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2023メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-04-012021-04-300001467858ゼネラル·モーターズ：3年革命信用便利2021年4月US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-01-012021-09-300001467858ゼネラル·モーターズ：3年革命信用便利2021年4月US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-09-300001467858ゼネラル·モーターズ：3年革命信用便利2024年4月US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-04-300001467858社長：GM財務メンバーGM：TwoBillionDollarRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-04-012021-04-300001467858社長：GM財務メンバーGM：TwoBillionDollarRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-04-300001467858社長：GM財務メンバーGM：TwoBillionDollarRevolvingCreditFacilityMemberUS-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-07-012021-09-300001467858ゼネラル·モーターズ：3年革命信用便利2024年4月US-GAAP：LineOfCreditMemberアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-04-012021-04-300001467858社長：GM財務メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2021-09-300001467858社長：GM財務メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー2020-12-310001467858社長：GM財務メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-09-300001467858社長：GM財務メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2020-12-310001467858社長：GM財務メンバーUS-GAAP：LineOfCreditMember2021-09-300001467858社長：GM財務メンバー米国-GAAP：SecuredDebtメンバー米国-GAAP：NoteesPayableOtherPayableメンバーGM：証券化NotesPayableMember2021-09-300001467858社長：GM財務メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：非安全債務メンバー2021-09-300001467858社長：GM財務メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーGM：A 52プレミアムNoteesDueMarch 2023メンバー2021-09-300001467858社長：GM財務メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーGM：A 52プレミアムNoteesDueMarch 2023メンバー2021-09-012021-09-300001467858社長：GM財務メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-10-270001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2020-12-310001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2020-12-310001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：IntoFixedNumberOfPubliclyTradedSharesMemberの実行を保証するGM：自動車会員2021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：IntoFixedNumberOfPubliclyTradedSharesMemberの実行を保証するGM：自動車会員2020-12-310001467858米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員2021-09-300001467858米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員2020-12-310001467858GM：StellantisNVMembersGM：IntoFixedNumberOfPubliclyTradedSharesMemberの実行を保証するGM：自動車会員2021-01-160001467858アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバーGM：StellantisNVMembersGM：IntoFixedNumberOfPubliclyTradedSharesMemberの実行を保証するGM：自動車会員2021-01-160001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーGM：自動車会員GM：PSAグループのメンバー2021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーアメリカ公認会計基準：その他の資産メンバーGM：自動車会員GM：PSAグループのメンバー2020-12-310001467858米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員US-GAAP：非運用収入支出メンバーGM：PSAグループのメンバー2021-07-012021-09-300001467858米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員US-GAAP：非運用収入支出メンバーGM：PSAグループのメンバー2020-07-012020-09-300001467858米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員US-GAAP：非運用収入支出メンバーGM：PSAグループのメンバー2021-01-012021-09-300001467858米国-公認会計基準：非指定メンバーGM：自動車会員US-GAAP：非運用収入支出メンバーGM：PSAグループのメンバー2020-01-012020-09-300001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーGM：外国為替通貨交換メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーGM：外国為替通貨交換メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMember2020-12-310001467858社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-09-300001467858社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2020-12-310001467858社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーGM：外国為替通貨交換メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-09-300001467858社長：GM財務メンバーアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーGM：外国為替通貨交換メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2020-12-310001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー社長：GM財務メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー社長：GM財務メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2020-12-310001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバーアメリカ公認会計基準：短期債務メンバー2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバーアメリカ公認会計基準：短期債務メンバー2020-12-310001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバー米国-公認会計基準：長期債務メンバー2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバー米国-公認会計基準：長期債務メンバー2020-12-310001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバー2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー社長：GM財務メンバー2020-12-310001467858GM：シボランボルテEVRecallMember2021-01-012021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-07-012021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-07-012021-09-300001467858アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-07-012021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2020-07-012020-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2020-07-012020-09-300001467858アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-07-012020-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2021-01-012021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2021-01-012021-09-300001467858アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2021-01-012021-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー国：アメリカ2020-01-012020-09-300001467858アメリカ-公認会計基準：年金計画定義の福祉メンバー米国-GAAP：外国計画メンバー2020-01-012020-09-300001467858アメリカ-GAAP：他の事後福祉計画で定義された福祉メンバー2020-01-012020-09-300001467858社長：債務当期その他負債非当期メンバー2021-09-300001467858社長：債務当期その他負債非当期メンバー2020-12-310001467858社長：韓国賃金訴訟メンバー2021-09-300001467858社長：韓国WageLitigationFormerSubtractWorkersMember2021-09-30GM：number OfLitigationCase0001467858アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー国：br2019-01-012019-12-310001467858アメリカ-公認会計基準：外国人メンバー国：br2019-12-310001467858ゼネラルモーターズ：間接税のメンバー2021-09-300001467858GM：高田PassengerSideAirbagsMembers2020-01-012020-12-31GM：欠陥0001467858GM：シボランボルテEVRecallMember2021-07-310001467858GM：シボランボルテEVRecallMember2021-06-300001467858GM：シボランボルテEVRecallMember2021-09-300001467858GM：シボランボルテEVRecallMemberGM：LGElectronicsIncMember2021-07-012021-09-3000014678582021-01-310001467858GM：ゼネラルモーターズメンバー社長：オーストラリア、ニュージーランド、タイ、メンバー社長：サプライヤー声明メンバー2020-07-012020-09-300001467858GM：ゼネラルモーターズメンバー社長：オーストラリア、ニュージーランド、タイ、メンバー2020-01-012020-09-300001467858GM：ゼネラルモーターズメンバー社長：オーストラリア、ニュージーランド、タイ、メンバーGM：資産影響SalesAllowancesInventoryProvisionsAndOtherChargeメンバー2020-01-012020-09-300001467858GM：ゼネラルモーターズメンバーGM：警報解除と従業員分離報酬メンバー社長：オーストラリア、ニュージーランド、タイ、メンバー2020-01-012020-09-300001467858社長：オーストラリア、ニュージーランド、タイ、インドメンバーGM：ゼネラルモーターズメンバー2020-01-012021-09-300001467858GM：ゼネラルモーターズメンバー社長：オーストラリアとニュージーランドのメンバー2020-01-012020-09-300001467858社長：オーストラリア、ニュージーランド、タイ、インドメンバーGM：ゼネラルモーターズメンバーGM：警報解除と従業員分離報酬メンバー2020-01-012021-09-300001467858GM：ゼネラルモーターズメンバー国/地域：2020-01-012021-09-300001467858社長：マイクロソフトゼネラル·モーターズ·ホールディングス有限責任会社と他の投資家メンバーGM：GMCruiseHoldingsLLCMメンバー米国-GAAP：シリーズ全世界推薦人株メンバー2021-01-012021-09-300001467858GM：GMCruiseHoldingsLLCMメンバー米国-GAAP：シリーズ全世界推薦人株メンバーGM：ゼネラルモーターズホールディングスLLCMメンバー2021-01-012021-09-30GM：投票0001467858GM：GMCruiseHoldingsLLCMメンバー米国-GAAP：シリーズ全世界推薦人株メンバーGM：ゼネラルモーターズホールディングスLLCMメンバー2021-09-300001467858GM：FixedToFloatingRateCumulativePerpetualPferredStockSeriesBMembers社長：GM財務メンバー2020-09-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-06-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2019-12-310001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-09-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-07-012020-09-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-09-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-01-012020-09-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300001467858米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-09-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-06-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2019-12-310001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-09-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-07-012020-09-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-09-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-01-012020-09-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300001467858米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：自動車会員GM：Gmnaメンバー2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：ゼネラルモーターズメンバーGM：自動車会員2021-09-300001467858アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGM：自動車会員2021-09-300001467858GM：自動車会員US-GAAP：部門間メンバ削除2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：自動車会員2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：CruiseMember2021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：GM金融細分化市場メンバー2021-09-300001467858US-GAAP：部門間メンバ削除2021-09-300001467858GM：自動車会員US-GAAP：部門間メンバ削除2021-07-012021-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：自動車会員GM：Gmnaメンバー2020-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：ゼネラルモーターズメンバーGM：自動車会員2020-09-300001467858アメリカ-アメリカ公認会計基準：会社非部門メンバーGM：自動車会員2020-09-300001467858GM：自動車会員US-GAAP：部門間メンバ削除2020-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：自動車会員2020-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：CruiseMember2020-09-300001467858アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーGM：GM金融細分化市場メンバー2020-09-300001467858US-GAAP：部門間メンバ削除2020-09-300001467858GM：自動車会員US-GAAP：部門間メンバ削除2020-07-012020-09-300001467858GM：自動車会員US-GAAP：部門間メンバ削除2021-01-012021-09-300001467858GM：自動車会員US-GAAP：部門間メンバ削除2020-01-012020-09-30

アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
☑証券取引法第13条又は15(D)条に基づく四半期報告
OF 1934
本四半期末まで2021年9月30日
あるいは…。
☐証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告
OF 1934
そこからの過渡期について

手数料書類番号001-34960
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1467858/000146785821000152/gm-20210930_g1.jpg
ゼネラルモーターズ
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州27-0756180
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
ルネッサンスセンター300号デトロイトはミシーゲン   48265-3000
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(313) 667-1500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面0.01ドル世界的なメカニズムニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☑ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☑ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ  ☑ファイルマネージャを加速する☐ 非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐新興成長型会社☐ 
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑
2021年10月12日までに1,451,860,294普通株式の株式を発行しました。


索引.索引
  ページ
第1部
第1項。財務諸表を簡略化する
1
簡明総合収益表(監査なし)
1
簡明総合総合収益表(監査なし)
1
簡明総合貸借対照表(未監査)
2
簡明合併現金フロー表(監査なし)
3
簡明総合権益報告書(未監査)
4
簡明合併財務諸表付記
5
注1。業務の性質と陳述の基礎
5
注2.収入.収入
5
注3.有価証券やその他の有価証券
7
注4.GM金融売掛金と取引
8
注5.棚卸しをする
11
注6.レンタル中の設備を経営する
12
注7.非合併関連会社の純資産権益
12
注8.可変利子実体
13
注9.債務
14
注10.デリバティブ金融商品
15
注11.負債その他の負債を計上しなければならない
17
注12.年金やその他の退職後の福祉
18
注13.引受金とその他の事項
18
注14.所得税
21
注15.再編成や他の取り組みは
21
注16.株主権益と非制御的利益
22
注17.1株当たりの収益
24
注18.細分化市場報告
24
第二項です。経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
27
第三項です。市場リスクの定量的·定性的開示について
46
第四項です。制御とプログラム
47
第II部
第1項。法律訴訟
48
第1 A項。リスク要因
48
第二項です。未登録株式証券販売と収益の使用
49
第六項です。陳列品
50
サイン
51


カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


第1部
プロジェクト1.簡明連結財務諸表

簡明合併損益表
(百万株を除く)(監査を経ていない)
 3か月まで9か月で終わる
 2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
純売上高と純収入
自動車$23,426 $32,067 $83,237 $74,580 
汎用金融3,353 3,413 10,183 10,387 
純売上高と収入合計(注2)26,779 35,480 93,420 84,967 
コストと支出
自動車やその他の販売コスト20,672 27,169 73,053 67,339 
GMの財務利息、運営、その他の費用2,314 2,259 6,487 8,853 
自動車その他の販売、一般及び行政費用2,148 1,628 6,076 4,908 
総コストと費用25,134 31,056 85,616 81,100 
営業収入1,645 4,424 7,804 3,867 
自動車利子支出230 327 723 823 
利息収入とその他の営業外収入，純額800 499 2,383 1,223 
権益収益(付記7)323 309 1,015 389 
所得税前収入2,538 4,905 10,479 4,656 
所得税支出(付記14)152 887 2,300 1,132 
純収入2,386 4,018 8,179 3,524 
非持株権益は純損失を占めなければならない34 27 99 57 
株主は純収益を占めなければならない$2,420 $4,045 $8,278 $3,581 
普通株主は純収益を占めなければならない$2,375 $4,005 $8,141 $3,446 
1株当たり収益(付記17)
基本的に1株当たりの収益$1.64 $2.80 $5.61 $2.41 
加重平均発行済み普通株式-基本1,452 1,432 1,450 1,432 
薄めて1株当たりの収益$1.62 $2.78 $5.55 $2.40 
加重平均発行普通株式-希釈1,467 1,439 1,467 1,439 
発表された1株当たり普通配当金$— $— $— $0.38 

簡明総合総合収益表
(百万)(未監査)
 3か月まで9か月で終わる
 2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
純収入$2,386 $4,018 $8,179 $3,524 
その他総合収益(損失)、税引き後純額(付記16)
外貨換算調整その他(210)67 87 (964)
固定福祉計画197 (115)385 163 
その他総合収益(損失)、税引き後純額(13)(48)472 (801)
全面的に収入.収入
2,373 3,970 8,651 2,723 
非持株権に帰属できる総合的な損失40 21 112 59 
全面的に収入.収入attributable to stockholders
$2,413 $3,991 $8,763 $2,782 

簡単な連結財務諸表を参照して付記しなければならない。
1

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併貸借対照表
(百万株を除く)(監査を経ていない)
2021年9月30日2020年12月31日
資産
流動資産
現金と現金等価物$17,365 $19,992 
有価証券(付記3)6,575 9,046 
売掛金と手形，純額8,091 8,035 
GM金融売掛金純額(付記4；VIE付記8)25,093 26,209 
在庫(別注5)14,534 10,235 
その他流動資産(付記3；VIE付記8)6,133 7,407 
流動資産総額77,791 80,924 
非流動資産
GM金融売掛金純額(付記4；VIE付記8)34,645 31,783 
非合併関連会社の純資産権益(付記7)9,234 8,406 
財産、純価値39,637 37,632 
商誉と無形資産純額5,126 5,230 
リース設備の取り扱い、純額(付記6；VIE付記8)39,657 39,819 
所得税を繰延する22,245 24,136 
その他資産(付記3；VIE付記8)10,222 7,264 
非流動資産総額160,766 154,270 
総資産$238,557 $235,194 
負債と権益
流動負債
売掛金(主に貿易)$18,648 $19,928 
短期債務と長期債務の当期部分(注9)
自動車476 1,276 
汎用金融(VIE)(注8)34,343 35,637 
計算すべき負債(付記11)18,484 23,069 
流動負債総額71,951 79,910 
非流動負債
長期債務(付記9)
自動車16,372 16,193 
汎用金融(VIE)(注8)57,762 56,788 
退職金以外の退職後福祉(付記12)6,111 6,277 
退職金(付記12)10,822 12,902 
その他負債(付記11)15,218 13,447 
非流動負債総額106,285 105,607 
総負債178,236 185,517 
引受金及び又は有事項(付記13)
株本(付記16)
普通株、$0.01額面.額面
15 14 
追加実収資本26,926 26,542 
利益を残す40,212 31,962 
その他の総合損失を累計する(13,003)(13,488)
株主権益総額54,150 45,030 
非制御的権益6,171 4,647 
総株60,321 49,677 
負債と権益総額$238,557 $235,194 

簡単な連結財務諸表を参照して付記しなければならない。
2

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併現金フロー表
(百万)(未監査)
9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日
経営活動のキャッシュフロー
純収入$8,179 $3,524 
営業賃貸設備の減価償却と純減価額4,757 5,518 
財産減価償却·償却·減価費用純額4,357 4,217 
外貨再計量と取引(収益)損失(59)50 
未合併関連会社の未分配収益(赤字)、純額(306)137 
年金納付その他予算外支払い(624)(610)
年金とOPEB収入、純額(1,205)(754)
繰延税項準備1,963 700 
その他経営性資産と負債変動(8,683)(2,805)
経営活動が提供する現金純額8,379 9,977 
投資活動によるキャッシュフロー
財産性支出(4,310)(3,328)
売却可能な有価証券·買収(5,784)(12,190)
売却可能な有価証券·清算8,236 7,018 
売掛金購入純額(25,518)(22,294)
金融売掛金の元本の受け取りと回収18,297 14,622 
レンタカー購入額，純額(16,698)(10,468)
レンタカーを中止して得た収益15,513 9,937 
その他の投資活動(675)(116)
投資活動のための現金純額(10,939)(16,819)
融資活動によるキャッシュフロー
短期債務純増加3,203 580 
債券発行で得られた金(原始期限が3か月を超える)34,843 64,931 
債務返済(原始期限が3か月を超える)(38,266)(50,659)
付属優先株発行による金(付記16)1,736 492 
支払済み配当金(170)(653)
その他の融資活動(134)(532)
融資活動が提供する現金純額1,212 14,159 
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(118)(404)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)(1,466)6,913 
期初現金、現金等価物、および限定現金23,117 22,943 
期末現金、現金等価物、および制限現金$21,651 $29,856 
重大な非現金投資と融資活動
非現金財産追加$4,311 $2,448 

参考にすべきである強制される財務諸表を簡明に付記する。
3

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併権益表
(百万)(未監査)
普通株主非制御的権益総株
普通株追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計する
2020年1月1日の残高$14 $26,074 $26,860 $(11,156)$4,165 $45,957 
会計基準を採用する— — (660)— — (660)
純収入— — 294 — (8)286 
その他総合損失— — — (644)(12)(656)
付属優先株を発行する— — — — 26 26 
普通株を買う— (57)(33)— — (90)
株に基づく報酬— (3)(7)— — (10)
普通株払い現金配当金— — (545)— — (545)
非持株権益に配当金を支給する— — — — (4)(4)
他にも— — (24)— 37 13 
2020年3月31日の残高14 26,014 25,885 (11,800)4,204 44,317 
純損失— — (758)— (22)(780)
その他総合損失— — — (101)4 (97)
付属優先株を発行する— — — — 26 26 
株に基づく報酬— 73 — — — 73 
非持株権益に配当金を支給する— — — — (39)(39)
他にも— — (23)— 16 (7)
2020年6月30日の残高14 26,087 25,104 (11,901)4,189 43,493 
純収入— — 4,045 — (27)4,018 
その他総合損失— — — (54)6 (48)
付属優先株を発行する(付記16)— — — — 492 492 
株に基づく報酬— 61 — — — 61 
他にも— — (15)— 7 (8)
2020年9月30日の残高$14 $26,148 $29,134 $(11,955)$4,667 $48,008 
2021年1月1日の残高$14 $26,542 $31,962 $(13,488)$4,647 $49,677 
純収入— — 3,022 — (8)3,014 
その他総合収益— — — 162 (7)155 
付属優先株を発行する(付記16)— — — — 1,537 1,537 
株に基づく報酬— 132 — — — 132 
非持株権益に配当金を支給する— — — — (61)(61)
他にも— (7)4 — (8)(11)
2021年3月31日の残高14 26,667 34,988 (13,326)6,100 54,443 
純収入— — 2,836 — (57)2,779 
その他総合収益— — — 330 — 330 
付属優先株を発行する(付記16)— — — — 199 199 
株に基づく報酬— 177 (4)— — 173 
非持株権益に配当金を支給する— — — — (64)(64)
他にも1 — (14)— 29 16 
2021年6月30日の残高15 26,844 37,806 (12,996)6,207 57,876 
純収入— — 2,420 — (34)2,386 
その他総合損失— — — (7)(6)(13)
株に基づく報酬— 82 1 — — 83 
非持株権益に配当金を支給する— — — — (1)(1)
他にも— — (15)— 5 (10)
2021年9月30日の残高$15 $26,926 $40,212 $(13,003)$6,171 $60,321 

簡単な連結財務諸表を参照して付記しなければならない。
4

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記
注1業務の性質と陳述の基礎
ゼネラル·モーターズ(この四半期報告書では、私たち自身、当社、GMまたはGMを指すことがあります)は、トラック、クロスボーダー車、乗用車、自動車部品を世界的に設計、製造、販売し、自動運転車事業に投資·発展しています。私たちはまたGM金融会社(GM Financial)を通じて自動車融資サービスを提供しています。我々の業務結果は，GM北米社(GMNA)，GM国際社(GMI)，Cruise，GM Financialである.クルーズは私たちが自動運転車の技術開発と商業化を担当する世界的な部門です。非細分化業務は会社に分類される。会社には、利息、所得税、会社支出、特定の非特定部門の収入や費用など、いくつかの中央記録の収入とコストが含まれている。

簡明総合財務諸表は、米国証券取引委員会(米国証券取引委員会)の中期財務情報規則と規定に基づいて、米国公認会計基準に従って作成された。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および付記を含まない。簡明な総合財務諸表は、正常な経常的な調整および中期に離散的な影響を与える取引またはイベントを含むすべての調整を含み、管理層は、これらの調整が必要であると考え、私たちの運営結果、財務状態、およびキャッシュフローを公平に述べる。中期の経営業績は必ずしも他の中期または通年の予想業績を代表するとは限らない。これらの簡明な総合財務諸表は、2020年10-Kレポートに含まれる監査された総合財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。1株当たりの金額または別の規定を除いて、表内に示す金額はいずれも百万元単位である。

合併原則私たちは多数の投票権を持っているために制御されたエンティティを統合し、私たちが主要な受益者である場合、私たちは可変利益エンティティ(VIE)を統合する。すべての会社間の残高と取引はすでに合併中に販売されている。私たちが連合会社の経営と財務決定に重大な影響を与えることができる時、私たちは非合併連合会社の収益或いは赤字シェアに権益会計方法を用いて私たちの総合経営業績を計上します。

汎用金融GM Financialに記載されている金額は、GM Financialを我々の総合申告表に組み込むことがGM Financial繰延税金状況と所得税引当金に与える影響を反映し、GM Financialと統合グループの他のメンバーとの取引の影響を除去するように調整されている。したがって、列報の金額は汎用金融会社が単独で列記した金額とは異なることになる。

注2収入.収入

次の表は主な出所別に私たちの収入を並べています
2021年9月30日までの3ヶ月
GMNAGMI会社全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
車両、部品、付属品$19,633 $2,548 $6 $22,187 $— $— $— $22,187 
中古車115 14 — 129 — — — 129 
サービスとその他806 281 21 1,108 26 — (24)1,110 
自動車純売上高と収入20,554 2,843 27 23,424 26 — (24)23,426 
レンタカー収入— — — — — 2,246 — 2,246 
財務手数料収入— — — — — 1,035 — 1,035 
その他の収入— — — — — 73 (1)72 
ゼネラルモーターズ金融純売上高と収入— — — — — 3,354 (1)3,353 
純売上高と純収入$20,554 $2,843 $27 $23,424 $26 $3,354 $(25)$26,779 










5

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
2020年9月30日までの3ヶ月間
GMNAGMI会社全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
車両、部品、付属品$28,143 $2,513 $— $30,656 $— $— $— $30,656 
中古車185 23 6 214 — — — 214 
サービスとその他800 199 197 1,196 26 — (25)1,197 
自動車純売上高と収入29,128 2,735 203 32,066 26 — (25)32,067 
レンタカー収入— — — — — 2,354 — 2,354 
財務手数料収入— — — — — 999 — 999 
その他の収入— — — — — 68 (8)60 
ゼネラルモーターズ金融純売上高と収入— — — — — 3,421 (8)3,413 
純売上高と純収入$29,128 $2,735 $203 $32,066 $26 $3,421 $(33)$35,480 
2021年9月30日までの9ヶ月間
GMNAGMI会社全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
車両、部品、付属品$71,546 $7,825 $8 $79,379 $— $— $— $79,379 
中古車480 40 — 520 — — — 520 
サービスとその他2,417 856 59 3,332 81 — (75)3,338 
自動車純売上高と収入74,443 8,721 67 83,231 81 — (75)83,237 
レンタカー収入— — — — — 6,871 — 6,871 
財務手数料収入— — — — — 3,087 — 3,087 
その他の収入— — — — — 229 (4)225 
ゼネラルモーターズ金融純売上高と収入— — — — — 10,187 (4)10,183 
純売上高と純収入$74,443 $8,721 $67 $83,231 $81 $10,187 $(79)$93,420 
2020年9月30日までの9ヶ月間
GMNAGMI会社全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
車両、部品、付属品$63,569 $6,950 $— $70,519 $— $— $— $70,519 
中古車683 65 16 764 — — — 764 
サービスとその他2,311 677 305 3,293 79 — (75)3,297 
自動車純売上高と収入66,563 7,692 321 74,576 79 — (75)74,580 
レンタカー収入— — — — — 7,203 — 7,203 
財務手数料収入— — — — — 2,971 (1)2,970 
その他の収入— — — — — 231 (17)214 
ゼネラルモーターズ金融純売上高と収入— — — — — 10,405 (18)10,387 
純売上高と純収入$66,563 $7,692 $321 $74,576 $79 $10,405 $(93)$84,967 

収入とは、私たちが貨物を譲渡したり、サービスを提供したりすることで期待される対価格金額のことです。先に確認した販売の販売インセンティブを調整して収入をドル増加させた290百万ドルとドル3402021年と2020年9月30日までの3ヶ月間で
私たちの自動車部門の契約責任は主にメンテナンス、延長保証とその他のサービス契約を含んでいます。金額は#ドルです2.510億ドル2.42021年9月30日と2020年12月31日の10億ドルは、負債とその他の負債を計上すべきだ。私たちが確認した収入は$262百万ドルとドル9512021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の契約負債に関する百万ドルと245百万ドルとドル8722020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち私たちが確認した収入は$4592021年12月31日までの3ヶ月間844百万、$469百万ドルとドル7252022年12月31日までの年度内およびその後の2021年9月30日の契約負債に関する百万ドル。
6

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
注3有価証券やその他の有価証券
次の表は、現金等価物と取引可能債務証券の公正価値をまとめており、ほぼコストに相当する
公正価値水準2021年9月30日2020年12月31日
現金と現金等価物
現金と定期預金$8,312 $8,010 
売却可能な債務証券
アメリカ政府と機関は2188 1,370 
会社の債務24,100 3,476 
主権債務21,238 2,051 
債務証券の売却可能な総額−現金等価物5,526 6,897 
貨幣市場基金13,527 5,085 
現金と現金等価物の合計(A)$17,365 $19,992 
売却可能債務証券
アメリカ政府と機関は2$803 $1,771 
会社の債務23,212 3,630 
抵当ローンと資産保証2566 632 
主権債務21,994 3,013 
売却可能な債務証券−有価証券総額(B)$6,575 $9,046 
制限現金
現金と現金等価物$509 $269 
貨幣市場基金13,777 2,856 
制限現金総額$4,286 $3,125 
上記に掲げる契約満期日に売却可能な債務証券(C)
1年以下の期間で満期になる$8,490 
期限は1年から5年である3,009 
契約満期日の売却可能債務証券総額$11,499 
__________
(a)$も含めて1.810億ドル7612021年9月30日と2020年12月31日までのクルーズの収入は100万ドル
(b)$も含めて1.810億ドル9432021年9月30日と2020年12月31日までのクルーズの収入は100万ドル。
(c)担保ローンや資産保証のある証券は含まれていません566これらの証券の満期日は2021年9月30日までに100万ドルであり、これらの証券は単一満期日に満期になったものではないからである。

売却満期前に売却可能な債務証券を売却して得られた金は#ドル301百万ドルとドル4762021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間で1.42021年と2020年9月30日までの9ヶ月間で2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、債務証券の売却が可能な純未実現損益はわずかである。2021年9月30日と2020年12月31日まで、債務証券の売却が可能な累計は損益を実現していない





7

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
以下の表は、簡明総合貸借対照表内に報告された現金、現金等価物、および限定的な現金と簡明総合現金フロー表に列挙された総額を照合した
2021年9月30日
現金と現金等価物$17,365 
他の流動資産に含まれる制限された現金2,842 
他の資産に含まれる制限された現金1,444 
合計する$21,651 
注4GM金融売掛金と取引
2021年9月30日2020年12月31日
小売する商業(A)合計する小売する商業(A)合計する
ゼネラルモーターズ金融売掛金、費用控除$57,424 $4,217 $61,641 $51,288 $8,682 $59,970 
減算：融資損失準備金(1,863)(40)(1,903)(1,915)(63)(1,978)
GM金融売掛金、純額$55,561 $4,177 $59,738 $49,373 $8,619 $57,992 
第2級投入を利用したGM金融売掛金の公正価値$4,177 $8,619 
第3級投入を利用したグローバルメカニズム金融売掛金の公正価値$57,330 $51,645 
__________
(a)ディーラーの現金管理残高を差し引く#ドル909百万ドルとドル1.42021年9月30日と2020年12月31日。現金管理計画によれば、ある条件を満たす場合、取引業者は、汎用金融に事前に元金を支払うことにより、その平面線上の利息金額を減少させることを選択することができる。

3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
期初融資損失準備$1,850 $2,111 $1,978 $944 
養子縁組の影響ASU 2016-13
— — — 801 
融資損失準備金141 31 174 824 
押し売りする(207)(282)(664)(895)
回復する133 136 429 383 
外貨の影響(14)7 (14)(54)
期末ローン損失準備$1,903 $2,003 $1,903 $2,003 

ローン損失準備金は#ドル減少した1002021年9月30日現在，2020年9月30日に比べて100万人減少しており，これは主に新冠肺炎の大流行開始時に確立された備蓄レベルが低下したためである。この減少は実際の信用表現が期待より良く、及び未来の輸出と回復に対する有利な期待により、経済状況の改善を反映したためである。準備水準の減幅は2021年9月30日までの9カ月間の融資準備金部分で相殺されている。

8

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
小売金融売掛金汎用金融の小売融資売掛金の組み合わせは、個人および商業用途の車両を購入するための資金を提供するための消費者および企業に発行される融資を含む次の表は、小売融資売掛金の組み合わせが2021年9月30日と2020年12月31日のFICOスコアまたは同等値(起源時に決定)の総合要約である

創立年2021年9月30日
20212020201920182017この前合計するパーセント
Prime-FICOスコア680点以上$15,723 $13,839 $4,697 $2,747 $996 $219 $38,221 66.5 %
近黄金-FICOスコア620~6793,321 2,697 1,417 766 342 121 8,664 15.1 %
サブプライム-FICOスコアは620を下回った3,446 2,842 2,024 1,132 694 401 10,539 18.4 %
小売融資売掛金、手数料を差し引く$22,490 $19,378 $8,138 $4,645 $2,032 $741 $57,424 100.0 %

創立年2020年12月31日
20202019201820172016この前合計するパーセント
Prime-FICOスコア680点以上$18,685 $7,033 $4,491 $1,917 $555 $119 $32,800 64.0 %
近黄金-FICOスコア620~6793,695 2,097 1,232 603 225 83 7,935 15.4 %
サブプライム-FICOスコアは620を下回った3,803 2,920 1,740 1,173 610 307 10,553 20.6 %
小売融資売掛金、手数料を差し引く$26,183 $12,050 $7,463 $3,693 $1,390 $509 $51,288 100.0 %

GM Financialは、顧客支払い活動に基づいて小売金融売掛金の持続的な信用品質を審査します。予約された支払いの大部分が契約で規定された支払日までに受信されていない場合、小売口座は滞納とみなされる。小売融資売掛金は車両所有権を担保とし、現地の法律に適合する場合、顧客が契約の支払条項を滞納した場合、汎用金融は通常車両を回収する権利がある。延滞した契約金額が#ドルの小売金融売掛金に対して融資費用収入の計上を一時停止する577百万ドルとドル7142021年9月30日と2020年12月31日次の表は、2021年9月30日と2020年12月31日までのポートフォリオにおける年次ごとの小売金融売掛金未返済償却コスト延滞状況の総合概要、および2020年9月30日のまとめである
創立年2021年9月30日2020年9月30日
20212020201920182017この前合計するパーセント合計するパーセント
0日から30日$22,252 $19,030 $7,825 $4,443 $1,894 $642 $56,086 97.7 %$47,221 97.0 %
31日から60日174 257 231 151 103 73 989 1.7 %1,009 2.1 %
60日以上57 81 74 47 32 24 315 0.5 %419 0.8 %
売掛金が30日以上延滞する231 338 305 198 135 97 1,304 2.2 %1,428 2.9 %
回収中である7 10 8 4 3 2 34 0.1 %45 0.1 %
30日以上の売掛金を延滞または回収する238 348 313 202 138 99 1,338 2.3 %1,473 3.0 %
小売融資売掛金、手数料を差し引く$22,490 $19,378 $8,138 $4,645 $2,032 $741 $57,424 100.0 %$48,694 100.0 %
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
創立年2020年12月31日
20202019201820172016この前合計するパーセント
0日から30日$25,894 $11,591 $7,131 $3,454 $1,249 $421 $49,740 97.0 %
31日から60日210 325 235 170 102 61 1,103 2.1 %
60日以上72 123 90 64 37 26 412 0.8 %
売掛金が30日以上延滞する282 448 325 234 139 87 1,515 2.9 %
回収中である7 11 7 5 2 1 33 0.1 %
30日以上の売掛金を延滞または回収する289 459 332 239 141 88 1,548 3.0 %
小売融資売掛金、手数料を差し引く$26,183 $12,050 $7,463 $3,693 $1,390 $509 $51,288 100.0 %

不良債務再編とされる小売金融売掛金の未償還償却コストは#ドル2.02021年9月30日、ドルを含む214百万ドルの非課税ローン。

商業金融売掛金汎用金融の商業融資売掛金には取引業者融資が含まれており、主に在庫購入に用いられている。独自モデルは、各取引業者にリスク評価を割り当てるために使用される。汎用金融は各ディーラーに対して定期信用審査を行い、必要に応じてディーラーのリスク格付けを調整する。いくつありますか違います。2021年9月30日非計上状態の商業融資売掛金

汎用金融のビジネスリスクモデルとリスク評価カテゴリは以下の通りである
目標値説明する
I強力または許容可能な財務指標で勘定を実行し、少なくとも満足できる能力を持って財務的約束を履行する。
第2部：財務指標と返済見通しの面で潜在的に疲弊した履行口座が出現し、監視強化を招いた。
(三)現在の債務に対する支払能力が不足している不良口座は、欠陥が是正されなければ損失を招く可能性が高い。
IV.IV現在の債務能力不足の不履行勘定の支払いと、全額返済を非常に不審にしたり、回収不可能にしたりする固有の弱点。

IIIおよびIVリスク格付けを有するトレーダーは、クレジット限度額および資産清算の一時停止を含む追加の監視および融資制限を受ける次の表は、2021年9月30日と2020年12月31日に取引業者リスク格付けで分けた商業融資売掛金信用リスクの概要をまとめたものである
創立年(A)2021年9月30日
回転20212020201920182017この前合計するパーセント
I$2,958 $285 $417 $125 $34 $62 $13 $3,894 92.3 %
第2部：168 2 16 17 — 3 5 211 5.0 %
(三)55 8 15 2 26 2 4 112 2.7 %
IV.IV— — — — — — — — — %
商業融資売掛金は手数料を差し引く$3,181 $295 $448 $144 $60 $67 $22 $4,217 100.0 %
__________
(a)平面配置図の進展には94総循環残高の%です。取引業者の定期ローンは発行年に記載されている。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
創立年(A)2020年12月31日
回転20202019201820172016この前合計するパーセント
I$6,968 $510 $159 $63 $95 $43 $19 $7,857 90.5 %
第2部：491 2 18 2 3 18 34 568 6.5 %
(三)203 — 8 29 2 11 — 253 2.9 %
IV.IV— — — — — — 4 4 0.1 %
商業融資売掛金は手数料を差し引く$7,662 $512 $185 $94 $100 $72 $57 $8,682 100.0 %
__________
(a)平面配置図の進展には97総循環残高の%です。取引業者の定期ローンは発行年に記載されている。

汎用金融との取引次の表は私たちの自動車部門と汎用金融との取引を示しています。これらの金額は、汎用金融会社の簡明総合貸借対照表と損益表に記載されている。
2021年9月30日2020年12月31日
簡明総合貸借対照表(A)
商業融資売掛金、GM総合取引業者からの純満期金$184 $398 
補助金(B)を受け取る$305 $642 
商業融資資金に対処する$17 $23 
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
簡明総合損益表
受取融資利息補助$211 $178 $610 $496 
レンタカー補助金収入$670 $749 $2,095 $2,319 
__________
(a)すべての貸借対照表金額は合併時に打ち消されます。
(b)私たちの自動車部門は#ドルの補助金を得るために汎用金融に現金を支払った828百万ドルとドル9432021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間で2.910億ドルd $3.010億i2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月。

GM金融会社の取締役会は配当金#ドルを発表して支払います600百万ドルとドル1.82021年9月30日までの3カ月と9カ月の普通株式収益は10億ドル8002020年9月30日までの9ヶ月間で

注5棚卸しをする
2021年9月30日2020年12月31日
生産手段、供給品、製品総額$10,055 $5,117 
サービス部品を含む完成品4,479 5,118 
総在庫$14,534 $10,235 
2021年9月30日の在庫増加は、主に世界の半導体供給不足により、一部の自動車は製造時に最終部品がないためである。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
注6レンタル中の設備を経営する
経営リース設備には汎用金融小売顧客へのレンタルが含まれている
2021年9月30日2020年12月31日
レンタル中の設備を経営する$49,263 $50,000 
減算：減価償却累計(9,606)(10,181)
経営性賃貸設備、純額$39,657 $39,819 
レンタル期間終了時のレンタル資産の推定残存価値は#ドルです29.610億ドル29.22021年9月30日と2020年12月31日。

賃貸設備の経営に関する減価償却費用純額は#ドル1.610億ドルです$1.810億2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間、4.810億 そして$5.510億2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間。

以下の表は、汎用金融が小売顧客にレンタルする際に支払うべきレンタル料をまとめたものである
十二月三十一日までの年度
20212022202320242025その後…合計する
レンタル項目のレンタル領収書を取り扱っております$1,660 $5,369 $3,129 $870 $60 $— $11,088 

注7非合併関連会社の純資産権益
非合併連合会社は私たちが株式権益を持っている実体であり、私たちはその経営と財務に関連する決定に重大な影響を与える能力があるため、私たちは権益会計方法を使用する。私たちの合弁企業の収入と費用は私たちの財務諸表に統合されていません。逆に、私たちは各合弁企業の収益に比例して株式収入に反映されています。
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
自動車中国株式収入$270 $262 $854 $264 
他の共同経営企業の持分収入53 47 161 125 
持分収入総額$323 $309 $1,015 $389 

あったことがある違います。2020年12月31日以来、我々の自動車中国合弁企業(自動車中国合弁企業)の所有権に大きな変化が生じている。
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
中国自動車合弁会社の運行データまとめ
自動車中国合弁企業の純売上高$10,321 $11,029 $29,150 $24,589 
自動車中国合弁会社の純収入$546 $535 $1,659 $749 
私たちの非合併付属会社は、2021年9月30日と2020年12月31日まで、支払われていない配当金を発表しました。私たちの非合併関連会社から受け取った配当金は$です7092021年9月30日までの9ヶ月間で5262020年9月30日までの9ヶ月間で私たちの非合併付属会社の未分配収益は$1.92021年9月30日の10億ドルと1.62020年12月31日までです。
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
注8可変利子実体
合併後のVIE
自動車金融–汎用金融
GM Financialは、VIEとみなされる特殊目的エンティティ(SPE)を使用して、証券化取引における第三者、銀行保証の倉庫施設または資産支援証券の投資家に可変融資手形を発行する。これらのVIEが発行した債務は、VIEに移行した融資売掛金やリース関連資産(証券化資産)によってサポートされる。汎用金融は特殊な目的企業の主要な受益者であることを確定し、証券化資産のサービス責任は汎用金融権力に仮想企業の業績に最大の影響を与える活動を指導するため、仮想企業における可変利益は汎用金融が損失を吸収する義務と潜在的に重大な余剰リターンを得る権利を与えるからである。VIEの資産はこのような実体によって発行された債務を返済する唯一の源だ。VIEが手形を発行する投資家は、GM Financialまたはその他の資産に対して追加権を持っていないが、GM Financialがサービスプロバイダとして提供する慣用的な陳述および保証買い戻し条項および賠償は除外する。汎用金融はこのような特別な目的企業に追加的な財政的支援を提供する必要はない。これらの子会社は、汎用金融の簡素化合併財務諸表に含まれているが、それらは独立した法人実体であり、その資産はそれらが合法的に所有されており、汎用金融の債権者には使用できない。

次の表は、GM Financial統合VIEに関する資産と負債をまとめています
2021年9月30日2020年12月31日
制限された現金-流れ$2,184 $2,190 
制限された現金--非流動現金$1,355 $449 
ゼネラル·モーターズ金融売掛金、費用控除後の純額-流れ$13,065 $17,211 
GM金融売掛金、費用控除後の非流動$14,184 $15,107 
リース中の汎用金融機器を経営し、純額$17,317 $16,322 
汎用金融短期債務と長期債務の当期部分$17,641 $20,450 
ゼネラルモーターズ金融の長期債務$20,204 $18,974 

GM Financialは、証券化取引で発行された証券化資産の融資費用、リースツールや手数料収入、担保債務の利息支出を確認し、融資売掛金の残存寿命に期待される融資損失を確認するために融資損失準備金を記録します。

非統合VIE
自動車
合併されていないVIEは、主に、私たちの生産供給需要が満たされているか、または妨害されていない自動車関連運営エンティティを保証するために、財務的支援を提供することを含む。これらの非合併VIEにおける私たちの可変資本は、株式投資、売掛金、ローン、約束された財務支援、その他の表外手配を含む。2021年9月30日と2020年12月31日現在、我々の非合併VIEに関連する資産·負債の帳簿価値は取るに足らない。私たちがこのVIEに参加したことで直面した最大の損失は#ドルだった2.210億ドル1.2$を含む億ドル1.410億ドル776Ultium Cells LLCに対するコミットメント資本金は2021年9月30日と2020年12月31日現在で100万ドルである。私たちは現在、投票権や同様の権利を通じてこれらの実体の活動を指導する権力が不足しており、これらの活動はそれらの経済的表現に最も影響を与えている。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
注9債務

自動車次の表に私たちの自動車事業の債務を示します
2021年9月30日2020年12月31日
帳簿金額公正価値帳簿金額公正価値
保証債務がある$237 $256 $303 $332 
無担保債務16,297 19,984 16,929 20,988 
融資リース負債314 329 237 256 
自動車債務総額(A)$16,848 $20,569 $17,469 $21,576 
第1級投入の公正価値を利用する$19,063 $19,826 
第2級投入の公正価値を利用する$1,506 $1,750 
信用手配協定に基づいて提供する(B)$17,207 $18,222 
未償還短期債務加重平均金利(C)7.0 %3.8 %
未償還長期債務加重平均金利(C)5.8 %5.6 %
__________
(a)純割引と債務発行コストを含めて#ドル519百万ドルとドル5402021年9月30日と2020年12月31日
(b)私たちのは含まれていない364-日、$2.0GM金融会社が独占的に使用している10億ドルに割り当てられた。
(c)各種外貨建ての債務を含む額面金利と無利子ローンです。

無担保債務は主に優先手形で構成されている。2021年9月私たちは$を返済しました450満期になると、私たちの変動金利は100万ドルの無担保債務を優先する。

2021年4月に私たちは総借金能力を増加させました5年制, $10.510億ドルの施設11.2億ドルで終了日を$に延長します9.920億ドル5年制施設は3年現在、2026年4月18日に満期になります。残りの部分の終了日は2023年4月18日5年制施設は変わらない。私たちの総借金能力を更新し増加させました3年制, $4.010億ドルの施設4.310億ドルは2024年4月7日に期限が切れて更新されます364-日、$2.0GM金融会社が独占的に使用している10億ドルの融資に割り当てられ、現在2022年4月6日に満期となる。私たちのことも終わりました364-日、$2.02020年5月に10億ドルの循環信用計画が締結された。また、以前の株式買い戻しと普通株式配当の制限は、更新に入った後に廃止された3年制, $4.310億ドルの施設です

汎用金融次の表は汎用金融の債務を示しています
2021年9月30日2020年12月31日
帳簿金額公正価値帳簿金額公正価値
保証債務がある$38,041 $38,259 $39,982 $40,380 
無担保債務54,064 55,705 52,443 54,568 
ゼネラル·モーターズ金融債務総額$92,105 $93,964 $92,425 $94,948 
第2級投入の公正価値を利用する$92,351 $92,922 
第3級投入の公正価値を利用する$1,613 $2,026 

保証債務は循環信用手配と証券化手形を含む。担保債務の多くはVIEによって発行されており、基礎質資産に関する収益からしか返済できない。GM Financial VIEへの参加についての詳細は、当社の簡明総合財務諸表付記8を参照されたい。GM Financialは2021年9月30日までの9ヶ月間、循環信用手配を更新し、総借入能力は1ドルとなった21.9億ドルで$を発行しました19.3元金総額10億ドルの証券化手形、初期加重平均金利は0.73%、期日は2022年から2034年までです。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
無担保債務には優先手形、信用手配、および他の無担保債務が含まれる。汎用金融は2021年9月30日までの9ヶ月間にドルを発行した9.9元金総額億元の優先債券、初期加重平均金利は1.57%、期日は2024年から2031年までです。

2021年9月に汎用金融はドルを償還しました1.5元金総額は10億ドルである5.22023年に満期された優先債券の割合。償還の結果は1ドルだった105債務を繰り上げ返済して100万元損失する.この損失はGM財政の利息、運営、そして他の費用に含まれている。

2021年10月汎用金融はドルを発行しました2.3元金総額億元の優先債券、初期加重平均金利は1.63%、期日は2024年から2028年までです。

注10デリバティブ金融商品
自動車次の表に私たちの自動車業務における派生金融商品の名目金額を示します
公正価値水準2021年9月30日2020年12月31日
ヘッジとして指定されていない派生ツール(A)
外貨？外貨2$3,867 $2,195 
商品21,328 341 
Stellantis引受権証、前身はPSA引受権証(B)246 49 
派生金融商品総額$5,241 $2,585 
__________
(a)別の説明以外にも，この派生ツールの2021年9月30日および2020年12月31日の公正価値と，2021年9月30日および2020年9月30日までの3カ月および9カ月の簡明総合収益表に含まれる損益は，いずれも微々たるものである。
(b)プジョーのため、S.A.(PSAグループ)とフィアットクライスラー自動車会社は2021年1月16日に合併し、私たちは39.7Stellantis N.V.(Stellantis)の百万株式証明書は69.2行使時に100万株のStellantis普通株を獲得した。これらの株式承認証は合併前に適用される同じ条項と条件によって引き続き管轄されるだろう。これらの株式承認証は他の資産内に位置し、その公正価値は#ドルである1.410億ドル1.12021年9月30日と2020年12月31日。利息収入と他の営業外収入の損失を記録しました。純額は#ドルです31100万ドルで$を獲得します762021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間で333百万ドル、一ドルの損失です2272021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間で

我々はブラック·スコイルズ式を用いてStellantis権証の公正価値を推定した。このモデルの重要な入力にはStellantisの株価と推定された配当収益率が含まれる。私たちは株式承認証行使後の転換日前にStellantisが発表した任意の配当金を得る権利がある

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
汎用金融 以下の表に、汎用金融会社由来金融商品の公正価値総額と関連する名目金額を示す
公正価値水準2021年9月30日2020年12月31日
概念上の資産公正価値負債公正価値概念上の資産公正価値負債公正価値
ヘッジ価値として指定された派生ツール(A)
公正価値ヘッジ
金利が入れ替わる2$19,308 $347 $90 $10,064 $463 $13 
外貨スワップ2695 — 46 1,958 128 9 
キャッシュフローヘッジ
金利が入れ替わる2711 8 10 921 — 27 
外貨スワップ27,515 115 178 5,626 278 47 
ヘッジとして指定されていない派生ツール(A)
金利契約2106,109 624 342 110,997 954 576 
派生金融商品総額(B)$134,338 $1,094 $666 $129,566 $1,823 $672 
__________
(a)別の説明がない限り、2021年9月30日および2020年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の簡明総合収益表および全面収益表に含まれる損益は取るに足らない。売掛金純額のうち利息で支払われた未収金額は他の資産に計上される。支払純金の利息支払未払い額を他の負債に計上する。
(b)汎用金融はドルを持っています460百万ドルとドル7282021年9月30日と2020年12月31日に、取引相手からの担保は、汎用金融の資産を相殺するために使用することができ、取引相手に少量の担保を発表し、汎用金融の負債頭寸を相殺するために使用することができる。

二級ツールの公正価値は観察可能な市場投入に基づいて、類似ツールの見積もり及び外貨と金利長期曲線を含み、市場法を用いて計算した。

以下の金額は簡明総合貸借対照表に計上され、公正価値ヘッジ関係の中でヘッジ値を指定し、該当する項目に関連する
2021年9月30日2020年12月31日
期限付き品の帳簿金額公正価値ヘッジ調整累積金額(A)期限付き品の帳簿金額公正価値ヘッジ調整累積金額(A)
短期無担保債務$1,848 $(11)$4,858 $(69)
長期無担保債務22,685 (285)18,457 (670)
ゼネラルモーターズ金融無担保債務$24,533 $(296)$23,315 $(739)
__________
(a)$も含めて245百万ドルとドル2002021年9月30日と2020年12月31日現在、ヘッジ会計を停止したヘッジプロジェクトの残りの未償却収益は100万ドル。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
注11負債その他の負債を計上しなければならない
2021年9月30日2020年12月31日
負債を計算すべきである
ディーラーとお客様の免税額、クレームと割引$2,805 $7,300 
収入を繰り越す2,531 3,132 
製品保証と関連責任3,506 3,048 
給料総額と従業員福祉、退職後福祉は含まれていません2,217 1,864 
他にも7,425 7,725 
負債総額を計算すべきである$18,484 $23,069 
その他負債
収入を繰り越す$3,082 $2,715 
製品保証と関連責任6,558 5,193 
リース負債を経営する975 969 
退職後の福利厚生は含まれていません799 822 
退職後の福祉、施設の遊休備蓄を含めて772 739 
他にも3,032 3,009 
その他負債総額$15,218 $13,447 

3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
製品保証と関連責任
期初保証残高$9,180 $7,040 $8,242 $7,798 
定期リコールイベントでの配布と負担の保証1,237 249 2,686 407 
期間中の発行と負担の保証-製品保証345 523 1,250 1,241 
支払い(756)(727)(2,275)(2,260)
既存保証の調整86 53 178 33 
外貨その他貨幣の影響(28)17 (17)(64)
期末保証残高$10,064 $7,155 $10,064 $7,155 

2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちが記録した保証リコール活動の課税金額は2.7億ドルですその中で2.010億ドルはシボランボルトのリコールと関連がある。また、LGはLG電子社(LG)と合意し、LGはリコールに関するコストと支出をGMに補償し、リコールに関する保証費用を大幅に相殺することで合意した。シボレーBoltリコールおよび関連サプライヤー回収の詳細については、当社の簡明な連結財務諸表付記13を参照されたい。2021年9月30日までに、リコール活動の計上額を超える損失が合理的に発生する可能性があると予想される。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
注12年金やその他の退職後の福祉
2021年9月30日までの3ヶ月2020年9月30日までの3ヶ月間
年金福祉グローバルOPEB計画年金福祉グローバルOPEB計画
アメリカです。アメリカではないアメリカです。アメリカではない
サービスコスト$65 $35 $4 $63 $41 $5 
利子コスト269 60 31 429 92 43 
計画資産の期待リターン(796)(154)— (816)(174)— 
前のサービス費用を償却する— 1 (2)(1)2 (1)
損失純額を割り引く7 53 25 4 44 18 
削減、定住、その他— — — — 15 — 
定期年金とOPEB支出純額$(455)$(5)$58 $(321)$20 $65 

2021年9月30日までの9ヶ月間2020年9月30日までの9ヶ月間
年金福祉グローバルOPEB計画年金福祉グローバルOPEB計画
アメリカです。アメリカではないアメリカです。アメリカではない
サービスコスト$196 $105 $13 $188 $107 $14 
利子コスト806 180 93 1,287 271 130 
計画資産の期待リターン(2,385)(464)— (2,449)(507)— 
前のサービス費用を償却する(2)4 (5)(3)5 (5)
損失純額を割り引く20 161 73 12 126 55 
削減、定住、その他— — — — 15 — 
定期年金とOPEB支出純額$(1,365)$(14)$174 $(965)$17 $194 
定期年金やその他の退職後福祉(OPEB)収入の非サービス費部分は#ドル484百万ドルとドル3222021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間で1.510億ドル9962021年と2020年9月30日までの9カ月間、100万ドルを利息収入と他の営業外収入で純額で示した。

注13引受金とその他の事項
訴訟責任と税務行政事項私たちの正常な業務過程で、私たちは時々様々な法的訴訟で被告に指名され、仲裁、集団訴訟、その他の訴訟を含む。我々は，重大な事項の下で，合理的あるいは重大な損失が発生する可能性が高いと考えられる個別訴訟と調査を決定した。私たちが私たちのことのために積み重ねた時損失は可能であり、合理的に推定できると信じている。2021年9月30日と2020年12月31日に $1.110億ドル1.2負債と他の負債10億ドルを計算しなければならない。多くの場合、損失が可能であるか、または合理的に可能であるかどうかを決定することは困難であり、可能な損失の規模または範囲を推定することも困難である。したがって、このような訴訟の不利な結果は、計算された金額を超える可能性があり、その金額は、任意の特定の報告期間における当社の運営実績またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある

ゼネラルモーターズ韓国会社の賃金訴訟ゼネラル·モーターズ韓国社(GM Korea)は、現従業員と前任者が固定ボーナスを韓国法規で規定されている一般賃金計算に計上するかどうかについて訴訟を起こしている側だ。2017年、ソウル高裁(中級控訴裁判所)は、一部の労働者が遡及賃金要求を禁止されていないと判断した。ゼネラル·モーターズ韓国社はこの判決について韓国最高裁(韓国最高裁)に上訴した。2021年6月、韓国最高裁はソウル高裁の不利な裁決を確認した。したがって、2021年9月30日現在、私たちがこのことに関連しているプロジェクトの総額は$です110100万ドルで自動車や他の販売、一般、行政費に記録されています。2021年9月30日までに、計算すべき金額を超える些細な損失が発生する可能性があると推定します。

GM韓国社はまた、現下請け労働者や元下請け労働者と訴訟を起こし、常勤従業員と同じ給料と福祉を受け、常勤社員に招聘される権利があると告発した。2018年5月と2020年9月、韓国労働当局は不利な行政命令を発表し、GM韓国会社は現在いくつかを雇用しなければならないことが分かった
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フルタイム社員として労働者を下請けする.ゼネラル·モーターズ韓国社は2018年5月と2020年9月の注文に対して控訴した。2020年6月、ソウル高裁は下請け労働者のクレームの中でGM韓国会社に不利な判決を下した。GM韓国会社はこの決定について韓国最高裁に上訴した。2021年9月30日に、当社の計上項目には、いくつかの申告された請求書と、請求が可能で責任を負う可能性があると考えられる申索が含まれており、課税額は約$となっています267百万ドルです。似たようなクレームを提起する可能性のある他の現在の下請け労働者の合理的な可能性損失は約#ドルと推定される1112021年9月30日は100万人。私たちは現在、前下請け労働者が提出する可能性のある追加請求による可能な任意の損失または損失範囲を推定することができない。

ゼネラルモーターズブラジル社の間接税申請2019年，ブラジル高裁は以下の事件に対して有利な裁決を下した三つゼネラルモーターズブラジル社が提起した事件は、同社に政府が徴収したいくつかの多納税を取り戻す権利を与えている。そこでGMブラジル社の税引前回収記録は#ドルとなりました1.42019年12月31日までの1年間。ゼネラルモーターズブラジル社は現在、連邦税金債務を相殺する資格があるため、このような回復を達成している。2021年8月12日、ブラジル最高裁判所は、ゼネラル·モーターズブラジル社が税金を追捕する権利を確認したブラジル国税局が一緒に関連する事件で提起した明確な動議に対する最終裁決を発表した。私たちは第三者がGMブラジル社が認めた税金の一部または全部の税金の払い戻しを受ける権利があると主張し、GMはこのようなクレームのいずれかを弁護しようとしていると予想される

その他訴訟に係る責任及び税務管理事項告発された製品欠陥による事項、雇用関連事項、製品および職場安全、車両排出および燃費法規、製品保証、金融サービス、ディーラー、サプライヤーおよび他の契約関係、競争問題に関連する政府法規、会計基準アセンブリ740に規定されていない税務関連事項、“所得税”(間接税に関連する事項)、製品設計、製造および性能、消費者保護法を含む、私たちまたは私たちの関連会社または合弁企業に対する集団訴訟、政府調査、クレームおよび訴訟が行われている様々な他の法的訴訟。空気排出，水排出，廃棄物管理，固定汚染源環境修復を規制する法律を含む環境保護法

ありますEは何回パターを打つかIVEは米国連邦裁判所とカナダ省裁判所でGMに対して集団訴訟を提起し，2011−2016のDuramaxディーゼルシボランSilveradoとGMC Sierra自動車を含む様々な車両の販売を告発し，連邦，州，外国の排出基準に違反している。私たちはこのような行動がもたらす可能性のある合理的な損失や損失範囲を推定することができない。これらの告発に基づき、GMはまた、連邦証券法違反と株主要求訴訟を主張する可能性のある株主集団訴訟を含む一連の追加訴訟に直面している。証券訴訟はこのような訴訟の原告によって自発的に却下された。

可能かつ合理的に見積もることができる損失のために適切な対策項目が決定されていると考えられる。そのうちの1つまたは複数の問題の解決は累積金額を超える可能性があり、その額は私たちの業務結果に大きな影響を与える可能性がある。また、米国連邦、州、外国政府の機関や他の代表から様々な問題についての伝票や他の質問や情報提供を要求する要求が時々寄せられている。

間接税に関する事項は世界的に訴訟が行われており、付加価値税、関税、関税、販売税、財産税、その他の非所得税に関する税収の開放に関連している。米国の労働者とは関係のない様々な問題には、いわゆる延滞賃金、福祉、解散費、その他の補償問題に対する現従業員と前任従業員のクレームが含まれている。いくつかの行政訴訟は間接税に関連しており、第三者に資金を預けるか、または別の形態の保証を提供することを要求することができる。その中のいくつかの事項は、補償性、懲罰性、または他の3倍の損害クレーム、環境救済計画または制裁に関連する可能性があり、承認された場合、損害賠償または他の支出の支払いを要求する可能性があり、金額はBできないEは2021年9月30日と合理的に推定される。可能性と合理的に見積もることができる損失については，適切な対策プロジェクトが構築されていると考えられるそれは.間接税に関連する事項については、合理的に可能な損失は計算金額を超えて、最高で達成できると思いますテリー$8502021年9月30日は100万人。

高田さんは重大なことです2020年11月，国家ショッキング金属加工交通安全局はGMT 900型フルサイズピックアップとスポーツ型多機能車(SUV)のエアバッグ膨張装置の交換を指示し，国家交通安全局の決定に異議を唱えないことにした。リコールプログラムの実行を開始していますが、この人口の車両数を考慮すると、リコールには数年かかります。そのため、2020年12月31日までの年間で、私たちが記録した保証金額は1.1リコール救済措置の期待コストを守るためには，現在の計上額は合理的であると考えられる。

GMはすでに米国以外で販売されている一部の自動車をリコールし、これらの自動車の高田チャージポンプを交換している。国際的に販売されている関連車両とアメリカで販売されている車両は車両と膨張装置の設計に大きな違いがあります
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これらのインフレータに関する証拠の収集と分析を継続し、規制機関と私たちの発見を共有する。これらのインフレータに関する追加リコールは、私たちの運営実績やキャッシュフローに大きな影響を与える可能性があります。

GMに対する集団訴訟は，米国の連邦裁判所，カナダの省裁判所，メキシコとイスラエルを含め，高田製エアバッグ膨張ポンプの欠陥に起因する疑いがいくつかある。このような訴訟の現段階では、私たちは損失可能な金額や範囲の推定を提供することができない。

シボランボルト呼び戻して2021年7月、私たちは以下のリスクがあるため、ある2017-2019年のシボレーBolt電気自動車の自発的なリコールを開始しました二つ同じ電池パックに存在する製造欠陥は、その中のいくつかの車両に高圧電池火災を発生させる可能性がある。したがって、2021年6月30日までの3ヶ月以内に、私たちが記録した保証金額は812百万ドルです。我々の電池サプライヤーLGの製造プロセスと取り外し電池パックをさらに調査したところ、電池セル欠陥のリスクは最初のリコール者に限定されないことが確認された。そこで，2021年8月にリコール範囲を拡大し，2017−2022年モデルシボレーBolt EVとEUVを含め，追加ドルを記録した1.22021年9月30日までの3ヶ月間。2021年10月、LGはリコールに関連する費用と支出をGMに補償する合意に達した。そこで，2021年9月30日までの3ヶ月間に売掛金$を確認した1.9十億ドルです。これは私たちが確認したリコールに関連する保証費用を大幅に相殺します。これらの費用はリコール救済措置のコストに対する私たちの現在の最適な推定を反映している。リコールやGMがLGから関連製品を回収する実コストがより高くなる可能性があり、より低い可能性がある。2017~2019年の車種年間の車両については、リコール救済措置は、これらの車両の高圧電池モジュールを新モジュールに交換することになる。2020-2022年の車種の車両について、リコール救済措置は、これらの車両のいずれかの欠陥のある高圧電池モジュールを新しいモジュールに交換することになる

また、米国連邦裁判所とカナダ省レベルの裁判所もGMに対して可能な集団訴訟を提起し、人々に含まれるBolt電気自動車に含まれる電池に欠陥があると告発した。このような訴訟の現段階では、私たちは損失可能な金額や範囲の推定を提供することができない。

欧宝/ウォックスハウル販売2017年、我々は主な合意に基づいて、欧州の他の資産(欧宝/ウォックスハウル事業)をPSAグループ(現在Stellantis)に売却した。また、Banque PSA Finance S.A.およびBNP Paribas Personal Finance S.A.に欧州融資子会社および支店(Fincos、およびユーロ宝/ウォクスハウス事業、欧州事業)を売却した。今回の売却は欧州での新しいツール事業を減少させたが、販売前に販売されたツールに対する規制機関の行動の影響を受ける可能性がある。私たちの完全子会社(売り手)は、Stellantisが合意に含まれている私たちの契約の陳述および保証または違反のいかなる不正確さによって引き起こされたいくつかの損失、および特定の排出および製品責任を含むいくつかの他の責任を賠償することに同意する。現在，ドイツ，イギリス，オランダでは，売り手とStellantisに対して様々な消費者訴訟が提起されており，売り手が販売している欧宝やウォックスハウル自動車が外国排出基準に違反していることが告発されている。私たちはこれらの行為が直接またはStellantisの賠償要求によって引き起こされる可能性のある任意の合理的な損失または損失範囲を推定することができない。会社はStellantisの利益を保証し，それに基づいて売り手がStellantisを賠償する義務を保証することに同意した。その中のいくつかの賠償義務は、必要な支払い額の時間制限、敷居、および/または上限によって制限される

製品責任私たちは責任を記録したS.の $620百万1つはd $5892021年9月30日および2020年12月31日までの負債およびその他の負債は、すべての既知の製品責任クレームのための予想コストに、すでに発生し、当社の今後提出される予定の製品責任クレームの予想コストの推定を加える。私たちの製品責任クレームの課税項目は、現在得られている情報から合理的な増分損失範囲を推定することができないにもかかわらず、今後の間に実質的な金額で増加する可能性がある。私たちは、私たちの製品の実際の損害に関するいかなる判決も、私たちが記録した計算すべき項目と(適用されれば)超過責任保険によってカバーされると信じています

保証する私たちは賠償責任の協定を結んだTYクレームは主にいくつかの合弁企業によって生産された製品に関するものだ。これらの保証は以下の年限で終了する2021年から2026年まで、または特定のイベントが発生した場合、または進行中である。私たちは発生した関連した潜在的な費用が十分だと信じているDが記録したプロジェクトはどうでもいい主にこれまで販売されてきた車両に基づいて計算された将来の未割引最高支払い金額は $3.410億そして$3.12021年9月30日と2020年12月31日にこれらの保証に10億ドルを支払いますその大部分は賠償協定と関連がある。

私たちはディーラーなどの第三者に商業ローンを返済していない支払い保証を提供します。場合によっては、当事者のある資産または私たちがその債務または履行に担保を提供する当事者の対処金は、何らかのものを相殺する可能性がある
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学位、潜在的な未来の支払いの金額。私たちはまた、レンタカー会社へのいくつかの製品の販売に関する残存価値保証に直面している

私たちは一緒にいる定期的に協定を締結し、正常な業務過程で賠償条項を組み入れる。このような債務の条件の性質のため、このような賠償や保証項目の下での私たちの最大のリスクを推定することはできないそれは.このような債務記録の金額は、ほとんどの債務が現在不可能または計り知れないので、発行時に保証される公正な価値は取るに足らない。本説明の欧宝/ウォックスハウル販売部分を参照して、本契約項の下でStellantisに対する賠償義務の他の情報を理解してください.

注14. 所得税
中間所得税報告書については、年間有効税率を推定し、今年までの一般収入(赤字)に適用します。赤字や年明けまで赤字が予想され、税収割引が実現できない税務管区は含まれていない。異常あるいはしばしば発生する項目の税務影響は，推定免税額に関する判断変動や税法や税率変動の影響を含め，その発生の過渡期内に報告する

2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は152百万ドルは主に私たちの有効税率に計上されて計算された実体の課税費支出を占めるべきですが、一部は子会社投資控除に関する税収優遇によって相殺されます。2020年9月30日までの3ヶ月間の所得税支出は887百万ドルは主に私たちの実際の税率に計上された実体の課税支出によるものです。

2021年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出は2.3これは主に、私たちの有効税率計算に計上された実体の税金支出と、クルーズ繰延税金資産の評価準備が行われているが、子会社投資控除に関連する税収割引部分によって相殺されるためである。2020年9月30日までの9ヶ月間の所得税支出は1.1主に当社の実際の税率計算に計上された実体が税項目支出を占めるべきであることと、繰延税金資産に対して推定値準備を設けることによるものである。

Cruiseは2021年9月30日までの9カ月間、投資家に新たな優先株を発行した。2021年1月に発行された結果として、Cruiseは米国総合所得税申告書に組み込まれるために必要な所有権のハードルを割って、1ドルの推定免税額を設定しました316百万ユーロは繰延税金資産を差し引く。Cruise優先株発行に関するより多くの情報は、私たちの簡明な連結財務諸表付記16を参照されたい

2021年9月30日1元持っています21.5純営業損失と所得税相殺、資本化研究支出とその他の未来の所得税負債の時間差を相殺するために使用できる純繰延税項資産は、部分的に推定手当によって相殺される。

注15再編成や他の取り組みは
我々は様々な再編や他の取り組みを実施しており，必要であれば今後より多くの取り組みを実施し，製造能力の簡素化と他のコスト削減を行い，余剰施設の利用率を向上させることが可能である。これらの計画が自発的な退職に関連している場合、通常は従業員に提供された待遇を受けたときに債務を記録する。これらの計画があらかじめ存在する合意に基づいて退職給付を提供する限り、金額が可能で合理的に評価できるようになると、負債が記録される。従業員が非自発的に解雇された場合、一般的に来文の日に負債を記録する。関連費用は自動車その他の販売コスト及び自動車その他の販売、一般及び行政費用に記入する。
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次の表は、退職後の福祉準備金と費用を含む再編や他の取り組みに関する準備金と費用をまとめています
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
期初残高$303 $480 $352 $564 
利上げ·利子増加その他157 80 215 334 
支払い(62)(185)(170)(523)
外貨予算の改訂と影響(3)(32)(2)(32)
期末残高$395 $343 $395 $343 

2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、再編およびその他の措置は、Holdenのオーストラリアとニュージーランドでの販売、設計、工事業務の終了、タイでの私たちの自動車と動力総成製造施設の売却に関する最終合意の実行に関するGMIでの行動を主に含む。私たちが記録した費用は$です762020年9月30日までの3ヶ月間、主にサプライヤークレームに用いられている。私たちが記録した費用は$です6572020年9月30日までの9ヶ月間は367表に記載されていない財産および無形資産の減価、在庫準備、販売手当、その他の費用は100万ドル290ディーラーの再編と従業員の退職費用は100万ドルで、上の表に反映されている。これらの計画は、インドでの製造施設を売却するための拘束力のある請求書を実行し、開始以来の総コストを$とすることを含む689百万ドルです。1ドルも記録しました2362020年9月30日までの9カ月間、オーストラリアとニュージーランドの繰延税金資産に推定免税額を設定したため、所得税支出は100万ポンドだった。私たちは$を招いた2222020年9月30日までの9カ月間の現金純流出は百万ドル254プランがスタートして以来、これらの再編行動による現金の純流出は百万ドルで、主にディーラーの再編支払いと従業員の離職支払いに使用され、その中には#ドルの収益が含まれている143タイの製造施設から100万ドルを販売しています

注16株主権益と非制御的利益
私たちは2.0億株優先株と5.010億株の普通株式を発行することを許可した。私たちは違います。2021年9月30日と2020年12月31日に発行·発行される優先株。私たちは1.510億ドルです1.42021年9月30日と2020年12月31日に発行·発行された普通株10億株。

クルーズ優先株ユニバーサルクルーズホールディングス(Cruise Holdings)は2021年9月30日までの9ヶ月間に$を発行した2.7マイクロソフト社(Microsoft)、ウォルマート、その他の投資家に10億ドルのG系優先株(Cruise G系優先株)を売却した1.0GMホールディングス有限責任会社に10億ドル。クルーズG類優先株に関するすべての収益は、クルーズホールディングスのための運営資金や一般会社用途に特化して指定される。また、私たち、Cruise Holdingsとマイクロソフトは自動運転車の商業化を加速させるための長期的な戦略的パートナーシップを達成しており、マイクロソフトは第一選択の公共クラウドプロバイダである。

クルーズG類優先株は、クルーズホールディングス普通株とF類優先株(クルーズF類優先株)の所有者と発表した任意の配当金を共有する。1株当たりのクルーズG類優先株は権利がある1つはクルーズホールディングスメンバーが採決または同意を提出したすべての事項において、クルーズG類優先株式で投票する。クルーズG類優先株保有者はクルーズG類優先株を譲渡することはできない4年私たちとCruise Holdings取締役会の書面で同意されなかった。Cruise G類優先株は，指定された交換比率で初公募株(IPO)で公衆に発行される株式種別に変換される.Cruise G類優先株償還を引き起こす可能性のある契約や他の違約事件は何も存在しない。クルーズホールディングスの合併、売却、清算または解散が発生した場合、クルーズG類優先株は、帳簿価値を獲得する権利があり、または任意の収益または分配中の大きな者を比例的に共有し、私たちの簡明総合財務諸表において非持株権益に分類される。

クルーズG系優先株と一致し、2018年にソフトバンクに発行されたA-1類優先株(クルーズA-1優先株)とクルーズF類優先株は、指定された交換比率でIPOで公衆に発行される株式種別に変換される。ソフトバンクは2025年6月28日から、すべてのCruise A-1類優先株を私たちの普通株に変換することを選択することができ、転換比率はCruise Holdingsの転換時の公正価値にリンクすることができる。ソフトバンクがこのような選択権を利用すれば、私たちの普通株や現金で変換機能を決済することができ、場合によっては償還不可能、転換不可能な優先株で決済することもできる。大型定期船A-1優先
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
クルーズホールディングスが合併、売却、清算または解散が発生した場合、株式とクルーズF類優先株は帳簿価値の大きな部分を獲得する権利があり、あるいは比例して任意の収益または分配のシェアを獲得する権利がある。

ゼネラル·モーターズ金融優先株2020年9月に汎用金融はドルを発行しました500固定金利累計永久優先株百万株、Cシリーズ、$をリセット0.01額面、清算優先権は#ドルです1,000一株ずつです。私たちの簡明な連結財務諸表では、優先株は非持株権益に分類される。

以下の表は、他の総合損失を累積する重要な構成要素をまとめた
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
外貨換算調整
期初残高$(2,445)$(3,192)$(2,735)$(2,277)
再分類調整と税(A)(B)を差し引いたその他の包括的収益(損失)と非制御的権益(202)49 88 (866)
期末残高$(2,647)$(3,143)$(2,647)$(3,143)
固定福祉計画
期初残高$(10,466)$(8,579)$(10,654)$(8,857)
税額調整前のその他総合収益(赤字)(B)123 (177)161 (11)
再定級調整，税引き後純額(B)74 62 224 174 
その他総合収益(損失)、税引き後純額(B)197 (115)385 163 
期末残高(C)$(10,269)$(8,694)$(10,269)$(8,694)
__________
(a)2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、非持株権益と再分類調整は顕著ではなかった。
(b)2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、所得税効果は顕著ではなかった。
(c)主に私たちの固定福祉計画の未償却精算損失を含む。詳細については、2020年表10-Kの付記2.重要会計政策を参照されたい。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
注171株当たりの収益
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
基本1株当たりの収益
株主は純収益を占めなければならない$2,420 $4,045 $8,278 $3,581 
減算：子会社優先株の累積配当(45)(40)(137)(135)
普通株主は純収益を占めなければならない$2,375 $4,005 $8,141 $3,446 
加重平均普通株式発行済み1,452 1,432 1,450 1,432 
基本的に1株当たりの収益$1.64 $2.80 $5.61 $2.41 
希釈して1株当たり収益する
普通株主は純収益を占めるべきである--減額$2,375 $4,005 $8,141 $3,446 
加重平均発行済み普通株式-基本1,452 1,432 1,450 1,432 
株式インセンティブ計画における奨励の希釈効果15 7 17 7 
加重平均発行普通株式-希釈1,467 1,439 1,467 1,439 
薄めて1株当たりの収益$1.62 $2.78 $5.55 $2.40 
潜在的希薄化証券(A)2 31 2 31 
__________
(a)2021年および2020年9月30日の未償還株式オプションおよび制限株式単位(RSU)の潜在的希薄化証券は、これらの証券が逆希釈作用を有するため、1株当たり収益(EPS)を希釈する計算には含まれない。

注18細分化市場報告

GMNA，GMI，Cruise，GM Financialは，以下に報告できる部門により我々の業務結果を分析した.首席運営決定者は，非持株権益を差し引いた利子税前収益(EBIT)調整により，我々の自動車部門とCruiseの運営結果と表現を評価した。首席運営決定者が所得税前収益(EBT)を介して汎用金融を評価·調整するのは、その部門の運営や財務表現を評価して評価する際に、利息収入と利息支出が運営結果の一部であるからである。すべての細分化された市場には私たちの戦略計画を実行する責任者がいる。完全分配のコストに基づいて、ある細分化市場のすべての車両が単独で利益を上げているわけではないが、これらの車両は顧客をディーラー展示室に誘致し、他のより利益のある車両の販売台数を維持し、必要な燃料効率基準の達成に貢献する。これらと他の要素のため、私たちは単一のブランドや車両で私たちの業務を管理しません

生産されたトラック、クロスボーダー車、乗用車、自動車部品のほとんどは北米の小売販売店と北米以外の流通業者とディーラーを通じて販売されており、その大部分は独立して所有されている。小売消費のためにディーラーに販売される製品のほか、トラック、クロスボーダー車、乗用車は、日常レンタル自動車会社、商業チームの顧客、レンタル会社、政府を含むチームの顧客にも販売される。船団販売はディーラーネットワークを介して行われ、場合によっては船団顧客と直接完了する場合もある。小売とチームの顧客は、メンテナンス、小修理、衝突修理、車両部品、延長サービス保証など、ディーラーネットワークを介して幅広いアフターサービスと製品を得ることができます

GMNAはビュイック、キャデラック、シボレー、GMCブランドで開発、製造、および/または販売された自動車で北米顧客の需要を満たしている。GMIは主にビュイック，キャデラック，シボレー，GMCブランドの自動車を開発，製造，および/または販売することで北米以外の顧客のニーズを満たしている。私たちはまた他の国の顧客の需要を満たす実体の株式を持っていて、主に中国で、その自動車は宝駿、ビュイック、キャデラック、シボレーと五菱ブランドで開発、製造及び/或いは販売しています。私たちは汎用金融を通じて自動車融資サービスを提供する。クルーズは、自動運転車に関する工事やその他のコストを含む、自動運転車の技術開発と商業化を担当する世界的な部門です

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
私たちの自動車の利息収入と利息支出、欧宝/ウォックスハウル業務のレガシーコスト(主に年金コスト)、会社の支出、および特定の不特定部門の収入および支出は会社に集中的に記録されている。会社の資産は主に現金と現金等価物、販売可能な債務証券、Stellantis株式証と会社間残高を含む。欧州業務に関する留保資金が不足している年金負債純額も会社に計上されている。すべての部門間の残高と取引はすでに合併中に販売された。

以下の表は主な財務情報を細分化してまとめたものである

2021年9月30日までの3ヶ月
GMNAGMI会社淘汰する全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
純売上高と純収入$20,554 $2,843 $27 $23,424 $26 $3,354 $(25)$26,779 
利税前収益(損失)-調整後$2,125 $229 $(242)$2,112 $(286)$1,093 $3 $2,922 
(A)を調整する$(158)$— $— $(158)$— $— $— (158)
自動車利子収入38 
自動車利子支出(230)
非持株権益は純損失を占めなければならない(34)
所得税前収入2,538 
所得税費用(152)
純収入2,386 
非持株権益は純損失を占めなければならない34 
株主は純収益を占めなければならない$2,420 
非合併関連会社の純資産権益$585 $7,000 $— $— $7,585 $— $1,649 $— $9,234 
商業権と無形資産$2,267 $780 $— $— $3,047 $739 $1,340 $— $5,126 
総資産$114,012 $21,953 $31,907 $(46,752)$121,120 $4,912 $113,741 $(1,216)$238,557 
減価償却および償却$1,370 $138 $6 $— $1,514 $13 $1,554 $— $3,081 
株式収益$1 $269 $— $— $270 $— $53 $— $323 
__________
(A)GMNAのキャデラックディーラー戦略に関連する費用を含む。
2020年9月30日までの3ヶ月間
GMNAGMI会社淘汰する全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
純売上高と純収入$29,128 $2,735 $203 $32,066 $26 $3,421 $(33)$35,480 
利税前収益(損失)-調整後$4,366 $10 $(87)$4,289 $(204)$1,207 $(8)$5,284 
(A)を調整する$— $(76)$— $(76)$— $— $— (76)
自動車利子収入51 
自動車利子支出(327)
非持株権益は純損失を占めなければならない(27)
所得税前収入4,905 
所得税費用(887)
純収入4,018 
非持株権益は純損失を占めなければならない27 
株主は純収益を占めなければならない$4,045 
非合併関連会社の純資産権益$187 $6,374 $— $— $6,561 $— $1,485 $— $8,046 
商業権と無形資産$2,372 $811 $1 $— $3,184 $724 $1,337 $— $5,245 
総資産$111,426 $22,365 $45,059 $(50,609)$128,241 $3,815 $108,926 $(1,311)$239,671 
減価償却および償却$1,182 $146 $5 $— $1,333 $11 $1,814 $— $3,158 
減価費用$— $4 $— $— $4 $— $— $— $4 
株式収益$4 $259 $— $— $263 $— $46 $— $309 
__________
(a)主にタイで再構成と他の費用が含まれている。
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社
簡明合併財務諸表付記−(続)
2021年9月30日までの9ヶ月間
GMNAGMI会社淘汰する全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
純売上高と純収入$74,443 $8,721 $67 $83,231 $81 $10,187 $(79)$93,420 
利税前収益(損失)-調整後$8,153 $552 $(250)$8,455 $(847)$3,856 $(8)$11,456 
(A)を調整する$(175)$(82)$— $(257)$— $— $— (257)
自動車利子収入102 
自動車利子支出(723)
非持株権益は純損失を占めなければならない(99)
所得税前収入10,479 
所得税費用(2,300)
純収入8,179 
非持株権益は純損失を占めなければならない99 
株主は純収益を占めなければならない$8,278 
減価償却および償却$3,849 $407 $16 $— $4,272 $37 $4,801 $— $9,110 
減価費用$— $— $— $— $— $4 $— $— $4 
株式収益$8 $850 $— $— $858 $— $157 $— $1,015 
__________
(A)GMNAのキャデラックディーラー戦略に関する疑惑と、韓国最高裁の最近の裁決に関連するユニークな事件の調整を含む
GMIでの私たちの給与労働者たちと関連がある。
2020年9月30日までの9ヶ月間
GMNAGMI会社淘汰する全車巡航する汎用金融キャンセル/再分類合計する
純売上高と純収入$66,563 $7,692 $321 $74,576 $79 $10,405 $(93)$84,967 
利税前収益(損失)-調整後$6,459 $(811)$(680)$4,968 $(627)$1,663 $(6)$5,998 
(A)を調整する$— $(657)$— $(657)$— $— $— (657)
自動車利子収入195 
自動車利子支出(823)
非持株権益は純損失を占めなければならない(57)
所得税前収入4,656 
所得税費用(1,132)
純収入3,524 
非持株権益は純損失を占めなければならない57 
株主は純収益を占めなければならない$3,581 
減価償却および償却$3,536 $461 $20 $— $4,017 $30 $5,567 $— $9,614 
減価費用$20 $101 $— $— $121 $— $— $— $121 
株式収益$15 $261 $— $— $276 $— $113 $— $389 
__________
(a)オーストラリア、タイ、ニュージーランドでの再編と他の費用が含まれている。
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析

陳述の基礎本管理層の財務状況と経営成果の討論と分析(MD&A)は、2020年10-K報告書に含まれる簡明な総合財務諸表とその付記及び監査された総合財務諸表及びその付記と一緒に読まなければならない。

本MD&A中の前向き陳述は未来の業績の保証ではなく、リスクと不確定性に関連する可能性があり、実際の結果と期待した結果が大きく異なることを招く可能性がある。本MD&Aの“前向き陳述”部分と第1部1 A項を参照されたい。私たちの2020年のリスク要因表10-Kは、このようなリスクと不確実性を議論するために使用される。一株当たりの金額または別の規定を除いて、表内に示すドルの金額は百万ドル単位です。

非GAAP測定基準我々の非GAAP測定指標は：利税前利益調整後の非持株権益純額；EBT調整後のGM財務部門；1株当たり収益希釈調整後；有効税率調整後(ETR調整後)；投資資本収益率調整後(ROIC調整後)と調整後の自動車自由キャッシュフローを含む。会社間の計算方法の潜在的な違いにより、これらの非GAAP測定基準の計算は、他社の類似名称測定基準と比較できない可能性がある。したがって、これらの非GAAP測定基準の使用には限界があり、関連する米国GAAP測定基準よりも優れている、孤立している、または代替するとみなされるべきではない

これらの非GAAP測定標準は管理層と投資家が経営傾向を見ることを許可し、異なる時期と異なる地理区域間の分析比較と基準業績を行い、経営業績を理解することができ、著者らは核心経営業績の構成部分とは思わないプロジェクトを考慮しない。また、これらの非GAAP措置は投資家が私たちの外部コミュニケーション目標に照らして私たちの業績を評価し、監視し、管理層が行った投資決定を評価して、ROIC調整後の投資収益率を高める機会を与える。経営陣は、その財務、投資、業務決定過程、内部報告および予測および予算編成過程でこれらの措置を使用する。また、私たちの業績報酬計画によると、取締役会はその中のいくつかの指標と他の指標をキー指標として使用して管理業績を決定します。このような理由で、私たちはこのような非公認会計基準が私たちの投資家に有用だと信じている

利税前利益調整利税前利益調整は、非持株権益を差し引いた純額であり、管理層が使用し、投資家は、自動車利息収入、自動車利息支出、所得税、およびいくつかのコア業務の一部とは考えられない追加調整を含まないため、私たちの総合経営業績を審査するために使用することができる。利税前利益を調整する例としては、長期資産の減価費用および当社の業務戦略の転換または離散的な市場および業務状況によって生じる他の撤退コスト、点火スイッチのリコールおよび関連する法的事項によって生じるコスト、および悪性インフレ経済に関連するいくつかの通貨安が挙げられるが、これらに限定されない。EBIT調整と我々の他の非GAAP計測については，今期にプロジェクトを調整すると，将来どの項目の影響を受ける期間にも関連する非GAAP計測を調整する。GM Financial部門の相応の測定基準は、その部門の運営と財務表現を評価して測定する際に、利息収入と利息支出が経営業績の一部であるため、EBTによって調整されている

1株当たりの収益-希釈-調整後希釈調整後の1株当たり収益は管理層が使用し、投資家はそれを使用して、私たちが合併した希釈後の1株当たり収益の結果を一致して審査することができる。1株当たりの配当調整後の収益は、普通株株主が純収益を占めるべきであると計算される-薄くした後、上述した利息税前調整といくつかの所得税調整を加重平均して発行された普通株-償却後の純収益で割るべきである。所得税調整の例は、重大な繰延税金資産の推定値免除額の設定または撤回を含む

調整後のETRETR調整後に管理職に使用され、投資家が一致した上で私たちの核心業務の総合有効税率を審査することができる。ETR調整後の計算方法は、所得税支出から上記利税前調整に関連する所得税を減算することと、上記の1株当たり減額調整後の所得税調整を所得税前収入から減算調整することである。予想される調整後の有効税率を提供する場合、米国公認会計原則の測定基準には予測困難な重大な調整が含まれる可能性があるため、予想される有効税率は提供されない

ROIC調整後ROIC調整後に管理層が使用することができ、投資家が私たちの投資と資本分配決定を審査することができます。ROIC調整後を過去4四半期のEBIT調整後をROIC調整後の平均純資産で割ったものと定義し，純資産は平均自動車債務と利子負債(融資リースを含まない)，平均自動車年金とOPEB負債および同期平均自動車純資産調整後の平均株式残高と考えられる。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


調整された自動車自由キャッシュフロー調整された自動車自由キャッシュフローは管理層によって使用され、投資家は私たちの自動車業務の流動性を検討し、私たちの資本分配計画に基づいて私たちの業績を測定し、監視し、私たちの自動車業務の大量の現金需要に基づいて私たちの自動車流動性を評価することができる。私たちは調整された自動車自由キャッシュフローを自動車運営キャッシュフローとして管理行動調整された資本支出を減算する。管理行動は、従業員福祉計画の自由支配可能な支払い、または特殊なEBIT調整目的とみなされる施設閉鎖のような非日常的な特定のイベントを含むことができる。より多くの情報については、本MD&Aの“流動性および資本資源”の部分を参照されたい。

下表は、米国公認会計原則の下で株主が純収益(赤字)を占めるべきであることを調整後の利税前利益(損失)と照合した
3か月まで
九月三十日六月三十日3月31日十二月三十一日
20212020202120202021202020202019
株主は純収益を占めるべきだ$2,420 $4,045 $2,836 $(758)$3,022 $294 $2,846 $(194)
所得税支出152 887 971 (112)1,177 357 642 (163)
自動車利子支出230 327 243 303 250 193 275 200 
自動車利子収入(38)(51)(32)(61)(32)(83)(46)(96)
調整する
キャデラックディーラー戦略(A)158 — 17 — — — 99 — 
GMI再構成(B)— 76 — 92 — 489 26 — 
ゼネラル·モーターズ韓国会社賃金訴訟(C)— — 82 — — — — — 
イグニッションスイッチリコールと関連法律事項(D)— — — — — — (130)— 
移行活動(E)— — — — — — — 194 
一蒸気-汎用資産剥離(F)— — — — — — — 164 
総額を調整する158 76 99 92 — 489 (5)358 
利税前利益(損失)-調整後$2,922 $5,284 $4,117 $(536)$4,417 $1,250 $3,712 $105 
_________
(a)これらの調整は、いくつかのキャデラックディーラーをネットワークから移行させる戦略活動に関連しているため、キャデラック電気自動車戦略の一部である。
(b)これらの調整が除外されたのは、各国際市場における私たちの存在を撤退または大幅に減少させることで、より高いリターンをもたらす機会に資源を集中させるための戦略決定である。これらの調整には、2020年9月30日までの3ヶ月間のサプライヤークレーム、2020年6月30日までの3ヶ月間の在庫支出、2020年3月31日までの3ヶ月間のオーストラリア、ニュージーランド、タイでの資産減額、ディーラー再編、従業員退職費用と販売手当、2020年12月31日までの3ヶ月の従業員退職費用が含まれている
(c)この調整は、韓国最高裁が最近、私たちの受給労働者に関する裁決に関連したユニークな事件から除外された。
(d)イグニッションスイッチのリコールに関するユニークなイベントには、様々な調査、問い合わせ、有権者からの苦情が含まれているため、この調整は除外された
(e)この調整は除外されましたなぜなら、私たちは私たちの未来の転換を加速させ、私たちの核心業務を強化し、パーソナルモビリティの未来を利用し、著しい費用効果を推進する戦略決定を下したからです。調整には、2019年12月31日までの3ヶ月間の加速減価償却と従業員の退職費用が主に含まれている。
(f)この調整は除外されたが，我々の合弁企業である一汽-汎用軽量商用車有限公司(FAW-GM)を剥離したことは，双方の株主による戦略決定の結果であり，より高いリターンをもたらす機会に資源を集中させることができるようになった.

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


下表は減額収益を照合したGS(損失)PER米国公認会計原則下の普通株から1株当たり収益まで-希釈-調整後：
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
金額1株当たり金額1株当たり金額1株当たり金額1株当たり
薄めて1株当たりの収益$2,375 $1.62 $4,005 $2.78 $8,141 $5.55 $3,446 $2.40 
(A)を調整する158 0.11 76 0.05 257 0.18 657 0.46 
税収の調整への影響(B)(39)(0.03)(14)— (43)(0.03)(82)(0.06)
税収調整(C)(271)(0.18)— — 45 0.03 236 0.16 
1株当たりの収益-希釈-調整後$2,223 $1.52 $4,067 $2.83 $8,400 $5.73 $4,257 $2.96 
__________
(a)各調整の詳細については、米国公認会計原則に基づいて株主が純収益(損失)と利税前利益(損失)を占めるべき帳簿--MD&Aの節で調整してください。
(b)各調整の税務影響は、調整に関連する司法管轄区の税法と推定免税額状況に基づいて決定される
(c)これらの調整には、2021年9月30日までの3ヶ月間の子会社への投資控除に関する税収割引と、2021年9月30日までの9ヶ月間のCruise繰延税金資産推定準備に関する税金支出と、2020年9月30日までの9ヶ月間のGMのオーストラリアとニュージーランドで現金化可能とされている繰延税金資産の推定値確立準備に関する税金支出が含まれている

下表は、米国公認会計原則における有効税率とETR調整後の税率を照合した
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
所得税前収入所得税費用実際の税率所得税前収入所得税費用実際の税率所得税前収入所得税費用実際の税率所得税前収入所得税費用実際の税率
実際の税率$2,538 $152 6.0 %$4,905 $887 18.1 %$10,479 $2,300 21.9 %$4,656 $1,132 24.3 %
(A)を調整する158 39 76 14 282 43 657 82 
税収調整(B)271 (45)(236)
調整後のETR$2,696 $462 17.1 %$4,981 $901 18.1 %$10,761 $2,298 21.4 %$5,313 $978 18.4 %
__________
(a)調整の詳細については、米国公認会計原則に基づいて株主が純収益(損失)と利税前利益(損失)を占めるべき帳簿--MD&Aの節で調整してみてください。これらの調整は、適用されるような非持株資本に起因することができる純収入を含む。各調整の税務影響は、調整に関連する司法管轄区の税法と推定免税額状況に基づいて決定される
(b)調整の詳細については、アメリカ公認会計原則下の希釈1株当たり普通株収益と本部分MD&A中の1株当たりの希薄-希釈-調整の入金を参考にしてください。

我々は株式収益率(ROE)を過去4四半期の株主が純収益(損失)を同期の平均株式で割るべきであると定義した。経営陣は純資産収益率を計算する際に平均権益を使用して比較可能な金額を提供する。次の表は、純資産収益率(ROE)の計算方法(単位：10億ドル)：
4四半期終了
2021年9月30日2020年9月30日
株主は純収益を占めるべきだ$11.1 $3.4 
平均配当金(A)$52.4 $42.5 
羅21.2 %8.0 %
__________
(a)非持株権益の権益を含み、その中で相応の収益(損失)を株主に計上することは純収益(損失)を占めるべきである。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


次の表は、調整後のROICの計算方法(単位：10億ドル)：
4四半期終了
2021年9月30日2020年9月30日
利税前利益(損失)-調整後(A)$15.2 $6.1 
平均配当金(B)$52.4 $42.5 
新規増加：平均自動車債務と利子負債(融資リースを除く)17.3 27.0 
新規増加：平均自動車純年金とOPEB負債17.7 17.4 
減算：平均自動車やその他の純所得税資産(22.8)(24.1)
ROIC調整後の平均純資産$64.6 $62.8 
ROIC調整後23.5 %9.7 %
__________
(a)アメリカ公認会計原則の下で株主が純収益(損失)と利税前利益(損失)を占めるべき帳簿--MD&Aという節で調整することを指す
(b)非持株権益の権益を含み、その中で相応の収益(損失)を利税前利益(損失)調整後に計上する。

概要私たちの将来のビジョンは、ゼロ衝突、ゼロエミッション、ゼロ渋滞の世界であり、これは、電気自動車や自動運転車、ソフトウェア支援のサービスと購読、および新しいビジネスチャンスに投資しながら、利益のある内燃機関分野(トラックやSUVなど)における私たちの市場地位を強化することに重点を置いた戦略を指導するだろう

私たちは引き続き私たちの特許経営権の実力を利用して、今後10年で私たちの電気自動車生産と顧客基盤を拡大することで、私たちの自動車と融資収入を増加させる機会があります。私たちの電気自動車製品はUltiumに基づいて、これは私たちの新しい専用電池電動プラットフォームで、私たちは私たちのブランドと自動車細分化市場でこのプラットフォームを利用して、GMCハマーEVとキャデラックLyriqなどの高性能製品から大衆市場製品に行きます

私たちのソフトウェアベースのサービスと購読は、アンジェスンと私たちの先進的な運転者支援システム(ADAS)Super Cruise、および次世代ADAS、Ultra Cruiseのような未来の製品を含み、収入増加に追加の機会を提供しています。我々のエンドツーエンドソフトウェアプラットフォームUltifiは，我々のクライアントにソフトウェア定義の機能，アプリケーション，エアサービスを提供し，この成長を促進する.

また、私たちは起業の気持ちでいくつかの新しい企業を孵化させています。これは私たちが新しい分野で新しい顧客を誘致し、収入を作ることができると信じています

巡航するCruise Origin AVの発売など，自動運転自動車技術の開発と商業化にリーダーシップを発揮し，2023年初めにGMのゼロ工場デトロイト−ハムトラムク組立センターで生産される。

光が落ちる商業顧客のために全電動と相互接続された、最後から1マイル目の配達および物流ソリューションを構築する。

ハイデロテ移動発電、7/8級トラック、機関車、航空宇宙、海洋応用を含む輸送と業界を横断した水素燃料電池アプリケーションの開発。

安吉星保険サービス将来的には，保険商品を車両購入過程に統合し，GMからのデータを利用することにより，個人の運転行動に応じた保険料を提供する予定である

GMの防御専門的に製造された車両を含む政府と軍事顧客に商業開発の解決策を提供する.

自動車産業とGMは現在世界的な半導体供給不足を経験している。供給不足はすでに影響を与え、引き続き複数のサプライヤーに影響を与え、これらのサプライヤーは半導体を私たちに供給する部品に含まれている。予想される将来、半導体供給不足は引き続き私たちの業務に影響を与えることが予想される。私たちは引き続きフルサイズトラック、フルサイズSUV、電気自動車を含む最も人気と需要が最も大きい車両を優先します。私たちはこの不足が私たちの長期的な成長と電気自動車計画に影響を与えないと予想している。2021年6月には、2025年までに電気自動車と自動運転車の投資を270億ドルから350億ドルに増加させ、電池や電気自動車の組み立て生産能力を加速させる計画を発表した。
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社



また，新冠肺炎の流行の影響や，政府がその蔓延を防ぐための行動や措置，我々の業務に影響を及ぼす可能性のある状況を監視し続けている。第1部1 A項を参照されたい。私たちの2020年のリスク要因表10-Kは、このようなリスクをさらに議論する

2021年12月31日までの1年間で、希釈後の1株当たり収益は5.52ドルから6.52ドルの間であり、希釈後の1株当たり収益は調整後5.7ドルから6.7ドルの間であり、株主は純収益が81億ドルから96億ドルの間を占め、利税前利益調整後は115億ドルから135億ドルの間であると予想される。半導体供給不足の不確実性により、我々の運営キャッシュフローは、未生産モジュールの車両に関する年末の製品在庫の影響を受ける可能性がある。2021年9月30日現在、生産されたモジュールなしの自動車在庫価値は29億ドル。私たちは未来の調整が私たちの予想している財務業績に及ぼす潜在的な影響を考慮しない。

下表は、米国公認会計原則における株主が占める予想純収入と期待利息税前利益調整後の純利益(10億ドル単位)を照合した
2021年12月31日までの年度
株主は純収益を占めなければならない$ 8.1-9.6
所得税費用2.3-2.8
自動車の利息支出，純額0.8
(A)を調整する0.3
利税前利益調整(B)$ 11.5-13.5
________
(a)各調整の詳細については、米国公認会計原則に基づいて株主の純収入(損失)とMD&A内で調整された利税前利益(損失)との台帳を参照されたい。
(b)私たちは私たちが予想している財務業績に対する潜在的な未来の影響を調整することを考慮しない。

下表はアメリカ公認会計原則に基づいて希釈した予想1株当たり収益と調整後の予想希釈後の1株当たり収益を調整した:

2021年12月31日までの年度
薄めて1株当たりの収益$ 5.52-6.52
(A)を調整する0.18
1株当たり収益−希釈−調整後(B)$ 5.70-6.70
________
(a)毎回調整の詳細については、アメリカ公認会計原則下の1株当たり普通株減額収益(損失)とMD&A中の1株当たり減額調整後の1株当たり収益の帳簿を参考にしてください。
(b)私たちは私たちが予想している財務業績に対する潜在的な未来の影響を調整することを考慮しない。

私たちはまた世界のいくつかの国で持続的な市場、運営と監督管理の挑戦に直面しており、原因は経済状況の疲弊、競争圧力、私たちの製品の組み合わせ、排出基準の向上、労働力の中断、外国為替の変動、材料価格の上昇、絶えず変化する貿易政策と政治的不確定性を含む。第1部1 A項を参照されたい。私たちの2020年のリスク要因表10-Kは、このような挑戦を議論するために

私たちの業績と発展していく業務の需要を評価し続けるにつれて、より多くの再編と合理化行動が必要になるかもしれません。これらの行動は将来の資産減価や他の費用を招く可能性があり、これは私たちの経営業績に実質的な影響を与える可能性がある。

GMNA2021年9月30日までの9カ月間の北米の業界販売台数は1，440万台で、2020年同期に比べて14.0%増加した。2021年9月30日までの9カ月間、米国自動車業界の販売台数は1200万台で、2020年同期に比べて13.4%増加した。

2021年9月30日までの9カ月間、北米最大の市場である米国での自動車総販売台数は180万台、市場シェアは14.8%で、2020年同期に比べて2.0ポイント低下した。

2021年の経利税前利益調整後の利益率が比較的強い水準を維持することが予想されるが、これは有利な車両定価と強い米国業界の軽自動車需要が引き続き強いが、大口商品、原材料、物流に関するコスト上昇部分がこれを相殺しているためである。我々の将来性は新冠肺炎の流行と世界の半導体供給の経済への影響にかかっている
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


不足、この二つの問題は変化し続けている。半導体供給不足のため、私たちの計画生産計画は中断され、ある生産基地は一時的に生産を停止して、私たちのフルサイズトラックとフルサイズSUVを含む最も人気と需要の最大の製品を優先的に生産します。また、影響を受けていない部品の自動車を製造してきましたが、2021年9月30日現在の在庫帳簿価値は約29億ドルです。私たちはそれらが完成して私たちのディーラーに販売されるまで、これらの車を私たちの在庫に保存したいです。

GMI2021年9月30日までの9ヶ月間、中国の業界販売台数は1，920万台で、2020年同期比12.4%増加し、この時期は新冠肺炎疫病の悪影響を受けている。2021年9月30日までの9カ月間、中国の自動車総販売台数は220万台、市場占有率は11.2%で、2020年同期より0.2ポイント低下した。持続的な世界半導体供給不足、新冠肺炎のマクロ経済影響と地政学的緊張は中国の自動車業界と私たちの中国での自動車販売に圧力を与える可能性がある。私たちの自動車中国合弁会社は2021年9月30日までの9ヶ月間に9億ドルの株式収入を生み出した。価格競争、大口商品や原材料に関するより高いコスト、排出、燃料消費、新エネルギー自動車に関連するより挑戦的な規制環境は、中国での業務に圧力を与えるが、引き続き中国で強力なブランド、ネットワーク、パートナー関係を構築し、車両の組み合わせとコストの改善を推進していく

中国を除いて、2021年9月30日までの9ヶ月間、業界の販売台数は1，740万部で、2020年同期より17.4%増加した。2021年9月30日までの9カ月間、中国を除く自動車の総販売台数は60万台、市場占有率は3.4%で、2020年同期より1.4ポイント低下した。

巡航するクルーズはアメリカで自動運転車を積極的にテストしている。安全と監督管理の制約の下、Cruiseは引き続き米国と世界規模でオンデマンド自動運転自動車ネットワークの商業化を実現する上で大きな進展を遂げている。

Cruise Holdingsは、2021年9月30日までの9ヶ月間に、GMホールディングスからの10億ドルを含むマイクロソフト、ウォルマート、他の投資家からの27億ドルと引き換えにCruise G類優先株を発行した。クルーズG類優先株に関するすべての収益は、クルーズホールディングスのための運営資金や一般会社用途に特化して指定される。また、Cruise Holdingsとマイクロソフトは自動運転車の商業化を加速させる長期的な戦略的パートナーシップを達成した。詳細は当社簡明総合財務諸表付記16を参照されたい。

自動車販売台数私たちが運営する市場で、消費者の自動車選好を決定する主な要素は、全体の自動車設計、価格、品質、オプション、安全性、信頼性、燃費と機能性を含む。私たちが競争に参加する各国の市場指導者の地位は大きく違う

私たちは私たちの収入と市場シェアの分析を助けるために、卸売と総自動車販売データを提供する。自動車卸売販売データには、GMディーラーや流通業者への販売、米国政府への販売が含まれており、我々の合弁企業が販売している自動車は含まれていない。自動車卸売販売データは私たちが自動車販売から確認した収入と関連しており、自動車販売は自動車純売上高と収入の最大の構成要素である。2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの自動車卸売量の29.1%はアメリカ以外の地域から来ています。次の表は自動車細分化市場別に自動車卸売量(千台単位)をまとめています
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
GMNA423 79.0 %799 82.7 %1,729 81.7 %1,905 81.0 %
GMI113 21.0 %166 17.3 %388 18.3 %447 19.0 %
合計する536 100.0 %965 100.0 %2,117 100.0 %2,352 100.0 %

自動車販売総額データ代表：(1)小売販売(すなわち、ディーラーまたは流通業者に新車を購入する消費者の販売)、(2)車列販売(すなわち、大企業、政府、および日レンタカー会社への販売)、および(3)ディーラーがその業務で使用する車両は、礼遇輸送車両を含む。自動車販売総額データには、合弁企業の自動車総量に基づくすべての販売が含まれており、合弁企業における当社の所有権権益に基づいているのではない。中国のある合弁協定は、我々が中国に報告した自動車総販売台数に含まれるこれらの合弁企業の非GM商標の自動車販売台数の契約権利を報告することを許可する。自動車の総販売台数データは特定の時期に確認された収入と直接関連していませんが、私たちはそれが私たちの
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


車です。自動車総販売台数データは、管理層を代表して、GMディーラー、流通業者、合弁企業報告の販売量、登録と保険データなどの商業利用可能なデータ源及び他のデータがない場合の内部推定と予測による善意の推定を代表する

以下の表は、業界とGMの総販売台数と私たちに関する競争地位(千台単位)を地理地域別にまとめたものである
 3か月まで9か月で終わる
 2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
 業界.業界世界的なメカニズム市場シェア業界.業界世界的なメカニズム市場シェア業界.業界世界的なメカニズム市場シェア業界.業界世界的なメカニズム市場シェア
北米.北米
アメリカです3,491 447 12.8 %4,005 665 16.6 %12,027 1,777 14.8 %10,603 1,776 16.8 %
他にも782 75 9.6 %811 100 12.3 %2,365 285 12.0 %2,021 273 13.5 %
北米地域の総数は4,273 522 12.2 %4,816 765 15.9 %14,392 2,062 14.3 %12,624 2,049 16.2 %
アジア·太平洋中東アフリカ
中国(A)5,789 624 10.8 %6,710 771 11.5 %19,154 2,154 11.2 %17,047 1,947 11.4 %
他にも4,637 95 2.0 %4,761 132 2.7 %14,733 320 2.2 %12,713 403 3.2 %
アジア太平洋地域中東アフリカ合計10,426 719 6.9 %11,471 903 7.9 %33,887 2,474 7.3 %29,760 2,350 7.9 %
南米.南米
ブラジル503 36 7.2 %565 88 15.6 %1,577 161 10.2 %1,373 222 16.2 %
他にも395 34 8.6 %293 34 11.6 %1,102 115 10.4 %744 89 11.9 %
南米総人数898 70 7.8 %858 122 14.3 %2,679 276 10.3 %2,117 311 14.7 %
GM市場の総販売台数15,597 1,311 8.4 %17,145 1,790 10.4 %50,958 4,812 9.4 %44,501 4,710 10.6 %
ヨーロッパ全体が3,748 — — %4,317 — — %11,969 1 — %10,624 — — %
全世界合計(B)19,345 1,311 6.8 %21,462 1,790 8.3 %62,927 4,813 7.6 %55,125 4,710 8.5 %
アメリカです
自動車744 21 2.9 %879 62 7.0 %2,632 111 4.2 %2,431 171 7.0 %
トラック.トラック929 266 28.7 %1,073 319 29.8 %3,123 929 29.8 %2,864 864 30.2 %
クロスオーバー車1,818 160 8.8 %2,053 284 13.8 %6,272 737 11.7 %5,308 741 14.0 %
アメリカの総人数3,491 447 12.8 %4,005 665 16.6 %12,027 1,777 14.8 %10,603 1,776 16.8 %
中国(A)
SGMS275 395 974 952 
上汽集団349 376 1,180 995 
中国合計5,789 624 10.8 %6,710 771 11.5 %19,154 2,154 11.2 %17,047 1,947 11.4 %
__________
(a)中国自動車合弁会社の販売：上汽通用自動車販売有限公司(上汽通用自動車販売有限公司)と上汽通用五菱自動車有限公司(上汽通用五菱自動車有限公司)を含む。
(b)キューバ、イラン、北朝鮮、スーダン、シリアは広範な経済制裁を受けている。したがって、これらの国は業界販売データと対応する市場シェア計算から除外されている。

上述したように、上表で提供される車両総販売量および市場シェアデータには、車列車両が含まれる。一部のチーム取引、特に対日レンタカー会社の販売は、通常、最終顧客への小売販売利益よりも低い。次の表は、推定された車の販売量と、これらの販売量が車両総販売量に占める割合(千台単位)をまとめている
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
GMNA69 94 319 363 
GMI69 93 203 219 
チーム総販売台数138 187 522 582 
車の総販売台数のパーセントを占めています10.5 %10.4 %10.8 %12.4 %
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


汎用金融私たちは、一連の融資製品を提供することが、私たちの自動車の販売を増加させ、GM金融会社の収入増加を推進し、様々な経済サイクルでの販売を支援することを支援すると信じている。汎用金融の賃貸プロジェクトは残値リスクに直面しており、これらの残値は中古車価格に大きく依存している。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の中古車価格が2020年同期を上回ったため、レンタル車両の終了時の価格は通常その契約残額を超え、これによりレンタル終了時のテナントやディーラーのレンタル車両購入量が増加した。中古車価格が高止まりする主な原因は、新車在庫の低迷が続き、新車のインセンティブレベルが低下していることだ。汎用金融では、2021年通年の中古車価格が2020年の水準を上回ると予想されており、主な原因は新車在庫が低く続き、新車インセンティブレベルが低下していることだ。中古車価格の上昇により、GMの2021年9月30日までの3カ月と9カ月のレンタカー終了収益はそれぞれ4億ドルと16億ドル、2020年同期の7億ドルと9億ドルだった。以下の表は、汎用金融の最新の推定および汎用金融機器に含まれる運営リースに含まれる単位数の推定残値をまとめたものであり、車両タイプ別純額(単位は千)：

2021年9月30日2020年12月31日
剰余価値職場.職場パーセント剰余価値職場.職場パーセント
クロスオーバー車$16,829 941 67.1 %$16,334 964 65.5 %
トラック.トラック7,893 272 19.4 %7,455 275 18.7 %
SUV3,260 84 6.0 %3,435 92 6.3 %
自動車1,583 105 7.5 %1,949 140 9.5 %
合計する$29,565 1,402 100.0 %$29,173 1,471 100.0 %

2021年9月30日までの9カ月間の米国における汎用金融の小売額浸透率は44%，2020年同期は46%であった。浸透率レベルは利用可能なインセンティブ融資計画と市場で競争する第三者融資製品に依存する。2020年9月30日までの9ヶ月間、我々の84ヶ月間のゼロ金利融資インセンティブ計画は汎用金融の浸透率に積極的な影響を与えた。2021年9月30日までの9カ月間で、北米総融資に占める汎用金融の良質融資の割合は、2020年9月30日までの9カ月の74%から72%に低下した。2021年9月30日までの9カ月間で、汎用金融の収入にはレンタル車両収入の67%、小売金融手数料収入の29%、商業金融手数料収入の2%が含まれている。

合併結果私たちは5つのカテゴリーで私たちの運営結果の変化を検討します：数量、組み合わせ、価格、コスト、その他。販売量は業界販売量、市場シェアとディーラー在庫レベルの変化による卸売自動車販売台数変化の影響を測定した。Mixは製品、車種、内装、国とオプションの今年度の卸売車両数における浸透率による地域ポートフォリオの変化への影響を測定した。価格はメーカーの希望小売価格や各種販売割引に関する変化の影響を測定する。コストには、(1)材料と運賃、(2)製造、工事、広告、行政、販売、保証費用、(3)車両とは無関係な活動がある。その他は主に外国為替と非車両関連の自動車収入、及び私たちの非合併付属会社の権益収入或いは損失を含む。その他の情報については，本MD&Aの領域部分を参照されたい

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


純売上高と総収入
3か月まで有利/(不利)%以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日巻混料値段他にも
(数十億ドル)
GMNA$20,554 $29,128 $(8,574)(29.4)%$(12.3)$2.0 $1.3 $0.4 
GMI2,843 2,735 108 3.9 %$(0.7)$0.6 $0.1 $0.1 
会社27 203 (176)(86.7)%$— $(0.2)
自動車23,424 32,066 (8,642)(27.0)%$(13.0)$2.6 $1.5 $0.3 
巡航する26 26 — — %
汎用金融3,354 3,421 (67)(2.0)%$(0.1)
キャンセル/再分類(25)(33)8 24.2 %$— 
純売上高と収入合計$26,779 $35,480 $(8,701)(24.5)%$(13.0)$2.6 $1.5 $0.3 


9か月で終わる有利/(不利)%以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日巻混料値段他にも
(数十億ドル)
GMNA$74,443 $66,563 $7,880 11.8 %$(7.0)$8.2 $5.0 $1.7 
GMI8,721 7,692 1,029 13.4 %$(0.8)$1.1 $0.6 $0.1 
会社67 321 (254)(79.1)%$— $(0.3)
自動車83,231 74,576 8,655 11.6 %$(7.8)$9.3 $5.7 $1.5 
巡航する81 79 2 2.5 %$— 
汎用金融10,187 10,405 (218)(2.1)%$(0.2)
キャンセル/再分類(79)(93)14 15.1 %$— 
純売上高と収入合計$93,420 $84,967 $8,453 9.9 %$(7.8)$9.3 $5.7 $1.3 

数量、組み合わせ、価格の他の情報については、本MD&Aの領域部分を参照してください。
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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


自動車やその他の販売コスト
3か月まで有利/(不利)%以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日巻混料コスト他にも

(数十億ドル)
GMNA$17,635 $24,021 $6,386 26.6 %$8.7 $(0.9)$(1.3)$(0.1)
GMI2,702 2,859 157 5.5 %$0.6 $(0.4)$(0.1)$— 
会社54 100 46 46.0 %$— $0.1 $— 
巡航する282 190 (92)(48.4)%$(0.1)
淘汰する(1)(1)— — %
自動車販売総コストとその他の販売コスト$20,672 $27,169 $6,497 23.9 %$9.3 $(1.3)$(1.4)$(0.1)


9か月で終わる有利/(不利)%以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日巻混料コスト他にも
(数十億ドル)
GMNA$63,658 $57,739 $(5,919)(10.3)%$4.7 $(3.5)$(6.8)$(0.3)
GMI8,449 8,757 308 3.5 %$0.7 $(0.5)$— $0.2 
会社125 283 158 55.8 %$— $0.1 $— 
巡航する822 561 (261)(46.5)%$(0.3)
淘汰する(1)(1)— — %
自動車販売総コストとその他の販売コスト$73,053 $67,339 $(5,714)(8.5)%$5.4 $(4.0)$(7.0)$(0.1)

2021年9月30日までの3ヶ月間、コスト増加の主な原因は、(1)材料と貨物コストが9億ドル増加したこと、(2)製造コストが5億ドル増加し、主に2020年に新冠肺炎流行による緊縮措置が関係しなくなったこと、(3)工事コストが5億ドル増加し、主に私たちの電気自動車製品の組み合わせの加速及び新冠肺炎疫病のため2020年に緊縮措置を実施しなくなったことと関係がある；(4)主に部品販売に関するコストが2億ドル増加したことである。一部は(5)活動および他の保証関連コストの8億ドルの減少によって相殺され、その中には12億ドルのシボレーBoltリコールコストと19億ドルの関連回収が含まれている。

2021年9月30日までの9ヶ月間、コスト増加の主な原因は、(1)材料と貨物コストが31億ドル増加したこと、(2)工事コストが16億ドル増加したこと、主な原因は私たちの電気自動車製品の組み合わせの加速と生産停止、および新冠肺炎の流行により2020年に実施された緊縮措置が繰り返されないこと、(3)製造コストが10億ドル増加し、主に新冠肺炎の流行による生産停止と再発生による2020年の緊縮措置が実施されないことである。(4)主に部品販売に関するコストが8億ドル増加した、(5)キャンペーンおよびその他の保証関連コストが5億ドル増加し、シボレーBoltリコールコストと19億ドルの関連回収を含む20億ドルの増加、(6)主に2020年のオーストラリア、タイ、ニュージーランドのディーラー再編費用、財産および無形資産減価、および在庫調達に関する6億ドルの費用部分がこの増加を相殺した

数量や混合の他の情報については、本MD&Aの領域部分を参照してください。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


自動車その他の販売、一般及び行政費用
3か月まで有利/(不利)9か月で終わる有利/(不利)
2021年9月30日2020年9月30日%2021年9月30日2020年9月30日%
自動車その他の販売、一般及び行政費用$2,148 $1,628 $(520)(31.9)%$6,076 $4,908 $(1,168)(23.8)%

2021年9月30日までの3ヶ月間に、自動車とその他の販売、一般と行政費用が増加し、主に広告、行政とその他のコストが4億ドル増加したため、主に2020年に新冠肺炎で実施された緊縮措置が発生しなくなり、キャデラック販売店戦略に関連する2億ドルの費用と関係がある。

2021年9月30日までの9ヶ月間に、自動車と他の販売、一般と行政費用が増加し、主に広告、行政、その他のコストが9億ドル増加したため、主に新冠肺炎による生産停止と2020年に実施されない緊縮措置と関連し、キャデラック販売店戦略に関連する2億ドルの費用が主に関連している。

利息収入とその他の営業外収入，純額
3か月まで有利/(不利)9か月で終わる有利/(不利)
2021年9月30日2020年9月30日%2021年9月30日2020年9月30日%
利息収入とその他の営業外収入，純額$800 $499 $301 60.3 %$2,383 $1,223 $1,160 94.8 %

2021年9月30日までの3ヶ月間、利息収入とその他の営業外収入は、純増加が主であった非サービス年金収入が2億ドル増加し、2億ドルの投資を有利にリスコアリングするためだ。

2021年9月30日までの9カ月間の利息収入とその他の非営業収入の純増加は，(1)2021年9月30日までの9カ月間，Stellantis株式証に関する9カ月の収益が3億ドルであったのに対し，2020年9月30日までの9カ月で2億ドルの赤字であった，(2)非サービス年金収入が5億ドル増加した，(3)2億ドルを再評価したためである。

所得税費用
3か月まで有利/(不利)9か月で終わる有利/(不利)
2021年9月30日2020年9月30日%2021年9月30日2020年9月30日%
所得税費用$152 $887 $735 82.9 %$2,300 $1,132 $(1,168)ニューメキシコ州
__________
ニューメキシコ州=意味がない
    
2021年9月30日までの3ヶ月間で、所得税支出が減少した主な原因は、子会社投資控除に関する税前収入と税収割引の減少である。2021年9月30日までの9カ月間、所得税支出の増加は主に税引き前収入の増加によるものだったが、子会社投資控除に関する税収割引部分はこの増加を相殺した

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間のETR調整後は17.1%と21.4%でした。2021年12月31日までの1年間で、調整後の有効税率は約22%と予想されている。

所得税支出に関するより多くの情報は、私たちの簡明な連結財務諸表付記14を参照されたい。
37

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


ゼネラルモーターズ北米
3か月まで有利/(不利)%以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日巻混料値段コスト他にも
(数十億ドル)
純売上高と収入合計$20,554 $29,128 $(8,574)(29.4)%$(12.3)$2.0 $1.3 $0.4 
利税前利益調整$2,125 $4,366 $(2,241)(51.3)%$(3.6)$1.0 $1.3 $(1.2)$0.2 
利税前利益-調整後利益10.3 %15.0 %(4.7)%
(車(千両))
自動車卸売り423 799 (376)(47.1)%
9か月で終わる有利/(不利)%以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日巻混料値段コスト他にも
(数十億ドル)
純売上高と収入合計
$74,443 $66,563 $7,880 11.8 %$(7.0)$8.2 $5.0 $1.7 
利税前利益調整$8,153 $6,459 $1,694 26.2 %$(2.3)$4.6 $5.0 $(6.2)$0.5 
利税前利益-調整後利益11.0 %9.7 %1.3 %
(車(千両))
自動車卸売り1,729 1,905 (176)(9.2)%

GMNA総純売上高と収入2021年9月30日までの3ヶ月間の総純売上高と収入低下の主な原因は、(1)持続的な世界的な半導体供給不足により、2021年のクロスボーダー車、ピックアップトラック、乗用車の販売が減少し、純卸売量が低下したこと、(2)クロスボーダー車と乗用車の販売低下に関する有利な組み合わせおよびフルサイズSUVの販売増加部分がこの影響を相殺したこと、(3)有利な価格は主にディーラーの在庫レベルが低いことによるインセンティブの低下である。(4)部品販売の増加やカナダドルとメキシコペソ対ドルの強さによる外貨効果による他の有利な要因

2021年9月30日までの9ヶ月間、総純売上高と収入が増加した主な原因は、(1)乗用車とクロスボーダー車の販売台数が低下したため、フルサイズのピックアップカードとフルサイズSUVの販売台数が増加したことが、最も人気と需要の大きい自動車が半導体チップを優先した結果であり、(2)有利な価格は、主にディーラーの在庫レベルが低いことと、新たに発売された全サイズSUVの発売によるインセンティブ措置の減少である。(3)部品や部品の販売増加やカナダドルとメキシコペソ対ドルの強さによる外貨効果により，他の有利な要因が部分的に相殺された，(4)クロスボーダー車や乗用車販売が低下したため，純卸売量は低下したが，フルサイズSUVとフルサイズピックアップの販売増加部分はこの影響を相殺した。持続的な全世界半導体供給不足が2021年の生産に与える影響は2020年の新冠肺炎疫病による生産停止の影響を超えた。

GMNA利税前利益-調整後2021年9月30日までの3ヶ月間、利税前利益調整後の低下は、主に：(1)純卸売量の減少、(2)不利なコストの増加、材料と運賃コストの8億ドルの増加、工事コストの4億ドルの増加、私たちの電気自動車製品の組み合わせの加速、製造と広告コストの増加を含む、主に新冠肺炎疫病による2020年に実施された緊縮措置は発生しなかったが、活動減少とその他の保証関連の8億ドルのコスト部分によって相殺され、シボランボルトのリコールと関連回収を含む；(3)有利な価格部分は相殺された。(4)クロスボーダー車と乗用車販売台数の低下に関する有利な組み合わせであるが、フルサイズのピックアップトラック販売台数の低下部分によって相殺される、(5)有利な投資リスコアリングによる有利な組み合わせ

2021年9月30日までの9ヶ月間の利税前利益調整後の増加は、主に、(1)有利な価格、(2)有利な組み合わせ、(3)カナダドルとメキシコペソ対ドルの強さによる外貨効果および有利な投資リスコアリングによる有利な他、(4)材料および運賃コストの増加による不利なコスト28億ドル、増加した工事コスト13億ドル(私たちの電気自動車製品の組み合わせの加速を含む)、主に生産停止および非生産に起因する
38

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


新型肺炎の流行により、2020年に実施された緊縮措置は再び出現し、活動とその他の保証関連コストはシボランボルトのリコールと関連回復を含む4億ドル増加したが、非サービス年金収入の増加と純卸売量の減少によって部分的に相殺された。

ゼネラルモーターズ国際会社
3か月まで有利/(不利)以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日%巻混料値段コスト他にも
(数十億ドル)
純売上高と収入合計$2,843 $2,735 $108 3.9 %$(0.7)$0.6 $0.1 $0.1 
利税前利益調整$229 $10 $219 ニューメキシコ州$(0.1)$0.2 $0.1 $— $— 
利税前利益-調整後利益8.1 %0.4 %7.7 %
株式収益である自動車中国$270 $262 $8 3.1 %
利税前利益(赤字)−調整後−持分収入は含まれていない$(41)$(252)$211 83.7 %
(車(千両))
自動車卸売り113 166 (53)(31.9)%
__________
ニューメキシコ州=意味がない

9か月で終わる有利/(不利)以下のような理由による違い
2021年9月30日2020年9月30日%巻混料値段コスト他にも
(数十億ドル)
純売上高と収入合計$8,721 $7,692 $1,029 13.4 %$(0.8)$1.1 $0.6 $0.1 
利税前利益(損失)-調整後$552 $(811)$1,363 ニューメキシコ州$(0.1)$0.6 $0.6 $(0.3)$0.6 
利税前利益(損失)-調整後利益6.3 %(10.5)%16.8 %
株式収益である自動車中国$854 $264 $590 ニューメキシコ州
利税前利益(赤字)−調整後−持分収入は含まれていない$(302)$(1,075)$773 71.9 %
(車(千両))
自動車卸売り388 447 (59)(13.2)%
__________
ニューメキシコ州=意味がない

わが中国自動車合弁会社の自動車販売は総純売上高と収入に記録されていません。我々合弁企業の結果は権益収入に記録されており，これは上調整後のEBIT(損失)に含まれている。

GMI総純売上高と収入2021年9月30日までの3ヶ月間の総純売上高と収入の増加は、主に、(1)南米、アジア太平洋地域、中東の有利な組み合わせ、(2)ブラジルとアルゼンチンの複数の自動車生産ラインの有利な価格設定、(3)主に部品や部品販売の増加による有利な他の要因、(4)半導体供給不足による卸売量の減少によるものである。

2021年9月30日までの9ヶ月間、総純売上高と収入が増加したのは、主に、(1)南米、アジア太平洋地域、中東の有利な組み合わせ、(2)ブラジルとアルゼンチンの複数の自動車生産ラインの有利な価格設定、および(3)有利な他の要因は、主に部品や部品の販売増加によるものであるが、ドルの弱い外貨への多様な通貨の影響によって部分的に相殺され、(4)卸売量の低下は、主に半導体供給不足およびオーストラリア、ニュージーランド、タイでの自動車販売業務の段階的な終了によるものである。

GMI利税前利益(損失)−調整後2021年9月30日までの3カ月間の利税前利益調整後の増加は、主に、(1)有利な組み合わせ、(2)有利な価格、(3)卸売量の低下部分がこの増加を相殺したためである

39

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


2021年9月30日までの9ヶ月間の利税前利益調整後の増加は、主に、(1)有利な組み合わせ、(2)有利な価格、(3)主に持分収入の増加による有利な他の要因、(4)主に材料コストの増加による不利なコスト、および(5)卸売量の減少によるものである。

中国市場は我々のグローバル成長戦略にとって非常に重要であり、マルチブランド戦略を実施していると考えられる。今後数年、私たちは私たちの世界構造を利用して、ビュイック、シボレーとキャデラックブランドの中国での製品供給数量を増加し、現地の宝駿と五菱ブランドでの業務を引き続き発展させる予定です。私たちは複数の合弁企業を通じて中国市場で運営し、合弁パートナーと強固な関係を維持することは私たちの中国成長戦略の重要な構成部分である。

下表は、中国自動車合弁会社のある重要な運営と財務データ(千台単位)をまとめた
3か月まで9か月で終わる
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
自動車の卸売り販売は，中国以外の市場の自動車の輸出を含む705 848 2,000 1,923 
純売上高と収入合計$10,321 $11,029 $29,150 $24,589 
純収入$546 $535 $1,659 $749 

巡航する
3か月まで有利/(不利)%9か月で終わる有利/(不利)%
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
純売上高と収入合計(A)$26 $26 $— — %$81 $79 $2 2.5 %
利税前利益(損失)-調整後$(286)$(204)$(82)(40.2)%$(847)$(627)$(220)(35.1)%
__________
(a)主に利子収入と他の営業外収入に再分類し，2021年と2020年9月30日までの3カ月と9カ月の簡明総合収益表で純額を実現した。

クルーズ利税前利益(赤字)-調整後2021年9月30日までの3カ月と9カ月のうち、利税前利益(赤字)調整後の増加は、主に米国でのオンデマンド自動運転車ネットワークの商業化に伴い、開発コストが増加したためである。


汎用金融
3か月まで増加/(減少)%9か月で終わる増加/(減少)%
2021年9月30日2020年9月30日2021年9月30日2020年9月30日
総収入$3,354 $3,421 $(67)(2.0)%$10,187 $10,405 $(218)(2.1)%
融資損失準備金$141 $31 $110 ニューメキシコ州$174 $824 $(650)(78.9)%
調整したEBT$1,093 $1,207 $(114)(9.4)%$3,856 $1,663 $2,193 ニューメキシコ州
平均未済債務(10億ドル)$94.7 $90.2 $4.5 5.0 %$94.4 $91.6 $2.8 3.1 %
利払い実利率3.0 %3.1 %(0.1)%2.8 %3.4 %(0.6)%
__________
ニューメキシコ州=意味がない

ゼネラルモーターズの財務収入2021年9月30日までの3ヶ月間、総収入の低下幅は大きくなかった。

2021年9月30日までの9ヶ月間で、総収入が減少した主な原因は、リース車両収入が3億ドル減少したことであり、これは主にレンタル車両ポートフォリオの平均残高が低下したためであり、部分的に相殺されたのは、主に小売金融売掛金組合の増加により増加した1億ドルの融資費用収入である。

40

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


GM金融EBT-調整後2021年9月30日までの3カ月間で，EBT調整後の低下は主に融資損失準備金が1億ドル増加したためであり，これは主に米国の融資発行量の増加と，2020年同期と比較して2021年9月30日までの3カ月間の回収率の見通し改善幅が小さいためである。

2021年9月30日までの9ヶ月間、EBT調整後の収入が増加した主な原因は、(1)レンタル車両収入控除リース車両支出純額11億ドル、主な原因は、残存価値推定増加によるレンタル車両減価償却減少、ポートフォリオ規模の減少、中古車価格上昇によるレンタル終了収益の増加である。(2)融資損失準備金が7億ドル減少したのは、主に実際の信用表現が期待より良く、及び未来の販売と回復に対する良好な期待により、新冠肺炎疫病発生時に創立した備蓄レベルが減少し、経済状況の改善を反映したが、2021年9月30日までの9ケ月以内にローン設立の備蓄のために部分的に相殺された；及び(3)GM金融債務の信用利差が縮小したため、利息支出は3億ドル減少したが、平均未返済債務増加部分によって相殺された。GMの財務利息、運営、その他の費用には1億ドルの債務補償損失が含まれている

流動性と資本資源私たちは、私たちの現在の現金、現金等価物、販売可能な債務証券、循環信用手配下の利用可能な借入能力、および私たちが現在利用可能な他の流動性行動は、私たちの流動性要求を満たすのに十分だと信じている。我々はまた資本市場に参入する機会を維持し、債務や株式証券を発行することが可能であり、これは追加の流動性源を提供する可能性がある。私たちは将来大量の現金需要があります。私たちは私たちのすべての利用可能な流動資金、経営活動のキャッシュフロー、追加の流動性措置を通じて資金を調達する予定です。もし確定する必要があれば
私たちが現在知られている現金の実際の用途には、(1)資本支出と私たちの電池合弁企業Ultium Cells LLCへの投資は、工事や製品開発活動の支払いを除いて、中期的には年間約90億~100億ドル、(2)先に発表された車両リコールおよび任意のリコールに関連するまたは関連する事項に関する支払い、および(3)私たちの年金計画に対する自由支配および強制支払いを含む債務および他の長期債務の償還が含まれる。市場状況やその他の要因により、将来的に現金の実際の使用は時々変化する可能性があり、(1)20%以上の平均目標ROIC調整後に私たちの業務を増加させること、(2)目標の平均自動車現金残高が180億ドルであること、および(3)最初の2つの目標が達成された後、現金で株主に返却できることを含む、私たちの資本分配計画の3つの目標に重点を置く可能性がある。私たちの上級管理職は、私たちの資本分配計画を継続的に評価し、年に1回以上、私たちの取締役会にその計画の任意の修正を提案します

我々の流動資金計画は、本MD&Aの“前向き陳述”部分および第I部分1 A項に記載されたリスクおよび不確実性を含む多くのリスクおよび不確実性の影響を受ける。私たちの2020年の危険要素は10-Kを形成し、その中のいくつかは私たちがコントロールできない

私たちは、強力な投資レベルの貸借対照表を維持しながら、私たちの長期的な競争地位を強化するために機会を監視し、評価し続ける。これらの行動には、私たちの長期的な義務を減らすための日和見主義的な支払いと、合弁パートナーや戦略連合との買収、処分、投資の可能性が含まれる可能性があり、大きな利点を生み出し、私たちの業務を大幅に強化することになると考えられます。

私たちが私たちのキャッシュフローを統合する時、私たちの自動車、クルーズと汎用金融業務の間で発生するキャッシュフローは除去されるだろう。その他の事項以外にも，自動車会社がディーラーに対してGM金融会社を介して融資した卸売売掛金の入金，自動車会社とGM金融会社との間で自動車会社がGM金融会社に移転した売掛金について支払う金，GM金融会社が自動車会社に提供する融資，GM金融会社が自動車会社に発行する配当金，GM金融会社が自動車会社に支払う税金，自動車会社のCruiseでの現金注入がある。以下に紹介する自動車流動資金、クルーズ流動資金、GM金融流動資金には、最終的に統合で淘汰された業界間の現金取引の影響が含まれる。

自動車流動性利用可能な流動資金総額は、現金、現金等価物、販売可能な債務証券、およびクレジット手配の下で利用可能な資金を含む。利用可能な流動資金額は、世界の各業務単位と子会社がその運営に資金を提供するために必要な残高を含む季節的変動の影響を受ける。2020年12月31日以来、私たちは利用可能な流動性の分配、私たちのポートフォリオ構成、私たちの投資指針を含む流動性の管理を著しく変えていません。2020年の10-K表の第II部第7項MD&Aを参照してください。

私たちは信用手配をメカニズムとして使用し、私たちの世界的な流動性を管理する上で追加的な柔軟性を提供する。信用の手配の下で、私たちの車の借金能力は合計175億ドルです2021年9月30日2020年12月31日に185億ドル。私たちの信用で手配した自動車総借款能力には、364日、20億ドルのローンは含まれていません
41

カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


汎用金融が独占的に使用する。私たちの主なローンには何の借金もありませんが、2021年9月30日と2020年12月31日まで、私たちのサブローンの下には3億ドルの未返済信用状があります。

2021年4月、私たちは5年間105億ドルのローンの総借入能力を112億ドルに向上させ、5年間ローンの99億ドル分の終了日を3年延長し、現在2026年4月18日に満期になります。5年間ローンの残り部分の終了日は2023年4月18日と変わらない。私たちはまた、3年間の40億ドルの融資ツールを更新し、その総借入能力を43億ドルに増加させ、2024年4月7日に満了し、2022年4月6日に満了するゼネラル·モーターズ金融会社に独占的に使用されている364日間20億ドルの融資ツールを更新した。私たちはまた2020年5月に締結された364日間、20億ドルの循環信用計画を終了した。また、以前の株式買い戻しと普通株配当の制限は、新たな3年間、43億ドルの手配に入った後に廃止された。

使用可能な生産能力が許可されれば、汎用金融は引き続き私たちの自動車信用手配を使用するが、2022年1月に満期になる3年間の20億ドルの転換手配は除外される。汎用金融は、2021年9月30日と2020年12月31日現在、これらの手配のいずれについても未返済借入金を行っていない。2021年9月30日と2020年12月31日現在、我々が汎用金融から取得した会社間融資は、それぞれ2億ドルと4億ドルであり、その中には、主に統合されたディーラーに提供される商業融資が含まれている。2021年9月30日と2020年12月31日現在、汎用金融に会社間融資を提供していません。より多くの情報については、当社の簡明な連結財務諸表付記4を参照されたい。

汎用金融取締役会は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で6億ドルと18億ドルの普通配当金を発表し、2020年9月30日までの9ヶ月間に8億ドルの配当金を発表·支払いした。現在の配当水準は強い残値、有利な信用表現と経済状況改善の支持の下で、GM金融会社の記録的な収益を反映している。汎用金融の未来の配当金はいくつかの要素に依存し、商業と経済状況、財務状況、収益、流動性要求とレバレッジ率を含む

私たちのいくつかのローン手配は、私たちの循環信用手配を含めて、ある財務と運営契約を遵守し、定期的に貸主に報告することを要求します。私たちは2021年9月30日までに発効した条約を検討し、条約を遵守していることを決定し、今後も遵守すると予想している

次の表は利用可能な流動資金(10億ドル単位)をまとめました
2021年9月30日2020年12月31日
自動車現金及び現金等価物$10.7 $14.2 
売却可能債務証券4.8 8.1 
自動車現金、現金等価物、有価証券15.5 22.3 
クルーズ現金と現金等価物(A)1.8 0.8 
大型定期船は債務証券(A)を上場できる1.8 0.9 
流動資金を利用できる19.1 24.0 
信用手配の下で利用可能である17.2 18.2 
総利用可能な流動資金$36.3 $42.2 
__________
(a)金額はCruiseのみのご利用に指定しております。

次の表は私たちの車の流動資金の変化をまとめています(Cruiseは含まれていません10億ドルで)
2021年9月30日までの9ヶ月間
運営キャッシュフロー$0.3 
資本支出(4.2)
ゼネラルモーターズ投資Cruise(1.0)
無担保手形の償還を優先する(0.5)
利用可能な信用限度額が減少する(1.0)
その他の非運営プロジェクト(1.4)
自動車の利用可能な流動性の総変化$(7.8)

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


自動車キャッシュフロー(数十億ドル)
9か月で終わる変わる
2021年9月30日2020年9月30日
経営活動
純収入$6.5 $2.7 $3.8 
減価償却·償却·減価費用4.3 4.1 0.2 
年金とOPEB活動(1.8)(1.4)(0.4)
運営資本(7.8)(2.6)(5.2)
負債その他の負債及び所得税を計上しなければならない(1.0)(2.1)1.1 
他にも0.1 1.6 (1.5)
経営活動が提供する自動車現金純額$0.3 $2.3 $(2.0)

2021年9月30日までの9カ月間で，経営活動が提供する自動車現金純額が減少した要因は，(1)不利な運営資金，(2)販売インセンティブ支出の21億ドルの減少，(3)汎用金融から得られた10億ドルの配当増加であった。
9か月で終わる変わる
2021年9月30日2020年9月30日
投資活動
資本支出$(4.2)$(3.3)$(0.9)
有価証券の買い入れと清算、純額(A)3.3 (4.0)7.3 
ゼネラルモーターズ投資Cruise(1.0)— (1.0)
他にも(0.8)— (0.8)
投資活動用自動車現金純額$(2.7)$(7.3)$4.6 
__________
(a)この金額には、2020年9月30日までの9ヶ月間にLyftでの残り株式を売却した6億ドルの収益が含まれています。

2021年9月30日までの9カ月間では、経営活動や投資に資金を提供する証券清算により、有価証券を買収·清算して提供する現金純額が増加したが、2020年9月30日までの9カ月間に、左輪拳銃収益による証券純買収の純額が増加した。
9か月で終わる変わる
2021年9月30日2020年9月30日
融資活動
信用を抵当にした借金，純額$— $10.6 $(10.6)
短期債務純収益(0.5)0.4 (0.9)
優先無担保手形を発行する— 4.0 (4.0)
無担保手形の償還を優先する(0.5)(0.5)— 
支払配当金と普通株購入の支払い— (0.6)0.6 
他にも0.1 (0.4)0.5 
融資活動によって提供される自動車の現金純資産$(0.9)$13.5 $(14.4)

調整された自動車自由キャッシュフロー私たちは調整された自動車自由キャッシュフローを自動車運営キャッシュフローとして管理行動調整された資本支出を減算する。2021年9月30日までの9カ月間、米国公認会計原則に基づいて経営活動に提供された自動車現金純額は3億ドル、資本支出は42億ドルで、経営陣の行動の調整はわずかだった。

2020年9月30日までの9カ月間、米国公認会計原則に基づいて経営活動が提供した自動車現金純額は23億ドル、資本支出は33億ドル、経営陣行動の調整は2億ドルだった。

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


信用格付けの現状私たちは4つの独立信用格付け機関の格付けを得ましたDBRS Limited(DBRS)、Fitch Ratings、Moody‘s Investors Service(Moody’s)、Standard&Poor‘s。この4つの信用格付け機関は現在、私たちの企業信用を投資レベルに格付けしています。2021年3月、ムーディーズは私たちの投資レベルの信用格付けを確認し、私たちの格付け展望を安定に引き上げた。2021年6月、DBRSは私たちの投資レベルの信用格付けを確認し、私たちの格付け展望をプラスに引き上げた。自分から2021年10月12日しかし、他のすべての信用格付けは2020年12月31日から変わらない。
巡航流動資金Cruise Holdingsは、2021年9月30日までの9ヶ月間に、GMホールディングスからの10億ドルを含むマイクロソフト、ウォルマート、他の投資家からの27億ドルと引き換えにCruise G類優先株を発行した。私たちのを見てくださいより多くの情報を得るために財務諸表を簡明に統合するCruiseの自動運転車が商業展開の準備ができている場合、ソフトバンクビジョン基金(AIV M 2)、L.P.は13.5億ドルで追加のCruise転換可能優先株を購入する義務がある。

次の表はCruise利用可能な流動資金の変化をまとめています
2021年9月30日までの9ヶ月間
運営キャッシュフロー$(0.7)
Cruise優先株を発行する1.7 
ゼネラルモーターズ投資Cruise1.0 
その他の非運営プロジェクト(0.1)
クルーズ利用可能流動資金の総変化(A)$1.9 
__________
(a)CruiseとGM Financialの間の長年の信用協定は含まれておらず、この合意によると、Cruiseは2024年までに合計52億ドルを借り入れることを申請することができ、GMからの自動運転車の購入に資金を提供することができる。

クルーズキャッシュフロー(数十億ドル)
9か月で終わる変わる
2021年9月30日2020年9月30日
経営活動のための現金純額$(0.7)$(0.6)$(0.1)
投資活動のための現金純額$(0.9)$(1.2)$0.3 
融資活動が提供する現金純額$2.7 $— $2.7 

自動車融資--GM金融流動性GM Financialの主な現金源は、融資手数料収入、リース収入、レンタル車両の売却終了収益、クレジット手配の純分配、証券化、担保および無担保借入金、および受取融資の入金および回収です。GM金融会社の現金の主な用途は、受取融資とレンタル車両の購入と融資、担保と無担保債務の返済または買い戻し、証券化と担保信用手配に関する増信要求に資金、利息コスト、運営費用、所得税と配当支払いを提供することである。汎用金融は、その流動性状況と担保と無担保債務との間の債務の組み合わせを最適化するために、機会を監視·評価し続ける。次の表は汎用金融の利用可能な流動資金(10億ドル単位)をまとめたものである
2021年9月30日2020年12月31日
現金と現金等価物$4.9 $5.1 
未質資産の借入能力21.1 19.0 
約束した無担保信用限度額の借入能力0.5 0.5 
ゼネラル·ファイナンス社独自の循環信用ローン能力2.0 2.0 
GM Financial利用可能流動性総額$28.5 $26.6 

GM Financialの利用可能な流動資金は2021年9月30日現在、2020年12月31日より増加しており、証券化取引の発行と無担保債務が未担保適格資産の利用可能な借入能力を増加させたが、現金と現金等価物の減少部分がこの影響を相殺しているためである。汎用金融は、新たな債務融資取引や他の資本市場活動を得ることなく、新たな発端を含む、汎用金融の少なくとも6ヶ月間の予想純キャッシュフローを支援するための流動性を手配する

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カタログ表
ゼネラル·モーターズとその子会社


GM Financialは、2021年9月30日と2020年12月31日まで、私たちが使用するために指定されたクレジットスケジュールまたは私たちの循環クレジットスケジュールの残りの部分について未返済借入金を行っていません。より詳細については、本MD&Aにおける自動車流動性部分を参照されたい

信用手配通常の業務プロセスでは、使用可能な現金に加えて、GM Financialは、そのクレジット手配された借金を利用して、これらの借金は保証されていてもよく、無担保であってもよく、GM Financialは、その現金管理戦略に基づいてこれらの借金を適切に返済する。2021年9月30日現在、保証あり、無保証、無約束無保証信用手配総額は264億ドル、5億ドル、12億ドルであり、未返済前払いは9億ドルであり、取るに足らない額と12億ドルである。

GM金融キャッシュフロー(10億ドルで)
9か月で終わる変わる
2021年9月30日2020年9月30日
経営活動が提供する現金純額$5.6 $6.0 $(0.4)
投資活動のための現金純額$(3.2)$(5.0)$1.8 
融資活動のための現金純額$(1.6)$(0.4)$(1.2)

2021年9月30日までの9カ月間で，経営活動が提供した純現金が減少した要因は，(1)派生担保掲示活動が6億ドル減少したこと，(2)レンタカー収入が3億ドル減少したこと，(3)支払い利息が3億ドル減少したことである。

2021年9月30日までの9カ月間で，投資活動のための現金純額が減少した要因は，(1)レンタル車両終了収益が56億ドル増加したこと，(2)売掛金が55億ドル増加したこと，(3)賃貸車両購入が62億ドル増加したこと，(4)購入小売融資売掛金が31億ドル増加したことである。

2021年9月30日までの9カ月間で，融資活動のための現金純額が増加した要因は，(1)借金が66億ドル減少したこと，(2)優先株発行が5億ドル減少したこと，(3)配当金支払いが10億ドル増加したこと，(4)債務超過が69億ドル減少したことである。

肝心な会計見積もり簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則に基づいて作成されたものであり、アメリカ公認会計原則は資産と負債報告金額、財務諸表の日付に影響する或いは有資産と負債の開示及び列報期間の収入と費用の報告金額の推定、判断と仮定を使用することを要求する。著者らは採用した会計推定は適切であり、発生した残高も合理的であると信じている；しかし、推定を作成する内在的不確定性のため、実際の結果は最初の推定とは異なる可能性があり、未来の間にこれらの残高を調整する必要がある。財務諸表の簡明な連結に影響を与えるキー会計推定および使用された判断と仮定は、2020年のForm 10-KにおけるMD&Aに記載されているものと一致する

前向きに陳述する本報告書および私たちが時々米国証券取引委員会に提出した他の報告書は、米国連邦証券法で定義された“前向き声明”を含む可能性がある本明細書に組み込まれた声明および我々の管理職に関するコメントを引用することによって、米国連邦証券法によって定義された“前向き声明”を含むことができる。展望的陳述は歴史的事実陳述以外のどんな陳述でもある。前向き陳述は、現在、将来発生する可能性のあるイベントに対する我々の判断を表し、通常、“目標”、“予想”、“出現”、“約”、“信じ”、“継続”、“可能”、“設計”、“効果”、“見積もり”、“評価”、“予想”、“予測”、“目標”、“イニシアティブ”、“計画”、“可能”、“目標”、“展望”、“展望”、““計画”、“潜在力”、“優先順位”、“プロジェクト”、“追求”、“求める”、“すべき”、“目標”、“いつ”、“会する”、“会する”またはこれらの言葉または類似表現の否定。これらの声明を作成する際には、私たちは、歴史的傾向、現在の状況、および未来の発展を予想する私たちの経験と見方、およびこのような場合の適切な他の要素に対する私たちの仮定と分析に依存する。私たちはこれらの判断が合理的だと信じているが、これらの陳述は未来のいかなる事件や財務結果も保証することはできず、私たちの実際の結果は様々な重要な要素によって大きく異なる可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできない。これらの要素は、(1)自動車業界のますます激しい競争と変化する消費者選好に対応するための新製品、サービス、および顧客体験を提供する能力、(2)電気自動車の能力を含む、新しい製品、サービス、および顧客体験を含む、米国証券取引委員会に提出された後続報告書で修正または補充される可能性がある, 十分な数の消費者を引き付けることができる；(3)私たちのクロスボーダー車、SUV、フルサイズのピックアップトラックの成功、(4)私たちの競争の激しい業界は、製造能力の過剰とインセンティブの使用、および私たちの競争相手が新しい車種を発売すること、(5)幅広い電気自動車の組み合わせとより多くの消費者を推進する能力を提供することができる
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これらのリスクには，(1)採用，(6)自動運転車のタイミングや商業化に関連する独自の技術，運営，規制，競争リスク，(7)持続的な新冠肺炎の流行，(8)世界の自動車市場の販売台数が変動する可能性がある，(9)独自の運営，競争，規制，経済リスクを受けている中国における我々の重要な業務，(10)私たちの合弁企業は，自分の利益のために完全に運営することができず，そのコントロールが限られている可能性がある；(11)私たちの業務の国際規模と足跡は、政府指導部と法律(労働、税収、その他の法律を含む)が変化するリスク、政府間の政治的不安定と経済的緊張情勢、国際貿易政策の変化、新しい参入障壁と自由貿易協定の変更や脱退、公衆衛生危機、新冠肺炎の大流行、為替レートと金利の変化、私たちの業務の所在国の不況、異なる現地製品の選好と製品要求、アメリカと外国の輸出規制と経済制裁、異なる労働法規、要求と労働組合関係、異なるディーラーと特許経営法規と関係、及び外国で融資を得ることの困難を変更し、遵守する。(12)私たちの製造施設の任意の重大な中断は、任意の停止を含む。(13)私たちのサプライヤーが部品を渡す能力, (14)我々と我々のサプライヤーが使用する原材料の価格、(15)米国および他の国/地域で米国および他の複数の国での業務を成功的かつ経済的に効率的に再構成し、コストを最小限に低減する能力、(16)競争相手が私たちと類似した製品やサービスを独立して開発する可能性、または私たちの知的財産権は、競争相手がそれらの製品やサービスを開発または販売する可能性を阻止するのに不十分である。(17)我々は、情報技術システムおよびネットワーク製品(ネットワーク車両および車載システムを含む)のセキュリティホールおよび他の中断に関連するリスクを管理する能力、(18)顧客、従業員またはサプライヤーの個人識別情報を収集、使用、共有および保護する能力を含む、当社の企業データ実践に関連する複雑化、制限および懲罰的法規を遵守する能力、(19)燃費および排出、自動運転車両に関する法律、法規および政策を含む、当社の業務および製品に適用される幅広い法律、法規および政策を遵守する能力。(20)訴訟および政府調査に関連するコストおよびリスク、(21)製品安全リコールおよびいわゆる製品およびサービス欠陥が私たちの名声に及ぼすコストおよび影響、(22)任意の追加の税金支出またはリスク、(23)GM Financialを通じて専属融資能力の持続能力を発展させること、および(24)私たちの年金資金要件の任意の大幅な増加。これらのリスク、不確実性、およびその他の要因のさらなるリストおよび記述については、米国証券取引委員会に提出された2020年10-K表と、その後米国証券取引委員会に提出された文書を参照されたい。

私たちは読者に展望的な陳述に過度に依存しないように注意する。展望的陳述は発表の日からのみ発表され、私たちは、法律が明確に私たちにそうすることを要求しない限り、新しい情報、未来の事件、または他の要因のために、公開更新または他の方法で任意の前向き陳述を修正する義務はない

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プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

2020年12月31日以来、私たちの市場リスクの開放に大きな変化はない。市場リスクのさらなる検討については、第2部、項目7 Aを参照されたい。2020年の10-K表は

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項目4.制御とプログラム

制御とプログラムを開示する私たちは、1934年の証券取引法(改正(取引法))に基づいて提出された報告書で開示を要求した情報が、指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告され、必要な開示について決定するために、当社の経営陣に蓄積され、伝達されることを確保するために、合理的な保証を提供することを目的としている

我々の経営陣は、最高経営責任者及び最高財務責任者の参加の下、2021年9月30日までの開示制御及び手続(取引所法案により公布された規則13 a−15(E)又は15 d−15(E)の定義)の有効性を評価し、規則13 a−15又は15 d−15(B)の要求に適合する。この評価に基づいて、私たちのCEOとCEOは、私たちの開示制御と手続きについて結論を出しました効果的なのです2021年9月30日

財務報告の内部統制の変化呉氏2021年9月30日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありませんでした。しかし，新冠肺炎の大流行により，我々の制御環境を警戒して監視し，増加したすべてのリスクが緩和されることを確保している。詳細については、第1部1 A項を参照されたい。私たちの2020年のリスク要因表10-K。

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第II部
項目1.法的訴訟

我々の簡明な連結財務諸表付記13における“訴訟に関する責任と税務管理事項”項の下の議論は、参考により本編第2部第1項に組み込まれている。

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第1 A項。リスク要因

私たちの業務で、私たちは多くの重大な危険と不確実性に直面している。私たちの業務と私たちの運営結果と財務状況はこれらのリスク要因の大きな悪影響を受けるかもしれない。私たちの2020年のForm 10-Kで開示されたリスク要因は実質的に変化しなかった。

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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

株式証券を購入する次の表は、2021年9月30日までの3ヶ月間に購入した普通株をまとめています
購入株式総数(A)(B)加重平均1株当たりの支払価格株式総数
発表された計画に基づいて(B)を購入する		以下の条件を満たす株の約ドルの価値
発表された計画に基づいて購入するかもしれません
2021年7月1日から2021年7月31日まで3,372 $59.05 — 33億ドル
2021年8月1日から2021年8月31日まで— $— — 33億ドル
2021年9月1日から2021年9月30日まで— $— — 33億ドル
合計する3,372 $59.05 — 
_______
(a)購入した株式には、報酬計画に関連するRSUを付与する際に普通株を発行する際に発生する税金を支払うための従業員または取締役が交付された株式が含まれている。従業員株式インセンティブ計画の詳細については、私たちの2020 Form 10-Kを参照されたい。
(b)2017年1月、取締役会は満期日なしに最大50億ドルの私たちの普通株の購入を許可したと発表しました。

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項目6.展示品
展示品番号展示品名 
3.1
2010年12月7日に再記載されたGM会社登録証明書は、GM社が2010年12月13日に提出した8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.2を参照して本明細書に組み込まれる
引用で編入する
3.2
ゼネラルモーターズが改正·再制定した定款は、2021年8月17日に改訂され、添付ファイル3.1を引用してゼネラルモーターズが2021年8月23日に提出した現在の8-K表報告に組み込まれる
引用で編入する
31.1
第302条行政総裁の証明
同封アーカイブ
31.2
第302節首席財務官の証明
同封アーカイブ
32
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条による認証
本報告に従って提供する
101以下の財務資料は、会社の2021年9月30日までの四半期のForm 10-Q四半期報告から、(I)簡明総合収益表、(Ii)簡明総合収益表、(Iii)簡明総合貸借対照表、(Iv)簡明現金流動表、(V)簡明総合利益表、(Vi)簡明総合収益表、付記を含むイントラネット拡張可能商業報告言語(IXBRL)のフォーマットである同封アーカイブ
104会社が2021年9月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、添付ファイル101に含まれているInline XBRLというフォーマットです同封アーカイブ


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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

ゼネラル·モーターズ(登録者)


差出人：/s/クリストファーT.Hatto
グローバル業務ソリューション副社長兼チーフ会計官クリストファー·T·ハート副社長
日付：2021年10月27日
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