0000866787--08-272022Q1誤りAutoZone Inc0000866787米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-08-292021-11-200000866787米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-08-302020-11-210000866787アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-12-100000866787アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-12-140000866787AZO：株買い戻し計画1998年2021-11-200000866787アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-10-050000866787アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-08-292021-11-200000866787アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-08-302020-11-210000866787米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-11-200000866787アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-11-200000866787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-11-200000866787米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-11-200000866787アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-11-200000866787米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-11-200000866787アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-11-200000866787米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-08-280000866787アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-08-280000866787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-08-280000866787米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-08-280000866787アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-08-280000866787米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-08-280000866787アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-08-280000866787米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-11-210000866787アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-11-210000866787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-11-210000866787米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-11-210000866787アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-11-210000866787米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-11-210000866787アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-11-210000866787米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-08-290000866787アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-08-290000866787US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-08-290000866787米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-08-290000866787アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-08-290000866787米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-08-290000866787アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-08-290000866787米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-11-200000866787米国-GAAP：制限株式単位RSUメンバー2021-08-292021-11-200000866787アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-08-292021-11-200000866787アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-08-302020-11-210000866787アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-11-200000866787アメリカ-公認会計基準：第一選択株式メンバー2021-08-280000866787アメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2021-11-212021-12-1000008667871998-01-012021-11-200000866787米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-08-292021-11-200000866787アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-08-292021-11-200000866787米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-08-292021-11-200000866787米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-08-302020-11-210000866787アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-08-302020-11-210000866787米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-08-302020-11-210000866787アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-08-292021-11-200000866787アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-08-302020-11-210000866787US-GAAP：LetterOfCreditMember2021-11-150000866787AZO：Swingline 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4217：ドルAZO：お店Xbrli：純Xbrli：共有ISO 4217：ドルXbrli：共有AZO：安全AZO：セグメント

カタログ表

アメリカです

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q


☒		1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
		本四半期末まで2021年11月20日あるいは、あるいは

☐		1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
		_から_への過渡期.

		手数料書類番号1-10714

AutoZone，Inc.

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)


ネバダ州	62-1482048
(明またはその他の司法管轄権	(国際税務局雇用主身分証明書番号)
会社や組織)


南前街123番地, メンフィス.メンフィス, テネシー州	38103
(主にオフィスアドレスを実行)	(郵便番号)

(901) 495-6500

(登録者の電話番号、市外局番を含む)

適用されない

(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：

クラスごとのタイトル		取引コード		登録された各取引所の名称
普通株(額面0.01ドル)		アゾ.窒素		ニューヨーク証券取引所

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ 違います☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。


大型加速ファイルサーバ ☒	ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐	規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引法第13(A)節に提供された任意の新たな又は改正された財務会計基準を遵守する ☐

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(第12 B条で定義されているように−“取引法”第2条)。はい、そうです☐ 違います☒

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。

普通株で額面0.01ドル-20,634,3962021年12月10日現在の流通株。

カタログ表

カタログ


第1部：		財務情報	3
	第1項。	財務諸表	3
		簡明合併貸借対照表	3
		簡明合併損益表	4
		簡明総合総合収益表	4
		簡明合併現金フロー表	5
		簡明合併株主損失表	6
		簡明合併財務諸表付記	7
		独立公認会計士事務所報告	15
	第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	16
	第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	25
	第四項です。	制御とプログラム	25
第二部です。		その他の情報	25
	第1項。	法律訴訟	25
	第1 A項。	リスク要因	25
	第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	26
	第三項です。	高級証券違約	26
	第四項です。	炭鉱安全情報開示	26
	五番目です。	その他の情報	26
	第六項です。	陳列品	26
サイン			28

カタログ表

第1部財務情報

第1項。財務諸表。

AutoZone，Inc.

簡明合併貸借対照表

(未監査)


	十一月二十日		八月二十八日
(単位：千)	2021		2021

資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	961,125	$	1,171,335
売掛金		379,276		378,392
商品在庫		4,768,258		4,639,813
その他流動資産		240,487		225,763
流動資産総額		6,349,146		6,415,303

財産と設備：
財産と設備		8,854,872		8,807,178
減算：減価償却累計と償却		(3,996,944)		(3,950,287)
		4,857,928		4,856,891

経営的リース使用権資産		2,717,566		2,718,712
商誉		302,645		302,645
所得税を繰延する		40,164		41,043
その他長期資産		193,500		181,605
		3,253,875		3,244,005
総資産	$	14,460,949	$	14,516,199

負債と株主赤字
流動負債：
売掛金	$	6,171,344	$	6,013,924
賃貸負債の当期部分を経営する		263,899		236,568
債務の当期分		500,000		—
費用その他を計算する		965,898		1,039,788
所得税に対処する		186,752		79,474
流動負債総額		8,087,893		7,369,754

債務、流動分を差し引く		4,771,266		5,269,820
経営賃貸負債から流動分を差し引く		2,624,676		2,632,842
所得税を繰延する		355,310		337,125
その他長期負債		746,554		704,194

引受金とその他の事項

株主赤字：
授権優先株1,000株式；違います。既発行株		—		—
普通株、額面$.011株当たり、許可200,000株式；23,057発行済みおよび発行済み株式20,6742021年11月20日現在の流通株23,007発行済みおよび発行済み株式21,1382021年8月28日現在の既発行株		231		230
追加実収資本		1,499,557		1,465,669
利益を残す		135,406		(419,829)
その他の総合損失を累計する		(324,327)		(307,986)
在庫株は原価で計算する		(3,435,617)		(2,535,620)
株主総損失額		(2,124,750)		(1,797,536)
総負債と株主赤字	$	14,460,949	$	14,516,199

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

カタログ表

AutoZone，Inc.

簡明合併損益表

(未監査)


	12週間が終わる
	十一月二十日		11月21日
(単位は千、1株当たりのデータは除く)	2021		2020

純売上高	$	3,668,904	$	3,154,261
販売コスト、倉庫と配達費用を含む		1,743,744		1,478,644
毛利		1,925,160		1,675,617
経営·販売·一般·行政費		1,170,675		1,060,392
営業利益		754,485		615,225
利子支出，純額		43,284		46,179
所得税前収入		711,201		569,046
所得税費用		155,966		126,613
純収入	$	555,235	$	442,433

基本1株当たりの収益の加重平均株		20,988		23,223
希釈性株当量の影響		621		555
希釈して1株当たりの収益の加重平均株		21,609		23,778

基本1株当たりの収益	$	26.45	$	19.05
希釈して1株当たり収益する	$	25.69	$	18.61

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

AutoZone，Inc.

簡明総合総合収益表

(未監査)



	12週間が終わる
	十一月二十日		11月21日
(単位：千)	2021		2020

純収入	$	555,235	$	442,433
その他総合(赤字)収入：
外貨換算調整		(16,566)		46,995
取引可能債務証券の未実現損失、税引き後純額		(430)		(309)
派生活動純額，税引き後純額		655		659
その他総合収入合計		(16,341)		47,345
総合収益	$	538,894	$	489,778

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

カタログ表

AutoZone，Inc.

簡明合併現金フロー表

(未監査)


	12週間が終わる
	十一月二十日		11月21日
(単位：千)	2021		2020

経営活動のキャッシュフロー：
純収入	$	555,235	$	442,433
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する：
財産·設備·無形資産の減価償却·償却		99,590		89,551
起債費用を償却する		2,639		3,150
所得税を繰延する		18,096		10,295
株式ベースの給与費用		14,295		10,508
経営性資産と負債変動状況：
売掛金		(1,576)		17,491
商品在庫		(136,988)		(124,746)
売掛金と売掛金		89,268		56,273
所得税に対処する		107,411		79,558
その他、純額		29,960		98,978
経営活動が提供する現金純額		777,930		683,491

投資活動によるキャッシュフロー：
資本支出		(102,269)		(113,036)
有価証券を購入する		(7,026)		(45,985)
有価証券を売却して得た金		3,709		51,210
資本資産その他収益(支払)の純額を処分する		14,625		(2,368)
投資活動のための現金純額		(90,961)		(110,179)

資金調達活動のキャッシュフロー：
普通株を売却して得た純収益		21,100		28,666
在庫株を購入する		(899,997)		(678,324)
融資リース負債の元本部分を償還する		(13,687)		(13,786)
その他、純額		(3,362)		—
融資活動のための現金純額		(895,946)		(663,444)

為替レート変動が現金に与える影響		(1,233)		3,322

現金と現金等価物の純減少		(210,210)		(86,810)
期初現金及び現金等価物		1,171,335		1,750,815
期末現金および現金等価物	$	961,125	$	1,664,005

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

カタログ表

AutoZone，Inc.

簡明合併株主損失表

(未監査)


	2021年11月20日までの12週間
								積算
	ごく普通である			その他の内容				他にも
	株	ごく普通である		支払い済み		保留する		全面的に		財務局
(単位：千)	発表されました	在庫品		資本		(赤字)収益		損		在庫品		合計する

2021年8月28日の残高	23,007	$	230	$	1,465,669	$	(419,829)	$	(307,986)	$	(2,535,620)	$	(1,797,536)
純収入	—		—		—		555,235		—		—		555,235
その他の全面収入合計	—		—		—		—		(16,341)		—		(16,341)
購入515在庫株	—		—		—		—		—		(899,997)		(899,997)
株式オプションと株式購入計画に基づいて普通株を発行する	50		1		21,100		—		—		—		21,101
株式ベースの給与費用	—		—		12,788		—		—		—		12,788
2021年11月20日の残高	23,057	$	231	$	1,499,557	$	135,406	$	(324,327)	$	(3,435,617)	$	(2,124,750)


	2020年11月21日までの12週間
								積算
	ごく普通である			その他の内容				他にも
	株	ごく普通である		支払い済み		保留する		全面的に		財務局
(単位：千)	発表されました	在庫品		資本		赤字.赤字		損		在庫品		合計する

2020年8月29日残高	23,697	$	237	$	1,283,495	$	(1,450,970)	$	(354,252)	$	(356,487)	$	(877,977)
純収入	—		—		—		442,433		—		—		442,433
その他の全面収入合計	—		—		—		—		47,345		—		47,345
購入584在庫株	—		—		—		—		—		(678,324)		(678,324)
株式オプションと株式購入計画に基づいて普通株を発行する	64		1		28,665		—		—		—		28,666
株式ベースの給与費用	—		—		10,877		—		—		—		10,877
2020年11月21日残高	23,761	$	238	$	1,323,037	$	(1,008,537)	$	(306,907)	$	(1,034,811)	$	(1,026,980)

簡明な連結財務諸表付記を参照してください。

カタログ表

AutoZone，Inc.

簡明合併財務諸表付記

(未監査)

付記A--総則

添付されている監査されていない簡明総合財務諸表は、米国(“米国”)に基づいて作成されている。中期財務情報は公認会計原則(“米国公認会計原則”)を採用し、表格10-Qと米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)規則及び法規S-X第10条の要求に基づいて列報する。したがって、それらは、米国公認会計基準によって要求される完全な財務諸表のすべての情報および脚注を含まない。経営陣は，正常経常的計上項目を含むすべての調整が含まれていると考えており，これらの調整は公平列報に必要であると考えられている。より詳細を知るためには、AutoZone，Inc.(“AutoZone”または“会社”)2021年8月28日までのForm 10−K年次報告における連結財務諸表および関連説明を参照されたい。

2021年11月20日までの12週間の経営業績は、2022年8月27日までの会計年度全体の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。AutoZone会計年度の前3四半期は四半期ごとに12週で構成され，第4四半期は16週または17週からなる。2022年度第4四半期と2021年度第4四半期はそれぞれ16週。

当社が近く発表するいかなる会計声明も当社の財務諸表や関連開示に実質的な影響を与えないと予想されています.

付記--B株による支払い

AutoZoneはいくつかの持分インセンティブ計画を維持しており、これらの計画は、非従業員取締役およびAutoZone、その子会社または付属会社にサービスする合格社員に株式ベースの報酬を提供する。当社は付与日奨励の公正価値に基づいて株式に基づく補償費用を確認します。株式ベースの支払いには、株式オプション付与、制限株式付与、制限株式単位付与、株式付加権、株式購入計画に応じて従業員に売却される株式割引その他の奨励が含まれる。また、取締役報酬は制限株式単位で支払われ、その価値は付与日普通株の価値に相当する。責任に基づく株式報酬の公正価値変化も株式ベースの報酬支出で確認されている。

カタログ表

株式オプション：

当社が付与した株式オプションは163,7862021年11月20日までの12週間以内の株式について、購入選択権を付与します194,511前年比期間の株。同社はその持分激励計画に基づき、そのある従業員に普通株購入の選択権を付与し、価格は付与日株の時価に相当する。各オプションの公正価値は、付与日と各帰属日との間で補償費用に直線的に償却される。

2021年11月20日および2020年11月21日までの12週間，Black−Scholes−Merton多重オプション定価推定モデルで付与された株式オプションの加重平均公正価値は$であった462.80そして$299.48以下の重み付き平均キー仮説をそれぞれ用いる


	12週間が終わる
	十一月二十日		11月21日
	2021		2020

予想価格変動	28	%	28	%
無リスク金利	1.1	%	0.4	%
加重平均予想寿命(年)	5.6		5.6
罰金率	10	%	10	%
配当率	0	%	0	%

2021年11月20日までの12週間で47,705株式オプションの行使加重平均行権価格は#ドルである549.86それは.比較可能な前年には59,990株式オプションの行使加重平均行権価格は#ドルである496.58.

2021年11月20日現在，株式オプションに関する未確認株式ベースの費用総額は，見積もりを差し引いて約$である98.4所得税の前に、推定された加重平均の間に確認される予定です2.2何年もです。

制限株式単位：

制限株式単位奨励は、付与された日の会社株の市場価格で評価される。従業員制限株式単位の付与は年に比例して帰属する4年制サービス期間は、帰属日に普通株式の形態で支払われる。従業員制限株式単位に付与された補償費用は直線的に確認します4年制サービス期間中、推定された没収を差し引くことは、株式オプション没収の仮定と一致する。非従業員取締役限定株式単位の付与及び支出は、彼らが直ちに獲得するため、毎年1月1日に行われる。

2021年11月20日現在、非既得制限株式単位報酬に関する未確認株式ベース報酬支出総額は、推定没収を差し引いて約$である15.6所得税の前に、推定された加重平均の間に確認される予定です2.9何年もです。

2021年11月20日までの12週間、限定株式単位に関する取引は以下の通り


		重み付けの-
	番号をつける	平均補助金
	の株	期日公正価値

2021年8月28日現在帰属していません	15,751	$	1,005.41
授与する	4,352		1,651.22
既得	(5,373)		957.89
キャンセルまたは没収	(696)		1,023.97
2021年11月20日現在帰属していません	14,034	$	1,222.96

カタログ表

株式で計算される給与支出総額(経営、販売、一般および行政費用の一部)は#ドルである14.32021年11月20日までの12週間で10.5100万ドルは前の四半期よりも一年の間

2021年11月20日までの12週間で97,942株式オプションは、本来逆希釈されているため、希釈後の1株当たり収益の計算から除外される。比較可能な前年の間に293,280逆希釈株オプションは希釈1株当たり収益の計算から除外された

AutoZoneが2021年8月28日までの年間10-K表年次報告および他の米国証券取引委員会に提出した文書を参照して、AutoZone仮説を作成してオプション報酬の公正価値を決定するために使用される方法に関する議論、およびAutoZone改訂および再修正された2011年株式インセンティブ奨励計画、AutoZone Inc.2020総合インセンティブ奨励計画、および2020役員報酬計画の説明を参照する

付記C--公正価値計量

当社は、公正価値を、計量日に市場参加者間の秩序ある取引において資産を移転するために受信した価格または負債を移転するために支払う価格と定義する。ASC 820によると公正価値計量と開示同社は公正価値階層構造を用いて、公正価値を計量するための投入を優先順位付けした。以下に述べるように，この階層構造は同じ資産や負債の活発な市場の未調整オファーに最高優先権を与え，観察できない投入に最低優先権を与える.公正価値レベルの3つの階層は以下のとおりである

第1レベル投入--アクティブ市場では、会社が計量日に取得可能な同じ資産または負債に対する調整されていない見積もり。

第2級投入--第1級に含まれる、直接又は間接的に観察可能な資産又は負債の市場見積以外の投入。

第3レベル投入-資産または負債の観察不可能な投入は、同じ資産または負債に観察可能な活動がほとんどないため、会社自身の仮定に基づいている(あれば)。

公正な価値に応じて恒常的に計量可能な取引可能債務証券

同社が公正な価値で経常的に計量する売却可能な債務証券は以下の通りである


	2021年11月20日
(単位：千)	レベル1		レベル2		レベル3		公正価値

その他流動資産	$	55,414	$	106	$	—	$	55,520
その他長期資産		48,272		12,894		—		61,166
	$	103,686	$	13,000	$	—	$	116,686


	2021年8月28日
(単位：千)	レベル1		レベル2		レベル3		公正価値

その他流動資産	$	46,007	$	—	$	—	$	46,007
その他長期資産		54,105		13,806		—		67,911
	$	100,112	$	13,806	$	—	$	113,918

カタログ表

2021年11月20日、簡明総合貸借対照表に記載されている資産及び負債の公正価値計量金額は、他の流動資産に計上された短期有価証券及び他の長期資産に計上された長期有価証券からなる。同社の販売可能債務証券は、通常、本四半期の最後の営業日に主に市場を活性化する終値評価、または基準収益率や報告の取引を含む、その証券に関する他の市場投入を用いて推定される資産別に区分された売却可能債務証券の公正価値は、“付記D-売却可能債務証券”に説明されている

公正価値確認されていない金融商品

会社は現金と現金等価物、売掛金、その他の流動資産、売掛金を含む金融商品を持っている。期限が短いため、これらの金融商品の帳簿価値は公正価値に近い。会社債務の帳簿価値と公正価値に関する議論は“付記F-融資”に含まれている

別注D--債務証券の売却が可能

売却可能債務証券は公正価値に基づいて入金され、損益控除所得税を差し引いて累積他の総合損失を計上して実現するまで、いずれの信用リスクに関する損失も発生期間中の純収益で確認されている。同社が証券販売コストを決定した根拠は“特定識別モデル”である

同社の売却可能な取引可能債務証券には、


	2021年11月20日
	償却する		毛収入		毛収入
	コスト		実現していない		実現していない		公平である
(単位：千)	基礎		収益.収益		損		価値がある

会社債務証券	$	20,956	$	196	$	(26)	$	21,126
政府債券		61,258		202		(151)		61,309
担保融資支援証券		6,047		35		(36)		6,046
資産担保証券その他		28,225		27		(47)		28,205
	$	116,486	$	460	$	(260)	$	116,686


	2021年8月28日
	償却する		毛収入		毛収入
	コスト		実現していない		実現していない		公平である
(単位：千)	基礎		収益.収益		損		価値がある

会社債務証券	$	23,650	$	329	$	(2)	$	23,977
政府債券		65,416		338		(2)		65,752
担保融資支援証券		6,552		58		(8)		6,602
資産担保証券その他		17,551		43		(7)		17,587
	$	113,169	$	768	$	(19)	$	113,918

カタログ表

2021年11月20日に保有する債務証券の有効期限は1年から4年もたたないうちにそれは.2021年11月20日に会社が開催しました20未実現損失頭寸約ドルの証券260千個です。証券に信用損失があるかどうかを評価する際に、当社は、損失状況の深刻さ、被投資者の信用価値、満期日およびそれなどの投資を満期日まで持ったり、公正価値を回収したりする意図と能力を考慮する。上記の要因を考慮して、信用損失準備金は不要とされている。

上記の売却可能な取引可能債務証券総額は$を含む92.8保険会社専属会社が信託口座に移転した百万は、将来の労働者への賠償や死傷損失に関する保険会社への義務を確保するために債務証券を販売することができる。

注：電子商品在庫

商品在庫には、関連する調達、貯蔵、運搬コストが含まれている。在庫コストは、国内在庫がコストまたは可変現純値が低い者で表される後進先出(“LIFO”)法及びメキシコ及びブラジル在庫がコスト又は可変現純値が低い者で表される加重平均コスト法で決定されている。会社の商品調達の歴史的価格がデフレしたため、会社はその後進先出準備金残高を使い果たしてしまった。会社の政策は在庫の減価がリセットコストを超えないことです。後進先出しコストとリセットコストとの差額は#ドルであり、リセットコストは会社の商品調達価格が上昇して減少する312.72021年11月20日は百万ドルです335.32021年8月28日は100万人。

付記F--融資

同社の債務には以下の内容が含まれている


	十一月二十日		八月二十八日
(単位：千)	2021		2021

3.700上級手形の満期率2022年4月実際の金利は3.85%	$	500,000	$	500,000
2.875上級手形の満期率2023年1月実際の金利は3.21%		300,000		300,000
3.125上級手形の満期率2023年7月実際の金利は3.26%		500,000		500,000
3.125上級手形の満期率2024年4月有効金利は3.32%		300,000		300,000
3.250上級手形の満期率2025年4月有効金利は3.36%		400,000		400,000
3.625上級手形の満期率2025年4月有効金利は3.78%		500,000		500,000
3.125上級手形の満期率2026年4月実際の金利は3.28%		400,000		400,000
3.750上級手形の満期率2027年6月実際の金利は3.83%		600,000		600,000
3.750上級手形の満期率2029年4月実際の金利は3.86%		450,000		450,000
4.000上級手形の満期率2030年4月有効金利は4.09%		750,000		750,000
1.650上級手形の満期率2031年1月実際の金利は2.19%		600,000		600,000
割引と債務発行コストを差し引いていない債務総額		5,300,000		5,300,000
差し引く：債務の現在部分		500,000		—
減算：割引と債務発行コスト		28,734		30,180
債務、流動分を差し引く	$	4,771,266	$	5,269,820

2021年11月15日に、当社はその既存の循環信用手配(“循環信用協定”)を改訂及び再記述し、これにより、当社の借入能力は2.010億から3，000ドル2.25循環信用協定の下の最高借款金額は当社が選択することができますが、貸金人の許可を得なければなりません2.2510億から3，000ドル3.25十億ドルです。循環信用協定は終了し、借りたすべてのお金は2026年11月15日しかし，自動パーティションは最大2つの要求を行うことができ，終了日を再延長することができる1年みんなです。循環クレジットプロトコルによれば、循環ローンは、AutoZoneによって選択される基本金利ローン、ヨーロッパドルローン、または両方の組み合わせとすることができる。循環信用プロトコルは：(I)1ドルを含む75Swinglineローンはさらに百万ドルアップして、(Ii)オーストラリアドル50百万枚の個人信用状発行者昇華と(Iii)$250すべての信用状の総昇華金額は百万ドルになります。

カタログ表

当社の循環信用協定によると、チノには、留置権の制限、最高債務と利益比率、最低固定料金カバー比率、および場合によっては償還義務を加速させる制御権変更条項が要求される可能性があります

2021年11月20日までに会社は違います。借金を返済せずにドル1.8百万未返済信用状とドル2.2循環信用協定で利用可能な金額は10億ドルだ

2021年11月20日までに$500百万3.700%2022年4月に満期になった優先手形は、同社が運営現金を利用して支払いに資金を提供することを意図しているため、添付の簡明総合貸借対照表で流動手形に分類される

割り当てられた債務格付けが引き下げられた場合(合意で定義されているように)、すべての優先債券の金利が調整される。また，高級チケットには，会社が制御権変更(合意で定義されているような)が発生すれば，償還速度を速める条項が含まれている.同社の高級手形項での借入金には最低限の契約が含まれており、主に留置権、売却と借り戻し取引および合併、合併、売却資産の制限である。契約違反や違約事件が発生した場合、その借金手配によるすべての償還義務が加速し、支払予定日までに満期になる可能性がある。

会社の債務の公正価値は#ドルと推定される5.62021年11月20日までに5.72021年8月28日現在、同じまたは同様に発行された市場オファーまたは企業が現在入手可能な同じ期限債務の金利(第2レベル)に基づいている。この公正な価値は債務の帳簿価値より#ドル高い306.0百万ドルとドル413.1それぞれ2021年11月20日と2021年8月28日の100万ユーロであり、これは彼らの額面を反映し、いかなる未償却債券発行コストと割引に基づいて調整された。

同社は2021年11月20日現在、すべての条約を遵守しており、その借金手配されたすべての条約を遵守し続ける見通しだ。

注G-株買い戻し計画

1998年1月1日から2021年11月20日まで、会社は累計買い戻し150.8100万株の普通株、総コストは$26.6億ドルというのは514,534普通株、総コストは$900.02021年11月20日までの12週間で

2021年10月5日、取締役会は追加購入ドルを承認することを投票しました1.5会社が行っている株式買い戻し計画に関連する会社普通株の10億ドル。1998年の買い戻し計画が始まって以来、取締役会は$を承認しました27.710億ドルの株を買い戻します。2021年11月20日までの累計買い戻しを考慮すると、会社は$1.0まだ取締役会の許可の下でその普通株の10億ドルを買い戻す。

2021年11月20日から2021年12月10日まで、会社は購入しました63,909普通株、総コストは$120.0百万ドルです。2021年12月14日、取締役会は$の増加を許可することに投票しました1.5億ドルで累計株式買い戻し許可をドルに引き上げる29.2十億ドルです。2021年11月20日以降から2021年12月10日までの累計買い戻しと2021年12月14日の追加ライセンスを考慮すると、会社は$を持っています2.4まだ取締役会の許可の下でその普通株の10億ドルを買い戻す

付記H-累計その他全面赤字

累計のその他の全面的な損失には、外貨換算調整、金利交換活動、国庫金利ロック(キャッシュフローヘッジ条件を満たす)および債務証券の売却が可能な未実現収益(赤字)がある

カタログ表

2021年11月20日と2020年11月21日までの12週間の累計その他の総合損失の推移は以下の通り


			ネットワークがあります
	外国.外国		実現していない
	貨幣和		(損を)得る
(単位：千)	他にも⁽¹⁾		証券論		派生商品		合計する

2021年8月28日の残高	$	(287,638)	$	589	$	(20,937)	$	(307,986)
再分類前の他の統合(損失)⁽²⁾⁽³⁾		(16,566)		(430)		—		(16,996)
累計他の全面赤字から再分類した金額⁽²⁾⁽³⁾		—		—		655		655
2021年11月20日の残高	$	(304,204)	$	159	$	(20,282)	$	(324,327)


			ネットワークがあります
	外国.外国		実現していない
	貨幣和		(損を)得る
(単位：千)	他にも⁽¹⁾		証券論		派生商品		合計する

2020年8月29日残高	$	(332,321)	$	1,845	$	(23,776)	$	(354,252)
再分類前の他の総合収益(損失)⁽²⁾⁽³⁾		46,995		(322)		—		46,673
累計他の全面赤字から再分類した金額⁽²⁾⁽³⁾		—		13		659		672
2020年11月21日残高	$	(285,326)	$	1,536	$	(23,117)	$	(306,907)

(1)	外貨は、米国の税引き後の純額を差し引いて、一部の未分配の非米国子会社の収益の外貨影響を計上することを示している。他の外貨は追加のアメリカ税を差し引かれていません。非アメリカ子会社の他のベース差は永久再投資しようとしているからです

(2)	括弧内の金額は借方記入が累積その他全面赤字を示しています。

(3)	表示された金額は税金を差し引いた純額です。

注一--訴訟

同社は，集団訴訟疑惑を含むいくつかの訴訟を含むが限定されない業務活動に関する様々な法的訴訟に関与しており，これらの訴訟では，原告は現職と前任のパート労働者やサラリーマンであり，様々な賃金や工数規定違反や不法解雇を主張している。これらの問題の解決は確実に予測できないが、経営陣は、個別であっても全体であっても、これらの問題は、会社の簡明総合収益表、簡明総合貸借対照表、あるいは簡明総合キャッシュフロー表に重大な影響を与える負債にはならないと考えている。

J-支部報告書を付記する

同社の運営部門(国内自動車部品、メキシコ、ブラジル)は1つは報告可能な細分化市場：自動車部品店。会社が報告可能な部門を決定するための基準は、主に会社が販売する製品の性質と会社の首席運営決定者が定期的に審査した経営結果であり、業務部門に割り当てられた資源について決定し、業績を評価する。会社が報告すべき部門の会計政策は、2021年8月28日現在の年次報告10-K表の“付記A--重要会計政策”に記載されている会計政策と同じである。

自動車部品商店部門は自動車部品の小売業者と流通業者で、会社の6,785アメリカ、メキシコ、ブラジルに事務所があります。各店舗では、新しいおよび再製造された自動車ハードウェア部品、修理プロジェクト、部品、非自動車製品を含む幅広い乗用車、スポーツ多機能車、トラックと軽トラック製品ラインを提供している

カタログ表

もう1つの反映は二つこれらの経営部門の重要性のため、単独で報告することはできない経営部門。運営部門には、自動車修理業界で使用されている診断·修理情報ソフトウェアを生産、販売、維持するAlldata社と、www.autozone.comを介して現地商店では完成していない販売を直接顧客に販売する電子商取引会社が含まれている

当社は主に純売上高と支部利益(毛利益と定義)に基づいてその報告すべき部門を評価している。本報告に示した各期間の分割結果は以下のとおりである


	12週間が終わる
	十一月二十日		11月21日
(単位：千)	2021		2020

純売上高
自動車部品店	$	3,605,508	$	3,101,597
他にも		63,396		52,664
合計する	$	3,668,904	$	3,154,261

分部利益
自動車部品店	$	1,887,453	$	1,639,904
他にも		37,707		35,713
毛利		1,925,160		1,675,617
経営·販売·一般·行政費		(1,170,675)		(1,060,392)
利子支出，純額		(43,284)		(46,179)
所得税前収入	$	711,201	$	569,046

カタログ表

独立公認会計士事務所報告

当社の株主および取締役会へ

AutoZone，Inc

中間財務諸表のレビュー結果

添付されているAutoZone，Inc.(当社)2021年11月20日までの簡明総合貸借対照表，2021年11月20日と2020年11月21日までの12週間に関する簡明総合収益表，全面収益表，株主損失表とキャッシュフロー表，および関連付記(総称して“簡明総合中間財務諸表”と呼ぶ)を検討した。吾等の審査によると、私らは米国公認会計原則に適合するために、包括的な中期財務諸表を簡明に統合するために、いかなる重大な修正を行うべきであることを知っていない。

我々はこれまで、米国上場企業会計監督委員会(PCAOB)の基準に従って、当社の2021年8月28日までの総合貸借対照表、同年度までの関連総合収益表、全面収益表、株主損失表と現金フロー表および関連付記(本稿では示していない)を監査しており、2021年10月25日の報告書では、このような総合財務諸表に対して保留のない監査意見を表明してきた。添付されている2021年8月28日までの簡明総合貸借対照表に記載されている情報は，すべての重大な点でその由来の総合貸借対照表に関係していると考えられる。

レビュー結果の根拠

これらの財務諸表は会社の経営陣が責任を負う。私たちはPCAOBに登録されている公共会計士事務所で、アメリカ連邦証券法およびアメリカ証券取引委員会とPCAOBの適用規則と規定に基づいて、私たちは会社と独立しなければなりません。私たちはPCAOBの基準に従って検討した。中間財務諸表の審査には、主にアプリケーション分析プログラムと、財務·会計事項を担当する者を問い合わせる者が含まれる。PCAOB基準に基づく監査よりもはるかに小さい範囲であり、財務諸表全体に対する意見を表明することを目的としている。したがって、私たちはそのような観点を表現しない。

/S/安永法律事務所

テネシー州メンフィス

2021年12月17日

カタログ表

項目2.経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析(“MD&A”)では、私たちの全体的な財務状況、経営結果、流動資金とAutoZone会社(“AutoZone”または“会社”)の未来の業績に影響を与える可能性のあるいくつかの他の要素について歴史と展望性について述べた。以下のMD&A討論を読む際には、当社の簡明な総合財務諸表、これらの報告書に関連する付記およびその他の財務情報を結合し、前向き陳述およびリスク要因を含み、これらの情報は、本10-Q表の四半期報告、2021年8月28日までの10-K表年次報告、および米国証券取引委員会に提出した他の文書の他の場所に出現しなければならない。

前向きに陳述する

本四半期報告ではForm 10-Qに関するいくつかの陳述は前向き陳述を構成し、1995年の“個人証券訴訟改革法”の安全港条項に制約されている。前向き陳述には、通常、“信じる”、“予想する”、“すべき”、“予定”、“計画”、“予想”、“予想”、“見積もり”、“プロジェクト”、“位置づけ”、“戦略”、“求める”、“可能”、“可能”および同様の表現が用いられる。これらは，我々の経営陣が経験と歴史的傾向，現在の状況，予想される未来の発展，および適切と考えられる他の要因に基づいた仮説と評価に基づいている.これらの展望的声明は、製品需要、エネルギー価格、天気、競争、信用市場状況、キャッシュフロー、既存かつ実行可能な融資の獲得、将来の株式買い戻し、景気後退状況の影響、消費者債務レベル、法律または法規の変化、自己保険に関連するリスク、テロ活動を含む戦争および戦争の可能性、持続的な世界コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行、インフレ、雇用、訓練、合格従業員の能力の維持、施工遅延、などのいくつかのリスクと不確実性の影響を受けるが、これらに限定されない。情報の機密性、可用性、または完全性を損なう, これらの要因は、ネットワーク攻撃、歴史的成長率の持続、信用格付けの低下、名声の損傷、国際市場の挑戦、情報技術システムの故障または中断、サプライヤーの元のコストと原材料コスト、在庫利用可能性、サプライチェーン中断、関税の影響、新しい会計基準の予想影響、および業務中断を含む。その中のいくつかのリスクと不確定要因は，2021年8月28日までの10−K表年次報告第1部1 A項の“リスク要因”の節でより詳細に議論されており，これらのリスク要因をよく読むべきである。展望性陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の結果、発展と業務決定はこのような展望性陳述中の予想と異なる可能性があり、上述の事件と“リスク要素”中の事件は著者らの業務に重大な不利な影響を与える可能性がある。しかしながら、これらの前向きな陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのそのようなリスクおよび他の要因を決定または予測することは不可能であることが理解されるべきである。展望的な陳述は締め切りだけを説明する。法的要件が適用されない限り、私たちは、新しい情報、未来の事件、他の理由でも、いかなる前向きな陳述を公開更新する義務も負いません。

概要

私たちはアメリカの有力な自動車部品と部品小売業者と流通業者です。我々は1979年から運営を開始し，2021年11月20日まで米国で6066店舗，メキシコで666店舗，ブラジルで53店舗を経営している。各店舗では、新しいおよび再製造された自動車ハードウェア部品、修理プロジェクト、部品、非自動車製品を含む幅広い乗用車、スポーツ多機能車、トラックと軽トラック製品ラインを提供している。2021年11月20日まで、私たちの国内の5，211店舗で、現地、地域と全国の修理車庫、ディーラー、サービスステーション、公共部門の顧客に商業信用を提供し、部品やその他の製品を適時に提供する商業販売計画も発表しました。私たちはメキシコとブラジルのすべての店でも商業計画を持っている。Alldataブランドの自動車診断、修理、職場管理ソフトウェアをwww.alldata.comを通じて販売しています。また、www.autozone.comで自動車ハードウェア部品、修理プロジェクト、部品、非自動車製品を販売しており、私たちのビジネス顧客はwww.autozoneproc.comで購入することができます。また、www.dualastparts.comを通じて、Duralastブランド製品の製品情報を提供します。私たちは自動車修理や設置サービスから収入を得ない。

カタログ表

2021年11月20日までの12週間の経営業績は、2022年8月27日までの会計年度の予想業績を必ずしも代表するとは限らない。私たちの財政年度の最初の3四半期は四半期ごとに12週で構成され、第4四半期は16週か17週で構成されている。2022年度第4四半期と2021年度第4四半期はそれぞれ16週。私たちの業務には一定の季節があり、最高の売上高は通常2月から9月に出現し、最低の売上は通常12月と1月に現れる

新冠肺炎による影響

新冠肺炎疫病は引き続き世界経済と私たちの業務の多くの方面に影響を与え、私たちの顧客、従業員とサプライヤーを含む私たちの最優先順位は依然として私たちの顧客と職員たちの安全と福祉だ。新冠肺炎の流行が発生して以来、私たちの同店の売上高は力強く増加し、売上高はずっと歴史的高位を維持している

私たちの業務への長期的な影響はまだ不明で、私たちの業務と運営に関連するリスクを拡大し、私たちの製品の需要、私たちの店の時間、私たちの労働力の可用性の変動を招き続ける可能性があります。他の未知の要素は私たちの労働力に及ぼす任意の関連ワクチン指示の潜在的な影響を含む

詳細については、2021年8月28日現在の年次報告Form 10−Kにおける“リスク要因”の一部を参照されたい

実行要約

2021年11月20日までの四半期の純売上高は前年比16.3%増加し、これは国内同店売上高(開業少なくとも1年の店舗売上高)の13.6%増加に拍車をかけた。国内の商業売上高は29.4%増加し、私たちの総売上高の約25%を占めている。営業利益は22.6%増加し、6.152億ドルから7兆545億ドルに増加した。同四半期の純収入は25.5%増の5兆552億ドルだったが、前年同期は4.424億ドルだった。希釈後の1株当たり収益は1株18.61ドルから25.69ドルに増加し、38.1%に増加した。2021年11月20日現在の四半期純収入増加は、強い背線成長と運営費用レバレッジによって推進されている。

私たちの業務は経済中の各種の要素の影響を受けて、これらの要素は私たちの消費者にも影響を与えて、私たちの業界にも影響を与えて、燃料コスト、賃金率、サプライチェーン中断、採用とその他の経済状況を含むが、新冠肺炎の影響と対応を含む。これらのマクロ経済要素の性質を考慮して、いくつかの傾向がどのくらい続くかどうかを予測することもできず、これらの傾向が私たちの未来にどの程度影響するかを予測することもできない。

2022年度第1四半期には、故障·保守関連カテゴリがわが販売グループの最大部分を占め、総売上高の約84%を占め、前期同期と一致し、故障関連カテゴリは依然として当社の販売グループの中で最大の部分である前年と比較して、私たちのカテゴリ販売グループは何の根本的な変化も発生しなかった。私たちの販売組合は短期的に悪天候や異常気象の影響を受けるかもしれません。長期的に見ると、天気が私たちの販売グループに与える影響は大きくないと思います。

カタログ表

私たちの長期市場成長に最も密接に関連している2つの統計は、走行距離と7年以上の自動車出発数だと考えている。長期的には，純売上高と走行距離数との間には密接な相関が見られたが，販売実績と走行距離との相関はわずかであることが分かった。純売上高と走行距離との相関が最も小さい時期には、純売上高はマクロ経済要因と7年以上の車両走行数を含む他の要因の積極的な影響を受けていると考えられる。自動車介護協会が提供した最新のデータによると、2012年以降、米国の軽自動車チームの平均車齢は11年を超え、引き続きわが業界に有利な傾向を示している。2021年1月1日までの軽車両走行平均車齢は12.1年である。2021年9月(最新公開情報)は、前年同期に比べて米国の運転距離が7.9%増加した。走行距離の増加は，米国が疫病発生前のレベルに回復し始めたためと考えられるが，この成長が持続するかどうか，あるいはそれが我々の業務にどの程度影響を与えるかは予測できない

2021年11月20日までの12週間

2020年11月21日までの12週間と比較すると

2021年11月20日までの12週間で、純売上高は5兆146億ドル増加して37億ドルに達し、前年同期の32億ドルより16.3%増加した。自動車部品総売上高は16.2%増で、主に国内同店売上高13.6%増と新店純売上高6870万ドルに後押しされている。国内の商業売上高は前年同期比2.046億ドルから8.999億ドル増加し、29.4%増加した。

2021年11月20日までの12週間の毛利益は19億ドルだったが、前年同期は17億ドルだった。売上高に占める毛利の割合は52.5%で、前年同期は53.1%だった。毛金利の低下は主に商業業務の成長を加速させる措置によって推進されている。

2021年11月20日までの12週間で、運営、販売、一般、行政費は12億ドルで、純売上高の31.9%を占めたが、前年同期は11億ドルで、純売上高の33.6%を占めた。売上高に占める営業費の低下は強力な販売増加に拍車をかけている。

2021年11月20日までの12週間、純利息支出は4330万ドルだったが、前年同期は4620万ドルだった。2021年11月20日までの12週間で、平均借金は53億ドルだったが、前年同期は55億ドルだった。2021年11月20日と2020年11月21日までの四半期の加重平均借入金金利はそれぞれ3.30%と3.27%だった。

2021年11月20日までの12週間、私たちの有効所得税税率は税引き前収入の21.9%、前年同期は22.2%だった。税率の低下は，主に2021年11月20日までの12週間以内に行使された株式オプションによる収益増加によるものである。2021年11月20日までの12週間で、株式オプションを行使した収益は1130万ドルだったが、前年同期は760万ドルだった。

純収益は2021年11月20日までの12週間で前年同期の4.424億ドルから5.552億ドルに増加し、1億128億ドル増加し、希釈後の1株当たり収益は18.61ドルから25.69ドルに増加し、38.1%増加した。前年比期間が終了して以来、株買い戻しが本四半期の希釈後の1株当たり収益に与える影響は2.33ドル増加した。

カタログ表

流動性と資本資源

私たちの流動資金の主な源は自動車部品、製品、部品を販売することによって実現されるキャッシュフローです。私たちのキャッシュフローの結果は本四半期の強力な販売と私たちの計画の持続的な進展のおかげです。私たちの経営活動で発生した現金、利用可能な現金備蓄、利用可能な信用は、私たちの長期借金に加えて、私たちの運営に十分な流動性を提供すると信じています。同時に、長期成長計画を支持し、株式買い戻しの形で余分な現金を株主に返すための戦略投資を許可します。2021年11月20日現在、私たちは9.611億ドルの現金と現金等価物、および22億ドルの循環信用手配未抽出能力を持っている。私たちの流動資金源は、私たちの業務を発展させ、満期の債務を返済し、短期的かつ長期的に私たちの株式買い戻しに資金を提供するのに十分な資金を提供し続けると信じている。しかも、私たちは必要であれば、私たちは代替融資源を得ることができると信じている。しかし、私たちの製品に対する需要の減少や顧客購入モデルの変化は、私たちの経営活動から現金を発生させる能力に悪影響を及ぼすだろう。需要減少或いは購入モードの変化も私たちの信用プロトコル債務契約を履行する能力に影響する可能性があるため、私たちの循環信用手配下の利用可能な資金に負の影響を与える。もし私たちの流動性が足りなければ、私たちは支出を制限することを要求されるかもしれない

2021年11月20日までの12週間で、我々の経営活動の純キャッシュフローは7億779億ドルを提供したが、前年同期は6.835億ドルだった。この増加は主に販売増加の加速および売掛金の有利な変化により純収入が増加したためであり、これは前年同期と比較して今期の在庫調達量が増加し続けたためである。“コロナウイルス援助、救済と経済安全法”によると、前年のある賃金税の支払いを延期する能力があるため、今期の福利厚生と事前提出金額は前年同期に比べて増加が少なく、これらの有利な変化を部分的に相殺した

2021年11月20日までの12週間、投資活動に用いられた純現金流量は9100万ドルだったが、前年同期は1.102億ドルだった。2021年11月20日までの12週間の資本支出は1.023億ドルだったが、前年同期は1.13億ドルだった。この低下は主に店舗開店数の減少によるものである.2021年11月20日と2020年11月21日までの12週間で、それぞれ18店と41店を新たにオープンさせた。投資キャッシュフローは，我々の全資本所有の自己保険会社の影響を受け，2021年11月20日までの12週間で700万ドルを購入し，370万ドルの取引可能債務証券を売却した。比較可能な前年の間、被捕者は4600万ドルの取引可能な債務証券を購入し、5120万ドルを売却した。

2021年11月20日までの12週間、融資活動で使用した純現金流量は8.959億ドルだったが、前年同期は6.634億ドルだった。現在12週間の株式買い戻しは9.0億ドルだったが、前年同期は6.783億ドルだった。在庫株の買い戻し資金は主に業務キャッシュフローから来ている。2021年11月20日と2020年11月21日までの12週間で、普通株の売却と株式オプション行使の収益はそれぞれ2110万ドルと2870万ドルだった。

2022年度には、2021年度より当社事業への投資が増加すると予想されています。私たちの投資は、主に私たちの店舗基盤とサプライチェーンを拡大し、大型ハブを含む新店舗、配送センターの拡張と改築を含む国内·国際業務の成長を推進するために使用される予定です。私たちの新しい店舗の投資額は、建築と土地が購入(より高い投資が必要)か賃貸(通常投資が低い)か、これらの建物がアメリカ、メキシコ、ブラジルにあるかどうか、都市や農村地域にあるかどうかなど、異なる要素の影響を受ける。

カタログ表

建築と土地コストのほか、私たちの新しい店舗には運営資金が必要で、主に在庫に使われています。歴史的には、仕入先から支払期限の延長を交渉し、必要な運営資金を減少させ、高い売掛金と在庫比率を招いた。私たちは引き続き私たちの在庫調達を利用する予定です；しかし、私たちがそうする能力はサプライヤーが私たちから売掛金を受け取る能力によって制限されるかもしれません。あるサプライヤーは金融機関との手配に参加し、この手配に基づいて、AutoZoneの売掛金を保証金に計上し、割引率で金融機関から私たちの領収書の前払いを受けることができるようにした。このような合意の条項は売り手と金融機関の間のものだ。売り手の要求に応じて、私方向売り手の財務機関は、売り手の残高、満期日を確認し、確認された残高に対するいかなる相殺権も放棄することに同意します。我々の信用格付けの引き下げや金融市場の変化は、金融機関がこれらの手配に参加する意欲を制限する可能性があり、これにより、サプライヤーが支払い条件の再交渉を希望する可能性がある。支払い条件の短縮は、将来の在庫投資に資金を提供するために必要な運転資金を増加させる。仕入先は支払い期限を延長し、引き続き高い売掛金と在庫比率を維持することができました。2021年11月20日現在、総在庫に占める売掛金の割合は129.4であるが、2020年11月21日現在、この割合は114.1である。前年同期に比べて増加したのは，主にサプライヤー条件に有利な調達量の増加と在庫回転率の向上によるものである

私たちの将来の投資のタイミングと規模(賃貸や不動産購入や買収の形で)によると、主に内部で発生する資金と利用可能な借入能力に依存して、私たちの資本支出の大部分、運営資本要求、株式買い戻しを支援することが予想されます。残高は新しい借金で資金を得ることができる。現在の信用格付けと過去の債務市場での有利な経験に基づいて、このような融資を受けることができると予想しています。

2021年11月20日までの最初の4四半期で、私たちの調整後の税引後投資資本収益率(ROIC)(非GAAP測定基準)は44.7%だったのに対し、前年同期は36.0%だった。調整後ROICの計算方法は，税引後営業利益(賃貸料費用を含まない)を投資資本で割る(経営リース資本化の要因を含む)。我々は，調整されたROICを用いて我々の資本資源を有効に使用しているかどうかを評価し，我々の全体的な運営業績の重要な指標であると考えている.我々の計算のさらなる詳細については、“非公認会計基準財務措置の入金”の節を参照されたい。

債務道具

2021年11月15日に、吾らは私たちの既存の循環信用手配(“循環信用協定”)を改訂し、再記述し、これにより、吾らの循環信用協定下の借入能力は20億ドルから22.5億ドルに増加したが、循環信用協定項の下の最高借入金額は22.5億ドルから32.5億ドルに増加することができる(融資者の承認に応じて)。循環信用協定は2026年11月15日に終了し、すべての借金は2026年11月15日に期限が切れて支払いますが、私たちは最大2回の要求を出して、終了日をもう1年延長することができます。循環クレジット協定によると、循環ローンは、基本金利ローン、ヨーロッパドルローン、または両方の組み合わせとすることができ、私たちが選択する。循環信用プロトコルには，(I)Swinglineローンの7500万ドルの再担保，(Ii)5000万ドルの個人発行者信用証再担保，および(Iii)すべての信用状の合計2.5億ドルの再担保がある.

私たちの循環信用協定によると、契約には留置権の制限、最高債務と収入比率、最低固定費用保証比率、および場合によっては返済義務を加速する制御権変更条項が要求される可能性がある

2021年11月20日現在、私たちの循環信用協定によると、未返済の借金、180万ドルの未返済信用状、22億ドルの利用可能な資金がありません。

私たちはまた信用状の手配を維持して、参加行の代表に総額二百万ドルの信用状を発行することを要求することができます。信用状融資は循環信用協定によって発行される可能性のある信用状の補充である。2021年11月20日まで、私たちは信用状の手配の下で2500万ドルの未返済信用状があり、この手配は2022年6月に期限が切れます。

カタログ表

上記の承諾融資により発行された未償還信用状のほか、2021年11月20日現在、1億438億ドルの未償還信用状があります。これらの信用状は異なる満期日を持っており、約束されていない上に発行されている。

2021年11月20日現在、会社は運営現金を利用して償還に資金を提供しようとしているため、2022年4月に満期となった5億ドル3.700%優先債券は総合貸借対照表で流動債券に分類されている

割り当てられた債務格付けが引き下げられた場合(合意で定義されているように)、すべての優先債券の金利が調整される。さらに、高度なチケットは、(合意で定義されたように)制御権の変化に遭遇した場合、償還速度を加速させることができる条項を含む。我々の高級手形での借入金には最低限の契約が含まれており，主に留置権，売却と借り戻し取引および合併，合併，売却資産の制限である.約束違反や違約事件が発生した場合、私たちの借金手配のすべての償還義務は加速し、適用される予定支払日までに満期になる可能性があります。2021年11月20日現在、私たちはすべての条約を遵守し、私たちの借金によって手配されたすべての条約を引き続き遵守する予定だ。

2021年11月20日現在、調整後の債務と利子控除、税項、減価償却、償却、賃貸料と株式ベースの給与支出前収益(EBITDAR)の比率は2.0：1、2020年11月21日現在で2.3：1である。調整後の債務は総債務、融資リース負債、賃貸料の6倍であると計算し、調整後のEBITDARを計算する方法は、利息、税項、減価償却、償却、賃貸料、株式ベースの報酬費用を純収入に加算することである。調整後の債務とEBITDARの比は過去4四半期で計算された。私たちの債務水準目標は、私たちの投資レベル信用格付けを維持するために、調整された債務とEBITDARの比率を維持することだ。私たちはこれが私たちの債務水準を管理する重要な情報だと思う。経営陣は、調整後の債務とEBITDARの比率は将来的に大流行前の水準に回復し、債務水準を増加させると予想している。目標比率に達すると，調整後のEBITDARが増加する程度で，我々の債務レベルは増加することが予想され，逆に調整後のEBITDARが低下すれば，我々の債務レベルは低下することが予想される。我々の計算のさらなる詳細については、“非公認会計基準財務措置の入金”の節を参照されたい。

株の買い戻し

1998年1月1日から2021年11月20日まで、私たちは合計1.508億株の私たちの普通株を買い戻し、総コストは266億ドルで、その中に514，534株の私たちの普通株が含まれていて、総コストは9.00億ドルです。

2021年10月5日、取締役会は、我々が行っている株式買い戻し計画に関連して、追加15億ドルの普通株の買い戻しを承認した。1998年の買い戻し計画が開始されて以来、取締役会は277億ドルの株式買い戻しを承認した。2021年11月20日までの累計買い戻しを考慮すると、取締役会の許可の下で10億ドルが私たちの普通株を買い戻すために使われています

2021年11月20日から2021年12月10日まで、私たちはすでに63，909株の普通株を買い戻し、総コストは1.2億ドルだった。2021年12月14日、取締役会は15億ドルの認可を増やすことで、累積株式買い戻し許可を292億ドルに引き上げることを投票した。2021年11月20日以降と2021年12月10日までの累計買い戻しと2021年12月14日の追加承認を考慮すると、取締役会の許可の下で24億ドルが普通株を買い戻すために使用されています。

表外手配

本年度が終わってから、私たちは主に年に一回更新されて、私たちの意外傷害保険会社への控除可能な支払いをカバーする予備信用状をキャンセル、発行、修正しました。2021年11月20日現在、私たちの予備信用状約束総額は1兆706億ドルで、2021年8月28日は1.624億ドルであり、2021年11月20日現在、私たちの保証債券約束総額は3680万ドルであり、2021年8月28日は3540万ドルである。

カタログ表

財務承諾

先に検討した循環信用協定を除いて，2021年11月20日現在，2021年8月28日までのForm 10−K年次報告で述べた契約義務に大きな変化はない。

非公認会計基準財務指標の入金

経営陣の財務状況と経営結果の討論と分析は、公認会計基準に適合しないいくつかの財務措置を含む。これらの非公認会計基準財務指標は、私たちの最適な資本構造を決定するために追加的な情報を提供し、株主価値の最大化を達成するために、経営陣の業績評価を支援し、適切なビジネス決定を行うために使用される。

非GAAP財務指標はGAAP財務指標の代替品として使用されるべきではなく、著者らの経営業績、財務状況或いはキャッシュフローを分析するために単独で考慮すべきではない。しかし、私たちは、昨年に比べて私たちの経営業績をより明確に示しているので、投資家に有用な追加情報を提供していると考えられるので、非公認会計基準財務指標を提案しました。また、我々の経営陣と取締役会の報酬委員会は、これらの非公認会計基準財務指標を使用して、私たちの基本経営業績を分析し、比較し、選択された指標を使用して業績報酬の支払いを決定します。我々は、この情報と最も比較可能な公認会計基準測定基準との入金を以下の請求書に含めた。

カタログ表

非GAAP財務指標の調整：調整後の税引後ROIC

下表は2021年11月20日と2020年11月21日までの前4四半期の調整後ROICパーセンテージを計算した。


	A		B		A-B=C		D		C+D
	財政年度		12個		40歳		12個		4人遅れている
	一段落した		終わった数週間		終わった数週間		終わった数週間		四半期が終わる
	八月二十八日		11月21日		八月二十八日		十一月二十日		十一月二十日
(百分率を除いて、千で)	2021		2020		2021		2021		2021

純収入	$	2,170,314	$	442,433	$	1,727,881	$	555,235	$	2,283,116
調整：
利子支出		195,337		46,179		149,158		43,284		192,442
家賃費用⁽¹⁾		345,380		78,027		267,353		82,327		349,680
税収効果⁽²⁾		(113,551)		(26,083)		(87,468)		(26,378)		(113,846)
調整後の税引後申告表	$	2,597,480	$	540,556	$	2,056,924	$	654,468	$	2,711,392

平均債務⁽³⁾									$	5,368,050
平均株主損失⁽³⁾										(1,647,246)
住所：レンタル料x 6⁽¹⁾										2,098,080
平均融資リース負債⁽³⁾										247,537
資本を投入する									$	6,066,421

調整後の税引後ROIC										44.7	%


	A		B		A-B=C		D		C+D
	財政年度		12個		40歳		12個		4人遅れている
	一段落した		終わった数週間		終わった数週間		終わった数週間		四半期が終わる
	八月二十九日		十一月二十三日		八月二十九日		11月21日		11月21日
(百分率を除いて、千で)	2020		2019		2020		2020		2020

純収入	$	1,732,972	$	350,338	$	1,382,634	$	442,433	$	1,825,067
調整：
利子支出		201,165		43,743		157,422		46,179		203,601
家賃費用⁽¹⁾		329,783		75,592		254,191		78,027		332,218
税収効果⁽²⁾		(114,685)		(25,776)		(88,909)		(26,828)		(115,737)
調整後の税引後申告表	$	2,149,235	$	443,897	$	1,705,338	$	539,811	$	2,245,149

平均債務⁽³⁾									$	5,437,062
平均株主損失⁽³⁾										(1,404,980)
住所：レンタル料x 6⁽¹⁾										1,993,308
平均融資リース負債⁽³⁾										214,601
資本を投入する									$	6,239,991

調整後の税引後ROIC										36.0	%

カタログ表

非公認会計基準財務指標の入金：調整後の債務とEBITDARの比

下表は2021年11月20日と2020年11月21日までの4四半期調整後債務とEBITDARの比率を計算した。


	A		B		A-B=C		D		C+D
	財政年度		12個		40歳		12個		4人遅れている
	一段落した		終わった数週間		終わった数週間		終わった数週間		四半期が終わる
	八月二十八日		11月21日		八月二十八日		十一月二十日		十一月二十日
(単位は千、比率は除く)	2021		2020		2021		2021		2021

純収入	$	2,170,314	$	442,433	$	1,727,881	$	555,235	$	2,283,116
新規：利息支出		195,337		46,179		149,158		43,284		192,442
所得税費用		578,876		126,613		452,263		155,966		608,229
利税前利益		2,944,527		615,225		2,329,302		754,485		3,083,787
増加：減価償却と償却費用		407,683		89,551		318,132		99,590		417,722
家賃費用⁽¹⁾		345,380		78,027		267,353		82,327		349,680
株式ベースの費用		56,112		10,508		45,604		14,295		59,899
調整後EBITDAR	$	3,753,702	$	793,311	$	2,960,391	$	950,697	$	3,911,088

債務									$	5,271,266
融資リース負債										274,703
住所：レンタル料x 6⁽¹⁾										2,098,080
調整後の債務									$	7,644,049
調整後債務とEBITDARの比
										2.0


	A		B		A-B=C		D		C+D
	財政年度		12個		40歳		12個		4人遅れている
	一段落した		終わった数週間		終わった数週間		終わった数週間		四半期が終わる
	八月二十九日		十一月二十三日		八月二十九日		11月21日		11月21日
(単位は千、比率は除く)	2020		2019		2020		2020		2020

純収入	$	1,732,972	$	350,338	$	1,382,634	$	442,433	$	1,825,067
新規：利息支出		201,165		43,743		157,422		46,179		203,601
所得税費用		483,542		105,942		377,600		126,613		504,213
利税前利益		2,417,679		500,023		1,917,656		615,225		2,532,881
増加：減価償却と償却費用		397,466		89,750		307,716		89,551		397,267
家賃費用⁽¹⁾		329,783		75,592		254,191		78,027		332,218
株式ベースの費用		44,835		9,996		34,839		10,508		45,347
調整後EBITDAR	$	3,189,763	$	675,361	$	2,514,402	$	793,311	$	3,307,713

債務									$	5,514,874
融資リース負債										232,921
住所：レンタル料x 6⁽¹⁾										1,993,308
調整後の債務									$	7,741,103

調整後債務とEBITDARの比										2.3

(1)	次の表は、2021年11月20日と2020年11月21日までの4四半期の賃貸料計算について概説し、ASC 842(最も直接的な比較可能GAAP財務指標)に基づいて賃貸料を総レンタルコストと照合する(千単位)


	過去4四半期で終了する
(単位：千)	2021年11月20日		2020年11月21日
前4四半期の総レンタルコストは、ASC 842で計算します	$	436,488	$	413,790
差し引く：融資リース利息と償却		(61,102)		(56,256)
減算：保険と公共エリアメンテナンスに関する可変運営リース構成部分		(25,706)		(25,316)
次の4四半期のレンタル料	$	349,680	$	332,218

(2)	2021年11月20日と2020年11月21日までの4四半期の有効税率はそれぞれ21.0%、21.6%だった。

(3)	すべての平均値は過去5四半期の残高から計算されている.

カタログ表


				総人数	最大額
				購入株として	あの5月を大切にしてまだ
	総数	平均値		公開の一部	以下の条件で購入する
	の株	支払いの価格		発表された計画や	これらの計画や
期間	購入した	1株当たり		番組	番組

2021年8月29日から2021年9月25日まで	71,993	$	1,562.62	71,993	$	305,071,261
2021年9月26日から2021年10月23日まで	196,201		1,707.95	196,201		1,469,969,461
2021年10月24日から2021年11月20日まで	246,340		1,836.48	246,340		1,017,572,023
合計する	514,534	$	1,749.15	514,534	$	1,017,572,023


3.1		AutoZone，Inc.再記載の会社条項。1999年2月13日現在の四半期10-Q表に添付ファイル3.1を参照して組み込まれます。

3.2		AutoZone，Inc.の付則が7回目の改訂および再修正されました。添付ファイル3.1を参照することによって、2018年3月19日の現在の報告の8−Kテーブルに組み込まれます。

10.1		4回目の改正と再署名された信用協定は，2021年11月15日であり，AutoZone，Inc.が借り手，貸手，および米国銀行，N.A.として行政代理としている。本報告書添付ファイル10.1を引用した日付2021年11月16日の8-K表

15.1		監査されていない中期財務諸表に関する手紙。

31.1		2002年のサバンズ·オキシリー法第302節で可決された1934年の証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。

31.2		2002年サバンズ−オキシリー法第302節で可決された1934年証券取引法第13 a−14(A)及び15 d−14(A)条に基づいて首席財務幹事が認証された。

32.1*		2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条に基づいて発行された首席執行幹事証明書。

32.2*		2002年にサバンズ·オクスリ法案第906節で可決された“米国法典”第18編1350条による首席財務官の証明。

101. INS		連結されたXBRLインスタンス文書-インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない

101.衛生署署長		イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書

101.CAL		インラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書

101.DEF		インラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する

101.LAB		XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する

101.価格		インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント

104.		2021年11月20日までの四半期Form 10-Q四半期報告の表紙には、イントラネットXBRL形式が採用されている。


	AutoZone，Inc.

	差出人：	/s/ジャミール·ジャクソン
	ジャミール·ジャクソン
	最高財務官兼執行副総裁
	財務·店舗開発
	(首席財務官)

	差出人：	スコット·マーフィー
	J·スコット·マーフィー
	総裁副主計長 (首席会計主任)

日付：2021年12月17日