アメリカ アメリカ
証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表 10-Q
(タグ 一)
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に基づいて発表された四半期報告
2021年9月30日までの四半期
あるいは…。
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節に提出された移行報告書
に対して,_から_への過渡期
マラソンデジタルホールディングス
(“憲章”に明記されている登録者名)
(州や他の管轄区域 (br}登録) |
(手数料) ファイル番号(br}) |
(アメリカ国税局雇用主 標識 番号) |
(主に実行オフィスアドレス ) | (Zip コード) |
登録者の電話番号、市外局番を含む:702-945-2773
再選択マークは、登録者が、(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求された短い期間内)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2) が過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。そうか否か
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−Tルール(本章232.405節)405条に従って提出を要求した各対話データファイルを電子的に提出したか否かを示す。そうか否か
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社, か新興成長型会社かを再選択マークで示した。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小報告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型 加速ファイルマネージャ | ☐ | 加速 ファイルマネージャ | ☐ |
☒ | 小さな報告会社 | ||
新興成長型会社 |
もしbrが新興成長型会社である場合、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したかどうかを再選択マークで示して、取引法第13(A)節に従って提供された任意の新しいまたは改正された財務会計基準を遵守してください。ガンギエイ
チェックマークは、登録者が空殻会社であるか否か(取引法第12 b-2条で定義されるように)が空殻会社であるか否かを示す
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
クラスごとのタイトル | 取引 個の記号 | 登録された各取引所の名称 | ||
|
最後までの実行可能日102,630,627,発行者が属する各種類の普通株の流通株数を示す普通株は2021年11月15日に発行され が発行される。
カタログ表
ページ | ||
第1部は財務情報です | ||
第 項1. | 財務諸表 | 3 |
2021年9月30日まで(監査なし)と2020年12月31日現在の合併簡明貸借対照表 | 3 | |
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の総合業務簡明報告書(未監査) | 4 | |
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の合併株主権益簡明報告書(未監査) | 5 | |
2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間合併簡明現金フロー表(監査なし) | 6 | |
監査されていない合併簡明財務諸表付記 | 7 | |
第 項2. | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 21 |
第 項3. | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 29 |
第 項. | 制御とプログラム | 29 |
第2部-その他の資料 | ||
第 項1. | 法律訴訟 | 30 |
プロジェクト 1 a | リスク要因 | 31 |
第 項2. | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 31 |
第 項3. | 高級証券違約 | 31 |
第 項. | 炭鉱安全情報開示 | 31 |
第 項5. | その他の情報 | 31 |
第 項6. | 陳列品 | 31 |
その他 に関する情報
明確な逆の規定がない限り、“私たち”、“私たち”、“私たち”および同様の用語は、マラソンデジタルホールディングス、ネバダ州の会社およびその子会社を意味する。
2 |
プロジェクト 1.財務諸表
マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併貸借対照表を簡素化する
九月三十日 | 十二月三十一日 | |||||||
2021 | 2020 | |||||||
(未監査) | (未監査) | |||||||
資産 | ||||||||
流動資産: | ||||||||
現金と現金等価物 | $ | $ | ||||||
デジタル通貨 | ||||||||
デジタル通貨は制限されています | - | |||||||
その他売掛金 | - | |||||||
預金.預金 | ||||||||
投資基金 | - | |||||||
前払い費用と他の流動資産 | ||||||||
流動資産総額 | ||||||||
その他の資産: | ||||||||
財産と設備、減価償却累計および減価償却費用を差し引く#ドル | ||||||||
プリペイドサービス契約 | ||||||||
使用権資産 | - | |||||||
無形資産、累計償却純額を差し引く#ドル | ||||||||
その他資産総額 | ||||||||
総資産 | $ | $ | ||||||
負債と株主権益 | ||||||||
流動負債: | ||||||||
売掛金と売掛金 | $ | $ | ||||||
賃貸負債の当期分 | - | |||||||
株式証法的責任 | ||||||||
流動負債総額 | ||||||||
長期負債 | ||||||||
SBA PPPローン対応 | - | |||||||
長期負債総額 | - | |||||||
総負債 | ||||||||
引受金とその他の事項 | ||||||||
株主権益: | ||||||||
優先株 | 額面は 株式を許可して 2021年9月30日および2020年12月31日に発行および発行された株式- | - | ||||||
普通株 | 額面価値 ライセンス株; そして それぞれ2021年9月30日および2020年12月31日に発行および未返済||||||||
追加実収資本 | ||||||||
その他の総合損失を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
赤字を累計する | ( | ) | ( | ) | ||||
株主権益総額 | ||||||||
総負債と株主権益 | $ | $ |
付記はこのような監査されていない総合的な簡明財務諸表の構成要素だ。
3 |
マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併した 簡明操作報告書
(未監査)
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
暗号通貨採掘収入 | $ | $ | $ | $ | ||||||||||||
総収入 | ||||||||||||||||
運営コストと支出 | ||||||||||||||||
収入コスト | ||||||||||||||||
報酬および関連税 | ||||||||||||||||
相談料 | ||||||||||||||||
専門費 | ||||||||||||||||
一般と行政 | ||||||||||||||||
採掘された暗号通貨の減価 | - | - | ||||||||||||||
総運営費 | ||||||||||||||||
営業収入(赤字) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||
その他の収入(費用) | ||||||||||||||||
その他の収入 | - | |||||||||||||||
手形交換損失 | - | - | - | ( | ) | |||||||||||
NYDIG基金への投資の公正価値変動 | - | - | ||||||||||||||
デジタル通貨の販売達成収益(赤字) | ||||||||||||||||
株式証負債の公正価値変動を認める | ( | ) | ( | ) | ( | ) | ||||||||||
採鉱公正価値変動に対処する | - | - | - | ( | ) | |||||||||||
利子収入 | ||||||||||||||||
利子支出 | ( | ) | - | ( | ) | ( | ) | |||||||||
その他の収入合計 | ( | ) | ( | ) | ||||||||||||
所得税前損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
所得税費用 | - | - | - | - | ||||||||||||
純損失 | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
1株当たり基本的かつ希釈して純損失: | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
加重平均流通株、基本株、希釈株: |
付記はこのような監査されていない総合的な簡明財務諸表の構成要素だ。
4 |
マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併株主権益簡明報告書
(未監査)
2021年9月30日までの3ヶ月
優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | 他の総合を累計する | 株主合計 | |||||||||||||||||||||||||||
番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 収入(損) | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
2021年6月30日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
株式給与は源泉徴収後の純額を差し引く | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
サービスとライセンス契約のために発行された普通株 | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
純収入 | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
2021年9月30日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
2020年9月30日までの3ヶ月間
優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | 積算 他にも 全面的に | 株主合計 | |||||||||||||||||||||||||||
番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 収入(損) | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
2020年6月30日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||
普通株発行、発行コスト·市価発行を差し引く | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
普通株式と現金持分証を発行する | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
現金と引き換えに令状を行使する | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
2020年9月30日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
2021年9月30日までの9ヶ月間
優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | 他の総合を累計する | 株主合計 | |||||||||||||||||||||||||||
番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 収入(損) | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
2020年12月31日の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
株式給与は源泉徴収後の純額を差し引く | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
普通株発行、発行コスト·市価発行を差し引く | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
無現金で行使されたオプション | - | - | ( | ) | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
現金と引き換えに令状を行使する | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
無現金行使権証発行の普通株 | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||
サービスとライセンス契約のために発行された普通株 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
2021年9月30日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
2020年9月30日までの9ヶ月間
優先株 | 普通株 | 余分な実収 | 積算 | 積算 その他の総合 | 株主合計 | |||||||||||||||||||||||||||
番号をつける | 金額 | 番号をつける | 金額 | 資本 | 赤字.赤字 | 収入(損) | 権益 | |||||||||||||||||||||||||
2019年12月31日現在の残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ||||||||||||||||||||||
株に基づく報酬 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
普通株発行、発行コスト·市価発行を差し引く | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
マイニングサーバを購入するために発行された普通株 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
手形転換に発行された普通株 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||
普通株式と現金持分証を発行する | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
現金と引き換えに令状を行使する | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
純損失 | - | - | - | - | - | ( | ) | - | ( | ) | ||||||||||||||||||||||
2020年9月30日までの残高 | $ | $ | $ | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ |
付記はこのような監査されていない総合的な簡明財務諸表の構成要素だ。
5 |
マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
統合キャッシュフロー表の簡略化表
(未監査)
現在までの9ヶ月間で | ||||||||
九月三十日 | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
経営活動のキャッシュフロー | ||||||||
純収益(赤字) | ( | ) | $ | ( | ) | |||
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整: | ||||||||
減価償却 | ||||||||
特許とウェブサイトの償却 | ||||||||
リース改善償却 | - | |||||||
デジタル通貨の販売達成収益(赤字) | ( | ) | ( | ) | ||||
株式証負債の公正価値変動を認める | ||||||||
採鉱公正価値変動に対処する | - | |||||||
投資証券は価値変動を公平に許容する | ( | ) | - | |||||
購買力平価ローンの減免を得る | ( | ) | - | |||||
暗号通貨の減価 | - | |||||||
株に基づく報酬 | ||||||||
使用権資産の償却 | ||||||||
経営性資産と負債変動状況: | ||||||||
デジタル通貨 | ( | ) | ( | ) | ||||
リース責任 | ( | ) | ( | ) | ||||
前払い費用と他の資産 | ( | ) | ||||||
売掛金と売掛金 | ||||||||
経営活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
デジタル通貨の販売 | ||||||||
デジタル通貨から受け取った利息は、制限されています | ( | ) | - | |||||
投資証券を購入する | ( | ) | - | |||||
財産と設備を購入する | ( | ) | ( | ) | ||||
マイニングサーバ購入のための保証金 | ( | ) | ( | ) | ||||
投資活動のための現金純額 | ( | ) | ( | ) | ||||
融資活動によるキャッシュフロー | ||||||||
支払手形を発行して得られる収益 | - | |||||||
普通株発行/市価発売で得られた金 | ||||||||
普通株発行/市価発売の発売コスト | ( | ) | ( | ) | ||||
税金を源泉徴収する株式価値 | ( | ) | - | |||||
普通株式と引受権証を発行して得られた金の純額 | - | |||||||
オプションおよび株式承認証で受け取った収益 | ||||||||
融資活動が提供する現金純額 | ||||||||
現金および現金等価物の純増加 | ( | ) | ||||||
現金と現金等価物--期初 | ||||||||
現金と現金等価物--期末 | $ | |||||||
非現金投融資活動補足スケジュール: | ||||||||
マイニングサーバを購入するために発行された普通株 | $ | $ | ||||||
マイニングサーバの購入シェア削減約束 | $ | $ | ||||||
普通株式オプションを行使する | $ | $ | ||||||
手形転換に発行された普通株 | $ | $ | ||||||
サービスとライセンス契約のために発行された普通株 | $ | $ |
付記はこのような監査されていない総合的な簡明財務諸表の構成要素だ。
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マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併簡素化財務諸表付記
注 1-ビジネスの組織と記述
組織する
マラソンデジタルホールディングス(以下は“当社”と略称する)は2010年2月23日にネバダ州に登録して設立され、名称はVerve Ventures,Inc.は2011年12月7日にAmerican Strategic Minerals Corporationと改名し、ウラン鉱とバナジウム鉱業務の探査と潜在開発に従事している。二零一二年六月、当社は鉱物業務を終了し、南カリフォルニアの不動産への投資を開始した。2012年10月、会社は不動産業務を停止し、元最高経営責任者が入社し、会社は知的財産権許可業務を開始し、当時の会社の名称はマラソン特許グループ、Inc.と改称された。2017年11月1日、会社はデジタル資産の発掘に専念したGlobal Bit Ventures,Inc.(“GBV”)と合併協定を締結した。同社は暗号通貨掘削機を購入し,カナダにデータセンター を設立してデジタル資産を掘削している。同社は新しいデジタル資産を発掘する活動を拡大するとともに、その余剰知的財産権資産の 価値を収穫した。同社は2021年9月30日現在、カナダでのレンタルを終了し、17,300人を超える人員を配置している鉱夫がいるモンタナ州ハディンです。
二零二年第三四半期に、当社はBitmaintech Pte.,Ltd(“Bitmain”) と長期購入契約を締結し、次世代Antminer S-19 Pro ASIC鉱機を10,500台購入した。単位あたりの購入価格は2,362ドル(2,206ドル,割引6.62% ),総購入価格は24,801,000ドルである.双方は,Antminersの本プロトコル項での総ハッシュ率が1,155,000回/秒を下回らないことを確認した.本プロトコルを実行した後,追加実行された契約のため,Bitmainは買収価格に合計8.63%の純割引を適用し,支払うべき金額を22,660,673ドルに調整した.
購入価格のタイムリーな支払いによると、Bitmainは、2021年1月31日または前に1,500台を納品し、2021年2月28日またはそれまでに1,800台を納入し、2021年9月30日、2021年4月30日、2021年5月31日および2021年9月30日または前に1,800台を納入するスケジュールで製品を納入している。当社は2021年9月30日までに、本契約項下のすべての購入価格を支払い、Bitmainから10,500台の を受け取りました。
2020年10月6日、当社はデラウェア州有限責任会社Beowulf Energy LLC(総称して“Beowulf”と呼ぶ)とデラウェア州有限責任会社Two Point One,LLC(“2 PL”、マラソン、Beowulf、2 PLをそれぞれ“一方”、総称して“双方”と呼ぶ)の関連会社と一連の合意を締結した。Beowulfと2 PLは,ベオ武夫がモンタナ州ハーディングの発電所(“Hardin駅”)の隣に位置し,直接エネルギーを供給する100メガワットまでのデータセンター施設(“施設”)を設計·開発してきた。この施設は100メガワットの設備容量を達成するために2段階で開発されており,Hardin発電所はこの施設にビットコイン掘削サーバを運転するエネルギーを提供する。
第1段階の予定建設コストは約2,300万ドルであり,これは前期負担であり, の全100メガワットプロジェクトにインフラを建設しているからである。1期工事は100メガワットプロジェクトの70メガワットを占める。発電所全体の100メガワットの負荷を分解するために高圧設備が必要であり,その後,1メガワットあたりのインフラコストはコンテナレベルで電力を分配する問題である。100メガワットプロジェクトでは,第2段階で30メガワットを占め,約900万ドルかかると予想される。100メガワットプロジェクト全体の総建設コストは約3400万ドルと予想される。これらすべてに必要なすべての設備と労働力のコスト 分配された発電所の電力から実際に運転する鉱機まで:遮断器,変圧器,スイッチ,容器,PDU,ファン,ネットワークケーブルなどがある。同社は2021年9月30日現在、必要な分割払いを支払い、100メガワット拡張に関する実際のコストは合計3400万ドルに達している。
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マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併簡素化財務諸表付記
マラソンはベオ武夫と独占購入協定を締結し,この施設に30メガワット(第1段階)と合計最高100メガワット(第2段階)のエネルギー負荷を初歩的に供給し,コストは0.028ドル/キロワット時であった。電気購入プロトコルの初期期限は5年であり,施設に供給される初期30メガワットエネルギーのうち75%のエネルギー利用率 を仮定し,双方の合意により,最大5回3年間延長することができる。Marathonは、Beowulfのいくつかの採鉱インフラと設備を750,000ドルの購入価格でBeowulfに購入し、Beowulfと締結されたレンタル契約に基づいて、Marathonは追加料金を支払うことなく、Hardin駅の近くの土地に施設を建設して使用する権利がある。契約の実行後、会社は追加の鉱夫調達協定を締結しました。 会社の鉱団規模の増加により、第1段階は最初の30メガワットから70メガワットに増加し、第2段階は完成プロジェクトの残り30メガワットが含まれます。
Beowulf と2 P 1はデータ施設サービスプロトコルにより施設の運営と維持サービスを提供し, が初めてBeowulfと2 PLにマラソン普通株を3,000,000株ずつ発行し,契約時に1株当たり1.87 または合計11,220,000ドルと交換した.第1段階完成後,マラソンはベオ武夫に150,000株の普通株 を追加発行した。第2段階では,マラソンはBeowulfに350,000株の普通株である60メガワットの施設負荷に達した場合150,000株を追加発行し,全100メガワットの施設負荷を達成した場合は200,000株であった。施設のメンテナンスと運転コスト は0.006ドル/キロワット時である。“データ施設サービス協定”により発行されたすべての株式は、“1933年証券法”第4(A)(2)節に基づいて登録免除された取引発行である。
2020年10月23日、会社はBitmainと契約を結び、10,000台を購入します次世代Antminer S-19 Pro ASIC掘削機。
2021年交付スケジュールは
2020年12月8日に、当社はBitmainと契約を結び、次世代Antminer S-19 j Pro ASIC鉱機を10,000台追加購入し、そのうち6,000台は2021年8月に交付され、残りの4,000台は2021年9月に交付される。購入総価格は23,770,000ドルで、その中の10%は契約実行後48時間以内に支払い、30%は2021年1月14日に満期になり、10%は2021年2月15日に満期になり、30%は2021年6月15日に満期になり、20%は2021年7月15日に満期になる。本プロトコルに署名した後, 件の契約を余分に実行したため,Bitmainは購入価格に8.63%の割引を適用し,支払うべき金額を21,718,649ドルに調整した.当社は2021年9月30日現在、本契約項下のすべての購入代金を支払いました。当社は2021年9月30日よりBitmainから10,000台の製品を提供しております。
当社は2020年12月23日にBitmainと契約を結び、次世代Antminer S-19 ASIC鉱機70,000台を追加購入し、うち7,000台は2021年8月に交付され、2,100台は2021年9月31日に交付され、6,500台は2021年10月31日に交付され、14,700台は2021年11月30日に交付され、24,500台は2021年12月31日に交付され、15,200台は2022年1月31日に交付される。購入価格は167,763,451ドルである。鉱工買収代金の支払い方法は,契約締結48時間以内に20%,2021年3月1日までに30%,2021年6月15日に4.75%,2021年7月15日に1.76%,2021年8月15日に4.58%,2021年9月15日に10.19%,2021年10月15日に17.63%,2021年11月15日に11.55%を支払う。2021年9月30日現在、167,763,452ドルの総残高のうち、会社は118,799,091ドルを支払い、Bitmainから6,460台を受け取った。
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マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併簡素化財務諸表付記
2020年12月31日、当社は市場で発売された規定により、6,632,712株の普通株を販売した。2021年1月4日に純収益7710万ドル を受け取り、発行コスト230万ドルを差し引く。収益のスケジュールを受け取ったため、他の売掛金は7,480万ドルに入金された。2021年9月30日まで、このお金は全額受け取りました。
2020年12月31日から、会社取締役会はその報酬委員会が承認した以下の手配を承認した
岡本マーリック最高経営責任者は2020年末までに支払われた2,000,000ドルの現金ボーナスを獲得した。彼はまた1,000,000ルピーの特別賞金を獲得し、すぐに彼に授与した。彼は2021年1月1日から発効し、給料とボーナスはこれまでの合意と同じ という新たな3年間雇用協定を獲得した。また、企業の時価が500,000,000ドルを超えて30日連続で時価が維持されている場合には、100万RSUを奨励し、会社の時価が750,000,000ドルを超え、30日間連続して時価が750,000,000ドルを超えた場合には、1,000,000 RSU価格を奨励し、会社の時価が1,000,000ドルを超えて30日連続して維持されている場合には、2,000,000 RS Uを奨励し、2,000,000 RSUを奨励する。岡本氏は2021年3月12日現在、所定のすべての配当を得ているが、当社の2018年の株式インセンティブ計画下の最高利用可能株式が発行されたため、2,547,392株を延滞させたため、当社は本報告日後15営業日以内に付表14 Aに関する委託書を提出し、株主総会や特別会議を開催して、株主の承認を得てその計画の下で利用可能な株式の数を増加させ、2,547,392株のRSUの発行を支払うのに十分な数である。これら2,547,392株のRSUの株は2021年8月23日に発行された
当社は2021年1月12日に、その中に列名された複数の買い手(“買い手”)と証券購入契約(“購入契約”)を締結し、これにより、当社は登録直接発売(“発売”)方式で12,500,000株の普通株(“証券”)を発行·売却することに同意し、発行価格は1株当たり20.00ドルである。
調達協定には,当社と買い手の慣用陳述,担保と合意,および双方の慣用賠償権利と義務が含まれている.今回の発行は2021年1月15日に終了した。配給代理費および関連発売費を差し引く前に、当社は初回発売に関する総収益$250,000,000を受け取っています。
2021年1月25日、同社は4812.66の購入を発表したビットコイン購入価格の合計は$
2018年の株式激励計画によると、会社は2021年2月11日に4,701,442株の普通株を発行した。
2021年3月1日から、会社はマラソンデジタルホールディングスに改称された。
2021年3月7日、当社はケベック9349-0001社と終了契約を締結し、未完成の賃貸契約を終了することに同意した。この日から、当社は賃貸契約項下の任意及びすべての責任を完全に解除及び解除しました。2017年11月、当社はカナダケベック採鉱業務に関する賃貸契約を担当しました。
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マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併簡素化財務諸表付記
Marathon Digital Holdings,Inc.(“当社”)は2021年5月21日にCompute North,LLCと拘束力のある意向書を締結し,2021年10月から2022年3月までの間に73,000人のビットコイン鉱夫を段階的に接待する。ホストコストは1台あたり月0.5ドル,トークン料率は1キロワット時あたり0.044ドルであった。資本支出を支払わずにインフラを拡張するために,同社は の規定を満たす要求に応じて,6,700万ドルまでの18カ月間のブリッジローンをCompute Northにバッチ的に提供する。契約期間は3年で、その後の年間上昇幅の上限は3%である。同社は1,400万ドルまでの建築/電力とサプライチェーン加速活動の加速費を支払うことにも同意した。同社は2021年9月30日現在、貸借対照表に預金と記録されている1400万ドルの加工費のうち800万ドルを支払い、Compute Northに3000万ドル貸した。2021年9月3日、会社はCompute North,LLCと主な契約を締結し、会社は5期に分けて合計1,460万ドルの初期保証金を支払う。当社は2021年9月30日現在、貸借対照表上の預金として1460万ドルの初期預金のうち910万ドルを支払った。
2021年7月30日、マラソンデジタルホールディングス株式会社(以下、“当社”と略す)はBitmainと全面的に実行する契約を締結し、S-19 j Pro ASIC鉱機30,000台を再購入し、2022年1月、2022年2月、2022年3月、2022年4月、2022年5月、2022年6月に各5,000台を納入する予定である。買収価格は1.26億ドルで、このうち(I)の25%の調達価格は契約実行後の1日以内に支払うべきであり、(Ii)1ロット当たりの購入価格の35%は連続brヶ月以内に満了し、そのうちの2022年1月の35%は直ちに満了し、残りの5ロットの各ロットの35%は2021年8月15日から2021年12月15日までであり、(Iii)1ロット当たりの調達価格の残りの40%は11月15日から毎月の15日に満了する。2021年、そして残りの5ロットの各ロットの40% が2022年4月までの毎月15日に満了します。2021年9月30日現在、会社は120,711,500ドルの総残高のうち54,775,000ドルを支払った。
2021年8月27日、マラソンデジタルホールディングス株式会社(“当社”)はNYDIG Funding,LLC(“NYDIG”)と主証券ローン協定(“この合意”) を締結した。この合意に基づき、会社はそのビットコイン(“BTC”)を年利3%(3%)の金利でNYDIG に貸している。利息は日割りで、月ごとに支払います。この協定は、会社はいつでもBTCをリコールすることができると規定している。NYDIGは,ビットコインをNYDIGに譲渡する前または同時に, であるが,いずれの場合も譲渡当日の営業終了より遅れてはならない場合には,時価が借りたビットコインの時価100%に少なくとも等しい担保を当社に譲渡し,当社は当該等の担保の優先留置権を付与されるべきである.同社は2021年8月27日現在、NYDIGに300 BTCローンを提供している。
リスク と不確実性
新型コロナウイルス株(“COVID 19”)の世界的広がりの影響は前例のない予測不可能であり続けてきたが,当社の現在の評価によると,当社は新冠肺炎の全世界伝播がその長期戦略計画,業務,流動性に大きな影響を与えないと予想している。しかし,同社は新冠肺炎の伝播や地球規模での抗ウイルス行動をモニタリングすることでその運営への影響を評価し続けており,新冠肺炎への影響の評価は変化する可能性がある。
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合併簡素化財務諸表付記
付記 2--重要会計政策の概要
列報根拠と合併原則
添付されている監査されていない総合簡明財務諸表は、会社子会社マラソン会社、Crypto Mining,Inc.,Crypto Currency Patent Holding CompanyとSOEMS Acquisition Corp.の勘定を含み、すべて会社がアメリカ証券取引委員会(アメリカ証券取引委員会)の規則と規定に基づいて監査を受けない場合に作成される。いくつかの情報および開示は、一般に、米国公認会計原則(米国公認会計原則)に基づいて作成された財務諸表に含まれるが、このような規則および規定に基づいて簡素化または省略されている。この等総合簡明財務諸表は、経営陣が作成しなければならないと考えているすべての 調整(正常経常的調整のみを含む)を反映して、当社が提出した期間の財務状況、経営業績及び現金流量を公平に列記する。これらの合併簡明財務諸表を、会社の最近の10-K表年次報告に含まれている合併財務諸表およびその付記とともに読むことを提案する。中期経営業績は必ずしも2021年12月31日までの通期予想業績を代表するとは限らない。
見積りと仮定を用いた
米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成することは、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は有資産及び負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告金額に影響するために、管理層に推定及び仮定を要求する。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。経営陣が下した重大な推定は、特許資産および固定資産の使用寿命推定、授与された権利証およびオプション公正価値を計算するための仮定、長期資産現金化、繰延所得税、未実現税収率およびデジタル通貨現金化を含むが、これらに限定されない。
重要な会計政策
会社が2020年12月31日までの財政年度のForm 10−K年度報告で開示した会計政策と比較して、会社の重大な会計政策に大きな変化はない。
デジタル通貨
デジタル通貨は、連結貸借対照表に含まれる流動資産に含まれる。デジタル通貨はコストから減値を引いた価格で記録される。
無限の耐用年数を有する無形資産は、償却するのではなく、毎年減値評価を行うか、またはより頻繁にイベントや状況変化が発生した場合に減値を評価し、無期限使用資産がより減値する可能性があることを示す。帳票金額がその公正価値を超えた場合には,減値となる.減値テストでは、会社は、より減値が存在する可能性があるかどうかを決定するために、最初に定性的評価を実行することを選択することができる。欠陥が存在する可能性が存在しないと判定された場合、定量的減価テストを行う必要はない。会社が異なる結論を出した場合には, に量子化減値テストが要求される。減価損失が確認された範囲では,この損失は資産の新たなコスト基盤を構築している。その後の減価損失は許されません。
半減 -解決ブロックのビットコインブロックチェーンおよび暗号化通貨報酬は、定期的に半減する。半減 は、全体的な供給を制御し、動作証明コンセンサスアルゴリズムを使用して暗号化通貨のインフレリスクを低減することを目的としたプロセス である。予定されたブロックでは、採鉱報酬が半減され、したがって“半減”という用語がある。ビットコインの前回半減 は2020年5月12日に発生する
次の表に2021年9月30日までの9ヶ月間のデジタル通貨の活動状況を示す
デジタル通貨活動スケジュール
2020年12月31日のデジタル通貨 | $ | |||
デジタル通貨の増加 | ||||
デジタル通貨の販売が実現した収益 | ||||
暗号通貨の減価 | ( | ) | ||
暗号通貨から受け取る利息は、制限されています | ||||
デジタル通貨の販売 | ( | ) | ||
2021年9月30日のデジタル通貨 | $ |
2021年8月27日、マラソンデジタルホールディングス株式会社(“当社”)はNYDIG Funding,LLC(“NYDIG”)と主証券ローン協定(“この合意”) を締結した。この合意に基づき、会社は年利3%(3%)の金利でそのビットコイン(“BTC”)をNYDIG に貸し、貸し出したビットコインをデジタル通貨に分類し、総合 簡明貸借対照表に制限している。同社が保有するデジタル通貨の総額は、2021年9月30日現在、制限されたビットコインおよび非制限ビットコインを含む73,931,594ドルである。このうち、9573 684ドルは制限があり、64 357 910ドルは無制限です
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合併簡素化財務諸表付記
投資 基金
FASBは2016年、会計基準更新(ASU)2016-01、金融商品-全体(825-10テーマ):金融資産と金融負債を確認·計量し、実体が一般的に公正価値に応じて株式証券投資を計量し、純収益における公正価値の変化を確認することを要求した。
2021年1月25日,当社はNYDIG Digital Assets Fund III,LP(“fund”) と有限共同契約を締結したが,この基金は4,812.66 BTCを購入し,総購入価格は1.5億ドルであった。会社は有限共同企業100%の権益 を持っている。投資基金は総合貸借対照表の流動資産に計上される。
ASC 946“金融サービス-投資会社”の下の会計と報告ガイドラインによると、各基金は投資会社として会計計算を行い、投資会社として運営する資格があり、このガイドラインは基金のデジタル資産方面への投資に対して公正な価値計量を要求する。各ファンドが保有するデジタル資産は、場外取引市場(“OTC”) とデジタル資産取引所を含む世界の複数の活発な市場で取引される。ASC 820による資産の公正な価値計量に基づいて、資産が資産の主要市場または(主要市場がないような)最も有利な市場(ASC 820-10-35-5)の市場参加者間で規則的なbr}取引で交換されると仮定する。エンティティは、測定日(ASC 820−10−35−6 A)に主要(または最も有利な)市場に入る権限を有しなければならない。
金融商品の公正価値
当社は公正価値によってそのいくつかの金融及び非金融資産及び負債を計量し、方法は公正価値階層構造を採用し、 は公正価値を計量するための推定技術の投入を優先順位とする。公正価値とは、計量日の市場参加者間の秩序ある取引において資産の売却または負債の移転のために徴収される価格であり、本質的には資産または負債の最高および最適利用に基づいて生じる退出価格である。公正価値階層構造のレベルは:
レベル 1: | 同じ資産または負債の活発な市場のオファーのような観察可能な投入 | |
レベル 2: | 観察可能な市場の投入または市場データに基づいて確認された観察不可能な投入 | |
レベル 3: | 観察できない,市場データの入力がほとんどないか,ほとんどないかは,報告実体自身の仮定を用いる必要がある. |
貸借対照表に報告されている現金,売掛金の帳簿金額を総合すると,これらのツールの短期満期日により,公正市場価値を見積もるのとほぼ同じである。支払手形や他の長期負債の帳簿価値は公正価値に近いが、関連金利は当社が現在入手可能な金利に近いためである。
財務資産と負債はその公正価値計量に対して重要な意義を持つ最低投入レベルによって公正価値階層構造内で全体分類を行う。同社は第三者価格源から得られた推定値を考慮することで、その有価証券と投資の公正価値を計測している。定価サービスは、 収入と市場に基づく方法を含む業界標準推定モデルを使用し、これらのモデルに対して、すべての重要な投入を直接または間接的に観察して、公平な 価値を推定することができる。これらの投入は、同じまたは同様の証券の報告取引およびブローカーの見積、発行者の信用利差、基準証券、および他の観察可能な投入を含む。
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合併簡素化財務諸表付記
以下の表に、当社が公正価値で恒常的に計測した資産と負債情報と、公正価値レベルにおける当社の2021年9月30日と2020年12月31日までの推定レベルを示す。
公正な価値に応じて恒常的に計量された貸借対照表
公正価値は2021年9月30日に計量される | ||||||||||||||||
総乗客数 9月30日の価値は | 市場オファーを活発にする | 重要な他の観察可能な投資は | 観察できない重要な入力 | |||||||||||||
2021 | (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) | |||||||||||||
資産 | ||||||||||||||||
投資基金 | $ | $ | ||||||||||||||
負債.負債 | ||||||||||||||||
株式証法的責任 | $ | $ | - | $ | - | $ |
公正価値は2020年12月31日に計量 | ||||||||||||||||
12月31日の総帳簿価値は | 市場オファーを活発にする | 重要な他の観察可能な投資は | 観察できない重要な入力 | |||||||||||||
2020 | (レベル1) | (レベル2) | (レベル3) | |||||||||||||
負債.負債 | ||||||||||||||||
株式証法的責任 | $ | $ | $ | $ |
2021年9月30日までの3ヶ月間、レベル1、レベル2、またはレベル3の間には何の振込もありません。
株式証負債の公正価値を認める
2021年9月30日現在、会社は549,663ドルの未清算株式証債務を持っている2017年1月と2021年1月に発行された権証と、2017年8月と9月に発行された転換可能手形に関する権証。下表は当社の株式証負債の公正価値を前にスクロールし、公正価値は2021年9月30日までの9ヶ月間の第3級投入によって決定される。
株式証負債公正価値付表
公正価値 | ||||
2020年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||
株式許可証は価値変動を公正に許可する | ||||
2021年9月30日現在返済されていない | $ |
公正価値の非日常的計量
会計基準符号化(ASC)350によれば、会社は、そのデジタル通貨を無期限無形資産、無形資産、商業権、および他の資産として会計処理する。当社のデジタル通貨は、最初に受領時の公正価値(または“帳簿価値”)で入金されます。四半期ごとに計算すると、それらは帳簿価値によって計量され、受信以来発生した任意の減値損失 を差し引く。ASC 820“公正価値計量”の指示によれば、当社は、貸借対照表上のデジタル通貨減値を決定するための非恒常的公正価値計量を決定する必要がある。公正価値がデジタル通貨の帳簿価値よりも低いため、会社 は減値損失に計上される。デジタル通貨は切り下げ時にしか値引きできず、その価値が増加した場合には値上げはできない。これにより生じる帳票価値は資産の公平価値 を表す.デジタル通貨の最後の減価日は2021年9月30日です。2021年9月30日までの9カ月間、同社のデジタル資産未返済帳簿残高は約7,400万ドルで、減値損失を差し引いて1,850万ドルとなった。2021年9月30日現在、デジタル通貨として保有する約2223枚のビットコインの公正価値は約9720万ドルである。
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合併簡素化財務諸表付記
2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純損失は(22,172,567ドル)
そして($
1株当たりの収益計算に計上しない逆割増証券別表
9月30日まで | ||||||||
2021 | 2020 | |||||||
普通株購入引受権証 | ||||||||
制限株 | ||||||||
普通株購入オプション | ||||||||
合計する |
1株当たりの基本損失と赤字計算表
9月30日までの3ヶ月間 | 9月30日までの9ヶ月間 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | ||||
分母: | ||||||||||||||||
加重平均普通株-基本普通株式と希釈普通株 | ||||||||||||||||
普通株1株当たり収益(損失)−基本収益と希釈後収益− | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) | $ | ( | ) |
最近の会計声明
会社は2021年1月1日から会計基準更新(ASU)第2019-12号“所得税(740):所得税会計処理の簡略化(ASU 2019-12)”を採用し、所得税会計に関する各方面を簡略化することを目的としている。ASU 2019−12は、740の一般原則のいくつかの例外を削除し、一貫性適用を改善するために既存のガイドを修正した。本ガイドラインは,財政年度とこれらの財政年度内の過渡期に適用され,2020年12月15日以降から早期採用が許可されている。当社は、その所得税頭寸 と控除額は監査後も継続的に存在し、その財務 頭寸に重大な変化を招く調整はないと信じている。
2020年、財務会計基準委員会は“企業会計基準更新(ASU)2020-06”、“債務転換及びその他のオプション”(サブ題470-20)と“実体自己資本派生ツールとヘッジ契約”(サブ題815-40):“実体自己資本の中で転換可能なツールと契約の会計処理”を発表し、いくつかの負債と権益の特徴を有する金融商品の会計処理の複雑性を解決する。他の条項では、本ASUにおける修正は、変換可能ツールに対する発行者の会計処理に関する指導意見およびエンティティ自身の権益における契約の派生ツール範囲の例外に関する指導意見 を著しく変更し、より少ない変換特徴が個別に確認される必要があり、株式証明のようなより少ない独立ツール(例えば、株式証)が責任処理を必要とするであろう。本ガイドラインは2021年12月15日以降の会計年度から施行され、早期採用が許可されています。会社は2021年1月1日にASU 2020-06を採用していた。このような採用はその財務状況、経営結果、あるいはキャッシュフローにいかなる大きな変化ももたらさない。
以上開示されていない任意の財務会計基準委員会によって発表または提案された新しい会計基準は、将来の 日までに採用する必要がなく、採用時に財務諸表に実質的な影響を与えないことが予想される。
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合併簡素化財務諸表付記
付記 3--預金、財産と設備及び無形資産
2020年5月11日、同社はCompute Northと契約付録に署名し、そのホストプロトコルに従ってサービスを一時停止し、一時停止した。これは私たちのS-9鉱夫を使用したすべてのビットコイン生産を停止した。
半減 -解決ブロックのビットコインブロックチェーンおよび暗号化通貨報酬は、定期的に半減する。半減 は、全体的な供給を制御し、動作証明コンセンサスアルゴリズムを使用して暗号化通貨のインフレリスクを低減することを目的としたプロセス である。予定されたブロックでは、採鉱報酬が半減され、したがって“半減”という用語がある。ビットコインの前回半減 は2020年5月12日に発生する
2020年5月11日,同社はMicroBTに新世代M 305+ASIC鉱機700台を購入し,価格は約130万ドルであった。700人の鉱夫の生産量は80個/Thで、56個のPh/s(Petahash)のハッシュ電力が発生し、会社の現在のS-9生産量は46 Ph/sである。これらの新世代MicroBT ASIC鉱夫のエネルギー効率は私たちの既存のBitmainモデルより明らかに高い。これらの鉱夫は2020年6月に会社のホスト施設に交付され、ビットコインを生産している。
Br社は2020年5月12日に最新世代Bitmain S 19 Pro鉱車660台を購入し,2020年5月18日に500台を購入し,2020年6月11日に他の500台を購入した。これらの鉱夫の生産量は110回/秒で、73 Ph/s(Petahash)のハッシュ電力が発生するが、同社のS-9鉱夫の生産量は46 Ph/sである。同社は2020年第2四半期に約420万ドルを支払い、8月に1,660台の設備のうち660台を受け取り、そのホストパートナーCompute Northはこれらの設備を設置した。残りの1,000台のS-19 Pro鉱工は2020年第4四半期に到着し、500台は11月に受け取り、モンタナ州にある信託施設に設置される。一方、500台は第4四半期の残り時間で受信とインストールが予定されている。これらの鉱夫は追加の110個の時速/秒を生成し、会社の総ハッシュパワーを294個の時速/秒にする。2021年9月30日までに、これらの鉱夫はすでに受け取り、設置されている。
2020年7月29日、同社はMicroBTから次世代M 31 S+ASIC鉱夫700台を購入することを発表した。鉱夫たちは8月中旬に到着した。
2020年8月13日、当社はBitmaintech Pte.,Ltd(“Bitmain”)と長期調達契約を締結し、次世代Antminer S-19 Pro ASIC鉱機10,500台を購入した。
購入総価格が24,801,000ドルの場合,単位購入価格は2,362ドル(割引価格は2,206ドル,割引価格は6.62%)であった(割引価格は23,159,174ドル,割引価格は6.62%)。双方は,本プロトコルにより,Antminersの総ハッシュ率が1,155,000回/秒を下回ってはならないことを確認した.
調達価格のタイムリーな支払いによると、Bitmainは、2021年1月31日または前に1,500台を納品する予定であり、2021年2月28日または前に1,800台を交付する;2021年9月30日または前に1,800台を納入する予定である;2021年4月30日、2021年5月31日と2021年9月30日に、会社は本協定の下のすべての購入価格を支払い、Bitmainの10,500台を受け取った。
2020年10月23日、会社はBitmainと10,000台の次世代Antminer S-19 Pro ASIC鉱夫
を追加購入する契約を結んだ。2021年の納入計画は1月に2,500台、2月に4,500台、2021年3月に最後の3,000台を納入する予定です。購入総価格は23,620,000ドルで、その30%が契約実行時に満期になり、残高は次の4ヶ月以内に支払います。本プロトコルを実行した後,追加実行された契約のため,Bitmainは購入価格に8.63%の割引を適用し,支払うべき金額
を調整した$
2020年12月8日に、当社はBitmainと契約を結び、次世代Antminer S-19 j Pro ASIC鉱機を10,000台追加購入し、そのうち6,000台は2021年8月に交付され、残りの4,000台は2021年9月に交付される。調達総価格は23,770,000ドルで、その10%は契約実行後48時間以内に満期になり、30%は2021年1月14日に満期になり、10% は2021年6月15日に満期になり、30%は2021年6月15日に満期になり、20%は2021年7月15日に満期になる。本合意を実行した後、追加の が契約を実行したため、Bitmainは調達価格に基づいて8.63%の割引を適用し、満期金額を21,718,649ドルに調整した。当社は2021年9月30日現在、本契約項下のすべての購入代金を支払いました。当社は2021年9月30日よりBitmainから10,000台の製品を提供しております。
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合併簡素化財務諸表付記
2020年12月23日、当社はBitmainと、次世代Antminer S-19 ASIC鉱機70,000台を追加購入する契約を結び、そのうち7,000台は2021年8月に交付され、2,100台は2021年9月に交付され、6,500台は2021年10月31日に交付され、14,700台は2021年11月30日に交付され、24,500台は2021年12月31日に交付され、15,200台は2022年1月31日に交付される。購入価格は167,763,451ドル。鉱工買収代金の支払い方法は,契約締結48時間以内に20%,2021年3月1日までに30%,2021年6月15日に4.75%,2021年7月15日に1.76%,2021年8月15日に4.58%,2021年9月15日に10.19%,2021年10月15日に17.63%,2021年11月15日に11.55%を支払う。2021年9月30日現在、167,763,451ドルの総残高のうち、会社は118,799,091ドルを支払い、Bitmainから6,460台を受け取った。
2021年2月1日、マラソンは、Bitmainが約4,000台のS-19 Pro ASIC鉱夫をモンタナ州ハディンにある採鉱施設に輸送し、すべて予定通りに交付したと発表した。
Bitmainは,2月にHardin工場に納入された最初の4,000名の鉱夫のほか,Hardinに22,960名の鉱夫 を搬送した。マラソンは2021年9月30日現在で26,900人を超える鉱夫を受け入れており,四半期末以降,活発な採鉱船隊は約25,272名の鉱工に増加し,約2.74 EH/sを発生している。
2021年9月30日現在、鉱夫に支払われた現金は約1兆856億ドルで、貸借対照表に計上されている。
2021年5月21日、会社はCompute North,LLCと拘束力のある意向書を締結し、2021年10月から2022年3月までの間に73,000人のビットコイン鉱夫を段階的に接待する。ホストコストは機器1台当たり月0.5ドル,トークン料率は1キロワット時あたり0.044ドルである。資本支出を支払わずにインフラを拡張するために,会社は満たす具体的な要求に応じてCompute Northに18カ月の過渡的融資を提供し,最高6700万ドルに達する。契約条項 は3年間に制限され,その後毎年の増加上限は3%である。同社はまた、1,400万ドルまでの建築/電力とサプライチェーン加速活動の加速費を支払うことに同意した。同社は2021年9月30日現在、貸借対照表上の保証金として1400万ドルの加工費のうち800万ドルを支払った。2021年9月3日、 社はCompute North,LLCとメインプロトコルを締結し、この合意により、会社は5期に分けて合計1,460万ドルの初期保証金 を支払う。当社は2021年9月30日現在、貸借対照表上の預金として1460万ドルの初期預金のうち910万ドル を支払いました。
2021年9月30日と2020年12月31日までの財産、設備、無形資産の は以下のように構成されている
財産、設備、無形資産構成要素の明細書
使用年数(年) | 2021年9月30日 | 2020年12月31日 | ||||||||||
ウェブサイト | $ | |||||||||||
採鉱設備 | ||||||||||||
建設中の工事 | 適用されない | |||||||||||
鉱業特許 | ||||||||||||
総財産、設備、無形資産 | ||||||||||||
減算:減価償却累計と償却 | ( | ) | ( | ) | ||||||||
財産·設備·無形資産,純額 | $ | $ |
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月間、会社の減価償却費用はそれぞれ430万ドルと787,689ドルで、償却費用はそれぞれ18,483ドルと17,794ドルだった。2021年9月30日と2020年9月30日までの9ヶ月間の会社の減価償却支出はそれぞれ800万ドルと180万ドル、償却費用はそれぞれ54,071ドルと53,382ドルだった。
付記 4-株主権益
普通株 株
2018年1月1日、当社取締役会は、2018年3月7日に株主承認を得る2018年株式インセンティブ計画を採択した。この計画によると、最大625,000株の普通株、株式オプション、制限株、優先株、株式ベースの奨励およびその他の奨励を、従業員、取締役、コンサルタント、コンサルタント、および他のサービスプロバイダへの奨励として保持する。2021年8月、計画 は750万株増加し、これらの株はS-8表の登録声明に基づいて登録された。
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合併簡素化財務諸表付記
直売製品を登録しました
当社は2021年1月12日に、その中に列名された複数の買い手(“買い手”)と証券購入契約(“購入契約”)を締結し、これにより、当社は登録直接発売(“発売”)方式で12,500,000株の普通株(“証券”)を発行·売却することに同意し、発行価格は1株当たり20.00ドルである。
調達協定には,当社と買い手の慣用陳述,担保と合意,および双方の慣用賠償権利と義務が含まれている.今回の発行は2021年1月15日に終了した。配給代理費および関連発売費を差し引く前に、当社は初回発売に関する総収益$250,000,000を受け取っています。
2020年8月の書面協議(“招聘書”)により,当社はH.C.Wainwright&Co.,LLC (“配給エージェント”)を配給エージェントとして招聘した.配給代理はその合理的な最善を尽くして証券の売却を手配することに同意した。当社は、発行された総収益の5.0%に相当する現金費用を配給代理に支払うことに同意した。当社も、取引中に販売されている普通株の総数の3.0%、または引受権証を購入して、最大375,000株の普通株を購入するために、販売代理の指定者に株式承認証を発行する(“配給代理株式承認証”)。配給代理権証の行使価格は1株発行価格の125%(または1株25.00ドル)に相当する。当社はまた,配給エージェントに50,000ドル の実費を支払い,投資家の法的費用を返済し,金額は最高7,500ドル であり,配給エージェントの清算費用12,900ドル を支払うことにも同意した。招聘状条項によると、配給代理は発売完了後12ヶ月以内に(I)当社の任意の合併、合併或いは類似業務合併の財務顧問及び(Ii)が当社のいくつかの債務及び株式融資取引の独占帳簿管理人、独占引受業者又は独占br配給代理を担当する権利がある。
Bシリーズ転換可能優先株
2021年9月30日現在、Bシリーズ転換可能優先株の流通株はない。
系列 E優先株
2021年9月30日現在、Eシリーズ転換可能優先株は発行されていません。
普通株式証明書
2021年9月30日までの9ヶ月間、会社が株式承認証を発行した状況と変動状況の概要 は以下の通りである
株式承認証の概要を発行した
手令の数 | 重みをつける 平均行権価格 | 重みをつける 平均値 残り 契約期間(年) | ||||||||||
2020年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||||||
発表されました | ||||||||||||
期限が切れる | ||||||||||||
鍛えられた | ( | ) | ||||||||||
2021年9月30日現在返済されていない | $ | |||||||||||
2021年9月30日から行使可能な引受権証 | $ | |||||||||||
2021年9月30日現在、発行および行使可能な引受権証の総内在価値は | $ |
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マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併簡素化財務諸表付記
普通株オプション
株式オプション要約
番号をつける の株 | 重みをつける 平均行権価格 | 重みをつける 平均残存契約期間(年) | ||||||||||
2020年12月31日現在の未返済債務 | $ | |||||||||||
鍛えられた | ( | ) | - | |||||||||
2021年9月30日現在返済されていない | $ | |||||||||||
2021年9月30日現在帰属と予想帰属のオプション | $ | |||||||||||
2021年9月30日までに付与され行使可能なオプション | $ |
| ||||||||||
2021年9月30日現在の未償還と行使可能オプションの内的価値の合計は | $ |
制限在庫
2021年1月6日、会社は2020年12月31日までの2018年株式激励計画に基づいて566,279株を発行した。年末後、当社は株式承認証及びオプション行権に基づいて、それぞれ172,948株及び23,500株の普通株を発行する。
限定株奨励活動まとめ
単位数 | 加重平均付与日公正価値 | |||||||
2020年12月31日帰属していない | $ | |||||||
授与する | $ | |||||||
既得 | ( | ) | $ | |||||
2021年9月30日現在帰属していません | $ |
会社は非現金株ベースの報酬支出を642,789ドルと予想している
2021年12月31日、2022年3月31日、2022年6月30日はそれぞれ2,533ドルと 既得権益でない株
付記 5--債務、支払引受及び又は有事項
賃貸借証書
2018年6月1日から、当社はネバダ州ラスベガス89144号都市中心北路1180号Suite 100にある会社のオフィスを月ごとにレンタルしています。毎月のレンタル料は1,997ドルです。保証金3815ドルを支払いました。
同社はカナダケベック採鉱業務に関する賃貸借契約も担当している。経営性リース貸借対照表に計上されている経営権資産、経営性賃貸負債、非流動経営性賃貸負債。2021年3月7日、当社は9349-0001ケベック社と終了契約を締結し、未完成のレンタルを終了することに同意した。この日 に、当社は賃貸契約項下の任意及びすべての責任を完全に解除及び解除しました。レンタル終了により、会社はレンタルキャンセル時に約81,000ドルの損失を出した。
運営 レンタルコストは運営費用に直線的に記録されている。会社の総レンタル費用には以下の項目が含まれています
18 |
マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併簡素化財務諸表付記
会社のテナントとしてのレンタル活動に関するその他の情報は以下のとおりである
レンタル料金構成明細書
次の3か月まで | ||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||
賃貸借契約を経営する | ||||||||
リースコストを経営する | $ | $ | ||||||
レンタル費用を経営する | - | |||||||
短期レンタルレンタル料 | ||||||||
賃料総支出 | $ | $ |
現在までの9ヶ月間で | ||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||
賃貸借契約を経営する | ||||||||
リースコストを経営する | $ | $ | ||||||
レンタル費用を経営する | ||||||||
短期レンタルレンタル料 | ||||||||
賃料総支出 | $ | $ |
会社のテナントとしてのレンタル活動に関するその他の情報は以下のとおりである
レンタルイベントのスケジュール
現在までの9ヶ月間で | ||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | $ | ||||||
加重平均残余賃貸期間--レンタルを経営します | ||||||||
加重平均割引率-レンタル経営 | % | % |
2021年9月30日現在、契約最低賃貸支払いはゼロです。
法的訴訟
ファンバーグ訴訟
2018年3月27日,Jeffrey FeinbergはJeffrey L.Feinberg Personal TrustとJeffrey L.Feinberg Family Trustとともに会社とその一部の元幹部や役員を提訴したといわれている。この訴訟はニューヨーク州ニューヨーク県最高裁判所で提起された。原告は、1933年の連邦証券法第11、12(A)(2)および15条に基づくクレーム、および一般法クレーム、“実際の詐欺および詐欺的隠蔽”、推定詐欺および不注意虚偽陳述、指定されていない金銭損害賠償(懲罰的損害賠償を含む)、および費用と弁護士費、および衡平法または禁止救済を求めると主張した。2018年6月15日、被告は動議を提出し、訴状で主張したすべてのクレームを却下し、2018年7月27日、原告はこの動議に異議を唱えた。裁判所は動議に対する議論を聞き、2019年1月15日に発議却下を承認し、30日以内に修正後の訴えを認めることを許可した。2019年2月15日、ジェフリー·ファンバーグはジェフリー·L·ファンバーグ個人信託の受託者として、ジェフリー·L·ファンバーグ家族信託の受託者としてテレンス·K·アンクナーは、オリジナルの起訴状と同じクレームを述べ、同じ救済を求めたと主張する修正された起訴状を提出した。2019年3月7日と22日、被告は修正後の訴えを却下する動議を提出し、2019年4月5日、原告はこれらの動議に異議を唱えた。裁判所は2019年7月9日に動議の却下に関する口頭弁論を聴取し、討論終了後、裁判所は提出された動議を受理した。2020年3月13日、裁判所は裁決を発表し、全却下動議を承認し、偏見でこの事件を却下することを命じた。2020年5月4日頃, 原告は控訴通知書を提出した。原告は2021年1月4日に開廷控訴要約を提出し、被告は2021年2月3日に答弁控訴要約を提出した。控訴口頭弁論は2021年4月1日に行われた。2021年4月22日、裁判所は裁判庭に控訴して裁決と命令を出し、この事件の却下を確認した。
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マラソンデジタルホールディングスそして付属会社
合併簡素化財務諸表付記
HO 物質
2021年1月14日、原告の何敏嘉(“原告”または“何”)はカリフォルニア州河浜県高級裁判所に民事訴訟を起こし、マラソン特許グループ(現在はマラソンデジタルホールディングス(以下、“マラソンデジタルホールディングス”と呼ぶ)と米エネルギー省被告10人に損害賠償と原状回復を求めた。起訴状によると、同社に対する訴訟には、(1)書面契約違反、(2)黙示契約違反、(3)準契約、(4)提供されたサービス、(br}(5)意図的な予想経済関係の妨害、(6)予想経済関係の妨害、(6)予想経済関係の妨害、(br}クレーム5および6は、“すべての被告”について、後に指名された被告に関連する可能性がある)の6つの理由があるという。訴状は賠償、原状回復、懲罰的賠償、訴訟費用を要求する。これらの主張は同じグループの事実に由来する.Hoは、会社が会社と共有している商業的に敏感な情報から利益を得ていると主張しており、双方の守秘協定に基づいて、会社がエネルギー供給者を買収するために果たした役割を賠償していないという。2021年2月22日、当社は何氏の苦情に対応し、適用の肯定的な抗弁を全面的に否定し、主張した。そして、2021年2月25日に、同社は訴訟をカリフォルニア州中心区の米国地域裁判所に移し、訴訟はまだ進行中である。双方は現在、書面証拠の開示と証言を含む証拠提示を行っている。会社は裁判を開廷する前に原告のクレームを却下する行動をとるだろう。裁判は2022年3月3日に始まる予定だ。事実と法律の未解決の問題で、現在のところ結果を予測することはできない, 法律顧問に相談した後、当社は何さんと契約を結んでいないので、この訴訟で勝つ自信があります。また、何さんもエネルギー供給者といかなる合弁企業を作るための相互守秘協定に基づいていかなる商業的に敏感な情報も開示していません。
メッセージ 伝票
同社は2020年10月6日、ミズーリ州ハディンに100メガワットまでの容量のデータセンターを設計·建設する一連の協定を締結した。同時に、同社は2020年10月13日に最新の8-K表報告書を提出した。8-K開示は、データ施設サービス協定により、当社は6,000,000株制限された普通株を発行し、 これらの取引は、改正された1933年証券法第4(A)(2)節により免除登録を受けた。2021年9月30日までの四半期内に、会社およびその一部の幹部は、2020年10月13日に提出された8-Kフォームに記載されているモンタナ州ハーディングデータセンター施設に関するファイルおよび通信を提供することを要求する伝票を受信した。米国証券取引委員会は、連邦証券法違反行為があるかどうかを調査している可能性があることを知っている。私たちはアメリカ証券取引委員会と協力している。
注 6-後続イベント
2021年10月1日,マラソンデジタルホールディングス株式会社(“当社”)は銀門銀行(“当行”)と循環信用および保証協定(“合意”)を締結し,これにより,Silvergateは合意条項に基づいて最高100,000,000ドルの循環融資を当社に提供することと,当社がこの合意に基づいて本行に発行した元金100,000,000ドル循環クレジット手形(“手形”)を提供することに同意した。プロトコルと説明に規定されている施設(“RLOC”)の条項は以下のとおりである
初期 用語: | 1つ
( |
提供状況: | 会社は時々RLOCを提供して、会社が定期的に抽出し(当時違約事件が存在しないことを前提としている)、その成約日から融資日までの1年以内(この日付を含む)。 |
開始 費用: | |
未使用 承諾料: | |
更新: | 銀行と当社の同意により,RLOCは毎年更新することができるが,遵守する必要がある:(I)当社は現在の満期日前60(60)日以上に書面更新要求を提出し,(Ii)違約事件は存在しない,(Iii)当社はRLOCを延長するすべての必要書類を提供し,(Iv)当社は継続ローンに関するすべての適用費用を支払っている.及び(V)本行は既に本行に基づいてその唯一及び絶対的適宜決定権を行使して決定したその内部信用政策を承認して当該延期申請を申請する。
銀行が任意の期限でRLOCを更新することを会社が承認した場合、融資承諾額の0.25%(または $250,000)の更新費は、融資承諾額が延期されたときに満期になって支払われなければならない。 |
支払い: | 利息 は月ごとにのみ支払い、元金満期はすべて満期になります。 |
宣伝品: | RLOCは、会社がビットコインおよび/またはドル(“ドル”)と比較して十分な額の権利、所有権、および権益の質権を担保とし、ビットコインおよび/またはドル(“ドル”)を銀行利益のための信託口座(“担保口座”)に格納する。銀行は銀行の承認を受けた監督管理されたホストエンティティ(“委託者”)と担保口座を設立する。銀行と委託者は、1)銀行が担保口座の残高を監視することを許可することと、2)銀行が担保口座に対して独占的なbr制御権を有することを許可することと、会社がRLOC条項“br}違約時に担保を清算することを含む、担保口座の担保権益を整備することとを達成する。銀行はまた質抵当品についてUCC融資声明を提出することができる。 |
最低前金 : | Brが開始されたとき、会社は、ローンと価値(LTV)の比率をもたらすのに十分なビットコイン(および/またはドル)を保証しなければならない |
条約: |
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第br項2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
本報告書(以下、“報告”と略称する)および私たちが時々行う他の書面および口頭声明には、いわゆる“前向き声明”が含まれている可能性があり、これらのすべての声明は、リスクおよび不確定要素の影響を受ける。前向きな陳述は、“予想”、“計画”、“将”、“予測”、“プロジェクト”、“意図”、“推定”、および他の意味が類似しているような言葉を使用することによって識別することができる。人々は、それらが歴史的または現在の事実に厳密に関連しない事実によってそれらを識別することができる。これらの陳述は、私たちの成長戦略、財務結果、および製品と開発計画に関連するかもしれない。 このような陳述はどのような陳述も慎重に考慮しなければならず、多くの要素が実際の結果をもたらす可能性があることを理解しなければならない。これらの要因は、いくつかの既知およびいくつかの未知を含む不正確な仮定および様々な他のリスクおよび不確実性を含むことができる。どんな展望的な陳述も保証されず、未来の実際的な結果は大きく違うかもしれない。
本報告に含まれる市場や業界統計データに関する情報 は,我々が正確と考えている既存情報に基づいている.それは、一般に、証券発行または経済分析目的のために作られていない業界および他の出版物に基づいている。私たちはすべてのソースからのデータを検討していないし、本報告書に含まれるbrデータの正確性または完全性を投資家に保証することもできません。これらのソースから得られた予測は、他の前向き情報と同様に制限されており、将来の市場規模、収入、および製品およびサービスに対する市場の受容度の任意の推定に付随する追加の不確実性を有している。したがって、投資家たちはこのような前向きな陳述に過度に依存してはいけない。
以下の議論と分析は、我々の財務状況と運営結果に影響を与える重要な要素 を回顧することを目的としている。本議論は、我々の合併財務諸表および本明細書で提供される付記と共に読まれるべきである。歴史情報を除いて、以下の管理層は財務状況と運営結果の討論と分析 にはリスクと不確定要素に関する前向きな陳述が含まれている。本明細書で議論されるいくつかの要因および米国証券取引委員会に提出された任意の他の定期的な報告のため、私たちの実際の結果は、これらの前向きな陳述において明示的、示唆的、または予想される結果とは大きく異なる可能性がある。
警告 前向き陳述に関する説明
私たちがアメリカ証券取引委員会に提出したこの報告書および他の文書は、私たちの将来の業績、私たちの業務、私たちの信念、および私たちの経営陣の仮説に対する現在の予想、推定、予測、および予測に基づく前向きな陳述を含む。非歴史的事実の陳述は前向きな陳述に属する。例えば、“予想”、“展望”、“ ”、“予測”、“将”、“可能”、“可能”、“べき”、“プロジェクト”、“予定”、“計画”、“計画”、“継続”、“持続”、“進行中”、“信じている”、“求める”、“求める”、“見積もり”、“予想”、“予想”、“可能”、“仮説”などの言葉、このような語および同様の表現の変形は、一般に、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に基づいて作られたこのような前向きな陳述を識別するために使用される。これらの展望的陳述は、リスク、仮説、および不確実性に関連する未来の業績の保証ではなく、米国証券取引委員会に提出または提出された報告書に記載されているものを含むが、これらに限定されない。これらのリスクまたは不確実性のうちの1つまたは複数が現実になるか、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、実際の結果は、これらの前向きな陳述によって示されたまたは予期された結果とは大きく異なる可能性がある。したがって、これらの前向きな陳述に過度に依存しないように注意し、これらの陳述は、それらが下された日の状況のみを反映している。法律の要求の範囲を除いて、私たちは、新しい情報、未来の事件、仮説の変化、または他の理由でも、前向きな陳述をした後に、いかなる前向きな陳述も公開更新する義務はない。
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会社業務
私たちは2010年2月23日にネバダ州に登録して設立され、名前はVerve Ventures,Inc.です。本稿の提出日までに、私たちの名前はMarathon Digital Holdings,Inc.に変更されました。2011年12月7日、私たちはAmerican Strategic Minerals Corporation と改名し、ウラン鉱とバナジウム鉱事業の探査と潜在開発に従事しています。2012年6月、私たちは鉱物事業を停止し、南カリフォルニアの不動産への投資を開始した。2012年10月、私たちの元最高経営責任者が会社に入社し、知的財産権許可業務を開始した時、私たちは不動産業務 を停止し、当時の会社名 はマラソン特許グループに変更され、Inc.は2017年11月1日、デジタル資産の発掘に専念したGlobal Bit Ventures,Inc. と合併協定を締結した。それ以来、私たちは暗号通貨ショベルを購入し、カナダにデジタル資産を発掘するためのデータセンターを設立した。統合後,GBVの既存技術力とデジタル資産br鉱夫を増加させ,新たなデジタル資産の発掘活動を拡大するとともに,残りのIP資産の価値を収穫する予定である。2018年6月28日、取締役会は、協議や延期を行うことなく、当社及びその株主の最適な利益に適合するように、現在の終了日2018年6月28日に終了させることを決定した。取締役会は、両社が合併を提案する停止費として、GBVに750,000株を発行することを許可しました。 普通株の公正価値は2,850,000ドルです。
同社は、ビットコインが魅力的なのは、価値貯蔵手段として、強力な公共オープンソースアーキテクチャの支持を得ることができるからだと考えている。 このアーキテクチャは主権通貨政策に縛られていないため、インフレ対策のツールとすることができる。ビットコインは完全に電子 の形で存在し,ブロックチェーン上のほぼ不可逆的な公共取引台帳エントリとして,ビットコイン取引は中央リポジトリによって記録や検証されるのではなく,分散したピアツーピアネットワークによって記録·検証される.このような脱中心化は、サービス攻撃を拒否するような集中型コンピュータネットワークによく見られるいくつかの脅威を回避し、ビットコインネットワークの任意の単一システムへの依存を減少させる。ビットコインネットワークは全体として分散されているが、ビットコイン残高にアクセスするための秘密鍵は広く分散されているのではなく、ハードウェア(所有者または第三者(管理者のような)によって物理的に制御されてもよい)またはサード·パーティサーバ上のソフトウェアプログラム上で保持されており、そのような秘密鍵の損失は、アクセスできない、または実際に対応するビットコインの損失をもたらす。したがって, が持つビットコインは,停電,データ破損,セキュリティホール,通信障害,ユーザエラーなど,任意の電子データを持つ固有のすべてのリスクの影響を受けやすい.逆に、これらのリスクは、ビットコインを盗難、破壊、ハッカー、腐敗、または特定の技術的要因(例えば、従来の法定通貨に影響を与えないウイルス)の影響を受けることになる。さらに、ビットコインネットワークは、ビットコインプロトコルを維持および改善するためにオープンソース開発者に依存する。したがって、ビットコイン は、プロトコル設計変更、管理紛争(“分岐”プロトコル、相互競争プロトコル)、および従来の独自ソフトウェアに影響を与えない他のオープンソース特定リスクの影響を受ける可能性がある。
Br社は,新冠肺炎による経済·公共健康危機や世界的に前例のない政府財政刺激策,金利低下,米国と世界の政治機関や政党間の信頼崩壊を背景に,ビットコインは法定通貨よりも魅力的な価値蓄積方式を表しており,また,これらの要因によりビットコインが国庫備蓄代替品としてより広く採用されていれば,ビットコインの価値には値上がりの機会があるとしている。
2021年9月30日まで | ||||||||||||
既存の運営 | 調達協定 | 累積艦隊 | ||||||||||
注文した鉱夫の総数 | 2,620 | 130,500 | 133,120 | |||||||||
鉱夫総出荷量 | 2,620 | 26,960 | 29,580 | |||||||||
設置された鉱夫の総数 | 2,620 | 22,652 | 25,272 | |||||||||
これまでに発生した総ハッシュ率は | 243 PH/s | 2,492 PH/s | 2,735 PH/s |
最近の発展
2021年1月6日、会社は2020年12月31日までの2018年株式激励計画に基づいて566,279株を発行した。年末後、当社は株式承認証及びオプション行権に基づいて、それぞれ170、904株及び23,500株の普通株を発行する。
2021年1月12日、同社はまた、その市場(ATM)施設を利用して、これまで発表された2億ドルの棚販売 に成功したと発表した。発売条項によると、1株20ドルで12,500,000株の普通株が発行された。そのため、同社は2020年度終了時に1兆413億ドルの現金と81,974,619株の流通株を保有している。
当社は2021年1月12日に、その中に列名された複数の買い手(“買い手”)と証券購入契約(“購入契約”)を締結し、これにより、当社は登録直接発売(“発売”)方式で12,500,000株の普通株(“証券”)を発行·売却することに同意し、発行価格は1株当たり20.00ドルである。
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調達協定には,当社と買い手の慣用陳述,担保と合意,および双方の慣用賠償権利と義務が含まれている.今回の発行は2021年1月15日に終了した。配給代理費および関連発売費を差し引く前に、当社は初回発売に関する総収益$250,000,000を受け取っています。
2020年8月の書面協議(“招聘書”)によると,当社はH.C.Wainwright&Co.,LLC(“配給エージェント”)を配給エージェントとして招聘して発売した.配給代理はその合理的な最善を尽くして証券の売却を手配することに同意した。同社は総募集資金総額の5.0%の現金費用 を配給代理に支払うことに同意した。当社はまた、取引で販売されている普通株の総数の3.0%、または引受権証を購入して、最大375,000株の普通株 (“配給代理権証”)を購入するために、配給代理の指定者に株式承認証を発行する。配給代理権証の行使価格は1株発行価格の125%(または1株25.00ドル)に相当する。会社はまた、配給代理に50,000ドルの実費を支払い、投資家の法的費用を返済し、金額は最大7,500ドルに達し、配給エージェントの清算費用12,900ドルを支払うことにも同意した。招聘状の条項によると、配給代理は発売完了後12ヶ月以内に(I)当社の任意の合併、合併或いは類似業務合併の財務顧問を担当する権利があり、及び(Ii)は当社のいくつかの債務及び株式融資取引の独占帳簿管理人、独占引受業者又は独占販売代理 を担当する。
2021年1月19日より、デビッド·リーバーマンは取締役社長を辞任した。同日、会社取締役会はケビン·ドヌジョを取締役の取締役に任命し、リーバーマン氏の辞任後の空席を埋めた。
DeNuccio氏は2012年からWild West Capital LLCの創始者兼一般パートナーを務め、天使投資に集中し、主にSAAS ソフトウェアスタートアップ企業に投資している。
彼はマラソンに25年以上の経験をもたらし、最高経営責任者、全世界販売主管、公共とプライベート取締役会メンバー、及び10以上の天使投資、リードする技術企業を管理と発展させた。彼はVerizon、シスコ、エリクソン、Redback Networks、Wang実験室、Unisys Corporationで高級管理職を務めていた。
2021年1月25日、当社はNYDIG Digital Assets Fund III,LP(“基金”)と有限共同契約を締結したが、この基金はbr}で4,812.66個のBTCを購入し、総購入価格は1.5億ドルであった。当社は有限共同企業の100%の権益を持っています。投資基金は総合貸借対照表の流動資産に計上される。
2018年の株式激励計画によると、会社は2021年2月11日に4,701,442株の普通株を発行した。
2021年3月1日から、会社はマラソンデジタルホールディングスに改称された。
2021年3月7日、当社はケベック9349-0001社と終了契約を締結し、未完成の賃貸契約を終了することに同意した。この日から、当社は賃貸契約項下の任意及びすべての責任を完全に解除及び解除しました。2017年11月、当社はカナダケベック採鉱業務に関する賃貸契約を担当しました。
2021年4月26日、会社はFred Thielを新しいCEOに任命した。Thiel氏はMerrick Okamotoを引き継ぎ、後者は2018年以来会社のCEOを務め、引き継ぎ後に取締役会の執行議長を務める。
2021年3月25日、Marathon Digital Holdings,Inc.(“当社”)は、DMG独自のBlockseerプール技術がその新しいMarathon OFACプールのために使用されることを許可するライセンス契約をDMG BlockChain Solutions,Inc.と締結した。“合意”の条項と条件によると、会社は米国でこの技術を使用する独占的かつ撤回できない許可を取得し、DMGは 社の500,000ドルの制限された普通株式(改正された“1933年証券法”第4(A)(2)条によると、取引中に発行された株式は登録を免除する)、毎月許可料は、MARAPoolの大口奨励と池が受け取る取引費に比例して変動する。そして技術支援サービスは必要に応じて提供され、ドルで支払います。DMGは2021年9月30日現在、50万ドルに相当する会社限定普通株式を取得しています。
2021年5月20日、会社はジョージ·アントゥーンとジェイ·ルップを取締役会メンバーに任命し、直ちに発効した。ピーター·ベンツが会社の企業発展を担当する副総裁に移行するため、マイケル·バーグは取締役を辞めてbrの他のプロジェクトに従事する。そのため、マラソンの取締役会は現在、独立取締役3人と内部取締役2人を含む5人の取締役で構成されている。
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Marathon Digital Holdings,Inc.(“当社”)は2021年5月21日にCompute North,LLCと拘束力のある意向書を締結し,2021年10月から2022年3月までの間に73,000人のビットコイン鉱夫を段階的に接待する。ホストコストは1台あたり月0.5ドル,トークン料率は1キロワット時あたり0.044ドルであった。資本支出を支払わずにインフラを拡張するために,同社は の規定を満たす要求に応じて,6,700万ドルまでの18カ月間のブリッジローンをCompute Northにバッチ的に提供する。契約期間は3年であり,その後毎年の上昇幅の上限は3% である。同社は1,400万ドルまでの建築/電力とサプライチェーン加速活動の加速費 を支払うことにも同意した。当社は2021年9月30日現在、貸借対照表上の預金 として1400万ドルの加工費のうち800万ドルを支払っている。2021年9月3日、会社はCompute North,LLCと主な合意を締結し、会社は5期に分けて合計1,460万ドルの初期保証金を支払う。当社は2021年9月30日現在、貸借対照表に預金と記録されている1460万ドルの初期預金のうち910万ドル を支払いました。
2021年7月30日、マラソンデジタルホールディングス株式会社(以下、“当社”と略す)はBitmainと全面的に実行する契約を締結し、S-19 j Pro ASIC鉱機30,000台を再購入し、2022年1月、2022年2月、2022年3月、2022年4月、2022年5月、2022年6月に各5,000台を納入する予定である。買収価格は1.26億ドルで、このうち(I)の25%の調達価格は契約実行後の1日以内に支払うべきであり、(Ii)1ロット当たりの購入価格の35%は連続brヶ月以内に満了し、そのうちの2022年1月の35%は直ちに満了し、残りの5ロットの各ロットの35%は2021年8月15日から2021年12月15日までであり、(Iii)1ロット当たりの調達価格の残りの40%は11月15日から毎月の15日に満了する。2021年、そして残りの5ロットの各ロットの40% が2022年4月までの毎月15日に満了します。
2021年8月9日、会社はSarita JamesとSaid Ouissalを取締役会メンバーに任命し、直ちに発効した。そのため、マラソンの取締役会は現在、独立取締役5人と内部取締役2人を含む7人の取締役で構成されている。
2018年の株式激励計画によると、会社は2021年8月23日に2,722,435株の普通株を発行した。
2021年8月27日、マラソンデジタルホールディングス株式会社(“当社”)はNYDIG Funding,LLC(“NYDIG”)と主証券ローン協定(“この合意”) を締結した。この合意に基づき、会社はそのビットコイン(“BTC”)を年利3%(3%)の金利でNYDIG に貸している。利息は日割りで、月ごとに支払います。この協定は、会社はいつでもBTCをリコールすることができると規定している。NYDIGはBTCがNYDIGに譲渡される前または同時にでなければならないが,譲渡当日の営業終了よりも遅くない場合には,時価が借りたBTCの時価100%に少なくとも等しい担保を会社に譲渡し,会社は当該担保に対する優先留置権を付与される。同社は2021年8月27日現在、NYDIGに300 BTCローンを提供している。
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当社がこれまで月間生産量更新で開示してきたように、MT Hardinにある発電所 はピーク生産能力を何度も下回って運転しており、当社が2021年にビットコインを採掘する能力を制限している。これらのbr問題を将来的に緩和するために,発電所は2021年11月からシステムアップグレードを行い,2022年まで継続する。メンテナンスの各段階で工場が必要であるため,モンタナ州ハーディングでの会社の採鉱作業には約3~5日のオフラインが必要である。アップグレードは発電所の効率と効率を高め、安全性を増加させ、未来の意外な停止の可能性を下げ、最終的に会社がビットコインを有効に採掘する能力を高めることを目的としている。当社は、これらのアップグレードがその採鉱業務に与える影響は、将来の停止時間を最大限に減少させ、これらのメンテナンスによって経験された任意のメンテナンス停止時間を相殺すると信じている。
重要な会計政策と試算
私たち は、以下の会計政策が、この管理 の議論と分析を十分に理解し、評価するのに最も重要であると考えています
デジタル通貨
デジタル通貨は無形資産として連結貸借対照表の流動資産に計上されており、使用寿命は不確定である。デジタル通貨 は減値後のコストを引いて記録する.
無限の耐用年数を有する無形資産は、償却するのではなく、毎年減値評価を行うか、またはより頻繁にイベントや状況変化が発生した場合に減値を評価し、無期限使用資産がより減値する可能性があることを示す。帳票価値がその公正価値を超える場合、その公正価値を計量する際の該デジタル通貨の見積を用いて計量される減値 が存在する。減値テストでは、会社は、より減値が存在する可能性があるかどうかを決定するために、最初に定性的評価を実行することを選択することができる。減値があまり存在しないことが確定すれば,定量的な減値テストを行う必要はない.会社が異なる結論を出した場合には, 量子化減値テストを行う必要がある。減価損失を確認すれば、その損失は資産の新たなコストベースを構築します。 はその後減値損失を打ち消すことは許されません。
2021年9月30日現在、私たちの貸借対照表には2.827億ドルのデジタル資産があり、その中には1,850万ドルの累積減値が含まれており、 は約7,035ビットコインからなり、3,290万ドルの現金と現金等価物を持っているのに対し、2020年12月31日現在、私たちのデジタル資産は230万ドル、現金と現金等価物は1.413億ドルであり、私たちの流動資産の転換を反映している。2021年11月15日現在、私たちは約7,562枚のビットコインを持っています。このうち4,812.66枚のビットコインは、費用と費用を含めて1億5千万ドルの総購入価格 で1ビットコインあたり約31,168ドルの平均購入価格で得られています。これらの購入したビットコインは、当社が唯一の有限パートナーである投資ファンドが保有している。将来的には投資ファンドNYDIG Digital Assets Fund III,LPが保有する追加のビットコイン を購入する予定であるが、財務管理目的のための現金資産を生成するために、将来的には必要に応じてビットコイン を販売する可能性もある。
非公認会計基準 財務指標
我々は、(I)固定資産減価償却および償却の影響を含まない運営非GAAP収入、採掘された暗号通貨減価損失、サーバ維持契約償却と株式補償費用、および (Ii)固定資産減価償却および償却の影響を含まない非GAAP純収入および非GAAP希釈1株当たりの収益、 採掘暗号通貨の減価損失、株式証負債の公正価値変動、サーバ維持契約償却と株 補償支出(源泉徴収税控除)に補充財務措置を提供している。アメリカ公認会計原則(“GAAP”)によると、これらの補充財務指標は財務業績に対する評価 ではないため、これらの補充財務指標は他社の類似名称の測定指標と比較できない可能性がある。経営陣は内部でこれらの非GAAP財務指標 を使用して、私たちの業務業績を理解、管理、評価し、運営意思決定を支援します。
これらの非GAAP財務指標も投資家とアナリストが一致した上で報告 期間の業績を比較するのに役立つと信じている。第1の補足財務措置には、(I)固定資産減価償却や償却、(Ii)暗号通貨の採掘の重大な減価 損失、(Iii)サーバ維持契約償却および(Iv)株式補償費用、源泉徴収されたbr}税を差し引くなど、我々の全体的な業務業績を反映できないと考えられる非現金運営費用は含まれておらず、他社と比較して大きく異なる可能性がある。
第2セットの補充財務措置は、(I)固定資産減価償却と償却、(Ii)暗号通貨の採掘の重大な減価損失、(Iii)株式証負債公正価値変動、(Iv)サーバ維持契約償却、および(V)源泉徴収後の株式補償費用の影響を含まない。これらの非公認会計基準を用いて財務指標を用いても我々の経営業績を競争相手と比較することが容易であると信じている。
非公認会計原則 財務計量は重大な制限を受けており、それらは公認会計原則によって作成された計量と一致しないため、或いは公認会計基準に基づいて作成された計量の代替ではない。例えば、株式ベースの給与支出は、今後数年間も重要な経常支出となり、特定の従業員、高級管理者、および役員に提供される報酬の重要な構成要素となると予想される。同様に、私たちは固定資産減価償却と償却が資産使用年数内でも恒常的な費用になると予想している。我々はまた、採掘された暗号通貨の減価損失 を以前の2つの非公認会計基準の財務指標から除外したが、これは、私たちが引き続き大量の ビットコインを持っているため、未来の間に発生する可能性がある。著者らの非GAAP財務指標は単独で考慮すべきではなく、GAAPによって作成した総合簡明財務諸表 と一緒に読むべきである。著者らは主にこのような合併 の簡明財務諸表に依存して、著者らの業務業績を理解、管理と評価し、そして非GAAP財務指標 のみを補充使用する。
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以下は、(I)固定資産減価償却および償却 ;(Ii)暗号通貨の採掘減価損失、(Iii)サーバ維持契約償却、(Iv)源泉徴収後の株式補償br}費用と表示期間中に最も直接比較可能なGAAP計量との影響を含まない非GAAP収入の入金である
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
業務非公認会計基準収入の入金: | ||||||||||||||||
営業損失 | $ | (64,283,755 | ) | $ | (1,994,197 | ) | $ | (106,717,049 | ) | $ | (4,877,232 | ) | ||||
固定資産減価償却及び償却 | 4,340,198 | 805,483 | 8,015,801 | 1,851,341 | ||||||||||||
採掘された暗号通貨の減価 | 6,731,890 | - | 18,472,750 | - | ||||||||||||
サーバーメンテナンス契約の償却 | 949,280 | - | 2,071,280 | - | ||||||||||||
株式補償費用は,源泉徴収後の純額を差し引く | 95,739,710 | 360,211 | 147,647,288 | 1,032,199 | ||||||||||||
非公認会計基準営業収入 | $ | 43,477,323 | $ | (828,503 | ) | $ | 69,490,070 | $ | (1,993,692 | ) |
以下は我々の非GAAP純収入と非GAAP希釈1株当たり収益の台帳であり、いずれの場合も、 (I)固定資産減価償却と償却の影響(Ii)暗号通貨を採掘する減価損失(Iii)株式証負債の公正価値変化 負債(Iv)サーバ維持契約償却と(V)源泉徴収控除後の株式補償費用は含まれておらず、示した期間で最も直接比較可能なGAAP措置 :
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
九月三十日 | 九月三十日 | |||||||||||||||
2021 | 2020 | 2021 | 2020 | |||||||||||||
非公認会計基準の純収入残高: | ||||||||||||||||
純損失 | $ | (22,172,567 | ) | $ | (1,994,417 | ) | $ | (47,700,445 | ) | $ | (5,213,544 | ) | ||||
純収益の非現金調整 | ||||||||||||||||
固定資産減価償却及び償却 | 4,340,198 | 805,483 | 8,015,801 | 1,851,341 | ||||||||||||
採掘された暗号通貨の減価 | 6,731,890 | - | 18,472,750 | - | ||||||||||||
株式証負債の公正価値変動を認める | (168,666 | ) | 21,875 | 227,225 | 18,651 | |||||||||||
サーバーメンテナンス契約の償却 | 949,280 | - | 2,071,280 | - | ||||||||||||
株式補償費用は,源泉徴収後の純額を差し引く | 95,739,710 | 360,211 | 147,647,288 | 1,032,199 | ||||||||||||
純収益の非現金調整総額 | $ | 107,592,412 | $ | 1,187,569 | $ | 176,434,344 | $ | 2,902,191 | ||||||||
非公認会計基準純収益 | $ | 85,419,845 | $ | (806,848 | ) | $ | 128,733,899 | $ | (2,311,353 | ) | ||||||
非公認会計基準を希釈した1株当たり収益(損失)の調整: | ||||||||||||||||
1株当たりの収益を薄める | $ | (0.22 | ) | $ | (0.06 | ) | $ | (0.49 | ) | $ | (0.28 | ) | ||||
固定資産減価償却および償却(1株当たりの償却) | 0.04 | 0.03 | 0.08 | 0.10 | ||||||||||||
採掘された暗号通貨減価(希釈して1株当たり) | 0.07 | - | 0.19 | - | ||||||||||||
株式証券負債公正価値変動(1株当たり減額株式) | - | - | - | - | ||||||||||||
サーバーメンテナンス契約償却(希釈して1株当たり) | 0.01 | - | 0.02 | - | ||||||||||||
株式補償費用は、源泉徴収後の純額 (希釈後1株当たり) | 0.95 | 0.01 | 1.50 | 0.05 | ||||||||||||
非公認会計基準を希釈して1株当たりの収益(損失) | $ | 0.85 | $ | (0.02 | ) | $ | 1.30 | $ | (0.13 | ) |
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最近発表された会計基準
最新の会計基準及び公告の検討については、当社の連結財務諸表付記2を参照されたい。
運営結果
2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、私たちの収入はそれぞれ5,170万ドルと9,020万ドルですが、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月のうち、私たちの収入はそれぞれ835,184 と170万ドルです。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、この数字は2020年同期よりそれぞれ5,090万ドルまたは6,091%と8,850万ドルまたは5,162%増加した。2021年9月30日と2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の収入は主に暗号通貨採掘によるものである。収入増加は,約22,652名の鉱夫を配置したため,会社の2021年9月30日までの9カ月間のハッシュ率を1,381%増加させたためである。
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の直接収入コストはそれぞれ1030万ドルと1970万ドルで、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の直接収入コストはそれぞれ160万ドルと350万ドルである。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で、この2ヶ月はそれぞれ2020年同期比860万ドルまたは527%と1,610万ドルまたは457%増加した。直接収入コストには、暗号化通貨鉱機および特許の減価償却および償却費用、特許法執行法律費用、特許法執行コンサルタントおよび発明者に支払われる費用、および会社特許権の実行に関連する様々な非または有コスト、ならびに会社の収入を生成するための和解および許可協定の制定および締結における支出が含まれる。
私たちのbrは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で1.057億ドルと1.772億ドルの他の運営費用が発生し、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月で120万ドルと310万ドルの他の運営費用が発生した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月 の2ヶ月は、それぞれ2020年より1.045億ドルまたは8760%と1.742億ドルまたは5690%増加します。これらの費用には、主に株式ベースの報酬、私たちの上級管理者、役員および従業員への補償、暗号化通貨の減価、専門費用、および私たちの業務の日常運営に関する相談が含まれています。
業務費用には:
その他運営費合計 | その他運営費合計 | |||||||||||||||
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||
給与及び関連税(1) | $ | 97,181,544 | $ | 614,604 | $ | 153,670,098 | $ | 1,908,741 | ||||||||
相談料(2) | 159,300 | 259,563 | 378,260 | 325,688 | ||||||||||||
専門費用(3) | 857,921 | 206,368 | 3,331,728 | 515,562 | ||||||||||||
その他一般事務と行政事務(4) | 797,574 | 112,800 | 1,383,110 | 311,303 | ||||||||||||
暗号化通貨減価(5) | 6,731,890 | - | 18,472,750 | - | ||||||||||||
合計する | $ | 105,728,229 | $ | 1,193,335 | $ | 177,235,946 | $ | 3,061,294 |
非現金その他の運営費用 | 非現金その他の運営費用 | |||||||||||||||
次の3か月まで | 現在までの9ヶ月間で | |||||||||||||||
2021年9月30日 | 2020年9月30日 | 2021年9月30日 | 2020年9月30日 | |||||||||||||
給与及び関連税(1) | $ | 95,739,710 | $ | 360,211 | $ | 147,647,288 | $ | 1,032,199 | ||||||||
暗号化通貨減価(5) | 6,731,890 | - | 18,472,750 | - | ||||||||||||
合計する | $ | 102,471,600 | $ | 360,211 | $ | 166,120,038 | $ | 1,032,199 |
(1) 給与費用および関連税金:給与料金には、現金給与および関連する賃金税および福祉、および非現金持分報酬支出が含まれる。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、給与支出と関連賃金税はそれぞれ9,720万ドルと1.537億ドルで、2020年同期より9,660万ドルまたは15,712%と1.518億ドルまたは7,951%増加した。2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、非現金従業員と取締役会の株式報酬はそれぞれ9,570万ドルと1億476億ドルであり、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月はそれぞれ360,211ドルと1,032,199ドルであることを確認した。
(2) 相談費:2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間の相談費はそれぞれ159,300ドルと378,260ドルで,2020年同期比100,263ドルまたは39%減少し,52,572ドルまたは16%増加した。相談料には現金や非現金に関する相談費が含まれており、主に投資家関係や公共関係サービス、その他の相談サービスに使われています。
(3)専門費用:2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月、専門費用はそれぞれ857,921ドルと330万ドルで、それぞれ2020年同期比651,553ドルと280万ドル増加し、316%と280万ドルと546%増加した。専門費用は主に専門家の外部会計費用、法律費用、監査費用のコストを反映する。
(4) その他の一般及び行政支出:2021年9月30日までの3ヶ月及び9ケ月、その他の一般及び行政支出はそれぞれ797,574元及び140万元であり、2020年同期より684,774元或いは607%及び110万元或いは344%増加した。一般費用と行政費用は、上場企業に関する費用、レンタル料、保険、技術、その他の会社の運営支援のために発生する費用を含む会社の他の未分類経営コストを反映している。
(5)暗号通貨減額:2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月間、暗号通貨減値はそれぞれ670万ドルと1850万ドルであり、2020年同期よりそれぞれ670万ドルと1850万ドル増加し、増幅はそれぞれ100%と1850万ドルであった。暗号化通貨減値 は、当社がFASB ASC 350無形資産-営業権その他の規定で稼いだビットコイン減値を反映している。
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運営損失
私たちは2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営損失をそれぞれ6430万ドルと1.067億ドルと報告しています。2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の運営損失はそれぞれ200万ドルと490万ドルと報告しています。
その他 (費用)収入
2021年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の収入総額は4,210万ドルと5,900万ドルで、2020年9月30日までの3ヶ月と9ヶ月の他の支出総額はそれぞれ220ドルと336,312ドルです。その他の収入の増加は,購入した4,812.66ビットコインを持つ投資基金の時価建ての公正価値が変化したためである.ASC 946“金融サービス-投資会社”の会計と報告指導によると、各基金 は1つの投資会社として会計計算を行う資格があり、これは基金のデジタル資産への投資を公正な価値計量を要求する。br}投資基金に保有するビットコインは1枚当たり約31,168ドルの価格で購入される。2021年9月30日現在、ビットコインの公平な市場価値はビットコイン1枚あたり約43,529ドルである。
普通株主は純損失 を用いることができる
2021年9月30日までの3カ月と9カ月の純損失はそれぞれ2220万ドルと4770万ドル、2020年9月30日までの3カ月と9カ月の純損失はそれぞれ200万ドルと520万ドルと報告した。
流動性 と資本資源
当社は簡明総合財務諸表を作成する際に、当社が経営を継続すると仮定し、正常業務過程で経営、現金化資産および負債を清算することを考えている。
簡明総合財務諸表によると、2021年9月30日までの9カ月間、当社の累計損失は約1.638億ドル、純損失は約4,770万ドル、経営活動に使用された現金純額は約4,390万ドル。
流動性とは、会社が現在と将来の運営を支援し、その義務を履行し、他の方法で持続的に運営するための資金を発生させる能力である。会社の現金と現金等価物残高は2021年9月30日現在で合計3290万ドルであるのに対し、2020年12月31日現在の現金および現金等価物残高は1兆413億ドルである。同社は2021年9月30日と2020年9月30日までの9カ月間、それぞれ約2,099枚と181枚のビットコインを採掘した。ビットコインは1,918枚増加し,上昇幅は1060%であった.2020年前の9ヶ月間、ビットコインの平均価格は9220ドルだった。2021年前の9ヶ月間、ビットコインの平均価格は44,555ドル、上昇幅は35,335ドル、上昇幅は383%だった。
2021年9月30日現在、私たちの貸借対照表には2.827億ドルのデジタル資産があり、その中には1,850万ドルの累積減値が含まれており、 は約7,035ビットコインからなり、3,290万ドルの現金と現金等価物を持っているのに対し、2020年12月31日現在、私たちのデジタル資産は230万ドル、現金と現金等価物は1.413億ドルであり、私たちの流動資産の転換を反映している。2021年11月15日現在、私たちは約7,562枚のビットコインを持っています。このうち4,812.66枚のビットコインは、費用と費用を含めて1億5千万ドルの総購入価格 で1ビットコインあたり約31,168ドルの平均購入価格で得られています。これらの購入したビットコインは、当社が唯一の有限パートナーである投資ファンドが保有している。将来的には投資ファンドNYDIG Digital Assets Fund III,LPが保有する追加のビットコイン を購入する予定であるが、財務管理目的のための現金資産を生成するために、将来的には必要に応じてビットコイン を販売する可能性もある。
純運営資本は2.56億ドル増加し、2020年12月31日の285.0ドル から2021年9月30日の5.506億ドルに増加した。
2021年9月30日までの9カ月間で,経営活動用の現金 は4390万ドルであったのに対し,2020年9月30日までの9カ月間では,経営活動に用いられた現金は340万ドルであった。
2021年9月30日までの9カ月間の投資活動用現金 は3.722億ドルであったが,2020年9月30日までの9カ月間の投資活動用現金 は1,510万ドルであった。
2021年9月30日までの9カ月間で、融資活動が提供した現金は3.077億ドルだったが、2020年9月30日までの9カ月間、融資活動が提供した現金は3510万ドルだった。
私たちの現在の収入と利益予測によると、私たちは私たちの既存の現金が私たちの運営を少なくとも今後12ヶ月以内に支持するのに十分だと信じている。
表外手配 表内手配
私たちは、任意の第三者の支払い義務を保証するために、任意の他の財務保証または他の約束を締結していません。私たちは、私たちの株式にリンクし、株主資本として分類された派生契約を締結していません。または、私たちの総合簡明財務諸表に反映されていません。さらに、私たちは、そのエンティティの信用、流動資金、または市場リスク支援として、非統合エンティティに移転された資産の中に何の留保または権益 を持っていない。
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第br項3.市場リスクに関する定量的かつ定性的開示
小さな報告会社は を必要としない.
第 項4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示します。
我々の経営陣は、取引法規則13 a-15(F) および15 d-15(F)の規定に従って、財務報告に対する十分な内部統制の確立と維持を担当している。私たちの経営陣はまた、2002年の“サバンズ-オキシリー法案”(Sarbanes-Oxley Act)404節(“404節”)に基づいて、財務報告書の内部統制に対する私たちの有効性を評価し、報告しなければならない。我々の財務報告に対する内部統制は、財務報告の信頼性と外部目的の財務諸表の作成に合理的な保証を提供するための過程であり、米国で一般的に受け入れられている会計原則である。経営陣は、2021年9月30日現在の我々の財務報告内部統制の有効性を評価した。評価には,テレデビル委員会(COSO)協賛組織委員会が2013年COSOフレームワークで提案した内部制御−総合フレームワーク の基準を用いた。この評価に基づき,経営陣は,我々の開示制御と手順 が有効であると結論した。
重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥または欠陥の組み合わせであるため、私たちの年度あるいは中期財務諸表の重大なミス報告は合理的な可能性があり、適時に を防止または発見できない。1つの重大な欠陥は財務報告内部制御の欠陥または欠陥の組み合わせであり、この欠陥は実質的な欠陥ほど深刻ではないが、十分に重要であり、会社の財務報告を監督する担当者の注意に値する。
その固有の限界のため、財務報告書の内部統制は誤った陳述を防止したり発見できない可能性がある。将来の期間の有効性をどのように評価するかの予測は,条件の変化により制御措置が不足したり, が政策やプログラムを遵守している程度が悪化する可能性がある.
私たちが内部統制を変更し、さらに改善する持続計画の一部として、私たちの道徳基準に合わせて、私たちの独立取締役は、私たちの内部統制の質を確保するための合意と措置を含む経営陣と協力してきました。これらの措置の1つは,第三者が不適切な活動を匿名で報告することを可能にする通報者ホットラインを実施することである.ホットラインは、以下のように出ることができる
レポートを提出するには、クライアントコード“MarathonPG”を使用して、以下のオプションのうちの1つを選択してください
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内部制御における変更
2021年9月30日までの四半期内に、財務報告の内部統制に大きな影響を与えなかったか、あるいは合理的に財務報告の内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生しなかった。
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第2部-その他の情報
プロジェクト 1.法的訴訟
ファンバーグ訴訟
2018年3月27日,Jeffrey FeinbergはJeffrey L.Feinberg Personal TrustとJeffrey L.Feinberg Family Trustとともに会社とその一部の元幹部や役員を提訴したといわれている。この訴訟はニューヨーク州ニューヨーク県最高裁判所で提起された。原告は、1933年の連邦証券法第11、12(A)(2)および15条に基づくクレーム、および一般法クレーム、“実際の詐欺および詐欺的隠蔽”、推定詐欺および不注意虚偽陳述、指定されていない金銭損害賠償(懲罰的損害賠償を含む)、および費用と弁護士費、および衡平法または禁止救済を求めると主張した。2018年6月15日、被告は動議を提出し、訴状で主張したすべてのクレームを却下し、2018年7月27日、原告はこの動議に異議を唱えた。裁判所は動議に対する議論を聞き、2019年1月15日に発議却下を承認し、30日以内に修正後の訴えを認めることを許可した。2019年2月15日、ジェフリー·ファンバーグはジェフリー·L·ファンバーグ個人信託の受託者として、ジェフリー·L·ファンバーグ家族信託の受託者としてテレンス·K·アンクナーは、オリジナルの起訴状と同じクレームを述べ、同じ救済を求めたと主張する修正された起訴状を提出した。2019年3月7日と22日、被告は修正後の訴えを却下する動議を提出し、2019年4月5日、原告はこれらの動議に異議を唱えた。裁判所は2019年7月9日に動議の却下に関する口頭弁論を聴取し、討論終了後、裁判所は提出された動議を受理した。2020年3月13日、裁判所は裁決を発表し、全却下動議を承認し、偏見でこの事件を却下することを命じた。2020年5月4日頃, 原告は控訴通知書を提出した。原告は2021年1月4日に開廷控訴要約を提出し、被告は2021年2月3日に答弁控訴要約を提出した。控訴口頭弁論は2021年4月1日に行われた。2021年4月22日、裁判所は裁判庭に控訴して裁決と命令を出し、この事件の却下を確認した。
HO 物質
2021年1月14日、原告の何敏嘉(“原告”または“何”)はカリフォルニア州河浜県高級裁判所に民事訴訟を起こし、マラソン特許グループ(現在はマラソンデジタルホールディングス(以下、“マラソンデジタルホールディングス”と呼ぶ)と米エネルギー省被告10人に損害賠償と原状回復を求めた。起訴状によると、同社に対する訴訟には、(1)書面契約違反、(2)黙示契約違反、(3)準契約、(4)提供されたサービス、(br}(5)意図的な予想経済関係の妨害、(6)予想経済関係の妨害、(6)予想経済関係の妨害、(br}クレーム5および6は、“すべての被告”について、後に指名された被告に関連する可能性がある)の6つの理由があるという。訴状は賠償、原状回復、懲罰的賠償、訴訟費用を要求する。これらの主張は同じグループの事実に由来する.Hoは、会社が会社と共有している商業的に敏感な情報から利益を得ていると主張しており、双方の守秘協定に基づいて、会社がエネルギー供給者を買収するために果たした役割を賠償していないという。2021年2月22日、当社は何氏の苦情に対応し、適用の肯定的な抗弁を全面的に否定し、主張した。そして、2021年2月25日に、同社は訴訟をカリフォルニア州中心区の米国地域裁判所に移し、訴訟はまだ進行中である。双方は現在、書面証拠の開示と証言を含む証拠提示を行っている。会社は裁判を開廷する前に原告のクレームを却下する行動をとるだろう。裁判は2022年3月3日に始まる予定だ。事実と法律の問題が未解決のため,現時点では結果を予測できないが, 法律顧問に相談した後、当社はこの訴訟で勝訴する自信があります。当社は何さんと何の契約を結んでいないのですが、何さんもエネルギーサプライヤーといかなる合弁企業を設立するための互恵の秘密協定に基づいていかなる商業敏感な資料を開示していないからです。
メッセージ 伝票
同社は2020年10月6日、モンタナ州ハディンに100メガワットまでの容量のデータセンターを設計·建設する一連の協定を締結した。同時に、同社は2020年10月13日に最新の8-K表報告書を提出した。8-K開示, データ施設サービス協定により,会社は6,000,000株制限普通株を発行し,これらの取引は改正された1933年証券法第4(A)(2)節による登録を免除した。2021年9月30日までの四半期内に、会社のbrおよびその一部の幹部は、2020年10月13日に提出された8-Kフォームに記載されているモンタナ州ハーディングデータセンター施設に関するファイルおよび通信を提供することを要求する伝票を受信した。我々は,米国証券取引委員会が連邦証券法違反行為が存在するかどうかを調べている可能性があることを知っている。私たちはアメリカ証券取引委員会と協力している。
本明細書で開示された場合を除いて、私たちは、私たちのための他の重大な、行われている、または係属中の法的訴訟があることを知らず、私たちは、正常な業務プロセス以外のいかなる重大な訴訟または係属中の訴訟にも原告として参加していない。
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1 a項目.リスク要因です
小さな報告会社は を必要としない.
第 項2.持分証券の未登録販売と募集資金の使用。
ない。
第 項3.高級証券違約。
ない。
第br項4.鉱山安全情報開示
は適用されない.
第 項5.その他の情報.
は適用されない.
物品 6.展示品
10.1 |
Computer Northプロトコル日付は2021年7月 |
10.2 |
期日は2021年10月の銀門銀行与信限度額です |
31.1 | 2002年のサバンズ·オクスリ法第302条に基づく認証* |
31.2 | 2002年のサバンズ·オクスリ法第302条に基づく認証* |
32.1 | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく認証* |
32.2 | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく認証* |
101.Ins | XBRL インスタンスドキュメント** |
101.sch | XBRL 分類アーキテクチャ文書** |
101.カード | XBRL 分類計算文書** |
101.def | XBRL 分類リンクベース文書** |
101.実験 | XBRL 分類ラベルLinkbase文書** |
101.pen | XBRL 分類プレゼンテーションLinkbaseドキュメント** |
104 | 表紙 ページ相互データファイル(添付ファイル101に含まれるiXBRLフォーマット)。 |
* レターで提供
* ここにアーカイブ
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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者は正式に許可された署名名人が登録者を代表して本報告に署名することを正式に手配した。
日付: 2021年11月15日
マラソンデジタルホールディングスです。 | ||
差出人: | /s/ フレッド·テル | |
名前: | フレッド·テル | |
タイトル: | CEO | |
(CEO ) | ||
差出人: | サイモン·サルツマン | |
名前: | サイモン·サルツマン | |
タイトル: | 最高財務官 | |
(最高財務会計官 ) |
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