添付ファイル99.1
イーサン·アレン報告2023年度第1四半期の業績が好調
コネチカット州タンベリー-2022年10月26日-Ethan Allen Interiors Inc.(以下、Ethan Allen)(ニューヨーク証券取引所株式コード:ETD)は、今日、2022年9月30日までの2023年度第1四半期の財務と業務業績を発表した。
イーサン·アレン会長、最高経営責任者(CEO)は“2023年度第1四半期の業績に満足している。私たちの売上高は17.7%増加して2億145億ドルに達し、希釈後の1株当たり収益は48.1%増加して1.17ドルに達した。私たちはまた、本四半期に3840万ドルの強力な運営キャッシュフローが発生し、現金配当金を通じて株主に2090万ドルを返還したことを喜んでいる。私たちは垂直統合構造全体の効率性とより多くの在庫注文から利益を得ている“と述べた
Kathwariさんは続けて、“将来を展望すると、我々は有利な立場にあり、世界経済において挑戦的な傾向に対処することができる。私たちが革新90周年を祝う時、私たちの重点は私たちの垂直統合構造を強化し続けることだ。これには、私たちの室内設計ネットワークと技術の大きな進歩、関連製品の発売を加速し、私たちのマーケティングを拡大し、北米での製造と物流に投資し続けることが含まれています。私たちの製品の約75%は北米工場で生産されています
2023年度第1四半期のハイライト*
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連結純売上高は17.7%増の2億145億ドルだった |
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小売額の純売上高は1兆837億ドルで18.5%増加した |
o |
卸売純売上高は1兆147億ドルで4.8%増加した |
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書面注文傾向 |
o |
2020年度の疫病発生前の第1四半期と比較して、小売部門の書面注文は7.4%増加した;2022年度第1四半期に比べて8.6%減少した |
o |
卸売部門の書面注文は2020年度第1四半期より0.1%低下し、前年比7.2%低下した |
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総合毛金利が1年前の59.9%から60.4%に増加したのは、小売部門の販売組み合わせが変化し、小売部門のシェアがより大きくなり、製品の組み合わせが有利になり、製品定価行動が取られ、より高い製造生産性と効率が得られたためである |
● |
営業利益率は18.5%、調整後の営業利益率は17.6%だったが、昨年は15.2%だったが、これは純売上高が力強く増加し、小売と卸売毛金利が拡大し、交付、運賃とマーケティングコストの部分を高めることでコスト削減を相殺してコストを抑えたためである。販売、一般と行政費用が純売上高の44.7%を占めて42.9%に低下し、会社の経営レバレッジを反映している |
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希釈後の1株当たり収益は1.17ドルだったが、以前は0.79ドルで、調整後の希釈後の1株当たり収益は1.11ドルで38.8%増加した |
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経営活動は3840万ドルの現金を生み出した;現金と短期投資総額は1兆424億ドルで、未返済債務はなかった |
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特別現金配当金と定期四半期現金配当金を支払い、総額は2,090万ドルです |
● |
本四半期末の在庫は1兆677億ドルで、2022年6月30日より880万ドル減少しました |
*本プレスリリースの裏面の米国公認会計基準と調整された重要な財務措置の入金を参照してください。これを2022年度第1四半期と比較した
重要な財務措置*
(未監査) |
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(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
3か月まで | ||||||||||||
九月三十日 |
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2022 |
2021 |
変更率 |
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純売上高 |
$ | 214,530 | $ | 182,327 | 17.7 | % | ||||||
毛利 |
$ | 129,616 | $ | 109,192 | 18.7 | % | ||||||
毛利率 |
60.4 | % | 59.9 | % | ||||||||
公認会計基準営業収入 |
$ | 39,650 | $ | 27,360 | 44.9 | % | ||||||
調整後の営業収入* |
$ | 37,692 | $ | 27,728 | 35.9 | % | ||||||
GAAP営業利益率 |
18.5 | % | 15.0 | % | ||||||||
調整後の営業利益率* |
17.6 | % | 15.2 | % | ||||||||
公認会計基準純収益 |
$ | 29,880 | $ | 20,153 | 48.3 | % | ||||||
調整後の純収益* |
$ | 28,417 | $ | 20,429 | 39.1 | % | ||||||
実際の税率 |
25.3 | % | 26.3 | % | ||||||||
GAAPは1株当たり収益を希釈する |
$ | 1.17 | $ | 0.79 | 48.1 | % | ||||||
調整後に1株当たり収益を希釈する* |
$ | 1.11 | $ | 0.80 | 38.8 | % | ||||||
経営活動のキャッシュフロー |
$ | 38,422 | $ | 16,989 | 126.2 | % |
*このプレスリリースの裏面の米国公認会計基準と調整後の重要な財務措置の入金を参照してください
貸借対照表とキャッシュフロー
現金と短期投資2022年9月30日は合計1兆424億ドルだったが、2022年6月30日は1兆211億ドルだった。この四半期に2130万ドル増加した主な原因は、経営活動による3840万ドルの現金と、2022年8月に完了したアフターバック取引による810万ドルの収益が支払われた2090万ドルの現金配当金と320万ドルの資本支出部分によって相殺され、会社が株主に資本を返還し、業務に再投資するためである。
経営活動からの現金総額は3840万ドルで、前年同期の1700万ドルより増加しており、運営資金の増加と純収入の増加が原因だ。運転資金増加の要因は、純出荷量が書面注文を超えたため、顧客預金が減少し、売掛金の入金が改善されたが、在庫レベルの低下部分がこの影響を相殺したことである
現金配当金1,270万ドルの特別現金配当金、または1株0.5ドルを含む2,090万ドルを支払いました。イーサン·エレンは株主に資本を返還する長い歴史があり、2022年8月に特別現金配当金を支払ったことを喜んでおり、会社の強い貸借対照表と経営業績を強調している。
在庫、純額2022年9月30日に1兆677億ドルに低下したが、2022年6月30日に1兆765億ドルとなったのは、在庫の減少に伴い、会社が運営在庫水準をより多くの歴史的正常水準に回復させたためである。
取引先預金書面注文からの収入は本四半期に1220万ドル減少し、2022年9月30日現在で合計1.089億ドル減少した。製造能力や関連交付の増加に加え、書面注文の速度により、顧客預金が減少する。
借金がない 卓越した2022年9月30日。
電話会議
イーサン·エレンは2022年10月26日午後5時(東部時間)にアナリストの電話会議を主宰し、その結果を検討する。アナリストの電話会議は会社の投資家関係サイトでインターネット中継され、サイトはhttps://ir.ethanallen.com。
以下の情報は、電話会議に参加したい人に提供される
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U.S. Participants: 877-705-2976 |
● |
国際参加者:201-689-8798 |
● |
Meeting Number: 13732728 |
現場で聴くことができない人には、通話のアーカイブ録音は上で述べた会社のサイトで提供され、最長6ヶ月に達する。
イーサン·エレンについて
Ethan Allen Interiors Inc.(ニューヨーク証券取引所株式コード:ETD)は、家庭用品市場をリードする室内設計会社、メーカー、小売業者である。同社は製品設計から宅配までの垂直一体化された世界的な豪華ホームファッションブランドで、顧客におしゃれな製品供給、手作り品質、個性化サービスを提供する。同社は顧客に無料の室内設計サービスを提供し、米国や海外に広がる設計センター小売ネットワークやethanallen.comサイトで全方位的なホーム製品を販売している。イーサン·エレンは米国、メキシコ、ホンジュラスにある10の製造工場を所有し、運営しており、製材所、ブランク工場、木材工場を含む。約75%の製品がこれらの北米工場で製造または組み立てられている。
イーサン·エレン社の製品やサービスについてもっと知りたいのですが、www.ethanallen.comをご覧ください。
投資家/メディア連絡先:
マット·マクナウド最高財務責任者兼財務担当上級副社長
電子メール:ir@ethanallen.com
非公認会計基準財務指標について
本プレスリリースは、米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、提出された会社の総合財務諸表の代わりに補完することを目的としている。本プレスリリースでは、同社は、連結財務諸表に由来するが、公認会計原則に従って列報されていない財務指標を組み入れている。同社は非GAAP財務測定基準を使用し、調整後の営業収入と利益、調整後の純収入と調整後の希釈1株当たり収益(総称して“非GAAP財務測定基準”と呼ぶ)を含む。同社は、いくつかの費用および収益の影響およびこれらの調整の関連税務影響を除去するために、比較可能なGAAP測定基準を調整することによって、これらの非GAAP財務測定基準を計算する。投資家はこれらの非公認会計原則の財務測定標準を公認会計原則に基づいて作成した財務業績測定標準の補充と見なすべきであり、これらの測定標準の代替或いは優れたものではない。同社はこれらの非GAAP財務測定基準を用いて財務と経営決定を行い、各時期間の比較を評価した。当社は、それらは経営業績に関する有用な情報を提供し、過去の財務業績と将来性に対する全体的な理解を強化し、管理層が財務と運営決定に使用する重要な指標がより大きな透明性を持つことを許可すると考えている。本プレスリリースの末尾は、これらの非GAAP財務指標とGAAP報告による最も直接比較可能な財務指標との入金を提供する。
前向きに陳述する
本プレスリリースには、1995年“プライベート証券訴訟改革法”、1933年“証券法”第27 A節、改正後の1934年“証券取引法”(略称“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。一般的に、展望性は、経営陣の現在の予想、予測または傾向に対する信念と仮定を代表し、これらの予想、予測または傾向は、経営結果、財務結果、財務状況、戦略目標と計画、費用、配当、株式買い戻し、流動性、現金と現金需要の使用、投資、未来の経済表現、商業と業界および新冠肺炎疫病が業務運営と財務業績に与える影響と関係がある。このような前向きな陳述は、それらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって決定することができる。これらの前向きな陳述は、例えば、“予想”、“プロジェクト”、“計画”、“計画”、“信じる”、“継続”、“可能”、“会議”、“短期”、“目標”、“展望”、“予測”、“未来”、“戦略”、“機会”、“将”、“指導”、“非日常性”、““使い捨て”、“尋常ではない”、“すべき”、“可能性が高い”、“新冠肺炎影響”、および将来の経営または財務的業績または他のイベントの時間または性質を議論することに関連する他の同様の意味の言葉および用語。同社の多くの展望的陳述は運営予算と予測から来ており、これらの予算と予測は多くの詳細な仮定に基づいている。会社はその仮定が合理的であると考えているが,既知の要因の影響を予測することは困難であり,実際の結果に影響を与える可能性のあるすべての要因や“短期”と決定された事項を会社が予測することは不可能であると警告している, “非日常的”、“尋常ではない”、“使い捨て”または他の同様の意味の言葉および用語は、実際には、1つまたは複数の将来の財務報告期間において繰り返し出現する可能性がある。
展望性陳述はリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定要素は実際の結果と予想との大きな違いを招く可能性がある。いくつかのリスクおよび不確定要因のため、実際の結果は、展望性陳述で予想される結果と大きく異なる可能性があり、これらのリスクおよび不確定要因は、第1の部分1 A項に開示されたリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されないリスク要因会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2022年年次報告Form 10−Kおよび米国証券取引委員会サイトwww.sec.govに記載されている他の要因である。
会社または会社を代表して行動することができるすべての人の展望的陳述は、これらの警告声明および他の警告声明によって明確に制限されている。読者は、このようなリスクと不確実性の背景の下で、本プレスリリースで行われたすべての前向きな陳述を評価しなければならない。展望的な陳述をめぐる危険と不確実性を考慮して、あなたはこのような陳述に過度に依存してはいけない。その中の多くの要素は会社の統制や予測能力を超えている。同社はこの警告を含めて、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項を適用し、利用するために前向きに述べた。本プレスリリースに含まれる前向きな陳述は,本プレスリリースの日にのみ行われる.法律に別の要求がない限り、会社は、新しい情報、未来のイベント、または他の理由によるものであっても、いかなる前向きな陳述を公開または修正する義務を負わない。
イーサン·エレンインテリアです |
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総合総合収益表 |
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(未監査) |
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(単位は千、1株当たりのデータは除く) |
3か月まで 九月三十日 |
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2022 |
2021 |
|||||||
純売上高 |
$ | 214,530 | $ | 182,327 | ||||
販売コスト |
84,914 | 73,135 | ||||||
毛利 |
129,616 | 109,192 | ||||||
販売、一般、行政費用 |
91,962 | 81,577 | ||||||
収益を差し引いた再編成とその他の減価費用 |
(1,996 | ) | 255 | |||||
営業収入 |
39,650 | 27,360 | ||||||
利子支出とその他の融資コスト | 55 | 48 | ||||||
利息とその他の収入,純額 |
396 | 28 | ||||||
所得税前収入 |
39,991 | 27,340 | ||||||
所得税費用 |
10,111 | 7,187 | ||||||
純収入 |
$ | 29,880 | $ | 20,153 | ||||
1株当たりのデータ |
||||||||
希釈後の1株当たりの普通株収益: |
||||||||
希釈して1株当たり純収益 |
$ | 1.17 | $ | 0.79 | ||||
希釈加重平均普通株式 |
25,560 | 25,451 |
イーサン·エレンインテリアです |
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簡明総合貸借対照表 |
||
(未監査) |
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(単位:千) |
九月三十日 |
六月三十日 |
|||||||
資産 |
2022 |
2022 |
||||||
流動資産: |
||||||||
現金と現金等価物 |
$ | 92,878 | $ | 109,919 | ||||
投資する |
49,566 | 11,199 | ||||||
売掛金純額 |
8,607 | 17,019 | ||||||
在庫、純額 |
167,656 | 176,504 | ||||||
前払い費用と他の流動資産 |
32,987 | 32,108 | ||||||
流動資産総額 |
351,694 | 346,749 | ||||||
財産·工場·設備·純価値 |
221,779 | 223,530 | ||||||
商誉 |
25,388 | 25,388 | ||||||
無形資産 |
19,740 | 19,740 | ||||||
経営的リース使用権資産 |
99,500 | 100,782 | ||||||
所得税を繰延する |
1,019 | 820 | ||||||
その他の資産 |
2,729 | 2,886 | ||||||
総資産 |
$ | 721,849 | $ | 719,895 | ||||
負債と株主権益 |
||||||||
流動負債: |
||||||||
売掛金と売掛金 |
$ | 36,744 | $ | 37,370 | ||||
取引先預金 |
108,888 | 121,080 | ||||||
報酬と福祉に計上すべきである |
19,955 | 22,700 | ||||||
流動経営賃貸負債 |
24,972 | 25,705 | ||||||
その他流動負債 |
17,731 | 8,788 | ||||||
流動負債総額 |
208,290 | 215,643 | ||||||
長期経営賃貸負債 |
88,776 | 89,506 | ||||||
所得税を繰延する |
3,769 | 4,418 | ||||||
その他長期負債 |
5,275 | 3,005 | ||||||
総負債 |
$ | 306,110 | $ | 312,572 | ||||
株主権益: |
||||||||
イーサン·アレンInteriors Inc.株主資本 |
$ | 415,772 | $ | 407,349 | ||||
非制御的権益 |
(33 | ) | (26 | ) | ||||
株主権益総額 |
$ | 415,739 | $ | 407,323 | ||||
総負債と株主権益 |
$ | 721,849 | $ | 719,895 |
非公認会計基準財務指標の入金
公認会計原則に基づいて作成した財務措置を補充するために、同社は非公認会計原則財務措置を使用し、調整後の営業収入と利益率、調整後の純収入と調整後の希釈後の1株当たり収益を含む。これらの非公認会計基準の財務計量と公認会計基準による計算と列報の最も直接比較可能な財務計量の入金状況は次の表に示す。
これらの非公認会計原則の計量は合併財務諸表に由来するが、公認会計原則に沿って報告されていない。同社は、これらの非公認会計原則の測定基準が、その業績を同業界の他社および前年の業績と有意に比較したと信じている。投資家はこれらの非公認会計原則の財務測定標準を公認会計原則に基づいて作成した財務業績測定標準の補充と見なすべきであり、代替ではない。また、これらの非公認会計原則財務計量には、公認会計原則によって決定された業務運営に関連するすべての項目を反映できないため、その限界がある。他社は当社とは異なる方法で類似名称の非GAAP財務測定基準を計算する可能性があり、これらの測定基準の比較上の有用性を制限している。
これらの非GAAP財務測定基準には限界があるが、同社は、これらの調整された財務測定基準およびその提供された情報が、管理層が目標達成の進捗状況を評価するためのツールを使用してその業績を見るのに役立つと信じている。調整後の措置も歴史的表現との比較が容易である可能性がある。
次の表は、本プレスリリースで使用される非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標との入金を提供する。
(未監査) |
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(単位は千、1株当たりのデータは除く) | 3か月まで | |||||||||||
九月三十日 |
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2022 |
2021 |
変更率 |
||||||||||
合併調整後の営業収入/営業利益率 |
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公認会計基準営業収入 |
$ | 39,650 | $ | 27,360 | 44.9 | % | ||||||
調整(税引前)* |
(1,958 | ) | 368 | |||||||||
調整後の営業収入* |
$ | 37,692 | $ | 27,728 | 35.9 | % | ||||||
連結純売上高 |
$ | 214,530 | $ | 182,327 | 17.7 | % | ||||||
GAAP営業利益率 |
18.5 | % | 15.0 | % | ||||||||
調整後の営業利益率* |
17.6 | % | 15.2 | % | ||||||||
合併調整後の純収益/調整後に1株当たり収益を希釈する |
||||||||||||
公認会計基準純収益 |
$ | 29,880 | $ | 20,153 | 48.3 | % | ||||||
調整、税引後純額* |
(1,463 | ) | 276 | |||||||||
調整後純収益 |
$ | 28,417 | $ | 20,429 | 39.1 | % | ||||||
希釈加重平均普通株式 |
25,560 | 25,451 | ||||||||||
GAAPは1株当たり収益を希釈する |
$ | 1.17 | $ | 0.79 | 48.1 | % | ||||||
調整後に1株当たり収益を希釈する* |
$ | 1.11 | $ | 0.80 | 38.8 | % |
*営業収入および利益率、純収入および希釈後の1株当たり収益を含む報告されたGAAP財務措置の調整は、以下のように調整されます |
(未監査) |
3か月まで |
|||||||
(単位:千) |
九月三十日 |
|||||||
2022 |
2021 |
|||||||
アフターバック取引収益 |
$ | (2,257 | ) | $ | - | |||
解散費、レンタル脱退費用、その他の費用 |
299 | 368 | ||||||
営業収入の調整 |
$ | (1,958 | ) | $ | 368 | |||
所得税前収入調整 |
$ | (1,958 | ) | $ | 368 | |||
非日常的項目に関する所得税の影響(1) |
495 | (92 | ) | |||||
純収入の調整 |
$ | (1,463 | ) | $ | 276 |
(1) |
各期間の限界税率を列記して計算する。 |