ASML-米国公認会計原則総合業務報告書の概要
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ヶ月が経ちました | | 9ヶ月が経ちました | |
| | 九月二十七日 | | 十月三日 | | 九月二十七日 | | 十月三日 | |
(監査を受けておらず、単位は百万ユーロ、1株当たりのデータは除く) | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | |
| | | | | | | | | |
系統純売上高 | | 3,095.6 | | | 4,111.1 | | | 7,118.2 | | | 10,189.6 | | |
純サービスと現場オプション販売 | | 862.4 | | | 1,130.2 | | | 2,606.1 | | | 3,435.8 | | |
総純売上高 | | 3,958.0 | | | 5,241.3 | | | 9,724.3 | | | 13,625.4 | | |
| | | | | | | | | |
販売総コスト | | (2,076.6) | | | (2,529.9) | | | (5,138.3) | | | (6,517.0) | | |
毛利 | | 1,881.4 | | | 2,711.4 | | | 4,586.0 | | | 7,108.4 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
研究開発コスト | | (534.0) | | | (609.2) | | | (1,644.9) | | | (1,866.4) | | |
販売、一般、行政費用 | | (131.5) | | | (182.9) | | | (393.4) | | | (523.1) | | |
営業収入 | | 1,215.9 | | | 1,919.3 | | | 2,547.7 | | | 4,718.9 | | |
| | | | | | | | | |
利息とその他,純額 | | (8.4) | | | (10.5) | | | (26.9) | | | (32.4) | | |
所得税前収入 | | 1,207.5 | | | 1,908.8 | | | 2,520.8 | | | 4,686.5 | | |
| | | | | | | | | |
所得税費用 | | (166.5) | | | (270.9) | | | (381.3) | | | (705.4) | | |
所得税の後に所得する | | 1,041.0 | | | 1,637.9 | | | 2,139.5 | | | 3,981.1 | | |
| | | | | | | | | |
権益法投資に関する利益 | | 20.5 | | | 102.3 | | | 63.6 | | | 128.7 | | |
純収入 | | 1,061.5 | | | 1,740.2 | | | 2,203.1 | | | 4,109.8 | | |
| | | | | | | | | |
普通株1株当たりの基本純収入 | | 2.54 | | | 4.27 | | | 5.26 | | | 9.99 | | |
薄めて普通株当たり純収入 | | 2.53 | | | 4.26 | | | 5.25 | | | 9.97 | | |
| | | | | | | | | |
1株当たり金額を計算するための普通株式加重平均(百万単位): |
基本的な情報 | | 418.4 | | | 407.9 | | | 418.9 | | | 411.6 | | |
薄めにする | | 419.2 | | | 408.6 | | | 419.6 | | | 412.2 | | |
ASML-レートとその他のデータ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ヶ月が経ちました | | 9ヶ月が経ちました | |
| | 九月二十七日 | | 十月三日 | | 九月二十七日 | | 十月三日 | |
(他の説明がない限り、単位は百万ユーロである) | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 | |
| | | | | | | | | |
利益が純売上高のパーセントを占める | | 47.5 | % | | 51.7 | % | | 47.2 | % | | 52.2 | % | |
営業収入が純売上高のパーセントを占める | | 30.7 | % | | 36.6 | % | | 26.2 | % | | 34.6 | % | |
純収益が純売上高のパーセントを占める | | 26.8 | % | | 33.2 | % | | 22.7 | % | | 30.2 | % | |
所得税の前収入の割合を占める所得税 | | 13.8 | % | | 14.2 | % | | 15.1 | % | | 15.1 | % | |
総資産のパーセントを占める株主権益 | | 54.0 | % | | 42.1 | % | | 54.0 | % | | 42.1 | % | |
リソグラフィシステム販売量(単位)1 | | 60 | | | 79 | | | 178 | | | 227 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
予約システム価値(百万ユーロ)2 | | 2,868 | | | 6,179 | | | 7,054 | | | 19,190 | | |
純予約量平版印刷システム(単位)1,2 | | 73 | | | 178 | | | 180 | | | 465 | | |
フルタイム従業員の給与従業員数 | | 24,749 | | | 29,025 | | | 24,749 | | | 29,025 | | |
全従業員数 | | 1,451 | | | 1,659 | | | 1,451 | | | 1,659 | | |
1.リソグラフィシステムは、計量システムおよび検査システムを含まない
2.当社のシステム純予約量は、書面許可を受けたすべてのシステム販売注文(EUV 0.55 NA(High-NA)システムを含まない)を含む
ASML-米国公認会計原則をまとめた連結貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 十二月三十一日 | | 十月三日 | |
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | | 2020 | | 2021 | |
| | | | | |
資産 | | | | | |
現金と現金等価物 | | 6,049.4 | | | 4,318.7 | | |
短期投資 | | 1,302.2 | | | 137.0 | | |
売掛金純額 | | 1,310.3 | | | 3,383.3 | | |
財務売掛金純額 | | 1,710.5 | | | 1,185.9 | | |
流動納税資産 | | 67.3 | | | 289.5 | | |
契約資産 | | 119.2 | | | 272.0 | | |
在庫、純額 | | 4,569.4 | | | 4,944.2 | | |
| | | | | |
その他の資産 | | 801.7 | | | 995.0 | | |
販売待ち資産を保有する | | — | | | 152.7 | | |
流動資産総額 | | 15,930.0 | | | 15,678.3 | | |
| | | | | |
財務売掛金純額 | | 400.5 | | | 139.0 | | |
繰延税金資産 | | 671.5 | | | 986.0 | | |
| | | | | |
その他の資産 | | 951.4 | | | 1,120.9 | | |
権益法投資 | | 820.7 | | | 963.2 | | |
商誉 | | 4,629.1 | | | 4,555.6 | | |
その他無形資産、純額 | | 1,049.0 | | | 963.8 | | |
財産·工場·設備·純価値 | | 2,470.3 | | | 2,730.3 | | |
使用権資産--経営性 | | 180.1 | | | 155.0 | | |
使用権資産--財務 | | 164.8 | | | 5.9 | | |
非流動資産総額 | | 11,337.4 | | | 11,619.7 | | |
| | | | | |
総資産 | | 27,267.4 | | | 27,298.0 | | |
| | | | | |
負債と株主権益 | | | | | |
流動負債 | | 6,603.5 | | | 9,114.7 | | |
販売待ちの負債を持つ | | — | | | 47.9 | | |
流動負債総額 | | 6,603.5 | | | 9,162.6 | | |
| | | | | |
長期債務 | | 4,662.8 | | | 4,105.8 | | |
繰延その他の税務負債 | | 238.3 | | | 282.6 | | |
契約責任 | | 1,639.9 | | | 2,001.7 | | |
負債その他の負債を計上しなければならない | | 257.5 | | | 242.9 | | |
非流動負債総額 | | 6,798.5 | | | 6,633.0 | | |
| | | | | |
総負債 | | 13,402.0 | | | 15,795.6 | | |
| | | | | |
株主権益総額 | | 13,865.4 | | | 11,502.4 | | |
総負債と株主権益 | | 27,267.4 | | | 27,298.0 | | |
ASML-米国GAAPキャッシュフロー表の集計表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3ヶ月が経ちました | | 9ヶ月が経ちました |
| | 九月二十七日 | | 十月三日 | | 九月二十七日 | | 十月三日 |
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | | 2020 | | 2021 | | 2020 | | 2021 |
| | | | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | |
純収入 | | 1,061.5 | | | 1,740.2 | | | 2,203.1 | | | 4,109.8 | |
| | | | | | | | |
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する: | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | 122.0 | | | 116.2 | | | 365.4 | | | 346.8 | |
減価と処分損失(収益) | | 0.8 | | | (39.8) | | | 4.7 | | | (33.4) | |
株式ベースの給与費用 | | 22.5 | | | 34.0 | | | 47.7 | | | 84.0 | |
| | | | | | | | |
在庫備蓄 | | 36.3 | | | 52.9 | | | 114.8 | | | 131.3 | |
繰延税支出 | | (110.6) | | | (270.1) | | | (150.6) | | | (313.4) | |
権益法投資 | | (26.1) | | | (97.3) | | | (84.8) | | | (141.2) | |
資産と負債の変動 | | (915.3) | | | 265.5 | | | (2,543.1) | | | 244.9 | |
経営活動提供の現金純額 | | 191.1 | | | 1,801.6 | | | (42.8) | | | 4,428.8 | |
| | | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
家屋·工場·設備を購入する | | (212.5) | | | (197.0) | | | (669.1) | | | (627.5) | |
無形資産を購入する | | (9.1) | | | (8.0) | | | (26.6) | | | (22.2) | |
短期投資を購入する | | (343.7) | | | (50.0) | | | (654.7) | | | (658.5) | |
短期投資満期日 | | 408.7 | | | 99.7 | | | 964.3 | | | 1,823.7 | |
| | | | | | | | |
融資やその他の投資は | | (10.0) | | | (124.3) | | | (10.0) | | | (124.3) | |
付属会社が得た金を売却する | | — | | | — | | | — | | | 12.9 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
投資活動提供の現金純額 | | (166.6) | | | (279.6) | | | (396.1) | | | 404.1 | |
| | | | | | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
支払済み配当金 | | — | | | — | | | (564.8) | | | (639.1) | |
在庫株を購入する | | — | | | (2,401.6) | | | (507.5) | | | (5,953.1) | |
株を発行して得た純収益 | | 10.4 | | | 12.3 | | | 30.0 | | | 36.9 | |
発行手形の純収益は発行コストを差し引く | | — | | | — | | | 1,486.3 | | | — | |
債務と融資リース債務を返済する | | (0.9) | | | (2.6) | | | (2.6) | | | (9.4) | |
| | | | | | | | |
融資活動提供の現金純額 | | 9.5 | | | (2,391.9) | | | 441.4 | | | (6,564.7) | |
| | | | | | | | |
純現金流 | | 34.0 | | | (869.9) | | | 2.5 | | | (1,731.8) | |
| | | | | | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (1.6) | | | 2.0 | | | (3.3) | | | 1.1 | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | 32.4 | | | (867.9) | | | (0.8) | | | (1,730.7) | |
| | | | | | | | |
期初の現金と現金等価物 | | 3,499.1 | | | 5,186.6 | | | 3,532.3 | | | 6,049.4 | |
期末現金と現金等価物 | | 3,531.5 | | | 4,318.7 | | | 3,531.5 | | | 4,318.7 | |
ASML - Quarterly Summary US GAAP Consolidated Statements of Operations
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヶ月が経ちました | |
| | 九月二十七日 | | 十二月三十一日 | | 四月四日 | | 七月四日 | | 十月三日 | |
(監査を受けておらず、単位は百万ユーロ、1株当たりのデータは除く) | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
| | | | | | | | | | | |
系統純売上高 | | 3,095.6 | | | 3,198.3 | | | 3,128.8 | | | 2,949.6 | | | 4,111.1 | | |
純サービスと現場オプション販売 | | 862.4 | | | 1,055.8 | | | 1,235.1 | | | 1,070.6 | | | 1,130.2 | | |
総純売上高 | | 3,958.0 | | | 4,254.1 | | | 4,363.9 | | | 4,020.2 | | | 5,241.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
販売総コスト | | (2,076.6) | | | (2,043.0) | | | (2,011.5) | | | (1,975.6) | | | (2,529.9) | | |
毛利 | | 1,881.4 | | | 2,211.1 | | | 2,352.4 | | | 2,044.6 | | | 2,711.4 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
研究開発コスト | | (534.0) | | | (555.9) | | | (623.4) | | | (633.8) | | | (609.2) | | |
販売、一般、行政費用 | | (131.5) | | | (151.5) | | | (168.4) | | | (171.8) | | | (182.9) | | |
営業収入 | | 1,215.9 | | | 1,503.7 | | | 1,560.6 | | | 1,239.0 | | | 1,919.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
利息とその他,純額 | | (8.4) | | | (8.0) | | | (12.1) | | | (9.8) | | | (10.5) | | |
所得税前収入 | | 1,207.5 | | | 1,495.7 | | | 1,548.5 | | | 1,229.2 | | | 1,908.8 | | |
| | | | | | | | | | | |
所得税の恩恵を受ける | | (166.5) | | | (170.2) | | | (230.3) | | | (204.2) | | | (270.9) | | |
所得税の後に所得する | | 1,041.0 | | | 1,325.5 | | | 1,318.2 | | | 1,025.0 | | | 1,637.9 | | |
| | | | | | | | | | | |
権益法投資に関する利益 | | 20.5 | | | 25.0 | | | 13.2 | | | 13.2 | | | 102.3 | | |
純収入 | | 1,061.5 | | | 1,350.5 | | | 1,331.4 | | | 1,038.2 | | | 1,740.2 | | |
| | | | | | | | | | | |
普通株1株当たりの基本純収入 | | 2.54 | | | 3.23 | | | 3.21 | | | 2.52 | | | 4.27 | | |
薄めて普通株当たり純収入 |
| 2.53 | | | 3.23 | | | 3.20 | | | 2.52 | | | 4.26 | | |
| | | | | | | | | | | |
1株当たり金額を計算するための普通株式加重平均(百万単位): | | | | | |
基本的な情報 | | 418.4 | | | 417.5 | | | 415.3 | | | 411.5 | | | 407.9 | | |
薄めにする |
| 419.2 | | | 418.4 | | | 415.8 | | | 412.0 | | | 408.6 | | |
ASML-四半期要約レートとその他のデータ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | |
| | 九月二十七日 | | 十二月三十一日 | | 四月四日 | | 七月四日 | | 十月三日 | |
(他の説明がない限り、単位は百万ユーロである) | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
| | | | | | | | | | | |
利益が純売上高のパーセントを占める | | 47.5 | % | | 52.0 | % | | 53.9 | % | | 50.9 | % | | 51.7 | % | |
営業収入が純売上高のパーセントを占める | | 30.7 | % | | 35.3 | % | | 35.8 | % | | 30.8 | % | | 36.6 | % | |
純収益が純売上高のパーセントを占める | | 26.8 | % | | 31.7 | % | | 30.5 | % | | 25.8 | % | | 33.2 | % | |
所得税の前収入の割合を占める所得税 | | 13.8 | % | | 11.4 | % | | 14.9 | % | | 16.6 | % | | 14.2 | % | |
総資産のパーセントを占める株主権益 | | 54.0 | % | | 50.8 | % | | 50.1 | % | | 43.5 | % | | 42.1 | % | |
リソグラフィシステム販売量(単位)1 | | 60 | | | 80 | | | 76 | | | 72 | | | 79 | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
予約システム価値(百万ユーロ)2 | | 2,868 | |
| 4,238 | |
| 4,740 | |
| 8,271 | |
| 6,179 | | |
純予約量平版印刷システム(単位)1,2 | | 73 | |
| 123 | |
| 120 | |
| 167 | |
| 178 | | |
フルタイム従業員の給与従業員数 | | 24,749 | | | 26,614 | | | 27,248 | | | 27,777 | | | 29,025 | | |
全従業員数 | | 1,451 | | | 1,459 | | | 1,561 | | | 1,609 | | | 1,659 | | |
1.リソグラフィシステムは、計量システムおよび検査システムを含まない
2.当社のシステム純予約量は、書面許可を受けたすべてのシステム販売注文(EUV 0.55 NA(High-NA)システムを含まない)を含む
ASML-四半期概要米国GAAP合併貸借対照表
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 九月二十七日 | | 十二月三十一日 | | 四月四日 | | 七月四日 | | 十月三日 | |
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
| | | | | | | | | | | |
資産 | | | | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | 3,531.5 | | | 6,049.4 | | | 3,243.8 | | | 5,186.6 | | | 4,318.7 | | |
短期投資 | | 876.3 | | | 1,302.2 | | | 1,411.6 | | | 186.7 | | | 137.0 | | |
売掛金純額 | | 2,458.8 | | | 1,310.3 | | | 2,239.2 | | | 2,782.0 | | | 3,383.3 | | |
財務売掛金純額 | | 1,855.4 | | | 1,710.5 | | | 2,218.6 | | | 1,637.4 | | | 1,185.9 | | |
流動納税資産 | | 265.6 | | | 67.3 | | | 809.7 | | | 608.2 | | | 289.5 | | |
契約資産 | | 176.8 | | | 119.2 | | | 107.4 | | | 178.9 | | | 272.0 | | |
在庫、純額 | | 4,613.7 | | | 4,569.4 | | | 4,748.1 | | | 5,086.3 | | | 4,944.2 | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の資産 | | 772.7 | | | 801.7 | | | 915.7 | | | 922.9 | | | 995.0 | | |
販売待ち資産を保有する | | — | | | — | | | 165.5 | | | 150.2 | | | 152.7 | | |
流動資産総額 | | 14,550.8 | | | 15,930.0 | | | 15,859.6 | | | 16,739.2 | | | 15,678.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
財務売掛金純額 | | 349.6 | | | 400.5 | | | 66.6 | | | 6.2 | | | 139.0 | | |
繰延税金資産 |
| 610.7 | | | 671.5 | | | 700.8 | | | 710.5 | | | 986.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
その他の資産 | | 961.5 | | | 951.4 | | | 1,313.4 | | | 1,016.4 | | | 1,120.9 | | |
権益法投資 | | 918.0 | | | 820.7 | | | 842.5 | | | 864.9 | | | 963.2 | | |
商誉 | | 4,541.1 | | | 4,629.1 | | | 4,555.5 | | | 4,555.5 | | | 4,555.6 | | |
その他無形資産、純額 | | 1,035.4 | | | 1,049.0 | | | 1,014.2 | | | 987.7 | | | 963.8 | | |
財産·工場·設備·純価値 | | 2,198.3 | | | 2,470.3 | | | 2,521.6 | | | 2,609.4 | | | 2,730.3 | | |
使用権資産--経営性 | | 180.1 | | | 180.1 | | | 179.7 | | | 161.8 | | | 155.0 | | |
使用権資産--財務 | | 117.9 | | | 164.8 | | | 164.8 | | | 163.9 | | | 5.9 | | |
非流動資産総額 | | 10,912.6 | | | 11,337.4 | | | 11,359.1 | | | 11,076.3 | | | 11,619.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
総資産 | | 25,463.4 | | | 27,267.4 | | | 27,218.7 | | | 27,815.5 | | | 27,298.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
負債と株主権益 | | | | | | | | | | | |
流動負債 | | 4,990.9 | | | 6,603.5 | | | 6,829.1 | | | 8,707.5 | | | 9,114.7 | | |
販売待ちの負債を持つ | | — | | | — | | | 47.2 | | | 46.6 | | | 47.9 | | |
流動負債総額 |
| 4,990.9 | | | 6,603.5 | | | 6,876.3 | | | 8,754.1 | | | 9,162.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
長期債務 | | 4,626.7 | | | 4,662.8 | | | 4,634.2 | | | 4,619.9 | | | 4,105.8 | | |
繰延その他の税務負債 |
| 209.1 | | | 238.3 | | | 245.2 | | | 247.7 | | | 282.6 | | |
契約責任 | | 1,652.8 | | | 1,639.9 | | | 1,583.2 | | | 1,860.2 | | | 2,001.7 | | |
負債その他の負債を計上しなければならない | | 241.4 | | | 257.5 | | | 250.9 | | | 240.3 | | | 242.9 | | |
非流動負債総額 | | 6,730.0 | | | 6,798.5 | | | 6,713.5 | | | 6,968.1 | | | 6,633.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
総負債 | | 11,720.9 | | | 13,402.0 | | | 13,589.8 | | | 15,722.2 | | | 15,795.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
株主権益総額 | | 13,742.5 | | | 13,865.4 | | | 13,628.9 | | | 12,093.3 | | | 11,502.4 | | |
総負債と株主権益 | | 25,463.4 | | | 27,267.4 | | | 27,218.7 | | | 27,815.5 | | | 27,298.0 | | |
ASML-四半期の概要米国GAAPキャッシュフロー表の統合レポート
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3ヶ月が経ちました | |
| | 九月二十七日 | | 十二月三十一日 | | 四月四日 | | 七月四日 | | 十月三日 | |
(監査されておらず、百万ユーロ単位) | | 2020 | | 2020 | | 2021 | | 2021 | | 2021 | |
| | | | | | | | | | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
純収入 | | 1,061.5 | | | 1,350.6 | | | 1,331.4 | | | 1,038.2 | | | 1,740.2 | | |
| | | | | | | | | | | |
純収入と経営活動のキャッシュフロー純額を調整する: | | | | | | | | | | | |
減価償却および償却 | | 122.0 | | | 125.4 | | | 117.9 | | | 112.7 | | | 116.2 | | |
減価と処分損失(収益) | | 0.8 | | | 0.8 | | | 6.2 | | | 0.2 | | | (39.8) | | |
株式ベースの給与費用 | | 22.5 | | | 6.2 | | | 21.0 | | | 29.0 | | | 34.0 | | |
| | | | | | | | | | | |
在庫備蓄 | | 36.3 | | | 77.6 | | | 34.4 | | | 44.0 | | | 52.9 | | |
繰延税支出 | | (110.6) | | | (60.7) | | | (35.8) | | | (7.5) | | | (270.1) | | |
権益法投資 | | (26.1) | | | 95.8 | | | (21.5) | | | (22.5) | | | (97.3) | | |
資産と負債の変動 | | (915.3) | | | 3,074.7 | | | (2,395.3) | | | 2,374.8 | | | 265.5 | | |
経営活動提供の現金純額 | | 191.1 | | | 4,670.4 | | | (941.7) | | | 3,568.9 | | | 1,801.6 | | |
| | | | | | | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
家屋·工場·設備を購入する | | (212.5) | | | (292.9) | | | (189.4) | | | (241.1) | | | (197.0) | | |
無形資産を購入する | | (9.1) | | | (12.2) | | | (7.9) | | | (6.3) | | | (8.0) | | |
短期投資を購入する | | (343.7) | | | (820.8) | | | (608.5) | | | — | | | (50.0) | | |
短期投資満期日 | | 408.7 | | | 394.8 | | | 499.1 | | | 1,224.9 | | | 99.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
融資やその他の投資は | | (10.0) | | | (2.2) | | | — | | | — | | | (124.3) | | |
付属会社が得た金を売却する | | — | | | — | | | — | | | 12.9 | | | — | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
買収子会社(現金買収後の純額を差し引く) | | — | | | (222.8) | | | — | | | — | | | — | | |
投資活動提供の現金純額 | | (166.6) | | | (956.1) | | | (306.7) | | | 990.4 | | | (279.6) | | |
| | | | | | | | | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | | | | |
支払済み配当金 | | — | | | (501.6) | | | — | | | (639.1) | | | — | | |
在庫株を購入する | | — | | | (700.0) | | | (1,567.6) | | | (1,983.9) | | | (2,401.6) | | |
株を発行して得た純収益 | | 10.4 | | | 7.9 | | | 11.0 | | | 13.6 | | | 12.3 | | |
| | | | | | | | | | | |
債務と融資リース債務を返済する | | (0.9) | | | (0.7) | | | (3.6) | | | (3.2) | | | (2.6) | | |
| | | | | | | | | | | |
融資活動提供の現金純額 | | 9.5 | | | (1,194.4) | | | (1,560.2) | | | (2,612.6) | | | (2,391.9) | | |
| | | | | | | | | | | |
純現金流 | | 34.0 | | | 2,519.9 | | | (2,808.6) | | | 1,946.7 | | | (869.9) | | |
| | | | | | | | | | | |
為替レート変動が現金に与える影響 | | (1.6) | | | (2.0) | | | 3.0 | | | (3.9) | | | 2.0 | | |
現金および現金等価物の純増加(減額) | | 32.4 | | | 2,517.9 | | | (2,805.6) | | | 1,942.8 | | | (867.9) | | |
| | | | | | | | | | | |
期初の現金と現金等価物 | | 3,499.1 | | | 3,531.5 | | | 6,049.4 | | | 3,243.8 | | | 5,186.6 | | |
期末現金と現金等価物 | | 3,531.5 | | | 6,049.4 | | | 3,243.8 | | | 5,186.6 | | | 4,318.7 | | |
| | | | | | | | | | | |
アメリカ公認会計原則合併財務諸表の概要付記
準備の基礎
添付されていない審査要約総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に従って作成された
アメリカ公認会計原則の下で私たちの年間開示要求の更なる詳細については、私たちの主要な会計政策を含み、これらの中期審査されていない要約総合財務諸表は、アメリカ公認会計原則に基づく2020年年次報告書に含まれる総合財務諸表と付記と一緒に読まなければならず、この報告はwww.asml.comで調べることができる
前向きに陳述する
本文は期待傾向に関する陳述を含み、端末市場と技術業界及び商業環境傾向の傾向、見通しと予想財務結果を含み、予想純売上高、毛金利、研究開発コスト、SG&Aコストと推定された年間化有効税率、純売上高の予想成長、論理とメモリ需要と販売の予想傾向、2025年の年間収入と毛金利、2020-2030年期間の年収成長率、収入確認の時間を含み、収入が2022年まで延期される推定、予想生産能力増加、予想生産能力増加、長期需要駆動要因、計画、および戦略は、ESG戦略、配当および株式買い戻しに関する声明、株式買い戻しおよび増加する年化配当金(2021年中期配当を含む)によって株主に大量の現金を返還し続ける意図、および計画に従って買い戻し予定された株式数および他の非歴史的声明を含む2021~2023年の株式買い戻し計画に関する声明を含む。これらの陳述は、一般に、“可能”、“将”、“可能”、“すべき”、“プロジェクト”、“信じ”、“予想”、“予想”、“計画”、“推定”、“予測”、“潜在”、“計画”、“継続”、“目標”、“未来”、“進展”、“目標”などの語、およびこれらの語または同様の語の変形を使用することによって識別することができる。これらの陳述は歴史的事実ではなく、私たちの業務と未来の財務業績に対する現在の期待、推定、仮説と予測に基づいており、読者はそれらに過度に依存してはならない。展望性陳述は未来の業績を保証することができず、大量の既知と未知のリスクと不確定性に関連する。このような危険と不確実性は経済状況を含むが、限定されない, 製品需要と半導体設備業界の生産能力、全世界の半導体需要と生産能力の利用率、全体の経済状況が消費者自信と顧客製品需要に与える影響、わが社のシステムの性能、新冠肺炎疫病が私たち、私たちのサプライヤー、全世界経済と金融市場に与える影響及びその他のASMLの財務業績に影響を与える可能性のある要素は、顧客需要とASMLがその製品のために供給を得る能力、技術進歩の成功と新製品開発の速度及び顧客の新製品に対する受け入れと需要を含む。生産能力と需要を満たすための生産能力を向上させ、注文、出荷、収入を確認するシステムの数量と時間、ならびに注文キャンセルまたは発売のリスク、システムの生産遅延、サプライチェーン生産能力や物流に関連するリスク、半導体業界の傾向、特許と知的財産権の保護能力、ならびに知的財産権紛争や訴訟の結果、原材料、キー製造設備と適格従業員の可用性、貿易環境、輸出入と国家安全法規と注文およびそれが私たちに与える影響、為替レート及び税率の変化、利用可能な流動資金及び流動資金需要、我々の債務再融資の能力、配当支払い及び株式買い戻しに利用可能な現金及び分配準備金、並びに配当支払い及び株式買い戻しに影響を与える他の要因、株式買い戻し計画の結果、並びにASML 12月31日現在の20−F表年次報告に含まれるリスク要因に示される他のリスク, 2020年にアメリカ証券取引委員会に提出された他の書類と書類。このような展望的な陳述はこの文書が発表された日にのみ行われる。法律の要件を除いて、私たちは、本報告日の後に任意の前向きな陳述を更新すること、またはそのような陳述を実際の結果または修正された予想に適合させる義務がない。