添付ファイル10.1

改正と再署名された信用協定の第2の修正

どこにでも見られる

キャデラック社

そして

インドの工業会社は

そして

本契約の他の借り手

そして

本契約の貸手

そして

モルガン大通銀行，N.A.行政代理を務める

日付：2022年10月26日

改正·再改正の第2改正案

信用協定

改正および再署名されたクレジット協定の第2の修正案(本“第2の修正案”)は、2022年10月26日に、Escalade，Inc.，India Industries，Inc.，本プロトコルの他の融資先、本プロトコルの融資先、および行政エージェントであるモルガン大通銀行(この身分では“行政エージェント”と呼ばれる)によって行われる。双方の合意は以下のとおりである

W I TN E S E T H：

この協定の双方は、2022年1月21日から、修正され再署名された信用協定(改訂された“協定”)を締結した

双方は本協定を修正することを望んでいるが、他の事項以外に、他の事項以外に、循環承諾を増加し、いくつかの定義とチェーノを修正することを望んでいるが、本第2の修正案の規定を遵守し、符合しなければならない

そこで，現在，本プロトコルの前提と本プロトコルに掲載されている相互約束を考慮して，本プロトコルの規定に従って本プロトコルを改訂することに同意し，ここで修正し，双方はさらに以下のように合意している

第一条

定義する

1.01節で用語を定義した.本プロトコルの1.01節を修正し，類似した既存の定義の代わりに以下の定義を用いる

“適用金利”とは、いずれの日においても、任意の融資または本プロトコル項で支払うべき承諾料(場合によって決まる)について、以下のタイトル“循環承諾額ABR利差”、“循環承諾期間基準利差”、“信用証費用”または“承諾料料率”(どの場合に依存するか)に列挙された適用年利率であり、会社が最近確定した日までの融資債務とEBITDA比率に基づいている。しかし、第2改正案が発効した日から2023年6月30日までの財政四半期において、“適用税率”は第1類に規定されている毎年適用税率とする

前述したように、(A)適用税率は、会社毎の会計四半期末が第5.01節に提出された会社の年度または四半期連結財務諸表に基づいて決定され、(B)資金債務とEBITDA比率の変化による適用為替レートの変化毎に、このような変化を示す連結財務諸表を行政エージェントに交付し、その開始を含めて次の変更発効日前日までの期間内に有効でなければならない。ただし、行政代理の選択又は必要な貸金人の要求に応じて、借り手が第5.01節の規定に従って年度又は四半期連結財務諸表を提出できなかった場合、合併財務諸表の提出期限が満了してから当該等の連結財務諸表を提出するまでの期間内に、出資した債務とEBITDAとの比率は第1種に属するものとみなすべきである。

行政エージェントが適用金利を決定する財務諸表が正しくない(再記述、詐欺または他の証明に基づいても)、またはコンプライアンス証明書または他の証明のいずれかの比率またはコンプライアンス情報の計算ミス、依存エラー情報または不正確、真、または正しいと判断した場合、借り手は、そのような財務諸表、コンプライアンス証明書、または他の情報が交付時に正確におよび/または計算が正しい場合、借り手が支払いを要求する任意の追加金額を遡及支払いすることを要求されるべきである。

EBITDA系とは、任意の期間の純収入を意味する追加する(A)(I)この期間の利息支出、(Ii)この期間の所得税支出、(Iii)期間の減価償却および償却支出に起因するすべての金額、(Iv)この期間の任意の非常に非現金費用、および(V)この期間の任意の他の非現金費用(ただし、前の期間の純利益に含まれている項目に関連する任意の非現金費用および在庫台帳またはログアウトに関連する任意の非現金費用を含まない)の合計減号(B)(I)当該期間内に(A)(V)項に記載の前の期間の非現金料金について行われた任意の現金支払い、(Ii)この期間の任意の非常収益および任意の非現金収入項目、(Iii)その期間内に行われたまたは発生した任意の非日常的な費用、現金料金、および他の現金支出(解散費を含む)。しかし、本合意の間、本条項(Iii)によるEBITDAの合計金額は、2，000，000ドルを超えてはならず、(4)行政エージェントが合理的に受け入れた、2023年12月31日または以前に発生したこの期間の任意の異常または非日常的な費用(ただし、前の期間の純収入に含まれる項目に関連する非現金費用は含まれていない)。しかし、どのような非現金費用が将来の任意の期間の潜在現金項目の計上または準備を表す場合、(A)当社およびその付属会社は、当期に当該非現金費用を加算しないことを決定することができ、(B)当社およびその付属会社が当該非現金費用の追加を決定した場合、その将来の期間に当該非現金費用に関連する現金支払いはEBITDAから減算されるべきである。なお、本合意期間内に、本条項第(Iv)項によりEBITDAを返送した総金額は2，000，000ドルを超えてはならず、すべて公認会計基準で総合的に計算される。

循環引受金とは、各貸金者について、第9.04(B)(Ii)(C)節に規定される承諾表上でその名称に対向する金額、又は第9.04(B)(Ii)(C)節に規定する譲渡及び仮定又は他の文書又は記録(ニューヨーク統一商法第9-102(A)(70)節で定義される)に記載された金額を意味し、これにより、貸主は、その貸主の譲渡に応じて時々減少又は増加することができるので、その循環引受金は、第9.04節の規定により、時々減少又は増加することができる。しかし、いかなる貸主の循環リスク開放はいつでもその循環承諾額を超えてはならない。第二修正案の施行日まで、貸主の循環約束総額は90，000，000ドルだった。

1.01節で用語を定義した.ここで，本プロトコルの1.01節をさらに改訂し，本プロトコルに以下の新たな定義を加える

“第2改正案施行日”とは、2022年10月26日を意味する。

第六条

消極的契約

第6.12節金融契約。ここで，本プロトコル6.12節を改訂し，類似した既存(B)条の代わりに以下の新しい(B)条を用いる

(B)EBITDAに対する融資債務の比率。融資先の融資債務とEBITDAの比率は，(I)2022年10月1日と2022年12月31日までの財政四半期の3.25%~1.00，(Ii)2023年3月31日までの財政四半期の3.00~1.00，および(Iii)2023年6月30日までの財政四半期とその後の各四半期終了時の2.75%から1.00を超えず，当時終了までの12カ月期間を計算した。

第二部.持続的効力

ここで明確に修正されない限り：

(A)協定に記載されているすべての条項、条件、陳述、保証、および契約は不変であり、引き続き完全に有効であり、可能な場合には本第2の修正案と一致する方法で解釈されるべきであるしかし、調和不可能な不一致が発生した場合、本第2の修正案を基準とすべきである

(B)プロトコルに記載された陳述および保証は、本第2の修正案の元の形態で借り手の継続的な陳述および保証として継続的に有効であること；および

(C)本第2の修正案で使用される本修正案で特に定義されていない大文字用語は、本プロトコルで与えられた意味を有するべきである。

本プロトコルでは、各借り手は、保証、契約、同意を宣言し、同意する

(Aa)この修正された本プロトコルに記載されている各陳述および保証は、本プロトコルの日まですべての重要な態様で真実かつ正確に維持されているが、このような陳述および保証は、より早い日および本プロトコルによって許可された取引を反映する変更のみに明示的に適用される

(Bb)義務履行に対する相殺、反訴または抗弁は現在存在しない(このような相殺、反訴または抗弁があれば、明確に放棄する)

(Cc)本第2の修正案が明確に放棄された以外に、いかなる違約または違約イベントも存在しない；および

(Dd)本第2の修正案および本修正案が予想される任意の取引を実施した後、それによって違約または違約イベントが発生しないか、またはそのために違約または違約イベントが発生しない。

第3部：独立与信意思決定

各貸主は、それが適切と思われる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸手に依存することなく、本第2の修正案に参加するために、自己の信用分析および決定を独立して下したことを認める。

第4部：承諾表

本プロトコルの第5部には別の規定があるほか，本協定を修正し，本協定に添付されている承諾表の代わりに本協定に添付されている承諾表を用いる.

第五部先例条件

本第2の修正案にいかなる逆の規定が含まれていても、本第2の修正案は、以下の事前条件が満たされ、行政エージェントを満足させる前に、発効してはならない

(A)行政代理人は、行政代理人、借り手、融資保証人、および貸手によって正式に署名された本第2修正案の写しを受信しなければならない

(B)行政代理人は、借り手によって正式に署名された代替循環手形を受信しなければならない

(C)行政代理人は、保証人によって正式に署名された同意および再確認を受けなければならない

(D)行政代理は、各借主及び保証人の秘書が正式に署名した証明書を受領しなければならない(A)借主及び保証人の認可決議を証明し、(B)その会社の定款及び定款又は組織定款及び経営協定(場合によって決まる)に添付されている写しが完全かつ正確であることを証明し、又はそのような会社の定款又は定款又は組織定款又は経営協定(適用例)が前回行政代理人に交付された後に改訂されなかったことを証明する(図に示す)

(E)行政代理人は、“米国愛国者法”に関連する要求された文書および他の情報を含む“あなたの顧客を知る”および反マネーロンダリング規則および条例の適用に関連する要求された文書およびその他の情報を受信しなければならない

(F)本第2改正案に付随するすべての法律事項は、行政代理及びその弁護士を合理的に満足させなければならない。

第五部支出

借り手は、第2修正案に関連するすべての合理的な費用を行政エージェントに支払うか、または返済することに同意する(合理的な弁護士費を含むが、これらに限定されない)。また、借主は、第二改正案の発効日から当該特定料金書に規定されているすべての費用を支払わなければならない。

第6部.対応先

本第2の修正案は、任意の数のコピーを実行することができ、各コピーは正本でなければならないが、すべてのコピーを加算することで同じプロトコルを構成する。電気伝送または他の電子伝送方式による本第2の修正案の実行済みコピーは、本第2の修正案の元の実行されたコピーと同じ効力を有するべきである。いずれか一方が電送または他の電子伝送方式で本第2修正案の実行コピーを交付するいずれか一方も、本第2修正案の元の実行コピーを交付すべきであるが、そうしないことは、本第2修正案の有効性、実行可能性、拘束力に影響を与えてはならない。

本第2修正案は，双方が正式に許可した役人が上記第1の日から実行されることを証明した.

[このスペースはわざと空にしておく]

署名ページ、共

キャデラック社

改正と再署名された信用協定の第2次改正

署名ページ、共

インドの工業会社は

改正と再署名された信用協定の第2次改正

同意と再確認

各署名されたローン保証人は、ここで上述した第2の修正案に同意し、さらに、この第2の修正案の実行および交付は、いかなる方法でも影響、損害、解除、解除または解除されてはならず、これらの義務は、ここですべての方面の承認、確認、確認を受け、借り手が貸主、開証行および行政代理のすべての義務、最終的かつ撤回不可能に弁済および履行されるまで、完全に有効であることに同意する。各ローン保証人はまた、いかなる後続の修正にも同意しないことは、その融資保証項目における当該ローン保証人の責任に影響を与えてはならないことを認めている。本稿で用いた未定義の大文字用語は，本プロトコルでこのタームに与えられる意味を持つ.

署名ページ、共

モルガン大通銀行、N.A.

改正と再署名された信用協定の第2次改正

署名ページ、共

旧国民銀行

改正と再署名された信用協定の第2次改正

承諾表

*Swinglineコミットメントは、モルガン·チェース銀行の循環コミットメントの一部です。