xpo-20210930
誤り2021Q30001166003十二月三十一日00011660032021-01-012021-09-30Xbrli：共有00011660032021-10-29ISO 4217：ドル00011660032021-09-3000011660032020-12-31ISO 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TracheMemberXPO：TermLoanFacilityMember2020-12-310001166003XPO：FirstTracheMemberアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーXPO：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-09-300001166003XPO：FirstTracheMemberアメリカ公認会計基準：基本比率メンバーXPO：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-03-310001166003アメリカ公認会計基準：基本比率メンバーXPO：Second TracheMemberXPO：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-03-310001166003XPO：FirstTracheMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーXPO：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-09-300001166003XPO：FirstTracheMemberUS-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーXPO：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-03-310001166003US-GAAP：ロンドン銀行間同業借り換え金利LIBORメンバーXPO：Second TracheMemberXPO：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-03-310001166003XPO：TermLoanFacilityMember2021-01-012021-09-300001166003XPO：TermLoanFacilityMember2021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2023メンバー2021-08-310001166003XPO：High NoteesDue 2024メンバー2021-08-310001166003XPO：High NoteesDue 2023メンバー2021-07-012021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2024メンバー2021-07-012021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2022メンバー2021-01-310001166003XPO：High NoteesDue 2022メンバー2021-01-012021-01-310001166003XPO：High NoteesDue 2022メンバー2021-01-012021-09-300001166003XPO：High NoteesDue 2025メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-06-300001166003アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2021-07-012021-07-310001166003XPO：引受業者メンバー2021-07-310001166003XPO：引受業者メンバー2021-07-012021-07-310001166003アメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバーXPO：XPOMember2021-07-012021-07-310001166003XPO：JPEMemberアメリカ公認会計基準：超過割当オプションメンバー2021-07-012021-07-310001166003米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2011-01-012011-12-310001166003米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバー2011-12-3100011660032011-12-310001166003米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2020-12-012020-12-310001166003米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-012020-12-310001166003アメリカ公認会計基準：保証メンバー2020-12-012020-12-310001166003アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-012020-12-310001166003米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-01-012021-03-310001166003米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-310001166003米国-GAAP：転換可能な第一選択株メンバーアメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-04-012021-06-300001166003アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-01-012021-03-310001166003アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-03-310001166003アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-09-300001166003アメリカ公認会計基準：保証メンバー2021-09-300001166003XPO：A 2019共有買い戻し計画メンバー2019-02-280001166003XPO：A 2019共有買い戻し計画メンバー2020-01-012020-03-310001166003XPO：A 2019共有買い戻し計画メンバー2020-01-012021-09-300001166003XPO：A 2019共有買い戻し計画メンバー2021-09-300001166003XPO：AlvarezCaseMember2021-07-012021-09-300001166003XPO：ArrellanoCaseMember2021-07-012021-09-30

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
___________________________________________
表10-Q
___________________________________________
(マーク1)
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2021年9月30日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
移行期になります____________至れり尽くせり____________
依頼書類番号：001-32172
_______________________________________________________
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1166003/000116600321000099/xpo-20210930_g1.jpg
XPO物流有限会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
_______________________________________________________
デラウェア州03-0450326
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		(税務署の雇用主
識別番号)
アメリカ五巷
グリニッジＣＴ06831
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
(855) 976-6951
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
______________________________________________________________________________________________________________
適用されない
______________________________________________________________________________________________________________
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は一株当たり0.001ドルの価値がありますXPOニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2021年10月29日までに114,710,933登録者の普通株は、1株当たり0.001ドルで、発行された。


XPO物流有限会社
Form 10-Q四半期レポート
2021年9月30日までの四半期報告
カタログ表
 
ページ番号.
第1部-財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)：
簡明総合貸借対照表
1
簡明総合損益表
2
簡明総合包括収益表
3
キャッシュフロー表簡明連結報告書
4
簡明総合権益変動表
6
簡明合併財務諸表付記
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
26
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
37
項目4.制御とプログラム
37
第II部--その他の資料
項目1.法的訴訟
38
第1 A項。リスク要因
38
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
38
項目3.高級証券違約
38
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
38
項目5.その他の情報
38
項目6.展示品
39
サイン
41

カタログ表
第1部-財務情報
第1項財務諸表。
XPO物流有限会社
簡明総合貸借対照表
(未監査)
九月三十日十二月三十一日
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)20212020
資産
流動資産
現金と現金等価物$254 $1,731 
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く47そして$46お別れします
1,987 1,680 
その他流動資産284 303 
非連続業務の流動資産25 1,664 
流動資産総額2,550 5,378 
長期資産
財産と設備の純額は#ドルです1,765そして$1,646それぞれ減価償却累計で
1,821 1,891 
経営的リース資産829 844 
商誉2,493 2,536 
無形資産を識別でき、純額は#ドル598そして$536それぞれ累計償却中です
603 675 
その他長期資産237 187 
非連続業務の長期資産— 4,666 
長期資産総額5,983 10,799 
総資産$8,533 $16,177 
負債と株主権益
流動負債
売掛金$963 $854 
費用を計算する1,199 1,044 
短期借入金と長期債務の当期期限56 1,281 
短期経営賃貸負債153 152 
その他流動負債132 102 
生産停止業務の流動負債24 1,728 
流動負債総額2,527 5,161 
長期負債
長期債務3,515 5,240 
繰延税金負債306 286 
従業員福祉義務126 131 
長期経営賃貸負債677 696 
その他長期負債366 384 
操業停止の長期負債— 1,430 
長期負債総額4,990 8,167 
株主権益
転換可能な永久優先株、$0.001額面価値10ライセンス株；—そして0.001それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日までに発行されたA株数
— 1 
普通株、$0.001額面価値300ライセンス株；115そして1022021年9月30日と2020年12月31日までにそれぞれ発行·発行された株
— — 
追加実収資本1,174 1,998 
利益剰余金(累積損失)(79)868 
その他の総合損失を累計する(79)(158)
非制御的権益前の株主権益総額1,016 2,709 
非制御的権益— 140 
総株1,016 2,849 
負債と権益総額$8,533 $16,177 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

1
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合損益表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2021202020212020
収入.収入$3,270 $2,675 $9,445 $7,261 
輸送とサービスコスト2,306 1,814 6,545 4,919 
直接運営費366 310 1,058 904 
販売、一般、行政費用339 294 1,001 915 
減価償却および償却費用118 119 357 351 
取引と統合コスト15 — 26 66 
再構成コスト14 — 16 31 
営業収入112 138 442 75 
その他の収入(15)(12)(43)(31)
外貨損(4)1 (2)(5)
債務返済損失46 — 54 — 
利子支出53 81 176 226 
所得税準備前に経営を続けた収入(赤字)32 68 257 (115)
所得税を支給する11 31 60 (36)
経営継続収入21 37 197 (79)
非継続経営所得，税引き後純額(78)61 22 68 
純収益(赤字)(57)98 219 (11)
非持株権益の持続的な経営純損失に起因する— — — 3 
非持株権に起因する非持続的な経営純収益— (5)(5)(7)
XPOの純利益(損失)に起因する$(57)$93 $214 $(15)
普通株主は純収益を占めなければならない
継続的に運営する$21 $28 $197 $(78)
生産経営を停止する(78)56 17 61 
普通株主は純収益を占めなければならない$(57)$84 $214 $(17)
1株当たりの収益データ
経営継続の基本1株当たり収益$0.19 $0.30 $1.78 $(0.86)
非持続経営の1株当たり基本収益(赤字)(0.69)0.63 0.15 0.68 
普通株主は1株当たりの基本収益(赤字)を占めなければならない$(0.50)$0.93 $1.93 $(0.18)
経営が薄くなって1株当たりの収益が出る$0.19 $0.27 $1.73 $(0.86)
非持続経営の1株当たり損益(0.68)0.56 0.14 0.68 
普通株株主は1株当たりの減額収益を占めるべきだ$(0.49)$0.83 $1.87 $(0.18)
加重平均普通株式発行済み
基本加重平均普通株式発行済み115 91 111 91 
希釈加重平均普通株式発行116 102 114 91 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

2
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合包括収益表
(未監査)
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
純収益(赤字)$(57)$98 $219 $(11)
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算収益(赤字)、税収の影響を差し引いて純額#ドル7, $13, $4そして$6
$(47)$71 $(74)$27 
ヘッジツールに指定されている金融資産/負債の未実現収益(損失)は、税収影響純額#ドルを差し引く1, $—, $1そして$—
(3)(1)(3)(1)
固定福祉計画調整、税収影響を差し引いた純額は$(9), $(1), $(9)および$1
28 (2)28 (7)
その他全面収益(赤字)(22)68 (49)19 
総合収益(赤字)$(79)$166 $170 $8 
差し引く：非持株権益の総合収益— 10 3 7 
XPOに帰属できる包括的収益(損失)$(79)$156 $167 $1 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。

3
カタログ表
XPO物流有限会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(未監査)
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20212020
業務活動を続けるキャッシュフロー
純収益(赤字)$219 $(11)
非継続経営所得の税引き後純額22 68 
経営継続収入197 (79)
継続経営の純収益(赤字)と経営活動の現金純額を調整する
減価償却、償却、リース活動の純額357 351 
株補償費用29 36 
債務の増加15 14 
税金(福祉)費用を繰延する5 12 
債務返済損失54 — 
外貨オプションと長期契約の未実現損失1 (1)
財産と設備を売却する収益(36)(67)
他にも4 45 
資産と負債の変動
売掛金(371)(165)
その他の資産(1)(54)
売掛金133 (29)
費用とその他の負債を計算すべきである171 229 
継続経営活動が提供する現金純額558 292 
持続的な経営投資活動によるキャッシュフロー
購入財産と設備の支払い(212)(220)
財産と設備を売却して得た収益72 137 
他にも(3)5 
継続経営における投資活動のための現金純額(143)(78)
継続事業資金調達活動のキャッシュフロー
債券発行で得られた金— 1,155 
証券化計画に係る借入金収益(償還)(24)25 
債務買い戻し(2,769)— 
ABLローンから借金した収益— 820 
ABLローンの借金を返済する(200)(620)
債務返済と融資リース(63)(50)
債務発行コストを支払う(5)(21)
非持株権を購入する— — 
普通株発行(買い戻し)384 (114)
銀行貸越の変動33 19 
株式限定のための源泉徴収税の支払い(25)(21)
GXOからの配布794 — 
他にも(5)2 
継続経営の融資活動提供の現金純額(1,880)1,195 
4
カタログ表
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20212020
非持続的経営によるキャッシュフロー
非継続経営活動68 398 
非持続的経営の投資活動(95)(145)
非連続業務の活動に資金を提供する(302)(12)
非持続経営業務提供の現金純額(329)241 
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レートの影響(7)(2)
現金、現金等価物および制限現金純増加(マイナス)(1,801)1,648 
期初現金、現金等価物、および限定現金2,065 387 
現金、現金等価物、制限された現金、期末264 2,035 
減算：トラフィックを終了した現金、現金等価物、および制限現金、期末— 404 
業務を終了した現金、現金等価物、制限された現金、期末$264 $1,631 
キャッシュフロー情報を補足開示する
リース資産と引き換えに新しい経営リース負債$140 $188 
賃貸資産を新たな融資リース負債と交換する54 9 
利子を支払う現金195 209 
所得税の現金を納める74 3 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合権益変動表
(未監査)
Aシリーズ優先株普通株 
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益剰余金(累積損失)その他の総合損失を累計するXPO株主権益合計非制御的権益総株
2021年6月30日現在の残高— $— 111,726 $— $1,971 $1,139 $(183)$2,927 $40 $2,967 
純損失— — — — — (57)— (57)— (57)
その他総合損失— — — — — — (22)(22)— (22)
GXOの剥離— — — — (1,199)(1,161)126 (2,234)(40)(2,274)
株式補償裁決の行使と帰属
— — 72 — 2 — — 2 — 2 
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税
— — — — (3)— — (3)— (3)
普通株発行— — 2,875 — 384 — — 384 — 384 
株補償費用
— — — — 19 — — 19 — 19 
2021年9月30日現在の残高— $— 114,673 $— $1,174 $(79)$(79)$1,016 $— $1,016 
Aシリーズ優先株普通株 
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益剰余金(累積損失)その他の総合損失を累計するXPO株主権益合計非制御的権益総株
2020年12月31日の残高1 $1 102,052 $— $1,998 $868 $(158)$2,709 $140 $2,849 
純収入— — — — — 214 — 214 5 219 
その他総合損失— — — — — — (47)(47)(2)(49)
GXOの剥離— — — — (1,199)(1,161)126 (2,234)(40)(2,274)
株式補償裁決の行使と帰属
— — 386 — 2 — — 2 — 2 
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税
— — — — (25)— — (25)— (25)
普通株発行— — 2,875 — 384 — — 384 — 384 
優先株を普通株に転換する(1)(1)145 — 1 — — — — — 
非持株権を購入する— — — — (34)— — (34)(100)(134)
発表された配当
— — — — — — — — (3)(3)
株式証の行使— — 9,215 — — — — — — — 
株補償費用
— — — — 44 — — 44 — 44 
他にも
— — — — 3 — — 3 — 3 
2021年9月30日現在の残高— $— 114,673 $— $1,174 $(79)$(79)$1,016 $— $1,016 

6
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明総合権益変動表(続)
(未監査)
Aシリーズ優先株普通株
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計するXPO株主権益合計非制御的権益総株
2020年6月30日までの残高72 $41 91,322 $— $1,963 $672 $(192)$2,484 $150 $2,634 
純収入— — — — — 93 — 93 5 98 
その他総合収益— — — — — — 63 63 5 68 
株式補償裁決の行使と帰属
— — 39 — — — — — — — 
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税
— — — — (3)— — (3)— (3)
非持株権を購入する— — — — (1)— — (1)(20)(21)
発表された配当
— — — — — — — — (4)(4)
株補償費用
— — — — 10 — — 10 — 10 
他にも
— — — — 2 1 — 3 — 3 
2020年9月30日までの残高72 $41 91,361 $— $1,971 $766 $(129)$2,649 $136 $2,785 
Aシリーズ優先株普通株
(株は千ドルで百万ドル)株金額株金額追加実収資本利益を残すその他の総合損失を累計するXPO株主権益合計非制御的権益総株
2019年12月31日現在の残高72 $41 92,342 $— $2,061 $786 $(145)$2,743 $153 $2,896 
純収益(赤字)— — — — — (15)— (15)4 (11)
その他総合収益— — — — — — 16 16 3 19 
株式補償裁決の行使と帰属
— — 672 — — — — — — — 
株式補償奨励帰属に関する源泉徴収税
— — — — (21)— — (21)— (21)
非持株権を購入する— — — — (1)— — (1)(20)(21)
普通株の廃棄
— — (1,715)— (114)— — (114)— (114)
発表された配当
— — — — — (2)— (2)(4)(6)
株補償費用
— — — — 42 — — 42 — 42 
新しい会計基準やその他を採用する
— — 62 — 4 (3)— 1 — 1 
2020年9月30日までの残高72 $41 91,361 $— $1,971 $766 $(129)$2,649 $136 $2,785 
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
7
カタログ表
XPO物流有限会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
1. 組織機関、業務説明、報告根拠
XPO物流会社とその子会社(“XPO”または“WE”)は貨物輸送サービスのリーディングプロバイダーであり、主にゼロ担(LTL)とトラックブローカーサービスである。私たちは私たちのノウハウを使用して顧客のサプライチェーンで効率的に貨物を輸送する。私どもの業務に関するより多くの情報は、付記3-支部レポートを参照してください。
2021年8月2日、私たちは先に発表した物流部門の剥離を完了しました。この取引は、私たちの株主にアメリカ連邦所得税に関する免税資格を提供することを目的としています。これは分配を通じて100GXO物流会社(“GXO”)が発行した普通株の%をXPO株主に支払う。XPO株主は受け取りました1つは2021年7月23日、すなわち分配の記録日終値時点で、1株当たり保有するXPO普通株はGXO普通株1株に交換された。XPOは分割後にGXOのどの普通株も実益を持っていない。GXOは独立した上場企業であり、ニューヨーク証券取引所での取引コードは“GXO”である
これらの簡明総合財務諸表のうち、我々の物流部門は剥離前の履歴運営結果と財務状況を非持続業務として列報している。我々の不連続業務に関する情報は、付記2-不連続業務を参照してください。
当社は米国公認会計原則(“GAAP”)に基づいて簡明総合財務諸表を作成し、2020年12月31日までの年度のForm 10−K年報(“2020 Form 10−K”)で述べた会計政策と同様である。表格10-Qの中間報告書は、一般に年次連結財務諸表に含まれるいくつかの情報および付記開示を可能にすることを必要とする。これらの簡明な連結財務諸表は2020年10-K表と一緒に読まなければならない。
簡明総合財務諸表は審査されていないが、すべての正常な経常的性質の調整を反映し、そして中期財務状況、経営業績及び現金流量を公平に報告するために必要である。2021年9月30日までの3カ月と9カ月の経営業績は、2021年12月31日までの年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。
再分類する
分割後，我々の簡明総合収益(損失)表の新しいフォーマットを採用し，減価償却と償却費用，取引と統合コストおよび再編コストを他の運営費と分けて列記した。私たちはすでに前期金額を再計算して、今期に合った列報方式で計算しました
制限現金
2021年9月30日と2020年12月31日現在、合併貸借対照表上の他の長期資産に含まれる制限された現金は$10百万ドルとドル11それぞれ100万ドルです
売掛金証券化と保証計画
保理協定によると、私たちは追加権なしに特定の貿易売掛金を第三者金融機関に売却する。我々はこれらの取引を売掛金の販売に計上し，簡明キャッシュフロー表で現金収益を経営活動が提供する現金列報とした。私たちはまた、以下に述べる証券化計画に従って売掛金を売却する。私たちは貿易売掛金証券化と保険計画を使用して、私たちのキャッシュフローの管理を助け、支払い期限の延長が一部の顧客に与える影響を相殺します。
私たちのヨーロッパ業務は貿易売掛金証券化計画に参加しました二つヨーロッパ銀行(“購入者”)。この計画によると、XPOの完全所有の破産から離れた特殊な目的実体は、イギリスとフランスの完全子会社からの貿易売掛金を非関連会社に売却する

8
カタログ表
購入者が管理する実体。特殊目的エンティティは可変利益エンティティであり，XPOが我々によるエンティティ活動の制御を統合する.その計画は2024年7月に期限が切れるだろう。
私たちは証券化と保険手配による譲渡を販売に計上しています。私たちは売却先の売掛金の全所有権と所有権のため、売掛金の制御権は譲渡とみなされています。これらの移転については，売掛金は移転の日に我々の簡明総合貸借対照表から削除される.どんなサービス資産と負債の公正な価値も関係ない。私たちの貿易売掛金証券化計画は、以前に売却された売掛金の債務返済能力で収集された現金を無担保に借入することを可能にし、これらの現金を簡明総合貸借対照表上で短期債務の形で報告することを可能にする。私たちは違います。2021年9月30日現在返済されていない借金は、借入金額はユーロです20百万ドル24百万)は、2020年12月31日まで。このような借金のもっと多くの情報については、付記7-債務を参照してください。
証券化計画によると、いつでも得られる現金純収益(任意の無担保借入金を含む)の最高額はユーロである200百万ドル2322021年9月30日現在で100万円)。2021年7月までに、証券化計画が剥離により修正された場合、利用可能な最大金額はユーロです400百万ドルです。2021年9月30日までユーロ19百万ドル22この計画によると、販売できる十分な売掛金があり、以前に購入した金額を掛け値することができる。加重平均金利は0.592021年9月30日まで。承諾料と行政管理費は、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営実績に重要ではありません。承諾料は利用可能金額の割合に基づいて計算されます。
販売された売掛金に関する資料は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
証券化計画
当期売掛金
$504 $355 $1,259 $1,008 
現金で値段を合わせる
504 355 1,259 1,008 
保理計画
当期売掛金
17 17 46 58 
現金で値段を合わせる
17 16 46 57 
公正価値計量
公正価値は、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するか、または負債を移転して受信した価格として定義される。公正な価値を計量するための投入レベルは
•第1レベル--活発な市場での同じツールのオファー
•第2レベル--アクティブ市場における類似ツールのオファー；非アクティブ市場における同じまたは同様のツールのオファー；およびアクティブ市場で観察可能なすべての重要なモデル派生推定値；および
•第3レベル-観察不可能な入力に基づいて推定するために、一般に、管理職の判断および推定を反映する価格モデルまたは他の推定技術が使用される。
私たちは市場仮定と既存の情報に基づいて公正な価値推定を行う。長期債務の現金及び現金等価物、売掛金及び今期満期日の帳簿価額は、短期的な性質及び/又は売掛金又は必要に応じて支払うため、2021年9月30日及び2020年12月31日の公正価値と比較する。一級現金等価物には、活発な市場見積値を用いた通貨市場基金と証券化計画の現金保証金が含まれる。派生ツールの公正価値レベルに関する資料は、付記6-派生商品を参照してください。金融負債に関する資料は、付記7-債務を参照してください。

9
カタログ表
現金等価物の公正価値レベルは以下のとおりである
(単位：百万)帳簿価値公正価値レベル1
2021年9月30日$159 $159 $159 
2020年12月31日1,685 1,685 1,685 
現金等価物が2020年12月31日より減少したのは、主に2021年第3四半期に2023年及び2024年に満期になった優先手形を償還し、2021年1月に2022年に満期になった優先手形を償還し、循環ローン信用協定(“ABLローン”)下の借金を償還するためである。詳細は付記7-債務を参照されたい。
新会計基準の採択
2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は“会計基準更新”(ASU)2019-12年度“所得税(主題740)：所得税の会計処理の簡略化”を発表した。ASUの目的は、第740号の一般原則のいくつかの例外を廃止することにより、所得税の計算を簡略化することである。ASUはまた、各報告エンティティ間の整合性および比較可能性を強化するために、既存のガイドラインを明らかにし、改訂した。私たちは2021年1月1日にこの基準を前向きに採用した。この採用は私たちの連結財務諸表に実質的な影響を与えなかった。
まだ施行されていない会計公告が発表されました
FASBは2020年3月、ASU 2020-04“参考為替レート改革(テーマ848)-参考為替レート改革が財務報告に与える影響を促進する”を発表した。ASUは、GAAPを契約、ヘッジ関係、および参照レート改革の影響を受ける他の取引に適用するために、オプションの便宜的な計および例外を提供する。改訂は、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)または別の基準金利(参照金利改革によって終了すると予想される)を参考にした契約とヘッジ関係にのみ適用される。改正案は選択的であり、発表日から2022年12月31日まで施行される。私たちは現在新しいガイドラインの影響を評価している。
2. 生産運営を停止する
以上のように，2021年8月2日に物流部門の剥離が完了した。2021年7月、GXOは債券発行を完了し、得られた資金純額でGXOがXPOに支払った現金に資金を提供した794100万ドル、私たちはこのお金で未返済の借金の一部を返済した。詳細は付記7-債務を参照されたい。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に68百万ドルとドル111剥離に関連する100万ドルのコストです57百万ドルとドル96100万ドルはそれぞれ我々の簡明総合損益表における非持続業務の収入(損失)に反映されている


10
カタログ表
以下の表は、GXO非持続的経営の資産と負債をまとめたものである
十二月三十一日
(単位：百万)2020
現金と現金等価物$323 
売掛金純額1,212 
その他流動資産129 
非連続業務の流動資産総額1,664 
財産と設備、純額770 
経営的リース資産1,434 
商誉2,063 
無形資産純額を識別できる299 
その他長期資産100 
非連続業務の長期資産総額4,666 
売掛金408 
費用を計算する770 
短期借入金と流動融資リース負債57 
短期経営賃貸負債332 
その他流動負債161 
非連続業務の流動負債総額1,728 
長期債務と融資リース負債129 
繰延税金負債85 
長期経営賃貸負債1,099 
その他長期負債117 
生産停止業務の長期負債総額$1,430 
GXOが剥離する前に、イギリスの年金計画はGXOの1つのエンティティに売却され、GXOは約GBを支払った26百万ドル34百万ドル)をXPOに回し、XPOは売却日の純資産価値を代表する。この取引に関連する約$は82累計した他の総合収入のうち100万ドルは、税収を差し引いてGXOに移行する。


11
カタログ表
次の表にGXOの生産停止運営の財務結果をまとめた
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
収入.収入$651 $1,580 $4,350 $4,421 
直接運営費544 1,295 3,614 3,679 
販売、一般、行政費用53 124 363 383 
減価償却および償却費用26 75 185 222 
取引やその他の運営コスト59 2 101 49 
営業収入(赤字)(31)84 87 88 
その他の収入(4)(10)(27)(28)
利子支出3 4 12 13 
所得税未払いの非継続経営所得(赤字)(30)90 102 103 
所得税支給48 29 80 35 
非持続経営の純収益(赤字)，税引き後純額(78)61 22 68 
非持株権に起因する非持続的な経営純収益— (5)(5)(7)
GXOの非持続的経営純収益(損失)に起因する$(78)$56 $17 $61 
分割については，吾らはGXOと分割および流通プロトコルおよび他の複数の合意を締結し，従業員事項プロトコル，税務事項プロトコル，知的財産権許可プロトコルおよび移行サービスプロトコルを含む双方の将来の関係に枠組みを提供し，これにより，XPOは分割後に適用プロトコルで指定された一定期間GXOにいくつかのサービスを提供し続ける.このようなサービスは簡明な連結財務諸表に与える影響はわずかだ。また，これらの合意により，GXOはXPOが剥離前に発生した何らかの自己保険についてXPOに支払われた何らかの金を賠償し，XPOの義務を保留することに同意した。これらの事項の売掛金と準備金は約#ドルである25百万ドルとドル242021年9月30日現在、それぞれ100万人。
3. 細分化市場報告
物流業務の剥離については，我々のチーフ運営意思決定者(“CODM”)が資源配分と支部業績に関する意思決定をどのように行うかを反映するために，我々の報告可能な支部を改訂した。剥離する前に二つ報告書が必要な部門：輸送と物流。剥がした後には二つ報告すべき部門：(I)北米LTLおよび(Ii)ブローカーおよびその他のサービス。
北米LTL支部では、お客様に地理的密度と日付によって決定された地域、地域間、大陸間LTL貨物サービスを提供しています。私たちのサービスはメキシコとカナダを往復するアメリカ国境を越えたサービスとカナダ国内のサービスが含まれています。
私たちのブローカーと他のサービス部門で、出荷者はトラックの需要を作って、私たちは彼らの貨物を合格した運送業者に渡して、現品あるいは契約を基礎に私たちのサービス価格を設定します。
私たちのブローカーと他のサービス部門はまた電子商取引、全方位小売と消費者向けのルートで販売される大型商品の最後の一マイルの物流を含んでいます。他のいくつかの非コアブローカー貨物輸送方式は、私たちのブローカーと他のサービス部門、そして私たちのヨーロッパ輸送製品に含まれている。

12
カタログ表
私たちのいくつかの運営部門はそれが報告できる部門以外の他の運営部門にサービスを提供する。このようなサービスの請求書は協議料率に基づいており，請求書部門の収入に反映されている。私たちは市場状況に応じて時々このような税率を調整するつもりだ。私たちは総合的な業績で部門間の収入と費用を除去する。
会社には、役員や特定の法律や財務機能の会社本部コストと、私たちの報告部門の他のコストや信用が計上されていません。
我々のCODMは運営部門レベルの財務情報を定期的に審査し，部門に資源を割り当て，その業績を評価している。我々がCODMに報告した部分結果には，1つの支部に直接起因する項目と，合理的な基礎に基づいて割り当てることができる項目が含まれている.私たちは部門ごとにCODMに資産情報を提供しないつもりだ。2021年第3四半期に、我々のCODMは、調整後の利息、税項、減価償却、償却前収益(“調整後EBITDA”)に基づいて部門利益(損失)を評価し始め、利息費用、所得税、減価償却と償却費用、取引と統合コスト、再編コストとその他の調整前の持続運営収入(赤字)を差し引くと定義している。2021年第3四半期報告部門が変化する前に、我々のCODMは営業収入を部門利益(損失)の測定基準として使用しています。前期分部開示は今期の新聞に適合するように再構築された。
私たちの細分化された市場の厳選された財務データは以下の通りです
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
収入.収入
北米LTL$1,071 $933 $3,114 $2,623 
取次その他のサービス2,261 1,778 6,493 4,738 
淘汰する(62)(36)(162)(100)
合計する$3,270 $2,675 $9,445 $7,261 
調整後EBITDA
北米LTL$222 $238 $694 $562 
取次その他のサービス131 90 386 159 
会社(46)(60)(164)(163)
調整後のEBITDA合計307 268 916 558 
債務返済損失46 — 54 — 
利子支出53 81 176 226 
所得税を支給する11 31 60 (36)
減価償却および償却費用118 119 357 351 
外貨オプションと長期契約の未実現損失— — 1 (1)
訴訟が和解する29 — 29 — 
取引と統合コスト15 — 26 66 
再構成コスト14 — 16 31 
経営継続収入$21 $37 $197 $(79)
減価償却および償却費用
北米LTL$57 $55 $169 $169 
取次その他のサービス60 59 180 168 
会社1 5 8 14 
合計する$118 $119 $357 $351 

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カタログ表
4. 収入確認
収入分解
私たちは地理的地域と提供されたサービスによって私たちの収入を細分化する。私たちの収入は地理的地域、営業事務所に基づく場所によって以下のように列挙されています
2021年9月30日までの3ヶ月
(単位：百万)北米LTL仲買業務
他にも
サービス.サービス		淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$1,049 $1,384 $(62)$2,371 
北米(アメリカを除く)22 73 — 95 
フランス— 330 — 330 
イギリス.イギリス— 224 — 224 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 199 — 199 
他にも— 51 — 51 
合計する$1,071 $2,261 $(62)$3,270 
2020年9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)北米LTL仲買業務
他にも
サービス.サービス		淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$913 $1,026 $(36)$1,903 
北米(アメリカを除く)20 57 — 77 
フランス— 317 — 317 
イギリス.イギリス— 176 — 176 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 194 — 194 
他にも— 8 — 8 
合計する$933 $1,778 $(36)$2,675 
2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)北米LTL仲買業務
他にも
サービス.サービス		淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$3,046 $3,881 $(162)$6,765 
北米(アメリカを除く)68 212 — 280 
フランス— 1,024 — 1,024 
イギリス.イギリス— 655 — 655 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 627 — 627 
他にも— 94 — 94 
合計する$3,114 $6,493 $(162)$9,445 

14
カタログ表
2020年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)北米LTL取次その他のサービス淘汰する合計する
収入.収入
アメリカです$2,565 $2,645 $(100)$5,110 
北米(アメリカを除く)58 161 — 219 
フランス— 883 — 883 
イギリス.イギリス— 483 — 483 
ヨーロッパ(フランスやイギリスを除く)— 528 — 528 
他にも— 38 — 38 
合計する$2,623 $4,738 $(100)$7,261 
私たちの収入は提供するサービスによって以下のように分類される
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
北米.北米
LTL(1)
$1,091 $941 $3,165 $2,652 
トラック仲買業務700 432 1,903 1,062 
最後の1マイル250 243 765 662 
その他仲買業務(2)
547 413 1,486 1,108 
北米地域の総数は2,588 2,029 7,319 5,484 
ヨーロッパ.ヨーロッパ757 687 2,311 1,894 
淘汰する(75)(41)(185)(117)
総収入$3,270 $2,675 $9,445 $7,261 
(1)LTL収入は，会社間相殺前に，我々のトレーラー製造業務を含めた収入である
(2)他の仲買業務には、連絡および牽引、スピードアップ、貨物代理、輸送サービスの管理が含まれる。
契約義務を履行する
残りの履行義務とは，サービスの確定契約を履行しておらず，将来的に収入を確認する予定であるそれは.残りの履行義務を決定する際には、以下の債務を省略することができる：(1)1年以下の元の予想期間を有するか、または(2)可変対価格を含む。2021年9月30日、私たちの残りの履行債務の固定対価格部分は約$です135100万ドルで約10億ドル84この金額の%は来年度に確認されます3年残りの部分はこの後です。ある時点での残存履行義務は，外貨為替レートの変化や契約の改訂や終了により，実際の金額はこれらの見積り値とは異なる可能性があると予想される.
5. 再編成費用
我々は，我々の資源やインフラを活用した継続的な努力の一部として，我々の剥離に関する行動や新冠肺炎への対応を含めて再構成行動に参加している。これらの行動には、一般に、私たちの効率性と収益性を向上させるために、資産減価を含む解散費と施設関連コストが含まれる。



15
カタログ表
我々の再構成に関する活動は以下のとおりである
2021年9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)備蓄する
2020年12月31日の残高		招いた費用支払い反転する外国為替とその他2021年9月30日までの準備金残高
解散費
北米LTL$— $— $— $— $— $— 
取次その他のサービス7 9 (9)— 1 8 
会社1 7 (1)— (2)5 
全額解散費8 16 (10)— (1)13 
施設
取次その他のサービス5 — (2)— 1 4 
総施設5 — (2)— 1 4 
合計する$13 $16 $(12)$— $— $17 
私たちは2021年に発生した費用に関連した現金支出の大部分が12ヶ月以内に完了すると予想している。
6. 派生ツール
通常の業務過程では、金利や外貨の変動を含む業務運営や経済的要因によるリスクを受ける。我々は，これらのオープンセットに関するボラティリティをデリバティブツールを用いて管理する.これらの派生ツールの目標は、外貨為替レートや金利変化による我々の収益と現金フローの変動を減少させることである。このような金融商品は取引や他の投機目的に使用されない。歴史的には、私たちはいないし、未来に取引相手が約束を破ったことで何の損失も受けないと予想される。
当社の派生ツールの公正価値と関連名義金額は以下の通りです
2021年9月30日
派生資産派生負債
(単位：百万)名目金額貸借対照表見出し公正価値貸借対照表見出し公正価値
ヘッジに指定された派生ツール
クロス通貨交換協定$362 その他流動資産$— その他流動負債$(10)
クロス通貨交換協定120 その他長期資産— その他長期負債(2)
金利が入れ替わる2,003 その他流動資産— その他流動負債— 
合計する$— $(12)

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カタログ表
2020年12月31日
派生資産派生負債
(単位：百万)名目金額貸借対照表見出し公正価値貸借対照表見出し公正価値
ヘッジに指定された派生ツール
クロス通貨交換協定$450 その他流動資産$— その他流動負債$(44)
クロス通貨交換協定740 その他長期資産— その他長期負債(65)
金利が入れ替わる2,003 その他流動資産— その他流動負債(4)
合計する$— $(113)
デリバティブは公正価値レベルで第2レベルに分類される。これらのデリバティブは，外国為替レートや収益率曲線などの見積以外の投入を用いて推定される.
ヘッジ保証に指定された派生ツールおよび非デリバティブツールが我々の簡明総合損益表(損失)に与える影響は以下のとおりである
デリバティブのその他の包括収益(赤字)で確認された損益額AOCIから純収益(損失)の損益額に再分類するデリバティブ収入で確認された収益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない)
9月30日までの3ヶ月間
(単位：百万)202120202021202020212020
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ
クロス通貨交換協定$— $(9)$3 $(8)$— $— 
純投資ヘッジの派生商品に指定されている
クロス通貨交換協定41 (48)— — 1 4 
合計する$41 $(57)$3 $(8)$1 $4 
デリバティブのその他の包括収益(赤字)で確認された損益額AOCIから純収益(損失)の損益額に再分類するデリバティブ収入で確認された収益額(有効性試験に含まれる金額は含まれていない)
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)202120202021202020212020
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ
クロス通貨交換協定$4 $(4)$7 $(8)$— $— 
金利が入れ替わる— (5)— — — — 
純投資ヘッジの派生商品に指定されている
クロス通貨交換協定76 (29)— — 6 8 
合計する$80 $(38)$7 $(8)$6 $8 
ヘッジツールに指定されていない外貨オプションと長期契約の収益で確認された税前収益(損失)は損失#ドルである12021年9月30日までの9カ月で100万ドルの赤字1100万ドルで$を獲得します12020年9月30日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。いくつありますか違います。2021年9月30日までの3ヶ月間、これらの契約に関連した収益または損失。これらの金額は我々の簡明総合収益表(赤字)に外貨(収益)損失を計上している。
クロス通貨交換協定
私たちはクロス通貨交換協定を締結し、ドル建ての固定金利債務(関連利息支払いを含む)をユーロ(“ユーロ”)建ての固定金利債務に効果的に変換することで、我々の国際業務に関連する外貨両替リスクを管理する。これらのプロジェクトのリスク管理目標は

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カタログ表
取引の目的は、外貨建て子会社の純投資に関する外貨リスクを管理し、この債務の機能通貨等値キャッシュフローの変動性を減少させることである。2021年第3四半期には，分割に備えるために，公平価値約1ドルのクロス通貨スワップを更新(または移行)した28GXOに関する金額と，他の全面収益(“AOCI”)における関連金額を累積する.
スワップ契約期間内に、私らは四半期または半年ごとに取引相手がドル固定金利で計算した利息を受け取り、四半期または半年ごとにユーロ固定金利で取引相手に利息を支払う。満期になると、私たちは元の元金をユーロで返済し、ドルで元金を受け取るだろう。このような協定は2024年まで違う日付で満了されるだろう。
我々は，これらのクロスマネースワップを適格なヘッジツールとして指定し，純投資ヘッジに計上した.私たちは単純化された方法を使用して私たちの純投資ヘッジ関係の有効性を評価する。この方法により，報告期間ごとにクロスマネースワップの公正価値変化が最初にAOCIで確認された.外国為替による公正価値変動はAOCIに保持され，有効性テストから除外された初期構成要素は最初にAOCIに保持され，期間ごとにAOCIから利息支出にシステム的に再分類される.満期前に指定を解除した純投資ヘッジについては，AOCIにおける金額は子会社が売却または大量清算されるまでAOCIに保持される.これらの純投資ヘッジの定期利息交換に関するキャッシュフローは，我々の簡明総合キャッシュフロー表上で継続的に経営活動を行っているキャッシュフローに含まれている.
分割前に、会社間融資に関する外貨開放を管理するためのクロス通貨交換協定を締結した。我々は，これらのクロス通貨スワップを適格なヘッジツールとして指定し，キャッシュフローヘッジに計上する.クロスマネースワップの公正価値変動による収益と損失は最初にAOCIで確認され，決済会社間融資による収益における外貨影響を相殺するために外貨(収益)損失に再分類される.これらのキャッシュフローのヘッジに関するキャッシュフローは、私たちの簡明キャッシュフロー表上で経営活動を続けているキャッシュフローに含まれています。
金利ヘッジ
我々は、我々の高度な保証定期融資信用協定(“定期融資信用協定”)の予測金利支払いの変動性を軽減するために短期金利交換を実行する。金利交換は変動金利支払いを固定金利支払いに変換します。我々は金利交換を適格なヘッジツールとして指定し、これらのデリバティブをキャッシュフローヘッジファンドに計上した。金利交換は2021年第4四半期に満期になる。
AOCIでは，金利スワップの指定部分を公正価値調整することによる収益と損失を記録し，利息支払いが発生した日に利子支出に再分類する.金利交換に関するキャッシュフローは、私たちが簡明総合キャッシュフロー表で経営活動を続けているキャッシュフローに計上されています。
外貨オプションと長期契約
私たちは外貨オプション契約を使用して、ユーロやポンドをその機能通貨とする業務収益価値が低下するリスクを緩和します。また，外貨長期契約を用いて会社間融資のリスク開放を減少させ，これらの融資は恒久的に指定されておらず，収益変動を引き起こす可能性がある。一般に，外貨契約(オプションや長期契約)は適格なヘッジツールに指定されていない.これらの契約は投機的ではなく、外貨為替レートの変動に対する私たちの開放を管理するために使用される。契約は普通#年に満期になります12数ヶ月かそれ以下です。2021年9月30日と2020年12月31日まで、未完成の契約はありません。契約の収益または損失は私どもの簡明総合損益表に外貨(収益)損失に記録されています。外貨契約に関するキャッシュフローは，我々が簡明総合キャッシュフロー表上で業務を継続する投資活動によるキャッシュフローに計上されており，これらのデリバティブを買収する性質と目的と一致している.

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カタログ表
7. 債務
2021年9月30日2020年12月31日
(単位：百万)元金残高帳簿価値元金残高帳簿価値
ABL施設$— $— $200 $200 
定期ローンの手配2,003 1,975 2,003 1,974 
6.502022年満期の優先手形の割合
— — 1,200 1,195 
6.1252023年満期の優先手形の割合
— — 535 531 
6.752024年満期の優先手形の割合
— — 1,000 989 
6.252025年満期の優先手形の割合
1,150 1,140 1,150 1,138 
6.702034年満期の優先債券の割合
300 213 300 210 
証券化計画に係る借入金— — 24 24 
融資リース資産融資その他243 243 260 260 
債務総額3,696 3,571 6,672 6,521 
短期借入金と長期債務の当期期限56 56 1,286 1,281 
長期債務$3,640 $3,515 $5,386 $5,240 

私たちの債務の公正価値と公正価値レベルにおける分類は以下の通りである
(単位：百万)公正価値レベル1レベル2
2021年9月30日$3,825 $1,582 $2,243 
2020年12月31日6,908 4,429 2,479 
私たちは活発な市場の見積もりを使用してレベル1債務を推定する。我々は入札評価定価モデルあるいは類似した特徴を持つ証券見積を用いて二次債務を推定する。債務は主に変動金利で発行されるため、債務はいつでも額面で前払いして罰を受けることができ、しかも債務の残り期限は短期的な性質であるため、資産融資手配の公正価値は帳簿価値に近い。
ABL施設
2021年7月、約束金額を削減するために2024年4月に満期となる既存のABL融資を修正しました1.110億から3，000ドル1.0十億ドルです。ローン条項には、満期日、利差、金融契約を含む他の大きな変化はない。
2021年9月30日現在、私たちの借入金基数は1.010億ドルのABL施設での獲得可能性は993ABLローンの未返済信用状$を考えた後、7百万ドルです。2021年9月30日現在、ABL施設の財務契約を遵守しています。
信用状融資メカニズム
私たちの高度な保証定期融資信用協定によると、私たちは$を持っています200百万の保証のない常緑樹信用状融資は、この融資メカニズムに基づいて、私たちは$を発行しました1982021年9月30日現在、信用状額面総額は百万ドルである。2021年9月30日現在、高度担保定期融資協定における財務契約を遵守しています。

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カタログ表
定期ローンの手配
2021年第1四半期には、私たちの一部を強化し、金利を低下させるために定期融資信用協定を改訂しました定期融資信用協定の適用条項は以下のとおりである
2020年12月31日
(単位：百万)2021年9月30日第1陣第2陣
元金残高$2,003 $1,503 $500 
利差：
基本金利ローン0.75 %1.00 %1.50 %
ロンドン銀行の同業借り換え金利1.75 %2.00 %2.50 %
期日まで2025年2月2025年2月2025年2月
私たちは借金返済損失#ドルを記録した3この改正案により、2021年までの9ヶ月間の売上高は100万ドルとなった。
私たちの定期ローンの利率は1.832021年9月30日まで。
優先債券は2023年と2024年に満期になります
2021年第3四半期に未償還のものを償還しました6.1252023年満期の優先手形(“2023年満期の優先手形”)と未償還の6.752024年満期の優先手形の割合(“2024年満期の優先手形”)。2023年満期の優先債券の償還価格は100.0元金の%は、別途加算及び未払い利息、及び2024年満期の優先債券の償還価格は103.375元金の%には、課税利息と未払い利息が加算されます。GXOから受け取った約$現金で償還しました794百万ドル、付記8-株主資本と現金で記述可能な株式発行からの収益。2021年第3四半期に債務返済損失を記録しました3百万ドルとドル432023年満期の優先債券および2024年満期の優先債券の償還に関する百万ドル債券。
優先債券は2022年に満期になります
2021年1月に未返済の6.502022年満期の優先手形の割合。手形の償還価格は100.0元金の%には、課税利息と未払い利息が加算されます。私たちは現金で償還費用を支払った。私たちは借金返済損失#ドルを記録した5この償還により、2021年前の9ヶ月で100万ドルがあった。
優先債券は2025年に満期になります
2020年第2四半期にドルの私募を完成させました1.152025年満期の優先手形元金総額は10億ドル。手形の純収益は、最初に現金と現金等価物に投資され、その後、2022年1月に満了した未償還優先手形の償還に使用される。
8. 株主権益
株式発行
2021年7月に登録引受発行を完了しました5.0100万株私たちの普通株、公開発行価格は$です138.00一株ごとに、追加の750,000引受業者のオプションを付与することで、私たちの普通株の株式です。まとに命中する5.0100万株を提供しました2.5百万株直和2.5ジェイコブス私募株式有限責任会社(“JPE”)は100万株を発行した。付加的な750,000購入した株式も私たちとJPEの間で折半します。約$を受け取りました384株式を売却して得られた金(手数料や支出を差し引いて)は百万元に達し、未返済の借金の一部の返済や一般会社としての用途に使われる。XPOはJPE売却株から何の収益も得ていません。
Aシリーズは永久優先株と引受権証に変換できます
2011年に私たちは75,000A系列優先株の株式、初期清算優先権は$1,0001株当たり私たちの普通株に転換し、価格を$に転換することができる7.00普通株式1株当たり(慣行の逆希釈調整に依存する)。私たちは普通株のために行使可能な権利証を発行しました

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カタログ表
株の初期行権価は$である7.00普通株式1株当たり(慣行の逆希釈調整に依存する)。私たちの優先株支払いの四半期現金配当金は同じです：(I)関連四半期に私たちが対象とする普通株の“転換された”配当金と(Ii)4その時適用された清算優先権は毎年の割合だった。
2020年12月、私たちは優先株の一部の保有者がその転換価格に基づいて、保有普通株と優先株の将来の配当純現在値の近似値を代表する一括払いを組み合わせることができる。さらに、私たち株式証の一部の所有者は、自社議長兼行政総裁によって制御されるエンティティJPEを含む(またはいくつかの慣用成約条件を満たす場合に交換することを約束する)彼らの保有株式を、当該所有者が株式承認証を行使する際に取得する権利を有する普通株式数から、株式承認証行使価格に等しい普通株式数を近似的に減算することに相当する普通株式と交換する。優先株については、2020年12月31日現在、69,445株が交換され、私たちは発行しました9.9百万株普通株、すでに$を支払いました22何百万もの現金があります引受権証については、2020年12月31日現在、0.3100万枚の捜査令状を交換しました0.3百万株普通株。2021年第1四半期に975優先株を交換して発行しました0.1百万株普通株。2021年第2四半期に残りの40優先株を交換して発行しました5,714普通株です。引受権証については2021年第1四半期に9.8100万枚の捜査令状を交換しました9.2百万株普通株。これらの交換は、私たちの物流部門の剥離を考慮することを含む、私たちの株式資本構造を簡略化することを目的としている。2021年9月30日までに違います。発行された優先株又は株式証明書の株式。
株式買い戻し
2019年2月、取締役会は1ドルまでの買い戻しを承認しました1.5私たちの普通株の10億ドル。私たちの株式買い戻し許可は、公開市場とプライベート取引で株を購入することを可能にします。株式買い戻しの時間と数量は、価格、一般的な商業条件、市場条件、代替投資機会、融資考慮を含む様々な要素に依存します。私たちは特定の数の株を買い戻す義務がなく、いつでも計画を一時停止または終了することができるかもしれない。
2020年第1四半期には購入して退職しました2百万株、総価値は$114百万ドルです。株式購入の資金は、私たちが現金と2019年の債券で発行できる収益から来ている。あったことがある違います。2020年第1四半期以来の株買い戻し。残りの株式の買い戻し許可は$です5032021年9月30日まで。
9. 1株当たりの収益
著者らは2段階法を用いて基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益を計算し、この方法で収益を取引に参加する証券に分配する。2020年の参加証券には私たちのAシリーズ転換可能永久優先株が含まれている。未分配収益は、すべての収益がその期間に分配されているように、普通株と参加証券との間で分配される。損失は優先株に分配されない。
1株当たり基本収益(損失)と償却収益(損失)の計算は以下のとおりである

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カタログ表
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万、1株当たりのデータは含まれていない)2021202020212020
普通株基本収益
経営継続収入$21 $37 $197 $(79)
非持株権益の持続的な経営純損失に起因する— — — 3 
XPOの持続的な運営純利益(損失)に起因する21 37 197 (76)
第1回優先配当金— — — (2)
未分配収益の非現金分配— (9)— — 
普通株の持続的な経営純収益に起因することができる$21 $28 $197 $(78)
非継続経営所得，税引き後純額$(78)$61 $22 $68 
非持株権に起因する非持続的な経営純収益— (5)(5)(7)
普通株の非持続経営純収益に起因することができる$(78)$56 $17 $61 
普通株の持続的な経営純収益に起因することができる$21 $28 $197 $(78)
普通株の非持続経営純収益に起因することができる(78)56 17 61 
普通株は純収益(損失)を占めなければならない，基本的に$(57)$84 $214 $(17)
基本加重平均普通株式115 91 111 91 
1株当たりの経営基本収益(赤字)$0.19 $0.30 $1.78 $(0.86)
1株当たりの非持続経営基本収益(0.69)0.63 0.15 0.68 
1株当たりの基本収益$(0.50)$0.93 $1.93 $(0.18)
薄めて1株当たりの収益
普通株に帰属できる持続経営純収益(損失)を希釈した後$21 $28 $197 $(78)
普通株非持続経営による減額純収益(赤字)(78)56 17 61 
減額後は普通株が純収益を占めなければならない$(57)$84 $214 $(17)
基本加重平均普通株式115 91 111 91 
株の奨励と引受権証に基づく希釈効果1 11 3 — 
希釈加重平均普通株式116 102 114 91 
1株当たりの赤字経営を続ける$0.19 $0.27 $1.73 $(0.86)
1株当たりの非持続経営減額収益(0.68)0.56 0.14 0.68 
薄めて1株当たりの収益$(0.49)$0.83 $1.87 $(0.18)
潜在普通株を排除する— 10 — 21 
一部の株式は、その影響が逆償却であるため、1株当たりの償却収益(損失)の計算には含まれていない。

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カタログ表
10. 法律と規制事項
私たちは参加していて、業務展開によって引き起こされた多くの訴訟に引き続き参加するつもりだ。これらの訴訟手続きには、貨物輸送に関連する財産損失または人身傷害に関するクレーム、反競争行為に関するクレーム、および従業員制限契約違反を主張するクレームを含む雇用関連クレームが含まれる可能性がある。これらの問題には、多くの推定された集団訴訟、複数の原告および個人訴訟、および我々の所有者である経営者または契約運送業者が独立請負業者のクレームではなく従業員とみなされるべき行政訴訟(“誤分類クレーム”)も含まれる。これらの訴訟および訴訟は、巨額の金銭賠償(賃金滞納、残業、食事および休憩時間の提供できなかった、返済されていない業務費用、罰金およびその他の項目を含む)、禁止救済、またはその両方を求める可能性がある。
損失が発生した可能性があり，損失の金額が合理的に推定できると考えた場合，特定の法的手続きのための計上項目を作成する.私たちは四半期ごとに損失のある項目を検討し、調整し、より多くの情報を得る際に調整します。損失が可能でもなく、合理的に推定可能でもない場合、または計算すべき金額を超える損失リスクが存在する場合、少なくとも損失または追加損失が発生する合理的な可能性があるかどうかを評価する。損失または追加損失が発生する合理的な可能性がある場合、(損失が重大であり、推定することができる場合)、または開示は、そのような推定を行うことができない場合、発生する可能性のある損失または損失範囲の推定値を開示する。損失が合理的に可能か可能であるかどうかについては，この件に対する我々と法律顧問の最終結果に基づいた評価である.
私たちは、可能で合理的に推定された、または損失の潜在的な影響を十分に考慮していると考えられる。私たちが現在参加しているすべての事項を最終的に解決することが私たちの経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼすとは思いません。しかしながら、これらの問題の結果は、1つまたは複数の問題の不利な解決が、私たちの財務状態、運営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることを正確に予測することはできない。この等の事項に関する法律費用は，発生した場合に費用を計上する。
私たちは責任保険と超過保険を提供します。これらの保険は私たちが運送会社として正常な運営過程で発生する可能性のある法的クレームをカバーするのに十分だと思います。責任保険証および超過保護傘保険証は、一般に、本説明で説明した誤分類クレームを含まない。もし私たちが保険カバー範囲を超えた法的クレームを満たすことを要求されたら、私たちの財務状況、経営結果あるいはキャッシュフローはマイナスの影響を受ける可能性があります。
マルチ接続運賃分類クレーム
私たちのいくつかの連絡貨物子会社はカリフォルニア独立契約運送業者が提起した集団訴訟の被告であり、これらの運送業者はこれらの子会社と契約を締結した。このような場合、契約運送業者は、彼らは独立した請負業者ではなく、従業員に分類されるべきだと主張する。ロサンゼルス連邦地方裁判所が審理している2つの事件はAlvarezはXPO物流貨物有限責任会社を訴えましたそしてArrellanoはXPO港サービス会社を訴えている。裁判所はそれぞれ2016年4月と2013年3月から認証授業を開始した。原告は，被告は当事者契約と被告政策の条項を通じて，州や連邦法律の自動車運送業者に対する要求を実行し，原告の業務に対して不許可程度の制御を行使したと主張した。具体的なクレームは事件によって異なるが、一般に、契約キャリアが従業員と判定された場合、滞納賃金および/または最低賃金の補償を受ける権利があり、予想される食事および休憩時間を逃して支払われなかった賃金、ある契約キャリアの特定の業務費用(燃料および保険関連費用を含む)の補償、カリフォルニア民間総検察長法案下の労働法の処罰、および訴訟提起に関連する弁護士費および費用が含まれる。被告は原告が就業分類のハードル問題の適用テストに達したかどうかを含む、原告の主張する案を有力に弁護した。この二つの事件の裁判は2021年9月7日に開始される予定だ。
2021年8月、双方は調停を行い、双方とも暫定和解を達成した。裁判所が承認すればAlvarez事件の原告層に合計#ドルを支払うことに同意しました20すべての弁護士費と他の費用が含まれている百万ドル。Arrellano事件の原告層に合計#ドルを支払うことに同意しました9.5すべての弁護士費と他の費用が含まれている百万ドル。私たちは2021年第3四半期にこの二つの和解のすべての金額を計算した。この二つの和解協定の条項によると、私たちは私たちのを再分類する必要はありません

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カタログ表
従業員と原告カテゴリである請負業者は、それぞれのカテゴリ期間から2021年12月31日までのすべての責任を免除することに同意した。関係各方面は偏見ですべてのクレームと反クレームを却下することに同意し、和解合意にはどちらか一方が責任、不当行為または責任を認める内容は含まれていない。裁判所は2021年10月8日に和解協定を初歩的に承認し、最終承認公聴会は2022年1月10日に開催される予定だ
株主訴訟
2018年12月14日に仮定された集団訴訟のタイトルはラブルはXPO物流会社らの事件を訴えた。米国コネチカット州地方裁判所に訴訟を提起し、私たちと私たちの一部の現職および元幹部が、私たちが米国証券取引委員会に提出した公開文書で告発された重大な誤った陳述と漏れに基づいている取引法第10(B)節およびその規則10 b-5および取引法第20(A)節に違反したことを告発した。2019年6月3日、主な原告地方817 IBT年金基金、地方272労務管理年金基金、地方282年金信託基金と地方282福祉信託基金(総称して年金基金と呼ぶ)が合併集団訴訟を起こした。被告は2019年8月2日に合併後の集団訴訟を却下する行動をとった。2019年11月4日，裁判所は改正後の訴えの提起を妨げることなく，合併後の集団訴訟を却下した。年金基金は2020年1月3日に私たちと現職幹部に対して最初の改正後の合併集団訴訟を提起した。被告は2020年3月3日に行動し、最初の改訂後の合併集団訴訟を却下した。2021年3月19日，裁判所は最初の偏見のある改正後の合併集団訴訟を却下し，結審した。2021年4月29日、年金基金は控訴通知を提出し、控訴手続きが行われている
また、2019年5月13日、Adriana Jezは株主派生訴訟を提出したJezはジェイコブスらの事件を訴えた。米デラウェア州地方裁判所では、会社が受託責任、不当な利益、会社の資産の浪費、取引法違反を告発し、会社が名義上の被告であることを告発した。Jezの苦情はその後、株主Erin CandlerとKevin Roseがタイトルの下で提起した類似派生商品苦情と統合されたと言われているRe XPO物流会社デリバティブ訴訟で。2019年12月12日、裁判所は原告に45日以内に訴状の執行または修正された訴状の提出を指定するよう命じた。2020年1月27日、原告はJEZ訴状を合併事件の執行訴状に指定した。被告は2020年2月26日にこの訴訟を却下するために行動した。2020年3月27日，原告は反対意見を出すのではなく，許可を申請し，さらに修正した訴えを提出し，被告の却下動議を通報し続けた。裁判所は2020年7月6日に原告の動議を承認した。2021年4月14日、裁判所はラブル行動の控訴解決を待つ訴訟手続きを一時停止する命令を発表した。原告は、ラブルの解雇が控訴で確認された場合、株主派生訴訟を偏見で却下すると規定している。
私たちはこのような訴訟に望ましくないところがないと思い、私たちは会社を強力に弁護するつもりだ。私たちは現在、このような問題で私たちが受ける可能性のある損失の金額や範囲を決定することができない。
保険支払訴訟
2012年4月、安聯グローバルリスクアメリカ保険会社は18の保険会社を起訴し、案件のタイトルは安聯グローバルリスクアメリカINSである。会社はACE Property&Castalty Insを訴えたらは、マルテノマ県巡回裁判所(第1204-04552号事件)。安聯は環境と製品責任クレームに貢献することを要求し、安聯はその保険加入を代表するダイムラートラック北米会社(DTNA)の弁護と賠償に同意した。被告はDTNAが1981年に買収したFreightlinerの資産に保険をかけていた。Freightlinerの前親会社Con−wayが介入した。私たちは2015年にCon-wayを買収した。Con-wayとFreightlinerは，被告保険会社ACE，Westport，Generalとの前置合意に基づいて自己保険を行った.これらの合意に基づき，Con-wayは正面政策によって評価された正面運送者の損害賠償に同意した。2014年に7週間の陪審裁判が行われた後、陪審員は康威と主要な保険会社がFreightlinerに対するいかなるクレームに対しても弁護や賠償を行うつもりはないことを発見した。2015年6月、安聯はオレゴン州控訴裁判所に控訴した。2019年5月、オレゴン州控訴裁判所は陪審判決を維持した。2019年9月、安聯はオレゴン州最高裁判所に控訴した。2021年3月、オレゴン州最高裁判所は陪審員の裁決を覆し、陪審員が各方面が正面政策をどのように運営しようとしているかを決定することを許可することは間違っていると考え、初審裁判所はその中の1つの論争のある汚染排除について陪審員に不適切な指示を出したと考えた。2021年7月、このことは初審裁判所に送り返され、オレゴン州最高裁判所の裁決に基づいてさらなる訴訟が行われた。今のところ日付が確定していません

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カタログ表
訴訟の次の段階では，ある前置保険証書の解釈について簡易判決を行う交差動議，次いで汚染排除に関する陪審裁判，次いで主体保険証書間の弁護費用の分配に関するベンチ裁判が予定されている。この件で生じる可能性のあるいかなる損失も現在のところ合理的に見積もることができないため、添付されている中期総合財務諸表には負債を計算すべきではない。

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カタログ表
第二項です。経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。
前向きな陳述に関する警告的声明
本Form 10-Q四半期報告及び私たちが時々行う他の書面報告及び口頭陳述は、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)及び改正された1934年証券取引法(“取引法”)第21 E節に該当する前向きな陳述を含む。歴史的事実以外のすべての陳述は前向き陳述であるか、または前向き陳述とみなされる可能性がある。場合によっては、前向き陳述は、“予想”、“推定”、“信じ”、“継続”、“可能”、“計画”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“予想”、“予想”、“目標”、“予測”、“予測”、“目標”、“指導”のような前向き用語を使用することによって識別されることができる。“展望”、“努力”、“目標”、“軌跡”またはこれらの用語または他の比較可能な用語の負の影響。しかし、このような言葉がないということは、このような声明が展望的ではないということを意味するわけではない。これらの展望的陳述は、会社がその経験と歴史的傾向、現在の状況と予想される未来の発展に対する見方、およびそれがこのような状況で適切であると考えている他の要素に基づいて行ったいくつかの仮説と分析に基づいている。これらの展望性陳述は既知と未知のリスク、不確定性と仮説の影響を受けることができ、これらのリスク、不確定性と仮説は実際の結果、活動レベル、業績或いは業績を招く可能性があり、任意の未来の結果、活動レベルとは大きく異なる, このような展望的な陳述は明示的または暗示的な業績または業績だ。重大な差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、以下に説明する要因と、会社が米国証券取引委員会(以下、“米国証券取引委員会”と略す)に提出する他の文書で議論されるリスクとを含む。本四半期報告で提出されたすべての展望性陳述はこれらの警告的陳述によって制限され、会社の予想された実際の結果或いは発展が実現されることを保証することができず、或いは基本的に実現しても、それらが会社或いはその業務或いは運営に予想された結果或いは影響を与えることを保証することはできない。以下の議論は、本四半期報告の他の部分に含まれる会社が監査されていない簡明総合財務諸表及びその関連付記、並びに2020年年次報告Form 10−Kに含まれる監査済み総合財務諸表及びその関連付記と共に読まなければならない。本四半期報告に述べられた展望的陳述は、本四半期報告の日までの状況のみを代表し、私たちは法律の要求がなければ、後続の事件或いは状況、予想の変化或いは意外な事件の発生を反映するために、前向き陳述を更新する義務を負わない。
実行要約
XPO物流会社はデラウェア州の会社であり、その子会社(“XPO”または“WE”)は貨物輸送サービスのリードプロバイダーであり、主にゼロ担(LTL)とトラックブローカーサービスである。私たちは私たちのノウハウを使用して顧客のサプライチェーンで効率的に貨物を輸送する。私たちの二つの核心業務LTLとトラックブローカー業務は私たちの2020年の収入と運営収入の大部分を創造しました
わが社には2つの報告可能な細分化市場である(I)北米LTLと(Ii)ブローカーおよびその他のサービスがある−各細分化市場において，我々は膨大で分散，浸透率が高くなっている輸送業界の上位3大プロバイダである。2021年9月30日現在、20カ国·地域に約42，000人の従業員と756の事務所を有し、50，000以上の多国籍、国、地域、地域のお客様にサービスを提供しています。私たちの規模を除いて、私たちは長期的な業界の成長傾向への大きな開放、私たちの革新者としての先駆者の優位性、そして私たちのブルーチップ顧客関係は、注目された競争優位であると信じています
2021年8月2日、GXO物流会社(GXO)が発行した普通株式の100%をXPO株主に割り当てることで、GXO物流会社(GXO)が発行した普通株の100%をXPO株主に割り当てることで、我々の株主に米国連邦所得税の免税資格を提供することを目的とした剥離物流部門の取引が完了した。XPO株主は2021年7月23日、すなわち分配の記録的な日付終値時に、XPO普通株を1株保有するごとにGXO普通株を獲得する。XPOは分割後にGXOのどの普通株も実益を持っていない。GXOは独立した上場企業であり、ニューヨーク証券取引所での取引コードは“GXO”である
これらの簡明総合財務諸表のうち、我々の物流部門は剥離前の履歴運営結果と財務状況を非持続業務として列報している。我々の不連続業務に関する情報は、付記2-不連続業務を参照してください。

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カタログ表
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の間に、それぞれ約6800万ドルと1.11億ドルの剥離関連コストが発生し、そのうち5700万ドルと9600万ドルがそれぞれ我々の総合損益表の非持続的な業務収入(損失)に反映されている
分割については，吾らはGXOと分割および流通プロトコルおよび他の複数の合意を締結し，従業員事項プロトコル，税務事項プロトコル，知的財産権許可プロトコルおよび移行サービスプロトコルを含む双方の将来の関係に枠組みを提供し，これにより，XPOは分割後に適用プロトコルで指定された一定期間GXOにいくつかのサービスを提供し続ける.このようなサービスは簡明な連結財務諸表に与える影響はわずかだ
2021年9月30日、私たちは、剥離関連および計画中の脱レバー化活動を完了した後、2.54億ドルの現金および現金等価物を含む約12億ドルの総流動資金を持っている。2021年第3四半期償還2023年と2024年優先債券の詳細については、付記7-債務を参照されたい。我々は2023年上半期までに1.0倍から2.0倍のレバレッジ目標を達成することに取り組んでおり、これはXPO投資レベルの信用格付けを実現する上で重要な一歩である。
北米ゼロ担市場細分化市場
XPOは北米三大LTLサービスプロバイダの一つである我々は業界最大の資産ベースのトラクター、トレーラー、運転手、埠頭ネットワークの一つを持っており、2020年12月31日までに420億ドルの市場で約8%のシェアを占めている。私たちは私たちの顧客に地理的密度と特定の日の地域、地域間、大陸間LTL貨物サービスを提供します。私たちのサービスはメキシコとカナダを往復するアメリカ国境を越えた貨物輸送とカナダ国内のサービスを含んでいます
北米には25，000人を超えるLTL顧客がいます。主に現地のお客様です。私たちはより多くの垂直市場で私たちのLTLサービスを販売することで、私たちの基礎をさらに拡大しています。2021年9月30日までの12ヶ月間に、約1300万ロットのLTL貨物を納品しました。
信頼できる国の生産能力を除いて、私たちのLTL成長と利益率の拡大を推進する他の重要な要素は、私たちのノウハウと業界に有利な基本面である-限られた商品化、合理的な定価動態、上昇する工業需要、および電子商取引の持続的な増加であり、電子商取引はより小さく、より頻繁な出荷を推進している
具体的にXPOについては、私たちが達成した相当な利益率の増加ではなく、私たちの技術を利用してLTLの収益性を向上させる重要な機会があると信じています。我々は、スマートルートを使用して北米でLTL貨物を輸送し、独自の可視化ツールを使用して、荷物の受け取りや配達のコストの低減を支援しています。現在、私たちは動的市場での価格設定能力を向上させるためのソフトウェアを開発しており、生産性を向上させるために、LTL置場と埠頭横断運営に私たちのXPO Smartツールを配備しています
ブローカーや他のサービス部門は
XPOは北米第3位のトラックブローカーであり、世界2位のトラックブローカーでもあり、2020年12月31日現在、北米640億ドルの市場シェアは約3%である。本質的に、運送業者はトラック需要を作り、私たちは彼らの貨物を合格した運送業者に渡し、現品や契約をもとに私たちのサービス価格を設定します。私たちのトラックブローカーは柔軟な非資産モデルと可変な労働力構造を持っており、高い投資リターン(ROI)と自由キャッシュフロー変換を生成することができる
我々のトラックブローカー業務の成長と利益率拡大を推進する重要な要素は巨大な生産能力、先端技術と有利な業界の追い風である。電子商取引や全チャネル小売分野ではトラック積載能力に対する需要が急速に増加している。それに伴い，ますます多くの受託者が業務をブローカーにアウトソーシングしており，XPOのようにデジタル機能を提供するブローカーに傾いている.
2021年9月30日現在、当社のグローバルネットワークには約91，000社の独立事業者がおり、XPO Connect®デジタルプラットフォームで100万台以上のトラックにアクセスできるようにしています。このような巨大な容量を得るデジタルアクセスは私たちの業務の際立った利点だ。XPO Connectは私たちのブローカー定価技術と結合して、私たちの現在のレベルをはるかに超えた増益増加を放出できると信じています

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カタログ表
私たちのブローカーと他のサービス部門はまた、最も成長の速いブローカー細分化業界の一つへの開放を含みます-電子商取引、全方位小売、そして消費者向けの直接ルートで販売される大型商品の最後の一マイルの物流です。XPOは北米最大の大型貨物宅配サービス提供者である。
他のいくつかの非コアブローカー貨物輸送方式は、私たちのブローカーと他のサービス部門、そして私たちのヨーロッパサービス製品に含まれています。ヨーロッパでは、XPOはフランスとイベリア(スペイン/ポルトガル)の第1のトラックブローカーと第1のLTLサプライヤーであり、イギリス第3のトラックブローカーでもあり、私たちはイギリスで最大の単一オーナーLTLネットワークを持っている。
革新と持続可能な発展
2011年に第1回技術投資を行って10年後、私たちは現在、サプライチェーンにおける革新的な商品の流れ方を含む30億ドルを超える技術支出によるメリットを収穫している。私たちの業界は発展しており、顧客はより自動化とより良い可視性によってそのサプライチェーンのリスクを低減することを望んでいる。私たちはこのような要求を満たすことができる有利な立場にいる
私たちは技術を使って私たちの投資収益率を高め、私たちの競争優位性を確立し、私たちの顧客により良いサービスを提供し、私たちの組織内の人材と資産を最大限に利用します。我々はクラウドのプラットフォームに基づいて新しい方法の配備を加速し、効率を高め、コストをコントロールし、私たちの足跡を利用した。私たちは、私たちの株主や顧客のために価値を作る最も意味のある方法である“スマート”サプライチェーンの作成に集中しています。
環境持続可能性は私たちのもう一つの重要な優先順位だ。私たちの全体的な商業モデルは可能な限り効率的に貨物を輸送することに基づいている。これは私たちの空負荷距離の減少、現代チームの維持、運転手の環境保護技術の訓練などを通じて、時間の経過とともに私たちの炭素足跡を改善するのに役立ちます
北米では、XPOは6年連続で入駅物流に75強グリーンサプライチェーン協力パートナーと評価されている。燃料効率の高いFreightliner Cascadiaトラクタに大量投資を行い，EPA 2013と温室効果ガス2014に準拠した選択的触媒還元(SCR)技術を用いた。我々のLTL地点では省エネルギー政策が策定されており，LED照明の段階的アップグレードが実施されている。私たちの最後のマイル事業はお客様と協力して電動バントラックを展開しており、お客様の世界的な気候イニシアチブをサポートしています。
私たちのヨーロッパの現代道路チームの98%は欧V、EEV、欧VI基準を満たしている。フランス、イギリス、スペイン、ポルトガルで運営されている天然ガストラック250台以上を所有しており、2020年に購入した液化天然ガス(LNG)を使用したトラクター80台を含む。スペインでは、私たちは政府が許可した巨大トラックを持っていて、より少なく荷物を運ぶことができます。私たちはヨーロッパの最後のマイル業務で電気自動車を使用してある都市地域で配達して、これらの排出をゼロに減らすことができます。
私たちは毎年持続可能な開発報告書を発表し、持続可能な開発.xpo.comサイトで発見され、その中で、安全、従業員の尊敬度、多様性と包摂性、道徳とコンプライアンス、環境保護とガバナンスを含む当社の重要な分野における世界的な進展を詳しく紹介している。
新冠肺炎の影響とサプライチェーン挑戦
先行する貨物輸送サービス提供者として、私たちの業務は私たちがコントロールできない要素の程度によって影響されるかもしれない。2020年に出現した新冠肺炎疫病は、広範な経済活動と私たちの業界サービスの顧客部門に影響を与え続ける可能性がある。
新冠肺炎の発生及び経済活動への影響は，2020年9月30日までの9カ月の運営業績と財務状況に悪影響を与えていると考えられる。私たちの業務は2020年半ばに反発し始めた；しかし、経済回復に伴い、いくつかの産業の需要は供給を超えている。また、経済回復における労働力不足、特にトラック運転手の供給の減少は、貨物輸送を含む多くのサービス業界に挑戦をもたらした。これらの動きは、私たちのいくつかの端末市場で使用されている設備不足と抑圧された半導体チップ需要に加えて、サプライチェーンの中断をもたらし、私たちの輸送とサービスコストを増加させた。現在の労働力不足や他の中断がどのくらい続くかは予測できず，将来の中断が我々の運営結果に悪影響を与えるかどうかも予測できない.

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カタログ表
私たちは引き続き新しい冠肺炎に関連する純増加コストと直接コストを発生して、私たちが従業員と顧客の需要を満たすことを保証する；これらのコストは個人保護装備(“PPE”)、場所の清掃と従業員の福祉を強化するコストを含み、本10-Q表では新冠肺炎関連コストと呼ばれている
私たちは、ネットワーク効率を向上させ、LTL業務の成長を推進するための会社向けの行動計画を実行しています
•選択的な貨物輸送禁止を通じてネットワーク流量を改善し、コストは2021年の指導に埋め込む
•価格上昇を推進し、2022年1月の一般税率引き上げを11月に前倒しし、抑留されたトレーラー、超大運賃、特殊処理に追加料金を徴収する
•XPO米国トラック運転手養成学校の2022年の卒業生数を2021年の800人近くの卒業生の2倍以上に拡大した
•XPOはアーカンソー州にある製造工場の生産能力を著しく向上させ、2022年の生産量は昨年より2倍になると予想される
•資金を分配し、今後12~24カ月以内に北米LTLゲート数を900ゲート増加させ、約6%を占め、ネットワーク全体の運営効率を向上させ、将来の収入増加をサポートする
私たちが疫病期間中に取って継続したすべての行動は、私たちの収入と業務量への影響に対して、私たちの収益力への影響を軽減し、私たちの強力な流動性と規律が厳格な資本管理は、私たちが重要な成長計画に投資し続けることができるようにした
インフレの影響
インフレは私たちの運営費用に否定的な影響を及ぼすかもしれない。長期的なインフレは、金利、燃料、賃金、その他のコストを増加させる可能性があり、顧客に提供される価格が増加しない限り、私たちの運営結果に悪影響を及ぼすだろう。2021年9月30日までの第3四半期と前9ヶ月で、制限された労働市場は増加する需要を満たすために第三者輸送コストを上昇させたが、このコストは私たち顧客の定価の上昇部分によって相殺された。


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カタログ表
合併集約財務表
9月30日までの3ヶ月間収入のパーセントを占める変わる9月30日までの9ヶ月間収入のパーセントを占める変わる
(百万ドル)
2021
2020
202120202021 vs. 2020
2021
2020
202120202021 vs. 2020
収入.収入$3,270 $2,675 100.0 %100.0 %22.2 %$9,445 $7,261 100.0 %100.0 %30.1 %
輸送とサービスコスト2,306 1,814 70.5 %67.8 %27.1 %6,545 4,919 69.3 %67.7 %33.1 %
直接運営費366 310 11.2 %11.6 %18.1 %1,058 904 11.2 %12.5 %17.0 %
販売、一般、行政費用339 294 10.4 %11.0 %15.3 %1,001 915 10.6 %12.6 %9.4 %
減価償却および償却費用118 119 3.6 %4.4 %(0.8)%357 351 3.8 %4.8 %1.7 %
取引と統合コスト15 — 0.5 %— %100.0 %26 66 0.3 %0.9 %(60.6)%
再構成コスト14 — 0.4 %— %100.0 %16 31 0.2 %0.4 %(48.4)%
営業収入112 138 3.4 %5.2 %(18.8)%442 75 4.7 %1.0 %NM
その他の収入(15)(12)(0.5)%(0.4)%25.0 %(43)(31)(0.5)%(0.4)%38.7 %
外貨損(4)1 (0.1)%— %NM(2)(5)— %(0.1)%(60.0)%
債務返済損失46 — 1.4 %— %100.0 %54 — 0.6 %— %100.0 %
利子支出53 81 1.6 %3.0 %(34.6)%176 226 1.9 %3.1 %(22.1)%
所得税準備前に経営を続けた収入(赤字)32 68 1.0 %2.5 %(52.9)%257 (115)2.7 %(1.6)%NM
所得税を支給する11 31 0.3 %1.2 %(64.5)%60 (36)0.6 %(0.5)%NM
経営継続収入21 37 0.6 %1.4 %(43.2)%197 (79)2.1 %(1.1)%NM
非継続経営所得，税引き後純額(78)61 (2.4)%2.3 %NM22 68 0.2 %0.9 %(67.6)%
純収益(赤字)$(57)$98 (1.7)%3.7 %NM$219 $(11)2.3 %(0.2)%NM
意味がない
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
2020年同期と比較して、2021年第3四半期の収入は22.2%増加し、33億ドルに達した。2020年同期と比較して、2021年前の9カ月の収入は30.1%増加し、94億ドルに達した。2020年同期と比較して、2021年第3四半期と前9ヶ月の収入の増加は、長期貨物輸送業とトラックブローカー業務の増加、および2020年の新冠肺炎のマイナス影響を反映しており、これは私たちのサービスに対する需要を低下させている。
輸送およびサービスコストには、XPO顧客に貨物サービスを提供または購入するコストと、LTLおよびトラックブローカー業務従業員運転手に支払われる賃金とが含まれる。
2021年第3四半期の輸送·サービスコストは23億ドルで、収入の70.5%を占めたが、2020年同期は18億ドルで、収入の67.8%を占めた。2021年までの9ヶ月間の輸送·サービスコストは65億ドルで、収入の69.3%を占めたが、2020年同期は49億ドルで、収入の67.7%を占めた。この2つの時期の収入比率の前年比増加は労働市場の制限を反映しており、第三者輸送コストの上昇を招いている。このような成長は低い新冠肺炎関連費用によって部分的に相殺される。
直接運営費用には固定料金と可変料金が含まれており、当社のLTLサービスセンターに関する運営コストが含まれています。直接運営費用には主に人員費用、施設、設備費用が含まれています

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カタログ表
レンタル料、光熱費、設備メンテナンスと修理、材料と用品費用、情報技術費用、財産と設備の売却の損益。
2021年第3四半期の直接運営費用は3.66億ドルで、収入の11.2%を占めたが、2020年同期は3.1億ドルで、収入の11.6%を占めた。2021年までの9ヶ月間の直接運営支出は11億ドルで、収入の11.2%を占めたが、2020年同期は9.04億ドルで、収入の12.5%を占めた。この2つの時期の収入が収入に占める割合が前年比で低下したのは，主に大きな収入に基づいて報酬と施設コストを利用しているためである。2021年と2020年第3四半期の直接運営費用には、それぞれ600万ドルと2900万ドルが含まれ、2021年と2020年の最初の9ヶ月には、それぞれ3600万ドルと6700万ドルの不動産と設備販売収益が含まれる。
販売、一般及び行政支出(“販売、一般及び行政支出”)は主に販売機能の賃金及び手数料、行政及びいくつかの行政機能の賃金及び福祉コスト、専門費用、施設費用、不良債権支出及び法律費用を含む。
2021年第3四半期のSG&Aは3.39億ドルで、収入の10.4%を占めたが、2020年同期は2.94億ドルで、収入の11.0%を占めた。2021年前の9カ月間のSG&Aは10億ドルで、収入の10.6%を占めたが、2020年同期は9.15億ドルで、収入の12.6%を占めた。この2つの時期の収入比の前年比低下は，主に自己保険費用と第三者専門費用の低下と，新冠肺炎に関連するコストの低下によるものである。また、2021年第3四半期に影響を与える要因は奨励的報酬支出の低下である。2021年第3四半期と最初の9ヶ月間、私たちのマルチ接続牽引業務部門の独立請負業者分類に関連する和解関連法律費用2900万ドルは、これらの影響を部分的に相殺しました。さらなる資料については、付記10-簡明総合財務諸表の法律及び規制事項を参照されたい。
2021年第3四半期の減価償却·償却費は1.18億ドルだったが、2020年同期は1.19億ドルだった。2021年までの9ヶ月間の減価償却と償却費用は3.57億ドルだったが、2020年同期は3.51億ドルだった
2021年第3四半期の取引·統合コストは1500万ドルだったが、2020年同期は100万ドルだった。2021年までの9ヶ月間の取引と統合コストは2600万ドルだったが、2020年同期は6600万ドルだった。2021年第3四半期と前9ヶ月の取引と統合コストは主に物流部門の剥離と関係がある。2020年までの9ヶ月間の取引と統合コストは、主に私たちが以前に発表した戦略代替案の探索と関係があり、この探索は2020年3月に終了した
2021年第3四半期の再編コストは1，400万ドルだったが、2020年同期は-100万ドルだった。2021年までの9カ月間の再編コストは1600万ドルだったが、2020年同期は3100万ドルだった。我々は，我々の資源やインフラを活用した継続的な努力の一部として，我々の剥離に関する行動や新冠肺炎への対応を含めて再構成行動に参加している。詳細は付記5--簡明連結財務諸表の再構成費用を参照されたい。2021年までの9カ月間の再編計画に成功した後，2022年までに年化税前稼働率を約2000万ドル節約することが予想される。
他の収入は主に年金収入で構成されている。2021年第3四半期の他の収入は1500万ドルだったが、2020年同期は1200万ドルだった。2021年前の9ヶ月間の他の収入は4300万ドルだったが、2020年同期は3100万ドルだった。前年比増加は主に2020年同期と比較して、2021年第3四半期と前9カ月の定期年金純収入の増加を反映している。
2021年第3四半期の外貨(収益)損失は400万ドルだったが、2020年同期は100万ドルの赤字だった。2021年までの9カ月間の外貨(収益)損失は200万ドルだったが、2020年同期は500万ドルだった。2021年第3四半期と前9ヶ月の外貨収益は主に非指定クロスボーダー契約の実現収益を反映している。2020年第3四半期の外貨損失は主に外貨オプションと長期契約の実現損失を反映している。2020年前の9ヶ月間の外貨収益は、主に、終了した純投資ヘッジ収益を含む、外貨オプションおよび長期契約およびその他の派生契約の達成された収益を反映します。上には

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カタログ表
私たちの外貨オプションと長期契約のより多くの情報については、私たちの簡明な総合財務諸表付記6-派生ツールを参照してください。
2021年第3四半期の債務返済損失は4600万ドル、2021年前の9カ月は5400万ドルだった。2021年第3四半期には、2023年と2024年の満期の未償還優先手形の償還と関連する債務発行コストを解約し、前金処罰が生じました。また、2021年第1四半期には、2022年満期の未償還優先手形の償還と解約関連債務発行コスト、および定期融資信用協定の改定に関連するコストを償還しました。2020年第3四半期または最初の9ヶ月に債務返済損失は発生しなかった。
2021年第3四半期の利息支出は2020年第3四半期の8100万ドルから5300万ドルに低下した。2021年までの9ヶ月間の利息支出は2020年までの9ヶ月間の2.26億ドルから1.76億ドルに低下した。利息支出の低下は、2022年満期の優先手形の償還と2021年第1四半期の定期融資協定の改正、2023年と2024年満期の優先手形の償還を含む平均債務残高の低下を反映している。
我々の有効所得税税率は2021年第3四半期と2020年にそれぞれ33.5%と45.5%であり，2021年と2020年までの9カ月でそれぞれ23.1%と31.3%であった。2021年と2020年第3四半期と9カ月間の実税率は、予測された年間実税率に基づいて計算され、列挙された期間内に発生する離散項目に基づいて調整された。2020年同期と比較して、2021年第3四半期と前9ヶ月の有効所得税税率が低下したのは、主に支払いと利益率に基づく税収の減少、税引き前帳簿収入の増加と離散項目の影響によるものである。2021年第3四半期と最初の9ヶ月で、長期資本損失を確認する税務計画措置に関連する4500万ドルの離散税収割引は、推定手当に関連する4100万ドルの離散税金支出によって部分的に相殺され、3400万ドルがGXOに移される。また、この9カ月間に影響を与えたのは800万ドルの独立税優遇であり、これは不確定税収状況の準備金が変化したことによるものである。2020年第3四半期と最初の9ヶ月の有効税率に重大な離散プロジェクトの影響はない
北米ゼロ担市場細分化市場
9月30日までの3ヶ月間収入のパーセントを占める変わる9月30日までの9ヶ月間収入のパーセントを占める変わる
(百万ドル)20212020202120202021 vs. 202020212020202120202021 vs. 2020
収入.収入$1,071 $933 100.0 %100.0 %14.8 %$3,114 $2,623 100.0 %100.0 %18.7 %
調整後EBITDA222 238 20.8 %25.3 %(6.7)%694 562 22.3 %21.4 %23.5 %
減価償却および償却57 55 3.6 %169 169 — %
2021年第3四半期、北米LTL部門の収入は14.8%増加し、11億ドルに達したが、2020年同期は9.33億ドルだった。2021年までの9カ月間の収入は18.7%増の31億ドルだったが、2020年同期は26億ドルだった。収入には、2021年第3四半期と2020年第3四半期にそれぞれ1.67億ドルと1.08億ドルの燃料サーチャージ収入と、2021年と2020年までの9ヶ月間にそれぞれ4.66億ドルと3.23億ドルの収入が含まれている
著者らはいくつかの常用指標を用いてLTL業務の収入表現を評価し、体積(ポンド単位の毎日重量)と収益率を含み、これはLTL定価傾向の常用指標である。私たちは燃料サーチャージを含まない1英当たりの毛収入を使って収益率を測定した。生産量への影響は各ロットの貨物の重量と輸送長などの要素を含む可能性がある。次の表は私たちの主な収入指標をまとめています

32
カタログ表
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
20212020変更率20212020変更率
ポンド/日(千ポンド)72,152 69,952 3.1 %73,138 66,730 9.6 %
1英当たりの毛収入は、燃料サーチャージは含まれていません$20.02 $18.90 6.0 %$19.47 $18.57 4.9 %
2021年第3四半期と前9ヶ月の収入の前年比増加は1日あたりの平均重量と1英当たりの毛収入の増加を反映している。第三四半期の一日あたりの重量の増加は一ロットあたりの貨物重量の増加を反映している。2021年までの9ヶ月間の1日あたりの重量の増加は、1日当たりの出荷量と1出荷あたりの重量の増加を反映しています。
2021年第3四半期調整後のEBITDAは2.22億ドルで、収入の20.8%を占めたが、2020年同期は2.38億ドルで、収入の25.3%を占めた。2021年前9カ月、調整後EBITDAは6.94億ドルで、収入の22.3%を占めたが、2020年同期は5.62億ドルで、収入の21.4%を占めた。2021年の調整後のEBITDAは、2021年第3四半期の500万ドル、2020年は2600万ドル、2021年前の9カ月の収益は2700万ドル、2020年は6300万ドルを含むLTL不動産取引の前年比収益が大幅に低下した。2021年第3四半期調整後のEBITDAは、収入の増加や新冠肺炎に関連する費用の低下も反映しているが、この部分は報酬コストの増加と増加する需要を満たすための調達輸送費用によって相殺されている
ブローカーや他のサービス部門は
9月30日までの3ヶ月間収入のパーセントを占める変わる9月30日までの9ヶ月間収入のパーセントを占める変わる
(百万ドル)20212020202120202021 vs. 202020212020202120202021 vs. 2020
収入.収入$2,261 $1,778 100.0 %100.0 %27.2 %$6,493 $4,738 100.0 %100.0 %37.0 %
調整後EBITDA131 90 5.8 %5.1 %45.6 %386 159 5.9 %3.4 %142.8 %
減価償却および償却60 59 1.7 %180 168 7.1 %
2021年第3四半期、私たちのブローカーや他のサービス部門の収入は27.2%増加し、23億ドルに達したが、2020年同期は18億ドルだった。2021年までの9カ月間の収入は37.0%増の65億ドルだったが、2020年同期は47億ドルだった。2021年第3四半期と前9ヶ月の収入は前年同期比増加し、著者らのデジタルプラットフォームの推進の下で、北米トラック仲買業務の毎日の負荷が増加し、各細分化サービスの定価はある程度改善され、新冠肺炎疫病から経済回復した市場状況はある程度改善されたことを反映している。これらの成長は世界の半導体不足やイギリスと北米のトラック運転手不足の影響によって部分的に相殺されている。世界の半導体不足は北米と欧州の顧客の貨物輸送サービスに対する需要を制限している。
2021年第3四半期調整後のEBITDAは1.31億ドルで、収入の5.8%を占めたが、2020年同期は9，000万ドルで、収入の5.1%を占めた。2021年前9カ月、調整後EBITDAは3.86億ドルで収入の5.9%を占めたが、2020年同期は1.59億ドルで収入の3.4%を占めた。増加は主に負荷増加と定価改善による収入増加であるが、部分的にはより高い報酬と施設コストによって相殺される。
流動性と資本資源
2021年9月30日現在、私たちは2.54億ドルの現金と現金等価物を持っている。私たちの現在の主要な現金源は、(I)経営によって生成された現金、(Ii)改正された2回目の改訂および再予約された循環ローン信用協定(“ABLローン”)によって得られる借金、および(Iii)他の債務によって得られたお金を発行することである。2021年9月30日現在、私たちのABL融資ツールの下で9.93億ドルが抽出できます。これは10億ドルの借金基数と700万ドルの未返済信用状に基づいています。また、私たちの高度な保証定期融資信用協定によると、私たちは2億ドルの未保証常青樹信用状の手配を持っていて、この手配によると、2021年9月30日までに、私たちは合計1.98億ドルの額面信用状を発行した。

33
カタログ表
2021年7月には、2024年4月に満期となる既存のABL融資を修正し、11億ドルから10億ドルに削減することを約束した。ローン条項には、満期日、利差、金融契約を含む他の大きな変化はない。
私たちは私たちの運営需要、成長計画、そして資本資源に基づいて私たちの流動性需要を評価し続けている。私たちは私たちの既存の流動資金と資金源が私たちの今後12ヶ月の運営を支持するのに十分だと信じている。
売掛金証券化と保証計画
保理協定によると、私たちは追加権なしに特定の貿易売掛金を第三者金融機関に売却する。我々はこれらの取引を売掛金の販売に計上し，簡明キャッシュフロー表で現金収益を経営活動が提供する現金列報とした。私たちはまた、以下に述べる証券化計画に従って売掛金を売却する。私たちは貿易売掛金証券化と保険計画を使用して、私たちのキャッシュフローの管理を助け、支払い期限の延長が一部の顧客に与える影響を相殺します。
我々の欧州業務は、2つの欧州銀行(“買い手”)が共同で手配した貿易売掛金証券化計画に参加している。この計画によれば、XPOの完全所有の破産から離れた特別な目的エンティティは、イギリスおよびフランスの完全子会社からの貿易売掛金を購入者によって管理されている非関連エンティティに売却する。特殊目的エンティティは可変利益エンティティであり，XPOが我々によるエンティティ活動の制御を統合する.その計画は2024年7月に期限が切れるだろう。
私たちは証券化と保険手配による譲渡を販売に計上しています。私たちは売却先の売掛金の全所有権と所有権のため、売掛金の制御権は譲渡とみなされています。これらの移転については，売掛金は移転の日に我々の簡明総合貸借対照表から削除される.どんなサービス資産と負債の公正な価値も関係ない。私たちの貿易売掛金証券化計画は、以前に売却された売掛金の債務返済能力で収集された現金を無担保に借入することを可能にし、これらの現金を簡明総合貸借対照表上で短期債務の形で報告することを可能にする。2021年9月30日現在、このような未返済ローンはありません。2020年12月31日現在、2000万ユーロ(2400万ドル)の未返済ローンはありません。
証券化計画によると、いつでも得られる現金純収益(任意の無担保借入金を含む)の最高額は2億ユーロ(2021年9月30日現在約2.32億ドル)。2021年7月の剥離関連証券化計画改正までに利用可能な最高額は4億ユーロであった。計画は2021年9月30日現在、売却可能な十分な売掛金があることを条件に1900万ユーロ(約2200万ドル)を提供し、これまでに購入した金額を考慮している
この計画により，我々は買手を代表して売掛金を販売し，顧客の支払い時間を知ることができる.我々のキャッシュフローに対するメリットには，次の表の現金対価格と我々がサービス機関の代表として買手として受け取った金額との差額がある.2021年と2020年の最初の9ヶ月間に、私たちはサービス機関としてそれぞれ12億ドルと10億ドルの現金を集めた。
販売された売掛金に関する資料は以下の通り
9月30日までの3ヶ月間9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)2021202020212020
証券化計画
当期売掛金
$504 $355 $1,259 $1,008 
現金で値段を合わせる
504 355 1,259 1,008 
保理計画
当期売掛金
$17 $17 $46 $58 
現金で値段を合わせる
17 16 46 57 


34
カタログ表
定期ローンの手配
2021年第1四半期には、私たちの一部を強化し、金利を低下させるために定期融資信用協定を改訂しました。定期融資信用協定の適用条項は以下のとおりである
2020年12月31日
(単位：百万)2021年9月30日第1陣第2陣
元金残高$2,003 $1,503 $500 
利差：
基本金利ローン0.75 %1.00 %1.50 %
ロンドン銀行の同業借り換え金利1.75 %2.00 %2.50 %
期日まで2025年2月2025年2月2025年2月
この改正により、私たちは2021年前の9ヶ月に300万ドルの債務返済損失を記録した。
優先債券は2023年と2024年に満期になります
2021年第3期では、2023年満期の未償還6.125分の優先手形(“2023年満期の優先手形”)と2024年満期の6.75分の未償還優先手形(“2024年満期の優先手形”)を償還します。2023年満期の優先債券の償還価格は元本の100.0%であり、別途加算及び未払い利息であり、2024年満期の優先債券の償還価格は元本の103.375%であり、別途加算及び未払い利息である。私たちはGXOから受け取った約7.94億ドルの現金、付記8-株主権益、および利用可能な現金に記載された株式発行収益を使用して償還を支払った。我々は2021年第3四半期に債務弁済損失300万ドルと4300万ドルを記録し、それぞれ2023年満期の高級手形と2024年満期の高級手形の償還と関係がある。
優先債券は2022年に満期になります
2021年1月、私たちは2022年満期の未返済6.50%優先手形を償還した。債券の償還価格は本金額の100.0%であり、別途加算及び未払い利息である。私たちは現金で償還費用を支払った。今回の償還により、私たちは2021年前の9ヶ月に500万ドルの債務返済損失を記録した。
優先債券は2025年に満期になります
2020年第2四半期には11億5千万ドルの私募を完了し、元金総額が2025年満期の優先手形となった。手形の純収益は、最初に現金と現金等価物に投資され、その後、2022年1月に満了した未償還優先手形の償還に使用される。
株式発行
2021年7月、私たちは500万株の普通株の登録引受発行を完了し、公開発行価格は1株138.00ドルで、引受業者のオプションを付与することで750，000株の普通株を追加発行した。500万株のうち、250万株を直接発売し、ジェイコブス私募株式有限責任会社(“JPE”)が250万株を発売した。同社の会長兼最高経営責任者が支配する実体である。別途購入した750，000株も私たちとJPEが折半します。私たちは株式売却から約3.84億ドルの収益(手数料と支出を差し引く)を獲得し、未返済借金の一部や一般会社用途の返済に利用した。XPOはJPE売却株から何の収益も得ていません。
優先株と権証取引所
2020年12月、私たちは優先株の一部の保有者がその転換価格に基づいて、保有普通株と優先株の将来の配当純現在値の近似値を代表する一括払いを組み合わせることができる。さらに、私たちは、JPEを含み、普通株式の数に相当する普通株と交換するために、(またはいくつかの常習成約条件を満たす場合に交換することを約束する)彼らの株式証明書のいくつかの保有者を承認する

35
カタログ表
株式承認証所有者は、株式証行使時に受け取る権利がある株式から、株式承認証行使価格に近似した価値の普通株式数を差し引く。優先株では、2020年12月31日までに69，445株を交換し、990万株の普通株を発行し、2200万ドルの現金を支払った。権証では、2020年12月31日までに30万部の権証を交換し、30万株の普通株を発行した。2021年第1四半期、975株の優先株を交換し、私たちは10万株の普通株を発行した。2021年第2四半期、残りの40株の優先株を交換し、5714株の普通株を発行した。権証では、2021年第1四半期、980万部の権証を交換し、920万株の普通株を発行した。これらの交換は、私たちの物流部門の剥離を考慮することを含む、私たちの株式資本構造を簡略化することを目的としている。2021年9月30日現在、優先株や権証流通株はない。
株式買い戻し
2019年2月、私たちの取締役会は15億ドルまでの普通株の買い戻しを許可した。私たちの株式買い戻し許可は、公開市場とプライベート取引で株を購入することを可能にします。株式買い戻しの時間と数量は、価格、一般的な商業条件、市場条件、代替投資機会、融資考慮を含む様々な要素に依存します。私たちは特定の数の株を買い戻す義務がなく、いつでも計画を一時停止または終了することができるかもしれない。
2020年第1四半期、私たちは200万株を購入して解約し、総価値は1.14億ドルだった。株式購入の資金は、私たちが現金と2019年の債券で発行できる収益から来ている。2020年第1四半期以来、株の買い戻しはなかった。2021年9月30日現在、私たちの残りの株式買い戻し許可は5.03億ドルです。
ローン契約とコンプライアンス
2021年9月30日まで、私たちは債務協定の契約と他の条項を遵守した。このような合意を遵守できなかったいかなる重大な条項や条約の行動も、私たちの流動性と運営に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。
現金の出所と用途
9月30日までの9ヶ月間
(単位：百万)20212020
継続経営活動が提供する現金純額$558 $292 
継続経営における投資活動のための現金純額(143)(78)
継続経営の融資活動提供の現金純額(1,880)1,195 
2021年9月30日までの9カ月間で，(I)継続的な経営活動による現金5.58億ドル，(Ii)財産と設備の売却による収益7200万ドル，(Iii)GXOから得られた割り当て7.94億ドル，および(Iv)普通株発行による3.84億ドルの収益。その間、私たちは主に現金を使用した：(I)2.12億ドルの財産と設備の購入、(Ii)2022年、2023年、2024年満期の優先手形28億ドルの償還、および(Iii)私たちのABLローン2億ドルの返済
2020年9月30日までの9ヶ月間、我々は、(I)継続的な経営活動による現金2.92億ドル、(Ii)売却物件や設備(主に不動産)による収益1.37億ドル、および(Iii)債務と短期借入金の発行により14億ドルの純収益を得た。この間、私たちは主に現金を使用した：(1)2.2億ドルの財産と設備の購入、(2)1.14億ドルの普通株の買い戻し。
2020年同期と比較して，2021年9月30日までの9カ月間，継続運営からの運営活動キャッシュフローは2.66億ドル増加した。この増加は，2020年同期と比較して，2021年9月30日までの9カ月間の継続運営収入が2.76億ドル増加し，2021年前9カ月の運営資本現金使用量の増加を部分的に相殺したことを反映している

36
カタログ表
前の年の間。また、2020年同期と比較して、2021年9月30日までの9ヶ月間、税金を納めた現金は7100万ドル増加した。
2021年と2020年9月30日までの9カ月間，運営を継続した投資活動にはそれぞれ1.43億ドルと7800万ドルの現金が使用された。2021年9月30日までの9ヶ月間に、2.12億ドルの現金を用いて財産と設備を購入し、売却財産と設備から7200万ドルを獲得した。2020年9月30日までの9ヶ月間に、2.2億ドルの現金を用いて物件と設備を購入し、物件と設備販売から1.37億ドルを獲得した。
2021年9月30日までの9カ月間，運営を継続した融資活動には19億ドルの現金が使用され，2020年9月30日までの9カ月で12億ドルの現金が発生した。2021年までの9ヶ月間、融資活動で発生した現金は主に2022年、2023年、2024年満期の優先手形の償還と、我々のABL融資メカニズムでの借金の返済のための2億ドルに使われる。2021年までの9ヶ月間の融資活動の主要な現金源はGXOが割り当てた7.94億ドルの収益と私たちの普通株が発行した3.84億ドルの純収益である。2021年7月、GXOは債券発行を完了し、純収益でGXOがXPOに支払った7.94億ドルの現金で資金を提供した。2020年9月30日までの9ヶ月間、融資活動の主な現金源と用途は、2025年満期の優先手形を発行する純収益11億ドル、支払い後のABLローン借入金収益2億ドルを差し引くと、一部はXPO普通株購入に用いられる1.14億ドルと債務返済や融資リースのための5000万ドルで相殺されている
契約義務
分割完了後、GXOの借入手配およびその融資と経営リース項下の債務はもはや私たちの契約義務の一部ではない。さらに、上述したように、私たちは2021年第3四半期に私たちの高級手形2023と高級手形2024を償還した。私たちは2021年の年間純資本支出が2.5億ドルから2.75億ドルの間になると予想している。
新会計基準
新しい会計基準に関する情報には、本四半期報告Form 10-Qにおける付記1-組織構造、業務記述、および当社の簡明総合財務諸表における列報ベースが含まれる。
第三項です。市場リスクに関する定量的で定性的な開示。
私たちは金利、外貨為替レートの変化、大口商品リスクに関する市場リスクに直面している。2021年9月30日までの9ヶ月間、2020年12月31日までの10-K表年次報告に記載されている市場リスクに関する定量的及び定性的開示と比較して、持続的な運営に関する市場リスクの定量的及び定性的開示については大きな変化はない。
第四項です。制御とプログラムです
開示制御とプログラムの有効性に関する結論
最高経営責任者(CEO)および最高財務責任者(CFO)を含む経営陣の監督と参加の下、2021年9月30日に改正された証券取引法下の規則13 a-15(E)および規則15 d-15(E)で定義された開示制御およびプログラムの設計と運営の有効性を評価した。この評価に基づき、我々のCEOおよび最高財務官は、2021年9月30日までに、我々の開示制御および手続きが有効であるため、(I)会社(我々の連結子会社を含む)に関連する米国証券取引委員会規則および表で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告することが必要であると結論し、(Ii)最高経営者およびCEOを含む状況に応じて、必要な開示に関する決定をタイムリーに行うために、我々の経営陣に蓄積し、報告する。

37
カタログ表
財務報告の内部統制の変化
2021年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はありません。
第II部--その他の資料
第1項。法律訴訟。
我々の法律手続きに関する情報は、会社の2020年12月31日までの年次報告Form 10-Kにおける“法律訴訟”と、本四半期報告Form 10-Qの第1項“財務諸表”の注釈10-法律および規制事項を参照されたい。
第1 A項。リスク要因です
以下に述べる以外に、当社が2020年12月31日までの10−K表年次報告第I部第1 A項に開示されたリスク要因に大きな変動はない。
もし私たちが引き続き新冠肺炎疫病による不利な市場状況に直面すれば、私たちの業務、将来性、財務状況と経営業績は負の影響を受けるかもしれない。
私たちの業務と運営は新冠肺炎の流行によるマクロ経済情勢の影響を受けた。大流行に関連する工場と港の閉鎖、輸送遅延、政府行動、その他私たちの制御範囲を超える可能性のある要素のため、私たちの業務と私たちの顧客の業務はサプライチェーン中断の影響を受けてきました。今後数四半期、半導体チップなどのある部品の世界的な不足、原材料の生産或いは抽出の圧力、コストインフレ及び労働力と設備不足はアップグレードする可能性がある。労働力不足、特にトラック運転手の不足は、すでに運転手及び機械師、埠頭労働者と他の人を雇用と維持する条件を招き続ける可能性があり、労働力コストが増加し、設備不足に加え、即時性、生産性とサービス品質を含むサービスレベルの低下を招く可能性がある。もし私たちが引き続き不利な市場環境に直面すれば、私たちの業務、将来性、財務状況、経営業績はマイナスの影響を受ける可能性がある。
当社が策定したネットワーク効率の向上や北米LTL業務の成長を推進する行動計画は有効あるいはタイムリーではないかもしれませんし、計画通りに私たちの運営結果や運営キャッシュフローを改善しない可能性もあります。
ネットワーク運営効率を向上させ、北米LTL業務の増加を推進するための会社向け行動計画を実施しており、貨物禁輸の選択的実施、価格の向上、私たちの運転学校募集の拡大、トレーラー製造施設の生産能力の向上、当社の端末施設ネットワークへの投資ゲート数を含む。これらの行動の有効性と即時性は高価であり，我々の運営結果や北米LTL業務運営のキャッシュフローに期待される改善を招くことはない可能性がある。
第二項です。未登録株式証券の販売及び収益の使用。
ない。
第三項です。高級証券は約束を破った。
ない。
第四項です。炭鉱の安全情報開示。
適用されません。
五番目です。他の情報。
ない。

38
カタログ表
第六項です。展示品です。
展示品
番号をつける		説明する
2.1
分離·流通協定は、2021年8月1日に、XPO物流会社とGXO物流会社によって締結される(登録者が2021年8月3日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル2.1を参照して編入される)
4.1
契約は，期日は2021年7月2日であり，GXO物流会社と富国銀行全国協会が受託者としている(引用登録者により2021年7月2日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書の添付ファイル4.1合併)
4.2
第一補足契約は、期日は2021年7月2日であり、GXO物流会社と富国銀行全国協会が受託者としている(引用登録者により2021年7月2日に米国証券取引委員会に提出された8-K表現在報告の添付ファイル4.2合併)
10.1
移行サービス協定は、2021年8月1日に、XPO物流会社とGXO物流会社との間で締結または締結される(添付ファイル10.1を参照して登録者に組み込まれることにより、2021年8月3日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書に提出される)
10.2
税務協定は、XPO物流会社とGXO物流会社によって締結され、日付は2021年8月1日である(添付ファイル10.2を参照して登録者が2021年8月3日に米国証券取引委員会に提出された現在の8-K表報告書に組み込まれる)
10.3
従業員事項協定は、期日は2021年8月1日であり、XPO物流会社とGXO物流会社によって締結される(添付ファイル10.3を参照して登録者に組み込まれ、2021年8月3日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書に提出される)
10.4
知的財産権許可協定は、2021年7月30日に、XPO物流会社とGXO物流会社によって締結される(登録者を引用して2021年8月3日に米国証券取引委員会に提出された8-K表の現在報告書の添付ファイル10.4を参照して編入される)
10.5
第二次改正及び再署名された循環融資信用協定の第六号改正案は、期日が2021年7月30日であり、登録者及び特定の子会社が署名し、貸手側とモルガン·スタンレー高級融資有限会社を代理として提供する(登録者を引用して2021年8月3日に米国証券取引委員会に提出した現在の8-K表報告書の添付ファイル10.5に編入する)
10.6 +*
登録者とRavi Tulsyanが2021年9月8日に署名した業績に基づく制限株式単位奨励協定
10.7 +*
登録者とRavi Tulsyanの間の招待状、日付は2021年9月14日です
10.8 +*
登録者とラヴィ·トゥールが2021年9月14日に締結した“支配権変更と譲渡協定”
99.1
GXO物流会社の情報声明は、日付は2021年7月23日である(添付ファイル99.1を参照して登録者が2021年7月26日に米国証券取引委員会の現在の8-K表報告書に提出する)
31.1 *
2002年サバンズ−オキシリー法案第302条に基づき，登録者が2021年9月30日までの財政四半期のForm 10−Q四半期報告について，最高経営責任者を認証する。
31.2 *
2002年サバンズ−オキシリー法案第302条に基づき，登録者が2021年9月30日までの財政四半期のForm 10−Q四半期報告について，首席財務官を認証する。
32.1 **
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2021年9月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、最高経営責任者を認証する。

39
カタログ表
展示品
番号をつける		説明する
32.2 **
2002年サバンズ-オキシリー法案第906条によると、登録者は2021年9月30日までの財政四半期のForm 10-Q四半期報告について、首席財務官を認証する。
101.INS *XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.SCH *XBRL分類拡張アーキテクチャ.
101.CAL *XBRL分類はリンクライブラリをトポロジ計算することができる.
101.DEF *XBRL分類拡張はリンクライブラリを定義する.
101.LAB *XBRL分類拡張ラベルLinkbase.
101.PRE *XBRL分類拡張はリンクライブラリを表す.
104 *表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
*
本局に提出します。
**
手紙で提供する。
+
本展示品は管理契約や補償計画や手配です。


40
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
XPO物流有限会社
差出人：/s/ブラッド·ジェイコブス
ブラッド·ジェイコブス
最高経営責任者
(首席行政主任)
差出人：/s/Ravi Tulsyan
ラヴィ·トゥール相
首席財務官
(首席財務官)
日付：2021年11月3日

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