虚像2021Q30000039911一月二十九日374374374374—0———————————————00000399112021-01-312021-10-30Xbrli：共有00000399112021-11-17ISO 4217：ドル00000399112021-10-3000000399112021-01-3000000399112020-10-31ISO 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アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q

(マーク1)

☑			1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告

本四半期末まで2021年10月30日

あるいは…。

☐			1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります            至れり尽くせり            

手数料書類番号1-7562

それは..Gap社.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州						94-1697231
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)						(国際税務局雇用主身分証明書番号)

フォルザム通り2番地

サンフランシスコ, カリフォルニア州94105

(主な執行機関住所と郵便番号)

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます(415) 427-0100

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル

取引記号

登録された各取引所の名称

普通株、額面0.05ドル

全地球測位システム(GPS)

ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです  ☑ 違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ☑ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ

☑

ファイルマネージャを加速する

☐

非加速ファイルサーバ

☐

規模の小さい報告会社

☐

新興成長型会社

☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☑

2021年11月17日現在，登録者の発行済み普通株式数は373,403,244.

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前向きに陳述する

Form 10-Qに関するこの四半期報告書には、1995年の個人証券訴訟改革法“安全港”条項に適合した前向きな陳述が含まれている。純粋に歴史的な陳述を除いて、他のすべての陳述は前向きな陳述だ。“期待”，“予想”，“信じる”，“見積もる”，“予定”，“計画”，“項目”などの語彙や類似した表現も前向き表現の象徴である.前向きな陳述は、以下の態様に関する陳述を含むが、これらに限定されない

•サプライチェーン中断と新冠肺炎が四半期財務諸表を作成する際に使用する仮説と推定に与える潜在的な影響、及び私たちの運営結果、財務状況と流動性への影響

•最近の会計公告の影響

•収入を繰延して収入を確認する時間

•バークレーとマスターカードの新しいクレジットカード計画とSynchrony Financialの計画と

•私たちと私たちの子会社の高級手形とABLローン(それぞれ以下の定義)の下での義務を守ります

•キャッシュフローのヘッジを指定する未実現損益；

•賠償義務による損失の影響

•これらの行為が私たちの財務業績に与える影響を含む訴訟、訴訟、紛争、そしてクレームの結果

•私たちの“2023年電力計画”戦略とこの戦略を実行する能力

•私たちの全チャネル能力は

•ウォルマートのGap Homeとの合弁企業や他の既存と潜在的な未来のパートナー関係

•アメリカとプエルトリコでの総合的な忠誠心計画は

•私たちのヨーロッパでの運営モデルの戦略検討の期待時間、コスト、範囲

•私たちはフランチャイズパートナーとヨーロッパで店舗を経営しています

•カナダでAthletaブランドを発売しました

•Janie、Jack、InterMixブランドの影響を剥離します

•賃貸購入額の影響を期待しています

•一時閉鎖された店舗の賃貸料の支払いを一時停止することで大家と合意することができます

•COVIDに関連する店舗閉鎖およびサプライチェーン挑戦の影響

•港の渋滞激化とCOVIDに関する工場閉鎖の影響

•北米でGapとBanana Republicブランドを閉鎖し、北米GapとBanana Republic店舗を的確に閉鎖すること、店舗の数と時間、関連コストを閉鎖することを計画している

•私たちは古い海軍とアスレッタの店舗成長に投資する予定です

•適合性、品質、ブランド、価格の組み合わせにより、顧客に価値を提供する製品を創出する

•関連性を高め市場シェアを獲得するために目的を指向した4つのライフスタイルブランドに投資しています

•私たちのオンラインビジネスを発展させ

•私たちの業務と機能部門で優秀な人材を誘致し、維持しています

•需要を刺激して投資を刺激する固定コスト構造を削減します

•私たちの規模を利用してサプライチェーンで制約をナビゲートします

•健康な商品利益率をサポートするために在庫を管理する

•世界的には、ライセンス、オンライン、フランチャイズパートナー関係を通じて軽資産成長を優先している

•社会と環境の持続可能性と包括性をビジネスアプローチに取り入れ続けています

•私たちの需要創出への投資とそれに関連した利益

•必要であれば、ABLツールまたは他の利用可能な市場ツールによって短期流動性を補充することができます

•私たちが運営しているキャッシュフロー、現在の現金残高、高級手形、ABLローンが私たちの業務運営をサポートする能力

•季節性と新冠肺炎回復が私たちの運営に及ぼす影響

•私たちは自由キャッシュフローを持続的に生成する能力の重要性であり、これは公認されていない会計基準の財務測定基準であり、次のテキストリスト10-Q第1部分第1項により詳細な定義と議論がある

•将来の配当金の潜在的な時間と金額を含む私たちの配当政策

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•内部統制の変化が財務報告書に及ぼす影響。

これらの展望性陳述はリスクと不確定要素に関連するため、いくつかの重要な要素は著者らの実際の結果と展望性陳述中の結果が大きく異なる可能性がある。これらの要因は、以下の要因を含むが、これらに限定されない

•世界全体の経済環境と新冠肺炎の流行に関連するリスク

•経済状況の悪化のリスクは経営陣の現在の見積もりを超えている

•グローバル·サプライチェーンの中断が私たちの業務や業務に与える影響を軽減できず、顧客のニーズに見合った在庫を維持するリスクは、私たちの業務結果に悪影響を及ぼす可能性があります

•私たちや私たちのフランチャイズ業者は服装の傾向を測定し、消費者の好みを変える上で成功しないリスクを測定しています

•私たちのブランドイメージを維持、向上、保護できなかったことは、私たちの経営結果に悪影響を及ぼすリスクがある

•私たちのビジネスはアメリカと国際的に競争が激しい

•様々なリスクと不確実性を持つ戦略的取引に従事したりしようとしたり

•顧客、デジタル、忠誠度、サプライチェーン、全チャネルショッピング計画への投資は私たちの予想した結果をもたらすことができないかもしれません

•重要な幹部の後任と留任を管理できなかったこと、合格者を誘致し続けるリスクは、私たちの業務結果に悪影響を及ぼす可能性がある

•在庫を効率的に管理できなければ、私たちの毛金利は悪影響を受けるリスクがある

•私たちのコストとサプライチェーンを含むグローバル調達と製造に関連する業務リスク

•海外からの商品の輸入が私たちの名声や経営にもたらすリスクは、私たちのサプライヤーが私たちのサプライヤーの行動基準を遵守できなかったことを含む

•私たちはデータや他のセキュリティホールのリスクに直面しています。これらの脆弱性は、コスト増加、違法、重大な法律および財務リスク、および私たちのセキュリティ対策に自信を失う可能性があり、これは私たちの運営結果と私たちの名声に悪影響を及ぼす可能性があります

•私たちの情報技術システムの故障、更新、変更は私たちの運営を乱すリスクがあるかもしれません

•私たちは経験の少ない地域で業務を展開する能力を含む国際的に拡張されたリスクを含むために努力している

•私たちはフランチャイズパートナーとヨーロッパでの店舗の手配は私たちのブランドの発展と私たちのカバー範囲を拡大することに成功しません

•私たちまたは私たちのフランチャイズ業者は、新しい店舗の位置および既存の店舗の位置の契約を更新、修正、または終了するリスクを効率的に決定、協議、保護することができません

•加盟業者が加盟店を経営するリスクは、私たちの直接コントロールの範囲内ではなく、私たちのブランドの価値を損なう可能性がある

•貿易問題は私たちのコストを増加させ、あるいは私たちの衣類供給を減少させ、私たちの業務、財務状況、経営結果に悪影響を及ぼすリスクをもたらす可能性がある

•外貨レートの変動は私たちの財務業績に悪影響を及ぼすリスクがあります

•売上高と利益率が変動するリスクがある

•自然災害、公衆衛生危機(進行中の新冠肺炎の大流行と類似し、含む)、政治的危機、負の世界的気候モデル、または他の悲劇的な事件は、私たちの運営および財務業績、または私たちのフランチャイズ業者またはサプライヤーの経営および財務業績に悪影響を及ぼすリスクがある

•世界の経済状況や消費者支出モデルの変化が私たちの経営業績に悪影響を及ぼすリスクがある

•私たちは様々な訴訟、訴訟、紛争、そしてクレームのリスクを正当化することに成功できない

•規制や行政構造の変化は、私たちの財務状況や経営結果に悪影響を及ぼすリスクがある

•私たちの自社ブランドと共同ブランドクレジットカードに関するクレジットカード手配による収入とキャッシュフローの減少は、私たちの経営業績やキャッシュフローに悪影響を及ぼすリスクがあります

•私たちの信用状況の変化や市場状況の悪化は、私たちの資本市場へのリスクを制限し、私たちの財務状況や私たちのビジネス計画に悪影響を及ぼす可能性があります

•私たちと私たちの子会社は高級手形とABLローンの下での私たちの義務を履行できないリスクがあるかもしれません

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•新しい会計公告を採用することは将来の業績に影響を及ぼすリスクをもたらす

•私たちは私たちが買い戻し計画に従って予想して購入した株の一部または全部のリスクを買い戻していません。

結果の異なる要因を招く可能性のあるより多くの情報は、2021年1月30日までの財政年度Form 10-K年次報告書と、米国証券取引委員会に提出された他の文書で見つけることができます。

将来の経済·業界動向の予測は困難であり、これらの傾向は純売上高や収益性に影響を及ぼす可能性がある。このような展望的な陳述は2021年11月24日までの情報に基づいている。私たちは、経験または未来の変化が、明示的または暗示的な任意の予期された結果が達成できないことを示していても、私たちの前向きな陳述を公開または修正する義務はない。

本文書を2021年1月30日までの財政年度Form 10−K年度報告とともに読むことを提案します。

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The Gap，Inc.

カタログ

 

						ページ
			第1部-財務情報
第1項。			財務諸表			1
			2021年10月30日現在、2021年1月30日現在、2020年10月31日現在の簡明連結貸借対照表			1
			2021年10月30日と2020年10月31日までの13週と39週簡明総合経営レポート			2
			2021年10月30日と2020年10月31日までの13週と39週簡明総合総合収益(損失表)			3
			2021年10月30日と2020年10月31日までの13週と39週の株主権益簡明合併報告書			4
			2021年10月30日と2020年10月31日までの39週現金フロー表簡明連結報告書			6
			簡明合併財務諸表付記			7
第二項です。			経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析			17
第三項です。			市場リスクの定量的·定性的開示について			25
第四項です。			制御とプログラム			25
			第2部-その他の資料
第1項。			法律訴訟			26
第1 A項。			リスク要因			26
第二項です。			未登録株式証券販売と収益の使用			26
第六項です。			陳列品			27

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第1部-財務情報

項目1.財務諸表

The Gap，Inc.

簡明合併貸借対照表

(未監査)

 

(額面を除く百万ドル単位の株)			十月三十日 2021						一月三十日 2021						十月三十一日 2020
資産
流動資産：
現金と現金等価物			$	801					$	1,988					$	2,471
短期投資			275						410						178
商品在庫			2,721						2,451						2,747
その他流動資産			1,410						1,159						966
流動資産総額			5,207						6,008						6,362
財産と設備、減価償却累計額を差し引く#ドル5,486, $5,608そして$5,891			2,924						2,841						2,846
経営的リース資産			3,788						4,217						4,460
その他長期資産			861						703						705
総資産			$	12,780					$	13,769					$	14,373
負債と株主権益
流動負債：
売掛金			$	1,630					$	1,743					$	2,284
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			1,414						1,276						1,283
賃貸負債の当期部分を経営する			746						831						823
所得税に対処する			33						34						41
流動負債総額			3,823						3,884						4,431
長期負債：
長期債務			1,484						2,216						2,214
長期経営賃貸負債			4,163						4,617						4,899
その他長期負債			523						438						458
長期負債総額			6,170						7,271						7,571
引受金及び又は事項(付記9参照)
株主権益：
普通株$0.05額面.額面
授権2,300提出済み、発行済み及び未返済期間のすべての株式374提出した全期間の株			19						19						19
追加実収資本			71						85						60
利益を残す			2,681						2,501						2,268
その他の総合収益を累計する			16						9						24
株主権益総額			2,787						2,614						2,371
総負債と株主権益			$	12,780					$	13,769					$	14,373

簡明な連結財務諸表付記を参照

1

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The Gap，Inc.

業務報告書を簡明に合併する

(未監査)

 

			13週間終了												39週間終了
($および百万ドルの株式、1株当たりの金額を除く)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
純売上高			$	3,943					$	3,994					$	12,145					$	9,376
販売コストと占用費			2,282						2,374						7,031						6,339
毛利			1,661						1,620						5,114						3,037
運営費			1,508						1,445						4,312						4,033
営業収入(赤字)			153						175						802						(996)
債務返済損失			325						—						325						58
利子支出			44						55						149						132
利子収入			(1)						(1)						(3)						(7)
所得税前収入			(215)						121						331						(1,179)
所得税			(63)						26						59						(280)
純収益(赤字)			$	(152)					$	95					$	272					$	(899)
加重-平均株数-基本			376						374						377						373
加重-平均株式数-希釈			376						380						385						373
1株当たりの収益(損失)-基本			$	(0.40)					$	0.25					$	0.72					$	(2.41)
1株当たり収益-薄めて			$	(0.40)					$	0.25					$	0.71					$	(2.41)

簡明な連結財務諸表付記を参照

2

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The Gap，Inc.

簡明総合包括収益表

(未監査)

 

			13週間終了												39週間終了
(百万ドル)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
純収益(赤字)			$	(152)					$	95					$	272					$	(899)
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算			4						5						2						(14)
派生金融商品は価値変動を公正に許容し、税額を差し引いて#ドル—, $—, $—、と$1			1						(2)						(6)						9
派生金融商品損失(収益)の再分類調整、控除(税収)税優遇#ドル2, $(1), $3, and $(2)			3						(1)						11						(11)
その他総合収益(損失)、税引き後純額			8						2						7						(16)
総合収益(赤字)			$	(144)					$	97					$	279					$	(915)

簡明な連結財務諸表付記を参照

3

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The Gap，Inc.

株主権益報告書を簡明に合併する

(未監査)

						普通株												その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入.収入
($および百万ドルの株式、1株当たりの金額を除く)						株						金額																								合計する
2021年7月31日現在の残高						376						$	19					$	114					$	2,879					$	8					$	3,020
2021年10月30日までの13週の純損失																								(152)												(152)
その他の総合収益、税引き後純額
外貨換算																														4						4
派生金融商品は価値変動を公正に許容する																														1						1
累積された他の全面収益から再分類された金額																														3						3
普通株の買い戻しと解約						(3)						—						(73)																		(73)
株式オプションと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行する						1						—						7																		7
普通株の発行と株式単位の帰属に関する前払税						—						—						(2)																		(2)
株式の給与に基づいて控除して没収する																		25																		25
発表され、支払われた普通配当金($0.121株当たり)																								(46)												(46)
2021年10月30日現在の残高						374						$	19					$	71					$	2,681					$	16					$	2,787
2020年8月1日の残高						374						$	19					$	39					$	2,173					$	22					$	2,253
2020年10月31日までの13週間の純収益																								95												95
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算																														5						5
派生金融商品は価値変動を公正に許容する																														(2)						(2)
累積された他の全面収益から再分類された金額																														(1)						(1)
株式オプションと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行する						—						—						4																		4
普通株の発行と株式単位の帰属に関する前払税						—						—						—																		—
株式の給与に基づいて控除して没収する																		17																		17
2020年10月31日の残高						374						$	19					$	60					$	2,268					$	24					$	2,371

簡明な連結財務諸表付記を参照

4

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The Gap，Inc.

株主権益報告書を簡明に合併する

(未監査)

						普通株												その他の内容 支払い済み 資本						保留する 収益.収益						積算 他にも 全面的に 収入.収入
($および百万ドルの株式、1株当たりの金額を除く)						株						金額																								合計する
2021年1月30日現在の残高						374						$	19					$	85					$	2,501					$	9					$	2,614
2021年10月30日までの39週間の純収益																								272												272
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算																														2						2
派生金融商品は価値変動を公正に許容する																														(6)						(6)
累積された他の全面収益から再分類された金額																														11						11
普通株の買い戻しと解約						(5)						—						(128)																		(128)
株式オプションと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行する						3						—						48																		48
普通株の発行と株式単位の帰属に関する前払税						2						—						(34)																		(34)
株式の給与に基づいて控除して没収する																		100																		100
発表され、支払われた普通配当金($0.241株当たり)																								(92)												(92)
2021年10月30日現在の残高						374						$	19					$	71					$	2,681					$	16					$	2,787
2020年2月1日の残高						371						$	19					$	—					$	3,257					$	40					$	3,316
2020年10月31日までの39週の純損失																								(899)												(899)
その他総合収益(損失)、税引き後純額
外貨換算																														(14)						(14)
派生金融商品は価値変動を公正に許容する																														9						9
累積された他の全面収益から再分類された金額																														(11)						(11)
株式オプションと従業員の株式購入計画に関する普通株を発行する						1						—						16																		16
普通株の発行と株式単位の帰属に関する前払税						2						—						(8)																		(8)
株式の給与に基づいて控除して没収する																		52																		52
普通配当金(ドル0.24251株当たり(1)																								(90)												(90)
2020年10月31日の残高						374						$	19					$	60					$	2,268					$	24					$	2,371

__________

(1)2020年3月4日、会社は2020年度第1四半期配当金を1株当たり0.2425ドルと発表した。支払配当金額は、2020年10月31日現在登録されている株主の見積もりに基づいている。配当金は2021年4月28日に2021年4月7日終値時に登録された株主に支払われる。

簡明な連結財務諸表付記を参照

5

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The Gap，Inc.

簡明合併現金フロー表(監査なし)

			39週間終了
(百万ドル)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020
経営活動のキャッシュフロー：
純収益(赤字)			$	272					$	(899)
純収益(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する：
減価償却および償却			372						381
株式ベースの報酬			97						55
経営的リース資産減価準備			6						361
商店資産の減価			1						127
債務返済損失			325						58
債務発行原価償却			11						8
非現金その他の項目			21						—
資産剥離活動損失			59						—
所得税を繰延する			(28)						(74)
経営性資産と負債変動状況：
商品在庫			(288)						(590)
他の流動資産やその他の長期資産			(168)						37
売掛金			(119)						1,120
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			239						98
課税所得税、売掛金及びその他の税収関連項目を差し引く			(94)						(206)
その他長期負債			49						54
賃貸資産と負債を経営し，純額			(73)						(131)
経営活動が提供する現金純額			682						399
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する			(486)						(288)
短期投資を購入する			(634)						(237)
短期投資の販売収益と満期日			768						348
買収活動の支払いは，買収現金を差し引いた純額			(135)						—
資産剥離活動のための現金純額			(21)						—
他にも			—						2
投資活動のための現金純額			(508)						(175)
資金調達活動のキャッシュフロー：
循環信用手配からの収益			—						500
循環信用で支払いを手配する			—						(500)
長期債券を発行して得られる収益			1,500						2,250
債務の支払いを返済する			(2,546)						(1,307)
債務発行コストを支払う			(16)						(61)
株式ベースの報酬計画により発行された収益			48						16
株式単位の帰属に関する前払税金			(34)						(8)
普通株買い戻し			(128)						—
支払現金配当金			(182)						—
融資活動提供の現金純額			(1,358)						890
現金、現金等価物および制限現金に及ぼす為替レート変動の影響			(3)						4
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)			(1,187)						1,118
期初現金、現金等価物、および限定現金			2,016						1,381
期末現金、現金等価物、および制限現金			$	829					$	2,499
キャッシュフロー情報の追加開示：
期日内に利息を支払う現金			$	178					$	41
期間内に所得税を納めた現金は，返金後の純額を差し引く			$	181					$	8

簡明な連結財務諸表付記を参照

6

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The Gap，Inc.

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

注1.会計政策

陳述の基礎

Gap，Inc.(“当社”、“当社”、“当社”)管理層は、添付されている監査されていない総合財務諸表が、2021年10月30日および2020年10月31日までのすべての列報期間の財務状況、経営業績、全面収益(損失)、株主権益、現金流量を公平に反映するために、すべての正常かつ恒常的な調整を含むと考えている。2021年1月30日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ています。

添付されていない監査を経て簡明な総合財務諸表はアメリカ証券取引委員会の規則と規定に基づいて作成された。したがって、米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成された年間財務諸表付記に通常含まれるいくつかの情報および開示は、当社が開示された情報が情報を誤解しないようにするのに十分であると信じているにもかかわらず、中間財務諸表から漏れている。当社の2021年1月30日までの財政年度Form 10-K年度報告書に含まれる連結財務諸表とその付記を読みながら、これらの連結財務諸表を読むことをお勧めします。

2021年10月30日までの13週と39週の運営結果は，2022年1月29日までの52週間の間に予想される運営結果を示すとは限らない。

新冠肺炎

2020年3月、世界保健機関はコロナウイルス病(新冠肺炎)が全世界大流行であることを発表し、全世界範囲内で抑制と緩和措置をとることを提案した。世界の多くの店舗を一時的に閉鎖したため、2020年度の業績は大きな影響を受けた

2021年度第3四半期には、グローバル·サプライチェーンの中断により製品が深刻に遅延し、ブランドが顧客の需要を完全に満たすことができなくなった。港の渋滞激化とCOVID関連の工場閉鎖、特にベトナムでは、そこで大量の製品を調達し、2021年10月30日までの13週間と39週の運営実績に影響を与えています。サプライチェーン中断と新冠肺炎が本四半期財務諸表を作成する際に使用する仮説と見積もりに及ぼす影響を引き続き考慮していきたい。経済状況が経営陣の現在の予想を超えて悪化すれば、このような将来の変化は会社の経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。

制限現金

2021年10月30日現在、限定現金には、主に通常業務過程で発生するいくつかの義務と私たちの保険義務としての担保としての対価格が含まれている。次の表は、私たちの簡明総合貸借対照表に報告された現金、現金等価物、および制限現金と私たちの簡明総合現金フロー表に表示された総額の入金を提供します

(百万ドル)			十月三十日 2021						一月三十日 2021						十月三十一日 2020
現金と現金等価物、簡明合併貸借対照表による計算			$	801					$	1,988					$	2,471
他の流動資産に含まれる制限された現金			3						4						4
他の長期資産に含まれる制限された現金			25						24						24
現金総額、現金等価物、および制限現金、簡明現金フロー表によると			$	829					$	2,016					$	2,499

最近採用された会計公告

2020年4月、財務会計基準委員会(“財務会計基準委員会”)は新冠肺炎の流行によるレンタル料優遇について会計指導を提供した。新冠肺炎の影響下での賃貸変更に関する財務会計基準委員会の指導意見を考慮し、改正により会社の賃貸義務が大きく変化しない限り、臨時の実際の便宜策を可変賃貸料としてリース変更を計算することを選択した。一時的な実際の方便を適用する影響は、2021年10月30日または2020年10月31日までの13週と39週の簡明総合財務諸表に重要ではない。

ASU第2019-12号、所得税会計を簡略化

2019年12月、FASBは会計基準更新(ASU)2019-12号を発表し、所得税の会計処理を簡略化した。会計基準編集主題740における所得税会計指導部は、財務会計基準委員会簡略化イニシアティブの一部として、会計基準株の強化および簡略化を目的としている。本ガイドラインは2020年12月15日以降の財政年度と移行期間内に有効であり，早期採用を許可している。会社は2021年1月31日に前向きにこのASUを採用しており、この基準の採用は私たちの簡明な連結財務諸表に実質的な影響を与えていない。

未採用会計公告

当社はすべての最近の会計声明を考慮し、現在の情報に基づいて結論を出しており、最近では私たちの簡明な総合財務諸表や開示に大きな影響を与える可能性がある会計声明は何もありません。

注2収入.収入

純売上高の分解

店舗とオンラインの間の純売上高およびブランドと地域の純売上高を分類します。地域別純売上高は，顧客が商品を支払って受け取る商店や出荷の配送センターや商店の位置に応じて分配される

ショップとネット販売別の純売上高は以下の通り

			13週間終了												39週間終了
(百万ドル)			2021年10月30日						2020年10月31日						2021年10月30日						2020年10月31日
商店売上高(1)			$	2,456					$	2,379					$	7,668					$	5,129
ネット販売(2)			1,487						1,615						4,477						4,247
総純売上高			$	3,943					$	3,994					$	12,145					$	9,376

__________

(1)店舗販売には主にわが社が経営する店舗販売とフランチャイズ販売が含まれています。

(2)オンライン販売には主に私たちのオンラインルートからの販売が含まれており、商店からの出荷や出荷の販売を含む。

7

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ブランドと地域別の純売上高は以下の通り

(百万ドル)						旧海軍環球						Gap Global						バナナ共和国ユニバーサル会社						アスレッタ(2)						他にも						合計する
2021年10月30日までの13週間
U.S. (1)						$	1,899					$	676					$	410					$	317					$	—					$	3,302
カナダ						185						102						47						3						—						337
ヨーロッパ.ヨーロッパ						1						89						2						—						—						92
アジア						—						141						14						—						—						155
他の地域						20						31						6						—						—						57
合計する						$	2,105					$	1,039					$	479					$	320					$	—					$	3,943

(百万ドル)						旧海軍環球						Gap Global						バナナ共和国ユニバーサル会社						アスレッタ(2)						その他(3)						合計する
2020年10月31日までの13週間
U.S. (1)						$	2,034					$	611					$	323					$	292					$	78					$	3,338
カナダ						193						86						39						—						3						321
ヨーロッパ.ヨーロッパ						—						115						3						—						—						118
アジア						1						169						18						—						—						188
他の地域						14						12						3						—						—						29
合計する						$	2,242					$	993					$	386					$	292					$	81					$	3,994

(百万ドル)						旧海軍環球						Gap Global						バナナ共和国ユニバーサル会社						アスレッタ(2)						その他(3)						合計する
2021年10月30日までの39週間
U.S. (1)						$	6,175					$	1,847					$	1,171					$	1,004					$	100					$	10,297
カナダ						535						249						124						3						—						911
ヨーロッパ.ヨーロッパ						1						274						6						1						—						282
アジア						1						439						49						—						—						489
他の地域						63						90						13						—						—						166
合計する						$	6,775					$	2,899					$	1,363					$	1,008					$	100					$	12,145

(百万ドル)						旧海軍環球						Gap Global						バナナ共和国ユニバーサル会社						アスレッタ(2)						その他(3)						合計する
2020年10月31日までの39週間
U.S. (1)						$	4,709					$	1,395					$	804					$	764					$	190					$	7,862
カナダ						415						183						90						—						3						691
ヨーロッパ.ヨーロッパ						—						239						8						—						—						247
アジア						4						435						44						—						—						483
他の地域						33						48						12						—						—						93
合計する						$	5,161					$	2,300					$	958					$	764					$	193					$	9,376

__________

(1)アメリカはアメリカ、プエルトリコ、グアムを含む

(2)これまで、Athletaブランドの純売上高は“Other”の欄に入っていた。2021年度から全期間を変更し、Athletaの純売上高を自分の列に細分化した。

(3)“Other”欄には主にInterMix、Janie、Jackブランドの純売上高、企業の企業計画に対する売上高が含まれている。ジェニーとジャックの剥離は2021年4月8日に完了した。InterMixの剥離は2021年5月21日に完了した。2020年10月31日までの13週と39週の純売上高には山城ブランドの純売上高も含まれており、2021年1月に閉鎖された。

8

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収入を繰り越す

私たちが私たちのギフトカード、信用証明書、許可契約、未完成のロイヤルティポイント、私たちのクレジットカード契約に関連するロイヤルティ計画割引の精算に関する未履行義務の現金支払いを事前に受け取った場合、私たちは収入を延期します。2021年10月30日までの13週間で、これらの債務の繰延収入期初め残高は#ドルとなった239100万ドルのうち98その間、100万ドルは収入として確認された。2021年10月30日までの39週間で、これらの債務の繰延収入期初め残高は#ドルとなった231100万ドルのうち145その間、100万ドルは収入として確認された。このような債務の繰延収入期末残高は#ドルだ2702021年10月30日まで。2021年10月30日までの繰延収入残高と2021年10月30日までの13週間の収入確認増加は、主に米国とプエルトリコで新たな総合ロイヤルティ計画を打ち出し、ロイヤルティポイントを増加させたためである。

私たちが業績義務を果たすにつれて、2021年10月30日までの四半期に、私たちの収入の大部分は今後12ヶ月の収入として確認されることが予想されます。

2020年10月31日までの13週間で、これらの債務の繰延収入期初め残高は#ドルです189100万ドルのうち68その間、100万ドルは収入として確認された。2020年10月31日までの39週間で、これらの債務の繰延収入期初め残高は#ドルとなった226100万ドルのうち140その間、100万ドルは収入として確認された。このような債務の繰延収入期末残高は#ドルだ1912020年10月31日まで。

同社は2021年10月30日までの39週間、バークレーやマスターカードと新たな長期クレジットカード計画について合意し、2022年度第2四半期に実施を開始する予定だ。したがって、Synchrony Financialとの独自ブランドクレジットカード計画は、新しい長期クレジットカード計画が発売された後に停止されます。2021年10月30日までの39週間で、会社は$を受け取りました50新協定に関する100万ユーロは、2021年10月30日現在の簡明総合貸借対照表の他の長期負債に主に記録されている。

注3債務と信用手配

2021年9月27日にドルの発行を完了しました1.510億ドルの元金総額3.6252029年満期の優先債券割合(“2029年債券”)と3.8752031年満期の優先債券パーセンテージ(“2031年債券”)(2029年債券および2031年債券、総称して“高級債券”と呼ぶ)は、私募方式で合資格機関の買い手に配給される。優先手形は当社の既存の全額国内付属会社が共同および個別に優先無担保方式で保証されているが，各付属会社は当社が資産を優先保証することに基づく循環信用協定の借り手または保証人である。記録しました$16簡明総合貸借対照表上の長期債務内の優先手形の発行に関する債務発行コストは100万ユーロであり、これらの債務は手形の有効期間内に利息支出で償却される。会社は優先債券を発売して得られた純額を利用して，手元現金とともに要約買収を完了し，元金総額を$とする1.9当社は2021年10月27日に当社が2023年、2025年および2027年に満期した2023年(“2023年債券”)、2025年(“2025年債券”)および2027年(“2027年債券”)(2023年債券、2025年債券および2027年債券を合わせて“保証付き手形”と呼ぶ)の優先担保手形を償還し、関連する全額プレミアムを支払う。当社は2021年10月27日に入札していない未償還担保手形を償還し、関連する全体プレミアムを支払う

このような取引で、私たちは債務返済で#ドルの損失を受けた325100万ドル、簡明総合業務報告書に記入して、主に入札割増#ドルを含みます253百万、全額保険料は$40百万ドル、保証手形に関する未償却債務発行コストは#ドルです28百万ドルです

9

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簡明な総合貸借対照表に記録されている長期債務は、以下の通りである

(百万ドル)			十月三十日 2021						一月三十日 2021						十月三十一日 2020
2023年ノート			$	—					$	500					$	500
2025年ノート			—						750						750
2027年ノート			—						1,000						1,000
2029年ノート			750						—						—
2031年手形			750						—						—
差し引く：未償却債務発行コスト			(16)						(34)						(36)
長期債務総額			$	1,484					$	2,216					$	2,214

この高級債券の満期日は以下の通りである

期日予定日(百万ドル)			元金						金利.金利						利子支払い
高級付記
October 1, 2029 (1)			$	750					3.625		%				半年度報告
October 1, 2031 (2)			750						3.875		%				半年度報告
総発行部数			$	1,500

__________

(1)2024年10月1日までに2029年債券を償還する選択権を含み、任意の時間に全部または部分的に償還されるが、すべての割増金を支払わなければならない2024年10月1日またはその後、いつでも所定の償還価格ですべてまたは部分的に償還できる2029年債券の選択権を含む

(2)2026年10月1日までに任意の時間に2031年債の全部または一部を償還する選択権が含まれているが、すべての割増金を支払わなければならない。2026年10月1日以降には、いつでも所定の償還価格で2031年債の全部または一部を償還できる選択権が含まれる。

2021年10月30日現在、高級債券の総推定公正価値は$1.47これは、本財政四半期最後の営業日までの高級手形(レベル1投入)ごとの市場見積に基づいて計算される。優先債券の元本総額は、総合貸借対照表から未償却債務発行コストを差し引いて長期債務に計上される

2020年5月には、高度な担保資産に基づく循環信用協定(“ABLローン”)を締結しました1.867510億ドルの借入能力は、基本金利(通常はLIBOR)に保証金を加えて計上され、具体的には借金ベースの利用可能性に依存する。ABLローンは2023年5月に満期になる予定です。私たちはまた私たちのABL施設に信用状を開設することができます。2021年10月30日までに52ABL融資メカニズムの下で発行された予備信用状は100万ドルです。いくつありますか違います。2021年10月30日現在、ABLローン下の借入金。

また、第三者との複数の合意を維持し、外国での業務に無担保循環信用手配(“外国手配”)を提供しています。外国施設はまだ約束されておらず、総容量は#ドルだ502021年10月30日まで。2021年10月30日までに違います。対外ローンの下の借金。ドルがあります102021年10月30日現在、発行·未返済の銀行保証金額は100万ドルで、主に外国施設項目の商店賃貸と関係がある。

私たちは約束されておらず、期限がない二国間無担保予備信用状協定を持っている。いくつありますか違います。これらの協定によって発行された材料予備信用状によると、締め切りは2021年10月30日です。

2020年6月6日にドルを償還しました1.2510億ドルの元金総額5.952021年4月期の百分率債券(“2021年債券”)。私たちは借金を返済して1ドルの損失を受けた581000万ドルは、主に簡明総合経営報告書に記録された全体割増と関係がある。債券の償還後、2021年の債券の下での私たちの責任は解除された。

注4公正価値計量

当社は、デリバティブおよび売却可能な債務証券を含む、公正な価値に基づいて一定の金融資産と負債を恒常的に計量する。当社は，関連推定技術を考慮した三級階層構造に基づいて，公正価値記録による金融資産と負債を分類している。

いくつありますか違います。通常レベル3測定に関する材料の購入、販売、発行または決済は、2021年10月30日または2020年10月31日までの13週間と39週間以内に行われる。いくつありますか違います。2021年10月30日または2020年10月31日までの13週間と39週間以内に、金融資産または負債をレベル1、レベル2、レベル3に移動または移動させる。

10

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金融資産負債

公正な価値に応じて恒常的に計量される金融資産と負債および現金等価物は以下のとおりである

									報告日の公正価値計量使用
(百万ドル)			2021年10月30日						見積もりはありますか 活発な市場： 同じ資産 (レベル1)						大切な他の人 観察できるのは 入力量 (レベル2)						意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3)
資産：
現金等価物			$	146					$	—					$	146					$	—
短期投資			275						216						59						—
デリバティブ金融商品			10						—						10						—
繰延給与計画資産			49						49						—						—
その他の資産			4						—						—						4
合計する			$	484					$	265					$	215					$	4
負債：
デリバティブ金融商品			$	13					$	—					$	13					$	—
									報告日の公正価値計量使用
(百万ドル)			2021年1月30日						見積もりはありますか 活発な市場： 同じ資産 (レベル1)						大切な他の人 観察できるのは 入力量 (レベル2)						意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3)
資産：
現金等価物			$	375					$	25					$	350					$	—
短期投資			410						342						68						—
デリバティブ金融商品			5						—						5						—
繰延給与計画資産			43						43						—						—
その他の資産			2						—						—						2
合計する			$	835					$	410					$	423					$	2
負債：
デリバティブ金融商品			$	21					$	—					$	21					$	—
									報告日の公正価値計量使用
(百万ドル)			2020年10月31日						見積もりはありますか 活発な市場： 同じ資産 (レベル1)						大切な他の人 観察できるのは 入力量 (レベル2)						意味が重大である 見えない 入力量 (レベル3)
資産：
現金等価物			$	678					$	178					$	500					$	—
短期投資			178						119						59						—
デリバティブ金融商品			6						—						6						—
繰延給与計画資産			44						44						—						—
その他の資産			2						—						—						2
合計する			$	908					$	341					$	565					$	2
負債：
デリバティブ金融商品			$	7					$	—					$	7					$	—

私たちは高い流動性の固定収益と可変収益投資を持っていて、現金等価物に分類されている。以下に明記する売却可能投資を除いて、これらの投資をその元の購入価格に所定の金利で計算すべき利息を加えて推定します。私たちの現金等価物への投資は主に定期預金、通貨市場基金、債務証券だ。

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私たちの売却可能な証券は、債務証券への投資を含み、短期投資および現金および現金等価物に総合貸借対照表に記録されている。これらの証券は市価で公正価値で入金される.2021年10月30日、2021年1月30日、2020年10月31日まで、会社はドルを持っています275百万、$410百万ドルと$178簡明総合貸借対照表の短期投資では、満期日がそれぞれ3ヶ月以上と2年未満の売却可能債務証券はそれぞれ百万ドルである。また、2021年10月30日、2021年1月30日、2020年10月31日まで、会社はドルを保有しています125百万、$90百万ドルと$222購入時には、総合総合貸借対照表内の現金および現金等価物内の3ヶ月以下の満期日の売却可能債務証券はそれぞれ百万ドルである。2021年10月30日と2020年10月31日までに、他の全面収益を累計計上した売却可能債務証券の未実現損益は実質的ではない。

同社は、非一時的な減値を決定するために、売却可能な債務証券を定期的に審査する。2021年10月30日または2020年10月31日までの13週間と39週以内に、会社はその証券を非一時的な減値としていないため、いかなる減価損失も確認されていない。

派生金融商品は主に外国為替長期契約を含む。当社のデリバティブ金融商品の公正価値は、現在の市場レートに基づく定価モデルを用いて決定されている。ヘッジドルの通貨に関する資料は、簡明総合財務諸表付記6を参照されたい。

我々は、条件に適合する従業員が最高パーセントの基本報酬およびボーナスを遅延させることを可能にし、非従業員取締役が取締役会費用の一部を遅延させることを可能にするGap，Inc.繰延給与計画(“DCP”)を維持する。計画投資は参加者が指導し，市場価値に応じて記録し，DCPに指定する。当社は税品資産の公正価値を市場見積もりに基づいて決定し、当該等の資産は総合貸借対照表の他の長期資産に入金すべきである。

非金融資産

事件や環境変化がある資産の額面が回収できない可能性があることを示した場合，長期資産の帳簿額面を減額することを検討する。長期資産の公正価値は，第3次投入を用いて資産や資産グループの割引に基づく将来のキャッシュフローを用いて，リスクに応じた割引率を用いて決定される。資産グループはキャッシュフローを識別できる最低レベルと定義されており，他の資産グループのキャッシュフローから大きく独立しており，我々の小売店にとって他の資産グループのキャッシュフローは店舗レベルにある.

いくつありますか違います。2021年10月30日または2020年10月31日までの13週間以内に長期資産記録のための重大な減価費用

当社は2021年10月30日まで39週間以内に、レンタル資産の減価#ドルを記録しました6百万ドルです。リース資産を扱う減値は、長期資産を適用した帳簿価値を#ドル減少させる16100万ドルから許容価値を推定します10百万ドルです。減価費用は簡明総合経営報告書の運営費用に計上される。商店資産は2021年10月30日までの39週間で大きな減価費用を記録していない。

2020年度には、新冠肺炎の影響がわが店舗の長期資産に関する定性的減値指標を招いた。店の位置について、私たちは私たちの商店の資産回収可能性を分析した。2020年10月31日までの39週間で、会社が記録した商店資産の減価額は#ドル127100万ドルの減価準備をしています361百万ドルです。商店資産の減価は長期資産を適用した帳簿価値を#ドル減少させた131100万ドルから許容価値を推定します4百万ドルです。リース資産を扱う減値は、長期資産を適用した帳簿価値を#ドル減少させる1,369100万ドルから許容価値を推定します1,008百万ドルです。減価費用は簡明総合経営報告書の運営費用に計上される

吾らは毎年商誉及びその他の無期限無形資産の帳簿額面を計算して減価を検討し、いかなる事件や状況の変化が帳簿額面が回収できない可能性が高いことを示した時に審査を行う。

いくつありますか違います。2021年10月30日または2020年10月31日までの13週および39週の営業権またはその他の無期限無形資産の減価費用。

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注5所得税

実際の所得税率は29.32021年10月30日までの13週間の割合は21.52020年10月31日までの13週間の割合。実際の税率の増加は，主に2020年のコロナウイルス援助，救済と経済保障(“CARE”)法案に規定されている純営業損失繰越の最終決定，税引き前収益の地理的組み合わせの変化によるものである。

実際の所得税率は17.82021年10月30日までの39週間の割合は23.72020年10月31日までの39週間の割合。2021年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の有効税率が低下したのは、主に2021年度資産剥離活動による税収優遇と、2020年CARE法案に規定されている純営業損失繰越の最終決定であるが、税引き前収益の地理的構造の変化部分はこの影響を相殺している。

注6デリバティブ金融商品

私たちは海外で業務を展開しており、これは外貨為替レートの変動に関連する市場リスクに直面している。私たちはデリバティブ金融商品を使って外貨為替リスクの開放を管理し、取引目的のために派生金融契約を締結しません。我々のリスク管理ガイドラインによると，外国為替長期契約を用いて海外業務の商品購入に関する取引の一部と，ある会社間取引をヘッジする。これらの契約は信用の良い大手金融機関と締結されており、これらの機関は取引相手リスクの監視を受けている。対沖ドル変動の通貨はカナダドル、円、ポンド、ユーロ、メキシコペソ、新台湾ドルと人民元である。デリバティブ金融商品のキャッシュフローは，簡明統合キャッシュフロー表で経営活動のキャッシュフローに分類される

キャッシュフローヘッジ

我々は以下の外貨長期契約をキャッシュフローヘッジとして指定した：我々の国際子会社に対してドル建ての商品購入と関連コストを予測するための長期契約であり、その機能通貨は現地通貨である。予想商品購入と関連コストをヘッジするために締結された長期外貨契約の期限は一般的に24ヶ月に及ぶ。デリバティブ金融商品の有効損益は、関連取引影響総合経営報告書期間に他の全面収益の構成要素として列報され、純収益(損失)であることが確認された。

他にヘッジツールとして指定されていない派生ツール

私たちは外国為替長期契約を使って、会社間残高の実体本位貨幣以外の通貨で価格を計算するいくつかの会社間残高の外貨為替変動による市場リスクをヘッジします。経済ヘッジを代表するデリバティブ金融商品の損益、および関連会社間残高の再計量影響は、同一期間に簡明総合経営報告書の運営費用に入金され、一般的に相互に相殺される。

未済名目金額

私たちは以下の名目金額の外国為替長期契約未平倉があります

(百万ドル)			十月三十日 2021						一月三十日 2021						十月三十一日 2020
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ			$	532					$	508					$	474
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール			717						811						539
合計する			$	1,249					$	1,319					$	1,013

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派生金融商品の数量化開示について

外国為替長期契約の公正価値は以下の通りである

(百万ドル)			十月三十日 2021						一月三十日 2021						十月三十一日 2020
キャッシュフローのヘッジに指定されたデリバティブ：
その他流動資産			$	3					$	—					$	2
その他長期資産			1						—						—
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			6						12						1
その他長期負債			1						—						—
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール：
その他流動資産			6						5						4
費用とその他の流動負債を計算しなければならない			6						9						6
資産頭寸中のデリバティブ総額			$	10					$	5					$	6
負債状況下のデリバティブ総額			$	13					$	21					$	7

2021年10月30日現在、指定されたキャッシュフローヘッジの大部分の未実現損益は、今後12ヶ月以内に当時の現在値で純収益として確認されることになり、これは、上述した2021年10月30日の公正価値とは異なる可能性がある。

私たちの外貨長期契約は各取引相手との総純額決済手配を守らなければならず、契約が違約或いは早期に終了した場合、このような手配は実行することができる。吾らは簡明総合貸借対照表内の派生金融商品の公正価値を相殺することを選択していないため、上記に示した公正価値は総金額である。強制執行可能な主要純額決済スケジュールが適用される額は、列挙されたすべての期間の重要な額ではない

派生金融商品公正価値計量の開示については、簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。

デリバティブに関する純収益(損失)で確認された税引き前金額は以下の通り

			損失(収益)の位置と金額 純収益(赤字)で確認する
			13週間終了 2021年10月30日												13週間終了 2020年10月31日
(百万ドル)			販売コストと占用費						運営費						販売コストと占用費						運営費
簡明総合業務報告書に記載された費用内訳総額には，派生ツールの影響が記録されている			$	2,282					$	1,508					$	2,374					$	1,445
純収益で確認された損失
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ			5						—						(2)						—
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール			—						(7)						—						4
純利益(損失)で確認された総損失			$	5					$	(7)					$	(2)					$	4

14

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			損失(収益)の位置と金額 純収益(赤字)で確認する
			39週間終了 2021年10月30日												39週間終了 2020年10月31日
(百万ドル)			販売コストと占用費						運営費						販売コストと占用費						運営費
簡明総合業務報告書に記載された費用内訳総額には，派生ツールの影響が記録されている			$	7,031					$	4,312					$	6,339					$	4,033
純収益で確認された損失
キャッシュフローのヘッジに指定されているデリバティブ			14						—						(13)						—
ヘッジツールとして指定されていない派生ツール			—						(2)						—						(7)
純利益(損失)で確認された総損失			$	14					$	(2)					$	(13)					$	(7)

注7株式買い戻し

株式買い戻し活動は以下のとおりである

			13週間終了												39週間終了
$と株(1株あたりの平均コストは含まれていない)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
買い戻し株式数(1)			2.9						—						4.7						—
総コスト			$	73					$	—					$	128					$	—
手数料を含めた1株当たりの平均コスト			$	24.73					$	—					$	27.28					$	—

_________

(1)株式単位の帰属に関する従業員の法定源泉徴収税を解決するために源泉徴収された株式は含まれていない。

2019年2月取締役会は1.0億株買い戻し認可(“2019年2月買い戻し案”)。2019年2月の買い戻し計画は6722021年10月30日現在、残り100万ドル。

2021年10月30日現在、すべての株の買い戻しが支払われている。買い戻したすべての普通株はすぐに無効になります。

注81株当たりの収益

加重-1株当たり収益(損失)のための平均株式数は以下のとおりである

			13週間終了												39週間終了
(百万株)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
加重-平均株数-基本			376						374						377						373
普通株式等価物(1)			—						6						8						—
加重-平均株式数-希釈			376						380						385						373

__________

(1)2021年10月30日まで13週および2020年10月31日現在39週で、当社は各期間で純損失を記録しているため、未返済オプションおよび奨励の希薄化の影響は希薄株式から除外されています。

株式オプションおよびその他の配当に関する希薄化株式は、加重平均償却株式数の計算には含まれていない8百万ドルと122021年10月30日と2020年10月31日までの13週間で6百万ドルと16それぞれ2021年10月30日と2020年10月31日までの39週間であり、この2つの計画を組み入れることで1株当たり収益(損失)に逆償却効果が生じるためである。

注9引受金とその他の事項

私たちは様々な契約協定の一方で、これらの合意に基づいて、いくつかの事項について相手に賠償する義務があるかもしれません。これらの契約は、主に私たちの商業契約、経営リース、商標、知的財産権、財務協定、および様々な他の合意に関するものです。これらの契約によれば、私たちは、陳述および保証(例えば、資産所有権、環境または税金賠償)または人身傷害事項に関連するいくつかの定例賠償を提供することができる。これらの賠償条項の期限はそれぞれ異なり、明確な定義がないかもしれない。一般に、このような賠償下の最高債務は明確に規定されていないため、これらの債務の総額を合理的に見積もることはできない。歴史的に、私たちはこの補償のために多額のお金を支払ったことがない。私たちが上記のいずれかの事項で損失が出たら、この損失は私たち全体の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えないと信じています。

15

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多国籍企業として、私たちは日常業務の過程で様々な訴訟、訴訟、紛争、クレーム(“訴訟”)に直面している。その中の多くの行動は複雑な事実と法律問題を提出し、不確定要素の影響を受けている。2021年10月30日現在、集団訴訟を含む商業、知的財産権、顧客、雇用、データプライバシークレームが含まれています。いくつかの訴訟では、原告は指定されていない損害賠償または禁止救済、または両方を求めている。訴訟は異なる手続き段階にあり、いくつかの訴訟部分は保険会社が負担する。2021年10月30日現在、2021年1月30日現在、2020年10月31日まで、1つの行動の結果、可能性と合理的に推定される損失を招くことが予想され、損失推定の責任を記録した。記録された負債は、任意の個別行動または列挙されたすべての期間の総負債に対して実質的ではない。2021年10月30日以降，本四半期報告のForm 10−Qにおける提出日まで，我々の簡明総合財務諸表全体にとって大きな意味を持つ変更が必要であることを示す情報は何もない。

私たちは私たちが取った行動の結果を確実に予測することができない。しかし、現在の行動の結果が、私たちの全体的な簡明な総合財務諸表に実質的な影響を与えるとは思いません。

注10市場情報を細分化する

私たちは私たちの業務活動をどのように管理して評価するかに基づいて私たちの運営部門を決定します。2021年10月30日現在、私たちの運営部門は、Old Naval Global、Gap Global、Banana Republic Global、Athletaを含む。個々の運営細分化市場にはブランド総裁がいて、各地域やルートを担当しています。私たちのすべてのブランドは商店とオンラインルートを通じて顧客の需要を満たし、私たちの全ルート能力を利用して、顧客が私たちのすべてのブランドの間でシームレスに買い物をすることを可能にします。私たちはすべての運営部門が似たような経済と他の品質の特徴を持っていることを確認しましたので、運営部門の結果をまとめます1つは2021年10月30日までの報告可能部門。私たちは権威の指針に基づいて、私たちの支部報告構造を継続的に監査し、私たちの報告可能な支部に影響を与える変動が発生したかどうかを確認します

簡明な連結財務諸表付記2を参照して、商店とインターネット、ブランドや地域別の収入を理解してください。

注11資産剥離

同社は2021年10月30日までの39週間でJanie，Jack，InterMixブランドの剥離を完了した。JanieとJackの剥離は2021年4月8日に完了し，InterMixの剥離は2021年5月21日に完了した。これらの取引のため、会社は税引き前損失#ドルを確認した592021年10月30日までの39週間で、簡明総合経営報告書上の運営費は1百万ドルとなった。

会社の欧州運営モデルの戦略審査の一部として、会社はある資産を販売待ち資産に再分類し、これらの資産は今後12ヶ月以内に販売される予定だ。売却に供される資産を持つ帳簿総生産は$であり，主に固定資産である492021年10月30日現在、簡明総合貸借対照表の他の流動資産に記入されている。2021年10月1日には、Gap France事業の第三者Hermione People&Brandsへの移行も完了し、フランチャイズパートナーとしてGap France店舗を運営しています。この取引は2021年10月30日までの13週と39週の簡明な総合財務諸表に与える影響は大きくない。

注12買収する

2021年8月26日、同社は3 D-Fit技術および仮想試着室をサポートするスタートアップ企業であるDRapr Inc.を買収した。また、2021年10月1日、会社は人工知能と機械学習会社の文脈に基づく四投(CB-4)有限会社(CB 4)を買収した。

純資産の総購入価格は#ドルです147百万ドルです。初期購入価格分配には営業権#ドルが含まれています108100万ドルと無形資産39百万ドルです。購入総価格は、推定された公正価値に基づいて、購入された有形および無形資産純値に割り当てられる。このような見積もり公正価値は、管理層に推定と判断、特に無形資産についての判断を要求する。公正価値の最終決定に伴い、買収価格配分が調整される可能性がある。

買収された無形資産は主に技術と開発されたソフトウェアを含み、その推定公正価値は関連する使用年数内に償却される

買収は会社の経営業績に大きな影響を与えない。DRaprとCB 4の買収日からの経営結果は簡明総合損益表に大きな影響を与えなかった。

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

私たちの業務

私たちは目標を志向したライフスタイルブランドの集合で、旧海軍、Gap、バナナ共和国とAthletaブランド下の男性、女性と子供の服装、アクセサリーとパーソナルケア製品を提供しています。アメリカ、カナダ、日本、イタリア、中国、台湾、メキシコに会社が経営している店舗があります。私たちの製品は、会社のすべてのウェブサイトを介して、物流と履行サービスを提供する第三者を使用してオンラインで顧客に提供することができます。また、独立したフランチャイズ業者とフランチャイズ協定を締結し、アジア、ヨーロッパ、ラテンアメリカ、中東とアフリカでGap、バナナ共和国、旧海軍、Athletaを経営している。これらの合意に基づいて、第三者は、私たちのブランドで衣類や関連製品を販売する商店やサイトを経営または経営する。専門店、アウトレット、オンラインと特許経営ルートで運営しているほか、私たちの全ルート能力を利用してデジタル世界と実店舗の間に橋を架け、顧客に提供するショッピング体験をさらに強化しています。私たちの全ルートサービスは、道端での荷物受け取り、店内でのオンライン集荷、店内注文、店内検索と店内からの出荷、および強化された移動利用体験を含み、私たちのブランドシリーズでは唯一無二です。私たちのブランドで販売されているほとんどの製品は私たちが設計して独立した源で製造されています

概要

当社は、企業の実力を強化し、持続可能な成長のための基礎を築く長期計画を反映した2020年度に当社の電力計画2023戦略を発表しました。それ以来、私たちは古い海軍とAthletaを発展させ、GapとBanana Republicを再配置し、改造し、製品カテゴリ、市場、チャネルにおける私たちのブランドを拡大することを含む、私たちの重要な措置に集中してきた。私たちはターゲットを志向したライフスタイルブランドごとに新たな関連方法を探してお客様のカバー範囲を拡大しています。2021年度の開始以来、ウォルマートではGapHome、旧海軍ではBODEQUALITYなど様々な方法でこの戦略を実行してきた。また、2021年度第3四半期には、カナダでAthletaサイトを発売し、カナダ市場に最初のAthleta店舗を開設した。

2021年度第3四半期には、新冠肺炎に関連する工場閉鎖と持続的な港渋滞を含むグローバルサプライチェーンが中断され、製品の深刻な遅延により、ブランドが顧客ニーズを完全に満たすことができなくなった。同社は、干渉を最小限に抑え、より多くの航空便や港の多様化を採用して、顧客のニーズに追いつくために、そのサプライヤーと協力している

2021年9月27日、同社は元金総額15億円の優先債券の発行を完了した。同社は，優先手形を発売して得られた純額を利用して，手元現金とともに入札要約を完了し，元金総額19億ドルの有担保手形を購入した。2021年10月27日、当社は入札要約で入札していない残りの未償還担保手形を償還し、関連する完全なプレミアムを支払いました。この等取引とともに、当社は債務返済時に3.25億ドルの損失を発生し、この等損失は総合経営報告書に記載されており、主に担保手形に関する入札割増、全面割増及び未償却債務発行コストを含む

2021年度第3四半期には、イギリスとアイルランドを共有し、Next Plcとのフランチャイズ協定により、2021年度以降もお客様にオンラインサービスを提供していきます。また，2021年10月1日にGap France事業のHermione People&Brandsへの移行を完了し，フランチャイズパートナーとしてGap France店舗を運営しており，最近では2021年11月にOVSと合意に調印し，2022年度からフランチャイズパートナーとしてGapイタリア店舗を運営している。私たちのヨーロッパのビジネスモデルのこれらの転換は、強力な現地パートナー関係を利用することで、私たちのブランドを発展させ、私たちのカバー範囲を拡大し、私たちの運営を簡略化すると信じていますこれらの戦略変化のため、私たちが2021年10月30日までの13週間と39週間以内に発生した税引前純コストはそれぞれ1，700万ドルと3，300万ドルで、主に従業員とレンタルする連合王国とアイルランドの会社が経営している店を閉鎖することに関する費用。これらの費用は、簡明総合業務報告書に記載されている販売貨物コストおよび占有費用および業務費用に記入されています

私たちは私たちのデジタル、忠誠度、サプライチェーン能力に戦略投資を行うことで、引き続き私たちのプラットフォームの力を強化します。2021年度第3四半期には、2社のテクノロジー会社CB 4とDRaprを買収し、両社は私たちの働き方にデータと科学を追加し、運営を簡略化しながら顧客ショッピング体験を強化すると信じています。CB 4はその機械学習と人工知能ツールにより、販売、在庫、消費者洞察に広い潜在力を持っているが、DRaprには3 D FIT技術を通じて新しい電子商取引ツールに動力を提供する潜在力があると信じている。また、2021年7月には、米国とプエルトリコで顧客を生涯忠誠者に変えることで新たな顧客を誘致し、永続的な関係を構築する新たな総合ロイヤルティ計画を発表した。当社買収の更なる詳細については、本表第I部第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記12を参照されたい。

会社のブランドと業務の戦略評価の一部として，Janie，Jack，InterMixブランドを剥離することにした。ジェニーとジャックの剥離は2021年4月8日に完了した。InterMixの剥離は2021年5月21日に完了した。これらの資産剥離は、会社がその戦略的重点と資源を優先して、私たちの4つの会社を発展させることができると信じています

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目標志向のライフスタイルブランド。我々は、2021年度前3四半期にこれらの取引に関する簡明総合経営報告書の運営費用のうち、5900万ドルの税引前損失を確認した

同社はまだ、2020年度から2023年度末までに、北米におけるGapとBanana Republicの店舗数を約350店舗削減する計画に集中している。検討中の精選店舗の多くは、2020年度に満了するか、2021年度に満了するかを検討しており、不振な店舗から撤退することができ、総合運営報告書への純影響は最小となる。2020年度の開始以来、2021年10月30日現在、北米のGapとBanana Republic店舗217店舗を閉鎖しています

2021年度における当社の業務の重点は以下の通りです

•適合性、品質、ブランド、価格の組み合わせにより、顧客に価値を提供する製品を創出する

•関連性を高め市場シェアを獲得するために目的を指向した4つのライフスタイルブランドに投資しています

•私たちのオンラインビジネスを発展させ

•需要を刺激して投資を刺激する固定コスト構造を削減します

•私たちの規模を利用してサプライチェーンで制約をナビゲートします

•健康な商品利益率をサポートするために在庫を管理する

•GapとBanana Republic店舗チームを合理化した

•世界的には、ライセンス、オンライン、フランチャイズパートナー関係を通じて軽資産成長を優先している

•私たちの業務や機能部門で優秀な人材を誘致して維持しています

•長期的な成長を支援するために、社会と環境持続可能性をビジネス実践に取り入れ続けている。

短期的にこれらの優先順位に集中することは、利用を含む2023年の電力計画戦略の実行を推進すると信じている

•ブランドの力は、会社の4つの目標志向のライフスタイルブランドに現れている：Old Naval、Gap、Banana Republic、Athleta

•その製品の組み合わせの力は、重要な顧客カテゴリにまたがる成長相乗効果を実現する

•そのプラットフォームの力は、会社の強力なプラットフォームを利用して成長を実現し、例えば競争力のある全ルート能力、及びその規模経営によって推進されるコスト協同効果を実現する。

2021年度第3四半期の財務業績は以下の通り

•2021年度第3四半期の純売上高は2020年度第3四半期より1%減少した。

•2021年度第3四半期のオンライン売上高は、2020年度第3四半期と比較して8%低下し、2021年度第3四半期の店舗売上高は、2020年度第3四半期に比べて3%増加した。

•2021年度第3四半期の毛利益は16.6億ドルだったが、2020年度第3四半期の毛利益は16.2億ドルだった。2021年度第3四半期の毛金利は42.1%であったが、2020年度第3四半期の毛金利は40.6%であった。

•2021年度第3四半期の営業収入は1.53億ドルだったが、2020年度第3四半期の営業収入は1.75億ドルだった

•我々は2021年度第3四半期に3.25億ドルの債務弁済損失が発生し、主に担保付き手形の入札割増、全体割増、未償却債務発行コストと関係がある。

•2021年度第3四半期の有効所得税率は29.3%であり、2020年度第3四半期の実質所得税税率は21.5%である。

•2021年度第3四半期の純損失は1.52億ドルだったが、2020年度第3四半期の純利益は9500万ドルだった。

•2021年度第3四半期希釈後の1株当たり損失は0.40ドルだったが、2020年度第3四半期希釈後の1株当たり収益は0.25ドルだった。

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行動の結果

純売上高

販売純額の細分化については、本表第I部分第1項に記載されている簡明連結財務諸表付記2を参照されたい。

売上高と比較できる(“売上を比較する”)

Comp売上高には，会社が経営している店の結果とオンラインチャネルによる販売が含まれている.Gap Inc.Comp売上高の計算には我々の特許経営業務の結果は含まれていない.

店舗が開業して会社が少なくとも1年間経営し、販売面積が過去1年間で15%以上変化しない場合には、店舗は会社の売上高計算に含まれる。商店は前年比の売上高を有する初日にComp売上高計算に含まれている。改築、拡張、減少により販売面積が15%以上変化した店は、前年比で販売可能な初日までComp売上高計算から除外される。

ある店が当社により開業·経営されて1年未満、または過去1年間で販売面積が15%以上変化した場合には、比較不可能とみなされる(“非比較”)。

1つの店が3日以上連続して一時的または永久的に閉鎖されている場合、その店は“閉鎖”とみなされる。一時的に閉鎖された店が再開されると、その店は、閉鎖前の補償/非補償状態に置かれる。1つの店が前年に3日以上閉鎖状態にある場合、その店は次の年の同じ日に非補償状態になる。

今年度の為替レートは、当年と前年の給与売上高に適用され、一致した比較基盤を実現する。

2021年10月30日と2020年10月31日までの13週間で，新冠肺炎により3日間以上一時閉鎖された店舗はいずれもCoMP売上高計算には含まれていない。店が再開された後、その後の売上高には、一時閉鎖前の報酬/非報酬状態が含まれる。オンライン販売は各時期のComp売上計算に含まれ続けている。

グローバルブランドとThe Gap，Inc.別のComp売上高のパーセンテージは以下のとおりである

			13週間終了
			2021年10月30日
旧海軍環球			(9)		%
Gap Global			7		%
バナナ共和国ユニバーサル会社			28		%
アスレッタ			2		%
The Gap，Inc.			(1)		%

			13週間終了
			2020年10月31日
旧海軍環球			17		%
Gap Global			(5)		%
バナナ共和国ユニバーサル会社			(30)		%
アスレッタ			37		%
The Gap，Inc.			5		%

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当店の店舗数、オープン数、閉鎖数、面積は以下の通りです

			2021年1月30日						2021年10月30日までの39週間												2021年10月30日
			量 店の位置						量 新しくオープンした店						量 店が閉まった									量 店の位置						平方フィート (単位：百万)
旧海軍北アメリカ			1,220						42						5									1,257						20.1
Gap北米			556						1						19									538						5.7
GAPアジア			340						11						16									335						2.8
GAPヨーロッパ(2)			117						1						86									11						0.1
北米バナナ共和国			471						2						12									461						3.9
バナナ共和国アジア			47						6						2									51						0.2
北アメリカアスレッタ			199						22						1									220						0.9
InterMix北米(1)			31						—						—									—						—
ジェニーとジャック北米(1)			119						—						—									—						—
会社が経営する店舗の総数			3,100						85						141									2,873						33.7
フランチャイズ権(2)			615						58						108									586						適用されない
合計する			3,715						143						249									3,459						33.7
前年より減少する																								(8.6)		%				(5.1)		%
			2020年2月1日						2020年10月31日までの39週間												2020年10月31日
			量 店の位置						量 新しくオープンした店						量 店が閉まった									量 店の位置						平方フィート (単位：百万)
旧海軍北アメリカ			1,207						30						12									1,225						19.7
旧海軍アジア			17						—						17									—						—
Gap北米			675						1						92									584						6.2
GAPアジア			358						11						19									350						3.1
GAPヨーロッパ			137						4						19									122						1.0
北米バナナ共和国			541						3						55									489						4.1
バナナ共和国アジア			48						5						5									48						0.2
北アメリカアスレッタ			190						10						2									198						0.8
InterMix北米			33						—						1									32						0.1
ジェニーとジャック北米			139						—						9									130						0.3
会社が経営する店舗の総数			3,345						64						231									3,178						35.5
フランチャイズ権			574						50						17									607						適用されない
合計する			3,919						114						248									3,785						35.5
前年より減少する																								(3.9)		%				(5.3)		%

__________

(1)2021年4月8日、会社はJanie and Jackブランドの剥離を完了した。剥離された119店舗は2021年度の店舗閉鎖または期末残高には含まれていない。2021年5月21日，会社はInterMixブランドの剥離を完了した。剥離した31店舗は2021年度の店舗閉鎖または期末残高には含まれていない。

(2)この間Hermione People&Brandsに移行したGap France 21店舗には、会社運営や特許経営店舗活動における店舗閉鎖やオープンは含まれていない。Gap Europeの期末残高にはこれらの店舗は含まれておらず、特許経営の期末残高にはこれらの店舗が含まれている。

直売店と工場店はそれぞれのブランドに反映されている。

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純売上高

2020年度第3四半期と比較して、2021年度第3四半期の純売上高は5100万ドル減少し、減少幅は1%であり、これは主にサプライチェーン中断による純売上高の低下と、今年初めにJanie、Jack、InterMixブランドを剥離した影響であるが、一部は2400万ドルの外国為替有利影響によって相殺されている。外国為替影響とは、2020年度第3四半期の純売上高を2021年度第3四半期に適用される為替レートに換算した場合の換算影響である。

2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の純売上高は27.7億ドル増加し、30%増加した。これは主に2020年度の新冠肺炎の流行によるわがチームの一時閉鎖と、8，700万ドルの外貨両替の有利な影響によるものである。為替影響は、2020年度前3四半期の純売上高を2021年度前3四半期に適用した為替レート換算時の換算影響である。

販売コストと占用費

			13週間終了												39週間終了
(百万ドル)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
販売コストと占用費			$	2,282					$	2,374					$	7,031					$	6,339
毛利			$	1,661					$	1,620					$	5,114					$	3,037
販売コストと占用費用が純売上高のパーセントを占める			57.9		%				59.4		%				57.9		%				67.6		%
毛利率			42.1		%				40.6		%				42.1		%				32.4		%

2020年度第3四半期と比較して、2021年度第3四半期の販売コストと占有費用が純売上高に占める割合は1.5ポイント低下した。

•2020年度第3四半期と比較して、2021年度第3四半期の販売商品コストが純売上高に占める割合が1.8ポイント低下したのは、出荷から店までの実行率の低下や販売促進活動の減少によるオンライン輸送コストの低下が原因である。

•2021年度第3四半期の入居費が純売上高に占める割合は、2020年度第3四半期と比較して0.3ポイント増加し、主に永久閉鎖店舗に関する純売上高の低下とオンライン売上高の低下によるものである

2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の販売コストと占有費用が純売上高に占める割合は9.7ポイント低下した。

•2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の商品販売コストが純売上高に占める割合が5.1ポイント低下したのは、主に全ブランドの販売促進活動の減少、オンライン輸送コストの低下、小売流量の増加による出荷量の低下、2020年度前3四半期の新冠肺炎による仮店舗閉鎖により確認された在庫減少の増加によるものである。

•2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の入居費が純売上高に占める割合は4.6ポイント低下し、主に2020年度の新冠肺炎による臨時店舗閉鎖や2021年度のオンライン販売の増加であり、固定入居費への影響はわずかである。

運営費

			13週間終了												39週間終了
(百万ドル)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
運営費			$	1,508					$	1,445					$	4,312					$	4,033
営業費が純売上高のパーセントを占める			38.2		%				36.2		%				35.5		%				43.0		%
営業利益率			3.9		%				4.4		%				6.6		%				(10.6)		%

2020年度第3四半期と比較して、2021年度第3四半期の運営費は6300万ドル増加し、純売上高に占める割合が2.0ポイント増加したが、これは主に新計画を支援する広告費の増加、業務成長に重点を置いたデジタル革新コストの増加、業績ベースの報酬増加によるものであるが、一部は商店費の減少によって相殺されている

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2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の運営費は2.79億ドル増加したが、純売上高に占める割合は7.5ポイント低下した。主な原因は以下の通りである

•広告費の増加は、目的を志向したすべてのライフスタイルブランドのニーズを創出するためのものである

•パフォーマンスベースの報酬を増加させ

•2020年度前3四半期、新冠肺炎により一時的に店舗を閉鎖し、店舗の賃金と福祉、その他の店舗の運営費用が増加した

•デジタル革新コストの増加に関連して、業務の成長優先事項を推進する

•Janie、JackとInterMixブランドに関する資産剥離活動損失；部分相殺

•2020年度前3四半期には、主に新冠肺炎の影響により、商店資産や経営リース資産に関する減価費用が4.81億ドル減少した。

債務返済損失

2021年9月27日，同社は元金総額15億ドルの優先債券の発行を完了し，発行した資金純額を手元現金とともに入札要約に利用し，元金総額19億ドルの会社保証手形を購入した。2021年10月27日、当社は入札要約で入札していない残りの未償還担保手形を償還し、関連する完全なプレミアムを支払いました。我々は3.25億ドルの債務清算損失を発生させ、この損失は2021年度第3四半期の総合経営報告書に記録されており、主に担保手形の入札割増、全体割増、未償却債務発行コストと関係がある。

2020年5月7日、会社は22.5億ドルの保証手形の発行を完了し、得られた資金を2021年手形の償還に使用した。私たちは債務返済の面で5800万ドルの損失を発生し、主に2020年度第2四半期に簡明総合経営報告書に記録された完全な割増と関係がある。

利子支出

			13週間終了												39週間終了
(百万ドル)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
利子支出			$	44					$	55					$	149					$	132

2021年度第3四半期の利息支出は、2020年度第3四半期に比べて1100万ドル減少し、減少幅は20%であり、これは主に2021年9月に発行された高級手形による金利と元本の低下によるものである

2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の利息支出が1700万ドル増加し、13%増加したのは、主に2020年度前3四半期に比べて2021年度前3四半期の借入金金利と元本比率が高いためである。

所得税

			13週間終了												39週間終了
(百万ドル)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020						十月三十日 2021						十月三十一日 2020
所得税			$	(63)					$	26					$	59					$	(280)
実際の税率			29.3		%				21.5		%				17.8		%				23.7		%

2020年度第3四半期と比較して、2021年度第3四半期の有効税率が増加したのは、主にCARE法案に規定されている純営業損失の繰越および税引き前収益の地理的構造の変化によるものである。2021年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の有効税率が低下したのは、主に2021年度の資産剥離活動による税収優遇と、CARE法案に規定されている純営業損失繰越の最終決定であるが、税引き前収益の地理的構造の変化はこの影響を部分的に相殺している。

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流動資金と資本資源

2021年9月27日、元金総額15億円の高級債券の発行を完了した。同社は高級手形発売で得られた純額を利用して，手元現金とともに入札要約を完了し，元金総額19億ドルの保証手形を購入した。2021年10月27日、当社は入札要約で入札していない残りの未償還担保手形を償還し、関連する完全なプレミアムを支払いました。保証手形を償還した後、保証手形の項目の下での私たちの責任は解除された。2021年10月30日現在、貸借対照表ローンメカニズムの下で借入金は行われていない。当社の債務及び信用手配のさらなる詳細については、本表第I部第1項の簡明総合財務諸表付記3を参照されたい。

2021年10月30日現在、私たちは、流動性と資本資源を測定する主要な指標であると考えています

(百万ドル)			流動資金源						未済債務						総利用可能な流動資金
現金と現金等価物			$	801					$	—					$	801
短期投資			275						—						275
債務
3.625%2029年債			750						750						—
3.875%2031年債			750						750						—
合計する			$	2,576					$	1,500					$	1,076

必要であれば、私たちはまた、私たちのABLツールや他の利用可能な市場ツールによって短期流動性を補充することができます

私たちの最大の運営キャッシュフロー源は私たちの商品を販売する現金収入です。私たちの現金の主な用途は商品の在庫の購入、レンタルと占有コスト、人員に関連する費用、財産と設備の購入、税金の納付です

私たちは、私たちの既存の現金、現金等価物、および短期投資残高、ならびに私たちが運営しているキャッシュフローと上述のツールは、私たちの業務運営および今後12ヶ月間の私たちの業務運営に関連する資本支出、配当金、株式買い戻し、および他の流動性需要に十分な資金を提供すると信じている

経営活動のキャッシュフロー

2021年度前3四半期、経営活動が提供した現金純額は2020年度前3四半期より2.83億ドル増加し、主な原因は以下の通り

純収益(赤字)

•純利益と前比較可能期間の純損失との比較

非現金項目

•2021年度前3四半期の経営性リース資産および商店資産の非現金減価費用が2020年度前3四半期を下回ったため、4.81億ドルの削減

•2.67億ドル増加した理由は、2021財政年度前3四半期の債務弁済損失が2020財政年度前3四半期を上回ったためである

経営性資産と負債の変動

•商品在庫は3.02億ドル増加し、一部の原因は2020年度の新冠肺炎の大流行により、私たちの配送センターに保存されている季節的在庫の使用、およびサプライチェーン遅延による在庫到着遅延および2021年度前の3四半期の資産剥離活動の影響である

•計算すべき費用および他の流動負債が1.41億ドル増加した主な理由は、2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の業績ベースの報酬の増加と、新たな総合ロイヤルティ計画による繰延収入の増加である

•所得税の1.12億ドルの増加に対応したのは、2020年度前3四半期の営業赤字繰越額と税務に関する支払い時間によるものである

•売掛金は12.39億ドル減少し、一時閉鎖された店の賃料の一時停止と、新冠肺炎による2020年度前3四半期の支払い条件の変更が主な原因となっている

私たちは経営活動のキャッシュフローと利用可能な現金を通じて正常とピーク時の在庫支出に資金を提供します。私たちの商売は通常季節モデルに従っていて、販売は年末休暇中にピークに達します。我々の業務の季節性は、新冠肺炎、グローバルサプライチェーン中断、戦略措置の影響に加え、ある資産と負債口座の財政年度末とその後の中期期間に重大な変動を招く可能性がある。

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投資活動によるキャッシュフロー

2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の投資活動用現金純額は3.33億ドル増加し、主な原因は以下の通りである

•2020年度前3四半期と比較して、2021年度前3四半期の不動産および設備調達は1.98億ドル増加し、これはデジタル、忠誠度、サプライチェーン能力プロジェクト、旧海軍とAthleta店舗の増加への投資を含む成長投資を主に支援する

•2021年度第3四半期、テクノロジー企業DRaprおよびCB 4の買収に支払われた現金純額は1.35億ドルだった。

融資活動によるキャッシュフロー

2021年度前3四半期の融資活動用現金純額は13.58億ドルであったが、2020年度前3四半期の融資活動が提供した現金純額は8.9億ドルであり、主な原因は以下の通りである

•2021財政年度前3四半期の長期債務返済に関する支払いは、2020財政年度前3四半期より12.39億ドル増加した

•2020財政年度前3四半期と比較して、2021財政年度前3四半期の長期債務発行の収益は7億5千万ドル減少した

•2021年度前3四半期には1.82億ドルの配当金が支払われたが、2020年度前3四半期は新冠肺炎のため配当金が支払われなかった

•2021年度の前3四半期、普通株の買い戻し金額は1.28億ドルであったが、2020年度前の3四半期、新冠肺炎の流行により、普通株の買い戻しはなかった。

自由キャッシュフロー

自由キャッシュフローは公認されていない会計基準の財務計量である。私たちは自由キャッシュフローが重要な測定基準であると考えているが、それはある会社が資本支出を差し引いた後にどれだけの現金が自由支配可能かつ非自由支配可能なプロジェクトに使用できるかを表しているからだ。店舗の建設と維持のほか、技術改善を含む定期的な資本支出が必要であり、プロセスの自動化、顧客との相互作用を実現し、私たちのサプライチェーンを最適化する。我々はこの指標を内部で使用しているが，我々は自由キャッシュフローを生み出す持続能力が価値創造の重要な駆動力であると信じているからである.しかしながら、この非GAAP財務指標は、我々のGAAP結果を置換または置換することを意図していない。

次の表は自由キャッシュフロー(非GAAP財務測定基準)をGAAP財務測定基準と照合した。

			39週間終了
(百万ドル)			十月三十日 2021						十月三十一日 2020
経営活動が提供する現金純額			$	682					$	399
差し引く：不動産や設備を購入する			(486)						(288)
自由キャッシュフロー			$	196					$	111

配当政策

持続可能性、経営業績、流動性、市場状況など、どのレベルで配当を発表するかを決定する際には、一連の要因を考慮する。

2021年度第3四半期に、私たちは1株当たり0.12ドルの配当金を支払った。2021年11月、私たちの取締役会は2021年度第4四半期の1株当たり0.12ドルの配当を承認しました。

株式買い戻し

当社株式買い戻しに関するいくつかの財務資料は、本表格10-Q第I部分第1項の簡明総合財務諸表付記7に掲載されている

契約現金義務と商業承諾に関する要約開示

本10-Q表第I項第I項簡明総合財務諸表付記3に記載の債務融資を除いて、2021年1月30日現在、当社がForm 10-K年報で開示した契約責任及び商業承諾には大きな変動はないが、正常業務過程で発生した変動は除く。引受金及び又は有事項の開示については、本表格10-Q第1項第1項に掲げる簡明連結財務諸表付記9を参照。

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重要な会計政策と試算

我々が2021年1月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告で検討したキー会計政策と見積もりに大きな変化はなかった。会計政策の開示については、本表格10-Q第I部分第1項内の簡明総合財務諸表付記1を参照されたい。

第3項は市場リスクに関する定量的かつ定性的開示である

我々の2021年1月30日までの市場リスク状況は，我々の年次報告Form 10−Kで開示されており，大きな変化は生じていない。当社の債務及び信用手配、投資及び派生金融商品の開示については、本表第I部分第1項内の簡明総合財務諸表付記3、4及び6を参照されたい。

2021年9月27日，同社は元金総額15億ドルの優先債券の発行を完了し，発行した資金純額を手元現金とともに入札要約に利用し，元金総額19億ドルの会社保証手形を購入した。2021年10月27日、当社は入札要約で入札していない残りの未償還担保手形を償還し、関連する完全なプレミアムを支払いました。優先債券は固定金利を採用し、価値変動を公正に許容する金利に限られるリスクに直面している。金利の変化は私たちのキャッシュフローに影響を与えないだろう。当社債務の更なる詳細については、本表第I部第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記3を参照されたい。

2021年9月1日、スタンダード&プアーズは我々の企業信用格付けをBB-からBBに引き上げ、展望をプラスにした。また，我々が融資するとともに，スタンダードプールは我々の長期優先無担保手形にBB格付けを与え，ムーディーズはBa 3格付けを与えた。

項目4.制御とプログラム

情報開示制御とプログラムの評価

我々は、CEOおよび最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下で、当社の開示制御および手順(1934年の証券取引法下の規則13 a-15(E)で定義されているように、改正された)の設計および操作の有効性を評価し、本四半期報告10-Q表に含まれる期間までに終了した。この評価によると、CEOおよび最高財務官は、会社の開示統制や手続きが有効であると結論した。

財務報告の内部統制の変化

2021年度第3四半期には、新たな人材管理·賃金計算システムの実施を完了した。したがって、私たちは特定の業務プロセスと関連する内部統制を更新した

会社2021年度第3四半期において、社内財務報告の内部統制には何の変化も生じておらず、これらの変化は、企業の財務報告内部統制に大きな影響を与えているか、または合理的に影響を及ぼす可能性がある

25

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第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

多国籍企業として、私たちは日常業務の過程で様々な訴訟、訴訟、紛争、クレーム(“訴訟”)に直面している。その中の多くの行動は複雑な事実と法律問題を提出し、不確定要素の影響を受けている。私たちに対する訴訟は時々、集団訴訟を含む商業、知的財産権、顧客、雇用、およびデータプライバシークレームを含む。いくつかの訴訟では、原告は指定されていない損害賠償または禁止救済、または両方を求めている。訴訟は異なる手続き段階にあり、いくつかの訴訟部分は保険会社が負担する。

私たちは私たちが取った行動の結果を確実に予測することができない。そのため、開発、定住、あるいは決議が発生し、このような開発、定住、あるいは決議の旬の運営に影響を与える可能性がある。しかし、私たちは現在のどんな行動の結果が私たちの財政的業績に実質的な影響を及ぼすとは思わない。

第1 A項。リスク要因です

我々のリスク要因は，2021年1月30日までの財政年度10−K表年次報告第I部第1 A項に開示されているリスク要因と比較して実質的に変化していない。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。

次の表は、会社または任意の関連バイヤーが2021年10月30日までの13週間以内に会社の普通株を購入する情報を示しており、これらの情報は、改正された1934年の証券取引法第10 b-18(A)(3)条の規定を満たしている

			総数 の株 購入済み(1)						平均値 支払いの価格 1株当たり 含まれています 手数料						総数 の株 購入方式は 公開の一部 宣言 計画や 番組						最大数量 (または近似 ドル額)の その年の5月の株 しかしまだ購入されます 計画や 番組(2)
最初の月(8月1日-8月28日)			678,346						$	28.55					678,346						7億25億ドル
翌月(8月29日~10月2日)			1,191,631						$	24.14					1,191,631						6.97億ドル
3ヶ月目(10月3日-10月30日)			1,059,213						$	22.95					1,059,213						6.72億ドル
合計する			2,929,190						$	24.73					2,929,190

__________

(1)株式単位の帰属に関する従業員の法定源泉徴収税を解決するために源泉徴収された株式は含まれていない。

(2)2019年2月、私たちは取締役会が満期日がない10億ドルの株式買い戻し許可を承認したと発表した。

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プロジェクト6.展示品。

引用で編入する

証拠品番号：

展示品説明

表

書類番号.

展示品

提出日

提出済み/ 家具を完備する ここから声明する

3.1

改訂及び再予約された会社登録証明書(P)

10-K

1-7562

3.1

April 26, 1993

3.2

改訂された登録証明書及び再登録された登録証明書

10-K

1-7562

3.2

April 4, 2000

3.3

別例の改正·再改正(2020年3月23日施行)

8-K

1-7562

3.1

March 5, 2020

4.1

登録者，保証人側とアメリカ銀行全国協会との契約は，期日は2021年9月27日である

8-K

1-7562

4.1

2021年9月28日

4.2

2029年に満了した3.625%プレミアム手形表(添付ファイルA-1として添付ファイル4.1に含まれる)

8-K

1-7562

4.2

2021年9月28日

4.3

2031年満期の3.875%優先手形表(添付ファイルA-2として添付ファイル4.1に掲載)

8-K

1-7562

4.3

2021年9月28日

4.4

登録者とアメリカ銀行全国協会との間の最初の補充契約，期日は2021年9月27日

8-K

1-7562

4.4

2021年9月28日

10.1*

登録者，Gap(プエルトリコ)，Inc.，GPS Consumer Direct，Inc.，Gap(Apparel)，LLC，Gap(ITM)Inc.，Synchrony Bank(f/k/a GE Capital Retail Bank)とSynchrony Financialの間で改訂·再署名された消費者クレジットカード計画協定の7番目の修正案は，2021年8月26日である

X

31.1

ルール13 a-14(A)/15 d-14(A)Gap社最高経営責任者の認証(2002年“サバンズ-オックススリー法案”第302節)

X

31.2

細則13 a-14(A)/15 d-14(A)ギャラップ社最高財務官の証明(2002年“サバンズ-オックススリー法案”第302節)

X

32.1

アメリカ法典第18編1350条によると、2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づいて可決されたGap，Inc.最高経営責任者の証明

X

32.2

“米国法典”第18編第1350条によると、2002年“サバンズ-オキシリー法案”第906条に基づいて可決されたGap，Inc.首席財務官の証明

X

101

以下の材料はGap，Inc.2021年10月30日までの四半期報告Form 10-Qから、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(1)簡明総合貸借対照表、(2)簡明総合経営報告書、(3)簡明総合全面収益表(損失)、(4)簡明株主権益総合報告書、(5)簡明現金流動表、(6)簡明総合財務諸表付記

X

104

表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)

X

_____________________________

(P)本展示品は最初に紙形式で提出された.そのため，ハイパーリンクは提供されていない.

*S-K条例第601(B)(10)(Iv)項によれば、本添付ファイルの一部は省略されています。

27

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サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。

						The Gap，Inc.
日付：			2021年11月24日			から			/s/ソニア·シンゲル
									ソニア·シンゲル
									最高経営責任者
									(首席行政主任)
日付：			2021年11月24日			から			/s/カトリーナ·オコーネル
									カトリーナ·オコネル
									常務副総裁兼首席財務官
									(首席財務会計官)

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