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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
______________
 
表10-Q
______________
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2021年9月30日

あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
 
手数料書類番号1-5397
__________________________
自動データ処理会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
__________________________
デラウェア州22-1467904
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(税務署雇用主身分証明書番号)
ADP通り1番地
ロスランはニュージャージー州07068
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (973) 974-5000
__________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面0.10ドル
(投票)		ADPナスダック世界ベスト市場
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  ý No o
 
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ý No o
 
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が幽霊会社であるか否かをチェックマークで示す(規則12 b−2で定義されているように)
“取引所法案”)。はい、そうです☐ No ý
2021年10月26日現在、登録者普通株の流通株数は421,384,042.


カタログ表
  ページ
第1部-財務情報
 
   
第1項。
財務諸表(監査なし)
 
   
 
合併収益表
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月
3
   
総合総合収益表
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月
4
 
合併貸借対照表
2021年9月30日と2021年6月30日
5
   
 
統合現金フロー表
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月
6
   
 
連結財務諸表付記
7
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
24
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
39
   
第四項です。
制御とプログラム
39
  
第2部-その他の資料
 
   
第1項。
法律訴訟
40
   
第1 A項。
リスク要因
40
   
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
40
五番目です。
その他の情報
41
第六項です。
陳列品
41
サイン
42

2

第1部財務情報
項目1.財務諸表
自動データ処理会社とその子会社
合併収益表
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
3か月まで
九月三十日
20212020
収入：  
収入、保有資金の利息を除く
顧客とPEO収入のために		$2,467.7 $2,269.6 
顧客のための資金の利子101.1 106.5 
PEO収入(A)1,263.5 1,094.6 
総収入3,832.3 3,470.7 
費用：  
収入コスト：  
運営費1,930.8 1,762.1 
システム開発とプログラミングコスト188.8 168.7 
減価償却および償却103.0 103.5 
収入総コスト2,222.6 2,034.3 
販売、一般、管理費用719.2 681.0 
利子支出18.5 15.1 
総費用2,960.3 2,730.4 
その他(収入)/支出，純額(28.8)(24.9)
所得税前収益900.8 765.2 
所得税支給200.3 163.1 
純収益$700.5 $602.1 
基本1株当たりの収益$1.66 $1.40 
希釈して1株当たり収益する$1.65 $1.40 
基本加重平均流通株421.4 428.6 
希釈加重平均流通株423.8 430.0 

(A)職業雇用主組織(“PEO”)の収入は、直接伝達コストを差し引いた純額であり、主に賃金と賃金税#ドルを含む13,263.2百万ドルとドル10,925.82021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。











連結財務諸表付記を参照してください。
3

自動データ処理会社とその子会社
総合総合収益表
(単位：百万)
(未監査)
3か月まで
九月三十日
20212020
純収益$700.5 $602.1 
その他総合(赤字)/収入：
貨幣換算調整(35.1)50.4 
未実現純額(損失)/証券売却益(130.3)(24.6)
税収効果29.3 5.5 
売却可能証券の純(収益)/損失を純収益に再分類する(0.1)(0.3)
税収効果— 0.1 
キャッシュフローヘッジ活動の未実現(損失)/収益— (3.3)
税収効果— 0.8 
現金流通期間保証活動は赤字償却を実現していない1.1 0.6 
税収効果(0.3)— 
年金負債を純収益の再分類に調整する2.2 2.5 
税収効果(0.3)(1.0)
その他総合(赤字)/収入、税引き後純額(133.5)30.7 
総合収益$567.0 $632.8 






















連結財務諸表付記を参照してください
4

自動データ処理会社とその子会社
合併貸借対照表
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
九月三十日六月三十日
20212021
資産
流動資産：  
現金と現金等価物$1,602.1 $2,575.2 
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する76.7そして$79.6お別れします
2,769.7 2,727.4 
その他流動資産867.5 533.4 
顧客に保有する資金前の流動資産総額5,239.3 5,836.0 
取引先のための資金46,808.6 34,905.8 
流動資産総額52,047.9 40,741.8 
長期売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する0.3そして$0.3お別れします
10.1 11.5 
財産·工場·設備·純価値648.7 684.5 
経営的リース使用権資産462.4 462.2 
繰延契約コスト2,463.2 2,498.2 
その他の資産817.5 825.8 
商誉2,325.8 2,338.4 
無形資産、純額1,211.6 1,210.1 
総資産$59,987.2 $48,772.5 
負債と株主権益  
流動負債：  
売掛金$77.8 $141.1 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない1,796.1 1,963.3 
給与明細と給与明細に関する費用を計算しなければならない552.7 910.2 
配当金に応じる389.5 390.8 
短期繰延収入191.6 203.9 
逆買い戻し協議下の債務(A)45.8 23.5 
所得税に対処する179.3 58.2 
顧客資金負債前の流動負債総額3,232.8 3,691.0 
顧客資金義務46,437.1 34,403.8 
流動負債総額49,669.9 38,094.8 
長期債務2,985.5 2,985.0 
リース負債を経営する345.7 343.2 
その他負債813.6 834.1 
所得税を繰延する469.3 482.9 
長期繰延収入352.5 362.4 
総負債54,636.5 43,102.4 
引受金及び又は有事項(付記13)
株主権益：  
優先株、$1.00チケット価値：許可、0.3株式を発行した違います。Ne
— — 
普通株、$0.10チケット価値：許可、1,000.0株式を発行した638.72021年9月30日および2021年6月30日の株；
優れているのは422.0そして423.7株式は2021年9月30日と2021年6月30日にそれぞれ
63.9 63.9 
額面価値を超えた資本1,579.1 1,531.3 
利益を残す19,754.8 19,451.1 
国庫株-コスト計算：216.7そして215.0株式は2021年9月30日と2021年6月30日にそれぞれ
(15,924.2)(15,386.8)
その他の総合収入を累計する(122.9)10.6 
株主権益総額5,350.7 5,670.1 
総負債と株主権益$59,987.2 $48,772.5 

(A) 2021年9月30日までにドル45.8同社の逆買い戻し協定によると、数百万人の短期有価証券を担保に抵当に入れている。2021年6月30日までにドル23.5当社の逆買い戻し協議(付記9参照)によると、すでに100万件の長期有価証券が担保として質抵当されている。


連結財務諸表付記を参照してください。
5
A自動データ処理会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)

3か月まで
九月三十日
20212020
経営活動のキャッシュフロー：
純収益$700.5 $602.1 
純収益と経営活動が提供するキャッシュフローを調整する：  
減価償却および償却129.1 131.1 
繰延契約費用の償却237.3 232.3 
所得税を繰延する25.6 23.5 
株に基づく報酬費用42.3 33.8 
年金純収入(15.8)(11.1)
割増純償却と販売可能証券割引の増加22.7 12.4 
資産減価— 2.8 
資産売却の収益(1.3)(0.2)
他にも3.2 6.1 
経営性資産と負債変動状況：  
売掛金が増える(51.8)(78.7)
その他の資産増加(494.2)(454.8)
(削減)/売掛金の増加(61.9)5.7 
計算すべき費用とその他の負債の減少(413.8)(23.1)
経営活動が提供するキャッシュフロー純額121.9 481.9 
投資活動によるキャッシュフロー：  
会社と顧客資金有価証券を購入する(2,412.6)(812.8)
売却会社と顧客ファンド有価証券の収益と満期日1,279.1 1,196.7 
資本支出(35.9)(43.5)
無形資産の付加価値(93.2)(76.4)
財産·工場·設備およびその他の資産を売却して得られる収益26.2 0.2 
純現金流量(投資活動用)/投資活動による提供(1,236.4)264.2 
資金調達活動のキャッシュフロー：  
顧客資金債務純増加12,100.6 3,203.3 
借金を返済する(0.2)(1,000.6)
債券発行で得られた金— 991.1 
キャッシュフローヘッジの決済— (43.6)
普通株買い戻し(528.0)(213.6)
株式購入計画と株式報酬計画の純収益(16.7)(7.9)
支払済み配当金(393.2)(391.0)
逆買い戻し協議に関する純収益/(支払い)22.3 (13.6)
融資活動が提供するキャッシュフロー純額11,184.8 2,524.1 
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(21.2)37.9 
現金、現金等価物、限定的現金および限定的現金等価物の純変化10,049.1 3,308.1 
期初現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物13,143.2 7,053.6 
現金、現金等価物、制限された現金および制限された現金等価物、期末$23,192.3 $10,361.7 
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物と合併貸借対照表との入金
現金と現金等価物$1,602.1 $1,613.1 
顧客のために保有する基金に含まれる制限された現金および制限された現金等価物(A)21,590.2 8,748.6 
現金総額、現金等価物、限定現金および限定現金等価物$23,192.3 $10,361.7 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$23.9 $27.3 
所得税で支払われた現金は、所得税還付後の純額を差し引く$55.0 $45.4 
(A) 総合貸借対照表上に顧客が保有する資金中の制限的現金と制限的現金等価物の入金は、付記6を参照されたい。


連結財務諸表付記を参照してください。
6

自動データ処理会社とその子会社
連結財務諸表付記
(1株当たりの金額または別の説明を除いて、百万ドル単位の表ドル)
(未監査)
注1陳述の基礎

添付の自動データ処理会社、その子会社および可変権益実体(“ADP”または“会社”)の連結財務諸表およびその付記は、米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成される。総合財務諸表及びその付記は監査されていない。当社の経営陣は、総合財務諸表は、当社の中期財務業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的な調整を反映していると考えています。

同社には、顧客から提供された資金の大部分を保有し、これらの顧客、税務機関、他の受取人の従業員への送金を待っている付与人信託基金がある。当社はこの信託基金の唯一の実益所有者です。この信託は、会計基準編纂(“ASC”)810における基準に適合し、“統合”は可変利益エンティティ(“VIE”)として記述されるであろう。当社は、(1)信託基金の経済パフォーマンスに最も影響を与える活動(信託基金のためのすべての投資決定を行う権限を含む)を指導する権利と、(2)信託基金に潜在的に大きな影響を与える可能性のある利益(投資リターンの形で)を獲得し、信託基金を強固にする権利があるため、信託基金において持株権を有することを決定した。これらの基金及び会社がその顧客の従業員、税務機関及び他の受取人に送金する義務の詳細については、付記6、“顧客のための会社投資及び基金”を参照されたい

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際、管理層は総合財務諸表及びその付記に報告された資産、負債、収入、費用と累積その他の全面的な収益に影響するため、推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。中期財務業績は必ずしも年間の財務業績を代表するとは限らない。本Form 10−Q四半期報告に含まれる情報は，会社が2021年6月30日までの財政年度(“2021年度”)のForm 10−K年度報告とともに読まなければならない。

注2新会計公告

最近採用された会計公告

ない。
最近発表された会計公告

ない。

注3収入.収入

類似した運営と経済特徴に基づいて、会社の収入はその3つの戦略柱によって分類される：人的資本管理(“HCM”)、人力資源アウトソーシング(“HRO”)、グローバル(“グローバル”)解決策、PEOゼロ利益率福祉伝達収入と顧客資金利息収入を分けて細分化する。同社は、これらの収入カテゴリは、その収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを記述していると考えている

次の表は、当社の戦略的柱に沿って収入の詳細な情報を提供し、会社の報告可能部門への入金を含めています。当社は今期と前期ともに何らかの分配方法を修正した
7

次の表に示す期間は、戦略的支柱による報告書の収入に実質的な影響を与えません
3か月まで
九月三十日
収入タイプ20212020
HCM$1,666.7 $1,536.9 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織679.3 581.4 
PEOゼロ利益率福祉伝達839.5 741.0 
全世界545.7 504.9 
顧客のための資金の利子101.1 106.5 
総収入$3,832.3 $3,470.7 

2021年9月30日までの3ヶ月間の分類収入と私たちの報告可能部門の入金：
収入タイプ雇い主サービスポリオキシエチレン他にも合計する
HCM$1,669.1 $— $(2.4)$1,666.7 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織256.2 424.0 (0.9)679.3 
PEOゼロ利益率福祉伝達— 839.5 — 839.5 
全世界545.7 — — 545.7 
顧客のための資金の利子100.5 0.6 — 101.1 
部門総収入$2,571.5 $1,264.1 $(3.3)$3,832.3 

2020年9月30日までの3ヶ月分の分類収入と私たちの報告可能部門の入金：
収入タイプ雇い主サービスポリオキシエチレン他にも合計する
HCM$1,538.6 $— $(1.7)$1,536.9 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織228.1 353.6 (0.3)581.4 
PEOゼロ利益率福祉伝達— 741.0 — 741.0 
全世界504.9 — — 504.9 
顧客のための資金の利子105.2 1.3 — 106.5 
部門総収入$2,376.8 $1,095.9 $(2.0)$3,470.7 

契約残高

HCM，HRO，Global Solutionsの収入確認時間は，開票がサービスを提供している間に発生するため，クライアントが伝票を発行する時間と一致する.そのため、当社では収入確認と領収書発行のスケジュールによる契約資産や負債は確認していません。

2021年9月30日までの3ヶ月間の設立費用に関する繰延収入の変化は以下の通り
契約責任
契約責任、2021年7月1日$516.1 
年明け契約負債に含まれる収入を確認する(40.8)
契約負債、期内契約で確認された収入後の純額29.8 
貨幣換算調整(6.2)
契約責任、2021年9月30日$498.9 

8

注41株当たり収益(EPS)
基本的な情報従業員株式オプションの効果分析効果があります
従業員
制限される
在庫品
株		薄めにする
2021年9月30日までの3ヶ月    
純収益$700.5   $700.5 
加重平均株式(百万株)421.4 1.2 1.2 423.8 
仕事がしやすい$1.66   $1.65 
2020年9月30日までの3ヶ月間    
純収益$602.1   $602.1 
加重平均株式(百万株)428.6 0.6 0.8 430.0 
仕事がしやすい$1.40   $1.40 

購入株式オプション0.3百万ドルと2.12021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間、それぞれ100万株の普通株が希釈後の1株当たり収益の計算から除外され、それらの組み入れは逆希釈となるからである。

注5その他(収入)/支出，純額
3か月まで
九月三十日
20212020
会社基金の利子収入$(9.7)$(13.8)
有価証券売却済(収益)/損失(純額)(0.1)(0.3)
資産減価— 2.8 
資産売却の収益(1.3)(0.2)
年金収入のうち非サービス部分、純額(付記11参照)(17.7)(13.4)
その他(収入)/支出，純額$(28.8)$(24.9)

2021年9月30日までの3カ月間，その他(収入)/支出純額が増加したのは，主に年金収入における非サービス部分の増加によるものであった。

注6顧客が保有する会社への投資と基金

2021年9月30日と2021年6月30日までにお客様に保有する会社の投資と基金は以下の通りです
 2021年9月30日
償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		公正市価(A)
質問タイプ：   
通貨市場証券、現金、その他の現金同等物$23,192.3 $— $— $23,192.3 
販売可能な証券：
社債12,803.0 275.7 (62.5)13,016.2 
アメリカ国債4,053.9 52.9 (14.6)4,092.2 
資産支援証券2,259.1 49.9 (2.1)2,306.9 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
1,559.7 12.0 (11.8)1,559.9 
アメリカ政府機関証券1,466.4 17.9 (12.4)1,471.9 
カナダ省級債券871.4 19.0 (6.5)883.9 
商業担保融資支援証券837.7 36.0 (0.6)873.1 
その他の証券1,069.7 26.6 (7.7)1,088.6 
売却可能証券総額24,920.9 490.0 (118.2)25,292.7 
顧客に保有する会社の投資と資金総額$48,113.2 $490.0 $(118.2)$48,485.0 
(A)公正価値#ドルを含む証券の売却が可能な会社投資74.3百万ドルと顧客のための公正な価値は$25,218.4百万ドルです。販売可能なすべての証券は公正価値等級の第二級に含まれている
 June 30, 2021
償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		公平市価(B)
質問タイプ：    
通貨市場証券、現金、その他の現金同等物$13,143.2 $— $— $13,143.2 
販売可能な証券： 
社債11,732.3 321.9 (38.5)12,015.7 
アメリカ国債4,036.9 64.8 (9.3)4,092.4 
資産支援証券2,279.8 60.9 (0.9)2,339.8 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
1,542.3 15.0 (9.0)1,548.3 
アメリカ政府機関証券1,446.3 22.5 (9.4)1,459.4 
カナダ省級債券956.3 22.7 (5.3)973.7 
商業担保融資支援証券793.4 41.2 — 834.6 
その他の証券1,082.2 30.9 (5.3)1,107.8 
売却可能証券総額23,869.5 579.9 (77.7)24,371.7 
顧客に保有する会社の投資と資金総額$37,012.7 $579.9 $(77.7)$37,514.9 
(B)公正価値#ドルを含む証券の売却が可能な会社投資33.9百万ドルと顧客のための公正な価値は$24,337.8百万ドルです。販売可能なすべての証券は公正価値等級の第二級に含まれている。

公正価値レベルと会社の公正価値方法の説明は、独立した第三者価格設定サービスの使用を含むので、会社年次報告表の付記1“重要会計政策概要”を参照してください
9

2021年度の10-K。当社は独立定価サービスから得られた価格を調整していないことに同意しました。その会社は所有している違います。2021年9月30日には、レベル1またはレベル3の販売可能な証券が含まれています。

2021年9月30日まで、未実現損失頭寸が12ヶ月以下である売却可能証券の未実現損失と公正価値は以下の通りである
2021年9月30日
未実現損失12カ月未満の証券未実現損失頭寸が12か月以上の証券合計する
毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平である
市場価値
社債$(60.7)$5,522.8 $(1.8)$50.5 $(62.5)$5,573.3 
アメリカ国債(14.6)1,515.5 — — (14.6)1,515.5 
資産支援証券(2.1)280.6 — — (2.1)280.6 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
(11.8)944.4 — — (11.8)944.4 
アメリカ政府機関証券(7.1)496.3 (5.3)315.2 (12.4)811.5 
カナダ省級債券(6.5)299.5 — — (6.5)299.5 
商業担保融資支援証券(0.6)86.6 — — (0.6)86.6 
その他の証券(7.6)351.9 (0.1)1.9 (7.7)353.8 
 $(111.0)$9,497.6 $(7.2)$367.6 $(118.2)$9,865.2 

2021年6月30日まで、未実現損失の頭寸が12ヶ月以下である売却可能な証券の未実現損失と公正価値は以下の通りである
June 30, 2021
未実現損失12カ月未満の証券未実現損失頭寸が12か月以上の証券合計する
毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平である
市場価値
社債$(38.5)$3,539.6 $— $— $(38.5)$3,539.6 
アメリカ国債(9.3)580.9 — — (9.3)580.9 
資産支援証券(0.9)160.9 — — (0.9)160.9 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
(9.0)721.3 — — (9.0)721.3 
アメリカ政府機関証券(9.4)749.7 — — (9.4)749.7 
カナダ省級債券(5.3)253.7 — — (5.3)253.7 
商業担保融資支援証券— 16.7 — — — 16.7 
その他の証券(5.2)308.5 (0.1)1.9 (5.3)310.4 
 $(77.6)$6,331.3 $(0.1)$1.9 $(77.7)$6,333.2 

2021年9月30日まで、会社債券は投資級債務証券を含み、発行者、業界と部門は広く、主要な信用格付けはA級及び以上であり、満期日はg2021年10月から2031年9月まで

2021年9月30日現在、資産サポート証券にはAAA格付けの優先証券が含まれており、主な担保は固定金利自動車ローン、クレジットカード、デバイスレンタル、公正価値#ドルの利下げ売掛金である1,196.5百万、$806.0百万、$239.6百万ドルと$64.1それぞれ100万ドルですこれらの証券は，基礎売掛金プールのキャッシュフローを担保としている。これらの証券に関連する主なリスクは売掛金の入金リスクである。2021年9月30日現在、このような資産支援証券のすべての担保は予想通り良好である。

10

2021年9月30日まで、アメリカ政府機関証券は主に連邦農場信用銀行と連邦住宅ローン銀行が直接発行した債務を含み、公正価値は#ドルである822.0百万ドルとドル530.7それぞれ100万ドルですアメリカ政府機関債券とは優先的、無担保、償還不可能な債務であり、主にムーディーズのAAA格付けとスタンダードプールのAA+格付けを持ち、満期日は2021年12月から2031年9月までである

2021年9月30日現在、米国政府機関商業担保融資支援証券873.1100万ドルには、連邦住宅ローン担保融資会社と連邦国家担保ローン協会が発行したローンが含まれる。

2021年9月30日まで、他の証券は主に市政債券を含み、各種発行者が多元化し、信用格付けはA及び以上であり、公正価値は#ドルである550.6百万ドルとAA級イギリスプノンペン証券237.0百万ドルです。

総合貸借対照表上の会社投資分類は以下のとおりである
九月三十日六月三十日
20212021
企業投資：  
現金と現金等価物$1,602.1 $2,575.2 
短期有価証券(A)74.3 10.4 
長期有価証券(B)— 23.5 
企業総投資$1,676.4 $2,609.1 
 
(A)-短期有価証券が総合貸借対照表に計上された他の流動資産。
(B)-長期有価証券は、総合貸借対照表の他の資産に含まれる。

顧客のための資金とは、会社の意図に応じて、会社の賃金や賃金税申告サービスに関する資金送金義務を履行するための資産に限られ、これらの資金は、我々の総合貸借対照表において顧客資金義務に分類される。

お客様のために保有する資金は、以下のカテゴリに投資されています
九月三十日六月三十日
20212021
顧客のための資金：  
顧客の資金義務を履行するために保有する制限された現金と現金同等物$21,590.2 $10,568.0 
顧客の資金義務を履行するために保有する制限された短期有価証券4,044.5 3,743.3 
顧客の資金義務を履行するために保有する制限された長期有価証券21,173.9 20,594.5 
顧客のための総資金$46,808.6 $34,905.8 

顧客資金債務とは、会社が顧客の賃金、税収、その他の受取人の支払い義務を満たすために資金を送金する契約義務であり、会社が顧客から資金を差し引く際に総合貸借対照表に記録されている。顧客資金債務とは，以下の時間内に返済される負債のことである1年貸借対照表の日付。同社は顧客資金債務を総合残高表の流動負債として報告したTS合計$46,437.1百万ドルとドル34,403.8それぞれ2021年9月30日と2021年6月30日である。当社は顧客のために保有する資金を流動資産に分類しており、これらの資金は顧客の資金義務を履行する目的でのみ保有されているからだ。2021年9月30日と2021年6月30日に顧客のために保有する会社資金, $43,364.8百万1つはd $31,092.3100万ドルはそれぞれ付与人信託が保有している。信託に保有している負債は、会社の他の子会社に対する会社間負債であり、合併中に解約する。

当社はすでに総合キャッシュフロー表の投資部分において，購入会社と顧客資金有価証券に関する現金流量と，売却会社と顧客資金有価証券の収益と満期日に関する現金流量を毛額で報告している。当社は顧客の資金投資に関する現金と現金等価物を報告しており、原始期限は90日以上現金、現金等価物、限定現金および制限現金等価物の期間初めおよび期末残高内にある。当社は、統合キャッシュフロー表の融資活動の一環で、顧客から顧客から受け取った現金および代表顧客からの支払いに関する現金流量を、顧客資金負債の純増加/(減少)の範囲で報告している。

2021年9月30日現在、売却可能なすべての証券が投資級に評価されている。
11

 
2021年9月30日に証券を売却できる予想満期日は以下の通り
1年かそれ以下$4,118.8 
1年から2年3,657.9 
2年から3年2,933.0 
3年から4年4,626.3 
4年後9,956.7 
売却可能証券総額$25,292.7 

注7賃貸借証書

当社は総合貸借対照表においてリースを経営リース使用権資産とし，経営リース負債の当期部分を計上している費用とその他の流動負債を計算しなければならないまた，長期経営賃貸負債も記録した。ROU総資産と総賃貸負債の違いは、主に私たちの債務を前払いし、様々なリースインセンティブを確認することに起因します

同社は施設と設備の経営賃貸契約を締結している。同社の賃貸契約の残りのレンタル条項は最高です11年.

経営リース費用の構成は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日
20212020
リースコストを経営する$35.9 $39.1 
短期賃貸コスト0.3 0.4 
可変リースコスト2.5 2.1 
リース総コストを経営する$38.7 $41.6 
次の表は、会社のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報を提供します
3か月まで
九月三十日
20212020
賃貸負債経営のための現金$33.1 $45.3 
経営リースROU資産を新たな経営リース負債と交換する$19.5 $23.2 

当社の経営リース負債に関するその他の情報は以下の通りです
九月三十日六月三十日
20212021
加重平均残存賃貸年限(年)66
加重平均割引率2.1 %2.2 %
当期経営賃貸負債$100.3 $94.7 
12



2021年9月30日現在、経営賃貸負債満期日は以下の通り
2022年6月30日までの9ヶ月$79.0 
2023年6月30日までの12ヶ月96.8 
2024年6月30日までの12ヶ月75.0 
2025年6月30日までの12ヶ月間60.0 
2026年6月30日までの12ヶ月52.1 
その後…111.4 
未割引賃貸債務総額474.3 
差し引く：推定利息(28.3)
賃貸債務純額$446.0 

注8商誉と無形資産純額

2021年9月30日までの3ヶ月間の営業権変動は以下の通り
雇い主
サービス.サービス		ポリオキシエチレン
サービス.サービス		合計する
2021年6月30日の残高$2,333.6 $4.8 $2,338.4 
貨幣換算調整(12.6)— (12.6)
2021年9月30日の残高$2,321.0 $4.8 $2,325.8 

無形資産純額は以下のように構成される
九月三十日六月三十日
20212021
無形資産：  
ソフトウェア及びソフトウェアライセンス$3,001.4 $2,950.8 
顧客契約とリスト1,081.3 1,062.2 
その他無形資産241.0 239.0 
 4,323.7 4,252.0 
累計償却を差し引く：  
ソフトウェア及びソフトウェアライセンス(2,138.3)(2,090.4)
顧客契約とリスト(744.1)(723.4)
その他無形資産(229.7)(228.1)
 (3,112.1)(3,041.9)
無形資産、純額$1,211.6 $1,210.1 

他の無形資産には、主に購入の権利、商標、商号(直接または買収によって得られる)が含まれる。すべての無形資産の寿命は限られているので、償却が必要だ。無形資産の加重平均残存耐用年数は6年(年)6長年のソフトウェアとソフトウェアライセンスは4顧客契約とリストの年限、および3その他無形資産の年数)。無形資産の償却は#ドルです86.2百万ドルとドル84.22021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月はそれぞれ100万ドル。

13

当社の既存無形資産の将来の償却予想費用は以下の通りです
 金額
2022年6月30日までの9ヶ月$240.7 
2023年6月30日までの12ヶ月$265.5 
2024年6月30日までの12ヶ月$215.8 
2025年6月30日までの12ヶ月間$150.7 
2026年6月30日までの12ヶ月$99.1 
2027年6月30日までの12ヶ月$75.6 

注9短期融資

その会社は1ドル持っている3.7510億ドルです364天期信用協定は2022年6月に満期になり1年任期は選択権を終了する。その会社はあと1ドル持っている2.7510億5人2024年6月に期限が切れた年間信用手配は、その中にアコーディオン機能が含まれており、この機能の下で、総承諾額は$を増加させることができます500100万ドルは、追加的な約束があるかどうかによる。また会社は1つの5人年$3.22026年6月に期限が切れた10億ドルの信用手配には、アコーディオン機能も含まれており、この機能の下で、総承諾額は$を増加させることができます500100万ドルは、追加的な約束があるかどうかによる。借入を承諾する金利に適用される金利は、LIBOR、有効連邦基金金利または最優遇金利にリンクしており、具体的には、当社が借入前に銀団金融機関に提供する通知に依存しています。同社はまた、信用協定の融資費の支払いを要求された。信用手配の主な用途は商業手形計画に流動性を提供し、必要に応じて一般企業の目的に資金を提供することである。その会社は所有している違います。信用協定によると、2021年9月30日までの借金。

同社の米国における顧客資金に関する短期資金需要は、以前に収集した顧客資金を清算するのではなく、無担保に基づいて商業手形を発行することによって得られることがあり、これらの資金は売却可能な証券に投資されている。この商業手形計画は最高で#ドルを発行できることを規定している9.7合計満期で10億ドルの価値がある。同社の商業手形計画は標準普爾にA-1+、ムーディにPrime-1(“P-1”)、恵誉にF 1+と評価された。このような格付けは最高品質の商業手形証券を代表する。商業手形の満期日は隔夜から一番多いです364何日ですか。2021年9月30日及び2021年6月30日に当社違います。未返済の商業手形で借金する商業手形計画下の借金の詳細は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日
20212020
1日平均10億円の借金$2.0 $2.4 
加重平均金利0.1 %0.1 %
加重平均満期日(約日数)1一日1一日

同社の米国，カナダ，イギリスにおける顧客資金義務に関する短期資金需要は，逆買い戻しプロトコルを用いて担保に基づいて得られる場合があり，逆買い戻し協定は主に政府や政府機関証券を担保とし，以前に収集した顧客資金を清算するのではなく，売却可能な証券に投資している。これらの協定の条項は通常隔夜から最大まで5人営業日です。2021年9月30日と2021年6月30日まで、会社は45.8百万ドルとドル23.5逆買い戻し協定に関連する未返済債務はそれぞれ100万ドルである逆買い戻しプロトコルの詳細は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日
20212020
平均未償還残高$195.1 $152.4 
加重平均金利0.2 %0.3 %

注10債務

会社は3シリーズの固定金利手形を発行し，期限が交錯している7そして10-年、総額は$3.0億元(総称して“付記”と呼ぶ)。債券は優先無担保債務であり、半年ごとに利息を支払う。
14


2021年9月30日および2021年6月30日現在、債券およびその他の債務の元本金額および関連実質金利は以下の通りである
債務道具実利率2021年9月30日June 30, 2021
定率率3.3752025年9月15日に満期となる債券の割合
3.47%$1,000.0 $1,000.0 
定率率1.2502030年9月1日満期の債券の割合
1.83%1,000.0 1,000.0 
定率率1.7002028年5月15日満期債券の割合
1.85%1,000.0 1,000.0 
他にも6.7 6.9 
3,006.7 3,006.9 
減算：現在部分(A)(1.2)(1.2)
差し引く：未償却割引と債務発行コスト(20.0)(20.7)
長期債務総額$2,985.5 $2,985.0 

(A)-2021年9月30日現在の長期債務の流動部分は、総合貸借対照表の課税費用および他の流動負債に含まれる。

債券の実金利には、債券の利息、割引償却および債券発行コストが含まれる

2021年9月30日現在，第2レベル投入に基づいてチケットの公正価値は$である3,048.9百万ドルです。公正価値等級および会社の公正価値方法の説明は、独立した第三者価格設定サービスを使用することを含み、会社2021会計年度10-K表年次報告書の付記1“重要会計政策概要”を参照されたい。

注11従業員福祉計画

A.株に基づく報酬計画株式ベースの報酬には以下が含まれる

•株式オプション。株式オプション付与従業員の行権価格は、付与された日の会社普通株の公平な市場価値に等しい。株式オプションは通常比例で授与される4年と任期がある10何年もです。補償費用は，付与日株式オプションの公正価値に基づいて計測され，帰属期間中に直線ベースで確認される.もし従業員が帰属前に会社に雇われなくなった場合、株式オプションは通常没収される当社は二分木オプション定価モデルを用いて発行済み株式オプションの公正価値を決定します。二項オプション定価モデルは波動性、配当収益率、無リスク金利と従業員の行使行為に関する一連の仮定を考慮した。二項オプション定価モデルで使用される予想変動率は、暗黙的な市場変動性、会社株価の履歴変動性と他の要素の組み合わせに基づく。同様に、配当率は歴史的経験と予想された未来の変化に基づいている。無リスク金利は、付与時に有効な米国債収益率曲線から得られる。二項オプション定価モデルはまた、履歴データ分析に基づく行権と没収仮説を組み合わせた。株式オプション付与の期待寿命は，二項モデルの出力から得られ，付与されたオプション期待未償還の時間帯を表す.

•制限株。
•時間に基づく制限株式および時間に基づく制限株式単位。時間ベースの制限株式および時間ベースの制限株式単位は、通常、比例して付与することができる3何年もです。従業員が帰属前に当社での雇用を停止した場合、報酬は没収されます

授権期間内に、時間に基づく制限株式を譲渡することはできない。時間制限性株式の発行に関する補償支出は、付与日奨励の公正価値によって計量され、帰属期間中に直線原則で確認される。配当金は、時間に基づく制限株式計画に基づいて付与された株式に基づいて支払われる

15

時間に基づく限定的な株式単位は現金で決済され、帰属期間中に譲渡することができない。発行時間に基づく制限株式単位に関する補償支出は、帰属期間に入金され、最初は付与日の奨励公正価値に基づいており、その後、帰属期間の各報告日にADP株価の変化に基づいて再計量される。時間に基づく制限株式単位計画により付与された単位は配当等価物を支払わない
•業績に基づく制限株と業績に基づく制限株式単位。業績に基づく制限株と業績に基づく制限株式単位は通常1つは至れり尽くせり3年契約期間とその後の最長サービス期間38何ヶ月になりますか。これらの案によると、会社が業績期間開始時に“目標報酬”を伝え、業績期間終了時に支払い可能な金額の範囲は0%から150“目標賞”の割合ですもし従業員が帰属前に会社に雇われることを停止した場合、報酬は通常没収される

譲渡期間内に業績に基づく限定的な株を譲渡することはできない。業績に基づく制限的株式の発行に関する補償支出は、帰属期間内に付与日報酬の公正価値に基づいて確認され、その後、目標の可能性と実績に基づいて業績期間中に付与された株式数が調整される。業績期間後、業績目標が達成された場合、従業員は、残りの帰属期間に業績に基づく制限株式計画に基づいて付与された株式の配当を取得する資格がある。
業績に基づく制限的な株式単位は移転できず、現金または株式で決済され、具体的には従業員のいる国に依存する。現金決済を発行する業績に基づく制限的株式単位に関する補償支出は、帰属期間内にまず付与日の奨励公正価値に基づいて確認し、その後、可能性と実績実績に基づいて業績期間に付与された単位数を調整する。また，帰属期間の各報告期間内に，ADP株価の変化に応じて補償費用を再計測する.株式決済の業績に基づく限定的な株式単位に関する補償支出を発行し、帰属期間内に付与日に付与された公正価値に基づいて入金し、その後、可能なものと実際の目標業績とに基づいて付与単位の数を調整する。配当等価物は、業績に基づく限定的な株式単位計画に基づいて支払われる報酬である
•従業員の株購入計画。会社は従業員株式購入計画を提供し、条件を満たす従業員が以下の価格に相当する価格で普通株を購入することを許可します95要件期間の最終日には、会社普通株時価の%を取得する。この計画は非補償的とされているため、賠償費用は記録されていない。

会社は現在、在庫株を利用して株式オプションの行使、会社員の株式購入計画下での発行、および制限的な株式奨励を利用している。当社は時々そのライセンス株式買い戻し計画に基づいて普通株式を買い戻すことができます。会社の買い戻し2.6百万ドルと1.7それぞれ2021年と2020年9月30日までの3カ月間で100万株を保有している。同社は，いつ株式買い戻しを行うかを決定する際に，実際と潜在的な買収活動，現金残高とキャッシュフロー，従業員福祉計画活動により発行された株式および市場状況を含むいくつかの要因を考慮する

次の表は、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間の税引前株式報酬支出をそれぞれ表しています
3か月まで
九月三十日
20212020
運営費$4.8 $3.6 
販売、一般、行政費用31.3 25.3 
システム開発とプログラミングコスト6.2 4.9 
株式に基づく報酬総支出$42.3 $33.8 

2021年9月30日までの3ヶ月間、会社の既存計画に基づいて以下の活動を行った。
16


株式オプション：
番号をつける
選択肢の数
(単位：千)		重みをつける
平均価格
(ドル)
2021年7月1日未償還オプション3,705 $135 
付与したオプション792 $207 
行使のオプション(292)$123 
オプションは没収/キャンセルされる(109)$166 
2021年9月30日未償還オプション4,096 $149 

時間ベースの制限株式および時間ベースの制限株式単位：
株式数
(単位：千)		単位数
(単位：千)
2021年7月1日発行の限定株式/単位1,141 200 
付与された制限株式/単位448 74 
帰属制限株式/単位(484)(99)
没収された制限株式/単位(27)(3)
2021年9月30日発行の限定株式/単位1,078 172 

業績に基づく制限株と業績に基づく制限株式単位：
株式数
(単位：千)		単位数
(単位：千)
2021年7月1日発行の限定株式/単位247 700 
付与された制限株式/単位114 316 
帰属制限株式/単位(114)(263)
没収された制限株式/単位(7)(46)
2021年9月30日発行の限定株式/単位240 707 

付与された株式オプションの公正価値は、付与された日に以下の仮定を用いて推定される
3か月まで
九月三十日
 20212020
無リスク金利— %0.1 %
配当率1.8 %2.6 %
加重平均変動率因子22.7 %25.8 %
加重平均予想寿命(年)4.95.4
加重平均公正価値(ドル)$33.03 $21.66 
17


B.年金計画

年金純収入の構成は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日
 20212020
サービスコスト--期間内に稼いだ収益$1.4 $1.2 
期待収益の利子コスト13.1 12.7 
計画資産の期待リターン(32.0)(30.4)
償却と繰延ばかり1.7 2.5 
和解費用と特別解雇手当— 2.9 
年金(収入)純額/支出$(15.8)$(11.1)

注12所得税

2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月の実質税率は22.2%和21.3%です。実質税率の増加は、主に2020年9月30日までの3ヶ月間の前年納税義務に対する有利な調整により、2021年9月30日までの3ヶ月間の株式給与の超過税収割引の増加によって部分的に相殺される。
18

注13引受金とその他の事項

In May 2020, 二つ米国ニュージャージー州地域裁判所はADP、TotalSource、および関連被告に対して集団訴訟を提起する可能性がある。起訴状は、ADP TotalSource退職貯蓄計画の受託管理と投資決定において、1974年の“従業員退職所得保障法”(ERISA)に違反したと主張している。これらの訴えは法定と他の指定されていない金銭損害賠償、禁止救済、弁護士費を求めている。これらのクレームはまだ最初の段階にあり、会社はこれらの事項に関連する任意の合理的な可能な損失や損失範囲を推定することができない。その会社はこのような訴訟に対して積極的な抗弁をしようとしている。

正常な業務過程において、会社は各種のクレーム、訴訟、監督管理コンプライアンス問題の影響を受ける。損失が可能で合理的に推定可能とされた場合、当社は最終損失に対する最適推定金額で負債を記録する。経営陣は現在、私たちのクレーム、訴訟、規制コンプライアンス問題に対するこれらの解決は、個別または全体にかかわらず、私たちの総合的な運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。これらの事項には固有の不確実性があり、経営陣のこれらの事項に対する見方は将来的に変わる可能性がある。

表外手配を達成することは会社のビジネス慣行ではありません。通常業務過程において、会社は契約を締結することができ、契約の中で会社のサービス及び製品性能に関する陳述及び保証を行うことができる。その会社はこのような陳述と保証に関する重大な損失はないと予想している。

注14株主権益

構成部分別の株主権益変動は以下のとおりである
3か月まで
2021年9月30日
普通株額面価値を超えた資本利益を残す在庫株AOCI合計する
2021年6月30日の残高$63.9 $1,531.3 $19,451.1 $(15,386.8)$10.6 $5,670.1 
純収益— — 700.5 — — 700.5 
その他総合収益— — — — (133.5)(133.5)
株に基づく報酬費用— 39.5 — — — 39.5 
株式補償計画に関する発行— 8.3 — 60.0 — 68.3 
買い入れ在庫株2.6100万株を買い戻す
— — (597.4)— (597.4)
発表された配当金($0.931株当たり)
— — (396.8)— — (396.8)
2021年9月30日の残高$63.9 $1,579.1 $19,754.8 $(15,924.2)$(122.9)$5,350.7 
19

3か月まで
2020年9月30日
普通株額面価値を超えた資本利益を残す在庫株AOCI合計する
2020年6月30日の残高$63.9 $1,333.8 $18,436.3 $(14,067.0)$(14.8)$5,752.2 
純収益— — 602.1 — — 602.1 
その他総合収益— — — — 30.7 30.7 
株に基づく報酬費用— 35.1 — — — 35.1 
株式補償計画に関する発行— (20.5)— 65.3 — 44.8 
買い入れ在庫株1.7100万株を買い戻す
— — — (262.3)— (262.3)
発表された配当金($0.911株当たり)
— — (393.7)— — (393.7)
2020年9月30日の残高$63.9 $1,348.4 $18,644.7 $(14,264.0)$15.9 $5,808.9 

20

注15蓄積された他の全面収入から再分類する(以下“AOCI”と呼ぶ)

コンポーネント別のAOCIの変化は以下のとおりである

3か月まで
2021年9月30日
貨幣換算調整証券売却可能純収益/純損失現金流量ヘッジ活動年金負債累計その他総合(損失)/収益
2021年6月30日の残高$(226.8)$390.9 $(29.9)$(123.6)$10.6 
再分類調整前のその他総合(損失)/収入(35.1)(130.3)— — (165.4)
税収効果— 29.3 — — 29.3 
純収益の再分類調整— (0.1)(A)1.1 (C)2.2 (B)3.2 
税収効果— — (0.3)(0.3)(0.6)
2021年9月30日の残高$(261.9)$289.8 $(29.1)$(121.7)$(122.9)

3か月まで
2020年9月30日
貨幣換算調整証券売却可能純収益/純損失現金流量ヘッジ活動年金負債累計その他総合(損失)/収益
2020年6月30日の残高$(322.2)$680.4 $(30.3)$(342.7)$(14.8)
再分類調整前のその他総合(損失)/収入50.4 (24.6)(3.3)— 22.5 
税収効果— 5.5 0.8 — 6.3 
純収益の再分類調整— (0.3)(A)0.6 (C)2.5 (B)2.8 
税収効果— 0.1 — (1.0)(0.9)
2020年9月30日の残高$(271.8)$661.1 $(32.2)$(341.2)$15.9 

(A)AOCIの再分類調整総合収益表に計上されているその他(収入)/費用純額.

(B)Aocciからの再定段調整は、年金(収入)/支出純額に計上される(付記11参照)。

(C)AOCIの再分類調整総合収益表の利息支出に計上する(付記10参照).

注16ぶんぶん別の中期財務データ

似たような経済と運営の特徴に基づいて、会社の戦略業務部門は二つ報告可能な細分化された市場：雇用主サービスとPEOサービス。“その他”支部の主要な構成要素は、会社の機能、転換オフィスに関連するコスト、解散費、非日常的損益、会社間取引および利息支出を含む報告可能な支店に割り当てられていないいくつかの会社の管理費用と支出である。管理の理由から、ある収入と支出は標準料率に計上されて報告可能な分部に計上される。その他の費用は管理責任に基づいて入金されます。

21

細分化市場の結果：
 収入.収入
3か月まで
九月三十日
 20212020
雇い主サービス$2,571.5 $2,376.8 
PEOサービス1,264.1 1,095.9 
他にも(3.3)(2.0)
$3,832.3 $3,470.7 
  
 所得税前収益
 3か月まで
九月三十日
 20212020
雇い主サービス$784.0 $689.3 
PEOサービス193.0 159.4 
他にも(76.2)(83.5)
$900.8 $765.2 

22

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
(表のドルを百万ドルで表し、一株当たりの金額を除く)

前向きに陳述する

本文書および自動データ処理会社、その子会社および可変利益エンティティ(“ADP”または“会社”)が時々行う他の書面または口頭声明には、“1995年個人証券訴訟改革法”に示された“前向き声明”が含まれている可能性がある。非歴史的表現は、“予想”、“仮説”、“項目”、“予想”、“推定”、“私たちが信じる”、“可能”および他の類似した意味の語を使用することによって識別される可能性があり、前向き表現に属する。これらの陳述は、経営陣の予想および仮定に基づいており、未来のイベントや条件に依存または言及し、リスクおよび不確定要因の影響を受け、これらのリスクおよび不確定要因は、実際の結果と表現の結果とが大きく異なる可能性がある。実際の結果と展望性陳述予想の結果とが大きく異なるか、またはこのような差をもたらす可能性がある要因は、ADPの顧客の獲得と維持、および顧客への追加サービスの販売における成功、製品およびサービスの価格設定、私たちの新しい解決策の成功、既存または新しい法律または法規の遵守、既存の法律または法規の変化または解釈、金利および外国為替傾向を含む全体的な市場、政治的および経済的状況、競争状況、現在の信用評価の能力および私たちの融資コストおよび利益への影響を維持することを含む。安全またはネットワーク侵入、詐欺行為およびシステム中断および障害、雇用および賃金レベル、技術変化、技術者の利用可能性、新規買収および資産剥離の影響；十分性, 私たちの業務転換計画の有効性と成功；および重大な自然災害または悲劇的な事件(コロナウイルスを含む)に関連する任意の不確実性の影響S(“新冠肺炎”)大流行です。法律の要件を除いて、ADPは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新する義務も負いません。これらのリスクおよび不確定要因、ならびに“プロジェクト1 A”で議論されるリスク要因。本明細書に含まれる任意の前向きな陳述を評価する際には、2021年6月30日までの財政年度(“2021財政年度”)のForm 10-K年次報告における“リスク要因”と、ADPが時々行う他の書面または口頭陳述における“リスク要因”とを考慮すべきである。

非公認会計基準財務測定基準

我々の米国GAAP結果に加えて、調整後の結果および他の非GAAP指標を用いて、いくつかのプロジェクトなしでの経営業績を評価し、将来の時期を計画および予測するために使用する。調整後の利税前利益、調整後の利税前利益、調整後の純利益、調整後の希釈後の1株当たり収益、調整後の有効税率と有機不変通貨はすべて非GAAP財務指標である。ADPがなぜこれらの測定基準が重要であると考えているのかを検討し、非GAAP財務測定基準をその比較可能なGAAP財務測定基準と調整するために、“非GAAP財務測定基準”の一部に添付されている財務表を参照してください。

23

幹部の概要

2021年9月30日までの3ヶ月のハイライトは以下の通りです
10%
150 基点
18%
収入が増加する所得税前収益利益率が拡大する1株当たりの収益増加を希釈する
10%
140 基点
17%
有機不変貨幣
収入が増加する		調整後のEBIT利益率拡大調整後の希釈1株当たり収益増加


7%雇い主サービス
コントロールに応じて支払う		15%PEOサービス
工事現場の従業員の平均増加
$0.9B
株主に優しい行動で現金を返す
$0.4B配当をする$0.5B株式買い戻し

我々は、クラウドに基づく人的資本管理(“HCM”)技術ソリューションを世界の雇用主に提供する世界的なリーディング·サプライヤーである。全世界の新冠肺炎疫病は全世界のビジネス環境と私たちの顧客に重大な影響を与えたが、私たちの第一の任務はずっと私たちの同僚の安全と私たちの顧客の需要であり続ける。その間、私たちは賃金の処理と納税義務を含むHCMサービスを提供し続けています。ADPの努力は、世界で採用されている政府救済措置を理解し、ナビゲーションするための情報やツールの提供にも重点を置いている。また、職場復帰ソリューションを発表し、プロセス全体を簡略化するための包括的なツールにより、お客様が従業員を安全に職場に復帰させることを支援しています。

第1四半期に、私たちは引き続き私たちの市場をリードする解決策を推進し、いくつかの新しいマイルストーンを得た。私たちは新しいユーザー体験の初期発売を完了しました実行はadp®によるサポートこれは，我々が最初に発売して以来最も全面的な更新であり，数十万のクライアントを新たなより良いユーザ体験にシームレスに移行した.私たちは7連勝しましたIVE最優秀人的資源製品賞今回はDataCloudプラットフォーム上での革新的な多様性，公平性，包摂的な解決策である.革新はADP DNAの一部であり、著者らは絶えず発展し、柔軟な研究開発組織を持ち、市場で解決策を提供し、HCM解決方案が雇用主にできる限界を推進することに力を入れている。

2021年9月30日までの3ヶ月間、本四半期の収入を10%着実に増加させ、不要な支出を慎重に管理しています私たちのPay Per Control指標は、ADP顧客給与明細上の従業員数を表しています米国では，小規模企業から大手企業への顧客サブセットの同店売上高が7%増加している2021年9月30日までの3ヶ月間の比較2020年9月30日までの3ヶ月間それは.PEO平均工事現場e2020年9月30日までの3カ月と比較して、2021年9月30日までの3カ月間、従業員数は15%増加した。

強力なビジネスモデル、低資本集約度の高い現金発生能力を有する業務を有し、かつ、顧客のHCM機能にキーサポートを提供する製品セットを提供する。私たちは私たちの現金配当金と適度な債務義務を満たすのに十分な自由なキャッシュフローを生成し、これは私たちが経済低迷の影響を吸収し、私たちの再投資、私たちの長期戦略、株主友好行動に対する私たちの約束の中でしっかりと維持することができるようにした。私たちは、過去の成功に基づいて、研究開発投資を強化することで、私たちの運営方式の有意義な転換を推進することに取り組んでいます。2021年9月30日現在、私たちの財務状況は依然として穏健であり、私たちは依然として有利な地位にあり、従業員や顧客を支援することができます。

24

合併業務の結果と分析

総収入

上には3か月までそれぞれ9月30日：
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g1.jpg
á
前年比10%増
á
前年比10%増加し、有機不変通貨

2021年9月30日までの3か月分の収入以下のような理由で増加する強力な留保、新業務は新業務予約から始まり、ゼロ利益率福祉伝達の増加、そして私たちのコントロールごとの支払い増加 雇用主サービスと専門雇用主組織(“PEO”)サービスの2つの報告可能部門の収入変化に関する詳細な議論は、“報告可能部門の分析”を参照されたい

2021年9月30日までの3ヶ月間の総収入には、顧客のための基金利息1.011億ドルが含まれているが、2020年9月30日までの3ヶ月間は1.065億ドルである。2021年9月30日までの3カ月間の平均金利が1.5%に低下したため、2020年9月30日までの3カ月間の平均金利は1.9%となり、顧客資金利息収入は減少し、一部は2021年9月30日までの3カ月間の平均顧客資金残高の22.2%から269億ドル増加で相殺された。
25

総費用
3か月まで
九月三十日
 20212020%
変わる
収入コスト：  
運営費$1,930.8 $1,762.1 10 %
システム開発とプログラミングコスト188.8 168.7 12 %
減価償却および償却103.0 103.5 — %
収入総コスト2,222.6 2,034.3 9 %
販売、一般、行政費用719.2 681.0 6 %
利子支出18.5 15.1 23 %
総費用$2,960.3 $2,730.4 8 %

2021年9月30日までの3カ月間で，我々のPEOサービスゼロ利益率福祉伝達コストが2021年9月30日までの3カ月間の7.41億ドルから8.395億ドルに増加し，運営費が増加した。また，我々の増加していく収入を支援するための顧客群へのサービス提供コストの増加や，外貨の影響により運営費用が増加しているが，インセンティブ報酬の減少分はこの影響を相殺している.

2021年9月30日までの3ヶ月間、我々の製品の開発、支援、メンテナンスの投資とコストの増加により、システム開発とプログラミングコストが増加しました

2021年9月30日までの3ヶ月間、販売、一般、管理費用が増加したのは、販売組織への投資により販売費用が増加し、マーケティング費用が増加し、出張費用が増加したためである。ASC 606に従って契約を取得した費用は、資本化および不良債権費用の減少分によって増加した費用を相殺する

2021年9月30日までの3カ月間の利息支出が増加したのは、主に2020年9月30日までの3カ月と比較して、2021年度に総額10億ドルの7年期固定金利手形が発行されたためである

その他(収入)/支出，純額
3か月まで
九月三十日
20212020$Change
会社基金の利子収入$(9.7)$(13.8)$(4.1)
有価証券売却済(収益)/損失(純額)(0.1)(0.3)(0.2)
資産減価— 2.8 2.8 
資産売却の収益(1.3)(0.2)1.1 
年金収入のうち非サービス部分、純額(17.7)(13.4)4.3 
その他(収入)/支出，純額$(28.8)$(24.9)$3.9 

2021年9月30日までの3カ月間で、その他(収入)/支出純額が390万ドル増加したのは、年金(収入)/支出の非サービス部分と資産減価の変化の結果であるが、主に金利低下により、会社基金の利息純収入減少分がこの増加を相殺した。年金(収入)/支出の非サービス部分のより詳細については、付記11を参照されたい

26

所得税前収益

9月30日までの3カ月は、それぞれ
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g2.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g3.jpg
á
前年比18%増
á
前年比150ベーシスポイント増

上記組成物により、2021年9月30日までの3ヶ月間、所得税前収益が増加する。

2021年9月30日までの3カ月間、利益率が上昇したのは、収入増加(上述したように)と運営効率の増加が原因だが、一部は私たちのゼロ利益率福祉伝達増加による増量圧力と、顧客が持っている資金稼ぎの利息減少によって相殺されている

調整後のある利息と税額前収益(“調整後利税前利益”)

9月30日までの3カ月は、それぞれ
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g4.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g5.jpg
á
前年比17%増
á
前年比140ベーシスポイント増

27

調整利税前利益および調整利税前利益には利息収入および利息支出は含まれておらず、このような利息収入および利息支出は、私たちの顧客基金の投資戦略の拡張、資産売却所得収益、私たちの基礎の広範な転換計画に関する純費用、およびそれぞれの期間に適用される解散費純額の影響とは関係がない。

所得税支給

2021年と2020年9月30日までの3カ月間の有効税率はそれぞれ22.2%と21.3%だった。実質税率の増加は、主に2020年9月30日までの3ヶ月間の前年納税義務に対する有利な調整により、2021年9月30日までの3ヶ月間の株式給与の超過税収割引の増加によって部分的に相殺される。

所得税調整準備金

2021年と2020年9月30日までの3カ月間の調整後の有効税率はそれぞれ22.2%と21.3%だった。調整後の実税率の駆動要因は、上記実税率の駆動要因と同じである。

純収益と1株当たりの利益を希釈する

9月30日までの3カ月は、それぞれ
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g6.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g7.jpg
á
16%の前年同期比増加
á
前年比18%増

2021年9月30日までの3ヶ月間の純収益は、我々の所得税前収益と有効税率の上記変化を反映している

2021年9月30日までの3カ月間で、約260万株の流通株と2020年9月30日までの3カ月間の170万株の買い戻しにより流通株が減少し、希釈後の1株当たり収益は増加したが、我々従業員福祉計画下の株式発行部分によって相殺された。










28


調整後純収益と調整後1株当たり収益を希釈する

9月30日までの3カ月は、それぞれ
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g8.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g9.jpg
á
16%の前年同期比増加
á
前年比17%増

2021年9月30日までの3ヶ月間、調整後の純収益と調整後の希釈1株当たり収益は上記組成物の変化を反映した。

細分化市場の分析を報告できる
収入.収入
3か月まで
九月三十日変更率
 20212020AS
すでに報告した		有機不変貨幣
雇い主サービス$2,571.5 $2,376.8 8 %8 %
PEOサービス1,264.1 1,095.9 15 %15 %
他にも(3.3)(2.0)N/mN/m
$3,832.3 $3,470.7 10 %10 %
所得税前収益
3か月まで%
変わる
九月三十日
 20212020AS
すでに報告した
雇い主サービス$784.0 $689.3 14 %
PEOサービス193.0 159.4 21 %
他にも(76.2)(83.5)N/m
$900.8 $765.2 18 %

N/M-意味がない

29

雇い主サービス

収入.収入

2021年9月30日までの3ヶ月間、強い保留と新業務予約の開始と、支払いの7%の増加を抑えるごとに収入が増加したが、一部は顧客が持っている資金のために稼いだ利息の減少によって相殺された

所得税前収益

上記で議論した収入増加により、雇用主サービス会社は2021年9月30日までの3ヶ月間の所得税前収益が増加したが、一部は費用の増加によって相殺された。費用の増加は，我々が増加している収入を支援するための顧客群サービスのコスト増加，販売費用の増加，外貨の影響によるものである.これらの費用の増加は、不良債権費用の減少と奨励的報酬費用の減少によって相殺される。

9月30日までの3カ月は、それぞれ
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g10.jpg
á
前年比150ベーシスポイント増

雇用主サービス会社の利益率が2021年9月30日までの3カ月間で増加したのは、上記で議論した収入と運営効率の増加によるものであるが、一部は顧客が保有する資金のために稼いだ利息の低下によって相殺されている

PEOサービス

収入.収入
PEO収入
3か月まで変わる
九月三十日
 20212020$%
PEOサービス会社の収入$1,264.1 $1,095.9 $168.2 15 %
減算：PEOゼロ利益率福祉伝達839.5 741.0 98.5 13 %
PEOサービス会社にはゼロ利益率福祉伝達の収入は含まれていません$424.6 $354.9 $69.7 20 %

2020年9月30日までの3カ月と比較して，2021年9月30日までの3カ月間は，ゼロ利益率福祉伝達の増加と，2021年9月30日までの3カ月の平均工事現場従業員数の増加により，PEO Servicesの収入は15%増加した。
30


所得税前収益

2021年9月30日までの3カ月間，上記で議論した収入増加により，PEO Servicesの所得税前収益は21%増加したが，部分的には9850万ドルのゼロ利益率福祉伝達コスト増加によって相殺された

9月30日までの3カ月は、それぞれ
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867021000035/adp-20210930_g11.jpg
á
前年比70ベーシスポイント増

2021年9月30日までの3カ月間，上記で議論した収入増加と運営効率の向上により，PEO Servicesの利益率が増加した。

ADP Indemityは、PEO Servicesの作業現場従業員に、事故ごとに最高100万ドルの労働者補償と雇用主責任を控除することができる補償保険保護を提供します。PEO Servicesは各クレームのリスクを事故ごとに100万ドルに限定し、AIGの認可と所有している保険会社から総損害保険を獲得し、2012年度及び以前の総損失を一定のレベルに制限する労働者賠償と雇用主責任保険証書を獲得した。我々は歴史損失経験と精算判断を利用して推定クレーム負債を確定し、最終的に損失が発生した変化をPEO支部に計上した

また、2013財政年度から、ADP Indemityは保険料を支払い、Chubb Limited(“Chubb”)の全額付属会社ACE American Insurance Companyと再保険手配を締結し、会社で発生したすべての損失をカバーし、最高で事故1件100万ドルに達し、PEO Servicesの工事現場従業員に雇用主責任を控除できる補償保険保障を提供する。このような再保険計画のすべては私たちが発生する総リスクを一定の限度に制限する。当社は、最終損失がこの限度額を超える可能性はわずかだと信じている。 ADP Indemityの税引前収益は2021年9月30日までの3カ月間で約1080万ドルであったが，2020年9月30日までの3カ月間の税引き前収益は約1040万ドルであり，これは主に試算損失が変化したためである。2021年7月ADP賠償で支払われる保険料は2億6千万トンOはChubb LimitedとADP補償因を保証するために再保険手配を締結した2022年度の保険条項は、2021年度の再保険契約と実質的に同様である

他にも

“その他”の主要な構成要素は、会社の機能、私たちのモデルチェンジオフィスに関連するコスト、解散費、非日常的損益、会社間取引およびその他の利息支出を含む、報告可能な部門に割り当てられていないいくつかの会社の管理費用と支出である。

31

非公認会計基準財務指標

我々の米国GAAP結果に加えて、次の表に示す調整結果および他の非GAAP指標を使用して、いくつかのプロジェクトがない場合の運営実績を評価し、将来の時期を計画および予測するために使用します
調整後の財務措置アメリカが公認している会計基準の尺度
調整後利税前利益純収益
所得税調整準備金所得税支給
調整後純収益純収益
調整して希釈して1株当たりの収益希釈して1株当たり収益する
調整された実効税率実際の税率
有機不変貨幣収入.収入

私たちは、決定されたプロジェクトを除去することが、私たちの基本的な業務モデルの基本的な面を反映し、私たちの期待と前期分析結果に基づいて、私たちの基本的な運営に集中することで未来の時期を計画するのに役立つと信じている。調整後の結果は、投資家が経営陣が使用しているような方法で業績を見て、私たちの経営業績を理解して評価する能力を向上させることができるため、投資家に関連して有用な情報を提供していると考えられる。これらの排除の性質は，我々の基本業務運営に重要でない特定のプロジェクトに対するものである.これらの調整後の財務指標と他の非GAAP指標はアメリカGAAPによって計算された業績指標ではないため、それらを対応するアメリカGAAP指標と分けて考慮すべきではなく、その代替或いは優れたアメリカGAAP指標として、しかもそれらは他社の類似名称指標と比較できない可能性がある。
32

3か月まで変更率
九月三十日
20212020報道で述べたとおり
純収益$700.5 $602.1 16 %
調整：
所得税支給200.3 163.1 
その他すべての支払利息(A)17.8 14.1 
他のすべての利息収入(A)(1.3)(1.8)
モデルチェンジ計画(B)(2.1)0.8 
超過生産能力解散費— 2.4 
調整後利税前利益$915.2 $780.7 17 %
調整後のEBIT利益率23.9 %22.5 %
所得税支給$200.3 $163.1 23 %
調整：
モデルチェンジ計画(C)(0.6)0.2 
超過生産能力解散費(C)— 0.6 
所得税調整準備金$199.7 $163.9 22 %
調整後の実際の税率(D)22.2 %21.3 %
純収益$700.5 $602.1 16 %
調整：
モデルチェンジ計画(B)(2.1)0.8 
転換計画の所得税引当/(福祉)(C)0.6 (0.2)
超過生産能力解散費— 2.4 
超過生産能力解散費の所得税優遇(C)— (0.6)
調整後純収益$699.0 $604.5 16 %
1株当たりの収益を薄める$1.65 $1.40 18 %
調整：
モデルチェンジ計画(B)(C)— — 
超過生産能力解散費(C)— — 
調整して1株当たり収益を薄める$1.65 $1.41 17 %

(A)顧客基金に関連する投資によって得られた利息収入を拡張投資戦略と、顧客基金拡張投資戦略に関連する借入利息支出に計上する。これらの額が私たちのビジネスモデルの基本的な運営の基礎であると信じているからである。上の表の調整とは、私たちの顧客基金拡張投資戦略とは無関係な利息収入と利息支出であり、“他のすべての利息支出”と“すべての他の利息収入”と表記されている

(B)2021年9月30日までの3ヶ月間、移行措置には、資産売却収益と他の転換措置に関連する費用の純償却が含まれ、解散費を含む。調整後の結果に含まれていない解散費とは異なり、これらの具体的な費用は、我々の広範な全社転換計画の一部がとった行動に関連している。

(C)所得税(福祉)/準備金は、季節調整の年間化限界税率に基づいて算出される。

(D)調整後の実際税率の算出方法は、調整後所得税引当金を調整後純収益に調整後所得税引当金を加えた和で割る。

以下の表では，買収の影響，処置の影響，外貨の影響を含まない有機不変貨幣の非GAAP測定基準と我々が報告した成長率を協調させた。買収·処分の影響は買収1周年まで買収の当年収入を排除することで計算される
33

取引の前年の資産剥離収入を差し引く。外貨の影響は、前年と一致した為替レートを用いて今年度の結果を計算することで決定される。PEO部門は買収、処分、あるいは外貨の影響を受けない
3か月まで
九月三十日
2021
報告書の総合収入増加10 %
調整：
買収の影響
— %
外貨の影響
— %
総合収入増加、有機不変貨幣10 %
報道によると雇用主のサービス収入は増加しています8 %
調整：
買収の影響
— %
外貨の影響
— %
雇用主のサービス収入が増加し、有機的な不変通貨8 %

財務状況、流動性、資金源S

2021年9月30日までに現金と現金等価物は16億ドルです主に定期預金と通貨市場基金に投資される。

会社の流動資金については、既存の現金、現金等価物、短期有価証券、運営キャッシュフロー、そして私たちの97億ドル会社の提出された信用手配と私たちがこの2つのサービスを得る能力資本市場からの長期および短期債務融資は、定期四半期配当金、株式買い戻し、資本支出など、予測可能な未来における私たちの運営、投資、融資活動を満たすのに十分であるだろう2021年9月30日まで、私たちの財政状況は依然として穏健で、私たちは十分な流動性を持っている

顧客の資金流動性については、私たちのアメリカ短期商業手形計画と私たちのアメリカ、カナダ、イギリス短期逆購入協定の下での融資スケジュール、そして私たちが約束した97億ドルの信用スケジュールと、必要に応じて会社の流動性を使用して顧客の資金義務に関連する短期資金需要を満たす能力で借金することができます。リスクに関する更なる議論は、我々の顧客基金拡張投資戦略に関連する新冠肺炎疫病リスクを含み、“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。私たちの短期融資(商業手形を含む)の説明については、当社の連結財務諸表付記9を参照されたい

経営、投資、融資のキャッシュフロー

2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間の総合キャッシュフロー表にそれぞれ反映された経営、投資、融資活動のキャッシュフローの概要は以下の通り
3か月まで
九月三十日
20212020$Change
現金提供者/(用)：
経営活動$121.9 $481.9 $(360.0)
投資活動(1,236.4)264.2 (1,500.6)
融資活動11,184.8 2,524.1 8,660.7 
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(21.2)37.9 (59.1)
現金、現金等価物、限定的現金および限定的現金等価物の純変化$10,049.1 $3,308.1 $6,741.0 

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2020年9月30日までの3カ月と比較して、経営活動が提供する純現金流量が減少したのは、主に奨励補償支出の増加により、経営資産と負債の構成要素に純不利な変化が生じたためである

投資活動の純キャッシュフローが変化したのは、2021年9月30日までの3ヶ月間、会社と顧客ファンドが証券を販売できる収益と購入時間、および無形資産の買収に関するより高い支払いが、不動産、工場、設備を売却する収益によって相殺されたためである。

融資活動の純現金流量が変化したのは、顧客資金債務からの現金流量が88.973億ドル純増加したためであり、これは、我々の顧客が2020年9月30日までの3ヶ月間、顧客の従業員や他の受取人にお金を支払った時間、逆買い戻し契約の純収益、およびキャッシュフローヘッジの決済によるものである。これらの部分は2021年9月30日までの3ヶ月間の普通株買い戻し増加によって相殺された。

約260万シリングを購入しました普通株の平均1株当たりの価格は$205.66デュリー2021年9月30日までの3カ月に対し、2021年9月30日までの3カ月間、1株136.55ドルの平均価格で170万株を購入した。当社は時々そのライセンス株式買い戻し計画に基づいて普通株式を買い戻すことができます。同社は，いつ株式買い戻しを行うかを決定する際に，実際と潜在的な買収活動，現金残高とキャッシュフロー，従業員福祉計画活動により発行された株式および市場状況を含むいくつかの要因を考慮する。

資本資源と顧客資金義務

私たちは30億ドルの優先無担保手形を持っていて、満期日はそれぞれ2025年、2028年、2030年です。私たちは時々長期債務市場を再訪問し、既存債務の再融資を行い、買収を含む投資に資金を提供し、私たちの成長を実現し、適切な資本構造を維持するかもしれない。しかし、世界的な資本と信用市場の変動が、私たちが受け入れられる条件でこれらの市場に入る能力を損なわない、あるいは全くないという保証はない。私たちの長期融資の説明については、私たちの連結財務諸表付記10を参照してください。

私たちの顧客資金に関連する米国の短期資金需要は、清算前に収集された顧客資金ではなく、無担保に基づいて商業手形を発行することによって得られることがあり、これらの資金は売却可能な証券に投資されている。この商業手形計画は合計満期価値97億ドルの債券を発行することを規定している。私たちの商業手形プロジェクトはSTでA-1+と評価されましたムーディのPrime-1と恵誉のF 1+です。このような格付けは最高品質の商業手形証券を代表する。商業手形の満期日は隔夜から最長364日まで様々です。2021年9月30日及び2021年6月30日に当社違います。未返済の商業手形で借金する。商業手形計画下の借金の詳細は以下のとおりである
3か月まで
九月三十日
20212020
1日平均10億円の借金$2.0 $2.4 
加重平均金利0.1 %0.1 %
加重平均満期日(約日数)1日1日

私たちのアメリカ、カナダ、イギリスの顧客資金義務に関する短期融資要求は、担保がある上で逆買い戻しプロトコルを使用することによって得られることがあり、これらの合意は主に政府と政府機関の証券によって保証され、そうではない清算前に収集された顧客資金ではなく、これらの資金は売却可能な証券に投資されている。これらの協定の期限は通常隔夜から最大5営業日まで様々である.我々は、必要に応じて逆買い戻しプロトコルを用いて借入金に成功し、顧客の資金義務に関する短期資金需要を満たしているNSです。2021年9月30日と2021年6月30日現在、会社の逆買い戻し協定に関連する未返済債務はそれぞれ4580万ドル、2350万ドル。逆買い戻しプロトコルの詳細は以下のとおりである
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3か月まで
九月三十日
20212020
平均未償還残高$195.1 $152.4 
加重平均金利0.2 %0.3 %

私たちは任意の計画の再融資リスクを制限するために、私たちが約束した信用計画の満期日を変更する。私たちは37.5億ドル、364日間の信用協定を持っていて、2022年6月に期限が切れ、1年間の脱退選択権があります。そのほか、私たちは5年間27.5億ドルの信用手配と5年間の32億ドルの信用手配があり、それぞれ2024年6月と2026年6月に満期になり、それぞれアコーディオン機能があり、アコーディオン機能によって、総承諾額は5億ドル増加できるが、追加の承諾額があることを前提としている。信用手配の主な用途は商業手形計画に流動性を提供し、必要に応じて一般企業の目的に資金を提供することである。2021年9月30日まで、私たちは信用手配の下で借金をしていない。私たちは現在、循環信用協定で規定されているすべての借金条件を満たしていると信じています。私たちは循環信用協定の下で私たちが使用できる97億ドルの資金の一部または全部の借入を阻止する条件があることを知りません。私たちの短期融資(クレジット手配を含む)の説明については、私たちの連結財務諸表付記9を参照してください。

私たちのポートフォリオは、二次担保ローン、別のA級担保ローン、二次自動車ローンまたは二次住宅純資産ローン、債務担保債券、担保ローン債券、信用違約交換、デリバティブ、オークション金利証券、構造投資ツール、または非投資レベル固定収益証券を有する資産保証証券を含まない。私たちはAAA級の優先部分を持っていて、主に固定金利自動車ローン、クレジットカード、デバイスレンタル、金利を下げる売掛金で、主に良質な担保によって保証されています。2021年9月30日現在、すべての資産支持証券の担保は予想通り良好であった。また、私たちは主に連邦農業信用銀行と連邦住宅ローン銀行が直接発行した債務を含む米政府証券を持っている。私たちの顧客ファンド投資戦略の構造は、投資期限を5年(拡張ポートフォリオ)と10年(長期ポートフォリオ)に分けることで金利周期を平均的に過ごすことができるようにすることです。この投資戦略は、顧客の資金義務に関する短期資金需要を満たすために必要な短期融資手配の支援を受けている。私たちがお客様に持っている会社の投資と基金の説明については、私たちの連結財務諸表付記6を参照してください。

2021年9月30日までの3カ月間の資本支出は3460万ドルだったが、2020年9月30日までの3カ月の資本支出は4520万ドルだった。2022年度の資本支出は2億~2.25億ドル、2021年度の資本支出は1.783億ドルと予想される

市場リスクの定量的·定性的開示について

私たちの全体ポートフォリオは、会社投資(現金および現金等価物、短期有価証券)、および顧客基金資産(顧客から徴収されているが、適用されていない税務機関または顧客従業員に送金されていない資金)を含む。

私たちの企業は現金と現金等価物および高流動性、投資レベルの有価証券に投資しています。これらの資産は、当社の定期四半期配当金、株式買い戻し、資本支出および/または買収、および他の会社の運営目的に使用することができます。私たちのすべての短期固定収益証券は販売可能な証券に分類される。

私たちの顧客基金資産投資は元本安全、流動性、多様性を第一の目標としている。これらの目標と一致して、利息収入を最大限に増加させ、利息収入の変動性を最小限にすることも求められている。顧客ファンド資産は、高流動性、投資レベルの有価証券、購入時期間が最長10年の有価証券、および通貨市場証券とその他の現金等価物に投資される
    
我々は、顧客が保有する資金のポートフォリオの満期日を延長し、顧客資金義務に関する短期資金需要を満たすための短期融資手配を採用する戦略を利用する。私たちの顧客ファンド投資戦略の構造は、投資期限を5年(拡張ポートフォリオ)と10年(長期ポートフォリオ)に分けることで金利周期を平均的に過ごすことができるようにすることです。私たちの顧客基金投資戦略の一部として、私たちは、以前に受け取った顧客資金を清算するのではなく、顧客から毎日受け取った資金を使用して、販売可能な証券に投資しています。経済減速が雇用水準の低下を招く場合、私たちは
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ある証券を売却する戦術決定を行い、顧客のために保有する資金規模を減らし、顧客の資金義務に適合するようにする。顧客の債務が満期になると、ほとんどの場合、顧客の債務支払い時間前に顧客の資金を差し押さえ、顧客から資金を受け取ることができないリスクを最小限に抑えることができる。このようなやり方の結果として、私たちは常に必要な顧客資金資産レベルを維持して、私たちのすべての義務を履行します。

私たちの顧客ファンド資産に関連する投資戦略には固有のリスクと不確実性が存在する。このようなリスクには、顧客の資金義務を履行するために証券を売却する能力を必要に応じてタイムリーに清算することに関連するリスクを含む流動性リスクが含まれる。しかし、私たちの投資は、元本の安全、流動性、多様化を主な目標としており、すべての顧客の資金義務を履行するのに十分な資金がないリスクを最大限に削減しています。私たちはまた、当社の現金残高、97億ドルの商業手形計画(スタンダードプール格付けA-1+、ムーディーズ格付けP-1、最高短期信用格付けであるF 1+を含む他の流動性源へのアクセスを一貫して維持することで、利用可能な借入金、および私たちが逆買い戻し合意取引に参加する能力、および私たち97億ドルの信用手配下の利用可能な借金を約束して、顧客資金義務を履行するのに十分な資金がないリスクを著しく低下させたと信じています。経済不安期(新冠肺炎大流行を含む)では、信用格付けが最も高い借り手であっても融資ルートが減少し、業務流動性需要を満たすために短期債務市場に参入する能力を制限する可能性がある。流動性リスクに加えて、私たちの投資は以下のように金利リスクと信用リスクの影響を受けています。

私たちは私たちの投資に信用品質、期限、リスク制限を設定した。購入時には、会社、カナダ政府機関、カナダ省級債券の最低許容信用格付けをBBB、資産支援証券をAAA、市政債券をAとした。購入時のBBB級証券の最長期限は5年、単一のA級証券の最長期限は10年、AA級とAAA級証券の最長期限は10年である。定期預金と商業手形の評価はA-1および/またはP-1でなければならない。通貨市場基金の評価はAAA/AAA-MFでなければならない。

私たちのポートフォリオ全体の詳細については以下の通りです
3か月まで
九月三十日
20212020
コスト計算の平均投資残高：  
企業投資$4,296.9 $4,234.4 
取引先のための資金26,854.7 21,970.9 
合計する$31,151.6 $26,205.3 
  
実現した収入の平均金利は含まれていません
(収益)/損失：		  
企業投資0.9 %1.3 %
取引先のための資金1.5 %1.9 %
合計する1.4 %1.8 %
証券売却可能な達成済純額(収益)/損失$(0.1)$(0.3)
 
2021年9月30日June 30, 2021
証券売却可能な未実現税前純収益$371.8 $502.2 
公正価値で計算された売却可能証券総額$25,292.7 $24,371.7 
 
満期証券の収益が再投資されるため、満期証券に関する金利リスクに直面している。金利変動が収益に与える影響に影響を与える要因には、投資の資金量および短期·長期投資の全体ポートフォリオがある。この組み合わせは本年度で異なり、1日当たりの金利変化の影響を受ける。1年ホログラムから得た金利はOrtFolioは2020年9月30日までの3カ月の1.8%から2021年9月30日までの3カ月の1.4%に低下した両者が変化したとしましょう
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短期金利(例えば隔夜金利や連邦基金金利)と中期金利推定された平均投資残高と任意の関連する短期借入金に25ベーシスポイントの金利を適用すると、2022年9月30日までの12カ月間に所得税前収益に約2400万ドルの影響を与えることになる。推定された平均短期投資残高と任意の関連短期借入金に25ベーシスポイントの短期金利を適用する仮定変化のみが、その後の2022年9月30日までの12カ月間の所得税前収益に約900万ドルの影響を与える。

借り手は証券の条項を満たさない可能性があるため、私たちは私たちの売却可能な証券に関する信用リスクに直面しています。著者らは投資レベルの証券を通じて信用リスクを制限し、主にムーディーズ、スタンダードプール、DBRSのカナダ建て証券に対する格付け、及び恵誉の資産支持証券と商業担保ローン支持証券に対する格付けである。また、米国政府や政府機関、カナダ政府、イギリス政府証券以外の任意の証券に投資できる金額を制限します。

私たちは異なる外国司法管轄区で経営と取引業務をしているため、外貨為替レートの変化の市場リスクに直面しており、これらの変化は私たちの総合業務の業績、財務状況或いはキャッシュフローに影響を与える可能性があります。我々は，定期的な運営や融資活動，および適切とされている場合には，デリバティブ金融ツールを使用することにより，これらの市場リスクに対するリスクを管理している。私たちは取引目的ではなく、派生金融商品をリスク管理ツールとして使用することができる。

肝心な会計政策

当社の総合財務諸表及び付記は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、報告書の資産、負債、収入、費用、およびその他の包括的な収益に影響を与える管理層の推定、判断、仮説を作成する必要があります。私たちは連結財務諸表を作成するための会計政策と推定を評価し続けている。これらの見積り数は，歴史的経験に基づいており，現在の事実や場合には合理的と考えられる仮定である.実際の金額と結果は管理職が作ったこのような推定とは違うかもしれない。そのほか、新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度はまだ確定していないため、著者らのいくつかの推定は更に判断或いは修正する必要がある可能性があるため、もっと高い変異性と波動性を持っている。事態が進むにつれて、私たちの見積もりは今後一定期間で大きく変化する可能性がある。2021年度に施行される会計政策の変化については、当社の連結財務諸表付記2を参照されたい。

新会計公告

最近の会計声明に関する検討は、連結財務諸表付記2、新たな会計声明を参照されたい

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

本プロジェクトで要求された資料は，プロジェクト2である経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“市場リスクに関する定量的·定性的開示”のタイトルに掲載されている。

項目4.制御とプログラム

会社は、CEO及び最高財務官を含む会社経営者の監督及び参加の下、1934年の証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている会社開示制御及び手続の有効性を評価した(以下、評価という。)。開示制御及び手続は、1934年の証券取引法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する企業の情報が蓄積され、最高経営者及び最高財務官を含む会社経営者に伝達されるか、又は必要な開示について速やかに決定するために、同様の機能を適宜履行する者を確保するために、制御及び手続に限定されない。評価によると、会社最高経営責任者および最高財務官は、(I)会社が1934年の証券取引法に基づいて提出または提出した報告書において開示を要求する情報を蓄積し、最高経営者および最高財務官を含む会社経営者に伝達し、開示を要求する情報をタイムリーに決定するために有効であり、(Ii)証券取引委員会の規則および表に規定された時間内にそのような情報を記録、処理、まとめ、報告することができると結論した。

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2021年9月30日までの3ヶ月間、当社の財務報告内部統制に重大な影響が生じていないか、または合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性がある。

第2部：その他の情報

以下に述べる以外のすべての項目は適用されないか，否定応答となるため省略されている.

項目1.法的訴訟

通常の業務過程で、会社は様々なクレームや訴訟を受ける。いずれの訴訟の結果も本質的には予測できないが、当社は未解決の法律事項に対して有効な弁護理由があると信じており、当社はこれらの事項の最終的な解決がその財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。

任意の連邦、州または地方規制材料による環境への排出の規定または主に環境保護目的によって引き起こされる行政または司法手続きの開示に関して、会社は、その業務または財務状況の開示に重大な意味を有する任意のそのような手続きの開示をもたらすために、以下のハードルが合理的に設計されていると決定している：任意の潜在的罰金が100万ドルを超える手続き。

第1 A項。リスク要因

我々が2021年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告第1部第1 A項で開示したリスク要因に実質的な変化はなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
総数
購入済み株式の割合(1)		平均価格
株で支払う		総人数
購入株
この計画の一部として
公然と
宣言
普通株買い戻し計画(2)		最大近似ドル値
の株
またそうかもしれない
以下の条件で購入する
普通株
買い戻し計画(2)
期間
July 1 to 31, 2021823,834 $204.34 822,272 $2,907,108,156 
2021年8月1日から31日まで831,274 $211.95 830,429 $2,731,093,541 
2021年9月1日から30日まで1,246,219 $200.87 924,530 $2,545,077,198 
合計する2,901,327 2,577,231  

(1)2021年9月30日までの3ヶ月間、当社は、当社の限定株式計画の条項に基づいて、その限定株式に帰属する際の従業員の一定の源泉徴収要件を満たすために、株式当時の時価で324，096株を購入した。

(2)当社は、以下の表に掲げる当社の普通株式の買い戻しを取締役会の承認を受けました
承認期日
2019年11月50億ドル

普通株式買い戻し授権書は満期日がありません。
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項目5.その他の情報

Don McGuireを会社首席財務官に任命することについて、会社は2021年10月1日からMcGuire氏に2021年9月の日付の補償状を提供し、McGuire氏と2021年10月26日の移転付録を締結した。慰謝書および移転付録のコピーは、本契約添付ファイル10.1としてアーカイブされ、参照によって本契約に組み込まれる。

項目6.展示品
展示品番号
展示品
 
10.1
唐·マグワイアの賠償状は，2021年9月，および自動データ処理会社と唐·マグワイア間の移転増編日は2021年10月26日である
31.1
カルロス·A·ロドリゲスが1934年の証券取引法第13 a-14(A)条に基づく認証
 
31.2
ドン·マグワイア1934年証券取引法第13 a-14(A)条による証明
 
32.1
カルロス·A·ロドリゲスは2002年のサバンズ·オックス法第906条に基づいて可決された米国法典第18編1350条による認証に基づいている
 
32.2
ドン·マグワイアは2002年にサバンズ-オックススリー法案第906条に基づいて可決された米国法典第18編1350条に基づく認証
 
101.INSインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
 
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ
 
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
 
101.LABXBRL分類ラベルLinkbaseを連結する
 
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
 
101.DEFXBRL分類拡張定義文書をイントラネットする
104表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない

40

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
自動データ処理会社
(登録者)
  
日付：2021年10月29日
/s/Don McGuire
ドン·マグワイア
  
 
首席財務官
(タイトル)

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