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2052メンバー2021-12-310000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-310000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-01-012022-03-3100000974762022-01-012022-03-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-01-012022-03-310000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-01-012022-03-310000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-01-012022-03-310000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-03-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-03-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-03-310000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-03-310000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-03-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-04-012022-06-3000000974762022-04-012022-06-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-04-012022-06-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-04-012022-06-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-04-012022-06-300000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-06-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-06-300000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-06-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-06-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-06-300000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-07-012022-09-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-07-012022-09-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-07-012022-09-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-07-012022-09-300000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-09-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2022-09-300000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2022-09-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2022-09-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2022-09-300000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-310000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-03-3100000974762021-01-012021-03-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-03-310000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-01-012021-03-310000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-01-012021-03-310000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-03-310000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-03-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-03-310000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-03-310000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-03-310000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-04-012021-06-3000000974762021-04-012021-06-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-04-012021-06-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-04-012021-06-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-04-012021-06-300000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-09-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-07-012021-09-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-09-300000097476アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300000097476US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300000097476アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300000097476米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-09-300000097476アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-300000097476TXN：Lehiユタ州メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-07-012022-09-300000097476TXN：Lehiユタ州メンバーアメリカ-GAAP：他のすべての部門のメンバー2022-01-012022-09-300000097476US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000097476US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000097476US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000097476US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300000097476US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000097476US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000097476US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000097476US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
手数料書類番号001-03761
徳州機器会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州75-0289970
(法団として成立した状況)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
TI大通り12500番地, ダラスです, テキサス州
75243
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます214-479-3773

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面1.00ドルTXNナスダック世界ベスト市場
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ 違います。 ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐ 
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ 違います。 ☒
907,571,712
登録者が発行した普通株式数
2022年10月18日

徳州機器会社とその子会社
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
 3ヶ月以内に終わった9ヶ月の間
合併損益表九月三十日九月三十日
(単位：百万、1株を除く)2022202120222021
収入.収入$5,241 $4,643 $15,358 $13,512 
収入コスト(COR)1,624 1,491 4,674 4,486 
毛利3,617 3,152 10,684 9,026 
研究開発(R&D)431 388 1,236 1,165 
販売、一般と行政(SG&A)431 412 1,275 1,262 
調達費— 47 — 142 
再構成費用/その他77 — 209 — 
営業利益2,678 2,305 7,964 6,457 
その他収入(費用)、純額(OI&E)33 15 55 134 
利子と債務支出53 45 154 135 
所得税前収入2,658 2,275 7,865 6,456 
所得税支給363 328 1,078 825 
純収入$2,295 $1,947 $6,787 $5,631 
普通株式1株当たり収益(EPS)：    
基本的な情報$2.50 $2.10 $7.35 $6.08 
薄めにする$2.47 $2.07 $7.27 $5.99 
平均流通株：    
基本的な情報913 923 919 923 
薄めにする923 936 929 936 
純収益の一部は、配当等価物を支払う非帰属限定株式単位(RSU)に割り当てられる。希釈後の1株当たり収益の計算方法は以下のとおりである
純収入$2,295 $1,947 $6,787 $5,631 
RSUに割り当てられた収入(11)(9)(30)(24)
普通株に分配した希釈して1株当たり収益$2,284 $1,938 $6,757 $5,607 
添付の説明を参照してください。    

2
徳州機器会社とその子会社
 3ヶ月以内に終わった9ヶ月の間
総合総合収益表九月三十日九月三十日
(単位：百万)2022202120222021
純収入$2,295 $1,947 $6,787 $5,631 
その他全面収益(赤字)    
固定福祉計画の純精算損失：    
税収を差し引いて純額(ドル)に影響を与える調整4) and ($1); $2と($8)
11 3 (23)24 
税収の影響を差し引いた純収入で確認する($4) and ($2); ($9) and ($7)
15 8 33 24 
福祉計画が定義された以前のサービスポイント：    
税収の影響を差し引いて純額#ドル0そして$0; $0そして$0
1 — 1 — 
純収益内で確認し、税収影響純額$を差し引く0そして$0; $0そして$0
(1)(1)(1)(1)
派生ツール：    
公正な価値変動、税収の影響を差し引いた純額#ドル0そして$0; $0そして$0
1 — 1 — 
販売可能な投資：
未実現損失、税収影響を差し引いて純額#ドル0そして$0; $2そして$0
(1)— (8)— 
その他総合収益(損失)、税引き後純額26 10 3 47 
総合収益総額$2,321 $1,957 $6,790 $5,678 
添付の説明を参照してください。    

3
徳州機器会社とその子会社
九月三十日十二月三十一日
合併貸借対照表20222021
(単位：百万、額面を除く)  
資産  
流動資産：  
現金と現金等価物$3,169 $4,631 
短期投資5,921 5,108 
売掛金を差し引いて純額を用意する10) and ($8)
2,040 1,701 
原料.原料333 245 
Oracle Work in Process1,347 1,067 
完成品724 598 
棚卸しをする2,404 1,910 
前払い費用と他の流動資産238 335 
流動資産総額13,772 13,685 
コストで計算した物件·工場·設備9,491 7,858 
減価償却累計(3,006)(2,717)
財産·工場·設備6,485 5,141 
商誉4,362 4,362 
繰延税金資産291 263 
大文字ソフトウェア許可証75 85 
資金過剰退職計画273 392 
その他長期資産799 748 
総資産$26,057 $24,676 
負債と株主権益  
流動負債：  
長期債務の当期部分$499 $500 
売掛金780 571 
補償すべきである662 775 
所得税に対処する123 121 
費用とその他の負債を計算すべきである734 602 
流動負債総額2,798 2,569 
長期債務7,438 7,241 
資金不足の退職計画69 79 
繰延税金負債92 87 
その他長期負債1,153 1,367 
総負債11,550 11,343 
株主権益：  
優先株、$25額面価値。ライセンス株-10; ありません発表されました
— — 
普通株、$1額面価値。ライセンス株-2,400発行済み株式-1,741
1,741 1,741 
実収資本2,877 2,630 
利益を残す49,519 45,919 
原価で計算した財務省普通株  
株：2022年9月30日-831; December 31, 2021 – 817
(39,476)(36,800)
その他の総合収益(損失)、税引き後純額(AOCI)を累積(154)(157)
株主権益総額14,507 13,333 
総負債と株主権益$26,057 $24,676 
  
添付の説明を参照してください。  
4
徳州機器会社とその子会社
 終わった9ヶ月の間
統合現金フロー表九月三十日
(単位：百万)20222021
経営活動のキャッシュフロー  
純収入$6,787 $5,631 
純収入の調整：
減価償却676 555 
買収に関連する無形資産の償却— 142 
資本化ソフトウェアの償却40 44 
株の報酬227 180 
資産売却の収益(3)(7)
税金を繰延する(18)19 
以下の変化により増加(減少)：
売掛金(339)(239)
棚卸しをする(494)92 
前払い費用と他の流動資産45 99 
売掛金と売掛金72 87 
補償すべきである(114)(103)
所得税に対処する26 (54)
退職計画資金状況の変化126 48 
他にも(353)(95)
経営活動のキャッシュフロー6,678 6,399 
投資活動によるキャッシュフロー  
資本支出(1,830)(1,180)
資産売却の収益3 7 
短期投資を購入する(10,795)(6,427)
短期投資収益10,007 5,770 
他にも59 (36)
投資活動によるキャッシュフロー(2,556)(1,866)
融資活動によるキャッシュフロー  
長期債券を発行して得られる収益695 1,495 
債務を返済する(500)(550)
支払済み配当金(3,174)(2,824)
株の買い戻し(2,767)(385)
普通株取引所は収益を得る191 325 
他にも(29)(38)
融資活動によるキャッシュフロー(5,584)(1,977)
現金と現金等価物の純変化(1,462)2,556 
期初現金及び現金等価物4,631 3,107 
期末現金および現金等価物$3,169 $5,663 
添付の説明を参照してください。  

5
徳州機器会社とその子会社
財務諸表付記
1. 細分化された市場と地理的地域情報を含む業務記述
私たちは世界各地の電子デザイナーやメーカーに半導体を設計、製造、販売しています。私たちは二つ細分化、シミュレーションと組み込み処理を報告することができ、各細分類は類似した設計と開発要求、製品特性、製造技術と流通ルートを組み合わせた類似製品グループを代表する。
•アナログ半導体は，音声，温度，圧力や画像などの実世界の信号を調節，増幅し，つねにデジタルデータストリームに変換することで，音声，温度，圧力や画像などの実世界の信号を変化させ，これらのデータストリームは組込みプロセッサなどの他の半導体で処理することができる.アナログ半導体はまた、デバイスが壁に挿入されているか、バッテリを使用するかにかかわらず、変換、分配、貯蔵、放電、分離、および電気エネルギーを測定するために、すべての電子デバイスにおける電力を管理するために使用される。私たちのシミュレーション部分は2つの製品線で構成されています電源と信号チェーンです
•組込み処理製品は多くのタイプの電子機器のデジタル“脳”である。これらは、特定のタスクを処理するために設計されており、アプリケーションによって性能、電力、およびコストの様々な組み合わせを最適化することができる。
私たちは他のサイトで残りの業務活動の結果を報告する。他には，個別報告可能支部の量子化敷居を満たしておらず，他の運営支部と統合できない経営支部が含まれている。他にもDLPがあります®製品、電卓、カスタマイズASIC製品。
私たちの集中的な製造と支援組織、例えば施設、調達、物流は、他の部門を含めて私たちの運営部門を支援してくれます。これらの組織が発生するコストは、減価償却を含め、単位ごとに各支部に計上される。したがって、減価償却費用は各支部結果において独立して決定可能な構成要素ではないため、言及しない。
市場情報を細分化する
3ヶ月以内に終わった9ヶ月の間
九月三十日九月三十日
 2022202120222021
収入：    
シミュレーション$3,993 $3,548 $11,801 $10,292 
組み込み処理821 738 2,424 2,285 
他にも427 357 1,133 935 
総収入$5,241 $4,643 $15,358 $13,512 
営業利益：
シミュレーション$2,185 $1,871 $6,561 $5,295 
組み込み処理321 282 960 881 
その他(A)172 152 443 281 
営業利益総額$2,678 $2,305 $7,964 $6,457 
(a)買収費用と再構成費用/その他を含む
6
徳州機器会社とその子会社
地理的地域情報
以下の地理的地域情報には、製品出荷先に基づく収入が含まれる。地理収入情報は必ずしも地理的位置によって区分された最終的な需要を反映するとは限らない。私たちの製品は顧客がその製品を生産する場所に輸送する傾向があるからだ。
3ヶ月以内に終わった9ヶ月の間
九月三十日九月三十日
2022202120222021
収入：
アメリカです$694 $515 $1,765 $1,437 
アジア(A)3,135 3,082 9,733 8,933 
ヨーロッパ中東アフリカ942 683 2,578 2,061 
日本です310 242 849 716 
世界の他の地域160 121 433 365 
総収入$5,241 $4,643 $15,358 $13,512 
(a)中国に出荷された製品の収入は1ドルです2.410億ドル2.52022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ10億ドルと7.710億ドル7.32022年と2021年までの9ヶ月はそれぞれ10億ドルで、中国で製造され、最終製品を世界各地の顧客に輸出する顧客への出荷量と、中国を通じて在庫を他国サービスに輸送する流通業者が含まれている。
2. 報告書の基礎と重要な会計政策と慣例
陳述の基礎
総合財務諸表は米国公認会計原則(GAAP)に基づいて作成され、当社が2021年12月31日までの年度のForm 10-K年報に掲載されている審査財務諸表と同様である。2022年9月30日現在、2022年9月30日現在、2021年9月30日現在の総合収益表、全面収益表およびキャッシュフロー表、および2022年9月30日までの総合貸借対照表は監査されていないが、正常経常的性質に属するすべての調整を反映しており、公平な陳述に示された期間の結果に必要である。米国証券取引委員会の規則および規定によれば、一般に、年次連結財務諸表に含まれるいくつかの情報および付記開示は省略されている。統合中期財務諸表には、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および付記が含まれていないので、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告書に含まれる監査された合併財務諸表および付記と共に読まなければならない。前の財務諸表のいくつかの額は、現在の列報方式に適合するように再分類された。3ヶ月と9ヶ月の間の結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。
重要な会計政策と実践
1株当たり収益(EPS)
私たちが付与した制限株式単位(RSU)は、没収できない配当等価物を得る権利を含む参加証券であるので、私たちは2種類の方法を使用して1株当たりの収益を計算する。2段階法では，純収益の一部はRSUに割り当てられ，普通株に割り当てられた収入計算から除外される。
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徳州機器会社とその子会社
普通株式の1株当たり収益の計算と照合は以下の通りである
 9月30日までの3ヶ月間
 20222021
純収入株仕事がしやすい純収入株仕事がしやすい
基本的に1株当たりの収益は      
純収入$2,295   $1,947   
RSUに割り当てられた収入(11)  (9)  
普通株に割り当てられた収入$2,284 913 $2.50 $1,938 923 $2.10 
株式補償計画の希釈効果10  13 
1株当たりの収益を希釈する： 
純収入$2,295  $1,947 
RSUに割り当てられた収入(11) (9)
普通株に割り当てられた収入$2,284 923 $2.47 $1,938 936 $2.07 
9月30日までの9ヶ月間
20222021
純収入株仕事がしやすい純収入株仕事がしやすい
基本的に1株当たりの収益は
純収入$6,787 $5,631 
RSUに割り当てられた収入(30)(23)
普通株に割り当てられた収入$6,757 919 $7.35 $5,608 923 $6.08 
株式補償計画の希釈効果10 13 
1株当たりの収益を希釈する：
純収入$6,787 $5,631 
RSUに割り当てられた収入(30)(24)
普通株に割り当てられた収入$6,757 929 $7.27 $5,607 936 $5.99 
潜在希釈証券代表6百万ドルと22022年第3四半期と2021年第3四半期にそれぞれ100万株の普通株式と5百万ドルと32022年と2021年までの9ヶ月間にそれぞれ発行された100万株の普通株は、それらの影響が逆希釈されるため、これらの期間の希釈後の1株当たり収益の計算から除外される。
派生ツールおよびヘッジ
私たちは派生金融商品を使用して外国為替リスクの開放を管理する。これらのツールは主に長期外貨両替契約であり、経済ヘッジとして使用され、為替レート変動が私たちの非ドル資産負債表の純開放に与える収益影響を減少させる。これらの長期外貨両替契約の公正価値変動の収益と損失はOI&Eに記入または計上します。私たちは私たちの外貨派生ツールにヘッジ会計を適用しません。
私たちは従業員に対するいくつかの繰延補償義務に関する補償費用の変化に直面している。我々は総リターンスワップを用いてこのリスクを経済的にヘッジし，関連する補償費用を相殺し，スワップの価値変化とSG&Aに関連する繰延補償負債を確認した。
長期債務の発行には、国庫金利ロックプロトコルのような、AOCIで確認され、関連債務期限内に償却された金融デリバティブを使用することができる
このようなデリバティブ取引の結果は実質的ではない。私たちは投機や取引目的に派生商品を使用しないつもりだ。
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徳州機器会社とその子会社
金融商品の公正価値
2022年9月30日まで、私たちの派生金融商品の公正な価値は重要ではない。現金等価物、短期投資といくつかの長期投資への投資、および私たちの繰延補償負債は、公正価値に基づいて計算されます。他の流動金融資産や負債の帳簿価値、例えば売掛金や売掛金などは、当該等の手形の満期日が短いため、その帳簿価値は公正価値に近い。2022年9月30日現在、現在分を含む長期債務の帳簿価値は#ドルとなっている7.94億ドルで公正価値は$と推定されます6.91十億ドルです。推定された公正価値はブローカー-取引業者の見積もりを用いて測定され、これは二級投入である。公正価値の説明と第二レベル投入の定義は付記4を参照されたい。
3. 所得税
所得税の支出の根拠は以下のとおりである
3ヶ月以内に終わった9ヶ月の間
九月三十日九月三十日
 2022202120222021
推定された年間有効税率計算の税金を使って$391 $337 $1,147 $934 
離散税目(28)(9)(69)(109)
所得税支給$363 $328 $1,078 $825 
実際の税率14 %14 %14 %13 %
実際の税率は21%米国の税金優遇の影響により、米国の法定会社税率。
2022年8月16日、米国政府は“インフレ低減法案”(IRA)を公布し、2023年1月1日から、調整後の財務諸表収入に基づいて、新たな15%の企業最低税率を導入する。私たちの現在の条項の分析によると、私たちはこの法案が私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと思う。
4. 債務と株式投資と特定の負債の推定値
公平な価値に応じて計量した投資
貨幣市場基金、売却可能な債務投資と共同基金は公正価値に従って列報し、公正価値は通常市場価格或いはマネージャーの見積もりに基づく。参照してください公正価値考慮それは.売却可能な債務証券の未実現損益は著者らの総合貸借対照表上のAOCIに税引き後純増加または減少と記入され、売却債務証券の任意の信用損失を信用損失として準備し、著者らの総合損益表で確認されたOI&E相殺である。
私たちの共同基金は、いくつかの繰延補償負債の変化を相殺するリターンを生み出すことを目的とした様々な債務と株式投資を持っている。我々はSG&Aにこれらの共通基金の公正価値変化と関連する繰延補償負債を記録した。
その他の投資
私たちの他の投資には、公正な価値で計量されていない権益法投資と非市場化権益投資が含まれています。これらの投資にはリスク投資基金と他の非上場株式証券の権益が含まれている。権益法投資の収益と損失はOI&Eで被投資者の財務業績における当社の所有権シェアに基づいて確認されます。
非流通株式証券はコストに応じて計量し、目に見える価格変化や減値に応じて調整する。非流通株投資の収益と損失はOI&Eで確認された。
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徳州機器会社とその子会社
私たちの投資の詳細は以下の通りです
 2022年9月30日2021年12月31日
現金と現金等価物短期投資長期投資現金と現金等価物短期投資長期投資
公正な価値に応じて計量する      
貨幣市場基金$1,043 $— $— $1,824 $— $— 
会社の義務596 1,272 — 1,060 1,070 — 
アメリカ政府と機関証券は798 4,301 — 642 3,388 — 
アメリカ政府や機関証券ではなく50 348 — 300 650 — 
共同基金— — 11 — — 16 
合計する2,487 5,921 11 3,826 5,108 16 
他の計量根拠：
権益法投資— — 21 — — 42 
非流通投資— — 5 — — 4 
手元の現金682 — — 805 — — 
合計する$3,169 $5,921 $37 $4,631 $5,108 $62 
2022年9月30日と2021年12月31日現在、当社の売却可能投資に関する未実現収益や損失は重要ではありません。私たちはやった違います。I don‘私は2022年と2021年前の9ヶ月間の売却可能な投資に関するいかなる信用損失も確認しません。
売却、償還、満期の短期売却投資の収益は#ドル3.0310億ドル1.322022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ10億ドルと10.0110億ドル5.772022年前9カ月と2021年前9カ月はそれぞれ10億ドルだった。これらの販売の達成された収益と損失総額は実質的ではない。
次の表は、2022年9月30日までに売却可能な債務投資の総満期日を示しています
公正価値
1年かそれ以下$7,292 
1年から2年73 
公正価値考慮
私たちは公正な価値に基づいて特定の金融資産と負債を日常的に計量して報告する。公正価値は、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において、資産または負債の元金または最も有利な市場で資産または負債を売却して受け取るまたは支払う価格(退出価格)として定義される。
以下に説明する三段階階層構造は、公正価値計量を推定するための判断の程度およびレベルを示す。
•レベル1-報告日まで同じ資産または負債がアクティブ市場で利用可能な未調整オファーを使用します。
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徳州機器会社とその子会社
•レベル2報告日において、アクティブ市場における同様の資産および負債のオファーおよび非アクティブ市場におけるオファーを含む、市場データとの関連によって直接的または間接的に観察される第1レベル以外の投入を使用すること。第2レベルには、モデルまたは他の価格設定方法を用いて推定される資産および負債も含まれており、これらのモデルまたは他の価格設定方法は、モデルで使用される入力仮説、例えば金利および変動率要因のような大きな判断を必要としないので、観察されやすいデータが確認されている。私たちは第三者データサービスを利用して二次評価を提供する。我々は，アクティブ市場における類似資産の観察可能価格に基づいて，ブローカーや取引業者から得られた未調整の見積りに対して，これらの推定値の正当性を検証する.
•レベル3−観察不可能な投入を使用して、市場活動が少ないか、またはサポートされず、重大な管理判断の使用を反映する。これらの価値は、一般に、市場参加者が仮定した管理推定値を利用した価格設定モデルを使用して決定される。2022年9月30日まで、私たちの3級資産と負債は重要ではない。2021年12月31日までに違います。第三レベルの資産または負債。
以下は私たちが日常的な基礎の上で公正な価値で計算した資産と負債だ。これらの表には、手元現金、私たちが退職後に保有する予定の資産、または歴史的コストまたは公正価値以外の任意の基礎的に計量された資産および負債は含まれていません。
 2022年9月30日2021年12月31日
 レベル1レベル2合計するレベル1レベル2合計する
資産：      
貨幣市場基金$1,043 $— $1,043 $1,824 $— $1,824 
会社の義務— 1,868 1,868 — 2,130 2,130 
アメリカ政府と機関証券は5,099 — 5,099 3,629 401 4,030 
アメリカ政府や機関証券ではなく— 398 398 — 950 950 
共同基金11 — 11 16 — 16 
総資産$6,153 $2,266 $8,419 $5,469 $3,481 $8,950 
負債：
繰延補償$310 $— $310 $395 $— $395 
総負債$310 $— $310 $395 $— $395 
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5. 退職後福祉計画
固定福祉·退職者保健福祉計画に関する費用は以下のとおりである
アメリカが定義した利益アメリカの退職者医療はアメリカで定義されていない福祉
9月30日までの3ヶ月間202220212022202120222021
サービスコスト$4 $5 $1 $— $6 $9 
利子コスト8 8 3 3 7 9 
計画資産の期待リターン(6)(8)(3)(2)(15)(20)
精算損失純額を確認する1 3 — — 1 2 
前のサービス費用を償却する— — (1)(1)— — 
定期収益純コスト7 8 — — (1)— 
損失を決算する16 4 — — 1 1 
退職後の他の損失を含めて$23 $12 $— $— $— $1 
アメリカが定義した利益アメリカの退職者医療はアメリカで定義されていない福祉
9月30日までの9ヶ月間202220212022202120222021
サービスコスト$12 $16 $2 $2 $19 $27 
利子コスト20 23 8 8 26 28 
計画資産の期待リターン(22)(25)(9)(8)(50)(61)
精算損失純額を確認する2 11 — — 1 6 
前のサービス費用を償却する— — (1)(1)— — 
定期収益純コスト12 25 — 1 (4)— 
損失を決算する29 12 — — 10 2 
退職後の他の損失を含めて$41 $37 $— $1 $6 $2 
6. 債務と信用限度額
短期借款
私たちは商業手形の借金を支援し、銀行ローンを通じて追加的な流動性を提供するために信用限度額を維持する。2022年9月30日現在、投資級銀行からなる財団から可変金利循環信用手配を獲得し、1ドルまでの資金を借りることができるようにした12023年3月まで10億ドルです本信用手配下の借入金利は、抽出すれば、適用期限保証隔夜融資金利(期限SOFR)とリンクする。2022年9月30日まで、私たちの信用手配は使用されていません違います。未償還商業手形。
長期債務
2022年8月に2つのシリーズの優先無担保手形を発行しました元金総額は$です700$を含む百万ドル400百万ドル3.652032年満期%債券と$300百万ドル4.102052年満期の%手形。私たちは$を招いた3100万ドルの発行と他の関連費用。今回発行された収益は$である695万元は、元の発行割引を差し引いて、一般会社用途に利用されます。
2022年4月に1ドル引退しました500数百万の満期債務。
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徳州機器会社とその子会社
未返済長期債務は以下のとおりである
九月三十日十二月三十一日
20222021
債券は2022年に満期になり、日付は：1.85%
$— $500 
債券は2023年に満期になります2.25%
500 500 
債券は2024年に満期になり、日付は：2.625%
300 300 
債券は2025年に満期になります1.375%
750 750 
債券は2026年に満期になり、日付は：1.125%
500 500 
債券は2027年に満期になり、日付：2.90%
500 500 
債券は2029年に満期になり、日付：2.25%
750 750 
債券は2030年に満期になります1.75%
750 750 
債券は2031年に満期になり、日付：1.90%
500 500 
債券は2032年に満期になります3.65%
400 — 
債券は2039年に満期になります3.875%
750 750 
債券は2048年に満期になり、日付：4.15%
1,500 1,500 
債券は2051年に満期になり、日付は：2.70%
500 500 
債券は2052年に満期になり、日付は：4.10%
300 — 
債務総額8,000 7,800 
未償却割引、割増、発行コスト純額(63)(59)
債務総額は、未償却純割引、保険料、発行コストを含む7,937 7,741 
長期債務の当期部分(499)(500)
長期債務$7,438 $7,241 
利息と債務支出は#ドルです53百万ドルとドル452022年第3四半期と2021年第3四半期はそれぞれ100万ドルと154百万ドルとドル1352022年と2021年までの9ヶ月はそれぞれ100万だった。これは償却割引、割増、発行、その他の関連コストを差し引いた純額です。資本化された利息は重要ではない。
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徳州機器会社とその子会社
7. 株主権益
株の変動状況は以下のとおりである
普通株実収資本利益を残す財務省普通株AOCI
バランス、2021年12月31日$1,741 $2,630 $45,919 $(36,800)$(157)
2022
純収入— — 2,201 — — 
配当金の発表と支払い($1.151株当たり)
— — (1,063)— — 
株式に基づく奨励のために発行された普通株— (36)— 93 — 
株の買い戻し— — — (584)— 
株の報酬— 74 — — — 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 4 
RSUの配当等価物— — (5)— — 
他にも— (1)1 — — 
バランス、2022年3月31日1,741 2,667 47,053 (37,291)(153)
純収入— — 2,291 — — 
配当金の発表と支払い($1.151株当たり)
— — (1,060)— — 
株式に基づく奨励のために発行された普通株— 31 — 25 — 
株の買い戻し— — — (1,266)— 
株の報酬— 85 — — — 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (27)
RSUの配当等価物— — (4)— — 
バランス、2022年6月30日1,741 2,783 48,280 (38,532)(180)
純収入— — 2,295 — — 
配当金の発表と支払い($1.151株当たり)
— — (1,051)— — 
株式に基づく奨励のために発行された普通株— 26 — 52 — 
株の買い戻し— — — (996)— 
株の報酬— 68 — — — 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 26 
RSUの配当等価物— — (5)— — 
バランス、2022年9月30日$1,741 $2,877 $49,519 $(39,476)$(154)
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徳州機器会社とその子会社
普通株実収資本利益を残す財務省普通株AOCI
バランス、2020年12月31日$1,741 $2,333 $42,051 $(36,578)$(360)
2021
純収入— — 1,753 — — 
配当金の発表と支払い($1.021株当たり)
— — (940)— — 
株式に基づく奨励のために発行された普通株— (3)— 199 — 
株の買い戻し— — — (100)— 
株の報酬— 61 — — — 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 13 
RSUの配当等価物— — (4)— — 
バランス、2021年3月31日1,741 2,391 42,860 (36,479)(347)
純収入— — 1,931 — — 
配当金の発表と支払い($1.021株当たり)
— — (942)— — 
株式に基づく奨励のために発行された普通株— 25 — 29 — 
株の買い戻し— — — (146)— 
株の報酬— 69 — — — 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 24 
RSUの配当等価物— — (4)— — 
他にも— — 1 — — 
バランス、2021年6月30日1,741 2,485 43,846 (36,596)(323)
純収入— — 1,947 — — 
配当金の発表と支払い($1.021株当たり)
— — (942)— — 
株式に基づく奨励のために発行された普通株— 27 — 48 — 
株の買い戻し— — — (139)— 
株の報酬— 50 — — — 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — 10 
RSUの配当等価物— — (3)— — 
他にも— 1 (1)— — 
バランス、2021年9月30日$1,741 $2,563 $44,847 $(36,687)$(313)
8. 事件があったり
賠償保証
私たちは一般的に販売条項に知的財産権賠償条項の製品を含む。歴史的に見ると、私たちはこのような賠償に関連した損失が小さく、発生が少ない。したがって、私たちはもたらす可能性のある未来の負債を合理的に見積もることができない。
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徳州機器会社とその子会社
保証コスト/製品責任
損失が可能であり、合理的に推定できる場合、私たちは既知の製品に関するクレームに対応します。本報告に記載されている間、製品保証または製品責任に関連する重大な課税項目または支払いは存在しない。歴史的に、私たちは製品クレームの低支払率を経験した。将来のクレームの可能性や金額は予測できませんが、私たちの財務状況、運営結果、または流動性に実質的な悪影響を及ぼすとは思いません。私たちが宣言した半導体製品保証には修理、交換、または保証製品の購入価格を買い手に返却する義務があります。製品クレームの対価格は私どもの製品の価格を超えるかもしれません。
一般情報
私たちは様々な法律と行政訴訟の影響を受けている。これらの事項の結果は予測できないが，これらのプログラムの結果は我々の財務状況，経営結果，流動資金に大きな悪影響を与えないと信じている。
9. 財務情報を補充する
再構成費用/その他
2022年第3四半期と最初の9ヶ月で、再構成費用/その他$を含む77百万ドルとドル209100万ドルはユタ州リッヒにある製造工場の統合費用と関係がありますこのような費用は他の支部報告書に含まれている
累積した他の総合収益(損失)から再分類された税引き後純額の内訳
私たちの総合総合収益表には、2022年第3四半期と2022年と2021年前の9ヶ月の純収入で確認された項目が含まれています以下の表は，これらの取引の我々の総合損益表における記録位置を詳細に説明する.
3ヶ月以内に終わった9ヶ月の間関連損益表項目への影響
九月三十日九月三十日
 2022202120222021
固定福祉計画の純精算損失：     
確認した精算損失と決済損失(A)$19 $10 $42 $31 OI&Eに減少
税収効果(4)(2)(9)(7)所得税の支出を減らす
税引き後の純収入で確認する$15 $8 $33 $24 純収入に減らす
福祉計画が定義された以前のサービスポイント：     
以前のサービス貸金を償却する(A)$(1)$(1)$(1)$(1)OI&Eに増加する
税収効果— — — — 所得税の支出を増やす
税引き後の純収入で確認する$(1)$(1)$(1)$(1)純収入に増加する
(a)詳細は付記5を参照
株の報酬
2022年第3四半期と最初の9ヶ月で1百万ドルと3株式報酬に関する国庫からそれぞれ100万株が発行された。
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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
概要
私たちは世界各地の電子デザイナーやメーカーに半導体を設計、製造、販売しています。技術はわが社の基礎であるが，結局，我々の目標と進歩を評価し，所有者のための長期的な価値を創出する最適な指標は，1株あたりの自由キャッシュフローの増加である。
自由なキャッシュフロー成長を最大化する戦略には3つの要素があります
1.製品のシミュレーションと組み込み処理に集中し、4つの持続可能な競争優位性をめぐって構築された偉大なビジネスモデル。4大持続可能な競争優位が強く連携し、実質的な利益をもたらす
i.強力な製造と技術基盤は、私たちのサプライチェーンにより低いコストとより良い制御を提供する。
二、幅広いシミュレーションと組み込み処理製品の組み合わせは、各顧客により多くの機会を提供し、私たちの投資により多くの価値をもたらします。
三、三、私たちの市場チャンネルは私たちがより多くの顧客と彼らの設計プロジェクトに触れることができて、それによって各設計で私たちの製品をもっと販売して、私たちに顧客の需要をよりよく洞察して理解することができます。
四、私たちの製品、市場、顧客の位置づけの多様性と持続性は、より少ないシングルポイント依存とより長い投資リターンを提供します
結論的に、これらの競争優位性は、TIが私たちの所有者のために大量の現金を創造し、返却することができるユニークな会社カテゴリに入るのを助ける。私たちの投資はこのような利点を長期的に強化して利用することに着目している。
2.最高の機会に資本を分配する上での規律。これは，我々が研究開発プロジェクト，開発ti.comなどの新機能をどのように選択し，新たな製造能力に投資するか，あるいは買収や所有者へのキャッシュバックをどのように考えるかをカバーしている.
3.効率性は1ドルごとにより多くの生産量を獲得しなければならないことを意味する。
私たちのビジネスモデルは私たちの四大競争優勢と結合して、テキサス州の機器を私たちの同業者と区別して、未来に長い間になると信じています。我々は投資して競争優位を強化し、資本配置規律を厳守し、勤勉に効率を追求する。最後に、私たちは各自由キャッシュフローの長期的な成長が価値を創造する最終的な測定基準であるという信念に注目し続けるつもりだ。
経営陣の財務状況と経営成果(MD&A)の討論と分析は本文書の他の部分の財務諸表と関連説明と結合して読むべきである。私たちの運営結果に関する以下の議論では、
•我々の細分化市場は類似した設計と開発要求、製品特性、製造技術と流通ルート及び管理層がどのように資源と測定結果を分配するかに基づいて組み合わせた類似製品グループを代表している。私たちの部門の詳細については、財務諸表付記1を参照してください。
•私たちの結果について議論すると
◦別の説明がない限り、私たちの収入の変化は顧客ニーズの変化に起因することができ、出荷量の変動からうかがえる。
◦所与の時期に、新製品はしばしば私たちの収入に大きな影響を与えません。私たちはこのような大量の製品を販売しているからです。
◦私たちの収入と毛利は時々価格が高い製品や低い製品に対する需要変化の影響を受け、これを出荷“組み合わせ”の変化と呼ぶ。
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◦私たちは大部分の製造能力を持っているため、私たちの大部分の運営コストは固定されている。工場負荷が減少すると、私たちの固定コストは減少した生産量に分担され、他の状況がなければ、私たちの利益率は低下する。逆に，工場負荷の増加に伴い，我々の固定コストは増加した生産量に分担され，他の場合がなければ利益率も増加する。
•自由キャッシュフローの説明については、非公認会計基準財務情報部分を参照されたい。
•表のすべてのドルの金額は百万ドル単位です。
コロナウイルス(新冠肺炎)の大流行及びその影響は徳州機器を含む全世界の各業界の市場状況と業務運営に影響を与え続ける可能性がある。そのため、私たちは依然として今後数年間の経済に慎重な態度を示し、私たちの運営に及ぼす潜在的な影響を監視し続けている。
2022年8月、米国政府は“米国チップと科学法案”(CHIPS Act)を公布した。チップ法は製造業の支出と研究投資に資金を提供し、アメリカの半導体製造のある投資に25%の投資税収免除を設立した。私たちは現在私たちがチップ法案から得る利益を評価している。
[パフォーマンスの概要]
私たちの第3四半期の収入は52.4億ドル、純収入は23億ドル、1株当たり収益(EPS)は2.47ドルだった。
営業環比は1%増加し、前年同期比13%増加し、予想とほぼ一致した。本四半期には、個人電子製品の予想疲弊と、工業分野全体の拡大疲弊を経験した。
私たちの過去12ヶ月の運営キャッシュフローは90億ドルで、再び私たちのビジネスモデルの実力を強調しました。同期の自由キャッシュフローは59億ドルで、営業収入の29%を占めた。これは私たちの製品の組み合わせの品質と、300 mm生産のメリットを含む私たちの製造戦略の効率を反映しています。
私たちは過去12ヶ月間に研究開発とSG&Aに33億ドル、資本支出に31億ドルを投入し、株主に71億ドルを返還した
経営実績--2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較
52.4億ドルの収入が5.98億ドル増加し，13%増加したのは，主にAnalogの収入増加，次いで組込み処理であった。この増加はより高い価格と出荷製品の組み合わせのおかげだ。
毛利益は36.2億ドルで、4.65億ドル増加し、15%増加し、主に収入増加によるものである。収入に占める毛利益の割合は67.9%から69.0%に増加した。
運営費(研究開発とSG&A)は8.62億ドルだったが、前年同期は8億ドルだった。
再編費用/その他の費用は7700万ドルであり，これはユタ州ライヒにある製造工場の統合費用のためである。
営業利益は26.8億ドルで、収入の51.1%を占めたが、前年同期は23.1億ドルで、収入の49.6%を占めた。
OI&Eの収入は3300万ドルであり，収入は1500万ドルである。
私たちの所得税は3.63億ドルに割り当てられたが、昨年同期は3.28億ドルだった。この増加は所得税前収入の増加によるものであるが、高い離散税優遇部分によって相殺される。
純収入は23億ドルだったが、前年同期は19.5億ドルだった。1株当たりの収益は2.47ドルだったが、前年同期は2.07ドルだった。
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2022年第3四半期部門業績
昨年同期と比較して、私たちの部門の業績は以下の通りです
シミュレーション(電源と信号チェーン製品ラインを含む)
Q3 2022Q3 2021変わる
収入.収入$3,993 $3,548 13 %
営業利益2,185 1,871 17 %
営業利益が収入のパーセントを占める54.7 %52.7 %
信号チェーンのおかげで、この2つの製品ラインのアナログ収入は増加した。営業利益の増加は主に収入と関連毛利益の増加によるものである。
組み込み処理(マイクロコントローラおよびプロセッサを含む)
Q3 2022Q3 2021変わる
収入.収入$821 $738 11 %
営業利益321 282 14 %
営業利益が収入のパーセントを占める39.1 %38.2 %
組み込み処理収入が増加する。収入と関連毛利益の増加により、営業利益が増加した。
その他(DLPを含む)®製品、電卓、カスタマイズASIC製品)
Q3 2022Q3 2021変わる
収入.収入$427 $357 20 %
営業利益*172 152 13 %
営業利益が収入のパーセントを占める40.3 %42.6 %
*買収費用および再構成費用/その他
その他の収入は7000万ドル増加し、営業利益は2000万ドル増加した。
業務成果−2022年最初の9カ月は2021年最初の9カ月と比較して
153.6億ドルの収入が18.5億ドル増加し，14%増加したのは，主にAnalogの収入増加，次いで組込み処理であった。この増加はより高い価格と出荷製品の組み合わせのおかげだ。
毛利益は106.8億ドルで、16.6億ドル増加し、18%増加し、主に収入増加によるものである。収入に占める毛利益の割合は66.8%から69.6%に増加した。
運営費は25.1億ドルだったが、前年同期は24.3億ドルだった。
再編費用/その他の費用は2.09億ドルであり，これはユタ州リッヒにある製造工場の統合費用のためである。
営業利益は79.6億ドルで、収入の51.9%を占めたが、前年同期は64.6億ドルで、収入の47.8%を占めた。
OI&Eの収入は5500万ドルであり，収入は1.34億ドルであった
私たちの所得税は10.8億ドルに割り当てられたが、昨年同期は8.25億ドルだった。この増加は、所得税の高い前収入と低い個別税優遇によるものだ。
純収入は67.9億ドルだったが、前年同期は56.3億ドルだった。1株当たりの収益は7.27ドルだったが、前年同期は5.99ドルだった。
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年初から現在までの支部業績
昨年同期と比較して、私たちの支部の業績は以下の通りです
シミュレーション
YTD 2022YTD 2021変わる
収入.収入$11,801 $10,292 15 %
営業利益6,561 5,295 24 %
営業利益が収入のパーセントを占める55.6 %51.4 %
信号チェーンのおかげで、この2つの製品ラインのアナログ収入は増加した。営業利益の増加は主に収入と関連毛利益の増加によるものである。
組み込み処理
YTD 2022YTD 2021変わる
収入.収入$2,424 $2,285 6 %
営業利益960 881 9 %
営業利益が収入のパーセントを占める39.6 %38.6 %
組み込み処理収入が増加する。営業利益の増加は主に収入と関連毛利益の増加によるものである。
他にも
 YTD 2022YTD 2021変わる
収入.収入$1,133 $935 21 %
営業利益*443 281 58 %
営業利益が収入のパーセントを占める39.1 %30.1 %
*買収費用および再構成費用/その他
その他の収入は1.98億ドル増加し、営業利益は1.62億ドル増加した。
財務状況
2022年第3四半期末までの現金総額(現金および現金等価物に短期投資)は90.9億ドルで、2021年末より6.49億ドル減少した。
売掛金は20.4億ドルで、2021年末より3.39億ドル増加する。2022年第3四半期の未完成販売日数は35日だったが、2021年末は32日だった。
在庫は24億ドルで、2021年末より4.94億ドル増加した。2022年第3四半期の在庫日数は133日だったが、2021年末は116日だった。
流動資金と資本資源
私たちの主な流動性源はキャッシュフローを運営することだ。他の流動性源は現金と現金等価物、短期投資、そして債務市場に入る機会だ。私たちはまた可変金利の循環信用計画を持っている。2022年9月30日まで、私たちの信用手配は使用されていません。私たちは未返済の商業手形を持っていません。2022年までの9カ月間の経営活動からのキャッシュフローは66.8億ドルで、前年同期比2.79億ドル増加し、純収入の増加が原因だが、運営資本のための現金増加分がこの影響を相殺している。
2022年までの9カ月間の投資活動には25.6億ドルが使用されたが、前年同期は18.7億ドルだった。資本支出は18.3億ドルだったが、前年同期は11.8億ドルで、主にこの2時期の半導体製造設備や施設に使われていた。短期投資で使用された現金は7.88億ドルだったが、前年同期は6.57億ドルだった。
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私たちが製造と技術面での競争優位性を強化するために投資を続けるにつれて、私たちの長期生産能力計画の一部として、私たちの資本支出は過去の水準よりも高くなると予想される。米国での条件に合った資本支出については、今後しばらくチップ法案に基づいて設立された25%投資税収相殺に関する現金収益を得ることが予想される。
2022年までの9カ月間の融資活動は55億8千万ドルを使用したが、前年同期は19.8億ドルだった。2022年には、固定金利長期債務の発行と満期債務の返済5億ドルから6.95億ドルの純収益を得る。昨年同期、固定金利長期債券の発行から15億ドルの純収益を獲得し、5億5千万ドルの満期債務を返済した。支払われた配当金は31.7億ドルだったが、前年同期は28.2億ドルで、配当率の増加を反映している。我々は27.7億ドルで1680万株の普通株を買い戻したが、昨年同期には210万株を買い戻し、買い戻し額は3.85億ドルだった。従業員が株式オプションを行使したことによる現金収益は1.91億ドルだったが、前年同期は3.25億ドルだった。
2022年9月には、配当率を8%引き上げ、株式買い戻し認可を150億ドル増加させることを発表しました。
2022年9月30日現在、我々は31.7億ドルの現金と現金等価物、59.2億ドルの短期投資を持っている。私たちは、少なくとも今後12ヶ月の運営資金需要、資本支出、配当金および債務関連支払い、および他の業務需要を満たすために必要な財務資源と運営計画を持っていると信じている。
非公認会計基準財務情報
本MD&Aは，自由キャッシュフローとその指標に基づく比率への参照を含む.これらの財務措置は米国公認会計原則(GAAP)に従って作成されたものではない。自由キャッシュフローの計算方法は，最も直接比較可能な公認会計基準測定基準から資本支出，すなわち経営活動のキャッシュフロー(運営キャッシュフローとも呼ばれる)を差し引くことである。
私たちは自由キャッシュフローと関連比率が、私たちの流動性、私たちの現金生成能力、そして潜在的に株主に返すことができる現金の数、そして私たちの財務表現を洞察させることができると信じている。これらの非GAAP測定基準は、比較可能なGAAP測定基準の追加である。
次の表は最も直接比較可能な公認会計基準の測定基準に対する入金を提供する。
12ヶ月まで
九月三十日
20222021変わる
運営キャッシュフロー(GAAP)$9,035 $8,524 6 %
資本支出(3,112)(1,392)
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)$5,923 $7,132 (17)%
収入.収入$20,190 $17,588 
営業キャッシュフローが収入に占める割合(GAAP)44.7 %48.5 %
収入に占める自由キャッシュフロー(非公認会計基準)29.3 %40.6 %
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項目4.制御とプログラム
本報告で述べた期間が終了した時点で、我々のCEO及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御及び手順(1934年“証券取引法”第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に記載されている)の設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、首席執行幹事および首席財務官は、これらの開示統制および手続きが有効であると結論した。さらに、本報告に記載されている間、財務報告の内部統制(1934年の証券取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に我々の財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化は生じていない。
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第2部-その他の資料
第1 A項。リスク要因
私たちのリスク要因に関する情報は、2021年12月31日までの10−K表の第1 A項に含まれ、参照によって本明細書に組み込まれる。
項目2.未登録持分証券販売及び収益の使用
次の表には、本四半期に私たちが購入した普通株に関する情報が含まれています。
発行者が株式証券を購入する
期間購入株式総数1株平均支払価格
公開発表された計画又は計画の一部として購入した株式総数(A)
計画または案によってはまだ購入されていない可能性のある株式の約ドルの価値(A)
2022年7月1日から2022年7月31日まで1,345,768 $149.72  1,345,768 $8.05 10億
2022年8月1日から2022年8月31日まで1,310,171 173.58  1,294,507 7.82 10億
2022年9月1日から2022年9月30日まで3,488,206 163.18  3,488,206 22.25 10億
合計する6,144,145 (b)$162.45 (b)6,128,481 $22.25 10億ドル(C)

(a)本四半期のすべての公開市場購入は我々の取締役会の許可の下で行われ、2018年9月20日に発表された120億ドルに達するTI普通株追加株を購入することができます。

(b)公開市場購入に加えて、従業員は帰属制限株式単位に関する源泉徴収義務を履行するために、15，664株の普通株を提出した。

(c)この金額には、2022年9月30日現在、2018年9月に許可された120億ドルと、2022年9月に許可された150億ドルの残りの部分が含まれています。このような許可のための有効期限はまだ指定されていない。
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項目6.展示品
 
本報告における証拠品名展示品説明
3(a)
再宣言された登録者登録証明書は，日付が1985年4月18日であり，改訂された(登録者を参照して2014年12月31日までの10−K表年次報告書の添付ファイル3(A)に編入)。
3(b)
登録者定款(登録者が2022年1月26日に提出した表格8−Kの現在報告の添付ファイル3を参照)。
4(a)
上級船員証明書は、日付は2022年8月16日である(登録者が2022年8月16日に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1を参照して編入)。
31(a)
ルール13 a~14(A)またはルール15 d−14(A)によるCEOの定期報告の証明
31(b)
最高財務官が定期的に報告することは、規則13 a~14(A)または規則15 d-14(A)に基づいて証明される
32(a)
行政総裁は“米国法典”第18編第1350条に基づいて定期報告の証明を行う
32(b)
首席財務官は“米国法典”第18編第1350条に基づいて定期報告の証明を行う
101.InsXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない
101.def分類拡張リンクベース文書を定義する
101.schクラスタ分類拡張アーキテクチャ文書
101.カード分類拡張リンクベース文書を計算する
101.実験分類拡張タグLinkbase Document.ﾟ
101.pen分類拡張プレゼンテーション文書リンクライブラリ文書
104表紙インタラクションデータファイル(イントラネットXBRL文書に埋め込まれています)
書面で提出したり提供したりする.

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前向き陳述に関する通知
本報告書には，1995年の“個人証券訴訟改革法”で確立された責任避難所を得る資格があるという前向き陳述が含まれている。これらの前向きな陳述は、一般に、TIまたはその管理層の“信じる”、“予想”、“予想”、“予見”、“予測”、“推定”または他の同様の重要な言葉またはフレーズによって識別することができる。同様に、本明細書で徳州機器の業務戦略、将来性、目標、計画、意図、または目標を記述する陳述も前向きな陳述である。これらのすべての展望性陳述はあるリスクと不確定要素の影響を受け、これらのリスクと不確定性は実際の結果と展望性陳述中の結果とは大きく異なる可能性がある
私たちは、TIや私たちの経営陣の予想とは大きく異なる結果をもたらす可能性のある以下の重要な要素を慎重に考慮することを促します
•新冠肺炎疫病の持続時間と範囲、政府とその他の第三者対応措置及び世界経済に対する結果は、私たちの業務及び私たちのサプライヤー、顧客と流通業者の業務への影響を含む
•私たち、私たちの顧客、または私たちのサプライヤーが業務を展開する国の経済、社会、政治的条件、および世界的な貿易政策を含む自然な事件
•半導体に対する市場の需要、特に工業と自動車市場の需要、および予測とは異なる顧客需要
•競争の激しい業界で製品や価格で競争する能力は
•変化するネットワークセキュリティと、私たちの情報技術システムまたは私たちの顧客、サプライヤー、および他の第三者のシステムに関連する他の脅威；
•私たちは、戦略、業務、および組織変化による機会を成功的に実施し、達成する能力、または関連する再構成費用およびコスト節約に関する金額およびタイミングに関する予想される能力を実現する
•私たちは急速に変化する技術環境の中で革新的な製品を開発、製造、販売する能力、私たちは新しい製造技術と製造設備を設置する能力、そして私たちは重大な製造能力投資から予想されるリターンを実現する能力をタイムリーに実施します
•原材料、ユーティリティ、製造設備、サードパーティ製造サービスおよび製造技術の可用性およびコスト
•当社の製品、ソフトウェア、製造、交付、サービス、設計または通信に関連する製品責任、保証または他のクレーム、またはお客様のうちの1つの部品を含む製品のリコール；
•私たちが受けているまたは受ける可能性のある複雑な法律、規則、法規、または法執行当局の行動を遵守または変更し、私たちの業務を経営する能力を制限したり、罰金、処罰、または他の法的責任に直面させたりする
•税法と会計基準の変化は、私たちの税率に適用され、利益がどの司法管轄区で稼ぐべきかと課税されるべきか、税務監査の不利な解決策、関税税率の引き上げ、および繰延納税資産の現金化能力に影響を与える
•私たちの流通業者または半導体流通業者が競争製品ラインを普及させることは、私たちに不利な財務的困難、または現または前任の流通業者との紛争；
•主な顧客調達の損失または減少、または顧客在庫調整の時間および金額；
•私たちは、激しい競争と周期的な業界、そして変化する規制環境において、私たちの製造施設を十分なレベルで利用して固定運営コストを支払う能力を含む利益率を維持または向上させる能力
•私たちは強力な知的財産権の組み合わせを維持して実行し、私たちが業務を展開するすべての管轄区域で運営の自由を維持することができます。または私たちは権利侵害請求に直面しています
•世界的な信用と金融市場は不安定だ
•私たちは技術者を募集し、維持し、重要な従業員の後継を効果的に管理する能力がある
25

•私たちの非金融資産の減価。
これらの因子のより詳細な議論については、最新の10-K表1 A項のリスク要因の議論を参照されたい。本報告に含まれる展望的陳述は、本報告の日付のみで行われ、私たちは、後続のイベントまたは状況を反映するために前向き陳述を更新する義務を負わない。もし私たちがどんな前向きな陳述も更新した場合、あなたは私たちがその陳述または任意の他の前向きな陳述を追加的に更新すると推測してはいけない。
26

サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
徳州機器会社
差出人：/s/ラファエル·R·リザルディ
ラファエル·R·リザルディ上級副社長と首席財務官
日付：2022年10月26日