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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号1-16411
ノースカロップ·グルマン社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 80-0640649
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別番号)
錦繍大通り2980番地
フォールズ·チャーチバージニア22042
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(703) 280-2900
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株NoCニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
    はい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
    はい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法12 b-2規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照してください
大型加速ファイルサーバファイルマネージャを加速させる
非加速ファイルマネージャの小さな報告会社☐                
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
Yes ☐ No ☒
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
2022年10月24日までに153,912,156普通株は既に発行された.

カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
カタログ
  ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
簡明合併収益表と包括収益表
1
簡明合併財務状況表
2
キャッシュフロー表簡明連結報告書
3
株主権益変動表を簡明に合併する
4
簡明合併財務諸表付記
1.根拠を述べる
5
2.1株当たり収益、株式買い戻し、普通配当金
7
3.所得税
8
4.金融商品の公正な価値
9
5.調査、請求、訴訟
11
6.支払いの引受およびまたは事項
12
7.退職給付
14
8.株式補償計画およびその他の補償スケジュール
14
9.市場情報を細分化する
15
独立公認会計士事務所報告
19
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
20
総合経営実績
22
分部経営実績
25
製品とサービス分析
31
たまっている
32
流動性と資本資源
32
重要な会計政策、見積もり、判断
34
会計基準が更新される
34
前向きな陳述と予測
34
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
36
第四項です。
制御とプログラム
36
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
37
第1 A項。
リスク要因
37
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
37
第六項です。
陳列品
38
サイン
39

i
カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
第1部財務情報
項目1.財務諸表
簡明総合収益表と包括収益表
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
100万ドル単位で1株当たりの金額を除く2022202120222021
売上高
製品$6,979 $6,845 $20,599 $21,060 
サービス.サービス1,992 1,875 5,970 5,968 
総売上高8,971 8,720 26,569 27,028 
運営コストと支出
製品5,589 5,352 16,250 16,662 
サービス.サービス1,564 1,434 4,669 4,649 
一般と行政費用974 891 2,955 2,788 
総運営コストと費用8,127 7,677 23,874 24,099 
事業の収益を売る— — — 1,980 
営業収入844 1,043 2,695 4,909 
その他の収入
利子支出(122)(132)(386)(423)
非経営的FAS年金福祉376 367 1,129 1,101 
その他、純額(8)(3)(54)6 
所得税前収益1,090 1,275 3,384 5,593 
連邦と外国の所得税支出175 212 568 1,298 
純収益$915 $1,063 $2,816 $4,295 
基本1株当たりの収益$5.92 $6.65 $18.13 $26.63 
加重平均普通株式発行、単位：百万154.6 159.8 155.3 161.3 
希釈して1株当たり収益する$5.89 $6.63 $18.06 $26.55 
加重平均希釈後流通株、単位：百万155.3 160.4 155.9 161.8 
純収益(上図)$915 $1,063 $2,816 $4,295 
その他総合損失、税引き後純額
未償却以前のサービスローンの変化— (2)(1)(6)
累計換算調整とその他の変動，純額(7)(6)(22)(6)
その他総合損失、税引き後純額(7)(8)(23)(12)
総合収益$908 $1,055 $2,793 $4,283 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
-1-
カタログ表

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簡明総合財務状況表
(未監査)
百万ドルです。額面を除いて2022年9月30日2021年12月31日
資産
現金と現金等価物$1,666 $3,530 
売掛金純額1,936 1,467 
未払いは売掛金，純額6,430 5,492 
在庫コスト、純額989 811 
前払い費用と他の流動資産1,277 1,126 
流動資産総額12,298 12,426 
財産、工場と設備、減価償却累計を差し引く#ドル7,2432022年と$6,819 for 2021
8,325 7,894 
経営的リース使用権資産1,680 1,655 
商誉17,516 17,515 
無形資産、純額433 578 
繰延税金資産233 200 
他の非流動資産2,248 2,311 
総資産$42,733 $42,579 
負債.負債
売掛金$2,335 $2,197 
従業員の報酬を計算する1,831 1,993 
発生した費用を超えた前金と勘定書3,107 3,026 
その他流動負債3,539 2,314 
流動負債総額10,812 9,530 
長期債務、当期分を差し引く#ドル1,0692022年と$6 for 2021
11,803 12,777 
年金やその他の退職後福祉計画負債2,405 3,269 
リース負債を経営する1,696 1,590 
繰延税金負債86 490 
他の非流動負債1,988 1,997 
総負債28,790 29,653 
引受金及び又は有事項(付記6)
株主権益
優先株、$1額面価値10,000,000ライセンス株；違います。発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株、$1額面価値800,000,000ライセンス株式；発行済および発行済株式：2022-154,093,656 and 2021—156,284,423
154 156 
実収資本— — 
利益を残す13,955 12,913 
その他の総合損失を累計する(166)(143)
株主権益総額13,943 12,926 
総負債と株主権益$42,733 $42,579 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
-2-
カタログ表

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簡明合併現金フロー表
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月
百万ドル20222021
経営活動
純収益$2,816 $4,295 
業務活動が提供する現金純額の調整：
減価償却および償却960 908 
株に基づく報酬72 71 
所得税を繰延する(438)(105)
事業の収益を売る— (1,980)
定期年金純額とOPB収入(895)(818)
年金とOPB拠出金(106)(108)
資産と負債の変動状況：
売掛金純額(469)(133)
未払いは売掛金，純額(1,038)(596)
在庫コスト、純額(171)(113)
前払い費用と他の資産(64)6 
売掛金とその他の負債(57)49 
所得税に対処し，純額(56)663 
その他、純額96 (14)
経営活動が提供する現金純額650 2,125 
投資活動
ITサービス業務の剥離— 3,400 
資本支出(803)(682)
顧客に設備を売却して得た収益100 84 
その他、純額40 (3)
投資活動が提供する現金純額(663)2,799 
融資活動
長期債務を償還する— (2,236)
普通株買い戻し(1,011)(2,724)
支払現金配当金(786)(737)
株式ベースの報酬から源泉徴収された従業員税の支払い(50)(33)
その他、純額(4)(46)
融資活動のための現金純額(1,851)(5,776)
現金と現金等価物の減少(1,864)(852)
現金と現金等価物、年明け3,530 4,907 
期末現金と現金等価物$1,666 $4,055 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
-3-
カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
株主権益変動表を簡明に合併する
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
100万ドル単位で1株当たりの金額を除く2022202120222021
普通株
期日の初め$155 $160 $156 $167 
普通株を買い戻す(1)(1)(3)(8)
従業員の株式奨励とオプション発行の株— — 1 — 
期末154 159 154 159 
実収資本
期日の初め— — — 58 
普通株を買い戻す— — — (60)
株の報酬— — — 2 
期末— — — — 
利益を残す
期日の初め13,655 11,144 12,913 10,482 
普通株を買い戻す(374)(587)(1,012)(2,676)
純収益915 1,063 2,816 4,295 
発表した配当金(269)(252)(785)(741)
株の報酬28 30 23 38 
期末13,955 11,398 13,955 11,398 
その他の総合損失を累計する
期日の初め(159)(132)(143)(128)
その他総合損失、税引き後純額(7)(8)(23)(12)
期末(166)(140)(166)(140)
株主権益総額$13,943 $11,417 $13,943 $11,417 
発表された1株当たり現金配当金$1.73 $1.57 $5.03 $4.59 
付記はこのような監査されていない簡明な総合財務諸表の構成要素だ。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1.    陳述の基礎
合併と報告原則
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表(“財務諸表”)は、ノスラップ·グルマン社およびその子会社、合弁企業、または私たちの合併財務結果の他の投資(本明細書では“ノストロプ·グルマン社”、“会社”、“私たち”、“私たち”または“私たち”と呼ぶ)の勘定を含む。会社間口座、取引、利益は合併で流された。会社に重大な影響があるが支配権のない株式証券と合弁企業の投資は、権益法を用いて計算される。
2021年1月30日(“剥離日”)から、我々のITと特派団支援サービス業務(“ITサービス剥離”)をドルで販売することを完了しました3.410億ドルの現金で販売された税引前収益を記録しました2.0十億ドルです。ITとタスク支援サービス業務は国防システム前情報解決策とサービス(IS&S)部門(Vinnellアラブ業務を含まない)の大部分；精選ネットワーク、情報とタスク支援計画を含み、これはタスクシステム前ネットワークと情報タスクソリューション(CIMS)部門の一部であり、空間システム前空間技術サービス業務部門である。経営実績には，情報技術と特派団支援サービス業務の資産剥離日までの販売と営業収入がある。ITと特派団支援サービス業務の売上高と税前利益は#ドル162百万ドルとドル202021年9月30日までの9カ月間で、それぞれ100万ドルだった。
これらの財務諸表の作成は、米国公認会計原則(“公認会計原則”または“財務会計基準”)および米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の中間報告規則に適合する。財務諸表には、会社が監査されていない簡明な総合財務状況、経営業績、および現金流量を公平に列記するために、管理層が必要と考えている正常な経常的な調整が含まれている。
これらの財務諸表に報告されている結果は、必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。これらの財務諸表を読む際には、会社の2021年年報Form 10-Kに含まれる情報に結合しなければなりません。
四半期情報はカレンダー慣例を用いてマークされている；すなわち、第1四半期は常に3月31日終了、第2四半期マークは6月30日終了、第3四半期マークは9月30日終了となっている。同社の長期的なやり方は、財政カレンダーを用いて実際の臨時決済日を決定することであり、すなわち私たちはこれらの四半期末の日付に近い金曜日に決済して、四半期決算が業務プロセスに与える潜在的破壊的な影響を正常化することである。この接近法は報告年度内の過渡期にのみ使用される。
会計見積もり
財務諸表の作成は、財務諸表日に報告された資産及び負債の報告額及び又は事項の開示、並びに報告期間内に報告された販売及び費用額に影響を与えるために、管理層に推定及び判断を要求する。見積り数は最新かつ最良の既存資料を用いて作成されているが，実際の結果はこれらの見積り数とは大きく異なる可能性がある.
収入確認
契約概算
契約売上高やコストの変化とそれによる契約利益の累積変化を確認します。累積完成見積数調整とは、今期と前期への累積影響を変化させることであり、今後の期間の販売と営業利益率を確認することは、契約開始以来訂正見積もり数を使用してきたようなものである。個人履行義務が赤字になることが予想される場合、将来の赤字の全金額は、一般と行政費用の分担を含め、損失確認期間の収入から差し引かれると予想される。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
以下の表に総合EAC純額調整の影響を示す
 9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
100万ドル単位で1株当たりのデータは除外します2022202120222021
収入.収入$59 $116 $363 $478 
営業収入45 109 310 453 
純収益(1)
36 86 245 358 
希釈して1株当たり収益する(1)
0.23 0.54 1.57 2.21 
(1)21%の法定税率に基づいて.
EACの単一業績義務の調整は会社の財務諸表に大きな影響を与える可能性がある。このような調整が発生した時、私たちは一般的に調整の性質、基礎条件、そして財政的影響を開示するだろう。2022年3月31日までの3ヶ月間に67航空システム会社はB-21プロジェクトの工程，製造，開発段階で100万回の有利なEAC調整を行っており，これは主に業績激励に関係している。2021年9月30日までの3ヶ月間に42航空システム会社はF-35プロジェクトに対して100万回の不利なEAC調整を行っており，労働力に関する生産効率の低下が原因であり，新冠肺炎に関連する労働市場や従業員休暇への影響が大きく推進されている。2022年9月30日までの3ヶ月間、このような調整が財務諸表に大きな影響を与えなかった。
たまっている
滞貨代表私たちは、会社が受け取った確定注文で確認する将来の売上高を代表して、会社が期間ごとに終了する際の余剰業績義務に相当します。それは資金の滞貨(許可と支出の確定注文)も含めて、資金のない滞貨も含む。オプションまたはIDIQタスク注文を行使または付与する前に、行使されていない契約オプションおよび不定期交付不確定数(IDIQ)契約は、蓄積に含まれない
2022年9月30日現在の会社の受注は79.6十億ドルです2022年9月30日の在庫注文では、今後12カ月で約40%の収入を確認し、今後24カ月で60%の収入を確認し、残りはその後に確認する予定だ。
契約資産と負債
会社の各契約について、収入確認、顧客請求書、および現金徴収のスケジュールは、各報告期間の終了時に純契約資産または負債を生成する。契約資産は、審査されていない簡明総合財務状況表中で同じで未開請求書に反映された売掛金であり、主にコスト比法で確認された収入が顧客に発行された金額を超える長期契約に関係している。契約負債は、監査されていない簡明な総合財務諸表から生成された前金およびコストを超える請求書に等しく、前払いおよび請求書として反映される。2021年12月31日の契約負債残高に含まれる2022年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された収入は#ドル303百万ドルとドル2.2それぞれ10億ドルです2020年12月31日の契約負債残高に含まれる2021年9月30日までの3カ月と9カ月で確認された収入は#ドル261百万ドルとドル1.8それぞれ10億ドルです
収入の分類
会社の顧客タイプ、契約タイプ、細分化市場ごとの地理的地域区分の売上に関する情報は、付記9を参照されたい。これらのカテゴリは、私たちの収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく描写していると考えられる。
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カタログ表

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財産·工場·設備
2022年9月30日までの9ヶ月間、同社は買収した46サプライヤーと直接長期融資を行うことで、数百万ドルの内部使用ソフトウェアを獲得する。このソフトウェアはPP&Eでは非現金投資活動として記録され，関連負債は非現金融資活動として長期債務に記録されている。同社は2022年9月30日までの9カ月間、オーナーが出資して賃貸物件を改善したことで賃貸割引を受けた96空間システム不動産賃貸に関する100万ドルは，PP&Eに記録され，非現金投資活動に含まれている。非現金投資活動には、発生したがまだ支払われていない資本支出#ドルも含まれている118百万ドルとドル105それぞれ2022年と2021年9月30日まで。同社は2020年第4四半期に、制限された航空システムプロジェクトを顧客に売却する設備を完成させた。同社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、現金支払い$を受け取った100百万ドルとドル84審査されていない簡明総合現金フロー表では、この金額はそれぞれ設備販売と関係があり、顧客に設備を売却して得られた金額に計上されている。
その他の総合損失を累計する
その他の総合損失を累計して税額を差し引いた構成は以下のとおりである
百万ドル2022年9月30日2021年12月31日
未償却の以前のサービス信用$1 $2 
累計換算調整その他，純額(167)(145)
累計その他総合損失合計$(166)$(143)
関係者取引
すべての届出期間について、同社は重大な関連者取引を行っていない。
会計基準が更新される
採用および/または発表された会計基準は更新されるが、2022年9月30日以降に発効し、会社が監査されていない簡明な総合財務状況、年間運営業績および/または現金流量に実質的な影響を与えることはないと予想される。
2.    1株当たりの収益、株式買い戻し、普通配当金
基本1株当たりの収益
1株あたりの基本収益を計算する方法は，毎期発行された普通株の加重平均株式数を純収益で割ることである。
希釈して1株当たり収益する
1株当たり収益を希釈することには、株式ベースの報酬計画に基づいて従業員に付与される報酬の希釈効果が含まれる。これらの証券の希釈効果の合計は0.7百万株と0.62022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万株。これらの証券の希釈効果の合計は0.6百万株と0.52021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万株
株式買い戻し
2018年12月4日、会社取締役会は1ドルまでの株式買い戻し計画を承認しました3.010億ドルの会社普通株(“2018年買い戻し計画”)。2018年の買い戻し計画での買い戻しは2020年3月に開始され、2021年10月に完了する。
2021年1月25日、同社取締役会は最高ドルを追加的に買い戻すことができる株式買い戻し計画を承認した3.0会社普通株の株式買い戻し(2021年買い戻し計画)。2021年の買い戻し計画下の買い戻しは2018年の買い戻し計画が完了して2021年10月に開始される。2022年9月30日現在、2021年の買い戻し計画による買い戻し総額は1.910億ドル1.110億ドルはまだこの株式買い戻し許可下にある。その条項によると、私たちがすべての許可資金を買い戻しに使用した場合、2021年の買い戻し計画が満了する。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
2022年1月24日、会社の取締役会は新しい株式買い戻し計画を承認し、最高でドルを追加で買い戻すことができます2.0会社普通株の株式買い戻し(2022年買い戻し計画)。その条項によると、2022年の買い戻し計画下の買い戻しは、2021年の買い戻し計画が完了した時点で開始され、すべてのライセンス資金を買い戻しに使用する場合に満期になります。2022年9月30日現在、2022年の買い戻し計画に基づいて買い戻しが行われておらず、会社の流通株の買い戻し許可総額は$である3.1十億ドルです
同社は2021年第1四半期に、ゴールドマン·サックス有限責任会社(Goldman Sachs&Co.LLC)と株式買い戻し加速(ASR)協定を締結し、ドルを買い戻した2.02018年の買い戻し計画の一部として、10億ドルの会社普通株。合意に基づいて、私たちは#ドルを支払った2.0ゴールドマン·サックスに10億ドルを渡し最初に交付されました5.9百万株、価値$1.710億ドルはすぐに同社によってキャンセルされた。残り残高#ドル300百万ドルは2021年6月1日に決済され、最終的に交付されます0.2ゴールドマン·サックスからの百万株です最終的な平均購入価格は$です327.29一株ずつです。
2021年第4四半期、同社はゴールドマン·サックスとASR協定を締結し、ドルを買い戻した5002021年の買い戻し計画の一部として、同社の普通株は100万株。合意に基づいて、私たちは#ドルを支払った500ゴールドマン·サックスに百万ドルを渡し最初に交付されました1.2百万株、価値$425すぐにその会社によってキャンセルされた100万個。残り残高#ドル75百万ドルは2022年2月1日に決済され、最終的に交付されます0.1ゴールドマン·サックスからの百万株です最終的な平均購入価格は$です374.79一株ずつです。
株式買い戻しは時々公開市場や私的に協議された取引で行われ、市場状況や経営陣の情権に応じて決定される。同社は買い戻し時にその普通株を解約し、その間、これらの公開発表された買い戻し計画に関連している以外に、普通株は何も購入していない。2022年9月30日までの9ヶ月間、同社は$を買い戻した1.010億株の流通株です
下表は、同社がこれまでに上記のライセンスに基づいて行ってきた株式買い戻しをまとめたものである
株を買い戻す
(単位：百万)
買い戻し計画
許可日		金額
授権
(単位：百万)		合計する
使用停止株
(単位：百万)
平均値
値段
1株当たり(1)
完成日9月30日までの9ヶ月
20222021
2018年12月4日$3,000 8.9 $337.18 2021年10月— 8.1 
2021年1月25日$3,000 4.6 407.74 2.4 — 
2022年1月24日$2,000 — — — — 
(1)支払い済みの手数料が含まれています。
普通株配当
2022年5月、会社は四半期普通配当金を増加させた10パーセントから$まで1.731株当たりの収益は以前の$から1.57一株ずつです。
3.    所得税
 9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
百万ドル2022202120222021
連邦と外国の所得税支出$175 $212 $568 $1,298 
有効所得税率16.1 %16.6 %16.8 %23.2 %
今季
2022年第3四半期有効税率(ETR)を引き下げ16.1百分率は16.6前の年の割合です同社の2022年第3四半期のETRには、以下の収益が含まれている42100万ドルを研究単位とドルに使います16外国から得られた無形収入(FDII)は100万ドルだった。同社の2021年第3四半期のETRはドルの収益を含む43100万ドルを研究単位とドルに使います12FDIIに百万ドルです。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年のETRは16.8百分率は23.2前の年の割合です同社の今年までの2022年ETRには、以下の収益が含まれている124100万ドルを研究単位とドルに使います46FDIIに百万ドルです。その会社の
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
今年これまで2021年のETRには$が含まれています142100万ドルを研究単位とドルに使います32FDIIに百万ドルです。今年まで、2021年のETRは、ITサービス資産の剥離による追加連邦所得税の影響と、いくつかの長期契約税収確認の変化を受けており、2017年の減税·雇用法案の数年前の課税収入は、現在の法定税率よりも高い税率で増加している。
監査されていない簡明総合財務諸表に前払い費用と他の流動資産に計上されるべき課税税は#ドルである6272022年9月30日までの百万ドルと5712021年12月31日まで。
同社は、2020年12月にIRC第451条(B)条に基づいて発表された関連最終収入確認規定と2021年8月に発表された手続き指導を含む、収入確認の時期や関連コスト、2017年の減税·雇用法案に関する当社の会計方法に関する未確認税収割引を記録している。2022年9月30日までに1.7未確認の税金は10億ドル割引されています449IRC第451条(B)条に対する私たちの立場に関する100万ドル。もしこれらの問題が，IRC第451(B)条に対する我々の立場を含めて不利に解決されれば，我々の将来のキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある.合理的に言えば、今後12ヶ月以内に、私たちのこれらの事項に関連する未確認税収割引は約$増加する可能性があります120百万ドルです。
監査されていない簡明総合財務状況表に含まれる他の流動負債に含まれる現在の未確認税額は#ドルです657百万ドルとドル5902022年9月30日と2021年12月31日現在、それぞれ100万ドルであり、残りの未確認の税収割引は他の非流動負債に含まれている。
私たちはアメリカ連邦管轄区と各州と外国司法管轄区に所得税申告書を提出します。ノースロープ·グルマン社の2014-2020年の連邦納税申告書と2007-2016年の連邦納税申告書に関連する返金申請は現在、米国国税局(IRS)の審査を受けている。2022年第2四半期、同社の2014-2016年度連邦所得税申告書および2007-2016年度連邦納税申告書に関連する返金申請は、追加の事実審査を行うために、米国国税局控訴から国税局に戻って審査される。また、2014年3月31日と2015年3月31日までの年度、2015年12月31日までの9ヶ月の移行期間、および2016-2017年のレガシー軌道ATK(OATK)連邦納税申告書は現在、米国国税局控訴弁公室で審査されている。今後12ヶ月以内に、OATKが残した2014~2017年度の納税年度で主張された未確認税収割引がドルまで減少する可能性があるという理由がある110アメリカ国税局と控訴した行政決議案を採択した。
4.    金融商品の公正価値
同社は有価証券ポートフォリオを持ち、不合格の従業員福祉計画に一部の資金を提供している。これらの証券の一部は共通/集団信託基金が保有しており，実際の方便として資産純資産額ごとに公正価値で計量されているため，公正価値等級表で分類する必要はない下です。有価証券は、監査されていない簡明な総合財務状況表に他の非流動資産を計上する
同社のデリバティブポートフォリオは主に外貨長期契約で構成されているモデル由来推定値が適切であれば、会社は収益法を採用し、観察可能な市場投入を基礎として、内部モデルを用いて公正価値を決定する。
以下の表は、公正価値を決定するための投入レベルによって決定される会社が公正価値によって定期的に記録された金融資産および負債を示している
2022年9月30日2021年12月31日
百万ドルレベル1レベル2レベル3合計するレベル1レベル2レベル3合計する
金融資産
有価証券$299 $— $8 $307 $393 $1 $7 $401 
純資産価値評価の有価証券13 17 
有価証券総額299 — 8 320 393 1 7 418 
派生商品— 4 — 4 — (1)— (1)
同社の2022年9月30日と2021年12月31日の外貨長期契約名目価値は$128百万ドルとドル120それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年12月31日に違います。名目価値の一部はキャッシュフローヘッジとして指定されている
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
2022年9月30日及び2021年12月31日の派生ツールの公正価値及び関連未実現損益は重大ではない
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、金融商品が公正価値システムの第3層に移行または移動することはない。
現金および現金等価物と商業手形の帳簿価値は公正価値に近い。
長期債務
長期債務の推定公正価値は#ドルだ11.910億ドル15.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで私たちは二次投入を用いて長期債務の公正価値を計算し、会社の既存債務手配と類似した期限と満期日の債務の利用可能な金利に基づいている。長期債務の当期部分は、監査されていない簡明総合財務状況表に他の流動負債を計上する。
同社は2021年9月2日、我々の直接完全子会社ノストロプ·グルマンシステム社(“NGSC”)2036年満期の未返済手形の合格所持者への交換要項を完了した。元金総額は#ドルです422百万ドルのNGSC手形はドルに両替されます422未登録のノースロープ·グルマン社チケット(“未登録チケット”)は，その金利と満期日は交換されたNGSCチケットと同じである.債務ツールには実質的な違いがないため、当該交換は会計目的の債務改正とみなされ、収益又は損失を確認しない。
2022年6月15日、同社は登録された交換要約を完了し、この要約によると、会社は元金総額を$と交換した414100万元の未登録手形414改正された1933年証券法により登録された新手形(“登録手形”)によると、その金利と満期日は未登録手形と同じである。
債務ツールはいずれの交換要約にも実質的な区別がないため、両交換とも会計目的の債務修正とみなされ、収益や損失は確認されていない。
償還優先債券
2021年3月、同社はドルを返済した700百万ドル3.50期限が切れたときの無担保手形の割合。
2021年3月に同社はドルを償還しました1.510億ドル2.552022年10月に満期になった無担保手形の割合。同社が記録した税引前費用は1ドルです54百万ドルは主に償還に支払われたプレミアムと関連があり、このプレミアムは審査されていない簡明総合収益表および全面収益表の他の純額に記録されている。
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5.    調査·請求·訴訟
2012年5月4日、同社は訴訟を起こしたノースカロップ·グルマンシステムはアメリカを訴えていますアメリカ連邦裁判所で請求されていますこの訴訟は約$を扱っています8752007年、米国郵政サービス(USPS)は、郵政自動化計画の一部として、マンション整理システム(FSS)を建設·交付する100万件の固定価格契約を同社に授与した。FSSはすでに交付された。同社の訴訟は約600万ドルの賠償を求めている63契約価格の未払い分を支払うための百万ドルは約$です115会社は、契約有効期間内の各種の不作為により、USPSは履行コストやスケジュールに悪影響を与え、契約項下の義務に大きな影響を与えたと主張している。米国は同社の訴えに対応し、同社の大部分のクレームを否定し、反訴した。クレーム金額は約410100万ドルで、契約に規定されているいくつかの未返済金額を差し引く。訴訟の過程で、米国はその後、その反クレームを修正し、クレームを約#ドルに減少させた193百万ドルです。主に、同社は業績を遅延させ、USPSに被害を与えたが、USPSは予想通りに何らかのコスト節約を早期に実現していないためだと反訴した。2020年2月3日、広範な発見と動議実践を経て、双方は7週間予定の裁判を開始した。新冠肺炎に関する中断後，裁判は2021年3月5日に終了した。2021年10月12日、当事者は審後ブリーフィングを完了し、2021年12月8日、裁判所は裁判後口頭弁論を行った。2022年6月27日、裁判官は同社が約を獲得する権利があると結論する裁決を発表した63契約代金の未払い部分は百万ドルとドルです5100万ドルの追加損害賠償と利息、同社は約$と推定しています16政府が支払う日まで百万ドル(2022年9月30日現在)と累積可能な追加利息。裁判官はまた、政府は約#ドルを得る権利があると結論した1百万ドルの相殺損害賠償。2022年7月18日、政府は約#ドルのさらなる損害賠償を得る権利があると弁明する再議動議を提出した57特定の遅延時間のために百万ドルです。2022年10月17日、裁判所は政府の再議動議を却下し、政府に遅延によるいかなる損害賠償も得る権利がないことを明らかにした。裁判所はまた、過去に同社に借りていた利息は約#ドルと判断した16百万ドルです。2022年10月19日，裁判所は同社に有利な判決を下し，金額は約$であった83100万ドルと現在推定されている約ドルです7政府が支払う前に、毎日数千ポンドの追加利息が発生するだろう。双方は2022年12月19日までに控訴しなければならない。
同社は環境状況に関する救済活動を行っており，これらの環境状況はニューヨークベスペイジの元米海軍とグルマン施設の歴史的作業によるものといわれている。20数年来、同社はアメリカ海軍、アメリカ環境保護局、ニューヨーク州環境保護局(NYSDEC)、ニューヨーク州衛生部と他の連邦、州と地方政府当局と密接に協力し、ベスペイジが残した環境問題を解決した。2019年12月、ニューヨーク州は、同社が以前に講じた措置以外に追加的な救済要求を加えるための修正された決定記録を発表し、州は潜在的な自然資源被害を評価していると通報した。2020年12月、双方は同社が取る手順について初歩的な合意に達し、国家改訂の決定記録を実行し、自然資源損害クレームを含むいくつかの潜在的な他のクレームを解決する。2021年9月22日、ニューヨーク州は、この合意を反映した新しい同意法令を発表し、パブリックコメントを求めた。2021年12月7日、大衆評議期間が終了した。2022年8月3日、裁判所は同意法令を承認した。また、国防総省およびベスペイジと南仏明代爾水区と合意し、これらに関連するクレーム問題を解決した。2022年5月24日、裁判所はベスペイジ水区との合意を承認し、2022年8月2日、裁判所は国防総省との合意を承認した。南ファミンデール水区との合意は裁判所の承認を必要としない
付記6に示すように，ベスペイジの遺留環境状況に関する巨額の救済費用を継続して負担する予定である。私たちが受けた適用救済基準と他の要求も引き続き変化する可能性があり、私たちのコストは大幅に増加するかもしれない。現場環境条件や救済に関する紛争や法的手続きのほかに，人身被害や財産損失をもたらしたと主張するニューヨーク東区の様々な個人訴訟や可能な集団訴訟にも参加している。提起された個人訴訟は保留され、裁判所がクラス認証に関する裁決を待つ。私たちも保険会社や他の当事者が提起した他の訴訟の当事者であり、当事者になる可能性もあります。現在、私たちはこのようなベスペイジ訴訟の潜在的な累積結果や可能な責任範囲を予測したり合理的に推定することはできない
2018年6月、連邦貿易委員会は、同社がOATKの買収を継続することを許可し、全体的にライバルのミサイル素材に固体ロケットエンジンを提供し続けることを許可する決定と命令を発表した
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非差別に基づいていますその会社はすでに注文条項を遵守することを確実にするために強力な行動を取り続けるだろう。同様に、この命令に従って任命されたコンプライアンス幹事と連邦貿易委員会は、遵守状況を監視するための様々な行動を続けている。2019年10月、同社は当時未解決のミサイル競争に関する命令を遵守した潜在的な問題に関する何らかの情報の提供を要求する連邦貿易委員会の民事調査要求(CID)を受信した。同社はこの要求に即座に応え、情報を提供した。2021年末、同社は連邦貿易委員会職員との議論を再開し、私たちの対応とコンプライアンス問題に対する彼らの見方を検討した。最近、同社は後続のCIDを受け取り、それに対応する。これらの議論の結果を予測することはできないが、2022年9月30日までの監査されていない統合財務状況またはその年間運営および/またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性は低いと考えられる。私たちはその会社がずっと注文を守り続けると信じている。
同社は、私たちの正常な業務過程で発生した様々な他の調査、訴訟、仲裁、クレーム、法執行行動、その他の法律手続きの当事者であり、政府調査とクレームを含む。法的手続きの性質は、私たちがどんな特定の事項の結果も保障できないということだ。しかし、同社がこれまで把握してきた情報によると、同社は、同社に対する他の未解決事項の結果が、2022年9月30日までの監査されていない総合財務状況またはその年間運営および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていない。
6.    引受金とその他の事項
アメリカ政府のコスト請求や事項
同社は時々、いくつかの潜在的にコストを許さないクレームと、時々の罰金と利息についてアメリカ政府に言われた。これらの調査結果が発表されると、同社は米国政府代表と議論し、同社がこれらのクレームの是非を評価し、クレームの金額を評価できるようにした。適切な場合には、同社のような潜在的に許容されないコストに対する会社の推定リスクを反映するために支出を検討する。このような規定は既存の最新情報を使用して定期的に検討される。同社は、可能かつ合理的に推定された論争のある金額のために十分に備蓄されており、このような事項のいずれの結果も、2022年9月30日までの監査されていない総合財務状況またはその年間運営および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと考えている
米国政府は同社が我々のCAS年金支出を決定するための金利仮定に疑問を提起した。2020年6月1日、政府は同社が2013~2019年の間に使用した仮説がCASに適合しない可能性があるとの書面通知を提供した。我々は2020年7月31日に正式な回答を提出し，用いた仮説の妥当性を証明していると考えられる.2020年11月24日、政府は当社からの回答に回答し、私たちの立場に同意せず、追加投入を要求し、2021年2月22日に補足意見を提供しました。私たちはこの問題について政府と手紙や接触を交換し続け、要求に応じてより多くの情報を提供する要求を含む。金利仮定変化に対する敏感性は、現在、いかなる潜在的損失の範囲も推定できないにもかかわらず、この件の結果は、私たちの財務状況、経営結果、および/またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性がある
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カタログ表

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環境問題
次の表は、2022年9月30日と2021年12月31日までの環境救済コストの計上額、合理的に可能な将来のコストが計算コストを超えるとの経営陣の見積もり、および米国政府契約に対して徴収される間接費用で回収可能と予想される繰延コストをまとめた
百万ドル
コストを計算すべきである(1)(2)
合理的で可能な未来のコストは計算されたコストを超える(2)
繰延コスト(3)
2022年9月30日$584 $357 $503 
2021年12月31日572 363 486 
(1) 2022年9月30日までに200100万ドルは他の流動負債と#ドルに記入してください384100万ドルを他の非流動負債に計上する。
(2) 推定された救済費用は現在の値に割引されないだろう。計算すべきコストを超える合理的で可能な将来のコストは、米国政府契約の間接費用で回収できると予想される金額を考慮していない。
(3) 2022年9月30日までに178百万ドルは前払い費用と他の流動資産の中で延期されます325百万ドルは他の非流動資産の中で繰延される。これらの数量の回収可能性を定期的に評価する。
経営陣は、(I)我々の環境救済プロジェクトの進展に伴って得られる新たな情報、(Ii)救済基準の変化や我々が受けている他の要求、または(Iii)事実や状況の他の変化が推定されるべき負債に大きな影響を与えるかどうかを予測することはできないが、現在決定されているプロジェクトに関連する将来の救済支出は、2022年9月30日までの会社の監査されていない統合的な財務状況、またはその年間運営および/またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想される。
財務手配
正常経営過程において、会社は商業銀行が発行した予備信用状、商業銀行が発行した担保及び保険会社を主とする保証債券などの方式で、一定の義務を履行するために保証を提供する。2022年9月30日までに393百万ドルの予備信用状と保証と78未償還保証債券は百万ドルに達する。
商業手形
同社は短期融資の源として最高可達$を発行する商業手形計画を維持している2.0十億ドルです。2022年9月30日には違います。未返済の商業手形で借金する。
信用手配
2022年8月、同社は新しい5年間の高級無担保循環信用手配を締結し、元金総額は$である2.510億ドル(“2022年信用協定”)。2022年の信用協定は、同社の5年前の信用協定に取って代わった2.02018年8月17日に締結され、2019年10月17日に改訂された10億循環クレジット手配。2022年信用協定に基づいて設立された循環信用手配は、会社の商業手形計画と他の一般企業目的を支援することを目的としている。商業手形借款は2022年の信用協定下で借入金可能な金額を減少させた。2022年9月30日には違います。このローンの下で返済されていない借金。
2022年信用協定は、会社が所有またはほぼすべての資産を売却すること、別のエンティティとの合併または合併、または他の根本的な変化を行い、留置権を生成する能力を制限する契約を含む一般的な習慣の条項および条件を含む同社はまた、信用協定に記載されているように、その債務と資本の比率が65%を超えることを許可することはできない。
2022年9月30日その会社はその信用協定の下でのすべての契約を守った。
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7.    退職福祉
次の表に同社の年金と他の退職後福祉(OPB)計画のコストを示す
 9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
年金.年金
優位性		OPB年金.年金
優位性		OPB
百万ドル20222021202220212022202120222021
定期収益純コストの構成部分(収益)
サービスコスト$92 $104 $2 $4 $276 $311 $6 $12 
利子コスト285 263 12 13 853 790 36 40 
計画資産の期待リターン(661)(627)(28)(26)(1,982)(1,884)(83)(79)
以前のサービス(信用)費用を償却する— (3)— — — (7)(1)(1)
定期収益純コスト(収益)$(284)$(263)$(14)$(9)$(853)$(790)$(42)$(28)
雇い主が金を供給する
同社は固定給付年金とOPB計画、固定拠出計画を開始した私たちが毎年私たちの固定収益年金計画に資金を提供する方法は、2006年の年金保護法によって改正された1974年の“従業員退職所得保障法”と一致している.
同社の退職計画に対する供出金は以下の通り
 9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
百万ドル2022202120222021
固定収益年金計画$26 $26 $77 $79 
OPB計画9 8 29 29 
固定払込計画108 99 429 476 
8.    株式補償計画とその他の補償手配
株式大賞
以下の表は、会社の長期インセンティブ株式計画に従って従業員に付与される制限株式権利(RSR)および制限された業績株権利(RPSR)の数、およびこれらの株式奨励の期間中の付与日合計公正価値を示す
9月30日までの9ヶ月
百万の計20222021
すでにRSRSを承認した0.1 0.1 
RPSRを承認しました0.2 0.2 
付与日合計公正価値$94 $89 
RSRは通常、授与日の3周年に授与され、RPSRは通常、1年以内にいくつかの業績指標を達成することに基づいて授与と支払いを行う三つ-年の間。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
現金賞
以下の表は、列挙された期間に従業員に発行される現金単位(CU)と現金実績単位(CPU)の最低と最高合計支払額を示す
9月30日までの9ヶ月
百万ドル20222021
最低総支出額$32 $31 
最高総支出額183 178 
CUは通常、授与日の3周年に現金で付与および決済しますが、CPUは通常、1年以内にいくつかの業績指標を達成して現金付与と支払いを実現します三つ-年の間。
9.    市場情報を細分化する
次の表は部門別に販売と営業収入を示しています
9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
百万ドル2022202120222021
売上高
航空システム$2,537 $2,725 $7,774 $8,628 
防御システム1,345 1,409 3,922 4,398 
任務システム2,456 2,436 7,469 7,613 
空間システム3,163 2,681 8,997 7,950 
部門間相殺(530)(531)(1,593)(1,561)
総売上高8,971 8,720 26,569 27,028 
営業収入
航空システム262 265 827 873 
防御システム158 175 481 529 
任務システム368 372 1,166 1,177 
空間システム290 288 861 865 
部門間相殺(71)(65)(218)(197)
部門総営業収入1,007 1,035 3,117 3,247 
Fas/CAS動作調整(55)61 (152)98 
未分配会社収入(108)(53)(270)1,564 
営業総収入$844 $1,043 $2,695 $4,909 
Fas/CAS動作調整
財務諸表の目的で、財務会計基準に基づいて私たちの従業員年金計画を計算します。しかし、適用される連邦調達条例(FAR)と米国政府コスト会計基準(CAS)の要求により、これらの計画のコストは我々の契約に計上される。財務会計システム·財務会計システム業務調整は、財務会計システム年金支出が原価計上分営業収入と財務会計システム支出のサービスコスト部分として総営業収入に計上される差額を反映している
未分配会社収入
割り当てられていない会社(費用)収入は、適用されるFARおよびCAS要件に従って許可または分配可能とは考えられない会社コスト部分を含み、したがって、繰延国所得税の変化および部分管理および行政、法律、環境、補償、退職福祉、広告、および他の会社が許可されていないコストのような部門に割り当てられていない。分配されていない会社(費用)収入には、購入された無形資産の償却や、業務合併によって得られた財産、工場および設備の公正価値の増加に関連する追加減価償却費用、およびいくつかの補償およびその他のコストなど、管理層の部門経営業績評価とみなされていない部分のコストも含まれる
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
2021年第1四半期にドルは2.0私たちのITサービス事業を売却する税引き前収益は10億ドルです192剥離に関連した数百万の許容できない州税や取引コストは、未分配会社(費用)収入に記録されている
収入の分類
顧客タイプ別の売上高9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
2022202120222021
百万ドル$
%(3)
$
%(3)
$
%(3)
$
%(3)
航空システム
アメリカ政府は(1)
$2,138 85 %$2,312 85 %$6,564 85 %$7,366 85 %
国際的に(2)
341 13 %360 13 %1,012 13 %1,110 13 %
他の取引先— — %5 — %17 — %15 — %
市場販売を細分化する58 2 %48 2 %181 2 %137 2 %
航空システム販売2,537 100 %2,725 100 %7,774 100 %8,628 100 %
防御システム
アメリカ政府は(1)
820 62 %877 62 %2,369 61 %2,749 63 %
国際的に(2)
312 23 %316 22 %933 24 %1,002 23 %
他の取引先19 1 %10 1 %53 1 %61 1 %
市場販売を細分化する194 14 %206 15 %567 14 %586 13 %
国防システム販売1,345 100 %1,409 100 %3,922 100 %4,398 100 %
任務システム
アメリカ政府は(1)
1,729 71 %1,756 72 %5,325 72 %5,491 71 %
国際的に(2)
452 18 %417 17 %1,300 17 %1,338 18 %
他の取引先25 1 %19 1 %89 1 %49 1 %
市場販売を細分化する250 10 %244 10 %755 10 %735 10 %
タスクシステム販売2,456 100 %2,436 100 %7,469 100 %7,613 100 %
空間システム
アメリカ政府は(1)
2,967 94 %2,507 94 %8,473 94 %7,401 93 %
国際的に(2)
105 3 %92 3 %261 3 %301 4 %
他の取引先63 2 %49 2 %173 2 %145 2 %
市場販売を細分化する28 1 %33 1 %90 1 %103 1 %
空間システム販売3,163 100 %2,681 100 %8,997 100 %7,950 100 %
合計する
アメリカ政府は(1)
7,654 86 %7,452 85 %22,731 86 %23,007 85 %
国際的に(2)
1,210 13 %1,185 14 %3,506 13 %3,751 14 %
他の取引先107 1 %83 1 %332 1 %270 1 %
総売上高$8,971 100 %$8,720 100 %$26,569 100 %$27,028 100 %
(1) アメリカ政府への販売には、私たちの主請負者としての契約の販売と、下請けとしての最終顧客としての米国政府の契約の販売が含まれています。その会社の各部門はアメリカ政府から相当な収入を得ています。
(2)国際販売には、私たちの主請負者としての契約の売上と、下請けや最終顧客としての国際顧客の契約の売上が含まれています。これらの販売にはアメリカ政府を通じて締結された外国軍販売契約が含まれている。
(3)細分化市場の総売上高から計算された百分率です。
-16-
カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
契約タイプ別売上高9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
2022 20212022 2021
百万ドル$
%(1)
$
%(1)
$
%(1)
$
%(1)
航空システム
コスト型$1,185 48 %$1,358 51 %$3,678 48 %$4,110 48 %
固定価格1,294 52 %1,319 49 %3,915 52 %4,381 52 %
市場販売を細分化する58 48 181 137 
航空システム販売2,537 2,725 7,774 8,628 
防御システム
コスト型366 32 %433 36 %1,075 32 %1,376 36 %
固定価格785 68 %770 64 %2,280 68 %2,436 64 %
市場販売を細分化する194 206 567 586 
国防システム販売1,345 1,409 3,922 4,398 
任務システム
コスト型881 40 %746 34 %2,591 39 %2,419 35 %
固定価格1,325 60 %1,446 66 %4,123 61 %4,459 65 %
市場販売を細分化する250 244 755 735 
タスクシステム販売2,456 2,436 7,469 7,613 
空間システム
コスト型2,192 70 %1,931 73 %6,271 70 %5,800 74 %
固定価格943 30 %717 27 %2,636 30 %2,047 26 %
市場販売を細分化する28 33 90 103 
空間システム販売3,163 2,681 8,997 7,950 
合計する
コスト型4,624 52 %4,468 51 %13,615 51 %13,705 51 %
固定価格4,347 48 %4,252 49 %12,954 49 %13,323 49 %
総売上高$8,971 $8,720 $26,569 $27,028 
(1)外部顧客の売上げに基づいて計算されたパーセントです。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
地理的地域別売上高9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
2022202120222021
百万ドル$
%(2)
$
%(2)
$
%(2)
$
%(2)
航空システム        
アメリカです$2,138 85 %$2,317 87 %$6,581 87 %$7,381 86 %
アジア太平洋地域165 7 %239 9 %560 7 %722 9 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ163 7 %108 4 %413 5 %335 4 %
他のすべての(1)
13 1 %13 — %39 1 %53 1 %
市場販売を細分化する58 48 181 137 
航空システム販売2,537 2,725 7,774 8,628 
防御システム
アメリカです839 72 %887 74 %2,422 72 %2,810 74 %
アジア太平洋地域112 10 %107 9 %340 10 %336 9 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ101 9 %78 6 %297 9 %233 6 %
他のすべての(1)
99 9 %131 11 %296 9 %433 11 %
市場販売を細分化する194 206 567 586 
国防システム販売1,345 1,409 3,922 4,398 
任務システム
アメリカです1,754 79 %1,775 81 %5,414 81 %5,540 81 %
アジア太平洋地域159 7 %114 5 %435 6 %372 5 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ210 10 %233 11 %654 10 %744 11 %
他のすべての(1)
83 4 %70 3 %211 3 %222 3 %
市場販売を細分化する250 244 755 735 
タスクシステム販売2,456 2,436 7,469 7,613 
空間システム
アメリカです3,030 97 %2,556 97 %8,646 97 %7,546 97 %
アジア太平洋地域33 1 %10 — %86 1 %39 — %
ヨーロッパ.ヨーロッパ69 2 %79 3 %165 2 %256 3 %
他のすべての(1)
3 — %3 — %10 — %6 — %
市場販売を細分化する28 33 90 103 
空間システム販売3,163 2,681 8,997 7,950 
合計する
アメリカです7,761 87 %7,535 87 %23,063 87 %23,277 86 %
アジア太平洋地域469 5 %470 5 %1,421 5 %1,469 5 %
ヨーロッパ.ヨーロッパ543 6 %498 6 %1,529 6 %1,568 6 %
他のすべての(1)
198 2 %217 2 %556 2 %714 3 %
総売上高$8,971 $8,720 $26,569 $27,028 
(1)他のすべての国は主に中東地域で構成されている。
(2)外部顧客の売上げに基づいて計算されたパーセントです。
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独立公認会計士事務所報告
当社の取締役会と株主へ
ノースカロップ·グルマン社は
バージニア州フォルチュチ
中間財務資料審査結果
添付されているノースロープ·グルマン社とその子会社(“当社”)の2022年9月30日までの簡明総合財務状況表と、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の簡明総合収益と全面収益表および株主権益変動表、および2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー表、および関連付記(総称して“中期財務情報”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、添付されている中期財務資料は、米国で一般的に受け入れられている会計原則に適合するように、いかなる重大な改訂も行わなければならないことは承知していない。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、ノストロプ·グルマン社とその子会社の2021年12月31日までの総合財務状況表と、同年度までの関連総合収益と全面収益表、株主権益変動表と現金フロー表(本稿には示していない)を監査してきた。2022年1月26日の報告では、このような総合財務諸表について保留のない意見を表明した。添付されている2021年12月31日までの簡明総合財務状況表に記載されている情報は、すべての重要な点でその出所の監査された総合財務状況表に関連していると考え、公平な陳述を行った。
レビュー結果の根拠
本中期財務情報は会社経営陣が担当します。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に基づいて検討した。一時財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。

/s/徳勤法律事務所
バージニア州マクレーン
2022年10月26日

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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
概要
ノストロプ·グルマン社(以下、“ノストロプ·グルマン社”“私たち”“私たち”または“私たち”と略す)は、世界有数の航空宇宙·国防会社である。私たちはアメリカに幅広い製品、サービス、解決策を提供しています国際的な顧客は主に米国防総省や情報界です私たちの幅広い製品の組み合わせは、国家安全優先事項を支援することを目的としており、私たちの解決策は、私たちの顧客に、彼らの接続、保護、人間の発展を促進するために必要な能力を備えています
同社は空間システム，先進航空機，ミサイル防御，先進兵器と遠隔射撃能力，タスクシステム，ネットワークと通信，戦略抑止システムおよび人工知能，先進計算とネットワークなどの画期的な技術のリーディングプロバイダである。私たちは、持続的な成長を実現し、私たちの約束を履行し、負担できる方法で顧客に必要な能力を提供するために、競争と勝利の計画に集中している。私たちの先進技術への投資に加え、私たちの才能あふれる従業員チームとデジタル転換能力によって、ノストロプ·グルマン社は有利な地位にあり、私たちの現在と未来の顧客の需要を満たすことができます。
以下の議論は，本Form 10-Qに含まれる財務諸表および我々のForm 10-K 2021年年次報告とともに読み，Form 10-Kは我々の業務，運営環境，我々の運営実績に関するより多くの情報を提供する.
情報技術と特派団支援サービス業務の処分
2021年1月30日(“剥離日”)から、IT·タスク支援サービス事業(“ITサービス剥離”)を34億ドルの現金で売却し、20億ドルの税引前収益を記録した。ITとタスク支援サービス業務には，国防システム前IS&S部門(Vinnellアラブ業務を含まない)の大部分，ベストネットワーク，情報，タスク支援プロジェクトがあり，これはタスクシステム前CIMS部門の一部であり，空間システム前空間技術サービス業務部門である.経営実績には，情報技術と特派団支援サービス業務の資産剥離日までの販売と営業収入がある
新冠肺炎
2020年3月、世界保健機関は新冠肺炎を全世界大流行とし、総裁は新冠肺炎疫病について全国が緊急状態に入ることを発表した。その後の2年余りの間に、疫病(新冠肺炎の最初とその後の変種を含む)は数百万の確定診断例と死亡、企業の停止或いは停止、労働力不足、サプライチェーン挑戦、監督管理挑戦、インフレ圧力と市場変動を含む全世界の健康と経済環境に大きく影響した。2020年12月31日と2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告，および仮Form 10−Q，流行病，その影響とリスク，および文書提出ごとの行動について詳細に検討した。この10-Qテーブルでは、さらなる更新を提供しています
マクロレベルでは，より多くの人がワクチンを全面的に接種し，コミュニティが開放され続けるにつれて，2022年の入院·死亡者数は一般的に低下し，特に米国では低下している。もちろん，この軌跡が続くかどうかは不明であるにもかかわらず，楽観的である理由がある.同社は引き続きわが社、私たちの従業員、私たちの顧客、私たちのサプライヤーと私たちのコミュニティへの影響を含む疫病と関連事態のモニタリングと対応に取り組んでいる。我々の目標は、常に、健康や経済を含む潜在的な悪影響を減らし、企業の長期的な成功のための位置づけを継続することである。私たちが業務を展開しているコミュニティのように、私たちの行動はすでに変化し続けており、これは新冠肺炎の伝播と適用の政府要求、そして私たちの利害関係者の需要に依存する。
2022年第3四半期に、新冠肺炎の発病率及び大流行が健康と経済に与える影響はアメリカと全世界の異なるコミュニティで引き続き変動し、特に新変種の伝播に伴い。しかし、新冠肺炎が私たちの業務に与える直接影響は全体的に低下し続けており、従業員の欠勤や休暇の分野を含めている。疫病の未来を予測することはできませんが、私たちは現在、新冠肺炎が2022年の財務業績に追加的な重大な直接影響を与えると仮定しません。
2022年第3四半期には、経済、私たちの業界、わが社への長期的な影響、持続的な労働力挑戦、サプライチェーン中断、インフレなどの影響を引き続き見てきました。これらの影響に積極的に対応し、緩和しているにもかかわらず、より広範なマクロ経済環境、特にインフレ圧力と延長された材料交付期間は、会社の第3四半期の業績(売上高、純収益、現金を含む)に悪影響を与え続けている
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
今回の疫病及び新冠肺炎会社に対する潜在的な影響に関するより多くの情報は、私たちの2021年年報10-K表の“経営層の財務状況と経営成果に対する討論と分析”及び以下の“流動性と資本資源”と“リスク要素”と“経営層の財務状況と経営成果に対する討論と分析”を参照されたい。
世界の安全と経済環境
米国とその盟友は引き続き緊張と不安定が激化するグローバル安全環境、世界の主要大国を含む国と非国家行為者およびテロ組織の脅威、新たに出現する核緊張情勢、地域安全懸念と政治的不安定に直面している。ウクライナの衝突は緊張と不安定を激化させ、脅威と需要の増加を強調し、グローバルサプライチェーンをさらに乱し、コストを増加させた。世界の国防製品、サービス、解決策の市場は、これらの複雑で変化する安全挑戦によって推進されており、これらの挑戦は、より広範な政治·社会経済環境と優先順位を背景に考えられている。
私たちの運営と財務業績、そして私たちの製品とサービスに対する需要は、暴力と動乱を含む世界的な事件の影響を受けている。私たちの供給者たちと他の商業パートナーたちもまたそうだ。ウクライナ紛争に直接関連するいくつかの商品やサービスに対する私たちの需要は増加し続けているが、これまで、私たちはこれらの需要が大幅に増加していることを見ていない。紛争のため、私たちのいくつかの計画とサプライチェーンもまた、意外なコスト増加、特に私たちの商業再供給サービス契約の面で適度な妨害を受け続けている。しかし、私たちはロシアやウクライナで大規模な商業取引がなく、大きな悪影響を与えないと予想される。私たちは状況を積極的に監視し、将来の中断のリスクと私たちのプロジェクトのコストを低減するための措置をとることを含む機会とリスクを探索している。
世界の地政学と経済環境は引き続き不確定性と圧力、世界のインフレ圧力の影響を受けている。地政学的関係は変わってきて、変化し続けている。世界的なインフレ圧力は、様々な大口商品とサプライヤー製品のコストを含むコストを増加させている。2022年の世界経済成長は低い1桁を維持することが予想され、他を除いて、全世界の地政学的緊張情勢、金融市場の変動、インフレと新冠肺炎疫病の持続的な影響と不確定性を反映している。ウクライナ紛争やロシアへの経済制裁に関する影響はさらに拡大すると予想される。世界経済は英国のEU離脱の法律、規制、経済的残留の影響を受ける可能性もある。金利上昇は政府の貸借コストを高め、政府支出の優先順位(特に米国や連合国)に影響を与える可能性があり、それらの国防製品への需要を含む。輸入品や材料に対するより高い関税の徴収、自由貿易協定の再交渉など、経済緊張と国際貿易政策の変化は、世界の国防製品、サービス、解決策市場にも影響を与える可能性がある。
アメリカの政治と経済環境は
総裁は2022年3月15日、7820億ドルの国防資金を含む9月30日までの年間資金を提供する2022年度総合支出法案に署名した。これは政府が最初に要求した2022年度より300億ドル近く高く、2021年度より約6%または420億ドル高い。国防予算全体におけるペンタゴンのシェアは7430億ドルだった。2022年3月、議会はウクライナと中欧パートナーへの安全、経済、人道主義支援を支援するために140億ドルの緊急援助を承認した。国会は2022年5月に追加400億ドルの緊急補充支出を承認した。米国と世界では、現在と未来のウクライナとの衝突やその他の優先順位、世界的なインフレ、国債、疫病コストなどに関する支出は、引き続き私たちの顧客の予算と優先順位、そして私たちの業界に影響を与えるだろう。政府、私たちの顧客、私たちの業界は、労働市場の緊張とサプライチェーンの中断を含むマクロ経済環境からの挑戦に直面し続けると予想されています。
政府の現在の2023年度予算は8130億ドルの国防計画を提出しているが、ペンタゴンの要求された国防予算全体におけるシェアは7730億ドルである。国会は2022年9月30日、2022年度の資金水準を2023年度に繰り越し、通年支出について交渉を継続する持続決議(CR)を採択した。条約と提案委員会はまた、ウクライナへの追加120億ドルの援助を含み、ウクライナ支援の支出総額を390億ドルに達した。CRは2022年12月16日まで続き、通常は米国政府支出を2022年度の水準に制限し、国防総省の支出は2023年度の要求より約4%低い
未来の国防予算の具体的な方向を予測することは難しい。しかし、ウクライナの持続的な衝突と太平洋地域の行動は、我が国が直面しているいくつかの国家安全保障の脅威を顕著に示していると考えられる
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
そして強力な抑止力と強力な防御能力の需要、そして私たちの政治と経済環境への影響。もっと広く言えば、アメリカの国家安全が直面している脅威は依然として非常に深刻で、私たちの能力、特に宇宙、C 4 ISR、ミサイル防御、戦闘管理、高い音速、反高音速、生存可能な飛行機と任務システムの方面の能力は、私たちの顧客が現在と未来の脅威を防御するのを助けることができ、それによって長期的な利益業務の成長を引き続き実現できるはずである。
2019年の両党予算法案は債務上限を2021年7月31日まで停止する。2021年10月には法定債務上限が4800億ドル増加し、2021年12月にはさらに2.5兆ドル増加し、2023年まで財政部が政府に資金を提供できるようになると予想されている。
2022年第3四半期には、2022年の“有益なインセンティブを創造して半導体(チップ)を生産する法案”と2022年の“インフレ低減法案”が法律に署名され、先進的な製造業投資税控除などの条項や、新たな代替最低税の実施や株式買い戻しに1%の消費税を徴収するなどの条項が含まれている。私たちは株式買い戻しの消費税が2023年から私たちに影響を与えると予想しています；私たちは現在、会社に潜在的な利益および/または悪影響を決定するために、立法の他の条項を評価しています。
政治環境、連邦予算、債務上限は引き続きかなりの論争テーマになると予想され、特にウクライナの持続的な衝突とインフレ環境を考慮すると、国防支出全体に実質的な影響、特に同社のプロジェクトに影響を与える可能性がある。
現在の政治·経済環境において我々が直面しているリスクに関するより多くの情報については、2021年年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”を参照されたい。
総合経営実績
以下の経営業績検討の目的のために、公認会計基準に基づいて計算されていないいくつかの財務指標を用いて業績を評価した。有機販売は、会社のITサービス剥離による販売総額を含まないと定義されている。この指標は、企業の潜在的な販売増加を評価するための補完指標として、投資家や我々財務諸表の他のユーザに有用である可能性があり、資産剥離活動の影響を示す前に会社の売上を示すことで、当社が行っている業務および将来の販売傾向を知ることができる
取引調整純収益と取引調整1株当たり収益(取引調整1株当たり収益)には、売却業務の収益、関連する連邦と州所得税支出、取引コストおよび早期償還債務の全体的な割増を含むITサービス剥離に関する影響は含まれていない。これらには，時価ベースの年金やOPB(“MTM”)福祉/(支出)の影響や関連する税収影響も含まれておらず，これらの影響は一般に第4四半期にのみ確認されている。これらの非GAAP測定基準は、資産剥離活動および年金およびOPB精算損益の非運営影響の前に会社の経営業績を示すことにより、会社の基本的な財務業績を評価する補充措置として、投資家および我々財務諸表の他のユーザに有用である可能性がある。これらの措置も、経営陣の会社経営業績の評価や奨励的報酬を決定する際に、ITサービス資産剥離やMTM会計の影響を考慮していないため、経営層の業務の基本業績に対する見方と一致している
著者らはこれらの非GAAP財務指標をその下で最も直接比較可能なGAAP財務指標と照合した。他社はこれらの非GAAP指標を同じ方法で定義して計算しない可能性があるため、これらの非GAAP指標を孤立的に考慮すべきではなく、GAAP列報による経営結果の代替案とすべきでもない。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
以下の表に厳選された財務ポイントを示します
9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
100万ドル単位で1株当たりの金額を除く20222021変わる20222021変わる
売上高$8,971 $8,720 3 %$26,569 $27,028 (2)%
運営コストと支出8,127 7,677 6 %23,874 24,099 (1)%
売上高のパーセントを運営コストと費用が占める90.6 %88.0 %89.9 %89.2 %
事業の収益を売る— — NM— 1,980 NM
営業収入844 1,043 (19)%2,695 4,909 (45)%
営業利益率9.4 %12.0 %10.1 %18.2 %
連邦と外国の所得税支出175 212 (17)%568 1,298 (56)%
有効所得税率16.1 %16.6 %16.8 %23.2 %
純収益915 1,063 (14)%2,816 4,295 (34)%
希釈して1株当たり収益する$5.89 $6.63 (11)%$18.06 $26.55 (32)%
売上高
下表は2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の有機売上高を照合した。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の売上高は、売却会社のITサービス業務の影響を受けません
9月30日までの9ヶ月
20222021
百万ドル売上高ITサービス販売有機食品
売上高		売上高ITサービス販売有機食品
売上高		有機販売率変化
航空システム$7,774 $— $7,774 $8,628 $— $8,628 (10)%
防御システム3,922 — 3,922 4,398 (106)4,292 (9)%
任務システム7,469 — 7,469 7,613 (42)7,571 (1)%
空間システム8,997 — 8,997 7,950 (16)7,934 13 %
部門間相殺(1,593)— (1,593)(1,561)2 (1,559)
合計する$26,569 $— $26,569 $27,028 $(162)$26,866 (1)%
現在のところ四半期.四半期
2022年第3四半期の売上高は2.51億ドル増加し、3%増加したのは、主に空間システム会社が18%増加したが、航空システムと国防システム会社の売上低下分はこの増加を相殺したからである。2022年第3四半期の販売は強い需要と労働力供給の改善傾向を反映しているが、一部はサプライチェーン遅延によって相殺されている。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が4.59億ドル減少し，減少幅は2%であり，一部の原因はITサービス資産剥離に関する売上高が1.62億ドル減少したためである。今年はこれまで2022年の有機製品の売上高が2.97億ドル減少し，1%減少しており，これは主に航空システムや国防システムの売上が低下しているが，空間システムの13%の増加分がこの影響を相殺しているためである。
細分化市場の詳細については、以下の“細分化市場経営実績”、製品やサービスの詳細については、“製品·サービス分析”を参照されたい。企業の顧客タイプ、契約タイプ、細分化市場ごとの地理的地域区分の売上に関する情報は、財務諸表付記9を参照されたい。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
営業収入と利益率
今季
2022年第3四半期の営業収入は1.99億ドル減少し、減少幅は19%減少し、主な原因はFAS/CAS業務調整が1.16億ドル減少したことと、前年に確認された6000万ドルの保険決済福祉により未分配会社の支出が5500万ドル増加したことだ。 2022年第3四半期の営業利益率が9.4%に低下したのは、主に低いFAS/CAS運営調整と高い未分配会社費用、および低い部門営業利益率によるものである。
2022年第3四半期、一般·行政(G&A)コストが売上高に占める割合が前年同期の10.2%から10.9%に増加したのは、主に将来のビジネスチャンスへの投資が増加したためだ
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の営業収入が22億ドル減少し、45%減少しているが、これは主に販売税前収益20億ドルと、前年のITサービス剥離に関する未分配会社費1.92億ドルによるものである。FAS/CAS業務調整により2.5億ドル減少したことと，低い部分の営業収入が1.3億ドル減少したことにより，営業収入も減少した。今年はこれまで2022年の営業利益率が10.1%に低下しているが，これは主に前年のITサービス事業売却収益と低いFAS/CAS運営調整によるものである。
今年はこれまで、2022年のM&Aコストが売上高に占める割合が前年同期の10.3%から11.1%に上昇しており、これは主に将来のビジネスチャンスへの投資が増加しているためだ。
各部門のさらなる情報については、次の“部門経営実績”を参照されたい。製品·サービス運営コスト·料金に関する情報は、以下の“製品·サービス分析”を参照されたい。
連邦所得税と外国所得税
今季
2022年第3四半期のETRは前年同期の16.6%から16.1%に低下したが、これは主に外国からの無形収入によるより高い収益によるものだ。より多くの情報は財務諸表付記3を参照されたい。
年明けから今まで
今年はこれまで，2022年のETRは前年同期の23.2%から16.8%に低下した。今年まで、2021年のETRは、ITサービス資産の剥離による追加連邦所得税の影響と、いくつかの長期契約税収確認の変化を受けており、2017年の減税·雇用法案の数年前の課税収入は、現在の法定税率よりも高い税率で増加している。より多くの情報は財務諸表付記3を参照されたい。
純収益
下表は純収益と取引調整後の純収益を照合した
 9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
純収益$915 $1,063 (14)%$2,816 $4,295 (34)%
事業の収益を売る— — NM— (1,980)NM
州税収影響1
— — NM— 160 NM
取引コスト— — NM— 32 NM
全額保険料— — NM— 54 NM
以上のプロジェクトの連邦税収の影響2
— — NM— 614 NM
取引記録調整、税引き後純額$— $— NM$— $(1,120)NM
取引調整による純収益$915 $1,063 (14)%$2,816 $3,175 (11)%
(1)州税収の影響には6200万ドルの増分税金支出が含まれており、これらの支出は剥離業務中の12億ドルの相殺不可能な商業権と関係がある
(2)連邦税収影響は調整プロジェクトに21%の連邦法定税率を適用することで計算され、剥離業務中の12億ドルの相殺不能取引に関連する2.5億ドルの増分税収支出も含まれている


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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
今季
2022年第3四半期の純収益は1.48億ドル減少し、減少幅は14%で、主に上記の低い営業収入によるものだったが、一部は低い有効税率で相殺された。
2022年までに純収益は15億ドル減少し、減少幅は34%であり、主にITサービス剥離に関する11億ドルの税引後低下によるものである。取引調整後の純収益が3.59億ドル減少したか，あるいは11%減少したのは，主に上記の営業収入の低下と，我々の非適格福祉計画や他の非経営性資産に関する1.08億ドルの有価証券収益率の低下によるものであったが，低い有効税率で部分的に相殺された
希釈して1株当たり収益する
下表は、希釈した1株当たり収益と取引調整後の1株当たり収益を照合した
 9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
20222021変わる20222021変わる
1株当たりの収益を薄める$5.89 $6.63 (11)%$18.06 $26.55 (32)%
1株当たりの事業の収益— — NM— (12.24)NM
1株当たりの国家税収の影響1
— — NM— 0.99 NM
1株当たり取引コスト— — NM— 0.20 NM
1株全額割増価格— — NM— 0.33 NM
1株当たりの上りプロジェクトの連邦税収影響2
— — NM— 3.79 NM
1株当たり取引調整，税引き後純額$— $— NM$— $(6.93)NM
取引調整後の1株当たり収益$5.89 $6.63 (11)%$18.06 $19.62 (8)%
(1)州税収の影響には6200万ドルの増分税金支出が含まれており、これらの支出は剥離業務中の12億ドルの相殺不可能な商業権と関係がある。
(2)連邦税収影響は調整プロジェクトに21%の連邦法定税率を適用することで計算され、剥離業務中の12億ドルの相殺不能取引に関連する2.5億ドルの増分税収支出も含まれている
今季
2022年第3四半期の希釈後の1株当たり収益は11%低下し、純収益は14%低下し、加重平均希釈後の流通株は3%減少した。
年明けから今まで
今年までに2022年に希釈すると1株当たり収益が32%低下したのは，主にITサービス剥離に関する税引き後6.93ドルの減少によるものである。取引調整後の1株当たり収益は1.56ドル減少し、下げ幅は8%であり、取引調整後の純収益が11%減少し、加重平均希釈後の流通株が4%減少したことを反映している。
分部経営実績
陳述の基礎
同社は4つの運営部門で一致しており、この4つの部門には、航空システム、国防システム、任務システム、空間システムも含まれている。私たちは以下の業務分野で私たちの部門を紹介して、これらの部門の報告方式は核心能力を反映しています
航空システム防御システム任務システム空間システム
自律システム作戦管理とミサイルシステム機上多機能センサ戦略ミサイルを発射する
有人飛行機任務が準備される海洋·陸上システムとセンサ空間
ナビゲーション、目標位置、生存能力
ネットワーク化情報ソリューション
本節では、部門売上高、営業収入、営業利益率について議論する。部門経営業績を評価する際には、主に販売と営業収入の変化を考慮しています。適用される場合には、個別契約又は計画の運営実績の著しい変動、又は特定のコスト要素の変化に起因することができる
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
私たちの分析では複数の契約が記載されている。この方法と我々の業務の性質に基づいて，以下の業務結果の議論はまず我々の4つの部分に集中し，製品とサービスを区別する.売上高の変化は一般に販売台数で記述されるが、利益率の変化は業績および/または契約の組み合わせで記述されるのが一般的である。本議論では、業務量は一般に販売またはコストが生産/サービス活動レベルによって増加または減少することを指し、業績は一般に業務量に関係なく収益力の変化を指す。契約の組み合わせは、一般に、契約タイプおよび/またはライフサイクル(例えば、コストタイプ、固定価格、開発、生産、および/または維持)の比率の変化を意味する。
分部営業収入と利益率
下表に入金された支部営業収入と支部営業利益率(支部営業収入を売上高で割る)は、私たち4つの支部の総合営業収入から部門間販売に関する営業収入を引いた非GAAP計量を反映したものです。支部営業収入には、FARとCASの項の下で我々の部門に割り当てられた年金支出が含まれており、FA年金サービス費用や未分配の会社項目は含まれていない(ある会社レベル支出は、適用されるFARおよびCAS要求に応じて、許可または分配されているとはみなされず、支店経営業績評価の一部に対する管理層のコストとはみなされない)。これらの非公認会計基準の測定基準は、我々の部門の財務業績および経営傾向を評価するための補充措置として、投資家および我々財務諸表の他の使用者に有用である可能性がある。これらの測定基準は他社が同じ方法で定義·計算することはできず、単独で考慮したり、公認会計原則に基づいて提出された経営結果の代替案としたりしてはならない
9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
営業収入$844 $1,043 (19)%$2,695 $4,909 (45)%
支店の営業収入の入金：
中国科学院年金費用$(37)$(165)(78)%$(124)$(409)(70)%
FAS年金サービス料92 104 (12)%276 311 (11)%
Fas/CAS動作調整55 (61)(190)%152 (98)(255)%
事業の収益を売る— — — %— (1,980)NM
ITサービス資産剥離−州税と取引コストの不許可−— — — %— 192 NM
無形資産償却とPP&E逓増減価償却60 62 (3)%181 191 (5)%
その他の未分配会社費(収入)48 (9)(633)%89 33 170 %
未分配会社費108 53 104 %270 (1,564)NM
分部営業収入$1,007 $1,035 (3)%$3,117 $3,247 (4)%
分部営業利益率11.2 %11.9 %11.7 %12.0 %
今季
2022年第3四半期の部門営業収入は2800万ドル減少し、減少幅は3%であり、部門営業利益率が低いが、一部は売上高増加によって相殺されたためだ。2022年第3四半期の部門営業利益率は11.9%から11.2%に低下し、主な原因はEAC純調整減少であり、一部の原因はインフレ圧力である。
年明けから今まで
今年は2022年までに同部門の営業収入が1億3千万ドル減少し、減少幅は4%となった。2021年までの同部門の営業収入には、ITサービス業務からの2000万ドルと、管理費の低下による会社の固定価格契約への影響による約1億ドルの収益が含まれている。今年は2022年までに部門営業利益率が12.0%から11.7%に低下し、主にEAC純調整が減少し、上記の固定価格契約による前年の間接費用比率のメリットを含めている
Fas/CAS動作調整
2022年第3四半期と2022年までのCAS/CASの運営調整が減少したのは、主に2021年の有利な計画資産リターンと2021年12月31日までのいくつかのCAS精算仮定の変化によりCAS年金支出が減少したためである。2021年第3四半期のCAS年金支出には、更新された人口情報による4400万ドルの収益も含まれている。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
未分配会社費
今季
2022年第3四半期の未分配会社支出の増加は、主に前年に確認された6000万ドルの福祉により、前軌道ATKに関連する株主訴訟に関する保険和解に用いられる。
年明けから今まで
今年これまでの2022年の未分配会社支出(収入)の変化は、主に販売税前収益20億ドルと、前年のITサービス剥離に関する許容できない州税と取引コスト1.92億ドルによるものである。前年は上述した6000万ドルの保険賠償の恩恵を受けた。
EAC正味調整数-累積追跡会計法を使用して、記録完了時の契約収益の変化(EAC純調整)を推定します。EAC純調整は報告された売上高や営業収入に大きな影響を与える可能性があり、総額は次の表のようになる
9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
百万ドル2022202120222021
有利なEAC調整$306 $273 $980 $930 
不利な選管が調整される(261)(164)(670)(477)
EAC正味調整数$45 $109 $310 $453 
部分列別のEAC純調整を次の表に示す
9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
百万ドル2022202120222021
航空システム$27 $(2)$121 $67 
防御システム23 37 98 95 
任務システム14 43 100 192 
空間システム(13)33 10 103 
淘汰する(6)(2)(19)(4)
EAC正味調整数$45 $109 $310 $453 
本分部の経営業績の一部の残りの部分の検討については、営業収入および営業利益率に対する参考は、それぞれ分部営業収入および支部営業利益率を反映している。
航空システム
9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$2,537 $2,725 (7)%$7,774 $8,628 (10)%
営業収入262 265 (1)%827 873 (5)%
営業利益率10.3 %9.7 %10.6 %10.1 %
売上高
今季
2022年第3四半期の売上高は1.88億ドル低下し、減少幅は7%であり、完成間近の制限計画、E-2および共同監視·目標攻撃レーダーシステム(JSTARS)計画を含む有人飛行機と自律システムの販売台数の低下が原因である
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が8.54億ドル、あるいは10%減少したのは、有人飛行機や自律システムの販売台数が減少し、制限項目を含めてE-2が1.34億ドル減少し、世界のイーグルが1.25億ドル減少し、JSTARSの販売台数が完成近くに低下したためだ。
営業収入
今季
2022年第3四半期の営業収入は300万ドル減少し、減少幅は1%となり、売上高の低下が原因で、一部はより高い営業利益率で相殺された。営業利益率が9.7%から10.3%に増加したのは、主に有人機のEAC純有利調整が増加したためだ。前年の業績には、F-35に対する4200万ドルの不利なEAC調整が含まれていた。
年明けから今まで
2022年までは売上高の低下により営業収入が4600万ドル減少し、下げ幅は5%だったが、一部はより高い営業利益率で相殺された。営業利益率が10.1%から10.6%に上昇したのは、主に物件販売が3800万ドルの収益を獲得したことと、EAC純有利調整の増加によるものだった。より高い有利なEAC正味調整は、B-21計画の工程、製造および開発段階における6700万ドルの有利なEAC調整を反映し、主に業績インセンティブに関連するが、他の制限された作業に関連するより低いEAC正味調整部分によって相殺される。前年の業績には、上述した4200万ドルの不利なEACによるF-35の調整が含まれている。
防御システム
9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$1,345 $1,409 (5)%$3,922 $4,398 (11)%
営業収入158 175 (10)%481 529 (9)%
営業利益率11.7 %12.4 %12.3 %12.0 %
売上高
今季
2022年第3四半期の売上高は6400万ドル低下し、減少幅は5%であり、主に国際訓練計画の規模縮小、連合軍種支援計画の完成およびUKAWACSとJSTARS計画の終了によるものであるが、NATO連盟地上監視現役支援(NATO AGS ISS)と先進引信計画の数増加分がこの低下を相殺した
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高は4.76億ドル減少し，減少幅は11%であり，一部はITサービス資産剥離に関する売上高が1.06億ドル減少したことが原因である。今年はこれまで2022年の有機製品の売上高が3.7億ドル低下し，減少幅は9%であり，主に国際訓練計画の低規模が1.55億ドル減少し，連合軍種支援計画の完成，先進反放射線誘導ミサイル(AARGM)計画の減少およびUKAWACS計画の終了により，NATO AGS ISSと先進引信計画の増加が部分的に相殺された。
営業収入
今季
2022年第3四半期の営業収入は1700万ドル減少し、減少幅は10%減少し、主な原因は売上高の低下と営業利益率の低下だ。営業利益率は12.4%から11.7%に低下し、主な原因は戦闘管理とミサイルシステムの有利なEAC純調整が減少したが、任務準備業務分野の業績改善部分はこの影響を相殺した
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
年.年今までに
今年はこれまで2022年の営業収入が4800万ドル減少し、減少幅は9%となり、一部の原因はITサービス資産の剥離に関する営業収入が1400万ドル減少したためだ。売上高の低下は高い営業利益率によって部分的に相殺され、営業利益率が12.0%から12.3%に増加したのは、主に特派団の整った業務分野のパフォーマンスが改善されたためである。
任務システム
9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$2,456 $2,436 1 %$7,469 $7,613 (2)%
営業収入368 372 (1)%1,166 1,177 (1)%
営業利益率15.0 %15.3 %15.6 %15.5 %
売上高
今季
2022年第3四半期の売上高は2000万ドル増加し，1%増となったが，これは主にネットワーク情報ソリューション業務分野の限定的な販売増加と，水面電子戦改善計画(SEWIP)の数増加によるものである。これらの成長は，ナビゲーション，目標と生存能力計画および連携対抗無線制御簡易爆発装置電子戦(JCREW)計画の低い数部分によって相殺されている
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が1.44億ドル減少し，減少幅は2%であり，一部の原因はITサービス資産剥離に関する売上高が4200万ドル減少したためである。今年はこれまで2022年の有機製品の売上高が1.02億ドル低下し，減少幅は1%であり，これは主にナビゲーション，目標，生存能力計画およびJCREW計画の販売台数低下によるものである。これらの減少は，ネットワーク情報解決策業務分野における販売制限の増加分によって相殺される.
営業収入
今季
2022年第3四半期の営業収入は400万ドル減少し、減少幅は1%で、営業利益率の低下が原因で、一部は売上高上昇によって相殺された。営業利益率は15.3%から15.0%に低下し、主にEAC純調整が減少し、主に海洋/陸上システムとセンサー及びナビゲーション、目標と生存能力業務領域にあるが、ネットワーク情報解決方案会社の制限項目表現の改善部分はこの影響を相殺した。
年明けから今まで
2022年までは売上高の低下により営業収入が1100万ドル減少し、下げ幅は1%だったが、一部はより高い営業利益率で相殺された。営業利益率が15.5%から15.6%に増加したのは、主に契約に関する法律事項で確認された3300万ドルの収益であったが、先に述べた前年固定価格契約の間接料率収益部分によって相殺された。
空間システム
9月30日までの3ヶ月%9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる20222021変わる
売上高$3,163 $2,681 18 %$8,997 $7,950 13 %
営業収入290 288 1 %861 865 — %
営業利益率9.2 %10.7 %9.6 %10.9 %
売上高
今季
2022年第3四半期の売上高は4.82億ドル増加し、18%増となり、両業務分野とも売上高が上昇したためだ。発射·戦略ミサイル売上高の増加は、陸基戦略抑止(GBSD)計画が1.15億ドル増加し、次世代遮断器(NGI)計画が1.03億ドル増加することと、GEM 63計画がアマゾンを支援するコーイパー計画(Project Kuiper)の売り上げ増加を含む発展計画の強化によるものである。空間事業分野の売上高が1.29億ドル増加したのは、2022年に付与された空間発展局(SDA)の第1陣輸送層と第1弾追跡層計画の増加と、制限計画と商業再補給サービス(CRS)計画のより高い数によるものである
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の売上高が10億ドル増加し，13%増となり，ITサービス資産剥離に関する売上高を含めて1600万ドル減少した。今年はこれまでこの2つの業務分野の売上が増加したため，2022年には有機製品の売上高が11億ドル増加し，13%に増加した。発射·戦略ミサイル売上高の増加は主に開発計画に力を入れ、NGIを含めて3.56億ドル、GBSDが3.27億ドル増加したためだ。空間業務分野の売上高は、今年初めに授与されたSDA第1弾転送層と第1弾追跡層プロジェクトの2.08億ドルの増加と規制項目とCRSの販売台数増加に後押しされたが、ジェームズ·ウェーバー宇宙望遠鏡は2021年12月の打ち上げ成功後に売上高が1.16億ドル低下し、その増加を部分的に相殺した。
営業収入
今季
2022年第3四半期の営業収入は前年同期に相当し、売上高の増加と営業利益率の低下を反映している。営業利益率が10.7%から9.2%に低下したのは，主にEACの純調整が低いことや，NGIやGBSDなどの早期開発プロジェクトの販売量が高かったためである。
年明けから今まで
今年はこれまで、2022年の営業収入は前四半期に相当し、売上高の増加と営業利益率の低下を反映している。営業利益率が10.9%から9.6%に低下したのは，主にEACの純調整が低いことや，NGIやGBSDなどの早期開発プロジェクトの販売量が高かったためである。前年の業績には前述の固定価格契約の間接費用収益が含まれている。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
製品とサービス分析
次の表には、製品とサービス販売および運営コストと費用を細分化市場別に示しています
9月30日までの3ヶ月9月30日までの9ヶ月
百万ドル2022202120222021
細分化市場情報：売上高運営コストと支出売上高運営コストと支出売上高運営コストと支出売上高運営コストと支出
航空システム
製品$1,936 $1,752 $2,233 $2,023 $5,897 $5,289 $7,241 $6,527 
サービス.サービス542 471 444 393 1,695 1,501 1,250 1,104 
部門間相殺59 52 48 44 182 157 137 124 
全航空システム2,537 2,275 2,725 2,460 7,774 6,947 8,628 7,755 
防御システム
製品634 563 618 532 1,842 1,605 1,939 1,687 
サービス.サービス517 452 585 523 1,513 1,334 1,873 1,664 
部門間相殺194 172 206 179 567 502 586 518 
総防御システム1,345 1,187 1,409 1,234 3,922 3,441 4,398 3,869 
任務システム
製品1,711 1,475 1,766 1,498 5,221 4,457 5,300 4,506 
サービス.サービス496 402 426 354 1,494 1,210 1,578 1,302 
部門間相殺249 211 244 212 754 636 735 628 
タスクシステムの総数2,456 2,088 2,436 2,064 7,469 6,303 7,613 6,436 
空間システム
製品2,698 2,453 2,228 1,991 7,639 6,898 6,580 5,865 
サービス.サービス437 396 420 371 1,268 1,158 1,267 1,126 
部門間相殺28 24 33 31 90 80 103 94 
全空間システム3,163 2,873 2,681 2,393 8,997 8,136 7,950 7,085 
分部合計
総製品$6,979 $6,243 $6,845 $6,044 $20,599 $18,249 $21,060 $18,585 
総サービス1,992 1,721 1,875 1,641 5,970 5,203 5,968 5,196 
総細分化市場(1)
$8,971 $7,964 $8,720 $7,685 $26,569 $23,452 $27,028 $23,781 
(1)支部営業収入と総営業収入の入金は“支部経営実績”に含まれている
製品販売とコスト
今季
2022年第3四半期の製品売上高は1.34億ドル増加し，2%に増加したが，これは主に空間システム会社の製品売上高が増加したが，一部は航空システム会社の製品売上高の低下によって相殺された。空間システム会社の成長は，NGIやGBSDを含む発展プロジェクトの加速によって推進されている。航空システム会社の低下は主に制限項目およびE-2プロジェクトの数の減少によるものである。
2022年第3四半期の製品コストは1.99億ドル増加し、3%増加し、上記の高い製品売上高と一致し、空間システム、任務システムと国防システムの製品利益率の低下を反映しており、これは主にEAC純調整の減少によるものである。
年明けから今まで
今年はこれまで2022年の製品売上高が4.61億ドル低下し，減少幅が2%であったが，これは主に航空システム会社の製品売上高が低下したが，空間システム社の製品売上高の増加分によって相殺されたためである。航空システム会社の低下は主に制限項目およびE-2プロジェクトの数の減少によるものである。空間システム会社の増加は，主にNGIやGBSDを含む開発計画の強化と，SDA第1弾転送層と第1弾追跡層計画の数の増加によるものである.
2022年までに製品コストは3.36億ドル低下し、減少幅は2%で、製品売上高の低下と一致している。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
サービス販売とコスト
今季
2022年第3四半期のサービス売上高は1.17億ドル増加し、6%増となり、主な原因は航空システム会社と任務システム会社のサービス売上高が増加したが、国防システム会社のサービス売上高低下分はこの増加を相殺した。国防システムの減少は，国際訓練計画の規模が小さく，連合軍種支援計画の完成とUKAWACS計画の終了によるものであるが，NAAGS ISS計画の数増加分はこの影響を相殺している。
2022年第3四半期のサービスコストは8000万ドル増加し、5%増加し、上記のより高いサービス売上高と一致し、任務システム、国防システム、航空システムのより高いサービス利益率を反映した。
年明けから今まで
今年はこれまで、2022年のサービス売上高は前年同期並みだった。航空システム会社の高いサービス売上高はITサービス剥離および国際訓練計画と国防システム会社連携サービス支援計画の完成数の減少によって相殺された。昨年同期，剥離したITサービス業務の売上高は1.62億ドルであり，その大部分はサービス売上高に含まれていた。
今年はこれまで、2022年のサービスコストは前年同期に相当し、上記のサービス売上高と一致している
たまっている
滞貨代表私たちは、会社が受け取った確定注文で確認する将来の売上高を代表して、会社が期間ごとに終了する際の余剰業績義務に相当します。それは資金の滞貨(許可と支出の確定注文)も含めて、資金のない滞貨も含む。オプションまたはIDIQタスク注文を行使または付与する前に、行使されていない契約オプションおよび不定期交付不確定数(IDIQ)契約は、蓄積に含まれない。コストや納品が発生した場合、在庫は販売に変換される。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、蓄積には以下の内容が含まれている
 2022年9月30日2021年12月31日
百万ドル資金支援資金援助がない合計する
たまっている		合計する
たまっている		2022年の変化率
航空システム$8,127 $10,513 $18,640 $18,277 2 %
防御システム5,908 789 6,697 6,349 5 %
任務システム10,192 4,554 14,746 14,306 3 %
空間システム8,407 31,159 39,566 37,114 7 %
いつもたまっている$32,634 $47,015 $79,649 $76,046 5 %
新賞
2022年第3四半期と今年までの純奨励総額はそれぞれ87億ドルと302億ドル、たまったボーナス総額は796億ドルだった。第3四半期の重要な新しい報酬には、制限されたプロジェクト(空間システム、タスクシステム、および航空システム)のための28億ドル、地上中段防御(GMD)のための13億ドル、SDAの第1弾追跡層のための8億ドルが含まれる。
流動資金と資本資源
我々は、営業収入を効率的に現金に変換し、運営資金需要、契約約束の履行、私たちの年金およびOPB計画への資金提供、資本支出による私たちの業務への投資、配当支払いおよび株式買い戻しによる株主リターンを含む会社の重要な現金需要を満たすことに集中している。
2022年9月30日現在、私たちは17億ドルの現金と現金等価物を持っている。現金および現金等価物および経営活動によって生成された現金は、クレジット手配、商業手形、および/または必要に応じて米国証券取引委員会での当社の棚上げ登録による資本市場への借入金によって、短期的および長期的に会社に流動性を提供するのに十分であると予想される。2022年8月、同社は新たな5年間優先無担保信用手配を締結し、元金総額は25億ドルであった。2022年信用協定は、同社が2018年8月に締結した5年間、20億ドルの循環信用手配に取って代わった。2022年4月私たちは
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
私たちは1年間の5億ドルの約束されていない信用計画を更新した。2022年9月30日現在、これらの信用手配の下で未返済の借金はない。
2021年1月30日からITサービス資産剥離を34億ドルの現金で完了した。得られた資金は主に2021年第1四半期の20億ドルの加速株買い戻しと、同社が2022年10月に満期となった2.55%の無担保手形の15億ドルを償還するために使われている。
“新冠肺炎”とCARE法案
“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(“CARE法案”と略す)は、米国企業が2020年3月27日から2020年12月31日までの間に雇用主が納めた社会保障税の納付を延期し、2021年と2022年に2回に分けてこのような税金を納付することを可能にする計画を制定した。私たちの第1期2億ドルの繰延社会保障税は2021年第4四半期に納付され、第2期2億ドルは2022年第4四半期に納付されなければならない。第3610条によると、CARE法案はまた、条件を満たす請負業者が新冠肺炎のために従業員に有給休暇の一部の費用を提供することを許可している。CARE法案第3610条と我々の契約条項によると、同社は新冠肺炎に関連するいくつかのコストの回収を求め続けている可能性があるが、どれだけ回収できるかは不明である。さらに、米国国防総省(DoD)はこれまで、関連契約の費用および作業の支払いのために、いくつかの進捗支払いのレートを80%から90%に引き上げる措置を講じてきたが、国防総省がどのようなステップを継続するかは不明である
国内税法(IRC)第174条
2022年から2017年の減税·雇用法案(TCJA)は、今年度の研究開発支出を差し引く選択肢を廃止し、IRC第174条に基づいて研究開発支出を5年以内に償却することを納税者に求めている。2022年の9ヶ月前には、第174条に関連して約6.7億ドルの連邦税収を支払っており、年間の税収は約10億ドルと予想されている。議会は立法を考慮しているが、まだ採択されておらず、その法案は償却要求を今後数年に延期するだろう。立法が2022年第4四半期に採択され、2022年1月1日にさかのぼった場合、2022年に納付した税金の即時払い戻しを申請する予定ですが、返金を受けるのは2023年までになる予定です。したがって、現在の第174条立法が2022年の運営現金に対する影響は6.7億ドルから10億ドルの間であると予想され、これは国会が追加立法を通過するかどうか、これらの立法がトレーサビリティを持っているかどうか、会社が2022年に発生·支払いした研究開発支出金額、および米国国税局がこの条項について私たちの現在の説明とは異なる指導を発表したかどうかにかかっている
現金流動測定基準
私たちの現金状況に加えて、私たちは資本配置決定において、経営活動が提供する現金と調整された自由キャッシュフローを含む様々なキャッシュフロー指標を考慮しており、以下ではより詳細に説明する。
運営キャッシュフロー
以下の表は、業務活動が提供する現金の主な構成要素をまとめたものである
9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる
純収益$2,816 $4,295 (34)%
事業の収益を売る— (1,980)NM
非現金項目(1)
(301)56 (638)%
年金とOPB拠出金(106)(108)(2)%
貿易運営資金の変動(1,855)(124)1,396 %
その他、純額96 (14)(786)%
経営活動が提供する現金純額$650 $2,125 (69)%
(1)減価償却と償却、非現金賃貸費用、株式ベースの補償費用、繰延所得税、定期年金、OPB純収入が含まれる。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
2021年同期と比較して、2022年までの経営活動で提供された現金純額は15億ドル減少し、主な原因は貿易運転資金の増加である。同社は2022年9月30日までの9カ月間、IRC第174条の現在の条項に関連して6.7億ドルの連邦税収を支払った。同社は2021年9月30日までの9カ月間に、5.88億ドルのITサービス資産剥離に関する税金を支払った
調整後自由キャッシュフロー
次の表の入金の調整後の自由現金流量は、経営活動が提供または使用する現金純額、資本支出から顧客への設備売却によって得られる収益(経営活動の提供または使用の現金純額に含まれていない)および年金入金を自由に支配できる税引き後の影響として定義される非公認会計基準計量である。調整された自由キャッシュフローには、顧客販売取引において生成されるので、顧客への装置売却の収益が含まれる。それはまた、自由に支配可能な年金入金が財務業績の一貫性と比較可能性に及ぼす税引後影響を含む。他の会社はこの指標を同じ方法で定義して計算しないかもしれない。私たちは私たちが買収、配当金、株式買い戻しを計画し、考慮する重要な要素として、調整された自由キャッシュフローを使用している。この非GAAP測定基準は、我々の現金業績の補完的な測定基準として、投資家および我々の財務諸表の他のユーザに有用である可能性があるが、自由に支配可能な残りのキャッシュフロー測定基準として、またはGAAP列報による運用キャッシュフローの代替として考慮すべきではない。
次の表では、経営活動が提供する現金純額と調整後の自由キャッシュフローを照合する
9月30日までの9ヶ月%
百万ドル20222021変わる
経営活動が提供する現金純額$650 $2,125 (69)%
資本支出(803)(682)18 %
顧客に設備を売却して得た収益100 84 19 %
調整後自由キャッシュフロー$(53)$1,527 (103)%
今年これまで、2021年同期と比較して、2022年調整後の自由キャッシュフローは16億ドル減少し、主な原因は業務活動が提供する現金純額の減少と資本支出の増加である。
投資キャッシュフロー
2022年から現在まで、投資活動用の現金純額は6.63億ドルであるが、前年同期投資活動が提供した現金純額は28億ドルであり、これは主に2021年第1四半期に我々のITサービス事業を売却して受け取った34億ドルの現金によるものである
融資キャッシュフロー
2022年までに、融資活動のための現金純額は2021年同期に比べて39億ドル減少し、主な原因は債務返済が22億ドル減少し、株式買い戻しが17億ドル減少したためだ
信用手配商業手形財務手配-私たちの信用手配、商業手形、および予備信用状と保証を使用するさらなる情報については、財務諸表付記6を参照してください。
株式買い戻し-当社の株式買い戻し計画のさらなる情報は、財務諸表付記2を参照されたい。
長期債務-さらなる資料は、財務諸表付記4を参照。
重要な会計政策、見積もり、判断
我々がForm 10−Kの2021年年次報告で検討したものと比較して、我々のキー会計政策、見積もり、または判断に実質的な変化はない。
会計基準が更新される
会計基準更新に関する更なる情報は、我々の財務諸表付記1を参照されたい。
前向きな陳述と予測
本10-Q表と我々が引用により組み入れた情報には、1995年の個人証券訴訟改革法の意味に適合する“前向き陳述”が含まれている。“将”、“期待”、“期待”、“予定”、“可能”、“可能”、“すべき”、“計画”、“計画”、“予測”、“信じる”のように、
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
“見積もり”、“展望”、“傾向”、“目標”および類似した表現は、一般にこれらの前向き表現である。展望的な陳述は、私たちの未来の財務状況、経営結果、および/またはキャッシュフローに関連する陳述を含む。前向き陳述は，仮説，予想，計画，予測に基づいており，これらの仮説，期待，計画，予測は，作成時には合理的であるが，時間の経過とともに変化する可能性があると考えられる.これらの陳述は将来の業績の保証ではなく、それ自体が一連の予測困難なリスクと不確実性に関連している。これらの前向き声明に明示的または示唆された結果と実際の結果が大きく異なる可能性のある特定のリスクは、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出された2021年年次報告書の“リスク要因”と題する章でより全面的に識別および議論されるリスクを含むが、これらに限定されない。これらのリスクと不確定性は全世界の新冠肺炎の疫病とより広範な経済環境によって拡大され、これらの環境はすでに重大な挑戦、不安定と不確定をもたらし続ける。これらには
業界と経済リスク
•私たちのビジネスの大部分はアメリカ政府に依存しています
•我々のプロジェクト支出の大幅な遅延または減少、敵対行動および他の世界的事件に関する支援を含む、より広範なアメリカ政府資金とプロジェクト支援
•労働力不足及び/又はインフレ圧力による結果を含む、我々の契約を計算する際に使用する推定数、並びに契約費用の増加及び/又は推定契約収入及びコストの変化の影響
•私たちの市場での競争激化と入札抗議
法律と規制リスク
•調査、クレーム、紛争、法執行行動、訴訟および/またはその他の法的手続き
•私たちが参加する従業員、代理店、下請け業者、サプライヤー、ビジネスパートナー、または合弁企業の不当な行為、および私たちの名声と業務を展開する能力に与える影響
•私たちの業界の調達とその他の法律、アメリカ証券取引委員会とその他の法規、契約条項と実践の変化、アメリカ政府がこれらの要求を遵守することに対する調査結果、そして私たちの世界の顧客の商業実践の変化に適用します
•環境問題、予見できない環境コスト及び政府と第三者のクレームを含む
•税収条項の意外な変化または追加納税義務を負う
業務と運営リスク
•新冠肺炎“大流行(あるいは将来の衛生流行病、大流行または類似疫病)の影響、潜在的な新変種、症例の急増或いは延長の回復期、そのより広い環境への影響、及びより広範な環境への影響、及び様々な関連する政府要求に対して、私たちの業務、私たちは合格と生産的な労働力の能力を維持し、仕事の減速や停止、労働力不足、サプライチェーンと物流の挑戦、私たちが回収できなかったコストと私たちが補償されなかった責任、業績挑戦(コストとスケジュールを含む)、政府調達優先事項と手続きの変化、政府支払いルールとやり方、保険挑戦、および資本、市場、私たちの公価値の潜在的影響を得ることができない
•私たち、私たちの顧客または私たちのサプライヤーと他のパートナーが直面しているネットワークおよび他のセキュリティ脅威または中断、および関連法規の変化
•私たちは必要な安全許可と必要な技能を持つ合格従業員チームを引きつけて維持して、私たちの業績義務を履行することができます
•私たちの下請け業者とサプライヤーの表現と生存能力、並びに原材料と部品の可用性と定価、特にインフレ圧力、コスト増加、サプライチェーン中断と材料納期の延長の場合
•気候変動及びわが社、当社の運営及び我々の利害関係者(従業員、サプライヤー、顧客、株主及び規制機関)への影響、並びに温室効果ガス排出及びその他の気候変動に関する問題に関する法律、法規及び優先事項の変化
•私たちが国際業務によって直面している追加のリスクは、地政学と経済要素、サプライヤー、法律、法規に関連するリスクを含む
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
•我々が契約に定める義務を履行する能力には，革新設計能力を必要とする義務，技術複雑な義務，特定の製造専門知識を必要とする義務，あるいは不完全に我々の制御範囲内にある要因に依存した義務が含まれている
•自然災害
•私たちはこのような製品の生産と使用を含む危険かつ高リスク経営に関連する製品とサービスを提供し、これは私たちを様々な環境、規制、財務、名声、その他のリスクに直面させる
•知的財産権を適切に利用および/または保護する能力
•私たちは新しい製品と技術を開発し、技術、施設、設備を維持して、新しい競争を獲得し、顧客の需要を満たすことができます
一般的なリスク要因や他のリスク要因は
•私たちの保険カバー範囲、顧客賠償、あるいは他の責任保障の十分性と利用可能性
•計画資産の将来投資表現、我々の非限定福祉計画に関連する有価証券の推定値の変化、私たちの年金や他の退職後福祉計画に関する精算仮定の変化、および私たちの年金と退職後福祉義務に影響を与える立法または他の規制行動に関連する収益または損失
•商業投資および/または記録の営業権または他の長期資産価値に影響を及ぼす可能性のあるビジネス条件の変化
私たちはあなたに展望的陳述の制限と関連リスクを考慮して、展望的陳述の正確性に過度に依存しないように促す。これらの前向きな陳述は、本報告が最初に提出された日のみを示すか、または参照によって組み込まれた任意の文書について、文書の日付のみを説明する。私たちは、法的要件が適用されない限り、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々がForm 10−Kの2021年年次報告で検討したリスクと比較して，我々の市場リスクは実質的に変化していない。世界的なインフレ圧力、および企業への潜在的な影響を含む経済環境に関するより多くの情報は、本表の10-Qにおける“経営陣の財務状況および経営結果の検討および分析”を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
我々の最高経営責任者(会長、CEO、総裁)および最高財務官(会社副総裁およびCEO)は、2022年9月30日までの会社の開示制御および手順(定義は1934年証券取引法規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E))を評価し、これらの制御および手続きは有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則および表が指定された期間内に記録、処理、集計、報告されることを保証するために有効であると結論した。これらの開示制御およびプログラムは、我々が提出または提出した報告書において開示を要求する情報が蓄積されることを保証し、最高経営者および最高財務官を含む管理層に適宜伝達して、開示要求に関する決定をタイムリーに行うことを目的とした制御およびプログラムに限定されない
財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの3ヶ月以内に、我々の財務報告内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
私たちは、財務諸表付記5および付記6に、私たちが関連するいくつかの法的手続きの情報を提供します。
私たちは、私たちの正常な業務過程で発生した政府調査とクレームを含む様々な調査、訴訟、仲裁、クレーム、法執行行動、その他の法律手続きの当事者である。このようなタイプの事項は、行政、民事または刑事罰金、処罰または他の制裁(判決または有罪と同意または他の自発的な法令または合意を含む)；補償性、3倍または他の損害賠償、非金銭的救済または行動、または他の責任をもたらす可能性がある。政府条例は、請負業者に対するいくつかの疑惑は、将来の政府契約の資格を一時停止または廃止すること、またはその会社またはその1つまたは複数の構成要素の輸出特権を一時停止することをもたらす可能性があると規定している。法的手続きの性質は、私たちがどんな特定の事項の結果も保障できないということだ。未解決事項の詳細については、財務諸表付記5および6を参照して、既存および将来の調査、訴訟、仲裁、クレーム、実行行動、および他の法律手続きにおいて直面しているリスクのさらなる情報については、2021年年次報告書の10-K表“リスク要因”を参照してください。
米国証券取引委員会S-K規則第103項によれば、当社は、その訴訟が100万ドル以上の金銭制裁(利息および費用を含まない)をもたらすと信じる理由があれば、一方の政府エンティティである環境訴訟を開示することを選択した。
第1 A項。リスク要因
我々のリスク要因の検討については，2021年年報におけるForm 10−Kにおける“リスクファクター”と題する部分を参照されたい。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に普通株を買い戻した場合をまとめたものである
期間総数
の株
購入した
平均価格
有料単位
共有(1)
総数
の株
購入方式は
公開の一部
宣言
計画や
番組
近似値
ドルの価値は
その年の5月の株
しかしまだ購入されます
はい
計画や計画
(百万ドル)
July 2, 2022 - July 29, 2022234,422 $460.61 234,422 $3,386 
July 30, 2022 - August 26, 2022245,200 482.06 245,200 3,267 
2022年8月27日-2022年9月30日307,400 482.16 307,400 3,119 
合計する787,022 $475.71 787,022 $3,119 
(1)支払い済みの手数料が含まれています。
株式買い戻しは時々公開市場や私的に協議された取引で行われ、市場状況や経営陣の情権に応じて決定される。同社は買い戻し時にその普通株を解約し、その間、これらの公開発表された買い戻し計画に関連している以外に、普通株は何も購入していない。
私たちの株式買い戻し計画のさらなる情報は、財務諸表付記2を参照してください。
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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
項目6.展示品
10.1
ノースロープ·グルマン社(Northrop Grumman Corporation)は借入者として，ノースロープ·グルマンシステム社(Northrop Grumman Systems Corporation)は保証人，融資先は貸手，モルガン大通銀行(JPMorgan Chase Bank，N.A.)は行政代理人(添付ファイル10.1参照により2022年8月23日に提出された8−K表，文書番号001−16411)間のクレジット合意は，2022年8月23日である
*+10.2
ノースカロップ·グルマンシステムとMary D.Petryszynが2022年9月9日に署名した移行と退職協定
*15
独立公認会計士事務所からの手紙
*31.1
2002年サバンズ·オキシリー法302条によるキャシー·J·典獄長の認証
*31.2
2002年のサバンズ·オキシリー法302条によるDavid·F·ケバーの認証
**32.1
2002年サバンズ·オキシリー法906条によるキャシー·J·典獄長の認証
**32.2
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条によるDavid·F·ケバーの認証
*101
ノースロープ·グルマン社は2022年9月30日までの第10-Q表四半期報告、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能な商業報告言語)：(I)表紙、(Ii)簡明総合収益と全面収益表、(Iii)簡明総合財務状況表、(Iv)簡明現金フロー表、(V)簡明株主権益変動表、及び(Vi)簡明総合財務諸表付記である。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
*104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
+契約または補償計画または手配を管理する
*本報告書とともに提出する
**本報告に従って提供する

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カタログ表

ノースカロップ·グルマン社は
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

ノースカロップ·グルマン社は
(登録者)
差出人：
 
マイケル·A·ハドスティ
マイケル·A·ハドスティ
会社副総裁、主計長兼
首席会計官
(首席会計主任)
日付：2022年10月26日
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