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2020 ShareRepurche eAuthorizationMembers2022-09-300001579241US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2021-12-310001579241米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310001579241米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310001579241US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2022-01-012022-09-300001579241米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-01-012022-09-300001579241米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300001579241US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2022-09-300001579241米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2022-09-300001579241米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-09-300001579241US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2020-12-310001579241米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310001579241米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310001579241US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2021-01-012021-09-300001579241米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300001579241米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300001579241US-GAAP：累積純利得損失キャッシュフローヘッジファンドから非制御利益メンバへの波及属性表を含む2021-09-300001579241米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300001579241米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300001579241米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-07-012022-09-300001579241米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-07-012021-09-300001579241米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2022-01-012022-09-300001579241米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-01-012021-09-300001579241米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-07-012022-09-300001579241米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-07-012021-09-300001579241米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300001579241米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-300001579241アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300001579241アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300001579241アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300001579241アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001579241米国-公認会計基準：給与共有基礎報酬メンバーの延期2022-07-012022-09-300001579241米国-公認会計基準：給与共有基礎報酬メンバーの延期2021-07-012021-09-300001579241米国-公認会計基準：給与共有基礎報酬メンバーの延期2022-01-012022-09-300001579241米国-公認会計基準：給与共有基礎報酬メンバーの延期2021-01-012021-09-300001579241ALLE：合格した再構成メンバー2022-01-012022-09-300001579241ALLE：合格した再構成メンバー2021-01-012021-09-300001579241ALLE：非限定再構成メンバー2022-01-012022-09-300001579241アメリカ-公認会計基準：製品メンバーアル：Alcionamericaメンバー2022-07-012022-09-300001579241アル：AlcionInternational 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Membersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001579241アメリカ-公認会計基準：製品メンバーアル：Alcionamericaメンバー2021-07-012021-09-300001579241アル：AlcionInternational Membersアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001579241アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-012021-09-300001579241アメリカ-公認会計基準：製品メンバーアル：Alcionamericaメンバー2021-01-012021-09-300001579241アル：AlcionInternational Membersアメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001579241アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-01-012021-09-300001579241アル：Alcionamericaメンバーアメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-07-012021-09-300001579241アル：AlcionInternational Membersアメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-07-012021-09-300001579241アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-07-012021-09-300001579241アル：Alcionamericaメンバーアメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-09-300001579241アル：AlcionInternational Membersアメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-09-300001579241アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-01-012021-09-300001579241アル：Alcionamericaメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001579241アル：AlcionInternational Membersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001579241アル：Alcionamericaメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001579241アル：AlcionInternational Membersアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-30すべて：セグメント0001579241アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300001579241アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300001579241アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300001579241アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300001579241アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-012022-09-300001579241アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-012021-09-300001579241アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300001579241アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300001579241US-GAAP：部門休業運営メンバー2022-09-300001579241US-GAAP：部門休業運営メンバー2021-12-31
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549 
_______________________________
表10-Q
_______________________________
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります            至れり尽くせり            
手数料書類番号001-35971
_______________________________ 
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1579241/000157924122000063/alle-20220930_g1.jpg
アレヨン公共有限公司
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_______________________________
アイルランド98-1108930
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
D座
エヴェグ宮廷
夏？道
ダブリン2, D02 VH94, アイルランド
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
+(353) (1) 2546200
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
_______________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引記号所在する取引所名を登録する
普通株は一株当たり0.01ドルの価値があります所有者ニューヨーク証券取引所
優先債券2029年満期、利子率3.500全長3/5ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  x No ¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  x No ¨


カタログ表
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
発行済み普通株式数Alcion社2022年10月24日までに87,844,822.

カタログ表
Alcion PLC
表格10-Q
索引.索引
第1部-財務情報
1
第1項-
財務諸表
1
2022年9月30日及び2021年9月30日まで3ヶ月及び9ヶ月簡明及び総合総合収益表(未監査)
1
2022年9月30日および2021年12月31日までの簡明·総合貸借対照表(監査なし)
2
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の簡明·総合現金フロー表(監査なし)
3
財務諸表の簡明および付記(監査なし)
4
第2項-
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
19
第3項-
市場リスクの定量的·定性的開示について
33
第4項-
制御とプログラム
33
第2部-その他の資料
34
第1項-
法律訴訟
34
第1 A項-
リスク要因
34
第2項-
未登録株式証券販売と収益の使用
34
第6項-
陳列品
35
サイン
36


カタログ表
第1部-財務情報

プロジェクト1--財務諸表

Alcion社
簡明と総合総合収益表
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
 九月三十日九月三十日
100万ドルで1株当たりの金額を除く2022202120222021
純収入$913.7 $717.0 $2,410.4 $2,158.2 
販売原価545.7 416.5 1,438.7 1,239.8 
販売と管理費用205.1 162.1 544.7 503.3 
営業収入162.9 138.4 427.0 415.1 
利子支出23.1 12.3 52.2 37.0 
資産剥離損失7.6 — 7.6 — 
その他の収入、純額(1.5)(14.7)(7.1)(21.4)
所得税前収益133.7 140.8 374.3 399.5 
所得税準備金19.1 (2.8)51.4 28.9 
純収益114.6 143.6 322.9 370.6 
差し引く：非持株権益による純収益— 0.1 0.2 0.4 
Alcion社の純収益によるものです$114.6 $143.5 $322.7 $370.2 
Alcion plc普通株主1株当たり収益：
基本純収益$1.30 $1.60 $3.67 $4.11 
薄くして純収益する$1.30 $1.59 $3.65 $4.08 
加重平均流通株：
基本的な情報87.9 89.7 88.0 90.1 
薄めにする88.2 90.3 88.4 90.7 
総合収益総額$46.3 $121.2 $183.8 $326.7 
差し引く：非持株権益による全面(赤字)収入総額(0.4)— (0.8)0.4 
Alcion社の全面的な収入総額によるものです$46.7 $121.2 $184.6 $326.3 
簡明と連結財務諸表の付記を参照。
1
カタログ表
Alcion社
簡明かつ総合貸借対照表
(未監査)
百万単位で株式は含まれていません九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産
流動資産：
現金と現金等価物$282.2 $397.9 
売掛金と手形，純額422.5 283.3 
棚卸しをする477.9 380.4 
その他流動資産53.3 56.0 
流動資産総額1,235.9 1,117.6 
財産·工場·設備·純価値290.7 283.7 
商誉1,373.5 803.8 
無形資産、純額599.7 447.5 
他の非流動資産443.5 398.4 
総資産$3,943.3 $3,051.0 
負債と権益
流動負債：
売掛金$266.4 $259.1 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない410.2 329.5 
短期借入金と長期債務の当期期限12.6 12.6 
流動負債総額689.2 601.2 
長期債務2,214.5 1,429.5 
他の非流動負債246.0 257.9 
総負債3,149.7 2,288.6 
株本：
Alcion plc株主資本：
普通株、$0.01額面(額面)87,844,572そして88,215,6252022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式)
0.9 0.9 
額面価値を超えた資本9.2 — 
利益を残す1,113.7 952.6 
その他の総合損失を累計する(332.5)(194.4)
Alcion plc株主資本総額791.3 759.1 
非制御的権益2.3 3.3 
総株793.6 762.4 
負債と権益総額$3,943.3 $3,051.0 
簡明と連結財務諸表の付記を参照。

2
カタログ表
Alcion社
キャッシュフロー表の簡明と統合レポート
(未監査)
9か月で終わる
 九月三十日
百万の計20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収益$322.9 $370.6 
業務活動が提供する現金純額の調整：
減価償却および償却69.6 62.0 
資産剥離損失7.1 — 
資産と負債その他の非現金項目の変動(132.5)(76.2)
経営活動が提供する現金純額267.1 356.4 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(41.5)(28.7)
買収と企業への株式投資は，得られた現金を差し引く(923.1)(6.5)
売却権益法投資の収益— 7.6 
その他の投資活動、純額(1.3)12.7 
投資活動のための現金純額(965.9)(14.9)
資金調達活動のキャッシュフロー：
債務返済，純額(9.4)(0.1)
循環施設からの収益340.0 — 
循環ローンの返済(141.0)— 
優先手形発行で得られた金600.0 — 
債務純収益789.6 (0.1)
債務融資コスト(10.2)— 
普通株主に支払う配当金(107.9)(96.9)
普通株買い戻し(61.0)(212.7)
他の資金調達活動、純額(4.4)0.4 
融資活動提供の現金純額606.1 (309.3)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(23.0)(8.7)
現金および現金等価物の純増加(115.7)23.5 
現金と現金等価物--期初397.9 480.4 
現金と現金等価物--期末$282.2 $503.9 
簡明と連結財務諸表の付記を参照。

3
カタログ表
Alcion PLC
財務諸表の簡明と付記
(未監査)
注1-陳述の基礎
添付されているアイルランド上場有限会社Alcion plcとその合併子会社(“Alcion”または“当社”)の簡明かつ総合財務諸表は、会社の総合業務を反映しており、米国(“米国”)の規定に基づいて作成されている。米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中間報告要求。したがって、添付されている簡明および総合財務諸表は、米国公認会計原則(“GAAP”)が完全財務諸表に対して要求するすべての開示を含まず、Alcion 2021年12月31日までの年度のForm 10-K年度報告書中の総合財務諸表と併せて読まなければならない。経営陣は、添付された簡明及び総合財務諸表には、正常な経常的な調整を含めて、提出された中期の総合未審査業績を公平に陳述する必要があると考えている。

注2-最近の会計声明
最近採用された会計公告：
FASBは2021年10月、米国会計基準委員会第2021-08号“企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する”を発表した。本ASUは、業務合併で買収された契約資産と契約負債(例えば繰延収入)が、買収の日に買収側がASC 606“顧客と契約を締結した収入”に基づいて確認·計量することを要求する。一般的に、この新しい指導意見は、買収側が被買収者が記録した同じ金額で契約資産と契約負債を確認することにつながる。歴史的に見ると、このような金額は購入者が購入会計で公正価値で確認したものである。このASUは、2022年12月15日以降の会計年度に有効であり、これらの年度内の移行期間を含む。未印刷の財務諸表については、過渡期の採用も含めて早期採用を許可する。当社は2022年1月1日にASU 2021−08を早期に採用することを選択したため，この新ガイドラインをAccess Technologies業務組合(付記3参照)に適用したが，2022年9月30日までの3カ月および9カ月の簡明および総合財務諸表に大きな影響を与えなかった。

注3-買収する
2022年7月5日、当社はその子会社を通じてStanley Access Technologies LLCおよびStanley Black&Decker，Inc.の自動入口ソリューション業務に関する資産の買収(“Access Technologies業務”)を完了した。今回の買収のために支払われた予備現金の総額は#ドルだった923.1100万ドル、この買収は業務合併に計上された。
Access Technologies事業は、北米(主に米国とカナダ)の自動ドアの大手メーカー、設置業者、サービスプロバイダである。その多元化された顧客群は非住宅環境に集中し、小売、医療保健、教育、商業オフィス、ホテルと政府を含む。今回の買収は、会社がより全面的なアクセスソリューションの組み合わせを作成し、自動入口を追加することを支援した。また，Access Technologies事業は，米国やカナダで広範なサービスと支援ネットワークを追加し，会社の解決策を国，地域，地域の顧客に拡張し，これらの非住宅市場における会社の既存の利点を補完している。Access TechnologiesビジネスはAlcionアメリカ部門に統合されました。
次の表は、購入日までの資産買収と負担した負債の購入価格への予備配分状況をまとめたものである
4
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
百万の計
売掛金純額$78.2 
棚卸しをする50.3 
その他流動資産0.3 
財産·工場·設備15.2 
商誉616.0 
無形資産222.5 
他の非流動資産13.7 
売掛金(22.4)
費用とその他の流動負債を計算しなければならない(43.1)
他の非流動負債(7.6)
買収した純資産と負担した負債総額$923.1 
2022年9月30日現在、買収された資産と負担する負債の推定値はまだ最終的には確定していない。計量期間内に最終的に推定値を決定することは、買収の有形·無形資産、営業権、所得税資産、負債などの項目の入金金額を変化させる可能性がある。推定値の完成は買収日から1年遅れないだろう買収日までに確認された無形資産には、以下のようなものがある
百万の計価値(単位：百万)使用寿命(年単位)
完成した技術/特許$6.2 5
取引先関係137.4 23
商標名(有限生命期)56.8 5
滞貨収入22.1 2
営業権の生成には、無形資産の評価および個々の確認資格に適合しない無形資産のキャッシュフロー予測において排除されたAlcion特有の相乗効果、例えば集合労働力を含むいくつかの要因がある。この買収によって生成された商業権は税務面で控除されると予想される。
以下は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の未監査の予想財務情報であり、この買収が2021年1月1日に発生したかのように、同社の総合経営結果を反映している
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
純収入$913.7 $802.7 $2,587.5 $2,407.6 
Alcion社の純収益によるものです135.5 140.7 340.1 330.2 
審査されていない備考財務資料は参考に供するだけであり、予備試験事件が指定日或いは合併後の会社の未来の総合運営結果に発生すれば、運行結果が出現することを示していない。監査を受けていない備考財務情報は、会社の会計政策を適用し、買収が2021年1月1日に発生すると仮定して発生する他の直接買収のプロジェクトに起因すると仮定した後に計算するために、歴史的財務結果を調整する。9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の歴史的財務情報の調整には、以下のようなものが含まれる
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
無形資産償却費用、税引き後純額$1.7 $(5.0)$(10.1)$(18.3)
利子支出，税引き後純額1.6 (6.2)(10.7)(21.4)
買収と統合コスト，税引き後純額13.5 — 19.4 (19.4)
在庫公允価値を逓増償却税後純額4.1 — 4.1 (4.1)
以下の財務情報は、Access Technologies業務が買収日から会社の簡明かつ総合収益表で発生した税引前純収入と損失を反映しています
5
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
百万の計2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
純収入$88.7 
所得税前損失(3.3)
無形資産償却：ドル9.0百万ドルと償却ドル5.5在庫増加公允価値に関する百万ドルは上記所得税前損失金額に計上されているが、買収·統合に関する費用や買収融資に関する利息支出はこの金額には含まれていない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に会社が生まれました18.6百万ドルとドル27.41，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，会社は2022年第4四半期にAccess Technologies業務買収に関する将来の統合費用が$を超えないと予想される5百万ドルです。

注4-在庫品
在庫品は先進先出し(FIFO)法を採用し、コストと可変現純値の中で低い者に報告する。
在庫の主な種別は以下のとおりである
百万の計九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
原料.原料$193.1 $144.4 
製品の中で44.9 42.2 
完成品239.9 193.8 
合計する$477.9 $380.4 

注5-商誉
2022年9月30日までの9ヶ月間の営業日帳簿金額の変動は以下の通り
百万の計Alcionアメリカ社はアレヨン国際合計する
2021年12月31日(毛額)$501.2 $876.2 $1,377.4 
累計減価— (573.6)(573.6)
2021年12月31日(純額)501.2 302.6 803.8 
買収と調整616.0 — 616.0 
貨幣換算(6.1)(40.2)(46.3)
2022年9月30日(純額)$1,111.1 $262.4 $1,373.5 

注6-無形資産
当社の無形資産および関連累計販売総額は以下の通りです
2022年9月30日2021年12月31日
百万の計総帳簿金額累計償却する帳簿純額総帳簿金額累計償却する帳簿純額
完成した技術/特許$60.7 $(29.0)$31.7 $57.9 $(28.8)$29.1 
取引先関係488.9 (139.3)349.6 395.9 (141.6)254.3 
商標名(有限生命期)128.9 (54.1)74.8 84.0 (56.9)27.1 
他にも66.8 (28.9)37.9 45.8 (22.7)23.1 
有限寿命無形資産総額745.3 $(251.3)494.0 583.6 $(250.0)333.6 
商標名(無期限-存命)105.7 105.7 113.9 113.9 
合計する$851.0 $599.7 $697.5 $447.5 
無形資産の償却費用は#ドルです32.6百万ドルとドル25.22022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日までの9ヶ月間の無形資産償却費用にはドルが含まれている9.0最近Access Technologies業務買収で買収された無形資産に関する100万ドル。
6
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
今後5年間の既存無形資産の将来推計償却費用は約#ドル44.52022年は年間百万ドルです56.42023年には百万ドル51.72024年には百万ドル46.12025年には100万ドルです43.12026年は100万である。

注7-資産剥離
2022年9月、同社は韓国にあるMilre Systek Co.Ltd.(“Milre”)をわずかな価格で販売した。売却の結果、同社は資産剥離損失#ドルを記録した7.6100万ドルのうち1.6百万ドルは累計外貨換算調整による販売収益の再分類と関係がある。今回の資産剥離は、会社の将来の経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えない見通しだ。

注8-債務と信用手配
長期債務およびその他の借金には以下の内容が含まれる
百万の計九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
2021年の定期ローン$240.6 $250.0 
2021年循環施設199.0 — 
3.2002024年満期の優先債券の割合
400.0 400.0 
3.5502027年満期の優先債券の割合
400.0 400.0 
3.5002029年満期の優先債券の割合
400.0 400.0 
5.4112032年満期の優先債券率
600.0 — 
その他の債務0.2 0.3 
未返済借款総額2,239.8 1,450.3 
割引と債務発行コスト、純額(12.7)(8.2)
債務総額2,227.1 1,442.1 
長期債務の少ない流動部分は12.6 12.6 
長期債務総額$2,214.5 $1,429.5 
無担保信用手配
2022年9月30日まで、同社には無担保信用協定があり、その中には1件が含まれている250.0百万定期融資手配(“2021年定期融資手配”)240.62022年9月30日現在、未返済額は100万ドル500.0百万循環信用手配(“2021年循環信用手配”、2021年定期信用手配と一緒に、“2021年信用手配”と呼ばれる)。2021年の信用手配は2026年11月18日に満期になり、Alcion plcと会社の完全子会社Alcion US Holding Co.(“Alcion US Holding Co”)が無担保に基づいて無条件に連合し、それぞれ保証する。2021年の定期ローンは以下の比率で四半期分割で償却される1.252022年3月31日から2025年3月31日まで2.52025年6月30日から2026年9月30日まで、四半期ごとに1%、残りの部分は2026年11月18日に満期になる。同社は$を返済した9.4“百万の原則”Lは2021年の定期融資で2022年9月30日までの9カ月。
2021年までの循環融資メカニズムは#ドルまでの総承諾額を提供500.0100万ドルに達しています100.0信用状を発行するための金額は100万ドルです。2022年7月1日、同社は$を借入した340.02021年の循環融資メカニズムは、Access Technologies業務の買収に一部の資金を提供します。その会社はその後$を稼いだ141.0100万ドルの返済で$が生まれました199.02022年9月30日現在、2021年の循環ローン上の未返済借款は100万ドル。その会社は$を持っている7.6百万未払い信用状。2021年の循環ローンメカニズムでの引受はいつでも減らすことができ、割増や罰金を支払う必要がなく、返済した金額は再借入することができる。
2021年の信用手配項目下の未返済借入金は利息(I)ブルームバーグ短期銀行収益率指数(“BSBY”)金利プラス適用保証金または(Ii)基本金利プラス適用保証金を計上しなければならない。適用保証金の範囲は0.875%から1.375%は会社の信用評価に依存します。2022年9月30日に、当社の2021年の信用手配下の未返済借入金はBSBYに保証金を加えなければならない1.125%の結果、金利は4.241%です。2021年の信用計画には、当社のいくつかの取引を制限または制限する能力を含む消極的かつ積極的なチノおよび違約事件も含まれる。また、2021年の信用手配は、会社に合意で定義された最高レバレッジ率を遵守することを要求する。同社は2022年9月30日まですべての条約を遵守した。

7
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
高級付記
2022年6月22日Alcion US Hold Coはドルを発行しました600.0100万ドルのITS元金総額5.4112032年満期の優先債券率(“5.411%プレミアムチケット“)は、Access Technologiesビジネスを一部資金で買収し、さらに$を持っています340.0先に述べたように、2021年の循環ローンから100万ドルが抽出された。それは..5.411%高級債券は半年ごとに利息を支払うことを要求し、2023年1月1日から半年ごとに利息を支払うことで、2032年7月1日に満期となる。当社はすでに発生と繰延$5.9これに関連する割引と融資コスト5.411%高級債券、それを超える利息支出に償却10-1年と$4.32022年9月30日までの9カ月間、簡明·総合損益表の利息支出に記録されている第三者融資コストは100万ドル。それは..5.411%優先チケットは、Alcion US Hold Coの優先無担保債務であり、Alcion US Hold Coの既存および将来のすべての優先無担保および非従属債務と並んでいます。中国に対する保障5.411高級手形はAlcion plcの優先無担保債務であり，会社の既存と将来のすべての優先無担保債務と無従属債務と並んでいる。
2022年9月30日現在、Alcion US Hold Coも所有している400.0100万ドルの未償還ITS3.2002024年満期の優先債券率(“3.200上級付記百分率“)および$400.0100万ドルの未償還ITS3.5502027年満期の優先債券率(“3.550%高度な注釈“)と、Alcion plcは$を持っています400.0100万ドルの未償還ITS3.5002029年満期の優先債券率(“3.500%高級債券“、およびすべての4つの高級債券の合計は”高級債券“)である。それは..3.200高度な注釈の割合は3.550高級付記と百分率3.500%高級債券は半年ごとに利息を支払い、それぞれ2024年10月1日、2027年10月1日および2029年10月1日に満期となる。それは..3.200高度な手形の割合と3.550%優先チケットは、Alcion US Hold Coの優先無担保債務であり、Alcion US Hold Coの既存および将来のすべての優先無担保および非従属債務と並んでいます。中国に対する保障3.200高度な手形の割合と3.550高級手形はAlcion plcの優先無担保債務であり，会社の既存と将来のすべての優先無担保債務と無従属債務と並んでいる。それは..3.500%優先手形はAlcion plcの優先無担保債務であり、Alcion US Hold Coによって保証され、会社の既存および将来のすべての優先無担保債務と並んでいる。

注9-金融商品
貨幣ヘッジツール
同社の貨幣派生ツールの名目総額は#ドルである168.1百万ドルとドル164.9それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。2022年9月30日と2021年12月31日まで、貨幣デリバティブの公正価値(公正価値レベルの下での第2級投入)はすべて重大ではなく、重大でもなく、この公正価値は1つの定価モデルによって決定され、この定価モデルはスポット為替レートと活発で観察しやすい貨幣市場からの長期価格(公正価値レベルでの第2レベル投入)を使用している。キャッシュフローヘッジファンドに指定されている通貨デリバティブは、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月または9ヶ月の純収益や他の全面赤字に実質的な影響はなく、今後12ヶ月で純収益に再分類される金額も大きくないと予想され、純収益に再分類された実際の金額は将来の市場状況によって変化する可能性がある。同社の通貨デリバティブの最長期限は2022年9月30日現在で1年未満であり、キャッシュフローヘッジに指定されているものもキャッシュフローヘッジファンドにも指定されていない。
信用リスクが集中する
会社の長期契約の相手側は複数の投資レベルの主要な国際金融機関で構成されている。取引相手が義務を果たさなければ、当社は損失を被る可能性があります。しかし、これらの金融機関の信用格付けやリスク集中度は継続的にモニタリングされており、当社にとって重大な信用リスクとはならない。

付記10-賃貸借証書
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の総賃貸料支出は34.9百万ドルとドル33.6簡明及び総合総合収益表内に、それぞれ販売コスト及び販売及び行政支出を列挙し、販売コスト及び行政支出に分類する。短期賃貸、可変賃貸支払い、またはROU資産または賃貸負債に含まれていない他の賃貸またはレンタル構成要素に関連する賃貸支出総額は#ドルです7.0百万ドルとドル6.02022年と2021年9月30日までの9カ月間で、それぞれ100万ドルだった。2022年9月30日または2021年12月31日現在、簡明·総合貸借対照表には重大な賃貸コストの資本化が行われていない。
同社はテナントとして、不動産賃貸と設備賃貸の2つに分類している
簡明かつ総合貸借対照表に含まれる会社の純資産収益率および賃貸負債に関する金額は以下のとおりである
8
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
2022年9月30日2021年12月31日
百万の計貸借対照表分類不動産.不動産装備合計する不動産.不動産装備合計する
ROU資産他の非流動資産$70.9 $28.4 $99.3 $58.2 $31.7 $89.9 
賃貸負債--流動費用とその他の流動負債を計算しなければならない17.5 13.4 30.9 15.5 13.6 29.1 
賃貸負債--非流動負債他の非流動負債56.6 15.0 71.6 45.1 18.2 63.3 
その他の情報：
加重平均残存期間(年)5.92.56.52.8
加重平均割引率3.4 %1.9 %3.4 %2.1 %

次の表は、9月30日までの9ヶ月間の同社のレンタルに関する他の情報をまとめています
20222021
百万の計不動産.不動産装備合計する不動産.不動産装備合計する
賃貸負債の金額を計上するための現金$15.3 $12.6 $27.9 $14.7 $12.9 $27.6 
新しい賃貸負債と引き換えに得られた純資産31.3 8.6 39.9 12.0 8.8 20.8 
当社は通常業務中に不動産や設備賃貸契約を締結することが多いです。締結された賃貸契約は2022年9月30日まで発効していませんが、これらのレンタルは個別または全体的に大きな意味を持つ新しい権利や義務を当社に提供していません。
将来返済する
2022年9月30日現在、不動産·設備賃貸組合の2022年の残り時間とその後、毎年取消不可経営賃貸規定に基づく予定最低賃貸料は以下の通り
百万の計2022年までの残り時間2023202420252026その後…合計する
不動産賃貸$4.9 $19.3 $15.4 $13.0 $9.9 $20.0 $82.5 
設備のレンタル3.9 12.9 7.9 3.6 0.6 0.1 29.0 
合計する$8.8 $32.2 $23.3 $16.6 $10.5 $20.1 $111.5 
2022年9月30日現在、未割引の最低賃貸支払総額と合併の流れと非流動賃貸負債との差額は、利息#ドルの計上によるものである9.0百万ドルです。

注11-固定福祉計画
同社は条件に合った従業員や退職者に複数の米国と非米国の固定収益年金計画を提供している。非集団交渉米国人従業員をカバーする非納付固定給付年金計画は、平均賃金式の福祉を提供し、多くの集団交渉米国人従業員の計画は、統一ドル福祉式の福祉を提供する。アメリカではない年金計画は通常収入とサービス年限に応じて福祉を提供する。同社はまた、上級管理職や他の重要な従業員のために他の補充計画を維持している。
9月30日までの3カ月と9カ月の会社の定期退職金純コスト(収入)の構成は以下の通り
9
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
アメリカです。
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
サービスコスト$1.7 $1.6 $4.6 $5.0 
利子コスト2.1 1.7 6.1 5.1 
計画資産の期待リターン(3.3)(3.6)(10.1)(10.5)
行政費その他0.2 0.3 0.8 0.9 
償却した
従来のサービスコスト— 0.1 0.1 0.2 
計画純精算損失0.3 0.8 0.8 2.6 
定期年金純収益コスト$1.0 $0.9 $2.3 $3.3 
アメリカではない
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
サービスコスト$0.4 $0.6 $1.1 $1.7 
利子コスト1.8 1.3 5.4 3.8 
計画資産の期待リターン(3.9)(3.4)(11.7)(10.3)
行政費その他0.4 0.4 1.2 1.4 
償却した
従来のサービスコスト— — 0.1 0.1 
計画純精算損失0.2 0.4 0.6 1.1 
定期年金給付純収入$(1.1)$(0.7)$(3.3)$(2.2)
サービスコストは販売コストと販売及び行政費用に入金されるが、定期退職金福祉純コスト(収入)の残りの部分は簡明及び総合全面収益表内の純額に他の収入を入金する。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、雇用主の納付は重要ではない。寄付金は約#ドルです5百万人はe2022年の残り時間内に予定されている。

付記12-公正価値計量
公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産または移転資産または負債の元金または最も有利な市場上の負債(退出価格)を売却して受信された交換価格または支払いの交換価格として定義される。公正価値計量の基礎は、市場参加者が資産または負債の公正価値の投入を決定し、公正価値レベルを確立してこれらの投入の優先順位を決定するための枠組みである。公正価値階層構造は以下のように3つの階層からなる
•第1レベル--同じ資産または負債のアクティブ市場でのオファーに基づいて投入される。
•第2レベル-第1レベルのオファー以外の他の投入、例えば、同様の資産または負債のオファー、非アクティブな市場のオファー、または実質的に全体または負債期間内に観察可能な、または観察可能な市場データによって確認される他の投入。
•第三段階--市場活動が少ないか、または全くなく、資産および負債の公正な価値に重大な意義を有する観察不可能な投入に基づく。
公正価値等級は、1つのエンティティが公正価値を計量する際に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少させることを要求する。観察可能な投入は、独立したソースからのものであり、第三者によって検証することができ、観察できない投入は、第三者がその時点で入手可能な最適な情報に基づいて資産または負債を定価するという仮定を反映する。公正価値レベルにおける金融商品の分類は公正価値計量に重要な意義がある最低投入レベルに基づいている。
10
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
公正価値で2022年9月30日に計量した資産と負債は以下の通り
 公正価値計量合計する
公正価値
百万の計同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級)重要な他に観察可能な投入(第2レベル)観察できない重要な入力(レベル3)
経常公正価値計測
資産：
投資する$— $19.1 $— $19.1 
総資産経常公正価値計測$— $19.1 $— $19.1 
負債：
給与とその他の退職計画を延期する$— $19.2 $— $19.2 
総負債経常公正価値計量$— $19.2 $— $19.2 
公正価値台帳に記載されていない金融商品
債務総額$— $2,064.2 $— $2,064.2 
公正価値明細書に記載されていない金融商品総額$— $2,064.2 $— $2,064.2 
公正価値で2021年12月31日に計量された資産と負債は以下の通り
 公正価値計量合計する
公正価値
百万の計同じ資産の活発な市場でのオファー(第1級)重要な他に観察可能な投入(第2レベル)観察できない重要な入力(レベル3)
経常公正価値計測
資産：
投資する$— $24.5 $— $24.5 
総資産経常公正価値計測$— $24.5 $— $24.5 
負債：
給与とその他の退職計画を延期する$— $25.9 $— $25.9 
総負債経常公正価値計量$— $25.9 $— $25.9 
公正価値台帳に記載されていない金融商品
債務総額$— $1,510.4 $— $1,510.4 
公正価値明細書に記載されていない金融商品総額$— $1,510.4 $— $1,510.4 
同社は、以下の方法を用いて、その金融資産および負債の公正価値を決定する
•投資する-これらのツールは、株式共同基金および社債基金を含む。公正価値は同種のツールが公開取引所で報告した可視市価に基づいて計算される。
•給与とその他の退職計画を延期する−これらには、繰延報酬および市場パフォーマンスに応じて調整された他の退職計画に関連する債務が含まれる。公正価値は同種のツールが公開取引所で報告した可視市価に基づいて計算される。
•債務-これらのツールは、2032年満期の優先チケットを含むコスト記録です。これらの債務ツールの公正価値は、公開取引所における類似のツールの観察可能な市場価格に基づいて得られる。
同社が2022年9月30日にその金融資産と負債の公正価値を決定する際に使用する方法は、2021年12月31日に使用された方法と同じである。現金及び現金等価物、売掛金及び手形、純額、売掛金及び売掛金及びその他の流動負債の帳簿価値は、当該等の手形の短期的性質により、その公正価値の合理的な推定である。
同社は債務や株式証券にも投資しているが、公正価値は#ドルに簡単には確定できない41.6百万ドルとドル35.82022年9月30日現在と2021年12月31日現在はそれぞれ100万ドルであり、簡明·総合貸借対照表では他の非流動資産に分類されている。これらの投資は非恒常的公正価値計量とみなされるため、上記の公正価値表には含まれていない。

11
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
注13-株権

2022年9月30日までの9ヶ月間、株式構成の変化は以下の通りである
Alcion plc株主資本
普通株
100万ドルで1株当たりの金額を除く総株金額株額面価値を超えた資本利益を残すその他の総合損失を累計する非制御性
利益．
2021年12月31日の残高$762.4 $0.9 88.2 $— $952.6 $(194.4)$3.3 
純収益93.1 — — — 93.0 — 0.1 
その他全面的な損失，純額(21.0)— — — — (21.0)— 
普通株買い戻し(61.0)— (0.5)(7.5)(53.5)— — 
株式に基づく報酬活動7.5 — 0.1 7.5 — — — 
普通株主宛の配当金($0.411株当たり)
(36.0)— — — (36.0)— — 
2022年3月31日の残高745.0 0.9 87.8 — 956.1 (215.4)3.4 
純収益115.2 — — — 115.1 — 0.1 
その他全面的な損失，純額(49.8)— — — — (49.2)(0.6)
株式に基づく報酬活動5.4 — — 5.4 — — — 
非持株権益に配当金を支給する(0.1)— — — — — (0.1)
普通株主宛の配当金($0.411株当たり)
(36.0)— — — (36.0)— — 
2022年6月30日の残高779.7 0.9 87.8 5.4 1,035.2 (264.6)2.8 
純収益114.6 — — — 114.6 — — 
その他全面的な損失，純額(68.3)— — — — (67.9)(0.4)
株式に基づく報酬活動3.8 — — 3.8 — — — 
非持株権益に配当金を支給する(0.1)— — — — — (0.1)
普通株主宛の配当金($0.411株当たり)
(36.1)— — — (36.1)— — 
2022年9月30日の残高$793.6 $0.9 87.8 $9.2 $1,113.7 $(332.5)$2.3 
12
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
2021年9月30日までの9ヶ月間の株式構成の変化は以下の通りである
Alcion plc株主資本
普通株
100万ドルで1株当たりの金額を除く総株金額株額面価値を超えた資本利益を残すその他の総合損失を累計する非制御性
利益．
2020年12月31日残高$832.6 $0.9 91.2 $— $985.6 $(157.1)$3.2 
純収益108.2 — — — 108.0 — 0.2 
その他全面的な損失，純額(32.0)— — — — (32.0)— 
普通株買い戻し(149.7)— (1.3)(4.4)(145.3)— — 
株式に基づく報酬活動4.4 — 0.1 4.4 — — — 
普通株主宛の配当金($0.361株当たり)
(32.5)— — — (32.5)— — 
他にも— — — — 0.1 — (0.1)
2021年3月31日の残高731.0 0.9 90.0 — 915.9 (189.1)3.3 
純収益118.8 — — — 118.7 — 0.1 
その他の全面的な収益、純額10.5 — — — — 10.4 0.1 
普通株買い戻し(50.1)— (0.4)(9.7)(40.4)— — 
株式に基づく報酬活動9.7 — 0.2 9.7 — — — 
非持株権益に配当金を支給する(0.1)— — — — — (0.1)
普通株主宛の配当金($0.361株当たり)
(32.4)— — — (32.4)— — 
2021年6月30日の残高787.4 0.9 89.8 — 961.8 (178.7)3.4 
純収益143.6 — — — 143.5 — 0.1 
その他全面的な損失，純額(22.4)— — — — (22.3)(0.1)
普通株買い戻し(12.9)— (0.1)(1.4)(11.5)— — 
株式に基づく報酬活動4.2 — — 4.2 — — — 
普通株主宛の配当金($0.361株当たり)
(32.3)— — — (32.3)— — 
2021年9月30日の残高$867.6 $0.9 89.7 $2.8 $1,061.5 $(201.0)$3.4 
2020年2月、会社の取締役会は株式買い戻し許可を承認し、金額は最高ドルです800会社普通株式百万株(“2020年株式買い戻し認可”)。会社は2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間に$を支払った61.0百万ドルとドル212.72020年の株式買い戻し認可に基づき、公開市場で表に示す普通株をそれぞれ買い戻す。2022年9月30日までに同社は140.52020年の株式買い戻し許可によると、まだ100万人が買い戻すことができる
その他の総合損失を累計する
2022年9月30日までの9ヶ月間の累計その他総合赤字の変動状況は以下の通り
百万の計キャッシュフローヘッジ年金とOPEBプロジェクト外貨項目合計する
2021年12月31日$0.9 $(96.0)$(99.3)$(194.4)
再分類前の他の総合収益(損失)8.8 10.0 (159.8)(141.0)
累計他の全面赤字から再分類した金額(a)
(0.1)1.3 1.6 2.8 
税金(費用)の割引(0.6)0.7 — 0.1 
2022年9月30日$9.0 $(84.0)$(257.5)$(332.5)
13
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
2021年9月30日までの9ヶ月間の累計その他総合赤字の変動状況は以下の通り
百万の計キャッシュフローヘッジ年金とOPEBプロジェクト外貨項目合計する
2020年12月31日$(0.9)$(120.3)$(35.9)$(157.1)
再分類前の他の総合収益(損失)2.8 1.5 (50.8)(46.5)
累計他の全面赤字から再分類した金額(a)
(0.2)3.5 — 3.3 
税金支出(0.7)— — (0.7)
2021年9月30日$1.0 $(115.3)$(86.7)$(201.0)
(A)累計他の全面赤字からキャッシュフローヘッジに関する純収益と確認された金額を販売貨物コストと利息支出に計上する。累積された他の全面赤字から年金や退職後の福祉に関する純収益と確認された金額(“OPEB”)項目が記録されている他の収入を計上し，純額を計上する他の総合損失の累計から外貨項目に関する純収益と再分類され確認された金額が記録される資産剥離に損をする。

付記14-株式ベースの報酬
同社の株式ベースの報酬計画には、株式オプション、制限株式単位(“RSU”)、業績株価単位(“PSU”)および繰延報酬計画が含まれる。株式に基づく給与支出は簡明及び総合総合収益表内の販売コスト及び販売及び行政支出に計上されている次の表は、9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の確認済み費用をまとめています
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
株式オプション$0.4 $0.5 $3.8 $3.7 
RSU2.2 2.2 11.7 10.1 
PSU1.5 0.5 4.5 4.4 
繰延補償(0.5)(0.1)(3.6)1.3 
税引前費用3.6 3.1 16.4 19.5 
税収割引(0.4)(0.4)(1.3)(2.4)
税引後費用$3.2 $2.7 $15.1 $17.1 
株式オプション/RSU
条件を満たした参加者は，(I)株式オプション，(Ii)株式オプションと株式オプションの組合せを得ることができる九月三十日までの九ヶ月以内に出された助成額は以下のとおりである
 20222021
 番号をつける
承認された		重み付けの-
平均公平である
全ての報酬の価値は		番号をつける
承認された		重み付けの-
平均公平である
全ての報酬の価値は
株式オプション234,809 $28.24 179,743 $24.99 
RSU176,003 $112.07 130,126 $112.21 
付与された株式オプションの加重平均公正価値は、Black-Scholesオプション定価モデルを用いて決定される9月30日までの9カ月間に，以下の重み付き平均仮定を採用した
20222021
配当率1.46 %1.32 %
波動率27.12 %27.14 %
無リスク収益率2.13 %0.75 %
予想寿命(年)6.06.0
波動性は会社の歴史的波動性に基づいている。無リスク収益率はゼロ金利米国債の受賞日の収益率曲線に基づいており、その満期日は受賞の予想期限に等しい。当社の株式オプション奨励の期待寿命は、加重平均付与時間と残り契約期間に基づく簡略化方法から得られ、予想奨励未完了期間を表している。
14
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
業績株
2022年9月30日までの9ヶ月間、会社がPSUに付与した最高奨励レベルは約0.1百万株です。2020年2月、2021年、2022年2月に、会社の報酬委員会は、業績条件に基づいて稼ぐPSUを承認し、その50%は業績条件に基づいて算出され、各報告期間に報酬委員会が設定した予め設定された目標の1株当たり収益(EPS)業績で測定され、50%は市場条件に基づいて計算され、3年間の業績期間における標準プール400資本貨物指数に対する会社の相対総株主リターンに基づいて測定される。市場状況の公正価値はリスク中性枠組みの下でモンテカルロシミュレーションを用いて推定され，歴史変動性，無リスク収益率と相関行列をもとに未来の株価変動をモデリングした。
繰延補償
2019年までに、会社は、キー従業員が、その合格付与されたPSUおよび/または報酬の一部を、その普通株式等価物を含む複数の投資選択に延期することを可能にする。普通株式等価物に投資する任意の金額は、割り当て時に当社の普通株で決済されます。

付記15-再編成活動
2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は記録しました3.1百万ドルとドル3.8それぞれ再編活動に関連する支出を計上し、簡明及び総合総合収益表に販売貨物コスト及び販売及び行政支出を計上した。
2022年9月30日までの9ヶ月間の再編準備金の変化は以下の通り
百万の計合計する
2021年12月31日$0.4 
押し売り後の増加額を差し引く3.1 
現金払い(3.2)
貨幣換算(0.1)
2022年9月30日$0.2 
同社では他の非限定的な再編費用#ドルも発生した1.6これは2022年9月30日までの9ヶ月間、再構成活動のコストに直接起因することができるが、解散費、離職、処分カテゴリではない。この等支出は簡明及び総合総合収益表内の販売コストに計上されている。

付記16 - その他の収入、N宇宙人？
これらのコンポーネントはその他の収入を差し引くと純額九月三十日までの三ヶ月と九ヶ月の状況は以下のとおりである
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
利子収入$(0.4)$(0.3)$(0.6)$(0.4)
外国為替損失— 0.8 1.9 2.0 
権益法投資収益純額— (6.3)(0.6)(6.0)
定期年金と退職後の福祉収入純額、サービスコストを差し引く(2.1)(2.1)(7.1)(6.0)
他にも1.0 (6.8)(0.7)(11.0)
その他の収入、純額$(1.5)$(14.7)$(7.1)$(21.4)
2021年9月30日現在の3ヶ月と9ヶ月の他の純収入は収益$を含む6.4当社を権益法連属会社の権益から得た百万元を売却し、上表純額の権益法投資収益に計上する。

付記17-所得税
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の実質所得税税率は14.3%と(2.0)%です。2021年と比較して、有効税率の増加は主に2021年の不確定な税収状況と他の離散税収優遇の有利な解決によるものであり、これらの優遇は2022年には繰り返されず、司法管轄区域税率の変化、税率の高い管轄区域で稼いだ収入の組み合わせ、およびMilreの剥離不利な税収の影響である。
15
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の実質所得税税率は13.7%和7.2%です。2021年と比較して、有効税率の増加は主に2021年の不確定な税収状況と他の離散税収優遇の有利な解決によるものであり、これらの優遇は2022年には繰り返されず、司法管轄区域税率の変化、税率の高い管轄区域で稼いだ収入の組み合わせ、およびMilreの剥離不利な税収の影響である。

付記18-1株当たり収益(EPS)
基本的な1株当たり収益の計算方法は，Alcion社の純収益を適用期間中に発行された普通株の加重平均で割ったものである。1株当たり収益を希釈することは、基本1株当たり収益計算の分母を調整して計算し、すべての潜在的希薄普通株の影響を計上し、当社の場合は、株式に基づく補償計画に基づいて発行可能な株式を含む。

次の表は、9月30日までの3ヶ月と9ヶ月を1株当たり収益を基本的に希釈して計算するための発行済み普通株の加重平均数をまとめている
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
加重平均基本株数87.9 89.7 88.0 90.1 
株式報酬計画に基づいて発行可能な株式0.3 0.6 0.4 0.6 
加重--平均希釈株数88.2 90.3 88.4 90.7 
2022年9月30日0.5100万株の株式オプションは、加重平均希釈された発行済み株の計算から除外され、これらの株を含む効果は逆希釈されるからである。

付記19-純収入
次の表は、同社の2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のそれぞれの有形製品販売とサービスに関する純収入を業務部門別に示している。純収入は、この2つの主要な収入源のうち、収入確認およびキャッシュフローの性質、金額、時間および不確実性に影響を与える契約条項、条件、および経済的要因が実質的に類似しているので、有形製品販売およびサービスで表される
2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
百万の計Alcionアメリカ社はアレヨン国際合計するAlcionアメリカ社はアレヨン国際合計する
純収入
製品$714.6 $156.8 $871.4 $1,834.0 $519.5 $2,353.5 
サービス.サービス32.6 9.7 42.3 33.7 23.2 56.9 
純収入合計$747.2 $166.5 $913.7 $1,867.7 $542.7 $2,410.4 
2021年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの9ヶ月間
百万の計Alcionアメリカ社はアレヨン国際合計するAlcionアメリカ社はアレヨン国際合計する
純収入
製品$524.1 $185.5 $709.6 $1,571.2 $563.9 $2,135.1 
サービス.サービス0.3 7.1 7.4 1.5 21.6 23.1 
純収入合計$524.4 $192.6 $717.0 $1,572.7 $585.5 $2,158.2 
歴史的に見ると、同社の総合純収入の約99%は、1つの製品または1組の製品の制御権を顧客に移転する単一の履行義務を有する契約に関連している。しかし，最近のAccess Technologies業務の買収にともない，サービスからの純収入の割合が増加することが予想される
2022年9月30日現在、会社が完了したが請求書を発行していない作業対価格に関する契約資産も、契約収入に関する契約負債も実質的ではない。その会社は、その簡明かつ総合貸借対照表上で資本化された契約を取得または履行するためのいかなるコストもない。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の間に、前の期間に履行された履行義務に関する調整はない。

16
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
付記20-業務細分化情報
その会社はその業務を以下のように分類している二つ業界と市場の焦点に基づく報告可能な細分化市場：Alcion AmericaとAlcion International。同社は主に支部営業収入と支部営業利益率に基づいて業績を評価している。分部営業収入は会社の首席運営決定者が業務財務業績を評価する損益評価基準であり、資源分配、業績評価と給与の基礎とする。これらの理由から、当社は支部営業収入が分部損益を測る最も関連する指標であると考えている。会社の首席経営決定者は、会社の費用や他の特別費用のような営業収入から特定の費用や収益を差し引いて部門営業収入を得ることができ、これはより意味のある損益測定基準であり、経営決定の基礎とすることができる。同社は部門営業利益率を部門営業収入が部門純収入に占める割合と定義している。
9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の報告可能な部門別の業務概要は以下の通りです
3か月まで9か月で終わる
百万の計2022202120222021
純収入
Alcionアメリカ社は$747.2 $524.4 $1,867.7 $1,572.7 
アレヨン国際166.5 192.6 542.7 585.5 
合計する$913.7 $717.0 $2,410.4 $2,158.2 
分部営業収入
Alcionアメリカ社は$178.4 $133.7 $455.9 $419.5 
アレヨン国際14.9 20.5 45.9 54.0 
合計する193.3 154.2 501.8 473.5 
営業収入の照合
未分配会社費(30.4)(15.8)(74.8)(58.4)
営業収入162.9 138.4 427.0 415.1 
所得税前収益の掛け金
利子支出23.1 12.3 52.2 37.0 
資産剥離損失7.6 — 7.6 — 
その他の収入、純額(1.5)(14.7)(7.1)(21.4)
所得税前収益$133.7 $140.8 $374.3 $399.5 

注21-引受金とその他の事項
同社は環境と製品保証事項に関する訴訟、クレームと行政訴訟を含む様々な訴訟、クレームと行政訴訟に関連している。決定されたまたは負債記録されている金額が推定数であるために、定期的に審査され、取得可能な補足情報を反映するように調整される。本付記の明文に加えて、将来のコストを推定または負債する際に固有の不確実性の規定の下で、管理層は、そのような法律事項による可能性のあるいかなる負債も、当社の財務状況、経営業績、流動資金またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。
環境問題
会社が記録した環境事項準備金は2022年9月30日と2021年12月31日現在#ドルである24.2百万ドルとドル16.4それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年12月31日までの準備金総額は#ドルを含む14.0百万ドルとドル4.3百万ドルは、それぞれ当社が以前に売却した土地の救済と関係がある。環境備蓄は、簡明および総合貸借対照表内で予想される将来の支払い時間に応じて、支出および他の流動負債または他の非流動負債に分類される。同社の現在の環境備蓄総額は2022年9月30日と2021年12月31日現在で$である4.1百万ドルとドル3.7それぞれ100万ドルで、残りは非流動資産に分類される。当社は2022年9月30日および2021年9月30日までの9ヶ月間で発生しました2.9百万ドルとドル0.9当社の現在または以前所有またはレンタルされていた場所の環境修復費用はそれぞれ百万ドルです。環境法律，法規，技術の進化の性質を考慮して，将来遵守する最終コストは不確実である。

17
Alcion PLC
簡明合併財務諸表付記(継続)
(未監査)
保証責任
9月30日までの9ヶ月間、標準製品保証責任の変化は以下の通りです
百万の計20222021
期初残高$17.7 $16.5 
支払減免額(6.9)(7.5)
今期中に保証の課税項目を発行します6.4 9.1 
買収する1.7 — 
貨幣換算(1.0)(0.2)
期末残高$17.9 $17.9 
将来の支払いが予想される時間に基づいて、標準製品保証負債は、簡明および総合貸借対照表内で、計算すべき支出および他の流動負債または他の非流動負債に分類される。

18
カタログ表
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下の経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析には、リスクと不確定要素に関連する展望的な陳述が含まれている。私たちの実際の結果は展望的陳述で議論された結果と大きく違うかもしれない。差異を招く可能性のある要因には，2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告第I部第1 A項であるリスク要因の下で検討された要因が含まれるが，これらに限定されない。以下の部分は、当社の簡明および総合財務諸表およびその付記を含むより詳細な情報を完全に含み、これらの情報は、本四半期報告の他の場所に現れる。

概要
組織する
Alcion plc及びその合併子会社(“Alcion”、“The Company”、“WE”、“Our”或いは“Us”)は世界をリードする安全製品と解決策サプライヤーであり、2つの分野で業務を展開している：Alcion AmericaとAlcion International。私たちは世界的に商業、機関、住宅施設のエンドユーザーのために広範な安全製品と解決策を販売しています。教育、医療保健、政府、ホテル、商業オフィス、単戸と複数の住宅市場を含めています。先行ブランドには、CISA®、Interflex®、LCN®、Schlage®、Simons Voss®、Von Duprin®が含まれています。
最新の発展動向
業界動向と展望
本年度、私たちは私たちの製品とサービスに対する強い需要、特に私たちのAlcionアメリカ部門の非住宅製品を見た。私たちがこの上昇レベルを満たす顧客ニーズの能力は年間を通じて向上しており、一部の原因は、私たちがこれまでに行動して業界全体のサプライチェーン課題(特に電子部品不足)を緩和し、非電子部品や材料の供給を改善したためである
また、持続的な高企業のインフレレベルに対応するために、世界業務で一連の定価措置を実施した。これらの措置は強い価格設定の勢いをもたらし、これは引き続き収入増加を促進し、2022年の残り時間でインフレの影響を相殺すると予想される
これらの積極的な要素が存在するにもかかわらず、電子部品供給をめぐるサプライチェーンの挑戦は依然として存在し、相互接続電子安全製品の需要レベル上昇を満たす能力にマイナス影響を与え続けている。労働力の獲得性もまた私たちの運営効率に影響を与え続けている。また、私たちは多くのユーロ圏経済の需要がさらに疲弊し、Alcion国際部門におけるいくつかの業務に影響を与えている
私たちは顧客に優れたサービスと革新を提供するために引き続き努力するつもりだ。私たちは、代替電子部品を受け入れるように製品設計と構成を再設計し、代替供給源を開発するなど、運営や流通効率の低下を緩和するための措置のメリットを意識し始めた。今後の成長を推進し、シームレスなアクセスによる価値の増加を推進し、コストを抑え、財務業績を向上させるための様々な選択を模索し、顧客と私たち全体の業務への干渉を最小限に抑えるために、業務計画に投資していきます。
持続的な新冠肺炎の大流行と上述したマクロ経済の不確定性は引き続き多種の絶えず変化する方式で私たちに影響を与えるかもしれない。このような不確実性が私たちの業務に及ぼす全面的な影響は、私たちが正確に予測できないかもしれない未来の発展に依存し続けるだろう。これらの不確実性およびそれが我々の業務、経営結果、財務状態およびキャッシュフローに潜在的またはより大きな影響を与えること、および当社の業務に影響を及ぼす可能性のある他の挑戦および不確実性要因は、第1の部分1 A項の下でさらに説明される。“リスク要因”は，2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告に含まれている。
Access Technologies事業の買収
2022年7月5日，Access Technologies業務の買収を完了し，購入価格は9.231億ドルであった.今回買収した資金は、私たちが発行した5.41%優先債券の純収益と、2021年の循環ローンと手元現金の借金からです。Access Technologies事業は私たちのAlcionアメリカ部門に統合されました
Access Technologies事業は、北米(主に米国とカナダ)の自動ドアの大手メーカー、設置業者、サービスプロバイダである。その多元化された顧客群は非住宅環境に集中し、小売、医療保健、教育、商業オフィス、ホテルと政府を含む。今回の買収は、より包括的なアクセスソリューションの組み合わせを作成し、自動入口を追加するのを助けてくれました。また，Access Technologies業務は，米国やカナダ各地に広範なサービスや支援ネットワークを追加し，我々の解決策を国，地域，地域の顧客に拡張し，これらの非住宅市場における我々の既存の利点を補完している.Access Technologiesビジネスは、第3四半期に8870万ドルの純収入を創出しました。
19
カタログ表
ミルクの資産剥離
2022年9月、韓国にあるMilre Systek Co.Ltd.(“Milre”)を些細な価格で販売した。売却の結果、私たちは資産剥離に760万ドルの純損失を記録した。
2022年配当金と株式買い戻し
2022年9月30日までの9ヶ月間、株主に普通株1株当たり1.23ドルの配当を支払い、約50万株を6100万ドルで買い戻した。

経営実績-9月30日までの3カ月
100万ドルで1株当たりの金額を除く2022その割合は
収入.収入		2021その割合は
収入.収入
純収入$913.7 $717.0 
販売原価545.7 59.7 %416.5 58.1 %
販売と管理費用205.1 22.4 %162.1 22.6 %
営業収入162.9 17.8 %138.4 19.3 %
利子支出23.1 12.3 
資産剥離損失7.6 — 
その他の収入、純額(1.5)(14.7)
所得税前収益133.7 140.8 
所得税準備金19.1 (2.8)
純収益114.6 143.6 
差し引く：非持株権益による純収益— 0.1 
Alcion社の純収益によるものです$114.6 $143.5 
Alcion plc普通株株主の希釈後の普通株1株当たり純収益：$1.30 $1.59 
以下の議論は、上記期間の経営結果を変化させる重要な要素を説明し、経営陣が業務財務業績を評価するための基礎を構成している。
純収入
2022年9月30日までの3ヶ月間の純収入は、2021年同期に比べて27.4%増加した1兆967億ドルであり、その原因は以下の通りである
定価12.6 %
巻6.0 %
買収·剥離12.4 %
貨幣為替レート(3.6)%
合計する27.4 %
純収入の増加は、私たちの主要業務の価格設定の向上、私たちが最近買収したアクセス技術業務、そして私たちのAlcionアメリカ部門の販売台数の増加によるものです。これらの増加は不利な外貨為替レート変動と我々のAlcion国際業務部取引量低下部分によって相殺される。
定価には私たちの既存製品とサービスの価格増減が含まれています。割引、追加料金、および/またはその他の販売減額を含みます。以上のように、持続的な高企業のインフレに対応するために実施されている定価措置は依然として純収入全体の増加の重要な駆動力である。数量には、既存の製品およびサービス、ならびに新製品およびサービス単位の数の変化によって増加または減少した収入が含まれる。
営業収入·利益率
2022年9月30日までの3カ月間の営業収入は2021年同期比2450万ドル増加した。2022年9月30日までの3ヶ月間、営業利益率は2021年同期の19.3%から17.8%に低下した
20
カタログ表
百万の計営業収入営業利益率
2021年9月30日$138.4 19.3 %
定価と生産性がインフレを上回る25.5 1.1 %
数量/製品の組み合わせ24.5 2.2 %
再編·買収費用(23.8)(3.2)%
貨幣為替レート(6.5)(0.1)%
投資支出(2.3)(0.3)%
買収·剥離7.1 (1.2)%
2022年9月30日$162.9 17.8 %
営業収入の増加は，価格の改善がインフレと生産性，有利な生産量/製品組合せ，および我々が最近買収したAccess Technologies業務の営業収入への貢献を上回ったためである.これらの増加は、再編と買収費用の前年比増加、不利な外貨為替変動と投資支出の増加によって部分的に相殺された。
営業利益率低下の要因は，再編と買収費用の前年比増加，不利な外貨レート変動，投資支出の増加，および我々が最近買収したAccess Technologies業務が営業利益率に及ぼす影響である。これらの低下は、インフレと生産性を超える価格改善と有利な生産量/製品組み合わせによって部分的に相殺される
インフレを超える定価および生産性には、上記で定義した価格設定が営業収入および営業利益率に与える影響が含まれ、さらに生産性およびインフレも含まれる。生産性とは，材料単位コストの改善，我々の製造設計やプロセス改善に関するコスト低減，生産性プロジェクトによる販売·管理費用の減少である。インフレには、当期単位コストと前期間の平均実コストとの積も含まれ、今期の持続販売と行政機能コストと前期間と同じ持続費用の比較も含まれる。戦略計画が増加した従業員数、新施設または戦略計画または新製品やルート開発のための他の重大な支出に関する支出は、表の投資支出に計上されている
業務量/製品組合せとは、単位業務量(新製品およびサービスを含む)の変化によって増加または減少した収入が営業収入および営業利益率に与える影響であり、販売製品とサービスの組み合わせ変化が販売商品コストに与える影響を含む。
利子支出
2022年9月30日までの3ヶ月間の利息支出が2021年同期比1，080万ドル増加したのは、主に私たちの5.411%の優先手形と2021年の循環ローンの利息によるものです。最近の金利上昇はまた私たちの変動金利未返済債務の加重平均金利を高くしています。
資産剥離損失
上述したように、2022年9月、私たちは些細な価格でMilreを売却し、純損失760万ドルを招いた。
その他の収入、純額
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間のその他の純収入は以下の通り
百万の計20222021
利子収入$(0.4)$(0.3)
外国為替損失— 0.8 
権益法投資収益純額— (6.3)
定期年金と退職後の福祉収入純額、サービスコストを差し引く(2.1)(2.1)
他にも1.0 (6.8)
その他の収入、純額$(1.5)$(14.7)
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の他の収入純額は1320万ドル減少した。この減少は，前年に権益法関連会社の権益を売却して得た640万ドルの収益と，2021年9月30日までの3カ月間の他の投資収益と収入680万ドルを売却したためであり，これらの収益は今年度には発生しなかった。

21
カタログ表
所得税準備金
2022年と2021年9月30日までの3カ月間の有効所得税税率はそれぞれ14.3%と(2.0%)。2021年と比較して、有効税率の増加は主に2021年の不確定な税収状況と他の離散税収優遇の有利な解決によるものであり、これらの優遇は2022年には繰り返されず、司法管轄区域税率の変化、税率の高い管轄区域で稼いだ収入の組み合わせ、およびMilreの剥離不利な税収の影響である。
経営実績-9月30日までの9カ月
100万ドルで1株当たりの金額を除く2022その割合は
収入.収入		2021その割合は
収入.収入
純収入$2,410.4 $2,158.2 
販売原価1,438.7 59.7 %1,239.8 57.4 %
販売と管理費用544.7 22.6 %503.3 23.3 %
営業収入427.0 17.7 %415.1 19.2 %
利子支出52.2 37.0 
資産剥離損失7.6 — 
その他の収入、純額(7.1)(21.4)
所得税前収益374.3 399.5 
所得税支給51.4 28.9 
純収益322.9 370.6 
差し引く：非持株権益による純収益0.2 0.4 
Alcion社の純収益によるものです$322.7 $370.2 
Alcion plc普通株株主の希釈後の普通株1株当たり純収益：$3.65 $4.08 
以下の議論は、上記期間の経営結果を変化させる重要な要素を説明し、経営陣が業務財務業績を評価するための基礎を構成している。
純収入
2022年9月30日までの9ヶ月間の純収入は2021年同期に比べて11.7%増加した2兆522億ドルであり、原因は以下の通りである
定価9.0 %
巻1.5 %
買収·剥離4.1 %
貨幣為替レート(2.9)%
合計する11.7 %
純収入の増加は、私たちのすべての主要業務の定価の向上、私たちが最近買収したAccess Technologies業務、そして私たちのAlcionアメリカ部門の販売量の増加によるものです。これらの増加は不利な外貨為替レート変動と我々のAlcion国際業務部取引量低下部分によって相殺される
営業収入·利益率
2022年9月30日までの9カ月間の営業収入は2021年同期比1190万ドル増加し、2022年9月30日までの9カ月間の営業利益率は2021年同期の19.2%から17.7%に低下した
22
カタログ表
百万の計営業収入営業利益率
2021年9月30日$415.1 19.2 %
定価と生産性がインフレを上回る38.8 0.1 %
数量/製品の組み合わせ24.3 0.8 %
再編·買収費用(33.6)(1.5)%
貨幣為替レート(14.5)(0.1)%
投資支出(11.7)(0.5)%
買収·剥離8.6 (0.3)%
2022年9月30日$427.0 17.7 %
営業収入の増加は，価格の改善がインフレと生産性，有利な生産量/製品の組合せ，および我々が最近買収したAccess Technologies業務と剥離QMIの営業収入への貢献によるものである。これらの増加は、再編と買収費用の前年比増加、不利な外貨為替変動と投資支出の増加によって部分的に相殺された。
営業利益率低下の要因は，再編と買収費用の前年比増加，不利な外貨レート変動，投資支出の増加，および我々が最近買収したAccess Technologies業務と剥離QMIの営業利益率への影響である。これらの低下は、インフレと生産性を超える価格改善と有利な生産量/製品組み合わせによって部分的に相殺される。
利子支出
2022年9月30日までの9カ月間の利息支出が2021年同期より1，520万ドル増加したのは，主に我々の5.411%の優先手形と2021年の循環融資の利息と，最近買収したAccess Technologies業務融資に関する430万ドルの第三者コストによるものである.最近の金利上昇はまた私たちの変動金利未返済債務の加重平均金利を高くしています。
資産剥離損失
上述したように、2022年9月、私たちは些細な価格でMilreを売却し、純損失760万ドルを招いた。
その他の収入、純額
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間のその他の純収入は以下の通り
百万の計20222021
利子収入$(0.6)$(0.4)
外国為替損失1.9 2.0 
権益法投資収益純額(0.6)(6.0)
定期年金と退職後の福祉収入純額、サービスコストを差し引く(7.1)(6.0)
他にも(0.7)(11.0)
その他の収入、純額$(7.1)$(21.4)
2021年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の他の純収入が1，430万ドル減少したのは，投資収益と収入の減少と，前年に権益法関連会社の権益を売却して得た640万ドルの収益が本年度には発生しなかったためである。
所得税支給
2022年と2021年9月30日までの9カ月間の有効所得税税率はそれぞれ13.7%と7.2%だった。2021年と比較して、有効税率の増加は主に2021年の不確定な税収状況と他の離散税収優遇の有利な解決によるものであり、これらの優遇は2022年には繰り返されず、司法管轄区域税率の変化、税率の高い管轄区域で稼いだ収入の組み合わせ、およびMilreの剥離不利な税収の影響である。

業務細分化市場を審査する
私たちは二つの部門で業務を展開し、財務業績を報告します：Alcion AmericaとAlcion International。これらの細分化市場は私たちの最高経営決定者が私たちの財務業績を審査し、運営決定を行うレベルを代表している。
分部営業収入は私たちの首席運営決定者が業務財務業績の損益評価基準を評価し、資源分配、業績評価と給与の基礎とする。そのためには
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カタログ表
したがって，支部営業収入は支部損益に最も関連する測定基準を代表していると考えられる。私たちの首席運営意思決定者は、会社の費用や他の特別費用などのいくつかの費用や収益を排除して、部門運営収入を得ることができます。これは、私たちの運営決定の基礎となるより意味のある損益測定基準です。部門営業利益率を部門営業収入が部門純収入に占める割合と定義します。
その後の支部討論は、純収益に列挙された各支部の業績変化を招く重要な要素について述べた。
支部経営実績-9月30日までの3カ月と9カ月
3か月まで9か月で終わる
百万の計20222021変更率20222021変更率
純収入
Alcionアメリカ社は$747.2 $524.4 42.5 %$1,867.7 $1,572.7 18.8 %
アレヨン国際166.5 192.6 (13.6)%542.7 585.5 (7.3)%
合計する$913.7 $717.0 $2,410.4 $2,158.2 
分部営業収入
Alcionアメリカ社は$178.4 $133.7 33.4 %$455.9 $419.5 8.7 %
アレヨン国際14.9 20.5 (27.3)%45.9 54.0 (15.0)%
合計する$193.3 $154.2 $501.8 $473.5 
分部営業利益率
Alcionアメリカ社は23.9 %25.5 %24.4 %26.7 %
アレヨン国際8.9 %10.6 %8.5 %9.2 %
Alcionアメリカ社は
私たちのAlcionアメリカ部門は北米地域をリードする安全製品と解決策提供者だ。この部門は、ロック、ロック、携帯式ロック、キーシステム、門戸、出口設備、ドア、ドアシステム、電子製品、門限システム、入口ソリューション(最近買収したAccess Technologies業務を介して)を含む幅広い製品および解決策を商業、機関、住宅施設の顧客に販売しており、これらの施設には教育、医療、政府、ホテル、商業オフィス、一戸建て、複数の住宅市場が含まれている。この細分化市場の主なブランドは，LCN，Schlage，Steelraft，Technology Glass Products(“TGP”)とVon Duprinである.
純収入
2022年9月30日までの3ヶ月間の純収入は2021年同期に比べて42.5%増加した2.228億ドルであり、原因は以下の通りである
定価14.7 %
巻11.1 %
買収する16.9 %
貨幣為替レート(0.2)%
合計する42.5 %
純収入の増加は、定価の著しい改善によるものであり、私たちの住宅と非住宅製品やサービスの販売量の増加と、私たちが最近買収したAccess Technologies業務の影響です。このような増加は不利な外貨為替レートの変動によって部分的に相殺される
2022年9月30日までの3カ月間、非住宅製品の純収入(最近買収したアクセス技術業務の純収入を除く)が前年同期比で30%近く増加したのは、主に価格の大幅な改善と販売台数の増加によるものである。強い需要と材料や部品をめぐる可用性の改善が続いており、一部はこれらのサプライチェーンの挑戦を緩和するための私たちの行動によるものであり、販売台数の前年同期比の増加を後押ししている。
2022年9月30日までの3カ月間、住宅製品の純収入は前年同期比で15%程度増加した。この増加は大幅に改善された定価とより高い販売量によって推進された。電子部品供給の課題に直面し続けており、住宅製品に対する市場の需要が疲弊していることも見られているが、今年の残り時間で収入増加に貢献し続けることが予想される。
24
カタログ表
電子安全製品と解決策の増加は管理層が積極的に監視する指標であり、私たちの投資家の重点でもある。電子製品は、電子ロック、門限、および電動出口設備およびドア制御を含むが、これらに限定されないすべての電化製品カテゴリを含む住宅および非住宅ソリューションをカバーする。Alcionアメリカ部門の電子製品販売の純収入(私たちが最近買収したAccess Technologies業務の純収入を除く)は、2022年9月30日までの3ヶ月間で前年同期比30%近く増加した。私たちは引き続き主要サプライヤーの電子部品の遅延と不足に遭遇しているが、私たちの定価措置と2021年第4四半期までの比較可能な影響を考慮すると、今年の残り時間の電子製品販売からの純収入は引き続き増加し、サプライチェーンの挑戦と材料と部品不足は収入にマイナスの影響を与えると予想される。
2022年9月30日までの9ヶ月間の純収入は2021年同期比18.8%、すなわち2.95億ドルであり、原因は以下の通りである
定価10.3 %
巻3.0 %
買収する5.6 %
貨幣為替レート(0.1)%
合計する18.8 %
純収入の増加は，我々の非住宅製品の定価と販売量の大幅な向上と，我々が最近買収したAccess Technologies業務の影響によるものである。これらの増加は不利な外貨為替レート変動と我々住宅製品取引量の低下分によって相殺されている
2022年9月30日までの9ヶ月間、非住宅製品の純収入(最近買収したアクセス技術事業の純収入を除く)が前年同期比約20%増加したのは、定価の改善と販売台数の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間、住宅製品の純収入が前年同期に比べて1桁パーセント低下したのは、販売台数が低下し、この部分が価格上昇によって相殺されたためだ。2022年9月30日までの9ヶ月間、電子製品販売からの純収入は前年同期に比べて1桁パーセント増加した。
営業収入·利益率
2022年9月30日までの3カ月間の部門営業収入は2021年同期比4470万ドル増加し、部門の営業利益率は2022年9月30日までの3月の25.5%から23.9%に低下した
百万の計営業収入営業利益率
2021年9月30日$133.7 25.5 %
定価と生産性がインフレを上回る24.2 1.0 %
数量/製品の組み合わせ30.8 2.9 %
貨幣為替レート(0.6)— %
投資支出(0.7)(0.1)%
買収する6.8 (2.5)%
買い入れ費用(15.8)(2.9)%
2022年9月30日$178.4 23.9 %
部門営業収入の増加は，主に価格の改善がインフレと生産性，有利な生産量/製品組合せ，および我々が最近買収したAccess Technologies業務の営業収入への貢献を上回っているためである.これらの増加は、買収と統合費用の前年比増加、不利な外貨為替変動と投資支出の増加によって部分的に相殺される。
支部営業利益率の低下は，主に買収と統合費用の前年比増加，我々が最近買収したAccess Technologies業務の営業利益率への影響および投資支出の増加によるものである。これらの低下は、インフレと生産性を超える価格改善と有利な生産量/製品組み合わせによって部分的に相殺される。
2022年9月30日までの9カ月間の部門営業収入は2021年同期比3640万ドル増加し、2022年9月30日までの9カ月の部門営業利益率は26.7%から24.4%に低下した
25
カタログ表
百万の計営業収入営業利益率
2021年9月30日$419.5 26.7 %
定価と生産性がインフレを上回る22.7 (1.1)%
数量/製品の組み合わせ31.4 1.2 %
貨幣為替レート(1.4)— %
投資支出(7.5)(0.4)%
買収する6.8 (1.0)%
再編·買収費用(15.6)(1.0)%
2022年9月30日$455.9 24.4 %
部門営業収入の増加は，主に価格の改善がインフレと生産性，有利な生産量/製品組合せ，および我々が最近買収したAccess Technologies業務の営業収入への貢献を上回っているためである.これらの増加は、再編と買収費用の前年比増加、不利な外貨為替変動と投資支出の増加によって部分的に相殺された。
支部営業利益率の低下は主に再編と買収費用の前年比増加、我々が最近買収したAccess Technologies業務が営業利益率に与える影響、投資支出の増加及びインフレと生産性が定価を超えた改善が営業利益率に与える希薄な影響によるものである。これらの減少は有利な販売量/製品の組み合わせによって部分的に相殺される。
アレヨン国際
私たちのAlcion International部門は主にヨーロッパ、アジア、オセアニアで安全製品、サービス、解決策を提供しています。この細分化された市場は、ロック、ロック、携帯型ロック、キーシステム、門戸、出口装置、ドアおよびドアシステム、電子製品および門限システム、ならびに時間および勤怠および従業員生産性解決策を含む幅広い製品、サービスおよび解決策をエンドユーザに提供する。この細分化市場の主なブランドはAXA，Bricard，Briton，CISA，Gainsborough，Interflex，SimonsVossである。
純収入
2021年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の純収入は13.6%の2610万ドル低下したが、原因は以下の通りである
定価6.9 %
巻(7.7)%
貨幣為替レート(12.8)%
合計する(13.6)%
純収入の低下は取引量の低下と不利な外貨為替レートの変動によるものであり，これは米ドルがAlcion国際部門全体で業務を行っている通貨の多くに対してドルが大幅に強くなっているためである。また、上述したように、ユーロ圏全体の大部分の地域の需要疲弊は、この細分化市場におけるいくつかの業務に影響を与え、販売台数の低下を招いている。このような減少は価格の改善部分によって相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間の純収入は2021年同期に比べて7.3%、すなわち4280万ドル低下した。原因は以下の通りである
定価5.6 %
巻(2.7)%
買収·剥離(0.1)%
貨幣為替レート(10.1)%
合計する(7.3)%
純収入低下の要因は，不利な外貨為替レート変動，取引量の低下およびQMIとMilreの剥離である。このような減少は価格の改善部分によって相殺された。

26
カタログ表
営業収入·利益率
2022年9月30日までの3カ月間の部門営業収入は2021年同期比560万ドル減少し、部門の営業利益率は2022年9月30日までの3カ月間の10.6%から8.9%に低下した
百万の計営業収入営業利益率
2021年9月30日$20.5 10.6 %
定価と生産性がインフレを上回る7.5 3.0 %
数量/製品の組み合わせ(6.3)(2.6)%
貨幣為替レート(5.8)(1.8)%
投資支出(1.5)(0.7)%
買収·剥離0.3 0.2 %
再編·買収費用0.2 0.2 %
2022年9月30日$14.9 8.9 %
支部営業収入と支部営業利益率低下の主な原因は、不利な業務量/ポートフォリオ、不利な外貨為替レート変動および投資支出の増加である。これらの減少は、インフレを超える定価と生産性改善、再編と買収費用の前年比低下、および前年買収と剥離Milreの有利な影響部分によって相殺された。
2022年9月30日までの9カ月間の部門営業収入は2021年同期比810万ドル減少し、部門の営業利益率は2022年9月30日までの9カ月の9.2%から8.5%に低下した
百万の計営業収入営業利益率
2021年9月30日$54.0 9.2 %
定価と生産性がインフレを上回る15.9 2.1 %
数量/製品の組み合わせ(7.1)(0.9)%
貨幣為替レート(13.1)(1.4)%
投資支出(4.2)(0.6)%
買収·剥離1.8 0.3 %
再編·買収費用(1.4)(0.2)%
2022年9月30日$45.9 8.5 %
支部営業収入と支部営業利益率低下の主な原因は、不利な業務量/製品組合せ、不利な外貨為替変動、投資支出の増加および再編と買収費用の前年比増加である。これらの低下は、インフレの価格設定と生産性改善を超え、前年のQMIとMilreの買収と剥離の有利な影響部分によって相殺された。

流動性と資本資源
流動性の見通し、供給源、用途
私たちの主な流動性源は経営活動が提供する現金だ。経営活動が提供する現金は、新製品開発に投資し、資本支出と運営資本需要に資金を提供する。私たちは経営活動から現金を発生させる能力、2021年の循環融資メカニズムの下での未使用資金、および私たちが資本と信用市場に入る機会を与え、これらの資本需要に資金を提供し、私たちの長期成長戦略を実行し、私たちの株主に価値を返すことができるようにします。また、私たちの業務運営は強力な運営キャッシュフロー、低レバレッジ、低資本集約度を持ち、十分な信用市場参入を含む財務柔軟性を提供している。
Access Technologies事業を買収する融資は私たちのレバーを増加させましたが、私たちは依然として私たちのすべての財務契約を快適に守っています。また、今回の買収や関連融資が、私たちの穏健な財務状況や私たちの短期融資需要を満たす能力を弱めるとは思いません。短期融資需要は主に運営資金需要、再編計画、資本支出、配当支払い及び長期債務の元本と利息支払いを含む。長期融資需要は主に潜在的な買収、返済または再融資、私たちの長期債務、および私たちの普通株の買い戻しを含む潜在的な成長機会に依存する。また、2022年9月30日現在の未返済債務総額のうち、約80%に固定金利金利が発生しているため、変動金利が上昇するリスクはない
27
カタログ表
私たちの業務、既存の現金残高、および2021年の循環基金項目の未使用可用性によると、2022年9月30日現在、ビジネスからのキャッシュフローは、良好な財務状況および流動性を維持し、少なくとも今後12ヶ月の融資ニーズを満たすのに十分であると予想されます。しかも、私たちは少なくとも今後12ヶ月以内に、私たちのいかなる補償された債務も条約を遵守する挑戦が起こらないと予想している。私たちはまた、2021年の信用計画下の可用性と、信用と資本市場の参入は、私たちの長期戦略計画を達成するのに十分だと信じている
下表には9月30日までの9カ月間の主要キャッシュフロー種別を反映している。その他の詳細については、簡明および連結財務諸表のキャッシュフロー簡明および連結レポートを参照されたい。
百万の計20222021
経営活動が提供する現金純額$267.1 $356.4 
投資活動のための現金純額(965.9)(14.9)
融資活動の現金純額を提供する606.1 (309.3)
経営活動：2022年9月30日までの9カ月間で，経営活動が提供する純現金は2021年同期に比べて8930万ドル減少したが，これは主に運営資本の変化と純収益の減少によるものである
投資活動：投資用純現金2022年9月30日までの9カ月間で，2021年同期に比べて9.51億ドル増加したのは，主にAccess Technologies業務買収により9.231億ドルの現金が支払われたためである
融資活動：2022年9月30日までの9カ月間，融資活動が提供する現金純額が2021年同期に比べて9.154億ドル変動したのは，主に5.411%の優先手形を発行し，2021年の循環融資を利用してAccess Technologies業務の買収に資金を提供したためである.また、2021年同期と比較して、2022年に株を買い戻すための現金は1兆517億ドル減少した。
大文字である
長期債務およびその他の借金には以下の内容が含まれる
百万の計九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
2021年の定期ローン$240.6 $250.0 
2021年循環施設199.0 — 
優先債券2024年満期、利子率3.200400.0 400.0 
優先債券2027年満期、利子率3.550400.0 400.0 
優先債券2029年満期、利子率3.500400.0 400.0 
5.411分の優先債券、2032年満期600.0 — 
その他の債務0.2 0.3 
未返済借款総額2,239.8 1,450.3 
割引と債務発行コスト、純額(12.7)(8.2)
債務総額2,227.1 1,442.1 
長期債務の少ない流動部分は12.6 12.6 
長期債務総額$2,214.5 $1,429.5 
2022年9月30日まで、2.50億ドルの定期融資手配(“2021年定期融資”)を含む無担保信用協定があり、その中の2.406億ドルは2022年9月30日に返済されていないことと、5.00億ドルの循環信用手配(“2021年循環融資”、2021年定期融資と一緒に、“2021年信用手配”と呼ばれる)がある。2021年の信用計画は2026年11月18日に満期になる。2021年の定期ローンは四半期分期で償却され、償却金利は以下の通りである：2022年3月31日から2025年3月31日まで、四半期ごとに1.25%である；2025年6月30日から2026年9月30日まで、四半期ごとに2.5%、残高は2026年11月18日に満期になる定期ローンで返済した元金はこれ以上借り入れてはいけません。
2021年の循環融資メカニズムは、1.0億ドルまでの信用状発行費用を含む総額5.0億ドルの引受金を提供する。2022年7月1日、2021年循環基金に3.4億ドルを借り入れ、Access Technologies業務の買収に一部の資金を提供します。私たちはその後1.41億ドルを返済しました。2022年9月30日まで、私たちは1.99億ドルの未返済借金があり、760万ドルの未返済信用状があります。2021年の循環ローンメカニズムでの引受はいつでも減らすことができ、割増や罰金を支払う必要がなく、返済した金額は再借入することができる。
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カタログ表
2021年のクレジット手配による未返済借入金は、(I)ブルームバーグ短期銀行収益率指数(“BSBY”)金利プラス適用保証金または(Ii)基本金利プラス適用保証金。私たちの信用格付けによると、適用される保証金は0.875%から1.375%まで様々だ。2022年9月30日現在、2021年の信用手配下の未返済借入金はBSBYプラス1.125%の保証金であり、金利は4.241%である。2021年の信用手配には、ネガティブかつ積極的な契約と違約事件も含まれており、これらの契約と違約事件は、私たちがいくつかの取引を行う能力を制限したり制限したりしている。さらに、2021年の信用計画は私たちが合意で定義された最高のレバレッジ率を遵守することを要求する。2022年9月30日まで、私たちはすべての条約を遵守した。
Alcion US Hold Coは2022年6月22日、元金総額6.0億ドルの2032年満期の5.411%優先債券(“5.411%優先債券”)を発行した。この利子率5.411の優先債券は半年ごとに利息を支払い、2023年1月1日から半年ごとに利息を支払い、2032年7月1日に満了する。590万ドルの割引と5.411%の優先債券に関連する融資コストを生成し、延期しました。これらの割引および融資コストは、2022年9月30日までの9ヶ月の簡明かつ総合収益表の利息支出に記録されている430万ドルの第三者融資コストに償却されます。
Alcion US Hold Coは2022年9月30日現在、4.0億ドルの3.200%優先債券(“3.200%優先債券”)と4.0億ドルの3.550%優先債券(“3.550%優先債券”)2027年満期の未償還債券があり、Alcion plcの3.500%優先債券(“3.500%優先債券”)のうち4.0億ドルの未償還債券が2029年に満期(“3.500%優先債券”、および全4種類の優先債券の合計が“高級債券”)となる。この批准率3.200の高級債券、3.550分の高級債券および3.500分の高級債券は、半年ごとに利息を支払い、それぞれ毎年4月1日および10月1日、二零二七年の十月一日、二零二七年の十月一日および二零二九年の十月一日に満了する。
歴史的に見ると、私たちの収益の大部分は、私たちがすでに大量投資を継続しようとしている司法管轄区域に永久再投資されていると考えられており、私たちのグローバル業務の持続的な発展と成長を支援しています。2022年9月30日、私たちは、私たちの運営資本要求と、ある子会社が分配すれば生じる潜在的な税務負担を分析し、私たちの歴史上の永久再投資主張を実質的に変える必要はないと結論した。
固定福祉計画
固定収益計画資産を管理する投資目標は，満期時にすべての現在と将来の福祉義務が履行されることを確保することである。この目標の実現を図るとともに、計画資産の特徴を計画負債の特徴とより良く一致させることで、計画資金供給状況、入金、費用の変動を低減しようとしている。グローバル資産配分決定は、資金状況の増加とともに固定収益資産の分配を計画する動的方法に基づいている。投資マネージャーのパフォーマンスに加えて、計画の資金状況、資産配置、市場状況が私たちの固定収益計画に与える影響を定期的にモニタリングしています。年金計画活動のさらなる詳細については、簡明·連結財務諸表付記10を参照されたい。
流動資金と資本資源のさらなる検討については、2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告の第2部第7項“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”を参照されたい。
保証人財務情報
Alcion US Hold Coは3.200%優先債券、3.550%優先債券、5.411%優先債券の発行者であり、3.500%優先債券の保証人でもある。Alcion plc(“親会社”)は3.500%優先債券の発行者であり、3.200%優先債券、3.550%優先債券、5.411%優先債券の保証人でもある。Alcion US Hold Coは直接または間接的に100%親会社が所有しており，Alcion US Hold Coと親会社のいずれの保証も完全，無条件と連携している.
3.200%の優先債券、3.550%の優先債券、および5.411%の優先債券は、Alcion US Hold Coの優先無担保債務であり、Alcion US Hold Coの既存および将来のすべての優先無担保および無従属債務と並んでいる。3.200%の優先債券、3.550%の優先債券、および5.411%の優先債券の担保は、親会社の優先無担保債務であり、親会社の既存および将来のすべての優先無担保および無従属債務と並んでいる。3.500%の優先債券は、親会社の既存および将来のすべての優先無担保債務および無従属債務と並んで親会社の優先無担保債務である。3.500%優先債券の担保は、Alcion US Hold Coの優先無担保債務であり、Alcion US Hold Coの既存および将来のすべての優先無担保および無従属債務と並んでいる。
各担保は実際に保証人の任意の保証債務に従属するが、このような債務を保証する資産価値を限度とする。優先手形は構造的に保証人付属会社に属する負債やその他の負債からであるが，保証人の付属会社は手形の担保を提供していない.保証人の保証義務は、このような担保が適用法下で詐欺譲渡を構成することを防止するために必要に応じて制限されるため、保証人がこのような担保構成詐欺譲渡なしに保証できる金額に限定される
29
カタログ表
しかし、制限はこのような保証が詐欺的な譲渡を構成することを効果的に防ぐことができないかもしれない。保証が無効になることができる場合、裁判所は、保証人の他のすべての債務(保証および他または負債を含む)の後に配置することができ、そのような負債の額に基づいて、保証人のその保証に対する責任をゼロに減少させることができる。この場合、手形は保証人に属する債務と他の債務から構造的になるだろう。
高級手形の条項や条件のさらなる詳細については、会社が2017年10月2日、2019年9月27日、2022年6月22日に提出した8-K表を参照してください。
次表にS−X条例第1-02(Bb)(1)条に規定する発行者と保証人ごとの財務情報の概要を示す。要約財務情報は、S-X条例第13-01条に基づいて作成される。
総合収益情報精選簡明報告書
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年12月31日までの年度
百万の計Alcion社Alcionアメリカ社は
保留会社		Alcion社Alcionアメリカ社は
保留会社
純収入$— $— $— $— 
毛利— — — — 
営業損失(5.2)(14.4)(6.6)(0.5)
関連会社が税引後の権益を差し引く353.8 126.9 521.6 173.6 
関係者や子会社との取引(a)
(10.5)(61.3)(12.5)(85.0)
純収益322.7 43.1 483.0 87.1 
このエンティティに帰属可能な純収益322.7 43.1 483.0 87.1 
(A)関連先および子会社との取引には、会社間利息および手数料が含まれる。
選りすぐり貸借対照表簡明情報
2022年9月30日2021年12月31日
百万の計Alcion社Alcionアメリカ社は
保留会社		Alcion社Alcionアメリカ社は
保留会社
流動資産：
関係者と子会社の対応金$— $314.0 $0.6 $753.7 
流動資産総額10.2 344.2 60.8 785.5 
非流動資産：
関係者と子会社の対応金— 1,647.8 — 1,240.9 
非流動資産総額1,792.6 1,710.3 1,793.1 1,292.7 
流動負債：
関係者と子会社の金に対処する$75.2 $273.0 $62.8 $233.9 
流動負債総額98.1 296.7 82.6 241.3 
非流動負債：
関係者と子会社の金に対処する576.4 2,694.5 761.8 2,660.5 
非流動負債総額1,201.8 4,260.9 1,396.5 3,466.9 


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カタログ表
肝心な会計政策
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析は、米国が公認する会計原則に基づいて作成された我々の簡明かつ総合財務諸表を基礎としている。これらの会計原則に基づいて財務諸表を作成し、管理層に期間終了時に入手可能な関連資料に基づいて推定と仮定を行うことを要求する。これらの推定数および仮定は、主に本質的に不確実な事項を推定および仮定する必要があるため、報告された資産および負債額、収入および支出、ならびにまたは資産および負債の開示に重大な影響を与える。実際の結果は推定とは異なる可能性がある。
経営陣は、2022年9月30日までの9ヶ月間、“経営陣の財務状況や経営結果の検討·分析”で開示された重要な会計政策項目に大きな変化はないと考えている2021年12月31日までの1年。

最近の会計公告
最近発表·採択された会計声明の検討については、当社の簡明·連結財務諸表付記2を参照されたい。

前向きに陳述する
本報告のいくつかの陳述は、純粋な歴史情報を除いて、1995年“個人証券訴訟改革法”、1933年“証券法”第27 A節、1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された“前向き陳述”である。これらの前向き陳述は、一般に、“信じる”、“プロジェクト”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“予測”、“展望”、“予定”、“戦略”、“未来”、“機会”、“計画”、“可能”、“はず”、“そうなる”、“そうなる”、“継続する”という言葉によって識別される。“またはその否定またはその変異体または同様の表現は、一般に、前向き表現を識別するために使用される。

展望的表現は、世界の新冠肺炎疫病の持続的な影響に関する表現、サプライチェーン制限、電子部品と労働力不足、インフレ、運賃と材料コストの上昇、サプライチェーンのさらなる中断とこのような侵入に関連するネットワーク攻撃リスクの増加を含むロシアのウクライナ侵攻の影響、収入、利益率、支出、税収支出、収益、キャッシュフロー、福祉義務、配当、株式購入、または他の財務項目の予測を含むことができる。将来の経営の計画、戦略、および管理目標に関する任意の陳述は、当社の製品およびサービスに関連する予想される発展、業績または市場シェアに関する任意の陳述、将来の経済状況または私たちの業績に関する任意の陳述、係属中の調査、クレームまたは論争に関する任意の陳述、任意の予想または信念の陳述、および上記の任意の仮定に基づく任意の陳述を含む。これらの陳述は、現在入手可能な情報と、現在の未来のイベントに対する私たちの仮説、期待、および予測に基づいている。私たちの仮定、期待、そして予測は既存の情報の下で合理的だと思いますが、私たちは私たちの展望的な陳述に過度に依存しないように注意します。私たちがアメリカ証券取引委員会に提出された資料で関連テーマについて何かもっと開示していることを確認することをお勧めします。前向き陳述はその発表日の状況のみを反映しており、将来の業績を保証することはできない。それらは未来の事件、リスク、不確実性の影響を受けている-その多くは私たちがコントロールできない--潜在的な不正確な仮定だ, これは実際の結果が私たちの期待と予測と大きく異なることを招くかもしれない。私たちはどんな展望的な陳述も更新することを約束しない。

私たちの展望的な陳述に影響を与える可能性がある要素は含まれているが、これらに限定されない
•世界の新冠肺炎の流行が私たちの業務運営に与える悪影響とこのような影響の全面的な程度を予測する能力
•私たちの業界の競争要因は、技術発展と自社ブランドからの競争激化を含む
•顧客の様々かつ変化する需要を満たすために、新製品とサービスの開発、商業化、受け入れ
•顧客と消費者の選好の変化と、私たちが大顧客と有利な関係を維持する能力を含む、私たちの製品とサービスの需要
•私たちの製品または解決策は認証および規範要求に適合しておらず、欠陥があるか、または顧客の需要と期待を満たすことができません
•私たちの外部会社への投資に関連する任意の買収および/または損失を達成し、統合することができる
31
カタログ表
•私たちのコアビジネスのビジネスチャンスから外れています
•効率的で効率的に運営する能力は
•再構成や他の組織の変革を効果的に管理し実施する能力は
•世界的な気候変動や他の意外な事件の影響は、私たちの業務を混乱させる可能性のある世界的な衛生危機を含む
•我々は、中断をもたらし、予想よりも困難で、より高価で、より時間がかかる可能性のある新しいプログラムを実施することを含む、我々の情報技術および業務技術システムおよびネットワークセキュリティに関連するリスクの能力を管理する
•私たちは第三者サプライヤーに依存して、私たちの世界的な情報と業務技術インフラの多くの重要な要素を提供して、彼らはこのようなインフラを効果的にサポートすることができません
•私たちの情報システムを破壊し破壊します
•高い素質と多様な労働力チームを採用し、維持する能力がある
•サプライチェーン制限、電子部品と労働力不足、サプライヤーパートナーが提供する製品製造と物流サービスを含むグローバル·サプライチェーンの中断
•原材料、部品、運賃、包装、労働力、エネルギー価格に影響を与える獲得性とインフレの激化
•私たちが経営する市場の経済、政治、ビジネス条件は、貿易協定、制裁、輸出入条例、関税の変化を含む
•機関、商業、住宅建設と改造市場の状況、在宅勤務傾向の影響を含む
•通貨為替レートの変動
•私たちの営業権、無期限無形資産、および/または長期資産の潜在的減価
•金利変動と貸借コストの他の変化と、私たちの未返済債務と将来の債務に関するリスク
•私たちの未返済債務は、資金源の利用可能性と通貨為替レートの変動を含む、私たちの業務と運営、および他の資本市場の状況に影響を与える可能性がある
•企業の社会的責任や名声に関するリスク
•私たちのブランドの名声と商標を保護することができます
•訴訟や政府調査や訴訟の結果
•第三者による知的財産権侵害のクレーム；
•私たちの従業員、代理人、またはビジネスパートナーの不良宣伝または不適切な行為
•現行の法律法規の変更または解釈の変更；
•譲渡定価規則の不確実性と固有の主観性
•税率の変化、新しい税金立法を通じて、または追加の税金責任を負担し、税法解釈を改正することを含む税収要件の変化
•アイルランドでの私たちの登録に関するリスクは、米国の将来の立法や解釈が私たちに与える可能性があることを含めて、これらの法律や解釈は、アイルランドのような非アメリカの管轄地域での私たちの登録によって生じる潜在的なアメリカの税金優遇を制限またはキャンセルすることができ、または私たちが非アメリカの管轄地域に登録したことに基づいて、アメリカ政府が私たちとの契約を拒否する可能性がある。
実際の結果が我々の予想や予測と大きく異なる可能性のあるいくつかの重大なリスクおよび不確定要因は、2021年12月31日までの財政年度本四半期報告Form 10-Qおよび我々のForm 10-K年度報告の“リスク要因”の部分でより全面的に記述されている。予想されていなかった他の要因が存在する可能性もありますし、米国証券取引委員会に提出された定期報告書に記載されていない要素もありますが、通常はこれらの要素が重要だとは考えていなかったため、結果が私たちの予想と大きく異なる可能性があります。

32
カタログ表
プロジェクト3−市場リスクの定量的·定性的開示について−

2022年第3四半期に、私たちの市場リスクに対する開放は実質的に変化しなかった。市場リスクに対する会社の議論については，2021年12月31日までの年次報告10−K表の第2部7 A項“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

プロジェクト4--制御とプログラム
会社経営者は、そのCEOおよび最高財務官を含み、本四半期報告10-Q表までの期間終了時の開示制御およびプログラムの有効性を評価している(この用語は、1934年に改正された“証券取引法”(The Exchange Act)下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)。この評価に基づいて、最高経営責任者および最高財務責任者は、2022年9月30日まで、本四半期報告で提出を要求した10-Q表のすべての重要な情報が記録され、処理され、まとめられ、必要なときに報告され、情報を蓄積し、その最高経営者および最高財務官を含む管理職に適宜伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うことを保証するために、開示制御および手続きが有効であると結論した。
当社の財務報告内部統制は2022年第3四半期に重大な影響や合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変動はありません
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カタログ表
第2部-その他の資料

プロジェクト1−法的訴訟
正常な業務過程において、私たちは商業と契約紛争、労働と雇用事務、製品責任クレーム、環境責任、反独占と貿易監督管理事務、知的財産権紛争と税金事務を含む各種の訴訟、クレームと法律手続きに関連する。私たちの考えでは、懸案された法的問題は、私たちの運営結果、財務状況、流動性、またはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想される。

プロジェクト1 A--リスク要因
我々が2021年12月31日までの10−K表年次報告に含まれるリスク要因には実質的な変化はない。我々のリスク要因のさらなる検討については，2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる“リスク要因”の検討を参照されたい

項目2−未登録持分証券販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する
期間購入株式総数(00 S)1株平均支払価格2020年の株式買い戻し認可の一部として購入した株式総数(2000)2020年の株式買い戻し許可に基づいても購入可能な株式の約ドル(2000)
七月一日-七月三十一日— $— — $140,454 
八月一日-八月三十一日— — — 140,454 
九月一日-九月三十日— — — 140,454 
合計する— $— — $140,454 
2020年2月6日、我々の取締役会は、最大8億ドルの企業普通株式(8億ドルの会社普通株を含む)の株式買い戻し許可を承認した(“2020年株式買い戻し許可”)。2020年の株式買い戻し許可には規定された満期日がない。市場状況に応じて、管理層は適宜公開市場で時々株式を買い戻すことができる。

















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カタログ表
プロジェクト6--展示品
(A)展示品
証拠品番号：説明する届出方法
3.1
アレヨン社の組織覚書と規定を改正して再記述する。当社が2016年6月13日に米国証券取引委員会(文書番号：001-35971)に提出したForm 8-Kの添付ファイル3.1統合を引用することにより。
10.1
ジョン·H·ストーンが2022年8月1日に署名した限定株式奨励協定。*本局に提出します。
10.2
ジョン·H·ストーンが2022年8月1日に署名した株式オプション奨励協定。*本局に提出します。
31.1
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて可決された第13 a-14(A)条または第15 d-14(A)条に規定する最高経営責任者証明書。本局に提出します。
31.2
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された規則13 a-14(A)または規則15 d-14(A)による首席財務官の認証。本局に提出します。
32.1
2002年にサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて可決された第13 a-14(B)条または第15 d-14(B)条および米国法第18編第1350条に規定する最高経営責任者および最高財務責任者証明書。手紙で提供する。
101.INSXBRLインスタンスドキュメント。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。本局に提出します。
101.CALXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.本局に提出します。
101.DEFXBRL分類拡張はLinkbase文書を定義する.本局に提出します。
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbase文書.本局に提出します。
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント.本局に提出します。
104表紙相互データファイル。フォーマットは、アクセサリ101に含まれるイントラネットXBRLである。
*補償計画またはスケジュール。
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カタログ表
Alcion PLC
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Alcion PLC
(登録者)
日付：2022年10月27日
/s/Michael J.Wagnes
マイケル·J·ワグニス上級副社長
最高財務官と
首席財務官
日付：2022年10月27日
/s/ニコラス·A·ムシアール
ニコラス·A·ムシアール総裁副総理
主計長兼首席会計官
首席会計官

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