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ドーバー社--12-312022Q3虚像0000029905152700000299052022-01-012022-09-300000029905アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2022-01-012022-09-300000029905DOV：A 1250 NotesDue 2026メンバー2022-01-012022-09-300000029905DOV：A 0750注意：2027メンバー2022-01-012022-09-3000000299052022-10-13Xbrli：共有00000299052022-07-012022-09-30ISO 4217：ドル00000299052021-07-012021-09-3000000299052021-01-012021-09-30ISO 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2041メンバー2021-12-310000029905DOV：OtherLongTermDebtInstrumentsメンバー2022-09-300000029905DOV：OtherLongTermDebtInstrumentsメンバー2021-12-310000029905米国-GAAP：ビジネス紙のメンバー2022-01-012022-09-300000029905アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersDOV：証明書プロトコルのメンバー2022-01-012022-09-300000029905アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersDOV：証明書プロトコルのメンバー2022-09-300000029905アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersDOV：証明書プロトコルのメンバー2021-12-310000029905US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2022-09-300000029905US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-12-310000029905米国-公認会計基準：非指定メンバー2022-09-300000029905米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-12-310000029905US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2022-09-300000029905US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバーアメリカ-GAAP：前払い費用と他の現在の資産メンバー2021-12-310000029905DOV：OtherAcruedExpensメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2022-09-300000029905DOV：OtherAcruedExpensメンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：外国為替長期メンバー2021-12-310000029905US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberDOV：NotesDue 2027メンバー2022-09-300000029905US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberDOV：NotesDue 2026メンバー2022-09-300000029905アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2022-09-300000029905アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-12-310000029905US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2022-09-300000029905US-GAAP：EstimateOfFairValueFairValueDisclosureMember2021-12-310000029905SRT：最小メンバ数2022-09-300000029905SRT：最大メンバ数2022-09-300000029905米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2022-01-012022-09-300000029905アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2022-01-012022-09-300000029905米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2022-01-012022-09-300000029905米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2021-01-012021-09-300000029905アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000029905米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー国：アメリカ2022-07-012022-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー国：アメリカ2021-07-012021-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2022-07-012022-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-07-012021-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー国：アメリカ2022-01-012022-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー国：アメリカ2021-01-012021-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2022-01-012022-09-300000029905US-GAAP：合格した計画メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-01-012021-09-300000029905US-GAAP：不合格の計画メンバー2022-07-012022-09-300000029905US-GAAP：不合格の計画メンバー2021-07-012021-09-300000029905US-GAAP：不合格の計画メンバー2022-01-012022-09-300000029905US-GAAP：不合格の計画メンバー2021-01-012021-09-300000029905米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-07-012022-09-300000029905米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300000029905米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2022-01-012022-09-300000029905米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300000029905US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000029905US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000029905US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000029905US-GAAP：累計定義された収益計画調整純額未償却赤字メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300000029905US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000029905US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000029905US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000029905US-GAAP：累計定義されたBenefitPlans調整NetPriorServiceCostCreditMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300000029905米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000029905米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000029905米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000029905米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-300000029905アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-07-012022-09-300000029905アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-07-012021-09-300000029905アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2022-01-012022-09-300000029905アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember米国-米国公認会計原則：他の総合収入を累積メンバーに再分類する2021-01-012021-09-30DOV：細分化市場0000029905US-GAAP：部門間メンバ削除2022-07-012022-09-300000029905US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300000029905US-GAAP：部門間メンバ削除2022-01-012022-09-300000029905US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300000029905アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-07-012022-09-300000029905アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-07-012021-09-300000029905アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2022-01-012022-09-300000029905アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-01-012021-09-300000029905国：アメリカ2022-07-012022-09-300000029905国：アメリカ2021-07-012021-09-300000029905国：アメリカ2022-01-012022-09-300000029905国：アメリカ2021-01-012021-09-300000029905SRT：ヨーロッパメンバ2022-07-012022-09-300000029905SRT：ヨーロッパメンバ2021-07-012021-09-300000029905SRT：ヨーロッパメンバ2022-01-012022-09-300000029905SRT：ヨーロッパメンバ2021-01-012021-09-300000029905SRT：アジアメンバ2022-07-012022-09-300000029905SRT：アジアメンバ2021-07-012021-09-300000029905SRT：アジアメンバ2022-01-012022-09-300000029905SRT：アジアメンバ2021-01-012021-09-300000029905DOV：アメリカにはUnitedStatesメンバーは含まれていません2022-07-012022-09-300000029905DOV：アメリカにはUnitedStatesメンバーは含まれていません2021-07-012021-09-300000029905DOV：アメリカにはUnitedStatesメンバーは含まれていません2022-01-012022-09-300000029905DOV：アメリカにはUnitedStatesメンバーは含まれていません2021-01-012021-09-300000029905DOV：他の地理的地域のメンバー2022-07-012022-09-300000029905DOV：他の地理的地域のメンバー2021-07-012021-09-300000029905DOV：他の地理的地域のメンバー2022-01-012022-09-300000029905DOV：他の地理的地域のメンバー2021-01-012021-09-300000029905DOV：2020年11月許可メンバー2022-09-300000029905DOV：2022年8月ASRプロトコルメンバー2022-08-310000029905DOV：2022年8月ASRプロトコルメンバー2022-09-010000029905DOV：2022年8月ASRプロトコルメンバー2022-09-012022-09-010000029905DOV：2020年11月許可メンバー2021-07-012021-09-300000029905DOV：2020年11月許可メンバー2022-01-012022-09-300000029905DOV：2020年11月許可メンバー2021-01-012021-09-30


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549

表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年9月30日
あるいは…。
☐証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告
OF 1934
そこからの過渡期について
依頼書類番号：1-4018
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/29905/000002990522000040/dov-20220930_g1.jpg
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州53-0257888
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)
  
3005 Highland Parkway 
ドナスグロフはイリノイ州
60515
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(630)541-1540
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株多次元.多次元ニューヨーク証券取引所
1.250% Notes due 2026DOV 26ニューヨーク証券取引所
0.750% Notes due 2027DOV 27ニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
はい、そうです☑ No o
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
はい、そうです☑ No o
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12-b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
☑
ファイルマネージャを加速する
☐
新興成長型会社
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
比較的小さな報告会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
2022年10月13日現在、登録者普通株の流通株数は140,353,950.


ドーバー社
表格10-Q
カタログ表
第1部-財務情報
ページ
第1項。
財務諸表(監査なし)
 
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合収益表
1
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合総合収益表
2
 
2022年9月30日と2021年12月31日までの簡明総合貸借対照表
3
 
2022年と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明総合レポート
4
 
2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間簡明合併現金フロー表
6
注1--根拠を述べる
7
注2--収入
7
付記3--買収
8
別注4--在庫、純額
11
付記5--財産·工場·設備·純額
11
付記6--信用損失
11
付記7--営業権その他無形資産
12
付記8--再編活動
13
付記9--借金
14
10-金融商品の付記
15
11--所得税を付記する
17
付記12--持分インセンティブ計画
17
付記13--引受金及び負債
18
付記14--従業員福祉計画
19
付記15-その他包括収益
20
付記16-細分化市場情報
20
備考17-株式買い戻し
23
付記18-1株当たり収益
24
付記19--最近の会計声明
24
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
25
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
46
第四項です。
制御とプログラム
46
  
第2部-その他の資料
 
第1項。
法律訴訟
47
第1 A項。
リスク要因
47
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
47
第三項です。
高級証券違約
47
第四項です。
炭鉱安全情報開示
47
五番目です。
その他の情報
48
第六項です。
陳列品
49
サイン
50


カタログ表


項目1.財務諸表

ドーバー社
簡明合併損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入.収入$2,158,291 $2,018,269 $6,368,907 $5,917,846 
商品とサービスのコスト1,385,541 1,263,690 4,071,680 3,669,547 
毛利772,750 754,579 2,297,227 2,248,299 
販売、一般、行政費用402,339 412,553 1,270,615 1,249,593 
営業収益370,411 342,026 1,026,612 998,706 
利子支出29,789 26,433 83,330 79,917 
利子収入(1,244)(1,466)(2,968)(3,088)
その他の収入、純額(11,167)(10,460)(17,842)(18,236)
所得税準備前収益を差し引く353,033 327,519 964,092 940,113 
所得税支給67,007 63,763 162,295 179,080 
純収益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
1株当たり純収益：
基本的な情報$2.01 $1.83 $5.59 $5.29 
薄めにする$2.00 $1.81 $5.55 $5.24 
加重平均流通株：
基本的な情報142,506 143,976 143,469 143,895 
薄めにする143,257 145,440 144,413 145,220 
 

簡明な連結財務諸表付記を参照


1
カタログ表

ドーバー社
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
その他総合損失、税引き後純額
外貨換算調整：
外貨両替損失(117,460)(26,155)(216,665)(17,567)
外貨換算損失を収益に再分類する— — 5,915 — 
外貨換算調整総額(純額は$)21,020), $(5,446), $(39,990) and $(11,669)税収規定)
(117,460)(26,155)(210,750)(17,567)
年金や他の退職後の福祉計画：
定期年金の純費用を計上した精算損失償却327 2,353 1,032 7,080 
定期年金純費用を計上した先行サービス費の償却223 214 670 646 
退職金とその他の退職後の福祉計画総額(控除$)195), $(771), $(605) and $(2,320)税収規定)
550 2,567 1,702 7,726 
キャッシュフローのヘッジ保証価値変動：
期間内に発生した未実現純収益(損失)1,503 (212)2,317 4,107 
純収益を収益に再分類する(1,290)(206)(3,911)(3,077)
現金流量ヘッジ総額(米ドルを差し引く)61), $122, $458と$(302)税金優遇(規定)
213 (418)(1,594)1,030 
その他総合損失、税引き後純額(116,697)(24,006)(210,642)(8,811)
総合収益$169,329 $239,750 $591,155 $752,222 



簡明な連結財務諸表付記を参照

2
カタログ表

ドーバー社
簡明合併貸借対照表
(単位：千)
(未監査)
 2022年9月30日2021年12月31日
資産
流動資産：  
現金と現金等価物$306,002 $385,504 
売掛金純額1,497,062 1,347,514 
在庫、純額1,407,797 1,191,095 
前払い資産と他の流動資産166,184 137,596 
流動資産総額3,377,045 3,061,709 
財産·工場·設備·純価値958,894 957,310 
商誉4,532,333 4,558,822 
無形資産、純額1,313,001 1,359,522 
その他の資産と繰延費用471,068 466,264 
総資産$10,652,341 $10,403,627 
負債と株主権益
流動負債：  
短期借款$788,860 $105,702 
売掛金1,143,253 1,073,568 
報酬と従業員の福祉に計上しなければならない232,247 302,978 
収入を繰り越す246,181 227,549 
累算保険105,095 101,448 
その他の課税費用321,487 347,097 
連邦所得税とその他の所得税51,631 91,999 
流動負債総額2,888,754 2,250,341 
長期債務2,842,662 3,018,714 
所得税を繰延する389,133 364,117 
非流動所得税に対応する44,313 48,385 
その他負債496,053 532,542 
株主権益：  
株主権益総額3,991,426 4,189,528 
総負債と株主権益$10,652,341 $10,403,627 


簡明な連結財務諸表付記を参照

















3
カタログ表


ドーバー社
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
 
普通株$1額面.額面
追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株株主権益総額
2022年6月30日の残高$259,601 $863,717 $9,816,960 $(247,997)$(6,303,758)$4,388,523 
純収益— — 286,026 — — 286,026 
配当金を支払いました($0.5051株当たり)
— — (72,580)— — (72,580)
株式による奨励を行使するために発行された普通株5 (177)— — — (172)
株に基づく報酬費用— 6,326 — — — 6,326 
株式買い戻し計画の加速を含む普通株の買収— (100,000)— — (400,000)(500,000)
その他総合損失、税引き後純額— — — (116,697)— (116,697)
2022年9月30日の残高$259,606 $769,866 $10,030,406 $(364,694)$(6,703,758)$3,991,426 

 
普通株$1額面.額面
追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株株主権益総額
2021年6月30日の残高$259,371 $853,887 $8,962,863 $(138,059)$(6,218,758)$3,719,304 
純収益— — 263,756 — — 263,756 
配当金を支払いました($0.501株当たり)
— — (72,107)— — (72,107)
株式による奨励を行使するために発行された普通株25 (1,795)— — — (1,770)
株に基づく報酬費用— 6,660 — — — 6,660 
その他総合損失、税引き後純額— — — (24,006)— (24,006)
その他、純額— (19)— — — (19)
2021年9月30日の残高$259,396 $858,733 $9,154,512 $(162,065)$(6,218,758)$3,891,818 



簡明な連結財務諸表付記を参照





















4
カタログ表



ドーバー社
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
 
普通株$1額面.額面
追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株株主権益総額
2021年12月31日の残高$259,457 $857,636 $9,445,245 $(154,052)$(6,218,758)$4,189,528 
純収益— — 801,797 — — 801,797 
配当金を支払いました($1.5051株当たり)
— — (216,636)— — (216,636)
株式による奨励を行使するために発行された普通株149 (12,427)— — — (12,278)
株に基づく報酬費用— 24,657 — — — 24,657 
株式買い戻し計画の加速を含む普通株の買収— (100,000)— — (485,000)(585,000)
その他総合損失、税引き後純額— — — (210,642)— (210,642)
2022年9月30日の残高$259,606 $769,866 $10,030,406 $(364,694)$(6,703,758)$3,991,426 

 
普通株$1額面.額面
追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する在庫株株主権益総額
2020年12月31日残高$258,982 $868,882 $8,608,284 $(153,254)$(6,197,121)$3,385,773 
純収益— — 761,033 — — 761,033 
配当金を支払いました($1.491株当たり)
— — (214,805)— — (214,805)
株式による奨励を行使するために発行された普通株414 (35,252)— — — (34,838)
株に基づく報酬費用— 25,053 — — — 25,053 
普通株を買い入れる— — — — (21,637)(21,637)
その他総合損失、税引き後純額— — — (8,811)— (8,811)
その他、純額— 50 — — — 50 
2021年9月30日の残高$259,396 $858,733 $9,154,512 $(162,065)$(6,218,758)$3,891,818 



簡明な連結財務諸表付記を参照





5
カタログ表

ドーバー社
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
 20222021
経営活動：  
純収益$801,797 $761,033 
純収益と経営活動現金の調整：
減価償却および償却230,808 218,236 
株に基づく報酬費用24,657 25,053 
外貨換算損失を収益に再分類する5,915 — 
その他、純額(35,814)(11,969)
資産と負債の変動の現金の影響：
売掛金(227,831)(222,521)
棚卸しをする(286,437)(225,522)
前払い費用と他の資産(14,001)(38,290)
売掛金121,513 199,877 
報酬と従業員の福祉に計上しなければならない(62,208)32,284 
費用とその他の負債を計算すべきである(19,700)42,084 
課税と繰延税，純額(71,618)8,321 
経営活動が提供する現金純額467,081 788,586 
投資活動：  
物件·工場·設備の課徴金(166,039)(121,157)
買収，買収現金を差し引いた純額(229,296)(171,287)
財産·工場·設備を売却して得た収益4,215 6,570 
他にも(10,941)(768)
投資活動のための現金純額(402,061)(286,642)
融資活動：  
普通株買い戻し、株式買い戻し計画下の前払金の加速を含む
(585,000)(21,637)
商業手形やその他の短期借入金収益，純額682,928 — 
株主への配当金(216,636)(214,805)
株式ベースの奨励の行使による従業員税の支払い(12,278)(34,838)
他にも(2,593)(3,518)
融資活動のための現金純額(133,579)(274,798)
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(10,943)(1,077)
現金および現金等価物の純増加(79,502)226,069 
期初現金及び現金等価物385,504 513,075 
期末現金および現金等価物$306,002 $739,144 


簡明な連結財務諸表付記を参照
6
カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)

1.根拠を述べる

添付されていない中期簡明財務諸表はアメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期規則と規定に基づいて作成され、アメリカ公認会計原則(“公認会計原則”)が完全な財務諸表について要求するすべての資料及び付記開示を含まない。したがって、これらの監査されていない中期簡明総合財務諸表は、2021年12月31日までのドーバー社(“ドーバー”または“会社”)の年次総合財務諸表および付記とともに読まれ、これらの報告書および付記は、会社が2022年2月11日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年度報告書に含まれている。歳末簡明総合貸借対照表は監査された財務諸表に基づいて作成された

添付されていない監査されていない中期簡明総合財務諸表は、米国公認会計基準に基づいて作成され、この基準は、管理層に簡明な総合財務諸表および添付開示に報告された金額に影響を与える推定および仮定を行うことを要求する。これらの推定は、現在の事件や会社が将来取る可能性のある行動に対する経営陣の最適な理解に基づいているが、実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。簡明総合財務諸表は、経営陣がこのような中期業績を公平に陳述するために必要なすべての正常、恒常的な調整を反映している。すべての過渡期の業務成果は必ずしも年間の業務成果を代表するとは限らない。

2.収入

同社の収入の大部分は短周期的で、発注後1年以内に出荷される。その会社の収入の一部は一年以上の契約から来ています。同社の支払い期限は一般的に30日から90日の間であり、企業所在地、生産販売の製品タイプ、販売製品の数量などによって異なる。
終わりました95会社収入の%は、時間の経過とともに確認されるのではなく、会社がその業績義務を達成したときに確認されます。具体的には、収入は、制御権が顧客に移行する際に確認され、通常、契約要求のインストール、テスト、認証、または他の実質的な検収条項を出荷または完了した後に確認される。少ないです5当社の収入の%は時間とともに確認され、デバイスまたはサービスの販売に関連しており、当該デバイスまたはサービスにおいて、当社は、一定期間内に商品またはサービスの制御権を移行し、顧客は、当社の業績が提供する利益を同時に獲得して消費するか、または私たちの業績が資産作成または増強時に顧客制御の資産を作成または増強するか、または当社の業績に対して代替用途を有する資産を創出しておらず、当社はこれまでの支払い実績に合理的な保証金を加える権利を強制的に実行する権利がある

顧客との契約収入は部門と地理的位置によって分類され、会社の収入の性質と金額を最も反映しているからだ。部門と地理的位置別の収入の詳細については、付記16-部門情報を参照されたい。
2022年9月30日には318今後は，本報告で述べた期間終了時未履行(または一部未履行)の履行に関する百万ドルの収入を確認する予定である。私たちが認識するのは732023年までに、私たちが未履行(または一部未履行)の履行債務の割合を収入とし、残り残高は2024年以降に確認される。

次の表は、お客様と締結された契約の契約資産および契約負債に関する情報を提供します
 2022年9月30日2021年12月31日2020年12月31日
契約資産14,660 11,440 15,020 
契約負債--流動負債246,181 227,549 184,845 
契約負債--非流動負債20,872 21,513 13,921 

2022年9月30日と2021年9月30日終了までの9ヶ月間で確認された、本期間開始時に契約負債(調整を含む)に入れた収入は#ドル178,098そして$155,255それぞれ，である.

7
カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
3.買収

2022年買収

2022年9月30日までの9ヶ月間に会社が買収した 二つ別の取引のビジネスは、総費用は$です229,296、得られた現金を差し引いた純額。これらの取引では1つは追加的な考慮事項を含めて、特定の財政的業績目標を達成することに依存する。これらの事業を買収するのは，ポンプやプロセスソリューション部門の既存業務を補完·拡大するためである。これらの買収によって記録された営業権は、製品ラインの拡張と業務協同効果から得られる経済的利益を期待することである。アメリカ所得税の目的で、このような買収の商標権は差し引かれない。

マレマ

2022年7月1日に会社が買収しました99.7Malema Engineering Corporationとその関連外国実体(“Malema”)の%株であり、Malemaは流量測定と制御機器を設計·製造する会社であり、バイオ製薬、半導体、工業分野の顧客にサービスを提供し、価格は$220,843取得した現金を差し引いた純額ですが、掛け値があるかなければなりません。2022年9月30日以降、会社は残りの0.3マレマの持分の割合ですMalemaへの買収は，ポンプやプロセスソリューション部門における同社のバイオ製薬単一用途生産製品を拡大した。または対価格の基礎は、各プロジェクトの特定の財務業績目標を達成することだ12か月次の時間帯2年．2022年3月31日から、支払い範囲は$から0$まで50,000. 違います。価値は、実行中に四半期ごとに再評価される現在の推定公正価値に起因するか、または収益負債の現在の推定公正価値に起因する。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである151,701ドルの無形資産は64,000顧客無形資産には、$16,000特許、そして$4,000商標のためです。顧客無形資産の買収日の公正価値は収益法下の多期超過収益法を採用して決定される。無形資産の公正価値計量は重大な観察できない投入に基づいているため、第三級投入を代表する。無形資産公正価値を評価する際に用いる重要な仮定としては，将来のキャッシュフローの割引，顧客フロー率，割引率がある.購入された資産の公正価値には、売掛金#ドルも含まれている2,928それは.購入資産及び負債を負担する公正価値及び関連税項残高はすべて初歩的な推定と仮定に基づいている。これらの初歩的な推定および仮定は、会社が買収した資産と負担する負債の推定値、および関連する税収残高を最終的に決定したため、計量期間中に大きな変化が生じる可能性がある。

以下は、買収日の推定公正価値に基づいて、Malema買収項目で買収された資産と負担する負債の初歩的な分配に対する購入価格である
合計する
流動資産は、購入現金を差し引いた純額$8,985 
財産·工場·設備2,733 
商誉151,701 
無形資産84,000 
その他の資産と繰延費用1,159 
流動負債(5,676)
非流動負債(22,059)
取得した純資産$220,843 

商誉と主要無形資産分類に割り当てられた金額は以下のとおりである

分配の金額使用寿命
(単位：年)
営業権--控除できません$151,701 北米.北米
顧客無形資産64,000 15
特許16,000 10
商標4,000 15
$235,701 

8
カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
その他の買収

2022年5月2日、同社は買収した100AMN DPI(“AMN”)は、あるポリマー造粒工具の設計とメーカーで、議決権のある株の%、価格は$8,453、得られた現金を差し引いた純額。AMNの買収は，ポンプやプロセスソリューション部門のポリマー加工設備生産に会社の触角を伸ばしている。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである2,315無形資産がありますf $5,349主に顧客無形資産と関連がある。

2021年買収

2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は買収6人別の取引のビジネスは、総費用は$です179,161取得した現金を差し引くと、割引が含まれていますか、または割引があります。これらの事業を買収することは、工事製品、画像と識別、ポンプとプロセス解決策、ならびにクリーンエネルギーと燃料部門の既存業務を補完し、拡大するためである。これらの買収によって記録された営業権は、製品ラインの拡張と業務協同効果から得られる経済的利益を期待することである。商誉を$とする29,317所得税から控除され、$83,142このような買収については、所得税の面で相殺できない。

2021年9月15日、同社は買収した100先進的な電子無線周波数センサシステムメーカーEspy社(“Espy”)は議決権株の%を持ち，価格は$である60,457、得られた現金を差し引いた純額。Espyの買収は、同社がエンジニアリング製品部門で完全な信号情報システムと統合ソフトウェアを提供する能力を強化した。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである29,317ドルの無形資産は21,100主に顧客無形資産と関連がある。米国所得税の目的で、買収Espyは資産買収とみなされ、営業権と無形資産を課税可能なものに分類する。

2021年7月23日に会社が買収しました100CDS VisualInc.(CDS VisualInc.)-工業用にカスタマイズされた3 D可視化ソリューションのリーディングプロバイダである投票権株の%、価格は$29,147、得られた現金を差し引いた純額。CDSビジョンの買収は，会社のエンジニアリング製品分野における顧客向けデジタル能力のカバー範囲を拡大した。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである20,863ドルの無形資産は9,930主に技術と関係があります

2021年6月24日に会社が買収しました100消費者参加とブランド保護ソフトウェアソリューションのリーディングプロバイダBlue Bite LLCは投票権のある株式の%で、価格はドルです30,143取得した現金を差し引くと、割引が含まれていますか、または割引があります。Blue Biteの買収は，同社がイメージング·認識分野で提供する製品のトレーサビリティと認証ソリューションを強化した。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである20,458ドルの無形資産は13,250主に技術と関係があります

2021年6月23日に会社が買収しました100Quantex Arc Limited(“Quantex”)には議決権株式の割合があり，Quantexは一度に使用·回収可能なポンプのリーディングサプライヤーであり，価格は$である23,747取得した現金を差し引くと、割引が含まれていますか、または割引があります。Quantexの買収はポンプとプロセス解決方案部門が生物製薬と他の衛生応用に使い捨てポンプを提供する能力を増強した。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである14,327ドルの無形資産は11,034主に特許技術と関連がある。

2021年4月19日会社は買収しました100便利さと燃料小売業界のために安全な無線通信ソリューションを提供するリーディングサプライヤーAvaLAN Wireless Systems Inc.(AvaLAN)議決権のある株の%は、価格は$34,144、得られた現金を差し引いた純額。AvaLANの買収は，クリーンエネルギーや燃料分野のシステムやソフトウェア製品に会社の触角を伸ばしている。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである26,803ドルの無形資産は14,630主に顧客無形資産と関連がある。

1つは他の非実質的な買収はこの9ヶ月以内に完了する 2021年9月30日までポンプとプロセスソリューション部門で。

レゴ

2021年12月28日に会社が買収しました100ECI Holding Company、LLC(“Rego”)は議決権株式の%を持っています。ECI Holding Company，LLC(“Rego”)は低温ガスの生産、貯蔵、流通に高度な工事化された部品とサービスを提供するサプライヤーで、価格は$です626,620、純額は、以下に説明する建て期間調整の影響を含む。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである158,894所得税とドルを差し引くことができる122,301所得税の面では差し引かれない。会社は#ドルの無形資産も記録した173,000顧客無形資産には
9
カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
$40,000特許、そして$21,000商標のためです。顧客無形資産の買収日の公正価値は収益法下の多期超過収益法を用いて確定される。無形資産の公正価値計量は重大な観察できない投入に基づいているため、第三級投入を代表する。無形資産公正価値を評価する際に用いる重要な仮定としては，将来のキャッシュフローの割引，顧客フロー率，割引率がある.購入された資産の公正価値には、売掛金#ドルも含まれている33,900それは.総金額は$34,606その中で$は706回収できない見通しです。購入資産及び負債を負担する公正価値及び関連税項残高はすべて初歩的な推定と仮定に基づいている。これらの初歩的な推定および仮定は、会社が買収した資産と負担する負債の推定値、および関連する税金残高を最終的に決定したため、計量期間中に変化する可能性がある。2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は主に繰延税金の初歩的な見積もりと運営資本の純額変化に関する計量期間調整を記録した。これらの調整は，買収日までに存在する事実や状況に基づいて行われ，これらの状況により販売権が#ドル増加する4,219.

以下は最新の予備調達価格配分であり，購入した現金#ドルを差し引く10,382Rego買収で買収された資産と負担した負債を計上し、買収日の推定公正価値に基づいて：
合計する
売掛金$33,900 
棚卸しをする72,551 
その他流動資産2,958 
財産·工場·設備50,027 
商誉281,195 
無形資産234,000 
その他の資産と繰延費用884 
流動負債(20,150)
非流動負債(28,745)
取得した純資産$626,620 

商誉と主要無形資産分類に割り当てられた金額は以下のとおりである
分配の金額使用寿命
(単位：年)
営業権税は相殺することができる$158,894 北米.北米
営業権--控除できません122,301 北米.北米
顧客無形資産173,000 15
特許40,000 12
商標21,000 16
$515,195 

Acme低温会社

2021年12月16日に会社が買収しました100Acme Cryo Intermediate Inc.(“Acme Crygenics”)は議決権のある株式の%であり，Acme Crygenicsは高度に工学的なコンポーネントやサービスプロバイダであり，低温ガスの生産，貯蔵，流通を促進し，価格は$である292,285、純額は、以下に説明する建て期間調整の影響を含む。この買収について、同社が記録した商標権は#ドルである164,870所得税の面では差し引かれない。会社は#ドルの無形資産も記録した99,000顧客無形資産には、$21,800非特許技術と$では6,500商標のためです。顧客無形資産の買収日の公正価値は収益法下の多期超過収益法を用いて確定される。無形資産の公正価値計量は重大な観察できない投入に基づいているため、第三級投入を代表する。無形資産公正価値を評価する際に用いる重要な仮定としては，将来のキャッシュフローの割引，顧客フロー率，割引率がある.購入された資産の公正価値には、売掛金#ドルも含まれている14,568それは.総金額は$14,912その中で$は344回収できない見通しです。購入資産及び負債を負担する公正価値及び関連税項残高はすべて初歩的な推定と仮定に基づいている。これらの初歩的な推定および仮定は、会社が買収した資産と負担する負債の推定値、および関連する税金残高を最終的に決定したため、計量期間中に変化する可能性がある。2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は主に繰延税金の初歩的な見積もりと運営資本の純額変化に関する計量期間調整を記録した。これらの調整は、買収日までに存在する事実や状況に基づいて行われ、これらの状況は営業権を#ドル減少させる4,339.

10
カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
以下は、買収日の推定公正価値に基づいて、Acme Crygenics買収項目で買収された資産と負担した負債に対する最新の予備買収価格配分である
合計する
流動資産は、購入現金を差し引いた純額$28,332 
財産·工場·設備8,640 
商誉164,870 
無形資産127,300 
その他の資産と繰延費用5,057 
流動負債(7,286)
非流動負債(34,628)
取得した純資産$292,285 

商誉と主要無形資産分類に割り当てられた金額は以下のとおりである
分配の金額使用寿命
(単位：年)
営業権--控除できません$164,870 北米.北米
顧客無形資産99,000 15
非特許技術21,800 12
商標6,500 16
$292,170 


4.在庫、純額
 2022年9月30日2021年12月31日
原料.原料$781,168 $671,195 
進行中の仕事311,819 271,659 
完成品446,098 377,800 
小計1,539,085 1,320,654 
埋蔵量が減少する(131,288)(129,559)
合計する$1,407,797 $1,191,095 

5.財産、工場、設備、純額
 2022年9月30日2021年12月31日
土地$60,706 $63,656 
建物と改善策571,851 582,314 
機械、設備、その他1,848,889 1,816,473 
財産·工場·設備の損失額2,481,446 2,462,443 
減価償却累計(1,522,552)(1,505,133)
財産·工場·設備·純価値$958,894 $957,310 

減価償却費用総額は$36,889そして$36,913それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日までの3カ月である。2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間の減価償却費用総額は1ドル111,274そして$111,152それぞれ，である.

6.信用損失

同社は主に製品やサービスを販売することで信用損失に直面している。このような売掛金の短期的な性質により，回収できない可能性のある売掛金金額の見積もりは，売掛金残高の帳簿齢や顧客の財務状況に関する他の履歴や前向き情報に基づいている。残高は回収できないと判断された場合は解約します。

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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
下表は，売掛金償却コストベースから差し引かれた信用損失準備金の前出を提供し，回収すべき純額を列報する。
20222021
期初残高、前年12月31日$40,126 $40,474 
回収後の期待信用損失準備金を差し引く2,791 4,744 
免税額から差し引かれた解約額(3,320)(3,991)
その他、外貨換算も含まれています(3,202)371 
期末残高、9月30日$36,395 $41,598 

7.営業権およびその他の無形資産

報告可能な経営部門別の営業権帳簿価値の変動は以下の通りである
 工事製品クリーンエネルギーと燃料画像と認識ポンプとプロセス解決策気候と持続可能な開発技術は合計する
2021年12月31日の残高$723,283 $1,427,691 $1,106,202 $792,839 $508,807 $4,558,822 
買収する— — — 154,016 — 154,016 
測算期調整(286)44 (1,544)— — (1,786)
外貨換算(21,852)(70,344)(56,274)(27,867)(2,382)(178,719)
2022年9月30日の残高$701,145 $1,357,391 $1,048,384 $918,988 $506,425 $4,532,333 

2022年9月30日までの9ヶ月間に、会社は$の増加を確認しました154,016付記3-買収で議論された買収による営業権。2022年9月30日までの9ヶ月間、当社は見積期間調整を記録し、営業権は$減少しました1,786主に画像と識別及び工事製品部門が2021年に買収した繰延税金と運営資本調整と関係がある。

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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
主要資産別では、当社の定期無形資産と無限定期無形資産は以下の通りです
2022年9月30日2021年12月31日
総輸送量
金額
積算
償却する
帳簿純額
総輸送量
金額
積算
償却する
帳簿純額
無形資産の償却：
顧客無形資産$1,819,083 $947,490 $871,593 $1,829,492 $909,776 $919,716 
商標257,029 125,754 131,275 263,367 116,633 146,734 
特許215,500 141,621 73,879 205,910 140,327 65,583 
非特許技術243,792 129,646 114,146 221,239 123,464 97,775 
総代理店関係74,812 53,594 21,218 84,204 55,260 28,944 
図面とマニュアル24,447 24,447 — 27,792 27,303 489 
他にも22,503 18,017 4,486 22,347 18,775 3,572 
合計する2,657,166 1,440,569 1,216,597 2,654,351 1,391,538 1,262,813 
未償却無形資産：
商標96,404 — 96,404 96,709 — 96,709 
無形資産総額，純額(1)
$2,753,570 $1,440,569 $1,313,001 $2,751,060 $1,391,538 $1,359,522 
(1)2022年9月30日までの9カ月間の無形資産純資産額の変化には#ドルの減少が含まれている48.2百万ドルです。外貨換算ですから。

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、償却費用はドルです39,625そして$35,998それぞれ，である.2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月間、償却費用はドルです119,534そして$107,084それぞれ，である.償却費用には主に買収に関連した無形償却が含まれている

当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、電動ごみ収集車に関するいくつかの知的財産権資産を約ドルで買収した29,750最高$のものや対価格が含まれています20,000それは.これらの資産は非特許技術に分類され、工学製品部門に含まれる。

8.再構成活動

会社の部門別再編費用は以下の通り
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
工事製品$2,027 $870 $3,008 $9,200 
クリーンエネルギーと燃料3,063 1,620 4,682 3,084 
画像と認識516 168 2,051 1,032 
ポンプとプロセス解決策552 639 2,713 1,526 
気候と持続可能な開発技術は(85)1,293 5,790 4,637 
会社1,242 200 1,537 1,182 
合計する$7,315 $4,790 $19,781 $20,661 
これらの金額は，簡明総合収益表で以下のように分類される
商品とサービスのコスト$2,082 $2,194 $3,326 $10,940 
販売、一般、行政費用5,233 2,596 16,455 9,721 
合計する$7,315 $4,790 $19,781 $20,661 

再編成費用はドルです7,315そして$19,781 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に発生するのは主に再構成PROの結果GRASは2021年と2022年に開始して対応しています需要条件と広範な運営効率計画は、敷地面積の統合とIT集中化に重点を置いている

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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
これは1ドルです7,3152022年第3四半期に発生した再編費用には、主に以下の項目が含まれています
•工事製品部門は#ドルを記録した2,027主にリストラに関連した再編費用。

•クリーンエネルギーと燃料部門はドルを記録しました3,063再編費用は主に市場状況に応じたリストラや撤退コストと関係がある。この部門は、現在の需要傾向に適応するために、再編や他の計画を通じてそのコスト構造を積極的に調整し続けていく

•画像と認識部分に$が記録されています516再編成費用は主にリストラと脱退費用と関連がある。

•ポンプとプロセスソリューション部門は#ドルを記録しました552主にリストラに関連した再編費用。

•気候と持続可能な開発技術部門はドルを記録しています85再編準備金は純額を調整する)。

•会社が記録したドル1,242主に脱退費用と組織構造の簡素化に関する再構成費用。

同社の解散費と退職手当の活動は以下の通り
 解散費脱退する合計する
2021年12月31日の残高$10,730 $3,067 $13,797 
再編成費用8,421 11,360 
(1)
19,781 
支払い(10,637)(4,253)(14,890)
その他、外貨換算も含まれています(862)(6,945)
(1)
(7,807)
2022年9月30日の残高$7,652 $3,229 $10,881 
(1)他の活動には、いくつかのラテンアメリカ諸国の企業の大量清算のために再構成費用として記録された非現金外貨換算損失が含まれている。

9.借金

借金には以下の内容が含まれている

 2022年9月30日2021年12月31日
短期：
商業手形$788,034 $105,000 
他にも826 702 
短期借款$788,860 $105,702 
 
帳簿金額(1)
元金2022年9月30日2021年12月31日
長期の
3.15% 10-2025年11月15日満期の年間債券
$400,000 $397,895 $397,389 
1.25% 102026年11月9日満期の年間債券(ユーロ建て)
€600,000 577,288 674,217 
0.750% 82027年11月4日満期の年間債券(ユーロ建て)
€500,000 480,484 561,293 
6.65% 30-2028年6月1日満期の年間債券
$200,000 199,431 199,356 
2.950% 10-2029年11月4日満期の社債
$300,000 297,313 297,029 
5.375% 30-2035年10月15日満期の年間債券
$300,000 296,746 296,559 
6.60% 30-2038年3月15日満期の年間債券
$250,000 248,251 248,166 
5.375% 30-2041年3月1日満期の年間債券
$350,000 344,913 344,705 
他にも341 — 
長期債務総額$2,842,662 $3,018,714 
(1)帳簿金額は未償却債務割引と繰延債務発行コストを差し引いた純額である。未償却債務割引総額は
$12.8百万ドルとドル15.1それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。繰延債務発行の総コストは#ドルです11.2百万ドルとドル12.5それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。
14
カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)

2022年9月30日までの9ヶ月間、商業手形借款が1ドル増加した683,034それは.商業手形計画における未返済借入金の加重平均年利率は3.34%和0.38それぞれ2022年9月30日と2021年12月31日まで。

2022年9月30日まで、同社は1.010億5年制銀行銀団と締結した無担保循環信用手配(“信用協定”)は、2024年10月4日に満期になる。当社は主に信用協定をその商業手形計画と一般企業用途の流動資金の予備として利用している。当社の選択の下、信用協定下の融資は基本金利に保証金計上を適用します。信用協定は当社に融資費の支払いを要求し、総合EBITDAの最低金利カバー比率と総合純利息支出の比を以下に維持することを含む当社に複数の制限を加えた3.02022年9月30日と2021年12月31日までに違います。信用協定の下の借金。

当社は二零二年九月三十日に信用協定及びその他の長期債務チノのすべての契約を遵守し、総合EBITDAと総合利息支出純額の利子カバー比率は17.5 to 1.

信用状とその他の保証

2022年9月30日現在、同社は約168未返済の信用状、担保債券、履行、その他の保証金額は100万ドルで、2039年までの異なる日に満期になります。これらの信用状と債券は主に保険、保証、その他の履行義務の保証として発行されます。一般的に、私たちは約束を破った場合にのみ、このような保証された金額に責任を負う。

10.金融商品

派生商品

その業務のグローバル性とある大口商品リスクのため、会社は外貨為替レート変化の市場リスクに直面している。これらのリスクを管理するために、同社は今後12ヶ月以内に発生する非機能的通貨建ての部分予測販売と購入をヘッジし、通貨長期契約はキャッシュフローヘッジに指定されている。同社は2022年9月30日と2021年12月31日現在、名目総金額#ドルの契約を持っている163,384そして$180,929それぞれ両替します。主にユーロ、ポンド、スウェーデンクローナ、カナダドル、人民元とスイスフランです。同社は、予測されたすべてのキャッシュフロー取引が発生する可能性が高いと考えている

また、同社には未履行の契約があり、名目総金額は#ドルである112,646そして$108,7362022年9月30日と2021年12月31日まで、それぞれヘッジツールに指定されていない。これらのツールは、会社が非機能的通貨建ての売掛金と売掛金を経営するリスクを減少させるために使用される。これらの契約の収益と損失は他の収入に記入し，純額は簡明総合収益表に記入する。

以下の表に、会社が2022年9月30日と2021年12月31日までに保有している派生ツールの公正価値およびこれらのツールを記録した貸借対照表項目を示す
価値資産(負債)を公平にする
2022年9月30日2021年12月31日貸借対照表見出し
外貨長期$3,866 $2,825 前払い資産と他の流動資産
外貨長期(5,377)(433)その他の課税費用

現金流量のヘッジについては、ヘッジ保証ツールの推定公正価値変動は、累積他の総合(損失)収益に合併株主権益表の単独構成要素として記録され、被満期保証取引決済期間中に合併総合収益表で収入、貨物とサービスコストまたは販売、一般と行政費用に再分類される。収益に記録されているヘッジ活動の損益金額は大きくなく、今後12カ月で収益のキャッシュフローに再分類される予定の未実現損益金額も大きくないため、追加の表開示は提供されていない。ヘッジ有効性の評価は金額が除外されておらず，当社が信用リスクや特徴の影響を受ける派生ツールは重要ではない。

15
カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
当社が保有する金融商品契約の取引相手が契約を履行しなければ、当社は信用損失に直面しますが、当社の政策は格付けの高い多様な取引相手と契約を締結しているため、これらの取引相手が契約を履行しない可能性はあまりありません

その会社はユーロを指定した500,000 and €600,0002019年11月4日と2016年11月9日にそれぞれ発行されたユーロ建て手形は、そのユーロ建て業務純投資の一部のヘッジとなっている。ユーロ建て債務価値の変化は、総合総合包括収益表の他の全面収益内の外貨換算調整で確認され、ユーロ建て業務の純投資価値の変化を相殺する

他の総合収益で確認された純投資ヘッジ収益は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
ユーロ建て債務収益$94,731 $24,032 $179,221 $51,571 
税金支出(21,020)(5,446)(39,990)(11,669)
純投資ヘッジ純収益，税引き後純額$73,711 $18,586 $139,231 $39,902 

公正価値計量

ASC 820は、公正価値の計量と開示を許可し、公正価値の階層構造を構築し、会社が公正価値を計量する時に観察可能な投入を最大限に使用し、観察できない投入を最大限に減少することを要求した。金融商品の階層構造における分類は公正価値計量に重要な意義を持つ最低投入レベルに基づいている。ASC 820は、公正な価値を計量するために使用可能な3つの投入レベルを確立する

一次投入は、アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり(調整されていない)である

第2レベルの投入は、第1レベル以外の直接的または間接的に観察可能な投入、例えば、同様の資産および負債のアクティブ市場のオファー、非アクティブ市場の同じまたは同様の資産または負債のオファー、または実質的に資産または負債全体の観察可能または観察可能な市場データによって確認される他の投入を含む

第三レベルの投入は観察できない投入であり、その中に市場データが少ないか、あるいは全く存在しないため、実体が自分の仮説を発展させる必要がある

以下の表に、会社が2022年9月30日と2021年12月31日までの公正価値で経常的に計量した資産と負債を示す
2022年9月30日2021年12月31日
レベル2レベル2
資産：
外貨キャッシュフローヘッジ$3,866 $2,825 
負債：
外貨キャッシュフローヘッジ5,377 433 

2022年9月30日と2021年12月31日の長期債務の推定公正価値, w$として2,658,903そして$3,440,501それぞれ，である.長期債務の推定公正価値は、類似ツールの見積市場価格に基づいているため、公正価値レベルでは第2レベルに分類される

現金及び現金等価物、売掛金、売掛金及び短期借入金の帳簿は2022年9月30日及び2021年12月31日の公正価値の合理的な推定であり、このようなツールは短期的な性質であるためである。

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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
11.所得税

2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間の実質税率は19.0%和19.5%です。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率低下は、主に有利な監査決議と記録以前に確認されていなかった税務属性によるものである。

2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間の実質税率は16.8%和19.0%です。2022年9月30日までの9ヶ月間の実質税率は前年同期に比べて低下しており、主に有利な監査決議と1ドルによるものである22.6減税と雇用法案に関連した100万ドル。

ドーバー及びその子会社はアメリカと他の外国司法管轄区で納税申告書を提出し、各種の州と地方の納税申告書を含む。私たちは所得税のすべての不確実性のために十分に準備されたと思う。同社は定期的に管轄区の税務機関の監査を受けており、その中のいくつかの監査は現在行われている。当社は、今後12ヶ月以内に、不確定な税収状況が解決される可能性があり、訴訟時効が満了し、未確認の税収割引総額が約#ドル減少する可能性があると信じている0$まで4.8百万ドルです。

12.持分インセンティブ計画

会社は通常、取締役会報酬委員会がその定期的に手配された第1四半期会議で取った行動に基づいて年間株式奨励を行う。当社は2022年9月30日までの9ヶ月間、株式決済付加価値権(“SARS”)を発行し、カバーしている335,285株、業績株奨励40,087制限株式単位(“RSU”)79,556.

当社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを採用して、各特区の授与日における公正価値を決定します。予想変動性は、ドーバー株式オプション取引を含むドーバーの株価歴史に基づく暗黙的な変動率である。同社は履歴データを用いて推定モデルにおけるSAR行使と従業員離職モデルを推定している。付与されたSARSの期待寿命はオプション推定モデルの出力から得られ，付与されたSARS期待未償還の平均時間帯を表す。SARS契約期間内の金利は、融資時に有効な米国債収益率曲線から計算される。

期間中に承認されたSARSの公正価値を決定する際に採用した仮定は以下のとおりである
非典
 20222021
無リスク金利1.86 %0.59 %
配当率1.25 %1.62 %
予想寿命(年)5.45.5
波動率29.46 %30.49 %
授権価格
$160.21$122.73
授出日の1株当たり公正価値
$42.07$29.08

2022年と2021年に付与された業績株式奨励は市場状況奨励であり、業績はドーバーがその同業者グループ(標準プール500指数工業プレートに上場した会社)に対する関連業績期間の表現に基づいているからである。これらの賞の演技期と入賞期は3年それは.この等奨励は授出日にモンテカルロシミュレーションモデル(一種の二項メッシュに基づく推定モデル)を用いて推定を行い、帰属期間中に一般的に比例して確認し、公正価値は未来の市場状況によって変動しない各時期に付与された履行株式の公正価値を決定する際に用いる仮定は以下のとおりである
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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
業績株
20222021
無リスク金利1.68 %0.19 %
配当率1.25 %1.62 %
予想寿命(年)2.92.9
波動率31.10 %31.90 %
授権価格$160.21$122.73
授出日の1株当たり公正価値$196.40$148.29

同社はまたRSUを付与しており、これらの奨励の公正価値は、ドーバー社の授与日の終値、すなわち#ドルに基づいて決定される160.21そして$122.73それぞれ2022年と2021年に承認されたRSU

株式ベースの報酬は簡明総合収益表での販売、一般、行政費用に列報されている次の表は、すべての持分インセンティブ計画に関する会社の報酬支出をまとめています
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
税引き前株式報酬費$6,326 $6,660 $24,657 $25,053 
税収割引(591)(576)(2,437)(2,357)
株式の報酬支出総額に基づいて税額を差し引く$5,735 $6,084 $22,220 $22,696 

13.引受および負債

訴訟を起こす

同社のある子会社は、連邦や州法規で決定された廃棄物処分場所の整理に関する法律手続きに参加しており、これらの法律は“潜在的責任者”の間でこのような費用を分配することを規定している。いずれの場合も、同社の負債は、予想総支出や関連する他の“潜在責任者”の数に対して小さいようであり、同社にとっては無関係であると予想される。また、同社のある子会社は規制機関と協力し、ある既存および以前の工場工場跡地で持続的な救済活動に参加し、適切な見積もり負債を確立した。2022年9月30日と2021年12月31日現在、これらの環境およびその他の事項に関する推定負債は、可能性および推定可能な危険物質に曝露された個人のクレームを含み、実質的ではない。

当社とそのいくつかの付属会社もその業務に関する複数の他の法的訴訟に参加しています。これらの訴訟は主に個人当事者からのクレームに関連しており，これらのクレームは会社製品の使用，特許侵害，雇用事項，商業紛争による傷害に関連している。経営陣および法律顧問は、少なくとも四半期ごとにこのような訴訟の可能な結果、合理的な予想が発生したこと、およびこれまでに計上すべき費用および支出、ならびに保険カバー範囲および範囲を審査する。同社は可能性と推定可能な法律事項の負債を推定しており、2022年9月30日と2021年12月31日には、これらの推定負債は重要ではない。これらの法律行動の結果は現時点では予測できないが、経営陣は、前述の審査により、当社は現在、個別または全体がその財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性のある法的手続きには触れていないと考えている

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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
保証課税費用

保証計画クレームは会社の製品販売時に計上される予定です。記載された金額は、歴史的コストに基づいて、新しいクレームに基づいて調整され、簡明な総合貸借対照表に含まれる他の計算すべき費用および他の負債が含まれる2022年9月30日と2021年9月30日までの製品保証帳簿金額の変化は以下の通りです
 20222021
期初残高、前年12月31日$48,568 $51,088 
保証に関する規定46,096 53,747 
建てられた居留地(46,135)(50,350)
その他の調整は、購入と通貨換算を含む(2,233)(1,301)
期末残高、9月30日$46,296 $53,184 

14.従業員福祉計画

退職計画

当社は、米国の適格固定収益計画と非適格固定収益計画が新規参入者に開放されていないにもかかわらず、当社とその子会社のある従業員をカバーする合格固定収益年金計画を開始した。このような計画の福祉は一般的にサービス年限と従業員の給与に基づいている。同社はまた、非合格計画を通じてある管理従業員に連邦税法で規定されている合格計画制限を超える補充退職給付を提供している。

次の表に会社の退職福祉計画に関する定期(収入)支出純額の構成要素を示す。サービスコスト部分は販売、一般及び行政支出及び商品及びサービスコスト内で確認され、計画に含まれる関連従業員の機能範囲に依存し、退職金コストの非運営コスト部分は他の収入に計上され、総合収益表内の純額内で確認される

限定固定収益
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 アメリカ計画アメリカではない計画アメリカ計画アメリカではない計画
 20222021202220212022202120222021
サービスコスト$1,426 $1,784 $1,139 $1,398 $4,278 $5,351 $3,533 $4,238 
利子コスト3,436 3,401 799 674 10,309 10,204 2,529 2,036 
計画資産の期待リターン(7,276)(7,245)(1,748)(1,793)(21,828)(21,735)(5,454)(5,412)
償却：
前期サービスコスト(ポイント)27 53 (131)(163)82 159 (395)(494)
精算損失を確認しました575 2,503 411 979 1,725 7,509 1,305 2,968 
定期支出純額$(1,812)$496 $470 $1,095 $(5,434)$1,488 $1,518 $3,336 

非限定補充福祉
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
サービスコスト$356 $390 $1,069 $1,171 
利子コスト304 308 912 924 
償却：
前期サービスコスト372 383 1,117 1,148 
精算収益を確認する(504)(418)(1,512)(1,254)
定期費用純額$528 $663 $1,586 $1,989 


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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
固定借款退職計画

同社はまた、その大多数のアメリカ人従業員とある他の国の従業員をカバーする固定払込退職計画を提供している。関連費用は販売、一般と行政費用および商品やサービスコストで確認され、これは計画に含まれる基本従業員の職能分野に依存する。会社の固定払込計画に関する費用は#ドルです14,044そして$15,001それぞれ2022年9月30日と2021年9月30日終了の3カ月，およびドルである46,301そして$46,114それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。

15.その他の総合収益

2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、累計他の全面赤字から収益に再分類された金額は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
外貨換算：
外貨換算損失を収益に再分類し，企業の大量清算に用いる$— $— $5,915 $— 
税収割引— — — — 
税引き後純額$— $— $5,915 $— 
年金計画：
精算損失償却$474 $3,064 $1,494 $9,223 
以前のサービス費用を償却する271 274 813 823 
税引き前合計745 3,338 2,307 10,046 
税収割引(195)(771)(605)(2,320)
税引き後純額$550 $2,567 $1,702 $7,726 
キャッシュフローのヘッジ：
純収益を収益に再分類する$(1,661)$(267)$(5,035)$(3,977)
税収支出371 61 1,124 900 
税引き後純額$(1,290)$(206)$(3,911)$(3,077)

ある業務の大量清算により，簡明総合収益表内の販売，一般，行政費用で外貨両替損失が確認された。

同社は他の収入における精算損益純額と従来のサービスコスト償却純額を確認し，簡明総合収益表では純額である

キャッシュフローヘッジは主に外貨長期契約で構成されている。当社は、被ヘッジ取引と同じ項目で、収入、商品、サービスコストまたは販売、一般および行政費用のような現金フローヘッジの実現損益を確認している。

16.市場情報を細分化する

その会社はその運営会社を5人報告可能な細分化市場は以下のとおりである

•工事製品部門は自動車販売後市場、廃棄物処理、工業自動化、航空宇宙と国防、工業ウインチとリフト及び流体分配端末市場に広範な設備、部品、ソフトウェア、解決方案とサービスを提供する

•クリーンエネルギーと燃料部門は部品、設備、ソフトウェアとサービス解決方案を提供し、伝統とクリーン燃料とその他の有害物質をサプライチェーンで安全に輸送することができ、小売、小売給油と洗車場所の安全と効率的な運営を便利にする

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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
•画像と識別部門は全世界の包装と消費財、製薬、工業製造、ファッションと服装及びその他の端末市場に精確な標識とコード、包装知能、製品の追跡可能性、ブランド保護とデジタル織物印紙設備及び関連する消耗品、ソフトウェアとサービスを提供する。

•Pump&Process Solutions部門は，特殊ポンプと流量計，流体接続ソリューション，プラスチックとポリマー加工設備，および使い捨てバイオ製薬生産，多元化工業製造，ポリマー加工，石油と天然ガス中下流および他の端末市場サービスの回転と往復機械のための高精度精密部品を生産している

•気候と持続可能な技術部門は革新と省エネルギーの設備とシステムサプライヤーであり、商業冷凍、暖房と冷凍及び飲料缶詰製造設備市場にサービスを提供する

会社の首席運営意思決定者(“CODM”)は、部門収益を使用して部門業績の評価と資源の分配を評価する。分部収益は、購入会計費用、再編及びその他のコスト(収益)、処分損失(収益)、会社費用/その他、利息支出、利息収入、所得税準備金までの収益と定義される

CODMが使用している分部損益測定は，2022年9月30日までの9カ月間に分部収益(EBIT)に変更され，会社費/その他，利息支出，利息収入，所得税を控除する前の収益と定義されている。分部指標のこの変化は，CODMが一定期間の運営結果をより良く評価することができ，CODMの我々の業務に対する評価方式と一致する。そこで、私たちは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の部門収益を更新し、新しい陳述に適合した。

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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
支部財務情報と支部結果と合併結果の入金は以下の通りである
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
収入：  
工事製品$516,501 $447,798 $1,518,584 $1,318,016 
クリーンエネルギーと燃料464,022 410,561 1,416,492 1,237,281 
画像と認識282,371 292,535 830,577 870,939 
ポンプとプロセス解決策433,558 438,240 1,309,880 1,261,318 
気候と持続可能な開発技術は462,671 429,425 1,295,913 1,232,008 
部門間相殺(832)(290)(2,539)(1,716)
総合併収入$2,158,291 $2,018,269 $6,368,907 $5,917,846 
純収益： 
部門収益：
  
工事製品$90,145 $67,376 $242,946 $215,315 
クリーンエネルギーと燃料90,208 80,101 262,204 253,103 
画像と認識74,477 70,635 194,467 200,818 
ポンプとプロセス解決策128,573 150,275 413,238 425,929 
気候と持続可能な開発技術は75,190 49,734 192,980 150,114 
部門総収益458,593 418,121 1,305,835 1,245,279 
購入販売会計費用(1)
40,526 35,587 140,831 106,265 
再構成やその他のコスト(収益)(2)
8,613 (3,201)27,109 11,740 
損失を処分する(3)
— — 194 — 
会社費/その他(4)
27,876 33,249 93,247 110,332 
利子支出29,789 26,433 83,330 79,917 
利子収入(1,244)(1,466)(2,968)(3,088)
所得税準備前収益を差し引く353,033 327,519 964,092 940,113 
所得税支給67,007 63,763 162,295 179,080 
純収益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
(1)調達会計費用は主に無形資産の償却と期間中に販売された在庫を買収する公正価値の増加に関する費用を含む
(2)再編およびその他のコストは、リストラ、施設統合、現場閉鎖、製品ラインの撤退、その他の資産費用と関係がある。再編成とその他の費用には以下の費用が含まれています
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
再編成する$7,315 $4,790 $19,781 $20,661 
その他のコスト(収益)、純額1,298 (7,991)7,328 (8,921)
再構成やその他のコスト(収益)$8,613 $(3,201)$27,109 $11,740 
(3)処分損失には処分に関する運営資本調整が含まれている。
(4)特定の費用は各部門に分配されるのではなく、会社レベルで維持される。これらの費用には、行政および機能報酬費用、非サービス年金費用、非営業保険費用、共有業務サービス間接費用、取引関連費用、会社本部に関連する様々な行政費用が含まれる。


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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
以下の表に、会社の顧客の所在地に応じた地理的位置別の収入を示す
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
地域別収入2022202120222021
アメリカです$1,252,369 $1,108,513 $3,656,930 $3,235,542 
ヨーロッパ.ヨーロッパ426,007 452,066 1,331,835 1,356,435 
アジア246,750 222,366 705,252 650,481 
他のアメリカ166,045 166,230 467,365 468,298 
他にも67,120 69,094 207,525 207,090 
合計する$2,158,291 $2,018,269 $6,368,907 $5,917,846 
17.株式買い戻し

2020年11月、会社の取締役会は新しい常備株式買い戻し許可を承認し、この許可に基づいて、会社は最大で買い戻すことができます202021年1月1日から2023年12月31日まで、百万株。今回の株式買い戻し許可は、2018年2月の株式買い戻し認可に取って代わった。

2022年8月31日、当社は契約を締結しました500,000米銀行(“米銀行”)と株式買い戻し加速協定(“ASR協定”)を締結し、株式買い戻し計画(“ASR計画”)の株式買い戻しを加速する。ASR計画は権益に分類され，最初に公正価値で入金され，その後の再計量はなかった。当社は2020年11月の株式買い戻し認可に基づきASR計画を行っています。同社は商業手形の収益でASR計画に資金を提供している

ASR協定の条項によると、同社はアメリカ銀行に#ドルを支払った500,0002022年9月1日に最初の交付を受けました3,201,025株式は，ASRプロトコル期間中にログアウトすることが予想される株式の大部分を占める.ASRプロトコルにより最終的に買い戻しられた株式総数は，ASR計画に基づいて計算期間中のドーバー普通株の1日成約量加重平均株価から割引を減算する.ASR計画は2022年第4四半期に完了する予定で、ASR協定の条項により、延期または加速する可能性がある。ASR計画完了時に受けたこれらの株の影響は逆薄であるため，希釈後の1株当たり収益の計算には含まれていない。実際に買い戻した株式数はASR計画完了時に決定される

2020年11月の株式買い戻し認可によると、ASR計画は含まれておらず、2022年9月30日と2021年9月30日までの3ヶ月間、違います。株の買い戻し。2022年9月30日までの9ヶ月間に会社は買い戻しました641,428普通株、総コストは$85,000, or $132.52一株ずつです。2021年9月30日までの9ヶ月間に会社は買い戻しました182,951普通株、総コストは$21,637, or $118.27一株ずつです

2022年9月30日までに15,974,5962020年11月の株式買い戻し許可によると、株式は依然として買い戻しが可能である。
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カタログ表
ドーバー社
簡明合併財務諸表付記
(共有データその他の説明を除いて、千単位)(監査されていない)
18.1株当たり収益

以下の表に、基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算する際に使用する情報の台帳を示す
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
普通株の基本的な1株当たり収益：  
純収益$2.01 $1.83 $5.59 $5.29 
加重平均流通株142,506,000 143,976,000 143,469,000 143,895,000 
希釈後の1株当たりの普通株収益：  
純収益$2.00 $1.81 $5.55 $5.24 
加重平均流通株143,257,000 145,440,000 144,413,000 145,220,000 

次の表は、1株当たりの収益を計算する際に使用する株式金額の入金です
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
加重平均流通株-基本142,506,000 143,976,000 143,469,000 143,895,000 
SARSとパフォーマンス株およびRSU帰属の希釈効果の行使を仮定する751,000 1,464,000 944,000 1,325,000 
加重平均流通株-希釈143,257,000 145,440,000 144,413,000 145,220,000 

償却後の1株当たり収益金額は、期間内に発行された普通株の加重平均で計算され、希薄化性質に属する場合は、潜在的に発行された普通株の加重平均で計算される。潜在普通株は在庫株方法によって決定されたSARS及び帰属履行株式及びRSUによって発行可能な増発普通株を含む。

上記の計算に含まれない逆希釈潜在的普通株の加重平均は約19,000そして1,0002022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、28,000そして57,000それぞれ2022年と2021年9月30日までの9カ月。

19.最近の会計声明

最近採用された会計基準

FASBは2021年10月、お客様との契約に基づいて契約資産と契約負債を会計処理するASU 2021-08企業合併(テーマ805)を発表しました。この更新中の改訂は、購入者が企業合併で購入した契約資産と契約負債を、あたかも購入者が契約を開始したかのように、特集606“顧客との契約の収入”に従って確認·計測することを要求する。同社は2022年第1四半期に早くからこの指導意見を採択した。採用する前に、買収者は買収日に公正価値に応じて当該等の契約資産と契約負債を確認する。この採用は会社の簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えていない。

最近発表された会計基準

FASBは2022年9月、ASU 2022-04負債-仕入先財務計画(主題405-50)：仕入先財務計画の開示義務を発表した。今回の更新における改訂は、サプライヤー融資計画の買い手に、当該計画の性質、期間の活動、期間の変化及び潜在規模に関する情報を開示することを要求する。このガイドラインは2023年1月1日に施行され、早期採用が許可される。経営陣は、このASUを採用した会社の簡明な総合財務諸表へのタイミングと影響を評価している。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と結果の検討と分析 運営部

以下の“前向き陳述に関する特別な説明”と題する節を参照して、議論は、以下および本四半期報告における前向き陳述とは異なる要因をもたらす可能性がある。

本管理層の財務状況及び経営成果の討論及び分析(“MD&A”)の中で、著者らは経営層が業績及び流動資金を評価するための指標に言及し、多数のアメリカ公認会計原則(“GAAP”)で定義された財務指標を含む。私たちは、これらの措置が投資家に私たちの業務結果と傾向を知るのに役立つ重要な情報を提供すると信じている。本MD&Aにおける説明は、これらの措置の使用および派生に関するより多くの詳細を提供する

概要

ドーバーは多元化した全世界のメーカーと解決方案の提供者であり、工学製品、クリーンエネルギーと燃料、画像と識別、ポンプとプロセス解決方案及び気候と持続可能な技術の5つの運営部門を通じて革新設備と部品、消耗品供給、販売後部品、ソフトウェアとデジタル解決方案及び支持サービスを提供する。同社の創業ビジネスモデルは深い顧客参加と協力を奨励、促進し、促進し、これにより、ドーバーは良質な顧客サービスと業界トップの製品革新を提供する面で良好な名声と貴重な名声を得られる。文脈が別に説明されていない限り、本明細書で言及される“ドーバー”、“当社”、および“私たち”、“私たち”または“私たち”のような言葉は、ドーバー社およびその合併子会社を含む。

ドーバーの5つの運営部門は以下の通り

•私たちのエンジニアリング製品部門は自動車販売後市場、廃棄物処理、工業自動化、航空宇宙と国防、工業ウインチとリフト、流体分配端末市場に広範な設備、部品、ソフトウェア、解決策とサービスを提供します

•私たちのクリーンエネルギーと燃料部門は部品、設備、ソフトウェアとサービスソリューションを提供し、伝統とクリーン燃料とその他の有害物質をサプライチェーンで安全に輸送することができ、小売、小売給油と洗車場所の安全と効率的な運営を便利にする

•私たちの画像と識別部門は全世界の包装と消費財、製薬、工業製造、ファッションと衣類、その他の端末市場に正確なマークとコード、包装知能、製品の追跡可能性、ブランド保護とデジタル織物印紙設備、ならびに関連する消耗品、ソフトウェア、サービスを提供する。

•私たちのポンプとプロセスソリューション部門は、特殊ポンプと流量計、流体接続解決策、プラスチックおよびポリマー加工装置、ならびに生物製薬生産、多元化工業製造、ポリマー加工、石油と天然ガスの下流、および他の終端市場の回転および往復機械の高さ設計のための精密部品を単回使用して製造した

•私たちの気候と持続可能な技術部門は革新と省エネルギーの設備とシステムサプライヤーであり、商業冷凍、暖房と冷凍及び飲料缶詰製造設備市場にサービスを提供する

2022年第3四半期の収入は22億ドルで、2021年第3四半期に比べて1.4億ドル増加し、6.9%増加した。これは9.0%の有機収入増加と4.4%の買収関連収入増加によって推進されているが、一部は4.8%の外貨両替と1.7%の処置関連低下の悪影響によって相殺されている。本四半期は引き続き定価措置を打ち出し、大口商品コストの上昇、部品インフレ及びエネルギー、貨物輸送と物流コスト上昇の影響を相殺する。

2022年第3四半期の9.0%の有機収入増加は、サプライチェーン制限と投入コストインフレが存在するにもかかわらず、穏健な潜在的需要と私たちの生産と出荷能力に基づいている大多数の業務の広範な基礎に基づいている。工事製品部門の有機収入は17.6%増加した。これは主に私たちの定価措置及び廃棄物処理、車両サービス、工業自動化、航空宇宙と国防及び工業ウインチとクレーン業務における著者らの強い表現によるものである。クリーンエネルギーと燃料部門の有機収入が0.5%低下したのは、主に地上小売燃料設備の需要減少によって、主に地下小売燃料、液体輸送解決策と洗車の強い需要によって相殺される
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カタログ表
解決策業務、そして価格設定計画。プリンタ、備品、サービスと消耗品に対する基本的な需要が積極的に維持され、及び部品供給の改善により、著者らのマークとコード業務活動は強く、イメージングと識別部門の収入は4.9%の有機的な増加を実現した。ポンプと技術解決方案部門の有機収入は1.9%増加し、これは主に定価措置及び著者らの核心の非新冠肺炎生物製薬プラットフォーム、工業ポンプ、プラスチックとポリマー加工解決方案及び軸受と圧縮部品業務の持続的な増加のおかげであるが、この部分は新冠肺炎ワクチン生物製薬生産過程で使用した使い捨てポンプとコネクタの出荷量の低下によって相殺された。気候と持続可能な技術部門の有機収入は19.3%増加し、定価措置及び小売冷凍、缶詰製造と熱交換器の強い需要を反映した。

地理的位置を見ると、我々最大の市場である米国の有機収入は2022年第3四半期に11.2%増加した。アジアとヨーロッパの有機収入はそれぞれ13.0%と8.7%増加した。中国の有機収入は私たちのアジア業務の約半分を占めており、私たちの業務が前四半期のCOVID規制の緩和から回復するにつれて、本四半期は8%増加しました。他のアメリカ地域はこの四半期に有機的に5.6%減少した。

Booki2022年9月30日までの3ヶ月間のNGSは21億ドル、2.308億ドル減少、あるいは10.1%前年比四半期比です。この結果に含まれているSの有機的下落は8.2%，外貨両替の悪影響は3.8%，処置に関する低下は1.7%であり，買収に関する3.6%の増加分で相殺された。有機予約量の低下は、私たちのクリーンエネルギーと燃料、ポンプとプロセス解決策、および気候と持続可能な開発技術部門の注文が減少したが、私たちの工学製品と画像は識別部門の有機成長部分とこの低下を相殺したためである。

2022年9月30日現在の在庫受注は32億ドルで、前年の28億ドルを上回った。“細分化経営結果”における予約と滞貨の定義を参照されたい。

.の間に3か月一段落した2022年9月30日Malema Engineering Corporationとその関連外国実体(“Malema”)の99.7%の株式を買収し，Malemaは流量測定·制御機器を設計·製造する会社であり，バイオ製薬，半導体，工業分野の顧客にサービスを提供している2億208億ドル取得した現金を差し引いた純額ですが、掛け値があるかなければなりません。2022年9月30日以降、当社はマレマの残り0.3%の株式を買収した。Malemaへの買収は，ポンプやプロセスソリューション部門における同社のバイオ製薬単一用途生産製品を拡大した。

860万ドルの再編成とその他の費用には730万ドルの再編成費用と130万ドルの他の費用が含まれています3か月2022年9月30日まで。再編やその他のコストは、主に2021年と2022年に開始された再編計画によるリストラと施設統合である。詳しくは、本表格10-Q第1項付記8--簡明合併財務諸表内の再構成活動を参照。

新冠肺炎が更新される

新冠肺炎疫病の発生と世界各国の政府と企業が実施した関連対応措置、及びその後の全世界の商業活動の加速回復は、全世界の商業環境の不確定性を増加させ、全世界の大口商品、物流と労働力市場のサプライチェーンの中断と不足、及び投入コストのインフレを招く。現在、コスト上昇の影響、労働力、エネルギー、貨物輸送、物流コスト、およびサプライヤーコンポーネントの投入の利用可能性は、2022年にわたって続くと予想されています。

公衆衛生状況、持続的な全世界対応措置及び各市場に対する相応の影響は依然として不安定と不確定であり、軌跡と将来性の突然の変化を招く可能性がある。私たちは引き続きこのような状況に積極的に対応し、政府当局の要求や私たちの従業員や運営に最適な利益に合っていると思うさらなる行動によって、私たちの業務活動を変えることができるかもしれません。





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カタログ表
総合経営成果
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル1株当たりのデータは除く)20222021変更率20222021変更率
収入.収入$2,158,291 $2,018,269 6.9 %$6,368,907 $5,917,846 7.6 %
商品とサービスのコスト1,385,541 1,263,690 9.6 %4,071,680 3,669,547 11.0 %
毛利772,750 754,579 2.4 %2,297,227 2,248,299 2.2 %
毛利率35.8 %37.4 %(1.6)36.1 %38.0 %(1.9)
販売、一般、行政費用402,339 412,553 (2.5)%1,270,615 1,249,593 1.7 %
収入に占める販売·一般·行政費の割合18.6 %20.4 %(1.8)20.0 %21.1 %(1.1)
営業収益370,411 342,026 8.3 %1,026,612 998,706 2.8 %
利子支出29,789 26,433 12.7 %83,330 79,917 4.3 %
利子収入(1,244)(1,466)(15.1)%(2,968)(3,088)(3.9)%
その他の収入、純額(11,167)(10,460)NM*(17,842)(18,236)NM*
所得税準備前収益を差し引く353,033 327,519 7.8 %964,092 940,113 2.6 %
所得税支給67,007 63,763 5.1 %162,295 179,080 (9.4)%
実際の税率19.0 %19.5 %(0.5)16.8 %19.0 %(2.2)
純収益286,026 263,756 8.4 %801,797 761,033 5.4 %
普通株1株当たりの純収益-希釈して$2.00 $1.81 10.5 %$5.55 $5.24 5.9 %
*nm-意味がない

収入.収入

2022年9月30日までの3カ月間の収入は前年同期比1.4億ドル増加し、6.9%増加した。業績は9.0%の有機収入の増加を含み、主に私たちの工事製品と気候と持続可能な発展技術部門によって駆動され、買収に関連する収入の増加は4.4%であり、主に私たちのクリーンエネルギーと燃料部門によって推進されている。この増加は外貨両替4.8%の悪影響と処置に関する1.7%の低下により部分的に相殺された。2022年第3四半期、顧客定価が収入に与える有利な影響は約7.6%だったが、前年同期は3.6%だった。

2022年9月30日までの9カ月間の収入は前年同期比4.511億ドル増加し、7.6%増加した。この成長は主に8.6%の有機収入の増加を反映しており、これは主に私たちの工事製品と気候と持続可能な発展技術部門によって駆動されている。買収に関連する成長は4.3%で、主に私たちのクリーンエネルギーと燃料部門がリードしている。この増加は、3.6%の外貨換算による悪影響と気候が、持続可能な開発技術部門処置による1.7%の悪影響と部分的に相殺された。2022年9月30日までの9カ月間、顧客価格の収入への有利な影響は約6.7%だったが、前年同期は2.2%だった。

毛利

2022年9月30日までの3カ月間の毛利益は前年同期比1820万ドル増加し、2.4%増加し、毛金利は160ベーシスポイント低下し、35.8%に低下した。私たちの2021年から2022年までの価格設定措置は、増加した材料と物流コストを相殺した。

2022年9月30日までの9カ月の毛利は前年同期比4，890万ドル増加し、2.2%増加し、毛金利は190ベーシスポイントから36.1%低下した。私たちの2021年から2022年までの価格設定措置は、増加した材料と物流コストを相殺した。

27
カタログ表
販売、一般、行政費用

2022年9月30日までの3カ月間の販売、一般·行政費用は前年同期比1020万ドル、または2.5%減少したが、これは主に外貨の影響と計上費用の減少によるものであるが、一部は労働コストの増加によって相殺されている。収入ベースの増加により、収入に占める販売、一般と行政費用の割合は前年同期比180ベーシスポイント低下し、18.6%に低下した。

2022年9月30日までの9カ月間、販売、一般、行政費用は前年同期比2100万ドル増加し、1.7%増となった主に労働力コスト、出張、マーケティング費用、買収による償却費用が増加している。収入基数の増加により、販売、一般及び行政支出が収入に占める百分は前年同期を比較して110ベーシスポイントから20.0%低下した。

研究開発コストは、条件を満たす工事コストを含め、発生時に支出に計上され、2022年と2021年9月30日までの3ヶ月はそれぞれ4400万ドルと3440万ドルで、2022年9月30日と2021年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ1.233億ドルと1億168億ドルだった。2022年と2021年9月30日までの3ヶ月間、これらのコストが収入に占める割合はそれぞれ2.0%と1.7%であり、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、これらのコストはそれぞれ1.9%と2.0%であった。

その他の収入、純額

その他の収入、純額には、非サービス年金福祉、繰延給与計画投資損益、権益法投資の収益または費用、為替損益、各種その他の項目が含まれる。各種無形プロジェクトにより、2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の純収入純額はそれぞれ前年同期比70万ドルと40万ドル増加した

所得税

2022年と2021年9月30日までの3カ月間の有効税率はそれぞれ19.0%と19.5%だった。前年同期と比較して、2022年9月30日までの3ヶ月間の有効税率低下は、主に有利な監査決議と記録以前に確認されていなかった税務属性によるものである

2022年9月30日と2021年9月30日までの9カ月間の有効税率はそれぞれ16.8%と19.0%だった。前年同期と比較して、2022年9月30日までの9ヶ月間の有効税率が低下したのは、主に有利な監査決議と減税·雇用法案に関する2260万ドルによるものである。

純収益

2022年9月30日までの3ヶ月間、純収益は8.4%増の2.86億ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は2.00ドルだったが、前年同期は2.638億ドル、あるいは1株当たりの希薄収益は1.81ドルだった。純収益の増加は主に販売量増加、生産性措置、有利な業務組み合わせと顧客定価行動に起因するが、一部は材料、エネルギーと物流コストの増加、労働力コストの増加及び外貨両替の悪影響によって相殺される。

2022年9月30日までの9ヶ月間、純収益は5.4%増加し、8.018億ドルに達し、あるいは1株当たり希釈後の収益は5.55ドルであったが、前年同期は7.61億ドル、あるいは1株当たり希釈後の収益は5.24ドルであった。純収益の増加は主に販売量の増加、有利な業務組み合わせ、定価措置、生産力行動と再編利益がより高い材料と物流コスト、増加した労働力コストと外貨両替の悪影響によって相殺される。また、2022年9月30日までの9カ月間、減税や雇用法案に関連した所得税の2260万ドル減の影響を受けている。



28
カタログ表
細分化運営結果

以下の要約では，我々の5つの報告可能な運営部門(エンジニアリング製品，クリーンエネルギーと燃料，イメージングと識別，ポンプとプロセス解決策および気候·持続可能な開発技術)の運営結果について検討した。これらの細分化された市場の各々は、複数の市場にサービスする様々な製品およびサービスから構成される。我々は，本10-Q表第1項簡明総合財務諸表に16-支部情報を付記して定義された支部収益に基づいて我々の営業支部業績を評価した.さらなる情報については、本項目2の末尾の“非公認会計基準開示”を参照されたい。

また，以下の運営指標を用いて業務パフォーマンスを監視する.運営指標は投資家や財務情報の他のユーザーが私たちの部門のパフォーマンスを評価する際に有用だと信じています

•予約量とは、本報告で述べた間にクライアントから受信した注文総数である。この指標は業績の重要な評価基準であり、収入注文傾向の指標でもある。

•有機予約量とは、本報告で述べた期間に顧客から受信した注文総数であり、外貨レートの影響及び買収及び処分の影響は含まれていない。この指標は業績の重要な評価基準であり、収入注文傾向の指標でもある。

•蓄積は，履行義務が履行されていないある時点の残り予約総額の見積りである.この指標は私たちが未来に収入として確認されると予想される総金額を表しているので有用だ。

•請求書に対する予約の比率は，一定期間顧客から受け取った予約量を同期記録の収入で割ったものである.この指標は有用な需要指標だ。

工事製品
私たちのエンジニアリング製品部門は自動車販売後市場、廃棄物処理、工業自動化、航空宇宙と国防、工業ウインチとリフト、流体分配端末市場に広範な設備、部品、ソフトウェア、解決策とサービスを提供します
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20222021変更率20222021変更率
収入.収入$516,501 $447,798 15.3 %$1,518,584 $1,318,016 15.2 %
分部収益$90,145 $67,376 33.8 %$242,946 $215,315 12.8 %
分部辺距離17.5%15.0%16.0%16.3%
運営指標：
予約する$512,374 $502,767 1.9 %$1,506,077 $1,528,277 (1.5)%
たまっている$742,766 $662,834 12.1 %
収入増加の構成要素：
 
有機的成長
  17.6 %16.9 %
買収する  0.6 %1.0 %
外貨換算  (2.9)%(2.7)%
   15.3 %15.2 %

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カタログ表
2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較

2021年第3四半期と比べ、2022年第3四半期の工事製品部門の収入は6870万ドル増加し、15.3%増加し、主に有機成長17.6%であり、買収関連の増加は0.6%であり、一部は外貨両替2.9%の悪影響によって相殺された。顧客定価は2022年第3四半期の収入に有利に影響し、前年同期の6.5%に比べて約10.6%低下し、増加しているコストを回収する行動を反映している。

有機収入の増加が最も顕著なのは、私たちの廃棄物処理、車両サービス、工業自動化、航空宇宙と国防及び工業ウインチとクレーン業務である。この分野の有機的な成長が強く、在庫レベルが記録的な高位に近づいているにもかかわらず、出荷量は引き続きサプライチェーンと労働力供給制限の挑戦を受けている。私たちは有機収入の増加が第4四半期まで続くと予想しているが、その理由は、私たちのいくつかの重要な端末市場の健康在庫状況と強い注文需要傾向、特に廃棄物処理、航空宇宙、国防分野である

2021年第3四半期と比較して、工事製品部門の収益は2280万ドル増加し、33.8%増加した。この増加は主に販売量の増加、顧客の定価行動と生産性の向上によって推進されているが、一部はより高い材料、エネルギーと物流コスト、労働力コストの増加、外貨両替の悪影響によって相殺されている。そのため、前年比四半期比で、支部利益率は15.0%から17.5%に増加した。

同部門の予約量は1.9%増加し、主に買収に関する3.1%の増加、有機的な増加は0.8%であり、一部は2.0%の外貨換算の悪影響によって相殺された。有機的な予約量の増加は私たちの廃棄物処理と航空宇宙と国防業務の強力な需要によって推進された。勘定書に対する分部帳簿の比率は0.99であった.前年同期と比較して，在庫は12.1%増加した。

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

2022年9月30日までの9カ月間、工事製品の収入は前年同期比2.06億ドル増加し、15.2%増となった。これには16.9%の有機収入増加と1.0%の買収関連増加が含まれているが，この部分は2.7%の外貨両替による悪影響によって相殺されている。有機収入の増加が最も顕著なのは廃棄物処理、車両サービス、工業自動化及び工業ウインチとクレーン業務である。2022年9月30日までの9カ月間、顧客価格の収入への有利な影響は約10.6%だったが、前年同期は3.2%だった

2021年同期と比較して、2022年9月30日までの9カ月間の部門収益は2760万ドル増加し、12.8%増加した。増加は主に販売量増加、有利な業務組み合わせと顧客定価行動によって推進されているが、一部はより高い材料、エネルギーと物流コスト、増加した労働力コストおよび外貨両替の悪影響によって相殺されている。前年同期と比較して、支部利益率は16.3%から16.0%に低下した。


30
カタログ表
クリーンエネルギーと燃料

私たちのクリーンエネルギーと燃料部門は部品、設備、ソフトウェアとサービスソリューションを提供し、伝統とクリーン燃料とその他の有害物質をサプライチェーンで安全に輸送することができ、小売、小売給油と洗車場所の安全と効率的な運営を便利にする

 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20222021変更率20222021変更率
収入.収入$464,022 $410,561 13.0 %$1,416,492 $1,237,281 14.5 %
分部収益$90,208 $80,101 12.6 %$262,204 $253,103 3.6 %
分部辺距離19.4%19.5%18.5%20.5%
運営指標：
予約する$432,259 $467,821 (7.6)%$1,421,611 $1,343,635 5.8 %
たまっている$368,050 $312,176 17.9 %
収入増加の構成要素：
  
有機衰退
  (0.5)%(0.5)%
買収する  18.5 %18.4 %
外貨換算  (5.0)%(3.4)%
   13.0 %14.5 %

2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較

2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期のクリーンエネルギーと燃料部門の収入は5350万ドル増加し、13.0%増加し、そのうち買収関連の増加は18.5%であり、一部は外貨両替5.0%の悪影響と有機的低下0.5%によって相殺された。買収に関する成長はRego，Acme Crygenics，Liqal BVの買収によって推進されている。前年比四半期の2.0%と比較して、顧客定価が2022年第3四半期の収入に及ぼす有利な影響は約7.2%だった。

有機収入低下の主な原因は地上小売需要の前年比減少であり、北米顧客の施工遅延及びヨーロッパとアジア事業者はマクロ経済環境の疲弊のため全体的に慎重である。これは私たちの地下小売給油、液体輸送ソリューションと洗車ソリューション業務の強い需要及び材料と物流コストのインフレを緩和するための定価行動によって大きく相殺される。私たちの主要端末市場の需要は依然として建設的であるため、第4四半期の有機成長率は小幅に改善されると予想され、特に小売給油、液体輸送、洗車業務は、サプライチェーンや物流制限に関する改善が予想される。市場状況に応じて、現在の需要傾向に適応するために、再構成や他の計画を通じてコスト構造を積極的に調整していきます

クリーンエネルギーと燃料部門の収益は前年同期比1，010万ドル増加し，12.6%と増加した。この成長は主に定価、生産性措置、地上燃料のコスト行動及び買収による有利な影響であり、これらの要素は外貨換算による収益への悪影響、地上小売燃料数量の減少及び材料、物流と労働力コストの増加を相殺した。支部利益率は前年同期の19.5%から19.4%に低下した

全体の予約量は前年同期比7.6%低下し、主な原因は全体の予約量の17.6%の低下と、外貨両替による悪影響は2.7%だったが、買収に関する増加12.7%はこの影響を部分的に相殺した。有機予約量の低下は主に細分化市場全体の前期の改善と地上小売燃料需要の減少によるものである。勘定書に対する分部帳簿の比率は0.93であった。2021年に完成した買収に押されて、滞っている注文は前年同期比17.9%増加した。

31
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

クリーンエネルギー·燃料部門の収入は2021年9月30日までの9カ月と比較して1.792億ドル、または14.5%増加したが、これは買収に関連する18.4%の増加により、3.4%の外貨換算の悪影響と0.5%の有機低下によって部分的に相殺されたためである。有機収入は第1四半期にやや低下した9か月前年同期と比べて、私たちの小売給油、液体輸送と車両洗浄ソリューション市場の強い需要が超えているため北米EMV関連需要正常化の悪影響によって相殺された。2022年9月30日までの9ヶ月間、顧客定価が収入に与える影響は約 5.2% 前年同期は1.8%だった.

2022年9月30日までの9カ月間で，クリーンエネルギーと燃料部門の収益は910万ドル増加し，3.6%に増加した。収益の増加は買収、戦略定価とコスト行動の有利な影響を受け、これらの要素は地上小売燃料需要の減少、材料、物流と労働力コストの増加、及び外貨両替の不利な影響を相殺した。分部利益率は前年同期の20.5%から18.5%に低下した
32
カタログ表
画像と認識

私たちの画像と識別部門は全世界の包装と消費財、製薬、工業製造、ファッションと衣類、その他の端末市場に正確なマークとコード、包装知能、製品の追跡可能性、ブランド保護とデジタル織物印紙設備、ならびに関連する消耗品、ソフトウェア、サービスを提供する。
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20222021変更率20222021変更率
収入.収入$282,371 $292,535 (3.5)%$830,577 $870,939 (4.6)%
分部収益$74,477 $70,635 5.4 %$194,467 $200,818 (3.2)%
分部辺距離26.4%24.1%23.4%23.1%
運営指標：
予約する$281,789 $293,782 (4.1)%$881,029 $887,004 (0.7)%
たまっている$241,896 $204,766 18.1 %
収入減少の構成要素：
  
有機的成長
  4.9 %1.0 %
買収する  — %0.3 %
外貨換算  (8.4)%(5.9)%
   (3.5)%(4.6)%

2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較

2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の画像·識別部門の収入は1，020万ドル減少し、減少幅は3.5%であり、そのうち4.9%の有機成長は8.4%の外貨換算の悪影響によって相殺された。2022年第3四半期、顧客価格の収入に対する有利な影響は約4.4%だったが、前年同期は0.7%だった。

有機収入の増加は主に私たちのマークとコード業務活動が堅調であり、私たちのプリンタ、備品、サービスと消耗品の潜在的な需要に積極的を維持しており、私たちは2022年上半期に中国の部品供給面の改善とCOVIDに関する制限緩和を見た。部品供給が引き続き改善され、プリンタや消耗品の潜在的な需要に積極的であるため、私たちのマーク·コード業務の納品量は第4四半期に積極的に維持されると予想されています。

画像認識部門の収益は前年同期比380万ドル、または5.4%増加した。この成長は主に価格設定措置、有機収入の増加、生産力行動と製品の組み合わせによって推進されている。部門利益率は前年四半期の24.1%から26.4%に増加した。

前年同期と比較して、全体の予約量は4.1%低下し、3.7%の有機的な増加を反映し、7.8%の外貨両替による悪影響を相殺した。有機予約量の増加は主に著者らのマークとコード業務の新設備、備品、サービスと消耗品に対する強い需要によるものである。分部簿記比は1.00であった.前年同期と比較して、在庫は18.1%増加した。

2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

イメージング·識別部門の収入は、2021年9月30日までの9ヶ月と比較して4，040万ドル、または4.6%減少しており、これは5.9%の外貨換算による悪影響であるが、1.0%の有機成長と0.3%の買収関連成長によって部分的に相殺されている。有機的な収入増加は主に私たちのマーク·コード業務の強い需要によって推進されているが、私たちのデジタル印刷業務の需要減少分はこの成長を相殺している。2022年9月30日までの9カ月間、顧客価格の収入への有利な影響は約3.2%だったが、前年同期は0.9%だった。


33
カタログ表
2022年9月30日までの9カ月間、イメージング·認識部門の収益は前年同期比640万ドル減少し、減少幅は3.2%だった。この低下は主に不利な外貨影響と高い投入コストによるものであるが、コスト低減措置、価格上昇、有機収入増加と組換え収益によって部分的に相殺される。分部利益率は前年同期の23.1%から23.4%に増加した。




34
カタログ表
ポンプとプロセス解決策

私たちのポンプとプロセスソリューション部門は、特殊ポンプと流量計、流体接続解決策、プラスチックおよびポリマー加工装置、ならびに生物製薬生産、多元化工業製造、ポリマー加工、石油と天然ガスの下流、および他の終端市場の回転および往復機械の高さ設計のための精密部品を単回使用して製造した
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20222021変更率20222021変更率
収入.収入$433,558 $438,240 (1.1)%$1,309,880 $1,261,318 3.9 %
分部収益$128,573 $150,275 (14.4)%$413,238 $425,929 (3.0)%
分部辺距離29.7%34.3%31.5%33.8%
運営指標：
予約する$415,253 $490,581 (15.4)%$1,346,736 $1,562,956 (13.8)%
たまっている$679,955 $682,415 (0.4)%
収入減少の構成要素：
 
有機的成長
  1.9 %6.9 %
買収する  2.3 %1.0 %
外貨換算  (5.3)%(4.0)%
   (1.1)%3.9 %

2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較

ポンプとProcess Solutions部門の2021年第3四半期と比較して、2022年第3四半期の収入は470万ドル減少し、減少幅は1.1%であり、買収関連の増加は2.3%、有機的な増加は1.9%、外貨両替の悪影響は5.3%だった。買収に関連する成長は主にAMN DPIとMalema Engineering Corporationの買収によって推進されている。前年比四半期の2.3%と比較して、顧客定価が2022年第3四半期の収入に与える有利な影響は約4.4%だった。

有機収入の増加は定価措置、及び著者らの核心の非新冠肺炎生物製薬プラットフォーム、工業ポンプ、プラスチックとポリマー加工解決方案及び軸受と圧縮部品業務の持続的な強力によるものであり、これらの業務はすべて強力な端末市場需要と強力な滞貨の推進の下で収入増加を実現した。バイオ製薬生産過程で使用される使い捨てポンプやコネクタの出荷量収入は2021年第3四半期と比較して低下し，バイオ製薬メーカーが新冠肺炎ワクチン生産に使用するコンポーネントの注文を減少させたためである。コアバイオ製薬プラットフォームの潜在的な需要は依然として積極的であるが，新冠肺炎ワクチンを生産するための製品の販売は2022年から2023年初めまで低下し続けると予想される。

ポンプとプロセスソリューション部門の収益は前年同期比2170万ドル減少し、下げ幅は14.4%だった。低下の要因は，新冠肺炎ワクチン生産に使用される一次成分に関する収入の減少と，材料や労働コストの上昇および外貨両替向かい風である。この部分は、価格設定措置、工業ポンプ、プラスチックおよびポリマー加工解決策、ならびに軸受および圧縮部品収入の増加による転換、生産性行動、および組換え収益によって相殺される。分部利益率は前年同期の34.3%から29.7%に低下し，主に支部内の収入組合せによるものであった

全体の予約量は前年同期比15.4%低下し、有機的な低下を反映して12.2%であり、これは4.7%の外貨両替による悪影響であるが、買収に関する1.5%の増加分はこの影響を相殺している。有機予約量の低下の原因は、新冠肺炎ワクチン製造のためのバイオ製薬コンポーネントの注文減少であり、この部分は、私たちのプラスチックおよびポリマー加工解決策および軸受および圧縮コンポーネント業務の持続的な強い注文によって相殺される。勘定書に対する分部帳簿の比率は0.96であった。前年同期と比較して、たまっている注文は0.4%減少した。



35
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

ポンプとプロセス解決策2021年9月30日までの9カ月と比較して、支部収入は4860万ドル増加し、3.9%増加した。これは6.9%の有機的増加と1.0%の買収関連増加によるものだが、外貨両替4.0%の悪影響はこの増加を部分的に相殺した有機食品生長これは主に著者らの核心非新冠肺炎生物製薬プラットフォーム、工業ポンプ、プラスチックとポリマー加工解決方案及び軸受と圧縮部品業務の持続的な強い需要と今年度に入る強い在庫によるものである。新冠肺炎ワクチン生産に使用される生物製薬成分の需要が低下し，この増加を部分的に相殺したお客様の定価割引2022年9月30日までの9カ月間の影響を受けた収入は約3.8% 対照的に前四半期は1.5%でした.

2022年9月30日までの9ヶ月間、ポンプとプロセス解決部門の収益は前年同期比1270万ドル減少し、減少幅は3.0%であり、主に収入増加、定価措置、生産性行動と再編効果の転換によって、これらは材料と労働コスト上昇の悪影響および外国為替の悪影響によって相殺された。支部利益率は前年同期の33.8%から31.5%に低下した。
36
カタログ表
気候と持続可能な開発技術は
私たちの気候と持続可能な技術部門は革新と省エネルギーの設備とシステムサプライヤーであり、商業冷凍、暖房と冷凍及び飲料缶詰製造設備市場にサービスを提供する
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)20222021変更率20222021変更率
収入.収入$462,671 $429,425 7.7 %$1,295,913 $1,232,008 5.2 %
分部収益$75,190 $49,734 51.2 %$192,980 $150,114 28.6 %
分部辺距離16.3%11.6%14.9%12.2%
運営指標：
予約する$422,820 $540,280 (21.7)%$1,271,246 $1,684,151 (24.5)%
たまっている$1,139,737 $964,233 18.2 %
収入増加の構成要素：
有機的成長
19.3 %16.0 %
性質.性質(7.9)%(8.0)%
外貨換算(3.7)%(2.8)%
 7.7 %5.2 %

2022年第3四半期と2021年第3四半期の比較

2021年第3四半期と比較して、気候·持続可能技術部門の収入は3320万ドル増加し、7.7%増加し、19.3%の有機収入増加を反映しており、2021年第4四半期に統一ブランドの7.9%を処分し、3.7%の外貨換算の悪影響を相殺している。顧客定価は2022年第3四半期の収入に有利に影響し、前年同期の5.7%に比べて約10.3%低下し、より高いコストを回収する行動を反映している

収入の有機的な増加は、増加した材料、エネルギー、物流コストを回収するための顧客の価格行動と、私たちのすべての主要端末市場の強い需要によって推進されている。顧客定価行動と端末市場需要の持続的な強い推進の下、小売冷凍収入は前年より大幅に増加した。飲料缶詰製造事業収入が強力な増加を経験したのは、生産者がプラスチックやガラス包装からアルミニウム缶に移行し、環境持続可能性と現代アルミニウム缶が提供する商品利益を実現するため、世界の飲料業界が有利なマクロ傾向を持続しているためである。ヨーロッパ法規駆動のヒートポンプ需要、アジアの強い需要及び全世界の商用暖房エアコンと工業市場が強く推進されて、私たちの熱交換器業務はすべての地区で健康な成長を実現した。我々は、多くの重要な端末市場の健康的な在庫状況と強い受注需要傾向に後押しされて、有機収入の増加が第4四半期まで続くと予想している。

2021年第3四半期と比較して、気候·持続可能技術部門の収益は2550万ドル増加し、51.2%増加した。分部利益率は前年四半期の11.6%から16.3%に増加した。利益増加は販売量増加、有利な業務組み合わせ、顧客定価行動と生産力効率によって推進されるが、一部は材料と物流コスト(特に金属と運賃)の増加、エネルギーと労働力コストの増加、および2021年第4四半期の統一ブランドの処分によって相殺される

2022年第3四半期の予定量は前年同期比21.7%低下し、11.3%の有機的な低下、処置に関する7.3%の低下、および3.1%の外貨換算の悪影響を反映している。有機予約量の低下は主に納期の改善，小売冷蔵における挑戦的な比較可能四半期および大型飲料設備プロジェクトのスケジュールによるものである。2022年第3四半期の分部帳簿対請求書比率は0.91であった。前年同期と比較して、在庫注文は18.2%増加し、同部門内のすべての業務の需要見通しが強いことを反映している。





37
カタログ表
2022年9月30日までの9ヶ月と2021年9月30日までの9ヶ月

気候と持続可能な開発技術は細分化市場収入増加6，390万ドル2021年9月30日までの9カ月と比較して5.2%増加し，有機収入の16.0%増加を反映しているが，統一ブランド処分による8.0%低下と不利な外貨換算2.8%で部分的に相殺されている。2022年9月30日までの9カ月間の有機収入増加は私たちのすべての主要端末市場の強力な需要に押されて。小売冷凍収入は前年より増加しており、これは主要スーパーの顧客との強力な改装計画と、欧州の私たちの環境に優しい天然冷媒システムの増加に対する需要のおかげである。私たちの飲料設備事業は強力な収入増加を経験しているが、これは、生産者がプラスチックやガラスパッケージからアルミニウム缶に移行し、環境持続可能性と現代アルミニウム缶が提供する商品利益を実現するため、世界の飲料業界が有利なマクロ傾向を続けているためである。ヨーロッパ法規駆動のヒートポンプ需要、アジアの強い需要及び全世界の商用暖房エアコンと工業市場が強く推進されて、私たちの熱交換器業務はすべての地区で健康な成長を実現した。2022年9月30日までの9カ月間、顧客価格の収入への有利な影響は約9.7%だったが、前の比較可能時期は3.0%だった。

気候と持続可能な技術部門の収益は4290万ドル増加し、28.6%増加した2022年9月30日までの9カ月間、前年同期と比較した。支部利益率は前年の12.2%から14.9%に増加した利益増加は販売台数増加、有利な業務組み合わせと顧客定価行動によって推進されているが、一部は材料と物流コスト(最も明らかなのは金属と運賃)の増加、サプライチェーン中断およびエネルギーと労働力コストの増加による工場生産性不足および2021年第4四半期の統一ブランドの処分によって相殺されている。



















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カタログ表
分部収益と純収益の掛け合い
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2022202120222021
純収益：
部門収益：
工事製品$90,145 $67,376 $242,946 $215,315 
クリーンエネルギーと燃料90,208 80,101 262,204 253,103 
画像と認識74,477 70,635 194,467 200,818 
ポンプとプロセス解決策128,573 150,275 413,238 425,929 
気候と持続可能な開発技術は75,190 49,734 192,980 150,114 
部門総収益458,593 418,121 1,305,835 1,245,279 
購入販売会計費用(1)
40,526 35,587 140,831 106,265 
再構成やその他のコスト(収益)(2)
8,613 (3,201)27,109 11,740 
損失を処分する(3)
— — 194 — 
会社費/その他(4)
27,876 33,249 93,247 110,332 
利子支出29,789 26,433 83,330 79,917 
利子収入(1,244)(1,466)(2,968)(3,088)
所得税準備前収益を差し引く353,033 327,519 964,092 940,113 
所得税支給67,007 63,763 162,295 179,080 
純収益$286,026 $263,756 $801,797 $761,033 
(1)調達会計費用は主に無形資産の償却と期間中に販売された在庫を買収する公正価値の増加に関する費用を含む。
(2)再編およびその他のコストは、リストラ、施設統合、現場閉鎖、製品ラインの撤退、その他の資産費用と関係がある。
(3)処分損失には処分に関する運営資本調整が含まれている。
(4)特定の費用は各部門に分配されるのではなく、会社レベルで維持される。これらの費用には、行政および機能報酬費用、非サービス年金費用、非営業保険費用、共有業務サービス間接費用、取引関連費用、会社本部に関連する様々な行政費用が含まれる。

再構成やその他のコスト(収益)

これらのコストは、経営陣が審査する部門経営業績測定基準以外に含まれていないため、再編その他のコスト(収益)は我々の部門収益に記載されていない。2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の再編およびその他のコストは、2021年と2022年に開始された再編計画による従業員数の減少と施設統合を主に860万ドルと2710万ドルである。また、2022年9月30日までの9ヶ月間の再編およびその他のコストには、私たちの気候と持続可能な技術部門がいくつかのラテンアメリカ諸国を大量に清算し、脱退したため、非現金外貨換算損失および資産減記が含まれている。これらの再構成および他の費用は、統合総合収益表に貨物およびサービスコストおよび販売、一般および行政費用を計上する。発表された計画範囲を超える他の計画は2022年の間に実施され、関連する再構成費用が徴収される可能性がある。

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カタログ表
2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、以下の再構成とその他のコスト(収益)を記録しました
2022年9月30日までの3ヶ月
(千ドル)工事製品クリーンエネルギーと燃料画像と認識ポンプとプロセス解決策気候と持続可能な開発技術は会社合計する
再編成する$2,027 $3,063 $516 $552 $(85)$1,242 $7,315 
その他のコスト(収益)、純額536 36 347 16 373 (10)1,298 
再構成やその他のコスト$2,563 $3,099 $863 $568 $288 $1,232 $8,613 
2022年9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)工事製品クリーンエネルギーと燃料画像と認識ポンプとプロセス解決策気候と持続可能な開発技術は会社合計する
再編成する$3,008 $4,682 $2,051 $2,713 $5,790 $1,537 $19,781 
その他のコスト、純額2,965 35 1,496 18 2,597 217 7,328 
再構成やその他のコスト$5,973 $4,717 $3,547 $2,731 $8,387 $1,754 $27,109 


2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、再編およびその他の活動には、それぞれ480万ドルと2070万ドルの再編費用と、純額がそれぞれ800万ドルと890万ドルの他の福祉が含まれている。2021年9月30日までの9ヶ月間の再編費用主に2020年と2021年に需要条件に応じて開始された860万ドルの新しい行動と、敷地面積統合とITセンターに重点を置いた広範な運営効率計画が含まれています資産費用は1，210万ドルで、製品ラインの撤退に関する910万ドルが含まれている。2021年9月30日までの3ヶ月間の他の福祉純額には、主に製品ラインの撤退に関連した以前に発生した再編コストが支払われた910万ドル(730万ドルが商品とサービスコストに分類され、180万ドルが販売、一般、行政費用に分類される)が含まれ、一部は100万ドルの再編関連コストによって相殺された。2021年9月30日までの9カ月間、他の収益純額には、主に受け取った910万ドルの製品ライン撤退に関する再編コスト、330万ドルの資産売却収益が含まれており、主に足跡統合とIT集中コストに関する340万ドルの再編関連コストによって部分的に相殺されている。これらの再構成および他の費用は、統合総合収益表に貨物およびサービスコストおよび販売、一般および行政費用を計上する。

次の3ヶ月と9ヶ月の再編とその他のコスト(収益)を記録しました2021年9月30日まで:
2021年9月30日までの3ヶ月
(千ドル)工事製品クリーンエネルギーと燃料画像と認識ポンプとプロセス解決策気候と持続可能な開発技術は会社合計する
再編成する$870 $1,620 $168 $639 $1,293 $200 $4,790 
その他(収益)コスト，純額(9,202)(36)1,123 (152)227 49 (7,991)
再構成やその他のコスト$(8,332)$1,584 $1,291 $487 $1,520 $249 $(3,201)

2021年9月30日までの9ヶ月間
(千ドル)工事製品クリーンエネルギーと燃料画像と認識ポンプとプロセス解決策気候と持続可能な開発技術は会社合計する
再編成する$9,200 $3,084 $1,032 $1,526 $4,637 $1,182 $20,661 
その他(収益)コスト，純額(8,859)215 1,119 (2,146)(616)1,366 (8,921)
再構成やその他のコスト(収益)$341 $3,299 $2,151 $(620)$4,021 $2,548 $11,740 


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カタログ表
仕入会計費用

購入会計費用は，主に資産を購入する償却と，本期間に販売される購入在庫の公正価値増加に関する費用である.これらの費用は、経営陣が審査する部門経営業績測定基準から除外されているため、私たちの部門収益に記載されていません。これらの費用と支部収益の入金は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2022202120222021
購入販売会計費用
工事製品$5,101 $3,991 $15,509 $11,758 
クリーンエネルギーと燃料1
19,416 12,924 77,641 38,976 
画像と認識5,429 5,925 16,730 17,509 
ポンプとプロセス解決策5,762 7,374 16,450 21,858 
気候と持続可能な開発技術は4,818 5,373 14,501 16,164 
合計する$40,526 $35,587 $140,831 $106,265 
1 2022年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちのクリーンエネルギーと燃料部門の調達会計費用はそれぞれ前年同期より6，492ドルと38，665ドル増加した。これは、2021年第4四半期にRegoとAcme Crygenicsを買収し、それぞれ0ドルと18，995ドルの在庫公正価値向上に関する費用を含むためである。



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カタログ表
財務状況

私たちは私たちが現金を生成する能力に基づいて私たちの流動性を評価し、私たちの運営、投資、融資活動に資金を提供する。流動資金に影響を与える重要な要素は：経営活動による現金流量、資本支出、買収、処置、配当金、流通株の買い戻し、利用可能な商業手形と銀行信用限度額の十分性、及び満足できる条項で長期資本を吸引する能力を含む。私たちは業務運営から大量の現金を獲得し、強力な財務状況を維持し、既存業務への再投資や戦略買収に利用できる十分な流動性を持っている。

キャッシュフローの概要

次の表は私たちのキャッシュフロー表の簡明な統合レポートから来ています
9月30日までの9ヶ月間
キャッシュフロー(千ドル)
20222021
純キャッシュフロー提供側(使用)：  
経営活動$467,081 $788,586 
投資活動(402,061)(286,642)
融資活動(133,579)(274,798)

経営活動

2022年9月30日までの9カ月間、経営活動から提供された現金は年率比で約3.215億ドル減少した2021年のIoD。この低下は主に、在庫への投資を含む業務成長を支援するための運営資本投資の増加によるものである 供給チェーンの持続的な中断と制限、およびより高い賠償支出のため、増加している在庫を支援し、潜在的な在庫不足を緩和する。また、納付された税金は2021年から2022年に増加し、その中に含まれると予想される2022年に4350万ドルの所得税を支払うことは、2021年第4四半期に統一ブランドを売却する収益と関係がある

調整後の運営資金：調整後の運営資本(非公認会計基準の測定基準であり、計算方式は売掛金に在庫を加えて売掛金を減算する)は、経営業績による変化を表示することにより、有意義な流動性測定基準を提供していると考えられる。以下の表は、調整後の運営資本の計算方法を提供する
調整後の運営資金(千ドル)
2022年9月30日2021年12月31日
売掛金$1,497,062 $1,347,514 
棚卸しをする1,407,797 1,191,095 
差し引く：売掛金1,143,253 1,073,568 
調整後運営資本$1,761,606 $1,465,041 

調整された運営資本は2021年12月31日から2兆966億ドル増加し、20.2%増加し、2022年9月30日の18億ドル、すなわち1億495億ドル増加した売掛金と在庫は2.167億ドルですが、売掛金が6970万ドル増加したため部分的に相殺されます。これらの金額には買収と外貨換算の影響が含まれている。収入の増加により、売掛金は前年より増加した。業務および在庫の増加を支援するために在庫を増加させ、サプライチェーンの中断や制限により発生する可能性のある在庫不足を緩和する。このような要素はまた支払総額の増加につながる

我々はサプライヤーと参加金融機関の自発的なサプライチェーン融資(“SCF”)プロジェクトに便宜を提供している。参加した仕入先は、会社に経済的影響を与えることなく、仕入先とSCF金融機関の裁量下で売掛金を販売する能力があります。サプライヤーがSCFに参加するかどうかにかかわらず、会社と私たちのサプライヤーは、支払い条項を含む私たちが調達した商品とサービスのビジネス条項に同意します。サプライヤーに参加することについて、私たちの責任は最初にサプライヤーと協議した条項に基づいてSCF金融機関に提供することに限られています。仕入先が売掛金をSCF金融機関に売却することを選択したか否かにかかわらず。SCF金融機関は、インボイス満期日に仕入先にSCF金融機関に販売されていなかったいかなる領収書を仕入先に支払う。そのため、SCFを使用する仕入先は、その流動性を管理する上で追加の潜在的な柔軟性を有しており、その選択とコストに応じてドーバーからの売掛金を加速する方法である

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カタログ表
2022年9月30日と2021年12月31日までに、SCFを使用したサプライヤーに対する金融機関の債務額はそれぞれ約1.9億ドルと2.11億ドルだった。SCFに関する支払いは運営キャッシュフローの減少に分類される.SCF金融機関に支払う金額は、2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間でそれぞれ約6.89億ドルと5.96億ドルであった。

投資活動

投資活動のための現金は資本支出や買収からの現金流出で、売却財産、工場、設備の収益によって相殺される。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、投資活動で使用した現金はそれぞれ4.021億ドルと2.866億ドルで、主に以下の要素によって推進された

•買収：2022年9月30日までの9ヶ月間に、ポンプとプロセスソリューション部門のAMNとMalemaを買収する約2億293億ドル(純額)を配備した。これに対し、2021年9月30日までの9ヶ月間に、私たちはエンジニアリング製品部門でEspyとCDS Visualを買収し、クリーンエネルギーと燃料およびイメージングと識別部門でそれぞれAvaLANとBlue Biteを買収し、ポンプとプロセス解決策部門でQuantexと他の非実質的な買収を買収し、純額は合計1.713億ドルであった。

•資本支出：2022年9月30日までの9ヶ月間で、私たちの資本支出は2021年9月30日までの9ヶ月より4490万ドル増加しました。2022年通年の資本支出は約2億~2.2億ドルと予想されている。

2022年までの残り時間、資本支出、私たちが行った任意の買収は、利用可能な現金および内部から発生した資金から、必要に応じて商業手形の発行、信用限度額の使用、または公共または民間債務市場から資金を提供すると予想される

融資活動

私たちの融資活動からのキャッシュフローは一般的に現金を使って私たちの普通株の買い戻しと配当金の支払いに関係していますが、純借款活動によって相殺されています。2022年と2021年9月30日までの9ヶ月間、融資活動にそれぞれ1.336億ドルと2.748億ドルの現金を使用した

•普通株買い戻しは、株式買い戻し計画下の前払いを加速することを含む2022年9月30日までの9ヶ月間に、8，500万ドルを用いて641，428株を買い戻し、株式買い戻し取引を加速することで5.0億ドルを用いて可変数の株を買い戻した。2021年9月30日までの9ヶ月間、2160万ドルを使って182，951株を買い戻した。

•ビジネス手形やその他：2022年9月30日までの9ヶ月間で私たちは商業手形と他の短期借款から6兆829億ドルの純収益を得て、主に私たちが加速した株式買い戻し取引とMalemaの買収に資金を提供した。2021年9月30日までの9ヶ月間で私たちは商業手形や他の短期借金を借りていませんし、商業手形や他の短期借入金から収益を得ていません。

•配当金支払い：2022年9月30日までの9カ月間、株主に支払われた配当総額は2兆166億ドルだったが、2021年同期は2兆148億ドルだった。2022年9月30日までの9ヶ月間に、1株当たりの普通配当金は1.0%増加し、1.505ドルに達した与$1.492021年に同期します。

•従業員の納税義務を返済するために支払われたお金：前年同期と比較して、株式奨励行使による税金が2260万ドル減少したのは、主に行使株数の減少によるものである。

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カタログ表
流動性と資本資源

自由キャッシュフロー

簡明な現金フロー表に含まれる経営、投資と融資分類によって私たちのキャッシュフローの発生と使用を評価する以外に、私たちは自由現金流量(非公認会計基準の測定基準)を測定し、それは経営活動が提供する現金純額から資本支出を減算することを代表する。自由キャッシュフローは流動性を測定する重要な指標であり、経営層や投資家に運営によって生じる現金の測定を提供しているため、これらの現金は、買収のための資金提供、配当金の支払い、債務の返済、私たちの普通株の買い戻しなど、強制的な支払い義務や投資機会に使用することができると考えられる。

以下の表では，我々の自由キャッシュフローと経営活動が提供するキャッシュフローを照合した
 9月30日までの9ヶ月間
自由キャッシュフロー(千ドル)
20222021
経営活動が提供するキャッシュフロー$467,081 $788,586 
減額：資本支出(166,039)(121,157)
自由キャッシュフロー$301,042 $667,429 
経営活動のキャッシュフローが収入のパーセントを占める7.3 %13.3 %
経営活動によるキャッシュフローが純収益の割合を占めている58.3 %103.6 %
収入のパーセントを占める自由キャッシュフロー4.7 %11.3 %
自由キャッシュフローは純収益の割合を占めている37.5 %87.7 %
 
2022年9月30日までの9ヶ月間経営活動によるキャッシュフローは4.671億ドルで、収入の7.3%を占め、純収益の58.3%を占め、私たちが発生した自由キャッシュフローは3.01億ドルで、収入の4.7%を占め、純収益の37.5%を占めた。前年同期と比較して，2022年9月30日までの9カ月間の自由キャッシュフローが3兆664億ドル減少したのは，主に運営資本，補償支出，見積税支払いと資本支出投資が前年に比べて増加したためである。2022年9月30日までの9ヶ月i2021年第4四半期の統一ブランド販売収益に関する4350万ドルの所得税支払いを含む。

大文字である

普通株の買収や買い戻しに資金を提供することを含め、一般会社の目的に商業手形借款を利用する。2022年9月30日まで、私たちは、2024年10月4日に満了する10億ドルの5年間の無担保循環信用手配(“信用協定”)を銀行銀団と維持した。信用協定は私たちの商業手形計画と一般企業用途の流動性の予備として使用されている。

信用協定によると、吾らは融資費を支払い、総合EBITDAの利息カバー比率と総合利息支出純額の比率を3.0から1.0以上維持しなければならない。2022年9月30日現在、私たちはこの条約と他の長期債務契約を遵守し、利息カバー率は17.5：1である。私たちは私たちの流動性に潜在的な欠陥があることを知らず、私たちのすべての債務契約を守り続けると予想される。しかも私たちの最初の長期債務満期日はs in 2025.

また、1つまたは複数の製品で使用される可能性がある追加債務証券の発行を許可する現在の棚上げ登録声明を米国証券取引委員会に提出し、条項は発行時に決定される。すべての発行された純収益は、既存の債務の返済、資本支出、買収を含む一般会社の目的に使用されるだろう。

2022年9月30日に現金と現金等価物の総額は3.06億ドルです2.508億ドルwアメリカ以外で行われます。2021年12月31日現在私たちの現金と現金等価物は合計3兆855億ドルですICH$2.575億ドルアメリカ以外の場所に収監されているそれは.短期需要を超える現金および現金等価物は、購入時の元の満期日が3ヶ月以下の投資レベルの定期預金を含む、高流動性の投資レベル通貨市場ツール、短期投資または銀行預金に投資される

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カタログ表
我々は、純債務と純資本の比の計算(非公認会計基準の測定基準)を利用して、我々の全体的な財務レバレッジと能力を評価し、同様の理由で投資家に有用であると考えている。純債務は総債務から現金と現金同等物を引いたものだ。純資本は純債務と株主権益である。次の表は最も直接比較可能な公認会計原則の測定基準に基づいて純債務と純資本の入金を提供した
純負債対純資本比率(千ドル)
2022年9月30日2021年12月31日
商業手形$788,034 $105,000 
他にも826 702 
短期借款$788,860 $105,702 
長期債務$2,842,662 $3,018,714 
債務総額3,631,522 3,124,416 
差し引く：現金と現金等価物(306,002)(385,504)
純債務3,325,520 2,738,912 
新規：株主権益3,991,426 4,189,528 
純資本化$7,316,946 $6,928,440 
純負債と純資本の比45.4 %39.5 %

2022年9月30日現在、我々の純債務対純資本の比率は、2021年12月31日の39.5%から45.4%に増加している。期内純債務が5兆866億ドル増加したのは、主に株式買い戻し取引の加速とMalema買収のための商業手形借金の増加によるものだ。株主権益が1.981億ドル減少したのは、主に株式買い戻し、配当金及び外貨の累計その他の全面的な損失に対する不利な影響によるものであるが、期間内の純収益部分に相殺される。

キャッシュフローを運営し、私たちの信用協定の既存の能力と資本市場に参入する機会は、買収、資本支出、購入義務、賃貸義務、株式買い戻しなど、私たちの様々なキャッシュフローの需要を満たすことが予想される

重要な会計政策と試算

我々の簡明な総合財務諸表および関連する公共財務情報はGAAPの適用に基づいており、これは、報告された資産、負債、収入および費用金額に影響を与える会計原則の推定、仮説、判断、および主観的解釈を使用することを要求する。これらの推定はまた、私たちの開示に含まれる補足情報、または事項、リスク、および私たちの財務状況に関する情報を含む可能性がある。私たちは、見積もりと基本会計仮定の使用が公認会計原則に適合し、一致して適用されると信じている。私たちは一致した上で合理性の推定に基づいて推定値を検討する。

最新の会計基準

この表格10-Q第1項簡明総合財務諸表に付記されている19--最近の会計声明を参照されたい。簡明総合財務諸表は付記19-最近の会計声明に掲載された最新の会計基準を採用し、私たちの収入、利益或いは流動資金に重大な影響を与えず、予想も私たちの収入、利益或いは流動資金に重大な影響を与えない。

前向き陳述に関する特別説明

Form 10−Qに関するこの四半期報告書，特にMD&Aは，1995年の個人証券訴訟改革法で指摘された“前向き”陳述を含んでいる。本文書の歴史的事実陳述を除くすべての陳述は、“前向き”陳述であるか、または“前向き”陳述と見なすことができる。これらの陳述のいくつかは、“可能”、“予想”、“予想”、“信じる”、“意図”、“指導”、“推定”、“提案”、“将”、“計画”、“すべき”、“将”、“可能”、“予測”、“向かい風”、“追い風”などのような将来時制または同様の意味を有する語および用語で表すことができる。展望性陳述は現在の予想に基づいて、多くの重要なリスク、不確定要素、仮説とその他の要素の影響を受け、その中のいくつかの要素は会社がコントロールできない。実際の結果が現在の予想と大きく異なる要素を招く可能性があるが、これらに限定されず、新冠肺炎または他の未来の疫病が世界経済および私たちの顧客、サプライヤー、従業員、業務とキャッシュフローに与える影響は、生産停止のサプライチェーン制限と労働力不足を招く可能性があり、材料投入コストと貨物物流の膨張、私たちが経営する特定の市場の他の一般的な経済状況と条件、顧客需要と資本支出の変化、競争要素と定価圧力、私たちは低コストで新製品を開発·発売する能力を含む
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有効な方法で、税法の影響や貿易政策や関税面の発展を含む法律の変化、買収および新規買収業務を統合し、協同効果を実現する能力、金利と通貨レート変動の影響、資本分配計画とこれらの計画の変化、配当、株式買い戻し、研究開発投資、資本支出と買収を含み、私たちは再編、生産性措置および他のコスト低減行動から予想される利益を得る能力、材料コストまたは投入材料供給の変化、製品の品質と安全、ネットワークセキュリティとプライバシーを含む法律コンプライアンスリスクと訴訟の影響、私たちが知的財産権を取得して保護する能力と、2021年12月31日までのForm 10-K年次報告書を含む、米国証券取引委員会に提出された定期報告書に記載されている様々な他の要因。会社は、新しい情報、未来の事件、その他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務を負わない。

会社は時々そのウェブサイトwww.dovercoration.comで財務やその他の情報を発表するかもしれない。本サイトは参考までに、ハイパーリンクとして利用するつもりはありません。当社はそのサイト上のいかなる材料も本報告に含まれません。

非公認会計基準開示
GAAP決定に関する我々の業績に関する追加情報を投資家に提供するために，非GAAP情報も開示しており，これらの情報は投資家に有用な情報を提供していると考えられる.自由現金流量、自由現金流量が収入に占める割合、自由現金流量が純収益に占める割合、純債務、純資本化、純債務と純資本比率、調整後の運営資本と有機収入の増加は公認会計基準下の財務指標ではなく、公認会計基準によって決定された経営活動、債務または株式、運営資本または収入のキャッシュフローに代わるとみなされてはならず、それらは他社報告の類似名称の測定基準と比較できない可能性がある
純負債と純資本比率と自由キャッシュフローは流動性を測る重要な指標であると考えられる。純負債と純資本の比は私たちの資本構造と私たちが使用するレバレッジ量を評価するのに役立つ。自由キャッシュフローおよび自由キャッシュフロー比率は、経営層および投資家に、買収のための資金提供、配当金の支払い、債務返済、および私たちの普通株の買い戻しに使用することができる運営によって生成された現金を測定する指標を提供する。収入に占める自由キャッシュフローの割合は、自由現金ストリームを収入で割ることに等しい。純収益に占める自由キャッシュフローの割合は、自由現金フローを純収益で割ることに等しい。報告調整後の運営資本は，経営業績による変化を示すことで，有意義な流動性測定基準を提供していると考えられる。報告有機収入増加(外貨為替レートの影響や買収や資産剥離の影響を含まない)は，異なる時期における収入パフォーマンスや傾向を比較することができる有用な比較を提供していると考えられる。
非公認会計基準計量の入金は上記第2項“管理層の財務状況と業務成果に対する討論と分析”が見られる。


プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2022年9月30日までの9ヶ月間、市場リスクの開放に大きな変化はなかった。市場リスクの開放についての検討については，2021年12月31日までの財政年度Form 10−K年度報告に含まれる項目7 A“市場リスクに関する定量的·定性的開示”を参照されたい。

プロジェクト4. 制御とプログラム

本報告で述べた期間が終了したとき、会社は、会社最高経営者及び最高財務官を含む会社経営者の監督及び参加の下、取引法第13 a−15(E)条に基づいて、会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価した。この評価によると、CEOと最高財務責任者は、会社の開示統制と手続きが2022年9月30日から有効であると結論した。

2022年第3四半期に、当社の財務報告内部統制に重大な影響がないか、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性の変動がある。


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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

この表の格子10-Q第1項の付記13--簡明総合財務諸表における引受および負債を参照。

第1 A項。リスク要因

我々がこれまで2021年12月31日までの10−K表年次報告で開示したリスク要因と比較して，大きな変化はなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

a.適用されません。
b.適用されません。
c.次の表に私たちがこの四半期に買収したドーバー株を示します。
期間
購入株式総数
1株平均支払価格
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1)
計画または計画に基づいて購入可能な最大株式数(または近似ドル価値)(1)
7月1日から7月31日まで— $— — 19,175,621 
8月1日から8月31日まで— — — 19,175,621 
9月1日から9月30日まで3,201,025 124.96 
(2)
3,201,025 15,974,596 
第3四半期3,201,025 $124.96 3,201,025 15,974,596 
(1)2020年11月、会社取締役会は新しい常備株式買い戻し許可を承認し、この許可によると、会社は2021年1月1日から2023年12月31日まで最大2000万株を買い戻すことができる。2022年9月30日までの3ヶ月間、会社は2020年11月の認可に基づいて3，201，025株の株式を買い戻した。2022年9月30日現在、2020年11月の株式買い戻し認可により、依然として買い戻し可能な株式数は15，974，596株である。
(2)当社は2022年8月31日に米国銀行(“米国銀行”)と株式買い戻し加速協定(“ASR協定”)を締結し、この合意に基づき、当社は買い戻しを行う5.0億ドル株式(“ASR計画”)。当社は2020年11月の株式買い戻し認可に基づきASR計画を行っています。同社は商業手形でASR計画に資金を提供している。ASR協定の条項によると、同社はアメリカ銀行に支払います5.0億ドル2022年9月1日に予備受け渡しを受けた3，201，025株は、ASR協定期間中に解約予定の株式の大部分を占めている。ASRプロトコルにより最終的に買い戻しられた株式総数は，ASR計画に基づいて計算期間中のドーバー普通株の1日成約量加重平均株価から割引を減算する.ASR計画は2022年第4四半期に完了する予定で、ASR協定の条項により、延期または加速する可能性がある。実際に買い戻した株式数はASR計画完了時に決定される。

項目3.高級証券違約

適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示

適用されません。

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項目5.その他の情報

適用されません。
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項目6.展示品
31.1
1934年の証券取引法第13 a-14(A)条によると、Brad M.Cerepakの改訂、署名と日付を明記した証明書を経ている。
31.2
1934年証券取引法第13 a-14(A)条に規定する証明書に基づいて、リチャード·J·トービンが改正、署名、明記した証明書。
32
2002年の“サバンズ-オキシリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節の認証によると、Richard J.TobinとBrad M.Cerepakが署名し、日付を明記した。
101 
以下の資料はドーバー社の2022年9月30日までの四半期報告Form 10-Qから抜粋し、フォーマットはiXBRL(内連拡張可能商業報告言語)：(I)簡明総合収益表、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)株主権益簡明総合報告書、(V)簡明現金流動表、及び(Vi)簡明総合財務諸表に付記した。
104 表紙は内蔵XBRL形式で、添付ファイル101に含まれている。





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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者は、本リスト10-Q中の報告を正式に許可された署名者が登録者を代表して署名することを正式に促した。
 ドーバー社
  
日付：2022年10月20日/S/Brad M.Cerepak
 ブラッド·M·セパーカー
 上級副社長&最高財務官
 (首席財務官)
  
日付：2022年10月20日/s/ライアン·W·ポールソン
 ライアン·W·ポールソン
 総裁副主計長
 (首席会計主任)

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