添付ファイル10.1
C形式にそぐわない COPY
発表されたCUSIP番号：
取引： 34960 UAU 4
左輪拳銃：34960 UAV 2
2回目の改正と信用協定の再記述
日付は2022年10月18日
そのうち
FORTIVE社
その子会社もあります
借り手として
アメリカ銀行ノースカロライナ州
行政代理やドルスイングの貸手として
ノースカロライナ州アメリカ銀行は
通貨変動額の代わりにbrの貸主として
この契約の他の融資先は
アメリカの銀行証券会社は
共同首席手配者や共同簿記管理者として
バークレイズ銀行、ゴールドマン·サックス米国銀行、モルガン·スタンレー高級融資会社、PNC
銀行、国家協会、真の銀行、
瑞銀証券有限責任会社
共通文書エージェントとして
シティバンクN.A.三井住友銀行アメリカ銀行協会
HSBCアメリカ銀行ノースカロライナ銀行豊業銀行フランスパリ銀行
共同首席コーディネーター、共同簿記管理人、共同シンジケート代理として
そして
アメリカ銀行証券会社フランスパリ銀行三井住友銀行
持続可能な開発コーディネーターとして
II
| 第一条 |
定義と会計用語 |
1 | ||||
| 1.01 |
定義的用語 |
1 | ||||
| 1.02 |
その他解釈条項 |
39 | ||||
| 1.03 |
会計用語 |
40 | ||||
| 1.04 |
切り捨てる |
41 | ||||
| 1.05 |
合意と法律への引用 |
41 | ||||
| 1.06 |
為替レート |
41 | ||||
| 1.07 |
他の代替通貨 |
42 | ||||
| 1.08 |
貨幣両替 |
42 | ||||
| 1.09 |
1日のうちの時間 |
43 | ||||
| 1.10 |
有限条件性買収 |
43 | ||||
| 1.11 |
改訂と再記述 |
44 | ||||
| 1.12 |
金利.金利 |
45 | ||||
| 第二条 |
約束と借金 |
46 | ||||
| 2.01 |
承諾的融資 |
46 | ||||
| 2.02 |
ローンの借り入れ、転換、継続を約束した |
46 | ||||
| 2.03 |
[保留されている] |
49 | ||||
| 2.04 |
揺動限度額ローン |
49 | ||||
| 2.05 |
繰り上げ返済する |
52 | ||||
| 2.06 |
引受金を中止または削減する |
53 | ||||
| 2.07 |
ローンを返済する |
54 | ||||
| 2.08 |
利子 |
54 | ||||
| 2.09 |
費用.費用 |
55 | ||||
| 2.10 |
利子及び費用の計算 |
55 | ||||
| 2.11 |
債務項の証拠 |
56 | ||||
| 2.12 |
一般支払い |
56 | ||||
| 2.13 |
貸手が分担して支払う |
59 | ||||
| 2.14 |
借り手を指定する |
59 | ||||
| 2.15 |
負担額を増やす |
62 | ||||
| 2.16 |
約束違反貸金人 |
65 | ||||
| 2.17 |
期限を延長する |
67 | ||||
| 2.18 |
持続可能な調整 |
69 | ||||
| 第三条 |
税金、収益保護、不法 |
72 | ||||
| 3.01 |
税金.税金 |
72 | ||||
| 3.02 |
非法性 |
76 | ||||
| 3.03 |
料率を確定できない |
77 | ||||
| 3.04 |
コストが増加しリターンが減少する |
81 | ||||
| 3.05 |
損失を賠償する |
83 | ||||
| 3.06 |
すべての賠償請求事項に適用される |
83 | ||||
| 3.07 |
生死存亡 |
84 | ||||
| 第四条 | 先行条件 |
84 | ||||
| 4.01 |
有効性の条件 |
84 | ||||
| 4.02 |
すべての借金の条件 |
86 | ||||
| 第五条 | 説明と保証 |
87 | ||||
| 5.01 |
存在、資格、権力 |
87 | ||||
| 5.02 |
規則に違反しない |
87 | ||||
| 5.03 |
政府の権限 |
87 | ||||
| 5.04 |
バンドル効果 |
88 | ||||
| 5.05 |
財務諸表 |
88 | ||||
| 5.06 |
訴訟を起こす |
88 | ||||
| 5.07 |
デフォルト設定なし |
88 | ||||
| 5.08 |
財産所有権 |
89 | ||||
| 5.09 |
環境適合性 |
89 | ||||
| 5.10 |
ERISAコンプライアンス |
89 | ||||
| 5.11 |
保証金法規 |
90 | ||||
| 5.12 |
外国債務者が口述する |
90 | ||||
| 5.13 |
OFAC |
91 | ||||
| 5.14 |
反腐敗法 |
91 | ||||
| 5.15 |
影響を受けた金融機関 |
91 | ||||
| 5.16 |
実益所有権 |
91 | ||||
| 5.17 |
カバー実体 |
91 | ||||
四
| 第六条 |
平権契約 |
91 | ||||
| 6.01 |
財務諸表 |
92 | ||||
| 6.02 |
証明書 |
92 | ||||
| 6.03 |
通達 |
94 | ||||
| 6.04 |
債務の支払 |
95 | ||||
| 6.05 |
存在などを残す |
95 | ||||
| 6.06 |
物件の手入れ |
95 | ||||
| 6.07 |
反腐敗法 |
95 | ||||
| 6.08 |
法律を守る |
95 | ||||
| 6.09 |
視察権 |
95 | ||||
| 6.10 |
ERISAに該当する |
96 | ||||
| 6.11 |
収益の使用 |
96 | ||||
| 第七条 |
消極的契約 |
96 | ||||
| 7.01 |
留置権 |
96 | ||||
| 7.02 |
根本的変化 |
99 | ||||
| 7.03 |
収益の使用 |
99 | ||||
| 7.04 |
財務契約 |
99 | ||||
| 7.05 |
制裁する |
99 | ||||
| 7.06 |
反腐敗法 |
100 | ||||
| 7.07 |
負債に対する制限 |
100 | ||||
| 7.08 |
性質.性質 |
101 | ||||
| 7.09 |
支払いを制限する |
102 | ||||
| 第八条 |
違約事件と救済措置 |
103 | ||||
| 8.01 |
違約事件 |
103 | ||||
| 8.02 |
失責した場合の救済 |
105 | ||||
| 8.03 |
資金の運用 |
106 | ||||
| 第9条 |
行政代理 |
107 | ||||
| 9.01 |
主管当局に委任する |
107 | ||||
| 9.02 |
貸手としての権利 |
107 | ||||
v
| 9.03 |
免責条項 |
108 | ||||
| 9.04 |
行政代理の依存 |
109 | ||||
| 9.05 |
職責転授 |
109 | ||||
| 9.06 |
行政代理の辞任 |
109 | ||||
| 9.07 |
行政代理、手配者、持続可能な開発コーディネーター、その他の貸手に依存しない |
111 | ||||
| 9.08 |
他に職責などはない |
112 | ||||
| 9.09 |
行政代理人は申索の証明をアーカイブに送ることができる |
112 | ||||
| 9.10 |
ERISAのいくつかの事項 |
112 | ||||
| 9.11 |
誤った支払いを追討する |
114 | ||||
| 第十条 |
会社保証 |
114 | ||||
| 10.01 |
保証する |
114 | ||||
| 10.02 |
絶対に保証する |
114 | ||||
| 10.03 |
放棄と引受 |
116 | ||||
| 10.04 |
代位権 |
117 | ||||
| 第十一条 |
他にも |
118 | ||||
| 11.01 |
改訂など. |
118 | ||||
| 11.02 |
通知とその他の通信 |
121 | ||||
| 11.03 |
免状がない |
123 | ||||
| 11.04 |
コストと支出 |
123 | ||||
| 11.05 |
会社が弁済する |
124 | ||||
| 11.06 |
支払いを保留する |
125 | ||||
| 11.07 |
相続人と譲り受け人 |
126 | ||||
| 11.08 |
機密性 |
132 | ||||
| 11.09 |
相殺する |
134 | ||||
| 11.10 |
金利制限 |
134 | ||||
| 11.11 |
整合性 |
134 | ||||
| 11.12 |
申立及び保証の存続 |
135 | ||||
| 11.13 |
分割可能性 |
135 | ||||
| 11.14 |
貸手をとりかえる |
135 | ||||
ＶＩ
| 11.15 |
治国理政法 |
136 | ||||
| 11.16 |
陪審員による取り調べの権利を放棄する |
137 | ||||
| 11.17 |
貨幣を判断する |
137 | ||||
| 11.18 |
相談や受託責任は負いません |
137 | ||||
| 11.19 |
“アメリカ愛国者法案公告” |
138 | ||||
| 11.20 |
保証金株 |
139 | ||||
| 11.21 |
電子記録 |
139 | ||||
| 11.22 |
影響を受けた金融機関の自力救済を承認し同意する |
140 | ||||
| 11.23 |
サポートされているQFCの確認について |
140 | ||||
| サイン |
S-1 | |||||
| 付表 |
||||||
| 2.01 |
約束と比例分担の株式 |
|||||
| 2.18 |
持続可能な発展表 |
|||||
| 5.06 |
訴訟を起こす |
|||||
| 7.01 |
現有留置権 |
|||||
| 7.07 |
すでに債務がある |
|||||
| 11.02 |
行政代理事務所、通知されたいくつかの住所 |
|||||
| 展示品 | ||||||
| 表 |
||||||
| A-1 |
融資通知を承諾しました |
|||||
| A-2 |
運転限度額ローン通知 |
|||||
| B |
定価証明書 |
|||||
| C |
注意事項 |
|||||
| D |
コンプライアンス証明書 |
|||||
第七章
| E |
分配と仮定 |
|||||
| F |
借り手の指定申請と仮契約 |
|||||
| G |
借り手指定通知 |
|||||
| H-1 |
米国税務コンプライアンス証明書表は外国融資者(非組合企業)に適用される |
|||||
| H-2 |
非米国参加者(非パートナー)の米国税務コンプライアンス証明書形式 |
|||||
| H-3 |
米国参加者でない米国税務コンプライアンス証明書フォーマット (パートナー関係) |
|||||
| H-4 |
米国税務コンプライアンス証明書表：外国貸手(組合) |
|||||
VIII
2回目の改正と信用協定の再記述
本契約日は2022年10月18日(本契約)であり、FORTIVE Corporation(デラウェア州社)、当社側のある子会社(それぞれが借り手を指定し、当社、2つの借り手および1つの借り手とともに、行政エージェントおよびドル流動線貸手として)、本プロトコルの各当事者(合わせて貸手と個別貸手と呼ぶ)、米国銀行(代替通貨線貸手として米国銀行、N.A.、行政エージェントおよびドルスイング線貸手として締結)である
W I TN E S E T H：
考慮すると、当社、指定借主、貸手側(既存の融資者)、いくつかの他の借り手、および行政代理である米国銀行は、この改正および再署名されたクレジット協定(改正、再説明、補足または他の方法で修正)の当事者であり、この合意日は2018年11月30日であり、この合意によれば、既存の融資者は、複数の貨幣種二次ローン、入札ローン二次ローンおよび回転限度額ローンの二次ローンを含む優先循環クレジットスケジュールを借主に提供することに同意する
考慮すると、当社は、他の事項に加えて、循環クレジット手配の期限を延長し、既存の融資者の循環約束を修正し、既存のクレジット協定のいくつかの他の修正(再説明)を行うために、既存のクレジットプロトコルの改訂および再記述を要求している
このような改正を達成するために、当社、融資者、および行政エージェントは、本プロトコルに規定された条項および条件に基づいて既存のクレジット協定を修正し、再記述することを望んでいるが、これらに限定されないが、当社および指定された借り手に複数の融資および循環限度額融資を提供するサブローンを含む、当社および指定された借り手に元の金額が2，000，000，000ドルまでの優先循環クレジットスケジュールを提供し続けることを含む
そこで，本プロトコルに記載されている相互契約とプロトコルを考慮して，本プロトコル双方は以下のように合意する
第一条
定義と会計用語
1.01定義の用語。本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである
買収とは、任意の取引または任意の一連の関連取引を意味し、その中の任意の会社またはその子会社 (A)が資産の購入、株式の購入、合併、
(Br)取締役選挙に通常の投票権を有する会社の少なくとも多数(票)証券の支配権を直接または間接的に獲得し、(C)任意の共同企業、合弁企業または同様に手配された多数の所有権の支配権を直接または間接的に取得するか、または(D)他の人の全体または実質的にすべてのbr}製品ラインまたはビジネスラインを構成する資産を直接または間接的に買収すること。しかしながら、買収要約形式で行われる任意の株式購入取引については、当該取引は、当社またはその付属会社(何者に適用されるかに応じて)の取締役会および/またはbr}株主(または同様の者または団体)およびその他の者によって承認されている
“法案”とは“米国愛国者法案”(バー第三章)をいう。L.107-56(2001年10月26日法律に署名)
行政代理人とは、米国銀行(またはその指定された任意の支店または付属機関)が任意の融資文書で規定される行政代理人の識別、または任意の後続の行政代理人の識別を意味する
任意の通貨の場合、行政エージェントオフィスは、行政エージェントのアドレスおよび添付表11.02に規定されている通貨に関連するアカウントを意味するか、または行政エージェントは、その通貨に関連する当社および貸手の他のアドレスまたはアカウントを時々通知することができる
？管理アンケートとは，管理エージェントが提供する形式の管理アンケートである
影響を受ける金融機関 機関とは、(A)任意のEEA金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する
誰にとっても、付属会社は、直接または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御され、指定された人員によって制御されるか、または指定された人員と共同で制御される別の人を意味する
？エージェント側？は11.02(C)節で規定した意味を持つ
？代理関係者とは，行政エージェントとその付属会社(米国銀行の場合，行政エージェント，手配者，持続可能な開発コーディネーター，揺動額融資者の身分を含む)，これらの人と付属会社の上級管理者，取締役，従業員，代理人，実際の弁護士を指す
·総承諾額とは，すべての貸金者の承諾額である
？合意通貨とは、ドルまたは適用される任意の代替通貨のことです
？“合意”とは、本信用協定を意味する
2
？代替通貨？とは、第1.07節で承認されたユーロ、ポンド、円、および他の通貨(ドルを除く)のそれぞれを意味し、各代替通貨について、要求された通貨が適格通貨であることを前提としている
代替通貨の1日当たりの為替レートとは、どの日の任意の借金を意味する
(A)ポンド建ての年利率は、その定義に基づいて決定されたソニア年率にソニア調整数を加えることに相当する
(B)任意の他の代替通貨で計算される(通貨建ての融資は日単位で利される)、すなわち、行政エージェント機関および関連貸金者が第1.07(A)節に従って代替通貨を承認するときは、その代替通貨について指定された1日金利に加えて、行政代理機関および関連融資者が第1.07(A)節に基づいて決定した調整(ある場合)；
しかし、任意の代替通貨の1日当たりの為替レートがゼロ未満である場合、本プロトコルでは、為替レートはゼロとみなされるべきである。 代替通貨の1日当たりの為替レートの任意の変化は、その変化の日から有効であり、変更の日を含めて、予告なく有効でなければならない
代替通貨1日金利ローンとは、約束されたローンであり、その金利は代替通貨の毎日金利の定義に基づいて利息を計算する。すべての代替通貨の毎日の金利ローンは代替通貨で価格を計算しなければならない
？代替通貨同値とは，いつでもドル建ての任意の金額に対して，行政エージェントがBloomberg(または他に公開されて提供されている為替レートを示すサービス)を参照して決定された代替通貨を適用する同値 金額であり，その代替通貨とドルの為替レートを午前11：00頃に購入することである.外国為替を計算する日の2営業日前(2)営業日であるが，そのような為替レートがなければ，代替通貨の同値は行政エージェントが適切と思われる任意の合理的な決定方法を用いて自己決定すべきである(この決定は決定的であり，明らかな誤りはない)，
？代替通貨ローンとは、代替通貨毎日金利ローンまたは代替通貨定期金利ローンのことで、適用状況に応じて定められています
代替通貨昇華とは、任意の決定された日付において、その日付の循環クレジットスケジュールの90%に相当する金額を意味する。代替通貨昇華は循環信用計画の一部であり、補充ではない
代替通貨揺動限度額貸手は、揺動限度額貸主定義において指定された意味を有する
3
？代替通貨揺動限度額ローンとは、ポンドやユーロ建ての任意の揺動限度額ローンのことです
？代替通貨スイングラインSUBIMITとは75，000，000ドルに相当するドル を指す
代替通貨期限金利とは、任意の利子期間内に、任意の循環信用借入金に関する金利である
(A)ユーロ建てで、年利率は、適用されるロイター通信画面ページで発表されたユーロ銀行間同業借り換え金利(EURIBOR)(または行政エージェントが時々指定したオファーを提供する他のビジネスソース)、すなわち、利子期間の初日の2(2)の目標日の前であり、期間はその利子期間に相当する
(B)円建て年利は、適用されるロイター通信画面ページで公表されている東京銀行間同業借り換え金利(Tibor)の年利(または行政エージェントが時々指定する可能性のあるオファーを提供する他のビジネスソース)に相当し、期限はその利息期間に相当する
(C)任意の他の代替通貨で計算される(このような通貨建ての融資は、定期金利で利息を計算する範囲内である)、すなわち、行政エージェント機関および関連貸金者が第1.07(A)節に従って当該代替通貨を承認する際に当該代替通貨について指定された年利率に、行政代理機関および関連貸主が第1.07(A)節に従って決定された調整を加える(ある場合)
しかし、任意の代替通貨期限レートがゼロ未満であるべきである場合、本協定の場合、為替レートはゼロとみなされるべきであることが条件である
？代替通貨定期金利ローンとは、約束されたローンのことで、代替通貨定期金利の定義に基づいて利息を計算します。すべての代替通貨定期金利ローンは代替通貨で計算されなければなりません
適用権限とは、(A)SOFRおよび用語SOFRについて、SOFR管理人または任意の管理エージェントまたはSOFR管理人がSOFRまたは用語SOFRを発行して管轄権を有する政府機関であり、それぞれの場合にこのような身分で行動し、(B)任意の代替通貨に対して、その代替通貨に対する関連為替レートの適用 管理人、またはその適用関連為替レートについて管轄権を有する任意の政府当局が、それぞれの場合に のような身分で行動することを意味する
4
？適用施設費用パーセント？ 適用料率定義で指定された意味があります
？適用される外国債務者文書は，5.12節で規定した意味を持つ
？適用金利パーセント？ ？適用金利定義で指定された意味を持つ
誰にとっても、適用法とは、その人またはその人がその制約を受けているすべての適用法律を意味する
？適用金利とは、以下の債務格付けに基づいて、毎年次のパーセントを指します
| 定価 水平 |
債務格付け スタンダード/ムーディ |
施設費 | SOFR定期ローンは別種の貨幣ローン代替通貨となっています揺動限度額ローン | 基本料率ローンとドル変動限度額ローン | ||||||||||
| 1 | > A / A2 | 0.065 | % | 0.685 | % | 0.000 | % | |||||||
| 2 | A- / A3 | 0.080 | % | 0.795 | % | 0.000 | % | |||||||
| 3 | BBB+/BBa 1 | 0.090 | % | 0.910 | % | 0.000 | % | |||||||
| 4 | BBB/BBa 2 | 0.110 | % | 1.015 | % | 0.015 | % | |||||||
| 5 | 0.150 | % | 1.100 | % | 0.100 | % | ||||||||
適用金利の定義については、債務格付けとは、任意の決定日に、スタンダード&プアーズまたはムーディーズによって決定された会社の非信用強化優先無担保長期債務の格付け(総称して債務格付けと呼ぶ)であるが、 (A)上記の格付け機関が発表した債務格付けが1段階異なる場合、より高い債務格付けの定価レベル(定価レベル1の債務格付けが最も高く、定価レベル5の債務格付けが最低)が適用されるべきである。(B)債務格付けに1つ以上のレベルの分割が存在する場合、比較的高い債務格付けの定価レベルの低い価格設定レベルが適用されるべきであり、(C)会社の債務格付けが1つの債務格付けのみである場合、債務格付けの定価レベルが適用され、(D)会社に債務格付けがない場合には、定価レベル5が適用されるべきである。定期SOFRローン、代替通貨ローン、回転限度額ローンと基本金利ローンの適用金利は本稿では適用金利パーセンテージと呼ぶことができるが、融資費用に関する適用金利は本稿では適用融資費用パーセンテージと呼ぶことができる
5
締め切り時には、適用金利は、定価レベル3に基づいて決定されなければならない。その後、公開発表された債務格付けの変化による適用金利の各変化は、公告日から次のこのような変更発効日までの間有効でなければならない。ムーディーズまたはスタンダード·プアーズの格付けシステムが変化した場合、またはいずれかの格付け機関が会社の債務を格付けする業務を停止した場合、当社と貸手は、この定義を誠意的に協議して修正し、その変化を反映して格付けシステムまたは格付け機関が格付けを得ることができない場合には、そのような改正が発効する前に、適用される格付けは、その変更または停止前に最近発効した格付けを参照して決定しなければならない
以上の規定があるにもかかわらず、(A)適用される施設費用パーセントは、持続可能な開発費用に応じて調整されなければならない(第2.18節の規定で計算および適用される) および(B)が適用される金利パーセントは、持続可能な料金率に応じて調整されるべきであることを理解し、同意する
？適用時間？任意の代替通貨で計算される循環クレジットローンに関連する任意の借入金および支払いについては、支払い先の通常の銀行プログラムに基づいて行政エージェントが関連日にタイムリーに決済するために必要な代替通貨決済地の現地時間を指す
？出願人借り手？第2.14節に規定する意味を持つ
承認基金“とは、(A)貸手、(B)貸主の関連会社または (C)貸手のエンティティまたはその関連会社によって管理または管理される任意の基金を意味する
？Arranger？アメリカ銀行証券会社と本プロトコルの表紙に記載されているお互いの共同先頭手配人のことで、本合意項の下の約束については、連合先頭手配者と連合簿記管理者の身分である
？譲受人グループとは、2つ以上の条件を満たす譲受人を意味し、彼らは互いの付属会社であるか、または同じ投資コンサルタントによって管理される2つ以上の承認された基金 を意味する
？譲渡と仮定？基本的に添付ファイルEや行政エージェントと会社が合理的に承認した他のフォーマットを用いた譲渡と仮定を指す
弁護士費？弁護士事務所または他の外部弁護士のすべての合理的かつ文書記録のある自己支払い費用、支出、支出のことです
？帰属負債とは、任意の日付において、(A)任意の 個人の任意の資本化リースについて、その資本化金額が、その日までに公認会計基準に従って作成された貸借対照表上に出現し、(B)任意の貸借対照表外債務について、 である
6
関連賃貸項の下で残りの賃貸支払いの資本化金額は、当該レンタルが資本化賃貸として入金された場合、その金額は、その日付が公認会計原則に従って作成された貸借対照表に現れる
利用可能期間？循環信用スケジュールについては、終了日から(A)循環信用スケジュール満了日まで、(B)第2.06節に従って循環クレジット承諾を終了した日と、(C)各循環クレジット貸主が第8.02節に従って循環クレジット融資を提供する約束を終了した日との間の 期間を意味する
困窮行動とは、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記及び転換権を行使することをいう
自己救済立法とは、(A)欧州議会およびEU理事会指令2014/59/EU第55条を実行する任意の欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に時々記載されている欧州経済圏加盟国に対する実施法律、規則、条例または要求、および(B)イギリスについては、“2009年連合王国銀行法”(時々改正された)の第1部分と、不健全または破産銀行の解決に関連する英国に適用される他の任意の法律、法規または規則とを意味する。投資会社又はその他の金融機関又はその関連会社(清算、管理又はその他の破産手続以外)
·アメリカ銀行？アメリカ銀行、N.A.とその後継者のことです
？基本金利とは、いずれの日の変動年利率であり、(A)連邦基金金利に1%の1/2を加え、(B)米国銀行がその最優遇金利として時々公表しているこの日の有効金利であり、(C)期限SOFRプラス1.00%と(D)1.00%のうち最高者である。？最優遇金利は、米国銀行が様々な要因(米国銀行のコストおよび予想リターン、一般経済状況、および他の要因を含む)に基づいて設定した金利であり、いくつかのローン定価の基準点として使用され、これらのローンは公表された金利である可能性があり、金利よりも高いか低い可能性もある。米国銀行が発表した最優遇金利のいかなる変化も、公告に規定されている開業の日に発効しなければならない。本契約3.03節により基本金利を代替金利として用いる場合、基本金利は、上記(A)、(B)および(D)のうちの大きいものであり、上記(Br)(C)条を参照することなく決定されるべきである
？基本金利承諾ローンとは、ローンを承諾すること、すなわち基本金利ローンのことです
？基本金利ローンとは、基本金利に基づいて利下げを行う循環信用ローンのことです。すべての基本金利ローンはドルで計算されなければならない
受益所有権認証とは、利益所有権条例によって要求される受益所有権に関する認証を意味する
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“利益所有権条例”は“連邦判例編”第31編1010.230節を指す
？福祉計画？は、(A)“従業員権益法”第1章に拘束された従業員福祉計画(“従業員権益法”で定義されているような)、(B)“規則”第4975節で定義され、その制約を受けた計画、または(C)その資産(“従業員権益法”第3(42)節または“従業員権益法”第1章または“規則”第4975節で説明する)のいずれかを含む、これらの従業員福祉計画または計画の資産を含む任意の者を指す
債券とは、当社と受託者であるニューヨーク·メロン銀行信託会社が2016年6月20日までの契約により発行した手形である
借り手と借り手はそれぞれ，本プロトコルの導言段落に規定されている意味を持つ
？借り手材料は6.02節で規定した意味を持つ
？借金？循環信用借入金や運転限度額借入金のことで、状況によります
営業日？行政代理事務所のある州の法律に基づいて商業銀行が閉鎖されているか、または実際にその州で閉鎖されている土曜日、日曜日、または他の日以外のいずれかの日を指す
(A)この日がユーロ建ての代替通貨ローンの任意の金利設定に関連しているように、いかなる代替通貨ローンについてユーロで支払い、決済および支払いを行うか、または本協定に基づいて当該任意の代替通貨ローンについてユーロで行われる任意の他の取引について、目標日とする営業日を意味する
(B)当該日が(I)ポンド建ての別通貨ローンに関する任意の金利設定に関係している場合は、イギリスの法律により、土曜日、日曜日又は法定休日であるため、ロンドン銀行の一般業務休業日ではない。(Ii)円とは、日銀の一般業務休業以外の日をいう
(C)当該日がユーロ、ポンド又は円以外の通貨建ての代替通貨ローンの金利設定に関係している場合は、通貨の預金が適用されるオフショア銀行同業市場の銀行間で取引されるいずれかの当該日；及び
(D)当該日がユーロ以外の通貨で計算される代替通貨ローンの任意の資金、支出、決済および支払いに関連する場合、または本協定に基づいて、そのような代替通貨ローン(金利設定を除く)についてユーロ以外の任意の通貨で行われる任意の他の取引に関連する場合、銀行がその通貨が存在する国の主要金融センターで外国為替業務を開放する任意の日付を意味する
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A資本化リースとは、公認会計基準によってすでに記録または要求されて融資リースとして記録されたすべてのリース である
確定日まで、以下のいずれかの 有価証券を意味する。(A)アメリカ合衆国から発行された、または利息および元金を直接無条件に保証する有価証券、または(Ii)アメリカ合衆国の任意の機関によって発行された有価証券であり、いずれの場合も、その日の後2年以内に満了する。(B)アメリカ合衆国の任意の州またはコロンビア特区または上記のいずれかの州または区の任意の政治区画またはその任意の公共機関によって発行される販売可能な直接債務は、いずれもその日の後2年以内に満了し、買収時に標準プル少なくともA-1またはムーディ少なくともP-1の格付けを有する。(C)発行日から270日を超えない商業手形であり、手形を取得する際に、標普は、チケットに少なくともA-1またはムーディーズにP-1格付けを与える。(D)日付後1年以内に満了した預金または銀行引受為替手形、およびアメリカ合衆国、その任意の州またはコロンビア特区の法律に基づいて組織された任意の商業銀行によって発行または引受され、(I)少なくとも十分な資本(その主要な連邦銀行規制機関の法規によって定義されている)、および(Ii)1，000，000，000ドル以上の一次資本(このような法規によって定義されている)；(E)上記(A)項に記載の証券と上記(D)項の基準に適合する金融機関との間で締結された30日以下の完全担保買い戻し協定。(F)任意の通貨市場互恵基金の株式であり、これらの基金の実質的にすべての資産が、上記(A)~(D)項に記載の投資カテゴリに投資し続け、(Ii)純資産が5，000，000元以上である, 000、および(Iii)標準プールまたはムーディが得ることができる最高の格付けを有し、 (G)任意の外国子会社については、上記と同様の他の短期投資は、同様の信用品質を有し、通常、外国子会社によって管轄される会社は、現金管理目的のために使用される。(H)取引市場が活発でオファーのある売却可能な社債は、いずれの場合も、その日の2年以内に満了し、当社の関連会社でない者によって発行され、これらの者(I)は、買収日から12ヶ月を超える任意の当該債券について、少なくともAA格付けを有する標普またはムーディからのAa 3格付け、または(Ii)買収日から12ヶ月以下の満期を有するいずれかの社債について、少なくともA+またはムーディーズA 1を有する長期信用格付けを有するが、現金等価物として含まれる任意のこのような債券のポートフォリオの加重平均満期日は360日を超えてはならない。
法律変更とは、本協定の日の後に、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の法律、規則条例または条約またはその行政、解釈、実施または適用態様の任意の変化、または(C)任意の政府当局が、任意の要求、規則、基準または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を提出または発行する場合を意味する。(X)“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”およびその下のすべての要件、ルール、ガイドラインまたは命令、またはそれに関連する、またはその実施中に発表されたすべての要件、ルール、ガイドラインまたは命令、br}および(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または
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任意の継承者または同様の機関)または米国または外国の規制機関は、それぞれの場合、公布、通過、発行、または実施の日にかかわらず、法的変更とみなされるべきである
制御変更とは、1つまたは一連のイベント がこのイベントを通過することである：
(A)任意の者又は集団(1934年“証券取引法”第13(D)及び14(D)条に用いられるように、(I)当社又はその付属会社の任意の従業員福祉計画、及び当該計画の任意の受託者、代理人又は他の受信者又は管理人の身分で行動する任意の人又は実体、並びに(Ii)Steven M.Rales及びMitchell P.Rales)が実益所有者となることは含まれていない(1934年“証券取引法”第13 d-3及び13 d-5条の規則参照)。しかし、個人または集団は、その個人または集団が獲得する権利を有するすべての証券の実益所有権 とみなされなければならず、その権利が直ちに行使可能であるか、または一定期間後にのみ行使可能であるか(この権利、オプション権利)、完全に希釈された上で会社の取締役会メンバーまたは同等の管理機関のメンバーを選挙する権利を有する会社株式証券の50%以上を直接または間接的に所有する必要がある(また、その個人またはグループが任意のbrオプションに従って買収する権利を有するすべてのこのような証券を考慮する)。あるいは…
(B)任意の12ヶ月連続の期間において、当社の取締役会または他の同等管理機関の大多数のメンバーは、以下の個人から構成されなくなる：(I)この期間の最初の日は、当該取締役会または同等管理機関のメンバーである。(Ii)上記(I)項に記載の取締役又は同等管理機関の選挙又は指名は、上記(I)項に記載の個人の承認を受け、当該個人は、上記選挙又は指名の際に当該取締役会又は同等管理機関を構成する少なくとも過半数のメンバー、又は(Iii)その取締役会又は同等管理機関に指名されたメンバーが上記第(I)及び(Ii)条に記載された個人(又は先に第(Iii)第2項により承認された個人)を承認し、当該個人が、上記選挙又は指名時に当該取締役会又は同等管理機関の少なくとも過半数を構成する(それぞれの場合において、特定の投票または当社の委託書(そのメンバーが取締役に指名された被著名人)の承認を受ける)
？デッドライン？とは，4.01節のすべての事前条件が満たされているか，または4.01節によって棄却されている(または4.01(B)節の場合，適用支払いを受け取る権利のある人が放棄する)最初の日である
·CME？CME Group Benchmark Administration Limitedを意味します
？二酸化炭素排出量？当社とその子会社のある財政年度の二酸化炭素排出量の合計であり，これらの地点の二酸化炭素排出量は当社とその子会社が運営制御している世界面積の少なくとも95%を占め，単位は公トン二酸化炭素である。世界資源研究所(WRI)と世界持続可能な開発ビジネス理事会(WBCSD)の温室効果ガス合意によると，二酸化炭素公トンは範囲1(直接)と範囲2(市場によるエネルギー間接)排出を含み，業務制御方法を用いて統合されている
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？二酸化炭素排出基準とは、持続可能な発展表に示す2019年の二酸化炭素排出量であり、過去の報告を受けた後に二酸化炭素排出基準を自動的に調整すべきであると仮定し(不一致がある場合)、履歴報告に示された2019年の二酸化炭素排出量を反映し、 はさらに、二酸化炭素に影響を与える取引や調整が発生した場合、二酸化炭素排出基準は、まるで2019年1月1日に完了したかのように、会社が再計算し、その影響を及ぼす二酸化炭素の取引や調整を発効させるべきであると仮定している。この再計算は、適用される二酸化炭素の影響が発生した取引または調整された会計年度に関連する定価証明書に合理的に詳細に説明されるべきであり、 はKPI指標監査人によって証明されなければならない。しかし、会社が自ら決定する限り、このような再計算は、(X)(Br)発生に関連する二酸化炭素影響取引または調整が発生した会計年度よりも早い価格設定証明書に記載されており、(Y)これらの二酸化炭素影響調整取引が発生した会計年度直後の会計年度に交付された任意の 年度の最終会計四半期に発生した影響取引または調整された任意の二酸化炭素影響取引または調整された定価証明書に記載されていてもよい。再計算された二酸化炭素排出基準は，この定価証明書およびすべての将来の価格決定証明書における二酸化炭素削減率目標および二酸化炭素削減率閾値の実現状況を決定するために適用されるべきである
？二酸化炭素削減率パーセントとは，会社のどの財政年度においても，二酸化炭素排出量と二酸化炭素排出量ベースラインとの比較を百分率で表す(最も近い1%の1/10に計算)
−二酸化炭素削減率目標とは、持続可能な開発表に記載された財政年度の二酸化炭素排出影響目標を意味する
−二酸化炭素削減率閾値は、持続可能な開発表に規定された財政年度の二酸化炭素削減率閾値を意味する
二酸化炭素影響取引または調整とは、当社またはその任意の付属会社が完了した任意の買収、処置、合併または同様の取引、または計算方法の変更、排出係数またはデータの改善または誤り訂正による二酸化炭素排出調整を意味し、 これに基づいて、任意のこのような取引または二酸化炭素排出調整の完了が関連会計年度の初日に発生した場合、本報告期の二酸化炭素排出ベースラインまたは二酸化炭素排出量は、これらの金額よりも5%以上増加したり、5%以上減少したりするが、これらの取引または二酸化炭素排出調整の完了には影響しない
“税法”とは1986年の“国税法”を意味する
約束？循環信用約束のことです
約束ローンとは循環信用ローンのことだ
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承諾融資通知とは、第2.02(A)節の規定に基づいて発行された(A)循環信用借入金、(B)承諾融資を1つのタイプから別のタイプに変換するか、または(C)定期融資または代替通貨定期金利融資を継続する通知を意味し、通知は、添付ファイルA−1のフォーマットまたは行政代理承認の他のフォーマット(行政エージェントが承認した電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を基本的に採用し、適切に記入し、会社の担当者によって署名されるべきである(例えば、適用される)。指定された借り手
？コミュニケーションとは、本プロトコル、任意のローン文書、および任意のローン文書に関連する任意の文書、改訂、承認、同意、情報、通知、証明書、要求、声明、開示、または許可を意味します
？会社は本契約序言段落に規定されている意味を持っています
会社担保とは、会社が本協定第X条に基づいて借り手を指定する義務について行った行政代理及び貸金者を受益者とする担保である
コンプライアンス証明書とは，基本的に添付ファイルDの形式で提供される証明書である
SOFR、用語SOFR、EURIBOR、SONIA、TIBOR、ESTRまたは合意通貨の任意の提案の後続金利に関連する使用、管理、またはそれに関連する任意の約定変更 とは、以下の定義に適合する任意の規定に適合する変更を意味する：SOFR、EURIBOR、SONIA、TIBORおよび金利期間、金利および支払利息を決定する時間および頻度、ならびに他の技術、行政または操作事項(無疑問、営業日および米国政府証券営業日の定義、借入金要求または前金の時間および時間を含む。為替レートの採用および実施を反映し、行政エージェントが合意された通貨の市場慣行と実質的に一致する方法で管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行を採用する任意の部分が行政的に不可能であると判断した場合、または合意された通貨の為替レートの管理のための市場慣行が存在しない場合、両替または継続(br}通知およびレビュー期間)。管理エージェントが決定した本プロトコルや任意の他の融資ファイルの管理に関する合理的に必要な他の管理方式)，
？関連所得税とは、純収入に対して徴収または純収益で評価される他の関連税(その計上にかかわらず)、またはフランチャイズ税または支店利益税のことである
合併資産とは、会社及びその子会社のすべての資産(すべての既存の売却とレンタル取引の価値、及び公認会計原則に基づいて他の長期賃貸債務を資本化して発生した任意の資産を含む)を指し、関連減価償却、償却及びその他の推定準備金を差し引いた後、会社及びその子会社が最近利用できる総合資産負債表の帳簿純値によって出現した総和は、すべて公認会計基準に基づいて作成される
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合併流動負債とは、当社及びその附属会社が公認会計基準に基づいて最近の利用可能な総合貸借対照表に表示した当社及びその付属会社の流動負債の合計である。いずれの場合も、合併流動負債は、当社またはその任意の付属会社の任意の長期債務または資本化賃貸項目のいずれかの債務の現在の満期日を含むことができない
？いずれの確定日においても、総合EBITDAとは、任意の確定日において直近の計量完了期間の総合純収入に等しい金額であり、(A)当該総合純収入を算出する際に反映される程度、(I)当該期間の総合利息費用、(Ii)その期間の所得税支出、 (Iii)当該期間の減価償却費用、(Iv)当該期間の償却費用、(V)当該期間の非現金減価償却費用、(Vi)当該期間の非現金非営業費用、を加算する。(Vii)この期間の非現金持分補償支出、(Viii)その期間の買収または融資取引の許可に関連する現金または非現金費用、法律および顧問費および他の取引費用を含む、(Ix)その間に当社または任意の付属会社が経営停止によって生じる純利益(または損失)、および(X)当社およびその付属会社が総合純収入を減少させる他の非日常的または非常に重要な支出であり、このような支出は、その期間または任意の未来の期間において現金項目を代表しない。そして、(B)総合純収入を計算する際に反映される以下の項目を差し引く：(I)当社およびその付属会社がこの期間に有する連邦、州、地方および外国所得税控除、および(Ii)この期間の非営業および非日常的に総合純収入を増加させるすべての非現金項目は、前の期間に受信されたか、または将来の期間に受信される現金項目は含まれていない
任意の計量期間において、総合利息料金とは、(A)借入された資金(資本化利息を含む)または資産の繰延購入価格に関するすべての利息、割増支払い、債務割引、費用、課金および関連費用の合計を意味し、重複していない場合、それぞれの場合、(Br)は、公認会計原則に従って利子とみなされる範囲内であり、(B)上記(A)項に含まれない範囲内で、非持続的経営に関連するすべての利息支出(収入)および(C)公認会計原則に基づいて利息の資本化賃貸項目下の賃料支出部分とみなされる。いずれの場合も、当社及びその付属会社は、最近完成した計量期の総合に基づいて、当社及びその付属会社が所有又は保有するか、又は保有する。上記の点で、利息の支出は、当社または任意の付属会社が金利スワップ契約について支払うか、または受け取った任意の金の純額を発効させた後に決定しなければなりません
連結純資産とは、連結流動負債を差し引いた連結資産のことである
合併純資金負債とは、確定日までに、当社及びその子会社が合併に基づいて、(A)未返済債務の総和をいう
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(Br)借入金のすべての債務(本契約下の債務を含む)の元金、並びに債券、債権証、手形、融資プロトコル又は他の同様のツールによって証明されたすべての債務の元本に、(B)資本化リースの帰属可能な債務に加え、(C)上記(A)及び(B)項に記載されたすべての保証から、(D)当社及びその米国に位置する子会社の無担保及び無制限現金が50，000ドルを超える無担保及び無制限現金を加える(Br)000， から(E)会社および米国国外に位置する子会社の無担保および無制限現金および現金等価物の85%(85%)を差し引く。ただし、(I)当社又は任意のbr付属会社が交付又は引渡し不可の償還又は償還通知を生じた場合、債務証券形態の債務が、当該返済又は償還通知の交付後30日以内に満了して全額支払わなければならず、受託者又は当該等の債務の所有者又は受託者又は当該債務の所有者の利益のために現金に入金され、当該等の償還又は償還に全額資金を提供する場合は、当該債務は償還又は償還されたものとみなされるべきである(brに適用される保証金が返還されている場合は、該当する債務は償還又は償還されないが、まだ償還されていないものと理解されなければならない。当該等の債務は、償還又は償還されたとみなされなくなり、及び(Ii)当社又は任意の付属会社のように債務(買戻し済み債務)の要約を開始し、当該申出の任意の条件が満たされ又は免除された後、当該等の債務及びその計上及び未払い利息を全額買い戻す義務がある, これに関連して、債務証券(新債務)の形態で債務を発行し、その収益は、当該新債務発行後30日以内に購入した債務(期間)を買い戻すために使用され、その後、一定範囲内で、当社または任意の付属会社のみが、慣例に基づいて、これらの新しい債務の収益を代理管理方式で保有するか、または他の方法で当該新規債務の収益を米ドルで計算して、当該等の買い戻し債務に資金を提供する。この定義の場合、このような新しい債務の額は、買い戻しのための債務または新しい債務の返済以外の他の目的ではなく、代行的に保有または準備された金額を減算するものとみなされるべきである(そのように保有または準備された範囲および時間に限定される。しかし、この期間が終了した場合、上述した減少とみなされる新しい債務は適用されなくなる。
連結純収入とは、確定日のいずれかの日に、会社及びその子会社が公認会計基準に基づいて最近完成した計量期間内の総合純収入(又は損失)をいう
？総合純レバー率 は、確定日までの以下の比率：(A)その日までの総合資金純負債比率至れり尽くせり(B)最近完成した計量期の総合EBITDA
誰にとっても、契約義務とは、その人が発行する任意の保証の任意の規定、またはその人が当事者である任意の合意、文書または他の約束の任意の規定、またはその人またはその任意の財産がその制約を受ける任意の規定を意味する
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？制御とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策の方向を直接または間接的に指導または誘導する権限を直接または間接的に所有することを意味する
制御？と？制御？は関連する意味を持つ
？カバーエンティティ？は11.23(B)節で規定した意味を持つ
任意の適用可能な決定された日付について、毎日単純SOFRは、その日付がニューヨーク連邦準備銀行のウェブサイト(または任意の後続ソース)上で発行されるSOFRを意味する
？債務格付け？適用金利定義 で規定されているという意味がある
債務者救済法とは、米国の“破産法”と、米国又は他の適用司法管轄区域で時々発効し、一般的に債権者の権利に影響を与える他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益の譲渡、一時停止、再編、接収、破産、再編、又は同様の債務者救済法をいう
違約とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件、または任意の通知を出した後、時間の経過または両方を伴う任意のイベントまたは条件を指す
違約金利とは(A)基本金利プラス(B)年利2%に等しい金利である；しかし条件は、定期SOFRローンまたは代替通貨ローンに対して、違約金利はこのようなローンに適用される金利(任意の適用金利を含む)に年利2%を加えることに等しく、すべての場合、法律で許容される最大程度に達するべきである
違約貸主とは、第2.16(B)節に別の規定があることを除いて、任意の貸主(A)が、本合意により資金を提供する日から2(2)営業日以内に、本合意により資金を提供することが約束された融資または運転限度額融資に参加する任意の部分に資金を提供することを規定していない場合を指し、融資者が合理的かつ誠実な方法で行政エージェントに通知しない限り、当該違約は、融資の1つまたは複数の条件(具体的には特定の違約(例えば)を含む)を満たしていないと判断したためであるか、または当該違約が是正されない限り、(B)融資者が行政エージェントに通知しない限り、融資者が合理的かつ誠実な行動で資金を提供する1つまたは複数の条件(特定の指定および特定の違約を含む)を決定したか、または本契約項の下で、または一般にその約束に従ってクレジットを提供する他の合意項目の下での資金義務について公開声明を発表したため、その資金義務を履行することを意図していないことを、当社、行政エージェント、または任意の他の融資者に通知した。(C)善意の争議の標的が修正されない限り、満期日から1営業日以内に行政エージェントまたは任意の他の貸主に本契約で規定された任意の他のお金を支払うことができず、(D)行政エージェントが要求を出してから3営業日以内に、行政エージェントがその資金義務を履行することを満足させることができないことを確認することができない(ただし、融資者はもはや違約貸主ではないことが条件である
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本項(D)行政代理及び会社の書面確認を受けた後)、又は(E)(I)破産又は破産したか、又は親会社が破産又は破産したか、(Ii)破産又は破産手続の対象となったか、又はそのために引継ぎ人、財産保管人、受託者又は受託者を指定したか、又はそのような手続又は委任の承認又は黙認を推進又は同意するためのいかなる行動をとっているか、又は当該親会社が破産又は破産手続の対象となっていることを推進又は同意するためのいかなる行動も行っている。または、引継ぎ人、保管人、受託者または保管人に委任されたか、または、そのような法的手続きまたは委任の承認または黙認に同意したことを示すために、または(Iii)自己救済訴訟の標的となっている任意の行動を取っている。上記のような逆の規定があるにもかかわらず、貸主は、いかなる政府当局がその貸金人またはその親会社の任意の株の所有権または買収を理由に違約貸金者になるか、そのような所有権権益が融資者に免除をもたらすことがない限り、米国内裁判所の管轄から、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、または貸金人(または政府当局)が融資者と締結した任意の契約またはbr}合意を拒否、拒否、否定、または撤回することを可能にする。行政代理人は、上記(A)~(D)条のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、およびこの状態の発効日は、決定的でなければならず、明らかな誤りがない場合には拘束力を有し、当該貸手は、違約貸金者とみなされなければならない(第2.16(B)節の制約を受けて)、行政代理人が書面通知において当該決定が決定された日からである, 上記の決定を下した後、行政エージェントはそれを直ちに当社、揺動限度額貸主、その他の貸主に交付しなければならない。
？指定された付属会社は11.07(I)節で指定した意味を持つ
？借り手の指定？本契約案内段落に規定されている意味があります
？指定借り手通知は2.14節で指定した意味を持つ
？借り手要求と仮想プロトコルの指定？2.14節で指定した意味を持つ
？指定管轄権とは、その国、地域または領土自体がいかなる制裁の目標である限り、任意の国、地域または領土を意味する
処分または処分とは、任意の財産(任意の売却およびレンタル取引を含む)に対するいかなる人の売却、譲渡、許可、リースまたはbr}の他の処置(分割に基づいて行われるか否かにかかわらず、一次取引または一連の取引において行われるか否かにかかわらず)、任意の手形または売掛金またはそれに関連する任意の権利および債権を含む任意の売却、譲渡、譲渡、またはその他の処分を意味する。処置という単語は、(A)任意の持分発行または(B)本プロトコルによって許可される任意の現金支払いを含むべきではない
？分割者？ パーティションの定義で指定された意味を持つ
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？分立とは、一人(分立の人)の資産、負債、および/または債務を2人以上の人の間で分割することであり(分立計画によっても類似した手配でも)、その中には分立の人も含まれているかもしれないし、分立の人も含まれていない可能性があるので、分立の人 は生きているかもしれないし、生きていないかもしれない
ドルとドルはアメリカの合法的な通貨のことです
？ドル同値とは，任意の金額が決定されたとき，(A)その金額が ドルで表されていれば，その金額であり，(B)その金額が代替通貨で表されていれば，決定された日の直前の2(2)営業日(またはサービスがもはや利用可能またはもはや提供されていない場合)、適用可能なブルームバーグ社のメッセージソース(または為替レートを表示するための他の開示可能なメッセージソース)によって最後に提供される代替通貨(出版物または他の方法で管理エージェントに提供される)の代替通貨(出版物または他の方法で管理エージェントに提供される)の日に、購入ドルのレートを使用して決定されたドル同値額。これは，行政エージェントが適切と思われる決定方法を用いて決定したドルの金額に相当する)と，(C)その金額が任意の他の通貨で計算されている場合，行政エージェントが適切と考えられる決定方法を用いて決定したドルの金額に相当する.行政代理は、上記(B)又は(C)項に基づく任意の決定は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである
欧州経済圏金融機関とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって規制されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項に記載の機関に属する親会社の任意の実体、または(C)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)または(B)項に属する機関の子会社であり、その親会社と合併して監督する任意の金融機関をいう
欧州経済圏加盟国とは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を指す
EEA決議機関とは、EEA金融機関の決議を担当する任意の公共行政機関または任意のEEA加盟国(任意の受託者を含む)に受託された任意の公共行政機関を意味する
？電子コピーは11.21節で規定した意味を持つべきである
電子記録？電子署名？は，それぞれUSC第15条第7006条に与えられた意味を持たなければならない
条件を満たす譲受人とは，第11.07(B)(Iii)，(V)および(Vii)節に規定する譲受人の要求を満たすすべての譲受人である(第11.07(B)(Iii)節に要求される同意が必要であれば)
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適格通貨とはドル以外の任意の合法的な通貨であり、この貨幣は国際銀行間市場でいつでも使用可能で、自由に譲渡でき、ドルに両替することができ、貸手はこの市場で使用することができ、ドルの同値値を容易に計算することができる。融資者が任意の通貨を代替通貨として指定した後(または締め切り後、代替通貨を構成する任意の通貨の場合)、通貨規制または両替条例の任意の変化または国または国際金融、政治または経済条件の任意の変化が通貨を発行する国に課せられた場合、行政エージェントは合理的に判断し(任意の約束されたローンが代替通貨で価格を計算する場合)、(A)通貨はもはや容易に入手できなくなり、自由に譲渡可能であり、ドルに両替することができる。(B)ドル等値通貨の計算はもはや容易ではなく、(C)このような通貨を提供することは、貸主にとって不可能であるか、または(D)必要な融資者が、このようなクレジット拡張を望む通貨ではなく、(A)、(B)、(C)、および(D)条の各失格事象)であれば、行政エージェントは、融資者および当社に直ちに通知し、失格イベントが存在しなくなる前に、その国の通貨はもはや代替通貨ではない。行政代理の通知を受けてから5(5)営業日以内に、借り手は、本協定の他の条項に適合することを前提として、失格事件に適用される通貨ですべてのローンを返済するか、またはこのようなローンを同値なドルローンに変換しなければならない
環境法とは、任意かつすべての適用される連邦、州、地方および外国法規、法律、法規、条例、規則、判決、命令、法令、許可、特許権、付与、特許経営権、許可証、協定または政府制限を指し、有害物質または廃棄物、空気排出および廃棄物または公共システムへの排出に関連する材料を含む汚染および環境保護または環境中への任意の材料の排出に関するものである
株式権とは、誰の場合においても、その人のすべての持分株式(またはその人の他の所有権または利益権益)、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)を購入または取得するすべての持分証、オプションまたは他の権利、その人の株式株式(またはその人の他の所有権または利益権益)に変換または交換可能なすべての証券、またはその人に当該他の株式(またはその他の権益)の引受証、権利またはオプションを購入または取得することができるすべての証券を意味する。投票権の有無にかかわらず、株式、株式承認証、オプション、権利、または他の権益が任意の決定日に決済されていないか否かにかかわらず、その人の他の所有権または利益権益(組合員、メンバーまたは信託資本を含む)のすべての他の所有権または利益権益。しかし、持分は、当社の任意の持分補償計画に従って付与された購入権、制限株式単位、制限株式または他の奨励を含むことができず、また、転換または株式として交換可能な債務は、そのような債務がこのように転換または交換されるまで、持分とみなされてはならない
“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”を指す
？ERISA連属会社とは、任意の決定日を意味し、規則414(B)または(C)節(および規則412節に関連する条文については、規則414(M)および(O)節に示される規則414(M)および(O)条に基づいて、決定日に当社と共に制御される任意の貿易または業務(登録が成立するか否かにかかわらず)である
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ERISA事件とは、(A)年金計画に関連する報告可能な事象、(B)会社または任意のERISA関連会社が計画年度内にERISA第4063条に拘束された年金計画を脱退し、その実体がERISA第4001(A)(2)条に定義された主要雇用主である；またはERISA第4062(E)条に従ってそのような脱退業務が停止しているとみなす；(C)会社または任意のERISA関連会社が多雇用主計画を完全にまたは部分的に脱退していること、または多雇用主計画が再構成されていることを通知すること；(D)従業員退職保障条例第4041条または第4041 a条に基づいて年金計画修正案を終了とみなす終了意向通知を提出する。(E)PBGCは、年金計画(多雇用主計画を除く)または当社の知る限り多雇用主計画を終了する手続きを提出する。(F)“従業員退職保障条例”第4042条に基づいて、任意の年金計画または任命受託者が任意の年金計画を管理する任意のイベントまたは条件を構成する。(G)任意の退職金計画(多雇用主計画を除く)を決定するか、または当社の知る限り、多雇用主計画は、リスク計画または規則430、431および432節またはERISA第303、304および305条に示される危険または危険な状態の計画とみなされるか、または(H)ERISA第4章に規定されている任意の責任であるが、ERISA第4007条に基づいて納付すべきであるが延滞しないPBGC保険料を除いて、会社またはERISAのいずれかの関連会社に任意の責任を課す(多雇用主計画に対して、徴収が発生することは当社に知られている)。ただし、任意の借り手又は子会社が雇用主の年金計画又は多雇用主計画に参加又は貢献していない場合は、(A)~(H)条は会社に知られなければならない
いつの日でもESTR
(A)欧州中央銀行(または金利管理を引き継ぐ任意の他の人)によって管理されるユーロ短期金利 (管理人が任意の修正、再計算、または再発行を行う前に)がトンソンロイター画面(またはトンソンパスに代わって金利が表示される任意のページ)のEUROSTR=nページに表示される；または
(B)(A)項に規定する金利がいずれもESTRに適用されない場合、適用されるESTRは、旋回貸し手が実行可能な範囲内で行政代理の金利を早急に通知することに等しくなければならず、いずれの場合も、当該旋回貸し付けの利息を支払う前に、関連する旋回貸し付け人がその合理的に選択された任意の源から当該日の当該旋回貸し付けに資金を提供するコストbrが年利で表される金利でなければならない
ESTR計算に関するいかなる 日も目標日でなければ，その日のESTRは目標日直後のESTRに適用される.ESTRの任意の変更は、予告なく変更の日から(変更の日を含む)発効しなければなりません。上記で決定されたESTRがゼロ未満である場合、このレートは、本プロトコルの場合、ゼロとみなされるべきである
EU自己救済立法スケジュールとは、融資市場協会(または任意の相続人)によって発表された時々有効なEU自己救済立法スケジュールを指す
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？ユーロ？と？？参加会員国の単一通貨を意味する
？違約イベントは8.01節で規定された意味を持つ
税抜きとは、任意のレジまたは任意のレジについて徴収される次のいずれかの税種を意味し、または源泉徴収または支払先に支払われたお金から差し引かれることを意味し、(A)純収入(いくらであっても)、フランチャイズ税および支店利得税について徴収または測定された税額を意味し、それぞれの場合、(I)その支払先が法律 に基づいて組織されているため、またはその主要事務所または(任意の貸主に対して)その融資事務所がそのような税金(またはその任意の政治区分)を徴収する管轄区に位置しているか、または(Ii)他の関連税に属する。(B)貸主の場合、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸主が融資又は承諾中の当該br権益(当社が第11.14条に基づいて提出した譲渡請求ではない)の日から発効する法律に基づいて、当該貸主又は当該貸主の口座に支払う税金であるが、いずれの場合も、第3.01条の規定により、この均等税に関連するお金は、貸主が本合意の当事者になる直前に、貸手に譲渡された譲渡者に支払わなければならないか、または貸手がその貸借事務所を変更する直前に貸手に支払わなければならない。(C)受取人が第3.01(E)条に準拠できなかったために支払うべき税金、および(D)FATCAに従って徴収された任意の米国連邦源泉徴収税
？既存の信用プロトコルは、本プロトコル序言段落に規定されている意味を持っている
？既存の貸手は、本契約導言段落に規定されている意味を持っています
FASB ASCとは財務会計基準委員会の会計基準編纂である
“反マネーロンダリング法”とは、本協定の日までの“規則”第1471~1474条(または実質的に比較可能で遵守され、煩雑な改正または後続版ではない)、現行または将来の条例またはそれに対する公式解釈、規則第1471(B)(1)条に従って締結された任意の合意、および政府当局間の任意の政府間合意、条約または条約によって採択された任意の財政または規制立法、公式規則またはやり方、および“規則”を実施するこれらの章を意味する
連邦基金金利とは、ある日、ニューヨーク連邦準備銀行が預金機関がこの日の連邦基金取引(ニューヨーク連邦準備銀行がその公共サイトで時々公表する方法)に基づいて計算した年利率であり、ニューヨーク連邦準備銀行によって次の営業日に連邦基金有効金利として公表されるが、このように決定された連邦基金金利がゼロ未満である場合、金利はゼロであるべきである
？費用書簡は、総称して、(A)会社、米国銀行と米国銀行証券会社との間の日付が2022年9月22日である特定費用書簡、(B)会社と持続可能な開発コーディネーターとの間の日付が2022年10月5日である特定招聘状、および(C)会社と任意の他のコーディネーターとの間の他の何らかの費用書簡と呼ばれる
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財務子会社とは、現在存在しているものであっても、後に作成または買収されていても、(A)そのうちの少なくとも90%(90%)のすべての発行および未償還の議決権および実益持分を当社が直接または間接的に所有していること、(B)債務の発生、管理および償還に関連する資産、運営、収入または現金流量を除いて、他の重大な資産、業務、収入またはキャッシュフローがないこと、および(C)その債務は当社によって保証される
財務諸表とは、2021年12月31日までの会計年度の会社及びその子会社の総合貸借対照表、及び会社が2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出した会社及びその子会社の当該会計年度に関する総合収益又は経営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表(その付記を含む)をいう
外国の貸手は、いかなる借り手にとっても、 (A)借主が米国人である場合、米国人でない貸手を意味し、(B)その借り手が米国人でない場合、居住又は司法管轄区域の法律に基づいて組織された貸手を意味し、税務目的のために当該借り手が居住する司法管轄区の法律組織の貸手ではない。この定義について言えば、アメリカ合衆国とその各州とコロンビア特区は単一の司法管轄区を構成するとみなされるべきである
？外国債務者？第5.12節に規定する意味がある
外国子会社とは、米国、その一州又はコロンビア特区以外の司法管区の法律に基づいて設立された任意の子会社をいう
？連邦準備委員会とはアメリカ連邦準備システムの理事会のことです
？事前リスク開放とは、いつでも、揺動限度額貸主にとって、違約貸金者が揺動限度額貸手が発行した揺動限度額融資を比例的に共有することであるが、本合意条項によれば、当該違約貸金者の参加義務は他の貸主に再割り当てされている
基金とは、誰(自然人を除く)が、その通常の活動中に行われているか、購入しているか、保有しているか、または他の方法で商業ローンおよび同様の信用に投資していることを意味する
GAAP？とは、会計原則委員会および米国公認会計士協会の意見および声明、および財務会計基準委員会の声明および声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、または米国会計業界のかなりの一部の人によって承認される可能性がある確定日に適用される場合に適用される他の原則を意味し、第1.03節に別の規定がない限り、一貫して適用される
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？政府当局とは、米国または任意の他の国またはその任意の政治地域の政府、州であっても地方であっても、任意の機関、当局、機関、監督機関、裁判所、中央銀行、または政府または政府に関連する行政権力または機能を行使する他のエンティティ(金融市場行動監視局、慎重監視局、およびEUまたは欧州中央銀行のような任意の超国家機関を含む)を指す
？貸手への付与？11.07(G)節で規定した意味を持つ
誰にとっても、担保とは、(A)その人が他の人(主要債務者)が任意の方法で直接または間接的に対処する任意の債務または他の通貨義務を保証または保証する任意の経済的効果を有する任意の義務、(I)当該債務または他の通貨義務、(I)購入または間接的ないかなる通貨義務、(I)購入または支払い(または購入または支払いのための資金を購入または提供する資金を提供する)当該債務または他の通貨義務、(Ii)財産の購入または賃貸を意味する。(3)主債務者の運営資本、権益資本、または任意の他の財務諸表状況を維持するか、または主債務者の流動資金、収入レベルまたはキャッシュフローを維持して、主債務者がそのような債務または他の通貨義務を支払うことができるようにする。または(Iv)債務または他の金銭的責任について、債権者に損失(全部または一部)から弁済または保護を保証するか、または(B)当該債務または他の金銭的責任がその人によって負担されるか否かにかかわらず、その人の任意の資産に対する任意の留置権を保証するか、または(Iv)当該債務または他の金銭的責任が当該人によって負担されるか否かにかかわらず、任意の他の金銭的責任について債権者に弁済または保護することを保証する。任意の保証された金額は、保証所が対象とする関連する主要債務またはその一部に等しい陳述または決定可能な金額とみなされなければならず、陳述または決定可能でない場合、保証人が好意的に決定したこれに関連する合理的な予想責任の最高限度額に相当する。動詞としての用語“担保”にはそれなりの意味がある
？保証義務？10.01節で規定された意味を持つ
？歴史報告？2.18節で規定された意味を持つ
？発効日を増やす？2.15(C)節でこのタームに付与された意味を持つ
？増分増加？の意味は，2.15(A)節でこのようなタームに与えられた意味と同じである
？インクリメンタル定期ローンは，2.15(A)節でこのような用語を与えるという意味を持つ
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負債とは、特定の時間に誰にとっても、公認会計基準に基づいて負債または負債とされているか否かにかかわらず、次のすべての事項を繰り返さないことである
(A)借入金に対する当該人のすべての義務、およびその人が債券、債権証、手形、融資協定、または他の同様の文書で証明したすべての義務；
(B)信用状(予備および商業を含む)、銀行引受為替手形、銀行保証、保証債券、および同様の手形項目の下で生成されたすべての直接または債務；
(C)任意のスワップ契約下での当該人の純債務；
(D)当該人が財産またはサービスを支払い、購入代金を延期するすべての非または債務(通常の業務中に支払われるべき貿易口座を除く)
(E)その人が所有または購入した財産の留置権を担保とする債務(その前払い利息を含まない)(条件付き売却または他の所有権保留協定に基づいて生成された債務を含む)であって、当該債務が当該人によって負担されているか否か、または請求権が限られているか否かにかかわらず、
(F)資本化リースおよび表外債務
(G)その人が前述の事項のいずれかについて下したすべての保証
しかし、強制的に優先株式株式またはこれに関連する任意の文書または手形、任意の再融資または当社が行う任意の類似発行は、本協定項の負債を構成しない
本協定のすべての目的について、誰の債務は、その人が一般パートナーまたは合弁企業である任意の共同企業または合弁企業の債務(合弁企業自体が会社、有限責任会社、または米国またはその州以外の司法管轄区域の法律に基づいて組織された同様の有限責任エンティティを除く)を含むべきであり、そのような債務が当該人に対して明確に請求権がない限り、。任意の日において、任意のスワップ契約項の下の任意の債務純額は、その日までのドロップ終了価値とみなされなければならない。任意の日までの任意の資本化リースまたは表外債務の金額は、その日までのbrが負債額を占めるものとみなされなければならない
？賠償責任は11.05節で規定された意味を持つ
保証税とは、(A)任意の融資者の任意の融資書類の下の任意の義務に対して行われた任意の支払い、またはその支払いされた任意の金について徴収された税(税を含まない)、および(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税を意味する
？受けた人は11.05節で規定した意味を持つ
？情報？は11.08節で規定した意味を持つ
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支払日とは、(A)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)について、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日および満期日、(B)任意の代替通貨1日金利ローンについて、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日および満期日、および(C)任意の代替通貨定期金利ローンおよび任意の定期SOFRローンについて、このようなローンの各利子期間の最終日および満期日に適用される。しかしながら、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎に対応する日付に落下する対応する日付も支払日としなければならない
？各定期SOFRローンおよび代替通貨定期金利ローンについては、借り手がその承諾融資通知において選択された後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月の日付(それぞれの場合、関連通貨に適用される金利の利用可能性に依存する)まで、SOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローンとして適用される期間を、適用されたSOFRローンまたは代替通貨定期金利ローン(場合によっては、SOFR定期金利ローンまたは代替通貨定期金利ローンの期限)として支払い、変換または継続することを意味する
(I)定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの次の営業日が別のカレンダー月に日が暮れない限り、非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日 に延長されなければならない。この場合、その利子期間は、直前の営業日に終了しなければならない。
(2)定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンに関連する任意の利子期間は、1つの暦月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時に当該カレンダー月に数字的に対応する日のいずれか)が開始された場合には、その利子期間の終了時に当該カレンダー月の最後の営業日が終了しなければならない
(3)いかなる利息期限も満期日を超えてはならない
投資とは、誰にとっても、その人の任意の直接または間接的な買収または投資を意味し、(Br)(A)他の人の株式または他の証券を購入または買収しても、(B)他の人に融資、立て替えまたは出資、担保または債務を提供し、または他の任意の債務または持分を購入または買収しても、その他の人に含まれる任意の共同企業または合弁企業の権益、および投資家がその保証に基づいて当該他の人の債務を保証する任意の手配を意味する。または(C)事業単位を構成する他の人の資産を(一次取引または一連の関連取引において)購入または買収する
アメリカ国税局とはアメリカ国税局のことです
KPI指標とは二酸化炭素排出率パーセントである
KPI指標監査人とは、会社が時々指定した任意の監査またはコンサルティング会社(または会社が時々このように指定した任意の代替監査人またはコンサルティング会社)を意味するが、任意のこのようなKPI指標監査士は、会社が指定した国によって認可された監査またはコンサルティング会社であり、合理的に持続可能な開発コーディネーターを受け入れるべきである
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法律は、すべての国際、外国、連邦、州、およびbr地方法規、条約、規則、基準、条例、条例、法規および行政または司法判例または当局と総称され、実行、解釈または管理を担当する任意の政府当局の解釈または管理、および任意の政府当局のすべての適用行政命令、指示職責、要求、許可、許可および許可、およびそれとの合意を含み、いずれの場合も、brの法律の効力があるか否かにかかわらず、すべての環境法に限定されるものではない
貸手の意味は、本明細書で説明されるbr}セグメントにおいて指定された意味と同じであり、コンテキスト要件に応じて揺動限度額貸手を含む
貸手側と貸手側 受け入れ側を総称して行政エージェント，貸金方，動揺線貸手と呼ぶ
任意の貸手の場合、貸付けオフィスとは、貸手の行政アンケートに記載された貸手の1つまたは複数のオフィス、または貸手が、貸手の任意の付属会社または貸手の任意の国内または海外支店または付属会社を含むことができる当社および行政エージェントの他の1つまたは複数のオフィスに時々通知することができる他の1つまたは複数のオフィスを意味する。文意が別に言及されている以外に、貸金人への毎回の言及は、それが適用される貸出金事務室を含むべきである
？留置権とは、任意の種類または性質の担保権益性質の任意の住宅ローン、質権、質権、譲渡、預金手配、財産権負担、留置権(法定brまたはその他)、担保、優先権または他の保証権益または優遇手配(条件付き販売または他の所有権保留協定、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む)を意味する
Br}有限条件買収とは、(A)本プロトコルが禁止されていないこと、(B)実質的に同時に発生する債務で資金を提供すること、(C)第三者融資を獲得または獲得するか否かを条件としないいかなる買収でもないことを意味する
ローン？ローン？ローンとは、貸手が第2条に基づいてローンまたは運転限度額ローンを承諾する形で借り手に提供するクレジットのことです
ローンファイルとは、本プロトコル (会社保証および本プロトコルの添付表および添付ファイルを含む)、各指定された借り手要求および仮定プロトコル、各チケット、各借金要求および費用手紙、ならびに本プロトコルまたは任意の他の融資文書または免除、または任意の他の融資文書の任意の修正、修正、または追加を意味する
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貸手とは、当社と各指定された借り手を指し、貸手とは、彼らのいずれかを指す
強制転換可能優先株とは会社の5.00%の強制転換可能優先株、Aシリーズであり、1株当たり0.01ドルの価値がある
保証金 法規とはFRBのT，UとX法規である
保証金株には保証金規則に規定されている意味がある
材料買収？買収の日に、公認会計原則に従って決定された買収価格が250，000，000ドルを超える任意の買収のこと
重大な悪影響とは、(A)会社およびその子会社が全体として業務、資産、負債(実際または有有)、運営または財務状況に重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼすこと、(B)会社が本プロトコルに従って提供される優先クレジットに従って任意のローン文書の下で義務を履行する能力の重大な欠陥である。(C)本プロトコルの下で提供される優先信用配置については、当社の一方である任意の融資文書の合法性、有効性、拘束力、または実行可能性に重大な悪影響を及ぼすか、または(D)任意の融資文書下での行政代理または任意の融資者の権利および救済措置に重大な悪影響を及ぼす
*期日(A)とは、期限の5(5)年後の日を意味し、または(B)第2.17節に規定する会社は、貸金者の同意のような延長された後の日を選択することができるが、いずれの場合も、その日が営業日 でない場合、期日はその直前の営業日とすべきである
？精算期間？確定した任意の日に、会社が最近終了した4つの会計四半期を指し、終了または最近終了する(場合によります)
ムーディーズとはムーディーズ投資家サービス会社とその任意の後継者を意味する
多雇用主計画とは、ERISA第4001(A)(3)節に記載されているタイプの任意の従業員福祉計画、会社または任意のERISA関連会社が当該計画に納付する義務があるか、または前の5計画年度内にその計画に納付する義務があるか、またはその計画に納付する義務がある
多雇用主計画とは、ERISA第4064節で述べたように、2つ以上の出資スポンサー(当社または任意のERISA付属会社を含む)を有する計画を意味する
非同意貸主とは、(A)すべての貸主または影響を受けたすべての貸手が第11.01節の条項に従って承認されることを要求し、(B)必要な貸主の承認を得た任意の同意、免除または修正を承認しない貸主を意味する
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非SOFR後継率は3.03(C)節で規定した意味を持つ
？手形？借主が貸手を受取人とする本券のことで、その貸手が貸し出した融資を証明するのは、主に添付ファイルCの形式を採用しています
債務とは、任意の融資者が任意の融資文書または他の方法によって生成されたすべての立て替え、債務、義務、契約および義務を意味し、任意の融資に関連して、直接または間接(仮定的に得られた融資を含む)、満期または満了直前、現在存在または後に発生するものであっても、任意の債務者救済法に従って開始されたか、または任意の貸金者またはその任意の付属会社の任意の訴訟開始後に計算されるべき利息および費用にかかわらず、その利息および費用が当該訴訟において請求されることが許可されているか否かにかかわらず、当該訴訟中の債務者とされる。上記の規定を制限することなく、これらの義務は、(A)任意の融資文書の条項および条件に基づいて、元金、利息、手数料、費用、費用、賠償、および任意の借り手が支払うべき他の金を支払う義務と、(B)貸手が行政代理人または任意の貸金者が、いずれの場合も、貸金側の支払いまたは立て替えを表す任意の前述の金を選択する義務とを含む
？OFAC？アメリカ財務省外国資産規制事務所のことです
貸借対照表外債務とは、(A)合成、表外又は税収保留リースとは、(B)当該人の貸借対照表に現れない財産を使用又は占有する協定であるが、当該人が破産又は破産した場合には、当該人の債務(会計処理を考慮しない)又は(C)当該人の貸借対照表に現れないが当該人が破産又は破産したときに生じる債務であると判断される。その人の債務(会計処理を考慮しない)として記述することができる
組織文書とは、(A)任意の会社、定款又は会社証明書又は定款(又は任意の非米国司法管轄区域に関する同等又は類似の組織文書)、(B)任意の有限責任会社に関する証明書又は設立定款又は組織定款及び経営又は有限責任協定(又は任意の非米国司法管轄区に関する同等又は比較可能な構成文書)をいう。(C)任意の組合企業、合弁企業、信託または他の形態の商業エンティティについて、br}組合企業、合弁企業または他の適用可能な設立または組織協定(または任意の非米国司法管轄区に関連する同等または同様の組織文書)およびその設立または組織に関連する任意の合意、文書、届出または通知、br}がその設立または組織が司法管轄区域に適用される適用政府当局に提出され、そのようなエンティティの任意の証明書または設立定款または組織(または任意の非米国司法管轄区に関する同等または同様の構成文書)とを含む
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他の接続税とは、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税収を徴収していた司法管区との間の関連によって徴収された税金を意味する(当該受給者が署名、交付すること、当事者になること、その義務を履行すること、任意の融資文書に基づいて支払いを受けること、任意の融資文書に基づいて担保権益を受け入れまたは改善すること、任意の他の取引を根拠または強制的に実行すること、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによる連絡を含まない)
その他の税項とは、任意のローンファイルの署名、交付、履行、強制執行または登録、任意のローンファイルからの保証権益の受領または改善、または他の方法で行われる任意の支払いによって生成されるすべての既存または将来の印紙、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味するが、br}は、譲渡に課される他の関連税(第3.06節による譲渡を除く)の任意の税金を除く
未償還金額とは、(A)任意の日の循環信用ローンについて、その日に発生した循環クレジットローンの任意の借入金と前払い又は償還後の未償還元金総額と、(B)任意の日付に対する回転限度額ローンとは、その日に発生した任意の借入金及び当該等回転限度額ローンの前払い又は返済後の未償還元金総額を意味する
·隔夜金利とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、(I)連邦基金金利および(Ii)銀行業の銀行間報酬に関するルールに基づいて行政エージェントまたは揺動限度額融資者によって決定される隔夜金利、および(B)代替通貨で計算される任意の金額について、銀行業の銀行間報酬に関するルールに基づいて行政エージェントによって決定される隔夜金利を意味する
？参加者？は11.07(D)節で規定した意味を持つ
？参加者名簿は11.07(D)節で規定した意味を持つ
参加加盟国とは、経済·通貨同盟に関するEUの法律に基づいて、その合法的な通貨としてユーロを採用または採用した任意のEU加盟国を指す
Bbr}年金福祉保証会社
年金支給規則“とは、年金計画の最低出資基準に関する”守則“および”従業員退職制度“を意味し、”規則“第412、430、431、432および436節、ならびに”年金·退職金制度“第302、303、304および305節に記載されている
年金計画とは、借り手および任意のERISA関連会社が維持または納付した任意の従業員年金福祉計画(多雇用主計画または多雇用主計画を含む)、または借り手または任意のERISA関連会社がそれに対して任意の責任を負い、ERISA第4章によってカバーされるか、または“基準”第412節に規定される最低資金調達基準の制約を受けることを意味する
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？任意の確定日の許容優先額とは、当社及びその子会社がその日までに最近完了した会計四半期の総合純資産の15%に相当する金額 である
個人とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府当局、または他の実体を指す
？計画？とは、会社が構築した任意の従業員福祉計画(この用語はERISA第3(3)節で定義されている)、または、年金資金調達ルールに制約されている任意のこのような計画について、任意のERISA付属会社を指す
？プラットフォーム？は6.02節で規定した意味を持つ
定価証明書とは、主に会社の担当者によって添付ファイルBの形式で署名された証明書であり、最近終了した財政年度の持続可能な開発報告およびKPI指標監査人の認証報告の真の、正確なコピーを添付し、(2023年6月に提出された2022財政年度に関する報告書を除く)持続可能な費用調整とそれによって生じる持続可能な成長率調整を列挙する証明書を指す
？定価証明書は不正確に第2.18節で規定された意味を持つ
？備考基礎と備考効果とは、第7.04節に規定された財務契約を計算するため、および第1.03(D)節の測定期間の初日およびその日までに発生したとみなされる任意の取引または提案取引を計算するために、以下の予備調整(それぞれの場合)が、これらの取引または擬議取引に直接起因することにより生じることができ、事実支持可能であり、リストラ、施設閉鎖または同様のbr}再構成によるコスト節約を含め、会社の担当官による認証を受けることが予想される
| (a) | 処置に属する任意のこのような取引または提案取引の場合、ブランド、事業単位、製品ライン、ビジネスライン、部門または施設、またはその処置の影響を受ける個人によるすべての損益表項目 (正でも負でも)は、計量期間内の会社およびその子会社の業績から除外されなければならない |
| (b) | 投資に属する任意のそのような取引または提案された取引(任意の買収を含む、合併、合併または他の方法を含む)については、ブランド、事業単位、製品ライン、ビジネスライン、部門または施設、またはそのような投資の影響を受ける個人に属する損益計算項目(正方向または負方向を含む)は、計量中の当社およびその子会社の業績に計上されるべきである |
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| (c) | 取引または協議取引に関連する任意の債務または任意の債務が償還されたか、または償還または再融資された場合、計算期間内に債務によって生成された利息は、計算期間内の会社およびその子会社の結果から除外されなければならない(また、本定義に基づいていない任意の他の条項または第1.03(D)節に従って除外されていない範囲内では、債務の元金も除外されなければならない)； |
| (d) | 当該取引(上記(C)項に基づいて償還又は再融資しなければならないいずれかの当該等の債務を除く)又は取引に関連する任意の債務を発生又は負担する場合は、当該債務の利息(式又は変動金利で計算される利息の場合は、時価の有効金利で計算される場合がある)とみなされ、当社及びその付属会社が当該メトリック期間の結果に計上しなければならない |
？比例分担とは、いつでも各循環信用貸主について、分数(百分率で表され、小数点以下第9位まで行われる)であり、その分子は、その時間における循環信用融資者の循環信用承諾額であり、その分母はその時間の循環信用承諾額であり、第2.16節の規定に従って調整することができる。しかし、循環信用融資に対する各循環信用融資者の循環信用承諾が第8.02節に従って終了した場合、または循環信用承諾総額が満了した場合、循環信用融資者の循環信用手配における各循環信用融資者の比例シェアは、終了直前および本条項による任意の後続譲渡が発効した後の循環信用融資者の比例シェアに基づいて決定されなければならない。循環クレジット配置に関する各貸主の最初の比例シェアは、別表2.01において、貸手の名前に対向しているか、またはその貸手が本契約当事者になるための譲渡および仮定中である(場合によって決定される)。第2.15(F)節の規定によれば、貸主1人当たりの割合シェアは、各増加の発効日に調整されなければならない
プライベート取引とは、このような任意の免除が時々修正される可能性があるので、米国労務部によって発行される取引種別免除の禁止を意味する
？公共貸手？6.02節で指定した意味を持つ
金利決定日とは、利子期間の開始前の2(2)営業日を意味する(または行政エージェントによって決定された銀行間市場慣行は、一般に金利決定日とみなされる他の日であり、市場慣行 が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、金利決定日は、行政エージェントが他の方法で合理的に決定する他の日を意味する)
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レジは、行政エージェント、任意の貸手、または任意の他のレジが、任意の貸手によって支払われるか、または本契約の下の任意の義務のために支払われる任意の支払いのレジを意味する
？登録は11.07(C)節で規定された の意味を持つ
誰にとっても、関連側とは、その人の関連会社およびその人とその人の関連会社のパートナー、取締役、高級管理者、従業員、代理人、受託者、管理人、マネージャー、コンサルタント、コンサルタント、サービスプロバイダ、および代表を意味する
関連金利とは、(A)ドル、SOFR、(B)ポンド、ソニア、 (C)ユーロ、EURIBORまたはESTR、(D)円、Tibor(状況に応じて)で建てられた任意の借金である
？報告可能イベントとは、ERISA第4043(C)節に規定された任意のイベントを意味するが、30日間の通知期間が放棄されたイベントは除外される
Br}借入申請とは、(A)循環信用ローンの借入、転換或いは継続に対して、承諾ローン通知を提出することである；(B)回転限度額ローンについては、回転限度額ローン通知を提出する
？請求された通貨とは、ドルまたは代替通貨以外の任意の通貨のことです
必要な融資者とは、いつでも、(A)未償還融資総額の50%を超える貸金者(本定義では、各循環信用貸主のリスク参加および資金参加のある循環限度額ローンの総金額は、循環クレジット貸主によって所有されているとみなされる)および(B)未使用の約束総額を意味するが、違約貸主は、別の循環クレジット貸手に再割り当てられておらず、それによって資金を提供する任意の循環限度額ローンによって資金を提供する任意の参加金額を使用することができず、このような決定を行う際に、循環限度額貸主である循環クレジット貸手によって所有されるものとみなされるべきである
？撤回可能金額は，2.12(B)(Ii)節で規定される意味 を持つ
決議案認可機関？欧州経済圏決議認可機関のこと、または、いかなるイギリス金融機関についても、連合王国決議認可機関を指す
？担当者とは、(A)当社の最高経営責任者、CEO、財務総監、財務担当者、会社統制者、総法律顧問、または任意の執行副総裁を指し、(B)第4.01節に基づいて会社の在職証明書を交付する目的のみであり、会社の秘書または任意のアシスタント秘書を意味し、(C)第2条に基づいて通知を行う目的のみである。上記のいずれかの上級管理者が行政エージェント宛の通知で指定した任意の他の会社の高級管理者、または会社と行政エージェントとの間の合意に従って指定された任意の他の会社の高級管理者または従業員
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エージェント.本協定に基づいて交付され、当社の担当者1人を介して署名された任意の文書は、最終的に当社が必要なすべての企業行動許可を取ったと推定され、当該担当者は最終的に当社を代表して行動すると推定されるべきである
？言い直し？は，本プロトコルの導言段落で規定されている意味を持つ
制限された支払いとは、購入、償還、廃棄、買収、ログアウトまたは終了のために、または当社の株主、パートナーまたはメンバー(またはその同等者)に資本を返すために、当社または任意の付属会社の任意の株式または他の持分、または任意の支払い(現金、証券または他の財産にかかわらず)に関連する任意の配当金または他の割り当て(現金、証券または他の財産にかかわらず)に関連する任意の支払(現金、証券または他の財産にかかわらず)のいずれかの支払を意味する
？任意のローンについて、リスコアリング日とは、(A)代替通貨ローンを借入する各日、(B)代替通貨1日当たり金利ローンの各利息支払日について、(C)第2.02節の規定により代替通貨定期金利ローンを継続して発行する各日、および (D)行政エージェントが決定または必要な貸主が要求する他の日である
？循環信用借款とは、同じタイプの同時循環信用ローンからなる借入金であり、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンであれば、各循環クレジット貸主が第2.01節により同じ利子期間を有することが規定される
循環信用承諾とは、各循環信用貸主にとって、(A)第2.01節に基づいて借主に循環信用融資を提供する義務があり、(B)循環限度額ローンに参加し、任意の時間に返済されていない元金総額が別表2.01に記載されている当該貸主名又は当該貸主が本プロトコル側の譲渡及び仮定に列挙されたドル金額を超えてはならないことを意味し、場合によって適用され、この金額は本合意に従って時々br時間に調整することができる
任意の貸主にとって、循環信用リスク開放とは、その未償還循環信用ローンのこの時間における元金総額、およびその時間に融資者が参加する循環クレジットローンを意味する
循環信用ローンとは、循環信用貸主がいつでも約束した循環信用総額を意味する。期限までに、循環信用計画は20億ドルになる
循環クレジット貸主とは、いつでも循環信用約束を有する任意の貸主を意味する
循環クレジット ローンの意味は2.01節で述べたとおりである
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スタンダードプールとは、スタンダードプール金融サービス有限責任会社のことで、スタンダードプールグローバル会社の子会社とその任意の後継者である
同日資金とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いについては、直ちに利用可能な資金であり、(B)代替通貨での支払いおよび支払いについては、行政エージェントまたは運転限度額貸手が、関連する代替通貨で国際銀行取引の支払いを決済するために適用可能な同日または他の資金を決定することができる
制裁とは、米国政府(OFACや米国務省を含むが、限定されない)、国連安全保障理事会、EU、陛下財務省、オーストラリア政府外交·貿易省、カナダ政府、香港金融管理局、または日本政府によって実施または実行される任意の制裁のことである
コンテキストの必要に応じて、計画利用不可能日とは、非SOFR計画利用不可能日および/またはSOFR計画利用不可能日を意味する
米国証券取引委員会とは、証券及び取引委員会、又はその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関をいう
？重大付属会社(Br)は、当社が最近終了した財政年度貢献または当社とその付属会社の当該年度収入の少なくとも5%を担当する各付属会社を指します
SOFRとは、ニューヨーク連邦準備銀行(または後続管理人)によって管理される保証のある隔夜融資金利である
SOFR調整は年間0.10%(10ベーシスポイント)を意味する
SOFR管理人とは、ニューヨーク連邦準備銀行、SOFRとTerm SOFRの管理人として、あるいはニューヨーク連邦準備銀行によって指定されたSOFRまたはTerm SOFRの任意の後継者、あるいは当時SOFR管理人を務めていた他の人を指す
任意の適用される決定日について、SONIAは、その日より前の第5の営業日に適用されるロイター通信画面ページ上に公表されたポンド隔夜指数平均基準金利(または行政エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)を意味するが、決定された日が営業日でない場合、SONIAは、その直前の最初の営業日に適用される為替レートを意味する
·ソニア調整とは、ソニアの場合、年利率が0.0326%であること
？SPC？は11.07(G)節で規定した意味を持つ
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？特別通知通貨とは、いつでも北米またはヨーロッパに位置する経済協力開発機構加盟国の通貨以外の代替通貨を指す
？取引を指定することは、(A)自社またはその任意の付属会社による株式または資産への任意の投資または一連の関連投資(Br)が、1人以上の個人を構成するブランド、事業単位、製品ライン、業務部門または施設の任意の投資または一連の関連投資、および(B)会社またはその任意の付属会社が、1人または複数の個人を構成するブランド、事業単位、製品ライン、業務部門または施設の持分または資産に対する任意の処置または一連の関連処置を意味する
？ポンドと？GBとは連合王国の合法的な通貨のことです
·任意の適用決定日について、ポンド浮動割引率とは、
(A)ソニア；または
(B)第(A)項に別途設定された金利 がいずれの日においても使用できない場合、適用されるポンド変動額金利は、代替通貨変動額貸付者が実際に実行可能な場合には、いずれの場合も利息に対応する前に行政代理の金利を通知し、その日にその合理的に選択された任意のソースから当該揺動限度額ローンに資金を提供するコストを年利率で表す
ポンドスイング線の為替レートのいかなる変更も、予告なく発効する変更の日を含めて発効しなければなりません。上述したように決定されたポンド揺動線レートがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、為替レートはゼロとみなされるべきである
個人の付属会社とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業エンティティを意味し、大部分の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関に対して一般的な投票権を有する権益(証券または権益を除く、アクシデントが発生したためにのみそのような投票権を有する)は、その人の実益によって所有されているか、または1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されているか、または1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御されている。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての子会社または子会社は、当社の1つまたは複数の子会社を指す
後継率は3.03(B)節で規定した意味を持つ
？持続可能な開発コーディネーターとは、アメリカ銀行、フランスパリ銀行、三井住友銀行のことです
持続可能な費用調整とは、任意の財政年度の任意の持続可能な報告について、パーセントで表される額が、添付ファイルBに示すように、+0.01%、0%または-0.01%に等しいことを意味する
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？持続可能な定価調整日は，2.18(A)節で指定した意味を持つ
持続可能な開発率調整は、任意の財政年度の任意の持続可能な開発報告について、パーセントで表される額は、添付ファイルBに記載されているように、財政年度の+0.04%、0%、または-0.04%に等しい
持続可能な開発報告とは、会社が作成した年次報告であり、会社の任意の所与の財政年度の各KPI指標の結果を列挙し、各KPI指標についてKPI指標監査人によって証明されているが、この持続可能な開発報告に記載されているすべてのデータおよび情報は、環境、社会およびガバナンス問題に関する会社が公開して提供されている年間報告書にも記載されていなければならない
持続可能な開発表は、付表2.18に記載された持続可能な開発表を意味する
持続可能な目標とは，いずれの財政年度においても，二酸化炭素削減率の割合について，その財政年度の二酸化炭素削減率目標である
持続可能性 閾値とは，いずれの財政年度においても二酸化炭素削減率パーセントに対して，この財政年度の二酸化炭素削減率閾値である
？スワップ契約とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用デリバティブ取引、長期レート取引、商品スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格またはオプション、長期債券または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、為替取引、通貨スワップ取引、クロス通貨レートスワップ取引、通貨オプション、契約スポット、または任意の他の類似したbr取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の任意のオプションを締結することを含む)、任意のそのような取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制限されているかどうか、および(B)任意の クラスの任意およびすべての取引および関連確認書、国際スワップおよび派生ツール協会によって公表されている任意の形態のマスタープロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(そのような任意のマスタプロトコルは、任意の関連する付表、マスタープロトコルと共に)の条項および条件によって規定されているか、または管轄されているか。すべての主プロトコル項目の下の任意のこのような義務または責任が含まれている
スワップ終了価値とは、任意の1つまたは複数のスワップ契約について、そのようなスワップ契約に関連する任意の法に基づいて強制的に実行可能な純額決済プロトコルの影響を考慮した後、(A)そのようなスワップ契約が成約した日またはその後の任意の日、およびそれに基づいて決定された終了価値、および(B)第(A)項に記載された日付の前の任意の日について、そのようなスワップ契約の時価に基づく金額として決定されることを意味する。そのようなスワップ契約において提供される1つまたは複数のミドルエンド市場オファーまたは他の既製オファーに基づいて、任意の認可トレーダー(貸主または融資者を含むことができる任意の関連会社)に基づいて決定される
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？スイング限度額とは、スイング限度額貸主によって第2.04節に基づいて提供される循環クレジットスケジュールである
？第2.04節の規定により旋回額ローンを借り入れるとは、旋回限度額ローンを借り入れることである
？揺動額承諾額は、任意の貸手にとって、(A)本契約付表2.01において当該貸手名に対向する金額、又は(B)当該貸手が締め切り後に譲渡及び仮定又は他の方法で揺動限度額承諾額を締結した場合、行政エージェントが第11.07(C)節に保存した登録簿において当該貸金者のために規定された限度額を その揺動額承諾額とする
A)米国銀行は、ドル変動額融資提供者としてドル変動額融資を提供し、(B)米国銀行は、通貨変動額融資提供者の代わりの身分で変動額融資(代替通貨変動額融資者)を提供し、いずれの場合も、本契約の下の任意の後続の変動額融資者を指す
？スイング限度額ローンとは，2.04(A)節により発行されたスイング限度額ローンである
？運転限度額ローン通知とは、第2.04(B)節に発行された運転限度額借款通知に基づいて、主に添付ファイルA-2の形式または行政代理承認の他のフォーマット(行政代理承認の電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意のフォーマットを含む)を採用し、 は会社の担当者が適切に記入して署名すべきである
？揺動限度額昇華とは、(A)ドル揺動限度額の昇華に代替通貨揺動限度額の昇華と(B)循環信用手配の両者の比較的に小さい者に等しい金額である。揺動限度額の昇華は循環信用手配の一部であり、補充ではない。
TARGET 2はヨーロッパにまたがる自動化リアルタイム総括計算高速振込支払いシステムであり、このシステムは単一共有プラットフォームを利用して、2007年11月19日に発売された
？目標日？TARGET 2 (または、その支払いシステムの動作が停止された場合、管理エージェントによって適切な代替支払いシステムとして決定された他の支払いシステムを指し、あれば)は、ユーロ支払い決済のための任意の日を開放する
税金とは、任意の政府当局が徴収するすべての現在または将来の税金、課税、徴収、関税、減額、事前提出(予備源泉徴収を含む)、br}評価、費用、または他の費用を意味し、それに適用される任意の利息、付加税、または罰金を含む
？定期融資信用協定とは、(A)当社、行政代理である米国銀行と他の貸手との間の期日が2021年12月16日の364日間定期融資信用協定、(B)締め切りが当社、行政代理である米国銀行と他の貸主との間の締め切りまでの364日間の定期融資信用協定、(C)期日は2022年6月17日の定期融資契約である
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(Br)当社が三井住友銀行と締結した定期融資協定、および(D)当社とフランスパリ銀行との間で2022年6月20日に締結された定期融資協定は、いずれも時々改訂、再記述、補足またはその他の方法で改訂され、任意の再融資、返金、交換、更新または延期に関連する
SOFRとは、以下のことである
(A)定期SOFRローンのいずれの利子期間についても、年利率はSOFRローン期間の年利率に等しく、利息期間の開始前の2つの米国政府証券営業日であり、その期間は利息期間に等しいが、金利が午前11：00までに公表されていない場合。この決定された日において、用語SOFR は、その前の第1の米国政府証券営業日の用語SOFRスクリーン金利を指し、それぞれの場合、利息の間のSOFR調整が加算される
(B)任意の日の基本金利ローンの任意の利息計算について、年利率は、その日から1ヶ月のSOFRスクリーン金利期間に等しい
しかしながら、上述した(Br)(A)または(B)項の本定義に従って決定された用語SOFRがゼロ未満である場合、本プロトコルの場合、用語SOFRはゼロとみなされるべきである
用語SOFRローンとは、約束されたローンを指し、SOFR用語で第(A)項の金利計上を定義する
Sofrフィルタレートという用語は、CME(または管理エージェントが満足している任意の後続管理者)によって管理され、適用可能なロイター画面ページ(または管理エージェントによって時々指定されたオファーを提供する他のビジネスソース)上で発行される前向きSofr用語レートを意味する。
？閾値調整？は2.18(C)節で規定した意味を持つ
？しきい値金額？80，000，000ドルを意味します
·クレジットリスク総額は、任意の貸主にとって、その時点での貸主の循環リスク総額を意味する
？未返済ローン総額とは、すべてのローンの未返済金額総額のことです
？循環信用残高総額とは、すべての循環信用ローンと運転限度額ローンの未返済金額の和である
任意の循環信用貸主にとって、循環総リスク開放とは、その融資者がこの時間に使用していない循環信用承諾および循環信用リスクを意味する
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？承諾ローンについて言えば、タイプとは、その性質が基礎金利ローン、定期SOFRローン、代替通貨毎日金利ローン、または代替通貨定期金利ローンのことである
イギリス金融機関とは、イギリス金融市場行動監視局によって公布された“金融市場行動監視局マニュアル”(時々改訂された)第11.6条IFPRUによって拘束された任意の個人、またはいくつかの信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む、任意のBRRD業務(英国慎重監視局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時改訂)によって定義されている)を意味する
イギリス決議機関とは、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する他の公共行政機関のことです
？未設立資金の年金負債とは、ERISA第4001(A)(16)条に規定されている年金計画の福祉負債が当該年金計画資産の現在値を超えており、これは、適用計画年度の年金資金調達規則に基づいて年金計画に資金を提供するという仮定に基づいて決定される
アメリカ？と？アメリカ？アメリカ合衆国のことですか
ドルスイング額貸出機構は、ウォブル額貸出機構の定義において指定された意味を有する
ドル変動額ローンとは、ドル建ての任意の変動額ローンを意味する
ドルスイング線昇華とは75，000，000ドルに相当する金額を意味する
？アメリカ政府証券営業日とは任意の営業日のことですが、任意の証券業界と金融市場協会、ニューヨーク証券取引所あるいはニューヨーク連邦準備銀行がアメリカ連邦法律またはニューヨーク州法律(場合によっては)が法定休日で営業しない営業日を除きます
？本規則第7701(A)(30)節で定義されたアメリカ人？誰のことですか
？米国税務コンプライアンス証明書は，3.01(G)(Ii)(B)(Iii)節で指定された意味を持つ
減記および転換権力とは、(A)任意の欧州経済区決議認可機関について、適用される欧州経済区加盟国の内部救済立法に基づいて、時々の減記および変換権力を意味し、これらの減記および変換権力は、EU内部救助立法別表に記載されている；および(B)連合王国については、内部救済立法に従って、適用される内部救済機関は、イギリス金融機関またはその責任を発生する任意のbr契約または文書の責任形態を廃止、減少、修正または変更する権利がある。法的責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、任意の契約または文書は、契約または文書に従って権利を行使したように効力を有するか、またはそのような権力に関連する、またはそのような権力に関連する任意の法的責任または自己救済法例によって付与された任意の権力の任意の義務を一時的に取り消す必要があることを規定する
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日本円と人民元は日本の合法的な通貨のことです
1.02その他の解釈規定。本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルが別途規定されているか、またはそのような他のローン文書に規定がない限り、：
(A)定義されたタームの意味は、定義されたタームの単数形式および複数形式にも同様に適用される
(B)(1)任意の貸出文書において使用される本文書、および以下の類似語および同様の意味の語は、その中の任意の特定の規定ではなく、融資文書全体を指すべきである
(Ii)条項，節，表，付表中の提法とは，このような提法が出現した融資文書である
(3)“含む”という語は例であり，制限ではない
(4)“文書”という言葉は、実物形式でも電子形式でも、任意およびすべての文書、文書、プロトコル(本プロトコルおよび他の融資文書を含む)、証明書、通知、報告、財務諸表、および他の書面を含む
(C)特定の日付からより後の特定の日付までの期間を計算する際に、“から”という語は“から”， が含まれることを意味し、“至”および“至”はそれぞれ含まれているが含まれていないことを意味し、“通過”という語は“至”および“含まれている”を意味する
(D)本明細書および他の融資文書の章タイトルは、参照のためにのみ使用され、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない
(E)誰に言及しても、本条例で許可されたその人の相続人及び譲受人をいう
(F)本明細書における合併、譲渡、合併、合併、譲渡、売却または処置または同様の用語の任意の言及は、単独の人または個々の人との合併、譲渡、売却または処理または適用される同様の用語のように、有限責任会社の分立、または有限責任会社による一連の有限責任会社への資産分配(またはそのような分立または分配の解除)に適用されるものとみなされるべきである。有限責任会社の任意の支社は、独立した個人を構成しなければならない(また、任意の有限責任会社の子会社、共同企業、または任意の他の同様の用語の各支社も、その個人またはエンティティを構成しなければならない)
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1.03会計用語。(A)本合意が明確でない又は完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルの規定により提出されたすべての財務データ(財務比率及び他の財務計算を含む)と一致しなければならず、本合意に従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率及び他の財務計算を含む)は、一致に基づいて適用される公認会計原則に従って作成されなければならず、第1.03(B)及び(C)項に別段の規定があることを除いて、本協定は時々発効する。上記の規定にもかかわらず、(I)本プロトコルに記載されているいかなる 契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、当社及びその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされ、かつ、FASB ASC 825及び FASB ASC 470−20の財務負債への影響は計上されてはならず、(Ii)は、当社が2018年1月1日以降に開始した会計期間についてのみ、FASB ASC 606に収入確認への影響 を与えるべきである
(B)任意の場合、GAAPの任意の変化(会社がGAAPの任意の規定を事前に採択することを含む)は、任意の融資文書に規定された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、会社または必要な貸手は、その本来の意味を維持するために 比率または要求を修正するために、行政エージェント、融資者、および会社がGAAPのこのような変化(所望の融資者の承認を必要とする)に従って誠実に交渉すべきである。しかし、上記の改訂を行う前に、(I)この比率または要求は引き続き“公認会計原則”に基づいて当該等の変更を行う前に計算すべきであり、(Ii)当社は行政代理及び貸手に本プロトコルの要求又は本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表及び他の文書 を提供し、この比率又は要求が当該等のGAAP変更を実施する前後に行われる計算間の入金を記載しなければならない
(C)上記の規定にもかかわらず、本プロトコルの場合、レンタルは、2017年12月31日までに発効したGAAPに従って分類および会計計算を継続すべきであり、これに関連するGAAPには(会計基準に基づいて編集されたテーマ842を含む)変化があるにもかかわらず、会社はGAAPにいかなる台帳を提供することを要求されてはならない
(D)形式的裁定。この合意には逆の規定があるにもかかわらず：
(I)7.04節の財務契約に対するすべての計算は、計量期間内に発生した任意の特定の取引を適用する形で行われるべきである
(Ii)任意の決定された日において、形態的に本プロトコルに準拠する要求が、本プロトコルの任意の規定に従って提案された取引を完了するための前提条件である場合、このような遵守は、(A)提案された取引および(B)重複のない任意の指定された取引を実施するために、形態ベースで決定されるべきである
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は、第6.01節に財務諸表が交付された直近の終了した計算期間内に完了するか、またはその計算期間の後であり、その計算期間の前(いずれの場合も、その計算期間の1日目)内に完了する
(Iii)任意の計算期間内に完了した各指定取引について、本プロトコルの要求に適合するかどうかを形式的に決定し、指定された取引を計算期間の初日から有効にしなければならない
1.04丸め。本プロトコルによれば、会社が維持しなければならない任意の財務比率 は、適切な構成要素を他の構成要素で除算し、結果を本明細書で表されるこの比率の桁よりも多いビットに桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸め込む(最も近い数字がない場合、 アップ丸めを行う)ことによって計算されるべきである
1.05プロトコルおよび法律への参照。本契約に別途明確な規定がない限り、 (A)は、組織文書、プロトコル(ローン文書を含む)および他の契約文書に言及されている限り、それに対するすべての後続の修正、再記述、延期、補足、および他の修正を含むものとみなされるべきであるが、任意のローン文書に限定されて、このような修正、再記述、延期、補足、および他の修正を禁止しない範囲に限定される。および(B)任意の法律への言及は、他の説明がない限り、任意の法律、規則または条例について言及するすべての法律および規制 合併、改正、置換、補充、または解釈を含むべきであり、任意の法律、規則または条例は、時々改正、修正または追加された法律、規則または条例を指すべきである
1.06為替レート；同値通貨。(A)行政エージェントは、代替通貨および要求された通貨建ての借金および未返済金額のドル同値額を決定しなければならない。ドル同値は、このリスコアリング日から有効であり、次の リスコアリング日までその金額のドル同値でなければならない。融資先が本プロトコルによって提出された財務諸表または本プロトコル下の財務契約または本プロトコルを計算するために別途規定がある場合を除いて、融資文書中の任意の通貨(ドルを除く)の適用金額は、行政エージェントがこのように決定したドル同値額としなければならない
(B) 本プロトコルでは、代替通貨の借金、変換、継続、または前払いに関連する金額、例えば必要な最低または倍数は、ドルで表されるが、借金またはローンが代替通貨で計算されている場合、その額は、行政エージェントによって決定されたドルの金額(0.5単位が上方に丸められた代替通貨の最も近い単位に四捨五入)の関連する代替同値通貨でなければならない(場合によって決まる)
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1.07追加の代替通貨。(A)当社は時々 代替通貨定義に具体的に列挙された通貨以外の通貨で代替通貨ローンを発行することを要求することができ、要求された通貨が適格通貨であることを前提とする。代替通貨ローンの発行に関する任意のこのような要求がある場合、そのような要求は、行政エージェントおよび循環クレジット融資者の承認を受けなければならない
(B)任意のそのような要求は、必要な借金の日(または行政エージェントが同意する可能性のある他の時間または日付)の15(15)営業日の午前11：00前に行政エージェントに提出されなければならない。代替通貨ローンに関連するこのような要求がある場合、行政エージェントは、各循環クレジット融資者に直ちに通知しなければならない。各循環クレジット融資者(代替通貨ローンに関連する任意のそのような要求である場合)は、そのような要求を受けて10(10)営業日の午前11：00前に、要求された通貨で代替通貨ローンを提供することに同意するかどうかを行政エージェントに通知しなければならない
(C)循環クレジット貸主は、前の文で規定された時間内に要求に応答できなかった場合、循環クレジット貸手は、要求された通貨で代替通貨ローンを提供することを許可することを拒否したとみなされるべきである。行政エージェントおよびすべての循環クレジット貸手が、要求された通貨で代替通貨金利融資を提供することに同意し、行政エージェントおよび貸手が、要求された通貨に適用される金利を合理的に決定する場合、行政エージェントは、当社に通知し、(I)行政エージェントおよび貸手は、通貨の適用金利およびその金利への任意の適用調整を増加させるために、代替通貨の毎日レートまたは代替通貨期間金利の定義を修正することができ、(Ii)適用された代替通貨の毎日レートまたは代替通貨期限金利の定義に基づいて、通貨の適切な為替レートを反映するように改正された場合、通貨はいずれの場合も代替通貨借款の代替通貨とみなされるべきである。行政エージェントが1.07節で提案した任意の追加通貨要求の同意を得ることができない場合、行政エージェントは直ちに会社に通知しなければならない
1.08通貨変動。(A)借り手は、ユーロを法定通貨とする任意の欧州連合加盟国の国家通貨単位の各義務を支払い、ユーロを採用する際に再計算しなければならない。このような任意の会員国の通貨について、本協定における通貨表現に関する利子計の基準が、ユーロ建ての基礎に関する銀行間市場の任意の慣行または慣行と一致しない場合、その加盟国がその合法的な通貨としてユーロを採用した日から、表現基準は慣例または慣例によって置き換えられるべきである。しかし、その日の直前に加盟国通貨で値を計算したいかなる循環信用借金も返済されていない場合、この循環信用借金については、この置換は当時の元利期末に発効しなければならない
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(B)本合意の各条項は、EUの任意の加盟国がユーロを採用している状況およびユーロに関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが時々指定した合理的な解釈に従って変更されなければならない
(C)本プロトコルの各条項はまた、任意の他の国の通貨の変化および通貨の変化に関連する任意の関連市場慣行または慣行を反映するために、行政エージェントが時々指定する合理的な解釈変更に適合しなければならない
1.09回/日。別の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたはbr}基準を参照すべきであり、場合に応じて決定される
1.10条件付き限定買収。会社が本条項に基づいて行政エージェントに書面で通知し、任意の提案された買収が有限条件で買収され、会社がそのような買収の条件とそのような買収に資金を提供するための負債の利用可能性を試験することを望む場合は、以下の規定を適用しなければならない
(A)上記買収又は債務のいずれかの条件は、買収又は債務発生時に違約又は違約事件が発生せず、継続的に発生することが要求された場合には、以下の場合を満たさなければならない：(I)当該買収に制限された最終購入契約、合併協定又は他の買収協定を実行する際に、違約又は違約事件が発生せず、持続的に発生することがなく、及び(Ii)第8.01(A)、(B)節のいずれの項目の違約事件も発生しない。(F)または(G)は、この買収およびこれに関連する任意の債務(このような追加債務を含む)が発効する前および後に発生し、持続的に存在する
(B)このような買収および/またはそのような債務に対する任意の条件、すなわち、本プロトコルおよび他の融資文書における陳述および保証は、買収時に真実でなければならない、または、そのような債務を提供する貸手の同意が提供される場合、そのような債務の生成は、本プロトコルおよび他の融資文書のすべてのこのような陳述および保証が、そのような買収を管轄する最終購入プロトコル、合併プロトコル、または他の買収合意を実行する際に真実で正しい限り、通常のSunGardまたは他の適用可能ないくつかの資金条件条項によって制限されることができる
(C)任意の財務比率テスト又は 条件は、当社が買収に関する最終合意に署名する前に行政エージェントの書面選択を提出した後、(I)と がこの有限条件買収について最終合意を締結するとき、又は(Ii)有限条件買収及び関連債務招いた後、それぞれの場合において、関連する有限条件買収が発効した後にテストを行うことができる
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(Br)条件付買収及び関連債務の発生は、形式に基づいているが、この有限条件買収の最終合意に署名する日までに第1.10(C)条に基づいて交付通知を交付することは、試験第1.10(C)条(Ii)項の適用財務比率を選択するものとみなされる
(D)会社が本項(C)(I)に規定する時間試験財務比率試験又は条件を選択した場合、この有限条件買収に関する最終合意が署名された日または後、かつ、(I)有限条件買収が完了した日または(Ii)有限条件買収の最終合意が終了または満了した日前に、任意の比率(第7.04節のテストによる金融契約を除く)またはバスケットの任意の後続計算について、これらの比率(7.04節の試験による財務契約を除く)またはバスケット は、形式的に適合しなければならない(X)このような有限条件買収およびこれに関連する他の取引(債務の発生または負担を含む)が完了したと仮定し、 (Y)は、有限条件買収およびこれに関連する他の取引(債務の発生または負担を含む)が完了していないと仮定する
複数の有限条件買収が未解決の期間には、上記の規定は、それぞれの可能な状況をそれぞれテストするために、同様の効果で適用されなければならない。本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、いかなる時間に完了していない有限条件買収も2つを超えてはならない
1.11修正案と再説明。再説明を容易にするために、または他の方法で借り手の願いを達成するために、行政エージェントおよび貸手：
(A)締め切りと同時に、双方は、承諾額は、添付表2.01に記載されているように、既存のクレジット協定項の下の融資部分および他の未返済金額は、このような承諾に従って再分配され、必要な譲渡は、適用されるような既存の貸手を含む貸金人の間および各貸主から互いの貸手への金額とみなされ、その効力および役割は、既存のクレジット協定第11.07節に要求される適用譲渡協定brによって証明されるものと同じである。既存の信用協定第11.07節または本協定第11.07節にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、これらの譲渡について任意の譲渡プロトコル(これらのすべての要件がここで免除される)を含む任意の他の 同意、文書、または文書に署名してはならず、このような譲渡は、譲渡プロトコルによって証明されたように、すべての適用されたbr}について陳述、保証、およびチェーノと共に行われてはならない。締め切りにおいて、貸手は、このような決済が発効した後、各貸手の比例シェア が添付表2.01に記載されるように、すべての譲渡、再分配、および約束に関する他の変更(この用語は、既存のクレジットプロトコルで定義される)に関連する、行政エージェントの指示または承認に従って、直接または行政エージェントを介して相互に全額現金決済を行わなければならない
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(B)借入者、行政代理及び貸金者は、本協定の発効後、現行の信用協定において、義務、行政代理及び貸金者の権利及び利益を管轄又は証明する条項及び規定、並びにそれに関連する任意の条項、条件又は事項に同意し、それに基づいて、本合意の条項、条件及び条項に基づいて全て改訂及び再記載しなければならない。本合意に別途明確な規定があるほか、既存のクレジット協定の条項及び条項は本合意によって置換されなければならない
(C)既存のクレジットプロトコルは、第1.11節および任意の関連融資文書のいずれかの内容(既存のクレジットプロトコルで定義され、ここでは単独または総称して優先融資文書と呼ばれる)を含む修正および再記述されているにもかかわらず、(I)既存のクレジット協定および他の優先融資文書項目の下での借主のすべての債務、債務、および義務は、本合意項目の下での義務およびすべての債務として継続されなければならない。既存のクレジット協定および他の以前の融資文書項目における借主またはDanaher社以外のいずれかの債務および義務は、本合意項の下での当該人の義務として継続されなければならず、(Ii)本合意および本合意に関連する任意の他の融資文書(本プロトコルで定義されるような)が改訂および再記載された各債務は、弁済としてではなく、債務の代替として使用される。既存のクレジット協定または任意の先行融資文書項目における借主の責任および義務は、これらの文書に署名および交付されるか、または本協定項の下で任意の他の取引を完了することは、既存の信用協定または任意の他の先行融資文書またはその項の下の任意の義務の更新を構成することを意図していない。本協定が発効した後、借り手が既存の信用協定の下で不足しており、返済していないすべてのローンを引き続き本プロトコル項の下の融資とし、本プロトコル項の下の立て替え金を構成しなければならない。既存のクレジット協定項の下の基本金利ローンは、本プロトコルの下の基本金利に従って利子を計上しなければならず、双方は、既存のクレジット協定の下で返済されていないすべてのヨーロッパ通貨金利ローン(既存のクレジット協定の定義を参照)が締め切りの利子期間で終了すべきであることに同意するか、または, 当社が承諾ローン通知に基づいて下した選択の下で、本プロトコル項の下の定期SOFRローンまたは代替通貨ローンに変換し、本プロトコル項の関連金利に基づいて利息を算出するが、締め切りおよび後、任意のローンに適用される適用金利は、締め切り前の既存のクレジット協定が適用されるいかなる保証金も考慮することなく、第1.01節の適用金利定義に記載された適用金利とする。
1.12金利 。行政エージェントは保証されず、いかなる責任も負いませんし、本プロトコルで言及された任意の参照金利の管理、提出、または任意の他の事項、またはそのような金利(任意の後続金利を含むが、限定されない)の任意の影響、または前述の任意の構成要素)の影響、または規定の変化に適合する任意の金利(その金利および任意の関連利差または他の調整の選択を含む)の管理、提出、または任意の他の事項に対して任意の責任を負うことはできません。管理エージェントとその付属会社や他の関連エンティティは に従事することができる
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Br}は、借り手に不利な方法で、本明細書で言及された任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが、限定されない)(または前述の任意の 構成要素)、または任意の関連する利益差または他の調整された取引または他の活動に影響を与える。行政エージェントは、本プロトコルの条項に従って、本明細書で言及された任意の参照金利または任意の代替、後続または代替金利(任意の後続金利を含むが、これらに限定されない)を決定するために、各場合において情報源またはサービスを選択することができ、直接または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後的損害、コスト、損失または費用(侵害行為、契約または他の態様にかかわらず、法的にも平衡法上でも)を含む任意のタイプの損害責任を借款人、任意の貸金人、または任意の他の個人またはエンティティに対して負わないことができる。そのような任意の情報源またはサービスによって提供される任意のレート(またはその構成要素)の選択、決定または計算に関連する任意の誤りまたは他の行為または漏れ
第二条
約束と借金
2.01ローンを約束します。本明細書に記載された条項および条件に適合する場合、各循環クレジット貸主は、使用可能な期間内の任意の営業日に、任意の営業日にドルまたは1つまたは複数の代替通貨で会社または指定された借主に融資を提供することに同意し、(各このような融資は循環信用融資である)、融資総額は、いつでも融資者の循環信用承諾額を超えてはならない。しかし、いかなる循環信用借款を実施した後、(I)循環信用残高総額は循環信用手配を超えてはならない、(Ii)循環信用リスク総額はこの循環信用貸主の循環信用承諾を超えてはならない、および(Iii)代替通貨建てのすべての循環信用ローンの未返済総額は代替貨幣昇華を超えてはならない。各循環信用貸主の循環信用承諾限度額内で、本プロトコルの他の条項と条件の制約を受けて、借り手 は第2.01節に従って借金することができ、第2.05節に基づいて事前に返済し、本第2.01節により再借入することができる。循環信用ローンは、本論文でさらに規定したように、基礎金利ローン、定期SOFRローン、代替通貨毎日金利ローン或いは 代替通貨定期金利ローンであってもよい
2.02ローンの借金、転換、および継続を約束しました
(A)各借金、各承諾ローンが1つのタイプから別のタイプに変換され、定期SOFRローンまたは代替通貨期限金利ローンが継続されるたびに、会社が行政エージェントに取り消すことができない通知を出した後に行わなければならない。この通知は、(A)電話または(B)コミットメントローン通知によって発行されることができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに承諾融資通知を渡すことによって迅速に確認されなければならない。行政エージェントは、正午12：00までに上記の通知を受けなければならない：(I)定期SOFRローンの借り入れ、変換または継続、または定期SOFRローンを基本金利承諾ローンに変換する申請日の2営業日前、(Ii)代替通貨ローンに属する場合は、申請日の4営業日前(または特別通知通貨の場合は5営業日)である
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任意の借金の請求日、または(Iii)任意の基本金利承諾融資の請求日。 は、第2.03(C)および2.04(C)節に別途規定されていることを除いて、毎回の借入金、定期ローンまたは代替通貨ローンに変換される元本金額は、ドル同値5，000，000ドルまたはドル1，000，000ドルを超える整数倍としなければならない。1回の借金または基本金利承諾融資への転換の元本金額は、500，000ドルまたは元金100，000ドルを超える整数倍としなければならない。各約束されたローン通知brは、(I)会社が借入金を申請しているかどうか、循環クレジットローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続して発行するか、(Ii)借入、転換または継続(場合によっては)要求日(営業日とすべき)、(Iii)借入、転換または継続する約束ローンの元金金額、(Iv)借り入れされたコミットメントローンのタイプ、または既存の循環クレジットを変換するコミットメントローンのタイプを指定しなければならない。(V)(適用されるように)それに関連する利息期限、(Vi)借金を承諾した通貨、および(Vii)(適用されるような)借入者を指定する。しかしながら、循環信用借款を要求する任意の承諾融資通知の日までに、未返済の運転限度額ローンがある場合、会社は、要求された循環信用ローンの元本金額が、このような回転限度額ローンの未返済元金の一部をドル建てに相当することを要求したとみなされるべきである。もし会社が循環信用を申請する承諾融資通知に金種br借入金を指定していない場合, では、このように申請された循環信用ローンの適用はドル建てでなければならない。会社が承諾融資通知において明確に承諾した融資タイプがない場合、または会社が転換または継続を要求する通知を適時に発行しなかった場合、適用される循環信用ローンは基準金利ローンとして発行またはベース金利ローンに転換しなければならないが、代替通貨定期金利ローンの継続を適時に要求できなかった場合、元の通貨の代替通貨である定期金利ローンは継続して発行されなければならず、期限は1ヶ月である。適用されるSOFRローン期限については、任意の基本金利ローンに自動的に変換する操作は、当時の利子期間の最終日から発効しなければならない。当社が当該等の承諾融資通知において、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンへの借入、転換または継続を要求した場合、利息期限が指定されていない場合は、1ヶ月の利息期限が指定されたとみなされる。第2.12(A)節及び第3.03節の規定に従っていない限り、任意の約束された融資は、異なる通貨建ての約束融資として転換または継続してはならず、当該承諾融資の元の通貨で前払いし、別の通貨で再借款しなければならない。
(B) 承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、循環クレジットローンに占める割合の金額(および通貨)を各貸主に直ちに通知し、当社が直ちに変換または継続の通知を出さなかった場合、行政エージェントは、各貸手が任意に基本金利ローンに自動的に変換するか、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続するかの詳細を通知しなければならず、いずれの場合も前節で述べたとおりである。循環信用借款の場合、各貸主は、ドル建ての任意の約束融資であれば、行政代理オフィスの当日の資金で行政エージェントに通貨を適用するために、午後2：00までに融資を承諾した金額を行政エージェントに提供しなければならない
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通貨建ての任意の約束されたローンを代替する行政エージェントは、適用されたコミットメントローン通知において指定された営業日を指定する。4.02節に規定する適用条件を満たした後、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信したのと同じ資金で会社または他の適用可能な借り手に提供すべきであり、方法は、(I)そのような資金の金額を米国銀行帳簿上の借り手口座に記入するか、または(Ii)このような資金を電気的に送金し、いずれの場合も、会社に従って行政エージェントに提供(合理的に受け入れる)行政エージェントの指示を行わなければならない。しかし、会社がこのような借金について承諾融資通知を出した日に未返済の回転線ローンがある場合、このような借金の収益は、まず任意の回転線ローンを全額支払いし、次いで上記借り手に使用しなければならない
(C)本協定には別途規定があるほか、定期SOFRローン及び代替通貨定期金利ローンは、当該等定期SOFRローン又は代替通貨定期金利ローンの利子期間の最終日にのみ継続又は転換することができる。違約期間中、必要な貸出者の同意なしに、SOFR定期ローンまたは代替通貨定期金利ローン(ドルまたは任意の代替通貨にかかわらず)の融資として、申請、変換または継続してはならない；しかし、必要な融資者の同意がない場合、任意の代替通貨定期金利ローンは、違約が発生し、継続しており、違約イベントが発生しておらず、継続されていない任意の時間は、brの1ヶ月の利子期間しか継続できない。違約事件が発生し、継続しているいつでも、必要な貸手は、当時の現在の利子期間の最後の日に、その時点で返済されていないすべての代替通貨定期金利ローンを前払いするか、またはドルの同値に相当するドルで再価格を計算することを要求することができる
(D)すべての循環信用借款、循環信用ローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、およびすべての同じタイプの循環クレジットローンの継続が発効した後、循環信用スケジュールの有効利子期間は10個を超えてはならない
(E)任意の借金で構成される定期SOFRローンまたは代替通貨ローンの未償還元本総額は、支払い、前払いまたは他の方法で5，000，000ドル以下に減少しなければならない日であり、このようなコミットメントローンは、当時の既存の利息期間の最後の日になければならない：(A)SOFR定期ローンの場合、自動的に基本金利コミットメントローンに変換され、(B)代替通貨ローンの場合、借入者によって返済される
(F)本プロトコルにいかなる逆の規定があっても、任意の貸手は、当社、行政エージェント、および貸手によって承認されたキャッシュレス決済メカニズムに従って、本プロトコル条項によって許容される任意の再融資、延期、融資修正、または同様の取引交換、継続または展示期間について、そのすべてまたは任意の部分ローンを提供することができる
(G)任意の関連金利について、行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正が、本プロトコルまたは任意の他の融資の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とすることなく、要求に適合する変更を時々行う権利があるであろう
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Brファイル；しかし、施行された任意のこのような改正については、行政エージェントは、改正が発効した後、このような変更に適合した各改正を合理的かつ迅速に実施し、当社および貸手に掲示しなければならない
2.03 [保留されている].
2.04回転限度額ローン
(A)スイング線。本明細書に記載された条項および条件を満たす場合、(I)ドル可動線融資者は、利用可能期間内の任意の営業日に時々会社にドル可動線ローンを提供することができ、融資総額は、ドル可動ラインローンの任意の時間の未返済金額を超えてはならず、(Ii)代替通貨可動ラインローンは、利用可能期間内の任意の営業日に会社に代替通貨可動ラインローンを提供することができ、総金額は、使用可能期間内の任意の時間に返済されていないドル可動ラインローン金額を超えてはならない。回転限度額の貸主である貸手の循環信用ローン残高との比例分担の場合、 はその貸手の循環信用承諾額を超える可能性がある。しかしながら、任意の循環限度額ローンを実施した後、(I)循環クレジット残高総額は、当時の循環クレジット手配を超えてはならないこと、および(Ii)任意の循環クレジット貸主の循環クレジット開放は、その貸主の循環クレジット約束を超えてはならず、また、当社がいかなる循環限度額ローンの収益を任意の未返済の循環限度額ローンの再融資に使用してはならないことが条件である。上記の制限範囲内で、本協定の他の条項及び条件を満たしている場合には、当社は、第2.04節により借入金し、第2.05節により前払いして返済し、本第2.04節により再借入金することができる。回転限度額の融資を行った後、各循環信用貸主はみなされ、ここで撤回できないし、無条件に同意しなければならない, 適用される運転限度額ローン者にこのような回転限度額ローンを購入するリスク参加額は、循環クレジット手配におけるこの循環クレジット融資者の割合にこの回転限度額ローン金額の積を乗じたものに等しい。
(B)借入手続き.各旋回限度額借款は、会社が適用する旋回限度額ローン機関および行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後にのみ行わなければならず、この通知は、(A)電話または(B)旋回限度額ローン通知によって発行されることができるが、任意の電話通知は、適用された旋回限度額ローン機関および旋回限度額ローン通知に送達される行政エージェントの方法で迅速に確認されなければならない。また、任意の代替通貨の旋回限度額ローンについては、この通知は旋回限度額ローン通知によって提供されなければならない。各このような通知は，午後1：00までに適用されるSwing 融資機関と管理エージェントによって受信されなければならない.ドル回転限度額ローンの借入申請日と(Y)午後1：00(ロンドン時間)，かつ は，(I)借り入れる金額は，最低100，000ドル(またはその同値なドル)，(Ii)借入する通貨，および(Iii)借入する日は， 営業日であることを具体的に説明すべきである.ドル旋回融資機関が任意の電話旋回融資通知を受けると，ドル旋回融資機関はただちに行政エージェントに確認し(電話や書面で)，行政エージェントも
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このようなスイング額ローン通知を受信しており，ない場合，ドルスイング額貸主は(電話または書面で)行政エージェントにその内容を通知する.適用された限度額ローン機関が午後2：00前に行政エージェントから通知を受けていない限り(任意の循環クレジット融資機関の要求の下に含まれる)。提案されたドル旋回限度額ローンの日付または(Y)午後2：00(ロンドン時間)提案された代替通貨旋回額ローンの日は、それぞれの場合、(A)適用される旋回限度額貸主が 第2.04(A)節第1節のただし書に規定されている制限によりこのような旋回限度額融資を発行しないことを示し、又は(B)条項IVに規定されている1つ又は複数の適用条件を満たしていない場合には、本項及び条件を満たす場合には、適用される旋回限度額融資機関は、午後2：00より遅くなくてもよい。提案されたドル旋回限度額ローンの日付または(Y)午後2：00(ロンドン時間)提案された代替通貨旋回額ローンの日付は、以下のように旋回額ローンの金額を会社に提供する： (1)会社口座を適用された旋回限度額貸主の帳簿に記入する同日資金、または(2)会社が適用される旋回限度額融資者に提供する指示(そしてそれを合理的に受け入れる)に基づいてこのような資金を送金する
(C)運転限度額ローンの再融資
(I)循環信用貸金人はいつでもその唯一及び絶対的な適宜決定権で、当社を代表して(当社はここで撤回できないように循環信用貸金人がそれを代表して要求を提出した)を代表して、各循環信用貸金人に基本金利承諾融資を提供することを要求し、融資金額はこの貸金人が循環信用手配に占める割合と等しく、当時返済されていなかった循環信用限度額は である。このような申請は書面で提出されなければならない(本合意については、書面請求は承諾された融資通知とみなされなければならない)、第2.02節に規定された基本金利融資元金金額の最低及び倍数は考慮されないが、循環信用手配未使用部分及び第4.02節に規定する条件に制限される。旋回融資機関は，適用された承諾された融資通知を行政エージェントに提出した後，ただちにその通知の写しを会社に提供しなければならない。各循環クレジット貸主は、午後1：00より遅くない時間内に、行政エージェントのドル支払いオフィスの運転限度額貸主の口座において、この承諾融資通知に規定された金額とそれに等しい割合で計算された循環クレジット手配の金額を行政エージェントに提供しなければならない。第2.04(C)(Ii)節の規定によれば、各企業に資金を提供する循環信用貸主は、当該金額の基本金利承諾融資を会社に提供したとみなされるべきである。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない
(Ii)任意の理由により、第2.04(C)(I)節に規定されているように、任意の循環限度額融資がこのような循環限度額融資によって再融資できない場合、循環限度額融資者によって提出された基本金利承諾融資要求は、循環限度額融資者によって要求されたものとみなされるべきである
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融資者は、関連する運転限度額ローンにおけるリスク参加に資金を提供し、各循環クレジット貸手は、第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払われる運転限度額貸主口座支払いは、このような参加についての支払いとみなされるべきである
(Iii)任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定される時間前に、第2.04(C)節の前述の規定に従って、当該貸主から行政エージェントに支払われなければならない任意の金を行政エージェントの口座に使用しなければならない場合、循環クレジット貸主は、貸金人への回収(行政エージェントによる行動)を要求すべき権利を有するべきである。当該等金は利息とともに、当該等金の支払いを要求した日から当該等金が直ちに揺動貸主の使用に供することができる日まで、年利は時々発効する適用隔夜金利及び当該揺動貸し手が銀行同業報酬規則に基づいて定めた金利に等しく、当該揺動貸し手が通常上記の規定について徴収する任意の行政、処理費又は同様の費用に等しい。貸手が上記の金額(利息および費用と一緒に)を支払った場合、支払われた金額(貸手が行政エージェントに支払う利息を含まない)は、関連借款に含まれるか、または関連する運転限度額ローンに資金で参加するか、状況に応じて貸手が承諾した融資を構成しなければならない。明らかな誤りがない場合には，任意の貸手(行政代理を介して)に提出された第(Iii)項による借りた金額に関する証明が決定的でなければならない
(IV)各循環クレジット融資者が、本第2.04(C)節の規定に従って循環クレジット融資または循環限度額融資リスクを購入および援助する義務は、(A)任意の理由で回転限度額融資者、当社または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、または(C)上記のいずれかと類似しているか否かにかかわらず、任意の理由で回転限度額融資者、当社または任意の他の人に所有する可能性のある任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利を含む、任意の状況の影響を受けない。しかしながら、第2.04(C)節の規定によれば、各循環信用貸主が循環信用融資を提供する義務は、第4.02節で規定された条件を遵守しなければならない。このようなリスク参加資金は、当社の運転限度額ローンの返済及び本協定で規定されている利息の償還義務を解除又は損害することはできません
(D)加入金を返済する
(I)任意の循環クレジット融資者が旋回限度額ローンに参加するリスクを購入して援助した後の任意の時間において、旋回限度額融資者が旋回限度額ローンに関する任意の支払いを受けた場合、旋回限度額融資者は、そのような支払いの循環クレジット手配に関連するシェアを比例的に割り当てる
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(利息を支払う場合には、その貸手のリスク参加に資金を提供する時間帯を反映するように適切に調整され、揺動額貸手が受け取った資金と同じである
(Ii)第11.06節に記載されたいずれかの場合(循環限度額貸主によって適宜達成された任意の和解合意を含む)、第11.06節に記載されたいずれの場合においても、循環限度額融資者が受信した任意の回転限度額融資元金または利息に関する任意の支払いは、循環限度額融資者によって返却されなければならず、各循環限度額融資者は、行政代理人の要求に応じて、その循環限度額融資者にその循環クレジット手配に関連するシェアを比例的に支払い、その要求の日からその金額を返却する日までの利息を追加する。 年利率は時々発効する隔夜金利に等しい。行政エージェントは揺動限度額融資者の要求に応じてこのような要求を提出する。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である
(E)スイング限度額貸主口座利息。揺動限度額ローン機構は会社に適用される揺動限度額ローン利息領収書を発行しなければならない。各循環クレジット貸主が第2.04節に約束した基本金利ローンまたはリスク参加に従って資金を提供する前に、任意の循環限度額ローンの循環クレジットについて再融資サイクルクレジットの比例シェアを手配する前に、この比例シェアの利息は完全に循環限度額貸主が負担すべきである
(F)スイング限度額貸手に直接支払います。会社はサイクロイドローンに関連するすべての元金と利息をサイクロイド貸金人に直接支払わなければならない
2.05早期返済。(A)各借り手は、当社が行政代理人に通知した後、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、随時または時々任意に完全または一部の循環クレジットローンを前払いすることができるが、条件は、(I)この通知が行政代理人が合理的に受け入れなければならない形態を採用し、午前11：00までに行政代理人に送達しなければならないことである。(A)SOFR定期融資を事前返済した日の2営業日前、(B)任意の代替通貨ローンの期日より前の4営業日(特別通知通貨建てのローンである場合は、5営業日前)、および(C)約束された基本金利ローンの早期返済の日、(Ii)SOFR定期ローンまたは代替通貨ローンの事前返済のいずれかの元金金額は、ドル同値5，000，000ドルの元金、または1，000，000ドルの同値ドルの整数倍以上でなければならない。(Iii)任意の基本金利承諾融資の前払い元金金額は、500，000ドル、または100，000ドルを超える全ての 倍数でなければならないか、またはそれぞれの場合、少ない場合、その時点で返済されていないすべての元本であり、(Iv)任意のそのような通知は、他の債務の有効性または1つまたは複数の他の取引またはイベントの発生を条件とする可能性がある。各通知は、前金の日付、金額および金種、および前払いローンのタイプを明記すべきであり、定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを前払いする場合は、このようなローンの利子期間を明記しなければならない。管理エージェントはすべての貸手にすぐに通知します
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Br}は、このような各通知を受信し、貸手は、前金において比例的に割り当てられた金額(貸手の割合に基づいて分担する)。当該通知が当社から発行された場合は，適用される借主は，当該等の金を撤回不能に前払いしなければならず，その通知により指定された支払額は，その通知が指定した日の満了及び対応に該当する。任意の定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンの任意の前払いは、前払い金額のすべての計算された利息と、第3.05節に要求される任意の追加金額とを伴うべきである。第2.16節の制約の下で、各循環信用融資の前払いは、貸主それぞれの割合分に応じて貸手の循環信用融資に適用されなければならない
(B)当社は、任意の時間または時々(副本に行政代理を与えるとともに)、任意に全額または一部の旋回融資を前払いすることができ、プレミアムまたは罰金を支払う必要はないが、(I)この通知は、午後1：00までに旋回融資機関および行政エージェントに送達しなければならない。事前返済の日、および(Ii)このような事前返済の最低元本金額は100，000ドルです。当該等通知毎に前払い金の日付及び金額を明記しなければならない。 この通知が当社から発行された場合、当社は当該等の前払いを支払う必要があり、当該通知が指定した支払金額は、通知が指定された日の満了及び対応に該当するものとする
(C)任意の理由により、循環クレジット残高総額が循環クレジットスケジュールを超えた場合、借り手は、循環クレジットローンまたは回転限度額ローンを直ちに前払いしなければならず、総金額は、その超過部分に相当する
(D)行政エージェントがいつでも当社に通知した場合、代替通貨建てのすべての循環クレジットローンの未返済金額が当時の有効代替通貨付加価値の105%を超えた場合、借り手は、通知を受けてから2(2)営業日以内に循環クレジットローンを前払いしなければならず、その総額は、支払日までの未返済金額を当時の有効代替通貨付加価値の100%以下に減少させるのに十分でなければならない
2.06引受支払いの終了または削減。当社は、行政エージェントに通知を出した後、循環信用スケジュール、ドル浮動限度額の昇華または代替通貨変動限度額の再上昇を終了するか、または時々循環信用スケジュール、ドル浮動限度額の再引き上げ、または代替通貨揺動限度額の再上昇を永久的に減少させることができるが、(I)行政エージェントは午前11：00に通知を受信することができない。終了または減少の日の3(3)営業日前に、(Ii)このような部分的に減少した任意の合計金額は、10，000，000ドル以上、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍でなければならず、(Iii)循環信用スケジュールの発効後、および本プロトコルの任意の同時事前支払い後、循環信用残高総額が循環信用スケジュールを超える場合、会社は循環クレジットスケジュールを終了または減少させてはならない。(4)循環クレジット手配の任意の削減を実施した後、回転限度額が循環信用限度額を超える金額を再引き上げた場合、その回転限度額の再引き上げは、ドル回転限度額の再引き上げと代替通貨回転限度額の再引き上げとの間で自動的に超過した金額を減算すべきであり、(V)任意のこのような通知は、他の債務の効力に依存することができる
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または1つまたは複数の他の取引またはイベントが発生する。行政エージェントは、循環クレジット融資者に、循環クレジット手配の終了または減少のいずれかのそのような通知を直ちに通知する。循環信用手配の任意の減少は、循環信用手配におけるその割合に従って、各貸主の循環信用約束に適用されなければならない。循環信用融資の終了発効日までに累積しなければならないすべての融資および使用料は、発効終了日に支払われなければなりません
2.07ローンの返済。(A)各借り手は、その日に発行された循環クレジット融資元金総額を、循環クレジット手配に適した満期日に循環クレジット融資者に返済しなければならない
(B) 当社は(I)ローン発行後10(10)営業日と(Ii)満期日のうち早い日に1回の運転限度額ローンを返済しなければならない。循環信用借款日未返済の運転限度額ローン も第2.02(B)節に規定する借入金収益を適用して返済する
2.08利息。 (A)以下(B)のセグメント規定に符合する場合、(I)各定期SOFRローンは各利子期間内にその未償還元金について利息を発生すべきであり、年利率はその利息期間のSOFR年利プラス適用金利に等しい；(Ii)承諾した各基本金利ローンは、借入金適用日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利は基本金利プラス適用の 金利に等しい。(3)各代替通貨の毎日金利ローンは、適用された借入金日からその未返済元金に対して利息を発生すべきであり、年利は代替通貨の1日金利プラス適用の 金利に等しい。(4)各代替通貨定期金利ローンは、利子期間毎の未償還元金に利息を計上し、年利率は当該利子期の代替通貨期限金利プラス適用金利に等しく、(V)米ドル当たり変動額ローンは、適用借入日から基本金利プラス適用金利に等しい年利で未償還元金の利息を計算し、(Vi)ポンド建て代替通貨変動額ローンは、適用借入日からポンド変動額プラス適用金利に等しい年利でその未償還元金に対して利息を発生し、 と(Vii)ユーロ建ての代替通貨ごとの旋回額ローンは、適用される借入金日から、ESTRプラス適用金利に相当する年利で利息を計上しなければならない
(B)任意の貸出者が任意の融資書類に従って支払うべき任意の金が満了時(適用猶予期間が発効した後)に支払われていない場合、br}は、所定の満期日に、加速方式であっても、他の方法であっても、その超過金額は、その後、適用法が許容される最大範囲内で常に違約率に等しい年利で変動して利息を発生させなければならない。また、必要な貸金人の要求は、他の違約事件がある場合には、各借り手は、法律の適用によって許容される最大範囲内で、常に違約金利に等しい変動年利ですべての未済債務元金の利息を支払わなければならない。超過利息および未払い利息(超過利息を含む)は満期となり、要求に応じて支払われなければならない
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(C)各ローンの利息は、ローンに適用される各利息支払日及び本プロトコルで規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。基本金利ローンの各支払日には、当該ローンの応算利息は満期になって支払わなければならないが、当該支払利息日は含まれていない。本プロトコル項の利息は，判決の前と後，および任意の債務救済法により任意の訴訟手続きを開始する前と後に，本プロトコルの条項に従って満期になって支払うべきである
2.09 Fees.
(A) 手数料.当社は循環信用手配に占める割合(任意の違約貸金人は第2.16節の規定を遵守しなければならない)に基づいて、各循環信用ローン機構の口座に米ドル単位の融資費を行政代理に支払うべきであり、この費用は適用金利に循環信用手配を乗じた実際の毎日金額(循環信用手配が終了した場合、すべての循環信用ローンと循環限度額ローンの未返済金額)に等しい。融資費は、第IV条の1つまたは複数の条件が満たされていない場合には、第IV条の1つまたは複数の条件が満たされていない場合にいつでも生成されるべきである(その後、任意の循環クレジットローンまたは運転限度額ローンがまだ返済されていない限り)、利用可能な期間内の任意の時間に生成されなければならない。融資料は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日に満期になり、四半期ごとに支払い、締め切り後の最初の営業日から、循環信用手配の満期日(適用されれば、その後は必要に応じて支払う)としなければならない。このような支払日ごとに、累積されているが、そのような支払い日を含まないすべての施設費用は、満了して支払いされなければならない。手数料は四半期延滞で計算され、適用料率が任意の四半期に変化した場合、毎日の実際の金額をそれぞれ計算し、その適用料率が発効した四半期内の各四半期の適用料率を乗算しなければならない
(B)その他の費用。(I)当社は、“費用状”に規定されている金額と時間に応じて、それぞれの口座にコーディネーター、持続可能な開発コーディネーター、行政エージェントにドルの費用を支払わなければならない。このような費用は支払い時に全額稼いで、いかなる理由でも返却してはいけません
(Ii)当社は、指定された金額及び時間に、別途書面で合意した費用を貸金人に米ドルで支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません
2.10利息と料金の計算。基本金利ローン(SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含む)および代替通貨ローン(EURIBORを参照して決定された代替通貨ローンを除く)のすべての利息計算は、365日または366日(場合によって決まる)と実際の経過日数に基づくべきであり、または、代替通貨ローンの利息が上記の市場慣行と異なる場合は、
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はこのような市場慣行に従っている.他のすべての費用および利息の計算には、EURIBORを参照して決定された代替通貨ローンに関連する費用および利息が含まれており、1年360日および実際に経過した日数に基づいて行われなければならない(これにより支払われる費用または利息は、適用されるように、365日1年で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンの利息はローンが発行された日に計上されなければならないが、ローン又はその任意の部分はローンが支払われた日に利息を発生させてはならないが、ローン当日に返済された任意のローンは1日の利息 に計上されなければならないが、第2.12(A)節には別の規定がある。行政エージェントは，本契約項における金利や費用の決定ごとに決定的であり，すべての目的に対して拘束力を持ち，明らかな誤りはない
2.11債務の証拠。(A)各貸手の借入金は、通常の業務中に貸手および行政エージェントによって保存された1つまたは複数のアカウントまたは記録によって証明されなければならない。行政エージェントは，第11.07(C)節の規定により登録簿を保存しなければならない.行政代理と各貸手が保存している勘定或いは記録は確実でなければならず、貸手が借り手から借金した金額及びその利息と支払いの明らかな誤りはない。しかしながら、そのように記録されていない、またはそうすることができなかったいかなる誤りも、本契約の下で債務に関連する任意の借金を支払う義務を制限または影響を与えてはならない。任意の貸手の口座と記録と登録簿との間に何かの衝突がある場合、登録簿は、明らかな誤りがない場合にbrを制御しなければならない。任意の借り手が行政エージェントを介して借り手に提出した要求に応じて、借り手は、そのような勘定または記録に加えて、当該借り手が当該借り手に提供する融資を証明する手形に署名し、(行政エージェントを介して)借入者に手形を交付しなければならない。各貸手は、その手形に付表を添付し、その手形に、その融資および支払いの日付、タイプ(例えば、適用される)、金額、貨幣種、および満期日を明記することができる
(B)第(A)項に記載の勘定及び記録に加えて、各貸主及び行政エージェントは、その慣行に従って勘定又は記録を保存して、当該貸手が旋回額融資を購入及び売却する参加権を証明しなければならない。行政エージェントが保持している口座および記録が任意の貸手の口座や記録とこのような事項に衝突している場合には、明らかな誤りがない場合には、行政エージェントの口座および記録を基準としなければならない
2.12一般支払い；行政エージェントの追跡
(A)一般規定.借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償または相殺のいかなる条件や控除も受けない。本契約に別途明確な規定があり、通貨建てに代わる任意の循環信用ローンの元金および利息で割った場合を除き、借り手は午後2：00までに適用される行政代理事務室でドルと当日の資金で行政エージェントに本契約項の下のすべての金を支払わなければならず、支払金額は対応する貸主の口座に記入されなければならない。本契約で指定された日付 本契約には別途明確な規定があるほか、借り手は本契約項の下で通貨建ての循環信用ローンの元金及び利息で支払われるすべての金を行政代理人に支払うべきであり、口座は
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は，行政エージェントが本契約で指定された日付で指定された適用時間 よりも遅くない前に，その代替通貨と同日資金で適用された行政エージェントオフィスにそのようなお金が不足している貸手を支払う.任意の理由で任意の借り手が本プロトコルの下の任意の必要なお金を代替通貨で支払うことが法的に禁止されている場合、借り手は、代替通貨支払い金額に相当するドル(Br)ドルで支払うべきである。行政エージェントは、各貸手の支払いシェア(または本明細書で規定された他の適用シェア)に迅速に比例して割り当てられ、各貸手ローンオフィスに電気的に送金される同様の資金形態で各貸手に割り当てられる。行政エージェントが(I)午後2：00以降に受信したすべての支払い(ドル支払いである場合)、または(Ii)行政エージェントが指定した適用時間(代替通貨で支払いされた場合)の後に受信されたすべてのお金は、それぞれの場合、次の営業日に受信されたとみなされ、任意の適用される利息または費用は引き続き計上されなければならない。借り手の任意の支払いが営業日以外の他の日に満了しなければならない場合は、次の営業日に支払わなければならず、このような時間の延長は、利息または料金の計算(場合によっては)に反映されなければならない
(B)(1)貸手が資金を提供し，行政エージェントが推定する.行政エージェントが任意の定期SOFRローンまたは代替通貨ローン借入の提案日前に貸手から通知を受けない限り(または、基本金利ローンの借り入れである場合、借入日の正午12：00前)、貸主は借入における貸金者のシェアを行政エージェントに提供しないであろう。貸手は、第2.02節の規定に基づいて、第2.02節に要求された時間にシェアを提供しており)、この仮定に基づいて、適用される借り手に対応する金額を提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを行政エージェントに提供していない場合、適用される貸主および適用される借り手は、それぞれ、該当する金額および利息を行政エージェントに直ちに支払うことを要求すべきであることに同意し、その金額を借主に提供した日から(ただし行政エージェントへの支払日を含まない)毎日、(A)当該借り手がbr}金を支払う場合、通夜金利と行政エージェントが銀行業同業報酬ルールに基づいて決定した金利に加え、行政エージェントが通常上記の規定について徴収している任意の行政、手数料または同様の費用に加えて、両者のうちの大きい者、および(B)借り手が支払う場合、基本金利ローンに適用される金利、または代替通貨に適用される金利は、いずれの場合も、このような市場慣行に従っている, 状況によります。借り手および貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政エージェントに支払わなければならない場合、行政エージェントは、その期間に借り手が支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。融資者が適用借入金におけるそのシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、そのような借入に含まれる貸手の承諾融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、貸手が行政代理に支払うことができなかった借り手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。
(Ii)借り手支払い；行政エージェントの推定.行政代理が年月日までに借り手から通知を受けない限り
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本プロトコルの下の借り手アカウントに対応する任意の行政エージェントは、その借り手がそのようなお金を支払わない場合、行政エージェントは、借主 が本プロトコルに従って日付で支払いを規定していると仮定することができ、この仮定に基づいて満期金額を貸主に割り当てることができる
行政エージェントが本プロトコルの下で貸手の口座に支払う任意のお金について、行政エージェントは、(この決定は決定的であり、明らかな誤りはない)次のいずれか(撤回可能金額と呼ぶ)が適用されると認定する：(1)適用される借り手は、そのようなお金を事実上支払わない、(2)行政エージェントが支払う金額は、その借り手が支払う金額を超えている(当時の借金の有無にかかわらず)、または(3)行政エージェントは、他の理由でこのようなbr}を誤って支払った。そして、各貸手は、このように融資者に割り当てられた撤回可能な金額とその利息を直ちに行政エージェントに返済することを要求すべきであり、それに割り当てられた日から(当該日を含む)、連邦基金金利と行政エージェントが銀行業の同業賠償に関するルールに基づいて決定した金利(大きい者を基準とする)で計算されるが、管理エージェントに支払う日は含まれていない
行政エージェントが任意の貸手または借り手に発行する本条第(Br)(B)項に規定する任意の借金に関する通知は決定的であり、明らかな誤りは存在しない
(C)前例条件を満たしていない.行政代理は，本条(C)項のいずれかの借金について任意の貸手または借り手への通知が決定的であるべきであり，明らかな誤りは存在しない.任意の貸手が本条第2条の前述の規定に従って任意の借り手に提供する任意の融資のために行政代理機関に資金を提供する場合、行政代理機関は、本条項に従って第(Br)条第4項に規定する借入適用条件を満たしていないか、またはその借入者にそのような資金を提供することができない場合、行政代理機関は、そのような資金(貸手から受け取った資金と同じ)を借主に返還し、利息を徴収しないべきである
(D)貸手のいくつかの義務。本合意項の下で貸主が第11.05(B)条に基づいて負担する循環信用ローンの発行、運転限度額ローンへの参加のための資金及び支払い義務は複数であり、連帯ではない。いかなる貸主も、本合意第11.05(B)節に要求された任意の日にいかなる承諾融資を行うことができず、任意のそのような参加のために資金を提供するか、または任意の金を支払うことができず、いかなる他の貸手もその日にその相応の義務を履行する義務を解除することはできず、いかなる他の貸手も、第11.05(B)条に従って約束された融資、それが融資に参加するか、または支払いに責任を負うことができなかった
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(E)資金源。本協定の任意の規定は、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受けた資金を責任を負うとみなされてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受けた資金を構成する陳述とみなされてはならない
2.13貸手が支払いを分担する。本契約には別の明確な規定がある以外に、任意の貸主がその約束された融資またはその所有する旋回限度額ローンの参加によって、その課税額シェア(または本契約の下で予想される他のシェア)を超える任意の支払い(任意の自発的、非自発的、任意の相殺権の行使またはその他)を獲得した場合、その貸主は、直ちに(A)その事実を行政エージェントに通知しなければならない。および(B)その承諾融資中の参加および/またはその所有する回転限度額融資におけるbr}参加の子参加(場合に応じて)を他の貸主に購入して、購入貸主がその承諾融資またはそのような参加(場合に応じて)の超過支払いを比例的に分担させること；しかしながら、その後11.06節に記載されたいずれかの場合(購入貸主の自己決定に従って達成された任意の和解合意を含む)が購入貸主に全額または部分的な超過支払いを取り戻す場合、この範囲内で、そのような購入は撤回されなければならず、他の各貸手は、利息を計算することなく、購入貸手にそのために支払われた購入代金を返済しなければならない。各借り手が同意し、別の貸手に参加権を購入する任意の貸手は、法的に許容される最大範囲内でそのすべての支払い権利(相殺権を含む)を行使することができる, ただし、第11.09条に該当する場合)には、このような参加については、当該貸主が当該借り手の直接債権者であるように、参加金額は当該貸主の直接債権者でなければならない。行政エージェントは、本節に従って購入したbr参加の記録(明らかな誤りがない場合、その記録は決定的で拘束力があるべきである)を保存し、それぞれの場合、そのような購入または返済の後に貸手に通知する。本節によれば、購入参加権の各貸主は、購入後および購入後に、購入した債務部分について、本プロトコル項目の下のすべての通知、要求、要求、指示および他の通信を発行する権利があり、その程度は、購入貸手が購入した債務の元の所有者である程度と同じである。この項の条文は、(X)借主またはその代表が本合意の明確な条項に従って下した任意の支払い(違約貸主の存在による資金の使用を含む)、または(Y)貸主がその約束された任意のローンまたは循環限度額融資を譲渡または売却することによって、任意の譲受人またはbr}参加者(譲渡は、当社またはその任意の連属会社の譲渡を除く)によって得られた対価として任意の支払いとして解釈されてはならない。
各貸金者は上記の規定に同意し、適用法律に基づいて有効にそうすることができる範囲内で同意し、上記の手配によってbr参加を得た任意の貸主は、当該融資先が当該借り手の直接債権者であるように、当該参加について相殺権および反索弁済権を完全に行使することができる
2.14借り手を指定します。(A)当社はいつでも、当社が行政代理に15営業日以上の通知(又は行政代理全権情状酌量の短い期限)を発行した後、当社の任意の付属会社(出願人借り手)を指定借り手として指定し、 透過に交付することができる
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行政エージェント(各循環クレジット貸手にコピーを迅速に交付しなければならない)は、添付ファイルF(借り手要求および仮定合意を指定する)の形態で正式に署名された通知および合意。行政エージェントは、各指定された借り手の要求および仮定プロトコルを受信した後、直ちに各循環クレジット融資者にプロトコルのコピーを提供しなければならない。本合意当事者は、任意の申請借主が本協定で規定された信用手配を使用する権利がある前に、行政エージェントが(I)行政エージェントがその唯一の合理的な適宜決定権を受けるべきであることを認め、同意する(含まれるが、これらに限定されない。(A)借入者に発行される任意の融資が適用法の下で発生する可能性のある任意の源泉徴収又は規制事項を評価するための文書及び情報、並びに当該申請借主に定期的なSOFRローン又は代替通貨ローンを提供する方法、並びに(B)銀行監督機関が適用条項に基づいて要求する他の合理的な文書及び情報？お客様及び反マネーロンダリング規則及び法規を理解することができるが、この法律に限定されない。任意の循環クレジット貸主が行政エージェントを介して合理的な要求を提出する範囲内で)、および(Ii)任意の循環クレジット貸手によって要求される範囲内で借主によって署名された手形。借り手に申請したすべてのこのような要求の書類と情報を受け取った直後, 行政エージェントは、実質的に添付ファイルG(借り手指定通知)の形で会社および循環クレジット貸手に通知を送信し、借主が本プロトコルについて指定借主となるべき発効日を説明しなければならない。指定された借り手通知において指定された発効日 であって、指定された借り手は、本プロトコルに規定された条項および条件に従って本プロトコル項目の下の循環クレジット融資を申請することができ、双方は、本プロトコルのすべての目的について、当該指定された借主は借入者であるべきであるが、その発効日後の第2の営業日前に、指定された借り手またはその代表は、承諾融資通知を提出してはならないことに同意する。借主が行政代理要求の書類又は他の情報を提供することができない場合、当該申請借主が本プロトコルの下で循環信用融資を申請する権利がある条件である場合、本プロトコルに逆の規定があっても、当該申請借主はいかなる循環信用融資を得る権利がなく、循環信用融資の借り手となってはならない(当該申請借主の指定借主通知は明記されている)。
(B)外国子会社である各指定借り手の債務は、複数の性質を有しなければならず、各外国子会社は、本契約項の下の指定借り手として直接発生した債務についてのみ責任を負わなければならない。各指定借主の債務は、会社が会社によって保証して保証しなければならない
(C)第2.14節により指定借主となった自社の各子会社がここで取り消すことができない は、(I)通知の発行および受信、(Ii)本プロトコルで想定されるすべての文書、文書および証明書の発行および交付、および本プロトコルのすべての修正、および(Iii)本プロトコルおよび他の融資文書を受信する任意の循環クレジット融資の収益を含む、本プロトコルおよび他の融資文書に関するすべての目的に基づいて当社をその代理人に任命する
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循環クレジット貸主は、本契約項の下のいずれかのこのような指定された借り手に融資を提供する。本協定にいかなる逆の規定があっても、外国子会社は、借り手を指定するか否かにかかわらず、(I)会社のいかなる債務又は(Ii)当該外国子会社によって直接発生しない債務についていかなる支払いも行ってはならず、当該会社が当該支払いが当該会社又はその任意の子会社にいかなる重大な税務結果をもたらす可能性があると合理的に考えていることを前提としている。任意のお礼、同意、指示、証明、または他の行動は、すべての借り手または個別の借り手によって発行または採取されない場合は、他の借り手が加入するか否かにかかわらず、当社が発行または採取した場合にのみ有効である。本契約条項に従って会社に交付される任意の通知、要求、同意、確認、指示、証明、または他の通信は、各指定された借り手に交付されたとみなされなければならない
(D)任意の循環信用貸手は、第11.07(I)節の規定に基づいて、行政代理及び当社に通知する場合、当該貸主が、米国又はそのいずれかの国の法律組織に基づいて提供されていない指定された借主(それぞれ外国指定借主)に提供されない任意の循環信用融資に対して、本契約項の下での約束を履行することを要求することができ、方法は、貸主の関連会社に、第11.07(I)節の規定に従って、貸主の代わりに当該指定された借主に循環信用融資を提供させることである。各外国指定借主は循環信用ローンしか申請できません。これらのローンはSOFR定期ローンまたは別の通貨ローンです
(E)任意の循環信用貸手が、適用法に基づいて違法であると認定した場合、または任意の政府当局が、循環信用貸手が借主に循環信用ローンの発行、維持、または援助を申請することが違法であると主張した場合、貸手は、第2.14(A)節に従って適用される指定借主要求および仮定合意を受けて10営業日以内に決定に関する書面通知を送達することができ、この通知は、このような障害をもたらす法律または政府当局の主張を合理的に詳細に記載しなければならない。当社は任意の循環信用貸付業者を入れ替え、11.14節の規定に従って通知を交付する権利があります。循環信用貸手は、借入者の申請に関するこのような通知を出した後、行政代理は、指定された借主通知を交付してはならず、当該申請借主が指定された借り手であることを確認し、本契約に従って融資を承諾することを許可され、貸主が第11.14条に基づいて交換されない限り、融資を承諾する
(F)当社は、時々、当社が5営業日以上の通知brを行政エージェントに発行した後(または行政エージェントが適宜同意するより短い期間)に、有効日までに、指定された借主が循環クレジットローンを返済していないこと、または指定された借主が任意の循環クレジットローンによって対処する他のお金を有しないことを条件として、指定された借り手の身分を終了することができる。ただし、これらの終了は、終了前に指定された借り手によって生じたいかなる責任も解除しない。行政エージェントは、当社および循環クレジット貸手が借り手を指定した任意のこのような終了を直ちに通知します
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2.15承諾額の増加。(A)昇給を請求する。会社は時々、(X)1回または複数回の循環クレジット手配(毎回循環クレジットを増加させる)または(Y)当社に1つまたは複数の定期ローン(各増分定期ローン；各増分定期ローンおよび各循環クレジット増加、総称して増分増加と呼ばれる)を提供することを要求する通知を発行することができる。しかし、(I)締め切り以来、このようなすべての増分増加の元金総額(その時点で要求された増分を含む)は、1，000，000ドルを超えてはならない；(Ii)任意のこのような増分要求の最低金額は、50，000，000ドルでなければならない(この金額が本節で規定されるすべての残り利用可能な金額を表す場合、より小さい金額である)、会社は最大5つのこのような要求を提出することができる；(Iii)旋回融資貸主の同意を得ず、循環信用増加は回転br}限度額を増加させることができない；(Iv)各漸増定期ローンは、このような漸増定期ローンを提供する貸手および当社によって決定された適用金利または定価グリッドを有するべきであり、(V)上記の規定に加えて、任意の漸増定期ローンに適用されるすべての他の条項および条件は、行政エージェント、増分定期ローンを提供する適用融資者、および当社を合理的に満足させるべきである(任意の条項が全体的に増加定期ローンを提供する適用貸手に有利である場合は、本合意に従って合理的に決定された条項よりも有利であると理解されるべきである, これは，行政エージェントがそれに満足していないなどの条項の合理的な基礎を構成する)，および(Vi)増加ごとに本プロトコルの下での義務を構成し，会社によって保証されるべき条項が aにある平価通行証本契約項下の他の義務と一致する
(B)割増プログラム。増分増加は、任意の既存の融資者によって提供されることができ(ただし、要求されない)、各場合、第2.15節で許可される条項および会社および行政エージェントが合理的に受け入れられる他の条項、または合併協定に従って行政エージェントによって合理的に満足する形態および実質的に適格な譲受人として資格を有する任意の他の人(各そのような他の人、追加の貸手)によって提供されることができる。ただし、条件は、(I)行政代理人は、(各場合、無理に拒否、遅延、または追加条件を提供してはならない)増加融資を提供する各提案された追加融資者に同意しなければならず、行政代理人が第11.07(B)(Iii)条に従って追加融資者に譲渡することに同意した限り、(Ii)任意の循環クレジットが増加した場合、旋回限度額貸主は同意したものでなければならない(それぞれの場合、このような同意は無理に差し押さえられてはならない。第11.07(B)(Iii)節の規定によれば、循環クレジットローンまたは循環クレジット承諾が、そのような各貸主または提案された追加の貸主に譲渡される場合、循環限度額貸主の同意を得る必要がある場合、遅延または条件付き)。さらに、会社は、任意のbrの増分増加に対する既存の融資者の約束を提供または受け入れることを要求されてはならない。貸手は、その循環信用約束を増加させる義務がなく、または任意の増分定期融資に参加する義務はなく(場合に応じて)、貸金者が増量のいかなる部分を提供することに同意するかを除いて、いかなる貸主の同意もなく増分を達成することができる
(C)有効日および割り当て。行政エージェントおよび会社は、任意の増分増加の有効日(追加有効日)を決定しなければならない
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この通知が管理エージェントに送達された日から10営業日以上である.行政代理は、当社と貸金者にこの増分増加の最終分配及び追加発効日を直ちに通知しなければならない
(D)効力を増加させる条件.
(I)増額増加の前提条件として、当社は、(X)当社の証明書を行政代理に提出し、循環クレジットの増加に関連している場合には、当社又は借り手の責任者又は借り手が署名した日付が増加効力日である証明書を他の借り手に提出し、(A)当社又は借り手が通過した承認又は当該増額者の増加に同意する決議を証明して添付する(適用される場合、当該いずれかの貸金先についても、借入先が債務の発生について締結した決議(br}締切日)及び(B)証明(1)有効日を増加させる前及び発効日を増加させた直後に、違約や違約イベントが存在せず、かつ継続する、(2)発効日を増加させて発効した直後に、会社は形式的には第7.04条および(3)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借り手の陳述および保証、または本プロトコルまたは本プロトコルまたは関連文書に関連する任意の文書に含まれる任意の文書に含まれる陳述および保証は、すべての重要な態様(または重大または重大な悪影響基準によって修正された陳述および保証に関する)において遵守される(この増分を実施してその収益を増加させ、使用する(ただし、当社の合併貸借対照表のいずれの現金も含まれない)。すべての態様では、発効日を増加させ、有効日を増加させるまで、これらの陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されない限り、このような陳述および保証は、そのより早い日付がすべての重要な態様(または重要性または重大な悪影響基準によって修正された陳述および保証に関しては、すべての態様で真実で正しい)であり、本条第(Br)(I)(B)(3)項を除いて、5.05(A)および(B)節に記載された陳述および保証は、それぞれ6.01(A)および(B)節に従って提供された最新の陳述を指すものとみなされるべきである。もしこのような増分増加が有限条件性買収に関連している場合、この証明書は、第1.10節と (Y)(A)項に基づいて、任意の貸手が少なくとも延期日の5日前に合理的な要求を提出した後、上記の要求を満たした後、借り手は、適用された書類及び他の情報に関連する文書及び他の情報を当該貸手に提供したものとするべきである。 ？この方法を含む顧客及び反マネーロンダリング規則及び法規を理解する, それぞれの場合、有効日を増加させる前に少なくとも2日前および(B)少なくとも延期日の5日前に、任意の借り手が“受益所有権条例”に規定されている法人顧客資格に適合する場合、適用される借主は利益所有権証明を提供しなければならない。また，条件として，
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各逓増賃金の前例では、会社は、締め切りに行政代理人の合理的な要求を交付し、行政エージェントが合理的に満足するように形式的かつ実質的に満足させる他の高級職員証明書、組織文書、および法的意見を交付または手配しなければならない(締め切りに提出することに同意する表は満足できる)
(Ii)各循環信用増加は、未償還循環信用ローンと同じ条項を有し、本合意項目の下の既存の循環信用手配の一部となるべきである。循環信用の増加(X)のたびに、この増加の直前に循環信用の約束がある各循環信用貸金人は、この増加について部分的な循環信用増加を提供する各循環信用貸金人(各循環信用増加貸手)に自動的に割り当てられたとみなされ、各循環信用増加融資者は、これ以上の行動なしに、このような循環信用融資者が本合意項の下で循環限度額ローンの一部に参加することを自動的に仮定するとみなされ、したがって、各項目の譲渡と仮定された循環信用限度額ローンを実施した後、循環クレジットローン項目の下で未返済の総参加額のパーセンテージとみなされる。それぞれの場合、循環信用手配における各循環信用貸金者の割合シェアは等しくなり(循環信用手配を実施したbrが増加した後)、および(Y)増加した日に任意の循環信用ローンが返済されていない場合、循環信用貸主は行政エージェントが合理的に要求する可能性のある範囲内で支払いを行い、未返済の循環信用ローンが循環信用増加によって生じる循環信用手配の任意の修正割合に比例して評価されるようにすべきである。借り手は、そのような支払いが循環クレジット融資を前払いすることによって達成されるように、第3.05節の規定に従って、適用される貸主に、循環クレジット融資者間のこのような支払いに関連する任意の金額を支払わなければならない
(Iii)任意の増分定期ローンが増分定期ローンの形態をとるべき範囲内で、本プロトコルは、必要な範囲内で(このような増分定期ローンを提供する貸手以外の任意の貸主の同意を得る必要がない)修正することができ、その形態および実質は、義務的な前払い、譲渡および投票条項を含む定期的な融資約束の慣例条項を含むために、行政エージェント、必要な貸手、および当社を満足させることができる。しかし、条件は、(I)(I)任意の条項が全体的にこのような増分定期ローンを提供する適用貸手が行政エージェントによって合理的に決定された本合意に従って適用される条項よりも有利である場合、これは、行政エージェントがこのような条項または修正の合理的な根拠を満たさないように構成されなければならず、(Ii)どのような条項または修正も、当時の既存の融資文書のいかなる条項にも抵触してはならないことである。条項および条件を満たす場合に、漸増定期ローンの形態で増加する任意の漸増有効日
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本2.15節では、このような増分定期融資の各貸主は、本プロトコル項の借金と一致する方法で、このような増分定期融資に対するその承諾と同じ金額を適用借り手に提供しなければならない
(4)毎回増加する事前条件として，毎回増加に関するすべての費用と費用は，その時点で満期と支払いの範囲内で全額支払わなければならない
(E)互いに衝突する条項.本節では，2.13または11.01節のそれとは逆の任意の制約を置き換えるべきである
(F)比例計算された株式を改訂 する。このような増資が発効した場合、行政エージェントは、増資発効日に、増資を実施した後、その改訂された比例株式を各貸主に通知しなければならない
2.16約束違反融資者。(一)調整する。本合意に逆の規定があっても、任意の貸手が違約貸金者になった場合、その貸主が違約貸金者でなくなる前に、法律が適用される許容範囲内である
(I)免除と改訂。違約貸主が本協定に関連するいかなる修正、棄権、またはbr同意を承認または承認しない権利は、必要な貸金者の定義および11.01節で説明されるように制限されなければならない
(Ii)約束違反貸手滝。行政代理は、任意の融資文書(任意であっても強制的であっても、満期時に、違約貸金者が第11.09節に従って行政代理人に提供する任意の金額を含む第VIII条または他の規定に基づいて)に基づいて、違約貸金者の口座のために受信した元金、利息、手数料、または他の金は、行政エージェントが決定した1つまたは複数の時間に使用されなければならない1つ目は違約貸金者は、本契約の下で行政代理に借りた任意の金を支払う二番目違約貸主が不足している本契約項目の下の旋回融資機関の任意の金を比例的に支払うためのものである第三に会社の要求(違約または違約事件が存在しない限り)、違約貸金者が本合意に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資の資金は、行政エージェントによって決定される第四に行政エージェントと会社がそうすることを決定した場合、無利子預金口座に保存して解放します比例する契約違反融資者が本合意項の下で融資に資金を提供する義務を履行すること5位任意の貸主または揺動線貸主が、契約違反貸主が本契約項の下でのその義務に違反したために得られた、違約貸金者の任意の判決のために、融資者または揺動限度額貸主の任意のお金を不足させる第六．違約または違約事件が存在しない限り、裁判所のいかなる判決により当社に借りたいかなる金も支払う。
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(Br)会社が違約貸金者が本協定に規定する義務に違反したことにより得られた当該違約貸金者に対する司法管轄権；7位契約に違反した貸金人または管轄権のある裁判所に別の指示がある。(X)このような支払いが、違約貸金者がその対応するシェアのために全資金を提供しない融資の元金の支払いである場合、(Y)そのようなローンは、4.02節で説明した条件を満たしているか、または放棄した場合に発行される。このような支払いは、第2.16(A)(Iv)条を実行することなく、すべての非違約貸主の融資を比例的に支払い、その後、違約貸金者の任意の融資を返済するためにのみ使用されなければならない。第2.16(A)(Ii)によれば、違約貸金者に支払うか、または対処する任意の金、前払金または他の金、例えば、違約貸金者に支払うための(または保有)支払いに使用される金額は、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって渡されなければならず、各貸金者は、本合意に撤回することができない
(Iii)ある費用。違約融資先は、第2.09(A)節に従って、当該融資先が違約融資先である任意の期間に任意の融資手数料を得る権利があるが、資金を提供する承諾融資に割り当てることができる未償還金額に限定される(かつ、当社は、当該違約融資者に支払うべき残りの金額を支払う必要はない)
(Iv)Pro Rataシェアを再割り当ててプラスのリスクを低減します。違約貸主が発生した任意の期間において、各非違約貸主が第2.04節に基づいて買収、再融資、または循環融資に参加するために資金を提供する義務を負う金額を計算するためには、(非資金金額を限度とする)循環クレジット手配に対する各非違約貸金者の比例シェアを計算しなければならない。しかし、条件は：(1)適用された循環信用貸主が違約貸手になった日にのみ、違約或いは違約事件 が存在しない；(2)各非違約貸金人の買収、再融資或いは出資が循環限度額ローンに参加する総債務は(1)この非違約貸金人の循環信用承諾から(2)当該貸主の循環信用ローン残高総額の正差額(あればある)を超えてはならないことである
(V)回転線ローンを返済する。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか実現できない場合、会社は、本合意または適用法に従って得られる任意の権利または救済措置を損なうことなく、揺動限度額融資者の限度額に相当する回転限度額融資を前払いしなければならない
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(B)違約貸金者救済方法。当社、行政代理、揺動融資機関が違約貸金者が違約貸金者とみなされなくなることを自ら決定した場合、行政エージェントは双方の当事者に通知し、通知に規定された発効日から、通知に規定されたいずれかの条件を満たした場合には、当該貸主は適用範囲内となる。他の貸主の未返済ローン部分を額面的に購入するか、または循環クレジットスケジュールに対する貸金人の比例シェア(第2.16(A)(Iv)節の影響を受けない)に基づいて、循環クレジットローンおよび資金および無資金の参加回転限度額ローンを比例的に保有するために、行政エージェントが必要と判断する可能性のある他の行動をとる。しかし、貸金人が違約貸金人である間、会社或いはその代表の計算費用或いは支払いに対して追跡的な調整を行うことはない；また、影響を受けた各方面に別の明確な約束がない限り、本契約項目の下で違約貸金人から貸金人への変更はいかなる一方が違約貸金人によるいかなるクレームを放棄或いは免除することを構成しない
(C)旋回限度額ローンを追加する。任意の融資者 が違約貸主である限り、揺動限度額融資者に任意の揺動限度額融資に資金を提供することを要求する必要はなく、関連リスクが非違約貸金者の循環信用承諾によって100%カバーされると確信しない限り、br}任意の新たに発行された揺動限度額ローンの参加権益は、第2.16(A)(Iv)条に適合する方法で非違約貸手の間に分配されるべきである(違約貸主は参加してはならない)
2.17満期日を延長します
(A)延期要求.当社は第2.17節の規定に基づいて、行政エージェントに通知(行政エージェントは直ちに貸金人に通知すべき)を発行することができ、各循環信用貸主は循環信用手配に関する期限を既存の満期日からさらに1年間延長することを要求することができ、期間は締め切りの2周年より早く、かつ本協定の発効の循環信用手配期日の35日前に遅れてはならない。この要求は、各循環クレジット融資者がその要求に応答すべき期限(行政エージェントが要求通知を受信した日よりも30日前であってはならない)(その日、すなわち通知日)およびbr}延期発効日(行政エージェントが要求通知を受信した日から35日前であってはならず、行政エージェントが別の約束を自ら決定しない限り)を示すべきである(その日、すなわち 発効日)
(B)貸手は延期を選択する。各循環クレジット貸主は、通知日または前に行政エージェントに通知を出さなければならず、行政エージェントが延期に同意するか否かを通知し、循環クレジット融資者は、その期限を延長しないことを決定した後(ただし、通知日よりも遅れてはならない)に迅速に行政エージェントに通知しなければならず、いかなる循環クレジット融資者も、通知日または前に行政エージェントに通知しなければならない場合は、非延期融資機関とみなさなければならない。いかなる循環信用貸主は延期に同意することを選択し、いかなる他の循環信用貸金人にこのようにすることに同意する義務があるべきではない
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(C)行政エージェントからの通知.行政代理は、本節で決定した決定に基づいて、各循環クレジット貸主を迅速に会社に通知し、いずれの場合も通知日後3営業日を超えてはならない
(D)追加の承諾貸主。会社は、第11.14節の規定に従って、各非展示期間貸主を本契約項目の下の循環信用貸主に置き換え、循環信用貸金人として条件を満たす1つ以上の譲受人(各譲受人、追加承諾貸主)を追加する権利がある。しかし、このような追加の承諾貸主の各々は、額面通りに譲渡および仮定を締結しなければならず、それによれば、追加の承諾貸主は、既存の満期日から循環信用承諾を効率的に行わなければならない(もし任意のbrのような追加の約束貸主が循環信用貸主である場合、その循環信用約束は、その日の循環信用約束以外の追加の約束であるべきである)
(E)最低延期要求.その期限を延長することに同意した循環信用貸主(各延長貸主)の循環信用承諾総額および追加承諾貸主の追加循環信用承諾総額が、発効日直前に発効した循環信用承諾総額の50%を超えるべきである場合、有効日から、各延長貸主および各追加承諾貸主の満期日は、既存の満期日の1年後の日に延長されなければならない(その日が営業日でない場合、このように延長された期限は次の営業日とされなければならない)、本合意のすべての目的について、各追加の約束貸手は、その際に循環クレジット貸手となるであろう
(F)延期発効の条件。延期の前提条件として、 (I)会社は、各借り手の証明書を行政代理に提出しなければならず、その日は、借り手の担当者が署名した発効日(X)であることを証明し、延期された借り手側が採択したことを承認または同意する決議を添付し、(Y)会社の場合、延期の発効前および後に、(A)第5条および他の融資文書に含まれる陳述および保証は、すべての重要な点で真実で正しい(もし、この重要性限定語は、その陳述および保証が明確により早い日付を指す限り、有効日(発効日)および がテキスト中の重要性によって制限または修正された任意の陳述または保証には適用されず、この場合、それらはすべての重要な点で真実で正しい(ただし、重要度限定語は、そのより早い日にそのテキスト内の重要度によって限定または修正された任意の陳述または保証には適用されないことを前提とする)、本2.17節の目的である。第5.05節(A)及び(B)の項に含まれる陳述及び担保は、それぞれ第6.01節(A)及び(B)の項に従って提供された最新の声明とみなされ、(B)違約が存在しないか、又はそれによって違約を招くことがないか、及び(Ii)(A)任意の貸手が延期日の少なくとも5日前に合理的な要求を提出した場合、借主は当該貸手に提供しなければならない
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適用される“ご承知のお客様”および反マネーロンダリング規則および法規(同法を含む)に基づいて要求される文書および他の情報は、それぞれの場合、少なくとも有効日の2日前および(B)延期日の少なくとも5日前に、任意の借り手が“利益所有権条例”に規定されている法人顧客資格に適合する場合、適用される借主は、利益所有権証明を提供しなければならない。さらに、各非延期貸主の満期日には、借主は、その日に返済されていない任意の循環信用ローンを事前に返済しなければならない(3.05節に従って必要な任意の追加金額を支払う)、未返済の循環クレジットローンを、それぞれの循環クレジット貸手の循環クレジットスケジュールの任意の修正割合で比例して評価することができる
(G)改訂；分担支払い。満期日のいかなる延期についても，当社，行政エージェント，および延期貸手ごとに本プロトコルを行政エージェントが行うことができ，延期が合理的で必要な修正であることを証明することができる
(H)互いに抵触する規定.本節では，2.13または11.01節のそれとは逆の任意の制約に代わる.
2.18持続可能な調整
(A)会社が最近終了した財政年度(2023年12月31日現在の財政年度から)定価証明書を提供した日以降、(I)適用される金利パーセントは、状況に応じて増加または減少(または増加も減少もしない)、“価格設定証明書”に記載されている持続可能な料金調整によれば、2.18節に記載された方法および時間(ただし、いずれの調整も適用される金利パーセントが0.00%未満をもたらすことはない)、および(Ii)適用される施設費用 パーセントは、状況に応じて増加または減少するべきである(または増加も減少もしない)。価格設定証明書に規定されている持続可能な費用に応じて調整され、2.18節に記載された方法および時間に従って調整される(ただし、どのような調整でも、適用される施設料金パーセントが0.00%未満になることはない)。上記の目的については、(A)各持続可能な料金調整および持続可能な費用調整は、行政エージェントが第2.18(H)節に従って交付された定価証明書を受信した後の第5(5)営業日から発効しなければならず、この定価証明書に規定されているKPI指標と、その中で適用される持続可能な料金調整および持続可能な費用調整(適用可能性のある日)の計算(この日は持続可能な調整日)および(B)定価証明書によって生成される適用金利パーセントおよび適用施設費用パーセントの各変化に基づいて、持続可能な開発率の調整と持続可能な開発費の調整に関連して, 適用可能な持続可能な価格調整日(その日を含む)から持続可能な価格調整日の直前までの期間内に有効でなければならない(または、次の期間の価格設定証明書が交付されていない場合、次の期間の定価証明書が第2.18(H)節の条項に従って交付される最後の日)(そのような任意の期間、すなわち適用可能な持続可能な価格調整期間)。上記の規定があるにもかかわらず
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定価証明書が交付され、会社が履歴報告を交付していない場合、本会計年度の持続可能な料金調整および持続可能な費用調整は、開始点として調整されなければならない
(B)疑問を生じないため、当社はどの財政年度にも定価証明書を1部しか交付できません。双方は、任意の適用可能な持続可能な開発価格調整期間について行われる任意の持続可能な料金調整または持続可能な開発費用調整は、適用される持続可能な開発価格調整期間にのみ適用されるべきであり、それによって生じる適用金利パーセントおよび適用施設費用パーセントの任意の増加または減少は、適用される持続可能な開発料金調整期間の終了後にゼロにリセットされるべきであることをさらに理解し、同意する
(C)当社が第2.18(H)または(I)節にそれぞれ規定された期間内に定価証明書または履歴報告を交付していない場合、持続可能料金調整は正 0.04%、持続可能料金調整は正0.01%(このような正料率は総称して敷居調整と呼ばれる)になり、定価証明書または履歴報告からそれぞれ第2.18(H)または(I)節の条項に従って交付される最後の日から とすることができることを理解し同意する。そして、会社がその証明書または報告を管理エージェントに渡すまで実行を継続する
(D)(I)(A)当社または任意の貸手が、定価証明書に報告された持続可能な料金調整、持続可能な費用調整またはKPI指標に重大な不正確さ(いかなる重大な不正確、定価証明書が不正確であるか)が存在することを認識し、任意の貸手について、知ってから10(10)営業日 よりも遅くない場合、この定価証明書の不正確な箇所を合理的に詳細に説明するために、行政エージェントに書面通知を発行する(他の貸手および当社と共有すべきことを記載する)。または、(B)会社および貸手は、定価証明書の交付時に定価証明書の不正確さが存在することに同意し、(Ii)持続可能な比率調整、持続可能な費用調整またはKPI指標 を適切に計算することは、任意の期間の適用金利パーセントおよび適用施設費用パーセントの増加をもたらし、会社は、管理エージェントの要求を直ちに管理エージェントに支払う義務がなければならない。米国破産法に基づいて、任意の借り手に実際または入力されたとみなされる済助令を発行した後、行政代理または任意の貸金者は、これ以上の行動を取らない(自動的またはさらなる行動を取らない)が、いずれにしても、会社が書面通知または書面同意定価証明書を受信してから10(10)営業日以内に、1つの金額は、(1)その期間内に支払うべき利息および手数料の超過部分(2)その期間に実際に支払われるべき利息および費用に相当する。もし会社が定価証明書に何か不正確な点があることを意識していたら、 , 持続可能な開発率調整、持続可能な開発費用調整、またはKPI指標の適切な計算が、任意の期間の適用金利パーセントおよび適用施設費用パーセントの低下をもたらす場合、行政エージェントが定価証明書に関する会社の不正確な通知を受信した場合(この通知は、計算の修正を含むべきである
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行政エージェントがこの通知を受信してから2営業日目から、適用されるべき金利パーセントおよび適用される施設費用パーセンテージは、適用される持続可能な料金調整、持続可能な費用調整、またはKPI指標の正確な計算を反映するように調整されるべきである(適用状況に応じて)
(E)双方は、会社が第2.18(D)節の定価証明書の不正確な条項を遵守している限り、いかなる定価証明書も不正確(及びその結果)が違約または違約事件を構成してはならないことを理解し、同意する。本協定には、米国破産法に基づいて実際にまたは登録されているとみなされる済助令が発行されて満了しない限り、(I)前項(Br)(D)第2項に基づいて支払うことを要求する任意の追加金が、行政代理が第(D)項に基づいて書面支払い要求を出してから10(10)営業日までに満了して支払うべきではないという逆の規定がある。(Ii)行政エージェントは、書面支払い要求後10(10)営業日前または後に当該追加金額を支払わず、違約(トレーサビリティがあるか否かにかかわらず)を構成してはならない；(Iii)書面支払い要求後10(10)営業日前に、当該等br}追加金額は期限を超えているとみなされないか、またはその日(すなわち、書面支払い要求後10(10)営業日)前に違約金利で計上しなければならない
(F)本合意当事者は、行政エージェントおよび持続可能な開発コーディネーターが、任意の持続可能な開発費用の調整または任意の持続可能な開発率調整(または任意のそのような計算の一部またはそれに関連する任意のデータまたは計算に属する)が任意の定価証明書または履歴報告に規定された任意の計算を審査、監査、または他の方法で評価することに同意する。行政エージェントは最終的にはこのような定価証明書に依存することができ，これ以上問い合わせる必要はない.本プロトコルの各当事者は、行政エージェントおよび持続可能な開発コーディネーターは、(I)本プロトコルが環境影響および持続可能な発展パフォーマンスに関する任意の借り手または融資者の基準または期待に適合するかどうか、または(Ii)プロトコルに含まれる関連する持続可能な発展パフォーマンス目標および/または重要な業績指標の特徴に適合するかどうか、任意の環境および持続可能な開発基準または任意の計算方法が持続可能な関連するクレジット配置の任意の業界基準に適合するかどうかを含む保証されていないことにさらに同意する
(G)持続可能なコーディネーターがもはや貸手(またはいずれの場合も、貸手の関連会社)でない場合、会社は、持続可能なコーディネーターの役割を果たすために、別の貸手(または貸手の関連会社)を任命することを求めなければならない
(H)会社は、最近終了した財政年度の定価証明書を6月30日までに行政代理に交付しなければならないこれは…。次年度(2022年終了年度の2023年交付開始)であるが、企業は当該事業年度の定価証明書を交付しないことを選択する権利がある。このような選択のいずれも違約または違約イベントを構成すべきではないが、会社は上記2.18(C)節で述べたしきい値調整を遵守すべきである
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(I)会社は、2019年、2021年、および2022年の二酸化炭素排出量に関するKPI指標監査員の通常の報告書を2023年6月30日に持続可能な開発コーディネーターおよび行政エージェントに提出しなければならず、その形態および実質は、持続可能な開発コーディネーターを合理的に満足させるべきである(歴史報告)。会社が歴史報告を提出できなかったことは違約または違約事件を構成すべきではないが、会社は上記2.18(C)節で述べた敷居調整を受け入れるべきである。
第三条
税金、収益保護、不法
3.01税
(A) で定義されるターム.本3.01節では，用語“適用法”にはFATCAが含まれている
(B) 免税支払い。適用法に別途規定がある場合を除き、いかなる貸金者がいかなる融資伝票に基づいて負担するいかなる義務、又はそのために支払われたいかなる金も、いかなる税金を控除又は控除してはならない。適用される任意の法律(任意の借り手または行政代理人(例えば、適用される)の善意の裁量に基づいて決定される)が適用される納付義務者が、任意のそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用される控除義務者は、そのような控除または控除を行う権利があり、適用された法律に基づいて、控除または控除されたすべての金額を関連政府当局に直ちに支払わなければならない。適用貸手が支払うべき金額は、このような控除または控除(本3.01節に従って支払うべき追加金に適用されるこのような控除および控除を含む)を行った後に、適用される受取人が受け取る金額が、そのような控除または控除を行わずに受信される金額に等しいように、必要に応じて増加されるべきである
(C)借入者は他の税金を支払う。融資当事者は，適用法律に基づいて速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理機関の選択に基づいて，支払われた任意の他の税金を速やかに償還しなければならない
(D)借り手の賠償。ローン当事者は、要求を出してから20営業日以内に、各受取人が対応または支払いするか、または支払いから差し引くことを要求された任意の補償税(この条項3.01項に従って徴収されたまたは第3.01節に規定された補償税を含む)、およびそれによって生成されたまたはこれに関連する任意の合理的な費用を共同および個別に賠償しなければならない。このような要求は，上記受取人が関係政府当局にこのような賠償税を納付した日から90日以内に提出しなければならない，または
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のような受給者は，まずこのような補償税がこのような受給者によって支払われていることを知っている.貸手(行政エージェントにコピーを提供する)または行政エージェントがその本人または貸手を代表して当社に交付するこのような支払いまたは債務金額の証明は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならない
(E)貸手の賠償。各貸手は、要求を出してから10日以内に、(I)当該貸金者に属する任意の保障税項(ただし、任意の貸金方が当該等の保障税項目について行政代理に賠償しておらず、かつ借入者の義務を制限していない)、(Ii)当該貸主が第11.07(D)条の参加者登録簿の維持に関する規定及び(Iii)当該貸主に属するいかなる含まれていない税項を遵守できなかったため、それぞれ行政代理人に賠償を行わなければならない。行政エージェントは、税金が関連政府当局によって正確にまたは合法的に徴収または主張されているか否かにかかわらず、任意のローン文書に関連する費用、およびそれによって生成されたまたはそれに関連する任意の合理的な費用を支払うか、または支払わなければならない。行政エージェントによって任意の貸手に交付されるこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的であるべきである。各貸手は、許可された行政エージェントは、任意のローン文書に従って貸主の任意およびすべてのお金を随時相殺および運用することができ、または行政エージェントは、本条項(E)に従って任意の他のソースから貸手に支払われるべき任意のお金を相殺および運用することができる
(F)支払証拠。会社が第3.01節の規定により政府当局に税金を納付した後，会社は実際に実行可能な場合には，当該政府当局が発行したこの支払いを証明する領収書の正本又は認証された写し，法律要求を適用する任意の申告書の写しを早急に行政エージェントに提出し，その支払い又は行政エージェントが合理的に満足している他の支払証拠を報告しなければならない
(G)貸手の地位；税務書類
(I)任意の融資書類に従って支払われた金について免除または源泉徴収減免を受ける権利のある貸金者は、会社または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、会社または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を会社および行政代理人に提出して、源泉徴収または源泉徴収率を低減することなくそのような支払いを可能にしなければならない。さらに、会社または行政エージェントが合理的な要求を提出するように、任意の貸手は、会社または行政エージェントが予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法律規定または会社または行政エージェントの合理的な要求を適用する他のbrファイルを提供しなければならない。前2文には逆の規定があるにもかかわらず，借主が合理的であると考えられる場合には，このような文書を記入，署名，提出する必要はない(以下，3.01(G)(Ii)(A)，(Ii)(B)および(Ii)(D)節で述べた文書を除く)
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このような完了、実行、または提出された判決は、融資者に任意の重大な未償還コストまたは支出を負担させるか、または貸主の法的または商業的地位に重大な損害を与えるであろう
(Ii)上記条文の一般性を制限しない原則の下で、借り手が米国人である場合、
(A)任意の借入者が米国人である場合は、当該借入者が本合意に従って借入者となる日(その後、会社または行政代理の合理的な要求に応じて時々提出される)または前に、米国国税局表W-9の署名コピーを会社および行政代理に渡し、借入者が米国連邦予備源泉税を免除することを証明しなければならない
(B)任意の外国の貸主は、その合法的にそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本契約の下の貸手となる日またはその前に(その後、会社または行政エージェントの合理的な要求に応じて時々提出される)会社および行政エージェントに送達しなければならない(コピーの数は受信者によって要求されるべきである)、以下の各項に適用されるものに準ずる
(I)外国の貸主が締約国としての米国の所得税条約のメリットを得ることを要求する場合(X)任意の融資文書に基づいて利息を支払う場合、署名された米国国税表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて) は、この税収条約の利息条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税を免除または減少させ、(Y)任意の融資文書下の任意の他の適用支払いについて、米国国税局テーブルW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合によっては適用)の規定により免除される。またはこの税収条約の業務利益または他の収入条項に基づいて米国連邦源泉徴収税を減少させる
(Ii)署名された米国国税局テーブルW-8 ECIコピー；
(Iii)規則第881(C)(Br)条申索証券組合権益免除の利益に属する外国貸金人は、(X)実質的に添付ファイルH-1形式の証明書を採用しており、当該外国貸主が守則第881(C)(3)(A)条に示す銀行·守則第881(C)(3)(B)条に示す会社の10%株主であることを示す。または、規則881(C)(3)(C)節に記載された制御された外国企業(米国税務コンプライアンス証明書)、および(Y)米国国税局テーブルW−8 BEN−E(または場合によっては適用される)のコピーに署名する。あるいは…
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(Iv)外国の貸主がすべての利益を受ける者でない場合、IRS Form W-8 IMYに署名し、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)、添付ファイルH-2または添付ファイルH-3、IRS Form W-9および/または各受益者の他の証明書類の形態を基本的に採用する米国税務コンプライアンス証明書；外国の融資者が共同企業であり、外国の融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を取得することを要求する場合、外国の融資者は、そのような各直接パートナーおよび間接パートナーの代わりに、実質的に証拠H−4の形態で提供される米国税務コンプライアンス証明書を提供することができる
(C)任意の外国の貸主は、その合法的な権利がそうする権利がある範囲内で、当該外国の貸主が本協定の下の貸金者になる日または前に(その後、会社または行政代理人の合理的な要求に応じて時々要求される)、署名された任意の他の表の実行コピーを会社および行政代理人に交付し、この表は、米国連邦源泉税の免除または減少を申請する根拠であり、記入が適切である。そして、会社または行政代理人が差し押さえまたは控除が必要な費用を決定することを可能にするために、法律で規定可能な補足文書を適用する。そして
(D)任意の融資文書に従って貸手に支払われた金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、貸主はFATCAの適用報告要件を遵守できない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要件を含む。貸主は、法律で規定された時間及び会社又は行政代理が合理的に要求した時間に、適用法律に規定された書類(規則第1471(B)(3)(C)(I)条に規定されている書類を含む) と、会社又は行政代理がFATCA項の下での義務を履行するために、会社又は行政代理に合理的に要求された他の文書を交付し、融資者がFATCA項の下での貸主の義務又は控除及び控除の金額を履行したと判断しなければならない。本条項(D)についてのみ、FATCAは、締め切り の後にFATCAを修正することを含むべきである
(Iii)各貸主が、3.01節に基づいて以前に交付された任意の表または証明が任意の態様で期限切れ、時代遅れ、または不正確である場合、フォームまたは証明を更新しなければならない場合、またはその法律上そうすることができない会社および行政エージェントに直ちに書面で通知しなければならない
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(H)ある返金の処理。法律の要件が適用されない限り、行政エージェントは、いつでも貸手のために申請する義務がないか、または他の方法で要求する義務がないか、または貸手の口座のために支払われた資金から源泉徴収または控除された任意の税金を貸主に支払う義務がある(場合に応じて)。任意の受取人が、その好意的に行使された唯一の裁量に基づいて、任意の借り手から賠償を受けた任意の税金の返金を決定した場合、または任意の貸手が第3.01項に従って追加のbr金額を支払った場合、払い戻しに相当する金額を貸金側に支払わなければならない(ただし、本3.01項に従って貸金側が支払う賠償金または追加支払いの金額に限定され、払い戻しの税金を生成しなければならない)。受取人が発生したすべての自己払い費用(税金を含む)を差し引くと、利息は含まれておらず(関連政府当局が返金について支払った任意の利息を除く)、受取人が要求を出した場合、借り手側は、当該政府当局にこのような返金の返済を要求された場合には、貸手側に返済した金額(関連政府当局が適用した任意の罰金、利息又はその他の費用を加えて)を受金者に返済することに同意することが条件である。第(H)項に逆の規定があっても、いずれの場合も、適用されるレジ側は、第(Br)項に基づいて貸金側に何の支払いも要求されず、その支払いは、レジ側の税引き後純額を不利な税引き後純値にし、賠償が必要で返金される税金を控除していない場合には、レジ側の税引き後純額は低い有利な地位になる, 減納または他の方法で徴収され、そのような税金に関連する賠償金または追加金額は支払われたことがない。この項は、任意の受取人が任意の貸手または他の人にその納税申告書(または秘密にされていると考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。
(I)生きる。各当事者の本条項3.01項の下の義務は、行政代理人の辞任または交換、または貸金者の任意の権利譲渡または代替、承諾終了、およびすべての他の義務の償還、弁済または履行中に継続されなければならない
3.02違法性。任意の融資者が、任意の法律がそれを不正と認定した場合、または任意の政府当局が、任意の融資者またはその適用可能な融資事務室が、その利息を参照して関連金利を参照する融資を発行、維持または援助する、または関連金利に基づいて金利を決定または徴収するか、または適用される銀行間市場で任意の代替通貨を購入または販売するか、または任意の代替通貨の預金を受けると、融資者が行政エージェントを介して当社に関連通知を出した後、影響を受ける1つまたは複数の通貨で融資を行うか、または代替通貨融資のいかなる義務を維持するか、または維持することができる。ドル建ての承諾融資については、それぞれの場合、定期SOFR融資の発行または維持、または約束された基本金利 を定期SOFR融資に変換すべきであり、(B)通知が基準金利融資を発行または維持することが不正であると断言した場合、その金利は基準金利の期限SOFR 構成要素を参照して決定され、必要に応じて、貸手の基準金利融資の金利は、行政エージェントによって参照されることなく決定されるべきである
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は基本金利のSOFR部分まで，貸手が行政エージェントや当社に通知するまで，その決定の場合は が存在しなくなる.この通知を受けた後、(I)借り手は、融資者の要求(コピーと共に行政エージェントにコピーとともに)前払いまたは(適用される場合)このようなローンをドル建てで、貸主のすべての定期的なSOFRローンおよび 代替通貨ローンを基本金利ローンに変換する(必要に応じて、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR条項構成要素を参照することなく、借り手によって決定されるべきである)。貸手が定期的なSOFRローンまたは代替通貨ローンをその日に合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸手がSOFR定期ローンまたは代替通貨ローンを合法的に維持することができない場合、(Ii)通知がSOFR期限に基づいて融資者が金利を決定または徴収することが不正であると断言する場合、一時停止中、管理エージェントは、その期間SOFR構成要素を参照することなく、融資機関が期限SOFRに基づいて金利を決定または徴収することが違法でないことを融資機関に書面で通知するまで、融資機関に適用される基本金利を計算しなければならない。このような任意の前払いまたは変換後、借り手は、前払いまたは変換された金額の計算すべき利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とをさらに支払わなければならない。各貸手は、異なる融資事務室を指定することに同意し、このように指定すれば、このような通知を必要とすることを回避し、貸手の合理的かつ善意の判断の下では、そうではない, そうでなければ、その貸主たちに実質的な不利になるだろう。
3.03レートを決定できません
(A)SOFR定期ローンまたは代替通貨ローン、または基本金利ローンをSOFR定期ローンに変換するか、またはそのような任意のローンを継続することに関する任意の要求に関連する場合。(I)管理エージェント決定(この決定は、明らかな誤りがない場合には決定的でなければならない)：(A)第3.03(B)節又は第3.03(C)節により合意通貨が適用される関連レートの後続レートが決定されておらず、第3.03(B)節又は第3.03(C)節(I)項に規定されている場合、又は所定の利用不可日が発生していない場合(場合に応じて)、または(B)提案された定期SOFRローンまたは代替通貨ローン、または既存または提案された基本金利ローンに関連して、任意の決定日または要求の利子期間内に合意された通貨を適用するための関連金利を決定するのに十分かつ合理的な方法がないか、または(Ii)行政エージェントまたは必要な融資者 が任意の理由で任意の要求の利子期間または決定日内に合意通貨建ての提案された融資の関連金利を決定するのに十分かつ公平に反映されていない。行政代理は当社とすべての貸手に直ちに通知します
その後、(X)貸主は、適用される影響を受けた通貨で融資を発行または維持するか、または基本金利ローンを定期SOFRローンに変換する義務を一時停止しなければならない(それぞれの場合、影響を受けた代替通貨ローンまたは利息期限または決定日を限度とする)、および(Y)前項に記載された基本金利に関するSOFR条項構成要素の決定の場合、SOFR条項構成要素を使用する
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は、それぞれの場合、行政エージェントが通知を取り消すまで、基本金利を一時停止しなければならない(または、3.03(A)節(Ii)項に記載の必要な貸手の決定であれば、行政エージェントが必要な貸手の指示を取り消すまで)通知を撤回する
この通知を受けた後、(I)適用される借り手は、任意の未解決の借入金、継続ローン、または定期SOFRローンに変換するか、または借入、継続または代替通貨ローン(影響を受けた定期SOFRローン、代替通貨ローンまたは利息期限または決定日を限度)に変換する要求を取り消すことができる。この申請をドル建て基本金利ローンに変換したとみなされる借款請求、ドル建て、その中で規定された金額に相当するもの、および(Ii)(A)任意の未償還定期SOFRローンは、直ちに基本金利ローンに変換されたものとみなされ、(B)会社の選択において、任意の未償還の影響を受けた代替通貨ローンは、(1)代替通貨の毎日金利ローンである場合、または適用された利子期間が終了した場合、ドル建て定期SOFRローンの借入金に直ちに変換されるべきである。代替通貨定期金利ローンの場合、または(2)代替通貨1日金利ローンの場合は直ちに全額前払いするか、または代替通貨定期金利ローンの場合は適用される利子期間終了時に全額前払いする。ただし、当社(X)が別種通貨の1日金利ローンについて選択していない場合は、当社が関連通知を受けてから3営業日以内、又は(Y)他の通貨定期金利ローンに属する場合は、適用される別通貨定期金利ローンの現在の利子期間の最終日前に、当社は上記(1)項を選択したとみなされる
(B)ドル建てbrローンのSOFRまたは後続金利を交換する。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定された場合(この決定は決定的でなければならず、明らかな誤りはない)、または会社または要求された貸手が、(場合に応じて)決定されたことを行政エージェント会社または要求された貸手に通知する場合、会社または要求された貸手(例えば、適用される)が決定された
(1)SOFR期間の1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利子期間を決定するのに十分かつ合理的な手段がないが、SOFR期間スクリーニング金利が既存または公表されていないので、この場合は一時的ではないが、これらに限定されない
(Ii)シカゴ商品取引所またはSOFR Screen Rate期限の任意の後任管理人、またはSOFR期限を発行する行政エージェントまたは上記管理人が管轄権を有する政府当局が、それぞれそのような身分で行動する場合、特定の日付を指定する公開声明が発表され、その日の後、期限SOFRまたは期限SOFR Screen Rateの1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月の利息が提供されるか、またはもはや利用可能ではなく、またはドル建ての銀団ローンの金利を決定するために使用されるか、または停止されるべきか、または他の方法で停止されるべきである。この声明発表時に後継者がいないことを前提としている
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この特定の日(1ヶ月、3ヶ月、および6ヶ月のSOFR期限またはSOFRスクリーニング金利がもはや永久的または無期限で利用可能ではない最終日、すなわちSOFR所定の利用不可能日)の後に、この期限SOFRの管理者が満足する管理エージェントを提供し続ける
代替的に、3.03(B)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が、当時有効なSOFR相続人レートに関連している場合、管理エージェントが決定した日時(任意のこのような日付、SOFR用語SOFR交換日)において、その日付は、利息期限終了または関連利息支払日(場合に応じて)、上記(Ii)項について計算された利息のみであり、SOFR予定利用不可能日よりも遅くない。本プロトコルおよび任意の融資文書の場合、SOFR条項は、管理エージェントによって決定された任意の利息支払い期限を加えたSOFR調整に毎日単純なSOFR に置き換えられ、各場合、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(SOFR後続金利)の任意の修正または任意の他のいずれかのさらなる行動または同意を行う必要がない
後続金利が毎日単純SOFRプラスSOFR調整であれば、すべての利息は月ごとに支払います
本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、(I)行政エージェントが、SOFR交換日または前に使用できないと毎日簡易SOFRを決定した場合、または(Ii)第3.03(B)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が当時の有効な継承率に対して発生した場合、いずれの場合も、行政エージェントおよび会社は、任意の利子期間の終了時にSOFRまたは任意の当時の現在の継承率を置換する目的でのみ本プロトコルを修正することができる。関連する利息支払い日または計算された利息支払い期限(場合に応じて)、代替基準金利は、変化しているか、またはその後に存在するようなドル建てクレジットスケジュールのような慣行を適切に考慮し、米国では代替基準シンジケートおよびエージェントのために使用される。いずれの場合も、基準に対する任意の数学的または他の調整を含み、基準のために米国のシンジケートおよびエージェントの同様のドル建てクレジット配置の任意の発展またはその後に存在する慣例を考慮しながら、調整または計算方法は、行政エージェントがその合理的な適宜決定権で時々選択される情報サービス上で公表され、定期的に更新可能であるべきである。疑問を生じないように、このような提案料率と調整は後続レートを構成しなければならない。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政エージェントの後の第5営業日には、その前に、必要な貸手からなる貸手が、必要な貸方がこの改正に反対することを示す書面通知を行政エージェントに提出していない限り、行政エージェントは、すべての貸手および当社に改訂提案を掲示しなければならない
(C)代替通貨ローンの関連金利または後続金利。本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、行政エージェントが決定した場合(その決定が存在しなければ、すなわち決定的である
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リストエラー)、または会社または要求された貸手が、行政代理会社または要求された貸手に通知する( 適用状況に従って)決定された：
(I)合意された通貨(ドルを除く)の関連為替レート (SOFR条項を除く)を決定するのに十分かつ合理的な手段は存在しない。なぜなら、本プロトコルの下でその関連為替レート(SOFR条項を除く)のいかなる条項も現在のベースで取得または公表することができず、この場合は が一時的である可能性が低い；または
(Ii)適用当局は、ある特定の日を示す公開声明を発表し、その日の後、本合意項の次の合意通貨(ドルを除く)の金利に関するすべての条項 は、もはや代表的ではないか、または使用することができなくなるか、またはその合意通貨(ドルを除く)で計算される銀団融資の金利を決定することが許可されるか、または他の方法で終了するであろうが、それぞれの場合、この声明がなされたとき、行政エージェントを満足させない後任管理人は、合意された通貨(ドルを除く)のための関連為替レート(期限SOFRを除く)の代表的な期限( 本プロトコルの下で合意された通貨(ドルを除く)の関連為替レートのすべての期限が、もはや代表的または永久的または無期限的に利用可能な最終日、すなわち非SOFR所定の利用不可能な日)を提供し続けるであろう
または 第3.03(C)(I)または(Ii)節に記載されたタイプのイベントまたは状況が当時有効な後続金利に関連して発生した場合、行政エージェントおよび会社は、第3.03節の規定に従って、プロトコル通貨の関連金利またはプロトコル通貨の任意の現在の後続金利を代替基準金利で置換し、米国シンデガおよびエージェントの同様のクレジット配置の任意の変化または既存の慣行を適切に考慮しながら、そのような代替基準のプロトコル通貨で価格を計算することのみを目的とすることができる。それぞれの場合、このような基準の任意の数学的または他の調整を含み、米国のシンジケートおよびエージェントの同様のクレジット配置の任意の変化またはその後の既存の慣行を適切に考慮し、このような基準の通貨建てで価格を計算し、これらの調整または計算する方法は、行政エージェントが時々選択する情報サービス上で公表され、定期的に更新することができる(および疑問を回避するための任意の調整、SOFR後続レートではなく、SOFR後続レートと共に発行される、各後続レートを含む)任意の提案されたレートを含む。このような修正案は午後5時に施行されるだろう。行政代理に続く第5営業日には，それまでに，必要な貸手からなる貸手が行政エージェントに書面通知を提出し，当該等の必要な貸手が当該等の改正に反対することを示していない限り，行政エージェントはすべての貸金人及び当社にこの提案改訂を掲示しなければならない
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(D)継承率.行政エージェントは、会社および各貸手の任意の後続金利の実施状況を直ちに(1つまたは複数の通知で) に通知する
任意の後続レートは、市場慣行と一致する方法で適用されるべきであり、このような市場慣行が行政エージェントにとって行政的に不可能である場合、後続レートの適用方法は、行政エージェントによって他の方法で合理的に決定されなければならない
本プロトコルには別の規定があるにもかかわらず、任意の場合、本プロトコルおよび他のローン文書の規定に基づいて、決定された任意の後続金利がゼロ未満である場合、後続金利はゼロとみなされる
後続の金利を実施する場合、行政エージェントは、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に逆の規定があっても、このような変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルの他のいずれかのさらなる行動または同意を得る必要がなく、しかし、発効したいかなる当該等の改正についても、行政エージェントは、そのような修正が発効した後、このような変更に適合する各修正を実施し、当社および貸手にタイムリーかつ合理的に通知しなければならない
(E)本3.03節の目的であり、関連する代替通貨建ての関連融資を発行する義務がないか、または本プロトコルに従って発行されていない貸手は、その代替通貨について非SOFR継承率を決定するために必要な貸手の任意の 決定範囲から除外されなければならない
3.04コストを増加させ、リターンを減少させる
(A)費用が一般的に増加する。法律に何か変更があれば、：
(I)任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料または同様の規定を適用、修正、または任意の貸手に適用される資産、任意の貸手の口座、または貸手の口座または貸手の口座のために提供される預金、または貸手に提供または参加する信用のために適用、修正、または適用される規定
(Ii)任意の受取人は、その融資、融資元金、信用状、承諾書または他の債務またはその預金、備蓄金、他の負債または資本について任意の税項(税定義(B)~(D)項に記載の税項(B)および(C)関連所得税を含まない)、または
(Iii)任意の貸手または任意の適用可能な銀行間市場に影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用、貸手によって提供される定期SOFRローン、または貸手によって提供される代替通貨ローン；
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一方、上記のいずれかの結果は、融資者が任意の融資を行う(またはそのような融資を行う責任を維持する)コストを増加させるか、または融資者が本プロトコルに従って受け取るべき任意のお金(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を減少させるか、または融資者の要求を維持するか、または融資者に支払うべきである(または適用可能な指定された借り手に支払うことを促す)1つまたは複数の追加金を、融資者が生成または減少したこれらの追加コストまたは減少を補償するために支払うべきである
(B)資本要求。任意の貸手が合理的に決定された場合、資本または流動性要件に関する任意の法律変更が、貸主または貸手持ち株会社の任意の貸出金オフィスの任意の法律変更に影響を与えるか、または、貸手資本または貸手持株会社の資本の収益率を低下させるであろうか、本合意の結果として、貸手の承諾または貸手による融資またはそれが保有する回転限度額ローンに参加する。融資者またはその貸手の持株会社が達成できるレベルが、貸手または貸手の持株会社よりも低い場合、当社は、そのような法的変更(貸手の政策および融資者または持株会社の資本充足性に関する政策を考慮する)がない場合、時々、融資者に(または適用される指定された借り手に支払うことを促す)1つまたは複数の追加金を支払い、貸手または融資者の持株会社が被った任意のこのような減価を補償する
(C)精算証明書。貸金人が発行した、本第3.04節(A)又は(B)項(A)又は(B)項に規定する賠償貸金人又はその持株会社(場合により定める)に必要な金額の証明は、明らかな誤りがない場合には、決定的でなければならない。この額を決定する際に、行政エージェントまたは貸手は、任意の合理的な平均およびホーム方法を使用することができる。当社は、そのような証明書を受け取った後10日以内に、そのような証明書に表示された有効期限金額を、その貸手に支払う(または適用される指定された借り手に支払うことを促す)ものでなければならない
(D)要求の遅延。任意の貸主は、本3.04節の前述の条項に従って賠償を要求することができなかったか、または遅延することができず、当該貸手が賠償を要求する権利を放棄するように構成されてはならないが、いかなる借り手も、当社がコスト増加または減少をもたらす日が180日を超えることを貸手に通知する前に、当該第3.04節の前述の条項に従って、任意の増加したコストまたは損失の減少を賠償することを要求してはならない(ただし、以下の場合を除く)。このようなコストの増加または減少を引き起こす法的変更がトレーサビリティを有する場合、上記180日間の期間は、その遡及効力期間(br})を含むまで延長されなければならない
(E)賠償。上記の規定にもかかわらず、貸手は、一般に類似の条項に従って似たような状況にある借り手に返済を要求しない限り、本3.04節に従って任意の金額 を賠償することを要求してはならない
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3.05損害賠償。任意の貸手の要求(行政代理にコピーを提供する)に応じて、会社は直ちに賠償しなければならない(または適用される指定借主に賠償を促す)、貸手は、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出から融資者を保護しなければならない
(A)基本金利ローン以外の任意のローンの任意の継続期間、変換、支払い、または前払いが適用される場合、ローンの利息期限、関連支払日または支払期間(例えば、適用される)の最後の日を除く(自発的、強制、自動、加速またはその他の理由による)
(B)任意の借り手が、当社または適用可能な指定された借り手に通知された日または金額を前払い、借入、継続、または基本金利ローン以外の任意の融資を行うことができなかった(その理由は、融資ができなかったわけではない)。または
(C)当社は、第11.14条に基づいて要求されたため、利子期間の最終日以外のある日にSOFR定期ローン又は代替通貨定期金利ローンを譲渡する
予期される利益のいかなる損失も含まれないが、任意の為替損失、およびそのような融資を維持するために得られた資金の清算または再使用、またはそのような資金の預金の終了によって支払われる費用、または任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用が含まれる。当社はまた、当該貸金人が上記の規定について徴収した任意の常習行政費用を支払う(又は適用される指定借り手に支払うことを促す)
本第3.05節に基づいて当社(又は適用される指定借主)が貸主に支払うべき金額を計算するためには、各貸主は、当該融資に適用される関連金利でそれに提供される各定期SOFRローン及び代替通貨定期金利ローンで資金を提供するとみなされ、このローンが実際に比較可能な金額の等額預金又はオフショア銀行間市場で当該通貨の他の借入に資金を提供するか否かにかかわらず、資金を提供しなければならない
| 3.06 | すべての賠償請求事項に適用される |
(A)異なる貸し出しオフィスを指定する.各貸主は、任意のローンオフィスを介して任意の借り手に任意のローンを発行することができるが、この選択権の行使が、借主が本合意条項に従ってローンを返済する義務に影響を与えないことが条件である。任意の貸主が第3.04条に従って賠償を請求する場合、または任意の借り手が第3.01条に従って任意の貸主の口座に任意の貸主または任意の政府当局に補償税または追加金額を支払うことを要求された場合、または任意の貸手が第3.02条に基づいて通知を出した場合、その貸主は、状況に応じて、この条項の下での融資に資金を提供するか、その融資を登録するために、またはこの条項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または付属会社に指定するように合理的に努力しなければならない。このような指定または譲渡 または譲渡(I)が、3.01または3.04節(具体的な場合に応じて)に応じて支払うべき金額を将来的にキャンセルまたは減少させることが合理的に予想される場合、または3.02節(場合に応じて)に応じて通知される必要性が除去され、(Ii)は、それぞれの場合においてこの制限を受けない
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貸金人に未払いのコストや費用を支払わなければ、貸手に不利にはならない。当社は、任意の貸主がそのような指定または譲渡によって生じるすべての合理的なコストおよび支出を支払うこと(または適用される指定借主の支払いを促進すること)に同意します
(B) の貸手を交換する.任意の貸手が第3.04節に従って賠償要求を提出した場合、または借り手が第3.01節に従って任意の貸主の口座に任意の貸手または任意の政府当局に任意の賠償税または追加金額を支払うことが要求された場合、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を指定することができないか、または任意の貸手が第2.16節に従って違約貸手である場合、当社は第11.14節に従って貸主を交換することができる
3.07生存。本項III項の借主のすべての債務は、総承諾額の終了、本条の返済の下の他のすべての債務及び行政代理が辞任した後も存続しなければならない
第四条
条件 前例
4.01有効な条件。本プロトコルの有効性は，以下の 事前条件を満たすことに依存する
(A)行政エージェントは、それぞれ原本、転送部品、または電子ファイル(pdf.)でなければならない材料を受信する。別の説明がない限り、各文書は、会社の担当者の1人によって適切に署名され、締め切り(政府関係者証明書である場合は、締め切り前の最近の日付を明記)を明記し、形式および実質的に行政代理人、その法律顧問、および各貸主に合理的に満足させる
(I)本契約の署名コピーは、行政エージェント、貸主および当社に十分な数で配布される
(Ii)会社が手形の発行を要求する貸手ごとに受益者のために署名した手形
(Iii)行政エージェントが、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する責任者の身分、権限、および能力を証明するために、本プロトコルおよび他の融資文書に関連する責任者の識別、権限、および能力を証明するために、決議または他の行動証明書、在任証明書、および/または会社担当者の他の証明書を要求することができる；
(Iv)行政エージェントが合理的に要求することができる文書および証明は、会社がその組織管轄内で正式に組織または構成されており、会社の組織文書の核証コピーおよび良好な信用証明書を含む良好な信頼性を有することを証明する
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(V)当社の法律顧問Skadden，Arps，Slate，Meagher&Flom LLPによる行政エージェントと各貸主の有利な意見；
(Vi)会社の担当者によって署名された証明書であって、締め切りまでに(A)第4.02(A)および(B)節で示された条件に適合していること、(B)財務諸表の日付以来、個別または全体に重大な悪影響を及ぼすことが発生または合理的に予想されるイベントまたは状況が発生していないこと、および(C)現行債務格付け；および(C)現行債務格付け、および(B)会社担当者によって署名された証明書
(Vii)任意の貸手が、少なくとも締め切りの3(3)営業日前に合理的な要求を提出した後、借り手は、少なくとも締め切りの2日前に、融資者に要求されたファイルおよび適用された他の情報に関連するファイルおよび他の情報を提供しなければならない？お客様および反マネーロンダリング規則および法規を理解すること
(Viii)締め切りの少なくとも2営業日前に、任意の借り手が“利益所有権条例”に規定されている法人顧客資格に適合する場合、適用される借り手は、各要求された貸手に利益所有権証明を提出しなければならない
(Ix)行政エージェント、揺動限度額貸手、または必要な貸主の合理的な要求の他の保証、証明書、ファイル、同意、または意見
(B)貸出書類の要件に応じて締め切りまたは前に支払われた任意の費用は支払われなければならない
(C)行政エージェントの免除を受けない限り、当社は、締め切り前の少なくとも2つの営業日前に、行政エージェントのすべての弁護士費を支払い、その解決手続きによって招くまたは招く弁護士費の合理的な推定を構成する追加弁護士費を加えなければならない(ただし(I)当該推定は、当社と行政エージェントとの間の最終決済を排除せず、(Ii)行政エージェントは、必要な貸主の同意を得ずに、その裁量決定権の下でこの条件を放棄することができる)
(D)第9.04節に規定する一般性を制限することなく、第4.01節に規定する条件に適合するか否かを決定するためには、本協定に署名した各貸手は、行政エージェントがその反対意見の提案締め切りを指定する前に貸主の通知を受けない限り、本プロトコルの同意または承認、受け入れ可能または満足する各文書または他の事項を同意し、承認または受け入れまたは満足しなければならないとみなさなければならない
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4.02すべての借金の条件。第1.10節の規定によれば、各貸主は、任意の借入要求(約束されたローンを他のタイプの承諾されたローン通知に変換することのみを要求するか、または定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローンを継続して発行することを要求する)の義務を果たす義務がある
(A)第V条 に記載されている借り手の陳述および保証、または任意の他の融資文書中の任意の借り手の陳述および保証、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の時間に提供される任意の文書に記載された陳述および保証は、様々な重要な態様で真実かつ正しい でなければならない(ただし、この重大な限定語は、そのテキスト中の重要性によって制限または修正された範囲に適用されない)(または、第4.01(A)(Vi)節の目的については、締め切りまで)。このような陳述および保証がより早い日付に明示的に言及されない限り、この場合、このような陳述および保証は、そのより早い日付からすべての重要な態様で真かつ正しい であることを保証する(ただし、重要度限定語は、そのテキスト中の重要性によって制限または修正された範囲に適用または保証されない)、および(I)第5.05節(A)および(B)の項に含まれる陳述および保証は、(A)および(B)条に従って提供される最新の陳述を指すものとみなされるべきである。6.01節と(Ii)節5.05節(C)節，5.06節(B)節および5.10節における陳述と保証は，締め切りおよび締め切りが真で正しいことであればよい
(B)このような提案借款には違約が存在すべきではなく，それによって違約することもない(あるいは，4.01(A)(Vi)節では違約は締め切り後に発生する)
(C)行政代理機関及び揺動限度額融資機関(適用される)は、本プロトコルの要求に応じた借入要求を受信しなければならない
(D)適用される借り手が指定借り手であれば，その借り手を指定借り手として指定する2.14節の条件 は行政エージェントが満足する程度に達しているはずである
(E)代替通貨建ての循環クレジット借款については、国または国際金融、政治的または経済的条件または通貨レートまたは為替レートまたは外国為替規制は何も変化してはならず、行政エージェントまたは必要な貸手(融資が代替通貨で計算されている場合)は、このような借金を関連する代替通貨で計算しないことは不可能であると合理的に考えられる
各借入要求(承諾融資通知を除く)は、承諾融資を他のタイプの融資に変換することのみを要求するか、またはSOFR融資期限または代替通貨期間の延長を要求する
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(br}当社が提出した金利ローン)は、借入金が適用された日又は適用された早い日(場合に応じて)が4.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たす声明及び保証とみなされなければならない
第五条
説明と保証
当社は、それぞれ指定された借り手代表および担保(指定された借り手に具体的に適用される範囲内で)を行政代理および貸手に陳述および保証する
5.01存在、資格、権力；法律を遵守する。各借入先は、(A)その会社又は組織の司法管区法律に基づいて正式に成立又は構成され、有効に存在し、信頼性が良好であり、(B)すべての必要な権力及び権力、並びにすべての必要な政府許可、許可、同意及び承認を有し、(I)その資産を有し、その業務を展開し、(Ii)その所属融資文書項目の義務を実行、交付及び履行し、(C)適切な資格を有し、その所有権、リース又は財産運営又はその業務の展開に応じてそのような資格又は許可を必要とする各司法管区の法律に基づいて許可及び良好な信用を得る。そして(D)すべての法律に適合する。ただし、第(B)(I)、(C)又は(D)項に記載のいずれの場合も、実質的な悪影響が生じないことが合理的に予想できない範囲内である
5.02許可；違反はありません。各融資先は、すべての必要な会社または他の組織行動によって正式に許可され、その人が属する各融資文書を署名、交付、および履行し、(A)その人の任意の組織文書の条項に違反することもない。(B)以下の場合の任意の 違反または違反、または任意の留置権の要求と衝突するか、または生じる：(I)その人は、当事者の任意の契約義務として機能するが、衝突、違反、違反、留置権または違反は実質的な悪影響を与えないかもしれない、または(Ii)任意の政府当局の任意の命令、強制令、令状または法令、またはその人またはその財産は、任意の仲裁裁決に制限されているか、または(C)任意の重大な点で任意の法律に違反する
5.03政府権限；その他の異議。本協定または任意の他の融資文書の署名、交付または履行、または本協定または任意の他の融資文書の実行については、いかなる政府当局または任意の他の者の承認、同意、免除、許可または他の行動を必要としないか、またはそれに通知または届出を行うが、以下の場合を除く：(I)本契約または任意の他の融資文書が締め切り前に取得され、取得され、または行われ、依然として完全に有効である；(Ii)当社は1934年の“証券取引法”に従って米国証券取引委員会に提出されなければならない任意の報告；しかし、本条(Ii)項に記載された任意のそのような届出を提出することができず、本プロトコルの有効性または実行可能性、または行政エージェントおよび貸金人の本プロトコルの下での権利および救済措置、ならびに(Iii)承認、同意、免除、許可、行動、通知または届出が、重大な悪影響を及ぼす承認、同意、免除、許可、行動、通知または届出が合理的に予想されないことに影響を与えてはならない
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5.04バインディング効果。本プロトコルは、本プロトコルの一方である各借り手側によって正式に署名·交付され、本プロトコルの下で交付された場合、他の各ローン文書は正式に署名·交付された。本合意は、当該融資当事者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、かつ、このように交付される際に、他の融資文書は、当該融資当事者の法律、有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に基づいて借入先である当事者毎に強制的に実行することができるが、適用される債務者救済法と衡平法の一般原則の制限を除き、衡平法訴訟において考慮しても法的に考慮することができる
5.05財務諸表；重大な悪影響はありません。(A)財務諸表(I)は米国汎用会計基準(GAAP)に基づいて作成され、その中に明文規定がない限り作成されている；(Ii)当社及びその付属会社の関連日の財務状況及びカバー期間の経営業績はすべて公認会計原則に従って各重大な方面で公示されているが、その中に他に明文規定がある者は除く；及び(Iii)公認会計原則に基づいて反映しなければならない税金項、重大な負担及び負債を含む当社及びその付属会社のすべての重大な負債及びその他の直接又は負債を示す
(B)当社及びその付属会社は、第6.01(B)節に最近交付された行政代理及び融資者の審査されていない総合貸借対照表、及び当該日までの財政四半期までの関連総合収益又は運営、株主権益及びキャッシュフロー表(I)公認会計基準に基づいて作成され、 はその中に明文規定がある以外、(Ii)当社及びその付属会社の当該日までの財務状況及びその期間に含まれる経営業績を各重大な面で公平に反映し、 は別途規定がある。第(I)及び(Ii)条について言えば、当該等の財務諸表は脚注及び正常な年末審査調整がないことによるものであり、及び(Iii)は当該等の財務諸表日までに当社及びその総合付属会社のすべての重大な負債及びその他の直接又は負債があり、税務負債、重大な負担及び負債を含み、各状況は公認会計原則の規定に従って反映されることを記載している
(C)締め切りまで、財務諸表が作成された日から、(個別または全体にかかわらず)重大な悪影響を及ぼすことができるか、または合理的に予想されることが重要な悪影響を及ぼすことはない
5.06訴訟。当社またはその任意の付属会社またはその任意の財産または収入には、(A)本契約または任意の他の融資文書または行われる任意の取引に影響または関連する訴訟、訴訟、法的手続き、クレームまたは係争保留または(当社に知られているように、法律上、衡平法上、仲裁中または任意の政府当局の前で脅かされている)、または(B)締め切り(借り手によって知られている事実および状況に基づいて)、または(B)成約日まで、実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される
5.07デフォルト設定はありません。本契約または任意の他の融資文書が予期する取引が完了した後、違約は発生せず、違約は依然として継続しているか、または違約を招く
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5.08財産所有権；留置権。当社及びその各付属会社は、その日常業務に必要又は使用されているすべての不動産に対して良好な 所有権又は有効な賃貸権益を記録しているが、所有権上の欠陥は単独又は全体に重大な悪影響を与えることはできない。7.01節で許可された留置権を除いて、会社及びその子会社の財産はいかなる留置権にも拘束されない
5.09環境適合性。当社及びその付属会社は適用されるすべての環境法律を遵守しているが，重大な悪影響を及ぼすと合理的に予想できないいかなる違反も除外している
5.10 ERISAコンプライアンス
(A)当社及び各ERISA連属会社は、当社又は任意のbr付属会社が退職金融資規則に基づいて維持又は供出する各計画についてすべての規定の供出を行い、退職金融資規則に基づいて当該等の計画について融資免除又は償却期間の延長を申請していない。同社の知る限り、他のすべての計画と比較して、失敗した供出やこのような申請はありません
(B)当社または任意の付属会社が維持または参加する任意の計画については、未解決のbrまたは当社に知られている任意の政府当局が提起した請求、訴訟または訴訟または行動を脅かすことはなく、これらの計画は、brが重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。当社または任意の付属会社が維持または参加する任意の計画は、禁止されている取引または受託責任規則に違反することはなく、そのような計画は、大きな悪影響をもたらしているか、または合理的に影響を与えることができる。当社の知る限り、他のすべての計画については、決決や脅威を待つべき行動やそのような禁止された取引はありません
(C)(I)借り手の重大な責任を負う可能性のあるERISA事件が発生しないこと、または合理的に予測されていないこと、(Ii)年金計画に資金支援のない年金負債がなく、合理的に重大な悪影響を招くことが予想されること、(A)当社またはどのERISA関連会社もERISA第4章に従って会社または任意の子会社について維持または納付することが予想される任意の年金計画または多雇用主計画(ERISA第4007条に規定されている満期保険料および非延滞保険料)について任意の重大な責任を負うこと。(B)当社または任意のERISA関連会社は、ERISA第304または4201条に基づいて、当社または任意の付属会社が維持または出資するマルチ雇用主計画について任意の重大な責任を負うことを意図していないか、または合理的に予想されていない(ERISA第4219条による通知後、当該等の責任を引き起こす事件は発生していない)。(C)当社または任意のERISA連属会社は、当社または任意の付属会社が維持または供出する任意の退職金計画または多雇用主計画について、ERISA第4069または4212(C)節の制約を受けることが合理的に予想される取引を行っていない；および(D)当社または任意の付属会社が維持または供出する任意の退職金計画は、管理者によってERISA第4041(C)条に従って終了する計画ではない
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PBGCは、ERISA第4章に従って、退職金計画の任意のイベントまたは状況を終了するために訴訟を提起する(多雇用主計画の場合、任意のそのような事件または状況の発生は、当社に知られている)brが発生していないか、または合理的に予想されることがある
(D)借り手は、期限までに、借り手が融資または承諾に関連する1つまたは複数の福祉計画の計画資産 を使用しないことを示し、保証する(第29 CFR 2510.3-101節、ERISA第3(42)節により修正される)
5.11保証金規定；投資会社法“。(A)借り手は、主にまたはその重要な活動のうちの1つとして、保証金株の購入または保有業務に従事しているか、または保証金株を購入または保有するためのクレジットを発行していない
(B)1940年の“投資会社法”によると、借り手は投資会社として登録されておらず、投資会社として登録される必要もない
5.12外国債務者の陳述。(A)外国子会社である各借入先(外国債務者)の本契約項の下の義務及び当該外国債務者が属する他の融資文書(総称して適用される外国債務者文書と総称する)項の義務は、民商法の制約を受け、当該外国債務者は、適用される外国債務者文書に署名、交付及び履行され、公的又は政府行為ではなく、個人及び商業行為を構成する。外国債務者組織及び存在する管区法律によれば、当該外国債務者及びそのいかなる財産も、いかなる裁判所の管轄権又はいかなる法律手続の免除権(送達又は通知、判決前差し押さえ、執行協力、執行又はその他)により、適用される外国債務者文書に規定された義務を履行することができない
(B)いかなる外国債務者が所在する管区の法律に基づいて、適用される外国債務者文書は、当該司法管区の法律に基づいて当該外国債務者に対して強制的に実行されるための適切な法律形態を有し、かつ、適用される外国債務者文書の合法性、有効性、実行可能性、優先権又は採掘可能性を証拠として確保するが、適用される債務者救済法及び衡平法一般原則に制限がある可能性があるものを除き、衡平法訴訟において又は法律上考慮することができる。適用される対外債務者文書の合法性、有効性、実行可能性、優先権または受容可能性を証拠として確保する必要がなく、適用される対外債務者文書を提出、登録または記録するか、または任意の外国債務者組織および存在する司法管区内の任意の裁判所または他の機関の前で実行または公証するか、または適用される外国債務者文書または任意の他の文書について任意の登録費用、印紙税または同様の税金を支払うが、そのような届出、登録または記録、または実行または公証を除く。適用される外国債務者伝票又は任意の他の伝票の強制実行を求める前に行われたか、又は必要としない決定、及び速やかに納付された任意の費用又は税金
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(C)外国債務者が存在する管轄区域内またはその管轄区域の任意の政府当局によって適用される任意の税金、税、関税、費用、評価または他の政府課金、または任意の減額または抑留は存在しない：(A)適用された外国債務者が当事側として署名または交付された文書、または(B)外国債務者が適用された外国債務または書類に従って支払われるいかなる金額も、行政代理人に開示されない限り
(D)任意の外国債務者が、適用された外国債務者文書に署名、交付及び履行し、外国債務者組織及び存在する管轄区域に適用される外国為替管理条例に基づいて、いかなる通知又は許可の制約を受けないが、以下の場合を除く：(A)すでに行われた通知又は許可、又は(B)より遅い日まで行われ、又は取得された通知又は許可(ただし、合理的に実行可能な場合には、前(B)項に記載の任意の通知又は許可をできるだけ早く又は取得しなければならない)
5.13 OFAC。(A)当社又はその任意の付属会社、又は当社の知る限り、当社又はその任意の付属会社の任意の取締役、当社又はその任意の付属会社の任意の役員又は従業員は、(I)現在いかなる制裁対象であるか、又は(Ii)外国資産規制所特別指定国民リスト、イギリス政府財務制裁目標総合リスト及び投資禁止リストに登録された個人又は実体ではなく、(B)当社、任意の付属会社又は当社に知られている限り、当社、任意の取締役又は当社の任意の付属会社は、指定されたbr司法管轄区域に組織又は居住しているものではない。米国財務省外国資産制御弁公室または米国国務省の別の許可を得ない限り、または適用法律に基づいて別の許可がある
5.14反腐敗法。当社及びその子会社は、米国1977年の“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”及びその他の司法管轄区域その他に適用される反腐敗法規の促進と実現を促進し、実現するために、政策とプログラムを制定し、維持している
5.15影響を受けた金融機関。どんな貸手も影響を受けた金融機関ではない
5.16実益所有権。締め切りまで、受益者所有権証明書に含まれる情報は、適用される場合、すべての点で真実で正しい
5.17エンティティをカバーします。どの融資先も保証実体ではない
第六条
肯定的条約
任意の貸金者が本合意項の下で何かの承諾がある限り、本合意項の下の任意のローンまたは他の義務は、未償還または未履行を維持しなければならない((A)クレームを提起していない、または賠償および償還義務がある場合を除き、(B)本契約および/または適用される融資文書の終了後もその条項に従って存在し続ける他の義務)
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6.01、6.02、6.03節で述べたチノを除いて、会社は各子会社に促進すべきである：
6.01財務諸表。管理エージェント(すべての貸手に配布される)に提出され、その形態および詳細は、管理エージェントを満足させるために合理的に でなければならない：
(A)当社の各財政年度終了後の90(90)日以内に、当社及びその付属会社の当該財政年度終了時の総合貸借対照表、及び当該財政年度に関する総合収益又は運営報告書、株主権益及びキャッシュフロー表は、比較形式で前財政年度の数字を列記し、公認会計原則に従って作成され、監査を経て、安永会計士事務所又は他の国家認可地位を有する独立登録会計士の財務諸表報告及び意見が添付される。報告および意見は、公認された監査基準に従って作成され、持続的な経営または同様の制限または例外、またはそのような監査範囲に関するいかなる制限または例外も受けないべきである。そして
(B)当社の各財政年度の最初の3つの財政四半期が終了してから60日以内(ただし、いずれにしても当社の各財政年度の最初の3つの財政四半期が終了してから60日以内)、当社及びその付属会社の当該財政四半期終了時の総合貸借対照表、及び当該財政四半期及び当社財政年度の当該財政年度までの部分の関連総合収益又は運営、株主権益及び現金フロー表は、それぞれ比較形式で前財政年度の相応財政四半期及び前財政年度の該当部分の数字を記載し、すべて合理的かつ詳細である
第6.02(C)条により提供される資料に記載されているいかなる資料についても、当社は、上記(A)又は(B)項の規定に基づいて、自社に当該等の資料の提供を単独で要求すべきではないが、上記規定は、上記(Br)(A)及び(B)項で述べた時間に上記資料及び資料を提供する責任を減損しない
6.02証明書；その他の情報。Br}管理エージェント(すべての貸手に配布)に提出され、その形式および詳細は、管理エージェントを満足させる必要がある：
(A)2022年12月31日までの財政年度及び2023年3月31日までの財政四半期(何者が適用されるかによる)から、第6.01(A)及び(B)節に示す財務諸表交付後1週間以内に、会社の担当者1人が署名した妥当なコンプライアンス証明書
(B)行政代理又は任意の貸手が要求した後、直ちに独立会計士を会社取締役会(又は取締役会監査委員会)に提出する会社勘定又は帳簿又は会社の任意の監査に関連する任意の最終管理書簡のコピー
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(C)当社の株主に送信された各年次報告、委託書又は他の報告又は通信の写し、並びに1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に従って、米国証券取引委員会に提出されたすべての年間報告、定期報告、定期報告及び現在の報告の写し、並びに本条例に従って行政エージェントのすべての年間報告、委託書又は他の報告又は通信の写しを提出する必要がない場合がある
(D)会社が行政代理会社に融資を報告すべき取引(“国庫条例”1.6011-4節の意味に適合する)とみなす旨を通知した後、直ちに正式に記入された米国国税局8886号表または任意の後続表を提出する
(E)行政代理または任意の貸主が時々合理的に要求する可能性のある当社または任意の付属会社の業務、財務または会社の事務に関する補足資料、または融資文書条項の遵守に関する状況を迅速に提供すること
(F)任意の要求が提出された後、行政エージェントまたは任意の貸主の合理的な要求の情報および文書を提供して、顧客および反マネーロンダリング規則および法律を含むが、これらに限定されないが、適用される顧客および反マネーロンダリング規則および法規を遵守する
第6.01(A)または(B)節または 第6.02(C)節に従って交付を要求した文書(このような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に交付することができ、そのように交付された場合は、(I)会社がそのような文書を発行した日 ，または会社のウェブサイト上で添付表11.02に記載されたウェブサイトアドレスに従って文書へのリンクを提供する日とみなされる。または(Ii)代表会社は、SyndTrakまたは行政エージェントがアクセスする権利のある他の関連サイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政エージェントによってスポンサーされているか否かにかかわらず)にそのような文書の位置を掲示するが、条件は、(I)会社は、そのような文書の紙のコピーを行政エージェントに渡すことを要求し、合理的に要求すべきであり、(Ii)会社は、そのような文書の電子バージョン(すなわち、ソフトウェアコピー)を電子メール形式で行政エージェントに提供しなければならない。本プロトコルには任意の規定があるが、いずれの場合も、会社は、第6.02(A)節に要求された適合性証明書のコピー(ファクシミリまたは他の電子方式を含む)を行政エージェントに提供することを要求されなければならない。行政エージェントは、上述した文書のコピーの交付または維持を要求する義務はなく、いずれの場合も、そのような送達要求を遵守する責任もなく、各貸手は、そのような文書のコピーを交付または維持することを要求する責任がなければならない
各借り手は、ここで確認する：(A)行政エージェントおよび/または手配者は、Syndtrakまたは別の同様の電子システム(？プラットフォーム)上に借り手材料を掲示することによって、融資者に材料 を提供し、および/または本プロトコル項の下で借主またはその代表によって提供される材料(総称して借り手材料？)および (B)いくつかの貸手は、共通の態様の借り手である可能性がある(即借り手またはその借り手に関する重要な非公開情報を受け取りたくない貸手
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証券)(それぞれ、公共貸手)。各借り手は同意する：(I)公共貸手に提供されるすべての借り手材料は、明確かつ目立つように標識されなければならない？公共？これは、少なくとも？公共？という言葉は、その最初のページの顕著な位置に現れるべきである。(Ii)借主材料を公共としてマークすることによって、借り手は、許可された行政エージェント、手配者、および貸手とみなされるべきであり、米国連邦および州証券法に従って、そのような借り手材料は、借り手またはそのそれぞれの証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれていないとみなされるべきである(ただし、そのような借り手材料構成情報については、11.08節で説明したものとみなされるべきである)、(Iii)プラットフォームによって指定された公共投資家の一部が、公共材料としてマークされたすべての借り手材料を提供することを可能にする。？および(Iv)行政エージェントおよび手配者は、プラットフォーム上で公共投資家として指定されていない部分のみに適したものとして、公共としてマークされていない借り手材料を発行すべきである。にもかかわらず、借り手 は、任意の借り手材料を公共材料としてマークする義務はない
6.03通知。行政エージェント に通知し、第(F)項の場合、持続可能な開発コーディネーター(X)(第(A)項の場合)、任意の担当者が実際の知識を獲得してから5(5)日以内、及び(Y)他のすべての場合において、会社のいずれかの担当者が実際の知識を獲得した後直ちに ：
(A)ミスが発生したかどうか；
(B)重大な悪影響をもたらすか、または合理的に予想されることが引き起こされた任意の事項
(C)当社またはその任意のアクセサリの負債総額が限度額を超える任意のERISAイベントの発生をもたらすか、または合理的に予想されること
(D)会計政策または財務報告慣行における会社または任意の子会社の任意の重大な変化
(E)ムーディーズまたはスタンダードは債務格付けに変更があることを発表します。
(F)持続可能な開発報告の構造またはフォーマットの任意の重大な修正、または取引または調整に影響を与える二酸化炭素の完了
本節によると、各通知には、br社の担当者の声明が添付され、その中で指摘されている事件の詳細を述べ、会社がこれについてとりたい行動をとっていることを説明しなければならない。第6.03(A)節に発行された各通知に基づいて、本プロトコルの任意およびすべての条項、ならびに任意の他の融資文書が違反された場合を詳細に説明しなければならない
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6.04債務の返済。(A)その財産又は資産に対するすべての税金負債、評価及び政府課金又は課税、並びに(B)すべての合法債権は、支払わなければ、法律 によりその財産に対する留置権となるが、いずれの場合も、(I)誠実に勤勉に行われる適切な手続き及び十分な準備金(ある場合)がその財産に対して抗弁する範囲内で、公認会計原則により、当社又は当該付属会社又は(Ii)が当該等の故障による重大な悪影響を合理的に予想できない場合は、当社又は当該等の付属会社が維持する
6.05存在などを保留する(A)(I)第7.02節で許可された取引において、または(Ii)会社の子会社の場合、重大な悪影響を与えないことが合理的に予想されない限り、適用される組織または会社の管轄区域の法律に従って、その合法的な存在および良好なbrの地位(または同等の地位)を維持、更新および維持すること。(B)通常の業務運営に必要または適切なすべての権利、特権、許可、許可および特許経営権を維持するために、第7.02節で許可された取引において、または合理的に予期できないことが重大な悪影響を与えることができない範囲内でない限り、すべての合理的な行動をとること；および(C)これらの登録特許、商標、商号およびサービスマークを保持することなく、そのすべての登録特許、商標、商標、商号およびサービスマークを合理的に予測することができ、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される
6.06物件のメンテナンス。その業務運営に必要なすべての財産や設備を維持、維持、保護し、良好な作業状態や状況(一般損失を除く)にしたが、それができなかったことが大きな悪影響を与えない場合は除外した
6.07反腐敗法；制裁。米国の“海外腐敗防止法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区域の他の反腐敗法律およびすべての適用された制裁をすべて実質的に遵守し、このような法律と制裁を促進し、実現するための政策と手続きを維持する
6.08法律に準拠します。当社またはその業務または財産に適用されるすべての法律およびすべての命令、令状、禁止および法令のbr要求をすべて実質的に遵守するが、以下の場合を除く：(A)法律または命令、令状、禁止または法令の当該要件が勤勉に行われている適切な手順は、善意に基づいて異議を唱えている；および/または(B)これらの要求を遵守できないことは重大な悪影響を及ぼす
6.09チェックアウト。行政代理と各貸主の代表と独立請負業者がその任意の財産にアクセスし、検査し、その会社、財務と経営記録を検査し、そのコピー或いは要約をコピーし、その取締役、高級管理者と独立公共会計士とその事務、財務と勘定を討論することを許可し、これらはすべて正常営業時間内の合理的な時間内に行い、合理的な要求に従って行うが、毎年1回を超えない。違約事件が発生して継続していない限り、第11.02節の規定により10(10)日以上前に当社に通知することが条件である
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(A)違約事件が発生した場合、行政エージェントまたは任意の貸手(またはそのそれぞれの任意の代表または独立請負業者)は、通常の営業時間内の任意の時間に上記の任意の行為を行うことができ、費用は当社が負担し、事前に通知する必要はない；(B)任意の貸手のすべての訪問または議論は、行政エージェントによって調整されるべきであり、(C)当社の独立した公共会計士との任意の議論において、当社の担当者は、br}を同席させるべきである
6.10 ERISAに準拠します。(B)規則401(A)節の資格に適合する各計画がそのような資格を維持すること、および(C)規則第412節の規定によって制限された任意の計画に必要なすべての供給を提供することは、第6.10節の規定に適合しないことが合理的に予想されない限り、重大な悪影響を及ぼす
6.11 収益を使用します。借款で得られた金を運営資金及び一般会社用途として使用するが、当社及びその付属会社の資本支出、買収及び株式買い戻しに限定されるものではなく、いかなる場合においてもいかなる法律又はいかなる融資文書にも違反してはならない
第七条
消極的契約
したがって、任意の貸手が本プロトコルの下で何かの約束がある限り、本プロトコルの下の任意のローンまたは他の債務は、まだ返済されていないか、または履行されていない((A)クレームが提起されていない、または賠償および返済されている債務を除いて、(B)本プロトコルおよび/または適用される融資文書の終了後も有効な他の債務)に基づいて、当社は、いかなる子会社も許可してはならない(第7.02条(br}が借り手にのみ適用されない限り)直接または間接：
7.01留置権。現在所有されているものであっても、後に得られたものであっても、その任意の財産、資産、または収入に生じ、発生、負担、または耐えることができるが、以下の場合を除く
(A)任意のローン文書による留置権；
(B)本プロトコル日に付表7.01に並ぶ留置権が存在する
(C)期限が切れていない税金の留置権、または会社が善意でbr社が勤勉に行う適切な手続きに基づいて抗弁する税金留置権
(D)当社または当社の別の付属会社の債務を保証するために、任意の付属会社の任意の財産または資産に対する留置権
(E)運送業者、倉庫保管員、機械師、材料労働者、整備工、労働者、大家または正常な業務中に生成された他の同様の留置権であり、このような留置権は30日を超えていない場合、または誠実に勤勉に行われる適切な手順によって論争を提起しており、例えば“公認会計原則”が十分な準備金を要求している場合は、適用者の帳簿上に保存しなければならない
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(F)通常業務中に労働者賠償金、失業保険及びその他の社会保障立法に関連する質権又は預金であるが、従業員補償方法が規定する任意の留置権を除く
(G)入札、貿易契約およびリース(借入金を除く)、法定義務、担保および控訴保証金、履行保証金、および通常の業務中に発生する他の同様の性質的義務の履行を保証する保証金(このような義務のいずれかを保証するために発行された信用状の保証金を含む)
(H)地役権，通行権、不動産の制限や他の類似した財産権負担に影響を与えることは、全体的に金額は大きくなく、いかなる場合でも制限された財産の価値に重大な欠陥を与えることはなく、適用者の正常な業務に実質的な妨害を与えることもない
(I)違約事件を構成しない金を第8.01(H)節に従って支払う判決の留置権を保証するか、または判決に関連する控訴または他の担保の留置権を保証すること
(J)レンタル者は、会社またはその任意の付属会社がその通常の業務運営中に締結した任意の経営賃貸証書に基づいて所有する任意の権益または所有権を有し、これらの権益または所有権は、そのようなレンタル資産のみをカバーする
(K)通常の業務中に他の人に許可、経営リースまたは分譲を付与し、当社またはその任意の付属会社の業務に実質的な干渉を与えない
(L)(I)通常業務中に会社またはその任意の子会社と締結された経営リースまたは委託手配に関連する予防的UCC融資報告書の届出によって生じる留置権、および(Ii)任意の保存、譲渡または販売売掛金または同様の手配によって生じる留置権
(M)“統一商法”第4-210条に基づき、法律施行により生じた銀行留置権、又はニューヨーク州に位置する代理銀行に対して、“統一商法”第4-208条に基づいて、法律施行により銀行機関に対する留置権を、これらの銀行機関が正常業務過程で発生した預金(相殺権を含む)を差し押さえ、銀行業慣行の一般的な範囲に適合する
(N)ある者が当社又は任意の付属会社を合併又は合併し、又は当社の付属会社となったときに存在した者の財産の留置権である。ただし、当該等の保有権は、当該等の合併、合併又は買収が予想されるために設立されたものではなく、当該人が自社又は当該付属会社又は当社又は当該付属会社によって買収された資産以外のいかなる資産にも延長されない
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(O)任意の合弁企業における自社又はその付属会社の株式又はその他の投資を制限する留置権(I)当該合弁企業の合弁契約下における自社又はその付属会社の債務(債務を除く)、又は(Ii)いずれかの当該合意の下での常習投票、株式譲渡、償還権又は同様の条項(債務の留置権を保証することを除く)の性質；
(P)本契約によって許可された任意の買収または投資の意向書または購入プロトコルについてのみ、会社または任意の子会社に対してのみ、キャッシュ保証金、ホスト手配、または同様の手配について保留権を保持する
(Q)(I)通常業務中に保険引受人に傷害、責任又は他の保険を提供するために当社及びその付属会社に義務を提供するために支払われる預金、及び(Ii)保険加入権及びその収益を保証して保険融資を保証する
(R)本合意に従って許可された取引が締め切り後に子会社を買収する際に存在する任意の子会社資産の留置権であるが、そのような留置権(A)は、そのような取引が予想されるときに発生または生成されるものではなく、(B)買収された資産または買収された子会社の資産にのみ付加され、そのような資産の収益および製品(その収益および製品)および(C)買収された子会社が買収された日から30(30)日以内に消失しない限り、(R)第7.01条に規定されている限り、
(S)未償還元金総額の他の留置権を保証し、会社及びその付属会社以上文(A)~(R)項で許可されていない留置権担保の他のすべての債務(最初に当時に発行、仮定又は保証された場合)と共に、重複しない。(I)当該日までに最も近い会計四半期までに当社及びその子会社が完了した総合純資産の11.25%に相当する金額を超えてはならない。(Ii)任意の決定日(本契約の下で任意の指定借主が発生した債務を除く)に第7.07(M)節で許可された(一方、第7.07(A)~(L)節で許可されていない)任意の子会社の債務を超えてはならない場合は、いかなる日においても許容される優先額；そして
(T)上記(B)、(N)または(S)項で許可された任意の留置権を置換、延長または継続するか、または上記(B)、(N)または(S)項で許可された任意の留置権、または置換、延長または継続(金額を増加させることなく、または任意の直接または債務者を変更することなく)それによって保証される債務を置換、延長または継続する
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7.02根本的な変化。合併、解散、清算、合併、または他の人に組み込まれるか、またはその全部またはほとんどの資産(現在所有されているものであっても後に得られたものであっても)は、任意の人または任意の人を受益者とする(それぞれの場合、brによる分割を含む)が、違約イベントが存在しない限り、またはそれによって違約イベントを引き起こさない限り：
(A)任意の借り手がbrと合併または合併することができ、条件は、(I)借主がまだ存在する者であるか、または(Ii)借入者に借入する者(いずれかの者、後継者)は、米国またはその任意の州またはコロンビア特区の法律組織および存在に基づいて、各貸主に交付するために行政エージェントに署名して交付しなければならない書面で明確に負担しなければならず、その形態は行政エージェントを合理的に満足させるべきである(この書面は含まれるが、これらに限定されるものではなく、形式的に7.04節の証明に適合することについて)。本契約の下で最初に指定された借り手または任意の他の借り手が本プロトコルで借り手として指定されたように、期限どおりに融資元金と利息を支払い、本契約の下で他の義務(当社にとって当社の保証を含む)と借り手が履行または遵守すべき他の融資文書とを履行する。そして
(B)当社の任意の付属会社は、(I)当社と合併することができ、ただし、当社は継続的又は存続している者でなければならない、又は(Ii)そのような付属会社又はその他のいかなる者であっても、任意の指定借主がこの合併の一方である場合は、借主を継続又は存続する者とする
7.03収益の使用。任意の借金を使用して得られたお金は、直接または間接にかかわらず、直ちに、付随または最終的に保証金規定に違反または違反する方法で保証金株を購入または保有するか、または保証金株を購入または保有するために他人にクレジットを提供するか、または最初にこの目的で発生した債務を返金する
7.04財務契約。当社の任意の会計四半期終了時の総合純レバー率は3.50~1.00より大きいことが許可されているが、当社または子会社が重大な買収を完了した後の4つの完全会計四半期については、本節で許可される最高総合純レバー率は4.00~1.00に増加しなければならない
7.05 制裁。当社の知る限り、任意の融資の収益を直接または間接的に使用するか、または貸し出し、出資またはその他の方法でその収益を任意の子会社、合弁パートナーまたは任意の他の個人に提供し、(A)任意の個人または実体または任意の指定された司法管区における任意の活動または業務を援助することができ、そのような融資の場合、その活動または業務は、米国財務省または米国国務省外国資産制御弁公室が別の許可を得ない限り、または適用法に基づいて別途許可されない限り、制裁の対象となる。または(B)任意の他の方法で、任意の融資文書のいずれか一方(任意の融資者、任意の手配者、任意の持続可能なコーディネーター、行政エージェント、スイングライン貸手、または他の態様を含む)を制裁規定に違反させる
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7.06反腐敗法。当社の知る限り、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および他の司法管轄区域の他に適用される反腐敗法律に深刻な違反を招く可能性のあるいかなる目的にも、いかなるローンの収益 を使用することができる
7.07負債の制限。どんな債務が存在するかを発生、招く、負担、または我慢するが、以下の場合を除く
(A)ローン文書項目の下の債務；
(B)債券項目の下または付表7.07に記載されている未済債務およびそれらの任意の再融資、返金、継続または延期。(I)当該等の再融資、再融資、継続又は延期を行う際には、当該等の債務の額は増加していないが、増加した額は、当該等の再融資に関連して支払われた合理的な割増又は他の合理的な金額、及び当該等の再融資に関連して合理的に招いた費用及び支出に等しく、当該等の再融資に基づいてまだ使用されていない任意の既存の承諾の金額に等しくなければならない；及び(Ii)債券又は当社の任意の他の当該等の債務について、当社のいかなる付属会社も当該等の債務について責任を負う必要はない
(C)(I)当社の任意の付属会社に対する負債(担保を除く)(A)及び(B)当社の任意の付属会社の自社又は任意の他の当該等の付属会社に対する負債；及び(Ii)当社が本条例で述べた任意の付属会社が他の方法で許可した債務についての保証；
(D)当社が任意のスワップ契約に従って存在または発生した債務(またはあるまたはある)であるが、(I)当該債務は、当社またはその任意の付属会社が保有または合理的に予想される負債、承諾、投資、資産または財産に関連するリスク、またはそのような者が発行する証券の価値変動を直接軽減することを目的として、市場を投機または観察する目的ではなく、(または)通常の業務プロセスにおいて当社によって締結されたものである。(二)このような交換契約には、非違約方向違約者が未完了取引金を支払う義務を免除する条項は含まれていない
(E)当社またはその任意の付属会社が、口座側である通常の業務中に、(I)額面総額が25，000，000ドル以下の信用状、銀行保証または同様の手形、または(Ii)任意の保証保証金、履行保証金、関税保証金、法定、控訴または類似債券、完了契約または他の同様の性質の義務について生じる債務；
(F)(I)任意の財務子会社の債務、並びに(Ii)延長、継続、第(I)項で許可された任意の債務の交換または再融資は、そのような債務が財務子会社で発生することを前提とする
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(G)会社の債務は、財産延期購入価格、購入 価格調整、収益またはその他の手配であり、本プロトコルで許可された買収に関する買収対価格を代表する
(H)保険料の支払いを含むか、または供給スケジュールにおいて保証を構成しない債務を負担または支払いすることを含み、これらの債務は、通常の業務中に生成される
(I)本契約により許可された取引は、締め切り後に当社付属会社の誰の債務となるかであるが、(A)このような債務は、このような買収が予想されることによって生じたものではなく、(B)買収された子会社以外にそのような債務である子会社はなく、(C)このような債務は、買収子会社が買収された日から30日以内に清算される
(J)定期融資信用協定によって時々発生する債務；brの規定によると、任意の再融資、返金、交換、更新または延期については、このような再融資、払い戻し、交換、更新または延期を行う場合、当該などの債務の金額は増加してはならないが、増加した金額は、当該などの再融資に関連して支払われた合理的なプレミアムまたは他の合理的な金額、および当該等の再融資に関連して合理的に招いた費用および支出、および当該等の再融資に基づいて使用されていない任意の既存の負担額に等しいことができる
(K)会社が循環クレジットに従ってサポートする任意の商業手形によって時々生じる債務；
(L)2026年満期の3.15%優先無担保手形および2046年満期の4.30%優先無担保手形によって発生した債務、任意の付属会社によって提供された関連担保；および
(M)本7.07節で許可されていない他の債務は、違約イベントが発生し、そのような債務が発生したときも継続しているか、またはそれに起因するであろう。ただし、重複しない場合には、上記(A)~(L)項の許可されていない子会社の債務元金総額(本契約の下で任意の指定借り手が発生した債務を除く)を、第7.01(S)節に許可された、第7.01(A)~(R)節に許可された任意の子会社の担保債務及び任意の 子会社により保証された会社の任意の他の債務(第7.07(J)又は(L)節で許可された任意の債務を除く)に加える。このような日付では許容された優先金額を超えてはいけません
7.08処置。任意の処置を行うか、または任意の処置を行うために任意の合意を締結するが、以下の場合を除く
(A)通常の業務中に、現在所有されているか、または後で取得されたかにかかわらず、古いまたは古ぼけた財産を処分する
101
(B)通常の業務プロセスにおける在庫の処理；
(C)以下の場合、処理装置または不動産：(1)そのような財産は、同様の代替財産の購入価格でクレジットに交換されるか、または(2)このような処置の収益は、そのような代替財産の購入価格に合理的に迅速に使用される
(D)会社は、財産を会社の任意の付属会社に処分するか、または会社の任意の付属会社を会社または会社の付属会社に処分する
(E)7.02節で許可された処置；
(F)いかなる売掛金融資取引の一部としてではなく、通常の業務中に妥協または回収に関連する売掛金を処理すること
(G)当社または任意の付属会社は、通常の業務中にレンタル者、譲渡者として、人が締結することができるレンタル、分譲または許可を得ることができるかもしれないが、このようなレンタル、分譲または許可は、いかなる重大な点でも当社または任意の付属会社の正常な業務運営を妨害することはない
(H)合営企業協議、運営協定、株主合意又は当該合営企業又は付属会社の類似協定に記載されている合営企業協議、運営協定、株主合意又は当該合営企業又は付属会社の類似協定に規定されている範囲内、又は当該合営企業の当事者又は当該付属会社の持分所有者間の常習売買スケジュールに基づいて、任意の合営企業又は付属会社の投資(持分を含む)を処分し、持分を発行すること
(I)当社及びその付属会社は、brの販売後レンタル取引処分財産、及び本条例第7.08節に他の方法で当社及びその付属会社による他の処置を許可しないが、当該等の処置を行う際には、いかなる違約事件も発生してはならず、当該等の違約事件は当該等の処置を行う際に継続することもなく、そのためにいかなる違約事件を招くこともない
7.09支払い制限。直接的または間接的な宣言またはbrは、任意の制限的な支払いを支払うか、またはそのために任意の義務(または義務または他の義務)を負担するが、以下の場合を除く
(A)当社の各付属会社は、そのそれぞれの保有株式に基づいて、当該付属会社の任意の種類の持分について、当時の当該等持分所有者に比例申告及び現金配当金を支払うことができる
(B)当社及びその各付属会社は、その保有株式に比例して当時その等持分の所有者に配当金又はその他の割り当てを支払うことができ、当該者の普通株式又は他の普通株式権益のみで支払うことができる
(C)会社は(1)その普通株式権益を発行して販売することができるが，このような発行および販売は支配権の変化を引き起こさない；および(Ii)会社は発行および販売することができる
102
当社又は当社の任意の付属会社の現及び前任高級管理者、取締役、コンサルタント、コンサルタント及び従業員が締結した雇用、福祉計画、サービス及び解散費手配に基づいて、当該等の証券及び株式オプションの付与に関する持分は、当社又は当該付属会社の取締役会又は高級管理者が誠実に決定する。
(D)株式オプション、株式購入権、株式交換権利または他の持分ベース報酬の支払いまたは持分が、そのオプションまたは権利の実行価格の一部を表す場合、または源泉徴収、賃金税または他の同様の行使、購入または交換時に満了すべき税金を表す場合、会社は、株式オプション、株式購入権、株式交換権、または他の持分ベースの報酬を行使する際に発生する持分支払いまたは買い戻しと見なすことができる
(E)当社及びその各付属会社は、本7.09節で許可されない制限的な支払いを申告及び することができるが、このような制限的な支払いを宣言する際には、違約事件が発生したり、継続的に発生することはなく、それによって となることもない
第八条
違約事件と救済措置
8.01違約イベント。以下のいずれの場合も違約事件(各違約事件は違約事件)を構成しなければならない
(A)支払いません。任意の借り手または任意の他の融資者は、(I)本プロトコルが規定する時間内に、本プロトコルに要求される通貨で任意の融資元金を支払うことができなかったか、または(Ii)本プロトコルの満了後3(3)営業日以内に任意のローンの利息または本プロトコルの下で満了した任意の約束、融資、使用料または他の費用を支払うことができなかったか、または(Iii)本プロトコルの満了後5(5)営業日以内に本契約または任意の他のローン文書項目の下で支払うべき任意の他の金額を支払うことができなかった；または
(B)具体的なチノ.会社は、第6.03(A)、6.05(任意の借り手に関する)、6.09、6.10または6.11条または第7条のいずれかの条項、約束または合意を履行または遵守できなかった；または
(C)その他の違約行為.任意の貸金者が、それ自体が履行または遵守すべき任意の融資文書に含まれる任意の他の契約または合意(上記(Br)(A)または(B)項で指定されていない)を履行または遵守することができず、任意の貸金者(行政代理人を介して、第11.02(A)(I)条に従って)会社または会社のいずれかの担当者に書面通知を行ってから30日以内にその約束または合意を履行または遵守していないか；
(D)申立及び保証。当社または本契約中の任意の他の借款者または当社または任意の他の借款者を代表して、任意の他の融資文書中、または本文書または関連文書に関連して交付された任意の文書において、または作成された任意の陳述、保証、証明または事実陳述を行うべきである
103
は、作成または作成とみなされる際に、任意の重要な点で不正確である(疑問を生じないために、定価証明書のいかなる不正確な点を除く；会社が 第2.18(D)節の当該定価証明書の不正確な条項を遵守している限り)；または
(E)交差違約。(I)会社または任意の付属会社(A)未償還元金総額(任意の合併または銀団信用に基づいてすべての債権者の支払いを手配することを含む)の任意の債務または保証(本契約の下の債務および交換契約項目の下の債務を除く)は、満了時(所定の満期日、所定の前払い、加速支払い、催促または他の方法にかかわらず、任意の適用の猶予期間が実施された後に)元金または利息を支払う。または(B)そのような債務または保証に関連する任意の他のプロトコルまたは条件、またはそのような債務または保証に関連する文書または合意に記載されている任意の他の合意または条件、またはそのような文書または合意のいずれかの条項(および定義)に従って発生する任意の他の違約イベントを遵守または履行できなかったか、または(B)そのような債務または保証に関連する文書または合意に記載されている任意の他の合意または条件、または場合によっては、失敗または他の違約イベントの結果は、brの原因によるものである。又は債務の1人以上の保有者又は当該保証の受益者(又は当該保有者又は受益者を代表する受託者又は代理人)が、時間の経過とともに又は必要に応じて通知を発し、債務の満期日を加速させ、又は当該担保又はそれに関連する現金担保(ただし、生の疑問を免除するために必要な買い戻し、償還又は償還(又は要約買い戻し)を除く)を要求すること。合併または買収の全部または一部の代償のために融資された任意の債務を償還または償還する。このような買い戻し、償還または償還(または要約買い戻し)さえすれば, 償還または償還)は、そのために、類合併または買収が完了しなかったために生じる)。または(Ii)任意のスワップ契約に早期終了日(スワップ契約によって定義されるように)が発生する理由は、以下のとおりである：(A)当社または任意の付属会社が違約者である当該スワップ契約下の任意の違約イベント(またはドロップ契約において定義された同等条項)、または(B)当社または任意の付属会社が、影響を受ける側(このように定義された)のドロップ契約下の任意の終了イベントであり、いずれの場合においても、当社またはその付属会社が、そのために不足しているドロップ終了価値がしきい値金額よりも大きい。および このような終了イベントによって(そのようなドロップ契約に定義されているように)任意の早期終了日が生じた場合、早期終了日は撤回されないか、または早期終了日の後5営業日以内にドロップ終了金額が支払われない。あるいは…
(F)破産法手続等任意の貸金者または任意の重要な付属機関が、任意の債務者救済法に従って設立または同意機関に任意の手続きを行うか、または債権者の利益の譲渡を行うか、またはその財産の全部または任意の重要部分のために、任意の引継者、受託者、保管人、財産保管人、清算人、回復者または同様の者を任命するか、または任意の接収者、受託者、保管人、保管人、清算人、回復者または類似者を任命するか、または上記の者の申請または同意なしに任命され、任命が解除または中止されない60の暦；または債務者救済法に基づいて提起された、そのような人またはその財産の全てまたは任意の重要部分に関連するいかなる訴訟も、その人の同意を得ずに提起され、60日間継続して却下または保留されていないか、またはそのような任意の訴訟において救済令が登録されているか、または
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(G)債務返済ができない；差し押さえ。(I)任意の貸金者または任意の重要な付属会社が無力になったか、またはその無力または一般的に満了時にその債務を返済できなかったことを書面で認めるか、または(Ii)任意の差し押さえ命令または実行命令または同様の手続きは、そのような者の財産の全部または任意の重要部分に対して発行または徴収され、発行または徴収後60日以内に解除、空き、または完全に保証されなかった、または
(H) 判決.(I)最終的かつ控訴できない判決または命令は、任意の融資先または任意の重大な付属会社に対して、総額がbrのしきい値を超える金額の支払いを要求する(独立第三者保険または他の合理的な信用を有する賠償者が保証範囲に異議を唱えない範囲内)、または(Ii)個別または全体的に重大な悪影響を及ぼすことができるまたは合理的に予想できる非通貨最終判決のいずれか1つまたは複数、いずれの場合においても、(A)任意のbr}債権者は、その判決または命令に従って実行手続きを開始する、(B)30日間連続した期間内に、判決が履行または撤回されていないか、または控訴保留またはその他の理由で判決の実行を猶予することは有効ではない。あるいは…
(I)ERISA。年金計画または多雇用主計画は、ERISA事件を発生させ、ERISA第4章の下で年金計画、多雇用主計画またはPBGCに対する会社またはその任意の子会社の負債総額が閾値金額を超えることをもたらすか、または
(J)ローンファイルは無効です。任意の融資文書の任意の実質的な条項は、署名および交付後の任意の時間に、本契約が明確に許可された任意の他の理由またはすべての義務以外の任意の理由により、完全に有効かつ有効ではない(ただし、以下の場合を除く)：(A)請求されていない、または賠償および償還義務があり、(B)本契約および/または適用された融資文書の終了後も有効な他の義務)、または任意の貸主(または任意の融資文書の任意の実質的な条項について) は、任意の方法で任意の融資文書の任意の条項の有効性または実行可能性に疑問を提起する。または任意の融資者が、任意の融資文書の下で任意のまたはさらなる責任または義務を有することを否定するか、または任意の融資文書を撤回、終了または撤回すると主張するか、または
(K)制御権の変更.もし何か統制権の変更が発生したら
8.02約束違反が発生すると、救済措置をとることができる。任意の違約イベントが発生し、継続している場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである
(A)各貸主は、終了すべき融資を提供することを約束し、それに基づいてこのような承諾および義務を終了することを宣言する
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(B)すべての未返済ローンの未償還元金、すべての課税利息および未払い元金を宣言し、本契約または任意の他の融資書類に従って不足しているか、または支払わなければならないすべての他のお金は、提示、支払い要求、拒否証明、または任意の他の形態の通知を必要とせず、借り手は、これらのすべてのお金を明確に免除する
(C)自身および貸手を代表して、融資書類または適用法律に基づいて享受可能なすべての権利および救済方法を行使する
しかし、第8.01節(F)項に規定するいかなる事件が発生すると、各貸金者が融資を発行する義務は自動的に終了し、すべての未返済融資の未償還元金及び上記のすべての利息及びその他の金額は自動的に満期及び対応となり、いずれの場合も、行政代理又はいかなる貸金者もこれ以上の行動を取らなくなる
8.03資金の運用。 (A)は、8.02節に規定する救済措置を行使した後(又は第8.02節のただし書に規定されているローンが自動的に満期になり、直ちに支払わなければならない後)、行政エージェントが債務により受け取った任意の金額は、第2.16及び2.17節の規定を除いて、行政エージェントが以下の順序で使用すべきである
第1に、費用、賠償、支出、および他の額(弁護士費用および第3条に従って支払うべき額を含む)を構成する債務の一部を支払い、行政代理人として支払うこと
第二に、貸手に支払うべき費用、賠償および他の金額(元金、利息、施設費用および使用料を除く)を構成する債務の一部(弁護士費および第三条に基づいて支払うべき金額を含む)を支払い、第二の支払者に第二の支払いを行う本条項に記載された金額を貸主に比例して支払う
第三に、当算及び未払い融資費を構成する債務の一部、及び融資及びその他の債務の利息を支払い、本項第三項に記載した相応の金額を貸金者の間に比例して支払う
第四に、融資未払い元金を構成する債務部分を支払い、貸金者がその保有する本項第四項に記載の該当金額を比例的に支払う
最後に、債務残高(あれば)が完全に当社または法律に別途要求された後、 です
(B)行政エージェントが受信したこのような金額のうち第8.03(A)節の規定に従って適用される任意の通貨の部分を計算するために、行政エージェントは、その金額を受信した日をリスコアリング日として指定して、その金額が使用する通貨の為替レートおよび任意の通貨の為替レートを決定することができる
106
債務がその価格で適用される任意の通貨。管理エージェントは、管理エージェントが受信した金額と同じ通貨を支払うことによって、そのような任意の金額を適用しなければならない
(C)各借り手は、本プロトコルまたは他の融資文書に従って行政エージェントまたは任意の貸手に支払われるべき任意の当該金額について負担すべき債務であり、本プロトコルの適用条項に従って計算されない通貨(申請通貨)である任意のそのような申請であっても、その債務は、行政エージェントが任意のそのような申請を行った日の次の営業日に貨幣でそのような金額を支払うことを申請しなければならない場合にのみ、行政エージェントは、：通常の銀行手続きに従って、申請通貨で合意通貨を購入する。購入された合意通貨金額が、任意の借り手が最初に合意通貨で行政エージェントまたは任意の貸し人に適用された債務よりも少ない場合、その借り手は、この差額の範囲内で、適用債務は依然として弁済されなければならないことを認める。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨で計算された最初に行政エージェントまたは任意の貸手に適用された金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手は(場合によっては)任意の超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って取得する権利のある任意の他の人)
第9条
行政代理
9.01委任および監視。各貸主は、ここでは、本融資文書および他の融資文書の下の行政エージェントとして米国銀行を撤回不可能に指定し、行政エージェントがその名義で本合意または本合意条項に付与された行動と権力、および合理的に付随する行動および権力を付与することを許可する。第9.06節で明確に規定されている以外は、本条の規定は完全に行政代理と貸金者の利益のためであり、借り手は第三者受益者としてこのような規定の権利を有してはならない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)においてエージェントという言葉を使用して行政エージェントに言及することを理解し、同意し、任意の法律を適用するエージェント原則に従って生成された任意の受託または他の黙示(または明示的)義務を意味するものではない。逆に，この用語は市場習慣として用いられており， は締結当事者間の行政関係のみを作成または反映することを目的としている
9.02貸手としての権利。本プロトコルの下の行政エージェントを担当する者は、任意の他の貸手と同じ権利および権力を有し、非行政エージェントと同じ権利および権力を行使することができ、他に明確な説明または意味が別の意味がない限り、貸手または貸手という言葉は、個人として本プロトコルの下の行政エージェントに担当する人を含むべきである。このような者及びその付属会社は、預金を受けることができ、それからお金を借りることができ、証券を保有し、財務顧問を担当するか、または任意の他のコンサルタントを務めることができる
107
Br}は、借り手またはその任意の子会社または他の関連会社と任意のタイプの銀行、信託、財務、相談、引受または他の業務を行う能力および一般的な場合、本プロトコルの下の行政エージェントではないように、貸手に説明する責任がなく、またはこれについて貸手に通知または同意を提供する責任がない
9.03免責条項。行政代理、コーディネーター又は持続可能な発展コーディネーター(状況に応じて定める)は、本契約及びその他のローン文書に明確に規定された職責又は義務を除いて、いかなる職責又は義務を負わず、その本契約項の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェント、コーディネーター、または持続可能な開発コーディネーター(場合によっては)およびその関係者：
(A)約束違反が発生したか否かにかかわらず、継続している受託責任または他の黙示責任を負うべきではない
(B)任意の適宜行動または任意の適宜決定権を行使する義務はないが、ここでは、行政エージェントが必要な貸手の書面指示に従って行政エージェントの行使を要求する他の融資文書(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている他の数またはパーセントの貸金者)が行政エージェントの行使の裁量権および権力を除外することを明確に規定しているが、行政エージェントに、行政エージェントに責任を負わせる可能性があると考えているか、または任意の融資文書または法律に適用される可能性があると考えられる任意の行動をとることを要求してはならない。任意の債務者救済法の下で自動的に中止される可能性のある任意の行動、または任意の債務者救済法に違反して契約違反者の財産を没収、修正または終了する可能性のある任意の行動を含む、疑問を免れるための
(C)
だめ 当社またはその任意の関連会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他のbrの状況または信用に関連する任意の信用または他の情報を任意の貸主に開示する義務または責任があり、これらの信用または他の情報は、任意の信用または他の情報が、行政エージェント、持続可能な開発コーディネーター、またはそれらの任意の関係者によって取得または所有される任意の信用または他の情報であるが、本プロトコルにおける行政エージェントは、融資者に提供される通知、報告、および他の文書を除外することを明確に要求する
(D)行政エージェントが本プロトコルまたは任意の融資文書または意図された取引に基づいてまたは行われるいかなる行動に対しても、行政エージェントは一切責任を負わない：(I)必要な貸手(または行政エージェントが第11.01および8.02節に規定する場合、必要な他の数またはパーセントの貸金者と考えられる)の同意または請求を得る場合、または(Ii)管轄権を有する裁判所が最終判決および控訴不可能な判決に基づいて、それ自身が深刻な不注意または故意に不正行為を行っていないと判断した場合、行政エージェントはいかなる責任も負わない。会社または貸金人が書面で行政エージェントに違約を記述する通知を出さない限り、行政エージェントは、いかなる違約行為も知らないとみなされるべきである
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(E)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査するために、任意の融資者または参加者または任意の他の他の人に責任または義務を負わず、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述、(Ii)本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査するために、(Iii)本プロトコルまたはその中に規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件、または任意の違約の発生、 (Iv)有効性、実行可能性、実行可能性、または遵守可能である。本プロトコル、任意の他のローン文書、または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性または真正性、または(V)本プロトコルの第4条または他の規定の任意の条件 を満たすが、明確な要求を受けて行政エージェントに交付されることが確認された物品は除外される
9.04エージェント信頼を によって管理する.行政エージェントは、任意の通知、要求、証明書、同意、声明、文書、文書または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットウェブサイト掲示または他の配布を含む)が真実であり、適切な人によって署名、送信、または他の方法で検証されたと信じる権利があるべきであるので、そのためにいかなる責任も負わない。行政エージェントはまた、口頭または電話による任意の声明に依存することができ、適切な人によって行われた任意の声明であり、依存によっていかなる責任も招かないと考えられる。本プロトコルで規定される任意の融資条件に適合するか否かを判定する際には、行政エージェントが融資を発行する前に貸手から逆の通知を受けていない限り、行政エージェントは、その条件が融資者を満足させると推定することができる。行政代理は、その選定された法律顧問(当社の法律顧問である可能性がある)、独立会計士および他の専門家に相談することができ、そのような弁護士、会計士または専門家の意見に応じていかなる行動も取っても取らない行動に責任を負うことはない
9.05責務委譲。行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、その任意およびbrのすべての責務を履行し、本プロトコルまたは任意の他のローンファイルに従ってその権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意のこのようなサブエージェントは、それぞれの関連する当事者によって、その任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。本条の免責条項は、任意のこのような二次エージェント、行政エージェントの関連者、および任意のそのような二次エージェントに適用され、本条項に規定されるクレジット融資シンジケートにそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用されなければならない。行政代理人は、管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決において、行政代理人がそのような二次代理人を選択する際に深刻な不注意または故意の不正行為があると判断しない限り、いかなる二次代理人の不注意または不当な行為に責任を負わない
9.06行政代理が辞任します
(A)行政代理はいつでも貸手と当社に辞職通知を出すことができる。このような任意の辞任通知を受けた後、違約事件の発生期間を除いて、必要な融資者が会社の同意を得た場合には、常に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置している銀行、または米国に事務所を設けている任意のそのような銀行の付属会社でなければならない。このような後継者がいなければ
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退職行政エージェントが辞職通知を出してから30日以内(または貸主の同意を要求する早い日)(辞任発効日)内に当該任命を受けると、退職行政エージェントは、融資者を代表して上記の資格を満たす後任行政エージェントを任命することができるが、いずれの場合も、当該後任行政エージェントは違約貸金者になってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は辞任発効日から通知に従って発効しなければならない
(B)行政代理を担当する者がその定義に基づいて第(D)項が違約貸金者に属する場合は、法律の許可が適用された範囲内で、必要な貸手は自社に書面通知を行い、当該者の行政代理職を解除し、当社と協議した後、後継者を1名委任することができる。Brに必要な貸主がこのように指定された後継者がおらず、30日以内(または必要とされる貸主の同意の早い日)に任命(免職有効日)を受けなければならない場合、免職有効日においても通知に従って発効しなければならない
(C)退職または退職された行政エージェントは、本契約および他の融資文書の下での職責および義務を解除されなければならない。(2)退職または更迭された行政エージェントの任意の賠償金または他の金額を除いて、当該行政エージェント、当該行政エージェントまたは当該行政エージェントへの支払い、通信および決定は、必要な融資者が上記の規定に従って後任行政エージェントを指定する時間(ある場合)まで、当該行政エージェントによって直接行われるべきである。後継者が本協定に規定する行政代理人に任命された後、その後継者は、退職(または免職)行政代理人のすべての権利、権力、特権および責任(第3.01(G)および3.07節に規定された権利、および退職発効日または免職発効日までに退職または免職された行政代理人の任意の賠償金またはその他の権利を除く)を継承しなければならない。退役または更迭された行政代理は、本契約または他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務を解除しなければならない(本節の上記の規定に従って解除されていない場合)。当社が後任行政代理に支払う費用は、当社が当該相続人と別途約束しない限り、その前身に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及びその他の融資書類に基づいて辞任又は免職された後、本条及び第11.04節の規定は、当該退職又は免職された行政代理人が利益を得るために引き続き有効でなければならない, そのサブエージェントおよびそのそれぞれの関連側は、退職または免職された管理エージェントが管理エージェントに担当しているときに行われた任意の行動、および(Ii)退職または免職された後、彼らのうちの誰もが、エージェントを任意の後任管理エージェントに転送するための任意の行動を含む、退職または免職された管理エージェントの下で任意の身分で行動し続ける限り、(I)任意の後続の管理エージェントにエージェントを転送するための任意の行動を含む、任意のbrに対して行われる。
(D)米国銀行は本節の規定により行政代理を辞任し、揺動線融資機関を辞任する構成としなければならない。もしアメリカ銀行がスイングライン融資機関を辞めたら
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辞職が発効した日から、本条項に規定するすべての権利を保持しなければならない。第2.04(C)節の規定により、貸主が基本金利ローンを発行するか、または未償還のスイングローンにリスク参加を提供する権利を要求することを含む。当社は、本合意項の下で適用される後継者を1名委任した後(当該後継者はいずれの場合も違約貸金者以外の貸金者であり、この委任に同意しなければならない)、(A)当該後継者は、退職した揺動線貸金者のすべての権利、権力、特権及び責任を継承して付与され、(B)退任するサイクロイド貸手は、本協定又は他の融資書類項の下でのすべての職責及び義務を解除される
9.07行政エージェント、手配者、持続可能な開発コーディネーター、および他の貸主に依存しません。各貸手は、行政代理人、任意の手配者、または任意の持続可能な開発コーディネーターが、それにいかなる陳述または保証を行っていないことを明確に認め、行政代理人または任意の手配者または任意の持続可能な開発コーディネーターがその後にとる任意の行為は、その任意の関連会社の会社事務に対する任意の割り当てまたは審査を同意して受け入れ、行政代理人、任意の手配者、または任意の持続可能な開発コーディネーターが任意の事項について任意の貸手に行う任意の陳述または保証とみなされてはならない。行政エージェントまたは任意の手配者または任意の持続可能な開発コーディネーターが、それ(またはその関連する者)が所有しているかどうかを含む場合に、重要な情報が開示される。各ローン方向行政エージェント、持続可能な開発コーディネーター、および手配者は、行政エージェント、持続可能な開発コーディネーター、手配者、任意の他の融資者またはそれらの任意の関連者に依存することなく、適切であると考えられる文書および情報に基づいて、会社およびその子会社の業務、将来性、運営、財産、財務および他の条件および信用、ならびに行われる取引に関連するすべての適用された銀行または他の規制法に対して、自己の信用分析、評価および調査を行ったことを示している。そして、自分で本契約を締結することを決定し、本プロトコルの下で会社に信用を提供します。各貸主はまた、それが独立して、行政代理、いかなる手配者にも依存しないことを認める, 持続可能な開発コーディネーター、任意の他の融資者、またはその任意の関連者、およびその時々適切と思われる文書および資料に基づいて、本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書に基づいて行動するか、または行動しない場合、自身のクレジット分析、評価および決定を継続し、当社の業務、将来性、運営、不動産、財務、および他の状況および信頼性を理解するために必要と思われる調査を行う。各貸手は、(I)融資文書が商業貸借の便利な条項を記載し、保証する：(I)それは通常の過程で商業ローンの発行、買収または保有に従事し、そして貸手として本合意を締結することであり、目的は商業ローンを発行、買収または保有することであり、本プロトコルにおいてその貸手に適用可能な他の便利を提供することであり、任意の他のタイプの金融商品の購入、買収または保有の目的ではなく、各貸手は前述の規定に違反してクレームを提出しないことに同意する。1人当たりのローンは、商業ローンを作成、買収、および/または保有し、融資者に適用される他の便利な態様を提供する決定が成熟しており、その本人またはそのような商業ローンを保有、買収および/またはそのような他の便宜を提供する決定を下したときに情動権を行使する人は、そのような商業ローンを作成、取得または保有するか、またはそのような他の便宜を提供する上で経験が豊富であることを保証する。
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9.08その他の責務などはありません本プロトコルには、本プロトコルの表紙に記載されている任意の簿記管理人、手配者、持続可能な開発コーディネーター、ファイルエージェント、シンジケートエージェント、または他のエージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資ファイル項目のいずれの権力、責務または責任も有していないが、行政エージェントまたは本プロトコルの下の融資者の身分(場合によっては適用される)を除外する逆の規定がある
9.09管理エージェント はクレーム証明書を提出することができます。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って任意の融資者に対する任意の訴訟が未解決の場合、行政エージェント(任意のローンの元金が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが任意の借り手に任意の要求を行うかどうかにかかわらず)は、介入または他の方法で訴訟手続きに介入し、許可を得る権利がある
(A)貸出金及び未払いの全ての元金及び利息、並びに他のすべての未払い債務について、申立てを提出及び証明し、貸金人及び行政代理人の申立て(貸金人及び行政代理人及びそのそれぞれの代理人及び大弁護士の合理的な補償、支出、支払い及び立て替えについて提出された任意の申立、及び第2.09及び11.04条に従って貸金者及び行政代理人に対処するすべての他の金を含む)が当該司法手続きにおいて許可を得るための他の必要又は適切な書類を提出する
(B)任意のそのような請求について支払または交付された任意の金または他の財産を受け取り、そのような金銭または財産を配布すること
このような司法手続き中の委託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者、または他の同様の役人は、各貸金人から行政代理人にそのような金の支払いを許可され、行政代理人がそのような金を貸金人に直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士に対応する任意の対処金、および第2.09条および11.04節に基づいて行政代理人によって支払われるべき任意の他の金を行政代理人に支払う
本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の融資者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成計画を許可行政エージェントが、任意のこのような訴訟において任意の貸主のクレームについて投票することを許可するために、許可行政エージェントによって許可され、同意され、受け入れられ、または任意の貸主の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成されてはならない
9.10いくつかのERISAが重要です
(A)それぞれの借入者(X)は，その人が本プロトコルの借入先となった日から，その人が本プロトコルの借入先となった日からの契約を代表して保証する
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この人は、もはや本プロトコルの貸手ではなく、行政代理および他の手配者およびそのそれぞれの付属会社の利益のために、借り手または任意の他の貸手の利益を疑うことを避けるためではなく、少なくとも次のうちの1つが正しい
(I)貸手は、融資、承諾、または本合意に関連する1つまたは複数の福祉計画における計画資産(ERISA第3(42)条または他の態様の意味で)を使用しない
(2)1つ以上の一時投資エンティティによって規定される取引免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引の免除カテゴリ)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、 PTE 90-1(保険会社セット独立口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 91-38(銀行集団投資基金の特定の取引に関するカテゴリ免除)、またはPTE 96-23(内部資産管理人によって決定される特定の取引に関するカテゴリ免除)、この融資者の加入、参加、管理、および融資、約束、および本合意に適用されます
(Iii)(A)貸金人は、適格専門資産管理人によって管理される投資基金(PTE 84-14第VI部分の意味範囲内)であり、(B)当該適格専門資産管理人は、融資、参加、管理及び履行のために投資決定を行い、(C)融資の締結、参加、管理及び履行を行う。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14第Iセクション(B)~(G)セクションの要件を満たし、および(D)貸手が知っている限り、融資者の参入、参加、管理および履行、約束、および本プロトコルについて、PTE 84-14第I部分(A)セグメントの要件を満たすか、または
(Iv)行政代理人と貸手との間で書面で自己決定することができる他の陳述、保証、およびチェーノ
(B)また、(1)緊接第(A)項の第(I)項において、貸主が真実であるか、又は(2)貸手が第(A)項の第(Iv)項の規定に基づいて別の陳述、保証及び契約を提供した場合を除き、当該貸手は、当該人が本条項の貸手となった日から当該者がもはや本条項の貸手とならない日から、当該人に陳述及び担保を行い、(Y)契約を締結する。行政エージェントおよび他の手配者およびそれらのそれぞれの関連会社は、疑問を生じさせないために、借主または任意の他の融資者または借り手または任意の他の借り手の利益のために、借り手または任意の他の融資者の利益のために任意の約束をしてはならず、行政エージェントまたは任意の他の手配者またはそれらのそれぞれの関連会社のいずれかの1人当たりは、融資者資産の受託者ではなく、融資、参加、管理および履行、融資、承諾および本プロトコル(行政エージェントが本合意項の下の任意の権利を保持または行使する権利、任意の融資文書、またはそれに関連する任意の文書を含む)を提供してはならない
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9.11間違った支払いを取り戻す。本プロトコルの任意の他の規定を制限することなく、行政エージェントが任意の時間に任意の貸主受入側に本プロトコルの下の支払いを誤って支払った場合、その時間の満了および債務に関連しているか否かにかかわらず、その支払いが撤回可能なbr金額である場合、任意の場合、撤回可能な金額を受信した各貸手受取側は、それぞれ、同じ日に受信した通貨単位で受信した撤回可能な金額およびその利息を直ちに行政代理に返済することを行政エージェントに要求しなければならない。撤回可能金額を受け取った日から(ただし行政代理人への支払いを含まない日)までの毎日は、連邦基金金利と行政代理人が銀行業同業報酬規則に基づいて決定した金利のうち大きい者で計算される。各貸主受容者は、任意の価値弁明を含む任意およびすべての抗弁を撤回することができない(この場合、債権者 は、他の当事者が負債を誤って支払った資金の権利を保持することを他の方法で要求することができる)、または任意の撤回可能な金額の義務を返すことができる同様の抗弁を要求することができる。行政エージェントは、融資受け入れ側に支払われた任意の金の全部または一部が撤回可能金額を構成することを決定した後、直ちに各貸金先に通知しなければならない
第十条
会社保証
10.01保証。当社は、すべての指定された借主が現在またはそれ以降に融資文書の下または融資文書に関連するすべての債務(前述の債務の延期、修正、代替、修正または継続を含むがこれらに限定されないが含まれる)の満了時に時間通りに支払うことを絶対的、無条件かつ撤回できないことを保証し、予定の満期日または必要な前払いのいずれの日であっても、加速、要求または他の方法によって、直接または間接、絶対的または存在しても、元金、利息、保険料、費用、賠償、同僚、費用、費用またはその他(これらの債務は保証債務である)にかかわらず、そして、当社の保証または任意の他の融資文書項目の下の任意の権利を実行する際に行政エージェントまたは任意の他の融資者が発生する任意およびすべての費用(弁護士費を含むが、これらに限定されない)を支払うことに同意する。前述の一般性を制限することなく、当社の責任は、保証債務br部分を構成するすべての金額まで延長され、任意の指定された借り手が融資文書に基づいて、または融資文書に基づいて任意の貸手の金額を借りなければならないが、指定された借主に関連する任意の債務者救済法の下で破産、再編、または同様の手続きが存在するため、実行を強制または許可することができない
10.02絶対保証 です。当社は、保証債務がローン文書の条項に従って厳格に支払われることを保証し、いかなる司法管轄区域が現在又は今後施行されるいかなる法律も、このようないかなる条項又はいかなる貸金者のこの条項に対する権利に影響を与えることを保証します。会社は当社の保証または当社の保証に関する義務によって独立している
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任意の他の借り手は、融資文書の項目の下または融資文書に関連する保証義務または任意の他の義務を有し、当社に対して1つまたは複数の別個の訴訟を提起して起訴することができ、適用される指定された借り手または任意の他の借り手に対して任意の訴訟を提起するか否か、または指定された借り手または任意の他の借り手が任意のそのような訴訟に参加するか否かにかかわらず、当社保証を強制的に実行することができる。当社保証は、担保債務の満期支払いに対する会社の絶対的かつ無条件保証であり、担保債務の催促ではない。当社の保証下での責任は取り消すことができません。 は絶対的かつ無条件で、会社が現在またはこれから所有する可能性があるか、または後に任意の方法で得られる以下のいかなるまたはすべての に関連するいかなる相殺、反クレームまたは抗弁にかかわらず、会社は撤回することができません
(A)任意の融資文書またはそれに関連する任意の合意または文書が有効性または実行可能性を欠く；
(B)任意の他の融資者は、融資文書または融資文書に関連するすべてまたは任意の保証債務または任意の他の債務の支払い時間、方法または場所、または任意の他の条項の任意の変化、または任意の融資文書の任意の他の修正、免除、または任意の同意離反融資文書に基づいて、任意の融資者またはその任意の子会社に追加のクレジットまたは他の理由を提供することによる保証債務の任意の増加を含むが、これらに限定されない
(C)すべてまたは任意の保証債務のための任意の担保の受け入れ、交換、解除または不完全、または任意の担保の受け入れ、放棄、修正、または任意の他の保証の放棄、または任意の他の保証からの逸脱に同意すること
(D)任意の担保またはその収益を任意の方法ですべてまたは任意の保証債務に適用するか、または任意の方法で任意の担保を売却または他の方法で処理して、融資文書または任意の他の資産項目における任意の融資者のすべてまたは任意の保証債務または任意の他の債務と交換すること
(E)任意の融資者またはその任意の子会社の会社構造または存在する任意の変更、再編または終了、または任意の適用可能な指定された借り手または任意の他の借り手またはその資産の任意の破産、破産、再編または他の同様の手続き、またはそれによって生成される任意の保証債務の解除または解除に影響を与える
(F)会社は、任意の指定された借り手、行政エージェント、任意の貸手、または任意の他の人に対して任意のクレーム、相殺または他の権利の存在を有することができ、本プロトコルまたは任意の無関係な取引に関連する場合がある
(G)任意の融資文書の全てまたは任意の規定、または任意の適用可能な借り手が保証債務の支払いまたは履行を禁止することを目的とした任意の適用法律規定のいずれかの理由により、適用可能な指定された借り手または任意の他の借り手に関連する、または強制的に実行できない任意の場合
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(H)任意の貸手は、現在または今後知られている任意の他の貸手の業務、状態(財務または他の態様)、運営、業績、財産または見通しに関するいかなる情報も、いかなる貸手にも開示していない(当社は、貸手がそのような情報を開示するいかなる責任も免除する)
(I)任意の他の人は、任意の他の保証または合意を締結または交付していないか、またはそのような他の保証人または保証人の債務を保証する責任を免除または低減するか、または
(J)任意の他の状況(任意の訴訟時効を含むがこれらに限定されない)(任意の場合、契約、侵害または任意の他の理論に基づいても)、または任意の融資者の任意の陳述の存在または依存、そうでなければ、当社、任意の他の融資者または保証人が得ることができる法律抗弁またはbr}衡平法抗弁または解除を構成することができるが、支払いおよび履行抗弁は除外される可能性がある
任意の貸手または任意の他の他の人が、任意の適用可能な指定された借り手または任意の他の融資者の破産、破産または再編または他の場合、任意の時間に保証された債務の任意の支払いを撤回または他の方法で返却する場合、当社保証は有効または有効に回復し続けるべきであり(場合によっては)、これらのすべての支払いは未支払いとみなされる
10.03ドロップと確認。会社ここbrは、任意の保証義務および当社保証の迅速、勤勉、引受通知、提示、履行要求、不履行通知、違約、加速、拒否または払い戻し、および任意の他の通知、ならびに任意の貸金者の保護、保証、改善または保証を要求する任意の財産、またはその制約された任意の財産を無条件かつ撤回不可能に放棄するか、または任意の権利を使い切るか、または任意の貸手または任意の他の人または任意の担保に対して任意の行動をとる必要がある
(I)会社はここで当社の担保を取り消す権利を無条件かつ撤回不可能に放棄し、当社の担保の性質が持続的であることを認め、現在も将来も存在するすべての保証義務に適用する
(Ii)当社は、(I)任意の融資者が救済措置を選択することによって生じる任意の弁明または抗弁を無条件かつ撤回不可能に放棄し、この申立または抗弁は、任意の方法で当社の代位権、精算、免責、供出または補償権利または当社が任意の他の融資者または任意の他の担保または任意の担保に対して訴訟を行う他の権利、および(Ii)自社保証項目の下で当社のbr義務のための任意の相殺または反弁明に基づく任意の抗弁を放棄する
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(Iii)会社は、行政代理が、会社に通知することなく、または会社に要求することなく、当社の担保下での会社の責任に影響を与えることなく、非司法販売によって任意の義務の担保償還権を保証することができ、会社は、このような非司法販売後の会社の任意の欠陥に対する行政代理および他の貸金人のいかなる抗弁、および法律が提供可能ないかなる抗弁または利益を適用することができることを放棄することができる
(Iv)当社は、任意の融資方向会社が現在またはそれ以降に知られている任意の他の融資先またはその任意の付属会社の業務、状況(財務またはその他)、運営、業績、財産または将来性に関連する任意の事項、事実または事柄の任意の責任を無条件かつ撤回できない限り免除する
(V)当社は、融資文書が想定する融資手配から重大な直接的·間接的利益を得ることを認め、10.02節および10.03節で述べた免除は、このような利益を考慮したインフォームドコンセントである
10.04代位権。会社は、当社が現在所有しているか、またはその後に得られる任意の権利を、適用可能な指定された借り手または任意の他の内部保証人に対して行使しないことに無条件かつ撤回できないことに同意し、この権利は、任意の世代権、精算、免責、出資または賠償の権利、およびそのような指定された借り手、任意の他の貸手または任意の他の内部保証者に対する任意の融資方針に関与する任意の権利、任意の他の貸主または任意の他の内部保証者の任意のクレームまたは救済に関与する任意の権利を含むが、これらに限定されない。請求、救済、または権利が衡平法または契約法、成文法または一般法に従って生成されるか否かにかかわらず、直接的または間接的に現金または他の財産、相殺または任意の他の方法で指定された借り手、任意の他の融資者、または任意の他の内部保証人から、そのような請求、救済または権利のために支払いまたは保証された権利を取得または受け取ることを含むが、これらに限定されない。以下の2つの場合の遅い日(終了日)まででない限り：(A)利用可能期間終了日と(B)不可能な全額現金債務を支払う日(クレームが出されていない賠償義務、税金総額、費用返済又は収益保護義務を除く)。終了日までのいつでも前の文に違反して会社に任意の金を支払う場合は，信託形式で受け取り，貸手当事者の利益のために保有しなければならない, 当社の他の財産及び資金から分離し、直ちに受信した同じ形態(任意の必要な裏書き又は譲渡とともに)で行政エージェントに支払い又は交付し、当社保証項の下のすべての他の支払金額をクレジットして適用しなければならない。brがローン文書の条項に従って満期になっていないか、又は任意の担保義務又は当社保証項の下でその後に生じた他の支払金額の担保として使用されなければならない。終了日が であれば，管理エージェントは会社にいる
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請求と費用は、署名して会社に必要な適切な書類を交付し、請求権もなく、陳述または担保もなく、会社が当社の担保によって支払った担保債務中の権益を代位権によって会社に移転することを証明する
第十一条
他にも
11.01改訂など第2.15項及び第3.03項にさらに明確な規定がある以外は、本協定に別途明確な規定がない限り、本協定又は任意の他の融資文書のいずれかの条項が逆規定されていない限り、本協定又は任意の他の融資文書の任意の条項の修正又は免除、並びに当社又は任意の他の融資者がその任意の離反の同意を得ない限り、必要な貸金人(以下(A)(I)項が要求しない範囲外)及び当社又は適用貸金者(状況に応じて定める)及び当社又は適用貸金者(場合により定める)が書面で署名されない限り、無効となる。一方、上述したすべての放棄または同意は、与えられた特定の場合および特定の目的のためにのみ有効である。しかしながら、このような任意の修正、放棄、または同意はできない(第2.16節の制約を受け、任意の違約貸金者について以下のようにさらに規定される)
(A)(I)第4.01(A)節に規定する任意の条件を放棄することに各貸手の書面で同意されていない；および (Ii)必要な貸手の書面の同意なしに借金することに関する4.02節の任意の条件(または直ちにまたは後で任意の条件の効力を放棄する)を放棄する
(B)貸主の書面による同意なしに、任意の貸主の承諾を延長または増加させる(または第8.02節に従って終了した任意の約束を回復する)(延長、増加、または回復約束も必要な貸手の投票を必要としない)、4.02節に規定された任意の条件または任意の違約(ある場合)を放棄することは、いかなる貸手承諾の延長または増加とはみなされないことを理解し、同意すべきである
(C)本契約または任意の他の融資文書によって決定された任意の貸主(または任意の貸手)への本契約または任意の他の融資文書に規定される元金、利息、手数料、または他の金を支払う日を延期し、それぞれの場合、直接影響を受ける各貸手の書面同意を必要としない(延期は、必要な貸手の投票も必要とされるべきではない)
(D)直接影響を受けた各貸主の書面による同意なしに、任意のローンの元金又は本協定に規定される金利を低下させるか、又は(本節11.01節第2条ただし書第(Iv)項に別の規定がある場合を除く)本条項又は任意の他のローン書類に基づいて支払うべき任意の費用又は他の金額(この減額は貸手の投票を必要としない)、ただし、必要な貸主の書面同意のみを必要とする場合には、違約率の定義を修正し、又は違約率で利息を支払ういかなる義務も免除することができる
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(E)(I)各貸主の書面の同意なしに、割合で支払いを分担するか、またはこの規定に従って支払う順序を変更する方法(この修正、修正または免除は、必要な貸金人の投票も必要としない)または (Ii)各貸手、任意の他の債務または他の債務に属するか、または他の債務または他の債務に従属する書面の同意を経ずに、本条下の債務を変更する方法
(F)各循環信用貸主の書面の同意なしに、第1.07節または代替通貨または適格通貨の定義を修正し、循環信用手配または循環信用手配の下での使用に適用する(この修正、修正または免除は、貸主投票も要求されてはならない)
(G)各借主書面の同意を得ず、(I)第11.01条のいずれかの規定又は必要な借主の定義又は任意の他の規定を変更し、借主が本契約項の下の任意の権利を修正、放棄又は修正することを規定するか、又は本契約第11.01条のいずれかの同意の数又はパーセンテージ(本第11.01(G)条(Br)(Ii)第2項に規定する定義を除く)、又は(Ii)各借主の書面の同意を得ずに株式を比例配分する定義；
(H)各貸主の書面による同意を得ずに会社の担保を解除すること；又は
(I)必要な貸主の書面の同意なしに、本契約の下で任意の権利または義務を譲渡する任意の貸主の能力により大きな制限を加える；
さらに、(I)上記要求の貸主に加えて、任意の修正、放棄または同意が、本プロトコルの下の権利または義務に影響を与えない限り、(Ii)上記要求の貸手に加えて、本合意または任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または義務に影響を与えてはならない。(Iii)第11.07(G)条は、修正、放棄、または他の修正時に、その全部または任意の部分ローンがSPCによって資金を提供する各クレジットに融資者の同意が付与されない限り、修正、放棄、または他の方法で修正することができず、(Iv)費用手紙は、その下の権利または特権を放棄することができ、当事者によって署名された書面のみである。(V)持続可能な開発表の任意の修正、修正、または他の補足(持続可能な開発費用の調整または持続可能な開発費の調整に関する金額を除く)は、会社および各持続可能な開発コーディネーターによって書面で署名または修正され、すべての人が合理的に行動し、行政エージェント(合理的に行動する)の確認を得ることしかできず、任意の他の貸手の同意を要求してはならない(ただし、このような修正があれば、修正または他の補充は、二酸化炭素の影響による取引または調整の発生とは無関係であり、行政エージェントおよび/または任意の持続可能な開発コーディネーターによって、融資者の利益に重大な意味があると合理的に決定され、行政エージェントまたは持続可能な開発コーディネーターは、それぞれ適宜承認または拒否することができる)。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず，いかなる違約貸金者にも承認または不承認の権利はない
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本合意項の修正、放棄または同意(およびその条項に応じてすべての貸主または影響を受けたすべての貸主の同意を必要とする任意の修正、放棄または同意は、違約貸主以外の適用貸手の同意を得た後に発効することができる)、しかし(X)任意の違約貸手の承諾は増加または延長してはならない、またはその任意の融資の期間は延長することができず、その任意のローンの金利は低下してはならず、そのいかなるローンの元金も免除することはできず、それぞれの場合、当該違約貸手の同意を経ていない、および(Y)いかなる放棄、修正、修正、同意または修正は、すべての貸主または影響を受けたすべての貸手の同意を得る必要があり、当該違約貸主への悪影響が他の影響を受ける貸手を超える場合には、当該違約貸手の同意を得なければならない
本プロトコルには、第2.15節で許可されたいかなる修正も除いて、必要な貸手の書面による同意を経て、本プロトコルを修正することができる逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよび借り手(I)は、本プロトコルに1つまたは複数の追加の循環クレジットまたは定期融資スケジュールを追加し、本プロトコルおよび他の融資文書に時々生じる本プロトコルの下で既存の手配に関連する未済債務および債務を比例的に共有するために、クレジットおよびそれに関連するすべての未済債務および債務を延長することを可能にし、(Ii)上記規定について、行政エージェントが適切であり、必要な貸主の承認を受けたと考えられる場合、許可する。そのような追加の信用便利を提供する貸手は、必要な融資者または本契約の下の任意の他の数、パーセンテージ、またはカテゴリの貸主によって承認される必要がある任意の必要な投票または行動に参加する
本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェント、会社、およびその影響を受けた貸主の書面による同意を経て、本プロトコルは、代替通貨または代替通貨の1日レートまたは代替通貨用語レートの定義または1.07節を修正するために修正することができ、追加の 通貨オプションおよびその適用される金利を増加させるためにのみ、場合によっては、第1.07節の許容範囲に従ってのみ修正されることができる
本プロトコルに何らかの逆の規定があっても、本プロトコルは、いかなる貸手の同意なしに修正および再記述することができ(ただし、借主および行政エージェントの同意を得る必要がある)、その貸手が発効後に本合意の一方でなくなった場合(修正および再記述された)、貸手の約束は終了し、貸主は本プロトコルの下で他の約束または他の義務をもはや負担せず、本合意項の下でそれが不足しているか、または計算すべきすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない
本プロトコルには任意の逆の規定があるが、行政エージェントと会社が共同で行動して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(その添付表および添付ファイルを含む)の任意の条項に曖昧性、漏れ、エラー、レイアウトミス、または他の欠陥があることが発見された場合、行政エージェントおよび会社は、このような曖昧さ、漏れ、エラー、印刷誤りまたは他の欠陥を是正するために、このような曖昧さ、漏れ、誤り、または他の欠陥を修正、修正または補完することを許可され、本プロトコルの任意の他の当事者のさらなる行動または同意を必要とせず、そのような修正が発効するべきである
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11.02通知と他の通信；ファックス。 (A)概要。本契約に別途明確な規定がない限り、本契約項に規定するすべての通知及び他の通信は、書面(ファクシミリによる送信を含む)でなければならない。このようなすべての書面通知は、適用可能な住所、ファックス番号または電子メールアドレスに郵送、ファックスまたは配信されなければならない(以下(C)項に別段の規定がある場合を除く)、本プロトコルに従って、電話を介した通知および他の通信が適用される電話番号に送信されることが明確に許可されている。具体的には、以下のとおりである
(I)借主、行政代理人または運転貸手に送信された場合、添付表11.02にその人のために指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号、または当事者が他の当事者への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を送信するステップと、
(Ii)任意の他の貸主に送信する場合は、その行政アンケートで指定された住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号、又は当該当事者が当社、行政代理及び運転融資機関への通知において指定された他の住所、ファックス番号、電子メールアドレス又は電話番号を送信する
このようなすべての通知および他の通信は、(A)関連当事者が実際に受信し、(B)(1)関連当事者またはその代表によって署名された場合、専人または宅配便で配信されるべきであり、(2)郵送によって配信された場合、預かりメールの4営業日以内に郵便料金を前払いし、(3)ファックスによって配信された場合、電話で受領書を送信および確認した場合、より早い発生時に送信または発行されたとみなされるべきである。及び(4)電子メールで交付される場合(交付形態は以下(B)項に規定する制約を受ける)であれば、以下(B)項の規定により交付される場合であるが、第2条に基づいて行政代理人及び運転貸金人への通知及び他の通信は、当該者が実際に受信するまでは発効してはならない。いずれの場合も、音声メールメッセージは、本プロトコルでの通知、通信、または確認として有効ではない
(B)電子通信.本プロトコルの下で貸手への通知および他の通信は、行政エージェントによって承認されたプログラムに従って、電子通信(プラットフォームを含む電子メールおよびインターネットまたはイントラネットウェブサイトを含む)を介して配信または提供することができるが、貸手が電子通信を介して行政エージェントに通知した場合、この条項の下での通知を受信できない場合、上記の規定は、第2条に従って任意の貸手への通知には適用されない。行政エージェント、運転ローン機関、および会社は、それぞれ、その承認に応じたプログラムに適宜同意し、電子通信を介して本プロトコルの下での通知および他の通信を受けることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい
管理エージェントに別の規定がない限り、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予期される受信者の確認を受信した後に受信したとみなさなければならない(例えば、リコール機能を要求することによって、利用可能である場合、電子メールに返信するか、または
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(Br)他の書面確認)、および(Ii)インターネットまたはイントラネットのウェブサイトに掲示された通知または通信は、前述の(I)項に記載の通知または通信がそのウェブサイトのアドレスを表示することができる電子メールアドレスを受信することが予想される場合に受信されたとみなされるべきである。ただし、第(I)及び(Ii)項については、当該通知、電子メール又は他の通信が受信側の正常営業時間内に送信されない場合には、その通知、電子メール又は通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるものとみなされる
(C)プラットフォーム.プラットフォームはそのままで利用可能な方法で提供されます。代理当事者は、借り手材料の正確性または完全性またはプラットフォームの十分性を保証せず、借り手材料の誤りや漏れに対して責任を負わないことを明確にします。どのエージェントも、適切性、特定の用途の適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥の保証を受けないことを含む、借り手材料またはプラットフォームについて、任意のタイプの明示的、黙示または法定の保証を行うことはない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(総称してエージェント側と呼ぶ)は、借り手、任意の貸手、または任意の他の人が、プラットフォーム、任意の他の電子プラットフォームまたは電子メッセージサービス、またはインターネットを介して借り手の材料または通知を送信することによって生じる任意のタイプの損失、クレーム、損害、債務または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して、そのような損失、クレーム、損害、または費用(権利侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。責任または費用は、管轄権のある裁判所によって最終的かつ控訴不可能な判決によって決定され、この判決は、代理者の深刻な不注意または故意の不正行為によるものである。しかし、いずれの場合も、任意の代行者は、任意の借り手、任意の貸金人、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対して)任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償のいかなる責任も負わない
(D)住所変更等借り手、行政エージェント、および運転ローン機関は、本契約の他の当事者に通知することによって、本契約項目の通知および他の通信を行うために、その住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。各他の貸主は、会社、行政エージェント、および揺動融資機関に通知することによって、本プロトコルの下での通知および他の通信のアドレス、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各貸手は、通知および他の通信を送信するために、(I)有効アドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスが記録されていることを保証するために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意し、(Ii)貸主の正確な送金指示を記録する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が、そのような公共貸手のコンプライアンス手順および適用法(米国連邦および州証券法を含む)に従って借人材料を参照することができるように、プラットフォームの内容宣言画面上でプライベートパーティ情報または同様の識別情報を選択することを促進し、米国連邦または州証券法の目的に適合するために、そのような公共貸手またはその証券に関する重大な非公開情報を含むことができるようにする
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(E)行政エージェントと貸手の信頼。行政エージェントおよび貸手は、(I)このような通知が本プロトコルに規定された方法で発行され、不完全であるか、または前後に本プロトコルによって規定されていない任意の他の形態の通知でなくても、または(Ii)受信者が理解している条項が、それに対する任意の確認とは異なる、任意の借り手またはその代表によって発行される任意の通知(電話または電子通知、約束された融資通知および回転融資通知を含む)に依存して行動する権利がある。当社は、各代理関係者および各貸金者が、任意の借り手またはその代表からの各通知に依存すると言われているすべての損失、コスト、支出、責任を賠償しなければならない。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の 通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した
11.03免除なし；累積救済。任意の貸主または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使または遅延させることができず、これらの権利、修復方法、権力または特権を放棄するとみなされてはならない；本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権は、任意の単一または部分的に行使されてはならず、他の任意のまたはさらなる行使または任意の他の権利、修復方法、権力または特権の行使を妨げることもできない。本協定に規定されている権利、救済方法、権力および特権、ならびに他のローン文書に規定されている権利、救済方法、権力および特権は蓄積されており、法的に規定されているいかなる権利、救済方法、権力、および特権も排除されない
本プロトコルまたは任意の他の融資文書には、本プロトコルおよび他の融資文書に基づいて融資先またはそのいずれか一方に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は行政エージェントにのみ属するべきであるが、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、すべての貸主が利益を得るために、行政エージェントによって第8.02節に基づいて専門的に提起および維持されなければならない。ただし、上記の規定が禁止されていない場合は、(A)行政エージェントが本プロトコル及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(行政エージェントのみの身分)を自ら行使し、(B)旋回融資機関が本協定及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置(旋回融資機関のみの身分)を行使し、(C)任意の貸金人が第11.09節(第2.13節の条項に該当する)に従って相殺権を行使することを禁止しない場合は、または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に基づいて任意の貸金者に対して提起した訴訟が未解決の間、債権証明書を提出したり、出廷して、自分の代わりに訴状を提出してはならない。さらに、いつでも、本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政エージェントを担当する者がいない場合、(I)8.02節に従って、必要な貸手は、他の方法で行政エージェントに帰属する権利を有しなければならず、(Ii)前述したが、本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13条に適合する規定の下で、任意の貸手は、必要な貸金者の同意を得た後、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる
11.04費用と費用。会社は(A)管理エージェントにすべての合理的かつ証拠のあるものを支払いまたは精算することに同意する自腹を切る本プロトコルおよび他の融資文書の開発、準備、交渉および実行、ならびに本合意条項の任意の修正、放棄、同意、または他の修正に関連する費用および支出、ならびに
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本プロトコルまたは他のローン文書下の任意の権利または救済措置の強制実行、生成されたすべての費用および支出(すべての法的費用を含む)の強制実行、強制実行または保留を試みること、および(B)本プロトコルまたは他の融資文書項目の任意の権利または救済措置の強制実行または維持を試みる任意の権利または救済措置に関連するすべての費用および支出(債務についての清算または再構成期間、および任意の法律手続き中に発生するすべてのそのような費用および支出を含む)、任意の債務救済法律に従って行われる任意の訴訟手続きを含む)；しかし、本9.04節の場合、弁護士費は、貸金人またはすべての賠償者(状況に応じて)の弁護士の費用に限定され、合理的に必要な場合には、各関連司法管轄区および各関連専門が貸手またはすべての賠償者であることについて(状況に応じて)1人の現地弁護士の費用を増加させ、実際に利益衝突が存在すると考えられる場合には、各関連司法管轄区域において影響を受ける賠償者のために弁護士の費用を増加させるべきである。上記のコストと費用は、すべての検索、保存、記録、その他を含まなければなりません自腹を切る行政代理人が発生した費用及び行政代理人又は任意の貸金人が招聘した独立公共会計士及び他の外部専門家の費用。第11.04条に規定するすべての満期金は、直ちに支払わなければならず、いずれの場合も、書面の要求後20営業日以内に支払わなければならず、いずれにしても、本第11.04条第(B)項に基づいて支払わなければならない。本節の合意は、総引受支払いが終了し、他のすべての債務を返済した後も有効である
11.05会社が賠償します
(A)本契約によって予期される取引が完了したか否かにかかわらず、当社は、任意の時間に適用される可能性のある任意の種類または性質の責任、義務、損失、損害、処罰、クレーム、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、支出および支出(弁護士費を含む)から、上記のいずれかの人のうちの代理人に関連するすべての人、各貸金者、各手配者、および各関連当事者(総称して賠償者と呼ぶ)を賠償し、保護しなければならない。(A)本プロトコル、任意の他のローン文書、または任意のプロトコルまたは文書(電子署名または電子記録を使用して署名された任意の通信に対する被賠償者側の依存を含むが、限定される訳ではないが)、本プロトコル当事者は、それぞれ本プロトコル項目の下での義務を履行するか、または本プロトコルまたはそれによって予期される取引を完了するか、またはそれによって予期される取引を完了するか、またはそのような損害を受けた当事者に対して、任意の方法で引き起こされるか、またはそのような損害を受けた当事者のために生成または引き起こされる、または以下の態様に関連する。行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連する当事者の場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理(3.01節に記載された任意の事項に関連するものを含む)(B)任意のコミットメントまたはローンまたはその収益の用途または提案用途、または(C)上記の任意の内容に関連する任意の実際または予想されるクレーム、訴訟、調査または手続き、契約、侵害または任意の他の理論に基づくbr(任意の未解決または脅威クレームの任意の調査、準備または弁護を含む)に基づいて、任意の被保険者が当事者であるか否かにかかわらず、クレームが会社または任意の第三者によって提出されるか否かにかかわらず(総称して上記のすべての内容と呼ぶ)調査、訴訟または法的手続, 賠償責任)；しかし、どのような賠償を受けた者にもこのような賠償を提供してはならない。条件はこのような責任、義務、損失である
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損害賠償、罰金、クレーム、要求、訴訟、判決、訴訟、費用、費用または支出は、(X)管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決によって、(I)当該賠償者の深刻な不注意または故意不正行為、または(Ii)当該賠償者が適用ローン文書項目下の明示的義務に深刻に違反するか、または(Y)任意の{br>被賠償者が、1つまたは複数の他の賠償者(1つまたは複数の被賠償者に対して行政代理またはこのような身分のいずれかの手配を行う者ではなく)にのみ提出されたクレームに基づいて決定される。会社またはその子会社またはそのそれぞれの高級管理者、取締役、株主、パートナー、メンバー、従業員、代理人、代表またはコンサルタントの不作為、参加または貢献。Syndtrakまたは他の同様の情報伝送システム(プラットフォーム)を介して他人が使用することによって得られた本プロトコルに関連する任意のbr情報または他の材料によって引き起こされる任意の損害については、賠償者は、いかなる責任も負わず、本プロトコルのいずれかまたはその関連会社に対して、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の責任、または当プロトコルまたは本プロトコルに関連する活動(締め切り前または後にかかわらず)によって引き起こされる特殊、間接、事後性、または懲罰的損害(直接または実際の損害に対する)の責任を負わない。第3.01節の適用条項を制限することなく、本11.05節は、任意の非税クレームによる損失、クレーム、損害又は債務を代表する任意の税以外の税には適用されない。本節では、第11.05条に規定するすべての満期金は、書面要求後20営業日以内に支払わなければならない。本節の合意は、行政代理、すなわち運転融資機関が辞任した後も有効である, 任意の貸金人を交換し、総引受支払いを終了し、返済、返済、または他のすべての債務を解除する。
(B)当社がいかなる理由でも本条(Br)(A)項の規定により、上記いずれかの行政代理人(又はその任意の分代理人)、揺動限度額貸主又は任意の関連者に任意の金を支払うことができなかった場合、会社は、共同支払いではなく、行政代理人(又は任意の二次代理人)、揺動限度額貸金人又はその等の関連者にそれぞれ支払うことに同意する。融資者が主張するクレームに関連するいずれかの未返済金を含む未返済金額(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に、各貸金者のクレジットリスク総額におけるシェアに基づいて決定される)における融資者の比例シェア(適用される未返済費用または賠償支払いを求める際に決定される)に基づいて、その未返済費用またはbrが賠償された損失、クレーム、負債、または関連費用(どのような状況に応じて決定されるか)がそれぞれ支払われる。行政エージェント(または任意の均等エージェント)または揺動限度額融資者が、行政エージェント(または任意の均等代理人)または揺動限度額融資者の身分で引き起こされるか、またはそのような身分に対して、または前述のいずれかの関連者のために当該均等物を支店するために引き起こされるか、または提出された申立てである。貸金人の本項(B)項の義務は、第2.12(E)節の規定により制される
11.06支払いを保留します。借り手またはその代表が行政代理人または任意の貸金人に支払う任意の金、または行政代理人または任意の貸金者がその相殺権を行使し、この支払いまたはその相殺の収益またはその任意の部分がその後無効を宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、放置され、または要求される(行政代理人またはその貸金人の裁量に従って締結された任意の和解合意を含む)返済
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(Br)受託者、受取人、または任意の他の当事者が、任意の債務者救済法または他の方法によって行われる任意の手続きについて、(A)その補償範囲内で、履行しようとしていた債務またはその一部は、その支払いが行われていないか、またはその相殺が発生していないかのように、完全に有効であり続けるべきであり、(B)各貸手は、このように行政代理人にそのように回収または返済された任意の金の適用シェアをそれぞれ行政代理人に支払うことに同意することを要求しなければならない。請求の日から支払いの日までの利息に加えて、年利 は時々発効する隔夜金利を適用し、その等追討や支払いの適用通貨で計算する
11.07 後継者と配属者
(A)相続人と譲り受け人は一般的である.本協定の条項は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人に対して拘束力を有し、その利益に適合するが、行政代理及び各貸手が事前に書面で同意していない場合は、借り手は、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができない。ただし、次の場合を除く：(I)本節(B)第2項の規定により譲受人に譲渡し、(Ii)本項(D)項の規定により参加することができる。又は(Iii)権益を担保する方法で質権又は譲渡を行うが、本節(F)第2項の制限を受け、又は(Iv)本項(G)第2項の規定によるSPCへの譲渡(本プロトコルのいずれか一方の他の譲渡又は譲渡は無効)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、本プロトコルの双方およびそれがここで許可されるそれぞれの相続人および譲受人、本節(D)第2項に規定する範囲内の参加者、および本プロトコルが明確に規定されている範囲内で、各行政エージェントおよび貸手の関係者)が本プロトコルの下または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈することはできない
(B)貸手の譲渡。任意の貸主は、いつでも、本プロトコルおよび他の融資文書項目の下の権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人に譲渡することができる(その全部または一部の承諾およびその時点で不足しているローン(本(B)項については、旋回限度額ローンへの参加を含む))、しかし、このような譲渡のいずれかは、以下の条件を満たすべきである
(I)最低金額
(A)譲渡を行う貸金人の承諾額及び/又はbrの際に不足している融資の全ての余剰額を関連承認基金(この譲渡を実施した後に決定する)に譲渡する場合、譲渡総額は、少なくとも本条(B)(I)(B)項で指定された額に等しいか、又は譲渡先、貸金人の関連会社又は審査基金のように、最低額を譲渡する必要がない
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(B)本項(B)(I)(A)項に記載されていないいずれの場合においても、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は、適用された承諾額が当時発効していない場合は、各譲渡を受けた譲渡貸主の融資元金残高について、その決定日は、譲渡に関する譲渡及び仮定が行政エージェントに交付された日であり、又は譲渡及び仮定に取引日が規定されている場合は、取引日まで、行政代理及びなければ、5，000，000ドル未満であってもよい。違約事件が発生しなくても継続している限り、会社は他の方法で同意すべきである(このような同意は毎回無理に拒否または遅延してはならない)。ただし， 条件は，受理者グループメンバへの同時割当てと，受付グループメンバから個々の合格受理者(あるいは条件を満たす受理者とその受付グループメンバ)への同時割当てを単一割当てと見なし，最低金額に達しているかどうかを決定することである
(2) を比例して計算した額.各部分譲渡は、循環クレジット手配下のすべての融資および承諾の比例部分における譲渡貸金者の譲渡として使用されなければならないが、(2)第2項は、(A)旋回限度額ローンの権利および義務に適用されないか、または(B)任意の貸主が、この条項の下で提供される任意のローンおよび第11.01節の最後の段落に従って提供される任意の個別の循環クレジットまたは定期融資において非比例的に譲渡することを禁止する
(Iii)必要な同意.本節(Br)(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡も同意する必要はない
(A)会社の同意(当該同意は無理に拒絶または遅延してはならない；しかし、(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認された基金に譲渡されない限り(その貸手、貸手の関連会社または承認された基金が公共貸手でない限り)、会社は、任意の公共融資者に同意することを拒否するか、または銀行融資および同様のクレジット拡張に従事していない(br}通常の業務中に)誰の同意も道理に合わない。ただし、会社は、譲渡の勧告を受けた書面通知(第11.02(A)(I)条に従って発行された)後10(10)営業日以内に行政代理に書面通知を出さない限り、当該譲渡に同意したものとみなさなければならない
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(B)任意の循環信用承諾の譲渡について、譲渡された者が貸手、貸金人の関連先、または貸手に関連する承認基金でない場合、行政代理人の同意を得なければならない(このような同意は無理に拒否または遅延されてはならない)
(C)循環クレジット手配に関連する任意の譲渡は、回転限度額融資者の同意を得なければならない(このような同意は、無理に抑留または遅延されてはならない)
(4)割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに交付しなければならないが、行政エージェントは、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費用を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない
(V)ある人にタスクを割り当てない.(A)当社または当社の任意の連属会社または付属会社、(B)任意の違約貸金者またはその任意の付属会社、または本条(B)に記載されたいずれかの前述の者となる任意の者、または(Br)自然人(または1つまたは複数の自然人の持株会社、投資ツールまたは信託、または1つまたは複数の自然人の主な利益のために所有および経営する)のいずれかの者に、当該等の譲渡を行ってはならない
(Vi)追加料金があります。本合意項目の下の任意の違約貸金者の権利および義務の譲渡については、そのような譲渡は有効にされてはならず、かつ、本合意に規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切な分配後に、適切な分配後に、総額十分な追加金を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、会社および行政エージェントの同意を経て、以前の申請を適用割合で援助するが、違約融資者によって資金を提供する融資ではなく、適用譲受人と譲渡者はここで撤回不可能に同意し，(X)全額弁済違約貸金者当時の未管理代理又は本契約項のいずれかの貸手のすべてのbr}支払債務(及びその利子)、及び(Y)それに基づいて比例シェアで買収(適宜出資)すべてのローン及び参加 旋回限度額ローンにおける全ての比例シェアを有する。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本合意項の下での任意の権利及び義務の譲渡が、本項の規定を遵守していない場合に適用法により発効する場合、本協定のすべての目的について、当該利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、違約貸金者とみなされなければならない
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(Vii)譲渡してはいけない追加税金が発生します。誰もが、適用された代替通貨を貸借オフィスを介して関連する借り手に貸して、いかなる付加税も徴収しない場合は、brを譲渡することはできません
本項(C)第1項に基づく行政代理の受理及び記録の前提の下で，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本協定の一方であり，かつ，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利益の範囲内では，借主が本合意項の下での権利及び義務を有し，同項の譲渡及び譲渡を想定した利息の範囲内では，同項の譲渡及び仮定の譲渡の利益の範囲内では，本協定第2項の義務を解除されなければならない。譲渡および仮定が、本プロトコルの下で融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、その貸主はもはや本プロトコルの当事者ではない)が、(A)譲渡発効日前に発生した事実および状況について、3.01、3.04、3.05および11.04節の利益を有し、(B)3.01(E)および(F)節の義務を遵守しなければならない。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、当該貸金者が違約貸金者であるために生じる本契約項の下のいかなるクレームを放棄または免除することにはならない。要請に応じて, 各借り手(自費)は、署名し、譲受人貸手に手形を交付しなければならない。本契約の下にある権利又は義務の譲渡又は譲渡については、借主が本項の規定に適合していない場合は、本協定については、当該権利及び義務を本項(D)第2項の規定により売却する参加者とみなさなければならない。貸手の合格譲受人は、第3.01又は3.04節により、当該合格譲受人が本合意の当事者となった日よりも高い支払を得る権利があるが、この制限は、会社が第11.14条により指定されたいかなる合格譲渡者にも適用されないことを条件とする。また、この制限は、当該合格譲受人が本協定の当事者となった日から本協定でない側の借主に提供される融資にも適用されない。
(C)レコードを登録する.この目的のためにのみ借り手エージェントとして行動する行政エージェント(このようなエージェントは、税務目的のみである)は、それに交付された各譲渡および仮定のコピー(または電子形式の等価物)および借入者の名前および住所を記録し、本プロトコル条項に従って各貸出者の融資承諾および元本金額(および前記利息)に対応する記録(登録簿)を行政エージェント事務室に保存しなければならない。本プロトコルのすべての目的について、登録簿内のエントリは決定的でなければならず、明らかな誤りはなく、借主、行政エージェント、および借主は、逆の通知があるにもかかわらず、本プロトコル条項に従って登録簿に記録されたすべての人を、本プロトコルの下の借主と見なすことができる。さらに、行政代理は、任意の貸手を違約貸金人としての指定および指定解除に関する情報を登録簿に保存しなければならない。登録簿は、すべての借り手および任意の貸手が、任意の合理的な時間および合理的な事前通知後に時々閲覧することができる
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(D)参加する.任意の貸手は、任意の借主、行政代理、または揺動線貸主の同意または通知を得ることなく、任意の人(自然人または持株会社、投資ツールまたは信託、または自然人、違約貸金者、当社または当社の任意の付属会社または付属会社の主要利益を所有および経営する自然人を除く)にいつでも株式を売却することができる。参加者は、本プロトコルの下での融資者の権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な約束および/または当然の融資(融資者の運転限度額ローンへの参加を含む)；ただし、条件は、(I)この合意項の下での融資者の義務は不変であるべきであり、(Ii)貸手は、本プロトコルの他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、および貸手は、本合意項の下での当該融資者の権利および義務について、当該融資者と単独かつ直接の取引を継続しなければならない。疑問を生じないように，各貸手は第11.05(B)条下の賠償を担当すべきであり，何の参加も考慮しない。各売却参加貸手は、この目的のためにのみ借主の非受信代理人として登録され、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資文書項目の義務における元本金額(および宣言の利息)(参加者登録簿)を登録簿に登録しなければならないが、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の身分または任意の承諾、融資における権利に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はない, このような開示が、このような約束、融資、信用状、または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に基づく登録形態に基づいて必要であることを決定しない限り、信用状またはそれの任意のローン文書項目の下の他の義務)。参加者名簿中の項目は、明らかな誤りがない場合に決定的でなければならず、逆の通知があっても、貸手者は、その名前を参加者名簿に記録したすべての人を、そのような参加者の所有者とみなさなければならない。疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.
貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定されなければならないが、このプロトコルまたは文書は、参加者の同意を得ず、11.01節の第1のただし、本に記載されている参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。本項(E)項に別段の規定があることを除き、各借り手は、各参加者が第3.01、3.04、3.05項の福祉を受ける権利があることに同意する 同程度では，あたかも貸手であるかのように，本節(B)項に基づいて譲渡方式でその権益を獲得している.法律で許可された範囲内で、各参加者はまた、第11.09節の福祉を受ける権利がなければならない 参加者が2.13節 を遵守することに同意した場合，貸手とする
(E)参加者権利の制限.参加者は3.01または3.04節に従って任意のより高い 支払いを得る権利がない 適用された貸手を超える者は、参加者の参加によって得られた支払いに売却する権利があるが、参加者が獲得している場合
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が適用される参加または当該参加者への参加の販売は、事前に当社の書面同意を得なければならない。参加者が外国の貸手である場合、参加者は、参加者が参加者に売却されることが通知されない限り、参加者は3.01節の利益を享受する権利がなく、借り手の利益のために、参加者は貸手であるように、3.01(G)節を遵守することに同意する
(F)いくつかの約束。任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質抵当または譲渡を含む、当該貸金者の義務を保証するために、本プロトコル項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益(その手形項目の下の権利を含む)を随時質抵当または譲渡することができ、brは、任意の質権または譲渡は、本プロトコルの下での融資者の任意の義務を解除することができないか、またはそのような質抵当者または譲受人の代わりに本合意の一方とすることができる
(G)特殊用途資金調達ツール。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、任意の貸手(貸手への付与)は、本プロトコルに従って提供する義務がある任意の承諾融資の全部または一部を提供するために、融資者に時々書面で指定された特別な目的融資ツールに行政エージェントおよび会社(SPC)選択権を付与することができる。ただし、(I)本プロトコルのいずれの条項も、いかなるSPCがいかなる承諾融資に資金を提供することを承諾する承諾を構成しておらず、(Ii)SPC がこの選択権を行使しないか、または他の方法ですべてまたは一部の承諾融資を提供できないことを選択した場合、与信貸主は本合意条項に基づいて承諾融資を提供する義務があり、履行されていない場合は、第2.12(C)(Ii)節の要求に従って行政エージェントにお金を支払わなければならない。本プロトコル当事者は、(I)任意のSPCまたは任意のSPCにこの選択権を付与することは、コストまたは支出を増加させるべきではなく、他の方法で本プロトコル項の下の借り手の義務(3.01節および第3.04節に規定された義務を含む)を増加または変更すべきではない；(Ii)任意のSPCが融資者に責任を負うべきでない本プロトコル項目の下の任意の賠償または同様の支払い義務に責任を負うべきではなく、(Iii)任意の融資文書の任意の規定の修正、免除または他の修正を含むすべての目的のために融資者に付与すべきであることに同意する。まだ本協定の下で準備されている借入者である.SPCが本合意項の下で承諾融資を行う際には、貸金者に付与された承諾を同程度利用し、その承諾融資を当該融資者が行うものとみなす。上記の規定をさらに実行するために，双方は同意する(このプロトコルは本プロトコルの終了後も有効である), 任意のSPCのすべての未償還商業手形または他の優先債務全額支払いが1年ゼロになる前に、それは、米国またはその任意のbr州の法律に従ってSPCに破産、再構成、手配、破産または清算手続きを提起することはなく、他の誰と一緒にSPCに破産、再構成、手配、破産または清算手続きを提起することもない。本プロトコルには、いかなる逆の規定もあるにもかかわらず、(I)当社および行政エージェントの事前同意を得ずに、当社および行政エージェントに3，500ドルの手数料(行政エージェントが自己決定して手数料を免除することができる)を支払う場合には、任意の承諾融資支払いを受ける権利の全部または一部を融資者に譲渡し、(Ii)任意の格付け機関に約束された融資提供資金に関する任意の非公開情報を秘密のbrに基づいて開示することができる。商業手形トレーダー、またはそのようなSPCに任意の保証または保証、クレジット、または流動性が強化されたサプライヤーを提供する。
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(H)分配後にスイングライン貸手を辞任する。本合意には何らかの逆の規定があるにもかかわらず、任意の時間において、揺動限度額貸主が上記(B)項に従ってそのすべての約束および融資を譲渡する場合、揺動限度額貸主は、当社および貸手に30日の通知を出した後に、揺動限度額貸主としての職務を辞任することができる。当社が辞任を提出した場合、当社は各貸主の中から本契約の下の後継者を1名委任する権利がありますが、当社が当該等の後継者を委任することができなかった場合、当社が当該等の貸手として当社を辞任することに影響を与えません。揺動額融資者が揺動額融資者の職務を辞任した場合、それは、Br}第2.04(C)節の規定に従って、融資者に基本金利承諾融資を提供することを要求する権利、または返済されていない揺動額ローンにリスク参加を提供する権利を含む、本プロトコルに規定されている辞任発効日まで返済されていない揺動額ローンのすべての権利を保持する。後継者が任命されると、後継者は継承され、退職するサイクロイド貸手のすべての権利、権力、特権、および責任が与えられる
(I)共同経営会社を指定する。本協定には逆の規定があるにもかかわらず、付与貸主は、本協定に従って米国またはそのいずれかの国の法律組織に準拠していない指定された借り手に、すべてまたは一部の承諾融資を提供する義務があるために、貸手に時々書面で指定された貸手を付与する関連会社および当社(指定関連会社)に選択権を付与することができる。しかし、指定された付属会社がその選択権を行使しないか、または他の方法で全部または一部の承諾融資を提供できないことを選択した場合、貸金者には、本契約条項に基づいて承諾融資を提供する義務があり、履行できなかった場合には、第2.12(C)(Ii)節の要求に従って行政代理に金を支払う義務がある。本合意当事者は、(I)任意の指定関連会社に付与されるか、または任意の指定関連会社によってその選択権を行使することは、コストまたは支出を増加させるべきではないか、または本合意項の下で借り手の義務を増加または変更するべきではない(第3.01および3.04条下の義務を含む)；(Ii)任意の指定された関連会社は、融資者が責任を負うべき本合意項目の下のいかなる賠償または同様の支払い義務に責任を負うべきではないか、および(Iii)融資機関にすべての目的で(指定された借り手に約束された融資に資金を提供することを除く)、任意の修正案を承認することを含む、同意する。任意のローン文書の任意の条項の放棄または他の修正は、本合意項の下の記録貸主である。本契約項の下で関連会社を指定して承諾融資を行う場合には、融資者に付与された承諾を同程度利用すべきである, このような約束された融資はそのような与信貸主によって提供される。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、任意の指定関連会社は、当社および行政エージェントの事前同意を得ずに、3，500ドルの手数料を支払った後、任意の承諾ローンについて支払いを受ける権利の全部または任意の部分を貸主に譲渡することができる。
11.08秘密です。各行政エージェントおよび貸金者は、情報を秘密にすることに同意するが(定義は後述)、(A)その関連会社およびその関連会社、それぞれのパートナー、取締役、上級管理者、従業員、エージェント、コンサルタントおよび代表に情報を開示することができ、これらのパートナー、取締役、上級管理者、従業員、代理、コンサルタントおよび代表は、11.08節に規定された目的を達成するためにこのような情報を理解する必要があり、このような情報を秘密にする義務があると通知され、認められた
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本第11.08条に従って，(B)その付属機関又はその付属機関に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(全国保険監視員協会のような任意の自律機関を含む)の要求範囲内で、(C)法律又は法規又は任意の伝票又は同様の法的手続の要件が適用される範囲内で、(D)本契約の任意の他の当事者への (E)本協定項の下又は任意の他の融資文書項目の下の任意の救済措置又は本協定又は任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟又は手続を実行する場合、又は本契約又はその項の下のいずれかの権利を実行する場合、 (F)第11.08節の規定と実質的に同じ合意に適合することを前提として、(I)本プロトコル項目の任意の権利または義務の任意の譲受人または参加者、または任意の予想される譲受人または参加者、または第2.15節に従って貸手として招待された任意の合格譲受人、または(Ii)借り手者およびその義務に関連する任意の交換、派生または同様の取引の任意の実際または潜在的パートナー(またはそのコンサルタント)、(G)が事前に会社の書面同意を得て、(A)任意の格付け機関が要求した場合、および(B)CUSIPサービス局または任意の類似組織または(H)このような情報(X)が開示されている範囲内で、本11.08節の規定に違反することを除いて、または(Y)行政エージェントまたは任意の貸手またはそれらのそれぞれの関連会社が、会社以外のソースから非秘匿的に情報を取得すること。しかし，行政エージェントがこのような情報の出所を知らないことが条件であり，借り手や付属機関(場合によっては)は，そのような情報に関する守秘プロトコルや他の法律や契約守秘義務によって制約される.また、お知らせした後、, 行政エージェントは、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダ、および行政エージェントのサービスプロバイダに、本プロトコルの存在を開示することができる(ただし、慣例の範囲に限定されるが、いずれの場合も、会社の名前、業界および施設規模に限定され、いずれの場合も、本プロトコルの持続可能性に関連する特徴に関連するいかなる条項、規定またはスケジュールも含まれていない)、ならびに本プロトコルの管理、他の融資文書および承諾に関連するサービスプロバイダを含まない。
本11.08節の場合、情報は、任意の貸手から受信された任意の貸手またはその任意の業務に関連するすべての情報を意味するが、行政エージェントまたは任意の貸手(場合によっては)が開示前に公開または他の方法で取得することができる任意のそのような情報を除外することができるが、行政エージェントまたは貸手が(場合に応じて)そのような情報のソースを知らない場合、そのような情報に関する秘密協定または他の法律または契約守秘義務は遵守されなければならない。本節では，情報を秘匿している誰に対しても，そのような情報に対する秘匿度が自分の秘匿情報による慎重さと同程度であれば，その義務を履行していると見なす.行政エージェントおよびローンは、(A)情報は、会社または子会社に関する重大な非公開情報を含む可能性がある(場合によっては)、(B)重大な非公開情報の使用に関するコンプライアンス手順が制定されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用法(連邦および州証券法を含む)に従って処理される。本プロトコルに従って情報を受信するすべての人は、その義務を履行するために、または本プロトコルの下でのその権利を行使する目的でのみ情報を使用しなければならない
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11.09相殺。法律で規定されている融資者の任意の権利および救済措置に加えて、任意の違約事件の発生および持続中に、各貸手は、任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、臨時または最終)を相殺および運用するために、会社(自分および各貸手を表す)の任意の 通知を随時、かつ時々、会社または任意の他の貸手に事前に通知することなく、法律によって許容される最大範囲内で免除される。そして、いつでも当該貸主は、当会社又は任意の他の貸手の債務又は口座の債務を有しているが、外国子会社に関する第2.14(B)条の制限を受けており、当該貸主は、本契約項の下、又は任意の他の融資書類に従って当該貸主の任意及び全ての債務を借りており、現在又は今後存在するにかかわらず、行政エージェントまたは貸手が、債務または未満期債務である可能性があるか、または適用預金または債務とは異なる通貨で計算されているか、または融資者の行または事務所を借りているか、または預金を保有している支店または事務所とは異なるか、または債務に対して債務を負っているにもかかわらず、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って要求されているか否かにかかわらず、しかし、任意の違約貸金者がそのような相殺権を行使する場合、そのように相殺されたすべての金額は、第2.16節の規定に従ってさらに申請するために、直ちに行政代理機関に支払われなければならず、支払う前に、違約融資機関によって他の資金から分離され、行政代理機関および貸金者の利益のために信託形式で保有されなければならない, (Y)違約貸金者は速やかに行政代理に声明を提供し、その相殺権を行使する際に違約貸金者に対して負うべき義務を合理的に詳細に説明すべきである。貸主またはその関連会社が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)に加えて、各貸主およびその関連会社の第11.09条の権利はbr}にある。各貸手は、このようないかなる相殺と申請後も直ちに会社と行政エージェントに通知することに同意したが、このような通知を出さなかったことは、このような相殺と申請の有効性に影響を与えてはならない。
11.10金利制限。いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、融資書類に基づいて支払うか又は支払うことに同意した利息は、法律で許可されている非高利貸し利息の最高金利(最高金利)を超えてはならない。行政代理または任意の貸金人が最高金利を超える利息を受け取った場合、余分に払った利息をローンの元金に適用し、未払い元金を超えた場合は会社に返却する。行政代理または貸手が締結した契約、徴収された利息または受信した利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人は、法律の許容範囲内で、(A)任意の非元金支払いを利息ではなく、費用、費用またはプレミアムとして同定することができ、(B)自発的な前払いおよびその影響を排除し、(C)本契約の下で義務される予想期間全体にわたって、比例的に償却し、利息総額を比例的に分配および分担することができる
11.11統合；有効性。本合意は、他の融資文書とともに、本合意の対象とその標的に対する双方の完全かつ完全な合意を含み、このような標的について以前に達成されたすべての書面または口頭合意の代わりになる。本プロトコルの規定が任意の他のローン文書の規定と何か衝突がある場合は、本プロトコルの規定を基準としなければならない。前提は、有利なことを含むことである
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行政エージェントまたは任意の他の融資文書内の貸手は、本プロトコルと競合するとみなされてはならない。各ローン文書は各方面の共同参加の下で起草されたものであり、いずれか一方に不利であるべきではなく、いずれか一方に有利であるべきではなく、その公平な意味で解釈すべきである。第4.01節に別の規定がある以外に、本プロトコルは、本プロトコル が行政エージェントによって署名され、行政エージェントが本プロトコルのコピーを受信したときに発効し、コピーが統合された場合には、本プロトコルの他の当事者の署名を持たなければならず、その後、本プロトコル当事者及びそのそれぞれの相続人と譲受人に拘束力を有し、その利益に適合するべきである
11.12陳述と保証の存続時間 本プロトコルおよび本プロトコルまたは本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書または他の文書、または本プロトコルまたは本プロトコルに関連する任意の他の融資文書または他の文書におけるすべての陳述および保証によれば、本プロトコルおよび の署名および交付後も有効である。行政エージェントおよび各貸金者は、行政エージェントまたは任意の貸金人またはそれらを代表して行われた任意の調査にかかわらず、行政エージェントまたは任意の貸金者が任意の借金時に任意の違約を通知または知っている可能性があり、本契約の下の任意の融資または任意の他の義務がまだ返済されていないか、または返済されていない限り(主張されていない賠償、税収総額、費用返済または収益保護義務を除いて、それぞれの場合、クレームが提起されていない限り)、そのような陳述および保証は引き続き有効でなければならない
11.13分割可能性。本プロトコルまたは他の融資文書のいずれかの条項が不正、無効または実行不可能であると考えられる場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、それによって影響または損害を受けてはならず、(B)双方は善意に基づいて交渉し、不法、無効または実行不可能な条項を、経済的効果が不正、無効または実行不可能な条項に可能な限り近い有効な条項に置き換えるべきである。ある特定の管轄区域の条項は無効であり、その条項を他のいかなる司法管轄区域でも無効にしたり、実行できないようにしてはならない。本11.13節の前述の条項を制限することなく、本プロトコルにおいて違約貸金者に関するいずれかの条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受け、債務者救済法の制限を受けなければならない場合には、当該等の条項は、制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである
11.14貸手を交換する。もし当社が第3.06節の規定により貸金者を交換する権利がある場合、又は任意の貸金人が違約貸金者又は非同意貸金者である場合、又は本条項の下に何らかの他の場合があれば、当社が貸金人を本契約の当事側に置き換える権利がある場合、当社は、当該貸金人及び行政代理に通知した後、会社と行政代理の努力の下で、自費で当該貸金人に譲渡及び転任を要求し、かつ請求権がない(第11.07節に記載の制限及び同意に従って)、本プロトコルおよび関連する融資文書項目の下でのすべての権利、権利(第3.01および3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、および本プロトコルおよび関連する融資文書の下でそのような義務を負うべき合格した譲受人(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)のすべての権益、権利および義務であれば、：
(A)会社は、第11.07(B)節に規定する譲渡費用(ある場合)を行政代理に支払わなければならない(又は指定借り手に支払うことを促す)
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(B)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び支払利息及び費用を限度とする)又は当社又は適用される指定借主(例えば、すべての他の金額)から、その融資に相当する未償還元金、計算すべき利息、計算費用、並びに本契約及び他の融資書類に従ってそれに支払われるべき全ての他の金(第3.05節に規定するいずれかを含む)の金を受信しなければならない
(C)第3.04条に基づいて賠償要求または第3.01条に基づいて支払いを要求することによって生じる任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす
(D)この譲渡は、適用法に抵触しない
(E)借主が非同意借主による譲渡となった場合、適用される譲受人は、適用の改訂、放棄又は同意に同意しなければならない
その前に、貸手の放棄又はその他の理由により、当社が譲渡又は転任を要求する権利がある場合には、これ以上適用されない場合、貸金人は、このような譲渡又は転任を要求されてはならない
本合意当事者は、(A)本11.14条の要求による譲渡は、会社、行政代理及び譲受人が署名した譲渡及び仮定に基づいて行うことができ、(B)譲渡を発効させるために譲渡を要求された貸金者は、必ずしも譲渡の一方であるとは限らず、譲渡条項に同意しているとみなされ、その条項によって制限されるべきであるが、このような譲渡が発効した後、譲渡の他の当事者は、適用された貸手の合理的な要求に従って、そのような譲渡を証明するために必要な書類に署名及び交付することに同意する。しかし，そのような伝票はいずれも当事者の追跡や保証を受けない
本節では逆の規定があるにもかかわらず，9.06節の規定により， を除いて行政エージェントとしての貸手を置き換えることはできない
11.15法律が適用される。(A)このプロトコルおよび他の融資文書は、ニューヨーク州によってこの州内で完全に締結および履行されたプロトコルに適用されるニューヨーク州の法律によって管轄および解釈されなければならないが、行政代理人および各貸手は、連邦法律によって規定されたすべての権利を保持しなければならない
(B)本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の法的訴訟または手続きは、ニューヨーク市マンハッタン区のニューヨーク州裁判所または米国南部の裁判所で提起されなければならない
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この州マンハッタン区に位置する地域は、本協定を実行と交付することによって、借り手、行政代理、貸金人はその本人とその財産がこれらの裁判所の排他的管轄権によって管轄されることに同意する。各借り手、行政代理人、および各貸手は、場所配置に対するいかなる反対意見、または以下の理由に基づく反対意見を含む、任意の反対意見を撤回することができないフォーラム は不便現在またはそれ以降、司法管轄区域では、任意のローン文書またはそれに関連する他の文書について任意の訴訟または法的手続きが提起される。借り手、管理代理人、および貸手は、いかなる伝票、クレーム、または他の手続きの送達も受け入れず、これらの伝票、クレーム、または他の手続きは、州法によって許可された任意の他の方法で行うことができる
11.16陪審員による裁判の権利を放棄する。本プロトコルの各々は、任意のローン文書項目の下で生成された任意のクレーム、要求、訴訟または訴訟理由の任意の権利を明確に放棄するか、または任意のローン文書またはそれに関連する取引に関連する任意の方法で行われる任意のクレーム、要件、訴訟または訴訟理由の任意の権利を明確に放棄し、それぞれの場合、現在存在するものであっても後に生成されても、契約、侵害、または他の理由に基づいても、双方は、このようなクレーム、要求、訴訟、または訴因が陪審員なしに裁判所裁判によって決定されるべきであることに同意し、同意し、この合意のいずれか一方は、本合意署名者が陪審員による裁判の権利を放棄することに同意する書面証拠として、本条項の正本またはコピーを任意の裁判所に提出することができる
11.17通貨を判定します。任意の裁判所で判決を得るためには、任意の貸出者が、本契約項の下で満了した金額または任意の他の通貨の融資伝票を別の通貨に変換する必要があり、使用される為替レートは、使用される為替レートは、通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日に当該通貨の他の通貨で第1の通貨を購入するレートでなければならない。借り手は、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下で融資先に支払うべき任意のこのような金の債務があり、brが本プロトコル適用条項に従って計算される通貨(合意通貨)ではないと判断した任意の債務があるにもかかわらず、貨幣価値を判断すべきと判定された任意の金を貸手側が受信した後の第2の営業日内に、通常の銀行プログラムに従って通貨建てを判断するための合意通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額が、任意の借り手が最初に合意通貨で貸手に支払われた金額よりも少ない場合、借り手は、任意のこのような 判断にもかかわらず、融資者のそのような損失を賠償することを別個の義務として同意する。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、通貨で計算された最初に貸手に対処する金額よりも大きい場合、貸手は、超過した金額を借り手に返却することに同意する(または適用法に従って得られる権利のある任意の他の者)
11.18相談や受託責任は負いません。本プロトコルで考慮されているすべての取引のすべての態様について、各借り手は、(I)信用手配を認め、同意する
137
本プロトコル項の規定およびこれに関連する任意の手配または他のサービス(本プロトコルの任意の修正、免除または他の修正または任意の他の融資文書に関連するサービスを含む)は、借主およびそれらのそれぞれの関連会社と行政エージェント、融資者および手配者との間の独立した商業取引である。 また、各借り手は、本プロトコルおよび他の融資文書(任意の修正、任意の修正を含む)および他の融資文書を評価および理解することができる。放棄または他の修正(br}本プロトコルまたはそれ)；(Ii)この取引を引き起こす手続きについては、行政代理人、各貸主、および各手配は、借主またはその関連会社、株主、債権者または従業員、または任意の他の人の財務顧問、代理人または受託者ではなく、依頼者としてのみ行動してきた。(Iii)第11.07(C)節で明確に規定されている以外に、行政代理、いかなる貸主、または手配者も、本合意について行われる任意の取引または取引を引き起こす過程を負担するか、または借主を受益者とする諮問、代理または受託責任を負うか、任意の改訂を含む, 本プロトコルまたは任意の他の融資文書を放棄または修正する(行政エージェントまたは任意の融資者または手配者が現在、他の事項について任意の借り手またはその関連会社に提案を提供しているかどうかにかかわらず) であり、行政エージェントまたは任意の貸手または手配は、本契約および他の融資文書に明確に規定された義務を除いて、任意の借り手またはそのそれぞれの関連会社に対して本契約によって意図された取引についていかなる義務を負わないかを決定する。(4)行政代理人、貸金人、および手配者およびそれらのそれぞれの関連会社は、借り手およびそのそれぞれの関連会社とは異なる利息に関連している可能性があり、行政代理人、任意の貸手または手配者は、任意の相談、代理または受託関係のためにそのような利益を開示する義務がない。(V)行政エージェント、融資者、および手配者は、本プロトコルで予定されているいかなる取引についても、任意の法律、会計、規制または税務提案(本プロトコルまたは任意の他の融資文書の任意の修正、免除または他の修正を含む)を提供せず、各借り手は、自分の法律、会計、規制、および税務顧問に適切であると思う範囲で相談している。借り手は、法律で許容される最大範囲で、違反または違反エージェント(第11.07(C)節の任意の明示的条項を除く)または受託責任について、行政エージェント、貸金人、および手配者に対して提起される可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。すべての借り手が同意して、それはいかなる管理エージェントも主張しないだろう, 貸手または手配人は、本プロトコルで意図された任意の取引について、任意の性質または尊重されたコンサルティングサービスを借り手に提供するか、または借り手に対して受託責任または同様の責任を負う。
11.19“米国愛国者法案公告”。この法律の制約を受けた各貸主および行政エージェント(任意の貸手を代表するのではなく自身のため)は、この法律の要求に応じて、各借り手の名前および住所、およびこの法律に基づいて各借り手の他の情報を識別することを可能にする他の情報を含む借り手を識別する情報を取得し、確認し、記録する必要がある
138
11.20保証金株。各貸主は、本契約項の下でのそれの約束を延長または維持する際に、当社またはその任意の付属会社の任意の保証金株を担保として依存していないことをここで確認する
11.21電子実行；電子記録；対応物。本プロトコル、任意のローン文書、および任意の他の通信は、書面での通信を要求することを含み、電子記録の形態を採用することができ、電子署名を用いて実行することができる。各貸手、各行政エージェント、および各借方は同意し、任意の通信上の任意の電子署名またはそれに関連する任意の電子署名は、手動の元の署名と同様に有効であり、人に拘束力を持たなければならず、電子署名入力による任意の通信は、その人の法定、br}の有効かつ拘束力のある義務を構成し、その条項に従って当該人に対して強制的に実行することができ、その程度は、手動で署名された元の署名交付の程度と同じである。任意の通信は、紙のコピーおよび電子的なコピーを含む任意の複数のコピーで必要または便利な場合に実行されてもよいが、そのようなすべてのコピーは同じコピーである。疑問を生じないようにするために、本項に規定された許可は、PDFフォーマットにスキャンされたような電子形態に変換された手動署名された紙通信を使用または受け入れるか、または送信、交付および/または保持のために別のフォーマットに変換された電子署名通信を含むことができるが、これらに限定されない。行政エージェントおよび各借方は、画像電子記録(電子コピー)の形態で任意の通信の1つまたは複数のコピーを作成することを選択することができ、副は、その人の通常の業務中に作成され、元の紙文書を廃棄するとみなされるべきである。電子記録形式で行われるすべての通信は、電子コピーを含み、すべて原本とみなされ、同等の法的効力を有するものとみなされる, 紙の記録としての有効性と実行可能性。本契約には逆の規定があるにもかかわらず、行政エージェントおよびスイングローン機関は、その人がその承認された手順に従って明確に同意しない限り、任意の形態または任意のフォーマットの電子署名を受け入れる義務がない。さらに、上記の規定を制限することなく、(A)行政エージェントおよび/または融資機関がそのような電子署名を受け入れることに同意した限り、行政エージェントおよび各貸手は、さらなる確認を必要とすることなく、任意の借り手および/または任意の融資者またはその代表によって提供されるといわれる任意の電子署名に依存する権利があり、(B)行政エージェントまたは任意の貸手側が要求を出したとき、任意の電子署名の後、直ちに人工的に署名されたコピーを有するべきである。
任意の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の十分性、有効性、実行可能性、有効性または真正性については、行政エージェントまたは回転融資機関は責任を負わず、その真正性を決定または調査する責任もない(行政エージェントまたは運転融資機関とファックス、電子メールで送信された.pdfまたは任意の他の電子方式で送信された任意の電子署名に依存することを含む、疑問を生じないために)。行政エージェントおよび循環可能な融資機関は、ファクシミリ、任意の電子メッセージ、インターネットまたはイントラネットのウェブサイト発行または他の配布または電子署名を使用することができる任意の通信に依存する権利があり、その口頭または電話によって行われた任意の声明に依存し、その声明が真実であると信じ、署名、送信、または他の方法で検証され(この人が融資文書に記載された要件に適合しているかどうかにかかわらず)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従っていかなる責任も負わないであろう
139
各貸手および各貸手は、(I)任意の論争、弁護、または本プロトコルの法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起する権利を放棄し、(Ii)管理エージェントおよび/または任意の貸手側のみが電子署名に依存または使用することによって生成された任意の責任について、融資者が実行に関連する任意の利用可能なセキュリティ措置を使用できないことによって生じる任意の責任を含む、本プロトコルの法的効力、有効性または実行可能性について異議を提起する権利を放棄する。電子署名を渡したり送信したりします
11.22影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。いかなる融資文書またはそのような任意の当事者間の任意の他の合意、手配、または了解にもかかわらず、本合意当事者は、影響を受けた金融機関の任意の融資者が任意の融資文書の下で生成された任意の債務(債務が無担保である場合)として、適用決議機関の減記および権限転換の制約を受ける可能性があり、同意、同意、承認、および同意は、以下の制約を受ける可能性がある
(A)適用される決議案機関は、影響を受けた金融機関の任意の貸手に、本合意に従って支払わなければならない任意の当該債務に、任意の減記および権限を適用しなければならない
(B)任意の自己救済行動がそのような法的責任に与える影響(適用される場合を含む)：
(I)このような責任を全部または部分的に減少または解除すること
(Ii)これらの負債の全部または一部を、影響を受けた金融機関、その親企業または橋梁機関の株式または他の所有権文書に変換し、本契約または任意の他の融資文書によって規定される任意の当該債務の任意の権利の代わりに、機関によって株式または他の所有権文書を受け入れる；または
(Iii)適用決議機関の減記と転換権力の行使に関するこのような責任条項の変更
11.23サポートされているQFCについての確認。融資文書が担保または他の方法で任意の交換契約または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援、QFC信用支援、およびそのような各QFC、支援されたQFC)、双方は、連邦預金保険会社が“連邦預金保険法”および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”第2章(その下に公表された法規とともに)に基づいて所有する清算権を認め、同意する。このようなサポートに関するQFCおよびQFCクレジットサポート(以下の規定は、融資文書およびいかなるものにもかかわらず適用される
140
サポートされているQFCは、実際には、ニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言することができる)：
(A)サポートされているQFCの一方であるカバーされたエンティティ(それぞれ、カバーされている当事者)が米国特別決議制度下の訴訟対象となった場合、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(およびサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国のある州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたはQFCクレジットサポート(およびQFCクレジットサポート)を被保険者から取得する任意の財産権利の効力は、米国特別決議制度による移転の効力と同じであろう。保証側または保証側のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟を受けた場合、融資文書の下で、支持されたQFCまたはその保証者が行使する可能性のあるQFC信用を支持する任意の違約権利の行使程度は、米国特別決議制度の下で行使可能なこのようなデフォルト権利を超えてはならず、支持されたQFCおよび融資文書が米国または米国各州の法律によって管轄されている場合、融資文書の下で適用される可能性がある。上記の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する
(B)本11.23節で用いた以下の用語は，以下の意味を持つ
一方の“BHC法案”付属会社とは、当該当事者の付属会社を意味する(この用語は、“米国法”第12編1841(K)条に基づいて定義され、その解釈に基づく)
カバーエンティティ？は、(I)12 C.F.R.§252.82(B)において定義され、その解釈に基づくオーバーレイエンティティ、(Ii)12 C.F.R.§47.3(B)で定義され、その解釈に基づくオーバーレイバンク、または (Iii)12 C.F.R.§382.2(B)において定義され、その解釈に基づくオーバーレイ金融サービスエンティティのいずれかを意味する
？デフォルト権利？は、12 C.F.R.252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される条項に従って解釈されるべきである
？“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)条に合格金融契約という言葉の意味を与え，“米国法典”第12編(C)(8)(D)に基づいて解釈すべきである
[ページの残りの部分はわざと空にしておく；
次は署名ページです。]
141
そのために証言した本協定双方は、本協定が上記で初めて明記された日から正式に署名するように促した
| FORTIVE社 | ||
| 差出人： | /s/Rajesh Yadava | |
| 名前： | ラジェシュ·ワダワ | |
| タイトル： | 総裁兼事務局長兼司庫 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています | ||
| 差出人： | /s/Liliana Claar | |
| 名前： | リリアナ·クラール | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| アメリカ銀行ニュージャージー州は融資者としてドル揺動限度額貸手と別の通貨揺動限度額融資者です | ||
| 差出人： | /s/Erron Power | |
| 名前： | 誤った権力 | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| フランスのパリ銀行は融資者として | ||
| 差出人： | /s/クリストファー·スカイダー | |
| 名前： | クリストファー·スカイダー | |
| タイトル： | 経営役員 | |
| 差出人： | /s/Nicholas Doche | |
| 名前： | ニコラス·ドッシュ | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| シティバンクニュージャージー州は貸手として | ||
| 差出人： | /s/スーザン·オルソン | |
| 名前： | スーザン·オルソン | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| HSBC銀行アメリカ支店全米銀行協会は
貸金人として | ||
| 差出人： | /s/ルメイサ·アフマド | |
| 名前： | ルメイシャ·アフマド | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| 融資先である三井住友銀行 | ||
| 差出人： | /s/Jun Ashley | |
| 名前： | 君·アシュリー | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| アメリカ銀行全国協会は
貸金人として | ||
| 差出人： | /s/Steven L.Sawyer | |
| 名前： | スティーブン·L·ソエ | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| 融資者としてバークレイズ銀行PLC | ||
| 差出人： | /s/Charlene Saldanha | |
| 名前： | シャリン·サルダハ | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| ゴールドマン·サックスアメリカ銀行は融資者として | ||
| 差出人： | /s/ジョナサン·ドウォキン | |
| 名前： | ジョナサン·ドウォキン | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| ノースカロライナ州モルガン·スタンレー銀行は貸手として | ||
| 差出人： | /s/マイケル·キング | |
| 名前： | マイケル·キム | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| みずほグループスタンフォード支店は融資者として | ||
| 差出人： | /s/Dionne Robinson | |
| 名前： | ディオン·ロビンソン | |
| タイトル： | 協理役員 | |
| 差出人： | /s/Houssem Daly | |
| 名前： | フセイン·デイリー | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| 豊業銀行は貸金人として | ||
| 差出人： | /s/鄭慧琳 | |
| 名前： | 鄭慧琳 | |
| タイトル： | 経営役員 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| スイス信用株式会社ニューヨーク支店を貸手として | ||
| 差出人： | /s/ドリン·バル | |
| 名前： | ドリン·バー | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
| 差出人： | /s/李永怡--11月 | |
| 名前： | 李栄怡--Cember | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| モルガン·チェース銀行ニュージャージー州は貸手として | ||
| 差出人： | /s/ショーン·ボドキン | |
| 名前： | ショーン·ボッドキン | |
| タイトル： | 総裁副局長 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| PNC銀行国立協会は
貸金人として | ||
| 差出人： | /s/ラリー·ジャクソン | |
| 名前： | ラリー·ジャクソン | |
| タイトル： | 上級副総裁 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| 富国銀行、国家協会、貸手として | ||
| 差出人： | /s/グレッグStrauss | |
| 名前： | グレッグ·シュトラウス | |
| タイトル： | 経営役員 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| 中国銀行ニューヨーク支社
貸金人として | ||
| 差出人： | /s/レイモンド·ジョー | |
| 名前： | レイモンド·ジョー | |
| タイトル： | 総裁常務副社長 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| 実際の銀行は貸手として | ||
| 差出人： | /s/カルロス·クルツ | |
| 名前： | カルロス·クルツ | |
| タイトル： | 役員.取締役 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| トロント道明銀行ニューヨーク支店は融資者として | ||
| 差出人： | /s/David Perlman | |
| 名前： | デビッド·パールマン | |
| タイトル： | 授権署名人 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
| 西太平洋銀行は貸手として | ||
| 差出人： | /s/リチャード·ヤノ | |
| 名前： | リチャード·アーノルド | |
| タイトル： | 第II級弁護士 | |
Fortive会社
2回目の改正と再署名された信用協定
署名ページ
添付ファイルA-1
約束したローン通知書のフォーマット
Date: ,
アメリカ銀行ノースカロライナ州で行政代理を務めています
紳士淑女の皆さん：
2022年10月18日に日付が変更された“第2の改正および再署名された信用協定”(時々書面で改訂、再記述、延長、補足、または他の方法で修正された“合意”を参照されたい)。ここで定義されている用語は、Fortive Corporation、デラウェア州の会社(以下、会社と略す)、時々指定された借主、時々の貸手、代替通貨揺動限度額の貸手である米国銀行ロンドン支店、および行政代理およびドル揺動限度額融資者である米国銀行ロンドン支店からなる
当社は、その本人又は(適用される)以下6項に示す指定借り手(適用される指定借主)を代表して(1つを選択)：
イA循環信用貸付借款の転換又は継続
| 1. | On (a Business Day). |
| 2. | In the amount of . |
| 3. | Comprised of . |
[申請されたコミットメントローンのタイプ、例えば、基本金利ローン、定期SOFRローン、代替通貨毎日金利ローン、または代替通貨定期ローン]
A-1
約束したローン通知書のフォーマット
| 4. | In the following currency: . |
| 5. | 定期SOFRローンまたは代替通貨定期金利ローン：利息期限は である |
| 6. | On behalf of [“会社”][適用される指定借り手名を記入する]. |
本プロトコルが要求する循環クレジット借款(あれば)は“合意”第2.01節第1節のただし書に該当する
[ページの残りはわざと空にしておく]
A-1
約束したローン通知書のフォーマット
ここに証明する，署名者は上記 年月日に本承諾書に署名した
| FORTIVE 社 | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
A-1
約束したローン通知書のフォーマット
添付ファイルA-2
運転限度額ローン通知フォーマット
Date: ,
| 致す： | [ノースカロライナ州アメリカ銀行はドルスイング線の貸手になりました] |
[アメリカ銀行ノースカロライナ州ロンドン支店は別の通貨変動額融資者として]
ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています
紳士淑女の皆さん：
2022年10月18日の日付の“第2の改正および再署名された信用協定”(時々書面で修正され、再記述され、延長され、補足され、または他の方法で修正された“協定”を参照してください。？ここで定義する用語 は、Fortive Corporation、デラウェア州の会社(会社)、時々指定された借り手、時々の貸手、代替通貨揺動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店と、行政エージェントとドル揺動限度額融資者である米国銀行ロンドン支店との間にある
以下に署名者にこの請求書を提出する[ドル][代替貨幣]揺動限度額ローン：
| 1. | (営業日)に。 |
| 2. | 数量的に[ドル ドル][ポンド][ユーロ.ユーロ] . |
A-2
揺動限度額ローン通知書形式
それは..[ドル][代替貨幣]本プロトコル要求の遷移線借用は，“プロトコル”第2.04(A)節の第1節ただし書の要求に適合する
[第 ページの残りの部分はわざと空にしておく]
A-2
揺動限度額ローン通知書形式
ここに証明する署名者はすでに上記第1年月日から本回転ローン通知を実行している
| FORTIVE社 | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
A-2
揺動限度額ローン通知書形式
添付ファイルB
定価証明書の書式
Dated as of:
| 致す： | ノースカロライナ州アメリカ銀行が行政代理を務めています |
アメリカ銀行証券会社フランスパリ銀行三井住友銀行
持続可能な開発コーディネーターとして
紳士淑女の皆さん：
2022年10月18日の2回目の改正および再署名された信用協定(改正後、時々書面で再記述、延長、補足、または他の方法で修正された合意)を参照してください。？Fortive Corporation，デラウェア州の会社(会社)，時々指定された借り手，時々の融資者，米国銀行ロンドン支店では代替通貨揺動限度額融資者として，米国銀行は行政代理として，ドル揺動額融資者はドル揺動限度額融資者として，米国銀行証券会社，フランスパリ銀行，三井住友銀行は持続可能なコーディネーターとして機能している
以下に署名した担当者は、本契約調印日から会社のbrであるため、会社を代表して本定価証明書を行政代理に署名·交付する権利があることを証明する
| 1. | 添付ファイルAは20カ国グループの“持続可能な開発報告書”の真実の誤りのないコピーです[●] 財政年度とKPI指標監査師のこの年度に関する審査報告 |
| 2. | 持続可能な開発費の20%の調整について[●]本年度は[+][-][●]%および20%の持続可能な成長率調整について[●]本年度は[+][-][●]%. |
B-1
価格証明書形式
[ページの残りはわざと空にしておく]
B-2
価格証明書形式
ここに証明する署名者は、上記のbr年日から本“定価証明書”に署名している
| 会社： | ||
| FORTIVE社 | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
B-3
価格証明書形式
添付ファイルA
持続可能な開発報告書
本持続可能な開発報告は信用プロトコルで定義されたKPI指標を参照し、その中に規定された持続可能な発展のハードルと持続可能な発展目標を含む
二酸化炭素削減率のパーセント
| 1. | 本年度二酸化炭素削減率閾値 20： |
| 2. | 本年度二酸化炭素削減率目標 20： |
| 3. | 本年度の二酸化炭素削減率率 20： |
に対応するボックスを選択します：
重要な業績指標はオスミウムより高く、20年度の二酸化炭素削減率閾値を下回るオスミウムである
重要な業績指標はオスミウムより高く、20年度の二酸化炭素削減率目標より低い或いは等しい
B-4
価格証明書形式
添付ファイルC
表[[二番目]改訂と再記述]1注.注
Date:
受け取った価値については、以下の署名者([借り手][·借り手指定])として、本合意の規定(以下、定義を参照)に従って、貸手が時々貸手に発行する各融資の元金を、登録受譲人(貸手)に支払うことを約束する[借款人][借り手を指定する]2022年10月18日の特定の第2回改訂および再署名されたクレジット協定(時々改訂、再記述、延長、補充、または他の方法で修正される)、借主、時々指定された借入先、貸手、代替通貨変動額貸手である米国銀行ロンドン支店、および行政代理およびドル変動額貸主である米国銀行ロンドン支店は、時々書面で修正、補充、または他の方法で修正する
それは..[借款人][借り手を指定する]融資の日から、合意で定められた金利と時間に応じて、当該元金が全て支払われるまで、ローン毎の未払い元金に利息を支払うことを承諾する。協議第2.04節の運転限度額ローンについては別途規定があるほか、貸手が融資を行うすべての元金と利息は貸手建ての貨幣で行政エージェントに支払い、行政代理事務所ではその貨幣の当日資金で支払わなければならない。いずれかの金額が本合意項の下で満期時に全額支払われていない場合は、当該未支払金額は、満期日から実支払いの日(及び判決前及び判決後)に本プロトコルで規定される年利率で計算される期限内に利息を発生させ、要求に応じて支払わなければならない
これが[[二番目]改訂され再改訂されました]チケット(本チケット)は、プロトコルで言及されたチケット のうちの1つであり、その利益を享受する権利があり、その中で規定された条項および条件に基づいて全部または部分的に前払いすることができる。本手形はまた当社保証の利益を有しています。協定に規定されている1つまたは複数の違約イベントが発生し、継続して発生した場合、
| 1 | 既存のクレジットプロトコルの下で以前に手形(定義はbrの既存のクレジットプロトコルを参照)を受信し、新しいチケット(定義はプロトコル参照)を申請する貸手を含む |
C-1
紙幣の格式
本手形上の当時支払われていなかったすべての金は，直ちに満期と支払すべきと宣言できるすべての金となり，本協定の規定に適合しなければならない.貸手が発行する融資は、通常の業務中に貸手が保存している1つまたは複数の融資口座または記録を証明として使用しなければならない。貸手はまた、本手形に付表を添付し、その融資および支払いの日、金額、貨幣種、および満期日を裏書きすることができる
それは..[借款人][借り手を指定する]その相続人と譲受人は、本手形への勤勉さ、提示、拒否および支払い拒否、拒否、払い戻し、拒否通知を放棄する
[本付記は借主が2018年11月30日に貸金人に発行した手形(原付記)項の下の債務を改訂、再記述し、継続し、本付記は の元の付記を代替及び改訂及び置換する。本伝票または任意の他の伝票のいずれも、正本チケットへの支払いと解釈されてはならない。]
C-2
紙幣の格式
この付記はニューヨーク州の法律によって管轄され、この州の法律に基づいて解釈されなければならない
[ページの残りはわざと空にしておく]
C-3
紙幣の格式
ここに証明する署名者は、上記の日付及び年に本付記に署名した
| [FORTIVE社] | ||
| [適用される指定借主 ] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
C-4
紙幣の格式
ローンとそれに関連した支払い
| 日取り |
タイプ：すでに融資をした | 貨幣金額とローンの割合製造する | 終わりだ利子期間 | 額：元金か利子この金を払った日取り | 卓越した元金この点のバランスをとる日取り | 記法製造者 | ||||||||||||||||||
C-5
紙幣の格式
付属品D
規格証明書の書式に合致する
財務諸表日付：，
アメリカ銀行ノースカロライナ州で行政代理を務めています
紳士淑女の皆さん：
2022年10月18日に日付が変更された“第2の改正および再署名された信用協定”(時々書面で改訂、再記述、延長、補足、または他の方法で修正された“合意”を参照されたい)。ここで定義されている用語は、Fortive Corporation、デラウェア州の会社(以下、会社と略す)、時々指定された借主、時々の貸手、代替通貨揺動限度額の貸手である米国銀行ロンドン支店、および行政代理およびドル揺動限度額融資者である米国銀行ロンドン支店からなる
以下に署名した担当者は、本契約の調印日から当社の担当者であるため、当社を代表してコンプライアンス証明書(本証明書)を行政代理に署名·交付する権利があり、本契約の調印日から次のように証明する
[以下の第1段落を用いて財政を示す年末.年末財務諸表]
1.添付ファイル1は、本プロトコル第6.01(A)節に要求された上記日付(財務諸表日)までの当社年末監査財務諸表、及び同節に要求された独立公認会計士の報告及び意見である
[以下の第1段落を財政に用いる四半期末財務諸表]
1.添付ファイルは、添付表 1として、“プロトコル”第6.01(B)節に要求された上記日までの会社会計四半期の未監査財務諸表である
D-1
証明書の形式に合致する
レポート日)。当該等の財務諸表は、当該日付及び当該期間までの公認会計原則に基づいて、各重大な面で当社及びその付属会社の財務状況、経営業績及び現金流量を公平に列記するが、正常な年末審査調整及び無付記規定の制限を受けなければならない
2.署名者は、本契約の条項を検討し、熟知しており、添付の財務諸表によってカバーされる会計中の当社の取引および状況(財務またはその他)を、そのbrの監督の下で詳細に検討しているか、またはその監督の下で詳細に検討されている
3.以下の署名者の監督の下で、会社が当該会計期間中に会社が融資書類に規定するすべての義務を履行して遵守しているか否かを決定するために、当該会計期間中の会社の活動を審査し、
[1つを選択する：]
[以下に署名した担当者によれば、この財務期間中には何の違約も発生せず、財務諸表日まで続くという。]
--or--
[署名された担当者によれば、以下は、財務期間内に発生し、財務諸表日に継続して発生する各違約(およびその性質および状況)のリストである]
4.本文書に添付されている表2に記載されている財務契約分析および資料は、財務諸表の日付およびその日まで真実かつ正確である
| ☐ | 公共と個人ローン機関に配布されているかどうかを確認する1 |
| 1 | このオプションが選択されていない場合、この証明書は個人ローン機関にのみ発行されます |
D-2
証明書の形式に合致する
そのために証言した以下の署名者は，上記の日付と 年に本証明書に署名した
| FORTIVE社 | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
D-3
証明書の形式に合致する
までの四半期/年度(レポート日)
表2付き
コンプライアンス証明書まで
($ in 000’s)
| I. | 第7.04(A)節総合純レバー率 |
| A.決算日における総合資金純負債であるが、その定義の第(D)または(E)条： |
$ | |||
|
|
|
|||
| B.イ会社およびその米国にある子会社は、50，000，000ドルを超える無制約および無制限現金： |
$ | |||
|
|
|
|||
| C.同社および米国国外にある子会社の無担保および無制限現金の85%： |
$ | |||
|
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|
|||
| D.Σ(X)レポート日(テーマ期間)までの4四半期連続の連結純収入 |
$ | |||
|
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|||
| 追加する(Y)総合純収入を計算する際に反映される以下の項目： |
||||
| 1.テーマ期間中の総合利息料金： |
$ | |||
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| 2.主体期間の課税所得税費用： |
$ | |||
|
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| 3.テーマ期間中の減価償却費用： |
$ | |||
|
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|||
| 4.テーマ期間中の償却費用： |
$ | |||
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|
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| 5.科目 期間の非現金減価費用： |
$ | |||
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|
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| 6.テーマ期間中の非現金 非営業料金： |
$ | |||
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| 7.テーマ期間内の非現金持分報酬支出： |
$ | |||
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| 8.法的費用および顧問料、ならびに対象期間内に許可される買収または融資取引に関連する他の取引費用を含む現金または非現金費用： |
$ | |||
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|||
| 9.当社または任意のbr子会社が関連期間中に経営を停止した純利益(または損失)： |
$ | |||
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|
|||
D-4
証明書の形式に合致する
| 10.イ会社およびその子会社は、連結純収入の他の非日常的または非常な費用を減少させ、主題中または任意の未来の期間は現金項目を代表しない： |
$ | |||
|
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|
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| 減号(Z)総合純収入を計算する際に反映される次の項目： |
| |||
| 11.当社およびその子会社の主題期間中の連邦、州、地方、および外国所得税控除： |
$ | |||
|
|
|
|||
| 12.VIは、営業外でも非日常的にテーマ期間の総合純収入を増加させる非現金プロジェクトにも属していないが、前の期間に現金を受信したか、または将来の間に受信されるであろうそのような項目は含まれていない： |
$ | |||
|
|
|
|||
| 13. Consolidated EBITDA (Lines D(x) + D(y)(1) + D(y)(2) + D(y)(3) + D(y)(4) + D(y)(5) + D(y)(6) + D(y)(7) + D(y)(8) + D(y)(9) + D(y)(10) – D(z)(11) – D(z)(12)): |
$ | |||
|
|
|
|||
| E.Σ総合レバー率((A行、B行、C行)×行 D(Y)(13))： |
to 1 | |||
| 許容最大値： |
3.50 to 1.002 | |
| コンプライアンス： |
[はい、そうです][違います。] | |
| 2 | 第7.04節に許可された最高総合純レバレッジ率は、会社又は子会社が重大な買収を完了した後の4連続の完全会計四半期に4.00から1.00 に増加しなければならない |
D-5
証明書の形式に合致する
添付ファイルE
譲渡の形式と仮定
この譲渡と仮説(この譲渡と仮説)の発効日は以下のとおりであり， で締結される[♪the the the][どれも]1以下の項目1で決定された譲渡人([♪the the the][誰もが、一人]“譲渡人”)と [♪the the the][どれも]2以下第2項に掲げる譲り受け人([♪the the the][誰もが、一人]“譲り受け人”)[双方は理解し同意しました[譲渡人][ 受付人]3次はいくつかで、連合ではありません。]4ここで使用されるが定義されていない大文字用語は、以下の決定されたクレジットプロトコル(クレジットプロトコル)においてそれらを与える意味を有するべきであり、譲受人は、ここでプロトコルのコピーを受信することを確認する。本プロトコル添付ファイル1に記載されている標準条項と条件に同意し、本プロトコル全体で述べたように、本プロトコルに組み込まれていることを参考にして、本プロトコルの譲渡および仮定の一部とする
合意されたbrの対価格については、[♪the the the][どれも]譲渡人はここで撤回できないように売却して譲渡する[譲り受け人][各自の譲り受け人]そして、そして[♪the the the][どれも]譲受人はここで取り消すことができずに購入して負担する[譲渡人][各自の譲渡人]“標準条項と条件”及び“信用協定”によると、行政エージェントが以下の期待記入の発効日から：(I)すべて[譲渡人の][各自の譲渡人]中の権利と義務[融資者としての身分です][彼らはそれぞれ貸手としての身分である]クレジットプロトコル及び当該プロトコルに基づいて交付された任意の他の文書又は文書に基づいて、以下のすべての当該等の未弁済権利及び義務の金額及び百分率に関する[譲渡人][各自の譲渡人]以下に基づいて決定されるそれぞれの融資(このような融資に含まれる回転限度額融資を含むがこれらに限定されない)および(Ii)適用法に従って譲渡を許可する範囲、すべてのクレーム、訴訟、訴え、および任意の他の権利[譲渡人(貸手として)][それぞれの譲渡人(それぞれの貸手として)]信用プロトコル、任意の他の文書または文書から生成された、またはそれに関連する任意のbr人については、既知であっても未知であっても
| 1 | ジョブが 単一の依頼者から来た場合、ここおよび本テーブルの他の場所で割り当て人に関連する括弧言語を使用するために、最初の括弧内の言語を選択してください。複数の割り当て人から割り当てられた場合は、第2の括弧内の言語を選択してください |
| 2 | 本表の受理者に関するここと他の場所の方括弧言語に対して， 単一の受理者に割り当てられていれば，1番目の方括弧言語を選択してください.複数の受理者に割り当てられていれば，2つ目の括弧内の言語を選択してください |
| 3 | 必要に応じて選択する |
| 4 | 複数の割り当て人または複数の割り当て人がいる場合は、括弧内の言語を含めてください。 |
E-1
譲渡の形式と仮定
契約請求、侵害クレーム、汚職クレーム、法定クレーム、および上記(I)項による売却および譲渡の権利および義務に関連するすべての他の法律または平衡法上のクレームを含むが、これらに限定されない、上記条項に従って交付される、またはそれによって管轄されるローン取引、または上記のいずれかに関連する融資取引、またはこれらに限定されない融資取引[♪the the the][どんなものでも]指定人から まで[♪the the the][どんなものでも]以上(I)項及び第(Ii)項に規定する譲受人をここで総称して呼ぶ[♪the the the][1つは]“権益譲渡”)。各項目のこのような売却と譲渡はいずれも請求してはならない[♪the the the][どんなものでも]譲渡人と， は，本譲渡と仮定において明示的に規定されていない限り，[♪the the the][どんなものでも]依頼人
| 1.譲渡人[s]: | ||
| 2.譲り受け人[s]: | ||
|
[譲り受けた人ごとに、明記してください[付属会社][承認基金]共 個[借り手を確定する]] | ||
| 3. | 借款人[s]：Fortive社[その付属会社は借り手を指定しています] |
| 4. | 行政エージェント：米国銀行は信用プロトコルの下での行政エージェントとして |
| 5. | 信用協定：借主間の第二次改正と再署名の信用協定、期日は2022年10月18日[s]代替通貨変動額融資者として、行政エージェントおよびドル変動額融資者としての米国銀行 |
E-2
譲渡の形式と仮定
| 6. | 権益を譲渡する[s]: |
|
譲渡人[s]5 |
譲り受け人[s]6 | 施設 割り当てをする7 |
骨材金額 約束/ローンすべての貸手に適用される8 | 額：約束する/ローン割り当てをする | パーセント分配する約束する/ローン9 | CUSIP番号をつける | ||||||||||||||||||
| $ | $ | % | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | % | ||||||||||||||||||||||
| $ | $ | % | ||||||||||||||||||||||
| 7. | 従業員福祉計画ではありません[それは..][個々]譲受人代表は、発効日から管理エージェントへの移行を保証し、[♪the the the][どれも]譲渡人及びそのそれぞれの関連会社は、疑問を生じないために、借り手の利益のためではない[s]それはつまり[♪the the the][こういうのは]譲受人は、(1)1974年に改正された“従業員退職所得保障法”(ERISA)タイトル1の従業員福祉計画テーマ(ERISA)、(2)1986年“国税法”(ERISA)第4975節に拘束された計画または口座、(3)そのような任意の計画または口座の計画資産を保有する実体とみなされるか、または(4)ERISAの意味内の政府計画である |
| [7. | Trade Date: ]10 |
| 5 | 状況に応じてすべての割り当て人を列挙します |
| 6 | 場合によっては各受付者をリストアップします |
| 7 | クレジットプロトコルの下で、本ジョブに従って割り当てられた融資タイプの適切な用語(例えば、循環クレジット承諾など)に記入する |
| 8 | この欄および右側の欄の金額は、取引日と有効日との間の任意の支払いまたは前払いを考慮するために、取引相手によって調整されるであろう |
| 9 | 少なくとも小数9桁とし、すべての貸主が小数桁で承諾したパーセンテージとする。 |
| 10 | 譲渡者と譲受人が取引日に最低譲渡金額を確定する予定である場合は、この用紙に記入してください。 |
E-3
譲渡の形式と仮定
| 8. | Effective Date: , 20 [行政代理人が記入し，その日は登録録に譲渡の発効日を記録しなければならない。] |
E-4
譲渡の形式と仮定
この譲渡と仮定に規定されている条項に同意します
| ASSIGNOR： | ||
| [ASSIGNOR名] | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル： | ||
| 譲り受け人： | ||
| [譲り受け人の名前または名称] | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル： | ||
E-5
譲渡の形式と仮定
| [すでに同意した]11受け入れました | ||
| ノースカロライナ州アメリカ銀行AS
管理エージェント | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル： | ||
| [同意：]12 | ||
| [FORTIVE社] | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル： | ||
| [同意：]13 | ||
| 11 | 管理エージェントは、任意の循環クレジット承諾の場合にのみ追加され、そのような譲渡の対象が融資者ではなく、適用可能な融資機関、融資者の関連会社、または貸手に関連する承認基金に約束がある場合 |
| 12 | (1)違約イベントが発生し、譲渡時もbrを継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡されない限り、(貸手、貸手の関連会社または承認基金が公共の貸手でない限り) |
| 13 | 循環信用計画と関連した任意の譲渡に追加されるだろう |
E-6
譲渡の形式と仮定
| ノースカロライナ州アメリカ銀行AS | ||
| ドル揺動線融資機関 | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル： | ||
| [同意：]14 | ||
| アメリカ銀行N.A.ロンドン支店 | ||
| 代替通貨としての変動額貸主 | ||
| 差出人： |
| |
| タイトル： | ||
| 14 | 循環信用計画と関連した任意の譲渡に追加されるだろう |
E-7
譲渡の形式と仮定
譲渡と仮定の添付ファイル1
FORTIVE社
2回目の改正と信用協定の再記述
譲渡と仮定の標準条項と条件
1.説明および保証
１．１．依頼人[それは..][個々]譲渡人(A)は(I)それは[♪the the the][[相関 ]権益を譲渡する[♪the the the][こういうのは]譲渡権益は、留置権、財産権負担、または他の不利な要求の影響を受けず、(Iii)完全な権力と権力を有し、この譲渡および仮定を実行および交付し、本プロトコルで想定される取引を完了するために必要なすべての行動をとっている。また、(B)(I)信用協定または任意の他の融資文書またはそれに関連する任意の陳述、担保または陳述、(Ii)融資文書またはその下の任意の担保の署名、合法性、有効性、実行可能性、真正性、十分性または価値、(Iii)任意の借り手、その任意の付属会社または 共同経営会社または任意の他の者が任意の融資文書について義務を負う財務状況、または(Iv)任意の借り手、その任意の付属会社または連合会社または任意の他の者が任意の融資文書項目の下のいかなる義務を履行または遵守するかについては、いかなる責任も負わない
１．２．譲り受け人[それは..][個々]譲受人(A)は、(I)本譲渡および仮定を完全に実行および交付する権利があり、本譲渡および仮定を実行および交付するために必要なすべての行動をとっており、本プロトコルで意図された取引を完了し、信用プロトコルの下の貸手となることを示し、保証する；(Ii)信用協定第11.07(B)(Iii)、(V)、(Vi)および(Vii)条に規定する譲受人のすべての要件に適合する(ただし、信用協定第11.07(B)(Iii)条に規定されている同意(ある)に適合しなければならない)；(Iii) は、発効日から後に、信用協定項の下の貸金者として、信用協定の条項によって制約され、以下の範囲内で制約されるべきである[♪the the the][関連の]権益を譲渡するには，貸手が当該権益に基づいて負う義務を負うべきである；(Iv)次のタイプの資産を買収する決定については，それは複雑である[♪the the the][こういうのは]権益及びその権益を譲渡し，又は買収決定を下したときに情権を行使する者[♪the the the][こういうのは](V)クレジット·プロトコル·コピーを受信し、プロトコル6.01節に従って提出された最新の財務諸表コピー(誰が適用されるかに依存する)を受信し、適切であると考えられる他の文書および資料を受信して、それ自体のクレジット分析および決定を行い、この譲渡および仮定および購入を行う[♪the the the][こういうのは] 譲渡利息，(Vi)行政エージェントや任意の他の貸手に依存しない場合には，適切と思われる文書や情報に基づいて，独立に自分の信用分析と決定を行い， を本譲渡と仮定に取り入れ，
E-8
譲渡の形式と仮定
購入する[♪the the the][こういうのは]譲渡利息，及び(Vii)外国貸金者である場合は，信用状協定の条項に基づいてその交付を要求する任意の書類を添付し，以下の者が正式に記入して署名する[♪the the the][こういうのは]譲受人；および(B)独立かつ行政エージェントに依存しないことに同意する[♪the the the][どんなものでも]そのとき適切と考えられていた文書および情報に基づいて、融資文書に基づいて自分の信用決定を行うか、または行動しないかを継続し、(Ii)その条項に基づいて融資文書条項に基づいて融資者として履行されるすべての義務を履行させる
2.支払います。発効日から以後，行政エージェントは以下のすべての金を支払わなければならない[♪the the the][どれも]譲渡利息(元金·利息·費用·その他の金額を含む)へ[♪the the the][関連の]有効日及びそれまでの金額を除く割当者に計上しなければならない[♪the the the][関連の]発効日からその後に計算しなければならない金額の譲受人
3.一般的に と規定する.本譲渡と負担は、本契約の双方及びそのそれぞれの相続人及び譲受人に拘束力を持たせ、利益を得ることができる。この譲渡と仮定は任意の数の対応物で実行可能であり，これらの対応物 は共通して1つの文書を構成する.コピーにより本譲渡と仮説の署名ページの署名コピーを渡し，手動で署名した本譲渡と仮説のコピーを渡すことが有効である.この譲渡と仮定はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈されなければならない
E-9
譲渡の形式と仮定
付属品F
借り手の指定表
要求と仮定プロトコル
Date: ,
アメリカ銀行ノースカロライナ州で行政代理を務めています
紳士淑女の皆さん：
本指定借主 請求および仮定協定(本協定)は、2022年10月18日までの特定の第2回改正および再署名された信用協定(改正、再記述、延長、補充または他の書面で修正)第2.14節(改正、再記述、延長、補充または他の書面で修正)に基づいて、Fortive社、デラウェア州の1社(当社)、 の時々の借り手、貸手、貸手、米国銀行、N.A.，ロンドン支店を代替通貨浮動限度額融資者および米国銀行として、N.A.行政エージェントおよびドル回転貸手として、その中の事項のすべての詳細については、 を参照されたい。本プロトコルで使用され、本プロトコルにおいて別に定義されていないすべての大文字用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
[どれも](借り手の指定[s])は、会社は行政代理及び貸手に指定された借り手を確認し、陳述し、保証する[s][全部子会社ですか][子会社です]会社のメンバーです
クレジットプロトコル2.14節の要求に応じて行政エージェントに渡されるファイルは，クレジットプロトコルの要求に応じて行政エージェントに提供される
本契約は双方確認いたしますので，本契約の締結日から借入者を指定します[s]信用協定その他の各方面に対する義務、義務及び責任は、借り手を指定する義務、義務及び責任と同じである[s]もし指定された借り手が[s]借入先としては、信用協定の元の当事者であった。借り手を指定する[s]信用協定のすべての陳述と保証、チェーノ、および他の条項と規定を受け入れて同意することを確認し、同意する
F-1
借り手の指定申請と仮想プロトコル形式
本契約は双方につき借入者の指定をお願いします[s]信用協定項の下の循環信用ローンを獲得し、借り手の指定を理解し、承認し、同意する権利がある[s]当社はまた、行政代理が信用協定第2.14節に基づいて当社および貸手に提出された指定された借り手に指定された発効日後の営業日を通知するまで、それを代表して任意の約束された融資を申請する権利がない
この協定は信用協定項目の下の融資文書を構成しなければならない
この合意はニューヨーク州の法律によって管轄され、ニューヨーク州の法律に従って解釈され、この法律は州内で達成された合意に適用され、州で完全に履行されるべきであるが、行政代理人および各貸手は連邦法律によって規定されたすべての権利を保持しなければならない
[ページの残りはわざと空にしておく]
F-2
借り手の指定申請と仮想プロトコル形式
ここに証明する上記の日付から、双方は本協定の正式な署名を促し、その適切かつ正式に許可された者によって交付された
| [借り手を指定する] | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
| FORTIVE社 | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
F-3
借り手の指定申請と仮想プロトコル形式
添付ファイルG
借り手通知書の書式を指定する
Date: ,
へ：Fortive Corporation
以下に述べる信用協定の貸手
紳士淑女の皆さん：
本指定借主通知(本通知)は、期日が2022年10月18日の2回目の改正および再署名された信用協定(改正、再記述、延長、補充、または他の書面で随時修正された信用協定)第2.14節に基づいて、Fortive Corporation、デラウェア州の会社(当社)、時々指定された借り手、時々代替通貨揺動限度額の貸手として、米国銀行ロンドン支店の貸手、米国銀行、N.A.，ロンドン支店が発行·交付したものである。行政代理及びドル運転限度額貸主として、その中に記載されている事項の全ての詳細を参照されたい。本通知で使用されるすべての大文字用語および本通知において別途定義されていない用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを付与する意味を有するべきである
行政代理は会社と貸手に通知します[ここに日付を明記する][]借り手を指定し、信用協定に規定されている条項と条件に基づいてその口座のために承諾融資を受けることができる
この通知は信用協定項目の下の融資文書を構成しなければならない
[ページの残りはわざと空にしておく]
G-1
借り手通知書の書式を指定する
ここに証明する署名者は行政エージェントを代表して本通知に署名しており，締め切りは上記の最初の日である
| ノースカロライナ州アメリカ銀行は 管理エージェントとして | ||
| 差出人： |
| |
| 名前： |
| |
| タイトル： |
| |
G-2
借り手通知書の書式を指定する
添付ファイルH-1
表
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(非組合企業の外国融資者に適用され、米国連邦所得税に適用される)
Fortive Corporation、デラウェア州の会社(当社)、時々指定された借り手、各貸主(br}が時々代替通貨浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店と、行政代理およびドル浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店とによって締結された2022年10月18日までの第2の改正および再署名された信用協定(改正、再記述、時々補充または他の方法で修正された信用協定)に言及する
信用貸付協定第3.01(G)節の規定によれば、署名マン証明書 (I)は、本証明書を提供する融資(およびその融資を証明する任意の手形)の唯一の記録および実益所有者であり、(Ii)規則881(C)(3)(A)節に示す銀行ではない。(Iii)規則871(H)(3)(B)節で示した借り手の10%株主ではなく、(Iv)規則第881(C)(3)(C)節に記載した借入者に関する制御された外国会社ではない
以下の署名者は、アメリカ国税局表の非アメリカ人身分証明書を行政代理と借り手に提供しましたW-8 BEN-E(またはW-8 BENは、場合によります)。本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書で提供された情報が変化した場合、署名者は直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきである；(2)署名者は、支払者および行政エージェントに記入妥当かつ現在有効な証明書を常に提供しなければならず、署名者に各金を支払うカレンダー年度であっても、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれであっても
本プロトコルに別の規定がない限り、クレジットプロトコルにおいて定義され、本明細書で使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
| [貸手名] | ||||
| 差出人： |
| |||
| 名前： |
| |||
| タイトル： |
| |||
Date: , 20[]
H-1-1
アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット
証拠品H-2
表
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(非連邦所得税パートナーシップに適用される外国人参加者)
Fortive Corporation、デラウェア州の会社(当社)、時々指定された借り手、各貸主(br}が時々代替通貨浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店と、行政代理およびドル浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店とによって締結された2022年10月18日までの第2の改正および再署名された信用協定(改正、再記述、時々補充または他の方法で修正された信用協定)に言及する
信用協定第3.01(G)節の規定によれば、署名人士証明書に署名する： (I)本証明書の参加を提供する唯一の記録及び実益所有者であり、(Ii)規則第881(C)(3)(A)節にいう銀行ではなく、(Iii)規則第871(H)(3)(B)条に示す借主の10%の株主ではない。(Iv)当該会社は，規則第881(C)(3)(C)節で述べた借入者に関する規制された外国会社ではない
署名者はアメリカ国税局の表で融資者にアメリカ人以外の身分の証明書を提供しましたW-8 BEN-E(またはW-8 BENは、場合によります)。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに書面で貸手に通知すべきであり、(2)署名者は常に融資者に記入妥当かつ現在有効な証明書を提供すべきであり、毎回署名者に支払うカレンダー年度であってもよく、支払い前の2つのカレンダー年度のいずれであってもよい
本契約に別の規定がない限り、信用状プロトコルにおいて定義され、本契約で使用される用語は、信用状プロトコルにおいてそれらを付与する意味を有するべきである
| [参加者名] | ||||
| 差出人： |
| |||
| 名前： |
| |||
| タイトル： |
| |||
Date: , 20[]
H-2-1
アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット
証拠品H-3
表
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(米国連邦所得税のためのパートナー関係に適用される外国人参加者)
Fortive Corporation、デラウェア州の会社(当社)、時々指定された借り手、各貸主(br}が時々代替通貨浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店と、行政代理およびドル浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店とによって締結された2022年10月18日までの第2の改正および再署名された信用協定(改正、再記述、時々補充または他の方法で修正された信用協定)に言及する
信用協定第3.01(G)節の規定によれば、署名者は、 (I)それが本証明書を提供する参加の唯一の記録所有者であること、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーがその参加の唯一の実益所有者であること、(Iii)当該参加について、以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務中に締結された融資契約に基づいて信用を提供する銀行ではない。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第871(H)(3)(B)節で示される借り手の10%株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載された借り手に関連する制御された外国会社ではない
署名者は、その参加貸手にIRSフォームW-8 IMYを提供し、ポートフォリオ利息免除を要求する各パートナー/メンバーが提供する以下のフォームのうちの1つを添付した： (I)IRSフォームW-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)または(Ii)IRSテーブルW-8 IMY は、IRSテーブルと共にW-8 BEN-E(またはW-8 BENは、場合に応じて)ポートフォリオの利息免除を要求する各タイプのパートナー/メンバの利益をすべての人に支払う。本証明書に署名することは、署名者が同意することを表す：(1)本証明書で提供された情報が変化した場合、署名者は直ちに貸手に通知すべきである；(2)署名者は常に融資者に記入妥当かつ現在有効な証明書を提供すべきであり、署名者に各金を支払う例年であっても、支払い前の2つの例年のいずれかの日付であってもよい
H-3-1
アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット
本プロトコルには別の規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
| [参加者名] | ||||
| 差出人： |
| |||
| 名前： |
| |||
| タイトル： |
| |||
Date: , 20[]
H-3-2
アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット
証拠品H-4
表
アメリカ税務コンプライアンス証明書
(米国連邦所得税の目的で提携している外国人貸手に適用)
Fortive Corporation、デラウェア州の会社(当社)、時々指定された借り手、各貸主(br}が時々代替通貨浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店と、行政代理およびドル浮動限度額貸手である米国銀行ロンドン支店とによって締結された2022年10月18日までの第2の改正および再署名された信用協定(改正、再記述、時々補充または他の方法で修正された信用協定)に言及する
信用協定第3.01(G)節の規定によれば、署名者は、(br}(I)これは、本証明書を提供する融資(およびその融資を証明する任意の手形)の唯一の記録所有者であり、(Ii)その直接または間接パートナー/メンバーは、その融資(およびその融資を証明する任意の手形)の唯一の実益所有者であることを証明する。(Iii)本クレジット協定または任意の他の融資文書によるクレジット拡張について、以下の署名者又はその任意の直接又は間接パートナー/メンバーは、“規則”第881(C)(3)(A)条に示される通常の貿易又は業務中に締結された融資契約に基づいて信用を提供する銀行ではない。(Iv)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第871(H)(3)(B)節で示される借り手の10パーセントの株主ではなく、(V)その直接または間接パートナー/メンバはいずれも守則第881(C)(3)(C)節に記載された借入者に関連する制御された外国会社ではない
署名者は、行政代理及び借り手に税務署表W-8 IMYを提供し、ポートフォリオ利息免除を申請する各パートナー/メンバーが提供する以下の表のうちの1つを添付する：(I)税務署表W-8 BEN-E(またはW-8 BEN、場合に応じて)または(Ii)IRSテーブルW-8 IMYおよびIRSテーブルW-8 BEN-E(またはW-8 BENは、適用状況に応じて)ポートフォリオ利息免除を要求する各ピア/メンバーの実益所有者に支払う。本証明書に署名することは、署名者が同意することを示す：(1)本証明書で提供される情報が変化した場合、署名者は直ちに借り手と行政エージェントに通知すべきである；(2)署名者は、毎回署名者に支払うカレンダー年度または支払い前の2つのカレンダー年度のいずれかの年に、借り手および行政エージェントに記入妥当かつ現在有効な証明書を提供しなければならない
H-4-1
アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット
本プロトコルには別の規定があることに加えて、クレジットプロトコルにおいて定義され、本プロトコルで使用される用語は、クレジットプロトコルにおいてそれらを与える意味を有するべきである
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Date: , 20[]
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アメリカ税務コンプライアンス証明書フォーマット