信用協定第2修正案

本信用協定第2改正案(本“改正案”)は2005年5月1日から発効した^{これは…。}2022年10月1日、デラウェア州アルプス所得財産有限組合企業(“借り手”)、メリーランド州アルプス所得財産信託会社(“親保証人”および他の保証者、個別および集団の“保証人を含む”)、Truist Bank，N.A.は、貸手である行政代理人(任意の後続行政代理人とともに、“行政代理人”)と、本契約署名ページで貸手(個別と集団、“貸手”)とされる銀行、金融機関、他の融資者との間で署名される。本プロトコルに別の規定がない限り、以下に説明するクレジットプロトコルにおいて定義される用語は、本プロトコルと同じ意味を有するべきである。

W I TN E S E T H：

借り手、保証人、行政代理、およびいくつかの貸手が2021年5月21日にある信用協定を締結したことを考慮すると、(この協定は、2022年4月14日の“信用協定”、“既存の信用協定”および本修正案によって改正され、時々さらに改正され、再記述され、追加され、または他の方法で修正される可能性がある“クレジット協定”によって修正される可能性がある)

借り手、行政代理、および貸手は、既存のクレジット協定に規定されているいくつかの財務契約およびいくつかの他の条項を修正することに同意した

借入者は、(I)本プロトコル添付ファイルBが指す合資格物件(“指定免除物件”)及び(Ii)本プロトコル添付ファイルBが指すいくつかの保証人(“指定免除保証人”)がクレジットプロトコルの下で保証人としての責任を免除することを行政代理が要求していることに留意する。

そこで，本契約に掲載されている相互承諾と合意を考慮して，本契約双方は以下のように同意する

1.“信用協定”修正案。

(a)現在、既存のクレジットプロトコルを修正し、削除されたテキスト(テキストを削除する方法は、以下の例と同じ：削除されたテキスト)を削除し、添付ファイルAに添付されているクレジットプロトコルの各ページで説明されているように、二重下線のテキスト(テキスト表示の方法は、以下の例と同じ：二重下線のテキスト)を追加する。

2.釈放する。行政代理及び各貸主は、以下の署名により、(I)指定免除物件が信用協定下の合資格物件であること及び(Ii)指定解除保証人が信用協議の下で保証人としての責任を解除する(総称して“指定免除”と呼ぶ)。

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3.条件が有効性に与える影響.本改正案第1節で述べた改正案及び本改正案第2節で述べた指定プレスリリースは、2022年9月30日(“改正案発効日”)から発効するものとみなされ、2022年10月5日までに、行政代理機関が合理的に満足するように、次の事前条件のいずれかを満たしていることを前提とする

(a)本修正案は、借り手、保証人、行政代理、および貸手によって正式に署名され、交付されるべきである

(b)借り手と保証人が借り手と保証人が本改正案を効果的に実行、交付、履行するために必要なすべての必要な行動は、タイムリーかつ効果的に取られなければならない。貸手は、行政代理の合理的な要求を受けた習慣会社の決議、証明書、および他の習慣会社の書類を受信しなければならない

(c)本改正案が発効した後、いかなる違約や違約事件も発生せず、継続して発生することもない。

4.借入者は、本改正案の発効前及び後に、(A)信用協定第6条及び他の融資文書に含まれる陳述及び担保が、改正案発効日及び改正案有効日までのすべての重要な点で真実かつ正しいことを証明するために、(I)これらの陳述及び保証(I)がより早い日付に明確に言及されない限り、そのより早い日付において、すべての重要な態様で真実かつ正しい、または(Ii)クレジット合意日後に発生した事件を反映するように修正されていることを証明する。この日または以前に公開されたか、または書面で行政エージェントに開示されたか、またはローン文書が許可または禁止されておらず、(B)改正発効日までにいかなる違約または違約イベントも存在しない。

5.本修正案には別途修正があるほか、双方は既存の信用協定のすべての条項と条件を承認、確認し、再確認します。双方はさらに確認し、同意し、本修正案が明確に規定されている以外に、既存の信用協定と他の融資文書のすべての条項と条件は引き続き完全に有効である。この修正案はどんな場合でも融資文書を構成する。

6.本改正案は一式に複数回実行可能であり，本改正案に含まれる事項に関する双方の完全な合意を構成し，事前のいかなる口頭または書面でも修正してはならない.ファクシミリまたは他の電子画像送信(例えば、電子メールによるPDF送信)による本修正案署名ページの署名されたコピーの交付は、本修正案のコピーを手動で交付するのと同様に有効でなければならない。

7.本修正案に関する任意の条項または本修正案の任意の適用は、任意の態様および任意の場合に無効、不法または実行不可能な決定であり、任意の他の場合におけるその条項の有効性、合法性または実行可能性、または本修正案の任意の他の条項の有効性、合法性、または実行可能性に影響を与えてはならない。

8.本改正案はニューヨーク州法律に管轄され、ニューヨーク州一般義務法第5-1401条を含むニューヨーク州法律に基づいて解釈されなければならない。

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[以下のページのサイン]

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上述した最初に規定された日付から、各署名者が正式に許可された代表に本修正案の署名を促したことを証明した。

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添付ファイルA

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添付ファイルB

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実行バージョン

第二修正案で確認された

2022年10月5日までのクレジット協定

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リリースされたCUSIP番号：02084 AAA 0

ISIN番号：US 02084 AAA 07

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信用協定

日付：2021年5月21日

そのうち

アルプスはOPやLPに収入を収め

アルプス所得財産信託会社は保証人として

他の保証人は時々本協議当事者と契約している

借主は時々本契約の当事者と契約を結ぶ

ノースカロライナ州Truist銀行

行政代理人として

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Truist Securities，Inc.

唯一の先頭手配人と唯一の簿記管理人として

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カタログ

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本信用協定で証明されたローンはフロリダ州不動産の権益を担保とせず、フロリダ州以外の場所で執行·交付されている。したがって、この信用協定に関連するフロリダ州の伝票印紙税は期限が切れないか、支払わなければならない。

信用協定

本信用貸付協定(これ“協議”)は2021年5月21日にデラウェア州有限会社AlMountain Income Property OP，LPによって締結された“借款人”)、メリーランド州アルプス所得財産信託会社は保証人(“親会社”)、各重要子会社は本合意の時々側として、保証人として、いくつかの金融機関は貸手として、およびTruist Bank，N.A.は本合意の行政代理とする。本稿で用いたすべての未定義の大文字の意味は，本プロトコル5.1節で定義した意味と同じである.

初歩的声明

借り手は、融資者が本協定の条項と条件に基づいて何らかの信用便利を提供することに同意することを要求する。

そこで，現在，本プロトコルに記載されている相互プロトコル，および他の良好かつ価値のある対価を考慮すると，双方は以下のように同意する

第1節.信用手配

第一十一条。借金の締め切り。

(a)ある定期融資機関は、成約日に借主にドル定期融資を提供する(それぞれのローン、すなわち“決算日定期ローン”は、総称して“決算日定期ローン”と呼ばれる)。本明細書に規定された条項および条件を満たす場合、いくつかの定期貸主は、それぞれ、第1の修正案の発効日に、元の元本総額がその日までの定期融資の適用割合を超えてはならないドルで借り手に追加のドル定期融資を提供することに同意する。ただし、この締め切り定期借款が発効した後、(I)締め切り定期借款の元金総額は定期融資総額を超えてはならない、(Ii)各定期貸金者の未返済定期融資総額は当該定期融資機関の適用割合を超えてはならない、及び(Iii)第7.2(I)条に規定がある以外は、締切日定期融資の元金総額は調整後の借入金基数を超えてはならない。締め切りから発効する。借入には、定期融資者がそれぞれ適用される定期融資の適用割合に基づいて同時に発行される締め切り定期融資が含まれなければならないが、何らかの理由で、借り手が第1改正案の発効日に定期融資を全額抽出していない場合は、その抽出されていない部分は自動的に廃止されなければならない。疑問を生じないように，締め切りと第1改正案の発効日に発行される定期融資の締め切りは，本プロトコル項のすべての目的は同じとみなさなければならない。

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(b)定期融資者がその締め切りに資金を提供する場合、定期融資者の資金源のない定期融資約束は、永久的にゼロに低下し、終了しなければならない。第1.1(A)条により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。定期ローンは、本文がさらに規定しているように、基本金利ローン、毎日簡単SOFRローン、あるいは定期SOFRローンであってもよい。

1.2節目。保留します。

1.3節目。保留します。

1.4節。適用される金利。

(a)基本金利ローン. 貸手が発行または維持する各基本金利ローンは、そのローンが前払いされた日から、または定期SOFRローンまたは毎日の単純SOFRローンから転換された未償還元金金額に利息を計上し(場合によっては365日または366日(場合によっては)計算される)、満期(加速するか否かにかかわらず)まで、年間金利は、保証金加算が時々発効する基本金利の和に等しく、借り手によって各支払日および満期日(加速または他の方法を問わず)に支払われる。

“基本料率”(A)行政代理人は、その日に有効な米国内借り手ドルローンの最も優遇された商業金利またはその等価物の金利として時々発表または他の方法で決定されるが、前記最優先商業金利の変化による基本金利の任意の変動は、前記最優遇商業金利の関連変化の日に発効する(当該金利が行政代理人の最適または最低金利ではない可能性があることを認めて同意する)任意の日において、年利率が以下のうちの最大者に等しいことを意味する。(B)(I)この日の連邦基金金利、追加する(Ii)1%の2分の1；及び。(C)調整後のSOFR期限は、当該日の利息期限が1ヶ月である追加する1.00%です。本項10.6節により基本金利を代替金利として使用する場合、基本金利は、上記(A)及び(B)の項の大きいものとし、上記(C)の項を参照することなく決定しなければならない。

“連邦基金金利”ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に発表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の加重平均金利に等しい日の年利率を指す提供(A)その日が営業日でない場合、その日の連邦基金金利は、前の営業日の次の営業日に公表される取引金利であり、次の営業日に公表される金利と同じであり、(B)次の営業日に公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人がその日に当該取引について行政代理人から受け取る平均金利である(必要があれば、1%の1/100の整数倍に切り捨てる)提供連邦基金の金利はどんな場合でも0.00%を下回ってはいけない。

(b)定期SOFRローンそれは.貸手が発行又は維持する各定期SOFRローンは、その未償還の各利子期間(360日及び実際の経過日数に基づいて計算)は、ローンの早期又は継続の日から、又は基本金利ローン又は毎日ローンの転換により生じた未償還元金金額に利息を計上しなければならない

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簡単なSOFRローンは、満期まで(加速または他の方法にかかわらず)、年利率は、その利息期間に適用される調整期間SOFRの合計に等しく、支払日および満期日(加速または他の方法にかかわらず)に借り手によって支払われる。

(c)毎日簡単SOFRローンそれは.融資者が発行或いは維持する毎日の簡単なSOFRローンは、ローン前払い或いは定期SOFRローン或いは基本金利ローンから転換した日から元金を返済していない利息(1年365或いは366日(状況に応じて計算)を算出し、満期まで(加速するか否かにかかわらず)、年間金利は適用保証金プラス時々発効する調整された毎日の簡単SOFRの総和に等しく、借り手が各支払日及び満期日(加速或いはその他の方法にかかわらず)に支払う必要がある。

(d)料率確定. 行政代理機関は、融資に適用される各金利を決定すべきであり、その決定は決定的で拘束力があるべきであるが、明らかに間違っている場合は除外される。

第一十五条。最低借入金額. 基本金利ローン当たりの借金金額は10万ドル以下であってはならない。各事前、継続ローン、または定期SOFRローンに変換された借金金額は、100，000ドルの整数倍の100，000ドル以上の金額に等しくなければならない。行政代理の同意を得ず、本協定項の下で返済されていないSOFR定期ローンは3(3)筆を超えてはならない。

第1.6条。借入方式及び適用金利を指定します。

(a)行政代理への通知. 借り手は午前10時までに行政エージェントに通知しなければならない。(ニューヨーク時間)：(I)借り手が、借り手がSOFR定期ローンの事前借入を要求した場合、少なくとも締め切りの3(3)営業日前、および(Ii)借主は、借り手が基本金利ローンまたは毎日単純SOFRローンを事前に借り入れることを要求する日。このような借入金に含まれる融資は、最初は借入通知に規定されている金利タイプで利息を計上しなければならない。その後、本契約条項および条件に適合する場合、借り手は、各借金が負担する金利タイプを随時変更または継続することを選択することができ、または、本条項第1.5節に規定される各未返済借入金の最低金額要求に適合する場合、その一部を変更または継続することができ、(I)そのような借入金が定期SOFRローンである場合、適用される利子期間の最後の日に、借り手は、そのような借入金の一部または全部を継続することができ、またはそのような借入金の一部または全部を基本金利ローンまたは毎日単純SOFRローンに変換することができる。任意の営業日において、借り手は、借り手が指定した1つまたは複数の利息期間内に、そのような借金の全部または一部を定期SOFRローンに変換することができる。借り手は、締め切り時にこのようなすべての通知を行政エージェントに発行しなければならず、締め切りに電話、ファクシミリまたは行政エージェントによって受け入れられた他の電気通信装置が借金を継続または変換することを要求しなければならない(この通知が発行されると撤回できず、電話を通過した場合、直ちに書面で確認されなければならない)、添付ファイルB(借用通知)または添付ファイルC(継続/変換通知)の形態、または他の許容可能な形態で実質的に採用されるべきである

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管理エージェントへ。一定期間SOFR定期ローンを継続するか、または基本金利ローンまたは毎日簡単SOFRローンの一部または全部の借入金を定期SOFRローンに変換する通知は、午前10：00に出さなければならない。(ニューヨーク時間)少なくとも継続または変換を要求する日の3(3)営業日前。期限の借入、借入の継続または借入の転換に関するすべての通知は、借入の継続または転換の日(営業日とするべき)、借入の継続または転換を申請する金額、その継続借入または借入の転換を含むローンタイプ、および(例えば、このような借金は定期SOFRローンを含む)適用される利息期限を具体的に説明しなければならない。もし当時に違約或いは違約事件が存在した場合、事前、継続或いは転換を通じて定期SOFRローン或いは毎日簡単なSOFRローンを作成してはならない。借り手の同意により、行政エージェントは、独立した調査を行うことなく、許可された代表である任意の人から送信された任意のそのような電話、ファクシミリ、または他の電気通信通知を好意的に信じることができ、そのような電話通知が任意の書面確認と衝突した場合、電話通知を基準とすべきである。

(b)借り手に通知する。行政代理人は、直ちに電話、ファックス又は他の電気通信方式で各貸手に上記第1.6(A)条に基づいて受信した借り手の任意の通知を通知しなければならず、この通知が貸金人にSOFR定期融資を要求する場合、行政代理人は行政代理人が決定した後、直ちに適用された金利で借り手及び各貸手に通知を出さなければならない。

(c)借り手から連絡がありませんでした。借り手が上記第1.6(A)節の規定に基づいて、第1.6(A)節に要求された期限内に、当時の元利期間の最終日までに、任意の未返済のSOFR定期ローン借入元金金額の継続又は転換について通知を行い、かつ当該借入金が第1.8条の規定に従って前払いされていない場合、借入者は、その時点の元利期間終了前3(3)営業日に通知を出さなければならず、当該借入金は自動的に1(1)ヶ月のSOFR定期ローンの借入として継続して行われるべきである提供すべての貸主はこの(1)ヶ月の利子期間を受け入れることができ、利子期間が終了する前に前払いする場合、当該定期SOFRローンは本契約第1.11節に規定する資金補償を遵守しなければならない。

(d)ローンを組む。各貸手は、ニューヨークの主要事務所(または行政代理人によって指定された他の場所)でニューヨークの行政代理人にその借金を直ちに提供しなければならず、その借金は借金資金の一部である。

(e)行政代理の貸手資金への依存. 借り手が基本金利ローンまたは毎日単純SOFRローンを借り入れる前(または午後1：00前)に行政エージェントに通知しない限り。(ニューヨーク時間)貸主が行政エージェントに融資収益を支払うことを意図しない締め切り(通知が受信された日から発効する)において、行政エージェントは、融資者が満期になったと仮定することができ、行政エージェントは、この仮定に基づいて(要求する必要はないが)借り手に提供することができる

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その貸主によって提供される融資収益は、いずれの貸主が実際に行政代理にそのような金を支払わなかった場合、その貸主は要求すべきである。行政エージェントへの支払いは、借り手にその金額を提供した日から(含まれていないが)その金額を行政エージェントに支払う日から(含まれていないが)期間内の毎日の利息であり、年利は、(I)行政エージェントが関連する前金を支払った日から当該貸手が本契約に従って支払いを受けた日から2営業日後(2)営業日に等しい。連邦基金金利：(I)貸手が支払うべき日から2(2)営業日から貸手が当該金を支払う日から2(2)営業日以内、すなわち上記各日の有効基本金利；および(2)行政エージェントは、貸手が支払いに失敗したことを借り手に通知しなければならない。行政エージェントが要求時に直ちに貸手からその金額を受け取っていない場合、借り手は、要求が迅速で、いずれの場合も午前11：00より遅くないであろう。(ニューヨーク時間)要求を出してから2営業日以内に、行政エージェントにその貸手に属する融資収益を返済し、融資適用金利と同じ年利で行政エージェントに利息を支払い、本合意によれば、この支払いは基本金利ローンの形態とすることができるが、本協定第1.11節による融資の支払いや前払いとはみなされないので、借り手はこの条項に基づいてこのような支払いについて何の責任も負わないであろう。

第一十七条。ローン満期日。

(a)定期的にローンを組む。借り手は定期ローン満期日に定期貸金人にその日にすべての未返済定期ローンの元金総額を返済しなければならない。

(b)増額ローン。借り手は、増量定期ローン手配の適用期限日に適用される増分定期ローン機関がこの増分定期ローン手配項目の下で、増分定期ローンを返済していないすべての部分の元金総額を返済しなければならない。

第一十八条。事前に返済する。

(a)オプションです。借り手は、全部または部分的にすることができる(ただし、部分的である場合、(I)このような借入金が基本金利ローンである場合、金額は100，000ドル以上であり、(Ii)このような借入金が定期SOFRローンまたは毎日単純SOFRローンである場合、金額は100，000ドル以上である；および(Iii)各場合、本条項第1.5条の借入金に必要な最低金額はまだ返済されていない)任意の定期SOFRローンの借入金は、3(3)営業日前に借主が行政代理または、事前に通知する。基本金利ローンまたは毎日簡単なSOFRローンの借入金については、借り手は午前10：00までに行政エージェントに通知を提出しなければならない。(ニューヨーク時間)前金の日(またはいずれの場合も、行政エージェントがその時点で同意したより短い時間内)、このような前払いは、前払いされるべき元本金額を支払うことによって支払われ、任意の期限のSOFRローンである場合、利息は、前金の指定された日に、貸手が本契約第1.11節に従って支払うべき任意の金額を加算しなければならない。

(b)強制的です。

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(I)いつでも、未返済融資の元本残高の和が、その時点で決定され計算された総承諾額および借入ベースの獲得可能性を調整するより小さい者を超える場合、借り手は、迅速かつ任意の場合に午前11：00に遅くなく、本項8.5(De)節に従って交付された最新の借入基礎適合証明書を提供しなければならない。(ニューヨーク時間)納品後2営業日以内に、通知又は要求がない場合には、超過分の金額を行政エージェントに支払い、このような債務の強制的な前払いとして、貸主が負担する。

(Ii)借り手に別の指示がない限り、第1.8(B)条の融資は、まず、全額支払いまで基本金利ローンの借入金に使用され、次いで全額支払まで毎日単純SOFRローンに使用され、任意の残高は、定期SOFRローンの利子期間が満了する順に借入金に適用されなければならない。第1.8条(B)項の各ローンの前払金は、前払いされるべき元金金額を支払わなければならず、任意の期限のSOFRローンである場合は、前金の日に利息、及び貸手が本条項第1.11条に従って支払うべき任意の金額を計算しなければならない。

(c)これ以上金を借りることはできない. 返済済みまたは前払いされたいかなるローンも転貸してはならない。

第一十九条。黙認率。本合意には、違約事件が発生または加速した後、要求された貸手が指示された場合、借り手は、すべてのローン元金の利息(法律の許容範囲内で判決を下した後および判決の前)を支払うべきであるという逆の規定があるにもかかわらず、年利率は以下のとおりである

(a)基本金利ローンの2.0%の合計は追加する利益率を適用する追加する時々施行される基本税率

(b)任意の毎日簡単SOFRローンに対して、金額は2.0%プラス適用保証金プラス時々有効な調整後の毎日簡単SOFR；及び

(c)いずれの期限のSOFRローンに対しても、金額は2.0%です追加する違約発生時に有効な金利は、その違約に適用される利息期限が終了するまで有効です追加する適用される保証金は、その後2.0%の合計に相当する年利率で計算されます追加する基本金利ローンの適用保証金追加する時々施行される基本税率

しかし前提は加速がない場合には，第1.9条による任意の調整は，行政代理が要求しなければならないか，又は必要な貸金者の同意を得て行動し，借入者に書面で通知しなければならない。任意の違約事件が発生または加速した後、行政エージェントの要求に応じて、または必要な貸金者の同意を得て利息を支払わなければならない。

1.10節目。負債の証拠がある。

(a)各貸手は、その慣例に従って1つまたは複数の勘定を保存し、借り手が時々行う各ローンのために、本条例に従って時々貸手に支払う元金および利息の額を含む貸手の債務を借りていることを証明しなければならない。

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(b)行政エージェントはまた、(I)本プロトコルに従って発行された各ローンの金額、タイプおよびその利息期限、(Ii)借主が本プロトコルに従って支払うべきか、または満期を迎えて各貸手に支払われるべき任意の元本または利息の金額、および(Iii)行政エージェントが本プロトコルに従って借り手から受信した任意の金額の金額および各貸主が占めるシェアを記録する勘定書を保存しなければならない。

(c)上記(A)及び(B)段落により保存された勘定における分録は表面的に見ると記録された債務の存在と金額の証拠に明らかな誤りはないしかし前提は行政代理または任意の貸手は、そのような口座またはその中の任意の誤りを維持することができず、借り手がその条項に従って債務を返済する義務にいかなる方法でも影響を与えてはならない。

(d)任意の定期貸主または増量定期貸主は、1枚以上の本チケットでそのローンを証明することを要求することができ、本チケットの形態は、本ファイルの添付ファイルDに示されるように、ここでは総称して呼ばれる“備考”単独で1つとして“注意事項”)である。この場合、借り手は、定期借款人または増量定期貸主に対応する手形を作成、署名し、当該定期貸金人またはその登録譲受人に対応する手形を交付しなければならず、金額は定期融資承諾額または増量定期融資承諾額である(場合によって決定される)。その後、1枚または複数の手形によって証明されたローンおよびその利息は、任意の場合(第12.12節による任意の譲渡後を含む)は、その中に列挙された受取人または12.12節の任意の譲受人の命令による手形に対応する1枚または複数のチケットによって表されなければならず、任意の貸手または譲受人がその後、ログアウトのために任意のこれらの手形を返送しなければならず、上述したようにこれらのローンを再証明することが要求される。

1.11節目。基金が賠償する。任意の貸主が以下の理由で任意の損失、コスト、または合理的な支出を招くように、(任意の損失、コストまたは合理的な支出を含むが、任意の定期SOFRローンを援助または維持するために融資者が取得した預金または他の資金の清算または再運用を含むが、これらに限定されないが、またはそのような預金または支払または前払を貸主の金の再貸出または再投資によって引き起こされる任意の損失、コストまたは合理的な支出)

(a)利息期限の最終日以外の日に支払い、前払い、または定期SOFRローンを転換し、

(b)借り手が(第7条の条件又はその他の理由を満たすことができなかったため)本項第1.6(A)条に規定する通知で指定された日にSOFR定期融資を借入又は継続するか、又は基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する

(c)借り手は、任意の期限のSOFRローンが満期になったときに何の元金も支払うことができなかった(加速でも他の理由でも)

(d)本契約項のいずれかの違約事件の発生により加速期限SOFRローンの満期日、または

(e)借り手は、第1.13節の要求に応じて、適用される利子期間の最終日以外の日に任意の定期SOFRローンを譲渡する

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その場合、貸手が要求を出した場合、借り手は、その貸手の当該等の損失、費用又は合理的な支出を補償するために、その貸手に金額を支払わなければならない。任意の貸手がこのような賠償要求を提出した場合、それは、借り手に証明書のコピーを提供し、管理エージェントに証明書を提供し、合理的に詳細なこのような損失、費用、または合理的な費用の金額をリストし、証明書に表示された金額に明らかな誤りがない場合、証明書に表示された金額は決定的でなければならない。

1.12節目。保留します。

1.13節目。貸手の代替。(A)借主が本契約第10.3又は12.1条に基づいて任意の貸手から賠償要求を受けた場合、(B)借主が本契約第10.1条に基づいて任意の貸手から任意の違法性に関する通知を受けた場合、(C)任意の貸主が違約貸金者であるか、又は当該貸金人が債務を弁済できない又は破産又は破産手続の対象となった者とみなされる子会社又は付属会社、又はそのような者のためにいかなる者又は管理人を指定したか。又は(D)貸主が、本契約第12.13条に従って提案された改正又は免除を要求された貸手が承認された場合、この改正又は免除に同意できなかった場合(上記(A)、(B)、(C)又は(D)項に示すいずれかの貸主は、以下でいう“影響を受けた貸手”)であって、借り手は、本プロトコルに従って、または適用法に従って享受可能な任意の他の権利に加えて、任意の影響を受けた貸手が、本合意項の下でのすべての利息、権利および義務(本プロトコルの下および他の融資文書項目の下でのすべての約束、融資および他の金額を含む)を自費で借り手によって指定された合格者に譲渡し、追加権(影響を受けた貸主によって引き起こされる、通過またはその下で生じる債権または留置権を除く)を請求することができる提供(I)この譲渡は、任意の裁判所又は他の政府当局の任意の法律、規則、法規又は命令に抵触又は違反してはならない。(Ii)借主は、本契約第12.12節に規定する元本以外のすべての金を影響を受けた貸金者に支払わなければならない(当該協定第1.11節に従って影響を受けた貸金人が支払うべき金とともに、譲渡ではなく前払金であるように)、及び(Iii)譲渡は、本協定第12.12節の規定によるものであり、その同意を得なければならない(ただし、本協定第12.12節に支払うべき任意の償還可能費用は、借款人が支払うものとし、いかなる譲渡費用も免除しなければならない)。

1.14節目。約束違反貸金人. 本文にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸主が任意の時間に違約貸金者である場合、(A)違約貸金者の場合、任意の違約貸金期間内に、当該違約貸金者は違約貸金者ではないとみなされるべきである“貸手”任意の融資文書に関連する任意の事項(任意の同意または免除を含む)について採決され、違約貸金者の約束は決定のために除外されるべきである“必要な貸手”(B)法律の許容が適用される範囲内で、法律の許容が適用される範囲内で、違約貸主による当該違約貸金者の超過部分がゼロに減少する前に、行政代理機関がこのような自発的前払いを行う際に、任意の任意の自発的前払い融資が、当該違約貸主が未返済の融資をしていないように、他の貸主の融資に適用されるべきである。(C)任意の決定された日におけるコミットメント使用量の計算は、違約貸主が違約貸手のすべてのローンに資金を提供したとみなされるべきである。いかなる貸主の約束も増加してはならない、あるいは他の方法で影響を受けてはならない。本1.14節で別途明確な規定がない限り、貸手は履行しなければならない

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借り手は、第1.14節の実施により、本契約項の下での義務及びその他の融資書類を免除又は修正してはならない。第1.14節に規定される違約貸金者の権利および救済措置は、借主が違約貸金者および行政代理または任意の貸金者に対して違約貸金者のために所有する可能性のある他の権利および救済以外の権利および救済措置である。

1.15節目。約束を増やす。

(a)有効な条件を増やす。行政代理人(行政代理人は直ちに貸手に通知しなければならない)を通知した後、借り手は時々本合意の要求に基づいて、1回以上の定期融資(各ロットの融資および増額定期ローン手配それに基づいて発行される定期ローンは、どのローンも増額定期ローンそしてこれによって行われた約束は増額定期ローン約束)総額は100，000，000ドル以下です増加を約束する”); しかし前提は(1)約束総額は160，000，000ドルを超えてはならない、(2)借り手は、融資期間内に最大3回のこのような約束の増加を申請することができ、毎回最低金額は25，000，000ドルまたは行政代理承認のより小さい金額である。(3)請求時または増加承諾の発効日には、いかなる違約または違約事件も発生してはならず、違約または違約事件は継続している。(Iv)本条例第6節に記載されているすべての陳述および保証は、上記の要求が提出されたときおよび追加承諾の発効日は、すべての重要な態様において真実かつ正確である(重要性を限度とする陳述または保証は除く)、以前の日に関連する陳述および保証は除外される(重要度を限度とする陳述または保証は除く)。この場合、陳述または保証は、すべての態様で真実で正しくなければならない)、および(V)増加を承諾する有効日の少なくとも7日前(7)日に、任意の追加の貸手が合理的な要求を出した後、借り手は、適用される“お客様を知る”および逆マネーロンダリング規則および条例(同法を含む)に関連する文書および他の情報を追加貸手に提供し、追加の貸主は合理的に満足しなければならない。いずれの場合も、少なくとも有効日の増加を承諾する前の3(3)日と、少なくとも有効日の増加を承諾する前の3(3)日とである, 借り手が“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格を満たしている場合、借り手は、要求を提出した各貸手に利益所有権証明を提供しなければならない。増加約束の発効日は借り手と行政代理によって合意されなければならない。その発効後、新しい貸手(または適用されるような既存の貸主)は、各貸主がその立て替えが発効した後にその適用される融資残高パーセンテージを有するように、十分な金額で融資を立て替えなければならない。借り手は、行政代理人が借り手と書面で合意した任意の約束増加に関連する任意の合理的な費用と、それに関連する手配費用(あれば)を支払うことに同意する。この協定にはどんな逆の規定があるにもかかわらず、どの貸主もその約束を増加させる義務がなく、その同意を得ず、いかなる貸主もその約束を増加させてはならない。

(b)増額定期ローン修正案。すべての約束の増加は、修正案または再記述(各項目、1つまたは複数)によって行うことができる増額定期ローン

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修正案)と、借り手と、その部分に参加する各増分定期貸主および行政エージェントによって署名された他の融資文書とを適宜取得する。各漸増定期融資修正案は、いかなる他の貸主の同意もなく、本プロトコル及び他の融資文書に対して行政代理が必要又は適切に修正されたことを合理的に考え、本第1.15節の規定を実施することができる。すべての増分定期ローン(I)は、定期ローンと同等の償還権を有するべきであり、(Ii)は、当時の任意の既存のローンの最新の満期日よりも早く満了してはならない(ただし、その日の前に償却されてもよい)、および(Iii)定期ローンおよび増分定期ローンの他の部分と実質的に同じでなければならない(また、いずれの場合もそれよりも割引されてはならない)。ただし(I)は定期ローンの満期後に満期になる任意の部分逓増定期ローンの条項及び条件に適用され、定期ローンの満期後の期間にのみ適用される重大な追加或いは異なる財務或いは他の契約或いは前払い要求を規定することができ、及び(Ii)各ロットの逓増定期ローンの定価は定期ローン及び任意の他の部分逓増定期ローンとは異なることができる。各適用される増分定期ローン機関は、適用される増分定期ローン修正案の要求に基づいて、適用される増分定期ローンに資金を提供しなければならない。

1.16節目。ESG調整を行う.

(a)借り手は持続可能な発展構造の代理と協議した後、指定された重要な業績指標を構築する権利があるべきである(“重要な業績指標)環境、社会、ガバナンスについてESG)借入者及びその子会社の標的。持続可能な開発構造エージェントおよび借り手は、本プロトコルを修正することができる(この修正、すなわちESG修正案“)重要なパフォーマンス指標およびその他の関連規定を組み込むためにのみ(”ESG定価条項“)本プロトコルに参加して、このような修正は午後5：00に発効します。行政エージェントの第5営業日後、その前に、必要な貸手からなる貸手が、必要な貸手がESG修正案に反対することを示す書面通知を行政エージェント(後者は直ちに借り手に通知しなければならない)に書面通知を提出しない限り、行政エージェントは、この改正提案をすべての貸手および借り手に掲示しなければならない。要求された貸手が、任意のこのようなESG修正案に反対する書面通知を提出する場合、要求された貸手、借り手、および持続可能な開発構造エージェントの同意を得た後、代替のESG修正案を実施することができる。いずれのESG修正案が発効した後も、KPIに対する借主の表現に応じて、適用保証金を何らかの調整(増加、減少、または調整しない)することができるが、ESG修正案による任意の調整の金額は、適用保証金の増加または2.5ベーシスポイント以上の減少をもたらしてはならず、また、いずれの場合も、適用保証金を出来高日よりも有効レベルに増加させたり、適用保証金をゼロ以下に減少させてはならない。キー業績指標による定価調整は、他の事項以外に、“ESG修正案”時の持続可能な発展フック融資原則に符合する方式でキー業績指標の計量を報告と確認し、借り手と持続可能な発展構造エージェント(それぞれ合理的に行動する)によって相互に同意することが要求される。ESG修正案が発効した後、ESG定価条項のいかなる修正も、適用保証金を本節で許可されていないレベルに低下させる効果がない場合には、必要な貸主の同意のみを得なければならない。

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(b)持続可能な構造エージェントは、(I)借り手がESG修正案に関連するESG価格条項を決定することを支援し、(Ii)借り手がESG修正に関連して使用するためにESGを重点的に紹介する情報材料を準備することを支援するであろう。

第二節です。手数料です。

第二十一条。行政代理その他の費用。借り手は，それ自身の使用と利益のために，貸手の利益(適用するような)のために，行政エージェントと借り手が料金書で合意した費用，または彼らの間に書面で約束された費用を行政エージェントに支払わなければならない.

第三節です。支払いの手配と応用。

3.1節.支払いの場所と申請です。すべての融資元金および利息、ならびに借主が本契約および他の融資文書に従って支払うべきすべての他の債務は、満期日の昼12：00(ニューヨーク時間)に遅れず、行政エージェントがニューヨークのオフィス(または行政エージェントが借り手のために指定された他の場所)で行政エージェントに支払い、融資を受ける権利のある貸主が利益を得る権利があるようにしなければならない。この時間後に受信された任意の支払いは、行政エージェントが次の営業日に受信したとみなされるべきである。このようなすべての支払いはドルで支払わなければならず、支払い場所ですぐに資金を利用することができ、すべての場合に相殺または反クレームしてはならない。その後、行政エージェントは、融資元金または利息を融資者に比例して支払うことに関連する資金と、貸手に任意の他の支払金額を支払うこととに関連する同様の資金を貸手に割り当てるように直ちに手配され、各場合は、本合意の条項に従って適用される。行政代理人が借り手が計画的に支払うという仮定に基づいて融資者に金を割り当て、その予定された支払いがそのように支払われていない場合、各貸手は、貸手に割り当てられた金を行政代理人に返済し、その金が貸手に割り当てられた日から、その金を行政代理人に返済する日からの毎日の利息を行政代理人に返済することを行政代理人に要求しなければならない。年利率は，(I)分配を行った日から当該貸手が本契約により満期になってから2(2)営業日までである, 各日の連邦基金金利と(Ii)は、貸手が支払うべき日から2(2)営業日から当該融資者が当該金を支払う日から、毎日の有効基本金利である。

(1.8(B)節を含むがこれらに限定されない)逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者は、債務の加速または債務の最終満了、または違約イベントで承諾を終了した後に受信された債務に関するすべての支払いおよび入金を行政エージェントに送金し、以下のように割り当てられる

(a)第一に、行政エージェントが融資ファイル項目の権利を保護、維持または実行する際に発生する任意の未払い費用および支出を支払い、任意の場合には、借り手が支払うことに同意したすべての費用および支出を含む

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本契約第12.15条に規定する行政エージェント(このような資金は、融資者が以前にそのような費用および支出を返済していない限り、行政エージェント自身が保持し、この場合、これらのお金は、彼らがこれまで行政エージェントに支払ってきたお金を返済するために貸手に送金されなければならない)

(b)第二に、融資書類に従って支払われるべき任意の未払い利息および費用を支払い、これらの利息および費用は、各所有者を欠いた未払い総額に比例して分配される

(c)第三に、融資元金の支払い、任意のヘッジ負債の支払い、貸主または貸手のために保有する担保としての総金額の支払い、およびヘッジ保証負債については、各保有者の未払い総額に比例して貸主およびその関連会社に割り当てられる

(d)第四に、借り手およびその子会社のすべての他の未返済債務および借り手およびその子会社のすべての他の債務、義務および債務を支払い、これらの債務および債務は、各保有者の未返済債務総額に応じて比例的に割り当てられることを証明するローン文書(資金移転および預金口座負債を含むが、これらに限定されない)によって証明される

(e)最後に、借り手や他の合法的な権利を持っている他の人たちに支払う。

第四節です。保証する

4.1節.保証する.債務の支払い及び履行、ヘッジ責任、並びに資金移転及び預金口座責任は、常に(I)親会社及び(Ii)借主の各直接及び間接重要子会社によって、本協定第13条に従って、または1つまたは複数の保証協定に従って行政エージェントが許容可能な形態および実質で保証されなければならず、これらの保証協定は、時々修正、修正または補充される可能性がある(具体的には、“保証”要するに“保証”そして、このようなすべての重要な子会社は、本明細書では、署名および保証を提供する“保証人”要するに“保証人”); しかし前提はいかなる保証人に対しても、その保証人が保証する保証期間責任は、排除されたすべての交換義務を排除しなければならない。

4.2節.さらなる保証。借り手又は任意の保証人が、本契約日後に任意の他の重要子会社を設立又は買収する場合は、第4.1節に別段の規定がない限り、借り手は、その成立又は買収後直ちに当該新たに設立又は買収を促した重大子会社が、本契約に添付されている添付ファイルGの形態で保証又は追加保証人補充書に署名しなければならない(“追加保証人補充資料”)であって、借り手はまた、行政代理人が合理的に要求するこれに関連する他の文書、文書、証明書および意見を行政代理人に渡すか、または借り手が他の文書、文書、証明書、および意見を行政代理人に渡すように自費で手配しなければならない。

第五節です。定義を説明する

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5.1節.定義する.以下の用語が本プロトコルで使用される場合、以下の意味を有するべきである

“1031現金収益” 資格に適合する仲介者が“規則”第1031条に従って行われた取引において財産を売却して得た現金収益を指す提供当該等収益は、借り手又は適用子会社が規則第1031条に基づいて繰延納税取引を完了した最終日から、1031現金収益として停止しなければならない。

“1031物件”任意の借入基礎未担保資産プールが決定された日、1031財産所有者が所有する、“規則”第1031条に規定する税収待遇に適合し、かつ以下の条件を満たす任意の財産を指す

総資産価値を決定するために、1031財産は、1031財産を所有する1031財産所有者が取得した日から借り手または保証人によって所有またはレンタルされるものとみなされなければならない。

“1031物件所有者”1031不動産に関する“合格仲介”または“宿泊権利者の交換”を指し、この規則第1031節、米国財務省がこの条項の下で可決した条例及びそれに関連する収入手続きに基づいて、1031不動産を交換する。

“受け入れ可能なレンタル権益“借主またはその付属会社がテナントである土地賃貸権益、すなわち違約(なお猶予期間または救助期間制限を受けた違約を除く)や違約事件が発生しないこと、または時間の経過または通知の発行に伴って発生しない土地賃貸権益を指し、(I)第2の改正案の発効日から30年以上の残り期間(借主が一方的に行使可能な任意の未行使の延期選択権を含む。)は、そのような延期発効の条件として、レンタル者の同意を得ることなくレンタル者の任意の金を支払うことができる。(Ii)借主が賃貸者の同意を得ずに賃貸物件における権益を担保及び差し押さえする権利；(Iii)賃貸者は、借主の違約について、当該賃貸物件の任意の住宅ローン留置権所有者に書面で通知する義務があり、当該賃貸者は、当該所有者が担保償還権を解決又は喪失する合理的な機会がある前に、当該賃貸契約を終了しないことに同意する。(Iv)借受人の当該賃貸契約下における権益の合理的な譲渡可能性、転貸の能力を含む。(V)抵当権者が一般的に要求する他の権利は、行政エージェントが合理的に承認した土地賃貸に応じて譲渡された賃貸地の所有者の権益を担保するか、または(B)行政エージェントが他の方法で合理的に受け入れる条項および条件である。

“追加保証人補充資料”本プロトコルの4.2節で定義する.

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“調整後の借入基数ユーザビリティ“任意の確定時間において，(X)最近LenderGross可用性に渡された借入基数に等しい金額を指す減号(Y)その日に返済されていない他の無担保債権の総額。

“調整後の毎日簡単なソフトウェア“とは、毎日簡易SOFRローンについては、(A)毎日簡易SOFRと(B)が適用されるSOFR指数調整の総和を意味するが、このように決定された調整された毎日簡易SOFRが下限を下回る場合、調整された毎日簡易SOFRは下限とすべきである。

“調整後EBITDA”EBITDAから年間資本支出準備金を差し引くこと。

“調整後のFFO”全国不動産投資信託協会理事会が採択し、時々発効する決議に基づいて定義された任意の期間の“業務資金”を意味する提供調整されたFFOは、(I)親会社優先提携先所有者への分配および親会社優先持株者への必要な分配後の純収入の支払いに基づいており、(Ii)財産販売減価損失の費用は、(B)株式補償、(C)売却資産に関する直線賃貸料の解約または準備金、(D)債務コストの償却、および(E)非日常的費用は、購入費用を含むが、これらに限定されない。繰延資本および融資費用の解約に関連する非現金費用および自己管理への移行に関連する使い捨て費用；(六)借り手と行政代理の双方が約束した他の非現金項目。

“調整後の期限が柔らかい“とは、定期SOFRローンの任意の利用可能な期限および利息期限について、(A)利息期間の期限SOFRおよび(B)SOFR指数調整の合計を意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限未満である場合、調整された期限SOFRは下限とみなされるべきである。

“管理エージェント” ノースカロライナ州のTruist Bankを指し，本契約第11.6節の規定により，その行政エージェントの身分と任意の後継者である。

“行政アンケート” 管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである.

“影響を受けた金融機関” (A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を指す。

“影響を受けた貸金人”本プロトコルの1.13節で定義する.

“付属会社”直接または間接的に制御されたり、他人によって制御されたり、他人と直接または間接的に共同で制御されたりする誰かを指す。本定義の場合、契約または他の方法によって議決権のある証券、共同取締役、受託者または上級管理者の所有権を介して他人の管理および政策を直接または間接的に指導する権利を直接または間接的に所有する者は、他の人を制御するものとみなされるべきであるしかし前提はいずれの場合も、本定義において、20%以上の証券を直接または間接的に所有する者は、会社役員または管理機関を選挙する一般的な投票権、または組合企業または他の所有権の20%以上を有する

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他の人(その他の人の有限責任パートナーとして除外される)の権益は、法団または他の人を制御するものとみなされるであろう。

“定期借款額を合計する” means $100,000,000.00.

“協議”本信用協定を指し、本協定条項に基づいて時々修正、修正、再記述、または補足することができる。

“アルプスの谷ウィスコンシン州東トロイにあるある物件のことで、面積は約93，322平方フィートで、第2改正案が発効した日から“アルプス谷音楽劇場”と呼ばれている。

“毎年の資本支出備蓄”(A)が(I)$0.1510の積に等しい金額を指す乗じる(Ii)小売物件および工業賃貸物件の平方尺で計算した合計賃貸純面積追加する(B)(I)$0.5025の積に等しい金額乗じる(2)オフィスビル非小売純賃貸物件の合計賃貸可能純面積は、平方フィートで計算するしかし前提はこの年度の資本支出備蓄金の定義は、いかなる土地資産または借り手または付属会社をレンタル者とする土地契約にも適用されない提供借り手はこのような資本支出を支払う義務がない。

““反汚職法””“海外腐敗防止法”及び任意の司法管轄区域が借り手又は任意の付属会社又は付属会社の賄賂又は腐敗に関する任意の法律、規則又は条例に適用されることを意味する。

“保証金を適用する”締め切りの定期ローンとは、第1の定価日より前に、次の第I級に相対的に表示される金利であり、その後、1つの定価日から次の定価日まで、以下の付表に従って決定される年利率である

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本稿では，用語は“定価の期日”借り手のいずれの会計四半期についても、借主の最近のコンプライアンス証明書と、その時点で終了した会計四半期の財務諸表(年末財務諸表であれば監査報告)とは、本項8.5節の最終期限に基づくものである。適用保証金は、最近完了した会計四半期の総負債対総資産価値比率に基づいて決定され、定価日に決定された適用保証金は、次の定価日まで有効に維持されなければならない。借り手が、本条例第8.5条に規定するコンプライアンス証明書及び財務諸表(並びに年末財務諸表及び監査報告書)を交付した日にもそのコンプライアンス証明書及び財務諸表が交付されていない場合は、当該コンプライアンス証明書及び財務諸表及び/又は監査報告書が交付される前に、適用保証金は最高適用保証金としなければならない(つまり、第IV級適用)。次に、借り手が次の定価日の前にコンプライアンス証明書および財務諸表を交付する場合、遅延交付されたコンプライアンス証明書および財務諸表によって決定された適用保証金は、次の定価日まで交付された日から有効にされなければならない。他のすべての場合、コンプライアンス証明書および財務諸表によって決定される適用保証金は、財務諸表に含まれる会計四半期終了後の定価日から次の定価日まで有効でなければならない。借り手、行政エージェント、および貸手は、本プロトコルに記載された義務およびいくつかの費用の適用金利が、借り手(借り手)が行政エージェントおよび貸手に提供または証明するいくつかの財務比率および/または他の情報に応じて時々決定および/または調整される可能性があることを理解する“借り手情報”)である。その後、そのような借り手情報が管理エージェントに渡されるときに正しくないと判断された場合(どのような理由であっても、借り手または親会社がその後に収益を再記載することを含むが含まれるが)、任意の期間に計算された適用金利または費用が、適切な情報をタイムリーに提供するべきレベル未満である場合、正しい借り手情報を使用して、その期間の金利および費用を自動的に再計算すべきである提供再計算の日よりも2年以上早いいずれの期間も再計算してはならない。行政代理は、再計算により満期になった任意の追加利息及び費用を直ちに書面で通知しなければならず、借り手は、書面通知を受けてから5(5)営業日以内に行政エージェントに支払う追加の利息又は費用を行政エージェントに支払い、貸手が負担しなければならない。本条項に要求される任意の利息または費用の再計算は、本プロトコルの終了後も有効であり、本条項は、本プロトコルの下で行政エージェントまたは任意の貸手の任意の他の権利をいかなる方法でも制限しない。行政エージェントは上記の規定により適用保証金の毎回の決定を決定的にすべきであり，明らかな誤りはなく，合理的に確定すれば借り手や貸手に対応することに拘束力がある.任意の逓増定期ローンは、逓増定期ローンツール毎の漸増定期ローン修正案に規定されている当時確定された適用金利に基づいて、“適用保証金”として利子を計上しなければならない。

“パーセントを適用する“とは、(A)任意の時間の任意の定期融資者について、その定期融資者の当時の定期融資約束によって表される定期融資の割合と、(B)任意の増分定期融資について、適用される増量定期融資の資金源のない増分定期融資約束(ある場合)の合計に代表される適用される増量定期融資スケジュールの割合と、その増分定期融資機関がその時点で適用された増分定期融資メカニズムに対する増分定期融資の元金金額とを意味する。最初に適用された

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定期的な融資に対する各貸手の割合は、別表1の貸主名に対向する位置に記載されているか、または貸手が本プロトコルの当事者になるための譲渡および仮定(適用者を基準とする)に記載されている。

“適用料率“年利率が(A)定期ローンに等しいことを意味し、(I)SOFRローンについての適用保証金および(Ii)基本金利ローンについての適用保証金、および(Ii)任意の漸増定期ローンについて、適用される増分定期ローン改訂に記載されている金利を指す。

“承認基金” (A)貸主、(B)貸主の関連会社、または(C)貸主のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“開発中の資産”建設中の不動産(関連テナントが賃貸料の支払いを停止していないすべての完成した小型リフォーム物件を含まない)を指し、その物件が入居証を受け取るまで。

“譲渡と検収”貸金人および合格譲受人(本契約第12.12節でその同意を要求するいずれか一方の同意)が締結され、行政エージェントによって受け入れられた譲渡および引受を指し、実質的に添付ファイルFの形態または行政代理によって承認された任意の他の形態で受け入れられる。

“許可代表”この条例7.2節に従って提供される借り手のリストに記載されている者、または借り手が行政代理人に提供する任意のそのようなリストの任意の更新、または借り手の任意の許可代表が行政代理人に発行された書面通知において指名された借り手の任意の他のまたは異なる上級職員を指す。

“テノールが使える” (X)基準が定期金利である場合、(X)基準が定期金利である場合、基準の任意の期限(またはその構成要素)を意味し、基準の任意の期限(またはその構成要素)は、本プロトコルに従って利息期限を決定するために使用されてもよく、または(Y)他の場合、基準(またはその構成要素)を参照して計算された任意の利息支払期間を意味し、基準(またはその構成要素)は、基準に従って計算された利息を支払うために使用されてもよい任意の頻度を決定するために使用されてもよく、それぞれの場合は含まれておらず、疑問を生じないために使用されてもよく、10.6(D)節により“メッセージ期間”の定義から削除されたその基準のいずれかの基準期間.

“自助行動”適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権力を行使することをいう。

“自助立法” (A)欧州議会および欧州連合理事会命令第2014/59/EU命令第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国の実施に関する法律、規則、条例または要件；(B)連合王国については、“2009年連合王国銀行法”(時々改正される)第I部及び連合王国に適用される任意の他の法律、法規又は規則は、不健全又は倒産に瀕している銀行、投資会社又は他の金融機関又はその関連会社の清算に関するものである(清算、管理又はその他の破産手続を除く)。

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“破産事件”誰の場合も、本契約第9.1条第(J)又は(K)項に記載されているこの人に関連する任意の事件を意味する。

“基本料率”本プロトコルの1.4(A)節で定義する.

“基本金利ローン”本契約第1.4(A)節に規定する金利に基づいて利下げを行うローンをいう。

“基準.基準“最初に、(A)毎日単純SOFRローンの場合、毎日単純SOFRおよび(B)定期SOFRローンの場合、用語SOFR基準金利を意味し、当時の基準に基準変換イベントが発生した場合、”基準“は、基準置換が10.6節に従って以前の基準金利に置き換えられた限り、適用される基準置換を意味する。

“基準置換“当時の基準の任意の基準移行イベントについては、(I)行政機関および借り手によって選択された代替基準金利を基準とする代替基準金利の合計を適切に考慮しながら、(A)任意の代替基準金利の選択または提案、または政府機関が基準金利を決定するメカニズム、または(B)ドル建て銀団信用手配の基準金利の変化または当時盛んに行われていた市場慣行、および(Ii)関連の基準代替調整(例えば、)の代わりに基準金利を決定することを意味する。しかし、このように決定された基準置換が下限を下回る場合、本協定および他の融資文書については、基準置換は下限とみなされる。

“基準置換調整“任意の当時の基準の任意の代替を適用可能な利用可能な基準価格の未調整基準で置き換える場合、利害調整(正の値、負の値またはゼロであってもよい)を計算または決定するために行政エージェントおよび借り手によって選択された利差調整または方法(例えば、ある)を意味し、(A)任意の選択または提案された利差調整、または関係政府機関によって適用される未調整の基準で基準を代替するために、または(B)任意の発展中または当時盛んに行われていた決定された利差調整の市場慣行を適切に考慮するための方法を意味する。基準を米ドル建て銀団クレジット配置の適用可能な未調整基準で置換するための、またはそのような利差調整を計算または決定するための方法。

“基準交換日“当時の基準に関する次のイベントの中で比較的早く発生したイベントを指す：

(a)“基準移行イベント”定義(A)または(B)項の場合は、(1)公開声明またはその中で言及された情報を公表した日および(2)基準の管理者が基準(または基準の構成要素)の提供を永久的または無期限に停止したすべての利用可能な承諾書の日を基準とする

(b)“基準遷移イベント”が(C)条項を定義する場合、基準(または計算基準の公表された構成要素のための)の第1の日

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基準(またはその構成要素)の管理者またはその基準(またはその構成要素)の管理人の監督管理者によって、基準(またはその構成要素)の管理者が代表的ではない、国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則”に適合していない、または適合していないことを決定し、発表するが、このような代表的でない、適合していない、または適合していない場合は、基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調がその日に提供され続けても、(C)条項に言及された最新の声明または出版物を参照することによって決定されるであろう。

疑問を生じないために、第(A)又は(B)項の場合、いずれの基準についても、“基準交換日”は、当該基準(又は基準の公表された部分を計算するための)のすべての当時利用可能なTenor(又はその計算で使用される公表された部分)の適用イベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準移行イベント“当時の基準については、この基準について以下の1つまたは複数のイベントが発生することを意味する

(a)基準(または基準の公表された部分を計算するための)の管理者またはその代表によって発表された公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその一部)の提供を停止または永久的または無期限に停止することを宣言したが、声明または公表の際に、後任の管理者が基準(またはその一部)の任意の利用可能な基調を提供し続けることはない

(b)監督管理者は、基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人、連邦準備委員会、ニューヨーク連邦準備銀行、基準(または構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(または構成要素)の管理者に対して管轄権を有する解決機関、または基準(または構成要素)の管理者に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報を発行し、この声明は、基準(またはその構成要素)の管理者が、基準(またはその構成要素)の提供のすべての利用可能な基調を永久的または無期限に停止または停止したが、声明または公表時に、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを指摘する。あるいは…

(c)基準の管理人(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理人または基準(またはその構成要素)の管理人の監督管理機関の公開声明または情報によって発行され、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な承諾書が代表性を有さないことを宣言するか、または指定された将来の日付まで代表性を有さないか、または国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“財務基準原則”に適合しないか、または該当しない。

任意の基準(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の各時点で利用可能な基調(または基準を計算するための公表された構成要素)について上述した声明または上記情報が発表された場合、任意の基準について、“基準移行イベント”が発生したとみなされるであろう。

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“基準移行開始日いずれの基準についても、基準については、(1)適用される基準交換日および(2)基準遷移イベントが予期されるイベントの公開声明または情報発行である場合、そのイベント予想日の前の90日目(または予期されるイベントの予想日が声明または発行後90日未満である場合、声明または発行された日)を意味し、両方のうちの早い者を意味する。

“基準使用不能期限“いずれかの当時の基準については、(I)当該定義第(A)又は(B)項に基づいて当該基準について基準交換を行った日からの期間(ある場合)、このとき基準交換がなければ、本プロトコル項の下及び第10.2節のいずれかの融資文書の全ての目的に従って当該基準を置き換える場合、及び(Ii)基準置換までは、本定義下のすべての目的及び第10.6節のいずれかの融資文書に従って当該基準を置換するときまでをいう。“受益権証明”とは、“受益権条例”が要求する受益権に関する証明である。

“実益所有権規制” means 31 C.F.R. § 1010.230.

“借款人”この協定の案内段落で定義されている。

“借金をする”貸金人が単一日に前借りし、一定期間の追加利息期間を継続するか、または別の異なるタイプからこのタイプの融資総額に転換することを指し、定期SOFRローンについては、単一利息期間の融資総額を指す。ローンの借入金は、各貸主がその適用割合と適用金利に応じて比例して発行·維持される。借入とは“進級する”このような借金を含む資金を貸手が借り手に立て替えた日“継続する”同じ借金の新利子期が始まった日から“転換された”このような借款が1種類の融資から別のタイプの融資に変更された場合には、いずれも本条例第1.6節の規定により決定される。

“借入基数”その日付を定めた任意の日付を指し、(A)すべての合資格物件がその日の借入基礎価値の60%及び(B)すべての合資格物件がその日の返済利息金額の両者のうち少ない者に等しい金額を指す。

“借用基礎証明書”本契約第7.2(I)，7.3および8.5(D)節の規定に従って，本契約添付ファイルIの形式または行政エージェントが受け入れ可能な他の形式で行政エージェントに渡される証明書を指す.

“借入基数決定日”とは，借入基数を管理エージェントに書面で証明する日付ごとであり，以下のようになる

(A)毎シーズン。財政四半期ごとの最後の日から計算します。

(B)財産調整。 条件に適合する不動産を毎回増加または削除した後、借金基準値は相応に調整しなければならない。

“借入基数雑音” 最近の転動期に合資格物件が占めるべき合計物件NOIのこと。

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“借入基礎要件”借入基数の計算については、総称して、(A)いつでも、この計算は、10(10)個以上の合資格物件をベースとすべきであり、(B)借入ベース値は、いつでも100，000，000ドル以上でなければならない。(C)20%以下の借入ベース値は、非小売(ただし娯楽物件は小売を構成してはならない)、オフィスビルまたは混合用途小売/オフィスビル物件の合資格物件から構成されてはならない。(D)いずれの合資格物件も借入基礎価値の25%を超えてはならない(疑問を生じないため、この上限を超えた合資格物件は借入基礎価値に計上することができる前提は、借金基準値の25%を超える金額は、借金基準値の計算には含まれていない)。(E)20%以下の借入ベース値は、(I)単一テナントからの合資格物件NOIが80%未満(等合資格物件がこの昇華を超える限り、借入ベース値の計算、金額は最大20%に達する)からのものであってもよく、または(Ii)テナントの格付けが標準プールまたはムーディ(A)のBBB-/Baa 3以上でない限り、任意の単一テナントからであってもよい“主テナント”(F)土地賃貸投資の許可は借入基礎価値の30%を超えてはならない。(G)合資格物件(土地賃貸投資許可を除く)の総入居率は最低85%でなければならない。および(H)借用基礎価値の35%を超えない同一MSA内に位置する合資格物件からなる(生疑問を免除するため，この上限を超える合資格物件は借用基礎価値に計上できる提供ただし、借入金基準値の35%を超える金額は借入金基準値の算出には含まれていない)。

“借金の基礎価値”(A)12(12)か月を超える合資格を持つすべての物件について，(I)借入基準NOIを(Ii)資本化率で割った商の総和に等しいこと追加する(B)12(12)ヶ月以下のすべての合資格物件を有する場合、(I)当該等合資格物件の帳簿価値(公認会計原則によって定義される)および(Ii)任意の当該等合資格物件の価値(上記(A)項で説明した計算方法によって決定される)は、最近終了した4四半期で計算された価値のうち小さい者を基準とする年率である提供この借用基礎価値は、任意の条件に適合する物件のNOIまたは帳簿価値の一部を除去することによって減少すべきであり、これらの物件は、借用ベース要件における濃度制限を超える条件を満たす任意の物件に起因することができる。

“平日” (I)土曜日、日曜日、または法的許可、またはニューヨーククリーブランド、オハイオまたはニューヨークの商業銀行の閉鎖を要求する任意の他の日以外の任意の日、および(Ii)SOFRローンに関連する任意の事項について、SOFR営業日を意味する。

“資本支出”誰の場合も、その人は、固定資産または資本資産を取得または賃貸するために、または交換、資本化修理および改善を含む不動産、工場または設備(交換、資本化修理および改善を含む)を増加させるために、公認会計基準に従ってその人の貸借対照表に資本化されたすべての支出(現金で支払うか、または負債とするかにかかわらず)の総額を意味する。

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“資本リース“とは、公認会計基準に基づいてテナントの貸借対照表に資本化することを要求する任意の財産賃貸を意味する。

“資本化率”(I)(A)BBBまたは標普またはHPまたはHP格付け以上の格付けまたは(B)標普またはムーディBaa 3格付け以上の格付けを有するテナントによって占有される単一テナント物件の6.25%、(Ii)上記(I)条でカバーされていない混合用途小売/オフィスビル物件を含む全小売(ただし娯楽業は小売を構成しない)物件の7.00%を意味し、(Iii)上記(I)条に含まれていない全てのオフィスビル/オフィスビル物件7.50%、および上記(I)条に含まれていない娯楽業を指す。および(Iv)上記(I)、(Ii)または(Ii)または(Iii)条に含まれないすべての他の物件の10%；または(Iii)7.00%提供するただし，土地賃貸投資が許可されているすべての物件については，適用される資本化率は，借り手がその物件に位置する完全に建設された建物の所有者であることによって決定されなければならない。)

“資本化賃貸債券”いずれの者にとっても、当該者の貸借対照表に表示されている公認会計原則に基づいて定められた資本リースに関する負債額を指す。

“CBA“シカゴ商品取引所グループ基準管理有限会社のこと。

“CERCLA” 1986年に“スーパーファンド改正案”と“再認可法案”で改正された“1980年総合環境応答、賠償·責任法案”[米国法典“第42巻を指す§§9601 順番を待って、未来の修正案もあります

“法律上の変化”(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用の任意の変更、または(C)任意の政府当局が、(法的効力があるか否かにかかわらず)任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する場合を指す提供本合意にはいかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下、またはそれに関連するすべての請求、規則、法規、ガイドラインまたは指示は、公布、通過または発行日にかかわらず、(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国規制機関がバーゼル協定IIIに従って発行されたすべての要求、規則、基準または命令を、それぞれの場合において“法的変更”とみなさなければならない。制定され、採択され、発表された日付にかかわらず。

“統制権の変更”以下のいずれかを指す：(A)いずれか“人は…”あるいは…“グループ.グループ”(1934年に改正された証券取引法第13(D)及び14(D)条で使用される用語のように)いつでも、個人又は団体が“実益所有者”(1934年の証券取引法改正後の第13 d-3及び13 d-5規則で定義されるように)完全な償却に基づいて親会社の51%以上の発行済み株式又は他の株式を買収するが、成約日まで親会社の役員又は取締役のいずれか一方がこのような権益を買収することを除く。(B)締め切りが親会社取締役会(または同様の管治機関)のメンバーである個人(任意の新取締役または後任取締役とともに、その最初の選挙指名が締め切り当日に取締役であるか、または以前にそのように承認された取締役の過半数承認を受けた)が過半数取締役を構成することができなかった

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(C)親会社または親会社の全額付属会社は、(I)借り手に就くことができなかった唯一の一般パートナーおよび(Ii)借り手の51%の株式を直接所有する。

“締め切り”本合意の日またはそれ以降の営業日を指し，その日，7.2節で述べた各条件は，行政エージェントが適宜受け入れることで満たされるか放棄すべきである.

“成約日定期借款“締め切りの定期ローンを借りること。

“決算日定期ローン“定期貸金者が第1条(A)項に従って提供する下敷きを指定する。

“コード”1986年に改正された国内税法とその任意の後続法規を指す。

“抵当口座”本プロトコルは9.4(B)節で定義する.

“約束する“定期的な約束または増分定期的な融資約束を指定し、状況に応じて決定される。

“商品取引法“時々改正された”商品取引法“(”米国法典“第7編第1節およびその後)と任意の後続法規を指す。

“コンプライアンス証明書”本契約8.5(E)節で定義する.

“コンプライアンス変更“は、任意の技術、管理または操作変更(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”利子期間“の定義、または任意の類似または同様の定義(”利子期間“を増加させる概念)、金利および支払利息を決定する時間および頻度、借金要求または前払いの時間、変換または継続通知、レビュー期間の適用性および長さの変更を含む、毎日単純SOFRまたは用語SOFRを使用または管理するか、または使用、管理、採用または実施することを意味する。1.11節の適用性および他の技術、行政または操作事項)、行政エージェントの合理的な決定は、そのようなレートの採用および実施を反映するために適切であるか、または行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にすることが可能である(または、行政エージェントが市場慣行の任意の部分を採用することが行政的に不可能であると決定した場合、または行政エージェントがこのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントによって決定される本プロトコルおよび他のローン文書の管理に関連する合理的に必要な他の管理方法)。

“関連所得税”純収入(額面にかかわらず)に徴収または計量する他の関連税、または特許経営税または支店利益税を指す。

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“制御集団”(合併の有無にかかわらず)統制された会社グループのすべてのメンバー、および共同統制下のすべての業界または企業を指し、“規則”第414節によれば、これらの業界または企業は、借入者と共に単一の雇用主とみなされる。

“カバー実体“12.29節に規定されている意味を持つ。

“日常の簡単なソフト“は、いずれかの日(”SOFR Rate Day“)の年間レートを意味し、(I)SOFRレート日がSOFR営業日である場合、SOFRレート日または(Ii)SOFRレート日がSOFR営業日でない場合、SOFR管理者のウェブサイト上で、SOFRレート日のSOFR前の5(5)営業日のSOFR日(当該日、”SOFR確定日“)を公表する。いずれかのSOFR決定日直後の2番目(2番目)SOFR営業日の午後5：00(ニューヨーク市時間)には、SOFR決定日に関するSOFRがSOFR管理人のサイトに公表されておらず、毎日単純SOFRに関する基準交換日が発生していない場合、SOFR決定日のSOFRは、SOFR管理人サイト上でSOFRが発行される前のSOFR営業日のSOFRと同じであるが、この文から決定された任意のSOFRは、1日単純SOFRを計算する連続する3(3)日に適用される。SOFR変更による毎日簡易SOFRの任意の変更は，借り手に通知することなく，SOFRのこの変更が発効した日から発効すべきである。

“毎日簡単SOFRローン“ローンごとの利息が毎日簡易SOFRに基づいていることです。

“返済利息額”借入基準NOIが最近終了した転動期間内に返済された無担保債務元金を指し、その財務諸表の債務超過カバー率が1.50~1.00であり、(I)年利6.5%、(Ii)利息期限が1(1)ヶ月(適用保証金を含む)と(Iii)この期間の最終日の10年期国庫金利プラス2.5%のうちの大きい者が無担保債務の利息と元金を支払う(いずれの場合も30年償却とする)提供借入基数NOIは、条件を満たす物件が借入基数要求中の濃度制限を超えることによる部分物件NOIを排除することで低減すべきである。

“債務者救済法”アメリカ合衆国の破産法、および米国または他の適用司法管轄区域で時々発効する他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編、または同様の債務者救済法を指す。

“黙認”任意のイベントや条件の発生を指し，時間の経過や通知の発行，あるいは両者を兼ねて違約イベントを構成する.

“違約ローン”定義で定義する“約束違反貸金人”本5.1節では.

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“約束違反貸金人”以下のいずれかの貸主を指す：(A)本契約項目の下で資金を提供することを要求する融資の任意の部分に資金を提供できなかった(ここではa“違約ローン”)本契約の規定がその出資日から2(2)営業日以内に、当該違約が是正された限り、(B)満期日から2(2)営業日以内に行政代理又は任意の他の貸金者に本契約の下でその支払いを要求する任意の他の金(貸手合計が5(5)営業日の借金25，000ドルを超えない場合を除く)を支払うことができず、善意の紛争の標的又は当該違約が是正されない限り、(C)破産事件を経験したか、または(D)貸金人のために財産保管人または財産保管人を委任したか、または(E)内部保釈行動の標的となっている。

“約束に違反して貸金人が超過する”いかなる無責任な貸主についても、当該無責任な貸主がすべての貸主の未償還融資元金総額(当該無責任な貸主ではないすべての無責任な貸手がそれぞれの全失責融資に資金を提供したような場合に計算される)とは、当該無責任な貸主のすべてのローンの未償還元金総額に対する適用百分率(あれば)である。

“融資期間を違約する”任意の違約貸金者については、当該違約貸主が初めて違約貸主となった日から以下の日の中で最も早い者までの期間を指す：(A)当該違約貸金者はもはや破産事件の標的ではない、又は(適用すれば)受取人又は管理人の指示の下で、(B)当該違約貸金者が当該違約貸金人が超過した部分をゼロに減額しなければならない(当該違約貸金者が当該違約貸手のいかなる違約貸金に資金を提供するか、又は他の方法で資金を提供することにかかわらず)。(C)当該違約貸金者は、その約束を履行することを含む、借主及び行政代理に書面を交付して、本協定の下での義務を履行する意向を再確認しなければならない。

“配当をする“とは、借り手が発行した任意の持分証券を現金形式で支払う(または後払いを宣言する)任意の配当金を意味する。

“師団一人の資産、負債及び/又は義務の分割を指す(分裂した人)2人以上の者の間では、デラウェア州有限責任会社法第18-217条の“分割計画”または同様の配置に基づいても、管轄区域の法律を適用する他の任意の類似条項に基づいても、分割された者は生存することができ、生存しなくてもよい。

“EBITDA”親会社及びその子会社が公認会計原則に基づいて連結ベースで決定した任意の期間の純収益(又は損失)の和をいう追加する：(1)減価償却および償却費用は、純収益(または損失)を計算する際に支出とする；(2)利息支出、(3)所得税支出は、純収益(または損失)を計算する際に支出とする；(4)非常に、未実現または非日常的損失であり、(A)減価費用、(B)不動産売却による損失、および(5)親会社持分証券形式で親会社従業員に支払う非現金補償、減号(A)(X)資産減記および(Y)売却不動産収益および(B)所得税割引を含む、非常に、未達成または非日常的収益。購入または処置が適用期間の初日に発生したように、任意の期間内に取得または売却された任意の財産を予想調整しなければならない。

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“ヨーロッパ経済圏金融機関”(A)任意の欧州経済圏加盟国に設立された、適用される決議機関によって監督される任意の機関、(B)本定義(A)項(A)項に記載の機関として設立された親会社の任意の実体、または(C)欧州経済圏加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の機関をいう。

“欧州経済圏加盟国”EUのどの会員国、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーを指す。

“EEA決議権限機関“欧州経済圏加盟国の任意の公共行政当局または公共行政当局を受託する任意の者(任意の受権者を含む)が、任意の欧州経済区金融機関の問題を解決する責任があることを意味する。

“電子版“8.22節に規定されている意味がある。

“電子記録“8.22節で規定された意味を持つ

“電子署名“8.22節に規定されている意味がある。

“条件に合った譲り受け人” (A)貸手、(B)貸主の関連会社、(C)承認基金、および(D)(I)行政代理によって承認された任意の他の人(自然人を除く)、および(Ii)違約事件が発生し、継続している限り、借り手を指す(このような承認は、毎回無理に抑留または遅延されてはならない)提供前述の規定にもかかわらず、“合格譲受人”には、借り手または任意の保証人、または借り手または保証人の任意の関連会社または子会社が含まれてはならない。

“条件に合った物件”任意の借入基礎未担保資産プールが決定された日、借り手、保証人、または1031財産所有者が所有する、以下の条件を満たす任意の財産を指す：

(a)アルプス谷または他の不動産が小売純資産を構成しているかどうか、それぞれの場合、すなわち100%(100%)の費用が所有する資産が単純であるか、または借り手、任意の保証人、または任意の1031財産所有者(土地賃貸投資会社を含む)が許容可能な賃貸権益に基づいて単独または集団的にレンタルされるか

(b)隣のアメリカにある不動産です

(c)当該財産が借主によって許容可能な賃貸権益に所有または制限されている場合、(I)借主の当該財産における実益所有権または賃貸権益(例えば、適用される)およびその財産は、いかなる留置権(行政代理人を受益者とする許容留置権または留置権を除く)または任意の負質権(他の無担保債務を証明する文書条項の下の負質抵当を除く)の制約を受けず、(Ii)借主が一方の権利(受け入れ可能な賃貸権益においていかなる制限も受けないことを含む)によって販売される場合、借入の債務保証として、譲渡または他の方法で当該財産を処分し、その財産に留置権を設けること

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(d)当該財産が重大な付属会社又は1031財産所有者によって受け入れ可能な賃貸権益に所有又は制限されている場合、(I)借主が当該重大な付属会社の実益所有権又は賃貸権益(誰に適用されるかに応じて決定される)又は当該財産はいかなる留置権(行政代理人を受益者とする許可留置権又は留置権を除く)又は任意の負の質権の制約を受けない場合、(Ii)当該重大な付属会社は、借款の債務保証として単独の権利(土地賃貸が許容可能な賃貸権益においていかなる制限も受けないことを含む)を有する場合、売却、譲渡又はその他の方法で当該財産を処分し、当該財産に留置権を設定し、借入の債務保証として、(3)重大子会社は、本契約第4.2節の規定に従って行政代理人に追加の保証人補充又はその他の保証を提供した

(e)行政エージェントは、要求された範囲内で、過去3(3)年の歴史的経営報告書(ある場合)およびその財産の過去3(3)年の歴史的賃貸料リスト(ある場合)を受信しなければならない

(f)(e)​ ​借り手または任意の重大な付属会社の実際の状況によれば、当該財産には、いかなる重大な構造的欠陥または重大な建築欠陥、重大な所有権欠陥(許可留置権を除く)、重大な環境条件または他の不利な事項が存在せず、これらの問題は、単独または共同で当該財産の価値に重大な損害を与え、その財産に地下貯蔵タンクまたは行政代理人によって決定される任意の他の重大な環境問題がある場合、行政代理人は、要求された範囲内の第1段階および第2段階の報告を含む好ましい環境評価を受けなければならず、その結果開示された環境状況は、行政代理人を完全に満足させるべきである

(g)(f)このような財産の場合、重大な賃貸契約下の任意のテナントは、その賃貸契約下の任意の毎月賃貸料支払い義務に関して、60日を超えないか、または“深刻な期限を超えない”(商業慣行によれば)

(h)(g)​ ​このような財産の各々について、借り手は、財産所有者が借り手でない場合、財産所有者の定款、定款、共同協定、経営協定(場合によって決まる)および各適切な国家当局、共同企業、会社または有限責任会社(状況に応じて)の存在、良好な信用および業務を展開する許可証明書、および追加の保証人の追加の授権書の署名、交付および履行を許可し、当該財産の正式な認可者によって真実かつ完全であることの証明書を行政代理に交付しなければならない

(i)(h)​ ​その物件は開発中の資産や土地資産ではない。

“環境クレーム” 任意の調査、通知、違反行為、要求、告発、行動、訴訟、禁止、判決、命令、同意法令、罰、罰金、留置権、起訴またはクレーム(行政、司法または個人的性質にかかわらず)、(A)実際または告発に関連する任意の環境法違反、(B)任意の有害物質に関連する、(C)危険物質、環境法または政府当局の命令に関連する任意の減少、除去、救済、是正または応答行動、または(D)因

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健康、安全、自然資源または環境に対する任意の実際または言われている損害、傷害、脅威、または損害。

“環境法”(A)健康、安全および室内または屋外環境の保護、(B)自然資源および野生動物の保全、管理または利用、(C)地表水または地下水の保護または使用、(D)管理、製造、所有、存在、使用、発電、輸送、処理、貯蔵、処置、放出、脅威放出、減少、除去、修復または処理、または任意の有害物質への曝露または処理、または(E)汚染(空気、土地、地表水または地下水への放出を含む)に関連する任意の現在または未来の法律要件、ならびに任意の改正、規則、条例、それによって発行されたコマンドまたは命令に基づいて。

“株権”誰の場合も、その人の任意の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人に購入または他の方法でその人の任意の株式株式(または他の所有権または利益権益)を取得する任意の株式証、引受権または他の権利、その人の任意の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能な任意の証券、その人に購入または他の方法でこれらの株式(またはそのような他の権益)を取得することができる承認証、権利またはオプション、およびその人の任意の他の所有権または利益権益(組合に限定されないが、これらの他の権益を含むが、これらに限定されないが、株主又はその中の信託権益)は、投票権又は無投票権の有無にかかわらず、当該等の株式、株式承認証、株式承認証、権利又はその他の権益が任意の特定日に許可されているか否か、又は他の方法で存在するか否かにかかわらず、存在する。

“ERISA”改正された1974年の“従業員退職収入保障法”またはその任意の後続法規を指す。

“誤った支払い“12.30節でこのタームに与えられた意味を持つ

“誤った支払い不足分配“12.30節でこのタームに与えられた意味を持つ

“誤支払いがクラスに与える影響“12.30(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“誤った支払い返品不足“12.30(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“代位権を誤付与する“12.30(D)節でこのタームに付与された意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール”融資市場協会(または任意の相続人)によって発表され、時々発効するEU自己救済立法スケジュールを指す。

“違約事件”本契約9.1節で決定された任意のイベントまたは条件を指す.

“交換債務を除く任意の保証人の場合、保証人が交換義務(またはその任意の保証)の全部または一部を保証する場合、または保証人が交換義務(またはその任意の保証)を保証するために付与された保証の全部または一部を意味する

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保証人は、商品取引法または商品先物取引委員会の任意の規則、条例または命令(またはその中の任意の規則、条例または命令の適用または公式解釈)に基づいて、保証人の担保または担保権益の付与が関連交換義務を発効させる際に、任意の理由で“商品取引法”およびその下の条例で定義された“合格契約参加者”を構成することができなかった場合に不正とされる。ドロップ義務が1回以上のドロップを管理するプライマリプロトコルに従って生成される場合、このような排除は、そのような保証または保証権益に起因することができる非合法なドロップの部分にのみ適用される。

“税抜き”受取人に徴収するか、または受取人に徴収する次のいずれかの税金、または受取人への支払いから源泉徴収または控除されなければならない税項、(A)受取人から徴収または純収益(額面にかかわらず)、フランチャイズ税および支店利得税で測定される税項を指し、それぞれの場合、(I)受取人が法律に基づいて組織されているため、またはその主要事務所またはその適用可能な融資事務所が、そのような税金(またはその任意の政治区分)を徴収する司法管轄区に位置する、または(Ii)が他の関連税に属する。米国連邦源泉徴収税は、貸主又は貸主口座に支払われる金額に応じて、(I)貸主が融資又は承諾における当該権益(借主が本条例第1.13条に基づいて提出した譲渡請求ではない)を取得した日から発効する法律、又は(Ii)当該貸主がその融資事務室を変更するが、いずれの場合も、第12.1条によれば、貸主の譲渡者又は貸手が融資事務所を変更する前の貸金人には、このような税金に関する金額を支払わなければならず、(C)受取人が第12.1(B)条又は第12.1(D)条の規定を遵守できなかったことによる税金、及び(D)FATCAに基づいて徴収された任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存の信用協定“とは、2019年11月26日までの借主、モントリオール銀行、貸手銀団と他の当事者との間のいくつかの信用協定を指し、2020年6月30日の信用協定第1修正案と2020年10月16日の信用協定第2修正案を経て改正され、さらに改正、再記述、補足、または他の方法で修正される可能性がある。

“施設“定期ローンまたは任意の増分定期ローンローンを指し、状況に応じて決定される。

“FATCA”本合意の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能性を有し、遵守されても煩雑な改訂または後続バージョンではない)、現行または将来の法規またはそれに対する公式的な解釈、および“規則”第1471(B)(1)節に従って達成された任意の合意を意味する。

““反海外腐敗法””“反海外腐敗法”を指し、“米国法典”第15編、78 dd-1節およびその後に掲載されている。

“連邦基金金利”本プロトコルの1.4(A)節で定義する.

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“ニューヨーク連邦準備銀行’のサイトです”ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトhttp：//www.newyorkfed.org、あるいは任意の後続ソースを指す。

“費用状借主，Truist Bank Securities Inc.とTruist Bankの間の日付が2021年5月21日である手紙プロトコルを指す.

“第1改正案の発効日“2022年4月14日のことです。

“本財期”3月31日、6月30日、9月30日、12月31日に終了する3ヶ月間のそれぞれを指す。

“財政年度”12月31日までの12ヶ月間の期間を指す。

“恵誉“名誉格付けまたはその継承者を指す。

“固定料金”任意の転動期間内に、(A)利息支出に、(B)総債務について支払われる予定元本の償却(当該総債務について支払ういかなるバルーン支払い又は前払い元金を含まない)に加え、(C)当該転動期間内に親会社の優先株証券の配当及び必要な分配に、(D)親会社及びその子会社が当該転動期間内に現金で支払うすべての所得税(連邦、州及び地方)を加えることをいう。購入または処置が適用期間の初日に発生したように、任意の期間内に取得または売却された任意の財産を予想調整しなければならない。

“フロア.フロア“年金利が0%に等しい金利のことです。

“基金.基金” その正常な業務過程において商業融資及び同様の信用拡張に従事する(自然人を除く)ことをいう。

“資金振り替えと預金口座負債”借り手または任意の付属会社が、任意の貸主またはそのような融資者の任意の関連会社に対して責任を負うことを意味し、その発生理由は、(A)送金、電信為替または他の方法で、借り手および/または現在または後に任意の貸手またはその関連会社で維持されている任意の付属会社の預金口座に対して電子振込を実行または処理すること、(B)任意のこのような預金口座について任意の小切手、為替手形または他の項目の預金または現金支払い、および(C)任意の他の預金、支出、支出を受け入れることである。任意のそのような融資者またはその関連会社が借り手または任意の子会社に提供する現金管理サービスとを備える。

“会計原則を公認する”会計原則委員会及び米国公認会計士協会の意見及び声明並びに財務会計基準委員会(又は米国会計業界内で同様の地位及び権威を有する類似の機能を有する機関)の声明及び声明において時々提出される確定日の場合に適用される公認会計原則をいう。

“政府の権威”アメリカ合衆国または他の国の政府、またはその任意の政治地域の政府、州でも地方でも、任意の機関、当局、機関、規制機関、裁判所、中央銀行、または他の行政権を行使する実体を指す

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欧州連合または欧州中央銀行のような政府(欧州連合または欧州中央銀行のような超国家機関を含む)に属するか、または関連する立法、司法、税収、規制または行政権限または機能。

“総利用可能性“とは、その決定された任意の日を意味し、形式に基づいて8.20(E)および(F)節に列挙された契約を遵守する無担保債務をもたらす最高額に相当する。

“土地賃貸”不動産権利者が付与した不動産長期賃貸契約のこと。

“保証人”そして“保証人”いずれも本契約4.1節で定義する.

“保証する”そして“保証する”いずれも本契約4.1節で定義する.

“危険材料” (A)アスベスト、ポリ塩化ビフェニルおよび石油(原油またはその任意の部分を含む)および(B)環境法に従って“危険”または“有毒”に分類または規制されている任意の物質または同様の輸入された言葉を含む、危険または有毒な任意の物質、化学物質、化合物、製品、固体、ガス、液体、廃棄物、副産物、汚染物質、汚染物質または材料を指す。

“危険材料活動”製造、所有、存在、使用、生成、輸送、処理、貯蔵、処置、放出、脅威放出、減量、除去、修復、処理、または任意の危険材料に対して是正または反応行動をとることを含むが、適用される法律に従って、または適用法に従って許可される任意の活動、イベント、またはイベントを除く、危険材料に関連する任意の活動、イベントまたはイベントを指す。

“期限付き協議”1つまたは複数の金利、通貨、商品、株式または債務ツールまたは証券、または経済、金融または価格設定指数または経済、金融または定価リスクまたは価値測定指標、または任意の類似の取引またはこれらの取引の任意の組み合わせを参照して達成される任意のスワップ、長期、先物または派生取引またはオプションまたは同様の合意に関する任意の合意を意味する提供借り手または任意の付属会社の現職または前任取締役、上級管理者、従業員またはコンサルタントによって提供されるサービスのみによってお金を支払う影の株式または同様の計画は、ヘッジ契約であってはならない。

“ヘッジ負債”借り手または任意の付属会社が、借り手またはその付属会社が任意の資格または複数の取引相手と時々締結することができる任意のヘッジ契約について、任意の適格取引相手に対して責任を負うことを意味する。

“増額定期融資機関“は、いつでも増分定期ローンの約束があるか、またはその時間に増量定期ローンを保有する任意の貸手を意味する。

“増額定期ローン“は，1.15節でこのタームに与えられた意味を持つ

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“増額定期ローン修正案“は，1.15節でこのタームに与えられた意味を持つ

“増額定期ローン約束“は，1.15節でこのタームに与えられた意味を持つ

“増額定期ローン手配“は，1.15節でこのタームに与えられた意味を持つ本合意に別段の規定がない限り、各増分定期ローン約束または増分定期ローンは、個別の増分定期ローン手配を構成しなければならない。

“借金で借金をする”誰にとっても、(重複なし)(A)その人が任意の方法で生成、負担または招いた借入金を代表するすべての債権(債務証券の発行を含む)、(B)財産またはサービスの繰延購入価格について生成されたすべての債権(通常の業務運営において生成された支払貿易勘定を除く)、(C)その人が責任または法的責任を負っているか否かにかかわらず、(D)その人のすべての資本化賃貸債務、(E)その人の信用状または信用状に関連するすべての債務をいう。銀行引受為替手形及びその他の信用延長は、借入金の債務を代表するか否かにかかわらず、及び(F)当該者が任意の金利、外貨及び/又は商品スワップ、交換、上限、下限、長期、先物又はオプション協定又は任意の類似の金利、貨幣又は商品ヘッジ手配に基づいて負担するすべての純債務。

“保証税”(A)含まれていない税以外のすべての税種、および(B)(A)項に他の説明がなされていない範囲内の他の税種を指す。

“初期属性”総称して付表1.1に列挙した物件および“初期属性”このような財産のことです。

“利子支出”ある人の任意の期間における利息支出のことであり、その人がその期間に支払ったか、累積すべきか、または資本化したかにかかわらず(総合利息収入を差し引かない)。利息支出には、(I)繰延融資費、借金の早期返済に関連する費用の償却、および(Ii)債務割引(ただし、当該等割引が当該債務初期額面元金の3.0%を超えないことに限定される)のいずれの償却も含まれていなければならない。

“利息払い期日” (A)任意の定期SOFRローンについて言えば、当該定期SOFRローンの各利子期間の最終日および満期日を指し、適用される利息期間が(3)3ヶ月より長い場合は、その利息期間開始後3(3)ヶ月毎の毎日であり、(B)任意の毎日単純SOFRローンについては、各月の最終日であり、(C)任意の基本金利ローンについては、各カレンダー四半期の最終日であり、および(D)任意の定期SOFRローン、毎日単純SOFRローンまたは基本金利ローンについては、満期日である。

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“利子期”早期、継続、または転換により定期SOFRローン借款を設立した日からその後1(1)、3(3)または6(6)ヶ月が終了するまでの期間を指すしかし前提はそれはこうです

(I)いかなる利息期限も満期日を超えてはならない

(Ii)任意の利息期間の最後の日が営業日でない場合は、その利息期間の最後の日は次の営業日まで延期しなければならない提供延期が定期SOFRローンを借入する利子期間の最終日が次のカレンダー月に発生する場合、その利子期間の最後の日は、営業日の直前の最後の日でなければならない

(3)定期SOFRローンの借り入れの利子期間を決定するために、1ヶ月とは、1つのカレンダー月のある日から次の日暦月の該当日が終了するまでの期間であるしかし前提は集計期間が終了した月に該当する日付がない場合、またはその計上期間が1つの暦月の最後の営業日に開始された場合、その計上期間は、その計上期間が終了したカレンダー月の最後の営業日に終了しなければならない。

“土地資産” 開発中の資産ではなく、その上で重大な改造が行われていない不動産のこと前提は、借入者又はその付属会社から費用を徴収し、借り手又はレンタル者付属会社と土地賃貸契約を締結しなければならない不動産、又は隣接合資格物件であるが未開発の不動産は、構成されてはならない“土地資産”.

“レンタルする”任意の人が、その条項に従って、借り手またはその任意の付属会社の任意の財産を占有または使用する権利を有するか、またはその任意の部分またはその中の権益の各既存または将来の賃貸、転貸、許可または他の合意を取得することを意味し、その内容は、修正、補足または修正することができる。

“法律的要求”任意の条約、条約、法規、法律、法規、条例、許可、政府承認、禁止、判決、命令、同意法令、または任意の政府当局(連邦、州、または地方当局にかかわらず)の他の要件を指す。

“借出人”本プロトコル12.12節に規定される各譲受人貸手および各増分定期貸手を含むTruist Bank、N.A.および本プロトコルの他の時々当事者を含む他の金融機関を指す。

“借出し所”本プロトコルは10.4節で定義する.

“留置権” 任意の物件の任意の住宅ローン、留置権、担保権益、質権、押記または財産権負担を指し、任意の条件付き販売、資本賃貸、または他の所有権保留手配下での売り手またはレンタル者の権益を含む。

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“貸し付け金” 任意の定期ローンまたは増分定期ローンを指し、未返済の基本金利ローン、毎日簡単なSOFRローンまたは定期SOFRローンであっても、各ローンは本プロトコルの下の融資タイプである。

“融資書類”本プロトコル、手形、保証、各増分定期融資修正案、および本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された他の文書または文書、またはこれに関連する他の文書または文書を指す。預金口座プロトコル、現金管理プロトコル、および資金移転および預金口座負債に関する他の文書(預金口座制御プロトコルを除く)は、本プロトコルの下の融資文書に属さない。

“材料調達“親会社(直接または間接)買収(合併または合併または他の人との任意の他の組み合わせを含むが、または他の人との任意の他の組み合わせを含む)の個人または資産の任意の単一取引または一連の関連取引を意味するが、買収総価格は、当時の総資産価値の10%(10.0%)以上である(そのような取引に影響を与えない)。

“実質的な悪影響”(A)親会社又は親会社及びその子会社の経営、業務、財産又は財務状況に重大な不利な変化が生じ、又は重大な悪影響を及ぼすこと、(B)借り手又は任意の保証人が任意の融資文書義務を履行する能力が重大な損害を受けること、又は(C)任意の融資文書の借り手又は任意の保証人の合法性、有効性、拘束力又は実行可能性に重大な悪影響を及ぼすか、又は代理人及び貸主を管理する権利及び救済措置に重大な悪影響を及ぼすことをいう。

“物資子会社”借入基礎未担保資産価値に含まれる合資格財産を有する各子会社をいう。

“期日まで“シリーズとは、(A)定期ローンの場合、終了日から60(60)ヶ月の日付を指し、および(B)任意の増分定期ローンについては、適用される増量定期ローン修正案に規定されている当該増量定期ローンの満期日を意味するが、いずれの場合も、その日付が営業日でない場合は、満期日は前の営業日とすべきである。

“ムーディ’s”ムーディーズ投資家サービス会社またはその後継者を指す。

“MSA”人口規模がアメリカ合衆国五十(五十)個の最大大都市街地内にあるアメリカ合衆国のどの主要な大都市街地のことです。

“注意事項”そして“備考”本プロトコルの1.10(D)節で定義する.

“義務”借入者が融資元金および利息を支払うすべての義務、本契約項の下で支払われるべきすべての費用および課金、借り手またはその任意の付属会社が任意のローン文書に基づいて生成した、または任意のローン文書に関連するすべての他の支払い義務、およびすべてのヘッジ負債、現在存在するか、後に発生するか、満期になるか、満期になるか、直接または間接的、絶対的またはあるか、およびいずれにしても証明、保有または取得することを意味する。疑問を生じないために、債務にはいかなる資金振込と預金口座負債も含まれてはならない。

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“入居率”任意の物件について、当該物件の真のテナントによって占有されているか、またはそのようなテナントが真のテナントによってレンタルされた物件の賃貸可能平方フィートのパーセンテージを意味し、それぞれの場合、テナント(A)は、基本賃貸料またはテナントに応じて支払われるべき他の同様のお金において60日以上延滞していないか(商業慣行によれば)、および(B)当時の持続的な破産事件の規定の制限を受けない、または(I)そのテナントの破産管財人が当該テナントを受け入れて負担しなければならない、またはそのテナントは上記に準拠しなければならない(A)条(Ii)テナントが提出され、破産裁判所がテナントの再編計画を承認した範囲内で、テナントは、承認された再編計画に従ってその義務を履行しなければならない、または(Iii)行政代理は、他の態様で合理的に受け入れられる。

“OFAC“系”とは、米国財務省外国資産規制事務所のことである。

“OFACイベント“本契約第8.13(C)節に規定するイベントを指す。

“OFAC制裁案OFACが管理するすべての法律、法規および行政命令を指し、“銀行秘密法”、反マネーロンダリング法(“愛国者法”を含むがこれらに限定されない)およびOFACが管理するすべての経済および貿易制裁計画、任意およびすべての同様の米国連邦法律、法規または行政命令(OFACによって管理されているか否かにかかわらず)、および米国内のどの州でも通過する任意の同様の法律、規制機関または命令を含むが、これらに限定されない。

“その他関連税” 任意の受給者にとっては、その受給者と課税司法管轄区域との間の現在または以前の連絡によって徴収される税金(受給者の署名、交付、任意の融資または融資文書となる当事者、その義務の履行、任意の融資文書に基づいて支払いを受ける、任意の融資文書に基づいて保証権益を受け入れまたは改善する、任意の融資文書に基づいて任意の他の取引に従事または実行する、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる連絡を含まない)。

“他税種“すべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味し、これらの税金項目は、任意の融資伝票の署名、交付、履行、強制実行または登録、任意の融資伝票に従って保証権益を受け取るか、または他の方法で徴収される任意の支払いによって生成されるが、譲渡徴収の他の関連税項を除く(本条例第1.13条による譲渡を除く)。

“その他無担保債務” 以下の条件を満たす無担保債務(債務を除く)を指す平価通行証債務よりも構造的に優先され、借り手に請求権があるか、または構造的に優先される。

“父級”この協定の案内段落で定義されている。

“愛国者法案”テロを遮断し、妨害するために必要な適切なツールを提供することで、米国の団結と強化を指す。L.107-56。

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“支払受取人“12.30(A)節でこのタームに付与された意味を持つ

“PBGC”年金福祉保証会社またはERISAによってその任意またはすべての機能を履行する誰かを指す。

“土地契約投資が許可された”借主又は完全子会社とは、(A)MSAに位置する未設置土地の土地賃貸借契約であり、当該MSAは、借主又は完全子会社が費用の簡単な方法で所有しており、その上に完全に建設された建物(このような改善はすべて未設置権)があり、(B)レンタル者の書面による同意を得ず、他のテナントに譲渡、担保又は譲渡してはならない、及び(C)借主の同意を得ずに、他のレンタル者に譲渡及び譲渡することができる土地賃貸契約をいうしかし前提は借り手が行政代理に書面で請求し、必要な貸手の書面で承認した後、どの土地賃貸も土地賃貸投資を許可するように指定することができる。土地資産の土地賃貸又は開発中の資産が所在する土地賃貸は、許可土地賃貸投資に属さない。

“留置許可権”次の各項目を指す：(A)第8.3条に基づいて支払う必要のない税金、評価および政府課金または課税の留置権、(B)物置工、機械師、キャリア、労働者および整備工の留置権、および通常の業務中に生成された他の同様の留置権などの法律に規定された留置権、または善意および適切な手続きによって異議が提起された債務を保証し、適切な準備金を維持するための法律である。(C)労働者補償法または同様の法律に規定されている義務、または公共または法定義務を保証する担保または預金、(D)地権、区画制限、通行権および他の不動産所有権上の財産権負担を保証するが、全体的には、これらの財産の価値またはその現在の用途に大きな悪影響を与えない；(E)入札、貿易契約(借入金を除く)、リース、法定義務、保証および控訴保証金、履行保証金およびその他の正常業務過程で生じる類似の義務の保証金；(F)借入者又は任意の付属会社が締結した政府契約に基づいて、借主又は任意の付属会社に支払われた金の留置権を進度として支払う。(G)裁判所、仲裁又は仲裁手続による差押、判決及びその他の同様の留置権を有するが、その存在期間は20(20)日を超えてはならない, (H)テナント又はテナントがテナント又は分譲証書に基づいて享受する権利は、当該人の正常な業務行為に影響を与えない；(I)行政代理人の利益及び貸手の利益のために行政代理人の留置権を与える；(J)借り手又は保証人の留置権に対して、借主又は保証人が借主又は保証人に対して付属会社が借り手又は保証人に対して借りた債務を保証し、これらの債務は、行政代理人が満足する条項で借主及び保証人が融資書類に基づいて借りた債務の後にある。(K)成約日までに付表8.7に記載された留置権、および(L)非合資格物件に対する留置権が存在するが、その借入基礎価値は借入基礎未設置資産の計算には計上されていない。疑問を生じないように、行政代理が事前に書面で同意しないためには、借主又はその付属会社がレンタル者としての土地賃貸は、誰のいかなる留置権又は債務にも従属してはならない。

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“人は…”個人、共同企業、会社、有限責任会社、協会、信託、非法人組織、または政府、機関、またはその政治的分岐を含む任意の他のエンティティまたは組織を指す。

“平面図”従業員退職保障制度第4章に含まれる任意の従業員退職年金福祉計画、又は規則第412節に規定される最低資金基準によって規定され、(A)制御された集団メンバーによって制御された集団メンバーの従業員によって維持されるか、または(B)集団交渉協定または任意の他の手配に従って維持され、当該合意または任意の他の手配に基づいて、制御されたグループメンバーは、出資義務を作成しなければならないか、または最初の5つの計画年度内に入金されなければならない。

“属性” あるいは…。 “属性”誰にとっても、その人によって所有されるすべてのタイプの不動産、動産、有形財産、無形財産、または混合財産を意味し、借り手またはその任意の付属会社が所有する任意の適格財産を含む、借り手またはその任意の付属会社が所有する任意の適格財産を含む、当該人およびその付属会社が公認会計基準に基づいて最近の貸借対照表に含まれるか否かにかかわらず、許容可能な賃貸権益または土地賃貸を担保とする財産を含む。

“物業費” 任意の物件を経営·維持する費用(賃金、税収、評価、保険、公共事業、美化およびその他の同様の費用を含むがこれらに限定されない)を指し、これらの費用は、借り手または適用される保証人が担当するが、テナントによって直接支払うことはできないが、これらに限定されない：(1)土地賃貸契約に応じて支払われるべき賃貸料、(2)年間資本支出備蓄、および(3)(A)任意の小売賃貸純資産賃貸料の1%および(Ii)すべての他の物件賃貸料の3%のうちの大きいもの、および(B)現金で支払う実際の管理費、ただし減価償却を含まない。償却と利息コスト。

“財産性収入”借り手または保証人が正常な場合にはどの物件についても受け取る現金賃貸料(非現金直線賃貸料を含まない)およびその他の現金収入を指すが、担保金や前払い賃貸料は含まれていないが、テナントの賃貸料義務を履行するために適用者は除外される。

“物件営業収入純額”あるいは…“物件騒音”(I)その期間の財産収入総額を指す，任意の転動期間(重複なし)の任意の財産を指す減号(Ii)この期間の財産支出.購入または処置が適用期間の初日に発生したように、任意の期間内に取得または売却された任意の財産を予想調整しなければならない。

“家主”土地賃貸契約に基づいて物件に対して費用、所有権権益又は賃貸権益を有する者のこと。

“条件に合った取引相手” 任意のヘッジ負債の場合、このヘッジ負債をもたらすヘッジ設定が締結されたときに、本プロトコルの下の貸手または貸手の関連する当事者のいずれかであることを意味する。

“合格ECP保証人任意のスワップ義務については、保証または付与に関する保証または付与がそのスワップ義務に対して発効したときに、総資産が10，000，000ドルを超える各保証人または商品取引法に従って“資格契約参加者”を構成する他の人または任意のものを意味する

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商品取引法第1 a(18)(A)(V)(Ii)条に基づいて締結された保証金は、他方が当時の“合資格契約参加者”となる資格を有することができる。

“目標値”スタンダードプール、ムーディーズまたはホイホートが個人の無担保優先長期非信用強化債務について提供する債務格付けを指す。

“RCRA”1976年に“資源保護と回収法”と1984年の“危険と固体廃棄物修正案”によって改正された“固体廃棄物処分法”を指し、“アメリカ法典”第42編第6901節に掲載された後を待つ未来の修正案もあります

“受取人“(A)行政エージェント，および(B)任意の貸手(場合によって決まる)を指す.

“不動産投資信託基金”第856条ETに基づいて設立された“不動産投資信託基金”をいう。シリアル番号です。法典の。

“関連先” 誰についても、その人の関連会社及びその人とその人との関連会社のパートナー、取締役、高級社員、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント及び代表を指す。

“発表する”室内または屋外環境における任意の漏れ、漏れ、ポンプ、投棄、排出、注入、脱出、濾過、遷移、投棄または処理を意味し、これらに限定されないが、任意の有害物質が収容されているか、または以前に含まれていたタンク、タンク、容器、タンクまたは他の容器を廃棄または廃棄することに限定されない。

“関係政府機関“とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後継者によって正式に承認または招集される委員会を意味する。

“必要貸金人”(I)任意の時間に2人の融資者しかおらず、両者が融資者であること、および(Ii)任意の他の時間に、その未返済融資が未返済融資総額の662/3%以上を占めることを意味する。いかなる違約貸金者の未返済融資は、必要な貸金者をいつでも決定する際に考慮してはならない。

“決議認可機関“欧州経済圏決議機関を意味するか、またはいかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議機関を指す。

“責任者”親会社またはその任意の付属会社については、親会社またはその付属会社の行政総裁、財務総監、法律総監または運営総監を指す。

“支払いを制限する”親会社、借り手またはその子会社の任意のカテゴリまたは系列株、株式等価物または他の持分の配当または他の分配、または親会社、借り手または子会社の任意の株式、株式等価物または他の持分の直接または間接的な購入、償還、買収または廃棄を指す。

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“転動期”任意の日付まで、その日付またはその前に終了する4つの会計四半期を指す。

“スタンダード(S&P)”S&P Global，Inc.またはその任意の後続会社を指す。

“第二改正案の発効日“2022年9月30日のことです。

“担保付き債務”親会社及びその子会社が借り入れたすべての債務を指し、債務を除いて留置権を担保とする。

“担保追索権債務”親、借り手、または任意の保証人が債務以外の保証債務を追跡することを指す(詐欺、資金乱用、環境賠償、その他の追跡責任のような習慣的な例外を除く)。

“重量ポンドレンタル”任意の特定の物件については、その物件のすべての基本賃貸料収入の20%以上を占める賃貸契約を指す。

“軟性“とは、SOFR管理人が管理する保証隔夜融資金利に等しい金利を指す。

“SOFR管理者“ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)のこと。

“SOFR管理者’のサイトです“ニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイトを指し、現在http：//www.newyorkfed.org、またはSOFR署長が時々決定した隔夜融資金利を保証する任意の後続源に位置する。

“SOFR平日“(I)土曜日、(Ii)日曜日、または(Iii)証券業および金融市場協会が、米国政府の証券取引を行うために会員の固定収益部門を終日閉鎖することを提案する任意の日を指す。

“SOFR確定日“毎日簡易SOFR”の定義に規定されている意味を持つ.

“SOFR指数調整“基本金利ローン、毎日単純SOFRローン、または定期SOFRローンの任意の計算を意味し、適用されるこのようなローンタイプの年利率を以下に示す

毎日簡単SOFRローン: 0.10%

定期SOFRローン(全利子期間)：0.10%

“SOFRローン“1日あたりの簡単なSOFRローンと各定期SOFRローンを指す。

“SOFR為替レート日“毎日簡易SOFR”の定義に規定されている意味を持つ.

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“在庫品”会社または同等のエンティティの株式、実益権益または共同権益、参加または他の等価物(どのように指定されてもよい)の株式を指し、投票権の有無にかかわらず、普通株を含むが、これらに限定されない。

“株等価物”所有者の選択に応じて株式または交換可能な株式に変換可能なすべての証券(株式を除く)と、現在変換可能であるかどうか、交換可能または行使可能であるか否かにかかわらず、任意の株を購入または引受するすべての引受権証、オプション、または他の権利とを意味する。

“子会社”任意の特定の親会社または組織については、その発行議決権株式の50%以上をその親会社または組織によって、またはそれ自体がその親会社または組織付属会社である任意の1つまたは複数の他のエンティティによって直接または間接的に所有する任意の他の会社または組織を意味する。ここで別に明確な説明がない限り、用語は“子会社”親会社又は借り手又はその任意の直接又は間接子会社の子会社をいう。

“持続可能性に関連した融資原則持続可能性にリンクした融資原則(融資市場協会、アジア太平洋融資市場協会と融資シンジケートと貿易協会が2021年5月に発表し、2021年7月19日に更新)または借り手と持続可能な構造エージェント(それぞれ合理的に行動する)が共同で合意した他の原則と指標を指す。

“持続可能構造剤本プロトコル条項により持続可能な構造エージェントであるTruist Bank，N.A.とその任意の継承者を指す.

“債務を交換する保証人の場合、商品取引法第1 a(47)条に示される“交換”を構成する任意の合意、契約、または取引による支払いまたは履行のいずれかの義務を意味する。

“有形正味価” 各適用期間ごとの株主権益総額、及び親会社がその期間中に10-K又は10-Q表で報告した総合貸借対照表上の任意の非持株権益を指し、(I)減価償却及び償却及び(Ii)有価証券に関する未実現損失を加算し、(X)有価証券に関連するすべての未実現収益を減算する、(X)有価証券に関するすべての未実現収益、及び(Y)親会社総合貸借対照表の資産端に出現するすべての金額、GAAP項下の無形資産(リース無形資産を除く。リース負債純額)その総合貸借対照表の負債部分のすべての金額を差し引いた純額は、当該等の金額が公認会計原則項下の無形負債であり、いずれの場合も公認会計原則に基づいて総合基準に基づいて決定される。

“税金.税金”任意の政府当局が現在または将来に徴収するすべての税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、評価、費用、または他の料金を指し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む。

“テナント” 借主またはその物件の直接所有者である付属会社と締結された賃貸または他の占有契約に従って、賃貸、転貸、または他の方法で物件の任意の部分を占有する任意の者を意味する。

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“任期承諾定期貸主ごとに，第1.1(A)節により借り手に期限定期融資を提供する義務であり，元金総額は別表1の貸手名に対する金額，あるいは譲渡と仮定の中でそのタイトルに対向する金額を超えてはならず，その譲渡書と仮定により，貸金者は本プロトコルの一方となり，その金額は本プロトコルに従って随時調整することができる.

“定期ローン“係とは、(A)締め切り時の定期承諾総額、および(B)その後のすべての定期貸金者がその時間に返済していない定期融資の元金総額を指す。

“定期融資機関係とは、(A)締め切り当日に定期的な約束をする任意の貸主と、(B)締め切り後の任意の時間に、その時間に定期的な約束をするか、または定期的な融資を保有する任意の貸主を意味する。

“定期ローン“とは、定期融資者が定期融資の場合、期限までに定期融資の形態で提供する立て替え金を意味する。

“用語が柔らかい“(A)定期SOFRローンの任意の計算を意味し、適用利子期間に相当する期限SOFR基準金利が、利子期間の初日より前の2つの営業日(この日、”SOFR見返し日“)がSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである場合。(ニューヨーク市時間)任意の期限SOFR見返し日において、適用期限のSOFR基準レートはSOFR管理人によって発行されておらず、SOFR基準金利に関する基準置換日がまだ出現していない場合、SOFR管理者は、SOFR管理者がこの期限SOFR基準金利を発行する前のSOFR営業日の期限SOFR基準金利であり、最初のSOFR営業日前のSOFR営業日がSOFR回顧日前の3つの営業日を超えない限り、(B)任意の日の基本金利ローンの任意の計算について、SOFR管理者期限によって公表されるので、期限が1ヶ月の期限SOFR基準金利は、その日(この日、“基本金利期限SOFR見返し日”)の2営業日前のSOFR基準金利である。しかし午後5時までに(ニューヨーク時間)任意の基本金利用語Sofrレビュー日において、用語Sofr管理者は、基本期間に適用される用語Sofr参照レートを発行しておらず、用語Sofr基準レートに対する基準交換日も出現していない, SOFR期限は、SOFR管理人が前のSOFR営業日に発表したこの期限のSOFR基準レートであり、このSOFRの1営業日前のSOFR参照レートがこの基本レート期限SOFR回顧日前の3つのSOFR営業日を超えない限りである。

“任期SOFR管理者“は、CBA(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択された用語SOFR参照金利の後任管理人)を意味する。

“定期SOFRローン“とは、調整後の期限SOFRで計上された個々の融資(基本金利定義第(Iii)項を除く)。

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“期限SOFR参照率“SOFRに基づく前向き定期金利のこと。

“総資産価値”いずれの転動期間が終了した場合でも，(A)借り手とその付属会社が所有するすべての物件が12(12)か月を超える合計，すなわち(I)これらの物件の物件NOIを(Ii)資本化率で割ることに相当する追加する(B)借主及びその付属会社が12(12)ヶ月以下のすべての物件を所有する場合は、(I)任意の当該等物件の帳簿価値(定義は公認会計原則を参照)又は(Ii)任意の当該等物件の上記(A)項の計算により定められた価値(最近終了した4四半期について計算した価値ではなく、年で計算する)のうち小さい者を基準とする追加する(C)借主及びその付属会社が所有するすべての改善されていない土地及び/又は建設中工事の帳簿総生産追加する(D)借り手およびその付属会社が所有する現金、1031現金収益、現金等価物、および有価証券であって、これらの現金、現金等価物および有価証券は、当時は(1031現金収益を除く)借入者またはその付属会社の出資約束によって所有されていたか、またはそれによって代行されなければならなかった現金、1031現金収益、および有価証券提供総資産価値(A)を計算する際、合弁企業の現金投資のいつでも未返済総額は親会社とその子会社の当時の総資産価値の15%を超えてはならず、総資産価値の15%を超える金額は総資産価値の計算に計上されていない。(B)発展中資産への投資のいつでもの未償還総額は、親会社及びその付属会社の当時の総資産価値の15%を超えてはならず、総資産価値の15%を超える金額は総資産価値に計上されてはならない。(C)土地資産への投資の任意の時間における未償還総額は、親会社及びその子会社の当時の総資産価値の5%を超えてはならず、総資産価値の5%を超える金額は総資産価値の計算に計上されない。(D)構造的債務製品、優先株、住宅ローン(返済要求により住宅ローンを構成するリースを除く)、中間層ローンと受取手形からなる投資のいつでもの未返済総額は、親会社及びその子会社の当時の総資産価値の10%を超えてはならず、いかなる総資産価値を超える金額も総資産価値の計算に計上されない；(E)公共投資への投資のいつでもの未償還総額は、親会社及びその子会社の当時の総資産価値の15%を超えてはならない, (F)上記(A)~(E)項に記載の投資総額は、いずれの未償還総額においても親会社及びその付属会社の当時の総資産価値の30%を超えてはならず、総資産価値の30%を超える金額は総資産価値の計算に計上されない。

“総負債”ある日に、親会社及びその付属会社のすべての負債を指し、公認会計原則に基づいて、その日付が親会社及びその付属会社の総合貸借対照表上で適切に負債に分類され、支出、配当金、保有する預金、繰延収入、少数の持分及びその他の借入金銭と直接関係のない負債を含まない。

“未済債務総額“すべてのローンの未返済金額の合計を指す。

“UCC”ニューヨーク州の現行の“統一商法”を指す。

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“イギリス金融機関“BRRD業務(イギリス慎重監視局によって発行されたPRA規則マニュアル(随時修正された)の定義に従って)またはイギリス金融市場行動監視局によって発行されたFCAマニュアル(時々修正された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、特定の信用機関および投資会社、ならびにこれらの信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む任意の個人を意味する。

“イギリス決議機関“イングランド銀行または他の任意のイギリス金融機関の問題の解決を担当する公共行政当局のこと。

“無調整基準置換”適用される基準置換を指し，関連する基準置換調整は含まれていない.

“未担保資産システムとは、本協定の規定に従って“未設定資産”として指定され、他の方法で未設定資産プールから除外または移動されていない各条件に適合する財産を指す。

“未担保資産価値”指す金額は，(A)12(12)か月を超えるすべての未設置資産を所有し，(1)未設置資産プールNOIを(2)資本化率の和で割ったものに等しい追加する(B)12(12)ヶ月以下のすべての未設定資産を有する場合は、(1)そのような未設定資産の非減価償却コストおよび(2)上記(A)項の計算によって決定された任意のそのような未設定資産の価値のうち小さい者を基準として、最近終了した4四半期の間ではなく年率で計量する提供この未設定資産価値は、財産NOIの一部を排除することによって、または未設定資産プールに必要な集中限度額を超える任意の未設定資産に起因するコストによって低減されなければならない。

“未占有池“とは、任意の確定日において、その日付までのすべての未設定資産を総称することを意味する。

“未占有プール確定日“未担保プールが管理エージェントに書面で認証された日付毎に、以下のようになる

(a)    季刊それは.財政四半期ごとの最後の日から計算します。

(b)     物件調整それは.未担保資産を増加または削除するごとに、未担保資産の価値をそれに応じて調整しなければならない。

“無制限池騒音” 最近の転動期間内に未担保資産に帰属する合計財産NOIを指す。

“未占有プール要求”8.20(E)節および8.20(F)節に規定されるチノを遵守するか否かを決定する上で、総称して、(A)未担保資産プールは、いつでも20(20)項目の未保証資産を超えないこと、(B)未担保資産価値は、いつでも200，000，000ドル以上であること、(C)いずれの未保証資産は、未保証資産価値の25%を超えてはならないこと(この最高限度額を超える未保証資産を含むことができる)と総称される

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未保証資産価値を計算する際には、前提は、(D)任意の単一テナントの未設定資産価値は、テナントの格付けが標準プールまたはムーディ(A)のBBB-/Baa 3以上でない限り、20%を超えてはならない“主借主”(E)受け入れ可能なリース権益を構成する未設定資産は、未設定資産価値の15%を超えてはならない(疑問を免除するために、今回の限界値を超えた未設定資産は、未設定資産価値の計算に計上することができる提供(F)未設定資産の総占有率は少なくとも85%に達しなければならない；および(G)同じMSAに位置する未設定資産の割合が25%を超えないことによる未設定資産価値の割合は、25%を超えない(この上限を超える未設定資産は、未設定資産価値の計算に計上することができる提供未設定資産価値の25%を超える金額は未設定資産価値の計算には計上されていない)。

“資金源のない既存負債” 任意の時点で任意の計画について、その計画項目の下で没収すべき権益を没収することができないすべての現在値が、そのような利益に割り当てることができるすべての計画資産の公平な市価を超える金額(ある場合)、その計画の最近の推定日に基づいて決定されるが、超過部分構成制御グループメンバーがERISA第4章に従ってPBGCまたは計画の潜在的負債を構成することに限定される。

“無担保債務“担保債務のすべての債務を構成することなく、親会社及びその子会社が資金を借り入れることをいう。

“無担保利子支出“指定日までおよび任意の期間について、金利が(I)センチ定日までに適用されるすべての無担保債務のその期間における加重平均金利に等しいと仮定すると、(Ii)年間金利5.75%および(Iii)この期間の最終日の10年間の国庫金利プラス1.75%のうち大きい者は、その期間内にすべての無担保債務が支払うべき年間利息支出を指す。

“ドル”そして“$”すべてはアメリカ合衆国の合法的な通貨を意味する。

“議決権のある株”任意の者の権益は、任意のカテゴリの持分または任意のカテゴリの他の持分(どのように指定されてもよい)を指し、その者の取締役または他の同様の管理機関を選挙する一般的な権力を有するが、発生または事件のためにこの権限を有する株式または他の持分のみを除く。

“福祉計画”ERISA第3条第1項で定義された“福祉計画”をいう。

“完全子会社”そのすべての発行された株式及び発行された株式(法律で規定されている取締役資格株式を除く)又はその他の持分が借り手及び/又は本定義でいう1つ又は複数の完全子会社が所有する子会社をいう。

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“減価と折算権力”(A)欧州経済圏決議当局の場合、欧州経済区決議当局が、適用される欧州経済区加盟国の内部困窮立法によって時々所有する減記および変換権力を指し、これらの減記および変換権力は、EU内部救助立法付表内に掲載されている；および(B)連合王国の場合、イギリスの場合、内部救済立法に適用される任意の権力は、イギリス金融機関の負債形態またはその負債を生成する任意の契約または文書を廃止、減少、修正または変更することができ、その負債の全部または一部を株式に変換することができる。ある権利が契約または文書によって行使されたように、またはその法的責任または自己救済立法の下で任意の当該権利に関連する、またはそのような権力に付属する任意の権力について、任意の義務の履行を一時停止するように、いかなる契約または文書の効力を規定する。

5.2節.意味.意味.上記の定義は，定義されたタームの単数形式と複数形式にも同様に適用される.この言葉“ここから来て”, “ここにある”そして、そして“次の文”本協定で使用される類似の意味の言葉は、本協定の任意の特定の条項ではなく、協定全体を指すべきである。特に規定されていない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、ニューヨーク時間を指す。本プロトコルの目的のために、任意の資産または負債または収入または支出項目の性質または金額を決定する必要がある場合、または任意の合併または他の会計計算を行う必要がある場合は、このような原則が本プロトコルの具体的な規定と一致しない限り、公認会計原則に従って行わなければならない。借り手の知識または意識、または同様の資格について言及する限り、知識または意識とは、借り手の担当者の実際の知識を意味する。

第五十三条。会計原則の変化.本プロトコル日の後、GAAPが本プロトコル6.5節で述べた財務諸表作成に使用されるGAAPと任意の変化が生じ、この変化が本プロトコル中の任意の財務契約、標準または条項の計算方法に変化をもたらす場合、借り手または必要な貸手は、融資者および借り手にそれぞれ書面通知を発行することによって、融資者および借り手に誠意に基づいて交渉し、会計原則におけるこのような変化を公平に反映することを要求することができる。予想される結果、親会社とその子会社の財務状況を評価する基準は、このような変化がなされていないかのように同じであるべきである。借り手または要求された貸手は、このような交渉を要求する上での遅延であり、会計原則がこのように変化した後の任意の時間にこのような交渉を要求する権利を制限してはならない。5.3節に基づいていずれかのこのような契約、基準又は条項を改正する前に、財務契約の計算と確定は、会計原則変更前に発効する公認会計原則に従って行うべきである。前述の一般性を制限しない原則の下で、借り手は本プロトコル下のいかなる財務契約を遵守しているともみなされないし、本プロトコル下のいかなる財務契約も遵守していないとみなされることもなく、会計原則が本合意日後に変化するためでなければ、このような遵守または不遵守の状態は存在しない。

5.4節.ひどい目にあう。ドル建て融資金利は、将来的に規制改革または停止の対象となる可能性がある基準金利を参考にして決定することができる。行政エージェントは以下の責任を保証または受け入れない：(A)継続，

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管理、提出、計算基本金利、毎日簡易SOFR、調整された毎日簡易SOFR、期限SOFR基準金利、調整された期限SOFRまたは期限SOFRまたはその定義で言及された金利、またはその任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)、任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)を含む構成または特徴が、以下のものと類似しているか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するかどうか：基本金利、毎日単純SOFR、調整後毎日単純SOFR、期限SOFR参照金利、調整後期限SOFR、期限SOFRまたは終了または利用できない前の任意の他の基準、または(B)任意のコンプライアンス変更の効果、実施または構成。行政エージェントおよびその連合会社または他の関連エンティティは、基本金利、毎日単純SOFR、調整された毎日単純SOFR、期限SOFR基準金利、期限SOFR、調整された期限SOFR、任意の代替、後続または置換金利(任意の基準置換を含む)、または任意の関連調整された取引に従事することができ、各場合、借り手に不利な方法で行われる。行政エージェントは、基本金利、毎日簡易SOFR、調整された毎日簡易SOFR、期限SOFR基準金利、期限SOFR、調整期間SOFR、または任意の他の基準を決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接損害、特殊損害、懲罰的損害、付随または後果性損害、費用、損失または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず、法的にも衡平法上でも)を含む任意のタイプの損害責任を借入者、任意の貸金人または任意の他の個人またはエンティティに対して負わないことができる, そのような情報源またはサービスによって提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意のエラーまたは計算。Daily Simple SOFRおよびTerm SOFRを使用または管理する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求に適合する変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動をとるか、またはその同意を得ることなく、借り手と交渉した場合に要求に応じた変更を行う権利がある。管理エージェントは、Daily Simple SOFRおよびTerm SOFRの使用または管理に関連する任意の適合性変更の有効性を借主および貸手に直ちに通知する。

第五十五条。組織します。ローン文書の下で支部に関連するすべての目的について、(A)誰かの任意の資産、権利、義務または負債が別の人の資産、権利、義務または負債になった場合、元の人から後継者に移行したとみなされ、(B)任意の新人が存在する場合、その新人は、その存在の初日に当時の持分所有者からなるとみなされるべきである。

六節です。陳述と保証。

借り手が行政代理と貸手に以下のように陳述·保証する

6.1節である.組織と資格.デラウェア州の法律によると、借り手は正式に組織され、有効に存在し、良好な有限組合企業である。メリーランド州の法律によると、親会社は正式に組織され、有効に存在し、良好な地位を持つ会社である。親と借り手にはそれぞれ全額がある

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彼等が経営するそれぞれの業務の性質や彼等が所有又は賃貸している物件の性質には当該等の許可又は資格が必要であり、資格が各場合に重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される各司法管区内に該当することができず、彼等が所有及び十分な権力を有しており、彼等のそれぞれの物件及び彼等が現在経営しているそれぞれの業務を有しており、各管轄区域内で整理券を取得したり、カードを発行したり、発行したり、信用が良好であることが好ましい。

6.2節.子会社です。各付属会社はその組織が管轄区域にある法律によって組織となり、有効な存在及び信用は良好であり、そして十分かつ十分な権力がその財産及びその現在行われている業務を経営し、そしてその経営する業務の性質或いはその所有或いは賃貸の物件の性質はこのような許可或いは資格を必要とする各司法管轄区域内は許可証或いは資格及び信用が良好であることを必要とし、この資格を取得できなかったことは各司法管轄区域内で重大な不利な影響を与えることが合理的に予想される。付表6.2本契約日及び第8.5(L)節の規定により時々更新される各付属会社、その組織の管轄範囲、借り手及び他の付属会社が所有する各種類の株式又は他の持分の発行及び流通株式率が100%でない場合(法律で規定されている董事合資格株式を含まない)でなければ、その各種類の法定株式及びその他の持分、及び各種類の発行済み及び発行済み株式の数を説明する。各付属会社のすべての株式及びその他の権益のすべての流通株は、有効発行、未返済、未納及び評価すべきでない株式であり、別表6.2に示す借入者又は他の付属会社が所有するすべての当該等の株式及びその他の株式権益は、借入者又は当該付属会社が実益及び記録地に所有し、かついかなる留置権もない(留置権を許可する)。いかなる付属会社もまだ履行されていない承諾または他の責任はなく、いかなる関係者もいかなる付属会社の任意の種類の株式株式または他の持分のオプション、株式承認証、または他の権利を購入することもない。

6.3節。義務の権威性と有効性。借入者は、本協定及びその署名された他の融資文書を締結する権利が完全にあり、本協定に規定されている借入金を行い、本協定とそれが署名した他の融資文書項目の下でのすべての義務を履行する。各重大子会社は、その署名された融資文書を完全に締結する権利があり、債務、ヘッジ責任、資金移転及び預金口座債務を保証し、その署名された融資文書の下でのすべての義務を履行する。借主及びその重要な付属会社が交付した融資文書はすでにこれらの人によって正式に許可され、署名され、交付され、借主及びその重要な付属会社はその条項によってその強制執行の有効かつ拘束力のある義務を構成することができるが、実行可能性は破産、資本不担保、詐欺的譲渡、或いは債権者の権利に影響を与える一般的な法律と一般衡平原則の類似した法律の制限を受ける可能性がある(これらの原則の適用が衡平法訴訟においても法律上考慮されているにもかかわらず)。本協定及びその他の融資文書、借主又は任意の子会社が、本協定又は本協定に規定されている任意の事項及び事項を履行又は遵守していることは、(A)借主又は任意の子会社又は組織文書の任意の規定に基づいて拘束力のある任意の法律規定又は任意の判決、強制令、命令又は法令の違約を違反又は構成しているものではない例えば(B)借入者又は任意の重要な付属会社の定款、証明書又は定款、定款、証明書又は組織定款並びに経営合意、共同協定又はその他の同様の組織文書)；(B)借主のいかなる契約、契約又は合意又は任意の材料下の違約違反又は構成

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いずれの場合も、そのような違反または違約は、個別であっても全体的であっても、重大な悪影響を及ぼす可能性があり、または(C)借り手または任意の重要子会社の任意の財産に任意の留置権を生じるか、または適用する可能性がある(行政エージェントの利益および貸手の利益のためであるが、行政エージェントに有利なものは除く)。

6.4節。収益の使用；保証金株借り手は、融資所得資金を、一般企業用途、既存債務の再融資、資本支出融資、不動産関連投資(本条例第8.8条に従って許可された投資を含む)、運営資金および株式買い戻し、およびすべての適用法律に適合する他の合法的かつ適切な目的に使用しなければならない。借り手または任意の付属会社は、保証金株式(FRB理事会U規約に記載されている)を購入または保有するためにクレジットを提供する業務に従事しておらず、本条例による任意の融資または任意の他のクレジット延長によって得られる収益の任意の部分は、そのような保証金株の購入または保有(本条例に従って許可された株式買い戻しを除く)、またはそのような任意の保証金株を購入または保有するために他人にクレジットを提供するために使用されないであろう。保証金ストック(上述したように)は借り手及びその子会社資産の25%以下を占め、本協定に規定する売却、質権又はその他の制限によって制限される。

第六十五条。財務報告です。親会社の202021年12月31日までの年度及び20212022年3月31日までの3ヶ月間の総合経営業績とその付記は、これまで行政代理及び貸金人に提供した独立公共会計士の保留監査報告とともに、親会社のこの日までの総合財務状況、及び親会社のこの日までの総合経営業績及び現金流量を公平に反映し、一致して採用した公認会計原則と一致する。親会社または借り手のいずれにも、親会社または親会社に重大な影響を与えるものはなく、公認会計原則に従ってその連結財務諸表または付記に記載されているものまたは負債がなければならないが、これらの合併財務諸表およびその付記および8.5節に従って提供される連結財務諸表および予想財務諸表に関する予測財務諸表(将来の期間に関する財務諸表を含む)に示される負債は除外される。

第六十六条。実質的な悪影響はない. 添付表6.6に記載されていることに加えて、最新の財務諸表が第8.5(C)節に従って行政エージェントに交付された日から、個別または全体的なイベントまたは状況が発生したか、または合理的に予想されることに大きな悪影響が生じることはない。

第六十七条。全面的に開示する。行政エージェントおよび貸手に提供される本プロトコルおよび他の融資文書の交渉に関する陳述および情報、ならびに本プロトコルで提供される予定の融資の全部または一部を提供することに関する貸手の承諾は、借り手が知っている重大な事実を含まないいかなる真実でない陳述(借り手が真実でないことを知っているか)、または本明細書またはその中に記載された重大な陳述を行うために必要な重大な事実を見落とし、行政エージェントおよび貸手は認める：(A)行政エージェントおよび貸手に提供される任意の予測または展望性情報について、借り手は，これらの書類は情報に基づいて作成されていることだけを示している

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また，借り手が合理的であると考えられ，および(B)行政エージェントや貸手に提供される財務情報は，本プロトコル6.5節の制約を受けると推定される.6.5(K)節に従って更新された利得所有権証明書に含まれる情報は、すべての態様で真で正しい。

第六十八条。商標、特許経営権、許可証。借り手によれば、借り手およびその子会社は、業務を展開するために必要なすべての特許、ライセンス、特許経営権、商標、商号、ビジネススタイル、著作権、商業秘密、ノウハウおよび機密商業および独自情報を所有、所有または使用する権利があり、任意の他の他の任意の特許、ライセンス、特許経営権、商標、商号、ビジネススタイル、著作権または他の独自の権利と既知の衝突は存在せず、これらの衝突は実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。

6.9節。政府当局と許可証。借り手およびその子会社は、業務を展開するために必要なすべての連邦、州および地方政府当局(ある場合)のすべてのライセンス、許可および承認を取得しており、それぞれの場合、これらのライセンス、ライセンス、および承認を取得または維持できない場合、実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。調査または手続きが未解決であるか、または借り手に知られている限り、許可証、許可証、または承認が取り消されたり、拒否されたり、実質的な悪影響を及ぼす可能性のある調査または手続きが脅かされる可能性がある。

6.10節目。いいタイトルですね。借り手及びその付属会社は、行政代理及び貸金人に提供された親会社及びその付属会社の最新の総合貸借対照表に反映されている各未設定資産及びその他の重要資産に対して良好かつ抗弁可能な所有権(又は有効賃貸権益)(正常業務過程で資産を売却することを除く)を有し、第8.7節で許可された留置権を除いて、いかなる留置権も有してはならない。

6.11節。訴訟やその他の論争.別表6.11に記載されていることを除いて、借り手またはその任意の子会社またはその任意の財産に対する訴訟、政府または仲裁手続きまたは労働争議は存在せず、借り手が知っている場合に脅かされることもなく、これらの訴訟、政府または仲裁手続きまたは労使紛争の個別または全体は、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

6.12節。税金です。実際、親会社或いは任意の付属会社が任意の司法管轄区で提出しなければならないすべての重要な納税表はすでに提出され、親会社或いは任意の付属会社或いはその任意の財産、収入或いは特許経営権のすべての税項、評価税、費用及びその他の政府は有料であり、このような納税表内で期限が切れたこと及び支払いが必要であることが証明されたが、誠実に抗弁を提出し、適切な手続きを経て抗弁した税項、評価税、費用及び政府料金(例えば、あれば)を除外し、この等の税項、評価税、費用及びその他の政府料金はすでに公認会計原則に基づいて十分な備蓄金を設立した。親会社はいかなる提案も受けておらず、親会社あるいはその付属会社に対して任意の追加評価税の書面通知を行っていないが、このような提案は公認会計原則に基づいてその勘定について十分な準備をしていない。公認会計原則に基づいて親会社と各子会社の帳簿計に十分な税金を提示し、すべての開放年度と本会計期間に使用した。

6.13節。承認する。受領したもの以外は，任意の裁判所または政府部門に許可，同意，許可または免除，またはその届出や登録を行ってはならない

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借り手または任意の保証人の任意のローン文書に対する有効な署名、交付または履行が必要であるか、または他の人の承認または同意が必要である。

6.14節目。関連取引.第8.14節で許可された場合を除いて、借り手または任意の子会社は、その任意の関連会社と締結された任意の契約または合意の一方ではなく、その条項および条件による借り手またはその子会社に対する割引の程度は、関連者が互いに関連していない類似の契約または合意における慣行よりも低い。

6.15節目。投資会社.借り手またはいずれの付属会社も“投資会社”または“投資会社”が指す“投資会社”によって支配されている会社ではなく、“投資会社”とは1940年の“投資会社法”を指す。

6.16節。エリッサです。借り手およびその制御されたグループの他のメンバーは、ERISAの最低資金調達基準下での義務を履行し、適用範囲内ですべての重要な点でERISAおよび規則を遵守し、ERISA第4007条に従ってPBGCに保険料を支払うことを除いて、PBGCまたはERISA第4章の下の計画にいかなる責任も生じない。借り手または任意の付属会社には、福祉計画項目の下の退職後福祉に関連するいかなる重大または負債もないが、“従業員補償及び保険法”第1章第6条に記載されている保険継続責任は除く。

6.17節。紀律を守る。

(a)借り手およびその子会社は、1970年の“職業安全と健康法”、1990年の“米国障害者法”および空気、水、土地および有毒または危険廃棄物および物質のための品質基準および標準を確立するための法律および法規を含むが、これらに限定されないが、その財産または業務運営に適用されるすべての連邦、州および地方の法律、規則および法規を遵守しており、このような不遵守行為は、単独でも全体的にも、実質的な悪影響を及ぼすことが予想される理由がある。

(b)上記6.17(A)節に規定する陳述及び担保を制限することなく、借主は、別表6.17に記載されていることを除いて、借り手及びその子会社及び各物件がすべての重要な点ですべての適用される環境法を遵守することを宣言し、保証する。(Ii)借主及びその子会社は、任意の適用環境法に要求されるすべての政府の承認を得た。(Iii)借り手およびその付属会社はなく、借り手は、他の誰もが任意の財産上、上、近く、またはそれ以外に有害物質の放出、脅威放出または処置をもたらすことを知らず、借り手に知られている限り、いかなる財産も、任意の他の財産からの危険物質放出、脅威放出または処置の悪影響を受けない。(Iv)借り手によれば、すべての物件は、(1)地下貯油タンク、(2)アスベスト含有建築材料の材料数、(3)ゴミ埋立地または転倒場、(4)RCRAまたは任意の同様の州法に従って定義された危険廃棄物管理施設、または(5)位置または

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(V)借主およびその子会社は、いかなる物質量の有害物質も使用しておらず、いかなる財産内でもいかなる有害物質活動にも従事していない；(Vi)借主およびその子会社は、すべての重大な点で適用法を遵守していない；(Ii)借主およびその子会社は、“環境および環境影響報告法”、“環境および環境影響報告書”または任意の同様の州法による反応または是正行動、自然資源損害または他の損害に対して重大な責任を負わない。(Vii)借り手およびその付属会社は、借り手または任意の付属会社または任意の物件に関連する任意の環境クレームについて通知を受けない、知らない、または必要としない、任意の不動産が、借り手または任意の付属会社またはそのような物件のための環境保護クレーム基盤を構成する任意の条件またはイベントを合理的に予想することはない；(Viii)すべての不動産はいかなる制限も受けず、借り手は、(1)環境法または(2)有害物質の放出、脅威放出、または処分が現在使用されている任意のそのような財産の合法的な使用に影響を与えることを知らず、(Ix)任意の不動産の任意の条件または状況が環境または人員の健康または安全に不合理なリスクとならないことを知らない。行政代理機関が合理的な要求をした後直ちに, 借り手は、行政代理人が許容可能な環境保護会社の第1段階環境報告書を行政代理人に提出しなければならない。その内容は、行政代理人が指定した任意の(Y)資格に適合する財産に関し、その財産の環境問題は、その適格財産の価値または用途に重大な影響を与えるであろう。(Z)財産に関連する環境問題が合理的に予想される場合には、行政代理人に第1段階の環境報告を提出し、第1段階の環境報告が任意の環境問題を指摘した場合、第2段階の環境報告を提出しなければならない提供違約イベントが発生して継続している限り、本プロトコルの初期期間内に、行政エージェントは、各財産に対して1つの(1)項目のこのような要求を行う権利のみを有する。

(c)借り手とそのすべての子会社はすべての反腐敗法律を厳格に遵守している。借り手及びその各子会社は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの役員、高級職員、従業員及び代理人が反腐敗法律を遵守するための政策及びプログラムを実施し、効果的に維持している。借り手または任意の付属会社は、任意の外国人、外国政党、政党官僚または外国の政治職候補者の業務の獲得または保留を支援するために、金銭または任意の有価物の支払いを支払い、提供または承諾していない、または外国人官僚、外国政党または政党官僚または外国政党職候補に業務を渡すことを目的としており、(C)受取人に公職の乱用を誘導し、その借り手またはその付属会社または任意の他の者に業務を誤って回し、任意の反汚職法に違反することを意図している。

6.18節。OFAC.

(a)借り手は、すべての重要な側面において、それに適用されるすべてのOFAC制裁案の要求を遵守し、(B)借り手の各子会社は、すべての重要な態様において、その子会社に適用されるすべてのOFAC制裁案の要求を遵守し、(C)借主は、行政代理および貸手に、借り手およびその付属会社および子会社に関するすべての必要な情報を提供している

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行政代理および融資者は、適用されるすべてのOFAC制裁計画、および(D)借り手またはその任意の連属会社または付属会社、または借り手者の知る限り、そのような者またはその任意の付属会社の任意の上級者、取締役または共同経営会社は、(I)任意のOFAC制裁計画の対象ではなく、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の国または地域に位置し、組織またはその政府が任意のOFAC制裁計画の対象である人、または(I)任意のOFAC制裁計画の目標、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の目標、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の対象国またはその地域に位置する、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の目標、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の対象である、または(I)任意のOFAC制裁計画の目標である、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の目標、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の対象に位置する、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の対象である、または(I)任意のOFAC制裁計画の目標である、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の目標、または(Ii)任意のOFAC制裁計画の対象であるか、または任意のOFAC制裁計画の対象であるか、または(I)任意のOFAC制裁計画の目標、または(Ii)任意のOFAC制裁計画

6.19節。他の合意。借り手または任意の付属会社は、その人またはその任意の財産の任意の契約、契約または合意、またはその人またはその任意の財産に影響を与える任意の契約、契約または合意の条項に基づいて責任を失うことはなく、この失敗は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。借り手または任意の付属会社は、任意の契約または合意を修正または修正してはならないが、主管者の業務判断に基づいて、このような修正または合意は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

6.20節。支払い能力。借り手及びその子会社は支払能力を有し、債務満了時に債務を返済する能力があり、彼らの業務及びこれから従事するすべての業務を継続して経営するのに十分な資本を有する。

6.21節。デフォルト設定なし. 約束違反や違約事件は発生せず、まだ続いている。

6.22節。仲介料はいただいておりません.借り手は、借り手が担当する任意のブローカーまたは発見者のクレームについて、本契約またはしようとする任意の取引について議事録料または手数料を支払うことはなく、借り手は、行政エージェントおよび貸手を賠償することに同意し、本契約またはそれに関連して借り手および貸手が招く任意のそのようなクレーム、要求または責任、およびそのような任意のクレーム、要求または責任に関連する任意の費用(合理的な弁護士費を含む)の損害から行政エージェントおよび貸手を保護することに同意する。

6.23節目。財産状況を非難する。付表6.23に記載された者を除いて、借り手及び各付属会社が所有するすべての物件は、すべての重要な方面で(A)良好な修理状況、運営状況及び状況にあり、正常損失を除いて、(B)重大な構造欠陥がない、(C)重大な遅延修理を受けない、(D)すべての建築システムはすでに完全に修理し、正常な運営と状況を維持し、正常損失を除く、及び(E)洪水平原或いは洪水危険地区に位置しない、或いはもし洪水平原或いは洪水危険地区に位置すれば、全額コスト洪水保険を保証する。借り手または任意の付属会社が所有する物件は、現在、いかなる火災、爆発、地震、洪水、干ばつ、嵐、事故、ストライキまたは他の労働騒ぎ、禁輸、財産の収用または没収、または政府当局が契約、許可証または特許権を取り消し、暴動、武装部隊の活動または天災、または修復中にいないいかなる公敵の行為によっても重大かつ不利な影響を受けない。実質的な悪影響をもたらすか、または合理的に予想されるかのいずれかの判決または他の同様の手続きは、決定を待たず、いかなる方法でも、その所有するいかなる財産にも送達または脅威を与えない。このような財産はいずれも合理的に予想される重大な悪影響を及ぼす死傷事件は発生していない。行政代理機関が合理的な要求を出した後，借り手は直ちに現在の財産状況を提出しなければならない

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行政代理人によって受け入れ可能な独立工事又は建築会社は、行政代理人が許容可能な形式及び実質で、任意の(I)行政代理人によって指定された合資格物件について、当該合資格物件の価値又は使用に重大な影響を与える重大な修理又は構造問題を有し、(Ii)資格に適合する物件ではなく、合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことが予想される当該等の物件に関連する重大な修理又は構造問題を有し、報告する提供違約イベントが発生して継続している限り、行政エージェントは、本プロトコルの初期期間内に、(1)項のような要求を行う権利しかない。

6.24節。法律の要求と区画。借り手によれば、借り手およびその子会社が所有する各物件の使用および運営は、適用される区画法規(特殊用途許可証または承認変更によって修正することができる)に基づいて、合法的使用(合法的に規定に適合しない使用を含む)を構成し、すべての実質的な側面ですべての法律要件を遵守し、任意の実質的な点で、そのような物件(またはその任意の部分)に影響を与えるいかなる承認、記録制限、または任意の重大な合意にも違反しない。

6.25節目。契約違反はありません。本契約第8.5(L)節に基づいて書面で行政代理に開示された場合を除き、本協定第8.5(L)節に基づいて締結された重大な借款の借主は、借主、重要付属会社又はその任意の他の付属会社が所有する物件の賃貸料が60(60)日又は“深刻な期限を超えた”(商業慣行による)毎月の契約賃貸料を滞納していない。

6.26節目。影響を受けた金融機関。借り手やどの子会社も影響を受けた金融機関ではない。

6.27節。不動産投資信託基金の状況。親会社は不動産投資信託基金として課税することを選択し、資格に適合した方法で運用を継続し、(B)不動産投資信託基金としての課税の選択を撤回しない。

6.28節。実体をカバーする。借り手は保証実体ではありません。

第七条。前例を条件とする。

7.1節.全部借りてきました。本契約の下で借金をするたびに：

(a)本文書及びその他の融資文書に記載されている各項の陳述及び保証は、上記の時間において各重要な態様において真実及び正確を維持し(ただし、重要度によって制限された陳述又は保証であれば、当該等の陳述又は保証は各方面において真実及び正確である)であるが、このような陳述又は保証は、より早い日付に関連することが明示されている(この場合、このような陳述又は保証は、すべての重要な態様において真実及び正しいものである)、例外に属する(ただし、重要性によって制限された陳述又は保証であれば、この等の陳述又は保証は各方面において真実及び正しいものである)

(b)どんな違約や違約事件も、このような借金で発生することもなく、この借金で継続することもなく、この借金が発効した後、受けられる

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7.2(I)節では、決定および計算の調整後の借入ベース獲得可能性は、0ドル以上であるべきである

(c)借金の場合、行政代理は、本条例第1.6条に要求された通知を受けなければならない

(d)このような借金は、任意の裁判所または他の当局が当時有効であった任意の命令、判決または法令、または行政代理人または任意の貸金人に適用される任意の法律または法規に違反してはならない(FRB理事会U規則を含むが、これらに限定されない)

(e)(I)“制御権変更”は、第(C)項に記載の終了を定義し、(Ii)借主が4(4)ヶ月以内に行政代理が合理的に受け入れた親会社の置換CEOを任命することにより、このような制御権変更を是正することができなかったため、制御権変更を発生すべきではない。

本契約項の下の各借入請求は、本項7.1節(A)~(C)項に規定する事実について借入者が借入の日に行った陳述及び保証とみなされなければならないしかし前提は借り手が上記の1つまたは複数の条件を満たしていなくても、貸手は、融資者が約束をした場合に、融資を立て替えることを自己決定することができ、提供される任意のこのような立て替えは、いかなる違約事件または違約事件または上記に存在する可能性のある他の条件を放棄するとみなされてはならない。

7.2節.決算日定期ローン.期限前またはそれと同時に行われる定期ローン：

(a)行政代理は、借り手、親会社と保証人である材料子会社及び貸金人が正式に署名した本協定を受領しなければならない。

(b)もし任意の貸手が要求を出した場合、行政エージェントは、借主のために本契約日に正式に署名された手形を受け取り、本契約第1.10節の規定に適合しなければならない

(c)行政代理店は、借り手、親会社、および各重要子会社の会社定款および定款(または同様の組織文書)およびその任意の修正案の写しを受け取り、その秘書またはアシスタント秘書によって承認されなければならない

(d)行政エージェントは、借主、親会社、および各重要子会社取締役会(または同様の管理機関)が、本契約およびそれが属する他の融資文書および本プロトコルによって想定される取引を完了するための決議のコピー、および借主、親会社、および各重要子会社がそのような文書に署名することを許可する者を表す署名サンプルを受信しなければならない。これらの文書は、すべての場合において、その秘書またはアシスタント秘書または他の許可代表によって証明される

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(e)行政代理は、借り手、親会社、および各重要子会社の良好な信用証明書のコピー(本契約日の45日前よりも早くない日)、その登録設立または組織からの国務秘書事務室、および第6.1条または第6.2条に従って外国企業または組織として業務を行う資格があることを要求する各州から受信しなければならない

(f)行政代理人は借入者の許可代表リストを受けなければならない

(g)行政エージェントは、本条例第2.1条に要求された初期費用を受信しなければならない

(h)借り手とその子会社の資本と組織構造は合理的に行政代理人を満足させるべきである

(i)行政エージェントは期限が借入基準証である借入基準証を受け取るべきであり、この証明は締め切り定期ローンの収益で既存の信用プロトコル下の立て替えを返済した後に調整後の借金基数の計算方法を反映すべきであり、調整後の借金基数は0ドルを下回ってはならない

(j)行政代理人は、その財産に留置権がないことを証明するために、借り手の各適格財産および各重要子会社に対する融資報告書、税収、および判定留置権検索結果を受信しなければならないが、留置権または本契約第8.8条の他に許可されているものを除く

(k)行政代理人は、借り手、親会社、および各重要子会社の弁護士から書面の意見を受けなければならず、その形式と実質は合理的に行政代理人を満足させるべきである

(l)行政代理は、借り手が完全に署名した国税局W-9テーブルを受信しなければならない；行政エージェントおよび借り手は、第12.1(B)条の要求を受けた国税局テーブルおよび任意の適用可能な添付ファイルを受信しなければならない

(m)行政代理人は、行政代理人が合理的に要求する他の合意、文書、文書、証明書、および意見を受け取るべきである

(n)行政エージェントおよび任意の借入者は、行政エージェントまたは借り手が(I)“愛国者法案”および(Ii)の任意の適用の遵守を維持するのを助けるために、行政エージェントまたは借り手の合理的な要求の任意の情報または材料を受信しなければならない“お客様のことは承知しております”似たような規制や

(o)行政代理は、借主及び各子会社の有担保債権者から発行された弁済及び留置権解除状(任意の許可された留置権を除く)を受信しなければならず、その中には、未返済債務総額及びそれらの債務総額(又は借入者又は任意の子会社の口座のために発行された未済信用状)が記載されている

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UCC終了宣言と他の任意の必要な留置権解除文書を行政エージェントに交付し、借り手と各子会社の資産に対する留置権を解除することを承諾し、返済と留置権解除状の形式と実質は行政代理に合理的に受け入れるべきである

(p)借入者および各子会社の担保付き債権者は、借主者および各子会社の資産に対する留置権(許可留置権を除く)を解除するために、信託機関にUCC終了声明および他の必要な留置権解除文書を提出しなければならない

(q)締め切りの少なくとも5日前に、借り手が“受益所有権条例”に規定されている“法人顧客”資格を満たしている場合、借り手は、それに関連する利益所有権証明書を提出しなければならない。

第七十三条。適格財産未担保資産の借入基礎の増減未担保資産プール. 第二修正案の発効日まで、借り手は貸手と行政代理に声明し、保証し、初期物件が資格物件に適合し、しかも付表1.1で提供された情報はすべての重要な点で誤りがない。

借り手は、10日以上の作業日前に行政エージェントに書面通知を行った後、借り手は、条件に適合する財産を追加(資格に適合する財産の他の要求)を追加するか、または条件に適合する財産として削除することを指定することができ、借入基数の計算や借入基数の調整を行った場合(場合に応じて)を含む。この通知には、適用財産が適格財産の要求に適合していることを証明する借入基礎証明と適合性証明書が添付されており、その中には、指定財産を適格財産未担保資産に追加または削除する際に第8.20節に規定する借入基礎契約と調整後の借入基礎(例えば適用)8.21の計算を遵守することを証明する構成要素が記載されており、削除に対して、借り手は行政代理の合理的な要求の詳細な状況に基づいて、本プロトコルの下で違約や違約事件が存在しないことを証明し、かつ、このような削除(A)は適格財産無担保池の借入基礎池要求に違反することを招くことができない。(B)違約をもたらすか、または(C)借り手が本契約の8.20および8.21節に記載された任意の金融契約を遵守できないことをもたらすか、またはその結果、借り手が本契約の8.20および8.21節に記載された任意の金融契約を遵守できない。各新規財産は資格に適合する財産でなければならず、最低金額は500，000ドルの借入基礎未設定資産価値または500，000ドルの債務超過範囲金額、または1つ以上の資格に適合する財産からなり、合計最低金額は1，000，000ドルの未設定資産価値借入基礎または1，000ドルでなければならない, 000返済利息金額とそのようなすべてです。条件を満たしていない不動産のすべての増築は行政代理機関の合理的な承認を得なければならない。借り手は、既存のクレジットプロトコルに従って貸手に同時に提供される条件に適合する財産または付属保証人に関連するすべての文書のコピーを行政エージェントに提供しなければならない。

属性を削除する際にデフォルト値が存在しない場合、借入基準の総可用性および調整後の資産を計算する際に、その属性は資格を満たしていない

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借入基礎可用性が適用される場合は，当該財産を所有する任意の重要子会社であるが，他の面ではいかなる他の条件に適合する財産も有しておらず，その担保義務を免除しなければならない。

第八条。聖約。

借り手は、借り手が本契約項の下でいかなるローンも返済していない限り、いずれか1つまたは複数の場合に規定が本契約第12.13条の規定に基づいて書面で解決または免除されている限り、同意する

第八十一条。生存を維持する.(I)本契約第8.10(C)節に別の規定があり、その存在を保全及び維持できないことを合理的に期待できない限り、借り手は、各保証人にその存在の保全及び維持を促すべきである。借り手は、すべての保証人に、すべての許可、許可証、特許経営権、承認書、特許、商標、商号、商業スタイル、著作権および他の業務が正常に展開されるために必要な所有権を保存し、維持するように促すべきであるが、このような実質的な悪影響を与えることができない場合を除いて合理的に期待できない。

(Ii)(A)親会社の少なくとも1種類の普通株は、常にニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所またはナスダック証券市場に正式に上場しなければならず、(B)親会社は、このようなタイムリーな提出ができない場合に重大な悪影響を及ぼすことができない限り、直ちにニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所またはナスダック証券市場(場合によっては)および米国証券取引委員会にその要求されたすべての報告書を提出しなければならない。

8.2節。メンテナンス属性、プロトコル保守属性、プロトコル“\l 2.借り手およびそのすべての保証人は、その各テナントに、借り手およびすべての保証人のすべての財産をすべての重要な側面で動作状態と秩序に維持、維持、維持させるべきであり、借り手および各保証人は、いつでもすべての重要な面で全面的に保存され、維持されるべきであるように、その財産に対して常にその必要かつ適切な修理、更新、交換、増加および改善を行うべきである。借り手は、各子会社に、すべての重大な契約及び合意の全ての効力及び効力を維持させなければならない(契約条項又は親会社取締役会がその業務判断において承認した任意の終了又は他方の違約による任意の終了を除く)、重大な悪影響を及ぼす可能性のあるいかなる重大な契約又は合意を修正又は修正してはならない。

第八十三条。税項目と評価税sそれは.借り手及び保証人1人当たりは、そのテナントがその又はその財産上又はその財産に対してすべての税金項目、差額、評価税、費用及び政府料金を納付及び解除するために妥当でなければならないが、当該等の税項、差税、評価税、費用及び政府料金は、借金の前及び当該等の料金について累算すべき罰則の前に提出されたものであるが、当該等の税項、差別、評価税、費用及び政府課金の範囲内であれば、当該等の税項、差額、評価税、費用及び政府料金は、誠実及び適切な法的手続きに基づいて提出されない限り、当該等の法律手続が争議事項の強制執行を妨げ、そのために十分な準備が用意されている。

第八十四条。保険.不動産のテナントはそのレンタル条項に基づいて保険を加入しなければならないが、そうでなければ、借り手は保険を加入し、保険を維持しなければならない

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借り手は各付属会社が所有するすべての保険可能財産の保険を手配すべきであり、この財産の性質は通常所在位置及び運営方式類似物件の人が保険を受け、当該等の危険及びリスクによる損失或いは破損を防止し、保険加入金額は所在位置及び運営方式類似物件の人が保証する金額である；借入者は所在位置及び経営方式類似物件の人に保険をかけ、各付属会社が当該等の他の危険及びリスク(業務中断、雇用者及び公衆責任リスクに限定されないが含まれるが)、所の位置及び経営相が業務を行う者に通常保険を加入する良好及び責任のある保険会社が請け負う保険会社が保証するのと同じ程度に保険を受ける。借り手は、行政代理人の合理的な要求の下で、行政代理人及び貸金人に証明書を提供し、本8.4条に従って維持される保険の性質及び範囲を要約形式で列挙しなければならない。

第八十五条。財務報告書.借り手は、親会社および各子会社が公認会計原則に従って1つの標準的な会計制度を維持するように促すべきであり、行政エージェント機関、各貸手およびその正式に許可された代表に、行政エージェント機関または融資者が合理的に要求する可能性のある借り手および各子会社の業務および財務状態に関する情報を提供すべきであり、何の要求もない場合、貸手に配布するために行政代理機関に提供されなければならない

(a)利用可能になると、いずれにしても親会社の各会計年度最終日後90(90)日に遅くなく、親会社及びその子会社が当時終了した財政年度最終日までの連結及び総合貸借対照表の写し、並びに親会社及びその子会社が当時終了した財政年度の連結及び合併の損益表、留保収益及びキャッシュフロー表、並びに付記を付記し、各付記は前期の数字を比較的に合理的に詳細に表示し、親会社が選択し、行政代理が合理的に満足する公認国家地位の独立公的会計士の無保留意見を添付する。総合財務諸表はすでに公認会計原則に従って作成され、公認会計原則に従って親会社及びその付属会社の当該会計年度終了時の総合財務状況及びその会計年度までの経営業績及び現金流量を公平に報告し、すでに公認の監査基準に従って当該等の財務諸表に関連する勘定を審査しているため、この等の審査は会計記録のテスト及び関連状況下で必要とされる他の監査手続きを含む

(b)上記(A)項に規定する期限内に、監査報告を認証する会計士の書面説明要求は、監査中に、いかなる違約または違約事件も知らない、または、これらの会計士がこのような違約または違約事件を知っている場合、その存在する性質および期限を報告書に開示しなければならない

(c)一あっても、いずれにしても、親会社の各会計年度の各会計四半期の最終日後四十五(45)日(又は親会社の各会計年度の最終日の後九十(90)日)、親会社及びその子会社の当該会計四半期の最終日までの合併及び総合貸借対照表の写し、並びに親会社及びその子会社が当該財務四半期及び当時終了した財政年度のこれまでの総合及び総合収益表、留保収益及び現金流動量表

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前の財政年度の対応日と期間の数字の合理的な詳細を比較形式で表示し、親会社が公認会計原則に基づいて作成し(脚注開示と年末監査調整の制約を受けていない)、その首席財務官または行政代理が合理的に受け入れた親会社の別の高級管理者によって証明される

(d)各財政四半期の最後の日の後の四十五(45)日以内(または各財政年度の最終日の後の九十(90)日以内に)、親会社が準備し、その首席財務官または行政代理によって受け入れられた別の親会社の役人によって証明された借入基数証明書であって、この証明は、当該財政四半期の最終日の営業終了時に借金基数の計算を合理的に詳細に説明すべきである

(d)​ ​[わざと省略する];

(e)上記(A)及び(B)のセクションに基づいて提出された各財務諸表、“コンプライアンス証明書”)親会社の首席財務官または管理エージェントによって合理的に受け入れられた親会社の別の上級管理者によって署名された添付ファイルEとしての表には、上級管理者が知っていることおよび手紙が示されており、これらの陳述がカバーされている間にいかなる違約または違約事件も発生していないこと、または、その期間内にそのような違約または違約事件が発生した場合、違約または違約イベントの記述が列挙され、借り手または任意の子会社が違約または違約事件を救済するための行動(例えば、ある)が指定される。この証明書はまた、本契約8.20節に関連するこのような陳述をサポートする計算方法をリストしなければならない

(f)独立会計士が提供する親会社又は任意の子会社の経営及び財務に関する重要な側面に関する補足書面報告書、管理書簡又はその他の書面詳細情報は、受領後直ちに開示される

(g)親会社または任意の子会社がその株主または他の株式所有者に送信する各財務諸表、報告、通知または依頼書のコピー、ならびに行政エージェントの書面要求の下で、親会社または任意の子会社が任意の証券取引所または証券取引委員会または任意の後続機関に提出する各定期的、定期的または特別な報告、登録声明または募集説明書(すべてのForm 10-K、Form 10-QおよびForm 8-K報告を含む)のコピーは、送信または保存後直ちに提出される

(h)受信後、任意の規制機関が親会社または任意の子会社の帳簿および記録を行う各監査の写し、または親会社または任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関連する任意の適用された法律、法規またはガイドラインの任意の重大な違反行為に関する通知の写しを直ちに提供する

(i)[故意に削除した];

(j)制御権変更に関する通知；

(k)親会社又はその任意の子会社又はその任意の財産が脅かされている場合(書面で)又は未解決の訴訟又は政府若しくは仲裁手続、又は親会社又はその任意の子会社又はその任意の財産に対する労働争議が合理的に予想される重大な悪影響を及ぼすことができる場合には、親会社又はその任意の担当官の注意を直ちに起こさなければならない

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(Ii)重大な悪影響を有する任意の事象の発生を合理的に予想することができる；(Iii)本契約項の下の任意の違約または違約イベントの発生、または(Iv)所有権証明から提供される情報の任意の変化は、証明において決定された利益を得るすべての人のリストの変化をもたらす

(l)前3(3)の財務四半期終了後の45日以内および今年度の最後の財務四半期終了後90日以内(I)この四半期内のすべての新規設立または買収された子会社のリスト(このリストは、本契約別表6.2に記載の新しい子会社に関する情報を含むべきである)。(Ii)借主または任意の保証人が、この四半期内に重大な賃貸契約に従って任意の土地レンタル者に発行する任意の重大な違約通知のコピーと、(Iii)第1四半期の任意の重大な賃貸契約が60日を超える毎月契約賃貸料を延滞したか、または継続するかを示す付表と、(Ii)第1四半期の任意の重大な賃貸契約が60日を超える毎月の契約賃貸料を延滞したかを示す付表と；

(m)親会社のいずれかの担当官がこの状況に気づいた後、借入基礎未担保資産価値に含まれる任意の適格財産の賃貸又はその一部の支払金額が六十(60)日以上経過した場合、直ちに書面で各貸金人に通知しなければならない

(n)任意の貸手が要求を提出した後、融資者の合理的な要求の任意の他の情報または報告を直ちに提供する。

しかし前提は上記の項目が米国証券取引委員会に届出されたか、または他の方法で利用可能であることが開示されている限り、借り手は、このような利用可能な状況に関する通知を行政エージェントに発行した後、本条約を履行したとみなされるべきである。

第八十六条。検査します。借り手は、行政代理、各貸主及びその正式な許可の代表及び代理人が通常の営業時間内にその任意の財産、会社の帳簿及び財務記録にアクセスし、検査し、その帳簿及びその他の財務記録(本条例第12.25条の守秘要求を遵守すべき)を検査及び複製し、その高級職員とその事務、財務及び勘定を議論し、これについて提案を提供し、借り手は、親会社及び各子会社に、正常営業時間内にその任意の財産、会社帳簿及び財務記録をアクセス及び検査することを許可しなければならない。従業員(担当者が同席している場合)と独立公共会計士(親会社はこれにより親会社が存在する会計士が行政代理及び貸金人と親会社及びその子会社の財務及び事務を議論することを許可している)、時間及び間隔は行政代理又は任意の当該等の貸金人が指定し、違約又は違約事件が存在しない限り、事前に合理的に親会社に通知しなければならない。行政代理と貸金人は8.6節による検査を合理的に調整し、このような検査の親会社とその子会社への行政負担を軽減すべきである。

8.7節。留置権.借り手は、いかなる付属会社が所有しているいかなる財産にも、いかなる形態の留置権の存在を設定、生成、または許可することを許可してはならないしかし前提は前述の規定は、いかなる許可された留置権にも適用されず、いかなる許可された留置権も妨げない。

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第八十八条。投資、買収、ローン、立て替え。借り手は、任意の付属会社(I)の直接または間接(株または債務または他の方法を購入することによっても)任意の人、不動産または不動産の改善に任意の投資を行うこと、または任意の他の人に任意の融資、下敷き、クレジット、担保融資または他の融資(売却/借戻し取引を含む)、または(Ii)任意の不動産、不動産の改善または任意の他の人またはその部門のすべてまたは任意の実質的な資産または業務を提供することを許可してはならないしかし前提は上記の規定は、借り手やいかなる付属会社にも適用されず、次のいずれの場合も防止されない

(a)アメリカ合衆国への直接債務またはその義務は、アメリカ合衆国の完全な信用および信用義務を構成する任意の機関またはツールへの投資であるが、そのような債務は、その発行日から(1)年内に満了しなければならない

(b)ムーディーズ格付けが少なくともP-1、スタンダード格付けが少なくともA-の商業手形への投資は、発行日から年内に満期となる

(c)資本および黒字が1年以下である任意の融資者または任意の米国商業銀行によって発行された預金への投資、または100，000，000ドル以上の資本および黒字

(d)7(7)日を超えない前記(A)項に記載のタイプの対象証券に投資し、上記(C)項に記載の条件を満たす任意の銀行と締結するが、このような合意は、当該買い戻しプロトコルを実物受け渡し保証する証券を要求するが、連邦準備簿登録システムにより交付された証券は除外される

(e)通貨市場基金への投資は、上記(A)、(B)、(C)および(D)項に記載されたタイプの投資のみに投資され、それぞれの定款の制限を受けて、上記タイプの投資にしか投資できない

(f)借り手は時々その子会社への投資と、子会社の時々のその1つ以上の子会社への投資

(g)借り手及びその子会社が正常な業務過程において運営資金の需要を満たすために時々支払う会社間立て替え金

(h)このような投資が本協定第8.20節に規定する財務契約に違反しない限り、合資格物件を含む個人物件に投資したり、そのような個人物件を所有する実体に投資したりする

(i)合弁企業への現金投資総額は、いつでも親会社とその子会社の当時の資産総額の10%を超えてはならない

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(j)開発中の資産への投資総額は、親会社およびその子会社の当時の総資産価値の10%を超えてはならない

(i)(X)任意の不動産会社または不動産投資信託基金が発行する会社債務と(Y)任意の不動産会社または不動産投資信託基金が発行する株式または株式等価物に投資し、それぞれの場合、当該不動産会社または不動産投資信託基金がニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所またはナスダック証券市場に上場する(本条(Y)項に記載の投資を総称して、“公共投資”)；

(k)(j)​ ​買い戻し(入札要約を含む)例えば：本協定の規定によると、買い戻し時に、前転期内のすべての株式買い戻しの総購入価格が親会社及びその子会社の当時の総資産価値の10%を超えなければ、親会社及びその子会社の総資産価値は親会社及びその子会社の総資産価値の10%を超えない。

上記第(I)，(J)及び(K)項に記載のタイプの投資に続いて、任意の時間における未償還総額は、親会社及びその付属会社の当時の総資産価値の30%を超えてはならない。本項で許可される投資、買収、融資及び立て替え金の金額を決定する際には、投資及び買収は常に帳簿価値(公認会計基準で定義されているように)に計上すべきであり、融資及び立て替え金は当時返済されていない元金に計上しなければならない。

第八十九条。合併·合併·販売.必要な融資者の書面で事前に同意されない限り(無理な抑留、追加条件、または遅延があってはならない)、借り手は、親会社または任意の子会社が任意の合併または合併に参加することを許可してはならないし、売却、譲渡、レンタル、または他の方法でそのすべてまたは実質的にすべての財産を処理することも許されないしかし前提はこの節は、借り手や子会社が本協定のすべての契約や合意を遵守し、その際に違約や違約事件が存在しない限り、この節には適用されず、防止にも適用されない

(a)借り手およびその子会社は、その通常の業務中に互いに売却、譲渡、レンタル、または他の方法で財産を処分する

(b)任意の付属会社は、借り手または任意の他の付属会社と合併して借り手または任意の他の付属会社に編入し、提供借り手に関する任意の合併において、借り手は合併で生き残った会社である

(c)売却、譲渡、または他の方法で任意の有形の個人財産を処分し、借り手またはその付属会社の合理的な商業判断に基づいて、時代遅れまたは老朽化し、通常の業務中に処分される

(d)売却、譲渡、レンタル、または他の方法で借り手または任意の付属会社の財産(売却および借り戻し取引の一部としての任意の財産処分を含む)を処分し、合計は、前の財政四半期の最終日の借主の全部または実質的に全資産価値を超えない(適用に準ずる)

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(e)もしそれが債務の即時使用可能な資金の同時返済をもたらすならば、

(f)(I)親会社、借り手、および子会社が(場合によっては)存続すべきである限り、任意の直接または間接的に他の人との合併または合併、(Ii)借り手は、少なくとも15(15)営業日前に行政代理および貸手に合併または合併に関する書面通知を発行しなければならない；(Iii)合併または合併の直前、および発効直後に、それによる違約または違約事件は発生しないか、またはそれに起因する違約または違約事件は発生しない。(Iv)借り手が本項(Ii)第2項に基づいて通知を出した場合、借り手は、各貸主に配布するためのコンプライアンス証明書を行政代理に提出しなければならない。このコンプライアンス証明書は、借り手が当時入手可能な情報をもとに、親会社、借り手及び子会社がこのような合併又は合併を実施した後、本契約及び他の融資書類の条項及び条件を遵守し続けることを証明する形で計算され、第8.20節に記載された財務契約に限定されない。

8.10節。付属会社を維持する。借り手は、重大子会社の任意の株式又はその他の株式を譲渡、売却又は譲渡することができず、いかなる重大子会社の発行、譲渡、売却又は譲渡を許可することもできないしかし前提は上記の規定は、(A)管理代理の重大子会社の株式又はその他の持分の保有権を付与することを阻止すべきではない。(B)いかなる者が資格を満たし、かつ法律上必要な範囲内で当該子会社の取締役になる目的に適合するために、重大子会社の任意の株式株式を誰に発行、販売及び譲渡するか、(C)上記8.9(B)節で許可されたいかなる取引も阻止すべきではない。

8.11節。ERISA.借り手は、各子会社にERISA項で発生した1，000，000ドルを超えるすべての債務および債務を迅速に支払い、解除するように促すべきであり、その性質が支払われていない場合、または履行されていない場合には、その任意の財産に留置権を適用することを合理的に予想することができる。借り手又は子会社は、次のいずれかの事件を知った後、借り手は、各子会社に、行政エージェント及び各貸手に迅速に通知させなければならない：(A)計画に関連する任意の報告可能なイベント(ERISA第4043条に定義されているような)の発生(報告放棄イベントを除く)、(B)任意の計画の終了または指定受託者を指定することを求めるPBGCの通知を受信し、(C)任意の計画を終了または脱退する意図。および(D)任意の計画に関連する任意のイベント(計画の正常な運用または計画資産の投資を除く)の発生は、退職後の福祉計画福祉面での借り手または任意の付属会社の負債の大幅な増加、重大な罰金または借り手または任意の付属会社の福祉面での負債の大幅な増加をもたらす。

8.12節。紀律を守る。

(a)借り手は、各子会社に、すべての実質的な側面で、その財産または業務運営に適用されるか、またはその事業運営に関連するすべての連邦、州および地方の法律、規則、法規、条例および命令の要件を遵守させるべきであり、その中の任意の不遵守行為は、個別であっても全体的であっても、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想されることができる。

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(b)借り手は、各付属会社がいつでも、合理的に予想可能な範囲内で、個別または全体がこれを達成できなかった場合に重大な悪影響を及ぼすように促すべきである：(I)すべての実質的な側面で各物件を遵守して維持し、すべての実質的な側面ですべての適用された環境法に適合するように維持する；(Ii)すべての実質的な側面ですべての適用される環境法を遵守することを要求する商業的に合理的な努力をとること。(Iii)環境法の適用によって要求される各物件の運営に必要なすべての重大な政府承認を取得し、維持すること、(Iv)環境法の任意の物件の任意の重大な違反を是正すること、(V)任意の物件の存在または投棄を許可しないこと、または(2)RCRAまたは任意の同様の州法に従って定義された危険廃棄物管理施設または固体廃棄物処分施設の任意の物件の存在または運営を許可しないこと。(Vi)通常の業務中でなければ、いかなる財産の製造、使用、生成、輸送、処理、貯蔵、放出、処置または処理においても、法に基づいて行われてはならない。(Vii)10営業日以内に、借り手または任意の子会社または任意の物件に関連する書面通知を受けた後、借り手または任意の子会社または任意の物件が重大な悪影響を及ぼす可能性があることに関連する書面で行政エージェントに通知し、任意の合理的な要求を提供する文書を書面で通知する：(1)CERC LA、RCRAまたは任意の同様の州法に従って、行動、自然資源損害または他の損害に応答または是正することに重大な責任がある、(2)任意の重大な環境クレーム、(3)任意の重大な環境法違反または物質放出の行為, 危険物質の脅威放出または処置、(4)任意の(X)危険物質の放出、脅威放出または処置または(Y)環境法による所有権、占有、使用または譲渡可能性の任意の制限、または(5)重大な悪影響を合理的に予想することができる任意の環境、自然資源、健康または安全状態。(Viii)任意の材料放出、脅威放出、脅威放出または処分を自費で行うために、任意の調査、研究、サンプリング、テスト、除去、修復、または他の必要な対応行動を行い、これは、任意の環境法が借り手またはその子会社に実行を要求する任意の環境法を適用して実行され、(Ix)借り手または任意の子会社の財産における利益に影響を与える任意の政府当局の契約書または他の文書における財産の使用に適用される任意の制限を遵守し、遵守する。(X)借り手または任意の付属会社が所有または合理的に取得することができる不動産に関する任意の合理的な要求を行政エージェントに迅速に提供または他の方法で行政エージェントに提供すること、および(Xi)任意の政府当局または環境法の要件を満たし、実施するか、または任意の環境法に従って任意の政府当局によって発表された不起訴の任意のさらなる行動レターまたは契約に含まれる任意の運営または維持行動を実行すること。

8.13節。OFAC制裁計画と反腐敗法を遵守する。

(a)借り手は、すべての重要な面で借り手に適用されるすべてのOFAC制裁案の要求を常に遵守し、各子会社にその子会社に適用されるすべてのOFAC制裁案の要求を遵守させるべきである。

(b)借り手は、行政代理人および貸手が適用されるすべてのOFAC制裁計画を遵守するために、借り手、その付属会社およびその付属会社に関する任意の必要な情報を行政代理人および貸手に提供しなければならない

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しかしながら、付属会社の場合、借り手は、それらに適した情報を提供する能力を提供することができる。

(c)借り手の担当者が実際に知っているか、または任意の書面通知を受けた場合、借り手、借り手の任意の付属会社、または借り手の任意の上級者、取締役または付属会社または任意の付属会社、またはそのような者を所有または制御する者が、任意の外国資産管制所制裁計画の対象であるか、または任意の外国資産管制所制裁計画の対象である、組織、組織、または居住する国または地域(またはその政府は、任意の外国資産管制所制裁計画の対象である)であることを示す“OFACイベント”)、借主は、直ちに(I)OFAC事件の行政エージェントおよび貸手に書面通知を発行し、(Ii)OFAC事件に関連するすべての適用法(対象者がアメリカ合衆国の管轄範囲内にあるか否かにかかわらず)、OFAC制裁計画を含み、借り手が許可し、行政エージェントおよび貸手がその唯一で合理的な適宜決定権で行政エージェントまたは貸手が必要と思う任意およびすべてのステップをとり、そのようなOFAC事件に関連するすべての適用法に違反しないように同意しなければならない。OFAC制裁案の要件(資産の凍結および/または阻止を含み、そのような行動をOFACに報告することを含む)。

(d)借り手は、いかなる付属会社にも直接的または間接的に融資所得を使用することを許可することもなく、または他の人に貸し付け、出資、または他の方法でそのような所得を提供することも許されず、(I)資金を提供する際に任意のOFAC制裁計画の対象である、またはその政府が任意のOFAC制裁計画の対象であるか、または(Ii)任意の他の方法で任意の人(融資に参加する者を含む、引受業者としても、任意のOFAC制裁計画の対象であるか、または(Ii)任意の他の方法で誰か(融資に参加する者を含む)を引き起こすことはできない。融資者、コンサルタント、投資家、またはその他)。

(e)借り手はできないし、いかなる子会社もいかなる実質的な側面でも反腐敗法に違反することを許さないだろう。

(f)借り手と各子会社は、借り手、その子会社及びそのそれぞれの取締役、高級管理者、従業員及び代理人が適用される反腐敗法律を遵守することを確保するために、有効な政策及び手続を維持しなければならない。

8.14節。付属会社と激務契約を結ぶ. (A)親会社取締役会又はその委員会によって承認された従業員、高級社員及び取締役との報酬、ボーナス及び福祉手配、(B)本契約第8.9条に許可された取引、(C)借り手、親会社又はその子会社の通常の業務過程における取引、又は(D)親会社取締役会の承認を経て行政代理が合理的に受け入れられる取引を受けない限り、借り手は、借り手に不利な条項及び条件を用いて、その任意の関連会社と任意の契約、合意又は商業手配を締結することを許可してはならない。親会社又はそのような子会社は、類似した契約、合意又は業務手配において、互いに関連のない者間の慣行である。

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8.15節。財政年度は変わらない.親会社及びその子会社の会計年度は毎年12月31日までである；借り手は親会社又は任意の子会社がその会計年度を変更することを許可してはならない。

8.16節。付属会社の設立.借り手は、任意の重要子会社を設立又は買収した後、直ちに行政代理及び貸金者に通知し、本契約第4.2条及び第8.24条の要求を直ちに遵守しなければならない。

8.17節。企業的性質の変化. 借り手は、任意の付属会社が任意の業務または活動に従事することを許可してはならず、例えば、借り手または任意の付属会社の業務の一般的な性質は、任意の重大な点で、決済日までにそれが従事している業務の一般的な性質とは異なる。

8.18節。収益の使用。借り手は、本プロトコルの項で提供されるクレジットを、本プロトコル第6.4節に規定されているか、または許可された使用にのみ使用しなければならない。

8.19節。何の制限もありません。本契約に別段の規定があることを除き、借り手は、任意の子会社が直接又は間接的に借り手又は任意の子会社の次の能力に対して任意の形態の自発的財産権負担又は制限を生じることを許可してはならない：(A)借り手又は任意の他の子会社が所有する任意の子会社の持分又は他の持分に対して配当金又は任意の他の分配を行うことを許可してはならない(支払制限の制限は、任意の他の無担保債務を証明する任意の書類に相当する)、(B)借り手又は任意の他の子会社の任意の債務を返済する。(C)借り手又は他の任意の付属会社への融資又は立て替え、(D)その任意の財産を借り手又は任意の他の付属会社に譲渡する(ただし、譲渡の制限は、任意の他の無担保債務を証明する任意の書類における第8.9節の制限に相当する)しかし前提は上記の規定は、許容留置権に拘束された財産譲渡のいかなる制限にも適用されない、または(E)行政代理担保義務、ヘッジ責任、資金移転および預金口座責任および/またはその資産留置権を付与する。

8.20節。金融契約.

(a)総資産価値に対する最高総負債の比。借り手の各会計四半期の最終日から、借り手は総負債と総資産価値の比が0.60~1.00より大きいことを許可してはならない。しかし、材料購入については、この比率は最高0.65から1.00に増加することができ、(A)借り手がこの比率が初めて0.60から1.00を超える四半期内にこの材料購入を完了すれば、(B)この材料購入の会計四半期直後の3(3)財政四半期内に、この比率は0.60から1.00を超えない。(C)借主は、本契約期間内に本に準拠していないが、本8.20(A)条または第8.20(E)条の2回を超え、(D)この比率は、いつでも0.65~1.00以下である。

(b)総資産価値に対する最高保証負債の比。借り手の各財政四半期の最終日から、借り手は、負債と総資産価値の比が0.40~1.00を超えることを保証することを許可してはならない。

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(c)調整後EBITDAと固定費用比率の最低比率.借り手の財政四半期ごとの最終日から，借り手が転動期の調整後EBITDAとその転動期の固定費用との比率は1.50から1.0を下回ってはならない。

(d)最大担保請求権負債と総資産価値の比。借り手の各財政四半期の最終日から、借り手は、総資産価値に対する担保請求権負債の比が0.0510~1.0%より大きいことを許可してはならない。

(e)最大無担保債務と借入基数無担保資産価値比率。借り手の各会計四半期の最終日から、借り手は無担保債務と借入基礎価値の比が0.60~1.00より大きいことを許可してはならない。しかし、材料購入については、この比率は最高0.65から1.00に増加することができ、(A)借り手がこの比率が初めて0.60から1.00を超える四半期内にこの材料購入を完了すれば、(B)この材料購入の会計四半期直後の3(3)財政四半期内に、この比率は0.60から1.00を超えない。(C)借主は、本契約期間内に本に準拠していないが、本8.20(E)条または第8.20(A)条の2回を超え、(D)この比率は、いつでも0.65~1.00以下である。

(f)最低物件騒音と無担保利息支出の比率。借り手の各財政四半期の最終日から、借り手がロール期間の適用を許可してはならない未担保資産プールNOIとその転動期の無担保利息支出との比率は、1.75%~1.0%を下回っている。

(F)(G)は算入値を維持する。各財政四半期の最終日まで、借り手は、(A)136，017，557212，500，000ドル以上の有形純価値を維持し、(B)親会社またはその任意の子会社が2022年6月30日以来、借り手、親会社または子会社の任意の株式または株式等価物の発行によって受信した総純利益の75%を加えなければならない

8.21節。借入基礎契約池契約。借り手は借入基礎未担保資産プール中の合資格物件が常に借入基準未担保資産プールの要求に適合することを促進しなければならない(濃度制限を超える可能性があるが、依然として借入基礎未担保資産価値に計上すべき借入基準未保証資産プールの要求を満たす資産を除く)、そして借入基準未担保資産価値を計算する際に資産NOIの任意の部分或いはいかなる資格に適合する財産の帳簿価値を計上しないかは、任意の適格物件の未保証資産が借入基準未保証資産プールの要求を超える濃度制限又はもはや条件を満たさない未保証資産に帰するべきである。

8.22節。ある資料の電子交付.

(a)本プロトコルにより交付される文書は、本プロトコル8.5節により交付された財務報告を含めて、電子的に配信することができる

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証券取引委員会によって維持されているウェブサイト、行政エージェントおよび各貸主がアクセス可能な電子メールまたはイントラネットサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントまたは借り手によって後援またはホストされるウェブサイトを含む)を含むインターネットを含む通信および配信は、(I)第1節に従って任意の貸手に発行される通知には適用されない。行政エージェントまたは借り手は、その承認されたすべてまたは特定の通知または通信の手順に従って、それに送信された通知および他の通信を電子的に受け入れることに同意することができる。電子的に交付されたファイルまたは通知は、行政エージェントまたは借り手が商業サイト上で利用可能な日時にファイルまたはファイルを掲示しているとみなされ、借り手は、行政エージェントが時々指定された電子メールアドレスに電子メール通知を送信し、電子メールへのリンクを提供することによって、行政エージェントに掲示を通知するが、通知または他の通信が受信者の通常の営業時間内に送信または掲示されていない場合、掲示日時は午前9：00からとみなされるべきである。受取人は次の営業日にオープンするニューヨーク時間です。本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず，いずれの場合も，借り手は，8.5(D)および8.5(E)条で要求される証明書の紙コピーを行政エージェントに提供することを要求されなければならない.行政エージェントは，第8.5(D)及び8.5(E)条に要求される証明を除いて，電子的に交付された文書の紙コピーの交付または保存を要求する義務はない, いずれの場合も、借り手が当該等の交付要件を遵守することを監督する責任はない。

(b)1節の要求に応じて渡された文書は，行政エージェントがその目的で行政エージェントが借り手に提供するプログラムが提供するサイトに電子的に渡すことができる.

(c)本クレジット協定および本クレジット協定に関連する任意の文書、改訂、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示または許可(それぞれコミュニケーションをとる)は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形態であってもよく、電子署名を用いて実行されてもよい。各貸手側は、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、各借り手に対して拘束力を有するべきであり、電子署名によって締結された任意の通信は、借り手側の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って借り手側に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名を交付するか、または紙記録システムを使用することと同じである(場合によっては)。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項の許可は、送信、交付および/または保持のために、電子形態(例えば、PDF形式にスキャンされた)に変換された手動署名紙通信を使用するか、または送信、交付および/または保持のために、行政エージェントおよび各貸出者が使用するか、またはPDF形式に変換された手動署名紙通信を使用するか、または受信することを含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各貸手は、その選択に応じて、画像化電子記録の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することができる(電子版)は、その人の通常の業務中に作成され、元の紙の文書を廃棄するものとみなされるべきである。すべての電子記録形式の通信は、電子コピーを含み、すべての人向けの原本とみなされるべきである

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目的は，紙の記録と同様の法的効力，有効性，実行可能性を持つべきである。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントは、行政エージェントがその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がなく、さらに、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが電子署名を受け入れることに同意した範囲内で、行政エージェントおよび各貸主は、任意の貸手またはその代表によって提供されるといわれる任意のこのような電子署名に依存する権利を有し、(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名は、直ちに手動で実行されるコピーによって実行されるべきである。本プロトコルの場合、“電子記録”および“電子署名”は、それぞれUSC第15章第7006条がそれらに与える意味を有し、時々修正することができる。

8.23節。フロリダ州が無形資産税を納めた証明書. 借り手は、支払者がフロリダ州に規定された融資印紙税を全額支払ったことを証明するために、締め切り後30(30)日以内(または行政代理人がその合理的な情動権の下で書面で同意するより長い時間以内に)行政代理人が合理的に受け入れられる証明書を提出しなければならない。

8.24節。不動産投資信託基金の状況.親会社はその不動産投資信託基金の地位を維持しなければならない。

8.25節。支払いを制限する.借り手は、親会社、親会社、または任意の付属会社が、任意の制限的な支払いを申告または支払ってはならない提供それはこうです

(a)(I)親会社は、その持分所有者に現金分配を申告または行うことができ、総額は、(X)親会社のその後の各財政四半期の調整後のFFOの95%(95%)、または(Y)親会社が、その不動産投資信託基金の地位を維持し、任意の連邦または州所得税の徴収を回避するために必要な分配に必要な金額を行うことができ、規則4981条に記載された消費税の徴収を回避することができる。また、いずれの場合においても、(A)違約イベントが継続している限り、(A)本条(A)に従って支払われる制限的な支払いは、(Y)第2項に記載された金額を超えてはならず、(B)借り手に関する倒産事件又は債務が加速した後、親会社は、他の現金分配を行ってはならない

(b)借り手は、上記(A)項で許可された制限支払いを可能にするために、その持分所有者に比例して制限支払いを支払うことができる

(c)各子会社はその持分所有者に制限金を比例的に支払うことができる

(d)親会社である場合、借り手または任意の保証人は、(1)エンティティが通過する任意の株式オプション計画に従って付与されたオプションの“キャッシュレス行使”と、(2)エンティティが通過する任意の権利計画の下での権利または持分証券の割り当てと、(3)その持分中の追加株式のみで支払われるその持分の分配(または株式分割または逆株式分割を達成する)と、を含む、配当金または他の配当金または他の持分のみで支払うことができる他の配当金または他の持分の分配を宣言して支払うことができる

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(e)親会社、借り手、および各保証人は、親会社、借り手、または任意の子会社の株式に変換または交換可能な権証、オプション、または他の証券に変換または交換可能な些細な断片的株式を発行する代わりに、現金で支払うことができる

(f)コントロール結果が変化しない限り、親会社、借り手、および各子会社は、任意の退職、健康、株式オプションおよび他の福祉計画、ボーナス計画、業績インセンティブ計画および他の同様の形態の補償に基づいて、制限された支払いを行うことができる

(g)コントロール権がこれによって変化しない限り、借り手および保証人である各子会社は、親会社が株式購入計画に関連するお金を支払うことを可能にするために配当金または配当を支払うことができるが、本合意条項が禁止している範囲を超えてはならない

(h)親会社は、任意の権利の管理文書を記載する条項に基づいて、その持分について任意の償還または転換権利を行使することができる。

8.26節。他の無担保債務保証。いかなる子会社も、貸金者の利益のために同時に締結し、同様の債務支払保証を行政エージェントに交付しなければならないが、前述の規定は、借金の任意の財産レベル債務の任意の付属保証を制限または禁止してはならないが、この保証は、第8.20節に適合する。

第九条。違約事件と救済措置

第九十一条。違約事件.次のいずれかまたは複数の項目を構成しなければならない“違約事件”以下に以下を示す

(a)任意のローンの期限が切れたとき(所定の満期日または本プロトコルに規定されている任意の他の時間であっても)任意のローンの全部または一部の元金を滞納するか、または本契約または任意の他のローン文書の下の任意の利息、費用または他の義務が満了したときに約3(3)営業日を違約する

(b)第8.1条(その第1文のみについて)、8.5条(5(5)日)、8.7条、8.8条、8.9条、8.10条、8.20条、8.21条(第7.3条に規定する通知期間後10(10)営業日以内に本協定第7.3条の規定により別の合格財産又は適格財産に置き換えられていない場合)、第8.23条又は第8.25条に規定する任意の契約の遵守又は履行；

(c)本合意の任意の他の条項または任意の他の融資文書を遵守または履行することができなかったが、(I)借り手の任意の主管者は、その違約の日を最初に知るべきである、または(Ii)行政エージェントが借り手に書面通知を出すこと、または(Ii)行政代理が借り手に書面通知を出すこと、のうちの1つの後30(30)日以内に救済されないしかし前提はもしこのような違約は救済できるが，その30(30)日の期限内に合理的に救済することはできず，しかも借り手はすでに救済を開始しなければならない

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30(30)日の期間内に、その後努力して迅速に修復に着手した場合、30(30)日の期間は、違約行為を救済するために必要な合理的な時間を救済するために借入者が職務調査を履行するために延長されなければならないが、この超過期限は60(60)日を超えてはならない

(d)本明細書または任意の他の融資文書において、または本プロトコルまたはそのに従って行政エージェントまたは融資者に提供される任意の証明書において行われる任意の陳述または保証、または本プロトコルまたはそのために計画された任意の取引に関連する任意の宣言または保証は、発行または保証とみなされる日に、任意の重大な態様で非現実的であることが証明される前提は、借り手が違約を知ってから10(10)日以内に、借り手が必要な行動をとり、その陳述または保証がすべての重要な面で真実であり、重大な悪影響を与えない場合、違反陳述または保証は違約事件を構成すべきではないことを保証する

(e)契約違反イベントとして規定されている任意の他の融資文書が発生または存在するイベントまたは条件(上記(A)~(D)項で説明したものを除く)、または任意のローン文書が何らかの理由で、本合意条項が明確に許可されない限り、もはや完全に有効でないか、または無効として宣言されるべきではないか、または無効であると宣言されるべきではない

(f)(X)借主または任意の付属会社が発行し、仮定または保証した無借款債務総額が$1030，000，000を超える、または(Y)借入者または任意の付属会社が発行し、負担または保証した借入金債務の総額が$110，000，000を超える任意の請求権債務、またはそれに関連する任意の救済期間の違約および満了は、任意の契約、合意または他の文書に従って発生し、借り手または任意の付属会社は、その契約、合意または他の文書に従って発行、または保証することができる。一方、この失敗は、任意の当該借入金の債務項目の加速満期(これらの債権が実際に満期を加速しているか否かにかかわらず)、またはそのような借入金のいずれかが満期になったときに弁済してはならない(支払いを要求するか、時間の経過を要求し、清算を加速するか、または他の方法であっても)ことを可能にするのに十分な時間を継続しなければならない

(g)借り手または任意の付属会社またはその任意の財産のための任意の判決または判決、令状、令状または差し押さえ令、または任意の同様の法律手続きまたは法的手続きファイルは、登録またはアーカイブが必要であり、総金額は$5，000を超える(ただし、保険者は、法律責任に関する保険が書面で受け入れられた保険が全数保証されている範囲を除く)、これらの判決または判決、令状、令状または差し押さえ令、または任意の同様の法的手続文書は、30(30)日以内に解除されない、未解放、保証されていない、または差し押さえられていない；

(h)借り手またはその任意の子会社またはその制御グループの任意のメンバーは、満期時に、PBGCまたはERISA第4章に規定された計画に支払われるべきであった10，000，000ドルを超える総額10，000，000ドルを超える総額を支払わないべきである；または計画または計画の無資金源が5，000，000ドルを超える1つまたは複数の計画の意思通知を終了する(総称してAと呼ばれる)“材料計画”)借主またはその任意の付属会社またはその制御されたグループの任意の他のメンバー、任意の計画管理者、または上記の任意の組み合わせによって提出されなければならない、またはPBGCは、受託者が任意の材料計画を管理することを終了または手配するために、ERISA第4章に従って訴訟を提起しなければならない

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任意の材料計画の受託者は、ERISA第515条または4219(C)(5)条を実行するために、借り手またはその任意の子会社またはその制御グループの任意のメンバーに対して訴訟を提起しなければならず、このプログラムは、その後30(30)日以内に却下されてはならない；またはPBGCは、任意の材料計画を終了しなければならないという裁定を得る権利があるという条件が存在しなければならない

(i)制御権の変更は発生すべきである

(j)借主又は任意の重要な付属会社は、(I)改正された“米国破産法”に基づいて非自発的に済助命令を下し、(Ii)債務満了時に支払を行わない、または書面でその無支払を認める、(Iii)債権者の利益の譲渡、(Iv)申請、同意、または黙認、またはその財産の任意の実質部分委任引受人、保管人、受託者、審査員、清算人、清算人または同様の官僚、(V)米国破産法に基づく救済命令を求める訴訟を提起し、改正後、債務超過がないと判定されるか、または破産、無力債務または再編または債務免除に関する任意の法律に基づいて、解散、清算、清算、再編、手配、調整または債務組成を求めるか、または60日以内に答弁書または他の答弁書または他の訴状を提出することができず、(Vi)上記(I)~(V)の部分に記載された任意の事項を推進するために取締役の任意の取締役会または株主訴訟(会議開催を含む)、または(Vii)本規約第9.1(K)節に記載された任意の任命または手続きに誠実に抗弁することができなかった

(k)借入者またはその任意の付属会社またはその任意の財産の任意の実質的な部分指定受託者、審査員、清算人または同様の役人、または借り手または任意の付属会社が第9.1(J)(V)条に記載された訴訟手続を提起することに対応し、その任命は引き続き解除されていないか、または訴訟手続は解雇されていないか、または放置されていない(60)日である

(l)親会社の普通株は、ニューヨーク証券取引所、ニューヨーク証券取引所、米国証券取引所またはナスダック証券市場に正式に上場していない

(m)任意の融資文書の任意の実質的な規定は、その署名および交付後の任意の時間、および本契約またはその条項に適合しない任意の理由、またはすべてまたは全部の債務の弁済により、行政エージェントの事前書面による承認を経ずに撤回、終了、キャンセルまたは撤回される。または任意の融資文書に異議を提起するために、または任意の融資文書に異議を提起するため、または任意の融資文書の実行、キャンセル、撤回または撤回を不可能にするために、または任意の裁判所または任意の他の管轄権のある政府当局が、任意の1つまたは複数の融資文書の任意の実質的な条項が不正、無効または実行不可能であることを示すために、任意の借款者または任意の保証人が法的に、または衡平法上任意の法律手続きを提起するか、または任意の融資文書に異議を提起しなければならない。

9.2節目。破産でなければ約束を破る.任意の違約イベント(本契約第9.1条第(J)又は(K)項に記載の違約イベントを除く)が発生し、継続している場合、行政エージェントは、書面により借り手に通知しなければならない：(A)必要な貸手がこの指示を有する場合は、通知された日(通知の可能性がある日)に貸主の残りの承諾及び他のすべての債務を終了しなければならず、(B)この指示がある場合は、借主に通知しなければならない：

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必要な貸金者は、すべての未償還定期ローン及び増量定期ローンの元金及び当算利息が直ちに満期及び対応することを宣言し、すべての未償還ローンは、元金及び利息を含み、直ちに満期になり、ローン書類の項目の下で支払われるべき他のすべての金額と共に支払うべきであり、これ以上要求、提示、拒否又はいかなる形態の通知を出さなければならない。行政代理は、第9.1(C)条又は本第9.2条に基づいて借主に通知を行った後も、直ちに当該通知の写しを他の貸主に送信しなければならないが、そうしない場合は、当該通知の効力を損害又は廃止してはならない。

9.3節目。破産して約束を破る。本契約第9.1節(J)又は(K)項に記載のいずれかの違約イベントが発生し、継続している場合、すべての未償還融資は、直ちに満了し、提示、要求、拒否、または任意の形態の通知を必要とすることなく、融資文書項目の他のすべての支払金額と共に支払わなければならない。

9.4節目。責任喪失通知書。行政代理は、任意の貸手の要求に応じて、本契約第9.1条に従って直ちに借主に通知し、直ちにすべての貸主に通知しなければならない。

第十条。環境の変化。

10.1節目.法律の変化。本プロトコルまたは任意の他のローン文書には、任意の他の規定があるにもかかわらず、任意の法律の変更が、任意の貸手が任意のSOFRローンを発行または維持し続けるか、またはSOFRローンに関連する本プロトコルに規定された義務を履行することが違法である場合、貸手は、直ちにこれについて借主に書面通知を発行し、貸主が本プロトコルに従ってSOFRローンを発行または維持する義務を停止し、貸主がSOFRローンを発行または維持するまで、SOFRローンを違法ではなくなるまで停止しなければならない。借り手は、このような影響を受けたSOFRローンの未償還元金を直ちに前払いし、その計算すべき利息と、本プロトコルの満了に応じて貸手に対応するすべての他の金額と、または本プロトコルのすべての条項および条件に適合する場合に、これらの影響を受けたSOFRローンを基本金利ローンに変換しなければならないしかし前提は本協定のすべての条項と条件の規定の下で(影響を受けたSOFRローンが基本金利ローンに変換されない限り)、借主はその貸手に影響を受けたSOFRローンの元金を借り入れることを選択することができ、方式は当該貸手に基本金利ローンを提供することができ、このような基本金利ローンは貸主が比例して発行することはできず、その影響を受けた貸手にしか融資できない。

10.2節目。しばらく代替金利を確定できません。(A)管理エージェントが(この決定は確実で明らかな誤りがないべきである)その定義に従って、調整後の毎日簡単なSOFRまたは調整後の期限SOFRを決定することができない場合、または(B)必要な貸手が任意のSOFRローン要求またはそれに提案されたSOFRローンに提案された任意の要求利息期間を変換または継続要求することを決定することができない場合、調整後の毎日単純SOFRまたは調整後期限SOFRは、そのような決定に関する通知を管理エージェントに十分かつ公平に反映することができず、必要な貸手は、それぞれ(A)および(B)の両方の場合に、このような決定に関する通知を管理エージェントに提供する。任意の利子期間の最初の日または前に、行政エージェントは、借主および各貸手に直ちに通知しなければならない。行政代理が借り手に通知した後、(I)いずれか

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貸手が適用されるSOFRローンを発行または継続して発行するか、または基本金利ローンをSOFRローンに変換する義務は、行政エージェントが通知を取り消すまで一時停止すべきであり、(Ii)決定が基本金利の計算に影響を与える場合、一時停止中に、行政エージェントは、“基本金利”定義(C)条項を参照することなく、行政エージェントが通知を撤回するまで基本金利を計算しなければならない。この通知を受けた後、(I)借り手は、任意の係属中の借入、変換、または任意の適用可能なSOFRローンの要求(影響を受けたSOFRローンまたは影響を受けた利子期間の範囲内)を撤回することができ、そうでなければ、借り手は、任意のこれらの要求を基本金利ローンに借入または変換した要求と見なすことができ、(Ii)任意の未償還の影響を受けたSOFRローンは、適用された利子期間の終了時に、SOFR定期ローンまたは毎日単純なSOFRローンについては、基本金利ローンに変換されたとみなされる。このような変換のいずれかの後、借り手は、変換金額の計算すべき利息と、第1.11節に従って要求される任意の追加金額とを支払わなければならない。管理機関が(決定が決定的であり、明らかな誤りがない場合に拘束力があるべきである)と判定された場合、任意の所与の日付において、その定義に従って“調整された用語SOFR”を決定することはできない, 基本金利ローンの金利は、行政エージェントがその決定を取り消すまで、行政エージェントが“基本金利”定義(C)条項を参照することなく決定しなければならない。行政代理は、このような決定がなくなった場合には、その決定を直ちに撤回しなければならない。コストを増加させ、リターンを減らした。

(a)法律に何か変更があれば、：

(I)任意の貸主(またはその融資事務所)に、そのSOFRローン、その手形、または本合意に従って満了した任意の他の金額、またはそのSOFRローンの任意の他のローン文書について任意の税金((A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項に記載の税項、(C)関連所得税)(A)補償税、(B)免税定義(B)~(D)項に記載された税項および(C)関連所得税の基礎または税率の変化を除く)；

(Ii)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定(連邦準備理事会によって適用される任意のこのような規定を含むがこれらに限定されない)を適用、修正、または貸手(またはその貸借事務所)または銀行同業市場上でそのSOFRローン、ITSチケットまたはSOFRローンを行う義務に影響を与える任意の他の条件の資産、貸手(またはその貸借事務所)への預金、またはその口座に提供されるクレジットとして使用する

一方、上記のいずれかの結果は、貸主(またはその貸出金室)のコストを増加させるか、または貸主(またはその貸出金室)またはそれに関連する任意の他の融資文書において受信されたまたは受け取るべき任意の金の金額を減少させ、貸主が実質的な金額であると考える金額を減算すると、貸主が要求を出してから15日以内に(行政エージェントにコピーを提供する)、借主は、貸手が増加した費用または減少した費用を補償するために、貸主に1つまたは複数の追加金を支払う義務がある。

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(b)任意の貸手が、資本または流動性要件に関する任意の貸手または融資者の任意の融資事務所または持株会社の任意の資本または流動性要件に影響を与える法律の変更を決定した場合、または本合意により、貸手の資本の収益率または貸手の持株会社の資本を低下させるであろう(ある場合)、貸手の承諾または貸手による融資。貸手または貸手の持株会社がそのような法的変更(貸手の政策および貸手の持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)がない場合、借り手は、融資者が要求を出してから15日以内に(行政エージェントにコピーを提供する)貸し人に時々追加の1つまたは複数の金を支払い、貸手または貸手の持株会社が受ける任意のこのような減少を補償しなければならない。

(c)第1.11、10.1、10.3および12.1条に基づいて賠償を要求する貸主の証明書に基づいて、合理的に決定された場合、この証明書が定説である場合、本条例に従ってそれに支払わなければならない追加金の1つ以上を列挙する。この額を決定する際に、貸手は、任意の合理的な平均および帰属方法を使用することができる。

(d)いかなる貸主も本節の請求に基づいて賠償を請求することができなかったか、または遅延することができず、その貸手が賠償を要求する権利を放棄することにはならない提供貸手が借り手が費用の増加または減少を引き起こす法律の変更および貸手がこれにクレームを出す意向を通知した日の9ヶ月以上前に、借り手は、本節の賠償によって発生したいかなる費用の増加または減少を要求されてはならない(ただし、費用の増加または減少を引き起こす法律の変更にトレーサビリティがある場合は、そのトレーサビリティを含むために上記9ヶ月の期間を延長しなければならない)。

10.4節目。ローンオフィスです。各貸手は、その選択に応じて、本契約の対応する署名ページで指定された支店、事務所、または付属機関を選択して融資を行うことができる(各A“貸出先”)本契約項目の下で、または時々選択され、借り手および行政エージェントに発行された書面通知において指定された他の支店、事務所、またはアクセサリ機関によって提供される各タイプの融資。合理的な可能な範囲内で、貸主は、そのSOFRローンについて、本契約第10.3条に従って借主のいかなる負債を減少させるか、または本契約第10.2条に従ってSOFR融資を受けることができない限り、貸主が貸主に不利にならない限り、代替支店または資金事務所を指定しなければならない。

第十一条第五条。融資方式に対する貸手の情状決定権. 本プロトコルには任意の他の規定があるにもかかわらず、各貸手は、そのすべてまたは任意の部分ローンに資金を提供し、その資金を維持する権利があるとみなされるべきであるが、本プロトコルの場合、本プロトコルの下でSOFRローンに関するすべての決定は、各貸手が実際に適用される銀行間市場で預金を購入することによって、各SOFRローンに資金を提供し、各SOFRローンを維持することによって、預金の満期日はそのローンの利子期間に対応し、適用される任意の利子期間内に適用されるSOFRと同じ金利を負担するものとみなされることを理解されたい。

第十十六条。永久的に金利を確定できない；基準代替。

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(a)基準置換。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生すると、行政エージェントおよび借り手は、基準でそのときの基準を置き換えるために、本プロトコルを修正することができる。基準移行事件に関する任意のこのような改正は、行政エージェントがこの時間に必要な貸手からなる貸主からなる融資者がこのような改正に反対する書面通知を受けていない限り、このような改正提案をマサチューセッツ州ボストン時間午後5：00に発効する。適用される基準トランジション開始日までは，10.6節の規定に基づいてそのときの基準を基準で置き換えてはならない.

(b)基準置換は変更に適合します。基準の置換を使用、管理、採用、または実施する場合、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに逆の規定があっても、このような要件に適合した変更を実施する任意の修正が発効し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルの他のいずれかのさらなる行動または同意を必要としない、借り手との交渉後に時々要求に適合した変更を行う権利がある。

(c)決定と決定の基準。行政エージェントは、借り手および貸手の任意の基準置換の実施状況および要求に応じた任意の変更の有効性を直ちに通知する。行政エージェントは、借り手(X)基準の任意の期限の除去または回復、および(Y)任意の基準利用不可能期間の開始を通知する。行政代理又は貸金人が第10.6条に基づいて下した任意の決定、決定又は選択は、期限、金利又は調整に関する任意の決定、又はイベント、状況又は日付の発生又は発生しない任意の決定、及びいかなる行動をとるか又は行わない任意の決定を含み、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りがなく、それによって自己決定することができ、また、本契約の任意の他の当事者の同意を得る必要がなく、それぞれの場合において、本10.6条に基づいて明確に要求される場合を除く。

(d)基準の基調は使用できない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(I)任意の当時の基準が定期金利(用語SOFR基準金利を含む)であり、(A)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、または行政エージェントがその合理的な情動権で時々選択された金利を発行する他の情報サービス上に表示されていない場合、または(B)基準の管理者または基準管理人の監督管理担当者は、その基準のいかなる基調が代表的でないか、または国際証券事務監察委員会組織(IOSCO)の“金融基準原則”と一致しないか、または一致することを宣言する。行政エージェントは、このような利用できない、代表的でない、適合していない、または一致しない基調を削除するために、その時間または後に、任意の基準設定の“利子期間”の定義(または任意の類似または同様の定義)を修正することができ、(Ii)上記(I)項に従って除去された基調(A)がその後、画面または基準情報サービス上に表示される場合(基準置換を含む)、または(B)代表性を有さない、または有さない、または国際証券委員会組織(IOSCO)金融原則に適合しない、または一致する公告の制約をもはや受けないか、または適用しない場合、または(B)もはや代表性を有さない、または有さない、または適合しない、または国際証券委員会組織(IOSCO)金融原則に一致する公告の制約を受けることができる

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基準(基準置換を含む)の場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、その時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様のまたは同様の定義)を修正することができる。

(e)基準は使用できません。借り手が基準利用不可能期間の開始の通知を受信した後、借り手は、任意の基準利用不可能期間に適用されるSOFR借入金、変換または継続の任意の要求を発行、変換または継続することを撤回することができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借金に変換するか、または基本金利ローンに変換した要求と見なすことができる。任意の基準利用不可能期間または当時の基準の基本期間が利用可能な基本期間の任意の時間ではなく、基本金利の構成要素(または当時の基準)は、いかなる基本金利の決定にも使用されないであろう。

第十一条。エージェントを管理する。

第十一条。監督を委任する。各貸主はTruist Bankを撤回不可能に指定し，N.A.は本プロトコル項の下および他の融資文書項目の下の行政エージェントとして代表され，行政エージェントは本プロトコルまたはその条項に基づいて行政エージェントに付与された行動とその権力の行使，および合理的に付随する行動および権力を代表することを許可する.本第11条の規定は，完全に行政代理，貸金者の利益のためであり，借り手又はいかなる保証人も第三者受益者としてこのような規定の権利を享受する権利はない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“エージェント”という言葉を使用することは、任意の適用可能な法律のエージェント原則に従って生成される任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではないことを理解し、同意する。逆に，この用語は市場慣行として用いられており，その目的は締結当事者間の行政関係を創造または反映するためである。

第十一条第二条。貸手としての権利. 本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、明確な説明または文意が別の意味を持たない限り、用語“貸手”は、本プロトコルの下の行政エージェントに個人として担当する人を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金、その証券を保有し、借り手またはその任意の付属会社の財務顧問を担当すること、および借り手またはその任意の付属会社または他の付属会社と一般的に任意のタイプの業務に従事することができ、その人が本協定の下の行政代理人ではなく、融資者に何の説明をする責任もないようにすることができる。

第十一条第三条。行政代理の訴訟；免責条項。

(a)本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている職責又は義務を除いて、行政代理機関はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェントとその関連側：

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(I)責任が発生したか否かにかかわらず、受託責任または他の黙示責任の規定を受けず、継続している

(Ii)任意の適宜行動又は任意の適宜決定権を行使する責任はないが、行政代理人は、必要な貸金人(又は本協定又は他の融資文書に明文で規定されている数又は割合の貸主)に応じて、行使すべき適宜決定権及び権力を書面で指示するものを除く提供疑問を生じさせないために、任意の債務救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、行政エージェントに、またはその弁護士が行政エージェントに責任を負わせる可能性がある、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない。すべての場合、行政エージェントは、そのような行動をとるか、または継続することによって引き起こされる可能性のある任意の費用、費用、および責任について任意の関連費用および必要な任意の他の保護を前払いすることを含む、融資者から最初にその要求される可能性のある任意のさらなる賠償保証を得ることを含まない限り、本合意または任意の他の融資文書に従って行動しない理由が完全にあるべきである

(Iii)本契約および他の融資文書に明示的に規定されていることに加えて、借り手またはその任意の関連会社、任意の保証人、またはその任意の関連会社に関連する任意の情報を開示する義務または責任を負わず、行政代理を担当する人またはその任意の関連会社に、またはその任意の関連会社によって取得されたいかなる責任も負わない。

(b)行政代理人またはその任意の関連当事者は、本契約または任意の他の融資文書または意図された取引に基づいて行政代理人またはその任意の行動に対して無責任であり、(I)必要な貸手の同意または要求を介して(または行政代理人は、第9.2、9.3、9.4、9.5および12.13節に規定されている場合に必要な他の数またはパーセントの貸手を心から信じている)。または(Ii)管轄権のある裁判所は、控訴できない終局判決に基づいて、それ自体に重大な不注意や故意の不当な行為はないと判断する。上記の規定に基づいて取られた任意のそのような行動またはそのような行動は、すべての貸主に対して拘束力を有する。借り手(貸手)が書面で行政代理人に違約を記述する通知を出さない限り、行政代理人はいかなる違約行為も知らないとみなされるべきである。

(c)行政エージェントおよびその任意の関係者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書中またはそれに関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査するために、任意の融資者または参加者または任意の他の他の人に責任または義務を負わず、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに関連するまたはそれに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容に基づいて、(Iii)本プロトコルまたはその中で規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件の履行または遵守状況、または任意の違約の発生、(Iv)本プロトコルの有効性、実行可能性、有効性、または真正性、真正性、または真正性を決定または調査するために、いかなる貸金者または参加者または任意の他の他の者にも責任または義務を負わない。任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書、または(V)第7.1節または7.2節に記載された任意の条件を満たす、または

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本契約の他の場所では，明確な要求を受けて管理エージェントに渡すことを確認した項目を除いて.

第十一条第四条。エージェントの依存を管理する.行政エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、実際に適切な者によって署名され、送信され、または他の方法で検証されたと考えられる任意の通知、要求、証明書、通信、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト発行または他の配布を含む)に依存することによって、いかなる責任も招くことはない。行政エージェントは，口頭や電話によるいかなる陳述も可能であり，適切な人による陳述と考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によっていかなる責任も招かないべきである.融資が本プロトコルで規定された任意の条件に適合しているかどうかを判断する際に、行政エージェントは、行政エージェントが融資を発行する前に融資者の逆の通知を受けない限り、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政代理は、法律顧問(彼らは借り手または保証人の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談し、そのような任意の弁護士、会計士、または専門家のアドバイスに従って取られるか、または取らない任意の行動に対して無責任であることができる。

第十一条第五条。職責を委任する。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントは、その任意およびすべての責務を、またはそのそれぞれの関連する当事者によって履行し、その権利および権力を行使することができる。本節の免責条項は、任意のこのような二次エージェントおよび行政エージェントおよび任意のそのような二次エージェントの関連者に適用され、それぞれ融資シンジケートに関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されるべきである。行政エージェントは、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政エージェントがそのような二次エージェントを選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次エージェントの不注意または不当な行為にも責任を負わない。

第十一条第六条。行政代理人は辞任した；行政代理人は免職された。

(a)行政代理はいつでも借り手や借り手に辞職通知を出すことができる。行政代理人が故意に失職したり、深刻な不注意があった場合には、要求された貸金人は行政代理人の行政代理人資格を解除することができる。このような任意の辞任または免職通知を受けた後、必要な貸手は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、アメリカ合衆国に事務所を設置している銀行、またはアメリカ合衆国に事務所を設けている任意のそのような銀行の付属機関でなければならない。そのような後継者が所定の貸主によって指定されていない場合は、退職直前の行政代理が辞職通知を出してから30(30)日以内に、又は所定の貸主免職後(又は所定の貸金者の同意の早い日)にしなければならない(又は所定の貸主の同意の早い日)“退職発効日”)であれば、退職直前の行政代理人は、貸金人を代表して所定の資格を満たす後継行政代理人を指定することができる(ただし義務はない)

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上の前にあります。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任または免職は、辞職が発効した日にこの通知に従って発効しなければならない。

(b)退職発効日から、(I)退職直前の行政エージェントは、本プロトコルおよび他の融資文書の下での職責および義務を解除され、(Ii)退職または退職された行政エージェントの任意の賠償金を除いて、すべての行政エージェント、行政エージェントまたは行政エージェントへの支払い、通信および決定は、要求された貸主が上記規定の後継行政エージェントを指定するまで、または行政エージェントによって直接行われるべきである(ある場合)。後継者の行政代理人としての任命を受けた後、当該相続人は、退職行政代理人のすべての権利、権力、特権、義務(退職行政代理人に賠償金又は他の金を支払う権利を除く)を継承し、付与され、退職行政代理人は、本協定又は他の融資文書の下でのすべての職責及び義務を解除されなければならない。借り手がその相続人と別の約束をしない限り、借り手が相続人行政代理に支払う費用は、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退役行政代理人が本協定及び他の融資文書に基づいて辞任した後、退役行政代理人が行政代理人を務めている間に彼らのいずれか一方が講じていない行動については、この第11節及び第12.15節の規定は、当該退職行政代理人、その子代理人及びそのそれぞれの関連者に利益をもたらすために引き続き有効でなければならない。

第十一条第七条。管理エージェントや他の貸手に依存しない。各貸主は、それが適切であると考えられる文書および情報に基づいて、行政エージェントまたは任意の他の貸主またはその任意の関連者に依存することなく、本プロトコルを確立するために、独立して自己の信用分析および決定を下したことを認める。各貸主も、行政エージェントまたは任意の他の融資者またはその任意の関連する当事者に依存することなく、時々適切と考えられる文書および情報に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコル、または本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて、または行動しないことを自己決定し続けることを認める。

貸手の書面の要求に応じて、行政代理人は、完成後に行政代理人を借り手または任意の重要な付属会社に貸与することに同意する(ここでは、“届ける”)である。各貸主は、(A)行政エージェントまたはその代表によって作成された各報告のコピーの提供を要求したこと、(B)行政エージェント(I)は、任意の報告またはその中に含まれる任意の情報の完全性または正確性、または報告または報告に関連する任意の不正確または漏れに対して、明示的または黙示された陳述または保証を行わないこと、(Ii)任意の報告に含まれる任意の情報に対していかなる責任も負わないこと、および(Ii)任意の報告に含まれる任意の情報に対していかなる責任も負わないことに同意する。(C)報告書は全面的な監査または審査ではなく、実地審査を行う者は、借り手および他の重要子会社に関する具体的な情報のみを検査し、借り手および他の重要子会社の帳簿および記録、ならびに借り手および他の重要子会社の者の陳述に大きく依存し、行政エージェントは、更新、訂正または補充報告の義務を負わない。(D)行政エージェントは、内部使用のみのためにすべての報告を厳格に秘密にし、他の他の人と報告を共有しない

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本プロトコル；および(E)本プロトコルに含まれる任意の他の賠償条項の一般性を制限することなく、行政エージェントおよび報告書を作成する任意の他の人を支払い、保護し、任意の第三者が融資者を賠償することによってすべてまたは一部の報告を得ることによって生じる可能性があるクレーム、訴訟、訴訟、損害、費用、費用、および他の金額(合理的な弁護士費を含む)によって損害を与えないようにする。

第十一条第八条。保留します。

第十一条第九条。ヘッジ負債と資金調達および預金口座負債。借り手は、第12.10項に基づいて本契約又は譲渡協定を実行し(状況に応じて)、借主又は任意の他の重大な付属会社が貸手の任意の関連会社(任意の資格に適合する取引相手を含む)と合意を締結し、ヘッジ責任又は資金移転及び預金口座責任を生成し、行政代理が代表する当事者に対する融資文書の任意の言及については、本合意の貸手とみなされるべきである。双方は、融資文書の下での関連会社の権利および利益が、10.5節でより完全に規定された保証から支払いおよび入金を共有する権利を完全に含むことを理解し、同意する。そのような支払いおよび入金のいずれかの分配、または保証および行政代理人の留置権の解除に関連する保証および全額支払いの終了に関連する任意の要求について、行政代理人は、そのような割り当てまたは支払いまたは保証および留置権を解除する前に、融資者がそのような分配または支払いまたは保証および留置権を解除する前に、そのような融資者またはその関連会社に借りた任意のそのような債務の金額を行政エージェントに書面で通知しない限り、任意の貸金人またはその関連会社に支払うべきではない。上記の規定の一般性を制限しない原則の下で、(I)は生の疑問を免除するものであり、各合同会社は、第3.1(C)節の規定に同意したとみなさなければならない。および(Ii)いかなる当該等連合会社は、いかなる行動または同意を知る権利もない, 本合意または任意の他の融資文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減価を含む)に関する任意の行動を指示または反対する。本11.9節には、このようなヘッジ責任又は資金移転及び預金口座負債に関する書面通知及び行政エージェントが要求される可能性のある証明書類を行政エージェントが適用された貸金人又は付属会社から受信した場合でなければ、行政エージェントは、ヘッジ債務又は資金移転及び預金口座債務に関する支払い状況を確認すること、又はそのような債務について他の好ましい手配をしたか否かを確認するように要求されてはならない。

第十一条十条。他のエージェントを指定する.本合意の目的のために、行政エージェントは、借り手の同意を得た場合、1つまたは複数の貸金人(および/またはその関連会社)(および/またはその関連会社)を“シンジケートエージェント”、“ファイルエージェント”、“帳簿管理人”、“先頭手配人”、“手配人”として随時指定する権利があるが、このような指定は実質的な効力を有しておらず、そのような借主およびその関連会社は、それによって追加的な権力、責任、または責任を有してはならない。

第十一条十一条。保留します。

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第十一条十二条。担保解除を許可する.各貸主及びその関連会社は、ここで取消不能に行政代理を許可し、いずれかの重大子会社が融資書類で許可された取引により重大子会社でなくなった場合には、保証人としての義務を解除する。行政代理人の要求に応じて、要求された貸金人は、行政代理人が任意の重要子会社の融資書類における保証人としての義務を解除する権利があることを書面で確認する。

第十一条十三条。行政エージェントが申請証明表を提出する許可. 任意の債務者救済法の下の任意の訴訟手続または任意の他の借り手または任意の保証人に関連する司法手続きが未解決の場合、行政代理人(任意のローンの元金が本明細書で明示または宣言または他の方法で満了して支払うべきかどうかにかかわらず、行政代理人が借り手に任意の要求を提出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で訴訟手続きに介入し、その権力を付与する権利があるべきである

(a)ローンの未払いおよび未払いのすべての元金および利息、ならびに他のすべての未払いおよび未払いの債務についてクレームを提出し、クレームを提出し、貸主および行政代理人およびそのそれぞれの代理人および弁護士のクレーム(貸手および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士に対する合理的な補償、支出、支出および立て替えの任意のクレームを含むが、融資文書(第1.1、10.3、1.11および12.15節を含むがこれらに限定されない)融資者および行政代理人のすべての他の請求を含む)に従って司法手続きで行われることが許可される

(b)そのような任意のクレームが支払いまたは交付されなければならない任意のお金または他の財産を収集して受信し、配信すること；

このような司法手続き中の任意の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の官僚は、各貸金人から行政代理人にそのような金の支払いを許可され、行政代理人がそのような金を貸主に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出および立て替えの任意の満期金、および第2.1および12.15条に従って行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う。本プロトコルに記載されている内容は、許可行政エージェントが、任意の貸手の認可、同意、受け入れ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再編、手配、調整または構成計画を代表するとみなされてはならず、または許可行政エージェントは、任意のこのような訴訟において任意の貸手のクレームについて投票することができる。

第十二条。ほかのです。

第十二条第一条。税金を源泉徴収する。

(a)源泉徴収のない支払いです。法律に別の要求があり、本協定第12.1(B)条の規定に適合しない限り、本協定または他の融資文書の下での借り手および保証人の各支払いは、現在または将来の補償税を源泉徴収してはならない。もしこのような源泉徴収が要求されたら、借り手や

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保証人は、罰金または利息を付加する前に、控除された金額を適切な政府当局に支払い、各貸金者および行政代理人が実際に受け取った免税純額(その追加金額を含む税金)がその貸手または行政代理人に等しいことを確実にするために必要な追加金額を直ちに支払わなければならない(場合によっては)そのような税金を控除していない場合に受け取るべき金額である。例えば、行政代理人または任意の貸金人が、そのような税金、罰金または利息について任意の金を支払う場合、借り手または保証人は、支払い時に使用される通貨で行政代理人または貸手にその金を返済することを要求しなければならない。

(b)アメリカは源泉徴収税免除です。各非米国人の貸金人(この用語は、規則第7701(A)(30)節で定義する)は、当該金融機関が本規則の下の貸金者になる日又は前に、記入され署名された(I)W−8 BEN−E表(当該貸主に関連し、その守則に基づいて貸主が受信したすべての金額について手数料を含めて完全に減納を免除する権利を有するようにする。)融資書類及び義務に基づいて)又はW−8表ECI(貸主が融資書類及び義務に従って受信するすべての金額について料金を含む)、又は(Ii)貸主が“規則”第871(H)又は881(C)条に基づいて“証券組合せ利息”、W−8 BEN−E表又は国税局に規定されている任意の後続表の支払申請について米国源泉徴収税を免除する場合にのみ、そして、貸主が規則第881(C)条にいう銀行ではなく、借入者の10%(10%)でないことを証明する株主(守則第871(H)(3)(B)条に示される)、および借り手に関連しない支配された外国会社(守則第864(D)(4)条に示す)。その後、各貸手は、上記の表(または米国関連税務機関が時々使用する後続の表)と、借主が書面通知において要求する可能性がある(I)直接または行政エージェントによって要求される正式な記入および署名された1つまたは別の表の追加コピーおよび署名された写しとを時々借主および行政エージェントに提出しなければならない, (2)当時の米国の法律又は条例に基づいて、貸主に対して融資書類又は債務に基づいて受け取るべき全ての金に対して、手数料を含めて、米国の源泉徴収税を回避又は減少させる。借り手または行政代理人の要求の下で、米国人である各貸金人(この用語は“規則”第7701(A)(30)節で定義される)は、米国人であることを示す証明書を借り手および行政代理人に提出しなければならない。

(c)貸手は表を提出できません。任意の貸主が決定した場合、法律、法規または条約の任意の変化、またはその任意の正式な適用または解釈の結果、貸手または行政代理に、本条項12.1条(B)項に従って提出する義務がある任意の表または証明書を提出することができないか、または以前に提出された任意のこれらの表または証明書の撤回またはキャンセルを要求されたか、または他の理由で無効または不正確になった任意の表または証明書を提出することができない。貸手は、その事実を直ちに借り手および行政エージェントに通知しなければならず、この範囲内で、貸手は、そのようなフォームまたは証明書を提供する義務がなく、影響を受けたフォームまたは証明書を撤回またはキャンセルする権利がある(場合に応じて)。

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(d)FATCAを守る.任意の融資文書に基づいて貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収され、貸主がFATCAの適用報告要件を遵守できなかった場合(規則1471(B)または1472(B)節に含まれる要求を含む。借り手は、法律で規定されている1つ以上の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用可能な法律に規定された文書(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定する書類を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行し、その貸主がFATCA項の下での義務を履行したか、または控除および控除された金額を決定するためにこれらの書類を必要とすることができる。本条(D)の目的だけである“FATCA”この協定の日の後にFATCAに対するいかなる修正も含まれなければならない。

(e)貸手が賠償する。各貸主は、要求を出してから10(10)日以内に、(I)当該貸金者に属するいかなる賠償税(ただし、借り手又は保証人が当該等の賠償税について行政代理人を賠償していないかに限られ、かつ、借り手又は任意の保証人がこのようにする義務を制限しない)、(Ii)当該貸金人が第12.11条の参加者登録簿の維持に関する規定を遵守できなかったため、及び(Iii)各場合において、当該行政代理人は、任意の融資書類に対処又は支払う任意の除外税金について、それぞれ当該行政代理人に賠償を行わなければならない。これらの税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または請求されているかどうかにかかわらず、それによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な支出がある。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、行政エージェントが、本条項(E)に従って行政エージェントに支払われるべき任意の金額を相殺するために、任意のローン文書に従って融資者に借りられた任意の金額およびすべての金額を任意のときに相殺および運用することを許可する。

(f)いくつかの払い戻しの処理。任意の貸手が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて決定された場合、第12.1条に基づいて借り手または保証人が支払う任意の税金の賠償または追加金額の返金を受けた場合、その返金に相当する金額(ただし、本節で払い戻しをもたらす税金によって支払われる賠償金に限定される)に相当する金額を補償者に支払わなければならず、その貸手のすべての自己支払い費用および利息(政府当局が払い戻しについて支払う利息)は含まれていない提供借り手又は保証人は、貸金人の要求に応じて、貸金人が関係政府当局への返金を要求された場合には、支払済みの返金金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を直ちに貸金人に返済することに同意する。本プロトコルに記載されている任意の規定は、融資者が適切と思われる方法でその税務を手配する権利を妨害してはならず、任意の貸金人に税金の払い戻しを要求するか、またはその税務に関連する任意の資料またはそれに関連する任意の計算または任意の他の機密資料を開示するか、または任意の貸主に、その権利から得られる任意の他の返金、相殺、補助、減免、または返済から利益を得ることを損害することを要求してはならない。

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(g)支払の証拠.借り手又は保証人は、本節に基づいて政府当局に税金を納付した後、借り手又は保証人は、実行可能な範囲内で、当該政府当局が発行した同項の納税を証明する領収書の正本又は認証された写し、同項の納付を報告する申告書の写し又は当該行政機関が合理的に満足している他の納税証拠を早急に行政当局に提出しなければならない。

第十二十二条。無免除、累積救済.行政代理、任意の貸金人、または任意の義務所有者が、任意のローン文書項目の下の任意の権力または権利を行使する際のいかなる遅延または失敗は、いかなる違約を放棄または黙認してはならず、いかなる他のまたはさらにいかなる権力または権利の行使を妨げることもできない。行政エージェント、融資者、および本プロトコルの下での任意の義務の所有者の権利および修復措置は累積的であり、彼らのいずれか一方が本来所有する任意の権利または修復措置を排除するのではない。

第十二十三条。平日ではない.本契約の下のいずれかの支払いが非営業日に満了して支払わなければならない場合は、その支払いの満期日は、次の営業日、すなわち支払いが満了し、支払われるべき日に延期されなければならない。いずれかの元金が非営業日の期日に満期になって支払われる場合、その元金の利息は、期間中にその時点で有効な年利で累算しなければならず、累算すべき金額は、次の所定の利息支払日に満了して支払わなければならない。

第十二十四条。与単税.借り手は、そのような税金のいずれかを評価することに同意する場合には、利息および罰金を含む、本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意の米国の伝票、印鑑または同様の税金の支払いを要求しなければならず、いつ評価されても、その時点で本プロトコルの下で使用または利用可能な任意のクレジット限度額があるかどうかにかかわらず、使用可能である。

第十二十五条。申述の存続. 本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは他のローン文書に従って提供される証明書で行われるすべての陳述および保証は、本プロトコルおよび他のローン文書の署名および交付後も継続的に有効でなければならず、本プロトコルの下で使用または利用可能な任意のクレジットがある限り、これらの陳述および保証は、これらの声明および保証が行われた日に継続的に有効でなければならない。

第十二十六条。弁済の存続.本プロトコル第1.11、10.3および12.15項を含むが、本プロトコルおよび他の融資文書の終了および債務支払い後も有効である(本プロトコル10.3(C)項の制約を受けて)貸手側に融資収益を保護するのに十分なすべての賠償および他の条項を返済する。

第十二十七条。相殺を共有する. 各貸手が別の貸手と約束し、その貸手が預金残高を相殺または運用する他の方法で、貸手がその当時債務を返済していない応課税額シェアを超える任意の融資の支払いを受け取り、保持している場合、貸手は他の貸手から額面に比例してその金額の現金を購入しなければならないが、追加請求権はない

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超過支払いに必要なものをすべての他の貸手と比例して分担させるために、他の各貸手によって保有される融資(またはその中の利息)が、他の貸手によって所有されるしかし前提はもし任意の貸金者が上記の購入を行い、当該多払い金又は一部の金がその後当該購入貸金者から回収された場合、他の貸金者に下された購入に関する購入は比例して撤回し、このように回収された多払い金の部分は購入価格を回復するが、利息は含まれない。

第十二十八条。お知らせします。本契約に別途規定があることを除いて、本契約項の下および他のローン文書項目の下のすべての通知は、書面で送信されなければならない(ファクシミリ通知を含むが、これらに限定されない)、以下のアドレスまたはファックス番号または他のアドレスまたはファックス番号で関係者に送信されるか、またはその当事者によって以下で宅配便、米国書留または書留、ファクシミリまたはその通知およびその受領書の書面記録を作成することができる他のアドレスまたはファックス番号によって行政代理および借り手に送信されなければならない。融資書類から任意の貸主への通知は、その行政調査票に規定されているその住所又はファックス番号に送信すべきであり、融資文書から借り手(行政代理)への通知に基づいて、そのそれぞれの住所又は以下に規定するファックス番号を送信しなければならない

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このような通知、要求、または他の通信は、(I)複写機によって発行された場合、ファックスが第12.8節または関連行政アンケートに規定されたコピー番号に配信され、送信者がファックスの確認を受信した場合、(Ii)郵送によって送信された場合、配信を受信するか、または初めて配信を拒否した場合、または(Iii)任意の他の方法で送信された場合、12.8節または関連行政アンケートで指定されたアドレスに配信された場合、および(I)このような通知、要求、または他の通信は、有効でなければならない提供本条項第1項に基づくいかなる通知も受信後にのみ有効である。

第十二十九条。対応者。本プロトコルは、本プロトコルの異なる当事者によって異なる対応する署名ページで署名することができ、すべてのコピーを加算することは、同じ文書を構成するとみなされるべきである。本プロトコルや他のローン文書中の“署名”，“実行済み”，“署名済み”，“署名”などの語および類似した意味の語は，電子署名を含むものと見なすべきである

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行政エージェントが電子形式の記録を保存するために承認された電子プラットフォーム上の譲渡条項および契約形態の電子マッチングは、いずれも、任意の適用法律の範囲内および任意の適用法律によって規定される範囲内で、手動署名または紙記録保存システムの使用と同じ法的効力、有効性または実行可能性を有し、これらの法律は、“連邦世界および国家商業法”、“ニューヨーク州電子署名および記録法”、および“統一電子取引法”に基づく任意の他の同様の適用州法律を含む。

第十二十一条。後継者と譲り受け人。本協定は、借り手、保証人及びそのそれぞれの相続人及び許可された譲受人に拘束力を有し、行政代理及び各貸金人の利益、並びに任意の債務の任意の後続所有者を含む、それぞれの相続人及び許可された譲受人の利益に適合しなければならない。すべての貸金人の書面の同意を得ていない場合は、借り手及び保証人は、融資書類の項目の下でのいかなる権利又は義務も譲渡してはならない。

第十二十一条。出席者。各貸手は、自費で1人以上の他の人に融資および/または約束された参加権(1つまたは複数の合意または参加証明書によって証明される)を発行する権利を有するが、このような参加は、本プロトコルの下でのいかなる貸手の義務も解除されず、さらに、第12.11条に規定されていることを除いて、この参加者は、本プロトコルの下で任意の権利を有してはならず、行政エージェントおよび借り手は、その参加者に対していかなる義務または責任を負わない。このような参加権を付与する任意の合意によれば、融資者は、融資文書の任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する権利を含むが、これらに限定されないが、融資文書の任意の条項の修正、修正または免除を承認する権利を含むが、このような合意は、融資文書のいかなる修正、修正または放棄にも同意しないが、任意の参加者が所有する権益の債務の固定支払日を減少または延期することに同意しないことを規定すべきである。このような参加資格を付与された者のいずれも，本協定第1.11条及び第10.3条の規定を享受しなければならない。借り手および各保証人は、第12.11節に従って、各保証人、借り手、または任意の子会社に関連する任意の財務または他の情報を任意の参加者または潜在的参加者に開示することを許可する提供そのような開示のいずれかの前に、そのような参加者または潜在的参加者のいずれかは、本プロトコルに含まれる秘密条項を遵守することに書面で同意しなければならない。参加権を、借り手、任意の保証人、借り手または保証人の任意の関連会社または子会社、任意の違約貸金者、または任意の自然人に付与または売却してはならない。

第十二十二条。任務。

(a)任意の貸手は、いつでも、本契約の下での貸手の権利および義務の全部または一部を、1つまたは複数の適格な譲受人(その全体または一部の承諾およびその時点で不足している融資を含む)に譲渡することができる提供いかなる譲渡も次の条件により制限されなければならない

(I)最低金額。(A)譲渡借主の承諾とその際に借りた融資の全余剰額の譲渡

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それに対して、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要はない。(B)本第12.12節(A)(I)(A)項に記載されていない場合において，承諾額の総額，又は承諾額が当時発効していない場合は，融資の元金残高(当該譲渡に係る譲渡及び引受が行政代理人に交付された日から決定され，又は譲渡及び引受に“効力発生日”が規定されている場合は，当該譲渡及び引受に規定される発効日の日に決定される)は，行政代理人1人につき5，000ドル以下であってはならず，及び違約事件が発生しない限り継続される。借り手は他の方法で同意する(毎回同意は無理に拒否されたり、遅延されてはならない)

(Ii)比例して計算される額.譲渡の各部分は、定期ローン、増分定期ローン、または約束されたすべての権利および義務に関する本プロトコルの下での貸主の比例部分の譲渡として使用されなければならない。

(Iii)必要な同意.12.12(A)(I)(B)節で要求された範囲を除いて，いずれの譲渡も同意する必要はなく，また：

(A)(X)違約イベントが発生し、譲渡時に継続しているか、または(Y)譲渡が貸手、貸手の関連会社または承認基金であるか、でない限り、借り手の同意を得なければならない(同意は無理に拒否または遅延してはならず、書面請求を行ってから5(5)営業日以内に与えまたは拒否してはならない)

(B)譲渡対象が承諾書を有する貸金者、その貸金人の付属機関、又は貸金者に関連する承認基金でない場合は、行政代理人の同意を得なければならない(同意は無理に拒否又は遅延してはならず、書面請求を行ってから5(5)営業日以内に与え又は拒絶してはならない)。

(四)譲渡と検収。各譲渡の当事者は、譲渡及び検収及び3，500ドルの処理及び記録料を署名して行政エージェントに提出しなければならず、譲受人が貸金者でない場合は、行政エージェントに行政調査アンケートを提出しなければならない。

(V)借り手、保証人、関連会社又は付属会社に譲渡してはならない。このような譲渡は、借り手、任意の保証人、または借り手の任意の関連会社または子会社または任意の保証人に行ってはならない。

(六)自然人に譲渡してはならない。自然人に対してこのような譲渡を行ってはならない.

(Vii)違約貸金者に譲渡しない.違約貸金者にこのような譲渡を行ってはならない.

本契約第12.12(B)節の規定により，行政エージェントは，譲渡ごとに規定された発効日からそれ以降を受け入れて記録する

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引受時には、本プロトコル項の下の譲受人は、本プロトコルの一方であり、当該譲渡及び引受所譲渡の利息範囲内で、本プロトコル項下の貸金人の権利及び義務を有し、当該譲渡及び引受所譲渡の利息範囲内では、本プロトコル項下の譲受方は、本プロトコル項の下での義務(例えば、譲渡及び引受は、譲渡貸手が本合意項の下のすべての権利及び義務をカバーすることを含む。当該借主は、もはや本協定の当事者ではない)であるが、第12.6条及び第12.15条の当該譲渡発効日前に発生した事実及び状況に関する利益を有する権利がある。本プロトコルの下の権利または義務のいずれかの譲渡または譲渡は、本プロトコルの規定に適合しない場合、本プロトコルの場合、貸手は、本プロトコルの第12.11節の規定に従って権利および義務の参加権を売却するとみなされるべきである。

(b)登録します。この目的のためにのみ借主代理人として行動する行政エージェントは、ニューヨークにある事務所に、それに渡された各譲渡及び引受の写しを保存し、貸主の名称及び住所を記録し、本合意条項に基づいて各貸主への承諾及び借りた融資元金を記録するための登録簿を保存しなければならない(“登録する”)である。明らかな誤りがない場合、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、借り手、行政エージェント、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本合意条項に従って登録簿に記録されている各人を、逆の通知があるにもかかわらず、本合意項の下の借入者と見なすことができる。合理的な事前通知の下で、この登録簿は、借り手および任意の貸金人が任意の合理的な時間および時々閲覧することができるようにしなければならない。各貸手は、この目的のためにのみ借り手の代理人として登録簿を保存し、各参加者の名前および住所、および各参加者が本合意の下で行った融資および承諾または他の義務における元金金額(および宣言の利息)を登録簿に登録しなければならない“参加者登録”)；しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意のローンおよび/または本合意項目の下での参加者の承諾または他の義務における利益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、そのような開示が必要でなければ、そのような義務または承諾が“財政条例”第5 f.103-1(C)条に従って登録形態で登録されているか、または本合意に別途要求されていることを決定するために必要である。参加者名簿中のエントリは、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録した者を、本プロトコルのすべての目的の所有者とみなさなければならない。

(c)任意の貸金人は、連邦準備銀行の任意のそのような質権または付与を含む、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益を随時質権または付与することができ、この第12.12条は、このような質権または担保権益の付与には適用されない提供権利を保証する質権の付与または付与は、本契約項の下での貸金者のいかなる義務を解除してはならないか、またはそのような質権者または担保当事者を当該貸金者の代わりに本契約当事者としてはならないしかしさらに提供すればそのような質権者または譲受人(任意の連邦準備銀行を除く)は、その質権または付与されたすべてまたは任意の部分の権利をさらに譲渡し、償還または他の方法で行われるか否かにかかわらず、常に本合意条項の制約を受けなければならない。

第十二十三条。修正案です。本契約または他の融資文書のいずれかの条項は、以下の場合に修正または放棄されることができるが、このような修正または放棄が書面である場合にのみ使用される

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(A)借り手および(B)必要な貸手(または必要な貸手の指示に従って行動する行政エージェント)によって署名されるが、条件は：

(I)本第12.13条による任意の改正または免除は、(A)いかなる貸金者の同意なしに貸金人の任意の承諾を増加させてはならないか、または(B)いかなる貸金者の同意なしに、任意の融資元金または利息の任意の支払い(任意の強制前払いを含む)、または本条項に従って支払うべき任意の費用(第9.1(A)条による違約または違約事件の免除を含む)の支払日を減少または延期してはならない

(Ii)各貸金者が署名しない限り、第12.13節の任意の改訂又は免除により満期日を延長することができず、必要な貸金者の定義の変更、借入基数、借入基数未保証池NOI、借入基数未保証池要求、借入基数未担保資産額又は調整後の借入基数の利用可能性の変更、第8.21節の規定の変更、第12.13節の規定の変更、本条項又は任意の他の融資書類に基づいて任意の行動をとる貸金者の数に影響を与える。本プロトコルの3.1節または12.7節に規定する比例支払いまたは支払いおよび入金の適用順序を変更するか、または任意の保証人を免除する(本プロトコルで明確に規定されているものを除く)。そして

(Iii)影響を受けていない保証人の同意は、本条例第13条をいかなる改正もしてはならない。

第十二十四条。タイトル. 本プロトコルで使用する章タイトルは参考にするだけであり，本プロトコルの解釈に影響を与えるべきではない.

第十二十五条。費用と支出。

(a)借り手は、本契約で予想される取引が完了したか否かにかかわらず、行政エージェントとローン文書の準備、交渉、シンジケートおよび管理に関連するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意するが、これらに限定されないが、融資文書の準備および実行に関連する行政代理弁護士の合理的な費用および支出、ならびにこれに関連する任意の修正、免除、または同意を含む。借り手は、本プロトコルの下の任意の違約または違約事件、または任意のローン文書の強制執行に関連する合理的に発生または支払いに関連するすべての費用および支出を、合理的な弁護士費、支出および裁判所費用を含む行政エージェントおよび各貸金者に支払うことに同意する(合理的な弁護士費、支出および裁判所費用(借主または任意の保証人を債務者として含む米国破産法下の任意の訴訟に関連するすべてのこのようなコストおよび支出を含む)。借り手はまた、賠償行政代理、各貸金人および任意の証券受託者、ならびに彼らのそれぞれの役員、高級管理者、従業員、代理人、財務顧問、およびコンサルタント(そのようなすべての人を呼ぶことに同意する“表彰される人”)すべての損失、請求、損害賠償、罰金、判決、法的責任および支出(このような弁済者のために支払われる弁護士のすべての合理的な費用および支出、およびそのための訴訟または準備されたすべての合理的な支出を含むが、これらに限定されない

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被補償者が当事者であるか否か、またはそのような訴訟のために生じたまたは関連する任意の和解手配)、または任意の融資文書またはそのために意図された任意の取引、または任意の融資収益を直接または間接的に運用することによって引き起こされる、またはそれに関連する任意の和解手配にかかわらず、賠償を請求する当事者の深刻な不注意または故意の不正行為によって引き起こされるものは除外される。借り手は、行政代理人または貸金人が随時提出した要求に応じて、前述の事項(前述の事項に関連する任意の和解費用を含む)の調査または抗弁によって生じた任意の合理的な法律または他の費用(これらの費用が賠償者側の深刻な不注意または故意的不正行為によるものでない限り、すべての合理的な弁護士費および弁護士の費用を含むがこれらに限定されない)を行政代理人に返済する。法律が適用可能な範囲内で、本合意当事者は、任意の責任理論に基づいて、本プロトコルまたは他のローン文書または本プロトコルまたはそれによって予期される任意の合意または文書によって生成され、それに関連する、または本プロトコルまたは他の融資文書または任意の合意または文書によって生成された、本プロトコルまたは他の融資文書または任意の合意または文書に関連する特殊、間接、事後性または懲罰的損害賠償(直接または実際の損害とは反対)に任意のクレームを提起し、ここでクレームを放棄してはならない。本プロトコルが終了した後，双方は本12.15条項の義務を継続して有効である.

(b)借り手は、永遠の賠償、弁護、無害さを維持することに無条件で同意し、損害、費用、損失または支出について各補償者に対して訴訟を提起しないことを約束するが、これらに限定されないが、応答、修復または移転費用、および任意のそのような補償者の弁護士のすべての費用および支出：(I)借り手または任意の付属会社の存在、解放、脅威放出、または任意の危険または有毒物質または石油の放出または処置、または他の方法でその財産(所有またはレンタルにかかわらず)上で発生する。(Ii)借主またはその付属会社は、任意の環境法(連邦、州または地方法律またはその法律に基づいて公布された任意の法規にかかわらず)、またはその財産(所有または賃貸にかかわらず)上またはその財産(所有または賃貸にかかわらず)で発生する任意の請求を実施または違反する。(Iii)借り手または任意の付属会社に関連する任意の人身傷害または財産損害の請求、またはその財産(所有または賃貸にかかわらず)が他の方法で発生する任意の請求；および。(Iv)任意の環境表現の不正確または違反、および(Iv)任意の環境表現の不正確または違反、借主または本協定の任意の付属会社または任意の他の融資文書において行われた保証または契約は、任意の義務または規定が適用されるか、または他の方法で関連する条項および条件に適用されることを証明または保証するが、関連する被賠償者の意図的な不正行為または深刻な不注意による損害は除外される。この賠償はすべての義務が弁済と履行され、本協定の終了後5(5)年以内に引き続き有効でなければならない, また、任意の適用される訴訟の時効が満了した後も有効であり、本賠償の下のいずれかの請求が全額支払いまたは弁済された後も有効でなければならない。この賠償は、借り手の相続人と譲受人に拘束力を持ち、各支払者とその相続人と譲受人に利益を与える。

第十二十六条。出発しました。現在又はそれ以降にローン文書又は適用法に基づいて付与された任意の権利を除いて、任意の違約事件が継続している間、行政代理が事前に書面で同意した場合、借り手及び保証人は、借り手又は保証人又は他の人に通知することなく、任意及びすべての預金(一般又はすべての預金を相殺及び使用することを許可する。)

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預金証明書で証明された債務(満期または未満期にかかわらず、任意の貨幣額面であるが、信託口座を含まない)、および任意の時点で貸主、後続の所有者または関連会社によって保有または借り手または保証人の貸手または口座の任意の他の債務を含むが、満期の有無にかかわらず、借り手または保証人がその時点で融資文書の下で融資者またはその後の所有者に借りた債務に対抗するために、融資文書または融資文書に関連するすべての性質または種類の債権を含むが、これらに限定されない特別債務。一方、貸主またはその後の所有者が本条例に基づいて任意の要求を提出したか否かにかかわらず。

第十二十七条。全体的な合意。融資文書は双方の当事者が融資先に対するすべての理解を構成しており、いずれの先の合意も、書面であっても口頭であっても、ここで置き換えられている。

第十二十八条。治国理政。本協定および他の融資文書(その中に他の規定があることを除く)および本協定当事者の権利および義務は、ニューヨーク州の国内法律に基づいて解釈および決定されなければならない。

第十二十九条。条文の分割可能性.いかなる司法管轄区域内で強制執行できないいかなる融資文書のいかなる規定も、本条例の残りの規定を無効にし、又は当該規定の任意の他の司法管轄区域内での有効性又は実行可能性に影響を与えることなく、当該等の強制実行できない範囲内で無効である。本協定及び他の融資文書に規定されているすべての権利、救済措置及び権力は、その行使が適用される強制的な法律規定に違反しない場合にのみ行使することができ、本協定及び他の融資文書のすべての規定は、本協定又は他の融資文書が無効又は実行不可能にならないように、すべての適用された強制的な法律規定に支配され、必要な範囲内で制限されることを目的としている。

第十二十条。超過利息。本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、任意の逆の規定があるにもかかわらず、このような条項は、本契約または任意の他の融資文書項目の全部または任意の部分ローンまたは他の未償還債務の使用または抑留または許容のために、適用法によって許可された利息の上限を超える任意の利息の支払いを要求してはならない(“超過利息”)である。(A)第12.20節の規定が本契約または他の融資文書に規定されているか、または判決が規定されている場合には、(A)第12.20節の規定が適用および制御され、(B)借り手、任意の保証人または裏書き者は、いかなる超過利息を支払う義務もなく、(C)行政代理または任意の貸手が、本合意によって受信され得る任意の超過利息を、行政エージェントによって選択されなければならない(I)当時の未償還債務元金額およびその算定および未払い利息(法律で許容される最高額を超えてはならない)の貸手として使用されなければならない。(Ii)借り手に返金するか、または(Iii)上記各項目の任意の組み合わせ、(D)本合意または任意の他の融資文書に従って支払われるべき金利を、適用される高利貸し法によって許容される最高合法契約金利に自動的に低下させなければならない(D)“最高料率”)は、本合意および他の融資文書は、関連金利のこのような低下を反映するために改革および修正されたものとみなされ、(E)借り手または保証人または裏書き者は、いかなるものでもあってはならない

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行政代理または任意の貸金人に対して訴訟を提起し、支払いまたは任意の超過利息の徴収によって生じる任意の損害を賠償することを要求する。上記の規定にもかかわらず、任意の期間内に、借り手の任意の債務の利息が、本プロトコルの適用金利ではなく最高金利で計算され、その後、その適用金利が最高金利よりも低くなった場合、借り手債務の支払利息金利は、融資者がその期間内に受信すべき利息を受信するまで、その期間の最高金利に限定されない。

第十二十一条。建築業です。双方は、融資文書は融資文書のいずれか一方を起草することによってより有利に解釈されるべきではなく、本契約当事者が融資文書の交渉に重大な貢献をしたことを認めるべきであることを認め、同意する。本協定の子会社に関する規定は、借り手が1つ以上の子会社を所有している場合にのみ適用される。

第十二十二条。貸手のいくつかの義務。貸金人の本契約項の下での義務はいくつかであり、連帯ではない。本プロトコルのいかなる内容および貸手が本合意に従って取ったいかなる行動も、貸手を構成する共同企業、協会、合弁企業、または他のエンティティとみなされてはならない。

第十二百二十三条。司法の管轄に従う；陪審裁判を放棄する。借入者および各保証人は、本合意、他の融資文書、またはそのために行われる取引所によって引き起こされるまたは関連するすべての法的手続きを行うために、米国ニューヨーク南区地域裁判所およびニューヨーク市の任意の裁判所の非排他的管轄権の管轄を受ける。借り手および各保証人は、法的に許容される最大限に、現在または今後、このような裁判所で提起され得る任意のそのような訴訟の場所に提起される可能性のあるいかなる異議、およびそのような裁判所で提起された任意のそのような訴訟について、不便な裁判所で提起される任意の主張を撤回することができない。借り手、各保証人、管理代理人、および貸手は、任意のローン文書または取引によって引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて陪審裁判を受ける任意のおよびすべての権利を取り消すことができない。

第十二十二条。アメリカ愛国者法案です。愛国者法案の要求に拘束された各貸主は、これを借り手に通知し、愛国者法案の要求に応じて、借り手の名前と住所、貸手が愛国者法案に基づいて借り手を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある。

第十二十二十五条。守秘契約。各行政エージェントおよび融資者は、それぞれ情報の秘匿に同意するが(定義は後述)、そのような情報を知る必要がある限り(A)その付属会社の取締役、上級管理職、従業員および代理人に、会計士、法律顧問、および他のコンサルタントを含む情報を開示することができる(このような開示の対象は、そのような情報の秘密の性質を最初に通知され、そのような情報の秘密を指示されることはいうまでもない)、(B)任意の規制機関(国のような任意の自律機関を含む)

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保険専任者協会)、(C)法律又は条例又は任意の伝票又は同様の法律手続の要件が適用される範囲内で、提供実行可能かつ適用可能な法律の許容範囲内で、任意の情報の開示を要求される側は、借主者にその請求に関する書面通知を直ちに提供し、借り手が開示する前に適切な保護措置を求めることを可能にし、そのような適用法律、法規、伝票または法律手続きを遵守するために必要な最低情報量を開示すること、(D)本協定の任意の他の当事者に、(E)弁護士と協議した後、合理的に必要な範囲内で、本協定または任意の他の融資文書の下での任意の救済措置または本協定または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟、訴訟または手続き、または本協定または任意の他の融資文書の下でその権利を行使する過程において、提供合理的で実行可能な範囲内で、任意のそのような情報の開示を要求される側は、そのような要求に関する書面通知を借主にタイムリーに提供し、借り手が開示前に適切な保護措置を求めることを可能にするであろう。(F)本協定第12.25節の条項と実質的に同じ条項を含む合意に適合し、(A)本合意項の下でその任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または(B)借主またはその任意の子会社およびその義務に関連する任意の交換または誘導取引の任意の実際または予想される取引相手(またはそのコンサルタント)、(G)借り手が事前に書面で同意した場合、(H)このような情報は、(A)本第12.25条に違反することがない限り、または(B)行政代理、任意の貸手が、借り手またはその任意の子会社またはその任意の取締役、上級管理者、従業員または代理人(会計士、法律顧問および他のコンサルタントを含む)以外のソースから非秘匿的に取得されない限り、(A)開示可能となる範囲内である提供行政エージェント、任意の貸手は、上記(A)項で許可された情報を使用することができるが、行政エージェント、任意の貸手は、本第12.25条(B)-(G)、(I)、(J)または(K)条の許可が得られない限り、(I)格付け機関が融資または本契約項の承諾に関連する格付けについて要求または要求を提出する場合、他の方法でそのような情報を開示してはならない。(J)Gold Sheetおよび他の同様の銀行業界出版物(そのような情報は、取引条項および一般にそのような出版物で見つけることができる本プロトコルによって証明されたクレジットスケジュールに関する他の情報を含む)、または(K)銀団融資市場に関する情報を編集および発行するエンティティに提供される；提供第(J)項によれば、ここで証明された取引の定価及び構造に関する基本資料のみを開示することができる。この12.25節では“情報”借り手またはその任意の子会社または借り手または任意の子会社を代表して任意の他の人から受信された、借り手または任意の子会社またはそのそれぞれの業務に関するすべての情報を意味するが、行政エージェント、任意の貸手が、借り手またはその任意の子会社または借り手または任意の子会社を代表する任意の他の人が開示する前に得ることができる任意のそのような情報を除く。行政代理ごとに、貸手は明確に認め、親会社の普通株はニューヨーク証券取引所で取引され、取引コードは“PINE”である。各行政エージェントに加えて、貸手は、米国証券法が発行者から重要な非公開情報を受信することを禁止していることを明らかにしており、本合意に関連する事項の情報を含み、そのような証券発行者に関する重大な非公開情報に基づいて、その発行者の証券を購入または販売してはならないこと、またはいくつかの限られた例外を除いて、そのような情報を他の人に伝達することを禁止していることを明確に認めている。

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第十二十六条。追徴権制限.借入者及び保証人及びその所有資産及び財産対応融資文書に規定されている債務及びその他の任意の債務は、十分な請求権を有する。次の文(I)及び(Ii)項に別段の規定がある場合を除き、いかなる場合においても、借り手又はその任意の子会社のいかなる高級職員又は取締役も、融資書類の下の義務又は任意の他の責任に対して個人の責任又は義務を負わない。本明細書に含まれるいかなる内容も、(I)上述した任意の高級職員又は取締役のその詐欺行為、資金流用又は故意不当行為に対する責任を免除するか、又は(Ii)融資文書による借り手及び保証人に対する救済措置の制限又は妨害と解釈してはならない。本12.26節の規定は，本プロトコルの終了後も有効である.

第十二十七条。他の税金です。借り手は、そのような税金項目を評価する場合には、要求に応じて支払い、行政代理および貸金者を賠償し、この合意または任意の他の融資文書の任意の他の支払税項目の損害を受けないようにすることに同意し、評価がいつ行われても、その時点で使用されているかどうかにかかわらず、または本プロトコルの下で任意の相殺が利用可能であるかどうかにかかわらず、使用可能であるかどうかにかかわらず、そのような税金項目を評価することに同意する。

第十二十八条。影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する.  任意の融資文書または任意のこのような当事者間の任意の他の合意、手配、または了解には逆の規定があるにもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関が任意の融資文書の下で生じる任意の責任が、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、以下の制約に同意し、同意し、承認し、同意し、同意する

(a)適用される決議案機関は、本協定の下のいずれか一方(影響を受けた金融機関)がそれに支払うことができる任意のそのような債務に対して、任意の減記および権限転換を適用する

(b)このような責任に対する任意の自己救済行動の影響は、適用される場合を含む

(I)このような法的責任を全部または部分的に減少または廃止すること

(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親実体または橋機関の株式または他の所有権文書に変換し、これらの株式または他の所有権文書を発行または他の方法で機関に付与することができ、機関は、本協定または任意の他の融資文書によって規定される任意の債務の任意の権利の代わりに、これらの株式または他の所有権文書を受け入れることができる

(Iii)任意の影響を受けた決議機関の減記及び転換権力の行使に関する当該等責任条項の変更。

第十二百二十九条。サポートされているQFCの確認について.  融資文書が保証または他の方法でヘッジ契約または適格金融会社としての任意の他のプロトコルまたはツールをサポートする範囲内で(このようなサポートは、“QFCクレジットサポート”このようなQFCは“サポートQFC”)、連邦預金保険会社が連邦預金保険法と“ドッド·フランクウォール街改革法案”第二章に基づいて有する決定権は以下のとおりであることを認めて同意した

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消費者保護法(同法に基づく条例とともに、“アメリカ特別決議制度”)このようなサポートされたQFCおよびQFCクレジットサポートについて(融資文書および任意のサポートされたQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていると宣言される可能性があるが、以下の規定は適用される)

(a)保証エンティティがサポートされているQFCである場合(それぞれ、“被保険側”サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたは下の任意の権益および義務、およびサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を確保する)が保証者から譲渡された場合、サポートされたQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートまたはそれ以下の任意の権益および義務、ならびにサポートされているQFCまたはQFCクレジットサポートの任意の財産権利を保証する)の米国特別決議制度下での有効な程度は、サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(財産および財産上の権利、義務および権利を保証する)の米国の管轄州または米国の法律と同じ程度である。支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度に従って訴訟手続きを受ける場合、融資文書の下で支持されたQFCまたはその保証者に対して行使される可能性のある任意のQFC信用支持の違約権利が行使可能な程度を超えない可能性がある。前述の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

(b)本節で用いた以下の用語は以下の意味を持つ

““BHC法案”付属機関” 一方の意味は、その側の“関連側”を意味する(この用語は、“米国法”第12編1841(K)条の定義に基づいて解釈される)。

“カバー実体“次のいずれかを指す：

(I)“実体をカバーする”という語は、“連邦判例コーパス”第12編252.82(B)節で定義および解釈される

(2)“担保銀行”という言葉は“連邦判例コーパス”第12編47.3(B)節で定義と解釈；または

(3)“米国連邦判例編”第12編382.2(B)節の定義と解釈に基づく“財務安全保障イニシアティブ”。

“デフォルト権限”この用語は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節(適用状況に応じて)に付与された意味を有し、その解釈に基づくべきである。

“QFC”“米国法”第12編第5390(C)(8)(D)条に“適格財務契約”という言葉を付与する意味があり、その解釈に基づいていなければならない。

第十二百三十条。間違った支払いです。

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(a)行政エージェントが、融資者または保証者に通知する場合、または融資者または保証者(そのような貸金者、保証者または他の受給者のいずれか)を代表して資金を受け取る誰でも支払受取人行政エージェントは、(第12.30(B)条のいずれの通知を受けた後であっても)、支払受取人が行政エージェントまたはその任意の付属会社から受信した任意の金が、支払受取人(貸手、保証者、またはその代表を表す他の支払い受取人にかかわらず)に誤って送信されたか、または誤ってまたは誤って支払受取人によって受信されたか(元金、利息、費用、分配または他の支払い、前払いまたは償還として個別または集団で受信されるかにかかわらず)を決定している誤った支払い)誤払い(またはその一部)の返還を要求し、誤払いは常に行政代理人の財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政代理人の利益のために保有されなければならない。貸手または保証者は、資金を受信した任意の支払受給者に代わって、支払受給者の迅速(ただし、その後2(2)営業日よりも遅れてはならない)を、要求された任意のこのような誤払い(またはその一部)の金額を行政代理人に返還しなければならない。その金額が同じ日に連邦基金有効金利および行政エージェントが時々発効する銀行同業補償規則に従って決定された金利のうち大きな者が行政エージェントに返済される日まで、同じ日に資金(受信通貨で)が、支払受給者が誤払い(またはその一部)を受信した日から毎日の利息を受け取る。本第12.30条(A)条による任意の支払宛先への行政代理通知は決定的であり，明らかな誤りは存在しない。

(b)第12.30(A)節に規定することを制限することなく、各支払受給者は、ここでさらに同意し、行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した支払い、前払いまたは返済(支払、前払いまたは元金、利息、費用、分配または他の方法の償還であるか否か)、(X)の金額または日付が行政エージェント(またはその任意の関連会社)とそのような支払い、前払いまたは返済について発行された支払い、前払いまたは返済通知に規定された金額または日付が異なる場合、(Y)支払い通知の前または付随的な支払い通知を行わない。管理エージェント(またはその任意の付属会社)によって送信された前金または返済、または(Z)支払い受信者は、エラーまたはエラー(全部または一部)で送信または受信されたことを他の方法で認識する

(i)直前の第(X)又は(Y)項の場合には、誤り(行政代理が反対の書面確認がない場合)又は(B)直前の第(Z)項の場合には、上記支払、前払又は償還については、いずれの場合も誤りがあると推定され、

(Ii)貸金人または保証者は、(それぞれ資金を受信した任意の他の受信者を代表するように)迅速(かつ、任意の場合、エラーを知っている営業日以内)に、そのような支払い、前払いまたは返済を受信し、その詳細(合理的に詳細)を行政エージェントに通知し、本12.30(B)節の規定に従って行政エージェントに通知しなければならない。

(c)各貸金人または保証者は、ここで行政代理相殺、純額、および申請を許可する

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本プロトコル第12.30条または本プロトコルの賠償条項によれば、任意の融資文書に従って貸金者または保証者の任意の金額が借りられているか、または行政エージェントが任意のソースから融資者または保証者に割り当てられた任意の金を支払うべきであり、融資者または保証者に支払われなければならない。

(d)行政エージェントが何らかの理由で誤払い(またはその一部)を取り戻すことができなかった場合、行政エージェントが第12.30(A)節に従って要求した後、エラー支払い(またはその部分)を受信した任意の貸手(および/またはエラー支払い(またはその一部)を受信した任意の支払い受信者を表す)に回収される(返されていない金額、および/またはその部分)誤った支払い返品不足)であれば、行政エージェントが融資者に随時通知した後、(I)貸手は、その融資(ただし、その約束ではない)を誤払いに関連する関連カテゴリに譲渡したとみなされるべきである(誤支払いがクラスに与える影響)金額は、誤払い払戻借金(または行政エージェントが指定した小さな金額)(このような誤払い影響カテゴリへの融資(ただし約束ではない)の譲渡に相当する誤った支払い不足分配“)額面に任意の未払い利息および未払い利息(この場合、行政エージェントは譲渡料を免除する)とみなされ、ここで(借り手と共に)この誤った支払い不足譲渡について署名して譲渡および引受を交付するものとみなされ、この貸手代表または行政代理にそのような融資を証明する手形を交付すべきであり、(Ii)譲り受け人貸手である行政エージェントは、誤った支払不足譲渡を受けたとみなされるべきであり、(Iii)誤った支払い不足譲渡後、(Iii)誤った支払い不足譲渡を受けた後、譲受人貸主である行政代理人は、本協定項の下の貸手となるべきであり、譲渡貸金者は、もはや本協定項下の貸金者ではないが、疑問を免れるために、本協定賠償条項の下での義務及び譲受人への適用承諾は含まれておらず、(Iv)行政代理人は、誤った支払い不足譲渡によって制限された融資における所有権権益を登録簿に反映することができる。行政エージェントは、誤った支払い不足譲渡によって得られた任意の融資を適宜売却することができ、販売収益を受信した後、融資者が借りた誤払い返還不足を適用することは、そのような融資(またはその一部)を売却する純収益から減算すべきであり、行政エージェントは、その融資者(および/またはそれを代表して資金を受ける任意の受給者)に対する他のすべての権利、救済、およびクレームを保持しなければならない。疑問を生じさせないためには、いかなる誤った支払い不足譲渡もいかなる貸主の承諾も減少せず、本合意の条項によれば、このような承諾は依然として利用可能でなければならない。なお，本契約は双方が同意した, 行政代理人が誤った支払い不足譲渡によって得られた融資(またはその一部)を売却しない限り、行政代理人が公平に代位されることができるか否かにかかわらず、行政代理人は、契約代位に応じて貸手または保証者が融資文書の下で各誤払い返済不足に関するすべての権利および利益を適用しなければならない代位権を誤付与する”).

(e)いずれの場合も、エラー支払いは、エラー支払いの金額に限定されない、すなわち、エラー支払いを行うために管理エージェントが借り手から受信した資金からなる管理エージェントによって構成される、誤払いは、支払い、前払い、償還、解除、または他の方法で借り手に借りられた任意の債務を履行することができないことに同意する。

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(f)法律の適用可能な範囲内で、任意の支払い受給者は、任意の誤払いの任意の権利またはクレームを主張してはならない。したがって、放棄され、行政エージェントが受信した任意のエラー支払いについて提出された任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または補償または補償の権利を放棄するとみなされるが、“価値弁済”または任意の類似の原則に基づく任意の抗弁を放棄することに限定されない。

(g)各当事者の第10.18条下の義務、合意および免除は、行政代理人の辞任または交換、貸金者の任意の権利または義務の移転または置換、承諾終了および/またはすべての義務(またはそのいずれかの部分)の償還、弁済または解除後も存在しなければならない。

第十三条。保証書です。

第十三条第一項。保証書です。貸手が本明細書に記載された信用を提供することを促し、約束および他の良好かつ価値のある代価によって借り手が得られる利益を考慮するために、親会社および本協定の各重要子会社(締め切り後に形成または買収された任意の重大な子会社、添付ファイルGの形態または行政代理で許容可能な他の形態を含む)、ここで無条件かつ撤回不可能に共同で、行政エージェント、貸手およびその関連会社にすべての既存および将来の債務の満期および時間通りの支払いを保証するが、これらに限定されない。満期になって、ローン元金及び利息、ヘッジ負債、資金移転及び預金口座負債、並びに満期及び時間通りに借り手が現在又はそれ以降にローン文書に基づいて不足しているすべての他の債務を支払うことは、所定の満期日、加速又はその他の方法にかかわらず、本協定及びその中の条項(破産申請がない場合、当該債務、義務又は負債のいずれかによって生じる利息を含む)である。借り手または他の債務者が、本契約によって保証された任意の債務を時間通りに支払うことができなかった場合、各保証人は、所定の満期日、早期支払い、または他の方法にかかわらず、支払が借り手または債務者によって行われるように、満期時または満了時に時間通りに支払うことに無条件で同意する。

第十三条第二項。無条件に保証する。保証人1人当たりの本第13条の下での義務は、無条件かつ絶対的でなければならず、前述の規定の一般性を制限することなく、免除、解除、または他の方法で影響を与えてはならない

(a)借主または他の債務者または任意の他の保証人に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書、または法律実施または他の方法によって負担される任意の義務の任意の延期、継続、和解、妥協、放棄または免除；

(b)本プロトコルまたは任意の他の融資文書の修正、修正、または追加；

(c)会社の存在、構造または所有権のいかなる変化、または借り手の破産、破産、再編、または他の同様の手続きに影響を与えるいかなるものも

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他の債務者、任意の他の保証人、またはそれらのそれぞれの任意の資産、またはそのために、借り手または任意の他の保証人が任意のローン文書に記載されている任意の義務を解除または解除すること；

(d)借入者または他の債務者または任意の他の保証人は、本合意に関連するか否かにかかわらず、いつでも行政エージェント、任意の貸金人、または他の他の人に提起される可能性のある任意のクレーム、相殺または他の権利の存在；

(e)借り手または他の債務者、任意の他の保証人、または任意の他の人または財産にいかなるクレームまたは要求を提起していないか、またはいかなる権利または救済を行使していないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または行使されていないか、または任意の権利または救済を行使していないか

(f)借り手または他の債務者の任意の債務の任意の支払いまたは任意の方法で現金化された任意の金の運用であって、借り手または他の債務者のいかなる債務も返済されていない

(g)本契約または任意の他の融資文書または借り手または他の債務者または任意の他の保証人が任意の融資元金または利息を支払うことを禁止することを目的とした任意の理由、または融資文書に従って任意の他の金額を支払わなければならない適用法律または法規の任意の規定の任意の理由により、借り手または他の債務者または任意の他の保証人に関連して、または借り手または他の債務者または任意の他の保証人に対して無効または実行できない；または

(h)行政代理、任意の貸金人、または他の人の任意の他の行為または非作為または任意の形態の遅延、または任意の他の場合は、本項の規定がない場合は、本第13条に規定する任意の保証人の義務を合法的または公平に履行することを構成することができる。

第13.3条。全額支払い後にのみ退院できます；場合によっては復職します。本第13条の下での各保証人の義務は、約束が終了するまで、融資元金及び利息、並びに借入者及び保証人が本契約及び他のすべての融資書類に従って支払うべき他のすべての金が全額支払われるまで完全に有効でなければならない。いつでも、借主又は他の債務者又は任意の保証人が、融資書類に基づいて支払うべき任意の融資元金又は利息又は任意の他の金が取り消された場合、又は借主又は他の債務者又は任意の保証人が破産、破産又は再編又はその他の場合には、他の方法で回復又は返還しなければならない場合、各保証人がこの第13条に従ってこの支払いに負う義務は、当該支払いが満了しているがまだ支払われていないように、その時間に回復しなければならない。

第十三十四条。代位権。すべての保証人は、すべての約束が終了した後、すべての保証された債務が全額弁済される前に、保証人は、本合意に従って支払われる可能性のあるいかなる金額または他の方法で代位することによって得られるいかなる権利も行使しないことに同意する。(X)債務、資金移転および預金口座負債および対沖負債および借入者が、本契約および他の融資文書に従って支払われるべきすべての他の金額および(Y)承諾を終了する前の任意の時間に支払われる場合、したがって、種代位権が保証人に任意の金額を支払う場合、その金額は、行政エージェントおよび貸主が利益を得るために信託形態で保持されなければならない(および

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貸手(およびその関連会社)の利益のために直ちに行政エージェントに支払われるべきであり、または本合意の条項に従って貸付けされ、債務、資金移転および預金口座負債および対沖負債のために使用され、満期または未満了のいずれかに使用されるべきである。

第十三十五条。免責声明。すべての保証人は、本プロトコルが別に明確な規定がない限り、本プロトコルの受け入れ、提示、要求、拒否、および任意の通知を撤回することができず、行政エージェント、任意の貸手、または任意の他の人が任意のときに借り手または他の債務者、別の保証人、または任意の他の人に対して任意の行動をとる任意の要求を放棄することができない。

第十三十六条。回復への制限。本条項には他の規定があるにもかかわらず、本条項13条に従って各保証人に回収される権利は、適用法(詐欺的譲渡法を含むが、これらに限定されない)に基づいて、当該保証人が本条項13条に従って負担する義務を無効にするか、または取り消すことができる最低金額よりも低い1.00ドルを超えてはならない。

第十三十七条。加速を維持する。借主又は他の債務者が破産、破産又は再編成された場合、借主又は他の債務者が、本契約又は任意の他の融資文書に従って支払われるべき任意の金の支払時間が延期された場合、本協定又は他の融資文書の条項に基づいて、本合意項の下の保証人は、要求された貸主の要求に応じて、当該すべての金を直ちに支払う。

第十三十八条。保証人に利益を与える。借り手と保証人は関連業務に従事し、ある程度一体化し、借り手の財務実力と柔軟性は個々の保証人の成功に直接影響する。すべての保証人は本契約項の下の信用延期から実質的な直接的かつ間接的な利益を得るだろう。

第十三十九条。保証人チェーノ.各保証人は、当該保証人に行動を促すために、本プロトコルが借り手に要求する行動をとるべきであり、本プロトコルが借り手に当該保証人の行動を禁止することを要求する行動を避けるべきである。

第十三十条。井戸を保つ. すべての合格したECP保証人は、本保証項の下で中断義務について負うすべての義務を履行するために、他の保証人が時々必要とする可能性のある資金または他の支援を提供することをここで共通して、個別に絶対的、無条件および撤回不可能に約束する(ただし、資格を有するECP保証人1人当たり、本節または本保証項の義務を履行することなく、本節または本保証項の義務を履行することなく、本節または本保証項の義務を履行することなく、資格を有するECP保証人が時々必要となるこのような責任の最大額に責任を負うことができることを前提とする(ただし、詐欺的譲渡または詐欺的譲渡に関する適用法により無効にすることができるが、より大きな金額の責任を負うことはできない)。合格ECP保証人1人あたりの本節項での義務は，13.3条で解除されるまで完全に有効でなければならない。この節では、適格なECP保証人一人ひとりが、商品取引法1 a(18)(A)(V)(Ii)節のすべての目的について、互いの保証人の利益のために締結された“良好な維持、支持、または他の合意”を構成するものとみなされるべきである。

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[後続署名ページ]

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本信用協定は，我々の間で上記の用途と目的のために締結されたものであり，上記で初めて明記した日から発効する。

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