xel-20210930
Xcel Energy Inc000007290312/312021Q3虚像9/30/202100000729032021-01-012021-09-30Xbrli：共有00000729032021-10-26ISO 4217：ドル00000729032021-07-012021-09-3000000729032020-07-012020-09-3000000729032020-01-012020-09-300000072903アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-09-300000072903アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-07-012020-09-300000072903アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300000072903アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-01-012020-09-30ISO 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https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/72903/000007290321000084/xel-20210930_g1.jpg
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
9月1日までの四半期。2021年3月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について

依頼書類番号：001-3034
Xcel Energy Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
ミネソタ州41-0448030
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)

(国際税務局雇用主身分証明書番号)
ニコレショッピングセンター414番地ミネアポリスミネソタ州55401
(主にオフィスアドレスを実行)
(郵便番号)
(612)330-5500
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面2.50ドルXELナスダック株式市場有限責任会社

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す   ☒ はい、そうです  ☐ 違います。
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す ☒ はい、そうです  ☐ 違います。
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。 ☐ はい、そうです ☒ 違います。
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
クラス2021年10月26日現在の未返済債務
普通株、額面2.50ドル538,675,570株


カタログ
第1部財務情報
第1項-
財務諸表(監査なし)
4
合併損益表
4
総合総合収益表
5
統合現金フロー表
6
合併貸借対照表
7
普通株主権益連結報告書
8
連結財務諸表付記
9
第2項-
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
22
第3項-
市場リスクの定量的·定性的開示について
35
第4項-
制御とプログラム
35
第II部その他の情報
第1項-
法律訴訟
35
第1 A項-
リスク要因
35
第2項-
未登録株式証券販売と収益の使用
35
第6項-
陳列品
35
サイン
37
この10-Q表はXcel Energy Inc.によって提出されます。その他の情報については、米国証券取引委員会に提出された各種書類を参照してください。
2

略語の定義
Xcel Energy Inc.の子会社と付属会社(現·前任者)
E素数E Prime Inc.
新州ミネソタ州北部州立電力会社ミネソタ州の会社は
新州ウィスコンシン州ウィスコンシン州の北方州立電力会社は
浦項製鉄コロラド州公共サービス会社
SPS西南公共サービス会社
公共事業子会社新州-ミネソタ州、新州-ウィスコンシン州、PSCO、SPS
ワイコウィック·Development LLC
Xcel EnergyXcel Energy Inc.とその子会社
連邦と州規制機関は
COEOコロラド州エネルギーオフィス
CPCPU Cコロラド州公共事業委員会
直流回路コロンビア特別区巡回控訴裁判所
ドクミネソタ州商務部
環境保護局アメリカ環境保護局
ERCOTテキサス州電力信頼性委員会
FERC連邦エネルギー管理委員会
MPUCミネソタ州公共事業委員会
NDPSCノースダコタ州公共サービス委員会
NMPRCニューメキシコ州公共管理委員会
NRC核管理委員会
OAGミネソタ州総検事室
PSCWウィスコンシン州公共サービス委員会
PUCTテキサス州公共事業委員会
アメリカ証券取引委員会アメリカ証券取引委員会
UCAコロラド州公共事業消費者擁護者オフィス
電力、天然ガス購入、資源調整条項
DSM需要側管理
FCA燃料条項調整
GUICガス公共事業インフラコスト要因
PSIAパイプシステムの完全性調整
分解能再生可能エネルギー基準
TCR送電コスト回収調整
他にも
AFUDC工事期間中に使用する資金調達
ALJ行政法裁判官
ASCFASB会計基準コード
C&I商工業
CCR石炭燃焼残渣
CCR規則環境保護局が公表した最終規則(40 CFR 257.50−257.107)は，CCRを非危険廃棄物の管理，貯蔵と処分とすることを規定している
CCD降温程度-日数
最高経営責任者最高経営責任者
首席財務官首席財務官
新冠肺炎新型コロナウイルス
水滴.水滴配当再投資と株式購入計画
弾性公網IPエネルギー影響協力パートナー
仕事がしやすい1株当たりの収益
ETR実際の税率
FASB財務会計基準委員会
FTR金融伝播権
会計原則を公認するアメリカ公認の会計原則
GCAガス料金調整
ゼネラルエレクトリックゼネラルエレクトリック社
ハードドライブ熱-日数
IPP独立発電体
KEPCO韓国電力会社
有限責任会社有限責任会社
LP&LLubbok Power and Light
MDL多地域訴訟
MECマンカトエネルギーセンター
MGP人工ガス工場
味噌.味噌中国大陸独立システム事業者，Inc.
NAV純資産額
いいえ純営業損失
NOPR規則の通知を立てる
運営とメンテナンス運営とメンテナンス
OATTオープンアクセス転送料金
パーフルオロオクタンスルホン酸
パーフルオロアルキル基及びポリフルオロアルキル物質
PPA電気購入協定
PTC生産税免除
羅株式収益率
RTO地域転送組織
SMMPaミネソタ州南部市政電力局
SPP西南電力池会社
この点は温湿度指数
TOS変速機所有者
変数.変数リスク価値
VIE可変利子実体
測定結果
メガワットメガワット
前向きに陳述する
本報告に含まれる歴史的陳述を除いて、本文で討論した事項はすべて展望性陳述であり、あるリスク、不確定要素と仮説の影響を受ける。このような展望的陳述は、2021年と2022年の1株当たり収益指針、長期1株当たり収益と配当成長率目標、未来販売、未来費用、未来税率、未来経営業績、推定された基本資本支出と融資計画、乗客届出に関連する予想資本増加と予測の年間収入要求、顧客への期待金利増加、規制手続きに関する期待と意図、およびあるエネルギー取引に関する再配置計算と信用損失が私たちの運営結果、財務状況とキャッシュフローに与える予想影響、および仮定とその他の陳述を含み、“予想”、“信じる”などの言葉を通じて本文書で識別することを目的としている。“見積もり”、“予想”、“予定”、“可能”、“目標”、“展望”、“計画”、“計画”、“可能”、“潜在”、“すべき”、“将”、“将”および類似した表現。実際の結果は大きく異なるかもしれない。前向き声明は発表日からのみ発表され，いかなる前向き情報の更新義務も負わないことを明らかにした。Xcel Energy年次報告で検討されている要因のほかに，以下の要因が含まれている表格10-K2020年12月31日までの会計年度とその後に米国証券取引委員会に提出された文書では、実際の結果とこれらの前向き情報が示唆する経営陣の予想とに実質的な差がある可能性がある：新冠肺炎の流行影響と持続時間をめぐる不確実性、私たちの原発施設を含む運営安全、成功した長期運営計画、エネルギー市場と生産に関連する大口商品リスク、上昇し続けるエネルギー価格と燃料コスト、適格従業員労働力と第三者請負業者要素、回収コストの能力、法規の変化、子会社が顧客からコストを回収する能力、私たちの信用格付けの引き下げおよびいくつかの契約関係を維持するコスト。一般的な経済状況は、インフレ率、通貨変動、サプライチェーン制限および/または資本支出および/またはXcel Energy Inc.およびその子会社が有利な条件で融資を得る能力の影響、資本の利用可能性またはコスト、私たちの顧客と取引相手が私たちに債務を返済する能力、私たちの従業員福祉計画と医療福祉に資金を提供することに関する仮定とコスト、私たちの子会社が配当金を支払う能力、税法、戦争およびテロ行為を含む地政学的事件の影響、ネットワークセキュリティ脅威とデータセキュリティホール、季節的天気モデル、環境法律法規の変化、気候変化およびその他の天気；自然災害と資源の枯渇は、それに伴う立法と規制の変化を遵守することと、可能な規制処罰費用を含む。
3
カタログ表

第1部—財務情報
第1項—財務諸表

Xcel Energy Inc.そして付属会社
合併損益表(監査を経ていない)
(百万単位の金額、1株当たりのデータを除く)
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
2021202020212020
営業収入
電気式$3,176 $2,941 $8,643 $7,430 
天然ガス268 219 1,364 1,082 
他にも23 22 69 67 
総営業収入3,467 3,182 10,076 8,579 
運営費
電気燃料と外部購入電力1,210 981 3,643 2,611 
天然ガス販売と輸送コスト86 54 603 425 
販売コスト-その他11 11 28 28 
運営とメンテナンス費用568 579 1,752 1,708 
保育および電気需要管理支出78 73 222 215 
減価償却および償却537 513 1,586 1,449 
税(所得税を除く)152 158 472 453 
総運営費2,642 2,369 8,306 6,889 
営業収入825 813 1,770 1,690 
その他の収入，純額(3)1 5 (6)
権益法投資収益13 12 47 29 
建設期間中に使用される資金--権益21 30 53 91 
利子費用と融資コスト
利息-他の融資コストを含む$7, $7, $22そして$21お別れします
211 221 628 628 
建設期間中に使用される資金調達-債務(7)(11)(18)(33)
利子費用と融資コストを合計する204 210 610 595 
所得税前収入652 646 1,265 1,209 
所得税支出43 43 (17)24 
純収入$609 $603 $1,282 $1,185 
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報539 526 539 526 
薄めにする539 528 539 527 
普通株平均1株当たり収益：
基本的な情報$1.13 $1.15 $2.38 $2.25 
薄めにする1.13 1.14 2.38 2.25 
連結財務諸表付記を参照

4
カタログ表

Xcel Energy Inc.そして付属会社
総合総合収益表(監査なし)
(百万単位で)
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
2021202020212020
純収入$609 $603 $1,282 $1,185 
その他全面収益(赤字)
年金と退職者医療福祉：
赤字を純収益に再分類し，税引き後純額は#ドルとした1, $—, $2そして$1お別れします
4 1 5 4 
派生ツール：
公正価値は純増(減額)，税引き後純額#ドル1, $—, $1と$(3)、別々に
3 — 4 (10)
赤字を純収益に再分類し，税引き後純額は#ドルとした—, $—, $1そして$1お別れします
2 1 6 4 
その他全面収益合計9 2 15 (2)
総合収益総額$618 $605 $1,297 $1,183 
連結財務諸表付記を参照



5
カタログ表

Xcel Energy Inc.そして付属会社
合併現金フロー表(監査を経ていない)
(百万単位で)
 9月1日までの9ヶ月。30個
 20212020
経営活動
純収入$1,282 $1,185 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：
減価償却および償却1,597 1,459 
核燃料の償却86 94 
所得税を繰延する(9)45 
建設期間中に使用する株式資金の準備(53)(91)
権益法投資収益(47)(29)
権益法投資の配当31 32 
不良債権準備53 39 
株式ベースの給与費用20 60 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(152)(108)
未払い収入58 124 
棚卸しをする(82)(37)
その他流動資産8 (68)
売掛金61 (97)
資産と負債の純額を規制する(997)(139)
その他流動負債(22)(54)
年金や他の従業員の福祉義務(131)(138)
その他、純額(124)(103)
経営活動が提供する現金純額1,579 2,174 
投資活動
資本·建設支出(3,032)(3,681)
MECを販売する— 684 
投資証券を購入する(540)(1,275)
投資証券を売却して得られる収益531 1,260 
その他、純額(24)(9)
投資活動のための現金純額(3,065)(3,021)
融資活動
短期借入金収益，純額1,163 (95)
長期債券を発行して得た金1,920 2,940 
保険料の再買収を含めて長期債務を返済する(399)(701)
普通株式を発行して得た金13 5 
支払済み配当金(698)(638)
その他、純額(11)(27)
融資活動が提供する現金純額1,988 1,484 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化502 637 
期初現金、現金等価物、および限定現金129 248 
期末現金、現金等価物、および制限現金$631 $885 
キャッシュフロー情報の追加開示：
利子を支払う現金(資本化額を差し引く)$(592)$(582)
所得税の現金，純額(6)(17)
非現金投資と融資取引の追加開示：
財産·工場·設備の増加額を計算する$476 $933 
財産·工場·設備の在庫に移転する87 250 
経営的リース使用権資産4 361 
建設期間中に使用する株式資金の準備53 91 
再投資配当金および/または配当金奨励のための普通株の発行26 51 
連結財務諸表付記を参照
6
カタログ表

Xcel Energy Inc.そして付属会社
合併貸借対照表(監査なし)
(百万単位で、1株当たりのデータは含まれていません)
Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
資産
流動資産
現金と現金等価物$631 $129 
売掛金純額1,022 916 
未払い収入656 714 
棚卸しをする587 535 
監督管理資産1,073 640 
派生ツール228 49 
税金を前払いする55 42 
事前返済とその他235 250 
流動資産総額4,487 3,275 
財産·工場·設備·純価値44,730 42,950 
その他の資産
核退役基金やその他の投資は3,446 3,096 
監督管理資産3,101 2,737 
派生ツール72 30 
経営的リース使用権資産1,342 1,490 
他にも339 379 
その他資産総額8,300 7,732 
総資産$57,517 $53,957 
負債と権益
流動負債
長期債務の当期部分$621 $421 
短期債務1,747 584 
売掛金1,319 1,237 
監督責任338 311 
課税税金553 578 
応算利息206 203 
配当金に応じる246 231 
派生ツール76 53 
リース負債を経営する218 214 
他にも440 407 
流動負債総額5,764 4,239 
繰延信用とその他の負債
所得税を繰延する4,913 4,746 
監督責任5,389 5,302 
資産廃棄債務3,094 2,884 
派生ツール99 131 
取引先前払い199 197 
年金と従業員福祉義務515 666 
リース負債を経営する1,187 1,344 
他にも207 228 
繰延信用とその他の負債総額15,603 15,498 
引受金とその他の事項
大文字である
長期債務20,979 19,645 
普通株-1,000,000,000ライセンス株式：$2.50額面価値538,458,952そして537,438,3949月1日発行の流通株2021年3月30日と2020年12月31日にそれぞれ
1,346 1,344 
追加実収資本7,443 7,404 
利益を残す6,508 5,968 
その他の総合損失を累計する(126)(141)
普通株主権益総額15,171 14,575 
負債と権益総額$57,517 $53,957 
連結財務諸表付記を参照
7
カタログ表

Xcel Energy Inc.そして付属会社
普通株主権益合併報告書(監査なし)
(百万単位の金額、1株当たりのデータを除く；実数量の株式)
普通株式を発行した利益を残すその他の総合損失を累計する普通株主権益総額
株額面.額面余分に支払う
“資本論”で
9月1日までの3ヶ月。30、2021年、2020年
2020年6月30日の残高525,204,978 $1,313 $6,679 $5,538 $(145)$13,385 
純収入603 603 
その他総合収益2 2 
普通株発表の配当金0.431株当たり)
(226)(226)
普通株発行302,321 1 9 10 
普通株買い戻し(54,475)— (4)(4)
株式ベースの報酬10 (3)7 
9月1日の残高30、2020年525,452,824 $1,314 $6,694 $5,912 $(143)$13,777 
2021年6月30日の残高538,305,927 $1,346 $7,435 $6,146 $(135)$14,792 
純収入609 609 
その他総合収益9 9 
普通株発表の配当金0.45751株当たり)
(247)(247)
普通株発行153,025 — 10 10 
株式ベースの報酬(2)— (2)
9月1日の残高2021年3月30日538,458,952 $1,346 $7,443 $6,508 $(126)$15,171 
普通株式を発行した利益を残すその他の総合損失を累計する普通株主権益総額
株額面.額面余分に支払う
“資本論”で
9月1日までの9ヶ月。30、2021年、2020年      
2019年12月31日の残高524,539,000 $1,311 $6,656 $5,413 $(141)$13,239 
純収入1,185 1,185 
その他総合損失(2)(2)
普通株発表の配当金1.291株当たり)
(679)(679)
普通株発行968,299 3 30 33 
普通株買い戻し(54,475)— (4)(4)
株式ベースの報酬12 (5)7 
ASCテーマ326を採用(2)(2)
9月1日の残高30、2020年525,452,824 $1,314 $6,694 $5,912 $(143)$13,777 
2020年12月31日の残高537,438,394 $1,344 $7,404 $5,968 $(141)$14,575 
純収入1,282 1,282 
その他総合収益15 15 
普通株発表の配当金1.3731株当たり)
(739)(739)
普通株発行1,020,558 2 38 40 
株式ベースの報酬1 (3)(2)
9月1日の残高2021年3月30日538,458,952 $1,346 $7,443 $6,508 $(126)$15,171 
連結財務諸表付記を参照

8
カタログ表
Xcel Energy Inc.そして付属会社
連結財務諸表付記(監査なし)
経営陣は、添付されている監査されていない連結財務諸表には、公認会計基準に基づいてXcel Energy Inc.およびその子会社の9月1日現在の財務状況を公平に報告するために必要なすべての調整が含まれていると考えている。2021年12月30日と2020年12月31日；Xcel Energyの運営実績は、9月30日までの3カ月と9カ月の純収益、全面収益、株主権益の変化を含む。およびXcel Energyは9月30日まで，2021年と2020年までの9カ月のキャッシュフローである。30、2021年、2020年。
他に開示されている以外、すべての調整は正常、日常的な性質に属する。経営陣はまた、9月1日以降に発生した事件の影響を評価した。2021年30日まで、これらの連結財務諸表が発行された日まで。このような声明書は評価結果がしたすべての必要な調整と開示を含んでいる。 2020年12月31日の貸借対照表情報は、Xcel Energy Inc.年次報告に含まれる監査された2020年連結財務諸表からのものである表格10-K2020年12月31日までの1年
連結財務諸表付記は“米国証券取引委員会”季報付記10-Q表に基づいて作成されたものである。一般に、公認会計原則に従って作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの情報および付記開示は、これらの規則および条例に従って簡素化または省略されている。より多くの情報を知るためには、Xcel Energy Inc.年次報告書の連結財務諸表とその付記を参照されたい表格10-K2020年12月31日までの年次報告書は、2021年2月17日に米国証券取引委員会に提出される
Xcel Energyの電力や天然ガス販売には季節性があるため，中期業績は必ずしも年度業績を予測する適切な基礎とは限らない。
1.主な会計政策の概要
Xcel Energy Inc.年次報告における連結財務諸表付記1に記載されている重要な会計政策表格10-K二零二年十二月三十一日まで、すべての重大な点で会計政策の現在の状況を適切に代表し、参考にして本明細書に組み込まれる。
後続事件
2021年10月25日、浦項製鉄はCPCPU従業員と首席運営官に全面的な和解文書を提出し、冬の嵐URIに関連する燃料コストの回収、2020年の電力脱フック試験計画年に関する論争のある収入、2020年のコマンチ3号機の長時間停電に関連する電力交換コスト及び新冠肺炎に関連する繰延顧客不良残高を含む4つの懸案事項を解決することを提案した。UCAはまだ和解協定に署名していない。2022年第1四半期に公聴会が開催され、CPCPUが和解について決定する予定だ。
和解の重要な条項を提案する：
•PSCOは冬の嵐URIが延期されている天然ガス、燃料、およびエネルギー購入コストの正味額を完全に回収します$263100万ドルと$28724ヶ月と30ヶ月の間に違います。騎手機構で電荷を運ぶ。電力コストは2022年1月1日に回収を開始し，天然ガスコストは2022年4月1日に回収を開始する。
•PSCOは電力顧客にドルを返金します412020年の電力脱フック試験計画に関する100万ユーロ(これまで延期)。
•PSCOはドルの回収を放棄することに同意しました14コマンチ3号機は2020年以内に長時間停電したため、電力交換費用は100万ドル。
•浦項製鉄はまた、これまで監督資産として延期されていた新冠肺炎関連不良債権支出の回収を求めないことに同意し、ドルを追加記録した119月1日までの期間の増額不良債権支出は100万ドル。30，2021年。
2.会計宣言
信用損失 —2016年アメリカ財務会計基準委員会が発表しました金融商品--信用損失、話題326(ASCトピック326)、これは、実体が売掛金や何らかの他の資産損失に対応する会計処理方式を変更した。指導意見は現在の予想信用損失モデルの使用を要求し、これは以前の会計基準よりも早く信用損失を確認することを招く可能性がある。
Xcel Energyは修正後の遡及方法を用いて指導を実施し，累積効果費用が$であることを確認した2百万ドル(税引後)から2020年1月1日までの利益剰余金。未払い収入で不良債権準備を初めて確認したほか、2020年1月1日にASCテーマ326を採用することは、Xcel Energyの連結財務諸表に大きな影響を与えなかった。

3.選択された貸借対照表データ
(百万ドル)Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
売掛金純額
売掛金$1,119 $995 
不良債権減少準備(97)(79)
売掛金純額$1,022 $916 

(百万ドル)Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
棚卸しをする
材料と用品$283 $275 
燃料.燃料155 176 
天然ガス149 84 
総在庫$587 $535 

(百万ドル)Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
財産·工場·設備·純価値
発電所$49,293 $47,104 
天然ガス工場7,443 7,135 
公共財産やその他の財産2,519 2,503 
工場は退役しなければならない(a)
603 677 
進行中の建築工事2,263 1,877 
財産·工場·設備の合計62,121 59,296 
減価償却累計を差し引く(17,711)(16,657)
核燃料3,065 2,970 
累計償却が少ない(2,745)(2,659)
財産·工場·設備·純価値$44,730 $42,950 
(a)規制機関が承認したコマンチ1号と2号機およびPSCOのクレイグ1号機とミネソタ州のSherco 1号と2号機の退役を含む。SPSが引退予定のTolkとHarringtonを天然ガスに変換し、PSCOが引退予定のCraig 2号機も含まれています.
4.借金やその他の融資ツール
短期借款
短期債務—Xcel Energy Inc.及びその公共事業子会社は主に商業手形の発行及びその信用手配と定期融資協定に従って借金することによって、その短期流動性需要を満たす
9
カタログ表

Xcel Energyの未返済商業手形と定期ローン借款：
(百万単位で、金利は含まれていません)9月1日までの3ヶ月。2021年3月30日2020年12月31日までの年度
借入限度額$4,300 $3,100 
期末未済金額1,747 584 
平均未償還額1,742 1,126 
未償還最高額1,857 2,080 
加重平均金利は、日ごとに計算されます0.57 %1.45 %
期末加重平均金利0.56 0.23 
信用状 -Xcel Energy Inc.およびその子会社使用信用状、通常条項は1年財政的保証は、特定の義務のために提供される。着いたぞRe$19百万ドルとドル20Cr項の未返済信用状の百万ドル9月9日に編集施設2021年3月30日と2020年12月31日にそれぞれ。金額はその公正な価値に近く、費用を払わなければならない。
循環信用手配— 商業手形を発行するためには、Xcel Energy Inc.およびそのユーティリティ子会社は、商業手形の借入限度額に少なくとも等しい循環信用スケジュールを所有しなければならず、利用可能な信用手配能力を超える商業手形を発行することはできない。信用限度額は、銀行への手形、信用状、および商業手形借款の予備支援に対応する形で短期融資を提供する。
九月九日まで2021年30日、Xcel Energy Inc.およびそのユーティリティ子会社は、以下の約束された循環信用スケジュールを所有しています
(百万ドル)
信用手配 (a)
引制(b)
使用可能である
Xcel Energy Inc.$1,250 $529 $721 
浦項製鉄700 8 692 
新州ミネソタ州500 9 491 
SPS500 20 480 
新州ウィスコンシン州150 — 150 
合計する$3,100 $566 $2,534 
(a)2024年6月に満期になります。
(b)未返済の商業手形と信用状が含まれています。
Xcel Energy Inc.，NSP-ミネソタ州，PSCO，SPSはそれぞれ，信用スケジュールの終了日をさらに2年間延長することを要求する権利がある.NSP-ウィスコンシン州は信用手配の終了日をもう一年延長することを要求する権利がある。すべての延期要請は多数の銀行グループの承認を得なければならない。
すべての信用便利銀行の借金、未返済信用状、未返済商業手形は利用可能な信用便利の能力を低下させる。Xcel Energy Inc.及びその公共事業子会社 違います。9月1日現在、信用手配の直接前払いは返済されていない。2021年30日と2020年12月31日。
定期融資協定— 2021年2月にXcel Energy Inc.はドルを達成しました1.210億364-2022年2月17日に満了した天期定期融資協定。Xcel Energyは2023年2月16日まで延長する権利がある。定期融資は、Xcel Energyの合併融資債務と総資本との比率が以下であることを要求する金融契約を含む65%.
九月九日まで2021年3月30日Xcel Energy Inc.の定期ローン借款は以下のとおりである
(百万ドル)限界値使用量使用可能である
Xcel Energy Inc.$1,200 $1,200 $— 
二国間信用協定
2021年4月、NSP-ミネソタ州で約束されていない二国間信用協定は追加的に更新された1年制学期です。信用状協定は信用状を支援する上での使用が制限されている。
九月九日まで2021年3月30日、二国間信用協定に基づき、新州-ミネソタ州の未返済信用状は以下の通りである
(百万ドル)限界値未済金額使用可能である
新州ミネソタ州$75 $41 $34 
長期借款やその他の融資ツール
9月1日までの9ヶ月間2021年3月30日、Xcel Energy Inc.およびその公共事業子会社は以下の声明を発表した
•浦項製鉄 発行済み$750百万ドル1.8752031年6月15日に満期となった第1担保債券。
•リリースされたSPS$250百万ドル3.152050年5月1日に満期になった第1担保債券。
•新州-ミネソタ州発行ドル425百万ドル2.252031年4月1日満期の第1住宅ローン債券とドル425百万ドル3.202052年4月1日に満期となった第1担保債券
•新州-ウィスコンシン州はドルを発行します100百万ドル2.82%第1担保債券の満期e May 1, 2051.
その他の株式— Xcel Energy Inc.リリース$38百万そして$309月1日までの9カ月間、点滴で100万ドルの株式を獲得した。それぞれ30，2021，2020年である.この計画は株主が彼らの配当金をXcel Energy Inc.普通株に直接再投資することを可能にする.
5.収入
収入は提供する商品/サービスタイプと市場/顧客タイプによって分類されるXcel Energyの営業収入には以下が含まれる
9月1日までの3ヶ月。2021年3月30日
(百万ドル)電気式天然ガス他のすべての合計する
主な収入タイプ
顧客との契約の収入：
住宅.住宅$999 $133 $12 $1,144 
C&I1,515 76 7 1,598 
他にも35 — 1 36 
総小売額2,549 209 20 2,778 
卸売288 — — 288 
転送する167 — — 167 
他にも17 45 — 62 
取引先と契約した総収入3,021 254 20 3,295 
代替収入やその他155 14 3 172 
総収入$3,176 $268 $23 $3,467 
10
カタログ表

9月1日までの3ヶ月。30、2020年
(百万ドル)電気式天然ガス他のすべての合計する
主な収入タイプ
顧客との契約の収入：
住宅.住宅$962 $124 $11 $1,097 
C&I1,340 56 5 1,401 
他にも34 — 2 36 
総小売額2,336 180 18 2,534 
卸売227 — — 227 
転送する157 — — 157 
他にも17 28 — 45 
取引先と契約した総収入2,737 208 18 2,963 
代替収入やその他204 11 4 219 
総収入$2,941 $219 $22 $3,182 

9月1日までの9ヶ月。2021年3月30日
(百万ドル)電気式天然ガス他のすべての合計する
主な収入タイプ
顧客との契約の収入：
住宅.住宅$2,488 $774 $33 $3,295 
C&I3,830 389 22 4,241 
他にも96 — 5 101 
総小売額6,414 1,163 60 7,637 
卸売1,265 — — 1,265 
転送する461 — — 461 
他にも51 106 — 157 
取引先と契約した総収入8,191 1,269 60 9,520 
代替収入やその他452 95 9 556 
総収入$8,643 $1,364 $69 $10,076 

9月1日までの9ヶ月。30、2020年
(百万ドル)電気式天然ガス他のすべての合計する
主な収入タイプ
顧客との契約の収入：
住宅.住宅$2,356 $647 $32 $3,035 
C&I3,481 308 20 3,809 
他にも94 — 4 98 
総小売額5,931 955 56 6,942 
卸売553 — — 553 
転送する442 — — 442 
他にも55 86 — 141 
取引先と契約した総収入6,981 1,041 56 8,078 
代替収入やその他449 41 11 501 
総収入$7,430 $1,082 $67 $8,579 

6.所得税
Xcel Energy年次報告書に含まれる連結財務諸表付記7表格10-K2020年12月31日までの年度は、以下に述べる範囲を除いて、すべての重大な点で他の所得税問題の現況を代表し、参考方式で組み込まれる。
法定金利とETRの違い：
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
2021202020212020
連邦法定金利21.0 %21.0 %21.0 %21.0 %
州税(連邦税収の影響を差し引いた純額)5.0 5.0 5.0 5.1 
減少：
風力PTCS(12.1)(8.0)(20.0)(13.2)
植物規制の違い (a)
(5.8)(7.2)(6.0)(7.4)
NOL繰り越し— (1.9)— (1.0)
その他(純額)(1.5)(2.2)(1.3)(2.5)
有効所得税率6.6 %6.7 %(1.3)%2.0 %
(a)所得税の監督管理の違いは主に平均税率仮定方法による超過繰延税金を顧客に相殺することに関連する。超過繰延控除に関連する所得税優遇は、対応する収入減少によって相殺される。
連邦監査 — Xcel Energy総合連邦所得税申告書に適用される訴訟時効は以下の通りである
納税年度満期になる
2014 — 2016
2022年12月
20182022年9月
さらに、これらの控除が後続の納税表で使用されるまで、いくつかの連邦税収控除の繰越に関連する訴訟時効は開放される。また，2020年に提出された連邦税収損失繰越クレームに関する訴訟時効が延長されている。Xcel Energyは所得税支出の最適な推定を確認しており、これはこの問題の最終的な解決をもたらすだろうが、解決の結果と時間はまだ不明である.
国家監査— Xcel Energyは，その主要経営管区の収入と他の様々な州収入に基づく納税申告書に基づいて合併した州納税申告書を提出する。
九月九日まで2021年30日、Xcel Energyの最初の開放納税年度(その主要な運営司法管轄区の州税務機関の審査を経なければならない)は以下の通りである
状態.状態年.年
コロラド州2014
ミネソタ州2013
テキサス州2012
ウィスコンシン州2016
•2021年2月、ミネソタ州は審査を終了し、2015-2018年度の監査を開始した違います。実質的な調整が提案された。
•2021年3月、ウィスコンシン州は2016-2019年の納税年度の監査を開始した違います。実質的な調整が提案された。
•2021年4月、テキサス州は2016-2019年の納税年度の監査を開始した。実質的な調整は提案されなかった
•違います。9月1日現在、他の州所得税監査が行われている。30，2021年。
11
カタログ表
未確認利益−未確認の税金割引残高は、確認された場合、ETRに影響を与える永久税収残高を含む。また、未確認の税収割引残高には一時税収頭寸が含まれており、これらの控除額は非常に確定しているが、時間は確定していない。控除額を変更する時間はETRに影響を与えませんが、税務当局への税金の支払いを加速します
未確認の税金割引-恒久性と一時性：
(百万ドル)Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
未確認の税金優遇--永久税収頭寸$46 $41 
未確認の税金優遇−臨時税収状況−11 11 
未確認税収総額$57 $52 
未確認の税金優遇は、NOLおよび税収控除に関連する税収割引によって減少します
(百万ドル)Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
NOLと税収は繰越免除$(35)$(31)
国税局監査の回復と国家監査の進展に伴い、未確認の税収割引額は約$に減少する可能性があります27次の12ヶ月間です
未確認税額割引に関連する支払利息部分は、NOL及び税項相殺繰越に関する利息項目で相殺される。
未確認の税収割引に関する支払利息：
(百万ドル)Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
期初の税収未確認割引に関する利子対応$(3)$— 
未確認税収割引に関する利子支出— (3)
期末未確認税収割引に関する利息対応$(3)$(3)
違います。9月1日現在、未確認の税収割引に関する罰金は計上されなければならない。2021年30日または2020年12月31日。
7.1株当たり収益
基本1株当たり収益の算出方法は，普通株株主が獲得可能な収益を発行済み普通株の平均加重数で割ったものである。希釈1株当たり収益の算出方法は，普通株主の利用可能収益を希釈した発行済み普通株加重平均で割る。
1株当たり収益を希釈することは、普通株(すなわち、普通株等価物)を発行する証券または他の合意が達成された後に発生する可能性のある希薄化を反映する。1株当たり収益を希釈する潜在的希薄流通株の加重平均を計算するために在庫株方法を用いて計算した。
普通株等価物 —Xcel Energy Inc.は、時間ベースの持分報酬報酬に関連する普通株式等価物を有する
Xcel Energy Inc.取締役会に付与された株式等値単位は、これらの奨励にはさらなるサービス、業績、または市場状況がないため、授与日に発行された普通株に含まれる。従業員に発行される制限株式は、付与時に発行された普通株に含まれる。
現在、1株当たりの収益に希釈影響がない株式ベースの給与スケジュールには、
•業績条件に制限された株式奨励；報告期間終了前にすべての要件が満たされた場合に発行された普通株に計上する。
•業績条件に制約された責任報酬；株式決済のどの部分にも決済時に発行された普通株に含まれる。
1株当たり収益計算に使用される発行済み普通株を基本的に希釈し、希釈する
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
(百万株)2021202020212020
基本的な情報539 526539526
薄めにする (a)
539528 539 527 
(a)希釈された発行済み普通株式は普通株式等価物を含むのです0.3百万ドルとd 1.69月1日までの3ヶ月間それぞれ30，2021，2020年である.希釈した発行済み普通株には同値が含まれています 0.3百万そして1.09月1日までの9ヶ月間それぞれ30，2021，2020年である.
8.金融資産と負債の公正な価値
公正価値計量
公正価値計量と開示された会計基準は、公正価値の単一定義を提供し、公正価値によって計量された資産と負債の開示を要求する。本指導意見は，公正価値に応じた計量資産と負債の投入を開示するための観測可能性を開示するための階層的枠組みを構築した。
•レベル1—報告日まで、同じ資産または負債の見積もりはアクティブ市場で利用可能だ。第1段階に含まれる資産·負債タイプは、高流動性及び取引が活発なツールであり、オファーがある。
•レベル2—定価投入は活発な市場の見積もりとは異なるが、報告日に直接または間接的に観察することができる。第2レベルに含まれる資産および負債タイプは、通常、取引が活発な証券または契約に相当するか、または高度に観察可能な投入のモデル定価を使用する。
•レベル3—報告日まで、価格設定に対する重大な投入は少ないか、または全く観察可能性がない。第3レベルに含まれる資産および負債タイプは、大量の管理判断または推定を必要とするモデルが推定する資産および負債タイプである。
具体的な推定方法は以下の通りです
現金等価物 —現金等価物の公正価値は、通常、コストに基づいて計算すべき利息を加え、通貨市場基金は見積資産正味値を使用して計量する。
株式証券やその他の基金への投資 —株式証券は活発な市場で見積を用いて推定している。混合基金の公正価値は資産純資産値を使用して測定される。混合基金への投資は、適切な通知の下で資産純資産の償還を行うことができる。私募株式混合基金の投資は基金の承認を得る必要があり、いかなる計画外の償還を行うことができ、基金は自らこのような償還を承認または拒否することができる。不動産混合型ファンド投資の非計画配分は適切に通知された場合に償還することができるが、資金流動性不足により遅延や割引が生じる可能性がある
12
カタログ表
債務証券投資 —債務証券の公正価値は、類似証券の最新取引と基準金利との明らかな利差に基づいて第三者定価サービス機関によって決定される。
金利デリバティブ —金利デリバティブの公正価値はブローカーのオファーに基づいており、これらのオファーは現在の市場金利予測を利用している。
商品デリバティブ —商品デリバティブの長期とオプション公正価値を計量するための方法は、長期価格と波動性、および特定の受け渡し地点の価格調整を利用して、通常二次分類に分類される。契約決済が不活発な受け渡し場所に関連しているか、または活発な取引所で観察されやすいまたは取引業者のオファー以外の期間まで延長された場合、評価は、より明らかではない投入を使用して推定値の重要性を評価し、レベル3分類をもたらす可能性がある。
NSP-ミネソタ州およびSPSが保有する電力大口商品デリバティブは、一般にFTRと呼ばれる送電ブロックツールを含む。RTOから購入されたFTRは、所有者に、所与の伝送路上の伝送渋滞状況に応じて毎月収入または料金を徴収する権利を有するか、または義務化される金融商品である
FTRの価値は、転送輻輳のコストに由来し、転送輻輳のコストを相殺することを意図している。全体的な送電負荷に加え，閉塞は発電所の運転計画や所与の送電経路に関する電力消費の影響を受ける。工場計画外停電、工場計画維持、発電燃料の相対コストの変化、天気と電力需要の全体的な変化は、送電ネットワーク上の発電所の運転スケジュールとFTRの価値に影響を与える
所与のFTR経路について、電力伝送ブロックの予測コストが増加または減少する場合、特定のFTR装置の値も同様に増加または減少するであろう。オークション過程間のFTR価値へのいくつかの投入の観測可能性が限られていることから、予想される工場運営スケジュールおよび小売と卸売需要を含め、FTRの公正価値計測はレベル3に指定されている
毎月の非取引FTR決済は，各管轄区に適用される燃料と購入エネルギーコスト回収機構により回収されることが予想されるため，未決済部分の公正価値変動は規制資産や負債として繰延される。このような規制処理およびNSP-ミネソタ州とSPSに対するFTRの電力公共事業運営の限られた幅を考慮すると、FTR価値に関連する多くの観察不可能な数量化投入は連結財務諸表に重要ではない。
非派生公正価値計量
NRCはNSP-ミネソタ州にポートフォリオを維持し、その原発退役コストに資金を提供することを要求した。これらの施設を退役させるために、核退役基金の資産は法的に制限されている。この基金は現金等価物、債務証券、株式証券、および他の投資を含む。NSP−ミネソタ州は，MPUCで承認された信託と投資目標の資産割当てを用いて，資産種別ごとに信託と限定信託を割り当てる。
NSP−ミネソタ州は，原発の全ライフサイクルで退役に資金を提供するコストを確認し，すべてのコストの回収率を仮定している。基金の存続期間内に、基金投資の実現と未実現収益の繰延は、NSP-ミネソタ州核退役費用の監督管理資産の相殺となる。そのため、核退役基金中の証券のいかなる実現と実現されていない収益と損失は監督管理資産の構成要素として繰延されている。
核引退基金の未実現収益は#ドルだった1.210億ドル9819月1日までそれぞれ2021年30日と2020年12月31日で、未実現損失はドル59月1日まで2021年30日と2020年12月31日。
核退役基金では経常的公正価値計量の非派生ツールを採用している：
Sept. 30, 2021
公正価値
(百万ドル)コストレベル1レベル2レベル3NAV合計する
核退役基金(a)
現金等価物$38 $38 $— $— $— $38 
混合型基金821 — — — 1,208 1,208 
債務証券620 — 643 15 — 658 
株式証券407 1,178 2 — — 1,180 
合計する$1,886 $1,216 $645 $15 $1,208 $3,084 
(a)    原子力退役基金および合併貸借対照表上の他の投資では、#ドルも含まれている204百万ドルの権益法投資と158何百万ものラビ信託資産と雑多な投資。
Dec. 31, 2020
公正価値
(百万ドル)コストレベル1レベル2レベル3NAV合計する
核退役基金(a)
現金等価物$40 $40 $— $— $— $40 
混合型基金787 — — — 1,041 1,041 
債務証券528 — 572 13 — 585 
株式証券446 1,109 2 — — 1,111 
合計する$1,801 $1,149 $574 $13 $1,041 $2,777 
(a)原子力退役基金および合併貸借対照表上の他の投資では、#ドルも含まれている165百万ドルの権益法投資と154百万ラビ信託資産と他の雑投資。
9月1日までの3ヶ月と9ヶ月です。2010年、2021年、2020年には、非実質的な3級核退役基金投資または各レベル間での移転額がある
9月1日現在、原子力退役基金債務証券の契約満期日。2021年30月：
最終契約満期日
(百万ドル)1年以下の期間で満期になる1年から5年以内に満期になります5年から10年以内に満期になります10年後に満期になる合計する
債務証券$2 $153 $204 $299 $658 
ラビ信託基金
Xcel Energyは、役員退職計画および繰延報酬計画の将来の配布に一部の資金を提供するために、ラビ信託基金を設立しました
ラビ信託基金が保有する資産のコストと公正価値：
Sept. 30, 2021
公正価値
(百万ドル)コストレベル1レベル2レベル3合計する
ラビ信託基金(a)
現金等価物$17 $17 $— $— $17 
共同基金71 84 — — 84 
合計する$88 $101 $— $— $101 
13
カタログ表

Dec. 31, 2020
公正価値
(百万ドル)コストレベル1レベル2レベル3合計する
ラビ信託基金(a)
現金等価物$32 $32 $— $— $32 
共同基金60 70 — — 70 
合計する$92 $102 $— $— $102 
(a) 原子力退役基金やその他の投資の総合貸借対照表に列報する。
誘導ツール公正価値計測
Xcel Energy発注派生ツールは、長期契約、先物、スワップ及びオプションを含み、取引及び管理は金利、公共事業商品価格及び車両用燃料価格変動に関連するリスクを行う。
金利デリバティブ—Xcel Energyは様々なツールに参加し，特定時期の期待債券発行の特定基準金利の収益率や価格を効率的に決定している.会計目的については、これらの派生ツールは一般にキャッシュフローヘッジとして指定されており、決済前の公正価値変動は他の包括収益と表記されている。
九月九日まで2021年3月30日、金利デリバティブに関するその他の総合損失累計はドルを含む6ヘッジ取引が収益に影響するため、今後12カ月で100万円の純損失が収益に再分類されると予想される
卸売りと商品取引リスク—Xcel Energy Inc.の公共事業子会社は、派生商品を含む様々な卸売と大口商品取引活動に従事しており、電力、エネルギー、エネルギー関連ツール、天然ガス関連ツールの購入と販売を含む。Xcel Energyは，本政策が管轄する活動に直接関与しない管理者からなるリスク管理委員会が承認したガイドラインや制限範囲内でこれらの活動を行うことが許可されている。どの利益の共有も、州規制手続きとFERCによって承認された共同運営協定の運営によって決定される。
商品デリバティブ—Xcel Energyはデリバティブツールに参入し，その電力や天然ガス業務における大口商品価格変化による将来のキャッシュフローの変動性を管理し，取引目的に利用している。これは、エネルギーまたはエネルギー関連製品の購入または販売、発電のための天然ガス、転売のための天然ガス、FTR、車両燃料および天気派生商品を含むことができる。

Xcel Energyは，電力と天然ガス顧客を代表して大口商品の価格リスクを緩和するデリバティブツールを締結することができるが，合格したヘッジ取引に指定されてはならない。適用される場合、これらのツールの収益または損失を規制資産または負債に分類することは、承認された規制回復メカニズムに基づく。九月九日まで2021年30日Xcel Energyは違います。キャッシュフロー保証の商品契約に指定されています。
Xcel Energyが大口商品デリバティブツールに参入する目的は取引であり，その電力や天然ガス顧客へのサービス提供に直接関連しない大口商品価格リスクとは無関係である。これらの大口商品デリバティブの公正価値変動は電力運営収入に計上され，保証金共有メカニズムに基づいて顧客に貸し付けられた金額が差し引かれる。
商品長期、オプション、FTR名義総額：
(百万単位で) (a)(b)
Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
100万WHrの電力101 87 
百万英熱単位天然ガス184 175 
(a)関連する大口商品の浄頭寸は反映できません。
(b)総額には行使確率で重み付けされたオプションの名義金額を計上する.
信用リスクと集中度の考え方—Xcel Energyは、決済前にその金利デリバティブと商品デリバティブ契約取引相手の信用を継続的に監視し、取引相手毎に契約規定の取引を履行する能力を評価する。信用リスクの影響は総合貸借対照表に記載されている未決済商品派生ツールの公正価値に重要ではない
Xcel Energyのユーティリティ子会社が特定の実体や業界の信用リスクと最も集中しているのは，その卸売，貿易，非取引大口商品活動の取引相手との契約である
As of Sept. 30, 2021, 6人Xcel Energyの10個これらの活動の最も重要な相手は#ドルを含みます121百万ドルか40これらの信用開放の中で、30%は標準普爾全世界格付け会社、ムーディーズ投資家サービス会社あるいは恵誉格付け会社の投資級信用格付けを持っている2点のです10個最も重要な取引相手は#ドルを含めて29百万ドルか10Xcel Energyの内部分析によると，これらの信用開放口の%はこれらの外部格付け機関の格付けが得られておらず，その信用品質は投資レベルと一致している2点これらの重要な取引相手には#ドルが含まれています44百万か14内部分析によると、これらの信用開放口のうち6%の信用品質は投資レベルより低い5人その中で重要な相手先は、市政または協力電力実体、RTOまたは他の公共事業会社である。
14
カタログ表

デリバティブ活動の影響-
この間に確認された税引前公正価値収益(損失)：
(百万ドル)その他の総合損失を累計する監督管理(資産)と負債
9月1日までの3ヶ月。2021年3月30日
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$4 $— 
合計する$4 $— 
他の派生ツール：
電力商品$— $5 
天然ガス商品— 57 
合計する$— $62 
9月1日までの9ヶ月。2021年3月30日
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$5 $— 
合計する$5 $— 
他の派生ツール：
電力商品$— $18 
天然ガス商品— 57 
合計する$— $75 
9月1日までの3ヶ月。30、2020年
他の派生ツール：
電力商品$— $(3)
天然ガス商品— 2 
合計する$— $(1)
9月1日までの9ヶ月。30、2020年
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$(13)$— 
合計する$(13)$— 
他の派生ツール：
電力商品$— $(3)
天然ガス商品— (1)
合計する$— $(4)
税引前(収益)損失は、その間に収入に再分類され、その出所は：当期確認の税引き前収益
(百万ドル)その他の総合損失を累計する資産と負債を規制する
9月1日までの3ヶ月。2021年3月30日
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$2 
(a)
$— $— 
合計する$2 $— $— 
他の派生ツール：
商品取引$— $— $1 
(b)
電力商品— 3 
(c)
— 
合計する$— $3 $1 
9月1日までの9ヶ月。2021年3月30日
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$7 
(a)
$— $— 
合計する$7 $— $— 
他の派生ツール：
商品取引$— $— $49 
(b)
電力商品— (26)
(c)
— 
天然ガス商品— 8 
(d)
(10)
(d)
合計する$— $(18)$39 
9月1日までの3ヶ月。30、2020年
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$1 
(a)
$— $— 
合計する$1 $— $— 
他の派生ツール：
商品取引$— $— $2 
(b)
電力商品— (3)
(c)
— 
合計する$— $(3)$2 
9月1日までの9ヶ月。30、2020年
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$5 
(a)
$— $— 
合計する$5 $— $— 
他の派生ツール：
商品取引$— $— $(1)
(b)
電力商品— (6)
(c)
— 
天然ガス商品— 5 
(d)
(6)
(d)
合計する$— $(1)$(7)
(a)利子料金を計上する。
(b)電力運営収入を計上する。これらの損益の一部は利益率共有メカニズムを通じて電力顧客と共有し、適宜毛収入から差し引かなければならない。
(c)電気燃料と購入した電力を記録しますこれらの派生製品決済損益は、燃料および購入されたエネルギーコスト回収機構によって電力顧客と共有され、状況に応じて収入から管理資産または負債に再分類される。
(d)9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の金額です。30、2021、2020年を含めて違います。発電天然ガス価格リスクを軽減するために締結した派生ツール決済収益或いは損失は電力燃料及び購入電力に記入するが、コスト回収メカニズムに依存し、状況に応じて監督管理資産に再分類する必要がある。9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の余剰決済損失。2021年、2021年、2020年には天然ガス事業に関連し、天然ガス販売と輸送コストを計上する。これらの収益と損失は、コスト回収メカニズムを遵守し、適宜収入から規制された資産または負債に再分類されなければならない。
Xcel Energyは違います。9月30日までの3ヶ月および9ヶ月以内に公正価値ヘッジの派生ツールとして指定されている。30、2021年、2020年
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カタログ表

信用に関連したり特徴がある — 公共事業付属会社が締結した派生ツールの契約準備は、正常な売買契約に従って入金されるため、総合貸借対照表に反映されない条項を含み、様々な理由(任意の主要な信用格付け機関が適用される公共事業付属会社の信用格付けをその投資レベルの信用格付け以下に引き下げることを含む)を含むため、担保または決済契約の公表を要求する可能性がある。九月一日に2021年3月30日と2020年12月31日2百万ドルとドル4このような関連契約条項を含む派生負債はそれぞれ1，000，000，000ドルである.いくつかの契約はまた交差違約条項を含み、支払い条件または他の契約に関連する他の融資手配の下で違約が発生した場合、担保または決済契約を登録する必要がある可能性がある。九月九日まで2021年3月30日と2020年12月31日には62百万ドルとドル60このような関連契約条項を含む派生負債はそれぞれ1，000，000，000ドルである.
いくつかの派生ツールはまた、十分な保証条項を含む契約条項に制限されている。これらの規定は、取引相手が公共事業子会社がその契約義務を履行する能力が合理的に予想されて損害を受けた場合に、現金担保を含む業績保証を求めることを可能にする。Xcel Energyは違います。9月1日現在、発表された担保はデリバティブ契約における十分な保証条項と関係がある。2021年30日と2020年12月31日.
経常公正価値計測-公正な価値に応じて恒常的に計量される派生資産および負債：
Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
公正価値公正価値合計
網に編む(a)
合計する公正価値公正価値合計
網に編む(a)
合計する
(百万ドル)レベル1レベル2レベル3レベル1レベル2レベル3
流動由来資産
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
金利.金利$— $4 $— $4 $— $4 $— $— $— $— $— $— 
他の派生ツール：
商品取引$50 $240 $23 $313 $(253)$60 $2 $67 $1 $70 $(52)$18 
電力商品— — 83 83 (1)82 — — 20 20 (1)19 
天然ガス商品— 79 — 79 — 79 — 9 — 9 — 9 
流動デリバティブ資産総額$50 $323 $106 $479 $(254)225 $2 $76 $21 $99 $(53)46 
PPA(b)
3 3 
現行の派生ツール$228 $49 
非流動由来資産
他の派生ツール：
商品取引$23 $72 $99 $194 $(129)$65 $8 $66 $8 $82 $(62)$20 
非流動デリバティブ資産総額$23 $72 $99 $194 $(129)65 $8 $66 $8 $82 $(62)20 
PPA(b)
7 10 
非流動誘導ツール$72 $30 
Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
公正価値公正価値合計
網に編む(a)
合計する公正価値公正価値合計
網に編む(a)
合計する
(百万ドル)レベル1レベル2レベル3レベル1レベル2レベル3
流動由来負債
他の派生ツール：
商品取引$48 $239 $25 $312 $(253)$59 $4 $64 $17 $85 $(58)$27 
電力商品— — 1 1 (1)— — — 1 1 (1)— 
天然ガス商品— — — — — — — 9 — 9 — 9 
流動由来負債総額$48 $239 $26 $313 $(254)59 $4 $73 $18 $95 $(59)36 
PPA(b)
17 17 
現行の派生ツール$76 $53 
非流動由来負債
他の派生ツール：
商品取引$22 $69 $120 $211 $(156)$55 $3 $58 $60 $121 $(47)$74 
非流動由来負債総額$22 $69 $120 $211 $(156)55 $3 $58 $60 $121 $(47)74 
PPA(b)
44 57 
非流動誘導ツール$99 $131 
(a)Xcel Energyがその合併貸借対照表に派生ツールと関連担保を計上する場合、法律上強制的に実行可能な総純額決済プロトコルのサポートが必要であり、すべての派生ツールと関連担保金額は9月9日に総純額決済プロトコルを基準としなければならない。2021年30日と2020年12月31日。9月1日と9月1日の2回の会議で。2021年30月と2020年12月31日、派生資産および負債15何百万人もの債務が現金担保を返した。九月一日に2021年12月30日および2020年12月31日、派生資産および負債には、現金担保を回収する権利が含まれています#42百万ドルとドル6それぞれ100万ドルですすでに記載されている取引相手の純額には、決済売掛金及び支払金及び同一総純額合意の制限を受ける可能性のある非派生金額は含まれていない。
(b)2006年、Xcel Energyは正常調達例外の下でこれらの契約を資格審査した。この条件に基づいて、契約は公正価値に調整されなくなり、これらの契約以前の帳簿価値は、残りの契約期間内に相殺された規制資産および負債と共に償却される。
16
カタログ表

3級商品デリバティブの変化：
9月1日までの3ヶ月。30個
(百万ドル)20212020
7月1日の残高$71 $34 
購入2 — 
集まって落ち合う(53)(17)
その間に記録された取引純額：
収益で確認した損益(a)
12 (25)
資産と負債を規制する純収益が確認された27 2 
9月1日の残高30個$59 $(6)
9月1日までの9ヶ月。30個
(百万ドル)20212020
1月1日の残高$(49)$4 
購入65 49 
集まって落ち合う(101)(59)
その間に記録された取引純額：
収益で確認した損益(a)
59 (11)
資産と負債を規制する純収益が確認された85 11 
9月1日の残高30個$59 $(6)
(a)列報の額は期末に持っている手形と関係がある。連結損益表には，期間決算の第1級と第2級工具および第3級工具の損益も含まれる.
Xcel Energyは，期間ごとに開始時にレベル間の遷移を認識する.いくつありますか違います。9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の派生ツールレベルとの間の金額移転。30、2021年、2020年。
長期債務の公正価値
帳簿価値は公正な価値に等しくない他の金融商品：
Sept. 30, 2021Dec. 31, 2020
(百万ドル)帳簿金額公正価値帳簿金額公正価値
当期債務を含む長期債務$21,600 $24,657 $20,066 $24,412 
Xcel Energy長期債務の公正価値は、最近の取引と類似証券基準金利との明らかな利差に基づいて推定される。公正価値推定は、9月1日現在の経営陣が入手可能な情報に基づいている。2021年3月30日と2020年12月31日には、投入の観測可能性を考慮して、長期債務列報の公正価値に2級に割り当てられる。
9.福祉計画やその他の退職後福祉
純定期収益コストの構成
9月1日までの3ヶ月。30個
2021202020212020
(百万ドル)年金福祉退職後は健康である
看護福祉
サービスコスト$26 $24 $— $— 
利子コスト(a)
26 31 4 5 
計画資産の期待リターン(a)
(52)(52)(4)(5)
以前のサービス信用を償却する(a)
— (1)(2)(2)
純損失償却(a)
27 25 1 1 
精算料(b)
39 — — — 
定期収益純コスト66 27 (1)(1)
規制の効果(31)4 1 1 
財務報告が確認した純収益コスト(貸方)$35 $31 $— $— 
9月1日までの9ヶ月。30個
2021202020212020
(百万ドル)年金福祉退職後は健康である
看護福祉
サービスコスト$78 $72 $1 $1 
利子コスト(a)
78 94 11 14 
計画資産の期待リターン(a)
(155)(156)(13)(15)
以前のサービス信用を償却する(a)
(1)(3)(6)(6)
純損失償却(a)
81 74 4 3 
精算料(b)
39 — — — 
定期収益純コスト120 81 (3)(3)
規制の効果(32)7 2 2 
財務報告が確認した純収益コスト(貸方)$88 $88 $(1)$(1)
(a)     サービスコスト部分を除く定期費用純額部分は、連結損益表の“その他(費用)収入、純額”項に含まれ、または監督資産として合併貸借対照表に資本化される.
(b)     年度内のすべての一括配分額が年度定期年金純コストのサービスと利息コスト分の総和より大きい場合には，決済費用を支払う必要がある。2021年第3四半期には，2021年度の一括配分により，Xcel Energyは合計3900万ドルの年金決済費用を記録しており，その大部分は規制の影響で収益では確認されていない。400万ドルは2021年第3四半期の他の費用に記録されています.
2021年1月、寄付金は#ドル125何百万ドルもの興行収入四つXcel Energyの年金計画それは.Xcel Energyは2021年に追加年金が支払われないと予想している。
10.支払いの引受およびまたは事項
以下には、Xcel Energyの財務状況に重要な約束、または問題および未解決の事項が含まれています。
法律.法律
Xcel Energyは正常な業務過程で様々な訴訟を扱っている。損失が可能かどうか或いは合理的な可能性の評価、及び損失或いは一連の損失が計り知れないかどうかは、往々にして未来の事件に対する一連の複雑な判断に関連する。経営陣は発生する可能性のある損失を計上し、合理的に見積もる。場合によっては、経営陣は、(1)求められた損害賠償が不確定である場合、(2)訴訟手続が初期段階にある場合、または(3)事件が新しいまたは未解決の法的理論を含む場合を含むが、合理的に可能な損失の額または範囲を推定できない場合がある。
17
カタログ表

この場合、可能な最終損失を含む時間または最終解決策に関してかなりの不確実性が存在する。本稿で具体的に報告されていない現在のプログラムについては，経営陣は最終負債(あれば)がXcel Energyの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。弁護士費は一般的に発生時に費用を計上する。
天然ガス取引訴訟— E PrimeはXcel Energyの完全子会社です。E Primeは天然ガス取引やマーケティング業務に従事しているが，2003年以来天然ガス取引やマーケティング活動に従事していない。2003年から2009年までの間に、複数の原告はe Prime及びその付属会社(Xcel Energyを含む)に対して複数の訴訟を提起し、金銭賠償を求め、e Prime及びその付属会社が天然ガス貿易の制限と天然ガス価格操作の詐欺と反競争活動を共謀したことを告発した。すべての事件はネバダ州のアメリカ地方裁判所で合併された
1つは事件はまだ審理中で、ウィスコンシン州で言われている階級(Arandell Corp.)からなるMDL事件が含まれている。
ブレケンリッチ/コロラド州-2019年2月、MDLグループはブレケンリッチをコロラド州の米国地方裁判所に返送した。和解金額は約$32021年2月には100万に達する。2021年7月、和解協定は承認された。
アランデル社は·裁判は、係属中の再議および等級認証動議を裁判所が裁決した後に再配置されるように空けられている。Xcel Energyは，残りの訴訟に対して敗訴は手が届かないと結論した。
シャルコ —2018年、NSP-ミネソタ州とSMMPA(Sherco 3号機の共同所有者)は2011年の事故についてゼネラル電気と和解し、その事故はSherco 3号機のタービンを損傷し、長時間の修理停止を招いた。NSP-ミネソタ州はMPUCに通知し、FCAを介して顧客に和解収益を返金することを提案している。
2019年3月、MPUCはNSP-ミネソタ州の和解返金提案を承認した。また，MPUCはGEとNSP−ミネソタ保険会社との間の未解決の控訴が終了するまで，Sherco 3号ユニット事件におけるNSP−ミネソタ州の慎重な決定を見送ることを決定した。2020年2月、ミネソタ州控訴裁判所は地域裁判所がゼネラル·エレクトリックに有利な判決を確認した。2020年3月、NSP-ミネソタ州の保険会社はミネソタ州最高裁判所に追加審査を要求する請願書を提出した。2020年4月，ミネソタ州最高裁は保険会社のさらなる審査の請求を却下し，訴訟を終了した。
2021年1月、OAGおよびDOCは、NSP-ミネソタ州に約1ドルの払い戻しを推奨する17これまでFCAで回収された数百万の代替電力コスト。その後、NSP-ミネソタ州は、Sherco 3号機の停電について慎重な行動を取ったと主張し、MPUCの前に2200万ドルの関連費用の支払いを拒否し、追加的な払い戻しまたは拒否は適切であると主張した。MPUCの最終決定は待っている。この問題と関連した損失は手の届かないと考えられている。
ウェストモーランド仲裁— 2014年11月、Westmoland石炭会社の保険会社はミネソタ州新エネルギー会社、SMMPA、西部燃料協会に仲裁要求を提出し、言われたドルを取り戻すことを要求した36シモラン保険会社は、ミネソタ州新エネルギー会社が不可抗力条項を引用して石炭供給を停止するのは不正であると主張している。この事件はミネソタ州新エネルギー会社が業界維持基準を遵守できなかったことによるものだという。
NSP−ミネソタ州はWestmoland保険会社のクレームを否定し，不可抗力条項によって石炭供給を適切に停止したと考えられた。最終公聴会は2022年10月に開催される予定だ。双方はまた調停への参加を求められ、調停は2021年11月15日に行われる予定だ。訴訟のこの段階では、損害賠償の合理的な見積もりや損害賠償の範囲を特定することができない。
MISO ROEクレーム-2013年11月と2月2015年、顧客団体は味佐に対してミネソタ州のNSPとウィスコンシン州のNSPを含む2つのROE苦情を提起した。最初のクレームは、基本純資産収益率(ROE)の式料率を12.38%から9.152013年11月12日から2015年2月11日までの間の%は、ROE加算器(RTO会員用の加算器を含む)を削除する。 第2の訴えは、その後の期間内に基本純資産収益率を12.38%から8.67%.
2016年9月、FERCは命令(意見第551号)を発行し、承認した10.322013年11月12日から2015年2月11日までの最初の申立期間および注文日の後に有効な基準純資産収益率パーセント。コロンビア特別区巡回裁判所はその後、551番の意見を撤回して返送した。
2019年11月、FERCはMISO基準純資産収益率を基準とする命令(第569号意見)を発表した9.889月1日から有効2016年28日と最初の申立期間。FERCはまた二番目の不満事項を却下した。2019年12月、味ソトスは第569号意見で発表された新純資産収益率方法について再審請求を行った。顧客はまた、FERCエラーを主張することを含む再審理の請求を行い、払い戻しなしに第2のクレームを却下した。
2020年5月、FERCは命令(第569-A号意見)を発表し、569号意見を部分的に再審査し、FERCの純資産収益率方法をさらに完備し、最も重要なのはリスクプレミアムモデル(現金フローと資本資産定価モデルを割引することを除く)を取り入れ、新しい基本純資産収益率を10.029月1日から有効2016年28日と最初の申立期間。FERCはまた、第569号意見で第2項の訴えを却下する決定を確認した。
2020年11月、連邦司法審査委員会は再審請求に対して命令を出した(第569-B号意見)。FERCはそのROE計算モデルのいくつかの入力を修正し，9月1日に発効したROEを変更しなかった.2016年28日、第1の苦情期間と、第2の苦情期間の返金を拒否する決定を維持した新州ミネソタ州お客様の最終返金に対する最適な見積もりの責任を確認しました。個々10課税金額に対して、第1の申立期間、第2の申立期間、および後続期間の純資産収益率低下基点は、Xcel Energyの純収入を減少させる$1百万、$1百万ドルとドル2それぞれ100万ドルです
味噌組織と各方面は、コロンビア特区巡回裁判所で第569、569-A、569-Bの意見の再審を要求する請願書を提出した。公聴会は2021年第4四半期に開催される予定で、2022年上半期に決定する予定だ。
純資産収益率励起加算器のFERC NOPRについて2021年4月、FERCは、RTO会員に対するROE励起加算器の収集を、エンティティがRTO参加を開始した後の最初の3年間に制限することを提案するNOPRを発表した。最終ルールとして採択されれば、ミネソタ州、ウィスコンシン州、SPSの未来は彼らの現在の50基点純資産収益率インセンティブ加算。加算器の生産停止に関する金額は最終的に小売料率の増加によって相殺され，将来の料率状況に応じて決定される。
18
カタログ表

SPP OATTアップグレードコスト·転送アップグレードのコストは、転送サービスがSPP OATTでのアップグレードによって達成される容量に依存する他のSPPクライアントから回収することができる。SPP OATTはSPP OATTがSPPがそうすることを許可しているにもかかわらず、2008年以降、これらのアップグレード費用を顧客に徴収していない。2016年、FERCはSPPが以前請求書を発行していなかった費用を回収する要求を承認し、SPPはSPSに約ドルの請求書を発行した13百万ドルです。
2018年7月、SPSは、SPPがこれまで請求書を発行していなかった費用を回収する権利をSPPに付与した判決をワシントンD.C巡回裁判所に提出した控訴がFERCに返信された。2019年2月、FERCは2016年の決定を覆し、SPSを含む送電顧客からさかのぼって受け取った2015年9月までの料金の払い戻しをSPPに命じた。2020年3月，SPPとオクラホマ天然ガス電気会社はそれぞれワシントンD.C.巡回裁判所に再審FERC命令の請願書を提出した。2021年8月、コロンビア特区巡回裁判所はこれらの控訴を却下し、FERCの命令を維持する裁決を発表した。SPSが受信した返金は、将来のレートでSPSクライアントに返却される予定です
2017年10月、SPSはSPPがSPにアップグレード費用を評価し、SPP OATTに違反したという別の苦情を提出した。2018年3月、FERCはSPSの不満を否定するコマンドを発表した。SPSは2018年4月に再審請求を提出した。FERCは2018年5月に通行料命令を発表し、再審理の更なる審議を許可した。SPSのクレームが追加の料金または返金をもたらす場合、SPSは、将来のSPSクライアントレートによって金額を取り戻すか、または金額を返金することを求める。SPSは2020年10月、FERCの2018年3月の命令と2018年5月の通行料命令の審査を求める要望書をワシントンD.C.巡回裁判所に提出した。FERCは、SPS 2018年4月の再審請求について命令を発行する時間があるように、この控訴を2022年初めに延期することを要求する。ワシントンD.C.巡回控訴はFERC命令の発行後に回復することができる
契約が終了する — SPSとLP&Lは25-年、170メガワット部分需要契約。2021年5月、SPSおよびLP&Lは、LP&LがSPPからERCOTに移行したときに契約を終了する和解プロトコルを決定した(2023年に予定)。和解プロトコルはLP&LがSPSに#ドルを支払うことを要求する78SPSの残りのお客様に恩恵を与えるために、100万ユーロ(使い捨てまたは年分割払い)です。LP&Lは，LP&LのSPPにおける負荷に関するSPP転送費用を支払う義務がある.和解協定はまたPUCTとFERCの承認を待たなければならない
コマンチ第三職場訴訟—2021年2月，コマンチ3号機(CORE電気協同組合，前身は山間農村電気協会と聖十字電気)の共同所有者が，コマンチ3号機の運転と可用性に関するクレーム通知をPSCOに送達した。
聖十字電力会社との議論は契約紛争解決手続きに従って行われており，いずれの損害賠償額も様々な要因に依存しているといわれており，不明である。
2021年9月，CORE電気協同組合はコロラド州裁判所に訴訟を起こし，額不明の損害賠償を求めた。核心電力協同組合はPSCOが所有権協定条項に違反したと告発し、慎重な公共事業のやり方でコマンチ3号機を運営できなかった。PSCOは平権抗弁の主張を含む訴えに対する法的選択を評価し続けている。
GCA NOPR—2021年6月、CPUはGCAによるコスト回収に関するNOPRを発表した。提案された規則は、各公共事業会社のためのGCAコストの年間予測を確立し、公共事業会社ごとに回収を許可する90%-95予想金額の任意のコストの%を超えます。提案された規則は、公共事業会社が予測コストに対する任意の節約に相当する未定義部分のインセンティブを稼ぐことを可能にするだろう。意見を提出し，ルール策定過程を2021−2022年の暖房季節後に延期することをCPU Cに要求したが，一部は公共事業会社がCPCPU以前の決定に基づいて到来する暖房季節に天然ガスを調達しているためである。2021年8月、CPUは彼らが未来の日付に延期することを決定すると発表した
環境.環境
MGP、ゴミ埋立地、廃棄場
Xcel Energyはオフ後の行動を調査、修復、実行しています14MGP，ごみ埋立地，あるいはそのサービスエリア内の他の処分場所
Xcel Energyはこれらの問題の最終解決策からコスト/負債の最適な見積りを確認したが，結果や時間は不明である.さらに、発生した費用の一部を相殺するために、他の潜在的責任者から保険賠償および/または賠償を受けることができる。
環境要求·水と廃棄物
“石炭灰分管制”Xcel Energyの運営は、固体廃棄物の処理、貯蔵、処理、および処理を要求する連邦および州法規によって制限される。CCR規則によると，公共事業会社はそのCCRごみ埋立地と地表貯水池周辺で地下水サンプリングを完了しなければならない。現在Xcel Energyは8人運転中の規制された灰分装置
Xcel Energyは，あるCCRごみ埋立地や地表貯水池の地下水サンプリングとモニタリングを行い，是正措置の評価を実施している。ミネソタ州の新しい州では違います。その結果、地下水水質はすべて規定された保護基準を超えた。PSCOではバックグラウンド濃度以上の上昇が検出された四つ場所。さらなる評価によると，PSCOは是正行動の選択を評価しており，サイトは二つ場所1つはこのことは，場外の地下水への潜在的な影響を示している。総コストはまだ確定していませんが$に達するかもしれません35百万ドルです。PSCOは財政と規制の影響を評価し続けている
2020年8月，環境保護局はその最終規則を公表し，2018年8月のワシントンD.C.巡回裁判所の裁決の影響を受けたすべてのCCR貯水池の閉鎖を2021年4月までに実施することを求めた。この最後のルールはXcel Energyに閉鎖計画を加速させることを要求します二つ貯水池です。
2020年10月，新しいミネソタ州では粘土ライニングの貯水池の代わりに新しい貯水池が建設され，費用は#ドルであった9百万ドルです。新しい灰池の使用に伴い、ミネソタ州新州は既存の灰池を閉鎖し始めており、費用は#ドルと推定されている4百万ドルです。NSP-ミネソタ州5年閉鎖活動を完成する。
浦項製鉄はまた，コマンチェイス底部灰池の使用を停止させるための代替収集·処理システムを構築した。代替治療システムの総コストは約#ドルである25百万ドルです。PSCOは速やかに行動し，2021年4月11日の最終期限までに作業を完了したが，2021年6月18日まで池の使用を停止させることができた。PSCOは米国環境保護局とコンプライアンス命令について交渉する予定だ。PSCOは現在も池の閉鎖に着手し，費用は#ドルと見積もられている3百万ドルです。既存の貯水池の閉鎖費用は資産廃棄債務の計算に計上されている。

19
カタログ表

賃貸借証書
Xcel Energy評価には、PPAおよびオフィススペースおよび他の施設、車両、および装置を使用することを含むレンタル契約が含まれる場合があります。契約が特定資産の使用を制御する独占権を伝達した場合、契約にはリースが含まれる
レンタル料金の構成：
9月1日までの3ヶ月。30個
(百万ドル)20212020
賃貸借契約を経営する
PPA輸送力払い$56 $56 
その他経営賃貸借契約 (a)
2 5 
リース総費用を経営する(b)
$58 $61 
融資リース
ROU資産の償却$2 $2 
賃貸負債利息支出4 4 
融資リース費用総額$6 $6 
(a)短期レンタル費用やf $1百万そして$22021年と2020年はそれぞれ100万である。
(b)購買力平価能力支払は総合損益表における電力燃料と購入電力に計上される。他のレンタル費用には、輸送費用と電動燃料、購入した電力が含まれています。
9月1日までの9ヶ月。30個
(百万ドル)20212020
賃貸借契約を経営する
PPA輸送力払い$170 $145 
その他経営賃貸借契約 (a)
1922
リース総費用を経営する(b)
$189 $167 
融資リース
ROU資産の償却$6 $5 
賃貸負債利息支出1213
融資リース費用総額$18 $18 
(a)短期レンタル費用を含めて#ドル42021年と2020年はそれぞれ100万である。
(b)購買力平価能力支払は総合損益表における電力燃料と購入電力に計上される。他のレンタル費用には、輸送費用と電動燃料、購入した電力が含まれています。
9月1日までの経営と融資リース項目の下での約束。2021年30月：
(百万ドル)PPA運行
賃貸借証書		その他の運営
賃貸借証書		総営業量
賃貸借証書
金融
賃貸借証書(a)
最低債務総額$1,470 $191 $1,661 $246 
債務の利益構成部分(221)(35)(256)(173)
最低債務現在価値$1,249 156 1,405 73 
比較的小さな電流部分(218)(3)
非流動経営と融資リース負債$1,187 $70 
(a)WycoにおけるXcel Energyの所有権権の50%に関連するいくつかの金額は含まれていません。
VIES
いくつかのPPAによれば、NSP-ミネソタ州、PSCOおよびSPSはIPPSから電力を購入し、公共事業子会社に燃料コストの返済を要求するか、または課金手配に参加し、これらの手配に基づいて、ユーティリティ子会社は、その購入したエネルギーを生産するために必要な天然ガスを購入する。これらの特定のPPAはIPPにおいて可変な関心を持つ.
公共事業子会社は約道理にかなっている4,062長期PPAでの容量メガワットは9月1日と9月1日である。2021年30日と2020年12月31日に、VIEのエンティティとして決定された。Xcel Energyは，これらのエンティティは，これらのエンティティの経済業績に最も影響を与える活動を指導する権限がないため，その財務諸表に統合する必要はないと結論している.PPAの有効期限は 2041.
他にも
担保と債券賠償 Xcel Energy Inc.およびその子会社は、支払いまたは履行のための保証および保証を提供する。Xcel Energy Inc.のリスク開放はプロトコル下での純負債に基づく。Xcel Energy Inc.とその子会社が発行する大部分の担保と債券賠償には最高額が規定されている
九月九日まで2021年30日および2020年12月31日，Xcel Energy Inc.およびその子会社違います。担保として保有する資産とその担保·債券償還と賠償契約。Xcel Energy発行と未償還の担保と債券賠償約$60百万そして$62百万九月一日に2021年3月30日と2020年12月31日にそれぞれ。
その他賠償協定-Xcel Energy Inc.およびその子会社は、様々な契約によって賠償を提供する。これらは、主に、資産売却に関連する会社の存在、取引許可、および所得税の問題を含む、引受契約に関連する不利な訴訟結果および陳述および担保違反に対する賠償である。これらのプロトコルにより，Xcel Energy Inc.およびその子会社の義務は期限や金額に制限される可能性がある.このような補償規定によると、未来の最高支払いを合理的に見積もることはできない。


20
カタログ表

11.その他の全面収益(赤字)
9月30日までの3カ月と9カ月の累計その他総合損失(税収控除)の変化。30、2021年、2020年：
9月1日までの3ヶ月。2021年3月30日9月1日までの3ヶ月。30、2020年
(百万ドル)現金流量ヘッジの得失固定給付年金と退職後プロジェクト合計する現金流量ヘッジの得失固定給付年金と退職後プロジェクト合計する
7月1日現在の累計その他全面赤字$(80)$(55)$(135)$(87)$(58)$(145)
改訂前のその他の総合収益(税引き後純額1ドル、$-、$—そして$—，別)
3 — 3 — — — 
純累計その他総合損失から再分類された損失：
金利デリバティブ(税引き後純額#ドル—, $—, $—そして$—，別)(a)
2 — 2 1 — 1 
精算損失純額償却(税引き後純額#ドル—, $1, $—そして$—，別)(b)
— 4 4 — 1 1 
今期その他総合収益純額5 4 9 1 1 2 
9月1日現在の累計その他総合損失。30個$(75)$(51)$(126)$(86)$(57)$(143)

9月1日までの9ヶ月。2021年3月30日9月1日までの9ヶ月。30、2020年
(百万ドル)現金流量ヘッジの得失固定給付年金と退職後プロジェクト合計する現金流量ヘッジの得失固定給付年金と退職後プロジェクト合計する
1月1日累計その他総合損失$(85)$(56)$(141)$(80)$(61)$(141)
改叙前のその他の総合損益(税引き後純額は#ドル1, $—, $(3)および$—，別)
4 — 4 (10)— (10)
純累計その他総合損失から再分類された損失：
金利デリバティブ(税引き後純額#ドル1, $—, $1そして$—，別)(a)
6 — 6 4 — 4 
精算損失純額償却(税引き後純額#ドル—, $2, $—そして$1，別)(b)
— 5 5 — 4 4 
当期純その他総合収益(赤字)10 5 15 (6)4 (2)
9月1日現在の累計その他総合損失。30個$(75)$(51)$(126)$(86)$(57)$(143)
(a)利息料金に含まれています。
(b)定期年金の純額と退職後の福祉費の計算に含まれている。

12.市場情報を細分化する
Xcel Energyは、提供された製品またはサービスによって生じる利益または損失に基づいて、ミネソタ州、ウィスコンシン州、PSCOおよびSPSの規制された電力会社の運営結果、およびNSP-ミネソタ州、NSP-ウィスコンシン州およびPSCOの規制された天然ガスユーティリティ会社の運営結果を含む各ユーティリティ子会社の業績を評価する。
これらの部分は別々に管理されており，収入フローは各部ごとに個別に決定された規制料率回収に依存するためである。
Xcel Energyには以下のような報告がある部門があります
•調節された電力 ·規制された電力ユーティリティ部門は、ミネソタ州、ウィスコンシン州、ミシガン州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、コロラド州、テキサス州およびニューメキシコ州で発電、送電および配電を行う。さらに、この細分化は、転売販売を含み、米国の様々なエンティティに卸売転送サービスを提供する。規制された電力公共事業部門にはまた、大口商品卸売と取引業務が含まれている。
•規制された天然ガス ·規制された天然ガスユーティリティ部門は、主にミネソタ州、ウィスコンシン州、ノースダコタ州、ミシガン州、およびコロラド州の一部の地域で天然ガスを輸送、貯蔵、および流通する。


Xcel Energyはまた、必要な定量化しきい値を下回る収入を含む運営部門を含む他のすべての業務を公表している。これらの経営部門には，蒸気収入，家電修理サービス，非公共事業不動産活動，固体廃棄物のごみ由来燃料加工に関する収入，低所得住宅税控除を受ける資格のある賃貸住宅プロジェクトへの投資，MECの2020年7月までの運営が含まれている
Xcel Energyの権益法投資は#ドル204百万ドルとドル1659月1日までそれぞれ2021年3月30日と2020年12月31日に天然ガス公共事業と他のすべての部門に組み入れられた。
Xcel Energyの報告可能部門は資産と資本支出情報を提供していない。Xcel Energyは総合電力と天然ガス公共事業会社として大量の資産を運営しており，これらの資産は特定の業務部門に特化していない。業務部門別に資産と資本支出を報告するには任意かつ誤った分配が必要となり、これは業務部門が独立して運営するために必要な資産を必ずしも反映しているとは限らない。
あるコストは，通常減価償却，通常運用費用，利息費用のように，部門ごとのコスト因果分配者によって分配される.さらに、一般分配器は、オフィス用品、賃貸料、財産保険、および一般広告を含むいくつかの一般的および行政的費用に使用される。

21
カタログ表
Xcel Energyの細分化市場情報：
9月1日までの3ヶ月。30個
(百万ドル)20212020
調節された電力
営業収入--外部$3,176 $2,941 
部門間収入— 1 
総収入$3,176 $2,942 
純収入629 632 
規制された天然ガス
営業収入--外部$268 $219 
部門間収入1 — 
総収入269 219 
純収入10 — 
他のすべての
総収入$23 $22 
純損失(30)(29)
合併合計
総収入$3,468 $3,183 
帳簿を相殺する(1)(1)
総営業収入$3,467 $3,182 
純収入609 603 
9月1日までの9ヶ月。30個
(百万ドル)20212020
調節された電力
営業収入--外部$8,643 $7,430 
部門間収入1 1 
総収入$8,644 $7,431 
純収入1,202 1,148 
規制された天然ガス
営業収入--外部$1,364 $1,082 
部門間収入2 1 
総収入1,366 1,083 
純収入$161 $111 
他のすべての
総収入6967
純損失$(81)$(74)
合併合計
総収入$10,079 $8,581 
帳簿を相殺する(3)(2)
総営業収入$10,076 $8,579 
純収入1,282 1,185 
プロジェクト2−経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
経営陣の以下の議論と分析の重点は、Xcel Energyの財務状況、経営業績、現金流動に実質的な影響を与える要素であり、これらの要素は本報告期間または予想未来に大きな影響を与える。読む際には、添付されている監査されていない総合財務諸表と総合財務諸表との関連付記を組み合わせなければならない。Xcel Energy経営業績の季節性により、四半期財務業績は年間業績を予測する適切な基礎ではない
電力と天然ガスの需要は天気の季節的な違いの影響を受ける。一般に，電力販売ピークは夏季，天然ガス販売ピークは冬季である。そのため、全体的な経営業績は季節性に基づいて大幅に変動する可能性がある。また，歴史的には，冬季の天候が穏やかで夏季の天候が涼しい場合には，Xcel Energyの業務による収入や収入が少ない。
非公認会計基準財務指標
以下の討論はGAAPによって作成された財務情報、及びいくつかの非GAAP財務指標、例えば電気利益率、天然ガス利益率、持続収益と持続希釈1株当たり収益を含む。一般的に、非GAAP財務計量は1社の財務業績、財務状況或いはキャッシュフローの計量であり、GAAP計算と列報による計量を調整する。Xcel Energyの管理層は非GAAP措置を用いて財務計画と分析を行い、取締役会に結果を報告し、業績に基づく報酬を確定し、その収益の将来性をアナリストと投資家に伝達する。非GAAP財務指標は投資家の著者らの業績に対する理解を補充することを目的としており、GAAPによって提案された財務指標の代替方案と見なすべきではない。これらの指標は、以下でより詳細に説明されるが、他社の類似名の非公認会計基準財務指標と比較することができない可能性がある。
電力と天然ガス利益率
電気価格差額は，電力収入から電力燃料の減算および購入電気料金と表される。天然ガス利益率は天然ガス収入から天然ガス販売と輸送コストを差し引いたものである。電動燃料や電力購入費用および天然ガスコストは一般に様々な規制回収機構で回収される。したがって、このような費用の変化は通常営業収入で相殺されるだろう
経営陣は、電力と天然ガス利益率は、これらの費用変動が収入に与える影響を排除しているため、私たちの業務を評価するために最も意義のある基礎を提供していると考えている。これらの利益率は、他の営業収入、販売コストを含むことにより、営業収入(公認会計基準の1つの測定基準)と照合することができる—その他、運営·維持費用、保護及び電力需要側管理費用、減価償却及び償却及び税費(所得税を除く)。
あるプロジェクトの調整収益(持続収益と継続希釈1株当たり収益)
GAAP希釈1株当たり収益は、証券または他の発行普通株(すなわち、普通株等価物)合意の達成後に発生する可能性のある希薄化を反映する。Xcel Energy Inc.希釈後の1株当たり収益の潜在的希釈流通株の加重平均を計算するために在庫株方法を用いて計算した。持続収益は，ある項目に対するGAAP収益(純収入)の調整を反映している
Xcel Energyの持続希釈1株当たり収益の計算方法は，ある項目調整後の純収入または損失をその期間Xcel Energy Inc.発行された普通株の加重平均で完全に希釈した1株当たり収益である。1子会社当たりの持続希釈1株当たり収益の計算方法は、当該子会社がある項目調整後の純収益または損失をその期間Xcel Energy Inc.発行された普通株の加重平均で完全に希釈した1株当たり収益である。
22
カタログ表

我々は、これらの非GAAP財務指標を使用して、Xcel Energyのコア収益および基本業績の詳細を評価し、提供する。私たちはこれらの測定基準が投資家が私たちの子会社の実際と期待財務表現と貢献を評価するのに有用だと信じている。
9月1日までの3ヶ月と9ヶ月です。2021年，2021年，2020年にはGAAP利得のこのような調整は行われていないため，これらの時期のGAAP利得は持続収益に等しい
経営成果
上場取引の唯一の普通株式証券は、Xcel Energy Inc.の普通株である。以下で議論する各子会社の希釈後収益と1株当たり収益は、その子会社に割り当てられた資産と負債の直接法的利益ではなく、私たち全体の資産と負債の直接利益を代表するものである。
Xcel Energyの希釈1株当たり収益のまとめ：
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
薄めて1株当たりの収益2021202020212020
浦項製鉄$0.40 $0.42 $0.96 $0.87 
新州ミネソタ州0.46 0.46 0.91 0.89 
SPS0.25 0.24 0.48 0.46 
新州ウィスコンシン州0.07 0.08 0.15 0.16 
権益法投資収益-ウィック0.01 0.01 0.03 0.04 
公共事業を規制する (a)
1.19 1.21 2.54 2.42 
Xcel Energy Inc.およびその他(0.06)(0.07)(0.16)(0.17)
合計する (a)
$1.13 $1.14 $2.38 $2.25 
(a)     四捨五入のため、金額が加算されない可能性があります
収入の要約
Xcel EnergyXcel EnergyのGAAP希釈後の収益は2021年第3四半期に1株1.13ドルであったが、2020年には1株1.14ドルであり、今年までに1株0.13ドル増加した。高い減価償却と低いAFUDC部分は、より高い電力と天然ガス利益率(資本投資回収と他の規制結果によって推進される)とより低い運営と維持費用によって相殺される。
浦項製鉄-2021年第3四半期の1株当たり収益は0.02ドル低下し、今年までの1株当たり収益は0.09ドル増加した。今年までの収益の増加は天然ガスと電力利益率の増加(規制結果は主に資本投資の回収)を反映しているが、追加減価償却、運営、維持費用、その他の税項(所得税を除く)によって部分的に相殺されている。
新州ミネソタ州—2021年第3四半期の収益は横ばいで、今年までの1株当たり収益は0.02ドル増加した。年初から現在までの収益の増加は高い電力利益率(規制結果は主に資本投資を回収する)を反映しているが、一部は増加した減価償却と運営と維持費用によって相殺されている。
SPS-2021年第3四半期の1株当たり収益は0.01ドル増加し、今年までの1株当たり収益は0.02ドル増加した。年初から現在までの収益の増加は高い電子利益率(資本投資回収と監督管理結果)を反映しているが、一部はAFUDCの低下によって相殺されている。
新州ウィスコンシン州-2021年第3四半期の1株当たり収益は0.01ドル低下し、今年はこれまで0.01ドル低下した。今年までの収益の低下は高い運営·維持費用や所得税費用によって大きく推進されてきたが、一部は高い電力利益率と低い減価償却で相殺されている。
Xcel Energy Inc.およびその他−主に、持ち株会社の融資コストおよびEIPファンド権益法投資の収益を含む。
GAAPと持続希釈1株当たり収益の変化
2020年と比較して、2021年の1株当たり収益変化に顕著に貢献するコンポーネント：
薄めて1株当たりの収益9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
GAAPと1株当たり収益を持続的に希釈-2020$1.14 $2.25 
変化の構成要素である2021年と2020年
より高い電気限界0.01 0.25 
天然ガスの方が利益率が高い0.03 0.15 
ETRが低い (a)
0.01 0.12 
高いその他の収入，純額(0.01)0.02 
低利料金0.01 — 
より低い(より高い)運営と維持費用0.02 (0.06)
下部AFUDC(0.02)(0.09)
より高い減価償却と償却(0.03)(0.19)
その他、純額(0.03)(0.07)
GAAPと1株当たり収益を持続的に希釈-2021$1.13 $2.38 
(a)PTCと工場規制金額を含め、これらの金額は主に電力保証金で相殺される。
損益表分析
以下に合併損益表で報告されている個別収入と費用項目に影響する項目をまとめた。
気温変化が規制された収益に及ぼす影響を見積もる−異常に暑い夏または寒い冬は、電力および天然ガスの販売を増加させ、温和な天気は、電力および天然ガスの販売を減少させる。利益に対する天気の推定影響は、顧客数、温度差、歴史的に温度当たりに使用される天然ガスまたは電力の数に基づいており、嵐活動または植生管理要件によって引き起こされる可能性のある増加した関連運営費用は含まれていない。したがって、天気が正常レベルからずれることはXcel Energyの財務表現に影響を与える可能性がある。しかし、ミネソタ州とコロラド州の販売実態と脱フック機構は主に天気の積極的かつ不利な影響を緩和した。
度−日またはTHIデータは、毎日の平均温度および湿度から、快適な室内温度レベルを維持するために必要なエネルギーを推定するために使用される。HDDは日平均気温が65華氏度以下に低下する程度から天気変化を測る指標である。CDDは日平均気温が65華氏度以上に上昇する程度に基づいて天気変化を測る指標である。
65華氏度を超える温度計はCDDであり、65華氏度未満の温度計はハードディスクである。Xcel Energyのより湿ったサービスエリアでは，ThiはCDDの代わりに用いられ，後者はCDDの湿度係数を増加させる。HDD，CDD，THIはXcel Energy住宅や商業顧客の使用に最も影響を与える可能性が高い。産業顧客は天気にそんなに敏感ではない。通常、第1四半期または第4四半期の売上高はTHIやCDDの影響を受けない
正常気象条件は、実際の歴史的気象条件の10年、20年、または30年の平均値として定義される。監督管理実践によると、正常な天気を計算するための歴史的な時間帯は司法管轄区によって異なる。天候の需要への影響を計算するために，需要係数を天候の販売への影響に適用した。極端な天気の変化、風寒、雲は天気正常化の推定に反映されない可能性がある
23
カタログ表

通常のハードディスクおよび実際のハードディスクの増加(減少)率：
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
2021年と通常2020年は通常と比較して2021 vs. 20202021年と通常2020年は通常と比較して2021 vs. 2020
ハードドライブ(50.5)%48.4 %(65.8)%0.1 %(2.8)%1.5 %
CCD18.1 20.7 (9.1)11.7 21.2 (8.1)
この点は6.2 4.6 2.4 25.5 7.0 18.7 
天候通常の天候と比較して、1株当たりの収益に及ぼす温度変化の影響を推定する
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
2021年と通常2020年は通常と比較して2021 vs. 20202021年と通常2020年は通常と比較して2021 vs. 2020
小売電気製品$0.067 $0.079 $(0.012)$0.122 $0.096 $0.026 
脱フックと販売のドッキング(0.035)(0.035)— (0.076)(0.044)(0.032)
電気代合計$0.032 $0.044 $(0.012)$0.046 $0.052 $(0.006)
堅調な天然ガス— — — 0.004 (0.005)0.009 
合計する$0.032 $0.044 $(0.012)$0.050 $0.047 $0.003 
売上高-2020年と比較して、2021年の実売上高と天気正常化売上高の増加(低下)：
9月1日までの3ヶ月。30個
浦項製鉄新州ミネソタ州SPS新州ウィスコンシン州Xcel Energy
実際
電化住宅0.4 %0.3 %(7.8)%(2.0)%(1.0)%
電気C&I2.1 3.4 4.4 1.9 3.1 
電気小売総額1.4 2.3 1.7 0.8 1.8 
天然ガス販売が堅調である(2.0)(0.8)適用されない(7.8)(2.0)
9月1日までの3ヶ月。30個
浦項製鉄新州ミネソタ州SPS新州ウィスコンシン州Xcel Energy
天気-標準化
電化住宅2.2 %(0.3)%(1.4)%0.1 %0.5 %
電気C&I1.8 3.1 5.3 2.2 3.2 
電気小売総額1.9 2.0 3.8 1.6 2.4 
天然ガス販売が堅調である2.2 4.2 適用されない(4.6)2.4 
9月1日までの9ヶ月。30個
浦項製鉄新州ミネソタ州SPS新州ウィスコンシン州Xcel Energy
実際
電化住宅2.1 %3.5 %(2.1)%1.7 %2.0 %
電気C&I1.0 2.1 1.5 3.6 1.7 
電気小売総額1.4 2.5 0.8 3.0 1.8 
天然ガス販売が堅調である6.9 (1.8)適用されない(0.9)3.7 
9月1日までの9ヶ月。30個
浦項製鉄新州ミネソタ州SPS新州ウィスコンシン州Xcel Energy
天気-標準化
電化住宅2.6 %0.9 %0.4 %0.4 %1.4 %
電気C&I0.9 1.4 2.0 3.2 1.5 
電気小売総額1.5 1.2 1.7 2.4 1.5 
天然ガス販売が堅調である2.4 (1.1)適用されない(1.0)1.0 
9月1日までの9ヶ月。30(2020年調整後のうるう年)
浦項製鉄新州ミネソタ州SPS新州ウィスコンシン州Xcel Energy
天気-標準化
電化住宅3.0 %1.2 %0.7 %0.8 %1.8 %
電気C&I1.3 1.8 2.4 3.6 1.9 
電気小売総額1.9 1.6 2.0 2.7 1.9 
天然ガス販売が堅調である3.2 (0.3)適用されない(0.2)1.8 
天候正常化とうるう年調整による電力販売増(低下)−年明け現在(うるう日を除く)
我々の各公共事業子会社の2021年の天気調整による販売業績は、新冠肺炎の悪影響が軽減するにつれて、経済状況が改善されたことを反映している。この回復は、企業がより正常な水準に回復するにつれて、C&I業界の売上が増加していることを反映している。個人が引き続き家で仕事をしているため、住宅販売は疫病発生前のレベルよりも高い
•PSCO-住宅販売増加は、1.2%の顧客増加と1顧客あたりのより高い使用量に基づいている。C&I売上高の増加は，顧客が1.1%増加し，1顧客あたりの使用量がやや増加し，主にサービス部門にあるためである.
•NSP-ミネソタ州-住宅販売増加は1.2%の顧客増加を反映した。C&I売上高の増加は，顧客が0.9%増加し，1顧客あたりの使用量がやや増加し，主に製造業にあるためである
•SPS-住宅販売増加は、個々の顧客の使用量がやや低下したにもかかわらず、顧客の増加に基づいて0.8%増加した。C&I売上高の増加は顧客ごとの使用量の増加によるものであり，これは主にエネルギー部門によって推進されている
•新ウィスコンシン州-ウィスコンシン州-住宅販売の増加は顧客の0.8%の増加によるものだ。C&I売上高の増加は顧客が1.1%増加したためであり，主にサービス部門の増加によるものである
天候正常化とうるう年調整による天然ガス販売増(低下)−年明け現在(うるう日を除く)
•天然ガス販売は主に住宅顧客の増加1.2%，C&I顧客の0.6%増加を反映しており，これに加えて顧客使用量がやや増加している。
電気裕度
電力収入および燃料や購入の電力費用は天然ガス，石炭，ウラン価格変動の影響を受ける。しかし，燃料回収機構が燃料費用を回収するため，これらの価格変動が電気料金利益率に与える影響は通常小さい。また，電力顧客はPTCによる相殺を得ることができ，電力収入，利益率，所得税を削減することができる。
24
カタログ表

電力収入と利益率：
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
(百万ドル)2021202020212020
電力収入$3,176 $2,941 $8,643 $7,430 
電気燃料と外部購入電力(1,210)(981)(3,643)(2,611)
電気裕度$1,966 $1,960 $5,000 $4,819 
電子利益率の変化：
(百万ドル)9月1日までの3ヶ月。2021年と2020年の対比9月1日までの9ヶ月。2021年と2020年の対比
非燃料ライダー$59 $196 
監督率結果(テキサス州、ニューメキシコ州、コロラド州、ウィスコンシン州、ノースダコタ州)30 106 
自営商品取引，純額を共有する (a)
11 49 
販売と需要(b)
10 20 
天候推定影響(脱フック·販売調整後の純価値)(8)(3)
テキサス州2019年差別事件追加料金 (c)
(70)(70)
PTCは顧客に還流する(より低いETRで相殺される)(31)(111)
その他(純額)5 (6)
電気価格保証金の総増幅$6 $181 
(a)2021年第1四半期に確認された2700万ドルの純収益を含む、これは、冬の嵐URIに関連する市場変化によって推進されている。その他の額は主に長期実物発電契約に関係しており，エネルギー価格の上昇によりこれらの契約の価値が増加している
(b)売上高には天候の影響は含まれておらず、脱フック/販売調整後の純額を差し引くと、需要は販売調整後の純額である
(c)電力利益率への影響はテキサス州金利案の結果であり，この結果は2020年第3四半期に確認され，これまでの繰延コストの確認によって大きく相殺された。
天然ガス限界
天然ガス費用は販売と天然ガスコストの変化によって変化する。しかし，コスト回収メカニズムのため，天然ガスコストの変動が通常天然ガス利益率に与える影響は小さい
天然ガス収入と利益率：
9月1日までの3ヶ月。30個9月1日までの9ヶ月。30個
(百万ドル)2021202020212020
天然ガス収入$268 $219 $1,364 $1,082 
天然ガス販売と輸送コスト(86)(54)(603)(425)
天然ガス限界$182 $165 $761 $657 
天然ガス利益率の変化：
(百万ドル)9月1日までの3ヶ月。2021年と2020年の対比9月1日までの9ヶ月。2021年と2020年の対比
金利規制結果(コロラド州)$13 $84 
インフラと誠信騎手3 7 
天気の見積もり影響(1)7 
その他(純額)2 6 
天然ガス利益率の総増加$17 $104 
非燃料運営費その他のプロジェクト
運次元費用-第3四半期の運営および維持費用は1100万ドル、または1.9%減少し、今年までに4400万ドル、または2.6%増加した。重大な変化をまとめると以下のようになる
(百万ドル)9月1日までの3ヶ月。2021年と2020年の対比9月1日までの9ヶ月。2021年と2020年の対比
風.風$14 $36 
情報技術とセキュリティ3 20 
分布9 16 
貸倒費用−PSCO決済(連結財務諸表付記1参照)11 11 
天然ガスシステム(4)5 
テキサス州の金利ケース延期(電力保証金で相殺)(17)(14)
優位性(24)(31)
他にも(3)1 
運賃の合計が増加する$(11)$44 
今年のこれまでの成長は，主に風力発電場の新設に関する費用，ソフトウェアインフラと安全コスト，余分な流通費用(植生管理)，PSCO和解に関する不良債権費用，天然ガス被害防止によるものであった。増加分は2020年テキサス州金利案件活動の延期(電子利益率相殺)と福祉支出の減少(主に長期インセンティブに関する)によって相殺されることが確認された。新冠肺炎の販売への悪影響を緩和するためのコスト制御措置により、2020年全体でも四半期時間の影響が見られた
減価償却および償却-第3四半期の減価償却と償却は2400万ドル増加し、4.7%増加し、年初から現在までに1.37億ドル増加し、9.5%増加した。この成長は主にいくつかの風力発電場の投入，正常なシステム拡張，各州の新たな減価率の実施によるものである。また、2020年第3四半期の減価償却は、テキサス金利案に関する先行繰延費用の確認を反映している
その他の収入—第3四半期のその他(支出)収入は400万ドル減少し、年初から現在まで1100万ドル増加している。変化は主にラビ信託業績の変動と関係があり、主に運営と維持費用の影響を相殺した
AFUDC、株式、債務-AFUDCは2021年第3四半期に1300万ドル減少し、今年これまで5300万ドル減少しました。この減少は主に様々な風力プロジェクトの完成によるものだ。
利息料金-第3四半期の利息費用は1000万ドル減少し、減少幅は4.5%で、今年まで横ばいだった。本四半期のこれまでの低下は，テキサス州金利案に関する金利延期のタイミングや低い金利によるところが大きいが，一部は主に冬季ストームURIによる債務水準上昇によって相殺されている
権益法投資収益-第3四半期の株式方法投資からの収益は100万ドル増加し、今年はこれまで1800万ドル増加した。今年のこれまでの成長は主にエネルギー技術会社に投資したEIP基金の表現によるものである。
25
カタログ表

所得税—今年はこれまで、所得税の割引が4100万ドル増加した。この成長は主により多くの風力施設が使用され、風力PTCが増加したためだ。WIND PTCは顧客(記録は収入減少)に計上され、純収入に実質的な影響はなかった。PTCSの影響は税引前収益の増加、工場監督管理の差異の低下、2020年の繰り越し税収優遇及び非工場累計繰延所得税の償却減少によって部分的に相殺される。
他にも
冬の嵐URI
2021年2月、アメリカは冬の嵐に見舞われた。極端に寒い気温はいくつかの業務資産と再生可能エネルギーの供給に影響を及ぼす。寒い天気はまたその国の天然ガス需給に影響を及ぼす。このような要素は天然ガスと電力の市場価格を非常に高くする。極めて高い市場価格により，Xcel Energyは第1四半期に約9.85億ドルの天然ガス，燃料，購入エネルギーコスト純額(大部分は規制資産として繰延)を発生させた
規制の概要— Xcel Energyは各管轄区域に天然ガス、燃料、エネルギー購入メカニズムを持っており、発生したコストを回収する。しかし、公共事業子会社は、2月のコスト増加を今後の回復に先送りし、顧客請求書への影響を軽減するために、30カ月間にわたって増加したコストを回収することを提案している。しかも、私たちは私たちの顧客への影響をさらに制限するために資金調達コストを回収することを要求しない
開始された法的手続き：
公共事業子会社管轄権監督管理の地位
新州ミネソタ州ミネソタ州NSP−ミネソタ州はMPUCに申請を提出し，天然ガス顧客から2.15億ドルの増量コストを取り戻すことを要求した。DOCは2100万ドルの天然ガス貯蔵使用補助金を廃止することを提案する。OAGは，(1)天然ガス貯蔵の使用，(2)固定価格契約が締結できなかったこと，(3)中断可能な顧客の削減を最大限に削減できなかったこと，(4)需要を減少させるための保護作業不足であることから，3，400万ドルの補助金の廃止を提案した。また，介入者は工場獲得可能性ピークに関する問題を提起した

2021年8月、MPUCは、ユーティリティが2021年9月から27ヶ月以内にすべてのURIストームコストを回収することを許可します(融資費用はかかりません)。論争のある事件では、ALJはDOC/OAGの提案およびピーク調整発電所に関連する問題を考慮し、その前に、コスト回収は返金の制約を受けるであろう。2022年夏に決定が下される予定だ。
サウスダコタ州冬季ストームウリは南ダコタ州の電力コストに影響を与えず，ミネソタ州のNSPは電力市場の純販売者であるためである。
ノースダコタ州今年6月、国家発改委は15カ月以内(2021年7月から)に3200万ドルの天然ガスコストを回収し、融資費用を徴収しないことを許可した。
新州ウィスコンシン州ウィスコンシン州PSCWは今年3月，2021年12月までの9カ月間に4500万ドルのURI天然ガスコストを回収し，融資費用を徴収することなくNSP−ウィスコンシン州の提案を承認した。
ミシーゲンミシガン州公共サービス委員会は今年5月、融資費用を徴収することなく、10ヶ月以内に200万ドルの天然ガスコストを回収することを許可した。
公共事業子会社管轄権監督管理の地位
浦項製鉄コロラド州PSCOは今年5月、融資費用を徴収することなく、24ヶ月以内に2.63億ドルの天気関連電力コスト、2.87億ドルの増量天然ガスコスト、400万ドルの増量蒸気コストを回収することを要求する申請をCPUに提出した

9月、介入者たちは証言を提出した。CPCPUスタッフは約9900万ドル(電力)と1.05億ドル(天然ガス)の手当を廃止することを提案した。また，電力コストから約5000万ドルの規制負債(脱フック関連)を純することを提案している。UCAが提案した免税額は約1.31億ドル。首席運営官は，活動期間中に需要応答計画を利用していないことが原因で約4600万ドルの補助金の廃止を提案した。10月，CPRCスタッフとCOEOとの部分和解が成立した。添付の連結財務諸表付記1を参照して、さらなる検討を行う。

2022年第1四半期に決定を下す予定だ。また，CPCPUは燃料コスト回収における期待変化を考慮している。
SPSテキサス州テキサス州燃料サーチャージ申請の一部として、SPS申請は2021年3月までの十分に徴収されていない購入電力と燃料コスト7600万ドルを24カ月以内に回収し、再和解により改訂される可能性がある。このうち6200万ドルは冬の嵐ウリーによるものだ

第3四半期、SPSは、SPP再配置と天然ガス価格の持続的な上昇による追加2600万ドルの十分に徴収されていない購入電力および燃料コストを回収することを要求する補足申請および証言を提出した。2022年2月から、提案された回復は24ヶ月続くだろう。

2021年10月、介入者は回復期の延長を提案したほか、1000万ドルの冬季嵐URIシステムの販売利益率を廃止することを提案した。公聴会は2021年11月1日に開始予定であり，2022年初めにPUCTの最終決定を行う予定である。
ニューメキシコ州NMPRCは，24カ月以内に2600万ドルの燃料コストを回収し，融資費用を徴収しないというSPSの要求を承認したが，NMPRC審査を経なければならない。
新冠肺炎
新冠肺炎疫病は多くの挑戦をもたらしたが、Xcel Energyはそのリスク管理計画、業務連続性と災害回復計画を含むと信じており、引き続き私たちが自主的に管理し、成功に挑戦、リスクと不確定要素に対応できるようにする。
新冠肺炎、経済回復の速度、国内と全世界の任意の可能な再閉鎖或いは回復業務制限、及びワクチン接種に関する連邦法律が労働力に与える可能性のある影響は、依然として不確定性が存在している。
以下は、私たちが重大な影響を与える可能性があるまたは影響を及ぼす可能性のあるリスク考慮要素または分野の概要である
売上高Xcel Energyは、新冠肺炎のため、販売変動と住宅とC&I販売との間の変化を経験し続ける可能性がある。Xcel Energyはミネソタ州(全電動クラス)とコロラド州(住宅と非需要小型C&I電動クラス)に脱フックと販売実態機構を設置しており，これらのメカニズムはベースラインと比較して販売レベル変化の影響を軽減している。
帳簿を壊す-大流行に関連する経済的影響、顧客困難、連邦または州立法、および規制命令により、不良債権支出が大幅に増加する可能性があります。しかし、私たちのいくつかの委員会は不良債権支出を含む新冠肺炎に関連した増加費用の延期を承認した
26
カタログ表

Xcel Energyはコロラド州、ウィスコンシン州、テキサス州、ニューメキシコ州、ノースダコタ州、南ダコタ州、ミシガン州で注文を受けており、規制機関が新冠肺炎の増量コストを規制資産とすることを延期することを許可しており、具体的には将来の回収金額と時間の決定に依存する。ミネソタ州電気価格案の棚上げを通じて、ニューイングランドミネソタ州は増量新冠肺炎関連コストの回復を求めないことに同意した。承認されたノースダコタ州電気価格案和解協議の一部として、当社は新冠肺炎への影響を遅らせることはありません。ノースダコタ州の天然ガス公共事業に関連した影響は引き続き延期されるだろう
2021年10月，双方は冬季嵐URIのコストについて和解し，コロラド州新冠肺炎に関連した不良債権支出を解決した。添付の連結財務諸表付記1を参照して、さらなる検討を行う。
ほとんどの卸売顧客は調合粉ミルクの転送と生産料率に制限されており、これらのレートはサービスの実際のコストを実際に反映している。
サプライチェーンと資本支出 -Xcel Energyがお客様のエネルギー需要を満たし、嵐関連中断に対応し、当社の資本支出計画を実行する能力は、効率的なサプライチェーンを維持することに依存します。全体的に，新冠肺炎の影響により，製造プロセスは原材料の希少および生産と輸送中断に関する中断を経験した。インフレ圧力、嵐、そして労働力不足はこのような中断をさらに悪化させた。Xcel Energyは材料の可用性を監視し続け，必要に応じて代替サプライヤーを探す
公共事業規制
連邦エネルギー監督委員会及び各州と地方監督委員会はXcel Energy Inc.の公共事業子会社と西部天然ガス州間道路を規制している。Xcel Energyは州公共事業規制機関の料率によって規制されており、これらの規制機関はミネソタ州、ノースダコタ州、サウスダコタ州、ウィスコンシン州、ミシガン州、コロラド州、ニューメキシコ州、テキサス州の電力と天然ガス流通会社の料金を管轄している。
料率は工場投資、運営コスト、許可された投資収益を回収することを目的としている。私たちの公共事業子会社は委員会に提出された書類を通じて公共事業費率の変更を要求した。運営コストの変化はXcel Energyの財務業績に影響する可能性があり，これは料率案件の時間と最終料率の実施に依存する。金利申告に影響を与える他の要因には、新投資、販売、保護、DSM努力、資金コストが含まれる
また、規制委員会は金利訴訟で純資産収益率、資本構造、減価率を許可した。これらの規制機関の決定はXcel Energyの運営実績に大きな影響を与える可能性がある。
以下に述べる場合を除いて，Xcel Energy年次報告第7項に記載の公共事業法規に規定されている場合表格10-K2020年12月31日までの年度とXcel Energyの四半期報告第2項で表格10-Q2021年3月31日までの四半期報告と表格10-Q2021年6月30日までの四半期において、すべての重要な態様において、公共事業規制の現在の状況が適切に代表され、参照によって本明細書に組み込まれる
新州ミネソタ州
未解決と最近終了した規制手続き
引き続き進行する金額
(単位：百万)		保存する
日取り		承認する
2020 TCR電動騎手$822019年11月未定である
2021年GUIC天然ガスライダー272020年10月未定である
2021年Res電動騎手1892020年11月未定である
2020年ノースダコタ州電気料金案192020年11月受け取りました
2021年のノースダコタ州天然ガス価格ケース72021年9月未定である
2022年ミネソタ州電気料金案6772021年10月未定である
2022年ミネソタ州天然ガス価格案未定である2021年11月未定である
その他の情報：
2020 TCR電動騎手--2019年11月、NSP-ミネソタ州は9.06%のROEに基づいてTCRライダーを提出した。MPUCの決定は待っている。
2021年GUIC天然ガス騎士-2020年10月、NSP-ミネソタ州は9.04%のROEに基づいてGUICライダーを提出した。MPUCの決定は待っている。
2021年Res電動騎手-2020年11月、ミネソタ州新州はResライダー申請を提出した。申請金額には実態調整(2019年と2020年騎手)9600万ドルと2021年申請の9300万ドルが含まれています。申請書類には9.06%の純資産収益率が含まれている。MPUCの決定は待っている。
2020年のノースダコタ州の電気価格例-2020年11月、NSP-ミネソタ州はNDPSCに金利訴訟を提起し、10.2%の純資産収益率(ROE)、52.5%の株式比率と6.77億ドルの金利基数に基づいて1900万ドルの金利を引き上げることを要求した
2021年8月、NDPSCは、2021年1月1日から発効するNSP-ミネソタ州と当事者との間の和解協定を承認した
•基本収入は700万ドル増加しました
•純資産収益率は9.5%である。
•株式比率は52.5%であった。
•高度な電力網知能と安全計画資金と運営と維持費用を延期する。
•収益上限メカニズムは，100%の収益を顧客に返し，9.75%の純資産収益率に相当し，次の金利ケースまで有効である.
2021年のノースダコタ州天然ガス料率の事例-2021年9月、ミネソタ州新州は天然ガス価格700万ドルまたは10.49%引き上げの要求をNDPSCに提出した。提出文書の基礎は，要求される純資産収益率10.5%，株式比率52.54%，2022年予測テスト年度と約1.4億ドルの料率基数である。NSP-ミネソタ州は2021年11月1日に700万ドルの臨時料金を実施することを要求したが、払い戻しが必要だった
2022年ミネソタ州電気価格事件- O2021年10月25日、ミネソタ州NSPはMPUCに3年間の電気料金訴訟を起こした。この要求は，無炭素発電，配電，送電インフラへの継続投資によって推進されている。金利ケースの基礎は、要求された10.2%の純資産収益率と52.50%の株式比率である
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カタログ表

リクエストの詳細は以下のとおりである
(金額は百万単位であるが、百分率を除く)202220232024合計する
料率請求$396 $150 $131 $677 
パーセントを増加させる12.2 %4.8 %4.2 %21.2 %
料率基数$10,931 $11,446 $11,918 適用されない
また、ミネソタ州新州は2022年1月に2.88億ドルの臨時税率を実施し、2023年1月に1.35億ドルの逓増税率を実施することを要求したが、返金する必要がある。一時的な増加を緩和するために、ミネソタ州のNSPは2022年と2023年にすべての顧客カテゴリの販売実態を継続することも提案している。これにより、2022年1月に1.9億ドルの臨時税率が実施され、2023年1月に1.16億ドルの逓増税率が実施されるが、返金が必要となる。MPUCは2023年第2四半期に金利案の最終裁決を下す予定だ。
2022年ミネソタ州天然ガス価格案 — NSP−ミネソタ州は2021年11月に年間天然ガス料率案件の申請をMPUCに提出する予定である。要請の一部として、ミネソタ州のNSP計画は1年間の選択留校代替案を提出する。
ミネソタ州資源計画— 2019年7月、ミネソタ州は2034年まで続くミネソタ州資源計画を提出した
2021年6月、ミネソタ州ニューサウスウェールズ州は代替計画を提出し、2030年までに炭素排出を85%削減すると予想され、これまでに提出されたいずれの計画よりもコストが低いと予想される。代替計画には以下の内容が含まれる
•解体計画中のSherco共同循環天然ガス工場。
•2030年までにすべての石炭発電を停止し、一部のユニットは退役前に運転を減少し、A.S.King石炭発電所(511メガワット)は2028年に早期に引退し、Sherco 3石炭発電所(517メガワット)は2030年に早期に引退する。
•モンティセロ原発の寿命を2030年から2040年に延長する。
•少なくとも現在の寿命が終了した時点(2033年と2034年)に草原島原発の運転を継続する。
•汎用太陽エネルギー3150メガワット、風力2650メガワット、エネルギー250メガワットを追加した。
•800メガワットの新しい水素を増加させて燃焼タービンを準備し、300メガワットの黒始動燃焼タービンに動力を供給する。
•1900メガワットを増加させた他の会社は資源をスケジューリングすることができる。
•155マイルの送電線を建設する。
•2034年までに年間780ギガワット時の省エネルギーを実現する。
•2023年までに400メガワットの増量需要応答を増加させ，2034年には合計1500メガワットの需要応答を増加させる。
MPUCは2021年末または2022年初めに最終決定を下す予定である。
ミネソタ州救済と回復2020年、MPUCは議題を開き、新冠肺炎の影響を相殺するために経済を開始するのを助ける潜在的なプロジェクトを州の公共事業会社に提出するように招待した。各提案の状況は以下のとおりである
•2021年1月、MPUCは、PPA下の651メガワット自己風力発電プロジェクトおよび20メガワット風力発電プロジェクトへのNSP-ミネソタ州の再電力供給の要求を承認した。これらのプロジェクトは今後25年間で顧客のために約1.6億ドル節約される見通しだ。
•2021年4月、ミネソタ州新エネルギー会社はSherco工場跡に460メガワットの太陽エネルギー施設を増加させることを提案し、増量投資は約5.75億ドルだった。MPUCは2022年初めに決定する予定である。
•2021年6月、MPUCはミネソタ州新エネルギー会社がAlleteから120メガワットの風力発電場を2.1億ドルで買収する提案を承認した。
•MPUCはミネソタ州NSP改訂後の提案，すなわち4000万ドルの増量電気自動車税還付を検討している。
原発運営
新ミネソタ州は2つの原発を持っている：モンティセロ原発とプライリ島原発。Xcel Energy年次報告書合併財務諸表付記12を参照表格10-K2020年12月31日までの1年間、より多くの情報を知るために。Xcel Energy年次報告第7項に述べた原発運営状況表格10-K2020年12月31日までの年度は，すべての重要な面で原発運営の現在の状況を適切に代表し，参考により組み込まれている。
新州ウィスコンシン州
未解決と最近終了した規制手続き
引き続き進行する金額
(単位：百万)		保存する
日取り		承認する
電力と天然ガス決済$662021年7月未定である
ミシガン州の税率案$2.52021年9月未定である
その他の情報：
ウィスコンシン州電力と天然ガス和解−2021年7月，NSP−ウィスコンシン州はPSCWに申請を提出し，各種介入者との2022−2023年料率事件の和解の承認を求めた。
承認されれば，和解協定は2022年の電気料金を3500万ドル(4.9%)，2023年に1800万ドル(2.5%)増加させる。天然ガス公共事業会社では，2022年の料率は1000万ドル(8.4%)，2023年には300万ドル(2.3%)増加する。
和解協定の主な内容は以下のとおりである
•ROE of 9.80% for 2022 and 10.00% for 2023.
•2022年と2023年の株式比率はいずれも52.5%だった。
•顧客の影響を相殺するために、2023年に900万ドルの各種純規制負債を返還する。
•2021年のある年金と他の退職後の福祉支出を2023年に延期する。
•新冠肺炎が次の料率案件で回復を遅らせるという問題を解決する。
•2021年から2023年まで連邦や州税法の変化により起こりうる税収支出の変化を2023年に延期する。
•2022年と2023年の収入共有メカニズムに組み込まれる。
PSCWは2021年第4四半期に決定すると予想される。
ミシガン電気価格案-2021年9月、NSP-ウィスコンシン州はミシガン州電気価格案を提起し、250万ドルの値上げを要求し、純資産収益率は10.2%、株式比率は52.5%であった。
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カタログ表

浦項製鉄
未解決と最近終了した規制手続き
引き続き進行する金額
(単位：百万)		保存する
日取り		承認する
PSIA拡張$92021年2月受け取りました
電気料金箱$4702021年7月未定である
その他の情報：
PSIAライダー拡張—2021年2月、PSCOはそのPSIA騎手を3年(2024年末まで)延長することを要求し、これは3年以内に4.64億ドルのプロジェクトコストを回収する。延期は、騎手の段階的な退出を可能にし、2025年に騎手に含まれる項目を基本料率に移行させることを目的としている。2021年10月、CPU Cは、2021年末にライダーが終了することを許可し、ライダーが回収した投資に応じて2022年1月1日の基本金利に移行し、900万ドルの減価償却費用と2022年1.43億ドルのプロジェクトコストリターンを延期することを許可するCPCPU従業員およびCOEOとの和解合意を承認した
コロラド州電価申請 — 2021年7月、PSCOは、純電気料金の3.43億ドル(または12.4%)の増加を要求する要求をCPUに提出した。所要経費総額は4億7千万ドル増加し、現在様々な追加メカニズムで回収されている1.27億ドル以前に承認された費用が含まれている。この要求は，10.0%の純資産収益率，55.64%の株式比率，2022年の予測テスト年度，103億ドルの税率基数と新たな減価償却研究の影響に基づいている。過去テスト年の収入不足は4.04億ドルであり、その中の純資産収益率は10.5%であった。税率は2022年4月9日に施行される予定だ。
収入申請(百万ドル)2022
2019年以降のレート変更例：
植物に関連する成長$95 
高度なグリッド知能と安全73 
最新の資金コスト53 
新減価率43 
野火を和らげる25
財産税25
以前承認された延期払いを償却する17 
他にも12 
収入の純増加343 
以前承認された費用を調整する：
TCA騎手収入と夏延嶺コスト127 
総基本収入要求$470 
2022年の平均金利基数(数十億ドル)を見込む$10.3 
2019年電気料金案件控訴2020年8月、PSCOは、資産の売却、石油および天然ガスの特許使用料収入、取締役会の株式報酬および真の付加価値の損益に関するCPRCの決定を再審することを要求し、2020年2月から8月までに徴収されるべきレートの差額を徴収することを要求する(ベース CPCPUは，会社に対して再議，再審または再議論の決定)および実際に適用される料率を申請する.今のところ決定していません。
かぎを外して記録する — 浦項製鉄2019年電気価格案は脱フック計画を含み、有効期限は2020年4月1日から2023年12月31日までである。この計画は，必要に応じた料金を支払わない住宅や電気メーター小型C&Iクライアントに適用される。この計画には、特定の期間内に予測基本金利収入の3%を超えない返金と追加料金の上限が含まれる。
2021年4月、PSCOは2020年の年次届出を提出し、改訂された関税は2021年6月1日に法に基づいて発効した。年度立案審査では、CPUは、再審査上限の再審理を求める可能性があると表明した。九月九日まで2021年30日，PSCOは2020年の結果と2021年までの推定金額に基づき，住宅顧客への返金とC&I顧客への付加料金を確認した。
2021年10月、冬の嵐URIコストについて和解が達成され、フック解除のいくつかの構成要素が解決された。添付の連結財務諸表付記1を参照して、さらなる検討を行う
コロラド州電力チャネル送電拡張— 2021年3月，PSCOはPower Path送電プロジェクトのための公共利便性と必要性証明書を申請し，コロラド州東部約4，000−5，000メガワットの再生可能エネルギー発電を支援するために560マイル，345キロボルトの二重回路送電ネットワークの建設を提案し，コストは約17億ドルと見積もられている。
PSCOはまた，Power Pathプロジェクトのコロラド州南東部への延長，すなわち梅谷−長角牛延長プロジェクト(3億ドル)を提案した。PSCOは，将来の関連ネットワークのアップグレード，電圧支援，相互接続施設の申請に加え，5月の谷−長角牛拡張プロジェクトに加えて，5億から10億ドルの増量投資をもたらす可能性があると予想している。CPCPUは2022年2月までにPower Pathプロジェクトおよび五月谷−長角牛拡張プロジェクトについて決定する予定である。
KEPCO記録— PSCOは2020年9月、アラモサ社のKEPCO SolarとのソーラーPPAの終了を承認し、約4，100万ドルの取引コストを回収するための規制資産を構築した。しかし、行政法裁判所は合意を終了する承認を拒否した。2021年7月、CPCPUはALJの提案決定を維持した
電力資源計画— 2021年3月、浦項製鉄は2021年電力資源計画を中国人民大学に提出した。この文書はPSCO余剰石炭火力発電所の将来提案された退役/転換について概説し，2030年までに80%の再生可能燃料組合せと85%の炭素排出削減目標(2005年レベルから)を実現すると予想されている
PSCOが提案した第一選択計画の主な構成要素は：
•コマンチ発電所の早期引退：3号機は2040年(現在は2070年)に引退する。
•海登発電所早期退役：1号機2028年(現在2030年)，2号機2027年(現在2036年)。
•ポニー発電所は2028年に石炭から天然ガスに変換され、2041年に引退する。
•2300メガワットの風力発電です
•1600メガワットの大規模太陽光発電です
•400メガワットのエネルギー貯蔵能力
•1300メガワットの柔軟なスケジューリング可能な資源(天然ガスを含む)。
第一選択計画は、原償却寿命におけるヘイデン発電所とボニー石炭荷役設備のコストを回収するための規制資産の作成を提案する。また、コマンチ3号機の2040年の退役後の余剰帳簿価値と退役費用に資金を提供し、これらの費用を回収することを提案している
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カタログ表

2021年10月、介入者はコマンチ3号機の退役日とコマンチ3号機の削減運転の開始について異なる提案を行った。
CPCPUは2022年第1四半期に資源計画について決定し、2022年第2四半期に資源補充の競争的入札を行う予定だ。炭素削減目標を実現するために増加した発電システムコストは，クリーンエネルギー計画騎手による回収を提案している。
浦項製鉄—コマンチ第3職場— PSCOはコマンチ3号機の一部の所有者と事業者であり、コマンチ3号機は750メガワットの石炭火力発電ユニットである。2020年1月、このユニットはタービン故障を経験し、ユニットのオフライン修理を招き、修理作業は2020年6月に完成した。起動中、ユニットはタービンエンジンオイル損失を経験し、ユニットを損傷した。コマンチ3号機は2021年1月に運転を再開した。200万ドルの損害賠償額を超える破損システムの交換と修理は保険証書で賠償を受ける予定だ。停電期間中，PSCOは約1600万ドルの交換電力コストを発生させた。
2020年10月、CPRCはコマンチ3号機の業績の審査を開始した。2021年3月、CPDCスタッフは、平均水準を超える停電状況を指摘し、過去10年間のPSCOによるコマンチ3号機の運転を批判した報告書を発表した。報告書は，次の資源計画において，コマンチ3号機の将来の運転状況，すべての会社の全発電ユニットの業績基準，およびこれから行うプログラムにおける停電·修理費用の検討を徹底することを提案している。
2021年10月、いくつかの規制問題について全面的な和解が成立し、その中でコマンチ3号機の電力交換コストの処理にも触れた。添付の連結財務諸表付記1を参照して、さらなる検討を行う。
SPS
未解決と最近終了した規制手続き
引き続き進行する金額
(単位：百万)		保存する
日取り		承認する
2021年ニューメキシコ州電気料金案$622021年6月未定である
2021年テキサス州電気料金案$1402021年2月未定である
その他の情報：
2021年ニューメキシコ州電気価格案-2021年1月、SPSはNMPRCに電気価格案を提起し、現在要求されている基本料金は約8400万ドル増加している。
この要請は9月1日までの歴史的試験年に基づいている。2020年30日現在、2021年2月28日までの予想資本増加を含め、純資産収益率は10.35%、株式比率は54.72%、小売金利基数は約19億ドル
2021年6月、SPSおよび各当事者は、以下のような議論のない包括的な規定を提出した
•基本税率収入は6，200万ドル増加する。
•純資産収益率は9.35%であり，(1)HaleとSagamore風電プロジェクトに関する届出，(2)和解収入要求の入金に用いられる
•株式比率は54.72%であった。
•減価償却費用は600万ドル増加する。これにはトック発電所の減価償却年数を2032年に延長し、ハリントン工場の石炭荷役資産を2024年に延長することが含まれる。
その規定は国家保監会の承認を待たなければならない。NMPRCは2021年第4四半期に最終料率を決定·実施する予定だ
2021年テキサス州電気料金案 2021年2月、SPSはPUCTおよびその市政当局に電気料金訴訟を提起した。現在の要請は基本料率を約1億4千万ドル増加させることを求めることだ。Sagamore風力発電プロジェクトは6900万ドルの燃料コストとPTCを削減したため、テキサス州の顧客に対するSPSの純料率は約7100万ドル、または9.2%増加すると予想される
この要求は、10.35%の純資産収益率(ROE)、54.60%の株式比率、約33億ドルの金利基数、および2020年12月31日までの12カ月間の歴史的テスト年度に基づく。
この要求は、卸売送電顧客損失約400メガワットの影響と、SPSのTolk発電所の減価償却寿命(2037年から2032年まで)およびハリントン工場の石炭荷役資産(2024年まで)を変更することを含む
2021年10月、SPと様々な介入者との間で達成可能な料率案件の和解を継続するために、予定されていた公聴会がキャンセルされた。
最終料金率が承認されると、2021年3月15日から新基本料率発効日までの追加料金が要求される。PUCTは2022年第1四半期に決定すると予想される
環境.環境
負担できるクリーンエネルギー
米国環境保護庁は2019年7月、各州に2022年までに石炭火力発電所の温室効果ガス排出削減計画の策定を求める負担可能なクリーンエネルギー規則を採択した。2021年1月、米国ワシントンD.C.巡回控訴裁判所は、合併して負担できるクリーンエネルギー規則を廃止する判決を発表した。この決定は環境保護局が石炭発電所の代替規制を継続することを可能にするだろう。新規定に追加投資が必要であれば，Xcel Energyは，これらの取り組みや代替発電のコストは，これまでの州委員会のやり方に基づく料率で回収できると考えている。
新興規制
飲用水，水排出，商業製品，廃棄物，その他の分野のパーフルオロオクタンスルホン酸を規範化するための新たな法規や立法の制定が考えられている。ペルフルオロオクタンスルホン酸は多くの消費財で発見された人工化学物質であり，環境中で持続的に存在·蓄積することができる。このような化学物質は環境規制機関によって高く注目されている。連邦、州、地方レベルでパーフルオロオクタンスルホン酸および他の新興汚染物質に対する規制を強化することは、私たちの運営に潜在的な悪影響を与える可能性があるが、現在のところ、私たちの運営、財務状況、あるいはキャッシュフローにどのような影響があるかは確定されていない(もしあれば)。Xcel Energyは引き続きこれらの規制動態とその運営に対する潜在的な影響に注目するだろう。
潜在的税制改革
アメリカ議会は現在連邦税法に影響を及ぼす可能性のある潜在的な提案について議論している。提案されている提案は、両党のインフラ法案とより大きな和解案とともに提出されている。現在、最終的にどのような変化が起こる可能性があるのかは不明だ。税法が変化すれば連邦税率が引き上げられ、Xcel Energyは影響を遅らせることが予想され、最終的に2017年の連邦税法変化の前例に従って私たちの顧客から増量税支出を回収する。したがって、私たちは税率変化の影響が私たちの収益に実質的な影響を与えないと予想する。
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カタログ表

デリバティブ·リスク管理と市場リスク
正常な業務過程で、私たちは様々な市場リスクに直面している。市場リスクは、特定のツールまたは商品の市場または公正価値の不利な変化によって発生する可能性のある潜在的損失である。デリバティブを含むすべての金融や大口商品関連ツールは市場リスクに直面している。
デリバティブに関する市場リスクのさらなる検討については、総合財務諸表付記8を参照されたい。
Xcel Energyはエネルギーやエネルギー関連製品価格の悪影響に直面しているが，大口商品デリバティブの使用部分はこの影響を緩和している。全体の信用リスクを最小限に抑えるための信用政策を持続的に監視·維持するほか、管理層はそのデリバティブやその他の契約に関連する信用変化と集中リスクを軽減し、親保証と担保要求を含む措置を取っている。取引相手はそのデリバティブの基礎となる契約に基づいて履行することが予想されるが、これらの契約はいくつかの信用と不履行のリスクに直面させる。
金融市場の苦境は取引相手のリスク、核退役基金と年金基金中の証券の公正価値、及びXcel Energyが短期投資から見返りを得る能力に影響する可能性がある。
商品価格リスク —私たちは電力と天然ガス事業で大口商品価格の危険に直面している。商品価格リスクは，発電や配電活動で使用される電力，エネルギーおよびエネルギーに関する製品や燃料の長期と短期実物購入販売契約を締結することで管理される。商品価格リスクも金融デリバティブを使用することで管理されている。私たちのリスク管理政策は、手数料によって承認されたヘッジ計画に基づいて、各金利規制操作において大口商品価格リスクを管理することができるようにしている。
卸売りと商品取引リスク—Xcel Energyは様々な卸売と大口商品取引活動に従事しており、派生商品を含む電力、エネルギー、エネルギー関連ツールと天然ガス関連ツールの購入と販売を含む。我々のリスク管理政策は，経営陣が我々のリスク管理委員会が承認したガイドラインや制限範囲内でこれらの活動を行うことを可能にしている。
9月1日までの商品取引契約純価値の公正価値。2021年30月：
先物/長期満期
(百万ドル)1年もたたないうちに1~3年4~5年5年以上公正価値
新州ミネソタ州(a)
$(8)$(7)$(1)$(1)$(17)
新州ミネソタ州(b)
2 7 (6)2 5 
浦項製鉄(a)
10 8 1 1 20 
浦項製鉄(b)
(30)(43)(4)— (77)
$(26)$(35)$(10)$2 $(69)
オプション期日
(百万ドル)1年もたたないうちに1~3年4~5年5年以上公正価値
新州ミネソタ州(b)
$1 $— $— $4 $5 
浦項製鉄(b)
25 22 — — 47 
$26 $22 $— $4 $52 
(a) 自発的な見積もりや自発的な見積もりに基づく価格。
(b)モデルや他の推定方法に基づく価格。
9月9日までの9ヶ月間、保証金共有の影響を受ける前の大口商品取引契約公正価値の変化。30：30
(百万ドル)20212020
1月1日未平倉商品取引純額契約の公正価値$(54)$(59)
期日内に現金化されたまたは決済された契約(35)(9)
期間内商品取引契約の新規および変動72 10 
9月1日までの商品取引純額契約の公正価値。30個$(17)$(58)
九月一日に2021年3月30日には、長期曲線による商品取引契約の市場価格が10%上昇するごとに、経営を続ける税引き前収入は約2，300万ドル増加するが、経営を続ける税引き前収入は10%低下し、約2，300万ドル減少する。九月一日に30，2020年には，商品取引契約の市場価格が10%上昇するごとに，継続経営の税引き前収入は約1，400万ドル増加するが，価格は10%低下し，継続経営の税引き前収入は約1，400万ドル減少する。異常な場合、市場価格の変動は10%を超える可能性がある。
公共事業子会社の大口商品取引業務は、締結されたが締結されていない契約と義務の価格変化による未償還リスクを測定するために、VaRと呼ばれる業界標準方法を使用している。VaRは、通常の市場条件において、特定の期間における未償還契約および債務の公正価値の潜在的変化を表す。
NSP-ミネソタ州とPSCO商品取引業務のVaRは、非デリバティブ取引と正常購入、正常販売に指定された派生商品取引を含まず、モンテカルロシミュレーションを用いて95%信頼度と一日保有期間の総合基礎の上で以下のように計算する
(百万ドル)9月1日までの3ヶ月。30個VaR制限平均値高ロー
2021$1.9 $3.0 $1.5 $2.2 $0.9 
20201.2 3.0 1.0 1.3 0.8 
VaRの短期上昇は2021年2月12日から2021年2月18日までの1週間で発生した。2021年2月17日、ポートフォリオVaRは5200万ドルの高値に達した。VaRのこの増加は，冬季ストームURI期間中にこれまでにない市場状況によって推進されている.この広範囲の天気事件を前に、VaRは100万ドルで、2021年2月19日に100万ドルに回復した。
核燃料供給-NSP-ミネソタ州は契約済み23% oその2021年の核物質需要の濃縮源は、イランと業務往来のある実体への制裁の影響を受ける可能性がある。このような制裁はロシアから供給される濃縮核物質の供給に影響を及ぼすかもしれない。長期的には2030年までに新州-ミネソタ州は約ly 30% これらの源から得られた平均濃縮核物質需要量。NSP-ミネソタ州は代替潜在源を利用して核燃料供給を管理することができる。NSP−ミネソタ州は，濃縮核物質の安全供給を確保するためにさらなる行動が必要であるかどうかを定期的に評価している。
金利リスク--Xcel Energyは金利リスクに直面しています。我々のリスク管理政策は、固定金利債務、変動金利債務、金利デリバティブ(例えば、スワップ、上限、首輪、下落オプションなど)を使用して金利リスクを管理することを可能にしている。
九月一日に2021年と2020年には、Xcel Energyの可変金利債務基準金利が100ベーシスポイント変化するごとに、毎年それぞれ約1800万ドルと600万ドルの税引前利息支出に影響を与える
31
カタログ表

Xcel Energy Inc.及びその子会社の金利デリバティブの検討については、連結財務諸表付記8を参照されたい。
NSP-ミネソタ州はNRCの要求に従って核退役基金を維持している。核引退基金は金利リスクと株式価格リスクに直面している。この基金は現金等価物、債務証券、株式証券、その他の投資の多元化ポートフォリオに投資する。このような投資はミネソタ州新州の原子力発電所を引退させるためにのみ使用されるかもしれない
退役基金投資の実現と未実現収益の繰延は、ミネソタ州新エネルギー会社の核退役費用のための監督管理資産を相殺する。原子力退役基金に影響を与える株価や金利変動は、監督管理会計を採用することで収益に直接影響を与えることはない。
割引率と計画資産期待収益率の変化は、年金や退職後計画資産の価値および/または福祉コストに影響する。
信用リスク —Xcel Energyもまた信用リスクに直面している。信用リスクとは、取引相手が契約義務を履行せずに損失をもたらすリスクである。Xcel Energyは全体的な信用リスクを最小限に抑えることを目的とした信用政策を維持し、これらの政策を積極的に監視し、変化と業務範囲を反映する。
九月一日に30，2021年、大口商品価格の10%上昇は信用開放を7300万ドル増加させ、価格10%下落は信用開放口を4300万ドル減少させる。九月一日に30、2020年、商品価格の10%上昇は信用開放を2900万ドル増加させ、価格10%の下落は信用開放を300万ドル減少させる。
Xcel Energyはすべての取引相手に対して信用審査を行い、信用状、両親保証、主純額決済プロトコルと終了条項などの信用リスク制御を採用する。信用開放は監視され，必要に応じて特定の取引相手との活動が制限され，信用増強が提供されるまで.金融市場の苦境は私たちの信用リスクを増加させるかもしれない。
公正価値計量
Xcel Energyは，先物，長期，金利交換，オプション，FTRなどのデリバティブ契約を用いて大口商品価格と金利リスクを管理する.正常売買契約に指定された派生契約以外、派生契約はすべて公正価値に従って報告する
当社が保有している核退役基金、ラビ信託基金、退職金及びその他の退職後基金の投資も公正価値で会計処理しなければならない
連結財務諸表付記8を参照して、さらに公正価値等級と公正価値によって計量された資産と負債額について議論し、これらの資産と負債は第三級に割り当てられた。
商品デリバティブXcel Energyは、その大口商品デリバティブ契約取引相手の信頼を監視し、各取引相手の取引能力を評価する。商品デリバティブ資産割引が取引相手の信用リスクに与える影響は商品派生資産の9月9日の公正価値に重要ではない。30，2021年。
商品取引ツール信用リスクの公正価値調整は電力収入に計上される。他の商品由来ツールの信用リスク調整は、他の全面的な収益として繰延されるか、または監督管理資産および負債として繰延される。資産や負債を規制する根拠として分類されるのは、委員会が承認した規制回復メカニズムだ。9月1日には、大口商品デリバティブ負債の割引が信用リスクに与える影響は重要ではない。30，2021年。
流動資金と資本資源
キャッシュフロー
運営キャッシュフロー
(百万ドル)9月1日までの9ヶ月。30個
経営活動が提供する現金--2020年$2,174 
変化の構成要素である2021年と2020年
より高い純収入97 
非現金取引 (a)
69 
運営資金の変動 (b)
111 
規制その他資産·負債純額の変動(872)
経営活動が提供する現金--2021年$1,579 
(a)純収益の非現金取引(例えば、減価償却および償却、核燃料償却、繰延所得税変動、建築中に使用される株式基金の準備など)に適用される。
(b)運営資本には、売掛金、未開収入、在庫、売掛金、その他の流動資産、その他の流動負債が含まれる
9月9日までの9カ月間で、経営活動が提供した純現金は5.95億ドル減少した。302021年は前年と比較した。減少の主な原因は，第1四半期の冬季ストームURIに関連する天然ガス，燃料，購入のエネルギーコスト純額の遅れである
投資キャッシュフロー
(百万ドル)9月1日までの9ヶ月。30個
投資活動のための現金-2020年$(3,021)
変化の構成要素である2021年と2020年
資本支出を減らす649 
MECの2020年の販売(684)
その他の投資活動(9)
投資活動のための現金-2021年$(3,065)
9月9日までの9カ月間で、投資活動のための純現金は4400万ドル増加した。302021年は前年と比較した。資本支出が減少した主な原因は、2020年1月にMECを購入し、その後2020年7月に販売されたことだ。
融資キャッシュフロー
(百万ドル)9月1日までの9ヶ月。30個
資金調達活動が提供する現金-2020年$1,484 
変化の構成要素である2021年と2020年
債務発行量が増加する238 
長期債務の返済量を下げる302 
株主により高い配当金を支払う(60)
その他の融資活動24 
融資活動が提供する現金-2021年$1,988 
9月1日までの9カ月間で、融資活動が提供した純現金は5.04億ドル増加した。302021年は前年と比較した。この増加は主に債務発行と返済の金額/時間であり，一部は冬の嵐URIによるものである.
32
カタログ表
資本要求
Xcel Energyは、短期債務、長期債務、普通株、混合証券、その他の証券を定期的に発行することで、将来の融資需要を満たし、必要な資本化比率を維持する予定だ。
養老基金 —Xcel Energyの年金資産は、国内と国際株式証券、短期~長期固定収益証券、および別の投資を含む多様なポートフォリオに投資され、私募株式、不動産、ヘッジファンドを含む。
•2021年1月，Xcel Energyの4つの年金計画は1.25億ドルを納めた。
•2020年、Xcel Energyの4つの年金計画は1.5億ドルを納めた。
•今後数年間については、計画の出資状況、最低出資要求、金利と期待投資リターンを含む様々な要素の評価に基づいて、適宜寄付金を提供する。
資金源
短期資金源—Xcel Energyは、資金フローの運営、支払手形、商業手形、銀行信用限度額を含む様々な資金源を使用して短期融資需要を満たす。短期資金需要の額と時間は建築支出、運営資金、配当支払いの融資需要に依存する。
短期投資— Xcel Energy Inc.，ミネソタ州新エネルギー会社，ウィスコンシン州新エネルギー会社，PSCO，SPSには現金運営と短期投資口座がある
循環信用手配—Xcel Energy Inc.，ミネソタ州NSP，PSCO，SPSはそれぞれ，2024年6月の終了日後に再2年延長することを要求する権利がある。NSP-ウィスコンシン州は循環信用手配の終了日をもう一年延長することを要求する権利がある。すべての延期要請は多数の銀行グループの承認を得なければならない
自分から Oct. 26, 2021, XCELエネルギー会社とその公共事業子会社は、流動性需要を満たすために、以下の約束された信用手配を持っている
(百万ドル)
信用手配(a)
引制(b)
使用可能である現金流動性
Xcel Energy Inc.$1,250 $427 $823 $— $823 
浦項製鉄700 8 692 7 699 
新州ミネソタ州500 9 491 258 749 
SPS500 55 445 2 447 
新州ウィスコンシン州150 — 150 3 153 
合計する$3,100 $499 $2,601 $270 $2,871 
(a)信用計画は2024年6月に満期になるだろう。
(b)未返済の商業手形と信用状が含まれています。
二国間信用協定
2021年4月、新しいSP-ミネソタ州が約束しなかった7500万ドルの二国間信用協定が更新され、期限はもう1年延長された。信用状協定は信用状を支援する上での使用が制限されている。
九月九日まで2021年3月30日、二国間信用協定に基づき、新州-ミネソタ州の未返済信用状は以下の通りである
(百万ドル)限界値未済金額使用可能である
新州ミネソタ州$75 $41 $34 
短期債務-Xcel Energy Inc.、ミネソタ州NSP、ウィスコンシン州NSP、PSCO、およびSPSは、それぞれの商業チケット計画を有する。これらのビジネスチケット計画の許可レベルは
•Xcel Energy Inc.12.5億ドル。
•7億ドルでPSCOを買収した。
•新州ミネソタ州5億ドル。
•SPS用に5億ドル。
•新州-ウィスコンシン州に1億5千万ドルが使われています
また、2021年2月、Xcel Energy Inc.は、2022年2月17日に満了する12億ドルの364日間定期融資協定に調印した。Xcel Energyは2023年2月16日まで延長する権利がある
Xcel Energyの短期補償債務は以下のとおりである
(百万単位で、金利は含まれていません)9月1日までの3ヶ月。2021年3月30日2020年12月31日までの年度
借入限度額$4,300 $3,100 
期末未済金額1,747 584 
平均未償還額1,742 1,126 
未償還最高額1,857 2,080 
加重平均金利は、日ごとに計算されます0.57 %1.45 %
期末加重平均金利0.56 0.23 
銭池—Xcel EnergyはFERCの承認を得て，公共事業子会社と公共事業資金プール手配を確立することができるが，必要な州規制の承認を受けることを前提としている。公共事業資金プールは公共事業子会社間の短期投資と借入金を許可している。Xcel Energy Inc.は、市場ベースの金利でユーティリティ子会社に投資することができます。しかし、資金プール手配は、ユーティリティ子会社がXcel Energy Inc.に投資することを許可しません。資金プール残高は、合併中に流されます。ミネソタ州、ウィスコンシン州、PSCO、SPSは、それぞれの州規制委員会の承認に基づいて資金プールに加入する。
資本支出-Xcel Energy 2022年から2026年までの基本資本支出と増量資本予測は以下の通りである
基本資本予測(百万ドル)
規制された公共事業によって202220232024202520262022 - 2026 Total
浦項製鉄$1,930 $1,850 $2,070 $2,220 $1,860 $9,930 
新州ミネソタ州2,250 2,030 1,830 2,130 2,010 10,250 
SPS630 660 690 780 790 3,550 
新州ウィスコンシン州480 420 540 460 390 2,290 
他にも(a)
(10)— 10 (30)10 (20)
基本資本支出総額$5,280 $4,960 $5,140 $5,560 $5,060 $26,000 
基本資本予測(百万ドル)
機能別に202220232024202520262022 - 2026 Total
配電をする$1,485 $1,600 $1,520 $1,605 $1,720 $7,930 
電力伝送1,105 1,220 1,575 1,965 1,555 7,420 
発電する645 580 670 650 650 3,195 
天然ガス655 670 695 660 660 3,340 
他にも725 545 450 340 450 2,510 
再生可能エネルギー665 345 230 340 25 1,605 
基本資本支出総額$5,280 $4,960 $5,140 $5,560 $5,060 $26,000 
(a) 他のカテゴリーは安全港風力タービンの会社間移転を含む
33
カタログ表

5年間の資本予測には、提案されたColorado Path送電拡張(約17億ドル)、提案された460メガワットSherco太陽光施設(約6億ドル)、および承認されたAllete風力発電(約2.1億ドル)が含まれる
ミネソタ州とコロラド州の規制文書が承認されるまで，今後5年間の予測では，再生可能エネルギー発電や送電への追加資本投資が必要となる可能性がある。提案された資源計画の承認は，2024−2026年間に2，000メガワットまでの再生可能エネルギー発電を必要とする可能性があり，潜在的な資本支出は10~15億ドルと見積もられる(Xcel Energyは約50%の再生可能エネルギーを有すると仮定する)。また，資源の組合せ，場所，時間によっては，本5年間の予測期間には，コロラド電力経路に関する5億から10億ドルのネットワークアップグレード，電圧支援，相互接続が必要となる可能性がある。いかなる追加的な資本投資も約50%の株式と50%の債務によって資金を提供することができる
Xcel Energyの資本支出予測は検討と修正を継続するだろう。実際の資本支出は、電力と天然ガスの予想負荷増加、安全と信頼性需要、監督管理決定、立法措置(例えば連邦クリーンエネルギーと税収政策)、備蓄要求、電力購入の可用性、長期エネルギー需要を満たす代替計画、環境措置と監督管理及び合併、買収と剥離機会の変化に関する推定数字と異なる可能性がある
2026年までの資本支出融資Xcel Energyは、債務および持分証券を発行し、満期直前の債務の再融資、短期債務の削減、資本計画への資金提供、子会社への株式注入、資産買収への資金提供、および他の一般会社目的のためのものである。Xcel Energyが現在推定している2022年から2026年までの融資計画：
(百万ドル)
資本支出に資金を提供する
運営現金(a)
$17,640 
新しい借金(b)
7,110 
点滴と福祉計画で公平を実現する450 
その他の権益800 
2022-2026年の基本資本支出$26,000 
満期寸前の債務$3,900 
(a)配当金と年金資金を差し引いた純額。
(b)短期と長期債務の組み合わせを反映する.
2021年に融資活動を計画 — 2021年にXcel Energyは水滴と福祉計画により約7500万~8000万ドルの株式を発行する計画ですそれは.さらに、Xcel Energyは時価計画に基づいて8億ドルの株を発行するかもしれない。Xcel Energy Inc.およびその公共事業子会社は、以下の内容を発表または計画している
発行人防衛を強化する金額状態.状態テノール利息の切符
Xcel Energy無担保債券$800 百万2021 Q45年/10年未定である
浦項製鉄第一担保債券750 百万完了しました10年間1.88 %
SPS第一担保債券250 百万完了しました29年3.15 
新州ミネソタ州第一担保債券425 百万完了しました10年間2.25 
新州ミネソタ州第一担保債券425 百万完了しました31年3.20 
新州ウィスコンシン州第一担保債券100 百万完了しました30年2.82 
融資計画は、立法計画(例えば、連邦税法の変化)、資本支出、規制結果、内部現金発生、市場状況、および他の要素に依存する可能性がある。
表外手配
現在開示されている手配以外に、Xcel Energyは財務状況、財務状況の変化、収入または支出、運営結果、流動資金、資本支出、または投資家に重大な影響を与える資本資源を有しているか、または合理的に現在または未来に影響を与える可能性がある資産負債表以外の手配はない。
利益誘導と長期1株当たり収益および配当成長率目標
Xcel Energy 2021年収益指針-Xcel Energyは、2021年のGAAPおよび持続収益指針を1株当たり2.90ドルから3.00ドルから2.94ドルから2.98ドルに縮小します。(a)
特に明記されていない限り、2020年水準と比較した主な仮定：
•すべての金利案件と規制手続きで建設的な結果が得られた。
•新冠肺炎による影響は大きくない。
•今年の残り時間の正常な天気パターン。
•天気要因調整後の電気小売額は約1.5%から2%増加すると予想される。
•天気正常化小売会社の天然ガス売上高は約1%から2%増加する見通しだ。
•資本付加費収入は1億ドルから1.1億ドル(PTCを差し引いて)増加すると予想される。PTCは資本付加条項、燃料条項、または基本料率を通じて顧客に計上され、電力利益率の低下を招く。
•運営と維持費用は約1%増加すると予想される
•減価償却費用は約1億7千万ドルから1.8億ドルに増加する見通しだ
•財産税は約2500万ドルから3500万ドル増加すると予想される。
•利息支出(AFUDC債務を差し引く)は2000万ドルから3000万ドル増加する見通しだ。
•AFUDC-株は約4，000万ドルから5，000万ドル減少すると予想される。
•ETRは(4%)から(5%)と予想される。ETRはPTCのメリットを反映しており，これらのメリットは電力保証金を顧客の手元に計上することで，純収入に実質的な影響を与えない。

34
カタログ表

Xcel Energy 2022収益ガイド-Xcel Energyの2022年GAAPと持続収益指針は1株3.10ドルから3.20ドルの間である。(a)
2021年水準と比較した主な仮定は、特に明記されていない限り、
•すべての金利案件と規制手続きで建設的な結果が得られた。
•1年間の正常な天気パターン。
•天気要因調整後の電気小売額は約1%増加すると予想される。
•天気が正常化した小売会社の天然ガス販売は相対的に横ばいになる見通しだ
•資本付加費収入は3，000万ドルから4，000万ドル(PTCを差し引いて)増加すると予想される。増資と電力保証金の低減により，PTCは顧客の貸手に記入される。
•運営と維持費用は約1%増加すると予想される。
•減価償却費用は約2.6億ドルから2.7億ドル増加する見通しだ
•財産税は約3500万ドルから4500万ドル増加する見通しだ。
•利息支出(AFUDC債務を差し引く)は4500万ドルから5500万ドル増加する見通しだ。
•AFUDC-株式は相対的に横ばいになると予想される。
•ETRは~になる予定です(5%) to (6%).ETRはPTCのメリットを反映しており，これらのメリットは電力保証金を顧客の手元に計上することで，純収入に実質的な影響を与えない。
(a)持続収益は純収入を用いて計算され、いくつかの非日常的または一般的でない項目が調整されているが、これらのプロジェクトは管理層から見て持続的な運営を反映していない。持続収益は、GAAPによって計画外および/または未知の調整によって作成された報酬とは異なる可能性がある。Xcel Energyはこれらの項目が発生するかどうかを予測できず，1株当たり収益の指導を継続して対応するGAAP 1株当たり収益を定量化することもできない。
長期1株当たり収益と配当成長率目標— Xcel Energyは、以下の長期目標に基づいて、収益増加と配当収益率の組み合わせにより、株主に魅力的な総リターンを提供すると予想しています
•2021年に1株2.96ドルの基数に基づいて、5%から7%の長期1株当たり収益増加を実現することは、改訂後の2021年に1株2.94ドルから2.98ドルの指導区間の中点である。
•毎年5%から7%の配当増加を達成する。
•目標配当金支払率は60%~70%である。
•優先保証債務信用格付けはAの範囲内に維持される。
第3項 — 数量と数量 市場リスクに関する定性的開示
当社年報に掲載されている市場リスク開示には大きな変動はありません表格10-K2020年12月31日までの年度は、“デリバティブ、リスク管理、市場リスク”の項目である
プロジェクト4 — 制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
Xcel Energyは、1934年の証券取引法に従って提出または提出された報告書において開示を要求する情報が、米国証券取引委員会規則および表に指定された期間内に記録、処理、集約および報告されることを確実にするための開示制御およびプログラムを維持する。さらに、開示制御および手順は、開示すべき情報を蓄積することを保証し、開示すべき情報をタイムリーに決定するために、最高経営者および最高財務官を含む管理層に伝達する
九月九日まで2021年6月30日、CEOおよびCEOを含むXcel Energy経営陣の参加の下、その開示制御およびプログラムの有効性の評価に基づいて、CEOおよびCEOは、Xcel Energyの開示制御およびプログラムが有効であると結論した。
財務報告の内部統制
最近の会計四半期内に、Xcel Energyは財務報告の内部制御に重大な影響を与えなかったか、あるいは合理的にXcel Energyの財務報告内部制御に重大な影響を与える可能性がある。
第II部—その他の情報
第1項—法律手続き
Xcel Energyは正常な業務過程で様々な訴訟を扱っている。損失が可能かどうか或いは合理的な可能性の評価、及び損失或いは一連の損失が計り知れないかどうかは、往々にして未来の事件に対する一連の複雑な判断に関連する。経営陣は発生する可能性のある損失を計上し、合理的に見積もる。場合によっては、経営陣は、(1)求められた損害賠償が不確定である場合、(2)訴訟手続が初期段階にある場合、または(3)事件が新しいまたは未解決の法的理論を含む場合を含むが、合理的に可能な損失の額または範囲を推定できない場合がある。
この場合、そのような事項のスケジュールまたは最終解決には、可能な最終的な損失を含むかなりの不確実性が存在する。本稿で具体的に報告されていない現在のプログラムについては，経営陣は最終負債(あれば)がXcel Energyの連結財務諸表に実質的な影響を与えないと予想している。弁護士費は一般的に発生時に費用を計上する。
さらに資料は、連結財務諸表付記10と第1部分項目2を参照されたい。
第1 A項—リスク要因
Xcel Energyのリスク要因はその年次報告第I部第1 A項に記録されている表格10-K2020年12月31日までの年度は、参照によって本明細書に組み込まれる。以前にいた表格10-K.
第2項 — 未登録株式証券販売と収益の使用
発行者および関連購入者が株式証券を購入する
9月1日までの四半期。2021年3月30日、私たちまたは私たちの任意の関連購入者は、1934年の証券取引法第12節に従って登録されたいかなる持分証券もXcel Energy Inc.を購入しなかった。

35
カタログ表
プロジェクト6—展示品
*引用によって企業として設立されたことを示す
展示品番号説明する報告または登録声明展示品参考資料
3.01*
2012年5月17日改正Xcel Energy Inc.の定款
Xcel Energy Inc.日付は2012年5月16日の8-Kフォーム3.01
3.02*
2020年4月3日に改訂されたXcel Energy Inc.附則
Xcel Energy Inc.が2020年4月3日に提出した8-Kフォーム3.01
4.01*
北方各州電力会社とアメリカ銀行全国協会は後任受託者として2021年7月19日に締結した補充契約として、2.82%の第1抵当債券を発行し、シリーズは2051年5月1日に満期となった
NSP-ウィスコンシン州セル8-K日付は2021年7月20日4.01
10.01
非従業員役員報酬のまとめは、2021年10月1日から発効します
31.01
2002年サバンズ-オクスリ法案第302節で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
31.02
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された“米国法典”第18編第1350条に規定されている首席財務官証明書。
32.01
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”906節で可決された“米国法典”第18編1350節の認証による。
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長イントラネットXBRLアーキテクチャ
101.CALイントラネットXBRL計算
101.DEFイントラネットXBRL定義
101.LABXBRLタグを内蔵する
101.価格ネイチャーXBRLプレゼンテーション
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)
36
カタログ表

サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Xcel Energy Inc.
2021年10月28日差出人：ジェフリー·S·サビッチ
ジェフリー·S·サビッチ
上級副総裁、主計長
(首席会計主任)
ブライアン·J·ヴァン·アベル
ブライアン·J·ヴァン·アベル
執行副総裁、首席財務官
(首席財務官)
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