ABRDN Gold ETF Trust S-3
添付ファイル 107
届出費用表計算
S-3
(表 タイプ)
Abrdn貴金属バスケットETF信託基金
(登録者がその定款に明記されている氏名)
表 1-新規登録及び繰越証券
| 防衛を強化する タイプ |
防衛を強化する クラス タイトル |
料金を取る 計算 または繰越ルール |
金額 登録済み |
提案する が最大 製品 単価 単位 |
極大値 重合 製品 価格 |
料金 料率 | 金額
登録 費用 |
伝票タイプを繰り越す | 回転前ギア番号 | 繰越 初期発効日 | 届出前に支払われた売れ残り証券に関する費用は繰り越します | |
| 新規登録証券 | ||||||||||||
| 支払う費用が必要です | 取引所取引の車両証券 | Abrdon実物貴金属バスケット株ETF | 457(u)1 | —1 | —1 | —1 | —1 | —1 | ||||
| 前に支払った料金 | ||||||||||||
| 繰越証券 | ||||||||||||
| 繰越証券 | ||||||||||||
| 製品総金額 | —1 | —1 | ||||||||||
| 以前に支払った総費用 | ||||||||||||
| 費用補償合計 | $465.98 | |||||||||||
| 未納額 費用 | —1 | |||||||||||
| 1. | 改正された1933年証券法(“証券法”)第456(D)条の第(Br)条によると、実物貴金属バスケット株式ETF(“信託”)登録信託基金(“信託”)には時々不確定価格で提供される断片的な不可分実益権益及び所有権の単位数が不定である。登録者 は、証券法規に基づいて456(D)および457(U)から登録料(ある場合)を計算する。証券法規456(D)によれば、登録者は、これらの登録料の支払いを延期し、各財政年度終了後90日に年間純額でこれらの登録料を支払うのに遅くない。 |
表 2--費用相殺クレームと出所
| 登録者 又は申請者名 | フォーム またはアーカイブタイプ | ファイル番号： | 初期申請日 | 提出日 | クレーム費用 相殺 | クレームの費用相殺に関連するセキュリティタイプ | クレームの費用相殺に関連するセキュリティ タイトル | 費用相殺クレーム関連の証券を販売していない | 未販売 申請した費用相殺に関する製品総金額 | 使用費用相殺元で支払われた費用 | |
| Rules 457(b) and 0–11(a)(2) | |||||||||||
| 費用相殺クレーム | |||||||||||
| 費用相殺源 | |||||||||||
| Rule 457(p) | |||||||||||
| 費用相殺クレーム | Abrdn貴金属バスケットETF信託基金 | S-3 | 333-234723 | Nov. 27, 2019 | $465.98 | 取引所取引の車両証券 | Abrdon実物貴金属バスケット株ETF | 50,0001 | $3,590,000 | ||
| 費用相殺源 | Abrdn貴金属バスケットETF信託基金 | S-3 | 333-234723 | Nov. 27, 2019 | $65,227.15 | ||||||
| 1. | 登録者は、以前の登録声明で主張された相殺に関連する未販売証券を含む任意の発売を終了したか、または以前の登録声明で主張された相殺に関連する未販売証券を含む任意の発売を完了した。 |