添付ファイル99.1
UltraLife社は第3四半期の業績を発表
ニューヨーク州ニューアーク-2022年10月27日の超生活会社(ナスダック：ULBI)は、2022年9月30日までの第3四半期の営業損失が60万ドル、調整後EBITDAが130万ドル、営業収入が3，320万ドルであることを発表した。2021年第3四半期、同社は80万ドルの赤字を報告し、調整後EBITDAは30万ドル、収入は2180万ドルだった。
第3四半期、政府/国防収入は前年同期比2倍となり、電池やエネルギー製品に対する顧客の需要増加や、通信システムにおける大きな賞の出荷量を反映している。Excellの加入に伴い，政府/国防収入の増加により会社総収入は53%増加した。私たちは営業の大幅な増加による運営費用のレバレッジの恩恵を受けているが、サプライチェーンの中断による生産効率の低下と投入コストの上昇は本四半期の毛金利と収益力に深刻な影響を与えている。価格と生産性の向上を実現することで、インフレや製造ワークフローの課題を相殺し、利益成長を回復させることに取り組み続けています。現在滞っている注文は1億ドルを超え、最近の収入増加に備え、長期的な収入増加を推進するために、いくつかのモデルチェンジプロジェクトや新製品機会の推進に取り組んでいる“と述べた
2022年第3四半期の財務実績
営業収入は3320万ドルで、2021年第3四半期の2180万ドルより1150万ドル増加し、52.7%増加した。全体的に言えば、2021年以降、政府/国防販売は99.8%、商業販売は38.0%増加した。電池とエネルギー製品の収入は42.9%増の2860万ドルに達したが，前年同期は2000万ドルであり，Excellの売上高が690万ドルであることを反映しており，政府/国防売上高，石油と天然ガス市場売上高と工業市場売上高の有機的増加に加えて，それぞれ66.4%，7.4%と2.4%であり，一部は医療売上高の12.1%低下によって相殺されている。この細分化市場の有機純売上高は8.5%増加した。通信システムの売上高は165.3%増の470万ドルだったが，前年同期は180万ドルであり，サプライチェーンの継続的な中断により将来期への出荷が遅延したにもかかわらずである。私たちの第3四半期の総在庫は1.062億ドルに増加し、前の四半期の予想より2，700万ドルあるいは34.1%増加し、2021年第3四半期の予想より6，420万ドルあるいは153.3%増加した。
毛利益は670万ドルで、収入の20.2%を占めたが、前年同期は510万ドルで、収入の23.5%を占めた。電池とエネルギー製品の毛金利は18.7%であったが，昨年は24.0%であり，主な原因は部品コストの上昇，納期延長と物流遅延，新製品を大量生産に移行する増量コストを含むことであった。通信システム会社の毛金利は29.5%であったが，前年同期は18.0%であり，これは主に工場生産量の増加とより有利な販売組み合わせによるものであった。
運営費は730万ドルであったが，昨年は590万ドルと24.0%増加し，Excellの運営費は110万ドルであることが反映された。営業費用と収入の比率は22.0%で、前年同期収入の27.1%に比べて510ベーシスポイント向上した。
営業損失は60万ドルだったが、昨年は80万ドルだった。
公認会計原則に基づいて、純損失は20万ドル、あるいは1株希釈後の損失は0.01ドルであるが、2021年第3四半期の純損失は60万ドル、あるいは1株希釈後の損失は0.04ドルである。
調整後のEBITDAは，非現金，株による報酬支出を含むEBITDAと定義され，2022年第3四半期は130万ドルで売上高の3.8%を占めたが，前年同期は30万ドルで売上高の1.3%を占めていた。
調整後の1株当たり収益と1株当たり収益および調整後EBITDAとUltraLife社の純(損失)収入による台帳については，本プレスリリースの“非GAAP財務指標”の部分を参照されたい。
UltraLife社について
UltraLife社は，電力ソリューションから通信や電子システムまで様々な製品やサービスを市場に提供している。その問題解決のプロジェクトと連携方法により，UltraLifeは世界の政府，国防，ビジネス顧客にサービスを提供している.
同社はニューヨーク州ニューアークに本部を置き、業務部門は電池とエネルギー製品及び通信システムを含む。UltraLifeは北米、ヨーロッパ、アジアで業務を行っている。もっと情報を知りたい場合は、www.Ultralifecorporation.comをご覧ください。
電話会議情報
UltraLifeは米国東部時間今日午前8時30分に第3四半期収益電話会議を開催する。ライブ通話に参加するには、予定開始時間の少なくとも10分前に(800)915-4836に電話し、身分を表明し、UltraLife通話を要求してください。投資家は会社サイトの活動やプレゼンテーション部分で電話会議をインターネット中継することができ，サイトはhttp：//investor.Ultralifecorporation.comである.生中継を聴くことができない人に対しては，インターネット中継は通話終了直後に同じ場所で再放送される.
本プレスリリースは、多くのリスクおよび不確実性に関する現在の予想に基づく前向きな陳述を含むことができる。実際の結果が大きく異なる潜在的なリスクと不確定性を招く可能性がある：新冠肺炎及び関連サプライチェーン中断の影響、主要顧客からの収入が減少する可能性、私たちの新製品の世界範囲内の受容度及び不確定なグローバル経済状況を含む。会社は投資家に前向きな陳述に過度に依存しないように注意しており、これらの陳述は会社の今日までの分析のみを反映している。会社は後続の事件や状況を反映するために前向き陳述を公開更新する義務を負わない。これらの要因やUltraLifeの財務業績に影響を与える可能性のある他の要因のさらなる情報については、最新のForm 10−K年次報告を含むUltraLifeが米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した文書を参照されたい。
UltraLife社とその子会社
合併貸借対照表
(千ドル)
(未監査)
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九月三十日 2022 |
十二月三十一日 2021 |
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| 資産 | ||||||||
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流動資産： |
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現金 |
$ | 5,051 | $ | 8,413 | ||||
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売掛金純額 |
26,876 | 20,232 | ||||||
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在庫、純額 |
40,769 | 33,189 | ||||||
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前払い費用と他の流動資産 |
6,241 | 4,690 | ||||||
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流動資産総額 |
78,937 | 66,524 | ||||||
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財産·工場·設備·純価値 |
21,898 | 23,205 | ||||||
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商誉 |
37,066 | 38,068 | ||||||
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その他無形資産、純額 |
16,095 | 17,390 | ||||||
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所得税を繰延し，純額 |
11,963 | 11,472 | ||||||
|
他の非流動資産 |
1,981 | 2,879 | ||||||
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総資産 |
$ | 167,940 | $ | 159,538 | ||||
|
負債と株主権益 |
||||||||
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流動負債： |
||||||||
|
売掛金 |
$ | 15,827 | $ | 9,823 | ||||
|
長期債務の当期部分 |
2,000 | 2,000 | ||||||
|
補償と関連福祉を計算しなければならない |
2,000 | 1,842 | ||||||
|
費用とその他の流動負債を計算しなければならない |
8,254 | 5,259 | ||||||
|
流動負債総額 |
28,081 | 18,924 | ||||||
|
長期債務、純額 |
20,874 | 18,857 | ||||||
|
所得税を繰延する |
1,996 | 2,254 | ||||||
|
他の非流動負債 |
1,673 | 1,760 | ||||||
|
総負債 |
52,624 | 41,795 | ||||||
|
株主権益： |
||||||||
|
普通株 |
2,057 | 2,052 | ||||||
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額面価値を超えた資本 |
187,181 | 186,518 | ||||||
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赤字を累計する |
(47,727 | ) | (47,832 | ) | ||||
|
その他の総合損失を累計する |
(4,842 | ) | (1,653 | ) | ||||
|
在庫株 |
(21,480 | ) | (21,469 | ) | ||||
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超超長寿総株 |
115,189 | 117,616 | ||||||
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非制御的権益 |
127 | 127 | ||||||
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株主権益総額 |
115,316 | 117,743 | ||||||
|
総負債と株主権益 |
$ | 167,940 | $ | 159,538 | ||||
UltraLife社とその子会社
合併収益表
(1株当たりの金額を除いて千で)
(未監査)
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終わった3ヶ月の間 |
終わった9ヶ月の間 |
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9月 30, |
9月 30, |
9月 30, |
9月 30, |
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2022 |
2021 |
2022 |
2021 |
|||||||||||||
|
収入： |
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電池とエネルギー製品 |
$ | 28,583 | $ | 20,008 | $ | 87,873 | $ | 64,994 | ||||||||
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通信システム |
4,651 | 1,753 | 7,860 | 9,510 | ||||||||||||
|
総収入 |
33,234 | 21,761 | 95,733 | 74,504 | ||||||||||||
|
製品販売コスト： |
||||||||||||||||
|
電池とエネルギー製品 |
23,238 | 15,216 | 68,656 | 48,750 | ||||||||||||
|
通信システム |
3,281 | 1,437 | 5,758 | 6,401 | ||||||||||||
|
製品販売総コスト |
26,519 | 16,653 | 74,414 | 55,151 | ||||||||||||
|
毛利 |
6,715 | 5,108 | 21,319 | 19,353 | ||||||||||||
|
運営費用： |
||||||||||||||||
|
研究と開発 |
1,896 | 1,723 | 5,425 | 5,223 | ||||||||||||
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販売、一般、行政 |
5,405 | 4,164 | 15,982 | 12,866 | ||||||||||||
|
総運営費 |
7,301 | 5,887 | 21,407 | 18,089 | ||||||||||||
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営業収入 |
(586 | ) | (779 | ) | (88 | ) | 1,264 | |||||||||
|
その他の支出 |
(254 | ) | (1 | ) | (22 | ) | 76 | |||||||||
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所得税前収入 |
(332 | ) | (778 | ) | (66 | ) | 1,188 | |||||||||
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所得税を支給する |
(90 | ) | (175 | ) | (171 | ) | 290 | |||||||||
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純収益 |
(242 | ) | (603 | ) | 105 | 898 | ||||||||||
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非持株権益の純収入に帰することができる |
(3 | ) | (18 | ) | - | 1 | ||||||||||
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UltraLife社の純収入によるものだ |
$ | (239 | ) | $ | (585 | ) | $ | 105 | $ | 897 | ||||||
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Ultralife普通株主の1株当たり純収益に起因する-基本 |
$ | (.01 | ) | $ | (.04 | ) | $ | .01 | $ | .06 | ||||||
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Ultraalife普通株株主に1株当たりの純(損失)収益-希釈 |
$ | (.01 | ) | $ | (.04 | ) | $ | .01 | $ | .06 | ||||||
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加重平均未償還株式-基本 |
16,133 | 16,065 | 16,122 | 16,020 | ||||||||||||
|
加重平均未完済株式−希釈 |
16,133 | 16,065 | 16,144 | 16,200 | ||||||||||||
非GAAP財務指標：
調整後EBITDA
我々の業務を評価する際には，GAAP財務指標に加えて，我々の経営業績の補完指標として，調整後のEBITDAを考慮して使用する.調整後のEBITDAは，純利息支出，所得税，減価償却，償却準備金(収益)と株式ベースの報酬支出を差し引く前にUltralife社の純収益(損失)に起因するものと定義し，継続的な運営を反映していないと考えられる費用/収入を加え/減算する。調整後のEBITDAを超人寿社による純収益(損失)と照合することは，公認会計基準の下で最も比較可能な財務指標である。我々の証券の既存と潜在投資家はいずれも調整後のEBITDAに依存すべきではなく、いかなるGAAP措置の代替品として、以下の調整後のEBITDAとUltraLife社が純収益の台帳を占めるべきであることを審査することを奨励する。
UltraLife社とその子会社
調整後EBITDAの計算
(千ドル)
(未監査)
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終わった3ヶ月の間 |
終わった9ヶ月の間 |
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2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
2022年9月30日 |
2021年9月30日 |
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UltraLife社の純収入によるものだ |
$ | (239 | ) | $ | (585 | ) | $ | 105 | $ | 897 | ||||||
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調整： |
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利子と融資費用 |
272 | 53 | 583 | 164 | ||||||||||||
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所得税を支給する |
(90 | ) | (175 | ) | (171 | ) | 290 | |||||||||
|
減価償却費用 |
815 | 700 | 2,450 | 2,160 | ||||||||||||
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費用を償却する |
318 | 148 | 969 | 458 | ||||||||||||
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株に基づく報酬費用 |
179 | 142 | 552 | 512 | ||||||||||||
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非現金購入会計調整 |
- | - | 55 | - | ||||||||||||
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調整後EBITDA |
$ | 1,255 | $ | 283 | $ | 4,543 | $ | 4,481 | ||||||||
|
会社の連絡先： |
|
UltraLife社 |
|
フィリップ·A·ファイン |
|
(315) 210-6110 |
|
メール：pfain@ulbi.com |
|
投資家関係連絡先： |
|
LHA |
|
ジョディ·バーファニン |
|
(212) 838-3777 |
メール：jburfning@lhai.com