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NoteHedgeMember2021-01-012021-09-300001373715現在：A 2022 NoteHedgeMember2021-09-300001373715現在：A 2022質保険メンバー2021-01-012021-09-300001373715現在：A 2022質保険メンバー2021-09-300001373715現在：A 2022質保険メンバー2020-01-012020-12-31現在：取引日0001373715米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300001373715米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310001373715米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-09-300001373715米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー2021-09-300001373715米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-09-300001373715現在：22201持分インセンティブ計画メンバー2021-09-300001373715現在：2万12千人の従業員株購入計画メンバー2021-09-300001373715アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300001373715現在：A 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MemberSRT：CEO実行官メンバアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-10-262021-10-260001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー米国-GAAP：共有による補償補償TracheOneMemberSRT：CEO実行官メンバアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-10-262021-10-260001373715米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバーSRT：CEO実行官メンバさて：ShareBasedPaymentArrangementTrancheFiveMemberアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-10-262021-10-26
カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549 

表10-Q
(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2021年9月30日
あるいは…
☐
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
依頼書類番号：001-35580

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1373715/000137371521000292/now-20210930_g1.jpg
Sサービス.サービスN今、Iノースカロライナ州。
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) 
デラウェア州20-2056195
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別コード)
ServiceNow，Inc
ローソン街2225番地
サンクララ, カリフォルニア州95054
(登録者は主に事務室の住所、郵便番号を含む)

(408) 501-8550
(登録者の電話番号、市外局番を含む) 

適用されない
(前回の報告以来変更がありましたら、元の名前、前住所、正式財政年度を提供してください)

同法第12条(B)により登録された証券:
クラスごとのタイトル取引記号登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値があります今はニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)に規定されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい

カタログ表
大型加速ファイルサーバ
☒
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルマネージャ
☐
比較的小さな報告会社
☐
新興成長型会社
☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(同法第12 b-2条で定義される)。はい、そうです☐ 違います☒
2021年9月30日までに199登録者は普通株の百万株を発行した


カタログ

 
ページ
第1部
第1項。
財務諸表
1
2021年9月30日と2020年12月31日までの簡明総合貸借対照表
1
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月簡明総合総合収益表
2
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書
3
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月簡明現金フロー表
4
簡明合併財務諸表付記
5
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
22
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
35
第四項です。
制御とプログラム
35
第II部
第1項。
法律訴訟
37
第1 A項。
リスク要因
37
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
39
第三項です。
高級証券違約
39
第四項です。
炭鉱安全情報開示
39
五番目です。
その他の情報
40
第六項です。
陳列品
41
サイン
   
 
 
i
カタログ表
第1部

項目1.財務諸表

ServiceNow，Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位：百万)
(未監査)
2021年9月30日2020年12月31日
資産
流動資産：
現金と現金等価物$1,400 $1,677 
短期投資1,631 1,415 
売掛金純額776 1,009 
繰延手数料の当期分268 229 
前払い費用と他の流動資産213 192 
流動資産総額4,288 4,522 
繰延手数料，当期分を差し引く524 444 
長期投資1,384 1,468 
財産と設備、純額740 660 
経営的リース使用権資産606 454 
無形資産、純額302 153 
商誉770 241 
繰延税金資産694 673 
その他の資産170 100 
総資産$9,478 $8,715 
負債と株主権益
流動負債：
売掛金$64 $34 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない604 668 
繰延収入の当期分2,949 2,963 
賃貸負債の当期部分を経営する82 72 
経常債務、純額93 — 
流動負債総額3,792 3,737 
繰延収入，当期分を差し引く53 45 
経営賃貸負債から流動分を差し引く568 423 
長期債務、純額1,484 1,640 
その他長期負債47 36 
総負債5,944 5,881 
引受金とその他の事項
株主権益：
普通株— — 
追加実収資本3,516 2,974 
その他の総合収益を累計する48 94 
赤字を累計する(30)(234)
株主権益総額3,534 2,834 
総負債と株主権益$9,478 $8,715 


簡明な連結財務諸表付記を参照
1
カタログ表
ServiceNow，Inc.
簡明総合総合収益表
(百万単位であるが、千株および1株当たりのデータに反映されている株式数は除く)
(未監査) 
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
収入：
定期購読する$1,427 $1,091 $4,050 $3,102 
専門的なサービスやその他85 61 232 167 
総収入1,512 1,152 4,282 3,269 
収入コスト(1):
定期購読する264 189 740 521 
専門的なサービスやその他86 63 239 187 
収入総コスト350 252 979 708 
毛利1,162 900 3,303 2,561 
運営費(1):
販売とマーケティング579 454 1,660 1,321 
研究開発358 268 1,005 740 
一般と行政151 109 416 319 
総運営費1,088 831 3,081 2,380 
営業収入74 69 222 181 
利子支出(7)(8)(21)(25)
その他の収入，純額1 (35)16 (20)
所得税前収入68 26 217 136 
所得税支給5 13 13 34 
純収入$63 $13 $204 $102 
1株当たりの純収益-基本$0.32 $0.07 $1.03 $0.53 
1株当たり純収益-希釈した後$0.31 $0.06 $1.00 $0.50 
1株当たり純収益を計算するための加重平均株−基本198,600 193,237 197,680 193,203 
1株当たり純利益を算出するための加重平均株式−希釈後203,124 201,861 202,729 202,837 
他の全面的な収入：
外貨換算調整$(20)$25 $(37)$23 
投資は収益(損失)を達成せず，税引き後純額(2)(3)(9)4 
その他全面収益(赤字)(22)22 (46)27 
総合収益$41 $35 $158 $129 

(1)株式ベースの報酬を含めると以下のようになる
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
収入コスト：
定期購読する$33 $26 $95 $72 
専門的なサービスやその他15 13 43 38 
運営費用：
販売とマーケティング101 79 293 228 
研究開発102 74 288 203 
一般と行政40 28 110 84 
簡明な連結財務諸表付記を参照
2
カタログ表
ServiceNow，Inc.
株主権益報告書を簡明に合併する
(百万単位で、千に反映された株式数を除く)
(未監査)
2021年9月30日までの3ヶ月2020年9月30日までの3ヶ月間
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		積算
他にも
総合収益		合計する
株主の
権益		普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		積算
他にも
総合収益		合計する
株主の
権益
 株金額株金額
期初残高198,135 $— $3,298 $(93)$70 $3,275 191,801 $— $2,712 $(263)$30 $2,479 
従業員株計画に基づいて発行された普通株860 — 71 — — 71 964 — 58 — — 58 
配当金の株式純額決済に関する支払済み税— — (142)— — (142)— — (122)— — (122)
株に基づく報酬— — 290 — — 290 — — 220 — — 220 
2022年株式承認証決済— — — — — — 2,285 — — — — — 
決済2022年紙幣両替機能— — (25)— — (25)— — (1,158)— — (1158)
2022年の手形セット保証金の恩恵を受ける— — 24 — — 24 — — 1,162 — — 1162 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (22)(22)— — — — 22 22 
純収入— 63 63 — — — 13 — 13 
期末残高198,995 $— $3,516 $(30)$48 $3,534 195,050 $— $2,872 $(250)$52 $2,674 
2021年9月30日までの9ヶ月間2020年9月30日までの9ヶ月間
普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		積算
他にも
総合収益		合計する
株主の
権益		普通株その他の内容
支払い済み
資本		積算
赤字.赤字		積算
他にも
総合収益		合計する
株主の
権益
 株金額株金額
期初残高195,845 $— $2,974 $(234)$94 $2,834 189,461 $— $2,455 $(352)$25 $2,128 
従業員株計画に基づいて発行された普通株2,614 — 166 — — 166 3,304 — 149 — — 149 
配当金の株式純額決済に関する支払済み税— — (457)— — (457)— — (361)— — (361)
株に基づく報酬— — 828 — — 828 — — 626 — — 626 
企業合併に関連した付与済み株式— — 6 — — 6 — — — — — — 
2022年株式承認証決済536 — — — — — 2,285 — — — — — 
決済2022年紙幣両替機能— — (216)— — (216)— — (1,181)— — (1,181)
2022年の手形セット保証金の恩恵を受ける— — 215 — — 215 — — 1,184 — — 1,184 
その他総合収益(損失)、税引き後純額— — — — (46)(46)— — — — 27 27 
純収入— — — 204 — 204 — — — 102 — 102 
期末残高198,995 $— $3,516 $(30)$48 $3,534 195,050 $— $2,872 $(250)$52 $2,674 
簡明な連結財務諸表付記を参照
3
カタログ表
ServiceNow，Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)
 9月30日までの9ヶ月間
20212020
経営活動のキャッシュフロー：
純収入$204 $102 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
減価償却および償却346 243 
繰延手数料の償却211 157 
株に基づく報酬828 625 
所得税を繰延する(21)(6)
償還転換可能優先手形は債務割引に起因することができる(15)(69)
2022年発行の紙幣の清算時の損失3 42 
他にも34 23 
経営性資産と負債の変動、業務合併の影響を差し引く：
売掛金219 210 
延滞手数料(344)(221)
前払い費用と他の資産(78)(42)
売掛金39 2 
収入を繰り越す47 66 
費用とその他の負債を計算すべきである(126)(31)
経営活動が提供する現金純額1,347 1,101 
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する(292)(285)
企業合併，現金買い入れ後の純額を差し引く(778)(108)
購入投資(1,769)(2,229)
投資販売と満期日1,579 1,299 
他にも12 (7)
投資活動のための現金純額(1,248)(1,330)
資金調達活動のキャッシュフロー：
2030年債券借入純収益— 1,482 
転換可能優先手形の元金を償還する(59)(1,569)
2022年手形ヘッジの純収益を解除— 1,106 
従業員株式計画の収益165 142 
配当金の株式純額決済に関する支払済み税(457)(361)
融資活動が提供する現金純額(351)800 
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす外貨の影響(21)3 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化(273)574 
期初現金、現金等価物、および限定現金1,679 778 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,406 $1,352 
期末現金、現金等価物、および制限現金：
現金と現金等価物$1,400 $1,348 
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金6 4 
簡明な統合現金フロー表に示されている現金、現金等価物、および限定的な現金総額$1,406 $1,352 
他のキャッシュフロー情報の追加開示：
支払の利子$36 $— 
所得税を納めたので，返金後の純額を差し引く46 26 
非現金投資と融資活動：
決済2022年紙幣両替機能$216 $79 
2022年の手形セット保証金の恩恵を受ける215 78 
売掛金及び売掛金に含まれる財産及び設備54 27 

簡明な連結財務諸表付記を参照
4
カタログ表
ServiceNow，Inc.
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
 
文意に加えて、本報告で言及する“ServiceNow”、“会社”、“私たち”、“私たち”および“私たち”は、ServiceNow，Inc.およびその合併子会社を指す。

(1) 業務記述

ServiceNowの趣旨は、働く世界が人々により良いサービスを提供することです。私たちは彼らが仕事で使用する技術がより効率的で、もっと使いやすいことを望んでいると信じている。我々は，既存のプロセスを自動化し，消費レベルのユーザ体験を持つ効率的なデジタル化ワークフローを作成することで，アプリケーションを構築し，このニーズを満たす.私たちの製品やサービスは、仕事の各ステップが企業の異なる部門、システム、プロセスを自然に流れることができるようにしています。ServiceNowは，Now Platform≡と呼ばれる単一企業クラウド上でデジタルワークフローを提供する.私たちの製品グループは現在、標準化された製品で情報技術(IT)、従業員、顧客のワークフローを提供することに集中しています。また，我々のクライアントは，我々のCreatorワークフロー(従来はNow Platform App Engineと呼ばれていた)を用いて独自のカスタマイズワークフローアプリケーションを設計·構築し，これらのアプリケーションを我々の統合センターを介して第三者システムと統合することができるようにした.

(2) 重要会計政策の概要

陳述の基礎

添付されていない審査簡明総合財務諸表及び簡明脚注は、アメリカ証券取引委員会(“アメリカ証券取引委員会”)の中期財務報告に関する適用規則及び規定に基づいて作成されている。したがって、中間報告のいくつかの開示は除外されることが可能であるため、それらは、米国公認会計原則(“GAAP”)によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は、公認会計基準に基づいて中間業績を公報するために必要なすべての調整(正常経常項目を含む)が含まれていると考えている。表示された金額は百万であるため、連結財務諸表と脚注表には丸め込みの差がある可能性がある。2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の運営結果は、2021年12月31日までの1年または他の中期または今後数年の予想結果を示すとは限らない。2020年12月31日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された総合財務諸表から来ているが、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および脚注は含まれていない。これらの簡明な連結財務諸表を読む際には、2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日までの10-K表年次報告書に含まれる監査された合併財務諸表及び関連付記を結合しなければならない。

合併原則

簡明総合財務諸表は公認会計原則に基づいて作成され、私たちの勘定と私たちの完全子会社の勘定を含む。合併後、すべての会社間取引と残高はすでに売却された。

予算の使用

公認会計原則に従って簡明な連結財務諸表を作成し、管理層にいくつかの推定と仮定を要求する。これらの推定および仮定は、財務諸表を簡明に連結する日までに報告された資産および負債額、ならびに有資産および負債の開示、ならびに報告期間内の報告の収入および支出に影響を及ぼす。この等管理推定及び仮定は、複数の履行責任を含む顧客契約に含まれる各異なる履行責任の独立販売価格、繰延手数料の恩恵期間、無形資産の推定値、物件及び設備及び識別可能無形資産の使用年数、株式に基づく報酬支出及び所得税を含むが、これらに限定されない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。我々は，新冠肺炎が推定と仮説に及ぼす影響を評価し，実質的な影響がないことを確認した。

5
カタログ表
重大会計政策

我々が2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出した2020年12月31日までの年次報告10-K表では、我々が開示した重大な会計政策に大きな変化はなかった。

信用リスク集中と大顧客

我々の顧客数は膨大であり，また異なる業界や地域に分散しているため，売掛金による信用リスクはある程度緩和されている.2021年9月30日まで、顧客、チャネルパートナー代表がいます22私たちの売掛金は私たちの売掛金の10%を占めています。いつの期間も、顧客の売掛金は私たちの総収入の10%を超えていません。2020年12月31日現在、私たちの売掛金残高の10%以上を占める顧客はいません。信用リスクおよび重要なクライアントの集中度を評価するために、共通制御の下にある1組のクライアントまたは互いに関連するクライアントを単一のクライアントとみなす。

2021年に採択された会計公告

所得税

2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は、会計基準更新2019−12“所得税(主題740)：所得税の会計処理を簡略化する”を発表し、主題740の一般原則のいくつかの例外を削除し、適用の整合性を向上させるために既存のガイドラインを修正することにより、所得税の会計処理を簡略化した。本基準の多くの修正要求は予想に基づいて実施され、いくつかの修正は遡及または修正の遡及に基づいて実施されなければならない。私たちは2021年1月1日からこの基準を前向きに採用した。この指針を採用することは、当社が採択した簡明な総合財務諸表に重大な影響を与えていない

最近発表された採択すべき会計公告

転換オプション付き債務

2020年8月、FASBは新しい指導意見を発表し、転換可能なツールと実体自己持分契約を含むいくつかの負債と持分の特徴を持つ金融商品の会計処理を簡略化した。この標準は有益な転換特徴と現金変換モードを取り消し、より多くの転換可能なツールを1つの単位として入金することを招き、貸借対照表上の債務の分類と1株当たり収益の計算を簡略化した。この新しい基準は2022年1月1日から私たちの中期と年度中に施行され、早期採用が許可されます。本基準の改正は遡及または修正の遡及に基づいて実施されなければならない。私たちは現在、この基準を採用することが私たちの簡明な連結財務諸表に与える影響を評価している。

6
カタログ表

(3) 投資する
 
取引可能債務証券

以下は、簡明総合貸借対照表に記録されている短期·長期投資で売却可能な債務証券の概要(単位：百万)である
 2021年9月30日
 償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		推定数
公正価値
販売可能な証券：
商業手形$553 $— $— $553 
会社手形と債券2,261 4 (1)2,264 
預金証書40 — — 40 
アメリカ政府と機関証券は97 — — 97 
担保融資と資産支援証券62 — (1)61 
売却可能証券総額$3,013 $4 $(2)$3,015 

2020年12月31日
償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		推定数
公正価値
販売可能な証券：
商業手形$406 $— $— $406 
会社手形と債券2,298 10 — 2,308 
預金証書23 — — 23 
アメリカ政府と機関証券は145 1 — 146 
売却可能証券総額$2,872 $11 $— $2,883 

2021年9月30日現在、我々の債務証券を売却可能な契約満期日には、圧縮総合貸借対照表上で現金および現金等価物に分類される証券や、単一満期日の担保融資および資産支援証券は含まれていない36何ヶ月になりますか残り契約満期日の売却可能証券の公正価値は以下のとおりである(百万単位)
2021年9月30日
1年以内に満期になる$1,631 
1年から5年以内に満期になります1,323 
非単満期手形61 
合計する$3,015 

2021年9月30日と2020年12月31日現在，未実現損失状態が続いている未実現損失総額はドルに関係している942百万ドルとドル637それぞれ100万個の売却可能な債務証券があるのは実質的ではない。

公正価値が余剰コストベースより低い低下は一時的とは考えられない。私たちは満期または回収コストベースまで証券を保有する可能性が高いため、2021年9月30日現在、信用関連の減価損失は重大な損失とはみなされない
7
カタログ表

戦略投資

2021年9月30日と2020年12月31日現在、縮小総合貸借対照表に他の資産を含む個人持株会社の株式投資総額は$64百万ドルとドル28それぞれ100万ドルです減値または可視調整のみが、同じ発行者が同じまたは類似した投資の取引日の可視取引価格および変動性のような他の不可視要因に基づいて確認されるので、これらの資産を公正価値レベルの第3レベルに分類する。

(4)  公正価値計量

次の表は、2021年9月30日までの公正価値で恒常的に計量された資産の公正価値階層構造(単位：百万)を示している
レベル1レベル2合計する
現金等価物：
貨幣市場基金$563 $— $563 
預金.預金235 — 235 
アメリカ政府と機関証券は— 38 38 
有価証券：
商業手形— 553 553 
会社手形と債券— 2,264 2,264 
預金証書— 40 40 
アメリカ政府と機関証券は— 97 97 
担保融資と資産支援証券— 61 61 
合計する$798 $3,053 $3,851 
 
2020年12月31日までに公正価値で恒常的に計量される資産の公正価値階層構造(単位：百万)を表に示す
レベル1レベル2合計する
現金等価物：
貨幣市場基金$1,305 $— $1,305 
アメリカ政府と機関証券は— 2 2 
有価証券：
商業手形— 406 406 
会社手形と債券— 2,308 2,308 
預金証書— 23 23 
アメリカ政府と機関証券は— 146 146 
合計する$1,305 $2,885 $4,190 
 
私たちは私たちのサービスプロバイダの価格と業界標準の独立データプロバイダの市場価格に基づいて、私たちの持っている証券の公正な価値を決定します。このような市場価格は同じ資産の活発な市場オファー(第1級投入)、あるいは直接或いは間接的に観察できる見積もり以外の投入(第2級投入)を用いて決められた定価、例えば収益率曲線、変動要素、信用利差、違約率、損失深刻度、標的ツール或いは債務の現在の市場及び契約価格、ブローカー及び取引業者の見積もり、及びその他の関連経済指標である。

私たちのプライベート持株会社への株式投資は上の表に含まれておらず、付記3で議論されています。私たちの派生契約の公正価値計量は付記8を参照し、私たちの長期債務の公正価値計量は付記10を参照し、それらも上の表に含まれていません。

8
カタログ表
(5) 企業合併

2021年1月8日、有力企業人工知能(AI)ソリューション提供者Element AI Inc.の全流通株をドルで買収した228百万ドルの全現金取引です。買収価格は、開発された技術無形資産の推定公正価値#ドルに基づいて割り当てられている85百万(百万)5人-年間推定寿命)、有形資産純資産は#ドル16百万ドルと呼ばれています81100万ドルで、この部分は所得税から差し引かれることができる。買収の際、私たちは未確認の税金割引を作りました。金額は$43買収前の純営業損失はその他の税務属性の百万元に繰り越し、その後公表され、完成推定値と2021年第3期にいくつかの納税申告書を提出することによって繰延税金資産を構築することになった。営業権は主に合併による協同効果の期待価値に起因する。

2021年6月15日、有力なオブザーブドソリューション·プロバイダLightStep Inc.を1ドルで買収しました512現金百万ドルで取引します。買収価格は開発された技術無形資産の推定公正価値#ドルに基づいて初歩的に分配された85百万(百万)5人-年間推定寿命)、お客様関連、およびブランド資産$11100万ドル正味有形資産は$8百万ドル繰延税金負債は$6百万ドルと営業権413100万ドル、これは所得税から差し引くことはできない。営業権は主に合併による協同効果の期待価値に起因する。

2021年8月20日、データベース性能と拡張デジタルワークフロー分野の先頭者Sarm 64 ASの全流通株を1ドルで買収しました32百万ドルの全現金取引です。買収価格は、開発された技術無形資産の推定公正価値#ドルに基づいて割り当てられている14百万(百万)5人-年間推定寿命)と営業権#ドル20100万ドル、これは所得税から差し引くことはできない。営業権は主に合併による協同効果の期待価値に起因する。

買収された有形資産および無形資産に割り当てられ、負担する負債の公正価値は、管理層の推定および仮定に基づいており、より多くの情報を受信したときに変化する可能性がある。課税所得税と繰延所得税の公正価値の一時的な計量はより多くの情報とある納税申告書の決定を受け取ることによって変化する可能性がある。当社は実際に実行可能な状況下でできるだけ早く公正価値計量を実行することを期待しているが、買収日から1年遅れではない。

2021年9月30日までの9ヶ月間に、私たちはまたいくつかの買収を完了し、総買収対価格は$です27百万ドルで、主に私たちの製品を強化するために使われます。これらの買収は私たちの簡明な連結財務諸表にとって重要ではなく、単独でも全体的でも重要ではない。

業務合併の財務結果をそれぞれの買収日の簡明な総合財務諸表に計上しており、このような財務結果は重大ではない。公認会計基準に適合する歴史的財務諸表が不足しているため、予想収入や収益額を総合的に列記していない。2021年9月30日までおよび2020年9月30日までの3カ月および9カ月以内に、業務合併に関する総買収に関するコストは重要ではなく、我々が発生した簡明総合総合収益表に一般的および行政支出を計上する。

9
カタログ表
(6) 商誉と無形資産

営業権残高は以下のように示される(単位：百万)
帳簿金額
2020年12月31日の残高$241 
獲得した商業権533 
外貨換算調整(4)
2021年9月30日現在の残高$770 

無形資産には以下の内容(百万単位)が含まれる
 2021年9月30日2020年12月31日
発達した技術$414 $226 
特許62 65 
他にも15 3 
無形資産、毛収入491 294 
差し引く：累計償却(189)(141)
無形資産、純額$302 $153 

2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間で得られた開発済み技術の加重平均使用寿命は約5年.

2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間の無形資産償却費用は20百万ドルとドル102021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ53百万ドルとドル35それぞれ100万ドルです

次の表に2021年9月30日に保有する無形資産に関する将来の償却費用推定数(単位：百万)を示す
12月31日までの年度
2021年の残り時間$21 
202280 
202373 
202466 
202545 
その後…17 
将来の償却費用総額$302 

10
カタログ表
(7) 財産と設備
 
財産と設備、純額は以下の部分からなる(百万単位)
 2021年9月30日2020年12月31日
コンピュータ装置$1,154 $974 
コンピュータソフト77 72 
レンタル権とその他の改善184 168 
家具と固定装置70 69 
建設中の工事21 9 
財産と設備、毛額1,506 1,292 
減算：減価償却累計(766)(632)
財産と設備、純額$740 $660 

現在行われている建設には主にリースとその他の改善と過程におけるソフトウェア開発費用が含まれている。2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間の減価償却費用は83百万ドルとドル582021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月はそれぞれ232百万ドルとドル160それぞれ100万ドルです

(8) 派生ツール契約

2021年9月30日と2020年12月31日まで、私たちは名目総価値がドルの外貨長期契約を持っています367百万ドルとドル583それぞれ100万ドルで、ヘッジツールには指定されていない。私たちの外貨契約は、推定入力がアクティブ市場上の類似したツールの見積もりおよび市場観察可能なデータ、例えば通貨スポットおよび長期レートに基づくので、第2レベルに分類されるこれらの未平倉由来ツール契約の公正価値は以下の通りである(百万で計算)
 簡明総合貸借対照表位置2021年9月30日2020年12月31日
派生資産：
外貨デリバティブ契約前払い費用と他の流動資産$1 $8 
派生負債：
外貨デリバティブ契約費用とその他の流動負債を計算しなければならない$1 $10 

(9) 収入と契約履行義務を延期する

2021年9月30日と2020年6月30日までの3ヶ月間、2021年6月30日と2020年6月30日までの繰延収入から確認された収入は1.310億ドル1.0それぞれ10億ドルです

2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間で、2020年12月31日と2019年12月31日までの繰延収入から確認された収入は#ドルです2.610億ドル1.9それぞれ10億ドルです

余剰履行義務

残りの履行債務(“RPO”)に割り当てられた取引価格は、繰延収入と、将来の間に請求書を発行し、収入として確認される無効化不可金額とを含む未確認の契約収入を表す。RPOは、関連会計指導の下で“発券権”を適用して便宜的な方法を適用するので、延滞請求書の契約、例えば、いくつかの時間および材料契約を含まない

2021年9月30日現在、お客様と締結した契約でのキャンセル不可RPO総額は$です9.710億ドルは約10億ドルで51これらのRPOの割合は以下の点で122ヶ月後、残高はその後確認されるだろう。

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カタログ表
(10) 債務

次の表は私たちの未済債務の帳簿価値(百万を除いて)をまとめています
2021年9月30日2020年12月31日
2030年ノート2022年ノート2030年ノート2022年ノート
当期，未償却債務割引と発行コストを差し引いた純額は#ドルである3百万
— 93— — 
長期、未償却債務割引と発行コスト純額#ドルを差し引く16百万ドルとドル29それぞれ百万ドルです
1,484 — 1,482 158 
債務総額$1,484 $93 $1,482 $158 
負債部分の実質金利−2022年債4.75%
実利-2030年債券1.53%
2030年債券および2022年債の実質金利には、支払利息、債務発行コストの償却および債務割引の償却が含まれる(適用による)
2030年債券と2022年債の公正価値は第2級評価基準であると考えられる2021年9月30日と2020年12月31日における2030年債券と2022年債の推定公正価値は、1ドル当たりの終値に基づいている1002030年と2022年に発行される債券数は以下の通り(単位：百万)
2021年9月30日2020年12月31日
2022年ノート$437 $687 
2030年ノート$1,408 $1,463 

2030年ノート

2020年8月に私たちは1.40固定金利%10年元金総額$の手形1.52030年9月1日に満期となる2030年債(“2030年債券”)。2030年に発行された債券は99.63元金の%は約$を生み出しました13百万ドルは債券発行コストに使われます。利息は半年ごとに支払い、毎年3月1日と9月1日に満期になり、2021年3月1日からすべて元金の未返済が2030年9月1日に満期になる。2030年債券は無担保債務であり、2030年債を管理する契約には慣行違約事件や契約が含まれており、その他の事項を除いて、これらの契約や契約は、会社が特定資産の留置権で担保された債務を発生または担保する能力を制限したり、特定財産について売却や借り戻し取引を行ったりする。

2022年ノート

2017年5月と6月にドルを発行しました782.5百万ドル0%変換可能優先チケット(“2022年チケット”)は、その条項に従って以前に変換または購入されていない限り、2022年6月1日に満了します。2022年債は利息を計上せず、満期までに2022年債を償還することはできない。2022年債は無担保債務であり、いかなる財務的契約または当社または当社の任意の付属会社に対する配当金の支払い、債務の発生または証券の発行または買い戻しの制限も含まれていない。2022年手形の発行および関連取引コストを計上する際には，宿主債務ツールからの転換選択権を推定して2つに分類し，債務割引と呼び，#ドルの転換選択権を記録した160発行時の株式は100万ユーロです。これにより生じた債務割引と負債部分に割り当てられた取引コストは、2022年手形期限内に実際の利息法を用いて利息支出に償却される。

2022年手形を転換する際には、私等は、決済時に現金、自社普通株株式または現金と当社普通株株式との組み合わせを支払いまたは交付(場合によっては)選択することができる。私たちは現在、2022年債券の元本金額を現金で決済する予定です。
両替可能な日付1株当たり株価を初期交換する1，000ドルあたりの初期変換率初期株数(百万株)
2022年ノート2022年2月1日$134.75 7.42株6 

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カタログ表
2022年手形の両替日前の両替それは.2022年2月1日(“転換可能日”)直前の営業日取引終了前のいつでも、2022年債の保有者は、以下の条件のいずれかを満たす場合にのみ、彼らの2022年債を転換することを選択することができる

•通常株式の最後に販売価格を報告すれば、どのカレンダー四半期内(このカレンダー四半期のみ)にも20以下の期間における取引日(連続の有無にかかわらず)30前のカレンダー四半期の最終取引日に終了した連続取引日以上130各適用される取引日における変換価格のパーセンテージ(それぞれの場合、“変換条件”)または

•その間に5人-いつでも営業日以降の期間5人−連続取引日期間、または測定期間、その間の1ドル当たりの取引価格1,0002022年債の測定期間内の取引日あたりの元本金額は98当社普通株が最近報告した販売価格の製品の割合とその取引日ごとの転換率；または

•特定の会社の事件が発生した時
満期前に受信された変換要求については、公正価値と償却帳票価値との差額が早期手形変換の収益または損失として記録される。

交換可能日または後に2022年債券を転換します変換可能日または後に、所有者は、上記の条件にかかわらず、満期直前の第2の所定の取引日取引が終了する直前の任意の時間に、その全部または任意の部分2022年手形を変換することができ、これらの変換は、満了時に決済される。和解の際、私たちは私たちの選択に基づいて現金、私たちの普通株の株または現金と私たちの普通株の株の組み合わせを支払いまたは交付する

2022年債の交換株価は場合によっては調整される。2022年債の保有者がある会社の事件によって2022年債を転換し、そのような事件が“抜本的な根本的変化”を構成すれば、場合によっては転換率を向上させる権利がある。また、“根本的な変化”を構成する企業事件が発生すれば、2022年のチケット所持者は、根本的な変更が発生したときに2022年のチケットの全部または一部を現金で購入することを要求することができ、購入価格は購入価格に相当する1002022年債元金の%には、別途任意の応算及び未払いの特別利息(あれば)を加える。

2018年6月30日から2021年9月30日までのすべての四半期において、2018年12月31日までの四半期を除いて、2022年手形の転換条件が満たされています。したがって、我々の2022年手形は2018年7月1日から所有者選択権によって変換可能であり、2021年12月31日までの移行が継続可能であるが、2018年12月31日現在の四半期は2022年手形の転換条件を満たしていないため、2019年3月31日までの四半期を除く

2021年9月30日までの9ヶ月間、現金でドルを支払いました732022年手形の元本は100万ポンドであり、早期手形転換の損失は重大ではない。和解の結果として、追加実収資本の純減少も記録し、#ドルを反映している216決済された転換オプションに対する公正価値調整部分は$を相殺する2152022年手形ヘッジ(以下のように定義)は100万人に利益を与える。

申込日までに受け取った変換請求により、現金決済総額を約$とする予定です22021年第4期に発行された2022年債元本額は百万元。私たちは2021年第4四半期と未来の間に決済する必要がある追加的な転換要請を受けるかもしれない。

2022年債の買い戻し

2020年8月11日にドルを買い戻しました4972022年に発行された債券元金総額は百万元(以下、“2022年債券買い戻し計画”と呼ぶ)であり、一部の資金は1.12022年手形ヘッジ部平倉が受け取った10億ドルの収益(以下の定義)。2022年の手形買い戻しは債務弁済とされ、その中で#ドル493百万ドルとドル1.12022年債の負債と権益部分にはそれぞれ10億ドルが割り当てられている。負債部分に割り当てられた現金対価は，割引率を利用した負債部分の推定公正価値に基づいており，この割引率は買い戻し日を想定しており，会社の信用格付けにより同じ満期日の類似負債を持つが，選択権を転換していない.資本部分に割り当てられた現金対価格は、総現金対価格から負債部分の推定公正価値を差し引いて計算される。補償損失#ドル39その他の収入(費用)の百万ドルと記すと、純額は割り当てられた現金対価格と負債部分の帳簿価値との差額であり、未償却債務割引と未償却債務発行コストの割合金額#ドルが含まれている43百万ドルです。
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カタログ表

注釈を突き合わせる

2022年の手形転換時の潜在経済の希薄化の影響をできるだけ低減するために、私は2022年の手形を発行すると同時に、いくつかの投資銀行と私たちの普通株について転換可能な手形のヘッジ取引(“2022年手形ヘッジ”)を締結することに等しい
購入株を初公開する現在の株
2021年9月30日
(単位：百万)
2022年手形ヘッジ$128 6 1 

2022年手形ヘッジは私たちの普通株の株式をカバーしており、1株当たりの実行価格は2022年手形の初期転換価格に相当し、調整される可能性があり、2022年手形転換時に行使することができる。行使すれば、私たちは現金、普通株、または現金と株の組み合わせを受け入れることができる。2022年手形ヘッジは2022年手形の満期時に満期になる。2022年手形ヘッジは、2022年手形変換時の潜在的な経済希釈を減少させることを目的としており、行使時に私たちの普通株式の1株当たり公正価値が2022年手形の転換価格よりも高ければ。2022年手形ヘッジは単独の取引であり、2022年手形条項の一部ではない。2022年手形の所有者は、2022年手形ヘッジに関連するいかなる権利も持たないだろう。2022年手形は、2022年手形のいかなる希釈も相殺するために締結されたので、沖は1株当たりの収益に影響を与えない

2020年8月11日，2022年手形買い戻しに関連して，2022年手形買い戻し元金金額に応じたオプション数を削減するために，一部の平倉合意(“手形対沖平倉”)を作成した。$を受け取りました1.12022年手形ヘッジ下のコールオプションの株式総数は減少した3.7百万株です。2022年手形の早期転換と一致して、会社が手形対沖平倉から受け取った収益は、2022年手形買い戻しの一部を決済するために使用される。

株式承認証
収益.収益株を初公開する実行価格最初の期限切れ日現在の株
2021年9月30日
(単位：百万)(単位：百万)(単位：百万)
2022年株式承認証$54 6 $203.40 2022年9月1日1 

また、吾らは複数の投資銀行と株式証を締結して取引し、これにより、吾等は株式承認証を売却して、上表に示す普通株の株式数(“2022年株式承認証”)を取得する。もし報告期間中に私たちの普通株の1株当たりの平均時価(2022年株式承認証による測定)がそれぞれ2022年の株式承認証の実行価格を超えた場合、このような2022年株式承認証は私たちが報告した純収入の1株当たり収益に希薄効果を与える。2022年の権利証は単独の取引であり、各報告期間内に収益によって再測定されることはない。2022年の権利証は2022年債や2022年債ヘッジの一部ではない。

2022年債券買い戻しと早期手形転換については、一部の平倉協定を締結し、集計を提供することで0.5百万ドルと2.32021年9月30日までの9カ月と2020年12月31日までの年間で、それぞれ私たちの普通株100万株を保有しています

条項によると，残りの部分 2022年に株式承認証は株式純額で決済され、60上記第一満期日からの取引日期間1日出来高加重平均株価は同じ60取引日期間.

私たちは2022年下半期に2022年の株式承認証の残りの部分を自動的に行使した後、より多くの普通株を発行する予定だ。2022年の権利証の残りは希釈効果が生じる可能性があり、その程度は602022年9月1日からの取引日期間は2022年の権利証の執行価格を超えている。2021年9月30日の出来高加重平均株価によると、2022年の株式承認証の残り部分が自動行使された場合、発行される普通株式総数は約0.7百万ドルです。2022年の株式承認証の残りの部分が自動的に行使された後に発行可能な普通株の実際の数量は不明である。

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カタログ表
(11) その他の総合収益を累計する

他の全面所得控除後の構成部分には、以下のものが含まれています(単位：百万)
 2021年9月30日2020年12月31日
外貨換算調整$50 $87 
投資は収益純額，税引き後純額を実現していない(2)7 
その他の総合収益を累計する$48 $94 

累積された他の全面的な収入を純収入に変更する再定段調整は、すべての列報期間の実質的な調整ではない。

(12) 株主権益

普通株

私たちは全部で発行を許可されました600普通株は2021年9月30日現在で100万株。私たちの取締役会が発表しない限り、私たちの普通株式の保有者は配当金を得る権利がない2021年9月30日までに199すでに普通株式百万株を発行し、未来の発行のために保留した普通株は以下の通り(単位：千) 
 2021年9月30日
株式計画：
未償還オプション386 
RSU(1)
6,527 
未来に使用可能な普通株式：
2021年株式インセンティブ計画(2)
9,707 
2012年従業員株購入計画を改訂·再策定する(2)
9,389 
将来のために予約された普通株式総株式を発行する26,009 
(1)発行された限定株式単位(“RSU”)と業績に基づくRSU(“PRSU”)を決済する際に発行可能な株式数を示し，仮定100PRSUの目標株式数のパーセンテージは、付記13に“RSU”と題する節に記載されている。
(2)これらの計画の説明については、付記13を参照されたい。

2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間で発表しました2.6百万株と3.3株式オプションの行使、RSUの付与、従業員給与税の控除、従業員株式購入計画(“ESPP”)から購入した株はそれぞれ100万株また、付記10で述べたように、私たちは0.5百万ドルと2.3百万株2022年に株式証部分平倉を承認する時、私たちの普通株2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月。

(13) 株式賞

私たちは今三つ持分インセンティブ計画、私たちの2005年の株式オプション計画(“2005計画”)、2012年の株式インセンティブ計画(“2012計画”)、2021年の株式インセンティブ計画(“2021計画”)。2005年計画は2012年の初公募により終了したが，2005年計画終了前に付与された未償還株式オプションの条項を引き続き管轄している。私たちはこれ以上2005年計画に基づいて株式奨励を与えない。2012年計画は2021年6月7日に“2021年計画”を承認して終了したが、2012年計画を終了する前に付与された未完成株式奨励の条項を引き続き管轄している。2021年6月7日から、私たちは2012年計画に基づいて株式奨励を授与しない。

“2021年計画”および“2012年計画”は、奨励的株式オプション、不適格株式オプション、株式付加価値権、RSU、業績に基づく株式奨励、その他の形態の株式報酬(総称して株式奨励と呼ぶ)を付与することを規定している。また、“2021年計画”と“2012年計画”は業績現金奨励を支給することを規定している。奨励株式オプションは従業員にしか与えられない。すべての他の持分奨励は、高級管理者と役員と顧問を含む従業員に付与することができる。二零二一年六月七日までに、二零一二年計画株式備蓄が二零零五年計画項の下で行使されなかった購入持分の満期または終了に増加する。

15

私たちが改訂·改訂した二零一二年従業員株購入計画(“二零一二年度従業員株購入計画”)は、私たち従業員に付与された購入権に基づいて普通株を発行することを許可しました。2012年のESPPによる普通株購入価格は85発行期間の初日または最終日に、私たちの普通株式の公平時価の%は、より低い者を基準とする。割引期間は6か月毎年2月1日と8月1日から始まります。2021年6月7日までに、予約発行の普通株式数は毎年1月1日に自動的に増加し、最高で達成可能である1取締役会が決定した前年12月31日に発行された普通株式総数の割合を占める。当社取締役会は、前文で述べた規定に基づき、2012年ESPP項の下で発行のために予約した普通株式数を増加させないことを決定し、2021年12月31日の年度まで、2012年ESPPの残り任期内に、株主の承認を得ず、普通株式積立金を増加させてはならない。

株式オプション

株式オプションの行使価格は、付与日に我々の取締役会が決定した普通株関連株の市場価値に等しいか、または我々の初公募後に発行された株式オプションについては、付与日に我々普通株がニューヨーク証券取引所で公表した終値に等しい。2005年計画と2012年計画によると新入社員の株式オプションは通常付与されます25必要なサービス期間の開始日から1年間、残りの時間は月ごとに継続して雇用されます3年それは.一般的に付与されたオプションの行使可能期間は最長である10年各所有者のサービス提供者としての連続したアイデンティティに依存する.

2021年9月30日までの9ヶ月間の株式オプション活動の概要は以下の通り
量
株		重み付けの-
平均値
トレーニングをする
1株当たりの価格		重み付けの-
平均値
残り
契約書
用語.用語		骨材
内在的価値
(単位：千)(単位：年)(単位：百万)
2020年12月31日現在返済していません522 $107.14 
授与する36 $587.91 
鍛えられた(104)$88.28 $47 
2021年3月31日現在の未返済債務454 $149.23 
授与する (1)
54 $77.96 
鍛えられた(24)$16.46 $11 
2021年6月30日現在の未返済債務484 $147.70 
鍛えられた(98)$48.26 $55 
2021年9月30日現在の未返済債務386 $172.85 5.7$174 
帰属しており、2021年9月30日に帰属する予定です352 $165.12 5.5$161 
2021年9月30日から付与され行使可能205 $74.71 3.3$112 
(1)企業合併に含まれる報酬

総内在価値は、私たちの普通株の推定公正価値と現金オプションを返済していない行権価格との差額を表します。2021年9月30日までの9ヶ月以内に帰属する株式オプションの総公平価値は$6百万ドルです

2021年9月30日現在、未帰属株式オプションに関する未確認補償コスト(推定没収調整後)は約$である21百万ドルです。2021年9月30日現在、株式オプションに帰属していない加重平均残り帰属期間は約3年.

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RSU

2021年9月30日までの9ヶ月間のRSU活動の概要は以下の通り
量
株		加重平均付与日公正価値
1株当たり		骨材
内在的価値
(単位：千)(単位：百万)
2020年12月31日現在返済していません7,362 $274.23 
授与する(1)
2,004 $577.94 
既得(1,060)$226.59 $620 
没収される(259)$330.43 
2021年3月31日現在の未返済債務8,047 $352.48 
授与する(1)
378 $500.01 
既得(932)$274.86 $435 
没収される(188)$341.70 
2021年6月30日現在の未返済債務7,305 $370.32 
授与する280 $598.98 
既得(866)$289.07 $507 
没収される(192)$359.57 
2021年9月30日現在の未返済債務6,527 $391.24 $4,062 
    
(1)企業合併に含まれる報酬

2021年9月30日現在、未返済のRSUは6.2100万のRSUはサービス条件と0.3追加の市場条件を有するいくつかのRSUを含むサービスおよび性能条件を有する百万RSU

サービス、業績、市場帰属基準を有するPRSUは、付与後の翌年1月に我々の取締役会の報酬委員会の承認を受けた場合、資格帰属とみなされる。PRSUに帰属する資格のある最終株式数の範囲は0%から200目標株式数の割合は業績指標に対する業績に依存し、いくつかのPRSUについては、適用試算期間内の標準プール500指数に対する総株主リターンに依存する。2021年9月30日までの9ヶ月以内に付与されたPRSU制約を受けた合資格株式は翌年2月に付与され、残りの株式は半年ごとに付与されます二つ年限は、サービス提供者としての帰属日が適用される各所有者の連続的な識別に依存する。上の表に示したPRSU付与数は有資格を反映しています100貧困削減戦略単位の目標のパーセンテージを占め、前年に承認された貧困削減戦略単位の業績が目標を超えるか下回るかの調整整数を含む。私たちは$を認めた88百万ドルとドル41それぞれ2021年と2020年9月30日までの9ヶ月間、階層帰属ベースでPRSUに関する株式ベースの給与で、実際と推定された没収純額を差し引く

2021年9月30日現在、未帰属RSUに関する未確認補償コスト総額(推定没収調整後)は約#ドルである2.0億ドル加重平均残りの帰属期限は約3年.

(14)  1株当たり純収益
 
普通株株主が1株当たりの基本純収入を占めるべき計算方法は、普通株株主が純収益を当期に発行された普通株の加重平均株式数で割るべきである。1株当たり純収入の計算方法は、普通株株主が占める純収益を当期発行済み普通株の加重平均株式数で除算し、発行された株式オプション、RSU、ESPP債務、2022年手形と2022年株式承認証を含む普通株希釈株の影響に基づいて調整する。すべての条件を満たす場合には、業績又は市場条件を有する株式報酬は、希釈後の株式に含まれる。普通株の希釈性潜在株式は在庫株方法または換算方法(場合によっては適用)を用いて計算する。未償還株式オプション、RSU、ESPP債務、2022年手形、2022年株式承認証の影響は、影響が逆薄になる期間の1株当たり純収入の計算には含まれていない。

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カタログ表
以下の表に普通株主の1株当たり基本純収益と希釈後の純収益の計算方法(単位は千、1株当たりデータを除く)を示す
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
分子：
純収入$62,890 $12,858 $203,725 $101,855 
分母：
加重平均流通株-基本198,600 193,237 197,680 193,203 
潜在的希薄化証券の加重平均効果：
普通株式オプション295 460 314 577 
RSU2,981 4,165 3,359 4,062 
2022年ノート556 1,258 539 1,148 
2022年手形決済25 1,260 138 2,057 
2022年株式承認証667 996 631 827 
部分決済2022年株式承認証— 485 68 963 
加重平均流通株-希釈203,124 201,861 202,729 202,837 
1株当たりの純収益-基本$0.32 $0.07 $1.03 $0.53 
1株当たり純収益-希釈した後$0.31 $0.06 $1.00 $0.50 

1株当たりの希薄化純収入計算に含まれない潜在的な希薄化証券は、以下のようになるからである
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
 2021202020212020
普通株式オプション36 — 36 — 
RSU102 75 1,430 341 
ESPP義務209 224 209 224 
潜在的希薄化証券総額347 299 1,675 565 

(15)  所得税

私たちは、推定された年間有効税率を年初から現在までの経常的な業務収入に適用することで所得税の支出を計算し、期間中に記録された異なる税金の支出を調整する。

私たちの所得税準備金は#ドルです5百万ドルとドル132021年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。所得税の支出は、主に法定税率の異なる国の損益組み合わせ、米国の推定免税額、外国司法管轄区の税率変化、買収による推定免税額の放出、株式の給与に基づく超過税収利益に起因する。

私たちの所得税準備金は#ドルです13百万ドルとドル342020年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。所得税の支出は主に法定税率の異なる国の損益構成、米国の評価免除額、およびある知的財産権の会社間販売に起因する。

私たちが業務を展開しているある国/地域では、政府はすでに新冠肺炎流行に対応する立法を制定しており、その中には米国が2020年3月27日に公布した“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(“CARE法案”と略称する)が含まれている。私たちはこのような立法発展を分析し続けているが、それらは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の所得税支給に実質的な影響を与えていない。

私たちはアメリカと外国の管轄区域で税金を払わなければならない。2021年9月30日まで、私たちの2004年から2020年までの納税年度は、ほとんどの管轄区域で審査する必要があります。

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カタログ表
税収法律法規の解釈が異なるため、税務機関は私たちの税務届出の立場に異議を唱える可能性がある。私たちは定期的に私たちの納税申告頭寸に関連するリスクの開放を評価し、税務審査による可能性のある調整のために十分な金額を確保したと信じています。

(16) 引受金とその他の事項

賃貸借契約を経営する

私たちのいくつかのオフィスとデータセンターについて、私たちは異なる満期日から2035年までの運営レンタル契約をキャンセルできません。いくつかのレンタルプロトコルには、行使されることを合理的に決定することができないため、レンタル支払いを決定する際にこれらの要因を考慮しないリースを更新または終了するオプションが含まれる。

総運営リースコストは$27百万ドルとドル73百万ドルは、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の短期レンタルコスト、可変レンタルコストと転貸収入は含まれていません。そのいずれも非実質的です。

総運営リースコストは$21百万ドルとドル61百万ドルは、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の短期レンタルコスト、可変レンタルコストと転貸収入は含まれていません。そのいずれも非実質的です。

2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間、計量経営賃貸負債のために支払われた現金は#ドル56百万ドルとドル42それぞれ100万ドルです経営的使用権資産の取得による経営リース負債総額は#ドルである216百万ドルとドル102その増加の主な原因は、最初の約束に従って、第3四半期にカリフォルニア州サンクララにオフィス施設を増加させたことだ。

加重平均残存リース期間は2021年9月30日現在で約9年，加重平均割引率は3.2%.

2021年9月30日までの経営リース負債満期日を以下の表に示す(単位：百万)
2021年の残り時間$25 
202297 
2023104 
202486 
202575 
その後…374 
リース支払総額を経営する761 
差し引く：推定利息(111)
リース負債現在価値を経営する$650 

上記の金額のほか、2021年9月30日現在、主にオフィスビルに対する運営レンタルがまだ開始されておらず、未割引キャッシュフローは#ドルとなっています148百万ドルです。これらの経営リースは2022年に始まり、レンタル条項は4至れり尽くせり13何年もです。

他の約束

他の契約約束は、データセンターとIT運営と販売とマーケティング活動を含む。2021年9月30日までの9ヶ月間、正常業務プロセス以外に実質的な契約義務は何も締結されていない。

上記の金額を除いて、元金総額が$の2022年債及び2030年債の償還96百万ドルとドル1.510億ドルはそれぞれ2022年6月1日と2030年9月1日に満期になる。私たちの備考についてもっと多くの情報は付記10を参照してください。

さらに、$272021年9月30日現在、数百万人の未確認税収割引が負債として記録されている

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カタログ表
信用状

2021年9月30日まで、私たちの信用状の総金額は$です21100万ドルは、主に私たちの顧客契約と運営レンタルと関係があります。

法律訴訟

通常の業務過程で、私たちは時々訴訟と他の法的手続きに参加する。いかなる訴訟やその他の法的手続の結果も確定していないが、経営陣は、いかなる懸案の法律事項の最終的な解決が当社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があるとは考えていないが、当社が記録したまたは損失がある事項は除外する。私たちが損失が発生する可能性が高く、私たちが損失の金額や範囲を合理的に見積もることができる時、私たちは損失を計上しなければならない。

一般的に、私たちの購読協定は、第三者の知的財産権侵害や他のクレームのために私たちの顧客を弁護することを要求します。知的財産権クレームや他の訴訟に関連するいかなる不利な裁決も、私たちのサービス提供を阻止し、私たちの財務状況や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があります。

弁済条項

私たちの合意には知的財産権と他の第三者クレームに対する顧客賠償の条項が含まれています。また、私たちの役員、役員、他の一部の上級管理者と賠償協定を締結しました。その中で、彼らが私たちとの関係によって生じる可能性のある責任について賠償を要求します。当社には当該等の賠償責任によるいかなるコストも発生しておらず、簡明な総合財務諸表に当該等責任に関する負債も記録されていない。

(17)  地理的地域と製品に関する情報

我々のユーザの位置に応じた地理的地域別収入は以下のとおりである(単位：百万)
 9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
北米.北米(1)
$960 $755 $2,731 $2,162 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(2)
401 287 1,122 803 
アジア太平洋地域と他の地域151 110 429 304 
総収入$1,512 $1,152 $4,282 $3,269 
    
地理面積別に計算した財産と設備純額は以下の通り(単位：百万)
 2021年9月30日2020年12月31日
北米.北米(3)
$465 $395 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では(2)
178 172 
アジア太平洋地域と他の地域97 93 
財産と設備の合計$740 $660 

(1)アメリカからの収入は942021年と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間の毎月の北米収入の割合を占めている。
(2)ヨーロッパ中東アフリカ(“EMEA”)
(3)財産と設備は、アメリカの純額の約83%和782021年9月30日と2020年12月31日まで、それぞれ北米の財産と設備純額の割合を占めている。

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カタログ表
購読収入には以下の内容(百万単位)が含まれる
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
2021202020212020
デジタルワークフロー製品$1,253 $959 $3,548 $2,712 
ITOM製品174 132 502 390 
購読料総収入$1,427 $1,091 $4,050 $3,102 

当社のデジタルワークフロー製品には、NOWプラットフォーム、ITサービス管理、IT業務管理、IT資産管理、セキュリティ運営、管理、リスクとコンプライアンス、人的資源サービス配信、安全なワークプレースアプリケーションキット、職場サービス配信、法的サービス配信、顧客サービス管理、現場サービス管理、相互接続運営、金融サービス運営、電気通信サービス管理、電気通信ネットワーク性能管理、アプリケーションエンジン、統合センターが含まれており、通常ユーザーによって価格が設定されています。私たちのITOM製品は通常ノード(物理または仮想サーバ)で価格を設定します。

(18) 後続事件

2021年10月26日、当社取締役会は、サービス、業績表現、市場状況によって8つの等額部分に分けられ、総奨励価値は約$である当社の最高経営責任者(“CEO”)に長期業績オプション奨励(“奨励”)を付与することを許可した150すべてのサービス，性能，市場条件を満たせば100万ドルとなる.しかし、それまでは、その賞のどの部分も授与されなかった2年．授与された日から、受贈者は当社の最高経営責任者や執行主席を継続しなければなりません。特定の部分の表現および市況は異なる時点で任意の順序で取得することができるが、関連部分のすべてのサービス、表現および市況を満たす場合にのみ帰属する資格がある。業績と市場状況は2026年9月30日までに達成されなければならない この賞は2031年10月29日に満期になる。
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
 
以下、当社の財務状況、経営成果及びキャッシュフローに関する検討及び分析は、(1)本四半期報告10-Q表の他の部分に記載されている監査されていない簡明な総合財務諸表及びその関連付記、及び(2)監査された総合財務諸表とその付記、及び2020年12月31日までの年度の財務状況及び経営成果の検討及び分析に合わせて読むべきであり、この等年報は、2021年2月12日に米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された10−K年報(“米国証券取引委員会”)を含む。Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、“1934年証券取引法”(以下、“取引法”)第21 E節で指摘された“前向き陳述”が含まれている。これらの陳述は、一般に、“可能”、“予想”、“予想”、“信じる”、“予想”、“意図”、“可能”、“推定”または“継続”などの語、ならびに同様の表現または変形を使用することによって識別される。このような前向き表現はリスク、不確定要素および他の要素の影響を受け、これらの要素は実際の結果といくつかのイベントの時間と展望性表現の明示または暗示の未来の結果とは大きく異なる可能性がある。これらの差異を引き起こす可能性がある要因としては、現在の新冠肺炎疫病がわれわれの業務、将来の財務パフォーマンスおよび全体的な経済状況に及ぼす影響、本明細書で決定された要因、および米国証券取引委員会に提出された2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告第I部分、10-K表第1 A項、および米国証券取引委員会に提出された他の米国証券取引委員会文書で“リスク要因”と題する章で議論されているものが含まれるが、これらに限定されない。私たちは、このような陳述が発表された日以降に発生した事件や状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。

投資家および他の人は、投資家関係サイト(http：//www.servicenow.com/Company/Investors-relations.html)、米国証券取引委員会の届出ファイル、プレスリリース、公開電話会議、およびネットワーク放送を介して投資家に重要な財務情報を発表することに留意すべきである。私たちはこれらのチャンネルとソーシャルメディアを使って、私たちの会社、私たちのサービス、その他の問題について私たちの投資家と公衆とコミュニケーションを取ります。私たちがソーシャルメディアで発表した情報は実質的な情報と考えられるかもしれない。そこで、私たちは、投資家、メディア、およびわが社に興味を持っている他の人が、投資家関係サイトに列挙されたソーシャルメディアチャネルで発表された情報を審査することを奨励します。

私たちの自由キャッシュフローおよび請求書計量は、“-キービジネス指標-自由キャッシュフロー”と“-キー業務指標-請求書”と題する章に含まれており、米国公認会計基準と一致しない。これらの非公認会計原則財務措置は、孤立的に考慮されてはならず、又は公認会計原則に基づいて作成及び届出された財務情報の代替品又はより良い財務情報として考慮されてはならない。これらの測定基準は、他社が使用している非公認会計基準財務測定基準とは異なる可能性があり、比較時の有用性を制限している。私たちは投資家がGAAP下での業績と、私たちの補充非GAAP業績をよく考慮して、私たちの業務をより全面的に理解することを奨励します。

新冠肺炎環境

新冠肺炎疫病は重大な全世界経済不確定性をもたらし、私たちの顧客、パートナーとサプライヤーの業務に不利な影響を与え、そして私たちの業務と運営業績に影響を与えた。届出日まで、新冠肺炎疫病はどの程度引き続き著者らの業務と未来の財務状況或いは運営結果に影響するかはまだ確定していない。私たちは引き続き新冠肺炎の大流行が私たちの業務に与える実際と潜在的な影響を監視しています。著者らは定期購読の業務モードに基づいているため、私たちの収入、請求書と収益は相対的に予測可能であるが、新冠肺炎疫病の影響、及び私たちの歴史上経験した季節的な影響は、未来のいくつかの時期に私たちの経営業績と全体の財務業績に十分に反映することができ、そして私たちの未来の経営業績は異なる時期の間に大きな差があるかもしれない。不確実性の持続に伴い、私たちは顧客需要の減少、顧客支出または契約期限の減少、入金遅延、支払い期限の延長、販売周期の延長、あるいは私たちの競争相手の製品とサービスの条項と条件、価格設定の変化による競争に遭遇する可能性があり、私たちの業務、経営業績、将来の全体的な財務表現は重大な悪影響を受ける可能性がある。また、2020年12月31日までの1年間、2021年第3四半期までのいくつかの支出削減が過去の水準をどの程度下回っていくかは不明である。新冠肺炎の大流行が著者らの運営と財務業績に対する程度と持続的な影響はある事態の発展に依存し、疫病発生の持続時間と伝播、新しい変異ウイルス株を含む；政府の対応措置及びその有効性を含む, これらのリスクには、“避難所の到着”、ワクチン供給および同様の指示のようなリスク緩和措置の範囲および持続時間、顧客、販売サイクル、および新しい業務を創造する能力への影響、顧客、業界または従業員活動への影響、主に私たちの一般的および行政機能部門で新入社員の募集と訓練の遅延の程度、および私たちのパートナー、サプライヤー、およびサプライチェーンへの影響が含まれている；これらはすべて高度に不確定で予測困難である。

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カタログ表
新冠肺炎疫病に対応するために、著者らは引き続き業務の連続性を維持することに集中し、私たちの従業員、顧客とコミュニティを助け、そして私たちの業務の未来と長期成功のために準備している。著者らは2020年第1四半期から各種のアプリケーションを発表し、従業員を職場に復帰させて彼らの健康と安全を支援する基本的なステップを含む顧客の新冠肺炎疫病への対応を支援し、ユーザー、医療保健提供者と診療所の一貫性管理ワクチン接種、及び混合型職場の準備を助けるツールを含む。また、2020年第1四半期に大部分のオフィスを一時的に閉鎖し、従業員の遠隔作業を奨励した。2021年第2四半期から、政府の規制、従業員の安全、健康リスクを考慮して、限られた数の従業員がある場所のオフィスに戻ってきます。私たちの事務所の再開放はまだ限られていて、いつでも変化するかもしれませんそれは.これらと私たちが実施する可能性のある他の運営変化の影響は不確定ですが、私たちが実施した変化は影響がなく、運営を維持する能力にも影響を与えませんこのような措置には財務報告制度、財務報告に対する内部統制、そして統制と手続きが含まれている。2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告第1部第1 A項および本四半期報告Form 10−Q第II部第1 A項を参照して、新冠肺炎疫病がわれわれの業務に及ぼす可能性のある影響をさらに検討する。

概要

ServiceNowの趣旨は、働く世界が人々により良いサービスを提供することです。私たちは彼らが仕事で使用する技術がより効率的で、もっと使いやすいことを望んでいると信じている。我々は，既存のプロセスを自動化し，消費レベルのユーザ体験を持つ効率的なデジタル化ワークフローを作成することで，アプリケーションを構築し，このニーズを満たす.私たちの製品やサービスは、仕事の各ステップが企業の異なる部門、システム、プロセスを自然に流れることができるようにしています。仕事がスムーズになると、良い経験がついてくる。私たちは主に簡単で使いやすいインタフェースを通じてインターネットを介してサービスとして私たちのソフトウェアを提供して、私たちのパッケージ製品を迅速に展開することができ、顧客は彼らのカスタマイズアプリケーションを簡単に構築することができます。少数の場合、クライアントは、自分自身または第三者サービスプロバイダを介して私たちのソフトウェアをホストすることを選択する。

私たちは一般的に年会費で私たちのサービスを提供します。注文した購読サービスと関連する基準と強化サポートを使用して、購読期間内に購読サービスを更新することを含めています。私たちの購読サービスの価格は、購読期間の持続時間、数量、購入した製品の組み合わせ、割引を含む複数の要素に基づいています。私たちは私たちの直販チームを通じて売上を発生させ、ある程度、転売パートナーと第三者の推薦によって間接的に売上を発生させます。私たちはまた専門サービスと顧客とパートナーの訓練から収入を得た。私たちの専門サービス組織は戦略コンサルティング、実施とコンサルティングサービスに集中し、プラットフォームの採用を加速し、顧客の成果を推進する。私たちは通常毎年顧客に購読サービスの費用を前払いし、仕事を実行する時に毎月顧客に専門サービスの借金を受け取ります。

私たちの収入の大部分は大規模なグローバル企業の顧客から来ている。私たちは長期的な成長を推進するために、私たちのサービス、インフラ、販売とマーケティングの発展に投資し続けています

重要な業務指標

残りの履行義務。残りの履行債務(“RPO”)に割り当てられた取引価格は、繰延収入と、将来の間に請求書を発行し、収入として確認される無効化不可金額とを含む未確認の契約収入を表す。RPOは、関連会計指導の下で“発券権”を適用して便宜的な方法を適用するので、延滞請求書の契約、例えば、いくつかの時間および材料契約を含まない。現在の残存履行債務(“cRPO”)とは、今後12ヶ月以内に収入として確認されるRPOのことである

2021年9月30日現在、私たちのRPOは97億ドルで、そのうちの51%はcRPOを表している。2020年9月30日と比較して，RPOとcRPOはそれぞれ34%，32%増加した。私たちのRPOが時期によって異なる可能性がある要因は

•外貨為替レートそれは.私たちの契約の大部分は歴史的にドルで価格を計算していますが、最近私たちの契約はますます外貨建て、特にユーロとポンドを計算しています。貸借対照表日までの外貨為替レートの変動は私たちのRPOを変動させます。

•製品の組み合わせそれは.少数の場合、お客様自身または第三者サービスプロバイダを介して私たちのソフトウェアを管理することができます。ホスト製品では，ソフトウェア配信時に収入の一部をあらかじめ確認しておくため，このような収入はRPOには含まれていない.
 
•定期購読開始日それは.私たちは時々未来に引受開始日を持つ契約を締結します。このような契約が貸借対照表の日付の前に署名された場合、これらの金額はRPOに含まれます
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カタログ表
 
•契約の更新時間それは.お客様は通常、契約期間終了時に契約を更新しますが、お客様は予定の満期日前または後に契約を更新する場合があります。例えば、我々が既存の顧客に追加製品またはサービスを販売することに成功した場合、顧客は、そのすべての契約が同じ日に満了することを保証するために、既存の契約を早期に更新することを決定することができる。他の場合、長時間の交渉または他の要因は、契約が満期になってから契約を更新することができる可能性がある。

•契約期限それは.私たちは通常長年の定期購読サービスを締結していますが、私たちの契約期間はそれぞれ違います。また、通年で米国連邦政府と締結された12カ月間の協定数が増加していることが引き続き見られており、これは9月30日現在の四半期で最も高く、主に彼らの年間予算支出のスケジュールによるものである。私たちは期限が12ヶ月以下の契約を締結し、契約が既存の契約と同時に終了できるようにすることもあります。契約期間は私たちのRPOを変化させるだろう

ACVは100万ドル以上の顧客数です期末までの年間契約価値(“ACV”)が100万ドルを超える顧客総数を計算します。2021年9月30日と2020年9月30日までに、それぞれ1，266人と1，012人のお客様のACVが100万ドルを超えています。クライアント統計では、クライアントは、測定日に唯一のDunn&BradStreetグローバル旗艦(“GULT”)データ共通番号システム(“DUNS”)番号および有効購読契約を有するエンティティとして定義される。DUNS番号は企業識別と追跡の世界標準です。我々は持ち株会社，政府実体，その他の組織を例外として，我々の考えではGULTはServiceNowクライアントを正確に代表することはできない.たとえば，すべてのアメリカ政府機関はGULT下の“アメリカ合衆国政府”に分類されているにもかかわらず，我々と契約を結んでいる各政府機関を単独の顧客と見なしている.私たちの顧客数は買収、剥離、その他の市場活動によって調整されます。そのため、比較のために、以前に開示されたACVが100万ドルを超える顧客数を繰り返します。ACVは契約締結時に有効な為替レートによって計算される。為替レート変動はACVが100万ドルを超える顧客数に若干の変化をもたらす可能性がある。ACVが100万ドルを超える顧客総数に関する情報は、成長していく顧客基盤の指標であるため、投資家に有用な情報を提供し、NOWプラットフォームから顧客が得た価値を示していると信じている

自由キャッシュフローです。私たちは、自由キャッシュフロー--非公認会計基準財務指標を、経営活動から財産および設備を購入した後に提供される公認会計基準純現金を減算すると定義する。財産や設備を購入するには、公認会計基準に基づいて投資活動を行うために使用される現金を他の方法で計上する。自由キャッシュフローに関する情報は，我々の業務運営実力と業績の指標であるため，投資家に有用な情報を提供していると信じている.しかし，自由キャッシュフローの計算は他社が使用している類似尺度と比較できない可能性がある。自由キャッシュフローの計算は以下のとおりである
9月30日までの9ヶ月間変更率
20212020
(百万ドル)
自由キャッシュフロー：
経営活動が提供する現金純額$1,347 $1,101 22 %
財産と設備を購入する(292)(285)2 %
自由キャッシュフロー(1)
$1,055 $816 29 %
(1)2021年9月30日までの9ヶ月間の自由キャッシュフローには、債務割引に起因する換算可能な優先手形の償還に関連する1500万ドルの影響が含まれている。詳細については、本四半期報告10-Q表の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表付記10を参照されたい。

歴史的には、顧客契約を締結する時期に季節性があるため、3月31日までの四半期により高い収集量を見ており、12月31日までの四半期では、この数字が明らかに高い。また、歴史的には、3月31日と9月30日までの四半期において、私たちの年間手数料計画下の支出、私たち従業員株式購入計画下の購入、私たちのボーナス計画下の支出、および2021年からの2030年手形に関する利息支払いにより、より高い支出が見られました。

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カタログ表
契約更新率。私たちは私たちの流出率を100%減算することで契約率を計算する。私たちの一定期間の流出率は、この期間内に流失したクライアントのACVを、(I)その間に更新されたすべてのクライアントのACV総数で割ったものであり、価格またはユーザの変化を含まず、(Ii)その間に失われたすべてのクライアントのACV総数に等しい。したがって，我々の更新率は，更新されたクライアント数に基づくのではなく，ACVによって計算される.また，我々の更新率は，クライアントの購入量の増加や減少を反映しておらず，このようなクライアントがクライアントを失ったり更新が失効したりしないことを前提としている.紛失した顧客とは、満期になる契約を更新しておらず、私たちの判断により、更新しない顧客のことです。通常，更新時に購読を減らすクライアントは紛失したクライアントとはみなされない.しかし，購読が減少してクライアントACVの大部分を占めると，更新を紛失したクライアントと見なす可能性がある.我々の契約率計算では，クライアントを測定日に独立したサービス生産事例と有効購読契約を持つエンティティと定義し，一意のGULTやDUNS番号を持つエンティティではない.契約更新時に発生した2つ以上のアカウント合併を招く買収、統合、および他の顧客イベントについては、契約更新率を調整します。また，2020年から12カ月未満の契約に関する方法を簡略化し，契約率を計算するためのACVを計算した。以前開示された継続レートは、比較可能性を達成するために、そのような調整または簡略化された方法を反映するために再説明することができる。しかし、これまで開示されてきた契約率は実質的に変化しなかった。9月30日までの3カ月と9カ月の契約更新率は98%だった, 2021年と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ98%と97%である。我々の契約更新率は更新時間の影響を受けるため，更新時間は元の契約終了日の前または後である可能性があるため，継続率を期間ごとに比較することは意味がない可能性がある.

ビリングスです著者らは請求書を確認したGAAP収入に簡明総合キャッシュフロー表に記載されているGAAP未開売掛金、繰延収入と顧客預金総額の変化を加えたものと定義した。請求書の計算方法は以下のとおりである
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
(百万ドル)(百万ドル)
ビリングス：
総収入$1,512 $1,152 31 %$4,282 $3,269 31 %
繰延収入、未開勘定書の売掛金と顧客預金の変化(1)
(47)(12)292 %35 53 (34 %)
総勘定書$1,465 $1,140 29 %$4,317 $3,322 30 %
総請求書の同パーセント変化29 %25 %30 %26 %
(1)私たちの簡明な統合現金フロー表に示されているか、または派生されている。

請求書には、既存の顧客との購読契約、更新契約、拡張契約、新規顧客との契約、および専門サービスおよび研修契約の請求書金額が含まれています。私たちの請求書の結果が時期によって異なる可能性がある要素は
•ビリングスの持続時間それは.私たちは通常毎年私たちの購読サービスのためにあらかじめ顧客に料金を請求していますが、お客様は典型的な12ヶ月の期限以下の継続時間の請求書を要求することがあり、私たちもこれらの要求を受け入れます。請求書期限の変化は、2021年9月30日までの3カ月と9カ月にそれぞれ500万ドルと2500万ドルの有利な影響を与えた。

•契約開始日それは.私たちは時々未来の契約開始日に契約を締結します。これらの金額は私たちの簡明な総合貸借対照表に含まれていないので、これらの金額は貸借対照表の日付で支払われない限り、これらの金額を請求書から除外します

•外貨為替レートそれは.歴史上、私たちの勘定書の大部分はドルで決済されましたが、最近私たちの勘定書の中で外貨で支払う割合はますます大きくなっています。特にユーロとポンドです。外貨為替レートの変動は私たちの請求書を変化させます。外貨為替レート変動は2021年9月30日までの3カ月と9カ月の請求書にそれぞれ1000万ドルと9900万ドルの有利な影響を与えた。

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カタログ表
•契約の更新時間それは.お客様は通常、契約期間終了時に契約を更新しますが、お客様は予定の満期日前または後に契約を更新する場合があります。例えば、我々が既存の顧客に追加製品またはサービスを販売することに成功した場合、顧客は、そのすべての契約が同じ日に満了することを保証するために、既存の契約を早期に更新することを決定することができる。他の場合、長時間の交渉または他の要因は、契約が満期になってから契約を更新することができる可能性がある。

•季節性それは.私たちが顧客とサービス協定を締結することについては、私たちはこれまで季節的な経験をしてきた。毎年第4四半期には、新規顧客との協定や既存顧客との拡張協定の割合がはるかに高い。第4四半期の顧客合意の増加は、主にソフトウェア業界の典型的な大企業顧客購入モデルの結果であり、このモデルは主に年間ライセンス予算支出の満了によって推進され、私たちの手数料計画の条項は、私たちの直売組織が12月31日までに年間割当量を完成させることを奨励する。しかも、私たちは通常各四半期の最後の月に、通常最後の2週間にこのような協定に署名する大きな部分だ。顧客契約を締結する時間におけるこのような季節性は、貸借対照表日にそのような金額が支払われない限り、通常、貸借対照表日にそのような金額が支払われない限り、将来の開始日を有するクラウド製品契約を請求書から除外するため、私たちの請求書に直ちに現れない場合がある。同様に、このような季節的反映の程度は、加入契約期間(通常12~36ヶ月)内にクラウド製品契約からの加入収入を確認するため、直ちに私たちの収入に現れない場合がある。これらの季節的要素は科学技術業界でよく見られるが、歴史モデルは私たちの未来の販売活動或いは業績の信頼できる指標と見なすべきではない。また、現在の国内総生産の収縮及び新冠肺炎疫病が私たちの顧客と販売周期に与える他の未知の影響の影響により、季節性要素は激化する可能性がある。

請求書は我々の業務表現の1つの指標であると考えられるが，上記の要因により，請求書の増加や減少は，この報告期間の実際の表現を反映できない可能性がある.

私たちの請求書の結果が比較可能性をより良くするために、外貨為替レートの変動と請求書の持続時間変動が私たちの請求書に与える影響を開示しました。外貨レート変動の影響は，ドル以外の通貨で報告された実体の今期の業績を今期の実効為替レートではなく前期の実効為替レートでドルに換算することで計算される。本期間の複数年の請求書が12カ月を超える部分を前期の複数年期の請求書が12カ月を超える部分に置き換えることで，請求書の持続時間変動の影響を計算する.上記の調整を行ったにもかかわらず、各期間の請求書結果の比較可能性は、契約のドル価値が将来の開始日や契約更新時間とは異なる影響を受けており、これを調整していない。

経営成果の構成部分
 
収入.収入

定期購読収入それは.購読収入は、主に、顧客が自己ホスト製品およびクラウドベースの購読製品の加入購読サービスにアクセスできるようにする費用と、加入期間内の購読サービスの関連基準および充実したサポートおよび更新(ある場合)とを含む。クラウドベースの製品については、購読期間内に比例して収入を確認します。セルフホスト製品については、販売価格の大部分がソフトウェア交付時に確認されており、これにより、当社の購読収入や購読毛金利がより大きく変化する可能性があります。価格設定は、購読期間内に提供される複数のインスタンス、ホストおよびサポートサービス、データバックアップおよび災害復旧サービス、および利用可能であれば将来の更新を含む。私たちは通常初期契約または後続の更新を実行する時に毎年増加する方式で顧客に購読料領収書を発行します。私たちの契約は引受期間内に通常キャンセルできませんが、もし私たちが深刻に履行できなかった場合、お客様は違約によって契約を終了することができます

専門サービスやその他の収入それは.私たちの専門サービスの手配は主に時間と材料に基づいています。私たちは通常実際の労働時間と発生した費用に基づいて毎月顧客に専門サービスを滞納する領収書を発行します。私たちのいくつかの専門サービススケジュールは固定費用あるいは定期購読に基づいています。専門サービス収入はサービスを提供する際に確認します。他の収入には、主に現場で提供される顧客訓練または公開によって提供される授業によって生じる費用が含まれる。典型的な支払い条項は私たちの顧客が領収書を発行してから30日以内に支払うことを要求します

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カタログ表
私たちは主に私たちの直販組織を通じて定期購読サービスを販売します。私たちはまたホストサービス提供者と転売パートナーを通じてサービスを販売する。私たちはまた、私たちの直接チームと間接ルートを通じて販売し、ある専門サービスと顧客とパートナーの訓練から収入を得ます。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、私たちの直売組織からの収入はそれぞれ私たちの総収入の79%を占め、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、直売組織からの収入はそれぞれ私たちの総収入の80%と81%を占めている。直売組織の収入を計算するために，システムインテグレータとホスティングサービスプロバイダの収入を直売組織に計上した。

収入コスト

定期購読収入コストそれは.購読収入のコストには、主に私たちのサービスを預けることと、お客様へのサポートに関する費用が含まれています。これらの費用には、データセンターおよびデータセンター間の相互接続に関連するホストホストコスト、私たちの顧客専用インフラハードウェア装置に関連する減価償却、無形資産の償却、ソフトウェア関連費用、公共クラウドサービスコストが含まれるデータセンター容量コストが含まれる。ITサービスおよび専用顧客サポート、データセンター運営および顧客サポートに直接関連する人員関連コストは、賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬、分配された管理費用を含む。

専門サービスやその他の収入のコストはそれは.専門サービス費用およびその他の収入には、主に、賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬、第三者パートナーと契約する費用、出張費用、分配された管理費用が含まれる当社の専門サービスおよび研修部門に直接関連する人件費が含まれています。

専門サービスは私どものサービスチームが直接提供し、契約した第三者パートナーが提供します。私たちが第三者パートナーに支払う費用は、主に専門サービスを提供する際に収入コストであることを確認します。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、第三者パートナーと締結した専門サービス契約に関する収入コストが専門サービスおよびその他の収入に占める割合はそれぞれ15%と13%であり、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ9%と10%である。

販売とマーケティング

販売およびマーケティング費用には、主に、賃金、福祉、ボーナス、株式ベースの報酬を含む、私たちの販売およびマーケティング担当者に直接関連する人件費が含まれています。販売やマーケティング費用には、関連する賃金税や付帯福祉を含む販売従業員に支払われる手数料の償却も含まれている。さらに、販売およびマーケティング費用には、ブランド普及費用、マーケティング計画費用(知識などのイベントを含む)、および販売およびマーケティング専用の広告およびマーケティングデータの購入、ソフトウェアおよび購読サービス、ならびに割り当てられた管理費用に関するコストが含まれる

研究と開発
 
研究開発費には主に研究開発者に直接関連する人事支出が含まれており、賃金、福祉、ボーナス、株式に基づく報酬、分配された管理費用が含まれている。研究開発費には，データセンター容量コスト，研究開発目的用の契約外部サービスに関するコスト，研究開発目的のみのインフラハードウェア設備の減価償却も含まれている
 
一般と行政
 
一般及び行政支出は主に行政人員、財務、法律、人力資源、施設及び行政人員に関連する支出を含み、賃金、福祉、ボーナス及び株式給与、対外法律、会計及びその他の専門サービス料、その他の会社の支出、無形資産の償却及び分配された管理費用を含む。
 
27
カタログ表
所得税支給

所得税準備金には連邦所得税、州所得税、外国所得税が含まれる。累計損失のため、2021年9月30日現在、米国の繰延税資産に対して推定準備金を保留している。私たちは、利益の歴史、予測された将来の結果、業界と市場の傾向、および各繰延税金資産の性質を含むが、これらに限定されないすべての入手可能な証拠を考慮して、私たちのアメリカと外国の繰延税金資産に推定手当を適用すべき程度を評価する。

経営成果
 
収入.収入
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 
 (百万ドル) (百万ドル)
収入：
定期購読する$1,427 $1,091 31 %$4,050 $3,102 31 %
専門的なサービスやその他85 61 39 %232 167 39 %
総収入$1,512 $1,152 31 %$4,282 $3,269 31 %
収入に占める割合：
定期購読する94%95%95%95%
専門的なサービスやその他6%5%5%5%
合計する100%100%100%100%

2020年9月30日までの3カ月と9カ月と比較して、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の定期購読収入がそれぞれ3.36億ドルと9.48億ドル増加したのは、主に既存顧客の購入量の増加と顧客数の増加によるものである。定期購読収入には，2021年と2020年9月30日までの3カ月間に自己ホスト製品関連ソフトウェアの納入によりあらかじめ確認された5400万ドルと3700万ドルの収入と，2021年と2020年9月30日までの9カ月間にそれぞれ確認された1.68億ドルと1.49億ドルの収入が含まれている。

新規顧客や既存顧客の当社製品への使用増加に伴い、2021年12月31日までの1年間、定期購読収入は絶対ドルで増加すると予想されていますが、2020年12月31日までの年度と比較して、収入に占める割合は相対的に変わらないと予想されています。著者らは引き続き2021年の新冠肺炎疫病及び顧客獲得と契約率への影響に注目している。

2021年の残り時間の収入、収入コスト、運営費用の予想は2021年9月の為替レートに基づいている。

購読収入には以下の内容が含まれる
9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
(百万ドル)(百万ドル)
デジタルワークフロー製品$1,253 $959 31 %$3,548 $2,712 31 %
ITOM製品174 132 32 %502 390 29 %
購読料総収入$1,427 $1,091 31 %$4,050 $3,102 31 %

28
カタログ表
当社のデジタルワークフロー製品には、NOWプラットフォーム、ITサービス管理、IT業務管理、IT資産管理、セキュリティ運営、管理、リスクとコンプライアンス、人的資源サービス配信、安全なワークプレースアプリケーションキット、職場サービス配信、法的サービス配信、顧客サービス管理、現場サービス管理、相互接続運営、金融サービス運営、電気通信サービス管理、電気通信ネットワーク性能管理、アプリケーションエンジン、統合センターが含まれており、通常ユーザーによって価格が設定されています。私たちのITOM製品は通常ノード(物理または仮想サーバ)で価格を設定します

2021年9月30日までの3カ月および9カ月間、専門サービスおよびその他の収入は、それぞれ2020年9月30日までの3カ月および9カ月より2400万ドル、6500万ドル増加した。これは、新規顧客や既存顧客に提供されるサービスや訓練が増加したためである。2021年12月31日までの1年間、専門サービスやその他の収入はドル絶対値で計算すると増加するが、収入に占める割合は2020年12月31日までの年度と横ばいと予想される。私たちはますます私たちの内部専門サービス組織を戦略資源として配置し、私たちのパートナー生態系に依存して顧客と直接契約を結び、サービスを提供することを重視している。

収入コストと毛利パーセント
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 
 (百万ドル) (百万ドル)
収入コスト：
定期購読する$264 $189 40 %$740 $521 42 %
専門的なサービスやその他86 63 37 %239 187 28 %
収入総コスト$350 $252 39 %$979 $708 38 %
毛利パーセント：
定期購読する81%83%82%83%
専門的なサービスやその他(1%)(3%)(3%)(12%)
総毛利パーセント77%78%77%78%
毛利$1,162 $900 $3,303 $2,561 

2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の購読収入コストがそれぞれ7500万ドルと2.19億ドル増加したのは、主に従業員数の増加と私たちの購読製品の増加を支持するコストの増加によるものである。前年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月と9カ月、株式ベースの報酬と管理費を含む人事関連コストはそれぞれ3100万ドルと9200万ドル増加した。また、前年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、データセンターのハードウェア、ソフトウェア、メンテナンスコストに関する減価償却費用(公共クラウドサービスコストを含む)はそれぞれ3400万ドルと1.11億ドル増加し、無形資産償却はそれぞれ800万ドルと1500万ドル増加した。

より多くのクライアントに購読サービスを提供し，クライアント事例における使用量を増加させることにより，我々の購読収入コストは絶対値計算で増加することが予想される.2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の定期購読毛率はそれぞれ81%と82%であり、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の毛利率はそれぞれ83%と83%である。2020年12月31日までの年度と比較して、2021年12月31日までの年間で、公共クラウド製品を採用して規制された市場で顧客を取得する増額コストと、新たかつ変化するデータ常駐要求の影響を受ける顧客への支援が増加しているため、購読毛利率がやや低下することが予想される。将来の買収完了に伴い、買収された無形資産の償却に関連する追加の非現金費用が増加する可能性がある。

2021年9月30日までの3カ月と9カ月で、専門サービスコストおよびその他の収入はそれぞれ前年同期比2300万ドル、5200万ドル増加したが、これは主に従業員数の増加により、株式報酬を含む人員関連コストが増加したためである

29
カタログ表
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、私たちの専門サービスおよび他の毛金利パーセントは、それぞれ2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の赤字3%と12%から1%と3%に増加しました。これは、主に私たちの内部専門サービス組織の使用率の増加といくつかの出張費用の減少によるものです。2021年12月31日までの1年間に、私たちの専門サービスおよび他の毛金利パーセントは、私たちの内部専門サービス組織の利用を最適化していくため、2020年12月31日までの年よりも増加すると予想されています。

販売とマーケティング
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 
 (百万ドル) (百万ドル)
販売とマーケティング$579 $454 28 %$1,660 $1,321 26 %
収入のパーセントを占める38%39%39%40%

2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の販売とマーケティング費用がそれぞれ1.25億ドルと3.39億ドル増加したのは、主に従業員数の増加により、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の人員関連コスト(株式ベースの給与と管理費用を含む)が前年同期比でそれぞれ9600万ドル、2.55億ドル増加したためである。前年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、繰延手数料と第三者推薦費に関する償却費用がそれぞれ1900万ドルと5500万ドル増加したのは、新規顧客との契約、拡張、更新契約が増加したためである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間、他の販売とマーケティング計画費用は、ブランド、広告と市場データの購入及び外部サービスに関するコストを含み、それぞれ前年同期比1200万ドルと3300万ドル増加した

世界各国政府が新冠肺炎の流行に対応するために持続的な規制制限を実施する場合、私たちは引き続き多くのオフィスを一時的に閉鎖し、私たちの全世界の従業員、オフィススタッフ、コミュニティの福祉と安全を確保する。 また、2021年上半期にいくつかの対面活動をデジタル活動に変換したことにより、2021年9月30日までの9ヶ月が前年同期に比べて若干のコストが節約されました

新冠肺炎疫病の持続的な影響とその持続時間に不確実性があるにもかかわらず、私たちは引き続き私たちの直売組織を拡大し、私たちのマーケティング活動を増加させ、私たちの国際業務を拡大し、ブランド知名度を確立し続け、2020年12月31日までの1年と比較して、販売とマーケティング費用は絶対値で計算すると増加するが、収入に占める割合はやや低下すると予想される。

研究と開発
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 
 (百万ドル) (百万ドル)
研究開発$358 $268 34 %$1,005 $740 36 %
収入のパーセントを占める24%23%23%23%

2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の研究開発費がそれぞれ9000万ドルと2.65億ドル増加したのは、主に従業員数の増加により、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の人員関連コスト(株ベースの給与と管理費用を含む)が前年同期比でそれぞれ8600万ドル、2.5億ドル増加したためである。残りの増加要因は，外部サービスコスト，ホストコスト，データセンターに関する減価償却コストの増加である研究と開発活動.

2021年12月31日までの1年間は、研究開発費は絶対ドルで増加すると予想されていますが、収入に占める割合は、2020年12月31日までの年度と比較して相対的に横ばいを維持しており、我々のサービスの既存機能を改善し、市場ニーズを満たすための新たなアプリケーションを開発し、コアプラットフォームを強化していくからです。

30
カタログ表
一般と行政
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 
 (百万ドル) (百万ドル)
一般と行政$151 $109 39 %$416 $319 30 %
収入のパーセントを占める10%9%10%10%
 
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の一般·行政費用がそれぞれ4200万ドル、9700万ドル増加したのは、主に従業員数の増加により、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の人事関連コスト(株式ベースの給与と管理費用を含む)が前年同期に比べてそれぞれ3400万ドル、7400万ドル増加したためである。残りの成長は主に私たちの拡張時にプロセスを改善し、環境、社会、およびコーポレートガバナンス計画への増分投資を支援するために、機能を横断したデジタル転換プロジェクトのコストをサポートする.

2021年12月31日までの1年間に絶対ドルで計算すると、一般·行政費が増加すると予想されていますが、2020年12月31日までの1年に比べて、従業員数を増やし続けているため、収入の割合としては比較的変わらないと予想されています。

株に基づく報酬
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 
 (百万ドル) (百万ドル)
収入コスト：
定期購読する$33 $26 27 %$95 $72 32 %
専門的なサービスやその他15 13 15 %43 38 13 %
運営費用：
販売とマーケティング101 79 28 %293 228 29 %
研究開発102 74 38 %288 203 42 %
一般と行政40 28 43 %110 84 31 %
株に基づく報酬総額$291 $220 32 %$829 $625 33 %
収入のパーセントを占める19%19%19%19%

前年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の株式ベースの報酬は、それぞれ7100万ドルと2.04億ドル増加したが、これは主に既存従業員と新入社員への追加奨励によるものである。

私たちの株価の変動により、株に基づく報酬自体が予測しにくい。2021年9月30日現在の株価によると、2021年12月31日までの1年間、株式ベースの奨励金を従業員に支給し続けるため、株価は増加し続けると予想されるが、2020年12月31日までの年度と比較して収入に占める割合は相対的に変わらず、継続的に増加するにつれて、この割合は時間とともに低下することが予想される。

外貨両替

私たちの国際事業はすでに私たちの総収入の大きな部分に貢献し続けるだろう。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の北米以外の収入はそれぞれ37%と36%を占め、2020年9月30日までの3カ月と9カ月の毎月、北米以外の収入はそれぞれ総収入の34%を占めている。

31
カタログ表
私たちは主に外貨で海外販売を行っているため、ドルの他の主要外貨に対する一般的な疲弊は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入に有利な影響を与えている。ドル以外の通貨で報告された実体については、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業績を2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実効為替レートに換算すれば、この期間の実質為替レートではなく、私たちが報告した定期購読収入はそれぞれ1100万ドルと9200万ドル減少する。2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月から2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の外国為替変動が専門サービスやその他の収入に与える影響は大きくない。

また、私たちは主にアメリカ国外で外貨で収入コストと運営費用の取引を行っているため、他の主要外貨に対するドルの一般的な疲弊は、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入コストおよび販売とマーケティング費用に悪影響を与えている。ドル以外の通貨で報告された実体については、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の業績を2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の実効為替レートに換算すれば、この期間の実際の為替レートではなく、私たちの報告書の収入コストはそれぞれ300万ドルと2400万ドル減少し、販売とマーケティング費用はそれぞれ400万ドルと2800万ドル減少する。2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月から2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の外国為替変動が研究開発及び一般·行政費用に与える影響は大きくない。

利子支出
9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
(百万ドル)(百万ドル)
利子支出$(7)$(8)(13 %)$(21)$(25)(16 %)
収入のパーセントを占める— %(1%)0%(1%)

前年同期と比較して、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の利息支出がいずれも低下したのは、2022年の債券買い戻しによる債務償却支出と発行コストの減少により、2030年債券に関連する債務割引、発行コスト、利息の増加によって相殺されたためである。2021年12月31日までの1年間で、2022年債と2030年債に関する追加利息支出は約700万ドルと予想される。

その他の収入，純額
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 (百万ドル) (百万ドル)
利子収入$5 $8 (38 %)$15 $33 (55 %)
2022年発行の紙幣の清算時の損失— (41)NM(3)(42)NM
他にも(4)(2)NM4 (11)(136 %)
その他の収入，純額$1 $(35)(103 %)$16 $(20)(180 %)
収入のパーセントを占める—%(3%)0%(1)%
 
意味がない

前年同期と比較して、2021年9月30日までの3カ月と9カ月の他の純収入は3600万ドル増加したが、これは主に2020年9月30日までの3カ月と9カ月の2022年手形買い戻しによる2022年手形清算損失の減少によるものだが、一部は金利低下による利息収入の減少によって相殺されている。また、2021年9月30日までの9ヶ月間、外貨為替損失と個人持株会社への株式投資の未実現収益が減少したため、その他の収入·純額は前年同期比増加した。

32
カタログ表
外貨レート変動に関するリスクを低減するために、期限が12ヶ月以下の外貨派生ツール契約を締結し、一部の未返済通貨資産及び負債純額をヘッジする。これらのヘッジ契約は減少する可能性があるが、不利な通貨レート変動の影響を完全に解消することはできない。

所得税支給
 9月30日までの3ヶ月間変更率9月30日までの9ヶ月間変更率
2021202020212020
 
 (百万ドル) (百万ドル)
所得税前収入$68 $26 162 %$217 $136 60 %
所得税支給5 13 (62 %)13 34 (62 %)
実際の税率7%50%6%25%

2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの所得税の支出はそれぞれ500万ドルと1300万ドルです。所得税の支出は、主に法定税率の異なる国の損益組み合わせ、米国の推定免税額、外国司法管轄区の税率変化、買収による推定免税額の放出、株式の給与に基づく超過税収利益に起因する。

2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、私たちの所得税の支出はそれぞれ1300万ドルと3400万ドルです。所得税の支出は主に法定税率の異なる国の損益構成、米国の評価免除額、およびある知的財産権の会社間販売に起因する。

私たちは引き続き私たちのアメリカ連邦と州繰延税金資産に対して全額推定手当を維持して、記録された税収支出の重要な構成要素は異なる司法管轄区で対応する当期現金税です。現金税項支出は、各司法管轄区域ごとの個人税率、収入と控除時間を確認する法律、純営業損失と税収控除が得られる影響を受ける。十分な推定手当、現在の現金税の現地規則と私たちの外国構造に対する敏感性を考慮すると、私たちの有効税率は四半期ベースで大幅に変動する可能性があり、法定税率の低い国の収益が予想を下回り、法定税率の高い国の収益が予想より高ければ、私たちの有効税率は不利な影響を受ける可能性がある。

流動性と資本資源

私たちの主な流動性源は私たちの現金と現金同等物、投資、そして運営によって作られた現金だ。2021年9月30日現在、私たちは30億ドルの現金と現金等価物および短期投資を持っており、そのうち3.87億ドルは外国子会社が保有する現金、3.66億ドルはドル以外の通貨で価格を計算している。さらに、私たちは14億ドルの長期投資があり、追加の資本資源を提供した。私たちは、海外業務から発生した資金が私たちの国内業務に資金を提供する必要はないと予想している。

2020年8月、我々は1.40%の固利10年債を発行し、元金総額は15億ドル、2030年9月1日に満期(2030年債券と略す)を発行した。2030年債の発行価格は元本の99.63%であり、約1300万ドルの債券発行コストが生じている。利息は半年ごとに支払い、毎年3月1日と9月1日に満期になり、2021年3月1日からすべて元金の未返済が2030年9月1日に満期になる。2030年債券は無担保債務であり、2030年債を管理する契約には違約の習慣的な事件や習慣的な契約が含まれており、その他の事項を除いて、これらの習慣的な契約は、会社が特定資産の留置権で担保された債務を発生または担保する能力を制限したり、特定財産について売却や借り戻し取引を行ったりする

33
カタログ表
2017年5月と6月には、元金総額7.825億ドルの2022年債を発行した。2022年手形の発行については、ある金融機関と2022年手形ヘッジ取引と2022年権証取引を達成した。2018年6月30日から2021年9月30日までの四半期の最終取引日が終了した30の連続取引日のうち、我々の普通株式価格は少なくとも20取引日が2022年手形転換価格の130%以上であったが、2018年12月31日までの四半期は除外した。したがって、我々の2022年手形は2018年7月1日から所有者選択権によって変換可能であり、2021年12月31日までの移行が継続可能であるが、2018年12月31日現在の四半期は2022年手形の転換条件を満たしていないため、2019年3月31日までの四半期を除く。2022年の債券が私たちの流動性に及ぼす影響は私たちが選択した決済方法にかかっているだろう。私たちは現在、転換された2022年手形の元本金額を現金で支払うつもりです。2021年9月30日までの9ヶ月間に現金を支払い、7300万ドルの2022年債券元金を決済した。また、2020年8月には、債務返済として2022年債元金総額4.97億ドル(“2022年債券買い戻し”)を買い戻しました。2022年手形対沖で得られた11億ドルを2022年手形買い戻しに部分的に解除した。

提出日までに受け取った転換請求によると、2021年第4四半期に2022年債の元金総額約200万ドルを現金で決済する予定だ。私たちは2021年第4四半期と未来の間に決済する必要がある追加的な転換要請を受けるかもしれない

2021年9月30日までの9カ月と2020年12月31日までの年度内に、2022年の株式承認証部分平倉時にそれぞれ50万株と230万株の普通株を発行した。私たちは2022年下半期に2022年の株式承認証の残りの部分を自動的に行使した後、より多くの普通株を発行する予定だ。2022年の株式承認証の残り部分は純シェアで決済されるため、私たちの流動性に影響を与えません。私たちが発行する普通株式総数は、2022年の権証残り部分の最初の満期日(すなわち2022年9月1日)から60取引日の1日当たりの出来高加重平均株価に依存する。詳細については、本四半期報告書10-Q表の他の部分に含まれる簡明総合財務諸表付記10を参照されたい。

運営現金は，新冠肺炎流行の影響やその他のリスクを含む様々なリスクや不確実性の影響を受ける可能性があるが，これらのリスクは，2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告第I部の“リスク要因”節第1 A項および本10−Q表年報の第II部第1 A項で詳細に述べられている。しかし、私たちの現在の現金、現金等価物および投資残高、および私たちの現在の業務計画と収入の見通しに基づく運営によって生じる予想されるキャッシュフローは、2022年の手形の任意の早期転換、債務超過コストの返済、データセンターの拡張、賃貸義務、私たちの従業員の増加に関連する支出、および不動産と設備調達、無形資産、オフィス施設投資を含む、私たちの流動性需要を満たすのに十分であると予想されます。これらの資源が、私たちのこの期間後の流動性需要を満たすのに十分かどうかは、私たちの成長、経営業績、買収および/または債務返済のための現金(あれば)、私たちのサービスが増加する可能性のある需要を満たすために必要な資本支出に依存する。もし私たちが私たちの業務を発展させたり、今後のいつでも私たちの2022年手形を返済するための追加の資本資源が必要なら、私たちは既存の資金から私たちの運営に資金を提供したり、追加の株式や債務融資を求めることができるかもしれない。
 9月30日までの9ヶ月間
20212020
 
 (百万ドル)
経営活動が提供する現金純額$1,347 $1,101 
投資活動のための現金純額(1,248)(1,330)
融資活動が提供する現金純額(351)800 
現金、現金等価物、および限定的な現金純変化(273)574 

経営活動

2021年9月30日までの9カ月間、経営活動が提供した純現金は13.47億ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月は11.01億ドルだった。営業キャッシュフローの純増加は主に営業収入の増加により、顧客からの現金の方が支払金の決済よりも増加している。また、2020年9月30日までの9ヶ月間、主に2022年の手形買い戻しによる債務割引による転換可能な優先手形返済の減少から利益を得ている。

34
カタログ表
投資活動
 
2021年9月30日までの9カ月間の投資活動用の純現金は12.48億ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月は13.3億ドルだった。投資活動のための現金減少の要因は，投資純購入量が7.4億ドル減少したが，業務合併により減少した6.7億ドルが得られた現金と制限的現金純額を部分的に相殺したことである

融資活動
 
2021年9月30日までの9カ月間、融資活動で使用された純現金は3.51億ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は8億ドルだった。この変化は主に2020年9月30日までの9カ月間に2030年債を発行した15億ドルの収益に後押しされている。2022年債買い戻し16億ドルで相殺され、この資金の一部は2022年債ヘッジ部分平倉11億ドルの収益から来ている。また、この変化は、株式奨励の純株式決済に関する税金が9600万ドル増加し、一部が従業員持分計画収益の2300万ドル増加によって相殺されたためである

重要な会計政策と重大な判断と見積もり

2020年12月31日までの年次報告書10-K表に記載されているキー会計政策と推定に変化はなく、2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出された。

新しい会計公告は採択しなければならない

最近発表された会計基準の影響は、本四半期報告Form 10−Qにおける他の部分の簡素化総合財務諸表付記2“重要会計政策概要”で述べられている

プロジェクト3.市場リスクに関する定性的と定量的開示

我々が2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出した2020年12月31日までの10-K表年報第II部分7 A項開示と比較して、我々の市場リスクは実質的に変化していないが、新冠肺炎疫病による世界市場の混乱と不確実性による市場リスクは除外されている。2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出された2020年12月31日までの年次報告Form 10−K第I部の第1 A項と、本四半期報告の第II部のForm 10−Q第1 A項を参照して、リスク要因が我々の業務に及ぼす可能性のある影響をさらに検討する。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

取引所法案の下の法規は、当社を含む上場企業に、“開示制御及び手続”を維持することを要求し、これは、規則13 a-15(E)及び規則15 d-15(E)において定義されている会社の制御及びその他の手続を指し、取引法に基づいて提出又は提出された報告において開示を要求する情報が米国証券取引委員会規則及び表で指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にすることを目的としている。開示制御及び手続は、取引所法案に基づいて提出された報告書に開示を要求する情報の蓄積を確保し、必要又は必要な開示について速やかに決定するために、我々の最高経営者及び最高財務官を含む管理職に伝達することを目的としているが、制御及び手続に限定されない。我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際、管理層は、開示制御およびプログラムの構想や動作がどのように整備されていても、絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、開示制御およびプログラムの目標が達成されることを確保することしかできないことを認識している。また、開示制御およびプログラムを設計する際には、我々の管理層は、その判断を用いて、可能な開示制御とプログラムの費用対効果関係を評価しなければならない。我々の最高経営責任者及び最高財務官は、本四半期末の我々の経営陣の開示制御及び手続の有効性の評価に基づいて、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。

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カタログ表
財務報告の内部統制の変化

取引法の規定によると、上場企業は、我々の会社を含めて、取引法規則13 a-15(F)および規則15 d-15(F)で定義されているように、我々の“財務報告内部統制”の任意の変化を評価しなければならない。最高経営責任者や最高財務責任者を含む経営陣の監督·参加の下で、最近完成した財政四半期内に発生した財務報告の内部統制に関する任意の変化(取引法下のルール13 a-15(F)および15 d-15(F)で定義されるような)を評価した。この評価に基づいて、当社のCEOおよび最高財務責任者は、本四半期の10-Q表における財務報告の内部統制に何の変化も認められず、これらの変化は、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性がある。

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カタログ表
第II部

項目1.法的手続き

通常の業務過程で、私たちは時々訴訟と他の法的手続きに参加する。いかなる訴訟や他の法的手続きの結果も確定していないが、私たちは現在、いかなる法的手続きの当事者でもなく、これらの法律手続きが私たちに不利であると判定された場合、単独または合併は私たちの業務、財務状況、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすだろう

第1 A項。リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。投資決定を下す前に、閣下は、2021年2月12日および以下に米国証券取引委員会に提出した10-K表年報第I部分第1 A項の“リスク要因”の節で述べたリスクと不確定要素、および当社の当社の本10-Q表四半期報告書の他のすべての情報を慎重に考慮しなければならない。我々は，2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出したForm 10−K年次報告とその後のForm 10−Q四半期報告の“リスク要因”の節で，我々の業務，財務状況，経営結果，将来の見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性のあるリスクおよび不確定要因を指摘した。このような危険のどれもが私たちの業務を損なう可能性がある。このようなリスクのいずれかによって、私たちの株価は下落する可能性があり、あなたの投資は全部または部分的に損失する可能性があります。

持続的な新冠肺炎の大流行は、それによる世界経済の不確実性と、対応策のための措置を含めて、我々の業務および将来の運営結果や財務状況にどの程度影響を与え続けるかは、将来の発展に依存し、これらの発展は高度な不確実性と予測が困難である

2020年初めから、新冠肺炎疫病は人の健康に広範な影響を与え始め、市場に更に広範な影響を与える。新冠肺炎疫病は経済流動を混乱させ、世界各地の政府、医療保健システム、教育機関、企業と個人にかつてない圧力をもたらした。この大流行は2020年に重大な影響を与え，その持続的な影響は2021年以降に評価や予測が困難である。世界経済市場への影響を予測することはより困難であり、これは各国政府、企業、他の企業のこの流行病への対応の持続的な行動とこれらの行動の効力に大きく依存する。ワクチンはある国で広く提供されており、企業や経済体は最近再開放されているが、世界経済回復の状況は依然として不確定かつ予測不可能であり、その後爆発したいかなる波、あるいは再閉鎖または他の予防措置を必要とする可能性のある新しい新冠肺炎ウイルス変異株を含む大流行事態の発展の影響を受けるであろう。大流行がより長く続くと、衰退、不況、または他の持続的な不利な市場事件を招く可能性がある。

2020年には、一部の顧客または潜在顧客、特に交通、ホテル、小売、エネルギーなどの新冠肺炎の影響を最も受ける業界では、IT支出を減少させたり、デジタル転換計画を延期したりして、私たちの顧客と潜在顧客の支出減少と遅延が続く可能性がある。私たちは、顧客ニーズの減少、顧客支出または契約継続時間の減少、入金遅延、支払い期限の延長、および新規顧客を得る能力が影響を受けていることを経験しました。もし我々の競争相手の製品やサービスの条項や条件および定価の変化がこのような影響の増加や競争圧力の増加を招く場合、私たちの業務、経営結果、および将来の全体的な財務業績は実質的な悪影響を受ける可能性がある。

新冠肺炎疫病に対応するため、著者らは世界の大部分のオフィス(本社を含む)を一時的に閉鎖し、従業員の遠隔作業を奨励し、すべての不要な業務に対して旅行制限を実施し、そしてある顧客、業界、アナリスト、投資家と従業員活動を仮想体験のみに変更或いはキャンセルした。2021年第2四半期から、政府の規制、従業員の安全、健康リスクを考慮して、限られた数の従業員がある場所のオフィスに戻ってきます。私たちの方法は地域によって異なるかもしれないが、適切な健康計画に依存し、いつでも変化するかもしれない。また、私たちの安全にオフィスを再開する努力は成功しないかもしれませんし、従業員を健康リスクに直面させ、追加のコストや責任に関わる可能性があります。私たちは、新冠肺炎の疫病は私たちのオフィス環境の性質、遠隔仕事及び私たちのどのような革新に長期的な影響を与えることを予想している。長期的には積極的な発展になると信じていますが、短期的には、運営や職場文化面の挑戦は、人材の確保を含めて、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
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カタログ表
新冠肺炎が私たちの業務に与える影響により、私たちは2020年第1四半期の収益の中で投資家への外部指針、すなわち2020年の通年財務業績に対する予想を改訂し、すでに発生した影響と更なる予想影響を考慮した。私たちは購読業務なので、2020年の業績低下も今後数年に影響を与えるだろう。もし新冠肺炎の流行が持続または悪化した場合、特に私たちが実質的な業務または販売がある地域では、影響を受けた地域での業務活動は、販売に関連する活動を含む悪影響を受ける可能性がある。破壊活動には、影響を受けた地域で業務を継続して閉鎖すること、私たちの従業員および他のサービスプロバイダの出張能力をさらに制限し続けること、私たちの従業員またはその家族が健康問題が発生した場合、生産性に影響を与えること、および主に私たちの一般的および行政的機能における採用および入社が遅延する可能性があることが含まれる可能性がある。新冠肺炎疫病はまた、これらの第三者システムを維持するために必要なハードウェアサプライチェーンが中断される可能性があり、私たちが依存する主要なサプライヤーが従業員の遠隔作業を可能にする製品とサービスを提供することを含む、私たちのデータセンターの運営に影響を与える可能性がある。また、我々のグローバル従業員基盤およびサプライヤーおよび他の第三者が安全性の低いシステム上で遠隔動作することにより、より多くのネットワーク攻撃およびセキュリティ課題に遭遇する可能性がある。

新冠肺炎の大流行が私たちの業務に与える影響の程度と持続的な影響は、疫病発生の持続時間と蔓延を含むいくつかの発展に依存する；未来の感染ピークは、新しいウイルス変異株による追加の予防措置が必要である；有効なワクチンの供給と分配；疫病による不況の深刻さと経済回復のタイミング、性質と持続可能性、政府の対応は、疾病の伝播と影響を制限するための努力の有効性、程度と持続時間、例えば“避難所が到着している”や類似した政府指示を含む。これらは高度に不確定で予測できない。著者らは定期購読の業務モードに基づいているため、私たちの収入、請求書と収益は相対的に予測可能であるが、新冠肺炎疫病の影響は未来のいくつかの時期になって初めて私たちの運営業績と全体の財務業績に完全に反映することができ、そして私たちの未来の運営業績は時期によって異なるかもしれない。

新冠肺炎の流行の影響は，世界市場の大幅な変動，我々の普通株の取引価格，金利，外貨を含む他のリスクを増加させる可能性があり，これは2021年2月12日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告第I部の“リスク要因”の節で述べられている。新冠肺炎の大流行による或いは増加のリスクは新冠肺炎の大流行期間中に持続する可能性があり、甚だしきに至ってはその後無期限に続く可能性がある。

私たちの業務成長能力に関連するリスク

プライバシーの法律と懸念、クラウドコンピューティングの発展に対する規制、国境を越えたデータ伝送制限、その他のデータとインターネットに関連する国内外の法規と標準は私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります.

国および地方政府または機関が通過し、データプライバシーに影響を与えることによって、インターネットをビジネス媒体として使用し、人工知能および機械学習と呼ばれる場合にデータを使用する法律および法規、ならびにデータセンターおよび支援サービス場所に関するデータ主権または居住要件を継続することができる。クラウドベースのサービス提供者として、私たちは、異なる管轄区に位置するデータセンターと、異なる管轄区からのサポートを利用することによって、私たちの製品およびサービスの性能を最適化します。個人データを含むデータ(個人データを含む)を収集、使用、共有、送信、または他の処理に適した法律、法規、および基準の変化は、その効用を最大化するために製品およびサービスを開発する能力、および私たちの顧客がデータを使用する能力、またはサービスプロバイダとデータを共有する能力に影響を与える可能性がある。このような変更は、私たちのサービスを提供し、サポートする際に、お客様のデータを使用、保存、または他の方法で処理する能力を制限する可能性があります。場合によっては、これは、ある場所でサービスを提供する能力や、私たちの顧客がグローバルに私たちのサービスを展開する能力に影響を与える可能性があります。

“一般データ保護条例”(GDPR)、SchremsがFacebook有限公司を訴えた欧州裁判所の裁決、規制機関と顧客のこの裁決の解釈、欧州データ保護委員会が発表した提案、欧州委員会が発表した新しい標準契約条項、カリフォルニア消費者プライバシー法(最近有権者によって承認された提案(CCPA)改正)、その他のプライバシー、データ駐留、主権·譲渡法律、法規および基準(自己規制基準を含む)の遵守と適用の他の義務は、巨額の運営コストを発生させ、あるいは私たちのデータ処理実践および/または政策の修正を要求する可能性がある。人工知能や機械学習機能を含めて，我々のサービスの開発，利用，採用を制限し，我々のサービスに対する全体的な需要を減らすことが可能である.最近我々は，EUを中心としたサービス配信モデルを提供する予定であり，顧客はEUのServiceNowチームの支援や，EUクラウドホストのデジタルワークフロー解決策を選択することができることを発表した.このサービスは財政や人的資源に大量の投資が必要であり、他の地域で同様のローカル解決策の需要を見ることができるかもしれない。さらに、実際にまたは規定を遵守していないと考えられる行為は、規制機関または他の人が私たちに訴訟を提起したり、調査したりすることを招き、巨額の罰金、損害賠償、命令または名声損害を招き、他の面では私たちの業務、財務状況、および経営業績に悪影響を及ぼす可能性がある。

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カタログ表
私たちが開発したり買収したりした製品やこのような製品がデータをどのように利用するかの変化も私たちのコンプライアンス要求を変更または増加させる可能性があります。そのため，新技術や新興技術の開発や獲得における革新や業務駆動力，わが製品への需要が影響を受ける可能性がある。

私たちの業務運営に関するリスク

もし私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダがネットワークセキュリティ事件に遭遇した場合、私たちは顧客を失い、重大な責任を負う可能性があり、これらはいずれも私たちの業務と運営業績を損なうことになります。

当社の業務は、個人識別情報、保護された健康情報、財務情報を含む顧客の機密、独自および敏感なデータを格納、送信、および処理することに関連し、場合によっては政府情報も含む。顧客情報を保護し、データ損失を防止するためのセキュリティ対策がありますが、これらの措置は、従業員のエラー、未解決の脆弱性によって破壊される可能性があり、これらの脆弱性は、ネットワーク犯罪者や外国行為者の意図的な事件や意図的な攻撃を含む第三者の操作を容易にし、私たちの知的財産権および他の機密商業情報を含む、私たちの顧客のデータまたは私たちのデータに不正にアクセスする人を招く可能性があります。例えば、第三者は、私たちのデータまたは顧客のデータにアクセスするために、従業員、請負業者、またはユーザに情報を開示させることを詐欺的に誘導しようとしているが、私たちは、個人情報または会社の資産を取得しようとしている電子メール詐欺の目標である。第三者のコンピュータマルウェア、恐喝ソフトウェア、ウイルス、ハッカー攻撃、ネットワーク釣り、およびサービス拒否攻撃は、私たちの業界でより一般的になり、過去に私たちと私たちの第三者サービスプロバイダのシステム上で発生または試みられたことがあり、未来にはこれらのシステム上で再び起こる可能性がある。これらの悪意のある攻撃の頻度と複雑性は増加しており、サイバー犯罪およびサイバー犯罪ネットワークのように-そのいくつかは国によって支持されている可能性がある-多くの資源が獲得されており、米国企業または私たちの顧客および私たちの製品を使用している可能性がある。システムへの不正アクセスを破壊し、取得するため、またはシステムへの許可されたアクセスを禁止するための技術は頻繁に変化するので、一般に、ターゲットのための許可された起動が成功するまで検出されない, 私たちはこのような技術を予測することができず、十分な予防措置を継続できないかもしれない。これはまた、最近の米国科学技術会社に対する外国のネットワークセキュリティ攻撃を含む、より複雑な攻撃者による以前に存在するシステム(我々の第三者サービスプロバイダまたは顧客のシステムを含む)への潜在的浸透を含む可能性がある。私たちは、お客様のシステム性能に対する期待を満たしながら、セキュリティ対策を実施し、維持するために多くの財政と人的資源を投入していますが、ネットワークセキュリティ脅威の発展とますます複雑になるにつれて、データやインフラを保護するための重大なさらなる投資を続けていきますが、予防努力をしているにもかかわらず、残存リスクが存在する可能性があります。私たちまたは私たちの第三者サービスプロバイダが受けたセキュリティホール、当社のサービス利用可能性への攻撃、または許可されていないアクセスまたはデータ損失は、私たちのサービス中断、訴訟、サービスレベル合意クレーム、賠償および他の契約義務、規制調査、政府の罰金と処罰、名声損害、販売と顧客損失、緩和と修復費用、その他の重大なコストと責任をもたらす可能性があります。さらに、私たちは、有料でデータを取得し、調査、修復、除去、通知義務を遵守し、実際または感知されたセキュリティイベントを防止するための追加措置を実施することによって、重大なコストおよび運営結果を生じる可能性がある。私たちはまた、私たちの既存の保険範囲が許容可能な条項で提供され続けるか、または安全事故や脆弱性に起因する可能性のある潜在的な重大な損失を補うのに十分な金額で提供されるか、または保険会社が未来のクレームを保証することを拒否しないと確信できない。


第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

Contex eo SAS，d/b/a Mapwize(“Mapwize”)の買収について，2021年9月にMapwizeの創業者に2，445株の普通株を発行した。普通株の発行は、改正された1933年証券法第4(A)(2)条による免除登録に依存し、発行者の一項として公開発行に触れない取引である。

項目3.高級証券違約

適用されません

プロジェクト4.鉱山安全開示

適用されません

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カタログ表
項目5.その他の情報

ない。
40
カタログ表
項目6.展示品
展示品索引
展示品
番号をつける
書類説明引用で編入する保存済み
ここから声明する
表書類番号.展示品提出日
3.1
改訂されたServiceNow，Inc.社登録証明書
8-K001-355803.16/9/2021
3.2
ServiceNow，Inc.の付則を改めて述べる.
8-K001-355803.26/9/2021
10.1*
登録者とジャクリーン·カンニーの間で2021年6月18日に署名された招聘状協定。
X
31.1
2002年のサバンズ·オキシリー法第302条認証定期報告によると行政総裁が
X
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づく定期報告書の証明
X
32.1**
2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条行政総裁の証明
X
32.2**
2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条首席財務官の証明
X
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。X
101.衛生署署長インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.X
101.CALインラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.X
101.DEFXBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.X
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.X
101.価格XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.X
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)X

*管理契約、補償計画、またはスケジュールを示します。
41
カタログ表

**本プロトコル添付ファイル32における証明は、改正された1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”という。)第18節の規定によって提出されたものではなく、同節の責任の制約も受けないものとみなされる。このような証明は、改正された1933年の証券法または取引法によって提出されたいかなる文書にも引用によって組み込まれているとはみなされない

42
カタログ表

サイン
 
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

Sサービス.サービスN今は, INC.
日付：2021年10月27日差出人：/s/ウィリアム·R·マクドモット
ウィリアム·R·マクドモット
社長と最高経営責任者
(首席行政主任)
日付：2021年10月27日差出人：/s/ジーナ·マスタントノ
ジーナ·マスタントノ
首席財務官
(首席財務会計官)
 

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