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0000097745虚像12/312021Q3Http：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#SellingGeneralと管理費用Http：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#OtherAssetsCurrentHttp：//Fasb.org/us-GAAP/2021-01-31#OtherAssetsNonCurrent00000977452021-01-012021-10-020000097745アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意0.75 Due 2024メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意0.125 Due 2025メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者ノート200 Du 2025メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意1.40 Due 2026メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：A 1.45プレミアムNotesDue 2027メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意175-2027メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意0.500-2028メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意1.375-2028メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意1.95 Due 2029メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意0.875−2031メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意2375 Due 2032メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意2.875 Due 2037メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：高齢者注意1.500 Due 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2051メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-10-032021-10-310000097745アメリカ公認会計基準：在庫メンバー米国-GAAP：販売コストメンバーTMO：AnalyticalInstrumentsメンバ2020-06-282020-09-260000097745米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000097745アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000097745米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000097745米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-01-012021-10-020000097745米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-01-012021-10-020000097745アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-01-012021-10-020000097745米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-020000097745アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-020000097745米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-10-020000097745アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-10-020000097745アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-10-020000097745アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2021-10-020000097745アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-10-020000097745アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000097745アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310000097745アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバー2020-12-310000097745アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定するアメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2020-12-310000097745TMO：ContingentConsiderationMember2021-07-030000097745TMO：ContingentConsiderationMember2020-06-270000097745TMO：ContingentConsiderationMember2020-12-310000097745TMO：ContingentConsiderationMember2019-12-310000097745TMO：ContingentConsiderationMember2021-01-012021-10-020000097745TMO：ContingentConsiderationMember2021-07-042021-10-020000097745TMO：ContingentConsiderationMember2020-06-282020-09-260000097745TMO：ContingentConsiderationMember2020-01-012020-09-260000097745TMO：ContingentConsiderationMember2021-10-020000097745TMO：ContingentConsiderationMember2020-09-260000097745US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2020-12-310000097745アメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-10-020000097745アメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2020-12-310000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-10-020000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2020-12-310000097745米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMember2020-12-310000097745米国-GAAP：他の非現在の資産メンバUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2021-10-020000097745米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2021-10-020000097745米国-公認会計基準：その他の非現在の責任メンバーUS-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー2020-12-310000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2021-10-020000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー米国-公認会計基準：その他の現在の資産メンバー2020-12-310000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-公認会計基準：その他現在の負債メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-12-310000097745TMO：LongTerm Obligationsメンバー2020-12-310000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2021-01-012021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2020-01-012020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2020-01-012020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-07-042021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2020-06-282020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-01-012021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーUS-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2020-01-012020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberTMO：外貨建て債務メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-07-042021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberTMO：外貨建て債務メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2020-06-282020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberTMO：外貨建て債務メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberTMO：外貨建て債務メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2020-01-012020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-07-042021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2020-06-282020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2020-01-012020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-07-042021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2020-06-282020-09-260000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-01-012021-10-020000097745US-GAAP：DesignatedAsHedgingInstrumentMemberアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバーアメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2020-01-012020-09-260000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-07-042021-10-020000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-06-282020-09-260000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-10-020000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-01-012020-09-260000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-07-042021-10-020000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-06-282020-09-260000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2021-01-012021-10-020000097745米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ公認会計基準：その他の費用メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-01-012020-09-260000097745アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-06-282020-09-260000097745アメリカ公認会計基準：その他の費用メンバーアメリカ-公認会計基準：クロスマネー金利契約メンバー米国-公認会計基準：非指定メンバー2020-01-012020-09-260000097745アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-10-020000097745アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-12-310000097745SRT：シーン予測メンバ2021-11-040000097745TMO：生命科学ソリューションのメンバー2021-07-042021-10-020000097745TMO：AnalyticalInstrumentsメンバ2021-07-042021-10-020000097745TMO：専門診断メンバー2021-07-042021-10-020000097745TMO：実験室製品とサービスメンバー2021-07-042021-10-020000097745アメリカ-公認会計基準：会社員2021-07-042021-10-020000097745TMO：生命科学ソリューションのメンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：AnalyticalInstrumentsメンバ2021-01-012021-10-020000097745TMO：専門診断メンバー2021-01-012021-10-020000097745TMO：実験室製品とサービスメンバー2021-01-012021-10-020000097745アメリカ-公認会計基準：会社員2021-01-012021-10-02


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q

☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された本四半期までの四半期報告2021年10月2日あるいは…
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
手数料書類番号1-8002
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(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州04-2209186
(法団として設立された国)(国際税務局雇用主身分証明書番号)

3番街168番地
ウォルザム, マサチューセッツ州02451
(主な行政事務室住所)(郵便番号)
登録者の電話番号、市外局番を含む：(781) 622-1000
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面1.00ドルTMOニューヨーク証券取引所
0.750% Notes due 2024TMO 24 Aニューヨーク証券取引所
0.125% Notes due 2025TMO 25 Bニューヨーク証券取引所
2.000% Notes due 2025TMO 25ニューヨーク証券取引所
1.400% Notes due 2026TMO 26 Aニューヨーク証券取引所
1.450% Notes due 2027TMO 27ニューヨーク証券取引所
1.750% Notes due 2027TMO 27 Bニューヨーク証券取引所
0.500% Notes due 2028TMO 28 Aニューヨーク証券取引所
1.375% Notes due 2028TMO 28ニューヨーク証券取引所
1.950% Notes due 2029TMO 29ニューヨーク証券取引所
0.875% Notes due 2031TMO 31ニューヨーク証券取引所
2.375% Notes due 2032TMO 32ニューヨーク証券取引所
2.875% Notes due 2037TMO 37ニューヨーク証券取引所
1.500% Notes due 2039TMO 39ニューヨーク証券取引所
1.875% Notes due 2049TMO 49ニューヨーク証券取引所
登録者が(1)過去12ヶ月以内に1934年の証券取引法第13条または第15(D)節に提出されたすべての報告を提出したか否か、および(2)過去90日以内にこのような提出要求に適合しているか否かを、再選択マークで示すはい、そうです☒違います☐
登録者がS−Tルール405に従って提出しなければならないと規定されている各対話データファイルが過去12ヶ月以内に電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示すはい、そうです ☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ ☒  Accelerated filer ☐ Non-accelerated filer ☐
規模の小さい報告会社☐ Emerging growth company ☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2021年10月2日までに登録者は394,048,087普通株式を発行しました。



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Form 10-Q四半期レポート
2021年10月2日までの四半期
カタログ
ページ
第1部
第1項。
財務諸表(監査なし)
3
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
23
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
32
第四項です。
制御とプログラム
32
第II部
第1項。
法律訴訟
33
第1 A項。
リスク要因
33
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
34
第六項です。
陳列品
35

2

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第1部財務情報
項目1.財務諸表
簡明合併貸借対照表
(未監査)
 十月二日十二月三十一日
(百万、1株当たりの金額は含まれていない)20212020
資産
流動資産：
現金と現金等価物
$12,027 $10,325 
売掛金から予備金を引いた#ドル138そして$135
5,557 5,741 
棚卸しをする
4,906 4,029 
契約資産、純額
808 731 
その他流動資産
1,426 1,131 
流動資産総額
24,724 21,957 
財産·工場·設備·純価値
7,049 5,912 
買収に関連した無形資産純額
11,927 12,685 
その他の資産
2,991 2,457 
商誉
26,909 26,041 
総資産
$73,600 $69,052 
負債と株主権益
流動負債：
短期債務と長期債務の当面の期限
$19 $2,628 
売掛金
2,301 2,175 
賃金総額と従業員福祉を計算しなければならない
1,816 1,916 
契約責任
1,442 1,271 
その他の課税費用
2,175 2,314 
流動負債総額
7,753 10,304 
所得税を繰延する
1,465 1,794 
その他長期負債
3,984 3,340 
長期債務
21,688 19,107 
株主権益：
優先株、$100額面は50,000ライセンス株；ありません発表されました
普通株、$1額面は1,200,000,000ライセンス株；438,749,893そして437,088,297既発行株
439 437 
額面価値を超えた資本
15,960 15,579 
利益を残す
33,876 28,116 
国庫株は原価で計算される44,701,806そして40,417,789株
(8,911)(6,818)
その他の総合プロジェクトを累計する
(2,654)(2,807)
株主権益総額
38,710 34,507 
総負債と株主権益
$73,600 $69,052 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3


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簡明総合損益表
(未監査)
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(1株当たりの金額を除く100万ドル)2021202020212020
収入.収入
製品収入
$7,360 $6,782 $22,430 $16,662 
サービス収入
1,970 1,739 6,079 5,006 
総収入
9,330 8,521 28,509 21,668 
コストと運営費用：
製品収入コスト
3,298 3,001 9,977 7,732 
サービスコスト収入
1,381 1,189 4,148 3,488 
販売、一般、行政費用
2,004 1,592 5,729 4,853 
研究開発費
351 296 1,014 805 
再構成やその他のコスト
18 17 151 67 
総コストと運営費用
7,052 6,095 21,019 16,945 
営業収入
2,278 2,426 7,490 4,723 
利子収入
9 9 32 53 
利子支出
(128)(144)(375)(407)
その他の収入(費用)
14 (39)(174)(36)
所得税前収入
2,173 2,252 6,973 4,333 
所得税支給
(271)(319)(906)(456)
純収入
$1,902 $1,933 $6,067 $3,877 
1株当たりの収益
基本的な情報
$4.83 $4.88 $15.41 $9.79 
薄めにする
$4.79 $4.84 $15.29 $9.71 
加重平均株
基本的な情報
394 396 394 396 
薄めにする
397 399 397 399 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

4

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 簡明総合総合収益表
(未監査)
 3か月まで9か月で終わる
 十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
総合収益
純収入
$1,902 $1,933 $6,067 $3,877 
その他の総合プロジェクト：
通貨換算調整：
通貨換算調整(税収控除(福祉))#ドル74, $(76), $169と$(71))
(32)10 121 (244)
ヘッジ保証ツールの未実現損益：
満期保証ツールが赤字を実現していない(税収割引純額を差し引く#ドル0, $0, $0そして$20)
— — — (65)
純収益(税収割引#ドル引き)に記載されている損失の再分類調整0, $2, $5そして$4)
2 6 16 10 
年金と他の退職後の福祉負債調整：
期間中に発生した年金及びその他の退職後福祉負債調整(税収(準備金)控除)給付純額$(1), $1, $(3)および$2)
3 (4)7 (5)
定期年金純費用を計上した純損失償却(税収控除#ドル)2, $1, $4そして$4)
3 7 9 13 
その他総合項目合計
(24)19 153 (291)
総合収益
$1,878 $1,952 $6,220 $3,586 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。

5

セマーはセイルに飛んで行きます。
簡明合併現金フロー表
(未監査)
 9か月で終わる
 十月二日九月二十六日
(単位：百万)20212020
経営活動
純収入
$6,067 $3,877 
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
財産·工場·設備の減価償却
614 467 
買収に関連する無形資産の償却
1,295 1,256 
繰延所得税の変動
(455)(496)
債務損失を繰り上げ返済する197 — 
株に基づく報酬
153 145 
その他の非現金費用、純額
194 209 
資産·負債変動、買収の影響は含まれていない(1,210)(508)
経営活動が提供する現金純額
6,855 4,950 
投資活動
  
買収，買収現金を差し引いた純額
(1,519)(3)
家屋·工場·設備を購入する
(1,692)(888)
財産·工場·設備を売却して得た収益
9 7 
その他の投資活動、純額
(38)— 
投資活動のための現金純額
(3,240)(884)
融資活動
債券発行の純収益
3,122 3,464 
債務を返済する
(2,807)(712)
商業手形発行で得られた金
— 383 
商業手形の償還
— (387)
会社普通株を購入する
(2,000)(1,500)
支払済み配当金
(292)(250)
社員株計画に基づいて会社普通株の純収益を発行する
101 156 
他の資金調達活動、純額
(10)(146)
融資活動が提供する現金純額
(1,886)1,008 
為替レートが現金に与える影響
(17)74 
現金、現金等価物、および制限現金の増加
1,712 5,148 
期初現金、現金等価物、および限定現金
10,336 2,422 
期末現金、現金等価物、および制限現金
$12,048 $7,570 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6

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株主権益表を簡明合併する
(未監査)
 普通株額面価値を超えた資本利益を残す在庫株その他の総合プロジェクトを累計する株主権益総額
(単位：百万)株金額株金額
2021年10月2日までの3ヶ月
2021年7月3日の残高438 $438 $15,826 $32,076 45 $(8,856)$(2,630)$36,854 
従業員および役員株計画に基づいて株式を発行する
1 1 83 — — (55)— 29 
株に基づく報酬
— — 51 — — — — 51 
発表された配当金($0.261株当たり)
— — — (102)— — — (102)
純収入
— — — 1,902 — — — 1,902 
その他総合プロジェクト
— — — — — — (24)(24)
2021年10月2日の残高439 $439 $15,960 $33,876 45 $(8,911)$(2,654)$38,710 
2020年9月26日までの3ヶ月間
2020年6月27日の残高436 $436 $15,334 $23,860 40 $(6,766)$(2,989)$29,875 
従業員および役員株計画に基づいて株式を発行する
1 1 81 — — (49)— 33 
株に基づく報酬
— — 52 — — — — 52 
発表された配当金($0.221株当たり)
— — — (88)— — — (88)
純収入
— — — 1,933 — — — 1,933 
その他総合プロジェクト
— — — — — — 19 19 
2020年9月26日残高437 $437 $15,467 $25,705 40 $(6,815)$(2,970)$31,824 
2021年10月2日までの9ヶ月
2020年12月31日残高437 $437 $15,579 $28,116 40 $(6,818)$(2,807)$34,507 
従業員および役員株計画に基づいて株式を発行する
2 2 228 — 1 (93)— 137 
株に基づく報酬
— — 153 — — — — 153 
会社普通株を購入する
— — — — 4 (2,000)— (2,000)
発表された配当金($0.781株当たり)
— — — (307)— — — (307)
純収入
— — — 6,067 — — — 6,067 
その他総合プロジェクト
— — — — — — 153 153 
2021年10月2日の残高439 $439 $15,960 $33,876 45 $(8,911)$(2,654)$38,710 
2020年9月26日までの9ヶ月間
2019年12月31日の残高434 $434 $15,064 $22,092 36 $(5,236)$(2,679)$29,675 
会計変更の累積影響
— — — (1)— — — (1)
従業員および役員株計画に基づいて株式を発行する
3 3 258 — — (79)— 182 
株に基づく報酬
— — 145 — — — — 145 
会社普通株を購入する
— — — — 4 (1,500)— (1,500)
発表された配当金($0.661株当たり)
— — — (263)— — — (263)
純収入
— — — 3,877 — — — 3,877 
その他総合プロジェクト
— — — — — — (291)(291)
2020年9月26日残高437 $437 $15,467 $25,705 40 $(6,815)$(2,970)$31,824 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
7

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簡明合併財務諸表付記
(未監査)

付記1.業務の性質と主要な会計政策の概要
運営の性質
セマー飛世爾。お客様の生命科学研究を加速させ、複雑な分析課題を解決し、患者の診断と治療を改善し、実験室の生産性を高め、それによって世界をより健康で、より清潔で、より安全にします。サービスされる市場には、製薬とバイオテクノロジー、学術と政府、工業と応用、医療と診断が含まれる
中間財務諸表
本文書に掲載されている中期簡明総合財務諸表は当社が作成したものであり、審査を経ておらず、経営陣は、この等の財務諸表は、公正陳述現在2021年10月2日及び2020年9月26日までの財務状況、2021年10月2日及び2020年9月26日までの3ヶ月及び9ヶ月間の経営業績、及び2021年10月2日及び2020年9月26日までの9ヶ月間の現金流量のすべての正常経常的調整を反映していると考えている。中期業績は必ずしも通年業績を代表するとは限らない。
2020年12月31日までに提出された簡明総合貸借対照表は、同日までの監査済み総合財務諸表から得られたものである。簡明総合財務諸表および付記はForm 10−Q許可で列記されており、会社年次財務諸表およびその付記に含まれるすべての情報は含まれていない。本報告に含まれる簡明な総合財務諸表および付記は、会社が米国証券取引委員会(SEC)に提出した10−K表年次報告書に含まれる2020年財務諸表および付記とともに読まなければならない。前年の額を何らかの再分類し，本年度に該当する列報方式で行った。
2020年連結財務諸表付記1は，連結財務諸表の作成に用いる重要会計見積もり数と政策を説明した。2021年10月2日までの9ヶ月間、同社の重大会計政策に大きな変化はなかった。
棚卸しをする
在庫の構成は以下のとおりである
十月二日十二月三十一日
(単位：百万)20212020
原材料.原材料$1,840 $1,305 
Oracle Work in Process680 540 
完成品2,386 2,184 
棚卸しをする$4,906 $4,029 
2021年第3四半期までに、同社のある業務は後進先出(LIFO)の在庫計算方法を採用している。2021年第3四半期にはこれらのビジネスには5在庫のパーセンテージを統合し、後進先出し(LIFO)方法から先進先出し(FIFO)方法に変更する。同社は、会社全体のすべての在庫に一致した統一的なコスト計算方法を提供し、在庫の現在の価値をよりよく反映し、同業者との比較性を向上させるため、この変化が望ましいと考えている。実質的ではないため、従来の財務諸表は遡及調整が行われていない。この会計原則変更の累積税引前影響は#ドルである332021年第3四半期、100万ドルは在庫増加と製品収入コストの低下を記録した。この変化は実験室製品やサービスに記録されています($20百万ドルと専門診断(ドル)13百万)のセグメント。
予算の使用
公認会計原則に従って財務諸表を作成し、報告期間中の資産および負債の報告額、財務諸表の日付または資産および負債の開示および報告期間の収入および費用の報告額に影響を与えるために、管理層に推定および仮定を要求する。
同社の推定には、資産準備金要件と、減価リスクを評価するためのいくつかの資産および業務に関連する将来のキャッシュフローの金額が含まれる。持続的な新冠肺炎の全世界大流行に関連するリスクと不確定性は2020年に同社のある業務に実質的な悪影響を与え、特に分析機器部門では、他の3つの部門のいくつかの業務に小さい程度で影響を与えた
8

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財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
市場を細分化する。2021年まで、否定的な影響は明らかに軽減された。将来の負の影響の程度と持続時間は、インフレ圧力とサプライチェーン中断を含む可能性があり、不確定であり、推定を修正する必要があるかもしれない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
最近の会計公告
FASBは2021年10月、企業合併で得られた契約資産と契約負債を確認·計量するためのガイドラインを改訂した。一般的に、この新しいガイドラインは、買収された側が記録した同じ金額で契約資産と契約負債を確認する会社につながる。同社は、2021年第4四半期に2021年前3四半期に完了したすべての業務合併を当該指導意見にさかのぼって、将来のすべての業務合併に対して前向きに採用する。本指針を採択することは、会社が以前に買収した連結財務諸表に実質的な影響を与えることはないが、今後の期間の影響は、将来の業務合併で得られた契約資産および契約負債に依存する。
2021年7月、FASBは指導意見を改訂し、レンタル者に何らかの可変賃貸支払い構造を有する賃貸を経営的賃貸に分類し、販売型または直接融資リースに分類することを要求すると、販売損失が生じる。同社は2021年第3四半期に前向きな方法を採用した。このガイドラインを採用することは、同社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。
2019年12月、FASBは新たな指導意見を発表し、所得税の会計処理を簡略化した。その他の事項を除いて，新たな指針で制定された税法や税率変動による影響は，制定日を含む過渡期の年間有効税率計算に反映される必要がある。同社は2021年に前向き手法を採用し，このガイドラインを採用した。本指針を採用することは、会社の総合財務諸表に大きな影響を与えるわけではないが、将来の期間の影響は、税法または税率の制定変化のような将来のイベントまたは影響を受ける可能性のある条件の程度に依存する。

注2.買収
同社の買収は従来、買収された純資産を識別できる公正な価値よりも高い価格で行われ、それによって商業権を生成し、主に業務と集合した労働力から得られたメリットを組み合わせることで協同効果を実現することが期待されているからである。これらの協同作用には，余分な施設，機能，人員編成の除去，会社の既存の商業インフラを利用して企業製品の販売を拡大すること，買収企業の商業インフラを利用して費用対効果的に会社製品の販売を拡大することがある
買収は買収会計方法を用いて会計計算を行い、被買収会社の結果はそれぞれの買収日から添付財務諸表に計上されている。
完成待ちの買収
2021年4月15日、同社は最終合意に達し、合意に基づいてPPD，Inc.をドルで買収することになった47.501株あたり，総現金買い取り価格は$である17.410億ドルと約1ドルです3.5数十億ドルの純債務。PPDは広範な臨床研究と専門実験室サービスを提供し、顧客が革新を加速させ、薬物開発生産性を高めることができる。取引が完了すると、PPDは実験室製品とサービス部門の一部になるだろう。株主合計保有株式約602021年4月15日、PPDが発行され、発行された普通株式の割合は書面で取引に同意した。他のPPD株主はこの取引を承認するためにこれ以上の行動を取る必要はない。2021年7月16日、同社およびPPDは、提案された合併に対する米国連邦貿易委員会(FTC)の審査要求をそれぞれ受け取り、より多くの情報および文書材料(総称して“第2次要求”と呼ぶ)を提供することを要求した。第2の請求の効果は、連邦貿易委員会が事前に待機期間を終了しない限り、会社とPPDが第2の要求を実質的に遵守してから30日目まで、1976年の“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改正法”(改正高速鉄道法案)に規定された待機期間を延長することである。同社とPPDは、2021年10月22日現在、第2の請求を基本的に遵守していることを証明している。取引は、“高速鉄道法案”の終了待ち期間や、米国国外で適用される規制承認を含む慣用的な成約条件を満たす必要がある。必要な成約条件を満たす場合、合併は2021年末に完了すると予想される
9

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2021
2021年1月15日、同社は実験室製品とサービス部門内で、ベルギーにあるNovasep SASグループの欧州ウイルスベクター製造事業をドルで買収した834純現金対価格は100万ユーロです。欧州ウイルスベクター製造事業は，バイオテクノロジー会社や大型バイオ製薬顧客にワクチンや療法の製造サービスを提供している。今回の買収は、細胞や遺伝子ワクチンや治療における同部門の能力を拡大した。この業務合併によって記録された営業権は課税できません。
2021年2月25日、同社は生命科学ソリューション部門で、米国分子診断会社Mesa Biotech，Inc.をドルで買収した409純現金対価格とあるいは対価格があって、初期公正価値は#ドルです65いくつかのマイルストーンが完成した後、100万ドルを支払わなければならない。メサ生物技術会社はすでにポリメラーゼ連鎖反応に基づく快速看護点検出プラットフォームを開発し、商業化しており、新冠肺炎を含む感染症の検出に用いることができる。今回の買収により、同社は信頼性と正確な先進分子診断技術の提供を加速させることができる。この業務合併によって記録された営業権は課税できません。
2021年9月30日、同社は実験室製品とサービス部門でCSL有限会社からスイスの冷瑪瑙に位置する新しい最先端の生物製品製造施設の運営責任を引き継ぎ、CSLに製薬サービスを提供し、他の顧客にサービスを提供する能力がある。同社は合計ドルの固定レンタル料金を支払う予定です5552021年から2041年までに100万ユーロ(更新を除く)となり、追加金額はCSL以外の施設顧客の収入の程度に依存します。この業務合併によって記録された営業権は課税できません。
また、2021年前の9ケ月に、同社は生命科学ソリューション部門で細胞選別技術資産を買収し、アイルランドにある生命科学流通業者とデジタルポリメラーゼ連鎖反応プラットフォームの開発業者を買収し、分析機器部門でベルギーに本部を置くマイクロチップベースの液相カラム技術開発業者を買収した
買収価格の構成と2021年の買収で得られた純資産の分配は以下のとおりである
(単位：百万)ヨーロッパのウイルスベクター業務メサバイオテクノロジールノー生物製品製造工場他にも
購入価格
支払いの現金
$853 $423 $— $287 
価格の公正価値があるかもしれません
— 65 1 113 
購入代金に対応する
— — 17 — 
得られた現金
(19)(14)— (11)
$834 $474 $18 $389 
取得した純資産
流動資産
$39 $54 $— $10 
財産·工場·設備
59 2 92 3 
生存が確定された無形資産：
取引先関係
302 — — 2 
製品技術
25 279 — 220 
商標名
— 2 — 3 
商誉
603 239 18 190 
その他の資産
4 4 361 — 
契約責任(59)— — (1)
繰延税金負債
(80)(72)— (28)
融資リース負債
(24)(1)(82)— 
他の負債を負担する
(35)(33)(371)(10)
$834 $474 $18 $389 
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セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2021年に買収された固定寿命無形資産の加重平均償却期間は14長年の顧客関係は7長年の製品技術と3商号にとって何年になりますか。2021年に買収されたすべての固定寿命無形資産の加重平均償却期間は9何年もです。
Lengnau生物製品製造施設の買収価格配分は初歩的であり、主に賃貸資産と負債及び繰延税金に関するものである。

注3.収入と契約に関する残高
仕分け収入
タイプ別の収入は以下の通り
3か月まで 9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
収入.収入
消耗品
5,544 4,956 $16,880 $12,214 
計器.計器
1,816 1,826 5,550 4,448 
サービス.サービス
1,970 1,739 6,079 5,006 
合併収入$9,330 $8,521 $28,509 $21,668 
顧客所在地別の地理的地域別収入は以下の通り
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
収入.収入
北米.北米
$4,662 $4,587 $14,292 $11,418 
ヨーロッパ.ヨーロッパ
2,557 2,032 8,037 5,464 
アジア太平洋
1,836 1,607 5,294 4,054 
他の地域
275 295 886 732 
合併収入$9,330 $8,521 $28,509 $21,668 
各報告可能部門の収入は、北米、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、その他の地域の消費財、機器、サービスから来ている。報告可能部門と他の地理的データ別の収入は付記4を参照されたい。
余剰履行義務
2021年10月2日現在、すべての未平倉顧客契約残契約履行義務に割り当てられた取引価格総額は#ドルである14.49十億ドルです。これらの業績義務が満たされた場合、会社はこれらの義務の収入を確認し、約76このうち%は次の年以内に発生する予定です12か月.
契約に関連する残高
非流動契約資産は、添付の貸借対照表に含まれる他の資産に含まれる。非流動契約負債は、添付の貸借対照表に含まれる他の長期負債に含まれる。契約資産負債残高は以下のとおりである
十月二日十二月三十一日
(単位：百万)20212020
当面の契約資産，純額$808 $731 
非流動契約資産、純額11 11 
流動契約負債1,442 1,271 
非流動契約負債822 763 
11

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2021年10月2日現在の3ヶ月と9ヶ月のうち、同社が確認した収入は173百万ドルとドル1.10億ドルは、それぞれ2020年12月31日の契約負債残高に計上される。2020年9月26日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、同社が確認した収入は142百万ドルとドル7732019年12月31日現在、契約負債残高の100万ドルをそれぞれ計上している。

注4.業務の細分化と地理情報
業務細分化情報
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
収入.収入
生命科学的解決策
$3,721 $3,424 $11,481 $7,800 
分析機器
1,476 1,336 4,344 3,488 
専門診断
1,362 1,430 4,212 3,376 
実験室の製品とサービス
3,487 3,112 10,667 8,629 
淘汰する
(716)(781)(2,195)(1,625)
合併収入
9,330 8,521 28,509 21,668 
分部収入
生命科学的解決策
1,821 1,879 5,818 3,788 
分析機器
264 171 816 477 
専門診断
310 398 983 848 
実験室の製品とサービス
383 355 1,360 931 
小計を報告すべきである
2,778 2,803 8,977 6,044 
収入原価課金
— (1)(8)(5)
販売·一般·行政(有料)ポイント
(59)55 (33)7 
再構成やその他のコスト
(18)(17)(151)(67)
買収に関連する無形資産の償却
(423)(414)(1,295)(1,256)
合併営業収入
2,278 2,426 7,490 4,723 
利子収入9 9 32 53 
利子支出(128)(144)(375)(407)
その他の収入(費用)
14 (39)(174)(36)
所得税前収入
$2,173 $2,252 $6,973 $4,333 
地理情報
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
収入.収入 (a)
アメリカです
$4,495 $4,428 $13,742 $10,981 
中国
885 828 2,454 1,886 
他にも
3,950 3,265 12,313 8,801 
合併収入
$9,330 $8,521 $28,509 $21,668 
(a)     収入は顧客のいる国/地域に応じて分配される。

12

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財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
注5.所得税
以下の理由により、添付された所得税表の所得税引当金は、未抽出所得税準備金の収入に法定連邦所得税税率計算を適用することによる支出とは異なる
9か月で終わる
十月二日九月二十六日
(単位：百万)20212020
法定連邦所得税率
21 %21 %
法定税率所得税準備金
$1,464 $910 
以下の理由で増加(減少)：
外貨利回り
(159)(132)
所得税控除
(205)(205)
世界の無形低税収入
45 82 
外国由来の無形収入
(114)(53)
株式オプションと制限株式単位の超過税収割引
(96)(94)
実体内振込
(258)— 
税金を前納する
106 10 
州所得税、連邦税引き後の純額
115 29 
その他、純額
8 (91)
所得税支給
$906 $456 
同社は米国以外の約50カ国·地域に業務と課税業務を持っている。ある業務は税収優遇、州と地方税、米国連邦法定税率とは異なる外国税の影響を受けるため、同社の有効所得税税率は毎年米国連邦法定税率とは異なる。
未確認税収割引
2021年10月2日現在、同社は1.12数十億の未確認の税金優遇が確認されれば、基本的にこれらの割引は実質税率を下げることになる。
未確認税収割引の期初と期末金額の入金は以下の通り
(単位：百万)2021
年初残高
$1,091 
本年度は納税額を新設する
30 
数年前の納税状況を増やす
15 
先日の減税状況
(2)
集まって落ち合う
(16)
期末残高
$1,118 

注6.1株当たり収益
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(1株当たりの金額を除く100万ドル)2021202020212020
純収入
$1,902 $1,933 $6,067 $3,877 
基本加重平均株
394 396 394 396 
プラス効果：株式オプションと制限株式単位3 3 3 3 
加重平均株を希釈する
397 399 397 399 
基本1株当たりの収益
$4.83 $4.88 $15.41 $9.79 
希釈して1株当たり収益する
$4.79 $4.84 $15.29 $9.71 
希釈加重平均株以外に含まれない逆希釈株オプション
— — 1 1 
13

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財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
付記7.債務およびその他の融資手配
10月2日の実質金利は十月二日十二月三十一日
(百万ドル)202120212020
2.15% 7-期限付き高級債券7/21/2022(ユーロ建て)
$— $611 
3.00% 7-期限付き高級債券4/15/2023
— 1,000 
4.15% 10-期限付き高級債券2/1/2024
— 1,000 
0.75% 8-期限付き高級債券9/12/2024(ユーロ建て)
0.94 %1,159 1,222 
0.125% 5.5-期限付き高級債券3/1/2025(ユーロ建て)
0.42 %928 977 
4.133% 5-期限付き高級債券3/25/2025
4.32 %1,100 1,100 
2.00% 10-期限付き高級債券4/15/2025(ユーロ建て)
2.10 %742 782 
3.65% 10-期限付き高級債券12/15/2025
3.77 %350 350 
1.40% 8.5-期限付き高級債券1/23/2026(ユーロ建て)
1.53 %812 855 
2.95% 10-期限付き高級債券9/19/2026
3.19 %1,200 1,200 
1.45% 10-期限付き高級債券3/16/2027(ユーロ建て)
1.66 %580 611 
1.75% 7-期限付き高級債券4/15/2027(ユーロ建て)
1.97 %696 733 
3.20% 10-期限付き高級債券8/15/2027
3.39 %750 750 
0.50% 8.5-期限付き高級債券3/1/2028(ユーロ建て)
0.78 %928 977 
1.375% 12-期限付き高級債券9/12/2028(ユーロ建て)
1.46 %696 733 
1.750% 7-期限付き高級債券10/15/2028
1.89 %700 — 
1.95% 12-期限付き高級債券7/24/2029(ユーロ建て)
2.08 %812 855 
2.60% 10-期限付き高級債券10/1/2029
2.74 %900 900 
4.497% 10-期限付き高級債券3/25/2030
5.31 %1,100 1,100 
0.875% 12-期限付き高級債券10/1/2031(ユーロ建て)
1.14 %1,043 1,099 
2.00% 10-期限付き高級債券10/15/2031
2.23 %1,200 — 
2.375% 12-期限付き高級債券4/15/2032(ユーロ建て)
2.55 %696 733 
2.875% 20-期限付き高級債券7/24/2037(ユーロ建て)
2.94 %812 855 
1.50% 20-期限付き高級債券10/1/2039(ユーロ建て)
1.73 %1,043 1,099 
2.80% 20-期限付き高級債券10/15/2041
2.90 %1,200 — 
5.30% 30-期限付き高級債券2/1/2044
5.37 %400 400 
4.10% 30-期限付き高級債券8/15/2047
4.23 %750 750 
1.875% 30-期限付き高級債券10/1/2049(ユーロ建て)
1.99 %1,159 1,222 
他にも77 5 
額面で計算した借入金総額
21,833 21,919 
公正価値ヘッジ会計調整
— 25 
未償却割引
(107)(102)
未償却債務発行コスト
(128)(114)
帳簿価値で計算した借入金総額
21,598 21,728 
融資リース負債
109 7 
差し引く：短期債務と今期満期債務
19 2,628 
長期債務
$21,688 $19,107 
固定金利債務の実金利には、手形の所定利息、任意の割引の増加、任意の債務発行コストの償却が含まれる。
会社の長期借入の公正価値情報については、付記10を参照されたい。
PPD買収の合意(注2)については、同社の現金支出は#ドルである352021年には、添付のキャッシュフロー表に含まれる他の融資活動の純額を含む過渡的な融資約束の獲得に関連する100万ドル。過渡的な約束は2021年10月に優先手形を発行した時に終了する。同社は手元の現金と発行債務の純収益で買収価格に資金を提供しようとしている
14

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
2021年10月発行の優先手形。同社は現在、将来の債券発行を評価しており、取引のタイミングは市場やその他の条件に依存する
信用手配
その会社は銀行グループと循環信用計画を持っていて、最高で$を提供できます3.0010億ドルの無担保多通貨循環信用。このローンは2025年12月4日に満期になるだろう。循環信用協定は、会社の選択に応じて、LIBORに基づく金利(またはLIBOR後続金利)、EURIBORに基づく金利(ユーロで抽出された資金について)、または代理銀行の最優遇融資金利に基づく金利で利息を計上することを要求する。この協定には、肯定、否定、および財務契約、およびそのような施設でよく発生する違約事件が含まれる。融資メカニズムにおける契約には，総合純利息カバー率(総合EBITDAと総合純純利息支出の比)があり，これらの用語は融資メカニズムに定義されている。具体的には、会社は、任意の融資者がその融資メカニズムの下で何かの約束がある限り、その融資メカニズムの下で任意の信用状が返済されていないか、またはその融資メカニズムの下で任意のローンまたは他の債務が返済されていない限り、同社は最低総合利息カバー率を維持することに同意する3.5：1.0財政四半期までの最後の日。2021年10月2日までに違います。ローンの仕組みでの借金はまだ返済されていません。利用可能能力が約#ドル減少したにもかかわらず4信用状未払いで発生した百万元。
商業手形項目
同社には商業手形計画があり、この計画によると、無担保短期手形(CP手形)を発行·販売することができる。アメリカの計画によると，a)期日を超えてはならない397発行日及びb)手形は私募方式で商業手形市場で常習条項に従って発行され、満期前に償還できず、自発的に前払い金を支払うこともできない。ユーロ計画の下で、期日を超えてはいけません183日数は、ユーロ、ドル、円、ポンド、スイスフラン、カナダドルあるいはその他の通貨で価格を計算するかもしれません。この2つの計画の下で、CP手形は、額面割引(マイナス金利であれば割増)で発行されるか、または額面で販売され、固定または変動に基づいて異なる金利を負担する。2021年10月2日までに違います。これらの計画の下での未返済借金
高級付記
ユーロ建ての優先手形は年に1回利息を支払い、他のすべての優先手形は半年ごとに利息を支払う各債券は元金の100%償還価格で、別途指定された全体割増及び課税利息の償還を加えることができる。優先手形を管理する契約によると、同社はいくつかの肯定的かつ消極的な契約の制約を受けており、その中で最も限定的なのは、同社が主要財産を借入手配による担保とする能力を制限することである。その会社は2021年10月2日まですべての条約を遵守した。
2021年第1四半期、同社は既存の優先手形の一部を償還した。これらの償還に関連して同社は$を生み出しました197付加損益表の他の収入(支出)に計上された債務損失100万ドルを早期に返済する。優先手形の償還時には、会社は固定金利から変動金利へのスワップ手配を終了し、$を受け取ります22添付されたキャッシュフロー表では、他の融資活動に含まれる純額は100万ドルである
2021年10月債務発行
同社は第4四半期初めに、以下の優先手形を発表した
(単位：百万)発行済み元金価値
変動為替レート18-1ヶ月優先債券満期4/18/2023
$1,000 
変動為替レート2-期限付き高級債券10/18/2023
$500 
0.797% 2-期限付き高級債券10/18/2023
$1,350 
変動為替レート3-期限付き高級債券10/18/2024
$500 
1.215% 3-期限付き高級債券10/18/2024
$2,500 
0.80% 9-期限付き高級債券10/18/2030(ユーロ建て)
€1,750 
1.125% 12-期限付き高級債券10/18/2033(ユーロ建て)
€1,500 
1.625% 20-期限付き高級債券10/18/2041(ユーロ建て)
€1,250 
2.00% 30-期限付き高級債券10/18/2051(ユーロ建て)
€750 
15

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
同社の完全財務附属会社Thermo Fisher Science(Finance I)B.V.(Thermo Fisher International)は、登録公開発売において、2030年満期の0.80%優先債券、2033年満期の1.125%優先債券、2041年満期の1.625%優先債券、2051年満期の2.00%優先債券(総称して“Euronotes”と呼ぶ)を発行している。同社はEuronotes項の下でThermo Fisher Internationalのすべての債務とThermo Fisher Internationalの他のすべての債務証券を全面的かつ無条件に保証しており、同社のどの他の子会社もこれらの債務を保証しない。Thermo Fisher Internationalは取引法第13-01(A)(4)(Vi)条で定義された“財務付属会社”であり、Thermo Fisher Internationalによって時々発行されたEuronotes及びその他の債務証券に関連する資産或いは業務の発行、管理及び償還以外に、他の資産或いは業務はない。Thermo Fisher Internationalの財務状況，経営結果，キャッシュフローは会社の財務諸表に統合された。

付記8.支払いの引受やその他の事項
環境問題
同社は現在，環境問題に関する各段階の調査と救済に関与している。整理に必要な範囲，法律法規適用の複雑さや解釈，代替清掃方法の異なるコスト，会社の責任範囲などの不確実性を考慮すると，環境救済事項に関するすべての潜在コストや将来の運営への可能な影響を予測することはできない。地下水処理システムの設置·操作·維持費用に関する環境救済事項の費用，及び同社国内·国際施設の歴史的環境汚染に関する他の救済活動の費用は，本報告で述べたどの時期においても実質的ではない。2021年10月2日現在，会社2020年財務諸表と会社年次報告Form 10−Kで開示されている環境に関する未解決事項の計上項目に大きな変化はない。経営陣は、現在の救済コストの推定に基づいて、環境救済のための対策項目は十分であると考えているが、将来の事件、例えば既存の法律や法規の変化、機関の方向や法執行政策の変化、救済技術の発展や会社の運営方式の変化は、会社の財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与える可能性があるため、会社は追加の救済やコンプライアンスコストの影響を受ける可能性がある
訴訟および関連または関連事項
同社は正常な業務過程において各種の紛争、政府及び/又は監督検査、問い合わせ、調査と訴訟手続き及び時々発生する訴訟事項に関連している。紛争と訴訟事項は製品責任、知的財産権、雇用、そして商業問題を含む。未解決訴訟やクレームに関連する固有の不確実性のため，会社は結果を予測できず，ある未解決訴訟やクレームについては，責任がなければ，不利な結果につながる可能性のある合理的な損失や損失範囲を有意に見積もることもできない。会社の2020年財務諸表と会社年次報告Form 10-Kの報告書に開示されていない未解決訴訟やクレームについては、会社に重大な課税金額がなく、重大な損失が発生する可能性もないと考えられる。しかしながら、以下の1つまたは複数の事項に対する企業の現在の試算(あれば)を超える不利な結果が生じた場合、企業の経営業績、財務状況、およびキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性があることは合理的である。
製品責任、労働者賠償及びその他の人身傷害事項
同社は製品責任、労働者賠償、その他の人身傷害に関する様々な訴訟と訴訟に関連している。2021年10月2日現在、会社2020年財務諸表と会社年次報告Form 10-Kで開示されている未決製品責任、労働者賠償及びその他の人身傷害事項の計上項目に実質的な変化はない。当社は，既存資料(損失推定の精算研究を含む)により，課税金額と推定された保険賠償金額が可能かつ適切であると信じているが，損失と保険賠償を見積もる過程は経営陣のかなりの判断に関連しており，最終金額が異なる可能性があり，会社の経営業績，財務状況，キャッシュフローに大きな悪影響を与える可能性がある。保険契約は発生したいかなる損失に対する会社の主な責任も解除しない。保険会社から受け取るべき金額は、保険会社の支払能力と支払意欲、および保険クレームの法的十分性に依存する。経営陣はその保険会社の支払い履歴と財務状況と格付けを継続的に監視している
16

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
供給損失協定
2020年第3四半期に分析機器部門は製品収入コストの費用を#ドルと記録した108100万ドルは既存の電子顕微鏡機器部品供給契約と関連がある。同協定は、同社に将来の最低購入量を2025年までに完成させることを要求している。同社は2020年から代替製品の開発と発売を開始し、内部開発製品や第三者製品への期待需要に基づいて、購入すべきすべての製品を使用しないことが予想され、購入承諾損失を招いている。

付記9.全面収益
その他の総合項目を累計して税項を差し引いた各構成要素の変動状況は以下の通りである
(単位：百万)貨幣
訳す
調整、調整		実現していない
損失は発生している
ヘッジする
計器.計器		年金と
他にも
退職後
効果がある
負債.負債
調整、調整		合計する
2020年12月31日残高$(2,438)$(91)$(278)$(2,807)
改叙前の他の総合項目
121 — 7 128 
累積他の総合項目から再分類した金額
— 16 9 25 
純額その他総合プロジェクト
121 16 16 153 
2021年10月2日の残高$(2,317)$(75)$(262)$(2,654)

付記10.金融商品の公正価値計量及び公正価値
公正価値計量
以下の表は，同社が公平な価値で恒常的に計測した金融資産と負債の情報を示している2021年10月2日と2020年12月31日：
十月二日引用する
価格の中の
能動型
市場		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量		意味が重大である
見えない
入力量
(単位：百万)2021(レベル1)(レベル2)(レベル3)
資産
現金等価物
$10,518 $10,518 $— $— 
普通株、共同基金、その他の類似ツールへの投資
61 61 — — 
株式承認証
18 — 18 — 
保険契約
178 — 178 — 
派生ツール契約
75 — 75 — 
総資産
$10,850 $10,579 $271 $— 
負債.負債
派生ツール契約
$4 $— $4 $— 
値段が合うかもしれない
171 — — 171 
総負債
$175 $— $4 $171 
17

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
十二月三十一日引用する
価格の中の
能動型
市場		意味が重大である
他にも
観察できるのは
入力量		意味が重大である
見えない
入力量
(単位：百万)2020(レベル1)(レベル2)(レベル3)
資産
現金等価物
$8,971 $8,971 $— $— 
普通株、共同基金、その他の類似ツールへの投資
21 21 — — 
株式承認証
7 — 7 — 
保険契約
157 — 157 — 
派生ツール契約
28 — 28 — 
総資産
$9,184 $8,992 $192 $— 
負債.負債
派生ツール契約
$132 $— $132 $— 
値段が合うかもしれない
70 — — 70 
総負債
$202 $— $132 $70 
同社はブラック·スコアモデルを用いてその権証を評価した。保険会社は、発行者から保険契約の現金差戻し価値を取得することにより、保険契約の公正価値を決定する。デリバティブ契約の公正価値は，会社が契約清算時に受け取る/支払いの見積もり金額であり，金利と通貨レートの変動を考慮している.同社は当初、予想遷移(確率加重)によって現在値に割引された金額に基づいて、買収に関連するまたは価格に対する公正価値を計量した。または代価のある公正な価値変動は販売、一般、行政費用に計上される次の表は、生産または収入マイルストーンを達成する可能性のあるような、対価格の第3レベル投入に基づいて決定される公正な価値の前転を提供する
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
値段が合うかもしれない
期初残高
$149 $53 $70 $55 
買収(想定残高を含む)
— — 179 — 
支払い
(1)(1)(43)(3)
収益の公正価値変動を計上する
23 (8)(35)(8)
期末残高
$171 $44 $171 $44 
派生ツール契約
次の表は、未平倉派生ツール契約の総名義価値を提供します
十月二日十二月三十一日
(単位：百万)20212020
名目金額
金利交換--公正価値ヘッジ
$— $1,000 
クロスボーダー金利交換−純投資ヘッジへの指定
900 900 
貨幣両替契約
4,823 5,206 
ある派生ツールは取引相手と純額決済手配を締結しなければならないが、会社は貸借対照表内で派生ツールの資産と負債を相殺しない。次の表に派生ツールの公正な価値を示す
18

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
付随する貸借対照表と損益表。
 公正価値-資産公正な価値--負債
 十月二日十二月三十一日十月二日十二月三十一日
(単位：百万)2021202020212020
ヘッジツールとして指定された派生ツール
金利交換(A)
$— $25 $— $— 
クロス通貨金利交換(A)
10 — 4 46 
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
両替契約(B)
65 3 — 86 
総導関数
$75 $28 $4 $132 
(A)金利スワップおよび貨幣種間金利スワップの公正価値は、添付の貸借対照表内の他の資産または他の長期負債項目に列挙される
(B)両替契約の公正価値は、添付の貸借対照表の他の流動資産または他の計算すべき費用に列挙される。
以下の公正価値ヘッジの累積基礎調整に関連する金額は、付属貸借対照表の長期債務タイトルに記載されている
満期負債の帳簿金額累積公正価値セット調整金額−負債帳簿金額の増加(減少)
十月二日十二月三十一日十月二日十二月三十一日
(単位：百万)2021202020212020
長期債務$— $1,020 $— $25 

 損益確認
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
公正価値裁定関係
金利が入れ替わる
ヘッジ長期債務−その他の収入(費用)を計上する
$— $— $25 $(43)
ヘッジツールに指定されたデリバティブ−他の収入(費用)に含まれる
— — (3)43 
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ
金利が入れ替わる
他の総合プロジェクト内ヘッジツールに計上した未実現損失
— — — (85)
他の総合項目を累計して他の費用に再分類した金額
(2)(8)(21)(14)
純投資ヘッジの金融商品に指定されている
外貨建て債務
他の総合項目に含まれる通貨換算調整には
297 (295)673 (276)
クロス通貨金利交換
他の総合項目に含まれる通貨換算調整には
20 (30)52 (30)
その他の収入を計上する
2 2 6 9 
19

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
 損益確認
3か月まで9か月で終わる
十月二日九月二十六日十月二日九月二十六日
(単位：百万)2021202020212020
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール
貨幣両替契約
製品収入コストを計上する
7 (2)8 (2)
その他の収入を計上する
(8)51 147 7 
クロス通貨金利交換
その他の収入を計上する
— 1 — (9)
通貨交換契約および公允価値ヘッジに指定された金利スワップで確認された損益は、関連ヘッジ取引の相応損益とともに付随する損益表に計上される。
同社は外貨建て債務とクロスマネー金利を交換し、海外業務における純投資の一部をヘッジし、為替レートの不利な変動を防ぐ。同社の大部分はユーロ建ての優先手形とそのクロス通貨金利交換が海外業務部分への純投資の経済的ヘッジとして指定されている。このため、ユーロ建て債務ツールの即時為替レート変動とクロス通貨金利交換の契約公正価値変動による外貨取引損益は、計上利息を含まず、他の総合項目や株主権益の通貨換算を調整する。
会社リスク管理目標と戦略に関するより多くの情報は、会社年次報告Form 10−Kに含まれる2020年総合財務諸表付記1を参照されたい
他の金融商品の公正な価値
会社の債務ツールの帳簿価値と公正価値は以下の通りである
2021年10月2日2020年12月31日
携帯する公平である携帯する公平である
(単位：百万)価値がある価値がある価値がある価値がある
高級ノート
$21,521 $23,418 $21,723 $24,653 
他にも
77 77 5 5 
$21,598 $23,495 $21,728 $24,658 
債務ツールの公正価値は、見積市場価格と会社がそれぞれの期間末に得ることができる借入金金利(代表二次計量)に基づいて決定される。

注11.キャッシュフロー情報の補完
 9か月で終わる
 十月二日九月二十六日
(単位：百万)20212020
非現金投融資活動
すでに取得したが支払われていない財産，工場，設備
$257 $134 
価格の公正な価値があるか買収するか
179 — 
発表されたが支払われていない配当金
104 88 
制限株式単位に転記する際に株式を発行する
237 209 
20

セマーはセイルに飛んで行きます。
財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
現金、現金等価物、および限定的な現金は、添付の貸借対照表に以下のように列挙される
 十月二日十二月三十一日
(単位：百万)20212020
現金と現金等価物$12,027 $10,325 
他の流動資産に計上された制限現金20 10 
他の資産に含まれる制限された現金1 1 
現金、現金等価物、および限定現金$12,048 $10,336 
現金に含まれる金額には、銀行保証担保としての資金と、中国が政府の行政承認を待っている現金の流入を制限する。

付記12.再編その他の費用
2021年までの9ヶ月間、同社は主に買収技術減値費用と最近の買収に関連する第三者取引/統合コストに関する再編およびその他のコストを記録したが、買収対価格推定変化の信用部分によって相殺された。2021年までの9ヶ月間、施設合併とコスト削減措置に関する解散費行動は影響しない1会社員全体の1%を占めている。
同社は2021年11月4日現在、約ドルの追加費用につながる再編行動を決定している252021年と2022年に、主に2021年および2022年に、福祉計画の通報や費用発生時のような特定の基準を満たすときに記録される追加行動が将来的に記録されることが決定される。
2021年第3四半期、会社は部門別に純再編とその他のコスト(収入)を以下のように記録した
(単位：百万)コスト
収入.収入		販売し、
普通と
行政性
費用.費用		再編成する
他にも
費用.費用		合計する
生命科学的解決策
$— $23 $(3)$20 
分析機器
— 1 2 3 
専門診断
— — 14 14 
実験室の製品とサービス
— 26 (3)23 
会社
— 9 8 17 
$— $59 $18 $77 
2021年までの9ヶ月間、会社は部門別に純再編とその他のコスト(収入)を以下のように記録した
(単位：百万)コスト
収入.収入		販売し、
普通と
行政性
費用.費用		再編成する
他にも
費用.費用		合計する
生命科学的解決策
$8 $(24)$125 $109 
分析機器
— 1 5 6 
専門診断
— (2)17 15 
実験室の製品とサービス
— 49 (5)44 
会社
— 9 9 18 
$8 $33 $151 $192 
分割別の組換え純額とその他のコスト(収入)の主な構成要素は以下のとおりである
生命科学的解決策
2021年の9ヶ月前に生命科学ソリューション部門は125100万ドルの再編成と他のコストは主に費用$です110現金減少による買収技術の100万ドルの減少が予想される
21


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財務諸表を簡明に付記する
(未監査)
被買収企業の従業員が買収の日に得なければならない資本流動及び契約規定の補償を受ける。この断片は$を記録しています24販売、一般と行政費用の純貸手百万ドルは、主に買収対価格推定の変化に使用され、一部は最近の買収に関連する第三者取引コストによって相殺される。この部分には$も記録されています8買収の日に再推定された在庫売却の収入コスト費用は100万ポンドである
専門診断
2021年の9ヶ月前に専門診断部門は$を記録しました17純再編やその他の費用は，主に解散費や固定資産減記から推定される処分価値に用いられており，欧州1ラインの生産停止に関係している。
実験室の製品とサービス
2021年の9ヶ月前に実験室製品とサービス部門が44純再編やその他の費用は、主に最近の買収に関連する第三者取引/統合コストである。
会社
2021年の9ヶ月前に同社は18純再編費用及びその他の費用は、主に製品責任訴訟及び買収前の関連事項に用いられる。
下表に同社が計上すべき再編残高の変化をまとめた。添付損益表で再構成や他の費用報告としての他の額は表の付記にまとめられている。再編コストは付属貸借対照表の他の計上費用に計上しなければならない。
(単位：百万)合計(A)
2020年12月31日残高21 
2021年に発生した再編費用純額(B)
23 
支払い
(31)
貨幣換算
(1)
2021年10月2日の残高$12 
(a)再編負債の変動には、施設合併に関連する移転·移転費用などの解散費やその他のコスト、従業員が働かなければ支払いを受ける資格がない期間に比例して累積された従業員保有コストが主に含まれる
(b)$を含まない128純費用は，主に買収技術減値，買収日契約が満了して被買収企業従業員に支払う補償，固定資産減記および買収前関連事項に関する費用である。
同社は主に以下のように再編すべきコストを支払う予定だ2021.

22

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項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
1934年証券取引法第21 E節の定義に基づき、展望性陳述は本経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析の中で行われた。本明細書に含まれる任意の非歴史的事実の陳述は、収入、費用、収益、利益率、税率、税収準備、キャッシュフロー、年金および福祉義務、および資金需要の予測を含むが、これらに限定されないが、私たちの流動性状況；コスト削減、再構成活動、新製品およびサービス開発、競争優位性または市場地位、買収または資産剥離、私たちの製品販売市場への成長、低下およびその他の傾向；新しいまたは改正された法律、法規および会計声明；これらの表現は、補償されていないクレーム、法的訴訟、税務監査および評価、および他のまたは負債、外貨レートおよびその変動、一般経済および資本市場状況、上記の任意の状況の発生時間、前述の任意の仮定、新冠肺炎疫病が会社の業務に及ぼす任意の潜在的影響、およびThermo Fisherの意図、将来に発生する可能性のある事件または発展を信じる、または発展する任意の他の表現を含む。前述の場合に限定されることなく、“信じる”、“予想”、“計画”、“予想”、“求める”、“推定”および同様の表現は、すべての前向き表現がそのような表現を伴うわけではないが、前向き表現を識別することを意図している。同社は将来的に前向き陳述を更新することを選択する可能性があるが、会社の見積もりが変わっても、そうする義務はないことを明確に示している, 読者は、当社の四半期報告書提出日以降の任意の日付の観点を代表するので、これらの前向きな陳述に依存してはならない。
実際の結果がこのような前向き陳述が表明した結果と大きく異なる重要な要素を招く可能性があり、会社報告における“リスク要因”というタイトルで述べられている表格10-Kの年報2020年12月31日までの年度(米国証券取引委員会に届出済み)は、本報告の第2部表10-Qに“リスク要因”というタイトルで更新されている。実際の結果と展望性表現が示す結果と大きく異なる可能性のある重要な要素は、以下のリスクと不確定性を含む：新冠肺炎疫病の持続時間と深刻さ、新製品の開発と重大な技術変革への適応の必要性、成長戦略の実施の促進、全体的な経済状況と関連する不確定性、顧客資本支出政策と政府資金政策への依存、経済と政治状況および為替レート変動の国際業務への影響、知的財産権の使用と保護、政府法規の変化の影響、任意の自然災害、公衆衛生危機またはその他の悲劇的な事件；政府契約を規制する法律法規の影響や、最近またはこれから行われる買収に関連する予想収益は、我々がこれから行うPPD，Inc.の買収を含めて、予想通りに実現されない可能性がある

概要
同社は広範な製品を開発、製造、販売し、世界各地に販売している。同社は，独自の技術を開発して商業化し，相補業務を戦略的に買収することにより，提供する製品ラインやサービスを拡大している。同社の業務は4つの部門(注4)：生命科学ソリューション、分析機器、専門診断及び実験室製品とサービスに分けられる
同社は2020年初めに動員され、ウイルスの分析、診断、予防を支援する製品やサービスを通じて新冠肺炎の大流行への対応を支援している。しかし、2020年3月下旬までに、会社のいくつかの業務の顧客活動が大幅に減少し、これは主に分析機器部門の2020年の業績に大きな悪影響を与え、会社の他の3部門のいくつかの業務にも小さい悪影響を与えている。これまで2021年の負の影響は著しく軽減されてきたが，今年後半には悪化する可能性があり，これは世界的な疫病抑制と緩和努力が成功するかどうか，経済活動の増加に依存する。新冠肺炎の診断および治療のための製品およびサービス、キットおよび治療およびワクチン開発および製造のためのより少ない程度の製品およびサービスの販売により、同社のいくつかの業務の収入は大幅に増加している。これらの積極的な影響は2021年まで続くと予想されるが、このような販売の将来の収入の持続時間および程度は不確定であり、主に顧客テストおよび治療およびワクチン需要に依存する
2021年第3四半期の売上高は93.3億ドルで、2020年第3四半期より8.1億ドル増加した。両替や買収の影響を含まず、収入は5億9千万ドル(7%)増加した。
2021年第3四半期、会社の総営業収入と営業利益率はそれぞれ22.8億ドルと24.4%だったが、2020年はそれぞれ24.3億ドルと28.5%だった。
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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
概要(続き)
純収入は2020年第3四半期の19.3億ドルから2021年第3四半期の19億ドルにやや低下し、主な原因は営業収入の減少であり、一部は所得税の増加によって相殺された。
2021年までの9カ月間、同社の運営キャッシュフロー総額は68.6億ドルだったが、2020年には49.5億ドルとなった
2021年1月15日、同社は実験室製品とサービス部門内で、ベルギーにあるNovasep SASグループの欧州ウイルスベクター製造事業を8.34億ドルの現金純対価格で買収した。欧州ウイルスベクター製造事業は，バイオテクノロジー会社や大型バイオ製薬顧客にワクチンや療法の製造サービスを提供している。今回の買収は、細胞や遺伝子ワクチンや治療における同部門の能力を拡大した
2021年2月25日、同社は生命科学ソリューション部門内で、米国分子診断会社Mesa Biotech，Inc.を4.09億ドルの現金純対価とまたは対価で買収し、初期公正価値は6500万ドルであり、あるマイルストーンの完成後に満期になった。メサ生物技術会社はすでにポリメラーゼ連鎖反応に基づく快速看護点検出プラットフォームを開発し、商業化しており、新冠肺炎を含む感染症の検出に用いることができる。今回の買収により、同社は信頼性と正確な先進分子診断技術の提供を加速させることができる
2021年9月30日、同社は実験室製品とサービス部門でCSL有限会社からスイスの冷瑪瑙に位置する新しい最先端の生物製品製造施設の運営責任を引き継ぎ、CSLに製薬サービスを提供し、他の顧客にサービスを提供する能力がある。同社は，2021年から2041年までに固定リース支払い総額は5.55億ドル(更新を除く)に達し，追加金額はCSL以外の施設顧客の収入程度に依存すると予想している
2021年4月15日、同社は最終合意に達し、合意に基づき、1株47.50ドルでPPDを買収し、総現金購入価格は174億ドル、さらに約35億ドルの純債務を負担することになった。PPDは広範な臨床研究と専門実験室サービスを提供し、顧客が革新を加速させ、薬物開発生産性を高めることができる。2020年にPPDは47億ドルの収入を創出した。取引が完了すると、PPDは実験室製品とサービス部門の一部になるだろう。2021年4月15日現在、PPD発行済みと発行済み普通株式総数の約60%を持つ株主が書面でこの取引に同意している。他のPPD株主はこの取引を承認するためにこれ以上の行動を取る必要はない。2021年7月16日、同社およびPPDは、連邦貿易委員会が提案合併の検討に関連するより多くの情報および文書材料の提供を要求する要求をそれぞれ受信した。第2の請求の効果は、連邦貿易委員会が待機期間を早期に終了しない限り、連邦貿易委員会が待機期間を早期に終了しない限り、“高速鉄道法案”に規定されている待機期間を会社およびPPDが第2の要求を基本的に遵守した後30日まで延長することである。同社とPPDは、2021年10月22日現在、第2の請求を基本的に遵守していることを証明している。取引は、“高速鉄道法案”の終了待ち期間や、米国国外で適用される規制承認を含む慣用的な成約条件を満たす必要がある。必要な成約条件を満たす場合、合併は2021年末に完了すると予想される。同社は手元の現金と債券発行の純収益で買収価格に融資する予定だ, 2021年10月に発行された優先手形を含む。同社は現在、将来の債券発行を評価しており、取引のタイミングは市場やその他の条件に依存する。

重要な会計政策と試算
経営陣検討会社との連結財務諸表付記1表格10-Kの年報2020年に連結財務諸表を作成する際に使用される重要会計見積もり数と政策について説明する。2021年までの9ヶ月間、同社の重要な会計政策に大きな変化はなかった。

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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
経営成果
2021年第3四半期と2020年第3四半期との比較
3か月まで
(単位：百万)十月二日
2021		九月二十六日
2020		合計する
変わる		貨幣
訳す		買収·資産剥離運営
収入.収入
生命科学的解決策
$3,721 $3,424 $297 $59 $90 $148 
分析機器
1,476 1,336 140 14 — 126 
専門診断
1,362 1,430 (68)7 — (75)
実験室の製品とサービス
3,487 3,112 375 29 26 320 
淘汰する
(716)(781)65 (4)— 69 
合併収入
$9,330 $8,521 $809 $105 $116 $588 
2021年第3四半期の売上高は2020年第3四半期より8.09億ドル増加した。両替や買収の影響を除いて、需要増加により収入は5.88億ドル(7%)増加した。2021年第3四半期、新冠肺炎検査·治療に対する製品売上高は0.8億ドル増加し、20.5億ドルに達した。2021年第3四半期、同社は各端末市場の状況が強い。強力な市場動態，幅広い治療分野の顧客支援における同社の役割および生物製薬顧客が彼らの研究·開発パイプラインに投資し続ける需要に後押しされて，製薬やバイオテクノロジー分野の販売は特に強い。産業と応用市場の顧客への販売は顧客活動の増加から利益を得ている。積極的な資金動向により、学術·政府市場の顧客が需要を増加させた。顧客の非新冠肺炎に対する製品とサービスへの需要がほぼ疫病前のレベルまで回復することに伴い、診断と医療保健市場は顧客に対する販売が強い；しかし、新冠肺炎の検査·測定は前年比の低下はこの強い勢いを相殺した。2021年第3四半期には、欧州とアジア太平洋地域の販売増加が強かったが、北米の販売増加は横ばいだった
2021年第3四半期、会社の総営業収入と営業利益率はそれぞれ22.8億ドルと24.4%だったが、2020年はそれぞれ24.3億ドルと28.5%だった。営業収入の低下は、主に2021年の販売組合と戦略的成長投資により、会社の短期的かつ長期的な成長を支援するが、この部分はより高い販売と生産性向上による利益によって相殺される。同社が指す戦略的成長投資とは、一般に、地理的販売範囲の拡大と電子商取引プラットフォーム、マーケティング計画、サービスと運営インフラの拡大、研究開発プロジェクト、その他の顧客体験の改善のための支出、および従業員へのインセンティブ報酬と認可を含む商業能力を増強するための的確な支出を指す。議論全体において、同社が言及する生産性向上とは、通常、持続的な改善方法、グローバル調達計画、再編行動(リストラおよび統合施設を含む)を実施した後のより低コスト構造、および低コスト地域製造を含む、その実際のプロセス改善(PPI)業務システムによるコスト効率の向上を意味する。生産性の向上はインフレコストの増加を差し引いて算出される。
2021年第3四半期に、同社は7700万ドルの再編とその他のコストを記録した。2020年第3四半期に、同社は3700万ドルの再編とその他のコストを記録した。今後の期間を予想する再編成費用は付記12を参照されたい。
細分化結果
会社の2020年年次報告書10-K表の総合財務諸表付記4は、会社の分部収入の計量を述べている。パート収入を決定するための計測方法に大きな変化はなかった。同社が言及している部門収入の変動を招く個別業務とは、推進金額および/またはパーセンテージが著しく変化する変動を指し、降順に決定される。
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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
経営実績(継続)
3か月まで
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入
生命科学的解決策
$3,721 $3,424 9 %
分析機器
1,476 1,336 10 %
専門診断
1,362 1,430 (5)%
実験室の製品とサービス
3,487 3,112 12 %
淘汰する
(716)(781)(8)%
合併収入
$9,330 $8,521 9 %
分部収入
生命科学的解決策
$1,821 $1,879 (3)%
分析機器
264 171 54 %
専門診断
310 398 (22)%
実験室の製品とサービス
383 355 8 %
小計を報告すべきである
2,778 2,803 (1)%
収入原価課金
— (1)
販売、一般、行政費用(ポイント)
(59)55 
再構成やその他のコスト
(18)(17)
買収に関連する無形資産の償却
(423)(414)
合併営業収入
$2,278 $2,426 (6)%
報告可能な部門収入利益率
29.8 %32.9 %
総合営業利益率
24.4 %28.5 %
2021年第3四半期、同社の報告可能部門の収入が1%減少し、27.8億ドルに減少したのは、主に2021年の販売組合と戦略的成長投資が、企業の短期的かつ長期的な成長を支援するためであり、この部分は、より高い販売と生産性向上による利益によって相殺された
生命科学的解決策
3か月まで
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$3,721 $3,424 9 %
営業利益率48.9 %54.9 %-6.0 pt
2021年第3四半期、生命科学ソリューション部門の売上高は2.97億ドル増加した。既存業務の収入増加により売上高は1.48億ドル(4%)、買収は9000万ドル増加した。両替の有利な影響で収入は5900万ドル増加した。既存事業の収入増加は主に生物科学と生物生産製品への需要によって推進されている
同部門の営業利益率の低下は主に戦略的成長投資と販売組合によるものだが、一部は高い売上高の利益によって相殺されている。
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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
経営実績(継続)
分析機器
3か月まで
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$1,476 $1,336 10 %
営業利益率17.8 %12.8 %5.0 pt
2021年第3四半期、分析機器部門の売上高は1億4千万ドル増加した。既存業務の収入増加により、売上高は1.26億ドル(9%)増加した。通貨両替の有利な影響は収入を1400万ドル増加させた。既存業務の収入増加は，材料や構造分析機器の需要増加，次いでクロマトグラフィーや質量分析機器の需要増加によるものである。
営業利益率の増加は主に2020年の長期供給契約(付記8議論参照)に関する1.08億ドルの費用、販売増加、生産性向上による利益であるが、一部は戦略成長投資によって相殺されている
専門診断
3か月まで
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$1,362 $1,430 (5)%
営業利益率22.7 %27.9 %-5.2 pt
2021年第3四半期、専門診断部門の売上高は6800万ドル減少した。既存業務の収入低下により、売上高は7500万ドル(-5%)低下した。通貨両替の有利な影響は収入を700万ドル増加させた。現在の業務収入低下の原因は新冠肺炎検査製品に対する需要減少であるが、臨床診断と免疫診断製品及び移植診断製品に対する需要増加部分はこの影響を相殺した
この部門の営業収入利益率の低下は主に戦略成長投資、販売組合、売上高の低下によるものであるが、在庫の会計方法(付記1で検討)を変更したため、1300万ドルの製品収入コスト貸しを部分的に相殺した。
実験室の製品とサービス
3か月まで
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$3,487 $3,112 12 %
営業利益率11.0 %11.4 %-0.4 pt
2021年第3四半期、実験室製品·サービス部門の売上高は3.75億ドル増加した。既存事業の収入増加により売上高は3億2千万ドル(10%)、買収は2600万ドル増加した。両替の有利な影響は収入を2900万ドル増加させた。現在の業務の収入増加は主にこの部門の各主要業務の需要増加によるものである：研究と安全市場ルート、製薬サービス業務と実験室製品業務。
この部門の営業収入利益率の低下は主に戦略的成長投資によるものであるが，売上高増加の利益と在庫会計方法の変更(付記1で検討)による製品収入コストのうち2000万ドルが相殺されている
その他の収入/支出
同社が発表した2021年第3四半期の他の収入は1400万ドルだったが、2020年第3四半期の他の支出は3900万ドルだった。2021年、他の収入には2500万ドルの投資収益が含まれ、一部は2000万ドルの過渡的な融資約束費用の償却によって相殺され、これらの費用はこれから行われるPPD買収と関係がある。2020年には他の費用には
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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
経営実績(継続)
買収を中止した3，700万ドルのコストは、主に橋越し融資約束費の償却と通貨ヘッジ契約の締結に用いられる。
所得税支給
同社の2021年第3四半期の有効税率は12.5%。本四半期には、同社は9600万ドルの所得税優遇を記録しており、これはある実体内取引による資本損失と関係がある。同社は、会社が事業を展開している国の現在の予測利益率と発生予定の外国税控除に基づいて、2021年通年の有効税率は11%~13%となると予想している。主に無形資産の税務上の相殺できないため、同社が支払う所得税の現金は財務報告における所得税支出よりも高く、2021年の総額は約19億ドルと予想される。2020年第3四半期、同社の有効税率は14.2%だった
同社は米国以外の約50カ国に業務と課税業務を持っている。その中にはいくつかの国の税率が米国を下回っている。同社が米国以外の低い税率から利益を得ることができるかどうかは、米国以外の国での相対収入レベルとこれらの国の法定税率にかかっている。同社の非米国所得税の多くの国と地域での分散状況に基づいて、同社は、どの国の法定税率の変化も、新しい税率を反映するための会社の繰延税収残高の任意の一度の調整を除いて、会社の所得税の支出や純収入に実質的な影響を与える可能性は低いと考えている。

2021年前9ヶ月と2020年前9ヶ月
9か月で終わる
(単位：百万)十月二日
2021		九月二十六日
2020		合計する
変わる		貨幣
訳す		買収·資産剥離運営
収入.収入
生命科学的解決策
$11,481 $7,800 $3,681 $300 $185 $3,196 
分析機器
4,344 3,488 856 110 — 746 
専門診断
4,212 3,376 836 76 — 760 
実験室の製品とサービス
10,667 8,629 2,038 228 156 1,654 
淘汰する
(2,195)(1,625)(570)(23)— (547)
合併収入
$28,509 $21,668 $6,841 $691 $341 $5,809 
2021年までの9カ月間の売上高は2020年9カ月前より68.4億ドル増加した。両替や買収の影響を除いて、収入が58.1億ドル(27%)増加したのは、主に需要増加によるものだ。2020年第1四半期と比較して、2021年第1四半期の販売日数は3日間増加した。同社の2021年第4四半期の販売日数は2020年同期比4日減少する。2021年前の9ヶ月間、新冠肺炎検査と治療に対する製品売上高は33.4億ドル増加し、67.8億ドルに達した。同社は主要端末市場ごとに顧客の売上げを伸ばしています。その会社はすべての主要な地理地域の販売増加が強い。
2021年までの9ヶ月間、会社の総営業収入と営業利益率はそれぞれ74.9億ドルと26.3%だったが、2020年前の9ヶ月はそれぞれ47.2億ドルと21.8%だった。営業収入の増加は主に販売増加による利益であり、次いで販売組合の増加であるが、一部は戦略的成長投資によって相殺されている。
2021年の9ヶ月前に、同社は1.92億ドルの再編とその他のコストを記録した(付記12)。同社は2020年前の9ヶ月間に6500万ドルの再編とその他のコストを記録した
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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
経営実績(継続)
細分化結果
9か月で終わる
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入
生命科学的解決策
$11,481 $7,800 47 %
分析機器
4,344 3,488 25 %
専門診断
4,212 3,376 25 %
実験室の製品とサービス
10,667 8,629 24 %
淘汰する
(2,195)(1,625)35 %
合併収入
$28,509 $21,668 32 %
分部収入
生命科学的解決策
$5,818 $3,788 54 %
分析機器
816 477 71 %
専門診断
983 848 16 %
実験室の製品とサービス
1,360 931 46 %
小計を報告すべきである
8,977 6,044 49 %
収入原価課金
(8)(5)
販売、一般、行政費用
(33)7 
再構成やその他のコスト
(151)(67)
買収に関連する無形資産の償却
(1,295)(1,256)
合併営業収入
$7,490 $4,723 59 %
報告可能な部門収入利益率
31.5 %27.9 %
総合営業利益率
26.3 %21.8 %
2021年までの9ヶ月間、同社は報告できる部門の収入が49%増加して89.8億ドルに達し、主な原因は売上高増加による利益、次いで販売組合であるが、一部は戦略的成長投資によって相殺されている。
生命科学的解決策
9か月で終わる
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$11,481 $7,800 47 %
営業利益率50.7 %48.6 %2.1 pt
2021年までの9カ月間，生命科学ソリューション部門の売上高は36.8億ドル増加した。既存業務の収入増加により売上高は32億ドル(41%)、買収は1.85億ドル増加した。通貨両替の有利な影響は収入を3億ドル増加させた。現在の業務収入の増加は新冠肺炎診断テストに対する需要の増加、生物科学製品と遺伝子科学製品の販売増加、及びこの細分化市場の各業務需要が強いためである
同部門の営業利益率の増加は主に販売増加による利益であり、次いで販売組合であるが、一部は戦略成長投資によって相殺されている。
29

セマーはセイルに飛んで行きます。
経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
経営実績(継続)
分析機器
9か月で終わる
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$4,344 $3,488 25 %
営業利益率18.8 %13.7 %5.1 pt
2021年までの9カ月間、分析機器部門の売上高は8.56億ドル増加した。既存業務の収入増加により、売上高は7.46億ドル(21%)増加した。通貨両替の有利な影響は収入を1.1億ドル増加させた。現在の業務の収入増加は，この部門の主要業務ごとに販売される製品の需要が増加しているためであり，これらの業務はクロマトグラフィーや質量分析計および材料や構造分析機器の面で特に強い実力を持っている。
この部門の営業利益率の増加は主に販売増加による利益であり，次いで2020年に長期供給契約(付記8検討参照)に関する1.08億ドルの費用および2021年の生産性の向上であるが，一部は戦略成長投資と比較的程度の販売組み合わせで相殺されている
専門診断
9か月で終わる
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$4,212 $3,376 25 %
営業利益率23.3 %25.1 %-1.8 pt
2021年までの9カ月間、専門診断部門の売上高は8.36億ドル増加した。既存業務の収入増加により、売上高は7億6千万ドル(23%)増加した。通貨両替の有利な影響は収入を7600万ドル増加させた。現在の業務収入の増加は主に新冠肺炎治療に対する製品が更に高い需要を推進したためであり、この部門の医療保健市場ルートを通じて販売されている製品は特に強く、その次は臨床診断と免疫診断製品である
この部門の営業収入利益率の低下は主にインフレによるコスト増加、生産性向上、販売組合、戦略投資の純額であるが、一部は販売増加の利益によって相殺され、次いで在庫の会計方法(付記1項参照)を変更して製品収入コストの1，300万ドルに計上されている。
実験室の製品とサービス
9か月で終わる
十月二日九月二十六日
(百万ドル)20212020変わる
収入.収入$10,667 $8,629 24 %
営業利益率12.8 %10.8 %2.0 pt
2021年、実験室製品·サービス部門の売上高は20.4億ドル増加し、106.7億ドルに達した。既存事業の収入増加により売上高は16億5千万ドル(19%)、買収は1.56億ドル増加した。通貨両替の有利な影響は収入を2.28億ドル増加させた。現有業務の収入増加は主にこの部門の各主要業務の需要増加によるものであり、その中でその研究と安全市場ルートを通じて販売される製品は特に強く、その次はその実験室製品業務と製薬サービス業務である。
同部門の営業利益率の増加は主に販売増加による利益であり、次いで買収、販売組合および在庫会計方法(付記1で検討)の変更により製品収入コストの2000万ドルを計上したが、一部は戦略成長投資によって相殺された。
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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
経営実績(継続)
その他の費用
同社は、2021年と2020年までの9カ月間の他の支出はそれぞれ1億74億ドルと3600万ドルだったと報告している。2021年、他の支出には、早期返済債務による1.97億ドルの損失と、PPDの買収に関連する過渡的な融資承諾費の償却2，600万ドルが含まれるが、2，300万ドルの投資収益によって部分的に相殺される。2020年には、その他の費用には買収終了に関する8100万ドルのコストが含まれ、主に通貨ヘッジ契約の締結や償却融資承諾費に用いられる
所得税支給
同社は2021年前の9カ月間に9.06億ドルの所得税支出を記録した。2021年第2四半期と第3四半期に、同社は合計2.58億ドルの実体内取引所得税優遇を記録した。同社は2020年までの9ヶ月間に4.56億ドルの所得税支出を記録した。2020年第2四半期、同社はスウェーデンで外国税収免除計画を実施し、9600万ドルの外国税収控除を獲得し、関連する米国所得税の増量支出はなかった。

最近の会計公告
最近発表された会計基準に関する説明は見出しに含まれている“最近の会計公告“注1で。

流動性と資本資源
2021年10月2日現在、合併運営資本(流動資産から流動負債を差し引いた)は169.7億ドルであるのに対し、2020年12月31日は116.5億ドルである。2021年10月2日の現金と現金等価物は120.3億ドル、2020年12月31日の現金と現金等価物は103.3億ドル
2021年前9ヶ月
2021年までの9ヶ月間、経営活動が提供した現金は68.6億ドルだった。収入によって提供された現金の部分は運営資本投資によって相殺される。売掛金の減少は1.11億ドルの現金を提供する。在庫の増加は主に販売増加を支援するために9.16億ドルの現金を使用した。他の資産や他の負債の変動には現金5.82億ドルが使用されており、主な原因は利息と賠償金の支払い時間である。2021年までの9カ月間、所得税を納めた現金は15億6千万ドルに増加したが、2020年までの9カ月は6.56億ドルだった
2021年前の9ヶ月間、同社の投資活動は32.4億ドルの現金を使用した。買収に使用した現金は15.2億ドル。同社の投資活動には、生産能力と能力投資のための16.9億ドルの財産、工場、設備の購入も含まれている
同社の融資活動は2021年前の9カ月間に18.9億ドルの現金を使用した。優先手形の返済には28.1億ドルの現金を使用した。債券発行は31.2億ドルの現金を提供した。同社の融資活動には、20億ドルの会社普通株の買い戻しと、2.92億ドルの現金配当金の支払いも含まれている。2020年11月5日、取締役会は最大25億ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。2021年9月23日、取締役会は既存の買い戻し会社の普通株の許可に代わって、残り5億ドル、新しい許可は最大30億ドルの会社普通株を買い戻した。2021年11月4日現在、同社の普通株の将来の買い戻しには30億ドルの認可がある。付記7で述べたように、2021年10月初めに同社は優先手形を発行し、純収益は118.3億ドルだった
2020年12月31日から2021年10月2日まで、PPD買収の合意を除いて、不動産、工場、設備、契約義務、その他の商業的約束に対する同社の約束は実質的に変化していない。同社は、2021年通年の不動産、工場、設備支出(処分控除)が25億ドルから27億ドルの間になると予想している。
同社の短期債務総額は2021年10月2日現在で1900万ドル。同社はある銀行グループと循環信用手配があり、30億ドルに達する無担保多通貨循環信用を提供している(注7)。会社がこの手配に基づいて借金をした場合、商業手形市場で利用できない場合に資金源を提供するために、未償還商業手形に相当する未引き出し金額を残す予定である。2021年10月2日現在、未返済の借金はございません
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経営陣の財務状況の検討と分析
そして行動の結果
流動性と資本資源(継続)
同社の循環信用手配によると、信用状が未払いであるにもかかわらず、利用可能な生産能力は約400万ドル減少した
同社の現金残高の約半分と運営キャッシュフローは、米国以外から来ている。同社は、買収に関連する会社間債務の買収と返済を含む米国以外の需要に米国以外の現金を使用している。また、同社は免税資本リターンと関連する米国の配当金から得られた控除や外国税控除を用いて、配当による任意の税収コストに等しい配当金を米国に移している。このようにして現金を米国に移すため、同社は予測可能な未来に、米国以外の大量の現金残高が流動性に実質的な悪影響を与えないと予想している
同社は、その既存の現金および現金等価物および将来の運営キャッシュフローは、その循環クレジットプロトコル下の借入可能な能力と共に、予測可能な未来(少なくとも今後24ヶ月を含む)におけるその既存のトラフィックの現金需要を満たし、進行するPPD買収に資金を提供するのに十分であると信じている
2020年までの9ヶ月間
2020年までの9カ月間、経営活動が提供した現金は49億5千万ドル。収入によって提供された現金の部分は運営資本投資によって相殺される。売掛金と在庫の増加はそれぞれ8.58億ドルと4.27億ドルの現金を使用し，主に売上高の増加を支援するために用いられた。他の資産や他の負債の変化は、主に補償金や所得税の支払いのスケジュールによる10.4億ドルの現金を提供する。所得税を納めた現金総額は6.56億ドル。
2020年までの9ヶ月間、同社の投資活動は8.84億ドルの現金を使用し、主に不動産、工場、設備の購入に用いられた
同社の融資活動は2020年までの9カ月間に10.1億ドルの現金を提供した。優先手形の発行は34.6億ドルの現金を提供した。優先手形の返済に使用した現金は7.12億ドル。同社の融資活動には、15億ドルの会社普通株の買い戻しや、2.5億ドルの現金配当金の支払いも含まれている。

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
同社が金利や通貨為替レートの変化で直面している市場リスクを開放し、同社と表格10-Kの年報2020年12月31日までの年度。

項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの管理職の評価
会社経営者は、会社の最高経営責任者およびCEOの参加の下で、本報告の期間終了までの会社の開示制御および手順(取引所法の下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されている)の有効性を評価した。上記の評価に基づき、会社の最高経営責任者及び最高財務官は、当該期間が終了するまで、会社の開示制御及び手続は合理的な保証レベルで有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
2021年10月2日までの財政四半期内に、企業の財務報告に対する内部統制(取引法規則13 a-15(F)および15 d-15(F)の定義による)は変化せず、これらの変化は、企業の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある

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第二部その他の資料
項目1.法的訴訟
同社に対する訴訟とクレームは製品責任、知的財産権、雇用、商業問題に関連している。“私たちの簡明な連結財務諸表付記8-引受金とその他の事項.”

第1 A項。リスク要因
私たちの投資家にとって重要なリスクは会社の表格10-Kの年報2020年12月31日までの1年間、米国証券取引委員会に報告され、タイトルは“リスク要因”だった。本稿で述べた以外に，2021年10月2日までの9カ月間，我々が先に報告したリスク要因に大きな変化はなかった
我々が提案したPPD買収に関するリスク
我々がPPDを買収するために必要な規制承認は受信されない可能性があり、予想よりも長い時間が必要かもしれないし、現在予想されていない条件が適用される可能性があり、またはPPD買収後に合併後の会社に悪影響を及ぼす可能性があるPPDの買収を完了する前に、私たちはいくつかの必要な規制承認、免除、または同意を得なければならない。このような規制機関は取引の完了に条件を適用するかもしれない。このような条件は、取引の完了を遅延または阻止する可能性があり、取引後に追加コストを発生させたり、合併後の会社の収入を制限したりする可能性があり、いずれも取引後に合併後の会社に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、取引終了の任意の遅延は、PPDのトラフィックに悪影響を及ぼす可能性があり、合併後の企業に悪影響を及ぼす可能性があり、取引未解決中にPPDが従業員を維持する能力を含むか、またはPPDとそのサプライヤー、クライアント、および他の当事者との関係が悪影響を受ける可能性があり、これらのプロバイダ、クライアント、または他の当事者が既存のトラフィック関係の変更を交渉しようと試みる場合、PPD以外の当事者とのビジネス関係の確立を考慮するか、または取引が未解決の間にPPDトラフィックとの決定を延期または延期することが考えられる。2021年7月16日、我々とPPDは、提案された合併を審査するための米国連邦貿易委員会(FTC)の要求をそれぞれ受け取り、より多くの情報および文書材料(総称して“第2次要求”と呼ぶ)を提供することを要求した。第二の請求の効果は、連邦貿易委員会が事前に待機期間を終了しない限り、1976年の“ハート-スコット-ロディノ反トラスト改良法”(改正された高速鉄道法案)に基づいて適用された待機期間を延長することである。2021年10月22日まで、私たちとPPDは二番目の要求を基本的に遵守していることを証明した。取引はまだいつもの成約条件を満たさなければならない, “高速鉄道法案”の終了待ち期間と、米国国外で適用される規制承認を含む。必要な完了条件を満たした場合、合併は2021年末に完了すると予想されている。
PPDを我々と統合することは、予想よりも困難で、より高価で、または時間がかかる可能性があり、取引の期待収益およびコスト節約は完全に実現できない可能性があるそれは.PPD買収の成功は、期待収益とコスト節約を実現することを含み、ある程度は私たちとPPD業務の合併に成功する能力に依存する。統合は予想されたより難しく、より高価で、あるいはもっと時間がかかるかもしれない。統合過程は、キー従業員の流失を招いたり、各社が行っている業務を混乱させたりする可能性があり、あるいは基準、制御プログラム、政策の整合性は、合併後の会社が顧客、顧客、サプライヤー、従業員との関係を維持したり、取引の期待収益およびコスト節約を十分に実現する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。重要な従業員の流出は、PPDが現在運営している市場で事業を成功させる能力に悪影響を及ぼす可能性があり、これは私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。我々とPPD業務を統合する他の潜在的な困難は、物流、情報通信、および他のシステムを統合する上での予期しない問題を含む。
もし私たちが統合過程で困難に直面した場合、PPDを買収する予想される利点は完全に実現できないかもしれないし、完全に実現できないかもしれないし、達成するには予想よりも長い時間がかかるかもしれない。両社間の統合努力はまた、経営陣の注意力と資源を移す可能性がある。これらの統合事項は過渡期内に私たち一人一人とPPDに悪影響を与え、PPD買収完了後に合併後の会社に不確定な時間を与える可能性がある。
財務状況に関するリスク
私たちはPPDを買収するために発生する追加債務のために補償された債務を持っていて、私たちの債務は増加するだろう。私たちの既存と未来の債務は私たちの投資機会を制限したり、私たちの活動を制限したりして、私たちの信用格付けに否定的な影響を及ぼすかもしれない2021年10月2日現在、私たちの未返済債務は約217.1億ドルで、10月には約118.3億ドルの新しい債務を発行した。また、30億ドルまでの無担保多通貨循環信用を提供する循環信用手配の下で借金することもできる。我々は追加の債務を発生させ、PPDの一部買収価格を買収するために資金を提供する予定だ。私たちはまた
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リスク要因(継続)

今後の融資需要を満たすための追加の長期債務と信用限度額は、私たちの総レバレッジ率を増加させる効果が生じるだろう
私たちのレバレッジは、不利な経済や業界条件下での私たちの脆弱性を増加させること、追加融資を得る能力を制限すること、戦略買収を通じて新製品や技術を獲得する能力を制限することなど、否定的な結果をもたらす可能性がある。
私たちが計画通りに支払うことができるかどうか、私たちの債務の再融資、または追加融資を得ることができるかどうかは、私たちの未来の経営業績、そして私たちがコントロールできない経済、金融、競争、そして他の要素にかかっているだろう。私たちの業務は私たちの義務を履行するのに十分なキャッシュフローを作らないかもしれない。もし私たちが債務を返済し、既存の債務を再融資したり、追加融資を受けることができなければ、戦略買収、資本支出、研究開発支出の延期を余儀なくされる可能性がある。
また、私たちの債務を管理する合意は、一定の財務比率を維持し、正負の契約を含むことが要求され、これらの契約は、私たちの追加債務の発生を制限し、他の実体との合併や合併、投資、留置権の作成、資産の売却、付属会社との取引能力を含む。融資メカニズムにおける契約には，総合純利息カバー率(総合EBITDAと総合純純利息支出の比)があり，これらの用語は融資メカニズムに定義されている。具体的には、会社は、任意の融資者が融資メカニズムの下で何かの約束がある限り、その融資メカニズムの下の任意の信用状が返済されていないか、またはその融資メカニズムの下の任意の融資または他の債務が返済されていない限り、任意の財政四半期の最終日に3.5：1.0の最低総合利息カバー比率を維持することに同意した
私たちがこれらの金融制限と条約を遵守する能力は私たちの未来の表現にかかっていて、これは当時の経済状況と他の要素にかかっていて、私たちがコントロールできない要素、例えば新冠肺炎などの公衆衛生流行病/流行病の影響、為替レート、金利にかかっています。私たちがこれらの制限や契約を守らないことは、債務ツールの適用の違約事件を引き起こす可能性があり、これは、そのツールの下の債務を加速させ、予定された期限までに債務を早期に返済することを要求する可能性がある。しかも、私たちのいくつかの債務道具の下の債務の加速は他の債務道具の下での違約事件を引き起こすだろう。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
同社は2021年第3四半期に株式買い戻し活動を行っていない。2020年11月5日、取締役会は最大25億ドルの会社普通株の買い戻しを許可した。2021年9月23日、取締役会は既存の買い戻し会社の普通株の許可に代わって、残り5億ドル、新しい許可は最大30億ドルの会社普通株を買い戻した。2021年10月2日現在、この許可により、30億ドルは将来的に会社の普通株式を買い戻すことができる

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項目6.展示品
展示品
番号をつける		展示品説明
4.1
発行者である会社と受託者であるニューヨーク銀行メロン信託会社との22件目の補充契約は，期日は2021年8月23日である(登録者の現在の報告書の添付ファイルとして4.2提出、表8-Kは2021年8月23日に提出[ファイル番号1-8002]参照によって本明細書に組み込まれる)。
4.2
3つ目の補充契約、日付は2021年10月18日、発行者はThermo Fisher International、当社は保証人、受託者はニューヨーク州メロン銀行信託会社(登録者として現在提出されているタブ8-Kの添付ファイル4.2提出、2021年10月18日提出[ファイル番号1-8002]参照によって本明細書に組み込まれる)。
4.3
発行者である当社と受託者であるニューヨーク銀行メロン信託会社との間の23件目の補充契約は，期日は2021年10月22日である(登録者として現在提出されているタブ8-Kの添付ファイル4.2提出、2021年10月22日提出[ファイル番号1-8002]参照によって本明細書に組み込まれる)。
22
担保証券の付属発行人.
31.1
2002年に“サバンズ-オキシリー法案”第302条に基づいて可決された取引所法案規則13 a−14(A)及び15 d−14(A)に基づいて要求される最高経営責任者証明書。
31.2
2002年のサバンズ-オキシリー法302節で採択された“取引法”規則13 a-14(A)および15 d-14(A)に基づいて要求される首席財務官証明書。
32.1
2002年サバンズ-オキシリー法第906条に基づく取引法規則13 a-14(B)および15 d-14(B)に基づいて要求される最高経営責任者証明書.**
32.2
2002年サバンズ-オキシリー法第906条で可決された取引法規則13 a-14(B)及び15 d-14(B)に基づいて要求される最高財務官証明書.**
101.INS
XBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
101.衛生署署長XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント。
101.CALXBRL分類はリンクベース文書を計算する.
101.DEFXBRL分類はLinkbase文書を定義する.
101.LABXBRL分類ラベルLinkbase文書.
101.価格XBRL分類原稿Linkbaseドキュメントをプレゼンテーションする.
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
登録者は、S−K条例第601(B)(4)(3)(A)項に基づいて、登録者又はその合併子会社の長期債務に関する各文書の写しを委員会に提供することを要求しなければならない。
 _______________________
*管理契約または補償計画、契約、またはスケジュールを示します。
**取引所法案第18条の規定により、認証は提出されたものとみなされず、当該条項の責任によっても制限されない。このような証明は、登録者が参照によって明示的に組み込まれない限り、証券法または取引法に従って提出された任意の文書に参照によって組み込まれているとはみなされない。
35

サイン
1934年の証券取引法の要求に基づいて、登録者は正式に正式に許可された署名者がそれを代表して本報告に署名することを手配した。
日付：2021年11月4日セマーはセイルに飛んで行きます。
/s/スティーヴン·ウィリアムソン
スティーヴン·ウィリアムソン
上級副社長と首席財務官
ジョセフ·R·ホームズ
ジョセフ·R·ホムス
総裁副秘書長兼首席会計官

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