asan-20211031
000147772001/312022Q3虚像.020800014777202021-02-012021-10-310001477720アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-11-30Xbrli：共有0001477720アメリカ-公認会計基準：公共カテゴリメンバー2021-11-3000014777202021-10-31ISO 4217：ドル00014777202021-01-3100014777202021-08-012021-10-3100014777202020-08-012020-10-3100014777202020-02-012020-10-31ISO 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アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
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表10-Q
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(マーク1)
☒
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2021年10月31日

あるいは…。

☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について

手数料書類番号001-39495
___________________________________________________________________
アザナ株式会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
___________________________________________________________________
デラウェア州
26-3912448
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
フォルザム通り633号、100号スイートルーム
サンフランシスコ, カリフォルニア州94107
(主な行政事務室住所と郵便番号)
(415) 525-3888
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
___________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル
取引コード
登録された各取引所の名称
A類普通株、1株当たり額面0.00001ドル
阿山さん
ニューヨーク証券取引所
長期証券取引所
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告書の提出を要求された短い期間内)に“取引所法案”第13条または15(D)条に規定されているすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ
☐
ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☒
規模の小さい報告会社
☐
新興成長型会社
☒
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2021年11月30日現在，登録者のA類普通株流通株数は97,690,349登録者が発行するB類普通株数は88,739,069.



カタログ
ページ
第1部-財務情報
1
項目1.財務諸表(監査なし)
1
簡明総合貸借対照表
1
簡明総合業務報告書
2
簡明総合総合損失表
3
転換可能優先株と株主権益(損失)簡明連結報告書
4
キャッシュフロー表簡明連結報告書
8
簡明合併財務諸表付記
10
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
25
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
38
項目4.制御とプログラム
38
第II部--その他の資料
40
項目1.法的訴訟
40
第1 A項。リスク要因
40
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
69
項目3.高級証券違約
69
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
69
項目5.その他の情報
69
項目6.展示品
69
サイン
71




前向き陳述に関する特別説明
本四半期報告(Form 10-Q)は、1933年“証券法”(以下、“証券法”と略す)第27 A条及び1934年“証券取引法”第21 E条(改正)に該当する前向きな表現を含む (“取引法”)には、重大なリスクと不確実性が記載されている。場合によっては、“予想”、“信じ”、“考慮”、“継続”、“可能”、“推定”、“予想”、“可能”、“計画”、“潜在”、“予測”、“プロジェクト”、“すべき”、“目標”、“将”または“将”などの語または他の類似語の否定を含むので、前向きな陳述を識別することができる。Form 10-Qに関するこの四半期報告書に含まれている展望的な陳述は、以下の陳述を含むが、これらに限定されない：私たちはドルベースの純保留率を増加または維持し、私たちのプラットフォームの組織内での使用を拡大し、私たちのプラットフォームの購読を販売することができる；私たちは個人、チーム、組織を私たちの無料および試用バージョンで有料顧客に変換することができる；私たちまたは私たちの競争相手がその製品に対して行う新しい機能、統合、機能、強化のタイミングと成功、または私たちの市場競争構造の他の変化；私たちは、私たちのプラットフォームを広く受け入れて使用する能力を得ている；仕事管理市場の成長；運営費用と資本支出の額と時間、そして私たちの業務と運営を維持し、競争力を維持するために生じる可能性のある運営費用と資本支出の金額と時間；長期的な価値を推進するための成長への関心；支出のタイミング、そして私たちの収入コスト、毛金利、運営費用に対する期待；世界の新冠肺炎疫病に関連する不確定性が私たちの業務、運営結果、財務状況に与える影響；私たちの販売とマーケティング活動の拡張；私たちのセキュリティホール、技術的困難、またはプラットフォーム中断の保護；私たちが訴訟を弁護することに成功した能力は私たちに不利です, これらの展望的表現は、これらに限定されないが、これらに限定されない：紛争に関連する可能性のある和解費用または他の訴訟に関連するコスト；私たちのより多くの従業員の募集に対する予想、競争または他の側面による潜在的定価圧力、予想される外貨為替レートの変動、買収業務、人材、技術または知的財産権に関連する潜在的コストおよび予想支出時間、可能性のある償却コストおよび可能な資産減記を含む；新冠肺炎疫病が世界のIT支出速度に及ぼす社会および経済影響を含む国内または国際市場の全体的な経済状況、および地政学的不確実性および不安定性を含む。

あなたは未来の事件の予測として前向きな陳述に依存してはいけない。本四半期報告に含まれる展望的な陳述は主に私たちの現在の未来の事件と傾向に対する予想と予測に基づいており、これらの事件と傾向は私たちの業務、財務状況と経営業績に影響を与える可能性があると考えられる。これらの前向き陳述に記載されたイベントの結果は、“リスク要因”と題する節および本四半期報告Form 10−Qの他の部分に記載されたリスク、不確実性、および他の要因の影響を受ける。しかも、私たちの運営環境は競争が激しく、変化が迅速だ。新しいリスクと不確定要素は時々出現し、著者らは本10-Q表の四半期報告中の展望性表現に影響を与える可能性のあるすべてのリスクと不確定要素を予測できない。展望性表現に反映される結果、イベントと状況は実現できない或いは発生する可能性があり、実際の結果、イベント或いは状況は前向き表現に記述されているものと大きく異なる可能性がある。
また、“私たちが信じている”という声明と類似した声明は、関連テーマに対する私たちの信念と意見を反映している。これらの記述は，本四半期までに10-Q表を報告した日に把握した情報に基づいている.これらの情報は、これらの陳述に合理的な基礎を提供すると考えられるが、これらの情報は限られているか、または不完全である可能性がある。私たちの声明は私たちがすべての関連情報を詳細に調査したり検討したことを示すように解釈されてはいけない。このような声明は本質的に不確実であり、投資家はこのような声明に過度に依存しないように注意されている。
本四半期報告におけるForm 10−Qに関する前向き陳述は，陳述が行われた日までの事件のみに触れている。私たちは、本四半期報告書のForm 10-Qに関するいかなる前向きな陳述も更新する義務はなく、法的要件がない限り、新しい情報やアクシデントの発生を反映する義務もありません。私たちは私たちの展望声明で開示された計画、意図、または予想を実際に達成できないかもしれません。あなたは私たちの展望的声明に過度に依存してはいけません。私たちの展望的陳述はいかなる未来の買収、合併、処置、合弁或いは投資の潜在的な影響を反映しない。
あなたは、本Form 10-Q四半期報告および当Form 10-Q四半期報告書で引用され、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された文書を読み、本Form 10-Q四半期報告の証拠物として、私たちの将来の実際の結果、活動レベル、業績、およびイベントおよび状況が私たちの予想と大きく異なる可能性があることを理解しなければなりません。



情報を付加する
文意が別に指摘されているほか、本四半期報告で言及されている“私たち”、“わが社”、“アサナ”はいずれもアザナ株式会社とその合併子会社を指している。本Form 10-Q四半期報告に登場するアザナ設計ロゴ、“アザナ”および当社の他の登録商標または一般法商標、サービスマークまたは商号は、アザナ株式会社の財産です。本Form 10-Q四半期報告で使用される他の商標、商標、サービスマークは、それぞれの所有者の財産です。


私たちの業務に影響を与えるリスク要因を選択する
私たちの普通株に投資することは、“第2部分-他の情報、第1 A項”に記載されたリスクを含む多くのリスクに関連する。本四半期報告の10-Q表の“リスク要因”。以下はこれらのリスクのいくつかであり、いずれも私たちの業務、財務状況、運営結果、および見通しに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
•私たちは最近急速な成長を経験しており、私たちの最近の成長率は私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。
•私たちの現在の規模では、私たちの運営の歴史は限られており、これは私たちの将来の見通しを評価することが難しくなり、私たちが成功しないリスクを増加させる可能性がある。
•私たちは赤字の歴史があり、利益を達成できないかもしれないし、利益を達成しても利益を持続できないかもしれない。
•私たちは私たちが成長に集中すれば、私たちの会社としての長期的な価値がもっと大きくなり、これは中短期的に私たちの収益性にマイナスの影響を与えるかもしれないと信じている。
•私たちの四半期業績は大きく変動している可能性があり、私たちや投資家や証券アナリストの期待に達していないかもしれません。
•持続的な新冠肺炎疫病はすでに私たちと私たちの顧客の運営方式に影響を与え、世界経済に不利な影響を与えており、これがどのくらいの時間とどの程度私たちの業務、未来の運営結果、財務状況に影響を与えるかはまだ確定していない。
•もし私たちが新しい顧客を引き付けることができなければ、私たちの無料と試用版を使用する個人、チーム、組織を有料顧客に変えることができず、組織内で拡大して使用することができない場合、あるいは新しい機能、統合、機能、増強機能を開発して市場の承認を得ることができなければ、私たちの収入増加は損なわれるだろう。
•もし仕事管理ソリューション市場の発展速度が私たちの予想や低下よりも遅い場合、私たちの業務は悪影響を受け、市場機会の見積もりと市場成長の予測は不正確であることが証明される可能性がある。
•私たちは競争の激しい業界で運営されており、競争は私たちの業務の成功に持続的な脅威となっている。
•私たちの直売能力を効果的に発展させ、拡大することができなければ、私たちの顧客群の中で私たちのプラットフォームの使用を拡大し、私たちのプラットフォームをより広範な市場受け入れ能力を獲得させる能力を損なうことになる。
•私たちのキーパーソン、特に私たちの共同創始者、最高経営責任者兼会長のダスティン·モスコビッツを失ったことは、私たちの業務を損なうだろう。
•私たちは競争の激しい市場の中で質の高い人員を誘致し、維持し続けて、私たちの業務戦略と成長計画を実行し続けなければならない。
•私たちは、私たちのサイト、ネットワーク、およびシステムをセキュリティホールから保護することができなかったか、または他の方法で私たちの機密情報または私たちのユーザー、顧客、または他の第三者の機密情報を保護することができませんでした。これは、私たちの名声とブランドを損なうことになり、私たちの業務および運営結果を深刻に損なうことになります。
•私たちの技術運営インフラを管理できない場合、あるいは私たちのプラットフォームを配備する際にサービス中断、中断、遅延に遭遇した場合、私たちの運営結果は損なわれる可能性があります。
•私たちのプラットフォームが他の人(私たちの統合パートナーを含む)が開発した様々なソフトウェアアプリケーションと相互運用することができなければ、私たちの競争力が低下し、私たちの運営結果が損なわれる可能性があります。
•私たちの文化は私たちの成功に貢献しており、もし私たちが発展過程でこのような文化を維持できなければ、私たちの文化によって育成された高い従業員の尊敬度を失う可能性があり、これは私たちの業務を損なうかもしれない。


•私たちの業務は強力なブランドに依存しています。もし私たちが私たちのブランドを維持して向上させることができなければ、私たちの顧客基盤を拡大する能力は損なわれる可能性があり、私たちの業務と運営結果は損害を受けることになります。
•私たちは開放された市場を維持する第三者に依存して私たちのモバイルアプリケーションを配布する。もしそのような第三者が私たちのプラットフォームの配布を妨害すれば、私たちの業務は不利な影響を受けるだろう。
•私たちはビジネスや個人情報を受け取り、処理し、保存し、使用することで、政府の規制やデータ保護や安全に関する他の法的義務の制約を受け、これらの義務を遵守できなかったことが私たちの業務を損害し、責任を負わせる可能性があると考えています。
•アメリカ以外のお客様向けの販売と私たちの国際業務は国際販売や運営に固有のリスクに直面しています。
•私たちの経営業績にかかわらず、私たちA類普通株の取引価格が変動し、低下する可能性があります。
•我々普通株の二重株式構造は、A類普通株がニューヨーク証券取引所(“NYSE”)に上場する前に私たちの株式を保有する株主の手に投票制御権を集中させ、私たちの創業者、取締役、役員、およびそれらのそれぞれの関連会社を含めて、あなたが会社の事務に影響を与える能力を制限または排除します。

•私たちのA類普通株を公開市場で大量に販売したり、売却が発生する可能性があると考えたりすることで、私たちA類普通株の市場価格が下落する可能性があります。
もし私たちが私たちが直面しているこれらと他の危険に十分に対応できなければ、私たちの業務は損害を受けるかもしれない。




第1部-財務情報
項目1.財務諸表(監査なし)
アザナ株式会社
簡明合併貸借対照表
(単位：千)
(未監査)
2021年10月31日2021年1月31日
資産
流動資産
現金と現金等価物$271,818 $259,878 
有価証券71,578 126,396 
売掛金純額47,067 32,194 
前払い費用と他の流動資産28,093 27,295 
流動資産総額418,556 445,763 
財産と設備、純額100,523 74,436 
経営的リース使用権資産175,508 182,924 
非流動投資10,182 19,125 
その他の資産15,012 8,871 
総資産$719,781 $731,119 
負債と株主権益(赤字)
流動負債
売掛金$13,487 $9,599 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない48,649 41,616 
収入を繰延し，当期150,572 103,875 
賃貸負債を経営し、流動10,957 8,386 
流動負債総額223,665 163,476 
定期ローン，純額35,608 29,508 
変換可能なチケットは、関連先だけです— 351,161 
非流動経営賃貸負債208,525 196,802 
その他負債4,522 2,961 
総負債472,320 743,908 
引受金及び又は有事項(付記8)
株主権益
普通株2 2 
追加実収資本987,398 528,616 
その他の総合収益を累計する(200)39 
赤字を累計する(739,739)(541,446)
株主権益合計247,461 (12,789)
総負債と株主権益(赤字)$719,781 $731,119 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。




1

アザナ株式会社
業務報告書を簡明に合併する
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査)
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
収入.収入$100,337 $58,905 $266,488 $158,635 
収入コスト9,581 7,321 27,364 20,548 
毛利90,756 51,584 239,124 138,087 
運営費用：
研究開発53,788 32,996 142,209 81,338 
販売とマーケティング73,295 48,039 194,009 122,952 
一般と行政31,761 32,483 81,027 58,400 
総運営費158,844 113,518 417,245 262,690 
運営損失(68,088)(61,934)(178,121)(124,603)
利息収入その他の収入(費用)，純額(446)(389)(766)1,010 
利子支出(353)(10,351)(18,078)(25,706)
所得税準備前の損失を差し引く(68,887)(72,674)(196,965)(149,299)
所得税支給393 615 1,328 901 
純損失$(69,280)$(73,289)$(198,293)$(150,200)
1株当たり純損失：
基本的希釈の$(0.37)$(0.65)$(1.15)$(1.70)
1株当たり純損失を計算するための加重平均株式数：
基本的希釈の185,022113,264172,68488,539

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
2

アザナ株式会社
簡明総合総合損失表
(単位：千)
(未監査)
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
純損失$(69,280)$(73,289)$(198,293)$(150,200)
その他の全面収益(損失)：
有価証券が純収益を実現していない(37)(17)(44)(38)
外貨換算調整の変動(100)(42)(195)33 
総合損失$(69,417)$(73,348)$(198,532)$(150,205)

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
3

アザナ株式会社
転換可能優先株簡明連結報告書を償還可能
株主の権益と
(単位：千)
(未監査)

2021年10月31日までの3ヶ月間
転換可能優先株を償還する普通株その他の内容
支払い済み
積算
他にも
総合収益(赤字)
赤字を累計する合計する
株主権益
株金額株金額
2021年7月31日の残高— $— 183,725 $2 $949,784 $(63)$(670,459)$279,264 
オプション行使時に普通株式を発行する— — 1,434 — 3,836 — — 3,836 
早期に行使された株式オプションの帰属— — — — 588 — — 588 
制限株単位の帰属·決済時に普通株を発行し、税金を控除した株式を差し引いた純額— — 777 — — — — — 
従業員株購入計画による普通株の発行— — 287 — 7,223 — — 7,223 
株に基づく報酬費用— — — — 25,967 — — 25,967 
有価証券は純収益を実現していない— — — — — (37)— (37)
外貨換算調整— — — — — (100)— (100)
純損失— — — — — — (69,280)(69,280)
2021年10月31日の残高— $— 186,223 $2 $987,398 $(200)$(739,739)$247,461 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。




4

アザナ株式会社
転換可能優先株簡明連結報告書を償還可能
株主の権益(赤字)と継続
(単位：千)
(未監査)

2020年10月31日までの3ヶ月間
転換可能優先株を償還する普通株その他の内容
支払い済み		積算
他にも
総合収益(赤字)		赤字を累計する
合計する
株主権益
株金額株金額
2020年7月31日の残高73,577 $250,581 77,738 $1 $234,990 $(48)$(406,647)$(171,704)
オプション行使時に普通株式を発行する— — 7,364 — 12,408 — — 12,408 
早期に行使された株式オプションの帰属— — — — 1,015 — — 1,015 
普通株買い戻し— — (1)— — — — — 
制限株単位の帰属·決済時に普通株を発行し、税金を控除した株式を差し引いた純額— — 22 — (192)— — (192)
償還可能な転換優先株を直接上場に関する普通株に変換する(73,577)(250,581)73,577 1 250,580 — — 250,581 
株に基づく報酬費用— — — — 8,936 — — 8,936 
有価証券は純損失を実現していない— — — — — (17)— (17)
外貨換算調整— — — — — (42)— (42)
純損失— — — — — — (73,289)(73,289)
2020年10月31日の残高— $— 158,700 $2 $507,737 $(107)$(479,936)$27,696 


簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
5

アザナ株式会社
転換可能優先株簡明連結報告書を償還可能
株主の権益(赤字)と継続
(単位：千)
(未監査)

2021年10月31日までの9ヶ月間
転換可能優先株を償還する普通株その他の内容
支払い済み
積算
他にも
総合収益(赤字)
赤字を累計する合計する
株主権益
株金額株金額
2021年1月31日の残高— $— 161,480 $2 $528,616 $39 $(541,446)$(12,789)
オプション行使時に普通株式を発行する— — 5,470 — 12,651 — — 12,651 
早期に行使された株式オプションの帰属— — — — 1,893 — — 1,893 
普通株買い戻し— — (10)— — — — — 
制限株単位の帰属·決済時に普通株を発行し、税金を控除した株式を差し引いた純額— — 1,733 — — — — — 
従業員株購入計画による普通株の発行— — 537 — 13,350 — — 13,350 
変換可能チケットを変換する際に普通株式を発行する-関連先— — 17,013 — 368,459 — — 368,459 
株に基づく報酬費用— — — — 62,429 — — 62,429 
有価証券は純損失を実現していない— — — — — (44)— (44)
外貨換算調整— — — — — (195)— (195)
純損失— — — — — — (198,293)(198,293)
2021年10月31日の残高— $— 186,223 $2 $987,398 $(200)$(739,739)$247,461 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

6

アザナ株式会社
転換可能優先株簡明連結報告書を償還可能
株主の権益(赤字)と継続
(単位：千)
(未監査)

2020年10月31日までの9ヶ月間
転換可能優先株を償還する普通株その他の内容
支払い済み		積算
他にも
総合収益(赤字)		赤字を累計する合計する
株主権益
株金額株金額
2020年1月31日の残高73,577 $250,581 76,688 $1 $184,522 $(102)$(329,736)$(145,315)
オプション行使時に普通株式を発行する— — 8,394 — 13,836 — — 13,836 
早期に行使された株式オプションの帰属— — — — 2,746 — — 2,746 
普通株買い戻し— — (1)— — — — — 
制限株単位の帰属·決済時に普通株を発行し、税金を控除した株式を差し引いた純額— — 42 — (378)— — (378)
償還可能な転換優先株を直接上場に関する普通株に変換する(73,577)(250,581)73,577 1 250,580 — — 250,581 
株に基づく報酬費用— — — — 18,458 — — 18,458 
有価証券は純損失を実現していない— — — — — (38)— (38)
変換可能手形を発行する場合は関連先の出資とする— — — — 37,973 — — 37,973 
外貨換算調整— — — — — 33 — 33 
純損失— — — — — — (150,200)(150,200)
2020年10月31日の残高— $— 158,700 $2 $507,737 $(107)$(479,936)$27,696 


簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
7

アザナ株式会社
簡明合併現金フロー表
(単位：千)
(未監査)
10月31日までの9ヶ月間
20212020
経営活動のキャッシュフロー
純損失$(198,293)$(150,200)
純損失と経営活動で使用される現金純額の調整：
不良債権準備1,238 1,204 
減価償却および償却5,501 2,508 
売却財産と設備の損失(収益)37 (12)
契約を延期して購入費用を償却する5,939 2,684 
株に基づく報酬費用62,260 18,299 
有価証券の純増額701 82 
非現金レンタル費用13,242 11,835 
転換可能な手形の割引と定期ローンの発行コスト10,640 15,964 
非現金利子支出6,670 9,709 
経営性資産と負債変動状況：
売掛金(13,979)(11,831)
前払い費用と他の流動資産(8,988)(13,251)
その他の資産(6,353)(2,537)
売掛金9,063 1,840 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない10,571 13,544 
収入を繰り越す48,827 26,041 
リース負債を経営する8,464 (584)
経営活動のための現金純額(44,460)(74,705)
投資活動によるキャッシュフロー
有価証券を購入する(61,923)(126,613)
有価証券の販売351 — 
有価証券の満期日124,588 45,341 
財産と設備を購入する(40,303)(35,153)
財産と設備の販売22 12 
大文字の内部使用ソフト(487)(858)
投資活動提供の現金純額22,248 (117,271)
融資活動によるキャッシュフロー
定期融資収益、発行コストを差し引く9,000 12,915 
定期ローンを返済する(1,167)— 
変換可能手形の発行で得られた金と関係者— 150,000 
配当金の株式純額決済に関する支払済み税— (378)
普通株買い戻し(36)— 
株式オプションを行使して得られる収益12,827 16,194 
従業員の株購入計画の収益13,350 — 
融資活動が提供する現金純額33,974 178,731 
現金および現金等価物と制限現金に及ぼす為替レートの影響178 (7)
現金、現金等価物、および制限的現金純増加(減少)11,940 (13,252)
現金、現金等価物、制限された現金
期日の初め259,878 310,677 
期末$271,818 $297,425 
簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
8

アザナ株式会社
簡明に統合現金フロー表--続
(単位：千)
(未監査)
10月31日までの9ヶ月間
20212020
連結貸借対照表中の現金、現金等価物、および制限現金の入金
現金と現金等価物$271,818 $297,425 
制限現金— — 
現金総額、現金等価物、制限された現金$271,818 $297,425 
キャッシュフローデータを補完する
所得税の現金を納める$943 $122 
利子を支払う現金$611 $14 
非現金投融資情報を補充する
売掛金と売掛金のうち財産·設備購入$818 $11,895 
早期に行使された株式オプションの帰属$1,893 $2,746 
変換可能チケットを変換する際に普通株式を発行する-関連先$368,459 $— 

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。
9
アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
Note 1. 組織する
業務の組織と記述
アザナ株式会社(“アザナ”または“会社”)は2008年12月16日にデラウェア州に登録設立された。アザナは仕事管理プラットフォームで、チームが日常任務から職能を越えた戦略的措置への仕事を編成するのを手伝っている。同社はカリフォルニア州サンフランシスコに本社を置いています。
Note 2. 主要会計政策の列報根拠と概要
合併原則
添付されている審査されていない簡明総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて作成され、当社の全額付属会社の勘定を含む。すべての会社間取引と残高は合併時に出荷されました。
本明細書に含まれる2021年1月31日までの監査されていない簡明総合貸借対照表は、その日までの監査された財務諸表から導出されるが、GAAPの年間報告に基づいて要求されるいくつかの注釈を含むすべての開示は含まれていない。管理層は、監査されていない簡明な総合財務諸表は公平陳述貸借対照表、全面損失表、償還可能な転換可能な優先株と株主権益(損失表)及び中期現金流動表に必要なすべての正常な経常的調整を反映しているが、必ずしも全会計年度或いは任意の未来期間の予想される経営結果を表明するとは限らないと考えている
これらの簡明な連結財務諸表は、監査された合併財務諸表および会社が2021年3月30日に米国証券取引委員会に提出したForm 10-K年報に含まれる注釈と組み合わせて読まなければならない。
直接発売する
2020年9月30日、A類普通株のニューヨーク証券取引所への直接上場を完了した(“直接上場”)。当社は直接上場に関する財務コンサルティングサービス、監査、法律費用を発生させ、一般と行政費用#ドルを記録した15.7百万ドルとドル18.02020年10月31日までの3カ月と9カ月はそれぞれ100万ドル。“会社記録”違います。二零二一年十月三十一日まで三ヶ月と九ヶ月の直接上場に関する一般及び行政支出です。直接発売される前には73.6100万株の転換可能優先株を償還可能な流通株は同値数のB類普通株に変換される。
予算の使用
公認会計基準に従って連結財務諸表を作成することは、合併財務諸表と付記中の報告及び開示の金額に影響を与えるために、管理層に推定と仮定を要求する。総合財務諸表に反映される推定と仮定は、収入確認、長期資産の使用年限と帳簿価値、転換可能な手形の公正価値(定義は付記6参照)、直接上場前の普通株の公正価値、株式に基づく給与支出、繰延契約買収コストの受益期間と所得税を含むが、これらに限定されない。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。
リスクと不確実性
新冠肺炎の流行により、会社は本部と他の実体事務室を一時的に閉鎖し、従業員と請負業者に遠隔作業を要求し、旅行制限を実施し、これらはすべて会社の業務運営に重大な妨害を与えた。そのパートナーと顧客の運営も同様に妨害された。新冠肺炎の大流行の持続時間と程度は現在正確に予測できない未来の事態の発展に依存しているが、例えば抑制と緩和行動の程度と有効性、ウイルス変異株の出現及び有効なワクチンの獲得と広範な使用はすでに全世界経済に不利な影響を与え、新冠肺炎大流行の最終社会と経済影響はまだ不明である。特に、この大流行による状況は、世界のIT支出の速度に影響を与える可能性があり、会社への
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
これは会社の業務、経営業績、財務状況にマイナスの影響を与え、会社の一部の有料顧客を休業させ、会社の直販チームの顧客と潜在顧客への能力を制限し、会社の顧客の収縮或いは流出率に影響を与える可能性がある。財務諸表の発表日まで、当社は新冠肺炎に関連する特定の事件や状況を知りません。当社はその資産または負債の帳簿価値を更新または判断または調整する必要があります。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性があり、どのような違いも総合財務諸表の簡素化に大きな影響を与える可能性がある。 
信用リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品には、現金、現金等価物、および有価証券が含まれる。同社のほとんどの現金と現金等価物は、経営陣が高い信用品質を持つと考えられている金融機関に保管されている。そのような預金は時々連邦保険の限度額を超えるかもしれない。現金等価物は格付けの高い通貨市場基金に投資される
当社の大部分の顧客は、当社の第三者決済処理パートナーを通じてそのクレジットカード口座に請求書を発行することを許可しており、追加の信用リスクをもたらしています。2021年10月31日および2020年10月31日までの3ヶ月および9ヶ月以内に、当社の収入の10%以上を占める個別顧客はいません。2021年10月31日現在、会社の個人顧客口座が売掛金に占める割合は10%を超えておらず、1つの顧客口座のみである132021年1月31日までの売掛金の割合。
金融商品の公正価値
現金等価物、売掛金、売掛金の満期日が短いため、簡明総合貸借対照表に反映される帳簿価値はそれぞれの公正価値に近い。販売可能な有価証券は公正価値に基づいて簡明総合貸借対照表に計上される。
当社のある金融資産は公正価値で入金されています。公正価値を確定し、開示する際に、当社はアメリカ公認会計原則を用いて構築した公正価値階層構造を使用する。この指針は、公正価値を脱退価格と定義し、資産を売却する際に受信する金額、または市場参加者間の秩序ある取引において負債を移動させて支払われる金額を表す。したがって、公正価値は市場に基づく計量であり、資産または負債の定価のために市場参加者が使用する仮定に基づいて決定されるべきである。これらの仮定を考慮した基礎として、同社は三級公正価値レベルを採用し、公正価値を計量する際に使用する投入を以下のように優先順位付けした
第1段階--活発な市場オファーのような観察可能な投入。
第2レベル--活発な市場からのオファーを除いて、直接または間接的に観察できる投入。
第3レベル-観察できない投入は、市場データが少ないか、または全くなく、資産または負債の公正な価値に大きな意味を持つ。
公正価値を決定する際に、当社は評価技術を採用し、観察可能な投入を最大限に利用し、観察できない投入をできるだけ少なくし、公正価値を評価する際に取引相手の信用リスクを考慮する。
最近発表された未採用の会計公告
2021年10月財務会計基準委員会が発表しましたASU番号2021-08、企業合併-顧客との契約から契約負債を計算し、これは、契約負債の確認を履行義務の定義と一致させるために、企業合併における購入者が、会計基準編纂テーマ606における収入確認指導を使用して、契約からの契約資産および契約負債を確認および計量することを要求する。この指導意見は2023年2月1日以降に開始された当社の会計年度内に有効である会社は現在ASU 2021-08を採用した影響を評価している。
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
FASBは2020年8月にASU第2020-06号を発表しました転換可能な手形と契約の実体自己資本における会計それはある転換可能なツールの会計処理を簡略化し、実体自身の権益契約の派生ツール範囲の例外に関する指導意見を改訂し、そしてこれらの変化のために1株当たりの収益を希釈する計算に関する指導意見を修正した。この指導意見は，当社が2022年2月1日以降に開始した会計年度に対して有効である。会社は現在ASU 2020-06を採用した影響を評価している。
最近採用された会計公告
2021年2月1日、当社はASU 2016-13号を通過した金融商品·信用損失(主題326)：金融商品信用損失の測定それは売掛金を含む余剰コストで保有している金融資産の予想信用損失を計量し、確認することを要求する。また、非一時的減価の概念を解消し、証券償却コストベースの減少ではなく、債務証券の売却に関連する信用損失を信用損失準備によって記録することを要求している。このような変化は信用損失をよりタイムリーに確認することにつながるだろうこの指針の採択は当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていない
2021年2月1日、会社はASU第2018-15号を通じて無形資産-営業権およびその他-内部使用ソフトウェア(サブトピック350-40)は、サービス契約としてのクラウドスケジュールで発生する実施コストの計算を顧客が行う。ASU番号2018-15の修正案は、ホストスケジュールの定義を修正し、そのスケジュールが内部で使用されるソフトウェア項目であるかのように、サービス契約としてのホストスケジュールにおける顧客に何らかのコストを資本化することを要求するそれは.同社は2021年2月1日からASU番号2018−15を採用し，前向き移行方法を採用しているこの指針の採択は当社の簡明な総合財務諸表に大きな影響を与えていない。
Note 3. 収入.収入
繰延収入と余剰履行債務
繰延収入総額は$154.72021年10月31日までに百万ドルです4.1百万ドルは他の負債の中で非流動負債として簡明総合貸借対照表に記載されています。
同社は$を確認した19.8百万ドルとドル11.72021年と2020年10月31日までの3ヶ月間に、それぞれ2021年と2020年1月31日の繰延収入残高の収入百万ドルを計上する。同社は$を確認した95.6百万ドルとドル58.32021年と2020年10月31日までの9ヶ月間に、それぞれ2021年と2020年1月31日の繰延収入残高の収入百万ドルを計上する。
2021年10月31日現在、会社の引受契約の残り履行義務は$190.0百万人会社はそのうちの約を確認する予定です86次の年の収入として%12数ヶ月後残りの時間はこの後です
繰延契約購入コスト
繰延契約購入コストは以下の受益期間内に償却する3年それは.受益期間は，履歴顧客流出率，会社技術の使用寿命，ソフトウェアすなわちサービス業界競争の影響などを考慮して推定した
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
下表は、延期契約購入費用の活動(単位：千)：
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
期初残高$16,974 $7,867 $12,093 $6,107 
契約購入費の資本化4,268 3,328 12,771 6,673
契約を延期して購入費用を償却する(2,317)(1,099)(5,939)(2,684)
期末残高$18,925 $10,096 $18,925 $10,096 
契約購入コストを延期し，当期$9,099 $4,749 $9,099 $4,749 
繰延契約購入コストは，流動ではない9,826 5,347 9,826 5,347 
延期契約購入総コスト$18,925 $10,096 $18,925 $10,096 
繰延契約買収コストは、今期は簡明総合貸借対照表の前払い費用とその他の流動資産に列報した。繰延契約買収コスト、非流動コストは簡明総合貸借対照表中の他の資産に記載されている。

Note 4. 公正価値計量
以下の表は、公正価値で計量された資産と負債のそれぞれの公正価値と公正価値レベル別の分類(千計)をまとめている
2021年10月31日
レベル1レベル2レベル3合計する
流動資産
現金等価物
貨幣市場基金$225,415 $— $— $225,415 
現金等価物合計$225,415 $— $— $225,415 
有価証券
アメリカ国債$— $— $— $— 
商業手形— 46,130 — 46,130 
社債— 24,843 — 24,843 
預金証書— 605 — 605 
有価証券総額$— $71,578 $— $71,578 
非流動資産
社債— 10,182 — 10,182 
総資産$225,415 $81,760 $— $307,175 
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2021年1月31日
レベル1レベル2レベル3合計する
流動資産
現金等価物
貨幣市場基金$207,187 $— $— $207,187 
商業手形— 2,230 — 2,230 
預金証書— 1,050 — 1,050 
現金等価物合計$207,187 $3,280 $— $210,467 
有価証券
アメリカ国債$40,245 $— $— $40,245 
商業手形— 43,159— 43,159 
社債— 40,286— 40,286 
預金証書— 2,706— 2,706 
有価証券総額$40,245 $86,151 $— $126,396 
非流動資産
社債— 19,125 — 19,125 
総資産$247,432 $108,556 $— $355,988 

次の表は、会社の簡明総合貸借対照表における有価証券への投資(単位：千)をまとめている
2021年10月31日
償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		未実現損失総額推定数
公正価値
流動資産
アメリカ国債$— $— $— $— 
商業手形46,131 — (1)46,130 
社債24,849 4 (10)24,843 
預金証書605 — — 605 
有価証券総額$71,585 $4 $(11)$71,578 
非流動資産
社債10,195 3 (16)10,182 
総資産$81,780 $7 $(27)$81,760 

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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2021年1月31日
償却する
コスト
毛収入
実現していない
収益.収益
未実現損失総額
推定数
公正価値
流動資産
アメリカ国債$40,236 $9 $— $40,245 
商業手形43,158 2 (1)43,159 
社債40,278 9 (1)40,286 
預金証書2,705 1 — 2,706 
有価証券総額$126,377 $21 $(2)$126,396 
非流動資産
社債19,120 8 (3)19,125 
総資産$145,497 $29 $(5)$145,521 
当社はその投資に非一時的な公正価値が低下しているかどうかを定期的に評価している。売却可能証券の未実現損失は，主にこれらの証券を最初に購入した後の金利の不利な変化によるものである。2021年10月31日と2021年1月31日まで、会社が証券を売却することができ、12ヶ月以上連続して未実現損失状態にある未実現損失総額は重要ではない。同社は、関連する未実現損失を回収する前にこれらの証券を売却する予定がないため、赤字を達成していない場合に売却可能な証券の全帳簿価値を回収する予定だ。同社はまた、売却可能な証券ごとの高ランク信用格付けによると、どの信用損失も取るに足らないと予想している。したがって、会社は、2021年10月31日または2021年1月31日までの未実現損失のいずれの部分も一時減額または信用損失以外の他の損失とはみなさない
2020年4月に当社は1つの項目を作成した5年制 $40.0シリコンバレー銀行と百万定期融資協定を締結した。2021年10月31日までに$40.0百万くじを引いて$を獲得した38.8この定期ローンの下で、100万ドルが返済されていない。定期ローンの公正価値は市場によって計算されるため、その帳簿価値に近い
2020年1月と2020年6月に、会社の最高経営責任者に関連する信託会社に転換可能な手形を発行した。転換可能手形の2020年1月30日および2020年6月26日に発行された場合の公正価値は203.0百万ドルとドル112.0それぞれ100万ドルです当社は転換可能手形の公正価値を第三級計量と考えており、公正価値は重大な観察不可能な投入を用いて推定されているからである。変換可能なチケットの公正価値は、二項格子モデルを用いて測定される。転換可能な手形の推定公正価値を決定するための投入は、比較可能な会社の株式変動率、無リスク金利、および会社の普通株の推定公正価値を含む
2021年7月1日、交換可能手形(定義付記6参照)の条項により、当社が選択変換可能な終値基準を満たした後、当社は交換可能手形を自社のB類普通株に変換することを選択した。Nをご参照くださいOTE 6.交換可能チケット関連先より多くの情報を得るために。
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
Note 5. 貸借対照表の構成要素
財産と設備、純額
財産と設備の純額は以下の部分からなる(千計)
2021年10月31日2021年1月31日
デスクトップコンピュータおよび他のコンピュータ装置$2,203 $2,229 
家具と固定装置8,580 2,012 
賃借権改善93,942 13,686 
大文字の内部使用ソフト11,175 10,498 
建設中の工事1
1,148 68,409 
総財産と設備総額117,048 96,834 
減算：減価償却累計と償却(16,525)(22,398)
財産と設備の合計$100,523 $74,436 
__________________
1 進行中の建設は主に会社の新会社本部の拡張と関係がある。参考までに注9.賃貸借契約より多くの情報を得るために。
減価償却と償却費用は#ドルです3.1百万ドルと $1.0百万2021年と2020年10月31日に終了した3ヶ月、ドル5.5百万ドルとドル2.52021年10月31日と2020年10月31日までの9カ月はそれぞれ100万ドル。
前払い費用と他の流動資産
前払い料金および他の流動資産には、以下のものが含まれている(千計)
2021年10月31日2021年1月31日
前払い費用$13,392 $16,696 
契約購入コストを延期し，当期9,099 5,742 
その他流動資産5,602 4,857 
前払い費用とその他の流動資産総額$28,093 $27,295 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない
計算すべき費用および他の流動負債には、以下の項目が含まれる(千で計算)
2021年10月31日2021年1月31日
賃金負債を計上する$10,893 $10,607 
福祉付き課税項目3,083 2,963 
広告費用を計算する5,637 7,020 
課税財産と設備603 4,715 
相談料を計算する4,796 2,393 
販売税と付加価値税を計算しなければならない6,450 3,704 
その他負債17,187 10,214 
費用とその他の流動負債総額を計算しなければならない$48,649 $41,616 
Note 6. 変換可能チケット関連先
その会社は発行した二つ3.52020年1月無担保優先強制転換可能元票(“2020年1月転換可能手形”)および2020年6月(“2020年6月転換可能手形”)(総称して“転換可能手形”)元本金額を$とする300.0百万ドルとドル150.0それぞれ100万ドルです転換可能な手形は譲渡することができません。連合会社に譲渡しない限り、財務または制限的な契約を含まず、明確に従属しています
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(未監査)
会社の既存または未来の任意の保証債務に対する返済権。交換可能手形の条項によると、ダスティン·モスコビッツ信託は2020年4月と6月にシリコンバレー銀行と従属協定を締結し、交換手形が株式交換手形に従属することに同意したことを確認する5年制 $40.0百万保証定期ローンの手配
2021年7月1日、当社が選択的に転換可能な終値取引価格基準(変換可能手形元条項に記載されている前日暦四半期最後の30取引日の会社A類普通株終値取引価格)を満たした後、当社はこの2種類の変換可能手形を合計に変換することを選択した17,012,822変換可能チケットに埋め込まれた実質的な変換特徴の元条項に基づいて、会社B類普通株の株式。当社は追加納入資本を2021年7月1日現在の交換可能手形帳簿純価値$に調整します368.5百万ドル(課税利息を含む#ドル20.4100万ドルと未償却債務割引#ドル101.9百万)。
2021年1月31日現在、変換可能手形の帳簿純価値は以下の通り(千計)
2021年1月31日
元金$450,000 
未償却割引(112,548)
利子支出を計算する13,709 
帳簿純額$351,161 

変換前に記録された変換可能チケットに関する支払利息は以下のとおりである(千で計算)
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
債務割引償却$— $6,346 $10,628 $15,955 
契約利子支出— 3,970 6,670 9,709 
利子支出総額$— $10,316 $17,298 $25,664 
Note 7. 債務
2020年4月に当社は1つの項目を作成した5年制 $40.0シリコンバレー銀行と百万定期融資協定を締結した。2021年10月31日現在、ドル40.0100万ドルの抽選と$38.8この定期ローンの下で、100万ドルが返済されていない。同社は2021年10月31日現在、定期融資に関するすべての財務契約を遵守している。
定期ローンの帳簿純額は以下の通り(千計)
2021年10月31日
元金$38,833 
応算利息76 
未償却ローン支給コスト(59)
帳簿純額$38,850 
定期ローン、流動ローン$3,242 
定期ローン、非流動ローン$35,608 
Note 8. 引受金とその他の事項
予備信用状
2021年10月31日まで、同社はその経営リースに関する未払い信用状をいくつか持っている合計$21.6百万それは.信用状は2021年から2034年の間の異なる期日で満期になる
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簡明合併財務諸表付記
(未監査)
購入承諾
2021年1月に当社が締結しました60ヶ月Amazon Web Servicesとホスト関連サービス契約を締結します。契約条項によると、その会社は少なくとも#ドルかかります103.5契約期間内に100万ドルを超える。最高で#ドルを相殺できると約束した7.3百万ドルの追加信用ですが、会社は合意の条件を満たさなければなりません2.02021年10月31日現在、100万ドルを稼いでおり、当社は残りの部分が稼いでいる可能性があることを確認した。自分から2021年10月31日会社が所有していますD支払い#ドル86.1百万約束を履行し続けますその中で#ドル3.1当社の簡明総合貸借対照表には、売掛金や計上費用その他の負債に100万ユーロが記録されている。
資本約束
当社は2021年1月31日までに、1つの建設会社と自社新本社の拡張について複数の合意を締結している(付記9参照)賃貸借証書)それは.累積契約価値は$70.5百万ドル、2021年10月31日までに0.1このような合意に基づいて、まだ100万人の人々が支払われていない
賠償協定
当社はすでにその役員及び高級社員と賠償協定を締結しており、当社は取締役及び高級社員がその役員又は高級社員の身分又はサービスにより生じる可能性のあるいかなる法的責任についても賠償を要求することができるが、個人の故意行為が不当であることによる法的責任は除く。
さらに、通常の業務過程において、会社は異なる範囲および条項の合意を締結し、これらの合意に基づいて、会社は、顧客、サプライヤー、レンタル者、業務パートナー、および他の当事者を賠償することに同意し、このような合意、会社が提供するサービスまたは第三者が提供する知的財産権侵害クレームに違反することによる損失を含むが、これらに限定されない。2021年10月31日及び2020年10月31日までの9ヶ月間、当社に当該等の合意に基づく賠償を請求することはありませんが、当社はその財務状況、経営業績又はキャッシュフローに重大な悪影響を及ぼす可能性のあるクレームは一切知りません
事件があったり
通常業務過程において、当社は正常業務過程で発生する様々なクレームやその他の法律事項の影響を時々受ける可能性がある。2021年10月31日現在、同社は、その現在の法律手続きが、その財務状況、経営結果、またはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。
Note 9. 賃貸借証書
同社は満期日に応じて賃貸不動産施設を撤回できず、レンタル期間は2034年度まで運営している。当社は融資リースの賃貸契約に分類されていません。
リースを経営するリースコスト，リース期間，割引率の構成は以下のとおりである
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
運営リースコスト(千)$9,545 $8,076 $27,909 $16,777 
短期レンタルコスト(千)955 1,098 2,580 2,506 
可変レンタルコスト(単位：千)91 254 688 1,155 
総レンタルコスト(千)$10,591 $9,428 $31,177 $20,438 
2021年10月31日2020年10月31日
加重平均残存賃貸年限(年)11.711.9
加重平均割引率9.5 %9.8 %
18
アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)：
10月31日までの9ヶ月間
20212020
レンタル負債の金額を計上するために支払った現金$9,441 $9,439 
新しい経営リース負債と引き換えに使用権資産$5,864 $128,789 
経営リース下の将来最低賃貸支払い(テナントを差し引いて売掛金を改善する)を取り消すことができず、初期賃貸期間が1年を超えた場合、会社までに計上する2021年10月31日具体的には以下のとおりである(千単位)
1月31日までの会計年度はリース払いを経営する
2022年(残り3ヶ月)$5,258 
202331,556 
202428,341 
202528,032 
2026年とその後284,041 
未割引経営賃貸支払総額$377,228 
差し引く：推定利息(157,746)
リース負債総額を経営する$219,482 
同社はサンフランシスコにオフィススペースの運営賃貸手配があり、この計画は2020年5月に開始され、2033年10月に満期になる。契約の一部として、同社は$を発行することを要求された17.02021年1月31日に終了した1年間に，オフィススペースを利用した際に100万件の信用状を取得した.会社はオフィススペースの建設に参加し、オフィススペースの使用に建設費を用意しており、大家はこの費用の一部を返済する.の間に2021年1月31日までの年度本リースのすべての3段階が開始されているため，会社が確認したROU総資産は#ドルである175.5百万ドル、相応の経営リース負債は#ドルです173.4この3段階のそれぞれの開始日までの連結貸借対照表上の現金総額は1，000万ドルである。同社では合計約$が発生する予定です383.62021年10月31日まで、将来の最低支払いと資本約束、テナントを差し引いて売掛金を改善した後の純額は、ドルを含む369.6上の表に示す将来最低賃貸支払純額および付記8で述べた当社新会社本社の拡張に関する余剰資本を負担します引受金とその他の事項それは.レンタル手配には追加の共有空間を使用する費用も含まれています。将来の支払い総額は#ドルです3.9百万ドルです。
Note 10. 1株当たり純損失
同社は多種類普通株と証券参加に必要な2種類の方法を用いて1株当たり純損失を計算している。投票権を除いて、A類普通株とB類普通株の権利は実質的に同じであり、清算権と配当権を含む。したがって，A類普通株とB類普通株は会社純収益と損失に占めるシェアが均等である。

以下の表に1株当たりの基本純損失と希釈後の純損失の計算方法(単位千，1株当たりデータを除く)を示す
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
分子：
純損失$(69,280)$(73,289)$(198,293)$(150,200)
分母：
1株当たり純損失の加重平均株式、基本損失と赤字を計算するための185,022113,264 172,68488,539 
1株当たり基本と希釈して純損失$(0.37)$(0.65)$(1.15)$(1.70)
本報告で説明した期間中の1株当たり償却純損失計算から除外された潜在的普通株は、それらが逆償却作用を有することを含むので、以下のようになるからである
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
転換可能優先株を償還する— — — — 
株式オプション16,238 25,170 16,238 25,170 
制限株式単位8,629 5,414 8,629 5,414 
早期行使株式オプション286 946 286 946 
2020年従業員株購入計画によると発行可能な株74 63 74 63 
合計する25,227 31,593 25,227 31,593 
中で述べたとおりNOTE 6.交換チケット関連先、変換可能なチケットを17,012,8222021年7月会社B類普通株の株式。転換手形関連株はこれまで希釈後の1株当たり収益から除外されていたが、これは逆希釈効果になるからである.
Note 11. 株主損失額
普通株
2種類の普通株がある1,500,000,000ライセンス株：1,000,000,000A類普通株式と法定株式500,000,000B類普通株の認可株式。A類普通株とB類普通株保有者の権利は同じであるが、投票権と転換権は除外されている。A類普通株は1株当たり権利がある1つは株ごとに投票する。B類普通株は1株当たり権利がある101株当たりの投票権は、A類普通株の1株に変換することができる。いくつありますか97,459,920A類普通株と88,762,7622021年10月31日までに発行·発行されたB類普通株
在庫計画
当社には2009年株式計画(“2009年計画”)、2012年株計画(“2012年計画”)と2020年株式インセンティブ計画(“2020年計画”)がある。各計画は、最初は、会社の従業員とコンサルタントに株式奨励を付与し、従業員とコンサルタントを吸引、維持、激励し、会社の業務の成功を促進するためのインセンティブを提供するためであった。
各計画に従って付与されるオプションは、奨励株式オプション(“ISO”)または非限定株式オプション(“NSO”)であってもよい。ISOは会社員(同時に従業員でもある上級管理者や取締役を含む)のみを付与することができる。非営利団体は会社の従業員とコンサルタントを与えることができる。2012年計画と2020年計画によると、制限株式単位を付与することもできる。2012年と2020年に計画されたオプションは最長で授与できます10何年もです。ISOとNSOの行使価格は下回ってはいけません100当社取締役会(以下、“取締役会”と略す)は、授出日株式が公正価値を推定する割合である。付与されたオプションは一般に4年ベストとの比率は25%は、ホーム開始日の1周年の場合、その後、毎月1/48になります。
会社はまた2012年計画と2020年計画に基づいてRSUを発表した。付与されたRSUは通常一定期間内に所定のレートで授与される4年連続就役によります
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
2012年計画または2020年計画に基づいて購入される普通株式は、いくつかの制限と買い戻し権によって制限される
株式オプション
会社総合株式計画でのオプション活動は以下の通りです(年と1株当たりのデータを除いて、千計)
量
株
重み付けの-
平均値
トレーニングをする
値段
重み付けの-
平均値
残り
契約書
(単位：年)
骨材
内在的価値
2021年1月31日の残高22,340 $2.85 6.9$726,455 
付与したオプション— —
行使のオプション(5,470)2.35 
オプションはキャンセルされました(632)4.19 
2021年10月31日の残高16,238 $2.97 6.4$2,156,823 
2021年10月31日に帰属し、行使可能です10,261 $2.32 5.8$1,369,553 
すでに帰属しており，2021年10月31日に帰属する予定である16,524 $2.99 6.4$2,194,587 
本報告期間内の付与オプションの加重平均付与日公正価値と行使オプションの総内在価値は以下のとおりである
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
加重平均付与日1株当たり公正価値適用されない適用されない適用されない$6.77 
行使オプションの内的価値合計(千)$137,980 $151,988 $303,122 $164,357 
従業員のオプションを早期に行使する
2009年計画と2012年計画は株式オプションの早期行使を可能にする。オプションを早期に行使して受け取った対価は行使価格の按金とみなされ、関連するドル金額は負債記録として、簡明総合貸借対照表の課税費用や他の流動負債その他の負債に反映される。この負債は報酬ベストとして追加的な実収資本に再分類される。事前に株式オプションを行使し、雇用が終了した場合、会社は購入者が当該株式等に支払った価格で未帰属株式を買い戻すことができる。買い戻しが必要な株の総数286,068そして946,2832021年10月31日と2020年10月31日にそれぞれ
公正価値の決定
ブラック·スコアーズ定価モデルによる以下の時期に付与されたオプションの株式ベース補償使用の仮定は以下のとおりである
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
無リスク金利適用されない適用されない適用されない
1.2%
所期期限適用されない適用されない適用されない8年.年
配当率適用されない適用されない適用されない— %
予想変動率適用されない
適用されない
適用されない
44.6%
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(未監査)
限定株単位
会社のRSU活動は以下のとおりである(単位は千，1株あたりのデータは除く)
量
株
重み付けの-
平均値
付与日公正価値
骨材
内在的価値
2021年1月31日の無許可RSU8,199 $19.01 $289,987 
承認済みRSU3,200 50.63 
帰属のRSU(1,992)18.01 
キャンセル/没収されたRSU(778)19.85 
2021年10月31日の非帰属RSU8,629 30.88 $1,171,805 
帰属のRSUは，2021年10月31日まで発表されていない416 $18.19 
株に基づく報酬費用
会社以下の期間の簡明総合経営報告書において、従業員と非従業員の株式報酬は以下のとおりである(千単位)
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
収入コスト$192 $75 $462 $175 
研究開発14,351 4,783 34,741 9,520 
販売とマーケティング7,138 2,463 16,641 5,084 
一般と行政4,172 1,620 10,421 3,520 
株式に基づく報酬総支出$25,853 $8,941 $62,265 $18,299 
2021年10月31日と2020年10月31日までの3ヶ月と9ヶ月で、非従業員オプションの付与に関する株式報酬支出は重要ではない
すべての持分補償計画において確認されていない未帰属報酬に関する未確認補償費用総額は以下のとおりである
2021年10月31日
未確認費用
(単位：千)		加重平均予想認証期間
(単位：年)
株式オプション$15,333 1.7
RSU243,081 3.1
未確認株式ベースの報酬支出総額$258,414 3.0
2020年従業員株購入計画
2020年9月、取締役会は、会社が米国証券取引委員会に提出した直接上場に関するS-1表登録説明書の発効日から発効する2020年従業員株購入計画を採択し、採択した。ESPPは最初に発行を保留して許可したのが合計で最大です2,000,000A類普通株は出株従業員に分配される。ESPPによると保有株式数は2021年2月1日に自動的に3,614,801ESPPの常緑樹条項により発行されたA類普通株。
初期発行期間は2020年9月30日から始まり、2022年9月15日に終了し、購入日は2021年3月15日、2021年9月15日、2022年3月15日、2022年9月15日となる。ESPPは毎年9月16日から3月16日まで24ヶ月間の発売期間を規定しており、各発売期間には4ヶ月間の購入期間が含まれていますが、2020年9月30日からの初期発売期間は
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
締め切りは2022年9月15日です。A類普通株の購入価格は以下の小さいものを基準とする：(I)85A類普通株式発行日の当該株式公正時価のパーセンテージ85A類普通株は、購入日の公正時価の%が適用されます
ESPPに従って株を購入した既存従業員は、購入日1周年前にそのような株を売却することができず、そのような株は、適用可能な転売制限を有するものとして指定される。2021年10月31日までに537,723ESPPによって株を購入しました。
2021年10月31日までの9ヶ月以内に、当社は確認します6.0百万ドルESPP関連株ベースの報酬支出と控除ドル2.4従業員が100万ドルを貢献しました2021年10月31日現在，ESPPに関する未確認補償コスト総額は$である6.4100万ドルは加重平均帰属期限で1.0一年です。
Note 12. 利息収入その他の収入(費用)，純額
利息収入およびその他の収入(費用)純額には、以下の項目が含まれる(千で計算)
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
利子収入$187 $61 $363 $864 
外貨取引は赤字を実現していない(629)(612)(632)(19)
その他営業外収入(4)162 (497)165 
利息収入とその他の収入(費用)を合計して純額$(446)$(389)$(766)$1,010 
Note 13. 所得税
同社の所得税支出は#ドルだ0.4百万ドルとドル0.62021年10月31日と2020年10月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと1.3百万ドルと$0.9百万人2021年10月31日までの9ヶ月と2020別れて、主に外国の管轄区域の所得税のせいです。
Note 14. 地理情報
次の表は、リース純資産(ROU)を含む地理的地域別に、以下の期間の収入および長期資産を示しています(千単位)
収入.収入
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
アメリカです$58,622 $33,887 $153,832 $91,582 
国際的に41,715 25,018 112,656 67,053 
総収入$100,337 $58,905 $266,488 $158,635 
地理的位置によって区分された収入は顧客の請求書住所に基づく
長寿資産
2021年10月31日2021年1月31日
アメリカです$270,138 $252,521 
国際的に5,893 4,839 
長期資産総額$276,031 $257,360 
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アザナ株式会社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
Note 15. 関係者取引
2020年1月と6月、同社は会社の最高経営責任者に関連する信託に転換可能な手形を発行した。会社は2021年7月1日にこれらの転換可能な手形を転換することを選択した。詳細は付記6，“変換可能手形に関する当事者”を参照されたい.

2020年1月31日までの財政年度中に、当社は当社の取締役会メンバーに付属する会社から何らかのオフィス施設のレンタルを開始しました。賃貸料支払額これらの賃貸契約に基づいて支払われる総金額は$です0.5百万ドルとドル0.5百万ドル2021年と2020年10月31日までの3ヶ月間、 $1.6百万ドルと$1.62021年10月31日までの9ヶ月間2020それぞれ，である.当社はすでに同じ会社と複数の経常引受契約を締結しており、これらの引受契約に基づいて収入を確認しています$0.2百万ドル以下0.1百万ドル2021年10月31日と2020年10月31日までの3ヶ月、と$0.3百万ドル以下0.12021年10月31日までの9ヶ月間2020それぞれ，である.
当社はすでに当社の取締役会メンバーと関連のある会社と広告契約を締結しています。この合意に基づいて支払われた金額の総額は#ドルだ0.2百万ドルとドル0.1百万ドル2021年と2020年10月31日までの3ヶ月間、$0.7百万ドルとドル0.22021年10月31日までの9ヶ月間2020それぞれ，である
当社はすでに当社の取締役会メンバーと関連のある会社と様々な経常引受契約を締結しています。会社がこれらの引受契約に基づいて確認した収入は$0.1百万ドルとドル0.1百万ドル2021年と2020年10月31日までの3ヶ月間、$0.4百万ドルとドル0.12021年10月31日までの9ヶ月間2020それぞれ，である.

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項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
以下、我々の財務状況と経営業績の検討と分析は、2021年3月30日に米国証券取引委員会に提出された本Form 10-Q四半期報告およびForm 10-K年度報告書の他の部分の簡素化合併財務諸表と関連付記とともに読まなければならない。“展望的陳述に関する特別な説明”と題する節で議論されているように、以下の議論および分析は、リスクおよび不確実性に関連する前向き陳述、およびいくつかの仮定を含み、これらの仮定が実現されていないか、または誤りであることが証明されている場合、これらの前向き陳述の明示的または示唆的な結果とは大きく異なる結果をもたらす可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因には、以下の決定された要因と、以下の第2の部分1 Aの“リスク要因”と題する節で説明する要因とが含まれるが、これらに限定されない。
概要
アザナは仕事管理プラットフォームで、チームが日常任務から職能を越えた戦略的措置への仕事を編成するのを手伝っている。終わりました 114,000有料顧客はアザナを使用して、製品発表からマーケティング活動まで、組織全体の目標設定までのあらゆる面を管理します。私たちのプラットフォームは非構造化作業のための構造を追加し、組織内のすべての人(個人、チーム責任者、幹部)のために明確性、透明性、責任感を創造し、誰がいつ何をしているのかを正確に理解する。
アサナは非常に柔軟で、様々な規模の部門や組織のどの用例にもほぼ適用されている。我々のプラットフォームは，ユーザの役割や技術習熟度にかかわらず，すべてのユーザに対して直感的に設計されている.ユーザは、数分以内に1つのプロジェクトを起動し、外部サポートなしにシームレスにチームメンバに参加することができる。ユーザは，リスト，カレンダー，黒板，スケジュール，作業量を使用して，彼らに適したインタフェースを使用して所望の方法で動作させることができる.
私たちが設立して以来、3500万人以上のユーザーがアザナに登録されており、世界のほぼすべての国の何百万人ものチームがアザナを使用している。2021年10月31日現在、私たちは200万人以上の有料ユーザーを持っている。
重要な業務指標
私たちは私たちの成長と財政的表現が以下に説明する重要な要素を含む多くの要素に依存すると信じている。
有料取引先
私たちは私たちのプラットフォームを使用する顧客数を増加させることに集中している。私たちの経営業績と成長機会は私たちが新しい顧客を引き付ける能力にある程度かかっています。私たちは、世界の潜在的な顧客の中で巨大な新しい分野の機会を持っていて、私たちは引き続き私たちの研究開発と私たちの販売とマーケティング組織に投資して、この機会をつかむと信じています。
2021年10月31日現在、11.4万人を超える有料顧客を抱えていますが、2020年10月31日現在で8.9万人を超えています顧客を異なるアカウントとして定義し、チーム、会社、教育または政府機関、組織または会社の異なるビジネス部門、すなわち有料購読計画、無料バージョン、または私たちの有料購読計画のうちの1つの無料試用を含むことができます。1つの組織には複数の顧客がいるかもしれない私たちは有料顧客を有料購読計画の顧客と定義します。
5，000ドル以上と50，000ドル以上の顧客が
私たちは、組織内での拡張能力を測定するために、年間化支出が5，000ドル以上と50，000ドルを超える顧客数を増加させることに集中しています。私たちは5，000ドル以上の支出と50，000ドルを超える顧客を有料購読計画に参加する組織と定義し、これらの組織は所与の四半期の年間化GAAP収入がそれぞれ5，000ドルまたは50，000ドルまたは50，000ドル以上であり、割引を含む。顧客が私たちが提供する作業効率のメリットを認識するにつれて、私たちのプラットフォームは彼らの仕事を管理し、彼らの目標を達成するために通常重要になり、これは採用と機会の拡張をさらに推進し、より高い年間化契約価値をもたらすだろう。私たちは、私たちがこれらの顧客数を増加させる能力は、私たちの業務構成要素の重要な指標であり、新しい顧客を獲得し続けること、既存の顧客の中で私たちのユーザー基盤を維持し、拡大すること、大規模な組織に必要な製品開発と機能への持続的な投資、そして私たちの直販チームの成長を含むと信じています。
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2021年10月31日現在、私たちは14，143人の支出が5，000ドルを超える顧客を持っており、それぞれその時点での3ヶ月と9ヶ月の収入の約68%と66%に貢献している。2020年10月31日現在、私たちは8，938人の支出が5，000ドルを超える顧客を持っており、彼らはそれまでの3ヶ月と9ヶ月でそれぞれ約59%と57%の収入に貢献している
2021年10月31日と2020年10月31日まで、それぞれ739人と318人の顧客の支出が50，000ドルを超えています。
ドルで計算した純保有率
私たちは私たちの収入増加の大部分が顧客群の拡大から来ると予想していますが、そこで私たちはチーム、部門、組織の間でアザナの採用を拡大する機会があります。ドルベースの純保有率は、私たちの顧客基盤、特により高い年収を生み出している顧客をさらに拡大する機会があることを示していると信じています。
我々が報告したドルベースの純残存率は，最近1四半期までの4四半期のドルベースの四半期純保有率の単純算術平均値に等しい。ドルベースの純残存率を計算するのは，与えられた四半期における同一グループの顧客からの収入と前年同期の可比収入を比較することで計算される.ドルベースの特定四半期の純残存率を計算するために、この四半期の顧客からの収入から、これらの顧客は前年同四半期に収入を生み出した。そして，この数字を1年前の四半期を除いて同一顧客層の収入に帰することができる.今期の収入には任意の追加販売が含まれており、過去12ヶ月の収縮または自然減員を差し引くが、今期の新規顧客の収入は含まれていない。私たちはドルベースの純預金率が今後しばらくの間、私たちの収入ベースの予想成長、私たちの顧客基盤の浸透レベル、私たちが顧客を維持する能力を含む一連の要素によって変動すると予想しています。
2021年10月31日と2020年10月31日まで、私たちのドル純保有率はそれぞれ120%と115%を超えている。2021年10月31日と2020年10月31日までの年間消費が5，000ドルを超える顧客に対して，ドルで計算した純保持率はそれぞれ130%，125%であった。同期、年化消費が50，000ドルを超えた顧客のドル純保有率はそれぞれ145%と140%を超えた。
新冠肺炎の影響
新冠肺炎の流行により、私たちは本部と他の実体事務室を一時的に閉鎖し、従業員と請負業者に遠隔作業を要求し、旅行制限を実施し、これらは私たちの業務運営方式を深刻に混乱させた。我々のパートナーや顧客の業務も同様に妨害され，疫病の影響を特に大きい小企業には比例しない影響を与えている。この影響は私たちのドルベースの全体純生存率の中で最も明らかであり、この比率は疫病初期に低下したが、それ以来疫病前のレベルまで回復し、5000ドルを超える支出と5万ドルを超える顧客のドルベースの純生存率は大流行期間中に相対的に一致した。新冠肺炎の大流行の持続時間と程度は現在正確に予測できない未来の事態の発展に依存しているが、例えば抑制と緩和行動の程度と有効性、ウイルス変異株の出現及び有効なワクチンの獲得と広範な使用は依然として全世界経済に不利な影響を与え、新冠肺炎大流行の最終社会と経済影響はまだ不明である。特に、この流行病による状況は、世界のIT支出の速度に影響を与える可能性があり、私たちのプラットフォーム需要に悪影響を及ぼす可能性があり、私たちの販売期間を延長し、購読の価値や持続時間を減少させ、売掛金の収集に悪影響を与え、新規顧客の予想支出を減少させ、私たちのいくつかの有料顧客の休業を招き、私たちの直販チームの顧客と潜在顧客への能力を制限し、私たちの顧客の収縮や流出率に影響を与え、これらはすべて私たちの業務と運営結果に悪影響を及ぼす可能性がある, そして2022年度と潜在的な未来の財務状況。
非公認会計基準財務指標
次の表は、以下の各期間のいくつかの非公認会計基準財務計量を示す。GAAPによって決定された結果に加えて、これらの非GAAP財務測定基準は
26

私たちの経営業績を評価します。非公認会計基準財務措置及び分析ツールとしての局限性は以下のとおりである
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
(単位：千)
非公認会計基準運営損失$(41,278)$(37,275)$(113,163)$(88,349)
非公認会計基準純損失$(42,470)$(38,314)$(116,037)$(88,282)
自由キャッシュフロー$(29,498)$(19,502)$(46,429)$(58,474)
非GAAP運用損失と非GAAP純損失
非GAAP運営損失を、運用損失に株式ベースの報酬支出とRSUに関連する雇用主賃金税と、直接上場費用などの非日常的コストと定義する。従業員株式取引の雇用主賃金税関連項目の金額は、業務運営とは無関係な我々の株価や他の我々がコントロールできない要因に依存する。我々の業務パフォーマンスを評価し、経営計画を策定する際には、これらの項目は考慮しない(例えば、株式奨励贈与の影響を考慮する際には、このような奨励に関連する会計費用ではなく、株主全体の希薄化をより強調する)。これらの費用を除くことは，我々のコア業務の長期業績をより良く知るために有用であり，我々の業績と同業者会社の業績と複数の時期の業績との比較を容易にすることができると考えられる。
非GAAP純損失を純損失に株式による補償費用とRSU関連雇用者賃金税，我々の優先強制転換可能元票に関する割引と非現金契約利息支出の償却，直接上場費用のような非日常的コストと定義した。
著者らは非GAAP運営損失と非GAAP純損失と伝統的なGAAP測定基準を結合して、著者らの財務表現を評価した。非GAAP運営損失と非GAAP純損失は、私たちの経営陣と投資家に過去の財務業績との整合性と比較可能性を提供し、運営期間と期間の比較を促進したと信じている
自由キャッシュフロー
私たちは、自由キャッシュフローを、経営活動で使用される純現金から、財産や設備を購入するための現金と資本化するための内部使用ソフトウェアコストを引いたものと定義し、サンフランシスコ社本部拡張に関連する財産や設備を購入するための資本支出、直接上場費用などの非日常的な支出を加えた。私たちは、自由キャッシュフローは、我々の業務で使用される現金数に関する情報を管理層および投資家に提供する有用な流動性指標であり、負であっても、不動産や設備投資および資本化のための内部使用ソフトウェアコストの現金数は、非日常的な支出調整後も同様であると信じている。
非公認会計原則財務指標の限界とその調整
非公認会計基準財務計量は分析ツールとしてその局限性があり、孤立的に考慮してはならず、或いは公認会計基準に列挙された財務情報の代替品としてはならない。公認会計原則によって確定された比較可能な財務測定基準と比べ、非公認会計原則の財務測定基準の使用にはいくつかの制限が存在する。例えば、私たちの業界の他の会社は、これらの非GAAP財務測定基準を異なる方法で計算するか、またはそれらの業績を評価するために他の測定基準を使用する可能性がある。また、自由キャッシュフローは、私たちの未来の契約約束と所与の期間内の私たちの現金残高の総増減を反映しない。このようなすべての制限は、分析ツールとしてのこれらの非公認会計基準財務指標の有用性を低下させる可能性がある。投資家が関連するGAAP財務指標、及びこれらの非GAAP財務指標とそれの最も直接比較可能なGAAP財務指標との協調状況を審査することを奨励し、いかなる単一の財務指標に依存しないで著者らの業務を評価する。
27

次の表は、最も直接比較可能なGAAP財務指標を、これらの非GAAP財務指標の各々と照合する。
非公認会計基準運営損失
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
(単位：千)
運営損失$(68,088)$(61,934)$(178,121)$(124,603)
追加：
株式給与とRSUに関連する雇用主賃金税26,810 8,941 64,958 18,299 
直接上場費用— 15,718 — 17,955 
非公認会計基準運営損失$(41,278)$(37,275)$(113,163)$(88,349)

非公認会計基準純損失
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
(単位：千)
純損失$(69,280)$(73,289)$(198,293)$(150,200)
追加：
株式給与とRSUに関連する雇用主賃金税26,810 8,941 64,958 18,299 
転換可能な手形を割引して償却する— 6,346 10,628 15,955 
非現金利子支出— 3,970 6,670 9,709 
直接上場費用— 15,718 — 17,955 
非公認会計基準純損失$(42,470)$(38,314)$(116,037)$(88,282)

自由キャッシュフロー
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
(単位：千)
投資活動提供の現金純額$19,161 $(142,994)$22,248 $(117,271)
融資活動が提供する現金純額$10,582 $24,251 $33,974 $178,731 
経営活動のための現金純額$(28,500)$(34,435)$(44,460)$(74,705)
もっと少ない：
財産と設備を購入する(10,746)(22,752)(40,303)(35,153)
大文字の内部使用ソフト(191)(40)(487)(858)
追加：
会社本部を拡張するために購入した財産と設備9,939 21,822 38,551 33,130 
支払われた直接上場費用— 15,903 270 19,112 
自由キャッシュフロー$(29,498)$(19,502)$(46,429)$(58,474)
28

経営成果の構成部分
収入.収入
私たちは有料顧客を通じてクラウドベースのプラットフォームにアクセスすることで購読収入を生成します。購読収入は，主に有料クライアント数，クライアント群における有料ユーザ数，購読計画のレベルによって推進される.私たちはプラットフォームが顧客に提供した日付から、関連契約条項内で比例して収入を確認します
私たちのプラットフォームは実施しやすいため、専門サービスの収入はこれまで重要ではなかった
収入コスト
収入コストには、主に無料ユーザーと有料顧客に当社のプラットフォームを提供するコストが含まれており、第三者委託費、当社の運営と支援者の第三者と人員関連費用、クレジットカード処理費、および資本化された内部使用ソフトウェアコストの償却が含まれています
私たちが新しい顧客を獲得し、既存の顧客がますます私たちのクラウドプラットフォームを利用するようになるにつれて、私たちの収入コストは引き続きドルで増加すると予想されます。
毛利と利回り
毛利益、すなわち収入から収入コスト、および毛金利、または毛利益が収入のパーセントを引いており、新しい顧客を獲得する時間、既存の顧客への更新および後続販売、クラウドベースのプラットフォームの運営に関連するコスト、および運営と顧客支援組織の程度を拡大するなど、様々な要因の影響を受け続けるだろう。私たちは私たちの毛利益がドルで増加すると予想して、私たちの引受毛利率は長期的に相対的に一致するだろう。
運営費
私たちの運営費用には研究開発、販売、マーケティング、そして一般と行政費用が含まれています。人事に関連する費用は、賃金、福祉、株式ベースの給与費用、販売およびマーケティング費用を含む業務費用の中で最も重要な構成要素であり、販売手数料も含まれる。運営費用には、分担された施設管理費用と分担されたIT関連費用も含まれ、減価償却費用も含まれる。
研究と開発
研究と開発費用には主に人員に関する費用が含まれている。これらの費用には、製品設計費用、第三者サービスおよびコンサルティング費用、ソフトウェア購読費、および研究および開発活動のためのコンピュータ設備費用、および分配された間接費用も含まれる。私たちの研究と開発のほとんどは、私たちのソフトウェアアーキテクチャの強化と、私たちのプラットフォームに新しい特性と機能を追加することに集中しています。革新や技術開発に投資し続けることが予想されるため，研究開発費はドルで増加し続けると予想されるが，収入に占める割合は時間とともに低下すると予想される。
販売とマーケティング
販売とマーケティング費用には、主に人員に関連する費用、業績マーケティングと潜在顧客発生、ブランドマーケティングとスポンサー活動の費用が含まれる。これらの費用にはまた、分配された間接費用と出張に関連する費用が含まれている。私たちの販売者が稼いだ販売手数料は、顧客の購読の増加と回収可能なコストを得ることとされ、3年間の予想受益期間内に直線的に繰延と償却される
私たちは引き続き私たちの販売とマーケティング組織に投資して、販売とマーケティング費用は依然として私たちの最大の運営費用(ドルで計算)になると予想しています。私たちの販売とマーケティング費用はドルで増加し続けると予想されていますが、収入に占める割合は時間の経過とともに低下しますが、この割合は私たちのマーケティング活動の範囲とタイミングによって四半期間で変動する可能性があります
29

一般と行政
一般と行政費用には、主に財務、人的資源、情報技術、法律組織の人事関連費用が含まれる。これらの費用には、外部法律、会計および他の専門費用、ソフトウェア加入およびコンピュータ設備費用、税金、ライセンス、および保険に関連するいくつかの費用、および分配された管理費用などの非人員コストも含まれる。
当社が上場企業への移行の一部として、専門費用やその他の費用を含むいくつかの費用を確認し、引き続き確認していきます。私たちのA類普通株がニューヨーク証券取引所に上場する前の数四半期には、専門費用と支出が発生し、私たちが上場した四半期には、上場に関連する他の専門費用や支出のほかに、財務顧問に支払う費用も発生した。上場企業としての運営には、米国証券取引所に上場する企業に適用される規則や法規を遵守するコストや、米国証券取引委員会の規則や法規に規定されているコンプライアンスや報告義務に関連するコストなど、追加費用が引き続き発生することが予想される。また、上場企業として、会計、コンプライアンス、保険、投資家関係に関する追加コストも負担しています。したがって、予測可能な未来には、私たちの一般的かつ行政的費用はドルで増加し続けるが、比較的長期的には、私たちの一般的な費用と行政費用の時間と金額によって変動する可能性があるにもかかわらず、一般的には私たちの収入に占める割合は低下するだろう。
利子収入及びその他の収入(費用)、純額及び利息支出
利息収入及びその他の収入(費用)は、純額には、我々の有価証券から稼いだ収入と外国為替取引の損益が含まれている。
利息支出には、契約利息支出と、2020年1月と6月に私たちの最高経営責任者に関連する信託発行の優先的に転換可能な本チケットの債務割引と、私たちの定期ローンの利息支出が含まれています。
所得税支給
所得税の支出は主に私たちが業務を展開しているいくつかの外国司法管轄区の所得税を含む。今まで、私たちはアメリカ連邦所得税支出を記録していません。私たちの州と外国所得税支出も実質的ではありません。本グループはすでに繰延税金項目資産を記録し、そしてそれに全額評価支出を提供し、主に純営業損失の繰越及び研究開発税項の相殺繰越を含む。私たちは予測可能な未来にこの全額推定準備金を維持すると予想されています。私たちの損失履歴によると、繰延税金資産は現金化できない可能性が高いからです。
30

経営成果
次の表は私たちの列挙した期間の経営結果とこれらの期間の私たちの収入の割合を示します。財務成果の経時的比較は、今後各時期に得られる財務成果を必ずしも示しているとは限らない
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
(単位：千)
収入.収入$100,337 $58,905 $266,488 $158,635 
収入コスト(1)
9,581 7,321 27,364 20,548 
毛利90,756 51,584 239,124 138,087 
運営費用：
研究開発(1)
53,788 32,996 142,209 81,338 
販売とマーケティング(1)
73,295 48,039 194,009 122,952 
一般と行政(1)
31,761 32,483 81,027 58,400 
総運営費158,844 113,518 417,245 262,690 
運営損失(68,088)(61,934)(178,121)(124,603)
利息収入その他の収入(費用)，純額(446)(389)(766)1,010 
利子支出(353)(10,351)(18,078)(25,706)
所得税準備前の損失を差し引く(68,887)(72,674)(196,965)(149,299)
所得税支給393 615 1,328 901 
純損失$(69,280)$(73,289)$(198,293)$(150,200)
__________________
(1)金額には、株式ベースの報酬費用が含まれており、以下のようになる
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
(単位：千)
収入コスト
$192 $75 $462 $175 
研究開発
14,351 4,783 34,741 9,520 
販売とマーケティング
7,138 2,463 16,641 5,084 
一般と行政
4,172 1,620 10,421 3,520 
株式に基づく報酬総支出
$25,853 $8,941 $62,265 $18,299 
31

次の表は私たちの営業報告書データの構成要素を示して、収入のパーセンテージで表します
10月31日までの3ヶ月間10月31日までの9ヶ月間
2021202020212020
(収入の割合を占める)
収入.収入100 %100 %100 %100 %
収入コスト10 12 10 13 
毛利率90 88 90 87 
運営費用：
研究開発54 56 53 51 
販売とマーケティング73 82 73 78 
一般と行政32 55 30 37 
総運営費158 193 157 166 
運営損失(68)(105)(67)(79)
利息収入その他の収入(費用)，純額****
利子支出*(18)(7)(16)
所得税準備前の損失を差し引く(69)(123)(74)(94)
所得税支給*1 **
純損失(69)%(124)%(74)%(95)%
________________
*1%未満
注意：いくつかの数字はDUの合計に等しくないかもしれませんEから円形まで呉さん。
2021年10月31日までの3ヶ月と2020年10月31日までの3ヶ月間の比較
収入.収入
10月31日までの3ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
収入.収入$100,337 $58,905 $41,432 70 %
2021年10月31日までの3カ月間で、収入は2020年10月31日までの3カ月より4140万ドル増加し、70%に増加した。収入の増加は主に新たな有料顧客の増加によるものであり、我々の販売組合は引き続きより大きな顧客契約に移行し、既存の有料顧客から発生した収入は、2021年10月31日までのドルで計算された純保留率が120%を超えることを反映している。
収入コストと利回り
10月31日までの3ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
収入コスト$9,581 $7,321 $2,260 31 %
毛利率90 %88 %
2021年10月31日までの3カ月間で、収入コストは2020年10月31日までの3カ月より230万ドル増加し、31%増となった。この成長は主にiによるものです従業員数の増加により、人員関連のコストは60万ドル増加した。第三者委託コストは60万ドル増加した。顧客の使用と顧客群の増加を支援する能力が増加したため、私たちの業務と関連インフラの増加を支援する全体的なコストが増加したため、分配された間接費用は40万ドル増加し、クレジットカード処理費は30万ドル増加し、第三者支援サプライヤーに支払われる費用は20万ドル増加した。
32

2021年10月31日までの3ヶ月間、私たちの毛金利が2020年10月31日までの3ヶ月間に比べて増加したのは、収入を増加させ、第三者管理コストをより効率的に管理し、私たちの技術やインフラの効率を向上させることで規模経済によるメリットを実現したためである。
運営費
10月31日までの3ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
研究開発$53,788 $32,996 $20,792 63 %
販売とマーケティング73,295 48,039 25,256 53 %
一般と行政31,761 32,483 (722)(2)%
総運営費$158,844 $113,518 $45,326 40 %
研究と開発
2021年10月31日までの3カ月間で、研究開発費は2020年10月31日までの3カ月より2080万ドル増加し、63%増となったこの増加は，主に従業員数の増加による人員関連コストの1，710万ドルの増加と，我々の業務や関連インフラの増加を支援する全体的なコスト増加により，分配の間接コストが260万ドル増加したためである。
販売とマーケティング
2021年10月31日までの3カ月間で、販売·マーケティング費用は2020年10月31日までの3カ月より2530万ドル増加し、53%増となった増加の主な原因は、人員編成が増加し、人事に関する費用が1640万ドル増加したためだ 私たちの業務や関連インフラの増加を支援する全体的なコスト増加により、分配された間接コストは360万ドル増加し、増えた$2.3マーケティングサプライヤーから百万ドルの費用を取ります.
一般と行政
属2020年10月31日までの3カ月と比較して、2021年10月31日までの3カ月間で、Lと行政費用は70万ドル、または2%減少した。減少の主な原因は、直接上場費用と当社の年内直接上場に関する監査及び法律費用を含む専門費用に関する費用の1，230万ドルの減少である2020年10月31日までの3ヶ月間、他の運営費は20万ドル減少した。減幅が一つにされる従業員数の増加により，人員関連の費用は820万ドル増加し，業務や関連インフラ費用の増加を支援する全体的なコスト増加により，分配された間接費用は310万ドル増加し，上場企業となったため保険が増加し，70万ドル増加した。
利息収入利子支出その他の収入(費用)，純額
10月31日までの3ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
利息収入その他の収入(費用)，純額$(446)$(389)$(57)15 %
利子支出(353)(10,351)9,998 (97)%
利息収入とその他の収入(支出)は、2021年10月31日までの3ヶ月間で2020年10月31日までの3ヶ月間比10万ドル純減少しており、主な原因は外貨取引損失の増加分は私たちの有価証券への投資収益の増加によって相殺されます。利息支出が1，000万ドル減少する2021年10月31日までの3ヶ月は、2020年10月31日までの3ヶ月間と比較して、主に2021年7月31日までの3ヶ月以内に、先に発行された最高経営責任者関連信託に発行された優先強制転換可能票を転換したためである
33

2021年10月31日までの9カ月と2020年10月31日現在の9カ月との比較
収入.収入
10月31日までの9ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
収入.収入$266,488 $158,635 $107,853 68 %
2021年10月31日までの9カ月間で、収入は2020年10月31日までの9カ月より1.079億ドル増加し、68%増となった。収入の増加は主に新たな有料顧客の増加によるものであり、我々の販売組合は引き続きより大きな顧客契約に移行し、既存の有料顧客から発生した収入は、2021年10月31日までのドルで計算された純保留率が120%を超えることを反映している。
収入コストと利回り
10月31日までの9ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
収入コスト$27,364 $20,548 $6,816 33 %
毛利率90 %87 %
2021年10月31日までの9カ月間で、収入コストは2020年10月31日までの9カ月より680万ドル増加し、33%に増加した。この成長は主にiによるものです従業員数の増加により、人員関連コストが220万ドル増加し、クレジットカード処理費用が140万ドル増加し、第三者受託コストが130万ドル増加した。顧客の利用や顧客基盤の増加を支援する能力が増加し、割り当てられた間接費用が70万ドル増加したのは、我々の業務や関連インフラの増加を支援する全体的なコストが増加し、第三者支援サプライヤーに支払われる費用が60万ドル増加したためである
2021年10月31日までの9ヶ月間、私たちの毛金利が2020年10月31日までの9ヶ月より増加したのは、収入を増加させ、第三者管理コストをより効率的に管理し、私たちの技術やインフラの効率を向上させることで規模経済によるメリットを実現したためである。
運営費
10月31日までの9ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
研究開発$142,209 $81,338 $60,871 75 %
販売とマーケティング194,009 122,952 71,057 58 %
一般と行政81,027 58,400 22,627 39 %
総運営費$417,245 $262,690 $154,555 59 %
研究と開発
2021年10月31日までの9カ月間で、研究開発費は2020年10月31日までの9カ月より6090万ドル増加し、75%に増加したこの増加は，主に従業員数の増加による人員関連コストの5020万ドルの増加と，我々の業務や関連インフラの増加を支援する全体的なコスト増加により，分配の間接コストが830万ドル増加したためである。
販売とマーケティング
2021年10月31日までの9カ月間で、販売·マーケティング費用は2020年10月31日までの9カ月より7110万ドル増加し、58%増となった増加の要因は，従業員数の増加により，人事に関する費用が3950万ドル増加し，業績が970万ドル増加したことである
34

業務と関連インフラの増加を支援する全体的なコストが増加したため、分配された管理コストは920万ドル増加し、マーケティング、ブランド普及支出、販売手がかりの生成を含む増えた$6.1マーケティングサプライヤーから百万ドルの費用を取ります.
一般と行政
属Lと行政費用の増加2260万ドルまたは39%2021年10月31日までの9ヶ月と2020年10月31日までの9ヶ月それは.この増加は主に従業員数の増加により人事関連支出が2，070万ドル増加し、業務増加及び関連インフラ支出の全体コスト増加により分配された間接費用が680万ドル増加し、上場会社になるため保険を増加して350万ドル増加し、210万ドルの他の運営費を増加させたが、1，100万ドルの専門費用(直接上場費用及び当社の直接上場に関する監査及び法律費用を含む)を減少させて部分的に相殺された2020年10月31日までの3ヶ月間.
利息収入利子支出その他の収入(費用)，純額
10月31日までの9ヶ月間
20212020$Change変更率
(千ドル)
利息収入その他の収入(費用)，純額$(766)$1,010 $(1,776)(176)%
利子支出(18,078)(25,706)7,628 (30)%
利子収入とその他の収入(費用)は，純減少180万ドルその間に2021年10月31日までの9ヶ月と2020年10月31日までの9ヶ月主な原因は外貨取引損失の増加と私たちの有価証券への投資収益を減らした。利息支出は760万ドル減少しましたこの過程で2021年10月31日までの9ヶ月と2020年10月31日までの9ヶ月主に、2021年7月31日までの3ヶ月以内に、先に発行された最高経営責任者付属信託に発行された優先強制転換可能票を転換したためである。
流動性と資本資源
設立以来、私たちは主に優先株と普通株を売却し、優先株と優先株を発行して得られた純収益によって運営に資金を提供してきた2020年1月と6月に私たちの最高経営責任者関連の信託会社に発行された強制転換可能な本チケットと、当社プラットフォームの引受による現金の販売です。我々の運営には損失が生じており，2021年10月31日現在の7.397億ドルの累積赤字と2021年10月31日と2020年10月31日までの9カ月間の運営活動キャッシュフローに反映されている。私たちの将来の資本需要は、収入の増加と、顧客の利用や顧客基盤の増加を支援するためのコスト、業務や関連インフラの成長を支援するために増加する研究開発費、上場企業を支援するために増加する一般的かつ行政費用を含む多くの要因に依存するだろう。
2021年10月31日現在、私たちの主な流動性源は、3.536億ドルの非流動投資を含む現金、現金等価物、および有価証券です。
2020年4月、私たちはシリコンバレー銀行と5年間の4000万ドルの定期融資合意に達した。この協定は、当社の新会社本部の建設に使用するため、元金総額4，000万ドルに達する高級担保定期融資手配を規定している。未返済残高は変動金利で計算され、年利は最優遇金利(“ウォール·ストリート·ジャーナル”が時々発表するような)に適用保証金が加算され、(A)0%に等しく、融資者の無制限現金が8000万ドル以下である場合、または(B)(0.5%)、融資者の無制限現金が8000万ドル~1.00億ドル、または(C)(1.0)%であれば、融資者の無制限現金残高が1億ドル以上である場合。利息は月ごとに支払わなければなりません。2021年10月31日現在、この定期融資によると、4，000万ドルを引き出し、3，880万ドルを返済していない
私たちの経営活動が提供する現金の重要な源の一つは私たちの繰延収入であり、これらの収入は私たちの簡明な総合貸借対照表に負債として計上されている。繰延収入には、私たちが購読している請求書費用のうち稼いでいない部分が含まれており、購読契約期間内に収入として記録されています。10月まで
35

2021年3月31日、私たちは1.547億ドルの繰延収入があり、そのうち1.506億ドルが流動負債として記録された。すべての収入確認基準が満たされた場合、これらの繰延収入は収入として確認されるだろう。
私たちは主に私たちの手元の現金と私たちの有料顧客との契約での予想請求時間と関連する入金周期を通じて私たちの流動性を評価します。私たちの現在の現金、現金等価物、有価証券、および優先保証定期融資計画の利用可能な金額は、少なくとも今後12ヶ月の運営資本と資本支出要件を満たすのに十分だと信じています。
キャッシュフロー
次の表は，我々が列挙した期間のキャッシュフローの概要を示す
10月31日までの9ヶ月間
20212020
(単位：千)
経営活動のための現金純額$(44,460)$(74,705)
投資活動提供の現金純額22,248 (117,271)
融資活動が提供する現金純額33,974 178,731 
経営活動
私たちの最大の運営現金源は私たちの有料顧客に定期購読を販売することで現金を受け取ることです。私たちが経営活動から得た現金は、主に人員に関する費用、マーケティング費用、第三者信託やソフトウェアに関する費用に使われています。過去数年間、私たちは経営活動から負のキャッシュフローを発生し、株式と株式を連結した証券の純収益を売却することで運営資本需要を補充した。
2021年10月31日までの9ヶ月間、経営活動で使用された純現金は4，450万ドルで、私たちの純損失1.983億ドルを反映しており、非現金プロジェクト調整後、株式ベースの給与支出6，230万ドル、非現金賃貸支出1，320万ドル、転換可能な手形割引と定期ローン発行コスト1，060万ドル、非現金利息支出670万ドル、繰延契約買収コスト償却590万ドル、減価償却と償却550万ドル、不良債権準備120万ドル。私たちの経営資産と負債の変化から4760万ドルの現金純流入があります。経営資産や負債の変化からの現金純流入は、主に繰延収入が4880万ドル増加し、主に売掛金、売掛金、付加価値税および定期融資の売掛金の増加、計上費用やその他の負債の1060万ドルの増加、売掛金の910万ドルの増加、経営リース負債の850万ドルの増加によるものである。顧客請求書の増加により、売掛金は1，400万ドル増加し、繰延契約買収コストの増加に関する前払い費用や他の流動資産は900万ドル増加し、その他の資産は640万ドル増加し、これらの額を部分的に相殺した。
2020年10月31日までの9ヶ月間、経営活動で使用された純現金は7，470万ドルで、私たちの純損失1.502億ドル、株式ベースの報酬支出1，830万ドルを反映しており、以下の非現金項目で調整されています換算可能な手形は1，600万ドル割引されます非現金レンタル費用は1180万ドルです非現金利息支出970万ドル、繰延契約購入費用270万ドルの償却減価償却と償却250万ドル120万ドルの不良債権準備と純現金は1320万ドルに流入し、私たちの経営資産と負債の変化から来た。経営資産や負債の変化による現金純流入は、主に購読請求書の増加による繰延収入の2600万ドルの増加、負債およびその他の負債の1350万ドルの増加、主に売掛金の増加、および売掛金の180万ドルの増加によるものである。これらの金額は前払い費用と他の流動資産の1330万ドルの増加、顧客の請求書の増加によって増加した1180万ドル、250万ドルの部分によって相殺されます他の資産の増加。
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投資活動
2021年10月31日までの9カ月間、投資活動で提供された純現金は2220万ドルで、1兆246億ドルの有価証券満期日と40万ドルの有価証券販売が含まれていた。この部分は6，190万ドルの有価証券購入，4，030万ドルの物件や設備購入，主に我々の新本社拡張に関する賃貸改善や家具や固定装置の増加，50万ドルの資本化内部使用ソフトウェアコストによって相殺されている
2020年10月31日までの9カ月間、投資活動用の現金純額は1兆173億ドルで、うち1億266億ドルが有価証券の購入、3520万ドルが不動産や設備の購入に使用されているが、これは建設中の工事の増加と、資本化内部でのソフトウェアコスト90万ドルによるものである。この部分は4530万ドルの有価証券の満期日によって相殺される。
融資活動
2021年10月31日までの9カ月間、融資活動が提供した現金純額は3，400万ドルで、1340万ドルの従業員株式購入計画収益、1280万ドルの株式オプション収益、900万ドルの定期融資純収益が含まれ、一部は120万ドルの定期ローン返済で相殺された。
2020年10月31日までの9カ月間、融資活動が提供する現金純額は1兆787億ドルで、主に2020年6月に私たちの最高経営責任者関連の信託に優先的に転換可能な本票の1.5億ドルの収益、株式オプションを行使する収益1620万ドル、私たちの定期融資の純収益1290万ドルを含み、一部は株式奨励純額決済に関する40万ドルの税金で相殺されている
契約義務と約束
2021年10月31日までの9ヶ月間、私たちの契約義務及びその他の約束に大きな変化はありません。私たちが2021年3月30日にアメリカ証券取引委員会に提出したForm 10-K年報に開示されているように、当社本社の経営リース改定は除外されていますサンフランシスコのArtersは、この法案は2020年5月に始まり、2033年10月に満期になる。将来的には約3兆836億ドルの2021年10月31日現在、本レンタルに関連した最低支払と資本約束
当社の承諾およびまたは事項に関するより多くの情報は、本四半期報告書10-Q表内の簡明総合財務諸表の付記8を参照されたい。
2021年7月1日、条項に基づき、変換可能手形(注6参照)をB類普通株式に変換することを選択しました。参考までに付記6.変換可能手形-関連先より多くの情報を得るために。

2020年4月、シリコンバレー銀行と4，000万ドルの定期融資契約を締結しましたので、詳しくはご覧ください流動性と資本資源上です
賠償協定
通常の業務過程において、私たちは異なる範囲と条項の合意を締結し、これらの合意に基づいて、特定の事項について顧客、サプライヤー、レンタル者、業務パートナー、および他の当事者に賠償することに同意します。このような合意、私たちが提供するサービス、または第三者による知的財産権侵害クレームによる損失を含むが、これらに限定されません。また、私たちのA類普通株がニューヨーク証券取引所に上場することについて、私たちはすでに私たちの役員といくつかの高級管理者と従業員と賠償協定を締結しました。その中で、彼らが取締役、高級管理者または従業員として発生する可能性のある責任について賠償することを要求します。このような合意によると、私たちは賠償を要求されていません。私たちの知る限り、私たちの財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与える可能性もありません
表外手配
この四半期報告Form 10-Qで紹介されたすべての期間において、構造的融資や特殊な目的実体のような合併されていない組織や金融パートナーシップとは何の関係もありません
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表外手配や他の契約の狭さや限られた目的を便利にするために設立されました。
重要な会計政策と試算
私たちが監査していない簡明な総合財務諸表は公認会計基準に基づいて作成された。これらの監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用、および関連開示に影響を与える報告金額の推定および仮定を行う必要がある。私たちは持続的な基礎の上で私たちの推定と仮定を評価する。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。私たちの実際の結果はこのような推定とは違うかもしれない。
2021年10月31日までの9ヶ月間、我々の重要な会計政策及び推定は、2021年3月30日に米国証券取引委員会に提出された10-K表年次報告書に開示された財務状況及び経営結果検討及び分析で開示された情報と比較して、何の変化もない。
最近の会計公告
最近の会計声明に関するより多くの情報は、本四半期報告における表10-Qの第1項の簡明総合財務諸表の付記2を参照されたい。
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
市場リスクの定量的·定性的開示について
私たちはアメリカでも国際的にも業務があり、正常な業務の過程で、私たちは一定の市場リスクに直面している。
金利リスク
私たちの現金、現金等価物、有価証券は主に手元の現金と通貨市場基金とアメリカ政府証券への高流動性投資を含みます。2021年10月31日現在、私たちは2.718億ドルの現金と現金等価物、8180万ドルの有価証券(非流動投資を含む)を持っている。私たちは取引や投機を目的として投資をしない。金利変動により、私たちの投資は市場リスクに直面しており、これは私たちの利息収入と私たちの投資の公正な価値に影響を与えるかもしれない。しかし、私たちのポートフォリオの短期的な性質のため、金利が直ちに上昇したり、10%低下したりすることが、私たちのポートフォリオの公正な価値に実質的な影響を与えるとは思いません。したがって、私たちの経営業績やキャッシュフローは、市場金利の急激な変化によって大きな影響を受けることはないと予想されます
外貨リスク
私たちの引受協定の大多数はドルで建てられ、少数の引受協定は外貨で価格を計算します。私たちの一部の運営費用はアメリカ国外で発生し、外貨建てで、外貨為替レートの変化の影響を受けています。特にユーロ、ポンド、カナダドル、オーストラリアドル、円、アイスランドクローナとシンガポール元の変化です。また、外貨為替レートの変動により、簡素化された総合経営報告書で取引損益を確認する可能性があります。外貨為替レートは私たちの歴史経営業績に大きな影響がないため、デリバティブやヘッジ取引を行っていませんが、外貨への開放がもっと大きくなれば、未来にそうするかもしれません。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
我々の経営陣は、最高経営責任者と財務責任者の参加の下、本四半期報告書10-Q表に含まれる期間が終了するまでの間、取引所法案下の規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されているような開示制御および手順の有効性を評価した。開示制御およびプログラムは情報を確保するために含まれているが、これらに限定されない
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一会社は、取引法に基づいて提出又は提出された報告書に開示すべき情報が蓄積され、会社の主要幹部及び主要財務官を含む会社経営者に伝達され、又は同様の機能を適宜履行する者は、開示要求に関する決定を直ちに行うことができる。我々の開示制御およびプログラムを設計·評価する際には、管理層は、任意の制御およびプログラムは、設計および動作がどんなに良好であっても、その目標を達成するために合理的な保証を提供することしかできず、管理層は、可能な制御とプログラムの費用対効果関係を評価する際にその判断を適用しなければならないことを認識している。同等の評価によると、我々の主要行政総裁及び主要財務官は、当該日までに、我々の開示制御及び手続が合理的な保証レベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
当社の最近の財政四半期内に、取引所法案規則13 a-15(D)および15 d-15(D)が要求する評価に関する財務報告内部統制に大きな影響が発生していないか、あるいは合理的に財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない
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第2部-その他の資料
項目1.法的手続き
私たちは法的手続きを待ついかなる重大な事項でもない。通常の業務過程で、私たちは時々法的手続きとクレームの影響を受けるかもしれない。
第1 A項。リスク要因
以下は私たちの業務に関連するリスクと不確実性について説明する。以下に説明するリスクおよび不確定要因、および本四半期報告書Form 10-Qの他のすべての情報は、私たちの簡明な連結財務諸表および関連説明、および“経営陣の財務状況および経営結果の議論および分析”と題する章をよく考慮すべきである。次のいずれの事件や事態の発生も、当社の業務、財務状況、経営業績、成長見通しに重大な悪影響を及ぼす可能性があります。この場合、私たちA類普通株の市場価格は下落する可能性があり、あなたは投資の全部または一部を損失する可能性があります。私たちは現在知らないか、または私たちは現在、実質的な他のリスクや不確実性ではなく、私たちの業務、財務状況、運営結果、および成長の見通しを損なう可能性があると考えている.
私たちのビジネスや産業に関するリスクは
私たちは最近急速な成長を経験しており、私たちの最近の成長率は私たちの未来の成長を暗示していないかもしれない。
最近、私たちは急速な成長を経験した。未来の時期に、私たちは私たちの収入増加率が減少すると予想する。また、私たちが新しい、急速に変化する作業管理ソフトウェアカテゴリで運営することに伴い、私たちのプラットフォームの広範な受け入れと使用は、私たちの未来の成長と成功に重要です。私たちの収入増加は多くの要素に依存していると信じていますが私たちの能力に限定されません
•新しい個人、チーム、組織を顧客として誘致する
•ドルベースの純保有率を高めたり維持したり組織内の使用を拡大したり購読を販売したりします
•定期購読計画に効果的に価格を設定しています
•私たちの無料試用版の個人、チーム、組織を有料顧客に変換します
•私たちのプラットフォームを広く受け入れて使用することができますアメリカ以外の市場を含めて
•販売チームを拡大することに成功しました
•私たちのプラットフォームの特性と機能を拡張し
•優れた顧客体験と顧客支援を提供します
•私たちのプラットフォームの安全性と信頼性を維持します
•古い会社や新しい市場参入者や既存のソフトウェアツールとの競争に成功しました
•世界的にブランドの知名度を高めています
•既存と新しい適用法律法規を遵守する。
もし私たちがこのような任務を達成できなかったら、私たちの収入増加は損なわれるだろう。私たちはまた、将来的に私たちの運営費用が増加することを予想しています。もし私たちの収入増加がこれらの予想される運営費用の増加を相殺できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受け、私たちは利益を達成したり維持することができないかもしれません。
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私たちの現在の規模では、私たちの運営の歴史は限られており、これは私たちの将来の見通しを評価することが難しくなり、私たちが成功しないリスクを増加させる可能性がある。
私たちは最近急速に発展していますので、現在の規模で私たちの業務を運営している歴史は比較的短いです。また、私たちが置かれている業界は、迅速な技術革新、激しい競争、絶えず変化する顧客ニーズ及び新製品、新技術と新サービスを頻繁に発売することを特徴としている。発展していく業界では、成長型企業がよく遭遇するリスクや不確実性に直面し続けている。また、私たちの未来の成長率は、持続的な新冠肺炎疫病による不確実性を含む全体的な経済と市場状況のような多くの不確実性の影響を受ける。もし私たちがこれらのリスクと不確実性(私たちは私たちの業務を計画するために使用するために使用される)の仮定が正しくない場合、あるいは市場の変化に伴って変化したり、もし私たちがこれらのリスクに成功しなければ、私たちの運営結果は私たちの予想と大きく異なる可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は影響を受けるだろう。
私たちは赤字の歴史があり、私たちは利益を達成できないかもしれないし、利益を達成しても利益を維持できないかもしれない
会社が設立されて以来、私たちは各年度に純損失を出した。2021年10月31日と2020年10月31日までの9ヶ月間で、それぞれ1.983億ドルと1.502億ドルの純損失が生じた。2021年10月31日までの累計赤字は7.397億ドルだった。私たちは近い将来利益を上げないと予想しています。将来的に利益を達成することを保証することはできません。あるいはもし私たちが確実に利益を達成すれば、私たちは利益を維持します。これらの損失は、私たちのプラットフォームの開発と商業化、既存の顧客にサービスし、私たちの顧客基盤を拡大する上での私たちの大きな投資を反映しています。
私たちは今後も業務成長に関連した大量の投資と支出を継続することを予想している
•私たちの販売やマーケティング活動を拡大し
•研究開発に投資し、私たちのプラットフォームに新しい機能と機能を導入します
•従業員を増任する
•インフラ投資
•私たちの業務を複数の地域に拡張し
•私たちの一般的で行政組織と関連した費用を増加させる。
このような投資と支出のため、私たちは未来に赤字に直面する可能性があり、損失が大幅に増加するかもしれない。したがって、私たちの今後の損失は、私たちの業務がもっと遅くなった場合の損失よりもはるかに大きいかもしれない。さらに、私たちはこのような努力の費用が私たちが現在予想しているより高い、あるいは彼らが私たちの収入を増加させないかもしれないということを発見するかもしれない。私たちは私たちが四半期や年間収益性を達成、維持、または向上できるかどうかを確認することができない。もし私たちが達成して収益性を維持できなかったら、私たちA類普通株の取引価格が下落するだろう。
私たちは私たちが成長に集中すれば、私たちの会社としての長期的な価値がもっと大きくなり、これは中短期的に私たちの収益性にマイナスの影響を与えるかもしれないと信じている。
私たちのビジネス戦略と文化の重要な部分は、短期的な財務業績ではなく、長期成長と顧客の成功に注目することだ。例えば、2021年10月31日までの9ヶ月間で、私たちの運営費は4.172億ドルに増加しましたが、2020年10月31日までの9ヶ月は2兆627億ドルでした。2021年10月31日までの9カ月間の純損失は、2020年10月31日までの9カ月の1兆502億ドルから1億983億ドルに増加した。したがって、短期的および中期的には、私たちは赤字を続けるかもしれないし、あるいは私たちの短期的および中期的な収益性は、短期的および中期的な収益性を最大化する戦略を下回ってしまうかもしれない。私たちは引き続き販売とマーケティングに大量の資金を投入し、大量の資金を投入して私たちのプラットフォームを発展させ、私たちのプラットフォームのために新しい機能、統合、機能と強化機能を開発する予定です。長期的に見ると、このような支出はより良い業務結果や収益性をもたらさないかもしれない。もし私たちが
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最終的には証券や業界アナリストや我々の株主が予想するレベルや時間枠で収益性を達成または向上させることができず、我々A類普通株の取引価格が低下する可能性がある。
私たちの四半期業績は大きく変動している可能性があり、私たちや投資家や証券アナリストの期待に達していないかもしれません。
我々の四半期運営結果は，我々の収入，繰延収入，運営資本，キャッシュフローのレベルを含めて，将来的に大きく異なる可能性があるため，我々の運営結果を期間間の比較を行うことは意味がないかもしれない。私たちの四半期の財務業績は様々な要素によって変動する可能性があります。その中の多くの要素は私たちの制御範囲内ではなく、予測が困難かもしれませんが、これらに限定されません
•私たちのプラットフォームへの需要レベルは
•私たちはドルベースの純保有率を増加または維持し、組織内で使用を拡大し、購読を販売することができる
•私たちの無料と試用版を使った個人、チーム、組織を有料顧客に変換することができます
•私たちのプラットフォームまたは私たちの競争相手の製品に対する新しい機能、統合、機能、強化のタイミングと成功、または私たちの市場競争構造における任意の他の変化
•私たちは私たちのプラットフォームの広範囲な受け入れと使用を達成することができる
•私たちのプラットフォームの需要予測を誤ることは、収入の低下、コストの増加、または両方をもたらすだろう
•経営費と資本支出の額と時間、および経営リースを締結して、私たちの業務と運営を維持し、拡大し、競争力を維持する
•支出の時間と収入の確認
•セキュリティホールや技術的困難や私たちのプラットフォームの中断
•競争や他の理由による価格設定圧力；
•不利な訴訟判決、紛争に関連する他の和解金、または他の訴訟に関連する費用
•新規雇用の従業員数
•従業員、役員、または顧問持分の奨励を付与または付与する時間；
•ソフトウェア消費の季節的な購入パターン
•ドルに対する外貨の価値が低下した
•立法や規制環境の変化とそれに関連する持続的な不確実性
•新しい市場と既存市場の法律と規制コンプライアンスコスト
•潜在的な巨額の償却コストと可能な減記を含む潜在的買収企業、人材、技術または知的財産権に関連するコストと支出時間
•新冠肺炎の大流行、インフルエンザとその他の高伝染性疾患或いはウイルスなどの衛生流行病；
•国内又は国際市場の全体的な経済状況は、地政学的不確実性及び不安定性及びソフトウェア支出への影響を含む。
上記のいずれか1つ以上の要因は、我々の四半期運営業績に大きな変動をもたらす可能性があり、これは我々A類普通株の取引価格にマイナス影響を与える可能性がある。あなたは私たちの未来の業績の指標として私たちの過去の業績に依存してはいけません。
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当社の四半期運営実績または他の運営指標の可変性および予測不可能性は、特定の時期の収入または他の指標に対する私たちまたは投資家またはアナリストの期待を満たすことができない可能性があります。もし私たちがこれらまたは他の理由でこのような予想を達成できなかったか、またはそれを超えた場合、私たちAクラス普通株の取引価格は下落し、証券集団訴訟を含むコストの高い訴訟に直面するだろう。
私たちは私たちの成長を効果的に管理できないかもしれない。
私たちは急速な成長と私たちのプラットフォームに対する需要増加を経験した。私たちの業務とプラットフォームの成長と拡張は私たちの管理、運営、そして財務資源に大きな圧力をもたらすかもしれない。私たちは様々な戦略パートナー、顧客、他の第三者との多様な関係を管理する必要がある。私たちの業務がさらに増加したり、私たちの第三者関係の数が増加したりすれば、私たちのコンピュータシステム、プログラム、または内部制御は私たちの運営をサポートするのに十分ではないかもしれません。私たちの経営陣はこのような成長を効率的に管理できないかもしれません。私たちの成長を効果的に管理するためには、私たちの運営、財務、管理情報システムを継続して実施し、改善し、私たちの従業員基盤を拡大、訓練、管理しなければならない。
新冠肺炎の疫病はすでに私たち、私たちのパートナー、そして私たちの顧客の運営方式に影響を与え、世界経済に不利な影響を与えており、これがどのくらいの時間とどの程度私たちの業務、未来の運営結果と財務状況に影響を与えるかはまだ確定していない。
2019年12月，新冠肺炎は初めて世界保健機関に報告された。2020年1月、WHOは今回の疫病を突発公共衛生事件と発表し、2020年3月、WHOは新冠肺炎を大流行と定性した。その時以来、新冠肺炎の大流行及びその伝播と重症度をコントロールする努力は全世界における人員、貨物とサービスの流動を大幅に制限した。そこで，本社や他のほとんどのオフィスを閉鎖し，従業員や請負業者に遠隔作業を要求し，旅行制限を実施し，会社活動や会議を仮想的な体験のみに変更し，これらのすべては，我々が運営するほとんどの場所で2021年まで続く予定である.これらの措置は我々の業務運営方式に重大な破壊をもたらし，いつ正常な運営に戻るかは不明である。私たちのパートナー、サプライヤー、そして顧客の運営も同様に妨害された。
新冠肺炎の大流行の持続時間は現在正確に予測できない未来の事態の発展に依存しているが、例えば抑制と緩和行動の程度と有効性、ウイルス変異株の出現及び有効なワクチンの獲得と広範な使用はすでに全世界経済に不利な影響を与え、新冠肺炎大流行の最終社会と経済影響はまだ不明である。特に、この流行病による状況は、世界のIT支出の速度に影響を与える可能性があり、これは私たちのプラットフォーム需要に悪影響を及ぼす可能性がある。また、新冠肺炎の流行により、私たちは場合によってはより長い販売周期を経験し、より低い価格または他のより優遇された契約条項のいくつかの潜在的および既存の顧客の増加を求め、私たちの直販チームが顧客と潜在顧客に接触する能力を制限した。また、新冠肺炎疫病は購読の価値或いは持続時間を減少させ、売掛金にマイナスの影響を与え、有料顧客の予想支出を減少させ、一部の有料顧客の倒産を招き、有料顧客の収縮或いは流出率に影響を与える可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営業績と財務状況に不利な影響を与える可能性がある。また、新冠肺炎の持続的な経済影響への懸念は、金融や他の資本市場の変動を招いており、私たちの株価や将来の資本市場への参入能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
新冠肺炎が私たちの業務や運営に及ぼす負の影響を緩和するために計画を立て続けていますが、これらの努力は効果がないかもしれませんが、どの長期的な経済低迷も私たちの努力の有効性を制限するかもしれません。したがって、私たちは現在、これが私たちの業務、将来の運営結果、財務状況にどの程度影響を与えるか予測できない。
もし私たちが新しい顧客を引き付けることができなければ、私たちの無料と試用版を使用する個人、チーム、組織を有料顧客に変えることができず、組織内で拡大して使用することができない場合、あるいは新しい機能、統合、機能、増強機能を開発して市場の承認を得ることができなければ、私たちの収入増加は損なわれるだろう。
私たちの収入を増加させ、利益を実現するためには、様々な方法で顧客基盤を拡大しなければなりません。これに限らず、新しい顧客を増やし、私たちの無料および試用バージョンを使用する個人、チーム、組織を有料顧客に変換し、組織内の利用を拡大しなければなりません。無料および試用版のお客様が有料購読計画にアップグレードすることを奨励し、高度な計画のお客様がビジネスまたは企業計画にアップグレードすることを奨励します。また、企業内で新たなものを追加することで
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組織を私たちの業務や企業計画にアップグレードさせたり、彼らの私たちのプラットフォームの使用を組織内の他の部門に拡張したりします。私たちは顧客数の著しい増加を経験していますが、今後も同様の顧客成長率を達成し続けるかどうかはわかりません。多くの要素は、私たちの新しい顧客の増加を阻害する可能性があり、私たちの無料および試用版を使用する個人、チーム、組織を有料顧客に転換し、組織内で使用を拡大し、私たちのプラットフォームへの購読を拡大することを阻害する可能性があり、これらに限定されないが、これらに限定されない：私たちは新しい販売とマーケティング担当者を誘致し、効果的に訓練することができなかった、既存の販売とマーケティング担当者を維持し、激励することができなかった、パートナーとの関係を発展または拡大できなかった、代替製品やサービスと効率的に競争することができなかった、新しい機能と統合を成功させることができなかった、高品質の顧客体験と顧客支援を提供できなかった。私たちのマーケティング計画の有効性を確保できなかった。また、大規模な組織への販売増加に注力するにつれて、より長い販売サイクルをもたらす可能性がある複雑でコストの高い販売作業の配備が求められます。より大きな顧客のための販売努力は、一般に、より高いコスト、より長い販売サイクル、より激しい競争、および部分販売を完了する予測可能性が悪い。大規模企業市場では、顧客が私たちのプラットフォームを使用する決定が企業全体の決定である可能性があり、この場合、潜在的な顧客が私たちのプラットフォームの使用やメリット、訓練と支援を熟知するために、より高いレベルの顧客教育を提供する必要があるかもしれません。さらに、より大きな企業は、より多くのカスタマイズ、統合、サポートサービスおよび機能を必要とする場合があります。これらの要素は, これらの販売機会は、私たちがこれらの顧客により多くの販売、研究開発、顧客支援資源を投入する必要があるかもしれません。それによって、コスト増加、販売サイクルの延長を招き、私たち自身の販売と専門サービス資源をより少ない数の大きな顧客に移します。また、私たちと他の会社が講じている持続的な新冠肺炎流行と関連予防措置は、私たちの販売活動に影響を与えている。例えば、多くの他の会社のように、私たちの顧客と潜在的な顧客を含めて、私たちの従業員は遠隔で働いていて、私たちはすべての不要なビジネス旅行を制限しています。旅行と対面会議の制限はすでに私たちの販売活動を中断し続ける可能性があり、私たちは新冠肺炎の疫病と関連予防措置がどのくらい持続するか、あるいは影響の程度を予測することができない。もし私たちが様々な規模の組織に製品を販売する努力が成功しなかったり、追加収入を生むことができなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は影響を受けるだろう。
また、私たちの多くの新しい顧客は既存の顧客の口コミや他の非有料推薦から来ていると思いますので、私たちの既存の顧客がこれらの推薦を受け入れ続けるために、私たちのプラットフォームへの忠誠度を維持しなければなりません。私たちは新しい顧客を誘致し、既存の有料顧客から収入を増加する能力は私たちが絶えず増強し、私たちのプラットフォームと私たちが提供する機能、統合と機能を改善する能力があるかどうかに大きく依存し、そして注目されている新しい機能、集成と機能を導入して、私たちの市場の絶えず変化する性質を反映して、私たちのプラットフォームの品質と価値を維持し、高めます。したがって、私たちは研究と開発に投資し続け、私たちのプラットフォームを改善し、強化するために努力し続けなければならない。我々のプラットフォームのいかなる強化もいくつかの要素に依存し、適時な完成と交付、競争力のある価格設定、十分な品質テスト、既存技術との統合及び全体市場受容度を含む。我々が開発した任意の新しい機能、統合、および機能は、タイムリーまたは経済的に効率的な方法で発売されない可能性があり、エラー、故障、脆弱性、またはエラーが含まれている可能性があり、あるいは相当な収入を生成するために必要な市場受容度を得ることができない可能性がある。また、新冠肺炎の疫病は私たちが適時にいくつかの新しい機能、統合と機能を提供する計画に影響を与える可能性があり、特に私たちの従業員あるいは彼らの家族が健康問題が発生して私たちの仕事の効率に影響を与える場合、もし私たちの従業員が長期的に遠隔仕事を継続する場合、あるいは新入社員の採用と入社仕事がますます多くの遅延が発生した場合
また、当社の業務は購読に基づいており、お客様は義務もなく、既存の購読期限に続いてその購読を予約することもできません。お客様が同じ契約期間、同じユーザー数以上のユーザー数の購読を更新したり、同じレベルの購読計画を更新したり、商業および企業計画にアップグレードしたりすることは保証できません。多くの要因のため、顧客は購読計画を更新しない可能性があり、これらの要素は、彼らが私たちのプラットフォーム、私たちの価格設定または価格設定構造、競争相手が提供する製品およびサービスの価格設定または機能、一般経済状態の影響、または顧客の予算制限に対する満足または不満を含むかもしれない。顧客が彼らの購読を更新しない場合、あまり優遇されない条項で更新したり、より多くの個人、チーム、組織を増加させることができなかったり、個人、チーム、組織を私たちの有料購読計画にアップグレードできなかったり、組織内で私たちのプラットフォームの採用を拡大できなかった場合、私たちの収入は予想を下回ったり、増加速度が予想を下回ったりする可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況を損なうことになります。また、私たちは引き続き新冠肺炎が私たちのプラットフォームの全体的な採用及び新しい顧客との接触と拡大と既存の顧客との関係の成功への影響に注目しています
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お客様。私たちはまた、継続的な契約率の低下、特に私たちの中小顧客の中で、顧客支出の減少と遅延支払いを経験することができ、これは、私たちの業務、運営結果、将来の財務状況に大きな影響を与える可能性があります。私たちは購読している業務モデルに基づいているため、私たちの収入は短期的に相対的に予測できると思いますが、新冠肺炎疫病の影響は未来になってこそ、私たちの運営業績と全体の財務業績に完全に反映されるかもしれません。顧客ニーズを予測できなかった場合、新冠肺炎が販売予測に与える影響を十分に考慮できなかったり、新規顧客を誘致し、既存の顧客との関係を維持·拡大できなかった場合、私たちの収入増加は予想を下回る可能性があり、全く増加しないかもしれないし、低下する可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性があります。
私たちのマーケティング戦略の一つは無料と試用購読計画を提供することですが、私たちはこの戦略のメリットを実現し続けることができないかもしれません。
ブランドの知名度と私たちのプラットフォームの有機的な採用を促進するために、無料と試用購読計画を提供します。歴史的に見ると、私たちの無料購読計画と試用購読計画を使用した個人、チーム、組織の一部だけが私たちの有料購読計画の一つに変換されています。私たちのマーケティング戦略は、私たちのプラットフォームの無料試用版を使用する個人、チーム、組織にある程度依存し、組織内の他の人にアザナを使用して有料顧客になるように説得します。これらの個人、チーム、組織の中でますます多くの人が他の人が有料顧客になったり、他の人が有料顧客になったりしなければ、このマーケティング戦略の予想される利点を実現することができなくなり、私たちは引き続きホストのような無料および試用版に関するコストを支払い、私たちの業務成長能力は損なわれ、私たちの業務、運営結果、財務状況は影響を受けるだろう。
私たちの基本的なすべての収入は解決策から来ており、私たちはまたそうすると予想される。
私たちの基本的なすべての収入は解決策から来ており、私たちはまたそうすると予想される。したがって、私たちのプラットフォームに対する市場需要と市場受容度の持続的な増加は、国際市場の受容度を含み、私たちの持続的な成功に重要である。私たちのプラットフォームに対する需要は多くの要素の影響を受けており、その中のいくつかの要素は私たちがコントロールできないことであり、例えば仕事管理ソリューションの市場採用率、競争相手の新製品の開発と発表タイミング、私たちのプラットフォームの新機能、統合と機能の開発と受け入れ程度、私たちまたは私たちの競争相手の価格、製品とサービスの変化、私たちのサービスの市場の技術変化と発展、私たちの市場の成長、収縮と急速な変化、そして全体的な経済状況と傾向である。私たちが個人、チーム、組織の需要や仕事管理ソリューションの選好傾向を満たし続けられない場合、あるいはより広い市場の私たちのプラットフォームへの受け入れが実現できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は損なわれるだろう。既存または潜在的な顧客選好の変化は、様々な製品を提供することと比較して、比例しないより大きな影響を与える可能性があります。さらに、いくつかの既存および潜在的な顧客、特に大きな組織は、自分のツールを開発または取得したり、従来のツールおよびソフトウェアに依存して作業管理解決策を提供し続けたりする可能性があり、これは、私たちのプラットフォームに対する彼らの需要を低減または除去することになる。これらや他の理由で、私たちのプラットフォームへの需要が低下すれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受けるだろう。
仕事管理ソリューション市場の発展速度が私たちの予想や低下よりも遅い場合、私たちの業務は不利な影響を受けるだろう
この市場が相対的に早期の発展段階にあるため、仕事管理解決方案が高いレベルの顧客需要と市場受容度を達成し、維持できるかどうかはまだ確定されていない。私たちの成功は仕事管理解決策が一般的に広く採用されていることに大きく依存するだろう。個人および組織は、電子フォーム、電子メール、メッセージ転送、および従来のプロジェクト管理ツールから作業管理ソリューションへの移行を望まないか、または望まない可能性がある。我々のプラットフォームの採用率や需要、作業管理ソリューションの将来の成長率や市場規模、あるいは競争製品の参入を予測することは難しい。仕事管理ソリューション市場の拡張は多くの要素に依存し、仕事管理解決方案に関連するコスト、性能と感知価値を含む。もし仕事管理ソリューションが広く採用されていない場合、あるいは顧客受入度の不足、技術挑戦、経済状況の疲弊、安全或いはプライバシーの問題、競争技術と製品、企業支出の減少或いはその他の原因により仕事管理ソリューションに対する需要が減少し、収入の減少を招く可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は不利な影響を受ける。
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私たちは競争の激しい業界で運営されており、競争は私たちの業務の成功に持続的な脅威となっている。
仕事管理ソリューションの市場競争は日々激しく、分散し、そして迅速に変化する技術、絶えず変化するユーザーと顧客の需要、新しい市場参入者及び頻繁に新製品とサービスを発売する影響を受けている。私たちは規模の異なる会社と競争し、大量の支出資源を持つ大型·多元化会社から規模の小さい会社まで競争している。私たちの競争は、電子メール、メッセージング、および電子フォームに関連する解決策を含むが、これらに限定されないプロジェクト管理および作業管理カテゴリに関する。私たちの競争相手は、通常、仕事管理ソリューションを専門に提供する会社、生産性キットを提供する会社、一部の市場に特化した垂直ソリューションを提供する会社に分類されます。
私たちの競争能力は、以下の要素を含む、私たちの統制内とそれ以外の多くの要素に依存すると思います
•私たちのプラットフォームが広範な用例に適応できるようにします
•私たちのプラットフォームは引き続き市場に受け入れられ、私たちのプラットフォームまたは私たちの競争相手の製品の新しい機能と機能を強化するタイミングと市場受け入れ度
•私たちまたは競争相手が開発した解決策の使いやすさ、性能、価格、安全性、および信頼性
•私たちのブランド力は
•国内と国際市場シェアを拡大する能力を含む販売とマーケティング努力
•私たちの顧客群の規模と多様性は
•顧客が仕事を支援すること
•私たちは、他の大きな企業のソフトウェアソリューションやツールのために使いやすい統合を作成し、強固で効率的なパートナー関係を構築することができます。
私たちの現在と潜在的な多くの競争相手は、私たちよりも長い運営歴史、より高いブランド認知度、より強力で広範なパートナー関係、より多くの財務、技術、マーケティング、その他の資源、より低い労働力と開発コスト、そしてより大きな顧客基盤を持っているかもしれません。これらの競争相手はより広範な研究開発を行い、より深いマーケティング活動を展開し、より急進的な価格設定政策を採用して、彼らが私たちよりも大きな顧客基盤を構築できるようにするかもしれない。また，我々の潜在的なクライアントの一部は，その作業管理ニーズを満たすために自分の内部アプリケーションを開発することを選択する可能性がある.私たちの競争相手はまた、彼らの製品およびサービスをより低い価格で提供することができ、または、特に行われている新冠肺炎の大流行中に、価格優遇、遅延支払い条件、融資条件、または他の潜在的な顧客をより引き付ける条項および条件を提供することができる
仕事管理ソリューション市場の発展は迅速で、競争が激しく、参入ハードルが相対的に低く、将来ますます多くの類似解決策がより多くの競争相手によって提供される可能性がある。私たちは現在、競争相手とは思わない大企業が、買収や革新と拡張によって既存の解決策を介して市場に参入し、直接または間接的に私たちと競争する可能性がある。さらに、潜在的に既存のライバルと買収または戦略関係を構築し、より大きな顧客基盤、優れた製品供給、より効率的な販売およびマーケティング運営、またはより多くの財務、技術、その他の資源によって、迅速に相当な市場シェアを得ることができる
私たちの市場のいずれかの競争圧力、あるいは効果的な競争ができなくて、値下げを招く可能性があります。顧客の減少、収入、毛利、毛利の減少、純損失の増加、および
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市場シェア。これらの要素を満たして解決できなかったどんな状況も、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なうだろう。
私たちの直売能力を効果的に発展させ、拡大することができなければ、私たちの顧客群の中で私たちのプラットフォームの使用を拡大し、私たちのプラットフォームをより広範な市場受け入れ能力を獲得させる能力を損なうことになる
私たちが顧客群の中で私たちのプラットフォームの使用を拡大し、企業でより広い市場受容度を得ることができるかどうかは、私たちが販売業務の能力の拡大に成功することに大きく依存し、特に部門と組織全体を越えて私たちのプラットフォームの使用の直売努力を拡大することを目的としています。私たちは引き続き国内と国際の直販チームを拡大して、私たちのプラットフォームの顧客群での使用を拡大し、より大きなチームと組織に触れることを計画しています。この拡張は私たちの自助的な市場進出方法を補充するために、私たちの直販チームを訓練し、発展させるために、大量の財務と他の資源を投入し続ける必要があるだろう。もし私たちの努力が相応の収入増加を生むことができなければ、私たちの業務、運営結果、そして財務状況は損害を受けるだろう。もし私たちが才能のある直販人員を募集して育成することができなければ、もし私たちの新しい直販人員が合理的な時間内に予想される生産性レベルに達することができなければ、あるいは既存の直販人員を維持できなければ、私たちは直販チームを拡大することで予想される収入増加を達成できないかもしれない。私たちに必要なスキルと技術知識を持つ販売員は激しい競争に直面すると信じています。私たちが収入増加を達成する能力は、私たちの成長を支援するために十分な数の販売員を募集し、訓練し、維持することに大きく依存するだろう。
私たちは、私たちのサイト、ネットワーク、およびシステムをセキュリティホールから保護することができなかったか、または他の方法で私たちの機密情報または私たちのユーザー、顧客、または他の第三者の機密情報を保護することができませんでした。これは、私たちの名声とブランドを損なうことになり、私たちの業務および運営結果を深刻に損なうことになります。
セキュリティホールは、これらの機密情報または私たちのシステムの機密性、完全性、および利用可能性を危険にさらす可能性があります。このような侵入は、ネットワーク攻撃、ソフトウェアエラーおよび脆弱性、悪意のあるコード、マルウェア、ウイルス、社会工学(ネットワーク釣りを含む)、恐喝ソフトウェア、当社の第三者パートナーを介したサプライチェーン攻撃および脆弱性、証拠充填、個人またはハッカー団体および複雑な組織(国がサポートする組織を含む)の努力、私たちの人員のミスまたは汚職、エラー構成、および私たちが依存するソフトウェアまたはシステムにおけるセキュリティホールに起因する可能性があります。 このような脅威は絶えず変化しているため、ますます複雑かつ複雑になり、これは逆にそれらを検出し、成功することの難しさを増加させている。私たちのセキュリティ対策または第三者サービスプロバイダに違反するセキュリティ対策またはネットワークセキュリティイベントは、私たちのサイト、ネットワーク、システムおよびアカウントへの不正アクセスをもたらす可能性があります；個人情報または私たち自身、顧客または他の第三者の他の機密または独自情報を不正アクセスおよび流用すること；私たちのプラットフォーム、モバイルアプリケーション、ネットワークまたはシステムからウイルス、ワーム、スパイウェアまたは他のマルウェアを提供すること；コンテンツを削除または修正すること、または私たちのプラットフォーム上に許可されていないコンテンツを表示すること；動作中断、中断または障害；違反の救済、より多くの人員および保護技術の配置、および政府の調査およびメディアの問い合わせおよび報道に対応することに関連する費用；第三者の専門家と顧問を招聘すること、または訴訟、監督行動、およびその他の潜在的な責任を負う

これらのセキュリティホールのいずれかが発生した場合、データ損失を防止するのに十分な回復プロトコルおよびバックアップシステムを保証することはできません。さらに、このような違反が発生した場合、私たちの名声やブランドは損害を受ける可能性があり、私たちの業務は影響を受ける可能性があり、私たちはこのような違反による問題を緩和するために大量の資本と他の資源が必要かもしれません。私たちは損失、訴訟または規制行動のリスク、および他の潜在的な責任に直面する可能性があります。実際または予想されるセキュリティホールまたは攻撃は、より多くの人員および保護技術の導入、従業員の訓練、および第三者の専門家およびコンサルタントを招聘するコストを含むコストを増加させる可能性があります。さらに、我々は、SolarWindsおよびその大量の顧客に対するネットワークセキュリティ攻撃のようなネットワークセキュリティに関連するイベントのリスクの増加に遭遇する可能性があり、私たちの大多数の従業員およびサービスプロバイダが持続的な新冠肺炎の流行中およびその後、会社が管理していないネットワークから遠隔動作することによって、他のセキュリティ課題に直面する可能性がある。

我々のセキュリティ対策または我々第三者サービスプロバイダのセキュリティ対策の任意の損害または違反は、適用されるプライバシー、データ保護、データセキュリティ、ネットワークおよび情報システムセキュリティ、および他の法律に違反する可能性もあり、重大な法律および財務リスク、負の宣伝、および私たちのセキュリティ対策に対する自信喪失を招き、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。私たちは引き続き大量の資源を投入してセキュリティホールを防止します。将来私たちは影響を受けた加入者に通知することを含む、脆弱性による問題を解決するために大量の資源を投入する必要があるかもしれません
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それによる訴訟にも対応し，逆に資源を我々の業務の成長と拡張から分流させている.
私たちの技術運営インフラを管理できない場合、あるいは私たちのプラットフォームを配備する際にサービス中断、中断、遅延に遭遇した場合、私たちの運営結果は損なわれる可能性があります。
私たちは時々システムの速度が遅くなって中断する状況に遭遇するかもしれない。さらに、私たちの顧客グループの持続的な成長は、私たちのプラットフォームにより多くの需要を提供し、減速を招いたり、私たちのプラットフォームの可用性を中断したりする可能性があるかもしれません。もし私たちのプラットフォームの使用量が大幅に増加すれば、私たちは私たちの技術とインフラをさらに拡大してアップグレードすることを要求されるだろう。私たちは私たちのプラットフォームが使用する成長速度や時間(あれば)を正確に予測したり、このような成長に適応するために私たちのシステムとインフラをタイムリーに拡張してアップグレードすることができる保証はありません。この場合、私たちのユーザが私たちのプラットフォームにアクセスできなかったり、アクセス時に速度が遅くなったりすると、お客様やパートナーを失う可能性があります。競争力を維持するために、私たちは私たちのプラットフォームの応答能力、機能、特性を強化し、改善し続けなければならない。私たちの災害復旧計画はすべての側面や予期せぬ結果や事件を解決するのに十分ではないかもしれませんが、私たちの保険は起こりうる損失を補償するのに十分ではないかもしれません。
また，アマゾンネットワークサービスやAWSはクラウドコンピューティングインフラを提供しており，これらのインフラを用いて我々のプラットフォーム，モバイルアプリケーション，および業務を運営するための多くの内部ツールを管理している.我々はAWSと長期的な約束をしており、当社のプラットフォーム、モバイルアプリケーション、内部ツールは、AWSが提供する計算、ストレージ機能、帯域幅、その他のサービスを使用しています。AWSを使用するすべての重大な干渉、制限、または他の干渉は、当社の運営に悪影響を与え、当社の業務を深刻に損なう可能性があります。また、現在AWSによって提供されているクラウドサービスを別のクラウドサービスプロバイダに移行するには、多くの時間と費用が必要となり、当社のプラットフォームの配信が中断または低減される可能性があります。私たちの業務は私たちのプラットフォームのユーザーと顧客に対する可用性に依存しています。もし彼らが私たちのプラットフォームにアクセスできなかったり、困難に遭遇したら、私たちは彼らを失うかもしれません。AWSが提供するサービスレベルは、当社のプラットフォームの可用性や速度に影響を与える可能性があり、これは、当社のプラットフォームの使用やお客様のプラットフォームに対する満足度に影響を与え、当社の業務や名声を大きく損なう可能性があります。AWSが定価条項を増加させ、私たちの契約関係を終了または終了しようとした場合、私たちの競争相手とより有利な関係を構築したり、私たちに不利な方法でそのサービス条項や政策を変更したり解釈したりすると、私たちの業務、運営結果、および財務状況が損なわれる可能性があります。
さらに、第三者から購入またはレンタルされたハードウェアおよびインフラ、および第三者から許可を得たソフトウェアに依存してキービジネス機能を実行する。これらの第三者ハードウェア，ソフトウェア，インフラのいずれかが商業的に合理的な条項で獲得できない場合，あるいはまったく獲得できなければ，我々の業務は中断される.さらに、キービジネス機能が1つの第三者製品から別の第三者製品に移行する遅延または複雑な場合、または第三者ハードウェア、ソフトウェアまたはインフラストラクチャ内の任意のエラーまたは欠陥は、当社のプラットフォームにエラーまたは障害をもたらし、それによって当社の業務および運営結果を損なう可能性がある
当社のプラットフォームで実際にまたは感知可能なエラー、障害、脆弱性、またはエラーは、当社のビジネス、運用結果、および財務状態を損なうことになります。
我々のプラットフォームを支持し、それと統合するソフトウェア技術は本質的に複雑であり、重大な欠陥や誤りを含む可能性がある。私たちのプラットフォームおよびモバイルアプリケーションでは、特に新しい機能、統合、または機能を導入する際に、エラー、障害、脆弱性、またはエラーが過去にも将来的にも発生します。新しい特性、統合、または機能を発表する前に、このようなエラー、障害、脆弱性、またはエラーは発見されない可能性があります。また、顧客の変化するニーズに応えるために、特により大きなチームや組織に注目している場合には、私たちのプラットフォームが拡張できることを確保する必要があります。当社のプラットフォームおよびモバイルアプリケーションにおける実際または予想されるエラー、障害、脆弱性またはエラーは、当社のプラットフォームの利用可能性の中断、負の宣伝、不利なユーザ体験、組織の個人データおよびデータの損失または漏洩、当社のプラットフォームに対する市場の受け入れを失ったり、遅延したりする可能性があり、競争的地位の喪失、規制または罰金または組織が受ける損失のクレームを招く可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、および財務状態を損なうことになります。
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私たちのプラットフォームが他の人(私たちの統合パートナーを含む)が開発した様々なソフトウェアアプリケーションと相互運用することができなければ、私たちの競争力が低下し、私たちの運営結果が損なわれる可能性があります。
私たちのプラットフォームは様々なハードウェアとソフトウェアプラットフォームと統合しなければなりません。ハードウェア、ソフトウェア、ブラウザ技術の変化に適応するために、私たちのプラットフォームを修正し、強化していく必要があります。特に，我々が開発したプラットフォームは，アプリケーションプログラミングインタフェースやAPIのインタラクションにより，我々と競合するソフトウェアプロバイダや我々のパートナーのアプリケーションを含む第三者アプリケーションと容易に統合することができる.一般に，我々はこのようなソフトウェアシステムのベンダに依存して，これらの統合を実現するために彼らのAPIにアクセスすることを可能にする.私たちは通常、そのようなプロバイダの標準条項および条件に制限されており、これらの条項および条件は、そのようなソフトウェアシステムの配布、運営、および費用を管理し、そのようなプロバイダは、これらの条項および条件を時々変更する可能性がある。もしこのようなソフトウェアシステムのプロバイダが
•ソフトウェアやAPIへのアクセスを中断したり制限したり
•私たちまたは他のアプリケーション開発者に料金を請求すること、またはそれを他の制限することを含む、そのサービス条項または他のポリシーを修正すること
•私たちや顧客が情報にアクセスする方法を変えて
•私たちの1つまたは複数の競争相手とより有利な関係を築く；または
•私たちのプラットフォームではなく、自分たちの競争製品を開発または他の方法で支援する。
第三者サービスや製品が発展しており、他の第三者との互換性を保証するために、私たちのプラットフォームを修正することはできないかもしれません。さらに、私たちのいくつかの競争相手は、私たちのプラットフォームとその製品やサービスとの運営や互換性を破壊したり、私たちのプラットフォームを運営する能力や条項に強力なビジネス影響を与えたりする可能性があります。もし私たちのすべての競争相手が私たちのプラットフォームの機能を低下させたり、競争製品やサービスに優遇待遇を与える方法で彼らの製品や基準を修正した場合、彼らの競争地位を強化するためにも、他のいかなる理由でも、私たちのプラットフォームとこれらの製品との相互運用性は低下する可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受けるだろう。もし私たちが将来これらおよび他の第三者アプリケーションと統合されないか、または許可されない場合、私たちの業務、運営結果、および財務状況は損害を受けるだろう。
さらに、私たちのプラットフォームは、個人、チーム、および組織が彼らのモバイルデバイスを介して私たちのプラットフォームにアクセスできるようにするモバイルアプリケーションを含む。もし私たちのモバイルアプリケーションがうまくいかなければ、私たちの業務は影響を受けるだろう。さらに、我々のプラットフォームは、主にプロトコルを使用してサーバ、モバイルデバイス、およびソフトウェアアプリケーションと相互動作することによって、多くのプロトコルが第三者によって作成および維持される。したがって，我々は，我々のプラットフォームとそのような第三者サービス，モバイルデバイスおよびモバイルオペレーティングシステム，ならびにクラウドをサポートするハードウェア，ソフトウェア，ネットワーク，ブラウザ，データベース技術，および我々が制御できないプロトコルとの相互運用性に依存する.相互運用性の喪失は、第三者の行為や他の原因によるものであっても、私たちのプラットフォームの機能を低下させたり、競合サービスに優遇待遇を与える技術的変化であっても、私たちのプラットフォームの採用および使用に悪影響を及ぼす可能性がある。さらに、私たちはモバイル業界の重要な参加者との関係の発展や維持に成功したり、アサナが一連のオペレーティングシステム、ネットワーク、デバイス、ブラウザ、プロトコル、および標準の下で効率的に動作することを保証することができないかもしれません。これらのリスクを効果的に予測して管理できない場合や、お客様が私たちのプラットフォームにアクセスして使用することが困難な場合、私たちの業務、運営結果、財務状況が損なわれる可能性があります。
私たちのキーパーソン、特に私たちの共同創始者、最高経営責任者兼会長のダスティン·モスコビッツを失ったことは、私たちの業務を損なうだろう。
私たちの成功は私たちの上級管理職と他のキーパーソンの持続的なサービスと表現に大きく依存する。時々、私たちの上級管理チームは役員やキーパーソンの採用や退職によって変化する可能性があり、私たちの業務を混乱させる可能性があります。私たちの上級管理職と重要な職員たちは勝手に採用された。現在、私たちは誰の従業員にも“キーパーソン”保険をかけていない。私たちの共同創業者、CEO兼会長、ダスティン·モスコヴィッツ、他の主要経営陣のメンバー、そして私たちの製品開発、エンジニアリング、販売、マーケティングを含む重要な人員の流出は、私たちの運営を混乱させ、私たちの成長に影響を与えます
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公事です。私たちの上級管理チームの変動はまた、私たちの業務、運営結果、財務状況に妨害と損害を与える可能性があります。
私たちは競争の激しい市場の中で質の高い人員を誘致し、維持し続けて、私たちの業務戦略と成長計画を実行し続けなければならない。
私たちのビジネスモデルを実行するためには、私たちは高い素質の人材を誘致し、維持しなければならない。私たちの業界、私たちの本社がある旧金山湾区、そして私たちが事務所を設立した他の場所では、幹部、ソフトウェアエンジニア、販売員、その他の重要な人員に対する競争が非常に激しい。私たちがより成熟した会社になるにつれて、私たちは私たちの募集の仕事がもっと挑戦的であることを発見するかもしれない。株式オプションと他の株式奨励または他の報酬スケジュールによって提供される吸引、維持、奨励、従業員の激励措置は、過去のように有効ではないかもしれない。私たちは経験豊富な人材を奪い合う多くの会社が私たちよりも多くの資源を持っている。私たちの採用はまた、制限的な移民法、および旅行またはビザ取得の制限(行われている新冠肺炎の大流行中を含む)のような法律法規によって制限される可能性がある。もし私たちが優秀な人材を誘致したり、既存の人員を維持したり激励したりすることに成功できなければ、私たちは私たちのビジネスモデルや効果的な成長を支援するために十分に早く革新を行うことができないかもしれない。
私たちの文化は私たちの成功に貢献しており、もし私たちが発展過程でこのような文化を維持できなければ、私たちの文化によって育成された高い従業員の尊敬度を失う可能性があり、これは私たちの業務を損なうかもしれない。
私たちは私たちの成功の重要な要素が私たちの文化だと信じている。私たちは私たちのチームを建設するために多くの時間と資源を投入し、共通の価値観を強調し、多様性と包摂性に取り組んでいる。上場企業に関連するインフラの発展と発展に伴い、異なる地理的地域に分散したより多くの従業員の中で私たちの文化を維持する必要があるだろう。私たちの文化を保護できなかったことは、私たちの人員を維持し、募集する能力と、世界各地のチームが難なく協力できるようにすることで、私たちが人類を助ける使命を効果的に集中し、実現する能力を含む、私たちの未来の成功にマイナスの影響を与えるかもしれない。
私たちの業務は強力なブランドに依存しています。もし私たちが私たちのブランドを維持して向上させることができなければ、私たちの顧客基盤を拡大する能力は損なわれる可能性があり、私たちの業務と運営結果は損害を受けることになります。
私たちは私たちが開発したブランド表示が私たちの業務の成功に大きく貢献したと信じている。私たちはまた、“アザナ”ブランドの維持と向上は、私たちの顧客基盤の拡大とパートナーとの関係の構築と維持に重要だと信じています。私たちのブランドの成功的な普及は、私たちのマーケティング努力の有効性に大きく依存し、私たちのプラットフォームが競争力のある価格で高品質、信頼性、有用な能力を維持することを保証し、私たちの無料と試用バージョンを保証します。私たちのブランドを維持して向上させるには私たちが大量の投資を必要とするかもしれないが、このような投資は成功しないかもしれない。もし私たちが“アザナ”ブランドを普及して維持することができない場合、あるいはその点で高すぎる費用が発生すれば、私たちの業務、経営業績、財務状況は不利な影響を受けるだろう。私たちは市場競争がますます激しくなるにつれて、私たちのブランドを維持し、向上させることはもっと難しくて高価になるかもしれないと予想しています。
私たちが質の高い顧客支援を提供できなければ、私たちの業務と名声は影響を受けるだろう。
私たちのプラットフォームは採用しやすく設計されていますが、個人、チーム、組織がアザナを使用し始めると、彼らは私たちの支援サービスに依存してどんな問題も解決します。質の高いユーザーと顧客教育および顧客体験は、私たちのプラットフォームを採用し、無料と試用版の個人、チーム、組織を有料顧客に変換する鍵となってきた。私たちの業務拡大と新規顧客探しに伴い、質の高い顧客体験の重要性が増していきます。例えば、私たちのプラットフォーム上の組織が問題を迅速に解決し、個人、チーム、組織レベルで効果的な持続的なユーザ体験を提供しなければ、無料および試用バージョンの組織を有料顧客に変換する能力は影響を受け、既存または潜在的な顧客における名声も損なわれるだろう。また、私たちの売上は私たちのビジネス名声と私たちのプラットフォーム上の既存の個人、チーム、組織の積極的な推薦に高く依存しています。質の高い顧客体験を維持できなかった場合や、市場が高品質の顧客体験を維持していないとの見方は、私たちの名声、既存および潜在的な顧客に私たちのプラットフォームを販売する能力、および私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。
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また、私たちが業務を拡大し、より大きくグローバル化している顧客やユーザ基盤をカバーし続けるにつれて、グローバルなプラットフォーム上の組織のニーズを満たすために、効率的な顧客支援を提供できる必要があります。私たちのプラットフォーム上の組織の数は著しく増加し、これは私たちの支持組織に追加的な圧力をもたらした。私たちは世界的に効率的な製品支援を提供するために追加の支援者を雇用する必要があります。もし私たちがこのような支援を提供できなければ、私たちの業務、運営結果、財務状況は損なわれます。
私たちは開放された市場を維持する第三者に依存して私たちのモバイルアプリケーションを配布する。もしそのような第三者が私たちのプラットフォームの配布を妨害すれば、私たちの業務は不利な影響を受けるだろう。
私たちは、Apple App StoreやGoogle Playなど、オープン市場を維持する第三者に依存しており、モバイルアプリケーションをダウンロードできるようにしています。私たちが配布しているモバイルアプリケーションの市場が現在の構造を維持しているか、あるいはこれらの市場がダウンロードのために私たちのアプリケーションをリストする費用を請求しないことを保証することはできません。私たちはまた、私たちと私たちのユーザーが私たちのモバイルアプリケーションをタイムリーに更新し、新しい機能、統合、機能を統合できるように、これらの第三者市場に依存しています。私たちはAppleやGoogleなどの市場からの要求を受けており、彼らは彼らの技術的要求や政策を変更し、私たちまたは私たちのパートナーが私たちのモバイルアプリケーションを通じてユーザーデータを収集、使用、共有する方法に悪影響を及ぼす可能性がある。もし私たちがこれらの要求を守らなければ、私たちはモバイルアプリケーション市場やユーザーに入る機会を失う可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況は損なわれる可能性がある。

また、競合やその他の理由により、アップルやグーグルなどは、その製品を介して私たちのモバイルアプリケーションへのアクセスを許可またはサポートすることを停止したり、持続不可能なコストで私たちのアプリケーションにアクセスすることのみを許可したり、モバイルアプリケーションの入手可能性やアクセス困難を低減するためにアクセス条項を変更する可能性があります。
私たちは従来のネットワーク検索エンジンによってトラフィックを私たちのサイトに誘導した。もし私たちのサイトが無償検索結果で突出していなければ、私たちのサイトのトラフィックが低下する可能性があり、私たちの業務は不利な影響を受けるだろう。
我々の成功は，Googleなどの従来のネットワーク検索エンジンの無償インターネット検索結果を介してユーザを引き付ける能力にある程度依存している.私たちが検索エンジンから私たちのサイトに惹かれたユーザー数は、私たちのサイトの無償検索結果におけるランキングとランキングが大きいからです。これらのランキングは多くの要素の影響を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちの直接制御下ではなく、それらは常に変化するかもしれない。例えば、検索エンジンは、そのランキングアルゴリズム、方法、または設計レイアウトを変更することができる。したがって，我々のサイトのリンクは十分に突出していない可能性があり，我々のサイトがトラフィックをもたらすと考えているにもかかわらず，どのように結果に影響を与えるかや他の方法で結果に影響を与えるかどうかが分からない可能性がある.私たちのウェブサイトを指すユーザー数の減少は、私たちの収入を減少させたり、販売とマーケティング支出の増加を要求したりする可能性があります。
アメリカ以外のお客様向けの販売と私たちの国際業務は国際販売や運営に固有のリスクに直面しています。
2021年10月31日までの9ヶ月間、私たちの収入の42%はアメリカ以外の顧客から来ています。ニューヨークとサンフランシスコのほか、ダブリン、ロンドン、ミュンヘン、パリ、レイキャビク、シンガポール、シドニー、東京とバンクーバーで業務があります。国際市場での運営には大量の資源と管理層の関心が必要であり、米国とは異なる規制、経済、政治リスクに直面させている。また、国際的に業務を展開する際には、私たちの業務や運営結果に悪影響を及ぼす可能性があるリスクに直面します
•私たちのプラットフォームを現地化し、外国語への翻訳と関連費用を含む具体的な国を調整する必要がある
•個人データをどのように処理するか、または指定された地域に顧客データを格納することを要求する異なる衝突する可能性のある義務に関するデータプライバシー法；
•人員配置と海外業務の管理に困難がある
•海外に業務を設立するための規制と他の方面の遅延と困難
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•異なる価格設定環境、長い販売サイクル、長い売掛金支払い周期、および入金の問題
•新しい競争源があります
•知的財産権やその他の法的権利の保護は米国より弱く、米国国外で知的財産権や他の権利を実行することは実際的に困難である
•地元の競争者に有利な法律とビジネス慣行
•雇用、税収、プライバシー、データ保護法律法規を含む、複雑で、衝突し、変化していく政府の法律法規に関連するコンプライアンス挑戦
•財務会計と報告書の負担と複雑さを増加させる
•ドルに対する外貨の価値が低下した
•資金移転の制限
•潜在的な不利な税収の結果
•任意の請求または訴訟の費用と可能な結果
•将来の会計公告と会計政策の変化
•税法、税務法規の変更
•大流行や流行病のような健康や類似の問題；
•地域と地域の経済と政治状況。
私たちが世界的に業務を拡大し続けるにつれて、私たちの成功は、これらのリスクを予測し、効果的に管理する能力に大きく依存するだろう。これらの要素や他の要因は、私たちの国際収入を増加させる能力を損なう可能性があるため、私たちの業務と運営結果に大きな影響を与えるだろう。私たちの既存の国際業務を拡大し、より多くの国際市場に参入するには、大量の管理注意と財政資源が必要になるだろう。私たちは私たちの国際業務と関連するリスクをうまく管理することができず、私たちの将来の業務成長を制限するかもしれません。
もし私たちが過度な詐欺活動を経験すれば、私たちは巨額のコストを招き、クレジットカード支払いを受ける権利を失う可能性があり、これは私たちの顧客群を大幅に低下させる可能性がある。
私たちの大部分のお客様は私たちの第三者支払い処理パートナーを通じて私たちの有料購読計画のために彼らのクレジットカード口座に勘定書を発行することを許可しました。お客様が盗んだクレジットカードで購読計画を支払うと、大量の第三者サプライヤーの費用を招く可能性があり、精算が得られない可能性があります。また、私たちの顧客はオンラインでクレジットカード請求書情報を提供してくれますが、これらの取引で使用されている実体クレジットカードをチェックしないことは、詐欺活動にさらされるリスクを増加させます。クレジットカード会社が顧客が定期購読計画のクレジットカード取引を許可していないと主張したことで費用が発生します。これを記憶容量による課金と呼びます。これは私たちが過去に経験したことです。許可されていないクレジットカード取引のクレーム数が多すぎると、過剰な料金徴収で巨額の罰金が科される可能性があり、クレジットカードの支払いを受ける権利を失う可能性があります。さらに、クレジットカード発行者は、データ保護およびファイル基準を含む、そのサービスを使用するために必要なプロバイダ基準を時々変更する可能性がある。私たちの第三者決済処理パートナーはまた、現在と未来のビジネス基準を遵守しなければなりません。クレジットカードは私たちの有料購読計画としての支払いを受けることができます。詐欺やクレジットカードの支払いを受け入れられないことによる大きな損失は、顧客基盤を著しく減少させ、私たちの業務を損なうことになります。
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私たちはM&A活動に従事するかもしれませんが、これは経営陣の高度な関心を必要とし、私たちの業務を混乱させ、株主価値を希釈し、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を与えます。
変化する技術、顧客ニーズ、競争圧力に対応するためにプラットフォームを拡大し、業務を発展させる業務戦略の一部として、将来的には他社、製品、技術に投資や買収を行う可能性があります。適切な買収候補を決定することは困難で、時間がかかり、高価である可能性があり、もしあれば、有利な条件で買収を達成できないかもしれない。もし私たちが買収を完了すれば、私たちは最終的に私たちの競争地位を強化したり、このような買収の目標を達成することができなくなる可能性があり、私たちが達成したいかなる買収も顧客や投資家によってマイナスとみなされる可能性がある。統合買収時には、特に買収された会社のキーパーソンを引き留めることができなければ、困難や予見できない支出に遭遇する可能性がある。既存および潜在的な顧客は、買収がわがプラットフォームの有効性(任意の新規買収製品を含む)を低下させる可能性があることを懸念して、我々のプラットフォームへの使用を延期または減少させる可能性もある。また、このような買収やそのような買収に関連する資産、技術または人員を当社の会社に統合することに成功しなかった場合、合併後の会社の業務および運営結果は悪影響を受けることになる。
買収は私たちの持続的な運営を混乱させ、経営陣の主な責任を移転させ、私たちに追加の債務を負担させ、私たちの費用を増加させ、私たちがより高い規制要求を受け、不利な税金結果や不利な会計処理を招き、株主と第三者のクレームや紛争に直面させ、私たちの業務、財務状況、運営結果に悪影響を与える可能性がある。我々は、買収された技術を評価または利用することに成功し、会計費用を含む買収取引の財務影響を正確に予測することができない可能性がある。私たちはこのような買収に現金を支払わなければならないかもしれないが、これは私たちの現金の他の潜在的な用途を制限するだろう。もし私たちがこのような買収融資のために債務を発生させれば、このような債務は私たちの業務展開能力を実質的に制限し、固定債務を増加させ、私たちを契約や他の制限を受けさせ、それによって私たちの運営柔軟性を低下させ、私たちの運営を管理する能力を阻害するかもしれない。将来の買収に関連する大量の持分証券を発行すれば、既存の株主の所有権は希釈されるだろう。
税収と知的財産権を含む政府の規制及び法務に関するリスク
私たちは知的財産権クレームや他の訴訟の影響を受ける可能性があり、これらの訴訟の支援コストが高く、不利な解決が得られれば、私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの産業では、かなり多くの特許と他の知的財産権開発活動がある。私たちの競争相手や多くの他の実体は、非執行実体と個人を含み、私たちの業界に関連する知的財産権を持っているか、主張することができる。私たちがますます激しい競争に直面するにつれて、私たちの大衆イメージはますます高くなり、私たちの知的財産権に対するクレームの可能性も増加する可能性がある。私たちの競争相手や他の第三者は、私たちが私たちのプラットフォームまたは私たちが業務で使用している他の技術の一部またはすべての知的財産権をカバーしている可能性があると主張していなくても、彼らの知的財産権を侵害、流用、または侵害していると時々主張する。是非曲直にかかわらず、このような訴訟を支援するコストはかなりあり、このような訴訟は、管理職とキーパーソンの注意と資源を分散させる可能性があり、これは、私たちの業務、運営結果、および財務状況を深刻に損なう可能性がある。私たちは私たちに不利な条件でこのような訴訟を解決するように要求されるかもしれない。例えば、和解協定は、第三者の権利侵害が発見された行為を継続するために許可証を取得することを要求することができ、これは、合理的な条項で提供できない可能性があり、私たちの運営費用を著しく増加させる可能性がある。私たちはこのような接近を続ける許可証を全く得られないかもしれない。したがって、私たちはまた、代替の非侵害技術や接近を開発したり、このような接近を停止することを要求されるかもしれない。代替の非侵害技術や接近法を開発するには多くの努力と費用が必要になるだろう。同様に、私たちがどちらかの訴訟が和解に達しなかった可能性があれば、私たちは裁判手続きに入り、私たちは不利な判決を受ける可能性があり、控訴後に逆転できないかもしれない。例えば, 判決の条項は、私たちが業務の一部または全部を停止することを要求するか、または他方に大量のお金を支払うことを要求するかもしれない。このような事件のいずれも、私たちの業務と運営結果に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
私たちはまた、私たちの顧客と私たちのプラットフォームを提供する第三者に任意の第三者侵害クレームを提出した場合に、私たちのディーラーパートナーと顧客に賠償を要求され、このような賠償義務は、私たちのリスクの開放を制限する契約責任制限条項から除外される可能性があります。これらの主張は
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このようなクレームの是非にかかわらず、私たちの顧客とディーラーパートナーを代表して、このようなクレームの是非にかかわらず、長引く費用の高い訴訟を開始または弁護することを要求するかもしれない。これらのクレームのいずれかが成功すれば、私たちは私たちの顧客とディーラーパートナーを代表して損害賠償金を支払うことを余儀なくされる可能性があり、侵害されないように私たちが告発された権利侵害プラットフォームの修正を要求されるかもしれません。または使用された製品の許可証を取得する必要があるかもしれません。もし私たちが商業的に合理的な条項ですべての必要な許可を得ることができなければ、私たちの顧客は私たちのプラットフォームの使用を停止させることを余儀なくされるかもしれません。私たちのディーラーパートナーは私たちのプラットフォームの販売を停止させることを余儀なくされるかもしれません。
もし私たちが私たちの知的財産権を保護できなければ、私たちのブランドと他の無形資産の価値は縮む可能性があり、私たちの業務は不利な影響を受けるかもしれない。
私たちの成功は私たちの知的財産権と固有の情報を保護することにある程度かかっている。私たちは商標、著作権、特許、商業秘密保護法の組み合わせに依存して、私たちの知的財産権と独自の情報を保護し続けると予想される。さらに、私たちは、任意の重大な知的財産権を開発するために雇われた私たちの従業員、コンサルタント、独立請負業者、および第三者が、私たちの独自情報へのアクセスおよび使用を制御し、そのような従業員、請負業者、コンサルタント、および他の第三者が開発した任意の知的財産権が私たちに譲渡されることを確実にするために、セキュリティおよび発明譲渡協定を締結することを要求する政策を維持する。しかし、私たちが締結した秘密および独自の合意または他の従業員、コンサルタント、または独立請負業者協定が、私たちの知的財産権および他の固有の情報を十分に保護することは保証されません。さらに、私たちはこれらの合意に違反しない保証はなく、私たちがいかなる違反に対しても十分な救済措置を持っている保証はなく、このような合意の適用相手側が私たちの知的財産権やこれらの関係によって生成された他の固有情報の権利を主張しない保証もない。さらに、私たちは、特に私たちに雇われていない官僚たちと従業員のために、私たちの独自の解決策や技術が流用されることを防ぐことができないかもしれないし、未来に取られる可能性のある段階を取っているかもしれない。
また、第三者は知らない場合や知らない場合に私たちの知的財産権を侵害または回避する可能性があり、巨額の費用を招くことなく侵害を防ぐことができない可能性がある。私たちの知的財産権を保護し実行するために提起された訴訟は高価で時間がかかり、管理職とキーパーソンの注意を分散させ、私たちの知的財産権の一部の損傷や損失を招く可能性がある。また、私たちが知的財産権を実行する努力は抗弁、反訴、反訴され、私たちの知的財産権の有効性と実行可能性を攻撃する可能性がある。私たちの知的財産権の保護が第三者の使用や流用を防ぐのに不十分であれば、私たちのブランドや他の無形資産の価値が低下する可能性があり、競争相手は私たちのプラットフォームや運営方法をより効果的に模倣することができるかもしれない。このような事件のいずれも、私たちの業務、運営結果、および財務状況に実質的な悪影響を及ぼすだろう。
もし私たちが特定の知的財産権を使用する権利を獲得または維持できなければ、私たちの業務に否定的な影響を及ぼすだろう。
私たちの将来の成功と競争地位は、私たちが私たちのプラットフォームで使用している特定の知的財産権を獲得したり維持したりする能力にある程度依存する。私たちは米国が私たちの知的財産権のいくつかの側面で特許を取得し、アメリカでより多くの特許出願が待っているが、私たちは外国司法管轄区で特許保護を申請しておらず、私たちの特許出願に含まれている技術のために特許保護を受けることができないかもしれない。さらに、私たちは、私たちの技術またはプラットフォームを保護し、競争優位性を提供するために、いかなる特許出願が承認されるか、または発行された特許の任意の権利要件が十分に広くなることを保証することはできない。さらに、発行された特許は、第三者の挑戦、無効、または回避を受ける可能性がある
米国の多くの特許出願は、提出後しばらくは公開されない可能性があり、科学的または特許文献で発見された発表は、実際の発見よりも数ヶ月遅れることが多いため、私たちは、私たちが提出した任意の特許出願に含まれる発明の最初の創造者になるか、またはこのような発明について最初に特許出願を提出する会社であるかどうかを決定することはできない。いくつかの特許出願は一定期間公開されない可能性があるため、進行中の特許出願を知らずに技術を採用する可能性があり、この技術が発表されると、第三者の特許を侵害する可能性がある
私たちはまた非特許ノウハウに依存している。他の会社は、同じまたは同様の技術を独立して開発したり、他の方法で私たちの非特許技術を取得したりする可能性がある。私たちのビジネス秘密と他の固有の情報を保護するために、私たちは従業員、コンサルタント、そして独立請負業者を要求します
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守秘契約。許可されていない、商業秘密、ノウハウ、または他の固有情報を不正に使用、流用または漏洩する場合、これらのプロトコルは、私たちの商業秘密、ノウハウ、または他の固有情報を意味のある保護を提供することを保証することはできません。もし私たちが私たちの技術的な特性を維持できなければ、私たちの業務は実質的な悪影響を受けるだろう。
私たちは私たちの商標、商号、ブランド名に依存して、私たちの解決策を競争相手の製品と区別し、アメリカとアメリカ以外のいくつかの国や地域にその中の多くの商標の登録または登録を申請した。しかしながら、第三者が同じソフトウェア市場向けの製品または解決策のために同じまたは同様の商標を登録している場合がある。私たちはブランド名と商標保護にある程度依存して私たちの知的財産権を実行しているので、第三者が私たちのブランド名や商標を使用する努力を制限し、異なる国/地域でブランド名と商標を登録する障害は、私たちが重要な市場全体で凝集力のあるブランドを普及させ、維持する能力を制限するかもしれない。また、係属中または将来の米国または外国商標出願がタイムリーまたは完全に承認されることも保証されず、このような登録が私たちのブランド名および商標を効果的に保護することも保証されない。第三者はまた私たちの商標申請に反対したり、他の方法で商標の使用に挑戦したりすることができる。もし私たちの商標が成功的に挑戦されれば、私たちは私たちのプラットフォームブランドを再形成することを余儀なくされるかもしれません。これはブランド認知度の喪失を招き、広告とマーケティングの新しいブランドに資源を投入することを要求します。
未来に私たちに対するどんな訴訟も高価で時間のかかる弁護になるかもしれない。
私たちは過去と未来に法的手続きと正常な業務過程で発生したクレームの影響を受けるかもしれない。私たちは、名誉毀損、公民権侵害、不注意、知的財産権侵害、プライバシー侵害、人身傷害、製品責任、コンプライアンス、または私たちのプラットフォームを介して発表または提供される他の情報に関連する法的クレームによって起訴されるか、または規制訴訟に直面する可能性があります。訴訟は巨額のコストを招く可能性があり、経営陣やキーパーソンの注意力や資源を分散させる可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況を深刻に損なう可能性がある。保険は、そのようなクレームを含まない可能性があり、1つ以上のそのようなクレームを解決するためのすべての費用を支払うのに十分なお金を提供できない可能性があり、私たちが受け入れ可能な条項で保険を提供し続けることができない可能性がある。私たちが提出した未加入や保険不足のクレームは、予期せぬコストを招く可能性があり、私たちの業務、運営結果、財務状況に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
“オープンソース”や第三者ソフトウェアを使用することで、解決策を商業化する能力に予期せぬ条件や制限を加えることができ、可能性があります 私たちを可能な訴訟に直面させます
私たちが私たちのプラットフォームやモバイルアプリケーションで使用している技術の一部には“オープンソースソフトウェア”が含まれており、将来的には私たちのプラットフォームやモバイルアプリケーションでオープンソースソフトウェアを使用するかもしれません。第三者オープンソースソフトウェアを使用する会社は時々クレームに直面し、このようなオープンソースソフトウェアの使用及びオープンソースライセンス条項の適用に対するコンプライアンスを疑問視する。私たちは、オープンソースソフトウェアの所有権を持っていると主張する当事者の訴訟や、適用されるオープンソースライセンス条項を遵守していないと主張する訴訟を受けるかもしれません。いくつかのオープンソースライセンスは、ネットワークを介してオープンソースソフトウェアを含むソフトウェアおよびサービスを配布または提供するエンドユーザが、そのようなソフトウェアの全部または一部を提供することを必要とし、場合によっては、価値のある専用コードを無料で含むか、または特定のオープンソースライセンスの条項に従ってそのようなコードを許可することができる。第三者オープンソースソフトウェアライセンスに対するコンプライアンスを監視し、貴重な専用ソースコードを保護するための方法を採用していますが、知的財産権侵害や契約違反のクレームなど、第三者オープンソースソフトウェアを無意識に使用することで、知的財産権侵害や契約違反のクレームを含めて、このようなライセンス適用条項を遵守しないクレームに直面する可能性があります。また，第三者ソフトウェアプロバイダがオープンソースソフトウェアをプロバイダから許可を得たソフトウェアに統合した場合，そのようなライセンスソフトウェアを統合したり修正したりするソースコードの開示が要求される可能性がある.しかも、オープンソースソフトウェア許可のタイプはますます多くなっており、法廷でテストされるものはほとんどありません, このようなライセンスタイプに関する適切な法的解釈の指示の不足を招く。私たちが使用または許可しているオープンソースソフトウェアの著者または他の第三者が、適用可能なオープンソースソフトウェアの条件を遵守していないと主張する場合、私たちは、私たちのソフトウェアの一部または全部を再設計するために多くの時間と資源を費やし、またはこのような疑惑に対して巨額の法的費用を招き、重大な損害を受ける可能性があり、オープンソースソフトウェアを含むプラットフォームの販売が禁止され、私たちの専用ソースコードの一部を公開することを含む上記の条件を遵守することが要求される可能性がある。
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さらに、第三者オープンソースソフトウェアを使用することは、一般に、オープンソースライセンス側がソフトウェアの機能またはソースを保証または制御することを提供しないので、第三者商業ソフトウェアを使用するよりも大きなリスクに直面する。オープンソースソフトウェアの使用はまた、このようなソフトウェアを開示することが、ハッカーおよび他の第三者が、どのように私たちに危害を及ぼすかを決定するプラットフォームを容易に決定する可能性があるので、追加のセキュリティリスクをもたらす可能性がある。上記のいずれの場合も、我々の業務、財務状況、または経営業績に損害を与える可能性があります。
私たちは第三者から許可されたソフトウェアに依存して私たちのプラットフォームを提供する。また、私たちのプラットフォーム開発に関連する知的財産権を使用するためには、第三者から将来の許可を得る必要があるかもしれませんが、これらの知的財産権は許容可能な条項で獲得できないか、または全く得られない可能性があります。私たちのプラットフォームまたはモバイルアプリケーションを開発および維持するために必要な第三者ソフトウェアを失う権利は、同等の技術が開発されるまで、または対応する技術を識別、取得、統合するまで、当社のプラットフォームまたはモバイルアプリケーションの機能または利用可能性を失う可能性がある。第三者ソフトウェア内の任意のエラーまたは欠陥は、当社のプラットフォームまたはモバイルアプリケーションにエラーまたは障害をもたらす可能性があります。上記のいずれも、当社のプラットフォームの購読の配信及び販売を混乱させ、当社の業務、運営結果、財務状況を損なうことになります
私たちはビジネスや個人情報を受け取り、処理し、保存し、使用することで、政府の規制やデータ保護や安全に関する他の法的義務の制約を受け、これらの義務を遵守できなかったことが私たちの業務を損害し、責任を負わせる可能性があると考えています
私たちは、私たちのユーザーおよびお客様に属するビジネスおよび個人情報を受信、処理、保存、使用します。データ保護および商業と個人情報の保存、共有、使用、処理、開示と保護については、多くの連邦、州、地方と外国の法律と法規がある。これらの法律は範囲的に変化し、異なる解釈の制約を受け、不一致点を含むか、あるいは他の法律要求と衝突する可能性がある。我々は，適用される法律，法規，政策，法的義務，業界基準の遵守を求め，このコンプライアンスを反映するためにプライバシーポリシー，データ処理付録，内部プライバシープログラムを作成した.しかし、このような義務の解釈と適用は異なる司法管轄区域の間で一致しない可能性があり、他の規則や私たちの接近と衝突する可能性がある。私たちは、私たちのプライバシーポリシー、ユーザー、顧客、または他の第三者に負うプライバシー関連義務、またはプライバシーに関連する私たちの法的義務を遵守できていないか、または許可されていない、業務または個人情報または他のユーザまたは顧客データの不正な配布、乱用または移転を招くデータ漏洩を招き、私たちのユーザー、顧客、消費者、規制機関、消費者権益提唱団体または他の人が、私たちに国内または外国政府の法執行行動、罰金、訴訟、または公開声明を取ることができず、これは私たちの名声や業務に悪影響を及ぼす可能性があります。私たちはまた、このようなクレームを調査して弁護する巨額の費用が発生する可能性があり、もし私たちが責任があることが発見されたら、重大な損害賠償が生じる可能性もあります。

データ保護規制はますます注目され、変化していく要求される分野だ。私たちのユーザまたは顧客のデータを使用または開示するか、またはそのようなデータの使用および開示に対するユーザまたは顧客の明示的または黙示の同意を得る方法において、適用される任意の法律、法規または業界慣行の任意の重大な変化は、私たちのプラットフォームを修正することを要求することができ、実質的な方法で、私たちのユーザおよび顧客が自発的に共有するデータを利用する新しいサービスおよび機能を開発する能力を制限することができる。例えば、2018年5月にEUで施行された“一般データ保護条例2016/679”、またはGDPRと呼ばれ、これまでのEUデータ保護立法の代わりに、データ保護に対してより厳しい要求が出され、違反行為に対してより厳しい処罰が規定されている。GDPRは，開示要求の拡大，個人情報の保持の制限，強制的なデータ漏洩通知要求，その他の義務を含む個人情報処理者や制御者のデータ保護義務を強化している.GDPRを守らないことは、2000万ユーロや私たちの世界収入4%までの罰金や、データ処理の制限や禁止を引き起こす可能性があります。我々はGDPRコンプライアンス戦略と計画を策定し、私たちのプラットフォームの変化と拡張に伴い、評価と改善を継続しますが、EU規制機関がGDPRの多くの側面をどのように解釈または実行するかはまだわかりませんが、いくつかの規制機関は一致しない方法でそうするかもしれません。

また、イギリスの(“U.K.”)EU離脱は、一般的にイギリス離脱と呼ばれ、イギリスの単独のデータ保護法を遵守し、私たちを異なる法執行行動の可能性に直面させることを要求する。イギリスは2018年5月にGDPRと一致するためのデータ保護法を公布したにもかかわらず、イギリスが離脱したにもかかわらず、イギリスに出入りするデータ転送をどのように規制するかには不確実性がある。英国とEUが離脱後に合意した貿易協定によると
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GDPRによると、欧州経済圏(EEA)から英国への情報は2021年1月1日から最長6カ月以内は限定的譲渡とはみなされない。2021年6月28日、欧州委員会は、イギリスがGDPRの範囲内でEUからイギリスに移行する個人情報が十分に保護されることを確保すると結論した。しかし、この十分な決定は、イギリスが十分な保護レベルを提供しないことが発見された場合、2025年6月27日に満了し、欧州委員会は、その日までのいつでも介入する権利を保持する。イギリスの離脱の影響はずっと大きく続くと予想されてきた。英国の離脱とその影響の見方は、世界の商業活動や経済状況に悪影響を及ぼす可能性があり、世界金融市場の不安定化を激化させ続ける可能性がある。英国の離脱は、英国とEUの間の商品、サービス、人員の自由な流れを乱す可能性もある。また、英国がどのEUの法律を代替またはコピーするかを決定することに伴い、英国の離脱は法的不確実性を招き、各国の法律法規の違いを招く可能性がある。英国の離脱のすべての影響は不確実であり、英国とEUが未解決の貿易や法的問題について最終的な解決策を達成する前に、このような状況が存在するだろう。これらの可能性と他の私たちが予想していなかった可能性と、比較可能な前例が不足していることを考慮すると、私たちの業務、運営結果、および財務状況がイギリスの離脱によってどの程度悪影響を受ける可能性があるかは不確実である。
また、欧州裁判所は“Schrems II”事件について意見を発表し、EU-米国のプライバシー盾の下でEUから米国への個人データの移転行為が無効であることを宣言し、他のデータ転送機構を用いた移行が追加的な保障なしに継続できるかどうかを疑問視した。同様に、スイス連邦データ保護と情報専門家は、スイス-米国プライバシー遮蔽フレームワークがスイスから米国に個人情報を送信するのに十分ではないと発表し、標準契約条項(SCCs)の実行可能性に疑問を提起した
現在，EU-米国プライバシーシールド，スイス-米国プライバシーシールド，SCC以外に実行可能な代替案はほとんどなく，これらすべてが欧州から米国や他の国に個人情報を送信するための依存メカニズムである.2020年11月、EU規制機関は新しいSCCを提案した。新しいSCCは、他の司法管轄区域へのEU個人データの移転に追加の義務と要求を加えており、これはGDPRと現地EUの法律下の国境を越えたデータ移転に関する法的リスクと責任を増加させ、コンプライアンスと運営コストを大幅に増加させる可能性がある。2021年6月4日、欧州委員会は新たなSCCを採択し、欧州委員会が提供した2つの猶予期間に応じて導入されることを確実にするために努力している。同様に，イギリスでも個人情報の英国への移転に関する要求が再審査されており，これらの要求は個人情報の移転に追加的な義務や要求を規定する可能性がある.欧州やイギリスから送信された個人情報のために必要な補充措置を実施してヨーロッパから送信されたデータを保護することを含む有効な解決策を実施できない場合、私たちはより多くの規制行動、巨額の罰金、およびヨーロッパとイギリスからの個人情報の処理または送信を禁止する禁止に直面する。, 私たちはヨーロッパとイギリスでのデータ処理能力を増加させ、大きな代価を支払うことを要求されるかもしれない。個人情報をヨーロッパやイギリスからアメリカや他の国/地域に導入できないと、GDPRに拘束されている私たちの顧客は、個人情報のヨーロッパやイギリス以外への移行に関与しない代替案を求める可能性があります。私たちが個人情報をアメリカや他の国/地域に導入することができないことは、私たちの製品やサービスの機能や有効性を低下させ、マーケティング努力、計画、活動に悪影響を及ぼす可能性があります。EU規制機関は、健全な法的移転メカニズムなしに米国や他の国にデータを移転することを禁止するEU法を積極的に実行することを予想しており、EU規制機関は、任意の個人情報をEUから米国などの特定の国に移転することを阻止する可能性がある。
また，EUではオンラインCookieや類似オンライン追跡器の使用に関する規定が厳しくなっており，会社はあらかじめデータ主体の同意を得て，このようなトラッカをブラウザ上に置く必要がある.世界の他の地域でも同様にプライバシー法規が採用されており，Cookieの収集や使用の制限が増加し，規定を守らない行為に罰金が科される可能性がある.これらの開発は、私たちの分析や広告活動に影響を与え、ユーザが私たちのサービスとどのように相互作用するかを分析する能力に影響を与える可能性がある。
EUを除いて、ますます多くの他のグローバル司法管轄区域は、立法を通じて、データ保護要件を実施したり、データのローカルな保存と処理を要求したりすることを検討しており、これは、特に国際業務を拡大する際に、私たちのプラットフォームに渡すコストと複雑さを増加させる可能性がある。その中のいくつかの法律は，ブラジルの一般データ保護法や日本の個人情報保護法のように，GDPRが規定している義務と類似した義務を規定している。ロシア、インド、中国のような他の国は、データを含むより厳しい義務を課すかもしれない
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現地化要求。もし私たちが法律の要求に合った製品を開発して提供することができない場合、あるいは私たちのユーザーや顧客がプライバシー、データ保護または情報セキュリティに関連する法律または法規に規定された義務を履行したり、プライバシー、データ保護または情報セキュリティに関連するいかなる法律、法規または他の義務に違反しているとみなされたりすれば、私たちのプラットフォームに対する需要が減少し、私たちの名声を損ない、調査、クレーム、その他の救済措置の対象となる可能性があり、これは巨額の罰金、処罰、その他の損害賠償に直面させ、これらはすべて私たちの業務を損なうことになる。また、世界のデータ保護義務の変化の広さと深さを考慮すると、コンプライアンスは私たちに大量の資源を費やしており、私たちがコンプライアンスに努力し、新しい解釈と法執行行動に対応し続けるにつれて、このような支出は未来まで続く可能性がある。
データ保護立法はアメリカ連邦と州レベルでもますます一般的になっている。例えば、2018年カリフォルニア消費者プライバシー法、またはCCPAは、2020年1月1日に施行され、最終的にCCPA法規は2020年8月に発表される。CCPAは、カリフォルニア州住民情報を処理する会社が消費者にデータ収集、使用、および共有やり方を開示することを要求し、消費者が第三者と特定のデータを共有しないことを選択し、彼らの個人情報に対してある個人権利を行使し、データ漏洩に新しい訴訟理由を提供し、毎回の違反で最高7500ドルの罰金を科すことができることを規定した。CCPAコンプライアンス計画を実施し、評価と改善を継続していますが、カリフォルニア州総検事長がCCPAの多くの側面をどのように説明または実行するかはまだわかりません。また、カリフォルニアプライバシー権法案(CPRA)は2020年11月にカリフォルニア州有権者の承認を得て、2023年1月から、カリフォルニアで事業を展開している会社に、追加の消費者権利手続きや特定の敏感なデータの使用からの選択を含む追加のデータ保護義務を課す。また、この法律を実行するための新しいカリフォルニアデータ保護機関を作成し、データ保護とセキュリティの分野でカリフォルニア企業のより厳しい規制審査を行う可能性がある。“包括的平和協定”および“包括的平和協定”の様々な側面とその解釈と実行は依然として不確定である。“包括的平和協定”と“包括的平和協定”の潜在的な影響は深遠であり、私たちのデータ処理のやり方と政策を修正し、遵守するために多くの費用と支出を発生させる必要があるかもしれない。他の州や連邦レベルでも同様の法律が提案されています, このような法律は潜在的な相互衝突の要求を持つかもしれないが、これはコンプライアンスを挑戦に直面させるだろう。例えば、バージニア州は2021年3月にバージニア州消費者データ保護法を公布し、CCPAとCPRAと類似した全面的なプライバシー法規である.

また、連邦貿易委員会と多くの州総検察長は連邦と州消費者保護法を継続し、会社のオンライン収集、使用、伝播、安全慣行に打撃を与え、不公平または詐欺的な行為のように見える。米国では、連邦や州レベルでも、欧州連合や世界的にも、電子商取引や他の関連立法や第三者の著作権侵害責任などの分野で新たな義務が課せられる可能性がある立法提案がある。私たちはまだ未来の法律、法規、そして基準が私たちの業務にどのような影響を与えるかを決定することができない
私たちは反腐敗、反賄賂、そして似たような法律の制約を受けて、もし私たちがこれらの法律を守らなければ、私たちは刑事罰や巨額の罰金を受け、私たちの業務と名声を損なうかもしれない。
私たちは、アメリカの1977年に改正された“海外腐敗防止法”、“海外腐敗防止法”、アメリカ“アメリカ法典”第18編201節に掲載された米国国内賄賂法規、米国旅行法、米国愛国者法、2010年イギリスの反収賄法、および私たちが活動している国の他の反腐敗、反賄賂、反マネーロンダリング法などの反腐敗、反賄賂、および同様の法律を遵守しなければならない。近年、反腐敗と反賄賂法は積極的に実行され、会社とその従業員と代理人が政府関係者や民間部門の他の人に約束、許可、支払い、または不正な支払いまたは他の福祉を提供することを禁止する広く解釈されている。私たちが国際販売と業務を増加させるにつれて、私たちのこのような法律の下でのリスクは増加するかもしれない。このような法律を遵守しないことは、私たちを調査、制裁、和解、起訴、他の法執行行動、利益の返還、巨額の罰金、損害賠償、他の民事と刑事罰または禁止、不利なメディア報道、および他の結果に直面させるかもしれない。どんな調査、行動、または制裁も、私たちの業務、運営結果、そして財政状況を損なう可能性がある。
私たちは様々な輸出入、貿易、経済制裁の法律と法規によって統制されており、これは国際市場での私たちの競争能力を弱化させ、規定を守らない責任を負わせるかもしれない。
私たちの商業活動は各種の輸出、輸入、貿易と経済制裁の法律と法規の制約を受けて、その中には商務部が管理するアメリカの輸出管理条例が含まれています
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米国商務省工業·安全保障局(BIS)と米国財務省外国資産規制弁公室(OFAC)が維持する経済·貿易制裁法規は、総称して貿易規制と呼ばれる。貿易規制は、包括的な制裁を受けた政府、個人、実体、国、国および地域を含む、暗号化された物品および他の技術およびサービスを含む、特定の政府、個人、エンティティ、国および領土への特定の製品の売却または供給を禁止または制限することができる。暗号化技術を私たちのプラットフォームに組み込むことで、米国以外の輸出では、米国商務省に暗号化分類要求または自己分類報告を提出することを含む、許可、許可許可例外、または他の適切な政府許可を含む様々な輸出許可要求を受ける可能性がある。さらに、多くの他の国/地域は、輸入許可や許可要件などによって、いくつかの暗号化および他の技術の輸出入を規制し、私たちが私たちのプラットフォームを配布する能力を制限するか、またはこれらの国で私たちのプラットフォームを使用する組織の能力を制限する可能性がある法律を公布した

適用される貿易規制の遵守を促進·実現するための制御措置を実施してきたが、過去には、意図せずに一部の顧客に何らかのサービスを提供していた可能性があり、明らかに米国の制裁法に違反し、必要な書類を提出し、国際清算銀行からソフトウェア輸出の許可を得る前に、ソフトウェアやソースコードが輸出されていた。したがって、私たちはOFACと国際清算銀行にこれらの活動に関する自発的な自己開示を提出した。2020年6月29日、国際清算銀行は私たちに民事罰金を行わないことを決定し、私たちが過去に明らかに米国輸出管理局の法規に違反することを明らかに意図していなかった自発的な自己開示問題を解決するために警告状を出した。2021年2月25日、OFACは、私たちが過去にイランの取引および制裁条例、シリア制裁条例、キューバ資産規制条例、スーダン制裁条例に明らかに違反する意図がなかった自発的な自己開示問題を解決するために、民事罰金または他の法執行行動を行わないことを決定した。国際決済銀行と海外資産管理所の手紙は各ケースの最後の法執行応答を代表しているが、国際決済銀行や外国資産規制所が後日それぞれの権力範囲で法執行行動をとることは排除されていない

貿易規制を完全に遵守したまま事業を展開することを求めているが、これらの規制が完全に有効である保証はない。貿易規制違反は、民事または刑事処罰、政府調査、輸出特権の喪失など、責任者を含め、様々な不利な結果に直面する可能性がある。さらに、私たちのプラットフォームのための特定の取引または使用は、必要な許可(必要なライセンスを含む)を取得するのに非常に時間がかかる可能性があり、保証されず、販売機会の遅延または喪失をもたらす可能性がある。さらに、もし私たちのディーラーパートナーが必要な輸入、輸出、または再輸出許可または許可を得られなかった場合、これは私たちの法律違反を招く可能性があり、政府の調査と処罰を含む名声被害や他の否定的な結果を受ける可能性もある。

最後に、私たちのプラットフォームの変化や将来の貿易規制の変化は、ある顧客に私たちのプラットフォームを提供できない、あるいは国際業務を持つ既存または潜在的な顧客の私たちのプラットフォームへの使用を減らすことができない可能性があります。私たちのプラットフォームやモバイルアプリケーションの使用の減少または私たちの輸出または販売プラットフォームとモバイルアプリケーション能力の制限の増加は、私たちの業務、運営結果、財務状況に悪影響を与えます.
税金の法律や法規の変更を制定したり、既存の税金法律や法規を私たちまたは私たちの顧客に適用して、私たちのプラットフォームのコストを増加させ、私たちの業務を損なうことができます。
収入、販売、使用、付加価値税、または他の税収法、法規、規則または条例は、いつでも制定または改正することができ(トレーサビリティを有する可能性がある)、インターネットを介して提供される製品およびサービスに完全にまたは比例せずに適用することができる。これらの法規や修正案は、税金が固有のコスト増加をもたらし、最終的に私たちの運営結果とキャッシュフローを損なうため、私たちの販売活動を減少させるかもしれない。
米国連邦、州、地方、国際税法の電子方式で提供されるサービスへの適用はまだ不明であり、発展しつつある。既存の税金法律、法規、規則、法規または条例は、私たちに不利であり、追跡力を有する可能性があり、これは、私たちまたは私たちの顧客に追加の税金を支払うことを要求し、私たちまたは私たちの顧客に罰金または罰金および過去の金額の利息を支払うことを要求する可能性がある。もし私たちが顧客に課税税金を受け取ることに成功できなければ、私たちはその費用を負担して、私たちの経営業績に悪影響を与え、私たちの業務を損害します。
私たちは世界各地のいくつかの管轄区域で課税するかもしれないが、税法はますます複雑になっており、その適用状況は不確定かもしれない。これまで、ある外国の管轄区域の非実質額を除いて、所得税の納付を要求されていませんでしたが、適用される税務原則が変化し、税率の引き上げ、新税を含むため、これらの管轄区で納めた税金は大幅に増加する可能性があります
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法律、あるいは既存の税法や前例の改正解釈は、私たちの流動性や運営結果を損なう可能性があります。さらに、これらの管轄区域の当局は、私たちの納税申告書を審査し、追加の税金、利息、罰金を適用することができ、当局は様々な源泉徴収要求が私たちまたは私たちの子会社に適用されていると主張したり、私たちまたは私たちの子会社が税金条約のメリットを享受できないと断言したりすることができ、いずれも私たちと私たちの運営結果を損なうことになる。
もし私たちが歴史上そうしていない司法管轄区域が私たちのプラットフォーム購読のために売上、付加価値税、あるいは他の関連税金を徴収することを要求されたら、私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受ける可能性があります。
私たちは複数の管轄区域で販売税を徴収する。1つまたは複数の州または国は、増加または新しい販売、使用、付加価値、または他の税金義務を私たちに適用することを求めることができる。1つの州、国、または他の司法管轄区域が、私たちが追加の販売、使用、付加価値税、または他の税金を徴収すべきだと断言するか、または徴収すべきである場合、他に加えて、大量の税金支払いをもたらす可能性があり、このような販売、付加価値、または他の関連税金の増分コストによって潜在的な顧客が私たちのプラットフォームに加入することを阻止するか、または他の方法で私たちの業務、運営結果、および財務状態を損害することができる。
私たちの純営業損失の繰越と他の税務属性を使用する能力は限られているかもしれません。
私たちは近い将来に利益を達成することはなく、永遠に利益を達成しないかもしれないと予想し、私たちの歴史上大量の純運営損失やNOLを生み出した。一般的に、改正後の1986年の国内税法第382条及び383条によると、会社が“所有権変更”を行う際には、変更前のNOL又は税収控除を利用して将来の課税所得額又は税額を相殺する能力が制限される。これらの目的については、所有権変更は、通常、1つまたは複数の株主または会社の株式の少なくとも5%を保有する株主グループの3年間の株式所有権変化の合計が50ポイントを超える場合に発生する。設立以来，所有権変更を経験しており，繰越純営業損失の利用は年次制限を受ける。しかし、年間制限は、使用前に税務属性の繰越を招くことはないと予想される。私たちの株式所有権がその後変化したので、私たちは追加的な所有権変化を経験するかもしれない(その中のいくつかの変化は私たちがコントロールできるものではない)。したがって、私たちが利益を達成しても、私たちは私たちのNOLと他の税金属性の大きな部分を使うことができないかもしれない。

私たちの資本配置戦略に関するリスク
私たちは追加的な資本が必要かもしれないし、私たちは追加的な資金調達があるかどうかを確認できない。
歴史的に、私たちは主に私たちの株式と債務証券を売却することで、私たちの運営と資本支出に資金を提供し、これらの証券は私たちの株式に変換することができる。将来的には、私たちは、ビジネス機会、挑戦、競争、または予見できない状況、または他の理由で、私たちの業務成長を支援するために、追加の債務または株式融資によって追加の資本を調達するかもしれない。私たちは資金源を持続的に評価しており、未来にもっと多くの資金を集める必要があるかもしれない。私たちが追加資本を得る能力は私たちの発展努力、業務計画、投資家の需要、経営業績、資本市場状況、その他の要素に依存するだろう。私たちはあなたに必要な時や根本的に優遇条件で私たちに追加的な融資を提供できないことを保証することができません。もし私たちが株式、株式リンク証券、または債務証券を発行することによって追加資金を調達する場合、これらの証券は既存の株主の権利に優先する権利、優遇または特権を持つ可能性があり、既存の株主は希釈される可能性がある。さらに、必要に応じて追加資本を得ることができない場合、または満足できる条件で追加資本を得ることができない場合、ビジネス成長をサポートし続けるか、ビジネス機会、挑戦、競争、または予見できない状況に対応する能力が悪影響を受けることになる。
私たちの経営活動は、私たちの融資や保証協定における債務に関する契約によって制限される可能性があり、もし違約が発生した場合、私たちは未返済の債務を返済する必要があるかもしれません。これは私たちの業務に悪影響を与えます。
2020年4月、私たちはシリコンバレー銀行と5年間の融資と保証協定を締結した。この協定は、当社の新会社本部の建設に使用するため、元金総額4，000万ドルに達する高級担保定期融資手配を規定している。融資と保証協定は私たちが様々なものに支配されています
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当社は、財務報告及び保険に関する要求、及び当社の業務又は財産の処分、業務ラインの変更、清算又は解散、任意の支配権取引の締結、任意の他のエンティティとの合併又は合併又は買収の他のエンティティの全部又はほぼすべての株又は財産の買収、追加債務を招く、吾等の財産に対する留置権、配当金の支払の任意の配当又はその他の割り当て、償還配当金、連属会社との取引及び吾等の知的財産権侵害の能力の制限を含む当社の一般的な契約を遵守する。さらに、融資および保証プロトコルは、いくつかの流動性の閾値を維持すること、および追加債務の発生、資産の処分、特定の合併または買収取引に従事すること、配当金を支払うこと、または分配する能力の制限、および私たちの活動に対するいくつかの他の制限を含む慣用的な肯定および否定契約を含む。これらは私たちの業務運営能力の制限が私たちの業務に悪影響を及ぼす可能性があります。
また、融資や担保合意の下で違約事件が発生した場合、融資手配された未返済債務を返済する必要がある可能性がある。ローンおよび保証プロトコルによると、私たちは融資および保証プロトコルに基づいてお金を支払うことができなかった；私たちは融資と保証プロトコルの下のいくつかの契約に違反しているが、いくつかの違反行為には特定の救済期限がある；私たちまたは私たちの資産は破産手続きのようないくつかの法的手続きの影響を受け、私たちは債務満了時に債務を返済できない、あるいはシリコンバレー銀行がこのような債務の満期時間を加速させることを可能にする第三者との契約違反、または私たちに大きな不利な変化をもたらす可能性がある。このような違約事件が発生した場合、私たちは十分な利用可能な現金を持っていないかもしれないし、株式や債務融資によって追加資金を調達してそのような債務を返済することができないかもしれない。シリコンバレー銀行はまた、定期融資のために担保を提供する担保を所有し、処分することができる担保代理人としての権利を行使することができ、これらの担保は、私たちのほぼすべての財産(負の質権に拘束された知的財産を含まない)を含む。このようなすべての事件は私たちの業務、財務状況、そして運営結果に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。
一般リスク
私たちの報告書の財務結果はアメリカで一般的に受け入れられている会計原則の変化の悪影響を受けるかもしれない。
米国では、公認された会計原則は、財務会計基準委員会、米国公認会計士協会、米国証券取引委員会または米国証券取引委員会、および適切な会計原則を公布し解釈するために設立された様々な機関の解釈を受ける。これらの原則または解釈の変更は、我々の報告書の財務業績に大きな影響を与える可能性があり、変化を宣言する前に完了した取引の報告に影響を与える可能性がある。
有効な財務報告開示制御および内部制御システムを構築し、維持することができず、タイムリーで正確な財務諸表を作成したり、適用法規を遵守する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
“サバンズ-オキシリー法”(Sarbanes-Oxley Act)は、私たちに効率的な開示制御と手続きと財務報告に対する内部統制を維持することを要求する。我々は、米国証券取引委員会に提出された報告書で開示を要求した情報が、米国証券取引委員会規則及び表に指定された期間内に記録、処理、集計及び報告されることを確実にし、1934年の証券取引法(改正本)又は“取引法”に規定された報告書に開示されなければならない情報が蓄積され、我々の主要幹部及び財務官に伝達されることを確保するために、我々の開示制御及び他の手続きを継続して整備している。私たちはまた財政報告書に対する内部統制を改善し続けている。例えば、上場準備に伴い、私たちは私たちの重要な会計プロセスと四半期決算フローをめぐる制御を改善するために努力して、私たちはまたより多くの会計と財務者を招いて、これらの流れと制御を実施することを助けてくれました。財務報告書の開示制御および手続きおよび内部統制の有効性を維持·改善するために、会計システムを強化するために、会計関連のコストや投資を含む大量の資源を継続して増加させることが予想されている。これらの新しいまたは改善された制御およびシステムのいずれかが予想されるように動作していない場合、私たちの制御は実質的な弱点に直面する可能性がある。我々がGAAPによって決定した結果に加えて，いくつかの非GAAP測定基準は，我々の経営業績を評価する際に有用である可能性があると考えられる.我々は，本四半期報告Form 10-Qでいくつかの非GAAP財務指標を紹介し，予定している
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将来的に米国証券取引委員会に提出された文書および他の公開声明では、いくつかの非公認会計基準財務指標が引き続き提出されている。私たちの非公認会計基準の財務指標を正確に報告し、示すことができなかったことは、投資家が私たちが報告した財務や他の情報に対して自信を失う可能性があり、これは私たちA類普通株の取引価格にマイナス影響を与える可能性がある。
私たちの現在の統制と私たちが開発したどんな新しい制御も私たちの業務条件の変化によって十分ではないかもしれません。しかも、財務報告書開示統制と内部統制に関する私たちの弱点は未来に発見されるかもしれない。効果的な制御を発展させたり維持できなかったり、実施または改善過程でどんな困難に遭遇しても、私たちの経営業績を損なう可能性があり、または私たちの報告義務を履行できず、前の期間の総合財務諸表を再報告することにつながる可能性があります。財務報告を実施し、有効な内部統制を維持することができなくても、我々の財務報告の内部統制の有効性の定期管理評価や年間独立公認会計士事務所認証報告の結果に悪影響を及ぼす可能性があり、最終的には、米国証券取引委員会に提出する定期報告に含めることが求められる。無効な開示制御および手続きおよび財務報告の内部統制は、投資家が私たちが報告した財務や他の情報に自信を失う可能性もあり、これは私たちA種類の普通株の取引価格に負の影響を与える可能性がある。しかも、もし私たちがこのような要求を満たし続けることができなければ、私たちはニューヨーク証券取引所で上場し続けることができないかもしれない。我々は現在、サバンズ-オキシリー法案404条を実施する米国証券取引委員会規則を遵守することを要求されていないため、この目的のために我々の財務報告内部統制の有効性を正式に評価することも要求されていない。財務報告書の内部統制の有効性に関する年次管理報告書の提供を要求され、私たちの次の年度報告Form 10-Kから始まります。
私たちの独立公認会計士事務所は、JOBS法案で定義されている“新興成長型会社”ではなくなるまで、財務報告の内部統制の有効性を正式に証明する必要はありません。このとき、私たちの独立公認会計士事務所が財務報告の内部統制を記録、設計、または操作するレベルに満足していない場合、不利な報告書を発表する可能性があります。財務報告に対して有効な開示制御と内部統制を維持できなかった場合、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があり、私たちA類普通株の取引価格を低下させる可能性があります。
私たちは外貨為替レートの変動のリスクに直面しているかもしれない。
私たちは歴史的に多くの顧客やサプライヤーとドルで取引してきましたが、このような取引先といくつかの外貨取引を行い、業務を行っている外国司法管轄区で私たちの給料を支払い、今後もより多くの外貨を使って取引を行う予定です。そのため，我々の収益に反映された取引や換算が再計量されるため，ドル価値に対する外貨の低下は我々の収入や運営結果に悪影響を与える可能性がある.また、ドルに対する外貨の価値変動は、私たちの業務や運営結果の潜在的な傾向を発見することを難しくするかもしれません。
もし私たちの重要な会計政策の見積もりや判断が正しくないことが証明されれば、私たちの経営結果は悪影響を受ける可能性がある。
公認会計原則に従って財務諸表を作成し、経営陣に、私たちの連結財務諸表中の報告金額に影響を与える推定と仮定を行うことを要求します。私たちの見積もりは、“経営陣の財務状況や経営結果の議論と分析”と題して節で述べたように、歴史的経験とこの場合が合理的であると考えられる様々な他の仮定に基づいている。これらの見積りの結果は，資産，負債，権益の帳簿価値および他のソースからは見えにくい収入や費用金額を判断する基礎を構成している。連結財務諸表を作成する際に使用される重大な仮定と推定は、長期資産の使用寿命と帳簿価値、転換可能な手形の公正価値、普通株の公正価値、株式に基づく補償費用、繰延契約買収コストの受益期間と所得税に関する仮定と推定を含む。もし私たちの仮説が変化した場合、あるいは実際の状況が私たちの仮定と異なる場合、私たちの運営結果は不利な影響を受ける可能性があり、これは私たちの運営結果が証券アナリストや投資家の予想を下回って、私たちA種類の普通株の取引価格を低下させる可能性がある。
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悲劇的な事件は私たちの業務を混乱させるかもしれない。
自然災害や他の悲劇的な事件は、私たちの運営、国際商業、世界経済に損害や中断をもたらし、私たちの業務を損なう可能性があります。特に、発生している新冠肺炎の大流行は、政府、市場、一般公衆の反応を含め、私たちの業務、運営と運営結果に多くの不良な結果をもたらす可能性があり、その多くは私たちがコントロールできない。私たちの本社と多くの従業員はカリフォルニア州のサンフランシスコにいますが、アメリカ西海岸には活発な地震域があります。火災、停電、電気通信障害、ネットワーク攻撃、戦争またはテロのような大地震、ハリケーン、または悲劇的な事件が発生した場合、私たちは運営を続けることができず、システム中断、名声被害、プラットフォーム開発遅延、プラットフォームの長時間中断、データ安全が破壊され、重要なデータが失われる可能性があり、これらはすべて私たちの業務、運営結果、および財務状況を損なう可能性がある。テロ行為はまたインターネットや経済全体に破壊をもたらすだろう。しかも、私たちが維持している保険は、災害や他の業務中断による私たちの損失を補うのに十分ではないかもしれない。私たちの災害復旧計画はすべての側面や予期せぬ結果や事件を解決するのに十分ではないかもしれませんが、私たちの保険は起こりうる損失を補償するのに十分ではないかもしれません。
雇用法案によると、私たちは特定の開示要求の免除に依存することが許されている新興成長型企業である。新興成長型会社に適用される開示要求を低減することが、私たちのA類普通株の投資家に対する吸引力を低下させるかどうかを確認することはできません。
“雇用法案”の定義によると、私たちは“新興成長型会社”です。私たちが引き続き新興成長型企業である限り、これはニューヨーク証券取引所での上場完了後5年に及ぶ可能性があり、他の非新興成長型企業の上場企業に適した様々な報告要求のいくつかの免除を利用することを選択することができ、第404条の監査師認証要求を遵守することを要求されないこと、PCAOB報告要求を減少させること、定期報告書および依頼書における役員報酬に関する開示義務を減少させること、役員報酬に対する非拘束性相談投票の要求を免除すること、株主が以前承認されていない金パラシュート支払いの要求を免除すること、および新たなまたは改訂された会計基準を遵守する過渡期間を延長することを選択することができる。投資家がこれらの免除に依存する可能性があるため、私たちのA類普通株の吸引力が低下していることを発見する可能性があるかどうかは予測できません。もし一部の投資家が私たちのA類普通株の吸引力が低下していることを発見すれば、私たちA類普通株の取引市場はそれほど活発ではなくなり、私たちA類普通株の取引価格はもっと変動する可能性があります。
A類普通株所有権に関連するリスク
我々A類普通株の取引価格は変動する可能性があり、大幅に急速に下落する可能性がある。
上述したリスク要因を除いて、私たちA類普通株の取引価格は多くの要素の広範な変動を受ける可能性があり、その中の多くの要素は私たちがコントロールできないことを含む
•私たちの経営結果の実際や予想変動は
•株式市場と全体経済の全体的な表現
•私たちが大衆に提供する可能性のある財務予測の変化は、またはこれらの予測を満たすことができなかった
•証券アナリストは、私たちに対する報道を開始したり維持したりすることができず、わが社の任意の証券アナリストを追跡して財務推定を変更したり、これらの推定や投資家の期待を満たすことができなかった
•私たちのプラットフォームの定期購読計画の価格変化は
•競争相手と比較して、私たちの成長率は実際的または予想的に変化した
•私たちの潜在市場の将来の規模や成長率の変化は
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•私たちまたは私たちの競争相手が新製品を発表するか、買収、戦略的パートナーシップ、合弁企業または融資活動または約束を発表するか
•取締役会のメンバー、管理職、またはキーパーソンの増減
•私たちや業界の他の会社の噂や市場投機に関するものです
•米国または世界のデータプライバシーおよびネットワークセキュリティに関連する法律または法規を含む、我々の業務に適用される新しい法律または法規または既存の法律または法規の新しい解釈；
•私たちを脅したり訴訟を起こしたり
•戦争、テロ事件、またはこれらの事件に対する反応を含む他の事件または要因；
•現在進行中の新冠肺炎の大流行、インフルエンザ、その他の高伝染性疾患やウイルスなどの衛生流行病；
•私たちまたは私たちの証券保有者がA種類の普通株を売却する販売または予想、特に私たちの創始者、取締役、役員、および主要株主の販売については、いかなる契約ロック契約または他の契約譲渡制限の制約も受けません。
また、新規上場企業の株式市場、特に技術業界の企業は、重大な価格や出来高変動を経験しており、これらの会社の株価に影響を与え続けている。科学技術会社を含む多くの会社の株価は変動しており、その変動方式は往々にしてこれらの会社の経営業績とは無関係である。過去に、株式取引価格の変動を経験した会社は証券集団訴訟の影響を受ける。もし私たちが証券訴訟に巻き込まれれば、私たちに巨額のコストを負担させ、資源と経営陣の私たちの業務への関心を移転させ、私たちの業務、経営業績、財務状況に悪影響を及ぼすかもしれない。
我々の筆頭株主は取締役選挙の結果や他の株主の承認を必要とする事項に影響を与える能力があるだろう。
私たちの共同創業者ダスティン·モスコヴィッツは、CEO、会長兼最大株主総裁で、実益はA類普通株とB類普通株をかなりの割合で発行しており、2021年10月31日現在、私たちの株式の大部分の投票権を代表しています。2021年7月1日に、2025年に満期となる3.5分の優先強制転換可能チケット(“転換可能手形”)の2枚の条項に基づき、アザナ選択転換の相場基準に適合した後、私らは転換可能手形を17，012，822株B類普通株に変換することを選択した。これらの変換可能な手形は、Moskovitz氏に関連する信託会社が所有し、それに応じて信託会社に株式を発行した。したがって、転換可能な手形の転換はモスクワウィッツさんの投票権を増加させる。モスコヴィッツさんは私たちの株主の承認を必要とする事項に大きな影響を与えることができる。このような所有権の集中は、取締役の選挙、私たちの組織文書の修正、および任意の合併、合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産の売却、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む、予測可能な将来に会社の事務に影響を与える能力を制限または排除する可能性があります。さらに、これは、私たちの株主の一つとして、これがあなたの最良の利益に合致すると思うかもしれませんので、私たちの株式に対する能動的な買収提案や要約を阻止または阻止することができます。
私たちの普通株の二重株式構造は、私たちの創業者、役員、役員、彼らのそれぞれの付属会社と集中投票制御の効果があります。このような所有権は、取締役を選挙すること、私たちの組織文書を修正すること、および任意の合併、合併、当社のすべてまたはほぼすべての資産を売却すること、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む、会社の事務に影響を与える能力を制限または排除します。
私たちのB類普通株は1株当たり10個の投票権がありますが、私たちのA類普通株、つまりニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所に上場している株は、1株当たり1つの投票権を持っています。私たちの創業者、役員、役員、およびその付属会社は私たちの株の大部分の投票権を持っています。私たちのB類普通株とA類普通株との投票割合は10：1であるため、私たちB類普通株の保有者集団は大量を制御し続けることができます
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したがって、以下に説明する自動転換日まで、株主承認に提出されたすべての事項を制御することができ、B類普通株およびA類普通株の流通株は、単一種類普通株の株式に自動的に変換される。このような集中制御は、取締役を選出すること、私たちの組織文書を修正すること、および任意の合併、合併、当社のすべてまたはほとんどの資産を売却すること、または株主の承認を必要とする他の重大な会社取引を含む、予見可能な将来に会社の事務に影響を与える能力を制限または排除する可能性があります。さらに、これは、私たちの株主の一つとして、これがあなたの最良の利益に合致すると思うかもしれませんので、私たちの株式に対する能動的な買収提案や要約を阻止または阻止することができます。
B類普通株保有者の将来の譲渡は、一般にこれらの株式をA類普通株に変換するが、限られた例外の場合を除いて、例えば遺産計画目的で行われるいくつかの譲渡を招く。さらに、各B類普通株は、(I)当時発行されていたB類普通株の3分の2を保有する保有者が賛成票を投じた日、(Ii)モスコビッツ氏の死亡または永久障害1年後、または(Iii)より後の日、すなわち(X)2030年9月21日および(Y)モスコビッツ氏が私たちの最高経営責任者または取締役会メンバーを務めなくなった日のうちの早い日に自動的にA類普通株に変換される。時間の経過とともに、B類普通株をA類普通株に変換する効果は、長期的に株式を保持しているB類普通株保有者の相対投票権を増加させる。したがって、モスコヴィッツさんに加えて、私たちB級普通株を持っている1つ以上の個人または実体は、他のB級普通株保有者が売却するか、または他の方法で彼らの株をA普通株に変換するので、重大な投票権制御権を得ることができるかもしれない。
私たちの二重株式構造が私たちA種類の普通株の取引価格に与える影響は予測できません。
私たちの二重株式構造が、ニューヨーク証券取引所とロンドン証券取引所でのA類普通株の取引価格をより低くしたり、変動させたり、負の宣伝、または他の不利な結果をもたらすかどうかは予測できません。例えば、いくつかの指数プロバイダは、複数の株式構造を有する会社をそのいくつかの指数に組み込むことを制限することを宣言している。2017年7月、富時ラッセルは、その指数の新成分株が公衆株主の手に5%を超える会社の投票権を持つことを要求する計画を発表し、スタンダード·ジョーンズは、多株式構造を持つ会社が特定の指数に加入することを許可しなくなると発表した。影響を受けた指数はラッセル2000指数と標準プール500指数、標準プールMidCap 400指数と標準プールSmallCap 600指数を含み、それらは共に標準プール総合指数1500を構成した。同様に2017年には、大手株式提供者のモルガン·スタンレー資本国際(MSCI)が無投票権と多種類構造をどのように扱うかについて公開コンサルティングを展開し、新しい多種類上場企業のいくつかの指数への参入を一時的に禁止した；しかし、2018年10月、モルガン·スタンレー資本国際は“不平等な投票権構造を持つ”株式証券をその指数に組み入れることを決定し、その資格基準に投票権を具体的に含む新しい指数を発売した。これらの発表された政策によると、私たちの普通株の二重構造は、私たちが特定の指数に入れる資格がないので、これらの指数を受動的に追跡しようとする共通基金、取引所取引基金、および他の投資ツールは、私たちのA類普通株に投資しないだろう。これらの政策は比較的新しく、このような指数から除外された上場企業の評価にどのような影響を与えるかは不明であるが(あれば)、指数に組み込まれた類似会社に比べて評価を低下させる可能性がある。私たちの普通株の二重株式構造は, 私たちはいくつかの指数から除外されるかもしれないが、私たちは他の株式指数が似たような行動を取らないということを保証できない。投資資金の持続的な流入を考慮して、ある指数を追跡する受動的な戦略を求めることで、ある株式指数から除外されることは、その中の多くの基金の投資を排除し、私たちのA類普通株の他の投資家への吸引力を低下させる可能性がある。したがって、私たちA類普通株の取引価格は不利な影響を受ける可能性がある。
私たちのA類普通株を公開市場で大量に販売したり、売却が発生する可能性があると考えられたりして、私たちA類普通株の取引価格が低下する可能性があります。
我々A類普通株の大量株を公開市場に売却し、特に私たちの創業者、取締役、役員、主要株主の売却、あるいはこれらの売却が大量に発生する可能性があると考え、我々A類普通株の取引価格を低下させる可能性がある。
さらに、いくつかの条件に適合する場合、私たちのいくつかの証券所有者は、Aクラス普通株公開転売の登録声明を提出すること、またはそのような株を私たちまたは他の株主が提出する可能性のある登録声明に含めることを要求する権利がある。私たちが提出した任意の登録声明は他のものを登録するために
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株式は、登録権やその他の理由でも、我々A類普通株の取引価格の低下や変動を招く可能性がある。
私たちはまた時々私たちの株式を発行したり、融資、買収、投資、または他の側面のために株式に変換できる証券を発行することができます。このような発行は、私たちの既存株主の深刻な希釈を招き、私たちA類普通株の取引価格を低下させる可能性がある。
私たちの業務と財務表現は、私たちが開示した任意の予測または第三者と私たちの任意の情報とは異なるかもしれません。
私たちは時々私たちの予想された業務または財務業績を公開的に開示することで指導を提供するかもしれない。しかしながら、どのような予測もリスク、仮説、および不確実性に関連しており、私たちの実際の結果はそのような予測とは大きく異なる可能性がある。このような差異をもたらすか、または促進する可能性のある要因は、これらのリスク要因の中で決定された要因を含むが、これらに限定されず、いくつかまたはすべての要因は、予測できないか、または我々の制御範囲内にある。他の未知または予測不可能な要因もまた、私たちの業績に悪影響を及ぼす可能性があり、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、どんな予測も更新または修正する義務はありません。さらに、様々なニュースソース、ブロガー、および他の出版社は、しばしば、これらの情報が直接または間接的に私たちに起因していても、私たちの歴史または予想された業務または財務業績について声明を発表します。
証券や業界アナリストが私たちの業務に関する研究報告を発表しない場合、あるいは彼らが不利な研究報告を発表すれば、私たちの取引価格や取引量が低下する可能性がある。
どんな株研究アナリストもわが社と私たちのA類普通株に関する研究報告を十分に提供することを保証できません。十分な研究報告が不足していることは私たちA種類の普通株の流動性と取引価格を損なう可能性がある。株式研究アナリストがわが社と我々のA類普通株の研究報告を確かに提供している限り、私たちは彼らの報告に含まれる内容や観点を何もコントロールしないだろう。1人以上のアナリストが私たちの株式格付けを引き下げたり、不正確または不利なコメントや研究を発表したりすると、私たちAクラス普通株の取引価格が低下する可能性がある。これらのアナリストのうちの1人以上がわが社への報道を停止したり、私たちに関する報告書を定期的に発表できなかったりすれば、私たちA種類の普通株に対する需要が減少する可能性があり、逆に私たちの取引価格や取引量が低下する可能性がある。
上場企業の要求は、私たちの資源を緊張させ、経営陣の注意を分散させ、経営陣と適格取締役会のメンバーを誘致し、維持する能力に影響を与える可能性がある。
上場企業としては、“取引所法案”の報告要件、ニューヨーク証券取引所、ロンドン証券取引所の上場基準、その他の適用される証券規則及び法規を遵守しなければならない。私たちはこれらの規則の要求が引き続き私たちの法律、会計、財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動を更に困難にし、時間と費用を増加させ、私たちの人員、システムと資源に大きな圧力を与えると予想する。上場企業に適用される規制の遵守に関する複雑さにより、我々の経営陣の注意は他の業務に移行する可能性があり、これは私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう可能性があります。私たちはこれらの要求を守るためにより多くの従業員を雇いましたが、将来的にはより多くの従業員を募集したり、外部コンサルタントを招聘したりする必要があるかもしれません。これは私たちの運営費用を増加させます。そのほか、会社の管理と公開開示に関連する絶えず変化する法律、法規と標準は上場企業に不確定性をもたらしており、法律と財務コンプライアンスコストを増加させ、いくつかの活動を更に時間をかけている。これらの法律、法規と標準は多くの場合、的確性が不足しているため、異なる解釈を受けているため、監督管理機関と理事機関が新しいガイドラインを提供するにつれて、それらの実践における応用は時間の経過とともに変化する可能性がある。これは遵守事項に関する持続的な不確実性と、開示と統治慣行を絶えず修正するために必要なより高いコストをもたらす可能性がある。私たちは絶えず発展する法律、法規、標準に適合するために大量の資源を投入するつもりです, このような投資は、一般的かつ行政費用の増加を招き、経営陣の時間と注意を業務運営からコンプライアンス活動に移す可能性がある。もし私たちが新しい法律、法規、標準を遵守する努力がその応用と実践に関連する曖昧さによって規制機関の予想活動と異なる場合、規制機関は私たちに法的訴訟を提起する可能性があり、私たちの業務は損害を受ける可能性がある。これらの新しい規制に拘束されている上場企業として、取締役や上級者責任保険を獲得するコストをより高くし続け、低減された保証範囲を受け入れることや、より高い保証コストを発生させることが要求される可能性があります。このような要素はまた私たちが合格した取締役会のメンバーを引き付けて維持することをもっと難しくするかもしれない
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取締役、特に私たちの監査委員会および給与委員会に勤務することができるメンバー、および合格した役員。上場企業が開示義務を履行しなければならないため、競争相手や他の第三者の訴訟を含む脅威や実際の訴訟のリスクを増加させる可能性がある当社の業務や財務状況がより明らかになる。もしこのようなクレームが成功すれば、私たちの業務、運営結果、財務状況は損害を受け、たとえクレームが訴訟を招いたり、私たちに有利な方法で解決されなくても、これらのクレームおよびこれらのクレームを解決するのに必要な時間と資源は、私たちが管理する資源を移し、私たちの業務、運営結果、財務状況を損なう。
予測可能な未来に、私たちは配当金を支払うつもりはない。
私たちは私たちの配当金についてどんな現金配当金も発表したり、支払ったりしたことがなく、予測可能な未来にも私たちはどんな現金配当金も支払うつもりはない。私たちは将来の収益を維持したいです。もしあれば、私たちの業務の発展と成長に資金を提供します。将来私たちの配当金に配当金を支払うかどうかは、私たちの取締役会が適宜決定します。しかも、私たちの優先保証定期融資計画は私たちが配当金を支払う能力に制限がある。したがって、投資家は、彼らの投資将来の収益を実現する唯一の方法として、彼らのA類普通株を売却することに依存しなければならない。
追加的な株式発行は私たちの株主持分を深刻に希釈する可能性がある。
私たちは時々私たちの株を発行したり、融資、買収、投資、または他の側面のために株に変換できる証券を発行することができます。私たちの株の増発は既存の株式保有者の株式を希釈することになるだろう。また、株式オプションを行使して私たちの株を購入し、RSUを決済することはさらに希釈につながるだろう。希釈された金額は大きいかもしれないが、これは発行や行使の規模に依存する。2020年1月と6月，モスクワヴィッツ氏の関連信託会社ダスティン·モスコビッツ信託会社に転換可能手形を発行·売却したが，元金総額は4.5億ドルであり，満期前に転換すればB類普通株に変換される数は，合計17，012，822株から27，220，504株になる。2021年7月1日、転換可能手形の条項に基づき、アザナ選択変換の終値取引価格基準を満たした後、変換可能手形に規定されている適用最低変換率で変換可能手形項目のすべての残り金額を私たちのB類普通株に変換し、ダスティン·モスコヴィッツ信託基金に合計17，012，822株のB類普通株を発行することを選択した。将来のどのような取引、手形、発行も、私たちの既存の株主の大量の希釈を招き、私たちA類普通株の取引価格を低下させる可能性があります。
私たちの会社定款文書とデラウェア州法律のいくつかの条項は、私たちの株主が私たちの経営陣を交換しようとしたり、私たちの持株権を獲得しようとしたりすることを阻止または阻害する可能性がありますので、私たちA類普通株の取引価格はもっと低くなるかもしれません。
我々が再記述した会社証明書や重記の定款には、第三者がわが社の支配権を買収したり、買収しようとしたりすることが困難になる可能性があり、たとえ我々の株主が統制権の変更が有利であると考えていても。これらの反買収条項には
•すべての取締役会のメンバーが選挙で生まれたわけではありません
•取締役会には取締役の人数を決定し、欠員や新たに設立された役員のポストを埋める能力がある
•私たちの役員は理由がある場合にのみ免職されることを求めています
•役員の累積投票権を禁止する
•私たちが再記載した会社登録証明書および再記載された添付例のいくつかの条項を絶対多数票で修正することを要求する
•“空白小切手”優先株の発行を許可し、取締役会は株主権利計画を実施するために使用することができる
•B類普通株の保有者が株主承認を必要とする事項を制御する能力がある結果、彼らが保有するB類普通株およびA類普通株の流通株が我々のB類普通株およびA類普通株の多数よりも明らかに少ない二層普通株構造を提供する
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合併や他の方法でわが社またはその資産を売却するなど、取締役選挙や重大な会社取引を含む株式
•私たちの株主は株主特別会議を開くことができません
•株主の行動を禁止することを書面で同意することで、すべての株主の行動が我々の株主会議で行われなければならないことを要求する。
また、私たちはデラウェア州に登録して設立されたので、私たちはデラウェア州会社法第203条の規定によって管轄されています。この条項は、規定された方法で合併または合併が承認されない限り、私たちが議決権のある株を発行した15%以上の人が取引日から3年以内に私たちと合併または合併しないことを禁止しています。私たちが再記述した会社証明書、私たちが再記述した定款、あるいはデラウェア州法律の遅延または制御権の変更を阻止する条項は、私たちの株主が彼らが持っているA類普通株からプレミアムを得る機会を制限する可能性があり、また一部の投資家が私たちのA類普通株に支払いたい価格に影響を与える可能性があります。
我々が再記述した会社登録証明書は、デラウェア州衡平裁判所とアメリカ合衆国連邦地域裁判所(強制執行可能な範囲内)を、私たちと株主との間のいくつかの紛争の独占法廷として指定し、これは、私たちの株主が司法法廷を選択して、私たちまたは私たちの役員、高級管理者、または従業員との紛争を処理することを制限する。
私たちが再説明する会社登録証明書の規定によると、デラウェア州衡平裁判所は、デラウェア州成文法または普通法に基づいて提起された以下のタイプの訴訟または訴訟の独占フォーラムである：私たちを代表して提起された任意の派生訴訟または訴訟、受託責任違反を主張する任意の訴訟、デラウェア州会社法、当社の会社登録証明書または私たちの定款に基づいて私たちまたは私たちの株主にクレームを出す訴訟、任意の解釈、適用、強制執行、または当社の会社登録証明書または定款の有効性を主張する訴訟、デラウェア州司法がデラウェア州衡平裁判所に管轄権を与える任意の訴訟、または内政原則によって管轄されているというクレームを主張するいかなる訴訟も。これらの条項は、証券法、取引法、または米国連邦裁判所が排他的管轄権を有する任意の他のクレームを執行するための訴訟には適用されない。また、証券法第22条は、連邦裁判所と州裁判所は、このようなすべての“証券法”訴訟に対して同時に管轄権を持っていると規定している。したがって、州裁判所と連邦裁判所はこのようなクレームを受理する管轄権を持っている。複数の司法管轄区で訴訟を提起せざるを得ないことや、異なる裁判所が不一致または反対の裁決を行わなければならない脅威、およびその他の考慮要因を回避するために、我々が再記載した会社登録証明書は、アメリカ合衆国連邦地域裁判所が証券法に基づいて提起された任意の訴因を解決するための独占的なフォーラムとなる
これらの裁判所条項の選択は、株主が司法裁判所において、私たちまたは私たちの役員、上級管理者、または他の従業員と紛争することに有利であると考えるクレームを提出する能力を制限する可能性がある。デラウェア州裁判所はこのような選択の裁判所条項が事実上有効であることを決定したが、株主は米国連邦地域裁判所以外の場所で証券法に基づいて、私たち、私たちの役員、高級管理者、または他の従業員にこのようなクレームを提出することを求めることができる。このような状況では，我々が再記述した会社登録証明書の独占フォーラム条項の有効性と実行可能性を強く主張する予定である.これは、他の管轄区域でこのような訴訟を解決することに関連する多くの追加費用を必要とする可能性があり、これらの規定がこれらの他の管轄区域の裁判所によって実行されることを保証することはできない。
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第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
適用されません。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全開示
適用されません。
項目5.その他の情報
適用されません。
項目6.展示品
本四半期報告のタブ10-Qの添付ファイルインデックスに記載されているファイルは、参照して組み込まれるか、または本四半期報告のテーブル10-Qと共にアーカイブされ、いずれの場合もテーブル10-Qに示される(S-Kルール601項に従って)。
引用で編入する
展示品番号展示品名表書類番号展示品提出日
3.1
登録者の登録証明書を再記述する。
8-K001-394953.12020年9月21日
3.2
登録者の定款を重記する。
8-K001-394953.22020年9月21日
4.1
“融資協定総合修正案”。
S-1/A333-2483034.32020年9月9日
10.1
2021年8月13日までのGood Ventures FoundationとDustin Moskovitzの間の投票合意.
10-Q001-3949510.22021年9月3日
10.2#
Anne Raimondiと登録者の間の招待状は、2021年8月27日となっている。
8-K001-3949510.12021年9月1日
31.1*
2002年の“サバンズ-オキシリー法案”302節で可決された取引所法案規則13 a-14(A)および15 d-14(A)による最高経営責任者の認証。
31.2*
2002年サバンズ-オキシリー法第302節で可決された取引法第13 a-14(A)及び15 d-14(A)条に基づく首席財務官の認証。
32.1†
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906条で可決された“米国法典”第18編1350条に規定されている最高経営責任者証明書。
32.2†
2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。
101.INS*XBRLインスタンスドキュメント
101.SCH*XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント
101.CAL*XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEF*XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LAB*XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント
101.PRE*XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104登録者の2021年10月31日までの四半期のForm 10-Q上の四半期報告の表紙は，イントラネットXBRL形式を採用している
________________
*アーカイブをお送りします。
#は、管理契約または補償計画またはスケジュールを示します。
本10-Q表四半期報告書に添付されている証明は、添付ファイル32.1および32.2に示されているように、米国証券取引委員会に届出されたものとみなされず、引用によって登録者が“証券法”に基づいて提出されたいかなる文書にも組み込まれてはならない
69

このような届出文書に含まれる任意の一般会社言語にかかわらず、本10-Q表四半期報告の日付の前または後に制定された“取引法”であっても、.


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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した
アザナ株式会社
日付：2021年12月3日
差出人：/s/ダスティン·モスコヴィッツ
ダスティン·モスコヴィッツ
社長、CEO兼会長
(首席行政主任)
日付：2021年12月3日
差出人：/秒/ティム·万
ティム·ワン
首席財務官
(首席財務官)
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