添付ファイル99.1
途牛は2021年第3四半期に監査されていない財務業績を発表した
南京、中国、2021年11月19日--途牛(ナスダック:旅行社)(以下、“途牛”または“会社”)は、中国をリードするオンラインレジャー旅行会社で、今日、2021年9月30日までの第3四半期の監査を受けていない財務業績を発表した。
途牛は、質の高い製品やサービスを提供することに集中し、高いレベルの顧客満足度を提供し、業績の成長を推進していく。観光業全体の回復に挫折したにもかかわらず、私たちの自営地元旅行製品の取引額は、本四半期に2桁の前年同期比増加を達成した。将来を展望して、中国の旅行業界で頭角を現すために、顧客体験をさらに改善するよう努力していきたい。途牛創業者、会長兼最高経営責任者の余承東氏は語った。“途牛の運営費は3四半期連続で前年同期比低下しており、私たちの厳格な経営方式を反映しています。既存のコスト制御措置を引き続き運用し、運営効率をさらに向上させていきたいと思います”
2021年第3四半期の業績
純収入は1億146億元(約1780万ドル)[1])2021年第3四半期、前年比7.2%低下しました。brが低下した主な原因は、新冠肺炎の発生と蔓延による負の影響です。
· | 2021年第3四半期、団体旅行収入は9070万元(約1410万ドル)で、前年同期比5.0%増加した。この成長は主に自営製品の収入の増加によるものだ。 |
· | 2021年第3四半期のその他の収入は人民元2,390万元(370万ドル)で、2020年同期比35.6%低下した。減少の主な原因は、新冠肺炎の発生と伝播の影響を受けた他の旅行関連製品の手数料収入の低下である。 |
2021年第3四半期の収入コストは人民元7,490万元(1,160万ドル)で、2020年同期比28.1%増加した。2021年第3四半期、純収入に占める収入コストの割合は65.3%だったが、2020年同期は47.3%だった。
2021年第3四半期の毛利は3970万元(620万ドル)で、2020年同期より38.9%低下した。
2021年第3四半期の営業費用は9640万元(1500万ドル)で、2020年同期比24.6%低下した。営業費用に計上された株式ベースの給与支出と買収無形資産の償却は2021年第3四半期に人民元550万元(90万ドル)だった。非公認会計原則[2]2021年第3四半期の営業費用(株式ベースの報酬支出と買収された無形資産を除く)は9090万元(約1410万ドル)で、前年比23.1%減少した。
1 人民元(“人民元”)とドル(“ドル”)の換算は2021年9月30日のドル=人民元6.4434の為替レートに基づいており、詳細は米国連邦準備委員会のH.10統計データを参照し、http://www.Federal alReserve ve.gov/ease/h 10/default.htmで調べることができる。
2 以下の“非GAAP財務指標に関する”というタイトルの章は、本プレスで非GAAP財務指標を使用することに関する情報を提供します。 本プレスリリースの末尾の“GAAPと非GAAP結果の調整”というタイトルのテーブルは、非GAAP財務情報をGAAP下の会社財務結果と照合します。
· | 2021年第3四半期の研究·製品開発費用は前年同期比2.7%減の1,560万元(約240万ドル)だった。2021年第3四半期、非公認会計基準研究と製品開発支出(株式ベースの報酬支出と無形資産の償却を含まない)は人民元1,460万元(2,300,000ドル)であり、2020年同期 より2.2%低下した。減少は主に無形資産の償却減少によるものだ。 |
· | 2021年第3四半期の販売·マーケティング費用は前年同期比16.4%減の4170万元(650万ドル)だった。2021年第3四半期の非公認会計基準の販売とマーケティング費用(株式ベースの報酬支出と買収された無形資産の償却を除く)は人民元4,030万元(630万ドル)で、2020年同期比7.7%低下した。減少の主な原因は、販売·マーケティング関係者に関する費用や買収された無形資産の償却減少である。 |
· | 一般および行政支出は2021年第3四半期に人民元4,120万元(640万ドル)であり、年ごとに40.9%減少した。非公認会計基準と一般的なbr行政支出(株式給与支出及びすでに買収した無形資産の償却人民元310万元(50万ドル)を含まない)は2021年第3四半期に人民元3810万元(590万ドル)であり、2020年同期より43.5%減少した。減少の主な原因は一般や行政関係者に関する費用の減少である |
2021年第3四半期の運営損失は5660万元(880万ドル)だったが、2020年第3四半期の運営損失は人民元6280万元だった。2021年第3四半期、非GAAP運営損失(株式ベースの報酬支出および買収された無形資産の償却を除く)は人民元5090万元(790万ドル)だった。
2021年第3四半期の純損失は人民元3660万元(570万ドル) だったが、2020年第3四半期の純損失は6210万元だった。2021年第3四半期、非公認会計基準の純損失は人民元3,090万元(約480万ドル)で、株式ベースの報酬支出や買収された無形資産の償却は含まれていない。
2021年第3四半期、普通株株主の純損失は人民元3510万元(540万ドル)であるべきだが、2020年第3四半期の普通株株主の純損失は人民元5690万元である。2021年第3四半期、普通株主が占める非GAAP純損失は人民元2,940万元(約460万ドル)であり、株式ベースの報酬支出や買収された無形資産の償却は含まれていない。
2021年9月30日現在、会社は現金 および現金等価物、制限的現金、短期投資10億元(1兆579億ドル)を持っている。新冠肺炎疫病は著者らの業務運営に負の影響を与え、そして引き続き著者らの後続時期の運営業績とキャッシュフローに影響を与える。私たちの流動資金評価と管理行動によると、私たちの利用可能な現金、現金等価物、および投資満期日は、今後12ヶ月の運営資金需要および正常な業務過程における資本支出を満たすのに十分であると信じている。
業務展望
2021年第4四半期、当社は前年同期比45%から55%減の5,340万元から6,530万元の純収入を発生する見通しだ。この予測は 途牛のこの業界とその運営に対する現在と初歩的な見方を反映しており、この見方は変化する可能性がある。
電話会議情報
途牛経営陣は米国東部時間2021年11月19日午前8時(北京/香港時間2021年11月19日午後9時)に決算電話会議を開催し、2021年第3四半期の財務業績を検討する。
電話会議に参加するには、以下の番号に電話してください
アメリカ: | 800-263-0877 | |
香港 香港: | 800-961-105 / +852-3008-1527 | |
大陸 中国: | 4001-209101 | |
国際: | +1 646-828-8143 | |
会議 ID: | 途牛2021年第3四半期決算電話会議 |
電話再放送時間は米国東部時間2021年11月19日午前11:00から11月26日午前11:00までである。入力詳細は以下のとおりである
アメリカ: | 1-888-203-1112 | |
香港 香港: | +852-5808-3200 | |
大陸 中国: | 4001-201651 | |
国際: | +1-719-457-0820 | |
再ブロードキャスト アクセスコード: | 4308160 |
また、会社投資家関係サイトhttp://ir.tuniu.comでは、電話会議の生中継やアーカイブネットワーク中継も提供されています。
途牛について
途牛(ナスダック:旅行)は中国有数のオンラインレジャー旅行会社であり、そのサイト土牛網と移動プラットフォームを通じてレジャー旅行者に大量のツアー旅行と個人旅行、及び旅行関連のサービスを提供する。途牛は中国全土の420以上の出発都市と世界のすべての人気目的地をカバーしている。途牛はそのオンラインプラットフォームとオフラインサービスネットワークを通じてワンストップ式レジャー旅行解決方案と魅力的な顧客体験を提供し、専門的な顧客サービス代表チーム、全天候コールセンター、広範なオフライン小売店ネットワークと自営の現地旅行会社を含む。もっと情報を知りたいのですが、http://ir.tuniu.comにアクセスしてください。
安全港声明
本プレスリリースには、改正された1934年証券取引法第21 E節と1995年の米国個人証券訴訟改革法における“安全港”条項による前向き陳述が含まれている。これらの前向きな陳述は、“将”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”、“自信”および同様の表現によって識別することができる。途牛はまた、米国証券取引委員会に提出された報告、株主に提出された年次報告、プレスリリースおよびその他の書面、ならびに幹部、取締役または従業員が第三者に提出した口頭声明において、書面または口頭の前向きな陳述を行うことができる。いかなる非歴史事実の陳述は、途牛の信念と期待に関する陳述を含み、すべて展望性陳述に属し、要素、リスクと不確定性に関連し、実際の結果と展望性陳述中の大きな違いを招く可能性がある。このような要因およびリスクは、途牛の目標と戦略、中国のオンラインレジャー旅行市場の増加、途牛製品とサービスの需要、会社と顧客と観光サプライヤーとの関係、会社が競争力のある旅行製品とサービスを提供する能力、途牛の将来の業務発展、経営業績、財務状況、中国のオンライン観光業の競争、会社の構造、業務、業界に関連する政府政策法規を含むが、これらに限定されない。新冠肺炎が途牛の業務運営、中国などの観光業や経済への全体的な影響、及び中国などの地域の全体的な経済·商業状況に及ぼす影響。これらのリスクや他のリスクに関するさらなる情報は, Br社が米国証券取引委員会に提出した文書には不確実性や要因が含まれている。本プレスリリースで提供されるすべての情報は,プレスリリース日までの最新情報であり,途牛はこのような情報を更新する義務を負いません。 は法律が適用されない限り別の要求があります.
非公認会計基準財務指標について
当社が米国公認会計原則に従って報告した未監査総合財務業績を補充するため、当社は収入コスト、研究と製品開発費用、販売とマーケティング費用、一般と行政費用、その他の営業収入、営業総費用、営業損失総額、純損失、普通株株主は純損失を占めるべきであり、普通株株主は1株当たりの普通株純損失-基本と償却及び1株当たりのアメリカ預託株式純損失-基本と屋台に関する非公認会計基準情報を提供し、その中に株式に基づく給与支出は含まれていない。無形資産の買い入れの償却と無形資産の買収の減価 本プレスリリースで使用される非GAAP財務指標は、潜在的な業務業績および経営傾向を理解し評価するのに役立ち、管理層および投資家は、私たちの財務業績を評価し、将来の期間を計画および予測する際に、これらの非GAAP財務指標を参考にすることから利益を得ることができると信じている。これらの非GAAP財務指標のより多くの情報については、本プレスリリースの末尾に“GAAPおよび非GAAP結果の調整”と題するテーブルを参照されたい。
非GAAP財務計量を使用する制限brは、株式ベースの報酬支出、買収された無形資産の償却、および買収された無形資産の減価を含まず、株式ベースの報酬支出、買収された無形資産の償却、および買収された無形資産の減価は、企業ビジネスにおける重大な経常的支出であり続けるであろう。非GAAP結果 を独立して見るべきではないか、またはGAAP下の結果の代替として、または他の会社の報告または予測結果と比較するべきではない。
投資家とメディア検索、連絡してください
中国
メアリー·チャン
投資家関係取締役
途牛集団
Phone: +86-25-6960-9988
メール:ir@tuniu.com
(財務表は以下の通り)
途牛集団
監査されていない簡明な総合貸借対照表
(1株当たりの情報を除くすべての金額は千である)
2020年12月31日 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | ||||||||||
人民元 | 人民元 | ドル | ||||||||||
資産 | ||||||||||||
流動資産 | ||||||||||||
現金と現金等価物 | 213,538 | 356,776 | 55,371 | |||||||||
制限現金 | 50,566 | 26,246 | 4,073 | |||||||||
短期投資 | 1,353,670 | 634,652 | 98,496 | |||||||||
売掛金純額 | 264,134 | 227,422 | 35,295 | |||||||||
関係者が金に対処する | 23,913 | 22,892 | 3,553 | |||||||||
プリペイドとその他の流動資産 | 378,704 | 417,166 | 64,743 | |||||||||
流動資産総額 | 2,284,525 | 1,685,154 | 261,531 | |||||||||
非流動資産 | ||||||||||||
長期投資 | 266,866 | 202,727 | 31,463 | |||||||||
財産と設備、純額 | 111,697 | 105,841 | 16,426 | |||||||||
無形資産、純額 | 71,362 | 59,080 | 9,169 | |||||||||
土地使用権,純額 | 96,713 | 95,167 | 14,770 | |||||||||
経営的賃貸使用権資産、 純額 | 42,293 | 58,585 | 9,092 | |||||||||
商誉 | 232,007 | 232,007 | 36,007 | |||||||||
その他の非流動資産 | 91,180 | 95,969 | 14,894 | |||||||||
非流動資産合計 | 912,118 | 849,376 | 131,821 | |||||||||
総資産 | 3,196,643 | 2,534,530 | 393,352 | |||||||||
負債、償還可能な非持株権益と資本 | ||||||||||||
流動負債 | ||||||||||||
短期借款 | 60,679 | 10,604 | 1,646 | |||||||||
売掛金と支払手形 | 705,838 | 530,032 | 82,260 | |||||||||
関係者の金に対処する | 21,034 | 5,034 | 781 | |||||||||
賃金と福祉に対処する | 47,487 | 41,415 | 6,428 | |||||||||
課税税金を納める | 6,004 | 3,945 | 612 | |||||||||
お客様からの前金 | 208,762 | 181,961 | 28,240 | |||||||||
賃貸負債を経営し、流動 | 18,264 | 18,176 | 2,821 | |||||||||
計算すべき費用 及びその他の流動負債 | 676,501 | 373,052 | 57,895 | |||||||||
流動負債総額 | 1,744,569 | 1,164,219 | 180,683 | |||||||||
非流動負債 | ||||||||||||
非流動経営賃貸負債 | 34,367 | 45,157 | 7,008 | |||||||||
繰延税金負債 | 14,861 | 13,032 | 2,023 | |||||||||
長期借款 | 22,577 | 15,664 | 2,431 | |||||||||
その他非流動負債 | 3,054 | 3,054 | 474 | |||||||||
非流動負債合計 | 74,859 | 76,907 | 11,936 | |||||||||
総負債 | 1,819,428 | 1,241,126 | 192,619 | |||||||||
償還可能な非持株権益 | 27,200 | 27,200 | 4,221 | |||||||||
権益 | ||||||||||||
普通株 | 249 | 249 | 39 | |||||||||
減価:国庫株 | (302,916 | ) | (295,307 | ) | (45,831 | ) | ||||||
追加実収資本 | 9,125,689 | 9,126,145 | 1,416,355 | |||||||||
その他の総合収益を累計する | 275,012 | 275,955 | 42,828 | |||||||||
赤字を累計する | (7,713,355 | ) | (7,800,983 | ) | (1,210,694 | ) | ||||||
途牛会社の株主権益総額 | 1,384,679 | 1,306,059 | 202,697 | |||||||||
非制御的権益 | (34,664 | ) | (39,855 | ) | (6,185 | ) | ||||||
総株 | 1,350,015 | 1,266,204 | 196,512 | |||||||||
総負債、償還可能な非持株権益、権益 | 3,196,643 | 2,534,530 | 393,352 |
途牛集団
監査されていない全面損失縮退レポート
(1株当たりの情報を除くすべての金額は千である)
現在の四半期 | 現在の四半期 | 現在の四半期 | 現在の四半期 | |||||||||||||
2020年9月30日 | June 30, 2021 | 2021年9月30日 | 2021年9月30日 | |||||||||||||
人民元 | 人民元 | 人民元 | ドル | |||||||||||||
収入.収入 | ||||||||||||||||
貸し切り旅行 | 86,413 | 126,502 | 90,709 | 14,078 | ||||||||||||
他の人は | 37,132 | 34,459 | 23,915 | 3,712 | ||||||||||||
純収入 | 123,545 | 160,961 | 114,624 | 17,790 | ||||||||||||
収入コスト | (58,472 | ) | (91,975 | ) | (74,884 | ) | (11,622 | ) | ||||||||
毛利 | 65,073 | 68,986 | 39,740 | 6,168 | ||||||||||||
運営費 | ||||||||||||||||
研究と製品開発 | (16,008 | ) | (13,757 | ) | (15,580 | ) | (2,418 | ) | ||||||||
販売とマーケティング | (49,869 | ) | (44,795 | ) | (41,668 | ) | (6,467 | ) | ||||||||
一般と行政 | (69,769 | ) | (41,541 | ) | (41,224 | ) | (6,398 | ) | ||||||||
その他営業収入 | 7,803 | 4,950 | 2,106 | 327 | ||||||||||||
総運営費 | (127,843 | ) | (95,143 | ) | (96,366 | ) | (14,956 | ) | ||||||||
運営損失 | (62,770 | ) | (26,157 | ) | (56,626 | ) | (8,788 | ) | ||||||||
その他(費用)/収入 | ||||||||||||||||
利子と投資収入 | (7,389 | ) | 9,095 | 19,492 | 3,025 | |||||||||||
利子支出 | (6,483 | ) | (1,944 | ) | (1,097 | ) | (170 | ) | ||||||||
為替収益/(赤字)純額 | 12,779 | 4,289 | (463 | ) | (72 | ) | ||||||||||
その他の収入、 純額 | 1,056 | 664 | 686 | 106 | ||||||||||||
所得税費用前損失 | (62,807 | ) | (14,053 | ) | (38,008 | ) | (5,899 | ) | ||||||||
所得税割引 | 1,037 | 134 | 568 | 88 | ||||||||||||
関連会社の収入の権益 | (286 | ) | (95 | ) | 861 | 134 | ||||||||||
純損失 | (62,056 | ) | (14,014 | ) | (36,579 | ) | (5,677 | ) | ||||||||
非持株権益は純損失を占めなければならない | (5,152 | ) | (949 | ) | (1,497 | ) | (232 | ) | ||||||||
非持株権益を償還できる純収入 | - | - | - | - | ||||||||||||
途牛会社は純損失を占めるべきだ | (56,904 | ) | (13,065 | ) | (35,082 | ) | (5,445 | ) | ||||||||
償還可能な非持株権益を逆転する | - | - | - | - | ||||||||||||
普通株主は純損失を占めるべきだ | (56,904 | ) | (13,065 | ) | (35,082 | ) | (5,445 | ) | ||||||||
純損失 | (62,056 | ) | (14,014 | ) | (36,579 | ) | (5,677 | ) | ||||||||
その他総合(赤字)/収入: | ||||||||||||||||
外貨換算調整,純額はゼロ税 | (11,993 | ) | (4,389 | ) | 1,685 | 262 | ||||||||||
全面損失 | (74,049 | ) | (18,403 | ) | (34,894 | ) | (5,415 | ) | ||||||||
普通株株主は1株当たり普通株純損失を占めるべきである−基本と償却 | (0.15 | ) | (0.04 | ) | (0.09 | ) | (0.01 | ) | ||||||||
米国預託株当たり純損失−基本損失と赤字* | (0.45 | ) | (0.12 | ) | (0.27 | ) | (0.03 | ) | ||||||||
1株当たり損失を基本と希釈する際に用いる普通株加重平均 を計算する | 370,298,762 | 370,929,055 | 370,956,994 | 370,956,994 | ||||||||||||
株式ベースの報酬br}費用は以下のように含まれます: | ||||||||||||||||
収入コスト | 97 | 44 | 214 | 33 | ||||||||||||
研究と製品開発 | 287 | 76 | 359 | 56 | ||||||||||||
販売とマーケティング | 132 | 61 | 332 | 52 | ||||||||||||
一般と行政 | 1,626 | 2,928 | 2,475 | 384 | ||||||||||||
合計する | 2,142 | 3,109 | 3,380 | 525 |
*1株当たりの米国預託株式は、3社の普通株式を表します。
公認会計原則と非公認会計原則の結果の照合
(1株当たりの情報を除くすべての金額は千である)
2021年9月30日までの四半期 | ||||||||||||||||
株式を基礎とする | 買い入れの償却 | 非公認会計原則 | ||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償する | 無形資産 | 結果は… | |||||||||||||
収入コスト | (74,884 | ) | 214 | - | (74,670 | ) | ||||||||||
研究と製品開発 | (15,580 | ) | 359 | 616 | (14,605 | ) | ||||||||||
販売とマーケティング | (41,668 | ) | 332 | 1,065 | (40,271 | ) | ||||||||||
一般と行政 | (41,224 | ) | 2,475 | 652 | (38,097 | ) | ||||||||||
その他の営業収入 | 2,106 | - | - | 2,106 | ||||||||||||
総運営費 | (96,366 | ) | 3,166 | 2,333 | (90,867 | ) | ||||||||||
運営損失 | (56,626 | ) | 3,380 | 2,333 | (50,913 | ) | ||||||||||
純損失 | (36,579 | ) | 3,380 | 2,333 | (30,866 | ) | ||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | (35,082 | ) | 3,380 | 2,333 | (29,369 | ) | ||||||||||
普通株株主は1株当たり普通株純損失を占めるべきである−基本と償却 | (0.09 | ) | (0.08 | ) | ||||||||||||
米国預託株当たり純損失−基本損失と希薄損失− | (0.27 | ) | (0.24 | ) | ||||||||||||
1株当たり損失を基本と希釈する際に用いる普通株加重平均 を計算する | 370,956,994 | 370,956,994 |
2021年6月30日までの四半期 | ||||||||||||||||
株式を基礎とする | 買い入れの償却 | 非公認会計原則 | ||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償する | 無形資産 | 結果は… | |||||||||||||
収入コスト | (91,975 | ) | 44 | - | (91,931 | ) | ||||||||||
研究と製品開発 | (13,757 | ) | 76 | 782 | (12,899 | ) | ||||||||||
販売とマーケティング | (44,795 | ) | 61 | 1,065 | (43,669 | ) | ||||||||||
一般と行政 | (41,541 | ) | 2,928 | 681 | (37,932 | ) | ||||||||||
その他の営業収入 | 4,950 | - | - | 4,950 | ||||||||||||
総運営費 | (95,143 | ) | 3,065 | 2,528 | (89,550 | ) | ||||||||||
運営損失 | (26,157 | ) | 3,109 | 2,528 | (20,520 | ) | ||||||||||
純損失 | (14,014 | ) | 3,109 | 2,528 | (8,377 | ) | ||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | (13,065 | ) | 3,109 | 2,528 | (7,428 | ) | ||||||||||
普通株株主は1株当たり普通株純損失を占めるべきである−基本と償却 | (0.04 | ) | (0.02 | ) | ||||||||||||
米国預託株当たり純損失−基本損失と希薄損失− | (0.12 | ) | (0.06 | ) | ||||||||||||
1株当たり損失を基本と希釈する際に用いる普通株加重平均 を計算する | 370,929,055 | 370,929,055 |
2020年9月30日までの四半期 | ||||||||||||||||
株式を基礎とする | 買い入れの償却 | 非公認会計原則 | ||||||||||||||
GAAP 結果 | 補償する | 無形資産 | 結果は… | |||||||||||||
収入コスト | (58,472 | ) | 97 | - | (58,375 | ) | ||||||||||
研究と製品開発 | (16,008 | ) | 287 | 782 | (14,939 | ) | ||||||||||
販売とマーケティング | (49,869 | ) | 132 | 6,105 | (43,632 | ) | ||||||||||
一般と行政 | (69,769 | ) | 1,626 | 709 | (67,434 | ) | ||||||||||
その他の営業収入 | 7,803 | - | - | 7,803 | ||||||||||||
総運営費 | (127,843 | ) | 2,045 | 7,596 | (118,202 | ) | ||||||||||
運営損失 | (62,770 | ) | 2,142 | 7,596 | (53,032 | ) | ||||||||||
純損失 | (62,056 | ) | 2,142 | 7,596 | (52,318 | ) | ||||||||||
普通株主は純損失を占めなければならない | (56,904 | ) | 2,142 | 7,596 | (47,166 | ) | ||||||||||
普通株株主は1株当たり普通株純損失を占めるべきである−基本と償却 | (0.15 | ) | (0.13 | ) | ||||||||||||
米国預託株当たり純損失−基本損失と希薄損失− | (0.45 | ) | (0.39 | ) | ||||||||||||
1株当たり損失を基本と希釈する際に用いる普通株加重平均 を計算する | 370,298,762 | 370,298,762 |
*普通株式1株当たり普通株の基本純損失を占めるべき計算方法は、普通株株主が純損失を除く期間内に発行された普通株の加重平均でなければならない。普通株株主が普通株式1株当たり純損失を占めるべき計算方法は:普通株株主は純損失を期間中に発行された普通株と希釈性潜在普通株の加重平均を占めるべきであり、在庫株方法で決定した株式奨励に基づく希薄化効果を含む。