1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された年次報告 |
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) |
(税務署の雇用主 識別番号) |
クラスごとのタイトル |
取引コード名 |
登録された各取引所の名称 | ||
® 黄金株 |
GLD |
加速ファイルサーバ | 非加速ファイルサーバ |
規模の小さい報告会社 | ||||
新興成長型会社 |
ページ |
||||||
第1部 | 1 | |||||
第1項。 | 業務.業務 |
1 | ||||
投資目標 |
1 | |||||
概要 |
2 | |||||
黄金業 |
3 | |||||
株式の設立と償還 |
7 | |||||
信託費用 |
11 | |||||
スポンサー?スポンサー |
12 | |||||
受託者 |
12 | |||||
マーケティングエージェント |
13 | |||||
“保管人” |
14 | |||||
信託基金の金 |
15 | |||||
信託契約書 |
16 | |||||
株式記述 |
18 | |||||
アメリカ連邦税収の結果 |
19 | |||||
ERISAと関連する考慮事項 |
24 | |||||
第1 A項。 | リスク要因 |
24 | ||||
項目1 B。 | 未解決従業員意見 |
33 | ||||
第二項です。 | 属性 |
33 | ||||
第三項です。 | 法律訴訟 |
33 | ||||
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 |
33 | ||||
第II部 | 34 | |||||
五番目です。 | 登録者普通株市場、関連株主事項及び発行者による株式証券の購入 |
34 | ||||
第六項です。 | [保留されている] |
34 | ||||
第七項。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 |
34 | ||||
第七A項。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について |
38 | ||||
第八項です。 | 財務諸表と補足データ |
39 | ||||
第九項です。 | 会計と財務情報開示の変更と相違 |
39 | ||||
第9条。 | 制御とプログラム |
39 | ||||
プロジェクト9 B。 | その他の情報 |
42 | ||||
第三部 | 43 | |||||
第10項。 | 役員·幹部と会社の管理 |
43 | ||||
第十一項。 | 役員報酬 |
45 | ||||
第十二項。 | 特定の実益所有者の担保所有権及び経営陣及び関連株主の事項 |
45 | ||||
十三項。 | 特定の関係や関連取引と取締役の独立性 |
45 | ||||
14項です。 | 最高料金とサービス |
45 | ||||
第4部 | 47 | |||||
第十五項。 | 展示品と財務諸表の付表 |
47 | ||||
第十六項。 | 表10-K要約.要約 |
49 |
• | 交通が便利です。 |
• | 費用対効果が比較的高い。 |
• | 取引所取引。 |
• | 委託者代表信託が持っている金を後ろ盾にする。 |
1 |
ゴールドフォーカス2021 |
公トン |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
|||||||||||||||
供給する |
||||||||||||||||||||
鉱山生産 |
3,512 | 3,576 | 3,653 | 3,597 | 3,478 | |||||||||||||||
再循環 |
1,233 | 1,111 | 1,132 | 1,272 | 1,279 | |||||||||||||||
純ヘッジ供給 |
38 | — | — | 6 | — | |||||||||||||||
総供給量 |
4,783 |
4,688 |
4,785 |
4,876 |
4,757 |
|||||||||||||||
需要 |
||||||||||||||||||||
アクセサリー製造 |
2,019 | 2,257 | 2,285 | 2,138 | 1,328 | |||||||||||||||
工業需要 |
323 | 333 | 335 | 326 | 302 | |||||||||||||||
純実物投資 |
1,062 | 1,035 | 1,067 | 844 | 892 | |||||||||||||||
純ヘッジ需要 |
— | 26 | 12 | — | 52 | |||||||||||||||
公式部門純買い |
395 | 379 | 656 | 606 | 262 | |||||||||||||||
総需要 |
3,798 |
4,029 |
4,355 |
3,914 |
2,837 |
|||||||||||||||
市場のバランス |
984 | 659 | 430 | 962 | 1,921 | |||||||||||||||
ETPの純投資 |
541 | 272 | 70 | 398 | 887 | |||||||||||||||
市場バランスからETPSを引く |
443 | 387 | 360 | 564 | 1,034 | |||||||||||||||
金価格(ドル/オンス、ロンドン) |
1,251 | 1,257 | 1,268 | 1,393 | 1,770 | |||||||||||||||
出典“金属フォーカスゴールドフォーカス2021” |
メンバー |
メンバー資格タイプ |
Spot(S) |
転送(F) |
オプション(O) |
||||||||||
シティバンクN A |
完全に市商をする | x | x | x | ||||||||||
ゴールドマン·サックス国際 |
完全に市商をする | x | x | x | ||||||||||
HSBC銀行 |
完全に市商をする | x | x | x | ||||||||||
モルガン大通銀行 |
完全に市商をする | x | x | x | ||||||||||
モルガン·スタンレー国際有限公司 |
完全に市商をする | x | x | x | ||||||||||
瑞銀集団 |
完全に市商をする | x | x | x | ||||||||||
フランスパリ銀行 |
市商をする | x | ||||||||||||
中国工商銀行標準銀行 |
市商をする | x | ||||||||||||
美林国際 |
市商をする | x | x | |||||||||||
かす銀行 |
市商をする | x | x | |||||||||||
豊業銀行 |
市商をする | x | x | |||||||||||
トロント道明銀行 |
市商をする | x |
2 |
Http://www.lbma.org.uk/AboutMembership |
• | 受託者代表信託は、分配された金銀口座協定及び金銀口座契約に基づいて支払わなければならない受託者の支出及びその他の費用((1)任意の税項、関税及び政府料金、及び(2)委託者への弁済義務を含む)、及び(A)金の保管、保管又は交付の他の支出及び課金、並びに金の保管及び保管に関するサービス、及び(B)その他の委託者が信託協定に基づいて徴収する支出及び課金; |
• | 受託者が非常かつ非常時で支払わなければならない支出 自腹を切る |
• | いくつかの税金や他の様々な政府が料金を取ります |
• | 様々な税金および政府の費用、および受託者がバスケットを作成または償還するために支払われるべき任意の税金、費用、および課金 |
• | 信託、金または株を含む資産について保険者に徴収される任意の税金または他の政府に課金する |
• | 受託者または発起人が信託および株主の権益を保護するために講じた任意の行動の費用および費用; |
• | 信託契約許可の受託者又は保証人の賠償金額 |
• | いずれの会計年度も株主に連絡する費用総額は50万ドルを超えている |
• | “リスク要因--マーケティングエージェントおよび許可参加者に何らかの債務を返済する義務”に記載されているいくつかのクレームの精算金額 |
• | (I)受託者及び信託、(Ii)受託者及び(Iii)受託者の任意の財政年度における法的費用及び支出総額(任意の訴訟費用を含む)が500,000元を超える;及び |
• | 発起人が信託契約項の下で負担する信託の他のすべての費用ではない |
• | アメリカ連邦所得税については、アメリカ市民やアメリカ住民の個人です |
• | 米国連邦所得税の目的のために会社の実体とみなされ、米国の法律またはその任意の政治的区画内で、または米国の法律またはその任意の政治的区画に基づいて作成または組織される |
• | その収入は、その出所にかかわらず、米国連邦所得税の総収入に含まれる遺産を含むことができる |
• | 信託は、(1)米国内の裁判所が信託の管理行使を主に監督することができ、かつ1人以上の米国人が信託のすべての実質的な決定を制御する権利がある場合、または(2)適用される米国財務省法規に基づいて、信託が有効な選択権を有する場合、米国人とみなされる |
• | 世界の金需給は、宝石、技術、工業応用における金の用途、投資家が金条、金貨、その他の金製品の形で金を購入し、金生産者の長期販売、金生産者が金の対金を解除するための購入、中央銀行の購入と販売、中国、アメリカ、オーストラリアなどの主要な金生産国の生産とコストレベルに影響される |
• | 世界的または地域政治、経済または金融事件と情勢、特にそれらの性質の意外な事件と情勢 |
• | インフレ率に対する投資家の期待は |
• | 貨幣為替レート |
• | 金利; |
• | ヘッジファンドと商品ファンドの投資と取引活動; |
• | 収入増加、経済産出、通貨政策のような他の経済変数 |
五番目です。 |
登録業者の市場 ’ 普通株·関連株主事項と発行者による株式証券の購入 |
期間 |
総人数 償還株 |
平均オンス 金1株につき |
||||||
7/1/21 to 7/31/21 |
7,600,000 | .09359 | ||||||
8/1/21 to 8/31/21 |
11,100,000 | .09355 | ||||||
9/1/21 to 9/30/21 |
6,800,000 | .09351 | ||||||
|
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|||||
合計して |
25,500,000 | .09355 |
Item 6. [保留されている] |
(千ドル単位) |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
||||||
金投資--コスト |
$ | 49,227,344 | $ | 60,743,750 | ||||
投資金の未実現収益/(損失) |
6,246,679 | 16,234,250 | ||||||
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金投資--市場価値 |
$ | 55,474,023 | $ | 76,978,000 | ||||
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財務のハイライト |
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(次の表および以下の各段落に掲げるすべての金額は 000’s of US$) |
上には 現在までの年度 Sep-30, 2021 |
上には 現在までの年度 Sep-30, 2020 |
上には 現在までの年度 Sep-30, 2019 |
|||||||||
投資金の実現純額と未実現損益変動 |
$ | (5,488,874 | ) | $ | 13,309,558 | $ | 7,385,336 | |||||
|
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純収益/(損失) |
$ | (5,746,469 | ) | $ | 13,083,928 | $ | 7,250,161 | |||||
経営活動が提供する現金純額 |
$ | — | $ | — | $ | — |
(1オンスおよび1株を除く金額は000単位) |
現在までの年度 九月三十日 2021 |
現在までの年度 九月三十日 2020 |
現在までの年度 九月三十日 2019 |
|||||||||
オンスの金: |
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期初残高 |
40,796.0 | 29,737.6 | 23,863.5 | |||||||||
創造(2021-0年9月30日の受取金を除く;2020-0年9月30日および2019年9月30日の受取金を除く) |
6,325.9 | 18,975.6 | 13,678.0 | |||||||||
償還(2021-0年9月30日を除く;2020-0年9月30日と2019年9月30日-195、999年9月30日金対応) |
(15,146.2 | ) | (7,789.1 | ) | (7,705.6 | ) | ||||||
金販売 |
(145.3 | ) | (128.1 | ) | (98.3 | ) | ||||||
|
|
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期末残高 |
31,830.4 | 40,796.0 | 29,737.6 | |||||||||
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1オンス当たりの金価格-LBMA金価格PM |
$ | 1,742.80 | $ | 1,886.90 | $ | 1,485.30 | ||||||
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金保有量の時価 |
$ | 55,474,023 | $ | 76,978,000 | $ | 44,169,240 | ||||||
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株式数(単位:000): |
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期初残高 |
434,400 | 314,000 | 252,100 | |||||||||
造物 |
67,500 | 201,800 | 144,900 | |||||||||
償還する |
(161,600 | ) | (81,400 | ) | (83,000 | ) | ||||||
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期末残高 |
340,300 | 434,400 | 314,000 | |||||||||
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期間 |
平均値 |
高 |
日取り |
ロー |
日取り |
終わりだ 期間 |
最後の1つ 業務.業務 一日 (1) |
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2018年12月31日までの3ヶ月間 |
$ | 1,226.28 | $ | 1,279.00 | Dec 28, 2018 | $ | 1,185.55 | Oct 9, 2018 | $ | 1,281.65 | Dec 31, 2018 | (2) | ||||||||||||||||
2019年3月31日までの3ヶ月 |
$ | 1,303.79 | $ | 1,343.75 | Feb 20, 2019 | $ | 1,279.55 | Jan 21, 2019 | $ | 1,295.40 | Mar 29, 2019 | |||||||||||||||||
2019年6月30日までの3ヶ月 |
$ | 1,309.39 | $ | 1,431.40 | June 25, 2019 | $ | 1,269.50 | Apr 23, 2019 | $ | 1,409.00 | June 28, 2019 | |||||||||||||||||
2019年9月30日までの3ヶ月 |
$ | 1,472.47 | $ | 1,546.10 | Sep 4, 2019 | $ | 1,388.65 | July 5, 2019 | $ | 1,485.30 | Sep 30, 2019 | |||||||||||||||||
2019年12月31日までの3ヶ月 |
$ | 1,480.96 | $ | 1,517.10 | Oct 3, 2019 | $ | 1,452.05 | Nov 12, 2019 | $ | 1,523.00 | Dec 31, 2019 | (2) | ||||||||||||||||
2020年3月31日までの3ヶ月間 |
$ | 1,582.80 | $ | 1,683.65 | Mar 6, 2020 | $ | 1,474.25 | Mar 19, 2020 | $ | 1,608.95 | Mar 31, 2020 | |||||||||||||||||
2020年6月30日までの3ヶ月間 |
$ | 1,711.13 | $ | 1,771.60 | June 29, 2020 | $ | 1,576.55 | Apr 1, 2020 | $ | 1,768.10 | June 30, 2020 | |||||||||||||||||
2020年9月30日までの3ヶ月間 |
$ | 1,908.56 | $ | 2,067.15 | Aug 6, 2020 | $ | 1,771.05 | July 1, 2020 | $ | 1,886.90 | Sep 30, 2020 | |||||||||||||||||
2020年12月31日までの3ヶ月間 |
$ | 1,874.23 | $ | 1,940.80 | Nov 6, 2020 | $ | 1,762.55 | Nov 30, 2020 | $ | 1,891.10 | Dec 31, 2020 | (2) | ||||||||||||||||
2021年3月31日までの3ヶ月間 |
$ | 1,794.01 | $ | 1,943.20 | Jan 4, 2021 | $ | 1,683.95 | Mar 30, 2021 | $ | 1,691.05 | Mar 31, 2021 | |||||||||||||||||
2021年6月30日までの3ヶ月 |
$ | 1,816.48 | $ | 1,902.75 | June 2, 2021 | $ | 1,726.05 | Apr 1, 2021 | $ | 1,763.15 | June 30, 2021 | |||||||||||||||||
2021年9月30日までの3ヶ月 |
$ | 1,789.52 | $ | 1,829.30 | July 29, 2021 | $ | 1,723.35 | Aug 10, 2021 | $ | 1,742.80 | Sep 30, 2021 | |||||||||||||||||
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2019年9月30日までの12ヶ月 |
$ | 1,329.69 | $ | 1,546.10 | Sep 4, 2019 | $ | 1,185.55 | Oct 9, 2018 | $ | 1,485.30 | Sep 30, 2019 | |||||||||||||||||
2020年9月30日までの12ヶ月間 |
$ | 1,672.83 | $ | 2,067.15 | Aug 6, 2020 | $ | 1,452.05 | Nov 12, 2019 | $ | 1,886.90 | Sep 30, 2020 | |||||||||||||||||
2021年9月30日までの12ヶ月 |
$ | 1,818.12 | $ | 1943.20 | Jan 4, 2021 | $ | 1,683.95 | Mar 30, 2021 | $ | 1,742.80 | Sep 30, 2021 | |||||||||||||||||
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2004年11月12日から2021年9月30日まで |
$ | 1,199.15 | $ | 2,067.15 | Aug 6, 2020 | $ | 411.10 | Feb 8, 2005 | $ | 1,742.80 | Sep 30, 2021 | |||||||||||||||||
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(1) | 期末金価格とは期末最終営業日のLBMA黄金価格PMのことです。これは,信託契約と信託資産純値を計算するための基準と一致する |
(2) | 2020年12月、2019年、または2018年12月の最終営業日にはLBMA Gold Price PMはありません。2020年12月、2019年、2018年12月の最終営業日のLBMA黄金価格AMはそれぞれ1,891.10ドル、1,523.00ドル、1,281.65ドル。この信託契約によると、2020年12月31日、2019年および2018年12月31日の純資産額は、LBMA Gold Price AMを用いて計算されます |
9月30日までの年度 |
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2021 |
2020 |
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料金を審査する |
$ | 330,000 | $ | 350,600 | ||||
監査関連費用 |
98,000 | 110,000 | ||||||
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合計する |
$ | 428,000 | $ | 460,600 | ||||
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展示品 番号をつける |
展示品説明 |
引用で編入する | ||||||
表 |
展示品 |
提出日/期間 終了日 | ||||||
4.1 | 信託契約日は2004年11月12日である | 10-K |
4.1 | 9/30/07 | ||||
4.1.1 | 2007年11月26日“信託契約第1号改正案” | 8-K |
4.1 | 12/13/07 | ||||
4.1.2 | 2008年5月20日“信託契約第2号改正案” | 10-K |
4.1.2 | 9/30/08 | ||||
4.1.3 | 2011年6月1日信託契約第3号改正案 | 8-K |
4.1 | 6/1/11 | ||||
4.1.4 | 信託契約第4号改正案は、日付は2014年6月18日 | 8-K |
4.1 | 6/19/14 | ||||
4.1.5 | 信託契約第5号改正案は、日付は2015年3月20日 | 8-K |
4.1.5 | 3/20/15 | ||||
4.1.6 | 信託契約第6号改正案は、2015年4月14日となっている | 8-K |
4.1.6 | 7/14/15 | ||||
4.1.7 | 2017年9月5日信託契約第7号改正案 | 8-K |
4.1.7 | 9/11/17 | ||||
4.1.8 | 信託契約第8号改正案は、期日は2020年2月6日 | 10-Q |
4.1.8 | 2/7/20 | ||||
4.2 | 参加者プロトコル形式 | S-1 |
4.2 | 11/8/04 | ||||
4.2.1 | 参加者たちは修正案第1号を合意した | 8-K |
4.2 | 12/13/07 | ||||
4.2.2 | 2008年5月20日に参加者合意に対する修正案第2号 | 10-K |
4.2.2 | 9/30/08 | ||||
4.2.3 | 2014年7月18日に参加者合意に対する修正案第3号 | 8-K |
4.2.3 | 7/22/14 | ||||
4.2.4 | 2017年9月5日の参加者合意に対する修正案第4号 | 10-K |
4.2.4 | 9/30/17 | ||||
4.3 | 2004年11月12日に署名されたスポンサー支払いと返済協定 | 10-K |
4.3 | 9/30/07 | ||||
4.4* | 1934年証券取引法第12条により登録された証券説明 |
展示品 番号をつける |
展示品説明 |
引用で編入する | ||||||
表 |
展示品 |
提出日/期間 終了日 | ||||||
10.1 | 2020年8月18日に3回目の改正と金銀口座割当協定の再改正 | S-3 |
10.1 | 8/18/20 | ||||
10.2 | 2015年7月17日に2回目の改正と非割り当て金銀口座協定が再開された | 8-K |
10.2 | 7/17/15 | ||||
10.3 | 参加者は金銀口座プロトコルフォーマットを割り当てていない | S-1 |
4.2(添付ファイルB) | 11/8/04 | ||||
10.3.1 | 2007年11月26日“参加者は金銀口座協定修正案を割り当てていない”表 | 10-K |
10.3.1 | 9/30/08 | ||||
10.3.2 | 2008年5月20日に施行された参加者は、金銀口座協定第2号修正表を割り当てていない | S-3 |
10.3.1 | 5/20/08 | ||||
10.4 | 2004年11月11日の預金管理協定 | 10-K |
10.4 | 9/30/07 | ||||
10.5 | 許可協定 | S-1 |
10.5 | 9/26/03 | ||||
10.6 | 2015年7月17日に改訂され、再署名されたマーケティングエージェント協定 | 8-K |
10.6 | 7/17/15 | ||||
10.6.1 | 2018年5月4日に改正され、再署名されたマーケティングエージェント協定の第1修正案 | 10-Q |
10.6.1 | 8/7/18 | ||||
10.8 | 2004年11月16日のWGC/WGTSライセンスプロトコル | 10-K |
10.8 | 9/30/07 | ||||
10.8.1 | 2008年5月20日WGC/WGTSライセンス契約の改正案第1号 | 10-K |
10.8.1 | 9/30/08 | ||||
10.10 | 2004年11月16日のマーケティング代理精算協定 | 10-K |
10.10 | 9/30/07 | ||||
10.12 | 2008年5月20日のSPDR再許可協定 | 10-K |
10.12 | 9/30/08 | ||||
10.13 | 2014年6月4日の更新協定 | 8-K |
10.13 | 11/21/14 | ||||
23.1* | ビーマウェイ有限責任会社は同意しました。 | |||||||
23.2* | カーター·レドヤードとミルボン法律事務所は同意した | |||||||
31.1* | 規則による首席行政官の証明13a-14(a)そして15d-14(a)改正された1934年の証券取引法による | |||||||
31.2* | 規則に従って首席財務·会計主任を検証する13a-14(a)そして15d-14(a)改正された1934年の証券取引法による | |||||||
32.1* | 2002年のサバンズ·オクスリ法第1350条に基づいて首席執行幹事証明書が発行された | |||||||
32.2* | 2002年サバンズ·オキシリー法第1350条に基づいて首席財務·会計幹事証明書が発行された | |||||||
101.INS* | XBRLインスタンスドキュメント |
展示品 番号をつける |
展示品説明 |
引用で編入する | ||||||
表 |
展示品 |
提出日/期間 終了日 | ||||||
101.SCH* | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント | |||||||
101.CAL* | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 | |||||||
101.DEF* | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する | |||||||
101.LAB* | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント | |||||||
101.PRE* | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント | |||||||
104.1 | 表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
* | 本局に提出します |
世界黄金信託サービス会社 SPDRのスポンサー ® 金信託 (Registrant) |
/s/ジョセフ·R·カヴァトニー |
ジョセフ·R·カヴァトニー 首席行政主任* |
/s/ブランドン·ウッズ |
ブランドン·ウッズ 最高財務·会計幹事* |
/s/David Tait |
デビッド·テット 取締役** |
/s/William J.Shea |
ウィリアム·シェイ 取締役** |
/s/ニール·ウォルコフ |
ニール·ウォルコフ 取締役** |
カルロス·ロドリゲス |
カルロス·ロドリゲス 取締役** |
* | 登録者は信託会社であり、登録者は世界黄金信託サービス会社の上級職員又は役員として署名し、世界黄金信託サービス会社は登録者のスポンサーである |
ページ |
||||
独立公認会計士事務所報告 |
F-2 |
|||
2021年と2020年9月30日までの財務諸表 |
F-4 |
|||
2021年9月30日と2020年9月30日の投資スケジュール |
F-5 |
|||
2021年9月30日現在、2020年と2019年9月30日までの年度の運営報告書 |
F-6 |
|||
2021年、2020年、2019年9月30日までのキャッシュフロー表 |
F-7 |
|||
2021年、2020年、2019年9月30日までの年度純資産変動表 |
F-8 |
|||
財務諸表付記 |
F-9 |
(1株当たりおよび1株当たりのデータを除く金額は千ドル) |
九月三十日 2021 |
九月三十日 2020 |
||||||
資産 |
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金投資は、公正価値で計算されます(コストは$ |
$ | $ | ||||||
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総資産 |
$ | $ | ||||||
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負債.負債 |
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スポンサーへの勘定を払う |
$ | $ | ||||||
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総負債 |
$ | $ | ||||||
|
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|||||
純資産 |
$ | $ | ||||||
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発行済みおよび発行済み株式 (1) |
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1株当たり純資産額 |
$ | $ |
(1) | 法定株式は制限されず、株式額面は$である |
2021年9月30日 |
オンス 黄金 |
コスト |
公正価値 |
その割合は 純資産 |
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金に投資する |
$ | $ | % | |||||||||||||
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|||||||||||
総投資 |
$ | $ | % | |||||||||||||
負債が他の資産を超える |
( |
) | ( |
)% | ||||||||||||
|
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|||||||||||||
純資産 |
$ | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
2020年9月30日 |
オンス 黄金 |
コスト |
公正価値 |
その割合は 純資産 |
||||||||||||
金に投資する |
$ | $ | % | |||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
総投資 |
$ | $ | % | |||||||||||||
負債が他の資産を超える |
( |
) | ( |
)% | ||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||
純資産 |
$ | % | ||||||||||||||
|
|
|
|
(1株当たりのデータを除く金額は千ドル) |
現在までの年度 九月三十日 2021 |
現在までの年度 九月三十日 2020 |
現在までの年度 Sep-30, 2019 |
|||||||||
費用.費用 |
||||||||||||
スポンサー費用 |
$ | $ | $ | |||||||||
総費用 |
||||||||||||
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純投資損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
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投資金の実現純額と未実現損益変動 |
||||||||||||
費用支払いのために売却された金投資の純収益/(損失) |
||||||||||||
株償還のために分配された金は純収益/(損失)を達成した |
||||||||||||
金投資は円高/(切り下げ)純変化を実現していない |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
投資金の実現純額と未実現損益変動 |
( |
) | ||||||||||
|
|
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|
|
|
|||||||
純収益/(損失) |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
|
|
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|||||||
1株当たり純収益/(損失) |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
加重平均株数(単位:000) |
(金額は千ドル単位) |
現在までの年度 九月三十日 2021 |
現在までの年度 九月三十日 2020 |
現在までの年度 九月三十日 2019 |
|||||||||
運用現金の増加/削減: |
||||||||||||
金を売って得た現金収益 |
$ | $ | $ | |||||||||
お支払いの現金料金 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
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|
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|||||||
運営による現金増加[減少] |
||||||||||||
期初現金及び現金等価物 |
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|||||||
期末現金および現金等価物 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
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補足開示 現金ではない 融資活動: |
||||||||||||
金を作るために受け取った金の価値 株式-純額 応収金の変動率 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
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|||||||
償還のために分配された金価値 株式-純額 金変動額に対処する |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
(金額は千ドル単位) |
現在までの年度 九月三十日 2021 |
現在までの年度 九月三十日 2020 |
現在までの年度 九月三十日 2019 |
|||||||||
純収益/(赤字)と経営活動が提供する現金純額を照合する |
||||||||||||
純収益/(損失) |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
純収益/(損失)を経営活動に提供する現金純額に調整する: |
||||||||||||
金で得た金を売って支出を支払う |
||||||||||||
費用を支払うために金を売却した達成済純額(収益)/投資損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
株償還のために分配された金が実現した/損失純額 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
未実現(切り上げ)/金投資減価償却純変化 |
( |
) | ( |
) | ||||||||
スポンサーへの買掛金の増加[減少] |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
経営活動が提供する現金純額 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
(金額は千ドル単位) |
現在までの年度 九月三十日 2021 |
現在までの年度 九月三十日 2020 |
現在までの年度 九月三十日 2019 |
|||||||||
純資産-期初残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
造物 |
||||||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
純投資損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
費用支払いのために売却された金投資の純収益/(損失) |
||||||||||||
株償還のために分配された金は純収益/(損失)を達成した |
||||||||||||
金投資は円高/(切り下げ)純変化を実現していない |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
純資産-期末残高 |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
1. |
組織する |
2. |
重大会計政策 |
2.1. |
会計基礎 |
2.2. |
公正価値計量 |
(金額は千ドル単位) September 30, 2021 |
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
|||||||||
金に投資する |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
合計する |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
(金額は千ドル単位) September 30, 2020 |
レベル1 |
レベル2 |
レベル3 |
|||||||||
金に投資する |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
合計する |
$ | $ | $ | |||||||||
|
|
|
|
|
|
2.3. |
金の保管 |
2.4. |
受取金 |
(金額は千ドル単位) |
Sep-30, 2021 |
Sep-30, 2020 |
||||||
受取金 |
$ | $ |
2.5. |
金に対処する |
(金額は千ドル単位) |
Sep-30, 2021 |
Sep-30, 2020 |
||||||
金に対処する |
$ | $ |
2.6. |
株式の創設と償還 |
(金額は千単位) |
現在までの年度 九月三十日 2021 |
現在までの年度 九月三十日 2020 |
現在までの年度 九月三十日 2019 |
|||||||||
株式の作成と償還の活動: |
||||||||||||
造物 |
||||||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
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新規·償還株式数の純変化 |
( |
) | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
|||||||
(金額は千ドル単位) |
現在までの年度 九月三十日 2021 |
現在までの年度 九月三十日 2020 |
現在までの年度 九月三十日 2019 |
|||||||||
株式の価値を創造し償還する活動です |
||||||||||||
造物 |
$ | $ | $ | |||||||||
償還する |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
|
|
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|
|
|
|||||||
新規·償還株式の純価値が変動する |
$ | ( |
) | $ | $ | |||||||
|
|
|
|
|
|
2.7. |
収入と支出(千ドル単位) |
2.8. |
所得税 |
3. |
四半期運営報告書 |
2021年9月30日までの財務期 |
現在3か月(監査なし) |
|||||||||||||||||||
(1株当たりのデータを除く金額は千ドル) |
Dec 31, 2020 |
Mar 31, 2021 |
Jun 30, 2021 |
Sep 30, 2021 |
現在までの年度 Sep 30, 2021 |
|||||||||||||||
費用.費用 |
||||||||||||||||||||
スポンサー費用 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
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総費用 |
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純投資損失 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||
|
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投資金の実現純額と未実現損益変動 |
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費用支払いのために売却された金投資の純収益/(損失) |
||||||||||||||||||||
株償還のために分配された金は純収益/(損失)を達成した |
||||||||||||||||||||
金投資は円高/(切り下げ)純変化を実現していない |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||
|
|
|
|
|
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|
|
|||||||||||
投資金の実現純額と未実現損益変動 |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||||||||||
|
|
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|
|
|
|
|
|
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純収益/(損失) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
|
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1株当たり純収益/(損失) |
$ | ( |
) | $ | ( |
) | $ | $ | ( |
) | $ | ( |
) | |||||||
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加重平均株数(単位:000) |
||||||||||||||||||||
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|
|
2020年9月30日までの財務期 |
現在3か月(監査なし) |
|||||||||||||||||||
(1株当たりのデータを除く金額は千ドル) |
Dec 31, 2019 |
Mar 31, 2020 |
Jun 30, 2020 |
Sep 30, 2020 |
現在までの年度 Sep 30, 2020 |
|||||||||||||||
費用.費用 |
||||||||||||||||||||
スポンサー費用 |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
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総費用 |
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純投資損失 |
( |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ( |
) | |||||||||||
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投資金の実現純額と未実現損益変動 |
||||||||||||||||||||
費用支払いのために売却された金投資の純収益/(損失) |
||||||||||||||||||||
株償還のために分配された金は純収益/(損失)を達成した |
||||||||||||||||||||
金投資は円高/(切り下げ)純変化を実現していない |
||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||
投資金の実現純額と未実現損益変動 |
||||||||||||||||||||
|
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|||||||||||
純収益/(損失) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
|
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1株当たり純収益/(損失) |
$ | $ | $ | $ | $ | |||||||||||||||
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|||||||||||
加重平均株数(単位:000) |
||||||||||||||||||||
|
|
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4. |
関係者-保証人と受託者 |
5. |
リスクが集中する |
6. |
賠償する |
7. |
財務のハイライト |
現在までの年度 Sep-30, 2021 |
現在までの年度 Sep-30, 2020 |
現在までの年度 Sep-30, 2019 |
||||||||||
純資産額 |
||||||||||||
期初1株当たり純資産額 |
$ | $ | $ | |||||||||
純投資収益/(損失) |
( |
) | ( |
) | ( |
) | ||||||
すでに純額と未実現損益変動を実現している |
( |
) | ||||||||||
|
|
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|||||||
純収益/(損失) |
( |
) | ||||||||||
|
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1株当たり純資産額,期末 |
$ | $ | $ | |||||||||
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期初の1株当たりの時価 |
$ | $ | $ | |||||||||
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1株当たりの時価,期末 |
$ | $ | $ | |||||||||
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平均純資産に対する比率 |
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純投資損失 |
( |
)% | ( |
)% | ( |
)% | ||||||
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総費用 |
% | % | % | |||||||||
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費用純額 |
% | % | % | |||||||||
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総リターンは、資産純資産額で計算されます |
( |
)% | % | % | ||||||||
|
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時価で計算した総リターン |
( |
)% | % | % | ||||||||
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