hd-2021103100003549501/302021Q3誤り00003549502021-02-012021-10-31Xbrli:共有00003549502021-11-16ISO 4217:ドル00003549502021-10-3100003549502021-01-31ISO 4217:ドルXbrli:共有00003549502021-08-022021-10-3100003549502020-08-032020-11-0100003549502020-02-032020-11-010000354950アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-08-010000354950アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-08-020000354950アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-01-310000354950アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-02-020000354950アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-02-012021-10-310000354950アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2021-10-310000354950アメリカ-アメリカ公認会計基準:普通株式メンバー2020-11-010000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-010000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-08-020000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-01-310000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-02-020000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-022021-10-310000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-08-032020-11-010000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-02-012021-10-310000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-02-032020-11-010000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-310000354950US-GAAP:AdditionalPaidInCapitalMembers2020-11-010000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-08-010000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-08-020000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-01-310000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-02-020000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-08-022021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-08-032020-11-010000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-02-012021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-02-032020-11-010000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:前払いメンバーを保留2020-11-010000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-08-010000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-08-020000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-01-310000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-02-020000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-08-022021-10-310000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-08-032020-11-010000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-02-012021-10-310000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-02-032020-11-010000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2021-10-310000354950アメリカ公認会計原則:他の総合収入メンバーを累計2020-11-010000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-08-010000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2020-08-020000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-01-310000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2020-02-020000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-08-022021-10-310000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-02-012021-10-310000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2020-02-032020-11-010000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2021-10-310000354950米国-公認会計基準:財務省株式構成員2020-11-0100003549502020-11-0100003549502020-02-020000354950国:アメリカ2021-08-022021-10-310000354950国:アメリカ2020-08-032020-11-010000354950国:アメリカ2021-02-012021-10-310000354950国:アメリカ2020-02-032020-11-010000354950アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2021-08-022021-10-310000354950アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2020-08-032020-11-010000354950アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2021-02-012021-10-310000354950アメリカ-GAAP:非アメリカのメンバー2020-02-032020-11-010000354950アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2021-08-022021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2020-08-032020-11-010000354950アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2021-02-012021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:製品メンバー2020-02-032020-11-010000354950アメリカ-GAAP:サービスメンバー2021-08-022021-10-310000354950アメリカ-GAAP:サービスメンバー2020-08-032020-11-010000354950アメリカ-GAAP:サービスメンバー2021-02-012021-10-310000354950アメリカ-GAAP:サービスメンバー2020-02-032020-11-010000354950HD:主要製品ライン構築材料のメンバー2021-08-022021-10-310000354950HD:主要製品ライン構築材料のメンバー2020-08-032020-11-010000354950HD:主要製品ライン構築材料のメンバー2021-02-012021-10-310000354950HD:主要製品ライン構築材料のメンバー2020-02-032020-11-010000354950HD:主要製品ラインDcorMember2021-08-022021-10-310000354950HD:主要製品ラインDcorMember2020-08-032020-11-010000354950HD:主要製品ラインDcorMember2021-02-012021-10-310000354950HD:主要製品ラインDcorMember2020-02-032020-11-010000354950HD:主要製品ラインハードラインメンバー2021-08-022021-10-310000354950HD:主要製品ラインハードラインメンバー2020-08-032020-11-010000354950HD:主要製品ラインハードラインメンバー2021-02-012021-10-310000354950HD:主要製品ラインハードラインメンバー2020-02-032020-11-010000354950アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembers2021-10-310000354950アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersHD:5年バックアップアップグレードクレジット便利期限2023年12月2021-02-012021-10-310000354950アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersHD:5年バックアップアップグレードクレジット便利期限2023年12月2021-10-310000354950アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersHD:A 5 YearBackUpCreditFacilityMember2021-02-012021-10-310000354950アメリカ公認会計基準:RevolvingCreditFacilityMembersHD:A 5 YearBackUpCreditFacilityMember2021-10-31房署:分割払い00003549502021-09-300000354950アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー房屋署:2028150年9月第1次輸送メンバー2021-09-30Xbrli:純0000354950アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー高齢:20311875年9月2回目の旅行メンバー2021-09-300000354950アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーHD:20512 75年9月第3回輸送メンバー2021-09-300000354950アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー房屋署:2021年9月発行メンバー2021-09-300000354950アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーHD:高齢者NotesDue 4月2021200メンバー2021-03-012021-03-310000354950アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバーHD:高齢者NotesDue 4月2021200メンバー2021-03-3100003549502021-08-0100003549502020-08-020000354950HD:A 2021共有リコール計画のメンバー2021-05-310000354950HD:A 2021共有リコール計画のメンバー2021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-01-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル2メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-01-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値投入レベル3メンバーアメリカ-GAAP:公正価値は再帰的メンバーを測定する2021-01-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:高齢者ローンのメンバーUS-GAAP:公正価値測定非日常的なメンバー2021-10-310000354950アメリカ-公認会計基準:公正価値入力レベル1メンバーアメリカ-GAAP:高齢者ローンのメンバーUS-GAAP:公正価値測定非日常的なメンバー2021-01-310000354950HD:HDHoldingsIncMember2020-12-242020-12-240000354950アメリカ-GAAP:高齢者の注意事項メンバー2021-01-012021-01-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表10-Q
(マーク1)
☒ 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2021年10月31日
あるいは…。
☐ 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
依頼書類番号:1-8207
それは..家得宝,Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
デラウェア州 | | | | 95-3261426 |
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
フェリー道2455歩 | | | | |
アトランタでは | ジョージア州 | | | | 30339 |
(主にオフィスアドレスを実行) | | | | (郵便番号) |
(770) 433-8211
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
適用されない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: |
クラスごとのタイトル | | 取引記号 | | 登録された各取引所の名称 |
普通株は1株当たり0.05ドルです | | ハイビジョン | | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい
大型加速ファイルサーバ☒ ファイルマネージャを加速する☐ 非加速ファイルサーバ☐ 規模の小さい報告会社☐ 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです ☐ 違います☒
最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。
1,044,239,177普通株は、額面0.05ドルで、2021年11月16日までに発行されました
カタログ
| | | | | | | | |
一般的または定義されている用語 | II |
前向きに陳述する | 三、三、 |
| | |
第1部-財務情報 | 1 |
第1項。 | 財務諸表。 | 1 |
| 合併貸借対照表 | 1 |
| 合併損益表 | 2 |
| 総合総合収益表 | 3 |
| 株主権益合併報告書 | 4 |
| 統合現金フロー表 | 5 |
| 連結財務諸表付記 | 6 |
| 付記1.主要会計政策の概要 | 6 |
| 注2.純売上高 | 6 |
| 注3.財産と賃貸 | 7 |
| 注4.債務 | 8 |
| 付記5.株主権益 | 9 |
| 付記6.公正価値計量 | 10 |
| 付記7.加重平均普通株式 | 11 |
| 付記8.支払いの引受やその他の事項 | 11 |
| 注9.HD電源調達 | 11 |
| 独立公認会計士事務所報告 | 12 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析。 | 13 |
第三項です。 | 市場リスクに関する定量的で定性的な開示。 | 20 |
第四項です。 | 制御とプログラムです | 20 |
| | |
第2部-その他の資料 | 20 |
| | |
第1 A項。 | リスク要因です | 20 |
第二項です。 | 未登録株式証券の販売及び収益の使用。 | 20 |
第六項です。 | 展示品です。 | 21 |
| | |
サイン | 22 |
一般的または定義されている用語
| | | | | | | | |
用語.用語 | | 定義する |
| | |
ASU | | 会計基準が更新される |
売上高よりも | | 中定義の経営業績と非公認会計基準財務指標医学博士と医学部 |
“取引所法案” | | 1934年改正証券取引法 |
FASB | | 財務会計基準委員会 |
2020年度 | | 2021年1月31日までの会計年度 |
2021年度 | | 2022年1月30日までの会計年度 |
会計原則を公認する | | アメリカは会計原則を公認している |
HD電源 | | HD Supplyホールディングス |
MD&A | | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
MRO | | メンテナンス、メンテナンス、運営 |
NOPAT | | 税引後純営業利益 |
修復計画 | | 家得宝FutureBuilder修復計画 |
ROIC | | 投資資本収益率 |
アメリカ証券取引委員会 | | アメリカ証券取引委員会 |
証券法 | | 1933年改正された証券法 |
SG&A | | 販売、一般、行政 |
2020 Form 10-K | | 2021年3月24日米国証券取引委員会に提出された2020年度Form 10-K年次報告 |
前向きに陳述する
本稿に含まれるいくつかの声明と,我々が米国証券取引委員会に提出した他の文書および我々が発表した他の書面および口頭情報のうち,我々の将来の業績に関する声明は,1995年の個人証券訴訟改革法で定義された“前向き声明”を構成している.展望性表現は、新冠肺炎疫病およびその関連回復が私たちの業務、経営業績、キャッシュフローおよび財務状況に与える影響(他を除いて、以下の多くの項目に影響を与える可能性がある);私たちの製品とサービスに対する需要、純売上高の増加、比売上高、競争の影響、私たちのブランドと名声、商店、小売相互接続、サプライチェーンと技術計画の実施、在庫と在庫状況、経済状況、住宅とホーム内装市場の状況、関連するものに関連するかもしれない。担保ローン、住宅純資産ローンおよび消費信用、関税の影響、私たちが受け入れた支払い方法に関連する問題、信用製品への需要、私たちのパートナー、潜在的パートナー、サプライヤーとサービスプロバイダとの関係の管理、国際貿易紛争、自然災害、公衆衛生問題(流行病および隔離、関連閉鎖および他の政府命令および同様の制限、およびその後の再開業を含む)、および会社の製品またはサービスの供給または交付または需要を乱す可能性のある他の業務中断;株式買い戻しの継続または一時停止;純収益表現;1株当たり収益;配当目標;資本分配と支出;流動性;投資資本収益率;費用レバレッジ;株式ベースの報酬費用;大口商品または他の価格インフレとデフレ;私たちが受け入れられる条件と金利で債務を発行する能力;調査の影響と期待結果, 関連する和解の遵守状況、会計料金の影響、特定の会計基準の採用の影響、税収の法律および法規の変化を含む規制変化の影響、店舗の開設と閉鎖、財務の見通し、および買収された会社(HD Supplyを含む)が、これらの買収の予想収益を組織し、確認する能力に対する被買収会社の影響を含むコンサルティング、クレームおよび訴訟。
展望的陳述は、現在入手可能な情報と、現在の未来の事件に対する私たちの仮説、期待、および予測に基づいている。あなたは私たちの展望的な陳述に依存してはいけない。これらの陳述は未来の業績の保証ではなく、未来の事件、リスク、不確実性の影響を受ける-その多くは私たちがコントロールできない、第三者の行動に依存しているか、あるいは私たちが現在知らない--そして実際の結果が私たちの予想や予測とは大きく異なる潜在的な不正確な仮定をもたらす可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、第2部1 A項“リスク要因”および本報告の他の部分に記載されているリスクおよび不確実性が含まれているが、米国証券取引委員会に提出された将来の報告書に時々説明されるリスクおよび不確実性も含まれているかもしれない。これらの情報は、本報告書の総合財務諸表および関連付記、および“経営陣の財務状況および経営成果の議論と分析”に関連して読まれなければなりません。私たちが現在それらが実質的だとは思わないから、私たちが予想できない、またはここで説明していない他の要素も存在するかもしれない。このような要素は結果が私たちの期待と大きく違う結果をもたらすかもしれない。
前向きな陳述は発表の日からのみ発表され、法的要求がない限り、私たちはこれらの陳述を更新することを約束しない。しかし、米国証券取引委員会に提出された定期的な報告書や他の公開声明で関連テーマについて行われていることを確認することをお勧めします。
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
家得宝,Inc.
合併貸借対照表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
100万ドルで1株当たりのデータを除外します | 十月三十一日 2021 | | 一月三十一日 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 5,067 | | | $ | 7,895 | |
売掛金純額 | 3,533 | | | 2,992 | |
商品在庫 | 20,582 | | | 16,627 | |
その他流動資産 | 1,284 | | | 963 | |
流動資産総額 | 30,466 | | | 28,477 | |
純資産と設備 | 24,935 | | | 24,705 | |
経営的リース使用権資産 | 5,903 | | | 5,962 | |
商誉 | 7,445 | | | 7,126 | |
その他の資産 | 4,282 | | | 4,311 | |
総資産 | $ | 73,031 | | | $ | 70,581 | |
| | | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
| | | |
売掛金 | $ | 13,375 | | | $ | 11,606 | |
賃金及び関連費用を計上しなければならない | 2,028 | | | 2,463 | |
販売税を納めるべきだ | 968 | | | 774 | |
収入を繰り越す | 3,499 | | | 2,823 | |
長期債務の当期分割払い | 2,436 | | | 1,416 | |
流動経営賃貸負債 | 827 | | | 828 | |
その他の課税費用 | 3,770 | | | 3,256 | |
流動負債総額 | 26,903 | | | 23,166 | |
長期債務は、今期の分割払いは含まれておりません | 36,712 | | | 35,822 | |
長期経営賃貸負債 | 5,290 | | | 5,356 | |
その他長期負債 | 3,091 | | | 2,938 | |
総負債 | 71,996 | | | 67,282 | |
| | | |
普通株、額面$0.05;ライセンス:10,000株式;発行済み:1,791株式は2021年10月31日に1,7892021年1月31日の株式;発行済み株:1,046株式は2021年10月31日に1,077株式は2021年1月31日に | 90 | | | 89 | |
実収資本 | 11,889 | | | 11,540 | |
利益を残す | 65,951 | | | 58,134 | |
その他の総合損失を累計する | (602) | | | (671) | |
国庫株は、原価で計算する745株式は2021年10月31日に712株式は2021年1月31日に | (76,293) | | | (65,793) | |
株主権益総額 | 1,035 | | | 3,299 | |
総負債と株主権益 | $ | 73,031 | | | $ | 70,581 | |
連結財務諸表の付記を参照。
家得宝,Inc.
合併損益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
100万ドルで1株当たりのデータを除外します | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
純売上高 | $ | 36,820 | | | $ | 33,536 | | | $ | 115,438 | | | $ | 99,849 | |
販売コスト | 24,257 | | | 22,080 | | | 76,468 | | | 65,827 | |
毛利 | 12,563 | | | 11,456 | | | 38,970 | | | 34,022 | |
運営費用: | | | | | | | |
販売、一般、行政 | 6,168 | | | 6,076 | | | 18,975 | | | 18,260 | |
減価償却および償却 | 600 | | | 528 | | | 1,780 | | | 1,567 | |
総運営費 | 6,768 | | | 6,604 | | | 20,755 | | | 19,827 | |
営業収入 | 5,795 | | | 4,852 | | | 18,215 | | | 14,195 | |
利息とその他の費用: | | | | | | | |
利子と投資収入 | (15) | | | (11) | | | (26) | | | (37) | |
利子支出 | 341 | | | 340 | | | 1,006 | | | 1,010 | |
| | | | | | | |
利息とその他,純額 | 326 | | | 329 | | | 980 | | | 973 | |
所得税準備前収益を差し引く | 5,469 | | | 4,523 | | | 17,235 | | | 13,222 | |
所得税支給 | 1,340 | | | 1,091 | | | 4,154 | | | 3,213 | |
純収益 | $ | 4,129 | | | $ | 3,432 | | | $ | 13,081 | | | $ | 10,009 | |
| | | | | | | |
基本加重平均普通株式 | 1,049 | | | 1,073 | | | 1,059 | | | 1,074 | |
基本1株当たりの収益 | $ | 3.94 | | | $ | 3.20 | | | $ | 12.35 | | | $ | 9.32 | |
| | | | | | | |
希釈加重平均普通株式 | 1,053 | | | 1,078 | | | 1,063 | | | 1,078 | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 3.92 | | | $ | 3.18 | | | $ | 12.31 | | | $ | 9.28 | |
連結財務諸表の付記を参照。
家得宝,Inc.
総合総合収益表
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
純収益 | $ | 4,129 | | | $ | 3,432 | | | $ | 13,081 | | | $ | 10,009 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額: | | | | | | | |
外貨換算調整 | (20) | | | 46 | | | 35 | | | (232) | |
キャッシュフローヘッジ | 3 | | | 1 | | | 7 | | | 6 | |
他にも | — | | | — | | | 27 | | | — | |
税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | (17) | | | 47 | | | 69 | | | (226) | |
総合収益 | $ | 4,112 | | | $ | 3,479 | | | $ | 13,150 | | | $ | 9,783 | |
連結財務諸表の付記を参照。
家得宝,Inc.
合併株主権益報告書
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
普通株: | | | | | | | |
期初残高 | $ | 90 | | | $ | 89 | | | $ | 89 | | | $ | 89 | |
従業員株計画に基づいて発行された株 | — | | | — | | | 1 | | | — | |
期末残高 | 90 | | | 89 | | | 90 | | | 89 | |
| | | | | | | |
実収資本: | | | | | | | |
期初残高 | 11,797 | | | 11,228 | | | 11,540 | | | 11,001 | |
従業員株計画に基づいて発行された株 | 18 | | | 16 | | | 50 | | | 89 | |
| | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | 74 | | | 68 | | | 299 | | | 222 | |
| | | | | | | |
期末残高 | 11,889 | | | 11,312 | | | 11,889 | | | 11,312 | |
| | | | | | | |
利益剰余金: | | | | | | | |
期初残高 | 63,560 | | | 55,074 | | | 58,134 | | | 51,729 | |
| | | | | | | |
純収益 | 4,129 | | | 3,432 | | | 13,081 | | | 10,009 | |
現金配当金 | (1,738) | | | (1,614) | | | (5,264) | | | (4,837) | |
他にも | — | | | — | | | — | | | (9) | |
期末残高 | 65,951 | | | 56,892 | | | 65,951 | | | 56,892 | |
| | | | | | | |
その他の総合収益(損失): | | | | | | | |
期初残高 | (585) | | | (1,012) | | | (671) | | | (739) | |
| | | | | | | |
外貨換算調整,税引き後純額 | (20) | | | 46 | | | 35 | | | (232) | |
現金流量ヘッジ,税引後純額 | 3 | | | 1 | | | 7 | | | 6 | |
その他、税収を差し引いた純額 | — | | | — | | | 27 | | | — | |
期末残高 | (602) | | | (965) | | | (602) | | | (965) | |
| | | | | | | |
国庫株: | | | | | | | |
期初残高 | (72,793) | | | (65,793) | | | (65,793) | | | (65,196) | |
普通株買い戻し | (3,500) | | | — | | | (10,500) | | | (597) | |
期末残高 | (76,293) | | | (65,793) | | | (76,293) | | | (65,793) | |
株主権益総額 | $ | 1,035 | | | $ | 1,535 | | | $ | 1,035 | | | $ | 1,535 | |
連結財務諸表の付記を参照。
家得宝,Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
経営活動のキャッシュフロー: | | | |
純収益 | $ | 13,081 | | | $ | 10,009 | |
純収益と経営活動が提供する現金純額を掛け合わせる | | | |
減価償却および償却 | 2,128 | | | 1,853 | |
株に基づく報酬費用 | 312 | | | 234 | |
売掛金変動純額 | (533) | | | (580) | |
商品在庫変動状況 | (3,871) | | | (1,718) | |
その他流動資産の変動 | (375) | | | 12 | |
売掛金と売掛金の変動 | 1,918 | | | 6,555 | |
繰延収入の変化 | 672 | | | 549 | |
所得税の変動に対処する | (10) | | | 530 | |
繰延所得税の変動 | (73) | | | (86) | |
その他の経営活動 | 137 | | | 57 | |
経営活動が提供する現金純額 | 13,386 | | | 17,415 | |
| | | |
投資活動によるキャッシュフロー: | | | |
資本支出 | (1,737) | | | (1,503) | |
買収企業の支払い,純額 | (416) | | | — | |
| | | |
その他の投資活動 | 21 | | | 52 | |
投資活動のための現金純額 | (2,132) | | | (1,451) | |
| | | |
資金調達活動のキャッシュフロー: | | | |
短期債務純額を償還する | — | | | (974) | |
長期債務収益、割引と保険料を差し引いた純額 | 2,979 | | | 4,960 | |
長期債務を償還する | (1,480) | | | (1,836) | |
普通株買い戻し | (10,374) | | | (791) | |
普通株売却益 | 190 | | | 185 | |
現金配当金 | (5,264) | | | (4,837) | |
その他の融資活動 | (160) | | | (132) | |
融資活動のための現金純額 | (14,109) | | | (3,425) | |
現金および現金等価物の変動 | (2,855) | | | 12,539 | |
現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 27 | | | (20) | |
期初現金及び現金等価物 | 7,895 | | | 2,133 | |
期末現金および現金等価物 | $ | 5,067 | | | $ | 14,652 | |
| | | |
補足開示: | | | |
利息を支払う現金は,資本化利息を差し引いた純額 | $ | 1,021 | | | $ | 986 | |
所得税の現金を納める | 4,170 | | | 2,681 | |
連結財務諸表の付記を参照。
家得宝,Inc.
連結財務諸表付記
(未監査)
1.重要会計政策の概要
陳述の基礎
添付されている家得宝およびその子会社(“会社”、“家得宝”、“私たち”、“私たち”または“私たち”)の総合財務諸表は、GAAPが要求する完全財務諸表に必要なすべての情報および脚注を含まない10-Q表の説明に基づいて作成されている。経営陣は、公正新聞に必要とされるすべての調整(正常な経常的対策項目を含む)が含まれていると考えている。中期業務の結果は必ずしも年間の結果を代表するとは限らない。したがって、これらの連結財務諸表は、2020年10-Kレポートに含まれる連結財務諸表とその付記と一緒に読まなければならない。
私たちが2020年10-Kレポートに開示した重大な会計政策に大きな変化はない。
最近採用された会計公告
ASU No. 2019-12. 2019年12月、FASBは、財務諸表ユーザに提供される情報の有用性を維持または向上させながら、会計基準を適用するコストおよび複雑さを低減することを目的とした“所得税(特集740):所得税会計処理の簡略化”と題するASU第2019−12号報告を発表した。修正案は、740主題の“所得税”一般原則のいくつかの例外を削除し、他のいくつかの分野で簡略化することを含む。2021年2月1日、私たちはASU 2019-12号を通過し、私たちの総合財務状況、運営結果やキャッシュフローに実質的な影響はありません
最近発表された会計公告
上記または2020 Form 10−Kで議論されていない未採用の最近の会計声明は、適用されないか、または我々の総合財務状況、経営業績、またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないか、または実質的な影響を与えない。
2.純売上高
純売上高
2021年10月31日または2020年11月1日までの3ヶ月と9ヶ月以内に、個人顧客に対する売上高が私たちの純売上高に占める割合はいずれも10%を超えていない次の表に地理的位置別の純売上高を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
純売上高-アメリカで | $ | 33,736 | | | $ | 30,845 | | | $ | 106,095 | | | $ | 92,468 | |
純売上高-アメリカ以外の地域 | 3,084 | | | 2,691 | | | 9,343 | | | 7,381 | |
純売上高 | $ | 36,820 | | | $ | 33,536 | | | $ | 115,438 | | | $ | 99,849 | |
次の表は製品とサービスごとに純売上高を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
純売上高--製品 | $ | 35,383 | | | $ | 32,312 | | | $ | 111,371 | | | $ | 96,607 | |
純売上高--サービス | 1,437 | | | 1,224 | | | 4,067 | | | 3,242 | |
純売上高 | $ | 36,820 | | | $ | 33,536 | | | $ | 115,438 | | | $ | 99,849 | |
次の表に主要製品ラインと関連販売部門(および関連サービス)を示します
| | | | | | | | |
主要製品ライン | | 販売部 |
建築材料 | | 建築材料、電気·照明、木材、木工、入浴 |
装飾を施す | | 家電製品、装飾·貯蔵物、床、台所と浴室、並びにペンキ |
強硬派 | | 製品ハードウェア、室内ガーデン、屋外ガーデン、およびツールを購入 |
次の表は主要製品ライン(および関連サービス)別に純売上高を示した
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
建築材料 | $ | 13,809 | | | $ | 12,594 | | | $ | 41,880 | | | $ | 34,966 | |
装飾を施す | 12,783 | | | 11,213 | | | 38,060 | | | 32,309 | |
強硬派 | 10,228 | | | 9,729 | | | 35,498 | | | 32,574 | |
純売上高 | $ | 36,820 | | | $ | 33,536 | | | $ | 115,438 | | | $ | 99,849 | |
収入を繰り越す
商店またはオンラインで販売されている製品およびサービスについては、一般にPOSで支払われなければならない。顧客が商品またはサービスを取得する前に顧客から支払いを受けた場合、受信した金額は、販売またはサービスが完了するまで繰延収入として記録される。このような履行義務は、当初の期限が通常3ヶ月以下であることが予想される契約の一部である。2021年10月31日と2021年1月31日までの製品·サービスの繰延収入は2.510億ドル1.9それぞれ10億ドルです
私たちは更にギフトカードの販売の繰延収入を記録して、ギフトカードを両替する時に関連収入を確認します。これは通常発生します6か月ギフトカードの発行部数。2021年10月31日と2021年1月31日まで、未両替ギフトカードに対する履行義務は$です827百万ドルとドル839それぞれ100万ドルです2021年10月31日と2020年11月1日までの3ヶ月と9ヶ月で、ギフトカード破損収入は重要ではなく、ギフトカード残高のうち両替が予想されない部分の見積もりです。
3.物件および賃貸借契約
純資産と設備
財産と設備の純額には減価償却と償却が含まれています#ドル25.8億ドルまでに 2021年10月31日および$24.12021年1月31日まで。
賃貸借証書
以下の表は、経営リースおよび融資リースに関する資産および負債の総合貸借対照表の位置を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
百万の計 | 連結貸借対照表見出し | 十月三十一日 2021 | | 一月三十一日 2021 |
資産: | | | | |
経営的リース資産 | 経営的リース使用権資産 | $ | 5,903 | | | $ | 5,962 | |
融資リース資産(1) | 純資産と設備 | 2,894 | | | 2,493 | |
リース資産総額 | | $ | 8,797 | | | $ | 8,455 | |
| | | | |
負債: | | | | |
現在: | | | | |
リース負債を経営する | 流動経営賃貸負債 | $ | 827 | | | $ | 828 | |
融資リース負債 | 長期債務の当期分割払い | 188 | | | 66 | |
長期: | | | | |
リース負債を経営する | 長期経営賃貸負債 | 5,290 | | | 5,356 | |
融資リース負債 | 長期債務は、今期の分割払いは含まれておりません | 3,033 | | | 2,700 | |
リース総負債 | | $ | 9,338 | | | $ | 8,950 | |
—————
(1)融資リース資産記入累計償却純額#ドル9872021年10月31日までの百万ドルと8152021年1月31日まで。
次の表にレンタルに関する追加非現金情報を示します
| | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
賃貸資産を新たな経営賃貸負債と交換する | $ | 637 | | | $ | 500 | |
新しい融資リース負債と引き換えにしたリース資産 | 581 | | | 1,662 | |
4.債務
短期債務
借金を可能にするビジネス手形計画があります3.0十億ドルです。2021年度までの9ヶ月間のすべての短期借入金はこれらの商業手形計画の下で行われました。いつでも最高未返済金額は$です11百万ドルです。これらの計画について、私たちは銀行財団と予備の信用手配があり、借金の金額は最高$に達します3.0億ドルが含まれています5年制 $2.010億ドルの信用スケジュールは2023年12月に満期になり、364-なんてこと1.010億ドルの信用計画は2021年12月に満期になる予定だ。2021年10月31日と2021年1月31日には違います。私たちの商業手形計画下の未返済借金。
長期債務
2021年9月発行。2021年9月に私たちは三つ高級手形の一部です。
•最初のロットは#ドルを含みます1.010億ドル1.502028年9月15日満期の優先債券(“2028年債券”)、割引$4百万ドルです。2028年債券の利息は半年ごとに、2022年3月15日から、それぞれ毎年3月15日と9月15日に満期となる。
•二番目のロットは#ドルを含む1.010億ドル1.8752031年9月15日満期の優先債券(“2031年債券”)、割引$6百万ドルです。2031年債券の利息は半年ごとに、2022年3月15日から、それぞれ毎年3月15日と9月15日に満期となる。
•三番目のロットは#ドルを含みます1.010億ドル2.752051年9月15日満期の優先債券(“2051年債”)、割引$11百万ドル(2028年紙幣と2031年紙幣、すなわち2021年9月発行)。2051年債券の利息は半年ごとに、2022年3月15日から、それぞれ毎年3月15日と9月15日に満期となる。
•2021年9月発行の発行コストは合計1ドル17百万ドルです。市場状況や他のビジネスを考慮すると、2021年9月に発行された純収益は、私たちの普通株の株の買い戻しを含む一般会社の目的に使われる。
救い。当社はいつでも償還価格に償還日までの利息を加算し、2028年、2031年および2051年の手形を全部または一部償還することができます。償還価格が(1)のうちの大きい者に等しい100償還された手形元金の%又は(2)額面償還日までの残り予定元金及び利息の現在値の和を、関連手形と定義する。また,チケットに定義された制御権変更トリガイベントが発生した場合,すべてのチケットの所有者が我々に要求する権利がある101債券元金総額の%には、償還日までの利子を別途加算する。手形を管理する契約は通常、私たちが追加債務を発生させる能力を制限することはなく、財務比率や特定の純価値や流動性レベルを維持することを要求しない。紙幣を管理する契約には様々な慣用契約が含まれているが,いずれの契約も我々の流動性や資本資源に影響を与えないと予想される.
2021年3月にドルを返済しました1.3510億2.00期日は2021年4月の優先手形の割合である。
5. 株主権益
株が前に出る
次の表に私たちの普通株の配当数と1株当たりの現金配当金の入金を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万計の株 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
普通株: | | | | | | | |
期初残高 | 1,791 | | | 1,788 | | | 1,789 | | | 1,786 | |
従業員株計画に基づいて発行された株 | — | | | — | | | 2 | | | 2 | |
期末残高 | 1,791 | | | 1,788 | | | 1,791 | | | 1,788 | |
在庫株: | | | | | | | |
期初残高 | (735) | | | (712) | | | (712) | | | (709) | |
普通株買い戻し | (10) | | | — | | | (33) | | | (3) | |
期末残高 | (745) | | | (712) | | | (745) | | | (712) | |
期末既発行株 | 1,046 | | | 1,076 | | | 1,046 | | | 1,076 | |
| | | | | | | |
1株の現金配当金 | $ | 1.65 | | | $ | 1.50 | | | $ | 4.95 | | | $ | 4.50 | |
株式買い戻し
2021年5月私たちの取締役会は20.010億株の買い戻し許可が以前の許可に取って代わった。この新しい許可には期限が規定されていない。2021年10月31日までの約14.130億ドル20.0億株の買い戻し許可はまだ使用可能だ
2020年3月、新冠肺炎の大流行期間中、私たちは株式買い戻しを一時停止し、私たちの流動性状況を強化した。私たちは2021年度第1四半期に株の買い戻しを再開した。
次の表は、公開市場で購入した普通株の買い戻しに関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
百万の計 | 3か月まで | | 9か月で終わる |
十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
買い戻し株式総数 | 10 | | | — | | | 33 | | | 3 | |
株式買い戻しのために支払う総金額 | $ | 3,500 | | | $ | — | | | $ | 10,500 | | | $ | 597 | |
これらの金額は、連結キャッシュフロー表の期末未決算の株式買い戻しによる普通株買い戻し金額とは異なる可能性がある。
6.公正価値計量
資産の公正価値は、資産が関連しないインフォームド·コンセントと自発的な当事者との間で秩序ある取引を行う際に販売可能な価格と考えられる。負債の公正価値は、債権者と債務を清算して支払われた金額ではなく、新たな債務者に負債を移転して支払う金額と定義される。公正価値によって計上された資産と負債は公正価値三級体系計量を採用し、このシステムは公正価値を計量する際に使用する投入を優先する。
公正な価値に応じて恒常的に計量された資産と負債
以下の表は、公正な価値で日常的に計量された資産と負債を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値は2021年10月31日に使用される | | 公正価値は2021年1月31日に使用される |
百万の計 | 同じ資産の活発な市場でのオファー (レベル1) | | 意味が重大である 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 観測不可能な入力 (レベル3) | | 同じ資産の活発な市場でのオファー (レベル1) | | 意味が重大である 観測可能入力 (レベル2) | | 意味が重大である 観測不可能な入力 (レベル3) |
デリバティブプロトコル--資産 | $ | — | | | $ | 106 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 172 | | | $ | — | |
派生ツールプロトコル-負債 | — | | | (178) | | | — | | | — | | | (71) | | | — | |
合計する | $ | — | | | $ | (72) | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 101 | | | $ | — | |
我々のデリバティブツールの公正価値は,それぞれの金利や外貨長期曲線と割引率を含む収益法と第2レベル投入を用いて決定される.
公正価値非日常的基礎計量の資産と負債
長期資産、営業権とその他の無形資産は減値を評価する際に非日常的公正価値計量を採用すべきである
2021年度第3四半期に、我々は定性的要因に基づいて、米国、カナダ、メキシコ報告部門の業績回復可能性の年間評価を完了した。著者らは定性評価を行い、いかなる減値指標があるかどうかを確定し、マクロ環境中のイベントと状況が私たちに影響を与えたにもかかわらず、私たちは実体に特定の指標を経験しておらず、私たちのどの報告単位の公正価値がその帳簿価値よりも低い可能性があることを示した。また,2021年度第3四半期には,数量化要因に基づいて無限寿命無形資産回収性の年次評価を完了し,減価損失を確認すべきではないと結論した。
2021年10月31日または2020年11月1日までの3ヶ月と9ヶ月の間、公正な価値の非日常的な基礎に基づいて計量された重大な資産や負債は何もありません。
その他公正価値開示
現金及び現金等価物、売掛金及び売掛金の額面は、その短期的な性質により公正価値に近い。
次の表に私たちの優先手形の公正価値と帳簿価値の合計を示します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 十月三十一日 2021 | | 一月三十一日 2021 |
百万の計 | 公正価値 (レベル1) | | 携帯する 価値がある | | 公正価値 (レベル1) | | 携帯する 価値がある |
高級ノート | $ | 41,411 | | | $ | 35,927 | | | $ | 41,289 | | | $ | 34,472 | |
7.加重平均普通株式
以下の表に、我々の基本普通株と希釈後の加重平均普通株の入金状況を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | 9か月で終わる |
百万の計 | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
基本加重平均普通株式 | 1,049 | | | 1,073 | | | 1,059 | | | 1,074 | |
潜在的希薄化証券の影響 | 4 | | | 5 | | | 4 | | | 4 | |
希釈加重平均普通株式 | 1,053 | | | 1,078 | | | 1,063 | | | 1,078 | |
| | | | | | | |
希釈加重平均普通株以外に含まれない希薄化証券 | — | | | — | | | — | | | — | |
8.引受金とその他の事項
私たちは正常な業務過程で引き起こされた訴訟に巻き込まれた。経営陣は、このような訴訟は私たちの総合的な財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに実質的な悪影響を与えないと予想している.
9.HD電源調達
2020年12月24日、HD Supplyの買収を完了し、総買収対価格は$8.7十億ドルです。HD Supplyはマルチホームとホテル端末市場MRO製品の全国販売をリードしています。買収した資金は手元の現金から来ており、その一部は私たちが発行した#ドルの収益に取って代わられている3.02021年1月に10億ドルの優先手形が発行された。
今回の買収はテーマ805“業務合併”に基づいて入金されているため、HD Supplyの経営実績は買収日2020年12月24日から会社の財務諸表で総合されている。我々は2020年12月24日までの推定公正価値に基づいて、買収価格を買収した資産と負担する負債に初歩的に分配する。2021年度の前9ヶ月間、予備調達価格配分に大きな調整がないことを確認しました。公正価値と関連所得税の影響の最終的な決定は実際に実行可能な情況下でできるだけ早く完成し、公認会計原則が許可する自己買収日から計最大1年の計量期間内に完成する。
独立公認会計士事務所報告
株主や取締役会に
家得宝会社:
中間財務資料審査結果
吾らはすでに家得宝及びその付属会社(“貴社”)の2021年10月31日までの総合貸借対照表、2021年10月31日まで及び2020年11月1日までの3ヶ月及び9ヶ月間の関連総合収益、全面収益及び株主権益総合報告書、2021年10月31日及び2020年11月1日までの9ヶ月間の関連総合現金フロー表、及び関連付記(総称して“総合中期財務資料”と総称する)を審査した。私たちの審査によると、私たちは総合中期財務情報に対応していかなる重大な修正を行って、アメリカ公認会計原則に適合するようにすることを知りません。
我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2021年1月31日までの総合貸借対照表、およびこの会計年度までの関連総合収益表、全面収益表、株主権益表、現金フロー表(本稿には示していない)を監査し、2021年3月24日の報告では、このような総合財務諸表に対して保留のない意見を表明した。私たちの報告書はその会社のレンタル会計方法の変化を言及した。添付されている2021年1月31日までの総合貸借対照表に記載されている情報は,すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。
レビュー結果の根拠
この総合中期財務情報は会社の経営陣が担当している。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と法規に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。
私たちはPCAOBの基準に従って検討した。総合中期財務情報の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。
/s/ピマウェイ法律事務所
ジョージア州アトランタ
2021年11月22日
項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
我々のMD&Aは以下の部分を含む
•実行要約
•経営業績と非公認会計基準財務指標
•流動性と資本資源
•肝心な会計政策
実行要約
次の表は、本四半期の現在と年初までの財務業績のポイントを示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
100万ドル1株当たりのデータを除いて | 3か月まで | | 9か月で終わる |
十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
純売上高 | $ | 36,820 | | | $ | 33,536 | | | $ | 115,438 | | | $ | 99,849 | |
純収益 | 4,129 | | | 3,432 | | | 13,081 | | | 10,009 | |
| | | | | | | |
希釈して1株当たり収益する | $ | 3.92 | | | $ | 3.18 | | | $ | 12.31 | | | $ | 9.28 | |
| | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | | | | $ | 13,386 | | | $ | 17,415 | |
長期債務収益、割引と保険料を差し引いた純額 | | | | | 2,979 | | | 4,960 | |
長期債務を償還する | | | | | 1,480 | | | 1,836 | |
普通株買い戻し | | | | | 10,374 | | | 791 | |
2021年度第3四半期の純売上高は368億ドルと報告している。純収益は41億ドル、または1株当たり希釈後の収益は3.92ドル。2021年度の前9カ月で、純売上高は1154億ドル、純収益は131億ドル、あるいは1株希釈後の収益は12.31ドルだった。
2021年度第3四半期には、米国に4店舗、メキシコに店舗を開設し、2021年度第3四半期末現在、店舗総数は2317店舗に達し、2021年度第2四半期に完成した米国における14店舗を含む。2021年10月31日現在、311店舗、あるいは13.4%がカナダとメキシコに位置している。2021年度の第3四半期、1平方フィートあたりの小売額は587.28ドルだった。2021年度第3四半期末までの在庫回転率は5.4倍であり、2020年度第3四半期末は5.9倍である。
2021年度の最初の9ヶ月間に、運営から134億ドルのキャッシュフローを発生させ、30億ドルの長期債務を発行した。このキャッシュフローは手元の現金とともに104億ドルの現金を株式買い戻し、53億ドルの配当金、17億ドルの資本支出、合計15億ドルの長期債務の返済に充てている。2021年2月、四半期現金配当金を1株当たり1.65ドルに10%増加させることを発表した。
2021年度第3四半期末までの過去12カ月間のROICは43.9%、2020年度第3四半期末は41.6%だった。参照してください“非公認会計基準財務指標次節では,ROICの定義と計算,および非GAAP財務指標NOPATと純収益(最も比較可能なGAAP財務指標)の入金について紹介する
経営業績と非公認会計基準財務指標
以下の表および議論は、本報告および2020 Form 10-Kに含まれる我々の統合財務諸表および関連注釈、および2020 Form 10-Kに含まれる我々のMD&Aと共に読まなければならない。次の表に我々の総合収益表における純売上高と主要カテゴリとの百分率関係を示す。
2021年度と2020年度の3ヶ月間の比較
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
百万ドル | $ | | その割合は 純売上高 | | $ | | その割合は 純売上高 |
純売上高 | $ | 36,820 | | | | | $ | 33,536 | | | |
毛利 | 12,563 | | | 34.1 | % | | 11,456 | | | 34.2 | % |
運営費用: | | | | | | | |
販売、一般、行政 | 6,168 | | | 16.8 | | | 6,076 | | | 18.1 | |
減価償却および償却 | 600 | | | 1.6 | | | 528 | | | 1.6 | |
総運営費 | 6,768 | | | 18.4 | | | 6,604 | | | 19.7 | |
営業収入 | 5,795 | | | 15.7 | | | 4,852 | | | 14.5 | |
利息とその他の費用: | | | | | | | |
利子と投資収入 | (15) | | | — | | | (11) | | | — | |
利子支出 | 341 | | | 0.9 | | | 340 | | | 1.0 | |
利息とその他,純額 | 326 | | | 0.9 | | | 329 | | | 1.0 | |
所得税準備前収益を差し引く | 5,469 | | | 14.9 | | | 4,523 | | | 13.5 | |
所得税支給 | 1,340 | | | 3.6 | | | 1,091 | | | 3.3 | |
純収益 | $ | 4,129 | | | 11.2 | % | | $ | 3,432 | | | 10.2 | % |
—————
注:四捨五入のため、ある百分率の合計は総数に等しくない可能性がある。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで | | |
選定された財務と販売データ: | | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 変更率 |
売上高(変動率)よりも (1) | | | 6.1 | % | | 24.1 | % | | 適用されない |
取引(変更率)を比較することができる(1) (2) | | | (5.8) | % | | 13.0 | % | | 適用されない |
平均運賃(変動率)よりも(1) (2) | | | 12.7 | % | | 10.0 | % | | 適用されない |
顧客取引(単位:百万)(1) (2) | | | 428.2 | | | 453.2 | | | (5.5) | % |
普通乗車券(1) (2) (3) | | | $ | 82.38 | | | $ | 72.98 | | | 12.9 | % |
1平方フィートあたりの小売額(1) (2) (4) | | | $ | 587.28 | | | $ | 552.85 | | | 6.2 | % |
希釈して1株当たり収益する | | | $ | 3.92 | | | $ | 3.18 | | | 23.3 | % |
—————
(1)2020年12月に買収されたHD供給の結果は含まれていない。
(2)従来のInterline Brands業務の業績は含まれていない。
(3)平均運賃は取引ごとに支払う平均価格を表し、経営陣は販売業績を測る主な駆動力であるため、会社の業績を監視するために使用される。
(4)1平方フィートあたりの小売額は年化売上高を小売店面積で割ることを表しています。1平方フィートあたりの小売額は、わが店の総平方フィートの販売効率の測定基準に基づいており、経営陣は、これらの小売事業の自社生産性および賃貸平方フィート生産性の指標として、企業の小売事業の表現を監視するために用いられている。
販売します。私たちは純売上高と比較可能売上高を評価することで私たちの販売業績を評価します。
純売上高それは.2021年度第3四半期の純売上高は2020年度第3四半期の335億ドルから368億ドルに増加し、9.8%増となった。2021年度第3四半期の純売上高の増加は主に平均チケット増加による積極的な比較可能販売の影響を反映しているが、平均チケットの減少はこの影響を相殺している
顧客取引、及び2020年度第4四半期に買収したHD Supplyの売上高。オンライン販売は純売上高の12.8%を占め、2020年度第3四半期に比べて8.4%増加しました。オンライン販売には、当社のサイトを介して当社の店舗で商品を引き出したり、顧客に納品したりする製品が含まれています。2021年度第3四半期のオンライン売上高の増加は、顧客が私たちのデジタルプラットフォームを利用して買い物ニーズを満たし続けているためです。ドルの弱さは2021年度第3四半期の売上高増加に積極的な影響を与え、1億93億ドル増加した。
売上高よりもそれは.可比売上高は,一定期間同等の長さの可比前期と比較した純売上高の変化を測定することで,我々の既存地点やサイトの業績を強調する尺度である。比売上高には、実体およびオンライン販売を含むすべての場所の売上が含まれており、永久閉鎖店舗は含まれていない52週間(改築および移転を含む)をオープンしている。小売店は52店舗後の月曜日に比較可能になりました発送する開業一週間です。買収は通常、買収が52週間を超えた後に比売上高に計上される。可比売上高は補足情報としてのみであり,公認会計原則に基づいて列報された純売上高に代わることはできない。
2021年度第3四半期は、総売上高より6.1%増加し、平均チケットより12.7%増加できることを反映しているが、2020年度第3四半期と比較して、顧客取引量は5.8%低下し、この増加を部分的に相殺した。比較可能な平均チケットの増加は主にいくつかの製品カテゴリのインフレによって推進され、主に銅と建材からの核心大口商品価格のインフレを含み、木材デフレ部分はこの上昇幅を相殺した。大口取引の増加及び新製品と革新製品に対する強い需要により、平均チケットも増加した。比較可能な顧客取引量の減少は、主に2020年度第3四半期に比較可能な取引量13.0%を経験したためである。2020年度第3四半期の総可比売上高は販売増加の著しい加速と各部門の強い表現を含み、一部の原因は新冠肺炎疫病期間の需要の増加であり、2020年度第3四半期の比販売業績は24.1%に達した。
2021年度第3四半期には、われわれ14営業部門のうち12部門の可比売上高がプラスとなった。2021年度第3四半期、家電、パイプ、電気/照明、建材、工具、キッチンおよび浴室、装飾/倉庫、木工および床販売部門の比売上高は、会社平均を上回っています。私たちの室内花園販売部門の可比売上高はほぼ横ばいで、木材価格のデフレにより、私たちの木材部門の2021年度第3四半期の可比売上高は1桁のマイナス成長を示した。2020年度第3四半期、私たちの木材部門の可処分売上高は50%以上増加しました。
毛利。 2021年度第3四半期の毛利益は、2020年度第3四半期の115億ドルから126億ドルに増加し、9.7%増となった。2021年度第3四半期の毛利益が純売上高に占める割合は34.1%だったが、2020年度第3四半期は34.2%だった。2021年度第3四半期の毛金利低下の主な原因は、輸送コスト上昇と製品構造の圧力であるが、小売価格上昇のメリット部分はこの影響を相殺している
運営費用です私どもの運営費はSG&Aと減価償却及び償却からなります。
販売、一般、行政それは.2021年度第3四半期のSG&Aは2020年度第3四半期より9200万ドル増加し、1.5%増の62億ドルに達した。純売上高に占めるSG&Aの割合は2021年度第3四半期で16.8%だったのに対し、2020年度第3四半期は18.1%だった。純売上高に占めるSG&Aの割合の低下は、主に、賃金レバレッジを含む積極的な比較可能な販売環境によるレバレッジ作用と、私たちの従業員を支援するための福祉の拡大に関連する3.54億ドルの追加費用および追加の5900万ドルの運営費用を含む2020年度第3四半期に生じる新冠肺炎に関連する支出を含む。2021年度第3四半期、新冠肺炎に関する総支出は3,500万ドル。これらのメリットは、2020年度後半に我々が行った賃金投資によって推進されている2021年度第3四半期の1時間当たり賃金関連コストの増加分によって相殺されている。
減価償却および償却. 2021年度第3四半期の減価償却·償却は、2020年度第3四半期の5.28億ドルより13.6%増加し、6億ドルに達した。2021年度第3四半期と2020年度第3四半期では、純売上高に占める減価償却·償却費用の割合は1.6%であり、主に業務への戦略投資増加の減価償却費用とより高い無形資産償却費用を反映しているが、積極的な販売環境により生じるレバレッジによって相殺されている。
利息とその他、純額。 2021年度第3四半期の利息およびその他の純額は3.26億ドルだったが、2020年度第3四半期は3.29億ドルだった。2021年度第3四半期、純売上高に占める利息およびその他の純売上高の割合は0.9%だったのに対し、2020年度第3四半期は1.0%だった。金利の低下と
その他,純売上高に占める純売上高の割合は,主に積極的な可比販売環境によるレバレッジ作用を反映している。
所得税を支給する。 2021年度第3四半期、総合有効所得税税率は24.5%であり、2020年度第3四半期は24.1%である
希釈して1株当たり収益する。2021年度第3四半期の希釈後の1株当たり収益は3.92ドル、2020年度第3四半期は3.18ドルだった。希釈後の1株当たり収益の増加は主に上記の要因によって推進されている
Fiscal 2021 and Fiscal 2020 Nine Month Comparisons
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9か月で終わる |
| 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
百万ドル | $ | | その割合は 純売上高 | | $ | | その割合は 純売上高 |
純売上高 | $ | 115,438 | | | | | $ | 99,849 | | | |
毛利 | 38,970 | | | 33.8 | % | | 34,022 | | | 34.1 | % |
運営費用: | | | | | | | |
販売、一般、行政 | 18,975 | | | 16.4 | | | 18,260 | | | 18.3 | |
減価償却および償却 | 1,780 | | | 1.5 | | | 1,567 | | | 1.6 | |
総運営費 | 20,755 | | | 18.0 | | | 19,827 | | | 19.9 | |
営業収入 | 18,215 | | | 15.8 | | | 14,195 | | | 14.2 | |
利息とその他の費用: | | | | | | | |
利子と投資収入 | (26) | | | — | | | (37) | | | — | |
利子支出 | 1,006 | | | 0.9 | | | 1,010 | | | 1.0 | |
利息とその他,純額 | 980 | | | 0.8 | | | 973 | | | 1.0 | |
所得税準備前収益を差し引く | 17,235 | | | 14.9 | | | 13,222 | | | 13.2 | |
所得税支給 | 4,154 | | | 3.6 | | | 3,213 | | | 3.2 | |
純収益 | $ | 13,081 | | | 11.3 | % | | $ | 10,009 | | | 10.0 | % |
—————
注:四捨五入のため、ある百分率の合計は総数に等しくない可能性がある。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9か月で終わる | | |
選定された財務と販売データ: | | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 | | 変更率 |
売上高(変動率)よりも(1) | | | 12.5 | % | | 18.3 | % | | 適用されない |
取引(変更率)を比較することができる(1) (2) | | | 1.1 | % | | 7.4 | % | | 適用されない |
平均運賃(変動率)よりも(1) (2) | | | 11.5 | % | | 10.3 | % | | 適用されない |
顧客取引(単位:百万)(1) (2) | | | 1,357.2 | | | 1,339.5 | | | 1.3 | % |
普通乗車券(1) (2) (3) | | | $ | 82.43 | | | $ | 73.90 | | | 11.5 | % |
1平方フィートあたりの小売額(1) (2) (4) | | | $ | 615.98 | | | $ | 549.26 | | | 12.1 | % |
希釈して1株当たり収益する | | | $ | 12.31 | | | $ | 9.28 | | | 32.7 | % |
—————
(1)2020年12月に買収されたHD供給の結果は含まれていない。
(2)従来のInterline Brands業務の業績は含まれていない。
(3)平均運賃は取引ごとに支払う平均価格を表し、経営陣は販売業績を測る主な駆動力であるため、会社の業績を監視するために使用される。
(4)1平方フィートあたりの小売額は年化売上高を小売店面積で割ることを表しています。1平方フィートあたりの小売額は、わが店の総平方フィートの販売効率の測定基準に基づいており、経営陣は、これらの小売事業の自社生産性および賃貸平方フィート生産性の指標として、企業の小売事業の表現を監視するために用いられている。
販売します。私たちは純売上高と比較可能売上高を評価することで私たちの販売業績を評価します。
純売上高それは.2021年度前9カ月、純売上高は2020年度前9カ月の998億ドルから1,154億ドルに増加し、15.6%増となった。2021年度前9カ月の純売上高の増加は、主に平均チケットと比較可能な顧客取引増加による積極的な比較可能売上高の影響と、2020年度第4四半期に買収されたHD Supplyの売上高を反映している。2020年度の前9ヶ月間に、新冠肺炎疫病の影響と私たちの対応は私たちの売上にある程度の影響を与えた。疫病発生当初は、商店の営業時間を減らし、店舗の顧客流量を制限し、特定の年間販売促進活動を廃止または修正したが、これらは2020年度第1四半期の売上高にマイナスの影響を与えた。2020年度第1四半期の最後の3週間および2020年度全体で、家庭改善需要の上昇が見られ、各部門は家庭改善プロジェクトと修理に集中しているため、各部門は強いパフォーマンスを示している
2021年度前9カ月、オンライン売上高は純売上高の13.4%を占め、2020年度前9カ月に比べて約11%増加した。2021年度までの9ヶ月間のオンライン売上高の増加は、顧客が私たちのデジタルプラットフォームを利用して、彼らのショッピングニーズを満たし続けることによって推進されています。ドルの弱さは2021年度前9カ月の売上高増加に7.35億ドルの積極的な影響を与えた。
売上高よりもそれは.2021年度前の9ヶ月は、総売上高より12.5%増加し、2020年度前の9ヶ月と比較して、平均チケットは11.5%増加し、顧客取引量より1.1%増加することができる。比売上高の増加は、消費者ニーズの増加と、現実とデジタルの世界で相互接続体験を強化する戦略的努力を推進することのメリットを含む一連の要因を反映している。平均料金が増加した主な理由は インフレは、主に木材からの大口商品価格の上昇、大口取引の増加、プロジェクト需要の上昇及び新製品と革新製品に対する強い需要を含む
2021年度の前9ヶ月では、すべての販売部門がプラスの売上を達成しており、2020年度の前9ヶ月と比較して、私たちの14営業部門のうち10部門の可比売上高は2桁の正の増加を達成しており、中でも台所や入浴木材部門をはじめとしている。2020年度前の9ヶ月と比較して、私たちの屋外花園、室内花園、金物と塗料部門の可比売上高は1桁に達しました。
毛利。2021年度までの9ヶ月間、毛利益は2020年度前の9ヶ月の340億ドルから390億ドルに増加し、14.5%に増加した。2021年度前9ヶ月、純売上高に占める毛利益のパーセンテージまたは毛金利は33.8%であったのに対し、2020年度前9ヶ月は34.1%であった。2021年度前の9ヶ月間の毛金利の低下は、木材からのレートおよび組み合わせ圧力、より高い輸送コスト、および私たちのサプライチェーンへの投資を含む製品組み合わせからの圧力を反映していますが、一部は小売価格上昇のメリットによって相殺されています。
運営費用です。私どもの運営費はSG&Aと減価償却及び償却からなります
販売、一般、行政それは.SG&Aは2021年度前9カ月で3.9%増の190億ドル、2020年度前9カ月は183億ドルだった。純売上高に占めるSG&Aの割合は2021年度前9カ月で16.4%だったのに対し、2020年度前9カ月では18.3%だった。2021年度の前9ヶ月間、純売上高に占める販売収入の割合が低下したのは、主に積極的な比較可能な販売環境によるレバレッジ作用と、私たちの従業員を支援するための福祉の拡大に関連する17億ドルの追加支出と、1.83億ドルの追加運用費用とを含む2020年度前9ヶ月間に発生した新冠肺炎関連支出である。2021年度前9カ月の新冠肺炎に関連した総支出は1.37億ドルだった。これらのメリットは、2021年度前半の9ヶ月間の1時間当たり賃金関連コストの増加分によって相殺され、2020年度後半に我々が行った賃金投資によって推進されている。
減価償却および償却それは.2021年度前9カ月の減価償却·償却は、2020年度前9カ月の16億ドルより13.6%増加し、18億ドルに達した。2021年度までの9カ月間、減価償却と償却が純売上高に占める割合は1.5%だったのに対し、2020年度前の9カ月は1.6%だった。減価償却と償却が純売上高に占める割合の低下は主に積極的な比販売環境によるレバレッジ作用を反映しているが、業務への戦略投資が増加している減価償却費用やより高い無形資産償却費用部分によって相殺されている。
利息とその他、純額利息その他は、2021年度までの9カ月の純額は9.8億ドルだったのに対し、2020年度までの9カ月の純額は9.73億ドルだった。純売上高、利息、その他の百分率で計算すると、純額は
2021年度前9カ月は0.8%、2020年度前9カ月は1.0%であり、主に積極的な比較可能な販売環境によるレバレッジ率を反映している。
所得税を支給する。2021年度までの9ヶ月間の総合有効所得税税率は24.1%であり、2020年度前9ヶ月の総合有効所得税税率は24.3%である
希釈して1株当たり収益する。2021年度前9カ月の希釈後の1株当たり収益は12.31ドルだったが、2020年度前9カ月は9.28ドルだった。希釈後の1株当たり収益の増加は主に上記の要因によって推進されている。
非公認会計基準財務指標
私たちの経営業績を明確に説明するために、私たちは報告書にいくつかの非公認会計基準の財務指標を補充した。しかしながら、このような補足情報は、孤立的に考慮されるべきではなく、関連するGAAP対策の代替として使用されるべきでもない。本文で提案した非GAAP財務測定基準は他社が使用する類似測定基準と異なる可能性がある。
投資資本収益率私たちはROICが投資家と経営陣に意味があると信じています。それは私たちが私たちの資本基盤をどのように効率的に構成するかを測定しているからです。我々は純資産収益率を最近12ヶ月間のNOPATと定義し、これは平均債務と株式を除いた非GAAP財務指標である。私たちは平均債務と資本を最近12ヶ月の期間の期初と期末長期債務(今期分割払いを含む)と資本の平均値と定義した。
次の表にROICの計算,およびNOPATと純収益(最も比較可能なGAAP測定基準)の台帳を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 12ヶ月まで |
百万ドル | | 十月三十一日 2021 | | 十一月一日 2020 |
純収益 | | $ | 15,938 | | | $ | 12,490 | |
利息とその他,純額 | | 1,307 | | | 1,265 | |
所得税支給 | | 5,053 | | | 3,843 | |
営業収入 | | 22,298 | | | 17,598 | |
所得税調整(1) | | (5,378) | | | (4,252) | |
NOPAT | | $ | 16,920 | | | $ | 13,346 | |
| | | | |
平均債務と権益 | | $ | 38,519 | | | $ | 32,095 | |
| | | | |
ROIC | | 43.9 | % | | 41.6 | % |
—————
(1)所得税調整の定義は,営業収入に過去12カ月を乗じた実際の税率である。
情報を付加する
我々の総合財務状況、経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与えることが予想されている会計声明に関する情報は、参照されたい注1私たちの連結財務諸表まで。
流動性と資本資源
現金と現金等価物
2021年10月31日現在、私たちは51億ドルの現金と現金等価物を持っていて、そのうち14億ドルは私たちの海外子会社が持っています。私たちの現在の現金状況、運営によるキャッシュフロー、商業手形計画の利用可能な資金、および長期債務資本市場に入る機会は、私たちの運営需要を満たすだけでなく、資本支出計画を完成させ、配当支払いに資金を提供し、任意の株式買い戻しに資金を提供し、今後数年度に任意の必要な債務を支払うことができると信じている。しかも、私たちは必要であれば、私たちは代替資金源を得ることができると思う。
2021年度には、私たちは私たちの規律の厳格な資本構成方法に従っていくつもりだ。私たちは毎年の資本支出が純売上高の約2%を占めると予想しています。しかし、業務運営を支援し、長期的な戦略的位置づけを強化したり、経済環境に反応したりするために、必要または適切な状況に応じて資本支出を調整する可能性がある。
債務と派生ツール
私たちは30億ドルまでの借金を可能にする商業手形計画を持っている。2021年度までの9ヶ月間のすべての短期借入金はこれらの商業手形計画の下で行われ、いつでも最高未返済金額は1100万ドルです。これらの計画の面で、私たちは1つの銀行財団と予備信用手配があり、最高借金金額は30億ドルで、その中には2023年12月に期限が切れる5年間20億ドルの信用手配と、2021年12月に満期になる予定の364日間の10億ドルの信用手配が含まれている。2021年10月31日現在、私たちは信用手配に含まれるすべての契約を遵守しており、これらの契約は私たちの流動性や資本資源に影響を与えないと予想されています。2021年10月31日と2021年1月31日まで、我々の商業手形計画では未返済の借金はありません
私たちはまた私たちの資本管理戦略の一部として高級手形を発行する。2021年9月、私たちは30億ドルの優先手形を発行した。市場状況や他のビジネスから考えて、今回発行された純収益は、私たちの普通株の株の買い戻しを含めて一般会社の目的に使われる。2021年3月には、満期日の2021年4月の13億5千万ドル2.00%の優先手形も返済した。参照してください注4私たちの優先順位をさらに議論するために、私たちの総合財務諸表。
私たちは私たちの正常な業務運営の一部として派生ツールと非派生ツールを使用して、外貨為替レートといくつかの長期債務金利変動に対するリスクの開放を管理しています
株式買い戻し
2021年5月、私たちの取締役会は以前の承認の代わりに200億ドルの株式買い戻し許可を承認した。この新しい許可には期限が規定されていない。2021年10月31日現在、200億ドルの株式買い戻し認可のうち約141億ドルが使用可能である
2020年3月、新冠肺炎の大流行期間中、私たちは株式買い戻しを一時停止し、私たちの流動性状況を強化した。私たちは2021年度第1四半期に株式買い戻しを再開し、買い戻しの金額と持続時間は変化する経済環境およびビジネス状況の影響を受けるだろう。2021年度の最初の9ヶ月間、公開市場で普通株を購入した現金支払いは104億ドルだった
キャッシュフローの概要
経営活動。運営によって生成されたキャッシュフローは私たちに重要な流動性源を提供する。私たちの運営キャッシュフローは主に顧客から受け取った現金で、私たちが製品とサービス、関連報酬、運営と占有コストのために支払った現金によって相殺されます
経営活動による提供や経営活動のための現金も運営資本の変化の影響を受ける。運営資金はどの時点でも多くの変数の影響を受け、季節性、在庫管理とカテゴリ拡張、現金受取の時間、サプライヤーの支払い条件、および為替レートの変動を含む。
2020年度前9カ月と比較して、2021年度前9カ月に経営活動から提供された純現金は40億ドル減少し、主に運営資本の変化によるものだったが、純収益の増加分はこの影響を相殺した。運営資本はサプライヤーの支払時間の影響を受け、商品在庫の増加により、増加した需要を継続的に支援する。
投資活動。2020年度前9カ月と比較して、2021年度前9カ月の投資活動用現金は6.81億ドル増加したが、これは主に2021年度に買収した企業に現金を支払い、資本支出が増加したためである
融資活動2021年度までの9ヶ月間の融資活動のための現金は、主に104億ドルの株式買い戻し、53億ドルの現金配当金、15億ドルの長期債務返済を反映しているが、一部は30億ドルの長期債務純収益によって相殺されている。
2020年度までの9ヶ月間の融資活動のための現金には、主に48億ドルの現金配当金、18億ドルの長期債務返済、9.74億ドルの短期債務純返済、および2020年3月に株式買い戻しを一時停止する前の7.91億ドルの株式買い戻しが含まれ、一部は長期債務純収益50億ドルによって相殺される。
肝心な会計政策
2021年度の最初の9ヶ月間、私たちの重要会計政策は、2020年Form 10-Kで開示された変化は発生しなかった。私たちの重要な会計政策は注1私たちの連結財務諸表まで
第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である。
私たちの市場リスクの開放は主に私たちの長期債務の組み合わせに関する金利変動によるものです。私たちはまた、海外業務をドルに換算することと、これらの外国業務が現地通貨で価格を計算しない商品を購入するため、外貨為替レート変動のリスクに直面している。しかも、私たちは特定の商品の購入に関連したインフレとデフレを経験するかもしれない。2020年のForm 10−Kで開示されたリスク開放と比較して,我々はこのようなリスクの開放を管理するためのツールを含めて市場リスクの開放に実質的な変化はない。
項目4.制御とプログラム
最高経営責任者と最高財務責任者の指導と参加の下で、私たちの開示制御と手続き(取引法第13 a-15(E)条で定義されているような)を評価し、2021年10月31日から有効であると結論した
私たちは、米国のいくつかの会計および財務システムのアップグレードと移行を含む2020年度から始まる業務転換計画を行っています。今後数年以内により多くのビジネスプロセスを移転し続け、統合の継続に伴い、いくつかの内部統制プロセスの設計と実施を修正していく予定です。
上述したことに加えて、2021年10月31日までの財政四半期内に、財務報告の内部統制に他の重大な影響はなく、または合理的に私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はない。
第2部-その他の資料
第1 A項。リスク要因です
本報告に記載されている他の情報に加えて、項目1 A“リスク要因”および2020年10-K表の他の部分で議論されている要因も真剣に考慮しなければならない。これらのリスクと不確実性は、私たちの業務、総合財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちの運営は、私たちが現在知らない他の要素の影響を受けたり、現在私たちの業務に重要ではないと考えられている要素の影響を受ける可能性があります。2020年Form 10−Kで検討されたリスク要因は実質的に変化しなかった。
第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
次の表は、2021年度第3四半期の毎月購入した株式数と平均価格を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
期間 | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格(1) | | 公開発表の計画の一部として購入した株式総数(2) | | この計画によってはまだ購入していない株のドル価値があるかもしれない(2) |
August 2, 2021 – August 29, 2021 | | 2,264,326 | | | $ | 327.58 | | | 2,261,545 | | | $ | 16,878,217,517 | |
August 30, 2021 – September 26, 2021 | | 3,591,056 | | | 332.00 | | | 3,588,690 | | | 15,686,752,964 | |
2021年9月27日-2021年10月31日 | | 4,526,163 | | | 347.20 | | | 4,514,020 | | | 14,119,412,405 | |
合計する | | 10,381,545 | | | 337.66 | | | 10,364,255 | | | |
—————
(1)この等金額には,当社が改訂·改訂した2005年総合株インセンティブ計画および1997年総合株式インセンティブ計画(総称して“計画”と呼ぶ)による買い戻しが含まれている。この計画によれば、参加者は、帰属制限株への適用源泉徴収税の支払いとして株式を引き渡すことができる。これらの計画の参加者はまた、参加者がすでに所有している普通株を行権価格の支払いとして渡すことで株式オプションを行使することができる。このように計画参加者が提出した株式は、公開発表された株式買い戻し計画に基づいて買い戻しを行うのではなく、計画と適用奨励協定の条項に基づいて買い戻しを行う。
(2)2021年5月、私たちの取締役会は以前の承認の代わりに200億ドルの株式買い戻し許可を承認した。この新しい許可には期限が規定されていない。
未登録の証券を売却する
2021年度第3四半期には、家得宝会社の非従業員取締役繰延株式補償計画に基づいて405個の繰延株式単位を発行し、規定の免除により登録した
証券法第4(A)(2)節及び米国証券取引委員会規則D第506条に基づく。繰延株式単位は非従業員取締役の口座に記入され、これらの非従業員取締役は2021年度第3四半期に現金ではなく繰延株式単位で取締役会の全部または一部の招聘を受けることを選択する。本計画で述べたサービス終了後,繰延株式単位は1対1のベースで普通株に変換される.
2021年度第3四半期には、証券法による非自発的、非支払い計画の登録要件の免除に基づいて、834個の繰延株式単位を回復計画下の参加者口座に融資する。本計画で述べたサービス終了後,繰延株式単位は1対1のベースで普通株に変換される.
プロジェクト6.展示品。
星号(*)とラベル付けされた展示品は、括弧内の参照によって示されるように、米国証券取引委員会に以前に記録された展示品または付録を参照することによって組み込まれる。他のすべての証拠品は、手紙に従ってアーカイブまたは提供されます。
| | | | | | | | |
展示品 | | 説明する |
3.1 | * | “家得宝会社登録証明書”を改訂及び再予約する。 |
[2011年9月1日に提出された10-Qフォーム、添付ファイル3.1] |
3.2 | * | 家得宝社別例(改正および再予約は2019年2月28日施行) |
[2019年3月4日に提出された8-Kフォーム、添付ファイル3.2] |
4.1 | * | 表1.500分の手形、2028年9月15日満期 [2021年9月21日に提出された8-Kフォーム、添付ファイル4.2] |
4.2 | * | 表1.875分手形、2031年9月15日満期 [2021年9月21日に提出された8-Kフォーム、添付ファイル4.3] |
4.3 | * | 表2.750分の手形、2051年9月15日満期 [2021年9月21日に提出された8-Kフォーム、添付ファイル4.4] |
15.1 | | 独立公認会計士事務所の認可 |
31.1 | | 規則第13 a−14条に基づく議長及び最高経営責任者の認証 |
31.2 | | “細則”第13 a-14条に基づく認証常務副総裁及び首席財務官 |
32.1 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて提供された会長·CEO証明書 |
32.2 | | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて提供された執行副総裁及び首席財務官の証明 |
101.INS | | XBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話型データファイルには表示されない |
101.衛生署署長 | | イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書 |
101.CAL | | インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF | | インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する |
101.価格 | | インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104 | | 表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット) |
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
| | | | | |
家得宝,Inc. (登録者) |
| |
差出人: | /s/Cリグ午前1時ちょうどENEAR |
| クレイグ·A·メネル会長兼最高経営責任者(CEO) |
|
| /s/r冷たいのV·MCPひょうが降る |
| リチャード·V·マクフィル執行副総裁兼首席財務官(首席財務官) |
| |
| /s/s泰豊L.Gイブラヒム |
| スティーブン·L·ギブス副社長首席会計官兼会社財務総監(首席会計官) |
|
日付: | 2021年11月22日 |