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sILLCMメンバー2022-01-012022-01-010000085961R：PLGInvestments sILLCMメンバー2022-01-010000085961R：顧客関係やその他の無形資産のメンバーR：PLGInvestments sILLCMメンバー2022-01-010000085961US-GAAP：クライアント関係メンバR：PLGInvestments sILLCMメンバー2022-01-012022-01-010000085961R：PLGInvestments sILLCMメンバー2021-12-310000085961アメリカ-アメリカ公認会計基準：個人シリーズ非実質的業務収用メンバー2022-01-012022-09-300000085961アメリカ-アメリカ公認会計基準：個人シリーズ非実質的業務収用メンバー2022-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☑第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告
1934年証券取引法
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告書
1934年証券取引法
移行期になります                    至れり尽くせり                    
依頼書類番号：1-4364

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/85961/000008596122000166/r-20220930_g1.jpg
ライドシステムズ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
フロリダ州59-0739250
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
西北105街11690番地
マイアミ、フロリダ州33178
(305) 500-3726
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
ライドシステムズ普通株式(額面0.50ドル)Rニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☑ファイルマネージャを加速する☐非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ 違います☑
2022年9月30日現在、ライドシステムズの普通株流通株数は50,251,092.



ライドシステムズ
Form 10-Q四半期レポート
カタログ
 
  ページ番号.
第1部財務情報
第1項。
財務諸表(監査なし)
簡明合併損益表
1
簡明総合総合収益表
2
簡明総合貸借対照表
3
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
株主権益総合報告書を簡明に
5
簡明合併財務諸表付記
7
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
22
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
49
第四項です。
制御とプログラム
49
第2部：その他の情報
第1項.
法律訴訟
50
第1 A項。
リスク要因
50
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
50
第六項です。
陳列品
51
サイン
52
 

i
カタログ表

第1部財務情報
項目1.財務諸表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併損益表
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千単位で、1株当たりを除く)2022202120222021
レンタルと関連修理とレンタル料収入$1,044,547 $1,013,968 $3,119,136 $2,941,084 
サービス収入1,811,134 1,320,761 5,258,258 3,762,389 
燃料サービス収入179,783 124,320 545,594 359,435 
総収入3,035,464 2,459,049 8,922,988 7,062,908 
レンタルおよび関連メンテナンスとレンタルコスト691,030 719,150 2,077,765 2,151,738 
サービスコスト1,545,764 1,161,889 4,512,594 3,251,696 
燃料サービス料179,716 124,347 539,887 356,506 
販売、一般、行政費用349,611 287,971 1,052,307 866,362 
非経営的年金コスト、純額2,647 (148)8,015 (530)
中古車の販売量、純額(113,485)(69,303)(356,045)(149,788)
利子支出57,802 53,752 165,490 162,613 
雑収入純額(8,494)(5,952)(22,696)(55,198)
再編成やその他のプロジェクト、純額(3,331)4,137 21,225 22,463 
2,701,260 2,275,843 7,998,542 6,605,862 
所得税前に経営収益を継続する334,204 183,206 924,446 457,046 
所得税支給87,784 44,547 261,862 117,235 
経営収益を継続する246,420 138,659 662,584 339,811 
非持続経営損失，税引き後純額(425)(605)(1,602)(1,827)
純収益$245,995 $138,054 $660,982 $337,984 
普通株1株当たり収益(損失)-基本
継続的に運営する$4.92 $2.64 $13.12 $6.46 
生産経営を停止する(0.01)(0.01)(0.03)(0.03)
純収益$4.91 $2.63 $13.09 $6.43 
1株当たりの普通株収益(赤字)-減額
継続的に運営する$4.82 $2.58 $12.86 $6.33 
生産経営を停止する(0.01)(0.01)(0.03)(0.03)
純収益$4.82 $2.57 $12.82 $6.30 
簡明な連結財務諸表の付記を参照
注：四捨五入のため、EPS金額は累積的ではない場合があります。
1
カタログ表

ライドシステムズそして付属会社
簡明総合総合収益表
(未監査)

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
純収益$245,995 $138,054 $660,982 $337,984 
その他総合(赤字)収入：
累計換算調整変動とキャッシュフローヘッジは収益を実現していません(54,307)(24,232)(96,377)(5,741)
年金と退職後のプロジェクトの償却5,141 6,974 15,849 20,941 
年金と退職後のプロジェクト償却に関する所得税支出(1,155)(1,541)(3,556)(4,512)
年金と退職後の項目の償却税引後純額3,986 5,433 12,293 16,429 
精算損失純額と先のサービス費用の変化— — 1,805 116 
純精算損失と先のサービスコスト変化に関する所得税支出— — (473)(80)
税後純精算損失と先のサービス費用の変動— — 1,332 36 
その他総合収入，税引き後純額(50,321)(18,799)(82,752)10,724 
総合収益$195,674 $119,255 $578,230 $348,708 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

2
カタログ表

ライドシステムズそして付属会社
簡明合併貸借対照表
(未監査) 
(単位は千で、シェアは含まれていない)九月三十日
2022		十二月三十一日
2021
資産：
流動資産：
現金と現金等価物$456,291 $233,961 
売掛金純額1,620,837 1,464,737 
棚卸しをする78,515 68,677 
前払い費用と他の流動資産183,048 693,239 
流動資産総額2,338,691 2,460,614 
設備を創設し，純額8,273,608 8,323,039 
営業財産と設備、減価償却累計を差し引く#ドル1,342,564そして$1,273,637
1,117,568 984,978 
商誉867,756 570,905 
無形資産、純額298,495 170,205 
販売型リースとその他の資産1,602,911 1,324,582 
総資産$14,499,029 $13,834,323 
負債と株主資本：
流動負債：
短期債務と長期債務の当期部分$1,049,109 $1,333,363 
売掛金876,083 747,898 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない1,276,495 1,119,602 
流動負債総額3,201,687 3,200,863 
長期債務5,285,033 5,246,306 
他の非流動負債1,509,329 1,314,404 
所得税を繰延する1,492,219 1,274,804 
総負債11,488,268 11,036,377 
引受金及び又は事項(付記16)
株主権益：
優先株違います。1株当たりの額面-許可3,800,917; ありません未返済、2022年9月30日と2021年12月31日
— — 
普通株、$0.501株当たりの額面-許可400,000,000未返済2022年9月30日-50,251,0922021年12月31日-53,789,036
25,126 26,896 
追加実収資本1,227,019 1,194,334 
利益を残す2,530,609 2,265,957 
その他の総合損失を累計する(771,993)(689,241)
株主権益総額3,010,761 2,797,946 
総負債と株主権益$14,499,029 $13,834,323 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3
カタログ表

ライドシステムズそして付属会社
簡明合併現金フロー表
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
持続的な経営活動によるキャッシュフロー：
純収益$660,982 $337,984 
差し引く：非持続経営損失、税金控除(1,602)(1,827)
経営収益を継続する662,584 339,811 
減価償却費用1,275,309 1,349,239 
中古車の販売量、純額(356,045)(149,788)
償却費用とその他の非現金費用、純額78,055 12,787 
非現金レンタル費用143,170 70,477 
非経営的年金コスト、純額、株式ベースの報酬支出41,985 35,469 
所得税を繰延する186,295 86,199 
販売型リースの入金99,038 99,305 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(142,082)(160,454)
棚卸しをする(10,148)(5,650)
前払い費用と他の資産(34,082)(91,147)
売掛金(8,366)119,144 
費用とその他の非流動負債を計算しなければならない(149,299)(20,501)
継続経営活動が提供する現金純額1,786,414 1,684,891 
継続的な投資活動からのキャッシュフロー：
財産と収入を稼ぐ設備を購入する(1,916,704)(1,427,684)
創立設備を販売する922,489 516,466 
営業物件と設備の販売53,838 54,606 
買収，買収現金を差し引いた純額(448,078)— 
その他の投資活動37,226 (4,298)
継続経営における投資活動のための現金純額(1,351,229)(860,910)
持続的なビジネス融資活動からのキャッシュフロー：
商業手形やその他の資産の純借款(返済)311,040 (97,048)
債務収益1,005,696 — 
債務を返済する(1,511,375)(543,345)
普通配当金(93,880)(91,296)
普通株式を発行した(6,029)23,650 
普通株を買い戻す(300,280)(56,652)
その他の融資活動(5,560)(3,363)
継続経営資金調達活動のための現金純額(600,388)(768,054)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(51,574)(4,590)
(減少)持続的な経営による現金、現金等価物、および限定的な現金の増加(216,777)51,337 
経営活動が非持続経営のために提供する現金純額(257)105 
現金、現金等価物、および制限された現金の増加(217,034)51,442 
期初現金、現金等価物、および限定現金673,325 151,294 
期末現金、現金等価物、および制限現金$456,291 $202,736 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください
4
カタログ表

ライドシステムズそして付属会社
株主権益簡明合併報告書
(未監査)

2022年9月30日までの3ヶ月
 優先して優先する
在庫品		普通株その他の内容
実収資本		利益を残す積算
他にも
総合損失		 
(単位は千で、シェアは含まれていない)金額株パル合計する
2022年7月1日現在の残高$— 51,194,660 $25,597 $1,148,835 $2,379,800 $(721,672)$2,832,560 
総合収益— — — — 245,995 (50,321)195,674 
発表された普通配当金-$0.621株当たり
— — — — (31,927)— (31,927)
従業員株奨励や株式購入計画などに基づいて発行される普通株(1) (2)
— 32,392 16 2,982 — — 2,998 
普通株買い戻し— (975,960)(487)63,746 (63,259)— — 
株式ベースの報酬— — — 11,456 — — 11,456 
2022年9月30日までの残高$— 50,251,092 $25,126 $1,227,019 $2,530,609 $(771,993)$3,010,761 

2021年9月30日までの3ヶ月
 優先して優先する
在庫品		普通株その他の内容
実収資本		利益を残す積算
他にも
総合損失		 
(単位は千で、シェアは含まれていない)金額株パル合計する
2021年7月1日現在の残高$— 53,773,599 $26,886 $1,163,267 $2,015,743 $(787,682)$2,418,214 
総合収益— — — — 138,054 (18,799)119,255 
発表された普通配当金-$0.581株当たり
— — — — (31,947)— (31,947)
従業員株式オプションや株式購入計画などに基づいて発行される普通株(1) (2)
— 16,957 9 3,089 — — 3,098 
普通株買い戻し— (97,293)(49)(1,994)(5,631)— (7,674)
株式ベースの報酬— — — 12,705 — — 12,705 
2021年9月30日現在の残高$— 53,693,263 $26,846 $1,177,067 $2,116,219 $(806,481)$2,513,651 
(1)行使価格の支払いまたはオプション行使時の源泉徴収義務を満たすために交付される普通株式純額
(2)私たちの給与計画を延期する受託者公開市場普通株取引を代表して

簡明な連結財務諸表付記を参照してください








5
カタログ表


ライドシステムズそして付属会社
株主権益簡明合併報告書
(未監査)


2022年9月30日までの9ヶ月間
 優先して優先する
在庫品		普通株その他の内容
実収資本		利益を残す積算
他にも
総合損失		 
(単位は千で、シェアは含まれていない)金額株パル合計する
2022年1月1日現在の残高$— 53,789,036 $26,896 $1,194,334 $2,265,957 $(689,241)$2,797,946 
総合収益— — — — 660,982 (82,752)578,230 
発表された普通配当金-$1.781株当たり
— — — — (93,076)— (93,076)
従業員株式オプション及び株式購入計画に基づいて購入する普通株その他(1) (2)
— 490,286 245 (6,274)— — (6,029)
普通株買い戻し— (4,028,230)(2,015)4,989 (303,254)— (300,280)
株式ベースの報酬— — — 33,970 — — 33,970 
2022年9月30日までの残高$— 50,251,092 $25,126 $1,227,019 $2,530,609 $(771,993)$3,010,761 

2021年9月30日までの9ヶ月間
 優先して優先する
在庫品		普通株その他の内容
実収資本		利益を残す積算
他にも
総合損失		 
(単位は千で、シェアは含まれていない)金額株パル合計する
2021年1月1日現在の残高$— 53,732,033 $26,866 $1,132,954 $1,912,942 $(817,205)$2,255,557 
総合収益— — — — 337,984 10,724 348,708 
発表された普通配当金-$1.701株当たり
— — — — (93,611)— (93,611)
従業員株式オプションや株式購入計画などに基づいて発行される普通株(1) (2)
— 696,524 348 23,302 — — 23,650 
普通株買い戻し— (735,294)(368)(15,188)(41,096)— (56,652)
株式ベースの報酬— — — 35,999 — — 35,999 
2021年9月30日現在の残高$— 53,693,263 $26,846 $1,177,067 $2,116,219 $(806,481)$2,513,651 
(1)行使価格の支払いまたはオプション行使時の源泉徴収義務を満たすために交付される普通株式純額
(2)私たちの給与計画を延期する受託者公開市場普通株取引を代表して

簡明な連結財務諸表の付記を参照。


6
カタログ表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

1. 一般情報

中間財務諸表

添付されている監査されていない簡明な連結財務諸表は、ライドシステムズ(Ryder)とライダーが持株権を有するすべてのエンティティ(子会社)の勘定と、米国公認会計原則(GAAP)による合併を要求する可変利益エンティティ(VIE)とを含む。添付されている未監査簡明総合財務諸表は、我々の2021年年次報告Form 10-Kに記載されている会計政策に基づいて作成されており、総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。年末簡明貸借対照表データは私たちが監査した財務諸表から来ているが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。経営陣は、正常な経常的な考慮項目を含め、公正な陳述に必要とされているすべての調整が含まれており、本報告での開示は十分であると考えている。中期の経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するとは限らない。ある前期の金額は今期の新聞に合うように再分類された.私たちは“その他の営業費用”を“販売、一般、行政費用”と一緒に計算します 監査されていない簡明な総合収益表にある。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、吾らは以前に“レンタル及び関連修理及びレンタル費用コスト”及び“サービスコスト”でいくつかのコストを報告したが、このようなコストは監査されていない総合収益表内の“燃料サービスコスト”に計上すべきである。これらのコストはどの財務諸表項目にも重要ではなく、我々の財務諸表における今年度の列報方式に適合するように、これらの前期コストを修正する列報方式を選択します。

以下のデータに基づいて財務業績を報告します三つ業務の細分化：(1)チーム管理ソリューション(FMS)は、主に米国(米国)のお客様に全方位的なサービスレンタルとレンタルを提供し、柔軟なメンテナンスオプション、トラック、トラクター、トレーラーの商業レンタルとメンテナンスサービスを提供します。(2)北米の配送管理、専用輸送、輸送管理、電子商取引、最後のマイル、および専門サービスを含む統合物流ソリューションを提供するサプライチェーンソリューション(SCS)、(3)専用車両、運転手、管理、および行政支援を含むキー輸送ソリューションを米国で提供する専用輸送ソリューション(DTS)。SCS顧客に提供する運営統合のマルチサービスサプライチェーン解決策の一部として，専用の輸送サービスは主にSCS業務部分に報告されている。2022年2月、私たちはFMSイギリス(イギリス)から脱退するつもりだと発表しました。公事です。私たちは2023年中にFMSイギリス事業の撤退を完了する予定です。


2. 最近の会計声明

中間価格改革

2020年3月、財務会計基準委員会(FASB)は、金利改革(テーマ848)を参考にした会計基準更新(ASU)第2020-04号を発表した。この更新は、GAAPをLIBORまたは他の金利を参照する契約、ヘッジ関係、および他の取引に適用するためのオプションの便宜を提供し、これらの取引は、基準金利改革によって2021年末に停止される。今回の更新は、2020年3月12日から2022年12月31日までのすべての取引に適用される。ロンドン銀行間の同業借り換え金利やその他の生産停止金利を含む関連契約が2022年12月31日までに改正された場合、本指導を適用する予定です。私たちは私たちの総合的な財務状況、運営結果、そしてキャッシュフローに対する潜在的な影響を評価し続けている。


3. 細分化市場報告

我々の部門財務業績の主な評価は、中央支援サービス(CSS)のコスト配分を含む部門“持続的経営の所得税前収益”(EBT)と定義されており、非営業年金コスト、純額、付記15“比較可能性に影響を与える他の項目”で議論されている他の項目は含まれていない。本報告で述べた期間において、各パーツが独立した独立したエンティティである場合、セクションの結果は、必ずしも発生すべき業務結果を示すとは限らない

7
カタログ表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
次の表は、各部門の財務情報を示し、部門EBTと所得税前の継続業務収益との間の入金を提供します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
収入：
マシンチーム管理解決策：
レンタルを選択する$791,156 $799,557 $2,396,075 $2,399,477 
商業賃貸349,550 300,640 1,003,380 790,618 
SelectCareと他の162,520 147,384 492,878 450,272 
燃料サービスとオプションレンタル責任保険(1)
278,644 188,759 839,860 539,699 
機動隊管理解決策1,581,870 1,436,340 4,732,193 4,180,066 
サプライチェーン解決策1,206,508 802,357 3,469,008 2,284,687 
専用輸送ソリューション454,328 380,357 1,329,504 1,055,575 
淘汰する(2)
(207,242)(160,005)(607,717)(457,420)
総収入$3,035,464 $2,459,049 $8,922,988 $7,062,908 
所得税前の継続的な業務収益：
機動隊管理解決策$265,301 $186,391 $798,822 $408,244 
サプライチェーン解決策63,974 22,161 150,833 96,159 
専用輸送ソリューション28,150 11,324 71,517 37,468 
淘汰する(28,007)(21,065)(83,771)(52,525)
329,418 198,811 937,401 489,346 
未分配中央支援サービス(21,041)(17,027)(60,813)(53,323)
非経営的年金コスト、純額(3)
(2,647)148 (8,015)530 
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(4)
28,474 1,274 55,873 20,493 
所得税前に経営収益を継続する$334,204 $183,206 $924,446 $457,046 
————————————
(1)2021年第1四半期には、これまでに発表された脱退を完了し、ChoiceLeaseお客様への責任保険カバー範囲を拡大しました。
(2)私たちのFMS業務部門の会社間収入の除去を代表します。
(3)この項目の議論については、付記14、“従業員福祉計画”を参照されたい
(4)付記15，“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照して，我々の主な細分化業績評価基準から除外した項目の検討を調べてください。

次の表に私たちの各部門に支払われた資本支出を示します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
機動隊管理解決策$655,734 $498,099 $1,767,573 $1,369,681 
サプライチェーン解決策58,820 21,224 124,395 44,204 
専用輸送ソリューション251 299 1,705 861 
中央支援サービス6,887 3,664 23,031 12,938 
財産と収入を稼ぐ設備を購入する$721,692 $523,286 $1,916,704 $1,427,684 


8
カタログ表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
4. 収入.収入
以下の表に，報告可能業務部門における主要地理市場別の収入と，業種別に確認したSCS収入を示す。主要製品/サービス項目別の収入状況については、付記3、“細分化報告”を参照されたい。

初級地理市場
2022年9月30日までの3ヶ月
(単位：千)FMSSCSDTS淘汰する合計する
アメリカです$1,478,831 $1,077,669 $454,328 $(196,820)$2,814,008 
カナダ80,140 61,338 — (9,913)131,565 
ヨーロッパ.ヨーロッパ (1)
22,899 — — — 22,899 
メキシコだ— 67,501 — (509)66,992 
総収入$1,581,870 $1,206,508 $454,328 $(207,242)$3,035,464 
(1)FMS英国事業からの離脱に関するさらなる情報は、付記15、“比較可能性に影響を与える他の事項”を参照されたい。


2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：千)FMSSCSDTS淘汰する合計する
アメリカです$1,295,617 $689,180 $380,357 $(152,014)$2,213,140 
カナダ76,361 57,085 — (7,991)125,455 
ヨーロッパ.ヨーロッパ64,362 — — — 64,362 
メキシコだ— 56,092 — — 56,092 
総収入$1,436,340 $802,357 $380,357 $(160,005)$2,459,049 


2022年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)FMSSCSDTS淘汰する合計する
アメリカです$4,351,413 $3,089,087 $1,329,504 $(576,952)$8,193,052 
カナダ239,262 190,049 — (30,256)399,055 
ヨーロッパ.ヨーロッパ (1)
141,518 — — — 141,518 
メキシコだ— 189,872 — (509)189,363 
総収入$4,732,193 $3,469,008 $1,329,504 $(607,717)$8,922,988 
(1)FMS英国事業からの離脱に関するさらなる情報は、付記15、“比較可能性に影響を与える他の事項”を参照されたい。
2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)FMSSCSDTS淘汰する合計する
アメリカです$3,756,851 $1,952,193 $1,055,575 $(436,793)$6,327,826 
カナダ223,623 171,908 — (20,627)374,904 
ヨーロッパ.ヨーロッパ199,592 — — — 199,592 
メキシコだ— 160,586 — — 160,586 
総収入$4,180,066 $2,284,687 $1,055,575 $(457,420)$7,062,908 

9
カタログ表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)

業界.業界

当社のSCSビジネス部門には、以下の業界からの収入が含まれています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
包装消費財と小売業$565,822 $316,876 $1,604,521 $876,362 
自動車391,929 303,923 1,134,659 882,977 
技術と医療131,379 103,387 380,990 310,422 
工業やその他117,378 78,171 348,838 214,926 
SCS総収入$1,206,508 $802,357 $3,469,008 $2,284,687 

レンタルと関連修理とレンタル料収入
我々のFMS業務に関連する保守サービスの非リース収入は，簡明総合収益表における“リースおよび関連メンテナンスと賃貸収入”で確認されている。2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、確認しました250百万ドルとドル255それぞれ100万ドルです2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、確認しました769百万ドルとドル765それぞれ100万ドルです
収入を繰り越す
次の表には、現金の受け取りと延期または契約規定の履行義務による繰延収入の変化が含まれています
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
期初残高$593,442 $629,739 
期初残高から今期収入と確認された(306,615)(147,944)
期間繰延の掛け値，純額234,847 115,562 
外貨換算調整その他28,886 (418)
期末までの残高$550,560 $596,939 
契約が収入を確認していない

余剰履行義務に割り当てられた収入は，未確認の契約収入(契約未確認収入)である。契約未確認収入には、主に繰延収入と全方位サービス選択の金額レンタルメンテナンス収入が含まれています。お客様にメンテナンスサービスを提供するため、将来的に収入として確認されます。契約未確認収入には、(1)契約開始時に割り当てられた取引価格対価格には含まれていないので、(2)我々のChoiceLease製品および商業賃貸製品のレンタル部分からの収入、(3)SelectCare契約を含む元の期限が1年以下の契約からの収入、(4)SCS、DTSおよび他の契約からの収入、請求書を発行する権利がある場合には、残りの履行義務があるが、将来的には、確認された収入が顧客に送達される価値に直接対応するので、契約未確認収入は含まれていない。契約未確認収入は$2.32022年9月30日まで。


10
カタログ表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)

5. 売掛金純額

(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
売掛金$1,473,328 $1,280,766 
販売型賃貸売掛金117,618 148,134 
その他、主に保証と保険売掛金です67,692 67,141 
1,658,638 1,496,041 
信用損失その他の支出(37,801)(31,304)
売掛金純額$1,620,837 $1,464,737 


次の表は私たちの信用損失と他の準備を照合しました
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
期初残高$31,304 $43,024 
信用損失準備金の変動21,704 (5,097)
核販売その他(15,207)(11,320)
期末までの残高$37,801 $26,607 


6. 設備を創設し，純額

 
使用可能寿命を見積もる(単位：年)
2022年9月30日2021年12月31日
(千ドル)コスト積算
減価償却
ネットワークがあります
コスト積算
減価償却
ネットワークがあります
使用のために保留します
トラック.トラック
3 — 7
$5,320,696 $(2,095,515)$3,225,181 $5,223,127 $(2,055,135)$3,167,992 
トラクター.トラクター
   4 — 7.5
7,213,401 (3,171,471)4,041,930 7,256,002 (3,059,206)4,196,796 
トレーラーと他の
9.5 — 12
1,566,071 (670,291)895,780 1,780,487 (868,820)911,667 
販売待ちを持っている357,838 (247,121)110,717 209,506 (162,922)46,584 
合計する$14,458,006 $(6,184,398)$8,273,608 $14,469,122 $(6,146,083)$8,323,039 
剰余価値推定変化

私たちは定期的に既存の創収設備の推定残存価値と使用年限を適宜調整し、減価償却費用を記録する。残存価値や耐用年数の減少は、車両残存耐用年数の減価償却費用を増加させることが予想される。逆に、推定残存価値を増加させたり、耐用年数を増加させることで、車両残存耐用年数の減価償却費用を減少させる。著者らの創収設備の推定残存価値と使用年限の評価は車両カテゴリ(即ち重量と使用状況によって区分されたトラック、トラクターとトレーラーの一般的な細分化カテゴリ)、歴史と現在の市場価格、第三者予想未来の市場価格、車両の期待寿命と卸売或いは小売市場の期待売上高などの要素に基づいている。様々な要素(その多くは私たちが制御できない)は、残存価値推定が、中古車の需給変化、市場状況の変動、車両技術の変化、競争相手の価格設定、規制要件、運転手不足、顧客要求および選好、および潜在的な仮定要素の変化など、実際の中古車販売価格とは異なることをもたらす可能性がある。私たちは車両管理やメンテナンスに関する規律を持っており、私たちの創設設備の残存価値に関するリスクを管理することを目的としています。

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(未監査)

下表は、我々のこれまでの残存価値推定変化および中古車販売結果(最も近い百万に四捨五入)に関する記録された増分償却費用をまとめたものである

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
見積もり変動に関する減価償却費用$50 $76 $147 $239 
中古車の販売量、純額(1)
(113)(69)(356)(150)
————————————————
(1)2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の中古車販売純額はドルを含む15百万ドルとドル43イギリスでの自動車販売収益はそれぞれ100万ドルです。付記15、“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照してください
中古車S販売と見積調整
収入を稼ぐために販売のための設備を持ち、額面または公正価値から販売コストのうちの低い者を引いて申告する。販売待ち車両を保有する帳簿価値が公正価値を超える損失を“推定調整”と呼び，保有待ち基準に適合していると考えられた場合に確認し，簡明総合収益表における“中古車販売純額”に列報する。販売のための収穫装置を持っている場合、私たちのチームは、車両タイプ(トラック、トラクター、およびトレーラー)、重量カテゴリ、年齢、および他の関連する特徴ごとに階層化され、分析のために類似の資産カテゴリが作成されます。販売のための創収設備を保有する場合、公正価値は、各種類の類似資産および車両状況(例えば、ある)の販売経験から得られた最新の市場価格または第三者市場価格に基づいて決定される。また，販売対象車両の価値を評価する際には，市場価格の予想低下や，予測販売ルートの組合せ(小売/卸)も考慮する

以下の表には、非日常的な基礎の上で公正な価値で計量され、第3級公正価値計量とみなされる販売すべき創収設備を示している
評価調整損失
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日2022202120222021
販売待ちの創収設備を持っている(1):
トラック.トラック$838 $931 $925 $1,224 $1,911 $2,798 
トラクター.トラクター1,671 1,485 972 2,177 3,424 2,836 
トレーラーと他の594 1,309 396 1,161 882 5,036 
公正な価値で計算された総資産$3,103 $3,725 $2,293 $4,562 $6,217 $10,670 
 ————————————
(1)帳簿純値が公正価値を超えた部分のみを反映し、推定値調整を記録する。販売待ち資産を保有する帳簿純価値は、公正価値#ドルより低い108百万ドルとドル43それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

中古車販売純額は以下のように構成される
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
自動車販売収益，純額$(115,778)$(73,865)$(362,262)$(160,458)
評価調整損失2,293 4,562 6,217 10,670 
中古車の販売量、純額$(113,485)$(69,303)$(356,045)$(149,788)

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(未監査)

7. 費用とその他の負債を計算すべきである
 2022年9月30日2021年12月31日
(単位：千)応策
費用.費用		当面ではない
負債.負債		合計する応策
費用.費用		当面ではない
負債.負債		合計する
給料と給料$231,285 $— $231,285 $210,350 $— $210,350 
保険義務(1)
184,874 316,726 501,600 186,449 311,209 497,658 
営業税
193,269 — 193,269 165,680 — 165,680 
預金は主に取引先から来ます120,760 — 120,760 94,547 — 94,547 
リース負債を経営する176,907 471,403 648,310 100,232 255,573 355,805 
収入を繰り越す(2)
179,153 371,407 550,560 182,785 410,657 593,442 
他にも190,247 349,793 540,040 179,559 336,965 516,524 
合計する$1,276,495 $1,509,329 $2,785,824 $1,119,602 $1,314,404 $2,434,006 
 ————————————
(1)保険義務とは主に自己保険のクレーム責任のことです
(2)詳細は付記4、“収入”を参照されたい。


8. 所得税
実際の税率

2022年第3四半期に継続的に運営される有効所得税税率は26.3%これと比較すると24.32021年第3四半期は%と28.32022年9月30日までの9ヶ月間で25.72021年9月30日までの9ヶ月間。この2つの時期の有効税率の増加は、米国が我々イギリスのFMS業務撤退に関連する比較的高い海外収入に対して徴収する増量税と、異なる司法管轄区の課税収入の組み合わせの変化によるものである。
所得税を繰延する

私たちは各報告期間に繰延税金資産の現金化能力を評価し、同時に現金化能力の正と負の証拠を考慮し、それが出現しにくいことを確定した場合に推定値を記録して準備した。2022年第3四半期には、すべての証拠の考慮により、連合王国の繰延税金資産が現金化される可能性が高いため、連合王国繰延税金資産の全額推定手当は#ドルとなる8100万人が釈放されました


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(未監査)
9. 賃貸借証書
レンタル人としてのレンタル
賃貸収入の構成は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
賃貸借契約を経営する
選りすぐりのリースに関する賃貸収入$367,009 $383,669 $1,127,391 $1,159,930 
商業賃貸料に関する賃貸料収入(1)
332,568 287,612 955,927 752,994 
販売型レンタル
賃貸純投資に関する利子収入$11,986 $10,925 $32,941 $36,380 
商業賃貸料を含まない可変賃貸収入(1)
$80,688 $75,621 $226,030 $219,743 
————————————
(1)商業賃貸料に関連する賃貸収入には、固定賃貸収入と可変賃貸収入が含まれる。可変収入は15%から25経営陣の内部推定によると、商業賃貸料収入総額のパーセントを占めている。

簡明連結貸借対照表の“売掛金、純額”と“販売型賃貸その他資産”に含まれる販売型賃貸投資純額は以下のように構成されている
(単位：千)2022年9月30日2021年12月31日
リース投資純額--リース受取金$537,090 $583,008 
リース投資純額--無担保資産剰余価値36,789 46,740 
573,879 629,748 
損失推定準備(3,245)(3,705)
合計する$570,634 $626,043 


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(未監査)
10. 債務

 加重平均金利  
(千ドル)2022年9月30日期日まで2022年9月30日2021年12月31日
債務：
アメリカ商業手形
2.94%2026$849,269 $531,157 
カナダ商業手形
—%2026— 7,087 
売掛金融資案3.56%202350,000 — 
全世界循環信用手配
—%2026— — 
無担保アメリカ債務3.41%2024200,000 200,000 
無担保アメリカ手形--中期手形 (1)
3.58%2023-20274,700,106 5,149,893 
無担保外債2.88%202450,000 140,265 
資産保証アメリカ債券(2)
2.80%2022-2029466,013 526,712 
融資リース義務その他2022-203138,539 44,595 
6,353,926 6,599,709 
債務発行コストと原始発行割引(19,784)(20,040)
債務総額6,334,142 6,579,669 
短期債務と長期債務の当期部分(1,049,109)(1,333,363)
長期債務$5,285,033 $5,246,306 
 ————————————
(1)私たちの手形に対するヘッジツールの公平な市場価値の影響、すなわち$も含まれています502022年9月30日までに違います。T 2021年12月31日現在の資料は、監査されていない簡明総合貸借対照表に含まれている“他の非流動負債”に含まれている。公正価値ヘッジに指定された実行金利スワップされた名目金額は#ドルである500百万ドルとドル450それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
(2)資産支援の米国債は融資取引に関連しており、これらの取引は我々の収益設備の一部によってサポートされている。


総債務(融資リースや資産保証を除く米国債務)の公正価値は約#ドルである5.810億ドル6.22022年9月30日と2021年12月31日まで。公開取引された債券については、公正価値の推定は市場価格に基づいている。他の債務については、公正価値は、モデル駆動法に基づいており、現在使用可能な期間および残り期限の債務の金利を用いて推定されている。私たちの上場債務と他の債務の公正価値計量は公正価値レベルの第2レベルに分類される

2022年9月30日までに551世界循環信用メカニズムでの利用可能な資金は100万ドルです。資金の獲得性を維持するためには，債務と総合純価値の比率を以下に維持しなければならない300%は、クレジット手配プロトコルで定義されています。2022年9月30日までの割合は157%.

私たちは一ドルの信用状と保証債券未払いを持っています542百万ドルとドル456それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで、主に保険請求の支払いに担保を提供する。

2022年9月30日現在、貿易売掛金融資案での利用可能収益は#ドル174百万ドルです。2022年5月には、貿易売掛金融資計画の満期日を2023年5月に延長します。

2022年2月に元金総額$を発行しました4502027年3月1日に満期となった100万人の無担保中期手形。これらの手形の利息は2.85毎年の割合です2022年5月に元金総額$を発行しました3002027年6月15日に満期となった100万人の無担保中期手形。これらの手形の利息は4.30毎年の割合です

2022年9月に受け取りました54資金調達取引から来て、その取引は私たちの一部の創設設備によって支持されている。この取引の収益は一般企業用途に使用される。私たちは取引で収入を稼いだ設備の剰余価値を期末保証を提供した。取引収益および期末剰余価値保証は、上表の“資産保証の米国債務”に含まれている。

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(未監査)


11. 株式買い戻し計画

2022年9月にドルを完成させました300万株買い戻し計画を加速させる。この計画は2022年2月に私たちの取締役会の許可を得て、その時私たちは約を買い戻して解約しました3百万ドルです。最終決済は2022年9月に発生し、結果的に交付され廃棄された1百万株の追加株式。最終買い戻しと解約した株式数は、レドレッダー買い戻し期間中の普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引を引いたものです。加速株購入契約による引渡しおよび解約した全株式の平均支払価格は$74.47一株ずつです

私たちはこう主張しています二つ追加株式買い戻し計画。最初の計画は管理自由裁量権を付与し、最高で買い戻すことができます2.0百万株の普通株はしばらくの間2年．2021年10月14日から2023年10月14日まで(“2021年自由裁量計画”)となる。2021年の自由支配計画は、資産負債表のレバレッジ、買収機会、株主リターンに関する目標を管理しながら、管理層に資本構造の柔軟性を提供することを目的としている。2つ目の計画は管理職が最も多く買い戻しを許可しています2.52021年9月1日より、会社員株式計画(“2021年逆希釈計画”)に基づいて従業員に発行される普通株数は100万株である。2021年逆希釈計画は、会社員株計画に基づいて発行された株の希釈影響を緩和することを目的としている。2021年逆希釈計画は2021年10月14日から始まり，2023年10月14日に満期となる。この2つの計画によれば、株式買い戻しは、1934年の証券取引法第10 b 5-1条に基づいて確立された公開市場取引及び取引計画を含む会社の運営資金及び様々な方法を時々使用することができる。株式買い戻しの時間と実際の数量は、貸借対照表のレバレッジ、良質な買収の可用性、株価を含む市場状況、法的要求、その他の要因に依存する。.の間に2022年9月30日までの9ヶ月間, 私たちはやった違います。これらの計画によると、私はいかなる株式も買い戻しません. 2021年9月30日までの9ヶ月間に約20万ドルを買い戻し退職しました0.7百万株、一ドルの価値があります572019年の逆希釈計画での100万ドル。


12. その他の総合損失を累計する

総合(損失)収益は株主の権益を測るすべての変動であるが、株主として株主と取引することによる変動は含まれていない以下の要約は、税金を差し引いた累積その他の総合損失の構成部分を示している
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
累計換算調整$(264,598)$(157,446)
精算損失純額と先のサービス費用(515,069)(638,575)
キャッシュフローヘッジは収益を実現していない7,674 (10,460)
その他の総合損失を累計する$(771,993)$(806,481)


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(未監査)
13. 1株当たりの収益

以下の表に継続経営の普通株基本収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法を示す
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)2022202120222021
1株当たりの収益-基本：
経営収益を継続する$246,420 $138,659 $662,584 $339,811 
減算：未帰属株式に割り当てられた分配済み収益および未分配収益(1,330)(662)(3,433)(1,599)
普通株主が獲得できる持続的な経営収益$245,091 $137,997 $659,151 338,212 
加重平均普通株式発行済み49,806 52,322 50,252 52,330 
普通株1株当たりの持続的な運営収益--基本$4.92 $2.64 $13.12 $6.46 
1株当たりの収益-希釈後：
経営収益を継続する$246,420 $138,659 $662,584 $339,811 
減算：未帰属株式に割り当てられた分配済み収益および未分配収益— (650)(3,374)(1,575)
普通株主が持続的な運営から得られる収益−希薄化$246,420 $138,009 $659,210 $338,236 
加重平均発行済み普通株式-基本49,806 52,322 50,252 52,330 
配当金を希釈する効果1,267 1,192 1,026 1,090 
加重平均発行普通株式-希釈51,073 53,514 51,278 53,419 
普通株1株当たりの持続的な運営収益-減額$4.82 $2.58 $12.86 $6.33 
逆希釈持分奨励は希釈後の1株当たり収益には含まれていない726 406 752 774 
 ————————————
注：四捨五入のため、金額は累積的ではないかもしれません。


14. 従業員福祉計画

固定収益年金計画の年金支出純額は以下のように構成される
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
会社管理の計画：
サービスコスト$196 $276 $634 $824 
利子コスト15,653 14,496 47,262 43,514 
計画資産の期待リターン(18,264)(21,702)(55,330)(65,187)
精算損失純額と先のサービス費用の償却5,187 7,056 15,958 21,184 
年金純支出$2,772 $126 $8,524 $335 
会社管理の計画：
アメリカです。$3,323 $2,227 $9,970 $6,680 
アメリカではない(551)(2,101)(1,446)(6,345)
年金純支出$2,772 $126 $8,524 $335 

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非営業年金コスト純額には、年金および退職後福祉コストにおける精算損失純額と、以前のサービスコスト、利息コストおよび計画資産予想収益率部分の償却、および確認されたような任意の重大な決済または削減費用が含まれる。2022年9月30日までの9ヶ月間に貢献しました19私たちの年金計画に百万ドル追加しました。私たちは2022年の年金計画に追加的な支払いがないと予想する。私たちはまた、このような計画の退職後福祉支出はいかなる期間も実質的ではないため、表に反映されていない他の退職後福祉計画を保持している。


15. 比較可能性に影響を及ぼす他の事項
我々の支部業績の主な測定基準は，付記3“支部報告”に示すように，その支部が行っている業務を代表できないと考えられるいくつかの項目は含まれていないこれらのプロジェクトを私たちの部門の業績評価から除外することで、より良い同比比較を行うことができます
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
再編成やその他の純額$(3,331)$4,137 $21,225 $9,742 
企業資源計画実施コスト— — — 12,721 
再編成やその他のプロジェクト、純額(3,331)4,137 21,225 22,463 
イギリスの創収設備を売却する収益(14,938)— (43,309)— 
イギリスの物件を売る収益(10,205)(5,411)(33,789)(42,179)
レンタル責任保険収入を選択します(1)
— — — (777)
比較可能性に影響を与える他の項目、純額$(28,474)$(1,274)$(55,873)$(20,493)
 ————————————
(1)詳細については、付記3“支部報告”を参照されたい。

注：四捨五入のため、金額は累積的ではないかもしれません。

比較可能性に影響を与える他の項目は、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月間である
•再編成やその他の純額-2022年第3四半期、本プロジェクトは主に#ドルの回収を含む14離散商業クレームに関する100万ドルの部分は、追加クレームによる専門費用の約#ドルで相殺される9百万ドルとイギリス解散費、これは私たちがFMSイギリス事業計画から撤退した一部です2百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間、このプロジェクトは主に#ドルを含む20個別商業クレームに関する専門費用100万ドルを追突し、一部はすべてのクレームに回収されて相殺されます14百万ドルです。2022年9月30日までの9ヶ月間にドルも含まれています9イギリスのFMS事業からの撤退計画の一部としてイギリスの解散費は100万ドルです5PLG Investments I，LLCの買収に関する取引コストは100万ドルである.(むち打つ)。2022年2月には、FMS英国事業から撤退する予定であることを発表し、2023年中に脱退計画を完了する予定です。本プロジェクトには、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、主に独立商業クレームの追求に関する専門費用が含まれています

•イギリスの収穫設備と物件を売却する収益— 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、FMSイギリス事業計画から撤退した一部として、イギリスの創収設備と物件を販売する収益を記録しました。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、イギリスでの物件販売が増加し、主にイギリスのいくつかのFMS物件であり、これらの物件はこれまでのいくつかの時期にコスト削減活動の一部として再編された。イギリスの創収設備を売る収益は“中古車販売純額”に反映され、イギリスの不動産を売る収益は私たちの簡明な総合収益表の“雑収入純額”に反映される。
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(未監査)
次の表は、2022年の再編負債内の活動とその構成要素をまとめた
(単位：千)2022年9月30日までの9ヶ月間
期初残高$10,484 
人員削減料金$6,721 
利用率(1)
$(6,026)
期末までの残高(2)
$11,179 
_________________ 
(1)主に現金を代表して支払います。
(2)簡明な総合貸借対照表の“計算すべき費用及びその他の流動負債”に記載されている。



16.  あるいはその他の事項があります

私たちは、持続経営過程で発生する各種クレーム、クレーム及び訴訟の当事者であり、商業及び雇用クレーム、環境事項、リスク管理事項(例えば、車両責任、労働者賠償等)及び主に営業税に関する行政評価のクレーム、クレーム及び法的手続きを含む。私たちは損失をもたらす可能性があり、合理的に推定できる事項のための損失準備金を設立した。私たちは、これらのクレーム、クレーム、そして法律手続きの解決は、私たちの簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えないと信じている

私たちの潜在的損失と重大さの推定は、既存の情報を利用したクレームの判断と評価に基づいている。将来の発展に基づいて私たちの推定負債を再評価し続けるが、このような請求の法的価値の客観的な評価は常に結果を予測するわけではなく、実際の結果は現在の推定とは異なる可能性がある

剰余価値推定に関する証券訴訟

2020年5月20日、代表は、2015年7月23日から2020年2月13日(クラス期間)までの間に私たちの証券を購入または他の方法で購入した購入者を代表して、米国フロリダ州南区地域裁判所でライダーと私たちの一部の現職および元官僚に対する集団訴訟(“証券集団訴訟”)を開始した。起訴状によると、他の事項を除いて、被告はライダーの減価償却政策及びその車両の分類期間中の残存価値推定を歪曲し、1934年の証券取引法第10(B)及び20(A)節及びその公布された第10 b-5条に違反し、指定されていない補償性損害賠償及び弁護士費及び費用などを取り戻すことを求めている。2020年8月3日、アラスカ州、アラスカ永久基金、ローデールバーグ一般従業員退職制度、農園市警察年金基金が主要原告に指定された。2020年10月5日、主要原告は改正起訴状を提出した。2020年12月4日、ライダーと本件で他の指名された被告が動議を提出し、修正後の訴えを却下した。2022年5月12日、裁判所は被告の却下動議を却下した。裁判所は2022年6月27日に事件管理スケジュールを入力し、その中で、証拠提示は2023年10月に完成し、裁判は2024年6月に開始すべきと規定している。

これまでに開示されたように、2020年6月から2021年2月2日までの間に5人株主からの派生苦情はライダーを代表して名義被告として私たちおよび私たちの一部の現職と前の上級管理職と現職役員に提起されたと言われています。これらの苦情は通常、証券集団訴訟で提起された告発に基づいており、受託責任、不当な利益、会社の資産の浪費を告発している。原告は私たちを代表して、私たちの金銭的損失と原状回復、私たちの会社の管理と内部手続き、そして法的費用を改善することを要求した3点これらの派生苦情の一部はフロリダ州マイアミ-デイブ県第11司法巡回裁判所で提起され、その後単独訴訟(“州訴訟”)に統合された2点このうち、米国フロリダ州南区地方裁判所に提訴した(“連邦訴訟”、州訴訟とともに“派生事件”と呼ばれる)。すべてのデリバティブ事件は棚上げ(停止)され，上段に述べた証券集団訴訟却下の動議が解決されるのを待つ.2022年7月18日、連邦行動はさらに棚上げされ、国家行動の最終決議を待った。2022年7月26日、証券集団訴訟における簡易判決手続きが終了するまで、国家訴訟はさらに棚上げされた(ただし、いくつかの発見は許可された)。

訴状の主張には根拠がなく，有力な抗弁を行おうとしていると考えられる。
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カタログ表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)

17. キャッシュフロー情報を補充する

9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
支払の利子$157,039 $155,358 
納めた所得税$96,061 $21,177 
負債を計上した金額のために支払う現金：
レンタル経営からの経営キャッシュフロー$133,434 $70,047 
レンタル義務と引き換えに使用権資産：
融資リース$5,112 $12,480 
賃貸借契約を経営する$228,660 $71,555 
取得したがまだ支払われていない資本支出$292,259 $176,907 


18. 買収する

2022年1月1日にPLG Investments Iを買収しましたLLC(Whiplash)は、大手の全方位チャネル履行と物流サービスプロバイダで、買収価格は約1ドルです483百万ドルです。ACQUiationは我々のSCS業務部門に含まれ，我々の電子商取引と全方位チャネル履行ネットワークを拡大する

次の表は、買収日までのWhiplash資産と負債公正価値の予備買収価格配分を提供します

(単位：千)2022年1月1日
資産：
売掛金純額$78,765 
商誉280,615 
顧客関係や他の無形資産157,400 
その他の資産は，主に経営的リース使用権資産である241,646 
総資産758,426 
負債：
費用とその他の流動負債を計算しなければならない78,948 
他の負債は主に賃貸負債を経営しています196,709 
取得した純資産$482,769 

購入対価格は、買収された確認可能な資産と負担する負債の推定公正価値総額の一部を営業権に計上する。確認された営業権は、予想されるサプライチェーンサービス増加機会およびWhiplashを我々の業務と統合した予想相乗効果を反映しているありません営業権の部分は所得税から差し引かれます。顧客関係無形資産は償却される予定です13何年もです。購入価格は1ドル含まれています4392021年12月31日現在、100万円の制限された現金を第三者に預け、残りの金額は預金に分類される。これらの金額は、2021年12月31日現在、簡明総合貸借対照表の“前払い費用その他流動資産”に記録されている。2022年第1四半期に代行支払いの現金が反映された“買収，買収現金を差し引いた純額“年間簡明総合キャッシュフロー表では2022年9月30日までの9ヶ月間.

私たちは買収された資産と負担された負債の公正な価値を推定するための合理的な基礎を提供する十分な情報があると信じている。購入価格配分には、売り手と成約した後に解決すべき項目は含まれていません
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カタログ表
ライドシステムズそして付属会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
(未監査)
ADDを引き起こす可能性があります最終購入価格の実際の調整。そのため，反映された見積り公正価値の一時的な計測が変化する可能性がある.私たちは2022年12月31日に推定値を決定し、購入対価格分配を完了することを予想している。

2022年9月30日までの9ヶ月間に$を支払いました27他の業務合併に関連する購入済み現金純額は100万ドルであり、これにより営業権と無形資産が増加した#ドル20百万ドルとドル2それぞれ100万ドルです
21
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果

以下の経営陣の財務状況と経営成果(MD&A)の検討と分析は、項目1下の未監査簡明財務諸表とその付記及び我々の既監査総合財務諸表とその付記及び2021年年次報告Form 10-Kにおける関連MD&Aと共に読まなければならない。ある前期の金額は今期の新聞に合うように再分類された.私たちは“その他の営業費用”を“販売、一般、行政費用”と一緒に計算します 監査されていない簡明な総合収益表にある。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、吾らは以前に“レンタル及び関連修理及びレンタル費用コスト”及び“サービスコスト”でいくつかのコストを報告したが、このようなコストは監査されていない総合収益表内の“燃料サービスコスト”に計上すべきである。これらのコストはどの財務諸表項目にも重要ではなく、我々の財務諸表における今年度の列報方式に適合するように、これらの前期コストを修正する列報方式を選択します。

概要

一般情報

私たちは競争の激しい市場で運営している。私たちのお客様が私たちを選択するのは、サービス品質、価格、技術とサービス製品を含む多くの要素に基づいています。我々のサービスを利用する代替案として，クライアントはこれらのサービスを自分で提供することを選択することができ，他の第三者プロバイダから類似または代替のサービスを獲得することを選択することもできる.私たちの顧客群は食品と飲料サービス、輸送と物流、小売と消費財、自動車、工業、住宅、科学技術、商業と個人サービスを含む様々な業界を経営する企業を含みます。

商業傾向

2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、サプライチェーンの中断と労働力不足の挑戦は、企業が長期的なアウトソーシング解決策を求めているため、当社のサービスへの需要増加を推進し続ける。また、市場で使用できる車両は限られており、私たちのレンタルと中古車に対する需要と定価は非常に強い。

私たちのチーム管理ソリューション(FMS)業務では、中古車販売とレンタル市場が強い需要と定価傾向から利益を得ており、この2つの分野の業績が前年比で高くなっている。中古車の価格が連続的に低下しているにもかかわらず、中古車市場の状況は依然として強い。歴史的に強い中古車販売環境は今年も引き続き低下し、貨物輸送の減速分は持続的に緊張した市場容量によって相殺されると予想される。私たちは新しいレンタルと更新レンタルのより高いレンタル料率に対する市場の受け入れを受けて、ポートフォリオリターンと北米ベストリースチームの増加を高めました。限られた車両供給が長く続く場合、私たちは賃貸と中古車の価格設定と全体的な需要の面で利益を得続ける可能性があるが、OEM交付遅延と中古車在庫が限られているため、中古車の販売量が低下し、限られたレンタルとレンタルチームの増加を経験する可能性がある。

我々のサプライチェーン·ソリューション(SCS)業務では、倉庫と配送、電子商取引の履行と大型物品の最後の1マイルの配送における強力なアウトソーシング傾向が見られた。我々はSCSと専用輸送ソリューション(DTS)分野で多くの新しい契約を獲得し続けており，これらの契約は最近の買収と組み合わせて収入の著しい増加に貢献している。我々が以前発表した買収は、予想を超えて好調であり、急速に増加している電子商取引の履行や多顧客倉庫の面で増強された能力を提供している。2021年下半期と2022年上半期には、労働力不足により、我々の全業務部門の労働コストが上昇し、特に我々のDTSとSCS部門がある。DTSとSCSの定価調整とコスト回収措置は、DTSとSCSが第3四半期に目標収益レベルに回復するのを助ける

私たちの業務は積極的な勢いを経験していますが、燃料価格の持続的な上昇、インフレコスト圧力、労働力の長期不足、自動車と自動車部品の生産長期中断及び金利上昇などの他の未知の影響は私たちの業務需要、財務業績及び重大な判断と推定にマイナス影響を与える可能性があります。

選定した経営実績項目

•2022年第3四半期の総収入は30億ドル、営業収入(非GAAP指標)は23億ドルで、前年同期比それぞれ23%と18%増加し、すべての業務部門とSCS買収の収入の増加を反映している
•2022年第3四半期の持続運営からの希釈1株当たり収益は4.82ドルであったが、前年同期は2.58ドルであり、FMSの収益が著しく増加し、SCSとDTSのパフォーマンスが改善されたことを反映している
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
•2022年第3四半期の持続可能な運営の1株当たり収益(非公認会計基準基準)は4.45ドル、前年は2.55ドル
•2022年第3四半期調整後純資産収益率(ROE)(非公認会計基準)は30.0%
•2022年第3四半期の継続経営活動が提供する現金純額は18億ドル、自由キャッシュフロー(非公認会計基準基準)は8.87億ドル


以下の議論は、我々のMD&Aおよび簡明な統合財務諸表付記においてより詳細に議論されている財務ハイライトの概要を提供する
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル、1株を除く)20222021202220213か月9か月
総収入$3,035,464 $2,459,049 $8,922,988 $7,062,908  23% 26%
営業収入(1)
2,346,942 1,982,855 6,869,635 5,723,038  18% 20%
所得税前経営継続収益(EBT)$334,204 $183,206 $924,446 $457,046  82% 102%
EBTと比較して (1)
308,377 181,784 876,588 436,023  70% 101%
経営収益を継続する246,420 138,659 662,584 339,811  78% 95%
持続可能な運営の可能な収益(1)
227,315 137,458 641,158 324,786  65% 97%
純収益245,995 138,054 660,982 337,984  78% 96%
比EBITDA(1)
696,975 611,721 2,032,134 1,803,191  14% 13%
普通株1株当たり収益(EPS)−減額
継続的に運営する$4.82 $2.58 $12.86 $6.33  87% 103%
比較可能である(1)
4.45 2.55 12.44 6.05  75% 106%
純収益4.82 2.57 12.82 6.30  88% 103%
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。


2022年第3四半期の総収入は23%増加し、2022年9月30日までの9カ月間で26%増加した。営業収入(燃料、下請け輸送、ChoiceLease責任保険収入を含まない非GAAP尺度)の増加ED 18%in2022年第3四半期と 20% i2022年9月30日までの9カ月間。2022年9月30日までの第3四半期と9カ月間の総収入と営業収入の増加は，主に我々の全業務部門の収入増加と，SCSによるPLG Investments I，LLC(Whiplash)とMidwest Warehouse&Distribution System(Midwest)の買収によるものである。この2つの時期の総収入も下請け輸送と燃料収入の増加によって増加した

2022年第3四半期、EBTと可比EBT(非GAAP測定基準)はそれぞれ3.34億ドルと3.08億ドルに増加し、前年同期はそれぞれ1.83億ドルと1.82億ドルだった。2022年9月30日までの9カ月間、EBTと可比EBT(非GAAP測定基準)はそれぞれ9.24億ドルと8.77億ドルに増加したが、前年同期はそれぞれ4.57億ドルと4.36億ドルだった。この2つの時期の増加は，主に北米で販売されている中古車収益の増加，商業賃貸結果の増加および減価償却費用の先行残存価値推定変化による低下の影響である。第3四半期の成長もSCSとDTSの高い業績によって推進された。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)

合併結果

レンタルと関連修理とレンタル
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
レンタルと関連修理とレンタル料収入$1,044,547 $1,013,968 $3,119,136 $2,941,084  3% 6%
レンタルおよび関連メンテナンスとレンタルコスト691,030 719,150 2,077,765 2,151,738  (4)% (3)%
毛利率$353,517 $294,818 $1,041,371 $789,346  20% 32%
毛利率%34%29%33%27%

レンタルおよび関連メンテナンスとレンタル収入とは、FMS業務部門内で提供されている厳選されたレンタルと商業レンタル製品の収入のことです。収入.収入増額2022年第3四半期は3%で、2022年9月30日までの9カ月は6%で、主に商業賃貸定価と需要増加に押されている

レンタル関連メンテナンスおよびレンタルコストとは、収入を稼ぐ設備減価償却、メンテナンスコスト(主に修理部品と労働力)、および許可証、保険、営業税などの他のコストを含むリース関連メンテナンスおよびレンタル収入に関連する直接コストを指す。リース及び関連メンテナンス及びレンタル料のコストは車両融資の利息コストを含まず、当該等コストは我々の簡明総合収益表の“利息支出”に記載されている。リースおよび関連するメンテナンス·リースコストは2022年第3四半期に4%低下し、2022年9月30日までの9カ月間で3%低下したが、これは主に先の残存価値推定変化による減価償却費用の低下の影響である

賃貸及び関連メンテナンス及び賃貸毛金利は2022年第3四半期及び2022年9月30日までの9ヶ月間に増加を記録し、主に商業賃貸料定価及び使用率の上昇、以前の残存価値推定変動による減価償却費用の低下影響及びChoiceLease定価の上昇によるものである

サービス.サービス
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
サービス収入$1,811,134 $1,320,761 $5,258,258 $3,762,389  37% 40%
サービスコスト1,545,764 1,161,889 4,512,594 3,251,696  33% 39%
毛利率$265,370 $158,872 $745,664 $510,693  67% 46%
毛利率%15%12%14%14%

サービス収入とは，我々のSCSやDTS業務部門に関するすべての収入と，我々のFMS業務部門に関するSelectCareとチーム支援サービスである.2022年第3四半期のサービス収入が37%増加し、2022年9月30日までの9カ月間で40%増加したのは、SCSとDTSの収入が買収、より高い数量、新業務、より高い定価の増加に押されて増加したためだ。前年のSCSの販売台数はサプライチェーン中断の負の影響を受け、主に自動車業界にあった。

サービス料金は、サービス収入に関連する直接コストであり、主に賃金および従業員に関連する費用、下請け輸送(第三者から購入された輸送)、燃料、車両負債費用、および維持費用を含む。第3四半期のサービスコストは33%増加し、2022年9月30日までの9ヶ月間のサービスコストが39%増加し、これは主に収入の増加及びSCSとDTSのパケット輸送と労働力コストの上昇によるものである

サービス毛金利は2022年第3四半期に67%増加し、2022年9月30日までの9カ月間で46%増加したが、これは定価がより高く、新業務、買収による増加と業務量の増加によるものである。価格調整とコスト回収努力により、2022年第3四半期のサービス毛金利が収入に占める割合が増加し、2022年9月30日までの9カ月間は変わらない

24
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
燃料.燃料
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
燃料サービス収入$179,783 $124,320 $545,594 $359,435  45% 52%
燃料サービス料179,716 124,347 539,887 356,506  45% 51%
毛利率$67 $(27)$5,707 $2,929 NM 95%
毛利率%—%—%1%1%

燃料サービス収入とは、私たちのFMS顧客に提供される燃料サービスを意味する。燃料サービス収入は2022年第3四半期に45%増加し、2022年9月30日までの9カ月で52%増加し、主に顧客に転嫁された燃料価格の上昇を反映している

燃料サービス費用には、私たちの顧客に燃料を提供する直接費用が含まれている。これらのコストには、燃料島従業員の燃料、給料と従業員に関するコスト、そして私たちの給油施設と設備の減価償却が含まれています。燃料価格の上昇により、燃料サービスコストは2022年第3四半期に45%上昇し、2022年9月30日までの9カ月で51%上昇した

2022年第3四半期、燃料サービス毛金利と毛金利が収入に占める割合は相対的な損益バランスを維持し、2022年9月30日までの9ヶ月は前年同期比で1%を維持した。燃料は顧客への伝達が大きく，市場燃料価格が安定している時期に利益率の最小変化を実現している。しかし、燃料サービス利益率は、顧客の燃料に対する価格設定が現在の市場燃料コストに基づいて決定されるため、短期的に市場燃料価格の急激な上昇や低下の影響を受ける。燃料価格はこの間変動したため，2022年第3四半期と2022年9月30日までの9カ月間の燃料サービス毛金利はこれらの価格変化動態の著しい影響を受けなかった。

販売、一般、行政費用
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
販売、一般と行政費用(SG&A)$349,611$287,971$1,052,307 $866,362 21%21%
総収入のパーセントを占める12%12%12%12%

SG&A料金第3四半期は21%増加しました2022年9月30日までの9カ月。この2つの時期の増加は、主にインセンティブによる報酬コストの増加、WhiplashとMidwest買収の無形資産の償却、および不良債権と出張費用の増加によるものである。2022年9月30日までの9カ月間のSG&A費用の増加には、情報技術への戦略投資の増加も含まれている。2022年第3四半期と2022年9月30日までの9ヶ月間、SG&A費用が総収入に占める割合は12%と変わらない。

非営業年金コスト、純額
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
非経営的年金コスト、純額$2,647 $(148)$8,015 $(530)NMNM
_______________________________
NM-MD&A過程全体で意味がないことを表す

非営業年金コスト純額には、年金および退職後福祉コストにおける精算損失純額と、以前のサービスコスト、利息コストおよび計画資産予想収益率部分の償却、および確認されたような任意の重大な決済または削減費用が含まれる。非営業年金コストの純増加は，ポートフォリオ移転による資産収益率の低下と，高い割引率による利息支出の増加が原因であり，一部は低い償却費用で相殺されている。

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
中古車の販売量、純額
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
中古車の販売量、純額$(113,485)$(69,303)$(356,045)$(149,788)64%138%

中古車販売は，純額には中古車販売損益，中古車に関する販売コスト，および被販売車両を公平な市価で減記する(“推定調整”と呼ぶ)が含まれる.中古車販売が2022年第3四半期と2022年9月30日までの9カ月間で純増加したのは、中古車販売の単位収益が増加したためだ。2022年9月30日までの3カ月と9カ月の中古車販売純額には、それぞれ英国のEU離脱に関する収益1，500万ドル、4，300万ドルが含まれている。詳細は付記15，“比較可能性に影響を与える他の事項”を参照されたい

2022年第3四半期と2022年9月30日までの9カ月間、1単位あたりの平均収益は増加した。次の表に前年と比較した北米中古車価格の平均変化を示す
単位あたり収益2022/2021(1)
3か月9か月
トラクター.トラクター14%72%
トラック.トラック26%69%
————————————
(1)不変貨幣で計算した中古車販売平均販売収益の前年同期比の百分率変動。
利子支出
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
利子支出$57,802 $53,752 $165,490 $162,613 8%2%
実利率3.6%3.5%3.4%3.4%

2022年第3四半期の利息支出は前年同期比8%増加し、2022年9月30日までの9カ月間で2%増加し、この2時期の平均未返済債務増加と固定債務金利の上昇を反映しているが、この部分は金利の低い変動金利債務の高い組み合わせによって相殺されている

雑収入純額
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
雑収入純額$(8,494)$(5,952)$(22,696)$(55,198)43%(59)%
雑収入、純額には、ある福祉計画に資金を提供するための証券投資収入、利息収入、経営性財産の売却収益、外貨取引の再計量、その他の非経営的項目が含まれる。前年同期の600万ドルと比較して、2022年第3四半期の雑収入純額が800万ドルであったのは、主に不動産販売収益が増加したが、投資収入の低下分がこの影響を相殺したためだ。2022年9月30日までの9カ月間では、雑収入純額は2300万ドルだったが、前年同期は5500万ドルで、投資収入の減少と前年の財産売却益の増加が主な原因となっている

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
再編成やその他のプロジェクト、純額
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
再編成やその他のプロジェクト、純額$(3,331)$4,137 $21,225 $22,463 NM(6)%
再構成費用やその他の項目の検討については、簡明な連結財務諸表付記15“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照されたい。

所得税支給
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
所得税支給$87,784 $44,547 $261,862 $117,235 97%123%
継続経営の実際税率26.3%24.3%28.3%25.7%
持続可能経営の比較税率(1)
26.3%24.4%26.9%25.5%
————————————
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。

8“所得税”に付記されている所得税の配分の変化と持続的な経営の有効税率の検討を参照されたい
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
業務部門別の経営実績
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
収入：
機動隊管理解決策$1,581,870 $1,436,340 $4,732,193 $4,180,066 10%13%
サプライチェーン解決策1,206,508 802,357 3,469,008 2,284,687 50%52%
専用輸送ソリューション454,328 380,357 1,329,504 1,055,575 19%26%
淘汰する(207,242)(160,005)(607,717)(457,420)(30)%(33)%
合計する$3,035,464 $2,459,049 $8,922,988 $7,062,908 23%26%
営業収入：(1)
機動隊管理解決策$1,303,226 $1,247,581 $3,892,333 $3,640,367 4%7%
サプライチェーン解決策834,878 559,290 2,371,399 1,596,446 49%49%
専用輸送ソリューション317,027 271,557 919,046 764,245 17%20%
淘汰する(108,189)(95,573)(313,143)(278,020)(13)%(13)%
合計する$2,346,942 $1,982,855 $6,869,635 $5,723,038 18%20%
所得税前の継続的な業務収益：
機動隊管理解決策$265,301 $186,391 $798,822 $408,244 42%96%
サプライチェーン解決策63,974 22,161 150,833 96,159 189%57%
専用輸送ソリューション28,150 11,324 71,517 37,468 149%91%
淘汰する(28,007)(21,065)(83,771)(52,525)33%59%
329,418 198,811 937,401 489,346 66%92%
未分配中央支援サービス(21,041)(17,027)(60,813)(53,323)24%14%
非経営的年金コスト、純額 (2)
(2,647)148 (8,015)530 NMNM
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(3)
28,474 1,274 55,873 20,493 NMNM
所得税前に経営収益を継続する$334,204 $183,206 $924,446 $457,046 82%102%
————————————
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。
(2)この項目の議論については、付記14、“従業員福祉計画”を参照されたい。
(3)付記15、“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照し、以下では、我々の主要部門の業績評価から除外された項目について説明する。
経営陣の部門経営業績評価の一部として、中央支援サービス(CSS)の分配を含む“継続業務所得税前収益”(EBT)と定義し、営業外年金コスト、純額、およびいくつかの他の項目を含まず、簡明総合財務諸表付記15“比較可能性に影響を与える他の項目”に記載されている。顧客サービスとは、すべての業務部門をサポートするために発生するコストであり、財務と調達、会社サービス、人的資源、情報技術、公共事務、法律、マーケティング、会社通信を含む。

EBTの目標は、各業務部門の収益性を明確にし、最終的に各業務部門の指導部に割り当てられたCSコストシェアに責任を負うことである。本報告で述べた期間において、各パーツが独立した独立したエンティティである場合、セクションの結果は、必ずしも発生すべき業務結果を示すとは限らない。いくつかのコストは、投資家関係、公共事務、およびいくつかの役員報酬のコストを含むCSで割り当てられていない部門に帰することはできない。

我々のFMS部門は創収設備をレンタルし、SCSとDTS部門に車両レンタル、燃料、メンテナンス、その他の補助サービスを提供しています。SCSとDTSに割り当てられた部分間EBTは，SCSとDTSクライアントにサービスを提供するために使用するデバイスに関する報酬を含む.部門間機器とサービスに関するEBTからSCSと
28
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
DTSクライアント(デバイス貢献)は、FMSにも、クライアントにサービスを提供する細分化市場にも含まれ、その後、統合時に除外される(“相殺”として表示される)

以下の表は、EBTに含まれるデバイス貢献から得られるSCSおよびDTSビジネス部門のメリットを示します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
設備貢献：
サプライチェーン解決策$11,912 $8,794 $33,113 $21,839  35% 52%
専用輸送ソリューション16,095 12,271 50,658 30,686  31% 65%
合計する
$28,007 $21,065 $83,771 $52,525  33% 59%

2022年第3四半期と2022年9月30日までの9ヶ月間、SCSとDTS設備の貢献が増加したのは、主に中古車販売収益の増加、車群の増加、燃料価格の急速な変動による燃料利益率の増加によるものである

我々のパートEBT指標に含まれない項目と我々の簡明総合収益表における分類は以下のとおりである千の計で):
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
説明する分類する2022202120222021
再編成やその他の純額(1)
再編成やその他のプロジェクト、純額$3,331 $(4,137)$(21,225)$(9,742)
企業資源計画実施コスト(1)
再編成やその他のプロジェクト、純額— — — (12,721)
イギリスの創収設備を売却する収益(1)
中古車販売、純額14,938 — 43,309 — 
イギリスの物件を売る収益(1)
雑収入純額10,205 5,411 33,789 42,179 
レンタル責任保険収入を選択します(1)
収入.収入— — — 777 
比較可能性に影響を与える他の項目、純額28,474 1,274 55,873 20,493 
非経営的年金コスト、純額(2)
非経営的年金コスト(2,647)148 (8,015)530 
$25,827 $1,422 $47,858 $21,023 
———————————
(1)詳細については、簡明な連結財務諸表付記15“比較可能性に影響を与える他の項目”を参照されたい。
(2)償却年金および退職後福祉費用における精算損失純額と、以前のサービス費用、利息費用および計画資産予想収益率、および確認されたような任意の重大な決済または削減費用が含まれる。


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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)

機動隊管理解決策
  9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
レンタルを選択する$791,156 $799,557 $2,396,075$2,399,477  (1)% —%
商業賃貸 (1)
349,550 300,640 1,003,380790,618  16% 27%
SelectCareと他の162,520 147,384 492,878450,272  10% 9%
燃料サービスとオプションレンタル責任保険(2)
278,644 188,759 839,860539,699  48% 56%
FMS総収入$1,581,870 $1,436,340 $4,732,193$4,180,066  10% 13%
FMS運営収入(3)
$1,303,226 $1,247,581 $3,892,333$3,640,367  4% 7%
FMS EBT$265,301 $186,391 $798,822$408,244  42% 96%
FMS総収入に占めるFMS EBTの割合16.8%13.0%16.9%9.8% 380 bps 710 bps
FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT(3)
20.4%14.9%20.5%11.2% 550 bps 930 bps
9月30日までの12ヶ月間Change 2022/2021
20222021
FMS総収入に占めるFMS EBTの割合16.9 %8.5% 840 bps
FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT(3)
20.3 %9.7% 1,060 bps
————————————
(1)2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、レンタカーの代わりにレンタル顧客からのレンタル料収入33%そして30%それぞれ商業賃貸料収入の増加である。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、レンタカーではなくレンタル顧客からのレンタル収入33%そして30%それぞれ商業賃貸料収入の増加である
(2)2021年第1四半期には、これまでに発表された脱退を完了し、ChoiceLeaseお客様への責任保険カバー範囲を拡大しました。
(3)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。

FMS総収入の増加 10% 2022年第3四半期と13%上には2022年9月30日までの9カ月間は，運転収入(燃料やChoiceLease責任保険収入の非GAAP測定基準を含まない)や燃料サービス収入の増加が原因であり，主に顧客に転嫁される燃料価格の上昇を反映している。英国事業は2022年9月30日までの第3四半期と9カ月でそれぞれ4%と2%のマイナス影響を与えたにもかかわらず、FMSの運営収入は第3四半期と2022年9月30日までの9カ月間でそれぞれ4%と7%増加したが、これは主に商業賃貸定価と需要の増加によるものである。

2022年第3四半期のFMS EBTは前年同期の1.86億ドルから2.65億ドルに増加した。FMS EBTは2022年9月30日までの9カ月間で前年同期の4.08億ドルから7.99億ドルに増加した。FMS EBTの増加は主に中古車販売とレンタル業績の増加であり、トラック輸送力の緊張とこれらの分野のリターンを高める措置のメリットを反映している。中古車販売収益の増加、および先行車両残存価値推定変化が減価償却費用に及ぼす影響の低下5500万ドルそして2億55億ドル上には それぞれ2022年9月30日までの3カ月と9カ月の前年比収益が高かった。トラックとトラクターの中古車価格はいずれも前年より上昇した。我々の撤退計画に関するイギリス在庫の増加により，中古車在庫水準は4，700台に増加したが，7，000−9，000台の目標範囲を下回っている。商業リース実績は、2022年9月30日までの第3四半期と9カ月の電力チーム定価の7%増加と、強力な電力チーム利用率のおかげだ。リース電力隊利用率 of 83%2022年第3四半期は前四半期並み、増加 83%79%のIから2022年9月30日までの9カ月間で、前の時期と比較した。


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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)

我々が所有·レンタルしている創収装置とSelectCare車両(オンデマンド車両を含む)のグローバルチーム要約は以下のとおりである(単位数を四捨五入して最も近い100)
    変わる
 2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日2022年9月/
Dec 2021		2022年9月/
2021年9月
期末車両点検
タイプ別：
トラック.トラック(1)
74,500 75,100 75,000  (1)% (1)%
トラクター.トラクター(2)
69,500 70,700 71,900  (2)% (3)%
トレーラーと他の(3)
40,900 43,500 43,800  (6)% (7)%
合計する184,900 189,300 190,700  (2)% (3)%
製品ライン別：
レンタルを選択する
136,200 143,900 144,700  (5)% (6)%
商業賃貸
41,900 40,700 40,300  3% 4%
サービス車両その他2,100 2,200 2,200  (5)% (5)%
180,200 186,800 187,200  (4)% (4)%
販売待ちを持っている
4,700 2,500 3,500  88% 34%
合計する184,900 189,300 190,700  (2)% (3)%
SelectCare契約下の顧客車両 (4)
56,000 54,500 53,900  3% 4%
毎シーズンの平均車両数
製品ライン別：
レンタルを選択する137,400 144,500 145,200  (5)% (5)%
商業賃貸41,700 40,400 39,400  3% 6%
サービス車両その他2,100 2,200 2,300  (5)% (9)%
181,200 187,100 186,900  (3)% (3)%
販売待ちを持っている4,100 2,700 3,900  52% 5%
合計する185,300 189,800 190,800  (2)% (3)%
SelectCare契約下の顧客車両 (4)
55,800 54,200 53,400  3% 4%
SelectCareでのお客様の車両は必要に応じて提供されています(5)
6,300 6,300 6,000  —% 5%
サービスを提供する車両の総数247,400 250,300 250,200  (1)% (1)%
———————————
(1)一般に1~7種類の車両からなり，車両総重量(GVW)は33，000ポンド以下である。
(2)通常はショッキング金属加工トラクタで道路を走行し，主にGVWが33，000ポンドを超える8種類の車両からなる。
(3)一般的に乾式，平板式，冷蔵式トレーラーで構成されている。
(4)SelectCareオンデマンド契約の顧客車両は含まれていません。
(5)四半期期間中にオンデマンド修理プロトコルに従ってサービスを提供する独自の車両数を含む。これは各時期の平均値を表すものではない.統計に計上された車両は，それぞれの期間内に複数回のメンテナンスを行った可能性がある.
注：四半期金額は毎月の情報から6点の平均値を用いて計算されます。 
31
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
次の表は、北米自主選択レンタル機チーム(100に最も近い単位数まで四捨五入)と、世界的な商業賃貸電力機隊(トレーラーを含まない)の情報を提供します
変わる
2022年9月30日2021年12月31日2021年9月30日2022年9月/
Dec 2021		2022年9月/
2021年9月
自発的にレンタカーチームを選びます
期末車両点検(1)
129,100 128,900 129,200  —% —%
毎シーズンの平均車両数(1)
128,800 129,200 129,300  —% —%
商業賃貸料統計
四半期ビジネスリース使用率-電力チーム(2)
83.2 %85.2 %82.8 %(200) bps40 Bps
年明けからビジネスリース使用量-電力機隊(2)
83.1 %80.4 %78.7 % 270 bps440 Bps
———————————
(1)能動的にレンタル車両を選択することは、現在収入を稼いでいる単位として計算され、まだ利益が出ていないか、または利益を上げていない単位に分類されていない。
(2)賃貸料使用率の算出方法は，単位賃貸日数を単位賃貸可能日数で割った日数であり，その日数は例年の日数から計算される。

サプライチェーン解決策
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
包装消費財と小売業$444,198 $263,659 $1,262,717 $717,936 68%76%
自動車226,244 167,856 638,268 519,577 35%23%
技術と医療77,426 60,807 221,675 173,041 27%28%
工業やその他87,010 66,968 248,739 185,892 30%34%
下請け輸送と燃料371,630 243,067 1,097,609 688,241 53%59%
南華早報総収入$1,206,508 $802,357 $3,469,008 $2,284,687 50%52%
SCS営業収入(1)
$834,878 $559,290 $2,371,399 $1,596,446 49%49%
SCS EBT$63,974 $22,161 $150,833 $96,159 189%57%
SCS EBTがSCS総収入に占める割合5.3%2.8%4.3%4.2%250 bps10 bps
SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている(1)
7.7%4.0%6.4%6.0%370 bps40 bps
メモ：
期末船団数12,500 10,500 12,500 10,500 19%19%
9月30日までの12ヶ月間Change 2022/2021
20222021
SCS EBTがSCS総収入に占める割合4.0%4.3% (30) bps
SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている(1)
5.8%6.2% (40) bps
————————————
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。

32
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
次の表は、百分率で計算した収入が前年と比較して変化した構成要素をまとめた

2022年9月30日までの3ヶ月2022年9月30日までの9ヶ月間
合計する
運営中です(1)
合計する
運営中です(1)
有機性、価格と数量を含む24 %23 %26 %23 %
採掘する24 26 24 26 
燃料.燃料2 — 2 — 
純成長50 %49 %52 %49 %
————————————
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。

SCSの総収入は2022年第3四半期に50%増加し、2022年9月30日までの9カ月で52%増加したが、これは主に運営収入の増加(燃料や下請け輸送の非GAAP指標を含まない)によるものである。SCSの営業収入は2022年第3四半期と2022年9月30日までの9カ月間で49%増加したが、これは主にWhiplashとMidwestの買収と、すべての垂直業界の収入が新業務、より高い販売台数、より高い定価によって力強く増加したためである。高い販売台数には前年のサプライチェーン中断の影響が含まれている。2022年第3四半期と2022年9月30日までの9ヶ月間、営業収入は有機的に23%増加した。

SCS EBTは2022年第3四半期に189%増加し、2022年9月30日までの9カ月で57%増加したが、これは主により高い定価とコスト回収計画および新業務によるものである。SCS EBT比較も前年のサプライチェーン中断と買収の影響を受けた。買収の積極的な影響には、2022年9月30日までの3カ月と9カ月の非現金償却費用がそれぞれ600万ドルと2200万ドル。


専用輸送ソリューション
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
DTS総収入$454,328 $380,357 $1,329,504 $1,055,575 19%26%
DTS運営収入(1)
$317,027 $271,557 $919,046 $764,245 17%20%
DTS EBT$28,150 $11,324 $71,517 $37,468 149%91%
DTSの総収入に占めるDTS EBTの割合6.2%3.0%5.4%3.5%320ビット/秒190 bps
DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT(1)
8.9%4.2%7.8%4.9%470 bps290 bps
メモ：
期末船団数11,400 10,800 11,400 10,800 6%6%
9月30日までの12ヶ月間Change 2022/2021
20222021
DTSの総収入に占めるDTS EBTの割合4.8%3.9% 90 bps
DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT(1)
6.9%5.3% 160 bps
————————————
(1)非公認会計基準財務測定基準。本MD&Aの“非GAAP財務測定標準”の部分を参照して、最も比較可能性のあるGAAP測定標準と非GAAP財務測定標準の入金状況、及び管理層がこの評価基準が投資家に重要であると考えている原因を理解してください。

DTS総収入は2022年第3四半期に19%増加し、2022年9月30日までの9カ月で26%増加したが、これは主に運営収入の増加(燃料や下請け輸送の非GAAP指標を含まない)によるものである。DTS操作
33
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
収入は2022年第3四半期に17%増加し、2022年9月30日までの9カ月間で20%増加したが、これは主により高い定価と新業務によるものだ。

DTS EBTは2022年第3四半期に149%増加し、2022年9月30日までの9カ月で91%増加したが、これは主により高い定価と新業務によるものである。


中央支援サービス
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間Change 2022/2021
(千ドル)20222021202220213か月9か月
総css108,863 90,507 312,950 272,649 20%15%
顧客満足度を業務細分化市場に割り当てる
(87,822)(73,480)(252,137)(219,326)20%15%
未分配css$21,041 $17,027 $60,813 $53,323 24%14%

2022年9月30日までの第3四半期と9ヶ月で、マーケティングと技術への戦略投資、インセンティブに基づく報酬コストと専門費用の増加により、顧客サービス総コストはそれぞれ20%と15%増加した。割り当てられていない顧客サービスコストは2022年第3四半期に24%増加し、主にインセンティブによる報酬コストと専門費用の増加を反映している。2022年9月30日までの9カ月間で、割り当てられていない顧客サービスコストは14%増加し、主に専門費用の増加を反映している

財政資源と流動資金
キャッシュフロー
以下は、私たちが運営し続けているキャッシュフローの概要です
 9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
提供された現金純額(使用)：
経営活動$1,786,414 $1,684,891 
投資活動(1,351,229)(860,910)
融資活動(600,388)(768,054)
為替レート変動が現金に与える影響(51,574)(4,590)
現金、現金等価物および限定的現金の純変化$(216,777)$51,337 
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
経営活動が提供する現金純額
経営収益を継続する$662,584 $339,811 
非現金その他の純額1,368,769 1,404,383 
販売型リースの入金99,038 99,305 
経営性資産と負債の変動(343,977)(158,608)
経営継続による経営活動のキャッシュフロー$1,786,414 $1,684,891 

2022年9月30日までの9カ月間、運営活動が提供した18億ドルの現金はより高い収益によって推進されたが、一部はより高い運営資金需要によって相殺された。2022年9月30日までの9カ月間で、運営資金需要が増加した要因は、支払時間やその他の負債の変化による売掛金の減少である。2022年9月30日までの9カ月間で、投資活動のための現金が14億ドルに増加したのに対し、2021年には8.61億ドルに増加したが、これは主にWhiplashの買収や、資本支出のための現金の増加により、一部が創収設備を販売するより高い収益によって相殺されたためである。2022年9月30日までの9カ月間、融資活動のための現金は2021年の7.68億ドルから6億ドルに減少し、借金需要の増加が原因で、一部は増加した債務返済と普通株買い戻しによって相殺された。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)

次の表に私たちの自由キャッシュフロー計算を示します
9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
経営活動が提供する現金純額$1,786,414 $1,684,891 
創立設備を販売する(1)
922,489 516,466 
営業物件と設備の販売(1)
53,838 54,606 
他にも(1)
40,475 691 
発生した現金総額(2)
2,803,216 2,256,654 
財産と収入を稼ぐ設備を購入する(1)
(1,916,704)(1,427,684)
自由キャッシュフロー(2)
$886,512 $828,970 
————————————
(1)投資活動のキャッシュフローに計上する。
(2)非公認会計基準財務測定基準。経営活動が提供する現金純額と発生した現金総額と自由キャッシュフローの台帳に列挙する
このテーブルです。本MD&Aの“非GAAP財務測定基準”の節を参照して、管理層がこの測定基準が投資家にとって重要であると考えている理由を知る。


2022年9月30日までの9ヶ月間、自由キャッシュフロー(非GAAP測定基準)は、2021年の8.29億ドルから8.87億ドルに増加し、主に我々の撤退計画に関連するイギリス自動車の販売を含む創収設備の販売収益が増加したが、資本支出の現金増加分はこの増加を相殺した。

下表は資本支出総額をまとめたものである
 9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)20222021
創収設備：
レンタルを選択する$1,316,605 $807,490 
商業賃貸491,968 582,757 
1,808,573 1,390,247 
経営性質と設備223,848 105,639 
資本支出総額2,032,421 1,495,886 
財産·創収設備の購入に関する負債の変化(115,717)(68,202)
不動産購入と創収設備で支払った現金$1,916,704 $1,427,684 

2022年9月30日までの9カ月間、総資本支出は20億ドルに増加し、主にChoiceLease機チームへの計画投資が増加したことを反映している

融資やその他の融資取引

私たちは主に外部資本を利用して運営資金需要と資産ベースの製品ラインの成長を支援しています。私たちの資本需要を満たすために、通常様々な融資選択があり、商業手形、長期と中期公共と個人債務、資産保証証券、銀行定期ローン、レンタル手配と銀行信用手配を含む。私たちの主な資金源は無担保商業手形と中期手形の発行だ。

2022年9月30日現在、現金と現金等価物は合計4.56億ドルそれは.2022年9月30日までに3.95億円アメリカ国外で持っていて、運営のための資金を提供することができます。私たちの歴史上ずっと私たちの意図は永遠であると主張しています再投資アメリカ以外の海外収益。2021年、イギリスとドイツの業務に関する私たちの歴史的主張を再評価し、これらの収益が無期限に再投資できるとは考えなくなりましたイギリスとドイツの未分配収益に記録された繰延税金負債は重要ではない。2022年10月、私たちはイギリスから2.82億ドルの海外収入を送金しました。私たちは永久に続けるつもりです私たちの残りの海外子会社の収益を無期限に再投資します。

私たちの運営キャッシュフローに加えて、公共無担保債券市場、商業手形市場、その他の融資可能な債務市場における私たちの融資ルートは、予測可能な運営、投資、融資需要を満たすのに十分であると信じている
35
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
未来。しかし、公共無担保債務市場や商業手形市場の変動や中断は、私たちがこれらの市場に入ったり、商業的に受け入れ可能な条項を得る能力を弱める可能性がある。もし私たちが公共債券、商業手形、他の無担保借入金源を得ることができなくなれば、契約が約束した融資協定を利用したり、他の資金源を求めることで、私たちの流動性需要を満たすことになる

2022年2月、元金総額4.5億ドルの無担保中期手形を発行し、2027年3月1日に満期になります。これらの手形の年利率は2.85%です。2022年5月、元金総額3億ドルの無担保中期手形を発行し、2027年6月15日に満期になります。これらの手形の年利率は4.30%です。参考までに注10, "債務我々のグローバル循環信用手配、貿易売掛金融資計画、中期手形、資産担保融資義務の他の情報については、簡明総合財務諸表付記を参照されたい。

私たちが資本市場で無担保債務を得る能力は私たちの短期と長期債務格付けの影響を受ける。これらの格付けは、格付け機関が私たちまたは他のソースから得た最新の情報に基づいて、私たちの特定の証券に関連する信用リスクを決定するために、投資家に指導を提供することを目的としている。格付けは私たちの債務証券を購入、販売、または保有する提案ではなく、格付け機関はいつでも格付けを修正または撤回する可能性がある。より低い格付けは、通常、より高い貸借コストをもたらし、無担保資本市場に参入する機会を減少させる。もし私たちの短期債務格付けが大幅に引き下げられれば、私たちが商業手形を発行する能力を弱化させ、代替資金源に依存することを要求するかもしれない。信用手配の条項と条件を持続的に遵守し、格付けを大幅に引き下げることは、以下に述べる全世界循環信用手配の下で借金する能力に影響を与えないと仮定する。

2022年9月30日現在、私たちの債務格付けと格付けの展望は以下の通りです
格付けの概要
 短期.短期短期展望長期の長期展望
スタンダード&プアーズの格付けサービスA2—BBB正性
ムーディーズ投資家サービス会社P2安定しているBaa 2安定している
恵誉格付けF2—BBB+安定している
DBRSR-1(低)安定しているA(低)安定している

2022年9月30日現在、以下の施設の運営を支援するための金額があります
(単位：百万)
全世界循環信用手配$551 
売掛金融資案$174 

私たちの資金調達理念によると、私たちは私たちの債務の総平均再価格寿命を私たちの車両資産の総平均再価格残存寿命と一致させようと努力している。固定金利と可変金利債券を同時に利用してこの目標と全体的な目標を達成しますa mix of 20% - 40% va調整可能な金利債務は未返済債務総額のパーセントを占める。私たちの総債務の変動金利部分(スワップ協定の名目価値を含む)NTS)は22%と16%です2022年9月30日と2021年12月31日

私たちの債務譲渡権比率は210%と235%ですそれぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。債務権益比率は総負債を総株式で割ることを表す。債務と株式比率の2021年末以来の低下は主に収益の増加及び自由キャッシュフロー債務の減少を反映しており、一部はより多くの株式買い戻しによって相殺されている。

株買い戻しと現金配当
2022年9月、私たちは3億ドルの加速株買い戻し計画を完成させた。この計画は2022年2月に私たちの取締役会の許可を得て、約300万株の初期株式を買い戻し、解約しました。最終決済は2022年9月に発生し、結果的に交付され廃棄された100万ドル追加株式です最終買い戻しと解約した株式数は、レドレッダー買い戻し期間中の普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引を引いたものです。加速株購入協定によると、すべての引渡しと解約した株の平均支払価格は1株当たり74.47ドル

“付記”の付記11“株式買い戻し計画”を参照簡明統合私たちの株式買い戻し計画を検討するための財務諸表
36
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)

2022年10月と2021年10月、我々の取締役会は四半期現金配当金をそれぞれ1株当たり0.62ドルと0.58ドルと発表した。2022年10月の普通株1株当たり0.62ドルの現金配当金は、2021年10月に発表された現金配当金より約7%増加した。配当金は毎年第4四半期に支払われる。

最近の会計声明

“付記”の付記2“最近の会計公告”を参照簡明統合財務報告書は、最近の会計声明を検討するために使用される

非公認会計基準財務測定基準

このForm 10-Q四半期報告書は濃縮合併財務情報であるが、米国公認会計原則(GAAP)は財務諸表に列報することを要求しない。この情報のいくつかの要素は、“米国証券取引委員会規則”によって定義された“非公認会計基準財務指標”とみなされる。非公認会計基準財務計量は公認会計基準に基づいて作成された他の財務業績或いは流動資金計量に対する補充とみなされるべきであるが、代替或いはこれらの計量より優れてはならない。また、我々の非GAAP財務指標は、他社が使用している財務指標と比較できない可能性がある。著者らは、本非GAAP財務計量部分または上記MD&Aにおいて、これらの非GAAP財務計量と最も比較可能なGAAP計量との入金を提供する。この部分では、各非公認会計基準財務指標が投資家に有用であると経営陣が考えている理由も提供している。

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
具体的には、本テーブルの10-Qにおける以下の非GAAP財務測定基準を指す

非GAAP財務測定基準GAAP測定基準と比較できます
運営収入措置:
営業収入総収入
FMS運営収入FMS総収入
SCS営業収入SCS総収入
DTS運営収入DTS総収入
FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBTFMS総収入に占めるFMS EBTの割合
SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めているSCS EBTがSCS総収入に占める割合
DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBTDTSの総収入に占めるDTS EBTの割合
収益測定基準と比較できる:
所得税の前に収益を比べることができる所得税前収益
収益比がよい経営収益を継続する
利子·税·減価償却前の比較収益を差し引く
そして償却(EBITDA)		純収益
1株当たりの収益よりも持続的な運営からの1株当たりの収益
税率を比較できる継続経営の実際税率
調整後の純資産収益率(ROE)適用されません。しかし非公認会計基準要素は
計算されたのは
GAAP測定基準。ネットの一種の数値勘定
収益と調整後の純収益と平均収益の比
株主権益と調整後の平均権益の比は
下記の台帳で提供します。
現金流動測定基準:
現金総額と自由キャッシュフローが発生しました経営を続けている経営活動が提供する現金

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
次の表は各非公認会計原則の財務測定基準、及び管理層がなぜ各非公認会計原則の財務測定基準の列報が投資家に有用な情報を提供したと考えているかを概説した
営業収入措置：
営業収入

FMS運営収入

SCS営業収入

DTS運営収入


FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT

SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている

DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT
営業収入Ryder System、Inc.または各業務部門(FMS、SCSおよびDTS)の総収入として定義され、(1)燃料および(2)パケット輸送、および(3)2020年初めに停止された我々のChoiceLease責任保険計画の収入は含まれていない。私たちは、営業収入が投資家に有用な情報を提供していると信じています。これらの情報を利用して、私たちのコア業務の経営業績を評価し、ライドシステムカンパニーおよび私たちの各業務部門の総合販売活動を評価する指標としているからです。同じ理由で、各業務部門の部門運営収入の割合として部門EBTも使用しています。注：FMS EBT、SCS EBTとDTS EBTは著者らの部門業績を評価する主要な指標であり、非GAAP指標ではない。

燃料.燃料：燃料はお客様のための補助サービスであるので、FMS、SCS、DTS燃料を私たちの運営収入測定基準から除外しました。燃料収入は市場の燃料価格変動の影響を受け、コストは主に私たちの顧客に転嫁され、市場の燃料価格が安定している間に私たちの収益力の変化は小さい。しかし、短期的に市場燃料価格の急速な変化は、燃料サービスの顧客価格が現在の市場燃料コストに基づいて決定されるため、収益性に積極的または消極的な影響を与える可能性がある。
  
下請け輸送：私たちは下請け輸送を私たちの運営収入指標の計算から除外します。これらのサービスも通常私たちの顧客に伝達されているので、変動が私たちの収益性に与える影響は少ないです。我々のSCSとDTS業務部門は何らかの輸送サービスを第三者プロバイダに下請けしているが，我々のFMS業務部門はパケット輸送に従事していないため，本プロジェクトはFMSには適用できない.

レンタル責任保険を選択します私たちは2020年第1四半期にChoiceLease顧客に対する私たちの責任保険範囲の拡大を脱退する計画を発表したので、ChoiceLease責任保険は含まれていません。この計画の脱退は2021年第1四半期に完了した。私たちは私たちが行っている業務をより良く比較するために、その計画に関連した収入を排除した。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
比較可能な収益指標：
所得税前収益(EBT)よりも

収益比がよい

希釈後1株当たり収益(EPS)

税率を比較できる

調整後の純資産収益率(ROE)
比較可能EBT，可比利得，比較可能EPSそれぞれGAAP EBT，収益，1株当たり収益と定義され，継続経営から来ており，(1)非営業年金コスト，純額，および(2)比較可能性に影響を与える他の項目(以下に述べる)は含まれていない。これらは収益指標よりも投資家に有用な情報を提供し、経営業績の同比比較をより良く行うことができると信じている。

非経営的年金コスト、純額：我々の比較可能な収益指標には、年金および退職後の福祉コストにおける精算損失純額、利息コスト、および計画資産予想収益率部分の償却、および任意の重大な和解または費用削減が含まれている非営業年金コスト純額は含まれていない。私たちが営業外年金コストを含まないのは、純額が金融市場パフォーマンスの影響を受け、私たちの業務運営業績の影響を受けないと考えているからです。

他の比較可能性に影響を与える項目：我々の比較可能性と調整後の収益指標には，我々の業務運営を代表できない他の重要な項目は含まれていないので，詳細は次の表を参照されたい.これらの他の重要なプロジェクトは時期によって異なり、ある時期にはそのような重要なプロジェクトはないかもしれない。

税率を比較できる公認会計基準所得税の準備と同じ方法で計算した。非GAAP調整の所得税影響は、非GAAP調整に関する限界税率に基づいて計算される。

調整後純資産収益率調整後の純収益を調整後の平均株主権益で割って株主投資収益率を代表すると定義する。上記の比較可能性に影響を与える他の項目は，純収益と平均株主権益を計算する際には，状況に応じて含まれていない.私たちは、私たちの業務に投資する自己資本をどのように有効に利用するかを測る内部尺度として、調整された純資産収益率を使用しています。
40
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
利息、税項、減価償却及び償却前の可比収益(EBITDA)を差し引く
比EBITDA純収益を純収益と定義し，まず非持続業務と以下の項目を除くように調整し，すべての項目を継続業務から差し引く：(1)非営業年金コスト，純額，および(2)我々の業務を代表できない他の項目(これらの項目は上記の関連時期の比較可能収益指標から除外した項目と同じ)，次に，(1)利息支出，(2)所得税，(3)減価償却，(4)車販売実績と(5)償却に基づいてさらに調整する。

我々は、財務業績および債務返済および支払い義務を履行する能力を測定するために、アナリスト、投資家、および他の関係者が一般的に報告し、広く使用されている基準であるため、EBITDAよりも投資家に有用な情報を提供することができると信じている。また，比較可能EBITDAを取り入れて財務報告の整合性を提供し，アナリストと投資家が過去，現在，未来の経営業績を有意に比較できるようにしたと考えられる。他社は比EBITDAを異なる方法で計算する可能性があるため，比較可能EBITDAの列報は他社が使用している同名の測定基準と比較できない可能性がある。

比EBITDAはGAAPによって決定された純収益、持続業務の所得税前収益または持続業務の収益の代替案とみなされるべきではなく、会社の経営業績の指標と見なすべきではなく、経営活動の現金流量の代替案(GAAPによって確定される)とみなされるべきではなく、現金流量の指標とみなされてはならず、流動性の測定基準とみなされてはならない。
現金フロー測定基準：
生成済み現金合計

自由キャッシュフロー
発生した現金総額と自由キャッシュフローは経営業績を比較する重要な指標であると考えられ，我々の経営流動資金の主な源は現金と販売創収設備の収益であるからである。
 
生成済み現金合計これは，(1)経営活動が提供する現金純額，(2)創収設備の売却が提供する現金純額，(3)経営財産と設備を売却して提供する現金純額，(4)投資活動の他の現金流入，と定義されている。私たちは、発生した総現金は、私たちの持続的な業務活動によって発生した総キャッシュフローを評価する重要な指標だと信じている。

自由キャッシュフロー継続経営による経営活動や投資活動による現金純額(限定的な現金や買収の変化は含まない)と定義する。自由キャッシュフローは，(1)経営活動が提供する現金純額，(2)創収設備と経営物件および設備の売却による現金純額，および(3)投資活動の他の現金流入減算(4)購入財産と創収設備である。持続的な業務運営を支援するために必要な資本投資を行った後，自由キャッシュフローは投資家に債務返済や株主に利用可能な現金に関する重要な視点を提供していると信じている。我々の自由キャッシュフローの計算は他社が使用している計算とは異なる可能性があるため，比較可能性が制限される可能性がある.

*“経営陣の議論および分析”における財務資源および流動性部分の発生した現金総額および自由キャッシュフローの入金を参照してください。

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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
次の表はGAAP税前収益(EBT)、持続経営の収益及び持続経営の希釈後の1株当たり収益(希釈1株当たり収益)と可比EBT、比較可能収益と比較可能な1株当たり収益の台帳を提供した。私たちの比較可能なEBT、比較可能な収益、および比較可能な希釈1株当たり収益の指標は、EBT、持続的に運営される収益、および1株当たりの収益を希釈することに含まれるいくつかの項目を含まない。以下の表にこれらの項目の要約を示し，我々のMD&Aと備考ではこれらの項目についてより詳細な議論を行った簡明統合財務諸表：
継続的に運営する
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千単位で、1株当たりを除く)2022202120222021
EBT$334,204 $183,206 $924,446 $457,046 
非経営的年金コスト、純額2,647 (148)8,015 (530)
再編成やその他の純額(1)
(3,331)4,137 21,225 9,742 
企業資源計画実施コスト(1)
— — — 12,721 
イギリスの創収設備を売却する収益(1)
(14,938)— (43,309)— 
イギリスの物件を売る収益(1)
(10,205)(5,411)(33,789)(42,179)
レンタル責任保険収入を選択します(1)
— — — (777)
EBTと比較して$308,377 $181,784 $876,588 $436,023 
経営収益を継続する$246,420 $138,659 $662,584 $339,811 
非経営的年金コスト、純額1,696 (858)5,087 (2,644)
再構成その他，純額(ChoiceLease責任保険結果を含む)(1)
(3,004)3,696 21,950 9,480 
企業資源計画実施コスト(1)
— — — 9,444 
イギリスの創収設備を売却する収益(1)
(14,938)— (43,309)— 
イギリスの物件を売る収益(1)
(10,097)(4,063)(33,677)(32,062)
税額調整，純額(2)
7,238 24 28,523 757 
収益比がよい$227,315 $137,458 $641,158 $324,786 
1株当たりの収益を薄める$4.82 $2.58 $12.86 $6.33 
非経営的年金コスト、純額0.03 (0.02)0.10 (0.05)
再構成その他，純額(ChoiceLease責任保険結果を含む)(1)
(0.05)0.07 0.43 0.18 
企業資源計画実施コスト (1)
— — — 0.18 
イギリスの創収設備を売却する収益(1)
(0.29)— (0.84)— 
イギリスの物件を売る収益(1)
(0.20)(0.08)(0.66)(0.60)
税額調整，純額(2)
0.14 — 0.55 0.01 
1株当たりの収益よりも$4.45 $2.55 $12.44 $6.05 
————————————
(1)付記15を参照して、“比較可能性に影響を与える他の事項”簡明統合より多くの情報を得るために財務諸表を作成する。
(2)調整には、英国の創収設備や物件の販売収益に関する世界的な税収影響と、第3四半期の英国繰延税金項目資産評価免税額の放出が含まれる2022年9月30日までの9ヶ月間そして、2021年9月30日までの第3四半期と9カ月で満期となった州の純運営損失。
注：四捨五入のため、金額は累積的ではないかもしれません。
42
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
次の表は、有効税率と比較可能税率の入金を提供する
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
継続経営の実際税率(1)
26.3 %24.3 %28.3 %25.7 %
税収調整と非公認会計基準調整による所得税への影響 (2)
— %0.1 %(1.4)%(0.2)%
持続可能経営の比較税率(1)
26.3 %24.4 %26.9 %25.5 %
————————————
(1)持続経営の有効税率と可比税率はそれぞれ以上のページにおけるEBTと可比EBTに基づいている
(2)税金調整に関するより多くの情報は、上の表を参照してください。非GAAP調整の所得税影響は、非GAAP調整に関する限界税率に基づいて計算される


次の表は、収益と比較可能EBITDAの入金を提供します

9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
純収益$245,995 $138,054 $660,982 $337,984 
非持続経営損失，税引き後純額425 605 1,602 1,827 
所得税支給87,784 44,547 261,862 117,235 
EBT334,204 183,206 924,446 457,046 
非経営的年金コスト、純額2,647 (148)8,015 (530)
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(1)
(28,474)(1,274)(55,873)(20,493)
EBTと比較して308,377 181,784 876,588 436,023 
利子支出57,802 53,752 165,490 162,613 
減価償却421,080 443,819 1,275,309 1,349,239 
中古車の販売量、純額(2)
(98,547)(69,303)(312,737)(149,788)
償却する8,263 1,669 27,484 5,104 
比EBITDA$696,975 $611,721 $2,032,134 $1,803,191 
————————————
(1)我々の比較可能な計量に含まれない項目および我々の簡明総合収益表における分類の議論については、上の表と、簡明総合財務諸表付記15に記載されている“比較可能性に影響を与える他の項目”とを参照して、より多くの情報を知ることができる。
(2)詳細は、簡明連結財務諸表付記6、“純収益設備”を参照されたい。


次の表は、総収入と営業収入の入金を提供します
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2022202120222021
総収入$3,035,464 $2,459,049 $8,922,988 $7,062,908 
下請け輸送と燃料(688,522)(476,194)(2,053,353)(1,339,093)
レンタル責任保険収入を選択します(1)
— — — (777)
営業収入$2,346,942 $1,982,855 $6,869,635 $5,723,038 
————————————
(1)2021年第1四半期には、これまでに発表された脱退を完了し、ChoiceLeaseお客様への責任保険カバー範囲を拡大しました。

43
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
次の表は、FMS総収入とFMS運営収入の入金を提供します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間9月30日までの12ヶ月間
(千ドル)202220212022202120222021
FMS総収入$1,581,870 $1,436,340 $4,732,193 $4,180,066 $6,231,075 $5,514,902 
燃料サービスとオプションレンタル責任保険(1)
(278,644)(188,759)(839,860)(539,699)(1,038,578)(681,384)
FMS運営収入$1,303,226 $1,247,581 $3,892,333 $3,640,367 $5,192,497 $4,833,518 
FMS EBT$265,301 $186,391 $798,822 $408,244 $1,053,668 $468,444 
FMS総収入に占めるFMS EBTの割合16.8%13.0%16.9%9.8%16.9%8.5%
FMS運用収入のパーセントを占めるFMS EBT20.4%14.9%20.5%11.2%20.3%9.7%
————————————
(1)2021年第1四半期には、これまでに発表された脱退を完了し、ChoiceLeaseお客様への責任保険カバー範囲を拡大しました。


次の表は、SCS総収入とSCS運営収入の入金を提供します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間9月30日までの12ヶ月間
(千ドル)202220212022202120222021
南華早報総収入$1,206,508 $802,357 $3,469,008 $2,284,687 $4,339,119 $2,995,927 
下請け輸送と燃料(371,630)(243,067)(1,097,609)(688,241)(1,353,650)(893,771)
SCS営業収入$834,878 $559,290 $2,371,399 $1,596,446 $2,985,469 $2,102,156 
SCS EBT$63,974 $22,161 $150,833 $96,159 $172,025 $130,310 
SCS EBTがSCS総収入に占める割合5.3%2.8%4.3%4.2%4.0%4.3%
SCS EBTはSCS運営収入の割合を占めている7.7%4.0%6.4%6.0%5.8%6.2%


次の表は、DTS総収入とDTS運営収入の入金を提供します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間9月30日までの12ヶ月間
(千ドル)202220212022202120222021
DTS総収入$454,328 $380,357 $1,329,504 $1,055,575 $1,731,117 $1,356,437 
下請け輸送と燃料(137,301)(108,800)(410,458)(291,330)(521,392)(361,190)
DTS運営収入$317,027 $271,557 $919,046 $764,245 $1,209,725 $995,247 
DTS EBT$28,150 $11,324 $71,517 $37,468 $83,107 $52,769 
DTSの総収入に占めるDTS EBTの割合6.2%3.0%5.4%3.5%4.8%3.9%
DTS運用収入のパーセントを占めるDTS EBT8.9%4.2%7.8%4.9%6.9%5.3%
44
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)

次の表は、純収益と調整後の純収益、平均株主権益と調整後の平均株主権益(調整後の純資産収益率)および調整後の株式収益率を計算するための非GAAP要素と対応するGAAP測定基準との間のデジタル台帳を提供する
9月30日までの12ヶ月間
(千ドル)20222021
純収益$842,289 $363,525 
比較可能性に影響を与える他の項目、純額(1)
(45,817)2,720 
所得税(2)
315,649 114,795 
調整後所得税前収益1,112,121 481,040 
調整後所得税(3)
(287,576)(112,321)
調整後純収益$824,545 $368,719 
平均株主権益$2,760,652 $2,323,529 
株主権益の平均調整(4)
(8,512)30,229 
調整後の平均株主権益$2,752,140 $2,353,758 
調整後株収益率(5)
30.0%15.7%
————————————
(1)12か月の転動期純額比較性に影響する他の項目の構成を以下の表に示す
(2)操業停止を含む所得税
(3)所得税準備金、加えて比較可能性に影響を及ぼす他の項目の所得税を示す
(4)比較可能性に影響を与える他の項目の影響を示し、税項を控除し、それぞれの期間の権益に及ぼす影響
(5)調整後の配当収益率は、調整後の純収益を調整後の平均株主権益で割ることで計算される

9月30日までの12ヶ月間
(単位：千)20222021
再編成やその他の純額$31,138 $20,578 
企業資源計画実施コスト(6)19,863 
イギリスの創収設備を売却する収益(1)
(43,309)— 
イギリスの物件を売る収益(1)
(33,641)(43,864)
中期手形を繰り上げ償還する— 8,999 
レンタル責任保険収入を選択します— (2,856)
比較可能性に影響を与える他の項目、純額$(45,818)$2,720 
————————————
(1)付記15を参照して、“比較可能性に影響を与える他の事項”簡明統合より多くの情報を得るために財務諸表を作成する。
45
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
前向き陳述に関する特別説明
展望性陳述(1995年連邦個人証券訴訟改革法の定義に基づく)は、期待、信念、予測、未来計画と戦略、予想事件、または非歴史的事実に関連する傾向に関する陳述である。これらの陳述は、一般に、“信じる”、“予想する”、“意図する”、“推定する”、“予想する”、“そうなる”、“可能”、“可能”、“すべき”または同様の表現の前に、または含まれる。本四半期報告書には、以下の側面に関する陳述を含む前向きな陳述が含まれている
•グローバル·サプライチェーンの中断が私たちの業務と財務業績に与える影響を含む、新しい冠肺炎の疫病または任意の未来の変種の持続的な影響に対する期待
•私たちのOEM納品遅延の影響は、車両と車両部品を含むと予想される
•私たちが競争に参加する業界の周期性
•私たちの車両需給に対する期待と価格設定への影響
•周期的な衰退が生じる可能性がある場合に損失を被ったり、残存価値推定を低下させなければならない可能性を含む、創収設備の長期的な剰余価値の期待
•中古車の予想価格と販売ルートの組み合わせ
•私たちの経営活動のキャッシュフロー、自由キャッシュフロー、資本支出への期待
•私たちの会計推定と準備金は、営業権および他の資産減価、剰余価値およびその他の減価償却仮定、繰延所得税と年間有効税率、可変収入考慮、私たちの年金計画の推定値と信用損失準備の十分性
•私たちは上場取引債務と他の債務の公正価値の推定が十分であるかどうか
•私たちは内部で発生した資金と外部資金源を通じて、予測可能な未来のすべての運営、投資、および財務需要に資金を提供することができる
•私たちが予想している外部資金源の使用レベルと獲得可能性、債務、および賃貸プロトコルでの予想される将来の支払い、ならびにヘッジおよび派生プロトコルでの取引相手の違約による損失リスク
•株式買い戻し計画で目標を達成することができます
•私たちは自由に支配可能な株買い戻し計画の将来の活動を期待しています

•燃料価格と為替レート変動の予想影響
•私たちは年金計画資産のリターン、未来の年金支出、そして推定支払いに対する期待
•私たちはいくつかのクレーム、訴訟、そして訴訟の範囲と予想された結果に対する期待
•資本市場で商業手形や他の利用可能な債務融資を得る能力
•私たちの戦略投資収益に対する期待はWhiplashを含めて
•私たちはSCSとDTSの労働力不足コストの価格調整のメリットについて期待している
•FMSイギリスの事業撤退に対する私たちの期待は
•私たちは株式収益率向上計画を実現することに期待しています
•私たちは以前の残存価値推定変化が株式収益率改善に与える影響が弱まったことを期待している
•私たちの労働力不足が労働力と下請け輸送コストに及ぼす影響の予想
•私たちはアメリカ連邦、州、外国の税収状況、繰延税金資産の現金化に対する期待を持っています
46
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
•私たちはWhiplashの最終推定値と買収価格の価格配分に対する期待を持っている
•インフレ圧力の予想影響；
•最近の会計声明の予想影響。
これらの陳述および本四半期報告に含まれる他の前向きな陳述は、リスク、不確実性、仮説の影響を受ける我々の現在の計画と期待に基づいている。著者らは読者に、いくつかの重要な要素は実際の結果と事件が任意の展望性陳述で表現されたものと大きく異なることを招く可能性があることを注意した。これらのリスク要因は
•市況：
◦全体的な経済と金融状況の変化は、燃料価格の持続的な上昇、インフレのコスト圧力、長期的な労働力不足、自動車と自動車部品生産の長期中断及び全国或いは世界の金利の上昇を含み、私たちのサービスと製品に対する需要の低下、利益率の低下、不良債権レベルの増加及び信用と金融市場参入の減少を招く。
◦貨物輸送需要が減少し、これは私たちの取引性と変数ベースの契約業務に影響を及ぼすだろう。
◦私たちの顧客の運営、財務状況、あるいはビジネス環境の変化は、彼らの私たちのサービスや製品に対する需要や購入能力を制限するかもしれません。
◦市場需要の低下は商業賃貸市場と中古車販売および世界経済状況に影響を与えた。
◦我々のSCS業務がサービスする業界では、顧客数の変動や顧客ニーズの変化がある。
◦現在の財務、税収、または規制要件の変化は私たちの財務業績に否定的な影響を及ぼすかもしれない。
◦ロシアとウクライナ間の持続的な武力衝突と世界経済と我々の業務への影響を含む地政学的事件に関連した持続的な事態の発展。
•競争：
◦技術の進歩は私たちのサービスに対する需要に影響を与えるかもしれないし、競争力を維持するために投資を増やす必要があるかもしれない。
◦他のサービスプロバイダからの競争は、彼らはより多くの資本資源またはより低い資本コストを持っているか、または私たちの顧客から来て、彼らは自分でサービスを提供することを選択するかもしれない。
◦私たちが経営している市場で統合を続けることで、より多くの財力を持つ大型競争相手を作ることができるかもしれない。
◦経済状況、サービス需要、顧客受入度、あるいは競争のため、現在の価格設定レベルを維持することができません。
•収益性：
◦私たちのサービスは十分な利益率を得ることができない。
◦予想された販売量や顧客保持率より低い。
◦FMS英国事業撤退に関連する意外なコストや英国資産売却のリターンは意外に低い。
◦私たちは最近の買収を費用対効果的な方法で統合することができないし、統合できない。
◦商業リースチームの使用率と定価が下がった。
◦予想を下回る中古車販売定価レベル及び予想小売と卸売販売比率の変動。
47
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
◦私たちSCSとDTS業務部門の重要な顧客流出。
◦私たちは変化する消費者の選好を満たすために、経済的に効率的に私たちの製品供給を調整することができない。
◦私たちの伝統的な情報技術システムはタイムリーなデータアクセスを提供できない。
◦燃料価格の急激な変化と燃料不足。
◦新しい法規やインフレコスト圧力のため、車両、ディーゼルエンジン、燃料価格が上昇した。
◦私たちのメンテナンス計画に関連するメンテナンスコストは期待以上であり、収益は予想を下回っている。
◦我々の自動車SCS顧客の生産遅延により、収入増加は予想を下回っており、主に全世界の半導体供給不足と関係がある。
◦原始設備メーカー或いはサプライヤーは車両或いは部品を提供できず、主に全世界の半導体供給不足と関係がある。
◦私たちは私たちの戦略リターンと資産管理計画を成功的に実行して、私たちのチームを正常化レベルに維持し、需要に応じて私たちのチームの大きさを調整することができません。
◦SCSとDTS契約に対する私たちの重要な仮定と定価構造は不正確であることが証明された。
◦労働組合、労働スト、労働停止を増加させる。
◦運転手と技術者が不足しているため、運転手と技術者を吸引と維持することは困難であり、これは運転手と技術者を調達するコストが高く、私たちの顧客のより高い流出率に影響を与える可能性がある。
◦私たちは私たちのコスト構造を管理できない。
◦私たちは顧客に対する私たちのクレームのリスクを制限することができません。
◦法律または規制手続きにおける不利または予期しない結果、または不確実な立場。
◦悪天候や自然事件による業務中断または支出。
•資金調達上の懸念：
◦貸借コストが上昇する。
◦予期せぬ、あるいは悪化した金利と通貨為替レートの変動。
◦投資資産のリターンが期待と金利を下回る意外な変化により、私たちの年金計画の資金状況は負である。
◦私たちが多雇用主計画に参加したことで生じた脱退責任。
◦米国と世界の信用市場の不安定化は、貸借コストの上昇および/または信用を獲得する機会の減少を招く。
•会計事項：
◦創収設備の残存価値や使用寿命を減らす。
◦補償レベル、退職比率と死亡率の増加は年金支出の増加を招く；年金推定数、課税項目と費用の監督管理変化に影響を与える。
◦会計規則、仮定、計算すべき項目の変化。
•米国証券取引委員会に提出された文書には、我々が10-K表形式で提出した2021年年報と本四半期報告書の第1 A項目-リスク要因を含む他のリスクが時々詳述されている。
48
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況の検討と分析
行動の結果です(続)
新しいリスク要因が時々出現し、経営陣はこれらのすべてのリスク要因を予測したり、これらのリスク要因が私たちの業務に与える影響を評価することができない。したがって、私たちは私たちの未来の結果や成果を保証することができない。あなたは、本明細書に含まれる前向きな陳述に過度に依存してはいけません。これらの陳述は、本四半期の報告の日付のみを示しています。私たちは、新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、本四半期の報告書に含まれるいかなる前向きな陳述も、いかなる義務も負いません。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2021年12月31日以降、ライダーの市場リスクの開放に実質的な変化は生じていない。ライダーの市場リスク開放の完全な議論については，Form 10−Kの2021年年次報告を参照されたい。

項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価

2022年第3四半期末までに、ライダー最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督と参加の下で、ライダー情報開示制御と手順(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義されている)の設計と運営の有効性を評価した。この評価によると、CEOおよび最高財務責任者は、2022年第3四半期末までに、ライダーの開示制御および手順(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義されている)が有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2022年9月30日までの9ヶ月間、ライダーは財務報告の内部統制に重大な影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化を発生させなかった


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カタログ表
第2部：その他の情報

項目1.法的手続き

当社が法的訴訟を行っていない材料の説明については、本四半期報告第I部10-Q表第1項における簡明総合財務諸表付記16“または事項その他の事項”を参照されたい。


第1 A項。リスク要因

我々の知る限り，本Form 10−Q四半期報告で開示された追加の事実情報がこのようなリスク要因に関連しているほか，米国証券取引委員会に提出された2022年2月17日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K表の“第1 A項.リスク要因”に記述されているリスク要因は実質的に変化していない。私たちの運営は、私たちが現在知らない他のリスク要因の影響を受けたり、現在私たちの業務に重要ではないと考えられている要素の影響を受けたりする可能性があります。


第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

次の表は、2022年9月30日までの3ヶ月以内に普通株を購入する情報を提供します
(千ドル、1株を除く)
合計する
番号をつける
の株
購入した(1)
平均値
支払いの価格
1株当たり		合計する
番号をつける
の株
購入方式は
部分
公然と
宣言
番組
極大値
量
株
その年の5月
でもまだそうだ
購入した
下にある
自由に選択できます
抗希釈剤
番組(2)
極大値
量
ドル
その年の5月
でもまだそうだ
購入した
下にある
速度を増す
共有
買い戻し
もくろみ(3)
2022年7月1日から7月31日まで23 $75.10 — 4,500,000 $65,272 
2022年8月1日から8月31日まで— — — 4,500,000 $65,272 
2022年9月1日から9月30日まで976,130 67.98 975,960 4,500,000 $— 
合計する976,153 $67.98 975,960 
 ————————————
(1)2022年9月30日までの3ヶ月間、従業員関連の取引で193株の普通株を購入した。従業員に関連する取引には、(I)差し押さえられた普通株、行使されたオプションの行使用価格を支払うための、または私たちの株式ベースの報酬計画に関連する源泉徴収税の返済、および(Ii)ライド繰延給与計画の受託者公開市場が、当該計画が提供する投資オプションのうちの1つである従業員の株式への投資に関連する株を購入することを含むことができる。

(2)2021年10月、私たちの取締役会は2つの新しい株式買い戻し計画を承認した。1つ目の計画は管理職の情動権を付与し、2年以内に最大200万株の普通株を買い戻すことができ、2021年10月14日から2023年10月14日まで満期になる(“2021年情状酌量計画”)。2021年の自由支配計画は、資産負債表のレバレッジ、買収機会、株主リターンに関する目標を管理しながら、管理層に資本構造の柔軟性を提供することを目的としている。第2の計画は、会社が2021年9月1日から従業員株式計画に基づいて発行したものである最大250万株の普通株の買い戻しを許可する計画である(“2021年逆希釈計画”)。2021年逆希釈計画は、会社員株計画に基づいて発行された株の希釈影響を緩和することを目的としている。2021年逆希釈買い戻し計画は2021年10月14日に実施され，2023年10月14日に満期となる。この2つの計画によれば、株式買い戻しは、1934年の証券取引法第10 b 5-1条に基づいて確立された公開市場取引及び取引計画を含む会社の運営資金及び様々な方法を時々使用することができる。株式買い戻しの時間と実際の数量は、貸借対照表のレバレッジ、良質な買収の可用性、株価を含む市場状況、法的要求、その他の要因に依存する。

(3)2022年9月、私たちは3億ドルの加速株買い戻し計画を完成させた。この計画は2022年2月に私たちの取締役会の許可を得て、約300万株の初期株式を買い戻し、解約しました。最終決算は2022年9月に発生し、約100万株の追加株式の交付と解約を招いた。最終買い戻しと解約した株式数は、レドレッダー買い戻し期間中の普通株の1日当たりの出来高加重平均価格から割引を引いたものです。ASRによる引渡しと解約による全株式の平均支払価格は1株当たり74.47ドルであった。当社の株式買い戻し計画の検討については、簡明な連結財務諸表付記の付記11“株式買い戻し計画”を参照されたい

50
カタログ表
項目6.展示品
展示品番号説明する
31.1
ルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)によるロバート·E·サンチェスの認証
31.2
John J.Diezはルール13 a-14(A)またはルール15 d-14(A)に従って証明される
32
第13 a-14条又は第15 d-14(B)条及び米国法第18編第1350条に従ってロバート·E·サンチェスとジョン·J·ディーズの認証を行う
101.INSXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話型データファイルには現れない
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CALXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)




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カタログ表
サイン


1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
 
ライドシステムズ
(登録者)
日付：2022年10月26日差出人：/s/John J.Diez
ジョン·J·ディーズ
常務副総裁兼首席財務官
(首席財務官)
日付：2022年10月26日差出人：/s/クリスティーナ·ギャロ-アキノ
クリスティーナ·ギャロ-アキノ
上級副社長と主宰者
(首席会計主任)

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