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市場リスク感受性−2022年9月30日現在

私たちは外貨為替レートと金利の面で市場リスクがある。市場リスクは、以下に述べるように、これらの金利の不利な変化による潜在的損失である。

外貨為替リスク

私たちは世界各地で製造工場や販売取引をしているので、外国為替リスクの影響を受けています。このリスクには、外貨財務諸表の潜在的損失を換算することも、外貨取引の損失を再計量することも含まれる。このリスクを管理するために、外国投資の純資産をヘッジしたり、将来のキャッシュフローに経済的ヘッジを提供するために、長期外貨契約を定期的に締結している。潜在的損失の影響を受けた非米国業務と非機能的通貨建ての長期会社間融資の純資産総額は約6.531億ドル。外貨見積為替レートに10%の不利な変動があると仮定すると、6，530万ドルの公正価値損失をもたらす可能性がある。また、外貨取引に関連して、合計1.335億ドルの各種非機能性通貨残高を開放しています。この額は、ローカル実体機能通貨以外の通貨で保有する資産や負債のリスクを絶対値で計算することを含む。純資産をもとに、2022年9月30日現在、1兆117億ドルの外貨資産を保有しています。為替レートの変化に伴い、これらの機能しない通貨残高は再推定され、その調整は損益表に記録される。為替レートが10%変化すると仮定すると、損益表の約1120万ドルの調整につながる可能性がある。実際の結果は違うかもしれない。

金利リスク

私たちの変動金利債務は金利変動の影響を受ける可能性があり、これは全体的な経済状況に依存する。

2022年9月30日、私たちは以下の可変金利債務を持っています

借金が1年間返済されていないと仮定すると、加重平均金利が1ポイント上がるごとに、利息支出は100万ドル増加する。金利リスクを管理するために、定期的に金利交換協定を締結し、一定期間にわたって変動債務の金利を特定の金利に効率的に固定することができる。(参考として、本明細書に組み込まれている連結財務諸表第1項の付記13を参照)。