gd-20221002000004053312/312022Q3誤りP 91 D1.50200000405332022-01-012022-10-0200000405332022-10-02Xbrli：共有0000040533アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2022-07-042022-10-02ISO 4217：ドル0000040533アメリカ-公認会計基準：製品メンバー2021-07-052021-10-030000040533アメリカ-GAAP：サービスメンバー2022-07-042022-10-020000040533アメリカ-GAAP：サービスメンバー2021-07-052021-10-0300000405332022-07-042022-10-0200000405332021-07-052021-10-03ISO 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QualifyingCashFlowHedgesMemberを累積2021-10-030000040533米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-030000040533米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-10-03GD：細分化市場0000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：航空宇宙メンバー2022-07-042022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：航空宇宙メンバー2021-07-052021-10-030000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：海兵隊メンバー2022-07-042022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：海兵隊メンバー2021-07-052021-10-030000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：ComBatSystemsMembers2022-07-042022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：ComBatSystemsMembers2021-07-052021-10-030000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：技術部メンバー2022-07-042022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：技術部メンバー2021-07-052021-10-030000040533アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-07-042022-10-020000040533アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-07-052021-10-030000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：航空宇宙メンバー2022-01-012022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：航空宇宙メンバー2021-01-012021-10-030000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：海兵隊メンバー2022-01-012022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：海兵隊メンバー2021-01-012021-10-030000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：ComBatSystemsMembers2022-01-012022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：ComBatSystemsMembers2021-01-012021-10-030000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：技術部メンバー2022-01-012022-10-020000040533アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGD：技術部メンバー2021-01-012021-10-030000040533アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2022-01-012022-10-020000040533アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバー2021-01-012021-10-030000040533アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-10-020000040533US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-10-020000040533アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-10-020000040533アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-10-020000040533アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-10-020000040533アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000040533US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000040533アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000040533アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000040533アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000040533SRT：最大メンバ数2022-01-012022-10-020000040533アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-07-042022-10-020000040533アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-07-052021-10-030000040533アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-07-042022-10-020000040533アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-052021-10-030000040533アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2022-01-012022-10-020000040533アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー2021-01-012021-10-030000040533アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2022-01-012022-10-020000040533アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-10-03
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
[☑]1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年10月2日
あるいは…。
[☐]1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号1-3671
ゼネラル·ダイナミクス社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | | 13-1673581 |
| 登録設立又は組織の国又はその他の管轄権 | | | 税務署雇用主身分証明書番号 |
| | | | | |
| | | | | |
| 東山路11011号 | レストン | バージニア | | | 20190 |
| 主要執行機関の住所 | | | 郵便番号 |
(703) 876-3000
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株 | GD | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ü No ___
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ü No ___
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ü 加速ファイルサーバ_非加速ファイルサーバ_
小さい報告会社_☐新興成長型会社_☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。_
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい_☐違います ü
274,548,961登録者の普通株は2022年10月2日に上場し、1株当たり額面1ドル。
索引.索引
| | | | | | | | |
| | |
| 第I部- | 財務情報 | ページ |
| 第1項- | 監査されていない連結財務諸表 | |
| 総合収益表(3か月) | 3 |
| 総合収益表(9か月) | 4 |
| 総合総合収益表(3ヶ月と9ヶ月) | 5 |
| 合併貸借対照表 | 6 |
| 統合現金フロー表 | 7 |
| 株主権益総合レポート(3ヶ月と9ヶ月) | 8 |
| 監査されていない合併財務諸表の付記 | 9 |
第2項- | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 28 |
| 第3項- | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 43 |
| 第4項- | 制御とプログラム | 43 |
| 前向きに陳述する | 43 |
| 第II部- | その他の情報 | 45 |
| 第1項- | 法律訴訟 | 45 |
| 第1 A項- | リスク要因 | 45 |
| 第2項- | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 45 |
| 第6項- | 陳列品 | 46 |
| サイン | 47 |
第1部-財務情報
第1項。監査されていない連結財務諸表
合併収益表(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| (百万ドル、1株を除く) | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 収入： | | | |
| 製品 | $ | 5,935 | | | $ | 5,518 | |
| サービス.サービス | 4,040 | | | 4,050 | |
| 9,975 | | | 9,568 | |
| 運営コストと支出： | | | |
| 製品 | (4,905) | | | (4,552) | |
| サービス.サービス | (3,405) | | | (3,386) | |
| 一般事務と行政事務(G&A) | (567) | | | (550) | |
| (8,877) | | | (8,488) | |
| 営業収益 | 1,098 | | | 1,080 | |
| その他、純額 | 41 | | | 34 | |
| 利息，純額 | (86) | | | (99) | |
| 所得税前収益 | 1,053 | | | 1,015 | |
| 所得税の準備，純額 | (151) | | | (155) | |
| 純収益 | $ | 902 | | | $ | 860 | |
| | | |
| 1株当たりの収益 | | | |
| 基本的な情報 | $ | 3.29 | | | $ | 3.09 | |
| 薄めにする | $ | 3.26 | | | $ | 3.07 | |
添付されていない監査されていない総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
合併収益表(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| (百万ドル、1株を除く) | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 収入： | | | |
| 製品 | $ | 16,201 | | | $ | 16,033 | |
| サービス.サービス | 12,355 | | | 12,144 | |
| 28,556 | | | 28,177 | |
| 運営コストと支出： | | | |
| 製品 | (13,386) | | | (13,249) | |
| サービス.サービス | (10,379) | | | (10,286) | |
| G&A | (1,807) | | | (1,665) | |
| (25,572) | | | (25,200) | |
| 営業収益 | 2,984 | | | 2,977 | |
| その他、純額 | 120 | | | 95 | |
| 利息，純額 | (279) | | | (331) | |
| 所得税前収益 | 2,825 | | | 2,741 | |
| 所得税の準備，純額 | (427) | | | (436) | |
| 純収益 | $ | 2,398 | | | $ | 2,305 | |
| | | |
| 1株当たりの収益 | | | |
| 基本的な情報 | $ | 8.70 | | | $ | 8.20 | |
| 薄めにする | $ | 8.61 | | | $ | 8.16 | |
添付されていない監査されていない総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
総合総合収益表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| (百万ドル) | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 純収益 | $ | 902 | | | $ | 860 | | $ | 2,398 | | | $ | 2,305 | |
| キャッシュフローのヘッジ変動は実現されていません | (67) | | | (48) | | (223) | | | (134) | |
| | | | | | |
| 外貨換算調整 | (311) | | | (107) | | (500) | | | (77) | |
| 退職計画資金状況の変化 | 45 | | | 88 | | 134 | | | 260 | |
| その他総合(赤字)収入，税引き前 | (333) | | | (67) | | (589) | | | 49 | |
| 所得税給付(準備金)純額 | 8 | | | (7) | | 31 | | | (20) | |
| その他総合収入，税引き後純額 | (325) | | | (74) | | (558) | | | 29 | |
| 総合収益 | $ | 577 | | | $ | 786 | | $ | 1,840 | | | $ | 2,334 | |
添付されていない監査されていない総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | |
| (未監査) | | |
| (百万ドル) | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金および現金等価物 | $ | 2,496 | | | $ | 1,603 | |
| 売掛金 | 2,794 | | | 3,041 | |
| 未開票売掛金 | 8,111 | | | 8,498 | |
| 棚卸しをする | 6,257 | | | 5,340 | |
| その他流動資産 | 1,347 | | | 1,505 | |
| 流動資産総額 | 21,005 | | | 19,987 | |
| 非流動資産： | | | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 5,565 | | | 5,417 | |
| 無形資産、純額 | 1,921 | | | 1,978 | |
| 商誉 | 20,155 | | | 20,098 | |
| その他の資産 | 2,470 | | | 2,593 | |
| 非流動資産総額 | 30,111 | | | 30,086 | |
| 総資産 | $ | 51,116 | | | $ | 50,073 | |
| | | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | $ | 2,252 | | | $ | 1,005 | |
| 売掛金 | 3,106 | | | 3,167 | |
| お客様の前金と手付金 | 6,661 | | | 6,266 | |
| その他流動負債 | 3,640 | | | 3,540 | |
| 流動負債総額 | 15,659 | | | 13,978 | |
| 非流動負債： | | | |
| 長期債務 | 9,239 | | | 10,490 | |
| その他負債 | 8,567 | | | 7,964 | |
| 引受金及び又は事項(付記を参照) | | | |
| 非流動負債総額 | 17,806 | | | 18,454 | |
| 株主権益： | | | |
| 普通株 | 482 | | | 482 | |
| 満ち欠けしている | 3,511 | | | 3,278 | |
| 利益を残す | 36,774 | | | 35,420 | |
| 在庫株 | (20,638) | | | (19,619) | |
| その他の総合損失を累計する | (2,478) | | | (1,920) | |
| 株主権益総額 | 17,651 | | | 17,641 | |
総負債と株主’株権 | $ | 51,116 | | | $ | 50,073 | |
添付されていない監査されていない総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
合併現金フロー表(監査を経ていない)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| (百万ドル) | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 経営活動のキャッシュフロー--継続経営： | | | |
| 純収益 | $ | 2,398 | | | $ | 2,305 | |
| 純収益と経営活動の現金純額を調整する | | | |
| 財産·工場·設備の減価償却 | 420 | | | 408 | |
| 無形資産と融資リース使用権資産の償却 | 224 | | | 242 | |
| 株式ベースの報酬費用 | 140 | | | 96 | |
| 繰延所得税割引 | (132) | | | (38) | |
| (増加)資産減少、業務買収の影響を差し引く： | | | |
| 売掛金 | 259 | | | 133 | |
| 未開票売掛金 | 422 | | | (252) | |
| 棚卸しをする | (915) | | | 94 | |
| 負債増加(減少)、企業買収の影響を差し引く： | | | |
| 売掛金 | (68) | | | (291) | |
| お客様の前金と手付金 | 1,598 | | | 228 | |
| | | |
| | | |
| その他負債 | (309) | | | (455) | |
| その他、純額 | (127) | | | 119 | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 3,910 | | | 2,589 | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 資本支出 | (620) | | | (502) | |
| | | |
| その他、純額 | (378) | | | 1 | |
| 投資活動に使用した現金純額 | (998) | | | (501) | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 普通株を買う | (1,119) | | | (1,491) | |
| 支払済み配当金 | (1,024) | | | (983) | |
| 固定金利手形を償還する | — | | | (2,500) | |
| 商業手形収益、毛数(満期日が3ヶ月を超える) | — | | | 1,997 | |
| 固定金利手形の収益 | — | | | 1,497 | |
| | | |
| 変動金利手形を償還する | — | | | (500) | |
| | | |
| | | |
| その他、純額 | 103 | | | 223 | |
| 融資活動に使用した現金純額 | (2,040) | | | (1,757) | |
| 非持続経営提供の現金純額 | 21 | | | (16) | |
| 現金および現金等価物の純増加 | 893 | | | 315 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 1,603 | | | 2,824 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 2,496 | | | $ | 3,139 | |
| キャッシュフロー情報の追加： | | | |
| 所得税支払，純額 | $ | (767) | | | $ | (502) | |
| 利子支払い | $ | (206) | | | $ | (329) | |
添付されていない監査されていない総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
総合株主権益表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| | 普通株 | | 保留する | | 財務局 | | 積算
他にも
全面的に | | 合計する
株主の |
| (百万ドル) | パル | | 満ち欠けしている | | 収益.収益 | | 在庫品 | | 損 | | 権益 |
| July 3, 2022 | $ | 482 | | | $ | 3,466 | | | $ | 36,218 | | | $ | (20,632) | | | $ | (2,153) | | | $ | 17,381 | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収益 | — | | | — | | | 902 | | | — | | | — | | | 902 | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | (346) | | | — | | | — | | | (346) | |
| 持分に基づく奨励 | — | | | 45 | | | — | | | (6) | | | — | | | 39 | |
| | | | | | | | | | | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (325) | | | (325) | |
| 2022年10月2日 | $ | 482 | | | $ | 3,511 | | | $ | 36,774 | | | $ | (20,638) | | | $ | (2,478) | | | $ | 17,651 | |
| | | | | | | | | | | |
| July 4, 2021 | $ | 482 | | | $ | 3,194 | | | $ | 34,273 | | | $ | (19,181) | | | $ | (3,447) | | | $ | 15,321 | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収益 | — | | | — | | | 860 | | | — | | | — | | | 860 | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | (333) | | | — | | | — | | | (333) | |
| 持分に基づく奨励 | — | | | 42 | | | — | | | 22 | | | — | | | 64 | |
| 購入株 | — | | | — | | | — | | | (117) | | | — | | | (117) | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (74) | | | (74) | |
| 2021年10月3日 | $ | 482 | | | $ | 3,236 | | | $ | 34,800 | | | $ | (19,276) | | | $ | (3,521) | | | $ | 15,721 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 普通株 | | 保留する | | 財務局 | | 積算
他にも
全面的に | | 合計する
株主の |
| (百万ドル) | パル | | 満ち欠けしている | | 収益.収益 | | 在庫品 | | 損 | | 権益 |
| 2021年12月31日 | $ | 482 | | | $ | 3,278 | | | $ | 35,420 | | | $ | (19,619) | | | $ | (1,920) | | | $ | 17,641 | |
| | | | | | | | | | | |
| 純収益 | — | | | — | | | 2,398 | | | — | | | — | | | 2,398 | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | (1,044) | | | — | | | — | | | (1,044) | |
| 持分に基づく奨励 | — | | | 233 | | | — | | | 78 | | | — | | | 311 | |
| 購入株 | — | | | — | | | — | | | (1,097) | | | — | | | (1,097) | |
| その他総合損失 | — | | | — | | | — | | | — | | | (558) | | | (558) | |
| 2022年10月2日 | $ | 482 | | | $ | 3,511 | | | $ | 36,774 | | | $ | (20,638) | | | $ | (2,478) | | | $ | 17,651 | |
| | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 482 | | | $ | 3,124 | | | $ | 33,498 | | | $ | (17,893) | | | $ | (3,550) | | | $ | 15,661 | |
| 純収益 | — | | | — | | | 2,305 | | | — | | | — | | | 2,305 | |
| 発表現金株利 | — | | | — | | | (1,003) | | | — | | | — | | | (1,003) | |
| 持分に基づく奨励 | — | | | 112 | | | — | | | 93 | | | — | | | 205 | |
| 購入株 | — | | | — | | | — | | | (1,476) | | | — | | | (1,476) | |
| その他総合収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 29 | | | 29 | |
| 2021年10月3日 | $ | 482 | | | $ | 3,236 | | | $ | 34,800 | | | $ | (19,276) | | | $ | (3,521) | | | $ | 15,721 | |
添付されていない監査されていない総合財務諸表付記はこれらの財務諸表の構成要素である。
監査されていない合併財務諸表の付記
(百万ドル、1株当たりおよび1株当たりの金額を除く、または別の説明がない限り)
A. 重要会計政策の概要
組織します汎用動力会社は全世界の航空宇宙と防衛会社であり、ビジネス航空、艦船の建造と修理、陸上作戦車両、武器システムと弾薬及び技術製品とサービスの面で広範な製品とサービスの組み合わせを提供する。
統合と分類の基礎監査されていない総合財務諸表は、汎用動力会社及びその完全資本と持株子会社の勘定を含む。私たちは監査されていない総合財務諸表ですべての会社間の残高と取引を解約します。
業界慣行と一致して、長期契約に関連する資産や負債を流動資産や負債に分類し、一部の金額が1年以内に実現できない可能性があるとしても。
私たちの重要な会計政策に対するさらなる討論はこのような財務諸表の他の付記に含まれている。
中間財務諸表監査されていない総合財務諸表は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の規則と規定に基づいて作成されている。これらの規則および規定は、米国公認会計原則(GAAP)に従って作成された財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示が濃縮または省略されることを可能にする。
私たちの財政四半期は通常13週間に及ぶ。私たちの財政年度は12月31日に終わりますので、私たちの第1四半期と第4四半期の日数は毎年少し違います。2022年10月2日までの3カ月と9カ月間の経営業績は、2022年12月31日までの1年間の予想結果を必ずしも示しているとは限らない。
監査されていない総合財務諸表には、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月および9ヶ月の間の経営結果および財務状況のために必要なすべての正常な経常的調整が含まれている。
これらの監査されていない総合財務諸表は、当社の2021年12月31日までのForm 10−K年度報告書に含まれる総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
財産·工場と設備·純価値. 財産、工場と設備(PP&E)は歴史的コスト、減価償却累計後の純額で入金される。純PP&Eには以下が含まれる：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| PP&E | $ | 11,899 | | | $ | 11,464 | |
| 減価償却累計 | (6,334) | | | (6,047) | |
| PP&E、ネットワーク | $ | 5,565 | | | $ | 5,417 | |
買収と資産剥離2022年7月、私たちの技術部門で、アメリカ海軍プラットフォームに重要なタスク組み込み計算ソリューションを提供するサプライヤーを買収しました。取引完了日から、買収の経営実績は私たちが発表した業績に含まれています。の買い入れ価格
買収はすでに買収の有形と無形資産純資産の推定公正価値に初歩的に分配され、いかなる超えた買収価格も商業権と表記されている
会計基準が更新される。 一部の会計基準は財務会計基準委員会(FASB)によって発表されているが、まだ発効していない。これらの基準は、私たちの運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
B. 収入.収入
義務を果たす。 履行義務は，契約中に独自の商品やサービスを顧客に移転することを承諾する承諾であり，収入の会計単位である。契約の取引価格は、当該契約内のそれぞれ異なる履行義務に割り当てられ、義務履行時に収入として確認される。私たちの契約の多くは単一の履行義務を持っていますが、個別商品やサービスを譲渡する約束は契約中の他の約束とは別に識別できないため、区別できません。私たちのいくつかの契約には複数の履行義務があり、最も一般的な理由は、契約が製品ライフサイクルの複数の段階(開発、生産、維持、支援)をカバーしているからである。複数の契約義務を有する契約については、契約中の異なる商品やサービス毎の独立販売価格の最適な見積もりを用いて、契約の取引価格を履行義務毎に割り当てる。独立販売価格を推定するための主な方法は、期待コストに保証金を加算する方法であり、この方法では、義務履行の期待コストを予測し、その後、その独自の商品またはサービスのための適切な保証金を増加させる。
契約を修正することは私たちが契約を履行する定例です。契約は、契約規範や要求の変化を考慮するためにしばしば修正される。ほとんどの場合、契約修正は不明確な貨物またはサービスを対象としているため、既存の契約の一部とみなされる。
仕事の進行やある時点で、私たちの履行義務は時間の経過とともに満たされるだろう時間が経つにつれて，製品やサービスが顧客に移転する収入が占める75%和782022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間に私たちの収入の割合と78%和792021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ私たちの収入の1%を占めています私たちの国防分野でのほとんどの収入は時間の経過とともに確認されています。統制権が私たちの顧客の手に移っているからです。通常，収入は，完成時の総見積もりコストに対してこれまでに発生したコストを用いて，我々の業績義務履行の進捗状況を測定することで確認される.発生したコストとは、顧客への制御権の移行に対応する完了した作業であり、この点を最もよく説明している。契約コストには人工、材料、管理費用が含まれ、適切な場合にはG&A費用も含まれる。
ある時点で顧客に移転した商品やサービスの収入が占める25%和222022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月間の収入の割合, そして22%和212021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ私たちの収入の1%を占めています私たちがある時点で確認した収入の大部分は私たちの航空宇宙部門のビジネスジェット機を製造するために使われています。これらの契約の収入は、顧客が資産制御権を取得する際に確認され、これは、通常、顧客がフルセットの装備の飛行機を交付して受け取る際に確認される。
2022年10月2日に1ドルがあります88.8残りの履行債務は10億ドルであり、私たちはまたそれを総在庫と呼ぶ。私たちが認識するのは452023年末までに私たちの残りの業績債務の%を収入として追加します352025年末まで、その後の残高。
契約見積もり。 私たちの収入の大部分は長期契約とプロジェクトから来ており、このような契約とプロジェクトは数年を越えることができる。長期契約とプロジェクトの会計計算は様々な技術を使って契約総収入とコストを見積もることに関連している。長期契約については、契約利益を完了契約の総推定収入と予想コストとの差額と推定し、契約有効期間内にこの利益を確認する。
契約推定は、将来のイベントの結果を予測するために様々な仮定に基づいており、これらのイベントはしばしば数年にわたって行われる。これらの仮定は、労働生産性および利用可能性、実行されるべき仕事の複雑さ、材料のコストおよび利用可能性、下請け業者の業績、および顧客からの資金の利用可能性およびタイミングを含む。
私たちの契約の性質はいくつかの種類の可変対価格を招き、クレーム、授権費、奨励費を含む。契約修正または請求に対して強制的に実行可能であり、金額が確実に推定でき、実現可能であると考えられる場合、契約推定には、契約修正または顧客に対するクレームのための追加収入が含まれています。これらの基準を評価する際には，請求の契約/法的基盤，招いた任意の追加費用の原因，そのような費用が合理的であるかどうか，客観的な証拠が請求を支持するかどうかを考慮する。合理的な見積もりに基づいて費用金額がある場合、見積もり取引価格に奨励費用または奨励費用を計上します。これらの推定は歴史的受賞経験、期待表現、そして私たちの当時の最良の判断に基づいている。
これらの推定のうちの1つまたは複数の重大な変化は、私たちの契約の収益性に影響を与える可能性があるため、私たちは契約に関連する推定を定期的に検討し、更新する。累積追跡法による契約推定利益の調整を確認しました。この方法により、調整がこれまで契約に記録されてきた利益に与える影響は、調整が確定している間に確認される。将来契約履行期間中の収入と利益使用調整後の見積数を確認する。いつでも契約収益性の推定が契約の予想損失を示す場合、決定された期間内に総損失を確認する。
契約見積もりの調整が私たちの運営収益に与える影響は運営コストや支出や収入に反映されることができます。契約推定調整の全体的な影響は私たちの収入、営業収益と希釈後の1株当たりの収益を増加させ、以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 収入.収入 | $ | 67 | | | $ | 148 | | $ | 286 | | | $ | 308 | |
| 営業収益 | 115 | | | 134 | | 321 | | | 273 | |
| 希釈して1株当たり収益する | $ | 0.33 | | | $ | 0.38 | | $ | 0.91 | | | $ | 0.76 | |
2022年10月2日または2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間、いずれの契約も大きな調整は行われていないが、我々の海洋システム部門の2022年の業績はバージニア級潜水艦スケジュールに対するサプライチェーンの影響を受け、一部は補助と支援船の性能改善によって相殺されている。
カテゴリー別の収入私たちの製品とサービスの組み合わせは約10,000有効契約です。以下の一連の表はいくつかのカテゴリごとに私たちの収入を示している。
主要製品とサービス別の収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 飛行機製造 | $ | 1,712 | | | $ | 1,462 | | $ | 4,086 | | | $ | 3,906 | |
| 飛行機サービス | 635 | | | 604 | | 2,031 | | | 1,669 | |
| 総航空宇宙 | 2,347 | | | 2,066 | | 6,117 | | | 5,575 | |
| 原子力潜水艦 | 1,785 | | | 1,741 | | 5,257 | | | 5,139 | |
| 水面艦艇 | 701 | | | 594 | | 1,905 | | | 1,707 | |
| 修理その他のサービス | 283 | | | 302 | | 909 | | | 810 | |
| 海洋システム一式 | 2,769 | | | 2,637 | | 8,071 | | | 7,656 | |
| 軍用車両 | 1,134 | | | 1,099 | | 3,313 | | | 3,533 | |
| 武器システム武器装備弾薬 | 480 | | | 480 | | 1,314 | | | 1,451 | |
| 工事その他のサービス | 174 | | | 166 | | 502 | | | 480 | |
| 総戦闘システム | 1,788 | | | 1,745 | | 5,129 | | | 5,464 | |
| 情報技術(IT)サービス | 2,038 | | | 2,058 | | 6,188 | | | 6,214 | |
| C 5 ISR*ソリューション | 1,033 | | | 1,062 | | 3,051 | | | 3,268 | |
| ダール技術は | 3,071 | | | 3,120 | | 9,239 | | | 9,482 | |
| 総収入 | $ | 9,975 | | | $ | 9,568 | | $ | 28,556 | | | $ | 28,177 | |
*指揮·制御·通信·コンピュータ·ネットワーク·情報·監視·偵察
契約タイプ別の収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日までの3ヶ月 | 航空宇宙 | | 海洋システム | | 作戦システム | | 技術 | | 合計する
収入.収入 |
| 固定価格 | $ | 2,127 | | | $ | 1,670 | | | $ | 1,575 | | | $ | 1,315 | | | $ | 6,687 | |
| 費用精算 | — | | | 1,099 | | | 199 | | | 1,272 | | | 2,570 | |
| 時間と材料 | 220 | | | — | | | 14 | | | 484 | | | 718 | |
| 総収入 | $ | 2,347 | | | $ | 2,769 | | | $ | 1,788 | | | $ | 3,071 | | | $ | 9,975 | |
| 2021年10月3日までの3ヶ月 | | | | | | | | | |
| 固定価格 | $ | 1,847 | | | $ | 1,930 | | | $ | 1,515 | | | $ | 1,349 | | | $ | 6,641 | |
| 費用精算 | — | | | 705 | | | 216 | | | 1,279 | | | 2,200 | |
| 時間と材料 | 219 | | | 2 | | | 14 | | | 492 | | | 727 | |
| 総収入 | $ | 2,066 | | | $ | 2,637 | | | $ | 1,745 | | | $ | 3,120 | | | $ | 9,568 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日までの9ヶ月 | 航空宇宙 | | 海洋システム | | 作戦システム | | 技術 | | 合計する
収入.収入 |
| 固定価格 | $ | 5,414 | | | $ | 4,880 | | | $ | 4,481 | | | $ | 3,939 | | | $ | 18,714 | |
| 費用精算 | — | | | 3,191 | | | 607 | | | 3,856 | | | 7,654 | |
| 時間と材料 | 703 | | | — | | | 41 | | | 1,444 | | | 2,188 | |
| 総収入 | $ | 6,117 | | | $ | 8,071 | | | $ | 5,129 | | | $ | 9,239 | | | $ | 28,556 | |
| 2021年10月3日までの9ヶ月 | | | | | | | | | |
| 固定価格 | $ | 4,996 | | | $ | 5,524 | | | $ | 4,752 | | | $ | 3,993 | | | $ | 19,265 | |
| 費用精算 | — | | | 2,130 | | | 667 | | | 4,005 | | | 6,802 | |
| 時間と材料 | 579 | | | 2 | | | 45 | | | 1,484 | | | 2,110 | |
| 総収入 | $ | 5,575 | | | $ | 7,656 | | | $ | 5,464 | | | $ | 9,482 | | | $ | 28,177 | |
私たちの部門は固定価格、コスト補償と時間と材料契約の下で運営されています。私たちの生産契約は主に固定価格です。このような契約に基づいて、私たちは特定の作業範囲を固定された金額で履行することに同意する。研究、工事、修理およびメンテナンス、および他のサービスの契約は、一般に、費用補償または時間および材料である。コスト補償契約において、顧客は、契約コストを補償し、固定的、奨励的、または報酬ベースの費用を支払う。報酬または報酬費用の額は、コスト、品質、進捗、業績など、契約で設定された目標を達成する能力に依存します。時間と材料契約では、顧客は直接人手で固定された時間料率を支払い、通常私たちの材料コストを精算します。
このような契約タイプのすべてに長所と短所がある。一般的に、私たちは固定価格契約でもっと多くの危険を負担する。しかし、私たちが最初に推定した価格より低い価格で仕事を終えると、これらのタイプの契約は追加的な利益を提供する。費用補償契約は一般的に私たちをより低い危険に直面させる。したがって、関連する基本費用は通常、固定価格契約で稼いだ費用より低い。時間と材料契約によって、実際の工数率と交渉の料率が大きく異なると、私たちの利益が異なる可能性があります。また、これらの契約が提供する材料コスト管理費用が少なく、費用もないため、コンテンツの組み合わせが収益性に影響を与える可能性がある。
お客様別の収入は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日までの3ヶ月 | 航空宇宙 | | 海洋システム | | 作戦システム | | 技術 | | 合計する
収入.収入 |
| アメリカ政府は | | | | | | | | | |
| 国防省(DoD) | $ | 61 | | | $ | 2,723 | | | $ | 1,029 | | | $ | 1,716 | | | $ | 5,529 | |
| 非国防総省 | — | | | — | | | 2 | | | 1,182 | | | 1,184 | |
| 対外軍事販売(FMS) | 20 | | | 45 | | | 82 | | | 7 | | | 154 | |
| アメリカ政府の総量は | 81 | | | 2,768 | | | 1,113 | | | 2,905 | | | 6,867 | |
| アメリカの商業広告 | 1,418 | | | 1 | | | 62 | | | 56 | | | 1,537 | |
| 非アメリカ政府 | 123 | | | — | | | 592 | | | 95 | | | 810 | |
| アメリカではありません | 725 | | | — | | | 21 | | | 15 | | | 761 | |
| 総収入 | $ | 2,347 | | | $ | 2,769 | | | $ | 1,788 | | | $ | 3,071 | | | $ | 9,975 | |
| 2021年10月3日までの3ヶ月 | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | | | | | | | | |
| DOD | $ | 73 | | | $ | 2,584 | | | $ | 937 | | | $ | 1,715 | | | $ | 5,309 | |
| 非国防総省 | — | | | 1 | | | 2 | | | 1,241 | | | 1,244 | |
| FMS | 23 | | | 51 | | | 63 | | | 7 | | | 144 | |
| アメリカ政府の総量は | 96 | | | 2,636 | | | 1,002 | | | 2,963 | | | 6,697 | |
| アメリカの商業広告 | 1,201 | | | — | | | 55 | | | 51 | | | 1,307 | |
| 非アメリカ政府 | 46 | | | 1 | | | 670 | | | 101 | | | 818 | |
| アメリカではありません | 723 | | | — | | | 18 | | | 5 | | | 746 | |
| 総収入 | $ | 2,066 | | | $ | 2,637 | | | $ | 1,745 | | | $ | 3,120 | | | $ | 9,568 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日までの9ヶ月 | 航空宇宙 | | 海洋システム | | 作戦システム | | 技術 | | 合計する
収入.収入 |
| アメリカ政府は | | | | | | | | | |
| DOD | $ | 221 | | | $ | 7,948 | | | $ | 2,824 | | | $ | 5,134 | | | $ | 16,127 | |
| 非国防総省 | — | | | 1 | | | 7 | | | 3,603 | | | 3,611 | |
| FMS | 102 | | | 118 | | | 201 | | | 23 | | | 444 | |
| アメリカ政府の総量は | 323 | | | 8,067 | | | 3,032 | | | 8,760 | | | 20,182 | |
| アメリカの商業広告 | 3,616 | | | 2 | | | 167 | | | 159 | | | 3,944 | |
| 非アメリカ政府 | 422 | | | 2 | | | 1,867 | | | 290 | | | 2,581 | |
| アメリカではありません | 1,756 | | | — | | | 63 | | | 30 | | | 1,849 | |
| 総収入 | $ | 6,117 | | | $ | 8,071 | | | $ | 5,129 | | | $ | 9,239 | | | $ | 28,556 | |
| 2021年10月3日までの9ヶ月 | | | | | | | | | |
| アメリカ政府は | | | | | | | | | |
| DOD | $ | 203 | | | $ | 7,496 | | | $ | 2,807 | | | $ | 5,220 | | | $ | 15,726 | |
| 非国防総省 | — | | | 5 | | | 7 | | | 3,782 | | | 3,794 | |
| FMS | 60 | | | 148 | | | 212 | | | 27 | | | 447 | |
| アメリカ政府の総量は | 263 | | | 7,649 | | | 3,026 | | | 9,029 | | | 19,967 | |
| アメリカの商業広告 | 3,040 | | | 2 | | | 163 | | | 144 | | | 3,349 | |
| 非アメリカ政府 | 286 | | | 3 | | | 2,224 | | | 294 | | | 2,807 | |
| アメリカではありません | 1,986 | | | 2 | | | 51 | | | 15 | | | 2,054 | |
| 総収入 | $ | 5,575 | | | $ | 7,656 | | | $ | 5,464 | | | $ | 9,482 | | | $ | 28,177 | |
契約残高。収入確認、請求書、現金徴収のスケジュールは、総合貸借対照表上の開票済売掛金、未開票売掛金(契約資産)および顧客立て替え金と預金(契約負債)を招く。我々の国防部では、合意された契約条項に基づいて、定期間隔(例えば、2週間毎または毎月)に、または契約マイルストーンを実現する際に、作業進展に請求書を発行する。一般に、収入を確認した後に課金が行われ、契約資産が生成される。しかし、私たちは収入が確認される前に顧客から前金や手付金、特に私たちの国際契約で、契約債務を招くことがあります。これらの資産および負債は、各報告期間が終了したときに1つずつ契約して総合貸借対照表に報告される。私たちの航空宇宙部門では、私たちは通常契約の実行と契約マイルストーンを実現する時に顧客から保証金をもらいます。これらの預金は収入を確認する際に清算される。2022年10月2日までの9ヶ月間、契約資産と負債残高の変化は他の要因の実質的な影響を受けない。
2022年10月2日と2021年10月3日に終了した3ヶ月と9ヶ月の間に確認された毎年年初の契約負債残高に含まれる収入は#ドル908そして$3.5億ドルと612そして$3それぞれ10億ドルですこの収入は主にビジネス機の販売から来ている。
C. 1株当たりの収益
当期純収益と当期発行普通株の加重平均を用いて1株当たり基本収益(EPS)を計算した。2022年と2021年には、株式買い戻しにより、ほぼ加重平均流通株が減少した。1株当たりの収益を希釈することは、株式オプションの行使および制限株式および制限株式単位(RSU)の放出を想定した場合に発行可能な追加株式を含む。
基本と希釈後の加重平均流通株は以下のとおりである(千で計算)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 9か月で終わる |
| 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 基本加重平均流通株 | 273,916 | | | 278,596 | | 275,752 | | | 281,147 | |
| 株式オプションと制限株/RSUの希釈効果* | 2,466 | | | 1,809 | | 2,615 | | | 1,287 | |
| 希釈加重平均流通株 | 276,382 | | | 280,405 | | 278,367 | | | 282,434 | |
* 購入行権価格が期内普通株平均市価を超える普通株の未償還オプションを含まないため、これらのオプションを組み込む効果は逆希釈となる。これらの選択肢の合計1,724そして1,3933ヶ月と9ヶ月の 2022年10月2日までの期間と1,547そして5,015それぞれ2021年10月3日までの3カ月と9カ月の期間である。
D. 所得税
繰延税負担純額私たちの繰延税金資産と負債は、総合貸借対照表の他の非流動資産および負債に計上されます私たちの繰延税金純負債には以下の項目が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 繰延税金資産 | $ | 31 | | | $ | 41 | |
| 繰延税金負債 | (686) | | | (868) | |
| 繰延税金純負債 | $ | (655) | | | $ | (827) | |
税金の不確実性著者らはアメリカ国税局(IRS)コンプライアンス保障プロセス(CAP)に参加し、これは著者らが合併した連邦企業所得税申告書に対するリアルタイム監査である。アメリカ国税局は2021年までの総合連邦所得税申告書を審査しました。
税務機関の審査のために開放されているすべての期間について、私たちは最新に得られる情報に基づいて、私たちの負債と事項を定期的に評価します。私たちの税務状況は50%を超える機会が持続しないと私たちが思っているように、私たちは総合財務諸表に私たちが発生した税務負債(利息を含む)に対する最適な推定を記録します。私たちは所得税に関連した任意の利息や罰金を所得税支出に計上する。
すべての既知の事実と状況および現行税法によると、2022年10月2日に確認されていない税収総額は、私たちの運営業績、財務状況、またはキャッシュフローに重要ではないと考えられます。また他にも違います。今後12ヶ月以内に、未確認の税額優遇に重大な変化が生じる可能性があり、我々の経営業績、財務状況或いはキャッシュフローに重大な影響を与える税務状況である。
E. 未開票売掛金
未開票入金とは、長期契約(契約コストと推定利益)、少ない関連前金および進捗請求書で確認された収入のことである。これらの金額は合意された契約条項に従って請求書を発行します。未開票入金には以下の内容が含まれる：
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 未開勘定書の収入 | $ | 36,971 | | | $ | 39,566 | |
| 前金と進捗勘定書 | (28,860) | | | (31,068) | |
| 未開票売掛金純額 | $ | 8,111 | | | $ | 8,498 | |
2022年10月2日と2021年12月31日に、未開票の売掛金純額にはドルが含まれている2.310億ドル3.3億ドルはそれぞれ二つ私たちの戦闘システム部門の大型国際契約。2012年に最初に交渉された輪車契約は2020年に改正された支払いスケジュールを含めて改正され、未開売掛金の蓄積問題を解決する。修正された契約によると、私たちは進捗支払いを受けて、この計画の未発行残高を#ドルに減少させました815それは.残りの予定進度支払いは2023年末までに未開請求書の売掛金純額を決算します。2010年に署名された単独の履帯車両契約は、2021年以来の支払い遅延により未発行の売掛金の蓄積が発生し、ドルを招いた1.4第3四半期末の残高は10億ドルだった。私たちはこの計画のいくつかの側面に対する顧客の懸念を解決するために顧客と接触し続けるつもりだ
この活動と最近の計画活動によると、私たちは引き続きすべての未返済金額を受け取る予定です。
F. 在庫品
私たちの在庫の大部分はビジネスジェット機です。私たちの在庫はコストまたは現金化可能な算入の中で低いものを基準とします。Work in Processは主に製造過程における航空機に関する人工，材料，管理費用を代表し，主に生産ロットにおける推定平均単位コストに基づいている。原材料の評価は主に先進的な先出し方法を採用している。私たちは割引価値または可変現金価値の中の低い者で新しい飛行機の販売に関連する中古飛行機を記録します。
在庫には以下の内容が含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| Oracle Work in Process | $ | 4,257 | | | $ | 3,654 | |
| 原料.原料 | 1,906 | | | 1,651 | |
| 完成品 | 20 | | | 22 | |
| 中古飛行機 | 74 | | | 13 | |
| 総在庫 | $ | 6,257 | | | $ | 5,340 | |
2022年10月2日までの9カ月間、総在庫が増加したのは、主に先月発表された新湾流機モデルの生産量増加によるものだ3年顧客の強いニーズを反映した現役機の生産量の増加もある。これらの航空機の確定注文に関連する顧客預金は、統合貸借対照表に反映された顧客前払い、預金、および他の非流動負債に反映され、それに応じて増加する。
G. 商業権と無形資産
善意報告単位によって分列された営業権帳額面の変動状況は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 航空宇宙 | | 海洋システム | | 作戦システム | | 技術 | | 合計する
商誉 |
| 2021年12月31日(A) | $ | 3,039 | | | $ | 297 | | | $ | 2,827 | | | $ | 13,935 | | | $ | 20,098 | |
| 買収する | — | | | — | | | — | | | 271 | | | 271 | |
| その他(B) | (104) | | | — | | | (83) | | | (27) | | | (214) | |
| 2022年10月2日(A) | $ | 2,935 | | | $ | 297 | | | $ | 2,744 | | | $ | 14,179 | | | $ | 20,155 | |
(a)技術報告株の営業利益純額は#ドルであった1.8累計減価額は10億ドルを失った。
(b)主に外貨換算の調整が含まれている。
無形資産無形資産には以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 帳簿総金額(A) | 累計償却する | 帳簿純額 | | 帳簿総金額(A) | 累計償却する | 帳簿純額 |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 契約及び案無形資産(B) | $ | 3,307 | | $ | (1,642) | | $ | 1,665 | | | $ | 3,239 | | $ | (1,547) | | $ | 1,692 | |
| 商品名と商標 | 469 | | (232) | | 237 | | | 501 | | (238) | | 263 | |
| 技術とソフトウェア | 64 | | (46) | | 18 | | | 70 | | (48) | | 22 | |
| その他無形資産 | 64 | | (63) | | 1 | | | 64 | | (63) | | 1 | |
| 無形資産総額 | $ | 3,904 | | $ | (1,983) | | $ | 1,921 | | | $ | 3,874 | | $ | (1,896) | | $ | 1,978 | |
(a)帳簿総生産の変動には主に買収された無形資産と外貨換算の調整が含まれる。
(b)獲得された蓄積された作業および可能な後続作業および関連する顧客関係を含む。
償却費用は総合収益表の経営コストと費用に計上される。無形資産の償却費用は#ドルです53そして$1522022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間とドル59そして$170それぞれ2021年10月3日までの3カ月と9カ月の期間である。
H. 債務
債務には以下の内容が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 満期の固定金利手形： | 金利： | | | |
| 2022年11月 | 2.250% | $ | 1,000 | | | $ | 1,000 | |
| May 2023 | 3.375% | 750 | | | 750 | |
| 2023年8月 | 1.875% | 500 | | | 500 | |
| 2024年11月 | 2.375% | 500 | | | 500 | |
| 2025年4月 | 3.250% | 750 | | | 750 | |
| May 2025 | 3.500% | 750 | | | 750 | |
| 2026年6月 | 1.150% | 500 | | | 500 | |
| 2026年8月 | 2.125% | 500 | | | 500 | |
| 2027年4月 | 3.500% | 750 | | | 750 | |
| 2027年11月 | 2.625% | 500 | | | 500 | |
| May 2028 | 3.750% | 1,000 | | | 1,000 | |
| 2030年4月 | 3.625% | 1,000 | | | 1,000 | |
| 2031年6月 | 2.250% | 500 | | | 500 | |
| 2040年4月 | 4.250% | 750 | | | 750 | |
| 2041年6月 | 2.850% | 500 | | | 500 | |
| 2042年11月 | 3.600% | 500 | | | 500 | |
| 2050年4月 | 4.250% | 750 | | | 750 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 他にも | 多種多様である | 89 | | | 106 | |
| 債務元金総額 | | 11,589 | | | 11,606 | |
| 未償却債務発行コストの削減と割引 | | 98 | | | 111 | |
| 債務総額 | | 11,491 | | | 11,495 | |
| 比較的小さな電流部分 | | 2,252 | | | 1,005 | |
| 長期債務 | | $ | 9,239 | | | $ | 10,490 | |
2022年10月2日には広告.広告違います。商業手形は返済されていないが、私たちは将来商業手形市場に入る能力を維持している。また私たちは $410億c省略されている一般企業用途および運営資金需要のための銀行信用手配を提供し、我々の商業手形発行を支援する。この信用計画は2027年3月に満期になるだろう。私たちはその期限または前にこの信用スケジュールを全部または部分的に更新または交換することができます。私たちはまたアメリカ証券取引委員会に有効な棚登録を記録し、私たちが債務市場に参入することを許可した。
私たちの資金調達計画には契約と制限の数量に慣れる。私たちは2022年10月2日にすべての条約と制限を遵守した。
I. その他負債
貸借対照表のタイトルに記載されている他の主要な負債の概要は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| | | |
| 給料と給料 | $ | 1,068 | | | $ | 1,022 | |
| 配当金に応じる | 347 | | | 331 | |
| 賃貸負債 | 297 | | | 337 | |
| 退職福祉 | 277 | | | 288 | |
| 労災賠償 | 246 | | | 270 | |
| 他にも | 1,405 | | | 1,292 | |
| その他流動負債総額 | $ | 3,640 | | | $ | 3,540 | |
| | | |
| 退職福祉 | $ | 2,474 | | | $ | 2,813 | |
| 商業契約上の顧客保証金 | 2,459 | | | 1,250 | |
| 賃貸負債 | 1,334 | | | 1,343 | |
| 他にも | 2,300 | | | 2,558 | |
| その他負債総額 | $ | 8,567 | | | $ | 7,964 | |
J. 引受金とその他の事項
訴訟を起こす
2015年、ゼネラル·ダイナミクスの子会社Electric Boat Corporationは、サプライヤーから購入された不合格と言われる部品に関連して、Electric Boat品質システムの故障の疑いがある潜在的虚偽クレーム法案の調査を求める米司法省の民事調査要求を受けた。2016年、Electric Boatは、米国地方裁判所に印鑑を押して提訴した訴訟の被告であることを知らされた。同じく2016年、米海軍省の休職と除名の関係者はElectric Boatに原因を示す手紙を送り、Electric BoatがElectric Boatの下請け業者とサプライヤーの品質保証システムの監督と管理に対する懸念に答えるように要求した。電動ヨット会社は展示事業の書簡に応え、米国政府と議論した。
2019年第3四半期、司法省はQui Tam訴訟への関与を拒否し、その調査が継続していることを指摘し、裁判所は告発者の起訴状を解封した。2020年第4四半期、訴状人は修正された2つ目の訴状を提出した。2021年第3四半期、裁判所は偏見で告発者の訴えを却下した。申立人は訴えを却下したことについて米国控訴裁判所に上訴した。これらの事項の現在の状況から，最終結果について意見を述べることはできず，結果が不利であれば，合理的に可能な損失額や範囲を見積もることもできない。これらの事項の結果により、我々の運営結果、財務状況及びキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性がある。
また，通常の業務プロセスに関連する様々な他のクレームや法的手続きが保留されているか，あるいは我々に脅威となっている.これらの他のことは，政府調査と請求，環境保全，アスベストに関する請求，従業員に関する事項である。訴訟の性質はそうであり、私たちはこのような他のことの結果を予測できない。しかし現在得られている情報によると、これらのプロジェクトの潜在的な責任は
他の訴訟は、単独で行っても全体的に行われても、私たちの運営結果、財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えません。
環境.環境
私たちは様々な連邦、州、地方、そして外国の環境法律と規制の制約と影響を受けている。我々は，我々の現在と以前のいくつかの施設や第三者場の環境調査や救済作業に直接または間接的に参加しており，これらの施設や第三者場所は我々の所有ではないが，米国環境保護局や州環境機関によって潜在的責任者(PRP)として指定されている。歴史的経験から，これらの施設に関する総救済やコンプライアンスコストの大部分は許容される契約コストであり続けることが予想されるため，米国政府の契約に基づいて回収することができる。
必要があれば、私たちは調査や修復が行われているか、または修復されなければならないいくつかの場所に財務保証を提供するつもりだ。我々が環境コストを計算する際には，責任が発生している可能性が高く，その額を合理的に見積もることができる。適用される場合には，環境責任に関する費用の保険回収を求めている。回収の可能性があると思われるまで、私たちは保険補償を記録しない。すべての既知の事実および分析によると、私たちは、どのような個別の場所でも、全体的にこのような環境条件によって生じる負債が、私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに大きな影響を与えるとは思わない。私たちも記録された合理的で可能な追加損失範囲が私たちの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに大きな影響を与えるとは思いません。
他にも
政府契約です政府請負業者として、罰金、罰金、補償性、三倍損害賠償のクレームを含む、私たちの業務に関連するアメリカ政府の監査と調査を受けます。私たちは、このように行われている政府監査と調査の結果が、私たちの運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと信じている。
契約を履行する際、私たちはしばしば契約の修正を要求し、これは顧客が追加的な資金を提供する必要がある。多くの場合，これらの要求はクライアントによる作業範囲の変更によるものである.私たちの契約によると、私たちはこれらのコストを回収する権利がありますが、私たちの顧客との行政手続きは延長される可能性があります。場合によっては、平衡法調整要求(REAS)を定期的に提出し、クレームに変換することがあります。場合によっては、私たちの顧客はこのような要求に異議を提起するだろう。私たちは私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えることなく、未解決の修正、REAS、および他のクレームが解決されると信じている。
信用状と保証状です正常な業務の過程で、私たちはすでに金融機関と保険会社と信用証、銀行保証、保証債券とその他の類似の手配を締結しました。総額は約ライス$1.12022年10月2日、10億ドル。また、通常業務中には、当社の子会社のいくつかの契約下での支払いまたは履行を時々契約形態で保証します。
飛行機が割引になる契約が滞っている新しい飛行機の注文について、私たちの航空宇宙部門は一部の顧客と未完成の選択権を持っていて、彼らの新しい飛行機の取引で飛行機の割引を一部の代価とすることができます。これらの古い交換での約束は、通常、ある日に古い交換機で公平な市場価値を決定するためのものだ45新しい飛行機が顧客に渡されるまでのより短い時間で。その時、顧客はオプションを行使するか、オプションの満了を許可することを要求される。他の古い交換で約束された構造は、予定された旧交換価値を保証するためだ。市場状況が不利に変化すると、このような約束はもっと大きな危険をもたらすだろう。いずれの中でも
カリフォルニア州新機納入時には，あらかじめ設定された割引価格を超えて公平な市場価値よりも高い価格は，新人工知能収入の減少とみなされる手数料販売取引。2022年10月2日現在、約束の日と比較して、公平な市場価値の推定変化は大きくない。
製品は保証します私たちは特定の製品の販売に関連するお客様に保証を提供します。私たちは関連製品の納品期間中に推定された保証コストを記録します。資産負債表ごとに記録された保証責任は、一般に、納入品の残り保証月数および平均履歴に基づいて毎月保証支払いされます。長期生産契約に関する保証義務は完成時に契約見積数内に入金されます。私たちの他の保証義務は、主にビジネス機に対して、総合貸借対照表の他の流動と非流動負債に含まれています。
2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間、保証負債の帳簿価値は以下のように変化します
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 期初残高 | $ | 641 | | | $ | 660 | |
| 保証費用 | 67 | | | 73 | |
| 支払い | (84) | | | (94) | |
| 調整する | (21) | | | (14) | |
| 期末残高 | $ | 603 | | | $ | 625 | |
K. 株主.株主’株権
株の買い戻し私たちの取締役会は時々経営陣が公開市場で私たちの普通株の流通株を買い戻すことを許可しました。2022年10月2日までの9ヶ月間に購入しました4.9百万株我々の流通株1.1十億ドルです。2022年10月2日7.2取締役会は100万株の買い戻しを許可しています2.6私たちの総流通株の割合を占めています買い戻しました8.5百万株、一ドルの価値があります1.52021年10月3日までの9ヶ月間。
1株当たりの配当金私たちの取締役会は1株当たり配当金を$と発表した1.26そして$3.782022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の間とドル1.19そして$3.57それぞれ2021年10月3日までの3カ月と9カ月の期間である。私たちは現金配当金#ドルを支払った345そして$12022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月の期間は10億ドル、332そして$983それぞれ2021年10月3日までの3カ月と9カ月の期間である。
他の全面的な損失を累計する。 その他の総合損失(AOCL)の各構成部分の税引き前と税引き後の純額は以下のように変動する
| | | | | | | | | | | | | | | |
| キャッシュフローのヘッジの変化を実現していない | | 外貨換算調整 | 退職計画資金状況の変化 | AOCL |
| 2021年12月31日 | $ | 144 | | | $ | 538 | | $ | (2,602) | | $ | (1,920) | |
| その他税前総合損失 | (223) | | | (500) | | 134 | | (589) | |
| 所得税収益，純額 | 59 | | | — | | (28) | | 31 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | (164) | | | (500) | | 106 | | (558) | |
| 2022年10月2日 | $ | (20) | | | $ | 38 | | $ | (2,496) | | $ | (2,478) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年12月31日 | $ | 272 | | | $ | 641 | | $ | (4,463) | | $ | (3,550) | |
| その他の全面的な収入、税引前 | (134) | | | (77) | | 260 | | 49 | |
| 所得税の準備，純額 | 36 | | | — | | (56) | | (20) | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | (98) | | | (77) | | 204 | | 29 | |
| 2021年10月3日 | $ | 174 | | | $ | 564 | | $ | (4,259) | | $ | (3,521) | |
AOCLから再分類された金額は主に私たちの退職計画資金状況の変化と関係があり、税前に確認された精算損失と以前のサービス信用の償却を含む。これらの金額は付記Oを参照し、これらの金額は私たちの定期年金純額と他の退職後福祉控除に含まれている。
L. 市場情報を細分化する
私たちは四つ経営分野：航空宇宙、海洋システム、作戦システム、技術私たちは提供された製品とサービスの性質に基づいて私たちの細分化市場を組織する。私たちは運営収益に基づいて各部門の収益性を測定する。したがって、私たちは純利息、他の収入と支出項目、そして所得税を私たちの部門に分配しないつもりだ。
私たちの各細分化市場の財務情報の概要は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | |
| 収入(A) | 営業収益 |
| 3か月まで | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | 2021年10月3日 |
| 航空宇宙 | $ | 2,347 | | $ | 2,066 | | $ | 312 | | $ | 262 | |
| 海洋システム | 2,769 | | 2,637 | | 238 | | 229 | |
| 作戦システム | 1,788 | | 1,745 | | 271 | | 276 | |
| 技術 | 3,071 | | 3,120 | | 285 | | 327 | |
| 会社(B) | — | | — | | (8) | | (14) | |
| 合計する | $ | 9,975 | | $ | 9,568 | | $ | 1,098 | | $ | 1,080 | |
| 9か月で終わる | | | | |
| 航空宇宙 | $ | 6,117 | | $ | 5,575 | | $ | 793 | | $ | 677 | |
| 海洋システム | 8,071 | | 7,656 | | 660 | | 639 | |
| 作戦システム | 5,129 | | 5,464 | | 743 | | 786 | |
| 技術 | 9,239 | | 9,482 | | 887 | | 941 | |
| 会社(B) | — | | — | | (99) | | (66) | |
| 合計する | $ | 28,556 | | $ | 28,177 | | $ | 2,984 | | $ | 2,977 | |
(a)付記Bを参照して、部門別の他の収入情報を理解してください
(b)会社の経営業績は主に株式に基づく報酬支出で構成されている。
M. 公正価値
公正価値は、市場参加者間の秩序ある取引において、主要または最も有利な市場で資産を売却するか、または負債を移動させることによって受信された価格として定義される。異なる推定方法を使用して公正価値を決定することができ、各方法は異なる推定値投入を必要とする。以下の階層構造は、公正価値を決定するための投入を3つのレベルに分類する
•第1レベル-活発な市場における同じ資産または負債の見積もり。
•第2レベル-市場参加者が直接または間接的に観察できる見積以外の投入。
•第三段階--公正な価値計量に重要な意義のある観察できない投入。
2022年10月2日または2021年12月31日には、公正な価値で計量された重大な非金融資産や負債は何もありません。
私たちの金融商品には、現金および等価物、売掛金および売掛金、信託形態で保有される有価証券および他の投資、短期および長期債務、および派生金融商品が含まれる。審査されていない総合貸借対照表の現金及び等価物及び応収及び支払すべき帳簿の額面はその公正価値と一致する。次の表は、2022年10月2日と2021年12月31日の他の金融資産と負債の公正価値と、その公正価値を決定する基礎を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 携帯する
価値がある | | 公平である
価値がある | | 同じ資産の活発な市場でのオファー
(レベル1) | | 重要な他の観察可能な投資は
(レベル2) | | 観察できない重要な入力
(レベル3) |
| 金融資産(負債) | 2022年10月2日 |
| 公正な価値に応じて計量する | | | | | | | | | |
| 信託形式で保有されている有価証券： | | | | | | | | | |
| 現金および現金等価物 | $ | 3 | | | $ | 3 | | | $ | — | | | $ | 3 | | | $ | — | |
| 売却可能な債務証券 | 104 | | | 104 | | | — | | | 104 | | | — | |
| 株式証券 | 47 | | | 47 | | | 47 | | | — | | | — | |
| その他の投資 | 17 | | | 17 | | | — | | | — | | | 17 | |
| キャッシュフローヘッジ資産 | 107 | | | 107 | | | — | | | 107 | | | — | |
| キャッシュフローヘッジ負債 | (155) | | | (155) | | | — | | | (155) | | | — | |
| 償却コストで計算します | | | | | | | | | |
| 短期·長期債務元金 | (11,589) | | | (10,623) | | | — | | | (10,623) | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 |
| 公正な価値に応じて計量する | | | | | | | | | |
| 信託形式で保有されている有価証券： | | | | | | | | | |
| 現金および現金等価物 | $ | 4 | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | |
| 売却可能な債務証券 | 125 | | | 125 | | | — | | | 125 | | | — | |
| 株式証券 | 62 | | | 62 | | | 62 | | | — | | | — | |
| その他の投資 | 12 | | | 12 | | | — | | | — | | | 12 | |
| キャッシュフローヘッジ資産 | 320 | | | 320 | | | — | | | 320 | | | — | |
| キャッシュフローヘッジ負債 | (98) | | | (98) | | | — | | | (98) | | | — | |
| 償却コストで計算します | | | | | | | | | |
| 短期·長期債務元金 | (11,606) | | | (12,549) | | | — | | | (12,549) | | | — | |
私たちの一級資産には、市場取引所のオファーを用いて推定される公開取引の株式証券への投資が含まれている。著者らの二級資産と負債の公正価値は主に固定収益証券、キャッシュフローヘッジと著者らの固定金利手形から構成され、市場方法によって確定され、この方法は推定モデルを使用し、その中に観察可能な投入、例えば金利、債券収益率と類似資産の見積もりが含まれている。私たちの3級資産には直接私募株式投資が含まれており、これらの投資は市場参加者には見られない投入を用いて測定されている。
N. 派生金融商品とヘッジ活動
私たちは市場リスクに直面して、主に外貨為替レート、大口商品価格と投資から来ています。私たちは以下に述べるように、派生金融商品を使用していくつかのリスクをヘッジすることができる。私たちは派生金融商品を取引や投機目的に使用しない。
外貨リスク私たちの外貨為替リスクは顧客からの収入、仕入先への支払い、外貨建ての会社間取引に関連しています。可能な範囲で、私たちはこのような危険から私たちを保護するための条項を契約に追加する。そうでなければ、私たちは派生金融商品を締結し、主に外貨長期売買契約を締結し、私たちのリスクを相殺し、最小化することを目的としている。それは.. ドル重み付け2年制平均マットこれらの機器の安全性は通常耐用度と一致しているNは危険な活動にある.
商品価格リスク私たちは大口商品価格リスクの影響を受けて、主に長期固定価格契約にあります。可能な範囲で、私たちはこのような危険から私たちを保護するための条項を契約に追加する。私たちの契約に含まれている保護条項は派生金融商品とみなされています分割払いですが、単独では計算しません。ホスト契約と明確で密接な関係があるからです私たちは大口商品のヘッジ契約を締結していませんが、状況が許可された場合にそうするかもしれません。大口商品価格の変化が私たちの経営業績やキャッシュフローに実質的な影響を与えるとは思いません。
リスクに投資する私たちの投資政策は投資レベルの格付けの固定収益証券を購入することを許可して、最長期限は5年.2022年10月2日と2021年12月31日に開催されました $2.510億そして$1.6現金と等価物はそれぞれ10億ドルですが信託形式で保有している有価証券を除いて、“労働通信”の項の一部の義務を履行するために、他の有価証券が販売されていません補償と不合格年金計画。2022年10月2日と2021年12月31日に、有価証券を信託形式で保有していますf $154そして$191それぞれ，である.これらの有価証券は、総合貸借対照表において公正な価値で他の流動資産および非流動資産に反映される。その他の詳細については，付記Mを参照されたい.
ヘッジ活動.未平倉の名義長期外貨契約があります$610億そして$6.82022年10月2日と2021年12月31日はそれぞれ10億ドル。このような派生金融商品はキャッシュフローのヘッジであり、公正価値によって総合貸借対照表の他の流動資産及び負債に反映される。その他の詳細については，付記Mを参照されたい.
現金流量ヘッジ資格に適合するデリバティブ金融商品に関する公正価値変動(損益)はAOCLで繰延され，関連取引が収益に反映されるまで延期される。あるいは、ヘッジ会計資格を満たしていないデリバティブ金融商品の損益は、期間毎に収益を計上する。総合収益表で確認されたデリバティブ金融商品のすべての損益は，基礎取引と同じ項目に記載されており，運営コストと費用が一般的である。
ヘッジ会計資格を満たしていないデリバティブ金融商品の収益で確認された純損益は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3カ月と9カ月の運営実績にとって重要ではない。AOCLの合格ヘッジに関する収益に再分類された純損益は，2022年10月2日と2021年10月3日までの3カ月と9カ月の運営業績にも実質的な影響を与えなかったd私たちは、これらが今後12ヶ月で収益に再分類される損益金額はそれほど大きくないと予想する。
2022年10月2日と2021年12月31日には、公正価値または純投資ヘッジの重大なデリバティブ金融商品に指定されていません。
外貨財務諸表を換算する我々は、外貨貸借対照表を国際業務の機能通貨(通常はそれぞれの現地通貨)から期末レートでドルに換算し、期間ごとの平均レートで損益表に換算する。これにより発生する外貨換算調整はAOCLの1つの構成部分である。
私たちはこれらの国際業務の業績をドルに換算した報告収入や収益の変動をヘッジしません。非米国業務の収入と収益をドルに換算した影響は、2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績に重要ではありません。また、2022年10月2日と2021年10月3日までの9ヶ月間、為替レートの変化が非米国の現金残高に与える影響は大きくない。
O. 退職計画
私たちは様々な計画を通じて条件に合った従業員に退職給付を提供しています
•貢献を定義する
•確定的収益
◦年金(合格と不合格)
◦その他退職後福祉
私たちの固定福祉計画には2022年10月2日と2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月間の定期給付純額は、
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| 年金福祉 | その他退職後福祉 |
| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| サービスコスト | $ | 26 | | | $ | 30 | | $ | 1 | | | $ | 2 | |
| 利子コスト | 100 | | | 90 | | 4 | | | 5 | |
| 計画資産の期待リターン | (227) | | | (241) | | (7) | | | (9) | |
| 純精算損失 | 54 | | | 91 | | (4) | | | — | |
| 以前のサービスポイント | (5) | | | (5) | | — | | | — | |
| 定期給付純額控除 | $ | (52) | | | $ | (35) | | $ | (6) | | | $ | (2) | |
| 9か月で終わる | | | | | | |
| サービスコスト | $ | 78 | | | $ | 89 | | $ | 4 | | | $ | 7 | |
| 利子コスト | 300 | | | 270 | | 14 | | | 14 | |
| 計画資産の期待リターン | (682) | | | (723) | | (23) | | | (27) | |
| 純精算損失 | 161 | | | 274 | | (13) | | | — | |
| 前期サービスコスト | (15) | | | (15) | | 1 | | | — | |
| 定期給付純額控除 | $ | (158) | | | $ | (105) | | $ | (17) | | | $ | (6) | |
米国政府との契約取り決めでは、政府契約で働いている従業員に関する年金やその他の退職後の福祉コストを回収することが規定されている。これらのコストを回収することを期待しているため、我々は、これらのコストを契約に割り当てることができるまで、統合貸借対照表上の他の流動資産における他の契約コストにおいて、通常支払い後である。我々の固定福祉計画の定期福祉貸手に非サービス部分が存在する場合は，総合収益表における他の収入(費用)で報告する。
第二項です。経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
(1株当たりの金額または別の説明を除いて、百万ドル)
業務の概要
汎用動力会社は全世界の航空宇宙と防衛会社であり、ビジネス航空、艦船の建造と修理、陸上作戦車両、武器システムと弾薬及び技術製品とサービスの面で広範な製品とサービスの組み合わせを提供する。
わが社は航空宇宙、海洋システム、作戦システム、技術の4つの運営部門に分かれている。私たちは後の三つを総称して私たちの防御部分と呼ぶ。私たちの主な顧客は国防総省(DoD)、情報界、その他のアメリカ政府の顧客を含むアメリカ政府です。米国以外の政府とも大量の業務往来があり、ビジネスジェット機や関連サービスを持つ企業や個人バイヤーの多様な基盤を持っている。以下の議論は，Form 10−Kにおける2021年年次報告および本Form 10−Qに含まれる監査されていない合併財務諸表とともに読まなければならない。
事業環境
私たちの収入の約70%はアメリカ政府から来ているため、政府支出レベル、特に国防支出は私たちの財務業績に影響を与えている。国会は、新たな年が2022年10月1日に始まったにもかかわらず、2023年度の国防支出法案を可決していない。しかし、2022年9月30日、2022年12月16日まで連邦機関に資金を提供するための持続的な決議案(CR)が法律に署名された。政府がCRの下で作動する時、すべての記録された項目は前年の支出レベルで資金を獲得し、国防総省は新しいプロジェクトを開始することを禁止された。これは、今年度の支出法案が法律に署名する前に、資金レベルが増加すると予想されるプロジェクトが前年の水準で運用されることが予想されるため、収入増加遅延を招く可能性があるが、現在のCRは、私たちの運営結果、財務状況、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想される。
2022年2月、ロシア軍はウクライナに侵入した。これに応じて、米国や他のいくつかの国はロシアとベラルーシに対して経済貿易制裁、輸出規制、その他の制限(総称して世界制裁と呼ぶ)を実施した。紛争とこれらの制裁は、ネットワークセキュリティリスクの激化、サプライチェーンの挑戦、エネルギーコストの増加、外貨為替レートの変動、既存のインフレ圧力の激化など、世界経済といくつかのグローバル企業にいくつかの妨害をもたらした。
私たちの国防分野では、ロシアとウクライナの衝突はいくつかの潜在的なサプライチェーン挑戦をもたらし、私たちはこれらの挑戦を監視し、管理していくつもりだ。国家安全保障の脅威が高まっていることや、ウクライナ支援のために減少した在庫を補充する必要があるため、この衝突は2023年度の米国政府の国防予算に影響を与える可能性がある。国際的に、この地域の多くの国は国防関連支出に対する新しい約束を表現している。したがって、私たちは私たちの製品とサービスに対する追加的な要求を見るかもしれない。
私たちの航空宇宙部門では、コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行からの脱却の影響に伴い、強い受注活動が見られ続けている。しかし、この分野は世界的な制裁の影響を最も大きく受けており、特に私たちのヨーロッパでの飛行機サービス業務は、これまでこの業務を相殺してきました
他の地域での追加サービス収入を通じて。航空宇宙産業全体では、制裁はある個人や実体への販売、関連航空機部品や関連サービスの輸出に影響を及ぼす。
私たちは、遵守を確保するために紛争や関連制裁を評価し続け、私たちの業務への潜在的な負の影響を軽減しようとしていますが、これまでこれらの影響はそれほど大きくありませんでした。紛争持続時間の不確実性、いかなるさらなる世界的制裁およびそのより広範な影響のため、私たちの業務へのいかなる長期的な影響もまだ不明である。
行動の結果
序言：序言
以下の段落は、私たちの運営部門の収入と運営コストをどのように確認するか、および私たちの運営実績を説明するための用語を説明します。
航空宇宙部門では、顧客が資産制御権を獲得したとき、顧客がフルセットの装備を納入して受け入れたときに、新しい飛行機契約の収入を記録します。当該部門のサービス業務に関連する収入は、仕事の進行やサービス交付時に確認される。期間中の収入の変動は、新しい航空機を交付する数および組み合わせ、およびその間に提供される航空機サービスのレベルおよびタイプに依存する。
航空宇宙部門の運営コストの大部分は、労働力、材料、下請け業者、管理費用を含む会社が注文した新しい飛行機の生産と関係がある。コストは生産ロットに積算され，在庫に記録され，生産ロットの推定平均単位コストから航空機納入時の運転コストとして確認される。生産ロットの推定平均単位コストの変化は運営コストレベルに影響を与えるが，特定の時期に報告される運営コスト金額は主に納入される航空機数やタイプに依存する。航空宇宙部門サービス業務の運営コストは一般に発生していることが確認されている。
新しい飛行機の場合、運営収益と利益率は私たちの飛行機の価格、私たちの製造と装備飛行機の運営効率、そして超大客室、大型客室と中室飛行機の交付組み合わせに依存します。飛行機の組み合わせは私たちの飛行機モデルの計画成熟段階を指すこともできます。新機種は最初の生産ロットでは通常利益率が低く、そして私たちが生産過程での効率を実現するにつれて、利益率は通常増加します。この部門の収益と利益率に影響を与える他の要素は、行われたサービス仕事の数量、組み合わせと収益力、中古飛行機市場、およびこの部門が発生した一般と行政(G&A)と純研究開発(R&D)コストレベルを含む。
国防分野では、長期政府契約の収入は通常、仕事の進展に伴って確認され、生産製品でもサービス提供でも。通常，収入は，完成時の総見積もりコストに対してこれまでに発生したコストを用いて，我々の業績義務履行の進捗状況を測定することで確認される.発生したコストとは，完了した作業であり，制御権のクライアントへの移行に対応しているため，この点を最もよく説明している.契約コストには人工、材料、管理費用が含まれ、適切な場合にはG&A費用も含まれる。各期間に確認されたコスト差は，主に個別契約の生産や活動レベルの増減を反映している。コストは進捗を測るためのものであるため，コストの年次差はそれに応じた収入差を招き，通常は数量と呼ぶ.
国防部門の営業収益と利益率は数量、業績あるいは契約の組み合わせの変化によって推進されている。業績とは，個別契約完了時の見積もりの調整に基づく利益変化である。これらの調整は、契約推定価値または契約完了推定費用の増加または減少、またはその両方によるものである。したがって、前の時期と比較して、本期間に発生するコスト変化は必ずしも収益性に影響を与えるとは限らない。ある契約が完了したときの総推定コストが変化し、契約価値がそれに応じて変化しない場合(その逆)にのみ、契約の収益性が影響を受ける可能性がある。契約組合せとは，利益率の高い仕事量と利益率の低い仕事量の変化である.利益率が高いまたは低い理由は、契約タイプ(例えば、固定価格/精算可能費用)および作業タイプ(例えば、開発/生産)を含むことが多い。契約の組み合わせはまた私たちの長期生産契約のプログラムが成熟した段階を指すことができる。新しい長期生産契約は最初は通常利益率が低く、その後、学習曲線の改善や他のコスト低下を実現するにつれて、利益率は通常増加する。
総合的な概要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 9,975 | | | $ | 9,568 | | | $ | 407 | | | 4.3 | % |
| 運営コストと支出 | (8,877) | | | (8,488) | | | (389) | | | 4.6 | % |
| 営業収益 | 1,098 | | | 1,080 | | | 18 | | | 1.7 | % |
| 営業利益率 | 11.0 | % | | 11.3 | % | | | | |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 28,556 | | | $ | 28,177 | | | $ | 379 | | | 1.3 | % |
| 運営コストと支出 | (25,572) | | | (25,200) | | | (372) | | | 1.5 | % |
| 営業収益 | 2,984 | | | 2,977 | | | 7 | | | 0.2 | % |
| 営業利益率 | 10.4 | % | | 10.6 | % | | | | |
私たちの総合収入が2022年第3四半期と前9ヶ月に増加したのは、私たちの航空宇宙と海洋システム部門の高い販売台数が、私たちの戦闘システム部門の国際軍用車両と私たちの技術部門のC 5 ISR(指揮、制御、通信、コンピュータ、ネットワーク、情報、監視、偵察)ソリューションの販売量の低下を相殺したからだ。運営収益は3ヶ月と9ヶ月の間に増加したが、増加率はそれぞれの収入増加速度を下回ったにもかかわらず、計画組み合わせの変化の影響、サプライチェーン制限とインフレ圧力を克服することができたからである。昨年同期と比べ、第3四半期の営業利益率は30ベーシスポイント低下し、2022年前の9ヶ月は20ベーシスポイント低下した。
経営部門の審査
以下は，我々の運営部門ごとの運営結果についての検討である。航空宇宙部門では，その結果を特定のタイプの製品やサービスごとに分析し，この部門の管理方式と一致している。国防部分については、市場と提供された製品とサービスに基づいて議論し、結果に重要な意義を持つ具体的な契約と計画を補充討論する。当社支部のその他の資料については、第1項第1項未監査総合財務諸表付記Lを参照されたい。
航空宇宙
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| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 2,347 | | | $ | 2,066 | | | $ | 281 | | | 13.6 | % |
| 営業収益 | 312 | | | 262 | | | 50 | | | 19.1 | % |
| 営業利益率 | 13.3 | % | | 12.7 | % | | | | |
| 湾流航空機納品量(単位) | 35 | | | 31 | | | 4 | | | 12.9 | % |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 6,117 | | | $ | 5,575 | | | $ | 542 | | | 9.7 | % |
| 営業収益 | 793 | | | 677 | | | 116 | | | 17.1 | % |
| 営業利益率 | 13.0 | % | | 12.1 | % | | | | |
| 湾流航空機納品量(単位) | 82 | | | 80 | | | 2 | | | 2.5 | % |
経営実績
2022年第3四半期と最初の9ヶ月の航空宇宙部門の収入の増加は、
| | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | | 9か月 |
| 飛行機サービス | $ | 31 | | | $ | 362 | |
| 飛行機製造 | 250 | | | 180 | |
| 合計増加 | $ | 281 | | | $ | 542 | |
航空機サービス収入は2022年第3四半期と前9カ月に増加したが、これはメンテナンスへの追加需要と、世界の航空旅行の増加が固定拠点事業者(FBO)施設活動の増加を推進したためである。2022年第3四半期と最初の9ヶ月間の航空機製造収入の増加は、主に大型キャビンG 600と超大型客室G 650機の追加交付によるものだ。
同社は第3四半期、米国連邦航空管理局(FAA)が2022年第2四半期に発表した就航指令(AD)に対応するためのソフトウェア更新をインストールした。米国防総省はG 500とG 600機種の着陸許可条件を制限し、一部の航空機の交付時間を第2四半期から第3四半期に延期した。
2022年第3四半期と前9ヶ月の同部門の営業収益の増加には、以下のようなものが含まれている
| | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | | 9か月 |
| 飛行機製造 | $ | 73 | | | $ | 131 | |
| 飛行機サービス | (11) | | | 76 | |
| G&A/その他の費用 | (12) | | | (91) | |
| 合計増加 | $ | 50 | | | $ | 116 | |
航空機納入の有利な組み合わせと製造効率の持続的な改善により、航空機製造の運営収益が上昇している。2022年の収益はG 500/G 600 ADに関する顧客宿泊の影響をある程度受けているが、2021年の収益には第1四半期のG 500テスト計画中の航空機に関する時価計算の調整が含まれている
2022年までの9ヶ月間、数量の増加と有利なコスト表現により、航空機サービスの運営収益は上昇したが、第3四半期の不利な航空機サービスの組み合わせによって相殺された。これらの増加はG&A/その他の費用増加分で相殺されているが，これは主に進行中の製品開発事業に関する研究開発費の増加によるものである。
全体的に言えば、昨年同期と比べ、航空宇宙部門の第3四半期の営業利益率は60ベーシスポイント増加し、2022年前の9ヶ月に90ベーシスポイント増加した。
海洋システム
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 2,769 | | | $ | 2,637 | | | $ | 132 | | | 5.0 | % |
| 営業収益 | 238 | | | 229 | | | 9 | | | 3.9 | % |
| 営業利益率 | 8.6 | % | | 8.7 | % | | | | |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 8,071 | | | $ | 7,656 | | | $ | 415 | | | 5.4 | % |
| 営業収益 | 660 | | | 639 | | | 21 | | | 3.3 | % |
| 営業利益率 | 8.2 | % | | 8.3 | % | | | | |
経営実績
海洋システム部門の第3四半期と最初の9ヶ月の収入の増加 2022年の報告書は以下の内容からなる
| | | | | | | | | | | |
| 第3四半期 | | 9か月 |
| アメリカ海軍艦艇建造 | $ | 156 | | | $ | 314 | |
| アメリカ海軍艦船工事、修理、その他のサービス | (24) | | | 101 | |
| 合計増加 | $ | 132 | | | $ | 415 | |
コロンビア級潜水艦計画とジョン·ルイス級(T-AO-205)艦隊補給給油器計画の数が増加したため、米海軍艦船建造収入は2022年第3四半期と前9カ月で上昇した。2022年までの9ヶ月間、潜水艦修理の仕事量が増加したため、米海軍艦船工事、修理、その他のサービスの収入が増加した。全体的に言えば、プロジェクトの組合せとサプライチェーンがバージニア級潜水艦スケジュールに与える影響により、海洋システム部門の営業利益率は第3四半期と2022年前の9ヶ月で10ベーシスポイント低下し、一部はナスダック業績の改善によって相殺された。
作戦システム
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 1,788 | | | $ | 1,745 | | | $ | 43 | | | 2.5 | % |
| 営業収益 | 271 | | | 276 | | | (5) | | | (1.8) | % |
| 営業利益率 | 15.2 | % | | 15.8 | % | | | | |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 5,129 | | | $ | 5,464 | | | $ | (335) | | | (6.1) | % |
| 営業収益 | 743 | | | 786 | | | (43) | | | (5.5) | % |
| 営業利益率 | 14.5 | % | | 14.4 | % | | | | |
経営実績
作戦部門の第3四半期と前9カ月の収入の変化 2022年の報告書は以下の内容からなる
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| 第3四半期 | | 9か月 |
| 国際軍用車両 | $ | (61) | | | $ | (370) | |
| 武器システムと弾薬 | (5) | | | (173) | |
| アメリカの軍用車 | 109 | | | 208 | |
| 合計増加(減少) | $ | 43 | | | $ | (335) | |
2022年第3四半期と前9ヶ月、国際軍用車両からの収入が低下したのは、いくつかの車輪式と履帯式車両契約のタイミングによるところが大きい。2022年までの9ヶ月間、米国の各種弾薬と弾薬の生産量の減少により、武器システムと弾薬の収入が低下した。これらの低下を相殺したのは、米国Stryker輪式戦車収入の増加、特に機動近距離防空(M-SHORAD)の変種である。
ユーロとポンドに対するドルの強さは戦闘システム部門の2022年の業績にマイナス影響を与え、特に私たちの国際収入は現地通貨からドルに転換した。2022年第3四半期と前9カ月の為替レートが2021年同期と変わらなければ、戦闘システム部門の収入は第3四半期に5.6%増加し、2022年前の9カ月は前年同期比3.9%しか低下しない。
全体的には、戦闘システム部門の営業利益率は第3四半期に60ベーシスポイント低下したが、契約組合に押されて2022年前9カ月に10ベーシスポイント増加した。
技術
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| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 3,071 | | | $ | 3,120 | | | $ | (49) | | | (1.6) | % |
| 営業収益 | 285 | | | 327 | | | (42) | | | (12.8) | % |
| 営業利益率 | 9.3 | % | | 10.5 | % | | | | |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 9,239 | | | $ | 9,482 | | | $ | (243) | | | (2.6) | % |
| 営業収益 | 887 | | | 941 | | | (54) | | | (5.7) | % |
| 営業利益率 | 9.6 | % | | 9.9 | % | | | | |
経営実績
技術部門の第3四半期と前9カ月の収入の変化 2022年の報告書は以下の内容からなる
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| 第3四半期 | | 9か月 |
| C 5 ISRソリューション | $ | (29) | | | $ | (217) | |
| 情報技術(IT)サービス | (20) | | | (26) | |
| 総下げ幅 | $ | (49) | | | $ | (243) | |
C 5 ISRソリューションの収入は2022年第3四半期と前9ヶ月で低下し、主な原因は持続的かつ追加的なサプライチェーン中断、および顧客注文活動が顧客従業員不足によって遅延したことである。計画スケジュールにより、2022年第3四半期と前9カ月のITサービス量はやや低下した。全体的に言えば、計画組み合わせにより、技術部門の営業利益率は第3四半期に120ベーシスポイント低下し、2022年前の9ヶ月に30ベーシスポイント低下した。
会社
2022年第3四半期と前9ヶ月の会社の運営業績総額はそれぞれ8ドルと99ドルだったが、前年同期はそれぞれ14ドルと66ドルで、主に株式に基づく報酬支出からなっていた。2022年までの9カ月間の増加は、株式ベースの報酬支出の確認が加速したためだ。
その他の情報
製品収入と運営コスト
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| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 5,935 | | | $ | 5,518 | | | $ | 417 | | | 7.6 | % |
| 運営コスト | (4,905) | | | (4,552) | | | (353) | | | 7.8 | % |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 16,201 | | | $ | 16,033 | | | $ | 168 | | | 1.0 | % |
| 運営コスト | (13,386) | | | (13,249) | | | (137) | | | 1.0 | % |
2022年第3四半期と最初の9ヶ月間の製品収入の増加は、
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| 第3四半期 | | 9か月 |
| 造船.造船 | $ | 156 | | | $ | 314 | |
| 飛行機製造 | 250 | | | 180 | |
| C 5 ISR製品 | (42) | | | (176) | |
| 武器システムと弾薬 | (5) | | | (173) | |
| その他、純額 | 58 | | | 23 | |
| 合計増加 | $ | 417 | | | $ | 168 | |
コロンビア級潜水艦とT-AO-205艦隊補給給油器計画の販売台数増加に後押しされ、造船収入は2022年第3四半期と前9カ月で増加した。航空機製造収入が増加した主な原因は、G 600大型客室とG 650超大客室機の追加交付だ。これらの増加部分はC 5 ISR製品の収入低下によって相殺され、供給チェーンの持続的な中断と顧客注文活動の遅延、米国の各種弾薬と弾薬生産量の減少による武器システムと弾薬の数量の減少が原因である。2022年第3四半期と前9ヶ月で、製品運営コスト増加の主な駆動要因は上記計画の数量変化である。
サービス収入と運営コスト
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| 3か月まで | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 4,040 | | | $ | 4,050 | | | $ | (10) | | | (0.2) | % |
| 運営コスト | (3,405) | | | (3,386) | | | (19) | | | 0.6 | % |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 | | 分散.分散 |
| 収入.収入 | $ | 12,355 | | | $ | 12,144 | | | $ | 211 | | | 1.7 | % |
| 運営コスト | (10,379) | | | (10,286) | | | (93) | | | 0.9 | % |
第3四半期と前9ヶ月のサービス収入の変化 2022年の報告書は以下の内容からなる
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| 第3四半期 | | 9か月 |
| 飛行機サービス | $ | 31 | | | $ | 362 | |
| その他、純額 | (41) | | | (151) | |
| 総増加 | $ | (10) | | | $ | 211 | |
追加的なメンテナンス作業とFBO活動の増加により、航空機サービス収入は2022年第3四半期と前9ヶ月で増加した。2022年第3四半期、ワーキンググループによる収入低下により、サービス運営コストが増加した。2022年までの9ヶ月間、運営コストの伸び率が収入成長率を下回ったのは、主に私たちのITサービス業務が強いためです。
M&A費用
年前9ヶ月、収入に占めるM&A費用の割合は6.3% 2022年は2021年前9カ月の5.9%と比較して、2022年第1四半期の株式報酬支出の加速確認を反映している。
その他、純額
2022年前9カ月の他の純収入は120ドルだったが、2021年前の9カ月は95ドルで、主に年金や他の退職後福祉の非サービス部分だった。
利息，純額
2022年までの9カ月間の純利息支出は279ドルだったが、前年同期は331ドルで、2021年に満期になる予定の債務の返済を反映している。未監査人にHを付記する
総合財務諸表は、第1部第1項に記載されており、金利を含む我々の債務に関する補足資料を提供する。
所得税の準備，純額
2022年前の9ヶ月間、私たちの有効税率は15.1%だったが、前年同期は15.9%だった。2022年、私たちは年間有効税率を約16%と予想し続けている。
2022年8月、総裁は2023年1月1日から施行される条項を含む2022年“インフレ低減法案”に署名し、企業の最低税15%と株式買い戻し消費税1%を含め、いずれも経営業績、財務状況、キャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している。
在庫と見積もりの潜在的契約価値
2022年第3四半期末現在、私たちの総在庫額(資金と無資金部分を含む)は888億ドルですが、第2四半期末は876億ドルです。私たちの総在庫は、監査されていない総合財務諸表の第1項の付記Bで議論されている顧客との契約項目の残りの履行義務に相当します。2022年10月2日現在、推定された契約の総価値は1258億ドルであり、総在庫と推定された潜在的な契約価値とを組み合わせています。
次の表は2022年第3四半期と第2四半期末の各細分化市場の在庫と推定潜在契約価値を詳しく説明した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 資金支援 | | 資金援助がない | | いつもたまっている | | 推定潜在契約価値 | | 合計する
契約価値を見積もる |
| 2022年10月2日 |
| 航空宇宙 | $ | 18,536 | | | $ | 516 | | | $ | 19,052 | | | $ | 773 | | | $ | 19,825 | |
| 海洋システム | 26,966 | | | 15,273 | | | 42,239 | | | 3,263 | | | 45,502 | |
| 作戦システム | 13,305 | | | 534 | | | 13,839 | | | 5,754 | | | 19,593 | |
| 技術 | 10,130 | | | 3,573 | | | 13,703 | | | 27,162 | | | 40,865 | |
| 合計する | $ | 68,937 | | | $ | 19,896 | | | $ | 88,833 | | | $ | 36,952 | | | $ | 125,785 | |
| | | | | | | | | |
| July 3, 2022 |
| 航空宇宙 | $ | 18,237 | | | $ | 549 | | | $ | 18,786 | | | $ | 877 | | | $ | 19,663 | |
| 海洋システム | 26,965 | | | 14,873 | | | 41,838 | | | 3,904 | | | 45,742 | |
| 作戦システム | 13,236 | | | 202 | | | 13,438 | | | 6,939 | | | 20,377 | |
| 技術 | 9,448 | | | 4,120 | | | 13,568 | | | 27,028 | | | 40,596 | |
| 合計する | $ | 67,886 | | | $ | 19,744 | | | $ | 87,630 | | | $ | 38,748 | | | $ | 126,378 | |
航空宇宙
航空宇宙資金の滞貨とは、主に私たちが顧客から最終調達契約と手付金を得た新しい飛行機の注文のことです。未調達資金の滞貨には、将来の航空機メンテナンスと支援サービスを提供する協定が含まれている。2022年第3四半期まで、航空宇宙部門は191億ドルを蓄積し、2022年7月3日の188億ドルより1.4%増加し、過去1年間で29.7%増加した。
2022年第3四半期の注文は、湾流のすべての機種の飛行機の注文を含む、製品とサービスの組み合わせ全体の強い需要を反映しています。2022年第3四半期、同部門の帳簿と請求書比率(注文と収入の比)は1.2：1であり、過去12カ月の帳簿と請求書比率は1.6：1であった。
総在庫以外に、潜在的な契約価値を推定することは主に既存の顧客と新しい飛行機と長期飛行機サービスの購入について合意した選択とその他の合意である。2022年10月2日、航空宇宙部門の潜在的契約価値は773ドルと推定された。
セグメントを防御する
私たちの国防部門の総在庫は確定契約に基づいて実行された仕事の推定余剰販売価値を代表しています。総蓄積された資金部分には、米国議会の許可と支出を経て顧客が資金を提供するプロジェクトと、国際顧客による政府の承認と資金提供のような約束が含まれている。総在庫されている未援助部分には、私たちが援助を受ける可能性があると考えられる金額が含まれているが、将来の予算や支出が所与の計画が現在予想されているのと同じ援助レベルを提供する保証はない。
我々の国防部門の推定潜在的契約価値には、既存会社の契約に関連する未行使オプションと、未確定交付、不確定数(IDIQ)契約の資金支援を受けない作業が含まれている。契約オプションとは、顧客が選択したときに既存の契約に基づいて追加作業を実行する契約をいう。顧客がオプションを行使して注文を確定した場合、在庫のオプションを確認します。IDIQ契約については、私たちが獲得する予定の資金金額を評価し、その金額を推定された潜在的な契約価値に計上します。この金額は、通常、IDIQ契約の総価値を下回っており、特に契約に複数の受賞者がいる場合。未来に受け取った実際の資金は潜在的な契約価値に対する私たちの推定値よりも高いか低いかもしれない。
2022年10月2日現在、私たち国防部門の総在庫額は698億ドルです。2022年第3四半期、私たちの国防部門の総帳簿と請求書比率は1.1：1であり、各国防部門の帳簿と請求書比率は1：1以上に達した。2022年10月2日現在、我々国防部門の潜在的契約価値は362億ドルと推定されている。私たちは第3四半期に以下のような重要な契約を取得した
海洋システム
•2022年第2四半期に付与された長鉛材料の注文によると、米国海軍は追加の遠征海上基地(ESB)補助支援艦1隻と追加のT-AO-205給油器2隻を建設するために14億ドルを提供した。この報酬はまた、追加のT-AO-205給油器を購入するための715ドルの選択権を含む。
•海軍からの700ドルは、ロサンゼルス級潜水艦USS Hartfordの維持と現代化に使われている。
•海軍から235ドルを獲得し、作戦戦略潜水艦と攻撃潜水艦に工事、技術、設計と計画置場支援サービスを提供する。
•海軍から四十五ドルで、バージニア級潜水艦の先導場サービス、開発研究と設計に使われています。
作戦システム
•ポーランド生産システム強化パッケージバージョン3(SEPv 3)のために構成されたエイブラムス主戦戦車の11億ドルまでの契約。
•370ドルで様々な弾薬や弾薬に使われています
•165ドルで、カナダ政府のために軽装甲車(LAV)39台を追加生産した。
•米陸軍から1.25億ドルを獲得し、エイブラムス主戦戦車にシステムと維持技術支援サービスを提供した。
•陸軍から80ドルを得て九頭蛇-70ロケットを生産しました
•米国防後方勤務局(DLA)から40ドルを獲得し、エイブラムス主戦戦車に備品を提供した。
技術
•IDIQ契約は、全ヨーロッパ情報技術と企業ネットワーク(EITEN)に基づいて、米国駐欧州空軍にITインフラと現代化支援サービスを提供する計画だ。この契約の最高潜在価値は910ドルです。
•いくつかの重要な機密契約は315ドルです。
•コロンビア級と無恐れ級弾道ミサイル潜水艦の火災制御システムの開発、生産、設置を支援する海軍からの契約書。この契約の最高潜在価値は275ドルだ。
•60ドルで、陸軍国民警備隊に総合ネットワークと安全行動センターを提供する。この契約の最高潜在価値は265ドルだ。
•米国国務省(DOS)からは、世界各地の大使館や領事館がグローバル支援戦略(GSS)計画に基づいて提出したビザ申請と発給を支援するために、海外領事サービスを提供するための160ドルを取得した。
•陸軍にITネットワーク運営とメンテナンスサービスを提供するために95ドルです。
•陸軍から85ドルを獲得し、汎用ハードウェアシステム−5(CHS−5)計画下の計算および通信装置のために使用される。
•陸軍から70ドルを獲得し、ハードウェア、ソフトウェア、後方支援を提供する。
•米国空軍から55ドルを獲得し、戦場情報収集とシステム(BICES)計画を利用して情報情報共有能力を提供する。
•企業ネットワークおよび電気通信サービスを提供するために国防情報システム局(DISA)から50ドルを取得した。
流動資金と資本資源
我々は，コスト制御や運営資本管理に集中した運営規律に基づいているキャッシュフローの発生を非常に重視している.この強調は柔軟性を提供してくれます
慎重な資本配置は、時間の経過とともに債務を徐々に減少させ、将来の機会のために強力な貸借対照表を保持することを可能にする。
私たちは現在の市場状況と私たちの長期的な見通しに基づいて各種の資本配置オプションを評価し、私たちは市場状況が時間の経過とともに変化し、敏捷性は私たちの資本配置戦略の重要な構成要素であると信じている。私たちの資本配置の重点は、長期成長、予測可能な配当、戦略的買収、日和見株の買い戻しを推進するために、私たちの製品とサービスに投資することを含む。
経営活動によって発生した現金と商業手形の発行は、私たちの短期と長期流動性の需要を満たすのに十分だと信じています。もう一つの潜在的な資本源は資本市場取引で長期債務を発行することだ。
2022年第3四半期までの私たちの現金および等価物残高は25億ドルですが、2021年末までは16億ドルです。以下は2022年までの9ヶ月間の主な運営、投資、融資活動の検討である そして 2021年、第1項第1項で監査されていない統合現金フロー表に記載されているように：
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| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 3,910 | | | $ | 2,589 | |
| 投資活動に使用した現金純額 | (998) | | | (501) | |
| 融資活動に使用した現金純額 | (2,040) | | | (1,757) | |
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経営活動
2022年までの9カ月間、経営活動が提供した現金は39億ドルだったが、2021年の同時期は26億ドルだった。この2つの時期の現金流入の主な駆動力は純収益である。2022年までの9ヶ月間のキャッシュフローは、湾流飛行機の注文に関連する顧客預金の増加と、我々の戦闘システム部門が大型国際輪式車両契約進捗支払いによる未開単売掛金減少の積極的な影響を受けている。2021年までの9ヶ月間のキャッシュフローは、私たちの国防部門の請求書と支払いタイミングのマイナス影響を受けています。
投資活動
2022年までの9ヶ月間、投資活動で使用された現金は998ドルだったが、2021年の同時期は501ドルだった。私たちの投資活動には、資本支出と業務買収のための現金、有価証券の購入、販売および満期、および資産売却の収益が含まれている。この二つの時期の投資活動のための現金の主な用途は資本支出だ。2022年までの9ヶ月間の資本支出は620ドルだったが、2021年同期は502ドルだった。2022年第3四半期、私たちの技術部門で、アメリカ海軍プラットフォームに重要なタスク組み込み計算ソリューションを提供するサプライヤーを買収しました。
融資活動
2022年までの9カ月間、融資活動で使用された現金は20億ドルだったが、2021年同期は18億ドルだった。融資活動には、現金を用いた普通株の買い戻し、配当金の支払い、債務の返済、商業手形の返済が含まれる。私たちの融資活動には、債務や商業手形発行、従業員株式オプション行使から得られる収益も含まれています。
私たちの取締役会は時々経営陣が公開市場で私たちの普通株の流通株を買い戻すことを許可した。私たちは2022年と2021年の前の9ヶ月にそれぞれ11億ドルと15億ドルを支払って私たちの流通株を買い戻した。2022年10月2日現在、私たちの取締役会は720万株の買い戻しを許可しており、私たちの総流通株の2.6%を占めている。
2022年3月2日、我々の取締役会は四半期配当金の増加を発表し、1株1.26ドルで、25年連続の配当増加となった。これまで、取締役会は2021年3月に四半期配当金を1株1.19ドルに引き上げたことがある。2022年までの9ヶ月間に支払われた現金配当金は10億ドルだったが、2021年同期は983ドルだった。
10億ドルの固定手形は2022年11月に満期になる。私たちは期限が切れた時にこの手形を手元の現金で返済するつもりです。我々の債務に関するより多くの情報は、所定の債務満期日及び金利を含み、監査されていない総合財務諸表第1部第1項における付記Hを参照されたい。
2022年10月2日、未返済の商業手形はありませんが、将来商業手形市場に参入する能力を維持しました。また、一般企業用途や運営資金需要のための40億ドルの約束銀行信用手配があり、私たちの商業手形発行を支援しています。また、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)に有効な棚上げ登録を届出し、債券市場への参入を許可した。
非公認会計基準財務計測−自由キャッシュフロー
私たちは純収益を効率的に現金に変換し、これらの現金を株主収益を最大化するために使用することを強調した。以下に述べるように，我々はこれらの分野における我々の表現を自由キャッシュフローを用いて評価する.この指標は有用な情報を提供していると考えられるが，米国公認会計原則(GAAP)で定義されている運営指標ではなく，その使用には制限がある。計算方法の潜在的な違いにより，この指標の計算は他社の類似名称の尺度と完全に比較できない可能性がある。したがって，この指標の使用を他のGAAP指標とは別に考慮したり，他のGAAP指標の代替として考えるべきではない.
私たちは自由キャッシュフローを経営活動に提供される現金純額から資本支出を減算すると定義する。自由キャッシュフローは投資家にとって有用な測定基準であり、債務返済、企業買収に資金を提供し、普通株を買い戻し、配当金を支払うための業務から現金を発生させる能力を描いているからだと考えられる。私たちは自由キャッシュフローを用いて収益の質を評価し、経営陣を評価する重要な業績指標としています。以下の表は、第1項第1項に監査されていない合併現金フロー表を分類し、自由現金流量と経営活動が提供する現金純額とを照合する
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる | 2022年10月2日 | | 2021年10月3日 |
| 経営活動が提供する現金純額 | $ | 3,910 | | | $ | 2,589 | |
| 資本支出 | (620) | | | (502) | |
| 自由キャッシュフロー | $ | 3,290 | | | $ | 2,087 | |
| キャッシュフローは純収益の割合を占めています | | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 163 | % | | 112 | % |
| 自由キャッシュフロー | 137 | % | | 91 | % |
その他の財務情報
環境問題やその他の事項
環境事項その他又は事項の検討については、第1項第1項未監査総合財務諸表付記Jを参照されたい。付記Jが別途明記されているほか、当該等の事項に関連する総負債は、当社の経営業績、財務状況又はキャッシュフローに大きな影響を与えないことが予想される。
重要な会計政策と試算の応用
経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析は、監査されていない連結財務諸表に基づいており、これらの報告書は公認会計基準に従って作成されている。公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際には、財務諸表日に報告された資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内に報告された収入及び費用に影響を与える推定及び仮定を行うことを要求する。我々は判断を用いて我々の推定を行うが，これらの推定は歴史的経験，現在入手可能な情報，およびこのような場合には合理的な様々な他の仮定に基づいていると考えられる.実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。私たちは、私たちの判断が一貫して適用され、生成された財務情報が私たちのすべての時期の運営結果を公平に描写していると信じている。
長期契約とプロジェクトの会計計算は様々な技術を使って契約総収入とコストを見積もることに関連している。契約推定は、将来のイベントの結果を予測するために様々な仮定に基づいており、これらのイベントはしばしば数年にわたって行われる。私たちは契約に関連した推定を定期的に検討して更新する。累積追跡法による契約推定利益の調整を確認しました。この方法により、調整がこれまで契約に記録されてきた利益に与える影響は、調整が確定している間に確認される。契約推定調整の総影響は、2022年10月2日までの3ヶ月と9ヶ月間の営業収益(および希釈後の1株当たり収益)をそれぞれ115ドル(0.33ドル)と321ドル(0.91ドル)増加させ、2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月間にそれぞれ134ドル(0.38ドル)と273ドル(0.76ドル)増加した。2022年10月2日または2021年10月3日までの3ヶ月と9ヶ月の間、いずれの契約も大きな調整は行われていないが、我々の海洋システム部門の2022年の業績はバージニア級潜水艦スケジュールに対するサプライチェーンの影響を受け、一部は補助と支援船の性能改善によって相殺されている。
他の重要な会計政策と推定には、長期資産と営業権、約束および事項、および退職計画が含まれている。我々の重要な会計政策と見積もりの全面的な議論については、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kを参照されたい。
保証人財務情報
汎用動力会社(親会社)から発行された審査されていない総合財務諸表第1項第1項に付記されているHに記載されている未償還手形は、親会社が全額所有するいくつかの付属会社(保証人)が無担保、連名及び個別方式で全面的及び無条件保証を提供する。各保証人の保証は、その保証人の既存および将来のすべての他の優先無担保債務と同等の債務返済権利を有する。保証人リストは本テーブル10-Qの添付ファイルに掲載されています。
親会社は持株会社であるため、そのキャッシュフローと債務超過能力(未返済手形を含む)は、その子会社の業績と、これらの子会社が親会社に現金を分配する能力に依存し、配当金、融資、その他の方法によるものである。未償還手形の保有者は親会社と保証人に直接請求するしかない。
関連契約によれば、各保証者の保証は、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法律または一般的に債権者の権利に影響を与える同様の法律に従って担保を無効にすることなく、担保可能な最高額に限定される。各契約はまた、(1)保証人の全部またはほぼすべての資産(親会社またはその任意の子会社との取引を除く)、または(2)保証人が議決権株の譲渡、売却または他の処置を有する場合、保証人が親会社の子会社でなくなるように、保証人または資産を取得する実体(担保者の全部またはほぼすべての資産を売却または処分する場合)が免除され、担保項目のいずれかの義務を免除し、免除されることも規定されている。
以下の要約財務資料は、合併基準に従って親会社および保証人(総称して合併債務者集団と呼ぶ)となる。合併債務者グループの総合財務資料には、合併債務者グループが非手形保証人の付属会社が保有する権益に関する付属会社の純投資及び収益は含まれていない。
損益表情報
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日までの9ヶ月 | | 現在までの年度
2021年12月31日 |
| 収入.収入 | $ | 10,183 | | | $ | 13,444 | |
| M&Aは含まれていません | (8,811) | | | (11,604) | |
| 純収益 | 574 | | | 687 | |
貸借対照表情報
| | | | | | | | | | | |
| 2022年10月2日 | | 2021年12月31日 |
| 現金および現金等価物 | $ | 1,729 | | | $ | 925 | |
| その他流動資産 | 3,740 | | | 3,149 | |
| 非流動資産 | 3,946 | | | 3,597 | |
| 総資産 | $ | 9,415 | | | $ | 7,671 | |
| | | |
| 短期債務と長期債務の当期部分 | $ | 2,249 | | | $ | 999 | |
| その他流動負債 | 3,272 | | | 3,190 | |
| 長期債務 | 9,188 | | | 10,424 | |
| 他の非流動負債 | 3,544 | | | 3,844 | |
| 総負債 | $ | 18,253 | | | $ | 18,457 | |
以上まとめた貸借対照表情報には、同社の主な適格米政府年金計画の資金状況が含まれており、親会社はこれらの計画に対して最終的な義務を負っているからである。
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで開示した情報と比較して，この項目に大きな変化はなかった。
第四項です制御とプログラム
我々の経営陣は、最高経営者及び最高財務官の監督の下、最高財務官の参加の下、2022年10月2日までの開示制御及び手続(1934年証券取引法改正規則13 a−15(E)及び規則15 d−15(E)の定義)の有効性を評価した。この評価によると、最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年10月2日には、我々の開示制御および手続きが有効であると結論した。
2022年10月2日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性がある。
サバンズ-オキシリー法第302条に要求される会社の最高経営責任者および最高財務責任者の証明は、本報告書の添付ファイル31.1および31.2としてアーカイブされています。
前向きに陳述する
このForm 10-Q四半期報告書には、経営陣の予想、推定、予測、および仮定に基づく前向きな陳述が含まれている。“予想”、“予想”、“計画”、“信じ”、“予測”、“予定”、“展望”、“推定”、“すべき”などの言葉、およびこれらの語の変形および類似表現は、前向き陳述を識別することが意図されている。例えば、収入、収益、営業利益率、部門業績、キャッシュフロー、契約付与、航空機生産、交付、在庫の予測。これらの声明を作成する際には、私たちは歴史的傾向、現在の状況に対する経験、知覚に基づく仮説と分析に依存する
そして予想される未来の発展と私たちがこのような状況で適切だと思う他の要素。私たちは私たちが当時把握していた情報に基づいて、私たちの推定と判断が合理的だと信じている。前向きな陳述は、改正された“1995年個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られた。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定要素に関連している。したがって，2021年12月31日までのForm 10−K年次報告第I部第1 A項で議論したリスク要因を含む様々な要因により，将来の実際の結果や傾向は前向き陳述で予測されたものと大きく異なる可能性がある。これらの要素には
•アメリカと国際政治経済の大局は
•アメリカ政府の国防費の減少や国防予算の優先順位が変化した
•政府が一方的に行動して政府の契約を中止したのは
•予想と実際のプロジェクト業績の違いは、見積もりコスト内で実行する能力と、主要サプライヤーと下請け業者との業績問題を含む
•契約請求と平衡法調整要求を回収する予定です
•公用機の需要に対する顧客の変化、経済状況が公用機市場に与える影響を含む
•変化するエネルギーと原材料の価格は
•新しい肺炎の流行や他の似たような疫病の負の影響
•法律および/または規制手続きの状況または結果；
•政府機関が私たちの政府契約の履行、コンプライアンス、内部統制制度と政策を監査し、審査する潜在的な影響
•ネットワークセキュリティイベントや他の中断；
•私たちの買収と合弁企業に関するリスクと不確実性
•世界的な気候変動と関連した規制強化の可能性。
すべての前向きな陳述は、本報告までの日付のみを説明するか、または参照によって組み込まれた任意の文書について、文書の日付のみを説明する。汎用動力会社または私たちの行動を代表する誰にも起因するすべての後続の書面および口頭前向き陳述は、本節の警告的陳述によって制限される。私たちは、本報告日後のイベント、状況、または予想される変化を反映するために、任意の前向きな陳述の修正を更新または公開する義務を負いません。これらの要素は、将来的に米国証券取引委員会に提出された文書で修正または補完されるかもしれない。
第2部-その他の資料
第1項。法律手続き
法律訴訟に関する資料は、第1部第1項の下で監査されていない合併財務諸表にJが付記されている。
第1 A項。リスク要因
我々が2021年12月31日までの年次報告Form 10−Kで開示した情報と比較して，この項目に大きな変化はなかった。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
次の表は、改正された1934年証券取引法第12節に基づいて登録された第3四半期に購入した株式証券の情報を提供する
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| 期間 | | 株式総数 | | 1株平均価格 | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数 | | この計画に基づいて購入可能な最大株式数 |
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| 制限株式の帰属に応じて引渡しまたは抑留された株式* | | | | |
| 7/4/22-7/31/22 | | 4,877 | | | $ | 219.02 | | | | | |
| 8/1/22-8/28/22 | | 2,750 | | | 227.37 | | | | | |
| 8/29/22-10/2/22 | | 2,912 | | | 228.95 | | | | | |
| | 10,539 | | | $ | 223.94 | | | | | |
*代表吾等は、吾等の持分補償計画に基づいて付与された制限的株式受給者と締結した合意条文に基づいて、吾等の株式を抑留又は交付することを許可し、当該等の合意は、吾等の抑留又は受領者が吾等に交付することを許可する公平な価値が、帰属制限株式に等しい場合には法定源泉徴収項の株式数を納付すべきである。
2022年第3四半期、私たちは登録されていない株式証券の販売を行っていません。
第六項です。展示品
22 付属保証人(会社が2021年10月27日に米国証券取引委員会に提出した2021年10月3日現在の10-Q表四半期報告書の添付ファイル22参照)
31.1 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく最高経営責任者の認証*
31.2 CFOは2002年のサバンズ·オキシリー法第302条による認証*
32.1 最高経営責任者は2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条に基づいて可決された米国法典第18編1350条の認証に基づいている*
32.2 2002年サバンズ·オキシリー法第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定する首席財務官の証明*
101.INSインライン展開可能ビジネスレポート言語(XBRL)インスタンスドキュメント-このインスタンスドキュメントは、そのXBRLタグがインターフェイスXBRLドキュメントに埋め込まれているので、対話データファイルに表示されません。
101.SCHイントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント*
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算Linkbaseドキュメント*
101.DEFイントラネットXBRL分類拡張Linkbaseドキュメントを定義*
101.LABインライン接続XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント*
101.PREインターコネクションXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント*
104表紙対話データファイル(インターコネクトXBRL文書に埋め込まれ、添付ファイル101に含まれる)
*電子的に提出または提供されます。
サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
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| ゼネラル·ダイナミクス社
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| から | //ウィリアム·A·モス |
| | ウィリアム·A·モス |
| | 総裁副主計長 |
| | (権限を受ける者及び総会計官) |
| 日付：2022年10月26日 | | |