vlo-20220930
ヴァレロエネルギー会社/テキサス州0001035002虚像2022Q3--12-31私たちの一部の海外事業の2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の売上高はそれぞれ12.13億ドルと16.1億ドル、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間はそれぞれ38.9億ドル、41.52億ドルの消費税となっている。1110.9800010350022022-01-012022-09-3000010350022022-10-21Xbrli：共有00010350022022-09-30ISO 4217：ドル00010350022021-12-31ISO 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2米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていない米国-米国公認会計基準：長期メンバーVLO：原油と製油製品のメンバーVLO：将来の成熟現在のメンバー2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないVLO：未来の成熟年の2人のメンバー米国-米国公認会計基準：長期メンバーVLO：原油と製油製品のメンバー2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないアメリカ公認会計基準：メンバーが短いVLO：原油と製油製品のメンバーVLO：将来の成熟現在のメンバー2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないアメリカ公認会計基準：メンバーが短いVLO：未来の成熟年の2人のメンバーVLO：原油と製油製品のメンバー2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていない米国-米国公認会計基準：長期メンバーVLO：GrainInBushelsMembersVLO：将来の成熟現在のメンバー2022-01-012022-09-30Utr：BU0001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないVLO：未来の成熟年の2人のメンバー米国-米国公認会計基準：長期メンバーVLO：GrainInBushelsMembers2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないアメリカ公認会計基準：メンバーが短いVLO：GrainInBushelsMembersVLO：将来の成熟現在のメンバー2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないアメリカ公認会計基準：メンバーが短いVLO：未来の成熟年の2人のメンバーVLO：GrainInBushelsMembers2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないVLO：長期契約満了本年メンバー米国-米国公認会計基準：長期メンバーVLO：GrainInBushelsMembers2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていない米国-米国公認会計基準：長期メンバーVLO：GrainInBushelsMembersVLO：長期契約満了2年メンバー2022-01-012022-09-300001035002米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていないVLO：外国為替契約ドルメンバー2022-09-300001035002VLO：外国為替契約ドル同値カナダドルメンバー米国-公認会計基準：ヘッジツール経済ヘッジメンバーに指定されていない2022-09-300001035002VLO：再生可能と低炭素燃料混合計画のメンバー2022-07-012022-09-300001035002VLO：再生可能と低炭素燃料混合計画のメンバー2021-07-012021-09-300001035002VLO：再生可能と低炭素燃料混合計画のメンバー2022-01-012022-09-300001035002VLO：再生可能と低炭素燃料混合計画のメンバー2021-01-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310001035002アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310001035002アメリカ公認会計基準：在庫メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバー2022-09-300001035002アメリカ公認会計基準：在庫メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-GAAP：エネルギー関連デリバティブのメンバー2021-12-310001035002アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：貿易売掛金メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310001035002米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2022-09-300001035002米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：負債メンバーを計算すべき2021-12-310001035002米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-300001035002米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-07-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-07-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2022-07-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2021-07-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2022-01-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2021-01-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2022-07-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2021-07-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2022-01-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2021-01-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-07-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-07-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-01-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2022-07-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2021-07-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2022-01-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：運営費用メンバー2021-01-012021-09-300001035002米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300001035002米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300001035002米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300001035002米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-07-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-07-012021-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-09-300001035002アメリカ-公認会計基準：その他の非運営収入支出メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-13175
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1035002/000103500222000049/vlo-20220930_g1.jpg
ヴァレロエネルギー会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州74-1828067
(明またはその他の司法管轄権(税務署の雇用主
会社や組織)識別番号)
片道ヴァレロ
サンアントニオ, テキサス州
(主にオフィスアドレスを実行)
78249
(郵便番号)
(210) 345-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
(1)第1項により登録された証券 同法案第12条(B)条：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株VLOニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☑ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐
規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
2022年10月21日現在、登録者唯一の普通株種別で、額面0.01ドルの流通株数は385,523,278.


ヴァレロエネルギー会社は
カタログ
ページ
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
2022年9月30日と2021年12月31日までの連結貸借対照表
1
合併損益表
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
2
総合総合収益表
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
3
合併権益表
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
4
統合現金フロー表
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間
6
連結財務諸表を簡明に付記する
7
項目2.経営陣の財務問題の議論と分析
作業状況と結果
31
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
63
項目4.制御とプログラム
64
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
64
第1 A項。リスク要因
64
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
65
項目6.展示品
66
サイン
67


i

カタログ表
第1部-財務情報
項目1.財務諸表

ヴァレロエネルギー会社は
合併貸借対照表
(100万ドルは含まれていません)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物$3,969 $4,122 
売掛金純額11,581 10,378 
棚卸しをする6,628 6,265 
前払い費用とその他518 400 
流動資産総額22,696 21,165 
財産·工場·設備はコストで計算する49,638 49,072 
減価償却累計(19,130)(18,225)
財産·工場·設備·純価値30,508 30,847 
繰延費用とその他の資産、純額6,125 5,876 
総資産$59,329 $57,888 
負債と権益
流動負債：
債務と融資リース債務の当期部分$1,006 $1,264 
売掛金13,003 12,495 
費用を計算する1,265 1,253 
所得税を除いた税金1,311 1,461 
所得税に対処する652 378 
流動負債総額17,237 16,851 
債務と融資リース債務、流動分を差し引く10,570 12,606 
繰延所得税負債4,938 5,210 
その他長期負債2,869 3,404 
引受金とその他の事項
株本：
ヴァレロエネルギー会社の株主資本：
普通株、$0.01額面価値1,200,000,000ライセンス株；
673,501,593そして673,501,593既発行株
7 7 
追加実収資本6,858 6,827 
在庫株は、コストで計算する
287,978,793そして264,305,955普通株
(18,466)(15,677)
利益を残す35,510 28,281 
その他の総合損失を累計する(1,997)(1,008)
合計ヴァレロエネルギー会社の株主権益21,912 18,430 
非制御的権益1,803 1,387 
総株23,715 19,817 
負債と権益総額$59,329 $57,888 
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

1

カタログ表
ヴァレロエネルギー会社は
合併損益表
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
収入(A)$44,454 $29,520 $134,637 $78,074 
販売コスト：
材料やその他のコスト38,064 26,624 115,959 70,865 
営業費用(減価償却や償却は含まれていません
費用は以下のように反映される)
1,746 1,348 4,751 4,218 
減価償却および償却費用621 630 1,806 1,772 
販売総コスト40,431 28,602 122,516 76,855 
その他の運営費6 19 40 69 
一般·行政費用(減価償却や
償却費用は以下の通り)
214 195 652 579 
減価償却および償却費用11 11 34 35 
営業収入3,792 693 11,395 536 
その他の収入、純額74 32 87 179 
資本化利息を差し引いた利子と債務費用(138)(152)(425)(451)
所得税前収入支出3,728 573 11,057 264 
所得税費用816 65 2,410 86 
純収入2,912 508 8,647 178 
差し引く：非持株権益による純収入95 45 232 257 
ヴァレロエネルギー会社の純収益(赤字)
株主.株主
$2,817 $463 $8,415 $(79)
普通株1株当たり収益$7.20 $1.13 $20.94 $(0.20)
加重平均発行済み普通株式(百万株)390 407 400 407 
普通株1株当たり収益(損失)-減額とする$7.19 $1.13 $20.93 $(0.20)
加重平均発行普通株式-
希釈すると仮定する
390 408 401 407 
__________________________
補足情報：
(A)一部の外国企業によって販売される消費税が含まれています
運営
$1,213 $1,610 $3,890 $4,152 

連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

2

カタログ表
ヴァレロエネルギー会社は
総合総合収益表
(百万ドル)
(未監査)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
純収入$2,912 $508 $8,647 $178 
他総合的の 損失：
外貨換算調整(606)(259)(1,035)(114)
年金やその他の退職後の純収益
優位性
8 16 25 44 
キャッシュフローヘッジ純収益(赤字)69 (17)74 (14)
以前発生したその他の全面的な損失
所得税支出
(529)(260)(936)(84)
次の項目に係る所得税支出(利益)
その他総合損失
9 (1)16 8 
その他総合損失(538)(259)(952)(92)
総合収益2,374 249 7,695 86 
マイナス：総合収益によるもの
非制御的権益へ
129 35 269 249 
総合収益(赤字)は
ヴァレロエネルギー会社の株主
$2,245 $214 $7,426 $(163)

連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

3

カタログ表
ヴァレロエネルギー会社は
合併権益表
(百万ドル)
(未監査)
ヴァレロエネルギー会社の株主権益
ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		合計する-ではない
制御管
利益．		合計する
権益
2022年6月30日までの残高$7 $6,845 $(17,537)$33,079 $(1,425)$20,969 $1,764 $22,733 
純収入— — — 2,817 — 2,817 95 2,912 
普通配当金
($0.981株当たり)
— — — (386)— (386)— (386)
株に基づく報酬
費用.費用
— 13 — — — 13 — 13 
関連中の取引記録
株を基礎とする
報酬計画
— — (1)— — (1)— (1)
普通株を購入して使う
財政部
— — (928)— — (928)— (928)
非制御性に割り当てる
利益．
— — — — — — (90)(90)
他総合的の
収入(損)
— — — — (572)(572)34 (538)
2022年9月30日までの残高$7 $6,858 $(18,466)$35,510 $(1,997)$21,912 $1,803 $23,715 
2021年6月30日現在の残高$7 $6,819 $(15,696)$27,610 $(1,089)$17,651 $1,053 $18,704 
純収入— — — 463 — 463 45 508 
普通配当金
($0.981株当たり)
— — — (400)— (400)— (400)
株に基づく報酬
費用.費用
— 11 — — — 11 — 11 
貢献は
非制御的権益
— — — — — — 25 25 
その他総合損失— — — — (249)(249)(10)(259)
2021年9月30日現在の残高$7 $6,830 $(15,696)$27,673 $(1,338)$17,476 $1,113 $18,589 

連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

4

カタログ表
ヴァレロエネルギー会社は
合併権益表(続)
(百万ドル)
(未監査)
ヴァレロエネルギー会社の株主権益
ごく普通である
在庫品		その他の内容
支払い済み
資本		財務局
在庫品		保留する
収益.収益		積算
他にも
全面的に
損		合計する-ではない
制御管
利益．		合計する
権益
2021年12月31日現在の残高$7 $6,827 $(15,677)$28,281 $(1,008)$18,430 $1,387 $19,817 
純収入— — — 8,415 — 8,415 232 8,647 
普通配当金
($2.94 1株当たり)
— — — (1,186)— (1,186)— (1,186)
株に基づく報酬
費用.費用
— 60 — — — 60 — 60 
関連中の取引記録
株を基礎とする
報酬計画
— (29)31 — — 2 — 2 
普通株を購入して使う
財政部
— — (2,820)— — (2,820)— (2,820)
非制御的な貢献から
利益．
— — — — — — 240 240 
非制御性に割り当てる
利益．
— — — — — — (93)(93)
他総合的の
収入(損)
— — — — (989)(989)37 (952)
2022年9月30日までの残高$7 $6,858 $(18,466)$35,510 $(1,997)$21,912 $1,803 $23,715 
2020年12月31日の残高$7 $6,814 $(15,719)$28,953 $(1,254)$18,801 $841 $19,642 
純収益(赤字)— — — (79)— (79)257 178 
普通配当金
($2.941株当たり)
— — — (1,201)— (1,201)— (1,201)
株に基づく報酬
費用.費用
— 52 — — — 52 — 52 
関連中の取引記録
株を基礎とする
報酬計画
— (36)38 — — 2 — 2 
普通株を購入して使う
財政部
— — (15)— — (15)— (15)
貢献は
非制御的権益
— — — — — — 25 25 
非制御性に割り当てる
利益．
— — — — — — (2)(2)
その他総合損失— — — — (84)(84)(8)(92)
2021年9月30日現在の残高$7 $6,830 $(15,696)$27,673 $(1,338)$17,476 $1,113 $18,589 

連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

5

カタログ表
ヴァレロエネルギー会社は
統合現金フロー表
(百万ドル)
(未監査)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$8,647 $178 
純収入を以下の機関から提供される現金純額と調整する
経営活動：
減価償却および償却費用1,840 1,807 
債務の損失を繰り上げ返済する24 — 
資産売却の収益— (62)
繰延所得税割引(161)(150)
流動資産と流動負債の変動(1,617)1,630 
繰延費用及び貸金その他の経営活動の変動，純額(255)2 
経営活動が提供する現金純額8,478 3,405 
投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出(可変利子実体を除く)(552)(368)
VIEの資本支出：
ダイヤモンドグリーンディーゼルホールディングス(DGD)(682)(730)
その他のVIE(30)(59)
回転延期と触媒コスト支出(VIEを除く)(820)(544)
DGD遅延回転と触媒コスト支出(13)(6)
資産を売却して得た収益32 270 
非合併合弁企業への投資(1)(8)
その他の投資活動、純額(4)33 
投資活動のための現金純額(2,070)(1,412)
資金調達活動のキャッシュフロー：
債務発行と借入金収益(VIEを除く)1,839 — 
VIEの借入収益：
DGD684 100 
その他のVIE73 29 
債務返済と融資リース債務(VIEを除く)(4,234)(672)
VIEの債務返済と融資リース義務：
DGD(718)— 
その他のVIE(51)(4)
債務の繰り上げ返済で支払われた保険料(48)— 
国庫のために普通株を買う(2,769)(15)
普通配当金支払い(1,186)(1,201)
非制御的権益の貢献240 25 
非持株権への分配(93)(2)
他の資金調達活動、純額(6)1 
融資活動のための現金純額(6,269)(1,739)
為替レート変動が現金に与える影響(292)(69)
現金および現金等価物の純増加(減額)(153)185 
期初現金及び現金等価物4,122 3,313 
期末現金および現金等価物$3,969 $3,498 
連結財務諸表の簡明付記を参照してください。

6

カタログ表



ヴァレロエネルギー会社は
連結財務諸表を簡明に付記する

1.列報根拠と重大な会計政策

陳述の基礎
一般情報
本報告書で使用される用語“ヴァレロ”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、ヴァレロエネルギー会社、その1つまたは複数の連結子会社、またはそれらを全体として意味することができる。本報告で用いた“DGD”という言葉は，その完全所有の合併子会社であるダイヤモンドグリーンディーゼルホールディングスを指すこともでき，両者を全体として指すこともできる。

これらの監査されていない財務諸表はアメリカの中期財務情報の公認会計原則(GAAP)、及び表格10-Qと1934年証券取引法S-X条例第10条の説明。したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記を含まない。経営陣は、これらの中期財務諸表は、中期的な業績を公平に述べるために必要と考えられるすべての調整を反映していると考えている。他の開示がない限り、このようなすべての調整は正常な日常的な調整だ。中期の経営業績は必ずしも2022年12月31日までの年度の予想業績を代表するとは限らない。 本稿で提供する財務諸表は，当社の2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kに含まれる財務諸表とともに読まなければならない。

2021年12月31日現在の貸借対照表は、2021年12月31日までの監査財務諸表から得られます。より詳細を知るためには、2021年12月31日現在の年次報告Form 10-Kに含まれる財務諸表とその付記を参照されたい。

重大会計政策
予算の使用
公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記された報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求します。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。持続的な基礎の上で、私たちは現在利用可能な情報に基づいて私たちの推定を検討する。事実と状況の変化は推定数の修正につながるかもしれない。

2.在庫

在庫には以下の内容(百万単位)が含まれる
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
製油所の原料$1,781 $1,995 
石油製品と混合燃料を精製する
4,008 3,567 
再生可能ディーゼル原料及び製品
310 135 
エタノール原料と製品228 273 
材料と用品301 295 
棚卸しをする$6,628 $6,265 


7

カタログ表



ヴァレロエネルギー会社は
連結財務諸表を簡明に付記する
2022年9月30日と2021年12月31日現在、後進先出し(LIFO)在庫のリセットコスト(時価)はその後進先出(LIFO)帳簿金額より#ドル高い8.610億ドル5.2それぞれ10億ドルです私たちの非後進先出在庫は$を占めています1.310億ドル1.4それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日までの総在庫の10億ドル。

3.財産、工場、設備

2022年6月、ウィスコンシン州ジェファーソンにあるエタノール工場を1ドルで売りました32100万ドルの収益が得られました23このお金は2022年9月30日までの9ヶ月間の減価償却と償却費用に含まれている。

2020年に新冠肺炎が発生した時、ジェファーソン工場は一時的に放置され、大流行病が私たちの業務に与える影響によるエタノール需要の低下に対応し、私たちは以前、運営が回復すると仮定してこの工場の潜在的な損害を評価していた。しかし，2021年第3四半期に工場の評価を完了し，我々のエタノール事業の戦略資産ではないと結論した。工場はその時永久に運転を停止し，その予想寿命を下げ，帳簿純値を推定残値に低下させた。追加減価償却費用は#ドルです48この変化による2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の百万ドルは私たちの運営結果に実質的な影響はなく、私たちの財務状況にも実質的な影響はありません。

4.債務

公共債務
2022年9月30日までの9ヶ月間、以下の活動が発生した

•2022年9月、私たちは、2022年8月に公開発表され、2022年9月に完了した現金入札見積に関する以下の手形(百万計)を手元の現金で購入し、ログアウトしました
購入して廃棄された債務元金
金額
3.652025年満期の優先債券の割合
$48 
2.8502025年満期の優先債券の割合
291 
4.3752026年までのVLPプレミアムチケットの割合
62 
3.4002026年満期の優先債券の割合
166 
4.3502028年満期の優先債券の割合
131 
4.0002029年満期の優先債券の割合
552 
合計する$1,250 

上記の早期債務返済活動に関連して、純収益が#ドルであることを確認した26100万ドルの“他の収入純額”は36何百万もの割引があります


8

カタログ表



ヴァレロエネルギー会社は
連結財務諸表を簡明に付記する
•2022年6月にドルを買収することで債務を削減しました300百万ドル4.002010年湾岸チャンス区収入債券シリーズ(GO区債券)のパーセンテージは、2040年12月1日に満期となるが、2022年6月1日に強制入札を行わなければならない。私たちはこのような債券を再マーケティングすることを選択することができる。

•2022年2月にドルを発行しました650百万ドル4.000優先債券は2052年6月1日に満期になる。今回の債券発行の収益総額は1ドルである639引受割引や他の債券発行コストを差し引く前に得られた金額および手元現金は、2022年2月に公開発表され、完成した現金入札見積に関する以下の手形(単位：百万)の購入およびログアウトに使用される
購入して廃棄された債務元金
金額
3.652025年満期の優先債券の割合
$72 
2.8502025年満期の優先債券の割合
507 
4.3752026年までのVLPプレミアムチケットの割合
168 
3.4002026年満期の優先債券の割合
653 
合計する$1,400 

上記の事前債務返済活動について、私たちは費用#ドルを確認しました50100万ドルの“他の収入純額”は48数百万の保険料が支払われた。

2021年9月、2023年9月15日に満期となった変動金利優先債券を償還しました。価格は$です575百万ドルです。

9

カタログ表



ヴァレロエネルギー会社は
連結財務諸表を簡明に付記する
信用手配
私たちの信用手配の下で、私たちは未返済の借金、発行された信用状、および獲得性が以下のようにあります(金額は百万単位、通貨はドル単位で、他に説明がない限り)
2022年9月30日
施設
金額		期日まで卓越した
借金をする		信用状
(A)を発行した		ユーザビリティ
約束された施設：
ヴァレロ回転器$4,000 2024年3月$— $538 $3,462 
カナダ革命者C$150 2022年11月C$— C$5 C$145 
売掛金
販売施設
$1,300 2023年7月$— 適用されない$1,300 
信用状融資手配$50 2022年11月適用されない$— $50 
承諾的施設
VIES(B)：
DGD回転器(C)$400 2024年3月$100 $8 $292 
DGDローン契約(D)$25 2023年4月$— 適用されない$25 
IEnova Revolver(E)$830 2028年2月$705 適用されない$125 
未承諾の施設：
信用状が便利である適用されない適用されない適用されない$1,613 適用されない
________________________
(a)2022年9月30日までに発行された信用状は異なる時間で期限が切れます 2022 through 2023.
(b)VIEの債権者たちは私たちに追加権を持っていない。
(c)DGD Revolverの変動金利は4.320パーセントと1.8602022年9月30日と2021年12月31日までの割合。
(d)本融資の金額は，非持株メンバーの利用可能な融資金額および未返済借金であり，DGDと吾らの間でこの融資による任意の取引が合併で除外されているためである. DGDローンプロトコルの変動金利は5.133パーセントと2.6032022年9月30日と2021年12月31日までの割合。
(e)IEnova Revolverの変動金利は5.927パーセントと3.7812022年9月30日と2021年12月31日までの割合。


10

カタログ表



ヴァレロエネルギー会社は
連結財務諸表を簡明に付記する
私たちの信用計画の活動は以下の通りです
9か月で終わる
九月三十日
20222021
借金：
売掛金販売施設$1,200 $— 
DGD回転器659 100 
DGDローン契約25 — 
IEnova回転器73 29 
返済：
売掛金販売施設(1,200)— 
DGD回転器(659)— 
DGDローン契約(50)— 
IEnova回転器(47)— 
その他の開示
“資本化利息を差し引いた利息と債務支出”は以下のように構成される(単位：百万)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
利子と債務支出$154 $162 $467 $488 
差し引く：資本化利息16 10 42 37 
利息と債務費用，控除
資本化利息
$138 $152 $425 $451 

5.権益

在庫株
私たちは、株式購入計画と従業員株に基づく報酬計画を含む、取締役会の許可に従って発行された普通株の株を購入する。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、私たちは国庫のために購入しました8,444,754株価は$928百万ドルと24,202,035株価は$2.8それぞれ10億ドルです2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の国庫普通株購入は実質的ではない。2018年1月23日、取締役会は最高購入を許可しました2.52022年6月30日までの3ヶ月間、私たちはこの計画の下でのすべての許可株購入を完了した。2022年7月7日、取締役会は私たちが最高$を追加購入することを許可したと発表しました2.510億株私たちの発行済み普通株は、満期日がありません(2022年7月計画)。2022年9月30日までに1.62022年7月計画によると、残りは10億ドルを購入できる。2022年10月26日、取締役会は最高$の追加購入を許可しました2.510億ドル、満期日はありません。これは2022年7月計画の残り金額の補充です。


11

カタログ表



ヴァレロエネルギー会社は
連結財務諸表を簡明に付記する
普通株配当
2022年10月26日、当社取締役会は四半期現金配当金を$と発表した0.982022年12月8日に2022年11月17日の取引終了時に登録された所持者の1株当たり普通株に支払う。
その他の総合損失を累計する
構成部分、税後純額別の累積その他総合損失変動状況は以下の通り(単位：百万)
9月30日までの3ヶ月間
20222021
外国.外国
貨幣
訳す
調整、調整		定義されている
効果がある
平面図
プロジェクト		収益.収益
(損をする)
開ける
キャッシュフロー
期日保証		合計する外国.外国
貨幣
訳す
調整、調整		定義されている
効果がある
平面図
プロジェクト		収益.収益
(損をする)
開ける
キャッシュフロー
期日保証		合計する
期初残高
周期の
$(991)$(430)$(4)$(1,425)$(373)$(715)$(1)$(1,089)
他総合的の
以前の収入
再分類する
(606)— 30 (576)(255)— (8)(263)
金額を再分類する
蓄積してきた
他総合的の
損
— 7 (3)4 — 10 2 12 
為替レートの影響— — — — — 2 — 2 
他総合的の
収入(損)
(606)7 27 (572)(255)12 (6)(249)
年末までの残高
期間
$(1,597)$(423)$23 $(1,997)$(628)$(703)$(7)$(1,338)

9月30日までの9ヶ月間
20222021
外国.外国
貨幣
訳す
調整、調整		定義されている
効果がある
平面図
プロジェクト		収益.収益
(損をする)
開ける
キャッシュフロー
期日保証		合計する外国.外国
貨幣
訳す
調整、調整		定義されている
効果がある
平面図
プロジェクト		収益.収益
(損をする)
開ける
キャッシュフロー
期日保証		合計する
期初残高
周期の
$(562)$(441)$(5)$(1,008)$(515)$(737)$(2)$(1,254)
他総合的の
以前の収入
再分類する
(1,035)(2)(84)(1,121)(113)1 (20)(132)
金額を再分類する
蓄積してきた
他総合的の
損
— 18 112 130 — 32 15 47 
為替レートの影響— 2 — 2 — 1 — 1 
他総合的の
収入(損)
(1,035)18 28 (989)(113)34 (5)(84)
年末までの残高
期間
$(1,597)$(423)$23 $(1,997)$(628)$(703)$(7)$(1,338)

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カタログ表



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6.可変資本エンティティ

合併後のVIE
私たちがその主要な受益者である実体の中で可変資本を持っている時、私たちはVIEを統合する。2022年9月30日現在、重要な合併VIEは以下の通り

•DGDは、廃棄物と再生可能原料(主に動物脂肪、使用済み食用油、食用不可能な蒸留トウモロコシ油)を再生可能ディーゼル油に加工する工場を所有し、運営するダ霊具会社の子会社との合弁企業である

•メキシコ中部埠頭は，メキシコ会社，米国上場会社Semprra Energyの間接子会社，インフラ会社の3つの子会社の集団グループである。私たちは違う利益を代表するメキシコ中部埠頭と終了協定を締結した。私たちは中メキシコ船着場で所有権を持っていない。

合併VIEの資産は自分の債務の返済にしか使用できず、合併VIEの債権者は私たちの他の資産に対して追加権を持っていない。私たちは一般的にVIEに財政的保証を提供しない。それらの建設や買収活動を支援するためにVIEの一部にクレジット手配を提供していますが、これらの取引は合併時に無効になりました。我々の財務状況，経営結果，キャッシュフローは合併VIEの業績(会社間相殺)の影響を受け，影響の程度は個々のVIEにおける所有権利益に依存する。

次の表は、統合VIEの重要な資産および負債の貸借対照表のまとめ情報を提供し、これらの資産および負債は、我々の貸借対照表に含まれる(百万単位)

DGD中環
メキシコだ
端末機		他にも合計する
2022年9月30日
資産
現金と現金等価物$224 $— $16 $240 
その他流動資産665 7 27 699 
財産·工場·設備·純価値3,214 663 83 3,960 
負債.負債
流動負債、流動部分を含む
債務と融資リース義務
$385 $726 $21 $1,132 
債務と融資リース義務は
比較的小さな電流部分
255 — — 255 

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DGD中環
メキシコだ
端末機		他にも合計する
2021年12月31日
資産
現金と現金等価物$21 $— $15 $36 
その他流動資産558 10 13 581 
財産·工場·設備·純価値2,629 676 91 3,396 
負債.負債
流動負債、流動部分を含む
債務と融資リース義務
$398 $729 $9 $1,136 
債務と融資リース義務は
比較的小さな電流部分
264 — 20 284 

非統合VIE
私たちは主要な受益者とみなされないので、私たちは合併されていないVIEの可変権益を持っている。これらの未合併VIEは私たちの財務状況や経営結果に重要ではなく、株式投資に計上されている。

2021年4月19日に販売しました24.99MVP Terminling，LLC(MVP)のパーセント会員権益は，Magellan Midstream Partners，L.P.の子会社と設立された非合併合弁企業であり，価格は$である270100万ドルで$を持ってきました62100万ドルは、2021年9月30日までの9カ月間の“その他の収入、純額”に計上されている。MVPはテキサス州パサディナ市ヒューストン船道にある海運埠頭を所有し運営している。私たちは1つ保留しました25.01MVPの会員権益率。


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7.従業員福祉計画

我々の固定福祉計画に関する定期福祉純コストの構成要素は以下のとおりである(百万単位)
年金計画他の退職後
福祉計画
2022202120222021
9月30日までの3ヶ月
サービスコスト$37 $40 $1 $1 
利子コスト22 19 2 2 
計画資産の期待リターン(48)(48)— — 
償却：
純精算損失14 21 — — 
以前のサービスポイント(5)(5)(1)(2)
特別料金12 3 — — 
定期純収益コスト$32 $30 $2 $1 
9月30日までの9ヶ月
サービスコスト$114 $121 $4 $4 
利子コスト64 55 6 5 
計画資産の期待リターン(144)(144)— — 
償却：
純精算損失40 61 — — 
以前のサービスポイント(14)(14)(3)(5)
特別料金12 7 — — 
定期純収益コスト
$72 $86 $7 $4 

サービスコスト部分(すなわち非サービスコスト部分)を除く定期収益純コスト部分は“他の収入，純額”に含まれる

8.所得税

所得税費用
2022年9月30日までの3カ月と9カ月で、所得税支出と所得税前収入支出との習慣関係に有意な変化はなかった

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支出には、DGDが課税されない税前収入の中で推定された年間有効税率に対する永久所得税割引と、2004年から2006年までのある州納税申告書の監査を決済するために生成された福祉が含まれている。また、2021年9月30日までの9ヶ月間に、ある法定所得税税率が変化した(主にイギリスの引き上げ)。税率は19%から25%に下がり、2023年に発効)、私たちの繰延税金負債を再計量させた。私たちは繰延所得税の支出が#ドルであることを確認した642021年9月30日までの9ヶ月間で

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カタログ表



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所得税税率の変動により私どもの繰延税金負債が純増加することを意味します。

監査を受ける納税表
私たちは今後12ヶ月以内に特定のアメリカ連邦所得税監査の控訴手続きを完了する予定だ。私たちは、私たちが行っている監査決済後、税金優遇が確認されていない負債に大きな変化はないと予想し、監査の最終決済は私たちの財務状況、運営結果、流動性に大きな影響を与えないと信じている。

9.普通株1株当たり収益(損失)

普通株の1株当たり収益(損失)は以下のように計算される(ドルと株は、1株当たりの金額を含まず、百万ドルで計算)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
普通株1株当たり収益(損失)：
Valero株主の純利益(損失)に起因する$2,817 $463 $8,415 $(79)
差し引く：参加証券に割り当てられた収入11 1 31 4 
普通株主が獲得できる純収益(赤字)$2,806 $462 $8,384 $(83)
加重平均普通株式発行済み390 407 400 407 
普通株1株当たり収益$7.20 $1.13 $20.94 $(0.20)
普通株1株当たり収益(損失)-仮定希釈：
Valero株主の純利益(損失)に起因する$2,817 $463 $8,415 $(79)
差し引く：参加証券に割り当てられた収入11 1 31 4 
普通株主が獲得できる純収益(赤字)$2,806 $462 $8,384 $(83)
加重平均普通株式発行済み390 407 400 407 
希釈証券の影響— 1 1 — 
加重平均発行普通株式-
希釈すると仮定する
390 408 401 407 
普通株1株当たり収益(損失)-減額とする$7.19 $1.13 $20.93 $(0.20)

参加証券には、私たちの2020年総合株式インセンティブ計画(OSIP)または2011年にOSIPによって付与された制限株および業績奨励が含まれています。希釈証券は参加証券と未償還株式オプションを含む。


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10.収益とパート情報

取引先と契約した収入
収入の分類
収入を次の表に掲げる“細分化市場情報”製品によって分類されます。これは経営陣が私たちの財務諸表ユーザーに有利な分類レベルを決定するからです。

契約残高
契約残高は以下の通り(百万単位)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
顧客との契約売掛金、
売掛金に計上して純額とする
$7,439 $6,228 
契約負債、計上費用に含まれる102 78 

九時の間に 2022年9月30日と2021年9月30日までの月収は74百万ドルとドル442021年12月31日現在と2020年12月31日現在でそれぞれ契約負債の100万ドルを計上している。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、契約負債に関する確認収入は重要ではない。

余剰履行義務
私たちは顧客と現品と定期契約を締結しましたが、その大部分は現品契約で、残りの履行義務はありません。私たちは期限が1年以下の契約の残り履行義務を開示しない。我々の残りの定期契約の取引価格は，固定部分と可変対価格(すなわち商品価格)を含み，両者は完全に未履行の譲渡が単一履行義務の一部を構成する独自の財の承諾に完全に割り当てられる.固定コンポーネントは違います 材料と可変考慮要素は高い不確実性を持っている。したがって、2022年9月30日現在、私たちは残りの履行義務に割り当てられた取引価格総額を開示していません。

市場情報を細分化する
私たちは三つ報告可能な部門-製油、再生可能ディーゼル、そしてエタノール。各部門は戦略業務単位であり、独特な技術とマーケティング戦略を採用することによって異なる製品とサービスを提供し、その運営と経営業績はそれぞれ管理と評価を行う。経営業績は、各支部が直接管理することができる収入と支出を含む当該支部による営業収入に基づいて測定される。部門間販売は一般に現行の市場為替レートによる取引から来ている。以下に細分化市場ごとの業務運営について述べる.

•それは..製油段私たちの製油所の運営、私たちの精製石油製品のマーケティングに関する活動、そして私たちの製油業務を支援する物流資産を含みます。私たちの製油所が生産し、この細分化された市場で販売している主要な製品はガソリンと混合油、留分とその他の製品を含みます。


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•それは..再生可能ディーゼル細分化市場DGDの業務とは，付記6で述べた合併合弁企業，および再生可能ディーゼルのマーケティングに関する活動である。DGDにより製造され，この細分化市場で販売されている主要製品は再生可能ディーゼルである。この細分化市場はいくつかの再生可能ディーゼル油を精製油細分化市場に売却し、その細分化市場の顧客に販売する。

•それは..エタノール分部私たちのエタノール工場の運営と私たちのエタノールと副産物のマーケティングに関する活動を含めて。私たちのエタノール工場で生産された主な製品はエタノールと酒粕だ。この部分は精製油部分にエタノールを販売し、ガソリンに混合するために使用され、ガソリンは完成品としてその部分の顧客に販売される。

報告可能な部門に含まれていないビジネスは、会社のカテゴリに含まれています。


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下表は私たちの営業収入(赤字)情報を反映しています 報告可能な細分化市場(百万単位)：
精油再生可能な
ディーゼルオイル		エタノール.エタノール会社
そして
淘汰する		合計する
2022年9月30日までの3ヶ月
収入：
外部顧客からの収入
$42,280 $967 $1,207 $— $44,454 
部門間収入
9 508 179 (696)— 
総収入
42,289 1,475 1,386 (696)44,454 
販売コスト：
材料とその他の費用(A)36,389 1,161 1,203 (689)38,064 
営業料金(減価償却は含まれていません
以下に示す償却費用)
1,516 69 162 (1)1,746 
減価償却および償却費用
568 33 20 — 621 
販売総コスト
38,473 1,263 1,385 (690)40,431 
その他の運営費6 — — — 6 
一般·行政費(含まれていない)
減価償却および償却費用
(以下に示す)
— — — 214 214 
減価償却および償却費用
— — — 11 11 
運営中です 細分化市場別の収入
$3,810 $212 $1 $(231)$3,792 
2021年9月30日までの3ヶ月
収入：
外部顧客からの収入
$27,989 $342 $1,189 $— $29,520 
部門間収入
3 60 115 (178)— 
総収入
27,992 402 1,304 (178)29,520 
販売コスト：
材料とその他の費用(A)25,395 256 1,150 (177)26,624 
営業料金(減価償却は含まれていません
以下に示す償却費用)
1,195 26 128 (1)1,348 
減価償却および償却費用
549 11 70 — 630 
販売総コスト
27,139 293 1,348 (178)28,602 
その他の運営費18 1 — — 19 
一般·行政費(含まれていない)
減価償却および償却費用
(以下に示す)
— — — 195 195 
減価償却および償却費用
— — — 11 11 
部門別営業収入$835 $108 $(44)$(206)$693 
___________________
20ページ目の注(A)を参照。

19

カタログ表



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連結財務諸表を簡明に付記する
精油再生可能な
ディーゼルオイル		エタノール.エタノール会社
そして
淘汰する		合計する
2022年9月30日までの9ヶ月間
収入：
外部顧客からの収入
$128,588 $2,417 $3,632 $— $134,637 
部門間収入
24 1,490 507 (2,021)— 
総収入
128,612 3,907 4,139 (2,021)134,637 
販売コスト：
材料とその他の費用(A)111,308 3,129 3,533 (2,011)115,959 
営業料金(減価償却は含まれていません
以下に示す償却費用)
4,111 178 464 (2)4,751 
減価償却および償却費用
1,682 87 37 — 1,806 
販売総コスト
117,101 3,394 4,034 (2,013)122,516 
その他の運営費38 — 2 — 40 
一般·行政費(含まれていない)
減価償却および償却費用
(以下に示す)
— — — 652 652 
減価償却および償却費用
— — — 34 34 
部門別営業収入$11,473 $513 $103 $(694)$11,395 
2021年9月30日までの9ヶ月間
収入：
外部顧客からの収入
$73,426 $1,190 $3,458 $— $78,074 
部門間収入
7 215 259 (481)— 
総収入
73,433 1,405 3,717 (481)78,074 
販売コスト：
材料とその他の費用(A)67,417 724 3,204 (480)70,865 
営業料金(減価償却は含まれていません
以下に示す償却費用)
3,730 86 403 (1)4,218 
減価償却および償却費用
1,626 35 111 — 1,772 
販売総コスト
72,773 845 3,718 (481)76,855 
その他の運営費68 1 — — 69 
一般·行政費(含まれていない)
減価償却および償却費用
(以下に示す)
— — — 579 579 
減価償却および償却費用
— — — 35 35 
部門別営業収入$592 $559 $(1)$(614)$536 
________________________
(a)私たちの再生可能ディーゼル部門の材料とその他のコストはミキサーを差し引くことで合格燃料混合物の税金を免除します191百万ドルとドル622022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと545百万ドルとドル2252022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。

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以下の表は、私たちの主要製品の外部顧客収入を報告可能部門別に分類しました(百万単位)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
精製：
ガソリンと混合燃料
$17,862 $13,132 $54,026 $34,293 
蒸留油
20,481 11,588 62,352 31,044 
他の製品収入
3,937 3,269 12,210 8,089 
製油総収入
42,280 27,989 128,588 73,426 
再生可能ディーゼルオイル：
再生可能ディーゼル油
967 342 2,417 1,190 
エタノール：
エタノール.エタノール
966 948 2,820 2,683 
酒粕
241 241 812 775 
エタノール総収入
1,207 1,189 3,632 3,458 
収入.収入
$44,454 $29,520 $134,637 $78,074 

報告可能部門別の総資産は以下の通り(百万単位)
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
精油$48,617 $47,365 
再生可能ディーゼル油4,257 3,437 
エタノール.エタノール1,538 1,812 
会社と淘汰4,917 5,274 
総資産$59,329 $57,888 


21

カタログ表



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11.キャッシュフロー情報の追加

経営活動が提供する現金純額を決定するために、それ以外の純収入は、流動資産と流動負債の変化に応じて調整され、以下のようになる(百万単位)
9か月で終わる
九月三十日
20222021
流動資産の減少(増加)：
売掛金純額$(1,435)$(2,643)
棚卸しをする(703)(232)
前払い費用とその他(201)28 
流動負債の増加(減少)：
売掛金746 3,624 
費用を計算する38 538 
所得税を除いた税金(103)200 
所得税に対処する41 115 
流動資産と流動負債の変動$(1,617)$1,630 

2022年9月30日までの9ヶ月間の流動資産と流動負債の変化は、主に以下の理由によるものである

•売掛金が増加したのは、2022年9月の製品油価格が2021年12月より上昇したためである

•在庫増加は、2022年9月の在庫単価が2021年12月の在庫量を上回ったためである

•売掛金が増加した理由は，2021年12月に比べて2022年9月に原油や他の原料価格が上昇したが，原油と他の原料購入量の減少分がこの増加を相殺したためである。

9か月間の流動資産と流動負債の変動 2021年9月30日までの月は主に以下の理由による

•受取金が増加した要因は，2021年9月の製品油価格が2020年12月より上昇し，製品油の販売量が増加したことに加え，1ドルの受取所得税の減少により部分的に相殺されたことである9622020年のアメリカ連邦所得税申告書に関連した百万の税金還付は

•売掛金増加の要因は、2020年12月に比べて2021年9月に原油や他の原料価格が上昇するとともに、原油や他の原料調達量が増加したことである


22

カタログ表



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•計上費用が増加した要因は，2020年12月に比べて2021年9月に再生可能識別番号(RIN)の価格が上昇し，固定価格契約での環境信用義務が増加したことである。

利息や所得税に関するキャッシュフローは以下の通り(単位：百万)：
9か月で終わる
九月三十日
20222021
支払利息は資本額を超えています
融資リースの利息も含めて
$383 $397 
未納所得税，純額2,630 (876)

我々の経営や融資リースに関する補完キャッシュフロー情報は以下のとおりである(百万単位)
9月30日までの9ヶ月間
20222021
運営中です
賃貸借証書		金融
賃貸借証書		運営中です
賃貸借証書		金融
賃貸借証書
以下の金額で支払われた現金：
賃貸負債の計量：
運営キャッシュフロー$296 $59 $296 $53 
投資キャッシュフロー— — 1 — 
融資キャッシュフロー— 129 — 97 
新規賃貸残高による賃貸残高の変化
修正されたレンタル契約と
132 156 366 93 

2022年9月30日または2021年9月30日までの9ヶ月間、表で述べた以外に、重大な非現金投資および融資活動はない。

23

カタログ表



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12.公正価値計測

経常公正価値計測
次の表は、2022年9月30日および2021年12月31日までの公正価値の投入を決定するために使用される公正価値クラスに基づいて、我々の貸借対照表において公正価値で確認された資産および負債に関する情報(百万単位)を提供する。

我々は、以下に示すように、同じ取引相手と締結された複数の類似派生ツール契約によって確認された公正価値金額を相殺することを選択したが、以下に示すように、任意の関連する現金担保資産または債務を含む。デリバティブ契約は貸借対照表に総額を反映した主要な純額決済手配に制約されていません。
2022年9月30日
合計する
毛収入
公平である
価値がある		効果があります
カウンター-
政党.政党
網に編む		効果があります
現金
抵当品
網に編む		ネットワークがあります
携帯する
有効価値
てんびん
薄片		現金
抵当品
支払い済みか
受け取りました
ずれない
公正価値階層構造
レベル1レベル2レベル3
資産
商品デリバティブ
契約書
$1,083 $— $— $1,083 $(922)$(12)$149 $— 
実物調達
契約書
— 11 — 11 適用されない適用されない11 適用されない
外貨？外貨
契約書
18 — — 18 適用されない適用されない18 適用されない
あるプロジェクトの投資
福祉計画
70 — 6 76 適用されない適用されない76 適用されない
合計する$1,171 $11 $6 $1,188 $(922)$(12)$254 
負債.負債
商品デリバティブ
契約書
$944 $— $— $944 $(922)$(22)$— $(65)
覚え書きプログラム
義務
— 42 — 42 適用されない適用されない42 適用されない
実物調達
契約書
— 6 — 6 適用されない適用されない6 適用されない
合計する$944 $48 $— $992 $(922)$(22)$48 

24

カタログ表



ヴァレロエネルギー会社は
連結財務諸表を簡明に付記する
2021年12月31日
合計する
毛収入
公平である
価値がある		効果があります
カウンター-
政党.政党
網に編む		効果があります
現金
抵当品
網に編む		ネットワークがあります
携帯する
有効価値
てんびん
薄片		現金
抵当品
支払い済みか
受け取りました
ずれない
公正価値階層構造
レベル1レベル2レベル3
資産
商品デリバティブ
契約書
$522 $— $— $522 $(444)$(15)$63 $— 
実物調達
契約書
— 4 — 4 適用されない適用されない4 適用されない
外貨？外貨
契約書
1 — — 1 適用されない適用されない1 適用されない
あるプロジェクトの投資
福祉計画
83 — 6 89 適用されない適用されない89 適用されない
合計する$606 $4 $6 $616 $(444)$(15)$157 
負債.負債
商品デリバティブ
契約書
$472 $— $— $472 $(444)$(28)$— $(41)
覚え書きプログラム
義務
— 57 — 57 適用されない適用されない57 適用されない
実物調達
契約書
— 5 — 5 適用されない適用されない5 適用されない
外貨？外貨
契約書
10 — — 10 適用されない適用されない10 適用されない
合計する
$482 $62 $— $544 $(444)$(28)$72 

公正価値によって確認された資産と負債の記述と、その公正価値計量の推定方法を作成し、以下のように投入します

•商品デリバティブ契約は、付記13で述べたように、価格変動が当社の経営業績およびキャッシュフローに与える影響を低減するために、主に取引所で売買される先物からなる。このような契約は、商品取引所のオファーに基づく市場法を用いて公正価値で計量され、公正価値レベルの第1級に分類される。

•実物買収契約は固定価格トウモロコシ買収契約の公正価値を代表する。これらの調達契約の公正価値は、商品取引所或いは独立定価サービスのオファーに基づいて市場法を用いて計量され、公正価値等級の第二級に分類される。

•外貨契約には、外貨両替·購入契約及び我々の海外業務に関連する外貨交換協定が含まれており、業務の現地(機能)通貨以外の通貨建ての取引で為替変動を受けるリスクを管理している。これらの契約は、見積された外貨為替レートに基づいて推定され、公正価値レベルの第1級に分類される。


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カタログ表



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•特定の福祉計画の投資には、特定の米国の非限定福祉計画の下での義務の一部を履行することを目的とした信託保有投資証券が含まれる。公正価値等級第1級に分類された計画資産は、各国証券取引所のオファーに基づく市場法を用いて公正価値によって計量される。公正価値階層構造第3級で分類された計画資産は保険契約を代表し、その公正価値は保険会社が提供する。

•混合計画義務とは，米国環境保護局(EPA)の再生可能燃料基準(RFS)，カリフォルニア低炭素燃料基準，および我々が運営する他の管轄区の類似計画(総称して再生可能燃料と低炭素燃料混合計画と総称する)の様々な政府と規制混合計画に基づく混合義務を満たすためのコンプライアンス信用を購入するための責任である。混合計画債務は、公正価値レベルの第2レベルに分類され、独立定価サービスオファーに基づく市場方法を使用して公正価値に計量される。

非日常的公正価値計測
いくつありますか違います。2022年9月30日と2021年12月31日まで、非日常的な基礎の上で公正な価値に基づいて計量された資産または負債。

他の金融商品
我々が貸借対照表で確認した帳簿金額の金融商品とその関連公正価値(百万単位)を以下の表に示す
2022年9月30日2021年12月31日
公正価値
階層構造		携帯する
金額		公平である
価値がある		携帯する
金額		公平である
価値がある
金融資産：
現金と現金等価物レベル1$3,969 $3,969 $4,122 $4,122 
財務負債：
債務(融資リースを除く)
義務)
レベル29,638 9,000 11,950 13,668 


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13.価格リスク管理活動

一般情報
我々が直面している市場リスクは，主に大口商品価格，外貨為替レートおよび再生可能エネルギーと低炭素燃料混合計画を遵守するために必要な信用限度額価格変動と関係がある。私たちはいくつかのリスクを管理するために派生ツールを作成して、私たちが購入したり生産したりする各種商品に関連する派生ツールと、外貨両替と購入契約を含みます。詳細は以下の通りです“リスクタイプ別のリスク管理活動”これらの派生ツールは、その公正な価値に応じて資産または負債を計上し(付記12参照)、以下のように概説する“派生ツールの公正な価値”これらの派生ツールが私たちの収入や他の総合収益に与える影響は 損 要約は以下のとおりである“派生ツールが収益やその他の全面的な損失に与える影響”

リスクタイプ別のリスク管理活動
商品価格リスク
我々は原料(主に原油，廃棄物，再生可能原料およびトウモロコシ)，我々が生産した製品および我々の運営に使用されている天然ガス価格の変動に関する市場リスクに直面している。価格変動が我々の運営結果やキャッシュフローに及ぼす影響を減らすために，先物やオプションなどの大口商品デリバティブツールを用いた。私たちのリスクコントロールチームは、取締役会で承認された既定のリスク管理政策の遵守を保証するために、商品デリバティブにおける当社のポジションを毎日監視し、管理しています。

私たちは主にキャッシュフローのヘッジと経済的ヘッジファンドとして商品デリバティブを使用しています。私たちが各タイプのヘッジに入る目標は以下の通りだ。

•キャッシュフローヘッジ·我々のキャッシュフローヘッジアップの目標は、有利と考えられる既存の市場価格の予測購入および/または製品販売の価格を特定することである。

•経済ヘッジ(I)特定の原料および製品在庫の価格変動を管理すること、および(Ii)有利と考えられる既存の市場価格の予測購入および/または製品販売の価格をロックすることである。


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2022年9月30日現在，キャッシュフローヘッジと経済ヘッジとして利用されている未平倉商品デリバティブツールと，トウモロコシ関連商品デリバティブツールを固定価格で実物購入するための以下のようなものを持っている。これらの情報は，ツールタイプと納期ごとに未平倉契約の名義数(数千バレル単位の数，数千升単位のトウモロコシ契約を除く)を示している。
名義契約量別
期日まで
20222023
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
石油製品を精製します
先物-多頭712 55 
先物-空頭5,448 339 
経済的対立の派生商品に指定されています
原油と精製石油製品：
先物-多頭80,251 1,756 
先物-空頭83,069 1,599 
トウモロコシ：
先物-多頭48,460 435 
先物-空頭73,485 6,945 
実物契約-長期契約24,318 6,504 

外貨リスク
私たちは私たちの海外業務に関連する取引で為替変動の影響を受けており、これらの取引は私たちの業務の現地(機能)通貨以外の通貨で価格を計算しています。これらの為替レート変動によるリスクの開放を管理するために、私たちは外貨契約をよく使います。これらの契約は会計上のヘッジツールに指定されていないため、経済ヘッジに分類される。2022年9月30日まで、米ドルを購入する外貨契約を持っています710百万ドルとドル150百万ドルは同値カナダドルです。これら全ての約束は この債券は2022年10月25日までに満期になる。

再生可能·低炭素燃料混合プロジェクト価格リスク
再生可能燃料と低炭素燃料混合計画に適合するために必要な信用価格変動に関する市場リスクに直面している。このリスクを管理するために、私たちはこれらの信用を購入する契約を締結した。その中のいくつかの契約は派生ツールである；しかし、私たちは正常な購入例外を選択し、その公正な価値に従ってこれらの契約を記録しない。再生可能燃料と低炭素燃料混合計画は，それぞれの管轄区域で生産または輸入された石油輸送燃料に一定量の再生可能燃料と低炭素燃料を混合し，年間割当量に応じて消費することを求めている。私たちが必要な割当量に到達できない程度で、私たちはコンプライアンス信用(主にRIN)を購入しなければならない。再生可能燃料と低炭素燃料混合計画によると，我々の信用義務を履行するコストは#ドルである461百万ドルとドル6622022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと984百万ドルとドル1.710億ドルを使って

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それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。これらの金額は材料と他の費用に反映される

派生ツールの公正価値
次の表は、2022年9月30日および2021年12月31日までの派生ツールの公正価値(百万単位)および公正価値を反映した貸借対照表の項目の情報を提供する。派生ツールの公正価値に関する他の資料は、付記12を参照されたい。

付記12に示すように、主要純額決済に基づいて、同一取引相手と締結した複数の類似派生契約確認の公正価値正味額には、現金担保資産及び債務が含まれる。しかしながら、次の表は、総資産および総負債ごとに記載されており、これにより、いくつかの資産が負債アカウントに反映され、いくつかの負債が資産アカウントに反映される
貸借対照表
位置		2022年9月30日2021年12月31日
資産
派生商品		負債.負債
派生商品		資産
派生商品		負債.負債
派生商品
指定デリバティブ
ヘッジツールとして：
商品契約売掛金純額$96 $21 $3 $26 
デリバティブは指定されていない
ヘッジツールとして：
商品契約売掛金純額$987 $923 $519 $446 
実物購入契約棚卸しをする11 6 4 5 
外貨契約売掛金純額18 — 1 — 
外貨契約費用を計算する— — — 10 
合計する
$1,016 $929 $524 $461 

市場リスク
私たちの価格リスク管理活動は未来の固定価格約束の受信または支払いに関するものだ。これらの取引は，将来の市場状況の変化が何らかのツールの価値を低下させる可能性があるという市場リスクを生じる.私たちは取締役会が承認した政策に基づいて、毎日市場リスクに対する私たちの開放を密接に監視し、管理している。市場リスクは、我々のリスク管理チームによって監視され、私たちが述べたリスク管理政策の遵守を保証する私たちは私たちが入った派生ツールを支持するために担保や他の保証を必要としない。私たちはまた私たちに最低投資レベルの信用評価を維持することを要求する派生商品道具を持っていない。


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収益やその他の総合的な損失に及ぼす派生ツールの影響
次の表は，我々のキャッシュフローヘッジの公正価値調整により収入や他の全面損失で確認された収益(損失)情報(百万単位)を提供する
派生品のある
現金流量ヘッジ
両性関係		損益位置
収入の中で確認する
浅談導数		3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
商品契約：
確認的損益
他総合的の
デリバティブ損失
適用されない$79 $(21)$(215)$(52)
損益再分類
蓄積してきた
他総合的の
損失を収益に転換する
収入.収入10 (3)(289)(37)

キャッシュフローのヘッジについては、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のヘッジ有効性評価では、どの派生ツールの損益も除外されていない。キャッシュフローヘッジは，2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月と9カ月で，主に再生可能ディーゼルの長期販売と関係がある。繰延税引後収益 収入に再分類される予定です 今後12カ月以内に、9月30日に発生する予定のヘッジ取引のため、2022年は重要ではない。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 違います。 キャッシュフローヘッジ会計を停止するため、蓄積された他の全面損失の中から収入の金額に再分類する。2022年9月30日及び2021年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月間の税額純価値別累計その他総合損失変動は付記5に記載されている。

次の表は、我々の経済ヘッジと私たちの外貨ヘッジに関するデリバティブ収益のうち確認された収益(損失)情報と、これらの収益(損失)を反映した損益の損益表の項目(百万計)を提供します
デリバティブではない
指定して
期限保証ツール		損益位置
収入の中で確認する
浅談導数		3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
商品契約収入.収入$(6)$(7)$(12)$13 
商品契約材料コスト
他にも		(109)6 (976)(51)
商品契約運営費
(減価償却は除く)
償却費と)		(18)(1)(9)2 
外貨契約材料コスト
他にも		57 19 104 17 
外貨契約その他の収入、純額(38)(28)(119)55 

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

1995年“個人証券訴訟改革法”安全港条項警告声明

本10-Q表は、以下の“概要及び展望”項の開示を含むが、これらに限定されない,1933年証券法第27 A節と1934年“証券取引法”第21 E節で指摘された前向き陳述を含む。私たちの前向きな陳述は、“予想”、“信じ”、“予想”、“計画”、“予定”、“予定”、“見積もり”、“プロジェクト”、“予測”、“予測”、“予算”、“予測”、“目標”、“指導”、“目標”、“可能”、“将”、“すべき”、“可能”、“努力”などの言葉によって識別することができる。“求める”，“潜在する”，“機会”，“狙う”，“考えている”，“継続する”および類似した表現.

これらの前向きな陳述には、他に加えて、以下の態様に関する陳述が含まれる

•新冠肺炎ウイルスの新変種出現の影響と影響及びこれに対する政府の反応
•ロシア-ウクライナ紛争の効果、影響、潜在的持続時間、またはタイミング、または他の影響；
•将来の製油業務利益率は、ガソリンと留分利益率および割引を含む
•未来の再生可能ディーゼル部門の利益率
•将来のエタノール部門の利益率は
•原料コストの予想は、原油の差額、私たちの細分化された市場の製品価格、運営費用を含む
•原油と液体輸送燃料在庫と貯蔵能力の予想レベル；
•私たちの既存の製油所、工場、建設中のプロジェクトの生産と運営レベルと時間の予想
•私たちが予想する資本投資レベルは、回転遅延および触媒コスト支出を含み、成長性資本支出と持続可能な資本支出との間および/または内部への分配、環境および他の目的のための資本支出、および合弁投資、これらの資本投資および任意の関連プロジェクトに適用される予想時間、およびこれらの資本投資が私たちの業務、財務状況、運営結果、および流動性に与える影響を予想する
•私たちの配当率や私たちの適格年金計画や他の退職後の福祉計画への貢献のような私たちの現金分配または貢献の期待レベル
•私たちが将来の現金需要を満たす能力、私たちの業務から生まれた資金も、私たちが金融市場に効果的に参入する能力も、私たちが十分な流動性を維持する能力
•私たちの株式購入計画の下での任意の未来の活動や私たちの債務証券に関する取引の評価と期待
•我々が事業を展開している地域および世界的には、原油と他の原料、精製石油製品、再生可能ディーゼル、エタノールとトウモロコシ関連の共同生産製品の需給予想傾向がある
•私たちの繰延税金負債の予想金額と支払い時間、海外子会社が保有する現金を国内に送金する能力に影響を与える事項、および私たちの業務、財務状況、経営業績、流動性への期待影響を含む環境、税収、その他の規制事項に関する予想

31

カタログ表
•一般経済とその他の条件は、インフレと経済活動レベル、製油、再生可能ディーゼルとエタノール業界の基本面への影響を含む
•私たちのリスク管理活動への期待には、沖取引への期待の影響が含まれている
•取引相手への期待には、私たちが増加したコンプライアンスコストと、売掛金をタイムリーに回収する能力と、私たちの売掛金や売掛金の信用リスクが含まれています
•再生可能燃料需要に影響を与える新しい低炭素燃料基準または政策、混合および税収控除またはエネルギー効率基準の採用への期待；
•我々が公開発表した温室効果ガス(GHG)削減/置換目標，および我々の現在と将来の任意の炭素移行プロジェクトへの期待。

私たちの展望的な陳述は、私たち自身、私たちの業界、そして世界経済と金融市場に対する私たちの現在の全体的な期待、推定と予測に基づいている。私たちは、これらの陳述は未来の業績や結果の保証ではなく、既知と未知のリスクと不確実性に関連しており、私たちはその最終結果を正確に予測できないことを戒めている。さらに、私たちの多くの前向きな陳述は未来の事件の仮定に基づいており、私たちは最終結果を正確に予測することができず、不正確であることが証明されるかもしれない。したがって、実際の業績または結果は、私たちが展望性陳述で表現、提案または予測した未来の業績または結果と大きく異なる可能性がある。実際の業績または結果とこれらの前向きな陳述における表現、提案または予測の任意の未来の業績または結果との間の差異は、以下の要素を含む様々な要素によって引き起こされる可能性がある：

•ロシア-ウクライナ紛争による影響は、貿易流量の変化と原油や他の市場への影響を含む
•石油精製製品(例えば、ガソリン、ディーゼル、ジェット燃料と石化製品)、再生可能ディーゼル油、エタノールとトウモロコシ関連副産物の需要と供給；
•原油や他の原料の需要と供給
•これらのリスクおよび不確実性は、新冠肺炎疫病およびその変異、政府と社会的対応、およびこれらの私たちの業務、財務状況、経営業績および流動性に対する不利な影響など、公衆衛生脅威、流行病および流行病の影響に限定されないが、これらに限定されないが、私たちの成長、運営コスト、行政コスト、サプライチェーン、労働力の可用性、物流能力、顧客の私たちの製品に対する需要、および全体的な業界需要、利益率、生産と呑吐能力、利用率、在庫価値、現金状況、税収、私たちの証券と取引市場の価格、およびこれに関連する私たちの資本市場への進出能力を含む。世界経済と金融市場の全体的な状況です
•テロ行為の目標は、私たちの製油所と工場であるか、精製石油製品、再生可能ディーゼル、エタノールまたはトウモロコシ関連製品の生産または輸送、原料を得るか、または他の方法で効率的に運転する能力を損なう可能性のある第三者施設である
•原油または他の原料または消費精製石油製品、再生可能ディーゼル、エタノールまたはトウモロコシ関連副産物を生産する国では、戦争または敵対行動の影響、および政治的および経済的条件
•石油輸出国機構加盟国が原油価格と生産制御を合意し、維持する能力
•季節的変動と市場価格の影響を含む消費需要、消費および全体経済活動のレベル
•製油所、再生可能な石油工場、あるいはエタノール工場の生産能力が過剰あるいは不足している

32

カタログ表
•いかなる取引も予想される利益を提供できないか、または予見できない損害をもたらす可能性のあるリスクを提供できない可能性がある
•市場状況に応じて製油能力または再生可能燃料生産の価格設定および調整を含む競争相手の行動
•競争相手が供給する市場への輸入水準
•事故、計画外停止、天気事件、内乱、資産没収、および他の経済、外交、立法または政治的事件または事態の発展、テロ、サイバー攻撃、または私たちの運営、生産施設、機械、パイプおよび他の物流資産、設備または情報システムの他の災害または中断、または私たちのサプライヤー、顧客または第三者サービスプロバイダのいずれかに影響を与える上記の状況；
•原料と私たちの製品の輸送または貯蔵能力のコストまたは利用可能性の変化
•環境保護団体および他の利害関係者は、原油または他の原料、石油製品の精製、再生可能ディーゼル、エタノールまたはトウモロコシ関連副産物の生産、輸送、貯蔵、精製、加工、販売および販売に関連する政策および決定の政治的圧力および影響；
•代替燃料と代替燃料車両の価格、獲得性、関連技術と受け入れ程度、および温室効果ガス排出に対する一般的な見方と見方
•炭素捕捉、炭素隔離および低炭素燃料に関連する技術またはイニシアティブ、または天然ガスおよび/または電力価格に影響を与える補助金レベル、およびこれらの技術またはイニシアティブに関連する行政命令、命令または他の政策を含む、代替燃料、代替燃料自動車および他の低炭素技術またはイニシアティブ
•再生可能·低炭素燃料混合計画下のコンプライアンス信用(主にRFSを遵守するために必要なRIN)と他の環境排出計画で必要な排出クレジットの市場価格変動；
•計画中の資本または他のプロジェクトを延期、キャンセルまたは実施できなかった場合、そのようなプロジェクトの様々な仮定および利益を達成するか、またはそのような計画中の資本プロジェクトを建設する際にコスト超過を達成する
•地震、ハリケーン、竜巻、および他の天気イベントは、予測不可能な場合に電力、天然ガス、原油、廃棄物および再生可能原料、トウモロコシおよび他の原料、重要な供給、製品油、再生可能ディーゼルおよびエタノールの価格または獲得性に影響を与える可能性がある
•任意の準備金または保険カバー範囲を超える訴訟または他の法律または規制事項の裁決、判決または和解、意外な環境救済費用を含む；
•特定の技術の許可または禁止を含む、政府当局の立法または規則制定、環境法規、所得税税率の変化、世界最低税率の導入、暴利税の導入、現金の海外送金に影響を与える税収の変化または制限、再生可能および低炭素燃料混合計画および他の環境排出計画に基づいて実施される行動を含む立法または規制行動、特定の技術の許可または禁止を含む環境保護局または他の政府機関の温室効果ガスに関する規制、政策またはイニシアティブによって引き起こされる行動、これは、私たちの業務または運営に悪影響を及ぼす可能性がある
•私たちが業務を展開したり、他の方法で業務を展開している各国では、貿易制限、資産没収または差し押さえ、外国政府と国有実体が契約を履行できなかったこと、財産紛争、経済不安定、資金移転の制限、関税と関税、輸送遅延、輸出入規制、労働騒ぎ、重要な人員に関連する安全問題および決定、調査、監督、許可証の発行または取り消しなど、変化する経済、規制と政治環境および関連する事件が続いている

33

カタログ表
私たちは、国の州、県、市、その他の管轄区域の他の許可および他の行動、政策、イニシアティブを経営または他の方法で展開している
•私たちの債務証券と貿易信用の信用格付けが変わりました
•私たちの合弁企業や他の統制されていない合弁企業のメンバーの経営、融資、分配決定
•ドルに対するカナダドル、ポンド、ユーロ、メキシコペソ、ペルーソールの価値を含む通貨レートの変化
•キャッシュフローの利用可能性、タイミングおよび数、または金融市場に借入または参入する能力を含む資本資源および流動性の十分性
•投資家、利害関係者、または他の関係者が開始した活動および負の宣伝に関連するコスト、干渉、および資源移転
•金融市場の安定性と流動性、消費需要への影響、および金融市場の安定性と流動性を含む全体的な経済状況
•当社の2021年12月31日までの10-K表年次報告には“リスク要因”の一部が一般的に記述されている他の要因がある。

これらの要素のいずれかまたはこれらの要素の組み合わせは、私たちの未来の経営結果および任意の前向きな陳述が最終的に正確であることが証明されるかどうかに重大な影響を与える可能性がある。私たちの展望性陳述は未来の業績に対する保証ではなく、実際の結果と未来の業績は任意の展望性陳述の中で表現、提案或いは予測の内容と大きく異なるかもしれない。このような展望的陳述は、本四半期までの報告書10-Qフォームの日付発表のみについて、適用される証券法が私たちにそうさせない限り、これらの陳述を更新するつもりはありません。

私たちまたは私たちを代表する人たちが行ったすべての後続の書面および口頭前向き声明は、私たちが米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に提出した未来の文書で更新または修正される可能性があるので、前述の条項によって明確に限定されている。適用される証券法が私たちにそうすることを要求しない限り、私たちは、本報告日後のイベントまたは状況を反映したり、アクシデントの発生を反映するために、そのような前向きな陳述の任意の改正を公開する義務はない。

非公認会計基準財務測定基準

以下の“概要と展望”、“経営結果”と“流動性と資本資源”における討論は、公認会計基準で定義されていない財務指標の参考を含む。これらの非GAAP財務指標は、調整された営業収入(各報告可能部門の調整後の営業収入を含む)、精製油、再生可能ディーゼル、エタノール部門の利益率、およびValeroによる資本投資を含む。私たちは、異なる時期の経営業績を比較し、私たちのキャッシュフローの評価を助けるために、これらの非公認会計基準の財務指標を組み入れ、以下に述べるように有用な情報を提供していると信じているからである。54ページからの付記(G)の表を参照して、調整後の営業収入(各報告可能部門の調整後の営業収入を含む)と精製油、再生可能ディーゼル、エタノール部門の利益率とそれが最も直接比較できるGAAP財務指標との入金を理解してください。また、付記(G)では、このような非公認会計基準財務指標を用いて有用な情報を提供していると考えられる理由を開示している。Valeroによる資本投資とそれに最も直接比較可能なGAAP財務指標の入金については、61ページの表を参照されたい。60ページから、私たちがこの非公認会計基準の財務指標を使用して有用な情報を提供すると考えられる理由を開示します。


34

カタログ表
概要と展望

概要
業務運営更新
我々の2022年第3四半期と前9カ月の業績は、世界の石油輸送燃料需要の持続的な回復の影響を受けているが、これらの製品の世界的な供給は依然として制限されている。この需給不均衡により石油ベースの輸送燃料(およびこれらの製品に加工された原油や他の原料)の市場価格や製油利益率が上昇した。製油所閉鎖の影響やロシア−ウクライナ紛争による原油や石油製品市場の中断など、様々な理由で供給が制限されているが、これに限定されない。過去2年間，製油所は閉鎖され，他の製油所は原油加工を停止し，再生可能燃料生産に移行している。また、2022年第2四半期、ロシア-ウクライナ紛争は、各国と民間市場参加者が紛争に対して行動し、ロシア原油や石油製品の購入と輸送を回避するために、石油製品供給へのこれらの負の影響を悪化させたが、いくつかの不確実性と関連影響は第3四半期に散逸した。

わが製品に対する強い需要と精製油利益率の増加が2022年第3四半期のヴァレロ株主純収入28億ドルと2022年前の9ヶ月間のヴァレロ株主純収入84億ドルを報告した主な原因です。我々の経営業績は，部門別の経営業績を含め，以下の“第3四半期業績”と“前9カ月業績”の要約で述べた。詳細な説明は“行動結果”の下で見つけることができる

私たちの業務は2022年前の9ヶ月間に85億ドルの現金を作った。この現金は手元の現金とともに私たちの業務に21億ドルの資本投資を行い、普通株を購入して国庫と配当金として支払うことで私たちの株主に40億ドルを返します。また、様々な債務削減と再融資取引を完了し、2022年までに9カ月で23億ドルの債務を削減した。この活動や他の活動により、私たちの現金と現金等価物は1億53億ドル減少し、2021年12月31日の41億ドルから2022年9月30日の40億ドルに減少した。2022年9月30日まで、私たちは86億ドルの流動性を持っている。私たちの流動性の構成要素および私たちのキャッシュフロー、資本投資およびその他の私たちの流動性と資本資源に影響を与える事項の記述は、“流動性と資本資源”の節で見つけることができる

第3四半期の業績
2022年第3四半期、我々が発表したValero株主の純収益は28億ドル、2021年第3四半期は4.63億ドルだった。24億ドル増加した主な原因は営業収入が31億ドル増加したことだが、一部は7.51億ドルの所得税支出の増加によって相殺された。私どもの営業収入(赤字)と調整後の営業収入は部門と総額別の詳細が次のページに反映されています。調整後の営業収入には54ページ目からの付記(G)に各表に反映された調整は含まれていない.


35

カタログ表
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
製油分部：
営業収入$3,810 $835 $2,975 
調整後の営業収入3,816 911 2,905 
再生可能ディーゼル細分化市場：
営業収入212 108 104 
調整後の営業収入212 109 103 
エタノール細分化市場：
営業収入(赤字)1 (44)45 
調整後の営業収入1 4 (3)
会社の総数：
営業収入3,792 693 3,099 
調整後の営業収入3,798 818 2,980 

2022年第3四半期の営業収入は2021年第3四半期より31億ドル増加しましたが、調整後の営業収入は30億ドル増加しました。主な原因は以下の通りです

•製油段。製油部門調整後の営業収入は29億ドル増加し、主にガソリンと留分(主にディーゼル)の利益率が上昇したが、他の製品の利益率の低下と運営費用の増加(減価償却や償却費用を含まない)によって部分的に相殺された。

•再生可能ディーゼル部分。再生可能ディーゼル部門調整後の営業収入が1.03億ドル増加したのは，主に販売量の増加と再生可能ディーゼル価格の上昇によるものであったが，部分的にはより高い原料コストとより高い運営費用(減価償却や償却費用を含まない)で相殺された。

•エタノール部分ですエタノール部門調整後の営業収入が300万ドル減少した要因は，トウモロコシ価格上昇，運営費用(減価償却や償却費用を除く)の増加および生産量低下であったが，エタノールとトウモロコシ関連製品価格上昇部分はこの影響を相殺した

最初の9か月の業績
2022年までの9ヶ月間、ヴァレロ株主の純利益は84億ドルだったが、2021年前の9ヶ月間のヴァレロ株主の純損失は7900万ドルだったことを報告した。85億ドルの増加は主に109億ドルの営業収入の増加によるものだが、23億ドルの所得税支出の増加によって部分的に相殺された。私どもの営業収入(赤字)と調整後の営業収入は部門と総額別の詳細が次のページに反映されています。調整後の営業収入には54ページ目からの付記(G)に各表に反映された調整は含まれていない.

36

カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
製油分部：
営業収入$11,473 $592 $10,881 
調整後の営業収入11,407 879 10,528 
再生可能ディーゼル細分化市場：
営業収入513 559 (46)
調整後の営業収入513 560 (47)
エタノール細分化市場：
営業収入(赤字)103 (1)104 
調整後の営業収入82 47 35 
会社の総数：
営業収入11,395 536 10,859 
調整後の営業収入11,328 872 10,456 
2022年までの9ヶ月間の営業収入は2021年前の9ヶ月より109億ドル増加しましたが、調整後の営業収入は105億ドル増加しました。主な原因は以下の通りです

•製油段。製油分部調整後の営業収入が105億ドル増加したのは、主にガソリンと留分(主にディーゼル)の利益率の上昇と生産量の増加によるが、他の製品の利益率の低下と運営費用の増加(減価償却や償却費用を除く)の部分がこの増加を相殺した。

•再生可能ディーゼル部分。再生可能ディーゼル部門調整後の営業収入が4，700万ドル減少したのは，主に原料コスト上昇，我々の価格リスク管理活動に関する商品デリバティブの悪影響および運営費用(減価償却や償却費用を除く)が増加したが，販売量増加と再生可能ディーゼル価格上昇分で相殺された

•エタノール部分ですエタノール部門調整後の営業収入が3，500万ドル増加したのは，主にエタノールとトウモロコシ関連副産物価格の上昇によるものであったが，トウモロコシ価格上昇と運営費用増加(減価償却や償却費用を含まない)部分で相殺された


37

カタログ表
展望
世界の石油製品市場の需給不均衡には依然として多くの不確実性が存在しており、これが私たちに及ぼす最終的な経済影響を予測することは困難であるが、2022年第4四半期の我々の運営業績には、以下の要因が影響している可能性があることに注目している。

•ガソリンとディーゼル油需要は大流行前に近いレベルに回復しており、典型的な季節的モデルに従うことが予想される。航空燃料需要は引き続き改善されているが、大流行前の水準を下回っている

•米国の軽質製品(主にガソリンとディーゼル)の在庫は過去水準を下回っており、製油生産能力が引き続き高い利用率を維持することを支持するはずだ

•原油供給または可獲得性に変化がない場合、原油割引は現在のレベル付近に維持されることが予想される。

•再生可能ディーゼル利益率は現在の水準と一致すると予想される。

•エタノール需要は典型的な季節モデルに従うと予想される.

38

カタログ表
行動の結果

次の表は，54ページからの付記(G)中の非GAAP財務指標とその最も直接比較可能なGAAP財務指標の台帳を含み，我々の運営結果，我々の運営業績，および我々の運営に直接影響を与える市場参考価格を強調している。注：本項の参考資料は、53ページから57ページで見つけることができます。

第3四半期の業績-
分部と本社に分けられた財務のハイライト
(百万ドル)
2022年9月30日までの3ヶ月
精油再生可能な
ディーゼルオイル		エタノール.エタノール会社
そして
淘汰する		合計する
収入：
外部顧客からの収入
$42,280 $967 $1,207 $— $44,454 
部門間収入
9 508 179 (696)— 
総収入
42,289 1,475 1,386 (696)44,454 
販売コスト：
材料やその他のコスト36,389 1,161 1,203 (689)38,064 
営業費用(減価償却や
償却費用は以下の通り)
1,516 69 162 (1)1,746 
減価償却および償却費用568 33 20 — 621 
販売総コスト
38,473 1,263 1,385 (690)40,431 
その他の運営費6 — — — 6 
一般·行政費(含まれていない)
反映減価償却と償却費用
(下の図)
— — — 214 214 
減価償却および償却費用— — — 11 11 
部門別営業収入$3,810 $212 $1 $(231)3,792 
その他の収入、純額(E)74 
利子と債務費用，資本化費用を差し引く
利子
(138)
所得税前収入支出3,728 
所得税費用816 
純収入2,912 
差し引く：非持株による純収入
利益．
95 
それは…
ヴァレロエネルギー会社の株主
$2,817 


39

カタログ表
第3四半期の業績-
分部と本社別の財務要項(続)
(百万ドル)
2021年9月30日までの3ヶ月
精油再生可能な
ディーゼルオイル		エタノール.エタノール会社
そして
淘汰する		合計する
収入：
外部顧客からの収入
$27,989 $342 $1,189 $— $29,520 
部門間収入
3 60 115 (178)— 
総収入
27,992 402 1,304 (178)29,520 
販売コスト：
材料やその他のコスト25,395 256 1,150 (177)26,624 
営業費用(減価償却や
償却費用は以下の通り)
1,195 26 128 (1)1,348 
減価償却と償却費用(C)549 11 70 — 630 
販売総コスト
27,139 293 1,348 (178)28,602 
その他の運営費18 1 — — 19 
一般·行政費(含まれていない)
反映減価償却と償却費用
(下の図)
— — — 195 195 
減価償却および償却費用— — — 11 11 
部門別営業収入$835 $108 $(44)$(206)693 
その他の収入、純額32 
利子と債務費用，資本化費用を差し引く
利子
(152)
所得税前収入支出573 
所得税費用65 
純収入508 
差し引く：非持株による純収入
利益．
45 
それは…
ヴァレロエネルギー会社の株主
$463 


40

カタログ表
第3四半期の業績-
平均市場参考価格と差額
9月30日までの3ヶ月間
20222021
精油
原料(ドル/バレル)
ブレント原油
$97.59 $73.22 
ブレント原油からウエストテキサス中質原油(WTI)を差し引く5.83 2.64 
ブレント原油からWTIヒューストン原油を差し引く3.69 2.01 
ブレント原油は短い日にブレント原油を(2.97)(0.25)
ブレント低アラスカ北坂原油
(1.53)0.49 
ブレント低アグス硫黄含有原油指数(ASCI)
8.23 4.52 
ブレント原油からマヤ原油を引く
13.11 7.01 
ブレント·カナダ西部ベスト(WCS)ヒューストン
原油.原油
17.68 7.74 
西テキサス中質原油
91.76 70.58 
天然ガス(百万英熱単位ドル)
(MMBtu))
7.31 4.25 
製品利益率(ドル/バレル)
アメリカメキシコ湾沿岸：
酸素含有油をブレンドしたレギュラーブレンド
ガソリンからブレント原油を差し引く
13.81 16.90 
超低硫黄(ULS)ディーゼルはブレントを含まない
49.12 14.15 
無プロピレンブレント原油
(46.73)(5.21)
アメリカ中大陸：
CBOBガソリン値引きWTI
27.38 20.84 
ULSディーゼルからWTIを引く
60.36 19.37 
北大西洋：
CBOBガソリンブレント原油の値引き
28.28 20.82 
ULSディーゼルからブレント原油を引く
52.30 16.32 
アメリカ西海岸：
カリフォルニア州で再調製されたガソリン混合物
酸素含有調合(CARBOB)87低ガソリンANS
48.06 27.49 
カリフォルニア州空気資源委員会(CARB)ディーゼル少ないANS
50.26 18.55 
CARBOB 87ガソリンWTI
55.42 29.64 
非炭化水素ディーゼルWTI
57.62 20.70 


41

カタログ表
第3四半期の業績-
平均市場参考価格と差額
9月30日までの3ヶ月間
20222021
再生可能ディーゼル油
ニューヨーク商品取引所ULSディーゼル
(1ガロン当たりドル)
$3.55 $2.13 
バイオディーゼル林貨(ドル/林貨)1.71 1.60 
カリフォルニア州低炭素燃料基準(ドル/トン)86.21 175.75 
シカゴ先物取引所(CBOT)豆油
(ドル/ポンド)
0.66 0.62 
エタノール.エタノール
CBOTトウモロコシ(ドル/リットル)6.60 5.58 
ニューヨーク港エタノール(1ガロンあたり)2.58 2.37 

ダール社、会社、その他
次の表には、2022年第3四半期と2021年第3四半期の会社、会社、その他の部門の精選財務データが含まれています。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する。
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
収入.収入$44,454 $29,520 $14,934 
販売原価(付記(C)参照)40,431 28,602 11,829 
営業収入3,792 693 3,099 
調整後営業収入
3,798 818 2,980 
その他純収入(付記(E)参照)
74 32 42 
所得税費用
816 65 751 
非持株権の純収入に起因することができます95 45 50 

2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の収入が149億ドル増加したのは、主に我々製油部門の販売に関する石油輸送燃料製品価格の上昇によるものである。この収入増加は販売コストの増加118億ドルによって部分的に相殺され、これは主に原油や他の原料コストの増加によるものだ。これらの変化により営業収入は31億ドル増加し、2021年第3四半期の6.93億ドルから2022年第3四半期の38億ドルに増加した。

調整後の営業収入は30億ドル増加し、2021年第3四半期の8.18億ドルから2022年第3四半期の38億ドルに増加した。この30億ドル調整後の営業収入増加の構成要素はその後の部門分析で逐一検討される。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の“その他の収入、純額”は4200万ドル増加し、主に債務の早期返済により2022年第3四半期に2600万ドルの利益を得たためであり、付記(E)で述べたように。

42

カタログ表
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の所得税支出が7.51億ドル増加したのは、主に所得税支出前の収入増加によるものだ。
2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期は非持株権益による純収入が5000万ドル増加したが、これは主にDGDに関連する収益の増加によるものである。DGDに対する我々の会計処理については、連結財務諸表簡明付記6を参照されたい。

細分化市場結果を最適化する
次の表には、我々の製油部門の2022年第3四半期と2021年第3四半期の精選財務と運営データが含まれている。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
営業収入$3,810 $835 $2,975 
調整後営業収入3,816 911 2,905 
製油保証金$5,900 $2,655 $3,245 
営業費用(減価償却や償却は含まれていません
費用は以下のように反映される)
1,516 1,195 321 
減価償却および償却費用568 549 19 
スループット(1日千バレル)(付記(H)参照)3,005 2,864 141 
2021年第3四半期と比較して、製油部門の2022年第3四半期の営業収入は30億ドル増加したが、2022年第3四半期の製油部門調整後の営業収入(付記(G)表の調整を除く)は2021年第3四半期より29億ドル増加した。調整後に結果が増加した構成部分およびこれらの構成部分が変化した原因を以下に概説する.

•2021年第3四半期に比べ、2022年第3四半期の製油部門利益率は32億ドル増加した。

製油業務利益率は主に私たちが販売している石油ベースの輸送燃料の価格と私たちが加工した原油や他の原料のコストの影響を受けています。41ページの表は、2022年第3四半期の製油業務利益率が2021年第3四半期と比較して変化に重大な影響を与えたと考えられる市場参考価格と差額を反映している。

製油業務の利益率が増加した主な原因は以下の通りである

◦留分油(主にディーゼル)利益率の増加は約34億ドルの有利な影響を与えた。
◦ガソリン利益率の増加は約4.2億ドルの有利な影響を与えた。
◦他の製品の利益率が低いことは約5.4億ドルの悪影響を与えた。


43

カタログ表
•製油部門の運営費(減価償却や償却費を除く)が3.21億ドル増加したのは，主にエネルギーコストが1.87億ドル増加し，環境排出計画遵守コストが5600万ドル増加し，維持費用が3100万ドル増加し，化学品と触媒コストが2700万ドル増加したためである。

再生可能ディーゼル細分化市場結果
次の表には、私たちの再生可能ディーゼル部門の2022年第3四半期と2021年第3四半期の一部財務·運営データが含まれています。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する。
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
営業収入
$212 $108 $104 
調整後営業収入212 109 103 
再生可能ディーゼルオイル(付注(G)参照)
$314 $146 $168 
営業費用(減価償却や償却は含まれていません
費用は以下のように反映される)
69 26 43 
減価償却および償却費用33 11 22 
販売量(1日千ガロン)2,231 671 1,560 

2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の再生可能ディーゼル部門の営業収入は1.04億ドル増加したが、付記(G)表の調整後の再生可能ディーゼル部門の営業収入は含まれず、2022年第3四半期に2021年第3四半期より1.03億ドル増加した。この成長の構成要素とこれらの構成要素が変化した原因を以下に概説する。

•再生可能ディーゼル部門の2022年第3四半期の利益率は2021年第3四半期と比較して1.68億ドル増加した
再生可能ディーゼル部門利益率は主に我々が販売している再生可能ディーゼル価格と我々が加工した原料コストの影響を受ける。42ページ目の表は，2022年第3四半期の再生可能ディーゼル事業利益率が2021年第3四半期と比較した変化に大きな影響を与えると考えられる市場参考価格を反映している。
再生可能ディーゼル部門の利益率が増加した要因は以下のとおりである

◦1日160万ガロンの販売量増加は約4.2億ドルの有利な影響を与えた。販売量の増加は，主にDGD既存の再生可能ディーゼル工場(DGD工場)が2021年第4四半期に運転を開始したことにより生産能力が増加したためである。
◦より高い再生可能ディーゼル価格は約1.53億ドルの有利な影響を与えた。

◦我々が加工した原料コストの増加は約4.32億ドルの悪影響を与えた。


44

カタログ表
•再生可能ディーゼル部門の運営費(減価償却や償却費を除く)が4，300万ドル増加したのは，主に2021年第4四半期に運転を開始したDGD工場の拡張によるコスト増加である。

•再生可能ディーゼル部門の減価償却および償却支出が2，200万ドル増加したのは，主に2021年第4四半期に運営を開始したDGD工場の拡張に関する1，300万ドルの減価償却支出と，融資リースに関するより高い減価償却支出300万ドルによるものである。

エタノール分部結果
次の表には、我々のエタノール部門の2022年第3四半期と2021年第3四半期の精選財務と運営データが含まれています。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する。
9月30日までの3ヶ月間
20222021変わる
営業収入(赤字)$1 $(44)$45 
調整後営業収入
1 4 (3)
エタノール保証金(付記(G)参照)
$183 $154 $29 
営業費用(減価償却や償却は含まれていません
費用は以下のように反映される)
162 128 34 
減価償却と償却費用(付記(C)参照)20 70 (50)
生産量(1日千ガロン)3,498 3,625 (127)

2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のエタノール部門の営業収入は4500万ドル増加したが、2021年第3四半期に比べて、2022年第3四半期エタノール部門調整後の営業収入(付記(G)表の調整を除く)は300万ドル減少した。調整後に結果が減少した構成部分およびこれらの構成部分が変化した原因を以下に概説する.

•2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のエタノール部門利益率は2900万ドル増加した。

エタノール部門の利益率は，主に我々が販売しているエタノールとトウモロコシ関連副産物の価格および我々が加工したトウモロコシのコストの影響を受けている。42ページ目の表は，2022年第3四半期エタノール部門利益率が2021年第3四半期と比較して変化に大きな影響を与えると考えられる市場参考価格を反映している。
エタノール部門の利益率の増加は主に以下の点によるものである

◦より高いエタノール価格は約7900万ドルの有利な影響を与えた。
◦私たちが生産した副産物の価格は上昇し、主に乾燥酒粕(DDGs)と食べられない酒粕トウモロコシ油(DCO)であり、約4600万ドルの有利な影響を与えた。
◦トウモロコシ価格の上昇は約8500万ドルの悪影響を与えた。

45

カタログ表
◦1日12.7万ガロンの生産量減少は約900万ドルの悪影響を与えた。

•エタノール部門の運営費(減価償却や償却費用を除く)が3400万ドル増加したのは，主にエネルギーコストが増加したためである。

最初の9ヶ月の業績-
分部と本社に分けられた財務のハイライト
(百万ドル)
2022年9月30日までの9ヶ月間
精油再生可能な
ディーゼルオイル		エタノール.エタノール会社
そして
淘汰する		合計する
収入：
外部顧客からの収入
$128,588 $2,417 $3,632 $— $134,637 
部門間収入
24 1,490 507 (2,021)— 
総収入
128,612 3,907 4,139 (2,021)134,637 
販売コスト：
材料とその他の費用(A)111,308 3,129 3,533 (2,011)115,959 
営業費用(減価償却や
償却費用は以下の通り)
4,111 178 464 (2)4,751 
減価償却と償却費用(C)1,682 87 37 — 1,806 
販売総コスト
117,101 3,394 4,034 (2,013)122,516 
その他の運営費38 — 2 — 40 
一般·行政費(含まれていない)
反映減価償却と償却費用
以下)(D)
— — — 652 652 
減価償却および償却費用— — — 34 34 
部門別営業収入$11,473 $513 $103 $(694)11,395 
その他の収入、純額(E)87 
利子と債務費用，資本化費用を差し引く
利子
(425)
所得税前収入支出11,057 
所得税費用2,410 
純収入8,647 
差し引く：非持株による純収入
利益．
232 
それは…
ヴァレロエネルギー会社の株主
$8,415 


46

カタログ表
最初の9ヶ月の業績-
分部と本社別の財務要項(続)
(百万ドル)
2021年9月30日までの9ヶ月間
精油再生可能な
ディーゼルオイル		エタノール.エタノール会社
そして
淘汰する		合計する
収入：
外部顧客からの収入
$73,426 $1,190 $3,458 $— $78,074 
部門間収入
7 215 259 (481)— 
総収入
73,433 1,405 3,717 (481)78,074 
販売コスト：
材料とその他の費用(B)67,417 724 3,204 (480)70,865 
営業費用(減価償却や
償却費用は以下の通りです)(B)
3,730 86 403 (1)4,218 
減価償却と償却費用(C)1,626 35 111 — 1,772 
販売総コスト
72,773 845 3,718 (481)76,855 
その他の運営費68 1 — — 69 
一般·行政費(含まれていない)
反映減価償却と償却費用
(下の図)
— — — 579 579 
減価償却および償却費用— — — 35 35 
部門別営業収入$592 $559 $(1)$(614)536 
その他の収入、純額(E)179 
利子と債務費用，資本化費用を差し引く
利子
(451)
所得税前収入支出264 
所得税支出(F)86 
純収入178 
差し引く：非持株による純収入
利益．
257 
それは…
ヴァレロエネルギー会社の株主
$(79)



47

カタログ表
最初の9ヶ月の業績-
平均市場参考価格と差額
9月30日までの9ヶ月間
20222021
精油
原料(ドル/バレル)
ブレント原油$102.21 $67.77 
ブレント原油WTI原油の値引き3.91 2.94 
ブレント原油からWTIヒューストン原油を差し引く2.28 2.03 
ブレント原油は短い日にブレント原油を(2.92)0.06 
ブレント原油減産(0.19)0.46 
ブレントはASCI原油を引いた6.58 3.62 
ブレント原油からマヤ原油を引く9.84 5.95 
ブレント原油からWCSヒューストン原油を差し引く13.22 6.77 
西テキサス中質原油
98.29 64.84 
天然ガス(ドル/MMBtu)6.29 8.95 
製品利益率(ドル/バレル)
アメリカメキシコ湾沿岸：
CBOBガソリンブレント原油の値引き20.27 13.82 
ULSディーゼルからブレント原油を引く44.34 12.44 
無プロピレンブレント原油(38.04)(2.37)
アメリカ中大陸：
CBOBガソリン値引きWTI26.49 18.53 
ULSディーゼルからWTIを引く49.26 18.33 
北大西洋：
CBOBガソリンブレント原油の値引き29.18 16.58 
ULSディーゼルからブレント原油を引く51.67 14.43 
アメリカ西海岸：
CARBOB 87ガソリンANS43.86 23.08 
炭化ディーゼル減量ANS46.97 15.99 
CARBOB 87ガソリンWTI47.96 25.55 
非炭化水素ディーゼルWTI51.07 18.47 


48

カタログ表
最初の9ヶ月の業績-
平均市場参考価格と差額
9月30日までの9ヶ月間
20222021
再生可能ディーゼル油
ニューヨーク商品取引所ULSディーゼル
(1ガロン当たりドル)
$3.54 $1.96 
バイオディーゼル林貨(ドル/林貨)1.61 1.49 
カリフォルニア州低炭素燃料基準(ドル/トン)109.71 185.29 
CBOT豆油(ドル/ポンド)0.71 0.58 
エタノール.エタノール
CBOTトウモロコシ(ドル/リットル)7.02 5.85 
ニューヨーク港エタノール(1ガロンあたり)2.60 2.18 

ダール社、会社、その他
次の表には、2022年と2021年前の9ヶ月間の会社、会社、その他の部門の厳選された財務データが含まれています。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する。
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
収入.収入$134,637 $78,074 $56,563 
販売原価(付記(A)から(C)参照)122,516 76,855 45,661 
一般と行政費用(減価償却は含まれていない
償却費(別注)
652 579 73 
営業収入11,395 536 10,859 
調整後営業収入11,328 872 10,456 
その他純収入(付記(E)参照)
87 179 (92)
所得税支出(付記)
2,410 86 2,324 
非持株権の純収入に起因することができます232 257 (25)

2021年前9カ月と比較して，2022年前9カ月の収入が566億ドル増加したのは，主に我々製油部門の販売に関する精製石油輸送燃料製品価格の上昇によるものである。販売コストが457億ドル増加したのは、主に原油や他の原料コストの増加と、一般および行政費用(減価償却や償却費用を除く)が7300万ドル増加したためであり、これは主に一部の従業員の給与支出が3600万ドル増加したことと、環境備蓄調整費用2000万ドル(付記(D)参照)がこの増加を部分的に相殺したためである。これらの変化により営業収入は109億ドル増加し、2021年前の9カ月の5.36億ドルから2022年までの9カ月の114億ドルに増加した。

調整後の営業収入は105億ドル増加し、2021年前9カ月の8.72億ドルから2022年までの9カ月間の113億ドルに増加した。この105億ドルの調整後の営業収入増加の構成要素は、その後の支部分析で部分的に1つずつ検討される。

49

カタログ表
2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の“その他収入、純額”が9200万ドル減少したのは、主に2022年前9カ月の債務早期返済による2400万ドルの純費用と、2021年前9カ月間の6200万ドルの収益がMVP 24.99%の会員権益の売却に与える影響により、8600万ドル減少したためである。この減少は，2021年9カ月前に非合併合弁企業ダイヤモンドパイプライン有限責任会社がパイプ延長プロジェクトを廃止したことによる2，400万ドルの資産減価損失の影響部分によって相殺された。注(E)ではこれらの項目についてより全面的に説明している。

2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の所得税支出が23億ドル増加したのは、主に所得税前支出前の収入が増加したためだ。

2021年前の9ヶ月と比べ、2022年前の9ヶ月は非持株権益による純収入が2500万ドル減少したが、これは主にDGDに関連する収益が減少したためである。

細分化市場結果を最適化する
次の表には、私たちの製油部門の2022年と2021年前の9ヶ月の精選財務と運営データが含まれています。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する。
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
営業収入$11,473 $592 $10,881 
調整後営業収入11,407 879 10,528 
製油保証金$17,200 $6,235 $10,965 
営業費用(減価償却や償却は含まれていません
(備考(B)参照)
4,111 3,730 381 
減価償却および償却費用1,682 1,626 56 
スループット(1日千バレル)(付記(H)参照)2,923 2,705 218 

2021年前9カ月と比較して、製油部門2022年前9カ月の営業収入は109億ドル増加したが、2021年前9カ月と比較して、製油部門調整後の営業収入(付記(G)中の表の調整を除く)は2022年前9カ月で105億ドル増加した。この成長の構成要素とこれらの構成要素が変化した原因を以下に概説する。

•2021年前9カ月と比較して、2022年前9カ月の製油部門利益率は110億ドル増加した
製油業務利益率は主に私たちが販売している石油ベースの輸送燃料の価格と私たちが加工した原油や他の原料のコストの影響を受けています。48ページの表は，2022年前9カ月の製油業務利益率が2021年前9カ月と比較した変化に重大な影響を与えると考えられる市場参考価格と差額を反映している。

50

カタログ表
製油業務の利益率が増加した主な原因は以下の通りである

◦留分油(主にディーゼル)利益率の増加は約82億ドルの有利な影響を与えた。
◦ガソリン利益率の向上は約27億ドルの有利な影響を与えた。

◦1日21.8万バレルのスループット増加は約13億ドルの有利な影響を与えた。

◦他の製品の利益率が低いことは約8億ドルの悪影響を与えている。

•製油部門の運営費(減価償却や償却費を除く)が3.81億ドル増加したのは，主に環境排出計画遵守コストが1.24億ドル増加し，化学品や触媒コストが7300万ドル増加し，維持費が6500万ドル増加し，エネルギーコストが4900万ドル増加したためである。

再生可能ディーゼル細分化市場結果
次の表には、私たちの再生可能ディーゼル部門の2022年と2021年前の9ヶ月の精選財務と運営データが含まれています。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する。
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
営業収入
$513 $559 $(46)
調整後営業収入513 560 (47)
再生可能ディーゼルオイル(付注(G)参照)$778 $681 $97 
営業費用(減価償却や償却は含まれていません
費用は以下のように反映される)
178 86 92 
減価償却および償却費用87 35 52 
販売量(1日千ガロン)2,084 819 1,265 

2021年前9カ月と比較して，2022年前9カ月の再生可能ディーゼル部門の営業収入は4600万ドル減少したが，2021年前9カ月に比べて2022年前9カ月の再生可能ディーゼル部門調整後の営業収入(付記(G)表の調整を除く)は4700万ドル減少した。この減少した構成部分およびこれらの構成部分が変化した原因を以下に概説する.

•再生可能ディーゼル部門の利益率は2021年前9カ月と比較して2022年前9カ月で9700万ドル増加した

再生可能ディーゼル部門利益率は主に我々が販売している再生可能ディーゼル価格と我々が加工した原料コストの影響を受ける。49ページの表は，2022年前9カ月の再生可能ディーゼル事業利益率が2021年前9カ月と比較した変化に大きな影響を与えると考えられる市場参考価格を反映している。

51

カタログ表
再生可能ディーゼル部門の利益率が増加した要因は以下のとおりである

◦1日130万ガロンの販売量の増加は約12億ドルの有利な影響を与えた。販売量の増加は主に2021年第4四半期に運営を開始したDGD工場の拡張による追加生産能力である。

◦より高い再生可能ディーゼル価格は約5.26億ドルの有利な影響を与えた。

◦我々が加工した原料コストが増加し，約14億ドルの悪影響を与えた。

◦価格リスク管理活動は2.52億ドルの悪影響を与えた。2022年前の9カ月で2億89億ドルの赤字を計上したのに対し、2021年までの9カ月で3700万ドルの赤字を計上していることを確認した。
•再生可能ディーゼル部門の運営費(減価償却や償却費を除く)が9200万ドル増加したのは，主に2021年第4四半期に運転を開始したDGD工場の拡張によるコスト増加である。

•再生可能ディーゼル部門の減価償却と償却費用が5，200万ドル増加したのは，主に2021年第4四半期に運営を開始したDGD工場拡張に関する減価償却費用によるものである。

エタノール分部結果
以下の表には、私たちのエタノール部門の2022年と2021年前の9ヶ月の精選財務と運営データが含まれています。別の説明がない限り、選択された財務データは、区分された財務ハイライトおよび会社集計表に由来する。
9月30日までの9ヶ月間
20222021変わる
営業収入(赤字)$103 $(1)$104 
調整後営業収入82 47 35 
エタノール保証金(付記(G)参照)$606 $513 $93 
営業費用(減価償却や償却は含まれていません
(備考(B)参照)
464 403 61 
減価償却と償却費用(付記(C)参照)37 111 (74)
生産量(1日千ガロン)3,799 3,797 2 

2021年前9ヶ月と比較して、2022年前9ヶ月のエタノール部門の営業収入は1.04億ドル増加したが、エタノール部門調整後の営業収入は表に含まれていない注(G)、2022年までの9ヶ月間で3，500万ドル増加

52

カタログ表
2021年前の9ヶ月と比較して調整後に結果が増加した構成部分およびこれらの構成部分が変化した原因を以下に概説する.

•2021年前9カ月と比較して，2022年前9カ月のエタノール部門利益率は9300万ドル増加した。

エタノール部門の利益率は，主に我々が販売しているエタノールとトウモロコシ関連副産物の価格および我々が加工したトウモロコシのコストの影響を受けている。49ページの表は，2022年前9カ月のエタノール部門利益率が2021年前9カ月と比較して大きな影響を与えたと考えられる市場参考価格を反映している。

エタノール部門の利益率の増加は主に以下の点によるものである

◦より高いエタノール価格は約3.65億ドルの有利な影響を与えた。

◦我々が生産した共同生産製品の価格上昇は，主にDDGsと食用不可能なDCOであり，約1.31億ドルの有利な影響を与えた。

◦トウモロコシ価格の上昇は約4.03億ドルの悪影響を与えた。

•エタノール部門の運営費(減価償却や償却費用を除く)が6，100万ドル増加したのは，主にエネルギーコストが4，000万ドル増加し，化学品や触媒コストが1，600万ドル増加したためである。
________________________
以下の注釈は35ページから52ページの参考文献と関係がある.

(a)RFS計画によると，環境保護局は再生可能燃料の数に年間割当量を設定しなければならず，我々などの義務側は米国で消費されている石油ベースの輸送燃料に混合しなければならない。割当量は義務側の再生可能数義務(RVO)の決定に用いられる。環境保護局は2022年6月3日に2020年の割当量を削減し、2021年と2022年の割当量を初めて決定する最終規則を発表した。

2020年には，当時EPAが設定していた2020年割当量を用いてRVOのコストを確認し，2021年と2022年3月31日までの3カ月間，我々の割当量の見積もりを用いてRVOのコストを確認した。以上のように，環境保護局が発表した最終規則により，2022年6月に1.04億ドルの収益が確認され，主に2020年の割当量の改正に関連している。吾等2021年および2022年3月31日までの3カ月間で確認された差違物件の評価額は推定コストに大きな影響はなかったが、2021年3月31日までの3カ月間の収益は8，000万元、(Ii)2021年6月30日までの3カ月収益は8，100万元、(Iii)2021年9月30日までの3カ月収益は5，800万元、2021年9月30日までの9カ月収益は2.19億ドル、および(Iv)と2021年12月31日までの3カ月関連費用は2.2億ドルとなった。

(b)2021年2月中旬、私たちの多くの製油所と工場は寒さ、公共事業の中断、冬の嵐URIによるエネルギーコスト上昇の影響をある程度受けている。エネルギーコスト上昇の原因は、嵐の前の月に発生した平均価格のような正常な価格を大幅に超えた天然ガスと電力価格の上昇である。したがって、私たちの2021年9月30日までの9ヶ月の運営収入には、推定された5.79億ドルの超過エネルギーコストが含まれている。


53

カタログ表
上記の税引き前に推定された超過エネルギー費用は、私たちの損益表プロジェクトに反映され、2021年9月30日までの9ヶ月間の報告可能な部分に起因して、具体的には以下のようになります(百万計)
精油再生可能な
ディーゼルオイル		エタノール.エタノール合計する
材料やその他のコスト$47 $— $— $47 
営業料金(減価償却は含まれていません
償却費と)
478 — 54 532 
見積もられた超過エネルギーコスト総額$525 $— $54 $579 

(c)減価償却と償却費用には以下の費用が含まれている
◦2022年9月30日までの9ヶ月間、ウィスコンシン州ジェファーソンにあるエタノール工場(ジェファーソンエタノール工場)を販売することで2300万ドルの収益を得た
◦2021年9月30日までの3カ月と9カ月で，我々ジェファーソンエタノール工場の推定使用寿命が変化したため，4800万ドルの減価償却が加速された
(d)2022年9月30日までの9ヶ月間の一般·行政費用(減価償却·償却費用を除く)には、非運営地点に関する2000万ドルの環境備蓄調整費用が含まれている。

(e)“その他の収入、純額”には、

◦2022年9月30日までの3カ月で2600万ドルの収益を獲得し、2022年9月30日までの9カ月で2400万ドルの純費用が発生したことは、各シリーズ優先債券の元金総額がそれぞれ約12億5千万ドルと26.5億ドルと関係がある

◦2021年9月30日までの9ヶ月間、MVP 24.99%の会員権益を売却し、6200万ドルの収益を得た

◦2021年9月30日までの9ヶ月間に、ダイヤモンドパイプ有限責任会社が確認した一部の資産減価損失である2，400万ドルの費用を計上し、ダイヤモンドパイプ有限責任会社は非合併合弁企業であり、Plains All American Pipeline，L.P.の子会社と合弁企業を設立し、そのパイプ延長プロジェクトを廃止した。

(f)2021年第2四半期にいくつかの法定所得税税率の変化(主にイギリス税率を19%から25%に引き上げ、2023年から発効)を公布し、繰延納税負債を再測定した。公認会計原則により、税法制定期間中に税法変更の影響を確認しなければなりません。そこで、2021年9月30日までの9ヶ月間に、所得税税率の変化により繰延所得税負債が純増加した6400万ドルの繰延所得税支出が確認された。

(g)我々が使用するいくつかの財務計測(以下に示す)はGAAPでは定義されておらず、非GAAP計量とみなされる。

私たちはすでにこれらの非GAAP測定基準を定義し、業界アナリスト、投資家、融資者、および格付け機関を含む、私たちの財務諸表の外部ユーザに有用だと信じています。これらの測定基準は、最も比較可能なGAAP測定基準と協調する際に、私たちのコア経営業績を反映できないと考えられるいくつかの項目を調整した後の各時期の比較可能性を提供し、これらのプロジェクトは、私たちの基本的な業務結果と傾向を曖昧にする可能性があるので、私たちの現在の財務パフォーマンスを評価するために有用であると信じている。これらの非GAAP指標は、最も比較可能なGAAPの代替指標とみなされるべきではない

54

カタログ表
これらの措置も孤立的に考慮すべきではなく、公認会計基準に基づいて報告された我々の業務結果の分析の代替とすべきでもない。また，これらの非GAAP指標は他社が使用している類似名称の指標と比較できない可能性があり，異なる定義を行う可能性があるため，実用性を低下させる.

非公認会計基準の測定基準は以下の通りである

◦精製油利益率RVO調整(付記(A)参照)改正を含まない製油分部営業収入，営業費用(減価償却·償却費用を含まない)，減価償却·償却費用およびその他の営業費用を以下の表に示すように定義した
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
製油営業収入掛け金
洗練された限界まで
製油営業収入$3,810 $835 $11,473 $592 
調整：
RVOの修正— 58 (104)219 
営業料金(減価償却は含まれていません
償却費(付記)
1,516 1,195 4,111 3,730 
減価償却および償却費用568 549 1,682 1,626 
その他の運営費6 18 38 68 
精製油利益率$5,900 $2,655 $17,200 $6,235 
◦再生可能ディーゼル利益率再生可能ディーゼル部門の営業収入のことで、営業費用(減価償却や償却費用は含まれていません)、減価償却と償却費用、その他の営業費用は含まれていません。以下の表に示します
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
再生可能ディーゼル運転の入金
再生可能ディーゼル利益率収入
再生可能ディーゼル運転収入$212 $108 $513 $559 
調整：
営業料金(減価償却は含まれていません
償却費と)
69 26 178 86 
減価償却および償却費用33 11 87 35 
その他の運営費— 1 — 1 
再生可能ディーゼル利益率$314 $146 $778 $681 


55

カタログ表
◦エタノール限界エタノール部門の営業収入(赤字)と定義し，営業費用(減価償却や償却費用は含まない)，減価償却と償却費用およびその他の営業費用を含めて以下の表に示す。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
エタノール営業収入勘定
エタノール利益率
エタノール営業収入(赤字)$1 $(44)$103 $(1)
調整：
営業料金(減価償却は含まれていません
償却費(付記)
162 128 464 403 
減価償却と償却費用
注(C))
20 70 37 111 
その他の運営費— — 2 — 
エタノール限界$183 $154 $606 $513 
◦調整後の製油営業収入製油部門の営業収入として定義されており、RVO調整の見直しやその他の営業費用は含まれておらず、次の表に示すとおりである。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
製油営業収入掛け金
調整後の製油営業収入
製油営業収入$3,810 $835 $11,473 $592 
調整：
RVOの修正— 58 (104)219 
その他の運営費6 18 38 68 
調整後の製油営業収入$3,816 $911 $11,407 $879 

◦調整後の再生可能ディーゼル運転収入他の運営費を含まない再生可能ディーゼル部門運営収入として定義されており，次表に示す。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
再生可能ディーゼル運転の入金
調整後の再生可能ディーゼルの収入
営業収入
再生可能ディーゼル運転収入$212 $108 $513 $559 
調整：その他の業務費用— 1 — 1 
調整後の再生可能ディーゼル運転収入$212 $109 $513 $560 


56

カタログ表
◦調整後のエタノール営業収入エタノール分部営業収入(損失)と定義し，エタノール装置売却益，エタノール装置推定使用寿命の変化，その他の経営費用は含まれておらず，以下の表に示す。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
エタノール操作の入金
調整後エタノール業務の収入(損失)
収入.収入
エタノール営業収入(赤字)$1 $(44)$103 $(1)
調整：
エタノール装置の売却益(付記(C)参照)— — (23)— 
エタノール推定使用寿命の変化
植物(注(C))
— 48 — 48 
その他の運営費— — 2 — 
調整後のエタノール営業収入$1 $4 $82 $47 

◦調整後の営業収入会社の営業収入総額と定義し，RVO調整の見直し，エタノール装置の売却収益，エタノール装置の予想使用寿命の変化，環境備蓄調整，その他の運営費用は含まれておらず，以下の表に示す。
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
会社の経営総額を決算する
調整後の営業収入
収入.収入
会社の営業収入総額$3,792 $693 $11,395 $536 
調整：
RVOの修正— 58 (104)219 
エタノール装置の売却益(付記(C)参照)— — (23)— 
エタノール推定使用寿命の変化
植物(注(C))
— 48 — 48 
環境備蓄調整(参照)
注(D))
— — 20 — 
その他の運営費6 19 40 69 
調整後の営業収入$3,798 $818 $11,328 $872 

(h)私たちは製油部門、再生可能ディーゼル部門、エタノール部門にそれぞれ生産量、販売量、生産量を使用しています。それらは通常他の運営施設の人に使用されています私たちの細分化市場に含まれる製品と似ている。


57

カタログ表
流動資金と資本資源

我々の流動性は
2022年9月30日現在、私たちの流動性には以下のものが含まれています(単位：百万)
私たちが約束した施設の利用可能容量(A)：
ヴァレロ回転器$3,462 
カナダ回転者(B)106 
売掛金販売施設1,300 
信用状融資手配50 
総利用可能容量4,918 
現金と現金等価物(C)3,729 
総流動資金
$8,647 
________________________
(a)合併VIEのコミットメント施設は含まれていない。
(b)私たちカナダの回転車の金額はドルで表示されています。総合財務諸表の簡明な付記4における私たちの信用スケジュールに関する要約で述べたように、2022年9月30日現在、私たちのカナダRevolver項での利用可能なカナダドルは1.45億カナダドルである。
(c)統合VIEに関連する2.4億ドルの現金および現金等価物は含まれておらず、この現金および現金等価物は、VIEのみの使用のために使用される。

当社の未返済借款、すでに発行された信用状及び当社の信用手配下での獲得性に関する資料は、総合財務諸表に簡明に付記されている4。

私たちは、私たちが今後12ヶ月とその後予測可能な未来の持続可能な運営需要と他の約束を支援するために、運営と私たちの信用計画の下で利用可能な能力から十分な資金を持っていると信じている。必要な場合には、公的資本市場で株式や債務融資を行うか、追加の信用手配を手配することで、より多くの現金を調達できると予想している。しかし、将来的に融資または追加の信用手配があるかどうかは保証されず、そのような融資または追加の信用手配が私たちが受け入れられる条項で提供されることも保証されない。

キャッシュフロー
私たちのキャッシュフローの構成要素は以下の通りです
9か月で終わる
九月三十日
20222021
キャッシュフローは：
経営活動$8,478 $3,405 
投資活動(2,070)(1,412)
融資活動：
債務発行と借金2,596 129 
債務と融資リース債務を返済する
(債務の早期返済による保険料も含む)
(5,051)(676)
その他の融資活動
(3,814)(1,192)
融資活動
(6,269)(1,739)
為替レート変動が現金に与える影響(292)(69)
ネットワークがあります 現金と現金等価物を増やす(減らす)
$(153)$185 

58

カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー
2022年までの9ヶ月間、85億ドルの運営現金、26億ドルの債務発行と借金、1.53億ドルの手元現金を使用し、私たちの業務に21億ドルの投資を行い、51億ドルの債務と融資リース義務(債務の早期返済に支払われた保険料を含む)を返済し、38億ドルの他の融資活動に資金を提供した。債務の発行、借金、返済は連結財務諸表付記4で説明されています。

先に述べたように、私たちの業務は2022年前の9ヶ月間に85億ドルの現金が発生し、主に86億ドルの純収益と14億ドルの非現金費用によって推進されたが、一部は16億ドルの運営資金の不利な変化によって相殺された。非現金費用には主に18億ドルの減価償却と償却費用が含まれ、一部は1.61億ドルの繰延所得税優遇によって相殺される。運営資金変動組成物の詳細、及び当該等の構成要素変動の原因は、総合財務諸表付記11に記載されている。また、我々の純収入の重要な構成要素の分析については、“経営業績”を参照されたい。

我々の投資活動は主に21億ドルの資本投資を含み、定義は以下の“資本投資”であり、その中の6.95億ドルはDGDによる資本投資と関係があり、3000万ドルはDGD以外のVIEの資本支出と関係がある。

38億ドルの他の融資活動には、主に国庫普通株の購入および12億ドルの配当金支払いのための28億ドルが含まれる。

2021年9月30日までの9ヶ月間のキャッシュフロー
2021年までの9ヶ月間、運営による34億ドルの現金を用いて業務に14億ドルの投資を行い、6.76億ドルの債務と融資リース義務を返済し、12億ドルの他の融資活動に資金を提供し、手元に使える現金を1.85億ドル増加させた。
先に述べたように，我々の業務は2021年前9カ月に34億ドルの現金が発生し，主に運営資本16億ドルの積極的な変化，非現金費用収入16億ドル，および1.78億ドルの純収入によるものである。我々の純収益は1.78億ドルであり，冬季嵐URIの影響により，我々のある製油所やエタノール工場のエネルギーコスト上昇による悪影響を反映している。冬季ストームURIの影響については，53ページ目注(B)を参照されたい。非現金費用は主に18億ドルの減価償却と償却費用を含み、一部は1.5億ドルの繰延所得税優遇とMVP部分権益を売却する6200万ドルの収益によって相殺され、総合財務諸表の簡明付記6で述べたように。運営資金変動組成物の詳細、及び当該等の構成要素変動の原因は、総合財務諸表付記11に記載されている。また、我々の純収入の重要な構成要素の分析については、“経営業績”を参照されたい。

我々の14億ドルの投資活動には17億ドルの資本投資が含まれており、そのうち7.36億ドルはDGDによる資本投資と関係があり、5900万ドルはDGD以外のVIEの資本支出と関係がある。これらの活動は、総合財務諸表簡明付記6で述べたように、MVPの一部権益が売却された2.7億ドルの部分相殺を受けた。

12億ドルの他の融資活動には、主に12億ドルの配当金支払いと1500万ドルの国庫普通株購入が含まれる。


59

カタログ表
我々の資本資源は
2022年9月30日現在、我々の重大な現金需要は、主に運営資金需要、資本投資、契約義務、その他の事項を含み、以下に述べる。我々の業務履歴には，我々の運営資金要求と以下に議論する他の現金用途を満たすための正のキャッシュフローが生じている.

資本投資
資本投資には、我々の資本支出、繰延回転および触媒コスト支出、および非合併合弁企業への投資が含まれており、6ページに示すように、私たちの合併キャッシュフロー表は資本投資を反映している。資本投資には戦略投資や買収は含まれていない(あれば)。

我々はすでに2025年と2035年の温室効果ガス削減·排出目標を公開発表した。私たちは私たちが低炭素プロジェクトに成長資本を分配するという期待がこのような目標と一致すると信じている。その中のいくつかの低炭素プロジェクトは完了または実行されており、関連資本投資は以下に説明する2022年予想資本投資に含まれている。私たちが今後数年間これらの目標を達成するための資本投資には、いくつかの低炭素プロジェクトに関連する投資が含まれると予想され、これらのプロジェクトは現在異なる進展、評価、または承認段階にある。

ヴァレロの資本投資によるものです
Valeroは資本投資を占めるべき非公認会計基準財務計量であり、著者らの資本投資純シェアを反映し、すべての資本支出、繰延回転と触媒コスト支出及び非合併合弁企業への投資と定義され、DGDは他の合弁企業メンバーの資本投資部分とその他の合併VIEのすべての資本支出を含まない。
私たちはDGDの50%の合弁メンバーで、その財務諸表を統合します。したがって，DGDが経営活動によって提供するすべての純現金(または運営キャッシュフロー)は，我々の経営活動によって提供される総合純現金に含まれる.DGDのメンバーは、DGDの運営キャッシュフロー(その流動資産および流動負債の変化を含まない)を使用して、すべての現金を自分に割り当てるのではなく、その資本投資に資金を提供する。DGDの運営キャッシュフローは実際には各メンバーに帰することができるため、DGDの資本投資の50%のみが私たちの資本投資純シェアに起因すべきである。私たちはまた私たちがこのVIEを経営していないので、私たちが統合した他のVIEのすべての資本支出を排除した。我々が合併したVIEのより多くの情報については、連結財務諸表の簡明付記6を参照されたい。ヴァレロによる資本投資は、我々の資本投資をより正確に反映しているため、重要な評価基準であると考えられる。

Valeroによる資本投資は資本投資の代替とみなされるべきではなく、後者は最も比較可能なGAAP測定基準であり、GAAP報告による我々のキャッシュフローの分析を単独で考慮または代替すべきではない。また，このような非GAAP指標は他社が使用している類似名称の指標と比較できない可能性があり，異なる定義を行う可能性があるため，実用性を低下させる可能性がある.

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カタログ表
9か月で終わる
九月三十日
20222021
資本投資掛け金
ヴァレロの資本投資によるものです
資本支出(VIEを除く)$552 $368 
VIEの資本支出：
DGD682 730 
その他のVIE30 59 
回転遅延と触媒コスト支出
(VIEを除く)
820 544 
回転遅延と触媒コスト支出
DGDの
13 6 
非合併合弁企業への投資1 8 
資本投資2,098 1,715 
調整：
DGDの資本投資は別の連合会社に帰属しなければならない
創設メンバー
(347)(368)
他のVIEの資本支出(30)(59)
ヴァレロの資本投資によるものです$1,721 $1,288 

我々は広範な長年資本投資計画を策定し，変化する内部·外部要因に基づいて更新·改訂を行った。私たちが先に2021年12月31日までの10-K表年次報告書で開示したように、私たちは2022年のヴァレロの資本投資に20億ドルが生まれると予想している。ヴァレロの予想資本投資のうち、約60%が事業維持、40%が成長戦略、その約50%が私たちの低炭素事業の拡大に使われている。

契約義務
2022年9月30日現在、私たちの契約義務には、債務義務、債務義務に関する利息支払い、経営賃貸負債、融資リース義務、その他の長期負債、購入義務が含まれています。通常業務過程では、総合財務諸表簡明付記4で述べたように、2022年9月30日までの9ヶ月以内に債務に関する活動を行った。2022年9月30日までの9ヶ月間、正常業務過程を除いて、私たちの契約義務に大きな変化はありませんでした。
新型肺炎の流行が私たちの業務にマイナスの影響を与えたため、私たちは2020年に40億ドルの増量債務を調達した。2022年第3四半期、私たちは12億5千万ドルの債務を削減した。この取引は、2021年下半期と2022年上半期に完了した債務削減と再融資取引に加え、合計で約36億ドルの債務を削減しました。私たちはさらにレバレッジを除去する機会を評価し続けるつもりだ。

流動資金及び資本資源に影響を及ぼすその他の事項
国庫株を買う
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間に、それぞれ9.28億ドルと28億ドルで8，444，754株と24，202，035株を購入した。2022年第2四半期、私たちは2018計画下のすべての許可株購入を完了した。2022年7月7日、私たちの取締役会は、2022年7月計画に基づいて最大25億ドルの株を追加購入することを承認しました

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カタログ表
期日までです。2022年10月26日、私たちの取締役会は、2022年7月に計画された残り金額の補完である最大25億ドルの追加購入を承認しました。私たちは適切な時に購入時間を評価し続けるつもりだ。私たちは本計画の下で購入する義務はありません。

年金計画資金源
私たちが2021年12月31日までの年間10-K表で開示したように、私たちは2022年に私たちの年金計画に約1.16億ドルを貢献し、私たちの他の退職後福祉計画に2200万ドルを貢献する予定だ。2022年9月30日までの9ヶ月間私たちは貢献しました 1.07億ドルの年金計画、1100万ドルが私たちの他の退職後福祉計画に与えられた。

環境問題
我々の運営は政府当局の広範な環境法規に制約されており，これらの法規は環境への排出材料，廃棄物管理，汚染予防措置，温室効果ガス排出，および我々の多くの製品の特徴と組成に関連している。環境法律法規がより複雑かつ厳格になるため，新たな環境法律法規が登場あるいは提出され，将来的に環境事務所に必要な将来の支出レベルが増加する可能性がある。

海外の子会社が持っている現金
2022年9月30日現在、私たちの現金と現金等価物のうち32億ドルは私たちの海外子会社が持っています。私たちの海外子会社が持っている現金は配当金で私たちに送金することができて、アメリカ連邦所得税の結果は発生しませんが、ある外国司法管轄区で徴収された源泉徴収税、アメリカ州所得税と外国為替収益のアメリカ連邦所得税を含むが、いくつかの他の税金を徴収する可能性があります。したがって、私たちのいくつかの海外子会社が持っている現金を送金するのはコストがありますが、この金額は私たちの財務状況や流動性に重要ではないと思います。

顧客集中度
私たちの業務は製油業界の顧客と精製石油製品卸売業者や小売業者の顧客に集中しています。これらの集中した顧客は私たちの全体的な信用リスクの開放に積極的あるいは消極的な影響を与える可能性があり、これらの顧客は同様に経済或いはその他の条件変化の影響を受ける可能性があるので、新冠肺炎の大流行と他の全世界事件に関する不確定性を含む 世界の原油市場の変動性ですしかし、私たちは私たちの売掛金の組み合わせが潜在的な信用リスクを最小限に抑えるのに十分に多様だと信じている。歴史的に見ると、私たちは売掛金を回収する上で何の重大な問題にも直面していない。
肝心な会計見積もり

公認会計原則に従って財務諸表を作成することは、財務諸表と付記中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求します。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで開示したキー会計政策に変化はなかった。

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カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示.

金利リスク

次の表は我々の債務ツール(百万ドル単位)に関する情報を提供し，これらのツールの公正な価値は金利の変化に敏感である.私たちの変動金利の上昇も10%の低下も私たちの経営業績に実質的な影響を与えません。元本キャッシュフローおよび関連加重平均金利を予想満期日に示した。私たちの債務に関するより多くの情報は、連結財務諸表の簡明付記4を参照されたい。
2022年9月30日(A)
期日を予想する
残差
of 2022		2023202420252026そこでは-
その後		合計する公平である
価値がある
定率率$— $— $169$456$677$7,604$8,906$8,175
平均金利— %— %1.2 %3.2 %4.2 %5.0 %4.8 %
変動為替レート$807$18$— $— $— $— $825$825
平均金利5.7 %3.9 %— %— %— %— %5.7 %
2021年12月31日(A)
期日を予想する
20222023202420252026そこでは-
その後		合計する公平である
価値がある
定率率$300$— $169$1,374$1,726$7,637$11,206$12,838
平均金利4.0 %— %1.2 %3.0 %3.9 %5.0 %4.5 %
変動為替レート$810$20$— $— $— $— $830$830
平均金利3.5 %3.9 %— %— %— %— %3.5 %
________________________
(a)未償却割引と債務発行コストは含まれていません。
他の市場リスク

我々が直面している市場リスクは，主に大口商品価格の変動，再生可能燃料と低炭素燃料混合計画の遵守に必要な信用限度額価格および外貨為替レートと関係がある。我々が2021年12月31日までの10-K表年次報告書に開示したこれらの市場リスクは実質的に変化していない。2022年9月30日現在のこれらの市場リスクの検討については、連結財務諸表簡明付記13を参照されたい。

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カタログ表
項目4.制御とプログラム

(a)開示制御と手続きの評価。

我々の経営陣は、CEO及び最高財務官の参加の下、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続(1934年証券取引法第13 a−15(E)条に定義されているように)の有効性を評価し、我々の開示制御及び手続は2022年9月30日から有効であると結論した。
(b)財務報告書の内部統制の変化。

私たちの財務報告の内部統制は前の四半期に大きな影響を与えなかったか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生した。
第2部-その他の資料

項目1.法的手続き

我々が2021年12月31日までのForm 10-K年度報告または2022年3月31日と2022年6月30日までの四半期Form 10-Q四半期報告で報告された訴訟には新たな手続きや実質的な進展はなかった。

第1 A項。リスク要因

我々が2021年12月31日のForm 10−K年次報告で開示したリスク要因は実質的に変化しなかった。しかし、ロシア-ウクライナ紛争、インフレが私たちの業務に与える潜在的な影響、あるいは新冠肺炎疫病が私たちの業務、財務状況、運営結果、流動性に不利な影響を与える限り、それらはこのようなリスク要素に記載されている多くの他のリスクを悪化させる可能性もある。


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カタログ表
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する
次の表は私たちが2022年第3四半期に購入した普通株を表しています。
期間総数
の株
(A)を購入する		平均値
支払いの価格
1株当たり		総人数
購入株として
公開の一部
発表された計画や
番組		近似値
以下の株の価値：
また買うかもしれない
計画や
計画(B)
2022年7月1,391 $105.37 — 25億ドル
2022年8月4,288,361 $112.68 4,286,149 20億ドル
2022年9月4,155,002 $107.00 4,153,012 16億ドル
合計する8,444,754 $109.88 8,439,161 16億ドル
________________________
(a)この欄に報告されている株式には、株式に基づく報酬計画の条項に基づいて従業員および非従業員取締役から株式を購入することに関連する5，593株の株式が含まれており、これらの株式は、株式オプションの行使、帰属制限株、および他の株式報酬取引に関連している。
(b)2018年1月23日、取締役会は、期限なしに最大25億ドルの発行済み普通株の購入を許可し、2022年第2四半期に計画下のすべての認可株式購入を完了したと発表しました。2022年7月7日、取締役会は満期日なしに最大25億ドルの追加購入を承認したと発表しました。2022年9月30日まで、この計画によると、私たちはまだ16億ドルが購入できる。2022年10月26日、私たちの取締役会は、2022年7月に計画された残り金額の補完である最大25億ドルの追加購入を承認しました。


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カタログ表
項目6.展示品

展示品
違います。
説明する
*31.01
第13 a-14(A)条(2002年“サバンズ·オキシリー法”第302条に従って)首席執行幹事証明書が発行される。
*31.02
第13 a-14条(2002年のサバンズ·オキシリー法第302条に基づく)の主要財務幹事の認証。
**32.01
第1350条認証(2002年サバンズ-オキシリー法第906条に基づく)。
***101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
***101.SCHインラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
***101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
***101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
***101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
***101.PREXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
***104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
________________________
*本局に提出します。
**手紙で提供する。
***ここでは電子的に提出する.
このような合意によって許可された証券総額は、任意の合意によって許可された証券総額が私たちの総合資産総額の10%を超えないので、私たちの長期債務に関するいくつかの合意は、S-K規則第601項(B)(4)(Iii)(A)段落の許可として提出されていない。私たちは、私たちの長期債務保有者の権利を定義するすべての組織合意を米国証券取引委員会に提供する予定であり、これらの合意は本明細書に記載されていない。

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カタログ表
サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
ヴァレロエネルギー会社は
(登録者)
 
差出人：/s/ジェイソンW.フレイザー
ジェイソン·W·フレイザー
常務副秘書長総裁と
首席財務官
(許可された者と校長)
財務·会計幹事)
日付：2022年10月26日


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