投資明細書MLPとエネルギー収益基金会社^(監査なし)2022年8月31日
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株式数
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価値がある
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普通株式80.9%
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資本市場1.5%
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36,000
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シカゴ商品取引所です。
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$
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7,041,960
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(a)
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電力公共事業2.5%
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144,000
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新紀元エネルギー。
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12,248,640
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(a)
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独立電力と再生可能電力メーカー12.7%
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400,000
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Clearway Energy Inc.
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14,840,000
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(a)
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|||||
492,000
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NextEra Energy Partners LP
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40,388,280
|
(a)
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|||||
200,986
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Northland Power Inc.
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6,880,368
|
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62,108,648
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多用途7.9%
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450,000
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CenterPoint Energy Inc.
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14,188,500
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(a)
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33,000
|
Dominion Energy Inc.
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2,699,400
|
(a)
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|||||
132,000
|
センプラエネルギー
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21,776,040
|
(a)
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|||||
38,663,940
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石油、天然ガス、消耗燃料56.3%
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475,000
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Antero Midstream社
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4,783,250
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(a)
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800,000
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Antero
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32,064,000
|
(a)*
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|||||
150,000
|
Cheniere Energy Inc.
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24,027,000
|
(a)
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|||||
164,000
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Civitas Resources Inc.
|
11,019,160
|
(a)
|
|||||
150,000
|
コンフィ石油
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16,417,500
|
(a)
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|||||
190,000
|
Coterra Energy Inc.
|
5,872,900
|
(a)
|
|||||
144,000
|
デンベリーInc.
|
12,805,920
|
(a)*
|
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499,096
|
KinetikホールディングスInc.
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18,401,670
|
(a)
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|||||
425,000
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ONEOK Inc.
|
26,022,750
|
(a)
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|||||
1,032,000
|
タルガ資源会社は
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70,413,360
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(a)
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|||||
100,000
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TCエネルギー会社
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4,820,000
|
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1,400,000
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ウィリアムズ社
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47,642,000
|
(a)
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274,289,510
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普通株式総コスト(207,621,834ドル)
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394,352,698
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単位数
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主有限責任者と有限責任者37.6%
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ホテル、飲食とレジャー1.7%
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200,000
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Cedar Fair LP
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8,378,000
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石油·ガス貯蔵35.2%
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4,160,000
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エネルギー移動LP
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48,713,600
|
(a)
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|||||
2,416,000
|
企業製品パートナーLP
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63,589,120
|
(a)
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|||||
132,000
|
MPLX LP
|
4,305,840
|
(a)
|
|||||
336,000
|
NuSTAR Energy LP
|
5,362,560
|
(a)
|
|||||
1,760,000
|
西部中流パートナー有限責任会社
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49,473,600
|
(a)*
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171,444,720
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再生可能電力0.7%
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90,000
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ブルックフィールドRenewable Partners LP
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3,348,900
|
(a)
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総有限責任者および有限責任者(費用162,369,109ドル)
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183,171,620
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株式数
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短期投資0.7%
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||||||||
投資会社0.7%
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3,499,601
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景順STIT国債ポートフォリオ通貨市場基金機関類、2.17%(b) (Cost $3,499,601)
|
$
|
3,499,601
|
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総投資119.2%(コスト373,490,544ドル)
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581,023,919
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負債からその他の資産を差し引く(19.2)%
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(93,524,727
|
)
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普通株主に適用される純資産100.0%
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$
|
487,499,192
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*非創収証券。
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(A)このような担保の全部又は一部は、基金未済融資に係る受託者の質権である。
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(B)2022年8月31日までの7日有効収益率を表す。
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投資明細書MLPとエネルギー収益基金会社^(監査を経ていない)(継続)
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以下は、2022年8月31日現在の基金投資の投入を評価するための概要であり、レベル別に分類されている(投資表付記参照)
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資産評価投入
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投資:
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レベル1
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レベル2
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レベル3
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合計する
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普通株(a)
|
$
|
394,352,698
|
$
|
-
|
$
|
-
|
$
|
394,352,698
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主有限責任者と有限責任者(a)
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183,171,620
|
-
|
-
|
183,171,620
|
||||||||||||
短期投資
|
-
|
3,499,601
|
-
|
3,499,601
|
||||||||||||
総投資
|
$
|
577,524,318
|
$
|
3,499,601
|
$
|
-
|
$
|
581,023,919
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(a)“投資明細書”は,業界や部門分類に関する情報を提供する.
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“-”で表される残高は、ゼロ残高または1未満の金額を丸め込むことを表す。
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•
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レベル1-アクティブ市場における同じ投資の未調整見積もり
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•
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第2級-その他観察可能な投入(類似投資の見積、金利、早期返済速度、信用リスク、償却コストなどを含む)
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•
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第3級--観察できない投入(投資公正価値を決定する際の基金自身の仮定を含む)
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