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カタログ表


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________________________________________________

表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

手数料書類番号登録者がその定款に定められた正確な名称
主にオフィスの住所と電話番号を実行します		会社登録状態税務署雇用主身分証明書番号
001-37665ヘルツグローバルホールディングスデラウェア州61-1770902
ウィリアムズ道8501号エステロはフロリダ州33928
(239)301-7000
001-07541
ヘルツ会社
デラウェア州13-1938568
ウィリアムズ道8501号エステロはフロリダ州33928
(239)301-7000

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
ヘルツグローバルホールディングス有限公司普通株一株当たり0.01ドルの価値がありますHTZ
ナスダック全世界選りすぐり
ヘルツグローバルホールディングス有限公司普通株購入引受権証1株当たりヘルツグローバル持株会社の普通株を行使することができ、行権価格は1株13.80ドルであり、調整することができるHTZWW
ナスダック全世界選りすぐり
ヘルツ会社ありませんありませんありません


再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
ヘルツグローバルホールディングス有限公司はい、そうです ☒違います☐
ヘルツ会社1 Yes ☐ 違います。 ☒
1自発的申請者として、ヘルツ会社は“取引法”第13または15(D)節の届出要求の制約を受けない。ヘルツ社は、このような提出要求によって制限されているように、過去12ヶ月以内に“取引所法案”第13条または15(D)条に基づいてすべての報告書を提出している。)



再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
ヘルツグローバルホールディングス有限公司はい、そうです ☒違います☐
ヘルツ会社はい、そうです ☒違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ヘルツグローバルホールディングス有限公司大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。☐
ヘルツ会社大型加速ファイルサーバ☐ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☒
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)
ハーツグローバル·ホールディングスです☐違います☒
ヘルツ会社はそうです☐違います☒
裁判所が確認した計画に基づいて証券を割り当てた後、登録者が1934年“証券取引法”第12、13又は15(D)条に提出されたすべての書類及び報告書を提出したか否かを再選択マークで示す。はい、そうです☒違います☐

最終実行可能日までに，登録者が所属する各種類の普通株の流通株数を明記する。
クラス未償還株2022年10月20日
ヘルツグローバルホールディングス有限公司普通株一株当たり0.01ドルの価値があります333,952,167
ヘルツ会社(1)
普通株一株当たり0.01ドルの価値があります100
(1)(100%
レンタカー中級ホールディングス有限責任会社)

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

カタログ
  ページ
 第1部財務情報
 
第1項。
財務諸表の簡明合併(監査なし)
1
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
37
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
62
第四項です。
制御とプログラム
62
 第2部：その他の情報
 
第1項。
法律訴訟
63
第1 A項。
リスク要因
63
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
63
第三項です。
高級証券違約
64
五番目です。
その他の情報
64
第六項です。
陳列品
64
サイン
65
展示品索引
66

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

第1部財務情報
項目1.簡明合併財務諸表(監査なし)
索引.索引
ページ
ヘルツグローバルホールディングスとその子会社
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
2
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益変動簡明総合レポート
5
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート
6
ヘルツ会社とその子会社
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
9
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート
10
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益(赤字)表
11
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益(赤字)簡明総合変動表
12
2022年と2021年9月30日まで9ヶ月キャッシュフロー表簡明総合レポート
13
簡明合併財務諸表付記
注1
背景
15
注2
陳述の基礎
15
注3
資産剥離
16
注4
車両を創設する
16
注5
債務
17
注6
賃貸借証書
22
注7
所得税の割引
22
注8
公共株式証明書、配当金と普通株の1株当たり収益(損失)-ヘルツ世界
24
注9
株に基づく報酬
25
注10
金融商品
27
注11
公正価値計量
28
注12
または事項と表外引受金
30
注13
関係者取引
32
付記14
市場情報を細分化する
32
注15
再編成プロジェクト、純額
35

1

カタログ表

ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
簡明合併貸借対照表
監査を受けていない
(単位：百万、額面価値や共有データは含まれていない)
2022年9月30日2021年12月31日
資産
現金と現金等価物$1,006 $2,258 
制限された現金と現金等価物：
車両203 77 
非自動車299 316 
制限された現金と現金等価物の合計502 393 
現金および現金等価物の総額および制限された現金および現金等価物1,508 2,651 
入金：
車両222 62 
非自動車、手当を差し引く#ドル46そして$48お別れします
831 696 
売掛金総額，純額1,053 758 
前払い費用と他の資産934 1,017 
創収ツール：
車両13,757 10,836 
減算：減価償却累計(1,734)(1,610)
総営業車両，純額12,023 9,226 
財産と設備、純額618 608 
経営的リース使用権資産1,632 1,566 
無形資産、純額2,883 2,912 
商誉1,043 1,045 
総資産(1)
$21,694 $19,783 
負債と株主権益
売掛金：
車両$112 $56 
非自動車502 516 
売掛金総額614 572 
負債を計算すべきである955 863 
課税額，純額205 157 
債務：
車両10,097 7,921 
非自動車2,979 2,986 
債務総額13,076 10,907 
株式証を公開する737 1,324 
リース負債を経営する1,556 1,510 
自己保証負債484 463 
所得税を繰延し，純額1,306 1,010 
総負債(1)
18,933 16,806 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株、$0.01額面は違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株、$0.01額面は477,792,170そして477,233,278それぞれ発行された株式と341,223,449そして449,782,424流通株を別々に発行する
5 5 
国庫株は、原価で計算する136,568,721そして27,450,854普通株である
(2,821)(708)
追加実収資本6,308 6,209 
利益剰余金(累積損失)(372)(2,315)
その他の総合収益を累計する(359)(214)
株主権益総額2,761 2,977 
総負債と株主権益$21,694 $19,783 
(1)    ハーツグローバル·ホールディングスの合併総資産は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、可変利益エンティティ(VIE)の総資産を含む952百万ドルとドル734100万ドルで、このような資金はVIEの債務返済にしか使用できない。ハーツ·グローバル·ホールディングスの合併総負債には、2022年9月30日と2021年12月31日まで、VIEを含む総負債が1ドル951百万ドルとドル733VIEの債権者はヘルツグローバルホールディングスに対して追加権を持っていない。詳細は付記5、“債務”の“車両融資に関する質権”を参照されたい。
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
2

カタログ表

ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
業務報告書を簡明に合併する
監査を受けていない
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
収入.収入$2,496 $2,226 $6,650 $5,387 
費用：
直通車両と運営1,282 1,131 3,534 2,855 
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する294 61 341 420 
非車両減価償却および償却36 49 105 153 
販売、一般、行政246 177 738 498 
利息支出純額：
車両27 41 77 243 
非自動車43 22 123 157 
利子支出総額70 63 200 400 
その他の費用，純額(6)(7)(6)(20)
再編成プロジェクト、純額— — — 677 
売却企業からの収益— — — (400)
公募株式証の公正価値変動(73)(16)(584)(16)
総費用1,849 1,458 4,328 4,567 
所得税前収入
647 768 2,322 820 
所得税の割引
(70)(160)(379)(193)
純収益(赤字)577 608 1,943 627 
非持株権益の純損失に帰することができる
— (3)— (1)
ヘルツグローバル会社の純収益(赤字)
577 605 1,943 626 
Aシリーズ優先株の配当— (34)— (34)
ヘルツグローバル普通株主が獲得できる純収益(損失)$577 $571 $1,943 $592 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報355 471 395 264 
薄めにする379 490 421 270 
普通株1株当たり収益(損失)：
基本的な情報$1.62 $1.21 $4.92 $2.25 
薄めにする$1.33 $1.13 $3.22 $2.14 


付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
3

カタログ表

ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
簡明総合包括収益表
監査を受けていない
(単位：百万)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収益(赤字)$577 $608 $1,943 $627 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整(79)(24)(145)(14)
その他全面収益合計(79)(24)(145)(14)
全面収益合計498 584 1,798 613 
非持株権益の総合損失に帰することができる— (3)— (1)
ヘルツグローバル企業の全面収益(赤字)$498 $581 $1,798 $612 
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
4

カタログ表

ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
株主権益変動表を簡明に合併する
監査を受けていない
(単位：百万)

優先株
株		優先株
金額		普通株普通株金額その他の内容
実収資本
積算
赤字.赤字(1)
積算
他にも
全面的に
収入(損)		在庫株在庫量株主の
権益
そのせいで
ヘルツユニバーサル
-ではない
持株権(2)
株主権益総額
残高締め切り：
2020年12月31日— $— 156 $2 $3,047 $(2,681)$(212)2 $(100)$56 $37 $93 
純収益(赤字)— — — — — 190 — — — 190 (1)189 
その他全面収益(赤字)— — — — — — 17 — — 17 — 17 
株に基づく報酬費用— — — — 2 — — — — 2 — 2 
非持株権への分配— — — — — — — — — — (11)(11)
March 31, 2021— — 156 2 3,049 (2,491)(195)2 (100)265 25 290 
純収益(赤字)— — — — — (168)— — — (168)(1)(169)
その他全面収益(赤字)— — — — — — (7)— — (7)— (7)
新しい普通株と引き換えに普通株と在庫株を解約する— — (142)(2)(98)— — (2)100 — — — 
株ベースの奨励を廃止する— — — — (10)— — — — (10)— (10)
普通株主に分配する— — — — (239)— — — — (239)— (239)
計画発起人の貢献— — 277 3 2,778 — — — — 2,781 — 2,781 
配当金，純額— — 180 2 1,796 — — — — 1,798 — 1,798 
株式証を公開発行する— — — — (800)— — — — (800)— (800)
優先株発行，純額2 1,433 — — — — — — — — — — 
非持株権への分配，純額— — — — — — — — — (5)(5)
June 30, 20212 1,433 471 5 6,476 (2,659)(202)— — 3,620 19 3,639 
純収入— — — — — 604 — — — 604 3 607 
その他全面収益(赤字)— — — — — — (24)— — (24)— (24)
配当金，純額— — 1 — 4 — — — — 4 — 4 
公証の行使— — — — 2 — — — — 2 — 2 
非持株権への分配，純額— — — — — — — — — — (10)(10)
2021年9月30日2 $1,433 472 $5 $6,482 $(2,055)$(226)— $— $4,206 $12 $4,218 
(1)    純収入(損失)は四半期ごとに単独で計算する。したがって、本稿で提案する四半期金額は、添付されている監査されていない簡素化総合貸借対照表における累積赤字と一致するように四捨五入される可能性がある。
(2)    付記13“関連先取引”の“767レンタカー有限責任会社”を参照


ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
株主権益変動表を簡明に合併する
監査を受けていない
(単位：百万)

優先株
株		優先株
金額		普通株普通株金額その他の内容
実収資本		赤字を累計する積算
他にも
全面的に
収入(損)		在庫株在庫量株主権益総額
残高締め切り：
2021年12月31日— $— 450 $5 $6,209 $(2,315)$(214)27 $(708)$2,977 
純収益(赤字)— — — — — 426 — — — 426 
その他全面収益(赤字)— — — — — — (7)— — (7)
制限株帰属純決算額— — — — (4)— — — — (4)
株の給与費用に基づいて税収を差し引いた純額— — — — 28 — — — — 28 
公共授権証演習(1)
— — — — 4 — — — — 4 
株式買い戻し— — (35)— — — — 35 (722)(722)
March 31, 2022— — 415 5 6,237 (1,889)(221)62 (1,430)2,702 
純収益(赤字)— — —— — 940 — — — 940 
その他全面収益(赤字)— — — — — — (59)— — (59)
株の給与費用に基づいて税収を差し引いた純額— — — — 36 — — — — 36 
公共授権証演習(1)
— — — — 1 — — — — 1 
株式買い戻し— — (47)— — — — 47 (891)(891)
June 30, 2022— — 368 5 6,274 (949)(280)109 (2,321)2,729 
純収益(赤字)— — — — — 577 — — — 577 
その他全面収益(赤字)— — — — — — (79)— — (79)
株の給与費用に基づいて税収を差し引いた純額— — — — 33 — — — — 33 
公共授権証演習(1)
— — — — 1 — — — — 1 
株式買い戻し(2)
— — (27)— — — — 28 (500)(500)
2022年9月30日— $— 341 $5 $6,308 $(372)$(359)137 $(2,821)$2,761 
(1)    付注8、“公共株式証、株式と普通株の1株当たり収益(損失)-ヘルツ全世界会社”を参照
(2)    本明細書に記載された金額は、監査されていない簡明総合貸借対照表の金額に適合するように四捨五入される可能性がある。また付注8、“公共株式証、株式と1株当たりの普通株収益(損失)-ヘルツグローバル会社”を参照した


付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
5

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
簡明合併現金フロー表
監査を受けていない
(単位：百万)
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)$1,943 $627 
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
車両減価償却·準備金純額の創設511 506 
減価償却と償却、非自動車105 153 
繰延融資コスト償却と債務割引(割増)38 109 
債務返済損失— 8 
株に基づく報酬費用96 2 
売掛金準備42 95 
所得税を繰延し，純額301 125 
再編成プロジェクト、純額— 314 
損失を被る— (400)
公募株式証の公正価値変動(584)(16)
金融商品(収益)損失(120)(1)
他にも(2)(15)
資産と負債の変動状況：
非車両売掛金(234)(223)
前払い費用と他の資産(80)(53)
経営的リース使用権資産202 203 
非自動車売掛金(7)(45)
負債を計算すべきである183 (43)
課税額，純額52 89 
リース負債を経営する(223)(214)
自己保証負債38 (13)
経営活動提供の現金純額2,261 1,208 
投資活動によるキャッシュフロー：
収入を得て車両支出を稼ぐ(7,853)(5,196)
収入を稼いだ車を売って得た金4,470 1,945 
非自動車資本資産支出(104)(41)
非自動車資本資産を処分または処分して得られる収益10 17 
抵当金— (303)
信用状と引き換えに抵当品を払い戻す19 268 
株式投資の見返り(15)— 
企業が得た収益を売却して売却した現金を差し引く— 871 
他にも— (1)
投資活動提供の現金純額(3,473)(2,440)
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
6

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
簡明合併現金フロー表
監査を受けていない
(単位：百万)
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
資金調達活動のキャッシュフロー：
自動車債券を発行して得た金8,282 10,462 
車両債務を償還する(5,954)(9,463)
非自動車債を発行して得た金— 3,139 
非自動車債務を償還する(14)(6,346)
融資コストを支払う(42)(154)
計画発起人の収益— 2,781 
配当収益，純額— 1,639 
優先株発行で得られた金の純額— 1,433 
普通株主に分配する— (239)
株式承認証を行使して得られた収益3 — 
株式買い戻し(2,152)— 
繰り上げ償還金— (85)
非制御的権益の貢献— (25)
他にも(4)— 
融資活動提供の現金純額119 3,142 
現金及び現金等価物と制限的現金及び現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響(50)(22)
期間中の現金及び現金等価物及び制限的現金及び現金等価物の純増加(減額)(1,143)1,888 
期初現金および現金等価物および限定的現金および現金等価物(1)
2,651 1,578 
期末現金および現金等価物および制限現金および現金等価物$1,508 $3,466 
キャッシュフロー情報の補足開示：
期間内に支払われた現金：
利息、資本化金額を差し引いた純額：
車両$151 $227 
非自動車97 181 
所得税、返金された純額を差し引く60 20 
非現金情報の追加開示：
売掛金に計上された創収車両を購入し、奨励金を差し引く$88 $7 
車両売掛金に含まれる創収車両を販売しております198 100 
売掛金のうち非自動車資本資産を購入する26 21 
融資リースによる車両と非車両資本資産の創出7 73 
株式証を公開発行する— 800 
公共授権証演習3 1 
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
7

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
簡明合併現金フロー表
監査を受けていない
(単位：百万)
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
在庫購入の課税項目16 — 
予備株発行— 164 
(1)     金額には，2020年12月31日に販売待ちの現金および現金等価物および制限的現金および現金等価物を保有しており，このような現金および現金等価物は2021年第1期にDonlen売却前に保有されており，詳細は付記3“資産剥離”を参照されたい
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
8

カタログ表


ヘルツ会社とその子会社
簡明合併貸借対照表
監査を受けていない
(単位：百万、額面価値や共有データは含まれていない)
2022年9月30日2021年12月31日
資産  
現金と現金等価物$1,006 $2,257 
制限された現金と現金等価物：
車両203 77 
非自動車299 316 
制限された現金と現金等価物の合計502 393 
現金および現金等価物の総額および制限された現金および現金等価物1,508 2,650 
入金：
車両222 62 
非自動車、手当を差し引く#ドル46そして$48お別れします
831 695 
売掛金総額，純額1,053 757 
前払い費用と他の資産933 1,016 
創収ツール：
車両13,757 10,836 
減算：減価償却累計(1,734)(1,610)
総営業車両，純額12,023 9,226 
財産と設備、純額618 608 
経営的リース使用権資産1,632 1,566 
無形資産、純額2,883 2,912 
商誉1,043 1,045 
総資産(1)
$21,693 $19,780 
負債と株主権益
売掛金：
車両$112 $56 
非自動車502 516 
売掛金総額614 572 
負債を計算すべきである940 809 
課税額，純額205 157 
債務：
車両10,097 7,921 
非自動車2,979 2,986 
債務総額13,076 10,907 
リース負債を経営する1,556 1,510 
自己保証負債484 463 
所得税を繰延し，純額1,309 1,012 
総負債(1)
18,184 15,430 
引受金とその他の事項
株主権益：
普通株、$0.01額面は3,000授権株と100発行済みおよび発行済み株式
— — 
追加実収資本5,135 7,190 
利益剰余金(累積損失)(1,267)(2,626)
その他の総合収益を累計する(359)(214)
株主権益総額3,509 4,350 
総負債と株主権益$21,693 $19,780 
(1)    ハーツ社の合併総資産は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、VIEの総資産を含む952百万ドルとドル734100万ドルで、このような資金はVIEの債務返済にしか使用できない。ヘルツ社の2022年9月30日と2021年12月31日までの合併総負債には、VIEの総負債#ドルが含まれている951百万ドルとドル733VIEの債権者はヘルツ会社に対して請求権を持っていない。詳細は付記5，“債務”における“車両融資に関する引受”を参照されたい。
付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
9

カタログ表

ヘルツ会社とその子会社
業務報告書を簡明に合併する
監査を受けていない
(単位：百万)

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
 2022202120222021
収入.収入$2,496 $2,226 $6,650 $5,387 
費用：  
直通車両と運営1,282 1,131 3,534 2,855 
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する294 61 341 420 
非車両減価償却および償却36 49 105 153 
販売、一般、行政246 177 738 498 
利息支出純額：
車両27 41 77 243 
非自動車43 22 123 157 
利子支出総額70 63 200 400 
その他の費用，純額(6)(7)(6)(20)
再編成プロジェクト、純額— — — 513 
売却企業からの収益— — — (400)
総費用1,922 1,474 4,912 4,419 
所得税前収入
574 752 1,738 968 
所得税の割引
(71)(156)(379)(189)
純収益(赤字)
503 596 1,359 779 
非持株権益の純損失に帰することができる
— (3)— (1)
ヘルツの純収益(損失)に起因する
$503 $593 $1,359 $778 

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
10
カタログ表

ヘルツ会社とその子会社
簡明総合包括収益表
監査を受けていない
(単位：百万)

 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収益(赤字)$503 $596 $1,359 $779 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整(79)(24)(145)(14)
その他全面収益合計(79)(24)(145)(14)
全面収益合計424 572 1,214 765 
非持株権益の総合損失に帰することができる— (3)— (1)
ヘルツの全面的な収益(損失)に起因することができる$424 $569 $1,214 $764 

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
11
カタログ表

ヘルツ会社とその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
監査を受けていない
(単位：百万、共有データを除く)

 普通株普通株金額その他の内容
実収資本		付属会社のせいで積算
赤字.赤字		積算
他にも
全面的に
収入(損)		ヘルツの株主資本に帰属することができる
非制御的権益(1)
株主権益合計
残高締め切り：
2020年12月31日100 $— $3,953 $— $(3,783)$(212)$(42)$37 $(5)
純収益(赤字)— — —— 190 — 190 (1)189 
その他全面収益(赤字)— — — — — 17 17 — 17 
株に基づく報酬費用— — 2 — — — 2 — 2 
非持株権への分配— — — — — — — (11)(11)
March 31, 2021100 $— 3,955 — (3,593)(195)167 25 192 
純収益(赤字)— — — — (4)— (4)(1)(5)
ヘルツホールディングスのせいで— — — 65 — — 65 — 65 
その他全面収益(赤字)— — — — — (7)(7)— (7)
株ベースの奨励を廃止する— — (10)— — — (10)— (10)
ヘルツホールディングスの貢献— — 5,638 — — — 5,638 — 5,638 
非持株権への分配— — — — — — — (5)(5)
June 30, 2021100 $— 9,583 65 (3,597)(202)5,849 19 5,868 
純収益(赤字)— — — — 592 — 592 3 595 
ヘルツホールディングスの貢献— — 4 — — — 4 — 4 
その他全面収益(赤字)— — — — — (24)(24)— (24)
非持株権への分配— — — — — — — (10)(10)
2021年9月30日100 $— $9,587 $65 $(3,005)$(226)$6,421 $12 $6,433 

ヘルツ会社とその子会社
株主権益変動表を簡明に合併する
監査を受けていない
(単位：百万、共有データを除く)

 普通株普通株金額その他の内容
実収資本		積算
赤字.赤字		積算
その他の総合
収入(損)		総株主権益
残高締め切り：
2021年12月31日100 $— $7,190 $(2,626)$(214)$4,350 
純収益(赤字)— — — 376 — 376 
その他全面収益(赤字)— — — — (7)(7)
株の給与費用に基づいて税収を差し引いた純額— — 28 — — 28 
ヘルツホールディングスに支払う配当金(2)
— — (767)— — (767)
March 31, 2022100 — 6,451 (2,250)(221)3,980 
純収益(赤字)— — — 480 — 480 
その他全面収益(赤字)— — — — (59)(59)
株の給与費用に基づいて税収を差し引いた純額— — 36 — — 36 
ヘルツホールディングスに支払う配当金(2)
— — (881)— — (881)
June 30, 2022100 — 5,606 (1,770)(280)3,556 
純収益(赤字)— — — 503 — 503 
その他全面収益(赤字)— — — — (79)(79)
株の給与費用に基づいて税収を差し引いた純額— — 33 — — 33 
ヘルツホールディングスに支払う配当金(2)
— — (504)— — (504)
2022年9月30日100 $— $5,135 $(1,267)$(359)$3,509 
(1)    付記13“関連先取引”の“767レンタカー有限責任会社”を参照
(2)    より多くの情報については、付記8“公共株式証明書、株式および1株当たり普通株収益(損失)-ヘルツグローバル会社”の“普通株式買い戻し計画”を参照されたい。


付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
12
カタログ表
ヘルツ会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
監査を受けていない
(単位：百万)
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
経営活動のキャッシュフロー：  
純収益(赤字)$1,359 $779 
純収益(損失)と経営活動提供の現金純額を調整する：
車両減価償却·準備金純額の創設511 506 
減価償却と償却、非自動車105 153 
繰延融資コスト償却と債務割引(割増)38 109 
債務返済損失— 8 
株に基づく報酬費用96 2 
売掛金準備42 95 
所得税を繰延し，純額301 121 
再編成プロジェクト、純額— 150 
損失を被る— (400)
金融商品(収益)損失(120)(1)
他にも(2)(15)
資産と負債の変動状況：
非車両売掛金(234)(223)
前払い費用と他の資産(80)(53)
経営的リース使用権資産202 203 
非自動車売掛金(7)(45)
負債を計算すべきである183 (43)
課税額，純額52 89 
リース負債を経営する(223)(214)
自己保証負債38 (13)
経営活動提供の現金純額2,261 1,208 
投資活動によるキャッシュフロー：
収入を得て車両支出を稼ぐ(7,853)(5,196)
収入を稼いだ車を売って得た金4,470 1,945 
非自動車資本資産支出(104)(41)
非自動車資本資産を処分または処分して得られる収益10 17 
抵当金— (303)
信用状と引き換えに抵当品を払い戻す19 268 
株式投資の見返り(15)— 
企業が得た収益を売却して売却した現金を差し引く— 871 
他にも— (1)
投資活動提供の現金純額(3,473)(2,440)
資金調達活動のキャッシュフロー：  
自動車債券を発行して得た金8,282 10,462 
車両債務を償還する(5,954)(9,463)

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
13
カタログ表
ヘルツ会社とその子会社
簡明合併現金フロー表
監査を受けていない
(単位：百万)
 9か月で終わる
九月三十日
 20222021
非自動車債を発行して得た金— 3,139 
非自動車債務を償還する(14)(6,346)
融資コストを支払う(42)(154)
ヘルツホールディングスの貢献— 5,642 
繰り上げ償還金— (85)
ヘルツホールディングスに支払う配当金(2,152)— 
非制御的権益の貢献— (25)
融資活動提供の現金純額120 3,170 
現金及び現金等価物と制限的現金及び現金等価物に及ぼす外貨為替レート変動の影響(50)(22)
期間中の現金及び現金等価物及び制限的現金及び現金等価物の純増加(減額)(1,142)1,916 
期初現金および現金等価物および限定的現金および現金等価物(1)
2,650 1,550 
期末現金および現金等価物および制限現金および現金等価物$1,508 $3,466 
キャッシュフロー情報の補足開示：
期間内に支払われた現金：
利息、資本化金額を差し引いた純額：
車両$151 $227 
非自動車97 181 
所得税、返金された純額を差し引く60 20 
非現金情報の追加開示：  
売掛金に計上された創収車両を購入し、奨励金を差し引く$88 $7 
車両売掛金に含まれる創収車両を販売しております198 100 
売掛金のうち非自動車資本資産を購入する26 21 
融資リースによる車両と非車両資本資産の創出7 73 
(1)     金額には，2020年12月31日に販売待ちの現金および現金等価物および制限的現金および現金等価物を保有しており，このような現金および現金等価物は2021年第1期にDonlen売却前に保有されており，詳細は付記3“資産剥離”を参照されたい

付記はこれらの財務諸表の不可分の一部だ。
14
カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
簡明合併財務諸表付記
監査を受けていない

注1-背景

ヘルツグローバルホールディングス有限公司(その子会社とVIE時を含む場合は“ヘルツグローバル”と呼ばれ、その子会社とVIEを含まない場合は“ヘルツホールディングス”と呼ばれる)は2015年にデラウェア州に登録設立され、Rental Car Intermediate Holdings，LLCのトップホールディングスとして、後者は全額ヘルツ会社(“Hertz”)を所有し、ヘルツグローバルの主要な運営会社ヘルツグローバルと交換した。ヘルツ社は1967年にデラウェア州に設立され、1918年以来車両レンタル·レンタル業務に従事してきた会社の後継者である。新冠肺炎の全世界疫病の影響を受け、2020年5月22日、ヘルツ全世界、ヘルツ及び米国とカナダのいくつかの直接·間接子会社(“債務者”)は米国破産法第11章(“第11章事件”)に基づいて米国デラウェア州地区破産裁判所(“破産裁判所”)に自発的救済要望書を提出した。2021年6月10日，破産裁判所は再編計画(“再編計画”)を確認し，2021年6月30日に再編計画が発効し，債務者が破産法第11章から離脱した。

ヘルツは主にヘルツ、ドルと倹約ブランドを通じて世界で車両レンタル業務を経営しており、これらのブランドはアメリカ、アフリカ、アジア、オーストラリア、カナダ、カリブ海地域、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東とニュージーランドの会社所有、ライセンシー、特許経営業者から来ている。同社はまた、ヘルツ自動車を通じて車両を販売し、国際市場でFirefly自動車レンタルブランドとヘルツ24/7自動車共有事業を経営している。付記3“資産剥離”に開示されているように、会社は2021年3月30日に子会社のDonlenのほぼすべての資産と特定の負債(“Donlen売却”)を売却し、車両レンタルおよびチーム管理サービスを提供する。

注2-陳述の基礎

陳述の基礎

このForm 10-Q四半期報告は、Hertz GlobalとHertzの2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qを統合している。ヘルツグローバル会社は財務諸表の目的でヘルツ会社を合併したため、ヘルツ会社の活動に関連する開示はヘルツグローバル会社にも適用される。ヘルツグローバルおよびヘルツ開示を統合する章では、本報告は、企業の行動、またはヘルツグローバルの行動と呼ばれるが、これは、企業が企業であり、ヘルツグローバルがヘルツによって事業を運営するので適切である。適切な場合、ヘルツユニバーサル会社とヘルツ会社はそれぞれの開示状況に応じて特別に指名され、ヘルツグローバル会社とヘルツ会社の運営と業績との間の任意の重大な差異は個別に開示され、説明される

添付されていない監査を経て簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成された。経営陣は、審査されていない簡明総合財務諸表は、公正列報中期業績のために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。同社の車両レンタル事業は通常季節業務であり、同社で収入を生み出しているほとんどの国·地域では、冬季の業務レベルは低く、春と夏の業務レベルは高い。

第11章案件に関するある費用は、会計基準編纂(“ASC”)852の規定に基づき、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない簡明総合経営報告書に再編項目として記載されている再編成するそれは.より多くの情報は付記15、“再構成プロジェクト、純額”を参照されたい

米国公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と脚注中の報告書の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。実際の結果はこのような推定とは大きく異なるかもしれない。

2021年12月31日に監査されていない簡明総合貸借対照表データは、日経監査の財務諸表からのものであるが、米国公認会計基準が要求するすべての開示は含まれていない。本ファイルに含まれる情報
15

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
Form 10-Q四半期報告書を読む際には、2021年12月31日現在のForm 10-K(“2021年Form 10-K”)に含まれる情報に合わせて、2022年2月23日に米国証券取引委員会(“SEC”)に提出されている。

合併原則

ヘルツグローバル会社が監査されていない簡明な総合財務諸表は、ヘルツグローバル会社、その完全所有と持株のアメリカと国際子会社、およびそのVIEの勘定(例えば、適用)を含む。ヘルツ会社が監査されていない簡明な総合財務諸表は、ヘルツ会社、その完全所有と持株のアメリカと国際子会社、およびそのVIEの勘定を含む。会社がVIEの主な受益者とされると、会社はVIEを合併する。当社の合営企業への投資は権益法で計算され、それが重大な影響を持っているがコントロール権を持たず、共同企業の主要な受益者ではない場合。すべての重大な会社間取引は合併で除去された。

注3-資産剥離

ドレン·セル

同社は2021年3月30日、子会社のDonlenのほぼすべての資産と特定の負債の売却を完了した。売却によって得られた金は2021年第2四半期に仮説負債レベル、運営資金及び船隊株に基づいていくつかの成約後に調整しなければならない。同社は2021年9月30日までの9ヶ月間、その会社の業務の税引前収益が1ドルであることを確認した400受け取った現金収益差額#ドルで計算すると、外貨調整の影響を差し引いた純額は100万ドルです891百万ドルとドル543売却資産の帳簿純価値は百万ドルで、532021年9月に現金収益の販売を受けたことに関する売掛金100万ドル。

注4-車両を創設する

創収ツールの純額の構成は以下のとおりである
(単位：百万)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
車両を創設する$12,931 $10,506 
減価償却累計を差し引く(1,560)(1,518)
11,371 8,988 
収入を稼ぐことができる販売待ち車両純額(1)
652 238 
車両を創設し，純額$12,023 $9,226 
(1)現在当社の小売地に置かれている販売または他の処置ルートを介して積極的に販売されている車両の帳簿金額をいう。

減価償却収入で車両とレンタル費用を稼いでおり、純額には以下の項目が含まれている
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
収入を稼いだ車両の減価償却$528 $249 $1,282 $681 
創収車両の損失を処分する(238)(197)(956)(290)
レンタカーに支払われるレンタル料4 9 15 29 
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する$294 $61 $341 $420 

16

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
注5-債務

2022年9月30日と2021年12月31日まで、同社の債務は、以下の債務(百万ドル単位)を含む利用可能なクレジット手配を含む

施設加重平均金利
時点で
2022年9月31日		固定したり
浮いている
利子
料率率		成熟性九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
非自動車債務
B期ローン5.80%浮いている6/2028$1,284 $1,294 
C期ローン5.80%浮いている6/2028245 245 
優先債券は2026年に満期になります4.63%据え置き12/2026500 500 
優先債券は2029年に満期になります5.00%据え置き12/20291,000 1,000 
第一留置権RCF適用されない浮いている6/2026— — 
他の非自動車債務(1)
7.87%据え置き多種多様である12 16 
未償却債務発行コストと純割増(62)(69)
非自動車債務総額2,979 2,986 
自動車債務
HVF IIIアメリカABS計画
HVF III米国車両可変資金手形
温通IIIシリーズ2021−A類(2)
4.34%浮いている6/20241,823 2,813 
HVF IIIシリーズ2021−AクラスB(2)
3.65%据え置き6/2023188 188 
2,011 3,001 
HVF IIIアメリカ車中期手形
温通IIIシリーズ2021-1(2)
1.66%据え置き12/20242,000 2,000 
温通IIIシリーズ2021-2(2)
2.12%据え置き12/20262,000 2,000 
温通IIIシリーズ2022-1(2)
2.44%据え置き6/2025750 — 
温通IIIシリーズ2022-2(2)
2.42%据え置き6/2027652 — 
温通IIIシリーズ2022-3(2)
3.89%据え置き3/2024383 — 
温通IIIシリーズ2022-4(2)
4.22%据え置き9/2025667 — 
温通IIIシリーズ2022-5(2)
4.03%据え置き9/2027317 — 
6,769 4,000 
車の債務-その他
買い戻しメカニズム4.89%据え置き10/202285 — 
ヨーロッパABS(2)
1.80%浮いている10/2023572 395 
ヘルツカナダ証券化(2)
5.12%浮いている6/2024320 191 
オーストラリア証券化(2)
4.25%浮いている4/2024158 128 
ニュージーランド地域協力枠組み6.22%浮いている6/202434 39 
イギリスの融資メカニズム5.75%浮いている10/2022-9/2026100 98 
イギリストヨタ融資メカニズム2.20%浮いている12/2022-5/202344 9 
他車両債務2.93%浮いている10/2022-4/202572 93 
1,385 953 
17

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
施設加重平均金利
時点で
2022年9月31日		固定したり
浮いている
利子
料率率		成熟性九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
未償却債務発行コストと純割増(68)(33)
車両債務総額10,097 7,921 
債務総額$13,076 $10,907 
(1)他の非自動車債務は主に#ドルを含む8百万ドルとドル12百万インチ融資リース義務それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
(2)満期日とは、その後の“法定最終満期日”ではなく、より早い“予想最終満期日”を意味する。最終満期日はヘルツおよび債務に関する投資家は最初に債務に関する未返済元金が全数返済されると予想していた。法定最終満期日は、関連債務の未償還元金が法律上満期になり、全額支払わなければならない日である。

非自動車債務

2022年3月、ヘルツは最初のRCF留置の約束総額を1ドルから1ドルに増加させた1.310億から3，000ドル1.510億ドル信用状のアップグレードは1ドルから1.110億から3，000ドル1.4また、初の留置権基準金利を改正し、ドルロンドン銀行の同業解体から担保付き隔夜融資金利(“SOFR”)に基づく金利に変更した。

2022年5月、ヘルツは最初のRCF留置の約束総額を1ドルから1ドルに増加させた1.510億から3，000ドル1.710億ドル信用状のアップグレードは1ドルから1.410億から3，000ドル1.6十億ドルです。

2022年6月、ヘルツは最初のRCF留置の約束総額を1ドルから1ドルに増加させた1.710億から3，000ドル1.910億ドル信用状のアップグレードは1ドルから1.610億から3，000ドル1.8十億ドルです。

2022年7月、ヘルツは最初の留置権保証金の約束総額を$増加させた55約束した総金額は$に維持されています1.910億ドル信用状は1ドルに昇華しました55100万ドルです総昇華額は$に維持されています1.8十億ドルです。

自動車債務

HVF IIIアメリカABS計画

HVF IIIシリーズ2021-A注釈：2022年3月、2021-Aシリーズ手形の引受金が増加し、未返済の可能性のある最高元本が#ドルから3.010億から3，000ドル3.2十億ドルです。

2022年5月、2021-Aシリーズ手形に対する承諾額が増加し、未返済の可能性のある最高元本金額を#ドルから3.210億から3，000ドル3.6十億ドルです。

2022年6月、2021-Aシリーズ手形に対する承諾額が増加し、未返済の可能性のある最高元本金額を#ドルから3.610億から3，000ドル3.8十億ドルです。また、2021-AシリーズA類債券の満期日を2024年6月に延長した

2022年7月、2021-Aシリーズ手形に対する承諾額を増加させ、未返済の可能性のある最高元本金額を#ドルから3.810億から3，000ドル3.9十億ドルです。

HVF IIIシリーズ2022−1備考：2022年1月，ヘルツは4つのクラス(Aクラス，Bクラス，Cクラス，Dクラス)の2022−1シリーズ手形を発行し，元金総額は$であった750百万ドルです。発行時，HVF IIIの連属会社HertzはD類債券を購入し，元金総額は1ドルであった98そのうち100万件はその後、2022年7月と8月に第三者に販売された。

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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
HVF IIIシリーズ2022-2備考：2022年1月，ヘルツは4つのクラス(Aクラス，Bクラス，Cクラス，Dクラス)の2022−2シリーズ手形を発行し，元金総額は$であった750百万ドルです

HVF IIIシリーズ2022-3備考：2022年3月，ヘルツは4つのクラス(Aクラス，Bクラス，Cクラス，Dクラス)の2022−3シリーズ手形を発行し，元金総額は$であった383百万ドルです。発行時，ヘルツはD類手形を購入し，元金総額は$であった50そのうち100万件はその後、2022年7月に第三者に販売された。

HVF IIIシリーズ2022-4備考：2022年3月，ヘルツは4つのクラス(Aクラス，Bクラス，Cクラス，Dクラス)の2022−4シリーズ手形を発行し，元金総額は$であった667百万ドルです。発行時，ヘルツはD類手形を購入し，元金総額は$であった87そのうち100万件はその後、2022年8月に第三者に販売された。

HVF IIIシリーズ2022-5備考：2022年3月，ヘルツは4つのクラス(Aクラス，Bクラス，Cクラス，Dクラス)の2022−5シリーズ手形を発行し，元金総額は$であった364百万ドルです。

先の系列ごとに，クラスに基づく係り受け関係がある

HVF III各種シリーズ2022 D級注釈：上記で開示されたそれぞれのHVF IIIが初めて発行されたとき、ヘルツはクラスDチケットを購入した。そのため，以下の関連元本は2022年9月30日に合併で抹消された
(単位：百万)元金総額
HVF IIIシリーズ2022-2 D級注釈98 
HVF IIIシリーズ2022-5 D級注釈47 
合計する$145 

車の債務-その他

買い戻しメカニズム

2022年6月、ヘルツはまだ発行されていないHVF IIIシリーズ2022年D類手形(“買い戻しメカニズム”)に関連する買い戻しプロトコルを締結し、この合意に基づいて、ヘルツは買い戻しメカニズムの取引相手にHVF IIIシリーズ2022年D類手形を販売し、そして時々このなどの手形を買い戻すことができる。買い戻しメカニズムによる取引は、双方が同意した条項と現行為替レートに基づいている。2022年9月30日現在の取引総額は85買い戻しメカニズムの下で、100万件の未償還取引があり、これらの取引はSOFRプラス金利で利息を計算します185基点が一つあります30-テノール。

オーストラリア証券化

2022年1月、オーストラリア証券化が改正され、総借金の上限をオーストラリアドルに引き上げた250100万ドル、期限を2024年4月に延長する。

ニュージーランド地域協力枠組み

2022年4月、ヘルツの間接完全子会社であるニュージーランドヘルツホールディングスはその信用協定を修正し、満期日を2024年6月に延長する。

2022年10月、ヘルツニュージーランド持株有限会社はその信用協定を修正し、総借金の上限をニュージーランドドルと規定した85百万ドル、2023年3月までの季節約束期間。季節的約束期間終了後、総最高借款は#ニュージーランドドルに回復する60百万ドルです。

19

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
イギリスの融資メカニズム

2022年4月、ヘルツイギリス有限会社はイギリスの融資手配を改訂し、総最高借金の上限をGBと規定した1202022年10月までの季節約束期間に百万ドル。季節的約束期間の満了後、総最高借金はGBに回復されるだろう100百万ドルです。また、イギリスの融資メカニズムを改訂し、GB総最高借款の満期日を延長しました1002023年10月までです。

イギリストヨタ融資メカニズム

2022年3月、ヘルツイギリス有限会社はイギリストヨタ融資メカニズムを修正し、GBからの借金の総上限を高める10百万からGBまで25100万ドル、期限を2022年10月に延長します。

2022年7月、ヘルツイギリス有限会社はイギリストヨタ融資メカニズムを修正して、GBから借りた総金額を増加させます25百万からGBまで42100万ドル、期限を2023年6月に延長します。

ヘルツカナダ証券化

2022年6月、ヘルツの遠隔地、間接、完全資本、特殊目的子会社TCL Funding Limited Partnershipはヘルツカナダ証券化を修正し、総最高借款金額をカナダドルと規定した4502022年11月までの季節約束期間は100万ドル。季節的な約束期間が満了した後、総最高借金はカナダドルに回復されるだろう350百万ドルです。また，ヘルツカナダ証券化を改正し，総最高借款カナダドルの満期日を延長した3502024年6月までです

貸し出し能力と可用性

借入能力と可獲得性は当社からの循環信用手配であり、可変資金資産証券化手配、キャッシュフローに基づく循環信用手配、資産に基づく循環信用手配と第1の留置式循環信用手配を含む。資産担保の証券化手配と資産ベースの循環信用手配の各々の債権者は、担保としての特定資産プールに債権を有する。このような資産証券化融資および資産ベース循環クレジット融資の各々について、当社は、一定の資産プールが与えられた場合に、借入可能な債務金額を借入ベースとすることを指す。

当社の“余剰能力”とは、可変資金資産証券化融資または資産ベースの循環信用融資について、当社が担保として十分な資産を持って借入可能な債務を有すると仮定した場合の最高未償還債務元金金額から、その融資下の当時未返済債務の元本金額を減算し、最初の留置権融資ツールについては、発行された任意の予備信用証を差し引くものである。可変融資資産証券化手配または資産に基づく循環信用手配について、当社は“借入基礎制限下の獲得可能性”、すなわち余剰能力または借入基礎からその手配の下で当時返済されていなかった債務元金(すなわち、当時担保を持っていた場合に借入可能な債務金額)のうちの低い者を指す。

20

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
2022年9月30日現在、当社は以下の融資を受けることができ、任意の未返済信用状を差し引いて純額となります
(単位：百万)残り
容量		以下の条件での可用性
借入基数
制限する
非自動車債務 
第一留置権RCF$1,572 $1,572 
非自動車債務総額1,572 1,572 
自動車債務  
温通IIIシリーズ2021-A1,897 — 
ヨーロッパABS159 — 
ヘルツカナダ証券化11 — 
オーストラリア証券化5 — 
イギリスの融資メカニズム9 — 
イギリストヨタ融資メカニズム2 — 
車両債務総額2,083 — 
合計する$3,655 $1,572 

信用状

2022年9月30日現在、未返済予備信用状の総額は1ドルです633百万ドルは主に245定期融資“C”ローン(“C”期ローン“)によって発行された百万ドルと#ドル373最初の留置権信託基金によって発行された百万ドル。2022年9月30日までに違います。まだC期ローンによって信用状を開設する能力があります。このような信用状の発行は，主に会社の保険計画を支援し，会社の資産担保証券化施設に信用増強を提供し，会社の車両レンタル割引やレンタル権を支援するためである.2022年9月30日現在、開設されたすべての信用状は抽出されていない。

車両融資に関する約束

同社のほとんどの創収ツールといくつかの関連資産は特殊な目的実体によって所有されているか、あるいは各種の信用手配、他の担保融資または資産保証証券計画の下で融資者を担保としている。保証債権者が全額弁済されない限り、そのような資産(Hertz Vehicle Finding III LLCおよび当社の国際証券化を促進する様々な他の国内および国際子会社が所有する資産を含む)のいかなる価値も、無担保債権者の債権を満たすために使用することはできない。

会社は1つを持っている252号IFFの所有権、その唯一の目的はヨーロッパABSに基づいて様々な通貨の融資承諾を提供することであり、借入基礎は収入ツールとヘルツ国際有限会社のある子会社の関連資産から構成されている。IFF 2号はVIEであり、会社は主要な受益者である；そのため、IFF 2号の資産、負債、経営業績は添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表に含まれている。2022年9月30日と2021年12月31日まで、IFF 2号の総資産は$である952百万ドルとドル734百万ドル、主に会社間の売掛金と総負債#ドルを含みます951百万ドルとドル733それぞれ100万ドルで、主に債務で構成されている。

21

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
条約は状況を守る

最初の留置権信用協定(“第1留置権信用協定”)はヘルツに以下の財務契約を遵守することを要求する：第1の留置権比率は以下のとおりである3.00例年の第1四半期と最後の四半期は1.00だった3.50例年の第2四半期と第3四半期の1.00まで。この金融契約は2021年第3四半期に施行される。2022年9月30日まで、ヘルツは第一留置率に符合した。

金融契約のほか、“第1留置権信用協定”には習慣的な平権契約が含まれており、その中には、他にも、四半期と年度財務諸表とコンプライアンス証明書の交付、業務の展開、財産と保険の維持、環境法の遵守、この協定に基づいて当事者の利益を保証する担保権益の付与に関する契約が含まれており、これらの契約は後に購入された不動産、固定装置、未来の子会社に関連している。最初の留置権信用プロトコル“は、留置権の生成、負債、資産処理、および制限された支払いの制限を含む慣用的な負の契約をさらに含む。当社は2022年9月30日現在、最初の留置権信用協定のすべての契約を遵守しています。

注6-賃貸借証書

同社はレンタル者としていくつかの契約を締結しており、これらの合意に基づいて、顧客に車両やレンタルチームをレンタルしている表は、監査されていない簡明総合業務報告書に記載されている営業賃貸収入およびその他の収入の総収入における額をまとめたものである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
車両レンタル経営賃貸収入$2,368 $2,122 $6,315 $5,018 
船団リース経営リース収入— — — 149 
可変経営賃貸収入58 47 159 87 
テーマ842での収入2,426 2,169 6,474 5,254 
主題606の下の収入70 57 176 133 
総収入$2,496 $2,226 $6,650 $5,387 

注7-所得税の割引

ヘルツユニバーサル

2022年9月30日までの3ヶ月間、ヘルツグローバル企業が記録した税収は70百万ドルで有効税率は11%です。2021年9月30日までの3ヶ月間、ヘルツグローバル企業が記録した税収は160100万ドルですこれにより有効税率は21%.

2021年と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の税収変化は、2022年の国家推定免税額の放出、公有権証明公正価値の非課税変化および所得税前収入の減少によって推進されている

2022年9月30日までの9ヶ月間、ヘルツグローバル企業が記録した税収は379百万ドルで有効税率は16%です。2021年9月30日までの9ヶ月間、ヘルツグローバル企業が記録した税収は193100万ドルですこれにより有効税率は23%.

2021年と比較して、2022年前9ヶ月の税収変化は、ヘルツグローバル会社の財務業績の改善、および国と外国の推定免税額の変化、公共株式証明公正価値の非課税変化、2021年に発生した差し引くことのできない破産コスト、および2021年に確認された欧州再編に関する税収優遇の影響によるものである。
22

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない

2022年9月30日までに同社は670合計百万ドルかドルです141米国連邦税収100万ドルは、欧州再編に関連した資本損失を繰り越し、全額評価免税額を記録した。同社は2021年12月に米国国税局(IRS)に欧州再編の資本損失が一般損失の条件を満たしているかどうかを決定するための事前申告合意の請求を提出した。2022年5月、米国国税局は欧州再編損失の性質の審査を開始し、審査作業が進められている。この手続きの有利な結果は推定手当の全部または部分的な釈放を招く可能性がある。

2022年8月16日、2022年“インフレ低減法案”(IRA)が公布され法律となった。これには15%の企業が最低税と1%の会社株買い戻し消費税を代替することが含まれており、いずれも2022年12月31日以降に発効する。同社は現在、これらの準備に関連する経営結果、キャッシュフロー、あるいは財務状況が実質的な影響を受けないと予想している。アイルランド共和軍には2022年12月31日以降に購入した電気自動車に関する所得税割引も含まれている。米国財務省はこれらのインセンティブに関する追加指導意見を発表し、追加指導意見を公表する際に会社への潜在的な影響の分析を完了すると予想される。

ヘルツ

2022年9月30日までの3ヶ月間、ヘルツは1ドルの税金支出を記録しました71百万ドルで有効税率は12%です。2021年9月30日までの3ヶ月間、当社の課税項目は#ドルに準備されています156100万ドルですこれにより有効税率は21%.

2022年9月30日までの3カ月間、税収の変化は2021年と比較して、2022年の国家推定免税額の発表と所得税前収入の減少によって推進されている。

2022年9月30日までの9ヶ月間、ヘルツは1ドルの税金支出を記録した379百万ドルで有効税率は22%です。2021年9月30日までの9ヶ月間、当社の課税項目は189100万ドルですこれにより有効税率は20%.

2021年と比較して，2022年前9カ月の税収変化は，ヘルツ財務業績の改善と，2021年に確認された欧州再編に関する税収割引，州と外国推定免税額の変化の影響，および2021年に発生した差し引くことのできない破産コストによるものである。

2022年9月30日までに同社は670合計百万ドルかドルです141米国連邦税収100万ドルは、欧州再編に関連した資本損失を繰り越し、全額評価免税額を記録した。同社は2021年12月に米国国税局(IRS)に欧州再編の資本損失が一般損失の条件を満たしているかどうかを決定するための事前申告合意の請求を提出した。2022年5月、米国国税局は欧州再編損失の性質の審査を開始し、審査作業が進められている。この手続きの有利な結果は推定手当の全部または部分的な釈放を招く可能性がある。

2022年8月16日、2022年“インフレ低減法案”(IRA)が公布され法律となった。これには15%の企業が最低税と1%の会社株買い戻し消費税を代替することが含まれており、いずれも2022年12月31日以降に発効する。同社は現在、これらの準備に関連する経営結果、キャッシュフロー、あるいは財務状況が実質的な影響を受けないと予想している。アイルランド共和軍には2022年12月31日以降に購入した電気自動車に関する所得税割引も含まれている。米国財務省はこれらのインセンティブに関する追加指導意見を発表し、追加指導意見を公表する際に会社への潜在的な影響の分析を完了すると予想される。

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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
注8-公共株式証明書、配当金と普通株の1株当たり収益(損失)-ヘルツ世界

株式証を公開する

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に40,815そして230,705それぞれ公共株式権証明書を行使し，その中で4,897そして51,547キャッシュレス演習と35,918そして179,158それぞれ#ドルで行使する13.80一株ずつです。2022年9月30日までの累計6,270,985公募権証は2021年6月に初発行されて以来行使されている。2022年9月30日と2021年12月31日までの監査されていない簡明総合貸借対照表は公正価値に基づいて公開株式証に計上されている。付記11、“公正価値計量”を参照

普通株式買い戻し計画

2021年11月、ヘルツグローバル会社取締役会は、最高$の買い戻しを許可する株式買い戻し計画(2021年株式買い戻し計画)を承認した2.010億株のヘルツ世界で普通株が発行された。2022年第2四半期、会社は2021年株式買い戻し計画を完成させた。2022年1月1日から2022年6月30日までの間に80,677,021ヘルツグローバル会社の普通株の株は平均株価1ドルで買い戻した19.74購入総価格は$1.6十億ドルです。合計する97,783,047この計画が始まって以来、ヘルツ世界の普通株の株は買い戻され、総購入価格は$です2.0十億ドルです。これらの金額には、2022年9月30日までのヘルツグローバル監査されていない簡明総合貸借対照表に含まれる在庫株が含まれている

2022年6月、ヘルツグローバル会社取締役会は新しい株式買い戻し計画(2022年株式買い戻し計画)を承認し、最大ドルの追加買い戻しを許可した2.010億株のヘルツ世界で普通株が発行された。2022年9月30日までの3ヶ月間で27,232,916この計画によると、ヘルツグローバル会社の普通株は平均株価#ドルで買い戻した18.36購入総価格は$500百万ドルです。2022年9月30日までに28,440,8462022年の株式買い戻し計画が開始されて以来、ヘルツグローバル会社の普通株が買い戻され、総買い戻し価格は1ドルとなった520百万ドルです。これらの金額には、2022年9月30日までのヘルツグローバル監査されていない簡明総合貸借対照表に含まれる在庫株が含まれている。2022年10月1日から2022年10月20日までの間に7,273,263ヘルツグローバル会社の普通株の株は平均株価1ドルで買い戻した16.91購入総価格は$123百万ドルです

ヘルツグローバル用ヘルツの利用可能な現金と配当分配は株の買い戻しに資金を提供した。

普通株1株当たり収益の計算

普通株1株あたりの基本収益(損失)は，発行された普通株の加重平均から計算される。1株当たりの普通株の希薄化収益(損失)は、このような影響が反希薄化されない限り、発行された普通株の加重平均に、すべての潜在的に薄化された普通株等価物(公共株式承認証を含む)の影響を加えて計算される。

2022年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間、発行された加重平均株式には、株式公開承認証の償却影響が含まれており、当社は報告期間開始時に株式公開承認証の株式決済を担当している。また、公共株式証の影響が希釈である場合、会社は1株当たりの普通株の希釈収益(損失)を計算する際に、公共株式証の公正価値変化を除去する。

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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
表に普通株基本収益(損失)と償却収益(損失)の計算方法を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)(1)
2022202120222021
分子：
ヘルツグローバル会社の純収益(赤字)$577 $605 $1,943 $626 
Aシリーズ優先株(2)
— (34)— (34)
ヘルツ世界の普通株主が獲得できる純収益(損失)、基本$577 $571 $1,943 $592 
公募株式証の公正価値変動(73)(16)(584)(16)
ヘルツグローバル普通株主が入手可能な希釈後純収益(損失)$503 $555 $1,359 $576 
分母：
基本加重平均普通株式発行済み355 471 395 264 
株式オプション、RSU、PSUの希釈効果2 — 1 — 
公有権証の希薄化効果22 19 25 6 
希釈加重平均流通株379 490 421 270 
逆希釈株式オプション、RSU、PSU8 — 6 — 
総抗希釈剤8 — 6 — 
普通株1株当たり収益(損失)：
基本的な情報$1.62 $1.21 $4.92 $2.25 
薄めにする$1.33 $1.13 $3.22 $2.14 
(1)上表は百万単位で、1株当たりの普通株収益(損失)は含まれていない。金額は千単位で計算されるため，百万単位で計算した場合，表に示した金額と一致しない可能性がある.
(2)A系列優先株1株当たりの未申告配当の累積比率は9年利率は、1年365日を基本としています。

注9-株に基づく報酬

2021年第4四半期、ヘルツグローバル取締役会はヘルツグローバル持株会社の2021年総合激励計画(2021年総合激励計画と略称する)を許可した。2022年9月30日までに41,873,6362021年の総合計画によると、会社の普通株の株式はすでに許可されており、将来の付与にも使用可能である。2021年総合計画で述べたように、未償還持分奨励の帰属も帰属を加速しなければならない。

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の給与支出は32百万ドル純額は$2百万ドルの税金と95百万ドル純額は$62021年総合計画下の贈与でそれぞれ100万ユーロの税収割引が確認され，付随する監査されていない簡明総合収益表に販売，一般，行政費用が記録されている。2022年9月30日までに250賠償総コストを確認していない百万ドルは、残りの部分で確認する予定です2.2加重平均をもとに，贈与の日から必要なサービス年限を計算する

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財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
株式オプション

2022年9月30日までの9カ月間の株式オプション活動の概要は以下の通り
オプション株重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段		重み付けの-
平均値
残り
契約書
期限(年)		元征を集約する
価値(単位：百万)
2021年12月31日現在の未返済債務3,678,855 $26.17 9.9$— 
授与する— — — — 
鍛えられた— — — — 
没収または期限切れ(458,360)26.17 — — 
2022年9月30日現在返済されていない3,220,495 — 8.6— 
2022年9月30日から行使可能(133,840)26.17 0.7— 
2022年9月30日までの非既得権益3,086,655 

業績ストック単位(PSU)

2022年9月30日までの9ヶ月間、PSU活動の概要は以下の通り
株重み付けの-
平均値
公正価値		元征を集約する
価値(単位：百万)
2021年12月31日現在の未返済債務— $— $— 
授与する9,989,839 17.72 — 
既得— — — 
没収または期限切れ(31,098)22.02 — 
2022年9月30日現在返済されていない9,958,741 17.71 162 

PSUの補償費用は付与日の公正価値に基づく。2022年に交付される補助金については，帰属資格は市場，業績，サービス条件に基づいている1つは至れり尽くせり5年. 与えられた日にモンテカルロシミュレーションモデルを使用して、以下の表に記載された仮定を組み合わせたPSUのいくつかの推定を行った
贈与金
仮に2022
予想変動率68 %
期待配当収益率— %
所期期間(年)5
無リスク金利1.71 %
加重平均は日公正価値を付与する$17.61 

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カタログ表
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財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
限定株及び限定株式単位(“限定株式単位”)

2022年9月30日までの9ヶ月間のRSU活動の概要は以下の通り
株重み付けの-
平均値
公正価値		元征を集約する
価値(単位：百万)
2021年12月31日現在の未返済債務1,726,286 $26.17 $43 
授与する3,932,818 20.01 — 
既得(573,423)26.17 — 
没収または期限切れ(186,175)24.78 — 
2022年9月30日現在返済されていない4,899,506 21.28 80 

RSU活動に関するその他の情報は以下のとおりである
9か月で終わる
九月三十日
2022
与えられた奨励の総公正価値(百万単位)$15 
加重平均付与日に付与された公正価値$20.01 

RSUが2022年に支給する贈与金は一定期間に比例して割り当てられる二つ至れり尽くせり4年それは.2021年に発行されたRSU贈与は一定期間に比例して割り当てられます3年.

株式単位を繰延する

2022年9月30日までに58,000“2021年総合計画”は株式単位の流通株を繰延する。

付記10-金融商品

会社は既定のリスク管理政策とプログラムを採用し、私たちのABS施設の条項に基づいて、金利デリバティブ取引を要求される可能性があり、これは会社の金利や通貨レート変動に対するビジネスリスクを下げることを目的としている。使用されたツールは異なる程度の信用、市場および利息リスクに関連するが、当社は複数の取引相手と契約を締結してリスク集中を軽減し、合意取引相手が合意条項に従って全面的に履行することが予想される。当社は融資者を含む取引相手の信用リスクを定期的に監視しているが、すべてのリスクが識別されるか、あるいはそのリスク管理政策やプログラムが常に有効であることは確認できない。また、当社の国際スワップ及び派生ツール協会(“ISDA”)総デリバティブ協定項の下での違約事件が発生した場合、非違約者は、一般に、これらのプロトコル項目のいずれかの事前終了金を、そのようなプロトコル契約者間で任意の他の合意について不足している任意の他のお金を相殺する権利がある(ただし、義務がない)。

ありません会社の金融商品は、2022年9月30日と2021年12月31日までにヘッジツールに指定されている。

金利リスク

同社は金利上限とスワップの組み合わせを用いて金利変動への開放を管理し、その変動と固定金利債務の組み合わせを管理している。

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カタログ表
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ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
貨幣為替リスク

当社は、会社間取引やその他のクロスマネー義務による通貨リスクを、外貨為替派生金融商品を用いて管理しています

公正価値

以下の表は、金融商品の推定公正価値をまとめたものである
金融商品の公正価値
資産デリバティブ(1)
負債誘導ツール(1)
(単位：百万)2022年9月30日2021年12月31日2022年9月30日2021年12月31日
金利ツール$145 $12 $— $— 
外貨長期契約4 1 2 2 
合計する
$149 $13 $2 $2 
(1)すべての資産派生ツールは前払い支出および他の資産に記入され、すべての負債派生ツールは、添付の審査されていない簡明総合貸借対照表に計上すべき負債に記入される。

次の表は、示す期間の金融商品の損益をまとめている
派生ツールで確認された損益の位置デリバティブ収益で確認された収益(損失)金額
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
金利ツール(1)
車両利息支出，純額$54 $— $119 $(3)
外貨長期契約その他の費用，純額8 — 6 — 
合計する
$62 $— $125 $(3)
(1)2021年9月30日までの9ヶ月間、金利ツールの収益及び(損失)は、添付されている審査されていない簡明総合収益表に販売、一般及び行政支出を計上する。

当社の外貨長期契約及びある金利ツールは、その取引相手と強制的に実行可能な総純額決済協定を締結しなければなりません。当社はその審査されていない簡明総合貸借対照表でこのような派生資産や負債を相殺することはありませんが、当社が総純額決済手配を採用した潜在的な影響は大きくありません。

注11-公正価値計量

アメリカ公認会計原則によると、実体は公正な価値である金融商品とその他の項目を計量することが許可されている。当社は公正価値計量方案の標準に符合する資産或いは負債について公正価値計量方案を選択していない。上記で述べた公正価値オプションにかかわらず、米国公認会計原則は、会社のいくつかの金融および非金融資産および負債を日常的な基礎または非日常的な基礎計量に要求する。

公正価値開示

現金、制限的現金、売掛金、売掛金および売掛金の公正価値は、関連負債が現金で決済される限り、これらのツールの短期的な性質のため、その公正価値は帳簿価値に近い。

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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
債務義務

債務融資の公正価値は、オファーされた市場金利と、当社が現在類似期間および平均期限の融資に利用可能な借入金金利(すなわち、第2レベル投入)に基づいて推定される。
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：百万)名義未払い元金残高公正価値を合計する名義未払い元金残高公正価値を合計する
非自動車債務$3,041 $2,620 $3,055 $3,065 
自動車債務10,165 9,465 7,954 7,908 
合計する$13,206 $12,085 $11,009 $10,973 

公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債

次の表は同社の現金等価物、制限性現金等価物と公共株式証明書をまとめ、これらの現金等価物と株式承認証は公正価値によって日常的に計量し、そして公正価値等級によって以下のように分類する
2022年9月30日2021年12月31日
(単位：百万)レベル1レベル2レベル3合計するレベル1レベル2レベル3合計する
資産：
現金等価物および限定的現金等価物$791 $— $— $791 $1,678 $— $— $1,678 
負債：
株式証を公開する$737 $— $— $737 $1,324 $— $— $1,324 

現金等価書企業と制限された現金同等物

会社の現金等価物と制限的現金等価物は主に通貨市場基金と銀行通貨市場及び利子計算口座への投資を含む。当社は活発な市場オファー(すなわち一次投入)を基礎として、市場法を用いて現金等価物と制限性現金等価物の公正価値を決定する。

株式証を公開する

米国会計基準第480条の規定によると、2022年9月30日と2021年12月31日まで、ヘルツ世界の公共株式証は負債に分類され、公正価値によって付随する監査されていない簡明総合貸借対照表に記録されている負債と持分を区別するそれは.より多くの情報を知るためには、付記8、“公共株式証明書、株式および1株当たりの普通株収益(損失)-ヘルツグローバル会社”を参照してください。当社は公正価値体系の一次投入である日終見積市場価格に基づいて公正価値を計算している。2022年9月30日まで3ヶ月と9ヶ月、公正価値は収益$に調整されます73百万ドルとドル5842022年9月30日までの3ケ月と9ケ月のヘルツ環球会社が監査されていない簡明総合経営報告書に引受権証の公正価値変化を記録した。

金融商品

当社の2022年9月30日と2021年12月31日までの金融商品の公正価値は、付記10“金融商品”で開示されています。同社の金融商品は、2級資産と負債に分類され、活発な市場における資産または負債のような市場見積価格で設定されている。

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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
付記12-または事項と表外引受金

法律訴訟

自己保証負債

同社は現在、複数の訴訟における被告であり、同社がレンタルした自動車の経営から生じる自己保険責任に関連して、まだ訴訟を開始していない多くのクレームを受けている。監査されていない簡明総合貸借対照表に記載されている自己保険米国および国際車両の自己保険債務は、報告されていない未払い事故クレームと、発生したが報告されていないクレームの推定である。関連負債は未割引方式で入金され、その根拠は賃貸料と従来の事故クレーム経験と傾向に対する精算評価、及び最終損失、費用、保険料と行政費用の将来予測である。2022年9月30日と2021年12月31日まで、会社が記録した自己保証負債は#ドル484百万ドルとドル463それぞれ100万ドルです同社は，その分析は既存の最も関連する情報に基づいており，合理的な仮定を組み合わせていると考えている。この責任は重大な不確実性の影響を受ける。変化する事故クレームの歴史と保険関連法律の変化に基づいて、賠償責任の十分性を定期的にモニタリングする。会社の見積もりが変化したり、実際の結果がこれらの仮定と異なる場合には、記録された負債金額は、これらの結果を反映するように調整される。

あるいは損失がある

同社は時々様々な法律訴訟に参加し、通常、車両レンタル業務によく見られる運営問題に関連している。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、または2022年9月30日以降であるが、本四半期報告書提出までの期間において、当社が関与する重大な法的訴訟について概説した。

完全と請願後の利息請求2021年7月1日、ニュージャージー州富国銀行は(1)契約受託者として6.2502022年満期の無担保手形百分率(“2022年手形”)、(2)5.5002024年満期の無担保手形百分率(“2024年手形”)、(3)7.1252026年満期の無担保手形百分率(“2026年手形”)、および(4)6.000ヘルツ会社が発行した2028年満期の無担保手形(“2028年手形”)(総称して“手形”と呼ぶ)は、ヘルツ会社とその複数の直接·間接子会社(本要約では総称して“被告”と呼ぶ)に対して訴えを行う(“訴え”)。訴えを起こしてタイトルに書かれた対抗性訴訟手続きを開始した富国銀行、国家協会はヘルツ会社らの事件を訴えた。米国デラウェア州地域破産裁判所では、Advv.Proが待っている。第二十一条の五零九九号(最恵国グループ)起訴状は無担保手形所持者が何らかの償還保険料と請願後の利息を得る権利があるという宣言的判決を要求し、総額は#ドルだと主張した271,684,720契約違約率で計算された利息を別途加算するか、又はそれと呼ばれる契約金利で請願後の利息を支払う権利があり、総額は#ドルである124,512,653利息がつく。2021年8月2日、被告は動議を提出し、富国銀行の告発を却下した。破産裁判所は2021年12月22日、(I)2022年と2024年債の償還割増と(Ii)契約金利で計算された請願後利息に関する富国銀行のクレームを却下した。富国銀行は2026年と2028年の優先債券の償還を要求する割増が続いている。2021年6月に行われた株式供給(“2021年供株”)に参加する手形所持者を選択して割増償還の権利を放棄する。したがって、2026年と2028年の債券保有者の一部は2021年の株式発行に参加することを選択しているため、このシリーズ債券が主張する償還プレミアムについては、借りた総金額が減少する可能性がある。2022年2月25日、被告は応訴した。その後、発見が始まり、現在完成しています。双方は即決判決の交差動議を提出し，現在2022年11月9日にこれらの動議について口頭弁論を行う予定である。被告はこの問題の主張を強力に弁護し続けるつもりだ。その会社はこの訴訟の結果や時間を予測できない

いわゆる虚偽逮捕に関するクレーム-大企業として、通常の業務中に様々な訴訟、訴訟、紛争、問い合わせ、およびクレームに直面します。そのうちの一組は、同社がレンタカーの盗難を報告した後、警察は誤って個人を拘束または逮捕したと告発した。これらのクレームは最初に同社が破産前に取った行動だと言われていたからだ
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カタログ表
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ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
再編成；いくつかのクレームはその会社が発生した後の行動を主張する。デラウェア州のアメリカ破産裁判所はクレームを進めていますAdv. Pro. No. 20-11247 (MFW)デラウェア州の州裁判所ではFlanneryらの研究成果。V.Hertz Global Holdings，Inc.らC.A.No.N 22 C-07-100そしてOkoasiaらの研究成果。V.Hertz Global Holdings，Inc.らC.A.No.N 22 C-09-531ペンシルバニア州Lovelaceら。V.Hertz Global Holdings，Inc.ら，案件番号220801729フロリダ州とLizasoainらの研究成果。V.Hertz Global Holdings，Inc.ら，案件番号2022-015316-CA-1それは.そのほとんどのクレームに関連する車両は契約で定められた返却日後に会社に返却されませんでした。これらのクレームは新聞報道のテーマであり、同社はある政府メンバーから質問を受けている。会社は顧客が適切な待遇を受けることを確保し、そのサービスや資産の盗難から身を守ることを求める政策があり、会社はこれらのクレームに対応するために積極的に自己弁護してきた。当社はこの件などについて複数の人に和解提案をしていますが、最終的な解決策は当社の業務、財務状況、経営業績やキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じています。これに関連して、2022年5月、同社はそのいくつかの保険会社に対して、デラウェア州高等裁判所未解決の宣言的判決訴訟において、商業一般責任、役員、高級管理者責任、これらのクレームの保険リストの下での権利の決定を要求する訴訟を提起したハーツグローバル·ホールディングスなどですV.ACE American Insurance Co.，et al.，C.A.N 22 C-05-130 MMJ(CCLD).

当社はすでに当社が損失をもたらす可能性があると考えて合理的に見積もることができる事項のための備蓄を確立しています。自己保険債務クレームのために構築された総準備金を除いて、これらの準備金は実質的ではない。当社が準備金を作成していない事項については、最終結果や解決策を予測できないことや、最終損失額(あれば)を合理的に見積もることができない。これらの事項は多くの不確定要因の影響を受け，個別訴訟事項の結果を把握して予測することができない。いくつかの訴訟、クレーム、照会、または訴訟手続きは、当社またはその任意の関連子会社に不利であると判断される可能性がある。したがって、このような訴訟の不利な結果は、計算された金額を超える可能性があり、その金額は、任意の特定の報告期間における会社の総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。

その他の法律手続き

元幹部に対する訴訟同社は、2019年3月25日に米国ニュージャージー州地方裁判所で元幹部Mark Frissora、Elyse Douglas、およびJohn Jefferey Zimmermanを提訴し、2019年3月28日にフロリダ州州裁判所で元幹部Scott Siderを提訴した。起訴状は、被告が契約に違反したことを主に告発し、被告が受信した旧ヘルツグローバルホールディングス(“旧ヘルツホールディングス”)の2014年12月31日までの10-K表に含まれるインセンティブベースの賠償および以前の各期間の関連会計情報の再記述を要求した。起訴状はまた、2014年12月31日までの年間老ヘルツホールディングス表10-Kに含まれる再記述事件、および再記載の必要性による他の損害に関する行政命令を発表した米国証券取引委員会調査のコストを取り戻すことを要求している。その会社はその回復政策と契約権に基づいてこのような法的訴訟を提起している。2019年10月，会社はElyse Douglasと秘密保持和解協定を締結し，2021年4月14日，破産裁判所は会社とScott Siderとの和解合意を承認し，フロリダの訴訟を終了した。また、2021年12月29日、会社はジェフ·ジメルマンと秘密保持和解合意に達し、マーク·フリーソラをニュージャージー州訴訟で唯一残った被告とした。事実と専門家の発見は完了し、競争の処理動議は2022年10月14日までに完了しなければならない。2016年6月30日に発生したHerc Holdings Inc.Hertz Globalから分離された合意によると、Herc Holdings Inc.は権利を有する15これらの事件から返済または回収された任意の純収益の%。

賠償義務

通常業務の過程で、同社は、販売企業など、レンタカー業界の慣例に係る賠償義務と、取引の賠償義務に特定する契約に調印した。これらの賠償義務には、環境事項、知的財産権、政府条例および雇用に関する事項、顧客、サプライヤーおよび他の商業契約関係、および財務事項に関するクレームが含まれる可能性がある。具体的には、同社は様々な
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ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
締約国は多くの州の多くの危険物質の貯蔵、回収或いは処分場所を救済することに関連する費用を賠償し、場合によっては自然資源損害費用を賠償する必要がある。その会社が責任を負う可能性のある任意のこのような費用や関連する自然資源損害の金額は巨大である可能性がある。そのほか、ヘルツはヘルツ持株会社及び当社のいくつかの株主及びその連合会社と慣用的な賠償協定を締結し、協議によると、ヘルツ持株会社とヘルツ会社はこのなどの実体及びそれぞれの連合会社、取締役、高級管理人員、パートナー、メンバー、従業員、代理人、代表及び制御人に賠償することがヘルツ持株会社及び上述の各実体とのコンサルティング協議を履行することによって発生したある責任、及びある他の賠償及び負債は融資手配或いは証券発売によって発生した負債を含む。当社はその各役員及びいくつかの上級管理者と常習的な賠償協定を締結しています。このような賠償義務の履行は一般的に契約条項違反または第三者クレームによってトリガされる。2016年にレンタカー業務を設備レンタル業務から分離し、当社はHerc Holdings Inc.と相互賠償条項と、法務によって発生または発生した責任を負う習慣賠償条項を含む協定に署名した。同社はこれらの賠償義務に関連したコストが生じる可能性を定期的に評価せざるを得ず、推定可能な予想損失に対応している。

注13-関係者取引

ヘルツホールディングスとヘルツ間の取引とプロトコル

2021年5月、ヘルツホールディングスとヘルツの間で2020年5月に開始されたローンが満期になった後、ヘルツはヘルツホールディングスと新しい主ローン協定を締結し、融資規模は#ドルである252022年5月に満期となった100万ユーロ(“2021年総ローン”)。金利は根拠ですドルロンドン銀行同業借り換え金利と保証金です。2021年の主ローンはその条項に基づいて2022年5月に満期になる違います。未返済残高。

767レンタカー有限責任会社

2018年1月、ヘルツは主要な自動車レンタルと管理協定(“767レンタル協定”)を締結し、この合意に基づいて、ヘルツは767自動車レンタル有限会社(“767”)にヘルツへのいくつかの車両の選択権を授与した。767自動車レンタル有限責任会社(“767”)は2020年5月まで関連側付属会社である。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で767人が配布されました10百万ドルとドル25米国娯楽不動産会社(American Entertainment Properties Corp.)にそれぞれ100万ドルを支払い、ある車両を返却した。767レンタル契約は2021年10月31日に終了しました。767賃貸契約が終了する前に、当社は767の経済表現に最も大きな影響を与える767活動を指導し、当社の吸収を指導する権利があるので、767の主要な受益者であることを決定した25767の収益/損失の%であるため、767は当社によりVIEに統合されます。

付記14-市場情報を細分化する

会社の首席運営意思決定者(“CODM”)は、会社が報告できる部門の財務情報に基づいて業績を評価し、資源を割り当てる。その会社は確定した二つ報告可能な部門は，その経営部門と一致し，提供される製品やサービスおよび業務を行う地理的地域に基づいて組織され，以下のようになる

•アメリカRAC--アメリカ、カナダ、ラテンアメリカ、カリブ地域でのレンタカー(乗用車、クロスボーダー車、トラック、軽トラック)および販売付加価値サービス；

•国際RAC-車両(乗用車、クロスボーダー車、トラック、軽トラック)のレンタルとレンタル、および国際付加価値サービスの販売は、主に会社のヨーロッパやその他の国際場所を含む

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ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
2021年第2四半期には、付記3“剥離”に開示されているようにDonlenを売却したため、主に会社以前のDonlen業務からなる他のすべての業務の報告可能部門は報告すべき部門とみなされなくなった。

届け出が必要な分部やその他の経営活動のほかに、当社には一般会社の資産及び支出及び若干の利息支出(非自動車債務の純利息を含む)を含む会社業務(“会社”)があります。会社には、報告可能な支部と会社の総金額を照合するために必要な他の項目が含まれています。

次の表はヘルツユニバーサルとヘルツのそれぞれの報告可能な部門に重要な運営報告書と貸借対照表情報を提供し、部門の収益能力を決定するための調整後EBITDAを提供する。
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2022202120222021
収入.収入
アメリカRAC$2,042 $1,914 $5,573 $4,524 
国際RAC454 312 1,077 727 
細分化市場合計を報告することができる2,496 2,226 6,650 5,251 
他のすべての操作は(1)
— — — 136 
Total Hertz GlobalとHertz$2,496 $2,226 $6,650 $5,387 
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する
アメリカRAC$252 $24 $220 $314 
国際RAC42 37 121 106 
Total Hertz GlobalとHertz$294 $61 $341 $420 
調整後EBITDA
アメリカRAC$564 $830 $1,975 $1,520 
国際RAC150 78 269 69 
細分化市場合計を報告することができる714 908 2,244 1,589 
他のすべての操作は(1)
— — — 13 
会社(96)(48)(248)(100)
Total Hertz GlobalとHertz$618 $860 $1,996 $1,502 
(1)主に、付記3“資産剥離”に開示されている当社が2021年3月30日に販売するDonlen事業からなる

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ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
自分から
(単位：百万)2022年9月30日2021年12月31日
車両を創設し，純額
アメリカRAC$10,373 $7,897 
国際RAC1,650 1,329 
Total Hertz GlobalとHertz$12,023 $9,226 
総資産
アメリカRAC$16,743 $14,352 
国際RAC3,267 2,978 
細分化市場合計を報告することができる20,010 17,330 
会社1,684 2,453 
合計ヘルツ世界(1)
21,694 19,783 
会社-ヘルツ(1)(3)
総ヘルツ(1)
$21,693 $19,780 
(1)ヘルツグローバルおよびヘルツの統合総資産は、2022年9月30日および2021年12月31日現在、VIEを含む総資産が$である952百万ドルとドル734100万ドルで、このような資金はVIEの債務返済にしか使用できない。詳細は付記5，“債務”における“車両融資に関する引受”を参照されたい

報告可能部分に示した調整後EBITDAと合併金額の台帳の概要は以下のとおりである

ヘルツユニバーサル

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
調整後のEBITDA：
アメリカRAC$564 $830 $1,975 $1,520 
国際RAC150 78 269 69 
細分化市場合計を報告することができる714 908 2,244 1,589 
他のすべての操作は(1)
— — — 13 
会社(2)
(96)(48)(248)(100)
合計ヘルツ世界618 860 1,996 1,502 
調整：
非車両減価償却および償却(36)(49)(105)(153)
非自動車債務利息純額(3)
(43)(22)(123)(157)
車両債務に関する料金(4)
(9)(8)(25)(62)
再構成および再構築に関する課金(5)
(8)(22)(29)(72)
再編成プロジェクト、純額(6)
— — — (677)
再編成前費用と非債務者融資費用(7)
— (1)— (41)
ドンレン売却の収益(8)
— — — 400 
公募株式証の公正価値変動(9)
73 16 584 16 
金融商品の未実現収益(赤字)(10)
55 1 120 1 
その他のプロジェクト(11)
(3)(7)(96)63 
所得税前収入
$647 $768 $2,322 $820 

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カタログ表
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ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
ヘルツ

3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
調整後のEBITDA：
アメリカRAC$564 $830 $1,975 $1,520 
国際RAC150 78 269 69 
細分化市場合計を報告することができる714 908 2,244 1,589 
他のすべての操作は(1)
— — — 13 
会社(2)
(96)(48)(248)(100)
総ヘルツ618 860 1,996 1,502 
調整：
非車両減価償却および償却(36)(49)(105)(153)
非自動車債務利息純額(3)
(43)(22)(123)(157)
車両債務に関する料金(4)
(9)(8)(25)(62)
再構成および再構築に関する課金(5)
(8)(22)(29)(72)
再編成プロジェクト、純額(6)
— — — (513)
再編成前費用と非債務者融資費用(7)
— (1)— (41)
ドンレン売却の収益(8)
— — — 400 
金融商品の未実現収益(赤字)(10)
55 1 120 1 
その他のプロジェクト(11)
(3)(7)(96)63 
所得税前収入
$574 $752 $1,738 $968 

(1)主に当社が2021年3月30日に発売したDonlen事業を含み、この業務は付記3“資産剥離”で開示されている
(2)主に一般会社の支出、非車両利息支出及びその他の業務活動からなる他の入金項目を指す。
(3)2021年には$を含む8再構成計画の実施によるHIL信用協定の返済と終了による債務弁済損失は百万ドルである。
(4)車両債務に関連する費用を代表し、繰延融資コストの償却および債務割引とプレミアムに関連する。
(5)米国公認会計原則に基づいて定義された再編行動による費用を代表する。業務転換計画を直接支援する増分コストなど、再構成に関連する費用も含まれている。
(6)第11章事件の提起及び出現に関する費用のことであり、付記15“再編項目、純額”に開示されている
(7)代表者が第11章で訴訟を提起する前に発生した費用には、再編の準備費用、例えば専門費が含まれている。さらに、いくつかの非債務者融資と専門費用も含まれている。
(8)同社が2021年3月30日にDonlen事業を売却した純収益を指し、付記3“資産剥離”で開示されている
(9)報告期間内に当社が株式承認証を発行していない公正価値変動を指す。
(10)デリバティブ金融商品の未実現収益(赤字)を代表する。付記10、“金融商品”を参照
(11)他の項を表す。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、主に破産申請索、破産申請索の和解に関連するいくつかの専門費用と費用、および上半期に記録されたいくつかの非現金株式補償費用を含む。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、ドルを含む100第1四半期のDonlen業務停止償却に関する100万ドルは、販売待ちに分類されているにもかかわらず、上半期に記録された信用状費用と第1四半期に記録された多雇用主年金計画が負債を抽出する費用の一部によって相殺された。

付記15-再編成プロジェクト、純額

債務者が破産法第11章ケース及び清算再編計画下の負債による増額コストは、2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の審査を経ずに簡明総合経営報告書に記入されている

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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
財務諸表を簡明に付記する
監査を受けていない
次の表は再編項目をまとめたもので、純額は：

ヘルツユニバーサル

(単位：百万)3か月まで
2021年9月30日		9か月で終わる
2021年9月30日
専門費その他破産に関する費用$— $257 
債務返済損失(1)
— 191 
予備費— 164 
手切れ金(2)
— 77 
契約決算— 25 
株式ベースの報酬付与を廃止する(3)
— (10)
妥協の影響を受けた債務返済純収益— (22)
その他、純額— (5)
再編成プロジェクト、純額$— $677 

ヘルツ

(単位：百万)3か月まで
2021年9月30日		9か月で終わる
2021年9月30日
専門費その他破産に関する費用$— $257 
債務返済損失(1)
— 191 
手切れ金(2)
— 77 
契約決算— 25 
株式ベースの報酬付与を廃止する(3)
— (10)
妥協の影響を受けた債務返済純収益— (22)
その他、純額— (5)
再編成プロジェクト、純額$— $513 

(1)再編計画の実施により発生した債務弁済損失を含む。主に未償却繰延ローンの発行コストと債務合意の終了に関する早期終了費用の入金が含まれる。
(2)2021年4月3日に締結された持分購入及び承諾協定に基づき、破産法第11章から離脱したときに、先に計画した発起人及びそのいくつかの関連会社及び特定の優先手形所有者に支払われた手切れ金は、その後終了される。
(3) On June 30, 2021, 再編計画によると、当時の既存のインセンティブ計画(“総合計画”)ではまだ発行されていなかった株式奨励はすべて廃止され、総合計画は廃止されたとみなされている。持分奨励取り消しのため、当社は確認しました$10百万添付の監査されていない簡明総合経営報告書における再編費用のうち株式ベースの給与で確認されていない部分に関する2021年9月30日までの9カ月。

2021年12月31日までにドル25添付されている監査されていない簡明総合貸借対照表の売掛金には100万ドルが記録されており、この金は2022年上半期にクレーム決済プログラムで支払われる。2021年9月30日までの9ヶ月間、現金支払いは$485百万ドルです。

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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

ヘルツグローバル持株会社(その合併子会社と可変権益実体と一緒に、“ヘルツグローバル”)はホールディングス会社であり、その主要な完全子会社はヘルツ会社(その合併子会社と可変権益実体と一緒に、“ヘルツ”)である。ヘルツグローバル会社は財務諸表の目的でヘルツ会社を合併し、ヘルツ会社はヘルツグローバル会社の資産、負債と運営キャッシュフローのほぼすべての残高を含む。また、ヘルツの営業収入と営業費用はヘルツグローバル会社の営業収入と営業費用の約100%を占めている。したがって、別の説明がない限り、以下の管理層はヘルツの財務状況と経営結果の検討と分析(“MD&A”)をヘルツに適用し、ヘルツ世界のすべての重要な側面にも適用する。ヘルツとヘルツの世界的な運営と結果の間の差は単独で開示され、説明されている。本MD&Aでは、ヘルツおよびヘルツ世界に関連するすべての情報を開示するために、“私たち”、“私たち”、“私たち”および“会社”などの言葉を使用することがある。

本MD&A中の業界の将来性に関する陳述、著者らの業務表現に対する期待及びその他の非歴史的陳述はすべて前向き陳述である。このような展望的な陳述は多くの危険と不確実な要素の影響を受ける。以下のMD&Aは，我々の総合財務状況や経営結果を知ることに関すると考えられる情報を提供する

本MD&Aを読む際には、2021年Form 10−KにおけるMD&Aと、“前向き陳述に関する警告説明”、第II部第1 A項“リスク要因”と題する章と、2022年9月30日までの当社のForm 10−Q四半期報告第I部第1項に含まれる監査されていない簡明な総合財務諸表と付記(本“四半期報告”)とを組み合わせなければならない(本“四半期報告”)には、我々の会計政策、実践、財務業績の背後にある取引に関する他の情報が含まれている。アメリカ公認会計原則に従って審査していない簡明総合財務諸表を作成するために、著者らは審査されていない簡明総合財務諸表及び付記中の報告金額に影響する推定と仮定を行う必要があり、収入収益、車両減価償却及び正常業務過程中に出現した訴訟、税務及びその他の件に関連する各種の請求及び或いは有事項を含む。私たちは私たちの最適な判断、私たちの既存の事実と状況の理解、そして私たちが未来に取る可能性のある行動に対する理解を用いて、私たちの監査されていない簡明な総合財務諸表の推定に影響を与えることを決定します。私たちは、私たちの歴史的経験や他の私たちが現在の経済状況のような当時の状況に適切だと思う要素に基づいて、私たちの推定を評価し、状況の変化に応じて私たちの推定を調整したり改訂したりします。未来のイベントとその影響は正確に決定できないため、実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。

本MD&Aでは、以下の非GAAP測定基準と重要な指標を参考にする
•調整後の会社EBITDA-経営陣の重要な非GAAP測定基準は、管理層が我々の業務の運営実績(いくつかの項目を含まない)を評価することを可能にし、管理層が細分化された利益測定基準と同じベースで業務全体の業績を評価することを可能にするからである。経営陣は、投資家にとって重要であると考えており、その理由は、経営陣にとって重要であるのと同様に、投資者が経営陣内部で使用されているのと同じ基礎の上で我々の運営実績を評価することを可能にしているからである。調整後のEBITDAは収益力を評価する部分指標であるため、公認会計原則の測定基準でもあり、この指標の計算には調整後の会社EBITDAで使用されている項目と基本的に一致する項目は含まれていない
•車両使用率は2022年第1四半期に発効し，新任CEO(我々の最高経営決定者を務める)の任命や車両処分活動の著しい増加により，車両使用率を計算する際に平均レンタル車両の分母を使用するようになった.車両利用率の計算方法は，総取引日数を利用可能な自動車日数で割る.利用可能自動車日数とは，平均レンタル可能車両に所与の期間を乗じた日数である.平均レンタル可能車両には、私たちの小売店で販売されている車両や他の処置ルートで販売されているアクティブ車両は含まれていません。これは、処分活動の変動の影響を受けないため、私たちのレンタルチームの生産性を測るより良い指標だと思います。したがって、以前の期間は改訂された定義に適合するように再列報された。
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カタログ表
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ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

•毎月単位減価償却-管理層と投資家の重要な重要な指標は、収入を稼ぐ車両とレンタル費用の減価償却が私たちの車両レンタル業務の最大支出の一つであるため、車両数、予想販売時間の期待残存価値と車両の期待保有期間の影響を受ける。単位当たりの毎月の減価償却は、車両コストの管理方法を反映しており、車両レンタル業界の他の参加者との比較を容易にしている
•各取引日の総収入(“総RPD”、“定価”とも呼ばれる)-管理層と投資家にとって重要な重要な指標であり、車両レンタル業務の基礎定価の変化の測定を代表し、管理層が制御できる車両レンタル定価における要素が含まれているからである。2021年第3四半期から施行され、我々は補助小売車両販売収入を含むRPD総額の計算を改訂し、現在の業界実践とよりよく一致しているため、以前の期間は改訂後の定義に適合するように再登録された。
•毎月の単位総収入(Total RPU)-管理層および投資家にとって重要な重要な指標であり、それは、私たちのレンタルチーム内の車両数(自分でもレンタルでも)の収入に対する生産性の測定基準(“平均レンタル可能車両”)を提供するからである。2021年第3四半期に発効し、私たちは補助小売車両の販売収入を含む総RPUの計算を修正して、現在の業界の実践によく符合し、そして2022年第1四半期に発効し、私たちは平均レンタル車両を使用して総RPUの分母を計算するために改訂した。平均レンタル可能車両には、会社の小売ロットで販売されている車両または他の処置チャネルを介して販売されているアクティブ車両は含まれていない。これは、処分活動の変動の影響を受けないため、私たちのレンタルチームの生産性を測るより良い指標だと思います。車両リースおよびリース関連収入，所有者収入および付属小売車両販売収入を含めた計算分子が使用する収入に変動はなかった。以前の期間は改訂された定義に適合するように再列報された。
•取引日数-経営陣や投資家にとって重要な重要な指標であり、創設日数(“出来高”)を代表しているからである。それは総RPDと車両利用率を測定するコンポーネントとして使用される。取引日数とは、車両が特定の期間内にリース状態(リース契約がオンと終了との間の期間)にある24時間期間の総数であり、いずれの部分時間も取引日とみなされる。したがって、1台の車が24時間以内に1つ以上の取引日を達成することが可能だ

著者らの非GAAP指標と肝心な指標は孤立的に考慮されるべきではなく、米国GAAPによって計算された財務指標より優れたり代替されたりするべきでもない。上述の非GAAP測定標準と肝心な指標を定義し、非GAAP測定基準と最も比較可能なアメリカGAAP測定基準を本MD&Aの“運営結果脚注とセグメント表に従って選定した運営データ”の節で協調した

わが社

ヘルツホールディングスは2015年にデラウェア州に登録して設立され、Rental Car Intermediate Holdings LLCのトップホールディングスとして、後者の全額はヘルツ世界の主要な運営会社ヘルツを持っている。ヘルツ社は1967年にデラウェア州に設立され、1918年以来車両レンタル·レンタル業務に従事してきた会社の後継者である

私たちは北米、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、アフリカ、アジア、オーストラリア、カリブ海、中東とニュージーランドの会社所有、フランチャイズ業者、フランチャイズ業者の世界規模で私たちのレンタカー業務を運営しています。私たちはまたヘルツ自動車を通じて車両を販売し、国際市場でFirefly自動車レンタルブランドとヘルツ24/7自動車共有事業を経営している。これまで、車両レンタルのほか、2021年3月30日に販売された統合された車両レンタルとチーム管理ソリューションをDonlen子会社を通じて提供しています

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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

私たちの業務と運営環境の概要

私たちの業務

私たちは主に自動車レンタル業務に従事しています。主にヘルツ、ドルと倹約ブランドを通じてです。私たちの収益力は主にレンタル取引の数量、組み合わせと定価、車両の使用、関連する車両所有コストとその他の運営コストに依存します。購入価格、車両残値、金利の大きな変化は私たちの収益力に大きな影響を与える可能性があります。これは私たちがこれらの変化に応じて定価を調整する能力に依存します。また、世界の半導体マイクロチップ製造不足(チップ不足)や他のサプライチェーン制限は引き続き我々の業務に影響を与える可能性がある。我々は市場状況(剰余価値を含む)に応じて我々の非計画ツールと計画ツールの組合せをバランスさせ続けている.私たちの業務は大量の車両支出を必要としているので、私たちはこのような支出に資金を提供するために大量の流動性が必要だ。

私たちの戦略の重点は、私たちのレンタル業務、チームの電化、共有機動性、ネット接続自動車、車両をチームから消費者の手に直接撤退させることです。当社の収入は、主に、会社が運営するすべての車両レンタル業務の世界的な車両レンタル収入、および空港特許料および車両免許料、車両給油および付加価値サービスに関連するコストを返済するための費用、販売損失または衝突損害免除、窃盗保護、責任と人身事故/財産保険、良質な緊急路肩サービスおよび他の製品と費用を含む賃貸料および関連費用からです。小売車両販売に関連する補助収入と、我々特許事業者からの特定の特許権使用料(このような費用は、各時期の総収入の約2%を占める)も含まれている。

私たちの費用は主に：
•直接車両および業務費用(“DOE”)は、主に給料および関連福祉、空港当局、旅行会社および他の人に支払われる手数料および特許権費用、施設、自己保険および予約費用、破損、修理、燃料費などの車両の運営およびレンタルに関連する他の費用である
•減価償却費用及びリース費用は、車両の処分に関する損益及び関連費用を含む車両の創設に関する純額；
•非自動車資産に関する減価償却と償却費用
•広告費用および行政費用、ならびに情報技術および財務転換プログラムの費用を含む販売、一般および行政費用(“SG&A”)
•利息支出、純額。

私たちの車両レンタル事業は季節的な業務であり、私たちが収入を生むほとんどの国/地域では、冬の業務レベルは低く、春と夏の業務活動が多い。日々増加する需要を満たすために、私たちは既存の機械チームとスタッフを増やした。需要の低下に伴い、船団と職員もそれに応じて減少した。私たちの他の主要な運営コストは、空港特許権費用、手数料と車両負債費用を含み、すべて収入或いは取引量と直接関連しています。私たちはまた相当な数のアルバイトと季節労働者たちを持つ柔軟な労働力チームを維持した。不動産税、賃貸料、保険、公共事業、メンテナンス、その他の施設に関連する費用、および最低従業員コストを含むいくつかの運営費用は、依然として固定されており、需要に応じて調整することはできない。

新冠肺炎がわれわれの経営環境に及ぼす影響

2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎の大流行を発表し、全世界の多くの地区に影響を与えた。新冠肺炎の伝播を阻止するために、世界各地の多くの政府が旅行に対して厳しい制限を実施している。そのため、2020年5月22日、ヘルツグローバル会社、ヘルツ会社及びその米国及びカナダのある直接的·間接子会社(“債務者”)は、破産裁判所第11章の規定に基づいて、自発的に救済を申請する。開ける
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

2021年6月10日，立て直し計画が破産裁判所に確認され，2021年6月30日，改質計画が発効し，債務者が破産法第11章から離脱した。

2021年下半期から2022年まで続いており、多くの政府規制措置が廃止または緩和されており、観光、特に国内レジャー旅行は強い反発を経験している。しかし、新冠肺炎疫病及びその変種の持続時間は依然として不確定性が存在し、持続的なチップ不足とその他のサプライチェーン制限の影響を含む。

私たちの報告可能な細分化市場

私たちは、私たちの運営部門と一致し、提供される製品とサービスおよび業務を展開する地理的地域に基づいて組織された2つの報告可能な部門を決定しました

•アメリカRAC-アメリカ、カナダ、ラテンアメリカ、カリブ地域における車両レンタルおよび付加価値サービスの販売；
•国際RAC-レンタカーとレンタル、そして付加価値サービスの販売は、主に私たちのヨーロッパと他の国際場所から構成されています。

2021年第2四半期、Donlenの販売により、主にDonlen業務からなる他のすべての業務報告部門は報告すべき部門とみなされなくなった。

上記のような報告可能な部門のほかに、私たちは会社業務を持っています。私たちは運営部門の財務情報に基づいて業績を評価し、資源を割り当てる。

2022年9月30日までの3ヶ月間の運営概要

2022年第1四半期から、車両利用率と総RPUを計算する際に平均レンタル可能車両の分母を使用するようになりました。平均レンタル可能車両には、私たちの小売店で販売されている車両や他の処置ルートで販売されているアクティブ車両は含まれていません。これは、処分活動の変動の影響を受けないため、私たちのレンタルチームの生産性を測るより良い指標だと思います。したがって，従来の期間はこの変化を反映するように再列報されている.2021年第3四半期から発効し、私たちは現在の業界実践とよりよく一致するように補助小売販売収入を含む総RPDと総RPUの定義を変更したので、以前の期間は改訂された定義に適合するように再列記された

以下のグラフは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業績に影響を与えるいくつかの重要な要因の期間変化を提供しています。
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/47129/000165785322000089/htzz-20220930_g1.gif
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カタログ表
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/47129/000165785322000089/htzz-20220930_g2.gif

(1)平均為替レート(“外貨”)による外貨両替の影響を含む。
(2)2021年12月31日現在の不変通貨の結果を示す。
(3)このグラフに示されているパーセンテージは，車両使用率と期間変化の関係を反映している.

上記の態様に関するより多くの情報は、以下の我々の結果の総合的およびセグメント化された議論を参照されたい。本MD&Aでは，下表中のある金額を百万単位で表す.百分率などの金額は千単位の基礎数字から計算されるため、百万単位の表から計算すると、その金額と一致しない可能性がある。


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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

総合運営結果であるヘルツ
 3か月まで
九月三十日		パーセントを増加/(減少)する9か月で終わる
九月三十日		パーセントを増加/(減少)する
(百万ドル)2022202120222021
総収入$2,496 $2,226 12%$6,650 $5,387 23%
直接車両と運営費用1,282 1,131 133,534 2,855 24
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する294 61 NM341 420 (19)
非車両減価償却および償却36 49 (26)105 153 (31)
販売、一般、行政費用246 177 39738 498 48
利息支出純額：
車両27 41 (36)77 243 (68)
非自動車43 22 NM123 157 (22)
利子支出総額70 63 11200 400 (50)
その他の費用，純額(6)(7)(15)(6)(20)(71)
再編成プロジェクト、純額— — NM— 513 (100)
売却企業からの収益— — NM— (400)(100)
所得税前収入
574 752 (24)1,738 968 80
所得税の割引
(71)(156)(54)(379)(189)100
純収益(赤字)
503 596 (16)1,359 779 74
非持株権益の純損失に帰することができる
— (3)(100)— (1)(100)
ヘルツの純収益(損失)に起因する
$503 $593 (15)$1,359 $778 75
調整後の会社EBITDA(a)
$618 $860 (28)$1,996 $1,502 33
上表中の脚注は，本MD&Aの“運用結果脚注とセグメント表で選定した運営データ”の部分に示す.
意味がない

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

2021年と比較して、2022年第3四半期の総収入は2.7億ドル増加したが、これは主に旅行需要の増加によるものだ。私たちの国際RACとアメリカRAC部門の総収入はそれぞれ1.42億ドルと1.28億ドル増加した。6400万ドルの悪影響を含まず、私たち国際RAC部門の収入が2.07億ドル増加したのは、主に定価と販売台数の向上によるものだ。アメリカRACの収入が増加したのは、主に販売量が増加したためだ。

エネルギー省は2021年と比較して2022年第3四半期に1.51億ドル増加したが，これは主に米国RAC部門と国際RAC部門がそれぞれ1.17億ドルと3300万ドル増加したためである。我々アメリカRAC部門のエネルギー省が増加した要因は，サービスレベルの高い問題を解決するための機隊に関するコストである。不利な3100万ドルの外貨影響を含まず、我々国際RAC部門のエネルギー省が6300万ドル増加したのは、主に取引量が増加したためだ。

2021年と比較して、2022年第3四半期の収入減価償却による車両とレンタル費用の純増加は2.33億ドルであり、その中の2.28億ドルは私たちのアメリカRAC部門によるものであり、主に車両購入コストの上昇によるものであるが、車両処置確認収益の増加部分によって相殺される

SG&Aは2021年に比べて2022年第3四半期に6900万ドル増加したが、これは主にわが社の運営中の非現金株報酬コストと、わがアメリカRACと国際RAC部門の広告支出と人員コストの増加によるものである。
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カタログ表
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)


2021年と比較して、2022年第3四半期の車両利息支出が1500万ドル減少したのは、主に我々のアメリカRAC部門の金利上限で5100万ドルの収益が実現されなかったが、HVF III 2022シリーズ手形の発行とより高い基準金利による債務水準の増加によって部分的に相殺されたためである。

非車両利息支出は、2021年に比べて2022年第3四半期に2200万ドル純増加し、主に2021年第4四半期に2026年満期の高級手形の発行と2029年満期の高級手形および基準金利の上昇により債務水準が上昇したためだ。

2022年9月30日までの3ヶ月間、7100万ドルの税収支出を記録し、実際の税率は12%だった。2021年9月30日までの3ヶ月間、1.56億ドルの税収支出を記録し、実際の税率は21%だった。2022年9月30日までの3カ月間、税収の変化は2021年と比較して、2022年の国家推定免税額の発表と所得税前収入の減少によって推進されている

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

2022年9月30日までの9ヶ月間で、総収入が2021年より13億ドル増加したのは、主にアメリカRAC部門と国際RAC部門がそれぞれ10億ドルと3.5億ドル増加したが、他のすべての業務は1.36億ドル減少し、この増加を部分的に相殺したためである。私たちアメリカRAC部門の収入増加は主に販売量と定価の向上によるものだ。1.22億ドルの悪影響は含まれておらず、定価と販売量の向上により、我々の国際RAC部門の収入は4.72億ドル増加した。2021年第1四半期のDonlen売却により、他のすべての業務が低下した。

2022年9月30日までの9ヶ月間、エネルギー省は2021年に比べて6.78億ドル増加したが、これは主にアメリカRAC部門と国際RAC部門がそれぞれ5.87億ドルと1.03億ドル増加したが、わが社の業務は600万ドル減少し、この増加を部分的に相殺したためである。アメリカRACエネルギー省の増加は，主に人員コストの上昇と，数や機隊の機齢増加による機隊に関するコストである。不利な6400万ドルの外貨影響を含まず、国際RACのエネルギー省が1億67億ドル増加したのは、旅行需要の増加による業務量の増加である。わが社の業務の減少は主に人員コストの低下によるものです。

2022年9月30日までの9ヶ月間で、車やレンタル費用を収入する減価償却は2021年に比べて7900万ドル減少し、これは主にアメリカRAC部門によって推進された。私たちのアメリカRAC部門が9400万ドル減少したのは、主に車両処置によって確認された収益を増加させたためだ。

2022年9月30日までの9ヶ月間で、SG&Aは2021年より2.4億ドル増加しましたが、これは主に当社の運営における非現金株の補償コストと破産クレームに基づいて、我々アメリカRAC部門と国際RAC部門の広告支出が増加し、私たちの国際RAC部門の施設コストが増加し、私たちのアメリカRAC部門の人員コストが増加したためです。

2022年9月30日までの9カ月間、車両利息支出が2021年より1.66億ドル減少したのは、主にアメリカRAC部門の金利上限で収益1.18億ドルが実現されなかったが、主にアメリカRAC部門の債務水準上昇と基準金利上昇部分がこの影響を相殺したためである。
2022年9月30日までの9ヶ月間、非車両利息支出は2021年に比べて3400万ドル減少し、主な原因は平均金利の低下であり、一部はより高い基準金利とより高い債務水準によって相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間に、600万ドルの他の収入がありましたが、これは主に外貨派生ツールの実現収益によるものです。2021年9月30日までの9ヶ月間に、2000万ドルの他の収入がありました。一部の理由は、アメリカRAC部門のある特許経営権の販売収益と、わが社の業務の株式投資収入です

2021年9月30日までの9ヶ月間に、破産法第11章案件に関する専門費用が主に含まれている5.13億ドルの純再編費用が発生しました
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カタログ表
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

再編計画の実施による何らかの債務の代償損失，先の計画の発起人手切れ金，再編計画の実施に関するその他の雑費

2022年9月30日までの9カ月間、3.79億ドルの税収支出を記録し、実際の税率は22%だった。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちは1.89億ドルの税収支出を記録し、実際の税率は20%だ。2021年と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の税収変化は、我々の財務業績の改善と、2021年に確認された欧州再編に関する税収優遇、国と外国の評価免除額の変化の影響、および2021年に発生した差し引くことのできない破産コストによるものである。

総合運営結果-ヘルツグローバル

上記のヘルツの議論はヘルツ世界にも適用される

2022年9月30日までの第3四半期と9ケ月、ヘルツ世界にはそれぞれ7300万ドルと5.84億ドルの公有権公証価値変化による収入がある。2021年9月30日までの第3四半期と9ヶ月の間に、ヘルツグローバル会社は公有権証の公正価値変化から1600万ドルの収入を得ており、これはヘルツの増加である。

ヘルツ世界には1.64億ドルの組換えプロジェクトがあり，2021年9月30日までの9カ月の純額はヘルツが示した金額より増加している。これらの額は、ヘルツユニバーサル会社の監査されていない簡明総合レポート中の再構成計画を実施することによって生じるいくつかの影響を表しており、ヘルツユニバーサル会社の監査されていない簡明総合レポートは、本四半期報告10-Q表第1項の第1項に含まれている。

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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

各部の実行結果と選定した実行データ

アメリカRAC
3か月まで
九月三十日		パーセントを増加/(減少)する9か月で終わる
九月三十日		パーセントを増加/(減少)する
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
総収入$2,042 $1,914 7%$5,573 $4,524 23%
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する$252 $24 NM$220 $314 (30)
直接車両と運営費用
$1,077 $960 12$2,982 $2,394 25
直接車両と運営費用は総収入の割合を占めている
53 %50 %54 %53 %
非車両減価償却および償却$29 $42 (31)$85 $130 (34)
販売、一般、行政費用
$85 $72 18$270 $191 42
総収入に占める販売·一般·行政費の割合
4 %4 %5 %4 %
車両利子支出
$31 $34 (8)$68 $182 (62)
再編成プロジェクト、純額$— $— —$— $80 (100)
調整後EBITDA
$564 $830 (32)$1,975 $1,520 30
取引日数(千)(b)
29,65327,627784,39272,87016
平均車(単位：全車)(f)
425,596387,36810415,110346,03220
平均レンタル可能車両(単位：全車)(c)
397,488372,3267390,071337,59716
車両使用率(c)
81 %81 %79 %79 %
RPD合計(ドル)(d)
$68.90 $69.25 (1)$66.05 $62.06 6
毎月RPU合計(全ドルで)(e)
$1,713 $1,713 —$1,588 $1,488 7
単位は毎月減価償却する(f)
$198 $21 NM$59 $101 (41)
期末までの計画車両の割合
— %5 %— %5 %
上表の脚注は，本MD&Aの“運用結果脚注とセグメント表で選定した運営データ”の部分に示す.
意味がない

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

2021年と比較して、2022年第3四半期のアメリカRAC総収入は1.28億ドル増加し、主な原因は販売台数の増加だった。取引日数の増加は，旅行需要の増加により，多くのレジャーやビジネス種別の取引量が増加したためである.2022年第3四半期の総RPDは2021年とほぼ一致している。2022年第3四半期、空港収入はこの細分化市場の総収入の69%を占めたが、2021年第3四半期は72%だった。

減価償却収入で車両やレンタル費用を稼ぎ、2021年に比べて2022年第3四半期にアメリカRACの純収入は2.28億ドル増加した。2022年第3四半期単位の毎月減価償却は198ドルに増加したが、2021年第3四半期は21ドルであり、主な原因は車両購入コストの上昇と車両処置確認の単位収益の減少である。移動需要により、2022年第3四半期の平均車両数は2021年より増加した。

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カタログ表
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

米国RACエネルギー省は2021年に比べて2022年第3四半期に1.17億ドル増加したが，主に高いサービスレベルとより高い人員コストを解決するために発生した航空機チームに関するコスト増加である。

2021年と比較して、2022年第3四半期の米国RACのSG&Aは1300万ドル増加したが、これは主に広告支出や人員コストの増加によるものだ。

2021年と比較して、2022年第3四半期にアメリカRACの車両利息支出が300万ドル減少したのは、HVF III ABS手形金利上限の未実現収益4300万ドルが発行されたが、HVF III 2022シリーズ手形の発行とより高い基準金利による債務水準の増加分が相殺されたためである。

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

2022年9月30日までの9ヶ月間、アメリカRACの総収入は2021年より10億ドル増加したが、これは主に販売台数と定価の向上によるものである。取引日が増加した要因は，旅行需要の増加に伴い，多くのレジャーカテゴリの取引量が増加したことである.総RPDの増加は主に業界全体の価格上昇によるものであり、これは旅行需要の増加及び全業界の車両に対するサプライチェーン制限によるものであり、一部の原因はチップ不足が新車の生産に影響している。空港収入は2022年9月30日までの9カ月間で同部門の総収入の71%を占めているが、2021年9月30日までの9カ月は70%となっている。

America RACの収入車両減価償却·レンタル費用は，2022年9月30日までの9カ月間で2021年に比べて9400万ドル減少した。2022年9月30日までの9カ月間で、単位月当たり減価償却は2021年9月30日までの9カ月間の101ドルから59ドルに低下したが、これは主に車両処分で確認された収益の増加によるものだが、一部はより高い車両購入コストで相殺されている。移動需要のため、平均車両が増加した。

2022年9月30日までの9カ月間で，アメリカRACのエネルギー省は2021年に比べて5.87億ドル増加したが，これは主に人員コストの上昇と上記で議論した業務量の増加と機齢による航空機チーム関連コストによるものである。2022年第3四半期には、運休レベルの上昇に対応するため、より高い機隊関連コストが発生した。

米国RACのSG&Aは2022年9月30日までの9カ月間で2021年9月30日までの9カ月間に7900万ドル増加したが，これは主に広告支出や人員コストの増加によるものである。

2022年9月30日までの9ヶ月間、アメリカRACの車両利息支出は2021年より1.14億ドル減少したが、これは主にHVF III ABS手形の金利上限が収益1.05億ドルを実現していないことと、HVF III ABS手形の発行による基準金利が低下したが、一部はHVF III 2022シリーズ手形の発行による債務水準の上昇によって相殺されたためである。

America RACは2021年9月30日までの9カ月間に8000万ドルの再編費用純額を発生させ，主に2021年上半期に再編計画を実施したことによるいくつかの自動車債務弁済損失といくつかの契約関連費用と関係がある。

46

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

国際RAC

3か月まで
九月三十日		パーセントを増加/(減少)する9か月で終わる
九月三十日		パーセントを増加/(減少)する
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
総収入$454 $312 46%$1,077 $727 48%
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する$42 $37 13$121 $106 13
直接車両と運営費用
$206 $173 19$554 $452 23
直接車両と運営費用は総収入の割合を占めている
45 %56 %51 %62 %
非車両減価償却および償却$3 $3 (3)$10 $12 (17)
販売、一般、行政費用
$53 $27 99$142 $97 47
総収入に占める販売·一般·行政費の割合
12 %9 %13 %13 %
車両利子支出
$(4)$8 NM$9 $49 (81)
再編成プロジェクト、純額$— $— —$— $12 (100)
調整後EBITDA
$150 $78 93$269 $69 NM
取引日数(千)(b)
7,470 5,862 2718,796 15,153 24
平均車(単位：全車)(f)
107,144 86,124 2493,976 74,721 26
平均レンタル可能車両(単位：全車)(c)
106,020 84,241 2693,012 73,066 27
車両使用率(c)
77 %76 %74 %76 %
RPD合計(ドル)(d)
$67.28 $51.52 31$60.98 $45.87 33
毎月RPU合計(全ドルで)(e)
$1,580 $1,195 32$1,369 $1,057 30
単位は毎月減価償却する(f)
$146 $137 6$152 $150 1
期末までの計画車両の割合
30 %39 %30 %39 %
上表の脚注は，本MD&Aの“運用結果脚注とセグメント表で選定した運営データ”の部分に示す.
意味がない

2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月

より高い定価と販売台数により、2022年第3四半期の国際RACの総収入は2021年より1.42億ドル増加した。6400万ドルの悪影響を含まず、収入は2.07億ドル増加し、主に旅行需要の増加と業界全体の車両供給に対する能力制限により業界全体の定価が高くなった。取引日数の増加は旅行需要の増加による取引量の増加によるものである。

2022年第3四半期、国際RACの収入減価償却で車両やレンタル費用を稼ぎ、2021年に比べて500万ドル増加した。700万ドルの悪影響を含まず、減価償却は1200万ドル増加した。2021年の車列調達規制の緩和により、2022年には国際RACの平均車両が増加した。2022年第3四半期、International RACの単位月減価償却は146ドルに増加したが、2021年第3四半期は137ドルであり、一部の原因は車両購入コストの上昇である。

47

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

2021年と比較して、2022年第3四半期に国際RACのエネルギー省は3300万ドル増加した。3100万ドルの悪影響を含まず、エネルギー省が6300万ドル増加したのは、主に上記で議論した旅行需要の増加が業務量の増加を推進したためである。

2021年と比較して、2022年第3四半期の国際RACのSG&Aは2700万ドル増加した。800万ドルの悪影響を含まず、SG&Aが3500万ドル増加したのは、主に人員コストと広告支出の増加によるものだ。

2021年と比較して、2022年第3四半期の国際RACの車両利息支出は1200万ドル減少し、主に金利上限の800万ドルが収益を実現していないためだ。

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

2022年9月30日までの9カ月間、国際RACの総収入は2021年より3億5千万ドル増加したが、これは主により高い定価と販売量によるものだ。総RPDが33%増加したのは、主に業界全体の車両供給制限による業界全体の定価上昇である。取引日が24%増加したのは、主に政府が旅行制限を緩和したため、多くのレジャーカテゴリの取引量が増加したためだ。1.22億ドルの悪影響を含まず、収入は4.72億ドル増加した。

2022年9月30日までの9ヶ月間で、国際RACの収入車両減価償却·レンタル費用は2021年より1400万ドル増加した。1400万ドルの悪影響を含まず、減価償却は2900万ドル増加した。2021年の車列調達規制の緩和により、2022年には国際RACの平均車両が増加した。国際RACの単位月減価償却は2022年9月30日までの9カ月間と2021年9月30日までの9カ月とほぼ一致している。

2021年と比較して，2022年9月30日までの9カ月間，国際RACのエネルギー省は1.03億ドル増加した。6400万ドルの悪影響を除いて、エネルギー省は主に旅行需要の増加による販売台数の増加で1億67億ドル増加した。

2021年と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間、国際RACのSG&Aは4500万ドル増加した。1700万ドルの悪影響を含まず、SG&Aは主に広告支出と施設コストの増加による6200万ドル増加したが、一部は人員コストの低下によって相殺された。

2022年9月30日までの9ヶ月間、国際RACの車両利息支出は2021年より4000万ドル減少したが、これは主に金利上限と債務水準の低下による1300万ドルの未実現収益によるものである。

2021年9月30日までの9カ月間に，International RACは1200万ドルの再編費用純額を発生し，主に債務再融資に関する相談費と2021年上半期の再編計画実施による欧州車両手形弁済損失に関係している。

運営結果脚注と区分別選定運営データ表

(a)調整後の会社EBITDAは、ヘルツまたはヘルツグローバル会社の純収益(損失)として計算され、所得税調整されている；非車両減価償却と償却；非車両債務利息、純額；車両債務関連費用；再編と再編関連費用；再編プロジェクト、純額；再編前プロジェクトと非債務者融資費用；売却企業の収益；金融商品といくつかの他の雑項目プロジェクトの未実現(収益)損失である。われわれの経営業績を評価する際には，投資家は調整後の会社EBITDAを単独で考慮したり，見なしたりしてはならない
48

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

アメリカ公認会計基準に基づいて決定された私たちの財務業績の尺度に代わる。最も比較可能なアメリカGAAP総合指標との入金は以下の通りである
ヘルツ
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
ヘルツの純収益(損失)に起因する$503 $593 $1,359 $778 
調整：
所得税を支給する71 156 379 189 
非車両減価償却および償却36 49 105 153 
非自動車債務利息純額(1)
43 22 123 157 
車両債務に関する料金(2)
9 8 25 62 
再構成および再構築に関する課金(3)
8 22 29 72 
再編成プロジェクト、純額(4)
— — — 513 
再編成前と非債務者融資費用(5)
— 1 — 41 
ドンレン売却の収益(6)
— — — (400)
金融商品の未実現損失(7)
(55)(1)(120)(1)
その他のプロジェクト(8)
3 10 96 (62)
調整後の会社EBITDA
$618 $860 $1,996 $1,502 
ヘルツユニバーサル
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
ヘルツグローバル会社の純収益(赤字)$577 $605 $1,943 $626 
調整：
所得税を支給する70 160 379 193 
非車両減価償却および償却36 49 105 153 
非自動車債務利息純額(1)
43 22 123 157 
車両債務に関する料金(2)
9 8 25 62 
再構成および再構築に関する課金(3)
8 22 29 72 
再編成プロジェクト、純額(4)
— — — 677 
再編成前と非債務者融資費用(5)
— 1 — 41 
ドンレン売却の収益(6)
— — — (400)
金融商品の未実現損失(7)
(55)(1)(120)(1)
公募株式証の公正価値変動(9)
(73)(16)(584)(16)
その他のプロジェクト(8)
3 10 96 (62)
調整後の会社EBITDA
$618 $860 $1,996 $1,502 
(1)2021年には、再編計画の実施による高負債ローン協定関連債務の償還と終了を含む返済損失800万ドルを含む。
(2)車両債務に関連する費用を代表し、繰延融資コストの償却および債務割引とプレミアムに関連する。
(3)米国公認会計原則に基づいて定義された再編行動による費用を代表する。業務転換計画を直接支援する増分コストなど、再構成に関連する費用も含まれている。
(4)この四半期報告書第1部第1項に付記されている15“再編プロジェクト純額”に開示されている第11章案件の提出と発生に関する費用をいう。
(5)代表者が第11章で訴訟を提起する前に発生した費用には、再編の準備費用、例えば専門費が含まれている。さらに、いくつかの非債務者融資と専門費用も含まれている。
(6)本四半期報告第1項第1項付記3“資産剥離”に開示された2021年3月30日に我々のDonlen事業を売却した純収益を指す。
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

(7)デリバティブ金融商品の未達成(収益)損失を表す。本四半期報告書第1部第1項に10“金融商品”が付記されている。
(8)他の項を表す。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、主に破産申請索、破産申請索の和解に関連するいくつかの専門費用と費用、および上半期に記録されたいくつかの非現金株式補償費用を含む。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は、Donlen業務の第1四半期の減価償却停止に関する1億ドルを含むとともに、販売待ちに分類され、一部は上半期に記録された信用状費用と第1四半期に記録された多雇用主年金計画抽出負債費用によって相殺される。
(9)報告期間内にヘルツ環球会社が株式権証明書を返済していない公正価値変動を指す

(b)取引日数とは，特定期間内に車両がレンタル状態(リース契約開始と終了の間の期間)にある24時間期間の総数であり，いずれの部分時間帯も1つの取引日とみなされる.したがって、1台の車が24時間以内に1つ以上の取引日を達成することが可能だ

(c)平均レンタル可能車両は、私たちの小売店で販売されている車両または他の処置チャネルを介して販売されている車両を含まず、所与の期間の開始および終了時のそのような車両の単純な平均値を使用して決定される。以上のように、2022年第1四半期に発効し、分母として平均レンタル可能車両を使用する車両利用率計算を修正しました。したがって、以前の期間は改訂された定義に適合するように再列報された。車両利用率の計算方法は，総取引日数を利用可能な自動車日数で割る.
アメリカRAC国際RAC
9月30日までの3ヶ月間
2022202120222021
取引日数(千)29,653 27,627 7,470 5,862 
平均レンタル可能車両(単位：全車)397,488 372,326 106,020 84,241 
期間日数(整数単位)92 92 92 92 
自動車利用可能日数(千単位)36,585 34,261 9,754 7,749 
車両使用率81 %81 %77 %76 %
アメリカRAC国際RAC
9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
取引日数(千)84,392 72,870 18,796 15,153 
平均レンタル可能車両(単位：全車)390,071 337,597 93,012 73,066 
期間日数(整数単位)273 273 273 273 
自動車利用可能日数(千単位)106,538 92,261 25,417 19,965 
車両使用率79 %79 %74 %76 %

(d)外貨レート変動の影響を差し引いて調整された全期間の収入(“収入総額--外貨調整済み”)を取引日数で割る。上述したように、2021年第3四半期から施行され、補助小売車両販売収入を含むRPD総額の計算が改訂されたため、以前の期間は改訂された定義に適合するように再列報された。我々の経営陣は、外貨為替レート変動の影響を解消することが潜在的な傾向の分析に役立つと考えている。総RPDの計算は以下のとおりである
アメリカRAC国際RAC
9月30日までの3ヶ月間
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
収入.収入$2,042 $1,914 $454 $312 
外貨調整(1)
1 (1)49 (10)
総収入--外貨調整$2,043 $1,913 $503 $302 
取引日数(千)29,653 27,627 7,470 5,862 
RPD合計(ドル)$68.90 $69.25 $67.28 $51.52 
50

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

アメリカRAC国際RAC
9月30日までの9ヶ月間
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
収入.収入$5,573 $4,524 $1,077 $727 
外貨調整(1)
1 (2)69 (32)
総収入--外貨調整$5,574 $4,522 $1,146 $695 
取引日数(千)84,392 72,870 18,796 15,153 
RPD合計(全ドルで)$66.05 $62.06 $60.98 $45.87 
(1)2021年12月31日に発表された全時期の外貨為替レートによる。

(e)    毎月総RPUの計算方式は，総収入である外貨調整後を期間ごとの平均レンタル可能車両数で割って報告期間の月数で割ったものである。上述したように、2021年第3四半期から、補助小売自動車販売収入を含む総RPUの計算を修正し、2022年第1四半期に発効し、総RPUの計算を修正し、分母として平均レンタル車両を使用した。したがって、以前の期間は改訂された定義に適合するように再列報された。
アメリカRAC国際RAC
9月30日までの3ヶ月間
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
総収入--外貨調整$2,043 $1,913 $503 $302 
平均レンタル可能車両(単位：全車)397,488 372,326 106,020 84,241 
単位総収入(全ドルで)$5,140 $5,138 $4,740 $3,585 
期間の月数(全体単位で)
3 3 3 3 
毎月RPU合計(全ドルで)$1,713 $1,713 $1,580 $1,195 
アメリカRAC国際RAC
9月30日までの9ヶ月間
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
総賃貸料収入$5,574 $4,522 $1,146 $695 
平均レンタル可能車両(単位：全車)390,071 337,597 93,012 73,066 
単位総収入(全ドルで)$14,289 $13,395 $12,323 $9,513 
期間の月数(全体単位で)
9 9 9 9 
毎月RPU合計(全ドルで)$1,588 $1,488 $1,369 $1,057 
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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

(f)    単位当たり毎月減価償却とは、車1台当たりの毎月の平均減価償却費用とレンタル料の額であり、算出方法は、外貨レート変動の影響を差し引いた全期間の収入、車両及びレンタル料の減価償却純額であり、期間毎の平均車両数を除算し、これは、1期間を使用開始及び終了時の車両数の簡単な平均値であり、報告期間の月数で除算される。我々の経営陣は、外貨為替レート変動の影響を解消することが潜在的な傾向の分析に役立つと考えている。単位当たりの毎月減価償却の計算は以下のとおりである
アメリカRAC国際RAC
9月30日までの3ヶ月間
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する$252 $24 $42 $37 
外貨調整(1)
— — 5 (1)
収入を得た車両とレンタル費用の調整減価償却$252 $24 $47 $36 
平均車(全体単位で)
425,596 387,368 107,144 86,124 
収入車両とレンタル料の調整減価償却を平均車両で割る(全ドルで計算)
$593 $62 $437 $412 
期間の月数(全体単位で)
3 3 3 3 
単位は毎月減価償却する$198 $21 $146 $137 
アメリカRAC国際RAC
9月30日までの9ヶ月間
(別の説明がない限り、百万ドル単位で)2022202120222021
車の減価償却とレンタル費用の純額を収入する$220 $314 $121 $106 
外貨調整(1)
— 1 7 (5)
収入を得た車両とレンタル費用の調整減価償却$220 $315 $128 $101 
平均車(全体単位で)
415,110 346,032 93,976 74,721 
収入車両とレンタル料の調整減価償却を平均車両で割る(全ドルで計算)
$529 $910 $1,366 $1,351 
期間の月数(全体単位で)
9 9 9 9 
単位は毎月減価償却する$59 $101 $152 $150 
(1)2021年12月31日に発表された全時期の外貨為替レートによる。
流動資金と資本資源

私たちのアメリカと国際での業務資金は、経営活動から提供された現金と、私たちがアメリカと国際的に維持している広範な債務と株式融資手配から来ている

現金と現金等価物

2022年9月30日現在、私たちは10億ドルの現金と現金等価物、および5.02億ドルの制限現金と現金等価物を持っている。2022年9月30日現在、2.57億ドルの現金および現金等価物、および1.02億ドルの限定的な現金および現金等価物は、米国以外の子会社が保有している。私たちは、私たちの非米国収益への永久的な再投資を主張しておらず、ローンを返済する形や優遇税金条約の制約を受けていなければ、現行の規制と税法に基づいていくつかの資金を国内に送金して運営することは、追加の現金税に直面する可能性がある。

私たちの業務で発生した現金と現金等価物と、車両を売却して受け取った現金と、資本市場で提供された様々な流動資金手配と再融資オプションの下で利用可能な金額を加えると、今後12ヶ月の経営活動と債務に資金を提供するのに十分だと信じています

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カタログ表
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ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

キャッシュフロー-ヘルツ

ヘルツの現金と現金等価物は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ10億ドルと23億ドルであり、制限現金と現金等価物はそれぞれ5.02億ドルと3.93億ドルである。次の表は、示す期間の現金および現金等価物および限定的な現金および現金等価物の正味の変化をまとめている
 9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)20222021$Change
現金提供側(使用)：
経営活動$2,261 $1,208 $1,053 
投資活動(3,473)(2,440)(1,033)
融資活動120 3,170 (3,050)
為替レート変動の影響(50)(22)(28)
現金と現金等価物および限定的な現金および現金等価物の純変化$(1,142)$1,916 $(3,058)

2022年9月30日までの9カ月間で，経営活動からのキャッシュフローが11億ドル増加したのは，ヘルツ社の純収入が非現金と非運営プロジェクトで調整された8.23億ドルの変化と，運営資金口座の2.3億ドルの変化によるものである。運営資金口座のキャッシュフローの増加は，主に再編プロジェクトと専門費用の減少と破産法11章で何らかの費用前払要求が廃止されたが，一部は2022年の破産債権の支払いによって相殺され，これらの破産債権は以前2021年破産法11章で延期され影響を受けていた。

私たちの主な投資活動は創設ツールの買収と処分と関連がある。2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動のための現金が10億ドル増加したのは、主に2021年にDonlenから販売された純収益が8.71億ドルであったのに対し、2022年に比純収益がなかったことと、現金支出が1.32億ドル増加したのは、主に2022年に旅行需要によりチームが拡大したが、2021年に破産時のある未返済信用証を返済しなかった現金担保支払い純額5400万ドルが現金支出の増加を部分的に相殺したためである。

2022年9月30日までの9カ月間の融資現金純流入は1億2千万ドルだったのに対し、2021年期間の現金流入は32億ドルだった。現金流入が31億ドル減少した一部の原因は、ヘルツホールディングスが2021年に56億ドル貢献したのに対し、2022年には類似した貢献がなく、ヘルツホールディングスに22億ドルの配当金を支払い、2022年の株買い戻しに資金を提供し、一部は主に2021年の非自動車債務返済に関する45億ドルの純収益によって相殺されたからである。

53

カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

キャッシュフロー-ヘルツグローバル

ヘルツ世界の現金と現金等価物は、2022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれ10億ドルと23億ドルであり、制限現金と現金等価物はそれぞれ5.02億ドルと3.93億ドルである。次の表は、示す期間の現金および現金等価物および限定的な現金および現金等価物の正味の変化をまとめている
 9か月で終わる
九月三十日
(単位：百万)20222021$Change
現金提供側(使用)：
経営活動$2,261 $1,208 $1,053 
投資活動(3,473)(2,440)(1,033)
融資活動119 3,142 (3,023)
為替レート変動の影響(50)(22)(28)
現金と現金等価物および限定的な現金および現金等価物の純変化$(1,143)$1,888 $(3,031)

各時期の経営、投資と融資キャッシュフローの変動は上述のヘルツ開示の要素と同じであるが、著者らの普通株の買い戻しと公共株式承認証の行使に関連する現金の流入或いは流出は除外し、例えば本四半期報告第1部分の第1項付記8“公共株式証明、株式と1株当たりの普通株収益(損失)-ヘルツ世界”で開示されている

株式融資

普通株式買い戻し計画

2021年11月、ヘルツグローバル取締役会は2021年の株式買い戻し計画を許可し、20億ドルに達するヘルツ世界で普通株を発行することを許可した。2022年第2四半期、会社は2021年株式買い戻し計画を完成させた。2022年1月1日から2022年6月30日までの間に、ヘルツ世界は80，677，021株の普通株を買い戻し、平均株価は19.74ドル、総買い戻し価格は16億ドルだった。この計画が始まって以来、97，783，047株のヘルツ全世界の普通株が買い戻され、総購入価格は20億ドルであった

2022年6月、ヘルツグローバル取締役会は2022年の株式買い戻し計画を承認し、20億ドルに達するヘルツ世界で発行された普通株の増量株の追加買い戻しを許可した。2022年9月30日までの3ヶ月間、この計画によると、ヘルツグローバル会社は計27，232，916株の普通株を買い戻し、平均株価は18.36ドル、総購入価格は5億ドルだった。2022年9月30日まで、2022年の株式買い戻し計画がスタートして以来、ヘルツ世界は計28，440，846株の普通株を買い戻し、総買い戻し価格は5.2億ドルであった。2022年10月1日から2022年10月20日までの間に、ヘルツ世界は7273263株の普通株を買い戻し、平均株価は16.91ドル、総購入価格は1.23億ドルだった

ヘルツグローバル用ヘルツの利用可能な現金と配当分配は株の買い戻しに資金を提供した。

債務融資

自動車債務融資

2022年1月、HVF IIIシリーズ2022-1債券は4種類(A類、B類、C類、D類)に分けて発行され、元金総額は7.5億ドル。発行時にHVF IIIの付属会社ヘルツが購入しました
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

元金総額9，800万元のD類債券は、その後2022年7月および8月に第三者に売却された。

2022年1月、HVF IIIシリーズ2022-2債券は4種類(A類、B類、C類、D類)に分けて発行され、元金総額は7億5千万ドル。ヘルツはD類手形を購入したため，元金総額の約9800万ドルが合併で除去された。

2022年1月、オーストラリア証券化が改正され、総最高借款を2.5億豪ドルに増加させ、満期日を2024年4月に延長する。

2022年3月、HVF IIIシリーズ2022-3債券は4種類(A類、B類、C類、D類)に分けて発行され、元金総額は3.83億ドル。発行時，ヘルツはD類手形を購入し，元金総額は5000万ドルであり，その後2022年7月に第三者に売却された。

2022年3月、HVF IIIシリーズ2022-4債券は4種類(A類、B類、C類、D類)に分けて発行され、元金総額は6.67億ドル。発行時、ヘルツはD類債券を購入し、元金総額は8700万ドルで、その後2022年8月に販売された。

2022年3月、HVF IIIシリーズ2022-5債券は4種類(A類、B類、C類、D類)に分けて発行され、元金総額は3.64億ドル。ヘルツはD類手形を購入したため，元金総額のうち約4700万ドルが合併で除去された。

2022年3月には、2021-Aシリーズ債券への約束を増やし、未返済の可能性のある最高元本額を30億ドルから32億ドルに増やす。

2022年3月、ヘルツイギリス有限会社はイギリストヨタ融資メカニズムを修正し、総借入上限を1000万GBから2500万GBに引き上げ、満期日を2022年10月に延長した。

2022年4月、ヘルツの間接完全子会社であるニュージーランドヘルツホールディングスはその信用協定を修正し、満期日を2024年6月に延長する。

2022年4月、ヘルツイギリス有限会社はイギリス融資手配を改訂し、2022年10月までの季節性約束期間に最高1.2億GBの総借金を提供した。季節的約束期間が満了した後、総最高借金は1億ポンドに回復する。また、イギリスの融資メカニズムを改正し、1億GBの総最高借款期間を2023年10月に延長した。

2022年5月には、2021-Aシリーズ債券への約束を増やし、未返済の可能性のある最高元本額を32億ドルから36億ドルに増やす。2022年6月には、2021-Aシリーズ債券への約束を増やし、未返済の可能性のある最高元本額を36億ドルから38億ドルに増やす。また、2021-AシリーズA類債券の満期日を2024年6月に延長した

2022年6月、ヘルツは買い戻しメカニズムに入り、このメカニズムによると、ヘルツは買い戻しメカニズムの取引相手にHVF IIIシリーズ2022年D類債券を売却し、時々このような債券を買い戻すことができる。買い戻しメカニズムによる取引は、双方が同意した条項と現行為替レートに基づいている。2022年9月30日現在，買い戻しメカニズムでの未償還取引総額は8500万ドルであり，このような取引の利息はSOFRプラス185ベーシスポイント，期限は30日である。

2022年6月、ヘルツカナダ証券化が改正され、2022年11月までの季節的約束期間の最高借款総額は4億5千万カナダドルと規定された。季節的約束期間が満了した後、総最高借款は3億5千万カナダドルに回復する。また、ヘルツカナダ証券化を改訂し、3.5億カナダドルの総最高借款期限を2024年6月まで延長した。
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2022年6月には、2021-Aシリーズ債券への約束を増やし、未返済の可能性のある最高元本額を36億ドルから38億ドルに増やす。また、2021-AシリーズA類債券の満期日を2024年6月に延長した

2022年7月には、2021-Aシリーズ債券への約束を増やし、未返済の可能性のある最高元本額を38億ドルから39億ドルに増やす。

2022年7月、ヘルツイギリス有限会社はイギリストヨタ融資メカニズムを修正し、総借入上限を2500万GBから4200万GBに引き上げ、満期日を2023年6月に延長した。

2022年10月、ヘルツニュージーランド持株有限会社はその信用協定を改正し、2023年3月までの季節的約束期間内に、総借金の上限は8500万ニュージーランドドルと規定した。季節的約束期間が満了した後、総最高借款は6000万ニュージーランドドルに回復する。

非自動車債務融資

ヘルツは2022年3月に最初の留置権保証金の約束総額を13億ドルから15億ドルに増加させ、信用状の昇華を11億ドルから14億ドルに増加させ、最初の留置権保証金を修正し、基準をドルLIBORからSOFRに基づく金利に変更した

2022年5月、ヘルツは最初の留置RCFの約束総額を15億ドルから17億ドルに増加させ、信用状の昇華を14億ドルから16億ドルに増加させた

2022年6月、ヘルツは最初の留置RCFの約束総額を17億ドルから19億ドルに増加させ、信用状の昇華を16億ドルから18億ドルに増加させた

2022年7月、ヘルツは最初のRCF留置の約束総額を5500万ドル増加させ、その中で承諾総額は19億ドルを維持し、信用状の再引き上げ金額は5500万ドル増加し、その中で総再引き上げ金額は18億ドルを維持した。

私たちのほとんどの収益ツールといくつかの関連資産は特殊な目的実体によって所有されていますか、あるいは各種の信用手配、他の保証融資と資産支援証券計画の下で融資者を抵当にします。保証債権者が全額弁済されない限り、そのような資産(Hertz Vehicle Finding III LLCおよび我々の国際証券化を促進する様々な国際子会社が所有する資産を含む)のいかなる価値も、無担保債権者の債権を満たすために使用することはできない。

2022年9月30日現在の当社の未済債務および循環信用手配下での当社の借入能力および利用可能性に関する情報は、本四半期報告第1項第1項の付記5“債務”を参照されたい。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、自動車債務利息のために支払われた現金はそれぞれ1.51億ドルと2.27億ドルだった。車両債務利息に支払われる現金が7 600万ドル減少したのは、主に2021年の再編計画により車両債務の返済と終了が行われたためである。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、非自動車債務利息に支払われた現金はそれぞれ9700万ドルと1.81億ドルだった。非自動車債務利息のために支払われた現金が8400万ドル減少したのは、主に2021年の再編計画に基づいて非自動車債務を返済·終了したためである

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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

当社の利用可能な会社流動資金(私たちの車両債務項目の未使用約束は含まれていません)は以下の通りです
(単位：百万)2022年9月30日2021年12月31日
現金と現金等価物$1,006 $2,257 
第1留置権RCFでの可用性1,572 925 
企業流動資金$2,578 $3,182 

信用状

2022年9月30日現在、返済されていない予備信用状の総額は6.33億ドルで、主に定期Cローンによって発行された2.45億ドルと、第1の留置権ローンによって発行された3億73億ドルが含まれている。2022年9月30日現在、C期融資に基づいて信用状を開設する能力は残っていない。このような信用状の発行は主に私たちの保険計画を支持し、私たちの資産保証証券化施設に信用増強を提供し、私たちの車両レンタル割引とレンタル権を支持するためです。2022年9月30日現在、開設されたすべての信用状は抽出されていない。

聖約

第1留置権信用協定は、例年の第1四半期と最後の四半期に3.00対1.00以下、例年の第2四半期と第3四半期に3.50対1.00以下の財務契約を遵守することを要求している。この金融契約は2021年第3四半期に施行される。2022年9月30日まで、私たちは第一留置率に適合している。

金融契約のほか、“第1留置権信用協定”には習慣的な平権契約が含まれており、その中には、他にも、四半期と年度財務諸表とコンプライアンス証明書の交付、業務の展開、財産と保険の維持、環境法の遵守、この協定に基づいて当事者の利益を保証する担保権益の付与に関する契約が含まれており、これらの契約は後に購入された不動産、固定装置、未来の子会社に関連している。最初の留置権信用協定“はまた、留置権の生成、負債、資産処理、および支払い制限などを含む慣用的な負の契約を含む。2022年9月30日現在、私たちは最初の留置権信用協定のすべての契約を守っています。

資本支出

収入を稼いで車の支出と処分を稼ぐ

次の表に示した期間の収入、車両支出、および関連処置収益を示します
現金が流入する車両を創設する
(単位：百万)資本
支出.支出		処置する
収益.収益		純資本
支出.支出
2022
第1四半期$(2,985)$1,471 $(1,514)
第2四半期(3,104)1,416 (1,688)
第3四半期(1,764)1,583 (181)
合計する
$(7,853)$4,470 $(3,383)
2021
第1四半期$(1,517)$686 $(831)
第2四半期(2,619)513 (2,106)
第3四半期(1,060)746 (314)
合計する
$(5,196)$1,945 $(3,251)
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以下の表に処分収益を差し引いた創収車両支出を示す
現金が流入する9か月で終わる
九月三十日
(百万ドル)20222021$Change変更率
アメリカRAC$(2,651)$(2,704)$53 (2)
国際RAC(732)(463)(269)58 
他のすべての操作は(1)
— (84)84 (100)
合計する$(3,383)$(3,251)$(132)4 
(1)本四半期報告第1項第1項付記3“資産剥離”に開示されているように、主に我々のDonlen事業からなり、2021年3月30日に発売される。

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間で、収入と車両支出は約27億ドル、または51%増加し、主に私たちのアメリカRAC部門では、車両調達コストの上昇が原因となっている。2022年9月30日までの9カ月間で、車両処分収益の収入が2021年同期比25億ドル増加したのは、車両処分収入の増加によるものである。

非自動車資本資産支出と処分

次の表は、処分された非車両資本資産の非車両資本資産支出および関連処分収益を示す
現金が流入する非自動車資本資産
(単位：百万)資本
支出.支出		処置する
収益.収益		純資本
支出.支出
2022
第1四半期$(30)$1 $(29)
第2四半期(29)5 (24)
第3四半期(45)4 (41)
合計する$(104)$10 $(94)
2021
第1四半期$(9)$4 $(5)
第2四半期(8)6 (2)
第3四半期(24)7 (17)
合計する
$(41)$17 $(24)

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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

以下の表に処分収益を差し引いた非車両資本資産支出を示す
現金が流入する9か月で終わる
九月三十日		  
(百万ドル)20222021$Change変更率
アメリカRAC$(81)$(13)$(68)NM
国際RAC(8)(3)(5)NM
他のすべての操作は(1)
— (1)1 (100)
会社(5)(7)2 (29)
合計する$(94)$(24)$(70)NM
(1)本四半期報告第1項第1項付記3“資産剥離”に開示されているように、主に我々のDonlen事業からなり、2021年3月30日に発売される。
意味がない

2022年9月30日までの9ヶ月間に、非車両資本資産の支出が2021年期間より6300万ドル増加したのは、主に我々のアメリカRAC部門であり、これは、破産法第11章案件期間中に棚上げされた位置整備プロジェクトの再開と、2022年の電気自動車充電インフラの支出によるものである。

契約義務

2022年9月30日現在、我々が知っている契約義務は、2021年Form 10-K表第2部第7項に記載されているように、正常業務プロセス以外に実質的な変化は生じていない。我々の総負債の変化は、関連利息及び新規発行債券の条項を含み、本四半期報告第1部第1項の付記5“債務”で開示される

表外承諾と手配

賠償義務

私たちの2021年Form 10-K第2部第8項付記14“または事項と表外承諾”で開示された賠償義務と比較して、私たちの賠償義務に大きな変化はありません。

私たちは、これらの賠償義務に関連するコストが生じる可能性を定期的に評価せざるを得ず、推定可能な予想損失に対応している。

最近発表された会計声明

2021年Form 10-K第2部第8項付記2“重大会計政策”で開示された会計公告と比較して、最近発表された会計公告に大きな変化はない。

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前向き陳述に関する警告説明

この四半期報告書に含まれているまたは引用されたいくつかの陳述は“前向きな陳述”を含む。前向き表現は、“信じる”、“予想”、“プロジェクト”、“潜在”、“予想”、“予定”、“計画”、“推定”、“求める”、“将”、“可能”、“すべき”、“可能”、“予測”、“指導”または同様の表現を使用して、私たちの流動性、私たちの経営結果、私たちの業務戦略、および他の私たちの業務に関する情報を含む。これらの陳述は、この業界での私たちの経験と、私たちの歴史的傾向、現在の状況、予想される未来の発展、および私たちが適切だと思う他の要素に対する私たちの見方に基づいたいくつかの仮定に基づいている。私たちはこれらの判断が合理的だと信じているが、これらの陳述は未来の業績や結果の保証ではなく、様々な積極的かつ消極的な重要な要素のため、私たちの実際の結果は前向き陳述で表現された結果とは大きく異なる可能性があることを理解すべきだ。

我々の実際の結果に影響を与え、前向き声明に記載されているものとは大きく異なる重要な要素をもたらす可能性があるが、これらに限定されないが、米国証券取引委員会に提出された後続報告で時々開示される可能性があるもの、2021年10-K表および本四半期報告書に含まれる“リスク要因”項1 A“リスク要因”の下に記載されているもの、および2021年10-K表および本四半期報告書の“リスク要因”項目に記載されたリスクから以下の部分が生じる

•新冠肺炎の時間と重症度、及び旅行制限と業務閉鎖或いは中断が私たちの自動車レンタル業務に与える影響、及び私たちの従業員の維持と人材管理戦略への影響
•インフレコスト圧力、労働力とサプライチェーン制限、車両購入コスト増加、旅行需要減少などをもたらすマクロ経済状況の影響
•世界的な半導体マイクロチップ製造不足(“チップ不足”)や他の原材料供給制限が続いているため、競争力のある自動車供給を合理的な価格で購入することができる
•ロシアとウクライナの間の紛争が自動車産業のサプライチェーンと原材料に与える影響、および全体的な消費者感情と旅行需要に対する不確実性、特にヨーロッパでは、
•チップ不足や他の原材料供給制限が緩和された場合、私たちの非計画車両価値への影響
•私たちは重要な従業員の能力を引き付けて維持しています
•旅行需要レベル、特にアメリカと世界市場のビジネスとレジャー旅行
•競争環境の重大な変化および市場競争がレンタル量と価格に与える影響
•私たちのピーク時にはレンタル活動を混乱させる事件が起きました
•私たちは将来のレンタル活動レベルを正確に推定し、それに応じてレンタル業務で使用される車両数と組み合わせを調整することができる
•大規模電気自動車チームと現代移動生態系において中心的な役割を果たす計画を実施する能力を含む業務戦略を実施する能力
•技術、顧客のニーズ、市場競争の変化に十分に対応することができます
•私たちのチーム内のプラン車両と非プラン車両の混合は、残りのリスクのより大きな開放をもたらす可能性がある
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項目2.経営陣の財務状況と業務成果の検討と分析(継続)

•中古車市場で車を処分し、このような販売で得られた代替車両を購入することができます
•私たちの自動車メーカーの財務は不安定で、これは彼らが減価償却計画の下での義務を履行したり、保証したりする能力に影響を与える可能性がある
•車両製造業者の安全リコールにより、車両コストの増加やレンタル活動が中断された
•第三者流通ルートと関連価格、手数料構造、取引量を獲得します
•私たちは優れた顧客体験を提供し、顧客の忠誠度と市場シェアを維持し、向上させることができます
•アメリカと国際空港でのレンタルと車両レンタルの割引ネットワークを維持することができます
•私たちは良いブランド認知度と調和したブランドとポートフォリオ戦略を維持することができます
•私たちの通信や中央情報ネットワークは深刻に中断されたり、私たちの情報技術システムを維持、アップグレード、統合することができませんでした
•私たちはネットワークセキュリティホールや他のセキュリティ脅威による乱用や窃盗、プライバシー法規を遵守する能力など、私たちが持っている情報が悪用されたり盗まれたりすることを防ぐことができる
•多くの国で業務を展開することに関連するリスクは、適用される反腐敗または反賄賂法律違反または違反の疑いのあるリスクと、不利な税金結果を生じることなく、非米国付属会社から現金を送金する能力を含む
•私たちは純営業損失の繰越能力を利用して
•税収法律法規に関連するリスク、または税収法律法規の変化は、特定の業務利息支出を差し引くことと、以前に延期された税収所得を相殺する能力と、税務機関による不利な決定または裁決に影響を与える
•会計原則に関する変化を含む、政府、機関、および同様の組織の法律、法規、政策、または他の活動の変化は、私たちの運営、コスト、または適用税率に影響を与える
•減価分析を行う際には、私たちの商業権と無期限無形資産の回収可能性
•潜在的訴訟と調査，法律法規の遵守と変更および環境法律法規下での潜在リスクに関するコストとリスク；
•私たちの収益ツールに追加的または持続的な融資源を提供し、私たちの既存の債務を再融資する。
あなたは前向きな陳述に過度に依存してはいけない。私たちまたは私たちを代表して行動することができるすべての展望的陳述は、前述の警告声明によって明確に制限されている。このようなすべての陳述は、本四半期の報告書が発行された日にのみ発表され、法律に別の要求がない限り、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新または修正する義務はない

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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは金利(信用利差を含む)、外貨為替レートと燃料価格変動の影響を含む様々な市場リスクに直面している。我々は，定期的な運営や融資活動，および適切とされている場合には，デリバティブ金融ツールを使用することにより，これらの市場リスクに対するリスクを管理している。デリバティブ金融商品はリスク管理ツールとみなされ、投機や取引目的には使用されていない。また、デリバティブ金融商品は、取引相手が責任を果たさないリスクを管理するために、複数の主要金融機関と締結されている。

我々の2021年表格10−K第II部第7 A項で報告された情報には実質的な変化はなかった。

項目4.制御とプログラム

ヘルツユニバーサル

情報開示制御とプログラムの評価

我々の上級管理職は、本四半期報告がカバーする期間が終了するまで、取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような、我々の開示制御および手順の設計および実行の有効性を評価している。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。

ヘルツ

情報開示制御とプログラムの評価

我々の上級管理職は、本四半期報告がカバーする期間が終了するまで、取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような、我々の開示制御および手順の設計および実行の有効性を評価している。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日までに、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません。

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第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

いくつかの係属中の法律手続きの説明については、本四半期報告第1項第1項付記12“または事項と表外引受金”を参照されたい。

第1 A項。リスク要因
 
2021年12月31日までの2021年10-K表第I部分第1 A項には、いくつかのリスク要因が含まれており、これらのリスク要因は、私たちの業務、財務状況、または将来の業績に大きな影響を与える可能性があります。これらのリスク要因は実質的に変化していないが，以下のようになる

私たちの業務に関わるリスク

私たちの業務、財務状況、運営結果は、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突による世界経済中断の悪影響を受ける可能性がある。

ロシアとウクライナの間の軍事衝突は世界経済に否定的な影響を与えた。また、米国、イギリス、EUの政府はいずれも特定の製品に対して輸出規制を実施し、ロシアのある業界部門や政党に金融と経済制裁を実施している。材料不足、輸送、エネルギー、原材料コストの上昇、および全体的な消費者自信と旅行需要の不確実性、特にヨーロッパでは、ロシアとウクライナの軍事衝突が世界経済に与えるいくつかのマイナス影響である。特に、ロシア及び/又はウクライナから抽出された原材料又はロシア及び/又はウクライナで生産された部品に関する不足及びコスト増加は、電気自動車電池生産を含む自動車製造業にとって非常に重要であり、自動車生産量、交付スケジュール、コストに影響を与える可能性がある。軍事衝突に関連する地政学的緊張はさらにエスカレートし、貿易障壁の増加や世界貿易の制限を含み、サイバー攻撃、供給中断、消費者需要の低下、為替レートや金融市場の変化を招く可能性があり、これらはいずれも私たちの業務に悪影響を与え、自動車業界のサプライチェーン問題をさらに悪化させる可能性がある。さらに、持続的な衝突の影響は、私たちの第1部1 A項で述べた多くの既知のリスクを増加させる可能性がある“リスク要因”2021年のForm 10-Kでは

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表は、2022年第3四半期の私たちの株式証券買い戻し内訳を提供します。
(a)
購入株式総数		(b)
1株平均支払価格		(c)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数		(d)
公開発表された計画または計画に従って購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)
(単位：千)
普通株
July 1 – July 31, 202210,856,481$17.35 10,856,481 $1,791,677 
2022年8月1日-8月31日6,452,041$20.61 6,452,041 $1,658,684 
2022年9月1日-9月30日9,924,394$17.99 9,924,394 $1,480,110 
合計する27,232,916$18.36 27,232,916 $1,480,110 

2021年11月、ヘルツグローバル取締役会は2021年の株式買い戻し計画を許可し、20億ドルに達するヘルツ世界で普通株を発行することを許可した。2022年第2四半期、会社は2021年株式買い戻し計画を完成させた。2022年1月1日から2022年6月30日までの間に、ヘルツ世界は80，677，021株の普通株を買い戻し、平均株価は19.74ドル、総買い戻し価格は16億ドルだった。合計97，783，047ヘルツ
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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

この計画が始まって以来、世界の普通株は買い戻され、総購入価格は20億ドルだった。

2022年6月、ヘルツグローバル取締役会は2022年の株式買い戻し計画を承認し、20億ドルに達するヘルツ世界で発行された普通株の増量株の追加買い戻しを許可した。2022年9月30日までの3カ月間に、この計画によると、27，232，916株が買い戻され、平均株価は18.36ドル、総購入価格は5億ドルだった。2022年9月30日まで、2022年の株式買い戻し計画がスタートして以来、ヘルツ世界は計28，440，846株の普通株を買い戻し、総買い戻し価格は5.2億ドルであった

2022年株式買い戻し計画下の買い戻しは、1934年の証券取引法規則10 b 5-1の要求に適合した予め設定された取引計画に基づいて、個人取引においても他の面でも公開市場で随時行うことができる。その許可には宣言の期限がない。将来の株式買い戻しの時間と実際の数量は、会社の財務状況、収益、株価、市場状況、その他の要素を含む様々な要素に依存する。買い戻し計画はヘルツグローバル会社に任意の特定の数量の普通株を購入することを要求せず、いつでも終了することができる。どんな株の買い戻しの時間や数量も保証できない。

項目3.高級証券違約

ない。

項目5.その他の情報

ない。

項目6.展示品

(a)展示品：
この四半期レポート署名ページの直後の“Exhibit Index”に添付されている証拠品リストは、本四半期レポートの一部として提出され、ここで参照として本プロジェクトに組み込まれる。
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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
日付：2022年10月27日ヘルツグローバルホールディングス有限公司
ヘルツ会社
(登録者)
  差出人：/S/張建栄
   
張建宗
常務副総裁と首席財務官(首席財務官とライセンス署名者)
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カタログ表
ヘルツグローバルホールディングス有限公司そして付属会社
ヘルツ会社とその子会社
展示品索引
展示品
番号をつける		説明する
31.1ヘルツホールディングス
規則第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて行政総裁を承認する。*
31.2ヘルツホールディングス
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に従って首席財務官が確認された。*
31.3ヘルツ
規則第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に基づいて行政総裁を承認する。*
31.4ヘルツ
第13 a-14(A)/15 d-14(A)条に従って首席財務官が確認された。*
32.1ヘルツホールディングス
“米国法典”第18編第1350条による行政総裁の証明。**
32.2ヘルツホールディングス
“米国法典”第18編第1350条に基づいて首席財務官を証明する。**
32.3ヘルツ
“米国法典”第18編第1350条による行政総裁の証明。**
32.4ヘルツ
“米国法典”第18編第1350条に基づいて首席財務官を証明する。**
101.INSヘルツホールディングス
ヘルツ		連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長ヘルツホールディングス
ヘルツ		イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント*
101.CALヘルツホールディングス
ヘルツ		インラインXBRL分類拡張計算Linkbaseドキュメント*
101.DEFヘルツホールディングス
ヘルツ		インラインXBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義*
101.LABヘルツホールディングス
ヘルツ		XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントをイントラネット*
101.価格ヘルツホールディングス
ヘルツ		インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント*
104ヘルツホールディングス
ヘルツ		表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込む)
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*同封のアーカイブ
**手紙でご利用いただけます
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