注 1-組織と業務運営説明

OmniLit買収会社(“当社”)は、1つまたは複数の企業との合併、株式交換、資産買収、株式購入、再編または同様の業務合併(“業務合併”)を目的としてデラウェア州に登録設立された。当社はいかなる具体的な業務合併目標も選択しておらず、当社を代表していかなる業務合併目標とも実質的な議論を行っていない。

当社は2022年9月30日までに初公募(以下参照)した後、業務合併を求めたほか、他の業務は開始していません。2021年5月20日(設立)から2022年9月30日までのすべての活動は、会社の結成、初公募株および初公募株の後に企業合併の目標会社を決定することに関係している。会社は最初に初期業務合併を完了してからどんな営業収入も発生します。 当社は現金及び現金等価物の利息収入の形で、初公募で得られた金から営業外収入を発生させる。同社はその財政年度の終了日として12月31日を選択した。

初公開された登録声明は2021年11月8日(“発効日”)に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”) によって発効が発表された。2021年11月12日に、当社は初公開(“初公開発売”または“初公開発売”)14，375，000単位(“単位”)を完成させ、1，875，000単位 を発行し、販売業者が単位10.00元あたりの発行価格で超過配給選択権を行使することにより1，875，000単位を発行し、 が143，750，000元の総収益を発生させることを含め、詳細は付記3を参照されたい。

また，初公募の完了に伴い，当社はOmniLit保証人(デラウェア州有限責任会社と当社の保証人) への引受証(“私募”)575，201，750件，およびテキサス州I−Bankers証券会社(“i−Bankers”)への143，750件の引受株式証(“私募株式証”)，私募株式証券会社(“i−Bankers”)への143，750件の承認株式証(“私募株式証”)の配給を完了した。付記4で説明したように、6 920 500ドルの総収益が生成される。

取引コストは、2，875，000ドルの引受割引、5，031，250ドルの繰延引受割引、および426，884ドルの他の発行コストを含む8，333，135ドルである。さらに、1 579 046ドルの現金は信託口座にありません(以下の定義を参照)、運営資金用途に使用することができます。

Br社の業務合併は、契約に署名したときの信託口座残高(以下の定義)の80%(控除すべき税金)に少なくとも等しい1つまたは複数の目標業務と組み合わせなければならない。しかし、当社は、業務後に合併会社 が対象会社の50%以上の未償還および議決権証券を所有または買収するか、または他の方法で対象会社の持株権 を取得するのに十分であり、改正された1940年の投資会社法(“投資会社法”)に基づいて投資会社として登録する必要がない場合にのみ、業務統合を完了する。その会社が業務合併に成功する保証はない。

初公募株終了時には、IPOと私募募集の純収益は計146，625，000ドル(単位10.20ドル)を信託口座(“信託口座”)に入金し、“投資会社法”第2(A)(16)節に規定する米国政府証券に投資し、満期日が180日以下、または“投資会社法”第2 a-7条の条件を満たす通貨市場基金のオープン投資会社に投資する。 社が決定します。信託口座内の資金が稼いだ利息が、特許経営権および所得税義務(100，000ドルまでの利息を引いて解散費用を支払う)を支払うために会社に解放される可能性があるほか、最初の1つまで、(A)業務の合併を完了するまで、(B)株主投票に関連する任意の適切に提出された公的株を償還し、会社の会社登録証明書を改訂するために、会社の会社登録証明書を修正するために、最初の1つまで、株主投票に関連する任意の適切に提出された公的株を償還する。および(C)会社が初公募終了後15ヶ月以内(または初公募終了後最大21ヶ月以内に、会社が業務合併完了期間を延長した場合、2021年11月10日に米国証券取引委員会に提出された最終募集説明書 により詳細に記載されている場合)、会社の公募株を償還する。信託口座に入金された収益は会社債権者の債権(あれば)に支配される可能性があり，債権者の債権は会社公衆株主の債権よりも優先される可能性がある.

会社は、企業合併完了時に株式の全部または一部を償還する機会 ：(I)株主総会を開いて企業合併を承認するか、または(Ii)カプセルによる買収を許可する機会をその公衆株主に提供する。当社が株主の承認を求めて提案された業務合併や買収要約を行うかどうかは、当社が自ら決定します。株主は、その時点で信託口座に入金された金額に比例して株式brを償還する権利がある(最初は1株当たり約10.20ドルであり、信託口座から保有していた資金に比例して稼いだ任意の割合の利息を加え、これまで会社に解放されて納税義務を支払っていなかった)。

すべてのbrが公開発行された株式には償還機能が設けられており、株主が最初の業務合併及び当社が改訂及び重述した組織定款の大綱及び定款細則について改訂を行い、株主投票或いは要約買収があれば、当該等の公開発行株式は当社のbr清算時に償還することができる。

アメリカ証券取引委員会及び償還可能株ツールに関する指導意見(財務会計基準委員会に組み込まれている)会計基準編纂テーマ480-10-S 99によると、償還条項はbr社の制御範囲内の普通株に限らず、償還すべき普通株は永久株式以外に分類すべきである。公開 株式が他の独立ツール(すなわち、公開株式証)と共に発行されることを考慮すると、一時株式に分類される普通株式の初期帳簿価値は、FASB ASC 470-20に従って決定された分配収益となる。公的株はFASB ASC 480−10−S 99に制約されている。権益工具が償還可能となる可能性があれば、当社は、発行日(又は当該工具が償還可能となる可能性のある日(例えば後)から)から当該工具の最も早い償還日までの期間内に、償還価値の変動 を計上するか、又は(Ii)直ちに償還価値の変動を確認し、当該工具の額面を各報告br期末の償還価値と等しくなるように調整することができる。その会社はこの変化を直ちに認めることを選択した。

初期ビジネスグループ

当社は、初公募完了から15ヶ月(または当社 のように業務統合完了期限を延長し、募集説明書に詳細に記載されていれば、IPO完了から最大21ヶ月)に業務 合併を完了します(“合併期間”)。しかし、当社が合併期間内に業務合併を完了できない場合、当社は、信託口座に保有されていた資金を割合で100%償還し、信託口座に保管されていた総金額に相当し、信託口座に保有していた資金から稼いだ利息を含む。その利息は、これまで当社に発行されていなかった、特許経営権及び所得税の支払い義務、及び解散費用を支払うための利息br}が100，000ドル未満であり、当時発行された公衆株式の数で割ったものである。適用される法律の制約の下で、本登録明細書にさらに記載されているように、目論見書は、登録説明書の一部であり、その後、解散および清算を求める。

保証人，上級職員及び取締役は，(I)業務合併完了に関する創設者株式及び公衆株式の償還権を放棄する，(Ii)株主投票による改訂自社登録証明書の承認に関する創設者株式及び公衆株式の償還権を放棄する，(br}及び(Iii)会社br}が合併期間内に業務合併を完了できなかった場合は，信託口座からその創設者株式を清算する権利を放棄する。

発起人は、第三者が会社に提供するサービスまたは会社に販売された製品または会社と書面意向書、機密協定または同様の契約または業務合併協定を締結した予期される対象企業に対して任意のクレームを提出し、会社に責任を負う場合、発起人は会社に責任を負うことに同意する：(I) 1株当たり10.20ドルを公開する。(Ii)信託口座清算日までに信託口座が保有する1株当たり公開株式の実際の金額は、信託資産価値の減少により1株当たり10.20ドル未満である場合には、課税税金が差し引かれ、信託口座に保有されている資金の任意およびすべての権利を放棄する第三者または潜在的な対象企業のいかなるクレームにも適用されないことを前提としており(免除が強制的に実行可能か否かにかかわらず)、IPO引受業者による特定の負債に対する会社の賠償に応じたいかなるクレームにも適用されない。証券法に規定されている責任を含む。しかし、当社は保険者にこのような賠償義務のための資金を確保することを求めていません。当社もその保険者がその賠償義務を履行するのに十分な資金があるかどうかを独立して確認しておらず、保険者の唯一の資産は当社の証券だと考えています。そのため、当社はその保険者がその義務を履行する能力があることを保証することはできません。

流動資金と継続経営を考える

2022年9月30日現在、同社の手元に190，012ドルの信託口座外現金があり、運営資金に利用可能です。 2021年12月31日の運営資金金額は494，599ドルです。信託は現金口座に198，930ドルのフランチャイズ税を返済した。また、スポンサーは会社に承諾状を提供し、必要であれば企業合併前の運営に100，000ドルの追加運営資金を提供する。

Br社は、私たちの業務を運営するために必要な支出を満たすために追加の資金を集める必要はないと考えています。しかし、目標業務を決定し、深い職務調査や協議業務統合を行う見積もりコストが実際に必要な金額よりも低い場合、会社は業務統合前に私たちの業務を運営するのに十分な資金がない可能性があります。また、当社は、業務合併 を完了するために追加融資を得る必要がある場合があり、または、当社が業務合併完了後に大量の公開株式を償還する義務があるため、この場合、当社は、その業務合併に関連する追加証券を発行したり、債務を発生させたりする可能性がある。適用証券法を遵守した場合、当社は業務合併を完了しながらこのような融資を完了するだけです。当社が十分な利用可能資金がないため業務統合を完了できなければ、当社は運営停止と信託口座の清算を余儀なくされます。また、企業合併後、手元の現金が不足している場合、会社はその義務を履行するために追加の融資を受ける必要がある可能性がある。

Br社は特殊目的買収会社であり、2023年2月12日に清算する予定である。当社は清算日(さらに3ヶ月から2回延長)を2023年8月12日に延長する条件として、取締役会の決議を実行しなければならない。会社は清算日までに取引を完了する予定です。特殊目的買収会社がASCテーマ205-40財務諸表に基づいて報告-持続経営に対する継続経営考慮の評価については、会社は2023年2月12日または前に業務合併を完了しようとしているが、管理層は確定しており、企業合併が発生せず、発起人が延期を要求していなければ、強制清算締め切りは12ヶ月未満であり、会社が持続経営企業として経営を継続する能力に疑いを持たせる。もし当社が2023年2月12日以降に清算を要求された場合、資産や負債の帳簿金額は何も調整されていません。

上記の状況に基づき、管理層は、当社が十分な運営資金及び借入能力を有し、比較的早期に業務合併を完了するか、又は本出願日から1年の時間でその需要を満たすと信じている。その間、会社は、これらの資金を既存の買掛金の支払い、潜在的な初期業務合併候補の決定および評価、潜在的な目標ビジネスの職務調査、出張費用の支払い、br}と合併または買収すべき目標業務を選択し、業務統合を構築、交渉、および改善するためにこれらの資金を使用する。

リスク と不確実性

管理層 は現在新冠肺炎疫病がこの業界に与える影響を評価しており、このウイルスは会社の財務状況及び/或いは検索対象会社に負の影響を与える可能性があるが、具体的な影響 まで財務諸表の日付はまだ確定しにくいと結論した。財務諸表にはこのような不確実性の結果がもたらす可能性のあるいかなる調整も含まれていない。

2022年2月、ロシア連邦とベラルーシはウクライナと軍事行動を展開した。この行動により、米国を含む複数の国がロシア連邦とベラルーシに対して経済制裁を実施した。また， はこれらの簡明財務諸表の日付まで，この行動や関連制裁が世界経済に与える影響は決定できない である.これらの簡明財務諸表までの日付は、会社の財務状況、経営結果、キャッシュフローへの具体的な影響も特定できません。

付記 2-重要な会計政策

注 3-公開

2021年11月12日、当社は、引受業者が単位当たり10.00ドルの発行価格でその超過配給選択権を全面的に行使したことにより1，875，000単位を発行し、毛収入143，750，000ドルを生成することを含む14，375，000単位の初公募を完了した。各単位はA類普通株と1つの引戻し可能な株式証の半分から構成されている。各完全な公共株式証明書は所有者に1株11.50ドルの価格でA類普通株を購入する権利を持たせる。各公開株式証は、初期業務合併完了後30日または初回公募終了後12ヶ月(遅い者を基準とする)に行使され、初期業務合併完了後5年以内に満了するか、または償還または清算時にもっと早く満期になる。

引受業者は2，875，000ドルの現金引受割引、すなわちIPO総収益の0.20ドルを獲得した。また、引受契約の条項によると、引受業者は、会社が初公募株の初期業務統合を完了した後、3.5%または5，031，250ドルの繰延引受割引を得る権利があり、割引額は、信託口座に保有するIPO総収益の3.5%または5031，250ドルである。

2022年1月24日から、初公募で売却された単位の所有者は、それぞれ取引単位に含まれるA類普通株と公共株式証を選択することができる。分離されていない単位は引き続きナスダック世界市場で取引され、コードは“OLITU”であり、分離された普通株式と公募株式証はそれぞれコード “OLIT”と“OLITW”でナスダック世界市場で取引される。

注 4-私募

初公募終了と同時に、当社は合計6，920，500件の私募株式証の私募配給を完了し、私募株式証1部あたり1.00ドルで販売し、総収益は6，920，500ドルであった。私募株式証明書を売却して得られた金の一部が信託口座に加入して保有している初公募所得金の純額。

私募株式承認証は、初めて公開発売された引受権証と同様に、 (I)は若干の限られた例外を除いて、私募株式証明書(当該等株式証を行使して発行可能なA類普通株を含む)は、業務合併完了後30日まで所有者から譲渡、譲渡または販売されてはならない点であり、および(Ii)は登録権を取得する権利がある。

会社の発起人は、(I)企業合併が完了した後、その創業者株式と公衆株式に対する償還権を放棄することに同意した。(Ii)設立者株式及び公衆株式に対する償還権を放棄する株主投票が当社登録証明書の改訂を通過する：(A)当社が初公開募集終了後15ヶ月以内(又は当社が業務合併完了期間を延長し、募集明細書により詳細に記載されているように)内にその業務合併を完了できなかった場合、当社が100%公開株式を償還する義務の実質又は時間を改正する。または(B)株主権利または最初の公募前の業務合併活動に関する任意の他の規定；および(Iii)当社が最初の公募終了後15ヶ月以内に(または当社が業務統合の完了期間を延長した場合、募集明細書により詳細に記載されている場合は、最大21ヶ月)以内に業務合併を完了することができなかった場合、信託口座からその創設者株式について割り当てを行う権利を放棄する。さらに、当社の保証人は、それが保有する任意の方正株式と、IPO中または後に購入された任意の公開株式(公開市場および私的に協議されたbr取引を含む)とを企業合併を支持することに同意した。

付記 5-関連先取引

関連 対応先

私たちの設立以来、私たちの保証人は私たちを代表して合計363，995ドルを前払いして、いくつかの費用(“前払い”)を支払いました。プリペイドは最初の公募が完了した後、信託口座に持っていない資金から返済します。

本チケット チケット関連先

2021年6月10日、当社は保証人に無担保元票を発行し、これにより本券の本金額は300，000ドルに達し、初公募の一部の支出として使用された。2021年7月、合意条項により当社に300，000ドルを前払いしました。このローンは無利子、無担保で、2021年12月31日または初公募株終了時(早い者を基準)に満期になる。ローンは初公開発売終了時に返済されており、発売費用(引受手数料を除く)の発売分を支払うために割り当てられている。

関係党の融資

企業合併に関連する取引コストを支払うためには、保険者又は保険者の関連会社又は会社のある役員及び取締役は、必要に応じて会社資金を貸し出すことができる(ただし義務はない)。このような運営資金ローンは、貸手の選択に応じて、株式証券1部当たり1.00 の価格で私募等値株式承認証に変換することができる(例えば、1，500，000ドル手形がこのように変換されると、所有者は1，500，000件の株式承認証を発行する)， を得ることができる。この等株式承認証は個人配給株式証と同様に、使用価格、使用可能性及び使用期間を含む。企業合併が終了していなければ、会社は信託口座以外の収益の一部を使用して運営資金ローンを返済することができるが、信託口座のどの収益も運営資金ローンの返済には使用されない。当社は2022年9月30日現在、運営資金ローンを受けていません。

関連当事者はローンを延期する

Br社は初公募終了後15ヶ月以内に業務統合を完了します。しかし、会社が15ヶ月以内に企業合併を完了できない可能性があると予想される場合、会社は発起人の要請に応じて、企業合併完了の期限をさらに3ヶ月延長し、最大2回延長することができます(企業合併完了は最大21ヶ月まで延長できます)。当社の会社登録証明書及び当社が大陸信託会社と初公開発売当日に締結した信託契約の条項によると、当社の業務合併完了時間を延長するためには、保険者又はその関連会社又は指定者は、適用の締め切り当日又は前に信託口座に1，437，500ドル(いずれの場合も1株当たり0.10 ドル)を入金しなければならない。このような支払いはローンの形で行われるだろう。このローンは利息を計上せず、会社が業務合併を完了した後に支払うだろう。会社が業務合併を完了した場合、会社は会社に発行した信託口座の収益から融資金額を返済します。会社が業務合併を完了していない場合、会社はこのようなローンを返済しません。さらに何かがある, 会社の初期株主との書面協定には、当該条項によれば、発起人は、会社が企業合併を完了していない場合には、信託口座に保有する資金からこのような融資を受ける償還権利を放棄することに同意した条項を含む。Br社は業務合併完了期間をさらに3ヶ月に2回(計6ヶ月)延長することしかできず、公衆株主はこのような延期投票やその株式を償還することはできない。発起人及びその関連会社又は指定者は、会社が企業合併を完了する期間を延長するために信託口座に資金を提供する義務があるが、発起人はその期間を延長する義務はない。

方正 共有

2021年5月20日、会社は私たちの保証人に合計4，312，500株の方正株を発行した。2021年9月27日、私たちのスポンサーは718，750株の方正株を無償で没収した。2021年11月1日、当社は我々の方正株に対して1/3の長期株式分割を行ったため、我々の保険者は4，791，667株の方正株を保有し、結成に関連する総購入価格は25，000ドルの現金、または1株当たり約0.005ドルであった。発起人は、(I)企業合併が完了した日から1年まで、または(Ii)当社が清算、合併、株式交換または他の同様の取引を完了する日まで、その創始者株式を譲渡、譲渡または売却することに同意し、その取引は、そのすべての株主が、それが保有するA類普通株を現金、証券または他の財産と交換する権利を有することをもたらす。それにもかかわらず、企業合併後60日からの任意の30取引日以内の任意の20取引日に、会社A類普通株の終値が1株12.00ドル(株式分割、株式配当、再編、資本再編などの調整後)以上であれば、創業者株はこのような譲渡制限を受けなくなる。

承諾状

2022年9月30日、スポンサーは、必要に応じて企業合併前の運営に100，000ドルの追加運営資金を提供することを約束する承諾書を会社に提出した。2022年9月30日まで、約束書には何の資金も提供されていない。

付記 6--支払引受及び又は事項

登録 権利

保有側正株、私募株式承認証、私募株式承認証関連A類普通株、 及び運営資金ローン転換時に発行される引受権証(関連証券を含む)の所有者は登録権 を有し、当社は初回公募発効日前又は当日に署名した登録権協定に基づいて保有する任意の証券を登録することを要求する。これらの保有者は、販売のために証券法に基づいてこのような証券を登録することを要求する最大3つの要求を提出する権利があるが、短い登録要求は含まれていない。また，これらの所有者は“搭載”登録権を持ち，その証券を会社が提出した他の登録声明に含める.

上記の規定があるにもかかわらず、引受業者は初公開発行発効日から5年及び7年後(即ちbr)に購入登録権及び“車に乗る”登録権を行使してはならず、かつ一度を超えて申請権を行使してはならない。

引受業者

2021年11月12日、引受業者はIPO総収益から2，875，000ドルの現金引受割引、または単位当たり0.20ドルを獲得した。単位当たり0.35ドルの追加費用、または合計5，031，250ドルは、引受業者に延期引受手数料 を支払う。引受契約条項に該当する場合は、会社が業務合併を完了した場合にのみ、繰延費用を信託口座の金額から引受業者に支払う。

優先購入権

のいくつかの条件を満たす場合、当社はImperial Capitalに初回公開発売完了日から業務合併完了日から12ヶ月までの間、いくつかの将来取引に関する投資銀行業務及び/又は金融コンサルタントサービスを優先的に提供する権利を付与し、(X)初公開発売完了日及び(Y)初公開発売完了日から18ヶ月まで、両者は比較的早い者を基準とする。FINRA規則5110(G)(6)によると、この優先購入権は、目論見構成部分の登録声明が発効した日から3年を超えてはならない。

付記 7-株主損失

資本再編 -2021年11月1日、会社は資本再編を行い、1株B類普通株の1/3長期株式分割を完了し、発起人に合計4，791，667株方正株を持たせた。

優先株-当社は1，000，000株の優先株の発行を許可しており、1株当たり額面は0.0001ドルです。 2022年9月30日及び2021年12月31日まで、発行または発行された優先株はありません。

A類普通株-会社は合計100，000，000株A類普通株を発行する権利があり、1株当たり額面0.0001ドル。会社A類普通株の保有者は1株当たり1票の投票権を有する権利がある。2022年9月30日と2021年12月31日までに、発行および発行されたA類普通株はゼロ株であり、14，375，000株の償還が必要となる可能性のあるA類普通株 は含まれておらず、これらのA類普通株は仮株として報告されている。

B類普通株-会社は合計20，000，000株B類普通株を発行する権利があり、1株当たり額面0.0001ドルである。2022年9月30日と2021年12月31日現在、発行·発行されたB類普通株は4791，667株。

会社の初期株主は、(I)企業合併が完了した日から1年、または(Ii)会社が清算、合併、株式交換または他の同様の取引を完了する日まで、その創始者の任意の株式を譲渡、譲渡または売却することに同意し、すべての株主に、それが保有するA類普通株を現金、証券または他の財産と交換する権利があるようにする。譲渡を許可された者は、初期株主の任意の方正株式に対する同じ制限および 他のプロトコルを受けるであろう。それにもかかわらず、企業合併後60日からの任意の30取引日以内の任意の20取引日に、会社A類普通株の終値が1株12.00ドル(株式分割、株式配当、再編、資本再編などの調整後)以上であれば、創業者株はこのような譲渡制限を受けなくなる。譲渡を許可された者は、任意の方正株式に関する当社の初期株主と同じ制限及びその他の合意の制約を受けることになる。

B類普通株の 株は，その業務合併時に1対1で自動的に会社のA類普通株に変換され，株式分割，株式配当，再編，資本再編などの調整の影響を受け，本プロトコルで規定されているさらなる調整の影響を受ける.A類普通株又は株式リンク証券の増発又は発行とみなされる金額が会社登録説明書に提出された金額を超え、企業合併の終了に関係する場合、Bクラス普通株がA類普通株に変換される割合は、変換後に発行可能なA類普通株の数が変換後の総数で等しくなるように、クラスB普通株の大部分の流通株保有者がこのような発行について同意するか、または発行免除とみなされる限り調整される。最初の公募完了時に発行された普通株式総数の25%に、すべてのA類普通株と業務合併に関連して発行されたまたは発行されたA類普通株および株式リンク証券とみなされる(業務合併におけるいかなる売り手または保険者、その関連会社または当社に提供される運営資金ローンへの転換後に保険者、その関連会社または特定の高級管理者および取締役に発行された同値な私募単位が発行されたか、または発行された任意の株式または株式を連結する証券を含まない)。

A類普通株保有者とB類普通株保有者は、会社株主投票に提出されたすべての事項を1つのカテゴリとして一緒に投票し、1株普通株保有者に1票を投じる権利がある。

権利証 -2022年9月30日までに、7，187，500件の公開株式証と6，920，500件の私募株式証明書は返済されていない。

1部の完全株式証明書の所有者は1株11.50ドルの価格で自社A類普通株を購入する権利があり、本文で討論した調整の影響を受ける。また、(A)当社がA類普通株1株当たり9.20ドル以下の発行価格又は実際の発行価格でA類普通株又は株式フック証券を発行し、資金を調達することを目的とし、かつA類普通株の発行価格又は実際の発行価格がA類普通株当たり9.20ドル未満であり(この等発行価格又は有効発行価格は当社取締役会が好意的に決定している)、かつ、当社保証人又はその関連会社にこのような発行を行う場合、brは、自社保証人又はその関連会社が保有するいかなる正株も考慮しない。発行前)(“新しい 発行価格”)；(B)このような発行された総収益総額が企業合併完了日に企業合併に資金を提供することができる株式収益総額及びその利息の60%以上(償還純額)；(C)会社が業務合併を完了した日の前取引日から20取引日以内に、会社普通株の出来高加重平均取引価格(この価格、“時価”)は1株9.20ドルを下回っており、株式承認証の発行価格は時価と新発行価格の中で高い115% に等しく調整される。一方、以下の“株式承認証償還”で述べた1株当たり18.00ドルの償還トリガ価格は、時価の高い者の180%と の新規発行価格に相当する(最も近いセントまで)調整される。

株式承認証は最初の公募終了後12ケ月後、或いはその業務合併完了後30日以内にbrを行使でき、そして業務合併完了後5年、ニューヨーク市時間午後5：00或いは償還或いは清算時にもっと早いbrが満期になる。

会社は株式承認証の行使に基づいてどのA類普通株にも交付する義務がなく、この株式承認証の行使を解決する義務もなく、証券法による株式承認証に関するA類普通株の登録声明が発効し、募集説明書が有効でない限り、有効である。株式承認証は行使されず、当社は株式承認証行使時にA類普通株を発行する義務がなく、株式証行使時に発行可能なA類普通株 が承認持分証登録所有者の居住国の証券法に基づいて登録され、資格に適合しているか、或いは免除されているとみなされる。いずれの場合も、当社は現金純額で株式承認証を決済することを要求されません。登録宣言 が行使された引受権証に対して無効である場合、当該株式承認証を含む単位の購入者は、当該単位のA種類普通株式のみに当該単位の全購入価格を支払う。

当該等株式証が行使可能になると、当社は当該等株式証(私募株式証を除く)の償還を要求することができる

もしbr社が上述したように引受証の償還を要求した場合、管理層は、任意の希望brの所有者が“現金ベースなし”の場合にその株式承認証を行使することを要求する権利がある。管理層がこのオプションを利用した場合、すべての引受権証の所有者は、A類普通株の引受権証を提出して使用価格を支払い、その数のA類普通株の商数は、(A)株式承認証のA類普通株式数に承認株式証の行使価格を乗じた“公正市価”(定義は下記参照)との差額に等しく、(B)公正市価を乗じる。公正市価とは、株式証保有者に償還通知を出す日前の第3取引日、brまでの10取引日におけるA類普通株の平均最終販売価格である。

株式承認証を行使するために発行可能な普通株の発行権価格及び株式数は、ある場合には調整することができ、株式配当金、配当非常配当或いは会社が資本再編、合併或いは合併を行うことを含む。しかし、それぞれの行使価格より低い価格で普通株を発行する場合、株式承認証は調整されない。

付記 8-公正価値計測

本報告で述べた期間開始時には，出入り1，2，3レベルの振込 を確認する.2021年5月20日(開始)から2022年9月30日までの間、レベル間には何の移行もありません。

一級投資ツールは政府証券に投資する共同基金の投資を含む。同社は、実際の貿易データ、基準収益率、取引業者またはブローカーの市場オファーおよび他の類似源などの情報を使用して、その投資の公正価値を決定する。

注 9-後続イベント

会社は資産負債表の日以降財務諸表が発行可能な日までに発生した後続事件と取引を評価した。当社では、財務諸表において追加的に調整または開示する必要がある後続イベントは発見されていません。