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4217：ユーロ0000077360SRT：シーン予測メンバ米国-公認会計基準：通貨スワップメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-10-012022-10-310000077360PNR：2つのクロス通貨交換メンバー2022-06-300000077360アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2022-09-300000077360US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300000077360アメリカ-アメリカ公認会計基準：横ばい報告金額公正価値開示メンバー2021-12-310000077360US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2022-09-300000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2022-09-300000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-09-300000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2022-09-300000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバー2021-12-310000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-12-310000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するUS-GAAP：FairValueMeasuredAtNetAssetValuePerShareMember2021-12-310000077360アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000077360PNR：2020年12月共有買い戻し計画メンバー2020-12-010000077360PNR：2020年12月共有買い戻し計画メンバー2020-12-012020-12-310000077360PNR：2020年12月共有買い戻し計画メンバー2022-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーPNR：消費者ソリューションのメンバー2022-07-012022-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーPNR：消費者ソリューションのメンバー2021-07-012021-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーPNR：消費者ソリューションのメンバー2022-01-012022-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーPNR：消費者ソリューションのメンバー2021-01-012021-09-300000077360PNR：工業プロセス技術者アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000077360PNR：工業プロセス技術者アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000077360PNR：工業プロセス技術者アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000077360PNR：工業プロセス技術者アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：会社やその他のメンバーアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000077360アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-07-012022-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-07-012021-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2022-01-012022-09-300000077360アメリカ-公認会計基準：材料対帳プロジェクトメンバー2021-01-012021-09-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
| | | | | |
| ☑ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
| |
| 2022年9月30日までの四半期報告 |
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
依頼書類番号： 001-11625
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| アイルランド | 98-1141328 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) | |
| | | | | | |
| ロンドン路70号帝王の家 | ターウィケナム | ロンドン | TW 13 QS | イギリス.イギリス | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | |
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます 44-74-9421-6154
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株は、1株当たり0.01ドルです | PNR | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☑ | ファイルマネージャを加速する | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告
会社 | ☐ | 新興成長
会社 | ☐ |
| | | | | | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
2022年9月30日164,498,354登録者の普通株が発行された。
ビンタイ社とその子会社
| | | | | | | | |
| | ページ |
| |
| 第1部財務情報 | |
| | |
| 第1項。 | 財務諸表(監査なし) | |
| | |
| 経営報告書と包括収益表を簡明に統合する | 3 |
| | |
| 簡明総合貸借対照表 | 4 |
| | |
| キャッシュフロー表簡明連結報告書 | 5 |
| | |
| 簡明総合権益変動表 | 6 |
| | |
| 簡明合併財務諸表付記 | 8 |
| | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 23 |
| | |
| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 36 |
| | |
| 第四項です。 | 制御とプログラム | 37 |
| | |
| 第二部その他の資料 | |
| | |
| 第1項。 | 法律訴訟 | 37 |
| | |
| 第1 A項。 | リスク要因 | 37 |
| | |
| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 38 |
| | |
| 第六項です。 | 陳列品 | 40 |
| | |
| サイン | 41 |
第1部財務情報
項目1.財務諸表
ビンタイ社とその子会社
簡明総合経営と包括収益表(監査なし)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 100万単位ですが1株当たりのデータは含まれていません | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 純売上高 | $ | 1,055.1 | | $ | 969.2 | | | $ | 3,118.9 | | $ | 2,776.2 | |
| 販売原価 | 707.0 | | 634.4 | | | 2,079.1 | | 1,785.2 | |
| 毛利 | 348.1 | | 334.8 | | | 1,039.8 | | 991.0 | |
| 販売、一般、行政費用 | 177.3 | | 145.6 | | | 487.0 | | 440.4 | |
| 研究開発費 | 23.7 | | 21.9 | | | 69.1 | | 64.4 | |
| | | | | |
| 営業収入 | 147.1 | | 167.3 | | | 483.7 | | 486.2 | |
| その他(収入)支出： | | | | | |
| | | | | |
| 事業の収益を売る | (0.2) | | (1.4) | | | (0.2) | | (1.4) | |
| | | | | |
| 純利息支出 | 19.3 | | 2.6 | | | 34.2 | | 11.5 | |
| その他の費用 | 0.3 | | 0.3 | | | 0.5 | | 1.0 | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 127.7 | | 165.8 | | | 449.2 | | 475.1 | |
| 所得税支給 | 12.3 | | 22.1 | | | 62.3 | | 67.7 | |
| 純収益を継続的に経営する | 115.4 | | 143.7 | | | 386.9 | | 407.4 | |
| 非持続経営損失，税引き後純額 | — | | (0.1) | | | (1.0) | | (3.1) | |
| | | | | |
| 純収入 | $ | 115.4 | | $ | 143.6 | | | $ | 385.9 | | $ | 404.3 | |
| | | | | |
| 総合収益，税引き後純額 | | | | | |
| 純収入 | $ | 115.4 | | $ | 143.6 | | | $ | 385.9 | | $ | 404.3 | |
| 累計換算調整の変化 | (59.0) | | (19.0) | | | (113.2) | | (31.3) | |
| | | | | |
| デリバティブ金融商品の時価変動(税額控除) | 45.5 | | 12.1 | | | 83.5 | | 25.0 | |
| 総合収益 | $ | 101.9 | | $ | 136.7 | | | $ | 356.2 | | $ | 398.0 | |
| 1株当たりの収益 | | | | | |
| 基本的な情報 | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.70 | | $ | 0.87 | | | $ | 2.35 | | $ | 2.46 | |
| 生産経営を停止する | — | | — | | | (0.01) | | (0.02) | |
| 普通株1株当たりの基本収益 | $ | 0.70 | | $ | 0.87 | | | $ | 2.34 | | $ | 2.44 | |
| 薄めにする | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.70 | | $ | 0.86 | | | $ | 2.33 | | $ | 2.43 | |
| 生産経営を停止する | — | | — | | | (0.01) | | (0.02) | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.70 | | $ | 0.86 | | | $ | 2.32 | | $ | 2.41 | |
| 加重平均普通株式発行済み | | | | | |
| 基本的な情報 | 164.5 | | 165.7 | | | 164.8 | | 166.0 | |
| 薄めにする | 165.2 | | 167.6 | | | 165.8 | | 167.7 | |
| | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ビンタイ社とその子会社
簡明総合貸借対照表(未監査)
| | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | 十二月三十一日
2021 |
| 100万単位ですが1株当たりのデータは含まれていません |
| 資産 |
| 流動資産 | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 118.8 | | $ | 94.5 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く10.3そして$9.1お別れします | 529.7 | | 534.3 | |
| 棚卸しをする | 778.7 | | 562.9 | |
| その他流動資産 | 135.3 | | 112.3 | |
| | |
| 流動資産総額 | 1,562.5 | | 1,304.0 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | 339.1 | | 310.0 | |
| その他の資産 | | |
| 商誉 | 3,202.5 | | 2,504.5 | |
| 無形資産、純資産 | 1,110.7 | | 428.0 | |
| 他の非流動資産 | 293.8 | | 207.1 | |
| | |
| その他資産総額 | 4,607.0 | | 3,139.6 | |
| 総資産 | $ | 6,508.6 | | $ | 4,753.6 | |
| 負債と権益 |
| 流動負債 | | |
| | |
| 売掛金 | $ | 372.0 | | $ | 385.7 | |
| 従業員補償と福祉 | 102.9 | | 140.1 | |
| その他流動負債 | 625.6 | | 525.9 | |
| | |
| 流動負債総額 | 1,100.5 | | 1,051.7 | |
| その他負債 | | |
| 長期債務 | 2,448.1 | | 894.1 | |
| 年金その他退職後補償·福祉 | 88.4 | | 93.2 | |
| 繰延税金負債 | 46.5 | | 89.8 | |
| 他の非流動負債 | 185.9 | | 202.9 | |
| | |
| 総負債 | 3,869.4 | | 2,331.7 | |
| 引受金及び又は事項(付記16) | | |
| 権益 | | |
普通株$0.01額面は426.0許可、164.5そして165.12022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれ発表されます | 1.7 | | 1.7 | |
| | |
| 追加実収資本 | 1,549.3 | | 1,582.7 | |
| 利益を残す | 1,331.8 | | 1,051.4 | |
| その他の総合損失を累計する | (243.6) | | (213.9) | |
| 総株 | 2,639.2 | | 2,421.9 | |
| 負債と権益総額 | $ | 6,508.6 | | $ | 4,753.6 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ビンタイ社とその子会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
| | | | | | | | |
| | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 経営活動 | | |
| 純収入 | $ | 385.9 | | $ | 404.3 | |
| 非持続経営損失，税引き後純額 | 1.0 | | 3.1 | |
| | |
| 継続業務の純収入と継続業務の業務活動提供の現金純額を調整する | | |
| 未合併子会社の権益 | (1.2) | | (0.2) | |
| 減価償却 | 39.9 | | 38.3 | |
| 償却する | 31.4 | | 19.4 | |
| 所得税を繰延する | (37.5) | | (4.8) | |
| 事業の収益を売る | (0.2) | | (1.4) | |
| 株式ベースの報酬 | 20.6 | | 20.8 | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| 橋梁融資費の償却 | 9.0 | | — | |
| 売却資産の損失 | (2.3) | | 0.7 | |
| 資産と負債変動，企業買収の影響を差し引く | | |
| 売掛金 | 24.3 | | (78.2) | |
| 棚卸しをする | (170.6) | | (76.1) | |
| その他流動資産 | (27.1) | | (9.6) | |
| 売掛金 | (36.7) | | 79.3 | |
| 従業員補償と福祉 | (34.9) | | 30.7 | |
| その他流動負債 | 79.8 | | 118.2 | |
| その他の非流動資産と負債 | (9.9) | | (4.1) | |
| 経営継続的経営活動が提供する現金純額 | 271.5 | | 540.4 | |
| 非連続業務の経営活動のための現金純額 | (1.0) | | (0.3) | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 270.5 | | 540.1 | |
| 投資活動 | | |
| 資本支出 | (63.2) | | (38.6) | |
| 財産と設備を売却して得た収益 | 3.0 | | 3.7 | |
| 業務を売却して得た金，純額 | — | | 1.4 | |
| 買収，買収現金を差し引いた純額 | (1,592.8) | | (83.6) | |
| 純投資ヘッジ決済 | 8.8 | | — | |
| 他にも | 0.3 | | 2.7 | |
| | |
| | |
| 投資活動のための現金純額 | (1,643.9) | | (114.4) | |
| 融資活動 | | |
| | |
| 循環長期債務の純借款 | 256.1 | | (36.1) | |
| 長期債務収益 | 1,391.3 | | — | |
| 長期債務を償還する | (88.3) | | (103.8) | |
| 起債コスト | (15.7) | | — | |
| | |
| 従業員に発行した株式は、株式を差し押さえた後の純額 | (4.0) | | 12.7 | |
| 普通株買い戻し | (50.0) | | (100.0) | |
| 支払済み配当金 | (104.1) | | (99.9) | |
| クロスマネー交換満期時の収入 | 0.2 | | (14.7) | |
| | |
| | |
| 融資活動提供の現金純額 | 1,385.5 | | (341.8) | |
| | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 12.2 | | 7.2 | |
| 現金および現金等価物の変動 | 24.3 | | 91.1 | |
| 期初現金及び現金等価物 | 94.5 | | 82.1 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 118.8 | | $ | 173.2 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
ビンタイ社とその子会社
簡明総合権益変動表(監査を経ず)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百万の計 | 普通株 | | | 追加実収資本 | 利益を残す | 積算
他にも
総合損失 | | | 合計する |
| 番号をつける | 金額 | | |
| 残高-2021年12月31日 | 165.1 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 1,582.7 | | $ | 1,051.4 | | $ | (213.9) | | | | $ | 2,421.9 | |
| 純収入 | — | | — | | | | | — | | 117.6 | | — | | | | 117.6 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | — | | | | | — | | — | | (0.8) | | | | (0.8) | |
発表された配当金、$0.211株当たり | — | | — | | | | | — | | (36.4) | | — | | | | (36.4) | |
| | | | | | | | | | | |
| オプションを行使し，入札で支払った株式を差し引いた純額 | — | | — | | | | | 0.5 | | — | | — | | | | 0.5 | |
| 販売制限株を発行し，解約後の純額を差し引く | 0.4 | | — | | | | | (2.2) | | — | | — | | | | (2.2) | |
| 従業員が納税のために渡した株式 | (0.1) | | — | | | | | (3.6) | | — | | — | | | | (3.6) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | | | 6.9 | | — | | — | | | | 6.9 | |
| 残高-2022年3月31日 | 165.4 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 1,584.3 | | $ | 1,132.6 | | $ | (214.7) | | | | $ | 2,503.9 | |
| 純収入 | — | | — | | | | | — | | 152.9 | | — | | | | 152.9 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | — | | | | | — | | — | | (15.4) | | | | (15.4) | |
発表された配当金、$0.211株当たり | — | | — | | | | | — | | (34.6) | | — | | | | (34.6) | |
| 株式買い戻し | (0.9) | | — | | | | | (50.0) | | — | | — | | | | (50.0) | |
| オプションを行使し，入札で支払った株式を差し引いた純額 | — | | — | | | | | 0.2 | | — | | — | | | | 0.2 | |
| | | | | | | | | | | |
| 従業員が納税のために渡した株式 | — | | — | | | | | (0.3) | | — | | — | | | | (0.3) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | | | 6.3 | | — | | — | | | | 6.3 | |
| 残高-2022年6月30日 | 164.5 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 1,540.5 | | $ | 1,250.9 | | $ | (230.1) | | | | $ | 2,563.0 | |
| 純収入 | — | | — | | | | | — | | 115.4 | | — | | | | 115.4 | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | — | | | | | — | | — | | (13.5) | | | | (13.5) | |
発表された配当金、$0.211株当たり | — | | — | | | | | — | | (34.5) | | — | | | | (34.5) | |
| | | | | | | | | | | |
| オプションを行使し，入札で支払った株式を差し引いた純額 | — | | — | | | | | 1.4 | | — | | — | | | | 1.4 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | | | 7.4 | | — | | — | | | | 7.4 | |
| 残高-2022年9月30日 | 164.5 | | $ | 1.7 | | | | | $ | 1,549.3 | | $ | 1,331.8 | | $ | (243.6) | | | | $ | 2,639.2 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百万の計 | 普通株 | | 追加実収資本 | 利益を残す | 積算
他にも
総合損失 | 合計する |
| 番号をつける | 金額 |
| 残高-2020年12月31日 | 166.1 | | $ | 1.7 | | | $ | 1,680.7 | | $ | 631.2 | | $ | (207.3) | | $ | 2,106.3 | |
| 純収入 | — | | — | | | — | | 128.6 | | — | | 128.6 | |
| | | | | | | |
| その他総合損失、税引き後純額 | — | | — | | | — | | — | | (3.7) | | (3.7) | |
発表された配当金、$0.201株当たり | — | | — | | | — | | (33.3) | | — | | (33.3) | |
| 株式買い戻し | (0.2) | | — | | | (9.6) | | — | | — | | (9.6) | |
| オプションを行使し，入札で支払った株式を差し引いた純額 | 0.1 | | — | | | 5.2 | | — | | — | | 5.2 | |
| 販売制限株を発行し，解約後の純額を差し引く | 0.2 | | — | | | — | | — | | — | | — | |
| 従業員が納税のために渡した株式 | — | | — | | | (5.3) | | — | | — | | (5.3) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | 5.6 | | — | | — | | 5.6 | |
| 残高-2021年3月31日 | 166.2 | | $ | 1.7 | | | $ | 1,676.6 | | $ | 726.5 | | $ | (211.0) | | $ | 2,193.8 | |
| 純収入 | — | | — | | | — | | 132.1 | | — | | 132.1 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | | — | | — | | 4.3 | | 4.3 | |
発表された配当金、$0.201株当たり | — | | — | | | — | | (33.3) | | — | | (33.3) | |
| 株式買い戻し | (0.6) | | — | | | (40.4) | | — | | — | | (40.4) | |
| オプションを行使し，入札で支払った株式を差し引いた純額 | 0.3 | | — | | | 5.6 | | — | | — | | 5.6 | |
| 販売制限株を発行し，解約後の純額を差し引く | 0.1 | | — | | | — | | — | | — | | — | |
| 従業員が納税のために渡した株式 | (0.1) | | — | | | (1.5) | | — | | — | | (1.5) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | 11.0 | | — | | — | | 11.0 | |
| 残高-2021年6月30日 | 165.9 | | $ | 1.7 | | | $ | 1,651.3 | | $ | 825.3 | | $ | (206.7) | | $ | 2,271.6 | |
| 純収入 | — | | — | | | — | | 143.6 | | — | | 143.6 | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | | — | | — | | (6.9) | | (6.9) | |
| | | | | | | |
発表された配当金、$0.201株当たり | — | | — | | | — | | (33.1) | | — | | (33.1) | |
| 株式買い戻し | (0.6) | | — | | | (50.0) | | — | | — | | (50.0) | |
| オプションを行使し，入札で支払った株式を差し引いた純額 | 0.2 | | — | | | 8.9 | | — | | — | | 8.9 | |
| | | | | | | |
| 従業員が納税のために渡した株式 | — | | — | | | (0.2) | | — | | — | | (0.2) | |
| 株式ベースの報酬 | — | | — | | | 4.2 | | — | | — | | 4.2 | |
| 残高-2021年9月30日 | 165.5 | | $ | 1.7 | | | $ | 1,614.2 | | $ | 935.8 | | $ | (213.6) | | $ | 2,338.1 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照
カタログ表
ビンタイ社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
1.中間財務諸表の列報基礎と責任
ペンテル社及びその子会社(“わが”、“ビンター”又は“会社”)が監査されていない簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の中間報告要求に基づいて作成されている。これらの規則が許可される場合、米国公認会計原則(“GAAP”)は、一般に要求されるいくつかの脚注または他の財務情報を省略または省略することができる。
私たちはこの文書に含まれている監査されていない簡明な連結財務諸表に責任を負う。財務諸表にはすべての正常な経常的な調整が含まれており、これらの調整は私たちの財務状況と経営業績を公平に報告するために必要とされている。これらは簡明な財務諸表なので、2021年12月31日までの年次報告書Form 10-Kに含まれている私たちの総合財務諸表とその付記も読むべきです。
収入、支出、キャッシュフロー、資産、負債は1年間の四半期ごとに可能であり、確実に変化する。したがって、これらの中期財務諸表における結果および傾向は、年間の結果および傾向を表すことができない可能性がある。
2020年、世界保健機関は新型コロナウイルス2019年(新冠肺炎)を全世界大流行と発表した。新冠肺炎の疫病はすでに発生し、私たちのいくつかの業務に悪影響を与え続ける可能性がある。新冠肺炎の大流行は著者らの業務、財務状況と運営結果に対する更に広範な影響はまだ不確定であり、ある事態の発展に依存し、新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度、ウイルス変種の影響、ワクチン接種の有効性、新冠肺炎の大流行が顧客とサプライヤーに与える影響及び政府とコミュニティの大流行に対する反応範囲を含む。私たちは、業務の一部で、顧客需要の減少、私たちの運営への影響、または労働力および/または供給が制限されている場合に引き続き遭遇する可能性があり、これらの状況は、私たちの将来の業務、財務状況、運営結果、流動性、およびキャッシュフローに大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの財政年度は12月31日に終わるだろう。私たちはカレンダー四半期に基づいて私たちの中期四半期を報告する。
2.収入.収入
私たちは、私たちの収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済的要因の影響を受けるかを最もよく表していると考えられるので、細分化された市場、地理的位置、垂直分野で顧客との契約収入を分類しています。区分別収入については、付記15を参照されたい。
販売の地理目的地別の地理純売上情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| アメリカです。 | $ | 752.1 | | $ | 669.3 | | | $ | 2,215.1 | | $ | 1,895.0 | |
| 西ヨーロッパ | 97.9 | | 115.1 | | | 331.7 | | 351.1 | |
発展中(1) | 140.3 | | 123.7 | | | 378.3 | | 349.6 | |
他の先進国は(2) | 64.8 | | 61.1 | | | 193.8 | | 180.5 | |
| 連結純売上高 | $ | 1,055.1 | | $ | 969.2 | | | $ | 3,118.9 | | $ | 2,776.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
(1) 発展途上地域には中国、東欧、ラテンアメリカ、中東、東南アジアが含まれる。 |
(2) 他の先進国にはオーストラリア、カナダ、日本が含まれる。 |
垂直純売上高情報は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 住宅.住宅 | $ | 637.0 | | $ | 628.8 | | | $ | 2,050.1 | | $ | 1,800.0 | |
| 商業広告 | 241.7 | | 178.1 | | | 553.3 | | 488.9 | |
| 工業 | 176.4 | | 162.3 | | | 515.5 | | 487.3 | |
| 連結純売上高 | $ | 1,055.1 | | $ | 969.2 | | | $ | 3,118.9 | | $ | 2,776.2 | |
| | | | | |
| | | | | |
カタログ表
ビンタイ社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
契約義務を履行する
2022年9月30日に1ドルがあります111.1当初予想期限が1年以上であった契約の残り履行債務は100万ドルであった。私たちは次の年以内に私たちがこれらの契約に残っている大部分の履行義務を確認する予定です12至れり尽くせり18何ヶ月になりますか。
契約資産と負債
契約資産と負債には、
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 十二月三十一日
2021 | | $Change | 変更率 |
| 契約資産 | $ | 45.2 | | $ | 48.8 | | | $ | (3.6) | | (7.4) | % |
| 契約責任 | 50.3 | | 39.4 | | | 10.9 | | 27.7 | % |
| 契約純資産 | $ | (5.1) | | $ | 9.4 | | | $ | (14.5) | | (154.3) | % |
これは1ドルです14.52021年12月31日から2022年9月30日までの契約純負債の百万変化は、主にマイルストーン支払いのスケジュールと確認#ドルの結果です1.12022年第1四半期、私たちの契約資産の減価損失は100万ドルに達し、ロシアでの業務活動撤退と関係がある。大ざっぱに852021年12月31日現在、私たちの契約負債の%は2022年前の9ヶ月の収入で確認されています。
3.買収する
2022年7月28日、私たち消費者ソリューション報告部門の一部として、Welbilt，Inc.のいくつかの子会社の発行および未返済株式証券および他の特定の資産、権利、および財産を約$で買収し、Welbiltのマニトウォーカー氷事業(“マニトウォーカー氷”)を含むいくつかの債務を負担した1.6十億ドルの現金です
Manitowoc Iceは商業製氷機の設計者、メーカー、流通業者だ。Manitowoc Iceを買収することで、私たちの全面的な水管理製品を強化し、より多くのチャネルパートナーと顧客に提供することができます。
買収価格はすでにマニトウォーカー氷業会社を買収した日に取得した資産と負担した負債の推定公正価値に基づいて初歩的に分配された。初歩的な購入価格分配は更に完備する必要があり、最終購入価格分配を得るためには重大な調整を行う必要があるかもしれない。このような変化は主に有形資産の公正な価値と関連した所得税の影響に関するものだ。最終的な買収価格配分は2023年第3四半期に完了すると予想されています。このような最終決定が予備調達価格分配の実質的な変化をもたらさないことは保証されない。
次の表は、Manitowoc Iceを買収する際に買収した資産と負担する負債の公正価値の初歩的な推定をまとめたものである
| | | | | |
| 百万の計 | |
| 現金 | $ | 33.8 | |
| 売掛金 | 39.7 | |
| 棚卸しをする | 70.8 | |
| その他流動資産 | 3.9 | |
| 財産·工場·設備 | 21.6 | |
| 無形資産を識別することができる | 728.3 | |
| 商誉 | 796.7 | |
| その他の資産 | 1.8 | |
| 流動負債 | (68.1) | |
| その他負債 | (3.2) | |
| 購入価格 | $ | 1,625.3 | |
カタログ表
ビンタイ社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
買収価格が有形純資産を超え、無形資産が確認された部分が商誉に初歩的に割り当てられた金額は#ドルである796.7100万ドルで、このすべては所得税から控除されると予想される。Manitowoc Iceの買収から確認された営業権は、主に私たちの合併業務の相乗効果による将来の経済的利益を反映している
Manitowoc Iceの買収の一部として取得された識別可能な無形資産は$を含む78.4何百万もの無期限に生きている商号無形資産、$588.4何百万人もの特定の顧客関係があります使用寿命は20年、ドル47.1100万人の固定寿命のノウハウ無形資産、使用寿命を推定10年とドル14.4100万人の他の寿命が確定した無形資産は4か月それは.買収中に買収された商品名とノウハウの公正価値は特許権使用料猶予法を用いて決定され、買収された顧客関係その他確定した無形資産は多期超過収益法を用いて決定される。これらの手法は，これらの公正価値計測に重要な観察不可能な入力を用いるため，公正価値レベルの第3レベルに分類される.
買収日から2022年9月30日までのManitowoc Iceの純売上高と営業収入は66.5百万ドルとドル1.3それぞれ100万ドルですマニトックの営業収入は#ドルを含みます12.9100万ドルで無形資産の償却費と5.8万元の預金償却公允の時価は増加する
次の表は監査を受けていない備考の財務情報を示しています。まるでマニトーウォーカー氷業を買収した事件が2021年1月1日に発生したようです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 100万単位ですが1株当たりのデータは含まれていません | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 純売上高を見込む | $ | 1,084.6 | | $ | 1,058.7 | | | $ | 3,325.7 | | $ | 3,009.2 | |
| 継続経営予想純収入 | 131.9 | | 146.5 | | | 417.8 | | 377.9 | |
| 普通株1株あたりの収益を見込む−継続経営 | | | | | |
| 基本的な情報 | $ | 0.80 | | $ | 0.88 | | | $ | 2.53 | | $ | 2.28 | |
| 薄めにする | 0.80 | | 0.87 | | | 2.52 | | 2.25 | |
監査されていない持続的な経営予想純収入には、Manitowoc Iceの確認可能無形資産償却費用#ドルが含まれています8.52022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと25.6百万ドルとドル40.02022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。2022年9月30日までの3カ月と9カ月間の監査を受けていない継続経営予想純収入には#ドルの影響は含まれていない18.8百万ドルとドル34.2取引に関する費用，買収に関する過渡的融資コスト，買収日在庫の公正価値調整に関する非日常的費用はそれぞれ100万ユーロである。取引に関する費用と、買収日在庫の公正価値調整に関する非日常的な費用を含むように、2021年9月30日までの9ヶ月間調整が行われた
上述したように、簡明な総合財務情報は比較目的のために作成され、いくつかの調整を含む。これらの調整は既存の情報に基づく見積り数であり，実際の額はこれらの見積り数と大きく異なる可能性がある.それらは統合Manitowoc Ice買収による予想されるコストや相乗効果の影響を反映していない。形式的な情報は、マニトウォーカー氷河買収が2021年1月1日に発生すれば、実際に運営結果を招くことを意味するものではない。
2021年10月、私たちの消費者ソリューションと工業·流量技術報告部門の一部として、Pleatco Holdings、LLCと関連エンティティの買収を完了しました。価格は1ドルです256.9百万の現金、得られた現金と運営資本の実態を差し引く。買収価格が有形純資産の一部を超えて商誉に初歩的に割り当てられた金額は#ドルである140.1百万、$136.4その中の100万ドルは所得税で控除されると予想される。買収された識別可能な無形資産は#ドルを含む97.9何百万人もの特定の顧客関係があります使用寿命は17何年もです。私たちは最終調達価格配分が2022年第4四半期に完了すると予想している。今回の買収の形式的な影響はそれほど大きくない。
カタログ表
ビンタイ社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
2021年5月、私たちの消費者ソリューション報告部門の一部として、Ken‘s Beverage，Inc.の買収を完了しました82.2百万の現金、得られた現金と運営資本の実態を差し引く。購入価格が取得有形純資産を超えた部分は商標権に割り当てられており、金額は#ドルである28.3100万ドルで、このすべては所得税から控除されると予想される。買収された識別可能な無形資産は#ドルを含む38.0何百万人もの特定の顧客関係があります使用寿命は22何年もです。今回の買収の形式的な影響はそれほど大きくない。
4.計画を共有する
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株式ベース給与支出総額は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 制限株式単位 | $ | 4.1 | | $ | 2.4 | | | $ | 11.0 | | $ | 9.4 | |
| 株式オプション | 1.1 | | 0.7 | | | 3.0 | | 2.5 | |
| 業績シェア単位 | 2.2 | | 1.1 | | | 6.6 | | 8.9 | |
| 株式に基づく報酬総支出 | $ | 7.4 | | $ | 4.2 | | | $ | 20.6 | | $ | 20.8 | |
2022年第1四半期に、条件を満たした従業員に株式ベースの年間報酬奨励計画であるビンター2020年株とインセンティブ計画を配布した。授与される賞の総数は約0.6100万ドルのうち0.3百万株は限定株式単位(RSU)である0.2百万ドルは株式オプションと0.1百万は業績シェア単位(“PSU”)である。発行されたRSU，株式オプション，PSUの重み付き平均付与日公正価値は#ドルである60.78, $17.92、と$68.28それぞれ，である.
私たちは、配当金に基づいて修正され、以下の仮定を用いた、ブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて、年間の株式ベースの報酬付与に支給される各株式オプション報酬の公正価値を推定した
| | | | | |
| | 2022
年度奨学金 |
| 無リスク金利 | 1.18 | % |
| 期待配当収益率 | 1.14 | % |
| 株価の変動を予想する | 29.60 | % |
| 所期期間(年) | 6.4 |
これらの見積りは，歴史的結果，我々の株価傾向の観察，オプション行使行動の変化，将来予想，その他の関連要因に基づいて仮定することが求められる.他の仮定を用いれば、会計基準に基づいて計算および記録された株式ベースの報酬支出が影響を受ける可能性がある。私たちは歴史的経験と付与されたオプションの条項と権利期間に基づいて期待寿命を仮定する。期待株価変動率を決定するために，期待オプション期限にほぼ等しい期間で測定した履歴変動率のスクロール平均値を考えた.オプション期待寿命と重なる期間の無リスク金利は米国(“米国”)に基づいている。付与時に有効な財務省収益率曲線。
5.構造調整とモデルチェンジ計画
2021年には、私たちのビジネスモデルを転換することで、卓越した運営を推進し、複雑性を低減し、私たちのプロセスを簡略化して、成長を加速させ、利益率の拡張を推進するための計画を開始し、この計画(転換計画)に資源を投入しました。モデルチェンジ計画は複数の段階に分けて行われ、より効率的に仕事をし、私たちの業務を最適化することができ、私たちの財務目標を達成しながら顧客により良いサービスを提供することができると予想される。
2022年9月30日までの9ヶ月間、固定コスト構造の削減と業務の再調整を目的とした再編行動、転換計画に関連するいくつかの計画を開始し、継続して実行します。これらの措置には、時間と給与従業員の数を約減少させることが含まれています400従業員。
再構成やモデルチェンジに関するコスト販売、一般、行政費用簡明な総合経営と全面収益表には以下が含まれている
カタログ表
ビンタイ社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 再編成計画 |
| 解散費と関連費用 | $ | 8.5 | | $ | — | | | $ | 11.2 | | $ | 5.1 | |
他の再構成コスト(1) | 2.4 | | — | | | 2.6 | | 0.2 | |
| 再編成総コスト | 10.9 | | — | | | 13.8 | | 5.3 | |
| 転換計画 |
| 解散費と関連費用 | 3.1 | | — | | | 3.1 | | — | |
その他の転換コスト(2) | 7.0 | | 4.0 | | | 17.7 | | 5.9 | |
| 改造総コスト | 10.1 | | 4.0 | | | 20.8 | | 5.9 | |
| 再構成とモデルチェンジの総コスト | $ | 21.0 | | $ | 4.0 | | | $ | 34.6 | | $ | 11.2 | |
(1)他の再構成費用には主に資産減価と様々な契約終了費用が含まれる。 |
(2)他の改造費用には主に専門サービスとプロジェクト管理と関連費用が含まれる |
報告別に分割した再編とモデルチェンジコストは以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 消費者解決策 | $ | 12.0 | | $ | 0.1 | | | $ | 13.8 | | $ | 0.8 | |
| 工業とプロセス技術 | 0.3 | | (0.2) | | | 1.5 | | 0.3 | |
| 他にも | 8.7 | | 4.1 | | | 19.3 | | 10.1 | |
| 統合された | $ | 21.0 | | $ | 4.0 | | | $ | 34.6 | | $ | 11.2 | |
支払費用と関連費用に関する活動記録はその他流動負債2022年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合貸借対照表の概要は以下の通り
| | | | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 |
| 期初残高 | $ | 10.7 | |
| |
| 招いた費用 | 14.3 | |
| 現金支払いとその他 | (6.1) | |
| 期末残高 | $ | 18.9 | |
カタログ表
ビンタイ社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
6.1株当たりの収益
基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益は以下のように計算される
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 100万単位ですが1株当たりのデータは含まれていません | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 純収入 | $ | 115.4 | | $ | 143.6 | | | $ | 385.9 | | $ | 404.3 | |
純収益を継続的に経営する | $ | 115.4 | | $ | 143.7 | | | $ | 386.9 | | $ | 407.4 | |
| 加重平均普通株式発行済み | | | | | |
| 基本的な情報 | 164.5 | | 165.7 | | | 164.8 | | 166.0 | |
株式オプション、制限株式単位及び業績株単位の希釈影響 | 0.7 | | 1.9 | | | 1.0 | | 1.7 | |
| 薄めにする | 165.2 | | 167.6 | | | 165.8 | | 167.7 | |
1株当たりの収益 | | | | | |
| 基本的な情報 | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.70 | | $ | 0.87 | | | $ | 2.35 | | $ | 2.46 | |
| 生産経営を停止する | — | | — | | | (0.01) | | (0.02) | |
| 普通株1株当たりの基本収益 | $ | 0.70 | | $ | 0.87 | | | $ | 2.34 | | $ | 2.44 | |
| 薄めにする | | | | | |
| 継続的に運営する | $ | 0.70 | | $ | 0.86 | | | $ | 2.33 | | $ | 2.43 | |
| 生産経営を停止する | — | | — | | | (0.01) | | (0.02) | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.70 | | $ | 0.86 | | | $ | 2.32 | | $ | 2.41 | |
希釈後の1株当たりの収益を計算する際には繰越株オプションは含まれていない | 1.0 | | — | | | 0.7 | | 0.1 | |
7.売掛金
すべての売掛金は私たちの簡明総合貸借対照表で未返済元本金額で報告され、信用損失と輸出準備を差し引いた後、回収純額を差し引く。私たちは信用損失準備金を記録し、売掛金残高を顧客から回収できると予想される金額に減らします。信用損失準備を確定する際に使用する推定は現在の傾向、売掛金の帳簿年齢、顧客の財務状況に対する定期信用評価、歴史収集経験及び未来の経済状況に対する合理的かつ支持可能な予測に基づく。核販売はすべての収集作業が枯渇した時に記録される。私たちは普通担保を必要としない。私たちは四半期ごとに私たちの信用損失準備金を検討する。
2022年9月30日までの9ヶ月間、私たちの信用損失準備に関する活動の概要は以下の通りです
| | | | | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | |
| 期初残高 | $ | 9.1 | | |
| 不良支出 | 2.6 | | |
| 買収する | 0.3 | | |
| 回収した純額を除いて抹消する | (1.3) | | |
他にも(1) | (0.4) | | |
| 期末残高 | $ | 10.3 | | |
(1) その他の額は主に通貨換算変化の影響とローン手当の影響である。 |
カタログ表
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8.貸借対照表情報を補完する
| | | | | | | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 十二月三十一日
2021 |
| 棚卸しをする | | |
| 原材料と供給品 | $ | 406.0 | | $ | 290.3 | |
| 製品の中で | 93.7 | | 77.4 | |
| 完成品 | 279.0 | | 195.2 | |
| 総在庫 | $ | 778.7 | | $ | 562.9 | |
| その他流動資産 | | |
| 請求書のコストを超える | $ | 45.2 | | $ | 48.8 | |
| 前払い費用 | 84.0 | | 57.1 | |
| | |
| その他流動資産 | 6.1 | | 6.4 | |
| その他流動資産総額 | $ | 135.3 | | $ | 112.3 | |
| 財産·工場·設備·純価値 | | |
| 土地と土地改良 | $ | 32.9 | | $ | 34.8 | |
| 建物とレンタル施設の改善 | 193.7 | | 194.5 | |
| 機械と設備 | 620.3 | | 607.3 | |
| 大文字ソフト | 67.8 | | 66.5 | |
| 建設中の工事 | 81.5 | | 62.8 | |
| 財産·工場·設備の合計 | 996.2 | | 965.9 | |
| 減価償却累計と償却 | 657.1 | | 655.9 | |
| 財産·工場と設備を合計して純額 | $ | 339.1 | | $ | 310.0 | |
| 他の非流動資産 | | |
| リース資産を使用する | $ | 82.9 | | $ | 84.5 | |
| | |
| 所得税を繰延する | 24.6 | | 23.1 | |
| 繰延給与計画資産 | 20.1 | | 25.6 | |
| 外貨契約資産 | 96.2 | | 7.2 | |
| 他の非流動資産 | 70.0 | | 66.7 | |
| その他非流動資産合計 | $ | 293.8 | | $ | 207.1 | |
| その他流動負債 | | |
| | |
| 配当金に応じる | $ | 34.5 | | $ | 33.0 | |
| 課税保証 | 51.2 | | 40.5 | |
| リベートと奨励金を計算しなければならない | 260.4 | | 198.7 | |
| 課税運賃 | 42.4 | | 36.5 | |
| コストを超えた請求書 | 39.3 | | 31.2 | |
| 流動賃貸負債 | 28.9 | | 25.6 | |
| 所得税に対処する | 16.2 | | 32.0 | |
| 再編成すべきである | 18.9 | | 10.7 | |
| その他流動負債 | 133.8 | | 117.7 | |
| その他流動負債総額 | $ | 625.6 | | $ | 525.9 | |
| 他の非流動負債 | | |
| 長期賃貸負債 | $ | 54.0 | | $ | 62.6 | |
| 所得税に対処する | 34.1 | | 34.1 | |
| 自己保証責任 | 46.1 | | 42.6 | |
| 繰延補償計画負債 | 20.1 | | 25.6 | |
| 外貨契約負債 | — | | 9.5 | |
| 他の非流動負債 | 31.6 | | 28.5 | |
| その他の非流動負債総額 | $ | 185.9 | | $ | 202.9 | |
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9.営業権とその他の識別可能な無形資産
報告部によって区分された営業権帳額面の変動は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 百万の計 | 十二月三十一日
2021 | 購入
会計計算
調整する | 買収する | 外国.外国
貨幣
訳す | 九月三十日
2022 |
| 消費者解決策 | $ | 1,722.5 | | $ | 1.4 | | $ | 796.7 | | $ | (20.0) | | $ | 2,500.6 | |
| 工業とプロセス技術 | 782.0 | | 0.5 | | — | | (80.6) | | 701.9 | |
| 総営業権 | $ | 2,504.5 | | $ | 1.9 | | $ | 796.7 | | $ | (100.6) | | $ | 3,202.5 | |
確認可能な無形資産には、以下が含まれる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 百万の計 | コスト | 積算
償却する | ネットワークがあります | | コスト | 積算
償却する | ネットワークがあります |
| 固定寿命無形資産 | | | | | | | |
| 取引先関係 | $ | 1,087.8 | | $ | (285.3) | | $ | 802.5 | | | $ | 558.8 | | $ | (320.1) | | $ | 238.7 | |
| | | | | | | |
| 独自技術と特許 | 91.6 | | (33.7) | | 57.9 | | | 46.3 | | (32.1) | | 14.2 | |
| | | | | | | |
| 他にも | 14.4 | | (7.2) | | 7.2 | | | — | | — | | — | |
| 全寿命無形資産総額 | 1,193.8 | | (326.2) | | 867.6 | | | 605.1 | | (352.2) | | 252.9 | |
| 無期限無形資産 | | | | | | | |
| 商号 | 243.1 | | — | | 243.1 | | | 175.1 | | — | | 175.1 | |
| 総無形資産 | $ | 1,436.9 | | $ | (326.2) | | $ | 1,110.7 | | | $ | 780.2 | | $ | (352.2) | | $ | 428.0 | |
確認可能な無形資産の償却費用は#ドル18.5百万ドルとドル6.02022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ百万ドルと31.4百万ドルとドル19.42022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
2022年の残り時間と今後5年間の無形資産を識別できる将来の償却費用推定数は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q4 | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
| 費用の償却を予定する | $ | 20.9 | | $ | 54.6 | | $ | 54.1 | | $ | 54.1 | | $ | 52.8 | | $ | 51.6 | |
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10.債務
債務と未返済債務の平均金利は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 百万の計 | 2022年9月30日までの平均金利 | 成熟性
年.年 | 九月三十日
2022 | 十二月三十一日
2021 |
| | | | |
| 循環信用手配 | 3.940% | 2026 | $ | 451.6 | | $ | 195.0 | |
| 定期ローンの手配 | 4.300% | 2027 | 1,000.0 | | — | |
| 定期ローン | 4.358% | 2024 | 200.0 | | 200.0 | |
プレミアム手形-固定金利 (1) | 3.150% | 2022 | — | | 88.3 | |
プレミアム手形-固定金利 (1) | 4.650% | 2025 | 19.3 | | 19.3 | |
プレミアム手形-固定金利 (1) | 4.500% | 2029 | 400.0 | | 400.0 | |
プレミアム手形-固定金利(1) | 5.900% | 2032 | 400.0 | | — | |
| 未償却債務発行コストと割引 | 適用されない | 適用されない | (22.8) | | (8.5) | |
| 債務総額 | | | $ | 2,448.1 | | $ | 894.1 | |
| | | | |
| | | | |
(1) 優先手形はビンタイ社が支払いを保証します。 |
ペンテル、ペンテル金融会社、ペンテル社は信用協定(“高級信用手配”)の当事者であり、ペンテルは保証人であり、PFSAとペンテール社は借入者であり、この協定は2021年12月に改正され、再記述され、$を規定している900.0百万優先無担保循環信用計画と200.0百万優先無担保定期融資計画。循環信用手配の満期日は2026年12月16日、定期ローン手配の満期日は2024年12月16日である。高級信用手配下の借入金の金利は、調整後の基本金利、ロンドン銀行間同業借り換え金利、ユーロ銀行間同業借り換え金利または中央銀行金利に等しく、それぞれの場合には、適用される保証金を加える。PFSAの選挙で適用される利益率は，PentairのレバレッジレベルやPFSAに基づく公共信用格付けである。
2022年9月30日までの高級信用手配による利用可能資金総額は448.4百万ドルです。さらに、PFSAは、循環クレジット手配の増加を要求すること、および/または#ドルまでの総額を有する1回以上の追加の定期ローンの発行を要求することを選択することができる300.0100万ドルは、貸主の約束に参加することを含む慣例的な条件に依存する。
2022年3月，Manitowoc Iceの買収を考慮するために，ペンテルとPFSAは借入者として，保証人であるペンテルおよび貸手と代理側が融資協定を締結し，規定されている5年制 $600.0百万優先無担保定期融資(“定期ローン”)。2022年6月、定期ローン手配が改訂され、この予定を#ドル増加させた400.0100万ドル元金総額は$1.0十億ドルです。
2022年7月，Manitowoc Iceの買収を考えたところ，保証人であるPentairと発行元であるPFSAが#ドルの公開を完了した400.0元金総額は百万ドルである5.9002032年満期の優先債券率(“2032年優先債券”)です
私たちは定期融資メカニズムと2032年の高級手形を発行する純収益を使用して、マニトーウォーカー氷河が買収した一部の購入価格に資金を提供し、関連費用と支出を支払う。
私たちの債務協定には様々な金融契約が含まれているが、最も限定的な契約は高級信用手配と定期融資手配に含まれている。高級信用手配と定期融資手配には契約が含まれており、(I)私たちの総合債務比率(純額)が#ドルを超える総合無制限現金を許可しないことが要求されます5.0100万ドルだが$を超えない250.04四半期連続の会計四半期(“テスト期間”)のいずれかの期間の最終日には、利息、税項、減価償却、償却、および非現金シェアに基づく報酬支出(“EBITDA”)を差し引く前の総合純利益(非現金損益を除く)3.75至れり尽くせり1.00(あるいはPFSA選挙ではいくつかの条件に制限されています4.25 to 1.00 for 四ついくつかの重大な買収に関するテスト期間(“レバー率”)と(Ii)我々のEBITDAと我々の総合利息支出の比率は、同時期よりも小さい3.00至れり尽くせり1.00各財政四半期末まで。レバレッジ率について言えば、高級信用手配及び定期融資手配はEBITDAについて規定し、関連計算期間中にいくつかの買収、資産剥離及び清算に形式的な影響を与える
カタログ表
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高級信用手配と定期ローン手配以外に、私たちは各種の他の信用手配があります。総利用可能な金額は$です20.9百万ドルその中には違います。2022年9月30日までの未返済借金。このような信用によって手配された借金は変動金利で利息を計算する。
私たちは違います。今後12ヶ月間の満期固定金利優先手形
未償還債務は、未償却発行コストと割引は含まれておらず、2022年9月30日に例年に基づいて満期になる
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Q4 | | | | | | | | |
| 百万の計 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | その後… | 合計する |
契約債務満期日 | $ | — | | $ | — | | $ | 200.0 | | $ | 19.3 | | $ | 451.6 | | $ | 1,000.0 | | | $ | 800.0 | | $ | 2,470.9 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
11.デリバティブと金融商品
デリバティブ金融商品
私たちは外貨為替レートの変化と関連した市場リスクに直面している。このリスク開放に関する変動性を管理するために，様々なデリバティブ金融ツールを定期的に締結している。我々の目標は，適切と考えられる場合に，外貨レートの変化による収益やキャッシュフローの変動を減少させることである.デリバティブ契約には、我々の銀行取引相手が合意の条項を履行できない可能性があるため、信用リスクが含まれている。このような信用リスクの金額は、一般に、このような契約における未実現収益(あれば)に限られる。これらの取引相手を信用品質の高い主要金融機関に制限することで、このリスクを最小限に抑えることができる。
外貨契約
私たちは世界各地で業務を展開しています。私たちの報告通貨ドルに対する外貨の価値変化により、私たちは市場リスクの影響を受けています。私たちは外貨派生金融商品を使用することで、ある市場のリスクに基づく経済と取引の開放を管理します。我々がこれらのデリバティブを持つ目的は，外貨レートの変化に関する純収益やキャッシュフローの変動性を減少させることである.私たちのほとんどの外貨契約の原始期限は一年も経っていません。
2022年9月30日と2021年12月31日に、私たちは未平倉外貨派生ツール契約を持っています。名義ドルの同値総額は#ドルです7.5百万ドルとドル14.7それぞれ100万ドルです列報のいずれの期間においても、これらの契約が簡明総合業務報告書および全面収益報告書に与える影響は実質的ではない。
クロスマネースワップ
2022年9月30日と2021年12月31日現在、未返済のクロス通貨交換協定があり、名目金額の合計は$です681.5百万ドルとドル794.4それぞれ100万ドルですこれらの協定は、ある会社間債務の外貨変動をヘッジしたり、純投資ヘッジとして、ユーロ対ドルレート変動の開放を管理するためのキャッシュフローヘッジとみなされている。私たちは1ドルの外貨収益を延期した82.0百万ドルとドル7.32022年9月30日と2021年12月31日にそれぞれその他の総合損失を累計する私たちのクロス通貨交換活動と関連がある。我々のクロス通貨交換協定に関する定期的な利息決済は経営活動に分類される。元本残高に関するキャッシュフローは，会社間債務キャッシュフローヘッジの融資活動と純投資ヘッジの投資活動に分類される.
2022年10月、早期終了と現金決済ユーロの取引を行いました700有利な市場条件のため、私たちのクロス通貨交換協定は数百万個ある。クロス通貨交換プロトコルを終了することは、現金収益#ドルを生成する85.3百万ドルです。終了後、私たちは新しいクロスボーダー通貨交換協定を締結し、ユーロ名義金額は元の交換協定と一致した
2022年6月、我々は2つのクロス通貨交換協定を終了し、純現金#ドルを受け取った9.0100万ドルのうち8.8100万ドルは投資活動に含まれています0.2100万ドルは統合キャッシュフロー表の資金調達活動に含まれています。私たちは新しいクロス通貨交換を達成し、名目総金額は#ドルです320.0中断された交差通貨交換協定の代わりに100万ドル。
2021年1月、私たちのクロス通貨交換協定が満期になり、この協定はキャッシュフローのヘッジとみなされ、純現金支払い#ドルにつながった14.7百万ドルです。現金支払純額はキャッシュフロー表簡明総合報告書の融資活動に計上されている。
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公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正価値によって計量された資産と負債は、計量日までの推定投入の透明性に基づいて以下の階層に分類される
| | | | | | | | |
| レベル1： | | 推定値は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(未調整)のような観察可能な投入に基づく。 |
| |
| 第2レベル： | | 推定値は、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もりなどの投入に基づいて、または金融商品の大部分の完全期間内にその資産または負債を直接または間接的に観察することができる他の投入に基づくものである。 |
| |
| 第3レベル： | | 推定値は公正価値計測に重大な意義のある他の観察不可能な投入に基づいている。 |
公正価値計測を行う際には，観察可能な市場データを用いなければならない.公正価値を計量するための投入が階層構造の異なるレベルに属する場合、公正価値計量の分類レベルは公正価値計量に重要な最低レベルの投入に基づく。
金融商品の公正価値
以下の方法を使用して、各種類の金融商品の公正価値を推定する：
•短期金融商品(現金と現金等価物、売掛金と手形、売掛金と手形、および変動金利債務)−納期が短いため、記録された金額は公正価値に近い
•今期債務を含む長期固定金利債務公正価値は、会計基準で定義された推定レベルで第2レベルに分類された投入である類似条項債務を発行するために使用可能な市場オファーに基づいている
•外貨契約協定公平価値は、会計基準によって定義された推定レベルにおいて第2レベルに分類された投入である時間価値、収益率曲線、および他の関連する経済指標を含む様々な仮定を考慮するモデルを使用して決定される
•繰延報酬計画資産(退職、終了、および在職従業員のいくつかの不合格福祉の支払いのための共通基金、共通/集団信託、および現金等価物)共通基金および現金等価物の公正価値は、アクティブ市場のオファーに基づいて、会計指導によって定義された評価レベルで第1のレベルに分類され、一般/集合信託の公正価値は、資産純資産値(NAV)で推定され、資産正味値は、基金所有の対象証券の公正価値に基づいて、発行済み株式の数で除算される。
総債務の記録金額と推定公正価値は、未償却発行コストや割引は含まれておらず、以下のようになる
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 九月三十日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 百万の計 | 録画しておく
金額 | 公平である
価値がある | | 録画しておく
金額 | 公平である
価値がある |
| 可変金利債務 | $ | 1,651.6 | | $ | 1,651.6 | | | $ | 395.0 | | $ | 395.0 | |
| 固定金利債務 | 819.3 | | 764.9 | | | 507.6 | | 564.3 | |
| 債務総額 | $ | 2,470.9 | | $ | 2,416.5 | | | $ | 902.6 | | $ | 959.3 | |
経常性と非日常性に基づいて公正な価値に基づいて計量された金融資産と負債は以下の通りである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2022年9月30日 |
| 百万の計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | NAV | 合計する |
| 経常公正価値計測 | | | | | |
| 外貨契約資産 | $ | — | | $ | 96.2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 96.2 | |
| | | | | |
| 繰延給与計画資産 | 9.5 | | — | | — | | 10.6 | | 20.1 | |
| 経常公正価値計量総額 | $ | 9.5 | | $ | 96.2 | | $ | — | | $ | 10.6 | | $ | 116.3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
カタログ表
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| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| 百万の計 | レベル1 | レベル2 | レベル3 | NAV | 合計する |
| 経常公正価値計測 | | | | | |
| 外貨契約資産 | $ | — | | $ | 7.2 | | $ | — | | $ | — | | $ | 7.2 | |
| 外貨契約負債 | — | | (9.5) | | — | | — | | (9.5) | |
| 繰延給与計画資産 | 13.6 | | — | | — | | 12.0 | | 25.6 | |
| 経常公正価値計量総額 | $ | 13.6 | | $ | (2.3) | | $ | — | | $ | 12.0 | | $ | 23.3 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
12.所得税
私たちはイギリス(“U.K.)で集中的に管理され、統制されるように、私たちの事務を管理している。したがって私たちの納税居住地はイギリスにあります。所得税条項はイギリスと国際所得税条項を含む。私たちは国際環境で運営し、イギリス以外の異なる場所で業務を行っています。そのため、総合所得税税率は、異なる地点の収入や適用税率を反映した総合税率です。
2022年9月30日までの9ヶ月間の実質所得税税率は13.9%と、14.22021年9月30日までの9カ月。私たちは実際の税率を下げるための措置を引き続き積極的に推進するつもりだ。任意の四半期の税率は、決議案の特定の四半期報告書に要求されるグローバル収益または調整組み合わせの積極的または負の影響を受ける可能性がある
税務状況が不確定な総負債総額は#ドルだ36.5百万ドルとドル37.3それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日である。未確認の税金割引に関する罰金と利息を記録しました所得税支給そして純利息支出それぞれ簡明総合経営報告書と全面収益報告書では、これは我々の過去のやり方と一致している。
13.福祉計画
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、私たちの年金計画の定期福祉純支出部分は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| サービスコスト | $ | 0.6 | | $ | 0.7 | | | $ | 1.8 | | $ | 2.1 | |
| 利子コスト | 0.6 | | 0.5 | | | 1.8 | | 1.5 | |
| 計画資産の期待リターン | (0.1) | | (0.1) | | | (0.3) | | (0.3) | |
| | | | | |
| 定期福祉支出純額 | $ | 1.1 | | $ | 1.1 | | | $ | 3.3 | | $ | 3.3 | |
2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、私たちの他の退職後計画の定期的な純福祉支出の構成要素は重要ではない.
14.株主権益
株式買い戻し
2020年12月、取締役会は私たちの普通株の買い戻しを許可して、最高限度額はドルです750.0百万ドルです。この権限は2025年12月31日それは.2022年9月30日までの9ヶ月間に購入しました0.9百万株私たちの普通株、価値$50.0百万ドルです。2022年9月30日までに600.0この許可によると、株の買い戻しに利用可能な株式の数は100万ドルだ。
配当金に応じる
2022年9月19日、取締役会は四半期現金配当金を$と発表した0.212022年11月4日に2022年10月21日終値時に登録された株主に支払う。したがって配当金の残高はその他流動負債私たちの簡明な総合貸借対照表では$34.52022年9月30日は百万ドルですが、2022年9月30日は33.02021年12月31日は100万人。
カタログ表
ビンタイ社とその子会社
簡明合併財務諸表付記(未監査)
15.市場情報を細分化する
私たちは純売上高と部門収入(赤字)に基づいて業績を評価し、様々な比率を使って私たちの報告部門の業績を測定します。これらの結果は，必ずしも本報告で述べた期間に，各部門が独立した実体であれば，得られるべき業務成果を示しているとは限らない。分部収入(損失)とは、未合併子会社の権益収入と無形償却、ある買収関連費用、再編と転換活動のコスト、減値とその他の非常に非運営プロジェクトを含まない営業収入を指す。
報告可能な部門別の財務情報は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 純売上高 | | | | | |
| 消費者解決策 | $ | 665.3 | | $ | 613.6 | | | $ | 1,992.7 | | $ | 1,711.9 | |
| 工業とプロセス技術 | 389.5 | | 355.1 | | | 1,125.0 | | 1,063.1 | |
| 他にも | 0.3 | | 0.5 | | | 1.2 | | 1.2 | |
| 統合された | $ | 1,055.1 | | $ | 969.2 | | | $ | 3,118.9 | | $ | 2,776.2 | |
| 分部収入 | | | | | |
| 消費者解決策 | $ | 158.6 | | $ | 144.2 | | | $ | 466.3 | | $ | 418.6 | |
| 工業とプロセス技術 | 65.7 | | 52.4 | | | 177.0 | | 159.5 | |
| 他にも | (17.4) | | (16.9) | | | (58.4) | | (59.1) | |
| 統合された | $ | 206.9 | | $ | 179.7 | | | $ | 584.9 | | $ | 519.0 | |
次の表に合併分部収入と所得税前継続業務合併収入の入金状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 分部収入 | $ | 206.9 | | $ | 179.7 | | | $ | 584.9 | | $ | 519.0 | |
| 取引に関連するコストと支出 | (13.4) | | (2.1) | | | (21.4) | | (3.8) | |
| 在庫が増加する | (5.8) | | — | | | (5.8) | | — | |
| 再構成や他の | (12.5) | | (0.2) | | | (15.7) | | (5.9) | |
| 転換コスト | (10.1) | | (4.0) | | | (20.8) | | (5.9) | |
| 目に見えない償却 | (18.5) | | (6.0) | | | (31.4) | | (19.4) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 事業の収益を売る | 0.2 | | 1.4 | | | 0.2 | | 1.4 | |
| | | | | |
| | | | | |
| ロシア企業撤退の影響 | 0.8 | | — | | | (5.1) | | — | |
| | | | | |
| 法定権責発生制調整·決済 | — | | — | | | 0.2 | | 2.4 | |
| 純利息支出 | (19.3) | | (2.6) | | | (34.2) | | (11.5) | |
| その他の費用 | (0.6) | | (0.4) | | | (1.7) | | (1.2) | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | $ | 127.7 | | $ | 165.8 | | | $ | 449.2 | | $ | 475.1 | |
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16.引受金とその他の事項
法律手続き
私たちは、将来的に多くの訴訟の当事者になることも可能であり、または、サプライヤー、当局、顧客または買収および剥離当事者の商業、規制または契約紛争、知的財産権問題、環境、アスベスト、安全および健康問題、私たちの製品の使用または設置に関連する問題、消費者問題、雇用および労働問題を含む、私たちの業務行為に関連する潜在的なクレームを通知されているか、または通知される可能性がある。
このような将来のクレームまたは潜在的なクレームのいずれもが、私たちの総合的な財務状況、運営実績、またはキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性は低いと考えられるが、訴訟固有の不確実性を考慮すると、将来の不利な裁決または不利な発展は、将来の費用を招き、重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは、可能な負債および任意の関連費用および売掛金の推定値を定期的に再検討し、訴訟の経験と発展に基づいて、これらの推定値を適切に調整していきます。したがって、当社の総合財務諸表に付記されたプログラムとクレームが当社の総合財務状況、経営業績、キャッシュフローに及ぼす潜在的な影響の現在の予測は将来的に変化する可能性がある。
環境問題
私たちの現在または以前の業務部門に関連する複数の環境整理では、私たちは被告、目標、または潜在的な責任者とされている。現行の法律および従来技術によれば、負債が発生し、その負債の金額を合理的に推定できる可能性が高い場合、環境事項の計上項目は現場ごとに記録されなければならない。様々な要因のため、調査と救済の最終コストを確実に見積もることは困難かもしれない。私たちは、現在知られている事実と状況に基づいて、金額を計算することが適切だと思う。2022年9月30日と2021年12月31日現在，我々が記録した環境問題備蓄は実質的ではない
製品責任クレーム
私たちは様々な製品責任訴訟と人身傷害クレームに直面しています。これらの訴訟とクレームのかなりの部分は私たちの専属自己保険子会社Penwaldによって保険を受けて蓄積されています。Penwaldは最終損失の精算予測に基づいてこれらのクレームの負債を記録している.他のすべてのクレームについて、負債が発生している可能性が高く、負債金額が既存の情報から合理的に推定できる場合には、未割引の基礎記録に従って請求の対象項目を記録する。より多くの情報が得られるにつれて，該当項目は定期的に調整される.製品責任訴訟や人身傷害クレームの深刻さや頻度にかかわらず、私たちは明らかな不利な傾向に遭遇していません。
保証と保証
私たちの業務または製品ラインの処分については、関税、製品責任、保証、環境、または他の義務など、買い手が売却された業務に関連する様々な潜在的な責任を賠償することに同意することができます。このような賠償義務の対象、金額、期限は賠償された種類ごとに責任によって異なり、取引によって大きく異なる可能性がある
一般に、このような賠償規定の最高債務は明確に規定されていないため、これらの債務の総額を合理的に見積もることはできない。歴史的に、私たちはこの補償のために多額のお金を支払ったことがない。私たちが上記のいずれかの事項で損失を出したら、その損失は私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じています。
担保開始時には，担保を発行する際に負う義務の公正価値に対する責任を確認する。バルブと制御業務の処置については、アイマーソン電気会社の閉鎖前のいくつかの納税義務を賠償することに同意します。私たちはこの問題に対する私たちの期待された未来の債務の公正な価値を代表する負債を記録した。
私たちは製品にサービスと保証政策を提供します。サービスと保証政策の下での責任は、歴史保証とサービスクレーム経験の審査に基づいています。クレームデータと歴史的経験に基づいて対応項目を調整する。
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2022年9月30日までの9ヶ月間、継続的に運営されているサービスと製品保証帳簿金額の変化は以下の通りです
| | | | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 |
| 期初残高 | $ | 40.5 | |
| サービスと製品保証条項 | 55.1 | |
| 支払い | (51.6) | |
| 買収する | 7.9 | |
| 外貨換算 | (0.7) | |
| 期末残高 | $ | 51.2 | |
予備信用状、銀行保証、債券
場合によっては、ビント株式会社の元親会社テコ国際株式会社(以下、“泰科”と略す)は、第三者にその流量制御業務(“流量制御”)の業績を保証し、または流量制御の財務約束に財務保証を提供する。Flow ControlとTycoがFlow ControlのTycoからの剥離に関する保証を得ることができない場合には，Tycoがこのような担保により受けたいかなる損失も賠償する。
通常の業務過程で、私たちは債券、信用状、銀行保証の提供を約束することを要求され、何か不履行があれば、顧客に支払う必要があります。このような道具の突出額面は私たちが進行しているプロジェクトと私たちが蓄積しているプロジェクトの価値によって変動する。また、私たちが金融予備信用状を発行するのは、主に私たちが自己保険計画の下で第三者にサービスを提供することを確実にするためです。
債券、信用状、銀行保証の未返済額は、2022年9月30日と2021年12月31日現在で合計#ドルとなっている99.2百万ドルとドル104.5それぞれ100万ドルです
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
前向きに陳述する
本報告には，1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き陳述”が含まれている。歴史的事実に関する陳述を除いて、すべての陳述は前向きな陳述である。“目標”、“計画”、“信じ”、“予想”、“予定”、“将”、“可能”、“可能”、“予想”、“推定”、“プロジェクト”、“はず”、“可能”、“位置”、“戦略”、“未来”または同様の実質またはそれらの否定の言葉、フレーズまたは用語では、これらはすべて前向きな陳述だ。これらの展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、リスク、不確定性、仮説とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないものであり、これらの要素は実際の結果がこのような前向き陳述の明示或いは暗示の結果と大きく異なることを招く可能性がある。これらの要素は、私たちがマニトウォーカー氷業買収に成功した能力；私たちはマニトーウォーカー氷業の顧客と従業員の能力を維持する；住宅と関連市場の実力、ロシアとウクライナとの間の衝突と関連制裁に関連する条件を含む、私たちの業務全体のグローバル経済とビジネス条件に影響を与える；ウイルス変種の影響とワクチン接種が世界経済、私たちの労働力、企業、運営、顧客、サプライヤーと顧客需要に与える影響、私たちのサービスの市場に関連する供給、需要、物流、競争と定価圧力、通貨と金利の変動を含む。市場は新製品の発売と改善を受け入れられなかった, これらのリスクには，買収を完了·統合する能力，再編計画を達成し，コスト計画やモデルチェンジ計画の効果を低減する能力，外国企業や外国サプライチェーンの経営に関連するリスク，原材料コスト，労働コストおよびその他のインフレの影響，季節的および天候状態の影響，法律法規を遵守する能力，米国の税収優遇を制限したり貿易協定や関税能力に影響を与える影響，訴訟や政府訴訟の結果，長期戦略運営およびESG目標を達成する能力など，法律，法規，行政政策変化の影響，が含まれる。これらおよびその他の要因に関するより多くの情報は、本10-Qフォームおよび2021年12月31日現在の10-Kフォーム年次報告を含む、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書に含まれています。すべての展望的な陳述はこの報告書が発表された日にのみ発表される。ペンテールは何の義務も負いませんし、何の義務も負いません。本報告書に含まれる情報を更新します。
概要
用語“私たち”、“私たち”、“私たち”または“ビンタイ”とは、ビンタイ会社とその合併子会社を意味する。ペンテルで、私たちは私たちの世界の健康が信頼できる清潔な水の取得にかかっていると信じている。私たちは世界各地の家庭、企業、業界に全面的なスマートで持続可能な水ソリューションを提供しています。私たちの業界をリードしてきた解決策の組み合わせは、私たちの顧客が清潔で安全な水を得ることができ、用水量の削減、水の回収と再利用を可能にします。改善し、移動しても、人々が水を楽しむのを助けても、私たちは世界で最も貴重な資源を管理するのを助ける。私たちは二つの報告部門で構成されている：消費者解決策と産業と流量技術。2022年までの9ヶ月間、消費者ソリューション部門と工業と流量技術部門はそれぞれ総収入の64%と36%を占めている。私たちは主に提供される製品タイプとサービスの市場に基づいて、私たちの業務を業務部門に分類します
•消費者解決策·部門は、省エネ住宅および商業プール設備およびアクセサリ、ならびに商業および住宅水処理製品およびシステムを設計、製造および販売する。住宅および商業プール設備および付属品には、ポンプ、フィルタ、ヒータ、ランプ、自動コントローラ、自動掃除機、メンテナンス設備、プールアセンブリが含まれる。水処理製品およびシステムは、圧力タンク、制御弁、活性炭製品、商用製氷機、従来の濾過製品、および入口点および使用点システムを含む。私たちのプールビジネス製品の応用範囲は、住宅と商業プールのメンテナンス、修理、リフォーム、サービス、建設です。我々の水処理製品とシステムは，住宅家庭用水ろ過，飲用水ろ過，軟化水解決策に用いられ，商業全面水管理と食品サービス運営におけるろ過にも用いられている。この細分化された市場の主な関心は企業が消費者に与えることだ。
•工業とプロセス技術−この部門は、圧力容器、ガス回収ソリューション、膜バイオリアクター、廃水再利用システムおよび先進的な膜濾過、分離システム、水処理ポンプ、給水ポンプ、流体移送ポンプ、タービンポンプ、固体処理ポンプおよび農業ノズルを含む様々な流体処理およびポンプ製品およびシステムを製造および販売し、同時に世界の住宅、商業および工業市場にサービスを提供する。これらの製品およびシステムは、流体輸送、イオン交換、海水淡水化、食品と飲料、石油と天然ガス工業の分離技術、住宅および市政油井、水処理、廃水固体処理、過給、循環を含む一連の用途に使用される
移動、消火、洪水防止、農業灌漑、作物散布。この細分化された市場の主な焦点は企業対企業だ。
2022年7月28日、私たち消費者ソリューション報告部門の一部として、Welbilt，Inc.のいくつかの子会社の発行されたおよび返済されていない株式証券および他のいくつかの資産、権利、および財産を約16億ドルの現金で買収し、Welbiltのマニトウォーカー氷事業(“マニトウォーカー氷”)を含むいくつかの債務を負担した。
Pentairは2023年1月1日から3つの報告部門に移行し、2023年から私たちの業務をどのように管理するかを反映します。この細分化された市場の変化により、消費者ソリューション部門はプール部門と水ソリューション部門に分類される。私たちの新しい水解決策部門にはマニトウォーカー氷が含まれるだろう。産業とプロセス技術部門は変わらないだろう。
新型肺炎流行の最新ニュース
2020年、世界保健機関は新冠肺炎の流行を大流行と発表した。新冠肺炎の大流行の持続的な影響は引き続き全世界の経済状況に影響を与える
新冠肺炎の大流行が私たちの未来の運営と財務業績に与える影響の程度は、大流行の持続時間、地理的位置と強度、ウイルス変異の影響、ワクチン接種の有効性、製品の生産と流通を継続する能力、政府当局または私たちが将来取る可能性のある任意の大流行に関連する行動を含む未来の事態の発展に依存する。
新冠肺炎疫病が私たちの業務、経営業績と財務状況に影響を与える可能性のある要素と事件に関するより多くの情報は、項目1 A中の“リスク要素-私たちの業務に関連するリスク：新冠肺炎疫病は私たちの業務、財務状況、経営業績とキャッシュフローに実質的な負の影響を与える可能性がある”を参照してください。“リスク要因”は、2021年12月31日現在の10-K表年次報告書にある。
サプライチェーン/インフレ
2022年までの9ヶ月間、供給制限と高い需要による原材料の前期増加を含む、異なる程度のサプライチェーン挑戦を経験し続けます。サプライヤーとの接触を向上させ、可能な場合には二次サプライヤーと新たな調達方法を使用してサプライチェーン圧力を緩和していますが、サプライチェーン課題は2022年まで残り時間が続くと予想されています。
上述したサプライチェーンの中断に関連して、私たちは金属、樹脂、電子製品(ドライブとエンジンを含む)、物流、輸送、労働力コストのようないくつかの原材料のインフレ上昇を経験した。私たちは価格設定行動を取り、これらのインフレコストの増加を相殺するために生産性を向上させるために努力しているが、インフレコストの増加は2022年まで残り時間が続くと予想される。
私たちの既存のビジネスの主な傾向と不確実性について
以下の傾向と不確実性は、2022年前の9ヶ月間の私たちの財務パフォーマンスに影響を与え、および/または将来の業績に影響を与える可能性があります
•新冠肺炎の大流行については多くの不確定性が存在し、大流行の予想持続時間と重症度、ますます多くのウイルス変種の伝播、それは引き続き全世界で引き起こした社会、政治と経済混乱の程度、及び新冠肺炎ウイルスに対応するワクチンの配布と有効性を含む。新冠肺炎の大流行は著者らの業務、財務状況、運営結果とキャッシュフローに更に広範な影響を与える可能性があり、現在まだ確定できず、これらの影響は最終的に多くの絶えず変化する要素の影響を受け、これらの要素は疫病の持続時間及びワクチンがそれに与える影響、ウイルス変種の影響、ワクチン接種の有効性、疫病が私たちの製品とサービスに対する需要、私たちのサプライチェーンと私たちの製造能力及び私たちの大流行に対応するために実施した政府監督管理の影響を含む。上文の更なる討論を参照する“新冠肺炎大流行動態”新冠肺炎の大流行に関する重要な傾向と不確定性。
•2021年と2022年の9ヶ月前に、固定コスト構造の低減と業務の調整を目的とした業務再編を実施した。私たちはこのような行動が2022年まで残り時間が続くと予想し、利益率の増加を推進する。
•2021年、私たちは転換オフィスを作成し、転換計画を開始し、転換計画に資源を投入し、卓越した運営を推進し、複雑性を低減し、プロセスを簡略化することで、成長を加速し、利益率の拡大を推進することを目的としている。2022年までの残り時間と今後もモデルチェンジ計画計画を実施し、モデルチェンジコストを発生させる見通しだ。
•2022年までの9ヶ月間、供給制限と高い需要による原材料引き上げの前期増加を含むサプライチェーン挑戦を経験し続けています。サプライヤーとの接触を向上させ、利用可能な場合には二次サプライヤーと新たな調達方法を使用してサプライチェーン圧力を緩和しているが、サプライチェーン課題は2022年の残り時間内に継続することが予想され、その後も継続する可能性があり、運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
•2022年までの9ヶ月間、金属、樹脂、電子製品(ドライバや電機を含む)などの原材料コストは引き続きインフレ上昇が見られ、物流、輸送、労働力コストも上昇した。私たちは価格設定行動を取り、これらのインフレコストの増加を相殺するために生産性を向上させるために努力しているが、インフレコストの増加は2022年まで残り時間が続き、その後も続く可能性があり、私たちの運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある。
•2022年までの9ヶ月間、市場需要を支援し、持続的なサプライチェーン挑戦を反映するために、在庫レベルの増加を経験し続けている。2022年第3四半期に、私たちの住宅流通ルート内の在庫調整を見るようになりました。これは今後数四半期の販売台数の鈍化を招くと予想されています。ルート在庫がより多くの過去レベルに正常化されているため、私たちの運営結果にマイナス影響を与える可能性があります。
•2022年までの9ヶ月間、私たちの在庫は、主に私たちの消費者ソリューション部門で、2021年末の在庫に比べて減少している。この間、顧客は新注文の需要と市場需要とチャネル在庫レベルをバランスさせたため、出荷量は新注文を超えた。この減少傾向は2022年まで残り時間が続く可能性があり、蓄積はより多くの歴史的水準に戻ることが予想されるからだ。
•私たちは、私たちが魅力的だと思う特定の製品や地理的市場機会を決定し、米国国内外でこれらの機会を探し続けています。私たちは、これらの機会により効果的に対応するために、私たちの業務を強化し、研究開発と追加の販売とマーケティング資源を通じて、これらの機会により効果的に対応しています。私たちがこのような市場に成功しない限り、私たちの核心販売増加は限られ、さらには低下するかもしれない。
2022年、私たちの経営目標は依然として私たちの核心を提供することに集中しながら、私たちの未来を建設し続けることです。私たちは以下のようにこれらの目標を達成することを期待している
•私たちのコアビジネスに収入増加をもたらします
•価格/コストインフレを管理することで収入と現金を提供し、成長投資の優先順位を決定し、必要に応じてコスト構造の問題を解決する
•引き続き以下のように力を集中させて資本構成を行う：
◦投資レベルの評価を維持することを約束しました
◦配当金と株式買い戻しにより株主に現金を返還すること
◦戦略的に一致した合併と買収を通じて私たちの業務を補完します
•デジタル、技術、サービス拡張への投資を加速させるために、成長戦略に重点を置いている
•優れた運営を推進し、複雑性を低減し、私たちの組織構造を改善するための転換計画計画を実施する
•Manitowoc Iceの運営を私たちの既存の運営と統合し、
•高い業績成長文化を構築し、私たちのウィンウィンの価値観を実践すると同時に、私たちの約束を実行する。
総合経営成果
2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月間の総合経営実績は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | $
変わる | %/ポイント
変わる |
| 純売上高 | $ | 1,055.1 | | $ | 969.2 | | $ | 85.9 | | 8.9 | % |
| 販売原価 | 707.0 | | 634.4 | | 72.6 | | 11.4 | % |
| 毛利 | 348.1 | | 334.8 | | 13.3 | | 4.0 | % |
純売上高のパーセント | 33.0 | % | 34.5 | % | | (1.5) | PTS |
| | | | |
販売、一般、行政 | 177.3 | | 145.6 | | 31.7 | | 21.8 | % |
純売上高のパーセント | 16.8 | % | 15.0 | % | | 1.8 | PTS |
研究開発 | 23.7 | | 21.9 | | 1.8 | | 8.2 | % |
| 純売上高のパーセント | 2.2 | % | 2.3 | % | | (0.1) | PTS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 営業収入 | 147.1 | | 167.3 | | (20.2) | | (12.1) | % |
| 純売上高のパーセント | 13.9 | % | 17.3 | % | | (3.4) | PTS |
| | | | |
| 事業の収益を売る | (0.2) | | (1.4) | | 1.2 | | ニューメキシコ州 |
| | | | |
| その他の費用 | 0.3 | | 0.3 | | — | | ニューメキシコ州 |
| 純利息支出 | 19.3 | | 2.6 | | 16.7 | | ニューメキシコ州 |
| | | | |
| | | | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 127.7 | | 165.8 | | (38.1) | | (23.0) | % |
所得税支給 | 12.3 | | 22.1 | | (9.8) | | (44.3) | % |
| 実際の税率 | 9.6 | % | 13.3 | % | | (3.7) | PTS |
N.M.意味がない
2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の総合経営実績は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | $
変わる | %/ポイント
変わる |
| 純売上高 | $ | 3,118.9 | | $ | 2,776.2 | | $ | 342.7 | | 12.3 | % |
| 販売原価 | 2,079.1 | | 1,785.2 | | 293.9 | | 16.5 | % |
| 毛利 | 1,039.8 | | 991.0 | | 48.8 | | 4.9 | % |
純売上高のパーセント | 33.3 | % | 35.7 | % | | (2.4) | PTS |
| | | | |
販売、一般、行政費用 | 487.0 | | 440.4 | | 46.6 | | 10.6 | % |
純売上高のパーセント | 15.6 | % | 15.9 | % | | (0.3) | PTS |
研究開発費 | 69.1 | | 64.4 | | 4.7 | | 7.3 | % |
| 純売上高のパーセント | 2.2 | % | 2.3 | % | | (0.1) | PTS |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 営業収入 | 483.7 | | 486.2 | | (2.5) | | (0.5) | % |
| 純売上高のパーセント | 15.5 | % | 17.5 | % | | (2.0) | PTS |
| | | | |
| 事業の収益を売る | (0.2) | | (1.4) | | 1.2 | | ニューメキシコ州 |
| | | | |
| その他の費用 | 0.5 | | 1.0 | | (0.5) | | ニューメキシコ州 |
| 純利息支出 | 34.2 | | 11.5 | | 22.7 | | ニューメキシコ州 |
| | | | |
| 所得税前に経営を続けて所得を得る | 449.2 | | 475.1 | | (25.9) | | (5.5) | % |
所得税支給 | 62.3 | | 67.7 | | (5.4) | | (8.0) | % |
| 実際の税率 | 13.9 | % | 14.2 | % | | (0.3) | PTS |
N.M.意味がない
純売上高
前の時期と比較して、連結純売上高変化の構成要素は以下の通りである
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 前年の同時期より | 前年の同時期より |
| 巻 | (10.5) | % | (3.7) | % |
| 値段 | 14.7 | | 13.2 | |
| コア成長 | 4.2 | | 9.5 | |
| 採掘する | 7.4 | | 5.0 | |
| 貨幣 | (2.7) | | (2.2) | |
| 合計する | 8.9 | % | 12.3 | % |
2021年と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の純売上高はそれぞれ8.9%と12.3%増加した
•2022年第3四半期、2021年第4四半期、2021年第2四半期にそれぞれ完了したManitowoc Ice、Pleatco Holdings、LLC(“Pleatco”)とKen‘s Beverage，Inc.(“KBI”)の買収が売上を増加させた
•販売価格を引き上げてインフレコストの上昇を軽減し
•2022年第3四半期と最初の9ヶ月、私たちの工業と流量技術部門の工業ソリューションの流量業務量は増加しました。
これらの増加は以下のような部分で相殺される
•2022年第3四半期と最初の9ヶ月、私たちの消費者ソリューション部門の販売台数が減少したのは、主に私たちのプールと住宅水処理業務によるものである
•2022年第3四半期と最初の9ヶ月、私たちの工業·水流技術部門の住宅·灌漑流量業務は減少した
•昨年第3四半期と前9カ月と比較して、不利な外貨影響。
毛利
2021年と比較して、2022年第3四半期と前9カ月の毛利益が純売上高に占める割合はそれぞれ1.5ポイントと2.4ポイント低下した
•金属、樹脂、電子製品などの原材料供給が逼迫し、インフレコストが増加した
•需要増加、従業員数の増加、工場の人工賃金の上昇により、物流と労働力コストが上昇した
•Manitowoc Iceの買収による償却在庫公平市価は580万ドル増加した
•2022年までの9ヶ月間に記録された費用は230万ドルで、在庫抹消および契約および注文に関連するコストのために使用され、ロシアでの業務活動と販売を考慮して、これらの契約および注文を履行しません。
これらの減少幅は以下のような部分で相殺される
•インフレの影響を軽減するために販売価格を向上させる
販売、一般および行政費用(“SG&A”)
2021年と比較して、2022年第3四半期のSG&Aの純売上高に占める割合は1.8ポイント増加した
•無形資産償却費用1290万ドルは、マニトーウォーカー氷河社が2022年第3四半期に増加した固定寿命無形資産と関係があることが確認できた
•2022年第3四半期の取引関連コストと支出は1340万ドルだったが、2021年第3四半期は210万ドルであり、主な原因はManitowoc Iceの買収である
•2022年第3四半期の再編コストは1，090万ドルであり、2021年第3四半期はゼロである
•2022年第3四半期のモデルチェンジコストは1010万ドルだったが、2021年第3四半期は400万ドルだった。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•2022年第3四半期に比べ、2021年第3四半期の従業員インセンティブ支出が高いのは、2021年の財務パフォーマンスが最初の予測よりも強いためだ
年間SG&Aが純売上高に占める割合は0.3ポイント低下した最初の9か月2022年から2021年までの主な駆動要因は
•2021年前の9カ月よりも、2021年前の9カ月の従業員インセンティブと株式報酬支出の方が高いのは、2021年の財務業績が最初の予測よりも優れているからである
•2022年第2四半期に受信した以前に発生した費用を回収するための保険収益；
•2022年第2四半期に完成した固定資産販売収益。
この減少幅は以下のような部分で相殺される
•2022年までの9ヶ月間のモデルチェンジコストは2080万ドル、2021年前の9ヶ月は590万ドル
•2022年までの9ヶ月間、取引に関連するコストと支出は2140万ドル増加したが、2021年前の9ヶ月で380万ドル増加したのは、主にManitowoc Iceを買収した結果である。
純利息支出
2021年と比較して、2022年第3四半期と前9ヶ月の純利息支出が増加した主な原因は、
•マーニートーウォーカー·リンクの買収で増加した債務
•2022年第3四半期の償却債務発行費用130万ドル、2022年前の9ヶ月間に債務発行費900万ドルを償却し、マニトウォーカー氷河の最終合意を購入するために設立された過渡的融資メカニズムの融資約束；
•前年同期に比べて変動金利が増加した。
増加した金額は以下の各部分で相殺される
•前年同期に比べ、ユーロが弱くなったことで2022年第3四半期と前9カ月のクロス通貨スワップを返済していない利息支出が減少した。
所得税支給
2022年第3四半期と前9ヶ月の実質税率は2021年よりそれぞれ3.7と0.3ポイント低下し、主な原因はbであるy:
•世界的な収益の有利な組み合わせ。
この減少幅は以下のような部分で相殺される
•2021年第3四半期と前9カ月に発生した有利な離散プロジェクトの影響は、2022年には発生しなかった
細分化運営結果
以下の要約は，我々の2つの報告可能な部門(消費者ソリューションと工業·プロセス技術)の運営結果の議論を提供する.これらの細分化された市場の各々は、複数のエンドユーザにサービスする様々な製品から構成される。
私たちは純売上高と部門収入に基づいて業績を評価し、様々な比率を使って部門の業績を報告します。分部収入とは、未合併子会社の権益収入と無形償却を含まない、いくつかの買収に関連する費用、再編と転換活動のコスト、減値とその他の非常に非運営プロジェクトの営業収入を指す。
消費者解決策
消費者ソリューションの純売上高と部門収入は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | | | 9か月で終わる | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | %/ポイント変更 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | %/ポイント変更 |
| 純売上高 | $ | 665.3 | | $ | 613.6 | | | 8.4 | % | | $ | 1,992.7 | | $ | 1,711.9 | | | 16.4 | % |
| 分部収入 | 158.6 | | 144.2 | | | 10.0 | % | | 466.3 | | 418.6 | | | 11.4 | % |
| 純売上高のパーセント | 23.8 | % | 23.5 | % | | 0.3 | PTS | | 23.4 | % | 24.5 | % | | (1.1) | PTS |
純売上高
消費者ソリューションの純売上高が前四半期より変化した構成要素は以下の通りである
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 前年の同時期より | 前年の同時期より |
| 巻 | (17.6) | % | (5.4) | % |
| 値段 | 16.1 | | 15.1 | |
| コア成長 | (1.5) | | 9.7 | |
| 採掘する | 11.3 | | 7.7 | |
| 貨幣 | (1.4) | | (1.0) | |
| 合計する | 8.4 | % | 16.4 | % |
2022年第3四半期と前9ヶ月の消費者ソリューションの純売上高は2021年よりそれぞれ8.4%と16.4%増加した
•インフレの影響を軽減するために販売価格を高め
•2022年第3四半期にManitowoc Iceを買収し、2021年第4四半期と2021年第2四半期にPleatcoとKBIを買収することで売上が増加した
•昨年同期と比較して、我々の商用水ソリューション業務は2022年第3四半期と前9ヶ月の売上高が増加した。
これらの増加は以下のような部分で相殺される
•前年同期と比較して、2022年第3四半期と前9カ月のプールと住宅水処理業務の売上高が低下した
•昨年第3四半期と前9カ月と比較して、不利な外貨影響。
分部収入
消費者ソリューション部門収入が前四半期の純売上高に占める割合の変化は以下の通りである
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 前年の同時期より | 前年の同時期より |
| 成長/価格/買収 | 11.6 | PTS | 10.9 | PTS |
| 貨幣 | 0.1 | | — | |
| インフレ率 | (10.5) | | (11.4) | |
| 生産性 | (0.9) | | (0.6) | |
| 合計する | 0.3 | PTS | (1.1) | PTS |
2021年と比較して、2022年第3四半期の消費者ソリューション部門収入が純売上高に占める割合は0.3ポイント増加した
•2022年第3四半期に買収されたマニトウォーカーのアイス事業の収入
•インフレの影響を軽減するために販売価格を高め
•2021年に比べて、2022年第3四半期のプール事業利益率の高い製品の販売組み合わせ、および
•私たちの商用水ソリューション業務の生産性を向上させた。
この成長は以下の要素によって部分的に相殺される
•金属、樹脂、電子製品などの原材料需要の旺盛さと供給制限、物流と労働力コストの増加により、インフレコストが増加した
•販売量の低下により、私たちのプールや住宅の水処理事業の生産性が低下した。
2021年と比較して、2022年前の9ヶ月間の消費者ソリューション部門収入が純売上高に占める割合は1.1ポイント低下した
•金属、樹脂、電子製品などの原材料需要の旺盛さと供給制限、物流と労働力コストの増加により、インフレコストが増加した
•販売量の低下により、私たちのプールや住宅の水処理事業の生産性が低下した。
この減少幅は以下のような部分で相殺される
•2022年第3四半期に買収されたマニトウォーカーのアイス事業の収入
•販売価格を上げてインフレの影響を軽減し
•私たちの商用水ソリューション業務の生産性を向上させた。
工業とプロセス技術
工業·流量技術会社の純売上高と部門収入は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | | | 9か月で終わる | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | %/ポイント変更 | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 | | %/ポイント変更 |
| 純売上高 | $ | 389.5 | | $ | 355.1 | | | 9.7 | % | | $ | 1,125.0 | | $ | 1,063.1 | | | 5.8 | % |
| 分部収入 | 65.7 | | 52.4 | | | 25.4 | % | | 177.0 | | 159.5 | | | 11.0 | % |
| 純売上高のパーセント | 16.9 | % | 14.8 | % | | 2.1 | PTS | | 15.7 | % | 15.0 | % | | 0.7 | PTS |
純売上高
変更されたコンポーネント工業とプロセス技術前の時期の純売上高は以下の通り
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 前年の同時期より | 前年の同時期より |
| 巻 | 1.7 | % | (0.9) | % |
| 値段 | 12.4 | | 10.1 | |
| コア成長 | 14.1 | | 9.2 | |
| 採掘する | 0.8 | | 0.5 | |
| 貨幣 | (5.2) | | (3.9) | |
| 合計する | 9.7 | % | 5.8 | % |
工業·流量技術会社の2022年第3四半期と前9カ月の純売上高は、2021年よりそれぞれ9.7%と5.8%増加した
•インフレによるコスト増加を緩和するために販売価格を向上させる
•私たちのプロジェクトの売上高が回復し続けているため、私たちの工業ソリューション業務は2022年第3四半期と前9ヶ月の売上高が増加した
•2022年第3四半期、私たちの商業·インフラ流量業務の売上は増加した
•2021年第4四半期にPleatcoの買収により増加した売上高。
これらの増加は以下のような部分で相殺される
•2022年第3四半期と最初の9ヶ月間の住宅·灌漑流量事業の売上高の低下
•昨年第3四半期と前9カ月と比較して、不利な外貨影響。
分部収入
工業·流量技術部門収入が前四半期の純売上高に占める割合の変化は以下の通りである
| | | | | | | | |
| 2022年9月30日までの3ヶ月 | 2022年9月30日までの9ヶ月間 |
| 前年の同時期より | 前年の同時期より |
| 成長/価格/買収 | 11.5 | PTS | 9.3 | PTS |
| 貨幣 | (0.1) | | (0.1) | |
| インフレ率 | (8.8) | | (7.8) | |
| 生産性 | (0.5) | | (0.7) | |
| 合計する | 2.1 | PTS | 0.7 | PTS |
2021年と比較して、2022年第3四半期と前9ヶ月の工業·流量技術部門収入が純売上高に占める割合はそれぞれ2.1と0.7ポイント増加した
•販売価格を引き上げてインフレによるコスト上昇を緩和し
•2022年第2四半期の保険収益と固定資産販売収益。
これらの増加は以下のような部分で相殺される
•金属や樹脂の高需要や供給逼迫によるインフレコストの増加、サプライチェーン制限や労働力不足による物流コストの増加、および
•サプライチェーンと工場の効率低下により、生産性が低下した。
細分化された市場別の在庫注文
| | | | | | | | | | | | | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 十二月三十一日
2021 | $Change | 変更率 |
| 消費者解決策 | $ | 581.2 | | $ | 1,073.7 | | $ | (492.5) | | (45.9) | % |
| 工業とプロセス技術 | 478.3 | | 446.3 | | 32.0 | | 7.2 | % |
| 合計する | $ | 1,059.5 | | $ | 1,520.0 | | $ | (460.5) | | (30.3) | % |
私たちの大部分の在庫注文は本質的に短い周期で、顧客が注文してから1年以内に出荷され、私たちの収入の大部分は同じ月に受け取った注文と納品された製品から来ています。私たちの一部の在庫注文、特に主要な基本工事プロジェクトからの注文は、1年以上かかるかもしれませんが、具体的には注文の規模やタイプに依存します。私たちは、私たちが蓄積している一部として、外部顧客からのすべての注文を記録し、これらの注文は、決定された約束を表し、調達注文または他の合法的な契約の支援を受ける。私たちの在庫注文はお客様の注文時間に依存しており、必ずしも2022年の純売上高予想結果の指標とは限りません。
2021年12月31日から2022年9月30日まで、私たち消費者ソリューション部門の在庫注文が減少したのは、主に製造能力の増加と顧客の新規注文の需要と市場需要とルート在庫レベルの間のバランスによるものであり、池の在庫は引き続きより歴史的なレベルに向かっている。
流動資金と資本資源
我々は一般的に運営資本、資本支出、株式投資、買収、債務返済、配当支払い及び株式買い戻しに必要な現金に資金を提供し、これらの現金は運営によって生成された現金、既存の承諾循環信用手配下の可獲得性、及び場合によっては公共及び個人債務及び持分発売からのものである。私たちの主要循環信用計画は全体的にこれらの目的を満たすのに十分であり、追加の信用手配または完成した債務と株式発行について交渉したにもかかわらず、買収を達成できるようにした
私たちは主に多くの市場の季節的な需要のために季節的なキャッシュフローを経験した。歴史的傾向と一致して、私たちは2022年第1四半期に季節的な現金使用を経験し、私たちの循環信用手配を利用して私たちの運営に資金を提供した。2022年第2四半期、私たちの業務の季節性がピークに達するにつれて、大量の現金が私たちの運営に資金を提供することが生まれ、この現金使用状況は逆転した。
エンドユーザのプールやある揚水設備に対する需要は暖かい天気傾向に沿っており，歴史的には4月から8月まで季節的に高位であった。歴史的に、販売急増の幅は、いくつかの前売り“事前購入”計画(一般に支払い期限の延長および/または追加割引を含む)を採用することによって部分的に緩和されてきた。住宅と農業給水システムに対する需要も天気モデルの影響を受け、特に深刻な洪水と干ばつの影響を受けている
運営資本需要と資本支出を支援し、利息を支払い、債務を返済し、四半期ごとに株主に配当金を支払うのに十分な現金と借金能力を持ち続けることが予想される。私たちの現在の流動資金状況に加えて、現在予想されている経営キャッシュフローは、今後12ヶ月間に正常な業務過程で発生した現金需要を満たすのに十分であると信じています
キャッシュフローの概要
| | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 提供された現金純額(使用)： | | |
| 経営継続的経営活動 | $ | 271.5 | | $ | 540.4 | |
| 投資活動 | (1,643.9) | | (114.4) | |
| 融資活動 | 1,385.5 | | (341.8) | |
経営活動
2022年までの9ヶ月間の継続経営活動で提供された2億715億ドルの現金純額は、主に持続経営純収益4.582億ドルを反映しており、非現金減価償却と定期無形償却後の純収益を差し引いた。また，純運営資本の変化により，1.652億ドルの現金が流出しているが，これは主に2021年12月31日に比べて在庫残高が増加しているためである。インフレ影響とサプライチェーンが持続的に非効率的であるため、在庫が高い
2021年前の9ヶ月間の継続経営活動が提供した5.404億ドルの現金純額は主に持続経営純収益4.651億ドルを反映し、非現金減価償却と固定生活無形資産償却後の純収益を差し引く。また，純運営資本の変化により，6430万ドルの現金が流入しており，これは主に販売や需要増加による減額と奨励，売掛金，売掛金，在庫残高の増加によるものである。
投資活動
2022年までの9ヶ月間の投資活動のための現金純額は、主にマニトウォーカー氷買収のために支払われた現金純額15.915億ドルと資本支出6320万ドルを反映しているが、純投資ヘッジ880万ドルを決済した後に受け取った現金部分は相殺されている。
2021年までの9ヶ月間の投資活動のための純現金は、運営資本調整前にKen‘s Beverage，Inc.買収に支払われた8280万ドルの現金純額と3860万ドルの資本支出を反映している。
融資活動
融資活動が2022年の最初の9ヶ月に提供した現金純額は、主に循環長期債務純借款2.561億ドル及び定期融資融資及び2032年優先手形13.913億ドルの発行から得られた純額に関連し、Manitowoc Iceの買収に資金を提供するために使用されるが、1.041億ドルの配当金の支払い、8830万ドルの優先固定手形の返済、株式の5，000万ドルの購入及び債務発行コスト1，570万ドルの支払いのために部分的に相殺される
2021年前の9ヶ月間の融資活動のための現金純額は、主に1.038億ドルの優先固定手形の返済、3610万ドルの循環長期債務の純返済、1.0億ドルの株式買い戻し、9990万ドルの配当金支払い、1470万ドルのクロス通貨交換満期支払いに使われている。
自由キャッシュフロー
キャッシュフローの簡明な総合レポートに含まれる経営、投資、融資分類に基づいて私たちのキャッシュフローの発生や使用を評価するほか、私たちの自由キャッシュフローを測定します。私たちの長期目標は純収益の100%転換率を超える自由キャッシュフローを持続的に発生させることだ。自由キャッシュフローは私たちがキャッシュフロー表現を評価するための非公認会計基準財務指標である。自由キャッシュフローは流動性を評価する重要な指標であり、私たちと私たちの投資家に運営によって生じる現金を測定する指標を提供しているので、これらの現金は配当金の支払い、株の買い戻し、債務返済に使用できると考えられる。さらに、自由キャッシュフローは、報酬に基づくインセンティブを測定して支払う基準として使用される。私たちの自由キャッシュフローの測定は、他社が報告したようなタイトルの尺度と比較できないかもしれない
次の表は自由キャッシュフローの入金です
| | | | | | | | | | | |
| | | | 9か月で終わる |
| 百万の計 | | | | 九月三十日
2022 | 九月三十日
2021 |
| 経営継続的経営活動が提供する現金純額 | | | | $ | 271.5 | | $ | 540.4 | |
| 継続経営資本支出 | | | | (63.2) | | (38.6) | |
| 経営を続けている財産と設備を売却して得た収益 | | | | 3.0 | | 3.7 | |
| 持続的に運営される自由キャッシュフロー | | | | 211.3 | | 505.5 | |
| 非連続業務の経営活動のための現金純額 | | | | (1.0) | | (0.3) | |
| | | | | |
| | | | | |
| 自由キャッシュフロー | | | | $ | 210.3 | | $ | 505.2 | |
債務と資本
ペンテル社、ペンテル金融会社とペンテル社は信用協定(“高級信用手配”)の当事側であり、ペンテル会社は保証人であり、PFSAとペンテル会社は借入者であり、この協定は2021年12月に改訂と再記述され、9.00億ドルの優先無担保循環信用手配と2.0億ドルの優先無担保定期ローン手配を規定した。循環信用手配の満期日は2026年12月16日、定期ローン手配の満期日は2024年12月16日である。高級信用手配下の借入金の金利は、調整後の基本金利、ロンドン銀行間同業借り換え金利、ユーロ銀行間同業借り換え金利または中央銀行金利に等しく、それぞれの場合には、適用される保証金を加える。PFSAの選挙で適用される利益率は，PentairのレバレッジレベルやPFSAに基づく公共信用格付けである。
2022年9月30日まで、高級信用手配下の利用可能資金総額は4.484億ドルであった。さらに、通常の条件によれば、貸主への参加を含む承諾を含み、PFSAは、循環信用手配の増加を要求すること、および/または総額3.00億ドルまでの1つまたは複数の追加の定期融資を提供することを選択することができる。
2022年3月、Manitowoc Iceの買収を考慮するため、ペンテールとPFSAは借入者、ペンテルは保証人、貸手、代理者としてPFSAの間で融資協定を締結し、5年間の6.00億ドルの優先無担保定期融資手配(“定期融資手配”)を提供することを規定した。2022年6月、定期融資手配を改訂し、この手配を4.0億ドル増加させ、元金総額は10億ドルに達した
2022年7月、Manitowoc Iceの買収を考慮するため、ペンテルは保証人として発行者として元金総額4.0億ドルの公開発売を完了し、元金総額5.900%、2032年満期の優先債券(“2032年優先債券”)を完成させた
私たちは定期融資メカニズムと2032年の高級手形を発行する純収益を使用して、マニトーウォーカー氷河が買収した一部の購入価格に資金を提供し、関連費用と支出を支払う。
私たちの債務協定には様々な金融契約が含まれているが、最も限定的な契約は高級信用手配と定期融資手配に含まれている。高級信用手配および定期融資手配には契約が記載されており、私は4つの財政四半期(“テスト期間”)のすべての期間の最後の日に等しいことを要求し、(I)我々の総合債務(500万ドルを超えるが2.5億ドル以下の総合無制限現金純額)と総合純収益(他の事項を除いて、非現金損益を含まない)の比率が3.75~1.00を超えることを許可してはならない(または、PFSAの選択では，ある重大な買収に関する4つのテスト期間(“レバー率”)と(Ii)我々のEBITDAと我々の総合利息支出の比率は，財政四半期末までに同時期のEBITDAは3.00から1.00を下回った。レバレッジ率について言えば、高級信用手配及び定期融資手配はEBITDAについて規定し、関連計算期間中にいくつかの買収、資産剥離及び清算に形式的な影響を与える。
高級信用手配と定期ローン手配以外に、私たちは各種の他の信用手配があり、総利用可能金額は2，090万ドルで、その中で2022年9月30日まで未返済の借金がない。このような信用によって手配された借金は変動金利で利息を計算する。
私たちは今後12ヶ月以内に固定金利の優先手形を持っていない
2022年9月30日まで、私たちはある国で9230万ドルの現金を持っています。これらの国では、現地法規や重大な潜在的な税金結果のため、国内に送金する能力は限られています。
株式買い戻し
2020年12月、取締役会は私たちの普通株の買い戻しを許可し、最高金額は7億5千万ドルだった。この許可は2025年12月31日に満了される予定だ。2022年9月30日までの9ヶ月間、90万株の普通株を5000万ドルで買い戻した。2022年9月30日現在、この許可により、株式買い戻しに6.0億ドルが使用されている。
配当金に応じる
2022年9月19日、取締役会は四半期現金配当金を0.21ドルと発表し、2022年11月4日に2022年10月21日の終値時に登録された株主に支払うと発表した。したがって配当金の残高はその他流動負債2022年9月30日現在、私たちの簡明総合貸借対照表の資産は3，450万ドルですが、2021年12月31日現在で3，300万ドルです
私たちは2022年前の9ヶ月に1.041億ドルの配当金、あるいは1株当たり0.63ドルを支払ったが、昨年同期は9990万ドル、あるいは1株当たり0.60ドルだった
アイルランドの法律によると、将来の現金配当金と株式買い戻しの支払いは、Pentair plc法定貸借対照表上の分配準備金からしか支払うことができない。Pentair plcは株式割増を含む配当金から配当金を支払うことは許可されていない。分配準備金は、アイルランドの親会社の収益とアイルランド高等裁判所が承認した配当金の減少によって作成することができる。分配準備金は、米国公認会計原則(“GAAP”)によって報告された金額(例えば、利益剰余金)とは無関係である。2021年12月31日現在、私たちの分配可能な備蓄残高は84億ドルです。
保証人情報を補充する
Pentair plc(“親会社保証人”)はPFSA(“子会社発行者”)の優先チケットを全面的かつ無条件に保証する.子会社Issuerはルクセンブルクの個人有限責任会社であり、親会社保証人の完全子会社である。
親会社保証人は持株会社であり、その実質的にすべての運営子会社や他の子会社を直接·間接的に所有している。子会社発行者は持株会社であり、そのほぼすべての運営及び他の子会社を直接及び間接的に所有し、優先手形を含む債務証券を発行することを目的としている。親会社保証人のキャッシュフローの主な出所は、担保に応じて優先手形を支払うキャッシュフローを含むその子会社の配当金である。子会社発行者の主要なキャッシュフロー源はその子会社の利息収入である。親会社保証人又は付属発行者の付属会社は、配当金、分配、ローン又は他の支払いの形態にかかわらず、直接責任がなく、又は他の方法で優先手形又は担保の満期金額に資金を提供する。さらに、親会社保証人または子会社発行者のある子会社の配当金支払いは、法律および法規によって制限される可能性がある。当該等の付属会社が親会社保証人や付属発行者に資金を移すことができず、十分な現金や流動資金がない場合、親会社保証人または付属発行者は、その未償還債務(優先手形または保証を含む)について元金および利息を支払うことができない可能性がある。
次の表には、(I)保証人と発行者との間の会社間取引及び残高、並びに(Ii)非保証人又は発行者のいずれかの子会社の収益及び投資における持分を除去した後、親会社保証人及び子会社発行者が2022年9月30日及び2021年12月31日までにまとめた財務情報を示す。
| | | | | | | | |
| 百万の計 | 九月三十日
2022 | 十二月三十一日
2021 |
|
流動資産(1) | $ | 0.5 | | $ | 3.4 | |
非流動資産(2) | 2,694.7 | | 1,222.3 | |
流動負債(3) | 973.7 | | 843.4 | |
非流動負債(4) | 2,668.6 | | 1,193.6 | |
(1) 非保証人子会社の満期資産は、2022年9月30日と2021年12月31日までに含まれていない。 |
(2) 2022年9月30日現在と2021年12月31日までに非保証人子会社が支払うべき資産を含む資産はそれぞれ26.442億ドル、12.025億ドル |
(3) 2022年9月30日現在と2021年12月31日現在のそれぞれ非保証人子会社の9.183億ドルと7.921億ドルの負債を含む。 |
(4) 2022年9月30日現在と2021年12月31日現在のそれぞれ非保証人子会社の2億393億ドルと2兆768億ドルの負債を含む。 |
親会社保証人と子会社発行者は合併に基づいて実質的な経営成果がない。
肝心な会計政策
私たちは各種の会計政策を採用して公認会計原則に従って連結財務諸表を作成した。私たちのいくつかの会計政策は、経営陣が財務推定を計算するために適切な仮定を選択する際に重大な判断を適用することを要求している。2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告では、連結財務諸表の作成に用いられるより重要な見積もりと仮定に影響を与える重要な会計政策を決定した。2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告書に開示されているものと比較して、我々のキー会計政策および推定は実質的に変化していないが、業務合併に関連する追加キー会計政策は以下のとおりである。
企業合併
企業合併で買収した資産と負債は、買収日の推定公正価値に基づいて入金される。購入価格が取得された確認可能な有形および無形資産純資産値の推定公正価値を超えた場合、営業権に計上される。無形資産公正価値推定は、将来のキャッシュフロー、割引率、利益率、収入増加仮説に関する重大な判断を含む、将来のイベントと不確実性に関する管理層の仮説および将来のイベントと不確実性に関する最適な推定を代表し、特許権使用料と顧客流出率などを含む。使用された投入は一般に履歴データから得られ、現在と予想される市場状況と成長率を補助する。実際の結果がこれらの公正な価値で使用される推定および判断と異なる場合、連結財務諸表に記録された金額は、無形資産および営業権の可能な減値をもたらす可能性があり、または有限寿命無形資産の償却費用を加速させる必要がある。
買収購入価格の分配は、買収純資産の公正価値の推定に基づいており、最終的に買収価格配分を決定する際に調整することが可能である。本計測期間内に，買収日がすでに存在している事実や状況に関する新たな資料を取得し，そのような事実や状況が既知であれば，その日付でそのような資産や負債を確認することにつながり，吾らは資産や負債を調整する.算定期調整条件を満たしていない変動はすべて今期収益に含まれている。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
2022年9月30日までの四半期では、我々の市場リスクは実質的に変化していない。より多くの情報を知るためには、2021年12月31日までの年次報告Form 10-Kの7 A項を参照されたい。
項目4.制御とプログラム
(A)開示制御及びプログラムの評価
私たちは、私たちが公表した財務諸表および本報告書に含まれる他の開示の信頼性を合理的に保証することを目的とした開示制御およびプログラム制度を維持する。我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務官の参加の下、1934年の証券取引法(以下、“取引法”という。)第13 a-15(B)条に基づいて、2022年9月30日までの四半期末における、我々の開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。彼らの評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、2022年9月30日の四半期末までに、私たちの開示制御および手続きが合理的な保証レベルで有効であり、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求する情報が、証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、集計および報告され、取引法に基づいて提出または提出された報告で開示を要求する情報が蓄積され、私たちの主要幹部および主要財務官を含むことを確実にするために有効であると結論している。必要な開示についてタイムリーな決定を下すことを適宜許可する。
(B)財務報告の内部統制の変化
2022年9月30日までの四半期で、Manitowoc Iceの買収を完了した。Manitowoc Iceの買収に関連する持続的な統合活動の一部として、Manitowoc Iceの内部統制とプログラムを検討し、買収に固有のリスクを反映するために当社の全社統制を強化する努力をしている。2022年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に他の大きな影響が生じていないか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化が発生していません
第二部その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは、サプライヤー、顧客、当局または買収および剥離当事者の商業、契約または規制紛争、知的財産権事項、環境、アスベスト、安全および健康事項、製品責任クレーム、私たちの製品の使用または設置に関連するクレーム、消費者および消費者保護事項、雇用および労働問題を含む、将来的に多くの訴訟の当事者になることも可能であり、または私たちの業務行為に関連する潜在的なクレームを通知される可能性がある。“法的手続き”と“環境事項”を参照付記16“支払引受及び又は事項”本表格10-Q第I部分第1項に記載されている簡明総合財務諸表は、我々が扱う法律及び規制手続きに関する資料を提供する。
第1 A項。リスク要因
項目1 Aで以前に開示されたリスク要因と比較して、実質的な変化は生じていない。2021年12月31日までの年度Form 10−K年度報告では，Manitowoc Iceの買収に関連する他のリスク要因を除き，その他のリスク要因は除外した。
私たちはマニトウォーカー氷業買収の予想メリットを実現できないかもしれません。どんなメリットも達成される時間は私たちが予想していたより長いかもしれません。
Manitowoc Iceの買収は、Manitowoc Iceの業務と我々の既存業務との統合に関連し、この統合には固有の不確実性がある。私たちはマニトウォーカー氷の運営を統合するために多くの管理注意力と資源を投入することを要求されるだろう。統合過程における遅延や予期しない困難は、私たちの業務、財務業績、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。Manitowoc Iceの運営を成功的に統合することができても、この統合は、私たちが期待している収入協同効果、コスト節約、運営効率のすべてのメリットを実現することはできないかもしれませんし、合理的な時間内に、あるいはこれらのメリットを全く実現しないかもしれません
私たちはマニトウォーカー氷業買収に関連した既知と未知の新しいリスクに直面するかもしれない。
私たちはマニトウォーカー氷業買収に関連したリスク、損失、損害に直面するかもしれない。私たちが直面しているリスクは
•Manitowoc Iceの買収は、私たちの財務報告内部制御システムのコストを含む、Manitowoc Iceのシステムと当社のコンプライアンスおよび報告システムの審査、アップグレード、統合をもたらす可能性があります。Manitowoc Iceを財務報告に対する私たちの内部統制に統合する過程は、私たちの経営陣や他の人たちに多くの時間と労力を必要とし、私たちのコンプライアンスコストを増加させるかもしれない
•Manitowoc Iceの買収は、実際または潜在的な訴訟や規制事項のような、私たちが予想しているよりも高価で、より多くの悪影響を及ぼすことが証明されている可能性がある債務の固有のリスクに関する。さらに、Manitowoc Iceの職務調査検討の過程で、私たちはManitowoc Iceの不開示負債を発見したり、定量化できなかったりする可能性があり、私たちはこの負債のいずれかを賠償したり保険をかけたりしないかもしれない。Manitowoc Iceの買収が完了した後、このような負債は、私たちの業務、運営結果、財務状況、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります。
Manitowoc Iceの買収に関連するこれらのリスクは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。
レバレッジを増加させることは私たちの財政状況と運営結果を損なうかもしれない。
2022年9月30日までに2,448.1合併に基づいて、総債務は百万ドルだ。私たちの負債はManitowoc Iceの買収により大幅に増加し、私たちは定期融資で手配された10億ドルの借金と2032年に4.0億ドルの優先手形を発行した純収益と、手元の現金および/または循環信用手配下の借金を通じて、Manitowoc Iceの買収に資金を提供し、Manitowoc Iceの買収に関連する新しい債務総額は約16億ドルである。吾等及び吾等の付属会社は後日追加の債務を招く可能性があり、未担保手形及び他の未償還債務証券の場合に生じる可能性のある担保債務金額の制限に制限され、管治手形の契約は吾等が後日債務を招くことを制限することはない。今後の負債水準の増加は、今後の業務にいくつかの重要な影響を与えるだろうが、これらに限定されない
•私たちは未済債務の利息を支払うことを支援するための追加の現金需要があるだろう
•私たちの未返済債務とレバレッジ率の増加は、全体的な経済と産業状況の不利な変化と競争圧力下での私たちの脆弱性を増加させるかもしれない
•私たちが運営資本、資本支出、一般会社、その他の目的のために追加融資を得る能力が低下する可能性がある
•ビジネスや産業の変化に計画または対応する上での私たちの柔軟性が低下する可能性がある
•私たちが買収と開発を行う技術の柔軟性は制限されるかもしれない。
私たちが債務(手形を含む)を返済する元本と利息の能力は、私たちの未来の表現にかかっており、これは一般的な経済状況と、私たちの総合業務に影響を与える財務、商業、その他の要素の影響を受け、その多くの要素は私たちがコントロールできるものではない。もし私たちが将来運営から十分なキャッシュフローを生成して債務を返済し、他の現金需要を満たすことができなければ、私たちは他の操作を要求されるかもしれない
•債務や株式市場で追加融資を求めること
•手形を含む債務の全部または一部を再融資または再編成する
•選択された資産または業務を売却する；または
•計画の資本や運営支出を減らしたり延期したりする。
このような措置は私たちに借金を返済させ、手形を含む他の現金需要を満たすのに十分ではないかもしれない。さらに、このような任意の融資、再融資、または資産売却は、全く得られないか、または経済的に有利な条項で提供される可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
次の表は、2022年第3四半期に普通株を購入することに関する情報を提供します
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| | (a) | (b) | (c) | (d) | |
| 期間 | 総数
の株
購入した | 平均価格
株で支払う | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数 | 計画や計画によって購入可能な株のドル価値 | |
| 七月一日-七月三十日 | 945 | | $ | 46.17 | | — | | $ | 600,002,203 | | |
| 七月三十一日-八月二十七日 | 444 | | 48.45 | | — | | 600,002,203 | | |
| 八月二十八日-九月三十日 | 1,028 | | 41.93 | | — | | 600,002,203 | | |
| 合計する | 2,417 | | | — | | | |
(a)当欄で購入した株は、7月1日から7月30日までの945株、7月31日から8月27日までの444株、および8月28日から9月30日までの期間の1，028株を含み、これらの株は、株式オプションおよび帰属制限株および業績株の行使に関する執行価格または源泉徴収義務を満たすために、私たちの株式激励計画の参加者によって提出されたとみなされる。
(b)この欄で支払う平均価格には、株式オプション価格の使用価格を満たすために、私たちの持分インセンティブ計画参加者が私たちに提出した株式と見なし、株式オプションおよび帰属制限株および履行株を行使する際に支払われるべき源泉徴収義務が含まれています。
(c)この欄の株式数は、以下に述べるように、取締役会が承認した最高ドル限度額まで、当社が公開発表した計画の一部として買い戻した株式数を表します。
(d)2020年12月、取締役会は私たちの普通株の買い戻しを許可し、最高金額は7億5千万ドルだった。この許可は2025年12月31日に満了される予定だ。2022年9月30日現在、この許可により、株式買い戻しに6.0億ドルが使用されている。当社は、当社の許可に基づいて株式を買い戻すために、規則10 b 5-1の取引計画を随時作成することができる。
項目6.展示品
下記展示品インデックスは、本四半期報告10-Q表の一部として保存されています。
2022年9月30日までの10-Q表展示品インデックス
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22 | | 担保証券保証人及び付属発行者リスト。 |
31.1 | | 最高経営責任者の証明書。 |
31.2 | | 最高財務官証明書。 |
32.1 | | 2002年にサバンズ·オキシリー法案第906条で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている最高経営責任者証明書。 |
32.2 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書。 |
| 101 | | ここで、Pentair plcの2022年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告をiXBRL(内部拡張可能商業報告言語)形式で提出する：(I)2022年9月30日および2021年9月30日までの3カ月および9カ月の簡明総合経営報告書および全面収益表；(Ii)2022年9月30日および2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表；(Iii)2022年9月30日および2021年9月30日までの9カ月の総合簡明現金流動表；(Iv)2022年9月30日まで3カ月および9カ月の総合簡明権益簡明変動表2022年と2021年、および(5)簡明な連結財務諸表を付記する。インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
| 104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は2022年10月25日に次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
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| ビンタイ社 |
| 登録者 |
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| から | ロバート·P·フィッシュマン |
| | ロバート·P·フィッシュマン |
| | 常務副総裁、首席財務官、首席会計官 |
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