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IncentivePlanMember2022-01-012022-09-30Myrg：計画0000700923Myrg：LongTerm IncentivePlanMemberMyrg：TimeVstedStockAwardsMember2022-01-012022-09-300000700923Myrg：LongTerm IncentivePlanMemberMyrg：TimeVstedStockAwardsMemberアメリカ-GAAP：ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMembers2022-01-012022-09-300000700923Myrg：LongTerm IncentivePlanMemberMyrg：TimeVstedStockAwardsMemberアメリカ-GAAP：ShareBasedPaymentArrangementNonEmployeMembers2022-01-012022-09-300000700923アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーMyrg：LongTerm IncentivePlanMemberアメリカ-GAAP：ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMembers2022-01-012022-09-300000700923SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーMyrg：LongTerm IncentivePlanMemberアメリカ-GAAP：ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMembers2022-01-012022-09-300000700923アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバーMyrg：LongTerm IncentivePlanMemberアメリカ-GAAP：ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMembersSRT：最大メンバ数2022-01-012022-09-300000700923Myrg：LongTerm IncentivePlanMember米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーアメリカ-GAAP：ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMembers2022-01-012022-09-300000700923Myrg：メンバーの転送と配布アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000700923Myrg：メンバーの転送と配布アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000700923Myrg：メンバーの転送と配布アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000700923Myrg：メンバーの転送と配布アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000700923アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMyrg：商業·業界のメンバー2022-07-012022-09-300000700923アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMyrg：商業·業界のメンバー2021-07-012021-09-300000700923アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMyrg：商業·業界のメンバー2022-01-012022-09-300000700923アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーMyrg：商業·業界のメンバー2021-01-012021-09-300000700923アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-012022-09-300000700923アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-012021-09-300000700923アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-09-300000700923アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-09-300000700923アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-07-012022-09-300000700923アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-07-012021-09-300000700923アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300000700923アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-3000007009232022-05-04
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号：1-08325
_____________________________________________________________
MYRグループ会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州36-3158643
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(国際税務局雇用主身分証明書番号)
東112番通り12150号
ヘンダーソン会社80640
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(303) 286-8000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
_____________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドルMYRGナスダック株式市場
(ナスダック世界市場)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうですx違います¨
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうですx違います¨
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
x
ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する¨
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違いますx
2022年10月21日までに16,600,754登録者額面0.01ドルの普通株の流通株。


カタログ表

索引.索引
ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
2
2022年9月30日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表
2
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の監査されていない総合経営レポートと包括収益レポート
3
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間監査されていない株主権益合併報告書
4
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間監査されていない現金フロー表
5
監査されていない合併財務諸表の付記
6
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
23
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
36
第四項です。
制御とプログラム
36
第II部--その他の資料
第1項。
法律訴訟
37
第1 A項。
リスク要因
37
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
37
第六項です。
陳列品
38
本報告では、説明または文脈が別に要求がある以外に、“MYRグループ”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”に言及する場合、MYRグループ会社およびその合併子会社を指す
1
カタログ表
第1部-財務情報

項目1.財務諸表
MYRグループ会社
合併貸借対照表
(千単位で1株当たりおよび1株当たりのデータは含まれていない)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(未監査)
資産
流動資産：
現金と現金等価物$35,767 $82,092 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く2,393そして$2,441お別れします
443,414 375,353 
契約資産、手当控除純額#ドル486そして$385お別れします
310,429 225,075 
未払い額を超える保険請求の当期分8,927 11,078 
払戻可能な所得税3,572 9,228 
前払い費用と他の流動資産32,749 45,564 
流動資産総額834,858 748,390 
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル341,461そして$322,128お別れします
217,840 196,092 
経営的リース使用権資産31,405 20,971 
商誉115,151 66,065 
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル23,208そして$16,779お別れします
89,124 49,054 
未払い額を超える保険請求の売掛金34,865 32,443 
合弁企業への投資3,138 3,978 
その他の資産3,575 4,099 
総資産$1,329,956 $1,121,092 
負債と株主権益
流動負債：
長期債務の当期部分$5,060 $1,039 
賃貸債務の当期分を経営する9,819 7,765 
融資リース債務の当期部分1,161 — 
売掛金281,708 200,744 
契約責任174,626 167,931 
自己保険の当期分24,046 24,242 
課税所得税1,084 2,021 
その他流動負債87,510 94,857 
流動負債総額585,014 498,599 
繰延所得税負債37,304 24,620 
長期債務80,852 3,464 
自己保険を計算すべきだ52,449 50,816 
経営性賃貸債務は，当面の満期日を差し引く21,606 13,230 
融資リース債務は今期満期日を差し引く2,551 — 
その他負債14,303 11,261 
総負債794,079 601,990 
引受金とその他の事項
株主権益：
優先株--$0.01一株当たりの額面4,000,000ライセンス株；ありません2022年9月30日と2021年12月31日に発行され返済されていません
— — 
普通株式--$0.01一株当たりの額面100,000,000ライセンス株；16,607,373そして16,870,6362022年9月30日および2021年12月31日に発行および発行された株式
166 168 
追加実収資本159,784 163,754 
その他の総合収益を累計する(7,599)173 
利益を残す383,526 355,007 
株主権益総額535,877 519,102 
総負債と株主権益$1,329,956 $1,121,092 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
2
カタログ表
MYRグループ会社
監査されていない総合業務報告書と包括収益表
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
契約収入$799,848 $610,182 $2,144,586 $1,852,241 
契約費用713,502 526,259 1,896,893 1,610,343 
毛利86,346 83,923 247,693 241,898 
販売、一般、行政費用58,891 53,072 164,471 154,609 
無形資産の償却827 578 6,847 1,734 
財産と設備を売却する収益(347)(679)(1,747)(2,473)
営業収入26,975 30,952 78,122 88,028 
その他の収入(支出)：
利子収入44 23 58 51 
利子支出(1,134)(305)(2,235)(1,458)
その他の収入、純額223 69 2,485 190 
所得税未払いの収入26,108 30,739 78,430 86,811 
所得税費用7,672 7,568 19,622 22,493 
純収入$18,436 $23,171 $58,808 $64,318 
普通株式1株当たり収益：
-基本的に$1.11 $1.37 $3.50 $3.82 
-薄めて$1.09 $1.35 $3.45 $3.75 
発行された普通株式と潜在的普通株の加重平均：
-基本的に16,659 16,868 16,822 16,828 
-薄めて16,853 17,167 17,044 17,132 
純収入$18,436 $23,171 $58,808 $64,318 
その他の全面収益(損失)：
外貨換算調整(5,946)(589)(7,772)77 
その他全面収益(赤字)(5,946)(589)(7,772)77 
総合収益総額$12,490 $22,582 $51,036 $64,395 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
MYRグループ会社
監査されていない株主権益総合レポート

優先して優先する普通株その他の内容
支払い済み		積算
他にも
全面的に		保留するマイル
グループ会社.
株主の		非制御性
(単位：千)在庫品株金額資本収入(損)収益.収益権益利子合計する
2020年12月31日残高$— 16,734 $167 $158,618 $23 $270,480 $429,288 $4 $429,292 
純収入— — — — — 19,928 19,928 — 19,928 
給与計画に基づいて発行された株の純額— 123 1 109 — — 110 — 110 
株に基づく報酬費用— — — 1,487 — — 1,487 — 1,487 
株式報酬前払税金に関する株式買い戻し— (41)— (2,231)— (387)(2,618)— (2,618)
その他総合収益— — — — 253 — 253 — 253 
株式を発行しましたその他— 1 — 12 — — 12 — 12 
2021年3月31日の残高— 16,817 168 157,995 276 290,021 448,460 4 448,464 
純収入— — — — — 21,219 21,219 — 21,219 
給与計画に基づいて発行された株の純額— 60 1 318 — — 319 — 319 
株に基づく報酬費用— — — 1,948 — — 1,948 — 1,948 
株式報酬前払税金に関する株式買い戻し— (10)(1)(637)— (96)(734)— (734)
その他総合収益— — — — 413 — 413 — 413 
2021年6月30日の残高— 16,867 168 159,624 689 311,144 471,625 4 471,629 
純収入— — — — — 23,171 23,171 — 23,171 
給与計画に基づいて発行された株の純額— 3 — 54 — — 54 — 54 
株に基づく報酬費用— — — 1,915 — — 1,915 — 1,915 
その他総合損失— — — — (589)— (589)— (589)
2021年9月30日の残高$— 16,870 $168 $161,593 $100 $334,315 $496,176 $4 $496,180 
2021年12月31日の残高$— 16,871 $168 $163,754 $173 $355,007 $519,102 $— $519,102 
純収入— — — — — 20,688 20,688 — 20,688 
給与計画に基づいて発行された株の純額— 193 2 2 — — 4 — 4 
株に基づく報酬費用— — — 1,624 — — 1,624 — 1,624 
株式報酬前払税金に関する株式買い戻し— (69)— (6,124)— (667)(6,791)— (6,791)
その他総合収益— — — — 1,651 — 1,651 — 1,651 
2022年3月31日の残高— 16,995 170 159,256 1,824 375,028 536,278 — 536,278 
純収入— — — — — 19,684 19,684 — 19,684 
給与計画に基づいて発行された株の純額— 9 — — — — — — — 
株に基づく報酬費用— — — 2,064 — — 2,064 — 2,064 
株式買い戻し案決済— (280)(3)(2,629)— (20,835)(23,467)— (23,467)
その他総合損失— — — — (3,477)— (3,477)— (3,477)
2022年6月30日の残高— 16,724 167 158,691 (1,653)373,877 531,082 — 531,082 
純収入— — — — — 18,436 18,436 — 18,436 
給与計画に基づいて発行された株の純額— — — 26 — — 26 — 26 
株に基づく報酬費用— — — 2,178 — — 2,178 — 2,178 
株式買い戻し案決済— (117)(1)(1,111)— (8,787)(9,899)— (9,899)
その他総合損失— — — — (5,946)— (5,946)— (5,946)
2022年9月30日の残高$— 16,607 $166 $159,784 $(7,599)$383,526 $535,877 $— $535,877 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
MYRグループ会社
監査されていない合併現金フロー表
9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20222021
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$58,808 $64,318 
純収入と業務活動が提供するキャッシュフローの純額を調整する：
財産と設備の減価償却と償却36,317 32,884 
無形資産の償却6,847 1,734 
株に基づく報酬費用5,866 5,350 
所得税を繰延する(1)1,364 
財産と設備を売却する収益(1,747)(2,473)
他の非現金プロジェクト3,230 1,171 
経営性資産と負債の変動、買収を差し引く：
売掛金純額(56,125)23,929 
契約資産、純額(74,775)(33,642)
未払い額を超える保険請求の売掛金(271)(5,273)
その他の資産23,326 (5,786)
売掛金71,758 29,874 
契約責任5,582 (8,515)
自己保険を計算すべきだ1,462 5,571 
その他負債(6,551)(2,291)
経営活動が提供するキャッシュフロー純額73,726 108,215 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を売却して得た収益1,649 2,489 
買収した企業のために支払った現金は，買収した現金を差し引く(110,660)— 
財産と設備を購入する(48,522)(32,701)
投資活動のためのキャッシュフロー純額(157,533)(30,212)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用限度額での純借款57,748 — 
設備手形項下の借金24,187 — 
支払設備手形項下の元本債務(522)(24,409)
融資リース項下の元金債務を支払う(1,272)(336)
株式オプションを行使して得られる収益30 483 
普通株買い戻し(31,654)— 
株式報酬源泉徴収税に関する支払い(6,791)(3,352)
その他の融資活動— 11 
融資活動が提供する現金流量純額41,726 (27,603)
為替レート変動が現金に与える影響(4,244)(62)
現金および現金等価物の純増加(減額)(46,325)50,338 
現金と現金等価物：
期日の初め82,092 22,668 
期末$35,767 $73,006 
キャッシュフロー情報の追加：
非現金融資活動：
株式買い戻しが成約しない$1,712 $— 
付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
MYRグループ会社
監査されていない合併財務諸表の付記
1. 組織、業務、根拠を述べる
組織と業務
MYR Group Inc.(“当社”)は専門電力建設サービスプロバイダの持株会社であり，現在完全子会社で業務を行っている。会社は以下の場所で建築サービスを提供しています二つ業務分野：送電と配電(T&D)，商業と工業(C&I)。T&D顧客には、投資家所有の公共事業会社、協同組合、個人開発業者、政府が援助する公共事業会社、独立送電業者、独立送電会社、工業施設所有者、および他の請負業者が含まれる。T&Dは送電、配電ネットワーク、変電所施設とクリーンエネルギープロジェクトの面で広範なサービスを提供し、設計、工事、調達、施工、アップグレード、メンテナンスと修理サービスを含む。C&Iの顧客には、総請負業者、商業および工業施設所有者、政府機関、開発者が含まれています。C&Iは、商業および工業配線の設計、設置、メンテナンス、メンテナンスなど、幅広いサービスを提供しています。典型的なC&I契約は、空港、病院、データセンター、ホテル、スタジアム、商業および工業施設、クリーンエネルギープロジェクト、製造工場、加工施設、水/廃水処理施設、採鉱施設、スマート交通システム、道路照明および信号設備の電力請負サービスを含む。
陳述の基礎
中期総合財務情報
当社の未審査総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて中期財務報告を行うために、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。米国公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示はすでにアメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて簡素化または漏れを行った。当社は提供された資料を誤解しないようにするのに十分な開示をしていると信じています。管理層は、すべての調整はすでに中期連結財務諸表に含まれており、これらの調整は正常な経常的な調整のみを含み、中間連結財務諸表の財務状況、経営成果、全面的な収益、株主権益と現金流量を公平に陳述する。前年の額を何らかの再分類し，本年度に該当する列報方式で行った。2021年12月31日までの総合貸借対照表は、この日までの監査財務諸表から得られた。業務および包括的収入の結果は、必ずしも年間の結果または今後の任意の時期の結果を表すとは限らない。本財務諸表は、会社が2022年2月23日に米国証券取引委員会に提出した10-K年報(“2021年年報”と略称する)に含まれる2021年12月31日現在の監査された財務諸表および関連付記とともに読まなければならない。
合弁企業と非持株利益
当社は合弁企業の投資に対して損益表報告の割合合併法と貸借対照表報告の権益法を用いて会計処理を行い、当社が持株権益を持っていない限り、合弁企業と非持株権益として記録されている他の合弁パートナーが所有する持分との合併を招く。比例合併法により、合営活動は当社の合営企業における割合に応じて総合経営報告書上の適切な項目に分配される。権益法の下で、合弁企業の純投資は会社の総合貸借対照表に単独項目として列報されている。合弁企業の投資が、投資を超える追加配当金、分配および/または損失を提供するために、請求権または資金源なしの約束を含む場合、負債は、会社総合貸借対照表の他の流動負債に計上される。
6
カタログ表
当社が持株権を持たない合弁企業については、当社の任意の利益及び資産におけるシェア及び任意の損失及び負債におけるシェアは、当社が合弁企業で述べた共同企業権益パーセンテージに基づいて確認され、通常、当社が1ヶ月の借金を記録する。合営企業の投資はコストに応じて入金され、帳簿金額は、当社が割合で累積収入または損失、すでに行った追加貢献及び受け取った配当金と資本分配を占めるべきであることを確認するために調整される。当社は、発生した任意の減価や他の任意の非一時的な合弁投資価値減少の影響を記録しており、これは1ヶ月の借金ではない可能性もあり、当社が合弁企業活動情報を得る時間に依存している。また、同社は、定期報告の目的のために1ヶ月の借金情報を使用しているにもかかわらず、合併していない合弁企業における投資の公正価値を評価し続けている。その会社はその在庫に各合弁企業の百分率所有権のみを含む。
外貨？外貨
会社のカナダ業務の本位貨幣はカナダドルです。カナダドル建ての資産と負債は期末レートでドルに換算します。収入と支出は報告期間の平均為替レートに換算される。株式口座は歴史的な為替レートで換算します。累計換算調整は株主権益のうち累計他の全面収益(損失)の単独構成要素として計上される。主に短期通貨資産と負債の為替レート変化および無効な長期貨幣資産と負債による外貨取引損益は、会社総合経営報告書の“その他の収入(費用)、純額”項目に記録されている。2022年9月30日までの9ヶ月間に、他の収入に計上された純外貨損失は違います。重要じゃありません。2021年9月30日までの9カ月間に、他の収入に計上された純外貨損失は#ドルとなった0.1百万ドルです。主に長期通貨資産と負債の有効外貨取引損益を当社総合全面収益表の外貨換算調整項目に計上している。
予算の使用
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、報告の資産および負債額、財務諸表の日付または有資産および負債の開示および報告期間内の収入および費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最も重要な見積もり数は、契約完了費用推定数、処理すべき変更書およびクレーム、共有貯蓄、保険準備金、所得税準備金、株式ベースの報酬推定数、購入に関連するまたは収益対価格負債、営業権および無形資産の回収可能性、および不良債権準備に関する。同社が四半期ごとの計算すべきコストとは、その間に提供されたサービスまたは納品された貨物によって生成されたが、領収書が発行されていないコストであり、現在の毛金利からこれらの計算すべきコストのうちの契約コスト部分の収入を推定することは、その収入確認のコスト方法と一致する。
同社が確認した収入は2022年9月30日と2021年9月30日まで23.9百万ドルとドル4.0いくつかの契約の契約価格調整として登録された大型変更書および(または)クレームにそれぞれ触れ、その中のいくつかの契約は多年期プロジェクトである。これらの変更書および/またはクレームは、正常な業務中に交渉されており、これらの確認された収入の一部は複数の期間に計上されている。
コスト比会計方法は、会社が処理している各契約の予想収入と毛利を推定することを要求する。2022年9月30日までの3ヶ月以内に、ある項目に関する見積もり変化は総合毛金利を低下させた0.3%により、営業収入が#ドル減少します2.4百万ドル純収入は$1.7100万ドル希釈して1株当たりの収益は$0.10それは.2022年9月30日までの9ヶ月間に、いくつかの項目の推定値が変化した違います。毛金利に大きな影響を与えません。営業収入が1ドル増加します0.3百万ドル純収入は$0.1100万ドル希釈して1株当たりの収益は$0.01.
2021年9月30日までの3ヶ月間、ある項目に関する見積もり変化は総合毛金利を増加させた1.4これにより、営業収入が#ドル増加しました8.2百万ドル純収入は$5.9100万ドル希釈して1株当たりの収益は$0.35それは.2021年9月30日までの9ヶ月間、ある項目に関する見積もり変化は総合毛金利を増加させた0.4これにより、営業収入が#ドル増加しました7.2百万ドル純収入は$5.2100万ドル希釈して1株当たりの収益は$0.30.
7
カタログ表
最近の会計公告
米国公認会計原則の変更は、通常、財務会計基準委員会(FASB)によってFASB会計基準編纂(ASC)の会計基準更新(ASU)の形で決定される。当社はすべてのASUSの適用性と影響力を考慮しています。当社はその評価決定に基づいて、以下に掲げる最近発行または提案されていないASUSは当社に適用されないか、またはそのような提案を採択することがその総合財務諸表に与える影響はわずかである。
最近発表された会計公告
2021年10月、財務会計基準委員会は、米国会計基準委員会第2021−08号“企業合併会計基準”(主題805)、“顧客と契約を締結する契約資産及び契約負債に関する会計処理”を発表し、実際に買収契約負債及び支払条項の確認に関する多様性及び不一致問題及び買収側が確認した後続収入への影響を解決することにより、顧客と業務合併で得られた収入契約の会計処理を改善することを目的としている。新たなガイドラインによると、購入者は、購入者が契約を開始したように、企業合併で購入した契約資産と契約負債を特集606に従って確認することを要求する。今回の更新は、これらの年度内の移行期間を含む2022年12月15日以降の会計年度に適用される。財務諸表が発表されていない任意の期間については、過渡期を含めて早期採用を許可する。しかし，第1財政四半期以外の過渡期には新たな指導意見を採用し，新ガイドラインを採用した年度期間開始以来発生したすべての従来の業務統合に新指導意見を適用することが求められている。この基準を採用することは、会社の総合財務諸表や開示に実質的な影響を与えないと予想される。
2. 採掘する
Power Line Plus株式会社
2022年1月4日、当社はオンタリオ州トロントにある全方位配電建設会社Powerline Plus Ltd.及びその付属会社PLP RediMix Ltd.(総称して“Powerline Plus Companies”と総称する)のすべての発行済み株式と発行済み株式を買収した。支払いコスト、資金は手元の現金とローンから(定義は以下を参照)、$を含む0.1純資産と他の調整後の百万ドル110.7百万ドル、現金を買収した純額を差し引く
また、買収には収益対価格が含まれているか、Powerline Plus社が1年以内にいくつかの業績目標を達成すれば、これらの対価格を支払う可能性があります3年制買収後の時期。買収日まで、または収益対価格の公正価値は#ドルである0.9百万ドルです。または収益対価格のある将来の配当(ある場合)は無制限であり、買収日の公正価値よりも著しく高い可能性がある。業績目標の最低ハードルを達成したり、収益対価格支払いがあれば約#ドルになる16.4百万ドルです。買収後または収益対価格の変化は約#ドルである0.52022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、100万ドルが他の収入に記録されている。Powerline Plus社の業績は取引日から会社の総合財務諸表に含まれています。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、会社は約20%を確認しました0.2百万ドルとドル0.4それぞれ今回の買収に関する買収関連コストである。
買収協定には、買収後のいくつかの契約履行状況に応じて下行保証保証調整を行うための対価条項が含まれているか、またはある。このような契約は買収日に公平な価値で推定され、保証金保証推定或いは公正価値調整を招くことはない。契約推定における不利な変化、例えば注文確認の完了または変更の修正コストは、これらの保証金保証推定値の変化をもたらす。買収後、契約保証金担保調整の変化を他の収入に記録し、違います。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は大きな意味がない。将来の保証保証調整は、あれば2022年までに認められ、2023年初めに認められる可能性があると予想される。
8
カタログ表
次の表は、2022年9月30日までPowerline Plus Companiesを買収した日の期初貸借対照表の予備配分状況をまとめています
(単位：千)2022年1月4日買収日(予備推定)測定測定
期間
調整する		2022年1月4日買収日(2022年9月30日に調整)
支払いの現金$114,429 $— $114,429 
購入日の公正な価値があります10,608 (9,743)865 
純資産その他の調整563 (479)84 
総掛け値は，推定純資産調整後の純額を差し引く125,600 (10,222)115,378 
差し引く：得られた現金(3,853)— (3,853)
総対価格から得られた現金を引いて、純資産その他の調整を差し引く$121,747 $(10,222)$111,525 
現金と現金等価物$3,853 $— $3,853 
売掛金12,131 (52)12,079 
契約資産、純額12,443 148 12,591 
払戻可能な所得税394 482 876 
前払い費用と他の流動資産1,233 (121)1,112 
財産と設備10,366 1,577 11,943 
経営的リース使用権資産6,631 — 6,631 
無形資産— 49,735 49,735 
売掛金(8,095)(466)(8,561)
契約責任(1,597)(95)(1,692)
賃貸債務の当期分を経営する(1,224)— (1,224)
融資リース債務の当期部分(1,492)— (1,492)
繰延所得税負債(1,358)(13,991)(15,349)
経営性賃貸債務は，当面の満期日を差し引く(4,897)— (4,897)
融資リース債務は今期満期日を差し引く(3,243)— (3,243)
資産と負債の純額を確認できます25,145 37,217 62,362 
未分配無形資産56,650 (56,650)— 
購入資産と負債総額81,795 (19,433)62,362 
商誉$43,805 $9,211 $53,016 
電力線Plus社の買収日までの識別可能無形資産の推定公正価値と関連する加重平均償却期間について概説した。
買収日の見積もり公正価値買い入れ日加重平均償却期限
(単位：千)(単位：年)
無形資産を償却すべきである
取引先関係$39,757 15.0
たまっている4,007 1.0
無形資産総額を償却すべきである43,764 14.9
無期限-生きている無形資産
商号5,971 不定である
無形資産総額$49,735 
9
カタログ表
当社はすでに買収した資産の公正価値と買収価格を分配するために負担する負債について初歩的な推定を行った。当社は、2022年9月30日までの9ヶ月間、当社の買収価格分配プログラムで決定された各種運営資金、財産、設備、無形資産、繰延税項に関するいくつかの計量期間調整を記録しています。確認すべき商業権、すなわち購入価格は、買収資産および負担する負債に割り当てられた公正価値正味額を超え、主に集合された労働力および他の識別できない資産の価値に起因する。Powerline Plus社は会社の運営構造内で単独の業務として運営されるため，今回の買収には相乗効果は生じないと予想される。第三者の推定値の最終審査が完了すると、会社は買収価格の配分を最終的に決定する。適用されるカナダ税務署の規定によると、営業権の一部は減税される。
3. 契約資産と負債
顧客との契約は、通常、支払いの時間を規定し、これは、その間に作業を行う各種契約における条項によって決定される。したがって、契約資産および負債は、仕事が完了して生成された費用の時間が請求書条項と一致しないときに生成され、これらの条項は、各契約に含まれる保留条項を含むことが多い。
同社の総合貸借対照表は、契約作業に関連する未開請求書収入および契約予約金を含む契約資産を示し、予約条項によると、契約作業が完了し、請求書が発行されているが、顧客はまだ支払われておらず、これらは通常、仕事完了および承認後に満了する。契約資産に関する疑わしい帳簿は#ドルに用意されている0.52022年9月30日までの百万ドルと0.42021年12月31日まで。
契約資産には以下の内容が含まれる
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021		変わる
未開収入，純額$185,707 $134,187 $51,520 
契約留保金，純額124,722 90,888 33,834 
契約資産、純額$310,429 $225,075 $85,354 
同社の総合貸借対照表は、繰延収入と損失準備金の契約すべき項目を含む契約負債を列記した。
契約負債には以下の内容が含まれる
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021		変わる
収入を繰り越す$172,356 $165,699 $6,657 
損失対策準備2,270 2,232 38 
契約責任$174,626 $167,931 $6,695 
次の表は、お客様と締結された契約の契約資産および契約負債に関する情報を提供します
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021		変わる
契約資産、純額$310,429 $225,075 $85,354 
契約責任(174,626)(167,931)(6,695)
契約純資産(負債)$135,803 $57,144 $78,659 
会社の契約資産と契約負債の期初と期末残高との違いは、主に会社のその勤務実績に関する請求書のスケジュールによるものである。期首契約負債残高に記載されているその期間に確認された収入は#ドルである42.1百万ドルとドル101.12022年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。期首契約負債残高に記載されているその期間に確認された収入は#ドルである13.8百万ドルとドル98.02021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。
10
カタログ表
進行中契約の資産純頭寸には、：
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
未完成契約のコストと見積もり収益$4,850,508 $4,130,621 
減：今までのビリングス4,837,157 4,162,133 
$13,351 $(31,512)
進行中契約の純資産残高は、添付の連結貸借対照表の契約資産と契約負債に含まれ、以下のようになる
(単位：千)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
未開勘定書の収入$185,707 $134,187 
収入を繰り越す(172,356)(165,699)
$13,351 $(31,512)

4. レンタル義務
会社は時々撤回できないレンタル契約を締結して、私たちのいくつかの施設、車両、設備の需要を満たします。これらのレンタルは会社が毎月施設、車両、設備のレンタルレンタル料を支払うので、会社はそれらを購入するのではなく、現金を節約することができます。その会社の借約余剰条項の範囲は1つは至れり尽くせり7年になるその中には、レンタル契約を最大延長することが含まれている可能性があります5年その中には、レンタル契約を終了するオプションが含まれている場合があります1年それは.現在、同社のすべての賃貸契約には固定支払条項が含まれている。当社は、レンタル期間終了前にレンタル契約をキャンセルまたは終了することができますが、この場合、通常、レンタル期間内に残ったレンタル代金をレンタル者に支払う責任があります。さらに、会社またはレンタル者は、会社のすべての月間レンタル契約を随時キャンセルすることができ、私たちの使用権資産または負債には含まれていません。同社は2022年9月30日現在、残存価値保証のある賃貸契約をいくつか持っている。通常、同社はその長期賃貸と多くの短期賃貸手配に関連する設備に対して購入選択権を持っている。設備に対する需要が継続的で購入選択権価格が魅力的な場合、会社はその中のいくつかの購入選択権を行使する可能性がある。レンタルは経営リースまたは融資リースによって入金され、レンタル条項によって決められます。
以下に記録されたリースに関する資産および負債の概要を示す
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
(単位：千)総合貸借対照表の分類について
資産
経営的リース使用権資産経営的リース使用権資産$31,405 $20,971 
融資リース使用権資産財産及び設備、減価償却累計後の純額3,457 — 
使用権賃貸資産総額$34,862 $20,971 
負債.負債
現在のところ
経営リース義務賃貸債務の当期分を経営する$9,819 $7,765 
融資リース義務融資リース債務の当期部分1,161 — 
流動債務総額10,980 7,765 
当面ではない
経営リース義務経営性賃貸債務は，当面の満期日を差し引く21,606 13,230 
融資リース義務融資リース債務は今期満期日を差し引く2,551 — 
非流動債務総額24,157 13,230 
リース債務総額$35,137 $20,995 
11
カタログ表
以下にリース条項および割引率の概要を示す
九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
加重平均残余賃貸期間-融資リース2.1年.年0.0年.年
加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します3.7年.年2.9年.年
加重平均割引率-融資リース3.0 %— %
加重平均割引率-レンタル経営3.9 %3.9 %
以下は、融資および経営リースのリースコストに関するいくつかの情報の概要である
(単位：千)3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
レンタル料：
融資リースコスト：
使用権資産の償却$107 $11 $841 $386 
賃貸負債利息30 — 105 — 
リースコストを経営する3,488 2,515 9,898 7,474 
可変リースコスト102 78 313 233 
総賃貸コスト$3,727 $2,604 $11,157 $8,093 
以下に，融資や経営リースに関する他の情報とキャッシュフロー情報を補完する概要を示す
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
その他の情報：
賃貸負債の金額を計上するための現金
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$9,779 $7,635 
新しい経営賃貸義務と引き換えに使用権資産$19,596 $5,687 
新たな融資リース義務を交換するために得られた使用権資産$510 $— 
12
カタログ表
2022年9月30日まで、将来割引されていない最低賃貸支払いは、会社の総合貸借対照表に表示されている割引最低賃貸債務と照合し、融資リース項目の下で利息を引き、経営賃貸項目の下で利息を引くと以下のようになる
(単位：千)金融
レンタル義務		レンタルを経営する
義務		合計する
レンタルする
義務
2022年までの残り時間
$346 $3,392 $3,738 
20231,195 12,057 13,252 
20242,013 8,561 10,574 
2025311 6,130 6,441 
2026— 4,765 4,765 
2027— 1,344 1,344 
その後…— 2,723 2,723 
最低賃貸支払総額3,865 38,972 42,837 
融資部分(153)(7,547)(7,700)
最低賃貸支払純現在価値3,712 31,425 35,137 
減算：融資と経営リース債務の当期分(1,161)(9,819)(10,980)
長期融資と経営リース義務$2,551 $21,606 $24,157 
賃貸債務を経営する融資部分は、賃貸支払いを現在値に割引した結果である。
当社のいくつかの付属会社は第三者会社の施設の運営賃貸契約を持っているが，これらの施設の全部または一部は付属会社の従業員が所有している。これらの賃貸契約の条項とレンタル料は時価賃貸料以下です。2022年9月30日現在、これらの賃貸要求の最低賃貸料総額は$7.7100万ドルで次の年に満期になります4.3何年もです。
5. 公正価値計量
当社は公正価値計量の三級体系を採用し、公正価値の外部活性市場における獲得可能性の程度に基づいて、公正価値を計量する際に使用する投入を優先順位付けした。これらのレベルは、アクティブ市場のオファーのような観察可能な投入として定義される第1のレベル(最高優先度)と、直接または間接的に観察可能なアクティブ市場のオファー以外の投入として定義される第2のレベルと、観測不可能な投入として定義される第3のレベル(最低優先度)とを含み、市場データが少ないかないか、したがって、1つのエンティティが自分の仮定を作成する必要がある。
当社は2022年9月30日と2021年12月31日まで、一次投入に基づいて現金と現金等価物の帳簿価値が公正価値に近いことを決定した。会社の長期債務と融資リース義務の公正価値は、2022年9月30日と2021年12月31日までに第2レベル投入に基づいている。当社の長期債務は、2022年9月30日と2021年12月31日の変動·固定金利をもとに、余剰期限に似た新発行債券に適用され、帳簿価値に近い。また、当社が現在類似条項の借入金に利用可能な借入金金利によると、当社の融資リース債務の帳簿価値も公正価値に近い
2022年9月30日現在、会社がPowerline Plus社の買収に関連している、または収益対価格負債の公正価値は、第3レベルの投入に基づいている。記録されたまたは収益対価格は、将来買収される可能性のあるPowerline Plus社の前所有者の金額の推定公正価値であり、最初は、確率重み付け業績予測および他の投入(割引率および予想変動率要因を含む)に基づくモンテカルロシミュレーション推定方法を用いて決定される。経営陣はこのまたは利益対価格負債の公正な価値を評価し続けるだろう。したがって，これらの公正価値計測のための投入レベルは最低レベル(第3レベル)となる。これらの仮定のいずれかの重大な変化は、潜在的負債の大幅な増加または減少をもたらす可能性がある。
13
カタログ表
6. 債務
次の表は、同社の総債務を反映しており、その信用協定および設備手形総融資協定の下の借金を含む
(千単位のドル額)開始日表明された利益
課金率(年率)		支払い
周波数		用語.用語
(年)
卓越した
締め切りの残高
2022年9月30日
卓越した
締め切りの残高
2021年12月31日
信用協定
循環ローン9/13/2019変数.変数変数.変数5$57,748 $— 
設備説明
設備備考812/27/20192.75%半年に1回53,987 4,503 
設備備考108/26/20224.32%半年に1回524,119 — 
その他の設備に付記する4/11/20224.55%毎月558 — 
28,164 4,503 
債務総額85,912 4,503 
差し引く：長期債務の現在部分(5,060)(1,039)
長期債務$80,852 $3,464 
信用協定
2019年9月13日、当社は締結しました5年制モルガン·チェース銀行と米国銀行が先頭に立っている銀行銀団との信用協定(“信用協定”)を改正し、再記述する375信用協定で定義されているいくつかの金融チノの規定の下で、循環ローンの百万ユーロローン(“ローン”)に使用することができ、その中の#ドル150百万元は信用状に使えます。このメカニズムはまた、カナダドルと他の通貨で循環ローンと信用状を提供することを許可し、最高ドルは同値#ドルに達する75百万ドルです。その会社には拡張選択権があり，ある条件を満たす場合には，融資メカニズムでの承諾額を増加させたり，定期融資を増加させたりすることができ，最大で追加的に$を増加させることができる200新しいまたは既存の貸手から追加的な約束を受けた後、いくつかの例外を除いて、融資は当社及びその国内子会社のほとんどの資産及び当社国内子会社のほぼすべての株式及び65当社の海外直接子会社の株式の%です。また、いくつかの例外を除いて、当社の国内付属会社は、信用協定項のすべての満期金の償還を保証しています。もし違約事件が発生して継続している場合、信用協定に規定されている条項と条件に従って、貸金の下の未返済金額は加速され、直ちに満期と支払金となることができる。信用協定項下の借金は、既存債務、運営資本、資本支出、買収、株式買い戻し及びその他の一般会社用途の再融資に用いられる。
クレジット契約により借入された金に利息を計上し、金利は当社が選択し、金利は(1)予備基本金利(信用協定の定義参照)に適用保証金を加えた範囲とします0.00%から0.75%；または(2)クレジット協定の定義のような調整されたLibo金利に適用される保証金を加えた範囲は1.00%から1.75%です。保証金の適用は当社の総合レバレッジ率(“レバレッジ率”)に基づいて決定され、このレバレッジ率はクレジットプロトコルにおいて総合総負債(クレジットプロトコルの定義参照)を総合EBITDAで割る(クレジットプロトコルの定義参照)と定義されている。この融資メカニズムによって発行された信用状は1%の信用状費用を受け取る必要があります1.00%から1.75%信用状を履行しない場合または0.50%から0.875契約信用状は会社の総合レバレッジ率で計算されます。当社は承諾料を払わなければならない0.15%から0.25%は、当社の総合レバレッジ率に基づいて、このローンの未使用部分を使用しています。会社の総合レバレッジ率が超えた場合、信用協定はあるタイプの支払いを制限します2.50または会社の総合流動資金(信用協定を参照)が$未満であること50百万ドルです。2022年9月30日までの9カ月間のローン未返済の加重平均金利は2.45年利率です。
信用協定によると、当社はいくつかの財務契約規定の制限を受けなければならず、最高総合レバレッジ率は超えてはならない3.0最低金利カバー率は3.0クレジットプロトコルでは、総合EBITDA(クレジットプロトコルの定義参照)を利息支出で割る(クレジットプロトコルの定義参照)と定義される。信用協定にはまた資産売却、投資、債務、および留置権の制限が含まれている。同社は2022年9月30日現在、信用協定下のすべての財務契約を遵守している。
14
カタログ表
2022年9月30日現在、同社は57.7貸金資金項目下の未返済債務と貸金資金項目における未返済信用状は約#ドルである13.3100万ドルは、その保険計画下での同社の支払い義務とほぼ完全に関係している。
2021年12月31日までに会社は違います。融資メカニズム下の未返済債務と融資メカニズム下の未返済信用状は約#ドルである12.3100万ドルは、その保険計画下での同社の支払い義務とほぼ完全に関係している。
その会社には残りの繰延債務発行コストがあり、総額は$0.62022年9月30日現在、信用限度額に関する百万ドル。許可範囲内では、債務発行コストが繰延され、他の資産内の資産として列報され、これらの資産は、クレジット限度額期間内に利息支出として償却される。
設備説明
当社はすでに複数の財務会社と主設備ローン及び担保協定(“メインローン協定”)を締結している。総融資プロトコルは、1つまたは複数の設備手形(“設備手形”)に従って、当社と貸手との設備融資のために使用することができる。総融資協定に基づいて署名された各設備手形は、独立、独自および独立した設備融資および当社の契約義務を構成し、この契約義務には前払い条項が含まれている可能性がある。
2022年9月30日までに会社は二つ総融資協議項の下で当社が所有する設備及び車両を担保とした未償還設備手形。2022年9月30日までに会社は1つは会社が所有している車両を抵当にした他の未償還設備手形次の表は、2022年9月30日までの会社のすべての未償還設備手形の残り元金支払いを示しています
(単位：千)未来.未来
設備説明
元金払い
2022年までの残り時間
$526 
20235,074 
20246,577 
20254,364 
20264,554 
20277,069 
将来元金支払総額28,164 
減算：デバイスに備わる現在の部分(5,060)
長期元金債務$23,104 
7. 収入確認
収入の分類
同社の収入の大部分は顧客との契約によって得られており、これらの契約は通常、契約で決定された特定の仕事または職場が完了した後に支払うことが規定されている。これらの契約の条項にはかなりの違いがあるが、それらは主に固定価格契約の構造であり、これらの契約によれば、会社は所定範囲の項目を固定額で履行することに同意し、又は単価契約は、契約に基づいて、会社が単位当たりの固定価格で契約に規定された作業を完了することに同意する。会社はまた、時間計算と時間計算契約を締結し、これらの契約に基づいて、会社が合意した1時間当たりの料金率で会社に人工および設備費用を支払い、契約で合意したレートで材料を含む他の費用を支払う。最後に、会社はコストプラス契約を締結し、コストと合意した利益を会社に支払うことがある。時々、時間と設備、時間と材料とコストを合計して、会社は最高価格を超えないことを保証することを要求します。
15
カタログ表
歴史的には、固定価格と単価契約の潜在的利益率が最も高いが、コスト超過で回収できない可能性があるため、利益面でのリスクが大きい。歴史的には，時間と設備，時間と材料およびコスト付加契約の利益率の上昇幅は小さいが，通常コスト超過のリスクは低い。当社はまた、プライマリサービスプロトコル(“MSA”)や他の可変期限サービスプロトコルに従ってサービスを提供しています。MSAには通常、メンテナンス、アップグレード、拡張サービス、そして新しい建物が含まれています。MSAによる動作は、一般に、単価、時間、および材料または時間および装置によって課金される。MSAは通常1つは至れり尽くせり3年しかし、顧客はMSAを含む会社の大部分の契約を短時間で終了することができ、通常は30至れり尽くせり90日数は、会社が契約に基づいて違約していなくても。MSAによれば、顧客は、一般に、指定された地理的領域で同社を使用していくつかのサービスを提供することに同意する。MSAの多くは、契約相手側が特定の数の仕事を会社に割り当てる義務を含まず、場合によっては、MSA契約は、会社に特定の仕事に対する優先購入権を与えるにもかかわらず、相手側に会社を専門的に使用することを要求しない。会社の市場タイプに関するより多くの情報は付記11-支部情報を参照されたい。
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、契約タイプ別の会社収入構成は以下の通り
2022年9月30日までの3ヶ月
T&DC&I合計する
(千ドル)金額パーセント金額パーセント金額パーセント
固定価格$216,082 47.8 %$290,078 83.4 %$506,160 63.3 %
単価127,12128.1 27,5977.9 154,71819.3 
T&E108,811 24.1 30,159 8.7 138,970 17.4 
$452,014 100.0 %$347,834 100.0 %$799,848 100.0 %
2021年9月30日までの3ヶ月
T&DC&I合計する
(千ドル)金額パーセント金額パーセント金額パーセント
固定価格$122,185 39.9 %$246,803 81.3 %$368,988 60.5 %
単価83,200 27.1 21,567 7.1 104,767 17.2 
T&E101,161 33.0 35,266 11.6 136,427 22.3 
$306,546 100.0 %$303,636 100.0 %$610,182 100.0 %
2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、契約タイプ別の会社収入構成は以下の通り
2022年9月30日までの9ヶ月間
T&DC&I合計する
(千ドル)金額パーセント金額パーセント金額パーセント
固定価格$559,920 45.5 %$752,337 82.5 %$1,312,257 61.2 %
単価349,051 28.3 60,332 6.6 409,383 19.1 
T&E323,134 26.2 99,812 10.9 422,946 19.7 
$1,232,105 100.0 %$912,481 100.0 %$2,144,586 100.0 %
2021年9月30日までの9ヶ月間
T&DC&I合計する
(千ドル)金額パーセント金額パーセント金額パーセント
固定価格$431,673 45.5 %$733,686 81.2 %$1,165,359 62.9 %
単価258,489 27.3 58,477 6.5 316,966 17.1 
T&E258,123 27.2 111,793 12.3 369,916 20.0 
$948,285 100.0 %$903,956 100.0 %$1,852,241 100.0 %
16
カタログ表
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、市場タイプ別の会社収入構成は以下の通り
2022年9月30日までの3ヶ月2021年9月30日までの3ヶ月
(千ドル)金額パーセント細分化市場金額パーセント細分化市場
転送する
$264,022 33.0 %T&D$165,953 27.2 %T&D
分布
187,992 23.5 T&D140,593 23.0 T&D
電気工事
347,834 43.5 C&I303,636 49.8 C&I
総収入$799,848 100.0 %$610,182 100.0 %
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、会社の市場タイプ別収入構成は以下の通り
2022年9月30日までの9ヶ月間2021年9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)金額パーセント細分化市場金額パーセント細分化市場
転送する$735,707 34.3 %T&D$588,126 31.8 %T&D
分布496,398 23.2 T&D360,159 19.4 T&D
電気工事912,481 42.5 C&I903,956 48.8 C&I
総収入$2,144,586 100.0 %$1,852,241 100.0 %
余剰履行義務
2022年9月30日現在、同社は2.29残りの履行債務は10億ドルだ。会社の残りの履行義務には、双方が受け入れた条項や条件に応じて作業を行うために、書面授権、意向書、継続の通知または取り決めを持つ工書が含まれています。
下表は、2022年9月30日までに、会社が実現する予定の余剰履行金額と、会社が合理的に見積もった今後12ヶ月以内に確認されない余剰履行金額をまとめています。
2022年9月30日までの余剰履行義務
(単位：千)合計する見積もりの金額は違います
12ヶ月以内に認められました		2021年12月31日合計
T&D$840,458 $82,767 $572,032 
C&I1,445,006 346,235 1,105,866 
合計する$2,285,464 $429,002 $1,677,898 
同社は、ほとんどの残りの履行義務が24カ月以内に確認されると予想しているが、会社の履行時間は常にそのコントロール下にあるわけではない。また、残りの履行義務と在庫との差は、ある契約タイプの下の一部の会社MSAが会社の残りの履行義務から除外されているためであり、これらの契約は、顧客にかなりのコストをもたらすことなく、いつでも会社または顧客が便宜のためにキャンセルすることができるからである。項目2は，蓄積に関する他の情報を提供する.“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”
8. 所得税
アメリカ連邦の法定税率は212022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の毎月の割合。会社の2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の有効税率は29.4%和25.0それぞれ税引前収入の%と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実質税率である24.6%和25.9%です。
2022年9月30日までの3ヶ月間、米国連邦法定税率と会社の有効税率との差は主に州所得税、外国収益、その他の恒久的な差異項目によるものである。
17
カタログ表
米国連邦法定税率と会社の2022年9月30日までの9ヶ月間の有効税率との差は、主に州所得税、外国収益、その他の恒久的な差項目によって、一部は株式給与超過税収割引の有利な影響によって相殺される。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、アメリカ連邦法定税率と会社の有効税率との差は主に州所得税、外国収益、その他の恒久的な差異項目によるものであるが、株式給与超過税収割引の有利な影響部分によって相殺される。同社の2021年9月30日までの3カ月間の有効税率も、世界の無形低税(“GILTI”)の逆転のおかげだ。
同社は約#ドルの未確認税収割引を持っている0.5百万ドルとドル0.42022年9月30日と2021年12月31日までに、それぞれ対応する連結貸借対照表の他の負債を計上する。
同社の政策は、総合経営報告書において所得税負債に関する利息と罰金を所得税費用の構成要素として確認することである。未確認の税収割引に関する所得税支出の利息及び罰金額は違います。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月は意味がありません。
当社は複数の管轄区で税金を払わなければなりません。同社の2018年から2020年までの納税申告書は米国連邦当局の審査を受ける。同社の2017年から2020年までの納税申告書は国の各部門の審査を受ける。
9. 引受金とその他の事項
購入承諾
2022年9月30日現在、同社は約26.2未完成のある建築設備の購入注文は100万ドルで、次の数年以内に現金を支払う予定です7か月.
保険と請求請求項目
同社は労災賠償、一般責任、自動車責任とその他の保険の保険証書を提供し、これらの保険証書はある損害賠償額と限度額の制限を受けている。保険行ごとの発生ごとに控除可能な金額は最高$です1.0100万ドルですが野火保険の無料額は$です2.0百万ドルです。同社は追加の傘保険も維持し、基礎保険範囲の損失を枯渇させるためにより高度な保険を提供している。このような傘で覆われている層は、会社に一定の損失範囲内の任意の損失の一部を支払うことを要求しており、私たちはこのような損失に対する潜在的なリスクは最高約$に達する3.8百万ドルです。会社の健康福祉計画の減損限度額は最高$に達する0.2合格した個人に100万ドルを提供する。最高控除可能金額と止損額の損失は，報告されたクレームに対する会社の最終責任推定と発生したが報告されていないクレーム推定に基づいて積算される。
保険と請求請求項目は既知の事実、精算見積もり数、歴史傾向に基づいて計算される。記録された未収項目は、損害賠償額を超える金額が含まれている最終負債に基づいているが、免責額を超える対応する売掛金は、会社総合貸借対照表の流れおよび長期資産に含まれる。
履行保証金と支払保証金及び保護者保証
場合によっては、会社は、その将来のいくつかの契約承諾の履行に関連する履行および支払保証金の提供を要求される。その会社はこれらの債券に基づいて支払われた任意の費用についてその保証人に賠償を提供した。2022年9月30日現在の総金額は約1.78当社保証人が発行した未償還債券の元額面は10億ドルである。同社は、これらの保税プロジェクトを完成する残りコストは約#ドルだと推定しています861.12022年9月30日まで。
当社は、顧客と締結されたいくつかの契約、特定のリース契約に基づいて負担される義務、ある州での請負業者許可証の取得に関する義務を含む完全子会社の義務を時々保証する。また、当社は時々、全額付属会社の債務を保証するために信用状を掲示することを要求され、この融資下の借入可獲得性を減少させた。
18
カタログ表
完済する
当社は時々そのサービス手配に基づいて、そのサービス手配に基づいて提供されるサービスに関する請求について顧客に賠償します。このような賠償義務は会社を賠償要求と責任と関連訴訟に直面させる可能性がある。当社はこれらの賠償義務に関するクレームの重大な未記録負債を知りません。
集団交渉協定
同社子会社の多くの手作り労務従業員は集団交渉協定によって保護されている。これらの合意は、子会社に特定の賃金を支払い、一定の福祉を提供し、多雇用主年金計画に一定額を納付することを要求する。子会社がいずれかの多雇用主年金計画から撤退した場合、またはこれらの計画資金が不足している場合、子会社はこれらの計画に関連する追加供給に責任を負う可能性がある。当社は、その子会社が支払ういくつかの多雇用主年金計画の資金不足状態が“危急”状態に分類されていると言われているが、当社には現在、この問題に関連する潜在的な負債は何も知られていない。
訴訟その他法律の件
当社は通常の業務過程で発生する様々な訴訟、クレーム、その他の法的手続きに時々参加しています。その他の事項を除いて、これらの訴訟は、通常、人身傷害、違約、財産損害、懲罰的賠償、民事処罰またはその他の損失に対する賠償、または禁令または宣言的救済を求める。
私たちの正常な業務過程、および私たちが剥離した業務に関連する他の民事クレーム、訴訟と仲裁および規制調査は、当社が常に影響を受けています。これらのクレーム、訴訟、その他の訴訟には、会社の現在のサービスと運営、そして私たちの歴史上の運営に関するクレームが含まれています。
このようなすべての訴訟、クレーム、および訴訟について、当社は、負債が発生し、損失金額が合理的に推定される可能性がある場合に準備金を記録する。当社はこれらの訴訟のいずれの単独または合計も当社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないとは考えていません。
10. 株に基づく報酬
その会社は主張している二つ株式報酬が付与された株式報酬計画：2017年長期インセンティブ計画(2020年4月23日から改訂·再記述)(“長期インセンティブ計画”)と2007年長期インセンティブ計画(改訂後)(“2007年計画”)。2017年に最初のLTIPを通過した後、2007年の計画に基づいて奨励金は発行されなくなった。LTIP規定は，(A)米国連邦所得税法の資格に適合する奨励的株式オプション，(B)奨励性株式オプション資格に適合しない株式オプション，(C)株式付加価値権，(D)制限的株式奨励，(E)制限株式単位，(F)業績株奨励，(G)影株式単位，(H)株式ボーナス，(I)配当等価物，および(J)このような奨励の任意の組合せを付与する。同社は、付与されていない非限定的な株式オプション、制限的株式単位と内部指標と市場に基づく業績株式単位形式の時間既得性株式奨励を有している。
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は授与します45,992LTIPでの普通株は，比例して帰属することができる3年従業員への報酬とその後1年非従業員董事賞については，加重平均で日公允価値を$とした76.93それは.2022年9月30日までの9ヶ月間、クロノグラフ株奨励には73,373日公允価値$に帰属する普通株式を加重平均で付与する42.47.
2022年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は授与します31,603LTIP at Targetでの業績株式奨励は，獲得すれば2024年12月31日に加重平均で日公正価値$を付与する118.82それは.業績奨励によって最終的に獲得される株式数は異なる可能性があるゼロ至れり尽くせり200目標株式の割合は、特定の指標に対する会社の業績に基づいて付与された。使用される指標は、取締役会報酬委員会が付与時に決定し、目標に対する企業の財務パフォーマンスなどの内部評価基準に基づいたり、同業者グループに対する会社の株式表現などの市場ベースの評価基準に基づいている。所定の業績目標と最低サービス要求を達成し、会社普通株の株式で支払う場合は、業績期間後に断崖ベストの業績奨励を付与する。
19
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間、計画参加者が購入を行使した1,271加重平均行権価$の会社普通株23.34.
当社は、付与日の公正価値、すなわち会社株の付与日の終値に基づいて、制限された株式単位に関する株式ベースの補償費用を確認します。公正価値はサービス期間内に料金を計上するのが一般的である3年.
業績奨励については、会社は奨励の付与日に基づいて公正価値に基づいて株式に基づく報酬支出を確認する。内部指標に基づく業績奨励の公正価値は、会社普通株の付与日の終値によって決定される。市場の業績奨励に基づく公正価値はモンテカルロシミュレーションを用いて計算される。業績奨励はサービス期間中の支出の約2.8年内に、当社は各報告日に帰属すると予想される株式の査定に基づいて、内部指標業績奨励に関する株式報酬支出を調整する。
11. 市場情報を細分化する
MYRグループは、米国とカナダの電力公共事業インフラと商業建築市場にサービスを提供する専門請負業者の持株会社である。その会社は所有している二つ報告部門は、それぞれT&DとC&Iと呼ばれる個別の業務部門であり、報告部門の業績測定と資源配分は多くの要因に基づいている。部門情報を評価するための主な財務指標は、契約収入と運営収入であり、一般会社費用は含まれていない。一般会社費用には、安全コスト、専門費用、IT費用、管理費が含まれている会社施設と従業員コストが含まれています。各支部の会計政策は、2021年年報付記1--組織、業務、重大会計政策に記載されているものと同じである。
送電と配電：T&D部門は設計、工事、調達、施工、アップグレード、保守と修理サービス、特に建設、保守と修理を含む送配電ネットワークと変電所施設に関する広範なサービスを提供する。T&Dサービスは高圧送電線の建設と維持、変電所と低圧地下と架空配電システム及びクリーンエネルギープロジェクトを含む。T&D部門はまた、ハリケーン、氷雪、あるいはその他の嵐に関連する破壊に対応するための緊急回復サービスを提供する。T&D顧客には、投資家所有の公共事業会社、協同組合、個人開発業者、政府が援助する公共事業会社、独立送電業者、独立送電会社、工業施設所有者、および他の請負業者が含まれる。
商業·工業：C&I部門は，商業と工業配線の設計，設置，メンテナンスと整備，スマート交通システムの設置，道路照明や信号伝送などのサービスを提供している.典型的なC&I契約は、空港、病院、データセンター、ホテル、スタジアム、商業·工業施設、クリーンエネルギープロジェクト、製造工場、加工施設、水/廃水処理施設、採鉱施設、および輸送制御·管理システムの電力請負サービスを含む。C&I部門は通常，C&I業界の総請負業者の下請けとして電力建設や維持サービスを提供しているが，施設所有者と直接契約を結んでいる。C&I細分化市場は多様な顧客基盤を持ち，多くの長期的な提携関係を持つ.
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カタログ表
次の表の情報は、同社の管理目的の内部財務報告から来ています
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
契約収入：
T&D$452,014 $306,546 $1,232,105 $948,285 
C&I347,834303,636912,481903,956
$799,848 $610,182 $2,144,586 $1,852,241 
営業収入：
T&D$34,315 $35,301 $97,555 $96,737 
C&I10,876 14,139 30,478 42,935 
一般会社(18,216)(18,488)(49,911)(51,644)
$26,975 $30,952 $78,122 $88,028 
12. 1株当たりの収益
同社は在庫株方法を用いて1株当たりの収益を計算している。在庫株方法では、1株当たりの基本収益は、株主が使用可能な純収入を期間中に発行された普通株の加重平均数で割って計算され、1株当たりの収益を希釈することは、株主が純収入を期間中に発行された普通株の加重平均数量に希釈可能なすべての普通株等価物を加えて計算することによって計算され、普通株等価物の影響が逆に削減されない限り計算される。
基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算するための純収入と普通株加重平均は以下の通りである
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)2022202120222021
分子：
純収入$18,436 $23,171 $58,808 $64,318 
分母：
加重平均普通株式発行済み16,659 16,868 16,822 16,828 
加重平均希釈証券194299222304
加重平均は普通株式を発行し、希釈した後16,853 17,167 17,044 17,132 
普通株式1株当たり収益：
基本的な情報$1.11 $1.37 $3.50 $3.82 
薄めにする$1.09 $1.35 $3.45 $3.75 
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月で、いくつかの普通株式等価物は、逆希釈されているか、または株式オプションの場合、これらの株式オプションの行権価格が同期会社普通株の平均市場価格よりも高いため、希釈証券の計算から除外される。加重平均希釈証券を計算する際には、当社が帰属していないすべての時間既得性株式奨励が含まれている。
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カタログ表
表は、希釈証券計算に含まれていない会社の非帰属業績奨励に係る普通株式についてまとめた
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
演技賞13 — 13 17 
株式買い戻し
2022年5月4日、同社は取締役会が新しいものを承認したと発表した75.0百万株買い戻し計画(“買い戻し計画”)。買い戻し計画は2022年5月3日に取締役会によって許可され、2022年5月5日に発効する。買い戻し計画は2022年11月7日に満期になるか、または認可資金が枯渇した場合に満期になり、早い者を基準とする。
2022年9月30日までの9ヶ月間に会社は買い戻しました398,152買い戻し計画によると、普通株の加重平均価格は$である83.81一株ずつです。また、2022年9月30日までの9ヶ月間、会社は買い戻しました68,675株、約$6.8その従業員から100万ドルを獲得し、LTIPによって付与された株の納税義務を履行する。すべての買い戻し株は解約された。買い戻し株式によりライセンス株式に変化がなく、未発行株式が増加した。2022年9月30日現在、同社は41.6買い戻し計画によると、会社の普通株を買い戻すための余剰利用可能資金は100万ドル。
22
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
経営陣の検討·分析は、添付されている監査されていない総合財務諸表と、2021年12月31日現在のForm 10-K年度報告(“2021年年次報告”)と共に読まなければならない会社の財務業績や状況の記述を提供する。歴史情報以外に、今回の討論には展望性陳述が含まれており、リスク、不確定性と仮説に関連し、これらのリスク、不確定性と仮説は実際の結果と管理層の予想とは大きく異なる可能性がある。本文は“展望性陳述と情報に関する警告声明”と“リスク要因”および2021年年次報告のタイトルの下で、このような差異を招く可能性のある要素を討論した。私たちはこのような展望的な陳述のいずれかを更新する義務がない。
概要と展望
我々は，長期にわたる専門請負業者が合併した専門電気工事サービス提供者の持株会社である。私たちの子会社を通じて、私たちは電力インフラ、商業、工業建築市場にサービスを提供します。我々は，送電·配電(T&D)と商業·工業(C&I)の2つの電力契約サービス部門を通じて我々の業務を管理·報告した。
1891年以来、送電·配電業界で事業を展開してきた。我々は電力公共事業のT&D部門にサービスを提供する米国最大の請負業者の1つであり，全米とカナダオンタリオ州でT&Dサービスを提供している。私どものT&D顧客には多くの電力ユーティリティ業界のリーディングカンパニーが含まれています。1912年以来、私たちは商業と工業建築のために電気請負サービスを提供してきた。私たちのC&I部門はアメリカとカナダ西部でサービスを提供しています。私たちのC&I顧客には工場オーナーと総請負業者が含まれています。
私たちはこの二つの分野で多くの競争優位性を持っていて、私たちの熟練した従業員チーム、広範な集中化チーム、公認された安全性能、そして適時に質の高い仕事を完成させる名声を含み、これは私たちの市場で有利な競争を行うことができると信じています。また、私たちの資本はいくつかの競争相手よりも良く、より多くの複雑なプロジェクトを担うことができる貴重な柔軟性を提供してくれると思います
米国のインフラ改善を支援するための立法行動は，特に電力インフラ，交通輸送，クリーンエネルギー支出に長期需要に積極的な影響を与える可能性があると考えられる。私たちは立法行動が私たちの二つの報告部門にもっと大きな長期的な機会を提供するかもしれないと信じている。しかし、サプライチェーンの中断、インフレ圧力、関税、監督管理の減速及び新冠肺炎疫病による持続的な市場混乱により、私たちの部門と支持業務はすべて遅延とコスト変動の影響を受ける可能性があり、これはプロジェクトの機会と受賞数の減速を招く可能性がある。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの総合収入は21.4億ドルで、その中の57.5%は私たちのT&D顧客から、42.5%は私たちのC&I顧客から来ました。2021年9月30日までの9ヶ月間の総合収入は18.5億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間の純収入とEBITDA(1)それぞれ5880万ドルと1兆238億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ6430万ドルと1億228億ドルだった。
公共事業会社は，信頼性を向上させ，渋滞を減少させ，新たなクリーンエネルギーに接続するために，その送電システムへの投資を維持し続ける必要があると考えられる。したがって，将来的には大型送電プロジェクトの大量入札活動を継続して見ることが予想される。規制要求と着工に必要な許可のため、長年の送電プロジェクト受賞や大規模建設活動の時間を予測することは困難である。2022年に残り時間が付与された任意の大型多年期プロジェクトの重大な建設は2023年に開始される可能性がある。中小送電プロジェクトやアップグレードプロジェクトの入札や建設活動は依然として活発であり，この傾向は続くと予想される
(1) EBITDAは非公認会計基準の測定基準である。この尺度の議論については、“非公認会計基準の尺度であるEBITDA”を参考にしてください。
23
カタログ表
米国の公共事業会社は数年間その配電系統への支出を減少させてきたため，ユーティリティはその配電系統に信頼性要求を適切に維持または満足するために継続的に投資する必要があると考えられる。これらの地域の経済状況の改善に伴い、私たちはいくつかの電力流通市場の競り活動の増加を見続けている。私たちは嵐活動の増加と野火による破壊が悲劇的な破壊に対応するために公共事業分配システムの強化を推進すると信じている。一部の業界や市場傾向はまた、内部でプロジェクトを実行するのではなく、電力ユーティリティ業界の顧客にアウトソーシングパートナーを求めるように促している。これらの傾向には、電力公共事業の労働力の高齢化、コスト増加、人員配置制限が含まれている。電力会社の従業員の退職者数が増加する可能性があり、アウトソーシングの機会が増加する可能性があると考えられる。私たちは2022年の残り時間に、私たちがサービスする市場の流通機会が徐々に増加すると予想している。
C&I入札機会は持続的な市場干渉の影響を受けることが予想されるため，我々C&I市場の成長は市場全体の回復のタイミングと速度に大きく依存する.私たちのサービスの主要市場は、医療保健、交通輸送、データセンター、倉庫、クリーンエネルギー、水プロジェクトのような経済減速の影響を受けにくいかもしれないと考えています。
また、米国は数十年の資金不足の経済拡張と老朽化したインフラを経験しており、これは公共給水や交通インフラの能力に挑戦し、各州や市町村に創造的な手段を求め、必要な拡張や修復に資金を提供することを迫っている。私たちは公共インフラの需要を拡大することが今後数年で私たちのC&I部門に機会を提供すると信じている。私たちは、私たちのC&I部門の長期的な成長が全体的に私たちのサービス地域の全体的な成長を追跡すると予想している。
私たちはT&DとC&I顧客の第一選択サプライヤーとしての地位を維持するために努力しています。私たちの成長戦略を支持し、株主収益を最大化するために、私たちは私たちの資本を効率的に管理することを求めている。私たちは戦略を継続し、私たちの能力をさらに拡大し、慎重な資本リターンを提供するための機会を提供する。2022年9月30日までの9ヶ月間、同社は我々の現在の買い戻し計画に基づき、加重平均価格で1株83.81ドルで398，152株の普通株を買い戻した。2022年9月30日現在、私たちは2022年11月7日まで、または認可資金が枯渇するまで、4160万ドルの残りの利用可能資金がこの計画に基づいて株を購入する。また、2022年1月4日には、Powerline Plus株式会社とその共同会社(総称して“Powerline Plus社”と呼ぶ)のすべての発行済み株式と発行済み株式を買収し、カナダオンタリオ州での流通業務を拡大しました。
私たちは保険、設備、労働力、材料コストの増加を含む、私たちの運営を支援するために増加しているコストを管理し続ける。私たちは私たちの財務状況、正のキャッシュフロー、そして他の運営メリットが私たちの市場を管理し、私たちの戦略を柔軟に実行できるようにすると信じている。私たちは引き続き私たちのT&DとC&I市場に投資して重要な管理と技術者を育成し、様々な規模と複雑なプロジェクトを獲得し、実行するために必要な特定の専用設備とツールを調達します
たまっている
未完成契約の推定収入を、まだ仕事を開始していない契約収入を含め、このような契約によって確認された収入を差し引いたものを“滞納”と呼ぶ。顧客は、固定価格契約に基づいて私たちの仕事を付与する意図は、在庫に含まれておらず、実際の書面付与がない限り、特定の条項及び定価で特定の作業範囲を実行する。私たちの多くの単価、時間および設備、時間および材料、およびコストプラス契約については、これらのタイプの契約は、通常、一次サービスプロトコルの一部として付与されるが、これらのプライマリサービスプロトコルは、通常、実行から1~3年の期間があるが、滞貨時には3ヶ月の間の予想収入のみを計算する。在庫は私たちがどんな特定の時期に達成された収入を正確に表すことができないかもしれない。いくつかの要素、例えば、契約を付与する時間、契約の種類と期限、そして私たちのプロジェクトにおける下請け業者と材料コストの組み合わせは、いつでも私たちの在庫に影響を与えます。プロジェクトの付与と仕事の実行がこの期間内に起こる可能性があるので、私たちのいくつかの収入は私たちの定期的な滞貨報告書に現れなかった。私たちの滞納項目には、双方が受け入れた条項と条件に応じて作業を実行するために、書面授権、意向書、継続の通知、または合意された作業注文が含まれています。蓄積された仕事を未来の事件の独立した指標にしてはいけない。
私たちの在庫と残りの履行義務の間の違いは、私たちのいくつかの契約タイプの下での一部のプライマリサービス協定が私たちの残りの履行義務から除外されたためです。便宜上、お客様にかなりのコストをもたらすことなく、いつでもこれらの契約をキャンセルすることができます。私たちの推定在庫には、合併していない合弁企業契約における私たちの比例シェアも含まれている。我々の余剰実績義務に関する他の情報は、我々の総合財務諸表付記における付記7−収入確認において提供される。
24
カタログ表
2022年9月30日現在、私たちの滞納額は24.8億ドルですが、2021年12月31日と2021年9月30日の滞貨額はそれぞれ17.9億ドルと16.3億ドルです。私たちの2022年9月30日の在庫は2022年6月30日より3140万ドル増加した。2022年6月30日と比較して、T&D部門の在庫は4，060万ドル減少し、C&I在庫は7，200万ドル増加した。2022年9月30日現在、私たちの在庫には、合弁企業の在庫に占める割合が含まれています。合計2360万ドルですが、2022年6月30日現在、私たちの割合は370万ドルです。
次の表は、表示日までに決定された在庫金額と、合理的に推定された現在の在庫金額が今後12ヶ月以内に確認されない金額をまとめています
2022年9月30日の在庫
(単位：千)合計する見積もりの金額はできません
12ヶ月以内に認められました		2021年12月31日までの総在庫
T&D$1,021,795 $82,767 $676,130 
C&I1,454,462 346,235 1,113,014 
合計する$2,476,257 $429,002 $1,789,144 

総合経営成果
以下の表は、選択された統合業務報告書データと、示された期間の収入に占めるこれらのデータの割合を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2022202120222021
(千ドル)金額パーセント金額パーセント金額パーセント金額パーセント
契約収入$799,848 100.0 %$610,182 100.0 %$2,144,586 100.0 %$1,852,241 100.0 %
契約費用713,502 89.2 526,259 86.2 1,896,893 88.5 1,610,343 86.9 
毛利86,346 10.8 83,923 13.8 247,693 11.5 241,898 13.1 
販売、一般、行政費用58,891 7.4 53,072 8.7 164,471 7.7 154,609 8.3 
無形資産の償却827 0.1 578 0.1 6,847 0.3 1,734 0.1 
財産と設備を売却する収益(347)— (679)(0.1)(1,747)(0.1)(2,473)(0.1)
営業収入26,975 3.3 30,952 5.1 78,122 3.6 88,028 4.8 
その他の収入(支出)：
利子収入44 — 23 — 58 — 51 — 
利子支出(1,134)(0.1)(305)— (2,235)(0.1)(1,458)(0.1)
その他の収入、純額223 — 69 — 2,485 0.1 190 — 
所得税未払いの収入26,108 3.2 30,739 5.1 78,430 3.6 86,811 4.7 
所得税費用7,672 0.9 7,568 1.3 19,622 0.9 22,493 1.2 
純収入$18,436 2.3 %$23,171 3.8 %$58,808 2.7 %$64,318 3.5 %
2022年9月30日までの3ヶ月と2021年9月30日までの3ヶ月
収入を得る。2022年9月30日までの3カ月の収入は7兆998億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の収入は6.102億ドルだった。1.896億ドルの増加，すなわち31.1%の増加は，主に送電プロジェクト収入の増加，配電プロジェクト収入の増加，Powerline Plus社からの増分配電収入，およびある地理地域からのC&I収入の増加である
毛利率です。2022年9月30日までの3カ月の毛金利は10.8%であったのに対し、2021年9月30日までの3カ月の毛金利は13.8%であった。毛金利低下の主な原因は、主にサプライチェーンの中断とインフレに関する全体的なコスト増加である。毛金利はまた労働力効率の低下といくつかのプロジェクトが経験した悪天候のマイナス影響を受けている。利益率の低下は、有利な変更注文調整といくつかの項目が期待される生産性よりも良い部分によって相殺される。ある項目の毛利推定値の変化は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間の毛利金利をそれぞれ0.3%と1.4%低下させた
25
カタログ表
毛利。2022年9月30日までの3カ月の毛利益は8，630万ドルであったのに対し，2021年9月30日までの3カ月の毛利益は8，390万ドルであった。240万ドルの増加、または2.9%は、収入の増加によるものだが、低い利益率によって部分的に相殺されている。
販売、一般、行政費用。2022年9月30日までの3カ月間の販売、一般、行政費(“SG&A”)は5890万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は5310万ドルだった。期間中580万ドル増加した主な理由は、当社の業務の増加とPowerline Plus社の買収を支援するために従業員関連の支出が増加したが、従業員インセンティブ報酬コストの低下分がこの増加を相殺したことである。
財産と設備を売却する収益それは.2022年9月30日までの3カ月間の不動産·設備販売の収益は30万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は70万ドルだった。財産および装置を売却する収益は、私たちの持続的なビジネスにもはや有用でないか、またはもはや価値のない財産および装置の定例販売に起因することができる。
利息支出。2022年9月30日までの3カ月の利息支出は110万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の利息支出は30万ドルだった。この伸びは、主に2021年9月30日までの3カ月と比較して、2022年9月30日までの3カ月間の未返済債務と金利が上昇したためだ。
所得税支出。2022年9月30日までの3カ月間の所得税支出は770万ドル、有効税率は29.4%だったが、2021年9月30日までの3カ月の所得税支出は760万ドル、有効税率は24.6%だった。2022年9月30日までの3ヶ月間の税率引き上げは、主に2021年9月30日までの3ヶ月間の恒久的差額項目の増加と、世界無形低税収入(“GILTI”)への移行に関する税務優遇によるものである。
純収入。2022年9月30日までの3カ月の純収入は1840万ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月の純収入は2320万ドルだった。減少の主な原因は上記の理由である。
細分化結果
以下の表に各支部の営業データ報告書を示し、各部の純売上高が総純売上高の割合を占め、支部営業収入が支部純売上高に占める割合を示す
9月30日までの3ヶ月間
20222021
(千ドル)金額パーセント金額パーセント
契約収入：
送電と配電$452,014 56.5 %$306,546 50.2 %
商工業347,834 43.5 303,636 49.8 
合計する$799,848 100.0 %$610,182 100.0 %
営業収入(赤字)：
送電と配電$34,315 7.6 %$35,301 11.5 %
商工業10,876 3.1 14,139 4.7 
合計する45,191 5.7 49,440 8.1 
一般会社(18,216)(2.3)(18,488)(3.0)
統合された$26,975 3.4 %$30,952 5.1 %
送電と配電
2022年9月30日までの3カ月間、我々の研究開発部門の収入は4.52億ドルだったが、2021年9月30日までの3カ月は3.065億ドルで、1兆455億ドル増加し、47.5%増加した。収入の増加は主に送電プロジェクトの収入増加，配電プロジェクトの収入増加，Powerline Plus社からの逓増配電収入を含む。2022年と2021年9月30日までの3カ月間，転送プロジェクトからの収入はそれぞれT&D部門収入の58.4%と54.1%を占めている
26
カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月間、我々の研究開発部門の営業収入は3430万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月より100万ドル減少し、減少幅は2.8%だった。T&D営業収入が前年より減少した主な原因は、1つのプロジェクトの労働力効率の低下、およびサプライチェーン中断、インフレとあるプロジェクトが経験した悪天候による全体的なコスト増加である。このような減少はもっと高い収入部分によって相殺された。2022年9月30日までの3カ月間、我々の研究開発部門の営業収入が収入に占める割合は7.6%だったのに対し、2021年9月30日までの3カ月は11.5%だった。
商工業
2022年9月30日までの3ヶ月間、私たちC&I部門の収入は3兆478億ドルだったが、2021年9月30日までの3ヶ月は3.036億ドルで、4420万ドル増加し、14.6%増加し、主にある地理地域の収入増加によるものである。
2022年9月30日までの3ヶ月間のC&I部門の営業収入は1090万ドルで、2021年9月30日までの3ヶ月間より330万ドル減少しました。営業収入が段階的に減少する主な原因は、主にサプライチェーンの中断とインフレに関する総コストの増加である。営業収入はまたあるプロジェクトの労働力効率の低下の負の影響を受けている。営業収入の減少は、有利な変更注文調整といくつかの項目が予想される生産性よりも良い部分によって相殺される。2022年9月30日までの3カ月間のうち，我々C&I部門の営業収入が収入に占める割合は3.1%であったのに対し，2021年9月30日までの3カ月は4.7%であった。
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月
収入を得る。2022年9月30日までの9カ月の収入は21.4億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の収入は18.5億ドルだった。2.924億ドルあるいは15.8%増加するのは、主に送電プロジェクト収入の増加、配電プロジェクト収入の増加、Powerline Plus社からの増分配電収入、およびある地理区域のC&I収入の増加を含む
毛利率です。2022年9月30日までの9カ月分の毛金利は11.5%だったのに対し、2021年9月30日までの9カ月分の毛金利は13.1%だった。毛金利の低下は主に全体コストの増加によるものであり、主にサプライチェーンの中断、インフレと新冠肺炎疫病の持続的な影響と関係があり、その中のいくつかの影響はまたあるプロジェクトの労働力と物質効率の低下を招く。毛金利はまた、プロジェクト変更注文調整の不利さや、ある項目が悪天候に遭遇したことの悪影響を受けている。利益率の低下部分は、予想よりも良い生産性、有利な作業終了、およびいくつかの項目の有利な変更単一調整によって相殺される。2022年9月30日までの9カ月間で，ある項目の毛利見通しの変動は大きくなく，2021年9月30日までの9カ月の利回りは0.4%増加した。
毛利。2022年9月30日までの9カ月の毛利益は2兆477億ドルであったが、2021年9月30日までの9カ月の毛利益は2.419億ドルで580万ドル増加し、2.4%増加したのは収入増加が原因であったが、利益率低下分はこの増加を相殺した。
販売、一般、行政費用。2022年9月30日までの9カ月間でSG&Aは1兆645億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は1兆546億ドルだった。期間中に990万ドル増加した主な理由は、Powerline Plus社の買収と、私たちの業務増加を支援するために増加した従業員関連費用であったが、従業員の奨励的報酬コストの低下分によって相殺された。
無形資産の償却無形資産の償却は2022年9月30日までの9カ月間で680万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月で170万ドルだった。この期間に増加した510万ドルは、主にPowerline Plus社が買収したいくつかの無形資産に関する償却によるものだ。
財産と設備を売る収益。2022年9月30日までの9カ月間の不動産·設備販売の収益は170万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は250万ドルだった。財産および装置を売却する収益は、私たちの持続的なビジネスにもはや有用でないか、またはもはや価値のない財産および装置の定例販売に起因することができる。
利息支出。2022年9月30日までの9カ月の利息支出は220万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の利息支出は150万ドルだった。この伸びは、主に2022年9月30日までの9カ月間の未返済債務と金利が2021年9月30日現在の9カ月を上回ったためだ。
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カタログ表
その他の収入、純額それは.2022年9月30日までの9カ月の他の収入は250万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の他の収入は20万ドルだった。この変化は主にカナダ緊急賃金補助金計画の下で受け取った資金によるものであり、これらの資金はC&I部門の会社に帰することができる。
所得税支出。2022年9月30日までの9カ月の所得税支出は1，960万ドル，有効税率は25.0%であるのに対し，2021年9月30日までの9カ月の所得税支出は2，250万ドル，有効税率は25.9%である。2022年9月30日までの9カ月間の税率低下は、主に株式補償超過税収割引の有利な影響によるものだが、他の恒久的差異項目の増加分によって相殺される。
純収入. 2022年9月30日までの9カ月の純収入は5880万ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月の純収入は6430万ドルだった。減少の主な原因は上記の理由である。
細分化結果
以下の表に各支部の営業データ報告書を示し、各部の純売上高が総純売上高の割合を占め、支部営業収入が支部純売上高に占める割合を示す
9月30日までの9ヶ月間
20222021
(千ドル)金額パーセント金額パーセント
契約収入：
送電と配電$1,232,105 57.5 %$948,285 51.2 %
商工業912,481 42.5 903,956 48.8 
合計する$2,144,586 100.0 %$1,852,241 100.0 %
営業収入(赤字)：
送電と配電$97,555 7.9 %$96,737 10.2 %
商工業30,478 3.3 42,935 4.7 
合計する128,033 5.9 139,672 7.5 
一般会社(49,911)(2.3)(51,644)(2.8)
統合された$78,122 3.6 %$88,028 4.7 %
送電と配電
2022年9月30日までの9カ月間の我々の研究開発部門の収入は12.3億ドルだったが、2021年9月30日までの9カ月は9.483億ドルで、2兆838億ドル増加し、29.9%増加した。収入の増加は主に送電プロジェクトの収入増加，配電プロジェクトの収入増加，Powerline Plus社からの逓増配電収入を含む。2022年と2021年9月30日までの9カ月間で，転送項目からの収入はそれぞれT&D部門収入の59.7%と62.0%を占めている。
2022年9月30日までの9ヶ月間の私たちのT&D部門の営業収入は9760万ドルで、2021年9月30日までの9ヶ月より90万ドル増加し、0.8%増加した。T&D営業収入が前年より増加したのは、主に収入増加と有利な仕事終了によるものだった。これらの増加は、Powerline Plus社によって買収された特定の無形資産に関連する追加510万ドルの償却と、1つのプロジェクトに不利な変更単一調整部分によって相殺される。運営収入もサプライチェーンの中断、労働力効率の低下、インフレとあるプロジェクトが経験した悪天候による全体的なコスト増加のマイナス影響を受けている。2022年9月30日までの9カ月間のうち、我々の研究開発部門の営業収入が収入に占める割合は7.9%だったが、2021年9月30日までの9カ月の営業収入は10.2%だった。
商工業
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちのC&I部門の収入は9.125億ドルだったが、2021年9月30日までの9ヶ月は9.04億ドルで、850万ドル増加し、0.9%増加し、主にある地理区域の収入増加によるものである
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カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月間のC&I部門の営業収入は3050万ドルで、2021年9月30日までの9ヶ月間で1240万ドル減少しました。営業収入の前年比低下は主に全体コストの上昇によるものであり、主にサプライチェーンの中断、インフレと新冠肺炎疫病の持続的な影響と関係があり、その中のいくつかの影響はまたあるプロジェクトの労働力と物質効率の低下を招く。営業収入の低下は各種項目の予想より良い生産性、ある項目に有利な変更単調整、および有利な作業終了によって部分的に相殺される。2022年9月30日までの9カ月間のうち，我々C&I部門の営業収入が収入に占める割合は3.3%であったのに対し，2021年9月30日までの9カ月は4.7%であった。
非GAAP測定基準−EBITDA
経営陣が使用する業績評価指標EBITDAを、利息収入、所得税の計上、減価償却および償却後の純収入に利息支出を加算したものと定義します。EBITDAは非公認会計基準財務指標であり、経営業績の純収入を評価する代替指標ではなく、流動性を評価する経営活動として提供される純キャッシュフローの代替指標でもない。EBITDAは投資家と我々の総合財務諸表の他の外部ユーザが私たちの経営業績とキャッシュフローを評価する上で有用であると信じており、EBITDAは投資家によって会社の経営業績を評価するために広く用いられているため、利息支出、税収、減価償却、償却などの項目を考慮することなく、これらのプロジェクトは会社の会計方法と資産の帳簿価値、資産の使用寿命、資本構造と資産買収方法によって大きく異なる可能性がある。すべての会社が同じ計算方法を用いているわけではないため，このようなEBITDAの列報は他社の他の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある。私たちはEBITDAを使用して私たちの経営業績を評価し、私たちは投資家も利益を得ると信じています。それは私たちと私たちの投資家に追加のツールを提供しているので、経営陣が私たちの核心業務のいくつかのプロジェクトの影響を直接反映できないと思っている影響を除去することで、一致した上で私たちの経営業績を比較します。
純収入またはアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)によって定義された他の財務測定基準と比較して、EBITDAを業績測定指標として使用することは重大な限界があり、それがいくつかの日常的な項目を排除しているため、これは投資家に意義があるかもしれない。EBITDAには利息収入後の利息支出は含まれていない；しかし、私たちはお金を借りて取引や運営のために融資したり、投資して現金で利息収入を生成することができるため、利息支出と利息収入は私たちのコスト構造の要素であり、株主のための収入とリターンを創出する能力に影響を与える可能性がある。また，EBITDAには減価償却や償却は含まれていないが，我々は資本や無形資産を使用して収入を生成するため，減価償却や償却は我々が収入を創出するコストや能力の必要な要素である。最後に、EBITDAには所得税は含まれていません；しかし、私たちは会社なので、納税は私たちの運営に必要な要素です。これらはEBITDAから除外されているため，いずれの控除利息収入，減価償却や償却および所得税の測定基準も純収入と比較して実質的な制限がある。業績評価基準としてEBITDAを用いた場合，経営層はEBITDAを時期ごとの純収入と比較することでこれらの制限を補い，全コスト税引後に基本コア業務の業績を会社全体の業績と比較する。EBITDAと純収入を用いて業務を評価することにより、管理層および投資家は、(A)競争相手に対する私たちの相対的なパフォーマンスを評価し、(B)株主のための見返りを創出する能力を監視することができる。
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カタログ表
次の表は純収入とEBITDAの入金を提供しています
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
純収入$18,436 $23,171 $58,808 $64,318 
追加：
利子支出，純額1,090 282 2,177 1,407 
所得税費用7,672 7,568 19,622 22,493 
減価償却および償却13,101 11,290 43,164 34,618 
EBITDA$40,299 $42,311 $123,771 $122,836 
流動性測定基準としてEBITDAも用いた。我々の信用プロトコル(“信用プロトコル”)に含まれるいくつかの重要な契約はEBITDAに基づいており、いくつかの追加的な調整を行った。クレジットプロトコルの下でのこのような財務的契約を遵守できなければ、吾らの利息カバー比率(クレジットプロトコルの定義は総合EBITDA(クレジットプロトコルの定義参照)を利息支出(クレジットプロトコルと定義)で割る)、および吾らのレバレッジ率(クレジットプロトコルの定義は総合総負債(クレジットプロトコルと定義する)を総合EBITDA(クレジットプロトコルと定義)で割る)は、貸手が吾などにすべての借金の即時返済を要求する可能性がある。もし私たちが契約に違反する可能性があることを予想すれば、私たちは融資者に救済を求めることになり、これは私たちに追加のコストを発生させる可能性があり、このような救済は得られないかもしれない、あるいは実行可能であれば、条項は信用協定の優遇に及ばないかもしれない。さらに、私たちがこれらの金融契約を履行できなければ、信用協定に基づいて、追加債務の負担、特定のお金の支払い、資産の買収や処分などの活動に従事することを禁止されます。上記の資料に基づいて、管理層はEBITDAが流動資金指標として投資家に有用であると信じており、彼らが私たちが債務を返済或いは発生し、資本支出に資金を提供し、買収融資及び業務を拡大する能力の評価と関係がある。
以下の表は、業務活動がEBITDAに提供するキャッシュフロー純額の入金を提供する
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2022202120222021
経営活動によって提供されます
経営活動が提供するキャッシュフロー純額$13,607 $19,653 $73,726 $108,215 
プラス/(マイナス)：
経営性資産と負債の変動22,410 16,728 35,594 (3,867)
純収入と業務活動が提供するキャッシュフロー純額を調整する(17,581)(13,210)(50,512)(40,030)
減価償却および償却13,101 11,290 43,164 34,618 
所得税費用7,672 7,568 19,622 22,493 
利子支出，純額1,090 282 2,177 1,407 
EBITDA$40,299 $42,311 $123,771 $122,836 

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カタログ表
流動資金、資本資源、材料現金需要
2022年9月30日現在、私たちの運営資金は2兆498億ドルです。私たちは運営資本を流動資産から流動負債を減算すると定義する。2022年9月30日までの9ヶ月間、我々の業務の経営活動は7370万ドルの純現金を提供したが、2021年9月30日までの9ヶ月間に1.082億ドルの現金を提供した。運営キャッシュフローは主に営業利益率、契約履行時間、私たちが顧客に提供するサービスタイプの影響を受けます。経営活動が提供する現金は前年比3450万ドル減少し、主な原因は3950万ドルの経営資産と負債の不純変化だが、減価償却と償却が850万ドル増加し、この影響を部分的に相殺した。営業資産と負債の不利な変化は、主に建築活動(売掛金、契約資産、売掛金、契約負債)に関する各種運営資本口座の前年比純変動が6520万ドルであったが、他の資産純変動2910万ドルによって部分的に相殺されたためである。運営資金口座が提供する現金の不利な変化は、主に建築活動に関連しており、主に私たちの契約下の請求書と支払いのスケジュールによる売掛金の不利な変化である。他の資産の有利な変化は主に保険支払いの時間スケジュールによるものであり、一部はある項目に必要な材料の逓増前払いによって相殺される。
2022年9月30日までの9ヶ月間、投資活動に1億575億ドルの純現金を使用し、そのうち1.107億ドルはPowerline Plus社の買収に使用され、4850万ドルは資本支出に使用され、一部は160万ドルの設備販売収益によって相殺された。
2022年9月30日までの9ヶ月間、融資活動は純現金4170万ドルを提供し、その中には主に私たちの循環信用限度額での5770万ドルの借金とわが設備手形での2420万ドルの借金が含まれている。これらの借入金の影響は、我々の株式買い戻し計画下で3170万ドルの株式買い戻しと680万ドルの株式買い戻し部分によって相殺され、これらの株式買い戻しは我々の株式補償計画下での納税義務を履行するためである。
私たちは、2022年9月30日まで、循環信用限度額での3.039億ドルの借入金可用性、将来の資金フローの運営、および短期と長期賃貸の能力を利用することで、私たちの短期と長期需要に十分な流動性を提供すると信じています。私たちの主な短期流動性需要には、運営現金、債務超過要求、資本支出、買収と合弁機会、株式買い戻し、コロナウイルス援助、救済と経済安全法(CARE Act)に規定されている980万ドルの余剰賃金税が繰延され、2022年末に支払われる予定だ。私たちは私たちの長期流動資金需要と予測可能な重大な現金需要を満たすのに十分な流動資金源を持っていると信じている。私たちは引き続き私たちのT&DとC&I市場に投資して重要な管理と技術者を育成し、様々な規模と複雑なプロジェクトを獲得し、実行するために必要な特定の専用設備とツールを調達します。
我々は歴史上配当金を派遣したことがなく，現在も配当金を派遣することを期待していない.
債務道具
信用協定
2019年9月13日、吾らはJPMorgan Chase Bank，N.A.及びBank of America，N.A.をはじめとする銀行銀団と5年間の改訂および再記述された信用協定(“信用協定”)を締結した。信用協定は3.75億ドルの融資(“融資”)を循環融資に使用することができ、その中の1.5億ドルは信用証に使用できるが、信用協定によって定義されたいくつかの財務契約に制限されなければならない。この手配はまた、カナダドルと他の通貨で循環ローンと信用状を提供することを許可し、最高で7，500万ドルに相当する。新しい融資者または既存の融資者の追加的な約束を受けた後、私たちは、融資メカニズムでの承諾額を拡大するか、または特定の条件下で定期融資を増加させることができ、最大2億ドルを増加させることができる。いくつかの例外を除いて、ローンは私たちのほとんどの資産と私たちの国内子会社の資産と、私たちの国内子会社のほとんどの株式と私たちの直接外国子会社の株式の65%の質権によって保証されます。また、いくつかの例外を除いて、私たちの国内子会社は、信用協定の下で満期になったすべてのお金の返済を保証します。もし違約事件が発生して継続している場合、信用協定に規定されている条項と条件に従って、貸金の下の未返済金額は加速され、直ちに満期と支払金となることができる。この融資メカニズム下の借金は、既存債務、運営資本、資本支出、買収、その他の一般企業用途の再融資に用いられる。
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カタログ表
クレジット協定によって借入された金は、吾等が選択した金利に基づいて利息を計上し、金利は、(1)予備基本金利(信用協定の定義参照)に0.00%から0.75%の適用保証金を加えるか、または(2)調整されたLibo金利(信用協定の定義参照)に1.00%~1.75%の適用保証金を加える。保証金の適用は吾らの総合レバレッジ率(“レバレッジ率”)に基づいて決定され、このレバレッジ率はクレジットプロトコルにおいて総合総負債(クレジットプロトコルの定義参照)を総合EBITDAで割る(クレジットプロトコルの定義参照)と定義されている。私たちの総合レバレッジ率によると、融資メカニズムによって発行された信用状によって、非履行信用状は1.00%から1.75%の信用状費用を受け取り、履行信用状は0.50%から0.875%の費用を受け取ります。私たちの総合レバレッジ率によると、私たちはこのローンのどの未使用部分に対しても0.15%~0.25%の承諾料を受け取る。私たちの総合レバレッジ率が2.50を超える場合、または私たちの統合流動資金(信用協定の定義参照)が5，000，000ドルを下回る場合、信用プロトコルは特定のタイプの支払いを制限する。
信用プロトコルによると、吾らはいくつかの財務契約規則の制限を受けなければならず、最高総合レバレッジ率は3.0であり、最低利息カバー率は3.0であり、それは総合EBITDA(信用プロトコルの定義参照)を利息支出で割ると定義される(信用プロトコルの定義参照)。クレジットプロトコルはまた、資産売却、投資、債務、および留置権の制限を含むいくつかの契約を含む。2022年9月30日まで、私たちは信用協定下のすべての財務契約を遵守した。
2022年9月30日まで、私たちはこのメカニズムの下で5770万ドルの未済債務を持っている。2021年12月31日まで、私たちはこの融資メカニズムの下で未済債務を持っていない。
信用状
私たちのいくつかのサプライヤーは信用状を要求して、彼らが私たちを代表して支払った金額が補償されることを保証して、例えば私たちの保険計画の下で受益者に支払うことを保証します。また、ある顧客は、これらの契約に基づいて私たちの下請け業者とサプライヤーに支払うことを保証し、私たちの契約の履行を保証するために、信用状を郵送することを要求することがあります。このような信用状は一般的に銀行や似たような金融機関によって発行される。信用状所持者が信用状の条項に従って特定の行動を実行していないと主張した場合、信用状は、発行者が信用証所持者に特定の金額を支払うことを約束する。もしこのような状況が発生したら、私たちは証人に支払いを要求されるだろう。精算状況によっては、私たちはまた収入に精算費用を計上する必要があるかもしれない。現在、私たちはどんな信用状の下でどんなクレームもすることはあまりできないと思う。
2022年9月30日と2021年12月31日まで、私たちの信用状協定によると、それぞれ1，330万ドルと1，230万ドルの未償還信用状があり、これらの信用状はほぼ完全にその保険計画下での会社の支払い義務と関係がある。
設備説明
私たちは複数の財務会社と複数の主ローン協定を締結した。総融資プロトコルは、1つまたは複数の設備手形(“設備手形”)に従って貸金者との間の装置融資のために使用することができる。各設備手形は設備と契約義務に対する単独、独自、独立した融資を構成する。
2022年9月30日まで、私たちは2つの未返済の設備手形を持っていて、私たちが持っている設備と車両を抵当にします。2021年12月31日まで、私たちは私たちが持っている設備と車両を抵当にした未償還設備手形を持っています。2022年9月30日まで、私たちは私たちが持っている車を抵当にして、もう一つの未返済設備手形を抵当にしました。2022年9月30日現在、全設備手形の未返済残高は2820万ドルで、2021年12月31日現在の未返済残高は450万ドル。2022年9月30日現在、私たちの未返済短期と長期設備手形はそれぞれ約510万ドルと2310万ドルです。2021年12月31日現在、私たちの未返済短期と長期設備手形はそれぞれ約100万ドルと350万ドルです
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カタログ表
レンタル義務
会社は時々撤回できないレンタル契約を締結して、私たちのいくつかの施設、車両、設備の需要を満たします。これらのレンタルは会社が毎月施設、車両、設備のレンタルレンタル料を支払うので、会社はそれらを購入するのではなく、現金を節約することができます。当社の賃貸契約の残り期間は1年から7年まで様々であり、その中にはレンタル契約を最大5年間延長する選択権が含まれている可能性があり、一部のレンタル契約には1年以内にテナントを終了する選択権が含まれている可能性があります。通常、同社はその長期賃貸と多くの短期賃貸手配に関連する設備に対して購入選択権を持っている。設備に対する需要が継続的で購入選択権価格が魅力的な場合、会社はその中のいくつかの購入選択権を行使する可能性がある
2022年9月30日現在、経営リース債務の未返済残高は3140万ドルであり、そのうち短期と長期経営リース債務はそれぞれ約980万ドルと2160万ドルである。2021年12月31日現在、経営リース債務の未返済残高は2100万ドルで、このうち短期と長期経営リース債務はそれぞれ約780万ドルと1320万ドルである
2022年9月30日現在、融資リース債務の未返済残高は370万ドルで、このうち短期·長期融資リース債務はそれぞれ約120万ドルと260万ドルである。2021年12月31日現在、私たちは返済されていない融資リース義務を持っていません。
建築設備の調達約束
2022年9月30日現在、ある建築設備に対する未返済購入義務は約2620万ドルで、今後7ヶ月以内に現金支出を支払う予定だ。
履行保証金と支払保証金及び保護者保証
多くの顧客、特に新建築に関連する顧客は、保証人と呼ばれる金融機関によって発行された履行及び支払保証金の提出を要求している。これらの債券は、契約条項に従って義務を履行し、下請け業者とサプライヤーに支払うことを顧客に保証します。私たちが契約を履行できなかった場合、または下請け業者およびサプライヤーに支払うことができなかった場合、顧客は保証人に保険書に基づいてお金を支払うか、サービスを提供することを要求することができる。私たちは私たちの保証人が発生したどんな費用も補償しなければならない。吾らが保証人と締結した持続的な補償及び担保協定に基づいて、貸金人の信用協定の下での同意を得て、吾らはすでにいくつかの資産の担保権益を付与し、担保として当社の保証人に対する責任を付与している。私たちは信用状あるいは他の担保を郵送して、保証人あるいは私たちの顧客を受益者とすることを要求されるかもしれません。保証人又は私たちの顧客を受益者とする信用状は、信用状合意下の借入能力を減少させることができる。今まで、私たちは私たちの保証人に債券に関連したいかなる費用も返済することを要求されなかった。私たちは私たちの保証計画によって、私たちは重大なクレームに資金を提供する必要がないと信じている。2022年9月30日現在、我々の保証人が発行した債券の元額面総額は約17.8億ドルである。2022年9月30日現在、これらの保税プロジェクトを完成させる残りコストは約8.611億ドルと見積もられている。
私たちは時々、顧客と締結されたいくつかの契約、特定の賃貸契約に基づいて負担される義務、特定の州で請負業者許可証の取得に関連する義務を含む完全子会社の義務を保証する。また、私たちは時々信用状を郵送して、私たちの完全子会社の義務を保証する必要があります。これは私たちの信用手配の借入可用性を減少させます。
信用リスクが集中する
私たちは通常の支払い条件で私たちの顧客に貿易信用を提供します。通常は担保がありません。これらの顧客は高信用品質の電力会社、政府実体、総請負業者および建築業者、アメリカに位置する商業および工業財産の所有者、およびマネージャーを含みます。そのため、私たちは全米のビジネスや経済要因の変化に関連する潜在的な信用リスクの影響を受けている。しかし、私たちは一般的に提供されたサービスに対して一定の法的留置権を持っている。場合によっては、担保償還権を失ったり、和解を協議したりすると、売掛金を決済するための現金ではなく、対象資産の所有権を取得することができる。2022年9月30日と2021年9月30日現在、私たちの顧客は合併売掛金の10%を超えていません。経営陣は、その契約、請求書、および入金政策における条項および条件は、潜在的な信用リスクを最小限に抑えるのに十分であると信じている。
新会計公告
新しい会計声明の検討については、我々の総合財務諸表付記中の付記1-組織、業務、列報基礎-最近の会計声明を参考にしてください。
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カタログ表
肝心な会計政策
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの連結財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカ公認会計基準に基づいて作成されています。これらの連結財務諸表を作成する際には、報告中に報告された資産および負債額、存在することが知られているまたは資産および負債の開示、および報告期間内の報告の収入および費用に影響を与える推定および仮定を行う必要がある。私たちは歴史的経験と当時の状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいて、私たちの推定を評価し続けている。実際の結果がこのような推定と変わらないという保証はない。私たちのキー会計政策と見積もりのより多くの情報については、2021年年報の項目7を参照してください。“経営陣の財務状況と経営成果の議論と分析--キー会計政策”を参照してください。
前向き陳述と情報に関する警告的声明
当社のリスクや不確実性に影響を及ぼす可能性のあるいくつかの要因をお知らせし、適用された連邦証券法を利用して前向き陳述の保護を提供するための議論が含まれています。
本四半期報告の10-Q表には、1933年証券法第27 A節(“証券法”)と1934年証券取引法第21 E節(“取引法”)の意味に適合する様々な前向きな陳述が含まれており、これらの陳述は、未来の事件に対する私たちの経営陣の信念と仮定を表している。前向き表現は、本文書および引用統合された文書で使用される場合には、財務予測または予測に関する表現、および我々の予想、信念、意図、または未来戦略に関する記述を含むが、これらの表現は、“予想”、“信じ”、“推定”、“予想”、“可能”、“可能”、“目標”、“展望”、“計画”、“プロジェクト”、“可能”、“潜在”、“すべき”などの言葉で表される。“不可能”や、未来のイベントや結果の不確実性を表す他の言葉。本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向きな陳述は，本四半期までの報告Form 10−Qの日のみを示している。私たちはこのような声明を更新する義務を負いません(証券法の要求がない限り)、これらの声明に過度に依存しないように注意してください。このような展望的な陳述は私たちの現在の未来の事件に対する期待と仮定に基づいている。私たちの経営陣はこれらの予想と仮定は合理的だと思っているが、それら自体は重大な商業、経済、競争、規制とその他のリスク、意外な状況と不確定性の影響を受けており、その大部分は予測が困難であり、多くは私たちのコントロール範囲を超えている。そのほか、その中の多くのリスク、意外情況と不確定性は現在新冠肺炎の大流行に拡大されており、そして引き続き増幅される可能性がある。これらの要素や他の重要な要素は, “前向き宣言”のタイトルの下および項目1 Aで議論された内容が含まれる。私たちの2021年年報の“リスク要素”と、私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の文書に含まれる任意のリスク要素または警告声明は、私たちの実際の結果、表現または成果が、これらの展望性陳述で明示または暗示された任意の未来の結果、表現、または成果と大きく異なることをもたらす可能性がある。
これらのリスク、意外、および不確定要素は含まれているが、これらに限定されない
•私たちの経営業績は時期によって大きく違うかもしれません。
•私たちの業界は競争が激しい。
•原材料関税や衰退状況を含む負の経済·市場状況は、お客様の将来の支出に悪影響を与え、私たちの運営や成長に影響を与える可能性があります。
•私たちは内部成長を達成できないかもしれないが、これは会社が利用できるプロジェクトに影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは買収や合弁企業を成功的に実行または統合することができず、私たちの成長戦略や業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
•プロジェクトパフォーマンスの問題には、第三者による問題、またはいくつかの契約義務が含まれており、違約金を含む追加コスト、収入の減少または遅延、または罰金の支払いをもたらす可能性があります。
•私たちは合格した人材を引き付けて維持することができないかもしれない。
•新しい契約と既存の契約の終了時間は、私たちのキャッシュフローや財務業績に予測できない変動を招く可能性があります。
•私たちの正常な業務過程で、私たちは訴訟やクレームを受けるかもしれない。
•在庫は達成できないかもしれないし、利益が生じないかもしれないし、未来の収入を正確に代表できないかもしれない。
•私たちの保険には制限と排除があり、野火や他の自然災害によるクレームやコストの増加、あるいは第三者保険範囲の利用不可やキャンセルは、私たちの全体的なリスクを増加させ、私たちの運営を混乱させ、私たちの収益力を低下させる可能性があります。
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カタログ表
•カナダ市場での経営に関連するリスクは、私たちの業務や将来性を拡大する能力を制限し、私たちの業務や将来性を損なう可能性があります。
•税法の変化や私たちの税法の解釈は私たちの所得税負債に大きな影響を及ぼすかもしれない。
•私たちの業務の性質は保証クレームと欠陥のある工事の潜在的な責任に直面して、これは私たちの収益力を下げるかもしれません。
•新冠肺炎疫病などの衛生疫病は著者らの業務、従業員、流動性、財務状況、運営業績とキャッシュフローに不利な影響を与える可能性がある。
•私たちのサプライヤー、下請け、設備メーカーへの依存は、運営中に赤字のリスクに直面する可能性があります。
•私たちが第三者との合弁企業や他のプロジェクトに参加することは、パートナーの失敗に責任を負わせるかもしれません。
•電力伝送や再生可能エネルギーに関する立法や規制行動は、私たちのサービスの需要に影響を及ぼす可能性がある。
•野火やその他の自然災害などの環境被害に関連する問題を含めて職業健康や安全問題により責任を招き、負の財務や名声の影響を受ける可能性がある。
•私たちが環境と他の法律法規を守らないことは重大な責任を招くかもしれない。
•私たちの業務は悪天候条件と私たちの作業環境の性質を含む季節性と他の変化の影響を受けるかもしれない。
•政府契約に関連した機会は、私たちのより多くの政府規制に適用される可能性がある。
•私たちは、極端な天気事件(例えば、洪水、野火、ハリケーン)の増加、海面上昇、および利用可能な水と水質の制限など、金融リスクと物質リスクを含む気候変化に関連するリスクに直面している。
•私たちが完了したパーセント会計を使用することは、以前に確認された収入と利益の減少や販売につながる可能性がある。
•私たちの財務結果は実際の結果とは異なる可能性のある推定と仮定に基づいている。
•固定価格と単価契約を実行する際の実際のコストは予想よりも高いかもしれません。
•材料、部品、大口商品、設備、ツールなどのプロジェクトコストや獲得性の増加もまた、貿易法規、関税、世界的な関係、税収、輸送コスト、インフレの影響を受ける可能性があり、これは私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
•もし私たちが必要な債券、信用証、銀行保証、または他の財務保証を得ることができなければ、私たちはいくつかのプロジェクトを競争したり、参加することができないかもしれない。
•私たちが労働組合に加入している従業員の停止や他の労働問題は私たちの業務に悪影響を及ぼすかもしれないし、私たちは労働組合に加入しようとしているかもしれない。
•私たちが労働組合に加入している労働力に関連した多雇用主年金計画義務は私たちの収入に悪影響を及ぼすかもしれない。
•私たちは運営中に情報、通信、およびデータシステムに依存しており、私たちまたは私たちのビジネスパートナーは、このようなシステムの故障、中断、または破壊の影響を受ける可能性があり、これは、私たちの運営または私たちの競争地位に影響を与え、敏感な情報を暴露したり、私たちの名声を損なう可能性があります。
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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年9月30日まで、私たちはどんなデリバティブツールにも参加しなかった。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、取引、ヘッジ、または投機のための材料の金利や大口商品の価格変化のためのツールを含む重大なデリバティブ金融商品は使用されていません。
2022年9月30日現在、私たちのローンツールの下に5770万ドルの借金があります。私たちのローンの金利は、最優遇金利、カナダ最優遇金利、連邦基金有効金利、NYFRB隔夜銀行融資金利、CDOR、LIBOR(またはLIBORに代わる任意の金利)に依存します。最優遇金利、カナダ最優遇金利、連邦基金有効金利、NYFRB隔夜銀行融資金利、CDORまたはLIBOR(またはLIBORに代わる任意の金利)が上昇すれば、いかなる利息支払い義務も増加し、私たちのキャッシュフローや財務状況にマイナスの影響を与える。私たちは現在ヘッジ契約を維持していません。借金を返済していない時、これらの契約は可変金利への開放を制限します。もし2022年9月30日までに私たちのすべての循環債務の市場金利(可変金利制限)が永久的に1%増加すれば、すべての循環債務の利息支出の増加は将来の所得税とキャッシュフローの準備前の収入を毎年約60万ドル減少させるだろう。もし私たちのすべての循環債務の市場金利(2022年9月30日現在可変金利制約)が永久的に1%低下すれば、すべての債務利息支出の減少は将来の所得税とキャッシュフローを差し引いた収入を毎年約60万ドル増加させるだろう。
当社の設備手形項における借入金は、当該設備手形に署名した日に決定された固定金利で計算されます。
項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
監督の下、最高経営責任者や財務責任者を含む経営陣の参加の下、本四半期報告までの期間終了時に、取引所法案規則13 a-15(E)および15 d-15(E)によって定義された制御およびプログラムの有効性を開示した。この評価によると、最高経営責任者と財務責任者は、2022年9月30日から有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本報告に記載されている間、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
法律手続きの議論については、私たちの連結財務諸表の付記9-承諾およびまたは事項-訴訟およびその他の法律事項を参照してください。
第1 A項。リスク要因
私たちは多くのリスクに直面しており、これらのリスクは私たちの業務、従業員、流動性、財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼすかもしれない。私たちの危険要素に関する討論は1 A項目で見つけることができる。“2021年年報”におけるリスク要因。本文書が提出された日までに，先に第1 A項で議論したリスク要因は実質的に変化しなかった。“2021年年報”におけるリスク要因。私たちの普通株に投資することは様々な危険を伴う。わが社への投資を考える際には、2021年年報に記載されているすべてのリスク要因を慎重に考慮すべきです。このようなリスクと不確実性は私たちが直面している唯一のリスクと不確実性ではなく、私たちが知らないことや私たちが現在どうでもいいと思っていることがあるかもしれない。これらのリスクと不確実性は、私たちの業務、従業員、流動性、財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローに悪影響を与え、私たちの普通株の価値とわが社への任意の投資に影響を与える可能性があります。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
普通株を買う次の表には、会社が示した期間内のすべての普通株買い戻しが含まれています。買い戻した株はログアウトされ、許可されたが発行されていない普通株に戻る。
期間購入株式総数1株平均支払価格公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数計画または計画によってまだ購入されていない可能性のある株の約ドルの価値(1)
July 1, 2022 - July 31, 202266,885 $84.08 66,885 $45,909,270 
August 1, 2022 - August 31, 2022— $— — $45,909,270 
2022年9月1日-2022年9月30日50,360 $84.92 50,360 $41,632,614 
合計する117,245 $84.44 117,245 
(1)2022年5月4日、会社は取締役会が新たなドルを承認したと発表した75.0百万株買い戻し計画(“買い戻し計画”)。買い戻し計画は2022年5月3日に取締役会によって許可され、2022年5月5日に発効する。買い戻し計画は2022年11月7日に満期になるか、または認可資金が枯渇した場合に満期になり、早い者を基準とする。2022年9月30日現在、同社は41.6買い戻し計画によると、会社の普通株を買い戻すための余剰利用可能資金は100万ドル。
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カタログ表
項目6.展示品
番号をつける説明する
31.1
米国証券取引委員会規則13 a-14(A)/15 d-14(A)に従って認証行政総裁
31.2
米国証券取引委員会規則13 a-14(A)/15 d-14(A)に基づく認証首席財務官
32.1
“米国法典”第18編1350節による行政総裁の認証
32.2
アメリカ法典第18編第1350節に基づく首席財務官の認証
101.INSXBRLインスタンスドキュメントをイントラネット*
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント*
101.CALインラインXBRL分類拡張計算Linkbaseドキュメント*
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義*
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメントをイントラネット*
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント*
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRL形式)*
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同封して提出する
*電子アーカイブ

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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
MYRグループ会社
(登録者)
2022年10月26日ベティ·R·ジョンソン
ベティ·R·ジョンソン
上級副社長と首席財務官

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