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TheMoneyOptionsメンバーSRT：最小メンバ数2021-10-012021-10-010000858470アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：最大メンバ数Cog：In TheMoneyOptionsメンバー2021-10-012021-10-010000858470COG：OfTheMoneyOptionsMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：最小メンバ数2021-10-012021-10-010000858470COG：OfTheMoneyOptionsMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：最大メンバ数2021-10-012021-10-010000858470アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-10-012021-10-010000858470アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバーSRT：最小メンバ数2021-10-012021-10-010000858470アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：最大メンバ数米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2021-10-012021-10-010000858470米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーアメリカ-GAAP：ShareBasedPaymentArrangementEmployeeMembersアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバーSRT：ExecutiveOfficerMember2021-10-012021-10-010000858470米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーSRT：役員メンバー2021-01-012021-09-300000858470米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-01-012021-09-30歯車：取締役0000858470米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-10-012021-10-310000858470SRT：最小メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000858470SRT：最大メンバ数アメリカ公認会計基準：パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000858470COG：InternalMetricsPerformanceShareAwardsMember2021-01-012021-09-300000858470COG：従業員パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000858470US-GAAP：共有補償に基づいて3人のメンバを送信COG：従業員パフォーマンス共有メンバー2021-01-012021-09-300000858470COG：HyBridge 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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
10-Q
☒ 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。
本四半期末まで2021年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。
手数料書類番号1-10447
COTERRAエネルギー会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 04-3072771
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別コード)
三大記念都市広場
ガイズナー通り840番地1400号室ですヒューストン、テキサス州77024
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(281) 589-4600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.10ドルですCTRAニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2021年11月1日までに813,577,639普通株は、1株当たり額面0.10ドル、発行された。

カタログ表
COTERRAエネルギー会社は
財務諸表索引
  ページ
第1部金融情報
 
   
第1項。
財務諸表
 
   
2021年9月30日と2020年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)
4
   
2021年と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の簡明総合業務レポート(未監査)
5
   
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月簡明総合キャッシュフロー表(監査なし)
6
2021年と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の株主権益簡明合併報告書(未監査)
7
   
簡明合併財務諸表付記(未監査)
8
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
21
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
31
   
第四項です。
制御とプログラム
34
   
第2部：その他の情報
 
   
第1項。
法律訴訟
35
   
第1 A項。
リスク要因
35
   
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
37
第六項です。
陳列品
38
  
サイン
41
2
カタログ表
説明的説明
2021年10月1日、Cabot石油天然ガス会社(“Cabot”)は、これまでに発表されたCimarex Energy Co.(“Cimarex”)に関する合併取引を完了し、この取引により、Cabotの完全子会社がCimarexと合併してCimarexに合併し、CimarexはCabotの子会社として存続する(“合併”)。統合後，CabotはCoterra Energy Inc.(“Coterra”または“会社”)と改称される
このForm 10-Q四半期報告書は、統合完了後に提出されているにもかかわらず、本報告が特に説明されていない限り、本報告で提供される情報は、2021年9月30日までの四半期および年明けから現在までの期間のみに関連するため、これらの期間におけるCimarexの情報は含まれていない。したがって、本明細書で特に説明されない限り、本明細書で言及されるCoterra、会社、私たち、私たちまたは私たちの名前は、Cimarexおよびその子会社を含まない合併前のCoterraおよびその子会社のみを指す
3
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
COTERRAエネルギー会社は
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位は千で、1株当たりおよび1株当たりの金額は含まれていない)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
資産  
流動資産  
現金と現金等価物$76,270 $140,113 
制限現金9,981 11,578 
売掛金純額284,709 214,724 
課税所得税55,728 6,171 
棚卸しをする12,781 15,270 
派生ツール— 26,209 
その他流動資産3,254 1,650 
流動資産総額442,723 415,715 
財産·設備純額(成功法)4,225,914 4,044,606 
その他の資産62,060 63,211 
$4,730,697 $4,523,532 
負債と株主権益  
流動負債  
売掛金$227,192 $162,081 
長期債務の当期部分— 188,000 
負債を計算すべきである21,041 22,374 
支払利息4,883 17,771 
派生ツール212,894 — 
流動負債総額466,010 390,226 
長期債務、純額946,509 945,924 
所得税を繰延する790,604 774,195 
資産廃棄債務91,732 85,489 
退職後の福祉32,202 30,713 
その他負債77,528 81,278 
総負債2,404,585 2,307,825 
引受金とその他の事項
株主権益  
普通株：  
許可-960,000,000$の株0.102021年と2020年の額面
  
すでに発行されている-478,621,499株と477,828,8132021年と2020年の株
47,862 47,783 
追加実収資本1,823,373 1,804,354 
利益を残す2,276,071 2,184,352 
その他の総合収益を累計する2,007 2,419 
在庫株を引いて、コストで計算します  
78,957,318株と78,957,3182021年と2020年の株
(1,823,201)(1,823,201)
株主権益総額2,326,112 2,215,707 
 $4,730,697 $4,523,532 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
COTERRAエネルギー会社は
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(千単位で、1株当たりを除く)2021202020212020
営業収入    
天然ガス$641,625 $333,256 $1,526,202 $991,882 
派生ツールの収益(201,282)(42,253)(301,641)17,783 
他にも53 38 182 181 
 440,396 291,041 1,224,743 1,009,846 
運営費    
直接運営する21,354 20,197 54,384 54,864 
輸送と集積148,794 146,982 418,984 425,563 
所得税以外の税種8,207 3,615 17,195 10,705 
探索3,998 3,900 8,993 10,669 
減価償却、損耗、償却97,289 99,649 282,986 294,406 
一般と行政65,098 24,262 117,290 80,857 
 344,740 298,605 899,832 877,064 
権益法投資損失— — — (59)
資産を売却して得られる184 31 275 (139)
営業収入(赤字)95,840 (7,533)325,186 132,584 
利子支出，純額12,577 14,389 37,512 43,143 
その他の費用47 57 139 171 
所得税前収入83,216 (21,979)287,535 89,270 
所得税支出20,502 (7,018)68,003 19,947 
純収益(赤字)$62,714 $(14,961)$219,532 $69,323 
1株当たりの収益    
基本的な情報$0.16 $(0.04)$0.55 $0.17 
薄めにする$0.16 $(0.04)$0.55 $0.17 
加重平均普通株式発行済み    
基本的な情報399,664 398,580 399,459 398,500 
薄めにする402,738 398,580 401,923 400,628 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
COTERRAエネルギー会社は
簡明合併現金フロー表(監査なし)
 9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20212020
経営活動のキャッシュフロー  
純収入$219,532 $69,323 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：  
減価償却、損耗、償却282,986 294,406 
所得税を繰延する16,529 46,513 
売却資産の損失(275)139 
井戸探査コスト— 2,011 
派生ツールの損失(収益)301,641 (17,783)
デリバティブ決済で受け取った現金の純額(支払済み)(61,302)33,529 
権益法投資損失— 59 
債務発行原価償却2,132 2,234 
株式に基づく報酬やその他24,259 34,204 
資産と負債の変動状況：  
売掛金純額(69,985)72,285 
所得税(49,557)(27,020)
棚卸しをする2,489 (1,433)
その他流動資産(1,605)(637)
売掛金と売掛金64,390 (25,118)
支払利息(12,888)(13,691)
その他の資産と負債(3,683)1,372 
経営活動が提供する現金純額714,663 470,393 
投資活動によるキャッシュフロー  
資本支出(459,040)(478,422)
資産を売却して得た収益319 335 
権益法投資— (35)
売却権益法投資で得られた金— (9,424)
投資活動のための現金純額(458,721)(487,546)
融資活動によるキャッシュフロー  
借金から金を借りる100,000 123,000 
債務を返済する(288,000)(182,000)
支払済み配当金(127,813)(119,532)
株式奨励帰属時の源泉徴収(5,569)(6,350)
融資活動のための現金純額(321,382)(184,882)
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(65,440)(202,035)
期初現金、現金等価物、および限定現金151,691 213,783 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$86,251 $11,748 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表
COTERRAエネルギー会社は

簡明合併株主権益表(監査を経ない)
(千単位で、1株当たりを除く)普通株普通株式価値国庫株在庫株実収資本その他の総合収益を累計する利益を残す合計する
2020年12月31日残高477,829 $47,783 78,957 $(1,823,201)$1,804,354 $2,419 $2,184,352 $2,215,707 
純収入— — — — — — 126,354 126,354 
株の償却と帰属548 55 — — 3,878 — — 3,933 
現金配当金は$0.101株当たり
— — — — — — (39,887)(39,887)
その他総合損失— — — — — (137)— (137)
2021年3月31日の残高478,377 $47,838 78,957 $(1,823,201)$1,808,232 $2,282 $2,270,819 $2,305,970 
純収入— — — — — — 30,464 30,464 
株の償却と帰属244 24 — — 7,538 — — 7,562 
現金配当金は$0.111株当たり
— — — — — — (43,963)(43,963)
その他総合損失— — — — — (138)— (138)
2021年6月30日の残高478,621 $47,862 78,957 $(1,823,201)$1,815,770 $2,144 $2,257,320 $2,299,895 
純収入— — — — — — 62,714 62,714 
株の償却と帰属— — — — 7,603 — — 7,603 
現金配当金は$0.111株当たり
— — — — — — (43,963)(43,963)
その他総合収益— — — — — (137)— (137)
2021年9月30日の残高478,621 $47,862 78,957 $(1,823,201)$1,823,373 $2,007 $2,276,071 $2,326,112 

(千単位で、1株当たりを除く)普通株普通株式価値国庫株在庫株実収資本その他の総合収益を累計する利益を残す合計する
2019年12月31日の残高476,882 $47,688 78,957 $(1,823,201)$1,782,427 $1,360 $2,143,213 $2,151,487 
純収入— — — — — — 53,910 53,910 
株の償却と帰属651 65 — — 2,886 — — 2,951 
現金配当金は$0.101株当たり
— — — — — — (39,817)(39,817)
その他総合損失— — — — — (136)— (136)
2020年3月31日の残高477,533 $47,753 78,957 $(1,823,201)$1,785,313 $1,224 $2,157,306 $2,168,395 
純収入— — — — — — 30,374 30,374 
株の償却と帰属2 1 — — 7,218 — — 7,219 
現金配当金は$0.101株当たり
— — — — — — (39,858)(39,858)
その他総合損失— — — — — (151)— (151)
2020年6月30日の残高477,535 $47,754 78,957 $(1,823,201)$1,792,531 $1,073 $2,147,822 $2,165,979 
純損失— — — — — — (14,961)(14,961)
株の償却と帰属2 — — — 7,471 — — 7,471 
現金配当金は$0.101株当たり
— — — — — — (39,857)(39,857)
その他総合損失— — — — — (144)— (144)
2020年9月30日の残高477,537 $47,754 78,957 $(1,823,201)$1,800,002 $929 $2,093,004 $2,118,488 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7
カタログ表

COTERRAエネルギー会社は
簡明総合財務諸表付記(未監査)
1. 財務諸表列報
2021年10月1日、カボット石油天然ガス会社はCoterra Energy Inc.(“会社”または“Coterra”)と改称され、Cimarex Energy Co.(以下“Cimarex”)の合併に関連している(定義は後述)
移行期間内に、会社は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2020年12月31日までの10-K表年次報告(“10-K表”)で開示された同じ会計政策に従うが、その間に採用された任意の新しい会計声明を除く。中間財務諸表は、連結財務諸表の付記および表格10-Kで提供されている資料と一緒に読まなければならない。経営陣は、添付の中期簡明連結財務諸表には、公報表に必要なすべての重大な調整が含まれており、正常な経常的調整のみが含まれていると考えている。どんな過渡期の結果も必ずしも年間の予想される結果を代表するとは限らない。
2. 買収する
Cimarex Energy Co.と合併した。
2021年5月23日、当社はCimarexと合併協議及び計画を締結し(2021年6月29日に改訂、“合併合意”)し、合併取引を通じて合併を行い、この取引により、Cabotの全資付属会社はCimarexと合併してCimarexに合併し、Cimarexは合併後もCoabotの付属会社として存在し続ける(“合併”)。会社とCimarexそれぞれの取締役会は2021年5月に合併を全会一致で承認し、合併に関する提案は2021年9月29日に会社とCimarex株主の承認を得て、合併は2021年10月1日に完了した。Cimarexは石油と天然ガスの探査と生産会社で、テキサス州、ニューメキシコ州、オクラホマ州で業務を行っている。
同社が発行したのは408.2合併協定の条項に基づき、Cimarex株主にその普通株百万株(以前に発行されていなかったCimarex制限株奨励の代わりに付与された制限株は含まれていない)を発行する。合併協定の条項によると、いくつかの例外を除いて、Cimarex普通株1株は獲得に変換される4.0146当社の普通株です。Coterra普通株の2021年10月1日の終値によると、Coterra普通株の総価値は約$である9.1十億ドルです
今回の取引は会計買収法を用いて採算を行い、会社は会計買収側とみなされている。買収会計方法によると、Cimarex及びその付属会社の資産、負債、中間層権益は合併完了日にそれぞれの公正価値で入金される。本報告日までに、初歩的な買収価格配分はまだ完了しておらず、合併完了日から1年に及ぶ間継続して行われる。Cimarexの資産と負債の公正価値を決定するには判断といくつかの仮定が必要であり、その中で最も重要なのはCimarexの石油と天然ガス資産の推定値と関係がある。今回の合併はアメリカ連邦所得税の目的のための免税再編です
2021年第4四半期のCimarex事業の買収後業績は、2021年12月31日までの会社の総合業績に含まれる。
3. 財産と設備、純資産
財産と設備、純価値は以下の部分からなる
(単位：千)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
明らかにされた石油·ガスの性質$7,531,941 $7,068,605 
未解明の石油·ガスの性質28,610 49,829 
土地、建物、その他の設備96,245 92,566 
 7,656,796 7,211,000 
減価償却·損耗·償却累計(3,430,882)(3,166,394)
 $4,225,914 $4,044,606 
2021年9月30日に、当社は井戸掘りコストを超える資本化は何もありません1年掘削の後です
8
カタログ表
4. 債務と信用協定
同社の債務と信用協定には以下の内容が含まれている
(単位：千)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
6.51加重平均優先手形の割合
$37,000 $37,000 
5.58加重平均優先手形の割合(1)
87,000 175,000 
3.65加重平均優先手形の割合(2)
825,000 925,000 
未償却債務発行コスト(2,491)(3,076)
$946,509 $1,133,924 
________________________________________________________
(1)$も含めて88.02020年12月31日までの長期債務の現在部分は、会社が2021年1月に返済する。
(2)$も含めて100.02020年12月31日までの長期債務の現在部分は、会社が2021年9月に返済する。
当社は2021年9月30日現在、その循環信用手配および優先手形に適用されるすべての財務およびその他の契約を遵守しています
循環信用協定
当社の循環信用手配の条項によると、借金基数は毎年4月に再決定され、2021年9月の信用協定の最新改訂まで。2021年4月21日から、借入基数と利用可能な負担額は#ドルに再確認された3.210億ドル1.5それぞれ10億ドルです
2021年6月17日、当社はその循環信用手配について信用協定改訂案を締結し、(1)当社のいくつかの制限された付属会社が信用協定保証人にならなければならない規定を取り消し、(2)制限された付属会社が保有或いは発生する可能性のある許容債務を拡大し、及び(3)いくつかの他の変更を行い、当社とCimarexの合併を許可する。この改正は2021年10月1日に合併が完了して施行された。
2021年9月16日、当社は信用協定に対して、(1)借入金が借入基数を超えてはならないことを制限する条項といくつかの関連条項を削除すること、(2)総債務の総合EBITDAに対する比率の維持を要求することを要求することを含む、別の改正を行った3.0(3)当社が後日いかなる他の債務もレバレッジに基づく財務維持契約に規定されていない場合、レバー契約は1つの契約によって置き換えられなければならず、この契約は総債務と総資本の比率をいつでも65%を超えてはならないことを規定している；及び(4)負の契約のいくつかの例外を規定して、合併の完了を反映する。この修正案は以下に述べる債務交換の合併と閉鎖が完了した後に施行される。
2021年9月30日までに会社は違います。その循環信用手配の未返済借入金と未使用引受金#ドル1.5十億ドルです
債務交換
後続事件。2021年10月7日、合併完了後、会社はドルの取引を完了しました1.8Cimarex高級債券(“既存Cimarex債券”)元金総額は$1.8Coterraが発行した新手形元金総額は億元(“新Coterra手形”)および1.8百万の現金が対価します。債務交換に関して、Cimarexは、このような契約中のいくつかの契約、制限条項、および違約イベントを除去するために、既存のCimarex手形を管理する各契約をいくつかの提案修正を行うことに同意した。新しいCoterra手形は当社の一般的な無担保優先債務であり，その条項およびチノは既存のCimarex手形とほぼ同じである(前節の改訂を実施する前に).
9
カタログ表
5. 派生ツール
同社は2021年9月30日現在、以下の未償還金融商品デリバティブを保有している
襟.襟
   フロア.フロア天井.天井期日が遅れる
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)		射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(NYMEX)4,600,000Oct. 2021-Dec. 2021$2.74 
天然ガス(NYMEX)41,400,000Oct. 2021-Dec. 2021
$2.50 - $2.85
$2.68 
$2.89 - $3.80
$3.10 
天然ガス(NYMEX)9,200,000Oct. 2021-Dec. 2021$4.01 
天然ガス(NYMEX)9,150,000Nov. 2021-Dec. 2021$4.02 
天然ガス(NYMEX)1,550,000Oct. 2021$— $2.50 $— $2.80 
天然ガス(NYMEX)3,100,000Oct. 2021$2.78 
天然ガス(NYMEX)36,000,000Jan. 2022-Mar. 2022
$4.00 - $4.75
$4.38 
$5.00 - $10.32
$6.97 
天然ガス(NYMEX)42,800,000Apr. 2022- Oct. 2022
$3.00 - $3.50
$3.19 
$4.07 - $4.83
$4.30 
後続事件。合併の結果、同社は以下の未返済の金融商品デリバティブを買収した
襟.襟
フロア.フロア天井.天井
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)		射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(Perm EP)(1)
2,760,000Oct. 2021-Dec. 2021
$1.50 - $1.52
$1.51 $— $1.80 
天然ガス(Perm EP)(1)
3,640,000Oct. 2021-Mar. 2022
$1.80 - $1.90
$1.85 
$2.18 - $2.19
$2.18 
天然ガス(Perm EP)(1)
5,460,000Oct. 2021-Jun. 2022$— $2.40 
$2.85 - $2.90
$2.88 
天然ガス(Perm EP)(1)
7,300,000Jan. 2022-Dec. 2022$— $2.50 $— $3.15 
天然ガス(PEPL)(2)
2,760,000Oct. 2021-Dec. 2021
$1.70 - $1.78
$1.73 
$2.12 - $2.18
$2.14 
天然ガス(PEPL)(2)
7,280,000Oct. 2021-Mar. 2022
$1.90 - $2.10
$2.00 
$2.35 - $2.44
$2.40 
天然ガス(PEPL)(2)
5,460,000Oct. 2021-Jun. 2022$— $2.40 
$2.81 - $2.91
$2.86 
天然ガス(PEPL)(2)
7,300,000Jan. 2022-Dec. 2022$— $2.60 $— $3.27 
天然ガス(ワは)(3)
2,760,000Oct. 2021-Dec. 2021$— $1.50 
$1.75 - $1.76
$1.75 
天然ガス(ワは)(3)
7,280,000Oct. 2021-Mar. 2022
$1.70 - $1.84
$1.77 
$2.10 - $2.20
$2.15 
天然ガス(ワは)(3)
5,460,000Oct. 2021-Jun. 2022$— $2.40 
$2.82 - $2.89
$2.86 
天然ガス(ワは)(3)
3,650,000Oct. 2021-Sep. 2022$— $2.40 $— $2.77 
天然ガス(ワは)(3)
7,300,000Jan. 2022-Dec. 2022$— $2.50 $— $3.12 
________________________________________________________
(1)これらのカラーの指数価格は，プラットのInside FERCで述べたように，エルパソ天然ガス社，二畳紀盆地指数(“Perm EP”)である。
(2)Platt‘s Inside FERCの見積もりによると，これらのカラーの指標価格は狭長柄東部管，テキサス/OK中大陸指数(“PEPL”)である。
(3)これらのカラーの指数価格は，Platt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である.
10
カタログ表
襟.襟
フロア.フロア天井.天井基礎が入れ替わる転げ落ち期
契約タイプ音量(Mbbl)契約期間射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)
原油(WTI)1,288Oct. 2021-Dec. 2021
$29.00-$30.00
$29.71 
$34.15-$40.55
$36.86 
原油(WTI)1,274Oct. 2021-Mar. 2022$— $35.00 
$45.15-$45.40
$45.28 
原油(WTI)2,457Oct. 2021-Jun. 2022
$35.00-$37.50
$36.11 
$48.38-$51.10
$49.97 
原油(WTI)3,650Oct. 2021-Sep. 2022$— $40.00 
$47.55-$50.89
$49.19 
原油(WTI)2,920Jan. 2022-Dec. 2022$— $57.00 
$72.20-$72.80
$72.43 
原油(WTI Midland)(1)
1,196Oct. 2021-Dec. 2021$(0.65)
原油(WTI Midland)(1)
1,274Oct. 2021-Mar. 2022$0.11 
原油(WTI Midland)(1)
2,184Oct. 2021-Jun. 2022$0.25 
原油(WTI Midland)(1)
2,555Oct. 2021-Sep. 2022$0.38 
原油(WTI Midland)(1)
2,920Jan. 2022-Dec. 2022$0.05 
原油(WTI)1,274Oct. 2021-Mar. 2022$(0.24)
原油(WTI)1,092Oct. 2021-Jun. 2022$(0.20)
原油(WTI)2,555Oct. 2021-Sep. 2022$0.10 
________________________________________________________
(1)これらの基底差スワップにより，会社が支払う指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandである。

縮退貸借対照表に及ぼす派生ツールの影響
  派生資産派生負債
(単位：千)貸借対照表位置九月三十日
2021		十二月三十一日
2020		九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
商品契約派生ツール(電流)$— $26,209 $212,894 $— 
商品契約その他負債(非流動負債)— — 1,237 — 
$— $26,209 $214,131 $— 
簡明総合貸借対照表における派生資産と負債の相殺
(単位：千)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
派生資産  
資産総額を確認しました$953 $26,354 
簡明総合貸借対照表の毛額相殺(953)(145)
簡明総合貸借対照表列報の純資産額— 26,209 
簡明総合貸借対照表で相殺されていない金融商品総額— — 
純額$— $26,209 
派生負債  
負債総額を確認しました$215,084 $145 
簡明総合貸借対照表の毛額相殺(953)(145)
簡明総合貸借対照表に示された負債純額214,131 — 
簡明総合貸借対照表で相殺されていない金融商品総額— — 
純額$214,131 $— 
11
カタログ表
簡明な連結経営報告書に及ぼす派生ツールの影響
 3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2021202020212020
デリバティブ決済時に受け取った現金    
派生ツールの収益$(64,351)$14,106 $(61,302)$33,529 
デリバティブの非現金収益(赤字)    
派生ツールの収益(136,931)(56,359)(240,339)(15,746)
 $(201,282)$(42,253)$(301,641)$17,783 

6. 公正価値計量
当社は権威の基準に従ってその財務諸表における資産と負債の公正価値を計量します。公正価値レベルのさらなる情報は、統合財務諸表付記1のテーブル10-Kを参照されたい。
金融資産負債
以下の公正価値階層表は、会社が公正価値によって日常的に計量する金融資産と負債に関する情報を提供する
(単位：千)見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		意味が重大である
観測不可能な入力
(レベル3)		残高は
2021年9月30日
資産    
繰延補償計画$25,737 $— $— $25,737 
派生ツール— — 953 953 
$25,737 $— $953 $26,690 
負債.負債   
繰延補償計画$36,525 $— $— $36,525 
派生ツール— 58,737 156,347 215,084 
$36,525 $58,737 $156,347 $251,609 
(単位：千)見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		意味が重大である
観測不可能な入力
(レベル3)		残高は
2020年12月31日
資産    
繰延補償計画$22,510 $— $— $22,510 
派生ツール— 2,647 23,707 26,354 
$22,510 $2,647 $23,707 $48,864 
負債.負債   
繰延補償計画$30,581 $— $— $30,581 
派生ツール— — 145 145 
$30,581 $— $145 $30,726 
同社の繰延補償計画に関連する投資には、共同基金や会社普通株の繰延株が含まれており、これらは公開取引されており、市場価格が入手しやすい
デリバティブは，会社の取引相手や内部モデルの見積に基づいて計測される.この等見積及びモデルは収益法を用いて計算し、各投入を考慮し、関連ツールの現在の市場及び契約価格、長期商品見積もり、基差、変動要素及び派生契約条項と比較した時間長の金利(例えば適用)を含む。関連するNYMEX先物契約からまたは使用して確認され、取引相手から取得された複数のオファーと比較して、その合理性を決定する。上記の公正価値の決定は、非履行リスクに対する信用調整も含まれている。それは..
12
カタログ表
当社はデリバティブ取引を有する各種金融機関との信用違約交換利差を審査することで取引相手の不履行リスクを測定し、当社の不履行リスクは当社のいくつかの銀行が提供する市場信用利差を用いて評価する。当社は取引相手の不履行リスクにより何の損失も被っておらず、第三者の不履行によりその財務業績に重大な影響を与えることはないと予想される
会社の3次デリバティブ契約に関する最も重要な観察不可能な投入は波動的要因である。これらの観察できない投入の増加(減少)は、それぞれ公正価値の増加(減少)をもたらす。当社ではその取引相手の推定モデルで用いられている具体的な仮定を得ることができません。したがって、重要なレベル3の観察不可能な投入に関する追加開示は提供されていない。
以下の表は、公正価値レベルで第3レベルに分類された金融資産と負債の公正価値変動の入金を示す
9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20212020
期初残高$23,562 $(22)
収益に含まれる総収益(損失)(222,387)2,866 
損失を決算する43,431 (16,678)
呼び出しおよび/またはレベル3呼び出し— — 
期末残高$(155,394)$(13,834)
期末にも保有している資産と負債に関する未実現収益(赤字)の変化$(156,642)$(13,733)
非金融資産と負債
当社は、非日常的な基礎の上で、減価や買収などの非金融資産や負債を公正な価値で開示または確認している。ASありません2021年9月30日現在、会社の他の非金融資産と負債は公正な価値で計量されており、追加開示する必要はない。
会社の資産廃棄債務の開始時の推定公正価値は、会社の信用リスク、通貨の時間価値、および割引されていない予想がキャッシュフローを放棄する現在の経済状況を考慮したクレジット調整された無リスク金利の収益法を用いて決定される。投入の知覚できない性質を考慮して、資産廃棄債務の計量は公正価値階層構造において第三級に分類される。
他の金融商品の公正な価値
他の金融商品の推定公正価値は、これらのツールが現在意思のある当事者間で交換可能な金額である。これらのツールの短期満期日により，簡明統合貸借対照表で報告されている現金および現金等価物と制限的現金の帳簿価値は公正価値に近い。現金および現金等価物および限定的な現金は、公正価値レベルでは第1のレベルに分類され、残りの金融商品は第2のレベルに分類される。
同社は既存の市場データと推定方法を用いて債務の公正価値を推定している。債務の公正価値は、会社が債務を負担するために第三者に支払わなければならない推定金額であり、発行金利と期末市場金利との差額の信用利差を含む。信用利差とは会社の違約や償還リスクのことです。信用価格差(割増または割引)は、会社の未返済債務と規模に近い新規発行と二次取引および公共·個人債務の信用統計データを比較することで決定される。会社の未返済債務の推定公正価値は、会社が現在入手可能な金利に基づいて計算される。同社の債務は収益法を用いて推定され、公正価値レベルでは第3レベルに分類されている。
13
カタログ表
債務の帳簿金額と見積もり公正価値は以下のとおりである
 2021年9月30日2020年12月31日
(単位：千)携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある		携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある
長期債務$946,509 $1,010,687 $1,133,924 $1,213,811 
期限が切れる— — (188,000)(189,332)
長期債務，当期債務は含まれていない$946,509 $1,010,687 $945,924 $1,024,479 

7. 資産廃棄債務
会社の資産廃棄債務に関する活動は以下のとおりである
(単位：千)9か月で終わる
2021年9月30日
期初残高$85,989 
発生した負債2,924 
返済済みの債務(135)
吸積費用3,454 
期末残高92,232 
差し引く：流動資産廃棄債務(500)
非流動資産廃棄債務$91,732 
8. 引受金とその他の事項
契約義務
会社は正常な経営過程で様々な契約義務を負っています。総合財務諸表付記9に開示されている“運輸·収集協定”及び“リース承諾”項で述べた会社の契約義務に実質的な変化はない。
法律事務
ペンシルバニア州検事総長室の件
2020年6月16日、ペンシルベニア州連邦検事長事務室は、ススキハナ県地裁で同社に、産業廃棄物の排出禁止のペンシルバニア州清掃流法違反の疑いがあるとして、同社に何らかの軽罪と重罪の容疑を科すことを通知した。その会社はこのような疑いに対して積極的に自分を弁護している；しかし、訴訟手続きはその会社に対する罰金や処罰につながる可能性がある。現在、本件において合理的に可能な任意の罰金または処罰の金額、またはそのような罰金または処罰の範囲を推定することはできない。
証券訴訟
2020年10月、一緒に集団訴訟スタイルデラウェア県従業員です。RETです。Sys.V.Cabot石油天然ガス会社などエル米国ペンシルベニア州中区地方裁判所)は、会社、最高経営責任者Dan O.Dinges、Scott C.Schroederを提訴し、会社が米国証券取引委員会に提出された定期文書で誤った陳述を行い、改正された1934年証券取引法(“取引法”)第10節(B)節および第20節に違反したと告発した。原告は，同社の長年の公開文書や開示に虚偽陳述が存在し，ペンシルバニア州における環境規制違反の疑いの潜在的な責任に関連していると主張している。原告は、会社が2019年6月30日までの四半期報告Form 10-Qでペンシルベニア州環境保護部の2つの違反通知を開示した場合、このような誤った陳述により会社の普通株価格が下落し、2020年6月15日にペンシルバニア州連邦検察長室が産業廃棄物の排出禁止の疑いがあるペンシルベニア州クリーンフロー法違反の疑いで刑事告発された場合、会社の普通株価格がさらに下落したと主張している。2021年2月3日、裁判所はデラウェア県従業員退職制度をいわゆる階層を代表するように任命した。2021年4月、起訴状が改正され、会社運営総監のフィリップ·L·スタルナック上級副社長を被告とした。原告は金銭損害賠償、利息、弁護士費を要求した。
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カタログ表
2020年10月に株主派生訴訟スタイルがエゼルはディングスらの事件を訴えた。エル(米国ペンシルベニア州中区地方裁判所)当社、DingesおよびSchroeder氏および当社取締役会に対して、上記集団訴訟の基礎を構成する誤った陳述である取引所法案第10条(B)条および第21 D条の証券規定違反を告発する訴訟を提起した。デリバティブ訴訟は、取引法のクレームのほか、受託責任や法定出資理論違反に基づくクレームも告発されている。2020年12月9日エゼルこの事件は似たような疑いを持つ二番目の派生商品事件と合併された。2021年1月に3つ目のデリバティブ事件が提起されました告発はほぼ似ていますエゼル事件は2021年2月に発生した
同社は2021年2月25日、この集団訴訟を本社のあるテキサス州ヒューストンの米テキサス州南区地区裁判所に移管することを求める動議を提出した。2021年6月11日、会社は、原告の告発が取引所法案第10条または第20条の抗弁要求を満たしていないことを理由に、集団訴訟の却下を求める動議を提出した。2021年6月22日、集団訴訟をテキサス州南区に移譲する動議が承認された。当事者の事前協議によると、前項で検討した総合デリバティブ事件も2021年7月12日にテキサス州南区に移管された。その後追加株主派生訴訟様式はトレペル家族信託U/A 08/18/18ローレンス·A·トレペルとジェリー·D·トレペルはゲリー·D·トレペルやラリー·A·トレペルのためにディングスらの利益を訴えた。(米国テキサス州南区地区裁判所、ヒューストン支部)は、既存のデリバティブ事件とほぼ類似したデラウェア州一般法クレームを主張し、テキサス州南区で訴訟を提起し、既存の合併派生商品事件と合併する。集団訴訟とデリバティブ訴訟を却下する動議が審理されている。会社は集団訴訟と派生訴訟に積極的に抗弁しようとしている.
2020年11月、当社は株主からデラウェア州会社法第220条に基づいて提出された帳簿及び記録の閲覧の要求を受けた(“第220条要求”)。第220条要求は、2015年1月1日から現在までの幅広いカテゴリの取締役会審査の文書及び取締役会議事録、並びに任意の取締役会利益衝突に関する文書の提供を要求する。2021年2月と6月には、他の株主から他の3つの同様の要求も寄せられた。2021年5月17日、株主は2021年2月第220条の要求に基づいて、要求された帳簿と記録の強制提示を要求する訴状をデラウェア州衡平裁判所に提出した。合意した書籍や録音を作成した後，第220条の訴えは自発的に却下され，2021年9月21日から発効した。同社はまた、上述した他の3項目220条の要求に応答するために、実質的に同じ帳簿及び記録作成を提供している。第220条の要件の主題及び上記カテゴリ及び派生訴訟について1つ又は複数の追加株主訴訟を提起することができる。
その他の法律事項
当社は正常な業務過程で出現した様々な他の法的手続きの中の被告です。経営陣が潜在的損失の最適な推定値に基づいてそれらが可能であると判断した場合、すべての既知の負債は計算されるべきである。これらの法的訴訟の結果や会社への影響は確実に予測できないが、経営陣は、これらの訴訟の解決は会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと信じている。
応急準備金
必要であれば、当社はある法的訴訟のための準備金を確立します。準備金を確立する根拠は、法律顧問の諮問意見や経営陣の主観的判断を含む試算過程である。経営陣はこれらの準備金が十分であると信じているが、当社は準備金を作成した事項に追加損失が生じる可能性が合理的である。当社は、計算すべき金額を超えるいかなる金額も簡明総合財務諸表に大きな影響を与えないと信じている。現在未知または予見できない事実および状況の将来の変化は、実際の責任が推定された損失範囲および計算すべき金額を超えることをもたらす可能性がある。
15
カタログ表
9. 収入確認
収入の分類
次の表に製品別に顧客と契約した収入を示します
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：千)2021202020212020
天然ガス$641,625 $333,256 $1,526,202 $991,882 
他にも53 38 182 181 
$641,678 $333,294 $1,526,384 $992,063 
同社が顧客との契約から得たすべての収入とは，支配権が顧客の手に移り，アメリカ合衆国で発生したある時点で譲渡された製品である
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
当社のかなり多くの製品販売契約は短期契約で、契約期間は1年以下です。当該等の契約については、履行義務が最初の予想期限が1年又はそれ以下の契約の一部である場合、当社は実際の便宜的な計を利用して、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を自社が開示することを免除する。
2021年9月30日現在、同社は7.910億ドルは天然ガス販売に関連する契約履行義務を履行しておらず、これらの義務は固定された定価成分と1年を超える契約期間を有する。会社は以下の期限内にこれらの債務を確認する予定です二つ至れり尽くせり17何年もです
契約残高
顧客と契約した売掛金は，対価格権が無条件になったときに入金され，これは通常，製品制御権が顧客の手元に移行したときである.お客様との契約売掛金は#ドルです285.4百万ドルとドル215.32021年9月30日と2020年12月31日現在、それぞれ100万ドルであり、簡明総合貸借対照表に売掛金純額で報告されている。同社には現在、その収入契約に関連する資産や負債がなく、前金がないことや赤字支払いを得る権利が含まれている。
10. 株本
普通株発行
2021年10月1日および合併完了後、当社は約を発行しました408.2合併協定の条項に基づき、Cimarex株主にその普通株百万株(以前に発行されていなかったCimarex制限株奨励の代わりに付与された制限株は含まれていない)を発行する。
法定株数の増加
2021年9月29日、会社株主は会社登録証明書の改正案を承認し、会社普通株の法定株式数を960,000,000共有する1,800,000,000株式です。その修正案は2021年10月1日に施行される。
配当をする
2021年4月、会社取締役会は会社普通株の四半期配当金を1ドルから1ドルに増加させることを許可した0.101株あたり$に減少する0.11一株ずつです
後続事件。2021年10月4日、合併が完了したことについて、会社取締役会は特別配当金#ドルの派遣を許可しました0.502021年10月22日会社普通株の1株当たり支払金額。2021年11月3日、会社取締役会は会社の普通株式四半期配当金を1ドルから1ドルに増加させることを許可した0.111株あたり$に減少する0.125一株ずつです。同じ日に、会社が株主に少なくとも50%の四半期自由キャッシュフローの配当戦略を返すことに関連して、取締役会は#ドルの変動配当金を承認した0.1751株当たりの総配当金は$である0.301株当たり、2021年11月24日に会社普通株で支払います。
16
カタログ表
11. 株に基づく報酬
一般情報
会社は制限的な株式奨励、制限的な株式単位、業績株奨励と株式オプションを含む一定の株式報酬奨励を与える。このような奨励に関連した株式報酬支出は#ドルだ10.3百万ドルとドル11.42021年第3四半期と2020年第3四半期はそれぞれ100万ドルと26.3百万ドルとドル36.02021年までの9ヶ月と2020年までの9ヶ月はそれぞれ100万だった。株式に基づく補償費用は、簡明統合業務報告書の一般費用と行政費用に含まれる
各株式補償報酬および適用される奨励条項をさらに説明するために、表10-K総合財務諸表付記14を参照してください。
株式オプション
後続事件。2021年10月1日、会社は株式オプション購入を付与した1,577,554会社の普通株は米ドルからドルまで様々です8.47$まで28.72一株ずつです。これらの報酬は、合併協定に基づいてCimarex従業員と元従業員に付与された代替報酬であり、合併終了日に完全に帰属する。付与日の公正価値は約$である14.6百万ドルが合併考慮事項として確認されると予想される。
公正価値は、通貨内オプションを使用するブラック·スコルスオプション定価モデルおよび通貨外オプションのモンテカルロシミュレーションモデルによって以下の仮定に基づいて決定される
 現金オプション資金以外の選択
仮定：  
実行価格
$8.47 - $20.73
$23.45 - $28.72
期待寿命
1.9 - 3.1年.年
0.9 - 2.8年.年
予想変動率
41.06% - 45.77%
38.44% - 47.25%
無リスク金利
0.26% - 0.50%
0.08% - 0.44%

制限株式賞
後続事件それは.2021年10月1日、会社は3,364,354付与日価値$の制限株22.25一株ずつです。このような奨励金は合併協定に基づいてCimarex従業員に付与された代替報酬だ。これらの奨励の公正価値は，合併終了日(授権日)の終値から計算される.これらの賞は以下の期限内に授与される2か月至れり尽くせり3年それは.約$23.5公開日価値の1，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，
限定株単位
後続事件それは.2021年9月30日、当社の一部の役員は、その制御権変更協定と当該等の書面協定に含まれる競業禁止及び競業禁止条項に規定されている権利を廃止する交換条件として、当該等幹部毎に合併発効時に限定的な株式単位を取得する書面協定を締結した。2021年10月1日、会社は258,252付与日価値が$である制限株式単位の株22.25各単位はそのような行政職員一人に支給される.これらの単位の公正価値は、2021年10月1日付与日の終値に基づいて計算され、6か月帰属期間。
限定株式単位である非従業員取締役
201年最初の9ヶ月以内に当社は107,156制限株式単位、加重平均ライセンス日価値は#ドル18.50職場ごとに、会社の非従業員役員に。これらの単位の公正価値は、付与日の終値に基づいて計量され、株式による補償費用が直ちに記録される。取締役が当社の取締役でなくなった場合、これらの単位は直ちに帰属し、当社の普通株で支払います。
同じ2021年の9ヶ月前に同社は244,433帰属制限株式単位に関連する普通株は、その加重平均付与日価値が$である14.08退職後に1つは2021年第2四半期に、会社の非従業員取締役
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カタログ表
後続事件。2021年10月、当社が発表321,663加重平均は日価#ドルの普通株を付与する19.29彼が会社を辞めた後三つ当社の非従業員取締役は合併完了日の契約期間にいます
業績共有賞
当社が2021年前9ヶ月に授与した賞の履行期間は2021年1月1日から2023年12月31日までです。同社が使用している年間罰金率は想定範囲はゼロパーセントから四つ百分率は、その業績株式報酬を確認するための株式報酬支出である
内部パフォーマンス指標に基づくパフォーマンスシェア奨励
内部業績指標に基づく業績株奨励付与の公正価値は、付与日の終値に基づいている。1回の公演ごとに株奨励代表は最大の獲得権がある100普通株株奨励金の割合。2021年9月30日の会社の確率評価によると、内部指標に基づいて奨励されるすべての業績奨励基準を達成する可能性が高いと考えられる。
従業員業績共有賞。201年最初の9ヶ月以内に当社は696,280日価$の従業員業績株奨励を授与する18.58一株ずつです。2021年の授賞式計画授与100授与日3周年時の割合は、会社の平均金額が$であることを前提としています100100万人以上の運営キャッシュフローが3年制業績期限は、会社の取締役会報酬委員会が決定します。当社が適用実績期間の業績指標を達成できなかった場合、周年日に発行すべき業績株式は没収されます
2021年9月29日、合併協定により、会社取締役会報酬委員会は、2019年に付与された従業員業績共有賞の業績条件が満たされていることを証明した。これらの賞は2022年第1四半期に授与され、完全に授与される予定だ
混合業績共有賞。201年最初の9ヶ月以内に当社は423,171日価$の混合業績株奨励を授与する18.58一株ずつです。2021年の授賞式計画授与25授権日の1周年と2周年の割合と50授与日の3周年の割合は、会社が$を持つことを前提としています100会社取締役会報酬委員会が決定した帰属日の前年の運営キャッシュフローは百万以上である。当社が適用期間の業績指標を達成できなかった場合、当該周年日に発行されるはずの業績株式部分は没収されます。
後続事件2021年10月1日、合併協定により、会社が帰属する960,497すべての発行済み混合業績株奨励に加速帰属に関する普通株は、加重平均付与日価値が#ドルである18.45合併が完了した後。同社は約$を確認します7.62021年第4四半期のこれらの報酬の加速帰属に関連した株式ベースの報酬支出は100万ドルであった。
市場状況に基づく業績株奨励
これらの奨励には権益部分もあれば，責任部分もあり，最高到達可能性を得る権利がある100普通株の報酬の割合は、最大で獲得する権利があります100奨励価値は株式部分のパーセントを超えて現金で表される。これらの奨励の権益部分は、時価ではなく、授与日に推定され、奨励された負債部分は市価で計算され、各報告期間の終了時に価格が計算される。同社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて報酬の権益と負債部分の公正価値を計算した。
TSR業績共有賞201年最初の9ヶ月以内に当社は723,224TSR業績株報酬を取得または取得しなかった場合は、会社普通株と会社同業グループで予定されているグループ会社との過去1年間の比較表現に基づく3年制出演期間。同社は2021年のTSR賞に新機能を加え、実績が下回れば3年制期間と基本計算は支出が目標より高いことを見せてくれる。
18
カタログ表
以下では、2021年2月17日株式部分の付与日公正価値およびTSR業績株式報酬を決定するための負債部分の期末公正価値を仮定する
 授与日九月三十日
2021
公正価値1株当たりの業績奨励$16.07 
$0.94 - $7.76
仮定：  
株価が変動する39.8 %
38.53% - 44.44%
無リスク収益率0.20 %
0.04% - 0.34%
その後の偶数T.2021年10月1日、合併協定により、当社は2,122,077加速帰属すべての発行されたTSRパフォーマンス株式報酬に関する普通株は、加重平均付与日価値を$とする16.30合併が完了した後。合併契約の条項によると、すべてのTSR業績株式報酬はTargetに帰属し、100配当金支払いの割合は、奨励金によって稼いだ現金では支払われていない。同社は約$を確認します10.32021年第4四半期のこれらの報酬の帰属加速に関連した株式ベースの報酬支出は100万ドルであった。

12. 従業員福祉計画
給与繰延計画
後続事件。2021年9月30日、当社のいくつかの幹部は、その制御権変更協定や通信契約に掲載されている競業禁止および競業禁止条項の下での権利を廃止する交換条件として、合併発効時に入金を受け、繰延給与口座に入金することを決定した。2021年10月1日、会社延期払込総額は約$19.3このような役員の繰延給与口座に100万ドルが入った。このようなすべての貢献は完全に帰属される。
13. 普通株1株当たり収益
1株あたりの基本収益(“EPS”)の計算方法は，純収入を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。償却1株当たり収益は類似した方法で計算され、異なる点は、適用期間終了時に流通株を付与する際に出現する可能性のある償却を反映するために、この期間の発行済み普通株が在庫株方法で増加する点である。反希薄株とは、その影響が逆薄になるため、1株当たりの減額収益や損失を計上しない潜在的な希薄化証券のことである。
以下に基本と希薄重み付き平均流通株の計算を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2021202020212020
加重平均株-基本株399,664 398,580 399,459 398,500 
期末株奨励の希薄化効果3,074 — 2,464 2,128 
加重平均株式-希釈株式402,738 398,580 401,923 400,628 
次の表は、希釈1株当たりの収益に含まれない逆希釈効果による加重平均株を示す
3か月まで
九月三十日		9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)2021202020212020
加重平均株式奨励-純損失による逆希釈効果は、1株当たりの利益には含まれていない— 3,009 — — 
加重平均株価報酬-在庫株方法を用いて計算された逆希釈効果により、1株当たりの収益を希釈する株式報酬は含まれない— — 914 51 
— 3,009 914 51 
19
カタログ表
14. その他貸借対照表情報
ある貸借対照表の金額は以下の項目からなる
(単位：千)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
売掛金純額  
貿易口座$285,367 $215,301 
他の口座381 462 
 285,748 215,763 
不良債権準備(1,039)(1,039)
 $284,709 $214,724 
その他の資産  
繰延補償計画$25,737 $22,510 
起債コスト5,329 6,875 
経営的リース使用権資産30,961 33,741 
他の口座33 85 
 $62,060 $63,211 
売掛金  
貿易口座$24,124 $12,896 
特許使用料と他のすべての人45,900 37,243 
応じて輸送する53,800 52,238 
資本コストを計算する39,771 37,872 
所得税以外の税種16,401 13,736 
他の口座47,196 8,096 
 $227,192 $162,081 
負債を計算すべきである  
従業員福祉$12,762 $14,270 
所得税以外の税種3,330 3,026 
リース負債を経営する3,814 3,991 
他の口座1,135 1,087 
 $21,041 $22,374 
その他負債  
繰延補償計画$36,525 $30,581 
派生ツール1,237 — 
リース負債を経営する27,035 29,628 
他の口座12,731 21,069 
 $77,528 $81,278 
20
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の経営状況の回顧は、我々の簡明総合財務諸表と本Form 10-Q四半期報告(本“Form 10-Q”)における注釈およびCoterra Energy Inc.(前身はCoterra Energy Inc.(前身はCabot石油と天然ガス会社)2020年12月31日までのForm 10-K年度報告(我々の“Form 10-K”)における総合財務諸表、付記、管理層の議論と分析と一緒に読んだ。
概要
Cimarex合併
2021年5月23日，吾らはCimarex Energy Co.(“Cimarex”)と合併合意および計画を締結し(2021年6月29日に改訂)，合併取引を通して合併を行い，この取引により，吾らの全資本付属会社はCimarexと合併してCimarexに編入されたが，Cimarexは合併後も我々の付属会社(“合併”)となっている。両社それぞれの取締役会は2021年5月に合併を全会一致で承認し、合併関連提案は2021年9月29日に両社の株主が承認し、合併は2021年10月1日に完了した。Cimarexは石油と天然ガスの探査と生産会社で、テキサス州、ニューメキシコ州、オクラホマ州で業務を行っている
合併協議の条項によると、合意に規定されているいくつかの例外的な場合を除いて、Cimarexの1株当たりの資格普通株は成約時に4.0146株の我々の普通株を獲得する権利があると転換される。合併完了の結果，Cimarex株主に約4.082億株の普通株(これまで発行されていなかったCimarex制限株奨励に代わる株式は含まれていない)を発行した。我々普通株の2021年10月1日の終値によると，Coterraが発行したこのような普通株の総価値は約91億ドルである。
また，2021年10月1日にCoterra Energy Inc.と改名し，2021年9月29日に株主承認を得た後，我々の普通株の法定株式数を9.6億株から18億株に増加させた
財務と運営の概要
2020年9月30日までの9カ月と比較して、2021年9月30日までの9カ月の財務と経営実績は以下の通りである
•天然ガス生産量は2020年期間の639.2 Bcfまたは1日2，333 Mmcfから2021年の間の623.9 Bcfまたは2，285 Mmcfに低下した。減少の原因は，2021年にマゼルスシェールで掘削と完了活動のスケジュールを行ったからである
•平均実現済み天然ガス価格は1立方メートル当たり2.35ドルで、前年同期の1.60ドルより47%高かった
•資本支出総額は4兆609億ドルで、前年同期は4兆639億ドルだった。
•計73本(純額70.1本)、成功率は100%であったが、前年同期は55本(純額49.2口)、成功率は100%であった。掘削された油井とは、この期間内に総深さまで掘削された油井を指す
•2021年には71本の総井(純額67.1口)が完成したが，2020年には71本の総井(純額62.3口)が完成した。完成した油井には、これらの油井がいつ掘削されても、その間に完成した油井が含まれている。
•2021年のマゼルスシェールの平均掘削数は約2.7台であるのに対し，2020年同期の平均掘削数は約2.3台である。
•2021年1月に満期となった5.58%加重平均優先手形のうち8800万ドルと，2021年9月に満期となった3.65%加重平均優先手形のうち1.0億ドルを返済した
新冠肺炎の大流行の影響
世界保健機関(WHO)は2020年3月に行われている新冠肺炎の流行を大流行と発表し、現在すでに200以上の国と地区に蔓延しており、新冠肺炎及びその変種が引き続き伝播する程度、全世界の治療と治療の有効性と有効性についてはまだかなりの不確定性が存在している
21
カタログ表
最近配備されたワクチンと，ウイルスの伝播を減速させ，医療システムへの圧力やこれらの行動の経済的影響を軽減しようとするために実施された政府や他の措置の範囲と持続時間
我々はすでに予防措置を実施し，不必要な曝露リスクを最大限に削減し，従業員や我々のいるコミュニティ感染を防止するための対応計画を策定している。2020年3月から、政府の規制や疾病予防センター、世界保健機関、その他の政府·規制機関が奨励する最良のやり方に適合するために、いくつかの業務慣行(非運営従業員の勤務先に関するやり方、および実際の会議、活動、会議への参加を廃止することを含む)を修正した。さらに、私たちは、個人安全協定を含む新冠肺炎安全政策に関する訓練を実施し、提供し、私たちの従業員により多くの個人保護装置を提供し、厳格な新冠肺炎の自己評価、接触者追跡、隔離協定を実施し、私たちのすべての従業員の勤務場所の清掃協定を強化し、実際または仮定した新冠肺炎症例の従業員に追加の有給休暇を提供した。また、顧客、サプライヤー、サービスプロバイダと協力し、当社の運営への潜在的な影響や中断を最大限に削減し、長期緊急対応協定を実施するために協力を継続します。2021年7月にヒューストン本社および他のオフィスで全面的な対面作業を再開したが(そうすることは安全であると判断されたため)、我々の従業員、私たちの顧客、私たちのサプライヤー、私たちのサービスプロバイダ、および私たちが運営するコミュニティの事態の発展を監視し続け、新冠肺炎の伝播と感染を含む任意の重大な死が再発することを引き続き監視するつもりだ。必要であれば、私たちは私たちが必要だと思う予防措置を取るつもりだ
私たちは、持続的な大流行による挑戦に対応する努力と、私たちが以前に実施したいくつかの運営決定、例えば、私たちの資本維持計画のように、大流行が私たちの業務と運営に与える影響とそれによる中断を最小限に抑えるのに役立ちます。私たちは新冠肺炎に関連する連邦や他の政府計画の下で私たちの運営を支援するためのいかなる融資も必要ではなく、私たちはこのような資金を利用しなければならないことも望まない
新冠肺炎の大流行が私たちの業務、キャッシュフロー、流動性、財務状況および運営結果に対する最終的な影響は未来の発展に依存し、その中には、ウイルスおよびその変種の持続時間、最終地理的伝播と重症度、ウイルス伝播と感染が改善された地域での著しい死が再発し、ウイルス伝播を緩和し、医療システムの圧力を緩和するための政府措置および他の措置の結果、治療方法および最近配備されたワクチンの分布と有効性、政府当局、顧客、サプライヤー、および他の第三者が取った他の行動が含まれる。
市場状況と商品価格
私たちの財務業績は多くの要素、特に大口商品価格と私たちが経済的に魅力的な条件で私たちの製品を販売する能力に依存します。大口商品価格は市場需給の変化を含む多くの制御できない要素の影響を受け、これは管路輸送力制限、在庫貯蔵レベル、基差、天気状況とその他の要素の影響を受ける。私たちの達成された価格はまた私たちの沖活動にさらに影響を受けた
私たちの収入、経営業績、財務状況、および資金を借り入れたり、追加資本を獲得する能力は、当時の大口商品価格、特に天然ガス価格に大きく依存する。大口商品価格の実質的な下落により、我々の経営業績、財務状況、流動性、融資獲得能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。より低い大口商品価格もまた、私たちが経済的に生産できる石油、天然ガス、天然ガス液体(NGL)の数量を減らすことができるかもしれない。また、大口商品価格が低迷している時期には、生産量の一部を削減することを時々選択する可能性がある。歴史的に見ると、大口商品の価格はずっと不安定で、時々価格の変動が大きく、しかも変動し続ける可能性がある。そのため、私たちは未来の大口商品価格を正確に予測することができないため、これらの価格の増減が私たちの資本計画、生産量あるいは収入にどのような影響を与えるかをどの程度の確実性で確定することができない。大口商品の価格と生産量を除いて、経済コストで十分な数量の石油と天然ガス埋蔵量を見つけ、開発することは、私たちの長期的な成功に重要である
我々の派生ツールは時価建てで、公正価値変動は簡明総合経営報告書の営業収入で確認されている。我々のデリバティブに関するこれらの時価ベースの調整により，我々の収益は大口商品の価格変動によって変動する.詳細については、下記“経営業績-派生ツールの営業収入への影響”および簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。
新冠肺炎疫病の影響の一つは原油に対する需要が大幅に減少することであり、比較的に小さい程度に天然ガスに対する需要も含まれている。新冠肺炎疫病による需給不均衡及び2020年3月の石油輸出国機構(OPEC+)加盟国とある他の石油輸出国(Oペック+)との間の生産量の相違は2020年の全世界経済の普遍的な大幅な収縮を招き、2021年に引き続き石油と天然ガス業界に破壊的な影響を与える。OPEC+加盟国は2020年4月に減産に同意し、その後、大口商品価格を全体的に支える行動をとり、米国の生産量は低下したが、原油価格と天然ガス価格は依然として下位にある
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カタログ表
大流行前の水準に対して、2021年第1四半期までは、市場供給過剰や需要不足が続いている。2020年第3四半期と比較して、石油、天然ガス、天然ガス価格は2021年第3四半期に上昇し、2021年第3四半期終了後にさらに強くなり、一部の原因は初夏の暖房季節の需要増加と生産量レベルがやや低下したためである
同時に、NYMEX石油と天然ガス先物価格は疫病関連制限と最近のオペック+協力を減少して以来強くなってきた。石油と天然ガス先物価格の上昇はある程度市場予想を反映し、即ちアメリカ上場会社の供給増加は限られており、原因は資本投資規律、及び株主に自由キャッシュフローリターンを提供することに対する関心である。また、世界の液化天然ガス(“LNG”)の需要が強く、米国の輸出が持続的に増加し、石油掘削関連天然ガスの増加が低下し、米国の経済活動が改善され、天然ガス価格が利益を得ている。原油価格先物は世界経済活動の回復、主要産油国の供給減少、オペック+協力及び在庫水準の鈍化の状況で改善された。
現在の石油·天然ガス価格の見通しは全体的に有利であり，我々の運営は短期的には大きな影響を受けていないが，さらなる中断が発生して長時間継続すれば，我々の運営は悪影響を受ける可能性があり，大口商品価格が低下する可能性があり，コストが増加する可能性がある。将来の大口商品価格を予測することはできませんが、現在の石油、天然ガス、天然ガス価格レベルでは、私たちの石油と天然ガス資産は近い将来減少する可能性はあまりないと思いますが、もし大口商品価格が現在のレベルから大幅に低下すれば、私たちの経営陣は私たちの石油と天然ガス資産の帳簿価値の回収可能性を評価します
私たちは現在、大口商品の価格設定環境の変動による挑戦に対応することができると考えており、以下の措置を継続することで、現在と未来の大口商品価格の持続的な変動に耐えることができると信じている
•私たちの資本計画の中で規律を実行し、手元の現金、運営キャッシュフロー、必要に応じて循環信用手配下の借金で私たちの資本支出に資金を提供することを期待しています
•大口商品価格が疲弊した時期に戦略的に減産することで、私たちのポートフォリオを管理しています
•私たちの掘削、完全な井戸、運営効率を最適化します
•私たちの貸借対照表を管理し、私たちの循環信用手配下の可獲得性と組み合わせて、私たちの資本要求を満たし、私たちの債務契約の遵守を維持するために十分な現金可獲得性を提供します
•私たちの生産を戦略的にヘッジすることで価格リスクを管理します。
実現した商品価格が我々の収入に与える影響に関する情報は、次の“経営実績”を参照されたい。
展望
Cimarexとの合併後、2021年第4四半期の資本計画は、合併後の会社に約2.45億~2.75億ドルになると予想している。私たちは私たちの運営キャッシュフローと手元の現金(必要であれば)でこれらの資本支出に資金を提供する予定です。
2020年、著者らは74本の総井(純額64.3口)を打ち、86本の総井(純額77.3口)を完成し、その中の26本の総井(純額26.0口)はすでに掘削したが、例年には完成しなかった。2021年の最初の9ヶ月で、私たちの資本計画はマルセイルスシェールに重点を置いて、私たちはそこに70.1個の浄水井を掘削して、67.1個の純井を完成しました。私たちの2021年第4四半期の資本計画は二畳紀盆地とマゼルスシェールに重点を置いて、私たちは現在そこで5つの掘削プラットフォームと2人の完了人員を運行して、私たちは現在そこで2つの掘削プラットフォームと2人の完了人員を運行しています。私たちは、市場状況、資本収益率、自由キャッシュフロー予想、サービスと人的資源の利用可能性に基づいて、私たちが計画した資本支出計画を割り当てます。私たちは天然ガス価格環境を評価し続け、それに応じて私たちの資本支出を調整するかもしれない。
財務状況
資本資源と流動性
2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちの主要な現金源は天然ガス生産の売却に関する純現金流である。このようなキャッシュフローは私たちの資本支出、債務元金と利息支払い、そして配当支払いを支援するために使用される。我々のキャッシュフローのより多くの議論と分析については，以下を参照されたい.
23
カタログ表
私たちの循環信用手配条項の下の借金基数は2021年9月の信用協定の最近の改訂まで毎年4月に再決定される。2021年4月21日から、借入基数と利用可能な承諾額はそれぞれ32億ドルと15億ドルと再確認された
2021年6月17日、我々は、(1)私たちの特定の制限された子会社が信用協定保証人になる要求を廃止すること、(2)制限された子会社が保有または発生する可能性のある許容債務を拡大すること、および(3)合併を完了させるために、いくつかの他の変化を行うことを含む、我々の循環信用手配に関連するクレジット協定を修正した。この改正は2021年10月1日に合併が完了して施行された
2021年9月16日、私たちは、(1)借金が借金基数を超えてはならない条項といくつかの関連条項を削除すること、(2)総債務と総合EBITDAの比が3.0対1.0以下の契約を当時存在していた財務維持契約の代わりに、総債務の維持を要求する総合EBITDAの比が3.0対1.0以下の契約を含む、クレジット協定を別の改正を行った。(3)将来、私たちがレバレッジに基づく財務維持契約に規定されている他の債務がない場合、レバー契約は、総債務と総資本との比率をいつでも65%を超えてはならない契約に置き換えなければならないと規定されている。(4)負の契約のいくつかの例外状況については、合併の完了を反映するように規定されている。この改正は2021年10月1日の合併完了と以下に述べる債務交換終了後に発効する
2021年9月30日現在、私たちの循環信用手配の下で未返済の借金はなく、私たちの未使用約束は15億ドルです。詳細については、簡明連結財務諸表付記4を参照されたい。
私たちは借金能力を維持するために、私たちの債務を利用可能な信用限度額以下のレベルに管理するために努力している。私たちの循環信用手配にはレバレッジ率に応じて私たちの借金能力を制限する契約が含まれています。私たちはキャッシュフロー、手元現金と私たちの循環信用手配の獲得性によって、私たちは私たちの支出計画に資金を提供することができると信じています。
2021年9月30日現在、私たちは、私たちの循環信用手配と優先手形に適用されるすべての財務および他の契約を遵守しています。私たちの制限金融契約をさらに議論するために、私たちのグリッド10-Kを参照してください。
2021年10月7日および合併完了後，吾らはCimarex優先手形(“既存Cimarex手形”)元金総額18億ドルを当社が発行した新手形元金総額18億ドル(“新Coterra手形”)および現金代償180万ドルに交換した。債務交換に関して、Cimarexは、このような契約中のいくつかの契約、制限条項、および違約イベントを除去するために、既存のCimarexチケットを管理する各契約をいくつかの修正することに同意した。新しいCoterra手形は我々の一般的，無担保，優先債務であり，既存のCimarex手形とほぼ同じ条項とチェーノ(前節で述べた改正を実施する前)であり，我々の規模や信用品質に類似した会社が発行する優先無担保手形の慣例であると考えられる.新しいCoterra債券は元金総額7.055億元、元金総額4.375厘、2024年満期；元金総額6.872億元、3.90分の優先債券、2027年満期；元金総額4.332億元、4.375分の優先債券、2029年満期。
キャッシュフロー
私たちの経営活動、投資活動、融資活動のキャッシュフローは以下の通りです
9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20212020
経営活動が提供するキャッシュフロー$714,663 $470,393 
投資活動のためのキャッシュフロー(458,721)(487,546)
融資活動のためのキャッシュフロー(321,382)(184,882)
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少$(65,440)$(202,035)
経営活動.我々の運営キャッシュフローの変動は，大口商品価格，生産量変化，運営費用に大きく推進されている。大口商品価格の変動は従来より大きく、主な原因は天然ガスの需給、パイプラインインフラの制限、基礎差、在庫貯蔵レベル、季節的影響とその他の要素である。しかも、キャッシュフローの変動は私たちの資本支出の増加または減少を招くかもしれない
24
カタログ表
私たちの運営資本は上記の変数の重大な影響を受け、私たちの循環信用手配による借金と返済の時間と金額、債務返済、現金徴収の時間と金額、売掛金と貿易帳簿への支払い時間、支払配当金、買い戻し証券と商品派生活動の公正価値の変化によって変動する。私たちの運営資金は時々赤字になり、他の場合は黒字になる。この変動は珍しくない。2021年9月30日と2020年12月31日現在、私たちの運営資金赤字はそれぞれ2330万ドルと2550万ドルです。私たちは、私たちの循環信用計画の下で、私たちが今後12ヶ月の運営資金需要を満たすのに十分な流動資金と利用可能性があると信じている
2020年までの9カ月と比較して、2021年までの9カ月間の経営活動で提供された純現金は2兆443億ドル増加した。この増加は主に天然ガス収入の増加によるものであるが，デリバティブ決済が受信した現金の減少，運営費用の増加，運営資本に反映されたいくつかの他の流動資産や負債残高に関する現金純流出が前年同期比増加したことで部分的に相殺される。天然ガス収入の増加は主に価格上昇を実現したが、生産量低下部分はこの増加を相殺した。2020年までの9カ月と比較して、2021年前の9カ月に実現した天然ガスの平均価格は47%上昇した。2020年までの9カ月と比較して，2021年までの9カ月の天然ガス生産量が低下したのは，2021年にMarcellusシェールで掘削と完了活動のスケジュールを行ったためである
大口商品価格、生産、運営費用の変動に関するその他の情報は、以下の“経営実績”を参照されたい。私たちは将来の大口商品価格を予測できないため、経営活動が提供する未来の純現金レベルを何も保証することはできない
投資活動.2020年までの9カ月と比較して、2021年までの9カ月間の投資活動のためのキャッシュフローは2880万ドル減少した。減少の要因は，我々の維持資本計画が2021年に継続して実施されたため，資本支出が1，940万ドル減少し，2020年には売却権益法投資に関する現金純流出が940万ドル減少したためである
融資活動.2020年までの9カ月と比較して、2021年までの9カ月間の融資活動のためのキャッシュフローは1億365億ドル増加した。この成長は主に2021年の債務純返済が2020年より1.29億ドル増加したことと、私たちの配当率が1株0.10ドルから2021年4月の1株当たり0.11ドルに向上したことで支払われた配当金が830万ドル増加したためだ
大文字である
私たちの資本状況については以下の通りです
(単位：千)九月三十日
2021		十二月三十一日
2020
債務(1)
$946,509 $1,133,924 
株主権益2,326,112 2,215,707 
総時価$3,272,621 $3,349,631 
債務と総資本の比29 %34 %
現金と現金等価物$76,270 $140,113 
________________________________________________________
(1)2020年12月31日現在の1兆88億ドルの長期債務の流動部分を含む。2021年9月30日と2020年12月31日まで、私たちの循環信用手配では未返済の借金はありません。
2021年と2020年の最初の9ヶ月間、私たちはどんな普通株も買い戻すことができなかった。2021年と2020年の最初の9ヶ月間、私たちはそれぞれ私たちの普通株に1兆278億ドル(1株当たり0.32ドル)と1.195億ドル(1株当たり0.30ドル)の配当金を支払った
2021年4月、我々の取締役会は普通株の四半期配当金を1株当たり0.10ドルから1株当たり0.11ドルに増加させることを許可した
2021年10月1日および合併完了後、合併協定の条項に基づいてCimarex株主に約4.082億株の普通株式を発行する(以前発行されていなかったCimarex制限株式の奨励のために付与された制限株式は含まれていない)。
2021年9月29日、私たちの株主はわが社の登録証明書に対する修正案を承認し、私たちの普通株の認可株式数を9.6億株から18億株に増加させた。その修正案は2021年10月1日に施行される。
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カタログ表
2021年10月4日、合併の完了に伴い、私たちの取締役会は2021年10月22日の普通株1株当たり0.50ドルの特別配当を承認しました。2021年11月3日、我々の取締役会は普通株の四半期配当金を1株当たり0.11ドルから1株当たり0.125ドルに増加させることを許可した。同じ日に、私たちが少なくとも50%の四半期自由キャッシュフローを株主に返す配当戦略に関連して、取締役会は1株当たり0.175ドルの可変配当を承認し、総配当は1株当たり0.3ドルで、2021年11月24日に私たちの普通株で支払います。
資本と探査支出
毎年のベースで、私たちは通常、キャッシュフロー、手元現金、および(必要に応じて)循環信用手配下の借金を運営することによって、私たちの資本支出の大部分(いかなる重大な不動産買収も含まない)に資金を提供する。私たちは今年度の予想キャッシュフローに基づいてこれらの支出を予算します
次の表に私たちの資本と探査支出の主要な構成要素を示します
9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20212020
資本支出：  
掘削と施設$448,108 $449,045 
リース買収3,564 3,258 
他にも9,267 11,622 
 460,939 463,925 
探査支出(1)
8,993 10,669 
$469,932 $474,594 
________________________________________________________
(1)2021年までの9ヶ月間は井戸探査コストがなかった。探査支出には2020年前の9ヶ月に200万ドルの探査ドライビングコストが含まれている
2021年の最初の9ヶ月で、私たちの資本計画は主にマルセイルスシェールに集中して、私たちはそこに70.1個の浄水井を掘削して、67.1個の純井を完成しました。Cimarexとの合併後、2021年第4四半期の資本計画は、合併後の会社に約2.45億~2.75億ドルになると予想している。私たちの第4四半期の資本計画は二畳紀盆地とマルセイルスシェールに重点を置いていて、私たちは現在そこで5つの掘削プラットフォームと2人の完了人員を運営していて、私たちは現在そこで2つの掘削プラットフォームと2人の完了人員を運行しています。本年度の掘削計画の詳細については、“展望”を参照されたい。私たちは引き続き大口商品価格環境を評価し、それに応じて私たちの資本支出を増加または減少させるかもしれない
契約義務
私たちの正常な運営過程で、私たちは様々な契約義務を持っている。合併の結果を除いて、総合財務諸表付記9に開示された“輸送及び収集協定”及び“リース承諾”項で述べた契約責任、及び我々の表格10-Kに記載されている第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”に記載されている“契約責任”項で述べた責任に大きな変化はない。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいています。これらの簡明総合財務諸表はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える見積もりと判断を行う必要があります。私たちの重要な会計政策のさらなる議論については、私たちの10-K表を参照してください。
経営成果
2021年第3四半期と2020年の比較
我々が発表した2021年第3四半期の純収益は6270万ドルで、1株当たり0.16ドルだったが、2020年第3四半期の純損失は1500万ドル、1株当たり0.04ドルだった。純収入の増加は主に営業収入の増加と利息支出の減少によるものであるが、一部は高い営業費用と所得税支出によって相殺されている。
26
カタログ表
収入.収入
大口商品の価格と生産量の変化により、私たちの収入は毎年違います。以下は収入、価格、販売量の違いをまとめたものである。
9月30日までの3ヶ月間分散.分散
(単位：千)20212020金額パーセント
営業収入
天然ガス$641,625 $333,256 $308,369 93 %
派生ツールの収益(201,282)(42,253)(159,029)(376)%
他にも53 38 15 39 %
 $440,396 $291,041 $149,355 51 %
天然ガスの収入、価格、生産量の違い
 9月30日までの3ヶ月間分散.分散増す
(減少)
(単位：千)
20212020金額パーセント
平均価格(ドル/mcf)$2.95 $1.51 $1.44 95 %$314,409 
音量(Bcf)217.4 221.4 (4.0)(2)%(6,040)
合計する    $308,369 
天然ガス収入が3.084億ドル増加したのは、主に天然ガス価格の上昇によるが、生産量の低下部分によって相殺された。2021年のマゼルスでのシェールの掘削と完全井戸活動のスケジュールにより、生産量が低下した
派生ツールが営業収入に及ぼす影響
 3か月まで
九月三十日
(単位：千)20212020
デリバティブ決済時に受け取った現金  
派生ツールの収益$(64,351)$14,106 
デリバティブの非現金収益(赤字)  
派生ツールの収益(136,931)(56,359)
 $(201,282)$(42,253)
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カタログ表
運営やその他の費用
 9月30日までの3ヶ月間分散.分散
(単位：千)20212020金額パーセント
運営費    
直接運営する$21,354 $20,197 $1,157 6 %
輸送と集積148,794 146,982 1,812 1 %
所得税以外の税種8,207 3,615 4,592 127 %
探索3,998 3,900 98 3 %
減価償却、損耗、償却97,289 99,649 (2,360)(2)%
一般と行政65,098 24,262 40,836 168 %
$344,740 $298,605 $46,135 15 %
資産売却の収益$184 $31 $153 494 %
利子支出，純額12,577 14,389 (1,812)(13)%
その他の費用47 57 (10)(18)%
所得税支出20,502 (7,018)27,520 392 %
2020年同期と比較して、2021年第3四半期の運営総コストと支出は4610万ドル増加した。このような変動の要因は以下のとおりである
•直接運営は120万ドル増加した。直接運営費用は単独で顕著な変化はなかった。
•輸送と採取は180万ドル増加し，採取率の向上により採取費が210万ドル増加したことが要因であったが，収量低下分はこの影響を相殺した。
•収入以外の税収は460万ドル増加し、主に天然ガス価格の上昇による料率上昇により掘削影響費用が420万ドル増加した。
•減価償却、損失および償却(“DD&A”)が240万ドル減少したのは、主に2021年第3四半期に明らかにされていなかった物件の償却が190万ドル減少し、2020年第3四半期に比べてDD&Aが60万ドル減少したためである。償却比率が低いため、未確認物件の販売が減少した。DD&Aの減少は主に当量収量が低いためである。2021年第3四半期と2020年には、DD&A料率は1立方メートル当たり0.43ドルと横ばい
•一般的かつ行政費用が4，080万ドル増加したのは、主に合併関連の4，010万ドルの取引関連コストによるものであるが、我々のいくつかの市場ベースの業績奨励に関連する110万ドルの株式ベースの報酬支出減少分はこの増加を相殺している。一般費用と行政費用の残りの変化は単独では顕著ではない。
利子支出，純額
利息支出純額が180万ドル減少した主な原因は，2020年7月期の6.51%加重平均優先手形の8700万ドルの返済，2021年1月期の5.58%加重平均優先手形の8800万ドルの返済，および2021年9月期の3.65%加重平均優先手形の1.0億ドルの返済である
所得税支出
2021年第3四半期の税引き前収入が2020年第3四半期の税引き前損失を上回ったため、所得税支出は2750万ドル増加したが、一部は低い有効税率で相殺された。2021年第3四半期と2020年第3四半期の有効税率はそれぞれ24.6%と31.9%だった。2021年第3四半期の有効税率が2020年第3四半期を下回ったのは、2021年第3四半期に記録された非恒常性離散項目と2020年第3四半期に記録された非経常的離散項目に差があるからだ。合併に関連する相殺不可能な取引コストにより、2021年第3四半期の所得税支出が高いが、2020年第3四半期の所得税支出が低いため、改訂された納税申告書の申告に関する税収優遇が原因である
28
カタログ表
2021年までの9ヶ月と2020年までの9ヶ月を比較する
2021年前の9ヶ月の純収入は2.195億ドル、あるいは1株当たり0.55ドルであり、2020年前の9ヶ月の純収入は6930万ドル、あるいは1株当たり0.17ドルと報告している。純収入の増加は主に営業収入の増加と利息支出の減少によるものであるが、一部は高い営業費用と所得税支出によって相殺されている。
収入.収入
大口商品の価格と生産量の変化により、私たちの収入は毎年違います。以下は収入、価格、販売量の違いをまとめたものである。
 9月30日までの9ヶ月間分散.分散
(単位：千)20212020金額パーセント
営業収入
天然ガス$1,526,202 $991,882 $534,320 54 %
派生ツールの収益(301,641)17,783 (319,424)(1,796)%
他にも182 181 1 1 %
 $1,224,743 $1,009,846 $214,897 21 %
天然ガスの収入、価格、生産量の違い
 9月30日までの9ヶ月間分散.分散増す
(減少)
(単位：千)
 20212020金額パーセント
平均価格(ドル/mcf)$2.45 $1.55 $0.90 58 %$558,098 
音量(Bcf)623.9 639.2 (15.3)(2)%(23,778)
合計する    $534,320 
天然ガス収入が5.343億ドル増加したのは，主に天然ガス価格の上昇によるものであるが，生産量低下分はこの増加を相殺した。生産量が減少したのは、マゼルスでのシェール掘削と完全井戸活動の時間が2021年に予定されているからだ。
派生ツールが営業収入に及ぼす影響
 9か月で終わる
九月三十日
(単位：千)20212020
デリバティブ決済時に受け取った現金  
派生ツールの収益$(61,302)$33,529 
デリバティブの非現金収益(赤字)
派生ツールの収益(240,339)(15,746)
 $(301,641)$17,783 
29
カタログ表
運営やその他の費用
 9月30日までの9ヶ月間分散.分散
(単位：千)20212020金額パーセント
運営費    
直接運営する$54,384 $54,864 $(480)(1)%
輸送と集積418,984 425,563 (6,579)(2)%
所得税以外の税種17,195 10,705 6,490 61 %
探索8,993 10,669 (1,676)(16)%
減価償却、損耗、償却282,986 294,406 (11,420)(4)%
一般と行政117,290 80,857 36,433 45 %
$899,832 $877,064 $22,768 3 %
権益法投資損失$— $(59)$59 100 %
資産を売却して得られる275 (139)414 298 %
利子支出，純額37,512 43,143 (5,631)(13)%
その他の費用139 171 (32)(19)%
所得税費用68,003 19,947 48,056 241 %
2020年同期と比較して、2021年までの9ヶ月間の運営総コストと支出は2280万ドル増加した。このような変動の要因は以下のとおりである
•直接業務が50万ドル減少したのは、主に生産量の減少によるものだ
•輸送と採取が660万ドル減少したのは，主に収量低下による採取費用の低下であったが，採取率が高い部分はこの影響を相殺した
•収入以外の税収は650万ドル増加し、主に天然ガス価格の上昇による料率上昇により掘削影響費用が620万ドル増加した。
•探査費用が170万ドル減少したのは，主に2020年に確認された200万ドルの干拓費用によるものである。
•減価償却，損失，償却が1，140万ドル減少したのは，主にDD&Aが560万ドル減少したことと，不明物件の償却が630万ドル減少したためである。DD&Aの減少は，2021年の生産量が2020年同期を下回ったためである。2021年と2020年の最初の9ヶ月間、DD&A税率は1立方メートル当たり0.44ドルに横ばい。償却比率が低いため、未確認物件の販売が減少した
•一般と行政が3，640万ドル増加したのは、主に合併関連の4630万ドルの取引関連コストと2021年第1四半期の私たちの早期退職計画に関連した240万ドルの解散費の増加によるものだが、一部は私たちのいくつかの市場ベースの業績奨励に関連する970万ドルの株式ベースの給与支出の減少と自然資源収入オフィスコンプライアンス事務に関連する以前の累積罰金と罰金280万ドルの減少によって相殺される。一般費用と行政費用の残りの変化は単独では顕著ではない。
利子支出，純額
純利息支出が560万ドル減少したのは，主に2020年7月期の6.51%加重平均優先手形の8700万ドルの返済，2021年1月期の5.58%加重平均優先手形の8800万ドルの返済と，2021年9月期の3.65%加重平均優先手形の1.0億ドルの償還によるものである
所得税費用
より高い税引前収入とより高い有効税率により、所得税支出は4810万ドル増加した。2021年と2020年までの9カ月間の有効税率はそれぞれ23.7%と22.3%だ。2021年前9カ月の有効税率が2020年前9カ月を上回ったのは、主に2021年前9カ月に記録された非日常的離散項目が2020年前9カ月と比較して差があるためである
30
カタログ表
前向き情報
本報告では、将来の財務と経営業績及び結果、戦略追求と目標、市場価格、未来のヘッジとリスク管理活動、合併の期待収益、合併が私たちの業務に与える期待影響及びその他の非歴史的事実に関する陳述はすべて前向きな陳述である。“予想”，“項目”，“見積もり”，“信じる”，“予想”，“予定”，“予算”，“計画”，“予測”，“目標”，“予測”，“可能”，“すべき”，“可能”などの語や類似した表現も前向き陳述を識別するためである.このような表現は、新冠肺炎疫病の持続的な影響と私たちの業務、財務状況および経営結果への影響、手元の現金の利用可能性および他の流動性源が私たちの資本支出に資金を提供する場合、欧ペック+加盟国間または間の行動または紛争、市場要因、石油と天然ガスの市場価格(地域差を含む)、将来の掘削とマーケティング活動の結果、将来の生産とコスト、会社とCimarex業務が成功に統合できなかったリスクを含むが、これらに限定されないリスクと不確実性に関するものである。合併によるコスト節約および任意の他の相乗効果は、立法および規制措置、電子、ネットワークまたは物理的セキュリティホール、およびここで、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された他の文書に詳細に説明された他の要因を含む、予想よりも長い時間達成を必要とする可能性があるか、または必要とする可能性がある。これらのリスクおよび不確実性に関するより多くの情報は、私たちの10-Kテーブル第I部分第1 A項および本表第10-Qテーブル第II部分1 A項の“リスク要因”を参照されたい。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が間違っていることが証明された場合, 実際の結果は，示した結果とは大きく異なる可能性がある.
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスク
合併前に、私たちの主な市場リスクは天然ガス価格の開放だ。実現価格は主に北米天然ガス生産のスポット市場価格によって推進され，スポット市場価格は変動と予測不可能である可能性がある。
デリバティブとリスク管理活動
我々のリスク管理戦略は，金融大口商品デリバティブを用いることにより，天然ガス市場で生産される大口商品価格変動のリスクを低減することを目的としている。上級管理職のメンバーで構成された委員会が私たちのリスク管理活動を監視する。私たちの金融商品デリバティブは通常私たちの生産の一部をカバーして、価格上昇を制限することで私たちにメリットを与え、同時に価格が下落した時に私たちを保護して、一部の価格保護だけを提供します。また、もし私たちのどの取引相手も違約すれば、この保護は限られているかもしれません。私たちは私たちの金融大口商品デリバティブからすべての利益を得ることができないかもしれません。以下の議論と我々のForm 10-Kにおける総合財務諸表付記6を読んで、私たちの派生ツールをより詳細に検討してください。
我々は定期的に金融大口商品デリバティブを締結し、カラーとスワップ協定を含み、私たちの天然ガス生産に関連する大口商品価格の下落によるリスクを防止する。私たちの信用協定は、私たちが金融商品デリバティブ取引を行う能力を制限していますが、私たちが実際にリスクを予測したり、予測しているリスクを軽減したり、あるいは私たちのリスク管理政策は、重大な投機リスクを負わないリスクを除外することを可能にしています。私たちのすべての金融派生商品は取引目的のために持っているのではなく、リスク管理に使用されている。カラープロトコルによると、指数価格が上限価格を超えた場合、取引相手に支払います。もし指数価格が底値を下回ったら、取引相手は私たちにお金を支払うだろう。交換協定によると、我々はNYMEX天然ガス先物のような市場指数に基づく可変価格と交換するために、名目天然ガス数量の固定価格を得る。
31
カタログ表
2021年9月30日現在、以下の未償還金融商品デリバティブを保有しています
襟.襟価値資産(負債)を公平に見積もる
(単位：千)
   フロア.フロア天井.天井期日が遅れる
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(NYMEX)4,600,000Oct. 2021-Dec. 2021$2.74 $(14,535)
天然ガス(NYMEX)41,400,000Oct. 2021-Dec. 2021$2.50 - $2.85$2.68 $2.89 - $3.80$3.10 (116,139)
天然ガス(NYMEX)9,200,000Oct. 2021-Dec. 2021$4.01 (17,351)
天然ガス(NYMEX)9,150,000Nov. 2021-Dec. 2021$4.02 (17,438)
天然ガス(NYMEX)1,550,000Oct. 2021$— $2.50 $— $2.80 (4,733)
天然ガス(NYMEX)3,100,000 Oct. 2021$2.78 (9,516)
天然ガス(NYMEX)36,000,000 Jan. 2022-Mar. 2022$4.00 - $4.75$4.38 $5.00 - $10.32$6.97 (26,628)
天然ガス(NYMEX)42,800,000 Apr. 2022- Oct. 2022$3.00 - $3.50$3.19 $4.07 - $4.83$4.30 (8,165)
$(214,505)
上の表に示した金額は、2021年9月30日の未実現デリバティブ総額を表しており、非履行リスクの影響は含まれていません。不履行リスクは、私たちの簡明な総合財務諸表に記録されている派生ツールの公正価値において考慮され、主にデリバティブ契約を有する様々な金融機関との信用違約交換利差を審査することによって評価され、私たちの不履行リスクは、私たちのいくつかの銀行が提供する市場信用利差を用いて評価される。
後続事件。合併の結果、以下の未償還金融商品デリバティブを買収しました
襟.襟
フロア.フロア天井.天井
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)		射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(Perm EP)(1)
2,760,000Oct. 2021-Dec. 2021
$1.50 - $1.52
$1.51 $— $1.80 
天然ガス(Perm EP)(1)
3,640,000Oct. 2021-Mar. 2022
$1.80 - $1.90
$1.85 
$2.18 - $2.19
$2.18 
天然ガス(Perm EP)(1)
5,460,000Oct. 2021-Jun. 2022$— $2.40 
$2.85 - $2.90
$2.88 
天然ガス(Perm EP)(1)
7,300,000Jan. 2022-Dec. 2022$— $2.50 $— $3.15 
天然ガス(PEPL)(2)
2,760,000Oct. 2021-Dec. 2021
$1.70 - $1.78
$1.73 
$2.12 - $2.18
$2.14 
天然ガス(PEPL)(2)
7,280,000Oct. 2021-Mar. 2022
$1.90 - $2.10
$2.00 
$2.35 - $2.44
$2.40 
天然ガス(PEPL)(2)
5,460,000Oct. 2021-Jun. 2022$— $2.40 
$2.81 - $2.91
$2.86 
天然ガス(PEPL)(2)
7,300,000Jan. 2022-Dec. 2022$— $2.60 $— $3.27 
天然ガス(ワは)(3)
2,760,000Oct. 2021-Dec. 2021$— $1.50 
$1.75 - $1.76
$1.75 
天然ガス(ワは)(3)
7,280,000Oct. 2021-Mar. 2022
$1.70 - $1.84
$1.77 
$2.10 - $2.20
$2.15 
天然ガス(ワは)(3)
5,460,000Oct. 2021-Jun. 2022$— $2.40 
$2.82 - $2.89
$2.86 
天然ガス(ワは)(3)
3,650,000Oct. 2021-Sep. 2022$— $2.40 $— $2.77 
天然ガス(ワは)(3)
7,300,000Jan. 2022-Dec. 2022$— $2.50 $— $3.12 
________________________________________________________
(1)これらのカラーの指数価格は，プラットのInside FERCで述べたように，エルパソ天然ガス社，二畳紀盆地指数(“Perm EP”)である。
(2)Platt‘s Inside FERCの見積もりによると，これらのカラーの指標価格は狭長柄東部管，テキサス/OK中大陸指数(“PEPL”)である。
(3)これらのカラーの指数価格は，Platt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である.
32
カタログ表
襟.襟
フロア.フロア天井.天井基礎が入れ替わる転げ落ち期
契約タイプ音量(Mbbl)契約期間射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)
原油(WTI)1,288Oct. 2021-Dec. 2021
$29.00-$30.00
$29.71 
$34.15-$40.55
$36.86 
原油(WTI)1,274Oct. 2021-Mar. 2022$— $35.00 
$45.15-$45.40
$45.28 
原油(WTI)2,457Oct. 2021-Jun. 2022
$35.00-$37.50
$36.11 
$48.38-$51.10
$49.97 
原油(WTI)3,650Oct. 2021-Sep. 2022$— $40.00 
$47.55-$50.89
$49.19 
原油(WTI)2,920Jan. 2022-Dec. 2022$— $57.00 
$72.20-$72.80
$72.43 
原油(WTI Midland)(1)
1,196Oct. 2021-Dec. 2021$(0.65)
原油(WTI Midland)(1)
1,274Oct. 2021-Mar. 2022$0.11 
原油(WTI Midland)(1)
2,184Oct. 2021-Jun. 2022$0.25 
原油(WTI Midland)(1)
2,555Oct. 2021-Sep. 2022$0.38 
原油(WTI Midland)(1)
2,920Jan. 2022-Dec. 2022$0.05 
原油(WTI)1,274Oct. 2021-Mar. 2022$(0.24)
原油(WTI)1,092Oct. 2021-Jun. 2022$(0.20)
原油(WTI)2,555Oct. 2021-Sep. 2022$0.10 
________________________________________________________
(1)これらの基底差交換によると、私たちが支払った指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandです。
2021年以降の天然ガス生産量の多くは，現在ヘッジがなく，天然ガス価格変動の影響を直接受けており，有利でも不利であっても予想される。
2021年前の9ヶ月間、底価格は2.5ドルから2.85ドル/MMBtuまで、上限価格は2.8ドルから3.94ドル/MMBtuまでの天然ガスカラーは128.2 Bcfをカバーし、天然ガス生産量の21%を占め、加重平均価格は2.87ドル/MMBtuであった。天然ガススワップは31.0 Bcfをカバーし、私たちの天然ガス生産量の5%を占め、加重平均価格はMMBtuあたり2.76ドルであった。
天然ガス市場価格の変化によると、私たちは金融商品デリバティブで市場リスクに直面している。しかし，これらのデリバティブ契約の市場リスクの開放は，通常，商品が最終的に販売されたときに確認された収益や損失によって相殺される.名目契約金額は天然ガス契約の数を表すために用いられているが，第三者が違約した場合に信用リスクの影響を受ける可能性のある金額の方がはるかに小さい。我々の取引相手は主に商業銀行と金融サービス機関であり、我々の経営陣はこれらの機関の信用リスクが最も小さいと考えており、私たちのデリバティブ契約は複数の取引相手と締結し、任意の単一の取引相手に対するリスクを最小限に抑える。我々は，これらの取引相手の信用格付けと信用違約交換金利(適用など)に基づいて定量的かつ定性的な評価を行う.私たちは取引相手の不履行リスクによって何の損失も被っていません。第三者の不履行によって私たちの財務業績に大きな影響を与えないと予想されます。しかし、私たちは私たちが未来にそのような損失を経験しないということを確信できない
以上の各セグメントには，将来の生産量と予想損益に関する前向きな情報が含まれており，これらの情報は将来の生産や将来の商品価格変化の影響を受ける可能性がある.詳細については“前向き情報”を参照されたい。
他の金融商品の公正な価値
他の金融商品の推定公正価値は、そのツールが現在意思のある当事者間で交換可能な金額である。これらのツールの短期満期日により、簡明統合貸借対照表で報告されている現金、現金等価物、および制限的現金の帳簿価値は公正価値に近い
私たちは既存の市場データと推定方法を使用して債務の公正な価値を推定する。債務の公正価値は、発行金利と期末市場金利との差額の信用利差を含む債務の推定金額を第三者に支払わなければならないことである。信用利差は私たちの違約や返済のリスクだ。信用利差(プレミアムまたは割引)は、我々の未償還債務と新たに発行された(担保ありおよび無担保)と同様の規模の二次取引および公的および個人債務の信用統計データを比較することによって決定される。私たちの未済債務の推定公正価値は私たちが現在入手可能な金利に基づいて計算される
33
カタログ表
債務の帳簿金額と見積もり公正価値は以下のとおりである
 2021年9月30日2020年12月31日
(単位：千)携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある		携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある
長期債務$946,509 $1,010,687 $1,133,924 $1,213,811 
期限が切れる— — (188,000)(189,332)
長期債務，当期債務は含まれていない$946,509 $1,010,687 $945,924 $1,024,479 

項目4.制御とプログラム
2021年9月30日現在、我々は、最高経営者および最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、1934年の証券取引法(取引法)規則13 a-15および15 d-15に基づいて、開示制御およびプログラムの設計および操作の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、我々の開示制御および手続きはすべての重要な点で有効であり、委員会規則および表に規定されている期間内に記録、処理、まとめ、報告され、取引所法案に基づいて提出または提出された報告書で開示された情報を要求すると結論した。
2021年第3四半期、私たちの財務報告内部統制には何の変化もなく、これらの変化は私たちの財務報告内部統制に大きな影響を与えないか、または合理的な可能性が私たちの財務報告内部統制に実質的な影響を与えます。
34
カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
法律事務
本表格10-Q第1項第1項に記載されている簡明連結財務諸表付記8における“法律事項”項の下に列挙された情報は、本項目への応答として参考に入れられる。
環境問題
私たちは時々政府や規制当局から違反通知を受けます。私たちが運営している地域は環境法規に違反したり、これらの法規に基づいて公布された規則や法規に違反した疑いがあります。これらの違反通知が罰金および/または処罰をもたらすかどうかを正確に予測することはできないが、罰金および/または処罰の場合、個別または合計30万ドルを超える罰金をもたらす可能性がある
第1 A項。リスク要因
以下に合併に関連するリスク要因の検討を示す。我々のリスク要因に影響を与えるより多くの情報については，第1部1 A項とCimarexの2020年12月31日までの年間Form 10−KおよびCoterraとCimarexに続くForm 10−Qを参照されたい。
私たちの業務と運営が予想される時間内にCimarexの業務と運営との統合に成功しなければ、合併後の業務の将来の業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
今回の合併は、これまで独立上場会社として運営されていた2社の合併に触れた。合併後の2つの業務の統合過程は、キー従業員の流失、1社または2社が行っている業務中断、標準、制御、プログラムと政策の不一致、潜在的な未知の負債、予見できない費用または遅延、あるいは予想以上の統合コスト、および全体の完成後の統合プロセスに要する時間が最初の予想よりも長い可能性がある
合併は、顧客、流通業者、サービスプロバイダ、サプライヤー、サプライヤー、合弁企業参加者、および他のビジネスパートナーの損失をもたらし、既存の契約の終了を招く可能性があります。
合併の結果として、私たちとCimarexのいくつかの古い顧客、流通業者、サービスプロバイダ、サプライヤー、サプライヤー、合弁企業参加者、および他のビジネス相手側は、合併後の業務との現在または将来の業務関係を終了または削減する可能性があります。顧客、流通業者、サービスプロバイダ、サプライヤー、サプライヤー、合弁企業参加者および他の業務パートナーとの関係が合併の悪影響を受ける場合、私たちの業務、財務状況、経営業績、キャッシュフローは大きな悪影響を受ける可能性があります。
統合されたビジネスは、統合のすべての期待された利益を達成できないかもしれない。
合併の成功は、私たちの2つの業務と運営協同効果を合併することによって、期待される収益とコスト節約を実現できるかどうかにある程度かかっている。統合された予想収益およびコスト節約は、完全に実現されていないか、または全く実現されていない可能性があり、達成するためには、予想よりも長い時間が必要となる可能性があり、実現できない可能性があり、または、現在予測できない他の悪影響を生じる可能性がある。私たちがしたいくつかの仮定は、例えば、地理的、商品および資産の多様化に関連する期待的な利益を実現すること、および合併後の業務の予想規模、規模、在庫、および財務的実力を実現することができない可能性がある。また、合併に関連する潜在的に未知の負債や予見不可能な費用が存在する可能性があり、合併後の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの普通株の市場価格は様々な理由で変動する可能性があります。もし私たちの普通株が合併後に大量に売却されれば、低下するかもしれません。
私たちの普通株の市場価格は将来的に大きく変動する可能性があり、私たちの普通株の保有者は投資価値の一部または全部を損失する可能性がある。合併の結果、Cimarex株主は約4.082億株の我々の普通株(これまで発行されていなかったCimarex制限株の奨励に代わる制限株は含まれていない)を発行した。合併協定は、前Cimarex株主または我々の歴史的株主が我々の普通株を売却または他の方法で処分する能力に制限はない。前Cimarex株主は、彼らが合併で獲得した私たちの普通株の株式を保有しないことを決定する可能性があり、私たちの歴史的株主は合併によって私たちの投資状況が変化して、私たちへの投資を減らすことを決定するかもしれません。私たちの普通株のこれらの売却(あるいはこれらの売却が発生する可能性があるとの見方)は、私たちの普通株の市場価格を下げるかもしれない。さらに、合併の完了に伴い、私たちの財務状況と私たちの
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カタログ表
合併完了前の財務状況および私たちの未来の経営業績とキャッシュフローは、以前の私たちの経営業績とキャッシュフローに影響を与える要素とは異なる影響を受け、これらの要素はすべて私たちの普通株の市場価格に悪影響を及ぼす可能性がある。また、株式市場は最近、重大な価格や出来高変動を経験しており、引き続き発生すれば、私たちの実際の経営実績にかかわらず、私たちの普通株の市場や流動性に大きな悪影響を及ぼす可能性がある。
合併は私たちの負債を増加させ、私たちの財政的柔軟性を制限するかもしれない。
合併後、私たちが残した循環信用計画と優先手形はまだ返済されていない。また，2021年10月7日に交換要約を完了し，これまで返済されていなかったCimarex優先手形の元金総額18億ドルと引き換えに元金総額18億ドルの新優先手形を発行した.交換要約完了後も，Cimarex優先手形の元金総額は返済されていない.合併および関連取引による債務増加は、当社の業務、財務状況、経営結果、およびキャッシュフローに悪影響を及ぼす可能性があります
•利息支払いを支援するための追加の現金要求を規定することは、私たちの業務および他の業務活動を支援するために使用できる金額を制限することができる
•債務不履行リスクを増加させる
•全体的な経済や業界状況の不利な変化、不況、ビジネスの不利な発展の影響を受けやすいようにしています
•資産の売却、戦略取引、または運営資本、資本支出、一般会社、その他の目的のための追加融資を受ける能力を制限する
•ビジネスや産業の変化に計画または対応する上での私たちの柔軟性を制限します
•金利上昇に対する私たちのリスクを増加させ、これはより大きな金利支出を発生させ、もし私たちが適用されていない金利変動ヘッジがなければ。
私たちはCimarexのヘッジ活動を私たちの業務に取り入れており、私たちはこのようなヘッジによって追加の大口商品価格リスクに直面するかもしれません。
Cimarexは大口商品の価格変化に対する部分的な開放を軽減するために，従来から石油や天然ガス価格をヘッジし，主に何らかのデリバティブツールを使用することできた。合併が完了した後、私たちはCimarexの既存のヘッジを担当しているので、私たちは今これらのヘッジが経済に与える影響を負担します。実際の原油と天然ガス価格は予想と異なる可能性があるため、このようなヘッジは私たちの財務状況、運営業績、キャッシュフローにマイナスの影響を与える可能性がある。
未来に私たちの株主に割り当てられた配当金の発表、支払い、そして金額は不確実になるだろう。
私たちとCimarexは過去に普通株に現金配当金を支払っていたが、私たちの取締役会は将来配当金を発表しないか、将来支払う配当額を減らす可能性があると決定する可能性がある。いつ、どのような額で任意の将来配当金を発表し、支払うかに関する決定は、依然として私たちの取締役会が適宜決定します。任意の配当金支払い金額は、当社の取締役会によって四半期ごとに決定され、取締役会は、任意の時間および任意の理由で将来の配当金支払い金額を増加または減少させるか、または将来配当金を発表しないことを決定する可能性があります。私たちは、どのような決定も、私たちの財務状況、経営結果、現金残高、現金需要、将来の見通し、大口商品価格の見通し、および取締役会が関連すると思う他の考慮事項に依存すると予想していますが、これらに限定されません
•私たちの現金需要、資本支出計画、キャッシュフロー、あるいは財務状況のせいで、私たちはこのような配当金を支払うのに十分な現金があるかどうか
•私たちは私たちの債務の信用格付けを維持したり改善したりしたい
•デラウェア州の法律で規定されている適用制限。
普通株主は彼らがまだ発表されていない配当金を得る契約や他の法的権利を持っていないということを認識しなければならない
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カタログ表
合併の結果、営業権や他の無形資産を記録することができ、これらの資産は減価され、将来の運営結果に重大な非現金費用が発生する可能性があります。
会計基準に従って主題805を符号化する企業合併合併は，Coterraの業務合併会計の買収方法による買収として入金される.買収会計方法により、Cimarex及びその付属会社の合併完了時の有形及び識別可能無形資産及び負債純値をそれぞれの公正価値で記録する。合併完了後に報告された財務状況及び運営結果は、合併完了後のCimarexの残高及び結果を反映するが、合併前のCimarex及びその子会社の歴史的財務状況又は運営結果を反映するために遡ることはない
買収会計方法によれば、総買収価格は、Cimarexの合併完了日の公正価値に基づいてCimarexの有形資産と負債および識別可能な無形資産に割り当てられ、任意の超過購入価格は営業権に割り当てられる。商業権または無形資産の価値が将来的に減値される場合、合併後の業務は、その減価に関連する重大な非現金費用を確認する必要がある可能性がある。合併後の業務の経営業績は、減値や減値を引き起こす業務の基本的な傾向に大きな影響を受ける可能性がある。
私たちはCimarex歴史を利用して純営業損失を繰り越す能力が限られている可能性があります。
2020年12月31日現在、Cimarexの米国連邦純営業損失繰越(NOL)は約20億ドルであり、そのうち18億ドルは2032年から2037年に満期になり、2億244億ドルは満期になっていない。これらのNOLおよび他の税金属性を利用して将来の課税収入を減少させる能力があるかどうかは、保証できない将来の収入を含む多くの要素に依存する。1986年に改正された国内所得法第382条(“第382条”)は、一般に、会社が“所有権変更”(第382条に基づいて決定された)を経験したときに課税所得額を相殺するために使用することができるNOL額に年間制限を加える。所有権変更は通常、1つまたは複数の株主(または株主団体)で発生し、各株主はその会社の株の少なくとも5%を所有していると考えられ、転がした3年間の間に、彼らの所有権は彼らの最低所有権パーセンテージより50ポイント以上増加した
合併の結果，第382条によりCimarexの所有権が変化し，CoterraがCimarexの歴史上のNOLを使用する能力が制限され(以下のように計算される)ことにより，いくつかのNOLが満期になって未使用となる可能性が考えられる。第382条に規定するこの年度限度額の決定方法は、(1)合併時のCimarex株の公平な市場価値に(2)米国国税局が公表した合併当月の長期免税率を乗じたものであるが、何らかの調整が必要である(いかなる未使用の年間限度額も以降の年に繰り越すことができることを前提としている)。 また，Resolute Energy Corporationの買収の一部として，2019年に買収したNOL Cimarexは382条に制限されている。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
我々の取締役会は株式買い戻し計画を承認しており、この計画によると、公開市場または交渉取引で普通株を購入することができる。許可に関連した満期日はありません。2021年9月30日までの四半期では、買い戻しは行われていない。2021年9月30日現在、我々の株式買い戻し計画によると、購入可能な残り株式の最大数は1100万株である。

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カタログ表
項目6.展示品
展示品索引
展示品
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2.1†
カボット石油天然ガス会社、Double C Merge Sub，Inc.とCimarex Energy Co.との間の合併合意および計画は、2021年5月23日である(Coterraを参照して2021年5月24日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の現在報告されている添付ファイル2.1を本明細書に組み込む)
2.2
カボット石油天然ガス会社、Double C Merge Sub，Inc.とCimarex Energy Co.との間の合併協定及び計画の第1号修正案は、2021年6月29日である(Coterraを参照してS−4フォーマットの333−257534号登録声明の添付ファイルAを参照して本明細書に組み込む)
3.1
Coterra Energy Inc.によって再記載された会社登録証明書(Coterraを参照して2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.3を本明細書に組み込む)
3.2
Coterra Energy Inc.の規約を改訂し再制定する(Coterraが2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.4を参照して本明細書に組み込まれる)
4.1
Cimarexエネルギー会社8 1.8%Aシリーズ累積永久変換可能優先株の指定証明書(Cimarexを参照して2021年10月1日に米国証券取引委員会の8−K表に提出された添付ファイル3.2を本明細書に組み込む)。
4.2
Cimarexエネルギー会社8 1.8%Aシリーズ累積永久転換可能優先株指定証明書を改訂する(ここに合併し、Cimarexが2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現在の報告書の添付ファイル3.4を参照)。
4.3
Coterra Energy Inc.普通株式証明書フォーマット(ここではCoterra登録説明書第333-260035番テーブルS-8の添付ファイル4.3を参照)。
4.4
契約、日付は2021年10月7日であり、Coterra Energy Inc.および受託者(Coterraを参照して2021年10月7日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在の報告書の添付ファイル4.1によって本明細書に組み込まれる)。
4.5
第1補足契約は、日付が2021年10月7日であり、Coterra Energy Inc.および受託者(Coterraを参照して2021年10月7日に米国証券取引委員会に提出された最新の8-K表報告書の添付ファイル4.2によって本明細書に組み込まれる)。
4.6
2024年満了の4.375%手形フォーム(Coterraを参照して、2021年10月7日に米国証券取引委員会の8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル4.2)に提出されます。
4.7
2027年に満了した3.90%の手形のフォーマット(Coterraを参照して2021年10月7日に米国証券取引委員会の8-Kフォームに提出された現在の報告書の添付ファイル4.2を本明細書に組み込む)。
4.8
2029年に満了した4.375%手形フォーム(Coterraが2021年10月7日に米国証券取引委員会の8-Kフォームの現在の報告書の添付ファイル4.2を参照)に提出されます。
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カタログ表
展示品
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4.9
登録権プロトコルは、日付は2021年10月7日であり、Coterra Energy Inc.，J.P.Morgan Securities LLC，BofA Securities，Inc.，Citigroup Global Markets Inc.，PNC Capital Markets LLC，Scotia Capital(USA)Inc.，TD Securities(USA)LLC，U.S.Bancorp Investments，Inc.，WFargo Securities LLC，Capital One Securities，Inc.，CIBC World Markets Corp.，KeyBanc Capital Markets Inc.，RBC Capital LMarkets，InitiCaplets，InSMCerc.，AmericoInc.およびMUFG Securities America Inc.(Coterraが2021年10月7日に米国証券取引委員会に提出した8−Kテーブルの現在の報告書の添付ファイル4.6参照)。
10.1
第2改正および再署名された信用協定の第1修正案は、2021年6月17日に、カボット石油天然ガス会社、融資先のカボット石油天然ガス会社、および行政代理であるノースカロライナ州モルガン大通銀行(Coterraを引用して2021年6月17日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の添付ファイル10.1によって本明細書に組み込まれる)である。
10.2
第2の改正および再署名された信用協定の第2の修正案は、2021年9月16日に、カボット石油天然ガス会社、融資先のカボット石油天然ガス会社、および行政代理であるモルガン大通銀行(Coterra社を引用して2021年9月17日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の添付ファイル10.1によって本明細書に組み込まれる)である。
10.3*
カボット石油天然ガス会社とダン·O·ブチルスが2021年5月23日に締結した招聘状協定(コタイ社S-4表333-257534号登録説明書の添付ファイル10.1を参照して本明細書に組み込まれる)。
10.4*
カボット石油天然ガス会社とThomas E.Jordenが2021年5月23日に締結した招聘状協定(コータイ社S-4表333-257534号登録説明書の添付ファイル10.2参照)。
10.5*
カボット石油天然ガス会社とThomas E.Jordenとの間の付帯書簡協定は，2021年6月29日である(Coterra登録説明書第333−257534号表S−4の添付ファイル10.3を参照して本明細書に組み込まれる)。
10.6*
制御プロトコル修正テーブルを変更する(Coterra登録宣言第333-257534表S-4の添付ファイル10.4を参照して本明細書に組み込む)。
10.7*
制御変更スケジュールに関する書面合意形式(Coterraを参照して2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出された現在の8−K表報告書の添付ファイル10.1によって本明細書に組み込まれる)。
10.8*
延期補償状合意は，2021年9月30日にCabot石油天然ガス会社とPhillip L.Stalnakerによって達成された。(Coterraが2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出したForm 8-Kに関する現在の報告書の添付ファイル10.2を参照することによって、これに統合される)。
10.9*
賠償協議表(Coterraを参照して2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出された8−K表の添付ファイル10.3を本明細書に組み込む)。
10.10*
Cimarex Energy Co.は、2019年の株式インセンティブ計画を改訂および再起動した(Coterra登録説明書第333-260230号表S-8の添付ファイル4.4を参照して本明細書に組み込まれる)。
10.11*
Cimarex Energy Co.ある幹部の退職補償協議修正案表の日付は2021年9月30日、日付は2020年3月9日であり、2021年5月23日に改訂された
31.1
 
認証-会長、社長、CEO。
   
31.2
 
302認証-常務副総裁兼最高財務責任者。
   
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カタログ表
展示品
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32.1
 
906認証。
   
101.INS 
XBRLインスタンスドキュメントを連結する.インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
   
101.衛生署署長 インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
   
101.CAL インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
   
101.DEF XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
   
101.LAB XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
   
101.価格 XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
_______________________________________________________________________________
†S-K規則601(B)(2)項により，付表が省略されている.Coterraはここで、米国証券取引委員会の要求に応じて、任意の漏れたスケジュールの補足コピーを提供することを約束した
*補償計画、契約、あるいは手配。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 COTERRAエネルギー会社は
 (登録者)
  
2021年11月3日差出人：トーマス·E·ジョーダン
  トーマス·E·ジョーダン
  CEO兼社長
  (首席行政主任)
  
2021年11月3日差出人：/s/Scott C.Schroeder
  スコット·C·シュレーダー
  常務副総裁兼首席財務官
  (首席財務官)
  
2021年11月3日差出人：/s/Todd M.Roemer
  トッド·M·ロマー
  総裁副秘書長兼首席会計官
  (首席会計主任)
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