添付ファイル10.1

信用協定を修正して再記述する

締め切り：2022年9月22日

そのうち

アレクサンダー不動産株会社は

借款人として

アレキサンダー不動産株会社L.P

保証人として

シティバンクノースカロライナ州

管理エージェントとして

そして

本契約の他の貸金先

シティバンクノースカロライナ州

アメリカの銀行証券会社は

モルガン·チェース銀行N.A

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

RBC Capital MARKETS 1

豊業銀行

みずほ銀行株式会社

三井住友銀行

そして

アメリカ銀行全国協会

連合首席調査官として

そして

シティバンクノースカロライナ州

アメリカの銀行証券会社は

モルガン·チェース銀行N.A

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

そして

カナダロイヤル銀行資本市場

連合簿記管理人として

そして

ノースカロライナ州アメリカ銀行は

モルガン·チェース銀行N.A

ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は

そして

カナダロイヤル銀行

共同シンジケート代理として

そして

豊業銀行

みずほ銀行株式会社

三井住友銀行

1カナダロイヤル銀行資本市場は、カナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場業務のブランド名である

アメリカ銀行全国協会は

ウエスタン銀行は

バークレイズ銀行は

第一資本N.A

ビルバオ·ビズカヤ銀行アルゼンチン支店S.A.ニューヨーク支店

第5第3銀行国立協会は

PNC銀行国立協会は

地域銀行は

ノースカロライナ州道明銀行

ハンティントン国立銀行は

そして

真の銀行

共通文書エージェントとして

そして

シティバンクノースカロライナ州

持続可能な構造の推進者として

カタログ

ページ

付表

1.01持続可能な開発表

2.01循環引受、適用率、および信用状の昇華

2.02外貨貸主；前置約束

10.02行政代理オフィス；通知されたいくつかのアドレス

展示品

表

約束された融資通知

B値札証明書

C循環手形

Dコンプライアンス証明書

E割当てと仮定

F共同契約

G貸主共同協議

H-1入札申請

H-2競争入札

I.米国税務コンプライアンス証明書

信用協定を修正して再記述する

本改正と再記述信用協定は2022年9月22日に以下の各方面で締結された：メリーランド州会社Alexandria Real Estate Equities，Inc.(“借入者”)；デラウェア州有限組合企業Alexandria Real Estate Equities，L.P.(“経営組合企業”)；第11.08節により時々本契約当事者になった他の保証人(あれば)(経営組合企業と共同で“保証人”と呼ばれる)；各貸手は時々本契約の側となる(“貸手”及び個別は“貸方”と呼ぶ)。各信用状発行者(本明細書で述べたように)は、時々本契約当事者として、シティバンク、N.A.は、行政エージェントおよび持続可能な発展構造エージェントとして機能する。

リサイタル

期限が2020年10月6日であり、改訂された“信用協定”によると、借り手、行政代理である経営組合企業シティバンク、各貸手、11.08節に従って時々合意側になる他の保証人(例えば)、および各信用証発行者(以下の定義を参照)間の合意(“既存の信用協定”)によると、貸手側はある約束を延長し、借り手に特定の信用拡張を提供することに同意する

借入者、保証人、行政代理及び既存の信用協定の融資先は、いくつかの修正を行うことを望んでいるが、これらに限定されないが、本プロトコルに記載されている条項及び条件に基づいて、優先的な無担保循環信用手配を最初の元金30億ドルから40億ドルに増加させることを望むが、これらに限定されない

このような優先無担保循環信用手配を、貸主は本合意で規定された条項と条件に従って提供したいと考えている。

したがって、現在、本参照によって本プロトコル実施条項の上述した陳述が組み込まれ、他の良好かつ価値のある代価のために、本明細書で受信され十分であることが確認され、本プロトコルの条項および条件に適合する場合には、本プロトコルの陳述および保証に基づいて、双方は、本プロトコルの内容として完全に理解するために、既存のクレジットプロトコルを修正および再記述することに同意することを考慮する。

一番目です。

定義と会計用語

1.01定義の用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“絶対金利”とは固定金利のことで、1ベーシスポイントの1/100の倍数で表される。

“絶対金利ローン”とは、絶対金利を基準に利下げを行う入札ローンのことである。

調整された毎日SOFR“とは、(I)SOFRに(Ii)SOFRを加えて調整された周期的比率を意味するが、いずれの場合も、調整された毎日SOFRは年間ゼロ%(0.00%)を下回ってはならない

“調整後EBITDA”とは、いずれの確定期間も重複していない場合に、額が(A)借り手及びその付属会社の当該期間におけるEBITDAに等しく、公認会計原則に基づいて総合的に決定され、(B)借り手及びその付属会社不動産資本改善準備金を減算し、(C)(EBITDAを計算する際に控除された範囲内)借り手及びその付属会社の当該期間におけるEBITDAにおける少数株主権益シェアを減算することをいう。

“調整された欧州通貨金利”とは、任意の利息期間にユーロ建ての任意の融資の年金利(必要に応じて、次の1%の1%に上方丸め込む)が(A)その利息中の欧州通貨金利を(B)1から欧州通貨準備率を減算したものに等しいことを意味する。

“利息支出の調整”とは、誰にとっても、任意の財政期間の最後の日に、その人の利息支出から償却された任意の融資費用およびその償却された任意の費用(スワップ契約に従って支払われるべき費用を含む)、前払い罰金、債務の早期返済または繰延融資コストに関連するコストまたは費用に等しい金額を重複しないことを意味する。

“調整後NOI”とは、任意の期間において、1つの創収物業について、その額は、(A)当該創収物業のNOIから(B)当該創収物業の資本改善準備金を減算し、(C)当該創収物業の任意の少数株主が当該創収物業のNOIに占めるシェアを減算することであるが、調整されたNOIを計算する場合、当該期間の調整NOIが負の値である創収物件は、調整されたNOIがゼロであるとみなされる。

“調整後有形資産”とは、(A)借主およびその子会社のその日までの総資産から、(B)借主およびその子会社のその日までの無形資産を減算し、(C)その日までの任意の少数の持分の総資産におけるシェアを減算し、(D)その日までの任意の少数の持分の無形資産におけるシェアを減算することに等しい任意の確定日において、重複していない額を意味する。ただし、(I)任意の時間に調整された有形資産は、35%を超えて発展物件からのものであってはならず、上記限度額を超えるいかなる超過部分も、調整された有形資産の特定に計上されてはならない。および(Ii)任意の時間に調整された有形資産の15%を超えてはならない他の投資からのものであって、上記限度額を超えるいかなる超過部分も、調整された有形資産の特定に計上されてはならない。

調整期間SOFR“とは、年利率が(I)SOFR期限プラス(Ii)1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月期間に等しいSOFR調整を意味するが、いずれの場合も、調整後期限SOFRの年利率はゼロ(0.00%)を下回ってはならない。

“調整後期限SOFRローン”とは、調整後期限SOFRに基づいて利上げを行う承諾融資のことである。すべての調整されたSOFRローンの期限はドルで計算されなければならない。

調整総負債“とは、(A)借り手およびその子会社の確定日までの総負債から(B)含まれない負債を減算することに等しい任意の確定日に重複していない額を意味する。しかし、いずれの場合も、免除された債務は、以下の額を超えてはならない：(I)借主およびその付属会社が質権、留置権、または制御協定の制約を受けない現金および現金等価物(法定留置権または現金同等物で維持されている任意のホスト銀行または機関が受益者とする相殺権を含まない)から(Ii)20，000，000ドルを減算する(双方で合意されており、いずれの場合も、債務は負とみなされてはならない)、また、調整された総債務には、償還された債務は含まれていない。

“行政代理人”とは、シティが任意の融資文書の下で行政代理人としての身分、又は任意の後任行政代理人を意味する。

行政エージェントオフィス“とは、任意の通貨について、行政エージェントの住所、および通貨に関する表10.02に記載されているアカウントを意味し、または行政エージェントは、通貨に関する他のアドレスまたはアカウントを時々借り手および貸手に通知することができる。

“行政アンケート”とは，行政エージェントが提供する形式の行政アンケートである.

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する

誰にとっても、“付属会社”は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者によって制御されるか、またはその共通に制御される別の人を意味する。

“エージェント側”は10.02(C)節で規定した意味を持つ

循環コミットメント総額“は、循環貸主のすべての循環コミットメントを意味する。期限までの循環引受総額は4，000，000，000ドルである。

協定“とは、時々書面で修正、再記述、修正および再記述、延長、補足、または他の方法で修正することができる本クレジット協定を意味する。

“代替通貨”とは、ユーロ、ポンド、円、カナダドル、オーストラリアドル、および第1.05節により承認された他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味する。

“代替通貨同値”とは、いつでも、ドルで価格された任意の金額について、行政エージェントまたは信用証発行人(場合によっては)が、ドルでその代替通貨を購入する即時為替レート(最近のリスコアリング日に基づいて決定される)に基づいて決定される代替通貨を適用する同値額を意味する。

“代替通貨前置融資機関”とは、シティ、米国銀行、モルガン大通、GSおよびロイヤル銀行のいずれか、または借り手および行政代理によって指定された任意の他の循環融資機関(この指定は、循環融資機関の同意を得なければならない)を意味し、代替通貨建て循環融資の代替通貨融資融資者として、任意の代替通貨が融資者が代替通貨を購入するリスクに参加し、シティバンク、米国銀行、モルガン大通、GSまたはロイヤル銀行(またはこれらの他の指定循環融資機関)は、具体的な状況に応じて決定される。第2.02(B)節および第2.02(F)節の規定によれば、貸主がそれぞれ適用するこのような循環融資に参加するすべての代替通貨を借り手に前借りする。

“代替通貨融資適用割合”とは、代替通貨建ての任意の循環融資について、(A)適用される代替通貨前貸出者以外の各代替通貨融資貸手について、その適用割合、および(B)適用される代替通貨前貸出者に対して、(I)代替通貨前貸手の適用割合および(Ii)代替通貨に参加する貸主それぞれの適用割合の合計を意味する。

“代替通貨融資貸金人”とは、代替通貨建ての各循環融資について、代替通貨を除く各循環融資者が代替通貨の貸借に参加することを意味する。

“代替通貨融資信用開放”とは、代替通貨建ての任意の循環融資について、(A)適用された代替通貨前貸出者以外の各代替通貨融資貸手について、その代替通貨融資者が前借りしたその代替通貨融資の未償還元金総額を控除し、(B)適用された代替通貨前貸出者について、その代替通貨融資の未償還元金総額と、それによって前借りした割合と、その中で購入または提供されたすべての代替通貨リスク参加を差し引くこと、および(C)各代替通貨参加貸金人、購入または援助したすべての代替通貨リスク参加の未償還元金総額、および(C)各代替通貨ローンに参加するすべての代替通貨リスク参加の未償還元金総額を差し引くことを意味する。適用される場合、代替通貨によって循環融資に参加する貸主。

“代替通貨参加者シェア”とは、代替通貨で建てられた循環融資について、任意の代替通貨が貸手に参加する一部(パーセンテージで表される)を意味し、その分子は、その代替通貨が貸手に参加する適用割合であり、その分母は、(I)循環融資に関する(I)適用される代替通貨前置融資者の適用割合と、(Ii)すべての代替通貨参加貸手が循環融資についてそれぞれ適用するパーセンテージの和である。

“代替通貨参加貸主”とは、各代替通貨建ての循環融資について、適用可能な代替通貨で資金を提供できないことが行政エージェントおよび借り手に通知された任意の循環融資者を意味し、循環融資者が第2.02(F)(Ix)に従って行政エージェントおよび借り手に書面通知を提出しない限り、循環融資機関の名称を代替通貨に関連する代替通貨融資融資者に変更することを要求する。

“代替通貨参加支払日”は、第2.02(F)(Iii)節に規定される意味を有する。

“代替通貨リスク分担”とは、代替通貨前置融資者が立て替えた代替通貨建ての各循環融資について、各代替通貨参加貸手がこのような循環融資において購入するリスク分担金額を、第2.02(F)節に規定するこの代替通貨参加貸主のこのような循環融資における適用割合に従って決定することを意味する。

“代替通貨昇華”とは、循環引受総額の25%に相当する額を意味する。代替通貨昇華は総循環約束の一部であり、補完ではない。

反マネーロンダリング法とは、任意の司法管轄区域内で時々借り手またはその任意の付属会社に関連するか、またはマネーロンダリングに関連するすべての法律、規則および条例が適用されることを意味する

“年次期限”とは、本協定の有効期間内に1月1日から12月31日までの期間毎の期限を意味する。

適用割合“とは、任意の貸手について、その時間における貸手の承諾によって表される循環引受総額のパーセンテージ(小数点以下9桁で計算)を意味し、2.17節の規定に従って調整することができる。各貸主が融資を提供する約束および信用状発行者の信用状延期の義務が第8.02条に従って終了した場合、または循環約束総額が満了した場合、各貸手の適用割合は、任意の後続譲渡を発効させるために、融資者が最近発効した適用割合に基づいて決定されなければならない。各貸手の初期適用割合は、付表2.01または譲渡および仮定または貸手共同プロトコルにおいて貸手の名前と相対的に列挙され、プロトコルによれば、貸手は本プロトコルの一方となる。

“適用保証金”とは、本定義の最後の段落に基づいて持続可能な保証金調整および持続可能な開発基金費用調整を行う場合に、以下の債務格付けに基づいて、毎年次の割合を意味する

最初に、適用される保証金は上の定価レベル3に設定されなければならない。その後、公開発表された債務格付けの変化による適用保証金の各変化は、公告日から次回の当該変化発効日の前日までの期間内に有効でなければならない。借り手がいつでも2(2)個の債務格付けしかなく、これらの債務格付けが等しくない場合には、適用債務格付けのうちの高い者に基づいて適用保証金を決定しなければならない。借り手がいつでも3つの債務格付けを有し、これらの債務格付けが同等でない場合、(A)最高債務格付けと最低債務格付けとの間の差異が1つの格付けカテゴリ(例えば、ムーディのBaa 2と標準プールまたは恵誉BBB−)である場合、適用可能な限界は、債務格付けの中で最も高い1つに基づいて決定され、(B)そのような債務格付け間の差が2つの格付けカテゴリ(例えば、ムーディのBaa 1および標準プールまたはBBB)以上である場合、適用保証金は、2(2)個の最高債務格付けの平均値に基づいて決定されなければならず、その平均値が公認されている格付けカテゴリ(すなわち、債務格付け間の差が偶数個の格付けカテゴリ)でない場合、適用保証金は、2つの(2)個の最高債務格付けのうちの低い1つに基づいて決定されなければならない。借り手がいつでも1(1)の格付けのみの債務格付けを有する場合、または債務格付けがない場合、適用される保証金および融資料率は、上記定価レベル6に基づいて決定されなければならない。

双方は、適用保証金は、持続可能な開発保証金調整および持続可能な開発基金費用調整(2.18節で述べた計算および適用)に基づいて時々調整されなければならないが、いずれの場合も、適用保証金は毎年ゼロ%(0.00%)を下回ってはならないことを理解し、同意する

“適用時間”とは、任意の代替通貨で行われる任意の借金および支払いについて、その代替通貨決済地の現地時間が、行政エージェントまたは適用可能な信用状発行者(状況に応じて)によって決定され、支払い先の通常の銀行手続きに応じて関連日にタイムリーに決済するために、借り手に書面で伝達されることを意味する。

評価価値“とは、任意の決定された日に、任意の不動産について、その評価価値(ある場合)は、その改善されていない既存の基礎に基づいて、M.A.I.認証の評価機関によって準備された評価に基づいて決定され、他の方法で行政エージェントを合理的に満足させる(理解して同意する場合、任意の場合、借り手(または任意の適用可能な子会社)は、任意の24ヶ月の間に1回の更新評価を発行する頻度を超えてはならない)ことを意味する。

承認基金“とは、(A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主の実体またはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“手配人”とは、連合席で先頭に立って手配人とシティバンク、アメリカ銀行証券、モルガン大通、GSとカナダロイヤル銀行資本市場2を指し、それらはそれぞれ連合簿記管理者としての身分である

“譲受人グループ”とは、2つ以上の合格譲受人が互いの関連会社であるか、または同一の投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認基金を意味する。

譲渡及び負担“とは、貸金人及び合格譲受人(第10.06(B)節でその同意を要求したいずれか一方の同意を得た)が締結され、行政エージェントによって受け入れられた譲渡及び負担を意味し、実質的に添付ファイルEの形態又は行政代理によって承認された任意の他の形態である。

占有すべき負債“とは、任意の日に、任意の人の任意の資本賃貸債務について、その債務の資本化金額が、その日に公認会計原則に従って作成された貸借対照表に現れることを意味する。

監査された財務諸表とは、借り手及びその子会社が2021年12月31日までの会計年度に監査された総合貸借対照表、及び借り手及びその子会社の当該会計年度の関連総合収益又は経営報告書、株主権益及び現金フロー表を指し、付記を含む。

オーストラリアドルとはオーストラリアの合法的な通貨のことです。

“利用可能期間”とは、成約日から(A)循環承諾終了日まで、(B)第2.06節に規定する循環承諾が全て終了した日と、(C)各循環貸主が第8.02節に規定する循環ローン発行承諾終了日と、各信用証発行人が第8.02節に規定する信用状延期義務終了日との間の期間をいう。

利用可能期限“とは、任意の決定された日付まで、任意の当時の基準(例えば、適用される)について、(X)任意の当時の基準が定期金利である場合、基準の任意の期限が、1つの利子期間の長さを決定するために使用されるか、または(Y)他の場合、基準から計算された任意の支払利息期間を意味し、その日に基づく本プロトコル(例えば、適用される)

“自己救済行動”とは，適用された決議機関が影響を受けた金融機関の任意の負債に対して任意の減記·転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、法規、規則または要件、および(B)連合王国、英国自己救済立法、および不健全または破産の解決に関する銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関に関連する任意の他の法律、法規または規則(清算、管理または他の破産手続きを除く)を意味する

2カナダロイヤル銀行資本市場は、カナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場業務のブランド名である。

“米国銀行”とは、米国銀行、ノースカロライナ州銀行及びその後継者を意味する。

“基本資格”とは、任意の不動産について、次の基準を指す

(A)借主が知っていること及び信じられていることについては、当該不動産は、当該不動産の価値、用途又は売却又は再融資の能力に重大な悪影響を与えるように、いかなる業権、測量、環境又はその他の妥当性がないこともない(通常の過程での建設及び再発展は、当該不動産の価値、用途又は売却又は再融資の能力に重大な悪影響を与えないという理解及び同意がある)

(B)この不動産は担保なし；

(C)当該等不動産は、(I)有料方式で所有する(合資格発展資産及び合資格創設物件に属する場合は、共管単位を有することにより所有する)、又は(Ii)はバッチ賃貸権益又は類似手配方式で占有され、当該ロット賃貸権益又は類似手配規定は、住宅ローンが提供可能な土地賃貸証書に基づいて不動産を占有する権利である

(D)当該等不動産は、(I)借入者、(Ii)保証人又は(Iii)借主の付属会社(債務者附属会社を除く)が所有又は賃貸；及び

(E)これらの不動産は、米国、カナダ、スコットランド、イギリス、ドイツ、オーストリア、フランス、スイス、オランダ、ベルギー、スウェーデン、デンマーク、ノルウェー、フィンランド、アイルランドまたは日本に位置する。

“基本金利”とは、いずれの日についても、(A)連邦基金金利プラス1/2に相当する連邦基金金利、(B)ニューヨークシティがその“基本金利”と時々公表しているその日の有効金利および(C)1カ月期間の調整期間SOFRプラス1%(SOFR定義に記載されている任意の期限SOFR下限を考慮)の中で最高者の変動年利率を意味するが、いずれの場合も、基本金利は1%(1.00%)年利を下回ってはならない。基本金利は、シティが様々な要素に基づいて設定した金利であり、シティのコストと期待リターン、一般経済状況、その他の要素を含み、一部のローン定価の基準点として使用され、これらのローンの定価は公表された金利である可能性があり、金利を超えるか下回る可能性もある。シティが発表した当該金利のいかなる変化も、当該変更の公告で指定された開業の日に発効しなければならない。

“基準金利ローン”とは、基準金利で利下げを行う承諾融資のことである。すべての基本金利ローンはドルで計算されなければならない。

“BBSY入札金利”とは、利息中にオーストラリアドルで価格された任意の借金について、ロイター画面のBBSYページに表示される平均入札金利(この金利がロイターページに表示されていない場合、その金利が表示されている画面上の任意の後続ページまたは代替ページ上、または行政エージェントによって合理的な情動権で時々選択された金利が発行されている他の情報サービスの適切なページ上)を意味するが、いずれの場合も、BBSY入札金利は毎年ゼロ%(0.00%)を下回ってはならない。

“基準”とは、最初に、(A)ドル、SOFRまたは基本金利(場合によっては)で価格された金額、(B)ポンド、ソニア建ての金額、(C)円、トナ建ての金額、(D)ユーロでの金額、(E)カナダドルCDORでの金額、および(F)オーストラリアドルでの金額、BBSY入札金利、ただし，3.07節により初期基準または後続基準が置き換えられていれば，“基準”は適用された基準置換であり，その基準置換が以前の基準金利を置き換えていることを前提としている.“基準”を言及する場合には、その計算で使用される公表された構成要素を適宜含まなければならない。

基準代替“とは、任意の基準変換イベントについて、(A)代替基準金利および(Ii)調整(正、負、またはゼロであってもよい)の合計であり、それぞれの場合、行政エージェントおよび借り手は、(I)当時の米国銀団融資市場において通貨建てで適用された銀団信用スケジュールの任意の変化または当時盛んに行われていた市場慣行を適切に考慮した場合、その基準の利用可能な期限の代替を選択すること、または(Ii)関連政府機関による任意の選択または提案；このように決定された基準代替率が毎年ゼロ(0.00%)未満である場合、本プロトコルおよび他の融資文書については、基準代替率はゼロ(0.00%)年とみなされ、さらに、行政エージェントおよび借り手は、任意の基準代替率が米国財務省条例1.1001-6(H)(3)節で定義される“合格金利”を構成するように、商業的に合理的な努力を行うべきである。

“基準交換に適合する変更”とは、任意の基準交換について、行政代理機関が行った任意の技術、行政または業務変更(“基本金利”の定義、“営業日”の定義、“毎日RFR営業日”の定義、“利子期間”の定義、金利と支払利息を決定する時間と頻度、借入金要求または前払いの時間、転換または継続通知、期限の適用性と長さを振り返る、中断条項の適用性、“基準置換”の定義によって決定された任意の後続金利の計算式および他の技術、行政または業務事項の変更を含む)を意味する。借り手と協議した後、行政エージェントは、この基準代替の採択および実施状況を反映し、行政エージェントが市場慣行とほぼ一致する方法で管理することを合理的に決定することができる(または、行政エージェントがその市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると合理的に決定する場合、または行政エージェントがこの基準代替の管理のための市場慣行が存在しないと合理的に決定した場合、行政エージェントが借り手と協議した後に、本プロトコルおよび他の融資文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法を決定する)。

“基準交換日”とは、当時の任意の通貨の基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したイベントを意味する

(A)“基準移行イベント”の定義(A)条については、(1)その中で示される情報を開示または公表する日と、(2)基準の管理者が基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な承諾書とを意味する

(B)“基準移行イベント”の定義(B)項については、規制当局が、基準(またはその構成要素)の管理者がもはや代表的な基準(または基準を計算するための公表された構成要素)の第1の日を有さなくなったことを決定し、発表することを意味するが、このような代表性は、(B)項に記載された最新の声明または出版物を参照して決定され、その日に基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間が提供され続けるであろう。

任意の当時の基準について、“基準移行事件”とは、当時の基準管理人またはその代表、基準管理人の監督監督人、連邦準備システム理事会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準管理人に管轄権を有する破産官、基準管理人に管轄権を有する決議機関、基準管理人に管轄権を有する裁判所、または基準管理人に対して同様の破産または決議機関を有するエンティティが公開声明または情報を発表する1つまたは複数の事件を意味する。宣言または宣言：(A)管理人が基準の提供を継続するか、または指定された日に基準のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止したか、または、その声明または公表時に、後任の管理人が基準の任意の利用可能な基調を提供し続けることを前提としているか、または(B)基準のすべての利用可能な基調は、現在、または基準が測定されることが意図されている基礎市場および経済現実をもはや代表しなくなり、代表性は回復しないであろう。

“基準利用不可期間”とは，(A)基準交換日が発生した時点からの期間(あり)であり，このとき基準交換がなければ本プロトコル項のすべての目的と3.07節のいずれかの融資文書に従って当時の基準を置き換えたとき，および(B)基準が本プロトコルでのすべての目的への置き換えと3.07節のいずれかの融資文書による置換当時の基準を終了したときである.

“実益所有権条例”は“アメリカ連邦判例編”第31編1010.230節を指す。

福祉計画“とは、(A)ERISAタイトルIによって制約された”従業員福祉計画“(ERISAでの定義)、(B)規則4975節で定義された”計画“、または(C)その資産が、そのような任意の”従業員福祉計画“または”計画“を含む任意の個人を意味する(ERISA第3(42)節の目的、またはERISAタイトルIまたは規則第4975節の目的による)

“入札借入”とは，2.04 A節で述べたオークション入札プログラムの下で，そのような借金の一部として1つまたは複数の入札融資を提供する各貸手が同じタイプの入札融資を同時に提供することを受けた借金である.

“入札ローン”は，2.04 A(A)節で規定する意味を持つ.

“入札融資貸出者”は，いずれの入札ローンについても，借り手が入札融資を提供する借主を指す.

“入札融資昇華”とは、(1)(A)循環引受総額から(B)循環融資残高総額を減算し、(C)すべての信用状債務残高と(Ii)循環引受総額50%の両方のうち小さい者を差し引く額である。入札ローンの昇華は補完ではなく、循環約束総額の一部だ。

“入札要求”とは、基本的に添付ファイルH−1の形態で提出された1つ以上の入札融資の書面請求を意味する。

“米国銀行証券”とは、米国銀行証券会社及びその後継者を意味する

“借り手”の意味は、本契約の案内部分で述べた意味と同じである

“借り手材料”の意味は6.02節で述べたとおりである.

“借金”系とは、借金や入札を承諾して借金をすることを指し、状況に応じて決まる。

営業日とは、土曜日、日曜日またはそれ以外の日を除いて、商業銀行が行政代理オフィス所在地州の法律に従って閉鎖または実際に閉鎖されることを許可されたいずれかの日を意味し、ドル建ての債務に関するものである

(A)この日は、ユーロ建ての変動金利ローンの任意の金利設定、そのような変動金利ローンについてユーロで支払われる任意の金、支出、受取および支払い、または本協定に基づいて当該変動金利ローンのユーロで行われる任意の他の取引に関するものであり、目標日を指す

(B)この日がドル又はオロー以外の通貨単位の変動金利融資の金利設定に関するものである場合、ロンドン又は他の適用されるオフショア銀行同業市場の銀行間で通貨預金取引に関するいずれかの当該日をいう

(C)この日のように、ドルまたはユーロ以外の通貨で米ドルまたはユーロ以外の通貨で行われる任意の資金、支出、受け渡しおよび支払い、またはこの協定に基づいて当該任意の変動金利ローン(金利設定を除く)についてドルまたはユーロ以外の任意の通貨で行われる任意の他の取引に関し、銀行が当該通貨が属する国の主要金融センターで外国為替業務を開放する任意の当該日を意味する。

カナダドルとカナダドルとはカナダの法定通貨を意味する。

“資本改善準備金”とは、借り手またはその子会社が現在または将来所有しているどの不動産についても、20セント($20)に不動産を乗じた賃貸可能純面積に等しい額を指す。

“資本リース義務”とは、第1.03(B)節の最後の文に該当することを前提として、個人が任意のリース又は同様の手配の下で、公認会計原則に基づいて資本リースとして分類されたすべての貨幣義務をいう。

“資本化率”とは、6.00%を指す。

現金“とは、銀行、貯蓄融資協会、信用社または同様の組織の任意の普通、定期、貯蓄、通帳または同様の口座における通貨、通貨または信用残高を意味するが、譲渡可能な預金証明書によって証明された口座は除外される。

“現金担保”とは、信用状振出人又は貸金人の利益のために、現金又は預金口座残高を抵当に入れて行政エージェントに入金又は交付し、信用状義務又は貸金人がその資金提供に参加する義務の担保として、又は、行政エージェント又は当該信用証発行者が自ら同意を決定する場合には、それぞれの場合において、行政エージェント又は当該信用証発行者が合理的に満足する形態及び実質的な文書に基づいて、行政エージェントに他の信用支援を提供又は交付することを意味する。“現金担保”は、前述に関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金等価物”とは、

(A)米国政府またはその任意の機関によって発行または完全に保証された証券が発行され、購入日から1年以下の期限まで米国の完全信用および信用によって保証される

(B)定期預金、定期預金、普通預金、ヨーロッパドル定期預金、買い戻しプロトコル、逆買い戻しプロトコルまたは銀行引受為替手形は、いずれの場合も1年を超えず、行政代理または任意の貸金人、または任意の米国商業銀行(または米国で業務を経営することが許可されている非米国銀行の任意の支店または機関)によって発行される。合計資本と黒字は1億ドル以上であり、その短期証券(買収時)は少なくとも標準プルによってA-1級に評価され、ムーディーズによってP-1級に評価された

(C)連邦預金保険会社が会員資格を有する商業銀行の口座に預金する当座預金は、預金保険会社が規定する最高保険額を超えない

(D)(当該等手形を取得する際に)スタンダードプールによりA-2級に評価されたか、又はムーディがP-2級と評価された発行者の商業手形であって、上記いずれの場合も、当該等手形の年間期間が1年を超えない

(E)本定義(A)~(D)条の要件に適合する資産に主に投資する通貨市場共通基金または同様の基金。

“現金利息支出”とは、個人が現金で支払うか、または現在対応している調整後の利息支出を意味する。

CDOR“とは、任意のカナダローンについて、銀行引受為替手形に適用される平均年利率(必要に応じて、1%に最も近い年利1/100に上方丸め込まれ、その平均金利がこのような倍数でない場合)、期限は”ロイター通信画面CDORページ“(国際スワップ取引業者協会、Inc.の定義によれば、時々修正および修正される)に表示されるローンの利子期間に相当し、午前10：15(トロント時間)、その利子期間の初日、またはその日が営業日でない場合、その直前の営業日、又は、何らかの理由により、当該金利がロイター通信画面CDORページに出現していない場合、任意の日付のCDORは、行政エージェントが合理的に決定した金利として計算し、その日午前10：15(トロント時間)に主要銀行にオファーした金利として、これらの銀行が当時提出したカナダドル建て銀行引受為替手形の割引金額に基づいて、これらの引受為替手形の総額面は当該ローンの元金金額に相当し、満期期限は当該ローンの利息期限と同じである。あるいは、その日が営業日でない場合は、直前の営業日である。いずれの場合も、CDORは年間ゼロ%(0.00%)を下回ってはならない。

法律変更は、(A)任意の法律、規則、条例、基準、決定、命令または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則、規則、命令、基準、決定または条約またはその管理、解釈または適用に対する任意の政府当局の任意の変化、または(C)任意の政府当局が、任意の要求、基準、法律、規則、条約または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合を意味する。しかし、本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、(I)(X)“ドッド·フランクウォール街改革と消費者保護法”およびそれに関連するすべての要求、ガイドラインおよび命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関が“バーゼル合意III”に従って公布したすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令は、いずれの場合も“法的変更”とみなされなければならない。(Ii)3.07(A)節で述べた任意のイベントやイベント自体は“法的変更”を構成すべきではない.

支配権変更“とは、議決権を有する普通株が発行された実益所有権(1934年証券取引法改正後の第13 d 3(A)(L)条の意味)を取得する任意の取引または一連の関連取引を意味する任意の非関連者または2人以上の非関連者が一致して行動し、直接または間接的に40%以上を取得することを意味する

シティとは，ノースカロライナ州のシティバンクとその後継者を意味する。

“締め切り”とは，2022年9月22日であり，これは4.01節のすべての事前条件が10.01節によって満たされたり棄却されたりする最初の日である.

“税法”とは時々改正された1986年の国内税法を指す。

“約束”とは、どんな循環的な約束を意味する。

“承諾借款”とは、同一タイプの同時承諾融資からなる借入金を意味し、変動金利融資の場合、各貸主は、第2.01節の規定により同じ利子期間を有する。

“承諾ローン”とは循環ローンのことである。

“承諾融資通知”とは、第2.02(A)節の規定に基づいて、(A)承諾借款、(B)承諾融資が1つのタイプから別のタイプに変換されるか、または(C)添付ファイルAの形態または行政代理承認の他の形態(行政エージェントによって承認された電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含む)を実質的に採用し、借り手の担当者によって適切に記入および署名されなければならないことを意味する

“普通株”とは、借り手の普通株のこと。

“競争入札”とは、融資者が書面で1つまたは複数の入札融資を提供することを意味し、基本的に添付ファイルH-2の形態であり、貸手によって正式に記入され、署名される。

“適合証明書”とは，実質的に添付ファイルD形式を採用した証明書である.

機密情報“とは、(A)任意の意向書または本プロトコルまたは本プロトコルの任意の修正案および任意の性質の関連プロトコルに規定されているすべての条項、契約、条件または合意、(B)本プロトコルの条項に従って提供される情報および報告、(C)行政エージェントおよび貸手に提供、開示、または他の方法で提供される任意およびすべての情報を意味し、これらに限定されないが、任意およびすべての計画、地図、研究(市場研究を含む)、報告または他のデータ、運営費用情報、竣工計画、仕様、場所平面図、場所平面図、借主または他の人によって準備されたものであっても、その使用、反映、またはベース、誘導、または任意の方法で前述に関連する図面、メモ、分析、アセンブリまたは他の文書または材料、ならびに(D)アイデア、サンプル、メディア、技術、スケッチ、仕様、設計、計画、予測、およびこれらに限定されないが、アイデア、サンプル、メディア、技術、スケッチ、仕様、設計、計画、予測、およびこれらに限定されない任意の他の情報を含む、不動産またはその状況または用途に関連する図面、メモ、分析、アセンブリまたは他の文書または材料。財務情報、技術情報、図面、著者の作品、モデル、発明、技術ノウハウ、プロセス、機器、設備、アルゴリズム、財務モデルおよびデータベース、ソフトウェアプログラム、ソフトウェアソース文書、マニュアル、文書、財産、テナントまたは潜在テナントの名前、サプライヤー、仕入先、流通業者およびコンサルタント、ならびに借主またはその任意の子会社またはテナントまたは潜在テナントの現在、将来および提案された製品およびサービスに関する式(研究、試験的作業、開発に関する情報を含むが、これらに限定されないが、設計詳細と仕様、工事、調達要求、調達、製造、顧客リスト、投資家、従業員、顧客、業務と契約関係、業務予測, 販売やマーケティング計画)もあります機密情報は、行政エージェントおよび貸手によって、口頭または視覚的に、文書、図面、画像、グラフィック、ソフトウェア、ハードウェア、グラフィック、グラフまたはディスクのような有形材料の形態で開示または取得することができる。

関連所得税“とは、純収入(その額面にかかわらず)に対して徴収または計量される他の関連税、または特許経営税または支店利益税を意味する。

“合併エンティティ”とは、任意の決定日に、その財務結果が借り手の財務結果と公認会計基準に従って統合された任意のエンティティを意味する。

契約義務“とは、誰にとっても、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者としての任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の合意、文書または他の約束の任意の規定を意味する。

“制御”とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する。“制御”と“制御される”は互いに関連するという意味を持つ.

“信用状延期”とは、(A)借入金及び(B)信用状延期の各項目を意味する。

“信用側”とは借り手または任意の保証人を指し、“信用側”とは集団、借り手、保証人を意味する。

“毎日RFR営業日”とは、(A)ポンド建てまたは計算された任意の債務、利息、手数料、手数料または他の金額について、(I)土曜日、(Ii)日曜日または(Iii)ロンドン銀行休業日および(B)ドル以外のいずれかの日を意味する。

“毎日RFR利子付日”とは、1日あたりRFRローンについて、(A)(1)期限が1ヶ月であり、各日付がローン借り入れ後1ヶ月の各カレンダー月の数字対応日であり、(2)期限が3ヶ月であり、各日付がローン借り入れ後3ヶ月の各カレンダー月の数字対応日であるか、又は(3)期限が6ヶ月であり、各日がローン借り入れ後3ヶ月の毎月のカレンダー月の数字対応日であること。ただし、第(I)、(Ii)又は(Iii)、(A)項に記載のいずれかの上述した毎日RFRローンについては、いずれかの当該日が営業日以外の日である場合には、次の営業日が次の営業日でない限り、次の営業日に延長しなければならない。この場合、日付は、前の次の営業日とし、(B)1つの日歴月の最後の営業日(または任意の適用可能なカレンダー月に数字的に対応していない日付)で発生した任意の借金の毎日RFR利息支払い日は、これらに続く任意の適用されるカレンダー月の最後の営業日としなければならない。しかし、本定義では、毎日RFRローンの借入日は、最初にこのローンを発行する日であり、その後は、そのローンまたは借金の最近の転換または継続の発効日、および(B)その時点で適用される循環引受終了日でなければならない。

“毎日RFRローン”とは、毎日RFR金利で利息を計算するローンを指す。

“毎日RFRレート”とは、任意の日(“毎日RFRレートの日”)について、年率が(I)ポンド、ソニアが(A)の5(5)営業日のいずれかの債務、利息、手数料、手数料または他の金額に等しい場合、または(B)その日RFRレート日が毎日RFR営業日である場合、または(B)その日RFRレート日が毎日RFR営業日でない場合、を意味する。この毎日RFRレート日の直前の毎日RFR営業日は、いずれの場合も、SONIA管理者がSONIA管理者のサイト上で発表した当該SONIAのSONIAコンポーネントを用いて、(Ii)ドル、調整後の毎日RFRが(A)当該毎日RFRレート日が毎日RFR営業日より前の5(5)日RFR営業日、または(B)当該毎日RFRレート日が1日RFR営業日でなければ、その毎日RFRレート日直前の毎日RFR営業日である。いずれの場合も、ニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(または任意の後続ソース)上の用語SOFR管理人によって発行されるこのような調整された毎日SOFRのSOFR部分が使用される。および(Iii)円、トナは、(A)当該毎日RFRレート日が毎日RFRレート日前の5(5)日RFR営業日前(A)当該毎日RFRレート日が毎日RFRレート日であれば、当該日RFRレート日または(B)その日RFRレート日が毎日RFRレート日でなければ、その日RFRレート日直前の毎日RFR営業日であり、それぞれの場合、TONA管理者を用いてTONA管理者サイト上に公表されるTONAである。いずれかの日の直後(2)毎日RFR営業日午後5：00(RFRが適用される現地時間)前であれば, この日“i”のRFRが適用可能なRFR管理者サイト上で公表されておらず、RFRの基準交換日が出現していない場合、この日“i”のRFRは、RFR管理人ウェブサイト上でRFRの最初の毎日RFR営業日を公表するRFRであるが、この文に従って決定された任意のRFRは、連続する3(3)日の毎日RFR比率を計算するために適用される。SONIAまたはTONAの変化による毎日RFR金利のいかなる変化も、借り手に通知することなく、SONIAまたはTONAの変更が発効した日から発効しなければならない。

債務格付け“とは、任意の決定日に、任意の格付け機関が借り手の無信用強化優先無担保長期債務を決定することによって決定される格付けを意味する。

“返済利息”とは、個人債務について、任意の期間内に満期および対応するすべての利息支出と定期的に手配された元金支払いの合計((I)債務満了時に満了したいかなるバルーン支払い、債務再融資、または売却資産に関連する返済、および(Ii)債務返済に関連するいかなる支払いも含まない)ことを意味するが、債務返済には、上記のいずれの項目にも少数の持分が占めるシェアは含まれていない。債務返済には、個人が資本賃貸義務の下で支払うべき賃貸料部分が含まれなければならず、この部分は、公認会計基準に基づいて元本とみなされるべきであるが、約束された建築ローンに関連する利息費用は含まれていないものとする。

債務者救済法は、米国破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与えるすべての他の清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を意味する。

“違約”とは、違約事件を構成するいかなる事件や条件、あるいは任意の通知を出した後、一定の時間が経過したか、あるいは両者を兼ねている、すなわち違約事件である。

“違約率”とは、(A)信用状費用以外の債務に使用される場合、金利が(I)基本金利プラス(Ii)基本金利ローンに適用される保証金プラス(Iii)2%に等しい年利率を意味する。しかし、変動金利ローンまたは毎日RFRローンの場合、違約金利は、このような融資に他の方法で適用される金利(任意の適用保証金を含む)に2%の年利を加算することに等しく、(B)信用状費用に使用される場合、金利は、変動金利ローンまたは毎日RFRローンの適用保証金に2%の年利を加算することに等しいことが条件である。

第二十七条第二項(B)項に別段の規定があることを除き、“違約貸金者”とは、任意の貸金者(A)が(I)本合意がその融資に資金を提供することを要求しなかった日から2営業日以内にその全部又は任意の部分の融資に資金を提供することを意味し、当該貸金人が行政代理及び借り手に書面で通知しない限り、この失敗は、当該貸金人が資金提供前の1つ以上の条件(各条件及び任意の適用の違約を当該書面で明確に指摘しなければならない)を合理的に決定したため、又は(Ii)行政代理に支払うためである。任意の信用状振出人または任意の他の貸主が満期日から2営業日以内に支払わなければならない任意の他の金(参加信用状に関連する金を含む)は、(B)借主、行政代理または信用証発行者に書面で通知され、本協定の下での融資義務を履行しようとしない、またはこれについて公開声明を発表した(書面または公開声明が本合意項目の下の融資に資金を提供する義務に関連しない限り、この立場は、融資前の条件を合理的に決定することに基づいていることを宣言する。(C)行政代理人又は借り手が書面請求を行ってから3営業日以内に、行政代理人及び借り手に書面で本条の下での所期資金義務を履行することを確認することができなかった(ただし、貸主は、行政代理人及び借り手の書面確認を受けた後、本項(C)に従って違約貸金者としての使用を停止しなければならない)、又は(D)直接又は間接的な親会社を所有又は所有しており、当該親会社が, (1)任意の債務者救済法による手続の標的となり、(2)引継ぎ人、保管人、保管人、管理人、譲受人を指定し、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む債権者または同様の業務または資産の再編または清算を担当する者の利益、または(3)自己救済行動の標的となる。しかし、融資者は、政府当局が当該融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または取得することだけによって、当該持分が米国国内裁判所の司法管轄権またはその資産に対して判決または押令の強制執行を引き起こさない限り、または貸金人(または政府当局)が拒否、否定、否定、または否定することを許可する限り、または貸手(または政府当局)と締結された任意の契約または合意を拒否、否定、または否定することができる。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか1つ又は複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、及びこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には、決定的かつ拘束力を有するものとし、当該貸金人は、違約貸手(第2.17(B)節の規定を受ける)とみなされ、当該通知は、当該決定の書面通知において決定された日から、行政エージェントによって直ちに借主、各信用証発行者及び他の貸金人(当該違約貸手を含む)に交付されなければならない。

“出国貸金人”は、10.13節に規定された意味を有する。

“指定司法管轄区域”とは、その国、地域又は領土自体がいかなる制裁の対象である限り、任意の国、地域又は領土を意味する。

“開発投資”とは、任意の確定日に、不動産への直接または間接投資を意味し、その日付が基礎開発の標的であり、主に事務、実験室、研究、健康科学、技術、製造または倉庫目的および関連する不動産(および付属施設)に使用されるが、条件は、当該不動産またはその任意の部分がその上で建設を開始した日から不動産および適用される改善プロジェクトが最終占有証明書またはその予想目的を合法的に占有することを可能にする同等の証明を受けた日まで、開発投資を構成することである。

“発展物件”とは、(A)発展投資(投資額はこれに関連する総コストに等しくなければならない)、(B)改善されていない土地及び(C)任意の他の不動産を指すが、主にオフィス、製造、倉庫、研究、実験室、健康科学或いは科学技術用途(及び付属施設)の改善不動産として使用されるものを除く。任意の日の調整された有形資産を決定する際には、借主またはその任意の付属会社は、調整された有形資産に対する借主またはその付属会社が100%直接または間接的に所有している開発物件の貢献ではなく、そのような開発物件の帳簿価値に、借主またはその付属会社の当該日付または以前の借主財政四半期の最後の日までの利息を乗じて調整された帳簿価値を乗じなければならない。

“債務弁済”とは、そのような債務を管理する合意または契約の条項(契約または法律上の失効に応じて)に従って償還または弁済された債務を意味し、満期債務の早期償還または保存に十分な償還または償還不可能に要求された債務のすべての金額(このような債務が債務者資産負債表上の1つの負債を構成するか否かにかかわらず)、およびそのような合意または契約に規定された任意の他の条件を満たすことに基づく。しかし、このような債権項目の失効、返済或いは償還に必要なすべての金額がすでに支払い或いは入金されている場合、当該等債務項のいくつかの条件が満たされていなくても、当該等債務項目は解除債権としなければならず、当該等の条件が当該等の前払い又は入金後91日以内に満たされることが合理的に予想される限り、当該等の条件がこのように満たされた場合にはこのように満足される。

“処分”または“処分”とは、任意の財産の売却、譲渡、許可、リースまたは他の処置(任意の売却およびレンタル取引、ならびに意外または非難による処置を含む)、請求権の有無にかかわらず、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権の売却、譲渡、譲渡または他の処置を意味する。

“分立”および“分立”とは、それぞれ、有限責任会社が分立または他の計画に基づいて、2つ以上に分割して新設または既存の有限責任会社に分割することを意味する

“ファイルエージェント”は、豊業銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、米国銀行全国協会、西岸銀行、バークレイズ銀行、Capital One，N.A.，ビルバオビズカヤ銀行アルゼンチン支店、第五第三銀行、全国銀行協会、PNC銀行、全国銀行、地域銀行、TD銀行、ハンティントン国立銀行、Truist銀行を指す。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

ドル同値“とは、いつでも、(A)ドルで価格された任意の金額、および(B)任意の代替通貨で価格された任意の金額について、行政エージェントまたは適用される信用証発行者によって(場合によっては)その代替通貨でドルを購入する即時為替レート(最近の再評価日に基づいて決定される)に基づいて決定されたドル同値金額を意味する。

“国内子会社”とは，米国の任意の政治区分の法律に基づいて設立された任意の子会社を意味する。

EBITDA“は、任意の人(または誰の資産)について、任意の財政期間内に重複して計算されない(A)その期間におけるその人の純収入(またはその人に帰属可能な資産)の合計を意味し、(B)その人の純収入(またはその人の資産に帰属することができる)を計算する際に差し引かれる以下の部分の合計を加え、(I)任意の非日常的損失(非不動産投資の非日常的に達成された損失を含む)、および(Ii)その期間の利息支出を加え、(Iii)その期間の連邦および州税総金額またはその期間におけるその人の収入で測定された総額(その期間に支払うか否かにかかわらず)に加え、(Iv)当該期間における当該人の減価償却、償却および他のすべての非現金支出(非現金補償および公認会計原則に従って決定された任意の減算を含む)に加えて、いずれの場合も公認会計原則に従って決定され、(V)任意の資本市場発売、債務融資、またはそれに対する修正、償還または交換債務、処置、合併または買収(各場合、完了の有無にかかわらず)に関連する取引費用、費用および支出を加える。(Vi)解散費および再構成費用に加えて、(Vii)債務の早期返済に関連する費用から減算する(C)その人の純収入(またはその人の資産に起因することができる)を計算する際に含まれる任意の非営業、非日常的収益。

“欧州経済圏金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社である任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された任意の金融機関を意味し、この定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける。

“欧州経済圏加盟国”とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

“欧州経済区決議機関”とは、欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の人(任意の受権者を含む)を意味する。

“合格譲受人”とは、(A)貸手、(B)貸主の関連会社、(C)承認基金、および(D)(I)行政代理によって承認された任意の他の人(自然人または持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人の主要な利益のために所有および経営している他の者を除く)、および(Ii)違約事件が発生して継続している限り、借り手((I)および(Ii)項の各承認に従って無理に抑留または遅延されてはならない)；しかし、前述の規定にもかかわらず、“合資格譲受人”には、借り手または借り手のいずれの関連会社または子会社も含まれてはならない。

“欧州通貨同盟立法”とは、単一または統一された欧州通貨を導入、転換または運営するために欧州理事会が講じた立法措置を意味する。

環境法とは、危険物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関する制限を含む、任意およびすべての適用可能な連邦、州、地方および外国法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可証、許可書、特許経営権、許可証、協定または政府の汚染および環境保護または環境中への任意の有害物質の排出に関する制限を意味する。

環境責任“とは、以下の直接的または間接的な理由によって借り手またはその任意の子会社が負うまたは責任(損害賠償、環境救済費用、罰金、罰金または賠償責任を含む)：(A)任意の環境法違反、(B)任意の危険物質の発生、使用、運搬、輸送、貯蔵、処理または処置、(C)任意の危険材料に接触すること、(D)任意の危険物質の放出または脅威の放出、または(E)任意の契約；借入者又はその任意の付属会社が上記のいずれかの事項について責任を負うか又は適用する合意又は他の双方が同意した手配。

株式“とは、誰についても、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、株式証明書、引受権または他の権利を指して、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、およびその人の他の所有権または利益権益(その中の組合企業、メンバーまたは信託権益を含む)を購入または取得することを意味し、投票権の有無にかかわらず、当該株式、株式承認証、オプション、権利または他の権益が任意の特定の日にまだ決済されていないかどうかを意味する。

“従業員退職収入保障法”とは、時々改正された1974年従業員退職収入保障法を指す。

ERISA共同経営会社“係は、規則第414(B)または(C)節(および規則第414(M)および(O)節に関連する規則第412節の規定の下)に借主との共同統制下の任意の貿易または事業(合併の有無にかかわらず)を意味する

ERISA事件“とは、(A)年金計画に関連する報告可能なイベント、(B)借り手または任意のERISA付属機関が計画年度内にERISA第4063条に制約された年金計画を脱退することを意味し、そのエンティティは、ERISA第4001(A)(2)条で定義された”一次雇用主“、またはERISA第4062(E)条に従ってこのような脱退とみなされる業務停止を意味し、(C)借り手または任意のEIESA付属機関が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退し、マルチ雇用者計画を再編成していることを通知する。(D)従業員退職保障条例第4041条に基づいて年金計画修正案を終了とみなすか、または“従業員退職保障条例”4041 a条に基づいて多雇用主計画修正案を終了とみなす終了意向通知を提出し、(E)PBGCは、年金計画または多雇用主計画を終了する訴訟を提起し、(F)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画または多雇用主計画または指定受託者が任意の年金計画または多雇用主計画を管理する任意の事件または条件を構成する。(G)任意の年金計画または多雇用主計画がリスク計画または“従業員退職保障条例”第430、431および432条または“従業員退職保障条例”第303、304および305条に示される危険または危険な状態にある計画とみなされることを決定することは、このような決定が合理的に大きな悪影響を及ぼすことが予想される限り、または(H)従業員退職保障条例第4章に基づいて借り手または任意の従業員退職保障管理局付属会社に任意の重大な責任を課すが、“従業員退職保障条例”第4007条に基づいて満了しているが延滞しないPBGC保険料を除く。

“誤払い”は，9.13(A)節に規定する意味を持つ.

“誤った借金譲渡”は9.13(D)節で規定された意味を持つ.

“誤払いの影響を受けるカテゴリ”は，9.13(D)節で規定される意味を持つ.

“エラー返金不足”は、9.13(D)節に規定する意味を有する。

“誤支払代位権”は，9.13(D)節で規定される意味を持つ

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が公表し、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを意味する。

“ユーロ”と“ユーロ”とは、欧州通貨連盟の立法に基づいて導入された参加加盟国の合法的な通貨を意味する。

“欧州通貨金利”とは、任意の利息中にユーロ建ての任意の借金について、(A)年間金利が欧州通貨市場協会(またはその金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるユーロ銀行同業借り換え金利に等しく、年間金利の期間は、ロイター通信またはブルームバーグ社EURIBOR 01ページ(または任意の後続または代替ページまたは行政エージェントが時々午前11：00頃に決定されたオファーを提供するサービスに表示される)のような利息期間と同じであることを意味する。(ブリュッセル時間)この利子期間の開始前の2つの欧州通貨銀行の日、および(B)ゼロ金利(0.00%)年利。

“欧州通貨金利融資”とは、欧州通貨金利で利下げされた変動金利融資のことである。

“欧州通貨準備率”とは、任意の利子期間内のいずれかの日に、連邦準備委員会に基づいて、欧州通貨資金(現在、条例Dでは“欧州通貨負債”と呼ばれている)に関連する最高準備金要件(任意の緊急、特別、補足または他の限界準備金要件を含む)または任意の中央銀行または金融監督管理機関が、融資に資金を提供するために約束または資金を提供するために適用される任意の他の準備金比率または同様の要件を維持するために、その日に有効な準備金パーセンテージを意味する。各未返済ローンの調整後の欧州通貨為替レートは、欧州通貨準備率のいかなる変化が発効した日から自動的に調整されなければならない。

“違約事件”の意味は8.01節で述べたとおりである.

“除外債務”とは、任意の確定日において、借り手及びその付属会社が債務総額定義に含まれる任意の債務の確定日の日における元金総額を意味し、(A)決定日後24(24)ヶ月以内に満了する債務、又は(B)借主又は任意の付属会社が転換する権利を有する債務、又はその債務の任意の保有者が決定日後24(24)ヶ月以内に償還又は転換する権利を有する債務をいう。

税を含まない“行政代理人、任意の貸金人、任意の信用状発行者、または本契約の下での借り手のいずれかの義務によって支払われる任意の支払の受取人については、(A)純収入(額面にかかわらず)、特許経営税および支店利益税に対して徴収または計量された税を意味し、それぞれの場合、(I)受取人によって組織された司法管轄区(またはその任意の政治区画)は、その組織法律またはその主要事務所が存在する法律または任意の貸主の場合に徴収される税金を意味する。適用される貸借事務所がある地域又は(Ii)その他の関連税は、(B)借入者が第10.13節に提出した請求に基づいて譲受人に対して徴収する任意の米国連邦源泉徴収税であり、当該連邦源泉徴収税は、当該者が本合意の当事者(又は新たな貸借事務所を指定する)となったときに有効な法律に基づいて徴収されるが、その者(又はその譲渡者がある場合)は、その新たな貸借事務所(又は譲渡)を指定する際に納付する権利のある任意の米国連邦源泉徴収税を除いて、第3.01節(A)、(C)、(C)第3.01(E)節、(D)FATCAによって徴収された任意の米国連邦源泉徴収税に基づいて借主ができなかったか、または遵守できなかったかに基づいて、このような源泉徴収税に関する追加額を借主から取得する

既存のクレジットプロトコル“の意味は、本プロトコルの抜粋に記載されている意味と同じである。

“既存の循環支払い終了日”は、第2.14(A)節に規定される意味を有する。

“貸方脱退”の意味は10.26(B)節を参照されたい。

“施設費”の意味は2.09(A)節で述べたとおりである

FATCA“とは、本合意の日までの規則1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても実質的に煩雑な改正または後続バージョンはない)、現行または将来の条例またはそれの公式的な解釈、規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および規則これらの章を実施する政府間合意、条約または慣例に従って採択された任意の財政または規制立法、規則または慣行を意味する。

“反海外腐敗法”は第5.19(C)節に規定する意味を持つ

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引に等しい年金利の加重平均金利を意味する。ただし、(A)当該日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、次の営業日の次の営業日に公表される当該等取引の金利であるべきであり、(B)次の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、シティがその日に当該等取引について徴収する平均金利(必要があれば、1%の1/100の整数倍に切り捨てる)であり、行政代理によって決定される。

費用箱“とは、借り手が署名および交付する任意の通信契約を意味し、そのうちの1人または複数の排出者および/または行政エージェントがその一方であり、この協定は時々修正される可能性がある。

“恵誉”とは、恵誉格付け会社及びその任意の継承者を意味する

“固定費用支払比率”とは、いずれかの会計四半期の最終日までに、(A)当該会計四半期と前3会計四半期との調整後EBITDAを(B)(I)借主及びその付属会社の当該期間における債務超過能力に相当し、(Ii)借主及びその付属会社の当該期間におけるすべての優先割当(償還を除く)の比率で割った比率である。

“変動入札保証金”とは、変動金利の上または下に変動金利を加算する保証金を意味し、保証金は1基点の1分の1の倍数で表される

“変動保証金入札融資”とは、適用される変動金利または毎日RFR金利で計上される入札融資を意味する

“変動金利”とは、(A)オーストラリアドルローンに対して、BBSY金利、(B)ユーロローンに対して、調整された欧州通貨金利、(C)カナダドルローンに対して、CDOR、(D)ドルローンに対して、調整後期限SOFR、および(E)代替通貨(ユーロ、カナダドルまたはオーストラリアドル以外)に対して、行政代理機関、適用される貸手および貸手が第1.05(A)節に従って当該代替通貨を承認したときに、その代替通貨について指定された金利である

“変動金利承諾融資”とは、変動金利で計上された各承諾融資または変動保証金入札融資を意味する。

“変動金利融資”とは、変動金利毎に保証金融資または変動保証金入札融資を意味する。

“外国信用状振出人”係は、規則第7701(A)(30)節で定義された米国人の任意の信用状振出人ではないことをいう

外国貸金人“は、非守則第7701(A)(30)節で定義された米国人の任意の貸主を意味する。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システムの理事会を意味する。

“前置承諾”とは、任意の代替通貨前置融資者に対して、代替通貨建て循環融資のドル同値総額に同意し、融資に参加した代替通貨参加貸手が表2.02に記載された代替通貨リスク分担を購入することを意味し、この金額は、10.24節に従って調整することができる。

“前置リスク”とは、いつでも、信用証発行者にとって、違約貸金者が、当該信用状発行された信用状が負担する未済信用状義務の適用割合ではなく、当該信用証発行者が発行した信用状上の信用状義務、すなわち当該違約貸金者の参加義務が、本契約条項に従って他の貸主または担保として現金に再分配されたことを意味する。

基金“とは、その通常の業務中に商業融資および同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことを意味する。

“運営資金”とは、任意の会計期間において、重複して計算されない額を意味し、借り手及びその子会社が当該会計期間中に公認会計原則に従って総合的に計算した純収益(又は損失)、財産売却収益(又は損失)を含まず、減価償却及び償却を加え、合併していない組合員及び合弁企業を調整した収益(又は損失)に相当するが、運営資金には、一度又は非経常的費用(非不動産投資の非日常的損失を含む)及び減価費用、債務及びその他の非現金費用の早期除去費用は含まれていない。合併していない組合企業と合弁企業の調整は、業務部門からの資金を反映するために同様の基礎で計算される。運営資金は、本明細書で他の説明がない限り、時々改訂、再説明、補足、または他の方法で修正される2018年12月に発表されたNAREIT財務基準白書に基づいて報告されなければならない

“公認会計原則”とは、会計原則委員会と米国公認会計士協会の意見及び声明及び財務会計基準委員会の声明及び声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、又は米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、確定の日に適用され、一貫して適用される他の原則をいう。

“政府当局”とは、州政府であっても地方政府であっても、政府または政府に関連する行政、立法、司法、税務、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)のいずれかの米国または他の国の政府、またはその任意の政治地域または機関の政府を意味する。

“貸手付与”は、第10.06(H)節に規定される意味を有する。

GSとは、ゴールドマン·サックス米国銀行とその後継者を意味する。

担保“とは、誰にとっても、(A)その人が他の人(”主要債務者“)によって任意の方法で直接または間接的に対処または履行可能な債務を保証する任意の義務、またはそのような債務を保証する経済的効果を有する任意の義務、およびその人の任意の直接的または間接的な義務を含むことを意味する：(I)これらの債務の購入または支払い(または前借りまたは資金を提供して購入または支払いする)これらの債務；(Ii)これらの債務について債権者に債務の支払いまたは履行を保証するための財産、証券またはサービスの購入または賃貸；(Iii)主要債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表の状況または流動資金を維持するか、または主要債務者の収入またはキャッシュフローレベルを維持して、主要債務者がそのような債権を償還することができるようにする；または(Iv)そのような債権について、そのような債権の支払または履行を債権者に保証するか、または損失(全部または部分)から前記債権者を保護するか、または(B)その人の任意の資産に対する任意の留置権は、その他の任意の債権または他の債務がその人によって負担されるかどうかにかかわらず、他人の任意の債務を保証するために、(B)その人の任意の資産の任意の保有権を保証する。いかなる債権保有者も当該等留置権を取得する)。任意の保証の額は、保証所のための関連する主要債務またはその一部に規定されているまたは決定可能な額に等しいとみなされ、説明または決定できない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に等しい。“担保”という言葉は動詞としてもそれなりの意味がある。

“保証人”とは、提携企業を経営し、借り手が要求を出した場合、また、第11.08節に基づいて保証人となった借り手の任意の他の完全国内子会社を指す。

危険材料“とは、石油または石油蒸留物、アスベストまたはアスベスト含有材料、ポリ塩化ビフェニル、ガス、感染性または医療廃棄物、ならびに任意の環境法によって規制された任意の性質の他の物質または廃棄物を含む、すべての爆発性または放射性物質または廃棄物およびすべての危険または有毒物質、廃棄物または他の汚染物質を意味する。

“栄誉日付”は2.03(C)(I)節で定義される.

“負債”とは，ある特定の時間に誰にとっても，次の規定により負債または負債とするか否かにかかわらず，次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

公認会計原則：

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、および銀行保証に基づいて生成されたすべての直接または債務；

(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(D)当該者が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿を除く)

(E)保有権で保証された別の人の債権(その前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留プロトコルに従って生成された債権を含む)であって、そのような債権がその人によって負担されているかどうか、または追加権が限定されているかどうかにかかわらず、

(F)資本リース義務；及び

(G)その人が前述の事項のいずれかについて下したすべての保証。

本合意のすべての目的については、(I)任意の者の債務は、任意の組合企業又は合営企業(それ自体が会社又は有限責任会社である合営企業を除く)の債務を含まなければならず、当該等の組合企業又は合営企業自体は会社又は有限責任会社であり、当該等の共同企業又は合営企業自体が一般パートナーであるか、又は他の方法で当該債務に対して法的責任を有する場合は、当該債務が当該者に明示的に請求権がない限り、(Ii)これらの債務には、上記のいずれかの項目に占める少数の持分が含まれていない。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の純債務の金額は、その日までのスワップ終了価値とみなされるべきである。任意の日までの任意の資本賃貸債務の金額は、その日までに債務に関連する債務額を占めるべきものとみなさなければならない。

保証税“とは、(A)任意の融資先に対して任意の融資伝票に従って負担される任意の義務またはその任意の義務のために徴収される税(含まれていない税)、および(B)(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税を意味する。

“受償者”は10.04(B)節で規定された意味を持つ.

“無形資産”とは、個人及びその子会社のすべての資産の価値(重複なし)を指し、公認会計原則に従って総合的に確定し、顧客リスト、商標、著作権、商号、商標、特許、特許経営権、許可証、未償却繰延費用、未償却債務割引と資本化の研究開発コストを含む。

“利息費用”とは、任意の者(“主要者”)について、任意の財政期間の最後の日に、繰り返し計算することなく、(A)当該主要者の現金利息支出に、(B)当該主要者が会計中に発生し、公認会計基準に従って資本化された現在現金で支払うべき利息を加算し、(C)他の者のうち、当該主要者の少数の株主権益に占める現金利息支出分を差し引くことを意味する。

“利息支出”とは、誰にとっても、任意の財政期間の最後の日に、重複していない額が、(A)その人がその財政中に支払うまたは対応する(重複なし)借金に関連するすべての利息、費用、課金および関連支出(任意の信用状の発行者に対応する任意の費用、課金、および支出に関するいかなる義務を含む)または公認会計原則に従って“利息支出”とみなされる資産の繰延購入価格に等しく、(B)当該人が資本賃貸義務に基づいてその財政期間中に支払うまたは支払う賃貸料部分から減算(または+)を加えることを意味する。(C)当該者が交換契約に従って受領(又は支払)した金額に、(D)公認会計原則に基づいて当該人の“支払利息”とみなされる他の全ての金額を加える。

“利子付日”とは、(A)任意の基本金利ローン及び任意の変動金利ローンについて、毎月最後の営業日及び循環承諾額終了日、及び(B)任意の毎日RFRローンについて、毎日RFR利息支払日及び循環承諾額終了日を意味する

利子期間“とは、(A)同じ借入金の一部を構成する各変動金利ローンを意味し、この変動金利ローンが変動金利ローンとして支払い、転換または継続して発行された日(含まないが含まれていない)から次の日までを意味する：(I)任意の定期SOFRローンに属する場合は、その後1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月であり、(Ii)任意のBBSY入札金利ローンに属する場合は、その後1、2、3または6ヶ月であり、(Iii)任意のヨーロッパ通貨ローンに属する場合は、1、3、3、6ヶ月である。その後6ヶ月または12ヶ月、または(Iv)が任意のCDORローンに属する場合、その後1ヶ月、2ヶ月、または3ヶ月である。それぞれの場合、適用可能な承諾融資通知または入札要求(場合に応じて)において獲得性および借り手が選択された場合に応じて、(B)同じ借金の一部を構成する各毎日RFRローンは、毎日RFRローンとして支払いまたは変換または継続された日から始まり、その後の1ヶ月、3ヶ月または6ヶ月の終了まで、および(C)各絶対金利ローンについては、7日以上180日以下であり、借主によってその入札要求の中から選択される；条件：

(I)非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日まで延長されなければならないが、変動金利ローンに属する場合、営業日は別の西暦月に該当し、この場合、利子期間は前の営業日に終了しなければならない

(Ii)変動金利ローンに関連する任意の利子期間は、グレゴリオ暦月の最後の営業日(または利息期間の終了時にグレゴリオ暦月内に数字に対応する日付のある日から開始されていない)であれば、グレゴリオ暦月の最後の営業日の終了時に終了しなければならない

(3)任意の利子期間の最初の日が最初の暦のある日に現れる度に、その暦の後に数字に対応する日付はなく、その日付の月数が利息期間内の月数と等しい場合、利子期間は、その後の暦の最後の営業日に終了しなければならない

(4)3.07節により本定義から削除された任意の期限は、このような融資として選択されてはならない

(5)利息期限は、その時点で適用された循環引受終了日を超えてはならない。

“投資”とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な取得または投資を意味し、(A)他の人の株式または他の証券の購入または取得、(B)融資、立て替えまたは出資、担保または債務の負担、または他の方法で他の人の任意の他の債務または持分または権益を取得するか、当該他の人の任意の共同企業または合弁企業の権益を含むか、および投資家が当該手配に基づいて当該他の人の債務を保証することを意味する。または(C)事業単位を構成する別の人の資産を(1回または一連の取引で)購入または他の方法で取得する。条約の目的を遵守するためには，任意の投資の金額は実際に投資した金額とし，このような投資の価値のその後の増減は調整しないが，当該投資に関連する任意の受信した構成資本分配，元本，販売収益又はその他の金額を差し引く。

“知的財産権”は第5.16節に規定する意味を持つ。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局を指す。

任意の信用状について、“国際予備慣例”とは、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

任意の信用状、信用状申請書、および適用される信用証発行者が借り手(または任意の付属会社)またはその信用証発行者の受益者によって締結された任意のそのような信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形について、“発行者伝票”とは。

“連携プロトコル”とは，実質的に添付ファイルFの形で締結された連携プロトコルである.

“連席先頭手配人”とは、シティバンク、アメリカ銀行証券会社、モルガン大通銀行、ゴールドマン·サックス米国銀行、カナダロイヤル銀行資本市場3、豊業銀行、みずほ銀行、三井住友銀行、アメリカ銀行協会を指す

“モルガン大通”とは、モルガン大通銀行とその後継者のことである。

法律“は、すべての国際、外国、連邦、州および地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法典および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局によって解釈または管理され、任意の政府当局のすべての適用可能な行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含む。

信用状立て替え“とは、各循環貸主について、その適用割合に応じて任意の信用状借入金に参加するための資金を提供することを意味する。すべての信用状の前金はドルで計算しなければなりません。

“信用状借款”とは、任意の信用状項目の下から抽出された信用状によって生じる信用状が延期されることを意味し、当該信用状は、借金を承諾するか、または借金として再融資することを承諾した日にも弁済されていない。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

“信用状延期”とは、信用状の開設、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“信用状発行者”とは、シティバンク、米国銀行、モルガン大通、GSおよびロイヤル銀行のいずれかを意味し、いずれの場合も当信用状の発行者として、または当信用状の任意の後続発行者の身分である。

“信用状債務”とは、任意の確定日、すべての未返済信用状の項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の合計を加えることを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.08節の規定に従って決定されなければならない。本プロトコルのすべての目的について、信用状が任意の決定日にその条項に従って期限切れになった場合、インターネットサービスプロバイダ第3.14条の実施のため、信用状から任意の金額を抽出することができる場合、信用状は、“未返済”の残りの抽出可能な金額とみなされるべきである。

3カナダロイヤル銀行資本市場は、カナダロイヤル銀行及びその関連会社の資本市場業務のブランド名である

“貸手”は、本プロトコルの導言段落に規定された意味を有し、文脈に応じて、各循環貸手、入札貸手、各代替通貨前置貸手、各代替通貨融資貸手、および各代替通貨融資貸主を含むが(場合に応じて)、行政代理または信用証発行者はその行政エージェントまたは信用証発行者の身分では含まれない。

“借主加入協定”とは、実質的に本契約の添付ファイルの形態で添付ファイルGとしての借入者が合意に参加することを意味する。

“貸手”の意味は10.07(A)節で述べたとおりである。

融資オフィス“は、任意の貸手にとって、融資者がアンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィスを管理することを意味し、または貸手は、借主および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することができ、オフィスは、融資者の任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外支店または付属機関を含むことができる。文意が別に指摘されている以外に、貸金人に言及する場合は、その適用される融資事務室を含まなければならない。

“信用状”とは、本契約項の下で開設された任意の予備信用状を意味する。信用状はドルで発行することもできますし、他の貨幣で発行することもできます。

“信用状申請”とは、信用状を開設または修正するために提出された申請と合意を意味し、そのフォーマットは、適用される信用状発行者が時々使用するフォーマットである。

“信用状満期日”とは、その際に発効した循環承諾終了日の7日前の日(この日が営業日でなければ、次の営業日)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.

信用状二次ローン“とは、いつでも、(A)信用証発行者がその時間に昇華した合計金額と、(B)その時間における循環引受総額の両方において小さい者に等しい金額を意味する。信用状二次ローンは補完ではなく、循環約束総額の一部だ。決済日における信用状の二次融資額は150，000，000ドルである。

“信用状昇華”とは、第2.03節に記載された任意の開設、修正および展示期間の元金総額が付表2.01の“昇華信用状”の項の下で貸手名に相対する金額を超えない協定を意味し、他の文書の形式および実質は行政エージェントおよび借り手を満足させるべきである。これにより，その貸手は本プロトコル項の信用証発行者(場合によっては)となり，金額は本プロトコルに応じて随時調整することができる.

“レバレッジ率”とは、財政四半期毎の最終日に、(A)当該日までの調整後総負債を(B)(I)当該日までの調整後有形資産から(Ii)当該日までの調整後総負債を決定したときに控除した債務金額を差し引いた比率(百分率で示す)である。

留置権とは、任意の担保、信託契約、質権、担保、担保譲渡、財産権負担、留置権(法定またはその他)または他の担保権益または任意の性質の担保権益または特典手配を意味する(任意の条件付き販売または他の所有権保留協定、および上記のいずれかの条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含むが、担保権益の性質に属さないリースに関する予防的融資声明を除く)。

“ローン”系とは、循環ローン、入札ローンおよび/または信用証借款を指し、状況に応じて決定される。

ローン文書“とは、本プロトコル、各サイクル手形、各発行者文書、本プロトコル第2.16節の規定に従って現金担保権利を生成または改善する任意のプロトコル、各費用手紙、およびクレジットが時々交付する本プロトコルに関連する任意の他の文書、文書、またはプロトコルを指す。

“重大な悪影響”とは、(A)任意の融資文書の有効性又は実行可能性(行政代理又は任意の貸主の任意の行動又は不作為の結果を除く)、(B)借主及びその子会社の合併に基づく業務又は財務状況、又は(C)貸手が融資文書に規定された支払い及びその他の重大な義務を履行する能力に及ぼす重大な悪影響を意味する。

“重大無担保債務”とは、元本が2500万ドル以上の未返済第三者無担保借入金債務(その保証を含む)を意味する。

“最高助成料調整”の意味は第2.18(B)節を参照。

“最大限界調整”の意味は2.18(B)節である.

“最高料率”は、10.09節に規定された意味を有する。

“最低担保金額”とは、いつでも、(A)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、違約貸金者が存在する間、前払いリスクを低減又は除去するために提供される金額は、各適用信用状発行者がその時点で発行及び未償還信用状の前払いリスクの100%に相当し、(B)第2.16(A)(I)、(A)(Ii)又は(A)(Iii)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保について、金額は，すべての信用状債務未返済額の100%に等しく，(C)そうでなければ，行政エージェントと適用される信用証発行者が自ら決定した金額である.

“少数株式”とは、借り手のいかなる非完全子会社についても、当該子会社における第三者の任意の所有権を意味する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保可能土地賃貸”とは、任意の確定日に、不動産権利を占有する賃貸契約又は同様の手配を提供すること、(A)不動産の費用所有者によって付与され、(B)残存期限が25(25)年以上(成約日又は当該賃貸制約を受けた不動産が適格資産プール財産となる日にのみ計算される)を意味し、借り手又は任意の適用子会社によって適宜行使される延期選択権を含む。(C)重大なミスが発生せず、継続している；および(D)保証権益を付与することができ、(I)レンタル者の同意を得ていないか、または(Ii)レンタル者の同意に基づいて同意していてもよい。

“多雇用主計画”とは、借主者又はERISAのいずれかの付属会社、又は前5計画年度内に、供出が行われたか、又は前5計画年度内に行われたか、又は供出義務がある任意の従業員福祉計画をいう。

“負質抵当”とは、特定資産について、当該資産の留置権を禁止する借主及びその付属会社に対して拘束力を有する契約義務を含むが、以下の場合を除く：(A)特定留置権に関連する契約義務に記載されている任意のこのような契約は、当該留置権の対象となる財産のみに影響を与える契約であり、(B)現在又は将来に当該債務の留置権を保証することが可能ないかなる種類の契約にも適用されない、又はその他の方法で当該等の債務の留置権を保証することが可能ないかなる契約にも適用されない。しかし、1つまたは複数の特定比率を維持することを条件として、ある人がその資産を担保する能力を制限するが、一般にその資産の財産権負担や特定資産の財産権負担の合意を禁止することはなく、消極的な質権を構成すべきではない。

“純収入”とは、任意の期間及び任意の人の当該期間における純収入を公認会計原則により決定することを意味するが、(I)いかなる不動産損益の純額、(Ii)減価、(Iii)他の方法で純収入を計上する投資の未実現損益及び(Iv)は、2018年12月31日以降に発効する公認会計原則の変動に基づいて支出すべきリースコストを含まない(そうでなければ、2018年12月31日に存在する公認会計原則に基づいて資本化される)。

賃貸純面積“とは、借り手またはその適用子会社の不動産賃貸料リストに基づいて決定された任意の不動産、テナントにレンタル可能な任意の建物、構築物、または改善施設(ロッカーおよび駐車スペースを除く)の建築面積を意味し、行政代理が別途承認されていない限り、このような決定された方法は、すべての不動産に一致して適用されるべきである。

“NOI”とは、任意の創収財産及び任意の財政期間について、(A)当該創収財産の当該期間における純収入に、(B)当該発生収入財産の当該期間における利息支出を加え、(C)当該発生収入財産の当該期間における連邦及び州税総額又は当該収入で発生した財産の収入(当該期間に対応するか否かにかかわらず)を加え、(D)当該発生収入財産の当該期間における減価償却、償却及びその他のすべての非現金支出の総和を加え、いずれも公認会計原則に基づいて決定される。

非違約貸金人“とは、いつでも契約違反貸金者ではない各貸金人を意味する。

“無請求権債務”とは、誰の債務を意味し、その人の責任(詐欺、環境法責任、重大な不実陳述、誤用資金、破産、禁止された譲渡、適用された融資文書が二次融資について同意を得なかったか、乱用または誤用保険収益または賠償、危険廃棄物の存在、およびそのような債務が発生した場合の同種の取引に習慣的な他の例外を除く)は、契約上、このような債務を担保する担保に限定されるか、または法律施行の制限を受ける。

“手形”は循環手形を指し，状況に応じて個別または共同発行される.

債務“とは、任意の融資伝票または任意の融資または信用状に関連して生成された任意の信用側へのすべての立て替え、債務、債務、義務を意味し、直接的または間接的、絶対的またはある、満了直前、現在存在または後に発生し、任意の債務者救済法に従って任意の訴訟においてその人を債務者とする訴訟が開始された後、利息および費用が当該訴訟で請求されることが許可されているか否かにかかわらず、任意の信用側またはその任意の関連側によって計算される利息および費用を含む

“債務者付属会社”とは、保証人ではないがいかなる重大な無担保債務にも義務を負う任意の付属会社(経営組合企業を除く)をいう。

債務者付属債務とは、債務者子会社の第三者無担保借入金債務(担保を含む)をいう。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“経営パートナーシップ”の意味は導言段落で述べたとおりである。

“組織文書”とは、(A)いかなる会社についても、会社設立証明書又は定款及び附例(又は任意の非米国司法管轄区に関連する同等又は類似の組織文書)をいう。(B)任意の有限責任会社については、設立証明書又は定款又は組織及び経営協定をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託又はその他の形態の商業実体について、組合企業、合弁企業又は他の適用可能な設立又は組織協定、並びにその設立又は組織に関連する任意の合意、文書、届出又は通知を行い、適用された場合には、その設立又は組織が管轄区域にある適用政府当局に提出された任意の証明書又は設立定款又は組織。

“他の関連税”とは、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状発券者にとって、行政エージェント、融資者またはその信用状発券者と、このような税を徴収する司法管轄区との間の現在または以前の連絡(行政エージェント、融資者またはその信用状発行人が署名、交付、当事者となり、担保権益項目の下での義務の履行、任意の融資伝票または強制的に実行される任意の他の取引、または任意の融資または融資伝票の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を除く)によって徴収される税金を意味する。

“その他の投資”とは、主に事務、実験室、研究、健康科学、技術、製造または倉庫用途(および付属施設)の改良不動産を含む、(A)開発物件および(B)借り手およびその付属会社の不動産への投資以外の投資を意味する。任意の日の調整された有形資産を決定する際には、借主またはその任意の付属会社が100%直接または間接的に所有する他の投資の調整された有形資産への貢献ではなく、当該他の投資の帳簿価値に借入者またはその付属会社の当該日または直前の会計四半期の最後の日までの借主の当該会計四半期の利息を乗じて調整された帳簿価値を乗じなければならない。

他の税金“とは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従って支払い、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの実行、交付または実行または他の方法で本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに関連する任意の支払いによって生成されるすべての既存または将来のプリント、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブまたは同様の税項を意味するが、”他の税金“は、任意の貸手または行政代理人が任意の融資ファイルを譲渡する任意の権益(第10.13条による譲渡を除く)によって徴収される他の関連税を含まない

“未返済金額”とは、(A)任意の日の承諾された融資について、その日に発生した任意の借金及び当該等の承諾されたローンの前払い又は返済を実施した後、その未償還元金総額のドル等の金額を意味する。(B)任意の日の任意の信用状債務については、その日に発生した任意の信用状延期の発効後、その日の未償還総額における当該信用状債務のドル同値額と、その日までの信用状債務総額の任意の他の変化とを意味し、未償還金額に対する借入者の任意の償還による変化を含み、(C)任意の日の入札融資については、その日に発生した任意の借入金およびそのような入札融資の前払いまたは償還発効後の未償還元金総額を意味する。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、(I)連邦基金金利および(Ii)行政代理または適用される信用状発行者(場合によっては)銀行業同業補償規則に基づいて決定される隔夜金利、および(B)代替通貨で価格された任意の金額について、代替通貨を適用して隔夜預金を行う年利を指し、その金額は、その金利を決定する金額にほぼ等しい。銀行業規則またはオフショア銀行同業市場の慣例によると、米国銀行の適用されるオフショア銀行間市場の支店または付属会社は、その日に当該オフショア銀行間市場の主要銀行にこのような通貨を提供する。

“参加者”は，10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“プレイヤ名簿”は10.06(D)節で規定された意味を持つ

“参加加盟国”とは、欧州通貨連盟の立法に基づいてユーロをその合法的な通貨とする任意のEU加盟国を意味する

“愛国者法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)を指す。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)。

“PBGC”とは，年金福祉保証会社をいう。

年金資金調達規則“規則”と“従業員退職保障条例”とは、年金計画最低納付(その任意の分割払いを含む)に関する規則を指し、“規則”第412、430、431、432および436節および“従業員退職保障条例”第302、303、304および305節に記載されている。

“年金計画”とは、多雇用主計画を含むが、多雇用主計画を含む任意の“従業員年金福祉計画”(ERISA第3(2)節で定義される)を意味し、借り手またはその子会社および任意のERISA付属会社によって維持または出資され、ERISA第4章によってカバーされるか、または“規則”第412節に規定される最低資金調達基準によって制限される。

“留置許可権”とは、

(A)財産建造又は修理に付随する早期留置権；又は現在又はそれ以降に届出された財産建造又は修理に付随する留置権は、“公認会計基準”(または法律適用による預金)の要求に従って、30日を超えていないか、または適切な手続きによって誠実に異議を申し立てて判決を行わないが、このような留置権によって保証された債務を支払わないため、このような財産は重大な損失や没収の危険に直面しない

(B)未期限の税項および評価税の留置権、または十分な準備金が確保された税項留置権は、公認会計原則によって要求される範囲内で、適切な法的手続きによって誠実に質疑されているが、判決は行われていないが、このような留置権によって保証された債務は弁済されていないため、これらの財産は重大で差し迫った損失や没収リスクの影響を受けない

(C)いかなる財産の業権にも欠陥があり、規定に適合していないが、合理的に予想されることは重大な悪影響を及ぼさない

(D)パイプ、パイプ、ケーブル、有線通信回線、電力線および変電所、街、歩道、歩道、排水、灌漑、給水および排水、堤防、運河、溝、石油、天然ガス、石炭または他の鉱物を除去する目的、および通常のプロセスで財産に影響を与える他の同様の目的のために締結された地役権、例外、保留地、または他の合意；

(E)ショッピングセンター、商業またはオフィスパークまたは同様の項目内またはその近くの財産の共同または共同使用を容易にするために締結された地役権、例外的な場合、保留条項または他の合意は、適用者が通常業務を行う財産に影響を与える

(F)任意の政府当局が任意の財産の使用を制御または規制する権利、または任意の財産の使用における任意の政府当局の義務または責任を保持または帰属する

(G)任意の政府当局が任意の権利、権力、専門権、承認、許可または許可を制御または管理する権利、または任意の政府当局に対する義務または責任を保持または帰属する

(H)日常業務における関係者の財産の占有、使用、または享受を制限する現行または将来の区分法および条例または他の法律および条例

(1)上記(A)または(B)項に記載された者を除いて、通常の業務中(ただし、いかなる債務の発生にも関係なく)非延滞債務または善意のために議論された債務の法定留置権であるが、違約した場合、“公認会計基準”の要求に応じて債務に十分な準備金が割り当てられており、不払いのため、どの財産も重大な損失や没収リスクに直面しないことが条件である

(J)財産使用に影響を与えるチノ、条件および制限、これらの契約、条件および制限は、適用される人の日常業務においてこれらの財産の留置権を生じてはならない

(K)テナントは、当該物件を所有する者が通常の業務中に締結した財産をカバーするテナントとしての権利のみ、テナント及びリース契約に基づいて、テナントとしての権利を有する

(L)これらの法律による判決が現在解除できない留置権を含む労働者賠償法または同様の立法規定の義務を保証するために、担保または保証金からなる留置権

(M)通常の業務中に行われる経営リースに関する義務の履行を保証するために、財産質権または保証金からなる留置権

(N)入札、契約及びリース(債務を除く)、法定義務、保証保証金(判決又は訴訟に関連する保証金を除く)、履行保証金及び正常業務過程で発生する他の類似した性質の義務を保証する保証金；

(O)これらの銀行預金口座が、このような相殺権または銀行留置権を提供するために設立または維持されていない限り、通常の業務中に維持される銀行預金口座の任意の相殺権または法定銀行留置権からなる留置権

(P)任意の貸金者または任意の付属会社の法的義務を保証するために、財産保証金からなる留置権

(Q)債務保証の留置権；及び

(R)通常の業務中の任意の訴訟または法律手続きによって生成または生成された留置権であり、訴訟または法律手続きは現在、適切な手続きによって誠実に異議を唱えているが、十分な準備金が割り当てられており、損失または没収されるべき重大なリスクに直面している物質的財産はないことが条件である。

“許される目的”は，10.07(A)節で規定される意味を持つ.

“人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府主管部門またはその他の実体を意味する。

計画“とは、借り手が策定した任意の”従業員福祉計画“(ERISA第3(3)節で定義されている)、または”規則“第412節またはERISA第4章に規定されている任意のそのような計画に関連する任意のERISA付属会社を意味する。

“プラットフォーム”の意味は6.02節で述べたとおりである.

優先割り当て“とは、任意の期間内に、借り手またはその任意の付属会社が、優先株保有者の任意およびすべての制限的な支払いに現金の形態で対応する金額を意味するが、(I)任意のこのような制限的支払いが占める少数の持分シェアまたは(Ii)借り手またはその任意の付属会社に支払う任意のそのような制限的支払いは含まれていない。

優先株“とは、借り手またはその任意の子会社の任意の形態の優先株(永久的、転換可能または他の形態にかかわらず)または他の所有権または実益権益を意味し、その所有者が、その人の任意の他の株式または他の所有権または実益権益の所有者ではなく、配当金、資産または他の支払いを優先的に支払うことまたは分配する権利を有するようにする。

定価証明書“とは、本契約添付ファイルBの形式を実質的に採用した証明書であり、借り手の首席財務官または他の担当者によって正式に認証され、(A)借り手またはその任意の合併エンティティまたは非統合エンティティが所有する建物の数を提供し、適用年度末までにLEED(金レベル以上)から第三者認証を取得した建物の数を含み、持続可能性指標のパーセンテージの計算をリストする；(B)期間に関連する持続可能性限界調整および持続可能な施設費用調整を示す。(C)持続可能な開発幅調整または持続可能な開発施設費用調整が適用限界を低減する必要がある範囲内でのみ、LEED認証を証明するファイルを添付する(このファイルは、(X)米国グリーン建築委員会ウェブページ(または持続可能な開発構造エージェントが合理的に受け入れられる別の第三者のウェブページ)へのリンクを含むことができる)、(Y)適用可能なLEED認証コピーまたは(Z)持続可能な開発構造エージェントが合理的に受け入れられる他のファイルまたは証拠)を含むことができる)。しかし、借り手は、定価証明書に添付するのではなく、第(C)項で要求されるファイルを単独で持続可能な構造エージェントに提供することができる。

“定価証明書が正確でない”は、第2.18(D)節に規定される意味を有する。

“財産”とは、借り手とその子会社のすべての資産であり、不動産でも動産でも。

PTE“とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労働省によって発行される取引種別免除の禁止を意味する。

“公共貸手”の意味は6.02節で述べたとおりである.

“合格資産プール財産”とは、合格土地、合格創立財産、合格開発資産と合格合弁財産を指す。

“合格開発資産”とは、確定した日に、重複していない、以下の条件を満たす不動産のことです

(A)基地資格に適合する；

(B)発展投資を構成する；及び

(C)他の点では合格創設財産または合格土地を構成しない。

“合弁財産”とは、直接または間接的に非完全子会社によって所有·制御される不動産、すなわち合格創収財産、合格土地および/または合格開発資産のいずれかを意味する。この定義に関して、“制御”とは、いかなる他の当事者((I)借り手または(Ii)の任意の子会社以外にも、その子会社がその任意の少数の持分所有者の同意を得る必要がない限り、任意の処置、再融資または経営活動に同意することができる)の任意の処置、再融資、および経営活動の独占的制御を意味する

“適格土地”とは、確定した日に重複していない、以下の条件を満たす不動産のことです

(A)基地資格に適合する；

(B)権利；及び

(C)その他の点では、合資格創設物業または合資格発展資産を構成しない。

“合格した創収財産”とは、いかなる確定日まで、重複していない創収財産を意味する

(A)基地資格に適合する；

(B)占有されたか、または占有することができる(最終テナントの改善状況に依存する)；および

(C)その他の点では合資格発展資産または合資格土地を構成しない。

“金利決定日”とは、いかなる利子期間についても、その利子期間の開始前の2つ(2)の営業日(または行政代理人によって合理的に決定された一般的に当該銀行間市場の市場慣行が金利を決定する別の日とみなされるが、この市場慣行が行政代理人にとって行政上不可能である場合、行政代理人が借り手と協議した後に他の方法で合理的に決定された別の日を指す)。

格付け機関“とは、(A)スタンダード、(B)ムーディーズ、および(C)ホイホマレを意味する。

“不動産”とは、任意の確定の日に、当時任意の信用先またはその任意の子会社が所有、賃貸または占有していた不動産(標的不動産権益と付属不動産権利と一緒に)を指す。

“登録簿”は、第10.06(C)節に規定する意味を有する。

“不動産投資信託基金地位”とは、いずれの者についても、規則第856~860節の規定により、当該人が不動産投資信託基金として納税すべき資格をいう。

“関連側”とは，誰にとっても，その人の関連側およびその人とその人の関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，コンサルタントを指す.

“関連政府機関”とは、(A)ドル建てまたはドルで計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額の基準で置き換えるか、または連邦準備システムまたはニューヨーク連邦準備銀行理事会またはその任意の継承者によって正式に承認または招集される委員会を意味し、(B)任意の代替通貨で計算された債務、利息、手数料、手数料または他の金額の基準で置換される：(1)規制(A)基準置換又は(B)基準置換を担当する管理人又は(2)(A)当該金額値の通貨を監督する中央銀行、(B)当該基準置換又は(Ii)当該基準置換を担当する管理人のいずれかの中央銀行又は監督(A)当該金額が属する通貨を監督する中央銀行又は当該基準置換を監督する責任者又は(Ii)当該基準置換管理人を監督する任意の中央銀行又は他の監督者。(C)これらの中央銀行または他の監督者のセット、または(D)金融安定委員会またはその任意の部分

“貸手代替”の意味は10.13節を参照。

報告可能イベント“とは、ERISA第4043(C)節に規定される任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が免除されたイベントは除外される。

“信用状延期申請”とは、(A)承諾された融資に対する借入金、転換または継続、(B)信用状延期、信用状申請、および(C)入札融資に対する入札申請を意味する。

“必要な貸主”とは、任意の決定された日に、循環貸金者が循環引受総額の50%以上を有しているか、または、循環承諾総額が8.02節に従って終了した場合、循環貸主が合計循環残高総額の50%以上を保有することを意味する(本定義では、各循環貸主の信用状債務に対するリスク分担および資金参加の総額、および代替通貨建ての循環融資は、循環貸主によって“保有”されているとみなされる)。しかし、必要な貸金人の目的を決定するために、いかなる違約貸金人が持っている或いは保有する循環未返済ローン総額の負担及びその占める部分はすべて計算してはならない。

決議機関とは、欧州経済圏決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、連合王国決議機関を意味する

責任者“学部とは、(A)本契約または任意のコンプライアンス証明書の署名コピーの交付について、貸手の最高経営責任者、最高財務責任者総裁、財務担当者、または任意の執行副総裁(またはパートナー、メンバーまたはマネージャーが、状況に応じて決定される)を適用し、(B)第2条に基づいて通知を行う目的のみを意味する。上記(A)項に記載の任意の上級職員およびそのような任意の高級職員は、行政代理人または適用貸手と行政代理人との間の合意によって指定された適用貸手の任意の他の高級職員または従業員の通知においてこのように指定され、(C)他のすべての目的について、貸手を適用する行政総裁、首席財務官、財務総監、財務総監、財務担当者、財務担当者、財務アシスタント、秘書、アシスタント秘書、または任意の実行副総裁(またはパートナーまたはメンバーまたはマネージャーを意味する。本協定に基づいて交付された任意の文書は、信用側担当者によって署名された後、最終的に、その信用側のすべての必要な会社、共同企業、および/または他の行動の許可を得たと推定されなければならず、当該担当者は、最終的に当該信用側を代表して行動すると推定されるべきである。

制限支払い“とは、(A)借り手またはその付属会社が現金または財産のために廃棄、償還、購入またはその他の方法で当該任意の証券または権益を買収することを意味する(その条項に従って株式に変換することができるいかなる債務も含まれない)。(B)借入者またはその付属会社は、そのような担保または権益について、またはそのような担保または権益について現金または財産について任意の配当金または(重複なし)、および(C)借り手またはその付属会社が、適用法に基づいて現金または財産についてその均等担保または利息について割り当てられた任意の他の支払いを行う。

リスコアリング日とは、(A)任意のローンについて、(I)代替通貨建ての変動金利ローン借入の各日、(Ii)代替通貨建ての変動金利ローンが継続する2.02節の各日に基づいて、(Iii)適用される代替通貨前貸出者が、融資に参加する代替通貨の貸手への米ドルでの支払いを要求する日のそれぞれを意味する。第2.02(F)節に規定されるすべての他の場合については、代替通貨前置融資者と代替通貨参加貸主との間で融資がドルで支払われる日と、(Iv)行政エージェントが必要とする貸主要求を決定または必要とする他の日とを意味する。および(B)任意の信用状について、(I)代替通貨建て信用状の各発行日、(Ii)任意のそのような信用状修正の各日、その効果は、その金額を増加させることであり、(Iii)適用される信用状発行者が、代替通貨で計算された任意の信用状に従って支払いを行う各日、および(Iv)行政代理または適用可能な信用状発行者によって決定されるか、または貸金人に要求される追加日。

“創収財産”とは、識別可能な改良不動産を意味し、主にオフィス、実験室、研究、健康科学、技術、製造または倉庫用途、および関連不動産(および付属施設)、または必要な貸主の承認のための他の創設目的に使用される。

“循環承諾”とは、各循環貸主にとって、(A)第2.01節に基づいて借主に循環融資を提供する義務、(B)購入参加信用状義務、及び(C)当該貸金人が任意の代替通貨の代替通貨参加貸金人である場合、代替通貨リスクを購入して当該代替通貨建ての循環融資に参加する義務があり、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01における当該循環貸主名に対向する額を超えてはならないか、又は当該譲渡及び仮定又は貸手合併合意に基づいて、当該循環貸主が本契約の一方となる場合をいう。この金額は本協定に従って時々調整することができるからです。

“循環引受終了日”とは、(A)(I)2027年1月22日および(Ii)循環引受終了日が第2.14節に従って延長された場合、第2.14節に従って決定された延長された循環引受終了日と、(B)第2.06節または第VIII条に従って循環支払いを終了する日との間の遅い日を意味する。

“循環信用リスク開放口”とは、いかなる貸金人にとっても、当該貸金人がいつでも返済していない循環融資元金総額と、当該貸金人が信用状義務に参加する元金総額を指し、代替通貨が貸手に参加する場合、当該貸主がその時間に保有する代替通貨リスク分担総額を指す。ただし、(I)代替通貨前貸手である各貸主の循環信用リスクは、融資者によって資金を提供する代替通貨建てのすべての循環融資の未返済金額を含むべきであり、(Ii)信用証発行者である各貸手は、信用証発行人によって発行された信用状に関連するすべての信用状債務の未返済金額を含むべきである。

“循環信用増加有効日”の意味は第2.15(A)節を参照されたい。

循環貸主“とは、循環承諾があるか、または循環承諾が終了した後に、信用状債務または代替通貨建て循環融資に関与する未返済の循環融資またはリスクがある各貸主を意味する。

“循環ローン”とは、循環貸手が第2.01節の規定により、その適用割合に応じて借り手に発行する基礎金利ローン、変動金利ローンまたは毎日RFRローンを指すが、本プロトコルには別途規定者は除外される。

“循環手形”とは、借主が循環貸金人を受益者として開設した本票であり、この循環貸金人が発行した循環融資を証明し、主に添付ファイルCの形式を採用する。循環手形は借主が署名し、循環手形を要求する各循環貸主を受益者とすべきである。

“ロイヤル銀行”はカナダロイヤル銀行とその後継者を意味する

スタンダードプールとは、スタンダード&プアーズのグローバル格付け会社の部門とその任意の後続部門を意味する

当日資金“とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについて、直ちに使用可能な資金を意味し、(B)代替通貨での支払いおよび支払いについては、国際銀行取引の同日資金または他の資金を関連する代替通貨で決済するために、行政エージェントまたは適用可能な信用状発券者(場合によっては)が決定可能な支払または支払いのための通貨を意味する。

制裁とは、米国政府(外国資産管理所を含むが、限定されない)、国連安全保障理事会、欧州連合、またはイギリス財務省によって実施または実行される任意の国際経済制裁を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“米国証券取引委員会報告”は、借主が1934年の証券取引法に従って10-K表、10-Q表、または8-K表で米国証券取引委員会に提出したすべての届出書類を意味する。

担保債務“は、(A)借主またはその任意の子会社が留置権を保証するために保証する債務および(B)債務者付属債務を重複せず、ただし、(1)任意の債務または(2)任意の返済された債務を含むべきではない。

“担保債務比率”とは、いずれかの財政四半期の最終日に、借り手及びその子会社の担保債務をその日までの調整後の有形資産所得で割った比率(百分率で表す)を意味する。

SOFR“とは、ニューヨーク連邦準備銀行が基準管理人(または後続管理人)としてニューヨーク連邦準備銀行ウェブサイト(または任意の後続源)で公表されたこの日の保証隔夜融資金利に等しい日の年間金利を意味し、いずれの場合も、関連政府機関によって選択または提案される。

“SOFR調整”とは、10ベーシスポイントを指す。

“支払能力”とは、誰にとっても、任意の決定された日に、(A)その人の資産の現在の公平売却可能価値の金額が、その日までのすべてまたは負債がある金額を超えることを意味し、(B)その人の資産の現在の公平売却可能価値は、その日のその人の既存債務または予想債務が絶対および満了に変更されたときに支払う必要がある債務の額よりも大きくなり、(C)その日にはその人は存在しないであろう。ビジネスを展開するための不合理な少量の資本。

SONIA“とは、SONIA管理人が管理するポンド隔夜指数の平均値に相当する金利を意味するが、いずれの場合もSONIAの年利率はゼロ%(0.00%)を下回ってはならない。

“ソニア管理人”とは、イギリス中央銀行(またはポンド隔夜指数Averageの任意の後任管理人)を意味する。

“SONIA管理人サイト”とは、現在http：//www.banofengland.co.uk、またはSONIA管理人によって時々決定されるポンドの隔夜指数平均指数の任意の後続源であるイングランド銀行のウェブサイトを意味する。

“SPC”は10.06(H)節で規定した意味を持つ.

“特別通知通貨”とは、北米や欧州に当時位置していた経済協力開発機構加盟国の通貨は含まれていないが、円や豪ドルを含むが限定されない任意の代替通貨を意味する。

通貨の“即時為替レート”とは、行政エージェントまたは信用証発行者によって決定された為替レート、すなわち即時為替レートとして行動する人が午前11：00頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨を購入する際に通知された為替レートを意味する。外国為替を計算する日の2営業日前の2営業日；条件は、行政エージェントまたは信用証発行者が、特定の日にそのような通貨のスポット購入レートがない場合、行政エージェントまたは信用状によって指定された別の金融機関から即時為替レートを取得することができ、さらに、信用証発行者は、他の通貨で計算された任意の信用状の外国為替計算の日に報告された即時為替レートを使用することができる。

“ポンド”と“GB”は連合王国の合法的な通貨を意味する。

“付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、当該会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の大多数の証券株式または選挙役員または他の管理機関の一般投票権を有する他の権益(事件が発生したためのみまたはその権力を有する証券または権益を除く)は、その人によって実益が所有されているか、またはその管理が、その人によって直接または間接的に1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御されるか、または(Ii)その勘定が公認会計原則に従って作成された総合財務諸表中の勘定と統合される。他に説明がある以外に、“付属会社”または“付属会社”と言及すると、借り手の1つまたは複数の付属会社を指す。

“持続可能な施設費用調整”とは、いずれの日付においても、(I)正1.0ベーシスポイントであり、適用定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標パーセンテージが、当該例年の持続可能性最高目標の5%(5%)よりも低い場合、(Ii)正0.5ベーシスポイントであり、適用される定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標パーセンテージが、当該例年の持続可能性最高目標の5%(5%)以上であるが、当該例年の持続可能性最高目標の25%(25%)以下であることを意味する。(3)ゼロ基点が適用され、定価証明書に規定されている暦年の持続可能性指標パーセンテージが、例年の持続可能性最高目標の25%(25%)以上であるが、例年の持続可能性最高目標の75%(75%)以下である場合、(4)負0.5ベーシスポイント；適用定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標百分率が、当該例年の持続可能性最高目標の75%(75%)よりも大きい場合、当該例年の持続可能性最高目標の95%(95%)以下であり、かつ(V)負1.0ベーシスポイントであれば、定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標百分率が、当該例年の持続可能性最高目標の95%(95%)よりも大きい。

“持続可能性限界調整”とは、いずれの日付においても、(I)正4.0ベーシスポイントが適用され、定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標百分率が当該例年の持続可能性最高目標の5%(5%)よりも低い場合、(Ii)正2.0ベーシスポイントが適用され、定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標百分率が当該例年の持続可能性最高目標の5%(5%)以上であるが、当該例年の持続可能性最高目標の25%(25%)以下である。(3)価格設定証明書に規定されている例年の持続可能性指標百分率が、例年の持続可能性最高目標の25%(25%)以上であるが、例年の持続可能性最高目標の75%(75%)以下である場合、ゼロベーシスポイント(4)負2.0ベーシスポイント；適用定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標パーセンテージが、当該例年の持続可能性最高目標の75%(75%)よりも大きい場合、当該例年の持続可能性最高目標の95%(95%)以下であり、かつ(V)負4.0ベーシスポイントであれば、定価証明書に規定されている当該例年の持続可能性指標百分率が、その例年の持続可能性最高目標の95%(95%)よりも大きい。

“持続可能な発展の最高目標”とは、“持続可能な開発表”に記載されているこの例年の“累積最高目標”を意味する。

持続可能性指標“とは、任意の年間において、借り手またはその任意の統合エンティティまたは非統合エンティティが所有し、LEED(金メダルまたはそれ以上のレベル)第三者認証を取得した建物の数を意味する。この目的のために、建物の数は、建物内の利用可能な空間の少なくとも50%に関連する1つまたは複数の前述の認証を有する任意の建物を含むべきである。

持続可能性指標パーセンテージ“とは、2021年ベースラインから開始された適用年度期間中に持続可能性表に規定された持続可能性指標の累積増加レベルを意味し、各年度期間の持続可能性指標パーセンテージは、その年度期間の12月31日から決定されなければならない(例えば、2022年の経年では、持続可能性指標パーセンテージは2022年12月31日に決定される)。2021年ベースライン“は、2021年12月31日までの任意の決定日までの持続可能性指標を意味し、借り手または任意の総合エンティティまたは非統合エンティティの2021年12月31日以来の建物の処置を反映するように調整されている

“持続可能な価格設定調整日”は、第2.18節に規定される意味を有する。

“持続可能な開発構造エージェント”とは、持続可能な開発構造エージェントの身分で出現するシティバンクを意味する。

“持続可能な開発表”は、本協定の付表1.01に列挙された表を示す。

スワップ契約“シリーズとは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似した取引、または上述した任意の取引の任意の組み合わせを意味する。このような取引が任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の種類の取引および関連する確認書にかかわらず、このような取引は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発表された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替総プロトコル、または任意の他の主プロトコル(任意の関連する添付表、すなわち“主プロトコル”と共に)の条項および条件によって制限され、任意の主プロトコルの下での任意のそのような義務または法的責任を含む。

スワップ終了価値“とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法により強制的に実行可能な純額決済プロトコルの効力を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日または後の任意の日内に、その終了価値を意味し、(B)第(A)項に記載された日より前の任意の日内に、そのようなスワップ契約が時価で計算されると決定された金額を意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される。

“シンジケートエージェント”とは，米国銀行，モルガン大通，GS，ロイヤル銀行のことであり，それぞれシンジケートエージェントとして機能する.

TARGET 2“とは、単一の共有プラットフォームを使用して、2007年11月19日に発売された欧州間自動リアルタイム総括高速振込支払いシステムを意味する。

目標日“とは、TARGET 2(または、支払いシステムの動作が停止された場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他の支払いシステムを意味し、あれば)がユーロ支払い決済のための任意の日を開放することを意味する。

税“とは、任意の政府当局が徴収する現在または将来のすべての税、控除、控除(予備控除を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“SOFR”という用語は、

(A)調整期間SOFRローンの任意の計算については、適用利子期間に対応する期限SOFR基準金利が、利子期間の1日目より前の2つの米国政府証券営業日(すなわち、この日、“定期SOFR確定日”)がSOFR管理者によって公表されるが、午後5：00までであると仮定する。(ニューヨーク市時間)任意の定期期限SOFR決定日において、SOFR管理人期限は、テノールが適用される期限SOFR基準金利を公表しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日は出現していない。用語SOFRは、この定期SOFR決定日前の第1の米国政府証券営業日の前に3つの米国政府証券営業日を超えない限り、用語SOFR管理人によって以前の第1の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、この期限のSOFR基準金利はSOFR管理人によって発行される

(B)任意の日の基本金利ローンの任意の計算について、1ヶ月の期間SOFR基準金利は、SOFR管理者用語によって発行されるので、その日(この日、“基本金利期限SOFR決定日”)の2つの米国政府証券営業日のSOFR基準金利の前であるが、午後5：00までである。(ニューヨーク市時間)任意の基本金利期限SOFR決定日には、適用期限SOFR管理人は、適用期限SOFR基準金利を発行しておらず、期限SOFR基準金利に関する基準置換日はまだ出現していない。SOFR期限は、SOFR管理人が発行した期限SOFR基準金利が当該基本金利SOFR確定日前の3つの米国政府証券営業日を超えない限り、SOFR期限管理人によって以前の最初の米国政府証券営業日に公表されるSOFR基準金利である

また、上記の規定により定められた場合(上記(A)または(B)項に記載のダンテを含む)に規定されたSOFR年利率がゼロ%(0.00%)を下回った場合、SOFR期間は年利率ゼロ(0.00%)とみなされるべきである

SOFR管理人“とは、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後継者)を意味する。

“期限SOFR基準金利”とは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“TONA”とは、TONA管理人が管理する東京の隔夜平均金利と等しい金利のことであるが、いずれの場合もTONAの年利率はゼロ(0.00%)を下回ってはならない。

“TONA管理人”とは、日銀(または東京の隔夜平均金利のいずれかの後任管理人)を指す。

“東京銀行管理人サイト”とは、日銀のサイトを指し、現在のサイトはhttp：//www.boj.or.jp、あるいは東京の隔夜平均金利の任意の後続源であり、日銀管理人が時々このような出所として決定している。

“総資産”とは、一人の人及びその子会社のすべての資産の価値(重複なし)を指し、公認会計基準に従って総合的に決定される；しかし、すべての不動産はその未設定資産価値に基づいて推定すべきである(いかなる非適格資産プール財産の不動産の未設定資産価値はそれが合格資産プール財産として計算されるべきであることは言うまでもない)。誰かが他の人の所有権または他の持分を所有し、その投資が公認会計基準に従って統合されていない場合(すなわち、このような権益は“少数の持分”である)、その人およびその子会社の資産は、その人のすべての資産における当該人またはその子会社の割り当て可能なシェアを含むべきであり、少数の持分は、その人の他の人に対する所有権権益に基づいて所有される。

“総負債”とは、公認会計原則に従って負債または負債として指定されているか否かにかかわらず、特定の時間に誰にとっても、次のすべての事項を繰り返さないことを意味する

(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；

(B)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、および銀行保証に基づいて生成されたすべての直接または債務；

(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；

(D)当該者が財産又はサービスの延期購入代金を支払うすべての義務(通常の業務中に支払われるべき貿易帳簿を除く)

(E)その人が所有または購入した財産の留置権を保証とする債権(債務項目の前払い利息を含まない)(条件付き販売または他の所有権保留協定に従って生成された債権を含む)であって、当該債務が当該人によって負担されているか否か、または請求権が限定されているか否かにかかわらず、

(F)資本リース義務；及び

(G)その人が前述の事項のいずれかについて下したすべての保証。

本協定のすべての目的について、債務総額は、上記のいずれかの債務における少数の持分のシェアを含むべきではない。任意の日付において、任意のスワップ契約項目の下の任意の債務純額は、(I)当該スワップ契約の成約当日または後の任意の日付、およびそれによって決定された終了価値は、その終了価値であり、(Ii)第(I)項で示される日付の前の任意の日付はゼロであるとみなされる。任意の日までの任意の資本賃貸債務の金額は、その日までに債務に関連する債務額を占めるべきものとみなさなければならない。

“循環未償還総額”とは，(1)全循環融資の未償還総額に(2)全信用状債務の未償還総額を加えた(3)全入札融資の未償還総額の総和である。

“取引日”は，第10.06(B)節に規定する意味を持つ.

“実金額”は，第2.18(D)節で規定される意味を持つ.

“タイプ”とは、(A)承諾ローンについて、その性質が基本金利ローン、浮動金利ローンまたは毎日RFRローンであり、(B)入札ローンについては、その性質が絶対金利ローンまたは浮動保証金入札ローンであることを意味する。

UCCとは、ニューヨーク州の現行の“統一商法”を意味する。

任意の信用状の場合、“信用状と統一された慣例”は、国際商会(“ICC”)の600番目の出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)を意味する。

“イギリス自己救済立法”とは、“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第I部、および連合王国に適用される任意の他の法律、法規、規則または要求を意味し、不健全または破産した銀行、投資会社または他の金融機関またはそれらの関連会社の清算に関するものである(清算、管理または他の破産手続きを除く)。

“イギリス金融機関”とは、任意のBRRD業務(イギリス慎重監視局が公布したPRA規則マニュアル(随時改訂)の下の定義に従って)、またはイギリス金融市場行動監視局が発行したFCAマニュアル(時々改訂)IFPRU 11.6の範囲に属する任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む。

“英国清算機関”とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の清算を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

未合併エンティティ“とは、任意の決定された日に、借り手が1つまたは複数の仲介エンティティを所有することによって直接または間接的に株式を所有することを意味するが、公認会計基準に従って財務報告目的で借り手と合併する必要がない会社、共同企業、有限責任会社、信託、合弁企業または他の商業エンティティ(疑問を免除するために、(I)借り手またはその任意の関連者の唯一の投資は、優先株と類似した特徴を有する別のエンティティの優先株または証券からなる任意のエンティティを含む。(Ii)借り手(その共同経営会社と共に)は、そのエンティティが所有する財産の取得、融資、処置、および他の重大な決定に関する任意のエンティティを指示する権利がない。

“未担保”とは、任意の創設財産、合資格土地又は合資格発展資産について、当該等の創設財産、合資格土地又は合資格発展資産(A)留置権を許可する以外にいかなる留置権の制約を受けないこと、(B)いかなる負の質権を受けないこと、及び(C)その任意の直接又は間接持分が留置権又は負の質権の制約を受けない者が保有することを意味する。

“未担保資産価値”とは、いかなる確定日まで、いかなる項目も重複して計算することなく、以下の各種類の不動産の次の金額をいう

(A)任意の4つの連続する会計四半期またはそれ以上の期間内に所有する条件に適合する創収財産について、金額は、(I)当該不動産の以前の4つの完全会計四半期の調整されたNOIを(Ii)資本化率で割ったものに等しいが、いずれかの不動産がいかなる重大な損害を受けた場合、借り手がその期間中に借りたまたは受信した任意の業務中断保険収益の価値は、当該不動産の調整NOIに計上され、期間は、当該等の重大な損害が発生した日から当該等の資格に適合する可処分所得財産が完全に動作するまでに計上される。

(B)4つ未満の完全な財政四半期を連続して所有する任意の合資格創設物件について、その額は、(I)借り手または適用付属会社が当該不動産を所有して経営している間の調整されたノイズ指数に等しく、借り手が行政代理人が合理的に受け入れた方法で年間調整された騒音指数に調整され、(Ii)資本化率で除算される。しかし、いずれかの当該不動産がいかなる重大な損害を受けた場合、借り手はその期間に当該合資格創設財産について借りたり、受信した任意の業務中断保険収益の価値について、当該等不動産の調整されたノイズ指数を計上しなければならず、期間は当該等の重大損壊の日から当該合資格が収入財産が発生して完全に運用されるまでである。

(C)リフォーム中または最近完成した一部または全部のリフォーム資格が収入物件を生成することができる場合、その金額は、(I)当該物件の経年化に基づいて行政エージェントによって調整され、前記経年調整NOIは、実際に有効かつ有効であり、即時支払いを必要とするテナント賃貸契約に基づいて年で計算され、資本化率を除いて、または(Ii)公認会計センチ原則に基づいて定められた当該不動産のコスト基準に借主またはその付属会社が当該合資格収入物件に属する所有権権益の割合を乗じたものである。

(D)合資格土地を構成する任意の不動産については、借入者の選択により、(I)公認会計原則に基づいて定められたコスト基準又は当該合資格土地の評価価値(ある場合)に(Ii)借主又はその付属会社が当該合資格土地に付属するパーセンテージを乗じて権利を有することに等しい。

(E)合資格発展資産を構成する任意の不動産については、(I)当該等合資格発展資産が公認会計原則に従って定められたコスト基準に(Ii)借主又はその付属会社の当該等合資格発展資産における百分率所有権権益を乗じた額に等しい。しかし、合資格発展資産の全部或いは任意の部分が重大な損害を受けた場合、当該合資格発展資産の価値は損害が発生する前に当該合資格発展資産に割り当てられた金額であり、当該意外事故について借りた或いは受け取った意外保険収益を差し引く(借り手が誠実に決定した)当該意外事故発生後365日以内に当該合資格発展資産を回復する金額及び(Y)当該等合資格発展資産の回復及び全面的な運営の期日を差し引くべきであり、両者は比較的に短い者を基準とする

“United States”と“U.S.”アメリカ合衆国のことです。

“未精算金額”は，第2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

非関係者“とは、任意の人を意味するが、以下の場合を除く：(I)借り手の子会社、(Ii)借り手及びその子会社従業員をカバーする従業員持株計画又は他の従業員福祉計画、又は(Iii)1933年の証券法による借り手の普通株の初公開に関する登録声明の発効日前日に普通株を保有する者を除く。

“無担保権益カバー比率”とは、任意の財政四半期の最終日までの比率を指し、その計算方法は、(A)当該財政四半期及び前の3つの完全財政四半期の合資格資産プール物件の調整されたNOI総額を(B)当該期間の借主及びその付属会社の無担保債務(債務者付属債務及び(Ii)清算債務を除く)の利息費用総額で割る。無担保利息カバー率は借り手によって決定されるべきであり、この決定は合理的に行政エージェントを満足させるべきであり、資本化の範囲内で施工期間の利息を排除すべきである。

“米国政府証券営業日”とは、(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す

“米国納税証明”は，3.01(E)(Ii)(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

“完全子会社”とは、借入者の子会社を意味し、その100%の株式又はその他の持分は、借り手が直接又は間接的に所有しているが、取締役が法律の要件を適用する範囲内で外国人に発行する適格株式及び名義株式を除く。

“減記および権力転換”とは、(A)任意の欧州経済区決議管理局について、適用される欧州経済区加盟国の自己救済立法に基づいて時々有する減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU自己救済立法別表に記載されている；および(B)イギリスの自己救済立法の下で、銀行、投資会社または他の金融機関または他の金融機関関連会社が発行する株の任意の権力を取り消し、譲渡または希釈し、廃止、減少、減少する。その人の法的責任または法的責任を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、法律責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書が契約または文書に従って行使されたような効力を有することを規定するか、またはその法律責任または英国自己救済立法の下で任意の権利に関連するまたは付属する任意の権力が有する任意の義務を一時停止する。

“円”と“人民元”とは日本の法定通貨を指す。

1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本プロトコルにおけるタームの定義は、定義されたタームの単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、“かかと”とみなされるべきであるが、これらに限定されない。“遺言”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効力を有すると解釈されるべきである。(I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の組織文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、改訂および再記述、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(本文書または任意の他の融資文書が、そのような修正、補足または修正のいずれかの制限を受けている)を意味するものとして解釈され、(Ii)本文書中の任意の人への言及は、その人の相続人および譲受人を含む、(Iii)本文書中の“本文書”という言葉として解釈されるべきである。“本プロトコル”および“本プロトコルの下”および任意のローン文書で使用される同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書における条項、節、証拠物および添付表へのすべての言及は、融資文書の条項、章、証拠物および付表への言及として解釈されるべきであり、(V)任意の法律への任意の言及は、すべての合併、改正、置換、または解釈されるべきであり、任意の法律または法規の任意の言及に対応するべきである。別の説明があることに加えて、時々改正、改正、再記述、修正または追加された法律または法規を指す, および(Vi)“資産”および“財産”は、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を意味する同じ意味および効果を有すると解釈されるべきである。

(B)ある指定された日付から別の比較後に日付を指定するまでの期間を計算する際に、“自”という語は“自”および“含む”を意味し、“至”および“至”の各文字は“至を含むが含まれていない”を意味し、“通過”という語は“至および含まれる”を意味する

(C)本プロトコルおよび他の融資文書の章タイトルは、参照を容易にするためにのみ含まれており、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えてはならない。

1.03会計条項/財務条約。

(A)要約すると.本プロトコルに従って提出されるべきすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、本プロトコルが明確または完全に定義されていないすべての会計用語と一致すべきであり、本プロトコルに提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)に基づいて、時々発効し、審査財務諸表を作成するために使用される方法と一致する公認会計原則(GAAP)と一致して作成されなければならない。上記の規定にもかかわらず、本明細書に記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、FASB ASC 825の金融負債への影響は考慮されないべきである。

(B)公認会計原則又は運営資金の変動。任意の場合、GAAPの任意の変化または運営資金の計算は、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または行政エージェントは、GAAPまたは運営資金のこのような変化に基づいて、その元の意図(行政エージェントおよび借り手の合理的な承認を必要とする)を保持するために、その比率または要求を誠実に交渉して修正すべきである。しかし、上記の修正を行う前に、(I)この比率または要求は、GAAPまたは運営資金(適用状況に応じて)に基づいて計算を継続すべきであり、(Ii)書面要求を提出する際には、借り手は、本プロトコルで要求されるまたは本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表および他の文書を行政エージェントに提供し、GAAPまたは運営資金の変更を実施する前および後にその比率または要求に対して行われる計算間の台帳を説明しなければならない。2018年12月31日以降に施行されるGAAPには、2018年12月31日までに経営賃貸とみなされる賃貸義務(担保可能な地上賃貸項目の賃貸義務を含むがこれらに限定されない)が資本賃貸に分類され、計上されるか、または他の方法で借り手およびその子会社の総合貸借対照表に反映されることが要求されるが、これらの債務は、本プロトコル下の負債および総債務定義および他の関連定義から除外されなければならず、このような任意の対応する使用権資産も調整後有形資産から除外されるべきである。

(C)財務契約の計算。適用される金融契約を計算する際には、借り手及びその付属会社は、“規則”第1031条に基づいて逆交換される取引所が保有する財産として定められ、借り手及びその付属会社が保有するローンに計上しなければならない(そのような財産のいずれかが借入者又はその付属会社の担保融資に恩恵を受ける場合を含む)。

1.04為替レート；同値通貨。

(A)行政エージェントまたは信用状発行者(場合に応じて)は、代替通貨で計算されるドルの同値および/または代替通貨の同値金額、クレジット期間金額、および未償還金額を計算するために、各リスコアリング日の即時レートを決定すべきである。この即時為替レートは、このリスコアリング日から有効であり、次のリスコアリング日前に適用通貨間で任意の金額を両替する際に使用される即時為替レートでなければならない。融資先が本プロトコルに提出された財務諸表又は本プロトコルの計算下の財務契約又は本プロトコルに別途規定がある場合を除いて、融資文書に適用される任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政代理又は信用証発行者(場合に応じて決定される)によって決定されたドル同値額としなければならない。

(B)本プロトコルでは、変動金利融資の承諾借款、転換、継続または前払いまたは信用状の発行、修正または延期に関連するすべての金額は、要求された最低または倍数の金額のようにドルで表されるが、約束借款、変動金利ローンまたは信用証は、そのドル金額の関連する代替通貨と同値でなければならない(代替通貨の最も近い単位への四捨五入、単位の0.5上方丸め)は、行政エージェントまたは信用発行者によって決定される(場合に応じて決定される)

(C)行政エージェントは、保証もせず、責任も負わず、“変動金利”、“欧州通貨レート”、“BBSY入札金利”、“SONIA”、“調整後期限SOFR”、“CDOR”、“TONA”、またはそれらの任意の比較可能または後続金利の定義における管理、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負うこともない。

1.05追加の代替通貨。

(A)借り手は、時々、“代替通貨”の定義に具体的に記載された通貨以外の通貨で変動金利ローンおよび/または発行信用状を発行することを要求することができ、条件は、要求された通貨が合法的な通貨(ドルを除く)であり、随時取得、自由に譲渡およびドルに両替することができ、このような通貨の適用基準金利管理者報告が適用される利息中に通貨の変動為替レートを適用することである。変動金利ローンの発行に関連する任意のこのような要求の場合、この要求は、行政エージェント、適用される貸主、および適用される代替通貨前置融資者の承認を受けなければならず、信用状の発行に関連する任意のそのような要求である場合、要求は、行政エージェントおよび適用可能な信用状発行者の承認を受けるべきである。

(B)任意のそのような要求は、午前11：00、すなわち、必要なクレジット延期日の20営業日前(または行政エージェントが合意する可能性のある他の時間または日、例えば、要求が信用状に関連する場合、適用可能な信用状発行者によって自己決定される)が行政エージェントに提出されるべきである。変動金利ローンに関連する任意のこのような要求の場合、行政エージェントは、各貸手に迅速に通知しなければならず、信用状に関連する任意のそのような要求の場合、行政エージェントは、適用された信用状発行者に直ちに通知しなければならない。各適用される貸手(変動金利ローンに関する要求である場合)または適用される信用状発行者(信用状に関連する要求である場合)は、午前11：00前に行政エージェントに通知されなければならない。要求を受信してから10営業日以内に、それは、要求された通貨で変動金利ローンを発行するか、または信用状を発行することに完全に同意するかどうか(場合に応じて)。

(C)貸金人又は信用状振出人(所属状況に応じて)が、前文中に規定された期限内に当該要求に応答できなかった場合、当該貸金人又は当該信用証発券者(どの場合に依存するかに応じて)は、当該信用証発行者が要求された通貨で変動金利融資又は信用状の発行を許可することを拒否しなければならない。行政エージェントおよびすべての適用可能な融資者が、要求された通貨で変動金利融資を発行することに同意した場合、行政エージェントは、これを借入者に通知し、任意の約束された変動金利ローンについて、その通貨は、直ちに本契約項の下の代替通貨とみなされるべきであり、行政エージェントおよび信用証発行者が、要求された通貨で信用状発行者が信用状を発行することに同意する場合、行政エージェントは、すべての場合、信用証発行者が発行した信用状の代替通貨とみなされるべきである。行政エージェントが第1.05条に従って任意の追加通貨に同意する要求を得ることができなかった場合、行政エージェントは直ちに借り手に通知しなければならない。

1.06通貨の変動

(A)借入者は、ユーロを法定通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位の各義務を支払い、ユーロを採用する際に再計算しなければならない(欧州通貨同盟立法による)。上述したいずれかの加盟国の通貨の場合、本協定が通貨が表す利息の計算基準は、ユーロが利息を計算すべきであるというロンドン銀行間市場のいかなる慣例または慣行と一致しない場合、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から、この表現された基準は、その慣行または慣例によって置き換えられるべきであるが、その日の直前にその加盟国通貨のいずれかの約束された借入が返済されていない場合、このような代替は、当時の現在の利子期間の終了時に当該約束された借金を発効させるべきである。

(B)本合意の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロおよびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが借り手との交渉後に適切な合理的な解釈として時々指定するように変更されなければならない。

(C)本合意の各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、借り手との交渉後に行政エージェントが時々指定する合理的な解釈変更に適合しなければならない。

1日の1.07回です。ここで指す時間は，別の説明を除いて太平洋時間(サマータイムまたは標準時間，場合によって決まる)である.

1.08信用状金額書。本契約に別段の規定がない限り、いつでも、信用状の金額は、その信用状が当時有効な規定金額のドルと同値であるとみなされなければならない。ただし、任意の信用状の条項又はこれに関連する任意の発券者文書の条項が、その規定された金額を一度又は複数回自動的に増加させることを規定している場合、当該信用状の金額は、これらの増加を実施した後、当該信用状の最高規定金額のドル等値とみなされなければならない。

1.09セクションです。ローン文書の下のすべての目的については、デラウェア州法律(または異なる司法管轄区域の法律の下の任意の同様の事件)下の任意の支部または支部計画に関連している：(A)誰かの任意の資産、権利、義務または債務が他の人の資産、権利、義務または債務になった場合は、最初の人から後継者に移転したとみなされ、(B)新しい人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

二番目です。

約束と信用延期

2.01ローンを依頼する。本プロトコルに規定された条項および条件を満たす場合、各循環貸主は、使用可能な期間内の任意の営業日にドルまたは(第2.02(F)節の規定の制限の下で)1つまたは複数の代替通貨で時々1つまたは複数の代替通貨で借り手に融資を提供することに同意し(このような融資は、いずれの場合も循環貸主の循環承諾額を超えてはならない)。しかし、任意の承諾借款を履行した後、(1)循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならない、(2)任意の循環貸金者の循環クレジット開放は、その循環貸金者の循環約束を超えてはならない、(3)代替通貨建てのすべての循環融資の未返済総額は代替通貨を超えてはならない、および(4)代替通貨で価格を計算し、代替通貨前貸出者によって立て替えられた循環融資を実施した後、この代替通貨前置貸手によって資金を提供するすべてのこのような循環融資の元金ドルの同値総額は、代替通貨前貸出者の事前約束を超えてはならない。各循環貸主の循環承諾の範囲内で、本契約その他の条項及び条件の制約を受け、借り手は第2.01項により借入金することができ、第2.05項により前払いし、本第2.01項により再借入金することができる。締め切り時に、すべての循環ローンは、借り手が締め切りの少なくとも3営業日前に行政エージェントを実質的に合理的に満足させるための資金賠償書を提出しない限り、基本金利ローンまたは毎日RFRローンとしなければならない。その後、循環ローンは、基本金利ローン、浮動金利ローン、または毎日RFRローンとすることができる, 本稿でさらに規定したとおりである.

2.02ローンの借り入れ、転換、および継続が約束されています。

(A)借入を承諾するたびに、各承諾融資を1つのタイプから別のタイプに変換し、浮動金利承諾融資を継続するたびに、借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならない。この通知は、(A)電話または(B)承諾融資通知(電子メールを含む)によって送信されることができるが、任意の電話通知は、行政エージェントへの承諾融資通知(電子メールを介してもよい)によって迅速に確認されなければならない。行政エージェントは、(I)午後12：00より遅くない前に、このような各承諾融資通知を受信しなければならない。借入、転換または継続ドル単位の変動金利承諾融資の申請日の3営業日前、(Ii)午後12：00。他の通貨で計算された変動金利承諾融資の申請日の前の4営業日(特別通知通貨に属する場合は5営業日)および(Iii)午前10：00を借入または継続する。基本金利承諾ローンまたは毎日RFRローンの任意の借入要求日、またはドル建て浮動金利承諾ローンの基本金利承諾ローンまたは毎日RFRローンへの任意の変換の要求日である；しかし、借り手が金利承諾融資を申請することを望む場合、その期限は“利子期間”に規定された1つ、2つ、3ヶ月、6ヶ月、または12ヶ月ではなく、(X)管理エージェントは、(I)午後12：00に適用される通知を受けなければならない。当該等の借入金、米ドル値の変動金利で融資を承諾する申請日の3営業日前、又は(Ii)午後12：00に継続する。借入申請日までの4営業日(特別通知通貨の場合は5営業日), 代替通貨で計算された変動金利は、融資の転換または継続を承諾するので、行政エージェントは、この要求を直ちに貸手に通知し、要求された利子期間がすべての貸手によって受け入れられているかどうかを決定し、(Y)は(I)午前11：00より遅くない。借入、転換または継続ドル変動金利承諾融資の申請日の2営業日前、または(Ii)午前11：00。代替通貨建ての変動金利でローンの借入、転換または借金の継続を承諾する要求日の3営業日前(特別通知通貨である場合、4営業日)、行政エージェントは、すべての貸手が要求された利子期間に同意したかどうかを借り手に通知しなければならない(電話で通知することができる)。貸出、転換、または変動金利約束融資を継続するたびの元金は、2，000，000ドルまたは元金500，000ドルを超える整数倍としなければならない。第2.03(C)節および第2.04(C)節に別の規定があることを除いて、各承諾借款または基本金利承諾ローンまたは1日RFRローンへの転換の元金金額は、1，000，000ドル以上、または100，000ドルを超える整数倍とする。各承諾された融資通知は、(I)借入者が約束された借入金を要求するか否か、約束されたローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、または変動金利承諾を継続するローンに変換するか、(Ii)要求された借入、転換または継続の日(どの場合に依存するか)(営業日とすべき)、(Iii)借入、転換または継続する約束された融資の元金金額、(Iv)借入された承諾された融資の種類または既存の約束された融資がどのタイプに変換されるか、(V)が適用される場合、これに関連する利息期限を示すべきである, (Vi)約束された融資の通貨；および(Vii)(A)約束された融資の通貨が別の通貨であり、行政エージェントが融資に参加する別の通貨であることに関する通知を受けた場合、および(B)要求された約束された融資の元金総額(他の任意の他の通貨で計算された値の循環融資と合計した場合)

シティが代替通貨前貸主の身分で立て替えた通貨)は、シティの事前約束を超えており、借り手は、他の代替通貨前貸主のいずれかに超過部分に資金を提供することを要求している(いずれの代替通貨前貸金者は、いずれの場合も、その予め約束されたいかなる金額に対しても資金を提供する義務がないことはいうまでもない)、ただし、代替通貨で提供されるすべての承諾融資を要求する場合は、第2.01節第1節第1段落に規定された制限を受けるべきである。借入者が借金を請求する承諾融資通知に通貨を指定していない場合、このように要求された承諾融資はドル建てでなければならない。借り手が承諾ローン通知において承諾ローンのタイプを指定していない場合、または借り手が転換または継続を要求する通知をタイムリーに発行していない場合、適用されるコミットメントローンは、(X)違約または違約イベントが存在する場合、毎日RFRローンおよび(Y)違約または違約イベントが存在しない場合、1ヶ月の変動金利コミットメントローンとして変換されるべきである。しかし、貨幣建ての承諾融資の代わりに延長を要求しなかったのは、元貨幣浮利承諾ローンとして引き続き発行しなければならず、期限は1ヶ月である。適用される変動金利ローンについては、毎日RFRローンに自動的に変換する操作は、当時有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手がこのような承諾融資通知において変動金利承諾融資の提供を借用、変換、または継続することを要求した場合、利息の期限は指定されていない, それらは1ヶ月の利息期間が指定されたとみなされるだろう。いかなる約束されたローンも、異なる通貨建ての約束融資として転換または継続してはならないが、この承諾融資の元の貨幣で前払いし、別の通貨で再借入しなければならない。

(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、各貸主が適用される承諾融資の金額(および通貨)のパーセンテージ(代替通貨建ての約束借入である場合、行政エージェントは、代替通貨参加貸手であることに関する通知を迅速に受けており、行政エージェントは、代替通貨前貸出者が購入し、当該代替通貨前貸出者によって借り手に立て替えられる代替通貨参加者によって借入者に立て替えられる)の総代替通貨リスク分担を迅速に通知しなければならない。しかし、シティは、そのプリペイド約束の範囲内でそのようなすべての金額を立て替えるべきであり、任意の残りの前払い金額は、適用された承諾された融資通知において決定された他の代替通貨プリペイド貸主前払い(適用された約束された融資通知において、それぞれがプリペイドコミットメントを利用可能な範囲内である)を前払いし、借り手が変換または継続をタイムリーに通知しない場合、行政エージェントは、各貸主に毎日RFRローンに自動的に変換するか、またはドル以外の通貨で価格を計算し続けるコミットメント融資の詳細を通知すべきであり、それぞれの場合は前節で説明したとおりである。ドル建ての承諾借款の場合、各貸主および代替通貨建ての承諾借款の場合、各代替通貨融資貸主および各代替通貨前置貸主(適用される場合)は、午前11：00までにその約束融資の金額を、通貨を適用した当日の資金で行政代理事務所の行政代理に提供しなければならない, また、行政エージェントが通貨コミットメントに代わる融資で指定された適用時間を遅くすることなく、いずれの場合も、適用されるコミットメントローン通知において指定された営業日を指定する。4.02節に規定する適用条件を満たした後(このような借金が4.01節の初期信用延期である場合)、行政エージェントは、受信したすべての資金を、行政エージェントが受信したのと同じ資金で借り手に提供しなければならない：(I)そのような資金の金額をシティ簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電信為替することにより、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供する(合理的に受け入れる)指示に適合しなければならない。しかし，借り手がこのような借金についてドル建ての承諾借款通知を出した日に未返済の信用状借金があれば，その借金の収益はまずこのような信用状借金の全額支払いに適用され，次に上記のように借り手に提供されるべきである.上述したにもかかわらず、借り手の全ての要求循環融資のために資金を提供するために代替通貨前貸出者が十分な前の約束を有することができない場合、借り手は、このような制限された(1)営業日以内に、要求された承諾融資の金額を減少させることを行政エージェントに通知することができる。借り手がその約束された融資要求を利用可能なプリペイドコミットメント以下の額に減少させていない場合、要求されたコミットメントされたローンは、利用可能なプリペイドコミットメントに減少するとみなされるべきである。

(C)本合意に別途規定があることに加えて、変動金利承諾融資は、変動金利承諾融資の利子期間の最後の日にのみ継続または転換することができる。違約または違約事件が発生している間、必要な融資者の同意を得ず、変動金利承諾融資または毎日RFR金利融資(ドルまたは任意の代替通貨にかかわらず)として申請、変換または継続してはならず、必要な融資者は、その時点で償還されていなかった代替通貨建て浮動金利承諾融資および毎日RFR金利融資のいずれかまたはすべてを当時の現在の利息期間の最後の日に前払いまたはドルに再計算することを要求することができる。

(D)行政エージェントは、変動金利承諾ローンおよび毎日RFRローンの金利を決定した後、直ちに、貸出者および貸手に、その金利期限に適用される金利を通知しなければならない。基本金利ローンが返済されていない場合には、行政エージェントは、この変化を公開発表した後、基本金利の基本金利の任意の変化を決定するために借主及び貸手にシティを通知しなければならない。

(E)すべてのコミットメント借入金、すべてのコミットメントローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、すべてのコミットメントローンが同じタイプの継続として発効した後、コミットメントローンの有効利息期間は20を超えてはならない。

(F)(I)本協定に規定するすべての条項及び条件を満たす場合には、第2.01節の規定を含み、第2.02節の規定に限定されるものではなく、代替通貨建ての任意の循環融資について、1つ以上の循環融資者は、代替通貨として貸主に参加する代替通貨であることを行政代理及び借り手に通知し、(A)各循環貸手は、利用可能な期間内の任意の営業日に、代替通貨融資貸主である代替通貨建て循環融資の適用割合に資金を提供することに時々同意する。(B)各循環融資者は、それぞれ、代替通貨として融資者に参加する代替通貨建て循環融資において代替通貨リスク参加を得ることに同意する。

(2)代替通貨建ての循環融資ごとに、借り手は、第2.02(B)節の要求に応じて資金を提供しなければならない。1人または複数の循環融資者が、別の通貨で価格を計算する任意の循環融資(そのうちの1人または複数の循環融資者が別の通貨参加融資者である)の別の通貨融資に適用百分率の資金を提供した後、各種類の通貨参加融資者は、絶対的、撤回不可能、および無条件に別の通貨代貸者から代替通貨リスク参加融資を購入しなければならず、その金額は、購入後、各循環融資者(代替通貨融資融資者、別の通貨代替融資者および別の通貨参加融資者を含む)は、その適用割合と等しい通貨代替クレジットクレジットリスクを有する。

(Iii)違約イベントの発生および持続中、または代替通貨パッド貸主が立て替え約束を減少させたとき、代替通貨立て替え貸主は、午前11：00より遅くなく行政エージェントに書面通知を行うことができる。代替通貨参加貸主は、通知に規定された循環融資で購入された代替通貨リスク参加に資金及び支払いの提案日を提供する前の第3営業日(“代替通貨参加支払日”)において、各代替通貨参加融資機関が代替通貨参加支払日に当該循環融資購入に適した代替通貨リスク参加のための資金を行政エージェントに提供することを要求する。本項が代替通貨前貸出者または行政エージェントによって発行された任意の通知によれば、直ちに書面で確認された場合、電話で発行されることができるが、このような確認がない場合は、その通知の確実性または拘束力に影響を与えない。

(Iv)適用可能な代替通貨参加支払日において、第2.02(F)節に規定された資金を提供する循環融資に参加する各代替通貨参加貸手は、適用された代替通貨および当日資金で、特定の循環融資に関する代替通貨参加貸主の代替通貨リスク参加金額を行政エージェントに交付する。しかしながら、任意の代替通貨参加貸手は、(I)任意の他の代替通貨参加貸主が他の代替通貨で貸金人に参加するいかなる違約に責任を負うべきではなく、参加貸手は、第2.02(F)節に規定された循環貸金者の循環承諾額を超える金額を支払う義務がある。代替通貨に参加する貸主からそのような金額を受け取った後、行政エージェントは、その金額を当日資金の形態で適用される代替通貨前貸出者に割り当てなければならない。

(V)任意の代替通貨参加貸手が、本プロトコルで規定されたその代替通貨リスク参加金額を行政代理機関に提供できなかった場合、行政エージェントは、適用された代替通貨前貸出者を代表して、要求に従って、代替通貨参加貸手にその金額および3(3)営業日の隔夜金利の利息を取り戻し、その後、違約金利に等しい年利で金額を回収する権利がある。明らかな誤りがない場合には、行政エージェントが任意の代替通貨参加貸手に提出する本契約項の下で不足する金額に関する証明は決定的でなければならない。

(Vi)代替通貨前貸出者が任意の循環融資の支払いを受けた場合、直接借主からの支払いであっても、他の態様からであっても、代替通貨参加融資者が代替通貨購入リスク参加に全額資金を提供しており、代替通貨前融資機関は、その日の資金における代替通貨参加者の支払いシェアを迅速に行政エージェントに割り当てるために、代替通貨参加融資機関に迅速に割り当てられるべきである。代替通貨前置融資者が代替通貨で支払われる循環融資で受信した任意の支払いについて、代替通貨前置融資者が前の言葉に従って当該金を行政エージェントに割り当てた後に払戻することを要求しなければならない場合、一部の支払いを受けた各代替通貨参加者は、払戻すべき金額に占めるその代替通貨参加者に相当する金額を前記代替通貨前貸出者に支払うべきである。しかし、任意の代替通貨参加貸手は、任意の他の代替通貨参加貸手に対して、その別の代替通貨参加貸金者がその額を支払う義務に違反するいかなる違約にも責任を負わない。

(Vii)本プロトコルには、本プロトコルの代替通貨リスク参加権の購入に参加する各代替通貨参加者の義務は、絶対的、撤回不可能かつ無条件であるべきであり、いかなる状況の影響も受けないが、これらに限定されないが、これらに限定されないが、(I)代替通貨参加貸手が、任意の理由で適用される代替通貨前貸出者、行政エージェント、借り手、または任意の他の人が所有する任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(Ii)違約または違約イベントの発生または持続；(Iii)借り手またはその任意の付属会社の条件(財務または他の態様)の任意の不利な変化、(Iv)貸手または任意の他の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に違反するか、または(V)上記の任意の状況と類似しているかどうかにかかわらず、任意の他の状況、発生、またはイベント。

(Viii)いずれの場合においても、(I)本第2.02(F)節に係る代替通貨建て循環融資における代替通貨参加貸主の任意の代替通貨リスクは、代替通貨が借主、任意の循環融資者または行政エージェントに提供される融資または他のクレジット拡張に関与するものと解釈されてはならず、または(Ii)本プロトコルは、特定の代替通貨代替通貨として貸主に参加することを要求する任意の循環融資機関が、本プロトコルまたは他の融資文書に従って任意の循環融資を行うために特定の代替通貨として貸主に参加することを要求する循環融資機関と解釈されてはならない。代替通貨に参加するすべての貸主が行政エージェントおよび借り手にいつでも通知する義務があるという前提の下で、このような循環融資機関は、このような代替通貨で循環融資を提供することができる。

(Ix)行政エージェントは、行政エージェントおよび借り手から行政エージェントおよび借り手への書面通知を受けた後、以前に代替通貨参加貸手として指定された代替通貨について、循環貸手の指定を代替通貨参加貸手から代替通貨融資貸手に変更し、代替通貨参加貸主がその指定を変更することを要求する書面通知を受信しなければならない。各代替通貨参加貸手は、その代替通貨で循環融資を行う能力を取得した直後に、行政エージェントおよび借り手にそのような通知を発行することに同意する。別表2.02は、締め切りまでの各代替通貨の各代替通貨の参加貸手を示している。

(G)本プロトコルにはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手は、借り手、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許可された任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引に関連するすべての融資部分を交換、継続、または展示することができる。

2.03信用状。

(A)信用状承諾書。

(1)本項及び条件を満たすことを前提として、(A)第2.03節に規定する循環貸金人の合意に基づいて、(1)決済日から信用状満期日までのいずれかの営業日において、各信用状発行者は、借主又はその子会社の口座にドル又は1種以上の代替通貨で価格を算出する信用状を発行することに同意し、以下第2.03(B)節の規定により、その以前に発行された信用状を修正又は延長し、(二)その発行を受けた信用状項の下の引き出し。(B)循環融資者は、それぞれ、借り手またはその付属会社の口座のために発行された信用状およびその下の任意の引き出しに参加することに同意する。しかし、任意の信用状の任意の信用状の延期が発効した後、(X)循環残高総額は循環承諾総額を超えてはならず、(Y)任意の循環貸金者の循環信用開放は、第2.03(A)(Iii)(A)条による情状権を超えてはならず、(Z)未返済の信用状債務金額は、信用状分項融資を超えてはならない。借り手が提出した信用状の開設または修正の各請求は、借り手が要求した信用状の延期が前の文に規定されている条件に適合していることを示しているとみなさなければならない。上記の制限範囲内で、本合意条項及び条件の制約を受けて、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、上記の期間において、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに信用状を取得することができる

(Ii)次の場合、いかなる信用状発行者も、いかなる信用状を開設することができない

(A)第2.03(B)(Iv)条の規定によれば、要求された貸金者が当該満期日を承認しない限り、要求された信用状の満期日は、発行日の後12ヶ月以上でなければならない。または

(B)要求された信用状の満期日は、すべての循環貸主がその満期日を承認しない限り、信用証の満期日の後でなければならない。

(Iii)次の場合、任意の信用状発行者は、一人当たり任意の信用状を発行する義務がない

(A)発効後、当該信用証発行者が信用状発行者が発行するすべての信用状義務の未償還金額が当該信用証発行者の信用状を超えるか、又は当該信用証発行者の循環信用状リスクが当該信用証発行者の循環承諾を超えることを招くが、第2.03(A)(I)節第1文ただし書に規定されている制限を満たすことを前提として、任意の信用証発行者は、上記の制限を超えた信用状を自ら決定することができる

(B)任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令であって、その条項は、信用状発行者が信用状を発行することを禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律、または信用状に管轄権を有する政府当局の任意の要求または指示(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または制限することを意図しなければならず、発行者は、発行人が信用状を発行しないこと、特にその信用状を発行しないことを禁止または要求しなければならず、またはその信用状について当該証人に任意の制限を加えるべきである。期日までに有効ではないか、または、クレジット発行者が締め切りに適用されず、クレジット発行者がそれに重要であると心から考えている損失、コスト、または費用に対応する準備金または資本要求(信用状発行者は、そのために他の補償を受けることはない)

(C)信用状の開設は、一般信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反する

(D)行政エージェントと信用状発行者とが別の約束をしない限り、信用状の初期明記金額は500，000ドル未満である

(E)行政エージェントと信用状発行者とが別の約束をしない限り、信用状はドルまたは他の通貨以外の通貨で計算されなければならない

(F)信用状の発行者は、要求された信用状の発行日に、要求された通貨で信用状を発行していない

(G)信用状には、信用状に従って入金された後に、その金額を自動的に回復する任意の規定が記載されている

(H)いずれの貸主も、信用状振出人が信用状振出人または貸金人と満足できる手配を締結していない限り、現金担保を交付して、信用状振出人(第2.17(A)(Iv)条の発効後)当該信用証の実際または潜在的な立て替えリスク(第2.17(A)(Iv)節の発効後)、これらの信用状または信用状および信用状の他のすべての他の義務による信用状の実際または潜在的な立て替えリスクを除去することを含む、任意の貸主が当時違約貸金者であった。それは自分の自由裁量に基づいて選択することができる。

(4)いずれの信用状発行者も、本契約条項に従ってその修正された形で当該信用状を発行することが許可されていない場合、当該信用状発行者は、その発行された信用状を修正することができない。

(V)任意の信用証発行者は、(A)この時点で修正された信用状を発行する義務がない本契約条項によれば、修正された信用状を発行する義務がない場合、または(B)信用状の受益者は、信用状の提案修正を受け入れない。

(Vi)各信用状発行者は、循環貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動しなければならず、当該信用状発行者は、第9条に規定された行政エージェントに規定されたすべての利益及び免除(A)を有しなければならない。これらの利益及び免除(A)は、その発行又は発行予定の信用状について当該信用状発行者が講じたいかなる行為又は受けたものでもなく、第9条で使用された“行政代理人”という言葉が当該信用状発行者がその等として又はしないことを含むようなものである。及び(B)本契約のように当該信用状発行者については別途規定する。

(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。

(I)各信用状は、借り手の要求に応じて、借り手によって選択された単一信用状発行者によって発行または修正され(場合に応じて)、信用状申請書の形態で適用される信用状発行者(コピーを行政代理に提出し、借り手の責任者の一人によって適切に記入および署名されなければならない。このような信用状申請は、ファックス、米国メール、一夜宅配便、信用状発行人が提供するシステムを使用した電子送信、直接配達、または証人が許容可能な任意の他の方法で送信することができる。信用状申請書は午前11時までに開証人と行政代理人が受領しなければならない。提案された発行日または修正日(場合に応じて)の前の少なくとも5営業日(または行政エージェントおよび適用可能な信用状発行者は、特定の場合に自ら決定されるより遅い日時)である可能性がある。信用状の開設を要求する場合、信用状申請書は、(A)要求された信用状の提案発行日(営業日とする)、(B)信用状の金額、(C)信用状の満期日、(D)信用証の受益者の名称及び住所、(E)受益者が信用状の下で発行した任意の伝票、(F)受益者が信用状の項目の下で発行した任意の証明の全文、を適用信用状の発行者に満足させるフォーマット及び詳細に規定しなければならない。(G)要求された信用状の目的；および(H)当該信用状発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項。未払い信用状の修正を要求した場合, この信用状申請書は、適用される信用状発行者が満足するフォーマットおよび詳細に規定されなければならない：(A)修正すべき信用状、(B)提案された修正日(営業日とすべき)、(C)提案された修正の性質、および(D)当該信用証発行者が合理的に要求する可能性のある他の事項。さらに、借り手は、任意の発行者文書を含む、適用される信用証発行者および行政代理人に、信用証発行者または行政代理人が要求する可能性のある要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。

(Ii)任意の信用状申請を受信した後、適用される信用状発行者は、直ちに行政エージェントに確認する(電話または書面を介して)、行政エージェントは、借り手から信用状申請の写しを受信し、そうでない場合、信用状発行者は、行政エージェントにコピーを提供する。適用可能な信用状発行者が、適用信用状の発行または修正を要求する日前の少なくとも1つの営業日前に、任意の循環融資者、行政代理または借り手の書面通知を受信しない限り、第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件を満たすことができない場合、本条項および条件に適合する場合、当該信用状発行者は、要求された日に借入者(または適用可能な子会社)の口座で信用状を開設し、または具体的な状況に応じて、当該信用状発行者の常習および習慣業務慣行に従って相応の修正を行わなければならない。各信用状が発行されると、各循環貸主は、ここで撤回できないとみなされ、適用された信用状発行者から信用状を購入するリスク分担に無条件に同意しなければならず、その金額は、循環融資者の適用パーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。

(Iii)通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の修正を交付した後、適用される信用状発行者はまた、信用状または修正された真の完全なコピーを、借り手および行政代理、ならびに任意の要求された融資者に交付する。

(4)借り手が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、適用される信用状発行者は、その唯一かつ絶対的な適宜決定権により、自動延期条項のある信用状を開設することに同意することができる(各信用状は“自動延期信用状”)；しかし、このような自動延期信用状は、適用可能な信用状発行者が、12ヶ月の間(信用状が発行された日から)少なくとも1回、このような延期を阻止することを許可しなければならない。方法は、受益者に、信用状を開設する際に合意された各12ヶ月の期間の1日よりも遅くないことを事前に通知することである(“非延期通知日”)。適用される信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、その信用状発行者にこのような延期の具体的な請求を要求されてはならない。自動更新信用状が発行されると、貸手は、適用された信用状発行者が、いつでも、信用状の満期日よりも遅くない期限まで延期することを許可することを許可されなければならない。ただし、(A)信用状発行者が、本契約条項(第2.03(A)項又は(Iii)項の規定又はその他の理由により)に従って、その改訂された形(延長された)で当該信用状を開設することが許可されていないか、又は義務がないと判定された場合、当該信用状発行者は、このような延期を許可してはならない。又は(B)非延期通知日の5営業日前の日(1)行政エージェントの通知を受信し、要求された貸手が延期を許可しないことを選択したか又は(2)行政エージェントの通知(電話又は書面であってもよい), 任意の貸手または借り手は、4.02節に規定された1つまたは複数の適用条件を満たしておらず、各場合、信用状発行者がこのような延期を許可しないことを示す。

(V)通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、適用可能な信用状発行者は、信用状または修正された真で完全なコピーを借入者および行政代理に直ちに交付しなければならない。

(C)抽選および補償；イベント参加に資金を提供する。

(I)任意の信用状の受益者から当該信用状項目の下の任意の引き出し通知を受信した後、適用される信用状発行者は、借入者及びその行政代理に通知しなければならない。代替通貨建て信用状については、借主は、当該代替貨幣支払が適用される信用状振出人が、(A)当該信用状振出人(その選択に応じて)が通知においてドルでの支払いを明確に要求しない限り、又は(B)ドル弁済要求がない場合には、借り手は、開票通知を受けた後、直ちに当該信用状発行者借り手に当該信用状払出人がドルで当該信用状発行人を償還することを通知しなければならない。代替通貨建て信用状項の下での引き出しがドルで支払われる場合には、適用される信用状振出人は、引き出し金額を確定した後、直ちに米ドル等の借入金者に通知しなければならない。いいえ、午前十一時に遅れます。信用状発行者が発行されたドルで支払された信用状に基づいて任意の金を支払う日、または信用状発行者が別の通貨で支払された信用状に基づいて任意の金を支払う日の適用時間(各このような日付、“栄誉日”)または午前9：00。通知が午前11：00より遅い場合は、次の営業日になります引受為替手形当日には，借り手は行政代理を介して適用された信用状振出人に当該引き出し金額に等しい金額を返済し，適用された通貨で支払わなければならない。借り手がその時間内に適用された信用状発行者に弁済を行うことができなかった場合，行政エージェントはただちに信用状の償還日を各貸手に通知しなければならない, 未弁済引出金の金額(ドル表示、代替通貨建て信用状の場合には、ドル等の金額で表示される)(“未返済金額”)、及び貸金人が適用される割合。この場合、借り手は、第2.02節に規定する基本金利融資元本金額の最小および倍数を考慮することなく、栄誉日に基本金利融資の承諾借款の支払いを請求したとみなされるべきであり、金額は、第2.02節に規定する基本金利融資元金金額の最小および倍数を考慮することなく、循環承諾総額における未使用部分の金額および第4.02節に規定する条件(交付承諾融資通知を除く)によって制限される。信用状振出人又は行政代理は，第2.03(C)(I)条に基づいて発行された任意の通知は，直ちに書面で確認されれば，電話で発行することができるが，このような確認は，その通知の終局性または拘束力に影響を与えるべきではない。

(Ii)各循環貸金者は、第2.03(C)(I)節のいずれかの通知に従って、午後1：00までに行政代理オフィスのドル支払い行政代理事務所に資金を提供しなければならない(行政エージェントは、この目的のために提供された現金担保を使用することができる)、適用される信用状発行者の口座のための金額は、その未償還金額の適用割合に等しい。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する循環貸金人は、借主にその金額の基本金利融資を提供したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を適用された信用状振出人にドルで送金しなければならない。

(Iii)第4.02節に規定する条件又は他の理由を満たすことができないため、承諾された基本金利ローン再融資を通過していない任意の未返済金額については、借り手は、適用された信用状発券者から未返済金額が発生したとみなされなければならない。この未返済金額は、このように再融資されておらず、信用証借入金は満期になり、要求に応じて支払われるべきであり(利息とともに)、違約率に基づいて利息を計上しなければならない。この場合、各循環貸主は、第2.03(C)(Ii)条に適用される信用状振出人の口座に基づいて行政代理に支払い、そのような信用状借入金に関与することについて支払うものとみなされ、当該循環貸手が第2.03条に規定する参加義務を履行するために立て替えた信用状を構成しなければならない。

(4)各循環貸金人が、第2.03(C)項に基づいて、その発行された任意の信用状から抽出された任意の金額を償還するために、その約束された融資または信用状事前支払いに資金を提供する前に、当該金額における循環貸金人の適用割合の利息は、信用状の振出者によって完全に負担されなければならない。

(V)第2.03(C)節の規定によれば、各循環貸金者は、信用状発行人がその発行された信用状から抽出した金を償還するために、任意の状況の影響を受けない承諾融資または信用状事前支払いを提供する義務があり、(A)循環融資者が任意の理由で信用状発行者、借り手、または他の任意の人に有する可能性のある任意の相殺、反クレーム、補償、抗弁または他の権利、(B)違約または違約イベントの発生または継続、または(C)任意の他のイベント、イベントまたは条件、上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、ただし、第2.03(C)節の規定により、循環貸主毎に承諾融資を提供する義務は、第4.02節に規定する条件を遵守しなければならない(借り手交付承諾融資通知を除く)。このような信用状の前払金は、信用状によって発行された任意の信用状によって支払われた任意の金の義務、および本契約で規定された利息を免除または損害する他の方法で、適用された信用証発行人に返済しなければならない。

(Vi)任意の循環貸主が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間前に、第2.03(C)節の前述の規定により当該循環貸金人が支払うことを要求した任意の金を信用証振出人の行政エージェントに渡すことができない場合は、本プロトコルの他の規定を制限することなく、当該信用状振出人は、要求(行政エージェントによる行動)を当該循環借出者に補償する権利を有するべきである。支払いを要求した日から当該信用状の発券者が直ちに当該支払いの日までのこの金額及びその利息を得ることができ、年利率は時々有効な隔夜金利を適用することに等しく、当該信用証発行者は通常上記の規定について徴収する任意の行政、手数料又は同様の費用を得ることができる。貸手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、その金額は、信用状借款に関する関連約束借款または信用状事前支払いに含まれる貸手の承諾融資を構成しなければならない(場合に応じて)。第(Vi)項に基づいて任意の循環貸主(行政エージェントを介して)に提出されたその不足額に関する信用状発行者の証明は、明らかな誤りがない場合には決定的である。

(D)加入金を返済する。

(I)信用状振出人がその発行された任意の信用状に基づいて支払い、第2.03(C)項に従って任意の循環貸金人からその支払いについて前払いされた信用状を受信した後の任意の時間において、行政代理が当該信用状振出人の口座のために未償還金額又は利息に関する任意の支払いを受けた場合(借主又は他の態様から直接、行政エージェントによって運用される現金担保品の収益を含む。)行政エージェントは、その適用される100%を循環貸金人に分配する(利息を支払う場合には、適切に調整し、貸手信用状の前払未済を反映した時間帯)では，金額は行政エージェントが受け取った金額と同じである.

(2)第2.03(C)(I)節の規定により、行政代理人が第2.03(C)(I)節に受領した信用状振出人口座に支払われた任意の金が、第10.05節に記載されたいずれかの場合(当該信用状振出人によって適宜達成された任意の和解合意を含む)に返還を要求された場合、各循環貸金人は、行政代理人の要求に応じて、その適用されたパーセンテージを当該信用状振出人の口座に支払い、その要求の日から当該循環貸金人がその金額を返却する日までの利息を加え、年利率は時々有効な隔夜金利を適用することに等しい。循環貸金者の本条金の下での義務は，全額支払いと本合意終了後も有効である。

(E)絶対義務。借り手には絶対的、無条件、撤回できない義務があり、いずれの場合も本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)信用状、本プロトコル、または任意の他の融資伝票は、有効性または実行可能性を欠いている

(Ii)借主または任意の付属会社は、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、信用状発行者または任意の他の人が任意の時間に享受することができる任意の請求、反請求、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意、本合意またはその信用状またはそれに関連する任意の合意または文書によって行われる取引、または任意の無関係な取引にかかわらず、

(Iii)信用状が提出された任意の為替手形、支払い要求、証明書、または他の伝票に従って、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分であること、またはその中の任意の陳述が任意の態様で非真実または不正確であること、または信用証に基づいて小切手を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延；

(Iv)信用状発行者は、借り手の保護ではなく、信用状発行者の保護に対するいかなる要求も放棄するか、または信用状発行者が実際に借り手に実質的な損害を与えない免除を放棄する

(5)請求項が為替手形の形態であることを要求しても、引受が電子的に提出された支払要求書

(Vi)信用状が規定する満期日の後、または信用状が規定する受領しなければならない伝票の締め切り(その日の後に提出された場合、UCC、ISPまたはUCP(場合によっては)によって許可された場合)の後に提出された他の信用状規定に適合する項目の任意の支払い；

(Vii)信用状振出者は、為替手形または証明書を提示する際に、信用状に従って支払われた任意の金、または信用状に基づいて、破産受託者、占有債務者、債権者、清算人、任意の受益者、またはその信用証の任意の譲渡者の他の代表または相続人の利益であるように見える任意の人に支払う任意の金、任意の債務者救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む

(Viii)為替レートまたは借入者または任意の付属会社または一般に通貨市場の獲得可能性に関する任意の不利な変化に関する為替レートまたは代替通貨に関する任意の不利な変化；または

(Ix)任意の他の状況または発生した任意のことは、前述の任意の状況と類似しているか否かにかかわらず、任意の他の場合を含み、このような場合は、借り手または任意の付属会社が得ることができる免責を弁護するか、またはその責任を解除することを構成する可能性がある。

借り手は、各信用状及びその提出された各修正された写しを迅速に審査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は、適用される信用状発行者に直ちに通知しなければならない。上述したように通知されない限り、借り手は、最終的に、その信用状発行者およびその代理者に対する任意のこのようなクレームを放棄したとみなされなければならない。

(F)信用状振出人の役割.各循環貸金人および借り手は、信用状の下の任意の引き出しを支払う際に、適用される信用証発行者が、任意の伝票(信用証が明示的に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないか、またはそのような任意の伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、または任意のそのような伝票に署名または交付する人の許可を決定または問い合わせる責任がないことに同意する。任意の信用状発行人、行政エージェント、それらのそれぞれの関連者、または任意の往来者、参加者、または譲受人は、任意の循環貸金人に責任を負わない：(I)循環貸金人または必要な融資者(場合によっては)の要求下、またはその承認を経て、本プロトコルに関連するいかなる行動も取らない、(Ii)深刻な不注意または意図的な不正行為なしにいかなる行動を取らないか、または(Iii)任意の信用証または発行者伝票に関連する任意の伝票または文書の適切な署名、効力、有効性、または実行可能である。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによって生じる、またはしないすべてのリスクを負担するが、この仮定は、借主が法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して享受する可能性のある権利および救済を排除することも意図していない。任意の信用状発行者、行政エージェント、それらのそれぞれの任意の関連者またはその信用証発行者の任意の通信者、参加者または譲受人は、第2.03(E)節に記載された任意の事項に責任を負うか、または責任を負うことはできないが、この条項には逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、その信用状発行者に請求する権利があり、この信用証発行者は、借り手に対して直接的な任意の責任を負うことができるが、これに限定される, 後果性または懲罰性とは逆に、借り手が受けた損害は、当該信用状発行者の意図的な不正行為または重大な不注意(管轄権のある裁判所による最終裁定)または当該信用状発行者が受益者が当該信用状条項および条件に実質的に適合する即時為替手形および証明書を提示した後に故意に支払わないことによるものであることが証明される。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではなく、各信用証発行者は、表面的には正しい伝票であることを受け入れることができ、さらなる調査の責任を負うことなく、反対の通知または情報を考慮することなく、その信用証発行者は、その発行された信用状または譲渡または譲渡がその発行された信用状またはその下の権利または利益または収益の全部または一部を主張する任意の手形の有効性または十分性に責任を負うことができ、これらの手形の全部または一部が無効または無効であることが証明される可能性がある。

(G)国際サービスプロバイダおよび普遍的パートナーの適用性。信用状発行者と借り手が信用状を開設する際に別途明確な約束がない限り、国際サービス提供者の規則は、その発行された各信用状(またはUCP、要求があれば、その信用状発行者の承認を受けなければならない)に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、任意の法律、命令または慣例の要件、または任意の信用状または本プロトコルに適用可能な任意の信用状または本プロトコル(任意の信用証発行者または受益者が司法管轄区域にある法律または任意の命令を含む)、ispまたはUCP(場合に応じて)またはICC銀行委員会の決定、意見、実務声明または公式注釈に記載されているやり方については、任意の信用証発行者は借入者に責任を負うべきではなく、各信用証発行者の借入者に対する権利および救済措置もこれによって損害を受けてはならない。金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣行協会は、任意の信用状があるか否かにかかわらず、そのような法律または慣行を選択する。

(H)信用状費用。借り手は、変動金利承諾融資および毎日RFR融資適用保証金に相当する各信用状のドル費用(“信用状費用”)を、信用状のドル適用割合に応じて行政エージェントに支払わなければならず、毎年の割合でこの信用状項目の下で1日に抽出可能な金額のドルを乗じて同値でなければならない。任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するために、当該信用状の金額は第1.08節の規定に従って決定されなければならない。信用状手数料は(I)四半期ごとに計算し、(Ii)は毎年3月、6月、9月、12月終了後の最初の営業日に満期と対応し、信用証発行後の最初の営業日から、信用証の満期日から、その後要求に応じて支払います。変動金利承諾融資の適用保証金が任意の四半期に任意の変化が生じた場合には、各信用状項目の下で1日当たり抽出可能な金額をそれぞれ計算し、その変動金利承諾融資の適用保証金を乗じて四半期に発効する各期間の適用保証金を乗算しなければならない。疑問を生まないためには，第2.03(H)節の適用限界は任意の適用の持続可能性限界調整を考慮すべきである。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

(I)信用状発行者へのプリペイドと伝票および手数料に対応する.借り手はその発行された信用状ごとに、米ドル単位で直接各発行人に前払い費用を支払い、その料率は年利0.125%であり、ドルの同値で四半期に当該信用状の下で抽出できる毎日抽出可能な金額で計算し、毎年3月、6月、9月、12月終了後の第1の営業日に最近終了した四半期期間(例えば初回支払い)が第1の営業日に満期になって対応し、当該信用状発行後の最初の当該日から計算を開始しなければならない。この信用状の満期日以降は請求書で支払います。任意の信用状の下で毎日抽出可能な金額のドル同値を計算するために、この信用状の金額は第1.08節に従って決定されなければならない。また、借り手は、自分の口座のために、その信用状発行人が信用状に関連する慣例の発行、提示、修正、その他の手数料、その他の標準コストと料金を直接各信用状発行者に支払わなければならない。このような慣行費用と標準コストと料金は要求に応じて期限が切れて支払われなければならず、払い戻しはできません。

(J)ライブラリ側ファイルと衝突する.もし本契約条項が任意の発行者伝票の条項と何か衝突があれば、本契約条項を基準とします。

(K)付属会社に発行された信用状。本信用状の下で発行または未払いの信用状が子会社の任意の義務を支援するために使用されても、または子会社の口座に使用されても、借り手は、本信用状項目の下で適用される信用状発行者に、その信用状項目の下の任意およびすべての引き出しを返済する義務がある。借り手は、子会社のための信用状を開設することが借り手に有利であり、借り手の業務がこれらの子会社の業務から実質的な利益を得ることを認める

(L)未償還の信用状を定期的に通知する.行政代理人が別途約束をしない限り、各信用状発行者は、本節の他に規定された通知義務に加えて、以下のように行政代理人に書面報告を提供しなければならない

(I)開設、修正、増加または延長の前の合理的な時間内に、開設、修正、増加または延長の日と、開設、修正、増加または延長後の信用状の宣言金額(およびその金額が変化したかどうか)とを含む書面報告書

(Ii)信用状発行者が信用状に基づいて支払う各営業日に、支払日及び金額を含む書面報告書

(Iii)信用状に基づいて支払われたお金を借り手が返済できなかった任意の営業日に、支払いに失敗した日および支払い金額を含む書面報告書

(Iv)任意の他の営業日に、行政エージェントが合理的に要求すべき信用状発行者が発行した信用状に関する他の情報を含む書面報告書と、

(V)(A)各月の最後の営業日、および(B)(1)信用状の延期が発生したか、または(2)満期、ログアウトおよび/または支払いが発生した毎日、信用状発行者が発行した任意の信用状について、信用状発行者が発行した各未払い信用状の情報を含む書面報告書を提出する。

2.04    [保留されている].

2.04 Aはローンを入札します。

(A)一般規定.各循環貸主は同意し、借り手は時々循環貸金者に第2.04 A節に規定する循環承諾終了日前に借り手に融資(このようなローンごとに、“入札ローン”)を提供することを要求することができるが、条件は、任意の入札借款を実施した後、(A)未返済ローン総額が循環承諾総額を超えてはならないこと、(B)すべての入札ローンの未返済総額が入札ローンを超えてはならないことである。入札ローンの有効利子期間はいつでも10個を超えてはならない。

(B)競争的入札を要求する.借り手は、(I)絶対金利ローンからなる任意の入札借入要求日の前の営業日よりも遅くないか、または(Ii)変動保証金入札ローンからなる任意の入札借入要求日の4営業日前12：00に行政エージェントに入札要求を提出する(電子メールを介してもよい)ことによって、競争入札の提出を要求することができる。各入札申請書には，(I)入札借款の申請日(営業日とする)，(Ii)が申請した入札融資元金総額(1，000万ドルまたは1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない)，(Iii)申請の入札融資タイプ，および(Iv)これに関連する利子期間を明記し，借り手の責任者1人が署名しなければならない。いかなる入札要求も，(1)1つ以上の入札融資タイプまたは(2)3つ以上の異なる利子期間の入札融資要求を含んではならない。行政エージェントが別途同意しない限り、借り手が前の5営業日以内に別の入札申請を提出した場合、入札申請を提出することはできない。

(C)競合入札を提出する.

(I)行政エージェントは、借り手から受信した各入札要求および入札要求の内容を各貸手に迅速に通知しなければならない。

(2)各貸主は、入札要求に戻るために、1つまたは複数の入札融資を提供する要約を含む競争入札を提出することができる(ただし、義務はない)。このような競合入札は午前9：00までに管理エージェントに提出しなければならない.(A)絶対金利ローンからなる任意の入札借金の請求日、および(B)変動保証金入札融資からなる任意の入札借入要求日の3営業日前であるが、シティが任意の入札要求に応答して貸手として提出された任意の競争入札は、午前8時45分までに行政エージェントに提出されなければならないことが条件である。他の貸手が入札要求に応答して競争的入札の提出を要求する日である.各競争入札は、(A)入札を借用しようとする日、(B)競争入札を行う予定の各入札融資の元本金額、元本金額(X)入札貸金者の承諾に等しいか、またはそれ以下であってもよく、(Y)2，000，000ドルまたはその1，000，000ドルの整数倍を超えなければならないこと、および(Z)競争入札を要求する入札融資の元本金額を超えてはならないこと、(C)提案された入札借款が絶対金利入札融資からなる場合、各入札融資に提供される絶対金利およびその適用利子期間を具体的に説明すべきである。(D)提案された入札借款が浮動保証金入札融資からなる場合、その等変動保証金入札融資毎の変動入札保証金とその適用利子期間と、(E)入札貸手の身分。

(Iii)任意の競争入札が、(A)上記(Ii)項に規定された適用時間後に受信された場合、(B)実質的に本稿で規定された競争入札の形式ではない、(C)限定、条件付きまたは類似の言語を含む、(D)適用入札要求に規定されている以外またはそれ以外の条項を提出するか、または(E)他の方法で当該入札要求に応答しない場合は考慮しない。どの貸主も，誤った競争入札を訂正するために，競合入札の提出に要する適用時間よりも遅くなく訂正された競争入札を提出することができる(確認された).どのような訂正提出後の競争的入札も，明らかな誤りを含む競争的入札の撤回を構成すべきである.行政エージェントは、要求されるべきではないが、任意の貸手の競争入札において検出された任意の明らかなエラーを貸主に通知する。

(Iv)3.02，3.03および4.02節および上記(Iii)項の規定に適合する場合にのみ、競合入札のたびに撤回することはできない。

(D)借り手に競争的入札に関する通知を出す.いいえ、午前十時三十分です。(I)絶対金利融資からなる任意の入札借入の請求日、または(Ii)変動保証金入札融資からなる任意の入札借入請求日の3営業日前に、行政代理は、第2.04 A(C)節の競争入札に適合する各貸手の身分と、そのような各競争入札に含まれる見積条項とを借主に提出したことを借主に通知しなければならない。

(E)競争的入札を受ける.午前十一時三十分に遅れません。(I)絶対金利融資からなる任意の入札借款の請求日、および(Ii)変動保証金入札融資からなる任意の入札借入請求日の3営業日前に、借入者は、第2.04 A(D)節に通知された見積通知を行政エージェントに受諾または拒否しなければならない。借り手はいかなる競争入札も受ける義務はなく，すべての競争入札を拒否することを選択することができる.受け付けた場合には，当該通知は，受信した利子期間ごとの競争的入札の元本総額を具体的に説明しなければならない.借り手は、任意の競争入札を全部または部分的に受け入れることができる

(1)入札1回あたりの借入金の元金総額は，関連入札要求に規定されている適用金額を超えてはならない

(2)入札ローン1件あたりの元金は$2，000，000または$1，000，000を超える整数倍でなければならない

(3)利子期間毎に増加した絶対金利または浮動入札保証金に基づいてのみ、要約を受け入れることができる

(Iv)借り手は、第2.04 A(C)(Iii)節に記載された任意の要約、または他の方法で本条項の要求を満たしていない任意の要約を受け入れてはならない。

(F)同じ入札の手順.2人以上の貸手が同じ絶対金利または変動入札利益率(場合に応じて)で同一の利子期間の競争入札を提出し、そのようなすべての競争入札(第2.04 A(E)(Iii)節に要求されるより低い絶対金利または変動入札利益率(場合に応じて)の他の任意の他のいずれかの競合入札に適合する競争入札)を受けた結果、借入金入札を適用する未償還元金総額が関連入札要求に規定された金額を超えることになる場合は、借り手、行政代理、およびそのような貸主が別の約束をしない限り、：このような競争的入札は，その利息期間中に融資者1人あたりに提示された金額にできるだけ比例して受け入れられ，受け取った金額を1，000，000ドルの最も整数倍に四捨五入しなければならない.

(G)貸手に入札の受け付けまたは拒否の通知を出す.行政エージェントは、競争入札を提出した各貸手にそのオファーが受け入れられたか否かを迅速に通知し、そのオファーが受け入れられた場合には、適用された入札借金の日に行われる入札融資金額を通知しなければならない。第2.04 A節に規定された適用時間内に借り手によって受け入れられなかったいかなる競争入札またはその部分は拒絶とみなされなければならない。

(H)変動金利公告。任意の入札借款が変動保証金入札融資からなる場合、行政代理機関は、関連利子期間の変動金利を決定し、決定後直ちに変動金利を借主および入札借入に参加する貸手に通知しなければならない。

(I)入札融資に資金を提供する。第2.04 A(G)節によれば、借り手がその競争入札を受けた各貸手の全部または一部を通知し、その入札融資の金額を午前11：00までに直ちに利用可能な資金の形態で行政代理人事務室に提供しなければならない。請求された入札借入日に。4.02節で規定した適用条件を満たした後、行政エージェントは、このように受信したすべての資金を、行政エージェントが受信した資金と同じ資金で借り手に提供しなければならない。

(J)入札範囲通知.2.04 A節による競争入札ごとのオークションの後，行政エージェントは，そのオークションに競争的入札を提出した貸手ごと，入札融資ごとに提出され受け入れられた入札範囲(入札者の名前を含まない)および入札ごとに借金した総金額を通知すべきである.

2.05早期返済。

(A)借り手は、(電子メールを介してもよい)行政エージェントに書面通知を出した後、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、任意の時間または時々に約束された融資の全部または一部を自発的に前払いすることができるが、条件は、(I)行政エージェントが(A)午後12：00より遅くない前に通知を受けなければならないことである。ドル変動金利約束ローンの任意の日の前の2営業日前に、(B)午後12：00他の通貨で計算された変動金利を前払いして融資のいずれかの日前の4営業日(または特別通知通貨で前払いローンを前払いする場合は、5営業日)および(C)午前11：00を承諾する。基本金利約束ローンおよび毎日RFRローンを早期返済する日、(2)ドル建て変動金利ローンの事前返済元金は、500，000ドルまたはそれを超える500，000ドルの整数倍でなければならない。(3)代替通貨建て浮動金利約束ローンの任意の事前返済は、最低元金2，000，000ドルまたはその500，000ドルを超える整数倍でなければならない。(Iv)任意の基本金利ローンまたは1日RFRローンの前払い元金は、500，000ドル、または100，000ドルを超える整数倍でなければならない、またはそれぞれの場合、上記の金額を下回る場合は、その時点で返済されていないすべての元本である。このような各通知は、前金の日付、金額、および約束前払いローンのタイプを具体的に説明しなければならない。行政エージェントは、そのような事前支払いに対する貸金人の適用割合(そのような前払いが代替通貨建て循環融資である場合、各代替通貨融資融資者の代替通貨融資の適用割合を含む)を、各貸手が受信した各そのような通知およびその内容、ならびにそのような事前支払いに対する各貸主に直ちに通知しなければならない。もしその通知が借り手から出された場合, 借入者は、上記事前返済を行わなければならないが、この通知が示す支払額は、通知が指定した日に満了して支払わなければならないが、本項(A)で発行された自発的事前返済通知によれば、当該通知は、あるイベント又は他の取引を条件としており、例えば、他のクレジット手配が有効であるか否か、又は発行債権が得られた収益を徴収するか否かである場合には、当該条件が満たされていない場合には、借り手は、本項(A)に基づいて発行された事前返済通知を取り消すことができる(第3.05(B)条に別の規定を除いて、撤回された浮利貸付期日前返済に関する通知)。任意の変動金利ローンの事前返済には、前払い金額のすべての課税利息、および第3.05節に要求される任意の追加金額が添付されなければならないが、第2.05(C)または(E)節に基づいて、変動金利ローンの早期返済を要求する場合は、その利子期間の最終日以内に変動金利ローンを返済し、基本金利ローンまたは毎日RFRローンのいずれかの事前返済を要求する場合は、第3.05節の制約を受けない。各このような前払いは、貸主がそれぞれ適用するパーセンテージに従って、貸手が約束した融資のために使用されなければならない。

(b)[保留されている].

(C)行政エージェントがいつでも借り手に通知し、その時点の循環残高総額が通貨変動によって当時の有効循環引受総額の105%を完全に超えた場合、通知を受けてから2営業日以内に、借り手は循環融資を前払いしなければならず、および/または借り手は、支払日までの循環残高総額を当時の有効循環引受総額の100%以下に減少させるのに十分な総額で信用状債務を担保しなければならない。ただし，借り手は，第2.05(C)条に基づいて信用状債務を現金化することを要求されてはならず，全額前払いサイクルローンの後，循環残高総額が当時有効な循環引受総額を超えない限り，循環残高総額はその時点で有効な循環引受総額を超える。各このような前払いは、貸主がそれぞれ適用するパーセンテージに従って、貸手が約束した融資のために使用されなければならない。本項(C)により発行される変動金利ローンの前金は、3.05節の制約を受けない。

(D)循環融資を事前に全額返済し、循環承諾を同時に終了しない限り、適用されない入札ローン貸手は事前に同意しておらず、いかなる入札ローンも前払いしてはならない。

(E)行政エージェントがいつでも借り手に通知し、代替通貨で計算されたすべてのローンの未返済金額が当時の有効な代替通貨の昇華の105%を超えた場合、借り手は、その通知を受けてから3営業日以内に前払い融資を行わなければならず、その総額は、支払いの日までの未返済金額を、当時の有効な代替通貨昇華の100%以下に減少させるのに十分でなければならない。本項(E)に基づいて発行される変動金利融資の前払金は、第3.05条の制約を受けない

2.06サイクル引受金の総額を終了または削減します。借り手は、(電子メールを介してもよい)行政代理人に書面通知を行った後、循環支払い総額を終了するか、または時々循環支払い総額を永久的に減少させることができるが、条件は、(I)行政エージェントは、午後2時までにそのような通知を受信しなければならないことである。終了または減少の日の3営業日前に、(Ii)任意のこのような部分的に減少した総金額は、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(3)借り手は、循環引受総額を終了または減少させてはならない。条件は、(A)循環未返済金総額が循環引受総額を超えること、(B)すべての信用状債務の未返済額が信用証サブローンを超えることである。(C)すべての入札融資の未償還総額が入札融資を超えるか、または(D)代替通貨建てのすべての循環融資の未償還総額が代替通貨を超えることになる。行政エージェントは、循環融資者に、循環引受総額の終了または減少のいずれかのそのような通知およびその内容を迅速に通知する。循環引受総額の任意の減少は、それが適用される割合で各循環貸主の循環引受に適用され、信用状二次ローンがそれによって減少する場合に適用される, 各信用状発行者の信用状昇華金額は比例して減少しなければならない。第2.09(A)節に計算されたすべての費用は、循環引受総額が発効を終了した日まで、発効終了日に支払わなければならない。第2.06節の任意の終了または減額通知によれば、この通知は、あるイベントまたは他の取引を条件として、例えば、他のクレジット手配の有効性または発行債務から得られた収益を宣言することができ、この場合、この条件が満たされない場合、借り手は、第2.06節による終了または減額通知を取り消すことができる(任意の撤回された通知は、第3.05(B)節の制約を受ける)。このような削減のいずれかの後、行政エージェントは、既存の付表2.01を、すべてのこのような削減を反映する修正および再記載された付表に適宜置き換えることができる。

2.07ローンの返済。

(A)借主は、循環承諾終了日に、その日に返済されていない循環融資元金総額と、これに関連するすべての利息及び課税費用とを返済しなければならない。

(b)[保留されている].

(C)借入者は、各入札ローンの利子期間の最後の日にローンを返済しなければならない。

2.08興味があります。

(A)以下(B)セグメントに別の規定がある以外に、(I)各浮利承諾ローンの未返済元金は各利子期間内に利息を発生すべきであり、年利率は当該利子期間の変動金利プラス適用保証金に等しい；(Ii)各基本金利ローンは適用借款日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利率は基本金利プラス適用保証金に等しい；(Iii)1日あたりRFRローンは適用借款日からその未償還元金が利息を発生し、年利率は毎日RFRプラス適用保証金に等しい。及び(Iv)入札毎に融資しなければならないその利息期間の未償還元金から利子を発生させ、年利率を当該利息期間に適用される変動金利又は毎日RFR金利に加えて(又は減算する)変動入札保証金、又は当該利息期間の絶対金利(どの場合に応じて決定するか)で算出する。

(B)(I)任意のローンの任意の金額の元本が満了時(適用猶予期間を考慮しない)に支払われていない場合、所定の満期日であっても、加速又は他の方法によりも、その金額は、その後、法律の適用によって許容される最大程度において、違約率に等しい年利で変動しなければならない。

(Ii)借款人が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時(いかなる適用猶予期間も考慮せず)に支払われていない場合、所定の満期日に、支払いを加速するか、他の方法で支払うかにかかわらず、必要な貸金者の要求に応じ、その後、適用法が許容される最大範囲内で、その金額は常に違約率に等しい変動金利で利息を計上しなければならない。

(Iii)必要な貸金人の要求に応じて、任意の違約イベント(上記(B)(I)項で述べたものを除く)が存在する場合、借り手は、法律が適用可能な最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利で、本契約項下のすべての未済債務元金の利息を支払わなければならない。

(4)超過金の支払利息及び未払い利息(超過利息を含む)は、満期となり、要求時に支払われなければならない。

(C)各ローンの利息は、各ローンに適用される利息支払日(前日に累積されなければならない利息)、循環引受金の終了日及び本協定に規定する他の時間に満了し、延滞方式で支払われなければならない。本合意項の下の利息は、判決の前及び後、及び任意の債務救済法による任意の訴訟手続の開始前及び後に、本合意の条項に基づいて満期になって支払わなければならない。

(D)代替通貨前貸出者が代替通貨で立て替えた任意の循環融資の利息は、適用される代替通貨参加貸手が代替通貨前貸出者に融資に参加する資金を提供するまで、代替通貨前貸出者の利益ではなく、任意の代替通貨が貸手の利益に参加するのではなく、代替通貨前貸出者の利益でなければならない。

2.09フィートです。2.03節(H)および(I)のセグメントで説明されたいくつかの費用を除いて：

(A)施設料金。借り手は、行政代理に各循環貸主(違約貸金者を除く、第2.17(A)(Iii)条の制約を受ける)の口座を支払い、その適用割合に応じて、ドル単位でクレジット料(“貸金料”)を支払い、適用保証金(持続可能な開発ローン費用調整の制約を受ける)に循環承諾総額(または循環承諾総額が終了した場合、未返済循環残高総額)の1日当たりの実際の金額に相当し、用途にかかわらず。融資料は、利用可能な期間のいつでも(およびその後、任意の循環ローンまたは信用状債務がまだ履行されていない限り)、第4.02節の1つまたは複数の条件が満たされていない任意の時間を含み、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日(閉鎖日後の最初の営業日から)および循環承諾終了日(適用される場合、その後必要に応じて)が満了し、四半期ごとに支払われなければならない。ローン費用は四半期ごとに計算し、適用保証金がどの四半期以内に何か変化がある場合は、毎日の実際金額をそれぞれ計算し、その適用保証金が発効した当該四半期内の各期間の適用保証金を乗算しなければならない。

(B)その他の費用。借り手は、シティ、アメリカ銀行、アメリカ銀行証券、モルガン大通、ゴールドマン、ロイヤル銀行、行政代理にそれぞれの口座費用を支払い、料金書に規定されている金額と時間に応じてドルで支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

2.10利息と料金の計算。(A)基本金利貸出(基本金利定義第(B)項に基づいて決定された基本金利ローンを含む)の全ての利息計算は、365日または366日(状況に応じて)の1年および実際の過去の日数に基づくものとする。ポンド、オーストラリアドルまたはカナダドル建ての変動金利ローンまたは毎日RFRローンの利息計算は365日と実際に経過した日数に基づいていなければならない。その他のすべての費用及び利息の計算は、1年360日及び実際に経過した日数に基づいていなければならない(適用すれば、支払われる費用又は利息は、365日1年で計算される費用又は利息よりも多い)、又は別の通貨(ポンド、豪ドル又はカナダドルを除く)の値に属する承諾されたローンの利息であれば、当該市場慣行に従って、前述とは異なる市場慣行を作成しなければならない。各ローンは、ローンの日に利息を発生させなければならず、ローン又はその任意の部分が支払われた日に利息を発生してはならない。ただし、ローンの当日に返済された任意のローンは、第2.12(A)節に別の規定がある場合を除いて、1日の利息を計上しなければならない。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない.

(B)“カナダ利息法”については、(I)本条例で定められた金利又は費用は、ある年(“年とみなす”)に基づいて計算され、その年の日数が当該カレンダー年の実日数より少ない場合は、当該金利又は費用は年利で表され、その金利又は費用に当該計算カレンダー年の実日数を乗じ、その日数をその日数の日数で割る方法である。(Ii)利息が再投資とみなされる原則は、本プロトコル項のいずれの利息計算にも適用されず、および(Iii)本プロトコルが規定する金利は、実金利または収益率ではなく名目金利である。

2.11債務証拠

(A)各貸手によるクレジット拡張は、通常の業務中に貸手および行政エージェントが保存している1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手に提供した信用延期金額及びその利息と支払いの明らかな誤りは存在しない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそのようにしているいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手が保持している口座および記録と行政エージェントの口座および記録との間に競合がある場合、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手は、適用されるべき手形に署名し、それを貸手(行政エージェントを介して)に渡し、この手形は、貸手の融資およびそのような勘定または記録を証明する。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額、通貨および満期日、およびそれに関連する支払いを明記することができる。

(B)(A)項に記載の勘定および記録に加えて、各貸主および行政エージェントは、クレジットの購入および売却の参加権を証明するために、その慣例に従って勘定または記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持している口座や記録が任意の貸手の口座や記録とそのような事項に衝突している場合には，管理エージェントの口座や記録は明らかな誤りがないように制御すべきである.

2.12一般支払い；行政エージェントの追跡

(A)一般規定.いかなる反クレーム、抗弁、補償或いは相殺に対しても、信用証側は無条件にすべての金を支払わなければならない。本契約に別途明確な規定がない限り、通貨建ての融資の元本および利息に代えて、信用側の本契約項の下のすべての支払いは、午前11時までに適用される行政代理オフィスでドルおよび当日の資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座に記入しなければならない。本契約で定められた日に。本契約には別途明確な規定があるほか，借主は本契約項の下で代替通貨建ての融資元金及び利息で支払われるすべての金について，行政エージェントが本契約に規定する日に規定された適用時間内に，適用される行政エージェントオフィスにおいて当該代替通貨で行政エージェントに支払わなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。いかなる理由でも、借り手は、本協定の項のいずれかに必要な支払いを通貨の代わりに支払うことをいかなる法律でも禁止されており、借り手は、代替通貨の支払い金額に相当するドルをドルで支払わなければならない。管理エージェントは、その適用割合(または本プロトコルで規定される他の適用シェア)を各貸手に迅速に割り当てる, 貸し手の代替通貨資金を代替通貨で支払うことに限定されないが、任意の代替通貨が、その代替通貨が融資に参加するために資金を提供する任意の循環ローンの任意の支払いの適用割合に関与していない任意の代替通貨が、融資者の融資オフィスに電気的に送金される同様の資金におけるそのような支払いを含む。行政エージェントが(I)午前11：00以降に受信したすべての支払い(ドル支払いである場合)、または(Ii)行政エージェントが指定した適用時間後(代替通貨で支払う場合)には、それぞれの場合、利息を計算する目的でのみ、次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用される利息または費用は、引き続き計上されなければならない。借り手の任意の支払いが営業日以外のある日に満了しなければならない場合は、変動金利ローンについては、その営業日が別のカレンダー月に該当しない限り、次の営業日に支払わなければならない。この場合、支払いは直前の営業日に支払われなければならず、時間の延長は、利息または料金の計算(どの場合に依存するか)に反映されなければならない。

(B)(1)貸手による資金提供：行政エージェントの推定.行政エージェントが借入を承諾する提案日の前に貸手から通知を受けない限り、融資者は、変動金利融資承諾借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないことを示す(または、基本金利ローンまたは毎日RFRローンの任意の約束借入である場合、約束借入日の正午12：00前)、行政エージェントは、融資者が第2.02節の規定に従ってこの日にシェアを提供したと仮定することができる(または、基本金利ローンまたは毎日RFRローンの約束借款である場合、貸手は、第2.02節の規定に基づいて、第2.02節に要求された時間にシェアを提供しており)、この仮定に基づいて借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に適用された承諾借入におけるシェアを行政エージェントに提供しない場合、適用される貸金者および借り手それぞれは、直ちに同日資金形式で行政エージェントに対応する金額とその利息を支払うことを要求し、借り手がその金額を取得した日から(行政エージェントへの支払日を含まないが)毎日、(A)当該貸手によって支払われる場合は、隔夜金利であり、行政エージェントが通常徴収する上記に関連する任意の合理的な行政、処理または同様の費用を追加する。及び(B)借入者が支払う金に属する場合は、この承諾した借入金に適用される金利とする。借り手と貸手が同じまたは重複期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない, 行政代理機関は、借り手がその期間に支払った利息金額を速やかに借り手に送金しなければならない。貸手が適用された承諾借入におけるそのシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、承諾借入に含まれる貸手の承諾融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理にそのような金を支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームも損なうべきではない。

(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政エージェントが本契約の下で行政エージェントに任意のお金を支払う日前に借り手から通知を受けない限り、すなわち借り手は支払わないであろう。そうでなければ、行政エージェントは、借り手が本合意に従ってその日に支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、満期金額を貸主または信用状発行者に割り当てることができる(場合に応じて)。この場合、借り手が事実上その金を支払わず、かつ借主がその金を支払う義務を解除しない場合、各貸手またはその信用状振出人(場合に応じて)は、そのように借入者またはその信用状振出人にこのように割り当てられた金額を同日基金形式で当該貸手または当該信用状振出人に直ちに返済し、その金額が分配された日から(ただし、当該行政代理人への支払いの日を含まない)毎日を隔夜金利で返済することを要求すべきであることにそれぞれ同意する。

行政代理人は，本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手又は借り手に通知し，明らかな誤りがない場合には，すなわち決定的な通知である。

(C)前例条件を満たしていない.任意の貸手が行政代理機関に資金を提供する場合、融資者が本条第2条の前述の規定に従って提供する任意の融資のために使用され、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期の適用条件が満たされていない場合、または本条項に従って免除されて借主にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、直ちにそのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を無利子で貸主に返還しなければならない。

(D)貸手のいくつかの義務。本プロトコルの下の貸手は、彼らが代替通貨融資貸手である場合を含む承諾融資(代替通貨建て循環融資を含む)、信用状の参加に資金を提供し、第10.04(C)条による支払い、および代替通貨リスク参加(彼らが代替通貨参加貸手である場合)に資金を提供する義務は、連携ではなくいくつかである。任意の貸主は、本条項が要求する任意の日に任意の約束融資(代替通貨建て循環融資を含む)、任意のこのような参加に資金を提供することができなかったか、または条項10.04(C)に従って任意の金を支払うことができず、その日に履行されるべき他のいかなる貸金者の対応する義務を解除することもできず、いかなる貸主も条項10.04(C)に従って約束された融資(代替通貨建て循環融資を含む)、その参加を購入するか、または条項10.04(C)に従って支払いに責任を負うことはできない。

(E)資金源。本条例のいかなる条文も、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得することを責任を負う資金、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を取得する資金を構成する陳述とみなされてはならない。

2.13貸手が支払いを分担する。任意の貸主が、任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その承諾された任意のローンの任意の元金または利息について支払いを受ける場合、またはその所有する信用状義務の参加について支払いを受け、その承諾された融資または参加した総金額の一部の支払いを融資者に受け取り、利息が本条項に規定された割合よりも高いことを計算しなければならない場合、その大きな割合のローンを取得した貸主は、(A)その事実を行政エージェントに通知し、(B)承諾された融資および他の貸手の信用状債務の再参加を購入しなければならない。または、融資者が、それぞれの約束された融資の元金および計算された利息総額および不足している他の金額に従って、そのようなすべての支払いの利益を比例的に共有するために、他の公平な調整を行うことができる

(A)任意のこのような参加または分参加が購入され、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加または分参加は撤回され、購入価格は利息を計算せずに回収される程度に回復されなければならない

(B)本節の規定は、(X)信用先又はその代表が本協定の明示的条項に従って行われる任意の支払い(違約貸金者の存在により生じる資金の運用を含む)、(Y)第2.16節に規定する現金担保の運用、又は(Z)貸金人がその承諾した任意の融資の参加又は信用状義務の分割参加を任意の譲受人又は参加者に譲渡又は売却することにより得られた任意の支払と解釈してはならない。ただし、借り手又はその任意の付属会社(本節の規定が適用される場合)を除く。

各クレジットは、前述の規定に同意し、適用法律に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で、上記の手配によって参加を得ることに同意した任意の貸手は、当該クレジットがそのクレジット側の直接債権者であるように、その参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる。

2.14サイクル引受終了日を延長します

(A)ループ引受終了日の延長を要求する.借り手は、本合意期間内に、本プロトコルの下で有効な循環承諾終了日(“既存の循環承諾終了日”)の120日前と30日以上前に、行政エージェントに通知することができる(行政エージェントは循環貸主に迅速に通知すべきである)。第2.14(A)節の規定によれば、各循環貸主は、循環貸金者の既存の循環引受支払い終了日を既存の循環引受終了日から6(6)ヶ月延長させ、各循環貸金者は、第2.14(A)節の規定に従って、循環貸金者の循環引受終了日を既存の循環引受終了日から6(6)ヶ月延長しなければならないが、以下(B)の区分の規定を遵守しなければならない。

(B)延期発効の条件。上記の規定にもかかわらず、本節によれば、既存の循環引受支払い終了日を延長することは、循環貸金人に無効でない限り、：

(I)延期当日および延期が発効した直後に、発生および継続された無責任または無責任イベントはない

(Ii)本プロトコルに記載されている申立及び保証は、延期当日及び発効当日及び発効後、各重要な点において、その日付及びその日付までになされたように真実かつ正確であるが、当該等の申出及び保証が比較的早い日付に特に言及されている場合には、当該等の申出及び保証は、当該早い日付までのすべての重要な点で真実かつ正確である(場合ごとに、この等の申出及び保証に記載されている重要性限定語を繰り返してはならない)。(X)5.05(C)節および5.20節に規定された陳述および保証が締め切りにのみ行われなければならず、(Y)第5.05節(A)および(D)に含まれる陳述および保証は、それぞれ第6.01(A)および6.02(B)節に従って提供される最新の陳述および予測を指すものとみなされるべきである。そして

(3)サイクル承諾終了日が毎回延期される場合、借り手は、既存のサイクル終了日または前に行政エージェントに延期費用を支払い(その適用百分率に従って循環貸金人に割り当てられる)、その額は、(X)0.0625×(Y)延期が発効したときに有効なサイクル引受総額に等しい。

(C)互いに抵触する規定.本節では，2.13または10.01節のそれとは逆の任意の制約を置き換えるべきである.

2.15約束を追加します。

(A)循環引受金総額。借り手は、期限の後および循環引受終了日の前に、次の条項および条件に適合する場合に、循環引受総額(行政エージェントおよび借り手によって決定された循環引受総額を増加させる有効日、すなわち“循環クレジット増加有効日”)を時々増加させる権利があるが、条件は、(1)循環引受総額を増加させる要求を出したとき、またはその発効直後に違約または違約イベントが存在しないことである。(Ii)第V条及びその他の融資文書に記載されている陳述及び保証は、この増加の直前及び後に循環総負担額を増加させた日及び当日、すべての要件において真実及び正しいものであるが、当該等の陳述及び保証が比較的早い日に特に言及されている場合には、当該等の陳述及び保証は、すべての要件において真実及び正しいものであることを保証する(いずれの場合も、当該等の陳述及び保証に記載されている重要な修飾語と重複してはならない)。(X)5.05(C)節および5.20節に記載された陳述および保証は、締め切りにのみ行われるべきであり、(Y)本2.15(A)節において、第5.05節(A)項に含まれる陳述および保証は、第6.01節(A)項に従って提供される最新の陳述を指すものとみなされ、(Iii)増加の最低金額は25，000，000ドルでなければならず、その金額は1，000，000ドル以上の整数倍でなければならない。(4)循環引受金総額が締め切り後に増加した総額は1，000ドルを超えてはならない, (5)貸主の書面同意を得ていない(貸手が自ら同意を与えるか否かを決定することができる)、(5)貸金者の書面の同意を得ていない場合、当該貸金者の循環承諾額を増加させてはならない；(6)貸金者の循環承諾額総額及び改訂後の循環承諾額の訂正額を反映するために別表2.01を改訂しなければならない；及び(7)循環承諾額総額が増加した場合に任意の循環ローンが返済されていない場合、借り手は、1つまたは複数の既存の循環融資(または任意の新しい貸主を増加させる場合、未償還循環融資を前払いして再借入する)または複数の既存の循環融資を前払いする(ただし、循環約束総額が増加した後、各貸手は、その未償還循環融資の適用割合(その修正された循環承諾総額に基づく循環承諾)を保有するために、第3.05条の規定に準拠しなければならない)。

借り手によって選択されると、循環引受総額の任意のこのような増加は、(X)1つまたは複数の既存の貸手の循環引受支払いに適用されるべきであるが、循環引受金を増加させている任意の貸手は、書面で同意しなければならず、および/または(Y)既存の貸手ではない1つまたは複数の機関に新しい循環引受支払いを設定しなければならない。しかし、どのような機関も(A)合格譲受人の定義に適合しなければならず、(B)貸主連合協定または借り手と行政エージェントが合理的に受け入れた他の書類に署名して交付しなければならないが、いずれの場合も、第(X)及び(Y)条によれば、いずれか一方の同意を得なければならず、第10.06(B)条によれば、当該人材は循環承諾の譲受人となることができる。

(B)新しい定期分割払い。借り手は、期限の後および循環承諾終了日の前に、以下の条件に適合する場合に、1つまたは複数の定期融資(行政エージェントおよび借り手が決定した任意のこのような定期融資の有効日を“増加有効日”と呼び、各循環クレジット増加有効日とともに、総称して“増加有効日”および“増加有効日”と呼ぶ)を申請する権利がある必要がある。ただし、以下の場合を除く：(I)新しい期限の支払い時またはその条項が発効した直後に、違約または違約イベントは存在しない；(Ii)このような援助が発効する直前および後に、第V条および他の融資文書に記載されている陳述および保証は、これらの陳述および保証がより早い日付に明確に言及されない限り、すべての重要な側面において真実かつ正しい(場合によっては、この陳述および担保に記載されている重要性限定語を繰り返さない)。上記の比較的早い日まで、これらの陳述および保証は、すべての重要な側面において真実で正しいが、(X)第5.05(C)節および第5.20節に記載された陳述および保証は、締め切りにのみ行われなければならず、(Y)本2.15(B)節において、第5.05節(A)項に含まれる陳述および保証は、第6.01条(A)項に従って提供された最新の陳述を指すものとみなされるべきであり、(Iii)貸手の書面による同意がなく、貸主がこのような条項の分割払いに参加することを要求することはできない。(4)締め切り後，このような定期バッチの元金総額は1，000，000ドルを超えてはならない, 000上記(A)セグメントによる期限後の循環引受総額の任意の増加を差し引くと、(V)定期支払いおよび定期支払いを提供する貸手は、定期支払いおよびすべての関連問題を証明するために、本協定に必要な修正を行うべきである

その中には、期限部分の定価および期限日に限定されないが、期限部分を提供していないすべての貸主が、将来の同意権なしに、このような限られた範囲の修正に同意し、(Vi)付表2.01は、任意の期限部分の増加およびそれに関連する約束を反映するように修正されなければならない。

任意の期限部分は、1つまたは複数の既存の融資者(任意のそのような既存の融資者によって自己決定される)または既存の貸手ではない1つまたは複数の機関によって提供されることができるが、任意の機関は、(A)適格な譲受人の定義に適合しなければならず、(B)貸手連携協定または借り手および行政エージェントによって合理的に受け入れられる他の文書に署名することによって、本合意下の貸主とならなければならない。

(C)効力を増加させる付加条件.第2.15節によれば、循環約束総額および各新しい定期融資を増加させるための前提条件として、借り手は、適用される追加有効日の少なくとも10(10)日前に任意の貸金者の合理的な請求を提出しなければならず、借り手は、適用される追加発効日の少なくとも5(5)日前に、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(愛国者法案および受益所有権条例を含む)に関連する文書およびその他の情報を貸主に提供しなければならない。

(D)互いに抵触する規定.本2.15節は，2.13節または10.01節のそれとは逆のいずれかの制約を置き換えるべきである.

2.16現金担保

(A)ある信用支援活動.(I)任意の信用状発行者が、その発行された任意の信用状項目の下の任意の全部又は一部の引き出し請求を履行し、当該引き出しが信用状借款の満期未返済を招く場合、(Ii)信用状満期日において、任意の信用状義務がいかなる理由でも返済されていない場合、(Iii)借款者は、第8.02(C)節の規定に従って現金担保を提供しなければならない、又は(Iv)違約貸金者が存在し、借り手は、行政代理又は適用された信用証発行人が任意の要求を提出した後の営業日内でなければならない。(上記(Iv)項に従って提供された現金担保に属する場合は、適用最低担保金額以上の現金担保を提供する場合は、第2.17(A)(Iv)条の発効後に決定される)、及び違約貸手毎に提供される任意の現金担保を提供する。

(B)担保権益の付与。借り手は、任意の違約貸金者が提供する範囲内で、この違約貸金者は、行政エージェント、信用証発行人および貸金者の利益のために行政エージェントに行政エージェントに付与(および制限される)し、このようなすべての現金、預金口座およびその中のすべての残高、および本プロトコルに従って担保として提供されるすべての他の財産および上記のすべての収益に対して優先的な保証権益を保持することに同意し、これらは、第2.16(C)節にこの現金担保を適用することができる義務による保証である。行政代理人が、現金担保が本契約に規定された行政代理人または適用された信用証発行者以外の誰の任意の権利または要求を受けているか、またはそのような現金担保の総金額が最低担保金額未満であると判断した場合、借り手は、行政代理人の要求に応じて、そのような不足を解消するのに十分な追加の現金担保を直ちに行政代理人に支払うか、または提供する。すべての現金担保品(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、シティの1つの凍結された無利子預金口座に保存されなければならない。借り手は、現金担保の維持と支払いに関連するすべての通常の口座開設、活動、その他の管理費用を随時支払うことを要求しなければならない。

(C)適用範囲.本プロトコルには、第2.16節または第2.03、2.05、2.17または8.02のいずれかに基づいて、信用状のために提供される現金担保は、特定の信用状義務、資金提供に参加する義務(違約貸主によって提供される現金担保、その義務の任意の利息を含む)および他の義務を満たすために、本協定に規定されている財産の任意の他の用途の前に保有および使用されなければならない

(D)解放。前払いリスクを低減するため、または他の債務を保証するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、(I)適用された前払いリスクを除去すること、またはそれによって生じる他の義務(または適用融資者(または第10.06(B)(Vi)条を遵守した後にその譲受人を適切に終了することを含む)の違約貸金者の地位を含む)または(Ii)行政エージェントおよび各適用される信用状発行者が過剰な現金担保の存在を決定することを含む、迅速に解除されなければならない。ただし、条件は、(X)借り手又はその代表が提供する現金担保は、違約又は違約事件の継続中に解除されてはならない(第2.16節に規定する出願は、第8.03節に基づいて他の方法で適用することができる)及び(Y)現金担保を提供する者及び適用される信用状発行者は、現金担保を解除するのではなく、将来の予想される前払いリスク又はその他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。

2.17約束違反貸金人

(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である

(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる改正、放棄または同意を承認または承認しない権利は、“必要な貸手”の定義および第10.01節の規定に従って制限されなければならない。

(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、第10.08条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又は他の金(自発的であっても強制的であっても、満期時には、第8条又は他の規定に基づいて)、又は行政代理が第10.08条に基づいて違約貸金人から受信した元金、利息、手数料又は他の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用しなければならない：第1に、違約貸金者が本契約項目の下で債務者のいずれかを支払うために使用され、第2に、違約貸金者が本契約の下で信用貸証発行者のいずれかの金を比例的に支払うこと。第3に、第2.16節の規定に基づいて、信用証発行者の当該違約貸金者に対する資金支援のない前払いリスクを現金化し、第4に、借り手の要求(違約または違約事件が存在しない限り)に基づいて、当該違約貸主が本合意要求に応じて資金を提供できなかった部分に資金を提供する任意の融資に資金を提供し、この部分は行政エージェントによって合理的に決定される。第五に、行政代理及び借り手がこのような決定をした場合、(X)本プロトコル項目の融資に関する違約貸主の潜在的未来資金義務を履行するために、預金口座に保持し、比例して発行すべきであり、(Y)第2.16節の規定に基づいて、信用状発行者が当該違約貸主が将来本プロトコルに従って発行された信用状の将来リスクを担保する。第六に、任意の貸金人または任意の信用証振出人が、契約違反貸金者が本契約項目の下での義務に違反したために得られた、当該違約貸金者に対する判決によって、貸手または信用証振出人に支払わなければならない任意の金, 違約または違約事件が存在しない限り、借り手は、契約違反貸主が本合意項の下での義務に違反して得た、違約貸金者の任意の判決に起因する借り手の任意の借金の支払い、および第8に、違約貸金者または管轄権のある裁判所に別の指示の支払いを行う。(X)支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用状借款の元金の支払いであり、(Y)これらのローンまたは関連信用状が第4.02節に規定された条件を満たしているか、または免除されたときに発行または発行された場合、そのような支払いは、すべての非違約貸金者の融資および不足している信用状債務を比例的に返済し、その後、未払いの任意の融資または信用状債務を支払うためにのみ使用されなければならない。この違約貸金者は、すべての融資及び資金及び資金参加のない信用状義務が本契約項の下での承諾に基づいて貸手によって比例して保有されるまで、第2.17(A)(Iv)条を実行しない。違約貸金人に支払うまたは対応する任意の金、前払金または他の金額は、第2.17(A)(Ii)条に従って違約貸金者が不履行金を支払うために使用される(または保有)場合、または現金担保を郵送するために使用される場合は、違約貸金者に支払われ、当該違約貸金人から転送されたとみなされ、各貸金者は本合意に撤回することができない。

(Iii)ある費用。

(A)各違約貸主は、その貸主が違約貸主である任意の期間に、第2.09(A)条に従って支払われるべき任意の費用を受け取る権利があるが、以下の金額を限度とする：(1)資金を提供する約束された融資の未償還元金金額、および(2)第2.16条に従って現金担保を提供する信用状金額の適用割合(借り手が支払う必要がない場合、当該違約貸主に支払われるいかなる費用も要求される)。

(B)各違約貸金者は、違約貸金者としての任意の期間内に、第2.16条に従って現金担保を提供する信用状金額の適用割合が割り当てられる範囲内でのみ、信用状費用を得る権利がある

(C)上記(A)又は(B)項に従って任意の違約貸金人に支払う必要がない第2.09(A)節に支払うべき任意の信用状費用又は任意の融資費について、借主は、(X)そのような費用のうち、当該違約貸主に本来支払われるべき任意の費用のうち、以下(Iv)項に従って当該非違約貸金人に再分配された任意の非違約貸金人に支払わなければならない。(Y)違約貸金人の任意の当該費用に他の方法で支払われる金額を各信用証振出人に支払うが、当該信用証振出人が当該違約貸金者に対して予めリスク配分可能な範囲を限度とし、(Z)当該等の費用を支払う必要のない残りの金額を制限する。

(4)正面接触を減少させるために、適用される割合を再割り当てする。違約貸主が資金不足に関与する信用状債務の全部または任意の部分は、非違約貸金者がそれぞれ適用される割合(契約違反貸金者の約束を考慮せずに計算)に基づいて非違約貸金者間で再分配されるべきであるが、(X)再割り当て時に第4.02節に規定される条件を満たすことに限定される(また、借り手がこの時間に別の方法で行政エージェントに通知されない限り、借主がその時間にこの条件を満たすことを保証することを保証しているとみなされる)。(Y)このような再割り当ては、循環未償還融資総額における非違約融資者の適用割合が非違約貸主の約束を超えることをもたらすことはない。本契約項下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるため、当該違約貸金人に対して提出された任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が再分配後にリスク開放が増加するために非違約貸金者が提出した任意のクレームを含む。

(五)現金担保。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、借り手は、本条項又は適用法律によって享受されるいかなる権利又は救済措置に影響を与えることなく、第2.16節に規定する手順に従って、信用証発行者の前期リスクを現金化しなければならない

(B)違約貸金者救済方法。借入者、行政代理及び信用状発行者が、貸金人がもはや違約貸金者ではないことに書面で同意した場合、行政エージェントは、通知に規定された発効日から、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる)の制約を受け、当該貸主は適用される範囲内である。他の貸主の未償還融資部分を額面的に購入するか、または行政代理が必要と判断する可能性のある他の行動をとって、貸主がその適用の割合(第2.17(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて、約束された融資および信用状の資金および無資金の参加を比例的に保有し、その場合、貸手はもはや違約貸金者ではない。しかし、借り手が違約貸手である間、借り手又はその代表が受け取るべき費用又は支払いの金は遡及的に調整することができない；また、影響を受けた各当事者が別の明確な合意がない限り、本プロトコルの下で違約貸手から貸手に変更されるいかなる変更も、その貸手が違約貸金者であるために提出された任意の請求を放棄又は免除することを構成しない。

2.18持続可能な調整。

(A)借り手は、2022年12月31日までの年度から、本稿で規定する最近終了した年次期間に関する定価証明書を持続可能な構造エージェントに提供した日から、(I)融資利息及び信用状費用を計算するための適用保証金は、当該定価証明書に規定されている持続可能な保証金調整に応じて適切に増加又は減少しなければならない(又は増加も減少もしない)、(Ii)融資費用の適用保証金は、状況に応じて増加又は減少しなければならない(又は増加も減少もしない)。この定価証明書に規定されている持続可能な施設費用に基づいて調整される。上記の目的については、(A)各持続可能な開発限界調整および持続可能な開発施設費用調整は、持続可能な開発構造エージェントが第6.02(C)節に交付された定価証明書を受信した第5(5)営業日から決定され、この定価証明書に規定されている持続可能な開発指標のパーセンテージおよびその中の持続可能な発展幅調整および持続可能な開発施設費用調整計算(適用状況に応じて決定される)に基づいて決定されなければならない(当該営業日、持続可能な価格調整日“)および(B)定価証明書による適用利益率の各変化は、適用可能な持続可能な価格調整日(適用可能な持続可能な価格調整日を含む)の開始から次の持続可能な定価調整日までの前日(または、価格設定証明書が交付されていない場合、または不完全な価格設定証明書が交付されていない場合、第6.02(C)節の価格設定証明書が交付されるべき最後の日)内に有効でなければならない

(B)疑問を生じないように、いずれの年度も1部の定価証明書しか交付できず、融資及び信用状費用の適用保証金は、本第2.18節の規定により4.0ベーシスポイント(この制限は“最高保証金調整”)を減少又は増加させることはなく、融資費用の適用保証金は決して1.0ベーシスポイント(この制限は“最高保証金調整”)を減少又は増加させず、いずれの場合も、任意の年度期間の持続可能保証金調整又は持続可能融資費用に応じて調整しなければならない(場合に応じて決定される)。疑問を生じないために、いかなる年度も持続可能な発展指標の百分率変化による融資及び信用状費用の適用保証金及び/又は融資費用の適用保証金に対するいかなる調整も、年ごとに累積してはならない。各項目に適用される調整は次の調整の日にのみ適用されなければならない。

(C)借り手が第6.02(C)節に規定する期限内にそのような定価証明書を交付していない場合(または任意の定価証明書がいかなる重要な点でも不完全である場合)、持続可能利益率調整は正4.0ベーシスポイントとなり、持続可能施設費用調整は正1.0ベーシスポイントとなり、第6.02(C)節の条項による定価証明書の交付最終日から、借り手が持続可能な開発構造代理に完全な定価証明書を提出するまで継続する。

(D)(I)(A)要求された貸手が、適用可能な価格証明書上で報告された持続可能な開発幅調整、持続可能な開発基金費用調整、または持続可能な開発指標パーセンテージに重大な不正確な点(“定価証明書不正確”)があることを認識し、要求された貸金者が、適用された範囲内に含まれる価格決定証明書の不正確な点を合理的に詳細に説明するために、後10(10)営業日以内に持続可能な開発構造エージェントに書面通知を発行する場合。(B)借り手は、定価証明書の不正確性を認識し、借り手と持続可能な開発構造エージェントは、適用可能な定価証明書を交付する際に定価証明書の不正確さが存在することに共同で同意すべきであり、(Ii)持続可能な開発限度額調整、持続可能な開発基金費用調整、または持続可能な開発指標のパーセンテージの適切な計算は、融資および信用状費用の適用限度額の増加をもたらす。そして、期間中の融資手数料の適用保証金(持続可能な構造エージェントが借り手が提出した“定価証明書”の定義(C)項に記載されたタイプの任意の文書を適切に考慮して、定価証明書が正確でないか、または必要な貸手の書面通知に記載されている定価証明書が正確でないことを証明する証拠を提供すべきであることが理解されている場合、借り手は、持続可能な構造代理の要求を義務化し、直ちに行政代理に貸主の売掛金を支払うべきである(または貸手の売掛金(または, 任意の“債務者救済法”に基づいて借り手に実際的または入力とみなされる救済令を発行した後、持続可能な開発機関、行政機関、または任意の貸金者がさらなる行動をとることがない場合であるが、いずれの場合も、借り手が定価証明書の不正確な書面通知または書面同意を受けた後、10(10)営業日を超えてはならず、その額は、(X)適切な持続可能な開発基金費用の調整または持続可能な発展利益率調整の金利がその期間内に支払うべき利息および費用の超過部分に等しい。(Y)期間中に実際に支払われた利息及び費用の額(“実額”)である。もし…

借り手は定価証明書のいかなる不正確な点を意識し、そしてこれに関連する場合、持続可能な発展限界調整、持続可能な開発ローン費用の調整或いは持続可能な発展指標のパーセンテージの適切な計算がローンと信用証費用の適用限界及びこの期間のローン費用の適用限界減少を招く場合、持続可能な発展構造代理が借主がこの定価証明書に関する不正確な通知を受けた場合(この通知は持続可能な発展限界調整、持続可能な開発ローン費用調整或いは持続可能な発展指標のパーセンテージの計算を含むべきであり、状況に応じて決定される)。そして、“定価証明書”が第(C)項に記載されたタイプを定義する文書を添付し、持続可能な開発構造エージェントがこの通知を受信してから2営業日目から、持続可能な開発保証金調整、持続可能な開発施設費用調整、または持続可能な開発指標パーセンテージの正確な計算を反映するために、融資および信用状費用の適用保証金および施設費用利息を計算するための適用保証金を調整しなければならない。

(E)本プロトコルに何らかの逆規定があっても，定価証明書自体の不正確さは，本プロトコル項下の違約または違約イベントを構成しない.本協定には、任意の債務者救済法に基づいて借り手が実際に又は救済命令に入ったとみなされたときに支払うべき当該金を発行しない限り、(I)上記(D)項の要求に基づいて支払われるいかなる追加金も満期になって支払うべきではなく、持続可能な開発構造主体が上記(D)項に基づいて書面支払い要求を提出するまで、(Ii)持続可能な開発構造本体が支払い要求を提出する前に当該追加金を支払わないことは、違約または違約事件(遡及するか否かにかかわらず)を構成してはならない。および(Iii)いずれの当該追加金も、当該要求支払い前に期限を超えたとみなされてはならず、支払要求前の違約金利に応じて利息を計算してはならない。借り手がこの2.18節の条項を遵守できない場合、貸主がこのような不遵守行為に対する唯一の請求権は、真の金額に限定されなければならない。

(F)行政エージェント、持続可能な開発構造エージェント、または任意の融資者は、任意の価格設定証明書に規定された任意の持続可能な開発施設費用調整または持続可能な利益率調整(またはそのような計算の一部またはそれに関連する任意のデータまたは計算に属する)によって行われる任意の計算を審査、監査、または他の方法で評価することができる(持続可能な構造エージェントおよび行政エージェントは、これ以上問い合わせることなく、そのような任意の証明書に最終的に依存することができる)

三番目です。

税金、収益保護、不法

3.01税金です

(A)免税支払い；源泉徴収義務。適用法に別段の規定があることを除き、いかなる貸手がいかなる貸付伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。任意の適用法(信用側または行政代理人の善意の裁量に基づいて決定される)が、行政代理人または信用側がそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、(A)行政代理人またはその信用側は、以下(E)項で提供される情報および文書に従ってそのような控除または控除を行う権利があり、(B)その信用側または行政代理人(場合によっては)は、適用法に従って控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならない。(C)控除又は控除が補償税によるものである場合には、適用される貸手が支払うべき金額は、任意の必要な控除又はすべての必要な控除(第3.01(A)条に規定する追加支払金額に適用される控除を含む)の後に、適用される貸手又は適用される信用証発行人(場合によって決まる)が受領した金額が、そのような控除又は控除を行わずに受領すべき金額に等しいように増加しなければならない。

(B)借入者は他の税金を支払う。上記(A)項の規定を制限することなく、借り手は、適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に任意の他の税金を納付しなければならない。

(C)税金の償還

(I)行政代理人、適用される貸金人、および適用される信用状発券者が以前に第3.01(A)項に基づいて賠償しなかった範囲内で、各貸手は、ここで行政代理人、各貸金人、および各信用証発行者に賠償し、要求を出してから10日以内に行政代理人、融資者またはその信用証発行人が支払うべきまたは支払うべき任意の補償税(第3.01項に従って支払うべき金額の徴収または主張またはそれに起因することができる補償税を含む)およびそれに関連する任意の合理的な費用を全額支払わなければならない。関連政府当局がこのような補償税を正確にまたは合法的に徴収または断言するかどうか。貸金人または信用証発行人によって(コピーと共に行政エージェントに提供される)、または行政エージェント自身または貸金人または信用証発行者を代表して借り手に提出される、そのような支払いまたは負債の金額に関する証明は、合理的で詳細な規定がある場合、明らかな誤りがない場合には確実な証明でなければならない。貸金人または信用証発行者がいかなる理由で次の3.01(C)(Ii)節の要求に従って行政代理人に支払うことができなかった場合、各信用側は、ここで行政代理人に賠償を行い、要求を出してから10日以内にそのために支払わなければならない。

(Ii)各貸金人及び各信用状振出者は、ここでそれぞれ賠償し、要求を出してから10日以内にこれを支払わなければならない：(X)行政代理は、当該貸金人又は当該信用状発券者が負担すべき任意の賠償税について賠償を行う(ただし、貸方が当該等の賠償税について行政代理に賠償しておらず、かつ、どの信用者がこのようにする義務を制限しない範囲内であるかに限定される)、(Y)行政代理及び信用者、例えば、適用されるように、賠償は、融資者が任意のローン文書によって支払いまたは支払うべき貸手または信用証発行者に属する任意の免税、およびそれによって生成または関連する任意の合理的な費用、ならびに関連する政府当局によって正しくまたは合法的に徴収または主張されるか否かにかかわらず、融資者登録簿および(Z)行政代理人および信用当事者(場合に応じて)の維持に関する規定に準拠していないいかなる税金も遵守できない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸主および各証人は、この許可行政エージェントが、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って、融資者または信用状振出人(どの場合に応じて)の任意およびすべての金額を相殺して運用するか、行政エージェントが第(Ii)項に基づいて支払うべき任意の金額を相殺および運用する。

(D)支払証拠。貸手が第3.01節の規定に従って政府当局に任意の補償税または他の税金を支払った後、貸方は、実行可能な範囲内で、当該政府当局によって発行されたこの支払いを証明する領収書の正本または認証された写し、この支払いを報告する申告書の写し、またはその行政エージェントが合理的に満足している他の支払い証拠を早急に行政エージェントに提出しなければならない。

(E)行政エージェント，信用証発行者，貸出者の地位

(I)任意の行政代理人、任意の信用証発行者、または任意の貸金人は、任意のローン伝票に従って支払われたお金について源泉徴収を免除または減少させる権利があり、借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手および行政代理人に、借り手または行政代理人の合理的な要求の正しい記入および署名された文書を交付して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような支払いを可能にしなければならない。さらに、借り手または行政代理人が合理的に要求を提出した場合、行政代理人、任意の信用証発行者、または任意の貸手は、借主または行政代理人が行政代理人、信用証発行者、または融資者がバックアップ抑留または情報報告要件の制約を受けているかどうかを決定することができるように、適用法または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を交付しなければならない。前の2文にはいずれも逆の規定があるにもかかわらず、貸出者または信用状(場合に応じて)が合理的に判断された場合、そのような書類(以下3.01(E)(Ii)(A)、(Ii)(B)および(Ii)(D)節に記載された文書を除く)は、借主または信用証発行者に任意の重大な未償還費用または支出を負担させ、または借主または信用証発行者の法律または商業的地位を深刻に損なう場合は、そのような書類を記入、署名、提出する必要がない。

(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、

(A)行政代理人、任意の信用状振出人、または任意の貸金者が米国人であり、行政代理人、信用状振出人または貸手が本協定項目の次の当事者になる日または前に(その後、借主または行政代理人の合理的な要求が時々提出されるべき)、借主および行政代理人に、署名されたIRS表W-9のコピーを渡し、借人または信用証発行者が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明する

(B)任意の外国貸金人及び任意の外国信用証発行者は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国貸金人又は当該外国信用証発行人が本契約の下の借主となる日又は前に借主及び行政代理に交付されなければならず(写しの数は受信者によって要求されなければならない)、その後、借主又は行政代理が合理的な要求を提出したときに、以下の各項目に適用される1つを基準として借主及び行政エージェントに交付しなければならない

(I)外国貸金人又は外国信用状発行者が米国が当事者であると主張する所得税条約の利益(X)任意の融資文書に基づいて利息を支払うことについて、署名された米国国税表W-8 BEN-E(又はW-8 BENは、場合によって決まる)、この税収条約の“利息”条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を免除又は減少させること、及び(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税局表W-8 BEN-E(又はW-8 BEN(又はW-8 BEN、場合により適用される)の規定により免除される。またはこの税収条約の“営業利益”または“その他の収入”条項に基づいて米国連邦の源泉徴収税を減少させる

(Ii)署名された米国国税局テーブルW-8 ECIコピー；

(Iii)外国貸主又は外国信用証発行人が規則第881(C)条にいう証券組合権益免除の利益を有すると主張する場合、(X)実質的に添付ファイルI-1の形態の証明書を採用し、当該外国貸主又は当該外国信用証発行人が規則第881(C)(3)(A)条にいう“銀行”ではなく、規則第881(C)(3)(B)条にいう“10%株主”であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)署名された米国国税表W−8 BEN−E(または場合によっては適用される)のコピー；あるいは…

(Iv)外国融資者または外国信用証発行者が受益者でない場合、署名されたIRSフォームW-8 IMYのコピーは、IRSフォームW-8 ECI、IRSフォームW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)、添付ファイルI-2または添付ファイルI-3、IRSフォームW-9および/または各受益者の他の証明文書形態の米国税務適合性証明書を実質的に使用する。外国の融資者または外国の信用証発行者が共同企業であり、外国の融資者または外国の信用証発行者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除の取得を要求する場合、外国の融資者または外国信用証発行者は、各これらの直接または間接パートナーを代表して、添付ファイルI−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)任意の外国貸金人又は任意の外国信用証発行者は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国借主又は当該外国信用状振出人が本協定の下の当事者となる日又は前に、署名された写しを借主及び行政代理に交付しなければならない(写しの数は、受信者によって要求されなければならない)(その後、時々借り手又は行政代理店の合理的な要求の下に)、法律に規定された任意の他の形態で副本に署名して、米国連邦源泉徴収税を免除又は減少させる根拠として、また、借主または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして

(D)任意の融資伝票に従って行政代理人、任意の信用状振出人、または任意の貸金人に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、行政代理人、信用証発行人、または貸金人がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。)借主又は借主は、法律で規定された時間及び借り手又は行政代理人が合理的に要求した時間に、法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)及び借り手又は行政代理人が合理的に要求する追加文書を借り手及び行政代理人に交付し、FATCA項の下での義務を履行し、行政代理人を決定し、信用状発行人または貸金人は、FATCA項の下で当事者の義務を履行しているか、または支払いから差し引かれて控除された金額を決定している。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

(Iii)行政代理人、各信用状発行者、および各貸金者が同意し、以前に第3.01条に従って交付された任意の表または証明の期限が切れ、古い、または任意の態様で正確でない場合、行政代理人は、その表または証明を更新しなければならないか、または直ちに書面で借主および行政代理人に通知しなければならない。

(F)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手または信用証発券者のために申請または他の方法で要求する義務はなく、任意の貸金人または信用証発券者に任意の源泉徴収またはそのクレジット発行者またはその信用証発行者の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除される税金を支払う義務もない。行政代理、任意の貸金人、または任意の信用状発行者が、その自己決定の場合、任意の信用側によって賠償された任意の税金の返金を受けたと判断した場合、または任意の信用側が第3.01条に基づいて追加金額を支払った場合、それは、払い戻しに相当する金額をクレジット側に支払わなければならない(ただし、このクレジット側が本節に従って返金された税金に起因する賠償金または追加金額に限定される)。すべての自己支払い費用(税金を含む)を控除し、上記資金を行政代理人、当該貸金人またはその信用状(場合によって決まる)の別の通貨から別の通貨に両替する際に達成される任意の損失または収益を控除し、利息を計算しない(関連政府当局が当該払い戻しについて支払う任意の利息を除く)、ただし、当該信用側は、行政代理人、当該貸手、または当該信用証発行者の要求に応じて、補償を受ける側に支払う金額の返済に同意する(任意の罰金を加算し、利息又は関連政府当局が徴収した他の費用)は、補償された方が当該政府当局にこの返金を要求された場合には、その返金を要求される。本項にいかなる逆の規定があっても、いかなる場合においても、行政代理人、いかなる貸金人、又はいかなる信用状発行者も、本項に基づいていかなる信用状者にもいかなる金を支払うことを要求されず、支払いは行政代理人をさせることになる, 融資者または信用状発券者(どのような状況に依存するかに依存する)が、行政代理、融資者またはその信用証発券者(どのような状況に応じて決定されるか)よりも税引き後純額があまり有利でない位置にあり、差し引かれていない、抑留されているか、または他の方法で当該等の税金の税金が徴収され、当該税金に関連する賠償金または追加金額が支払われていない場合、融資者またはその信用証発券者(どのような状況に依存するかによって決まる)は不利な地位にあるはずである。本項は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状発行者が、借り手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(G)生存する.第3.01節の各当事者の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金人または信用証貸出者の任意の権利譲渡または置換、総循環約束の終了、および他のすべての義務の償還、弁済または解除後に継続されなければならない。

3.02違法性。任意の貸手が、任意の法律が不正に定められていると誠実に決定した場合、または任意の政府当局が、任意の貸手またはその適用可能な融資オフィスが、変動金利融資(ドルまたは代替通貨で計算されてもよい)または毎日RFR融資を発行、維持または援助するか、または変動金利または毎日RFR金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局が、適用される銀行間市場でドルまたは任意の代替通貨を売買する権限に実質的な制限を加える場合、融資者が行政代理を介して借り手に関連通知を出した後、(I)貸手(A)影響を受けた通貨で変動金利ローンまたは毎日RFRローンを発行または継続し、(B)ドル変動金利ローンに属する場合、基本金利コミットメントローンまたは毎日RFRローンを浮動金利コミットメントローンに変換し、(C)毎日RFRローンであれば、ドルで計算された基本金利ローンまたは浮動金利ローンを毎日RFRローンに変換し、(Ii)この通知が当該貸付者が基準金利ローンを発行または維持することが違法であると断言した場合、基準金利は基準金利のSOFR部分によって決定される。このような違法行為を回避するために、必要であれば、その貸手の基本金利ローンは採用すべき金利である

それぞれの場合、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知されるまで、基本金利のSOFR部分を参照することなく、行政エージェントによって決定され、このような決定をもたらす場合はもはや存在しない。通知を受けた後、(X)借主は、融資者の要求に応じて(コピーと共に行政エージェントに)前払いするべきか、または(適用される場合)このようなローンをドル建てで、貸手のすべての変動金利ローンおよび/または毎日RFRローンを基本金利ローンに変換し(必要に応じて、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR部分を参照することなく行政エージェントによって決定されなければならない)、浮動金利ローンである場合、その利子期間の最後の日に、貸手がその日まで変動金利貸出を合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸手が変動金利ローンを合法的に維持することができず、(Y)通知が変動金利に従って金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、行政エージェントは、その期間SOFR構成要素を参照することなく、一時停止中に貸手に適用される基本金利を計算し、貸出者が変動金利に基づいて金利を決定または徴収することがもはや違法でないことを貸手に書面で通知するまで、その期限SOFR構成要素を参照することなく。このような前払いや変換時に, 借り手はこのように前払いまたは転換した金額について計算利息を支払わなければならない。第3.02節又は本協定により、任意の代替通貨となるか、又は任意の代替通貨が貸手に参加する貸手となるか、又は代替通貨参加貸手となる障害となるか、又は代替通貨に参加する代替通貨融資貸主となることができるようになった場合には、直ちに行政代理及び借り手に通知しなければならない。

3.03レートを決定できません。変動金利ローンや1日RFRローンの要求に関連している場合(I)いかなる理由でも、(I)オフショア銀行同業市場に適用される銀行にそのような通貨の預金(ドルまたは代替通貨を問わず)、期限が変動金利ローンの適用金額および利子期間または任意の毎日RFRローンの適用期間を決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない、または(Ii)任意の要求された金利期間を決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない(A)行政エージェントまたは要求された貸金者が誠実に決定する、浮動金利ローンまたは毎日RFRローンに変換するか、または(I)任意の要求された金利期間を決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない場合(Ii)ドルでも代替通貨でも)、または既存の提案された基本金利ローンまたは提案された毎日RFRローンに関連する毎日RFR金利に関連する(それぞれの場合、上記(A)(I)条について、影響を受けた融資“)および行政エージェントまたは要求された貸手(場合に応じて)は、第(I)または(Ii)項に記載された状況を合理的に予想することは一時的であり、3.07節に記載された場合は適用されないか、または(B)行政エージェントまたは要求された融資者が任意の理由で任意の要求された金利期間の変動金利または提案された毎日RFRローンに関する1日RFR金利を決定することは、そのような変動金利融資または1日RFRローンのための資金提供コストを十分かつ公平に反映することができない。状況に応じて、行政エージェントはすぐに借り手と各貸手に通知する。その後、(X)貸主は、影響を受けた通貨で変動金利ローンを発行または維持し、および/または毎日RFRローンを発行または維持する義務を負う, 一時停止されるべきであり、(Y)前の文で説明された基本金利に関する用語SOFR構成要素の決定の場合、用語SOFR構成要素の使用は、行政エージェント(必要な貸金者の指示)が撤回されるまで、基本金利を決定するために一時停止されるべきである。この通知を受けた後、借り手は、影響を受けた1つまたは複数の通貨(影響を受けた変動金利ローンまたは金利期間を限度とする)で浮利ローンを借用、変換、または継続して発行する任意の保留要求、または場合に応じて毎日RFRローンに借入または変換する任意の未解決要求を取り消すことができ、そうでなければ、そのような要求を借入基本金利ローンを承諾する要求に変換したとみなされ、金額はその中で指定された金額である。

上記の規定にもかかわらず、行政代理人又は要求された貸金者が本項(A)(I)項で述べた決定を下した場合、行政代理人は、借り手及び必要な貸金者と協議した後、影響を受けた融資のための代替金利を制定することができ、この場合、当該代替金利は、(X)行政代理人が本節(A)(I)項による影響を受けた融資交付の通知を取り消すまで、影響を受けた融資に適用されるべきである。(Y)行政エージェントまたは要求された貸手は、影響を受けた融資に資金を提供するための融資のコストを十分かつ公平に反映することができない代替金利を行政エージェントおよび借り手に通知するか、または(Z)任意の貸手は、任意の法律が不正と判断したか、または任意の政府当局が融資者またはその適用可能な融資事務室であると主張する。代替金利を参照して利息を決定することによって融資を維持または援助するか、またはその金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局が、融資者が上記のいずれかの権限を実行することに実質的な制限を加え、これについて行政代理および借り手に書面通知を行う。

3.04コストの増加；変動金利ローンおよび1日RFRローン準備金。

(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：

(I)任意の貸金人(第3.04(E)節に記載の任意の準備金要件を除く)、または任意の信用状振出人の資産、その口座またはその口座に提供される預金、またはそれに提供または参加する預金について、任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の要件を適用、修正または適用するとして、または

(Ii)任意の貸金人または任意の信用証発行者に、その融資、融資元金、信用状、承諾または他の義務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税金(税定義(B)~(D)項に記載された税項、および(C)関連所得税を含まない)を要求する

(Iii)任意の貸手または任意の信用証発行者または適用される銀行間市場に、本プロトコルに影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用、または融資者によって発行される変動金利ローンまたは毎日RFRローン、または任意の信用状または参加する任意の他の条件、コストまたは費用(税務は除く、第3.01条のみによって管轄される)；

上記のいずれかの結果は、預金者がその合理的な適宜決定権の下で重要と考えられるコストを増加させて、変動金利または毎日RFR金利で決定された任意の融資の利息(またはそのような融資を行う義務を維持するか)、または融資者またはその信用状発行者が参加、開設、または維持するコストを増加させることである(またはその参加または任意の信用状発行の義務を維持する)。または貸金人または信用状振出人が本条項に従って受信または受け取るべき任意の金額の金額(元本、利息または任意の他の金額)を減少させる場合、貸手または信用状振出人が本節(C)第2項に従って要求するとき、借り手は、借主または信用状振出人(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の金を支払い、借主または信用証発行者(どの場合に応じて)によって生じる追加の費用または被った欠陥を補償するであろう。

(B)資本要求。任意の貸手又は任意の信用状振出人が決定した場合、当該借主又は当該信用状振出人、当該借主又は当該借出者又は当該信用状振出人に影響を与える持株会社(ある場合)の資本又は流動性比率又は要求に関連する法律の変更があった場合、又は当該借主又は当該信用証発行者の資本の収益率又は当該借入者又は当該信用状振出人の持株会社の資本(ある場合)は、本合意の結果として、当該貸主の承諾又は当該信用状発行者の融資を低減する。または融資者が保有する信用状または信用証発行者が発行する信用状に参加し、融資者または信用証発行者、当該発行者またはその信用証発行者よりも低い持株会社が、法的な変更がない(貸手または信用証発行者の政策およびその発行者またはその信用証発行者の持株会社の資本充足性または流動性に関する政策を考慮して)達成可能なレベルであり、当該貸手は、その合理的な情動権の下で重要な金額であると考えられる。貸金人または信用状振出人は、本節(C)第2項の要求に従って時々提出されるべきであり、借り手は、借主または信用状振出人(場合に応じて)に、借主または信用状振出人またはその振出人または信用証発行者の持ち株会社によって受けた任意のそのような欠陥を補償するために、1つまたは複数の追加金を支払わなければならない。

(C)精算証明書。貸金人又は信用証振出人が発行した証明書は、本節(A)又は(B)項に掲げる貸金人又は信用証振出人又はその持株会社(どのような状況に応じて定める)の賠償金額の根拠と必要金額の計算を合理的に詳細に列挙し、そして借主に交付することは、確実である。借り手は、任意の当該等の証明書を受信した後10日以内に、当該信用状に表示された有効期限金額を当該貸金人又は当該信用状発行人(状況に応じて)に支払わなければならない

(D)要求の遅延。いかなる貸金人又は任意の信用証振出人は、本節の規定に従って賠償又は遅延請求賠償を要求しておらず、当該貸金人又は当該信用証発券者が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、本節の規定に基づいて、貸金人又は信用証発券者が貸金人又は当該信用証発券者(場合によって決まる)の日の3ヶ月以上前に発生した任意の増加した費用又は損害の任意の減少を賠償するように要求されてはならない。借り手に費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更、及び借入者又は信用状発行者に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記3ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含むように延長しなければならない)。

(E)変動金利ローンおよび1日RFRローン準備金。借り手は、各貸手に支払わなければならない：(I)貸手が要求される限り、欧州通貨基金または預金の負債または資産(現在“欧州通貨負債”と呼ばれる)を構成または含む準備金を保持し、各変動金利ローンおよび/または毎日RFRローンの未償還元金の追加利息は、その貸手がこのような融資の準備金に割り当てる実際のコストに相当する(この貸手によって誠実に決定される。および(Ii)貸手が、任意の他の中央銀行または金融監督当局が、変動金利ローンおよび/または毎日RFRローンに資金を提供するために適用される任意の準備率要件または同様の要求を維持する必要がある限り、これらの追加コスト(毎年のパーセンテージで表され、最も近い小数点以下5桁に上方に丸めることができる必要がある場合)は、融資者(融資者によって誠実に決定され、この決定は決定的であり、明らかな誤りがない)の実際のコストに等しい。いずれの場合も、融資は、融資が利息に対応する各日に満了し、支払わなければならない。しかし、借り手は、その追加的な利息または費用に関する通知を少なくとも10日前に受信しなければならない(行政エージェントにコピー)。もし貸手が利払い日について10日までに通知を出さなかった場合, この等の追加利息又は費用は、その通知を受けた日から10日以内に満了して支払わなければなりません。本第3.04(E)条に基づいて通知されたいかなる貸金者も、準備金を維持する必要がなくなった場合又はその通知がなくなった場合には、その通知を迅速に撤回しなければならない(行政代理及び借り手への書面による撤回通知)。

本3.04条に基づいて支払いを要求する任意の金額は、善意(任意および任意性に基づいているわけではない)に基づいて支払いを要求すべきであり、また、本3.04条には、借り手は、その貸手またはその信用証発券者よりも一般に他の借り手または口座当事者から受け取る借り手に類似した融資または信用状(場合によって決まる)の金額を支払う義務がないにもかかわらず、任意の場合、任意の貸手または信用証発券者は、他の顧客の情報を開示する義務がない。

3.05損害賠償。任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借主は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)任意の変動金利ローンの利子期間の最後の日以外のある日(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由で自動的であるにかかわらず)の任意の継続、変換、支払いまたは前払い；

(B)借り手は、借り手から通知された日付または借り手から通知された金額で前払い、借り入れ、継続、または任意の変動金利融資に変換していない(その理由は、貸手が融資をしていないからである)

(C)借入者は、通貨建ての任意のクレジット項目の代わりに所定の満期日に支払われていない融資または引き出し(またはその満期利息)、または異なる通貨で支払われた任意の融資または引き出し；

(D)借入者が第10.13節の請求に基づいて利息期限の最終日以外のある日に変動金利ローンを譲渡すること、又は

(E)第2.02(F)(3)節に従って代替通貨リスク参加に資金を提供する日と、第2.02(F)(Vi)節に従って融資を返済した日との間に適用される即時為替レートの変化

そのような融資を維持するために得られた資金を清算または再使用すること、またはそのような資金の預金を終了することによって支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用(任意の為替損失を含むが、予想される利益のいかなる損失も含まない)を含むが、これらに限定されない。借り手はまた、当該貸手が上記の規定について徴収した任意の慣行管理費を支払わなければならない。

第3.05節に従って借り手が貸手に支払う金額を計算するために、各貸手は、貸出変動金利を決定する際に使用される変動金利を決定するために使用される各変動金利承諾融資に資金を提供するものとみなされ、変動金利承諾ローンが実際にオフショア銀行間欧州ドル市場における同等の金額および期限で資金を提供するか否かにかかわらず、資金を提供しなければならない。貸手が借り手にそのような支払いまたは債務の金額の証明(行政エージェントにコピーとともに)を渡し、そのような金額の基礎および計算を合理的に詳細に列挙することは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコル第2.05(C)又は(E)節に提供される任意の変動金利ローンは、当該変動金利ローンの利子期間が終了してから30日以内に早期返済され、本第3.05条の制約を受けない。

3.06義務を緩和し、貸手を交換する。

(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.各貸金人は任意の貸借事務室を通じて借り手に任意の信用展示期間を発行することができるが、この選択権を行使することは、借り手が本合意条項に従って信用展期間を返済する義務に影響を与えるべきではない。任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01条に基づいて任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に補償税または任意の追加金額を支払うことを要求される場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出す場合は、借主の要求に応じて、異なる融資事務室が本協定項下の融資のために資金を提供するか、その融資を登録するか、またはその契約項目の下でその権利および義務をその別の事務所、分岐機関または付属会社に譲渡するように合理的に努力しなければならない。このような指定または譲渡(I)は、第3.01または3.04項(場合に応じて)に支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または(場合によっては)第3.02項(場合によっては)に通知される必要性を除去し、(Ii)いずれの場合も、融資者にいかなる未返済のコストまたは支出を負担させないか、そうでなければ貸主に不利にならない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手によって生じるすべての合理的な費用および支出をここで支払うことに同意する。

(B)貸手を交換する。任意の貸手が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01条に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に補償税または任意の追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は第3.06(A)条に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または第3.05条に従って貸手に大量の金を支払う場合、借り手は第10.13条に従って貸手を交換することができる。

3.07基準交換設定

(A)基準の交換.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の基準に基準変換イベントが発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、基準代替案の代わりに本プロトコルを修正することができる。基準移行事件に対するどんなこのような修正も午後5時に施行されるだろう。(ニューヨーク市時間)行政エージェントがすべての貸手および借り手に改訂提案を掲示した後の第5(5)営業日において、行政エージェントがその時間に必要な貸手からなる貸手がこの改正に反対する書面通知を受けていない限り。借り手は、任意の当時の基準の使用不可期間に関する通知を受けた後、(A)ドル建ての金額について、借り手は、その基準が利用できない間に借入、転換または継続して循環ローンを発行、変換または継続する任意の要求を取り消すことができ、この要求は、基準を参照して利息を生成し、そうでなければ、借り手は、そのような要求を任意の借入または基本金利ローンに変換した要求と見なすことができ、(B)ドル以外の任意の通貨で価格を計算する金額について、貸金人は、影響を受けた通貨を基準として循環融資を発行又は維持する義務を一時停止しなければならない(影響を受けた金額又は利子期間(状況に応じて定められる)範囲内であり、当該貨幣を計上した未償還融資は、直ちに償還しなければならないか、又は適用された利息期限が終了したときに、定期金利である場合は、全額前払いしなければならない。前項にいう期間内に、基本金利の構成要素が影響を受ける基準に基づいている場合, 基本レートを決定する際には，その部分は使用されない.

(B)変更の基準置換を満たす.任意の基準置換が実施および管理されるとき、行政エージェントは、変更に適合する基準置換を時々行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、この基準置換を実施することは、本プロトコルの他の任意の当事者がさらなる行動をとることなく、またはその同意を得ることなく、変更に適合する任意の修正が発効するであろう。

(C)通知；決定及び裁定の基準。行政エージェントは、借り手および貸手(I)の任意の基準置換の実施状況および(Ii)変更された基準置換の任意の有効性を直ちに通知する。行政エージェントは、第3.07(D)及び(Y)節のいずれかの基準に従って、借り手及び貸金人(X)に、第3.07(D)及び(Y)節の任意の基準に従って利用できない期限の除去又は回復を通知する。疑問を生じないように、本3.07節で規定されている行政エージェントによって交付される任意の通知は、行政エージェントによって選択されることができ、1つまたは複数の通知において提供されてもよく、任意の基準置換または変更基準置換を実施する任意の修正案と共に交付されてもよく、または任意の基準置換を実施するか、または変更に適合する基準置換を実施するための基準置換の一部として交付されてもよい。行政代理または借り手または任意の貸手(適用される場合)は、本3.07節に基づいて行われた任意の決定、決定または選択に基づいて、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはあるイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動をとるかまたは取らない任意の決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、自己決定を行うことができ、本合意の任意の他の当事者の同意を得る必要はないが、本3.07節に明確に要求される場合を除く。

(D)基準の基調が得られない.本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合(基準代替を実施する場合を含む)、(I)任意の当時の基準が定期金利(期限SOFRを含む)である場合、(A)基準のいかなる基調も画面上に表示されていないか、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートを発行する他の情報サービス上に表示されていないか、または(B)基準の管理者の監督管理者が公開声明または情報発行を提供しており、その基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、このような利用不可能または代表的でない基調を除去するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利息期間”の定義(または任意の同様または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、基準(基準置換を含む)の画面または情報サービスに表示される場合、または(B)基準(基準置換を含む)を有さないか、または有さない代表の公告によってもはや制約されなくなるか、または(基準置換を含む)代表を持たない公告の制約をもはや受けないか、または(I)上記(I)項に従って除去される基調(基準置換を含む)の画面または情報サービス上に表示される場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(E)捨てる。行政エージェントは、(I)基本金利と類似しているかどうか、または基本金利と同じ価値または経済的等価性を生成するかどうか、または同じ容量または流動性を有するかどうかを含む任意の基準置換の構成または特徴、またはその任意の構成定義またはその定義に参照される金利、またはその任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、(Ii)任意の基準置換の構成または特徴を保証または担当しない。この基準またはその終了または利用できない前の任意の他の基準、または(Iii)その裁量権の任意の行動または使用、または第3.07節に含まれる任意の事項に関連する他の決定または決定は、基準変換イベントが発生したかどうか、代表的な基準期間が除去または実施されているかどうか、変更に適合する基準置換が実施または実施されていないか、または実施されていないか、上記(C)項に要求される任意の通知、および(Iv)本3.07節のいずれかの上述した規定の影響を含むが限定されない。行政エージェントおよびその付属会社または他の関連エンティティは、基本金利、任意の基準、任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)、または任意の関連調整の計算に影響を与える取引に従事することができ、それぞれの場合、その方法は借り手に不利である。管理エージェントは、基本レートまたは任意の基準、その任意の構成要素の定義、またはその定義に参照されるレートを決定するために、その合理的な決定権に基づいて情報源またはサービスを選択することができる, 任意のそのような情報源またはサービス提供の任意の誤りまたは任意のそのようなレート(またはその構成要素)については、借主、任意の融資者、または任意の他の個人またはエンティティは、直接または間接、特殊、懲罰、付随または後の結果的損害、コスト、損失または支出を含むいかなる責任も負わない(権利侵害行為、契約または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)。

3.08生存。この第三条の下の借主のすべての債務は、循環承諾総額がこの条の金の下のすべての他の債務を終了し、返済した後も存続しなければならない。

四番目です。

本協定の発効の前提条件
さらなる信用延期があります

4.01本プロトコルが有効になる条件。本プロトコルの有効性および各信用証発行者および各貸手が本プロトコル項目の下で初期信用状延期を行う義務は、以下の前提条件を満たさなければならない(または第10.01条に従って放棄される)

(A)行政代理人は、各文書が、電子メールによって送信された“pdf”のような正本またはコピーまたは他の電子画像伝送文書であるべきである(その後、行政代理人の要求に応じて直ちに正本を添付する)、別の説明がない限り、各文書は、信用状に署名する側の担当官によって適切に署名され(適用範囲内で)、各文書は、締め切り(または政府関係者証明書の場合、締め切り前の最近の日付を明記する)を明記し、各文書の形態および実質は、行政代理人および各融資者を満足させる文書を受信する。

(I)本協定の署名されたコピー；

(2)借主が締め切り前に少なくとも2つの営業日前に署名した各要求循環手形の循環貸主を受益者とする循環手形

(Iii)行政エージェントは、本プロトコルの日までに、本プロトコルに関連する担当者の各担当者の識別、権限および能力、およびその信頼側がその一方の他の融資文書であることを証明するために、決議または他の行動証明書、在任証明書、および/または各信頼側責任者の他の証明書を要求する可能性がある

(Iv)行政エージェントは、各信用側が正式に組織または構成されていることを証明するために、各信用側の定款または会社登録証明書または他の定款文書、定款または他の管理文書を含むが、各信用側がその組織管轄範囲内に有効に存在し、信頼性が良好であり、各信用側の税務識別番号を含むことを証明することができる

(V)行政エージェントおよび各貸手に、貸手が合理的に要求する可能性のある貸方に関連する事項および融資文書について提出された、貸手の各弁護士に対する有利な意見

(Vi)[保留されている];

(Vii)借り手の担当者によって署名された証明書は、(A)第4.02(A)および(B)条に示された条件が適合していることを証明し、(B)2022年6月30日以来、個別または合理的に個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが予想されるイベントまたは状況、および(C)締め切りまでの債務格付け；および

(Viii)行政エージェント、信用証発行者、または要求された貸手が合理的に要求する他の保証、証明書、文書、同意または意見。

(B)借り手が、本プロトコルに関連する締め切りまたは前に、行政エージェント、手配者、または貸手に支払わなければならない任意の費用は、支払い済みであるか、または締め切りと同時に支払われなければならない。

(C)行政代理人が放棄しない限り、借り手は、締め切り前に発行された請求書を基準として、そのような費用、料金および支出の追加額を加えて、結審手続き中に発生するまたは発生する費用、料金および支出の合理的な推定を構成する必要がある(ただし、この推定数は、借り手と行政代理人との間の最終決済を妨げることはない)。

(D)借り手が決済日に借金を希望する場合は、第2.02(A)条の規定に従って、決算日に行政エージェントに決済日のすべての信用延期に関する承諾借入通知を提出し、少なくとも締め切り前の数営業日以内に行政エージェントに提出しなければならない

(E)借入者が決算日に変動金利ローンを借入することを希望する場合は、借り手が署名した、形式及び実質が行政代理人を満足させる毀損賠償書簡を提出し、日付を明記し、前(D)項の交付約束による融資通知と同時に行政代理人に送付しなければならない。

(f)[保留されている].

(G)任意の貸手が、締め切りの少なくとも10(10)日前に合理的な要求を提出した場合、借り手は、少なくとも締め切りの5日前に、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例(“愛国者法案”および“利益所有権条例”を含む)に関連する文書および他の情報を提供しなければならない。

第9.04節に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するために、本協定に署名した各貸金者は、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けない限り、提案の締め切り前に貸金人の通知を受けない限り、本合意に従って貸金人の同意、承認、受け入れまたは満足を要求する各文書または他の事項とみなされなければならない。

4.02すべてのクレジット延期の条件。各貸主は、任意のクレジット延期要求を履行する義務がある(コミットメントローンを別のタイプに変換すること、または変動金利コミットメントローンを提供し続ける約束されたローン通知のみを要求する)が、前提条件は以下のとおりである

(A)第V条または任意の他の融資文書に記載されている各信用側の陳述および保証、または本文書または本文書に関連するまたはそれに関連する任意の文書に記載されている陳述および保証に基づいて、信用状の期間の日およびその日までに、各重要な態様において真実および正しいものであるが、このような陳述および保証がより早い日付に特に言及されている場合、このような陳述および保証は、そのより早い日にすべての重要な態様において真および正しいものであることを保証する(それぞれの場合、これらの陳述および保証に記載されている重要性を重複してはならない)。(X)5.05(C)節および5.20節で規定された陳述および保証は、締め切りにのみ行われるべきであり、(Y)は、本4.02節において、第5.05節(A)のセグメントに含まれる陳述および保証は、第6.01節(A)のセグメントによって提供される最新の陳述を指すものとみなされるべきである。

(B)違約または違約事件は存在せず、提案された信用延期またはその収益の運用によって違約または違約事件を招くこともない。

(C)行政代理及び信用状(適用されるような)発券者は、本契約の要求に応じた信用状延期請求を受けなければならない。

(D)信用状が通貨建ての代わりに延期された場合、国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨為替レートまたは外国為替規制は何も変化してはならず、行政エージェント、必要な融資者(例えば、融資は代替通貨建てである)または適用可能な信用証発行者(例えば、任意の信用状が代替通貨建てで計算される)が関連する代替通貨建てで延期されないことは不可能である。

借り手が提出した各信用延期申請(約束された融資を別の種類に変換することのみを要求するか、又は変動金利融資を継続する承諾融資通知を除く)は、適用された信用延期の日に、その日までに第4.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした宣言及び保証とみなされなければならない。

第五条

説明と保証

各信用状の方向行政代理と貸手は声明して保証します

5.01存在、資格、権力；法律を遵守する。各信用側及びその各子会社は、(A)その登録又は組織の司法管轄区域の法律に従って有効に存在し、良好な状態にあるが、第7.03又は10.21節で許可された範囲を除き、(B)すべての必要な権力及び認可、並びにすべての必要な政府ライセンス、許可、同意及び承認を有し、(I)その資産を有し、その業務を継続し、並びに(Ii)その所属する融資書類に基づいてその義務を締結、交付及び履行するために、(C)適切な資格を有し、その所有権がある各司法管区の法律に基づいて許可及び良好な地位を得る。物件の賃貸または経営またはその業務の展開には、このような資格またはライセンスが必要であり、(D)すべての法律に適合する。第(A)、(B)(I)、(C)または(D)項に記載の各場合(非貸手の子会社のみについて)でない限り、重大な悪影響は生じないと合理的に予想することはできない。

5.02許可；違反はありません。各クレジットは、その所属する各融資伝票に署名、交付、履行され、すべての必要な会社または他の組織行動の正式な許可を得ており、(A)その人のいかなる組織文書の条項にも違反しない。(B)当該人が当事者の任意の契約義務であるか、またはその人またはその任意の付属会社の財産に影響を与える任意の契約義務、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産が任意の仲裁裁決によって拘束されなければならない任意の仲裁裁決に抵触するか、または任意の留置権の違反または発生をもたらす。または(C)第(B)または(C)項に記載された各場合に、本プロトコルで説明されたように、またはそのような留置権の衝突、違反、違反または違反、または実質的な悪影響が合理的に予想されない範囲内でない限り、任意の法律に違反する。

5.03政府権限；その他の異議。本協定または任意の他の融資文書の署名、交付または履行または本プロトコルまたは任意の他の融資文書の強制実行については、いかなる政府当局または任意の他の人の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、または任意の政府当局または任意の他の人に通知または提出文書を発行するが、正式に作成または取得され、完全な効力を維持している文書、または行われていない場合、または取得されていない場合には、合理的に重大な悪影響を与えることが予想されない文書は除外される。

5.04バインディング効果。本プロトコルの各々は、本プロトコルに従って他の融資伝票を渡す際に、正式に署名して交付している。本プロトコルは、本プロトコルの各当事者の合法的、有効かつ拘束力のある義務を構成し、交付時にもこの義務を構成し、その条項に基づいて各貸手に対して強制的に実行することができるが、実行可能性は、適用される破産、破産、再編、執行猶予または同様の法律の制限を受ける可能性があり、これらの法律は、一般的に債権者権利の強制執行および一般衡平法原則に影響を与える(平衡法手続きまたは法律による強制執行を求める)。

5.05財務諸表；重大な悪影響はありません。

(A)監査された財務諸表は、借主及びその付属会社の日付までの財務状況、及び当該財務諸表がカバーされている期間に公認会計原則に基づいて一致して適用される経営業績を公平に列記し、その中に明確に明記されていない限り。

(B)借り手及びその付属会社は、第6.01(B)節に提出された最近の財政四半期末の未審査総合貸借対照表、及び当該日までの財政四半期の関連総合収益表又は運営及びキャッシュフロー表に基づいて、各重大な面で借主及びその付属会社の関連日の財務状況及び関連期間の経営業績を公平に列記し、当該等の財務諸表は公認会計原則に従ってカバー期間内に一致して適用されるものであり、中に明確な明記がない限り、脚注の有無及び正常な年末審査調整の規定を受けなければならない。

(C)2022年6月30日以来、個別または全体のイベントまたは状況が重大な悪影響を及ぼすことが予想されるか、または合理的に予想されることはない。

(D)借り手が以前に行政エージェントに提出した2022年、2023年、および2024年の財政年度の総合財務契約予測は、その仮定に基づいて誠実に作成され、予測を提供する際に存在する条件を考慮して、これらの仮定は公平である(このような財務予測は、不確実性およびまたは事項の影響を受ける可能性があり、これは借り手およびその子会社の制御を超える可能性があり、借り手はこのような予測が達成されることを保証することができないという理解がある)。

5.06訴訟。いかなる訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争の懸案もなく、または貸手に知られているように、法律、衡平法、仲裁または任意の政府当局の前で、任意の貸手またはその任意の子会社またはその任意の財産または収入に対する書面的脅威：(A)本協定または任意の他の融資文書の有効性または実行可能性に疑問を提起するか、または(B)個別または全体が合理的に予想されることに重大な悪影響を及ぼす。

5.07デフォルト設定はありません。本プロトコルまたは任意の他のローン文書によって予期される取引の完了は、違約または違約事件が発生しておらず、違約または違約事件は依然として継続しているか、または違約または違約事件を招くことになる。

5.08財産所有権。貸手およびその付属会社は、その日常業務に必要または使用されているすべての不動産に対して良好な記録を有しており、費用が簡単(他の当事者が共同管理単位の所有者としての権利規定の下)またはすべての不動産の有効な賃貸権益に関する売却可能な所有権を有しているが、前述の事項のいずれかを個別にまたは共有することができなければ、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想される

5.09環境適合性。貸手及びその付属会社はいかなる環境法にも違反しておらず、当該等の法律項下の責任或いは請求の制約も受けず、当該等の責任或いは請求は個別或いは全体的に合理的に予想することができて重大な不利な影響を与える。

5.10保険です。各信用側及びその付属会社の財産は、非信用側連合会社の財務穏健及び信用の良好な保険会社によって保証され、保険金額及び損害免除額及び引受リスクは、通常、類似業務に従事し、当該信用側又は適用付属会社が所在する地域に類似物業を有する会社によって保証される。

5.11タクシー。貸手およびその子会社は、提出を要求するすべての連邦、州および他の納税申告書および報告書を提出し、それまたはその財産、収入または資産に対して徴収または徴収されたすべての連邦、州および他の税金項目を支払ったが、以下の場合を除外する：(A)勤勉に行われている適切な訴訟手順によって誠実に議論されており、GAAP(GAAP要求の範囲内)に従って十分な準備金を提供している；または(B)上記の規定を遵守できない場合、重大な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。当社は融資先またはその任意の付属会社に対していかなる税務評価を行うことを提案していませんが、評価すれば、合理的に重大な悪影響を与えることが予想されます

5.12 ERISAコンプライアンス。

(A)合理的な予想ができないことが重大な悪影響を与えない限り、各計画は、すべての態様でERISA、規則、および他の連邦または州法律の適用条項に適合する。基準(A)に基づいて適格計画となる予定の各年金計画は、このような年金計画の形態が法典第401(A)節の規定に適合していることを示す国税局の有利な決定書を受け取っており、それに関連する信託基金は、法典第501(A)節に基づいて連邦所得税を免除することが国税局によって決定されているか、または国税局が現在このような書簡の申請を処理していることを示している。貸手によると、このような納税資格の喪失につながることは何も起こらなかった。

(B)合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことが予想される任意の計画については、未解決のクレーム、訴訟または訴訟、またはいかなる政府当局の訴訟もなく、貸手に知られており、書面で脅威を発していない。重大な悪影響を及ぼすことが予想されるまたは合理的に予想される任意の計画に対して、禁止された取引または受託責任規則に違反する行為はない。

(C)(I)合理的な予想ができないことが重大な悪影響を引き起こす以外に、いかなるERISA事件の発生もなく、いかなる融資先またはいかなるERISA関連会社も、任意の合理的な予想が構成されるか、または任意の退職金計画を引き起こすERISA事件の事実、事件または状況を知らない；(Ii)各融資先と各ERISA関連会社は、各年金計画について“退職金資金調達ルール”下のすべての適用要求に適合しており、“退職金資金調達ルール”下の最低資金調達基準を申請または免除していない。(3)任意の退職金計画の最近の推定日まで、資金調達目標達成率(規則430(D)(2)節で定義されているように)は60%以上であるが、当該資金調達目標達成率に達しないことが合理的に期待できない場合には、重大な悪影響を及ぼす場合は例外である。このような資金目標達成率の低下が実質的な悪影響をもたらすことができない限り、どのような融資先またはどのERISA関連会社も、このような計画の資金目標達成率が最近の推定値で60%以下に低下することをもたらすいかなる事実または状況も知らない。(Iv)任意のクレジットまたは任意のERISA関連会社は、ERISA第4069条または第4212条(C)条によって制約される可能性のある取引に従事していない。

(D)借り手または任意の保証人は、融資、信用状または承諾書に関連する1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”とみなされないか、または“連邦判例アセンブリ”第29章2510.3-101節の定義に従って、“国際財務報告基準”第3(42)節で修正される)。

5.13“マルキン規則”、“投資会社法”；REIT地位。

(A)本契約項における任意の融資又は信用状の発行又はその収益の使用は、連邦住宅金融法T、U又はX条例の規定に違反しない

(B)1940年の“投資会社法”によると、貸手のいずれも“投資会社”に登録されておらず、“投資会社”に登録する必要もない。

(三)借主は現在、不動産投資信託基金の身分を持っている。

5.14開示。任意の信用方向行政エージェントまたは任意の融資者が提供する本プロトコルの提案取引および本プロトコル交渉に関連する報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(財務情報および一般的な業界特性を予想する情報を除く)、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された報告、財務諸表、証明書または他の書面情報(場合によっては、全体としてそのように提供される他の情報の修正または補足)は、事実に対するいかなる重大な誤り陳述も含まれていないか、またはその中で陳述するために必要な任意の重大な事実を記載することは含まれておらず、その陳述の場合には、重大な誤解性はない。しかし、予想財務情報については、貸方は、このような情報が当時貸手が合理的と考えていた仮定に基づいて好意的に作成されたことのみを示している(このような財務予測が不確実性およびまたは事項の影響を受けることはいうまでもなく、これらの不確実性および意外な状況は、借り手およびその子会社の制御範囲を超える可能性があり、どの貸手もこのような予測が実現されることを保証しない)。

5.15法律を遵守する。各信用側およびその各付属会社は、すべての重要な側面において、それまたはその財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、強制令および法令の要求を遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または命令、令状、強制令または法令の当該等の要求が勤勉に行われている適切な手続きによって誠実に異議を唱えている場合、または(B)個別または全体が当該規定を遵守できず、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。

5.16知的財産権；ライセンスなど各融資先およびその各付属会社は、それぞれの業務運営を使用するために合理的に必要なすべての商標、サービスマーク、商号、著作権、特許、特許権、特許経営権、許可証および他の知的財産権(総称して“知的財産権”)を所有または所有しており、そのような知的財産権またはそのような競合を所有または所有できない限り、合理的な予想が重大な悪影響を及ぼすことはない。上記のいずれの事項に関連するクレームや訴訟が未解決であるか、または借り手に知られている限り、書面的脅威はなく、個別的にも全体的にも、実質的な悪影響が生じることが合理的に予想されることができる。

5.17影響を受けた金融機関。借り手や他の貸手は影響を受けた金融機関ではない。

5.18財産。貸手とそのそれぞれの付属会社のすべての物件は良好なメンテナンスや状況にあるが，当該等の物件を買収する際に存在する遅延保守は除外したが，物件に関する瑕疵(個別や全体にかかわらず)が重大な悪影響を及ぼすことは合理的に予想できない。

5.19 OFAC；反マネーロンダリング法

(A)借り手またはその任意の付属会社、または借り手が実際に知っている限り、その任意の役員、高級管理者、従業員または代理人は、借り手によって実際に知られているか、または実際に知られていない、以下の個人またはエンティティによって制御される：(I)現在、任意の制裁の対象または目標であり、(Ii)外国資産規制所の特定の国民リストに入るか、または(Iii)指定された司法管轄区域に位置、組織、または居住する。

(B)借り手、その付属会社、および借り手が実際に知っている限り、それぞれの役員、高級職員、従業員、および代理人は、すべての重要な点ですべての反マネーロンダリング法を遵守する

(C)借主は、借り手及びその子会社が適用された制裁、1977年に改正された“米国反海外腐敗法”及びその下の規則及び条例(以下、“反海外腐敗法”という。)をすべて実質的に遵守することを促進するための政策及び手続を制定し、維持している

5.20支払能力。締め切りまでに、本プロトコルで予想される取引および締め切りに発生する他のローン文書が発効した後、締め切りに発生するすべてのクレジット延期(ある場合)を含み、借り手およびその付属会社は(合併に基づいて)支払能力を有する

5.21反腐敗法。融資収益のどの部分も、いかなる政府関係者または従業員、政党、政党官僚、政党候補者、または公的な身分で行動する任意の他の人に、業務を取得、保留または指導し、またはいかなる不正な利益を得るために、“海外腐敗防止法”に違反するために、米国または他の司法管轄区域の法律に直接または間接的に違反することはない

第六条。

平権契約

任意の貸手が本契約項の下で任意の約束を有する限り、本契約項の下の任意の融資または他の義務(または賠償義務を除く)は、未払いまたは未返済を継続し、または任意の信用状は、(この信用状発行者に合理的に満足する代替信用状または現金担保を提供していない限り)、信用貸付側は、各子会社を促進するであろう

6.01財務諸表。行政エージェントに渡す(行政エージェントは各貸主に渡す)：

(A)各財政年度終了後90日以内に、借り手及びその付属会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び借り手及びその付属会社の当該財政年度における総合損益表、株主権益表及び現金フロー表は、いずれも合理的かつ詳細でなければならない。この等の財務諸表は公認会計原則に従って作成し、一致して適用及び監査を経なければならず、かつ安永会計士事務所又はその他の公認地位の独立公共会計士の報告を添付しなければならない。この報告及び意見は、当該日までの公認監査基準に従って作成されなければならず、かついかなる“持続経営”又は類似の資格又は例外又は監査範囲に関するいかなる制限又は例外(債務が当時適用される循環承諾終了日の前の年以内に流動負債となったことを示す資格を除く)及び

(B)各財政四半期(任意の財政年度の第4四半期を除く)が終了してから60日以内に、借主及びその付属会社が当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、当該財政四半期の総合損益表及び現金流動表、及び当該財政四半期で終了した財政年度の部分は、すべて合理的かつ詳細である。この等の財務諸表は借り手の1名の担当者が審査し、借り手及びその付属会社の財務状況、経営成果及び現金流量が各重要な方面ですべてこの日付及び期間に一致して適用される公認会計原則(脚注開示を除く)に従って公平に報告することを証明すべきであるが、正常な年末決算項目及び監査調整所の制限を受けなければならない。

6.02証明書；その他の情報。行政エージェント(行政エージェントは各貸手に渡され、次の(C)条に従って、持続可能な構造エージェントに渡される)：

(A)第6.01(A)及び(B)条に示す財務諸表を交付するとともに、担当者により署名された妥当な適合規定証明書を提出する

(B)各財政年度開始後90日以内に、当時の本財政年度の合理的かつ詳細な年間予測を提供する

(C)各暦年終了後150日間(2022年12月31日終了の例年から)、最近終了した年次期間の定価証明書。しかし、条件は、(X)いかなる日数においても、借り手は、違約または違約イベントを構成すべきではないことを選択することができ(ただし、150日の期限が終了する前にこのように定価証明書を交付することができない場合は、持続可能な施設費用調整および持続可能な発展幅調整が第2.18節に規定された条項および条件に基づいて適用される)と、(Y)借り手が“価格設定証明書”定義(C)条項に規定された文書を定価証明書に添付しないことを選択した場合(このような文書を単独で持続可能な発展構造エージェントに提供する)である。要求された貸手が書面で要求しない限り、持続可能な構造エージェントおよび行政エージェントは、このようなファイルを貸主に渡すことを要求されてはならない

(D)準備ができた後、いずれにしても、米国証券取引委員会に書類を提出してから5(5)営業日以内に、借り手の株主に提出された各年間報告書、委託書又は財務諸表又は他の報告書又は通信の写し、並びに借り手が1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づいて取得可能なすべての年次報告、定期報告、定期報告及び特別報告の写し、並びに登録声明の写しを提出する必要があり、第6.01節又は本第6.02節の他の規定に基づいて管理エージェントを交付する必要はない

(E)責任者が、(I)報告すべき事件または(Ii)任意の退職金計画またはその計画に基づいて設定された任意の信託に関連して、重大な責任を引き起こすことが合理的に予想される任意の“取引禁止”(従業員補償および補償条例第406節または“規則”第4975節に定義される)が発生したことを知ったとき、直ちに書面通知を発行し、借り手がこれについて行動しているか、またはしようとしていることを示し、知ったとき、米国国税局がこれについて講じた任意の行動；

(F)責任者が失責または失責イベントを構成する任意の条件またはイベントの存在を感知した場合、直ちに書面通知を発行し、借り手がこれについて行動しているか、または行動しようとしていることを示す

(G)責任者が、誰もが合理的に重大な悪影響を及ぼすことができる貸手またはそのそれぞれの子会社に対するクレームについて法的訴訟を提起したことを認識したとき、直ちに書面通知を出し、クレームの性質および借り手またはその子会社が取っているまたは取るべき行動を概要的に説明する

(H)担当者が債務格付けの変更を察知した後、直ちにこの変更に関する書面通知を出す

(I)責任者が、借り手または任意の他の融資先の会計政策に対する任意の重大な変化を認識した場合、直ちに通知を発行する(第6.01節に従って提出された次の財務諸表に開示された範囲でない限り)

(J)行政代理人または任意の貸手が、“愛国者法”および“実益所有権条例”を含む、適用される“お客様を知る”および反マネーロンダリング規則および条例を遵守するために、合理的に書面で要求された任意の情報および文書を要求した後、迅速に情報および文書を提供すること；

(K)行政エージェントは、時々、借り手または任意の付属会社に関する他のデータおよび情報の提供を合理的に要求することができるが、借り手または任意の付属会社は、本条(K)に従って任意のデータまたは情報を提供することを要求されない。条件は、(I)法律または任意の貸手またはその任意の付属会社に拘束力を有する任意のプロトコルが、これらのデータまたは情報を行政エージェントまたは任意の貸手に開示することを禁止すること、または(Ii)弁護士-依頼者または同様の特権によって制限されるか、または弁護士の仕事の成果を構成することを禁止することである。

本プロトコルに従って交付されることを要求する文書(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのような場合、(I)借り手がインターネット上でそのような文書を発行するか、または借り手が行政エージェントおよび融資者に発行する書面通知に記載された借り手のウェブサイトアドレス上にその文書へのリンクを提供するか、または(Ii)インターネットまたはイントラネットサイト(ある場合)上に借り手を代表してそのような文書を掲示することができる。各貸主および行政エージェントは、米国証券取引委員会のEDGARウェブサイトを含む、商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによって提供されるものにアクセスすることができる。しかし、貸手は、そのような文書の紙のコピーを、行政エージェントまたはその貸手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、借り手および行政エージェントに書面で要求する任意の貸手の行政エージェントに渡さなければならない。行政エージェントは、上記の伝票のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、信用状を監視する責任はなく、そのような交付要求を遵守する責任はなく、各貸手は、そのような伝票のコピーを交付または維持することを単独で要求しなければならない。

クレジット先を確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配者は、IntraLinksまたは他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)上に借り手材料を掲示することによって、本プロトコルの下で融資者によって提供される材料および/または情報(総称して“借り手材料”と総称される)を貸手および信用状発行者(総称して“借り手材料”と呼ぶ)に提供し、(B)いくつかの貸手は、“公共”貸手(すなわち、信用貸方またはその証券に関する重大な非公開情報を受信することを望まない貸手)である可能性がある(各貸手はいずれも“公共貸手”)であることを確認する。貸手は同意する：(W)公共貸手に提供されるすべての借り手材料(米国証券取引委員会報告書を除く)を明確に目立つように“公共”と表記すべきであり、これは少なくとも“公共”という言葉がその最初のページの顕著な位置に現れるべきであることを意味し、(X)借主材料を“公共”と表記することによって、貸手は許可された行政エージェント、手配者とみなされるべきである, 米国連邦および州証券法の場合、信用証発行者および融資者は、そのような借り手材料を公開的に取得可能な情報と見なす権利があるか、または借り手またはその証券に関する重大な非公開情報を含まない(敏感で独自である可能性があるが)、(Y)“公共投資家”として指定されたプラットフォームの一部を介して、“公共”とラベル付けされたすべての米国証券取引委員会報告およびすべての借り手材料を提供することを可能にする。(Z)行政エージェントおよび手配者は、“公共”とラベル付けされていない借り手材料(米国証券取引委員会報告書を除く)を、プラットフォームが“公共投資家”として指定されていない部分のみで発表するのに適しているとみなす権利がある。貸手は、本プロトコルの下で情報を提供するすべての要求を遵守すべきであり、貸方が行政エージェントおよび公共貸手以外の貸手(要求の範囲内)にこのような情報を提供したことを前提とし、公共貸手が他の貸手に提供する情報を受信できなかったことは、本合意に違反することをもたらすべきではない。

6.03債務の返済。(A)貸手またはその付属会社が“公認会計原則”に基づいて適切な訴訟手続を勤勉に行い、“公認会計原則”に基づいて十分な準備金(公認会計原則によって要求される範囲内)を維持していない限り、または(B)重大な悪影響を与えないことを合理的に予想できない。

6.04保留の存在など(A)貸方所在組織の司法管轄区域法律に基づいて、貸方の合法的な存在と良好な地位を維持、更新、維持するが、第7.03又は10.21節で許可された取引は除外する；及び(B)正常な業務運営に必要又は適切なすべての権利、特権、許可証、許可証及び特許経営権を維持するためにすべての合理的な行動をとるが、そうしないことが重大な悪影響を及ぼすことを合理的に予想できない場合を除く。

6.05物件のメンテナンス。(A)その業務運営に必要なすべての物件及び設備を維持、保存及び保護し、良好な運用状況及び状況にあるが、一般損失を除いて、非常に合理的又は合理的に予見できない事象の例外状況に制限されなければならないが、そうできなければ、この限りではない。及び(B)それに対して必要な修理を行い、合理的な状況下で適時に更新及び交換するが、そうできなければ、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されない。

6.06保険のメンテナンス。責任ある保険会社に責任、傷害及びその他の保険(慣行の免責額及び控除額の制限を受けている)を提供し、その金額及びリスクは、通常、類似業務に従事している会社が保証し、信用側又は当該等の子会社(場合によって決まる)の一般業務分野で類似資産を有する。

6.07紀律遵守。すべての実質的な面ですべての法律(制裁に関連するすべての法律、“反海外腐敗法”、2010年イギリス“反賄賂法”および反マネーロンダリング法を含む)の要求、およびその会社またはその業務または財産に適用されるすべての命令、令状、禁止令、法令を含むが、以下の場合を除く：(A)当該などの法律または秩序、令状、禁止または法令の要求が適切な努力によって誠実に行われている訴訟手続きに異議を唱えている場合、または(B)これらの要求を遵守しないことが実質的な悪影響を及ぼすことを合理的に予想することができない。

6.08図書と記録。適切な記録と帳簿を維持し、その中の分録はすべての重要な面で真実で正確であり、一貫して適用される公認会計原則に符合する。

6.09チェックアウト。貸手が、行政エージェント、行政エージェントまたは行政エージェントによって指定された任意の代表を介して、融資者またはそのそれぞれの子会社の任意の財産(任意のテナントの権利制約を受けている)にアクセスおよび検査し、貸手およびそのそれぞれの子会社がその業務に関連する帳簿を検査し(そのコピーおよび抜粋を複製する)ことを可能にし、その担当者と貸手およびそのそれぞれの子会社の事務、財務および勘定を議論する。いずれも、行政エージェントが4(4)営業日以上の通知後に合理的な要求の合理的な時間(通常営業時間内)および間隔時間内に完了する。しかし、検査は違約事件が発生して継続されない限り、年に1回に限定されなければならない。行政エージェントおよび貸手は、信頼側またはそのような子会社の正常な業務運営への干渉および中断を最大限に低減するために、このようなアクセスおよび検査を誠実に調整すべきである。第6.09節には任意の逆の規定があるにもかかわらず、以下の任意の文書、情報または他の事項については、貸手またはその任意の子会社は、開示、検査、審査または抄録または議論の作成を要求されないであろう：(I)法律または任意の貸手またはその任意の子会社に拘束力を有する任意のプロトコルは、行政エージェント(またはその指定代表)または任意の貸手に開示される任意の文書、情報または他の事項、または(Ii)弁護士-依頼者または同様の特権制約または弁護士の仕事の成果を構成する任意の文書、情報または他の事項を禁止する。違約イベントが継続している間に行われない限り、このような訪問および検査は毎回訪問者によって費用を支払わなければならない, この場合、このすべての費用は借り手が負担しなければならない。

6.10収益の使用。任意の信用延期の収益を、借り手及びその子会社の運営資金及び一般会社目的(本協定では禁止されていない投資及び買収を含む)に用いる。

第七条。

消極的契約

任意の貸金者が本契約項の下で任意の約束がある限り、本契約項の下の任意の融資または他の義務(または賠償義務を除く)が依然として未払いまたは未払い、または任意の信用状(この信用証発行者に合理的に満足する代替信用状または現金担保を提供した限り)が返済されていない限り、各信用側は、いかなる付属会社も直接または間接的に許可してはならない

7.01[保留されている].

7.02[保留されている].

7.03基礎的な変化。他の人または他の人との合併、解散、清算または合併(ある部分による合併または合併を含む)であるが、それによって違約事件を引き起こすことがない限り、以下の本に該当するが、(A)信用側は、1つまたは複数の他の信用側と合併または合併することができる(ある部分による合併または合併を含む)、(B)任意の付属会社(経営組合企業を除く)は、ある信用側または別の付属会社と合併または合併することができる(ある部分に従って)、または解散または清算することができ、または(C)任意の他の合併、解散、解散、または合併することができる。制御権の変更を引き起こさない清算または合併(ある部分によるものを含む)を行うことが許可されるべきである。ただし、条件は、(I)借り手又は経営組合が第7.03節で許可された任意の合併又は合併の一方である場合、当該借り手又は経営組合企業は存続実体でなければならない；(Ii)いずれの場合も、借り手と経営組合企業は互いに合併又は合併してはならない

7.04支払い制限。借り手の場合、違約事件が存在する場合には、違約事件が発生しない限り、違約事件が発生せず、かつ第8.01(A)項に従って継続またはそれによって違約事件が生じない限り、このような制限された支払いの金額は、同じ会計四半期および前の3つの会計四半期に支払う他の制限された支払いのすべての金額に加算された金額を超えないように制限された支払いを支払わなければならない。このような制限的支払いを支払う会計四半期までの連続4つの会計四半期以内に、借り手およびその子会社の運営資金は、借り手およびその子会社の運営資金の95%を超えてはならない；(B)規則に規定されている(I)借り手のREIT地位の維持および保留、(Ii)米国連邦または州所得税または消費税の支払いを回避するために必要な最低制限支払金額。しかしながら、第8.01(A)節の違約イベントが発生して継続している場合、借り手は、規則857(A)節を遵守し、借り手のREIT地位を維持するために必要な最低額の制限金のみを支払うことができる。

7.05ビジネスの性質の変化。貸手及びその付属会社全体の業務の主要な性質に対して任意の重大な変化を行い、このような業務は購入、所有、管理、発展及び不動産及びオフィス、オフィス/実験室、研究、健康科学、技術或いは製造/倉庫物件及び関連不動産(及び付属施設)として使用される建築物である。

7.06関連会社との取引。融資先またはそのそれぞれの子会社の任意の関連会社と任意のタイプの取引を行うが、以下の取引を除く：(A)通常の業務中に取締役または上級管理者と達成された賃金、ボーナス、従業員株式オプション、移転援助および他の補償スケジュール、(B)借り手取締役会に開示され、借り手取締役会決議によって明確に許可され、多数の取締役によって承認され、取引中に利害関係のない取引、(C)本合意で許可された取引。(D)貸手と子会社との間の取引、および(E)全体的な条項に従って貸手またはその付属会社に対して実質的に有利な取引は、非関連者間の公平な取引と同様である。

7.07煩雑なプロトコル。もし、当該消極的な質権が発効する前または発効後に、(I)違約または違約事件が存在する場合、または(Ii)貸手が第7.09節に規定する任意の契約を遵守せず、かつ、その契約が形式的に決定された場合、当該消極的な質権を締結する

7.08[保留されている].

7.09金融契約。

(A)任意の財政四半期最終日までの固定料金カバー率が1.50：1.00未満となることを可能にする。

(B)任意の財政四半期の最終日までの保証債務比率は45.0%を超えることが可能であるが、任意の4四半期連続の各財政四半期の最終日には、担保債務比率は時々50.0%以下に増加することができる

(C)任意の財政四半期の最終日までのレバー率は60.0%を超えることが許可されているが、任意の4四半期連続の財政四半期の最終日には、レバー率は時々65.0%以下に増加することができる。

(D)任意の財政四半期最終日までの無担保利息カバー率が1.75~1.00未満であることを可能にする。

7.10キャンセル。任意の信用延期された収益を直接または知らずに間接的に使用するか、またはその収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人またはエンティティに貸し、貢献するか、または(I)融資時に制裁の対象であるか、または任意の他の方法で任意の個人またはエンティティ(取引に参加する任意の個人またはエンティティを含む、融資者、手配者、行政代理人、信用証発行者にかかわらず、任意の他の方法で取引に参加する任意の個人またはエンティティを含む)に資金を提供する。(Ii)“海外腐敗防止法”または任意の他の適用される反腐敗法に違反して、誰に提出し、支払うこと、支払うことを承諾するか、または誰に支払うか、または金銭または任意の他の価値のあるものを支払うことを承諾する。

第八条

違約事件と救済措置

8.01違約イベント。以下のいずれも“違約事件”を構成する

(A)支払いません。任意の信用者が(I)本契約が任意の融資または任意の信用状義務の元本金額を支払うことを要求した場合、本契約に規定された通貨で支払うことができなかった場合、または(Ii)任意のローンまたは任意の信用状義務の満了後5営業日以内に、任意のローンまたは任意の信用状義務の任意の利息、または本契約の下で満了した任意の費用、または本契約または任意の他の融資伝票に従って支払われるべき任意の他の金額；

(B)具体的なチノ.第七条に記載された任意の条項、契約または合意を履行または遵守することができなかった任意の信用者；または

(C)その他の違約行為.任意の信用側または子会社が、その履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記(A)または(B)項で指定されていない)を履行または遵守することができず、行政エージェントの書面通知後30営業日以内に違約を継続するか、または、当該違約がこの期間内に合理的に救済できない場合、信頼側またはその子会社が引き続き救済を求める努力を続ける限り、60営業日を超えてはならない、または

(D)申立及び保証。信用側またはその任意の子会社が任意の融資文書中にあるか、または信用側またはその任意の子会社が任意の融資文書に従って交付された任意の証明書または他の書面で行われた任意の陳述または担保は、融資者の利益に重大な不利がある任意の態様を行ったり再確認したりする場合には、正しくないことが証明される

(E)交差違約。任意の信用先またはその付属会社(I)が満期(または任意の規定の猶予期間内に)に支払う必要がある200，000，000ドル以上の債務(A無請求権債務および(B)債務を除く)の元金または任意の元金分割払いを支払うことができず、所定の満期日、早期支払いまたは他の理由、または(Ii)その当事者が履行または遵守する他の条項、契約または合意を履行または遵守できなかったか、または200，000，000ドル以上の債務(無請求権債務を除く)に関連するいかなる違約事件を受けたか、いずれか1人以上の当該債権の所有者(又はその代理人又は受託者)が(当該等の債務項目に適用される任意の通知又は猶予期間を実施した後に)当該債務が満了する日前に満了することを宣言する権利があるか、又は(当該等の債務に適用される任意の通知又は猶予期間を実施した後に)貸金先又は当該等の付属会社の償還又は購入、又は償還又は当該等の債務の全部又は一部の購入を要求する権利がある(ただし、本項(E)項の場合)、スワップ契約からなる債務元金は、取引相手がスワップ契約を完了するために支払うべき金額である)。あるいは…

(F)破産法手続等任意の信用者または任意の付属機関または付属機関、または任意の債務者救済法に従って任意の法的手続きを提起することに同意するか、または債権者の利益の譲渡を行うことに同意するか、またはその財産の全部または任意の重要部分について、任意の引継ぎ人、受託者、保管人、財産保管人、清算人、回復者または同様の上級者を委任することに同意するか、または任意の引継者、受託者、保管人、保管人、清盤人、回復者、または同様の上級者を委任するか、その人の申請または同意なしに委任され、この委任は60公暦日継続して解除または実行を猶予されない；または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全てまたは任意の重要部分に関連するいかなる手続きも、その人の同意を得ずに提起され、60日以内に却下されないか、または保留されないか、またはそのような手続きに済助令が追加されるか、または

(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)任意の貸金者または任意の付属会社が無力になったか、またはその無力さまたは一般的に満了時にその債務を支払うことができなかったことを書面で認めるか、または。(Ii)任意の令状または差し押さえ命令または実行命令または同様の法律手続きは、そのような者の財産の全部または任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後30日以内に解除、または完全に保証されない、または

(H)判決.任意の信用側または任意の付属会社に対して、総額200，000，000ドルを超える支払いを要求する最終判決または命令が下された((X)請求され、保証を拒否されなかった保険者の提供に関する通知を受けた独立第三者保険または(Y)請求されたがその賠償責任を否認されていない者に提供された独立第三者保険を通知された)、および(I)任意の債権者は、その判決または命令に基づいて法的手続きの実行を開始するか、または(Ii)この判決または命令は引き続き履行されず、30日以内に撤回、解除、解除されてはならない。弁済、仮釈放、控訴を待つ。あるいは…

(I)ERISA。退職金計画または多雇用主計画によって発生したERISA事件について、債務者またはその付属会社がERISA第4章に従って退職金計画、多雇用主計画またはPBGCに対して総金額の責任を負うことを招き、その総金額が合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらすか、または(Ii)融資者または任意のERISA関連会社が任意の適用猶予期間満了後に、マルチ雇用主計画に従ってERISA第4201条に従って負担する引き出し責任について任意の分割払いを支払うことができず、総金額が合理的に予想されることが重大な悪影響をもたらすことができる、または

(J)ローンファイルは無効です。任意のローン伝票の発行および交付後の任意の時間、本プロトコルまたは本プロトコルの平文で許可されている以外の任意の理由、またはすべての債務のすべての弁済に関連する任意の理由(またはその発行された未償還信用状について各信用証発行者が合理的に満足できる方法で行われる現金担保)は、もはや十分な効力および役割を有さない；または任意の信用側が任意の方法で任意のローン文書の有効性または実行可能性に異議を提起することができる；または任意の信用側が任意のローン文書を撤回、終了または撤回することを主張するか、または任意のクレジット文書が任意の方法で任意のローン文書の有効性または実行可能性に異議を唱えることができる；または任意の信用側が任意のローン文書の有効性または実行可能性に異議を唱えてもよい；または任意の信用側が任意のローン文書を破棄、終了または撤回することができるか、または任意のローン文書が特別に考慮されている場合を除いて)

(K)制御権の変更.もし何か統制権の変更が発生したら。

8.02違約時の救済措置。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求に応じて、またはその同意の下で、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)各循環貸主が循環融資の提供を承諾することを宣言し、信用証発行者が信用証延期の任意の義務を終了することを宣言し、このような承諾および義務は終了する

(B)すべての未返済ローンの未払い元金、すべての課税および未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン文書に従って不足または対応しているすべての他のお金は、提示、支払い要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、直ちに満了し、支払うべきであり、これらすべては、ここで貸手によって明示的に免除される

(C)信用状当事者に信用状債務を担保することを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)

(D)自身および貸手を代表して、融資文書に従って享受可能なすべての権利および救済方法を行使する

しかし、米国破産法に基づいて任意の1つまたは複数の信用状当事者に実際または登録された救済令が発行されると、各貸金者が融資を発行する義務および各信用証発行者が当該信用先またはその口座に信用証を提供する期間のいかなる義務も自動的に終了し、すべての未返済融資の元金および上記のすべての利息およびその他の金は自動的に満期になって支払うべきであり、借り手は上記信用証債務を現金化する義務を自動的に発効させるべきである。すべての場合、行政エージェントまたはどの貸主もこれ以上の行動を取らない。

8.03資金運用状況。第8.02節に規定する救済措置の行使後(またはローンが自動的に満期および対応になった後、第8.02節のただし、信用状債務の現金化を自動的に要求したことが規定されている場合)、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない

第一に、行政代理人を構成する弁護士の費用、料金および支出、および第三条に基づいて支払うべき額を行政代理人として行政代理人として支払う債務の一部を支払うこと

第二に、貸金人及び信用状振出人に支払う費用、賠償金及びその他の金額(元本及び利息を除く)を構成する債務の一部(貸金人及び信用証発券者に支払う弁護士に支払う費用、課金及び支払い(任意の貸手又は任意の信用状振出人従業員である可能性のある弁護士の費用及びタイミング料を含む)、第三条に基づいて支払うべき金額を含む

第三に、融資、信用状借款及びその他の債務の受取利息及び未払い利息を構成する債務部分を支払い、貸金人及び信用証発行者が比例して本条項第三項に記載の該当金額を支払うこと

第四に、融資未払い元金を構成する部分債務の弁済、信用証借入金及び現金に対する債務が、信用状債務のうち信用状未抽出の総金額からなる部分債務を貸金人と信用証発行者との間でその保有する本第四条に記載のそれぞれの金額の割合で担保すること

最後に、すべての債務がすべて支払われた後、貸手に支払うか、または法的に別の要求があった後、残高があれば。

第2.03(C)項の規定により、上記第4項の規定により、信用状が総金額を抽出していない金額を現金化するための金額は、支払信用状の下で発生する引き出しに適用される。すべての信用状がすべて引き出しまたは満期後に現金担保として保管されている場合、その残高は上記の順序で他の債務(ある場合)に使用されなければならない。

第九条。

行政代理

9.01任命と権限。各貸主および信用状発行者は、本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとしてシティを撤回不可能に指定し、行政エージェントが本プロトコルまたはその条項に基づいて行政エージェントに付与された行動および行使権、ならびに合理的に付随する行動および権力をとることを許可する。本条の規定は、完全に行政代理、貸金人及び信用証発行者の利益のためであり、第9.06節で述べた以外、借り手又は任意の他の信用側は、いずれもこのような規定の第三者受益者とする権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

9.02貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、行政エージェントではないように、同じ権利および権力を行使することができる；他に明確な説明または文意が別に言及されていない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントを個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、融資先またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、融資、財務顧問または任意の他のコンサルタントの身分を担当することができ、一般に、この契約の下の行政代理人ではなく、融資者に説明する責任がないように、任意の種類の業務に従事することができる。本9.02節の前述の規定は、代替通貨前貸手である者にも同様に適用される。

9.03免責条項。本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理人はいかなる職責又は義務も負わない。前述の一般性を制限しない原則の下で、行政エージェント：

(A)失敗または責任喪失イベントが発生したかどうかにかかわらず、継続しているか否かにかかわらず、受託責任または他の隠れた責任の規定を受けない

(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、行政代理人は、必要な貸金者の書面指示(または本文書または他の融資文書に明文で規定されている他の数または割合の貸金者)が行使する権利および権力を除外しなければならないが、行政代理人は、行政代理人に責任を負わせる可能性があると考えているか、または任意の融資文書または法律に適用される可能性があると考えている任意の行動を取ってはならない。債務者救済法の規定に違反する可能性のある自動中止、または債務者救済法に違反する可能性のある任意の債務者の財産を没収、修正、または終了する可能性のある任意の行動；

(C)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、貸手またはその任意の関連会社に関連するいかなる情報も開示する責任はなく、行政代理人である人またはその任意の関連会社またはその任意の関連会社に任意の身分で伝達されたいかなる情報も開示できなかったことに責任がある。

行政代理は、(I)必要な貸金人の同意または請求(または第10.01および8.02項に規定する場合、行政代理誠意が必要と思う他の数、パーセンテージまたはカテゴリの貸主)を取得するか、または(Ii)管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴不可能な判決によって、それ自体に深刻な不注意または故意的不正行為がないと判断する場合である。借り手、貸金人、または信用証発行者が、この違約または違約事件を記述する通知を行政代理人に発行しない限り、管理代理人は、いかなる違約または違約事件も知らないとみなされるべきである。

行政エージェントは、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中に列挙された任意の契約、プロトコルまたは他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他のプロトコルの有効性、実行可能性、有効性または真正性、または任意の違約または違約イベントの発生、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の他の合意の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または本プロトコルまたは他の融資文書の内容を決定または調査する責任がないか、または調査する責任がないか、または調査する責任文書又は文書又は(V)は、第4条又は本プロトコルの他の規定のいずれかの条件を満たしているが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されたことを確認した物品は除く。

9.04エージェントの信頼性を管理します。行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子情報、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントは、口頭または電話による任意の声明に依存することもでき、適切な人によって行われた声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。融資または信用状の発行が本契約項のいずれかの条件に適合しているか否かを判定する際に、行政エージェントが融資または信用状発行前に貸手または信用状発行者の逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が貸手または信用証発行者を満足させることができると推定することができ、行政エージェントが融資または信用状発行の前に貸手または信用証発行者の逆の通知を受信しない限り、行政エージェントは融資または信用状発行者の反対の通知を受信することができる。行政エージェントは、法律顧問(借り手の可能性のある弁護士)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

9.05責務を委任します。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人が二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない。

9.06後継者管理エージェント。(A)行政代理は、いつでも貸手、信用証発行者、借り手に辞職通知を出すことができる。もし行政代理人が故意に不当または深刻な不注意を行為し、あるいは行政代理人を担当する人がその定義(D)条項によって違約貸金者である場合、必要な貸金人はその行政代理人をその行政代理人の職務を解除することができる。このような任意の辞任通知または行政エージェントが本合意に従って免職された後、必要な融資者は、(借り手の同意を得る権利があるが、その際に違約事件が存在しないことが条件である(ただし、借り手は、いずれの場合も、貸手およびそのそれぞれの付属機関を後継行政代理として承認されたものとみなされるべきである)、後継者を指定し、その後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設けている任意のそのような銀行の付属機関でなければならない。このような後継者が要求された貸手がいなければ(借り手の同意の下、当時違約事件が存在しない限り)、退職した行政代理人が辞任通知を出したり、要求された貸手が本契約の下の行政代理人を解除してから30日以内にこのような任命を受けた場合、退職した行政代理人は、貸金人と信用状発行者を代表して、上記の資格を満たす後任行政代理人を任命することができる。しかし、行政代理が借り手と融資者にこの委任を受ける資格がないことを通知しなければならない場合、この辞任或いは免職はこの通知(“退職発効日”)に従って発効しなければならない。

(B)退職発効日から発効する：(1)退職した行政代理人は、本協定及び他の融資文書に基づく責任及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人が任意の融資文書に基づいて貸金人又は信用証発行者を代表して任意の担保証券を所有している場合は、退職した行政代理人は、後任行政代理人を委任するまでその等の担保を継続しなければならない)、及び(2)当時退職(又は更迭された)行政代理人の任意の弁済金又はその他の金を除いて、すべて行政代理人による支払い、通信及び決定を行わなければならない。要求された貸手が本節以上の規定に従って後任の管理エージェントを指定するまで，または管理エージェントを介して各貸手と各信用状発券者が直接作成するように変更しなければならない.後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職(又は免職)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び責任を継承して付与される(第3.01(F)節に規定するものを除き、退職発効日に退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を請求する権利を除く), 退役または更迭された行政エージェントは、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除しなければならない(本節の上記の規定に従って解除されていない場合)。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。本条及び第10.04節の規定は、当該退職又は免職された行政代理人、その子代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者のいずれか一方が、(I)退役又は免職された行政代理人が行政代理人を務めた場合、及び(Ii)退職又は免職後、彼らのいずれかが本条項又は他の融資文書のいずれかの身分で行動し続ける限り、本条及び第10.04節の規定は、引き続き有効でなければならない、退役又は免職された行政代理人が本条項及び他の融資文書に基づいて辞任又は免職された後も有効でなければならない。(A)担保エージェントとして、または他の方法で任意の融資者を代表して任意の担保証券を持っていること、および(B)そのエージェントを任意の後続行政エージェントに譲渡することについて行われる任意の行動を含む。

(C)シティは、本節の規定により行政代理のいずれかを辞任し、信用証発行者及び代替通貨前貸金人としての職務を辞任する構成としなければならない。本契約項の行政代理として後継者の任命を受けると、(A)その後継者は、退役した信用証発行人および代替貨幣代用貸金人のすべての権利、権力、特権および義務を継承して付与され、(B)退役した信用証発行者および代替通貨代用融資者は、本契約または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除され、(C)後任の信用証発行者は、信用状の代わりに信用状を発行しなければならない(ある場合)、(D)後任の代替通貨代償貸主は、代替通貨代償貸主が立て替えた代替通貨建て循環融資に適用されるために資金を提供するために、代替貨幣代償貸金を辞任する人と手配しなければならない。

9.07-管理エージェント、他の貸手、または持続可能な開発構造エージェントに依存しない。各クレジットおよび各クレジット発行者は、行政エージェント、任意の他のクレジット、持続可能な構造エージェント、またはそれらの任意の関連するパーティに依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコルを確立するために、自分のクレジット分析および決定を下したことを認めている。各貸主および各信用状発行者も、行政エージェント、任意の他の融資者、持続可能な開発構造エージェント、またはその任意の関連者に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書、または任意の関連プロトコル、または本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、自ら決定または行動しないことを継続することを認める。

9.08その他の責務などはありません本プロトコルには任意の逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されたシンジケートエージェント、ファイルエージェント、手配者または持続可能な開発構造エージェント、または本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに時々追加される可能性のある任意の追加タイトルエージェントは、その行政エージェント、融資者、または本プロトコルの信用証発行者の身分でない限り、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下の任意の権力、責務または責任を有さない。

9.09行政エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。任意の破産、破産、清算、破産、再編、手配、調整、債務再構成、または他の司法手続きが任意の貸手に対して未解決の場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を行うべきかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法によって、手続きに介入することによって許可を得る権利がある：

(A)未払いの融資、信用状債務、および他のすべての債務の全ての元本および利息についてクレームを出し、証明を提出し、貸金人、信用証発券者および行政代理人にクレームを提出させるために必要または適切な他の書類を提出する(貸手、信用証発行人および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および大弁護士に対する合理的な賠償、賠償、費用、支出および立て替えのいずれかのクレーム、および貸金者へのすべての他の金を含む。第2.03(H)及び(I)、2.09及び10.04条に規定する信用状発行者及び行政代理人)；そして

(B)当該請求書のいずれかについて支払又は交付可能な任意の金銭又は他の財産を受領し、徴収し、当該金銭又は財産を分配すること。このような司法手続きのいずれかの受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、各貸金人および各信用証発行人が行政代理人にそのような金を支払うことを許可することを許可し、行政代理人が貸手および信用証発行者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、賠償、費用、支出および立て替え金の任意の満期金、および第2.09および10.04項に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。

本契約に記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の融資者または任意の信用状発行者を代表して、融資者または信用状発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整または構成、または許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において、任意の貸出者または任意の信用証発行者のクレームについて投票することを許可するものとみなされてはならない。

9.10パートナーと借り手が重要です。貸手と信用証発行者は、その選択と裁量権に基づいて、行政エージェントを取り消すことができず、行政エージェントはここで同意する

(A)行政エージェントが任意の融資文書に従って付与又は保有する任意の財産に対する任意の留置権を解除する：(I)循環承諾総額及び全額支払いのすべての債務(又は賠償義務を除く)及びすべての信用状の満了又は終了時(現金が適用可能な信用証発行者が満足する方法で信用証担保又は支援されない限り)、(Ii)本契約又は任意の他の融資文書に従って禁止されていない任意の販売の一部として、又はそれに関連する売却又は売却される財産、又は(Iii)第10.01条の規定に適合し、承認された場合、必要な融資者の書面許可または承認を得る。そして

(B)第10.20節により保証人(経営組合企業を除く)の義務責任を免除する。

行政エージェントが随時提出する要求に応じて、必要な貸手は、行政エージェントが特定のタイプまたはプロジェクトにおける権益を放棄する権利があるか、またはそれを副次的な地位に置く権利があることを書面で確認するであろう。

9.11貸方には義務がありません。第IX条に規定されているいかなる内容も、行政エージェントが本合意の任意の条項に従って貸手に対してその義務を履行するために貸手にいかなる義務を課しているとみなされてはならず、行政エージェント又は任意の貸手が本合意の下で行政代理又は貸手に対するいかなる義務を履行できなかった場合には、貸手は行政代理又はいかなる貸手に対してもいかなる責任を負わない。前述の一般性を制限することなく、本プロトコルにおいて融資文書項目の満期および借金の支払いに関する任意の条項が規定されている場合、そのような支払いは、ローン方向行政エージェントによって支払いされ、貸手が負担すべきである場合、貸方は、本合意で規定された方法で行政エージェントにそのような支払いを支払う際に、貸手に対するこのような支払い義務を履行したとみなされる。

9.12 ERISAの借入者について述べます

(A)各貸主(X)は、借主または任意の他の貸手の利益のためではなく、行政エージェントおよびその関連者の利益であり、本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、以下のうちの少なくとも1つが真実であり、真実であろうと保証する

(I)貸手は、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルに参加、参加、管理および履行するために、1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)節の意味で、またはERISAタイトルIまたは本規則第4975節の他の目的の下)

(2)PTE 84-14(独立資格専門資産管理人によって指定された特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社の集合独立口座に関するいくつかの取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって規定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、1つまたは複数の一時取引免除、融資、信用状、承諾書、および本協定に入る、参加、管理、および履行する際に、“国際信用協定”第406条および“規則”第4975条の禁止を受けないように適用することができる

(Iii)(A)当該貸金人は“合資格専門資産マネージャー”(第84-14号第VI部が指す)によって管理された投資基金であり、(B)当該合資格専門資産マネージャーは当該貸金者を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用証、クレジット書簡、承諾及び本合意は、第84-14号文書第I部分(B)~(G)節及び(D)項の要件を満たす。貸金人が知っている限り、第84−14号第I部(A)項は、貸金人の参入、参加、管理及び履行に関する融資、信用状、承諾及び本合意に関する要求が満たされているか、又は

(Iv)行政代理人は、その全権情状決定権をもって、当該貸主と書面で合意した他の陳述、保証及びチェーノを決定する。

(B)また、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸金人が前項(A)第(Iv)項に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、疑問を生じないために、当該貸手はさらに(X)陳述及び保証を行い、当該人が本契約の貸手となった日から当該者がもはや本契約の貸手ではない日まで、借り手または借り手への利益のために、行政エージェントは、融資、信用状、承諾書、および本プロトコルに関連する任意の権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を含む貸手資産の受託者ではなく、参加、参加、管理および履行される。

9.13支払いエラーです。(A)行政エージェント(X)が、融資先または融資先を代表して資金を受信した任意の他の者(そのような融資先または他の受信者(そのそれぞれの相続人および譲受人)、すなわち“支払受給者”)に通知した場合、行政エージェントは自ら決定した(それに続く(B)項の次の通知を受けたか否かにかかわらず)任意の資金

(上記行政エージェントからの通知に記載されているように)前記支払い宛先が行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信したお金は、誤ってまたは誤って支払い宛先に送信されるか、またはその支払い宛先によって誤ってまたは誤って受信される(支払宛先がこのようなエラーまたはエラーを知っているか否かにかかわらず)(元金、利息、費用、分配または他の個別または集団としての支払い、前払いまたは償還として送信または受信されるかどうかにかかわらず)、および(Y)書面でエラー支払い(またはその一部)の返還を要求するために、この誤払いは、本9.13節で述べたように返還または償還され、信託形態で行政代理人の利益のために保持されるべきであり、支払受給者は迅速(またはその資金を受信した支払受給者を代表する他の任意の代表に)を迅速に(ただし、いずれの場合もその後の2営業日より遅れてはならない(または行政代理人が書面で指定されたより後の日を自ら決定することができる)そのような誤払いの金額(またはその一部)を行政代理人に返還するように迅速に保持されなければならない。同日資金(受領通貨で計算), 利息(行政代理人が書面で免除される範囲を除く)とともに、当該支払受給者が当該等の誤払い(又はその一部)を受け取った日から、同日資金で行政代理人を返済する日まで、連邦基金金利及び行政代理人が時々発効する銀行業同業賠償規則に基づいて定められた金利のうち大きい者を基準とする。行政エージェントが本条項(A)による任意の支払い宛先への通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない.

(B)第(A)項の直前に制限することなく、任意の支払受給者(及びそのそれぞれの相続人及び譲受人)が行政代理人(又はその任意の関連会社)から(X)本契約又は行政代理人(又はそのいずれかの関連会社)と当該等の支払、前払又は償還について発行された支払、前払又は償還通知に規定された金額又は期日が異なる支払、前金又は償還金(支払、前払又は元金、利息、料金、分配又はその他の金としての転送又は受信にかかわらず)、(Y)行政エージェント(またはその任意の関連機関)からの支払い、前払いまたは返済通知の前または添付されていないか、または(Z)支払い受信者が、誤ってまたは誤って送信または受信されたことを他の方法で認識していない場合、それぞれの場合：

(I)(A)直前の第(X)又は(Y)項の場合、上記支払、前払又は償還については、いずれの場合も、当該等の支払、前払又は償還に誤り及び誤り(行政代理の反対書面確認なし)、又は(Z条の直後の場合)誤り及び誤りがあると推定しなければならない

(Ii)レジは、(また、その名義で資金を受け取る任意の他のレジを促すべきである)迅速(かつ、いずれの場合も、前述の(X)、(Y)および(Z)項に記載のいずれかの状況が発生したことを知っている営業日内に)行政エージェントに、当該等の支払い、前払いまたは返済、その詳細(合理的詳細)を受信したことを通知し、本第9.13(B)節の規定に従って行政エージェントに通知する。

疑問を生じないように，第9.13(B)節により行政エージェントに通知されておらず，レジ側が第9.13(A)節で負担した義務や誤った金を支払ったかどうかに何らかの影響を与えるべきではない.

(C)各貸金者は、行政エージェントが、任意の融資書類に基づいて貸金側の任意およびすべての金を相殺、純および運用することを許可するか、または任意の融資文書に基づいて、行政エージェントによって元金、利息、手数料または他の金額の支払いについて支払うか、または融資先に割り当てられた任意の金額を支払い、相殺、純額、および運用行政エージェントが直前の(A)項に従って払戻を要求する任意の金額を許可する。

(D)(I)行政エージェントが直前の(A)項に基づいて要求した後、任意の理由により、行政エージェントは、誤払い(またはその部分)を受信した任意の貸手(および/またはそのそれぞれが誤払い(またはその部分)を受信した任意の支払い受給者から)誤払い(またはその部分)を取り戻すことができず(当該回収されていない金額、すなわち“エラー返金不足”)を回収し、行政エージェントがいつでも貸手に通知した後、直ちに発効する(契約当事者はこれを承認すべきである)。(A)貸主は、誤払いに関連する融資(ただし、その約束ではない)を譲渡したとみなされ、その金額は、誤払い返却不足(または行政エージェントが指定する可能性のあるより小さい額)(誤払い影響カテゴリへの融資(ただし約束ではない)の譲渡)(現金なしに基づいて、任意の額面および未払い利息(この場合、行政エージェントが免除する譲渡費用とともに計算される)に等しい(この場合、行政エージェントは、この場合に免除される譲渡費用と併せて計算される)

借り手)は、当該誤った支払不足譲渡について署名され、譲渡及び引受(又は適用範囲内では、承認された電子プラットフォームの譲渡及び参照引受の合意に基づいて、管理エージェント及び当該等の当事者が当該誤払い不足譲渡の参加者であることを含む)とみなされ、当該貸手は、借主又は行政代理に当該等の融資を証明する手形を交付しなければならない(ただし、当該者が当該等の手形を交付できなかったことは上記譲渡の効力に影響を与えない)、(B)譲受人である行政代理人は、誤った支払不足譲渡を受けたものとみなされるべきである。(C)当該誤支払不足譲渡後、(C)譲受人である行政代理人は、本合意項の下で当該誤支払い不足譲渡に対する貸金者となるべきであり、譲渡貸主は、本合意項の下で当該誤払い不足譲渡の貸金者ではなく、疑問を生じないためには、本協定賠償条項の下での義務及び譲渡貸主に対する有効な適用承諾は含まれておらず、(D)行政代理人及び借り手は、本合意に要求されたいずれのこのような誤支払い不足譲渡の同意を放棄したとみなされなければならず、(E)行政代理人は、誤支払い不足譲渡制限を受けた融資における所有権権益を登録簿に反映させる。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない

(Ii)10.06項に該当する場合、行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の融資を適宜売却することができ、販売収益を受信した後、貸手が不足している誤支払い返却不足を適用する場合は、売却前金(またはその一部)の純収益を減算すべきであり、行政エージェントは、当該貸金人(および/またはそのそれぞれの名義で資金を受ける任意の支払い受給者)に対するすべての他の権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。また，行政エージェントは，誤った支払い不足に応じて貸手から得られた任意のこのような融資の前払いまたは元金と利息の償還収益，あるいは元金と利息に関する他の分配の収益に基づいて，貸手(X)による誤払い払戻不足を減額すべきであり，(Y)行政エージェントは，行政エージェントの単独決定権に応じて，時々書面で適用貸手に任意の金額を減少させることができる.

(E)双方は同意する：(X)行政エージェントが公平に代位できるか否かにかかわらず、誤払い(またはその一部)が何らかの理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者から取り戻すことができなかった場合、行政代理人は、支払い受給者に位置するすべての権利および利益を代行しなければならない(融資先が資金を受けた任意の支払い受給者を表す場合、(Y)誤支払いは、借り手または任意の他の貸手によって借りられた任意の債務を支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で履行することはできないが、第9.13節は、借り手または任意の他の貸手が不足している任意の債務を増加(または加速)すると解釈してはならない。または、行政エージェントがこのような誤払いを行わない場合、支払いすべき債務の額(および/または支払い時間)に対する借り手の債務の額(および/または支払い時間)を増加(または加速)する効果がある。ただし、疑問を生じないようにするために、前述の(X)及び(Y)項は、当該等の誤払いの範囲には適用されず、当該誤払いの額についてのみ、すなわち、行政エージェントが当該誤払いを行うために借り手から受け取った金である。

(F)法的に許容される範囲内で、任意の支払い受給者は、誤った支払いに対する任意の権利またはクレームを主張してはならず、放棄し、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いを放棄して提出された任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または返金の権利を返還するとみなされてはならないが、“弁済価値”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を含むが、これらに限定されない。

各当事者は、行政代理の辞任または交換、融資先の任意の権利または義務の移転または置換、終了および/または任意の融資文書下のすべての義務(または任意の部分)の償還、弁済または解除後、本条項9.13項の義務、合意、および免除を継続して有効でなければならない。疑問を生じないようにするために、誤支払い(またはその任意の部分)を受信した任意の貸金者または他の人の義務は、第9.13(D)条に従って任意の対応する誤支払い返品不足を解除、および補う義務を含むべきである。

9.14持続可能性。双方は、持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントが、(A)本プロトコルが任意の借り手、保証人または融資者の環境影響および持続可能性パフォーマンスに関する基準または予想、または(B)本プロトコルに含まれる関連する持続可能な業績目標および/または重要な業績指標の特徴に適合するかどうか、任意の環境および持続可能性基準またはこれに関連する任意の計算方法を含み、持続可能性に関連するクレジット配置の任意の業界基準に適合するかどうかを保証しないことを理解し、同意する。双方は、持続可能な開発構造エージェントおよび行政エージェントが、(I)に関連する持続可能な業績目標および/または重要な業績指標または(Ii)の任意の年間にわたって持続可能な開発指標のパーセンテージを評価する任意の通知において規定された適用利益率(またはそのような計算に属するか、またはその計算に関連する任意のデータまたは計算)の任意の調整(行政エージェントおよび持続可能な開発構造エージェントが、任意の価格調整を実施する際にさらなる問い合わせを行わなくてもよい)の任意の計算結果の審査、審査、または他の評価を、任意の責任(または責任)を負わないことを審査、監査、または他の方法で評価することをさらに理解し、同意する。

第十条。

他にも

10.01改訂等必要な融資者(または必要な融資者の書面で同意された行政エージェント)および貸手によって書面で署名されない限り、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および貸手の任意の逸脱した同意は有効ではなく、各そのような放棄または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的のためにのみ有効であるが、そのようないかなる修正、放棄、または同意もできない

(A)各貸主の書面による同意を得ていない場合は、第4.01(A)節に規定する任意の条件を放棄する

(B)貸主の書面による同意なしに、貸主の承諾を延長または増加させる(または第2.06節または第8.02節に従って終了した任意の承諾を回復する)(第2.14および2.15節の制約を受ける)

(C)本契約または任意の他の融資文書の直接影響を受けていない各貸手の書面同意は、本契約または任意の他の融資文書に規定されている貸手(またはその中の任意の貸手)に元金または利息、費用または他の金を支払う日を延期する(第2.14条に別の規定を除く)

(D)直接影響を受けた各貸主の書面による同意を得ず、いかなるローン又は信用証借款の元金又は本協定に規定される金利を低下させてはならないか、又は(本条項10.01第2条ただし書第(Iv)項に別段の規定があることを除いて)本条項又は任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用又は他の金額；しかし、(X)必要な貸金者の同意を得るだけで、“違約率”の定義を修正することができ、借り手が違約率に応じて利息または信用状費用を支払う義務(本条項10.01第2条ただし書第(I)項の制限を受ける)、および(Y)任意の持続可能性最大目標の定義を理解し、同意することができる。持続可能な開発指標または持続可能な開発指標のパーセンテージまたは持続可能な開発表または第2.18節(ただし、持続可能な開発利益率調整または持続可能な開発基金費用調整を含まない)は、本条項(D)に対する金利または費用算定率の低下を構成すべきである

(E)2.13節または8.03節を変更して、各貸主の書面同意を得ることなく、第2.13節または第8.03節に要求される比例分担支払い方法を変更する(第2.17節の制約)

(F)各貸主の書面の同意なしに、本節の任意の条項又は“必要な貸金人”の定義に規定されている任意のパーセンテージ又は本条項に規定されている貸金者が、本条の金の下の任意の権利を修正、放棄、又は他の方法で修正するか、又は任意の決定を行うか、又は任意の同意を与える数又は割合(第2.17条の制限を受ける)；又は

(G)各貸主の書面による同意を得ず、(I)借入者又は(Ii)経営組合企業の本契約項下の貸金先としての責任を解除する

さらに、(I)上記要求の貸主を除いて、書面で、適用される信用状発行者によって署名されない限り、任意の修正、放棄または同意は、本契約または発行される任意の信用状に関連する任意の文書によって発行される権利または義務に影響を与えない。(Ii)行政代理人によって上記要求された貸手以外に書面で署名されない限り、任意の修正、放棄または同意は、第3.07節の変更または規定に適合する基準、基準置換または基準置換の定義から修正、放棄または同意してはならない；(Iii)上記要求の貸主に加えて、本契約または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えない修正、放棄または同意は、(Iv)当事者が署名した書面でのみ、課金レターを修正することができ、またはその下の権利または特権を放棄することができる。および(V)循環承諾がまだ履行されていない限り、借り手が本契約第4.02節に記載された約束借入を満たすことを可能にする任意の条件を有する修正、免除、または同意は、必要な融資者が同意しない限り、循環貸手に任意の追加の循環融資を提供することを効果的に要求すべきではない。

本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(I)任意の違約貸主は、本合意項目の下での任意の修正、放棄または同意を承認または承認しない(その条項に基づいて、すべての貸主または各影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の適用された貸手の同意の下で行うことができる)、ただし、(X)任意の違約貸手の約束は、その貸主の同意なしに増加または延長することはできない(第2.14および2.15節の規定に適合する)および(Y)いかなる免除も、すべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意の修正または修正を要求し、その条項が任意の違約貸主の影響が他の影響を受けた貸主よりも不利な場合には、その違約貸手の同意を要求し、(Ii)行政エージェントは、任意の貸主または必要な貸手の同意を得ずに、任意の融資文書を修正、修正または補充することができる(本節の任意の規定を除く)、任意の融資文書中の任意の不明確な点、不一致または欠陥を修正、修正または修正するために、任意の融資文書の任意の不明確な点、不一致または欠陥を修正、修正または修正することができる。しかし、行政エージェントはこのような修正、修正、または追加を融資者に適時に通知しなければならない

10.02ノード；有効性；電子通信。

(A)一般通知.本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話を介して発行される通知および他の通信(および以下(B)項に規定するものを除く)と明示的に許可され、特定の人または隔夜の宅配サービス、書留または書留郵便またはファックスで送信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して発行されるすべての通知および他の通信は、以下に示すように適用されるべき電話番号で送信されなければならない

(I)受信者が信用先、行政代理人、持続可能な開発計画代理人、信用証発行者、または他の通貨前置融資者である場合、添付表10.02には、これらの者のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、および

(2)任意の他の貸主に与えられた場合は，その行政アンケートに規定されている住所，コピー機番号，電子メールアドレスまたは電話番号に従って送信する.

専人または隔夜宅配サービスを介して送信された通知、または書留または書留郵便で送信された通知は、受信したときに発行されたものとみなされ、複写機によって送信された通知は、送信者が予想される受信者の確認を受信したときに受信されたとみなされる(ただし、受信者の正常な営業時間内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたものとみなされる)。以下(B)項に規定する範囲内で電子通信により交付された通知は、当該(B)項の規定に従って有効でなければならない。

(B)電子通信.本契約項目の下で貸手及び信用証発券者への通知及び他の通信は、行政代理承認の手順に従って、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ及びインターネット又はイントラネットサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記規定は、第2条に基づいて、当該貸金人又は当該信用状発券者が電子通信を介して行政エージェントに通知したことを前提として、第2条に基づいて任意の貸金人又は任意の信用証発券者に発行された通知には適用されない。行政代理人や融資者は，その人が承認したプログラムに応じて，本契約項の下でその人への通知や他の通信を電子通信で受けることに適宜同意することができるが，このようなプログラムの承認は特定の通知や通信に限定される可能性がある.

行政エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信側が予期される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“証明書を要求する”機能によって、電子メールまたは他の書面確認を返信する)、ただし、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信されない場合、その通知または通信は、受信者の次の営業日にオープンしたときに送信されたとみなされるべきである。及び(Ii)インターネット又はイントラネットサイトに掲示された通知又は通信は、受信者が上記(I)項に記載の電子メールアドレスに従って当該通知又は通信を受信し、そのサイトアドレスを表記することが予想される場合には、受信したものとみなされる。

(C)プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥を受けない保証を含む、借り手資料またはプラットフォームについていかなる明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または費用が、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または費用が、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または費用が、管轄権のある裁判所によって最終的、控訴不可能な判決によって決定されない限り、信用側、任意の貸金人、または任意の他の人に対していかなる責任も負わない。しかし、いずれの場合も、任意のエージェントは、任意のクレジット者、任意の融資者、任意の信用証発行者、または任意の他の人に対して、直接的または実際の損害賠償ではなく、任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。

(D)住所変更等信用状の当事者、行政エージェント、信用状発行者は、他の各方面に通知することによって、その住所、コピー機または電話番号を変更して、本契約項目の下の通知と他の通信を行うことができる。各他の貸手は、借り手、行政エージェント、および信用状発行者に通知することによって、その通知および本プロトコルの下の他の通信のアドレス、複写機または電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスが記録されていることを確実にするために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を送信する。

(E)行政エージェント，信用証発行者，貸手の信頼性.行政エージェント、信用状発行者、および貸手は、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全であっても、または前後に本契約によって規定されていない任意の他の形態の通知であっても、または(Ii)受信者が理解している条項が、その任意の確認書とは異なる、信用側またはその代表によって発行されていると言われている任意の通知(電話コミットメントの融資通知を含む)に依存または実行する権利を有していなければならない。信用状当事者は、行政代理人、各信用証発行人、各貸金人、およびその各関連当事者が、その信頼が信用状当事者またはその代表によって発行されたといわれる各通知によって引き起こされたすべての損失、費用、費用および責任を賠償しなければならないが、行政代理人、任意の信用証発行者、任意の貸手、または任意の関連者の深刻な不注意または故意の不適切な行為による者は除外される。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約の双方がこのような録音を行うことに同意した.

本契約または任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、本契約および他の融資文書項目の下の権利および救済措置を実行する権限は、信用状当事者またはそのいずれかに完全に属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、第8.02条のすべての貸主および信用状発行者の利益のために行政エージェントによって完全に提起され維持されなければならない。しかし、前述の規定は、(A)行政エージェントの自己行使(行政エージェントのみの身分)が本契約および他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済措置を行使することを禁止してはならない、(B)任意の信用証発行者(信用証発行者のみの身分)が本契約および他の融資文書の下でそれに有利な権利および救済措置を行使し、(C)任意の貸手が10.08節(第2.13節の条項の制約を受けて)に従って相殺権を行使することを禁止してはならない。または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に提起した訴訟が未解決の間、債権証明書を提出したり、自ら出廷して訴状を提出したりしてはならない。さらに、誰も本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当していない場合、(I)要求された貸手は、第8.02節に従って行政エージェントに付与された他の権利を有しなければならず、(Ii)前述の本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13節の規定に適合する場合、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

10.03免除なし；累積修復。任意の融資者、任意の信用証発行者または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、救済方法、権力または特権を行使または遅延することができず、これらの権利、救済方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を単一または部分的に行使することはできず、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、および他のローン文書によって規定される権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法律によって規定されたいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない。

10.04満了；賠償；損害免除。

(A)費用および支出。貸手は、(I)行政エージェントおよびその付属会社によって発生したすべての合理的かつ文書記載された費用(行政代理弁護士が合理的かつ文書記録を有する費用、課金および支出を含む)、本プロトコルおよび他の融資文書の準備、交渉、実行、交付および管理、または本プロトコルまたはその規定の任意の修正、修正または免除(これまたはそれに基づいて予想される取引が完了すべきかどうかにかかわらず)に関連するシンジケート融資を支払わなければならない。(Ii)各信用状発行者が、その発行された任意の信用状、または信用状に従って支払いを要求することによって発行された任意の信用状または支払いを開始、修正、更新または延長することによって生じるすべての合理的な自己負担費用、ならびに(Iii)行政代理、任意の貸金人、任意の代替通貨振出人、または任意の信用状発行者が、その権利(本節で規定する権利を含む)を実行または保護することによって発生するすべての自己負担費用(行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状振出人の任意の弁護士の費用、課金および支出を含む)、または(B)本契約項の下で発行される融資または発行された信用状に関連する費用は、そのような融資または信用状に関連する任意の作業、再構成または交渉中に発生するすべてのそのような自己負担費用を含む。

(B)信用状当事者の賠償。貸手は、行政代理人(およびその任意の代理人)、各貸金者、各信用証発行者、持続可能な開発構造代理人、および任意の前述の者の各関連当事者(そのような者の各々を“被弁済者”と呼ぶ)、および以下の状況に起因する任意およびすべての損失、クレーム、損害、債務および関連支出(任意の被弁済者を表す合理的な費用、課金および支出を含む)、または任意の第三者または任意の信用方向の任意の被弁済者によって提起された損失、クレーム、損害賠償、債務、および関連支出から各被弁済者を賠償しなければならない。または(I)本プロトコル、任意の他のローン文書、または本プロトコル、またはそれによって予期される任意のプロトコルまたは文書に署名または交付されるので、本プロトコル当事者は、本プロトコルまたは本プロトコルの下でそれぞれの義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって予期される取引を完了するか、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連者についてのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理を行う。(Ii)任意の融資または信用状またはその得られた金額の使用または提案用途(信用状発行者がその発行された信用状の下での支払い要求の履行を拒否し、その要求に関連する伝票が信用状の条項を厳格に遵守しない場合)、(Iii)信用側またはその任意の子会社が所有または経営している任意の財産上で、またはその財産から有害物質の存在または放出が実際にまたは報告されているといわれている場合、または任意の方法で信用側またはその任意の子会社に関連する任意の環境責任、または(Iv)任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、契約、侵害行為、またはいかなる他の理論に基づくかにかかわらず、上記のいずれかに関連する調査または手続, 第三者であっても、どの信用証側から提出されていても、いかなる損害を受けた側が信用状であるか否かにかかわらず、すべての場合、全部または一部がINDEMNITEEの比較、分担、または単独の不注意によって引き起こされるか否かにかかわらず、しかし、上記の損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用(X)は、司法管轄権を有する裁判所によって、最終的かつ控訴できない判決によって、当該賠償者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものと判断され、または(Y)任意の信用側が、本契約または任意の他の融資文書の下での義務に悪意が違反するために被弁済者に提起されたクレームによるものと判断され、そのクレームについて、それに有利な最終的かつ控訴不可能な判決が得られた場合、いかなる被弁済者にとっても、そのような賠償を受けてはならない。本節10.04(B)は，任意の非税クレームによる損失，クレーム，損害などを代表する任意の税以外の税には適用されない.

(C)貸手が返済する。信用状当事者が何らかの理由で本節(A)または(B)項の規定に従って上記のいずれかの行政エージェント(またはその任意の支店)、任意の信用状発券者または任意の関連者に任意の金額を支払うことができず、信用状当事者がそのようにする義務を制限することなく、各貸金者は、それぞれ、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、当該信用証発行者またはその関連者(具体的な状況に応じて)への支払いに同意する場合、未払い金額における貸金者の適用割合(適用される未精算費用または賠償支払いを求める際に決定される)は、当該未精算費用または賠償された損失、クレーム、損害、責任または関連費用(どのような場合に応じて)が、行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、当該クレジット発行人がその身分で、またはその行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)またはそのような信用証発行者を代表する上述した任意の関連者に招いたり、提出したりすることを前提としている。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。

(D)相応の損害賠償等を免除する。法的に許容される最大範囲では、本プロトコルのいずれも主張してはならず、本プロトコルの各々は、本プロトコル、本プロトコルに規定される任意の他のローン文書または任意のプロトコルまたは手形によって生成された、本プロトコルに関連する、または本プロトコルに関連して生成された、または本プロトコルに関連する、または本プロトコルによって生成された任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは手形について、任意の賠償者および任意の他の当事者に提起された任意のクレーム(直接または実際の損害とは反対)(第三者(別の賠償者を含む)に支払いまたは支払いを要求する任意のクレームを除く)を主張してはならない。予想される取引、任意のローン、またはその収益の使用。本契約にさらに明文の規定がない限り、賠償を受ける側は、特殊、間接、間接または懲罰的損害賠償に対するクレーム(直接または実際の損害賠償に対して)を放棄し、そうでなければ、賠償を受ける側のこのような放棄は、本条項10.04項の下での貸方の賠償義務に影響を与えてはならない。上記(B)項にいう賠償対象は、電気通信、電子又は他の情報伝送システムを介して配信された本プロトコル又は他の融資文書又は行われる取引に関連する任意の情報又は他の材料を使用して事故受信者に責任を負わないが、賠償対象の深刻な不注意又は故意の不正行為による実際又は直接損害はこの限りではなく、管轄権のある裁判所が最終的かつ控訴できない判決で裁定される。

(E)支払い。本節で規定するすべての満期金は、要求を出してから10営業日以内に支払わなければならない(合理的なバックアップファイル付き)。

(F)生存。本節のプロトコルは、行政エージェント、任意の代替通貨前置融資者、および任意の信用状発行者の辞任、任意の貸金者の置換、総循環引受支払いの終了、およびすべての他の債務の償還、弁済、または解除後も有効である。

10.05支払いを保留します。信用状当事者またはその代表が行政代理人、任意の信用証発行者または任意の貸金人、任意の信用証発行者または任意の貸金人にその相殺権を行使する範囲内で、当該支払いまたはそのような相殺の収益またはその任意の部分は、その後、無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、廃棄されるか、または要求される(行政代理人、信用証発行者、または融資者によって自己決定された任意の和解合意を含む)受託者、管理者、または他の任意の当事者に返済され、任意の債務救済法下の任意の訴訟または他の手続きに関連する。(A)当該回収の範囲内で、履行しようとしていた債務又はその一部は、当該支払いが支払われていないか又は当該相殺が発生していないかのように、完全に有効であるべきであり、(B)各貸手及び各信用状発行者は、当該行政エージェントから回収又は返済されたいずれかの金の適用シェア(重複なし)の行政エージェントへの支払いを要求すべきであり(重複なし)、及び、その要求の日からその支払いを支払う日から計算される利息であり、この金利は、回収又は支払いの適用通貨に等しく、年間金利は、時々有効な適用隔夜金利に等しい。貸金人と信用証振出人の前文(B)金の義務は，全額支払いと本合意終了後も有効である。

10.06成功と割り当て。

(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の規定は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、行政代理、持続可能構造エージェント及び各貸金者が事前に書面で同意していない場合は、貸手のいずれか一方が本契約項の下にある任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本協定項の規定による任意の権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、(I)本項(B)の規定により適格譲受人に譲渡されない限り、(Ii)は本節(D)項の規定に従って参加してはならない。又は(Iii)担保権益を質権又は譲渡又は付与する方法であるが、本節(F)項の制限を受けなければならない(かつ、本契約のいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効である)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれがここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人を除く、本節(D)項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各管理エージェント、持続可能な構造エージェント、信用証発行者および融資者の関係者)が、本プロトコルまたは本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡権利、救済または請求と解釈されてはならない。

(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本合意項の下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の適格な譲受人に譲渡することができる(その全部または一部の約束およびその時点で不足している融資(本項(B)の項目については、信用証への参加義務および代替通貨リスク分担を含む)を含むが、任意のこのような譲渡は、以下の条件を満たすべきである

(I)最低金額。

(A)譲渡が貸主が承諾した全ての余剰金及びその時点で当該貸金者に借りていた融資、又は貸金者、貸金者に譲渡された連属会社又は承認基金であれば、最低額を譲渡する必要はない

(B)本節(B)(I)(A)項に記載されていない場合において、承諾額の総額(この目的のために当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は当該承諾書が当時発効していない場合には、各譲渡のために規定されている譲渡貸金人の融資元金残高は、その計算日が当該譲渡に係る譲渡及び仮定が行政代理人に交付された日であり、又は譲渡及び仮定に規定されている“取引日”が規定されている場合には、取引日までに$5，000，000を下回ってはならない。違約事件が発生せず、継続している限り、借り手は他の方法で同意すべきである(このような同意は毎回無理に拒否または遅延してはならない)。ただし，この最低額に達するかどうかを決定するために，譲渡者グループメンバの同時譲渡と譲受人グループメンバの単一譲渡人(または譲受人とその譲受人グループメンバ)への同時譲渡は単一譲渡とみなされる

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、譲渡融資または承諾されたすべての権利および義務に関する本合意の下で譲渡貸主の比例部分の譲渡として使用されなければならない

(Iii)必要な同意.本節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、借り手は、書面通知を受けてから10営業日以内に行政エージェントに反対しない限り、借り手の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延されてはならない)借入者の同意を得なければならない

(B)この譲渡が貸手ではない、その貸手ではない関連会社またはその貸手に関連する承認基金を与える者である場合、行政代理人の同意を得なければならない(この同意は無理に拒絶または遅延されてはならない)

(C)いかなる承諾された譲渡も、各信用状発行者の同意を得なければならない

(D)任意の約束された譲渡は、代替通貨代用貸主の同意を得なければならない。

(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡と仮定と、3，500ドルの処理および記録費とを署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら選択することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)ある人にタスクを割り当てない.このような譲渡は、(A)信用先又は信用側の任意の関連会社又は子会社に譲渡してはならず、(B)任意の循環貸金人の任意の承諾又は融資譲渡の場合、いかなる違約貸金者又はその任意の子会社に譲渡してはならないか、又は本条項(B)に記載された貸金人となったときに上記のいずれかの者を構成する者、又は(C)自然人の持株会社、投資ツール又は信託、又は自然人の主な利益のために所有及び経営している者に譲渡してはならない。

(Vi)追加料金があります。本契約項目の下の任意の違約貸主の権利および義務のいかなる譲渡についても、そのような譲渡は、効力を発揮してはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配(直接支払い、譲受人の購入参加または再参加または他の補償行動であってもよく、借り手および行政代理人の同意を含む場合には、以前に請求されたが違約貸金者によって出資された融資のそれぞれに、譲受人および譲受人または撤回不能に同意することを含む)を適用割合で援助し、行政代理人に十分な追加金を支払わなければならない。(X)その適用割合に応じて、違約貸金者が当時行政代理又は本契約の下の任意の貸金者のすべての支払債務(及びその支払利息)を全額支払い、(Y)その適用割合に基づいて、すべてのローン及び信用状参加におけるその全ての割合シェアを得る(適宜出資する)。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，同項の譲渡及び仮定項の下の合格譲受人は，本協定の一方であり，かつ，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利子の範囲内で，借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び譲渡を仮定した利息の範囲内では，当該合意に基づく義務を解除しなければならない(譲渡及び仮定が，譲渡貸主が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーする場合は，この借主は、本契約の一方ではなくなる)であるが、第3.01、3.04、3.05、10.04項のうち、当該譲渡の発効日前に発生した事実及び状況に関する利益を有する権利がある。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，適宜譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下にある権利又は義務のいずれかの譲渡又は譲渡に対して、借主が本項の規定に適合しない場合は、本協定については、当該権利及び義務の参加権を本節(D)第2項の規定により売却するものとみなす。

(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手代理人として行動する行政代理人は、行政代理人事務室に、それに渡された各譲渡および仮定のコピーを保存し、貸手の名前および住所を記録し、本合意条項に従って各貸手の融資および信用状債務の承諾、元本および借りた利息(“登録簿”)を記録するための登録簿を保存しなければならない。登録簿内の項目は決定的でなければならない(明らかな誤りはない)、借主、行政代理、および貸手は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されているすべての人を、本合意項の下の借入者とみなさなければならない。さらに、行政代理は、任意の貸手を違約貸金人としての指定および指定解除に関する情報を登録簿に保存しなければならない。登録簿は、すべての借り手および任意の貸手が、任意の合理的な時間および時々合理的な事前通知の下で閲覧することができる。

(D)参加する.いかなる貸主も、次項第4句ただし書の規定を経ずに、借主、持続可能な発展構造代理及び行政代理に事前に書面通知を行い、株式を任意の人(自然人、持株会社、投資ツール又は信託を除く、又は自然人、違約貸金者又はその任意の付属会社、又は違約貸手又は違約貸主となる付属会社又は付属会社に売却して、違約貸手又は違約貸主の付属会社、又は信用貸方又は貸方のいずれかの関連会社又は付属会社)のいずれか(各、違約貸手又はその付属会社又は付属会社)の売却株式を構成することができる。参加者“)本プロトコルの下での貸手の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な約束および/または融資(信用状義務に対する貸手の参加および/または代替通貨リスクの分担を含む)；しかし、条件は、(I)当該貸手の本プロトコルの下での義務は変わらないことであり、(Ii)その貸手は、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)貸手、行政エージェント、貸手、持続可能な構造エージェントおよび信用証発行者は、本プロトコルの下での当該貸手の権利と義務について、単独で直接、その貸手とのつきあいを継続しなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意の合意または文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、プロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ずに、10.01節の第1のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。本節(E)項の制約の下で、貸手は、貸手であり、本節(B)項に従って譲渡によりその権益を獲得したように、各参加者が第3.01、3.04及び3.05項の利益を享受する権利を有することに同意する(3.01(E)項の要件を含む)。法律の許容範囲内で、各参加者はまた、それが貸手であるように、第10.08条の利益を享受する権利がなければならず、その参加者が貸手であるように、第2.13条の制約を受けることに同意しなければならない。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として、登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、ならびに融資文書項目の下での各参加者の融資または他の義務における権益の元本金額(および宣言の利息)を登録しなければならない(“参加者登録簿”)。しかし、任意の貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の約束、融資、信用状、または任意の融資文書の下でのその他の義務における参加者の権益に関する任意の資料を含む)を誰にも開示する義務はないが、この承諾、融資または他の義務が必要であることを決定するために必要である場合は例外である, 信用状又はその他の義務は、米国財務省条例第5 f.103-1(C)節に規定する登録形式である。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(E)参加者権利の制限.参加者は、参加者が事前に借主の書面の同意を得た場合に行わない限り、3.01または3.04節に従って、適用された貸手よりも高い参加者が参加者に売却する権利のある任意の支払いを得る権利がない。参加者が外国の貸手である場合、参加者は、借り手が参加者であることが通知されず、借り手の利益のために、貸主であるように、第3.01(E)節の利益を享受する権利がない。

(F)いくつかの約束。任意の貸主は、任意の質権または譲渡を含む、または連邦準備銀行または他の中央銀行に対する義務を保証するために、任意の質権または譲渡、または連邦準備銀行または他の中央銀行に対する義務を保証するために、いつでも質権または譲渡または付与することができるが、このような質権または譲渡または担保権益を付与することは、本合意の下での融資者の任意の義務を解除してはならない、またはそのような質抵当者または譲受人または譲受人を本合意の一方として代替することができる。

(g)[保留されている].

(H)特殊用途資金調達ツール。本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、任意の循環融資者(“貸手への付与”)は、本協定に従って融資者が提供する義務がある任意の承諾融資の全部または任意の部分を提供するために、行政エージェントおよび借り手(“SPC”)によって決定された特別な目的融資ツールに時々書面で選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、任意のSPCが任意の承諾融資に資金を提供する約束を構成しておらず、(Ii)SPCが選択権を行使しないか、または他の方法ですべてまたは一部の承諾融資を提供できないことを選択した場合、融資者には、本合意条項に従って承諾融資を提供する義務がある場合、または、第2.12(B)(Ii)条の要求に従って行政エージェントにお金を支払う義務がある。本プロトコル当事者は、(I)任意のSPCまたは任意のSPCに選択権を行使することは、コストまたは支出を増加させることなく、または他の方法で、本プロトコル項目における貸手の義務(第3.01または3.04条の下での義務を含む)を増加または変更することに同意し、(Ii)SPCは、本プロトコルの下での貸手のいかなる賠償または同様の支払い義務を負わない；(Iii)任意の目的において、任意のローン文書の任意の条項の任意の修正、免除または他の修正を承認し、貸し手は、本合意項目の下の融資者であるべきである。SPCが本合意項の下で承諾融資を行う際には、貸金者に付与された承諾を同程度利用し、その承諾融資を当該融資者が行うものとみなす。上記の規定をさらに実行するために，双方は同意する(このプロトコルは本プロトコルの終了後も有効である), 任意のSPCのすべての未償還商業手形または他の優先債務の全額支払い1年前に、米国またはその任意の国の法律に基づいてSPCに破産、再編、手配、債務返済または清算手続きを提起することはなく、他の誰と一緒に破産、再編、手配、破産または清算手続きを提起することもない。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、いかなるSPCも(I)借り手および行政代理人に通知した場合、3，500ドルの手数料を支払った後、任意の約束された融資について支払いを得る権利の全部または任意の部分を貸主に譲渡し、(Ii)任意の格付け機関、商業手形取引業者、またはそのようなSPCに任意の保証または保証または信用または流動性増強を提供する提供者に承諾融資を提供することに関連する任意の非公開情報を秘密に基づいて開示する。

(I)委任後、信用証発行人または代替通貨前貸金人を辞任する。本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の場合、信用証発行人および/または代替通貨貸手である貸手が、上記(B)項に従ってそのすべての循環約束および融資を譲渡した場合、その貸手は、(I)借主および貸手に30日の通知を出した後に信用証発行人の職務を辞任し、および/または(Ii)借主に30日の通知を出した後に代替通貨貸手の職務を辞任することができる。任意の信用証発行人または代替通貨代用貸主の辞任が発生した場合、借り手は、本契約項の下の後継信用証発券者または代替通貨代用貸手を貸主から指定する権利がある(適用される貸手の同意を得た)権利がなければならないが、借り手は、そのような後継者を指定していないが、融資者が信用証発券者または代替通貨代替通貨代替融資者を辞任することに影響を与えない(場合によって決定される)。いずれかの貸手が信用状振出人の身分を辞任した場合、信用状振出人の本契約の下でのすべての権利、権力、特権および義務を保持しなければならない。これらの権利、権力、特権および義務は、信用状発行者として辞任して発効した日から保持され、これに関連するすべての信用状義務を保持しなければならない(第2.03(C)条に従って貸主が基本金利循環融資を提供することを要求するか、または未償還金額でリスクを負う権利を含む)。もし誰かが貨幣ローン機関の代わりを辞めたら, それは、代替通貨前貸出者が代替通貨前貸出者を辞任する有効日が償還されていないすべての代替通貨リスク分担に関するすべての権利および義務を保持しなければならない(代替通貨に参加する貸手に第2.02(F)節に規定された方法で任意の代替通貨リスク分担のために資金を提供する権利を含む)。後任の信用状振出人および/または代替通貨代替貸主が指定されると、(A)後任者は、継承され、退役した信用状振出人または代替通貨代替貸金人(場合によっては)のすべての権利、権力、特権および責任、および(B)後任の信用証発行者は、相続時に支払われていない信用状(ある場合)の代わりに、または信用証発行者を満足させる他の手配を行って、信用証発行人のこれらの信用状を無効にする義務を効率的に負うべきである。

10.07特定の情報の処理；秘密。

(A)秘密にする.各貸主、持続可能な構造エージェント、および行政エージェント(各貸手は“貸手”である)に同意し、本契約が明確に規定されていることに加えて、(I)融資者が事前に書面で同意していない場合、融資者は、このような機密情報が乱用または開示されることを防止し、安全かつ穏健な銀行慣行に適合することを防止するために、融資者が参加または開示することを防止するために、本契約によって明確に規定されていることに同意する。(Iii)融資者は、融資を受けるか、または融資権益を取得すること、本プロトコルの下で融資者の権利または義務を履行すること、融資のシンジケート、融資文書の実行、または融資先が合理的に決定された、または本条項10.07条項によって許可された他の内部審査、監督または本プロトコルによって行われる取引に関連する他の内部審査、監督または監督、および(Iv)は、いずれの当事者にも秘密情報を開示しないという目的でのみ秘密情報を使用しなければならない。この合意が明確に許可されていない限り、または事前に借り手の書面で同意されなければならない。各貸手は、任意の機密情報の任意の紛失または許可されていない開示を知ったとき、直ちに借り手に通知しなければならない。さらに、各貸出者は、本プロトコルの存在を開示し、本プロトコルの管理に関連する本プロトコルの表紙コピーを市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、および貸出者に提供することができる, 他のローン文書、そして約束。

貸出者が、(I)借方に開示されたときに入手可能であることを証明することができる場合、(Ii)借方に情報を開示した後に公開的に取得可能であり、(Iii)借方がその借方に知られていないソース(合理的に照会された後)から取得または借入者の占有を取得し、借方に情報を開示する際に借り手に負う守秘義務に違反する場合、各借方は、本プロトコルの下で何の義務も負わない。(Iv)貸手側に情報を開示するとき、貸手側は、借り手側へのいかなる守秘義務も負わない、または(V)貸手側の従業員または代理人は、借り手から受信された任意の秘密情報を使用または参照することなく、または本節の条項に違反する場合に、独立して発見または開発された情報を使用するか、または参照する。

(B)開示。任意の融資者またはその法律顧問は、(I)借り手、他の融資者、持続可能な構造エージェント、行政エージェント、またはそれらのそれぞれの任意の法律顧問に秘密情報を開示することができ、(Ii)銀行監査または年度財務諸表の作成に関連する監査人または融資者に対して管轄権を有する監督官に秘密情報を開示し、(Iii)貸金側または融資側にアドバイスを提供するために秘密情報を知る必要がある法律顧問に開示し、(Iv)借り手の最高執行責任者、その顧問を事前に書面で通知することができる。融資者が誠実に採用する代理人およびコンサルタントは、許可目的に関する情報、(V)法律または法律手続き(以下の条項を遵守する)に要求される情報、または融資文書に関連する任意の法律手続き、または必要または適切な範囲内で、融資先の任意の法律手続きに関連する任意のクレームまたは抗弁を確立、実行または主張する必要がある。(Vi)別の潜在的貸手または参加者に、本プロトコルの下の資本の全部または一部またはその手形における融資者の参加権益を売却または処理することを意図し、(Vii)その制御、融資先またはその親会社によって制御または共同制御される取締役、上級管理者、従業員および関連会社、または融資先の会社の傘内で、融資を保証するために、または本合意の一方となる目的のために、秘密情報を知る必要がある他の融資者または参加者、融資のシンジケート、管理、説明、説明、ローン文書項目の権利の履行または行使、融資文書の実行、またはその他の内部監視, (Viii)融資先の任意の交換相手、および(Ix)潜在的または実際の保険者または再保険者が、保険、再保険または信用リスク緩和保険(本プロトコルに従って支払いまたは可能な支払い)を提供する上で要求される範囲であり、融資者が機密情報の厳密な秘密特性を機密情報が開示されている任意の人に通知することを前提とし、(B)(Iv)項に記載されているこれらの者。(Vi)および(Ix)は、少なくとも本稿で述べた制約と同様に、秘密制限された制約に書面で同意すべきである。上記の規定にもかかわらず、貸手は、任意の法律または任意の裁判所、政府、規制または自律機関、または他の法律手続きの任意の命令要求、または任意の秘密情報の開示を要求する範囲内で秘密情報を開示することができる。この場合(銀行監督機関または監査人を除く)は、法律が許可されている場合、融資先は、借り手側が適切な保護令を求めることができるか、または本協定の規定を遵守することを放棄することができるように、直ちに書面で借入先に通知しなければならない(ただし、保護令を得ていない場合、または本合意の下で免除を受けている場合、または事前通知が不可能である場合、融資側の弁護士は、融資先が秘密情報の開示を余儀なくされたと判断した場合、その弁護士が開示を余儀なくされたことを通知する秘密情報部分を開示することができる。また，いずれの場合も，貸手側は適切なものを得るために借入者に行動することに反対しないと規定されている

保護令または他の信頼できる保証、すなわち秘密待遇には秘密情報が付与される)。各貸手は、本条項10.07(B)条項に違反するいかなる行為にも責任を負うべきである(ただし、本条項10.07(B)の規定に違反していると最終的に決定された範囲内でのみ)。

(C)秘匿情報に権利がない.行政エージェント、持続可能な構造エージェント、および各貸手は、本条項10.07に含まれる任意のコンテンツが、許可または他の方法で任意の機密情報(プロトコルまたはその修正案または任意の関連プロトコルを除く)に付与された任意の財産権として解釈されてはならず、または任意の発明または発行または発行可能な任意の特許、著作権、商標または他の知的財産権に基づいて機密情報(プロトコルまたはその任意の修正案または任意の関連合意を除く)として付与されてはならない。いかなる貸手も、任意の目的のために任意の製品または他の物品を作成、作成、使用または販売するために、使用、合併、または派生してはならないが、上記の規定は、任意の貸手が銀行または関連サービスを作成、使用または販売することを任意の方法で制限または制限してはならない。

(D)生きる。借り手は、本プロトコルまたは任意の以前のプロトコルの間に提供または借り手を代表して提供されるすべての秘密情報を無期限に秘密にし、借り手の顧客秘密情報を処理する商業銀行によって一般的に提供されるセキュリティレベルのセキュリティ処理を継続しなければならないが、本プロトコルに規定されるセキュリティ処理の特定の例外によって制限されるべきである。終了日から1年以内に、影響を受けた貸手側は、秘密情報を提供する任意の第三者に合理的に問い合わせ続け、第三者が借り手またはその子会社に対して守秘義務を負っているか否かを知り、第三者が借主との守秘協定に違反していることを知っている場合、融資者は、第10.07節の規定に基づいて、第三者から受信した秘密情報を厳密に秘密にしなければならない。本条項10.07(D)の場合、“終了日”は、本プロトコルが終了するより早い日、または特定の融資先の場合、その人がもはやいかなる融資権益も保有しない日を指すべきである

(E)強制令済助。各貸金者は、本条項10.07に違反して借入者に補うことのできない損害、損害賠償が不足することに同意し、借り手は、本合意に基づいてタイムリーな禁止救済を得る権利があり、管轄権のある裁判所が与える可能性のある更なる救済を得る権利がある。

(F)受託責任はない.本節のいずれの規定も、行政エージェント、持続可能な構造エージェント、または貸手が融資先に対して任意の受託責任を負っていると解釈してはならない。

(G)単独訴訟.各貸金側は、提出しないことを約束し、同意し、ここで任意の権利を明確に放棄する、すなわち、融資者が融資文書または他の強制または回収義務に違反する訴訟、クレームまたは訴訟に関連する訴訟、クレームまたは訴訟において、任意の貸手側に対する抗弁、正面抗弁、相殺、補償または他の方法の任意の権利として、本条項10.07に違反する疑いによって引き起こされる、またはそれに関連する任意のクレームは、適用される融資者のための個別訴訟においてのみ正面クレームとすべきであることを約束し、同意する。

10.08相殺権。違約イベントが発生し、継続している場合、法律が適用可能な範囲内で、各貸手、各信用状発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々、法律が許容される最大範囲で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、一時または最終、任意の通貨で表される)および任意の時間に貸した他の債務(任意の通貨で表される)を相殺および運用することを許可する。信用状振出人または信用状振出人は、本契約または任意の他の融資伝票に従って、借主または信用証発行人に現在または後に本契約または任意の他の融資文書項目の下での任意およびすべての義務を支払い、またはその信用状またはその口座のために支払い、借主または信用証発行者が本契約または任意の他の融資文書に従って任意の要求を提出したかどうかにかかわらず、これらの信用状当事者の当該債務が満期である可能性があるか、または期限が切れていないか、または融資者の支店または事務所、または信用証発行者が預金を持っている支店または事務所またはその債務に対して債務を負っている可能性があるにもかかわらず、しかしながら、任意の違約貸主が本契約項の下の任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.17節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約融資者は、それを他の資金から分離し、行政エージェントおよび貸主の利益のために信託形態で保有すべきであるとみなされ、(Y)違約貸主は、その相殺権を行使する際に違約貸金者の義務を迅速に行政エージェントに提供しなければならない。各貸手の権利, 各信用状振出人及びその本節の項の下にある関連会社は、当該貸金人、当該信用状振出人、又はそのそれぞれの関連会社が享受する可能性のある他の権利及び救済措置(他の相殺権を含む)の補充である。各貸主および各開証人は、任意のこのような相殺および申請の後、直ちに信用状当事者および行政エージェントに通知することに同意するが、このような通知は発行されておらず、そのような相殺および申請の有効性に影響を与えてはならない。

10.09金利制限。融資書類に何らかの逆の規定があっても、融資書類に基づいて支払うこと又は約束された支払利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政エージェントまたは任意の貸手が受け取った利息が最高金利を超えた場合、余分に払った利息は融資元金に適用され、未払い元金を超えた場合は融資先に返金される。行政代理または貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、適用法の許容範囲内で、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる。

10.10対口単位；統合；有効性。本プロトコルは、1つの式2つ(および本プロトコルの異なる当事者が異なるコピーで)署名することができ、それらが結合された場合、単一の契約を構成することになる。本プロトコルと他のローン文書は、双方の間で本プロトコルの標的に関する完全な契約を構成し、これまでの任意およびすべての本プロトコルの対象に関する口頭または書面合意および了解に代わる。4.01節で別途規定があるほか，本プロトコルが行政エージェントによって署名され，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信した場合，本プロトコルは発効し，コピーが統合された場合には，本プロトコルの他の当事者の署名を持つべきである.本プロトコル署名ページをファクシミリまたは他の電子画像送信(例えば、電子メール送信pdf)を介して転送する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

10.11陳述と保証の存続。本プロトコルおよび任意の他の融資文書または他の文書で行われたすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび本プロトコルの署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われた任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の信用延期時に任意の違約または違約事件を通知または知っている可能性があり、本契約下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていない限り、または任意の信用状が履行されていない限り、そのような陳述および保証は完全に有効であるべきである。

10.12スケーラビリティ。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は、善意に基づいて交渉し、経済的効果が不法、無効または実行不可能な条項の有効な条項が不法、無効または実行不可能な条項に可能な限り近いように交渉しなければならない。ある特定の法域の規定は無効であり，その規定を任意の他の法域で無効または実行できないようにしてはならない。10.12節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関するいずれかの条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けなければならず、行政代理人、適用される信用状発行者が善意で決定されたように、このような条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

10.13貸手の変更。(A)任意の貸手が第3.04条に従って賠償を請求する場合、(B)任意の貸手は、第3.01条に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の追加額を支払うことを要求され、(C)任意の貸手は違約貸手であり、(D)任意の貸手は、本協定の改正、修正または免除に同意することを拒否し、第10.01条によれば、(I)100%の貸手の同意を得る必要があり、必要な貸手の同意を得た場合、または(Ii)直接影響を受ける各貸手の同意を必要とする。または(E)本プロトコル項の下に任意の他の場合が存在し，借り手が貸金者の代わりに本プロトコルの当事側となる権利があれば，借り手は当該貸金者と行政エージェントに通知した後，自ら費用と努力を負担し，当該貸金人(“離れた貸金人”)にその所有権を譲渡·転授することを要求し，かつ追加権がなく(10.13節に規定するものを除く)，かつ第10.6節に記載された制限や要求された同意の制約を受けない.本契約および関連融資書類の下の権利および義務を、そのような義務を負うべき譲受人(“代替貸金人”)に渡す(譲受人がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)

(I)行政代理人は、第10.06(B)条に規定する譲渡費用の支払いを受けなければならない

(2)貸金人は、その融資に相当する未償還元金、資金代替通貨リスク参加及び信用状立て替え金、その計算すべき利息、計算費用、並びに本協定及び他の融資文書(第3.04、3.05及び10.04条に規定する任意の金を含む)に従って当該貸主の他のすべての金に支払わなければならない譲受人(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)又は借款人(すべての他の金額について)から受信しなければならない

(Iii)第3.04条に基づく賠償請求又は第3.01条の規定により支払わなければならない任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような補償又はその後の支払いの減少をもたらす

(4)この譲渡は適用法と衝突しない.

その前に、貸手の放棄または他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、貸手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。本10.13節の規定によれば、各離任貸主は、適用される代替貸主と直ちに署名し、譲渡及び仮定を交付しなければならない。(I)代替貸主が譲渡および仮定および/またはその他の書類に署名および交付された日および(Ii)当該離任貸主が本条項第10.13条(B)項に記載されたすべての支払いを受信した日の後の一定期間内に、当該代替を反映するために正式に完了した譲渡および仮定および/または任意の他の合理的に必要な文書を当該行政エージェントに署名し、交付する場合、この離任貸主は、その日付に署名され、譲渡、仮定、および/またはこれらの他の文書を交付したとみなされ、借り手は、譲渡、仮説および/またはこれらの他の文書を代表する権利がある(ただし、義務がない)ことを表す。

10.14執行法、司法管轄権など

(A)法律を適用する。この協定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈される。

(B)司法管轄権に従う。本合意または任意の他の融資文書によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の訴訟または訴訟において、または任意の判決を承認または実行するために、各貸手は、それ自体およびその財産をニューヨーク州裁判所およびニューヨーク県ニューヨーク南区米国地域裁判所の排他的管轄権に撤回または無条件に提出することができ、その中の任意の控訴裁判所の排他的管轄権を受け入れ、双方の当事者は、撤回および無条件的に同意することができず、任意のこのような訴訟または手続きについて提起されたすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができる。そのような連邦裁判所では、法的に許容される最大範囲で適用される。本合意は、任意のこのような訴訟または手続の最終判決が最終判決であるべきであり、他の管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、任意の貸手またはその財産に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)場所を放棄する.法律の適用によって許容される最大範囲内で、各貸手は、その現在を撤回し、無条件に放棄することができず、または今後、本合意または任意の他の融資文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または手続きに対して、本条(B)項に示す任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回することができない。本協定当事者は、適用法律の許容の最大限において、法律の適用が許容される最大範囲内で、このような裁判所がこのような訴訟又は訴訟を維持するためのいかなる不便な法廷弁護も撤回することができない。

(D)法的手続き文書の送達.本契約当事者は、第10.02項に規定する方法で法的手続書類を送達することに撤回することができない。本プロトコルのいずれの内容も、本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許容される任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない。

10.15陪審裁判の重要性。本プロトコルの各々は、適用される法律の許容の最大限内に、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法律手続きにおいて、任意の法的手続において陪審員によって裁判される任意の権利を撤回することができない。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人又は代理人が明確に又は他の方法で表示されていないことを証明し、訴訟が発生した場合、当該他の者は、上記免除の強制執行を求めない、(B)IT及び本プロトコルの他の当事者が本プロトコル及び他の融資文書に誘惑されて本プロトコル及び他の融資文書を締結することを認め、他の事項を除いて、本節における相互放棄及び証明。

10.16“米国愛国者法案公告”。“愛国者法案”に拘束された各貸手および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく自身のため)は、“愛国者法案”の要求に基づいて、借り手の名前および住所、およびその貸手または行政エージェントが“愛国者法案”に基づいて借り手の身分を決定することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録しなければならない。借り手は、行政代理人または任意の貸手の要求に応じて、行政代理人または任意の貸手が合理的に要求するすべての文書および他の情報を迅速に提供して、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および法規(“愛国者法案”を含む)の下での継続的な義務を履行する。

10.17ジョブおよびいくつかの他のファイルを電子的に実行する。“署名”、“実行”、“署名”、“署名”および本プロトコルおよび本プロトコルと意図される取引(譲渡および仮定、修正または他の修正、承諾された融資通知、免除および同意を含むがこれらに限定されないが含まれる)に関連する任意の文書またはそれに関連する類似語は、電子署名を含むものとみなされ、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で譲渡条項および契約形態に電子的に一致するか、または記録を電子的に保存することは、それぞれ同じ法的効力を有するものとみなされるべきである。“世界および国家商法における連邦電子署名法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”または“統一電子取引法”に基づく任意の他の類似州法によって規定される範囲内で、人工的に署名された署名として、または紙記録保存システムを使用することの有効性または実行可能性を含む任意の適用法。しかし，本プロトコルに逆の規定があっても，行政エージェントがその承認された手順に従って明示的に同意しない限り，行政エージェントは任意の形式または任意のフォーマットの電子署名を受け取ることに同意する義務はない

10.18計画資産の貸出表示について。各貸主(X)は、当該人が本合意の貸手となった日から(Y)契約の貸手となった日から、当該人が本協議の貸手となった日から当該人が本協議の貸手ではない日まで、いずれの場合も、貸手の利益のために、融資、信用状又は循環承諾に関する1つ又は複数の福祉計画の“計画資産”を使用していない(“財務細則”第29章2510.3-101節の規定により、ERISA第3条(42)条により改正される)。

10.19企業契約。本協定と他の融資文書は、双方間の最終合意を代表し、双方の前、同時に、またはその後に達成された口頭合意に抵触してはならない。双方の間には不文な口頭合意はない.

10.20影響を受けた金融機関の自己救済を承認し、同意する。任意の融資文書または任意のそのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意の各当事者は、影響を受けた金融機関の任意の融資者が任意の融資文書の下で生成された任意の債務として、その債務が無担保である限り、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約を受けることに同意、承認、および同意する

(A)欧州経済区決議機関は、本合意に従って生成された任意の当該債務に任意の減記および変換権力を適用し、これらの債務は、欧州経済区金融機関の任意の貸金者が支払わなければならない可能性がある

(B)そのような法的責任に対する任意の自己救済行動の影響(適用される場合を含む)；

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業、またはその機関に発行または他の方法で付与することができる移行機関の株式または他の所有権ツールに変換し、機関は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権ツールを受け入れる

(3)適用される決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更。

10.21保証人の釈放。

(A)本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手は、(I)借主子会社である保証人(経営組合企業を除く)における権益を売却、譲渡、譲渡または処分することができ、または(Ii)融資書類の下での任意の保証人(経営組合企業を除く)の義務の解除を要求することができる。ただし、(A)前記売却、譲渡、譲渡又は処分終了及び(B)前記請求解除の効力の直前に、借り手は、当該行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の証拠とともに、前記売却、譲渡、譲渡又は処分が終了したときに、違約イベント又は当該免除の効力(どのような状況に応じて)が継続して発生しないことを証明する証明書を行政エージェントに提出しなければならないが、当該等の売却、譲渡、移転、処分又は解除が発生することにより救済可能な違約事件は除く。行政エージェントは、本プロトコルに従って、このような任意の売却、譲渡、譲渡、処置、または解除を融資者に直ちに通知しなければならない

(B)上記(A)項の規定により、売却、譲渡、譲渡、処分又は請求解除が解除された場合、行政エージェントは合理的かつ適切な行動をとって解除すべきであり、費用は借り手が負担する。

10.22相談または受託責任は負いません。本プロトコルで行われる各取引のすべての態様について、貸手は、その子会社の理解を認め、同意し、その子会社の理解を確認する：(I)本プロトコルの下で提供されるクレジットスケジュールおよびこれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、貸手およびそのそれぞれの子会社と行政エージェント、手配者、持続可能な構造エージェントおよび貸手との間の独立した商業取引である。貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書によって考慮される取引の条項、リスクおよび条件(本プロトコルまたは本プロトコルの任意の修正、免除、または他の修正を含む)を評価、理解、理解、および受け入れることができる。(Ii)取引を引き起こす手続きについては、各行政代理人、各手配者、各持続可能な開発構造代理人、および各貸手は、現在および過去は、貸手またはその任意の関連会社、株主、債権者または従業員、または任意の他の人の財務顧問、代理人または受託者ではなく、依頼者として行動するだけである。(Iii)行政代理人、手配者、持続可能な開発構造代理人、または任意の融資一人当たり、本プロトコルについて予定されている任意の取引、または取引を引き起こす任意の手続き、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む(行政代理人、手配者、行政代理人、手配者にかかわらず), 持続可能な開発構造エージェントまたは任意の貸手は、本プロトコルおよび他の融資文書に明示的に規定された義務がない限り、他の事項について貸手またはその任意の関連会社に相談を提供しているか)、行政エージェント、手配者、持続可能な構造エージェント、または任意の貸手は、本合意および他の融資文書に明示的に規定されていない限り、貸手またはそのそれぞれの関連会社に対していかなる義務も負わない。(4)行政代理人、手配者、持続可能な開発構造代理人および貸手およびそれらのそれぞれの関連会社は、融資者およびそのそれぞれの関連会社とは異なる利益に関する広範な取引に従事することができ、行政代理人、手配者、持続可能な開発構造エージェント、または任意の貸手は、任意の相談、代理または受託関係によって任意のこのような利益を開示する義務がない。(V)行政エージェント、手配者、持続可能な開発構造エージェントおよび融資者は、本プロトコルについて予定されているいかなる取引(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)について任意の法律、会計、規制または税務提案を提供することもなく、貸手は、それ自体の法律、会計、監督、および税務コンサルタントに適切であると考えられる範囲内で相談している。法的に許容される最大範囲内で、貸手の各々は、行政エージェント、手配者、持続可能な開発構造エージェント、および貸手が本プロトコルで意図される取引のために違反または代理または受託責任に違反する可能性があることについて提起された任意のクレームを放棄し、免除する。

10.23通貨を決定します。任意の裁判所で判決を得るためには、ある通貨の満期金額または任意の他の融資文書を別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決を下す前の営業日に別の通貨を用いて第1の通貨の為替レートを購入することができるものでなければならない。各貸手は、本合意または他の融資文書に基づいて行政代理人または任意の貸手のいずれかの当該金銭に支払う義務に基づいて、本合意に適用される規定に基づいて建てられた通貨(“合意通貨”)ではなく、1つの通貨(“判定通貨”)で判決を下しても、行政代理人またはその貸手がその判定通貨で支払うべきと判定された任意の第2の営業日に限定される。通常の銀行手続きに従って合意通貨と判断通貨を購入することができる。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、行政エージェントまたは任意の貸手が合意通貨で計算された最初の対処金額よりも低い場合、貸方は、そのような判決があっても、(場合に応じて)行政エージェントまたは貸金人のそのような損失を賠償する別個の義務として同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初にその通貨で行政エージェントまたは任意の貸手に支払われた金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手は(場合に応じて)任意の超過した金額を貸手に返却することに同意する(または適用法に従って得られる権利のある任意の他の人)。

10.24代替通貨前置融資者；前置約束。締め切り後の任意の時間に、借り手は、任意の既存の循環融資機関に追加の代替通貨前貸出機関として要求することができる行政エージェントに要求することができる。行政代理機関が当該循環融資機関が代替通貨前貸出機関として利用できることを承認した場合，当該行政代理機関は，この要求を直ちに当該循環融資機関に通知しなければならない。適用される循環貸主が代替通貨前置貸主として機能することに同意した場合、循環貸金者は、本合意項の下の代替通貨前置貸金者になるべきであり、その予め約束された金額は、借入者、行政エージェント、および代替通貨前置貸主によって合意され、行政エージェントは、追加の代替通貨前貸主および代替通貨前貸手の事前約束を直ちに借入者に通知しなければならない。さらに、任意の代替通貨前置貸手は、借入者、行政エージェント、およびこのような代替通貨前置貸金者が署名した書面協定に基づいて、その前置承諾を時々増加または減少させることができる。

第十一条。

保証する

11.01保証金。各保証人は共通及び個別、絶対及び無条件に各貸金人、各信用証発行者、持続可能な発展構造代理及びその他のすべての債務保持者として、主要債務者及び非保証人として、厳格に関連条項に基づいて、満期時に直ちに十分な債務を支払うことを保証する(規定の満期日、強制的前払い、支払い加速、強制現金担保又はその他の方法を問わない)。保証人はここでさらに同意し、任意の債務が満期時に全額弁済できなかった場合(所定の満期日にかかわらず、強制前払いとして、加速することにより、強制現金担保又はその他として)、保証人は、いかなる要求や通知も必要とすることなく、共通及び個別迅速支払いを行い、いかなる債務の支払い又は継続時間が延長された場合には、その延期又は継続の条項に基づいて、満期時に迅速に全額支払(期限延長にかかわらず、強制前払いとして、加速することにより、強制現金担保又はその他)として迅速に全額を支払うことに同意する。

本合意または任意の他の融資文書または債務に関連する任意の他の文書には逆の規定があるにもかかわらず、本協定および他の融資文書の下での各保証人の債務総額は、適用される債務者救済法によってそのような債務を無効にしない最大額を超えてはならない。

11.02無条件免除。第11.01節に規定される保証人の義務は、連帯、絶対的かつ無条件であり、任意の融資文書又は義務に関連する他の文書の価値、真実性、有効性、規則性又は実行可能性、又は任意の義務に対する任意の他の保証又は担保の任意の代替、解除、減価又は交換、並びに法律の適用が許容される最大範囲内で、保証人又は保証人に対する法律又は衡平法の解除又は抗弁を構成する可能性のあるいかなる他の場合(全額弁済債務を除く)にかかわらず、11.02節の意図は，いずれの場合も，保証人の本条項の下での義務が絶対的かつ無条件であるべきであることである。各保証人は、債務(または賠償義務がある場合を除く)が全額清算され、満期または終了を承諾する前に、保証人は、本条第11条に基づいて支払われた金について、借り手または任意の他の保証人に代位、賠償、補償または分担を要求する権利がないことに同意する。前述の規定の一般性を制限することなく、双方は、法律で許容される最大範囲内で、以下のいずれか1つまたは複数の場合が発生し、本合意項における保証人の責任を変更または損害してはならないことに同意し、上述したように、この責任は絶対的かつ無条件に維持されなければならない

(A)保証人に通知することなく、任意の義務を履行または遵守する時間を随時または時々延長するか、または任意の義務の履行または遵守を放棄または遵守すること

(B)任意のローン文書または債務に関連する他の文書の任意の条文に記載されている任意のものは、行わなければならないまたは行われない

(C)任意の債務の満了を加速させるか、または任意の態様で任意の債務を修正、補充または修正するか、または任意の融資文書または債務に関連する他の文書によって規定される任意の権利を放棄するか、または任意の債務またはその任意の担保の任意の他の保証を免除、減価または交換するか、または他の方法で処理すること

(D)行政代理人又は任意の他の義務保持者に任意の義務の保証として付与された任意の留置権は、付加的または不完全であってはならない

(E)任意の債務は、無効または撤回可能であると判断されなければならない(いかなる保証人の任意の債権者の利益のためにも含まれるがこれらに限定されない)、または任意の人(任意の保証人の任意の債権者を含むがこれらに限定されない)の債権の後に配置されなければならない。

本プロトコルの下での義務については、各保証人は、法的に許容される範囲内で勤勉さ、提示、支払い要求、支払い拒否およびすべての通知を明確に放棄し、本合意を受け入れること、および行政エージェントまたは任意の他の義務保持者に任意の権利、権力または救済措置を使い果たすことを要求するか、または義務に関連する任意の他の文書に従って任意の人を提訴するか、または任意の他の義務保証または保証に基づいて任意の他の人に訴訟を提起することを要求する。

11.03 ReinStatement。誰かまたはその代表が何らかの理由で撤回され、または任意の義務所有者によって他の方法で任意の義務の支払いを回復しなければならない場合、保証人の本条第11条下の義務は自動的に回復されなければならず、各保証人は、行政代理人、各貸金者および他の所有者の要求に同意し、行政代理人、その貸主またはその義務の他の所有者が義務の解除または回復によって招いたすべての合理的な費用および支出(弁護士の費用、課金および支出を含むが)について、行政代理人、その貸主またはその義務の他の所有者に賠償を提供しなければならない。任意のクレームに対抗するために生成された任意のそのような費用および支出を含み、これらのクレームは、任意の債務者救済法によれば、そのような支払いが特典、詐欺的移転、または同様の支払いを構成すると主張する。

11.04いくつかの追加免除。保証人1人当たり同意するごとに、保証人は第11.02節に基づいて代位権を行使することと、第11.06節によって出資権を行使することを除いて、債務について保証人に補償する権利がない。

11.05救済措置。保証人は、法律で許容される最大範囲で、保証人と行政代理、貸金人、義務の他の所有者との間で同意する一方で、11.01節の規定については、債務の即時満了および支払いを宣言することができる(第8.02節に規定されている場合、自動満期および支払いとみなされるべきである)、いかなる猶予、強制令、または他の禁止があるにもかかわらず、この声明を阻止する(または債務の自動満期および支払いを阻止する)他の人に対しては、このような宣言(または債務が自動的に満了して支払われたとみなされる)が発生した場合、これらの債務(期限が満了しているか否かにかかわらず、他の人によって支払われる)は、直ちに保証人によって満了して支払われなければならない

11.06出資権。保証人間では，本契約項の下で支払われた金については，法律が適用可能な範囲内で，各保証人は他の保証人に対して出資権利を有することを約束した。このような出資権は、融資文書に規定されている保証人の義務に属し、支払権利において当該保証人の義務に従わなければならず、いかなる保証人も、全ての債務が完全に弁済及び承諾が終了するまで、このような出資権を行使してはならない。

11.07支払い保証；継続保証。第十一条の担保は、支払の担保であり、受託の担保ではなく、持続的な保証であり、発生時にはすべての義務に適用されなければならない。

11.08保証人を追加する。借り手は、いつでも行政エージェントの書面請求に応じて、(A)合併協定に署名すること、および(B)行政エージェントが合理的に要求する可能性のある他の文書を渡すことによって、証明された決議およびその人の他の組織および慣行認可文書を含むが、これらに限定されないが、完全子会社である国内子会社を本協定項の保証人とし、これらの文書の形式、内容、および範囲が合理的に行政エージェントを満足させることができる。

[サインは以下のとおりです]

上記の日付から、本協定はそれぞれの許可者によって正式に署名されたことを証明し、この声明を発表した。

借り手：アレキサンダー港不動産株会社

メリーランド州の会社は

By:

名前：

タイトル：

保証人：デラウェア州有限共同企業Alexandria Real Estate Equities，L.P

著者：ARE-QRS社メリーランド州の会社

普通パートナー

By:

名前：

タイトル：

行政代理：シティバンク，N.A.

By:

Name:

Title:

LENDER: CITIBANK, N.A.

By:

Name:

Title:

貸手：アメリカ銀行ノースカロライナ州

By:

Name:

Title:

貸手：モルガン大通銀行ノースカロライナ州

By:

Name:

Title:

貸手：ゴールドマン·サックスアメリカ銀行

By:

Name:

Title:

借入者：カナダロイヤル銀行

By:

Name:

Title:

付表1.01

持続可能な発展表