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誤りQ3--12-31000182660000018266002020-12-3100018266002021-09-3000018266002020-01-012020-09-3000018266002021-01-012021-09-3000018266002020-07-012020-09-3000018266002021-07-012021-09-3000018266002021-01-262021-01-2600018266002021-01-2600018266002021-02-2200018266002020-09-3000018266002021-11-1100018266002020-01-012020-12-3100018266002021-05-312021-05-3100018266002021-05-3100018266002019-12-3100018266002020-06-3000018266002021-06-300001826600US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2021-09-300001826600米国-GAAP：他の機器やデバイスのメンバー2021-09-300001826600米国-公認会計基準：掘削権メンバー2021-09-300001826600アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2021-09-300001826600Mntk：放行許可メンバー2021-09-300001826600Mntk：土地使用権メンバー2021-09-300001826600Mntk：相互接続メンバー2021-09-300001826600US-GAAP：顧客契約メンバー2021-09-300001826600Mntk：再生可能天然ガスのメンバー2021-09-300001826600Mntk：再生可能電力発電メンバー2021-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：会社員2021-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001826600アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-09-300001826600Mntk：TermLoansMembers2021-09-300001826600アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-09-300001826600Mntk：MontaukRenewablesIncEquityAndIncentiveCompensationPlanMemberMntk：SectionEightyThreeBMembers2021-09-300001826600Mntk：MontaukRenewablesIncEquityAndIncentiveCompensationPlanMember2021-09-300001826600US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-09-300001826600アメリカ-GAAP：機械とデバイスのメンバー2021-09-300001826600US-GAAP：改善メンバーの構築と構築2020-12-310001826600米国-GAAP：他の機器やデバイスのメンバー2020-12-310001826600米国-公認会計基準：掘削権メンバー2020-12-310001826600アメリカ-アメリカ公認会計基準：建設中のメンバー2020-12-310001826600Mntk：放行許可メンバー2020-12-310001826600Mntk：土地使用権メンバー2020-12-310001826600Mntk：相互接続メンバー2020-12-310001826600US-GAAP：顧客契約メンバー2020-12-310001826600アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001826600アメリカ-公認会計基準：公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001826600アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001826600アメリカ-GAAP：公正価値は再帰的メンバーを測定する2020-12-310001826600Mntk：TermLoansMembers2020-12-310001826600アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2020-12-310001826600SRT：RevisionOfPriorPeriod再分類調整メンバSRT：最小メンバ数2020-12-310001826600アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-012021-09-300001826600Mntk：MembersEquityMember2021-01-012021-09-300001826600アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-01-012021-09-300001826600米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-01-012021-09-300001826600Mntk：天然ガス商品のメンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001826600Mntk：天然ガス商品のメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-09-300001826600Mntk：天然ガス商品のメンバー2021-01-012021-09-300001826600Mntk：NaturalGasEnvironmentalプロパティのメンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001826600Mntk：NaturalGasEnvironmentalプロパティのメンバー2021-01-012021-09-300001826600Mntk：電力商品のメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-09-300001826600Mntk：電力商品のメンバー2021-01-012021-09-300001826600Mntk：電気環境属性メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001826600Mntk：電気環境属性メンバー2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-09-300001826600Mntk：再生可能天然ガスのメンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001826600Mntk：再生可能天然ガスのメンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-09-300001826600Mntk：再生可能天然ガスのメンバー2021-01-012021-09-300001826600Mntk：再生可能電力発電メンバーUS-GAAP：TransferredAtPointInTimeMember2021-01-012021-09-300001826600Mntk：再生可能電力発電メンバーUS-GAAP：転送時間を超えるメンバ2021-01-012021-09-300001826600Mntk：再生可能電力発電メンバー2021-01-012021-09-300001826600米国-公認会計基準：掘削権メンバー2021-01-012021-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーSRT：天然ガス1千立方フィートあたりのメンバアメリカ-アメリカ公認会計基準：販売メンバー2021-01-012021-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーSRT：天然ガス1千立方フィートあたりのメンバアメリカ公認会計基準：その他の収入メンバー2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：InterestRateSwapMemberアメリカ公認会計基準：利息支出メンバー2021-01-012021-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：会社員2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMntk：再生可能天然ガスのメンバーMntk：顧客メンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMntk：顧客メンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMntk：再生可能天然ガスのメンバーMntk：CustomerBMember米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMntk：CustomerBMember米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMntk：再生可能天然ガスのメンバーMntk：CustomerCMember米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600US-GAAP：顧客集中度リスクメンバーMntk：CustomerCMember米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600Mntk：再生可能天然ガスのメンバーMntk：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600Mntk：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600Mntk：顧客メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers2021-01-012021-09-300001826600Mntk：顧客メンバーMntk：再生可能電力発電メンバーUS-GAAP：顧客集中度リスクメンバー米国-GAAP：SalesRevenueNetMembers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01826600米国-公認会計基準：従業員株式オプションメンバー米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー2020-09-300001826600米国-GAAP：株式承認権SARSMメンバー米国-公認会計基準：制限された株式メンバー2020-09-300001826600アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300001826600US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300001826600米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-300001826600アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300001826600Mntk：MembersEquityMember2020-06-30ISO 4217：ドルXbrli：共有Utr：年Xbrli：純Utr：エーカーISO 4217：ドルXbrli：共有Mntk：従業員

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表

10-Q

(マーク1)

☒	1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで九月三十日2021

あるいは…

☐	1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

そこからの過渡期について

依頼書類番号：

001-39919

モントック再生可能エネルギー会社は

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


デラウェア州		85-3189583
(立件法団その他の管轄区域または		(税務署雇用主身分証明書番号)
組織)

アンデルセン通り680番地, 5 これは…。フロア.フロアピッツバーグです, ペンシルバニア州		15220
(主な行政事務室住所)		(郵便番号)

(412)

747-8700

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


クラスごとのタイトル	取引コード	登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルです	Mntk	それは..ナスダック資本市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです

☒ No ☐

登録者が条例第405条の規定に従って提出すべきすべてのインタラクションデータファイルを電子的に提出したかどうかを再選択マークで示す

S-T

(本章232.405節)過去12ヶ月以内(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)はい、そうです

☒ No ☐

登録者が大型加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバ，加速ファイルサーバであることをチェックマークで示す

非加速

Filerは規模の小さい報告会社であるか，新興成長型会社であるかである。ルールの“大型加速申告会社”“加速申告会社”“小さな申告会社”“新興成長型会社”の定義を参照してください

12b-2

“取引法”：

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように

12b-2

“取引法”)。はい、違います☒

11月登録者の普通株式流通株数

, 2021 was 143,584,827株式です

カタログ表

カタログ


		ページ

第1部財務情報			6

第1項。	財務諸表		6

第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析		28

第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について		47

第四項です。	制御とプログラム		47

第二部その他の資料			48

第1項。	法律手続き		48

第1 A項。	リスク要因		48

第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用		48

第三項です。	高級証券違約		49

第四項です。	炭鉱安全情報開示		49

五番目です。	その他の情報		49

第六項です。	展示品		49

サイン			51

カタログ表

キーワード語彙表

本四半期報告書

10-Q

私たちの産業やビジネスに特化したいくつかの芸術用語が使用されている。読者を容易にするために，ここではこれらのタームの語彙表を提供する私たちが他に説明がない限り、または文意が別に言及されている以外に、本四半期の報告書の表に関するいかなる引用も

10-Q

致す：

•

“

ADG

“嫌気性消化ガスのことです

•

“

炭水化物.炭水化物

“カリフォルニア州空気資源委員会のことです

•

“

天然ガス

“天然ガスを圧縮することです

•

“

語彙表

“炭素強度のことです

•

“

CWCS

“セルロース系免除ポイントのことです

•

“

温室効果ガス削減要求が60%であるセルロースバイオ燃料を意味する

•

“

“温室効果ガス削減要求が50%に達する先進バイオ燃料のこと

•

“

EHS

“環境、健康、安全のことです

•

“

環境保護局

“アメリカ環境保護局のことです

•

“

環境属性

アメリカ連邦、州と地方政府がRIN、REC、LCFS相殺、税金還付、税金控除とその他の形式で再生可能エネルギープロジェクトの最終ユーザー、流通業者、システム集積業者とメーカーに提供する激励措置を指し、再生可能エネルギーの使用を促進する

•

“

温室効果ガス

“温室効果ガスのこと

•

“

JSE

“ヨハネスブルグ証券取引所のこと

•

“

LCFS

“低炭素燃料基準のことです

•

“

LFG

“ごみ埋立ガスのことです

•

“

PPA

“電気購入協定のことです

•

“

地域経済協力機構

“再生可能エネルギー信用限度額のこと

•

“

再生可能電力

“再生可能エネルギーから発生する電力のことです

•

“

RFS

“とは、米国環境保護庁の再生可能燃料基準のことだ

•

“

RIN

“再生可能識別コードのことです

•

“

RNG

“再生可能な天然ガスのこと

•

“

RPS

“再生可能な製品の組み合わせ基準を意味します

•

“

RVO

“再生可能な数量債務のこと

•

“

WRRF

“水資源回収施設のことです

カタログ表

前向き陳述に関する注意事項

本四半期報告書

10-Q

米国連邦証券法が指す重大なリスクと不確実性に関する“前向きな陳述”を含む。本報告では、歴史または現在の事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は前向き陳述である。展望性陳述は現在の財務状況、経営結果、計画、目標、戦略、未来の業績と業務に対する期待と予測である。あなたはそれらが歴史的または現在の事実と厳密に関連していないという事実によって前向きな陳述を識別することができる。これらの陳述は、“予想”、“仮定”、“信じ”、“可能”、“考慮”、“継続”、“可能”、“設計”、“満期”、“推定”、“予想”、“予測”、“目標”、“計画”、“可能”、“目標”、“計画”、“予測”、“項目を含むことができる。“潜在的”、“求める”、“すべき”、“目標”、“将”、“将”、および将来の作戦実績または他のイベントの時間または性質に関する任意の議論に関連する他の同様の意味の言葉および用語。例えば、当社が行ったすべての会社の将来の経営結果、財務状況、期待、および計画に関する陳述は、Pico修正案とノースカロライナ州の予想収益の買収、安全施設のエンジン修理の予想完了状況、見積もりと予想されるコスト、支出、成長率、および将来の経営、成長、または戦略に対する私たちの計画と目標を含め、前向きに述べられている。すべての展望的陳述はリスクと不確実性の影響を受け、これらのリスクと不確実性は実際の結果が私たちが予想しているものと大きく異なる可能性がある, あなたはこのような言い方に過度に依存してはいけない。これらの実際の結果は、これらの前向き陳述の明示的または暗示的結果とは大きく異なるリスクおよび不確定要因を含むが、これらに限定されない

•

持続的変化の影響

新冠肺炎

私たちの業務、財務状況、経営結果に及ぼす疫病の影響

•

畜産場を含めた新しい再生可能エネルギープロジェクトを開発し運営しています

•

再生可能エネルギー市場に対する政府の経済的インセンティブを減らしたり廃止したりします

•

農業廃棄物などの新分野への拡張計画を含む、新プロジェクトの買収、融資、建設と開発を遅延させる

•

新プロジェクトの開発と最適化サイクルの長さは、私たちの再生可能エネルギープロジェクトの設計と施工過程を含む

•

製品やサービスを作ることに依存しています

•

新しいプロジェクトのために適切な場所を物色する

•

私たちの再生可能な天然ガスと再生可能発電部門は配電と送電製品の相互接続に依存している

•

私たちのプロジェクトは予想された生産レベルを生み出していません

•

ピコ原料修正案とノースカロライナ州買収の期待利益

•

少数の顧客やプロジェクトの収入を集中させ

•

私たちの埋立地運営者に依存しています

•

私たちの未済債務と私たちの信用計画の制限

•

私たちは期限が切れる前に燃料供給協定を延長することができる

•

PPAにおける記念碑的な要求を満たすことができます

•

私たちが運営する既存の規制と規制と政策の変化に影響を与える

•

再生可能エネルギー開発とプロジェクトに対する国民の受容度と支持率は低下した

•

私たちの環境属性と商品価格の予想は

•

JumpStart Our Business Startup Act(“JOBS Act”)による新興成長型会社の資格取得期限への期待

•

私たちは施設維持支出を含む未来の資本支出に対する期待を持っている

•

私たちは使用期限までの純営業損失を予想している

•

私たちは規制機関が私たちの畜産場プロジェクトにもっと魅力的なCI点数を出すことを期待している

•

市場変動性と商品価格変動と市場価格の環境属性；

•

私たちが計画している畜産場プロジェクトの収益性は

•

再生可能エネルギーの持続的な需要

•

ネットワークセキュリティ攻撃を含むセキュリティ脅威

カタログ表

•

規制許可、承認、そして同意を得て維持する必要がある

•

汚染と環境条件による潜在的な責任

•

広範な環境、健康、安全法のため、コストと責任に直面する可能性がある

•

気候変動、変化する天気パターンと条件、そして自然災害の影響

•

私たちの情報技術とデータセキュリティシステムが故障しています

•

市場競争が激化した

•

技術革新の歩みを続けています

•

財務報告書の内部統制で発見された大きな弱点を救済する措置が財務報告の内部統制を改善すると信じています

•

少数株主の集中持株および株主投票のすべての事項の結果に関する制御；

•

その他のリスクと不透明な要素は、詳細には本行の最も新年報“リスク要素”の節を参照されたい

10-K.

私たちの多くの展望的な陳述は私たちの運営予算と予測に基づいており、これらの予算と予測は詳細な仮定に基づいている。私たちは私たちの仮定が合理的だと信じているが、私たちは既知の要素の影響を予測することは非常に困難であり、私たちは私たちの実際の結果に影響を与える可能性のあるすべての要素を予測することはできないと警告する

我々のすべての前向き声明は、これらの警告的声明と、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された我々の他の文書および公開通信で行われた他の声明とによって明確に制限されているためである。あなたはこのような危険と不確実性の脈絡で私たちがしたすべての展望的な陳述を評価しなければならない。私たちの最新年報の“リスク要因”の部分を参照してください

10-K.

私たちはあなたに私たちが決定した危険と不確実性があなたに重要なすべての要素ではないかもしれないということを想起させます。また、本報告書に含まれる前向きな陳述は、本報告書の発表日にのみ行われる。法的要件がない限り、私たちは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由で、いかなる前向きな陳述を公開更新または修正する義務を負いません

カタログ表

第1部財務情報

第1項。

財務諸表


	ページ
モントック再生可能エネルギー会社は .
監査されていない簡明な連結財務諸表
簡明総合貸借対照表		7
簡明総合業務報告書		8
株主権益とメンバー権益簡明合併報告書		9
キャッシュフロー表簡明連結報告書		10
監査されていない簡明な連結財務諸表付記		11

カタログ表

モントック再生可能エネルギー会社は

監査されていない簡明な連結財務諸表付記

(千ドル、株式金額を除く)

付記1-ビジネス記述

運営と組織

モントック再生可能エネルギーの事業

Montak Renewables，Inc.(“会社”あるいは“Montak Renewables”)はバイオガスの管理、回収と再生可能天然ガス(“RNG”)に特化した再生可能エネルギー会社である。同社はメタンを捕獲し，大気中への放出を防止し，再生可能天然ガスや電力網の電力(“再生可能電力”)に変換している。ペンシルバニア州ピッツバーグに本社を置いています30ごみ埋立地バイオガス燃料再生可能エネルギープロジェクトの開発，運営，管理に長年の経験がある。同社の現在の業務は15カリフォルニア州アイダホ州オハイオ州オクラホマ州ペンシルベニア州ノースカロライナ州テキサス州でプロジェクトを運営しています同社はRNGと再生可能電力を販売し，連邦や州政策を利用してそれらを用いた環境属性プレミアムを奨励している

同社の主な収入源の一つは，捕獲された天然ガスの販売と再生可能識別番号(RIN)の燃料混合業者への販売である。再生可能燃料基準(RFS)は環境保護局(EPA)によって施行された連邦法であり，輸送燃料には最低数の再生可能燃料が含まれていることが求められている。ごみ埋立地メタン，農業バイオガス池と車両燃料としての廃水処理施設から抽出したRNGはD 3基準(含有)に適合している60%温室効果ガス削減要件)RIN。RINは燃料混合機のコンプライアンス単位であり，RFS計画により作成され，温室効果ガスの削減と米国への石油輸入を目的としている

同社が採用しているもう一つの計画は低炭素燃料基準(“LCFS”)である。これは州固有のもので使用を刺激するために

低炭素

燃料です。同社施設のRNGがLCFS計画を採用した州の輸送燃料として使用されていれば，連邦RFSに規定されているRIN値以外の環境属性を得る資格がある

第二の主な収入源は，捕獲された電力の販売と再生可能エネルギー販売に関する環境プレミアムである。同社の電力施設の設計は，様々な国の再生可能エネルギー組合基準に適合し，その貨幣化されており，これらの基準は，同州で生産されている電力の一定割合が再生可能資源からのものであることが求められている。このような保険料は再生可能エネルギー信用(REC)の形で存在する。電力販売協定の一部として、同社のすべての3つの電力施設は、RECを貨幣化するための収入を得るか、または単独で収入を得ることができる

全体的に言えば、当社はアメリカ連邦、州と地方政府の激励措置から利益を得ており、これらの激励措置はRIN、REC、LCFS相殺、税金還付、税金控除とその他の形式で再生可能エネルギープロジェクトのエンドユーザー、流通業者、システムインテグレータとメーカーにインセンティブを提供し、環境属性として再生可能エネルギーの使用を促進する

背景と再構成取引

2021年1月4日、当社、Montauk Holdings Limited(“Montauk USA”)及びMontauk Holdings USA LLC(当時Montauk USAの直接完全子会社、“Montauk USA”)は一連の取引を行い、株式交換及び流通を含み、総称して“組換え取引”と呼ばれ、当社はMontauk USA以前に所有していたすべての資産と実体(Montauk USAを除く)を所有し、Montauk RenewablesはMontak Renewablesの直接完全子会社となった。再構築取引の前に、MNKの業務および運営は完全にMontauk USAおよびその米国子会社によって行われ、MNKはMontauk USAの株式を保有する以外に、他のいかなる重大な資産も持っていない。2021年1月4日にMontauk USAおよびMNKと株式交換を行う前に、同社は重大な業務または資産を持っていない

再構成取引が完了すると，(I)Montauk USAはいかなる重大な資産も持たなくなり，および(Ii)当社はMNK業務および運営を行うすべての実体を直接または間接的に所有する.MNKは再構成取引を完了すると同時に計画を通過し、MNKの清算と解散を許可した

2021年1月15日、MNKはMontauk USAの会員権益を第三者に売却した。2021年1月26日、MNKは、会社の普通株のすべての流通株を比例配当金としてMNK普通株の保有者(“分配”)に分配したが、適用される南アフリカの法律で規定されている任意の源泉徴収義務を遵守しなければならない。2021年1月21日、すなわち割り当てられた記録日(“記録日”)に発行されたMNK普通株1株当たり、その所有者は自社普通株を取得する権利がある

2021年1月26日、当社はナスダック資本市場におけるその普通株の初公募株(以下、初公募株と略す)を完成させ、この株式の取引コードはMNTKである。モントック再生可能エネルギー会社が発行します2,702,500株価は$8.501株当たりの収益と受け取った毛収入は$22,971それは.同社の普通株もヨハネスブルグ証券取引所に2回目に上場し、取引コードは“MKR”である

カタログ表

2021年1月26日、当社はMNKと融資協定及び保証本券(“初期本票”)を締結した。MNKは現在当社の共同経営会社であり、当社のいくつかの役員と幹部もMNKの取締役と幹部である。最初の約束手形によると、会社は#ドルの現金ローンを立て替えた5,000改正された1962年南アフリカ所得税法(1962年第58号法)(“南アフリカ所得税法”)に基づき、再編取引による配当税義務がMNKに支払われる。2021年2月22日、当社はMNKと改訂及び再予約された本チケット(“改訂本票”)を予約し、ローン元金総額を$に増加させた7,140全体的には、当社、MNKと他方との間で2020年11月6日に締結され、2021年1月14日に改訂された取引実行協定に記載されている当社の義務に基づいている

MNKは2021年1月26日に日本証券取引所から退市した。MNKは流通後24ヶ月以内に清算される

新冠肺炎

2020年3月に世界保健機関は疫病を

新冠肺炎

大流行として、世界的に抑制と緩和措置をとることを提案する。米国連邦ネットワークセキュリティ·インフラ安全保障局の指導およびそれが存在する各州および/または地方司法管轄区によると、同社は重要な会社とされている。この事件に応えるために

新冠肺炎

伝染病の大流行期間中に、伝染病と対応計画を起動し、指導者がいかなる伝染病事件を制定と対応する

当社は次のような理由でその持続的な業務運営能力に重大な影響を与えたり、その財務業績に重大なマイナス影響を与えたりしていませんが

新冠肺炎

2021年9月30日までの9カ月間、会社の業務、財務状況、経営結果のいくつかは、2020年9月30日までの9カ月間でマイナス影響を受けた。これらの中断には，開発地点のデバッグ遅延が5カ月と長く，環境保護局経路に必要な登録や資格遅延，およびこれらの施設の収入源遅延，契約キャンセル，維持·運営の運営効率の低下が含まれている。州と地方の緩和協定は輸送燃料需要の削減に寄与し，州ベースの環境プレミアムを低減した。同社がRIN価格の低下に直面している理由は

新型肺炎です。

潜在的未来影響

新冠肺炎

将来の急増や毒株の重症度や程度，ワクチン配布や他のウイルス抑制やその影響を治療する行動などに関する新たな情報が出現する可能性があるため肯定的には予測できない。将来の負の影響には、契約取り消し、サプライチェーン中断、地方、州と連邦機関の登録遅延、環境属性プレミアムの不確実性、輸送燃料需要の減少が含まれるかもしれない

付記2--主要会計政策の概要

陳述の基礎

添付されている未監査簡明総合財務諸表はアメリカ中期財務資料公認会計原則(“公認会計原則”)及びアメリカ証券取引委員会の関係表の指示に基づいて作成されたものである

10-Q

ルールがあります

10-01

監督部門の

S-Xです。

したがって、それらは、GAAPによって要求される完全な財務諸表に必要なすべての情報および開示を含まない。経営陣は、審査されていない簡明な総合財務諸表には、当社の財務状況および列報期間の経営業績とキャッシュフローを公平に報告するために必要なすべての調整が含まれており、正常かつ恒常的な調整であると考えている。これらの財務諸表は、2020年12月31日現在の年度監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければなりません。これらの報告書は、会社の年報表に含まれています

10-K

2021年3月31日に米証券取引委員会に報告された(“2020年年報”)。本報告では、2021年9月30日までの3ヶ月および9ヶ月の運営結果が、必ずしも他の中期または年間の予想結果を表すとは限らない。2020年12月31日現在の貸借対照表は、この日までの監査財務諸表から得られたものである。より多くの情報を知るためには、2020年12月31日までの年度の審査財務諸表とその付記を参照してください

含まれる歴史総合財務情報は、モントック米国社の歴史経営結果と財務状況を反映している。Montauk USAの総合財務諸表は、初公募後に同社の歴史財務諸表となった。含まれているいくつかの歴史的財務情報は再構成取引の前の時期と関連がある

再構成取引に関する所有権遡及列報

付記1で述べたように、再構成取引の結果として、当社は、以前MNKによって所有されていた資産およびエンティティ(Montauk USAを含まない)を買収した。再構成取引の一部として1：1会社普通株の株式はMNK普通株の保有者に比例して割り当てられる。再構成取引は、比例的に割り当てられる、すなわち、再構成取引後の当社の所有権は、再構成取引前のMNKの所有権と同じであるので、共同制御取引と同様である。すべてのメンバーの財務諸表と付記における資本は、このような比例配分の1のように、分配を有効にするために遡及調整されている1発生の基準は

初公募前

列報期間中、簡明総合貸借対照表(審査されていない)、簡明総合経営報告書(審査されていない)、株主及びメンバー権益簡明総合報告書(審査されていない)及び本報告に掲載されている審査されていない簡明総合財務諸表を付記する

カタログ表

再分類する

前期額をいくつかの再分類し、今期の財務諸表に適合する列報方式である。2020年12月31日簡明総合貸借対照表における再分類の影響は

$645

財産·工場·設備·純資産·売掛金の減少

$645

2020年12月31日現在、営業権と無形資産純額に増加している。2020年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合業務報告書への影響を改訂すると#ドル996営業収入が減って、1ドルです397運営とメンテナンス費用の増加と

$1,393

特許使用料、輸送、収集、そして燃料の生産は減少した。

予算の使用

公認会計基準に従って財務諸表を作成し、財務諸表の日付の資産及び負債額、又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある

株式ベースの報酬

当社はASC 718の規定により株式報酬を会計処理している

報酬--株式報酬

, (“

ASC 718

“)”ASC 718は、株式ベースの支払い取引に関する補償コスト(発行済み手形の公正価値に応じて計量)は、授標の必要なサービス期間内に総合財務諸表で確認すべきであると規定している。株式オプションは、当初、期待株価変動、期限、無リスク金利、配当収益率に関する主観的仮定を用いることを要求するブラック·スコアズ推定値モデルを用いて評価された。制限株及び制限株式単位については、当社は付与日株式の終値に基づいて付与日の公正価値を決定する

最近発表された会計基準

FASBは2016年9月にASUを発表しました

No. 2016-13,

金融商品は

信用損失

それは.新しいガイドラインは、実体が金融商品の信用損失を測定する方法と、このような損失を記録する時間を変えた。新基準は2022年12月15日以降の年度に施行され、早期採用が許可される。同社は現在、このASUが連結財務諸表や関連開示に及ぼす影響を評価している

2020年8月にFASBはASUを発表しました

2020-06,

債務：転換可能な債務とその他の代替案(小テーマ

470-20)

派生ツールおよびヘッジ

-エンティティ自身の権利における契約(小さなトピック)

815-40)

これは、実体自身の変換可能なツールと契約の会計を簡略化します

公平です。本ガイドラインは，2021年12月15日以降に開始された年次報告期間に適用され，これらの年間移行期間を含めて，2020年12月15日以降に開始された年次報告期間のみ早期採用が許可されている。同社は現在、このASUがその連結財務諸表または関連財務諸表開示に実質的な影響を与えないと予想している

2020年3月にFASBはASUを発表しました

No. 2020-04,

参考為替レート改革(テーマ848)

現行の契約修正と対沖関係指針にオプションの方便と例外状況を提供し、ロンドン銀行の同業解体(“LIBOR”)と他の銀行の同業解体から代替参考金利への市場移行時の財務報告負担を軽減する。このガイドラインは、発表された日から発効し、2022年12月31日またはそれまでに締結または評価された契約修正およびヘッジ関係に適用される可能性がある。同社は現在，このASUがそのプロトコルに実質的な影響を与えず，LIBOR移行期間中に行政代理Comerica Bankと連携することを予想している

付記3--資産減価

“会社記録”違います。2021年9月30日まで及び2020年9月30日までの3ヶ月間の減価損失。減価損失$626そして$278それぞれ2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月である。2021年の減価損失は、2021年2月にごみ埋立地ホストから通知を受けたためであり、同社の再生可能発電場に関連する退役活動を除去して開始するための基礎ガス権協定を改正した。2020年の減価損失は開発協定の終了によるものだ。当社は、期間内に他の事件や状況はなく、長期資産が回収できない可能性があることを示していると評価して結論した

カタログ表

付記4--顧客と契約した収入

次の表は、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内の主要源(会社のガスヘッジ計画下で実現された収益または損失を含まない)、製品タイプと商品およびサービス移転時間別の収入を示しています


	9月30日までの3ヶ月間 2021
	商品期日を切り替える 1つの時点		商品接続しました時がたつにつれて		合計する

主な商品/サービス項目：
天然ガス商品	$	2,983	$	8,570	$	11,553
天然ガス環境属性		24,223		—		24,223
電力商品		—		2,305		2,305
電気環境属性		1,668		—		1,668

	$	28,874	$	10,875	$	39,749

細分化市場を運営する：
RNG	$	27,206	$	8,570	$	35,776
レジー		1,668		2,305		3,973

	$	28,874	$	10,875	$	39,749


	9月30日までの3ヶ月間 2020
	商品期日を切り替える 1つの時点		商品接続しました時がたつにつれて		合計する

主な商品/サービス項目：

天然ガス商品	$	1,594	$	5,951	$	7,545
天然ガス環境属性		16,470		—		16,470
電力商品		—		2,492		2,492
電気環境属性		1,743		—		1,743

	$	19,807	$	8,443	$	28,250

細分化市場を運営する：
RNG	$	18,064	$	5,951	$	24,015
レジー		1,743		2,492		4,235

	$	19,807	$	8,443	$	28,250


	2021年9月30日までの9ヶ月間
	商品期日を切り替える 1つの時点		商品接続しました時がたつにつれて		合計する

主な商品/サービス項目：
天然ガス商品	$	13,293	$	21,620	$	34,913
天然ガス環境属性		56,297		—		56,297
電力商品		—		7,150		7,150
電気環境属性		4,512		—		4,512


	$	74,102	$	28,770	$	102,872

細分化市場を運営する：
RNG	$	69,590	$	21,620	$	91,210
レジー		4,512		7,150		11,662


	$	74,102	$	28,770	$	102,872

カタログ表

付記7--営業権と無形資産純額

無形資産には、2021年9月30日と2020年12月31日まで、以下が含まれる

	九月三十日 2021		十二月三十一日 2020

商誉	$	60	$	60
無限の寿命を持つ無形資産：
排出限度額	$	777	$	777
土地使用権		329		329

寿命不確定無形資産総額：	$	1,106	$	1,106

寿命の限られた無形資産：
相互接続、累計償却純額$2,835そして$2,329	$	12,488	$	12,596
顧客契約、累計償却純額を差し引く$16,904そして$16,367		1,379		916

有限寿命の無形資産総額：	$	13,867	$	13,512

商業権と無形資産総額	$	15,033	$	14,678

顧客契約と相互接続の加重平均残存寿命は約8年和16それぞれ数年です。償却費用を$とする381そして$3562021年9月30日と2020年9月30日に終了した3カ月、および1,043そして$1,065それぞれ2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月である

付記8--資産廃棄債務

次の表は、2021年9月30日と2020年12月31日までの会社の資産廃棄義務に関する活動をまとめています

	9か月で終わる九月三十日 2021			現在までの年度十二月三十一日 2020

資産廃棄債務--期初	$	5,689		$	5,928
吸積費用		304			320
新資産廃棄債務		—			350
引退する		(110	)		(909	)

資産廃棄債務--期末	$	5,883		$	5,689

カタログ表

注9-派生ツール

エネルギー商品価格(天然ガス)や金利変動に関する市場リスクを低減するため、同社は取締役会が承認した計画に基づき、様々なヘッジを利用してエネルギー商品の定価と金利を確保しているヘッジ戦略が採用されているため、会社は2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合経営報告書(未監査)に以下のような実現済みと未実現損益がある


			3か月まで
派生ツール	位置		九月三十日 2021		九月三十日 2020

金利が入れ替わる		利子支出		287		393

純収益(赤字)			$	287	$	393


			9か月で終わる
派生ツール	位置		九月三十日 2021		九月三十日 2020
商品契約：
天然ガスを実現しています		天然ガス商品販売	$	—	$	551
未実現天然ガス		その他の収入		—		(388	)
金利が入れ替わる		利子支出		1,011		(993	)

純収益(赤字)			$	1,011	$	(830	)

付記10--金融商品の公正価値

会社が公正価値に応じて恒常的に計量する資産および負債には、2021年9月30日および2020年12月31日までの資産および負債が含まれており、これらの資産および負債は、公正価値システム内にランク別に記載されている

	2021年9月30日
	レベル1		レベル2			レベル3			合計する

金利交換デリバティブ負債	$	—	$	(1,249	)	$	—		$	(1,249	)
資産廃棄債務		—		—			(5,883	)		(5,883	)
皮膚科収益をかせぐ責任		—		—			(1,226	)		(1,226	)

	$	—	$	(1,249	)	$	(7,109	)	$	(8,358	)


	2020年12月31日
	レベル1		レベル2			レベル3			合計する

金利交換デリバティブ負債	$	—	$	(2,260	)	$	—		$	(2,260	)
資産廃棄債務		—		—			(5,689	)		(5,689	)
皮膚科収益をかせぐ責任		—		—			(1,920	)		(1,920	)

	$	—	$	(2,260	)	$	(7,609	)	$	(9,869	)

資産廃棄債務に起因する当社第3級ツールの公正価値変動要約が付記に掲載されている

それは.また、ある資産は公正価値に応じて

非再発性

減値指標を確認し、資産の公正価値がその帳簿価値を下回る場合の基準を決定する。以上の情報については、注釈3を参照されたい

2018年Pico Energy，LLC(“Pico”)の購入プロトコルには

収益をかせぐ

関連ガス権プロトコル期間内にあるレベルを実現するEBITDAと生産量(それぞれこのプロトコルに基づいて決定される)を用意し，その1つの要因として計算した。PICO債務評価に対する会社のリスク調整分析結果

収益をかせぐ

債務が$を招いた6942021年9月30日までの3カ月と9カ月の下げ幅。同社は天然ガス権利協定の将来EBITDAと収量レベルを推定し，割引率を用いてこの義務を評価している。この調整はRNG部分に含まれており、総合業務報告書の特許使用料、輸送、収集、および生産燃料に報告されている違います。2020年9月30日までの3カ月と9カ月以内に調整した

カタログ表

付記11--計上すべき負債

同社の負債は、2021年9月30日と2020年12月31日まで

	2021年9月30日		2020年12月31日

費用を計算する	$	4,710	$	4,975
賃金総額と関連福祉		2,204		2,341
印税		4,044		2,620
実用プログラム		1,059		1,147
他にも		424		456

負債を計算すべきである	$	12,441	$	11,539

付記12--債務

同社の債務は、2021年9月30日と2020年12月31日まで

	2021年9月30日			2020年12月31日

定期ローン	$	22,500		$	30,000
循環信用手配		36,697			36,697
差し引く：当期元金満期日		(10,000	)		(10,000	)
減算：債務発行コスト(長期債務)		(174	)		(429	)

長期債務		49,023			56,268
長期債務の当期部分		9,633			9,492

	$	58,656		$	65,760

改訂された信用協定

Montauk Energy Holdings LLC(“MEH”)は2018年12月12日、Montauk Energy Holdings LLC(“Montauk Energy Holdings LLC”)と改正および再予約された循環クレジットおよび定期融資プロトコル(改正された“クレジット協定”)を締結し、このプロトコルは、モントックエネルギーが時々貸手とする金融機関と、行政代理として、唯一の先頭手配者および唯一の簿記管理者であるComerica Bank(“Comerica”)によって締結された。クレジット協定(I)は、MEH以前の循環クレジットおよび定期融資スケジュールを改訂し、再記載し、日付は2017年8月4日であり、改訂され、Comericaおよびいくつかの他の金融機関と、(Ii)ComericaとMEHの完全子会社Bowerman Power LFGを完全に代替し、LLC間の日付は2017年8月4日の以前のクレジット協定であり、改訂された

2019年3月21日、MEHは信用協定の第1改正案(“第1改正案”)を締結し、信用協定における各種用語、定義、計算を明らかにした。信用協定は会社に慣例の肯定と否定契約を維持することを要求し、いくつかの財務契約を含み、これらの契約は各財政四半期の終了時に測定される

2019年9月12日、MEHは“信用協定”第2改正案(“第2修正案”)を締結した。他の事項に加えて、“第2の修正案”は、“信用協定”で定義されているように、固定料金カバー率を再定義し、循環クレジット手配下での支払いを#ドルに減少させる80,000また、クレジットプロトコルで定義されているような総レバレッジ率が再定義され、違約イベントとしてRIN下限(第2の修正案で定義されたような)がキャンセルされる。第二改正案について、厚労省は未返済の定期融資#ドルを返済した38,250これにより発生した四半期元金分割払いは#ドルに減少した2,500それは.信用協定の期日は第二修正案によって変更されず、依然として2023年12月12日.

再編取引および初公募の完了に伴い、当社は信用協定の第3回改訂(“第3回改訂”)を締結した。この改正は、再構成取引および初公募株の完了を可能にするために、関連プロトコルの定義に基づいて制御条項を変更することを可能にする。修正案はまた、指定されたSOFRベースの代替金利に移行するためのLIBOR停止予備言語を追加し、またはこれらの代替金利を決定できない場合、修正されたクレジットプロトコルに従って行政エージェントおよび借り手が選択した別の金利に移行し、一方または複数の当事者が指定された条件を満たす日前に移行することを可能にする条項に移行する

信用協定は，当社及びそのいくつかの付属会社のほとんどの資産に対する留置権を担保とし，規定している95,000定期ローンと1ドル80,000循環信用手配。定期ローンは四半期分割で償却され、金額は#ドルです2,500最終的な成熟期があります2023年12月12日金利は2.855%和2.961それぞれ2021年9月30日と2020年12月31日である

2021年9月30日までにドル22,500定期ローンでは未返済と#ドル36,697循環信用計画の下では返済されていない。さらにその会社は$を持っています3,9052021年9月30日までの未返済信用状。循環信用手配の利用可能な金額から信用状項目の下の任意の未払い金額を引きます。2021年9月30日まで、当社が循環信用に基づいて借入できる能力を手配したのは39,397それは.定期融資と循環信用の借款

ローンはLIBOR金利プラス適用保証金または最優遇参考金利プラス適用保証金計上は、会社が選択します。

カタログ表

当社は米国会計基準第470条に基づいて信用協定を債務修正として入金した

債務

それは.信用協定の面で、会社は共に#ドルを支払った1,821新債発行コストは#ドルを含む836貸手に支払う費用と$985手配者料金として支払われた料金の中にあります。このお金の中で$364支出済みと$1,457資本化され、信用協定の有効期間内に償却されるだろう。同社は$を生み出しています59信用協定に関連した法的費用の中で。償却債務発行支出は#ドル123そして$1692021年9月30日と2020年9月30日に終了した3カ月、および395そして$5322021年および2020年9月30日までの9カ月間、簡明総合経営報告書の利息支出に計上した

当社は2021年9月30日現在、改訂された信用協定の下で適用されるすべての財務的契約を遵守しています

資本化利息

資本化利息を$にする0そして$3222021年9月30日と2020年9月30日に終了した3カ月、および0そして$1,056それぞれ2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月である。利息は建設中の資産の借入金利を用いて資本化されている。2020年までに資本化された利息は2つの建設に用いられる

ゴミ焼却炉からエネルギーまで

プロジェクトです。

付記13--所得税

会社の中期における所得税の計上は、通常、推定された年間有効税率をその期間の所得税前収益または損失に適用することで計算される。また、

非再発性

離散プロジェクトが発生している間に記録されています上には

9人

2021年9月30日までの3カ月間、当社が計算した推定年度の実質税率は異常に高く、年間実税率を確実に見積もることができなかった。そこで、当社は実際の有効税率を採用しています

以下の日付までの3ヶ月と9ヶ月

2021年9月30日

	3か月まで
	2021年9月30日			2020年9月30日
所得税を支給する	$	(3,481	)	$	6,266
実際の税率		(64%	)		150	%


	9か月で終わる
	2021年9月30日			2020年9月30日
所得税を支給する	$	1,286		$	(291	)
実際の税率		(15	%)		(16	%)

2021年9月30日までの3カ月と9カ月の所得税支出は、今年までの実際の有効税率を用いて計算される。有効税率はアメリカ連邦法定税率とは違います21%は主に、1986年に改正された1986年の国税法(以下、国税法)第162条(M)条に基づいて公務員報酬#ドルが永久に与えられていないためである4,381生産税控除の有利な影響の一部は相殺されます1,623)である。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の税収純支出(福祉)と

税引き前

帳簿損失が発生すると、実際の税率が負になる

(の実際の税率64%)は、2020年9月30日までの3ヶ月間の金利を下回る150%は、主に本年度の規則162(M)条に基づく給与が計上されていないためです。当社は2021年9月30日までの3ヶ月間に計算された税費に対して年初から現在までの有効税率を採用しており、この税率は年初から現在に適用されています

税引き前

帳簿損失と名義離散事件の階層化による2021年9月30日までの3カ月の有効税率は(64%)だった。2020年9月30日までの3カ月間の150%有効税率は第3四半期の結果

税引き前

帳簿収入は推定された年間有効税率に適用され、この四半期には重大な離散事件はない

(の実際の税率15%)は、2020年9月30日までの9ヶ月を上回っています(16%)。2021年9月30日の税率(15%)は162(M)に基づいて不利な恒久的調整である(2020年9月30日までの四半期では適用されない)

税引き前

帳簿の損をする。あるいは、2020年9月30日の税率(16%)は、発生した所得税優遇に基づいて計算される

2020年1月1日にMontauk Energy Capital(“MEC”)組合企業の解散に関連して、MEC下のすべての実体が会社合併の連邦税務グループの一部として申告することを許可し、税前帳簿収入状況ではない。

カタログ表

付記14--株式ベースの報酬

2021年1月、Montauk Renewablesは再構成取引を行い、当社がMNKが業務および運営を展開するすべての資産およびエンティティ(Montauk USAを含まない)を所有するようになった。割り当てのため、MNKの従業員株式付加価値計画(“特別行政区計画”)の項でまだ行使されていない株式購入権はキャンセルされた。同社は$を記録した2,0502021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合経営報告書(審査されていない)内で、特区計画下の選択の廃止に関する一般及び行政支出内の加速補償支出

モントック再生可能エネルギー会社の取締役会は2021年1月にモントック再生可能エネルギー会社の株式と奨励的報酬計画を採択した。初公募が終了した後、モントック再生可能エネルギーの取締役会が承認した

不合格になる

2021年1月にMontauk Renewablesおよびその子会社の従業員に株式オプション、制限株式単位、および制限株式報酬を提供する。限定株付与については、当社の上級社員が規則第83(B)節に基づいて選択します。このような選挙によって会社は抑留された950,214この報酬から得られた普通株は、価格は$です11.38このような奨励から1株当たりの収益を得る.当社は、株式オプション、制限株式及び制限株式単位の帰属時の株式ベース報酬、制限株式及び制限株式単位の場合、及びオプションを行使する場合、及びそのような報酬を記録して報告する

そうなるだろう

モントック再生可能エネルギー普通株で決済します。2021年9月30日現在，会社が付与予定の奨励金の未確認MRI EICP補償費用は約$である11,432認識されることになります5何年もです。株式ベースの報酬支出は$2,574そして$2242021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月とドル6,768そして$4652021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月。同社はその簡明な総合経営報告書の中で、一般と行政費用を含む株式ベースの補償を確認した

2021年5月の資産買収については1,250,000限定株式賞(“RS賞”)授与二つ当社の従業員はそれぞれの仕事に関係しています。RS賞は5年以内に付与され、その間に時間および業績に基づく帰属基準が達成されるか否かに依存する。RS賞における業績目標は，基本合意に規定されている3つのEBITDA目標の実現に関連しており，これらの目標は贈与日3周年またはその後から始まる。その会社はその評価と違います。RS Awardsの補償費用は2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に記録されている。RS賞の授与日公正価値は$11,300.

制限株式、制限株式単位、およびオプション奨励は、帰属スケジュールによって制限され、オプションおよび制限株式単位報酬については、これらの付与スケジュールは、

1年制

授出日の周年記念日には、核磁気共鳴電子製品奨励計画及び関連奨励協定の条項と条件に制限されなければならず、制限性株式奨励については、各人員はすでに規則83(B)節に基づいて選択した。同社は$を記録した10,8132021年9月30日までの9ヶ月間の簡明総合業務報告書(未監査)に前払金に関する一般及び行政費用における補償費用を列記する950,214第八十三条選挙に係る株式

MRI EICPにより付与されたオプションは，受領者が会社普通株を受け取ることを許可しており，付与日と行使日に株と決済されたオプションとの間で会社普通株の公平時価増値に相当するMRI EICPオプションの公正価値は、Black-Scholesオプション定価モデルを用いて以下の加重平均仮定の下で推定される(配当はないと予想される)

	授与日
無リスク金利		0.5	%
予想変動率		32.0	%
期待オプション寿命(年)		5.5
付与日公正価値	$	3.44

無リスク金利は贈与時に有効な米国国庫券収益率に基づいて計算され，これらの手形の条項は奨励条件に相当する。期待オプション寿命は，オプションが未償還状態を保持すると予想される時間帯の推定に基づいている

中間点

早期行使または満期の可能性を考慮した実行可能な期間。として

同社は最近2021年1月にIPOを完了し、十分な株式変動履歴データがない。予想変動率は業界同業者の中で上場会社と比較できる平均株価変動率に基づいている。

カタログ表

次の表は，2021年9月30日までにMRI EICPにより発行されたオプション，制限性株，制限性株式単位をまとめた

	販売制限株					限定株単位					オプション
	量株			加重平均授与日公正価値		番号をつけるのです株			加重平均授与日公正価値		番号をつけるの株		加重平均行権価格
期末-2020年12月31日		—		$	—		—		$	—		—	$	—

期初--2021年1月1日		—		$	—		—		$	—		—	$	—
授与する		3,519,827			10.43		29,304			11.38		950,214		11.38
既得		(950,214	)		11.38		—			—		—		—
没収される		—			—		(1,056	)		11.38		—		—
鍛えられた		—			—		—			—		—		—

期末-2021年9月30日		2,569,613		$	10.08		28,248		$	11.38		950,214	$	11.38

次の表は、2020年9月30日までの特区計画下のオプションと制限株をまとめています


	オプション					制限株
	量株			加重平均行権価格		量株		加重平均授与日公正価値
期末-2019年12月31日		1,872,534		$	1.18		1,939,200	$	0.95

期初-2020年1月1日		1,872,534		$	1.18		1,939,200	$	0.95
授与する		924,779			0.90		—		—
没収される		(166,666	)		0.62		—		—
鍛えられた		(50,000	)		0.44		—		—

期末-2020年9月30日		2,580,647		$	1.13		1,939,200	$	0.95

付記15--確定した払込計画

同社は条件を満たす従業員に401(K)固定払込計画を維持している。会社がそれにマッチする50従業員の延期の割合は最高です4%です。その会社はまた貢献した3条件を満たす従業員補償費用の%が安全港として貢献する。一致した払い込みは比例して帰する4年サービスを提供し、避難港の貢献はすぐに帰する。401(K)計画に関連する支出は$145そして$1192021年9月30日と2020年9月30日に終了した3カ月、および414そして$340それぞれ2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月である

付記16--パート情報

同社の2021年9月30日と2020年9月30日までの3カ月と9カ月の報告部門は，再生可能天然ガスと再生可能発電である。再生可能な天然ガスにはRNGの生産が含まれる。再生可能電力発電量は

バイオガス発電

植物です。同社の実体は一つの経営部門として確定されていないが、当社が監査していない簡明な総合財務諸表を照合するために離散開示を行った次の表は，首席運営意思決定者が部門ごとの業績を評価し，会社資源を割り当てる方式と一致している.次の表において，“RNG”は再生可能天然ガス，“REG”は再生可能発電を指す。

	2021年9月30日までの3ヶ月
	RNG		レジー			会社			合計する
総収入	$	35,002	$	3,872		$	875		$	39,749
純収益(赤字)		15,071		(1,379	)		(4,796	)		8,896
EBITDA ( 1 )		19,358		(44	)		(7,536	)		11,778
調整後EBITDA(1)		20,180		(24	)		(7,324	)		12,832
総資産		153,108		53,711			52,926			259,745
資本支出		1,864		1,321			49			3,234

カタログ表

(1)2021年第3四半期EBITDA入金

次の表は、2021年9月30日までの3ヶ月間の会社報告可能部門の持続可能業務純収益(赤字)と調整後EBITDAの入金です


	2021年9月30日までの3ヶ月
	RNG		レジー			会社			合計する

純収益(赤字)	$	15,071	$	(1,379	)	$	(4,796	)	$	8,896
減価償却および償却		4,287		1,335			44			5,666
利子支出		—		—			697			697
所得税支出		—		—			(3,481	)		(3,481	)

EBITDA	$	19,358	$	(44	)	$	(7,536	)	$	11,778

売却資産の純損失		822		—			—			822
減価損失		—		—			—			—
取引コスト		—		20			212			232

調整後EBITDA	$	20,180	$	(24	)	$	(7,324	)	$	12,832


	2020年9月30日までの3ヶ月間
	RNG		レジー			会社			合計する
総収入	$	23,994	$	4,256		$	—		$	28,250
純収益(赤字)		9,458		(661	)		(10,881	)		(2,084	)
EBITDA ( 1 )		12,939		1,282			(4,133	)		10,088
調整後EBITDA(1)		12,939		1,282			(4,133	)		10,088
総資産		135,359		80,485			35,683			251,527
資本支出		3,147		1,311			-			4,458

(1)2020年第3四半期EBITDA入金

次の表は、2020年9月30日までの3ヶ月間の会社報告可能部門の継続業務純収益(赤字)と調整後EBITDAの入金です


	2020年9月30日までの3ヶ月間
	RNG		レジー			会社			合計する
純収益(赤字)	$	9,458	$	(661	)	$	(10,881	)	$	(2,084	)
減価償却および償却		3,481		1,943			46			5,470
利子支出		—		—			436			436
所得税支出		—		—			6,266			6,266

EBITDA	$	12,939	$	1,282		$	(4,133	)	$	10,088
減価損失		—		—			—			—
現金ではないヘッジ費用		—		—			—			—

調整後EBITDA	$	12,939	$	1,282		$	(4,133	)	$	10,088

2021年と2020年9月30日までの3ヶ月間、3人と4人の顧客がそれぞれ総収入の10%以上を占めている


	2021年9月30日までの3ヶ月
	RNG			レジー		会社		合計する
顧客A		19.6	%		—		—		19.6	%
顧客B		15.4	%		—		—		15.4	%
顧客C		11.4	%		—		—		11.4	%


	2022年9月30日までの3ヶ月 0
	RNG			レジー			会社		合計する
顧客A		27.5	%		—			—		27.5	%
顧客B		16.5	%		—			—		16.5	%
顧客C		-			13.4	%		—		13.4	%
顧客D		13.3	%							13.3	%

カタログ表

同社の2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間の報告部門は，再生可能天然ガスと再生可能発電である


	2021年9月30日までの9ヶ月間
	RNG		レジー			会社			合計する
総収入	$	90,707	$	11,290		$	875		$	102,872
純収益(赤字)		33,205		(3,647	)		(39,579	)		(10,021	)
EBITDA ( 2 )		45,991		498			(36,098	)		10,391
調整後EBITDA(2)		46,813		1,144			(35,761	)		12,196
総資産		153,108		53,711			52,926			259,745
経常支出ではない		5,883		1,770			49			7,702

(2)2021年9カ月前のEBITDA台帳

以下の表は、会社報告可能部門の2021年9月30日までの9カ月間の継続業務純収益(赤字)と調整後EBITDAの入金である


	2021年9月30日までの9ヶ月間
	RNG		レジー			会社			合計する
純収益(赤字)	$	33,205	$	(3,647	)	$	(39,579	)	$	(10,021	)
減価償却および償却		12,786		4,143			133			17,062
利子支出		—		—			2,064			2,064
所得税支出		—		2			1,284			1,286

EBITDA	$	45,991	$	498		$	(36,098	)	$	10,391

売却資産の純損失		822								822
減価損失		—		626			—			626
取引コスト		—		20			337			357

調整後EBITDA	$	46,813	$	1,144		$	(35,761	)	$	12,196


	2020年9月30日までの9ヶ月間
	RNG		レジー			会社			合計する
総収入	$	60,799	$	13,282		$	482		$	74,563
純収益(赤字)		18,700		(1,955	)		(14,598	)		2,147
EBITDA ( 2 )		29,100		3,634			(11,248	)		21,486
調整後EBITDA(2)		29,100		3,912			(10,860	)		22,152
総資産		135,359		80,485			35,683			251,527
経常支出ではない		11,493		3,360			58			14,911

(2)2020年前9ヶ月間EBITDA残高

以下の表は、会社報告部門の2020年9月30日までの9カ月間の継続業務純収益(赤字)と調整後EBITDAの入金である


	2020年9月30日までの9ヶ月間
	RNG		レジー			会社			合計する
純収益(赤字)	$	18,700	$	(1,955	)	$	(14,598	)	$	2,147
減価償却および償却		10,400		5,587			133			16,120
利子支出		—		—			3,510			3,510
所得税支出		—		2			(293	)		(291	)

EBITDA	$	29,100	$	3,634		$	(11,248	)	$	21,486
減価損失		—		278			—			278
現金ではないヘッジ費用		—		—			388			388

調整後EBITDA	$	29,100	$	3,912		$	(10,860	)	$	22,152

カタログ表

2021年と2020年9月30日までの9カ月間、それぞれ5人と4人の顧客が総収入の10%以上を占めている


	2021年9月30日までの9ヶ月間
	RNG			レジー			会社		合計する
顧客A		12.8	%		—			—		12.8	%
顧客B		12.4	%		—			—		12.4	%
顧客C		11.3	%		—			—		11.3	%
顧客D		10.5	%		—			—		10.5	%
顧客E					10.2	%		—		10.2	%


	2020年9月30日までの9ヶ月間
	RNG			レジー			会社		合計する
顧客A		—			15.2	%		—		15.2	%
顧客B		14.7	%		—			—		14.7	%
顧客C		12.4	%		—			—		12.4	%
顧客D		12.0	%		—			—		12.0	%

カタログ表

付記17-借約

同社は経営賃貸に応じてオフィススペースや他のオフィス機器(初期期限が12カ月を超える)を手配し、2024年まで異なる年で満期となる。これらの賃貸契約を締結したのは、当社がより良い業務運営を行うことができるようにするためです。オフィススペースを借りるのはピッツバーグ、ペンシルバニア州とテキサス州ヒューストンのすべての従業員に十分な労働空間を提供するためです

当社は、契約書に基づいて、一定期間の対価格と交換するために、確認された資産の使用権を譲渡したか否かに基づいて、開始時にレンタルに属するか否か、またはリースを含むか否かを決定する。すべての経営賃貸手配について、会社は開始日に、レンタル負債、すなわちテナントがレンタルによって生じる賃貸金を支払う義務を提出し、割引の基礎計量とした

使用権

資産は、テナントがリース期間内に特定の資産を使用または制御する権利を表す資産である

実際の便宜策として，会社はすでに不将を選択した

非レンタル

テナントとして、すべてのレンタル手配中のすべての単独構成要素は単独のレンタル構成要素として計算しなければならない。また，実際の便宜策として，当社はすべての対象資産種別の短期賃貸スケジュール(一般にテナント期間が12カ月未満のスケジュール)にテナント確認の要求を適用しないことを選択した.テナント期間を定める際には、当社は借款継続選択権およびテナント契約終了条項の可能性を考慮します

当社はその逓増借款金利を基準に、レンタル開始時の将来の賃貸支払いの現在値を計算します。増量借款金利は、類似期限や類似経済環境下で担保をもとに資金を借り入れる金利に近い

2021年9月30日現在、レンタルが開始されていないことはなく、会社に重大な権利を獲得する権利や追加義務を発生させる権利がある

経営賃貸手配に関する補足資料は以下の通りである


	3か月まで九月三十日
	2021			2020
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金	$	76		$	75
加重平均残存賃貸年限(年)		1.83			2.35
加重平均割引率		5.00	%		5.00	%


	9か月で終わる九月三十日
	2021			2020
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金	$	227		$	225
加重平均残存賃貸年限(年)		1.83			2.35
加重平均割引率		5.00	%		5.00	%

2021年9月30日までの将来最低賃貸支払いは以下の通りです


	金額
年末.年末
2021年の残り時間	$	78
2022		319
2023		8
2024		1
利子		(10	)

合計する	$	396

カタログ表

第二項です。

経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下、私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、当社の財務諸表および本四半期報告書の他の部分に含まれるこれらのレポートに関する付記とともに読まなければなりません

10-Q.

以下に議論する歴史総合財務データは、モントック米国社の歴史運営結果と財務状況を反映している。Montauk USAの連結財務諸表は私たちの前身、つまり私たちの会計目的であり、IPO後に私たちの歴史的財務諸表となります。以下に説明するいくつかの歴史的財務データは、再構成取引の前の時期に関する。本節では，1株あたりの金額，公製百万英熱単位(“MMBtu”)とRIN定価金額を除いて，ドル金額は別の説明がない限り千単位で表される

歴史財務情報に加えて、以下の議論と分析には、リスク、不確実性、および仮説に関連する前向きな陳述が含まれている。多くの要因の影響により、私たちの実際の結果は、“前向き陳述に関する警告”、“第2の部分、第1 A項--リスク要因”、および本報告の他の部分で議論された要因を含む、これらの前向き陳述で予想される結果と大きく異なる可能性がある

概要

Montak Renewablesは再生可能エネルギー会社であり、メタンの管理、回収とRNGへの転化に特化している。同社はメタンを捕獲し，大気中への放出を防止し，RNGや再生可能電力に変換している。同社はペンシルバニア州ピッツバーグに本社を置き，メタンを燃料としたごみ埋立地再生可能エネルギープロジェクトの開発，運営，管理について30年以上の経験を有している。同社は現在、カリフォルニア州、アイダホ州、オハイオ州、オクラホマ州、ペンシルベニア州、ノースカロライナ州、テキサス州の15の運営プロジェクトで業務を展開している。同社はRNGと再生可能電力を販売し，連邦や州政策を利用してそれらを用いた環境属性プレミアムを奨励している

メタンは微生物が酸素なしで有機物を分解する(嫌気消化と呼ばれる過程で)発生する。我々の現在の商業規模のメタンの2つの源はLFGとADGであり，後者は密閉されたタンクで発生し，家畜糞のような有機物を分解するために用いられている。我々は通常，バイオガス場ホストと長期燃料供給協定と財産賃貸協定を締結することでメタン原料の安全を確保している。長期的な燃料供給権を得ると，メタンをRNGに変換したり，加工後のメタンを用いて再生可能電力を生産する施設を設計，建設，所有，運営している。私たちは様々な短期、中期、長期合意を通じてRNGと再生可能電力を販売しています。廃棄されたメタンを捕獲して再生可能エネルギーを利用しているため，我々のRNGや再生可能電力は貴重な環境属性を生成しており，米国連邦や州のイニシアティブに基づいてこれらの属性を販売することができる

最新の発展動向

Montauk Ag資産買収

2021年5月10日，当社は新たに設立された完全子会社Montauk Ag Renewables，LLC(“Montauk Ag”)によりJoseph P.Carroll，Jr.との一連の取引を完了した。(“Carroll”)、Martin A.Redeker(“Redeker”)及びそのいくつかの共同経営会社はその開発技術の業務を購入し、現代農業廃棄物から残りの自然資源を回収し、独自と他の技術を通じてこれらの廃棄物製品を精製と回収し、高品質の再生可能な天然ガス、生物油と生物炭(“Montak Ag Renewables買収”)を生産する。買収された資産には、不動産、知的財産権、モバイル設備、その他の経営業務に関連する設備が含まれる。不動産にはノースカロライナ州デュプリン県で約9.35エーカーの土地を購入することが含まれている

Montauk Ag Renewablesの買収価格(買収コストを含まない)には、(I)2021年5月10日に現金で支払われた3，797ドル(あるコストと債務を減算)と(Ii)MRI EICPによるCarrollとRedeker氏へのそれぞれMontauk Ag Renewables買収(“RS奨励”)後にそれぞれ当社に雇用された2つの均等制限株奨励(“RS奨励”)が含まれている。RS Awardsに関するより多くの情報は、監査されていない簡明な総合財務諸表の付記14を参照されたい

2021年第3四半期、私たちはMontauk Ag Renewablesを買収する計画を引き続き実行した。2021年8月、私たちは買収中に買収された連続供給、閉ループ式原子炉技術の24個の具体的な側面に関連する特許を取得した。この原子炉は，農業廃棄物をゼロに近い排出量で多様な非化石·再生可能燃料代替品に変換することができ，単位あたりに消費される通常エネルギーに対して複数単位の再生可能エネルギーを生産することができ，排出1トン当たり数トンの温室効果ガス当量排出(CO 2 E)を発生させることができると考えられる。いくつかの改善を経て、この原子炉は、位置や規模にかかわらず、ラグーン容量制限、流域汚染、匂い問題、栄養豊富および動物排泄物の制御と処置を含む工業化農業のいくつかの環境挑戦によりよく対応することが予想される。原子炉は稼働しており，その機能を最適化するために原子炉を改良し続けており，2022年に使用開始される予定であり，これらの改良を行っている

2021年第4四半期には、5，447ドルの取引を完了し、約146エーカーの土地と既存の約500，000平方フィートの建物を買収し、Montauk Ag Renewablesを買収する際の生産プロセスを拡大する際にこれらの建物を使用する予定です。著者らはまた主サービス協定に調印し、Montauk Agに廃棄物原料を加工する方法を提供した。廃棄物の原料は嫌気池からの豚糞を除去し，ラグーンの水流を改善し，ラグーンの容量を低下させるのに役立つ。私たちは現在この合意の収入があまり大きくないと予想している。我々が委託して生産能力を向上させることに伴い，この協定で農場を原料源として増加させる予定であり，我々の施設のためにより多くの原料を確保することが可能である。我々はMontauk Ag Renewablesの買収に関する機会を開発する開始段階にあり、今回の買収に関する計画が私たちの期待に達することは保証されない

カタログ表

ピコ原料協定改正案

2021年第2四半期に、PICO原料協定の改正(“PICO FEDEDSTORK修正案”)を完成させた。この修正案は1年から3年以内にこの施設に供給される加工原料の数量を増加させるだろう。修正案を終えた時、私たちは1，000ドルの現金を支払った

2021年第3四半期には、Pico工場全体の生産能力拡張の一部として、Pico工場の既存の消化過程の性能を改善するための大きな努力をしました。この施設のRNG生産を一時的に放置し，消化槽中の沈殿固体を清掃し，消化槽の蓋を交換し，様々な他の効率改善を行った。我々は現在、2021年第3四半期に確認された288ドルの資産処分と、プロジェクトに関連する約325ドルの予想資本コストを除いて、プロジェクトに関連する非日常的な費用が少なくとも1，000ドルであると予想している

改善完了後，Pico工場の全面運転を再開すると，生産量は現在の約150 MMBtu/日の水準から大幅に増加すると予想され，2022年第1四半期に予定されている

改善項目はPICOの初期CIスコア経路モデルのモデリングとCARBのその後の監査承認のスケジュールに影響を与える。我々は現在，2021年第4四半期にこのCI経路モデルを提出し，一時的なCI経路を再申請する予定であるが，CARBが2021年末までにCIスコア経路使用を許可することは保証されていない.この承認の結果は、2022年に2021年の生産のためにLCFS信用収入を創出する能力に大きな影響を与える可能性がある

私たちの業務に影響を与える主な傾向

再生可能燃料市場の市場動向に影響を及ぼす

RNGの需要上昇は，再生可能エネルギーに対する国民の支持が増加していること，米国政府のエネルギー独立性向上行動，環境問題の天然ガス需要の増加を含む様々な要因に起因すると考えられる

ガス動力

車両、雇用創出、再生可能エネルギー部門への投資を増加させる

RNGの長期成長の重要な駆動要因は、以下の要因を含む

•

連邦RFS計画と州レベルを含む規制または政策イニシアティブ

低炭素

カリフォルニアやオレゴン州などの州の燃料計画は，RNGとその派生環境属性の需要を推進している

•

我々の運営における効率性、機動性、資本コストの柔軟性は、RNGが複数の市場で競争に成功することを可能にしている。私たちは一般的にモジュール化装置を使用するので、私たちの運営モデルは柔軟である；私たちのRNG処理設備は化石燃料の同等の設備よりも効率的だと信じている

•

圧縮天然ガス(“CNG”)に対する天然ガスの需要

ガスの

車です。我々が生産したRNGは配管レベルであり，CNGに変換して輸送燃料として用いることができる。CNGは、通常、都市チーム、現地配達トラック、ゴミ輸送車のようなガソリンスタンドに近い中型チームによって使用される

私たちの将来の経営業績に影響を与える要素

電力項目をRNG項目に変換する：

既存施設を再生可能電力からRNG生産に変換する機会を定期的に評価している。これらの機会は、市場電気価格電力プラスRECの販売に対して、RNGプラスRINの販売が良好な経済性を有するため、任意の商業電力施設に最も魅力的であることが多い。この戦略は、2014年にゴミ埋立地からのRNGがD 3 RINを取得する資格があって以来、ますます魅力的な成長経路となってきた。転換完了後，RNG操業後に増加した収入は，再生可能電力生産からの収入損失を相殺するのに十分であると予想される。歴史的には，我々は我々の商業電力施設(例えばAtasocitaやCoastal Plains)でこれらの機会を利用しつつある

カタログ表

買収と開発ルート

以下の理由により，我々のパイプライン開発の時間と範囲は我々の運営結果に影響を与える

•

プロジェクト運営開始前の販売、一般、行政費用増加の影響：

われわれは大きな損失を招いた

新たなRNGプロジェクトの開発と我々の既存プロジェクト現場のメンテナンスと資本支出の費用。また，RINの受信は延期され，通常RNG注入を開始してから4~9カ月以内には開始されず，環境保護局のプロジェクトの最終登録承認を待ち，その後第三者品質保証計画認証が完了する。この間、RNGは、物理的または理論的に格納され、その後、RINの生成を可能にするためにメモリから取り出される

•

新しい燃料源プロジェクトの収入構成の変化です

私たちが畜産場プロジェクトに拡張するにつれて私たちの収入は

環境属性は変化するだろう。私たちは、畜産場のCI得点が明らかに魅力的なため、酪農場プロジェクトの信用限度額の価値はゴミ埋立地プロジェクトから達成された価値の数倍であると信じている

•

実現されていない予期されるプロジェクトを追求することに関する費用：

未来を追求するために、私たちは費用が発生するだろう

プロジェクトの目標は、ウェブサイトホストが私たちの提案を受け入れたり、競争入札過程でプロジェクトを獲得することです。歴史的には、私たちはいくつかの機会を評価したが、期待プロジェクトが私たちの内部投資のハードルに達しなかったり、競争的な入札過程で成功しなかったため、私たちはこれ以上これらの機会を求めないことにした。ある程度、私たちはより多くのプロジェクトやプロジェクト入札を追求することがより競争力になり、私たちの費用が増加するかもしれない

規制、環境、社会的傾向

監督管理、環境と社会要素はRNGと再生可能電力プロジェクトの発展を激励する肝心な駆動要素であり、これらのプロジェクトの経済に影響を与える。私たちはRIN、RECs、GHG計画のようないくつかのインセンティブに対して立法と規制改革を行うかもしれない。環境保全局は2020年11月30日に2021年のRVOを設定する法定期限の予想に達しておらず，提案されたRVO数にも達していない。また，環境保護局は法定期限が近づいているにもかかわらず，2022年のRVOを提出していない。2021年8月26日、環境保護局はホワイトハウス管理·予算事務室に提案された規則を提出した。しかし，環境保護局が2021年第4四半期に提案された規則を発表するかどうかは不明である。環境保護局は2023年からRVO方式を確立し、法定のRVO許可が満期になり、RIN定価に追加的な不確実性をもたらすことが予想される。項目を更新する際に項目に割り当てられるCI点数のさらなる変化やCARBが新項目のためのCI点数を作成する方式の変化は、項目の収益力に大きな影響を与える可能性があり、特に畜産場項目の場合には、特に畜産場項目の場合には、項目の収益性に大きな影響を与える可能性がある

収入に影響する要素

私たちの総営業収入は再生可能エネルギーと環境属性に関する販売を含む。再生可能エネルギーの販売には主にメタンの販売があり，LFGとADGが含まれており，これらのメタンは販売されるか，再生可能電力に変換される。環境属性は再生可能エネルギーから生成され販売される

我々は，再生可能天然ガスと再生可能電力発電の2つの運営部門の収入を報告した。会社は、会社の機能に関する追加の離散財務情報；主に、他の方法である部門に割り当てるのではなく、以下に説明する機能を維持するための共有サービスセンターとして使用される。そのため、会社の実体は経営部門として特定されていないが、当社が監査していない簡明な総合財務諸表と照合する目的で離散開示を行っている

•

再生可能な天然ガス収入

：RNGの生産と販売および環境に優しい製品の生成と販売の収入を記録した

RINとLCFSクレジットのようなRNGから派生する属性.環境属性から得られたRNG収入は控除されています

受け-受けます

RNGを輸送燃料として用いるこのような取引相手としての考え。我々は、価格が商品指数よりも高い価格を提供し、環境属性の貨幣化のパーセンテージを共有する固定価格と取引相手共有プロトコルに従ってRNG製品の一部を販売する。この等共有スケジュールにより，吾らは底値を超える環境属性取引相手の貨幣化により得られた利益の一部を受け取る。我々は2020年8月にPico RNG施設を開設し，2020年10月から我々のRNG部門で報告した。私たちは2020年9月に私たちの海岸RNG施設を開設した。これらのサイトは流量向上に寄与するが，施設は操業後に最適化期間を経て予算予想を達成することが予想される

•

再生可能エネルギー発電収入：

再生可能な電力の生産と販売収入、発電と

RECのような再生可能電力からの環境属性を販売する。私たちのすべての再生可能電力製品は私たちの既存の運営プロジェクトの固定価格PPAによって販売されています

カタログ表

•

企業収入：

私たちの天然ガスヘッジ計画によると、会社は達成されていて実現されていない損益を報告している。会社は他にも関わっています

会社機能のための離散財務情報；主に共有サービスセンターとして使用され、実行、会計、財務、法律、人的資源、税務、環境、工事、および他の部門に割り当てられていない運営機能を維持するために使用される

私たちの収入は公表された指数価格によって価格設定されています。これらの価格は私たちがコントロールできない要素の影響を受けるかもしれません。例えば市場が大口商品の価格設定と規制発展に与える影響を受けます。私たちの特許使用料支払いは収入の割合で組織されているため、特許権使用料支払いは収入の変化に応じて変動する。これらの要因から，主に生産量および運営·維持費用の管理に重点を置いており，これらの要因は我々がコントロールしやすいからである

RNG生産

私たちのRNG生産量レベルは様々な要素の影響を受けて変動します

•

生産中断：

私たちが行っているゴミ埋立地の廃棄物放置操作は中断され、悪天候、故障、あるいは劣化

私たちやゴミ埋立地事業者の設備や相互接続や伝送の問題は、私たちのRNG生産量を減少させる可能性がある。我々は予防的なメンテナンス、プロセスの改善と設備の柔軟な再配置を通じて、発生する可能性のある任意の問題を積極的に解決し、生産と使用寿命を最大限に高めるように努力している。2019年11月、私たちのマッカーティ工場はエンジンの1台が故障して生産能力を失った。2020年3月まで、設備を交換して使用を開始すると、生産が回復した。我々の2021年第1四半期の販売台数は2020年第1四半期より約29.1%増加したが、これは主に前年期間に同エンジンが使用されたためだ。2020年10月、カリフォルニア州の野火は私たちのボールマン工場を一時閉鎖させた。生産は2020年11月に回復したが，我々2021年第1四半期のBowerman施設関連収入は前年同期比約18.9%低下し，一部の原因はこれらの野火に関係している。消化池の改善作業のため，同社は2021年9月から2021年12月まで皮科天然ガスの生産を一時停止した

•

最近の歴史寒冷天気は2021年2月にテキサス州にあるアタスコニタ、ガルビストン、マッカーティと海岸平原施設に影響を与えた。2021年2月14日から2月20日まで停電したため、これらの施設の生産は一時的に停止し、私たちのいくつかの取引相手または私たちは、これらの天気事件に関連する不可抗力事件が2021年2月12日から2月22日まで発生することを発表した。これらの施設はその後運営を再開しましたが、公共事業を使用せずに公共事業条項を提供しているため、仕入先は容量を市場に貢献することができ、将来の請求書から信用を得ることができます。主にこれらの合意により、我々のRNG部門の公共事業コストは2021年第1四半期に2020年第1四半期より約54.9%低下した。私たちの公共事業コストは2021年第2四半期に正常に戻り、2021年第3四半期には引き続き正常な水準を維持した

•

我々マッカーティ工場のごみ埋立地ホストは最近その井場収集システムを交換し，わが工場が受け取った原料中の窒素含有量を上昇させた。また，埋立地ホストは，施設が受け入れた原料数に影響を与える井場分岐方法を修正した。ごみ埋立地のホストと協力しているが，現在マッカーティ工場で加工可能な原料数は少ない

•

バイオガス質量：

私たちは私たちのウェブサイトのホストが提供するバイオガスの品質と利用可能性に依存している。我々の埋立地工事地盤の廃棄物素は，受け入れるべき廃棄物の数や種類によって変化する。バイオガス品質の変化は私たちのRNG生産レベルに影響を及ぼすかもしれない。私たちの3つのプロジェクトの中で、私たちは収集されたメタンの品質と一貫性をよりよく制御することができる井場収集システムを運営している。私たちの2つのプロジェクトのうち、私たちは運営と管理プロトコルを持っており、これらの合意によると、井場収集システムを管理することで収入を稼ぐことができる。また，我々の酪農場プロジェクトは原料の整合性とごみ収集の制御環境のおかげで，メタン品質を向上させている

•

プロジェクトのRNG生産量を増加させました

オープン埋立地の拡大に伴い，既存のいくつかのプロジェクトの生産量が増加すると予想される

より多くの廃棄物を吸収すると、収集できるガスの量が増加する。新プロジェクトや改装プロジェクトの着工遅延や試運転時間の延長は、このプロジェクトの生産実現時間を遅らせることになる

定価

再生可能な天然ガスと再生可能発電部門の収入は主に私たちの

受け-受けます

プロトコルとPPAと私たちが生産したRNGと再生可能電力の数。私たちは様々な短期と中期合意に基づいて、私たちのプロジェクトで生産したRNGを取引相手に販売します。契約期間は3年から5年まで様々です。私たちが取引相手と結んだ契約は通常生産されているRNGの異なる天然ガス価格指数に基づいて制定されています。私たちが生産しているすべての再生可能電力は

バイオガス発電

プロジェクトは長期契約に基づいて信用の良い取引相手に販売され，通常はエスカレーターとの固定価格に応じて配置される

カタログ表

環境属性の定価は私たちの収入の大きな部分を占め、様々な要素に基づいて、監督管理と行政行動及び商品定価を含み、環境属性の定価は変動の影響を受ける

私たちのJerome、ID酪農場プロジェクトはCARBによってより魅力的なCIが付与されると予想され、私たちのゴミ埋立地プロジェクトの数倍のLCFS信用限度額が発生する可能性がある。我々のPICO施設は一時的にアイドルであるため，CARBは我々の一時経路の延長を許可しておらず，初期CI経路のデータ収集を2022年に延期することができる.そこで，2021年のデータを用いて初期CI経路申請を提出し，2021年第4四半期に一時CI延期申請を提出した.私たちは2021年12月に臨時CI延期申請の承認を知る予定だ。2021年の生産量に関する初期CIスコアは一時CIスコアよりも魅力的になると予想される。CARBが最初のCI申請を審査している間は，初期CIスコアの検証を受ける前に，2022年の製品を倉庫に入れる予定である

RINの販売は市場価格変動の影響を受け、私たちの収入の大きな部分を占めている。私たちは現在、RINによって生成されたカレンダー年度にのみRINを販売しているが、これらの変動のリスクには長期的にRINを販売することによって対応している。2020年第4四半期には、2020年の米大統領選挙結果の不確実性により、2021年のRIN世代と予想される約50%の前向きな約束を達成した。これらの長期承諾は承諾時のD 3 RIN指数価格に基づいているため、2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で達成された平均RIN価格はそれぞれ約1.65ドルと1.75ドルであり、それぞれD 3 RIN指数の約3.11ドルと2.91ドルを下回った。我々の現在のRIN約束は2021年第4四半期に確認され、約2.09ドルの平均実現価格で実現される見通しだ。私たちは現在2022年のために約束したRINを持っていない。約束された長期販売により、1年以内に販売される環境属性の実現価格は、その年または次の年の指数価格と直接対応しない可能性がある

運営費に影響を及ぼす要因

私たちの運営費用には、特許使用料、輸送、収集と生産燃料費用、プロジェクト運営と維持費用、一般と行政費用、減価償却と償却、資産売却の純損失(収益)、減価損失、取引コストが含まれています

•

プロジェクト輸送費用：

運営とメンテナンス費用には主に収集とメンテナンスに関する費用が含まれています

メタン加工には，メタン収集システムの運転維持費用，メタン処理運転維持費用および関連人工と管理費用が含まれている。プロジェクトレベルでは、これには、すべての人工および福祉コスト、持続的なピケ性および前向き維持、プロジェクトレベルの光熱費、レンタル料、健康および安全、従業員通信、および他の一般的なプロジェクトレベルの費用が含まれています。計画の能動保守時間は設備使用状況に基づくことができ，設備の老朽化に伴い，数年前と比較してこれらのコストは線形ではない可能性がある

•

特許使用料、輸送、収集、生産燃料費：

特許使用料は私たちの施設ホストに支払われたお金で、通常構造化されています

収入の割合として。輸送と収集費用には容量と計量費用が含まれており、私たちのRNGと再生可能電力生産を顧客に渡すコストを表しています。これらの費用には、私たちの天然ガスと電力商品をエンドユーザーに送るために、パイプライン事業者や他の機関に費用を支払うことが含まれている。生産燃料費は通常メタン原料の数量使用量に応じて支払われる代替特許権使用料である

•

一般的かつ行政的費用：

一般と行政費用には主に会社費用と分配されていない支援が含まれている

私たちが運営する施設の機能は、行政、財務、会計、投資家関係、法律、人的資源、運営、工事、環境登録と報告、健康と安全、ITおよび他の行政人員、ならびに専門費用と一般会社費用の人事コストを含む。初公募と再編取引の完了に伴い、MNKの特別行政区計画により発行された株式オプションはキャンセルされた。ASC 718によると、会社は2021年1月に以前に付与されていなかったすべての株式ベースの報酬支出を加速し、約2，050ドルだった。会社の取締役会は制限株の付与を許可しました

不合格になる

2021年1月28日、MRI EICPにより、株式オプションと制限株式単位が奨励される。同社はASC 718項目でこれらの株式奨励に関連する株式報酬を計上し、2021年9ヶ月前に約6612ドルのこれらの奨励に関連する株式報酬を確認した。会社は現在、2021年第1四半期のもう1つの株式ベースの報酬支出が2021年第4四半期の支出を反映すると予想している

使い捨て

捜索救助計画を取り消し、核磁気共鳴EICPでこの計画を代替することに関する支出。最後に、付与された制限株について、受領者は“規則”第83(B)条に基づいて選択を行い、付与された制限株の一部を差し押さえた。ASC 718によると、会社は株式関連の加速株報酬支出を確認し、2021年第1四半期に約10，813ドルの株式報酬を記録した。全体的に、私たちは2021年前の9ヶ月間に約19，713ドルの株式報酬を確認した。より多くの情報を知るためには、私たちが監査していない簡明総合財務諸表付記14を参照してください

•

減価償却と償却：

私たちの無形資産と固定資産の使用年数を確認することに関する費用。私たちはたくさんのお金を使いました

資金は私たちの施設を建設して所有しています開発資本を除いて、私たちは毎年このような施設を維持するために再投資を行う

カタログ表

次の表は、以下の期間の収入、費用、純収入をまとめています


	3か月九月三十日まで									変わる %
	2021			2020			変わる			変わる %
総営業収入	$	39,749		$	28,250		$	11,499			40.7	%
運営費用：
運営とメンテナンス費用		13,123			11,320			1,803			15.9	%
一般と行政費用		7,520			4,131			3,389			82.0	%
特許使用料、輸送、収集、燃料の生産		6,636			5,189			1,447			27.9	%
減価償却、損耗、償却		5,666			5,470			196			3.6	%
保険収益		(157	)		(2,694	)		2,537			94.2	%
取引コスト		232			—			232			0.0	%

総運営費		33,020			23,416			9,604			41.0	%

営業利益	$	6,729		$	4,834		$	1,895			39.2	%
その他費用合計		1,314			652			662			101.5	%

所得税(福祉)費用		(3,481	)		6,266			(9,747	)		(155.6	%)

純収益(赤字)	$	8,896		$	(2,084	)	$	10,980			(526.9	%)

2021年9月30日と2020年9月までの3ヶ月間の収入

2021年第3四半期の総収入は39，749ドルで、2020年第3四半期の28，250ドルより11，499ドル(40.7%)増加した。2021年第3四半期の増加では、販売されたRIN数の増加が半分以上(6850ドル)を占めた。天然ガス指数の上昇(79.8%)は私たちの天然ガス商品収入を前年より増加させた。相手側共有プロトコルにより確認された1288ドルの高い収入もこの増加を促進した

再生可能な天然ガス収入

2021年第3四半期に1，510 MMBtus RNGを生産し，2020年第3四半期生産の1，520 MMBtus(0.7%)より10 MMBtus減少した。2021年第3四半期のボリュームでは、31 MMBtusのRNGは2020年期間に使用が開始された開発地点から来ている。われわれ他施設が減少した40 MMBTU RGのうち，120 MMBTUがわれわれMcCarty施設の井場問題に関与している。マッカーティ工場の収集システムは収集に影響する水量増加により阻害されている。水位の変化や増加に伴い、原料を抽出する能力が低下する可能性がある。私たちはごみ埋立地ホストと協力してこれらの問題を緩和しているが，この問題は2021年第4四半期まで続くと予想される。他工場の生産量増加(80 MMBtus)はマッカーティ工場の生産量の低下を部分的に相殺した

2021年第3四半期の再生可能天然ガス部門の収入は35，002ドルで、2020年第3四半期の23，994ドルより11，008ドル増加した(45.9%)。成長の主な駆動要因は、上記2021年前の9ヶ月間のRIN販売量と関係がある。2021年第3四半期、天然ガスの平均大口商品価格は1 MMBtuあたり4.01ドルで、2020年第3四半期より79.8%高かった。2021年第3四半期には、13，250個のRINを販売し、2020年第3四半期の10，434個に比べて2，816個(27.0%)増加した。この成長は主にRIN譲渡の多期間と関係があり、私たちの多くのRINは自己マーケティングであるため、2021年第3四半期の約束は2020年第3四半期よりも高くなる。2021年第3四半期のRIN販売が実現した平均定価は1.65ドルだったが、2020年第3四半期は1.54ドルで7.1%増加した。これに対し、2021年第3四半期のD 3 RIN指数の平均価格は3.11ドルで、2020年第3四半期の平均D 3 RIN指数の1.55ドルの2倍となった。2021年第3四半期のすべてのRIN販売は一般的にD 3指数で定価されていますが、CWCに基づくものは一つもありません。2021年9月30日までに、約1，107個のMMBUsがRINを生成するために使用可能であり、生成および販売されていないRINはほぼゼロである。2020年9月30日までに、約936個のMMBTUがRINの生成に使用でき、約849個の生成されたRINと販売されていないRINがある

再生可能エネルギー発電収入

2021年第3四半期に約43メガワット時の再生可能電力を生産し，2020年第3四半期の49メガワット時(12.2%)より6メガワット減少した。減少の原因は私たちのBowerman工場(3メガワット時)と私たちの安全施設の2021年第3四半期のエンジンメンテナンスがゼロだったことです。原因は先に発表したエンジン故障です

再生可能エネルギー電気料金

我々の再生可能電力施設の2021年第3四半期の運営·維持費は3，533ドルであり，2020年第3四半期の2，333ドルに比べて1，200ドル(51.4%)増加した。我々は2020年10月までに再生可能エネルギー発電分野におけるPICOの業績を報告し，PICOは2020年までに585ドル貢献した。PICOを含まず，2021年第3四半期の再生可能電力施設運営·維持費用は2020年第3四半期より1，785ドル(102.1%)増加した。この増加は主に我々のBowerman工場がエンジン予防的メンテナンス間隔を手配したためであり，2021年第3四半期のエンジン予防的メンテナンス間隔は2020年第3四半期より約1，608ドル高かった

2021年第3四半期、再生可能電力施設の特許使用料、輸送、収集、生産燃料費は428ドルで、2020年第3四半期の450ドルを下回り、再生可能発電部門の収入に占める割合は10.6%から11.0%に増加した。この成長は主に我々のPICO結果が2021年第3四半期にRNG部分に組み込まれたためである

特許権使用料支払い

2021年第3四半期の特許使用料、輸送、収集、生産燃料費は6，636ドルで、2020年第3四半期の5，189ドルより1，447ドル(27.9%)増加した。私たちは私たちが生産した商品と関連する環境属性のために私たちの燃料供給サイトホストに特許使用料を支払います。これらの特許権使用料支払いは通常収入の割合を構造としており，上限に制限され，環境属性価格が定義された閾値以下に低下した場合には，固定的な最低支払いがある.商品や環境属性の価格変動の範囲内で、我々の特許使用料支払いは、燃料供給契約の更新または延長、または新プロジェクトに関連する場合に変動する可能性がある。私たちの燃料供給協定は通常このように構成されています

20年間

契約は、将来の特許権使用料支払い利益率に影響を与える長期視認性を提供する

減価償却

2021年第3四半期の減価償却·償却は5666ドルで、2020年第3四半期の5470ドルに比べて196ドル(3.6%)増加した。2020年第3四半期と比較して、2020年に使用を開始した開発場は2021年第3四半期に492ドルの減価償却と償却増加に貢献した

減価損失

私たちは2021年の第3四半期または2020年に何の減価損失も記録しなかった

その他の費用(収入)

2021年第3期の他の支出は1，314元で、2020年第3期の652元から662元(101.5%)増加した。増加した他の費用の中で、増加した865ドルは私たちのガルビストンとピア施設の資産処分費用と関係がある

所得税支出

2021年9月30日までの3カ月間の所得税支出は、今年までの実際の有効税率を用いて算出されている。実際の税率は米国連邦法定税率21%と異なり、主に今年度は“規則”第162(M)条に基づいて人員報酬の支払いが永久的に許可されていないが、生産税収控除の有利な影響によって一部が相殺されているためである

2021年9月30日までの3カ月の実質税率は64.3%で、2020年9月30日までの3カ月の税率149.8%より低く、主に今年度の規則第162(M)条に基づいて人員報酬を差し引かないことによるものである。当社は2021年9月30日までの3ヶ月間に計算された税費に対して年初から現在までの有効税率を採用しており、この税率は年初から現在に適用されています

税引き前

帳簿損失と名義離散事件の階層化による2021年9月30日までの3カ月の有効税率は(64.3%)だった。2020年9月30日までの3カ月間の149.8の実税率は第3四半期の結果である

税引き前

帳簿収入は推定された年間有効税率に適用され、この四半期には重大な離散事件はない

次の表は、以下の期間の収入、費用、純収入をまとめています


(単位は千、1株当たりのデータは除く)	9か月で終わる九月三十日
	2021			2020			変わる			変わる %
総営業収入	$	102,872		$	74,563		$	28,309			38.0	%
運営費用：
運営とメンテナンス費用		36,954			31,281			5,673			18.1	%
一般と行政費用		35,280			11,336			23,944			211.2	%
特許使用料、輸送、収集、燃料の生産		18,840			13,376			5,464			40.8	%
減価償却、損耗、償却		17,062			16,120			942			5.8	%
保険収益		(238	)		(3,444	)		3,206			(93.1	%)
減価損失		626			278			348			125.2	%
取引コスト		357			—			357			0.0	%

総運営費		108,881			68,947			39,934			57.9	%

営業利益(赤字)	$	(6,009	)	$	5,616		$	(11,625	)		(207.0	%)
その他費用合計		2,726			3,760			(1,034	)		(27.5	%)

所得税支出		1,286			(291	)		1,577			(541.9	%)

純収益	$	(10,021	)	$	2,147		$	(12,168	)		(566.7	%)

2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の収入

2021年までの9カ月の総収入は102，872ドルで、2020年前の9カ月の74，563ドルより28，309ドル(38.0%)増加した。この成長の主な駆動要因は、2021年前の9ヶ月間に実現された平均RIN定価の43.4%の増加と関係があり、2020年前の9ヶ月の1.22ドルと比較して、RIN価格は1.77ドルである。天然ガス指数の上昇(19.1%)は、私たちの天然ガス商品収入を前年より増加させた。また，2020年前9カ月と比較して，2021年前9カ月の取引相手共有プロトコルでの収入が8，304ドル増加しており，これは主にD 3 RIN指数価格の上昇に関係していることを確認した

再生可能な天然ガス収入

2021年までの9カ月間に4，274 MMBtuのRNGを生産し，2020年までの9カ月で生産した4，451 MMBtu(4.0%)より177 MMBtu減少した。2021年までの9カ月間の生産量には，2020年に操業する開発地点で生産された116 MMBtu RNGが含まれている。我々の他の地点で生産された293個の低いRNG MMBTUでは，埋立パターンにより生産量が限られており，我々のレンプク工場製MMBTUは2020年前9カ月より171 MMBTU減少しており，そのうち195 MMBTUの減少は我々McCarty工場の収集とプロセス設備故障により収集システムが影響を受ける水量増加により阻害されている。我々ATASCOCITA工場の生産量は増加(86 MMBtu)し，生産量の低下を相殺した

2021年までの9ヶ月間の再生可能天然ガス部門の収入は90，707ドルで、2020年前の9ヶ月の60，799ドルより29，908ドル(49.2%)増加した。成長の主要な駆動要素は上述の2021年前の9ヶ月のすでにRIN定価を実現したことと関係がある。2021年までの9ヶ月間の天然ガスの平均大口商品価格は1 MMBtuあたり3.18ドルで、2020年前の9ヶ月より19.1%高かった。2021年前の9ヶ月間に30，875個のRINを販売し、2020年前の9ヶ月の30，269個と比較して605個(2.0%)増加した。この成長は主に地域協調制度譲渡の期間間のスケジュールと関連がある。2021年までの9ヶ月間のRIN売上高の平均定価は1.77ドルだったが、2020年前の9ヶ月は1.22ドルで45.1%増加した。これに対し，2021年までの9カ月間のD 3 RIN指数の平均価格は2.91ドルであり，2020年前9カ月の平均D 3 RIN指数価格より約109.0%高かった.2021年と2020年までの9ヶ月間のすべてのRIN販売は一般的にD 3指数で定価されており、CWCに基づくものは一つもありません。2021年9月30日までに、約379個のMMBTUがRINを生成するために使用できる。2021年9月30日までに、私たちは約308個の生成されたRINと販売されていないRINがあります。2020年9月30日までに約320個のMMBUがRINの生成に利用可能であるが，2020年9月30日現在で生成および販売されていないRINは約496個である

再生可能エネルギー発電収入

2021年までの9カ月で約137メガワットの再生可能電力を生産したのに対し，2020年までの9カ月で152メガワットを生産した。15メガワット削減した場合(9.9%)は，我々のBowerman工場のエンジン予防保全計画が毎回1台のエンジンに影響を与えるためであり，我々の安全施設で行われているエンジン回復プロジェクトである。私たちは現在、安保施設が2021年第4四半期に生産活動を再開すると予想している

2021年までの9カ月間の再生可能電力施設からの収入は11，290ドルであり，2020年前9カ月の13，282ドルより1，992ドル(15.0%)減少した。RNGがPicoを報告する前に，Picoは減少した707ドルを占めた。我々のボアマン工場は2020年第4四半期にカリフォルニア州の野火の影響を受け，同施設の一時閉鎖を余儀なくされた。この閉鎖はBowerman施設に関する環境属性貨幣化の時期を遅らせ，2020年前9カ月に比べて2021年前9カ月の収入が約600ドル減少した

二零二一年の最初の9ヶ月では、再生可能エネルギー発電支部の収入は100%が関連PPAに関する固定価格再生可能電力の貨幣化に由来しているのに対し、2020年の最初の9ヶ月は94.7%であった。これは同社に私たちの再生可能電力場から発生する価格確実性を提供する

企業分析

私たちは2021年前の9ヶ月に天然ガスヘッジ計画は何もありませんでしたが、2020年前の9ヶ月の天然ガスヘッジ計画の定価は実際の指数価格より高く、実際の損失は388ドルになりました。2021年第3四半期に、2021年第2四半期に購入したRINに関する875ドルの収入を記録しました。これは2021年9月30日現在の総合経営報告書における営業収入に含まれている。2020年の前の9ヶ月間、私たちは市場で購入したRINを持っていない

2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の支出

一般と行政費用

2021年の最初の9ヶ月の一般及び行政支出総額は35，280元であり、2020年の最初の9ヶ月の11，336元より23，944元(211.2%)増加した。2021年までの9ヶ月間の報酬総額のうち、18，754ドルがIPOや再編取引に関連する株式報酬コストに関係している。IPO関連株の報酬の影響を含まず、一般や行政費は約4727ドル増加した。2020年前9カ月と比較して、2021年前9カ月の従業員関連コスト(株式給与を含む)は約20，045ドル(321.4%)増加した。この増加は、私たちがMNKオプションを廃止した会計と関係があり、約2，050ドル以前に付与されなかった株式ベースの報酬支出を記録した。17，426ドルの株式ベースの報酬支出を記録しましたこれらの支出は制限株の付与に関連しています

不合格になる

株式オプション、及び会社取締役会が2021年1月に承認した従業員報酬に関する限定的な株式単位。また、2021年に最初の9ヶ月で、専門費用が約1，827ドル(114.0%)増加したのは、主に初の公募や再編取引に成功したためである。また，二零二一年の最初の9カ月で，我々の企業保険料は二零二年最初の9カ月より約2，138ドル(113.5%)増加し，主に初公募完了に関する保険料の上昇に関係している。最後に、私たちのIPOと再編取引に関連する会社の届出費用は2021年前の9ヶ月で2020年前の9ヶ月より約312ドル増加しました

再生可能な天然ガス支出

2021年までの9ヶ月間、私たちのRNG施設の運営と維持費用は26，468ドルで、2020年前の9ヶ月の23，015ドルより3，453ドル(15.0%)増加しました。増加した経費のうち約3351ドルは2020年期間に稼働する開発用地と関係がある。これらの開発地点の影響は含まれておらず，2021年までの9カ月間の運営·維持費は23，117ドルであり，2020年前9カ月の22，899ドルより218ドル(0.9%)増加した。メタン原料中の硫化水素汚染物質レベルが上昇したため，我々のガルビストン工場の修理費用は約800ドル増加した。テキサス州ヒューストンにある施設は2021年前の九ヶ月間に低い公共料金の有利な影響を受けました。私たちのいくつかの公共事業契約には条項があり、私たちが公共事業を使用しない場合、サプライヤーはこれらの容量を市場に再投入することができ、私たちは未来の請求書から信用を得ることができる。2021年第1四半期の天気事件は、テキサス州ヒューストンの施設公共事業消費に一時的に影響を与え、2021年9月30日までの9ヶ月間、私たちのRNG公共事業は2020年9月30日までの9ヶ月より約1，004ドル低かった

2021年までの9カ月間の会社RNG施設の特許使用料，輸送，収集，生産燃料費は17，536ドルであり，2020年前9カ月の12，012ドルに比べて5，524ドル増加した(46.0%)。特許使用料、輸送、収集、生産燃料費がRNG収入に占める割合は2020年前9カ月の19.8%から2021年前9カ月の19.3%に上昇した。特許使用料の大部分の増加、輸送、収集、

2020年前9カ月と比較して，2021年前9カ月は環境属性や取引相手と合意収入の増加に関する生産燃料支出を共有している

再生可能エネルギー電気料金

我々の再生可能電力施設の2021年までの9カ月間の運営·維持費は8，826ドルであり，2020年前の9カ月の7，854ドルより972ドル(12.4%)増加した。2020年10月までに再生可能エネルギー発電分野におけるPICOの業績を報告し，その間にPICOは1，389ドル貢献した。Picoを除く2021年前9カ月の再生可能電力施設運営·維持費用は，2020年前9カ月に比べて2，361ドル(36.5%)増加した。この成長は主に我々Bowerman工場の定期エンジン予防的メンテナンス間隔と関係があり、2021年前の9ヶ月のエンジン予防的メンテナンス間隔は2020年第1四半期より約2，373ドル高かった。我々ボアマン工場の定期メンテナンス増加は2021年第4四半期まで続く予定です

我々の再生可能電力施設の2021年前9カ月の特許使用料，輸送，収集および生産燃料支出は1，304ドルであり，2020年前9カ月の1，363ドルから59ドル(4.3%)減少し，再生可能エネルギー発電事業収入に占める割合は10.3%から11.5%に増加した。この減少は，我々のBowerman工場がカリフォルニアの野火により一時閉鎖されたことに関連しており，環境属性に関する収入損失につながっている

特許権使用料支払い

2021年までの9ヶ月間の特許使用料、交通費、採取費、生産燃料費は18，840ドルで、2020年前の9ヶ月の13，376ドルより5，464ドル(40.8%)増加した。私たちは私たちが生産した商品と関連する環境属性のために私たちの燃料供給サイトホストに特許使用料を支払います。これらの特許権使用料支払いは通常収入の割合を構造としており，上限に制限され，環境属性価格が定義された閾値以下に低下した場合には，固定的な最低支払いがある.商品や環境属性の価格変動の範囲内で、我々の特許使用料支払いは、燃料供給契約の更新または延長、または新プロジェクトに関連する場合に変動する可能性がある。私たちの燃料供給協定は通常このように構成されています

20年間

契約は、将来の特許権使用料支払いに影響を与える長期可視性を提供する

減価償却

2021年までの9ヶ月間の減価償却と償却は17，062ドルで、2020年前の9ヶ月の16，120ドルより942ドル(5.8%)増加した。2020年までの9カ月と比較して，2020年に使用を開始した開発場は2021年までの9カ月で1，643ドルの減価償却と償却を増加させた

減価損失

我々は2021年前の9ヶ月の減価損626ドルを計算して記録し、2020年前の9ヶ月の278ドルから348ドル(125.2%)増加した。2021年までの9カ月間の損傷は，ごみ埋立地ホストが以前RNGに改装した電力場の退役に関係していることが求められている。契約書によると、私たちはこの場を維持する義務がある。2020年前の9ヶ月間の減価は、Picoの買収に関する開発合意が終了したためです

その他の費用(収入)

2021年までの9ヶ月間の他の支出は2，726ドルで、2020年前の9ヶ月の3，760ドルより1，034ドル(27.5%)減少した。2020年までの9ヶ月と比較して、2021年前の9ヶ月間の私たちの信用協定に関連する利息支出が1，446ドル減少したことが、この減少の要因となっている

所得税支出

2021年9月30日までの9カ月間の所得税支出は、今年までの実際の有効税率を用いて算出されている。実際の税率は米国連邦法定税率21%と異なり、主に今年度は“規則”第162(M)条に基づいて人員報酬の支払いが永久的に許可されていないが、生産税収控除の有利な影響によって一部が相殺されているためである

2021年9月30日までの9カ月間の有効税率(14.7%)は、2020年9月30日までの9カ月分の税率(15.7%)を上回っている。2021年9月30日の税率(14.7%)は、税前帳簿赤字状況に比べて162(M)不利な恒久的調整(2020年9月30日までの四半期には適用されない)に推進された税収支出に基づいて算出される。あるいは、2020年9月30日の税率(15.7%)は、2020年1月1日にモントックエネルギー資本(MEC)組合が解散して生じた所得税優遇に基づいて計算され、当該組合企業は、MEC下のすべての実体を会社合併の連邦税務グループの一部として申告することを許可している

税引き前

帳簿収入状況

カタログ表

2021年と2020年9月30日までの9カ月間の営業赤字

2021年の最初の9ヶ月の運営損失は6，010元で、2020年の最初の9ヶ月の運営利益より5，615元減少し、11，625元(207.0%)減少した。営業損失増加の主な駆動要因は、2021年前9カ月に確認されたIPOと再編取引の株式ベースの報酬支出18，754ドルと関係がある。RNGの2021年までの9カ月間の営業利益は34，154ドルで、2020年前の9カ月の18，815ドルから15，339ドル(81.5%)増加した。2021年の最初の9ヶ月の再生可能エネルギー発電運営損失は3，626元で、2020年の最初の9ヶ月の営業損失より1，817元減少し、1，809元(99.6%)減少した

非公認会計原則

財政的措置：

次の表にEBITDAと調整後のEBITDAを示す

非公認会計原則

以下に各期間の財政的措置を列挙する。我々がEBITDAと調整後のEBITDAを列記したのは，我々のコア経営業績を反映できないと考えられる項目を除去することで，投資家が一致したうえで報告期間内の我々の表現を分析するのに役立つと信じているからである。また、EBITDAと調整後のEBITDAは、経営陣と取締役会が財務·運営決定および何らかの報酬計画を決定する際に使用する業績財務測定基準である。EBITDAと調整後のEBITDAはGAAP要求がないかGAAP列報による補完業績評価基準である。EBITDAと調整後のEBITDAはGAAPによる純収入或いは任意の他の業績測定基準の代替案とみなされるべきではなく、経営活動のキャッシュフロー或いは流動性或いは利益能力測定基準の代替方案と見なすべきでもない

次の表は、2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間のEBITDAと調整後EBITDA、および純収入との入金を提供しており、これは最も直接的に比較可能なGAAP指標である


	3か月まで九月三十日
	2021			2020
純収益(赤字)	$	8,896		$	(2,084	)
減価償却および償却		5,666			5,470
利子支出		697			436
所得税支出		(3,481	)		6,266

EBITDA		11,778			10,088
売却資産純損		822			—
取引コスト		232			—

調整後EBITDA	$	12,832		$	10,088

カタログ表

次の表は、2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間のEBITDAと調整後EBITDA、および純収入との入金を提供しており、これは最も直接的に比較可能なGAAP指標である


	9か月で終わる九月三十日
	2021			2020
純収益	$	(10,021	)	$	2,147
減価償却および償却		17,062			16,120
利子支出		2,064			3,510
所得税支出		1,286			(291	)

EBITDA		10,391			21,486
減価損失(1)		626			278
売却資産純損		822			—
取引コスト		357			—
現金ではないヘッジ費用		—			388

調整後EBITDA	$	12,196		$	22,152

(1)

2021年9月30日までの9カ月間に626ドルの減値を記録し，埋立地ホストが引退前にRNG施設に改築することを要求した施設に関連している。私たちは契約書でこの施設を維持する義務がありました。2020年9月30日までの9カ月間に278ドルの減値を記録し，我々のPicoプロジェクトに関する開発合意を終了した

流動性と資本資源

流動資金源

2021年9月30日と2020年12月31日現在、私たちの現金と現金等価物(制限された現金控除)はそれぞれ20，892ドルと20，992ドルです。私たちは私たちの循環信用手配の下で、運営と借金のキャッシュフローを使って最近の発展プロジェクトに資金を提供するつもりです。私たちは、私たちの信用手配の下で、私たちの債務超過義務を履行するために十分な運営キャッシュフローと借金があり、少なくとも今後12ヶ月以内に予想される必要な資本支出(開発中のプロジェクトを含む)を満たすことができると信じている。しかし、私たちは業務や運営リスクの影響を受けており、これらのリスクは私たちのキャッシュフローや流動性に悪影響を及ぼす可能性がある

2021年1月26日、IPO終了時に、引受割引および手数料1，608ドルおよび他の推定コスト6，891ドルを差し引いた後、14，472ドルの純収益を得た

2021年9月30日現在、未計上債務発行コストは59，197ドルであるのに対し、2020年12月31日現在の未計上債務発行コストは66，697ドルである

私たちの発行前の債務コスト(千単位)は以下の通りです


	2021年9月30日		2020年12月31日
定期ローン	$	22,500	$	30,000
循環信用手配		36,697		36,697

未計上債務発行コストの債務	$	59,197	$	66,697

2018年12月12日、我々はComerica Bank(“Comerica”)及びいくつかの他の金融機関と改訂された循環信用及び定期融資協定(改訂された“改正信用協定”)を締結した。改訂された信用協定は私たちのすべての資産といくつかの付属会社の資産を抵当にし、そして5年間95，000ドルの定期ローンと5年間の80，000ドルの循環信用手配を提供する

2021年9月30日現在、定期融資項目での未返済額は22，500ドル、循環信用手配項目での未返済額は36，697ドルである。この定期ローンは四半期ごとに2，500ドルを償却し、最終満期日は2023年12月12日、金利はそれぞれ2021年9月30日と2020年12月31日で、金利はそれぞれ2.855%と2.961%だ。改訂信用協定項の下の循環及び定期融資は、私たちの総レバレッジ率(改訂信用協定で定義された条項)によって計算されたヨーロッパドル保証金または基本金利保証金で計算される

改訂された信用協定には、財務チノを含む、吾等及びいくつかの付属会社に適用される慣例チェーノが記載されている。改訂信用協定は常習違約事件に制限されなければならず、そして任意の財政四半期(X)の毎月平均D 3 RIN価格(改訂信用協定によって決定された)が1 RIN当たり0.80ドルより低いことと(Y)この四半期の総合EBITDAが6，000ドルを下回る時、私などは違約することが予想される。総合EBITDAは、改訂されたクレジットプロトコルにおいて、純収益に(A)所得税費用、(B)利息費用、(C)減価償却、損失、償却費用を加算すると定義している

(D)非現金

未実現デリバティブ費用および(E)他の非常に、非常にまたは

非再発性

Comericaによっていくつかの場合に合意された純収入のいくつかの構成要素の調整

カタログ表

改正された信用協定によると、私たちは以下の比率を維持しなければならない

•

任意の財政四半期末まで、総負債対有形純資産の最高比率(各場合、修正されたクレジット協定で定義されている)は、2.0~1.0より大きい

•

各財政四半期末まで、(X)固定費用カバー率(定義参照改訂信用協定)は1.2~1.0および(Y)総レバレッジ率(定義改訂信用協定参照)は3.0~1.0以下である

2021年9月30日現在、私たちは改正された信用協定の下で適用されるすべての財務契約を遵守しています

改訂された信用協定は、吾らが以前Comerica Bankと締結した信用協定の代わりに、改訂された信用協定に基づいて行われた定期融資によって得られた金の一部が、これらの信用協定の下で未償還の総額52，500ドルを完全に償還するために使用される。改訂された信用協定の他の資料については、付記12-簡明総合財務諸表が審査されていない債務を参照してください

成長と資本支出

私たちは従来、運営資本、運営キャッシュフローと債務融資を用いて、私たちの成長と資本支出に資金を提供してきた。私たちは2021年の資本支出が8，000ドルから9，000ドルの間になると予想している。私たちの修正された信用協定は私たちに80，000ドルの循環信用手配と、75，000ドルのアコーディオンオプションを提供して、私たちの買収と発展戦略を実施するために追加資本を得ることができます。我々の2021年資本計画は年度予防的維持支出、年度油田拡張プロジェクト、その他の具体的な施設改善と情報技術改善を含む。また，我々が最近依頼した開発施設の最適化プロジェクトには5，000ドルかかると予想される.最後に、私たちは現在、2021年に既存のMontauk Ag Renewables買収とPico拡張プロジェクトに関連する開発資本支出が14，000ドルに達すると予想している

キャッシュフロー

次の表に2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の現金流量と現金等価物の情報を示す


	9か月で終わる九月三十日
	2021			2020
経営活動が提供するキャッシュフロー純額	$	21,298		$	22,636
投資活動のためのキャッシュフロー純額		(11,414	)		(13,742	)
融資活動が提供するキャッシュフロー純額(		(9,860	)		1,000
現金と現金等価物の純増加		24			9,894
制限現金、期末		691			718
現金と現金等価物および制限、期末		21,583			20,256

2021年までの9ヶ月間、私たちは運営活動から21，298ドルの現金を生み出し、2020年前の9ヶ月の22，636ドルより5.9%低下した。2021年までの9カ月間、運営資本やその他の資産や負債は6784ドルを使用したが、2020年までの9カ月は2985ドルだった。2021年9月30日までの3ヶ月間に、2021年第2四半期に3.17ドルのD 3スポット価格で購入した約500個のRINを販売した。純収入の大きな調整には、株式ベースの報酬の会計処理、19，250ドルの増加、および私たちの金利交換協定に関する2，392ドルの減少が含まれています

我々の投資活動に用いられる純キャッシュフローは，従来からプロジェクト開発と施設整備に重点を置いてきた。2021年前の9ヶ月間、私たちの資本支出は7，702ドルで、そのうちの約2，362ドルは私たちが最近使用した施設の最適化プロジェクトと関連があり、1，000ドルはピア飼料修正案と関連がある。341ドルの買収コストを含めて、私たちはノースカロライナ州のMontauk Ag Renewablesのために4，142ドルの資産を買収した。2020年前の9ヶ月間、私たちの資本支出は14，911ドルで、その中で806ドル、3，862ドル、1，516ドルはそれぞれガルビストン、海岸平原、ピコRNG施設の建設と関係がある。2020年までの9ヶ月間、私たちはMcCarty RNG施設の故障エンジンを再建するための3，003ドルの資本支出も発生した

2020年までの9ヶ月間の融資活動で提供された現金と比較して、2021年までの9ヶ月間の融資活動に用いられた現金純流量は9，860ドルと10，860ドル減少した。2021年の9ヶ月前に、私たちのIPOの完了は、手数料の支払いと費用を含む15，593ドルの収益を提供した。二零二一年の最初の九ヶ月に、当社は950，214株の株式を再購入し、約10，813ドルの価値があり、従業員が規則83(B)条に基づいてIPOに関する選択を行い、制限的な株式奨励から株式を差し引くことに関連している。また、二零二一年の最初の九ヶ月以内に、分配について、私たちは改正された1962年の南アフリカ所得税法によって発生した配当税責任を支払うために、MNKに7，140ドルを融資した。この融資の保証として、MNKは、会社のいくつかの株式をMontauk Renewablesに抵当し、これらの株式を売却した収益でこの融資を返済することに同意した。2020年までの9ヶ月間、私たちは循環信用協定によって8，500ドルを借りて、主に資本支出を発展させるために使用した

カタログ表

財務報告の内部統制

初公募の未審査簡明総合財務諸表を作成する際、および私たちの

年末.年末

財務諸表について、私たちと私たちの独立会計士事務所は、財務報告の内部統制に大きな欠陥があり、2020年12月31日までの12ヶ月と、2020年と2019年9月30日までの9ヶ月に影響を与えていることを発見しました。2021年第3四半期には、これまでに発見された我々の重大な弱点救済計画に関連する重大な弱点に対応するための救済措置を継続する。以下の項目4.制御と手順を参照

“リスク要因--新興成長型会社リスク--財務報告の内部統制に重大な欠陥があることを発見した。私たちはこの重大な弱点に対応するために救済措置を継続している。将来的により多くの重大な弱点を発見したり、有効な内部制御システムを維持できなかったりすれば、2020年年報で私たちの財務状況や経営結果を正確にまたはタイムリーに報告できない可能性があり、私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります

重要な会計政策と試算

私たちが審査していない簡明な総合財務諸表は公認会計原則に基づいて作成され、私たちの管理層に資産、負債、収入、コストと支出に影響を与える報告金額及び関連開示の推定と仮定を行うことを要求する。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。実際の結果はこれらの推定値とは異なる可能性があり，基礎条件や仮定が変化すると，そのような推定値が変化する可能性がある

収入確認

私たちの収入には、再生可能エネルギーと、顧客との長期契約に基づいて提供される関連環境属性販売が含まれています。顧客が製品統制権を取得したときに、約束された製品を顧客に譲渡することによって、契約(暗黙的または明確ないずれか)に規定された履行義務を履行する場合、すべての収入が確認される。契約履行義務は、契約において、独自の製品またはサービスを顧客に譲渡することを承諾することである。契約の取引価格はそれぞれ異なる履行義務に割り当てられている。私たちは契約中の異なる製品ごとに市場の独立販売価格を観察することができ、契約の取引価格を契約義務ごとに割り当てることができます

収入の測定基準は私たちが製品を譲渡して得られる対価格金額を予想することだ。したがって、収入は手当と顧客割引を差し引いて記録されている。適用範囲内で、顧客から徴収して政府当局に送金する売上高、付加価値税、その他の税項は純額(収入を除く)で計算しなければならない。私たちの長期契約の性質はいくつかのタイプの可変対価格、例えば周期的な価格上昇を引き起こすかもしれない。このような可変的な考慮事項は市場によって決定されるので、私たちは制御できない

同社の長期契約の性質は、周期的な価格上昇など、いくつかのタイプの可変対価格を引き起こす可能性がある。この可変対価格は当社の影響を受けません。可変対価格は市場によって決定されるからです。したがって、長期契約に関連する可変対価格は完全に制限されていると考えられる

RIN

RFS計画の規定によると，輸送目的のためのRNGを生産·販売することでD 3 RINを生成する.私たちの運営コストはRNGの生産と関連がある。RINは我々の再生可能な運営プロジェクトの成果として生まれた。私たちが生成したRINは生成されたエネルギーから分離して独立して販売することができる。したがって，RINを生成する際にコストを割り当てることはない.顧客と合意し，合意された価格で信用を売却し，制御権移転が発生した場合，収入はこれらの環境属性で確認される.私たちはRINを譲渡する長期的な約束を達成した。これらの長期コミットメントは，コミットメントを行ったときのD 3 RIN指数価格に基づく.コミットメントの長期販売により，1年以内に販売されるRINの実現価格は指数価格に直接対応しない可能性がある

地域経済協力機構

私たちは埋立地メタンを生産して再生可能電力に変換することで再生可能エネルギーを生成しますこれらの州にはカリフォルニア州オクラホマ州テキサス州がありますこれらの州には公共事業会社が再生可能資源からエネルギーの一部を購入することを要求する様々な法律がある。私たちの運営費用は再生可能電力の生産と関連がある。RECは我々の再生可能な運営プロジェクトの成果として生まれた。私たちが生産したRECは生産された電力と分離して独立して販売することができる。したがって，RECを生成する際にRECにコストを割り当てることはない.顧客と合意し，合意された価格で信用を売却し，制御権移転が発生した場合，収入はこれらの環境属性で確認される

カタログ表

所得税

私たちはアメリカ連邦管轄区と各州と地方司法管轄区に所得税を納めます。各司法管区内の税収法規は関連税収法律法規の解釈に準じており、適用するには重大な判断が必要である

我々の繰延税項目の純資産額は、純営業損失(“NOL”)、固定資産、無形資産、税収控除の結果である。繰延税金資産の現金化は、税金属性が満期になる前に、これらの一時的な差額が控除可能になった間に、将来の課税所得額を生成するのに十分な能力に依存します。繰延税金資産の評価は、私たちの財務諸表または納税申告書で確認されたイベントの将来可能な税務結果を評価し、税務管区によって将来の収益性を予測する上で判断する必要があります

私たちは報告中に司法管轄権に基づいて私たちの繰延税金資産を評価して、事実や状況の変化を考慮して、推定値準備の調整が適切かどうかを決定する。各報告日までに、経営陣は、私たちが繰延税金資産の将来の現金化を決定する際に、積極的であっても消極的であっても、新たな証拠を考慮する。不確定な税務状況については、私たちは

“不可能よりも可能性が高い”

確定されていない税金の限界点を確認して解決する。不確定税務状況の評価根拠の要素は、税法の変化、納税申告書に採用されたまたは予想される税収状況の測定、監査すべき事項の効果的な解決、新しい監査活動、および税収状況に関連する事実または状況の変化を含むが、これらに限定されない。私たちの現在のレベルを考慮して

税引き前

収益と予測の未来

税引き前

利益を除いて、今後しばらくの間にアメリカで税引前収入が生じるレベルは、私たちのアメリカ連邦NOL繰り越しと満期前の大部分の州NOL繰り越しを活用すると予想されています

無形資産

単独で確認可能な無形資産は，買収時にその公正価値に応じて入金される。私たちは米国会計基準第350条に基づいて無形資産を会計処理する

無形資産-営業権とその他

それは.有限寿命の無形資産には、相互接続、顧客契約、商号、商標が含まれる。相互接続無形資産は，運営プロジェクトと公共事業変電所間の相互接続回線伝送を利用して発生する電力の独占権である。この権利は公共事業会社がこの路線で提供する全面的な維持を含む。耐用年数の限られた無形資産は、その予想耐用年数内に直線的に償却される。事件や環境変化は，これらの資産の帳簿価値が完全に回収できない可能性があることを示しているため，有限年限の無形資産を減値評価した。減値を招く可能性のあるイベントには，市場価格の大幅な低下やサイト閉鎖の決定などがある

無期限の無形資産は、排出権と土地使用権を含む償却しない。排出限度額には，内燃機関の窒素酸化物(NOx)排出に適用する必要があるクレジット限度額が含まれる。これらのエンジンから排出されるNOxレベルは米国のある地域では環境許可が必要である。NOx限度額の永久分配を除いて，毎年使用可能な限度額の上限は国家環境大気質基準に基づいてオゾンに必要なレベルである。我々は、少なくとも毎年、またはイベントや環境変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合に、無期限寿命を有する無形資産の減値を評価する

有限年限又は無限年限無形資産が減値とみなされる場合、確認すべき減値は、資産の帳簿価値が資産公正価値を超える金額で計量される。公正価値は予想される将来のキャッシュフローの現在値に基づいて決定される。我々はこれらの評価を行う際に我々の最適な見積りを用いているが，実際の将来の定価，運営コスト，割引率は我々の見積りで用いた仮定とは異なる可能性があり，この変化の影響は実質的である可能性がある

有限寿命資産減価

FASB ASC主題360によれば、イベントまたは環境変化が資産の帳簿価値が回収できない可能性があることを示す場合、財産、工場および設備、および使用年数が限られた無形資産は、減値が評価される。保有および使用される資産の回収可能性は、資産または資産グループの帳簿価値を、その資産または資産グループによって予想される将来の未割引キャッシュフローと比較することによって測定される。このような推定はいくつかの仮定に基づいており、このような仮定は不確定性の影響を受け、そして実際の結果と大きく異なる可能性があり、長期信用価格、未来のプロジェクト運営コストの上昇及び予想工事現場運営を考慮した具体的なプロジェクト仮説を含む。当該等の資産は減値とみなされ、確認すべき減値は、当該資産の帳簿価値が当該資産の公正価値を超える金額で計量される。公正価値は一般的に(I)資産グループ内部発展の割引現金流量、(Ii)第三者推定値及び/又は(Iii)このような資産の現在の市場価値に関する現有資料によって決定される。私たちはこれらの評価をする際に私たちの最適な推定を使用して、将来の価格設定と運営コストを含む様々な要素を考慮します。しかし、将来の実際の市場価格およびプロジェクトコストは、我々が想定している仮定とは異なる可能性があり、このような変化の影響は実質的である可能性がある

私たちは2021年と2020年の前9ヶ月にそれぞれ626ドルと278ドルの減値を記録した。より多くの情報については、監査されていない簡明総合財務諸表の付記3“資産減価”を参照されたい

カタログ表

アンバランスである

板材の配置

アンバランスである

貸借対照表の手配には、公認会計基準の下で負債記録として認められていなくても、我々の流動資金、資本資源、および経営結果に影響を与える可能性のある手配が含まれている。我々の

アンバランスである

伝票の手配は未払い信用状に限られています。これらの手配は私たちの様々な業務目的にサービスしていますが、私たちはこれらの手配に依存して私たちの流動性と資本資源を維持していません。私たちはいかなる合理的な可能性があるかどうかもわかりません

アンバランスである

貸借対照表の配置は流動性と資本資源に重大な悪影響を及ぼす

2021年の前の9ヶ月で、約3905ドルのがあります

アンバランスである

未払済信用状の伝票手配。これらの信用状は、改訂された信用協定に基づいて提供される循環信用手配の借入能力を低下させる。私たちのいくつかの契約は追加の履行保証を提供するために、これらの信用状を発行することを要求します。このような未払い信用状には、何の用途もありません。2020年度には

アンバランスである

未払い信用状を除いた伝票手配は約7，145ドルです

契約義務

我々が2020年年報“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”でこれまでに報告した状況と比較して、2021年第3四半期の重大な契約義務に大きな変化は生じていない

新興成長型会社

雇用法案の定義によると、私たちは新興成長型会社です。雇用法案は、これらの基準が民間企業に適用されるまで、新興成長型企業が新たなまたは改正された会計基準の採用を延期することを可能にする。私たちはこのような過渡期を利用しようとしていますこれは財務諸表と

非新興市場

“雇用法案”に規定されている過渡期から撤退する成長型会社と他の新興成長型会社を選択する


	9月30日まで 2021			12月31日まで 2020
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	20,892		$	20,992
制限された現金-流れ		118			—
売掛金その他売掛金純額		15,308			5,449
前払い費用と他の流動資産		3,045			6,044

流動資産総額	$	39,363		$	32,485
制限された現金- 当面ではない	$	573		$	567
財産·工場·設備·純価値		179,307			186,401
関係者の売掛金		7,140			—
商誉と無形資産純額		15,033			14,678
繰延税金資産		13,697			14,822
レンタルを経営する使用権資産		378			586
その他の資産		4,254			3,817

総資産	$	259,745		$	253,356

負債、株主権益、メンバー権益
流動負債：
売掛金	$	5,800		$	5,964
負債を計算すべきである		12,441			11,539
賃貸負債の当期分		294			282
派生ツールの流れ部分		841			1,185
長期債務の当期部分		9,633			9,492

流動負債総額	$	29,009		$	28,462
長期債務、流動部分を減らす	$	49,023		$	56,268
当面ではない賃貸責任の一部		102			320
当面ではない派生ツールの部分		408			1,075
資産廃棄債務		5,883			5,689
その他負債		1,226			1,920

総負債	$	85,651		$	93,734

株主権益と会員権益
会員権益	$	—		$	159,622
普通株、$0.01額面、許可690,000,000株式；143,584,8272021年9月30日に発行された株141,015,2132021年9月30日に発行された株式		1,410			—
国庫株は、原価で計算する950,2142021年9月30日の株		(10,813	)		—
その他の内容支払い済み資本		193,518			—
赤字を残す		(10,021	)		—

株主権益と会員権益の合計	$	174,094		$	159,622

総負債および株主権益とメンバー権益	$	259,745		$	253,356


	9か月で終わる九月三十日
	2021			2020
経営活動のキャッシュフロー：
純収益	$	(10,021	)	$	2,147
純(損失)収入を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却、損耗、償却		17,062			16,120
繰延所得税の準備		1,124			(372	)
株に基づく報酬		19,713			465
関係者の売掛金		—			164
導関数時価で値段を計算する調整と決済		(1,011	)		1,381
財産保険収益		(238	)		(1,169	)
ピコで収益を得る収益をかせぐ負債を減らす		(694	)		—
資産売却純損失		822			—
資産廃棄債務の増加		304			108
債務発行原価償却		395			532
減価損失		626			278
経営性資産と負債変動状況：
売掛金その他売掛金その他流動資産		(7,272	)		695
売掛金とその他の売掛金		488			2,287

経営活動が提供する現金純額	$	21,298		$	22,636
投資活動によるキャッシュフロー
資本支出	$	(7,702	)	$	(14,911	)
資産買い入れ		(4,142	)		—
現金担保預金純額		118			—
資産を売却して得た収益		74			—
保険追討収益		238			1,169

投資活動のための現金純額	$	(11,414	)	$	(13,742	)
資金調達活動のキャッシュフロー：
長期債務の借金	$	—		$	8,500
長期債務を償還する		(7,500	)		(7,500	)
初めて公募して得た収益		15,593			—
在庫株購入		(10,813	)		—
Montauk Holdings Limitedのローンを借りて		(7,140	)		—

融資活動が提供する現金純額	$	(9,860	)	$	1,000
現金および現金等価物と制限的現金純増加	$	24		$	9,894
期初現金および現金等価物と制限現金	$	21,559		$	10,361

期末現金および現金等価物および制限現金	$	21,583		$	20,255

期末現金、現金等価物、および制限現金の入金：
現金と現金等価物	$	20,892		$	19,537
制限された現金と現金等価物-流れ		118			151
制限された現金と現金等価物- 当面ではない		573			567

	$	21,583		$	20,255

	2020年9月30日までの9ヶ月間
	商品期日を切り替える 1つの時点		商品接続しました時がたつにつれて		合計する

主な商品/サービス項目：
天然ガス商品	$	4,683	$	16,958	$	21,641
天然ガス環境属性		39,498		—		39,498
電力商品		—		8,035		8,035
電気環境属性		5,226		—		5,226

	$	49,407	$	24,993	$	74,400

細分化市場を運営する：
RNG	$	44,181	$	16,958	$	61,139
レジー		5,226		8,035		13,261

	$	49,407	$	24,993	$	74,400

	九月三十日 2021		十二月三十一日 , 2020

売掛金	$	15,188	$	5,264
その他売掛金		94		164
費用を精算できる		26		21

売掛金その他売掛金純額	$	15,308	$	5,449

	九月三十日 2021			十二月三十一日 , 2020

建物と改善策	$	28,251		$	28,065
機械と設備		249,337			246,874
天然ガス鉱業権		34,551			34,551
進行中の建築工事		8,612			3,840

合計する		320,751			313,330
減算：減価償却累計と償却		(141,444	)		(126,929	)

不動産·工場·設備·純価値	$	179,307		$	186,401


	3か月まで九月三十日						9か月で終わる九月三十日
	2021			2020			2021			2020
総営業収入	$	39,749		$	28,250		$	102,872		$	74,563
運営費用：
運営とメンテナンス費用	$	13,123		$	11,320		$	36,954		$	31,281
一般と行政費用		7,520			4,131			35,280			11,336
特許使用料、輸送、収集、燃料の生産		6,636			5,189			18,840			13,376
減価償却、損耗、償却		5,666			5,470			17,062			16,120
保険収益		(157	)		(2,694	)		(238	)		(3,444	)
減価損失		—			—			626			278
取引コスト		232			—			357			—

総運営費	$	33,020		$	23,416		$	108,881		$	68,947
営業収入(赤字)	$	6,729		$	4,834		$	(6,009	)	$	5,616
その他の費用：
利子支出	$	697		$	436		$	2,064		$	3,510
その他の費用		617			216			662			250

その他費用合計	$	1,314		$	652		$	2,726		$	3,760
所得税前収入	$	5,415			4,182		$	(8,735	)	$	1,856
所得税(福祉) 費用.費用		(3,481	)		6,266			1,286			(291	)

純収益(赤字)	$	8,896		$	(2,084	)	$	(10,021	)	$	2,147


1株当たりの収益(損失)：
基本的な情報	$	0.06					$	(0.07	)
薄めにする	$	0.06					$	(0.07	)
加重平均発行された普通株式：
基本的な情報		141,015,213						141,015,213
薄めにする		141,048,006						141,015,213


	普通株				在庫株					メンバーの権益		その他の内容支払い済み資本		保留する収益.収益 (赤字)			合計する権益
	株		金額		株		金額			メンバーの権益		その他の内容支払い済み資本		保留する収益.収益 (赤字)			合計する権益
2021年6月30日の残高		141,015,213	$	1,410		950,214	$	(10,813	)		—	$	190,944	$	(18,917	)	$	162,624
純収入		—		—		—		—			—		—		8,896			8,896
株に基づく報酬		—		—		—		—			—		2,574		—			2,574

2021年9月30日の残高		141,015,213	$	1,410		950,214	$	(10,813	)	$	—	$	193,518	$	(10,021	)	$	174,094


	3か月まで 2021年9月30日
ネットワークがあります収入.収入	$	8,896
基本加重平均流通株		141,015,213
株式に基づく報酬の希釈効果		32,793

希釈加重平均流通株		141,048,006

基本1株当たりの収益	$	0.06
希釈して1株当たり収益する	$	0.06


	9か月で終わる 2021年9月30日
純損失	$	(10,021	)
基本加重平均流通株		141,015,213
株式に基づく報酬の希釈効果		—

希釈加重平均流通株		141,015,213

1株当たり基本損失	$	(0.07	)
1株当たり損失を薄める	$	(0.07	)


(別の説明がない限り、千単位で)	3か月九月三十日まで						変わる			変わる %
	2021			2020			変わる			変わる %
収入.収入
再生可能天然ガス総収入	$	35,002		$	23,994		$	11,008			45.9	%
再生可能エネルギー発電総収入	$	3,872		$	4,256		$	(384	)		(9.0	%)

RNG指標
CY RNG生産量(MMBtu)		1,510			1,520			(10	)		(0.7	%)
差し引く：固定/底値契約下の当期RNG数		(333	)		(561	)		228			(40.6	%)
プラス号：今期割り当ての前期RNG数		309			297			12			4.0	%
少ない：今期のRNG生産量は分配されていない		(379	)		(320	)		(59	)		18.4	%
RINを生成するために使用できるRNG総容量(1)		1,107			936			171			18.3	%

Rinメトリック
現在のRIN世代(x 11.727)(2)		12,985			10,977			2,008			18.3	%
減算：取引相手シェア(RIN)		(1,415	)		(1,394	)		(21	)		1.5	%
プラス：前期RINは今期に繰り越します		1,586			1,700			(114	)		(6.7	%)
減算：CY RIN次のCYに入る		—			—
販売可能なRIN総数(3)		13,156			11,283			1,873			16.6	%
減少：販売されたRIN		(13,250	)		(10,434	)		(2,816	)		27.0	%
環在庫		(94	)		849			(943	)		(111.1	%)
RNG在庫(RINに割り当てられていないボリューム)(4)		379			320			59			18.4	%
平均RIN価格を実現しました	$	1.65		$	1.54		$	0.11			7.1	%

運営費
再生可能な天然ガス運営費	$	14,916		$	13,717		$	1,199			8.7	%
MMBtuあたりの運営費(実際)	$	9.88		$	9.02		$	0.86			9.5	%
再生可能エネルギー発電運営費	$	3,961		$	2,782		$	1,179			42.4	%
ドル/メガワット時(実際)	$	93.00		$	57.33		$	35.67			62.2	%

その他の指標
再生可能エネルギー発電量(メガワット時)		43			49			(6	)		(12.2	%)
平均実現価格$/MWh(実際)	$	90.93		$	87.69		$	3.24			3.7	%


展示品番号をつける		説明する
10.1+†		Iogen RC Fuels LPとGSF Energy，LLC間の天然ガス販売と調達基本契約は，2021年4月1日とした
10.2+†		Iogen RC Fuels LPとGSF Energy，LLC間の取引確認は，2021年4月1日とした
10.3†		藍源有限責任会社とGSF Energy有限責任会社との間の取引確認第1修正案は、2021年5月9日とした


展示品番号をつける		説明する

31.1		“規則”による行政総裁の証明13a-14(a)そして15d-14(a)“証券取引法”

31.2		規則に基づいて首席財務官を審査する13a-14(a)そして15d-14(a)“証券取引法”

32.1		2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“アメリカ法典”第18編1350条によるCEOの証明

32.2		2002年サバンズ·オクスリ法案906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明

101.INS		XBRLインスタンスドキュメントを連結する

101.衛生署署長		イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.CAL		インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.DEF		インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.LAB		XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.価格		インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104		表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)


2021年11月15日	モントック再生可能エネルギー会社は

	差出人：	/s/ショーン·F·マクレーン
		ショーン·F·マクレーン
		取締役最高経営責任者総裁 (首席行政主任)

	差出人：	ケビン·A·ヴァン·アスダラン
		ケビン·A·ヴァン·アスダラン
		首席財務官 (首席財務会計官)