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350高齢者の不安全注意事項6月42021アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-06-040000109198TJX：A 375高齢者不安全注意事項6月42021アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-06-042021-06-040000109198TJX：A 375高齢者不安全注意事項6月42021アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-06-0400001091982021-05-022021-07-310000109198TJX：A 2750プレミアムノート152021年6月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-04-152021-04-150000109198TJX：A 2750プレミアムノート152021年6月アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2021-04-150000109198TJX：A 3875高齢者不安全注意事項4月152030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-04-010000109198TJX：A 450高齢者不安全NotesDue 4月152050メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-04-010000109198TJX：A 3875高齢者不安全注意事項4月152030メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-12-310000109198TJX：A 450高齢者不安全NotesDue 4月152050メンバーアメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバー2020-12-310000109198アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTJX：A 1150 NotesDue 2028メンバー2020-11-300000109198アメリカ-GAAP：高齢者の注意事項メンバーTJX：A 1600 NotesDue 2031メンバー2020-11-300000109198TJX：RevolvingCreditFacilityDueJune 252026メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-06-250000109198TJX：RevolvingCreditFacilityDueMarch 12022メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-06-240000109198アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTJX：RevolvingCreditFacilityDueAugust 20212021-06-240000109198アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTJX：RevolvingCreditFacilityDueAugust 20212021-06-242021-06-240000109198アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTJX：RevolvingCreditFacilityDueAugust 20212021-06-252021-06-250000109198アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembersTJX：RevolvingCreditFacilityDueMay 1020 24メンバー2021-10-300000109198アメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-10-300000109198TJX：RevolvingCreditFacilityDueMarch 12022メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-01-300000109198TJX：RevolvingCreditFacilityDueMarch 12022メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2021-10-300000109198TJX：RevolvingCreditFacilityDueMarch 12022メンバーアメリカ公認会計基準：RevolvingCreditFacilityMembers2020-10-31TJX：信用ローン機関0000109198TJX：TjxCanadaMember2021-10-300000109198TJX：TjxCanadaMember2020-10-310000109198TJX：TjxCanadaMember2021-01-300000109198TJX：TjxCanadaMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-10-300000109198TJX：TjxCanadaMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2021-01-300000109198TJX：TjxCanadaMemberUS-GAAP：LetterOfCreditMember2020-10-310000109198TJX：TJX国際メンバーTJX：TJXEuropeクレジット限度額メンバー2020-10-310000109198TJX：TJX国際メンバーTJX：TJXEuropeクレジット限度額メンバー2021-10-300000109198TJX：TJX国際メンバーTJX：TJXEuropeクレジット限度額メンバー2021-01-300000109198SRT：最小メンバ数2021-10-300000109198SRT：最大メンバ数2021-10-30 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
(マーク1) | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2021年10月30日
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
移行期になります 至れり尽くせり
手数料書類番号1-4908
TJX社，Inc.
(登録者の正確な氏名はその定款に記載) | | | | | | | | |
| デラウェア州 | | 04-2207613 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | |
Coituate路770フレミンガム, マサチューセッツ州 | | 01701 |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) |
(508) 390-1000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券： | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、1株当たり1.00ドル | TJX | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | | ☒ | | ファイルマネージャを加速する | | ☐ |
| | | | | | |
| 非加速ファイルサーバ | | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | | ☐ |
| | | | | | |
| 新興成長型会社 | | ☐ | | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ NO ☒
2021年11月19日現在登録者普通株流通株数：1,192,878,394
TJX社，Inc.
カタログ | | | | | |
第1部 | |
項目1.財務諸表 | 3 |
合併損益表 | 3 |
総合総合収益表(損益表) | 4 |
合併貸借対照表 | 5 |
統合現金フロー表 | 6 |
合併株主権益報告書 | 7 |
連結財務諸表付記 | 9 |
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析 | 22 |
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 | 35 |
項目4.制御とプログラム | 35 |
| |
第II部 | |
項目1.法的訴訟 | 36 |
第1 A項。リスク要因 | 36 |
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用 | 36 |
項目6.展示品 | 36 |
| |
サイン | 37 |
第1部-財務情報
項目1.財務諸表
TJX社，Inc.
合併損益表
(未監査)
1株を除いて千元で計算する
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 純売上高 | $ | 12,531,890 | | $ | 10,117,289 | | $ | 34,695,614 | | $ | 21,193,752 | |
| 販売コスト、購入と占有コストを含む | 8,835,532 | | 7,062,285 | | 24,619,297 | | 16,651,240 | |
| 販売、一般、行政費用 | 2,296,649 | | 1,986,128 | | 6,585,333 | | 4,827,816 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | — | | 242,248 | | — | |
| | | | |
| | | | |
| 利子支出，純額 | 20,674 | | 52,884 | | 94,023 | | 133,571 | |
| 所得税前収入 | 1,379,035 | | 1,015,992 | | 3,154,713 | | (418,875) | |
| 所得税の優遇 | (356,035) | | (149,336) | | (812,102) | | 183,822 | |
純収益(赤字) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
1株当たりの基本収益 | $ | 0.85 | | $ | 0.72 | | $ | 1.95 | | $ | (0.20) | |
| 加重平均普通株式-基本 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.84 | | $ | 0.71 | | $ | 1.92 | | $ | (0.20) | |
| 加重平均普通株式-希釈後 | 1,215,690 | | 1,214,195 | | 1,219,238 | | 1,198,798 | |
付記は監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
TJX社，Inc.
総合総合収益表(損益表)
(未監査)
千の計で
| | | | | | | | |
| | 13週間終了 |
| | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 純収入 | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | |
| その他の全面収益を増加させる(損失)： | | |
外貨換算調整、関連税金を差し引いて#ドルを用意します9762022年度には税金が9932021年度に | (6,688) | | (25,568) | |
| その他総合収益(損失)から純収益(損失)への再分類： | | |
以前のサービス費用と繰延損益を償却して、関連税金準備金#ドルを差し引く1,1562022年度と$1,9812021年度に | 3,173 | | 5,440 | |
キャッシュフローヘッジ損失償却、関連税金を差し引いて#ドルを用意する752021年度に | — | | 208 | |
| その他総合(赤字)，税引き後純額 | (3,515) | | (19,920) | |
| 総合収益総額 | $ | 1,019,485 | | $ | 846,736 | |
| | | | | | | | |
| 39週間が終わる |
| 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 純収益(赤字) | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
| その他の全面収益を増加させる(損失)： | | |
外貨換算調整、関連税金を差し引いて#ドルを用意します2,7342022年度には、税金割引が$に4932021年度に | 14,685 | | (85,348) | |
| | |
| | |
| その他総合収益(損失)から純収益(損失)への再分類： | | |
| | |
以前のサービス費用と繰延損益を償却して、関連税金準備金#ドルを差し引く3,8022022年度と$5,4732021年度に | 10,442 | | 15,034 | |
キャッシュフローヘッジ損失償却、関連税金を差し引いて#ドルを用意する6032022年度と$2272021年度に | (263) | | 624 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | 24,864 | | (69,690) | |
| 全面収益合計 | $ | 2,367,475 | | $ | (304,743) | |
付記は監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
TJX社，Inc.
合併貸借対照表
(未監査)
何千ものデータを共有しています
| | | | | | | | | | | |
| 十月三十日
2021 | 一月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 資産 | | | |
| 流動資産： | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 6,791,596 | | $ | 10,469,570 | | $ | 10,581,993 | |
| | | |
| 売掛金純額 | 615,119 | | 461,139 | | 463,732 | |
| 商品在庫 | 6,633,328 | | 4,337,389 | | 4,997,506 | |
| 前払い費用と他の流動資産 | 449,377 | | 434,977 | | 425,027 | |
| 連邦、州、外国所得税を取り戻すことができます | 86,690 | | 36,262 | | 185,648 | |
| 流動資産総額 | 14,576,110 | | 15,739,337 | | 16,653,906 | |
| 原価計算の財産純価値 | 5,165,250 | | 5,036,096 | | 5,004,774 | |
| 非当期繰延所得税，純額 | 193,583 | | 127,191 | | 56,132 | |
| 経営的リース使用権資産 | 9,143,834 | | 8,989,998 | | 9,028,696 | |
| 商誉 | 98,604 | | 98,998 | | 96,733 | |
| その他の資産 | 893,605 | | 821,935 | | 725,259 | |
| 総資産 | $ | 30,070,986 | | $ | 30,813,555 | | $ | 31,565,500 | |
| 負債.負債 | | | |
| 流動負債： | | | |
| 売掛金 | $ | 5,443,007 | | $ | 4,823,397 | | $ | 6,142,547 | |
| 費用とその他の流動負債を計算しなければならない | 4,140,660 | | 3,471,459 | | 3,228,618 | |
| 賃貸負債の当期部分を経営する | 1,606,480 | | 1,677,605 | | 1,650,154 | |
| 長期債務の当期部分 | — | | 749,684 | | 749,446 | |
| 連邦、州、外国所得税を支払うべきです | 138,586 | | 81,523 | | 46,429 | |
| 流動負債総額 | 11,328,733 | | 10,803,668 | | 11,817,194 | |
| その他長期負債 | 1,013,537 | | 1,063,902 | | 860,497 | |
| 非当期繰延所得税，純額 | 69,053 | | 37,164 | | 78,007 | |
| 長期経営賃貸負債 | 7,861,023 | | 7,743,216 | | 7,795,838 | |
| 長期債務 | 3,353,866 | | 5,332,921 | | 5,447,208 | |
引受金及び又は事項がある(付記を参照) | | | |
| 株主権益 | | | |
授権優先株5,000,000株、額面$1, 違います。既発行株 | — | | — | | — | |
普通株式を許可する1,800,000,000株、額面$1発行済みと未償還1,194,260,626; 1,204,698,124そして1,200,631,186別れる | 1,194,261 | | 1,204,698 | | 1,200,631 | |
| 追加実収資本 | — | | 260,515 | | 126,413 | |
| その他の総合損失を累計する | (581,207) | | (606,071) | | (742,861) | |
| 利益を残す | 5,831,720 | | 4,973,542 | | 4,982,573 | |
| 株主権益総額 | 6,444,774 | | 5,832,684 | | 5,566,756 | |
| 総負債と株主権益 | $ | 30,070,986 | | $ | 30,813,555 | | $ | 31,565,500 | |
付記は監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
TJX社，Inc.
統合現金フロー表
(未監査)
千の計で
| | | | | | | | | |
| | 39週間が終わる | |
| | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | |
| 経営活動のキャッシュフロー： | | | |
| 純収益(赤字) | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | | |
| 純収益(損失)と経営活動が提供する現金との照合の調整： | | | |
| 減価償却および償却 | 647,610 | | 658,497 | | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | 242,248 | | — | | |
| 財産処分損失と減価費用 | 526 | | 38,970 | | |
| | | |
| 所得税を繰延する | (44,285) | | (112,965) | | |
| 株式ベースの報酬 | 156,575 | | 58,909 | | |
| 資産と負債の変動状況： | | | |
| 売掛金 | (155,554) | | (76,604) | | |
| 商品の在庫を増やす | (2,287,326) | | (134,877) | | |
| 払戻可能な所得税 | (50,428) | | (138,679) | | |
| 前払い費用とその他の流動資産の減少(増加) | 20,779 | | (53,702) | | |
| 売掛金が増える | 611,934 | | 3,464,266 | | |
| 計算すべき費用とその他の負債の増加 | 557,065 | | 550,261 | | |
| 所得税が増加する | 56,426 | | 20,131 | | |
| 経営賃貸純負債が増加する | (105,494) | | 226,909 | | |
| その他、純額 | (45,754) | | 10,697 | | |
| 経営活動が提供する現金純額 | 1,946,933 | | 4,276,760 | | |
| 投資活動によるキャッシュフロー： | | | |
| 属性追加 | (715,542) | | (433,604) | | |
| | | |
| 購入投資 | (16,979) | | (24,468) | | |
| 投資販売と満期日 | 16,896 | | 13,894 | | |
| | | |
| 純現金投資活動 | (715,625) | | (444,178) | | |
| 資金調達活動のキャッシュフロー： | | | |
| 債務を返済する | (2,975,518) | | (1,000,000) | | |
| 長期債務収益、循環信用手配を含む | — | | 4,988,452 | | |
| 債務発行費用を支払う | — | | (33,872) | | |
| 普通株買い戻し払い | (1,093,399) | | (201,500) | | |
| 支払現金配当金 | (941,531) | | (278,250) | | |
| 普通株式を発行して得た金 | 146,393 | | 87,721 | | |
| 業績に基づく株式奨励に従業員の源泉徴収金を支払う | (24,478) | | (21,843) | | |
| | | |
| 融資活動が提供する現金純額 | (4,888,533) | | 3,540,708 | | |
| 為替レート変動が現金に与える影響 | (20,749) | | (8,049) | | |
| 現金および現金等価物の純増加 | (3,677,974) | | 7,365,241 | | |
| 年初現金および現金等価物 | 10,469,570 | | 3,216,752 | | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 6,791,596 | | $ | 10,581,993 | | |
付記は監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
TJX社，Inc.
合併株主権益報告書
(未監査)
千の計で | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 |
| | 普通株 | | | | |
| | 株 | 額面.額面 $1 | 余分な実収
資本 | 他の総合を累計する
損 | 保留する
収益.収益 | 合計する |
| バランス、2021年7月31日 | 1,202,981 | | $ | 1,202,981 | | $ | 117,603 | | $ | (577,692) | | $ | 5,663,492 | | $ | 6,406,384 | |
| 純収入 | — | | — | | — | | — | | 1,023,000 | | 1,023,000 | |
| | | | | | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | — | | (3,515) | | — | | (3,515) | |
| 普通株発表現金配当金 | — | | — | | — | | — | | (311,129) | | (311,129) | |
| 株式報酬の再認識 | — | | — | | 42,454 | | — | | — | | 42,454 | |
| 株式インセンティブ計画下の普通株の発行は，税金を納めるための株式を差し引く | 2,970 | | 2,970 | | 80,910 | | — | | — | | 83,880 | |
| 普通株を買い戻す | (11,690) | | (11,690) | | (240,967) | | — | | (543,643) | | (796,300) | |
| 残高、2021年10月30日 | 1,194,261 | | $ | 1,194,261 | | $ | — | | $ | (581,207) | | $ | 5,831,720 | | $ | 6,444,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 |
| 普通株 | | | | |
| 株 | 額面.額面 $1 | 余分な実収
資本 | 他の総合を累計する
損 | 保留する
収益.収益 | 合計する |
| バランス、2020年8月1日 | 1,199,061 | | $ | 1,199,061 | | $ | 68,532 | | $ | (722,941) | | $ | 4,115,917 | | $ | 4,660,569 | |
| 純収入 | — | | — | | — | | — | | 866,656 | | 866,656 | |
| | | | | | |
| その他総合(赤字)，税引き後純額 | — | | — | | — | | (19,920) | | — | | (19,920) | |
| | | | | | |
| 株式報酬の再認識 | — | | — | | 31,262 | | — | | — | | 31,262 | |
| 株式インセンティブ計画下の普通株の発行は，税金を納めるための株式を差し引く | 1,570 | | 1,570 | | 26,619 | | — | | — | | 28,189 | |
| | | | | | |
| バランス、2020年10月31日 | 1,200,631 | | $ | 1,200,631 | | $ | 126,413 | | $ | (742,861) | | $ | 4,982,573 | | $ | 5,566,756 | |
付記は監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
TJX社，Inc.
合併株主権益報告書
(未監査)
千の計で | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39週間が終わる |
| | 普通株 | | | | |
| | 株 | 額面.額面 $1 | 余分な実収
資本 | 他の総合を累計する
損 | 保留する
収益.収益 | 合計する |
| 残高、2021年1月30日 | 1,204,698 | | $ | 1,204,698 | | $ | 260,515 | | $ | (606,071) | | $ | 4,973,542 | | $ | 5,832,684 | |
| 純収入 | | | | | 2,342,611 | | 2,342,611 | |
| | | | | | |
| その他の総合収益、税引き後純額 | — | | — | | — | | 24,864 | | | 24,864 | |
| 普通株発表現金配当金 | — | | — | | — | | — | | (940,443) | | (940,443) | |
| 株式報酬の再認識 | — | | — | | 156,575 | | — | | — | | 156,575 | |
| 株式インセンティブ計画下の普通株の発行は，税金を納めるための株式を差し引く | 5,764 | | 5,764 | | 116,465 | | — | | (347) | | 121,882 | |
| 普通株を買い戻す | (16,201) | | (16,201) | | (533,555) | | — | | (543,643) | | (1,093,399) | |
| 残高、2021年10月30日 | 1,194,261 | | $ | 1,194,261 | | $ | — | | $ | (581,207) | | $ | 5,831,720 | | $ | 6,444,774 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39週間が終わる |
| 普通株 | | | | |
| 株 | 額面.額面 $1 | 余分な実収
資本 | 他の総合を累計する
損 | 保留する
収益.収益 | 合計する |
| バランス、2020年2月1日 | 1,199,100 | | $ | 1,199,100 | | $ | — | | $ | (673,171) | | $ | 5,422,283 | | $ | 5,948,212 | |
| 純額(赤字) | — | | — | | — | | — | | (235,053) | | (235,053) | |
| | | | | | |
| その他総合(赤字)，税引き後純額 | — | | — | | — | | (69,690) | | — | | (69,690) | |
| | | | | | |
| 株式ベースの報酬を確認する | — | | — | | 90,744 | | — | | (31,835) | | 58,909 | |
| 株式インセンティブ計画下の普通株の発行は，税金を納めるための株式を差し引く | 4,918 | | 4,918 | | 61,384 | | — | | (424) | | 65,878 | |
| 普通株を買い戻す | (3,387) | | (3,387) | | (25,715) | | — | | (172,398) | | (201,500) | |
| バランス、2020年10月31日 | 1,200,631 | | $ | 1,200,631 | | $ | 126,413 | | $ | (742,861) | | $ | 4,982,573 | | $ | 5,566,756 | |
付記は監査されていない総合財務諸表の構成要素だ。
TJX社，Inc.
連結財務諸表付記
注A主要会計政策の列報根拠と概要
陳述の基礎
総合財務諸表及びその付記は米国公認の中期財務資料会計原則(“GAAP”)に基づいて作成された。このような総合財務諸表及びその付記は審査されておらず、管理層はすべての正常な経常的な調整、計算すべき項目及び繰延項目を反映して、コストが関連収入或いは活動と適切に一致するように、TJX会社(及びその付属会社“TJX”)は報告期間の総合財務諸表について公平に陳述する必要があると考え、すべての項目は一貫して採用した公認会計原則に符合している。当社は大きな影響力を持っていますが支配権を持たない投資は権益法で入金されています。総合財務諸表及びその付記は、TJX 2021年1月30日現在の財政年度(“2021年度”)のForm 10−K年度報告書に含まれる監査された総合財務諸表(関連付記を含む)とともに読まなければならない。
これらの中期業績は必ずしも財政年度全体の業績を代表するとは限らない。TJXの業務は一般小売業者の業務と同様に季節的な影響を受けており、販売·収入水準は通常下半期に高い水準を実現している
2021年1月30日の貸借対照表データは、GAAP要件のすべての開示を含まない監査された連結財務諸表からのものである。
新冠肺炎が大流行する
新型コロナウイルス病(新冠肺炎)は2019年12月に発見され、その後世界的に伝播した。当社はすでに新冠肺炎の影響を受け続けている可能性がある。また、新冠肺炎の復興や新変種の出現は、間欠的または長時間の一時店舗閉鎖を招き続ける可能性があり、店舗営業中の厳格な入居制限を招き、政府や公衆衛生当局のさらなる行動を引き起こし、私たちの運営に影響を与える可能性のある提案を提出する可能性がある
同社は、2021年度第1四半期に、2021年度第2四半期まで、すべての店舗、配送センター、オフィス、およびオンライン業務を一時的に閉鎖した。2022年度上半期には、米国の店舗は全期間営業していたが、欧州、カナダ、オーストラリアの店舗は一時閉鎖され、2022年度第3四半期はオーストラリアで一時的に店舗を閉鎖し続けた。疫病に対応するために、主に2021年度第1四半期に、同社はその財務状況と貸借対照表を強化し、財務流動性と柔軟性を維持するためのいくつかの措置を講じた。同社は、国、州、地方各レベルの政府要求や提案を含め、事態の発展を監視し続けており、これらの要求や提案は私たちの運営に追加的な影響を与える可能性がある。同社はこの大流行の持続時間と深刻さを合理的に肯定的に見積もることができず、この大流行はすでにその業務、運営結果、財務状況、キャッシュフローに実質的な影響を与え続ける可能性がある。
財政年度
ティージェイエックスの財政年度は毎年一月最終日に最も近い土曜日に終わります。本年度は2022年1月29日まで(“2022年度”)、52週の事業年度とする。2021年度も52週の前期である。
予算の使用
公認会計基準に従って財務諸表を作成し、財務諸表の日付の資産及び負債額及び又は負債の開示、並びに報告期間内の収入及び支出の報告額に影響を与えるために、管理層に推定及び仮定を行うことを要求する。TJXは、リース、在庫推定値、長期資産減値、不確定税務状況準備金及び或いは損失に関する会計政策は、管理層の推定及び判断に関連する最も重要な会計政策であると考えている。同社はその総合財務諸表の中で新冠肺炎に関するその見積もりへの影響を適宜考慮しており，これらの見積もりは将来的に変化する可能性がある。同社は，新冠肺炎の大流行をめぐる深刻さと持続時間および関連する抑制と救済作業の持続的不確実性を考慮した会計見積りが適切であると考えている。実際の金額はこれらの推定値とは異なる可能性があり、このような差は実質的である可能性がある。
再分類する
前年の財務情報を何らかの再分類し、今年度に該当する列報方式とした。
ギフトカード収入を繰延する
次の表に繰延ギフトカードの収入活動を示します | | | | | | | | |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 年初残高 | $ | 576,187 | | $ | 500,844 | |
| 収入を繰り越す | 1,169,729 | | 650,956 | |
| 繰延収入に及ぼす為替レート変動の影響 | 1,799 | | (667) | |
| 収入が確認された | (1,201,704) | | (685,601) | |
| 期末残高 | $ | 546,011 | | $ | 465,532 | |
TJXが認めた$4002021年10月30日までの3ヶ月間のギフトカード収入は100万ドル3072020年10月31日までの3ヶ月間のギフトカード収入は100万ドル。繰延収入と確認収入は前年同期よりある程度増加し、2020年10月31日までの3ヶ月の顧客流量の低下及び2020年10月31日までの9ヶ月の新冠肺炎疫病による商店と電子商取引の一時閉鎖の影響を反映している。ギフトカードは1つの同質プールに組み合わされており，単独で識別することはできない.したがって，確認された収入には，期初に繰延収入残高の一部であるギフトカードと，その期間に発行されたギフトカードが含まれる.
賃貸借証書
2021年10月30日と2020年10月31日までの39週間のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り | | | | | | | | |
| 39週間が終わる |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 賃貸経営のための経営キャッシュフロー | $ | 1,571,815 | | $ | 1,179,618 | |
| 使用権資産の取得による賃貸負債 | $ | 1,427,486 | | $ | 1,151,543 | |
2021年度には、同社は大量の店舗の延期賃貸料について交渉し、主に2022年度に賃料を返済する
新会計基準の将来採択
財務会計基準委員会(“FASB”)または他の基準策定機関は、時々新しい会計公告を発表する。FASB会計基準編集の更新は，会計基準更新(“ASU”)を発表することで伝達される.当社は新たな指針を検討しており、この指針がTJXに適用されないことや、採択後にその総合財務諸表に大きな影響を与えないことが予想されているため、この等の指針は開示されていない。
Bを注する原価で計算した財産
以下の表にコストで計算された財産の構成要素を示す | | | | | | | | | | | |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 一月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
土地と建物 | $ | 1,813,270 | | $ | 1,668,381 | | $ | 1,605,891 | |
レンタルコストと改善 | 3,655,735 | | 3,568,829 | | 3,502,870 | |
| 家具、固定装置、および装置 | 6,761,778 | | 6,525,615 | | 6,404,640 | |
| 原価計算の財産総額 | $ | 12,230,783 | | $ | 11,762,825 | | $ | 11,513,401 | |
減算：減価償却累計と償却 | 7,065,533 | | 6,726,729 | | 6,508,627 | |
| 原価計算の財産純価値 | $ | 5,165,250 | | $ | 5,036,096 | | $ | 5,004,774 | |
減価償却費用は$2152021年10月30日までの3ヶ月は百万ドルと2162020年10月31日までの3ヶ月は100万ドル。減価償却費用は$6402021年10月30日までの9ヶ月は百万ドルと6492020年10月31日までの9ヶ月間
キャッシュフローにおける非現金投資活動には、計上すべき資本増加の変動#ドルが含まれる59百万ドルと$(89)は、それぞれ2021年10月30日および2020年10月31日まで。
Cを注するその他の総合収入を累計する
他の全面的な赤字を計上した金額は税額を差し引いて入金します次の表は、2021年1月30日までの12ヶ月と2021年10月30日までの9ヶ月間の累計その他総合赤字変動状況を詳細に示しています | | | | | | | | | | | | | | |
| 千の計で | 外国.外国
貨幣
訳す | 延期する
効果がある
費用.費用 | 現金
流れが流れる
生け垣
債務について | 積算
他にも
全面的に
収入を損ねる |
バランス、2020年2月1日 | $ | (457,120) | | $ | (215,483) | | $ | (568) | | $ | (673,171) | |
| 他の全面的な損失の補完： | | | | |
外貨換算調整数(税金控除#ドル2,442) | 15,588 | | — | | — | | 15,588 | |
| | | | |
福祉債務純収益/純損失確認(税引き後純額#ドル9,974) | — | | 30,635 | | — | | 30,635 | |
| | | | |
| 他の総合損失から純収益への再分類： | | | | |
キャッシュフローヘッジ損失償却(税引き後純額#ドル303) | — | | — | | 831 | | 831 | |
前のサービス費用と繰延損益(税引き後純額#ドル7,298) | — | | 20,046 | | — | | 20,046 | |
残高、2021年1月30日 | $ | (441,532) | | $ | (164,802) | | $ | 263 | | $ | (606,071) | |
| 他の全面的な損失の補完： | | | | |
外貨換算調整数(税金控除#ドル2,734) | 14,685 | | — | | — | | 14,685 | |
| 他の総合損失から純収益への再分類： | | | | |
キャッシュフローヘッジ損失償却(税引き後純額#ドル603) | — | | — | | (263) | | (263) | |
前のサービス費用と繰延損益(税引き後純額#ドル3,802) | — | | 10,442 | | — | | 10,442 | |
残高、2021年10月30日 | $ | (426,847) | | $ | (154,360) | | $ | — | | $ | (581,207) | |
Dを打つ株と1株当たりの収益(損失)
株本
同社は2022年度第2四半期に、これまでに許可されていた株式買い戻し計画の一時停止を解除した。TJXは買い戻して引退する11.7100万株の普通株、コストは約$8002021年10月30日までの四半期では、“取引日”として百万ドルと計算される。TJXは2021年10月30日までの9ヶ月間に買い戻し、引退した16.3100万株の普通株、コストは約$1.1億ドルは、“取引日”に基づいている。会社株買い戻し計画が一時停止される前に、2021年度第1四半期にTJXが買い戻し、引退する3.2100万株の普通株、コストは$190100万ドルは取引日で計算され違います。株式は2021年度第2四半期から2022年度第1四半期にかけて買い戻しが行われた。TJXは、その“決算日”または現金ベースの財務諸表に株式買い戻しを反映している。TJXの買い戻し計画下の現金支出は$1.12021年10月30日までの9ヶ月は10億ドルと2012020年10月31日までの9ヶ月間このような支出は業務によって生成された現金によって資金を提供する
2020年2月、同社は、取締役会が2020年1月に新たな株式買い戻し計画を承認し、最高$の追加買い戻しを許可したと発表した1.5時々数十億のTJX普通株がある。さらに、2019年2月、TJXは取締役会が最高$の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認したと発表した1.5時々数十億のTJX普通株がある
2021年10月30日現在，TJXは約$を有している1.9これらの先に発表された株式買い戻し計画によると、10億ドルを提供することができる。
株の買い戻し計画によると買い戻しした株はすべて解約しました。
1株当たりの収益
表に1株当たりの基本収益と希釈後の1株当たり収益(損失)が純収益(損失)に占める計算方法を示す | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| 千単位の金額で、1株当たりの金額を予定しております | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
1株当たり基本収益(損失)： | | | | |
純収益(赤字) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
1株あたりの基本収益(損失)を計算する加重平均既発行普通株 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
1株当たりの基本収益 | $ | 0.85 | | $ | 0.72 | | $ | 1.95 | | $ | (0.20) | |
1株当たり減額収益(損失)： | | | | |
純収益(赤字) | $ | 1,023,000 | | $ | 866,656 | | $ | 2,342,611 | | $ | (235,053) | |
| | | | |
1株あたりの基本収益(損失)を計算する加重平均既発行普通株 | 1,200,661 | | 1,199,951 | | 1,203,718 | | 1,198,798 | |
| 株式オプションの行使·付与と奨励を仮定する | 15,029 | | 14,244 | | 15,520 | | — | |
希釈後の1株当たり収益(損失)の加重平均既発行普通株を計算する | 1,215,690 | | 1,214,195 | | 1,219,238 | | 1,198,798 | |
薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.84 | | $ | 0.71 | | $ | 1.92 | | $ | (0.20) | |
| 発表された1株当たり現金配当金 | $ | 0.26 | | $ | — | | $ | 0.78 | | $ | — | |
オプションの1株当たり収益が関連会計期間におけるTJX普通株の平均価格を超えると仮定すると、希釈後の1株当たり収益の加重平均普通株は発行済み株式オプションの影響を含まないと計算される。これらのオプションは逆希釈効果があるので除外される。いくつありますか5.3このようなオプションは，2021年10月30日までの13週間と39週間で100万件除外された。いくつありますか17.72020年10月31日までの13週間で、100万件のこのようなオプションが排除された。2020年10月31日までの39週間で純損失，すべてのオプションが逆薄であったため，希釈後の1株当たり収益の計算から除外された。
イーを入れます金融商品
その経営と融資活動により、TJXは金利、外貨レート、燃料コストの変化による市場リスクに直面している。これらの市場リスクはTJXの経営業績や財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある。TJXは，適切と考えられる場合には，デリバティブ金融商品を用いることにより，金利，外貨レート，燃料コスト変化のリスクを最小限に抑えることを求めている。TJXはデリバティブ金融商品を使用して取引や他の投機的用途を行わず、いかなるレバレッジ派生金融商品も使用しない。トロント証券取引所は、総合貸借対照表において、すべての派生ツールが資産または負債であることを確認し、公正な価値に従ってそれなどのツールを計量する。派生ツールの公正価値は、個別契約の推定結果および決済日によって流動または非流動資産または負債に分類される。ヘッジ会計資格を満たしていないデリバティブ契約の公正価値変動は、変動期間の収益に列報される。ヘッジ会計資格に適合する派生商品については、デリバティブ公正価値の変動は株主権益の中で他の全面(損失)を累積する構成部分として記録し、あるいは現在の収益の中で確認し、被満期保証項目の基礎に基づいて相殺調整を行う。
ディーゼル契約
TJXは，TJX在庫を輸送する独立貨物会社が消費すると予想されるディーゼル油に基づいて，その推定された名目ディーゼル需要の一部をヘッジする。TJX在庫を輸送する独立貨物会社は、ディーゼル価格に基づいてTJXにマイル追加料金を徴収している。ヘッジプロトコルは、ヘッジ期間中に1ガロン当たりの固定価格を設定することによって、ディーゼル価格の変動性(およびそれによって生成されるTJXが支払うべき1マイル当たりの追加料金)を緩和することを目的としている。2021年度には、TJXは2022年度の名目ディーゼル需要の一部をヘッジすることで合意し、2022年度の前9ヶ月には、TJXは2023年度の前9ヶ月に名目ディーゼル需要を推定することで合意した。2021年10月30日までに完了していないヘッジ協定は約48TJX予想2022年度の残存時間に占める名目ディーゼル需要量の割合と約50TJX 2023年度前9カ月の推定名目ディーゼル需要のパーセンテージを占めている。これらのディーゼルヘッジプロトコルは、2022年度の残り時間と2023年度の10ヶ月前に合意される。TJXはこれらの契約にヘッジ会計を適用しないことを決定した。
外貨契約
トロント証券取引所は長期外貨両替契約を締結し、会社業務部門に対してそれぞれの機能通貨以外の通貨で予想されている一部の商品購入と経済的なヘッジを行う。2021年10月30日までの未返済契約は、同社が今後数ヶ月以内に行うことを約束した商品調達をカバーしている。また、購入機能がイギリスに集中しているため、TJXのヨーロッパでの業務は外国為替リスクの影響を受けている。すべての商品はイギリスで集中的に購入し、他の国の小売実体に輸送して請求書を発行している。このようなTJXヨーロッパ業務に対するユーロ建て業務の会社間請求書はユーロとポンドの間の為替レート変化のために中央購買実体へのリスクの開放を創出した。中央購入実体に流入するユーロの一部は第三者サプライヤーから購入したユーロ建ての商品に天然のヘッジを提供する。TJXは毎月超過したユーロを計算して約30この曝露を緩和する日数。
TJXはデリバティブ契約も締結しており、通常は公正価値ヘッジに指定され、会社間債務をヘッジする。この等契約の公正価値は販売、一般及び行政支出に変動して記録され、同期間に関連項目を公正価値に計上して相殺する。決済時には，これらの契約の実現損益は対象項目の販売，一般，行政費用の実現損益によって相殺される
以下にTJX 2021年10月30日までのデリバティブ金融商品、関連公正価値および貸借対照表の分類概要を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千の計で | 金を払う | 収納する | 混和する
契約書
料率率 | 貸借対照表
位置 | 現在のところ
資産
ドル | 現在のところ
(責任)
ドル | ネット万博 価値のある ドルは 十月三十日
2021 |
| 公正価値ヘッジ： | | | | | | | |
| 会社間残高は主に債務と関係があります | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 前払い料金 | $ | 780 | | $ | — | | $ | 780 | |
| € | 60,000 | | £ | 50,815 | | 0.8469 | | (支出に応じて)計算する | — | | (340) | | (340) | |
| A$ | 170,000 | | ドル | 127,603 | | 0.7506 | | 前払い費用/(累算費用) | 1,866 | | (2,075) | | (209) | |
| ドル | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 前払い料金 | 54 | | — | | 54 | |
| | | | | | | | | |
| € | 200,000 | | ドル | 239,776 | | 1.1989 | | 前払い料金 | 6,957 | | — | | 6,957 | |
| | | | | | | | | |
| ヘッジ会計を選択していない経済ヘッジ： | | | |
| ディーゼル契約 | 固定された 3.7M – 4.0M 毎月半額になります | | 上に浮かんでいる 3.7M – 4.0M 毎月半額になります | 適用されない | 前払い料金 | 22,095 | | — | | 22,095 | |
| TJX国際の会社間請求書は、主に商品と関連している | | |
| € | 46,000 | | £ | 39,057 | | 0.8491 | | (支出に応じて)計算する | — | | (28) | | (28) | |
| 商品購入承諾： | | | | | |
| C$ | 608,976 | | ドル | 488,000 | | 0.8013 | | 前払い費用/(累算費用) | 1,566 | | (5,909) | | (4,343) | |
| C$ | 27,997 | | € | 19,000 | | 0.6786 | | (支出に応じて)計算する | — | | (574) | | (574) | |
| £ | 344,793 | | ドル | 477,600 | | 1.3852 | | 前払い費用/(累算費用) | 7,321 | | (732) | | 6,589 | |
| A$ | 57,829 | | ドル | 42,500 | | 0.7349 | | (支出に応じて)計算する | — | | (986) | | (986) | |
| zł | 442,000 | | £ | 82,252 | | 0.1861 | | 前払い費用/(累算費用) | 1,349 | | (85) | | 1,264 | |
| | | | | | | | | |
| ドル | 75,930 | | € | 64,000 | | 0.8429 | | (支出に応じて)計算する | — | | (1,630) | | (1,630) | |
| デリバティブ金融商品公正価値総額 | | $ | 41,988 | | $ | (12,359) | | $ | 29,629 | |
以下に2021年1月30日現在のTJXのデリバティブ金融商品、関連公正価値および貸借対照表の分類概要を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千の計で | 金を払う | 収納する | 混和する
契約書
料率率 | 貸借対照表
位置 | 現在のところ
資産
ドル | 現在のところ
(責任)
ドル | ネット万博 価値のある ドルは 一月三十日
2021 |
| 公正価値ヘッジ： | | | | | | | |
| 会社間残高は主に債務と関係があります | | | |
| zł | 45,000 | | £ | 8,846 | | 0.1966 | | 前払い料金 | $ | 11 | | $ | — | | $ | 11 | |
| A$ | 80,000 | | ドル | 62,032 | | 0.7754 | | 前払い料金 | 738 | | — | | 738 | |
| ドル | 75,102 | | £ | 55,000 | | 0.7323 | | 前払い料金 | 357 | | — | | 357 | |
| £ | 200,000 | | ドル | 274,853 | | 1.3743 | | 前払い料金 | 32 | | — | | 32 | |
| € | 200,000 | | ドル | 244,699 | | 1.2235 | | 前払い費用/(累算費用) | 427 | | (182) | | 245 | |
| ヘッジ会計を選択していない経済ヘッジ： | | | |
| ディーゼル契約 | 固定された 1.5M – 3.8M 毎月半額になります | | 上に浮かんでいる 1.5M– 3.8M 毎月半額になります | 適用されない | 前払い料金 | 4,880 | | — | | 4,880 | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品購入承諾： | | | | |
| C$ | 384,679 | | ドル | 296,000 | | 0.7695 | | 前払い費用/(累算費用) | 430 | | (5,627) | | (5,197) | |
| C$ | 5,391 | | € | 3,500 | | 0.6492 | | 前払い料金 | 24 | | — | | 24 | |
| £ | 203,264 | | ドル | 263,950 | | 1.2986 | | (支出に応じて)計算する | — | | (15,086) | | (15,086) | |
| zł | 30,000 | | £ | 5,865 | | 0.1955 | | (支出に応じて)計算する | — | | (29) | | (29) | |
| A$ | 46,985 | | ドル | 35,250 | | 0.7502 | | 前払い費用/(累算費用) | 144 | | (837) | | (693) | |
| ドル | 99,810 | | € | 83,700 | | 0.8386 | | 前払い費用/(累算費用) | 1,986 | | (160) | | 1,826 | |
| デリバティブ金融商品公正価値総額 | | $ | 9,029 | | $ | (21,921) | | $ | (12,892) | |
以下にTJXの2020年10月31日までのデリバティブ金融商品、関連公正価値および貸借対照表の分類概要を示す | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 千の計で | 金を払う | 収納する | 混和する
契約書
料率率 | 貸借対照表
位置 | 現在のところ
資産
ドル | 現在のところ
(責任)
ドル | ネット万博 価値のある ドルは 十月三十一日
2020 |
| 公正価値ヘッジ： | | | | | | | |
| 会社間残高は主に債務と関係があります | | |
| zł | 65,000 | | £ | 12,780 | | 0.1966 | | 前払い費用/(累算費用) | $ | 195 | | $ | (68) | | $ | 127 | |
| € | 60,000 | | £ | 53,412 | | 0.8902 | | (支出に応じて)計算する | — | | (904) | | (904) | |
| A$ | 80,000 | | ドル | 58,016 | | 0.7252 | | 前払い料金 | 1,749 | | — | | 1,749 | |
| ドル | 72,475 | | £ | 55,000 | | 0.7589 | | (支出に応じて)計算する | — | | (1,280) | | (1,280) | |
| £ | 200,000 | | ドル | 249,499 | | 1.2475 | | (支出に応じて)計算する | — | | (9,810) | | (9,810) | |
| | | | | | | | | |
| ヘッジ会計を選択していない経済ヘッジ： | | | |
| ディーゼル契約 | 固定された 2.9M – 3.5M 毎月半額になります | | 上に浮かんでいる 2.9M – 3.5M 毎月半額になります | 適用されない | (支出に応じて)計算する | — | | (15,078) | | (15,078) | |
| | |
| | | | | | | | | |
| | |
| | | | | | | | | |
| 商品購入承諾： | | | |
| C$ | 637,508 | | ドル | 481,000 | | 0.7545 | | 前払い費用/(累算費用) | 3,328 | | (1,152) | | 2,176 | |
| | | | | | | | | |
| £ | 415,653 | | ドル | 533,150 | | 1.2827 | | 前払い費用/(累算費用) | 1,050 | | (6,768) | | (5,718) | |
| A$ | 45,584 | | ドル | 32,650 | | 0.7163 | | 前払い料金 | 600 | | — | | 600 | |
| zł | 264,400 | | £ | 53,293 | | 0.2016 | | 前払い料金 | 2,189 | | — | | 2,189 | |
| | | | | | | | | |
| ドル | 53,605 | | € | 45,600 | | 0.8507 | | (支出に応じて)計算する | — | | (394) | | (394) | |
| デリバティブ金融商品公正価値総額 | | $ | 9,111 | | $ | (35,454) | | $ | (26,343) | |
以下は、示された期間の総合収益(損失)表に及ぼすデリバティブ金融商品の影響である | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 確認損益額
派生ツールの収益/(損失) |
| | 収益の位置 収入/(赤字)で確認する 導関数 | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 公正価値ヘッジ： | | | | | |
| 会社間残高は主に債務と関係がある | 販売、一般、行政費用 | $ | 7,750 | | $ | (2,086) | | $ | 20,303 | | $ | (45,319) | |
| ヘッジ会計を選択していない経済ヘッジ： | | | |
| | | | | |
| ディーゼル契約 | 販売コスト、購入と占有コストを含む | 9,908 | | (7,059) | | 30,754 | | (19,790) | |
| TJX国際の会社間請求書は、主に商品に関するものです | 販売コスト、購入と占有コストを含む | 887 | | (310) | | 4,432 | | (4,201) | |
| | | | | |
| 商品購入承諾 | 販売コスト、購入と占有コストを含む | 3,760 | | 7,302 | | (499) | | 41,629 | |
| 収入/(赤字)で確認された損益 | $ | 22,305 | | $ | (2,153) | | $ | 54,990 | | $ | (27,681) | |
Fを注する公正価値計量
公正価値は、計量日または“退出価格”のときに、市場参加者間の秩序ある取引において資産を売却するために受信された価格または負債を移転するために支払われる価格として定義される。公正価値を計量するための投入は、一般に以下の階層に分けられる | | | | | | | | |
| レベル1： | | 活発な市場における同じ資産または負債の未調整見積もり |
| | |
| 第2レベル： | | 非アクティブ市場における同様の資産または負債の未調整見積もり、または非アクティブ市場における同じまたは同様の資産または負債の未調整オファー、または資産または負債の観察可能な見積もり以外の投入 |
| | |
| 第3レベル： | | 資産や負債の観察不可能な入力 |
以下の表に、経常性に基づいて公正価値会計を行うTJX金融資産と負債を示す | | | | | | | | | | | |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 一月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| レベル1 | | | |
| 資産： | | | |
| 幹部貯蓄計画投資 | $ | 405,290 | | $ | 363,729 | | $ | 327,833 | |
| レベル2 | | | |
| 資産： | | | |
| | | |
| 外貨両替契約 | $ | 19,893 | | $ | 4,149 | | $ | 9,111 | |
| ディーゼル契約 | 22,095 | | 4,880 | | — | |
| 負債： | | | |
| 外貨両替契約 | $ | 12,359 | | $ | 21,921 | | $ | 20,376 | |
| ディーゼル契約 | — | | — | | 15,078 | |
| | | |
役員貯蓄計画下の義務を履行するために設計された投資は、市場取引を活発にする登録投資会社に投資し、未調整の見積もりで入金する。
外貨両替契約とディーゼル契約は、観察可能な市場情報を含むブローカー見積を用いて推定される。TJXは、ブローカーや定価サービスから得られた見積や価格を調整することはありませんが、取引相手の信用リスクを評価し、適切な場合に最終推定値を調整します。独立定価サービスが公正な価値を提供する場合、TJXは、価格設定に使用される方法を理解する。したがって、これらの文書は第2レベルに分類される。
TJXの一般社債の公正価値は、市場オファーを取得することにより推定され、同じ一般発行者タイプの他の債券の取引レベルと市場が考える信用品質を考慮して推定される。これらの投入は第2段階とされている。2021年10月30日現在の長期債務公正価値は$である3.610億ドルで帳簿価値は3.4十億ドルです。2021年1月30日現在の長期債務の公正価値は5.910億ドルで帳簿価値は5.3十億ドルです。2021年1月30日までの長期債務の現在部分の公正価値は$754100万ドルで帳簿価値は$です750百万ドルです。2020年10月31日現在の長期債務の公正価値は6.310億ドルで帳簿価値は5.4十億ドルです。これらの推定は、様々な債務協定においてTJXがこれらの債務を返済する能力の規定や制限に影響を与える可能性があることを必ずしも反映しているとは限らない。
TJXの現金等価物はコスト別に記載されており，このようなツールの納期が短いため，コストは公平価値とほぼ同じである.
いくつかの資産と負債は公正価値によって非日常的な基礎に従って計量され、大部分の資産と負債は公正価値に従って継続的に計量されないが、場合によっては(例えば減価証拠がある場合)公正価値調整を行わなければならない。当社は2021年10月30日、2021年1月30日および2020年10月31日までの間、長期資産に対して大きな減値を記録していません。
Gを注する市場情報を細分化する
TJX運営四つ主に業務プレートを経営する。Marmax部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com、marshalls.com)とHomeGoods部門(HomeGoods、Homesense、Home Goods.com)はいずれも米国で運営され、TJXカナダ部門はカナダでWinner、HomeSenseとMarshallsを運営し、TJX国際部門はヨーロッパでT.K.Maxx、Homesense、tkmax x.comを運営し、オーストラリアでT.K.Maxxを運営している。私たちのを除いて四つ主要業務部門、セラはアメリカでsierra.comと小売店を経営しています。セラの業績はMarmax部門に含まれています。
HomeGoodsとHomeSenseを除いて、TJXのすべての店舗では家庭服やホームファッションが販売されている。HomeGoodsとHomeSenseはホームファッションを提供しています。
TJXは“分部損益”に基づいてその分部の表現を評価し、この分部損益は一般会社の支出、利息支出、純額及びいくつかの単独開示の異常或いはよく見られない項目前の税引き前収益或いは損失と定義されている。TJXの定義によると，“部分損益”は他のエンティティが使用する類似名称の尺度と比較できない可能性がある.“部門利益率”または“部門利益率”は、部門利益または損失が純売上高のパーセントを占めることを記述するために使用される。これらの業績評価指標は、経営活動の純収益(損失)や現金流量の代替指標と見なすべきではなく、TJX業績の指標や流動性の測定基準とすべきである。
以下は、TJX業務部門の財務情報についてです | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 純売上高： | | | | |
| アメリカでは | | | | |
| 最大値 | $ | 7,213,681 | | $ | 5,784,753 | | $ | 21,203,098 | | $ | 12,441,872 | |
| HomeGoods | 2,253,567 | | 1,875,641 | | 6,478,584 | | 3,871,479 | |
| TJXカナダ | 1,301,272 | | 1,027,828 | | 3,088,357 | | 1,999,382 | |
| TJX国際 | 1,763,370 | | 1,429,067 | | 3,925,575 | | 2,881,019 | |
| 総純売上高 | $ | 12,531,890 | | $ | 10,117,289 | | $ | 34,695,614 | | $ | 21,193,752 | |
| 部門利益(損失)： | | | | |
| アメリカでは | | | | |
| 最大値 | $ | 989,560 | | $ | 665,070 | | $ | 2,828,590 | | $ | 55,872 | |
| HomeGoods | 262,640 | | 291,209 | | 696,768 | | 235,082 | |
| TJXカナダ | 168,558 | | 176,520 | | 358,821 | | 101,304 | |
| TJX国際 | 127,074 | | 86,576 | | 78,972 | | (303,303) | |
| 部門総利益 | 1,547,832 | | 1,219,375 | | 3,963,151 | | 88,955 | |
| 一般会社費 | 148,123 | | 150,499 | | 472,167 | | 374,259 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | — | | 242,248 | | — | |
| 利子支出，純額 | 20,674 | | 52,884 | | 94,023 | | 133,571 | |
| 所得税前収入 | $ | 1,379,035 | | $ | 1,015,992 | | $ | 3,154,713 | | $ | (418,875) | |
エイチをつける退職金計画その他退職給付
以下は、TJX資金の固定収益年金計画(“適格年金計画”または“資金あり計画”)とその無資金補充年金計画(“無資金計画”)に関する財務情報である | | | | | | | | | | | | | | |
| | 援助計画 | 資金不足の計画 |
| | 13週間終了 | 13週間終了 |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| サービスコスト | $ | 11,900 | | $ | 12,512 | | $ | 309 | | $ | 404 | |
| 利子コスト | 13,073 | | 12,620 | | 764 | | 860 | |
| 計画資産の期待リターン | (24,017) | | (22,264) | | — | | — | |
| 精算損失純額と先のサービス費用の償却 | 3,358 | | 6,028 | | 1,076 | | 1,394 | |
| | | | |
| | | | |
| 総費用 | $ | 4,314 | | $ | 8,896 | | $ | 2,149 | | $ | 2,658 | |
|
| 援助計画 | 資金不足の計画 |
| 39週間が終わる | 39週間が終わる |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| サービスコスト | $ | 36,837 | | $ | 37,592 | | $ | 1,819 | | $ | 1,822 | |
| 利子コスト | 39,073 | | 37,658 | | 2,324 | | 2,462 | |
| 計画資産の期待リターン | (72,001) | | (66,748) | | — | | — | |
| 精算損失純額と先のサービス費用の償却 | 10,858 | | 17,046 | | 3,385 | | 3,462 | |
| | | | |
| | | | |
| 総費用 | $ | 14,767 | | $ | 25,548 | | $ | 7,528 | | $ | 7,746 | |
TJXの助成計画に関する政策は，少なくとも援助状態の維持に必要な金額を援助することである80適用される年金負債の割合(国税法第430節による資金調達目標)または国税法による不合格計画への出資制限を回避するのに十分な他の額。同社は2022年度にはこの基金計画に必要な資金を一切提供しないと予想している。同社は#ドルを出資する予定だ4100万ドルで、2022年度に無資金計画によって満期になった現在の福祉を提供します。
上の表に示した精算損失純額と先のサービス費用の償却に列挙された額はすべて累積された他の全面損失から総合収益(損失)表に再分類され、関連する税務影響が差し引かれている。
注I長期債務と信用限度額
次の表は2021年10月30日まで、2021年1月30日と2020年10月31日までの長期債務を示しており、今期分割払いは含まれていません。すべての金額は未償却債務割引を差し引いた純額です。 | | | | | | | | | | | |
| 千の計で | 十月三十日
2021 | 一月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 一般会社債務： | | | |
2.750%優先無担保手形、2021年4月15日に償還(実質金利は2.76未償却債務割引は$を減らした後の割合252021年1月30日に442020年10月31日) | $ | — | | $ | 749,975 | | $ | 749,956 | |
2.500%優先無担保手形、2023年5月15日有効期限(有効金利：2.51未償却債務割引は$を減らした後の割合67 at October 30, 2021, $1002021年1月30日に1112020年10月31日) | 499,933 | | 499,900 | | 499,889 | |
3.500%優先無担保手形、2021年6月4日に償還(実質金利は3.58未償却債務割引は$を減らした後の割合4,2082021年1月30日に4,4612020年10月31日) | — | | 1,245,792 | | 1,245,539 | |
2.250%優先無担保手形、2026年9月15日有効(実質金利は2.32未償却債務割引は$を減らした後の割合3,606 at October 30, 2021, $4,1652021年1月30日に4,3522020年10月31日) | 996,394 | | 995,835 | | 995,648 | |
3.750%優先無担保手形、2021年6月4日に償還(実質金利は3.76未償却債務割引は$を減らした後の割合4562021年1月30日に4742020年10月31日) | — | | 749,544 | | 749,526 | |
1.150%優先無担保手形、2028年5月15日有効期限(有効金利は1.18未償却債務割引は$を減らした後の割合8432021年10月30日に9392021年1月30日) | 499,157 | | 499,061 | | — | |
3.875%優先無担保手形は、2030年4月15日に満了します。以下の入札見積詳細(有効金利は3.89未償却債務割引は$を減らした後の割合522 at October 30, 2021, $5682021年1月30日に1,4712020年10月31日) | 495,328 | | 495,282 | | 1,248,529 | |
1.600%優先無担保手形、2031年5月15日有効期限(有効金利：1.61未償却債務割引は$を減らした後の割合5662021年10月30日に6102021年1月30日) | 499,434 | | 499,390 | | — | |
4.500%優先無担保手形は、2050年4月15日に満了します。以下の入札見積詳細(有効金利)を参照4.52未償却債務割引は$を減らした後の割合2,151 at October 30, 2021, $2,2082021年1月30日に4,3332020年10月31日) | 383,348 | | 383,291 | | 745,667 | |
| 債務総額 | 3,373,594 | | 6,118,070 | | 6,234,754 | |
| 長期債務の当期満期日に債務発行コストを差し引く | — | | (749,684) | | (749,446) | |
| 起債コスト | (19,728) | | (35,465) | | (38,100) | |
| 長期債務 | $ | 3,353,866 | | $ | 5,332,921 | | $ | 5,447,208 | |
高級無担保手形
2021年6月4日、同社はその$を完成させた1.2510億ドルの元金総額3.5002025年に満期となる債券の割合とその$750元金総額は百万ドルである3.7502027年に満期になった債券の割合は3.500%備考と3.750手形は当初、2020年5月2日までの財政四半期に発行·販売されていた。これらの償還は予定期限までに発生するため、会社が記録した税引前債務弁済費用は#ドルとなる2422022年度第2四半期は100万だった
2021年4月15日、会社は未返済のドルをすべて償還した750元金総額は百万ドルである2.7502021年6月15日満期の債券の割合は、償還価格に相当する100元金の%は、償還日までの未払い利息を別途加算する
2020年4月1日に会社はドルを発行して販売しました1.2510億ドルの元金総額3.8752030年満期の債券の割合と$750元金総額は百万ドルである4.5002050年満期の債券の割合は、その後、一部の債券は会社が2020年12月に完成した現金入札要約に基づいて買い戻しを行い、未償還元金総額を$に低下させる495.5百万ドルとドル385.5それぞれ100万ドルですこれらの手形の利息は半年ごとに支払われます。2020年11月、TJX発行完了(A)ドル500元金総額は百万ドルである1.1502028年満期債券の割合と(B)$500元金総額は百万ドルである1.6002031年満期の債券の割合。これらの手形の利息は半年ごとに支払われます
信用手配
2021年6月25日、当社は循環信用協定を締結し、12026年6月25日に満期になった10億優先無担保循環信用手配(“2026年循環信用手配”)。2026年に循環信用手配が会社の代わりになりました5002022年3月に満期を迎える予定の百万循環信用手配(“2022年循環信用手配”)と500百万3642021年8月に満期になる予定だった天期循環信用手配(“364日循環信用手配”)。2022年の循環信用計画と364日循環信用計画は2021年6月25日に終了した。2026年の循環信用手配と会社の既存のドルを利用して5002024年5月に満期になった百万元循環信用手配(“2024年循環信用手配”)の下で、当社の借金能力は#ドルに維持されている1.5億ドル、2021年10月30日まで、これらのすべての資金は会社が使用することができる。これらの循環信用手配の条項は、四半期ごとに約束金額を支払い、ロンドン銀行の同業借り換え金利または基本金利と可変保証金の金利で借入金利息を支払うことを要求しており、いずれの場合も会社の長期債務格付けに基づいている。2024年の循環信用手配は、この手配下の総信用に基づいて使用料の徴収を延期することを要求する。循環信用手配は会社に四半期テストされた融資債務と利息、税項目の控除、減価償却と償却及び賃貸料前の収益のレバレッジ率を維持することを要求する。2021年10月30日現在、2021年1月30日と2020年10月31日まで、違います。当社のいかなるローンでも返済されていない金。提出されたすべての期間が終了した時点で、TJXはそのクレジット手配に関するすべての契約を遵守した。
TJXカナダは、2021年10月30日、2021年1月30日、2020年10月31日まで二つ信用限度額を約束していないので、Aプラス元になります10運営費のための百万カナダドルとカナダドル10百万信用状のローン。2021年10月30日まで、2021年1月30日と2020年10月31日まで、当時終了した四半期と年度内に、違います。カナダの信用限度額の未返済金額。2021年10月30日、2021年1月30日、2020年10月31日まで、TJX国際における欧州事業の未承諾信用限度額はGBです5百万ドルです。2021年10月30日まで、2021年1月30日と2020年10月31日まで、当時終了した四半期と年度内に、違います。ヨーロッパの信用限度額の未返済金額。
Jを打つ所得税
E有効所得税率は25.82022年度第3四半期の14.72021年度第3四半期。第3四半期の有効所得税税率の増加は、主に2021年度第3四半期までの司法損益組み合わせのメリットと、予想以上の結果によるものである
実際の所得税率は25.72022年度までの9ヶ月間の割合および43.92021年度までの9ヶ月間の成長率。2022年度前9カ月の有効所得税税率が低下したのは、2021年度第3四半期の各管轄区域の収入と損失の組み合わせに比べて、2022年度第3四半期の利益が大幅に増加したためである。
TJXの未確認税収割引純額は$2872021年10月30日までに百万ドル2722021年1月30日までの百万ドルと2672020年10月31日まで。
TJXはアメリカ連邦所得税と複数の州、地方、外国司法管轄区の所得税を支払う必要があります。アメリカとインドでは、2010年までの会計年度は検討されなくなった。他のすべての管轄区域では、2011年度までの財政年度は検討されなくなった。
TJXの会計政策は、所得税に関連する利息と罰金を所得税費用の一部に分類する。総合貸借対照表の利息と罰金の合計金額は#ドルです432021年10月30日までに百万ドル362021年1月30日までの百万ドルと342020年10月31日まで。
税務審査または司法または行政訴訟の結果、または特定の司法管轄区域の訴訟時効が失効するため、以前提出された申告表上のいくつかの税務頭寸の未確認税項優遇は、総合財務諸表に記載されている税項利益と合理的に異なる可能性がある。今後12ヶ月以内に、数年前の納税申告書またはTJXがとったこのような立場を反映した司法または行政訴訟の税務審査が最終的に完了する可能性がある。したがって，未確認の税収割引の純額総額が減少する可能性があり，収益の税額準備金を一連の減少させることになるゼロ$まで45百万ドルです。
Kを注する債務や問題があります
借金があったり
TJXは様々な合意の一方であり、これらの合意によれば、TJXは、売却された資産所有権、特定の環境事項、またはある所得税に関する何らかの損失について他方に賠償する義務がある可能性がある。このような義務は時間や金額に制限されることがある。会社の総合貸借対照表にはこれらや債務に関する金額は反映されていない。
事件があったり
TJXはその正常な業務過程中に時々ある法律手続き、訴訟、紛争とクレームの影響を受ける。また、TJXは、米国の現職と前任者の給料やパート労働者を代表する集団訴訟である訴訟の被告である。TJXは“公平労働基準法”や州賃金や工数などの労働法規違反を告発している。この訴訟はお金の賠償、禁止救済、そして弁護士費を要求する。TJXは、添付の連結財務諸表において、そのいくつかの法律手続きのために非実質的な金額を計上している。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
2021年10月30日までの13週(第3四半期)と39週(9カ月)
.に比べて
2020年10月31日までの13週(第3四半期)と39週(9ヶ月)
概要
私たちはアメリカと世界をリードする低価格の服とホームファッションの小売業者です。私たちの使命は毎日私たちの顧客に大きな価値を提供することだ。これをするために、私たちは毎日、私たちの店を通じて、急速に変化する服装、ホームファッション、その他の商品を、全価格小売業者(デパート、専門店、主要オンライン小売業者を含む)よりも低い価格で販売しています5つの特色のあるブランド電子商取引サイトとそれは.4つの主要部門を通じて4，700店舗近くを経営している：米国では、Marmax(T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com、marshalls.com)、HomeGoods(HomeGoods、Homesense、Home Goods.comを経営)、TJXカナダ(カナダではWinner、HomeSense、Marshalls)、TJX International(ヨーロッパではT.K.Maxx、Homesense、tkmax x.com、T.K.Maxxはオーストラリア)を運営している。私たちの四つの主要部門のほかに、セラはアメリカでsierra.comと小売店を経営しています。セラの業績はMarmax部門に含まれています。
行動の結果
新奇なコロナウイルス病(“新冠肺炎”)は引き続き我々の財務業績に影響を与える。2022年度の最初の9ヶ月間、アメリカの店舗は全期間営業を維持しています。オーストラリアの一時閉鎖により、第3四半期には約1%の店が一時閉鎖され、2022年度前9カ月、欧州、カナダ、オーストラリアの一時閉鎖により、店は6%一時閉鎖された。2021年度第3四半期は、欧州とオーストラリアの一時閉鎖により約1%の店舗が一時閉鎖され、2021年度前の9ヶ月間は、すべての地域の一時閉鎖により、店舗は約27%一時閉鎖された。全体的に言えば、私たちの2022年度第3四半期と前9ヶ月の業績は2021年度同期の業績より明らかに良い。
本年度の結果を2021年度と比較するほか、有意な場合には、これらの結果を2020年2月1日現在の会計年度(“2020年度”)が大流行が出現するまでの比較可能時期と比較することができる。私たちはまだ大流行のマイナス影響から完全に脱却していませんが、大流行前の結果と比較して、このような追加的な比較は、私たちがどのように業務と業績を管理しているのかを深く理解するのに役立つと信じています。
2021年10月30日までの四半期の財務業績の概要は、以下の通りです
–2022年度第3四半期、2021年度、2020年度第3四半期の純売上高はそれぞれ125億ドル、101億ドル、105億ドルだった。2021年10月30日現在、2021年度第3四半期末と比較して、運営中の店舗数(新冠肺炎で一時閉鎖された店舗を含む)は2%増加し、販売面積は2%増加した。
–2022年度第3四半期、2021年度、および2020年度希釈後の1株当たり収益は、それぞれ0.84ドル、0.71ドル、0.68ドルだった
–2022年度第3四半期、2021年度、2020年度第3四半期の税前利益率(税引前収入と純売上高の比率)はそれぞれ11.0%、10.0%、10.7%であった。
–購入および占有コストを含めた販売コストは、2022年度第3四半期、2021年度、2020年度でそれぞれ70.5%、69.8%、71.2%となっています。
–2022年度第3四半期、2021年度、2020年度第3四半期の販売、一般および行政(SG&A)費用比率は、それぞれ18.3%、19.6%、18.0%であった。
–2022年度第3四半期末までの総合商品在庫は2021年度第3四半期比33%増加し、2020年度第3四半期比6%増加した。為替レートを据え置いた上で、2022年度第3四半期末までの総合商品在庫は2021年度第3四半期比31%増加し、2020年度第3四半期比4%増加した。
–2022年度第3四半期には、株式買い戻しと配当金により株主に11億ドルを返還した。
経営実績が純売上高のパーセントを占める
次の表に、私たちの以下の時期の経営業績が純売上高に占める割合に関するいくつかの情報を示します | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 | 39週間が終わる |
| 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 |
| 純売上高 | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % | 100.0 | % |
| 販売コスト、購入と占有コストを含む | 70.5 | | 69.8 | | 71.2 | | 71.0 | | 78.6 | | 71.5 | |
| 販売、一般、行政費用 | 18.3 | | 19.6 | | 18.0 | | 19.0 | | 22.8 | | 18.0 | |
| 債務損失を繰り上げ返済する | — | | — | | — | | 0.7 | | — | | — | |
| 利子支出，純額 | 0.2 | | 0.5 | | — | | 0.3 | | 0.6 | | — | |
所得税未払いの収入* | 11.0 | % | 10.0 | % | 10.7 | % | 9.1 | % | (2.0) | % | 10.4 | % |
*四捨五入の関係で、数字が正確ではないかもしれない。
最近の事件と傾向
新冠肺炎
新冠肺炎は2019年12月に確認され，世界的に伝播し，2020年3月に世界保健機関によって大流行が発表された。新冠肺炎の流行に対応するため、著者らは2020年3月にすべての商店、オンライン企業、配送センターとオフィスを一時的に閉鎖し、可能な限りAssociates遠隔作業をさせた。2020年5月に店舗と配送センターを再開した後、個人防護装備に関する実践、強化された清掃、社会的距離協定(占有制限、店内在庫レベルの低減を含む)を含む新たな健康と安全実践を実施した。疫病に対応するために、主に2021年度第1四半期に、財務状況や貸借対照表を強化し、財務流動性と柔軟性を維持するためのいくつかの措置を講じた。
増加している新冠肺炎のケースと政府の要求に対応するため、カナダ、オーストラリア、ヨーロッパにある数百の店舗は2022年度に追加的に閉鎖され、多くの追加の店舗は開業時に新冠肺炎に関連する厳格な入居制限を受け、2022年度の第3四半期と前の9ヶ月の業績にマイナス影響を与えた
表は細分化市場別に新冠肺炎の流行により閉鎖された総店舗日数が2022年度第3四半期および2022年度と2021年度前の9ヶ月前の潜在店舗総営業日数に占める割合を示した | | | | | | | | | | | | | | |
| 13週間終了 | 39週間が終わる |
| 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 最大値 | — | % | — | % | — | % | 27 | % |
| HomeGoods | — | % | — | % | — | % | 27 | % |
| TJXカナダ | — | % | — | % | 16 | % | 27 | % |
| TJX国際 | 5 | % | 3 | % | 26 | % | 29 | % |
| TJX統合 | 1 | % | 1 | % | 6 | % | 27 | % |
2022年度の最初の9ヶ月間、私たちのすべての電子商取引業務は開放されています。私たちは国家、州、地方各レベルの政府要求と提案を含めて事態の発展を監視し続け、これらは私たちの運営に追加的な影響を与える可能性がある。
イギリスの離脱の影響
2020年12月24日、イギリスとEUは将来の貿易関係の条項について合意した。予想通り、イギリスとEU間の貨物輸送は追加的な規制とコンプライアンス要求によって制限されており、これはすでにこの地域で商品を効率的に輸送する私たちの能力に負の影響を与え続けると予想されている。私たちは、イギリスとEU間の商品流量を減らすために、私たちのヨーロッパ部門のサプライチェーンを再調整し、この計画を支援する資源とシステムを構築しました
新たな貿易協定は、イギリスとEUの間でそれぞれ生産された商品に対する貿易ゼロ関税及びゼロ割当を規定している。しかし、私たちがイギリスとEUで調達した商品の一部は世界の他の場所で生産されているので、新しい貿易協定に基づいて、追加の関税コストを支払う必要があります。これらの追加関税と関連する運営コストは、私たちヨーロッパ部門の収益性に影響を与えており、少なくとも短期的にはそうし続ける可能性がある
イギリスとEU諸国間の新しい移民要求は、私たちがこの地域で現在と未来の人材を募集し、維持する能力にもマイナス影響を与える可能性がある。これらの運営影響を除いて、法律、消費者自信と行動、経済状況、金利、外貨為替レートなどの要素は、特に短期的には、私たちのヨーロッパ業務に重大な財務影響を与える可能性がある
純売上高
2022年度第3四半期、2021年度、2020年度第3四半期の純売上高はそれぞれ125億ドル、101億ドル、105億ドルだった。わが電子商取引事業の純売上高を合わせると2022年度第3四半期、2021年度、2020年度の総売上高の3%未満です
2022年度、2021年度、2020年度までの9カ月の純売上高は、それぞれ347億ドル、212億ドル、295億ドルだった。私たちの電子商取引事業の純売上高は、2022年度、2021年度、2020年度の前9ヶ月間に合わせて総売上高の3%未満となっています。
新冠肺炎の流行により2021年度の大規模仮店舗閉鎖と、COMP店舗売上高を計算する際に一時店舗閉鎖を延長するやり方を処理しており、2022年度第3四半期末と2021年度末にはCOMP店舗に分類されていない店舗がある。以下はCOMP店舗売上の歴史的定義であり、参考に供する。
オープンのComp Storeのみ販売しております
我々の店舗再開業時に業績指標を提供するために、2021年度第2四半期以降、開業したCOMP店舗売上のみという新たな販売指標を一時的に報告した。オープンのみのCOMP商店販売は，2021年度開始時に最初にCOMP店に分類された店を含み，新冠肺炎の流行により一時閉鎖せざるを得なかった。2022年度第3四半期と前9ヶ月において、この測定基準は、本年度の開業日数の売上高と2020年度疫病発生前日の売上高の増減を報告している。2020年度第3四半期と前9カ月の為替レート換算によると、当社の海外部門が開放しているCOMP店舗売上高のみが算出されています。
クライアントトラフィックを商店の取引数，平均チケットを販売単位の平均小売価格と定義する.私たちは平均取引または平均バスケットを取引の平均ドル価値と定義する。
2022年度と2021年度
2021年度第3四半期と比較して、2022年度第3四半期の純売上高が24%増加したのは、主に顧客流量の増加によるものである。2021年度前9カ月と比較して、2022年度前9カ月の純売上高は64%増加した。この増加は新冠肺炎の流行を反映しており、私たちのすべての商店とオンライン業務は2021年度前の9ヶ月間の一部で一時的に閉鎖された。2022年度までの9ヶ月間、ヨーロッパ、カナダ、オーストラリアの店舗が一時的に閉鎖されたため、店舗は約6%閉鎖されたのに対し、2021年度前の9ヶ月間は、すべての地域の店舗が約27%一時的に閉鎖された。
2022年度と2020年度
2020年度第3四半期と比較して、2022年度第3四半期の純売上高は20%増加し、出店販売のみが14%増加した。2020年度前9カ月と比較して、2022年度前9カ月の純売上高は18%増加し、開店販売のみで17%増加した。これは，両時期とも全部門の平均バスケット数が増加していることを示している.アメリカの客数は上昇し、第3四半期と2022年度前の9ヶ月間の店舗は営業していますが、一部の地域では、私たちの店舗は一時的に閉鎖されたり、店舗は新冠肺炎に関する占有制限を受けたり、客数が低下しています。ホームファッション面での出店のみ売上高は引き続き衣料品を著しく上回っているが、2020年度同期と比較して、2022年度第1四半期と前9カ月の服装面での開店のみ販売が好調である。
Comp Store売上の歴史的定義
以上のように，オープンCOMP店舗売上のみである新たな販売指標を一時的に報告した。以下に我々が従来の給与販売結果を分類し報告する方式を反映した。
歴史的には、店舗売上高またはCOMP売上高を、2会計年度の全部または部分的に運営されている店舗の売上高、言い換えれば、第3年度に運営を開始する店舗の売上高と定義する。私たちは現在最も近い毎週期間と昨年の毎週期間を比較することで52週の報酬売上高を計算した。移転店舗や規模が変化する店舗は通常，元の店舗と同様に分類されており，これらの店舗が合併補償パーセンテージに与える影響は重要ではないと考えられる.
給与販売を含まない売上(“非給与販売”)には、以下のような売上が含まれている
–新しい店-補償販売基準に達していない店、これは非補償販売の大部分を代表します
–永久閉鎖または長時間閉鎖された店
–私たちの電子商取引サイトからの販売は、sierra.com、tjmax x.com、marshalls.com、tkmax x.com、homeGos.comです
Comp売上高計算に含まれる店舗が会計年度開始時にどの店舗に含まれているかを決定し、当該事業年度に店舗が永久的に閉鎖または延長されない限り、当該事業年度に分類は変わらない。2020年度から、Compショップの定義に適合するSierra店舗は、私たちのMarmax細分化市場のCompショップに含まれます。
わが海外部門の給与売上高は前年の為替レートを用いて今年度の給与売上高に換算することで計算されています。これは通貨レート変化の影響を解消し，部門の経営業績をより正確に評価する指標であると考えられる。
他の小売会社の“同店”販売は“同店”販売と呼ぶことができる。小売業によってComp売上高を計算する方法が異なるため，Comp売上高の測定は他の小売会社の測定基準と比較できない可能性がある。
外貨為替レートの影響
我々の経営実績は外貨為替レートの影響を受けており、外貨為替レートはドルまたは一部門の現地通貨が他の通貨価値に対して変化した結果である。特に“外貨”とは、外貨両替と在庫デリバティブの時価換算の影響であり、以下のようになる。これには、運営部門の現地通貨以外の通貨で計算される各種取引に対する外貨為替レートの影響は含まれておらず、この通貨は“取引外国為替”と呼ばれ、以下にも説明される
外国為替を翻訳する
私たちの財務諸表では、異なる時点の有効為替レートを使用して、TJXカナダとTJX国際の業務を現地通貨からドルに変換します。しかし前期比為替レートの著しい変化は、純売上高、純収益(損失)と1株当たり収益(赤字)の増加、およびこれらの部門の純売上高と経営業績に大きな変化をもたらす可能性がある。通貨換算は一般に営業利益率に影響を与えない、あるいは影響が小さい。海外業務の売上高や費用は一定期間ほぼ同じ比率で換算されるからである。
時価建て在庫デリバティブ
私たちは常に在庫に関するヘッジツールを締結して、外貨為替レートの変化が私たちの部門の現地通貨以外の通貨で建てられた商品購入の収益に与える影響を軽減し、主にTJXカナダとTJX国際です。私たちは米国公認会計原則(“GAAP”)の定義に従ってこれらのツールとして“ヘッジ会計”を選択していないため、各報告期間の終了時に私たちの経営業績に派生ツールの時価収益や損失を記録した。以降の期間において、被ヘッジされた在庫が受領されて支払われた場合には、時価調整による収益(損失)表への影響が効果的に相殺される。これらの影響は各報告期間で発生するが，通貨レートが短時間で急激かつ重大な変化が発生した場合，その影響ははるかに大きい。これらのデリバティブの時価調整は純売上高に影響を与えないが、我々が報告した販売コスト、営業利益率、収益に影響を与える。
取引型外貨
外貨為替レートがある取引に与える影響が我々の業績に与える影響を検討する際には、これを“取引性外貨”と呼ぶ。これには主に、外貨為替レートが商品保証金の前年比比較に及ぼす影響と、運営部門が現地通貨以外の通貨建てで取引する“外貨損益”が含まれる。この2つのプロジェクトは，我々の海外部門の支部利益率比較に影響を与え，運営傾向を知ることに意義がある場合には，それらを強調している。
販売コスト、購入と占有コストを含む
2022年度第3四半期、2021年度、2020年度では、購入·占有コストを含む販売コストはそれぞれ88億ドル(純売上高の70.5%)、71億ドル(純売上高の69.8%)、74億ドル(純売上高の71.2%)であった
2022年度、2021年度、および2020年度の前9ヶ月において、購入および占有コストを含む販売コストは、それぞれ246億ドルまたは純売上高の71.0%、167億ドルまたは純売上高の78.6%および211億ドルまたは純売上高の71.5%であった。
2022年度と2021年度
販売総コストの増加は、購入·占有コストを含め、主に2021年度に比べて2022年度第3四半期の販売水準が高いため、販売商品の追加コストにつながる。また、2022年度第3四半期は、流通能力と賃金への追加投資、および運賃コストの上昇により、サプライチェーンコストの上昇を反映しており、いずれも次年度まで続くことが予想される。
2022年度前9ヶ月の販売総コストの増加は、主に2021年度に比べて販売水準が高く、商品の販売コストが増加したためである。私たちの店舗は2022年度前9カ月で約6%一時閉鎖され、2021年度前9カ月で約27%一時閉鎖された。2022年度の前9ヶ月で商品利益率が著しく向上したのは、主に有利な値下げによるものであったが、運賃コストの増加分はこの影響を相殺した。また、流通能力への追加投資とより高い賃金により、サプライチェーンコストが増加し、これらのコストは運賃とともに次年度まで続くと予想される。
2022年度第3四半期および2021年度第3四半期にそれぞれ約200万ドルおよび400万ドルの政府プロジェクト、2022年度および2021年度までの9ヶ月間にそれぞれ2500万ドルおよび6700万ドルの政府プロジェクトが、販売コスト(購入および占有コストを含む)に積極的な影響を与えている。
2022年度と2020年度
2020年度同期と比較して、2022年度第3四半期の費用比率は0.7%低下し、2022年度前9カ月間は0.5%低下した。この低下は、開店販売のみの力強い増加と商品利益率の向上により、私たちの占有コストに対するレバー作用を反映している。商品利益率内で、強い値上げと低い値下げは、2022年度第3四半期の1.6ポイントの増量運賃コストを相殺した。また、費用比率の低下はサプライチェーンコスト上昇分によって相殺され、これは主に流通能力への追加投資とより高い賃金によるものである。
販売、一般、行政費用
2022年度第3四半期、2021年度、2020年度第3四半期のSG&A費用はそれぞれ23億ドル(純売上高の18.3%)、20億ドル(純売上高の19.6%)、19億ドル(純売上高の18.0%)だった
SG&A費用は2022年度、2021年度、2020年度の前9カ月でそれぞれ66億ドル(純売上高の19.0%)、48億ドル(純売上高の22.8%)、53億ドル(純売上高の18.0%)だった。
2022年度と2021年度
2021年度同期と比較して、2022年度第3四半期と前9カ月のSG&A費用が増加したのは、主により高い売上高を支援するために店舗賃金コストが上昇したためである。これらのコストに加えて、2022年度の奨励報酬コストや広告支出やクレジット処理費用などの他の可変店舗コストは、第3四半期および2021年度前9カ月に比べて上昇している。
一時的に店舗を閉鎖した地域では、2022年度第3四半期と2021年度第3四半期のSG&A支出はそれぞれ政府プロジェクト900万ドルと2900万ドルの積極的な影響を受け、2022年度前9ヶ月と2021年度前9ヶ月の政府プロジェクト支出はそれぞれ2.15億ドルと3.77億ドルだった。
2022年度と2020年度
2020年度同期と比較して、2022年度第3四半期と2022年度前9ヶ月の費用比率はそれぞれ0.3%、1.0%増加した。この2つの時期の増加はいずれも店舗賃金コストの上昇によって推進されており，主に新冠肺炎関連賃金コストの増加と奨励的報酬課税費用の増加によるものである。これらの費用は2022年度に政府プロジェクトから得られた信用部分によって相殺される
債務損失を繰り上げ返済する
2021年6月4日、元金総額12.5億ドル、2025年満期の3.50%債券と元金総額7.5億ドル、2027年満期の3.75%債券の償還を完了した。これらは予定期限までに償還されるため、2022年度第2四半期に2.42億ドルの税引前債務清算費用を記録した。債務取引に関するより多くの情報は、連結財務諸表の付記1--長期債務と信用限度額を参照されたい。
利子支出，純額
利息支出純額の構成は以下のとおりである | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| 百万の計 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | |
| 利子支出 | $ | 22.9 | | $ | 55.8 | | | $ | 100.3 | | $ | 148.6 | | |
| 資本化利息 | (0.8) | | (1.6) | | | (2.6) | | (3.8) | | |
| 利息(収入) | (1.4) | | (1.3) | | | (3.7) | | (11.2) | | |
| 利子支出，純額 | $ | 20.7 | | $ | 52.9 | | | $ | 94.0 | | $ | 133.6 | | |
2021年度同期と比較して、2022年度第3四半期と2021年10月30日までの9ヶ月間の純利息支出が低下したのは、前年が2020年12月に特定の手形を再融資したことと、2022年度前9ヶ月に27.5億ドルの未返済債務を返済したためである。
所得税支給
E2022年度第3四半期、2021年度第3四半期、および2020年度第3四半期の実質所得税税率は、それぞれ25.8%、14.7%、26.2%だった。第3四半期の有効所得税税率の増加は、主に2021年度第3四半期までの司法損益組み合わせのメリットと、予想以上の結果によるものである。
E2022年度、2021年度、2020年度までの9ヶ月の実質所得税税率は、それぞれ25.7%、43.9%、25.7%である。2022年度前9カ月の有効所得税税率が低下したのは、2021年度第3四半期の各管轄区域の収入と損失の組み合わせに比べて、2022年度第3四半期の利益が大幅に増加したためである
1株当たり純収益/(損失)と希釈後収益(損失)
2022年度第3四半期、2021年度第3四半期、2020年度第3四半期の純収入は、それぞれ10億ドル、9億ドル、8億ドルだった。2022年度、2021年度、2020年度までの9カ月間の純利益(赤字)は、それぞれ23億ドル、2億ドル、23億ドルだった。
2022年度第3四半期、2021年度、2020年度第3四半期、希釈後の1株当たり純収益はそれぞれ0.84ドル、0.71ドル、0.68ドルだった。希釈後の1株当たり純収益(損失)は1.92ドルで、2022年度、2021年度、2020年度前の9カ月を含む第2四半期の債務清算費用はそれぞれ0.15ドル、0.20ドル、1.86ドルだった。
市場情報を細分化する
私たちは四つの主要業務部門を経営しています。私たちのMarmax部門(T.J.Maxx、Marshalls、tjmax x.com、marshalls.com)と私たちのHomeGoods部門(HomeGoods、Homesense、Home Goods.com)はアメリカで運営されている。私たちのTJXカナダ部門はカナダでWinners、HomeSense、Marshallsを運営し、私たちのTJX国際部門はヨーロッパでT.K.Maxx、Homesense、tkmax x.comを運営し、オーストラリアでT.K.Maxxを運営している。私たちの四つの主要部門のほかに、セラはアメリカでsierra.comと小売店を経営しています。セラの業績はMarmax部門に含まれています。
私たちは“部門利益または損失”に基づいて私たちの部門の業績を評価し、一般会社の支出と利息支出前の税引き前収益または損失、純額、およびいくつかの単独で開示されている異常または一般的ではない項目と定義します。我々が定義したように，“支部損益”は他社が使用している類似見出しの尺度と比較できない可能性がある.“部門利益率”または“部門利益率”は、部門利益または損失が純売上高のパーセントを占めることを記述するために使用される。これらの業績評価基準は、経営活動の純収入や現金流量の代替指標と見なすべきではなく、私たちの業績の指標あるいは流動性の測定基準とするべきである。
新冠肺炎の流行により店舗が一時閉鎖されたため，COMP店舗売上高の歴史的定義は報告期間には適用されない。我々の店舗再開業時に業績指標を提供するために，開業したCOMP店舗売上のみという新たな販売指標を一時的に報告した。オープンのみのCOMP商店販売は，2021年度開始時に最初にCOMP店に分類された店を含み，新冠肺炎の流行により一時閉鎖せざるを得なかった。この指標は，これらの店舗の2022年度第3四半期と前9カ月の開業日数の売上高と2020年度疫病発生までと同じ日数の売上高の増減を報告している。
本年度支部の結果を検討する際には，2021財政年度との比較に加え，有意な場合には，これらの結果を大流行病出現までの2020財政年度の比較可能時期と比較することができる。
以下は我々の業務部門に関する精選財務情報である。
アメリカの細分化市場
最大値 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| ドル(百万ドル) | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 |
| 純売上高 | $ | 7,214 | | $ | 5,785 | | $ | 6,354 | | $ | 21,203 | | $ | 12,442 | | $ | 18,262 | |
| 分部利益 | $ | 990 | | $ | 665 | | $ | 820 | | $ | 2,829 | | $ | 56 | | $ | 2,472 | |
| 分部辺距離 | 13.7 | % | 11.5 | % | 12.9 | % | 13.3 | % | 0.4 | % | 13.5 | % |
| | | | | | |
| 期末オープンのお店： | | | | | | |
| T.J.Maxx | | | | 1,285 | | 1,272 | | 1,271 | |
| マーシャル | | | | 1,148 | | 1,134 | | 1,125 | |
| ヒラ | | | | 55 | | 48 | | 46 | |
| 合計する | | | | 2,488 | | 2,454 | | 2,442 | |
| 期末販売面積(千単位)： | | | | |
| T.J.Maxx | | | | 27,905 | | 27,732 | | 27,728 | |
| マーシャル | | | | 26,185 | | 25,955 | | 25,820 | |
| ヒラ | | | | 895 | | 796 | | 775 | |
| 合計する | | | | 54,985 | | 54,483 | | 54,323 | |
純売上高
Marmaxの2022年度第3四半期の純売上高は72億ドルで、2021年度第3四半期の58億ドルに比べて25%増加した。2022年度前9カ月の純売上高は212億ドルで、2021年度前9カ月の124億ドルに比べて70%増加した。第3四半期の成長は主に顧客トラフィックの増加によって推進された。前9カ月の増加は、2021年度前の9カ月間の大量の臨時店舗閉鎖を反映している。新冠肺炎疫病の影響により，2021年度の前9カ月間に店舗は約27%閉鎖された。
2020年度第3四半期の64億ドルに比べて純売上高は14%増加し、2020年度前9カ月の183億ドルに比べて純売上高は16%増加した。2020年度同期と比較して、2022年度第3四半期にオープンしたComp店舗の売上高は11%増加し、2022年度前9カ月の売上高は14%増加した。この2つの時期に出店したCOMP店の売上高の増加は主に平均バスケットの増加に押されている。ホームファッションの出店のみで衣料品を大幅に上回って販売を続けているが、2022年度第3四半期と前9カ月では、服装面での開店のみ販売が好調であった。
分部利益
2022年度と2021年度
2022年度第3四半期の部門利益は9.9億ドルで3.25億ドル増加したが、2021年度第3四半期の部門利益は6.65億ドルだった。この伸びは追加売上高に押され、2022年度第3四半期の部門利益率が13.7%に向上したのに対し、2021年度第3四半期の利益率は11.5%だった
2022年度前9カ月の部門利益は28億ドルで28億ドル増加したが、2021年度前9カ月の部門利益は5600万ドルだった。この伸びは、主に2021年度までの9カ月間の一時閉鎖による売上高の増加によるものだ。2021年度の最初の9カ月は、1億71億ドルの政府計画からも利益を得た。
2022年度と2020年度
2020年度第3四半期の8.2億ドルの部門利益と比較して、部門利益は1.7億ドル増加した。2022年度第3四半期の部門利益率は13.7%に増加したが、2020年度第3四半期は12.9%だった。
2020年度までの9カ月間の25億ドルの部門利益と比較して、部門利益は3.57億ドル増加した。2022年度前9カ月の部門利益率は13.3%に低下したが、2020年度前9カ月は13.5%だった
この2つの時期において，支部利益率は商品利益率の改善と出店販売のみの強い増加による占有コストへの影響を反映している。商品利益率には、強い値上げと低い値下げが加算され、増加した運賃コストを相殺するのに十分である。これらの改善は第3四半期に部分的に相殺され、2022年度前9ヶ月に新冠肺炎関連商店の賃金コストの増加とサプライチェーンコストの上昇によって相殺された
我々のMarmax電子商取引事業は、2022年度第3四半期、2021年度、2020年度前9カ月の各四半期および前9カ月の純売上高でそれぞれ4%未満を占めているが、2022年度第3四半期および前9カ月の部門利益率に大きな影響はない。
HomeGoods | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| ドル(百万ドル) | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 |
| 純売上高 | $ | 2,254 | | $ | 1,876 | | $ | 1,582 | | $ | 6,479 | | $ | 3,872 | | $ | 4,404 | |
| 分部利益 | $ | 263 | | $ | 291 | | $ | 173 | | $ | 697 | | $ | 235 | | $ | 439 | |
| 分部辺距離 | 11.7 | % | 15.5 | % | 10.9 | % | 10.8 | % | 6.1 | % | 10.0 | % |
| | | | | | |
| 期末オープンのお店： | | | | | | |
| HomeGoods | | | | 850 | | 821 | | 807 | |
| 家庭感覚 | | | | 39 | | 34 | | 32 | |
| 合計する | | | | 889 | | 855 | | 839 | |
| 期末販売面積(千単位)： | | | | |
| HomeGoods | | | | 15,550 | | 15,034 | | 14,792 | |
| 家庭感覚 | | | | 837 | | 733 | | 685 | |
| 合計する | | | | 16,387 | | 15,767 | | 15,477 | |
純売上高
2022年度第3四半期、HomeGoodsの純売上高は23億ドルで20%増加したが、2021年度第3四半期の純売上高は19億ドルだった。第3四半期の成長は主に顧客トラフィックの増加によって推進された。2022年度前9カ月の純売上高は65億ドルで67%増加したが、2021年度前9カ月の純売上高は39億ドルだった。2022年度前9ヶ月間の増加は、2021年度前9ヶ月間の店舗の大量の一時閉鎖を反映しています。新冠肺炎の影響により，2021年度の前9カ月間に店舗は約27%一時閉鎖された
2020年度第3四半期の16億ドルに比べて純売上高は42%増加し、2020年度前9カ月の44億ドルに比べて純売上高は47%増加した。2020年度同期と比較して、2022年度第3四半期にオープンしたComp店舗の売上高は34%増加し、2022年度前9カ月の売上高は36%増加した。この2つの時期にのみ出店したComp商店の売上高の増加は，顧客流量と平均バスケットの増加に押されている
分部利益
2022年度と2021年度
2022年度第3四半期の部門利益は2.63億ドルで、2021年度第3四半期の2.91億ドルの部門利益より2800万ドル減少した。第3四半期の低下は商品利益率の低下であり、主に運賃増加とMarkon低下によるものである。
2022年度前9カ月の部門利益は6.97億ドルで、2021年度前9カ月の2.35億ドルの部門利益より4.62億ドル増加した。2022年度前9カ月の増加は、主に2021年度前9カ月間の一時店舗閉鎖による売上増加であったが、一部は運賃コスト増加とMarkon低下による商品利益率低下によって相殺された。2021年度の最初の9ヶ月は、4600万ドルの政府プロジェクトからも利益を得た。
2022年度と2020年度
2020年度第3四半期の1億73億ドルの部門利益と比較して、同部門の利益は9000万ドル増加した。2022年度第3四半期の部門利益率は11.7%に増加したが、2020年度第3四半期は10.9%となった。支店利益率の増加は主に我々の入居率と行政コストの費用レバレッジ作用によるものであり、これは出店のみのCOMP店舗の販売増加が強いが、より高いサプライチェーンコストによって部分的に相殺されているためである。商品利益率はやや上昇し、強い市場と低い値下げは主に増加した運賃によって相殺された。
2020年度までの9カ月間の4.39億ドルの部門利益と比較して、部門利益は2.58億ドル増加した。2022年度前9カ月の部門利益率は10.8%に増加したが、2020年度前9カ月の利益率は10.0%だった。分部利益率の増加は主に我々の入居率と行政コストの費用レバレッジ作用によるものであり，これは開業したCOMP店舗のみの販売増加が強いためである。この増加はサプライチェーンコストの上昇、新冠肺炎関連店舗の賃金コストと店舗賃金の上昇及び商品利益率の低下によって部分的に相殺されている。商品利益率では、増加した運賃コストが低い値下げと強い市場シェアを超えている。
HomeGoodsは2022年度第3四半期にwww.Home Goodsでオンラインショッピングを提供した
外来細分化市場
TJXカナダ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| ドル(百万ドル) | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 |
| 純売上高 | $ | 1,301 | | $ | 1,028 | | $ | 1,082 | | $ | 3,088 | | $ | 1,999 | | $ | 2,897 | |
| 分部利益 | $ | 169 | | $ | 177 | | $ | 170 | | $ | 359 | | $ | 101 | | $ | 386 | |
| 分部辺距離 | 13.0 | % | 17.2 | % | 15.7 | % | 11.6 | % | 5.1 | % | 13.3 | % |
| | | | | | |
| 期末オープンのお店： | | | | | | |
| 優勝者 | | | | 292 | | 280 | | 279 |
| 家庭感覚 | | | | 147 | | 143 | | 136 | |
| マーシャル | | | | 106 | | 102 | | 97 | |
| 合計する | | | | 545 | | 525 | | 512 | |
| 期末販売面積(千単位)： | | | | |
| 優勝者 | | | | 6,279 | | 6,015 | | 5,986 | |
| 家庭感覚 | | | | 2,733 | | 2,644 | | 2,490 | |
| マーシャル | | | | 2,220 | | 2,141 | | 2,043 | |
| 合計する | | | | 11,232 | | 10,800 | | 10,519 | |
純売上高
TJXカナダ社の2022年度第3四半期の純売上高は13億ドルで、2021年度第3四半期の10億ドルに比べて27%増加した。第3四半期の増加は主に顧客流量と平均バスケットの増加によるものである。2022年度前9カ月の純売上高は31億ドルで、2021年度前9カ月の20億ドルに比べて54%増加した。前9ケ月の増加は臨時店舗閉鎖を反映し、新冠肺炎疫病のため、臨時店舗閉鎖は2022年度前9ケ月の約16%を占め、2021年度前9ケ月の27%を占めた
TJXカナダの純売上高は2020年度第3四半期の11億ドルに比べて20%増加し、2020年度前9カ月の29億ドルに比べて7%増加した。不変通貨ベースでは、純売上高は2022年度第3四半期と前9カ月でそれぞれ14%と1%増加した。2020年度同期と比較して、2022年度第3四半期にオープンしたComp店舗の売上高は8%増加し、2022年度前9カ月の売上高は11%増加した。開業したCompショップのみの売上高の増加は平均ショッピングかごの増加に押されているが，一部は顧客フローの減少によって相殺されている。
分部利益
2022年度と2021年度
2022年度第3四半期の部門利益は1.69億ドルで、2021年度第3四半期の1.77億ドルの部門利益より800万ドル減少した。第3四半期の低下は主に貨物コストの上昇により商品利益率が低下したが、一部はMarkonの改善によって相殺された
2022年度前9カ月の部門利益は3.59億ドルで、2021年度前9カ月の1.01億ドルの部門利益より2.58億ドル増加した。2022年度前9カ月の増加は主に売上高の増加によるものであり、2021年度同期に比べて2022年度に一時的に閉鎖される店舗は少ない。2022年度の第3四半期と最初の9ヶ月は、それぞれ1000万ドルと8400万ドルの政府プロジェクトを反映しているのに対し、2021年度の第3四半期と最初の9ヶ月の政府プロジェクトはそれぞれ2700万ドル、1.31億ドルだった。
2022年度と2020年度
この部門の利益は2020年度第3四半期と比較して横ばいだ。2022年度第3四半期の部門利益率は13.0%に低下したが、2020年度第3四半期は15.7%となった。分部利益率低下の主な原因はサプライチェーンコストの上昇、時価建て在庫デリバティブへの悪影響及び新冠肺炎関連コストの増加である。より高い値上げとより低い値下げにより、商品利益率は改善され、主に増加した運賃によって相殺される。出店販売の力強い伸びにより、私たちの入居率の費用レバレッジと行政コストの部分が部門利益の低下を相殺している
2020年度までの9ヶ月間の3.86億ドルの部門利益と比較して、同部門の利益は2700万ドル減少した。2022年度前9カ月の部門利益率は11.6%に低下したが、2020年度同期は13.3%だった。分部利益率低下の主な原因はサプライチェーンコストの上昇、新冠肺炎関連増量コスト、政府計画の純額控除及び奨励的報酬コストの上昇である。この部分は商品利益率の向上によって相殺され、これは強い値上げと低い値下げを反映しており、増加した運賃コストを相殺している。
TJX国際 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| ドル(百万ドル) | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | 十一月二日
2019 |
| 純売上高 | $ | 1,764 | | $ | 1,429 | | $ | 1,433 | | $ | 3,926 | | $ | 2,881 | | $ | 3,947 | |
| 分部利益 | $ | 127 | | $ | 87 | | $ | 99 | | $ | 79 | | $ | (303) | | $ | 178 | |
| 分部辺距離 | 7.2 | % | 6.1 | % | 6.9 | % | 2.0 | % | (10.5) | % | 4.5 | % |
| | | | | | |
| 期末オープンのお店： | | | | | | |
| T.K.Maxx | | | | 618 | | 602 | | 594 | |
| 家庭感覚 | | | | 78 | | 78 | | 78 | |
| T.K.Maxxオーストラリア | | | | 66 | | 60 | | 54 | |
| 合計する | | | | 762 | | 740 | | 726 | |
| 期末販売面積(千単位)： | | | | |
| T.K.Maxx | | | | 12,412 | | 12,131 | | 11,999 | |
| 家庭感覚 | | | | 1,142 | | 1,142 | | 1,149 | |
| T.K.Maxxオーストラリア | | | | 1,172 | | 1,077 | | 990 | |
| 合計する | | | | 14,726 | | 14,350 | | 14,138 | |
純売上高
TJX Internationalの2022年度第3四半期の純売上高は18億ドルで、2021年度第3四半期の14億ドルに比べて23%増加した。2022年度前9カ月の純売上高は39億ドルで、2021年度前9カ月の29億ドルに比べて36%増加した。2022年度第3四半期の成長は、主にお客様のトラフィックおよび平均バスケットの増加によって推進されます。前9ケ月の増加は新冠肺炎疫病による臨時店舗閉鎖を反映しており、この割合は2022年度前9ケ月の26%を占め、2021年度前9ケ月の29%を占めている。
TJX国際の純売上高は2020年度第3四半期の14億ドルに比べて23%増加し、2020年度前の9カ月間の39億ドルに比べて1%減少した。不変通貨ベースでは、2022年度第3四半期の純売上高は2020年度同期に比べて14%増加したが、前9カ月の純売上高は8%減少した。2020年度同期と比較して、2022年度第3四半期にオープンしたComp店舗の売上高は10%増加し、2022年度前9カ月の売上高は11%増加した。開業したCompショップのみの売上高の増加は平均ショッピングかごの増加に押されているが，一部は顧客フローの減少によって相殺されている。
TJX国際の純売上高に占める電子商取引売上高の割合は、2022年度、2021年度、2020年度の第3四半期と前9カ月でいずれも6%未満であった。
分部利益/(損失)
2022年度と2021年度
2022年度第3四半期の部門利益は1.27億ドルで、2021年度第3四半期の8700万ドルの部門利益より4000万ドル増加した。この増加は追加売上高によって推進され、2022年度第3四半期の部門利益率が7.2%に向上したのに対し、2021年度第3四半期の利益率は6.1%だった
2022年度前9カ月の部門利益は7900万ドルで、2021年度前9カ月の部門損失(3.03億ドル)より3.82億ドル増加した。2022年度までの9ヶ月間の部門利益の増加は、主に値下げが低いことにより商品利益率が向上したことである。2022年度前9ヶ月は1.57億ドルの政府計画を反映しているが、2021年度前9ヶ月は9000万ドルである。
2022年度と2020年度
2020年度第3四半期の9900万ドルの部門利益と比較して、部門利益は2800万ドル増加した。2022年度第3四半期の部門利益率は7.2%に増加したが、2020年度第3四半期は6.9%だった。分部利益率の増加は主にCOMP店舗のみの強力な増加と時価建てによる在庫デリバティブへの有利な影響によるコストを占める費用レバレッジである。これらの増加は、新冠肺炎に関連する増量コストとサプライチェーンコストの増加を含む店舗賃金の増加によって部分的に相殺されている
2020年度までの9ヶ月間の1.78億ドルの部門利益と比較して、同部門の利益は9900万ドル減少した。支部利益の低下は主に2022年度前の9カ月間の一時閉鎖による売上高の減少である。2022年度前の9ヶ月間に受信された政府計画は、この部門の利益に積極的な影響を与えた。
一般会社費 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 13週間終了 | 39週間が終わる |
| 百万の計 | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 | | 十月三十日
2021 | 十月三十一日
2020 |
| 一般会社費 | $ | 148 | | $ | 150 | | | $ | 472 | | $ | 374 | |
分部報告では，一般社費とは，我々の業務支部の運営とは特に関係のないコストである.一般会社料金は主にSG&A料金に含まれています。私たちの燃料ヘッジの時価計算の調整は、購入と占有コストを含む販売コストに含まれています
年間一般会社の費用は少し下がっている第三に2022年度第4四半期の要因は、TJX慈善財団への資金提供のタイミングが、株式および奨励報酬コストの上昇に基づいて2022年度に相殺されたことである。本年度前9か月の一般企業支出の増加2022主に株と奨励的な報酬コストの上昇により、一部は燃料ヘッジアップの時価ベースの有利な調整によって相殺される。
財務状況分析
流動性と資本資源
疫病に対応するために、主に2021年度第1四半期に、財務状況や貸借対照表を強化し、財務流動性と柔軟性を維持するためのいくつかの措置を講じた。新冠肺炎の大流行が著者らの業務にもたらした挑戦は引き続き変化しており、大流行の重症度と持続時間はまだ不明である。したがって、私たちは未来の発展に応じて、私たちの財政状況を評価し続けるつもりだ
私たちは、私たちの既存の現金と現金等価物、内部で発生した資金、および私たちの信用計画は、2021年10月30日までの間に、総合財務諸表がI-長期債務と信用限度額に付記されているように、私たちの今後12ヶ月の運営需要を満たすのに十分な15億ドルが利用できると信じている
私たちの流動性需要は従来、運営によって生まれた現金で資金を提供し、必要に応じて銀行の借金と商業手形の発行を補助していた。2021年10月30日現在、短期銀行の借金や未返済商業手形はない。我々は債務融資市場を継続的に監視し、現在の市場状況、流動資金需要、既存の経済状況、その他の要素に基づいて、時々追加の長期債務を発生させる。2022年度の最初の9ヶ月に、私たちはすでに使用しており、将来的には、現在の市場状況、流動性要求、既存の経済状況、契約制限、およびその他の要素に依存して、運営キャッシュフローと手元現金を使用して債務の一部を返済する可能性がある。したがって、吾等は時々償還、現金購入、前払い金、再融資及び/又は交換、公開市場購入、私的協議取引、要約買収又はその他の方法により、償還、償還、前払い又は未償還債務の購入を求めることができる。もし私たちが運営キャッシュフローおよび/または手元現金を使用して債務を返済すれば、追加資本支出に利用できる現金の数を減らすことができる。
2021年10月30日まで、私たちは68億ドルの現金を持っている。私たちは約15億ドルの現金を私たちの海外子会社が保有しており、そのうち7億ドルは収益を無期限に再投資する国にあります。TJXは2021年10月30日現在、カナダ、プエルトリコ、イタリア、インド、香港、ベトナムの外国子会社のすべての未分配収益のために、適用されるすべての州と外国の源泉徴収税を規定しています。もし私たちがこれらの子会社から現金を送金すれば、私たちは追加の税金支出を生じないはずで、私たちの現金は支払われた源泉徴収額を減らすだろう
経営活動
2021年10月30日までの9カ月間、経営活動により現金純流入は19億ドル、2020年10月31日までの9カ月間、現金純流入は43億ドルだった
運営キャッシュフローは2021年度に比べて低下しており、主な原因は商品庫に売掛金を差し引いて50億ドルの変化があり、2022年度の在庫水準が高いことと、2021年度の商品支払いのスケジュールがあるためである。また、2021財政年度交渉で達成された多くの延期賃貸料を返済したため、経営リース負債純額は3億ドル減少し、経営キャッシュフローにマイナス影響を与えた。業務キャッシュフローの減少は純収入の増加分によって相殺される。2021年度の臨時店舗閉鎖により2021年度までの9カ月間の純損失は2億ドルだったが、2022年度前の9カ月の純利益は23億ドルだった
投資活動
投資活動により2021年10月30日までの9カ月間で現金純流出は7億ドル、2020年10月31日までの9カ月間で現金純流出は4億ドル。この二つの時期の現金流出は資本支出によって推進された。
2022年度までの9ヶ月間の投資活動は、主に、購入および販売システム、およびその他の情報システムを含む、新店舗の物件増加、店舗の改善およびリニューアル、および当社の配送センターおよびオフィスへの投資を反映しています2022年度の資本投資総額は12億から14億ドルと予想されていますそれは.私たちはキャッシュフローを運営することでこのような支出に資金を提供する予定だ。
融資活動
融資活動により2022年度までの9カ月間で現金純流出が49億ドル、2020年10月31日までの9カ月間で現金純流入が35億ドルに達した
債務
2022年度前の9ヶ月間の現金流出は、完全な通話が完了し、2022年度前半に私たちのいくつかの手形が額面で償還されたためです。2021年6月4日、2025年4月15日に満期となった12.5億ドル元本3.50%債券と、2027年4月15日に満期となった7.5億ドル元本3.75%債券の全体募集を完了し、いずれも2021年度第1四半期に発行され、新冠肺炎の流行に対応した。これらは予定期限までに償還されるため、2022年度第2四半期に2.42億ドルの税引前債務清算費用を記録した。また、2022年度第1四半期には、7億5千万ドルの未償還元金を償還し、2.75%の手形が2021年6月15日に満期になる。これらの債務償還の結果、2022年度から未返済債務が27.5億ドル減少し、9000万ドルを超える年間化利息支出の節約をもたらすことになる。2021年度までの9ヶ月間の現金流入は、元金総額40億ドルの手形発行·販売を完了した結果である。これらの取引に関するより多くの情報は、合併財務諸表に付記されている長期債務および信用限度額を参照してください
権益
2020年3月，新冠肺炎の流行に関連した行動をとったため，株式買い戻し計画を一時停止した。2022年度第2四半期には、買い戻し計画の一時停止を解除し、2022年度には我々が以前に認可した株式買い戻し計画に基づいて約17.5億~20億ドルの株を買い戻す予定である。私たちの株式買い戻し計画によると、2022年度前の9ヶ月に11億ドルを支払い、決済に基づいて1630万株を買い戻し、解約した。新冠肺炎の流行に関連した株買い戻し計画が一時停止される前に、2021年度前の9ヶ月に2億ドルを支払って株式買い戻しを行い、決済ベースで340万株を解約した。これらの資金流出は、従業員の株式オプションを行使する収益部分によって相殺され、2021年度までの9ヶ月間に差し引かれた株を差し引く。2021年10月30日現在、我々の既存の株式買い戻し計画によると、まだ約19億ドルが利用可能である。株式買い戻しに関するより多くの情報は、連結財務諸表にD--資本ストックと1株当たり収益を付記してください。
配当をする
我々は、2022年度の四半期ごとの普通株式の四半期配当金を1株当たり0.26ドルと発表し、2022年度第4四半期に同様の配当を発表する予定であるが、取締役会の承認が必要である。新冠肺炎疫病をめぐる不確定性のため、2021年度前の9ケ月は何の配当も発表されなかった。2022年度までの9ヶ月間、私たちの普通株式の現金配当金支払い総額は9億ドル、2021年度前の9ヶ月は3億ドルです
最近発表された会計声明
会計基準の検討については、2021年1月30日現在のTJX年次報告Form 10−Kに付記されているA−合併財務諸表に付記されている主会計政策の列報基礎と要約、および本四半期報告Form 10−Qに付記されているA−連結財務諸表に付記されている主要会計政策の列報および概要を参照されたい。
前向きに陳述する
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する様々な陳述は前向きな陳述であり、多くのリスクと不確定要因に関連している。私たちの意図、期待、または未来に起こりうると信じているすべての活動、事件、または発展に関するすべての陳述は前向きな陳述だ。以下は、持続的な新冠肺炎疫病と関連する抑制と修復作業、購入戦略と在庫管理の実行、各種マーケティング努力、顧客傾向と選好、競争、運営と業務拡張、大規模かつ大規模な管理、商品調達と輸送、労働コストと労働力の挑戦、人員募集、訓練と維持、データ安全および情報技術システムの維持と開発、企業と小売業の旗名声、キャッシュフロー、国際業務の拡大、四半期経営業績と市場予想の変動、実際の結果と展望性陳述と大きく異なるいくつかの要素を招く可能性がある。合併、買収または企業投資と資産剥離、閉鎖または企業合併、不動産活動、在庫または資産損失、経済状況と消費者支出、市場不安定、深刻な中断または悲劇的な事件、財政年度の最後の四半期中断の比例しない影響、商品供給と価格設定、不利または場違いな天気、通貨為替レートの変動、法律、法規と秩序および法律、法規および適用会計基準の変化；訴訟、法律訴訟および他の法律または規制事項の結果；私たちの商品の品質、安全およびその他の問題；税務問題；私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した文書に記載されている可能性のある他の要素は, 我々が米国証券取引委員会に提出した最新のForm 10-K年次報告書も含まれている。私たちは、経験または未来の変化が、そのような陳述で明示的または暗示的ないかなる予期された結果も達成されないことを示していても、私たちの前向きな陳述を公開または修正することを約束しない。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
我々の主なリスク開放や市場リスク管理は，我々のForm 10−K年報に開示されているものと比較して大きな変化はない2021年1月30日までの会計年度.
項目4.制御とプログラム
我々は、最高経営責任者及び最高財務官を含む経営陣の監督·参加の下、改正された1934年の証券取引法(以下、“法案”という。)第13 a-15(B)及び15 d-15(B)条に基づいて、2021年10月30日現在の開示制御及びプログラムの設計·運用の有効性を評価した。この評価に基づき、我々の最高経営責任者および最高財務官は、(I)米国証券取引委員会の規則および表が指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告することを保証するために、合理的な保証レベルで有効であり、(Ii)必要な開示決定をタイムリーに行うために、我々の主要幹部および主要財務官を含む、我々の法案に基づいて提出または提出された報告書で開示を要求する情報を保証するために、我々の開示制御および手続きが有効であると結論付けた。経営陣は，どのような制御やプログラムも，どんなに設計や操作が良くても，その目標を実現するために合理的な保証を提供するしかないことを認識しており，管理層は，制御とプログラムを実施するコスト-利益関係を評価する際にその判断を運用しなければならない.
2021年10月30日までの財政四半期において、企業の財務報告に対する内部統制(同法第13 a-15(F)および15 d-15(F)条の定義による)は変化しておらず、これらの変化は、私たちの経営陣(私たちの最高経営責任者やCEOを含む)の評価に関連しており、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的に大きな影響を与えたりする可能性がある
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
参照してください付記K--債務およびまたは事項がある法律訴訟に関する情報は、連結財務諸表付記を参照してください
第1 A項。リスク要因
年報10-K表の“リスク要因”の節で開示されたリスク要因に大きな変動はなかった2021年1月30日2021年3月31日に証券取引委員会に提出されるように。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
株式買い戻しに関する資料
TJXが2022年度第3四半期に買い戻した普通株式数と1株当たりの平均支払価格は以下の通り | | | | | | | | | | | | | | |
| 合計する 株式数 すでに買い戻した(a) | 平均支払価格 1株当たり(b) | 総人数 購入株として 公開の一部 宣言 計画や計画(c) | 近似値 以下の株の価値： またそうかもしれない 以下の条件で購入する これらの計画や 番組(c) |
| 2021年8月1日から2021年8月28日まで | 1,564,720 | | $ | 72.86 | | 1,564,720 | | $ | 2,571,693,466 | |
| 2021年8月29日から2021年10月2日まで | 4,794,822 | | $ | 70.22 | | 4,794,822 | | $ | 2,234,981,781 | |
| 2021年10月3日から2021年10月30日まで | 5,389,747 | | $ | 64.81 | | 5,389,747 | | $ | 1,885,693,972 | |
| 合計する | 11,749,289 | | | 11,749,289 | | |
(a)公開発表された株買い戻し計画に基づいて買い戻した株を含む。
(b)株式買い戻し計画に基づいて買い戻しされた株の手数料が含まれている
(c)2019年2月と2020年2月、TJXは株式買い戻し計画を発表し、それぞれ15億ドルと15億ドルのTJX普通株の買い戻しを許可した。この2つの計画の利用可能資金総額は2021年10月30日現在で約19億ドルである。2020年3月、新冠肺炎の流行により、トロント証券取引所は株式買い戻し計画を一時停止した。同社は2022年度第2四半期に株式買い戻し計画を再開した。
項目6.展示品 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 引用によって編入する | | | |
| 証拠品番号： | 説明する | 表 | 証拠品番号： | 保存する
日取り | | | |
| 31.1 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて提出された最高経営責任者証明書 | | | | | | |
| 31.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて提出された首席財務官証明 | | | | | | |
| 32.1 | 2002年にサバンズ·オックスリー法案第906条に基づいて提出されたCEO証明書 | | | | | | |
| 32.2 | 2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づいて提出された首席財務官証明書 | | | | | | |
| 101 | 以下の材料はTJX社の2021年10月30日までの四半期10-Q表から抜粋し、フォーマットはイントラネットXBRL(拡張可能商業報告言語)：(I)総合収益表(損失)、(Ii)総合全面(損失)収益表、(Iii)総合貸借対照表、(Iv)総合キャッシュフロー表、(V)総合株主権益表、(Vi)総合財務諸表付記である。 | | | | | | |
| 104 | TJX Companies，Inc.2021年10月30日までの四半期報告Form 10-Qの表紙は、イントラネットXBRL(添付ファイル101に含まれる)のフォーマットである | | | | | | |
サイン
1934年の“証券取引法”の要求に基づいて、登録者はすでに正式に正式に許可された以下の署名者がその代表として本報告に署名することを手配した。 | | | | | | | | | | | | | | |
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| | | | TJX社，Inc. |
| | | | (登録者) |
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| 日付：2021年11月30日 | | | | |
| | | | スコット·ゴードンバーグ |
| | | | スコット·ゴードン最高財務責任者 |
| | | | (首席財務会計官) |