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メンバー2021-07-012021-09-300001306830SRT：南米メンバCE：エンジニアリング材料のメンバー2020-07-012020-09-300001306830SRT：南米メンバCE：エンジニアリング材料のメンバー2021-01-012021-09-300001306830SRT：南米メンバCE：エンジニアリング材料のメンバー2020-01-012020-09-300001306830CE：エンジニアリング材料のメンバー2021-07-012021-09-300001306830CE：エンジニアリング材料のメンバー2020-07-012020-09-300001306830CE：エンジニアリング材料のメンバー2020-01-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：北米メンバ2021-07-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：北米メンバ2020-07-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：北米メンバ2021-01-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：北米メンバ2020-01-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-07-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2020-07-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2021-01-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberアメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバー2020-01-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：アジア太平洋地域メンバ2021-07-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：アジア太平洋地域メンバ2020-07-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：アジア太平洋地域メンバ2021-01-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：アジア太平洋地域メンバ2020-01-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：南米メンバ2021-07-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：南米メンバ2020-07-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：南米メンバ2021-01-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMemberSRT：南米メンバ2020-01-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMember2021-07-012021-09-300001306830CEO：AcetateTowMember2020-07-012020-09-300001306830CEO：AcetateTowMember2020-01-012020-09-300001306830SRT：北米メンバCE：アセチル鎖メンバー2021-07-012021-09-300001306830SRT：北米メンバCE：アセチル鎖メンバー2020-07-012020-09-300001306830SRT：北米メンバCE：アセチル鎖メンバー2021-01-012021-09-300001306830SRT：北米メンバCE：アセチル鎖メンバー2020-01-012020-09-300001306830アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバーCE：アセチル鎖メンバー2021-07-012021-09-300001306830アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバーCE：アセチル鎖メンバー2020-07-012020-09-300001306830アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバーCE：アセチル鎖メンバー2021-01-012021-09-300001306830アメリカ-GAAP：ヨーロッパ中東アフリカメンバーCE：アセチル鎖メンバー2020-01-012020-09-300001306830SRT：アジア太平洋地域メンバCE：アセチル鎖メンバー2021-07-012021-09-300001306830SRT：アジア太平洋地域メンバCE：アセチル鎖メンバー2020-07-012020-09-300001306830SRT：アジア太平洋地域メンバCE：アセチル鎖メンバー2021-01-012021-09-300001306830SRT：アジア太平洋地域メンバCE：アセチル鎖メンバー2020-01-012020-09-300001306830SRT：南米メンバCE：アセチル鎖メンバー2021-07-012021-09-300001306830SRT：南米メンバCE：アセチル鎖メンバー2020-07-012020-09-300001306830SRT：南米メンバCE：アセチル鎖メンバー2021-01-012021-09-300001306830SRT：南米メンバCE：アセチル鎖メンバー2020-01-012020-09-300001306830CE：アセチル鎖メンバー2021-07-012021-09-300001306830CE：アセチル鎖メンバー2020-07-012020-09-300001306830CE：アセチル鎖メンバー2020-01-012020-09-300001306830US-GAAP：部門間メンバ削除CE：アセチル鎖メンバー2021-07-012021-09-300001306830US-GAAP：部門間メンバ削除CE：アセチル鎖メンバー2020-07-012020-09-300001306830US-GAAP：部門間メンバ削除CE：アセチル鎖メンバー2021-01-012021-09-300001306830US-GAAP：部門間メンバ削除CE：アセチル鎖メンバー2020-01-012020-09-30
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
_______________________________________________________
表10-Q
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで
2021年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
依頼書類番号：001-32410
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1306830/000130683021000203/ce-20210930_g1.gif
セラニス社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州98-0420726
(法団または組織の州またはその他の管轄区域)(国際税務局雇用主身分証明書番号)

222 Wラスコナーズ通り、スイート900 N
オーウェン, TX75039-5421
(主要行政事務所住所と郵便番号)

(972) 443-4000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.0001ドルの価値がありますセリウムニューヨーク証券取引所
優先債券2023年満期、利子率1.125CE /23ニューヨーク証券取引所
優先債券2025年満期、利子率1.250CE /25ニューヨーク証券取引所
優先債券2027年満期、利子率2.125CE /27ニューヨーク証券取引所
優先債券2028年満期、利子率0.625CE /28ニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ  þ ファイルマネージャを加速する☐ 非加速ファイルサーバ☐ 規模の小さい報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
2021年10月15日現在、登録者普通株の流通株数は額面0.0001ドルである108,870,848.

カタログ表
セラニス社とその子会社
表格10-Q
2021年9月30日までの四半期報告
カタログ
ページ
第1部-財務情報
第1項。
財務諸表
3
A)2021年と2020年9月30日に終了した3ヶ月と9ヶ月の監査を受けていない中期総合業務レポート
3
B)2021年と2020年9月30日に終了した3ヶ月と9ヶ月が監査されていない中期総合総合収益(赤字)レポート
4
C)2021年9月30日及び2020年12月31日現在の監査されていない合併貸借対照表
5
D)2021年と2020年9月30日に終了した3ヶ月と9ヶ月間監査されていない中期総合権益レポート
6
E)2021年と2020年9月30日に終了した9ヶ月間監査されていない中期現金フロー表
8
F)監査されていない中期連結財務諸表付記
9
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
32
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
48
第四項です。
制御とプログラム
49
第2部-その他の資料
第1項。
法律訴訟
50
第1 A項。
リスク要因
50
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
50
第三項です。
高級証券違約
50
第四項です。
炭鉱安全情報開示
50
五番目です。
その他の情報
50
第六項です。
陳列品
51
サイン
52
2
カタログ表

第1項財務諸表
セラニス社とその子会社
監査されていない中期総合業務報告書
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2021202020212020
100万ドル単位で1株当たりのデータは含まれていません
純売上高2,266 1,411 6,262 4,064 
販売コスト(1,551)(1,084)(4,301)(3,147)
毛利715 327 1,961 917 
販売、一般、行政費用(165)(106)(463)(345)
無形資産の償却(6)(6)(17)(17)
研究開発費(21)(19)(63)(54)
その他の収益，純額— (10)3 (37)
純為替収益2 (2)2 (2)
企業と資産処分損益、純額11 — 6 (1)
営業利益(赤字)536 184 1,429 461 
関連会社の純収益(赤字)における権益44 25 110 113 
非経営性年金とその他の退職後の従業員福祉(費用)収入37 28 113 83 
利子支出(21)(28)(70)(83)
再融資費用(9)— (9)— 
利子収入2 1 7 4 
配当収入--持分投資35 29 114 98 
その他の収入，純額(2)2 (3)4 
経営を続ける税引き前収益622 241 1,691 680 
所得税の割引(102)(30)(303)(130)
経営継続収益520 211 1,388 550 
非継続経営業務の経営収益(17)(2)(24)(13)
所得税(準備金)は非持続経営から利益を得る4 — 6 1 
非持続経営の収益(13)(2)(18)(12)
純収益(赤字)507 209 1,370 538 
非持株権益の純損失に帰することができる(1)(2)(4)(6)
セラニス社の純収益(赤字)506 207 1,366 532 
セラニス社の課税額    
経営継続収益519 209 1,384 544 
非持続経営の収益(13)(2)(18)(12)
純収益(赤字)506 207 1,366 532 
普通株1株当たり収益(損失)-基本    
継続的に運営する4.70 1.77 12.35 4.59 
生産経営を停止する(0.12)(0.02)(0.16)(0.10)
純利益(損失)-基本4.58 1.75 12.19 4.49 
普通株1株当たり収益(損失)-希釈後    
継続的に運営する4.67 1.76 12.28 4.57 
生産経営を停止する(0.11)(0.01)(0.16)(0.10)
純収益-赤字4.56 1.75 12.12 4.47 
加重平均株式-基本110,532,051 118,045,476 112,101,651 118,543,853 
加重平均株式-希釈111,044,558 118,564,820 112,699,297 119,119,203 
監査中期総合財務諸表の付記は見られなかった。
3
カタログ表
セラニス社とその子会社
監査されていない中期総合レポート
総合収益(赤字)
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2021202020212020
(単位：百万ドル)
純収益(赤字)507 209 1,370 538 
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算収益(15)(3)(12)(11)
現金流動保証収益(赤字)(15)5 16 (33)
年金と退職後の福祉— — (4)— 
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計(30)2 — (44)
総合収益総額，税引き後純額477 211 1,370 494 
非持株権益の総合損失に帰することができる
(1)(2)(4)(6)
セラニス社の全面収益(赤字)
476 209 1,366 488 

監査中期総合財務諸表の付記は見られなかった。
4
カタログ表
セラニス社とその子会社
監査されていない総合貸借対照表
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：100万ドル、共有データを除く)
資産
流動資産  
現金と現金等価物1,340 955 
売掛金--第三者及び付属会社1,172 792 
非貿易売掛金純額566 450 
棚卸しをする1,159 978 
有価証券28 533 
その他の資産90 55 
流動資産総額4,355 3,763 
関連会社への投資842 820 
不動産、建屋、設備(減価償却累計控除後の純額--2021年：#ドル3,424; 2020: $3,279)
3,924 3,939 
経営的リース使用権資産231 232 
所得税を繰延する254 259 
その他の資産543 411 
商誉1,131 1,166 
無形資産、純額303 319 
総資産11,583 10,909 
負債と権益
流動負債  
短期借入金と長期債務の今期分割払い−第三者と付属会社−
103 496 
貿易帳簿対応−第三者及びその付属会社1,042 797 
その他負債529 680 
所得税に対処する138 — 
流動負債総額1,812 1,973 
長期債務，未償却繰延融資コストを差し引く3,724 3,227 
所得税を繰延する537 509 
不確定税収状況272 240 
福祉義務592 643 
リース負債を経営する197 208 
その他負債178 214 
引受金とその他の事項
株主権益  
優先株、$0.01額面は100,000,000ライセンス株式(2021年と2020年：0(発行済および未償還)
— — 
普通株、$0.0001額面は400,000,000ライセンス株式(2021年：169,720,379発表されました109,180,3232020年には169,402,979発表されました114,168,464傑出した
— — 
在庫株、コスト計算(2021年：60,540,056株式；2020年：55,234,515株式)
(5,293)(4,494)
追加実収資本313 257 
利益を残す9,227 8,091 
その他の総合収益(損失)を累計し，純額(328)(328)
セラニス社の株主権益総額3,919 3,526 
非制御的権益352 369 
総株4,271 3,895 
負債と権益総額11,583 10,909 

監査中期総合財務諸表の付記は見られなかった。
5
カタログ表
セラニス社とその子会社
監査されていない中期総合権益報告書
9月30日までの3ヶ月間
20212020
株金額株金額
(単位：100万ドル、共有データを除く)
普通株
期初までの残高111,115,442 — 118,288,296 — 
在庫株を購入する(1,938,179)— (1,060,890)— 
株の奨励3,060 — 2,383 — 
期末までの残高109,180,323 — 117,229,789 — 
在庫株
期初までの残高58,601,877 (4,993)51,083,026 (3,995)
関連費用を含めて在庫株を購入する1,938,179 (300)1,060,890 (111)
期末までの残高60,540,056 (5,293)52,143,916 (4,106)
追加実収資本
期初までの残高292 252 
株の給与に基づいて税収を差し引いた純額21 (4)
期末までの残高313 248 
利益を残す
期初までの残高8,797 6,576 
セラニス社の純収益(赤字)506 207 
普通株配当(76)(73)
期末までの残高9,227 6,710 
その他の総合収益(損失)を累計し，純額
期初までの残高(298)(346)
その他総合収益(損失)、税引き後純額(30)2 
期末までの残高(328)(344)
セラニス社の株主権益総額3,919 2,508 
非制御的権益
期初までの残高359 382 
非持株権益は純収益を占めなければならない1 2 
非持株権への分配
(8)(8)
期末までの残高352 376 
総株4,271 2,884 

監査中期総合財務諸表の付記は見られなかった。

6
カタログ表
セラニス社とその子会社
監査されていない中期総合権益報告書
9月30日までの9ヶ月間
20212020
株金額株金額
(単位：100万ドル、共有データを除く)
普通株
期初までの残高114,168,464 — 119,555,207 — 
在庫株を購入する(5,332,727)— (2,770,321)— 
株の奨励344,586 — 444,903 — 
期末までの残高109,180,323 — 117,229,789 — 
在庫株
期初までの残高55,234,515 (4,494)49,417,965 (3,846)
関連費用を含めて在庫株を購入する5,332,727 (800)2,770,321 (261)
株式計画に基づいて在庫株を発行する(27,186)1 (44,370)1 
期末までの残高60,540,056 (5,293)52,143,916 (4,106)
追加実収資本
期初までの残高257 254 
株の給与に基づいて税収を差し引いた純額56 (6)
期末までの残高313 248 
利益を残す
期初までの残高8,091 6,399 
セラニス社の純収益(赤字)1,366 532 
普通株配当(230)(221)
期末までの残高9,227 6,710 
その他の総合収益(損失)を累計し，純額
期初までの残高(328)(300)
その他総合収益(損失)、税引き後純額— (44)
期末までの残高(328)(344)
セラニス社の株主権益総額3,919 2,508 
非制御的権益
期初までの残高369 391 
非持株権益は純収益を占めなければならない4 6 
非持株権への分配(21)(21)
期末までの残高352 376 
総株4,271 2,884 

監査中期総合財務諸表の付記は見られなかった。
7
カタログ表
セラニス社とその子会社
監査されていない中期合併現金フロー表
9か月で終わる
九月三十日
20212020
(単位：百万ドル)
経営活動
純収益(赤字)1,370 538 
純収益を経営活動に提供する現金純額に調整する
資産減価2 31 
減価償却、償却、付加価値278 265 
年金と退職後の定期給付純コスト(102)(74)
年金と退職後に払い込む(36)(35)
所得税を繰延し，純額9 (90)
(収益)企業·資産処分損失，純額(7)1 
株に基づく報酬76 17 
未合併関連会社の未分配収益(48)(2)
その他、純額21 15 
非持続経営から提供される運営現金14 7 
経営性資産と負債の変動
売掛金--第三者と付属会社，純額(402)196 
棚卸しをする(207)78 
その他の資産(150)68 
貿易帳簿対応−第三者及びその付属会社259 (57)
その他負債96 111 
経営活動提供の現金純額1,173 1,069 
投資活動
不動産·工場·設備の資本支出(304)(279)
買収，買収現金を差し引いた純額(15)(100)
事業と資産を売却して得た収益，純額22 17 
有価証券を売却して得た金500 — 
その他、純額(36)(25)
投資活動提供の現金純額167 (387)
融資活動
期限が3か月以下の短期借入純変化17 170 
短期借款収益— 306 
短期借入金を返済する(6)(452)
長期債務収益991 — 
長期債務を償還する(778)(23)
関連費用を含めて在庫株を購入する(803)(272)
普通株配当(230)(221)
非持株権への分配(21)(21)
長期金利交換の決済(72)— 
その他、純額(41)(25)
融資活動提供の現金純額(943)(538)
現金と現金等価物に対する為替レートの影響(12)8 
現金および現金等価物の純増加(減額)385 152 
期初の現金と現金等価物955 463 
期末までの現金と現金等価物1,340 615 

監査中期総合財務諸表の付記は見られなかった。
8
カタログ表
セラニス社とその子会社
監査中期総合財務諸表の付記を経ていない
1. 会社の概要と報告根拠
会社の概要
セラニス社とその子会社(総称して“当社”と呼ぶ)は、世界的な化学工業·特殊材料会社である。同社は様々な高価値応用のための高性能エンジニアリングポリマーと、ほとんどの主要業界の中間化学品アセチル製品を生産している。同社は様々な日常生活必需品を設計·製造している。同社の幅広い製品組み合わせは、自動車、化学添加剤、建築、消費および工業接着剤、消費および医療、エネルギー貯蔵、濾過、食品および飲料、塗料およびコーティング、紙と包装、高性能工業および織物を含む様々な端末アプリケーションにサービスされている。
定義する
このForm 10-Q四半期報告(“四半期報告”)では、“セラニス”という言葉は、その子会社ではなく、デラウェア州のセラニス社を指す。“セラニスアメリカ”という言葉は当社の子会社セラニス米国ホールディングス株式会社のことで、これはデラウェア州の有限責任会社であり、その子会社ではありません。
陳述の基礎
本四半期報告に掲載されている2021年9月30日及び2020年9月30日までの3ヶ月及び9ヶ月の審査を経ていない中期総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、当社、当社が制御するその持株付属会社及び(適用する)当社が主要な受益者である可変権益実体の勘定を含む。別の説明がない限り、本四半期報告書に含まれる監査されていない中期総合財務諸表および他の財務情報は、非持続的な経営の影響を示すために個別に列記されている。
経営陣は、添付されている監査されていない総合貸借対照表と関連する監査されていない中期総合経営報告書、全面収益(損失)、現金流量と権益はすべての調整を含み、米国公認会計基準に基づいて公平に報告するために必要な正常経常項目のみを含むと考えている。米国公認会計原則に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則および規定に基づいて簡素化または省略されている。これらの監査されていない中期総合財務諸表は、会社が2021年2月11日に米国証券取引委員会に提出した2020年12月31日現在および2020年12月31日までの年度総合財務諸表と併せて読まなければならず、これは会社の年次報告Form 10−Kの一部である。
2021年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は必ずしも通年の予想業績を示すとは限らない。
正常な業務過程において、当社はいくつかのテーマについて契約と合意を締結し、買収、処分、合弁企業、供給協定、製品販売とその他の手配を含む。会社は、その業務、経営結果、または財務状況に重要な意味を持つ契約または合意を記述するために努力している。会社はまた、実質的ではないが、投資家がその中に権益を持っている可能性がある、またはForm 8-K届出書類に含まれている可能性があると考えているいくつかの手配を説明するかもしれない。投資家は、会社が本四半期報告書に会社の業務に関連するすべての契約および合意を記載していると考えてはならない。
企業が保有または直面する経済リスクが100%未満の合併企業については、外部株主の利益が非制御的利益として示されている。
推定と仮定
米国公認会計原則に基づいて審査されていない中期総合財務諸表を作成し、監査されていない中期総合財務諸表の日付の報告された資産および負債額、または有資産と負債の開示、および報告期間内に報告された純売上高、費用および分配費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。重大な見積もり数は、営業権、無形資産およびその他の長期資産の減価、購入価格分配、再編コストおよびその他(費用)収益、純額、所得税、年金に関する
9
カタログ表
その他の退職後の福祉、資産廃棄債務、環境負債、あるいは損失など。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
2. 最近の会計公告
以下の表は、財務会計基準委員会(FASB)が最近発表した会計基準更新(ASU)を簡単に紹介する
基準説明する発効日財務諸表またはその他の重大事項への影響
2020年3月にFASBはASU 2020-04を発表しました参考為替レート改革の促進が財務報告に及ぼす影響.
新しいガイドラインは米国公認会計原則を契約、契約保証関係と他の参考為替レート改革の影響を受ける取引に適用するために、いくつかの基準が満たされれば、選択可能な方便と例外を提供した。この指針は、LIBORまたは他の参照金利を参照する契約、ヘッジ関係、および他の取引にのみ適用され、これらの取引は参照金利改革によって終了する予定です。2020年3月12日から2022年12月31日まで。当社は評価を完了しており、新しい指針を採用することは当社に大きな影響はありません。
2019年12月、FASBはASU 2019-12を発表した所得税の会計計算を簡素化する.
新しいガイドラインは、FASB会計基準編纂主題740所得税(“主題740”)における一般原則のいくつかの例外を削除することによって、所得税の会計処理を簡略化する。このガイドラインはまた、特定テーマ740下の既存のガイドを明確にして修正する。2021年1月1日。
同社は新しいガイドラインを採用して1月から発効した 1, 2021年。新しい指針を取り入れることは当社に大きな影響はありません。
3. 工場を買収·処分·閉鎖する
採掘する
2021年6月30日、当社はエクソンモービルの山都平熱可塑性加硫ゴム(“VI”)エラストマー事業を買収する最終合意に調印し、買収価格は1ドルとなった1.1510億ドルの全現金取引。同社は山都平、Dytron®とGeolast®の商標と製品の組み合わせ、顧客とサプライヤーの契約と合意、生産山都平の2つの生産施設、関連技術と研究開発資産を持つ冠捷会社の知的財産権組合、冠捷ゴム業務の従業員を買収する。買収された事業は工事材料部門に含まれるだろう。同社の買収は2021年第4四半期に完成する見通しで、具体的には監督管理部門の承認、分割準備、その他の常習的な完成条件に依存する。
工場が閉鎖される
·ヨーロッパレシピ卓越センター
同社は2020年7月、ドイツのケゼスローラ、ドイツのウェル、イタリアのフェララ·マルコニでの複合事業を統合する計画を含むイタリア·フリー工場に欧州複方卓越センターを設立することを発表した。これらの業務は会社のエンジニアリング材料部門に含まれている。当社は2022年末までに複利業務の合併を完了する予定です。
10
カタログ表
イタリアフリート合併に関連する脱退と閉鎖コストは以下の通りです
9か月で終わる
2021年9月30日
(単位：百万ドル)
加速減価償却費用5 
工場·オフィス閉鎖(1)
(9)
合計する(4)
______________________________
(1)その他(費用)収益を計上し、純額は監査されていない中期総合経営報告書に計上する(注12).
同社はイタリアForliの合併に関する追加脱退と閉鎖コストを約$と予想している122022年には100万人に達するでしょう
4. 棚卸しをする
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
完成品736 653 
製品の中で74 74 
原材料と供給品349 251 
合計する1,159 978 
5. 商誉と無形資産純額
商誉
丹念に設計した
材料		酢酸塩糸束アセチル鎖合計する
(単位：百万ドル)
2020年12月31日まで768 149 249 1,166 
買収する4 — 2 6 
為替レート変動(28)— (13)(41)
2021年9月30日まで(1)
744 149 238 1,131 
______________________________
(1)いくつありますか違います。2021年9月30日までの累計減価損失。
当社は、その会計年度第3四半期に6月30日の残高を使用したり、事件や状況が変化して資産の帳簿金額が完全に回収できない可能性がある場合には、毎年、その報告先の営業権の帳簿金額の回収可能性を定性的または定量的に評価する。当社の年間営業権減価評価については、当社は2021年9月30日までの9ヶ月間に営業権減価損失を記録していません。当社の各報告単位の推定公正価値は関連資産の帳簿価値を大幅に超えているからです。
11
カタログ表
無形資産、純額
有限年限無形資産は以下のとおりである
許可証取引先-
関わる
目に見えない
資産		開発する
技術		聖約
そのためではない
競争
他にも		合計する
(単位：百万ドル)
総資産価値
2020年12月31日まで44 724 45 56 869 
買収する— 8 — — 8 
為替レート変動— (26)(1)— (27)
2021年9月30日まで44 706 44 56 850 
累計償却する
2020年12月31日まで(38)(555)(40)(39)(672)
償却する(1)(13)(2)(1)(17)
為替レート変動— 23 1 — 24 
2021年9月30日まで(39)(545)(41)(40)(665)
帳簿純価値5 161 3 16 185 
生きている無限無形資産は以下の通り
商標
商号と
(単位：百万ドル)
2020年12月31日まで122 
為替レート変動(4)
2021年9月30日まで118 
当社は財政年度第3四半期に6月30日の残高を使用したり、事件や状況が変化して資産の帳簿額面が完全に回収できない可能性があることを示した場合、毎年無期限無形資産の帳簿額面の回収可能性を定性的または定量的に評価する。当社の年度無限生無形資産減価評価については、当社の無限生無形資産の推定公正価値はいずれも関連資産の帳簿価値を大幅に上回っているため、当社は2021年9月30日までの9ヶ月間、無期限生息無形資産の減価損失を記入していない。
当社は2021年9月30日までの9ヶ月間、いかなる無形資産も継続したり延長したりすることはありません。
次の5つの会計年度の償却費用は以下のように見積もられる
(単位：百万ドル)
202222 
202320 
202419 
202519 
202618 
12
カタログ表
6. 流動その他負債
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
資産廃棄債務12 10 
福祉義務(注9)
27 27 
取引先が戻ってくる72 53 
派生商品付記14)
9 87 
環境(環境)注10)
14 11 
保険6 5 
利子22 29 
法律(法律)付記16)
33 107 
賃貸借契約を経営する35 36 
(再編成)注12)
8 11 
賃金と福祉139 121 
販売と使用税/海外源泉徴収税を支払うべき110 140 
他にも42 43 
合計する529 680 
7. 非流動その他負債
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
資産廃棄債務13 10 
収益を繰延する44 47 
繰延収入(注18)
4 4 
派生商品付記14)
9 34 
環境(環境)注10)
45 58 
保険38 33 
他にも25 28 
合計する178 214 
13
カタログ表
8. 債務
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
短期借入金と長期債務の今期分割払い−第三者とその付属会社
長期債務の当期分割払い28 431 
短期借款は付属会社の支払いを含む(1)
75 65 
合計する103 496 
______________________________
(1)加重平均金利は0.2%和0.6それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
長期債務
2021年満期の優先無担保手形、金利は5.875%
— 400 
2022年満期の優先無担保手形、金利は4.625%
500 500 
2023年満期の優先無担保手形、金利は1.125%
521 919 
2024年満期の優先無担保手形、金利は3.500%
499 499 
2025年満期の優先無担保手形、金利は1.250%
347 368 
2026年満期の優先無担保手形、金利は1.400%
400 — 
2027年満期の優先無担保手形、金利は2.125%
576 610 
2028年満期の優先無担保手形、金利は0.625%
578 — 
汚染抑制と工業収入債券は2030年までの異なる日に満期になり、金利は4.05%から5.00%
166 166 
2026年前に期限が切れた銀行ローン(1)
6 8 
2054年までの期日別融資リース項下債務179 201 
小計3,772 3,671 
未償却債務発行コスト(2)
(20)(13)
長期債務の当期分割払い(28)(431)
合計する3,724 3,227 
______________________________
(1)加重平均金利は1.3%和1.3それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日まで。
(2)会社の長期債務と関連しており、融資リース項下の債務は含まれていない。
高度な信用手配
当社には$からなる高度な信用協定(“信用協定”)がある1.2510億優先無担保循環信用手配(昇華信用証付き)、2024年満期。信用協定はセラニス、セラニス米国、国内子会社が共同で保証されており、これらの子会社は基本的に当社の米国におけるすべての資産と業務(“子会社保証人”)を代表している。付属保証人リストは添付ファイル22.1この四半期報告書です。
14
カタログ表
同社の優先無担保循環信用手配下の債務残高と借入金可能な金額は以下の通りである
自分から
九月三十日
2021
(単位：百万ドル)
循環信用手配
未返済借金(1)
— 
貸し出し可能である(2)
1,250 
______________________________
(1)会社が借入した$400その優先無担保循環信用手配により、2021年6月15日に満期となった5.875の優先無担保手形を返済し、$を償還する4002021年9月30日までの9ヶ月以内に、無担保循環信用手配項目の100万ドルを優先した
(2)優先無担保循環信用手配による借入金保証金は1.25現在の会社信用格付けでは、LIBORまたはEURIBORより%高い。
高級付記
会社は未償還の優先無担保手形を持っており，これらの手形は改正された1933年に証券法(“証券法”)に登録された公開発行で発行された(総称して“高級手形”と呼ぶ).優先手形はセラニス米国社から発行され、セラニス社とその付属保証人が優先無担保ベースで保証されている。セラニスアメリカ会社はそれぞれの満期日までに優先債券の一部または全部を償還することができます。償還価格は100元金の%は、別途適用契約に基づいて指定された“全額”を割増し、別途償還日の課税及び未払い利息(あれば)を加算する。
2021年8月5日，セラニス米国社は1ドルの発行を完了した400元金百万元1.4002026年8月5日満期の優先無担保手形百分率(“1.400%Notes“)証券法に従って登録された公開発行にあります1.400%債券は額面以下の価格で発行され、価格は99.899%は、審査されていない中期総合経営レポートで利息支出を償却する1.400%備考。売却で得られた金の純額1.400$を償還するための%手形396無担保循環信用を優先して未返済借金の百万ドルを手配し、一般会社用途に用いる。
2021年9月10日、セラニスアメリカ社はユーロ発行を完了しました500元金百万元0.6252028年9月10日に期限が切れた優先無担保手形の割合(“0.625%Notes“)証券法に従って登録された公開発行にあります0.625%債券は額面以下の価格で発行され、価格は99.898%は、監査されていない中期総合経営レポートで利息支出として償却されます0.625%備考。
2021年9月13日、セラニス米国社はユーロへの現金買収要約を完了した300元金百万元1.1252023年9月26日に期限が切れた優先無担保手形の割合(“1.125%Notes“、購入価格はユーロ1,027.351ユーロ当たり1，000ユーロ元金に加えて利息を加算して、元金と保険料の支払い総額は$です363百万ドルそれに利息$4百万ドルです。新株発行の一部収益0.625%手形は、ユーロの買収要約に資金を提供するための%手形300百万ドルの1.125%備考。買収契約の結果として1.125%手形が減少しました$353百万ドルです。会社は融資コストが#ドルであることを確認した9百万ドルは、2021年9月30日までの9ヶ月間の監査されていない中期総合経営報告書に再融資費用を計上する。
15
カタログ表
売掛金調達融資メカニズム
2021年6月18日、当社は当社のいくつかの付属会社、その全額所有、“破産離れ”の特殊目的付属会社(“SPE”)及びいくつかの環球金融機関(“買い手”)とその米国の売掛金購入融資項目の下で改訂及び再記述された売掛金購入協定(“改訂売掛金購入合意”)を締結した。改訂された売掛金購入協定は、売掛金購入融資の期限を延長し、SPEがある売掛金を2024年6月18日まで販売できるようにした。改訂された売掛金調達協定によると、米国の売掛金の特殊目的実体からの移転は販売とみなされ、売掛金の減少に計上されている。この合意は、米国の売掛金の効果的な制御と米国の売掛金に関連するリスクを特殊目的実体に移転するためである。引受及び行政責任を除いて、当社及び関連付属会社は譲渡された米国の売掛金に引き続き参加することはできませんが、一旦売却されると、当該等の米国の売掛金は当社又は関連付属会社の債権者に使用することができなくなります。これらの販売の取引先は100米国の売掛金額面の%に関連して、会社が監査を受けていない総合貸借対照表から米国の売掛金の確認を取り消した。会社は確認を取り消します$812百万ドルとドル595本協定によると、2021年9月30日までの9ヶ月と2020年12月31日までの12ヶ月の売掛金はそれぞれ百万ドルで、$を受け取ります812百万ドルとドル476同時期に、本契約により販売された売掛金は百万ドルであった。売れ残りのアメリカ売掛金$116SPEは2021年9月30日までにバイヤーに100万ポンドを抵当に入れた。
保証と割引協定
同社は欧州とシンガポールで金融機関と保理協定を締結し、請求権なしにそれぞれ100%と90%のいくつかの売掛金を販売している。これらの取引は販売とみなされ、売掛金として入金を減少させ、プロトコルが売掛金の効率的な制御と売掛金に関するリスクを買い手に移転するためである。引受及び行政責任を除いて、当社は譲渡された売掛金に引き続き参加することはありませんが、一旦売却されると、当該等の売掛金は破産時に債権者に弁済することができません。会社は確認を取り消します$134百万ドルとドル233これらの保存協定によると、2021年9月30日までの9ヶ月と2020年12月31日までの12ヶ月の売掛金はそれぞれ百万ドルで、ドルを受け取りました133百万ドルとドル237同時期に，これらの保全協定により販売された売掛金は百万ドルであった。
当社は2021年3月にシンガポールである金融機関と合意を結び、請求権なしで売掛金として記録された信用状またはその他の書類を割引した。これらの取引は販売とみなされ、売掛金として入金を減少させ、プロトコルが売掛金の効率的な制御と売掛金に関するリスクを買い手に移転するためである。当社は譲渡の売掛金に引き続き参加しなくなり、一旦売却し、破産した場合、売掛金は債権者の要求を満たすために使用されなくなる。会社は確認を取り消します$57本協定によると、2021年9月30日までの9ヶ月間の売掛金は百万ドルである。
聖約
会社の重大な融資手配には慣例契約が含まれており、ある財務比率の維持、違約事件と制御権変更条項を含む。これらの条約を遵守しない、あるいは他のいかなる違約事件も発生し、借金や他の財政的義務の加速を招く可能性がある。同社は2021年9月30日現在、その債務協定に関するすべての契約を遵守している。
16
カタログ表
9. 福祉義務
定期利益純コストの構成は以下のとおりである
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
年金.年金
優位性		退職後
優位性		年金.年金
優位性		退職後
優位性		年金.年金
優位性		退職後
優位性		年金.年金
優位性		退職後
優位性
(単位：百万ドル)
サービスコスト3 — 2 1 10 1 8 1 
利子コスト13 1 22 — 40 1 64 1 
計画資産の期待リターン
(51)— (50)— (154)— (149)— 
特別解雇手当
— — — — — — 1 — 
合計する(35)1 (26)1 (104)2 (76)2 
福祉義務出資状況は以下のとおりである
自分から
九月三十日
2021		合計する
予想どおりである
2021
(単位：百万ドル)
固定収益年金計画に対する現金払込17 23 
条件を満たしていない年金計画に福祉を支払う16 20 
他の退職後福祉計画に支払われる福祉3 4 
ドイツの多雇用主固定収益年金計画への現金入金(1)
6 9 
______________________________
(1)会社は従業員の支払いの特定の割合に基づいて支払いを行う。
同社の米国固定収益年金計画納付の推定は、2006年の年金保護法の規定を反映している。
10. 環境.環境
同社は世界各地の環境法律と法規の制約を受け、これらの法律と法規は空気と水中への汚染物質の排出に制限を加え、固体と危険廃棄物の処理、貯蔵と処分のための基準を確立し、記録保存と通知要求を実施している。このような法律法規をタイムリーに遵守できなかったことは会社を処罰させるかもしれない。同社は、適用されるすべての環境法律や法規を基本的に遵守しており、コンプライアンスリスクを低減するためにその制御措置を更新していると信じている。当社はまた、当社又はその前身会社が何らかの業務を剥離することによる各種契約契約に規定されている保留環境義務を遵守しなければならない。
17
カタログ表
環境修復責任の構成は以下のとおりである
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
分譲義務付記16)
24 29 
資産剥離義務(付記16)
13 15 
アクティブサイト8 12 
アメリカスーパーファンドのサイトは12 11 
他の環境救済責任2 2 
合計する59 69 
救済措置
その工業歴史および保留された契約と法的義務のため，会社は自身の敷地および剥離，分割，孤児または米国スーパーファンド場(以下のように定義する)上の特定の地域を救済する義務がある。また，当社とHoechst AG(“Hoechst”)との分割プロトコルの一部として，Hoechstいくつかの資産剥離の特定の環境責任の一部が当社に移行している(付記16)である。同社はその中のある場所に引き続き参加し、閉鎖時に指定され、非持続経営に指定され続ける。当社は損失事件が発生する可能性があり合理的に見積もることができる場合にはこのような義務を準備しています。当社は，環境整備コストは当社の財務状況に大きな悪影響を与えないが，任意の所与の期間の経営業績やキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があると信じている。
アメリカスーパーファンドのサイトは
米国では、会社は米国連邦または州監督機関または個人が法定権力または普通法によって提出した重大なクレームを受ける可能性がある。特に，改正された米国1980年の連邦総合環境応答，補償·責任法案，関連州法(総称して“スーパーファンド”と呼ぶ)により，当社はある場所の調査·整理費用に責任を負う可能性がある。このような場所の多くでは，当社やその前身会社を含む多くの会社が通知されており，米国環境保護局(EPA)，州管理機関または個人は，これらの会社をスーパーファンドや関連法律下の潜在的責任者(“PRP”)と考えている。このような場所に関する手続きは違う段階にある。ほとんどの場所の整理作業はまだ完了しておらず、その中のいくつかの訴訟の保険範囲状況はまだ確定されていない。そのため、当社はこれらの場所での調査や清掃費用の最終責任を正確に決定することはできません。
PRPと命名された各場所でのイベントの進行に伴い、会社は任意の可能かつ合理的に評価可能な負債を生成するであろう。これらの責任を決定する際には、会社は、注目する汚染物質、その潜在的な影響、注目されている汚染物質とその現在および歴史的運営との関係、廃棄物を場所に搬送する場合、場所に搬送される廃棄物の総廃棄物の割合、関連する廃棄物のタイプ、任意の研究の結論、必要とされる可能性のある任意の救済行動の大きさ、および他のPRPSの数および実行可能性を考慮する。通常，当社は他のPRPと共同防御プロトコルを締結し，PRP間で双方が現場で分担するコスト百分率を解決している。最終的に負債は見積もりと異なる可能性がありますが、当社は定期的に負債を見直し、最新資料に基づいて見積もりを適宜改訂します。
その1つの地点はダイヤモンドアルカリスーパーファンド地点であり，パセイイク川下流17マイルの研究区(“パセイイック川下流”)とニューワック湾地域を含む多くのサブ地点から構成されている。当社と70他の会社は2007年5月に行政命令の当事者であり、環境保護局と下パセイク川遺跡で救済調査/実行可能性研究を行うことに同意し、下パセイク川遺跡とニューワック湾地区間の汚染物質の潜在的な移転を含む汚染物質レベルと潜在的な整理行動を決定した。国際ロータリー/金融サービスに関する作業が行われている。
18
カタログ表
2016年3月、環境保護局はパセイイク川下流8.3マイル(“8.3マイル”)の修復に関する最終決定記録を発表した。環境保全局の決定記録によると，低い8.3マイルをごとに浚渫し，工事蓋を設置しなければならず，環境保全局の見積もりコストは約#ドルである1.4十億ドルです。同社はLow 8.3 Miles付近の施設を所有および/または運営しているが，パセイイク川に懸念される汚染物質をもたらしている証拠は何も見つかっていない。2018年6月西洋化学(OCC),ダイヤモンドアルカリ会社の相続人は同社の子会社と119人の他の当事者を起訴し、“スーパーファンド”第107条と113条に基づいて、ダイヤモンドアルカリスーパーファンド場LPRSA部分を整理した費用について損害賠償、寄付金、明確な救済を請求すると主張した西洋化学は21世紀フォックス社などの事件を訴えています番号2：18-CV-11273-JLL-JAD(米国ニュージャージー州地方裁判所)は、すべての被告がLPRSAを汚染する施設を所有または経営していると主張している。当社については、OCCの訴訟はニュージャージー州エセックス県の元セラニス工場に限られており、ニュージャージー州エセックス県は当社の賠償に同意しており、LPRSA清掃費用に対する当社の見積もり責任は変更しません。同社はこれらの問題を積極的に弁護しており、現在、パゼイク川下流の工事現場の清掃費用における最終的な分配シェアは以下のように推定されている1%は、会社の経営業績、キャッシュフロー、または財務状況に大きな影響を与えません。環境保護局はセラニスを含む多くの被告との和解交渉を開始した。
11. 株主権益
普通株
会社の取締役会は、合法的な資金の制限の下で、会社の普通株の1株当たり#ドルの四半期現金配当金を発表する政策に従っている0.00011株(“普通株”)は、会社取締役会が自ら決定しなければ別の決定がある。当社が現金配当金を支払うために利用可能な金額は現在、その既存の優先信用手配とその優先無担保手形を管理する契約の制限を受けていません。将来的に配当金を発表し、配布する任意の決定は会社取締役会が適宜行い、経営結果、現金需要、財務状況、契約制限と会社取締役会が関連する他の要素に依存する可能性がある。
2021年7月14日会社取締役会は1.010億ドルの普通株式買い戻し許可を増加させる。2021年9月30日現在、同社は1.3前回の許可で残り10億ドル。同社はまた、四半期現金配当金を#ドルと発表した0.682021年10月20日にその普通株に1株当たり、総額は$74百万ドルです。現金配当金は2021年11月15日まで2021年11月1日現在の記録保有者に支給される。
在庫株
会社の取締役会は時々普通株の買い戻しを許可した。これらの権限は、株を買い戻す時間と条件を決定するための管理層に裁量権を与える。この買い戻し計画は満期日がありません。
9か月で終わる
九月三十日		合計自
2008年2月
通り抜ける
2021年9月30日
20212020
株を買い戻す5,332,727 2,770,321 68,100,778 
1株平均買い取り価格$150.02 $94.44 $82.27 
株式買い戻し(単位：百万ドル)$800 $261 $5,603 
期内取締役会買い戻し許可合計(単位：百万ドル)
$1,000 $500 $6,866 
在庫株の購入は流通株の数を減少させた。買い戻しの株式は、会社の株式を利用した補償計画や他社目的に利用される可能性がある。当社はコスト法を用いて在庫株を計算し、在庫株を株主権益の構成要素としている。
19
カタログ表
その他の全面収益(赤字)，純額
9月30日までの3ヶ月間
20212020
毛収入
金額		収入.収入
税収
(条文)
効果がある		ネットワークがあります
金額		毛収入
金額		収入.収入
税収
(条文)
効果がある		ネットワークがあります
金額
(単位：百万ドル)
外貨換算収益(6)(9)(15)(10)7 (3)
現金流動保証収益(赤字)1 (16)(15)6 (1)5 
合計する(5)(25)(30)(4)6 2 
9月30日までの9ヶ月間
20212020
毛収入
金額		収入.収入
税収
(条文)
効果がある		ネットワークがあります
金額		毛収入
金額		収入.収入
税収
(条文)
効果がある		ネットワークがあります
金額
(単位：百万ドル)
外貨換算収益3 (15)(12)(10)(1)(11)
現金流動保証収益(赤字)41 (25)16 (44)11 (33)
年金と退職後の福祉収益(赤字)(4)— (4)— — — 
合計する40 (40)— (54)10 (44)
累計その他の全面収益(損失)純額の調整は以下のとおりである
外国.外国
貨幣
翻訳収益(損失)
(損を)得る
現金で言えば
流れが流れる
期日保証
(付記14)
年金.年金
そして
退職後
収益(損失)
(注9)
積算
他にも
全面的に
収入.収入
(損失)純額
(単位：百万ドル)
2020年12月31日まで(260)(56)(12)(328)
再分類前の他の総合収益(損失)
3 43 (4)42 
他の全面収益(損失)の累計から再分類された金額
— (2)— (2)
所得税の割引(15)(25)— (40)
2021年9月30日まで(272)(40)(16)(328)
12. その他の収益，純額
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2021202020212020
(単位：百万ドル)
再編成する(1)(9)(5)(17)
資産減価— (2)(2)(31)
工場·オフィス閉鎖1 1 10 6 
商業紛争— — — 6 
欧州委員会の調査— — — (2)
他にも— — — 1 
合計する— (10)3 (37)
20
カタログ表
2021年9月30日および2020年9月30日までの9ヶ月以内に、当社は記録しました5百万ドルとドル17それぞれ100万ドルの従業員の退職福祉は主に全社の業務最適化プロジェクトと関係がある。
2020年9月30日までの9ヶ月以内に、当社が記録した26同社はドイツのケゼスロー、ドイツのウェル、イタリアのフェララ·マルコニの工場で複利業務にいくつかの固定資産を使用しており、これに関連する長期資産減価損失は100万ユーロに達している注3)である。また2020年9月30日までの9ヶ月間に会社は4テネシー州レバノンでの製造事業の閉鎖に関連した100万長期資産減価損失。長期資産減価損失は減値当日に計量して関連物件、工場室及び設備を減記し、当社の工事材料分部に計上した。
2021年9月30日までの9ヶ月間、当社は9イタリアのフェラマコニオフィス賃貸の中止に関する工場/オフィス閉鎖による百万ドルの収益は、会社の工事材料部門に含まれている。
業務分部別の再編負債の変動は以下の通り
丹念に設計した
材料		酢酸塩糸束アセチル鎖他にも合計する
(単位：百万ドル)
従業員の離職福祉
2020年12月31日まで8 1 — 2 11 
足し算3 — — 2 5 
現金払い(4)— — (3)(7)
為替レート変動(1)— — — (1)
2021年9月30日まで6 1 — 1 8 
13. 所得税
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2021202020212020
(百分率で表す)
有効所得税率16 12 18 19 
2021年9月30日までの3カ月間の有効所得税税率が2020年同期を上回ったのは、主に高税収司法管轄区の収入増加によるものだ。2021年9月30日までの9ヶ月間の有効所得税率は2020年同期より低下し、主な原因は利用可能な属性の繰り越し及びオフショア司法管轄区の機能貨幣差異の影響により、前の数期間に不確定税務状況に対する非日常的な調整により、一部は高税収司法管轄区の収益増加に相殺された。
当社は引き続き新冠肺炎に関連する世界的な立法と法規の発展に注目し、ガイドライン定稿中または当社が影響を推定できる場合には、関連する税収影響を不連続事件として記録する。
2017年12月、“減税と雇用法案”(以下、“TCJA”)が公布され、2018年1月1日から施行された。2018年以降、米財務省はTCJA条項を補完するための様々な最終的かつ提案された規制案を発表しており、同社は現在または将来の所得税支出に実質的な影響を与えないと予想している。会社は、会社の申告状況に対する任意の新しい指導意見の予想影響を引き続き監視し、指導意見の最終決定または発効中にこれらの影響を独立した所得税費用調整として記録する。
TCJAと将来の外国由来収入の不確実性により、同社は以前、その相当部分の外国税収について推定手当を計上していた。当社は現在、当社の海外税収を利用して繰越免除を許可するための税務計画策を評価している。将来的にこれらの戦略を実施することで、必要な推定手当水準を下げ、会社の実際の税率を下げる可能性がある。
同社の2013~2015年度の納税申告書は、米国、オランダ、ドイツ(以下“当局”)の監査を受けている。
21
カタログ表
2021年9月30日、当社は譲渡定価と関連司法管轄区間の収入の再分配を調整することを提案する共同監査報告草案を受け取った。当局はまた、これらの調整を2019年までの開放納税年度に適用することを提案した。同社はこれらの提案を評価するために当局と検討しており，現在可能な救済措置を評価している。
当社は、試験に関連するすべての未結納税年度には十分な所得税が用意されていると信じている。しかし、税務監査の結果は肯定的に予測できない。もし当局が提起した任意の問題が当社の予想に合わない方法で解決された場合、あるいは当社がその地位を守ることに成功できなかった場合、当社はその決議の発生中にその所得税の支出を調整することを要求される可能性がある。必要に応じて、このような調整は、記録されている間の経営報告書およびキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
14. デリバティブ金融商品
デリバティブはヘッジに指定されている
純投資ヘッジ
純投資ヘッジに指定された外貨建て債務とクロスマネースワップ名義総額は以下の通り
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：100万ユーロ)
合計する1,837 1,358 
キャッシュフローヘッジ
キャッシュフローのヘッジに指定された長期金利交換名義の合計金額は以下の通りです
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
合計する— 400 
長期金利交換決済に関するキャッシュフローは融資活動として報告されている。当社は2021年8月2日に長期開始金利スワップを決済し、取引相手に$を支払います72このお金は融資活動の一部として監査されていない中期現金流動量表に含まれている。
ヘッジデリバティブに指定されていない
外貨長期とスワップ
ヘッジに指定されていない外貨長期とスワップ名義合計は以下のとおりである
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
合計する634 546 
22
カタログ表
会社由来ツールと非デリバティブツールの公正価値変動に関する情報は以下のとおりである
その他の全面収益(赤字)で確認された損益収益(赤字)で確認した収益
9月30日までの3ヶ月間業務分類説明書
2021202020212020
(単位：百万ドル)
キャッシュフローヘッジに指定されています
大口商品が満期になる10 1 (1)(5)販売コスト
金利が入れ替わる(7)3 (1)— 利子支出
合計する3 4 (2)(5)
純投資ヘッジに指定されている
外貨債務(注8)
37 (54)— — 適用されない
クロス通貨交換10 (25)— — 適用されない
合計する47 (79)— — 
ファジィ制約語としては指定されていない
外貨長期とスワップ
— — (2)(11)為替収益純額
合計する— — (2)(11)
その他の全面収益(赤字)で確認された損益収益(赤字)で確認した収益
9月30日までの9ヶ月間業務分類説明書
2021202020212020
(単位：百万ドル)
キャッシュフローヘッジに指定されています
大口商品が満期になる33 4 (1)(5)販売コスト
金利が入れ替わる10 (50)(1)— 利子支出
合計する43 (46)(2)(5)
純投資ヘッジに指定されている
外貨債務(注8)
72 (39)— — 適用されない
クロス通貨交換21 (3)— — 適用されない
合計する93 (42)— — 
ファジィ制約語としては指定されていない
外貨長期とスワップ— — (6)7 為替収益純額
合計する— — (6)7 
参照してください注15会社の派生ツールの公正な価値に関するより多くの情報。
当社のある商品のスワップ、金利スワップ、クロス通貨スワップと外貨長期とスワップは、当社が違約または早期に契約を終了することを許可した場合、一度に取り決め通貨支払いで取引相手とのすべての契約を純決済することで、総純額決済手配に似ています。
23
カタログ表
会社由来ツールの総額と監査されていない総合貸借対照表における相殺金額に関する情報は以下のとおりである
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
派生資産
確認した総金額58 26 
総合貸借対照表における総額相殺— 2 
総合貸借対照表に記載されている純額58 24 
総合貸借対照表における未相殺の総額9 11 
純額49 13 
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
派生負債
確認した総金額18 123 
総合貸借対照表における総額相殺— 2 
総合貸借対照表に記載されている純額18 121 
総合貸借対照表における未相殺の総額9 11 
純額9 110 
15. 公正価値計量
当社の金融資産と負債は、公正価値に応じて経常的な基礎に基づいて以下のように計測される
派生金融商品は金利スワップ、商品スワップ、クロス通貨スワップ、外貨長期とスワップを含み、市場で現金フロー技術を用いて評価を行う。これらの技術には、金利や外貨為替レートのような第1レベルと第2レベルの公正価値計量投入が含まれる。このツールの期限，名義金額，割引率，信用リスクを考慮して，これらの市場投入は割引キャッシュフローの計算に用いられている.金利スワップ、商品スワップ、クロス通貨スワップ及び外貨長期及びスワップ派生ツールの推定値の重大な投入は活発な市場で見られ、公正価値計量構造の中で第二レベルに分類される。
24
カタログ表
公正価値計量
オファー
活動状態にある
市場：
雷同
資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		合計する貸借対照表分類
(単位：百万ドル)
2021年9月30日まで
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ
大口商品が満期になる— 15 15 他の資産を流動する
大口商品が満期になる— 24 24 非流動他資産
デリバティブは純投資ヘッジに指定されている
クロス通貨交換— 14 14 他の資産を流動する
ヘッジデリバティブに指定されていない
外貨長期とスワップ— 5 5 他の資産を流動する
総資産— 58 58 
デリバティブは純投資ヘッジに指定されている
クロス通貨交換— (2)(2)流動その他負債
クロス通貨交換— (9)(9)非流動その他負債
ヘッジデリバティブに指定されていない
外貨長期とスワップ— (7)(7)流動その他負債
総負債— (18)(18)
公正価値計量
オファー
活動状態にある
市場：
雷同
資産
(レベル1)		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量
(レベル2)		合計する貸借対照表分類
(単位：百万ドル)
2020年12月31日まで
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ
大口商品が満期になる— 2 2 他の資産を流動する
大口商品が満期になる— 8 8 非流動他資産
デリバティブは純投資ヘッジに指定されている
クロス通貨交換— 13 13 他の資産を流動する
ヘッジデリバティブに指定されていない
外貨長期とスワップ— 1 1 他の資産を流動する
総資産— 24 24 
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ
金利が入れ替わる— (81)(81)流動その他負債
大口商品が満期になる— (1)(1)非流動その他負債
デリバティブは純投資ヘッジに指定されている
クロス通貨交換— (1)(1)流動その他負債
クロス通貨交換— (33)(33)非流動その他負債
ヘッジデリバティブに指定されていない
外貨長期とスワップ— (5)(5)流動その他負債
総負債— (121)(121)
25
カタログ表
公正価値に記載されていない金融商品の帳簿価値と公正価値は以下のとおりである
公正価値計量
携帯する
金額		大切な他の人
観察できるのは
入力量
(レベル2)		見えない
入力量
(レベル3)		合計する
(単位：百万ドル)
2021年9月30日まで
確定しやすい公正な価値のない持分投資
170 — — — 
無制限信託における保険契約28 28 — 28 
長期債務、当期長期債務分割払いを含めて
3,772 3,731 179 3,910 
2020年12月31日まで
確定しやすい公正な価値のない持分投資
171 — — — 
無制限信託における保険契約30 31 — 31 
長期債務、当期長期債務分割払いを含めて
3,671 3,644 201 3,845 
一般的に、上表に記載されている株式投資は公開取引ではなく、その公正価値は容易に決定できない。当社は額面が公正価値に近いと信じています。非適格信託中の保険契約は長期固定収益証券から構成されており、これらの証券は独立したサプライヤー定価モデルを用いて評価を行い、活発な市場に観察可能な投入があるため、第二級公正価値計量を代表している。長期債務の公正価値は第三者銀行の推定値と市場見積もりに基づいており、公正価値計量レベルでは第2級に分類される。融資リース項下の債務の公正価値は長期債務に計上され、賃貸支払いと割引率を基礎としているが、これらは市場では観察できないため、第3級公正価値計量である。
2021年9月30日と2020年12月31日現在、これらのツールの短期的な性質のため、現金と現金等価物、売掛金、有価証券、貿易支払い、短期借款、長期債務の今期分割払いの公正価値は帳簿価値に近い。これらの項目は表から除外されているが、長期債務の今期分割払いは除外されている。
16. 引受金とその他の事項
支払いを引き受ける
保証する
当社は、資産及び業務剥離協定、リース、和解協定、関連会社との各種合意を含む各種合意に基づいて、第三者の環境及びその他の責任の担保又は賠償を提供することに同意した。これらの義務にはお金および/または時間制限が多く含まれているが、他の義務はこのような制限を提供していない。
当社はすべての既知事項またはクレームに関連するすべての可能性と合理的に推定された損失について計算しました。これらの既知の義務には
•分譲義務
Hoechst分割については，会社は一般環境損害(“クラスA”)あるいは以下の項の汚染に関する環境責任を含むHoechstとその法的相続人の分割合意下での各種責任の賠償に同意している19Hoechst分割前に締結された資産剥離プロトコル(“クラスB”)(注10).
同社のHoechstとその合法的な相続人に対する賠償義務はB類に分類され，上限はユーロである250百万ドルです。もしある程度の環境破壊とユーロを超えなければなりません750合計100万ドル、会社がHoechstとその合法的な相続人を賠償する義務が適用されるが、その後は限定される33.33%の救済費用は、これ以上の制限はありません。2021年9月30日現在、資産剥離協定下の累計支払は100百万ドルです。会社は大きな意味で
26
カタログ表
そのクラスB債務上限によると、大部分の剥離プロトコルは期限を超えた剥離プロトコルとなっており、および/または任意の通知された環境損害クレームは部分的に解決されている。
会社はまた、分割協定でHoechstとその合法的な相続人の賠償を約束した：(I)33.33公法又は現行又は未来環境法によれば、又は汚染に関連する私法又は公法に基づいて、Hoechstが責任者として負う任意及び全てのA類債務の割合、並びに(Ii)Hoechstが履行しなければならない責任は、分割に含まれるが、そのような物品の譲渡の法的制限により分割されていない業務に関連する税収責任を含む。このような補償はどんなお金や時間制限も規定しない。Hoechstは当社に本賠償に関するいかなる金も請求していません。そのため、当社はHoechstとその合法的な相続人に何の支払いもしていません。
会社の既存情報の評価によると、賠償請求が不足していることを含め、会社は残りの分割債務を見積もることができず、あれば計上額を超えている。
•資産剥離義務
当社及びその前身会社は、各種成約前条件及び陳述、保証及び契約違反について、前企業及び資産の第三者購入者に対して賠償を行うことに同意している。このような責任には環境責任，製品責任，反独占などの責任も含まれている。これらの賠償と担保は典型的な資産剥離協定に関する標準契約条項であり、環境責任を除いて、会社はこれらの条項が会社を重大なリスクに直面させるとは考えていない(注10).
同社は購入者への賠償や担保を含む協定により、多くの業務、投資、施設を剥離している。多くの義務は通貨および/または時間制限を含み、これらの制限は2037年まで続くだろう。これらの協定によると、まだ支払われていない賠償と保証総額は#ドルだ1162021年9月30日まで。他の協定はどんなお金や時間制限も規定していない。
当社の既存資料の評価によると、当社が受領した賠償又はその他の支払い要求の数を含めて、当社は残りの剥離債務(ある場合)が計上額を超えると推定することはできません。
購入義務
通常の業務過程で、会社は商品やサービスに対して様々な購入承諾を行う。同社は原材料購入、公共事業、その他のサービスのために“受け入れるか支払うか”の契約を維持している。その中のいくつかの契約には、会社が残りの受け入れ義務または支払い義務よりも低い金額で契約を脱退することを可能にする契約終了条項が含まれている。さらに、同社には、保守·サービス協定、エネルギー·ユーティリティ協定、コンサルティング契約、ソフトウェア協定など、他にも履行されていない約束がある。2021年9月30日現在、同社の無条件購入義務は3.32042年まで10億ドルです
事件があったり
当社は正常な業務活動に関連する法律と規制手続き、訴訟、クレームと調査に関連し、製品責任、土地紛争、保険範囲紛争、契約、雇用、反独占または競争コンプライアンス、知的財産権、人身傷害およびその他の侵害訴訟、労働者賠償、化学品暴露、アスベスト暴露、税収、貿易コンプライアンス、買収と剥離、既存とレガシー株主のクレーム、過去の廃棄物処理やり方と環境への化学品の排出に関する。当社は当社が被告とされていることを積極的に弁護しており、現在の事実から、この件の結果は当社の経営業績、キャッシュフローや財務状況に大きな影響を与えないと考えられています。
欧州委員会の調査
同社は2017年5月、欧州委員会が同社のある子会社に関連し、過去に購入した特定のエチレンに関する競争法調査を開始したことを明らかにした。欧州委員会から分かったその調査に関する資料によると、セラニスは#ドルの準備金を記録している892019年には、当社での他の活動部分を含めます。2020年7月、セラニスと欧州委員会はこの件について最終和解を達成し、金額は#ドルだった92100万ドルで、2020年12月31日までに流動他の負債を計上する。2021年1月12日、会社は$を支払いました100この問題を完全に解決するために百万ドルです準備金と決済金の差額は外国為替レートと関係があります。
27
カタログ表
17. 市場情報を細分化する

丹念に設計した
材料		酢酸塩糸束アセチル
鎖式		他にも
活動する		淘汰する統合された
(単位：百万ドル)
2021年9月30日までの3ヶ月
純売上高684 128 1,489 — (35)(1)2,266 
その他(費用)収益，純額注12)
— — 1 (1)— — 
営業利益(赤字)91 12 517 (84)— 536 
関連会社の純収益(赤字)における権益
39 — 1 4 — 44 
減価償却および償却35 10 44 4 — 93 
資本支出36 10 73 4 — 123 (2)
2020年9月30日までの3ヶ月間
純売上高
526 129 776 — (20)(1)1,411 
その他(費用)収益，純額注12)
(10)— 1 (1)— (10)
営業利益(赤字)
84 30 121 (51)— 184 
関連会社の純収益(赤字)における権益
21 — 2 2 — 25 
減価償却および償却
34 9 41 5 — 89 
資本支出
21 10 37 8 — 76 (2)
______________________________
(1)主に酢酸チェーンに関する部門間売上高が含まれている。
(2)課税資本支出を含めて#ドル増加21百万ドルとドル42021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。
28
カタログ表

丹念に設計した
材料		酢酸塩糸束アセチル
鎖式		他にも
活動する		淘汰する統合された
(単位：百万ドル)
2021年9月30日までの9ヶ月間
純売上高2,011 385 3,954 — (88)(1)6,262 
その他(費用)収益，純額注12)
6 — 1 (4)— 3 
営業利益(赤字)344 52 1,284 (251)— 1,429 
関連会社の純収益(赤字)における権益
96 — 5 9 — 110 
減価償却および償却105 29 128 12 — 274 
資本支出92 31 171 15 — 309 (2)
2021年9月30日まで
商誉と無形資産純額
994 154 286 — — 1,434 
総資産
4,205 1,088 4,327 1,963 — 11,583 
2020年9月30日までの9ヶ月間
純売上高
1,509 385 

2,237 

— (67)(1)4,064 
その他(費用)収益，純額注12)
(35)(1)6 (7)— (37)
営業利益(赤字)
173 88 377 (177)— 461 
関連会社の純収益(赤字)における権益
100 — 3 10 — 113 
減価償却および償却
100 26 122 13 — 261 
資本支出
73 26 118 25 — 242 (2)
2020年12月31日まで
商誉と無形資産純額
1,030 154 301 — — 1,485 
総資産
3,990 975 3,930 2,014 — 10,909 
______________________________
(1)主に酢酸チェーンに関する部門間売上高が含まれている。
(2)課税資本支出を含めて#ドル増加5百万ドルで$が減りました372021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
18. 収入確認
同社はいくつかの契約を持っており、これらの契約は会社の業績義務が長年続いている不収即時払いの収入手配を代表している。2021年9月30日現在、同社は622残りの業績債務のうち100万は受取なし払い契約と関係がある。同社は約$を確認する予定です882021年の純売上高が百万ドルの余剰業績債務2272022年には百万ドル1482023年には100万ドルに達し、その後残高が発生する。
契約残高
契約負債は主に収入を確認する前に会社の顧客から受け取った前金または預金に関するものだ。この等の金は繰延収入と記載され、監査されていない総合貸借対照表の流動及び非流動その他の負債に計上される(注7).
2021年9月30日現在、会社には重大な契約資産がない。
仕分け収入
全体的に，会社の業務細分化は，その製品と顧客関係の性質や経済的特徴に基づいて調整され，業務部門ごとの運営結果を有意に細分化した.
同社はそのプロジェクト管理ルートを通じてその工事材料業務部門を管理し、このルートは一連の解決方案に基づくプロジェクトから構成され、各顧客の独特な需要のためにオーダーメイドした。プロジェクトは成功率に基づいて決定および選択され、各プロジェクトは、様々な最終用途のための多くの異なるポリマーを含む可能性がある。したがって，同社はエンジニアリング材料業務部門の製品や端末市場については知られていない。
29
カタログ表
酢酸塩トウ業務部門では，同社の主要製品は酢酸塩トウであり，いくつかの主要タバコ会社と契約を締結して管理することで，世界の巻タバコ生産に使用されている大量のフィルターを占めている。
同社は，化学品またはそのエマルションポリマー，再分散性粉末およびエチレン−酢酸ビニル(“EVA”)ポリマー事業の下流に化学品を外部に販売する能力を利用してアセチルチェーン事業を管理している。市場需要、貿易流動とその化学品の最大価値に基づいて、外部と地理的あるいは下流と酢酸チェーンで販売することを決定した。したがって、同社の戦略的重点は、製品に特化した収入を推進するのではなく、このような統合された連鎖モデルで実行されることである。
業務部門と地理目的地別にさらに細分化された純売上高は以下の通り
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2021202020212020
(単位：百万ドル)
工事材料
北米.北米194 147 546 420 
ヨーロッパとアフリカは282 222 882 665 
アジア太平洋185 141 518 381 
南米.南米23 16 65 43 
合計する684 526 2,011 1,509 
酢酸塩糸束
北米.北米24 24 77 72 
ヨーロッパとアフリカは64 64 204 203 
アジア太平洋39 40 99 101 
南米.南米1 1 5 9 
合計する128 129 385 385 
アセチル鎖
北米.北米405 246 1,046 728 
ヨーロッパとアフリカは458 251 1,188 753 
アジア太平洋540 243 1,530 640 
南米.南米51 16 102 49 
合計する(1)
1,454 756 3,866 2,170 
______________________________
(1)部門間売上高を除くと$35百万ドルとドル202021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。部門間売上高を除くと$88百万ドルとドル672021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
30
カタログ表
19. 1株当たりの収益
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
2021202020212020
(単位：100万ドル、共有データを除く)
セラニス社の課税額
経営継続収益519 209 1,384 544 
非持続経営の収益(13)(2)(18)(12)
純収益(赤字)506 207 1,366 532 
加重平均株式-基本110,532,051 118,045,476 112,101,651 118,543,853 
配当金の増額株式に帰属することができる(1)
512,507 519,344 597,646 575,350 
加重平均株式-希釈111,044,558 118,564,820 112,699,297 119,119,203 
______________________________
(1)いくつありますか違います。2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間含まれていない逆希釈持分奨励株。いくつありますか67そして8,127それらの影響が逆希釈されるため、それぞれ2021年と2020年9月30日までの9ヶ月以内に株式奨励株を排除する。
31
カタログ表
第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
このForm 10-Q四半期報告(“四半期報告”)では、“セラニス”という言葉は、その子会社ではなく、デラウェア州のセラニス社を指す。用語“会社”、“私たち”は、合併後のセラニスとその子会社を意味する。“セラニスアメリカ”という言葉は当社の子会社セラニス米国ホールディングス株式会社のことで、これはデラウェア州の有限責任会社であり、その子会社ではありません。
以下の議論は、セラニス社及びその付属会社が2021年2月11日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2020年12月31日現在及び2020年12月31日までの年度の総合財務諸表と併せて読み、会社年次報告10-K表(“2020年10-K表”)の一部、及び米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成された未監査中期総合財務諸表及び未監査中期総合財務諸表を付記すべきである。
投資家は、本四半期報告書のこの部分と他の部分に含まれる前向きな陳述にはリスクもあれば、不確実性もあることに注意してください。いくつかの重要な要素は実際の結果がこれらの陳述予想された結果と大きく異なる可能性がある。これらの陳述の多くはマクロ経済的であるため、経営陣の統制を超えている。2020年10-K表の開始時の“前向きな陳述”を参照してください。
前向きに陳述する
経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析(“MD&A”)および本四半期報告の他の部分には、我々の経営陣の信念および私たちがしている仮説および現在得られる情報に基づくいくつかの前向きな陳述および情報が含まれている。一般に，“信じる”，“予想”，“予定”，“見積もり”，“予想”，“プロジェクト”，“計画”，“可能”，“将会”などの語彙や類似した表現が我々に関連しており，前向き陳述を識別することを目的としている.これらの陳述は、歴史的事実や未来の業績の保証ではなく、予測困難なリスクと不確定性に関連する、未来の事件に対する私たちの陳述時の現在の見方と信念を反映しており、その中の多くのリスクと不確定性は私たちの制御範囲内ではない。さらに、いくつかの前向きな陳述は、未来のイベントの仮定に基づいており、事実は、これらの仮定が正確ではないことを証明する可能性がある。本四半期報告におけるすべての前向き陳述は本四半期報告の日までに行われており，実際の結果は本四半期報告で表現された予想とは大きく異なるリスクが時間の経過とともに増加する。私たちはいかなる義務も負いませんし、いかなる義務も負いません。新しい情報、未来の事件、私たちが予想している変化、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正します。
新冠肺炎が更新される
新冠肺炎疫病及びその取った各種の対応措置は、政府が実施した隔離、家にいる制限、旅行制限とその他の公共衛生と安全措置を含め、すべて引き続き変化している。私たちの従業員の健康と福祉は依然として重要であり、私たちは私たちの従業員と業務がある地域で大流行を監視し続けている。私たちは政府が提案した社会的距離と衛生に関する合意と最善の接近法を実施した。我々は政府の規定と提案の合意に従って，帰郷作業を真剣に展開した.
2020年の下落を経て、世界の多くの地域の消費者の多くの応用に対する需要が増加し、新冠肺炎以前の水準に回復し、私たちの運営結果に積極的な影響を与えた。私たちは前の四半期に一時的に稼働率を下げましたが、現在私たちの工場はより正常化されたレベルで稼働しており、私たちはほぼ一致したサプライチェーンを維持することができます。現在、新冠肺炎の顧客需要に対する影響の程度は引き続き鈍化し、これはワクチンの有効な発売及び新冠肺炎の復活と他の変異体の影響に依存すると予想されている。多くの会社のように、労働市場の緊縮、競争力増強を経験し、専門製造や他の業務に重要な人材バンクのコストも高い。労働市場の挑戦は2021年第3四半期に引き続き存在する。
新冠肺炎の再発と変異の潜在的な影響により、未来の大流行の持続時間と範囲は依然としていくつかの不確定性が存在する。新冠肺炎ウイルスの復活または他の変異体は、我々の製品需要、原材料の利用可能性および価格、および労働力供給にどの程度悪影響を及ぼす可能性があるか、したがって、私たちの業務、財務状態および運営結果は、ワクチンの有効性、ウイルス復活の範囲および場所、健康および安全対策、およびサプライチェーンに対する大流行の持続的な影響(輸送および材料の利用可能性およびコストを含む)を含む多くの要因に依存するであろう。また、2021年9月9日、総裁は職業安全衛生管理局に規定を公布し、大型使用者に従業員にワクチン接種を強制するよう指示した。これらのルール(緊急仮基準(ETS)と呼ぶ)が規制や潜在コストに与える影響の程度は不明であるが、ETSは我々の運営に追加コストをもたらす可能性がある。これらの要素は不確実で迅速に変化し、不可能です
32
カタログ表
予測されました。新冠肺炎が我々の業務、財務状況、運営結果に及ぼす影響に関するより多くの情報は、参照されたい第I部--第1 A項。リスク要因2020年12月31日までの年度Form 10−K年報である。我々の流動性状況のさらなる検討については，参照されたい流動性と資本資源この件では第1部−プロジェクト2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析.
リスク要因
参照してください第I部--第1 A項。リスク要因あなたが考慮すべきいくつかのリスク要因についての説明では、これらのリスク要因は私たちの財務業績に大きな影響を与える可能性があります。さらに、以下の要素などは、私たちの実際の結果は、これらの前向きな陳述の中で明示または暗示する可能性のある結果、業績、または業績とは大きく異なる可能性がある
•新冠肺炎の復活または他の変異体は経済環境、市場需要と私たちの運営、および任意の経済回復の歩みに悪影響を及ぼす程度である
•私たちが事業を展開している国や地域における全体的な経済、商業、政治、規制条件の変化
•製品および業界の商業サイクルの長さおよび深さ、特に自動車、電気、繊維、電子および建築業界で；
•原材料価格と獲得性の変化、特にエチレン、メタノール、天然ガス、木材パルプと燃料油の需要、供給と市場価格、電力と他のエネルギーの価格の変化；
•原材料価格の上昇を顧客に転嫁したり、値上げにより利益率を高めたりすることができる
•工場利用率を維持し、計画中の生産能力の増加、拡張、メンテナンスを実行する能力
•現在の生産コストレベルを低減または維持し、既存工場を技術的に改善することで生産性を向上させることができる
•価格競争が激化し、他社は競争製品を発売した
•監督部門の承認を得て、私たちの戦略と一致することを含む、理想的な潜在的買収目標を決定し、買収や投資取引を完成させることができる
•市場は私たちの技術を受け入れ
•コンプライアンスおよび他のコスト、および事故、原材料源中断、ネットワークセキュリティ事件、テロまたは政治的動揺、公衆衛生危機(新冠肺炎大流行を含むがこれらに限定されない)または地政学的条件、戦争行為またはテロ事件の発生または天気、自然災害または他の危機の結果を含む、事故、原材料源の中断、ネットワークセキュリティ事件、テロまたは政治的動揺、公衆衛生危機(新冠肺炎の大流行を含むがこれらに限定されない)または他の予測不可能な事件または施設建設または運営の遅延が原因である
•政府の承認を得て私たちが受け入れられる条項とスケジュールに沿って施設を建設することができます
•世界各地で適用される関税、関税および貿易協定、税率または立法の変化は、記録されたまたは将来の納税義務の調整、推定または解釈の変化、および米国または他の管轄地域の潜在的な規制および立法税収発展に影響を与える可能性がある影響を含むが、これらに限定されない
•私たちの製品または技術に提供される知的財産権および他の法的保護の程度の変化、またはそのような知的財産権の盗難
•既存または将来の環境、健康および安全条例によると、気候変動に関連する条例を含み、救済行動の責任と増加した費用を負担する可能性がある
•私たちが事業を展開している国では、調査または法執行行動、または政府の法律、法規または政策または他の政府活動の変化による潜在的な責任を含む、未解決または将来のクレームまたは訴訟、または政府の法律、法規または政策または他の政府活動の変化によって生じる潜在的な責任を含む
•通貨レートと金利の変化
33
カタログ表
•この四半期報告書で言及された要素と言及されていない要素を含む様々な他の要素。
その中の多くの要素は本質的にマクロ経済要素であるので、私たちがコントロールできることではない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になった場合、現在の予想または重大ではないと考えられる方法または程度で私たちに影響を与えるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明されている場合、私たちの実際の結果、業績または業績は、本四半期報告に記載されている予想、信じ、推定、予想、意図、計画または予測の結果、業績、または達成とは大きく異なる可能性がある。私たちはこのような前向きな陳述を更新する義務もなく、これらの陳述は彼らの日付だけを説明するつもりもない。
概要
私たちは世界的な化学工業と特殊材料会社です。著者らは各種の高価値応用に用いられる高性能エンジニアリングポリマーの世界トップメーカーであり、世界最大のアセチル製品メーカーの一つであり、アセチル製品はほとんどの主要業界の中間体化学品である。化学工業業界で公認されている革新者として，様々な日常生活に必要な製品を設計·製造した。私たちの幅広い製品の組み合わせは、自動車、化学添加剤、建築、消費と工業接着剤、消費と医療、エネルギー貯蔵、濾過、食品と飲料、塗料と塗料、紙と包装、高性能工業と織物を含む様々な端末アプリケーションにサービスされています。私たちの差別化されたビジネスモデル、巨大なグローバル生産能力、運営効率、ノウハウと競争力のあるコスト構造のため、私たちの製品は世界でリードしている。
私たちの膨大で多様なグローバル顧客群は主に複数の業界の大企業で構成されています。私たちは世界でバランスのとれた地理的位置を持っており、多様な最終用途の応用に参加している。著者らは良好な実行記録、差別化商業モデルに構築された強い業績及び成長と価値創造に対する明確な関心を結合した。私たちは優れた運営、信頼性、業務戦略の実行力で知られており、グローバル顧客と協力し、一流の技術と解決策を提供しています。
2021年6月30日、エクソンモービルの山都平熱可塑性加硫ゴム(“™”)エラストマー事業を買収する最終合意に調印した。参照してください付記3--工場の買収、処分、閉鎖添付されている監査されていない中期総合財務諸表にさらなる情報が提供される。
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カタログ表
経営成果
財務のハイライト
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20212020変わる20212020変わる
(未監査)
(百万円、百分率は除く)
運営報告書データ
純売上高2,266 1,411 855 6,262 4,064 2,198 
毛利715 327 388 1,961 917 1,044 
販売、一般と行政(“SG&A”)費用
(165)(106)(59)(463)(345)(118)
その他の収益，純額— (10)10 3 (37)40 
営業利益(赤字)536 184 352 1,429 461 968 
関連会社の純収益(赤字)における権益44 25 19 110 113 (3)
非経営性年金とその他の退職後の従業員福祉(費用)収入
37 28 9 113 83 30 
利子支出(21)(28)7 (70)(83)13 
配当収入--持分投資35 29 6 114 98 16 
経営を続ける税引き前収益
622 241 381 1,691 680 1,011 
経営継続収益
520 211 309 1,388 550 838 
非持続経営の収益
(13)(2)(11)(18)(12)(6)
純収益(赤字)507 209 298 1,370 538 832 
セラニス社の純収益(赤字)
506 207 299 1,366 532 834 
その他のデータ
減価償却および償却93 89 4 274 261 13 
SG&A費用が純売上高の割合を占める
7.3 %7.5 %7.4 %8.5 %
営業利益率(1)
23.7 %13.0 %22.8 %11.3 %
その他の収益，純額
再編成する
(1)(9)8 (5)(17)12 
資産減価
— (2)2 (2)(31)29 
工場·オフィス閉鎖
1 1 — 10 6 4 
商業紛争
— — — — 6 (6)
欧州委員会の調査
— — — — (2)2 
他にも
— — — — 1 (1)
その他の収益合計，純額
— (10)10 3 (37)40 
______________________________
(1)営業利益(赤字)を純売上高で割ると定義する。
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(未監査)
(単位：百万ドル)
貸借対照表データ
現金と現金等価物1,340 955 
短期借入金と長期債務の今期分割払い−第三者と付属会社−103 496 
長期債務，未償却繰延融資コストを差し引く3,724 3,227 
債務総額3,827 3,723 
35
カタログ表
業務部門の純売上に影響する要因
各業務部門の要因による純売上高の増加(減少)率は以下の通りである
2021年9月30日までの3ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月
巻値段貨幣他にも合計する
(未監査)
(百分率で表す)
工事材料11 17 2 — 30 
酢酸塩糸束— (2)— 1 (1)
アセチル鎖11 80 1 — 92 
会社の総数10 50 1 — 61 
2021年9月30日までの9ヶ月と2020年9月30日までの9ヶ月
巻値段貨幣他にも合計する
(未監査)
(百分率で表す)
工事材料18 10 5 — 33 
酢酸塩糸束1 (1)— — — 
アセチル鎖14 61 2 — 77 
会社の総数14 37 3 — 54 
合併結果
2021年9月30日までの3ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の純売上高は8.55億ドル増加し、61%増となった
•私たちの大部分の細分化市場の定価はもっと高くて、主にすべての地区の顧客需要と供給制限の増加によって、私たちの酢酸チェーン細分化市場を推進しました
•著者らの工事材料と酢酸チェーン部門の販売量が増加したのは、主にすべての地区の需要が新冠肺炎疫病の回復によって増加したためである。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月間の販売、一般と行政費用は5900万ドル増加し、56%増加した
•他の活動の機能支出と奨励的報酬費用は4200万ドル増加した。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の営業利益は3.52億ドル増加し、191%に増加した
•私たちのほとんどの細分化された市場の純売上高は
部分オフセット量：
•私たちのすべての細分化された市場の原材料とエネルギーコストはもっと高い
•私たちの大部分の部門の支出が増加したのは、主に工場運営と管理費用によるものだ。
36
カタログ表
2021年9月30日までの3ヶ月間、付属会社の純収益(赤字)中の株式が2020年同期比1900万ドル増加したのは、主に：
•主に世界経済の回復と原油価格の上昇により、我々の伊本·新浪戦略付属会社の収益は1900万ドルの株式投資を増加させた。
2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの有効所得税税率は16%で、2020年同期は12%です。2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の有効所得税税率が高く、主に高税収司法管轄区の収入増加によるものである。参照してください付記13--所得税添付されている監査されていない中期総合財務諸表にさらなる情報が提供される。
2021年9月30日までの9ヶ月と2020年9月30日までの9ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9カ月間の純売上高は22億ドル増加し、54%増となった
•私たちの大部分の細分化市場の定価はもっと高くて、主に顧客の需要増加とすべての地区の供給制限によって、私たちの酢酸チェーン細分化市場を推進しました
•私たちの工学材料とアセチルセグメントの販売量の増加は、主に大多数の地域の需要が新冠肺炎の流行の回復によって増加したためである
•ユーロがドルに対して強いことは通貨に有利な影響を及ぼす。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間、販売、一般、行政費用は1.18億ドル増加し、34%増加した
•他の活動の機能支出と報酬報酬費用は7 900万ドル増加した。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9カ月間の営業利益は9.68億ドル増加し、210%増加した
•私たちのほとんどの細分化市場の純売上高は増加しています
•工事材料部門の工場回転コストを削減する
部分オフセット量：
•私たちのすべての細分化された市場の原材料とエネルギーコストはもっと高い
•私たちのすべての部門の支出が増加しているのは、主に工場運営と維持費用が増加しているからだ。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間、非営業年金と他の退職後の従業員福祉収入は3000万ドル増加し、36%増加した
•金利コストがもっと低いです。
2021年9月30日までの9ヶ月間の有効所得税税率は18%ですが、2020年同期は19%です。2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間の有効所得税率が低く、主に利用可能な属性の繰り越し及びオフショア司法管轄区の機能通貨の違いの影響により、前の数期間は不確定税務状況の非日常的な調整を招いたが、高税収司法管轄区域の収益増加部分はこの影響を相殺した。参照してください付記13--所得税添付されている監査されていない中期総合財務諸表にさらなる情報が提供される。
37
カタログ表
業務の細分化
工事材料
9月30日までの3ヶ月間変わる%
変わる		9月30日までの9ヶ月間変わる%
変わる
2021202020212020
(未監査)
(百万円、百分率は除く)
純売上高684 526 158 30.0 %2,011 1,509 502 33.3 %
純売上差
巻11 %18 %
値段17 %10 %
貨幣2 %5 %
他にも— %— %
その他の収益，純額— (10)10 100.0 %6 (35)41 117.1 %
営業利益(赤字)91 84 7 8.3 %344 173 171 98.8 %
営業利益率13.3 %16.0 %17.1 %11.5 %
関連会社の純収益(赤字)における権益
39 21 18 85.7 %96 100 (4)(4.0)%
減価償却および償却
35 34 1 2.9 %105 100 5 5.0 %
私たちのエンジニアリング材料部門は私たちのエンジニアリング材料業務、私たちの食品原料業務といくつかの戦略付属会社を含んでいます。私たちのエンジニアリング材料業務は、自動車や医療用途、工業製品や消費電子製品のための幅広い高性能特殊ポリマーを開発、生産、供給しています。我々の戦略子会社とともに、私たちのエンジニアリング材料事業は世界の特殊ポリマー業界の有力な参加者である。我々の食品原料業務は食品·飲料業界のアンセイミカリウムの世界的なリーディングサプライヤーであり、ソルビン酸カリウムやソルビン酸などの防腐剤のトップメーカーでもある。
工事材料部門製品の定価は主に私たちが生産した材料の価値に基づいており、通常は原材料コストの変化とは関係がないが、インフレやコスト増加期間中に影響を受ける可能性がある。そのため，一般に原材料コストの変化に応じて利益率が拡大または縮小する可能性がある。
2021年9月30日までの3ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の純売上高が増加した要因は、
•私たちのほとんどの製品の価格は、主に原材料コストと製品の組み合わせが高いからです
•新冠肺炎疫病の回復により、すべての地域の需要が増加し、これは私たちの大多数の製品の販売量の増加を推進した。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月間の営業利益が増加した主な原因は、
•純売上高が増加する
•1，000万ドルが他の収益に有利な影響を与え、純額となる。2020年9月30日までの3カ月間に800万ドルの従業員離職福祉を記録し，主に業務最適化プロジェクトに関連しており，これらの項目は今年度は発生していない。参照してください別注12--その他(費用)収益，純額添付の監査されていない一時的な連結財務諸表にさらなる資料を提供すること
部分オフセット量：
•すべての製品の原材料コストの上昇と、物流コストの上昇と世界的な運航制限によって増加した流通コスト
38
カタログ表
•4，700万ドルの支出が増加しました主に工場運営と行政費用のせいです
•エネルギーコストは主に蒸気で2700万ドル増加した。
2021年9月30日までの3ヶ月間、付属会社の純収益(赤字)中の株式は2020年同期に比べて増加しており、主な原因は：
•主に世界経済の回復と原油価格の上昇により、我々の伊本·新浪戦略付属会社の収益は1900万ドルの株式投資を増加させた。
2021年9月30日までの9ヶ月と2020年9月30日までの9ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9カ月間の純売上高が増加した要因は、
•新冠肺炎疫病の回復により、すべての地区の需要が増加し、これが私たちの大部分の製品の販売量の増加を推進した
•私たちのほとんどの製品の価格は、主に原材料コストと製品の組み合わせが高いからです
•ユーロがドルに対して強いことは通貨に有利な影響を及ぼす。
2021年9月30日までの9カ月間の営業利益は2020年同期に比べて増加しており、主な原因は：
•より高い純売上高
•4，100万ドルが他の収益に有利な影響、純額。2020年9月30日までの9ヶ月間に、ドイツのケゼスロー、ドイツのウェル、イタリアのフェララ·マルコニの工場の複合業務で使用されているいくつかの固定資産と、900万ドルの従業員の離職福祉に関連して、主に業務最適化プロジェクトに関連している2600万ドルの長期資産減価損失を記録した。2021年9月30日までの9ヶ月間、イタリアのフェララ·マルコニオフィス賃貸契約終了から900万ドルの収益を得た。参照してください別注12--その他(費用)収益，純額添付された監査されていない中期総合財務諸表にさらなる資料を提供すること；
•工場の運転コストは2300万ドル低減され、主に2020年のビショップ工場に使われている
部分オフセット量：
•すべての製品の原材料コストの上昇と、物流コストの上昇と世界的な運航制限によって増加した流通コスト
•主に工場運営と行政費用の6，200万ドルの支出が増加した
•エネルギー費用は主に蒸気で4800万ドル増加した。
39
カタログ表
酢酸塩糸束
9月30日までの3ヶ月間変わる%
変わる		9か月で終わる
九月三十日		変わる%
変わる
2021202020212020
(未監査)
(百万円、百分率は除く)
純売上高128 129 (1)(0.8)%385 385 — — %
純売上差
巻— %1 %
値段(2)%(1)%
貨幣— %— %
他にも1 %— %
その他の収益，純額— — — — %— (1)1 100.0 %
営業利益(赤字)12 30 (18)(60.0)%52 88 (36)(40.9)%
営業利益率9.4 %23.3 %13.5 %22.9 %
配当収入--持分投資
34 28 6 21.4 %112 97 15 15.5 %
減価償却および償却
10 9 1 11.1 %29 26 3 11.5 %
私たちのAcetate Tow細分化市場は消費者駆動のアプリケーションにサービスを提供する。著者らは世界有数の酢酸トウと酢酸片メーカーとサプライヤーであり、主に濾過製品の応用に用いられている。
酢酸塩トウ製品の定価は需要に敏感で、主に私たちが生産した製品の価値に基づいています。この業務の多くの販売は一年以上の定価契約に基づいて行われています。したがって、利益率はこれらのような時期の市場状況の変化に伴って拡大または収縮する可能性があり、業界競争の激しさのような他の要因で定価を調整できない可能性もある。
2021年9月30日までの3ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月
2021年9月30日までの3カ月間の純売上高は2020年同期と横ばい。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月間の営業利益が低下した主な原因は、
•エネルギーコストは900万ドル増加し、主に天然ガスの価格と関連がある
•原材料コストは800万ドル増加し、主に酢酸だった。
2021年9月30日までの9ヶ月と2020年9月30日までの9ヶ月
2021年9月30日までの9カ月間の純売上高は2020年同期と横ばい。
2021年9月30日までの9カ月間の営業利益は2020年同期に比べて低下しており、主な原因は：
•エネルギーと支出費が2，300万ドル増加した主な原因は天然ガス価格と工場運営コストの上昇である
•原材料コストは900万ドル増加し、主に酢酸だった。
2021年9月30日までの9ヶ月間、株式投資の配当収入は2020年同期に比べて増加しており、主な原因は：
•著者らの南通、珠海と昆明セルロース繊維合弁企業の収益は比較的に高く、これは更に強い財務表現と有利な為替レートの影響による販売量の増加によるものである。
40
カタログ表
アセチル鎖
9月30日までの3ヶ月間変わる%
変わる		9月30日までの9ヶ月間変わる%
変わる
2021202020212020
(未監査)
(百万円、百分率は除く)
純売上高1,489 776 713 91.9 %3,954 2,237 1,717 76.8 %
純売上差
巻11 %14 %
値段80 %61 %
貨幣1 %2 %
他にも— %— %
その他の収益，純額1 1 — — %1 6 (5)(83.3)%
営業利益(赤字)517 121 396 327.3 %1,284 377 907 240.6 %
営業利益率34.7 %15.6 % 32.5 %16.9 %
減価償却および償却
44 41 3 7.3 %128 122 6 4.9 %
我々の酢酸鎖ビジネスには，中間化学，エマルションポリマー，エチレン−酢酸ビニル(“EVA”)ポリマーおよび再分散性粉末(“RDP”)事業の集積鎖がある。私たちの中間化学業務は酢酸、酢酸ビニル単量体(“VAM”)、無水酢酸および酢酸エステルを含むアセチル製品を生産し、供給する。これらの製品は、一般に、着色剤、塗料、接着剤、コーティング、および製薬の原料として使用される。製薬、農業、化学工業製品のための有機溶媒と中間体も生産されている。我々のエマルションポリマー業務は，酢酸ビニルをベースとしたエマルジョンの世界有数のメーカーであり，性能向上，価値創造，塗料や塗料，接着剤，建築，ガラス繊維，織物，紙などの応用分野の革新を推進するために製品や応用技術を開発している。我々のEVAポリマー業務は北米をリードする全シリーズの特殊EVA樹脂と化合物及びベストナンバー低密度ポリエチレンのメーカーである。当社のEVAポリマー製品は、軟包装フィルム、積層フィルム製品、ホットメルト、自動車部品、およびカーペットを含む多くの用途に使用されています。私たちのRDP業務は再分散性ポリマー粉末のリーディングメーカーで、Elotexで販売しています®ブランドです。この業務は、ポリマーエマルジョンを製造し、粉末熱可塑性樹脂材料に変換する。装飾モルタル、外側保温および仕上げシステム、石膏ベース材料、石膏および塗装、自己流平床システム、脂肪除去コーティング、およびタイル接着剤を含むモルタル業界の様々な用途のためのRDP製品。
酢酸チェーン中の製品の定価は業界利用率と原材料コスト変化の影響を受ける。したがって，総じて，これらの要因は我々の多くの酢酸チェーン製品の純売上高との間に方向性の関連がある。このような価格設定への影響は通常、数ヶ月や数四半期の原材料コストの変化より遅れている。
2021年9月30日までの3ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の純売上高が増加した要因は、
•私たちのすべての製品の価格はもっと高くて、主にすべての地域の顧客の需要増加と供給制限によるものです
•新冠肺炎の流行から回復したため、大多数の地域の需要が増加し、私たちの大多数の製品の販売量は増加した。
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月間の営業利益が増加した主な原因は、
•より高い純売上高
部分オフセット量：
•原材料コストの上昇は、主にエチレン、メタノールと一酸化炭素、及び需要増強と市場状況が逼迫しているため、調達と流通コストが上昇した
41
カタログ表
•2，100万ドルの支出が増加したのは主に工場運営とメンテナンス費用が増加したからである
•エネルギーコストが1，600万ドル増加したのは，主に天然ガス価格の上昇と天然ガス消費量の増加によるものである。
2021年9月30日までの9ヶ月と2020年9月30日までの9ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9カ月間の純売上高が増加した要因は、
•私たちのすべての製品の価格はもっと高くて、主にすべての地域の顧客需要の増加と供給制限のためです
•私たちのすべての製品の販売量が増加したのは、大部分の地域が新冠肺炎から回復したことによる需要増加である
•ユーロがドルに対して強いことは通貨に有利な影響を及ぼす。
2021年9月30日までの9カ月間の営業利益は2020年同期に比べて増加しており、主な原因は：
•より高い純売上高
部分オフセット量：
•原材料コストの上昇は、主にエチレン、メタノールと一酸化炭素、及び需要増強と市場状況が逼迫しているため、調達と流通コストが上昇した
•6800万ドルの支出が増加したのは、主に工場運営およびメンテナンス費用の増加、固定間接費用、凍結に関連するメンテナンスおよび冬の嵐URIによる再起動費用、および
•エネルギーコストは4600万ドル増加し，主な原因は冬季ストームウリによる供給中断，天然ガス価格の上昇および天然ガス消費量の増加である。
42
カタログ表
その他の活動
9月30日までの3ヶ月間変わる%
変わる		9月30日までの9ヶ月間変わる%
変わる
2021202020212020
(未監査)
(百万円、百分率は除く)
その他の収益，純額(1)(1)— — %(4)(7)3 42.9 %
営業利益(赤字)(84)(51)(33)(64.7)%(251)(177)(74)(41.8)%
関連会社の純収益(赤字)における権益
4 2 2 100.0 %9 10 (1)(10.0)%
非経営性年金とその他の退職後の従業員福祉(費用)収入
37 28 9 32.1 %113 83 30 36.1 %
配当収入--持分投資
1 1 — — %2 1 1 100.0 %
減価償却および償却
4 5 (1)(20.0)%12 13 (1)(7.7)%
その他の活動は主に会社の中心コストを含み、財務、情報技術と人的資源機能などの行政活動、融資活動に関連する利息収入と費用、私たちの専属自己保険会社の業績を含む。その他の活動には，我々の固定収益年金計画と，我々の業務部門に割り当てられていない退職後計画の定期純収益コスト(利息コスト，期待資産収益率，純精算損益)の構成要素も含まれている。
2021年9月30日までの3ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月間の営業損失が増加した主な原因は、
•職能支出と奨励報酬費は4200万ドル増加した
部分オフセット量：
•私たちのSpondonサイトを売った収益は1400万ドルだった。
2021年9月30日までの3ヶ月間、非営業年金とその他の退職後の従業員福祉収入は2020年同期に比べて増加しており、主な原因は：
•金利コストがもっと低いです。
2021年9月30日までの9ヶ月と2020年9月30日までの9ヶ月
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9カ月間の営業損失が増加した主な原因は、
•機能支出と奨励報酬コストは7，900万ドル増加した。
2021年9月30日までの9ヶ月間、非営業年金とその他の退職後の従業員福祉収入は2020年同期に比べて増加しており、主な原因は：
•金利コストがもっと低いです。
43
カタログ表
流動性と資本資源
私たちの主な流動資金源は運営によって生成された現金、利用可能な現金と現金等価物、私たちの戦略ポートフォリオの配当金、および私たちの優先的な無担保循環信用手配下の利用可能な借金です。2021年9月30日まで、必要であれば、私たちは優先無担保循環信用手配の下で13億ドルの借入金があり、私たちの運営資金需要と他の契約義務を満たすことができます。また、2021年9月30日現在、私たちは13億ドルの現金と現金等価物を持っている。私たちはキャッシュフローを維持するために私たちの業務を積極的に管理しています。私たちは上記のソースの流動資金が予測可能な将来の運営と資本投資需要および財務義務を満たすのに十分になると信じています。
2021年6月30日、エクソンモービル社の山都平熱可塑性加硫ゴム(株)エラストマー事業を11.5億ドルの全現金取引で買収する最終合意に調印した。参照してください付記3--工場の買収、処分、閉鎖添付されている監査されていない中期総合財務諸表にさらなる情報が提供される。
私たちは今後数年間の契約義務、約束、債務超過要求が重要だが、私たちは依然として私たちが今後12ヶ月の流動性要求を含む未来12ヶ月の流動性要求を満たすための利用可能な資源があると信じている。もし私たちの運営キャッシュフローが不足して私たちの債務超過と他の義務が資金を提供すると思ったら、私たちは借金を増加させる、資本支出を減らしたり、延期したり、追加資本を求めたり、再編を求めたり、私たちの債務を再融資するなど、私たちが使用できる他の方法を使用する必要があるかもしれない。しかし、私たちが現在のレベルと同等以上のキャッシュフローを生成し続けることは保証されない。
2021年の資本支出の現金流出総額は5億~5億5千万ドルと予想されるが、これは主に我々のエンジニアリング材料や酢酸チェーン部門の成長機会と生産性向上への追加投資によるものである。
独立した上で、セラニスとその直接完全所有の子会社セラニス米国社は独自の独立した外部業務を持っていない。したがって、彼らは一般的にその子会社のキャッシュフローに依存し、彼らは高級信用手配と優先手形の下での義務を含め、彼らの義務を履行し、私たちの普通株について配当金を支払うことを含む、セラニスとセラニス米国に配当金を支払い、他の分配を行う能力に依存する。
私たちが業務を展開しているいくつかの司法管轄区、例えば中国、インド、インドネシアでは、現地政府が実施している資本規制と外国為替制限を受けています。資本規制は私たちが通貨を両替し、収益或いは資本を国内に送金し、会社間のローンを通じて貸し付けたり、国境を越えた現金プールの手配を作成する能力を制限した。私たちの資本規制を実施している国への開放が最も大きいのは中国です。適用規定によると、中国での外商投資企業は中国の会計基準と法規に従って確定された累積利益からしか配当できない。また、中国政府は中国の現金呼び出しに対して一定の両替規制を実施し、会社間融資の期限、目的、金額に一定の制限を加え、国境を越えた現金集約を制限している。将来的にはこれらの制限を強化したり、新しい類似制限を実施したりすることが私たちに影響を与える可能性がありますが、これらの制限は現在私たちの運営を制限していません。
私たちは依然として私たちの優先的な無担保循環信用手配下の財務契約を遵守し、私たちの現在の将来の運営業績の予想に基づいて、引き続き遵守する予定です。私たちの将来の実際の経営結果がこれらの予想と大きく異なる場合、あるいは債務増加やEBITDAの大幅な低下を経験した場合、このような契約の改訂や免除を求める必要があるかもしれません。これは、債務ツールの下での私たちの借金コストを増加させる可能性があります。
キャッシュフロー
2021年9月30日現在、現金と現金等価物は2020年12月31日より3.85億ドル増加し、13億ドルに達した。2021年9月30日現在、13億ドルの現金と現金等価物のうち7.77億ドルは我々の海外子会社が保有している。TCJAを採択した後、私たちは以前送金されていなかった外国収入が発生し、外国が持っている現金を含めて国内送金に関する費用とされていた。米国が必要であれば、これらの資金は大きく得ることができ、追加的な実質的な税収結果を生じることなく、運営に資金を提供する。
44
カタログ表
•経営活動提供の現金純額
2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間、経営活動が提供した純現金は1.04億ドル増加し、12億ドルに達した。2021年9月30日までの9カ月間、経営活動で提供された純現金が増加した要因は、
•純収益が増加する
部分オフセット量：
•赤字貿易運営資金は5.67億ドルで、主に貿易売掛金と在庫が増加したが、貿易売掛金の増加分によって相殺された。売掛金の増加は主に純売上高の増加によるものであり、在庫増加は主に2021年9月30日までの9カ月間に原材料コストが上昇したためである。支払いが増加した理由は、原材料コストの上昇と貿易支払い決済の時間スケジュールである
•増値税の課税額が増加したのは、主に2020年9月30日までの9ヶ月以内に税金還付と新冠肺炎対策を実施するタイミングであったが、これらの措置は今年度には発生しなかった
•欧州委員会が和解した1億ドルの支払いです付記16--支払引受及び又は事項添付されている監査されていない中期総合財務諸表にさらなる情報が提供される。
•投資活動による現金純額
2021年9月30日までの9ヶ月間で、投資活動が提供した純現金は5.54億ドル増加して1.67億ドルに達したが、2020年同期投資活動で使用された純現金は3.87億ドルだった
•有価証券を売却して得られた金は5億元増加した
•現金の純流出は8500万ドルで、主にElotexで提供されているNouryon再分散性ポリマー粉末事業の買収に使われています®ブランドは2020年4月に発生したが、これはその年には起こらなかった。
•融資活動から提供される現金純額
2021年9月30日までの9ヶ月間で、融資活動のための純現金は4.05億ドル増加して9.43億ドルに達したが、2020年同期は5.38億ドルであったことが要因である
•2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの普通株の株式買い戻しは5.31億ドル増加した
•2021年8月2日に開始された長期金利交換決済は、取引相手に7200万ドルを支払う
部分オフセット量：
•長期債務純収益が2.36億ドル増加したのは、主に元金が4億ドル、2026年8月5日に満期になった1.400%優先無担保手形(“1.400%手形”)および発行元金5億ユーロ、2028年9月10日に満期になった0.625%優先無担保手形(“0.625%手形”)の発行によるものであるが、増幅は満期および全数償還で9月26日に満期となった5.875%優先無担保手形(“5.875%手形”)および要約買収9月26日に満期となった1.125%優先無担保手形の一部相殺である。2021年9月30日までの9ヶ月間(“1.125分の債券”)の詳細は以下の通り。
債務その他の義務
2021年8月5日、セラニス米国社は証券法に基づいて登録された公開発行において、元金4億ドルの1.400%債券の発行を完了した。1.400分の債券を売却して得られた純額は、優先無担保循環信用手配下の未返済借金3.96億元の返済に用いられ、一般企業用途となっている。
2021年9月10日、セラニス米国社は元金5億ユーロ、2028年9月10日満期の0.625%債券の発売を完了し、証券法に基づいて登録された公開発行となった。
45
カタログ表
2021年9月13日、セラニス米国社は3億ユーロの現金入札要約を完了し、元金は1.125%の債券、買収価格は元金プラス利息1，000ユーロ当たり1，027.35ユーロ、元金と保険料支払い総額は3.63億ドル、400万ドルの応算利息を加えた。0.625%債券を発行した収益の一部は、1.125%債券のうち3億ユーロの入札オファーに資金を提供するために使用される。入札要約の結果、1.125分の債券の帳簿価値は3.53億元減少した。
我々が2020 Form 10-Kで説明した債務またはその他の義務は、上記に開示されたものを除いて実質的に変化していない付記8--債務添付されている監査されていない中期連結財務諸表にあります。
売掛金調達融資メカニズム
2021年6月18日、吾らはいくつかの付属会社、我々の全資本が所有する“破産離れ”の特殊目的付属会社(“SPE”)及びいくつかの世界金融機関(“買い手”)と、我々の米国の売掛金調達手配に基づいて改訂及び再記述された売掛金購入協定を締結した。2021年9月30日までの9ヶ月および2020年12月31日までの12ヶ月間、吾らはそれぞれ本プロトコルの下での売掛金8.12億ドルおよび5.95億ドルを廃止し、同期間に本合意により売却された8.12億ドルおよび4.76億ドルの売掛金を回収した。SPEは2021年9月30日現在、担保として1.16億ドルの売れ残り米国売掛金を買い手に質押した。
保証と割引協定
私たちはヨーロッパとシンガポールで金融機関と保理協定を締結し、請求権なしにそれぞれ100%と90%のいくつかの売掛金を販売した。2021年9月30日までの9ヶ月および二零二年十二月三十一日までの十二ヶ月間、吾らはそれぞれ当該等保理協定項下の売掛金1.34億ドル及び2.33億ドルを廃止し、同期間に当該等保理協定に基づいて売却された売掛金1.33億ドル及び2.37億ドルを徴収した。
2021年3月、我々はシンガポールである金融機関と合意し、請求権なしに、売掛金として記録された信用状または他の文書を割引した。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちはこの合意に基づいて5700万ドルの売掛金をキャンセルした。
保証人財務情報
優先手形はセラニス米国社(“発行者”)から発行され，セラニス社(“母保証人”)および付属保証人(総称して“債務者集団”)によって保証される。参照してください付記8--債務添付されている監査されていない中期総合財務諸表にさらなる情報が提供される。発行者および付属保証人は母保証人が100%所有する付属会社である。親会社保証人と子会社保証人は基本的に私たちのアメリカでのすべての資産と業務運営を代表しています。付属保証人は本四半期報告書添付ファイル22.1に記載されている。
母保証人及び付属保証人はすでにすべて及び無条件、連名及び各別優先無担保基準で優先手形に担保を提供している。保証は、(I)そのすべての資産または株式を売却または譲渡すること、(Ii)他の人と合併または合併するか、またはその全部またはほぼすべての資産を別の人に譲渡すること、または(Iii)発行者ではなく、その株式または他の取引を売却するための多数の持分付属会社を含む、付属保証人が特定の場合にそれぞれの保証を免除されることを含む、いくつかの慣用的な免除条項の規定によって制限されなければならない。また、付属保証人は、担保発行者のクレジット合意下での義務を停止した場合に優先手形の担保を解除する(慣行の書類交付要求を満たす場合)。付属保証人は、その担保が担う義務に応じて必要な制限を受け、このような担保構成が適用法律下の詐欺的譲渡又は詐欺的譲渡を防止する。
母保証人と発行者は持ち株会社であり，その子会社を通じてほぼすべての業務を行っており，これらの子会社は我々のほとんどの合併資産を持っている。母保証人は、その直接全額所有の付属会社発行者の株を除いて、他の実質資産はない。支払母保証人及び発行者の債務は、優先手形下の債務及び信用協定下の発行者債務の担保を含む主な現金源は、我々の子会社がその運営から発生した現金である。各付属保証人および我々の非保証人子会社は、異なる法的実体であり、場合によっては、適用される国または州の法律、規制制限、および他の債務ツールの条項は、私たちの子会社が発行者および母保証人に現金を分配する能力を制限する可能性がある。クレジットプロトコルおよび契約は、一般に、私たちの付属会社が配当金または他の割り当てを支払う能力を制限することを制限しているが、これらの制限は、いくつかの制限および例外によって制限され、これらの制限の適用性を著しく制限する可能性がある。
46
カタログ表
現金管理の目的で、我々は親会社とその子会社との間の会社間融資手配、出資或いは配当発表を通じて、親会社保証人、発行人、子会社保証人と非保証人の間で現金を移転する。非保証人付属会社は、我々の未償還債務項目における発行者の債務を保証していないが、これらの活動下での現金移転は、受取側が優先手形、クレジット協定、その他の未返済債務、普通配当金および普通株式買い戻しの元金および利息について特定の第三者支払いを支払う能力を有するのに役立つ。
債務者グループの総合財務資料は以下のとおりである：(I)当該等の実体間の会社間取引及び(Ii)非保証人付属会社の収益及び投資の権益。非保証人子会社及び共同会社との取引及び対応又は非保証人子会社及び共同会社からの金額を個別に開示する。
9か月で終わる
2021年9月30日
(単位：百万ドル)
(未監査)
第三者への純売上高1,263 
非保証人子会社の純売上高671 
総純売上高1,934 
毛利293 
経営継続収益77 
純収益(赤字)58 
債務者集団の純収益を占めるべきだ58 
自分から
九月三十日
2021		自分から
十二月三十一日
2020
(単位：百万ドル)
(未監査)
非保証人子会社は帳簿を受け取らなければならない370 318 
その他流動資産1,360 1,597 
流動資産総額1,730 1,915 
商誉405 399 
他の非流動資産3,788 3,519 
非流動資産総額4,193 3,918 
非保証人子会社の流動負債に対応する2,329 1,206 
関連会社の流動負債に対応する77 58 
その他流動負債650 958 
流動負債総額3,056 2,222 
非保証人子会社の非流動負債を負う1,588 1,593 
他の非流動負債4,168 3,648 
非流動負債総額5,756 5,241 
株本
2021年7月14日、我々の取締役会は普通株式買い戻し許可を10億ドル増加させることを許可した。2021年10月20日、普通株四半期の現金配当金は1株当たり0.68ドル、総額は7400万ドルであることも発表した。
2020年10-K表に記載されている株式には大きな変化はありませんが付記11--株主権益添付されている監査されていない中期連結財務諸表にあります。
契約義務
本報告書には別途記載されている以外に、通常の業務プロセス以外に、2020年の10-K表に記載されている契約義務を実質的に改正していません。
47
カタログ表
納税表監査
私たちの2013年から2015年の納税申告書は、アメリカ、オランダ、ドイツ(“当局”)の監査を受けています。
2021年9月30日、譲渡定価と関連司法管轄区域間の収入再分配の調整を提案する共同監査報告書の草案を受け取った。当局はまた、これらの調整を2019年までの開放納税年度に適用することを提案した。私たちはこれらの提案を評価するために当局と議論しており、現在可能な救済措置を評価している。
試験に関連したすべての未課税年度には十分な所得税が支給されていると考えられる。しかし、税務監査の結果は肯定的に予測できない。もし当局が提起したどんな問題の解決方法が私たちの期待と一致しない場合、あるいは私たちが私たちの立場を守ることに成功できなかった場合、私たちは解決中に私たちの所得税の準備を調整することを要求されるかもしれない。必要に応じて、このような調整は、記録されている間の経営報告書およびキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
表外手配
私たちは何の重大な表外手配も達成できなかった。
重要な会計政策と試算
私たちが監査していない中期総合財務諸表は、重大な会計政策の選択と応用に基づいている。米国公認会計原則に基づいて審査されていない中期総合財務諸表を作成し、監査されていない中期総合財務諸表の日付の報告された資産および負債額、または有資産と負債の開示、および報告期間内に報告された純売上高、費用および分配費用に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。しかし、私たちは現在、どんな合理的な可能性のある事件や状況が重大な違う結果をもたらすのか分からない。
我々は、2020年Form 10-Kに含まれる統合財務諸表に付記されている付記2である会計政策の概要に、我々の重要な会計政策を説明した。私たちは2020年の10-KレポートでMD&Aにおける重要な会計政策と見積もりを検討しました。
最近の会計公告
参照してください付記2--最近の会計声明本四半期報告書に添付されている監査されていない中期総合財務諸表において、最近の会計声明に関する情報を提供する。
第三項です市場リスクの定量的·定性的開示について
当社の市場リスクは、7 A項で開示された外貨、金利及び商品リスクと大きな変化はありません。私たちの2020年の10-K表の市場リスクに関する定量的で定性的な開示。別項参照付記14-派生金融商品添付されている監査されていない中期総合財務諸表において、我々の市場リスク管理及び会社の財務状況及び経営業績への影響をさらに検討する。
48
カタログ表
第四項です制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
最高経営責任者·最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下、改正された1934年の証券取引法第13 a-15条(B)条に基づいて、本報告で述べた期間終了までの開示制御及び手続の有効性を評価した。この評価に基づき、2021年9月30日現在、最高経営責任者および最高財務官は、我々の開示統制および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
本報告に記載されている間、私たちは財務報告の内部統制に重大な影響を与えていないか、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化を生じていない。
49
カタログ表
第2部-その他の資料
第1項法律訴訟
当社はその正常な業務運営に関連する法律と規制手続き、訴訟、クレームと調査に関連し、製品責任、土地紛争、保険範囲紛争、契約、雇用、反独占と競争、知的財産権、人身傷害とその他の侵害訴訟、労働者賠償、化学品暴露、アスベスト暴露、税収、貿易コンプライアンス、買収と剥離、既存とレガシー株主のクレーム、過去の廃棄物処理やり方と環境への化学品の排出に関する。その会社は被告にされた事項を積極的に弁護している。評価の内的主観性と法的訴訟結果の予測不可能性により、当社の訴訟請求項目および可能な損失または可能な損失範囲の推定は、当社が法的訴訟によって受けた最終的な損失を代表しない可能性がある。参照してください付記10-環境保護そして付記16--支払引受及び又は事項添付されている監査されていない臨時連結財務諸表では、法律及び規制手続に関する重大な環境事項及び重大な承諾及び又は事項が議論されている。2020年のForm 10-Kに記載されている“法的訴訟”では付記10-環境保護そして付記16--支払引受及び又は事項添付されている監査されていない中期連結財務諸表にあります。参照してください第I部--第1 A項。リスク要因これらの法的手続きに関連するいくつかのリスク要因については、2020年のForm 10-K表を参照されたい。
第1 A項リスク要因
私たちの2020年の10-K表の第I部分第1 A項のリスク要因は実質的に変化しなかった。
第二項です未登録株式証券販売と収益の使用
2021年9月30日までの3ヶ月間、私たちの普通株の買い戻し状況は以下の通りです
期間
総数
の株
購入した(1)
平均値
支払いの価格
1株当たり		総人数
購入株として
公開の一部
発表された計画
近似値
株式価値
残りはおそらく
この計画に基づいて買う(2)
(未監査)
July 1 - 31, 202196,594 $155.96 96,594 $1,548,000,000 
August 1 - 31, 2021922,143 $157.36 922,143 $1,403,000,000 
2021年9月1日から30日まで919,442 $152.09 919,442 $1,263,000,000 
合計する1,938,179 1,938,179 
______________________________
(1)帰属制限株に関連する個人所得税の源泉徴収要求を満たすために、従業員から差し押さえられた株式が含まれる可能性がある。
(2)我々の取締役会は、2021年9月30日現在、2008年2月以来69億ドルの普通株の買い戻しを承認した。
参照してください付記11--株主権益添付されている監査されていない中期総合財務諸表にさらなる情報が提供される。
第三項です高級証券違約
ない。
第四項です炭鉱安全情報開示
ない。
五番目ですその他の情報
ない。
50
カタログ表
第六項です陳列品(1)
展示品
番号をつける
説明する
3.1
第2の改訂および再登録証明書(2016年10月18日に米国証券取引委員会に提出された10-Q表四半期報告書の添付ファイル3.1を参照して編入)。
3.1(a)
日付は、2016年4月21日の第2回改正および再発行されたセラニス社登録証明書の修正証明書である(添付ファイル3.1を参照して2016年4月22日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれている)。
3.1(b)
日付は、2018年9月17日のセラニス社の第2回改訂および再登録証明書である(添付ファイル3.1を参照して2018年9月17日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-Kフォーム報告書の添付ファイル3.1に組み込まれている)。
3.1(c)
日付は、2019年4月18日のセラニス社の第2回改訂·再登録証明書の修正証明書である(添付ファイル3.1を参照して2019年4月23日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれている)。
3.2
第6回改訂·再改訂は、2019年7月15日に施行される(添付ファイル3.1を参照して2019年7月18日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル3.1に組み込まれる)。
4.1
第10補足契約は，期日は2021年8月5日であり，セラニス米国ホールディングス，セラニス社，その付属保証側セラニス社と受託者である富国銀行全国協会(2021年8月5日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.2を引用して合併した)である。
4.2
第11期補充契約は、期日は2021年9月10日であり、セラニス米国ホールディングス株式会社、セラニス社、その付属保証者セラニス社、受託者富国銀行全国協会とドイツ銀行アメリカ信託会社(支払代理、登録及び譲渡代理)からなる(2021年9月10日に米国証券取引委員会に提出された8-K表現在の報告では添付ファイル4.2を参照して合併する)。
22.1*
保証人子会社のリスト。
31.1*
2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
31.2*
2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。
32.1*
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
32.2*
2002年のサバンズ·オキシリー法第906条に基づいて首席財務官証明書が発行された。
101.INS*連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.SCH*インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
101.CAL*インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
101.DEF*XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
101.LAB*XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
101.PRE*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104同社の2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている。
*アーカイブをお送りします。
(1)当社とその付属会社は過去に長期債務を発行しており、将来的にも時々発行される可能性がある。当社は、長期債務保有者の権利を定義する債務ツールの適用報告書のコピーを提出することができません。これらの債務ツールに提出されていない一連の債務ツールの元本総額が、関連時間において当社の資産の10%を超えない限り、または超えない限り。会社はここで、このような文書のコピーを米国証券取引委員会に提供することを要求しなければならないことに同意した。
51
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
セラニス社
差出人：/s/Lori J.RYERKERK
ローリJ·Ryerkerk
尊敬する取締役会の議長は
CEO兼社長
日付：2021年10月22日

差出人：/s/スコットA.Richardson
スコット·A·リチャードソン
常務副秘書長総裁と
首席財務官
日付：2021年10月22日
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