添付ファイル10.1

実行バージョン

信用協定を修正して再記述する

日付は2022年10月12日

そのうち

BWXテクノロジー社は
借主として、

富国銀行、国家協会、 は行政代理として
揺動限度額融資先と信用状発行元、

そして

本契約の他の貸金先

富国銀行証券有限責任会社は

モルガン·チェース銀行N.A

PNC資本市場有限責任会社は

道明証券(米国)有限責任会社

真の銀行

そして

アメリカ銀行全国協会、連合先頭手配人と連合簿記管理人として

カタログ表

ページ

カタログ表

(続)

ページ

カタログ表

(続)

ページ

カタログ表

(続)

ページ

カタログ表

(続)

ページ

信用協定を修正して再記述する

本改訂と再記述した信用協定は2022年10月12日からBWX Technologies，Inc.，デラウェア州のある会社(“借り手”)， 毎の貸手(“貸手”と単独の“貸手”)、 と行政代理、揺動限度額貸主と信用証発行者である全国富国銀行との間で締結される。

借り手は、融資者にA期融資と循環信用融資を提供するように要請し、旋回限度額と信用証融資を提供する。貸金者は、本合意で規定された条項と条件に従ってこのようにすることを望む。

本契約に記載されている相互契約と合意を考慮して、本契約当事者は契約を締結し、次のような合意を達成する

一番目です。
定義と会計用語

1.01≡は 用語を定義している.本プロトコルで使用される以下の用語は、以下の意味を有するべきである

“2028年高級手形”は、2028年の高級手形の定義に規定されている意味を持つ。

“2029年高級手形”は、2029年の高級手形定義に規定されている意味を有する。

“2028年優先手形” は，借主がこの契約により発行された2028年満期の無担保4.125優先手形であり，日付は2020年6月12日であり，米国銀行信託会社，国家協会(前身は米国銀行協会)が受託者，借り手が発行者 とその保証先(“2028年高級手形契約”)として発行されている。

“2029年優先手形” は，借り手が期日2021年4月13日のある契約により発行された2029年満期の無担保4.125%優先手形であり，米国銀行信託会社，国家協会(前身は米国銀行協会)が受託者，借り手，発行者と保証人としての側(“2029年高級手形契約”)として発行される.

“被買収エンティティ” は、ある買収で買収された人またはその資産が買収される人を指す。

“買収” は、任意の単一取引または一連の関連取引の方法で、被買収エンティティの全部またはほぼすべてを買収すること、または(A)被買収エンティティのbr資産を買収すること、(B)借り手が知っている被買収エンティティを構成する部門、分岐または他の単位が運営する全てまたは実質的にすべての業務の資産、または(C)被買収エンティティの株式および株式等価物(取締役のbr適合資格株式などは、法律の要求に基づいて適用される可能性がある)。

“他の貸手” は2.14(B)節で規定された意味を持つ.

調整期限SOFR“ は、任意の計算において、年利率が(A)のような計算された期限SOFRに(B)調整期限SOFRを加えたものに等しいことを意味するが、このように決定された調整期限SOFRが下限よりも小さくなければならない場合、調整期限SOFR は下限とみなされるべきである。

“行政代理人”とは、富国銀行が任意の融資文書下の行政代理人の身分、又は任意の後任行政代理人としての身分をいう。

行政代理人オフィス“とは、行政代理人の住所および(状況に応じて)付表10.02に規定される口座を意味するか、または行政代理人が借主および貸手の他の住所または口座に時々通知する可能性がある。

行政アンケート“は、行政エージェントに記録された行政アンケートまたは行政エージェントによって承認された任意の他の形態を指す。

“影響を受けた金融機関”とは、(A)任意の欧州経済圏金融機関または(B)任意のイギリス金融機関を意味する。

付属会社“ は、1つまたは複数の中間者によって直接または間接的に制御されるか、または指定された者と共同で制御する別の人を意味する。

“関連プロトコル” を総称して本プロトコル付表1.01(A)に列挙したプロトコルと呼ぶ.

“エージェント側” は10.02(C)節で規定される意味を持つ.

総承諾額“ は、すべての貸金者の承諾額を意味する。

“合意” は、本修正および再署名されたクレジット協定を指す。

“プロトコル通貨” は10.18節で規定した意味を持つ.

“代替通貨”とは、任意の信用状について、第1.06節に当該信用状を発行する信用状発行者によって認められた通貨(ドルを除く)を意味する。

第1.05節の別の規定に加えて、“等値代替通貨”とは、いつでも、ドル建ての任意の金額について、行政エージェントまたは適用される信用証発行者(場合によっては)が、最近の即時為替レート(最近のリスコアリング日に基づいて決定される) に基づいて、その代替通貨をドルで購入する適用代替通貨等値金額を意味する。

代替通貨“は、循環信用配置および200，000，000ドルの両方のうちの小さい者に相当する額を意味する。代替貨幣昇華 は循環信用手配の一部であり、補充ではなく、疑問を生じないために、いかなる増加増加にも制限或いは適用してはならない。

“反腐敗法律”とは、1977年の米国“反海外腐敗法”、イギリス“2010年反賄賂法”および“外国公職者腐敗法”(カナダ)を含む、任意の司法管轄区域内で時々借り手またはその任意の子会社に適用される賄賂、腐敗またはマネーロンダリングに関するすべての法律、規則および法規を意味する。

“適用割合” は：

(A)任意の期限A貸主の場合、任意の期限A貸主の場合、その期限A貸主の当時のA期ローンの未償還元本に代表されるパーセンテージ(小数点以下9位まで実行された) (当時違約貸主であった任意の期限A貸主にとって、A期限ローンの規模を調整しない)；および

(B)循環信用手配については、任意の循環信用貸主の場合、循環信用貸主の当時の循環信用承諾によって代表される循環信用手配のパーセンテージ(小数点以下9位まで実行) を指し、第2.16節の規定に従って調整しなければならない。

各貸主が融資を提供する約束(Br)および各信用状発行者の信用状延期の義務が第8.02条に従って終了した場合、または約束が満了した場合、適用された融資に対する各貸手の適用割合は、融資が最近発効した融資に対する各貸主の適用割合に基づいて決定されなければならない。その後の任意の譲渡を有効にする。 各貸主の各ローンに対する初期適用パーセンテージは、付表 2.01における貸主名の相対的な位置、または貸手が本プロトコルの当事者となる譲渡および仮定に基づいて列挙される(適用状況に応じて決定される)。

“適用比率” とは，管理エージェントが第6.01(C)節で受信した最新の適合性証明書 に規定されている総鉄棒率に基づいて，毎年次の割合である

総純資産率の変化による適用金利の任意の増加または減少は、適合性証明書が第6.01(C)節の交付日から最初の営業日から発効しなければならないが、適合性証明書が同節の規定により満了したときに交付されていない場合には、必要な融資者の要求に応じて、定価水準4 は、自己適合性証明書が交付された日後の最初の営業日から適用され、当該適合性証明書が交付された日まで有効でなければならない。上記の規定にもかかわらず、締め切りから2022年12月31日までの借り手のコンプライアンス証明書交付日までの適用金利 は、第3級定価に基づいて決定されなければならない。

“適用される循環信用パーセンテージ”とは、任意の循環信用貸主がいつでも循環信用をその時間に配置する場合の適用割合を意味する。

適切な融資者“とは、任意の場合、(A)任意の定期融資または循環クレジット融資について、その融資に約束があるか、または適用される定期融資または循環クレジット融資について、定期融資または循環クレジット融資をそれぞれ有する貸主、 (B)任意の信用状発行者に対して、(I)適用される信用証発行者、および(Ii)第2.03(A)節に従って任意の信用状が発行されている場合、を意味する。循環信用貸主および(C)循環限度額融資について、(I)循環限度額融資者および(Ii)第2.04(A)節に任意の未返済の回転限度額融資がある場合、循環信用融資者。

承認基金“ は、(A)貸手、(B)貸主の付属会社、または(C)エンティティ、または貸手のエンティティを管理する付属会社によって管理または管理される任意の基金を意味する。

“Arrangers”は富国証券、JPMorgan Chase Bank、N.A.，PNC Capital Markets LLC、TD Securities(USA)LLC、Truist BankとU.S.Bank National Associationを指し、それぞれ連合先頭手配人と連合簿記管理人の身分である。

“資産売却” は7.04節で規定した意味を持つ.

譲渡および仮定“ は、貸金人および合格譲受人(第10.06(B)節でその同意を要求したいずれか一方の同意の下で)が締結され、行政エージェントによって受け入れられる譲渡および仮定を意味し、実質的に添付ファイルEの形態または行政エージェントによって承認された任意の他の形態(電子プラットフォームを使用して生成された電子文書を含む)で受け入れられる。

“自動延期信用状”は，第2.03(B)(Iii)節に規定される意味を持つ.

“利用可能期間”とは、循環信用手配について、締め切りから(I)循環信用手配期限まで、(Ii)第2.06節に基づいて循環信用承諾を終了した日及び(Iii)各循環信用貸出者が第8.02節に基づいて循環信用ローンの承諾終了を行った日及び信用証発行者が第8.02節に基づいて信用証延期の義務終了を行った日であり、両者の中で比較的早い者を基準とする期間である。

“利用可能金額”(Available Amount) はいつでも以下の各項の総和を指す(重複しない)：

(a)            $50,000,000; 追加する

(B)正数である場合、借り手及びその制限された付属会社は、締め切りの会計四半期の初日から借り手の直近の会計四半期が終了したとき(第6.01(A)又は6.01(B)節に要求された財務諸表及び交付されたことを証明する)期間(1会計期間とする)の総合純収入の50.0%又はその期間の総合純収入が赤字である場合、減号赤字の100.0%追加する

(C)期限後に借り手普通株式資本に提供される現金総額及び有価証券又は他の財産公平市場価値(借り手又は任意の制限された付属会社が債務証券を発行又は売却して得られた収益を含み、借り手の普通株式に変換又は交換された)の100.0(それぞれの場合、借り手や制限された付属会社は含まれておらず、制限された付属会社の株を売却して得られた金で出資する資本も含まれていない)追加する

(D)借り手または任意の制限された付属会社は、締め切り直後の第(Br)日から第7.03(S)節に従って任意の人(借り手または制限された付属会社を除く)に任意の投資を売却または処分することによって受信された純収益総額の100.0% ；減号

(E)Σは7.03(S)節と7.05(H)節より利用可能数の を用いる.

利用可能期限“ は、決定された日から、その時点で適用される任意の基準について、(A)基準が定期金利である場合、基準(またはその構成要素)の任意の基本期間(またはその構成要素)が、本プロトコルに従って利子期間の長さを決定するために使用されてもよく、または(B)他の場合、基準(またはその構成要素 )を参照して計算された任意の利息支払期間を意味し、基準に従って計算された利息を支払うために使用されてもよい任意の頻度、各場合、 。この日付から，疑問を免除するために，3.03(B)(Iv)節によって “利子期”定義から削除されたこの基準のいずれの期限も含まれていない.

“自己救済行動” は、適用される決議機関が影響を受けた金融機関の任意の責任に対して任意の減記および転換権力を行使することを意味する。

“自己救済立法”とは、(A)欧州議会および欧州連合理事会第2014/59/EU命令第55条のいずれかの欧州経済圏加盟国について、EU自己救済立法別表に記載されている欧州経済圏加盟国が時々実行する法律、規則、法規または要件、および(B)イギリスについては、“2009年共同王国銀行法”(時々改正された)の第1部および他の法律を意味する。英国の法規または規則に適用され、不健全または倒産寸前の銀行、投資会社または他の金融機関またはその付属機関の解決に関する(清算、管理または他の破産手続きを除く)。

“基本金利”とは、(A)連邦基金金利に1%の1/2を加え、(B)富国銀行がその“最優遇金利”と時々公表したその日の有効金利と、(C)調整後の期限SOFRがその日に発効した1ヶ月期間プラス1.00%のうち最高者に等しい日の年利変動を意味するが、上記の規定があるにもかかわらず、いずれの場合も、br}基本金利はいつでも1.00%を下回ってはならない。“最優遇金利”は、富国銀行が様々な要因(富国銀行のコストおよび期待リターン、一般経済状況および他の要因を含む)に基づいて設定した金利であり、br}のいくつかのローンを設定する基準点として使用され、これらのローンの定価は、公表された金利である可能性があり、その金利よりも高いか、または下回る可能性がある。富国銀行が発表した“最優遇金利”の任意の変化は、この変更の公告で指定された開業日に発効する。

“基本金利ローン” とは、循環信用ローンまたは基本金利に基づいて利息を算出する定期ローンを意味する。すべての基本金利ローンはドルで計算されなければならない。

“基本金利用語SOFR 決定日”は、用語SOFR定義において規定された意味を有する。

“基準” は、最初に用語SOFR参照レートを意味し、SOFR参照レートまたはそのときの基準について基準変換イベントが発生した場合、“基準”は、 が3.03(B)(I)節に従って前の基準金利を置換しているまで、適用された基準置換を意味する。

基準置換“とは、任意の基準変換イベントについて、(A)行政エージェントおよび借り手が、(I)代替基準金利または関連政府機関がその金利を決定するメカニズムの任意の選択または提案を適切に考慮しているか、または(Ii)当時ドル建ての銀団信用手配の現在の基準の代わりに基準金利を決定することを意味し、(A)行政エージェントおよび借り手によって選択された代替基準金利および(B)関連する基準置換調整；条件は，このようにして決定された基準置換が下限を下回る場合，本プロトコルや他の融資文書については，その基準置換を下限と見なすことである.

基準 置換調整“とは、そのときの基準を未調整の基準で置き換える任意の適用可能な利用可能な基本期間、利差調整または計算または決定方法、管理エージェントによって選択された (正の値、負の値またはゼロであってもよい)、借り手が(A)利差調整の任意の選択または提案を適切に考慮するか、または利益差調整を計算または決定するための方法を意味する。関連政府機関が適用可能な未調整基準で基準を置換する場合、または(B)利差調整または計算または利益差を決定する方法の任意の変化している、または当時盛んに行われていた市場慣行について、ドル建て銀団信用手配の適用された未調整基準で基準を置き換える。

“基準交換日”とは、そのときの基準に関する次のイベントの中で最も早く発生したものである

(A)“基準移行イベント”で定義された第(A)または(B)項の場合、(I)公開宣言またはその中で言及された情報の公表日および(Ii)基準の管理者が 基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止するすべての利用可能な期限の日(Iii)；または

(B)“基準移行イベント”が第(C)項を定義する場合、規制担当者が、基準(または基準の公表された構成要素を計算するために使用される)を決定し、発表する管理者の代表的でない第1の日を意味する。しかし、このような代表的ではないことは、日付が基準を提供し続ける任意の利用可能な基調(またはその構成要素)であっても、(C)項に記載された最新の声明または出版物を参照することによって決定されるであろう。

疑問を生じないために、 第(A)または(B)項のいずれかの基準に関する“基準交換日”は、その基準(またはその計算で使用される公表された構成要素)のすべての当時の利用可能期間における適用イベントまたはイベントが発生したときに発生するとみなされる。

“基準変換イベント” は、そのときの基準に関連する以下の1つまたは複数のイベントの発生を意味する

(A)基準の管理人(または基準時間に使用される公表された構成要素を計算する)の管理者またはその代表によって発表されたbr}公開声明または情報公表は、管理者が基準(またはその構成要素)の提供を永久的または無期限に停止したことを宣言することを宣言するが、声明または公表されたときに、後続の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基調を提供し続けることを宣言しない

(B)基準を計算するための管理人(または基準を計算するための公表された構成要素)、関連政府機関、基準(またはその構成要素)の管理者に管轄権を有する破産官、基準(またはその構成要素)の管理人に管轄権を有する解決機関、または基準の管理人に対して同様の破産または解決権限を有する裁判所またはエンティティの公開声明または情報発行。基準(またはその構成要素)を宣言する管理人が、基準(またはその構成要素)のすべての利用可能な基本期間を永久的または無期限に提供することを停止または停止すること；条件は、brが宣言または公表されたときに、後任の管理人が基準(またはその構成要素)の任意の利用可能な基準期間を提供し続けるであろうこと、または

(C)監督管理機関が基準(または基準の公表された構成要素を計算するための)の管理者によって発行された公開声明または情報発行であり、基準(またはその構成要素)を宣言するすべての利用可能な承諾者が代表的でないか、または指定された将来の日付まで代表性がない。

疑問を回避するために、任意の基準(または計算ベースの時間通りに使用される公表された構成要素 )の各時点で利用可能な基準期間(または基準を計算するための公表された構成要素 )について、上述した声明または上述の情報が発表された場合、任意の基準について、“基準変換イベント”が発生したとみなされる。

基準移行開始日“基準遷移イベントについては、(A)適用される基準変更日を意味し、(B)基準遷移イベントが予想イベントを公開または発行する情報である場合、予想イベント予想日より前の90日目(または予想イベントの予想日が宣言または発行後90日未満である場合)、両方の早い日を意味する。

“基準 利用不可能期間”とは，基準入替え日が発生したときからの(X)段落(あれば)(X)であり，基準入替え日が発生した場合，本プロトコル項のすべての目的と，第3.03(B)(I)と(Y)節の任意の融資文書 によるすべての目的と，第3.03(B)(I)節のいずれの貸出文書に対しても，基準までが本プロトコルでのすべての目的と，第3.03(B)(I)節のいずれかの融資文書によってそのときの基準に置き換えられたときまでである.

“利益所有権証明”とは、利益所有権条例によって要求される利益所有権に関する証明を意味する。

“利益所有権条例”とは、“連邦判例編”第31編1010.230節を意味する。

福祉計画“ は、以下のいずれかを意味する：(A)”従業員福祉計画“(ERISA第1章で定義されたように)、(B)規則4975節で定義された”計画“ 、または(C)その資産が、そのような”従業員福祉計画“または”計画“のいずれかを含む者(ERISA第3(42)節の場合、またはERISA第1タイトルまたは規則4975節で説明する)。

“二国間信用証提供者” は、担保された二国間信用証融資定義に規定された要求に適合する場合に、担保された二国間信用証に基づいて信用状または銀行保証を提供する貸手を融資する任意の貸手または付属機関を意味するが、行政エージェントが、このような担保された二国間信用証融資の任意の書面通知および行政エージェントが適用可能な二国間信用証提供側が提供する証明文書を合理的に要求することができることを条件とする。本合意の当事者ではない各二国間信用状プロバイダは、本協定第9条の条項に基づいて、それ自体及びその関連会社のために行政代理の指定を確認して受け入れたとみなされるべきであり、まるで本合意の“借入先”のようである。

“一方のBHC法案附属機関”とは、当該側の“附属機関”を意味する(この用語は、“米国法典”第12編1841(K)条に基づいて定義され解釈される)。

“借り手” は，本プロトコルの導言段落で規定されている意味を持つ.

“借り手材料” は6.01節で規定した意味を持つ.

“借り手の会計士”とは、徳勤会計士事務所又はその他の国で認められている独立会計士事務所からなる事務所をいう。

“借金” は循環信用借金、回転限度額借入金または用語A借入金を指し、状況に応じて決定される。

“営業日” は、土曜日、日曜日または他の日を除いたいずれかの日を意味し、商業銀行は、ドル建ての債務が存在する州の法律の要求に基づいて、または実際にこの州で閉鎖され、もしこれらの日が本合意によって決定された即時為替レートに関連している場合、銀行が現在為替レートを決定している関連する代替通貨国の主要金融センターが営業している任意のこのような日を意味する。

“BWXT” は、BWXT政府グループ会社、デラウェア州の会社、借り手の完全子会社を指す。

“BWXTエンティティ” は、6.24節の規定により、BWXTとその各子会社を意味する。

“資本リース” は、誰にとっても、テナントの財産に対する任意の賃貸(または使用権の譲渡の他の手配)を意味し、 は、その人の貸借対照表上で公認会計原則に従って作成された資本または融資リースを入金する。

“資本リース債務” は、任意の者について、当該個人又はその任意の付属会社の資本賃貸項の下のすべての債務の資本化金額を指し、 は公認会計基準に基づいて総合的に決定される。

“専属自己保険子会社”とは、任意の決定の日に、借り手の規制された子会社が共同または個別に主に借り手、その他の子会社、および特定の他の人に保険および保険関連サービスを提供する業務に従事することを意味する。

“現金質担保化” とは、行政代理人、任意の信用証発行人または任意の貸金人(回転限度額融資者を含む)の利益のために、その質を信用証発行人または行政エージェントに預託または直接渡し、信用証義務、運転限度額ローンに関連する債務、または融資者がそのいずれかの参加に資金を提供する義務(場合によって決まる)、現金または預金口座残高または、このような担保から利益を得た信用状発券者または旋回信用状貸金者が、他の信用支援の提供に同意することを自ら決定しなければならない場合、いずれの場合も、(A)行政エージェント(ただし、行政エージェントがそのような現金担保手配の一方である場合にのみ)、および(B)適用される信用証発行者または旋回貸し付け機関(場合に応じて)に準拠しなければならない。“現金担保”は、上述したbrに関連する意味を有し、このような現金担保および他の信用支援の収益を含むべきである。

“現金で保証される信用状”は、第2.03(O)節に規定される意味を有する。

現金等価物“ は、(A)米国政府またはその任意の機関によって発行または全額保証または保険される証券、(B)預金証明書、欧州ドル定期預金、隔夜銀行預金および銀行引受為替手形、(I)米国法律に基づいて組織された任意の商業銀行、その任意の州、コロンビア特区、任意の外国銀行、または上記の任意の銀行の任意の支店または機関の引受為替手形を意味する。いずれの場合も、当該銀行が標普またはムーディーズにA-3またはムーディーズのP-3に投資した場合、A-3の最低格付けを有する場合、または(br}(Ii)任意の貸手または任意の貸手の任意の支店または機関、(C)商業手形、(D)市政発行債務証券、 手形および債券を含む、(E)(I)純資産が50万ドルを下回らない任意の通貨市場基金の株式、000であり、1940年の“投資会社法”第2 a-7条の要件に適合し、(Ii)純資産が5億ドル以上であり、純資産が1ドルの任意のオフショア通貨市場基金の株式、(F)完全担保買い戻し協定、(G)普通預金口座および(H)政府またはカナダ、日本、オーストラリア、スイス、または欧州連合に属する国の政府機関によって発行または保証された債務；ただし、(I)上記(C)または(D)項に規定されるすべての債務タイプの最低格付けはA−1またはAAAであり、スタンダードまたはP−1の格付けまたはムーディーズのAAA格付けはA−1またはAAAであり、いずれの場合も買収時の格付け であることが前提である, (Ii)発行又は担保(又はその政府機関が発行又は担保)上記(H)項に記載のいずれかの債務のいずれかの国の国家信用格付けは、AA級以上でなければならず、標普又は他の国家信用格付けを提供する公認格付け機関によって同等の格付け又はそれ以上の格付けが与えられ、(Iii)上記(B)又は(H)項に記載のタイプのすべての債務の満期日は、当該債務を取得した日から1年を超えてはならない。

“現金利息支出” は、任意の期間のその人の利息支出から、(A)債務割引及び債務発行コストの償却を差し引いた額、(B)帳簿又は既存の財務契約債務の帳簿価値又は帳簿価値に関する費用、及び(C)負債証拠又は債務元金以外の支払利息としての を意味する。

現金管理プロトコル“とは、金庫、預金管、貸越、クレジットカードまたはデビットカード、電子資金振込、および他の現金管理スケジュールを含む、借り手およびその子会社の通常の業務中に現金管理サービスを提供する任意のプロトコルを意味するが、貸越サービスを提供するか、または3つ以上の業務br日を超える融資を提供する任意のそのようなプロトコルは含まれていない。

“現金管理銀行”とは、(A)現金管理協定を締結する際に行政代理である者、又は当該現金管理協定の当事者である行政代理又は貸手である貸手又は付属機関、並びに(B)現金管理協定又はその関連機関が行政代理人又は貸金人となったとき(締め切り又は後にかかわらず、第10.06条に基づく)を当該現金管理協定当事者として有する者を意味する。(A)及び(B)のそれぞれの場合には、当該現金管理プロトコルの書面通知が行政エージェントに提供され、行政エージェントは、適用可能な現金管理銀行が提供する証明書類を合理的に要求することができる。本プロトコルの当事者ではない各現金管理銀行は，上記(Br)文で規定された通知を発行する際には，本プロトコル第9条の条項に基づいて自身とその関連会社が本プロトコルの“貸手”であるかのように行政エージェントの指定を確認して受け入れていると見なすべきである.

Cfc“とは、借り手の任意の子会社を意味し、当該子会社は、本規則第957節にいう制御された外国企業である。

法律変更とは、(A)任意の法律、規則、条例または条約の通過または発効、(B)任意の政府当局による任意の法律、規則、条例または条約またはその行政、解釈、実行または適用のいずれかの変更、または(C)任意の政府当局が任意の要求、規則、基準または命令を提出または発行する(法的効力があるか否かにかかわらず)、本協定の日後に発生する場合のうちの1つを意味する。本合意に相反する規定がない限り、(X)“ドッド·フランクウォール街改革·消費者保護法”およびその下のすべての請求、規則、ガイドラインまたは命令、ならびに(Y)国際清算銀行、バーゼル銀行監督委員会(または任意の後続機関または同様の機関)または米国または外国監督機関が“バーゼル合意III”に従って公布、採択または発表されたすべての要求、規則、ガイドラインまたは命令は、その公布、採択または発行日にかかわらず、法的変更とみなされなければならない。

“制御変更” は、以下の場合の1つまたは一連のイベントが発生することを意味する

(A)“個人”または“グループ”(1934年“証券取引法”第13(D)および14(D)条で使用される言葉のような)であるが、(I)その人またはその付属会社の従業員福祉計画、および受託者として行動する任意の個人または実体は含まれていない。任意のこのような計画の代理人または他の受託者または管理人、ならびに(Ii)引受業者は、その配布中に引受の登録公開発行において議決権株を保有するが、これらの引受業者がそのような株を保有する時間は、5営業日を超えてはならない)借主の30%を超える株式証券の“実益所有者”(1934年の証券取引法規則13 d-3および13 d-5に規定されているように)は、完全に希釈した上で借り手の取締役会メンバーまたは同等の管理機関のメンバーを選挙する権利を有する。あるいは…

(B)イ連続十二カレンダーのいずれの期間においても、借り手の取締役会又は他の同等管理機関の大多数のメンバーは、以下の個人から構成されなくなる：(I)この期間の初日は、当該取締役会又は同等管理機関のメンバーである。(Ii)その取締役会又は同等管理機関の選挙又は指名が、(X)上記(I)項に記載の当該取締役会又は同等管理機関の少なくとも過半数のメンバーを構成する個人又は(Y)借り手の指名委員会又は同様の委員会によって承認されたか、又は(Iii)当該取締役会又は同等管理機関として当選又は指名されたメンバーが、上記(I)及び(Ii)条に記載されている上記選挙又は当該取締役会又は同等管理機関のbrを指名したときに当該取締役会又は同等管理機関を構成する個人の承認を得る。

“締め切り” とは，4.01節で規定したすべての前提条件を満たすか棄却するかの最初の日を意味する.

“国税法”とは、時々改正された1986年の国税法を指す。

“担保” は、任意の保証ツールにおいて定義された“担保”、質権の株式および借り手、任意の保証人または任意の他の他のすべての個人財産および不動産と総称され、管理代理人または任意の保証者は、任意の融資文書によって生成されたすべてまたは任意の部分債務または任意の他の債務の保証として、任意の保証文書に従って保持権を付与されるが、第6.24節の規定によれば、担保は、BWXTエンティティの資産、財産および株式および/または株式等価物を含むべきではない。

“担保協定” は、借り手、保証人及び行政代理が保証者の利益のために2018年5月24日に締結した特定の米国質抵当及び担保協定(改正、再記述、改訂及び再記述、補充又はその他の方法で時々修正される)を意味するが、第6.24節の別の規定を除いて、BWXTのいかなるエンティティも当該担保協定の一方になってはならない。

変更に適合する“とは、使用または管理用語SOFRまたは使用、管理、採用または実施のいずれかの基準置換時に、任意の技術、管理または操作変更(”基本金利“の定義、”営業日“の定義、”米国政府証券取引日“の定義、”利子期間“の定義または任意の類似または同様の定義(”金利 期“の概念の変更を含む)、金利の決定および利息の支払いの時間および頻度の変更を意味する。借入要求または前払いの時間、br}変換または継続通知、期限の適用性および長さを振り返る、第3.05節の適用性および 他の技術、行政または動作事項)行政エージェント決定は、任意のそのようなレートの採用および実施を反映するために適切である可能性があり、または、行政エージェントが市場慣行と実質的に一致する方法でレートを使用および管理することを可能にする(または、行政エージェントがそのような市場慣行の任意の部分を採用することを決定した場合、または行政エージェントがそのようなレートを管理するための市場慣行が存在しないと判断した場合、行政エージェントが決定する本プロトコルや他の融資文書の管理に関する合理的に必要な他の 管理方式である.

承諾“ は、コンテキストの必要に応じて、条項Aコミットメントまたは循環信用コミットメントを意味する。

承諾ローン通知“とは、(A)A期借入金、(B)循環クレジット借入金、(C)第2.02(A)節に従ってローンを1つのタイプから別のタイプ、または(D)SOFRローンの継続に変換する通知を意味し、この通知は、実質的に添付ファイルAの形態または行政エージェントによって承認された他の形態(電子プラットフォームまたは電子伝送システム上の任意の形態を含み、行政エージェントによって承認されるべき)を採用すべきである。借り手の担当者が記入して署名します。

“商品取引法”は商品取引法を指す(“米国法典”第7編第1節)ET配列配列.)および任意の後続法規。

競争者“ は、借り手またはその任意の制限された子会社が、同じ業界または実質的に同様の産業において、借り手またはその任意の制限された子会社と実質的に類似した製品またはサービスを提供する真の直接競争者を意味する。

“該当証明書” は，実質的に添付ファイルD形式に属する証明書を指す.

連結純収入“とは、公認会計基準に基づいて総合的に決定された借入者及びその制限された子会社の任意の期間における純収益(又は損失)を意味する。

“合併総資産”とは、任意の確定日に、借り手及びその子会社が当該br日までの合併総資産を、公認会計基準に従って決定することを意味する。

コンソーシアム“ は、借り手またはその子会社および1つまたは複数の第三者が締結した独立した法律エンティティではない任意の合弁企業、コンソーシアムまたは他の類似手配を意味するが、任意の融資者は、当該合弁企業の組織文書 または他の方法に基づいて、いずれの契約義務も負わない、すなわち、終了日後、または当該合弁企業、コンソーシアムまたは同様の手配が初歩的に形成されたときまたはその後の任意の時間に、投資を行うか、または保証義務を負う。

“組織文書”とは，(A)この人の定款，会社設立証明書又は設立証明書(又は同等の組織文書)及び(B)この人の定款，組合協議又は経営協定(又は同等の管理文書)をいう。

汚染物質“br”は、任意の環境法に従って、任意の石油または石油由来物質または廃棄物、アスベストおよびポリ塩化ビフェニルを含む危険、有毒、汚染物質または汚染物質として分類、規制または他の方法で記述された任意の材料、物質または廃棄物を意味する。

“誰の契約義務” は、その人が発行した任意の保証の任意の義務、合意、承諾または同様の規定、またはその人の当事者であるか、またはそれまたはその任意の財産に拘束力を有する任意の合意、承諾、契約、レンタル、契約、契約、住宅ローン、信託契約書、または他の文書(ローン文書を除く)を意味する。

制御“ とは、投票権、契約または他の方法を行使することによって、誰かの管理層または政策を直接または間接的に指導または誘導する方向を直接または間接的に有する権力を意味する。“制御”と“制御” は関連する意味を持つ.

担保エンティティ“とは、以下のいずれかを意味する：(1)”保証エンティティ“という言葉は、C.F.R.第(252.82(B)項によって定義され、その解釈に基づく。(Ii)”保証銀行“という言葉は、C.F.R.第(4)節47.3(B)項によって定義され、その解釈に基づく。または(3)“連邦判例アセンブリ”第12編382.2(B)項でこの用語の定義および解釈が指す“財務安全保障イニシアティブ”を指す。

“信用状延期”とは、(A)借入金と(B)信用状の延期を意味する。

“習慣債権者間合意”とは、(A)担保債務の発生について署名された担保担保上の留置権であり、当該留置権は、担保債務の担保品上の留置権と同等の優先権(ただし救済の制御には触れない)を有し、行政代理人と借り手が合理的に受け入れる形と実質的な習慣債権者間合意である。この協定は，このような債務を担保する担保上の留置権は，優先権において担保債務の担保上の留置権と同等でなければならない(ただし，救済措置の制御を考慮しない)，および(B)担保債務の発生に関連する範囲内で，担保担保品上の留置権は，担保債務担保上の留置権の下に排出することを目的としており，行政代理人と借り手が形式的かつ実質的に合理的に受け入れられる慣用的債権者間合意を規定しなければならない。当該合意は，担保債務の担保物上の留置権が担保債務の担保物上の留置権よりも低くなければならないことを規定しなければならない。

“習慣的に許される留置権”とは、誰にとっても、次のいずれかの留置権のことである

(A)期限が切れていないか、または適切な手続きによって誠実に異議を申し立てている各案件の税金、評価税または政府料金の支払いについて、留置権brを保持し、“公認会計基準”に要求される範囲内で十分な準備金または他の適切な準備を維持し、担保財産については、このような財産を没収する重大なリスクは存在しない

(B)通常の過程で締結された法規又はリース契約による所有者の留置権、早期、法定又は建設の留置権、並びに供給者、機械師、運送業者、材料労働者、倉庫管理者、生産者、オペレータ又は労働者の留置権、及び正常業務中に期限が切れていない又は適切な手続きによってそれに異議を唱えている額のために法律で規定されている他の留置権、及び“公認会計基準”に要求される範囲内で十分な準備金又はその他の適切な規定を維持する

(C)通常の業務中に行われる労働者補償、失業保険または他のタイプの社会保障福祉、税収、評価、法定義務または他の同様の費用に関連する約束または預金、または入札、入札、販売、賃貸、契約(借金の返済を除く)の履行を確保するための、または入札、保証、滞在、控訴、税関または履行保険、履行および完成保証または他の同様のツール(健康を確保するためのツールを含む)に関連する承諾または預金。安全と環境義務)

(D)区画制限、地役権、許可証、保留権、チノ、通行権、公共施設地権、建築制限、br侵入、突出その他の類似した財産権負担及び不動産に影響を与える小財産権欠陥による財産権負担 は、全体的に、当該不動産の価値に重大な欠陥を与えることもなく、当該不動産で行われる業務の正常な進行に重大な妨害を与えることもない

(E)当該不動産の個別または合計は、当該不動産の価値に重大な欠陥を与えたり、当該不動産で行われている業務の正常な進行に重大な干渉を与えたりしない不動産賃貸や分譲による財産権負担

(F)賃貸者がその人の通常の業務中にその人にレンタルする個人財産の権利および財産の権利に関する陳述；

(G)抵当権、brは、本契約で許可された財産の売買によって設立された代理管理に関する質権または保証金およびその担保金額は、そのような購入または売却に関する総対価格を超えてはならない(購入価格または負債を調整し、賠償または他の目的を確保するために設定されていても)

(H)銀行の留置権、相殺権、および他の同様の留置権は、借り手または制限された付属会社が開設した1つまたは複数の口座中の現金および現金等価物にのみ存在し、通常の業務中にそのような口座を開設する銀行または証券仲介機関を受益者とし、現金管理および運営口座手配において、集合口座および純額決済手配に関連する口座手配について、当該銀行または証券仲介機関を担保する金を含む。しかし、このような留置権が非自発的であり、法律の施行によって生成されない限り、どのような留置権も、いかなる場合においても(直接または間接的に)いかなる債務の返済も保証されない

(1)保留権 ，すなわち、正常業務過程で締結された注文書および他の類似プロトコルに関する契約相殺権；

(J)子会社、合弁企業および財団の投資に関連するオプション、引受および償還手配、優先購入権および同様の権利、または(Ii)通常の業務中に締結された契約または合意に規定されている

(K)借り手または本プロトコルで禁止されていないいかなる制限された付属会社によって締結された条件付き販売、所有権の保留、寄託または同様の貨物販売スケジュールによって生成される留置権

(L)適用債務保持者の適用代表部に格納された現金または現金等価物に対する留置権 は、このような現金または現金等価物を当該債務の廃止、償還または償還に適用すべきである。

“債務者救済法”とは、米国破産法及び他のすべての清算、信託、破産、債権者の利益のための譲渡、一時停止、再配置、接収、破産、再編又は米国法又は他の司法管区に適用される同様の債務者救済要求を意味し、通常債権者の権利に影響を与える。

“違約”とは、違約イベントを構成する任意のイベントまたは条件、または任意の通知、時間の経過、または両方を兼ねている場合に、違約イベントとなることを意味する。

“違約率”とは、(A)任意の融資伝票項目で発生した債務(信用状費用を除く)に対して使用される金利であり、(1)基本金利プラス(2)基本金利ローンに適用される金利プラス(3)2%の年利率に等しい。しかし、SOFRローンの場合、違約金利は、このようなSOFRローンに他の方法で適用される金利 (任意の適用金利を含む)に2%の年利を加えることに等しく、(B)信用状費用のための金利は、信用証費用に適用される金利に2%の年利を加算することに等しいことが条件である。

“デフォルト権利” は、12 C.F.R.§252.81、47.2、または382.1節で与えられた用語の意味を有し、適用される解釈に従って解釈されるべきである。

“違約貸金者” 第2.16(B)項に別段の規定がある以外は、いかなる貸主(A)が(I)本合意で融資に資金を提供する必要があると規定されていない日から3営業日以内にその全部又は任意の部分の融資に資金を提供することができなかったかを意味し、当該貸金人が行政代理及び借り手に書面で通知しない限り、当該不履行は、当該貸主が資金を提供する前の1つ又は複数の条件(各条件及び任意の適用の違約は当該書面で明確に指摘されなければならない)が満たされていないことによるものである。または(Ii)満期日から3営業日以内に、本契約の下で支払いを要求する任意の他のbrの金額(信用状または揺動限度額融資に参加することを含む)を行政エージェント、任意の信用状発行人、揺動額融資者、または任意の他の融資者に支払い、(B)借入者、行政代理人、任意の信用状振出人または揺動限度額融資者が本契約項の下での融資義務を履行しようとしないことを書面で通知した。または、この旨を示す公開声明が発表されている(書面または公開声明が本合意に従って融資に資金を提供する義務に関連していない限り、br}は、融資者が資金を提供する前提条件を満たすことができないと判断したことに基づいていると宣言している(この条件の前例および任意の適用されるbr}違約は、書面または公開声明で明示的に指摘されなければならない))、(C)行政エージェントまたは借り手が書面請求を行ってから3営業日以内に失敗する, 本契約の下で期待される融資義務を履行することを行政代理及び借り手に書面で確認する(当該貸主が行政代理及び借り手の書面確認を受けた後、本条項により違約貸金者ではなくなったことを条件とする)、又は(D)既に、br又は直接又は間接を有する親会社であり、当該親会社は(I)任意の債務救済法下の訴訟対象となっており、(Ii)は自己救済行動の標的となっているか、又は(Iii)はその指定係、受託者、財産保管人、連邦預金保険会社またはこのような身分で行動する任意の他の州または連邦規制機関を含む、受託者、管理人、譲受人債権者、またはその業務または資産の再編または清算を担当する類似者。しかし、貸手は、政府当局が融資者またはその任意の直接的または間接的な親会社の任意の持分を所有または買収することだけで違約貸金者になってはならず、その所有権権益が米国内の裁判所の管轄権を免除または付与しない限り、またはその資産に対して判決または差し押さえ命令を実行するか、またはbrが貸金人(または政府当局)が融資者と締結した任意の契約または合意を拒否、拒否、否定、または否定することを可能にする。行政代理人は、上記(A)~(Br)(D)の条項のいずれか1つまたは複数に基づいて行われた、貸主が違約貸金者であることに関する任意の決定、およびこのような状態の発効日は、明らかな誤りがない場合には決定的で拘束力があるべきであり、行政代理人が書面通知で決定された日から、貸主は違約貸手とみなされるべきである(第2.16(B)節の制約を受ける), 上記の決定を下した後、行政エージェントは直ちにそれを借り手、各信用証発行人、揺動限度額融資機関、その他の各融資機関に渡さなければならない。

“指定司法管轄区域” とは、任意の全面的な制裁を受けた国または地域を意味する。

“失格された機関” は、任意の日付、(A)借り手が締め切りまたは直前に行政エージェントに書面通知を出して“失格された機関”として指定された任意の人、および(B)借り手またはその制限された子会社の競争相手の任意の他の人を意味する。借り手は、時々、書面通知(この通知は、適切な法定名でその人を指定しなければならない)および貸金人(その日の5(5)営業日以内にプラットフォームに通知を掲示することを含む)の方法で、その人を“不適格機関”として指定する。しかし、“不合格機関”は、借り手が時々行政代理機関に書面通知を出すことで、“不合格機関”に指定されていない人を排除すべきである。さらに、通常の業務中に商業融資および同様のクレジット拡張の発行、購入、保有、または他の方法で投資するような真の債務基金または投資ツールは、任意のホールディングスによって管理、賛助、またはアドバイスを提供する。Brによって制御されるか、または競合相手またはその所有者と共同で制御され、競争相手またはホールディングス所有者の競争活動に参加する者(I)は、債務基金に対して任意の投資決定を行うか、または(Ii)借り手およびその制限された子会社に関連する任意の機密情報(公開可能な情報を除く)を得る権利があるものは、借り手またはその任意の制限された子会社の競争相手ではないとみなされるべきである。

“不適格株”とは、任意の者の場合、その条項(またはその転換可能または交換可能な証券の条項)に基づいて、または任意のイベントが発生した場合、債務返済基金債務またはbrの他の規定に従って満期または強制償還可能な任意の株を意味するか、またはその者の債務によって両替することができ、または満期日またはその前に全部または部分的に償還されることができる任意の株式を所有者によって選択することができる。

“ドル”と“ドル”は米国の合法的な通貨を指す。

“ドル同値” は、1.05節に別途規定されている以外に、任意の金額を決定する際に、(A)その金額がドルで表されている場合、その金額、および(B)その金額が代替通貨で表されている場合、行政エージェントまたは適用される信用証発行者(場合によっては)が、その代替通貨についてドルを購入する最近のリスコアリング日に決定される当該代替通貨のスポットレートに基づいて決定される同値ドル を意味する。

国内子会社“ は、米国、その任意の州、またはコロンビア特区の法律に従って設立された任意の制限された子会社を意味する。

“DQリスト” は10.06(H)(Iv)節目にその語を与える意味を持つ.

“EBITDA” とは、任意の期間、

(A)この期間の総合純収入；追加する

(B)それぞれの場合、その総合純収入を算出する際に差し引かれるが重複しない額。(B)ﾟ

(I)米国連邦、州、非米国、特許経営権、消費税、付加価値税および同様の税、およびその間に支払われるまたは累積された外国源泉徴収税を含むが、総合純収入を計算する際に控除される(ただし加算されていない)任意のそのような税金に関連する罰金および利息、または任意の税務検査によって生成される利息を含む、収入または利益または資本利益に基づいて提示される任意の税収準備金

(ii)            Interest Expense,

(Iii)減価償却費用、

(4)無形資産または融資または買収コストの償却(債務割引、債務発行コスト、手数料、費用および費用を含む。場合によっては、繰延の有無にかかわらず)、

(V)借主又はその付属会社が事業単位を売却、交換又は処分することにより生じた任意の合計純損失

(Vi)本プロトコルに関連する任意の使い捨て費用または費用(減価償却または償却費用を除く)、

(Vii)この期間のすべての非現金費用(無形資産および営業権の減価を含む)および非現金損失(満期日までの任意の期間の現金支出は計算または準備金の範囲である非現金 項目は含まれない)、 および

(Viii)株式の発行、投資、買収、処置、資本再編または債務(債務再融資を含む)に関連する任意のbr費用、費用、費用または損失(減価償却または償却費用を除く)、それぞれの場合(成功するか否かにかかわらず)、(I)このような費用を含む。融資文書および/または優先手形の発行に想定される取引に関連する費用または費用、ならびに(Ii)融資文書の任意の修正または他の修正または本プロトコルによって発生することを可能にする他の関連債務；

ただし、ある特定の期間において、誰の全部または任意の部分収入または収益が、以下の(C)(Iv)項および第(Br)(V)項のいずれかに従って差し引かれる場合、上記(B)(I)~(B)(Viii)項に記載されているものは、その人の任意の額に帰することができ、本条(B)項については、その期間内には含まれない

減号

(C)いずれの場合も、総合純収入を計算する際に重複しない範囲内の総和を含むが、

(i)            any credit for income tax,

(ii)            non-cash interest income,

(3)総合純収入が決定されたときに増加した任意の他の非現金収益または他の項目(ただし、前の期間の利益が決定されたときに控除された任意のそのような収益または他の項目を除く)

(Iv)当該制限された付属会社又は共同経営企業の収入を制限するが、当該制限された付属会社又は合営企業(状況に応じて)が配当金又は同様の分配又は譲渡又は融資を発表又は支払いする場合は、その定款又は当該等の制限された付属会社又は合営企業に適用される任意の合意、文書、判決、法令、法規、規則又は政府条例によって許容される範囲内で、

(V)任意の他の人(借り手または制限された全額付属会社または適用法律に従って合資格株式を保有する任意の取締役を除く)権益または制限されていない付属会社の権益を有する任意の者(制限された付属会社を除く)の収入、br}ただし、当該人がその期間中に実際に借り手または制限された全額付属会社に支払う配当金または他の割り当てまたは譲渡または融資の金額を除く、および

(Vi)借主またはその任意の付属会社が、通常のビジネスプロセスにおいて、ビジネス単位を売却、交換、または他の方法で処理して得られた任意の 合計純収益。

EBITDA(およびその関連要素)は、借り手の任意の許可買収または制限された子会社または任意の制限された子会社の任意の売却、交換または処分を含む任意の計量期間に応じなければならない形式的にはこのような取引毎に、その計量期間中に発生した初日(EBITDAに任意の予想される(実際の)コスト節約、運営費用削減、再構成および/または統合費用および支出、業務最適化コスト、コスト節約 相乗効果、およびその期間内に証券法に従ってS-X条例に従って作成された財務諸表の他の項目を含む)の金額は、借り手が関連する財務諸表調整に関する詳細な情報(含む、を含む)を行政エージェントに提供する限り、それを考慮すべきである。借り手が利用可能で許容される範囲内で、EBITDA(およびその関連要素)を計算するための被購入者の財務諸表コピーまたは任意の許容された買収における資産)を合理的に証明するのに十分である形式的には計算します。

“欧州経済区金融機関”とは、(A)任意の欧州経済区加盟国に設立された、欧州経済区決議機関によって監督されている任意の信用機関または投資会社、(B)欧州経済区加盟国に設立された、本定義(A)項(A)項に記載の機関の親会社として設立された任意の実体、または(C)本定義(A)または(B)項に記載の機関の子会社であり、その親会社との合併規制を受ける金融機関を指す。

“欧州経済圏加盟国”brは、EU、アイスランド、リヒテンシュタイン、ノルウェーのいずれかの加盟国を意味する。

欧州経済区決議機関“br”は、欧州経済区金融機関の決議を担当する任意の欧州経済区加盟国の公共行政当局または公共行政当局を受託する誰(任意の受権者を含む)を意味する。

電子記録“は、”米国法“第15編第7006条に付与された用語の意味を有し、その用語に基づいて解釈されなければならない。

“電子署名” は、“米国法典”第15編第7006条にこの用語を与える意味を有し、その解釈に基づいていなければならない。

“合格譲受人” は，任意の確定日において，第10.06(B)(Iii)及び(V)節に規定する譲受人の要求に適合する者(その日に資格を満たしていない機関を除く)(第10.06(B)(Iii)節に要求される同意(ある場合)に該当する制約を受ける)を意味する。疑問を生じないためには，どの資格を取り消された機関も10.06(H)節の規定を遵守しなければならない。

“合資格ビジネスライン”とは、借り手およびその子会社が締め切りに従事している業務および活動、それに合理的に関連しているまたは付随する任意の他のbr業務または活動、ならびに借り手およびその子会社の既存のbr業務と組み合わせて、借り手およびその子会社の資産および負債全体にとって無関係な任意の他の業務を意味する。

従業員福祉計画“とは、ERISA第3(3)節で定義された任意の”従業員福祉計画“を意味し、この計画は、借り手、その任意の子会社、任意の保証人、またはそのそれぞれのERISA関連会社によって開始、維持、出資またはその出資を要求するか、または借り手、その任意の子会社、任意の保証人、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社によって開始、維持または出資するか、または借り手、その任意の子会社、任意の保証人、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社によって出資される。Brのいずれかのそのような保証人またはそのそれぞれのERISA付属会社は、“規則”またはERISAに従って責任を負うことができる。

“環境法”は，改正された“1980年環境総合対応，賠償及び責任法”(米国連邦法第42編第9601節)を含む現行又は以後有効かつ時々改正された汚染又は管理及び人間の健康，安全，環境又は自然資源の保護に関するすべての適用に関する法律規定をいう後を待つ)；改正された“危険材料輸送法”(“米国法”第49編第1801節)後を待つ)；改正された“連邦殺虫剤、殺菌剤及びネズミ駆除法”(“米国法”第7編第136条)後を待つ)；改正された“資源保護·回復法”(“米国法”第42編第6901節)後を待つ)；改正された“有毒物質制御法”(“米国法”第15編第2601節)後を待つ)；改正された“清浄空気法”(“アメリカ法典”第42編第7401節[br}後を待つ)；改正された“連邦水汚染制御法”(“米国法”第33編第1251条)後を待つ)；改正された“職業安全と健康法”(“米国法”第29編第651節)後を待つ)；改正された“安全飲用水法”(“米国法典”第42編第300 F節 後を待つ)；およびそれらの各州および地方対応機構または対応機構。

“環境責任および費用”とは、誰にとっても、任意の他の人のクレームまたは要求によって生じるすべての責任、義務、責任、救済行動、損失、損害、懲罰的賠償、間接損害賠償、3倍の損害賠償、コストおよび支出(弁護士、専門家およびコンサルタントのすべての費用、支出および支出、および調査および実行可能性研究の費用を含む)、罰金、処罰、制裁および利息を意味し、契約、侵害行為、黙示または明示的保証、厳格な責任、刑事または民事法規、および任意の環境法、許可証、許可証、および利息に基づくものである。任意の政府当局又は他の者との命令又は合意は、各事件において、当該人又はその任意の子会社の過去、現在又は将来の運営又は財産所有権に関連して又は生成される。

“環境留置権” とは，任意の環境法により任意の政府当局に有利な任意の留置権である。

“従業員退職収入保障法”とは、改正された1974年の“従業員退職収入保障法”及び公布された規則と条例を指す。

ERISA関連会社“は、借り手、その子会社または規則414(B)、(C)、(M)または(O)節に示される任意の保証人と、共同制御下で、または単一の雇用主とみなされる任意の貿易または企業(登録が成立するか否かにかかわらず)を意味する。借り手の任意の前ERISA共同経営会社、その任意の子会社または任意の保証人は、引き続き借り手とみなされなければならないERISA共同経営会社、br}は、その実体が借り手である期間、制限された付属会社またはその保証人のERISA共同経営会社の期間、および借り手、当該制限された付属会社またはその保証人が規則またはERISAに従って責任を負うことができる期間の後に生じる負債については、借り手とみなされるERISA共同経営会社とみなされ続けるべきである。

ERISAイベント“ は、(A)ERISA第4043(B)または4043(C)節またはその発表された条例 に記載された第4のタイトル計画に関する報告可能なイベントを意味し、(B)借り手、その任意の子会社、任意の保証人または任意のERISA付属会社が、ERISA第4063条または第4064条に制約された計画年間にタイトルIV計画を終了するか、またはそのような任意の計画を終了する。(C)借り手、その任意の子会社、任意の保証人、または任意のERISA関連会社が、任意の多雇用主計画から“全部または部分的に撤回”(ERISA第4203条または4205条の意味で)、(D)再編、債務不履行、多雇用者計画の終了または終了しようとしている通知、または多雇用主計画が“危機的”または“危機的”状態にある(規則432条またはERISA第305条に示す範囲内)通知。保証人又は任意のERISA関連会社は、(E)ERISA第4041(C)条に基づいて第4章の計画を終了する意向通知を提出するか、又はERISA第4041(E)条に基づいて計画改正を終了とみなし、このような終了がERISA第4041(C)条に規定する“危難終了”を構成する場合、(F)PBGCは第4章の計画を終了する訴訟を提起する。(G)第四見出し計画又は多雇用主計画のためのいかなる規定の供出を行うことができなかったか、又は規則第430又は431節の最低資金調達基準を達成できなかった(放棄するか否かにかかわらず)；(H)規則条文に基づいて、借り手、その任意の付属会社に関連する任意のbr計画又は従業員退職保障制度について、任意の“従業員年金福祉計画”(“従業員退職金計画”第3(2)節でいう)について留置権を適用する, 任意の保証人または任意のERISA関連会社は、(I)受託者 が任意の第4タイトル計画または多雇用主計画を終了または指定するために、ERISA第4042条に基づいて理由を合理的に予想することができる任意の他のイベントまたは条件に基づいて、またはERISA第4タイトルに基づいて任意の責任を適用するが、ERISA第4007条の期限が満了しても延滞していない保険料を除いて、(J)借主およびその任意の子会社に責任を課す。任意の保証人またはそのそれぞれのERISA関連会社は、ERISA第4062(E)または4069条に従って、またはERISA第4212(C)条の適用の理由により、(K)借入者、その任意の子会社、任意の保証人、またはそのそれぞれのERISA関連会社が、規則第43章または第409条、第502(C)、(I)または(L)条に従って借り手、その任意の子会社、任意の保証人またはそのそれぞれのERISA関連会社に罰金、罰金、税金または関連費用を徴収することが合理的に予想される。又は(L)米国国税局から通知を受け、規則第401(A)節に従って規則第401(A)条に該当する従業員退職金福祉計画が規則第401(A)節の資格を満たしていないこと、又は当該従業員退職金福祉計画の一部を構成する任意の信託が規則第501(A)節に基づいて税務免除を受ける資格がないことを示す。

“誤払い”は9.14(A)節で与えられた の意味を持つ.

“誤払い 差額譲渡”は9.14(D)節で与えられた意味を持つ.

“誤った返金欠陥” は9.14(D)節で与えられた意味を持つ.

“EU自己救済立法スケジュール”とは、融資市場協会(または任意の相続人)が発表したEU自己救済立法スケジュールであり、時々発効する。

“違約イベント” は8.01節で規定された意味を持つ.

除外子会社“ とは、(I)任意の専属自己保証子会社、(Ii)任意の非実質子会社、(Iii)任意の非制限子会社、(Iv)法律、法規または契約義務が禁止されている任意の子会社(X)、または(Br)買収終了日またはその子会社が買収された日に締結されていない子会社が保証を提供するか、または(Y)保証を提供するために政府 (規制を含む)または同意、承認、許可または許可を必要とする子会社を意味する。(V)(A)外国子会社の直接または間接子会社に属する任意の国内子会社、および(B)任意の外国子会社Holdcoおよび(Vi)担保を提供する負担またはコストが、借り手および行政代理人によって合理的に決定された利益を超える任意の子会社；しかしながら、(X)BWXTの任意のエンティティ、および(Y)高級チケットの発行者または保証人が排除された子会社を構成してはならないことが条件である。

“排除された交換義務” は、任意の保証人にとって、交換義務(またはその任意の保証)の全部または部分を保証する商品取引法または任意の規則に基づいて、保証人が交換義務を保証するために付与された保証権益の全部または部分的に保証される場合のいずれかの交換義務を意味する。商品先物取引委員会の条例または命令(またはその任意の申請または公式解釈)は、当該保証人が任意の理由で“商品取引法”(保証人の利益および他の貸手のための当該保証人に対する交換義務のいずれかおよびすべての保証を履行する)によって定義された“合格契約参加者” を構成できなかったとき、 当該保証人の保証、または当該保証人の担保権益の付与、このような交換義務が発効する。 1つ以上の交換を管理する主プロトコルに従って交換義務が生成された場合、このような排除は、本定義の第1の文に従って保証または保証権益の交換を排除することによる交換義務部分にのみ適用される。

税を含まない“br”とは、任意のレジまたは任意のレジについて徴収される以下の任意の税金、またはレジへの支払いから源泉徴収または控除を要求する任意の税金、(A)純収入(額面にかかわらず)、特許経営税、および支店利得税に対して徴収または計算される税を意味し、それぞれの場合、(I)支払先は、以下の法律に従って組織されているので、またはその主要事務所、または(Br)任意の貸主の融資事務所が位置する：このような税(またはその任意の政治的区画)を徴収する管轄権、または(Ii) が他の関連税であり、(B)貸手または信用状発行者の場合にのみ、米国連邦源泉徴収税は、(I)貸金人又は信用証発券者(場合に応じて)が適用融資又は承諾中の権益を取得した日(貸金人又は信用証発券者が承諾に応じて資金を提供する融資の権益を取得したと理解されるべき)の日から、当該貸金人又は信用証発券者(場合に応じて)又はその口座に支払う金額に応じて源泉徴収税を徴収する。ただし、貸手又は信用状振出人が適用される承諾に基づいて出資した融資の利息を獲得した日、 貸金人が適用融資の利息を獲得した日)、 借主が第10.13節に提出した譲渡請求以外の日、又は(Ii)当該貸金人又は信用証発券者( の適用に応じて)に基づいてその貸し付け事務室を変更するが、いずれの場合も、第3.01(B)節の規定により、, 当該貸金人又は信用証発券者(場合に応じて)が適用融資又は承諾の適用権益を取得する直前に、当該貸金人又は信用証発券者(場合に応じて)に、これらの税金に関する金額を支払うか、又は当該貸金人又は信用証発券者がその貸借事務所を変更する前に、当該貸金人又は信用証発券者に(場合によって決まる)支払うべきである：(C)当該貸主が第3.01(F)条の規定を遵守できないために納付すべき税金、及び(D)FATCAから徴収される任意の米国連邦源泉徴収税。

“既存の信用協定”とは、借り手、融資先、行政代理である国家富国銀行協会と他の各当事者との間で2018年5月24日に締結された特定の信用協定(成約日前に改訂)を意味する。

“既存信用状”とは，締め切りに付表2.03に並ぶ信用状が存在することである.

“延期信用状”は，第2.03(A)(Ii)節に規定される意味を持つ.

融資“とは、文脈に応じて、任意の用語で融資または循環信用融資を意味する。

“公平市場価値” は、借り手が合理的に決定され、どちらか一方のジレンマや必要に関連しない取引において、自発的に買い手が非関連の自発的な売り手に支払う価値を意味する。

FASB ASC“ は財務会計基準委員会が作成した会計基準を意味する。

FATCA“ は、本プロトコルの日まで切断された規則1471~1474条(または実質的に遵守することができるが、実質的に重い修正または後続バージョンはない)、任意の現行または将来の法規またはその公式解釈、本合意日が規則1471(B)(1)条に従って締結された任意の プロトコル(または上記の任意の修正または後続バージョン)、および前述の条項を実施または修正する任意の政府間合意(このような合意を実施する法律の任意の要件とともに)を意味する。

“連邦基金金利”とは、ニューヨーク連邦準備銀行がこの日の次の営業日に公表した連邦準備システムメンバーとの隔夜連邦基金取引の金利の加重平均に等しい任意の日の年利率を意味するが、任意の営業日にその金利が公表されていない場合、その日の連邦基金金利は、行政代理人が行政代理人から選択した3つの公認された地位を有する連邦基金仲介人から受信したこの日のこのような取引のオファーの平均値でなければならない。上記の規定にもかかわらず、連邦基金金利がゼロ未満であるべきである場合、本合意の場合、その金利はゼロとみなされるべきである。

“料金書簡”(Fee Letters)は、総称して、(A)借り手とその特定のコーディネーター(および/またはそれぞれの関連者)との間で2018年4月23日に署名された各課金書簡(本定義第(B)項で言及した書簡協定によって置き換えられた部分を除く)、および(B)借り手、富国銀行、富国証券有限責任会社との間の日付が2022年9月22日である特定の書簡協定と総称される。

“誰の財務契約債務”は、“負債”定義(A)、(B)、(C)、(D)、(E)、(Br)(F)、(G)および(H)項に規定される債務タイプを重複しない。疑問を免れるために、“財務契約債務”という言葉は、(A)未満期または未受取(場合に応じて)履行保証の償還または他の債務、および(B)借り手または借り手の任意の制限された付属会社が借り手または借り手を借りていない任意の制限された付属会社の債務を含むべきではない。

“金融信用状”とは、任意の契約履行信用状ではない予備信用状を意味する。

“第1保有権純レバー率”とは、総純レバー率を意味するが、“財務契約債務”の定義に記載されているすべての債務は含まれていないが、担保債務の担保上のいかなる留置権によって担保される債務も含まれておらず、この担保の留置権は担保債務に次ぐ留置権ではない。

“一級海外子会社”とは、海外子会社または海外子会社Holdcoを意味し、その全部または一部は、借り手または保証人としての国内子会社(BWXT実体を除く)によって直接所有される。

“財政四半期” は、借り手がカレンダー年度を適用している3月31日、6月30日、9月30日または12月31日(場合によって)の財政四半期を指す。

“財政年度” は借り手の財政年度であり、例年と同じである。

“下限” とは、金利が0.00%に等しいことを意味します。

“外国の貸手” はアメリカ人ではない貸手を指す。

“外国子会社” は、米国、その州又はコロンビア特区以外の司法管轄区域の法律に基づいて設立された任意の制限された子会社を意味する。

“外国子会社”とは、CFCs又は他の外国子会社が持ち株する1つ又は複数の外国子会社としての持分を除いて、他に実質的な資産がない任意の直接又は間接的な国内子会社を意味する。

“外国子会社再編”とは、借り手が直接または間接的に所有する特定の外国子会社および投資の株式および株式等価物の借り手およびその子会社間の譲渡(資産売却、配当、分配、出資、合併またはその他の方法による場合をいう。)を意味する

(A)エンタルピーは、その発効前および後に、失責および継続的な失責は発生しない

(B)借主が成約日に直接または間接的に所有するそのような外国子会社および投資のすべての株式および株式等価物は、その完了時に借り手によって直接または間接的に所有されなければならない(廃棄または置換された任意のそのような株式、株式等価物または投資を除く)

(C)取引完了時に借主によって直接または間接的に所有されるべき株式、株式等価物または投資の代わりに、これに関連して発行または発行された任意の株式、株式等価物または投資

(D)借主が締め切り前に直接または間接的に所有している任意の外国子会社または投資の株式または株式等価物(締め切りに東方匯通エンティティによって所有されている当該株、株式等価物および投資を除く)を、これに関連する 東方匯通エンティティに譲渡すべきではない

(E)イ発効後、借主は、第6.22条(いかなる貸金者が所有するいかなる級の外国子会社によって発行された質権を含むがこれらに限定されない。)を遵守しなければならない

(F)この場合、担保合意側に属する任意の貸金側が所有する任意の資産は、外国子会社の株式及び株式等価物 を除いて、非担保合意側の貸金側の誰にも譲渡してはならないが、上記規定は、第7.03節の第7.03(Q)節以外の他の条項で許容される投資を禁止すべきではないことが条件である。

“連邦準備委員会”とは、米国連邦準備システム理事会を指す。

“前置リスク”とは、いつでも違約が発生した貸金人であり、(A)各信用状発行者の場合、当該違約貸金者が当該信用状発行者が発行した信用状発行者が発行した未償還信用状債務の適用割合ではなく、当該違約融資者の参加義務が本契約条項に従って他の融資者または担保を提供する現金に再割り当てされたことを意味し、(B)運転限度額貸金者について：違約貸主は、違約貸手の参加義務を、他の貸手または本契約条項に従って保証された現金の違約貸手の参加債務以外の他の融資の適用割合に再分配する。

基金“ は、任意の人(自然人を除く)が、その正常な活動中に、発行、購入、保有、または他の方法で商業ローンおよび同様のクレジット拡張に従事する(またはそうする)ことを意味する。

GAAP“ は、会計原則委員会および米国公認会計士協会の意見および声明、ならびに財務会計基準委員会の声明および声明で提出された米国で一般的に受け入れられている会計原則、または米国会計業界のかなりの一部の人が承認する可能性のある、決定された日に関連する状況に適用される一貫して適用される他の原則を意味する。

“政府当局”とは、米国または任意の他の国またはその任意の行政区の政府、州政府であっても地方政府であっても、政府の行政、立法、司法、課税、規制または行政権力または機能を行使する任意の機関、権力、ツール、規制機関、裁判所、中央銀行または他の実体(EUまたは欧州中央銀行のような超国家機関を含む)を意味する。

“保証人” は、各(I)本契約付表1.01(B)に列挙された借り手の完全国内子会社と、(Ii)保証者に属するか、またはなる他の各人(第6.22節に従って署名された合併協定を含む)と総称され、 は、除外された子会社はいずれも保証人になるべきではないことを前提としている。

担保“ は、借り手(自己義務に関連するものを除く)および保証人が行政エージェントのために当事者の利益を保証するために締結された日付が2018年5月24日である特定の”米国保証協定“(時々改正、再記述、改訂および再記述、補足または他の方法で修正される)およびこれに関連する任意の合併協定を意味する。

保証義務“ は、誰にも適用されるが、重複しないことを意味し、その人が他の人の任意の債務について負担する任意の直接的または間接的またはある責任を意味し、その人がその責任を負う目的が、その債務が支払または解除されることを権利者に保証すること、またはその債務に関連する任意の合意が遵守されることを保証すること、またはその債務の所有者が損失から保護されることを意味する。(A)直接または間接保証、裏書き(通常の業務中の入金または預金を除く)、共同で行う、請求権で現金化するか、またはその人が追加権で他の人の債務を売却すること、および(B)その人が任意の合意(または合意または他の合意を有する)によって他の人の債務に負う任意の責任(I)購入、買い戻し、または他の方法でそのような債務またはその任意の保証を得るか、またはそのような債務を返済または償還するための資金を提供すること、(融資、前払い、または他の方法でそのような債務またはその任意の保証を得ること、またはこれらの債務を返済または返済するための資金を提供することを含む。(br}株式購入、出資または他)、(Ii)他の人の支払能力または任意の貸借対照表項目、収入レベルまたは財務状態を維持し、(Iii)合意の任意の他の当事者または複数の当事者にかかわらず、(Iv)財産の購入、販売または賃貸(レンタル者またはテナントとして)財産、または購入または販売サービス、主に、債務者がそのような債務を返済できるようにするため、またはそのような債務の所有者を損失から保証するため、または(V)他の人に資金を提供するため、またはそのような財産を受信するか、またはそのようなサービスを提供するか否かにかかわらず、任意の他の方法で(そのような財産またはサービスの費用を支払うことを含む)他の方法で投資するためである, 上記(B)(I)、(Br)(Ii)、(Iii)、(Iv)または(V)の項に記載された任意の合意の場合、その主な目的または意図は、他の人の債務債権者に保証を提供し、そのような債務が償還または償還されることを保証すること、またはそのような債務に関連する任意の合意が遵守されること、またはそのような債務の任意の所有者が損失から保護されることを保証することである。任意の保証義務の金額は、そのような保証または他の方法でサポートされる債務の額に等しくなければならない。または、その額が説明されていない場合、または他の方法で決定可能である場合、保証者が善意で決定したその債務に関連する最高の合理的な予想責任に等しい。 は疑問を免除するものであり、“保証義務”という言葉は、未満期または未抽出の履行保証に対する補償または他の義務を含むべきではない。

“ヘッジ銀行” とは、(A)担保スワップ契約を締結する際に行政エージェント又は行政エージェントの貸手又は付属機関の誰であるか、又は貸手が当該担保スワップ契約を有する当事者である場合の誰か、及び(B)当該担保スワップ契約又はその関連付属会社が行政代理又は貸手となったとき(成約日又は後にかかわらず、第10.06節に従って)当該担保スワップ契約の当事の当事者となる者を意味する。 は、(A)および(B)のそれぞれの場合、その保証スワップ契約の書面通知を管理エージェントに提供し、管理エージェントは、適用可能なヘッジ銀行によって提供される証明ファイルを合理的に要求する可能性がある。本プロトコルの当事者ではない各ヘッジ銀行 は，この通知において，本プロトコル第9条の条項に基づいて本人とその付属会社に行政エージェントの任命を確認して受け入れたと見なすべきであり，まるで本プロトコルの“貸手”側のようである.

“栄誉日付” は2.03(C)節で規定される意味を持つ.

“非実質的付属会社”とは、借り手の任意の制限された付属会社を意味し、その制限された付属会社とともに、(A)第6.01(A)節又は第6.01(B)節に規定する財務諸表及び証明書の交付日までの最後の4つの完全財政四半期において、借り手及びその制限された付属会社EBITDAより少ない(X)5，000，000ドル及び(Y)1.25%未満の大きな値、及び(B)任意の確定日までの資産帳簿純値の合計が(X)5，000，000ドル及び(Y)0.30%未満の大者借り手とその制限された付属会社の総合総資産。

“影響を受けるローン” は3.03節で規定した意味を持つ.

“追加発効日”は，第2.14(C)節に規定する意味を持つ.

“増分上限” は2.14(A)節で規定される意味を持つ.

増分同値債務“とは、以下の増分増加下の融資の代わりに、手形または融資を優先的に保証し、および/またはその発行または発生に関する約束の形態の債務を意味する平価通行証保証債務の担保品上の留置権；もし (かつ、いずれの場合も、本プロトコル1.09節の規定を満たす)：

(A)債務総額が増加上限を超えてはならない(確定時に有効)

(B)当該手形が発効する直前または直後にいかなる違約または違約事件が発生してはならないこと

(C) のような増分同値債務は、(X)その時点で有効な任意の定期ローンの最新の満期日前に満了してはならない場合、または任意の定期ローンの満期までの残りの加重平均寿命よりも短い加重平均寿命を有するが、橋梁施設がそれ自身の条項に従って自動的に長期債務に変換される場合を除いて、そうでなければ 条項を満たす。または(Y)強制的な前払い条項があり、任意のこのような増分同値債務が、本プロトコルの場合の有効期限スケジュールよりも高い割合で前払いされることを可能にする

(D)このような増分同値債務は、習慣債権者間合意を遵守すべきである

(E)ただちに この等増分同値債務が発効した後，借り手は発生した日にあるべきである形式的には7.14節に記載された各財務契約(このような増分同値債務の発生およびその収益の使用を実施した後)

(F)no のような債務は、(X)借入者の任意の制限された子会社または直接または間接親会社によって保証または借り入れすることができ、借り手 は融資先ではなく、または(Y)本プロトコル項目の債務を保証する担保以外の任意の資産によって保証することができる

(G)このような増分同値債務に適用されるすべての他の条項および条件は、既存の定期融資に適用される条項および条件と一致しない場合、借り手およびその制限された子会社に対してより限定的ないかなる条項も含まれてはならず、このようなより限定的な条項が本協定下の定期融資および循環信用融資に追加されなければならない。しかし、このような増分同値債務を提供する必要な融資者または資本提供者がこのような条項を修正、修正または削除した場合、これらの条項は、本契約項下の定期融資および循環クレジット融資(またはその一部)に対して修正、修正または削除されたと自動的にみなされ、その形態は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである。

“インクリメント” は2.14(A)節で規定される意味を持つ.

“逓増期限ローン”は、第2.14(A)節に規定する意味を有する。

“負債”とは、(A)当該人が借入金により借りたすべての債務、(B)当該人が手形、債券、債権証又は類似手形で証明したすべての債務、(C)信用証、銀行引受為替手形、保証金、履行保証金、銀行保証金及びその他の類似義務に関するすべての満期償還義務、(D)信用証、銀行引受為替手形、保証保証金、履行保証金に関するすべての他の義務をいう。銀行保証その他同様の債務は、満期の有無にかかわらず、履行保証に関連する未満期又は未抽出債務を除く 担保、(E)財産又はサービスの購入延期価格のすべての債務であるが、通常業務中に発生した期限が90日を超えていない又は善意の争議を超えた貿易支払は除く。(F)当該者が、任意の条件付き販売又は他の業権保留契約(経営賃貸借契約を除く)に従って、その取得した財産について発生又は発生したすべての債務(売り手又は貸金者が当該合意の下での権利及び救済措置が当該財産の回収又は売却に限定されていても)、(G)当該者の全ての資本賃貸義務、(H)当該者の全ての保証義務、(I)当該人の購入、償還、脱退、満期日後90日前に無効にするか、または他の方法でその人の任意の株式または株式等価物を価値で買収し、償還可能な優先株について、その推定値は、自発的清算優先権および非自発的清算優先権のうちの大きい者に計算すべきおよび未支払配当を加えたものである, (J)当該者がそのスワップ契約について決定した債務が裁定された日から、当該者が契約を早期に終了する際に支払わなければならない金の純額；及び(K)上記タイプの全ての債務であり、当該債務は、当該人が所有する任意の留置権又はその所有財産(勘定及び一般無形資産を含む)の任意の留置権を担保として(又は当該権利を担保とする権利があるか、又は当該者が当該等の権利を担保として有する権利があるか、又は当該者が当該債務を支払う法的責任を担っていないか又は負担していない場合である。しかし、その債務を保証する人が持っている財産の価値に限られる。疑問を回避するために、“債務”という言葉は、未満期または未抽出の履行保証に関連する支払または他の債務を含むべきではない。

保証金税金“とは、(A)任意の融資先が任意の融資書類に基づいて負担する任意の義務又はその義務により徴収される税費(税を含まない)と、(B)第(A)項に別段記載されていない範囲内の他の税項とをいう。

“受損者” は10.04(B)節で規定された意味を持つ.

“情報” は10.07節で規定した意味を持つ.

知的財産権保証プロトコル“は、担保プロトコルにこの用語を付与する意味を有する。

“会社間付属債務支払い”とは、借り手または借り手の任意の制限された付属会社の任意の二次債務の元金、利息または他の費用の任意の支払いまたは前払いを意味し、(A)そのような二次債務が借り手または借り手の制限された付属会社である限り、(B)第8.01(A)、(B)またはbr(F)項の違約イベントが発生せず、継続して発生する限りである。

“利子カバー率”とは、借り手とその制限された付属会社について、(A)借り手及びその制限された付属会社が、第6.01(A)又は6.01(B)節に規定する財務諸表及び証明書を、(B)借主及びその制限された付属会社に対して、第6.01(A)又は6.01(B)節に規定する財務諸表及び証明書が交付された最後の4つの完全な財政四半期のEBITDA比率に交付した。

“利息支出” は、誰にとっても、その人およびその付属会社の任意の期間における利息支出総額を意味し、公認会計原則に従って総合的に決定され、任意の場合、 (A)この期間の金利契約項における純コスト、(B)その期間に計算され、蓄積または支払いされる任意の承諾料(借り手またはその任意の付属会社については、本契約項の引受料を含む)；(C)信用状に関連する任意の費用および他の義務(支払義務を含まない)(借主またはその任意の子会社の場合、信用状費用を含む)および銀行引受為替手形(満期の有無にかかわらず)の期間中に計算すべき、増加または支払う費用、および(D)各信用状の前払い費用。前述の点では、利息(Br)の支出は、(I)借り手または任意の制限された付属会社が金利スワップ契約について作成または受信した任意の支払純額を実行した後に決定し、(Ii)借り手または借り手のいかなる制限された付属会社が計算すべき、累積または支払うべき利息支出を含まず、(Iii)利息支出 によって生成された融資を計上せず、利息支出brは、借主およびその付属会社が公認会計原則に従って作成した総合貸借対照表に物業、工場または設備の追加額として反映されなければならない。

利子付日“とは、(A)基本金利ローン以外の任意のローンについて、そのローンの各利子期間の最後の日と、そのようなローンを提供するローンの満期日とに適用されるが、SOFRローンの任意の利子期間が3ヶ月を超える場合、その利子期間の開始後3ヶ月毎の対応日も利子日とすべきである。(B)任意の基本金利ローン(回転限度額ローンを含む)については、毎年3月、6月、9月、12月の最後の営業日、およびこのようなローンを提供するローンの満期日(本定義では、回転限度額ローンは循環クレジットスケジュールに基づいて行われているとみなされる)。

利子期間“ 各SOFRローンについては、借主がその承諾されたローン通知の中で選択されたものであり、SOFRローンが支払いまたはSOFRローンに変換されるか、またはSOFRローンとして継続して発行された日からその後1ヶ月、3ヶ月、または6ヶ月が終了するまでの期間を意味する(それぞれの場合、利用可能なテナントに関する場合に応じて3.03節に従って)

(A)利子期間は、任意のSOFRローンの立て替えまたは変換の日から開始すべきであり、それに続く利子期間である場合、各連続する利子期間は、前の利子期間が満了した日から開始されるべきである

(B)営業日が別の暦に該当しない限り、非営業日に終了すべき任意の利子期間は、次の営業日に延長されるべきであり、この場合、利子期間は、直前の営業日に終了しなければならない

(C)1日の暦月の最後の営業日(またはその利子期間の終了時に当該カレンダー月に数字上の対応する の日がない日)から開始される任意の 利子期間は、そのカレンダー月の最後の営業日が終了した時点で終了しなければならない(ﾟ)；

(D)いかなる利息期限もローンの満期日を超えてはならない

(E)3.03(B)(Iv)節に従って本定義から削除された任意の用語は、いかなるコミットメントローン通知における仕様 にも使用されてはならない。

“金利契約”とは、すべての金利交換プロトコル、金利上限プロトコル、金利下限プロトコル、金利保険のことです。

“在庫” は担保プロトコルに規定されている意味を持つ.

“投資”とは、誰にとっても、(A)当該人が(I)任意の証券を購入または同様の方法で取得すること、(Ii)任意の他の人が発行する証券における実益権益、または(Iii)任意の他の他人の任意の他の持分所有権権益、(B)任意の他の人が経営する企業の全部または実質的にすべての資産の任意の購入、または借り手が知っている任意の他の部門、支店または他の単位経営業務の全部または実質的にすべての資産を構成する任意の購入を意味する。(C)当該者は、任意の他の者の任意の融資、立て替え(抽出を要求することができる金融機関預金、前払い支出、売掛金、および通常の業務中に生成または生成された同様の項目を除く)、または任意の他の人が、その通常の業務プロセス以外で財産を売却するためにその人のすべての債務を借りていること、および(D)その人が任意の他の人の債務によって招いた任意の保証責任を含む。疑問を免れるために、“投資”という言葉は、未満期または未抽出の履行保証に関連する支払または他の債務を含むべきではない。

“アメリカ国税局”とは、アメリカ国税局のことです。

“インターネットサービス供給者”とは、任意の信用状について、国際銀行法と慣例協会によって出版された“1998年国際予備慣例”(または発行時に有効な比較的新しいバージョン)を意味する。

発行者伝票“ は、信用状、信用状申請書、および信用状発行者および借り手(または任意の他の許可された信用状者)によって締結されるか、または信用状で人為的に受益者の当該信用状に関連する任意の他の伝票、合意および手形を発行することを意味する。

“加盟協定” は担保または任意の保証文書に関する加盟合意を意味し、その形式と実質は行政代理人を満足させる。

“合弁企業”とは、借り手がその人の任意の株式および株式等価物を直接または間接的に所有し、(B)借り手でない制限された付属会社の誰を意味する。条件は，(I)行政エージェントが保証当事者を代表し， が有効かつ完全であることである.任意の借り手(BWXTエンティティを除く)が直接所有するこのような合弁企業の株式および株式等価物の優先担保権益は、(X)合弁企業の組織ファイルが、そのような担保資本を行政エージェントに付与することを禁止しない限り、または(Y)このような合弁企業が無請求権債務を生成することを禁止し、その条項は、(A)このような無請求権債務を保証するためにそのような株式および株式等価物の保証権益を付与することを要求すること、または(B)そのような保証資本を行政エージェントに付与することを禁止すること、および(Ii)任意の融資者は、：当該合弁企業の構成書類に基づくか否かにかかわらず、締め切り後、又は当該合弁企業の最初の成立時又はその後の任意の時間よりも遅い場合には、投資又は担保義務を負う契約義務がある場合は、本協定の任意の規定に違反する。

“判定通貨” は10.18節で規定した意味を持つ.

“大家留置権放棄書” は，大家が行政代理人が合理的に満足する形で署名した留置権放棄書である。

“信用状事前支払い” は、各循環信用貸主にとって、その適用される循環信用パーセンテージに基づいて、任意の信用状借入金に参加するために提供される資金を意味する。すべての信用状の前金はドルで計算しなければなりません。

“信用状借款” は、信用状項の下の引き出しによって生じる信用状の延期を意味し、この信用状は開設の日にまだ支払いを返済していないか、または循環信用借款として再融資する。すべての信用状の借金はドルで計算しなければなりません。

“信用状延期” とは、信用状の発行、有効期限の延長、または金額の増加を意味する。

“信用証発行人” は、富国銀行が、本契約調印ページにおいて“信用証発行人”とされている各他の貸金人、及び本契約第2.03(L)節により信用証発行人となる任意の他の貸主を指し、それぞれ本信用状発行者として、又は本契約第2.03(L)条、第2.03(M)条、第9.06条、第10.06条、第10.06条又はその他の規定(第2.03(L)条、第2.03(M)条、第9.06条、第10.06条又はその他の規定)に基づいて信用証のいずれかの相続人となる。しかし、本契約条項に従って信用状発行者の身分を辞任または撤回される任意の貸金者 は含まれていない(この人が辞任または撤回された後に信用状に対して持続的な権利および/または義務を有していない限り)。文脈で示されるように、本契約で言及される信用証発行者は、適用可能な信用証発行者、各信用証発行者、任意の信用証発行者、任意の信用証発行者、またはすべての信用証発行者を指すべきである(任意の特定の信用状、信用状延期、信用証借入または信用証義務を含む)。

“信用状発行者昇華” とは、各信用状発行者について、その信用状発行者と借り手との間で時々個別に合意可能な金額(各信用状発行者の具体的な金額及びその任意の変化について直ちに行政エージェントに通知すること)を意味する。しかし、任意の理由で本契約条項に従って信用証発行者ではなく、誰にとっても、信用証発行者は0ドルでなければならない(この人が本契約規定に従ってまだ履行されていない信用状に制限されている)。

“信用状債務”とは、任意の確定日において、すべての未償還信用状項目の下で抽出可能な総金額に、すべての信用状借入金を含むすべての未返済金額の合計を加算することを意味する。任意の信用状項目の下で抽出可能な金額を計算するために、第1.08節に基づいて、その信用状の金額を決定しなければならない。本プロトコルのすべての目的 について、信用状が任意の確定日にその条項に従って期限が切れたが、依然として信用状から任意の金額 を抽出することができる場合、信用状は、抽出可能な残りの金額 において“未償還”状態にあるとみなされるべきである。(A)任意のクレジット者のいつでもの信用状義務は、その時間の全信用状義務におけるその適用可能な循環信用状のパーセンテージでなければならず、(B)任意の特定の信用状発行者は、いつでも、その信用証発行者が発行することができる信用状に割り当てることができる信用状義務を指すべきである。

“LCTテスト日” は1.09(A)節で規定された意味を持つ.

“借用者” は、本契約導言段落に規定されている意味を有し、文意に加えて、揺動線借入者を含む。

“借主提示” は、2022年9月26日の本プロトコル項で提供されるクレジットスケジュールに関する借入者提示を示す。

融資オフィス“br}は、任意の貸手にとって、貸手の行政アンケートにおいて貸手の1つまたは複数の事務所として記述されているか、または貸手が借主および行政エージェントの他の1つまたは複数の事務所に時々通知する可能性があり、brの任意の付属機関または貸手の任意の国内または海外の支店または付属機関を含むことができる事務所を意味する。文脈で別の要求がない限り、貸手が言及されるたびに、その適用可能な融資オフィスが含まれなければならない。

信用状“ は、本契約の発行の規定に従って現金化信用状項目の下で支払いを行う任意の信用状を意味し、本契約項の下で発行されたとみなされる、信用証側口座の発行を許可されたすべての既存の信用状を含む。信用状は商業信用状または予備信用状であってもよく、予備信用状は契約信用状または金融信用状であってもよい。

“信用状申請”とは，信用状発行者が信用状を開設又は修正する際に使用するフォーマットの出願及び合意をいう。

“信用状満期日”とは、循環信用融資の有効満期日の30日前の日(その日が営業日でなければ、直前の営業日)を意味する。

“信用状費用”は，第2.03(H)節に規定される意味を持つ.

“留置権”とは、任意の担保、信託契約、質権、質権、担保譲渡、担保、預金手配、財産権負担、留置権(法定またはその他)、担保権益または特典、優先権または他の保証協定または特典手配の任意の種類または性質、任意の債務の償還または任意の他の義務の履行を保証することを目的とした権益を意味し、任意の条件付き売却または他の所有権保留協定、資本賃貸項の下でのレンタル者の権益、および上記の任意の条項と実質的に同じ経済効果を有する任意の融資リースを含む。UCCまたは任意の司法管轄区域の同様の法律に基づいて、任意の有効な融資声明を提出し、その留置権に関連する資産の所有者を債務者とする。

有限条件取引“とは、償還または償還の前に通知される必要がある任意の債務の取得、投資、制限的な支払いまたは償還または償還を意味し、(A)本プロトコルによって禁止されておらず、(B)以下の条件を条件としない：(I)第三者融資を獲得または獲得するか、または(Ii)任意の投資の収益を受信することを意味する。

“ローン”とは、貸主が第2条に基づいて定期ローン、循環クレジットローン又は運転限度額ローンの形態で借り手に提供する信用を意味する。

ローン文書“とは、本プロトコル、各手形、保証、各保証文書、再確認プロトコル、各合併プロトコル、各約束された融資通知、各発券者文書、各費用手紙、本プロトコル第2.03または2.15節の規定に従って現金担保権利を設定または整備する任意のプロトコル、および以前または後に署名された、行政エージェント、任意の貸手または任意の信用証発行者に交付されたすべての他の文書および文書、ならびに本プロトコルによって発行された融資、発行された信用証および予期される取引に関連するすべての他の文書および文書(いかなる保証されたヘッジ合意も含まない)を意味する。保証された現金管理プロトコルと、保証された二国間信用状の手配に関する任意の二国間信用状協定)。

“ローン当事者” を総称して借り手と保証人と呼ぶ.

“重大買収” は、支払われた現金対価(未償還債務の償還および償還を含む)の合計に、任意の仮定された債務が100，000，000ドル以上の許可買収を加えることを意味する。

“重大な悪影響”とは、(A)借り手およびその子会社の経営、業務、資産、財産または財務状況が重大な悪影響を及ぼすか、または重大な悪影響を及ぼすこと、(B)行政代理または任意の融資者の任意の融資文書下での権利および救済措置の重大な損害、または任意の融資文書の下でその支払いおよび他の重大な義務を履行する能力を有する重大な損害を意味する。または(C)いずれか一方である任意の融資伝票の合法性、有効性、任意の貸金者への拘束力、または実行可能性に重大な悪影響を及ぼす。

“物質知的財産権”は担保協定に規定されている意味を持つ。

“実質的不動産” は、米国に位置し、任意の貸手によって所有されている任意の不動産を指し、その公平な市場価値は、借り手およびその制限された子会社の総合総資産の(X)$5，000，000および(Y)0.25%を超える；br}借主が要求を出した場合、行政代理機関は、任意の連邦政府当局によって指定された特別な洪水区域内に位置する任意の不動産(および/または建物およびその内容)を本定義から除外することに全権的に同意することができる。

“重大付属会社”とは、任意の決定日において、借り手の任意の制限された付属会社(A)の資産が、借り手及びその制限された付属会社(制限された付属会社を含む)の資産の総合GAAP価値の10%以上を占めるか、または(B)借り手が最近終了した4四半期の期間(単一期間とみなす)において、借り手及びその制限された付属会社に対するEBITDAの貢献が10%を超えることを意味する。または(C)借り手が買収または作成した任意の新人の場合、(I)借入者およびその制限された付属会社(制限対象附属会社を含む)のEBITDAの10%以上を使用する形式的には借主が最近終了した第4四半期期間(単一期間として)の最終日を基準として、又は(Ii)借主及びその子会社(制限子会社を含む)を保有しており、当該日現在の資産の10%以上のGAAP総合価値、又は(D)借主の1つ又は複数の他の制限子会社の株式又は株式等価物を直接又は間接的に所有し、当該制限された子会社と合計したとき、(I)借主及びその制限された子会社EBITDAの10%以上に貢献する。借り手が最近終了した第4四半期期間(単一期間とみなす)または(Ii)借主およびその付属会社(制限された付属会社を含む)の資産を保有する総合公認会計原則価値の10%以上は、この日までである。

“満期日” は、(A)循環信用スケジュールについて、すなわち締め切りの5周年を意味し、および(B)条項A融資については、締め切りの5周年を意味するが、上記の2つの場合、当該日付が営業日でない場合、満期日は次の営業日とすべきである。

“最大レート” は10.09節で規定された意味を持つ.

“最低担保金額”とは、いつでも、(I)現金又は預金口座残高からなる現金担保に対して、 が違約貸金者が存在する間に前払いリスクを低減又は除去するために提供される、各信用状発行者が当該信用状について発行した信用状がその時点で償還されていない前払いリスクに相当する金額、及び(Ii)第2.15(A)(I)又は(Br)(A)(Ii)節の規定により提供される現金又は預金口座残高からなる現金担保について、すべての信用状の未返済金額の100%に相当する。

“ムーディーズ”とは、ムーディーズ投資家サービス会社とその任意の継承者を指す。

“担保財産” は当初、表4.01(A)(Vi)に規定されている各不動産及びその改善を指すものであり、6.23節に基づいて担保権を付与した各実質的な不動産及びその改善を含むべきである。

担保“とは、債務(またはその任意の部分)の費用または賃貸担保、信託契約、担保または債権証、賃貸および賃貸料譲渡および他の保証文書 (締め切り前に終了または解除されていない既存の信用協定に関連して交付された任意のそのような文書を含む)を付与することを意味し、各文書の形態および実質は合理的に行政エージェントを満足させ、本プロトコルに従って時々修正、補充、置換、または他の方法で修正することができる。

多雇用主計画“ は、ERISA第4001(A)(3)節に定義された多雇用主計画、借り手、その任意の子会社、任意の保証人、または任意のERISA関連会社が、その計画に対して任意の義務または責任を負う、または責任があることを意味する。

非現金対価格“ は、借り手または制限された付属会社によって受信された資産に関連する非現金対価格の公平な市場価値 販売から、その後、そのような非現金対価格を販売または受け取ることによって受信された現金または現金等価物を差し引いた金額を意味する。

“延期通知 日付”は，2.03(B)(Iii)節で規定された意味を持つ.

“無請求権債務”とは、借り手の合弁企業または制限された子会社(いずれの場合も借り手ではない)の債務を意味し、(A)借り手の制限された子会社によって生成され、その条項および条件が合理的に行政代理人を満足させる場合、(B)いかなる借り手の債務の全部または一部ではなく(融資者がそれのために保証義務を創造、維持または負担することがない)、かつ、何らかの意外な状況が発生した場合、その所有者はいかなる保証義務も負うことができない、または負うことができない。任意の貸手またはその資産に対する任意の請求権((I)借り手によって所有され、主にその債務に責任を有する合弁企業または制限された子会社が発行する株式または株式等価物を含まず、(Ii)借主は、債務条項に従って合弁企業に株式投資を行うことを要求する)、(C)非関連の第三者(借入者、その任意の制限された子会社、任意の他の貸手、任意の他の貸金者を含まない)の疑いから、(Br)任意の合営会社(又は任意の合営会社(又はその中の任意の権益の所有者)及びその任意の共同経営会社)及び(D)償還源は、(I)当該制限された付属会社又は合営会社の資産又はキャッシュフロー及び(Ii)当該等の制限された付属会社又は合営会社の株式及び株式等価物 が上記(B)段落の規定に従って当該等の債務を取得することに明確に限定される。

チケット“ は、コンテキストに依存して、Aチケットまたは循環クレジットという用語を意味する。

“債務”とは、任意の融資文書または他の方法で生成された任意の融資先へのすべての立て替え、債務、債務、義務、契約および義務(および、保証現金管理プロトコル、担保ヘッジプロトコル、および保証二国間信用証融資については、直接または間接(仮定によって得られたことを含む)、絶対的またはある、満期または満了直前の任意の融資、信用証、保証現金管理プロトコル、保証ヘッジプロトコルまたは担保二国間信用証融資を含む)を意味し、現在存在または後に生成される、任意の融資者(または借り手の任意の制限された子会社、保証された現金管理プロトコル、保証されたヘッジプロトコル、または保証された二国間信用証融資のみを含む)は、任意の債務者救済法に従って、その人を訴訟中の債務者として開始するか、または訴訟開始後に計算すべき利息、費用および他のbrの金額にかかわらず、この訴訟においてクレームまたは許可されるかどうかにかかわらず、しかし、債務には除外された交換債務は含まれてはならない。

“外国資産規制事務室”とは、米国財務省外国資産規制弁公室を指す。

“他の連絡税”とは、任意の受給者にとって、その受給者が現在または以前にそのような税金を徴収していた司法管轄区との間の関係から徴収された税金を意味する(受給者の署名、交付、brになる側、担保権益の下での義務の履行、任意の融資文書に基づいて保証権益を徴収または改善し、任意の他の取引を根拠または強制的に実行するか、または任意の融資または融資文書の権益を売却または譲渡することによって生じる関連を含まない)。

その他の税“(Other Tax) は、現在または将来の印鑑、裁判所または伝票、無形、記録、アーカイブ、または同様の税項を意味し、これらの税項は、任意の融資文書の署名、交付、履行、強制実行または登録、または任意の融資文書項目の下での保証権益の収受または整備によって生じる任意の支払いを意味するが、譲渡(10.13節による譲渡を除く)から徴収される任意の税金を除く。

“未返済金額” は、(A)任意の日の定期ローン及び循環クレジットローンについて、その日に発生した任意の借入金及び当該等の定期ローン又は循環クレジットローン(どの場合に応じて)の前払い又は償還(どの場合に依存する)を実施した後の未償還元金総額を意味し、(B)任意の日の循環限度額ローンについては、その日に発生した任意の借入金及び当該等の循環限度額ローンの任意の借入金及び前払い又は償還が発効した後の未償還元金総額を指す。(C)任意の日の任意の信用状債務については、その日に発生した任意の信用状の延期が発効した後、その日の未償還総額における当該信用状債務のドル同値額、およびその日までの信用状債務総額の任意の他の変化を意味し、借り手による未償還金額の任意の返済を含む。

“隔夜金利”とは、いずれの日においても、(A)ドル建ての任意の金額について、(I)連邦基金金利および(Ii)行政エージェント、信用証発行者または旋回額融資者(場合によっては)が銀行同業報酬規則に基づいて決定される隔夜金利を意味し、(B)代替通貨建ての任意の金額について、代替通貨隔夜預金の年利を適用することを意味する。富国銀行の支店または付属会社によって適用される銀行間市場は、当該通貨を当該銀行間市場の主要銀行に提供し、その金額は、その金利を決定する金額にほぼ等しい。

“参加者” は10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“参加者名簿” は10.06(D)節で規定された意味を持つ.

“レジ” は9.14(A)節目に与える意味を持つ.

“年金福祉保証会社”とは、年金福祉保証会社またはその任意の相続人を意味する。

“履行担保”とは、(A)当該人の口座のために発行された任意の信用証、銀行引受為替手形、保証保証金、履行保証金、銀行保証又はその他の類似の義務を意味し、当該人の貿易支払い又は非財務履行義務のみを支持し、 (B)当該人の口座開設のための任意の信用証、銀行引受為替手形、保証保証金、履行保証金、銀行保証又はその他の類似義務を支持する任意の信用証、銀行引受為替手形、保証保証金、履行保証金、銀行保証又はその他の類似義務をいう。合営企業又は当該者からなる財団は、当該制限された付属会社、合営企業又は財団の貿易が支払又は非財務的に義務を履行することのみを支持し、及び(C)当該者が制限された付属会社、共同企業又は財団の貿易対応金又は非財務履行義務について負担する任意の親会社保証又は他の直接又は間接的責任(又は有)を支持し、当該者が当該等の責任を負う目的が権利者に当該等の契約義務が履行されること、又はそれに関連する任意の合意が遵守されることを保証することである。

“履行担保 担保”は，7.02(R)節で規定される意味を持つ.

“履行信用状”とは、(A)プロジェクト工事、調達、施工、メンテナンスおよびその他の類似プロジェクト(着工するプロジェクトを含む)または予想されるプロジェクト工事、調達、施工、メンテナンスおよび他の類似プロジェクトの入札に関する一般課程の履行義務を保証するために発行された予備信用状、および(B)銀行保証、保証金、履行保証金またはその他の類似義務を支援するために発行された予備信用状を意味し、それぞれの場合、プロジェクト工事、調達、施工、工事を支援するために発行される予備信用状を意味する。修理およびその他の同様のプロジェクト(着工するプロジェクトを含む)または将来のプロジェクト工事、調達、施工、メンテナンス、および他の同様のプロジェクトの入札。

“定期用語SOFR 決定日”は、用語SOFR定義において規定された意味を有する。

ライセンスとは、任意の適用された法律の要件に基づいて、政府当局が要求する任意のライセンス、承認、許可、ライセンス、変更または許可を意味する。

“買収許可” とは、買収されたエンティティを買収することである

(A)この買収は、買収された実体取締役会の承認を得た

(B)買収されたエンティティは合格したビジネスラインに属するべきである；

(C)借主及びその子会社は、第6.22節及び第6.23節(場合により適用される)に規定される期間内にこの2節の規定を遵守しなければならない

(d)            at the time of such transaction:

(I)条約が発効する前と後に、いかなる失責も発生し続けてはならない

(Ii)借入者は、第7.14(B)節に規定する総純資産レバレッジ率を満たし、取引前に最近完了した4つの会計四半期の最終日までに、借り手は、第6.01(A)節又は第6.01(B)節に要求される財務諸表及び証明書 を提供した後、第7.14(B)節に規定する総正味レバレッジ率に適合する形式的にはこのような 取引およびその期間後に発生する任意の他のイベントへの影響形式的には再計算は、このような取引がこの期間の初日に発生したとみなされるべきである(第7.14(B)節の規定を形式的に遵守するためには、その節の当時許容されていた最大総正味レバー率が実際にその節の当時実際に規定されていた総正味レバー率よりも0.25~1.00高いと仮定する)。このような買収が借り手が総純レバー率の増加を達成している重大な買収である場合、第(Ii)条に基づいてbr要求を満たす総純レバー率が決定された場合、総純レバー率の増加は、計量のための4つの会計四半期の最後の日に有効であるとみなされる

(Iii)当該買収の購入価格が$50，000，000を超え，借入者が(この買収が完了する前又は同時に)主管者の証明書を提出し，上記事項を証明し，行政代理人が合理的かつ詳細な計算方法で行政代理人を合理的に満足させる形及び実質を記載しなければならない

(E)借主が当該取引の一方である場合、当該借り手は当該取引の存続実体であり、引き続き本プロトコル項の借り手として、 及び(Ii)いずれかの当該等の取引のいずれか一方が保証人である場合、当該取引の存続実体は保証人であるか、又は第6.22節により保証人となるべきである。

“許可されたBWXT所有者” は7.15節で規定された意味を持つ.

許可信用状者“とは、(A)借入者、(B)借入者の任意の制限された子会社、(C)任意の合弁企業、および(D)任意の連合体を意味する。

“許容債務比率”は、7.01(P)節で規定された意味を持つ。

“個人”とは、任意の自然人、会社、有限責任会社、信託、合弁企業、協会、会社、共同企業、政府機関、または他のエンティティを意味する。

“平台” は6.01節で規定した意味を持つ.

“質押株権” は担保協定に規定されている意味を持つ。

“予測” は借り手管理層が作成した財務予測であり、借り手及びその子会社の貸借対照表、損益表と現金流動表 を含み、2022年から2026年までの財政年度をカバーし、借り手から行政代理人に提出される。

PTEとは、このような免除が時々修正される可能性があるため、米国労務部によって発行される取引禁止カテゴリ免除を意味する。

“公共貸手” は6.01節で規定された意味を持つ.

“QFC”は、“適格財務契約”という言葉が“米国法典”第12編5390(C)(8)(D)に与えられた意味を有し、その解釈に基づいていなければならない。

“QFCクレジットサポート” は10.20節で規定された意味を持つ.

ラビ信託“br”は、従業員福祉計画または手配に関連する資産を保有するために、借り手またはその任意の制限された付属会社によって設立された“ラビ信託”または他の同様の手配を意味する。

“再確認合意” は，各借り手側が当事者の利益を担保するために行政エージェントを受益者として締結した，日付を本契約日とする再確認合意を意味する.

不動産“とは、任意の貸手またはその任意の子会社が時々所有または賃貸するすべての担保財産および他のすべての不動産を意味する。

受信者“ は、行政エージェント、任意の貸金人、または任意の信用状発券者を意味する。

“レジスタ” は10.06(C)節で規定される意味を持つ.

“関係者” は，誰にとっても，その人の関連先およびその関連側のパートナー，取締役，上級職員，従業員，エージェント，受託者，管理人，マネージャー，コンサルタント，代表を指す.

放出“br”は、誰にとっても、任意の汚染物質の放出、オーバーフロー、排出、漏れ、揚水、注入、堆積、処理、排出、拡散、brのいずれかの場合、任意の汚染物質が室内または屋外環境に入るか、またはその人が所有する任意の財産に入るか、または除去することを意味し、汚染物質が空気、土壌、地表水、地下水または財産内を通過または移動することを含み、それぞれの場合、環境法に違反する。

“関連政府機関”とは、連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行、または連邦準備委員会またはニューヨーク連邦準備銀行またはその任意の後続機関によって正式に認可または招集された委員会を意味する。

救済行動“ は、(A)室内または屋外環境中の任意の汚染物質を清掃、除去、処理または任意の他の方法で処理するための、(B)放出または脅威放出を防止するか、または汚染物質 が移動しないように、または公共の健康または福祉または室内または屋外環境を脅かすように、または(C)修復前の研究および調査および修復後の監視および看護を行うために、任意の適用された法的要件が取られるすべての行動を意味する。

“解体発効日”は、第9.06(B)節に規定される意味を有する。

“申請信用延期”とは、(A)定期ローン又は循環信用ローンに対する借入金、転換又は継続、 承諾ローン通知、(B)信用状延期、信用状申請、及び(C) 運転限度額ローンについて、運転限度額ローン通知を意味する。

“必要な貸手” とは、任意の決定された日に、(A)未返済融資総額の50%以上を有する貸主(本定義では、信用状債務および循環限度額融資における各循環信用貸主のリスク参加および資金参加の総額が、循環信用貸主が“保有”しているとみなされる)および(B)未使用の総承諾額を意味する。必要な融資者を決定するために、任意の違約貸金者の承諾および保有または保有とみなされる未返済融資総額の部分は除外されるべきである。しかし、上記の決定を下した場合、任意の旋回限度額ローンに参加するいかなる金額および当該違約貸付者がそれに資金を提供することができず、また別の貸手に再分配されず、それによって資金を提供する任意の未償還金額は、旋回限度額ローン機関である貸手または適用される信用状発行元(場合に応じて)によって所有されるとみなされるべきである。

“必要な循環信用貸主”とは、任意の決定された日に、循環信用貸主が保有する(A)循環信用残高総額の50%以上を意味する(本定義では、信用貸付債務および循環限度額融資における各循環信用融資者のリスク分担および資金参加の総額は、“保有”) および(B)未使用の循環信用承諾総額とみなされる。必要とされる循環融資者を決定するために、任意の違約貸主の約束および保有または保有されている循環クレジット残高総額の一部は除外されなければならない；brは、任意の循環限度額融資に参加する任意の金額および違約融資者が別の融資者に再割り当てされ、それによって資金を提供することができなかった任意の未償還金額は、循環限度額融資者または適用可能な信用状発行者として(場合に応じて)貸主によって所有されるものとみなされるべきである。

“必要期間A貸主”とは、任意の決定された日に、(A)期限Aローンの未償還総額 および(B)未使用期限A承諾総額の50%以上の期限A貸主を保有することを意味するが、任意の違約貸主が保有しているか、または保有しているとみなされている、未使用期限A融資承諾および未使用期限A融資残高総額の一部は、必要な期限A貸主を決定するために除外されなければならない。

法律規定“ は、誰にとっても、その人またはその任意の財産に対して拘束力またはその人またはその任意の財産に拘束された一般法およびすべての連邦、州、省、地域、地方および外国に適用される法律、規則、および任意の政府当局または仲裁人の条例、条約、命令、判決、法令、および他の決定を意味する。

“辞職発効日”の意味は第9.06(A)節を参照。

“決議機関” は、欧州経済地域決議機関を意味するか、または任意のイギリス金融機関について、イギリス決議機関を指す。

責任者“とは、融資先の最高経営責任者、最高財務官、最高会計官、財務担当者または財務担当者、財務担当者、財務担当者または財務担当者、財務総監または総裁副主任を指し、信用延期通知、信用状の修正、および融資の継続および転換のみを意味する。上記のいずれかの者によって行政エージェントへの通知において指定された貸手を適用する任意の他の上級者または従業員(この通知は、行政エージェントが合理的に満足させる署名サンプルおよび在職確認を含むべきである)、または借り手の任意の他の任意の他の高官が、書面で指定されているか、または借り手と行政エージェントとの間の合意に従って指定された他の上級者である。借り手側の責任者が本合意の下で署名した任意の文書は、借り手側のすべての必要な会社、共同体、および/または他の行動の許可を得たと最終的に推定され、担当者は、最終的に借入側を代表して行動すると推定されるべきである。

限定的支払い“とは、(A)借り手またはその任意の付属会社が現在またはそれ以降に償還されていない任意の株式または株式等価物 によって直接または間接的に支払われる任意の配当金、割り当てまたは任意の他の支払いを意味するが、株式または株式等価物(不適格株を除く)のみで支払われる配当金または割り当て、または借り手または1つまたは複数の保証人にのみ支払われる配当金または割り当てを除く；(B)任意の償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入または他の価値のある直接または間接的買収を意味する。借り手またはその任意の付属会社が現在または後に償還されていない任意の株式または株式等価物であるが、借り手または1つまたは複数の保証人にのみ支払われる株式または株式等価物を除く および(C)借主または任意の他の融資者の任意の二次債務または他の債務について支払われる元金、保険料(例えば)、利息、費用(任意の債務免除または同意を得る費用を含む)または他の費用、または償還、購入、廃棄、失敗、債務返済基金または同様の支払いの任意の支払いまたは事前支払いbrは含まれていないが、任意の会社間付属債務 または任意の必要な支払い、前払い、償還、償還または同様の支払いは含まれていないが、任意の会社間付属債務 または任意の必要な支払い、前払い、償還、償還または同様の支払いは含まれていない。廃棄、購入、または他の支払いは、それぞれの場合、そのような二次債務条項が許容される範囲内である。

制限された子会社“ は、借り手の各子会社を意味するが、非制限子会社は含まれていない。

“リスコアリング日” は、第1.05節に別の規定があることを除いて、任意の代替通貨建て信用状については、 (I)代替通貨建て信用状の各発行日を意味するが、その日に発行された信用状の宣言金額に限定される。(Ii)代替通貨建ての既存の信用状のすべての場合、締め切りであるが、このような既存の信用状に限定される。(Iii)行政エージェントまたは適用可能な信用状発券者(および行政エージェントに通知)によって決定される追加の日または必要な循環融資者によって要求される他の日とを含む。

“循環信用借款”とは、同じタイプの同時循環信用ローンからなる借入金を意味し、SOFRローンである場合、各循環クレジット貸金人が第2.01(B)節に従って提供される利息期間が同じ借入を意味する。

“循環信用承諾”は、各循環信用貸主にとって、(A)第2.01(B)節に借主 に循環信用ローンを提供する義務があり、(B)購入参加信用証義務、及び(C)循環融資に参加し、任意の時間に返済されていない元金総額が付表2.01“循環信用承諾”又は譲渡と仮定中に当該貸主名に対向するドル金額を超えてはならないことを意味し、これにより、当該貸主は本契約の一方となり、状況に応じて決定される。したがって、この金額は、本合意に従って時々調整されることができる。

任意の貸主にとって、“循環信用リスク開放”とは、融資者がいつでも返済されていない循環信用ローンの元金総額、およびその時点でクレジット債務および循環限度額ローンに参加する場合を意味する。

“循環信用手配”とは、循環信用貸主がいつでも行う循環信用承諾総額を意味する。期限までに、循環信用貸主の循環信用約束総額は750，000，000ドルでなければならない。

“循環クレジット 増加”は、第2.14(A)節で規定される意味を有する。

“循環クレジット増加貸金人”は、第2.14(D)(Ii)節に規定される意味を有する。

循環信用貸主“とは、循環信用承諾をいつでも所有するか、または未償還循環信用リスクを有する任意の貸主を意味する。

“循環クレジットローン”は、第2.01(B)節に規定された意味を有する。

“循環信用手形”とは、借主が循環信用融資者を受益者として発行した本チケットであり、循環信用ローン又は循環信用限度額ローン(状況に応じて)が基本的に添付ファイルC-2の形式で提供されることを証明する。

“標準プル” は、標準プル金融サービス有限責任会社、マグロー-ヒル社の子会社及びその任意の後継者を指す。

同日資金“ とは、(A)ドルでの支払いおよび支払いに対する即時利用可能な資金、および(B)関連する代替通貨で支払いまたは代替通貨で支払われる資金について、行政エージェントまたは適用可能な信用状(場合によっては)によって決定される可能性のある同日または他の資金を意味し、場合によっては、関連する代替通貨で支払うか、または国際銀行取引を支払う場所で慣例となる。

制裁とは、米国政府(OFACおよび米国国務省を含むが、これらに限定されない)、国連安全保障理事会、EU、財務省、フランス共和国、カナダ政府(カナダ王立レンジャーを含むがこれらに限定されない)または管轄権を行使する他の関連制裁機関が、裁決時に公布、実施、管理または実行する任意の経済的または貿易制裁または貿易禁輸を意味する。

“米国証券取引委員会”とは、米国証券取引委員会またはその任意の主要な機能を継承する任意の政府機関を意味する。

“担保された二国間信用証融資”とは、任意の二国間信用状提供者が借り手またはその任意の制限された子会社のために設立された、借り手が任意の時間に行政エージェントに書面で“保証された二国間信用証融資”として指定された任意の二国間信用証融資または銀行保証融資(信用証を除く)を意味し、br}ただし、本契約項目の下で“保証された二国間信用証融資”とされる二国間信用証融資および/または銀行保証融資総額は、いつでも50，000，000ドルを超えてはならない。

保証現金管理プロトコル“とは、借り手および/または借り手の任意(または1つまたは複数)の制限された子会社と任意の現金管理銀行との間または間で締結された任意の現金管理プロトコルを意味する。

保証されたヘッジプロトコル“ は、借り手および/または借り手の任意(または1つまたは複数)の制限された子会社と任意のヘッジ銀行との間または間で締結された任意の保証されたスワップ契約を意味する。

“担保付き純レバレッジ率”とは、総純レバレッジ率を意味するが、“財務契約債務”の定義に記載されているすべての債務は含まれておらず、いかなる担保留置権によって担保された債務も含まれていない。

“担保側” は、総称して、行政代理人、貸金人、各信用証発行者、運転融資機関、ヘッジ銀行、現金管理銀行、二国間信用証提供者、行政代理人が第9.05節に基づいて時々指定された各協理代理人又は分代理人、並びに証券手形条項に基づいて担保として担保されるか、又は担保によって担保された債務を主張する他の者と総称される。

保証された交換契約“ は、借り手および/または借り手のいずれか(または1つまたは複数)が制限された子会社によって締結された、金利、貨幣価値または商品価格の変動によって生じる任意のリスクを変更することを意図したすべての交換契約を意味する。

証券“とは、任意の株式、株式等価物、投票権のある信託証明書、債券、債券、約束票、または他の債務証拠を意味し、担保、無担保、変換可能または従属、または任意の利息、株式または参加証明書、または上述した任意の資産を購入または買収する一時的または一時的証明書、または任意の引受、購入または買収の権利を意味するが、任意の債務の証拠を含むべきではない。

担保ツール“ は、総称して担保プロトコル、担保、各知的財産権保証プロトコルおよび他のすべてのプロトコル(合併プロトコル、制御プロトコル、補足プロトコル、担保譲渡および同様の合意を含む)、文書および他の 文書と総称され、既存であっても後に有効であっても、この文書に従って、借り手、任意の制限された付属会社または他の人(借主を除く)は、行政エージェント(担保当事者の利益のために)に留置権を付与または譲渡しなければならない、または任意の他の人は、任意のこのような留置権を確認しなければならない。財産は、任意のローン文書下のすべてまたは任意の部分債務または任意の他の債務の保証 として機能する。

“高級債券” は2028年高級債券及び2029年高級債券を指す。

“高級手形契約” は、すべての関連文書および他の合意 と共に、すべての関連文書および他の合意 と共に総称して“2028年高級手形契約”と総称され、その条項に従って時々修正、追加、または他の方法で修正されるが、融資文書および任意の契約、手形購入プロトコル、または本プロトコルによって許可される高級手形再融資(全部または一部)に関連する任意の契約、手形購入プロトコル、または他の合意の制限を受けない。

“SOFR” は、SOFR管理人が管理する担保隔夜融資金利と等しい金利を意味する。

SOFR管理人“とは、ニューヨーク連邦準備銀行(または隔夜融資金利を保証する後継管理人)を意味する。

“SOFRローン”とは、第2.08(A)節に規定する調整後のSOFR期限に計上された任意の融資を意味する。

指定陳述“とは、第5.01、5.02、5.09、5.11、5.18、5.19、および5.20節に含まれる借り手による陳述および保証を意味する。

“即時為替レート”とは、第1.05項の別の規定に加えて、適用される信用状発行者が、代替通貨で発行された信用状(行政代理店に通知された)に対して決定された為替レート(例えば、適用)を意味し、現物為替レートとして行動する者が、午前11：00頃にその主要外国為替取引事務室を介して別の通貨でその通貨の為替レートを購入することをいう。外国為替を計算する日の前の1つまたは2つの営業日(通貨の市場慣行に基づいて適用される)であるが、条件は、信用証発行者は、その信用発行者が指定した別の金融機関から当該即時為替レートを得ることができるが、決定された日には、当該銀行を能力として行動する人は、その通貨のスポット購入レートを何も持たないことである。さらに、信用状が他の通貨で計算された任意の信用状である場合、その開設者は、外国為替を計算する日に報告された即時為替レートを使用することができる。

株式“ は、会社、共同企業、有限責任会社または同様の商業エンティティの株式(普通株または優先株価格にかかわらず)、共同または会員権益、持分または他の等価物(どのように指定されてもかかわらず)または他の等価物の株式を意味し、投票権の有無にかかわらず。

株式等価物“ は、現在変換可能であるか否か、交換可能であるか否か、または行使可能であるか否かにかかわらず、株式に変換可能であるか、交換可能であるか、または行使可能であるか否かにかかわらず、任意の株を購入または引受するすべての株式引受証、オプション、または他の権利を意味する。

“付属債務” は、借り手またはその任意の付属会社の債務を意味し、その条項によれば、この債務は、行政エージェントが合理的に満足する付属条項および条件に基づいて優先的に支払いに属する任意の債務から明確になる。どんな二次債務の条項も会社間で二次債務を返済することを可能にするかもしれない。

“ある人の付属会社”とは、会社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体を意味し、同社、共同企業、合弁企業、有限責任会社または他の商業実体の多数の証券株式または他の選挙取締役または他の管理機関において一般的な投票権を有する権益(証券または権益を除く、事件の発生のみによってその権力を有する証券または権益)は、その人の実益によって所有されていたか、またはその管理層が他の方法で直接または間接的に制御されていたか、または1つまたは複数の中間者または両方によって同時に制御されていた。ただし、本文書または任意の他の融資文書における借り手“子会社”への任意の言及は、その財務諸表が公認会計基準に基づいて借り手の財務諸表と合併していない者を除外すべきである。第1.03節に規定する場合を除き、本文書に記載されている“子会社”または“子会社”は、他の説明がない限り、借り手の1つまたは複数の子会社を意味する。

“サポートされているQFC” は10.20節で規定した意味を持つ.

“スワップ契約”とは、(A)任意およびすべての金利スワップ取引、ベーススワップ、信用派生取引、長期レート取引、商品 スワップ、商品オプション、長期商品契約、株式または株式指数スワップまたはオプション、債券または債券価格または債券指数スワップ またはオプションまたは長期債券価格または長期債券価格または長期債券指数取引、金利オプション、長期外国為替取引、上限取引、下限取引、外貨取引、通貨スワップ取引、通貨レートスワップ取引、通貨オプション、スポット契約、または任意の同様の取引または前述の任意の取引の任意の組み合わせ(前述の取引のいずれかを締結する任意のオプションを含む)、そのような任意の取引が任意の主プロトコルによって管轄されているかどうか、または任意の主プロトコルによって制約されているかどうか、および(B)任意のおよび任意のタイプの取引および関連確認書は、国際スワップおよび派生ツール協会によって発行された任意の形態の主プロトコル、任意の国際外国為替マスタプロトコル、または任意の他のマスタープロトコル(任意の関連スケジュールと共に)の条項および条件によって制約または管轄されている。“主プロトコル”)， は、任意の主プロトコル項目の下での任意のそのような義務または責任を含む。

交換義務“ は、任意の保証人にとって、商品取引法第1 a(47)節で示される”交換“を構成する任意の合意、契約、または取引支払いまたは履行された任意の義務を意味する。

“運転限度額借款” とは、2.04節に基づいて運転限度額ローンを借り入れることである。

スイング限度額ローン機構“ とは、スイング限度額ローンの提供者としての富国銀行、または本プロトコルの任意の後続のスイング限度額ローン機構を意味する。

“旋回限度額ローン” は2.04(A)節で規定された意味を持つ.

“運転限度額借款通知”とは、第2.04(B)節に規定する運転限度額借款通知を意味し、書面である場合は、添付ファイルB形式又は行政代理承認の他の形態(管理代理承認の電子プラットフォーム又は電子伝送システム上のいずれかを含む)を採用し、借り手の責任ある関係者によって適切に記入及び署名されなければならない。

旋回限度額引き上げ“ は、(A)25，000，000ドルおよび(B)循環クレジット配置の両方のうちの小さい者に等しい額を意味する。回転限度額の昇華は循環信用手配の一部であり、補充ではない。

税務付属会社“ は、誰にとっても、(A)その人の任意の制限された付属会社、および(B)その人が州、地方または外国納税のために合併した米国連邦所得税申告書または合併、統合、統一または同様の納税申告書を提出または提出する資格がある当該人の任意の付属会社を意味する。

“納税申告書” は5.07節に規定する意味を持つ.

税金“br”とは、任意の政府当局が徴収するすべての既存または将来の税、控除、バックル(予備源泉徴収を含む)、評価税、費用、または他の費用を意味し、これらの税金に適用される任意の利息、付加税、および罰金を含む。

“A期借入金” とは、同一タイプの同時に発行されるA期ローンからなる借入金であり、SOFRローンについては、A期ローンの各貸主が第2.01(A)節により提供される利息期限が同じである。

“条項A承諾”とは、各条項A貸主に対して、 第2.01(A)節に借主に期限Aローンを提供する義務に基づいて、元金総額が別表2.01“条項A承諾”のタイトル下又は譲渡及び仮定中に当該タイトルに対向する貸金者名の元金総額を超えてはならず、譲渡及び仮定に基づいて、当該条項A貸主 が本合意の一方となってはならず、その金額は本合意に基づいて随時調整することができる。

“A期融資”とは、いつでも、すべてのA期融資者がその時間に返済していないA期融資元金総額を意味する。成約日 まで、条項Aローンの最高元金総額は250，000，000ドルとなります。

A期ローン機関“ は、いつでも使用されていないA期ローン約束があるか、またはその時間にA期ローンを保有する任意の貸手を意味する。

“A期ローン” は、A期貸金の下で任意のA期貸金者が提供する下敷き金を意味する。

“A期手形”とは、借主がA期貸金者を受益者として発行した本票であり、当該A期貸金者がA期ローンを貸し出したことを証明し、実質的に添付ファイルC-1の形式である。

用語施設“ は、用語A施設および/または文脈で示されるように、任意の新しい用語施設の任意のまたは全部を意味する。

“定期ローン” はA期ローンのことです。

“定期貸出増加” は2.14(A)節で規定されている意味を持つ.

用語 SOFRとは，

(A) SOFRローンに関する任意の計算について、適用利子期間に相当する期限SOFR参照金利は、 日(この日、“定期SOFR確定日”)、すなわち、この利子期間の初日の2日前の米国政府証券業務 であり、この金利はSOFR管理者によって公表されるが、 が午後5：00までである場合。(東部時間)任意の定期的なSOFR決定日において、SOFR管理者は、適用される用語SOFR基準レートを公表しておらず、SOFR基準レート に関する基準交換日はまだ発生していない。用語SOFRは、用語SOFR管理人が米国政府証券営業日より前の最初の米国政府証券営業日に公表されたこの期限のSOFR基準金利であり、定期SOFR決定日前の最初の米国政府証券営業日の前に3(3)の米国政府証券営業日を超えない限り、この期限のSOFR基準金利はSOFR管理者によって公表される

(B)いずれかの日の基本金利ローンの任意の計算について、期限が1ヶ月の期限SOFR基準金利が、その日(この日、 基礎金利期限決定日)の2つ(2)個の米国政府証券営業日の2つ前(2)の米国政府証券営業日であり、この金利はSOFR管理人によって公表されるが、午後5：00までである。(東部時間)任意の基本金利期限SOFR決定日において、適用期限SOFRの期限SOFR基準金利は、期限SOFR管理人によって公表されておらず、期限SOFR基準金利に関する基準交換日はまだ出現していない。期限SOFR は、期限SOFR管理人が以前の最初の米国政府証券営業日に発表したこの期限SOFR参照金利であり、この期限SOFR管理人が発行した当該期限SOFR参照金利が当該基本金利期限SOFR確定日前の3(3)個の米国政府証券営業日 を超えない限りである。

“長期SOFR調整” は、年間0.10%に相当するパーセンテージを意味する。

SOFR管理人“は、CME Group Benchmark Administration Limited(CBA)(または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で選択されたSOFR参照率の後任管理人)を意味する。

SOFR参照 Rateとは、SOFRに基づく前向き期限金利を意味する。

“タイトルIV計画” は、“従業員退職金計画”(ERISA第3(2)節によって定義される)を意味するが、“ERISAタイトルIV”に含まれる多雇用主計画は除外され、借り手、その任意の子会社、任意の保証人、または任意のERISA付属会社は、それに対して任意の義務または負債を有する(またはある)。

クレジットリスク総額“ は、任意の貸金者にとって、その融資者がいつでも保有する定期融資の未使用承諾額、循環信用リスク、および未償還元金総額を意味する。

“総純レバレッジ率”とは、借り手とその制限された子会社がいつの日でも、(A)(A)(I)借り手及びその制限された付属会社の財務 公認会計原則に基づいて総合的に決定された債務から(Ii)借主及びその制限された付属会社の最大100，000，000ドルの無制限現金及び現金等価物の比率(その額を決定しながら発生する債務収益を含まない)から(B)借り手及びその制限された付属会社の当該日又はその日までの最後の4つの完全会計四半期のEBITDA 6.01(A)または6.01(B)節で要求された証明書が渡された.

“総正味レバー率増加”は、第7.14(B)節に規定された意味を有する。

“未済債務総額” は、すべての融資およびすべての信用状債務の未済債務総額を意味する。

“循環信用残高総額”とは、すべての循環信用ローン、運転限度額ローンと信用証債務の未返済金額の和を意味する。

“取引日” は10.06(H)(I)節目に与えられた意味を持つ.

“タイプ” はローンについて言えば、その基本金利ローンやSOFRローンの性質を指す。

UCCとは、ニューヨーク州で有効な統一商法を意味する。

“UCP”は、任意の信用状、信用状統一慣例、国際商会(“ICC”)第600号出版物(または発行時に有効なより新しいバージョン)の場合を意味する。

“イギリス金融機関” は、イギリス金融市場行動監視局によって公布されたFCAマニュアル(時々改訂された)のIFPRU 11.6によって制限された任意の個人、またはいくつかの信用機関および投資会社、ならびにそのような信用機関または投資会社のいくつかの付属会社を含む、任意のBRRD業務(イギリス慎重監督局によって公布されたPRA規則マニュアル(随時改訂された)の定義に基づく)を意味する。

イギリス決議機関“br”は、イングランド銀行またはイギリス金融機関の決議を担当する任意の他の公共行政機関を意味する。

“未調整の 基準置換”とは，適用される基準置換であり，関連する基準置換調整は含まれていない.

“アメリカ” と“アメリカ”アメリカ合衆国のことです。

“未精算金額” は2.03(C)(I)節で規定される意味を持つ.

非限定的現金および現金等価物“とは、現金または現金等価物がいかなる留置権(担保当事者行政エージェントの留置権またはその定義 第(H)項に記載された習慣によって留置権を許可されるかを除く)またはそれに対する任意の制限を受けない限り、任意の保持権(担保当事者行政エージェントの留置権またはその定義 第(H)項に記載された習慣によって留置権を除く)またはそれを使用する任意の制限を受けない限り、公認会計原則に従って”限定現金“とみなされることを意味する。

非限定子会社“ は、(I)別表1.01(C)において”非限定子会社“と決定された借り手の各子会社を意味し、(Ii)締め切り後に6.28節に従って非限定子会社の借り手として指定された任意の子会社 および(Iii)非限定子会社の任意の子会社を意味する。

“米国政府証券営業日”とは、(A)土曜日、(B)日曜日または(C)証券業界および金融市場協会が、そのメンバーの固定収益部門が米国政府証券の取引によって終日閉鎖されることを提案する任意の日を意味するが、第2.02(A)節および第2.05(A)節の通知要求については、いずれの場合も営業日である。

“アメリカ人” は，本規則第7701(A)(30)節で定義された“アメリカ人”を指す.

“米国特別決議 制度”は10.20節に規定されている意味を持つ。

“米国納税証明”は，3.01(F)(Ii)(B)(Iii)節に規定されている意味を持つ.

議決権付き株式“br”とは、取締役会のメンバー、マネージャー、受託者、または同様の制御者を選挙する際に通常の投票権を有する任意の者の株式を意味する(その時点でそのエンティティの任意の他のカテゴリの株式が何らかの意外な事件が発生したために投票権を有しているか否かにかかわらず)。

“富国銀行” は富国銀行、国家協会及びその後継者を指す。

“全資所有” は、誰のいかなる付属会社についても、当該付属会社の全株式(取締役の資格株式及び法律適用により要求される可能性のある類似株式を除く)が、その人がその1つ又は複数の全額付属会社を介して直接又は間接的に所有する場合を意味する。

減記および権限転換“とは、(A)適用された欧州経済区加盟国の自己救済立法に従って、EU自己救済立法別表に記載されている任意の欧州経済区決議認可機関について、時々減記および変換権力を減記および変換することができ、(B)連合王国の場合、適用される決議認可機関は、自己救済立法によって廃止、減少することができる。英国金融機関の責任またはその責任を生成する任意の契約または文書の形態を修正または変更し、その責任の全部または一部を、その人または任意の他の人の株式、証券または義務に変換し、そのような任意の契約または文書が、権利が契約または文書に従って行使されたように効力を有することを規定するか、またはその責任に関連する任意の義務または任意の権利に関連するまたは付属の自己救済立法下の任意の権力を一時停止することを規定する。

1.02Σその他 解釈的規定.本プロトコルおよび他のローン文書については、本プロトコルまたは他のローン文書に別の規定がない限り、：

(A)本契約における用語の定義は、定義された用語の単数および複数の形式にも同様に適用されるべきである。文脈が必要な限り、どの代名詞も対応する陽性、陰性、および中性形を含むべきである。“含む”、“含む”および“含む”は、かかととみなされるが、これらに限定されない。“すべき”という言葉は、“すべき”という言葉と同じ意味と効果を持つと解釈されるべきである。文意が他に指摘されていることに加えて、 (I)任意のプロトコル、文書または他の文書(任意の構成文書を含む)の任意の定義または言及は、時々修正、補足または他の方法で修正されたプロトコル、文書または他の文書(ただし、このような修正、補足または修正のいずれかの制限された本文書または任意の他の融資文書によって制限されなければならない)を意味するものと解釈されなければならず、(Ii)ここでの誰の言及も、その人の相続人および譲受人を含む(Iii)“と解釈されるべきである。任意の融資文書で使用される“ ”、“ここで”および“以下”および同様の意味の言葉は、その中の任意の特定の条項ではなく、その融資文書の全体を指すものとして解釈されるべきであり、(Iv)融資文書中の条項、章、証拠物、および添付表へのすべての言及は、これらの参照された融資文書が出現する条項および章、ならびに添付表および添付表を指すものとして解釈されるべきであり、(V)任意の法律への任意の言及は、すべての統合された成文法および法規規定を含むべきである。そのような法律および任意の法律または法規の任意の提案法を改正、置換または解釈し、他の説明があることに加えて、時々改正、修正または補充された法律または法規を指すべきである, (Vi)“資産”および“財産”という言葉は、同じ意味および効果を有すると解釈され、現金、証券、口座および契約権利を含む任意およびすべての有形および無形資産および財産を指すものとする。

(B)ある指定された日付から後の指定された日付までの期間を計算する際に、“ハ”という語は“自”および“含む”；“から”および“まで”はそれぞれ“至”を指すが含まれていない；および “から”までは“至および包含”を指す

(C)ここおよび他の融資文書に含まれる章タイトル は、参照のためにのみ、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の解釈に影響を与えるべきではない。

1.03            Accounting Terms.

(A)一般的な公認会計原則。本プロトコルが具体的または完全に定義されていないすべての会計用語の解釈は、本プロトコルの規定によって提出されたすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)と一致しなければならず、本プロトコルに従って提出されなければならないすべての財務データ(財務比率および他の財務計算を含む)は、一致に基づいて適用され、時々発効し、2021年12月31日までの財政年度監査された財務諸表使用の方法と一致する公認会計原則に適合しなければならない。上記の規定にもかかわらず、本プロトコルに記載された任意の契約(任意の財務契約の計算を含む)を遵守するか否かを決定するために、借り手およびその付属会社の債務は、その未償還元金の100%繰越とみなされるべきであり、財務会計基準ASC 825および財務会計基準ASC 470-20の金融負債への影響は考慮されてはならない。

(B)Σは公認会計原則で を変更する.任意の場合、GAAPの任意の変化は、任意の融資文書に列挙された任意の財務比率または要求の計算に影響を与え、借り手または要求された貸手が要求を提出し、行政エージェント、貸手および借り手は、GAAPのこのような変化に従って、その元の意図を維持するために誠実に交渉する(所望の貸手の承認を必要とする)。しかし、上記の改訂を行う前に、(I)この比率または要求は引き続き“公認会計原則”に基づいて当該等の変更を行う前に計算すべきであり、(Ii)借り手は、本プロトコルの要求又は本プロトコルの下で合理的に要求される財務諸表及び他の文書を行政エージェント及び貸手に提供し、この比率又は要求が当該等のGAAP変更を実施する前後に行われる計算間の入金を列挙しなければならない。

(C)可変利益エンティティと他者との合併 .借り手およびその制限された子会社に言及された連結財務諸表、または連結に基づいて借り手およびその子会社を決定する任意の金額、または任意の同様の引用は、本明細書で定義された子会社であるように、FASB ASC 810に従って統合される必要がある各可変利息エンティティを含むものとみなされるべきである。本明細書では、借り手およびその子会社の連結財務諸表(ただし、財務契約または同様の準備を計算するための財務諸表要素を含まない)について言及し、その財務諸表と借り手の財務諸表とが“公認会計原則”に基づいて合併する誰も含まなければならない。

(D)資本 借約.本プロトコルには、いずれかの逆の規定(上記(A)、(B)または(C)段落または“資本リース義務”の定義を含む)があるが、2017年12月31日に公認会計基準に適合する資本リースを構成するリース(本プロトコルの目的については、このようなリースが本合意の日に存在していると仮定する)のみを資本リースとみなすべきである(経営的リースとみなされないリースは、経営的リースとみなされるべきである)、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下でのすべての計算および交付成果(財務諸表を除く)は、行われるべきか、または交付されるべきである。適用される場合は、条約第 条に従ってください。

1.04バーツ四捨五入 本プロトコルによれば、借り手が維持しなければならない任意の財務比率の計算方法は、適切な 構成要素を別の構成要素で割って、結果を本明細書でその比率を表す桁数よりも1桁多い数に桁上げし、結果を最も近い数字にアップまたは下向きに丸め込むことである(最も近い数字がない場合は、アップ丸め)。

1.05バーツ為替レート；同値通貨。

(A)支払行政エージェント又は適用可能な信用状発行者(行政エージェントに通知する場合)は、通貨建て信用状の代わりに米ドル等の金額を決定しなければならない。このドルは、このリスコアリング日から が発効し、次のリスコアリング日が発生するまで、その金額のドルと同値でなければならない。借入先が本プロトコルに提出された財務諸表又は本プロトコルの計算下の財務契約又は本プロトコルに別段の規定がある場合を除き、融資文書に適用される任意の通貨(ドルを除く)の金額は、行政代理又は適用される信用証発行者(場合によって決まる)が決定したドル同値額としなければならない。代替通貨で計算される任意の信用状の額面変化または任意の他の修正の場合、適用される即時レートは、変化または修正時に を再評価すべきではなく、変化または修正の直前に信用状の最後の再評価日に適用される即時為替レートでなければならない。

(B)本プロトコルでは、信用状の発行、修正または延期に関連する金額は、必要な最低金額または倍数のようにドルで表されるが、この信用状は別の通貨で価格され、その金額は、そのドル金額の関連代替通貨と同値でなければならない(その代替通貨の最も近い単位である単位を四捨五入し、単位は0.5 )を上方に丸め、行政エージェントまたは適用される信用状発行者(場合によって決まる)によって決定される。

1.06            Alternative Currencies.

(A)借入者は、時々、1つ以上の信用状発行者に、ドル以外の通貨での信用状の発行および維持を要求することができる。このような要求はいずれも、この貨幣で信用状を発行する信用状発行者の承認を受けなければならない。

(B)任意のそのような請求は、午前11：00よりも遅くない、すなわち、通貨で信用状を発行することを希望する日(または任意の信用状発行証人が自ら決定した他の時間または日付)の10営業日前の午前11：00前に1つまたは複数の信用状開設証人に提出されなければならない。

(C)任意の信用状発行者が要求された通貨で信用状を発行することに同意した場合、信用状発行者は、これを借り手および行政代理に通知し、すべての目的において、通貨は、本契約項目の下で各承認によって発行された信用証発行の代替通貨とみなされなければならない(ただし、通貨を承認しない信用状発行者は含まれない)。

(D)期日の前に、各信用状発行者は、借主と合意することができ、または既存の信用協定に従って、締め切り当日以降の任意の時間に、または既存の信用協定に従って、特定の通貨(ドルを除く)で直ちに信用状を発行するか、または既存の信用協定に従って、各信用状発行者及び借り手は、期日の前又は締め切りに行政エージェントに通知しなければならない(既存の信用協定に基づいて通知されていない場合)、当該信用証発行者が承認した通貨(ドルを除く)。

1.07            Times of Day; Rates.

(A)は、他の説明がない限り、本明細書で言及されるすべての時間は、東部時間(サマータイムまたは標準時間、場合に応じて)を指す。

(B)Σ管理エージェントは、(A)用語SOFR基準率、調整された用語SOFRまたは用語SOFRまたはその定義に記載された任意の構成要素定義またはレート、またはその任意の代替、後継者または代替率(任意の基準代替を含む)の継続、管理、提出、計算、または任意の他の関連事項を保証または担当しない。3.03(B)節に従って調整可能または調整できない任意の のような代替、後続または代替率(任意の基準代替を含む)を含む構成または特徴は、用語SOFR参照、調整用語SOFR、用語SOFRまたは終了または利用不可能前の任意の他の基準と同様であるか、または同じ価値または経済的等価性を生成するか、または同じ数または流動性を有するか、または(B)任意の条件に適合する変更の効果、実施または構成を含む。管理エージェントおよびその関連会社または他の関連エンティティは、期限SOFR基準金利、調整後期限SOFR、期限SOFR、任意の代替、後続または代替金利(任意の基準代替を含む)、または任意の関連調整に影響を与える取引 に参加する可能性があり、そのような取引は、借り手に不利である可能性がある。行政エージェントは、SOFR基準金利、調整されたSOFRまたはSOFRまたは任意の他の基準、その任意の構成要素の定義、またはその定義で言及されたレートを決定するために、本プロトコルの条項に従って情報源またはサービスを選択し、借り手、任意の貸手、または任意の他の個人またはエンティティに対して任意のタイプの損害責任を負わないことができる, 直接的または間接的、特殊、懲罰的、付随的または後果的損害、コスト、損失または費用 (侵害、契約、または他の態様においても、法的にも衡平法上でも)、そのような任意の情報源またはサービスに対して提供される任意のそのようなレート(またはその構成要素)の任意の誤りまたは計算を含む。

1.08貸方金額の返信 本契約に別途規定がない限り、信用状のいつでもの金額は、その信用状が当時有効であった所定の金額に相当するドルとみなされなければならない。ただし、任意の信用状が、その条項又はそれに関連するいずれかの発券者伝票の条項に基づいて、その規定された金額を1回又は複数回自動的に増加させることが規定されている場合、当該信用状の金額は、当該最高規定の金額がその時点で有効であるか否かにかかわらず、当該等の増加を実施した後の最高所定金額のドル等価物とみなされる。

1.09株式会社条件付き取引。

本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、借り手が行政エージェントに任意の提案された取引が有限条件取引であることを書面で通知し、借り手がこのような有限条件取引の条件 をテストし、本節のような有限条件取引に資金を提供する負債が利用可能であるか否かを試験することを望む場合には、以下の規定が適用されるべきである

(A)有限条件取引または債務に任意のbr条件を適用し、条件要件は、有限条件取引または債務発生時に違約または違約イベントが発生しないことを要求し、有限条件取引または債務発生時に継続しており、(I)第8.01(A)節のいずれかに基づいて違約イベントが発生していない場合には、(B)を満たす必要がある。8.01(B)または8.01(F)は、有限条件付き取引の発効前および後、およびそれに関連する任意の債務(追加債務を含む)の前および後に発生し、継続して発生すべきであり、(Ii)有限条件取引の最終合意(日付、“長期取引試験日”)が実行されたときに、違約または違約イベントは発生せず、違約または違約イベントは発生せず、継続的に発生する

(B)有限条件取引または債務が発生したときに、本プロトコルおよび の他の融資文書における陳述および保証が、有限条件取引または債務が発生したときに真および正確に保証されるように、有限条件取引の任意の 条件または債務を満たす。 もし(I)有限条件取引を管轄する最終合意に署名した場合、融資文書中の陳述および保証は、すべての重要な点で真実で正しい である(br}がより早い日に関連しない限り、この場合、(Ii)有限条件取引が完了した日から、(A)有限条件取引を管理する関連最終合意項目の下で、債務を提供する貸手にとって大きな意味を有する陳述および保証は、すべての重大な点で真実かつ正確でなければならない(または、重要性基準に従って限定された陳述および保証については、すべての態様で真実で正しくなければならない)。しかしながら、借主またはその適用される制限された付属会社は、合意の下でのその義務を終了する権利があるか、またはこれらの陳述および保証またはこれらの陳述および保証に違反するために、すべての実質的な側面で真実かつ正確ではない(または、重要性基準に適合する陳述および保証の場合)、他の方法でこの限定された条件取引を完了することを拒否する権利があるだけである, すべての態様)および(B)限られた条件付き取引およびそれに関連する任意の債務を実施した後、指定された陳述は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない(この陳述がより早い日付に関連しない限り、この場合、陳述は、より早い日付がすべての重要な態様で真実で正しいべきである)

(C)当該有限条件取引に関連する財務比率試験又は条件試験、及び当該債務の可用性は、いずれの場合も、関連する有限条件取引及び関連債務が発生した後、適用された形態に基づいて試験を行い、疑問を生じないようにする。(I)このような比率およびバスケットは、有限条件取引が完了したときに試験されてはならず、(Ii)長期現金変換試験日後であるが、有限条件取引が完了する前に、比率または金額の変動(借り手およびその制限された付属会社または有限条件取引に拘束された人のEBITDAの変動を含む)により、関連する取引または行動が完了したときまたは前に、比率またはバスケットのいずれかが条件を超過または満たしていない場合、 である。 は，関連する取引や行動の完了や行動が許可されているかどうかを決定する目的のみであり，このような比率は超えているとはみなされず，このような変動のみで条件が満たされていないとみなされることもない

(D)ただし、次の文に規定されるものを除くことは、関連するLCT試験日または後、有限条件取引が完了した日および有限条件取引の最終プロトコルが終了または満了し、有限条件取引が完了しなかった日の前の任意の比率またはバスケットの任意の後続の計算に関連する。 のいずれかの均等率または通貨バスケットは、以下の基準で計算されるべきである：(I)有限条件取引およびこれに関連する他の 取引(債務の発生または負担を含む)が完了したと仮定し、(Ii)有限条件取引およびこれに関連する他の取引(債務の生成または負担を含む)が完了していないと仮定する。上記の規定にもかかわらず、適用金利の決定及び借り手が第7.14節に規定する金融契約に準拠するか否かの決定に関連する比率の計算は、当該有限条件取引及びそれに関連する他の取引(債務の発生又は負担を含む)が完了していないと仮定して計算されなければならない

(E)このような有限条件取引の資金が増分から増加した場合、このような増分増加を提供する適用貸金者は、この項の債務に資金を提供するために本1.09節に適用されるべきである。

複数の有限条件取引が未解決の間、上記の規定は、各可能な場合 をそれぞれテストするために、同様の効果で適用されるべきである。

1.10支部。(A)誰かの資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になった場合、原始人からその後のbr人に移ったとみなされ、(B)任意の人の資産、権利、義務または債務が別の人の資産、権利、義務または債務になる場合、この新人は、その存在の初日 が当時の株式所有者から構成されているとみなされるべきである。

二番目です。
約束と信用延期

2.01            Loans.

(A)借款A借入。本協定に規定されている条項及び条件を満たした場合、A貸主はそれぞれ締切日に借主に融資を提供することに同意し、融資金額はA貸主が当時有効な承諾期限を超えてはならない。条項A借入には、条項A貸主がそれぞれ適用される条項Aローンの適用割合に基づいて同時に発行される条項Aローンを含まなければならない。第2.01(A)節により借入された，償還又は前払いされた金は，これ以上借入してはならない。A期ローンは、本文でさらに規定されているように、基本金利ローンまたはSOFRローンであってもよい。

(B)循環信用借款。本協定に規定されている条項と条件を満たす場合、各循環信用貸主は、循環信用融資が利用可能な期間内の任意の営業日に、時々ドルで借主に融資(“循環信用融資”)を発行することに同意し、融資総額は、いつでも当該貸主の循環信用承諾額を超えてはならない。しかし、任意の循環信用借款を実施した後、 (I)循環信用残高総額のドルの同値は循環信用手配を超えてはならないし、(Ii)任意の循環信用貸主の循環信用開放口のドルの同値値はこの循環信用融資者の循環信用承諾を超えてはならない。各循環信用貸主の循環信用承諾限度額内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受け、借り手は第2.01(B)項に従って借金し、第2.05項により事前返済し、本第2.01(B)項に基づいて再借入金することができる。循環信用ローンは、本プロトコルでさらに規定されているように、基礎金利ローンまたはSOFRローンであってもよい。

2.02借款、ローン転換、継続ローン。

(A)A期間毎の借入金、各循環クレジット借入金、各定期ローンまたは循環クレジットローンを1つのタイプから別のタイプに変換し、 およびSOFRローンを継続するたびに、借り手が行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならない。この通知は、(A)電話または(B)約束されたローン通知によって発行することができるが、任意の電話通知は、行政エージェントに約束されたローン通知を送達することによって迅速に確認されなければならない。管理エージェントは、このような通知を午後1：00までに受信しなければならない。(I)借入、転換または継続借入、転換または継続SOFRローン、またはSOFRローンを基本金利ローンに変換する要求日の3つ前の米国政府証券営業日、および(Ii)基本金利ローンの借入要求日。SOFRローンの借入、転換、または継続ごとの元金金額は、5，000，000ドルまたは元金1，000，000ドルを超える整数倍としなければならない。第2.03(C)節および第2.04(C)節に別の規定があるほか、借入金または基本金利ローンに転換するたびの元金金額は、500，000ドルまたは100，000ドルを超える整数倍としなければならない。各承諾された融資通知は、(I)借入者がA期借入金、循環信用借入金を要求するか否か、定期ローンまたは循環クレジットローンを1つのタイプから別のタイプに変換するか、またはSOFRローンを継続するか、(Ii)借入金、転換または継続(場合に応じて)の要求日(営業日とする)、(Iii)借金、転換または継続の元本金額を指定しなければならない。(4)借入したローンタイプまたは既存の定期ローンまたは循環クレジットローンを転換するローンタイプ ；および(V)が適用される場合, それに関連した利息期限。借り手が約束された融資通知において融資タイプを指定できなかった場合、または借り手が直ちに通知を出して転換または継続を要求することができなかった場合、定期ローンまたは循環クレジットローンを基本金利ローンとして発行するか、または基準金利ローンに変換しなければならない。このような基本金利に自動的に変換された融資は、当時適用されていたSOFRローンに有効な利子期間の最終日から発効しなければならない。借り手 が任意のこのような承諾ローン通知においてSOFRローンの借用、変換、または継続を要求するが、利息 期限が指定されていない場合、1ヶ月の利息期限が指定されているとみなされる。本協定にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、回転ローンはSOFRローンに転換することはできない。

(B)承諾融資通知を受けた後、行政エージェントは、定期ローン又は循環クレジットローンの適用融資項目の適用割合 を各貸金者に直ちに通知しなければならず、借り手が直ちに転換又は継続の通知を出さなかった場合、行政エージェントは、第2.02(A)節に記載した基本金利ローンの詳細を各貸主に通知しなければならない。A期借入金または循環クレジット借金の場合、各適切な貸手 は、(I)午後1：00より遅くない前に、その借金金額を当日資金の形態で行政代理人事務室に提供しなければならない。適用される承諾融資通知では任意の定期融資又は循環信用融資を借入するために適用される承諾融資通知において指定された営業日であり、承諾融資通知は、適用された承諾融資通知において当該借入のために指定された営業日前に受信された 及び(Ii)午後3時である。定期融資又は循環信用融資のいずれかの借入金については、適用される承諾融資通知において借入金のために指定された営業日と同じ営業日に受信した承諾融資通知において請求される である。4.02節に規定する適用条件(このような借金が4.01節の初期信用延期である場合)を満たした後、行政エージェントは、受信したすべての資金を行政エージェントが受信した同じ資金で借り手に提供すべきであり、方法は、(I)このような資金の金額を富国銀行帳簿上の借り手口座の貸手に記入するか、または(Ii)このような資金を電信為替する場合、いずれの場合も、借り手が行政エージェントに提供すべき(かつbr}が合理的に受け入れられる)指示である, 借り手が循環信用借款に関する承諾融資通知を出した日に，未返済の信用証借入金があれば，このような循環信用借入金の収益は，まず任意のこのような信用状借入金を全額弁済し，次に上記の規定に従って借入者にbr}を提供すべきである。

(C)本協定に別途規定がある以外に、SOFRローンは、当該SOFRローンの利子期間の最後の日にのみ継続または転換することができる。 は違約期間中、必要な貸金者の同意を得ず、いかなるローンもSOFRローンとして申請、転換または継続してSOFRローンとしてはならない。

(D)行政エージェントは、任意のSOFRローン利子期間に適用される金利を決定した後、直ちに借り手および貸手に通知しなければならない。基本金利ローンが返済されていない場合には、行政エージェントは、変更を公開発表した後、基本金利の最優遇金利を決定するための借り手および貸手富国銀行に直ちに任意の変化を通知しなければならない。

(E)イすべての期限Aローン、定期ローンが1つのタイプから別のタイプに転換され、同じタイプのすべての定期ローンのすべての継続期間が発効した後、A期限ローンの有効利子期間は5つを超えてはならない。すべての循環信用借款、循環信用ローンが1つのタイプから別のタイプに転換し、及びすべての循環信用ローンの継続が発効した後、循環信用手配の有効な利子期間は5つを超えてはならない。

2.03            Letters of Credit.

(A)信用状承諾書。

(I)本協定に記載されている条項及び条件を満たすことを前提として、(A)各信用証発行者は、本第2.03節に規定する循環信用状の合意に基づいて、(1)締め切りから信用貸付期日までのいずれかの営業日内に、随時、ドル又は当該信用状に適用される1種以上の代替通貨 で信用状を発行し、任意の許可された信用状発行者の口座で価格を算出し、そして、以下の(B)項に従って、以前に発行された信用状を修正または延長し、(2)引受信用状の項目の下での引き出しを修正または延長する。(B)循環クレジット貸主は、それぞれ、信用証明者のアカウントの発行を許可された任意のクレジットおよびその下の任意の引き出しに参加することに同意する。しかし、任意の信用状に対して任意の信用状の延期を実施した後、(V)循環信用残高総額は循環信用手配を超えてはならない、(W)任意の循環信用貸主の循環信用リスクは当該循環信用貸し人の循環信用承諾を超えてはならない、(X)代替通貨の信用証債務の未返済金額は代替通貨を超えてはならない、(Y)すべての金融信用状と商業信用証の未返済金額の合計は50，000ドルを超えてはならない, 000および(Z)任意の信用証発行者の信用状債務残高は、その信用状発行者の信用状金額を超えてはならない。借り手又は許可された信用証側から提出された信用状の開設又は修正の各請求は、借り手が要求された信用状の延期が前の文に規定されている条件に適合することを示しているとみなさなければならない。上記の制限の範囲内で、本契約条項及び条件の制約を受けて、借り手が信用状を取得する能力は完全に循環しなければならないので、借り手は、期限が切れたか、又は抽出されて償還された信用状の代わりに、本節(A)(1)に掲げる前述の期間に信用状を取得することができる。疑問を生じないために、すべての既存の信用状プロトコル項目の下で信用証側口座の締め切りまで許可された未払い信用状は、本信用状によって発行されたとみなされ、締め切りからその後、本合意条項と条件の制約と制約を受けるべきである。

(Ii)要求された信用状の満期日が満期日前の7営業日後(このような信用状の各発行は“延期信用状”)である場合、No 信用状発行者は、適用される信用状発行者がその遅い満期日を承認しない限り、6.27節の規定に従って各延期信用状を現金担保することを確認し、同意した。

(3)次の場合、第br号信用状発行者は、任意の信用状を開設する義務を負わなければならない

(A)信用状発行者を禁止または制限すること、または信用状発行者に適用される任意の法律要件、または信用状に管轄権を有する任意の政府当局の任意の要求または命令(法的効力があるか否かにかかわらず)を禁止または要求することを目的とした任意の政府当局または仲裁人の任意の命令、判決または法令。一般的な信用状または特に信用状を発行するか、またはその信用状の発行者に、締め切りが発効していない任意の制限、準備金または資本要求(本契約の下で補償されない)を適用するか、または発行人に締め切りに適用されず、発行者が重要と好意的に思う任意の未償還の損失、費用、または費用を適用する

(B)信用状の開設は、信用状発行者が一般的に信用状に適用される1つまたは複数の政策に違反する

(C)取引人が別の約束をしない限り、信用状の初期金額は100，000ドル未満であり、商業信用状である場合は500，000ドルである

(D)信用状発行者が別途約束を有することに加えて、信用状は、ドルまたは発行人に適用される代替通貨以外の通貨で計算されなければならない

(E)当該信用状の発行人は、発行を要求した信用状の発行日に、要求された貨幣種で発行された信用状を発行していないか、または

(F)任意の循環信用貸手は、現金担保の交付を含む手配がなされていない限り、違約貸金人である。信用状発行者(その自己決定権による)は、当該信用状の実際又は潜在的な立て替えリスクを除去するために、(第2.16(A)(Iv)条の規定を実行した後)借入者の実際又は潜在的な立て替えリスク(それによって自己決定された信用状又は当該信用状及びすべての他の信用状義務)を除去することを要求する。

(Iv)第br号信用状発行者は、このとき、本契約条項に従ってその修正されたフォーマットで信用状を発行することが許可されていない場合、任意の信用状を修正しなければならない。

(V)以下の場合、任意の信用証発行者は、一人当たり任意の信用状を修正する義務がない：(A)信用状発行者は、このとき、本契約条項に従って修正された信用状を開設する義務がない、または(B)信用証受益者は、信用状の提案修正を受け入れない。

(Vi)各信用状発行者は、循環信用貸金人を代表して、その発行された任意の信用状及びその関連伝票について行動しなければならない。各信用状発行者は，第9条に規定する行政エージェントへのすべての利益及び免除権を有しなければならない(A)，(A)当該信用状発行者がその発行又は発行予定の信用状について講じたいかなる行為又は被ったものでもないこと，及び当該信用状に関連する文書は，全く第9条で使用される“行政代理人”という語が，信用状発行者が当該等として提供されるか否かについて提供するものを含むように，及び(B)本条項に別段の規定がある信用証発行者又はその誰かに関するものである。

(B)信用状の発行と修正手続き；自動延期信用状。

(I)各信用状は、借入者の要求に応じて発行または修正され(状況に応じて)、借入者の要求は、信用状申請書の形態で適用される信用状発行者に提出され(行政代理にコピーとともに)、借入者の担当者または適用された信用証当事者によって適切に記入および署名される。このような信用状申請は、ファックス、米国郵便、一夜宅配便、適用可能な信用状発行者によって提供されるシステムを使用した電子送信、直接配達、または信用状発行者が許容可能な任意の他の方法で送信することができる。信用状申請書は午前11時までに開証人と行政代理人が受領しなければならない。提案された発行日または修正日(具体的な場合に応じて)の前の少なくとも2つの営業日(または行政エージェントおよび信用状発行者が、特定の場合に自ら決定することができるより遅い日時)。初期信用状の発行を要求する場合、信用状申請書は、フォーマットおよび詳細に明記されなければならない：(A)要求された信用状の発行日(信用状が別途許可されていない限り、営業日でなければならない)、(B)信用状の金額および金種、(C)信用状の満期日、(D)受益者の名前および住所、(E)受益者が信用状項目の下で発行する伝票、(F)任意の引き出しがあれば，その受益者は提示された任意の証明書の全文を提示し，(G)要求された当該信用状が履行信用状であるかどうか, 金融信用状または商業信用状、(H)信用状を発行する許可された当事者、および(I)信用状発行者が要求する可能性のある他の事項。任意の未払い信用状の修正を要求する場合、信用状申請書は、表およびbrに詳細に説明されなければならない：(A)修正される予定の信用状、(B)修正される予定の日付(信用状が別の許可がない限り、その日は営業日である場合)、(C)修正されるべき性質、および(D)信用状が合理的に要求される可能性のある他の事項。さらに、借り手は、任意の発行人文書を含む、信用証発行人および行政代理人に信用証発行人または行政代理人が合理的に要求する可能性のある要求された信用状発行または修正に関連する他の文書および情報を提供しなければならない。

(Ii)イは、任意の信用状申請を受けた後、適用された信用状発行者は、行政エージェントが借り手の信用状申請コピーを受信したことを行政エージェントと確認し、そうでない場合、信用状発行者は行政エージェントにコピーを提供する。信用状発行者が任意の循環信用貸主、行政代理、または任意の貸金者から書面通知を受けている限り、適用信用状の発行または修正を申請する日の少なくとも営業日前に、第4条に記載されている1つまたは複数の適用条件を満たすべきではなく、次いで、本条項および条件に適合する場合には、信用状発行者は、要求された日に適用可能な信用状側の口座に対する信用状を発行し、または具体的な状況に応じて適用可能な修正を締結しなければならない。いずれの場合も、信用証発行者の慣習と習慣に応じたビジネス慣行が必要である。各信用状が発行されると、各循環信用状貸手は、信用状発行人からそのような信用状を購入するリスク参加額に無条件に同意することができ、ここで撤回できないとみなされなければならず、その金額は、循環信用状貸主が適用する循環信用パーセンテージに信用状金額を乗じた積に等しい。

(Iii)借主または任意の許可された信用証側が任意の適用可能な信用状申請において要求を提出した場合、適用された信用状発行者は、その全権裁量権に基づいて、自動延期条項を有する信用状(各信用状は“自動延期信用状”)を発行することに同意することができる。しかし、このような自動延期信用状は、信用状発行者が、信用状発行時に適用された期限の前に、そのような延期を少なくとも一度阻止することを可能にしなければならない(その次の延期に影響を与えることなく)、方法は、信用状発行時に合意された一日(“非延期通知日”)が受益者に事前に通知されることである。信用状発行者に別の指示がない限り、借り手は、信用状発行人にこのような延期の具体的な要求を要求されてはならない。自動延期信用状が発行されると、循環信用貸主は、許可された(ただし要求されてはならない)信用状発行者は、そのような信用状の延期を許可すべきであり、そのような延期が任意のこのような信用状を延期信用状にする場合、借り手は、第6.27節の規定に従って現金担保を提供しなければならない。ただし、以下の場合、信用状発行者は、このような延期を許可してはならない：(A)信用状発行者は、本契約条項(第2.03(A)項(Ii)項又は第(Br)(Iii)項の規定又はその他の理由により)修正されたフォーマット(延長された)の信用状を開設することを決定している, または(B)非延期通知日の7営業日前の前日または前に通知(電話または書面であってもよい) (1)行政エージェント通知に必要な循環貸手が延期を許可しないことを選択したか、または(2)行政エージェント、任意の循環クレジット貸手または借り手通知が第4.02節に規定する1つまたは複数の適用条件を満たしていないことを通知し、それぞれの場合、信用状発行者が延期を許可しないことを示す。

(Iv)信用状発行者は、通知行またはその受益者に任意の信用状または信用状の任意の修正を交付した後、信用状または修正された真の完全なコピーを借入者および行政エージェントにも交付する。

(C)抽選および補償；参加活動に資金を提供する。

(I)受益者から任意の信用状項目の下で任意の引き出し通知を受けた後，適用される信用状発行者は，借主及びその行政代理に通知しなければならない。代替貨幣で建てられた信用状項目の下の任意の引き出しについては、信用状発行者は、引き出し金額を確定した後、直ちに等値ドルの借入者に通知しなければならない。借り手は、(X)証人が借り手に通知した営業日(その通知が午前11：00前に発行された場合)、信用状発行者に、信用状項目の下のすべての発行金額に従って発行された任意の信用状を支払い、ドルで支払うことに同意する(その支払いが別の通貨で支払われる場合、ドルは同値である)。この営業日、または(Y)は午前十時より遅くありません。借り手が当該信用状の通知を受け取った後の次の営業日 は、午前11：00までにその通知を受けていない場合。この日(各このような日付、“光栄な日付”)において、 及び当該信用状の発券者は、直ちに行政エージェントにこの返金に関する通知を発行しなければならない。借り手がその時間前に適用された信用状振出者に弁済できなかった場合、信用状振出人は、直ちに信用状の償還日及び未支払引き出しの金額(代替通貨で計算された信用状である場合、ドルの同値なドル金額で表される)(“未償還金額”)を行政エージェントに通知しなければならず、この場合、行政エージェントは、この通知を循環信用貸主が適用する循環信用パーセンテージと共に各循環信用貸主に提供しなければならない, 借り手は、基本金利ローンを申請した循環信用借入金とみなされ、金額は未返済金額と同じであり、第2.02節[br}に規定されている基本金利ローン元金金額の最小と倍数は考慮されないが、循環信用承諾に未使用部分の金額と第4.02節に規定する条件(交付承諾ローン通知を除く)の制約を受ける。任意の信用状 発行者または行政代理人は、第2.03(C)(I)条に従って発行された任意の通知は、直ちに書面で確認された場合、電話によって発行されることができるが、そのような通知の確実性または拘束力に影響を与えるべきではないことは直ちに確認されない。

(Ii)各循環信用貸手は、第2.03(C)(I)節の任意の通知に従って、午後1：00までに、行政エージェントのドル建て支払いオフィスにおいて、信用状発行者の口座にドルで資金を提供しなければならない(行政エージェントは、そのために提供された現金担保を使用することができる)、その適用される循環信用が未返済金額のパーセンテージを占めるに等しい。第2.03(C)(Iii)節の規定によれば、各資金を提供する循環信用貸主は、その金額の基本金利融資を借り手に発行したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を信用状発行人にドルで送金しなければならない。

(Iii)第4.02節に規定する条件又はその他の理由を満たしていないため、基本金利ローンを通過していない循環信用借款による全額再融資が行われていない任意の未返済金額については、借り手は、信用証発行人から未返済金額が発生したとみなされ、当該未返済金額は満期であり、違約金利に基づいて利息を計上しなければならない。この場合、各循環信用貸手は、第2.03(C)(Ii)節に従って行政エージェントに支払われる信用状支払いは、信用状借款に関与していることについて支払われた金とみなされ、第2.03節の第2.03項の参加義務を履行するために、貸金人の信用状前払を構成しなければならない。

(Iv)各循環信用貸主が第2.03(C)節に従ってその循環信用ローンまたは信用状立て替え金に資金を提供して、適用された信用証発行人が任意の信用証から抽出した任意の金額を償還するまで、循環信用貸主の適用される循環信用利息のパーセンテージは、適用された信用状発行者によって完全に負担されなければならない。

(V)第2.03(C)節の規定によれば、循環信用貸主は、信用状発行人が信用状に基づいて抽出した金を償還するために循環信用融資または信用状事前支払いを発行する義務があり、この義務は絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる状況の影響も受けず、(A)循環信用融資者 は、任意の理由で任意の信用証発行者、借り手、制限された子会社または任意の他の人が所有する任意の相殺、反請求、補償、抗弁または他の権利を有する可能性がある；(Ii)(B)違約の発生または継続、または(C)任意の他のイベント、イベントまたは条件は、上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず、ただし、条件は、 であるが、各循環信用貸手は、第2.03(C)節の規定に従って循環信用ローンを発行する義務 を第4.02節に規定する条件(借り手交付承諾融資通知を除く)から受けることである。このような信用状の前払金は、借り手が適用される信用状発行者に信用状発行人が任意の信用状に基づいて支払ういかなる金の義務、及び本契約に規定する利息を免除又は損害してはならない。

(Vi)任意の循環信用貸手が第2.03(C)(Ii)節に規定する時間内に、本第2.03(C)節の前述の規定により、当該貸主が支払うべき任意の金 を任意の信用状振出者の行政エージェントに提供できない場合、本プロトコルの他の規定を制限することなく、適用される信用証発券者は、当該貸出者にbrを取り戻すことを要求すべき権利がある(行政エージェントによる行動)：支払いを要求した日から信用状まで直ちに支払いの日までのこの金額とその利息を受け取ることができ、年利は時々発効する適用隔夜金利に等しく、信用証発行者が通常徴収する上記に関連する任意の行政、手数料、または同様の費用に等しい。循環クレジット借り手がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、支払いされた金額は、関連する循環クレジット借り入れまたは関連するクレジット借金のクレジット事前支払いに含まれる循環クレジットクレジットを構成しなければならない(場合に応じて)。任意の循環クレジット融資者(行政エージェントを介して)に提出された第(Vi)金のいずれかの借金に関する適用信用状発行者の証明は、明らかな誤りがない場合には決定的であるべきである。

(D)参加した償還 .

(I)信用状振出人が任意の信用状に従って支払い、第2.03(C)条に従って任意の循環信用貸主から当該支払いの信用状前払を受信した後の任意の時間において、行政エージェントが信用状未償還金額または利息に関する任意の支払いを受信した場合(行政エージェントが現金担保を運用する収益を含む他の方法で借り手またはbr}から直接受信した場合)。行政エージェントは，ドルと行政エージェントが受け取った資金と同じ資金で，それを適用した循環信用パーセンテージ をその融資機関に割り当てる.

(Ii)第2.03(C)(I)節の規定に従って、行政エージェントが振出人口座のために受信した任意の金額が、第10.05節に記載されたいずれかの場合(証人の自己決定に基づいて達成された任意の和解合意を含む)に返金を要求する場合、各循環クレジット貸主は、行政代理人の要求に応じて、その適用される循環クレジットパーセンテージを行政エージェントに支払う。また、当該要求日から当該貸金者がその金額を返却した日までの利息を加算し、年間金利は時々 までの有効時間に適用される隔夜金利である。貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である。

(E)義務 絶対.借り手が各信用状項目の下の各引き出しに対して適用される信用状発行者に返済する義務は、絶対的、無条件的かつ撤回不可能でなければならず、いずれの場合も、以下の場合を含む、本協定の条項に従って厳格に支払わなければならない

(I)このような信用状、本プロトコル、または任意の他の融資文書の任意の の有効性の欠如または実行可能性；

(Ii)借主または任意の制限された付属会社が、任意の時間に、信用状の任意の受益者または任意の譲受人(またはそのような受益者またはそのような譲受人が代行する可能性のある任意の人)、信用証発行者または任意の他の人のために享受することができる任意の請求、反請求、相殺、抗弁または他の権利の存在、本合意またはこれに関連する任意の合意または文書、またはいかなる関連しない取引であっても、

(Iii)信用状に従って提出された任意の証明は、任意の態様で偽造、詐欺、無効または不十分な為替手形、即時為替手形、証明書または他の伝票、またはその中の任意の陳述が任意の態様で真実または不正確であるか、または信用証に基づいて為替手形を発行するために必要な任意の伝票の送信または他の態様での任意の紛失または遅延である

(4)信用状発行者は、借り手を保護するために存在するいかなる要求でもなく、信用状を保護するためのいかなる要求も放棄するか、または信用証発行者によって放棄され、実際に借り手に実質的な損害を与えないいかなる要求も放棄する

(V)信用状が規定された期限の後、または信用状によって規定された伝票の締め切りを受信しなければならない期限の後(その日の後に提出された伝票がUCC、インターネットサービスプロバイダまたはUCPによって許可されている場合)、信用状発行者は、他の条件に適合する項目について任意の支払いを行う

(Vi)信用状条項を厳格に遵守しない為替手形または証明書により、信用状発行者がその信用状に基づいて支払う任意の金。または信用状発行者は、信用状に基づいて、破産管財人、占有債務者、債権者の利益であると主張する譲受人、清算人、信用状の任意の受益者、または任意の譲受人の他の代表または相続人のいずれかに支払う任意の金、任意の債務救済法による任意の訴訟に関連する任意の金を含む

(Vii)為替レートまたは借り手または制限された付属会社または一般的な通貨市場に関連する代替通貨獲得性に関する任意の不利な変化；または

(Viii)借り手または制限された付属会社の抗弁または責任解除を構成する可能性のある任意の他の場合を含む、上記のいずれの場合と同様であるか否かにかかわらず、任意の他の状況または発生した任意のこと。

借り手は、それに提出された各信用状及びその修正された写しを迅速に検査しなければならず、借り手の指示又は他の規定に適合しないクレームが発生した場合、借り手は直ちに信用状発行者に通知しなければならない。借り手は、上記の通知が発行されていない限り、信頼証発行者およびその代理行への任意のこのようなクレームを最終的に放棄したとみなされるべきであるが、任意の適用法律規定が禁止されていない範囲内に限定される。

(F)信用状発行者の役割。各貸手および借り手は、信用状の下での任意の引き出しを支払う際に、任意の信用証発行者が1人当たり任意の伝票(信用証が明確に要求される任意の即時為替手形、証明書、および伝票を除く)を得る責任がないことに同意するか、または任意のそのような伝票の有効性または正確性を決定または照会するか、またはそのような伝票に署名または交付する任意の人の許可を得る。任意の信用状振出人、行政代理、それらのそれぞれの任意の関連者または任意の信用状振出者の任意の往来者、参加者または譲受人は、いかなる貸金人にも責任を負わない：(I)要求または循環信用貸金人または必要な循環融資者の承認を受けて、または取らないいかなる行動、(Ii)深刻な不注意または故意的不正行為なしに、または取らないいかなる行動；または(Iii)任意の信用状または発券者伝票に関連する任意の伝票または文書の正式な署名、有効性、有効性、または実行可能性。借り手は、任意の受益者または譲受人が任意の信用状を使用することによる、またはしないすべてのリスクを負うが、この仮定は、意図的ではなく、法律または任意の他の合意の下で受益者または譲受人に対して借主が有する権利および救済を阻止すべきでもない。第2.03(E)節(I)~(Viii)項に記載されている任意の事項については、信用状発行者、行政エージェント、そのそれぞれの任意の関係者、または任意の信用状の往来者、参加者または譲受人は、いかなる責任または責任を負わないが、これらの条項にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、借り手は適用された信用状者領収書に請求することができる, 適用される信用状発行者は、借り手に対して責任を負う可能性があるが、相応または懲罰的な損害ではなく、借り手が受ける任意の直接的な損害に限定されるが、借り手は、信用証発行者の故意の不正行為または重大な不注意または信用証発行者が、受益者が即時為替手形および証明書を提示した後、故意にいかなる信用状も支払わないことによるものであることを証明する。さらに説明するために、上述した規定に限定されるものではないが、各信用証発行者は、表面的には正しい伝票であり、さらなる調査の責任を負わず、反対の通知または情報を考慮することなく、いかなる信用証発行者も、任意の理由で全部または部分的に無効または無効である可能性がある譲渡、譲渡、または譲渡または譲渡またはその下の権利または利益または収益を主張する任意のチケットの有効性または十分性に責任を負わない。適用される信用状発行者は、ユニバーサル銀行間金融電気通信協会(“SWIFT”)電文または隔夜宅配便、または任意の他の商業的に合理的な受益者とのコミュニケーション方法を介して、受益者に信用状を送信するか、または受益者との任意のコミュニケーションを行うことができる。

(G)インターネットサービス提供者およびUCPへの適用性、責任制限。証人および借り手が信用状を発行する際に別途明確な合意がない限り、(I)ispの規則は、各予備信用状に適用され、(Ii)UCPの規則は、各商業信用状に適用されなければならない。上記の規定にもかかわらず、信用証発行者は、借り手または任意の他の許可された信用証側に責任を負うべきではなく、任意の法律、命令または慣例の要求または任意の信用状または本プロトコルに適用される行為または非作為を許可することによって、信用証発行者または任意の他の許可された信用証側に対する信用証発行者の権利および救済措置を損なうことはなく、適用信用証発行者または受益者所在地の法律または司法管轄区の任意の要求または命令を含む。国際サービスプロバイダまたはUCP(状況に応じて)または国際商会銀行委員会、国際金融·貿易銀行家協会-国際金融サービス協会(BAFT-IFSA)または国際銀行法および慣例協会の決定、意見、慣例声明または公式コメントに記載されている慣例は、任意の信用状がそのような法律または慣例を選択するか否かにかかわらず、そのような法律または慣例を選択する。

(H)貸方料金のΣLetter .借り手は、その適用される循環信用状のパーセンテージ(ドル単位)に基づいて、各循環信用貸主の口座費用(“信用状費用”) (I)を行政エージェントに支払うべきであり、商業信用状の適用金利にその信用状項目の下で1日に抽出可能な金額の同値ドルを乗じたものに等しい。(Ii)各バックアップ信用状は、このタイプの信用状(金融信用状または履行信用状)に適用される 金利に、その信用状の1日の抽出可能な金額に相当するドルを乗じたものに等しい。任意の信用状の下で毎日抽出可能な金額のドル等値を計算するためには、第1.08節に基づいて当該信用状の金額を決定しなければならない。 信用状費用は、毎年3月、6月、9月、及び(br}12月の最後の営業日以降の10番目の営業日に満了して支払い、信用証発行後の最初の営業日から、信用状満期日及びその後の即時支払い、及び(Ii)は四半期ごとに借金を計算しなければならない。適用為替レートが の任意の四半期に変化した場合、各信用状項目の下で1日に抽出可能な金額のドル同値値を計算し、その適用レートがその四半期に発効する各期間の適用レートをそれぞれ乗算しなければならない。本契約にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、必要な循環貸金人の要求に応じて、いかなる違約事件が発生した時、すべての信用状費用は違約率に基づいて提出しなければならない。

(I)信用状発行者への前払いおよび伝票と手数料に対応する。借り手は、適用される信用証発行者に、その自身の口座のドル前払いを直接支払わなければならない：(I)借入者と当該信用状発行者が別途合意した料率に従って、当該信用状金額のドル等値で計算し、発行時に支払う；(Ii)当該商業信用状金額を増加させるいかなる修正に対しても、借入者と当該信用状発行者とが別途合意した料率で支払う。上記の増加額の等値ドルで計算し、この改正が発効したときに支払うこと、及び(3)予備信用状毎に、適用される費用書に規定されている年利又は当該信用状発行者と借り手が他の方式で合意した年利率で計算し、当該信用状が毎日抽出可能な金額に相当するドル同値 で計算し、当該信用状の四半期ごとに抽出可能な金額で計算する。予備信用状に関連する前払い費用は、毎年3月、6月、9月、12月の最終営業日以降の第10営業日に満了して支払い、その時点で終了した四半期期間(第1回支払いであればその部分)に関連し、当該信用状発行後の最初のこのような日付から始まる。信用状の満期日以降の即時支払い。 商業信用状の前払い費用は、上記(I)及び(Ii)項の規定により満了して支払わなければならない。 は、任意の信用状項目の下で毎日抽出可能な金額を計算するためであり、当該信用状の金額は、第1.08節に従って決定されるべきである。また、, 借り手は米ドルで適用された信用状発行者に直接自分の口座、慣例の発行、提示、修正及びその他の手数料、及び信用状に関連する他の標準費用と料金を支払わなければならない。このような通常の費用と標準コストおよび料金は必要に応じて支払われなければならず、払い戻しはできない。

(J)VIは発行者ファイルと衝突します。本プロトコルの条項が任意の発行者文書の条項と競合する場合は、本プロトコルの条項を基準とする。

(K)許可された信用証側に発行された信用状.本信用状の下で開設または未払いの信用状は のいかなる義務を支持するためであるにもかかわらず、借り手以外の許可された信用証側のために開設されたものであり、借り手 は依然として本信用状項下の信用状発行者にその信用状項目の下の任意及びすべての引き出しを返済する義務がある。借入者は，借入者以外の許可された信用証側の開設または申請時に信用状を発行するために，借入者に有利であり，かつ，借り手の業務がその許可された信用証側の業務から実質的な利益を得ることを確認する.

(L)追加の 信用状発行者。富国銀行と本契約調印ページに記載されている各信用証発行者を除いて、借り手は、循環信用貸主に通知し、行政エージェントと適用される循環信用貸手の同意を得た後、時々追加の循環信用貸手を本契約項の下の信用証発行者として指定することができ、ただし、信用証発行者の総数はいつでも6つの循環信用貸手を超えてはならない(または行政エージェントは時々許可されたより大きな数の追加の循環信用貸手に同意する可能性がある)。循環信用貸手が、本プロトコルの下の信用状振出人として指定されると、その人は、本プロトコルの下で信用状振出者のすべての権利、権力、特権、および義務を有する。

(M)信用状発行者の削除.借り手は、富国銀行または上記(L)項で指定された任意の信用状発行人の職務を随時解除することができ、もしその人が違約貸金者であった場合、またはその人が解任に同意した場合、ただし、(I)上記の撤回は、30日以上前に、信用状発行者および行政エージェントに書面で通知しなければならず(または証人の同意の短い時間内に)、(Ii)撤回された信用状発行者は、すべての権利、権力を保持すべきである。信用状発行者は、本合意項の下での権利及び義務について、当該信用状発行人が発行し、信用状発行者としての有効日まで返済されていないすべての信用状及びそれに関連するすべての信用状義務(第2.03(C)節に従って循環信用貸主に循環信用融資を請求するか、又は未償還金額でリスクを負う権利を含む)。前述の規定を制限することなく、貸手が信用証発券者資格を解除されたときには、借り手は、信用証発行人の要求をキャンセルすることができ、借り手は、商業的に合理的な努力をして、信用証発行人が信用状を発行するように手配しなければならず、取消された信用証発行証人が発行した信用状があれば、かつ、信用状が取り消されたときにまだ発行されていない。または撤回された信用状発行証人を満足させる他の手配を行うことは、任意の信用状について撤回された信用状発行者の義務を負うことを効果的に促進するために、他の開設証人に効果的に行われる。

(N)信用状情報及び信用状発行者が昇華した報告。いつでも、1つ以上の信用状発行者がある場合は、(I)各月の最後の営業日、並びに(Ii)任意の信用状発行延期が発生した各日において、各信用状発行者(又は、第(I)部分の場合、適用される信用状発行者)は、行政代理人が合理的に満足する形及び詳細に当該信用状発行者毎の資料を列挙する報告書を行政代理人に提出しなければならない。信用状を含む任意の自動更新または自動更新条項を終了します。 また、各信用証発行者は、信用証発行人になったり、その信用証発行者を変更したりする場合には、直ちに管理エージェントにその信用証発行者に昇華または変更を通知しなければならない。任意の信用状振出人は、本第2.03(N)項に基づいてこのような情報を提供することができず、借り手又は任意の循環信用貸手が本第2.03条に基づいてそれぞれその償還義務及び参加義務について負う義務を制限してはならない。

(O)現金保証信用状を発行する。借り手が第6.27節の規定に基づいて、当該信用状発行人が発行した任意の延期信用状について、適用信用状発行者に全額現金保証を提供し、借入者と適用信用状発行者がこれに関連する定価と費用について手配した場合(当該等の延期信用状はいずれも“現金保証信用状”である)。(I)現金担保信用状は、適用された信用状発行者がその行政代理に通知を出した日から95日(またはその信用状が許可されるより短い時間内に) 日(現金担保品が全95日間(または適用可能な短い)期間内に有効である限り)、かつ、当該現金担保信用状が依然として存在する限り、(I)当該現金担保信用はもはや本信用項の下の“信用状”ではなく、(Ii)当該現金保証信用状は循環信用手配の使用を構成すべきではない。(Iii)循環クレジットクレジット者は、任意のこのような現金保証クレジット項目の下で任意の引き出しを償還するために、参加、信用証借入金、または循環クレジットローンに資金を提供する義務はもはやなく、(Iv)本契約の下では、循環クレジットクレジット者またはそのいずれかの当事者に任意の信用状費用 を支払うべきではなく、(V)現金保証信用証に関連する任意の前払い費用、発行費用、または他の費用は、借主および信用証発行者によって別途合意されなければならない。

2.04         Swing Line Loans.

(A)≡ サイクロイド.本条項と条件を満たすことを前提として、旋回限度額貸主は、第2.04節に規定する他の貸主の合意に基づいて、利用可能期間内の任意の営業日に借主にドル融資(このような融資毎、すなわち“旋回限度額ローン”)を自己決定することができ、その総額は、いつでも旋回限度額ローンの未返済金額を超えてはならない。循環限度額融資者である未償還循環信用融資と信用証債務の適用循環信用パーセンテージと合計した場合、循環信用融資者の循環信用承諾額を超える可能性がある。しかし、任意の循環限度額融資を実施した後、(I)循環信用残高総額 はこの時に循環信用手配を超えてはならない、及び(Ii)任意の循環信用融資者の循環信用リスク開放はこの循環信用融資者の循環信用承諾を超えてはならない；また、借り手はいかなる循環限度額ローンのbr収益を使用していかなる未返済の循環限度額ローンの再融資をしてはならない。上記制限の範囲内で、本合意の他の条項及び条件の制約を受けて、借り手は第2.04節により借入金することができ、第2.05節により繰り上げて返済し、本第2.04節により再借入金することができる。各旋回限度額ローンは基準金利ローンでなければならない。回転限度額の融資を行った後、各循環信用貸主はみなされ、ここで撤回できないし、無条件に同意しなければならない, 運転限度額貸付者にこのような回転限度額ローンを購入するリスク参加額は、その循環クレジットローン者が適用する循環限度額ローンの積 クレジットパーセンテージにこのような回転限度額ローンを乗じた金額に等しい。

(B)借用プログラム .各旋回融資は，借り手が旋回融資機関や行政エージェントに撤回不可能な通知を出した後に行わなければならず，この通知は(A)電話または(B)旋回融資通知によって発行されることができるが，任意の電話通知 は旋回融資機関や行政エージェントに旋回融資通知を交付することで迅速に確認しなければならない。このような各通知 は、午後1：00までに揺動限度額貸主および行政エージェントによって受信されなければならない。借入申請日には， を指定し，(I)借入金額は，最低100，000ドル，および(Ii)借入申請日， は，営業日としなければならない。揺動行融資者が任意の電話揺動行融資通知を受信すると、揺動行融資者は直ちに行政エージェントに確認(電話や書面で)行政エージェントもこのような揺動行融資通知を受信し、ない場合は、その内容を行政エージェントに通知する。運転ローン機関が午後2：00前に行政エージェントから通知(電話または書面通知)を受信していない限り(任意の循環クレジット融資機関の要求を含む)。提案した旋回限度額借入の日(A)に旋回額借入者が第2.04(A)節第1文の第1ただし書に規定されている制限 又は(B)第4条に規定する1つ又は複数の適用条件を満たしていないことを指示した場合、このような旋回額借入者は、本条項及び条件を満たしている場合には、午後3：00に遅れない。当該運転限度額ローン通知で指定された借入日は、その運転限度額ローン金額を借り手に提供する。

(C)回転線ローンのリファイナンス

(I)循環限度額貸主は、いつでも、その唯一かつ絶対的な情動権で借り手(ここでは、循環限度額貸主がその要求を代表することを取り消すことができない)を代表して、各循環クレジット貸主に基本金利ローンを提供させることができ、その金額は、循環クレジット貸主が当時返済していなかった回転限度額ローン金額の適用された循環クレジットパーセンテージに等しい。このような出願は書面で提出されなければならない(本出願については、書面出願は承諾された融資通知とみなされるべきであり)、第2.02節に規定された基本金利ローン元金の最低及び倍数は考慮されないが、循環信用手配未使用部分及び第4.02節に規定する条件の制約を受けなければならない。 は、適用された承諾された融資通知を行政エージェントに交付した後、旋回融資機関は、適用された承諾された融資通知の写しを直ちに借主に提供しなければならない。各循環クレジット融資者は、使用可能な循環クレジットパーセンテージ が承諾された融資通知で指定された金額と同じ金額(行政エージェントが適用可能な回転限度額ローンに対して利用可能な現金担保を使用することができる)を午後1：00までに行政エージェントに提供し、代理オフィスのドル建て支払いを管理するために使用されなければならない。この承諾融資通知において指定された日 は、第2.04(C)(Ii)節の規定により、資金を提供する各循環クレジット貸手は、その金額の基本金利融資を借り手に発行したとみなさなければならない。行政代理は受け取った資金を揺動限度額貸主に送金しなければならない。

(Ii)任意の回転限度額ローンが何らかの理由で第2.04(C)(I)節にこの循環クレジット借款による再融資を行うことができない場合、本プロトコルに記載されている循環限度額融資者によって提出された基本金利融資申請は、循環限度額融資者によって提出された要求とみなされるべきであり、すなわち、各循環クレジット融資者が関連する循環限度額融資におけるリスク参加に資金を提供することを要求し、各循環クレジット融資者が第2.04(C)(I)節に従って行政エージェントに支払うお金は、そのような参加金とみなされるべきである。

(Iii)もし の任意の循環クレジット貸主が第2.04(C)(I)節に規定された時間内に、本第2.04(C)節の前述の規定により、当該貸手が第2.04(C)(I)節の規定により行政代理口座に支払われた任意の金 を当該行政エージェントに提供することができなかった場合、当該循環クレジット貸手は、当該貸手に回収することを要求すべき権利がある(当該行政エージェントによって行動する)。このお金brは利息と一緒に、支払いを要求した日から直ちに揺動限度額貸主に支払うことができる日まで を支払うことができ、年利率は時々発効する隔夜金利に等しく、揺動限度額貸主が通常徴収する上記に関連する任意の行政、br}手数料或いは類似の費用を加える。循環信用貸主がその金額(上記の利息および費用と共に)を支払う場合、支払いされた金額は、関連する循環信用借款または融資参加に関連する循環信用限度額融資に含まれるべきである(場合に応じて)。第(Iii)項に従って任意の循環クレジット貸主(行政エージェントを介して)に提出された第(Iii)項に基づいて不足している金額 の循環限度額貸主に関する証明書 は、明らかな誤りのない確実な証拠でなければならない。

(IV)第2.04(C)節の規定によれば、各循環信用貸主 は、循環信用ローンまたは購入および基金が運転限度額ローンに参加するリスクを発行する義務があり、絶対的かつ無条件でなければならず、いかなる状況の影響も受けず、例えば、 (A)当該融資者が任意の理由で回転限度額融資者、借り手または任意の他の人に対して所有する可能性のある任意の相殺、逆請求、補償、抗弁または他の権利、(B)違約の発生または継続、または(C)任意の他の場合、 イベントまたは状況は、上記のいずれの場合と類似しているか否かにかかわらず；ただし，各循環クレジット貸手が第2.04(C)節に規定する循環クレジットローンの発行義務に基づいて4.02節で述べた条件に制約されることが条件である。このようなリスク参加資金は、借り手が運転限度額ローンおよび本協定で規定した利息を返済する義務を解除または他の方法で損害してはならない。

(D)参加した償還 .

(I)旋回限度額融資者が旋回限度額融資に参加するリスクを購入して援助した後の任意の時間において、旋回限度額融資者が旋回限度額融資に関する任意の支払いを受けた場合、旋回限度額融資者は、その適用される循環クレジット100%を循環クレジット融資者に分配することになり、旋回限度額融資者が受信した資金と同じである。

(Ii)イ第10.05節に記載したいずれかの場合(旋回額貸主が自ら決定した任意の決済を含む)、旋回額貸主が受信した任意の旋回限度額融資元金又は利息に関する任意の支払いが旋回限度額貸金人によって返却される必要がある場合、各循環クレジット貸主は、行政代理の要求に応じて、その適用される循環クレジットパーセンテージを旋回限度額貸金人に支払い、その要求日からその金額が返還される日までの利息を加える。年利率は適用される隔夜金利に等しい。行政エージェントは，揺動額貸手の要求 にこのような要求を出すべきである.貸金者の本条金の下での義務は，全額弁済と本合意終了後も有効である。

(E)スイングライン貸手口座の支払利息 。運転限度額ローン機構は借り手に運転限度額ローン利息領収書を発行する責任がなければならない。各循環クレジット貸主が第2.04節に従ってその基本金利ローンまたはリスク参加に資金を提供して循環クレジット貸手に適用される循環クレジットパーセンテージを再融資する前に、任意の循環クレジットローンの適用される循環クレジットパーセンテージの利息は、循環クレジット貸主のみが負担すべきである。

(F)支払 はSwing Line Lendingに直接支払う.借り手は揺動限度額ローンに関連するすべての元金と利息を揺動限度額貸主に直接支払わなければならない。

2.05         Prepayments.

(a)            Optional.

(I)借主は、定期融資および循環クレジットの全部または一部を行政エージェントに通知した後、任意の時間または時々任意に前払いすることができ、プレミアムまたは罰金を支払うことなく、ただし、(A)この通知は、行政エージェントが許容可能なフォーマットを採用し、午前11：00までに行政エージェントに送達されなければならないことである。(1)SOFRローンの事前返済日の3つ前の米国政府証券営業日、および(2)基本金利ローンの早期返済日、(B)SOFRローンの事前返済のいずれかの元金は、5，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える整数倍でなければならない。(C)任意の基本金利ローンの前金は、元金500，000ドルまたは元金100，000ドルを超える整数倍でなければならないか、またはそれぞれの場合、元金より低い場合は、その時点で返済されていない全ての元本とする。各通知は、前金の日付および金額、ならびに前払いされるべき融資タイプを指定しなければならず、SOFRローンが前払いされる場合、そのようなローンの利子期間を説明しなければならない。行政エージェントは、各貸手が受信した各そのような通知と、前払いにおける貸金者の評価すべき税金部分の金額とを迅速に通知する(関連する融資に対する貸手の適用割合に基づく)。通知が借り手によって発行された場合、借り手は事前に支払うべきであり、通知に規定された支払い金額は、通知で指定された日に満了して支払うべきであるが、通知の条件は、買収または売却取引を完了することであるか、または他のクレジット手配の有効性に依存するか、または他の債務を発行する収益を受信するか、または任意の他の指定されたbr}イベントが発生することであることを説明することができる, 3.05節の規定によると、この条件を満たさなければ、借り手は撤回することができる(指定された日または前に行政エージェントに通知する)。SOFRローンの任意の前払いは、前払い金額のすべての計算された利息と、第3.05節に従って要求される任意の追加金額とを伴うべきである。第2.05(A)(I)節に規定する未返済定期融資毎に借り手の指示に従って前払いしなければならない。 第2.16節の規定によれば、各前払いは、貸主が各関連融資に対して適用される(br}パーセントに従って貸主に支払わなければならない。

(Ii)旋回限度額融資者は、旋回限度額融資者に通知した後、任意の時間または時々任意に旋回限度額融資の全部または一部を自発的に前払いして、プレミアムまたは罰金を支払うことができるが、条件は、(I)この通知が午後1：00までに旋回限度額融資者および行政エージェントに送達されなければならないことである。前金の日，および(Ii)このような前払い のいずれかの最低元金金額は100，000ドルである.各このような通知は、前金の日付と金額を具体的に説明しなければならない。その通知が借り手によって発行された場合は，借り手は事前に支払わなければならず，その通知に規定されている支払金額は，通知に規定された日に満了して支払わなければならない.しかし、この通知の条件は、 買収または売却取引が完了したか、または他のクレジット手配の有効性、または他の債務の発行または任意の他の特定のイベントの発生によって収益を受信することであり、この場合、借り手は、この条件を満たさない場合には、第3.05条の規定に従って、事前返済通知(指定された日または前に行政エージェントに通知)を撤回することができることを示すことができる。

(b)            Mandatory.

(I)行政エージェントがいつでも借り手に通知し、そのときの循環信用残高総額が、(代替通貨建ての任意の信用状による即時為替レートが元のレート変動よりも3%を超える結果を含む)当時有効な循環信用承諾総額を超えた場合、そのような通知を受けてから5営業日以内に、借り手は、支払いの日までの未返済金額を、その時点で有効な循環クレジット手配を超えない金額に低下させるのに十分な金額を前払いし、および/または信用状債務を担保するのに十分な金額でなければならない。しかし、借り手は、全額循環信用ローンを前払いした後、循環信用残高総額が当時の有効な循環信用手配 を超えない限り、本2.05(B)(I)節の要求に従って信用証債務を現金化すべきではない。行政代理は初めてこのような現金担保を入金した後、随時及び時々追加の現金担保を提供することを要求し、為替レートの更なる変動の結果を防ぐことができる。

(Ii)第2.16節に別の規定がある以外に、第2.05(B)節に支払われる循環信用スケジュールの事前支払いに基づいて、まず信用証借款および運転限度額融資に比例して使用され、第2に未返済の循環信用融資に比例して使用され、第3に残りの信用状債務の全額償還に適用される。現金で担保された任意の信用状を抽出した後、現金担保として保有する資金は、適用される信用証発行者または適用される循環クレジット融資者(例えば、適用されるような)を償還するために、(借り手または任意の他の融資者または現金担保を提供する任意の違約貸手に適用されるか、またはそれにいかなる通知を発行する必要はない) に適用される。

2.06ラウンドクレジット·コミットメントの終了または削減。

(A)任意である。借り手は、行政エージェントに通知した後、循環信用スケジュールを終了するか、または時々循環クレジットスケジュールを永久的に減少させることができ、ただし、(A)行政エージェントは、午前11：00までにそのような通知を受信しなければならない。終了または減少の日の5営業日前に、(B)任意のこのような部分減記の総額は、10，000，000ドル、または1，000，000ドルを超える任意の整数倍にすべきであり、(C)借り手は、循環信用スケジュールを終了または減少させることができず、循環クレジットスケジュールと本契約の下の任意の同時前金を実施した後、循環クレジット残高総額が循環クレジットスケジュールを超える場合、および(D)循環クレジットスケジュールの任意の削減後に、代替通貨再担保または揺動限度額再担保が循環クレジットスケジュールの金額を超える場合、この昇華は自動的に から超過した額を差し引くべきである.前の規定に加えて、借り手に別の規定がない限り、任意のこのような循環信用配置減値の金額は、代替通貨Suimitまたは揺動限度額Suimitには適用されない。

(B)承諾額の削減を申請し、費用を支払う。

(I)行政エージェントは、循環信用スケジュールの終了または減少のいずれかの通知を貸主に直ちに通知する。循環信用手配の任意の削減は、循環信用貸主が適用する循環信用パーセンテージ に従って、各循環信用貸主の循環信用承諾に適用されなければならない。循環信用融資の終了発効日まで、循環信用融資のすべての費用は終了発効日に支払わなければならない。

(Ii)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、循環信用承諾の終了およびこれに関連する融資の事前返済の十分な通知は、他のクレジット手配の有効性を条件とすることができ、任意の通知がこのように説明されている場合、借り手は、循環信用承諾を終了する指定された日または前に行政エージェントに通知して通知を撤回し、再融資条件を満たしていない通知を事前に支払い、終了および早期返済の通知を撤回することができる。条件は、借り手が、このような撤回によって前払いローンができなかった任意の費用または支出に引き続き3.05節[br}]に従って責任を負うことである。

2.07         Repayment of Loans.

(A)定期ローン 借り手は、(1)2024年12月31日までの各財政四半期毎の最終営業日(2023年3月31日までの財政四半期の最終営業日から)の決算日、A期限融資元金総額の1.625、(Ii)2024年12月31日までの各財政四半期の最終営業日の決算日、A期限融資元金総額の1.25%であるA期限貸金ローンの元本総額を四半期元金分割払いの形でA期限貸金者に返済しなければならない。ただし、それぞれの場合、(A)各支払いの金額は、第2.05節に規定される優先順位に従って前金の適用に対して調整されなければならず、(B)A期ローンの最終元金返済は、A期ローンの満期日に返済されなければならず、いずれの場合も、その金額は、その日のすべてのA期ローンを返済していない元金総額に等しくなければならない。また、借り手が支払うべき任意の元金返済分割払い(SOFRローンの元金返済分割払いを除く) が営業日以外の日に満期になった場合、その返済分割払いは次の営業日に満期となる。

(B)循環クレジットローン。借り手は、循環信用ローンの満期日に循環クレジット貸手に、その日に借主に発行されたすべての未返済循環クレジットローンの元金総額を返済しなければならない。

(C)揺動限度額ローン。借り手は(I)ローン発行後10営業日と(Ii)循環信用手配満期日(早い者を基準)に各回転限度額ローンを返済しなければならない。

2.08         Interest.

(A)以下(B)項の規定を除いて、(I)貸金の下の各SOFRローンは、各利子期間内にその未償還元金 について利息を発生すべきであり、年利率は当該利子期間の調整後期限SOFRプラス適用金利に等しい；(Ii)貸金下の各基本金利ローンは、適用借入金日からその未返済元金金額に対して利息を発生し、年利は基本金利プラス適用金利に等しい。及び(Iii)1回の運転限度額ローンは、借入金が適用された日から、基本金利に適用された 金利を加えて未返済元金の利息を計算します。

(B)イ(I)イ任意のローンの任意の金額の元金が満了時に支払われていない場合(適用猶予期間を考慮しない)、所定の満期日においても、加速又は他の方法により、その金額は、その後任意の時間に年利変動方式で利息を計上しなければならず、法律の適用要件で許容される最大程度は違約金利に等しい。

(Ii)借主が任意の融資書類に基づいて支払うべき任意の金額(融資元金を除く)が満了時に支払われていない場合(適用猶予期間を考慮しない)、規定された満期日に、加速または他の方法によっても、必要とされる貸金者の要求に応じて、その金額は、その後、法律の適用要件が許容される最大範囲内で常に違約率に等しい毎年変動金利で利息を計上しなければならない。

(Iii)必要な貸金人の要求に応じて、任意の違約イベント(上記2.08(B)(I)および (B)(Ii)条で述べたものを除く)が存在する場合、借り手は、法律適用要件が許容される最大範囲内で、常に違約率に等しい変動年利で、本契約項下のすべての未済債務元金の利息を支払わなければならない。

(Iv)満期と超過未払い利息(超過利息を含む)は満期であり、要求に応じて支払わなければならない。

(C)各ローンの支払利息 は、ローンに適用される各利息支払日および本契約に規定される他の時間に満了し、延滞形態で支払われなければならない。本協定項の利息は、判決の前後、及び任意の債務救済法に基づいて任意の訴訟手続を開始する前及び後に、本協定の条項に従って満了して支払わなければならない。

(D)ΣSOFR条項の使用または管理については、行政エージェントは、借り手と協議した後、時々要求に適合した変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に何らかの逆の規定があっても、このような要求変更を実施する任意の修正 は発効し、本プロトコルの他のいずれかまたは任意の他の融資文書のさらなる行動または同意 を必要としない。管理エージェントは、SOFR条項の使用または管理に関連する要求に適合する任意の変更の有効性を、借り手および貸手に直ちに通知する。

2.09         Fees.

2.03節(H)および(I)節で説明したいくつかの費用 を除く：

(a)            Commitment Fee.

(I)借主は、その適用される循環信用パーセンテージに基づいて、各循環信用貸主の口座(第2.16(A)(Iii)節の違約貸金者に関する規定に適合する)について、米ドル単位の承諾料を行政エージェントに支払わなければならず、この費用は、適用金利に循環信用手配を乗じた1日の実際の金額に等しく、(I)循環信用ローンの未返済金額と(Ii)信用状債務の未返済金額との和を超える。第2.16節の規定に基づいて調整される。サイクル信用スケジュールの承諾料は、第4条の1つまたは複数の条件を満たさない任意の時間を含む循環信用スケジュールの利用可能な期間内の任意の時間に計算されなければならず、 は、毎年3月、6月、9月および12月の最後の営業日の後の第10営業日(締め切り後の第1営業日から)および循環クレジットスケジュールの利用可能な期間の最後の日に満了し、四半期ごとに借金を支払わなければならない。

(Ii)上記(I)項に規定する承諾料は、四半期毎に未納料を計算しなければならず、適用される料率が任意の四半期内に何らかの変化が生じた場合、適用料率が発効した当該四半期内の各期間において、実際の1日当たりの金額をそれぞれ計算し、適用される料率を乗算しなければならない。

(b)            Other Fees.

(I)借入者 借主は，料金書に規定された時間内に，手配者と行政エージェントそれぞれの口座にドル単位で料金を支払うべきである.これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

(Ii)借主は、別途書面で約束された金額及び時間の費用を貸金人にドルで支払わなければならない。これらの費用は支払い時に全額稼ぐべきで、いかなる理由でも返金してはいけません。

2.10利息と費用の支払計算

(A)SOFR期限を参照して決定された基本金利ローンを含むすべての基本金利ローンの利息計算は、1年365日または366日(場合に応じて)および実際の経過日数に基づくものとする。他のすべての費用および利息の計算は、1年360日および実際に経過した日数に基づいている(これにより支払われる費用または利息(適用される場合)は、1年365日で計算される費用または利息よりも多い)。各ローンの利息は、ローンが発行された日に計上されなければならず、ローン又はその任意の部分が支払われた日の利息に計上されてはならないが、ローンが発生した日に返済された任意のローンは、第2.12(A)節に別途規定がある以外は、1日の利息を計上しなければならない。行政エージェント は，本プロトコルにおける金利や費用の決定ごとに決定的であり，いずれの場合も拘束力があり，明らかな誤りはない.

(B)もし、 が借り手財務諸表の任意の再記述または他の調整または任意の他の理由により、借り手、行政エージェント、または必要な貸手が、(I)借り手が任意の適用日の で計算された総正味レバー率を決定しない場合、および(Ii)総正味レバー率を正確に計算することは、その期間のより高い定価をもたらす。借り手は、行政代理人の要求に応じて(または“米国破産法”に基づいて借り手に対して実際またはみなされる救済命令を発行した後、行政代理人、任意の貸金人、または任意の信用状発行者を必要とせずに自動的に行動しなければならない)、融資者または信用証発行者口座に適用されるお金を直ちに、遡及的に行政代理人に支払うべきである。当該期間に支払うべき利息及び費用が当該期間に実際に支払われた利息及び費用の額を超える額に相当する。本項は、行政代理、貸金人又は任意の信用状発行者が、第2.03(C)(Iii)条、第2.03(H)項又は第2.08(B)項又は第VIII条に従って享受する権利を制限してはならない。借主のこの金の下での義務は、総承諾額の終了及び本契約項の下の他のすべての債務弁済後も存続しなければならない。

2.11         Evidence of Debt.

(A)各貸主の信用延期は、通常の業務中に貸手および行政代理人が保存している1つまたは複数の口座または記録によって証明されなければならない。行政エージェントおよび各貸手が保持する勘定または記録は確実でなければならない。貸手が借り手に提供するクレジット延期の金額およびその利息および支払いには明らかな誤りはない。このように記録できなかったり、そのようにした誤りは、本合意項の下で債務に関連するいかなる借金を支払う義務にも制限または他の方法で影響を与えることはない。任意の貸手が保持している口座および記録が行政エージェントの口座および記録とこのような事項に衝突している場合、行政エージェントの口座および記録は、明らかな誤りなしに制御されなければならない。任意の貸手が行政エージェントを介して借主に要求した後、借り手は、直ちに署名し、(行政エージェントを介して)貸手に手形を交付しなければならない。この手形は、これらの勘定または記録に加えて、貸手が借り手に提供する融資を証明しなければならない。各貸手は、付表を手形に添付し、その融資の日付、タイプ(例えば、適用される)、金額および満期日、およびそれに関連する支払いを手形に明記することができる。

(B)第(A)項に記載の口座および記録に加えて、各貸主および行政エージェントは、クレジットおよび運転限度額融資を購入および販売することを証明するために、その慣例に従って口座または記録を保存しなければならない。管理エージェントが保持しているアカウントおよびレコードと、そのような事項に関する任意の貸主のアカウントとレコードとの間に競合がある場合、管理エージェントのアカウントおよびレコードは、明らかな誤りがない場合に制御されるべきである。

2.12≡Payments 一般；管理エージェントの返金。

(A)支払総則。借り手が支払うすべてのお金は無料で明確でなければならず、いかなる反クレーム、抗弁、補償、または相殺についてもいかなる条件も控除されていない。本契約にはまた明確な規定があるほか、借主の本契約項の下でのすべての支払いは、午後2：00までに行政代理事務室でドル(Br)と当日の資金で行政エージェントに支払い、対応する貸手の口座で支払うべきである。本契約で定められた日に。上記一般性を制限することなく、行政エージェントは、本プロトコルの下で満期になった任意の金の支払いを米国に要求することができる。行政エージェントは、関連する融資(または本明細書で規定された他の適用シェア)との適用割合を、貸手貸出オフィスに電気的に送金する同様の資金形態で各貸主に迅速に割り当てる。午後2時以降に行政代理または適用された信用状発行人によって受信されたすべての支払い。次の営業日に受領されたとみなされなければならない。いかなる適用される利息又は費用も引き続き計上されなければならない。借り手が支払う任意の金が営業日以外のある日に満期になった場合は、次の営業日に支払うべきであり、時間の延長は計算利息又は料金(場合によって決まる)に反映されなければならない。

(B)Σ(I)≡Funding は貸手によって提供され，行政エージェントによって推定される.行政エージェントがSOFRローンを借り入れる提案日の前に貸手の通知(基本金利ローンの借り入れである場合は、(A)借入日の正午12：00までに通知を受けない限り、(借金が営業日であり、行政エージェントが適用された約束された借入通知を受信した日でない場合)および(B)午後2：00前。借入の日に、借入 が行政エージェントが借入に関する適用承諾融資通知を受信した日が同じ営業日である場合)、貸手は、借入における融資者のシェアを行政エージェントに提供することはなく、行政エージェントは、融資者が第2.02節 に従ってその日にシェアを提供していると仮定することができる(または、基本金利ローン借入金である場合、貸手は、第2.02節の規定に基づいて、第2.02節に要求された時間にシェアを提供しており)、この仮定に基づいて、対応するbr}金額を借り手に提供することができる。この場合、貸手が実際に借入に適用されたシェアを管理エージェントに提供していない場合、適用される貸手および借り手は、それぞれ、対応するbrの金額を管理エージェントに直ちに支払うことを要求する同じ日の資金を利息とともに要求し、借り手がその金額を取得した日から(br}(ただし、管理エージェントへの支払日を含まない)ことに同意し、(A)貸手によって支払う場合、隔夜金利に任意の行政エージェントを追加する, 行政エージェントが通常徴収する上記に関連する手数料又は類似料金、及び(B)借り手が支払いを行う場合には、基本金利ローンの金利に適用される。借り手と貸手が同じまたは重複する期間の利息を行政代理機関に支払わなければならない場合、行政代理機関は、借主がその期間内に支払った利息の金額を直ちに借り手に送金しなければならない。借り手が適用借入金におけるbrシェアを行政エージェントに支払う場合、そのように支払われた金額は、そのような借入金に含まれる貸手の融資を構成しなければならない。借り手のいかなる支払いも、借り手が行政代理に支払うことができなかった場合、借り手の貸手に対するいかなるクレームにも影響を与えてはならない。

(Ii)借り手の支払 ；行政エージェントの推定.行政エージェントが借り手の口座または本プロトコル項の下で適用される信用証発行者の口座が満了する前に借り手の通知を受信しない限り、すなわち借り手が支払いをしない限り、行政エージェントは、借り手が本プロトコルで規定された日付 に従って支払いをしたと仮定することができ、この仮定に基づいて、適切な貸手または適用された信用状発行者に対応金額を割り当てることができる。この場合、借り手が実際に支払いをしていない場合、各適切な貸手(Br)または適用される信用状発券者(場合によっては)は、直ちに隔夜金利で隔夜金利で行政エージェントに当該貸手またはその信用状発行者に配布された金額 を利息とともに返済し、その金額をそのクレジット金額が割り当てられた日から計算することを要求しなければならない(その日を含む)。

行政代理人が本項(B)項のいずれかの借金について任意の貸手または借り手への通知は決定的で明らかでない誤りであるべきである。

(C)Σは前例条件を満たしていない.任意の貸手が行政代理機関に資金を提供し、その貸手が本条第2条の前述の規定に従って借り手に発行する任意の融資のための資金を提供する場合、行政エージェント機関は、第4条に記載されている信用延期の条件が満たされていない場合、または本条項の免除条件に従って借主にそのような資金を提供することができない場合、行政エージェント機関は、そのような資金(融資者から受け取った資金と同じ) を融資者に返還し、利息を計算しないべきである。

(D)貸手の義務 いくつか.本契約項目の下で貸主が定期融資及び循環信用融資を提供し、信用状及び運転限度額融資に参加するための資金を提供し、第10.04(C)項に基づく支払いの義務は複数であり、連帯ではない。いかなる貸手も、第10.04(C)項に規定された日にいかなる融資を発行することができず、どのような参加のために資金を提供するか、又は第10.04(C)条に基づいて任意の金を支払うことは、いかなる他の貸主がその日に履行しなければならない相応の義務を解除することもなく、いかなる貸主も他の融資者に融資の責任を提供することができない。第10.04(C)項に基づいてその参加を購入し、又はその金を支払う。

(E)資金源 である.本プロトコルの任意の規定は、任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を得ることを義務化する資金を有するとみなされてはならない、または任意の融資者が任意の特定の場所または方法で任意の融資を受ける資金の陳述を構成するとみなされてはならない。

(F)資金不足 8.03節の適用条項によれば、いつでも、行政代理が受け取った資金が、本契約項の下で満期になった元金、信用証の借金、利息及び手数料を全額支払うのに十分でない場合、このような 資金は、まず、本契約項の下で満期になった利息及び費用を支払うために使用され、本契約を享受する権利を有する当事者が、そのとき支払うべき利息及び手数料に応じて比例して分配され、(Ii)本契約項の下で満了した元金及び信用状を支払う。そのとき満期になった元金と信用状借款の金額に基づいて、このような権利を有する当事者の間で比例して価格を計算する。

2.13貸手は、支払いの を共有する。任意の融資者が任意の相殺権または逆請求権または他の方法を行使することによって、その発行された任意の融資の任意の元金または利息について支払いを受ける場合、またはそれが保有する信用状債務または回転限度額ローンの参加により、そのような融資または参加総額の一部の支払いを受けさせ、利息がそれよりも大きいことを計算しなければならない比例する貸手が本合意で規定された割合で大きなシェアを獲得した場合、その大きな割合を獲得した貸手は、(A)この事実を行政エージェントに通知し、(B)他の貸手の融資、信用証債務および運転限度額融資の二次参加権を額面現金で購入するか、または融資者がbrの元金総額およびそれぞれの融資の累積利息および貸主の他の金額に基づいてこのような支払いの利益をすべて比例的に共有すべきであるため、公平な他の調整を行わなければならない

(I)イそのような参加または二次参加が購入され、それによって生成されたすべてまたは任意の部分支払いが回収された場合、そのような参加または二次参加はキャンセルされ、購入価格は利息を計算せずに回収される程度に回復されなければならない。

(Ii)本項の規定は、(X)借主又はその代表が本協定に基づく明示的条項(違約貸主又は資格喪失機関の存在により生じる資金の運用を含む)による任意の支払、(Y)第2.15節に規定する現金担保の運用に適用されるものと解釈してはならない。または(Z)貸金者が、信用状債務または運転限度額ローンにおけるその参加を、任意の譲受人または参加者に譲渡または売却することによって得られた任意のbr}を、対価格の任意の支払いとして取得するが、借り手またはその任意の制限された子会社または関連会社に譲渡することは除く(本節の規定を適用する)。

借り手は、上記の規定に同意し、適用法に基づいて効果的にそうすることができる範囲内で同意することができ、上記の手配に基づいて参加を得た任意の貸手は、当該貸手が借り手の直接債権者であるように、そのような参加について借主に関連する相殺権及び逆請求権を完全に行使することができる。

2.14         Increase in Commitments.

(A)賃上げ要求 借り手は時々書面で行政エージェント要求を通知することができる(X)1回または複数回循環クレジット手配を増加させる(毎回、“循環クレジット増加”)、(Y)1回または複数回任意の定期ローン (毎回、“定期ローンを増加させる”)または(Z)借り手に1つまたは複数の定期ローン部分を提供する(毎回、 “増量定期ローン”；各増分定期ローン、各サイクルクレジットの増加と毎回の定期ローンの増加、総称して“増量増加”と呼ぶ)。しかし(I)締め切り(その時点で要求された増加を含む)の後，このような増加したすべての元金総額は(Br)(この金額，“増加上限”)(X)(A)(I)ドル同値$400，000，000の大きな者 (疑問を免除するため，いかなる増分増加についても、貸主は、(br}その同意を得ずにドル以外のいかなる通貨で支払うか)および(Ii)借り手およびその制限された子会社の締め切りまたは前の最後の4つの完全会計四半期のEBITDAの100%を支払う義務はなく、 第6.01(A)または6.01(B)節に要求される財務諸表および証明書は、(Y)締め切り後のすべての自発的前払い定期融資に(Z)のような追加の無制限金額を加えて、このような増分増加を実施した後、借り手の最初の留置権正味レバー率は2.50から1.00を超えてはいけません形式的には(Ii)任意のこのような増分要求は、本節で規定されるすべての残りの利用可能な金額を表す場合、少なくとも5，000，000ドルのドルまたはドルの同値金額(またはより小さい金額)でなければならない；(Iii)揺動限度額融資者の同意なしに、循環クレジット限度額 を増加させてはならない。(Iv)借り手の要求の下で、任意の循環クレジットの増加は、信用証発行人の振替限度額内で信用状を発行するために使用することができ、(V)任意の増量期限ローンは、その時点で有効な任意の定期ローンの最新の満期日よりも早くてはならない、またはその加重平均期限は、任意の期限ローンの残りの加重平均期限よりも短い；(Vi)各増分期間ローンは、(A)ランキング であるべきである平価通行証上記の規定に加えて、既存の定期融資に適用される条項および条件と一致しない範囲で、このような増加融資または増分定期融資を提供する適用融資者および借り手を合理的に満足させるために、定期融資または増分定期融資を増加させる任意の他の条項および条件に適用される。しかし、借り手およびその制限された子会社に対してより多くの制限を有する任意の条項は、本プロトコル項目の下の定期融資に追加されなければならない。条件は、このような増分定期ローンを提供するために必要な融資者がそのような条項を修正、修正または削除した場合、そのような条項は、本プロトコルの下の各他の期間ローン(またはその一部)について修正、修正または削除されたと自動的にみなされなければならず、その形態は、行政エージェントを合理的に満足させるべきである；および(Viii)毎に増分増加は、本合意項目の下の義務を構成すべきであり、保証、担保プロトコルおよび他の保証ツールbrに基づいて構成されなければならない平価通行証基礎です。

(B)Σプロセス を増加に用いる.増加は、任意の既存の融資者によって提供されることができ(ただし、要求する必要はない)、各場合、第2.14節で許可される条項、および借り手および増加を提供する貸手(資格に適合する譲受人を含む任意の他の人(このような各他の人、“追加の貸主”)は、行政エージェントが合理的に満足する形態および実質的に達成される共同合意に従って合理的に受け入れられる条項に従って増加を提供することができる。ただし、条件は、(I)行政エージェントが同意したべきである(各場合、そのような同意は、無理に拒否されてはならない、遅延または追加の条件) は、このような増加した各提案された追加の融資者を提供し、行政エージェントが10.06(B)(Iii)条に従って追加の融資者に譲渡することに同意することを要求される限り、(Ii)任意の循環クレジットが増加した場合、各信用証発行者および揺動限度額融資者は同意しなければならない(それぞれの場合、このような同意は無理に差し引かれてはならない。第10.06(B)(Iii)節に従って信用証発行者または循環限度額融資者(場合によっては)が、循環信用融資または循環信用承諾を貸主または提案された追加の融資者に譲渡することに同意することに同意する場合、そのような各貸主または提案された追加の融資者に循環信用融資または循環信用承諾を譲渡することを遅延または条件付きで行う。さらに、借り手は、任意の増加に対する既存の融資者の約束を提供または受け入れることを要求されてはならない。貸金人は、その循環信用約束を増加させ、定期ローンを増加させるか、または任意の増分定期ローンに参加する義務があるべきではなく(状況に応じて)、いかなる貸手の同意も得られない, 貸手が増分増加の任意の部分を提供することに同意することに加えて、この増分増加を達成することが要求されるべきである。

(C)ハ発効日及び割り当て。行政エージェントおよび借り手は、任意の増分有効日( “漸増有効日”)を決定しなければならない。行政エージェントは、この増分増加に関する借り手および貸手に最終的な割り当ておよび増加発効日を直ちに通知しなければならない。

(d)            Conditions.

(I)各増分増加の前提条件として、借り手は、支払者の証明書を行政エージェントに提出し、行政エージェントが適用される法律の要件に基づいて借り手の証明書が必要または適切であることを合理的に決定する場合、この証明書は、保証人の融資文書に関し、日付は増加発効日であり、借り手の責任者または各保証人によって署名される。(A)借り手または保証人が増分増加を承認または同意する決議(適用されるように、借り手が期限に債務発生に関連する決議案であってもよい)を証明し、添付する(B)証明：(1)増量増加を実施する前および後に、増加発効日まで、違約イベントが存在しないか、または継続する、(2)増量増加を実施した直後、発効日を増やしてから，借入者は形式的には第7.14条および(3)第V条または任意の他の融資文書に含まれる借主および各他の借り手の陳述および担保、または本合意またはそれに関連する任意の時間に提供される任意の文書に記載された陳述および保証は、増資発効日当日およびbr}のすべての重要な態様(または重大または重大な悪影響基準によって修正された陳述および保証に関して、すべての態様)が真実かつ正しいものである(増資を実施し、その収益を使用した後)、およびbr}である。このような陳述または保証がより早い日付に明確に言及されない限り、この場合、これらの陳述または保証は、より早い 日付から様々な重大な態様で真実および正しいものであることを保証する(または、重要性または重大な悪影響基準によって修正された陳述または保証については、各均等な陳述または保証は、様々な態様で真実および正しいものであり)、本条(I)(B)(3)項については、5.04(A)節と (B)節に含まれる陳述と保証は，それぞれ6.01(A)と(B)， 節によって提供される最新の陳述を指すと見なすべきである.さらに、引渡しごとに賃金を増加させる前提条件として、借り手は、締め切りに交付された他の役人の証明書、組織文書、および法的意見を交付または手配すべきであり、これらの証明書、組織文書、および法的意見は、行政エージェントが合理的に要求し、形式的かつ実質的に合理的に行政エージェントを満足させるべきである。

(Ii)各サイクルクレジットの増加は、未償還循環クレジットローンと実質的に同じ条項を有し、本プロトコルの下の既存の循環クレジット配置の一部となるべきである。各循環信用増加(X)において、この増加の直前に循環信用を約束した各循環信用貸主 は、自動的であり、これ以上の行動を必要とせず、循環信用増加の一部を提供する各循環信用貸主に割り当てられたとみなされ(各循環信用増加貸主は循環信用増加融資者である)、各循環信用増加貸主は自動的であり、これ以上の行動を必要とせず、この合意の下でこのような循環信用融資者の未返済信用および循環限度額融資の一部を担っているとみなされる。各項目が譲渡および参加とみなされる仮定を実施した後、(1)信用状および(2)循環限度額融資項目の未返済融資総額のパーセンテージは、各場合、各貸主が適用する循環信用パーセンテージ(循環信用計画のこのような増加を実施した後)、および(Y)このような増加の日に任意の循環信用ローンが返済されていない場合に等しくなる。循環信用貸主は、循環信用増加によって生じる任意の修正された適用循環信用パーセンテージで未償還循環信用ローンを維持するために、行政エージェントが合理的に要求される可能性のある範囲内で支払いを行うべきであり、借り手は、循環クレジット融資者間のこのような支払いに必要な任意の金額を、第3.05節に従って循環クレジット融資を前払いすることによって達成されるように、貸主に支払わなければならない。

(Iii)任意の増分増加が定期的な融資を増加させるか、または定期的な融資を増加させる形態をとるべき範囲内で、本プロトコルは、必要な範囲内で修正することができる(任意の貸手またはそのような増分定期的な融資を提供するまたは定期的な融資を提供する貸主以外の任意の信用証発行者の同意を必要とすることなく)、定期的な融資約束に関する常習条項を含み、強制的な前払い、譲渡および投票条項を含む。しかし、(I)そのような条項が(全体として)借り手およびその制限された子会社に対してより大きな制限を有する場合、そのような重大な条項は、本プロトコルの下の定期融資に追加されなければならないが、そのような条項がそのような増分期間ローンを提供するために必要な貸手によって修正、修正または削除された場合、そのような条項は自動的に改正されたとみなされるべきである。誰もさらなる行動をとることなく、または誰の同意も得られない場合、本プロトコルの下の各他の定期融資(またはその第br}部分)を修正または削除し、(Ii)そのような条項または修正は、当時の既存の融資文書の任意の条項(br}に抵触してはならない。第2.14節の条項および条件を満たすことを前提として、定期融資を増加させる形態または増分定期融資を増加させる形態で融資を増加させる任意の増額発効日に発効した場合、この新規定期融資の増加または増分定期融資の各貸主は、本契約項の借入と一致する方法で、このような新規定期融資の増加または増分定期融資に対するそれと同じ金額を借主に提供しなければならない。

(Iv)第2.14(D)項には逆の規定があるにもかかわらず、逓増増額の適用貸金者の同意を提供する限り、有限条件取引に関連する任意の漸増増額の唯一の前提条件は、第1.09節に規定される条件でなければならない。

(E)Σが互いに衝突する条項 .本節では，2.13または10.01節のそれとは逆の任意の制約を置き換えるべきである.

2.15         Cash Collateral.

(A)何らかの 信用支援活動を行う.(I)信用状満期日において、いかなる信用状義務もいかなる理由でも履行されていない場合、 (Ii)借主は、第8.02(C)節の規定により現金担保を提供しなければならない場合、又は(Iii)違約貸手が存在し、借り手は直ちに(上記(Ii)項の場合)、又は営業日内(他のすべてのbrの場合)(又は行政代理及び適用される信用状発行人が許可するより長い時間内)に、br行政代理又は適用される信用状発行者の任意の請求に従って、適用最低担保金額を下回らない現金担保を提供する(上記(Iii)項に従って提供された現金担保である場合、第2.16(A)(Iv)節およびbr}違約貸主によって提供された任意の現金担保が実行された後に決定される)。もし行政代理人が、前の文に基づいて現金担保として保有する任意の資金が行政代理人以外の誰の任意の権利または要求を受けるか、またはbrのような資金の総金額が前の文で要求された適用の最低担保金額よりも低いと判断した場合、借り手 は、行政代理人の要求に応じて直ちに(X)当該適用最低担保金額が(Y)資金総額を超える額を追加の現金brとして支払う(X)その適用最低担保金額に相当する額を行政代理人に支払う。そして現金担保として保持し，行政エージェントはその担保がこのような権利やクレームの影響を受けないと判断する.現金担保として資金を引き出した任意の信用状を抽出した後、法律が適用可能な範囲内で、このような資金を支払適用の信用状振出人に利用しなければならない。

(B)Σは保証権益 を付与する.すべての現金担保品(預金資金を構成しないクレジット支援を除く)は、行政代理または関連信用証発行側の凍結·無利子(保管者が別の約束がない限り)預金口座に保存し、状況に応じて決定される。借り手、借り手、および任意の貸手が提供する範囲内で、行政代理人、信用証振出人および貸金人(回転限度額融資者を含む)の利益のために、関連する信用証発行者または行政エージェントに関連する信用証発券者または行政エージェントを付与し、そのようなすべての現金、預金口座、およびそれらのすべての残高を優先的に保証することに同意する。また，2.15節により担保として提供されたすべての他の財，および上記のすべての収益のうち，第2.15(C)節により当該等の現金担保を適用できる義務による担保とする.行政代理人が、現金担保が本契約に規定する行政代理人又は適用される信用証発行者以外の誰かの任意の権利又は要求(第7.02(A)節又は習慣許容留置権定義第(H)項で許可された留置権を除く)、又はそのような現金担保の総金額が最低担保金額未満であると判断した場合、借り手又は関連違約貸手は、行政代理人が要求した直後にbr(ただし、いずれにしても5営業日以内)に、このような不足を解消するのに十分な追加の現金担保が行政エージェントに支払われるか、または提供される。借り手はいつでも必要に応じてすべての通常の口座開設費用を支払わなければなりません, Cash 担保に関する活動や他の行政費用の維持と支払い。

(C)申請。 本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、第2.15節 又は第2.03、2.04、2.05、2.16又は8.02節のいずれかの節に基づいて、信用証又は運転限度額ローンについて提供される現金担保品は、具体的な信用証義務、運転限度額ローン、資金参加義務br(違約貸金人が提供する現金担保を含む、具体的な信用証義務、運転限度額ローン、資金参加義務を含む。)を保有して使用しなければならない。本合意で規定可能な財産の任意の他の用途の前に、現金担保品の課税利息)及び他の債務を提供する。

(D)解除。 事前リスクまたは他の債務を保証するために提供される現金担保(またはその適切な部分)は、以下の場合に迅速に解除されなければならない：(I)適用された事前リスクを除去すること、またはそれによって生じる他の義務(br}による貸金適用の中止を含む違約貸金者の地位(または場合に応じて、その譲受人は、第10.06(B)(Vi)節を遵守した後、 または(Ii)行政エージェントおよび適用された信用状発行者が、余分な現金担保が存在することを善意で決定する。(X)貸金者又はその代表が提供する現金担保が違約持続期間中に解除されない限り(第2.15節に規定する後続の出願は、第8.03節に基づいて他の方法で適用することができる)、及び(Y)現金担保を提供する者及び信用証発行元又は旋回融資機関(場合によっては)は、現金担保を解除するのではなく、将来の予想される前払いリスク又は他の義務を支援するために現金担保を保有することに同意することができる。

2.16         Defaulting Lenders.

(A)調整。本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、任意の貸手が違約貸手になった場合、法律の適用要求が許容される範囲内で、その貸手が違約貸手でなくなる前に：

(I)免除 と修正案。契約違反貸手が、“必要な貸手”の定義および10.01節で述べたように、本合意に関連する任意の修正、放棄、または同意を承認または承認しない権利は制限されなければならない。

(Ii)違約貸手滝。行政代理は、第10.08条に基づいて違約貸金者の口座から受け取った元金、利息、手数料又はその他の金(任意であっても強制的であっても、満期時には、第VIII条又は他の規定により)、又は第10.08条に基づいて違約貸主から受け取った任意の金は、行政エージェントが決定した1つ以上の時間内に使用されなければならない1つ目はこの契約違反者は、本契約の下の行政エージェントに借りた任意のお金を支払う二番目お金を支払うために比例する違約融資者は、本契約の下で信用証発行人または揺動限度額融資者の任意の金額の根拠を欠いている第三に2.15節の規定により、信用証発行者の当該違約貸金者に対する前払いリスクを現金化する第四に借り手の要求(違約brが存在しない限り)、違約貸主に対して行政代理によって決定された本br協定の規定に従ってそのシェアに資金を提供できなかった任意の融資に資金を提供する5位行政エージェントと借り手がこのように決定した場合、 は無利子(ホスト機関が別途約束されていない限り)の預金口座で保持し、解放する比例する(X)違約貸主による本プロトコル項下の融資の潜在的未来融資義務を履行するため、および(Y)第2.15節の規定に基づいて、信用状発行者を違約貸主が将来本プロトコルによって発行された信用状の将来前払いリスクを担保する第六．任意の貸手、信用証振出人、または揺動限度額貸手が、違約貸金者が本契約項目の義務に違反したため、当該違約貸金者に対して下した任意の判決により、貸手、信用証振出人、または揺動限度額貸主の任意の金が不足している7位違約が存在しない限り、借り手が当該違約貸金者が本契約項目の義務に違反したことにより得られた管轄権を有する裁判所が、当該違約貸金者に対する任意の判決による借入者の任意の借金の弁済；第8位違約融資者または管轄権のある裁判所に支払うことには別の指示があるが、(X)このような支払いが、違約貸金者がその適切なシェアのためにすべての資金を提供していない任意の融資または信用証借款の元金の支払いである場合、(Y)このようなローンは、第4.02節に規定する条件を満たすか、または免除するときに発行されるか、または関連する信用状が第4.02節に規定された条件を満たしているか、または免除されているときに発行される場合、このような支払いは、すべての非違約融資者の融資および未払いの信用状義務の返済にのみ使用されなければならない比例する違約貸金者に適用される任意の融資または信用状債務を弁済する前に、貸手がすべての融資、資金、および資金参加のない信用状債務および運転限度額ローンを保有するまで比例する により2.16(A)(Iv)節を実行せずに本プロトコル項での承諾を履行する.第2.16(A)(Ii)節の規定によれば、違約貸主に支払う(または保有)違約貸金者が借りた金額または現金担保品を郵送するための任意の金、前払いまたは他の金額、または対応する任意の金は、違約貸金者に支払われたとみなされ、違約貸金者によって再配向され、各貸金者は、本合意に撤回することができない。

(iii)           Certain Fees.

(A)違約貸主が違約貸金者である任意の期間に、第2.09(A)節に従って支払われるべき任意の費用を受け取る権利はない(借主は、違約貸金者にいかなる費用も支払うことを要求されてはならない)。

(B)各違約貸主 は、第2.15節に現金担保を提供する信用状金額の適用割合に従って割り当て可能な範囲内でのみ、当該融資者が違約貸金者としての任意の期間に信用状費用 を得る権利がある。

(C)上記(B)項に基づいて、いかなる違約貸主にも支払う必要がない任意の信用状費用について、借り手は、当該違約貸主に本来支払うべき任意の費用のうち、当該違約貸主に本来支払うべき部分(Br)が、以下(Br)(Iv)条に従って当該非違約貸主のbr参加信用状義務に再分配された。(Y)当該違約貸金人に他の方法で支払われた任意のそのような費用の金額を適用される信用証振出人に支払い、当該信用証振出人が当該違約貸金者に対して予めリスク配分可能な範囲内であり、(Z)当該等費用の残りのbr}金額を支払う必要がない。

(Iv)Σ再割り当ては、正面曝露を減少させるために百分率 を適用する。非違約貸主のそれぞれが適用されるパーセンテージ (違約貸主の約束を考慮せずに計算される)に基づいて、非違約貸主の間で、この違約貸主が信用証義務および循環限度額ローンの全部または任意の部分に参加することを再分配すべきであるが、このような再分配がいかなる非違約貸金者の循環信用リスク総額が非違約貸主の循環信用承諾を超えないことに限定される。本合意項の下のいかなる再分配も、違約貸金者が違約貸金者になるために違約貸金者になるための任意のクレームを放棄又は免除することを構成せず、非違約貸金者が当該非違約貸金者が再分配後にリスク開放が増加するために提出した任意のクレームを含む。

(V)現金 担保を購入し、運転限度額ローンを返済する。上記(A)(Iv)項に記載の再分配が部分的に実現できないか、または部分的にしか達成できない場合、借り手は、本合意または任意の適用される法律の要件に従って享受される任意の権利または救済措置を損なうことなく、(X)1つ目はロックラインのローンを前払いして、金額はスイングラインの貸主の前払いリスクと(Y)に等しい二番目， は，2.15節で規定した手順により，信用証発行者の前期リスクを現金担保する.

(B)違約 貸金者救済。借り手、行政エージェント、揺動限度額融資機関および信用状発行者が、融資者が違約貸手でないことに書面で同意した場合(8.01(A)、(B)またはbr(F)項の違約イベントが継続している間、借り手の同意を必要としない限り)、行政エージェントは、通知に規定された発効日から通知され、通知に規定された任意の条件(任意の現金担保に関する手配を含むことができる場合がある)の制限を受け、当該貸主は適用範囲内にある。他の貸主の未返済ローンのこの部分を額面別に購入するか、または行政エージェントが必要と思う他の行動を取って、融資および信用状および運転限度額ローンにおける資金および無資金の参加を可能にする比例する貸手は、その適用のパーセンテージ (第2.16(A)(Iv)条を実行しない)に基づいて、この上で、この貸手はもはや違約貸手ではない。ただし、条件は、借り手が違約貸手である間、借り手またはその代表の計算費用または支払いは追跡的に調整されてはならないことである。また、影響を受けた当事者が別の明確な約束がない限り、本契約項の下で違約貸手から貸手へのいかなる変更も、その貸手がずっと違約貸手であることによるクレームを放棄または免除することにはならない。

三番目です。
税金、収益保護、不正

3.01        Taxes.

(A)信用状 発券者.3.01節の場合、用語“貸手”は任意の信用状発行者を含み、用語“法的要件”はFATCAを含む。

(B)免税の支払；源泉徴収義務；納税により支払われた金。

(I)任意の借入者および任意の借入先が、任意の融資伝票に基づいて負担する任意の義務、またはそのために支払われたすべての金は、法律が適用されなければ、別途要求されない限り、いかなる税金を控除または控除してはならない。法律の任意の適用要件(源泉徴収義務者の善意の裁量が適用されて決定されたような)が、任意のそのような支払いから任意の税金を控除または控除することを要求する場合、適用源泉徴収義務者は、以下(F)項で提供される情報および文書 に従って、このような控除または控除を行う権利を有するものとする。

(Ii)(I)適用控除義務者が、本契約又は任意の他の融資書類に基づいて支払われた任意の金から任意の税金を源泉徴収又は控除することを適用する法律が適用された場合、(A)控除義務者は、適用源泉徴収義務者の善意に応じて適宜決定権により控除又は控除されなければならず、(B)控除義務者は、適用法律の要求に基づいて、直ちに関連政府当局に源泉徴収又は控除の全ての金額を支払わなければならない。 および(C)控除または控除が補償税金によって行われる場合、適用されるクレジット側は、任意の必要な源泉徴収または控除(本条項3.01項に適用される追加支払金額の控除を含む)の後に、貸手(または行政エージェント が自身の口座の支払いを受けた場合、行政エージェントのために)を受信した金額が、このようなbrの控除または補償税金を控除することなく受け取るべき金額に等しい。

(C)借り手が支払うその他の税金。融資当事者は，適用された法律の規定に基づいて，速やかに関係政府当局に税金を支払うか，あるいは行政代理の選択に応じて，任意の他の税金を速やかに返済しなければならない。

(D)税金 賠償。融資当事者は、要求を出してから10日以内に、すべての債務連帯賠償受容者が支払うべきまたは支払うべき任意の補償税(brに対する徴収または主張を含む、または本3.01節に規定する支払金額を含む)、およびそれによって生成されるか、またはそれに関連する任意の合理的な費用について、そのような補償税が関連政府当局によって正しくまたは合法的に徴収されるかどうかまたは主張されるかどうかにかかわらず、これらの補償税を支払うべきである。貸手(行政エージェントにコピーを提供する)または行政エージェントがその本人または代表貸手を代表して借り手に提出する、そのような支払いまたは負債金額に関する証明(支払いまたは負債の根拠および計算方法を合理的に詳細に列挙する)は、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。

(E)支払いの証拠 借り手または行政エージェント(状況に応じて)の要求に応じて、借り手または行政エージェントは、第3.01節の規定に従って政府当局に税金を納付した後、借り手は、当該政府当局によって発行された受領書の正本または認証された写し(場合に応じて)、法律要求の任意の差し戻しの写しを行政エージェントまたは行政エージェント(状況に応じて)に提出し、そのような支払いまたは他の支払い証拠を合理的に満足することを報告するために、br}行政エージェントまたは行政エージェントに提出しなければならない。

(F)貸手の状態 ；税務ファイル。

(I)任意のローン文書に従って支払われたお金について、借主または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、借り手または行政代理人が合理的に要求する正しい記入および署名された文書を借主および行政代理人に提出する権利がある任意の貸主または行政代理人が合理的に要求し、署名した文書を提出して、源泉徴収または源泉徴収率を低下させることなく、そのような支払いを可能にする。さらに、借り手または行政代理人が合理的な要求を行う場合、任意の貸手は、借り手または行政代理人が予備抑留または情報報告要求によって制限されているかどうかを決定することができるように、法的規定または借り手または行政代理人が合理的に要求する他の文書を提供しなければならない。前の2つの言葉には逆の規定があるにもかかわらず、貸手が法律上このような書類を記入、署名、提出する資格がない場合(第3.01(F)(Ii)(A)節に規定する書類を除く) であれば、このような書類を記入、署名、提出する必要はない。

(Ii)ﾟは、前述の一般性を制限することなく、

(A)米国人の貸手のいずれかは、その貸手が本契約の下の貸手となった日または前に借主および行政エージェントに交付されなければならない(その後、借主または行政エージェントの合理的な要求が時々交付されるべきである)、行政エージェントは、本合意の下の行政エージェントとなった日または前に借主(Br)に交付されなければならない(その後、時々借り手の合理的な要求に応じなければならない)。正しく記入され、署名された米国国税局W-9用紙原本(Br)は、融資者(または行政代理、適用可能)が米国連邦予備源泉徴収税を免除することを証明する

(B)いかなる外国の貸手も、法律上そうする資格がある範囲内で、当該外国の貸手が本契約の下の貸手となる日又はその前に借主及び行政代理にコピーを交付しなければならない(コピーの数は受信者の要求に応じて決定される) (その後、借主又は行政エージェントの合理的な要求に応じて時々交付されるべきである)、以下の各項目において適用されるbrに準ずる：

(I)外国の貸主が米国の加入した所得税条約の利益を要求する場合、(X)任意のローン文書に基づいて利息を支払うことについて、 は、米国国税局表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合に応じて)に基づいて正確に記入および署名された原本について、この税収条約の“利息”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税 および(Y)任意のローン文書下の任意の他の適用支払いの免除または減少を決定する。米国国税表W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合によっては)の原本を正しく記入して署名し、このような税収条約の“業務利益”または“他の収入”条項に基づいて、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を決定する

(Ii)米国国税局表W-8 ECIの原本を正しく記入して作成した

(Iii) 外国貸主が規則第881(C)条に基づいて証券組合利息免除の利益を得ることを要求した場合、 (X)は基本的に添付ファイルF−1形式の証明書を採用し、当該外国貸金者が守則第881(C)(3)(A)条に指す“銀行” でもなく、守則第881(C)(3)(B)条に指す“10%株主”でもないことを示す。規則第881(C)(3)(C)節に記載された“制御された外国企業”(“米国税務コンプライアンス証明書”)および(Y)正しく記入および署名された米国国税局テーブルW−8 BEN またはW−8 BEN−E(適用状況に応じて)の原本でもない。あるいは…

(Iv)≡to 外国の貸主が実益所有者でない場合、IRS Form W-8 IMYの正本を記入して署名し、IRS Form W-8 ECI、IRS Form W-8 BENまたはW-8 BEN-E(場合に応じて)、添付ファイルF-2またはExhibit F-3、IRS Form W-9および/またはすべての利益を受けるすべての人の他の証明書類を添付する米国税務コンプライアンス証明書；外国の融資者が共同企業であり、外国の直接または間接融資者の1つまたは複数の直接または間接パートナーがポートフォリオ利息免除を要求する場合、外国の融資者は、このような各直接および間接パートナーを代表して、添付ファイルF−4の形態で米国の税務規定に実質的に適合する証明書を提供することができる

(C)いかなる外国の貸主も、法律上そうする資格がある範囲内で、当該外国の貸主が本契約の下の貸手となる日又はその前に借主及び行政代理人に写しを交付しなければならない(写しの数は受給者の要求に応じて定められる) (その後、借主又は行政代理人の合理的な要求に応じて時々交付されるべきである)。適用法律要件に規定されている任意の他の形態の原本を正しく記入し、申請することは、米国連邦源泉徴収税の免除または減少を申請するための根拠として、適切に記入し、適用法律要件brが規定可能な補足文書と共に、借入者または行政代理人が必要な源泉徴収または控除を決定することを可能にする。そして

(D)任意のローン文書に従って貸手に支払われたお金がFATCAによって米国連邦源泉徴収される場合、この貸主 はFATCA適用の報告要件を遵守できない(規則1471(B)または1472(B)節に記載された要求を含む。借り手は、法律要件brに規定されている1つまたは複数の時間および借り手または行政代理人が合理的に要求する1つまたは複数の時間に、適用法律要件 に規定された文書(規則1471(B)(3)(C)(I)条に規定された文書を含む)および借り手または行政代理人が合理的に要求する追加文書を借り手および行政代理人に交付しなければならず、借り手および行政代理人は、FATCA項の下での義務を履行するためにこれらの書類を必要とする可能性があり、貸手がこのような規定を遵守しているかどうかを決定する。貸手はFATCAまたは によって金額を決定する義務である。もしあれば、このお金を差し引いて差し押さえます。本条項(D)についてのみ、“FATCA”は、本協定日後にFATCAを修正することを含むべきである。

(Iii)各貸主および行政エージェントが同意し、この条項第3.01条に従って以前に提出された任意の表または証明が期限切れ、時代遅れ、または任意の態様で正確でない場合、貸手は、その表または証明を更新しなければならないか、または借主および行政代理に直ちに書面で通知することはできない。

(Iv)各貸手は、本3.01(F)節に従って行政エージェントに提供された任意のファイルを、この認可行政エージェントおよび任意の後続の行政エージェントに渡す。

(G)いくつかの返金された待遇 いずれか一方が好意的に行使された完全裁量権に基づいて、本第3.01条に基づいて賠償を受けた任意の税金の返金(本3.01条に基づいて支払われた追加金額を含む)を決定した場合、当該返金に相当する金額を賠償者に支払わなければならない(ただし、この条項に基づいて当該返金された税金が支払われる賠償金に限定される)。補償を受ける側で発生したすべての実際の自己負担費用(税金を含む)を控除し、利息を含まない(関連政府当局が払い戻しについて支払ういかなる利息も除く)。補償を受けた側が当該政府当局に上記金の返還を要求された場合は、補償側の要求を受けて、第(G)項に基づいて支払われた金(及び関連政府当局が徴収した任意の罰金、利息又はその他の費用)を補償者に返還しなければならない。第(G)項には逆の規定があるが、いずれの場合も、第(G)項の規定により、補償を受ける側は補償者にいかなる金額の支払いも要求されず、賠償金が支払われていない場合、または返金された追加金額がない場合には、補償された側の税引き後純額は不利な地位にある。本項(G)は、補償された方向補償者または任意の他の人にその納税申告書(または秘密と考えられるその納税に関連する任意の他の情報)を提供することを要求するものと解釈してはならない。

(H)存続。 本第3.01条に規定する各当事者の義務は、行政代理人の辞任又は交換又は貸金者の任意の権利譲渡又は置換、総承諾の終了及び償還、その他のすべての義務の履行又は履行後も存在しなければならない。

3.02融資者が任意の法律要件を決定して違法にするか、または任意の政府当局が違法であると主張し、任意の融資者またはその適用可能な融資オフィスが、SOFR期限を参照して決定された融資によってその利息を発行、維持または援助する場合、またはSOFR期限に基づいて金利を決定または徴収するか、または任意の政府当局が適用可能な銀行間市場でドルを購入または販売するか、またはドル預金を吸収する権限に実質的な制限を加える場合：借り手が行政エージェントを介して借り手に通知を出した後、(A)貸手がSOFRローンを発行または継続して発行するか、または基本金利ローンをSOFRローンに変換するいかなる義務も一時停止され、(B)この通知が、貸手が基本金利ローンを発行または維持することは違法であると断言した場合、 は、基本金利のSOFR条項に基づいて決定された金利であり、 必要であれば、当該貸手の基本金利ローンは、このような違法行為を回避するためでなければならない。基本金利のSOFR部分を参照することなく、貸手が行政エージェントおよび借り手に通知することにより、このような決定が存在しなくなるまで、行政エージェントによって決定される。この通知を受けた後、(X)借り手 は、貸主の要求(行政エージェントにコピーとともに)すべきであり、利子 期限の最終日に前払いするか、または(適用される場合)当該借り手のすべてのSOFRローンを基本金利ローンに変換する(必要があれば、貸手の基本金利ローンの金利は、基本金利のSOFR部分を参照することなく、借り手の基本金利ローンによって決定されるべきである), 貸手がSOFRローンをその日まで合法的に維持することができる場合、または直ちに、貸手がSOFRローンを合法的に維持することができない場合、(Y)通知がSOFR期限に従って金利を決定または徴収することが不正であると断言した場合、行政エージェントは、SOFR条項の構成要素を参照することなく、SOFR条項の構成要素を参照することなく、SOFR期限に基づいて金利を決定または徴収することが貸主に書面で通知されるまで、一時停止中に融資者に適用される基本金利を計算しなければならない。このような事前支払いまたは変換を行う場合、借り手はまた、前払いまたは変換された金額に計算された利息を支払わなければならない。

3.03≡レート を決定できません。

(A) がSOFRローンに関する任意の要求または変換または継続の場合、(I)行政エージェントは、提案されたSOFRローンまたは既存または提案された基本金利ローンに関連する任意の要求に対する任意の利息期間を決定し、SOFRの期限を決定するのに十分かつ合理的な手段が存在しない(それぞれの場合、上記(I)項について、“影響を受けた融資”)、または(Ii)要求された貸手は、任意の理由により、提案されたSOFRローンについて、任意の要求された利息期間のSOFR期限が、そのような融資に資金を提供するコストを十分かつ公平に反映することができず、行政代理人は、借主および各貸手に直ちに通知しなければならないと判断する。しかし、任意の貸手は、一般に、信用が借り手と実質的に類似している会社に対して同様の決定を下しない限り、または他の方法で同様の方法でその合意を実行してはならない(さらに、いかなる貸手も、任意の他の借り手の機密情報を開示する義務がない)。その後、(X)貸手がSOFR ローンを発行または維持する義務は一時停止されなければならない(影響を受けたSOFRローンまたは利子期間を限度)、および(Y)前に説明された基本金利に関するSOFR構成要素の決定が、SOFR構成要素の使用という用語の使用を一時停止して基本金利を決定すべきであり、各場合、行政エージェント(所望の貸手の指示に基づいて) が通知を取り消すまで。この通知を受けた後、借り手は、(影響を受けたSOFRローンまたは利息期限を限度とする)SOFRローンの任意の係属中の借入、変換、または継続の要求を取り消すことができる, そうでなければ、このような要求 は、指定された金額で借金する基本金利ローン要求に変換されたとみなされる。

(B)Σ基準 置換設定.

(I)Σ基準 を交換する.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、基準変換イベントが発生した場合、行政エージェントおよび借り手は、そのときの基準を基準に置き換えるために本プロトコルを修正することができる。基準変換イベントに関する任意のこのような修正は、午後5：00に発効する。行政エージェントが影響を受けたすべての貸主および借り手にこの改訂提案を掲示した後の第5(5)営業日 では、行政エージェントがその時間までに必要な貸手からなる貸手がその改正に反対する書面通知を受けていない限り。適用される基準 トランジション開始日までは，本3.03(B)(I)節により基準を基準に置き換えることはできない.

(Ii)Σ基準 は変更の交換を満たす.基準置換の使用、管理、採用、または実施については、行政エージェントは、借主と交渉した後、時々要求に応じた変更を行う権利があり、本プロトコルまたは任意の他の融資文書には任意の逆の規定があるにもかかわらず、このような要求変更に適合する任意の修正を実施することは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書のいずれかの他の当事者がさらなる行動または同意をとる必要がない を発効させる権利があるであろう。

(3)通知； 決定と決定基準.行政エージェントは、借り手と貸手に直ちに通知する：(A)任意の基準交換の実施状況、および(B)基準交換の使用、管理、採用または実施に関する任意のコンプライアンス変更の有効性。行政エージェントは、3.03(B)(Iv)節に従って、借り手が基準の任意の期限を削除または回復することをタイムリーに通知する。行政代理または任意の貸手(適用される場合)が第3.03(B)条に基づく任意の決定、決定または選択、期限、金利または調整に関する任意の決定、またはイベント、状況または日付の発生または発生しない任意の決定、およびいかなる行動または任意の選択を取らないかのいずれかの決定を含む任意の決定は、決定的かつ拘束力があり、明らかな誤りはなく、本合意または任意の他の融資文書の任意の他の当事者の同意を必要とすることなく、その自己決定によって行うことができるが、それぞれの場合、 は本3.03(B)節により明確に要求される.

(Iv)基準期限の閾値は を用いることができない.本プロトコルまたは任意の他の融資文書には逆の規定があるにもかかわらず、いつでも(基準代替を実施する場合を含む)、(A)当時の基準が定期金利(用語SOFR参照 為替レートを含む)であり、(1)基準のいかなる基調が画面上に表示されていない場合、または管理エージェントによってその合理的な適宜決定権で時々選択されるレートの他の情報サービス上に表示されていない場合、または(2)基準の管理者の監督管理担当者は、公開声明または情報発信を提供しており、基準のいかなる基調も代表的ではないか、または代表的ではないことを宣言する。管理エージェントは、利用不可能または代表的でない基調を除去するために、時間または後に、任意の基準設定の“利息期限”の定義(または任意の類似または 類似の定義)を修正することができ、(B)(Br)が上記(A)の条項に従って除去された基調(1)その後、基準(基準置換を含む)のためにスクリーンまたは情報サービス 上に表示される場合、または(2)基準を有さないか、または基準を有さない(基準置換を含む)代表される公告によってもはや制約されないか、または(基準置換を含む)代表される公告によってもはや制約されない場合、管理エージェントは、以前に除去された基準期間を回復するために、時間または後に、すべての基準設定の“利息期限”の定義(または任意の同様の定義または同様の定義)を修正することができる。

(V)Σ基準 使用不可期間.借り手は、基準利用不可能期間の開始の通知を受けた後、(A)借り手は、任意の基準利用不可能期間に借金を撤回することができ、SOFRローンに変換するか、または継続借入、変換または継続する任意の未解決請求 を取り消すことができ、そうでなければ、借り手は、そのような任意の要求を借入または基本金利ローンに変換したとみなされ、(B)任意の影響を受けたSOFRローンは、適用利子期間の終了時に基本金利ローンに変換されたとみなされる。任意の基準使用不可能期間またはそのときの基準の基本期間 が利用可能な基本期間の任意の時間ではなく、その時点の基準の基本金利の構成要素または基準に基づく基本期間(場合に応じて)は、任意の基本金利の決定に使用されてはならない。

3.04         Increased Costs.

(A)エンタルピーは全体的にコストが増加した。法律に何か変更があれば、：

(I)支払は、任意の準備金、特別預金、強制融資、保険料、または同様の要件を、任意の貸手または信用証発券者の口座またはその口座に提供または参加する預金に適用される資産とみなす

(Ii)任意の受給者に、その融資、信用状、承諾または他の債務またはその預金、準備金、他の負債または資本について任意の税((A)補償税および(B)税を除く)；または

(Iii)本プロトコルまたはSOFRローンに影響を与える任意の他の条件、コストまたは費用(税金を除く)を、任意の貸手または信用証発行者、または任意の信用状またはその中の参加者に押し付ける；

一方、上記のいずれかの結果は、SOFR条項に従って利息を決定する融資の発行、転換または継続または維持のコスト(またはそのようなローンの発行を維持する義務)、または貸手または信用証発行者が参加、発行、または維持するコストを増加させること(または任意の信用状を維持または発行する義務)である。または、貸手または信用証発券者が本契約項の下で受信または受信すべき任意の金額の金額(元金、利息、または任意の他の金額にかかわらず)を減少させる場合、貸手または信用証発券者(場合に応じて)の要求は、借り手または信用証発券者(場合に応じて)に追加の1つまたは複数の金を支払い、貸手または信用証発券者(場合に応じて)によって生じる追加料金または被った欠陥を補償する。

(B)資本要求 .任意の貸手または信用状振出人が決定した場合、本合意の結果により、貸金人または信用証振出人または貸金人または振出人ホールディングス会社(ある場合)の資本または流動性要件の任意の法律が変更されたか、または借主または信用証振出人資本または貸手または信用証振出人持株会社の資本のリターン率が低下するであろう。当該貸主の承諾又は当該貸主が提供する融資、又は当該貸主が保有する信用状又は運転限度額融資、又は信用証発行者が発行する信用状に参加し、貸主または信用状振出人またはその振出者またはその振出者よりも低い持株会社が、法律上のこのような変化がない場合(借主または発券者の政策およびその借主または発券者の持株会社の資本充足性または流動性に関する政策を考慮すると)、借主は時々その借主または信用証発行者に(場合に応じて)支払いを行うであろう。融資者または信用証発行者、または融資者または信用証発行者の持株会社が受けた任意のそのような減価の追加金額は、brによって補償される。

(C)精算の証明書 .借主又は信用証発行人が発行した，明細書第3.04条第(A)又は(B)項に規定する借入者又は信用証発行人又はその持株会社に対して(場合に応じて)賠償に必要な金額の証明書を発行し，借入者に交付することは，明らかな誤りのない確実な証拠である。借り手は、そのような任意の証明書を受信した後10日以内に、任意のそのような証明書に表示された有効期限金額を、貸手または信用証発行人(場合によっては)に支払わなければならない。

(D)要求のΣ遅延 .いかなる貸金人又は信用証発券者が第3.04条の前述の条項に従って賠償を請求することができなかったか、又は遅延することは、当該貸金人又は信用証発券者が賠償を請求する権利を放棄するように構成されてはならないが、借り手は、本第3.04条の前述の条項に基づいて、貸金人又は信用証発券者が貸金人又は信用証発券者(状況に応じて定める)の前の9月以上に発生した任意の増加した費用又は減少した費用を賠償することを要求してはならない。借り手に費用の増加又は減少を引き起こす法律の変更、及び貸手又は信用状振出人に賠償を要求する意向を通知する(ただし、費用の増加又は減少を引き起こす法律変更がトレーサビリティを有する場合は、上記9ヶ月の期間は、そのトレーサビリティを含む期限まで延長しなければならない)。

3.05損害賠償 任意の貸手の要求(行政エージェントにコピーを提供する)に応じて、借り手は直ちに融資者を賠償し、以下の理由によって生じる任意の損失、コスト、または支出の損害から保護しなければならない

(A)基本金利ローン以外の任意のローンの継続、転換、支払い、または前払いの最後の日(自発的、強制的、自動的、加速または他の理由による)にかかわらず、任意のそのようなローンの継続、転換、支払い、または前払い

(B)借入者が借り手から通知された日または借り手から通知された金額で基本金利ローン以外の任意の融資を前払い、借り入れ、継続または変換できなかった任意のbr}(貸手が融資を発行できなかったため)

(C)任意の借り手が、所定の満期日に別の通貨で計算された任意の信用状項目の下で任意の引き出し(またはその満期利息)を支払うことができなかった場合、または別の通貨で任意の引き出しを支払うことができなかった場合；または

(D)借り手が10.13節の要求に応じて利息期限の最終日以外のある日にSOFRローンを譲渡する任意の ；

融資を維持するために得られた資金を清算または再使用することによって生じる任意の損失または費用、またはそのような資金を取得する預金を終了するために支払われる費用、またはそのような資金に関連する任意の外国為替契約の履行によって生じる任意の損失または費用が含まれるが、利益または保証金のいかなる損失も含まれない。借り手はまた、貸手が前述の規定で受け取ったいかなる常習行政費用を支払わなければならない。br}貸金人が発行した、本節で規定する任意のこのような損失、コスト又は費用の金額の証明を列挙し、借り手に渡すことは、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。

3.06支払義務の軽減；貸主の交換。

(A)それぞれ別の貸し出しオフィスを指定する。各貸金人は任意の融資事務室を介して借り手に任意の信用展示期間を発行することができるが、条件はこの選択権の行使が借り手が本合意の条項に従って信用展期間を返済する義務に影響を与えるべきではないことである。任意の貸手が第3.04項に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が任意の貸主に任意の賠償税または任意の追加金額を支払うことを要求された場合、信用発行者または任意の政府当局は、第3.01条のいずれかの借主または信用証発行者の口座に基づいて支払わなければならない、または任意の借主が第3.02条に基づいて通知を出す場合は、借り手の要求に応じて、その貸主または信用証発行者は状況を見るべきである。異なる貸借事務所を指定して資金を提供するか、本契約項の下での融資を登録するか、または本契約項の下での権利および義務をその別の事務所、支店または関連会社に譲渡するか、または貸主または信用証発行者が判断した場合、そのような指定または譲渡(I)は、第3.01または3.04項(場合によっては)に従って将来支払われるべき金額をキャンセルまたは減少させるか、または適用される第3.02、 条に基づいて通知をキャンセルする必要性、および(Ii)がそれぞれの場合に、合理的な努力をする。融資者または信用状発券者に(場合によっては)未償還の費用または費用を負担させることはなく、そうでなければ、その貸出者または信用状発券者(場合によっては)に不利になることはない。借り手は、このような指定または譲渡のために、任意の貸手または信用状発行者によって発生するすべての合理的な費用および支出を支払うことに同意する。

(B)貸手の積 を交換する.任意の貸手が第3.04節に従って賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節 に従って任意の貸手の口座に任意の貸手または任意の政府当局に賠償された税金または追加金額を支払うことが要求され、それぞれの場合、貸手は、第3.06(A)節に従って異なる融資事務所を拒否または指定できない場合、借り手は、第10.13節に従って貸手を交換することができる。

3.07項存続。借入先の本条III項下のすべての義務は、総承諾額の終了、本条金の下のすべての他の義務が償還され、行政代理人が辞任した後も存在しなければならない。

四番目です。
信用延期の前提条件

4.01締め切りの条件 本プロトコルの有効性、各信用状発行者および各貸手が本プロトコルの下で初期信用状の延期を行う義務、および成約日の発生は、以下の前提条件を満たすべきである(各条件は、形態的および実質的に行政エージェントおよび各貸主が合理的に満足するように)

(A)行政代理人が受信した以下の文書は、各受領書が借入先(適用範囲内)に署名した担当官によって適切に実行され、各受領書が締め切り(または政府関係者証明書のような)を明記する原本、コピーまたは電子画像(例えば、“pdf‘または”tif’)(後に原本)でなければならない。 締め切りの前の最近の日付)、各形態および実質は、管理エージェントおよび各貸手が合理的に満足するようにする：

(I)本契約のコピーは、行政エージェント、各貸手、および借り手によって署名された

(Ii)締め切りの少なくとも2つの(2)営業日の前に、各貸手を受益者として手形を請求する借款人によって署名された手形

(Iii)行政代理は、本プロトコルに関連する責任者の身分、権力、および能力を証明するために、借主および保証人の決議または他の行動の証明書、在職証明書、および/または他の証明書を合理的に要求する可能性がある；

(Iv)本保証の真、完全、および正しいコピー；

(V)VIは、再確認プロトコルのコピーおよび任意の融資者が締結する各保証文書に署名し、各融資者によって正式に署名される

(A)証明された質権及び担保協定に従って質入れされた手形及び本票を表す証明書、並びに日付が明記されていない株式又は他の譲渡権又は空白署名された手形が添付された証明書

(B)すべての司法管区の“統一商法”に基づいて提出された行政エージェントが必要又は適切と考えている融資報告書に適用されて、担保合意に記載されている担保を含む担保合意に従って設定された留置権を改善する。(B)適切な融資報告書を作成する

(C)各司法管区及び公文書局において、適用される“統一商法”又は他の適用法律に基づいて届出又は記録を行わなければならない各司法管区及び公文書局の各貸金側に関する常習留置権照会結果 (統一商法及び税務事項に関する照会を含む) は、そのような事項に関連する保証権益を証明又は整備し、そのような照会に引用された文書における融資報告書の写しを、それぞれの場合において、借り手側の資産には何の留置権もないことを示している(本プロトコルで許可されている留置権を除く)

(D)行政エージェントは、正式に署名された支払いレターおよびUCC-3レポートを受信することを含む、その設定された留置権を完全にするために必要または適切であるすべての他の行動、記録および証券文書に関連するすべての他の行動、記録およびアーカイブが完了した証拠br}と、

(E)米国特許商標局または米国著作権局への届出に適した形態で、行政代理は、担保協定に従って知的財産権担保に設立された留置権の通知を完全または提供するために必要または適切であると考えられる知的財産権保証協定

(Vi)別表4.01(A)(Vi)に列挙されている住宅ローン物件ごとのランキングは，それぞれ以下のとおりである

(A)担保の等価物が正式に署名、確認および交付されたことを証明し、アーカイブ、登録または記録されているか、または行政エージェント が合理的に必要または適切であると考えられるすべてのアーカイブ、登録または記録オフィスの形態でアーカイブ、登録または記録に適していることを証明し、その中に記載された財産上で有効な第1の留置権を確立、確認または継続し、行政エージェントが当事者の利益を保証し、融資文書のみが許可する留置権を除外し、 、印紙、無形、登録、記録税はすでに支払われている(または借り手が行政代理を満足させる合理的な手配をしている)

(B)米国に位置するすべての抵当財産について、≡a は“ローン寿命”連邦緊急事務管理庁標準洪水危険決定を完了した(借り手と関係者が正式に署名した特殊洪水危険区域状況と洪水援助に関する通知br})

(C)1968年の“国家洪水保険法”、“1973年洪水災害保護法”、“1994年国家洪水保険改革法”、“2012年ビガット-水域洪水保険法”(いずれも時々改正または施行された)およびその任意の後続法規に必要な各洪水保険貸主が合理的に満足させる証拠に適合する

(D)証拠行政エージェントは、担保に記載された財産上に有効な第1の留置権および存続権(ローン文書によって許容される留置権を除く)を確立するために、合理的に必要または適切な他のすべての行動が取られたと考える可能性がある

(Vii)行政エージェントは、借り手および他の借り手が正式に組織または構成されており、各借り手がその組織の管轄内に有効に存在し、信頼性が良好であることを証明するために、合理的に要求される可能性のある文書および証明

(Viii)融資当事者の米国法律顧問Baker Botts L.L.P.は、行政エージェントおよび各貸主に対する有利かつ慣用的な意見であり、その形態および実質は、行政エージェントおよび融資者を合理的に満足させるべきであり、貸手は、融資者、本合意、および締め切りに実行される融資文書に関連する事項の解決を要求すべきである

(Ix)借主担当官の証明書(X)各貸金者の署名、交付および履行に関連するすべての同意、許可および承認のコピーを添付し、および借り手が各貸手側に対する融資文書としての有効性を添付し、これらの同意、許可および承認が完全に有効でなければならないこと、または(Y)このような の同意、許可または承認が必要でないことを示す

(X)借主の首席財務官、首席会計官または司庫の証明書は、(A)第4.02(A)および(B)節で示された条件が満たされていることを証明し、(B)2021年12月31日以来、個別または合理的に予想されて重大な悪影響をもたらすことは何もない

(Xi)担保証明書(Br)は、融資文書によって維持されなければならないすべての保険が取得され、発効していることを証明し、保険証明書および他の適切な文書と共に、担保を構成する貸金先の資産および財産と共に維持されるすべての適用保険証書(洪水保険証書を含む)に基づいて、担保当事者を代表して行政代理を追加の保険者または損失受取人として指定する(場合によって決定される)。

(B)(I)行政エージェント及び貸手は、締め切り前に、本契約第6.10節の規定に従って合理的に要求される貸手に関する文書及び他の情報を行政エージェント又は任意の貸手から受信しなければならず、(Ii)借主は、行政エージェントに交付され、要求された任意の貸手に直接提出されなければならない。これに関連する利益所有権証明(または借主が利益所有権条例の下の“法人顧客”の定義から明確に除外される資格があることを証明する証明)。

(C)(I)期日または前に行政エージェントおよび手配者に支払われなければならないすべての費用は支払われなければならず、(Ii)締め切りまたは前に貸手に支払われるべきすべての費用は支払い済みであり、各場合は費用関数に従って支払われなければならない。

(D)行政エージェントが放棄しない限り、借り手は、締め切りの少なくとも2営業日前に、すべての合理的な課税費用および弁護士の自己支払い費用を行政エージェントに支払わなければならない(行政エージェントが要求を出して弁護士に直接支払う場合)、金額は、少なくとも請求書が発行される日の2営業日前(合理的かつ習慣的な証明文書を提供する)である。

双方は、4.01(A)節で要求されたいくつかの交付可能物が、既存のクレジットプロトコルに従って借り手によって行政エージェント に交付されたことを確認し、同意する(例えば、4.01(A)(Iv)、4.01(A)(V)(A)、4.01(A)(V)(E)および4.01(A)(Vi)(A)条で要求される交付可能物)。既存のクレジットプロトコルにより交付されたこのような伝票は、4.01(A)節の適用条件を満たすべきである。第9.03節の最後の段落に規定される一般性を制限することなく、第4.01節に規定された条件に適合するか否かを決定するためには、本プロトコルに署名した各貸手は、提案の締め切り前に貸金人の同意または承認を要求するか、または受け入れ可能または満足するbrを要求することに満足しているか、または受け入れ可能または満足しているとみなされるべきであり、行政エージェントが提案の締め切り前に貸主の通知を受けない限り、その反対意見を説明する。

4.02 VI条件 は、すべてのクレジット延期に適用されます。各貸主は、任意のクレジット延期要求を履行する義務がある(br}成約日の初期クレジット延期を含むが、以下の事前条件を遵守しなければならないが、融資を他のタイプのローンに変換するか、またはSOFRローンを継続する約束されたローン通知brを除く)

(A)次のような陳述および担保：(I)第V条に含まれる借り手および(Ii)各他の融資文書に含まれる各借入者は、すべての重要な側面において真実かつ正確でなければならない(または、重大または重大な悪影響の基準で修正された陳述または保証については、各均等な陳述または保証は、すべての態様で真実かつ正しいべきである) は、信用貸付延期の日および締め切りの日に、その陳述および保証がより早い日に明確に言及されない限り、この場合、これらの陳述または保証は、すべての重要な態様において真実で正しくなければならない(または、重大または重大な悪影響を及ぼす基準によって修正された陳述または保証のために、各陳述または保証は、すべての態様で真実で正しくなければならない) 現在、本4.02節の目的であることを除いて、第5.04節(A)および(B)のセグメントに含まれる陳述および保証は、第6.01節(A)および(B)項の に従ってそれぞれ提供される最新の陳述を指すものとみなされるべきである。

(B)契約違反が発生することもなく、提案された信用延期やその収益の運用によって違約することもない。

(C)本合意の要求に基づいて、行政代理及び適用される信用状振出人又は旋回限度額貸金者は、信用延期申請を受けなければならない。

(D)信用状が通貨建ての代わりに延期された場合、国家、国際金融、政治または経済条件、通貨為替レートまたは外国為替規制は何も変化すべきではなく、信用状発行者の合理的なbr意見の適用では、当該信用状を関連する代替通貨建てで延期しないことは不可能である。

借り手(又は信用状申請に対して、任意の許可された信用状者)が提出した各信用延期要求 (融資を他の種類の融資に変換することのみを要求する又はSOFR融資を継続する承諾融資通知を除く)は、適用信用延期の日に第4.02(A)及び(B)節に規定する条件を満たした保証を借主の声明及びbr}とみなさなければならない。

第五条
陳述と保証

貸金人、信用状発行者および行政エージェントが本契約を締結することを促すために、借り手は、締め切りおよび締め切り日に貸手、信用証発行者、および行政エージェントに次の項目を陳述し、保証し、締め切りおよび第4.02節に要求される各日または任意の融資文書に要求される任意の他の日(第5.03条(第5.03節を除く))に信用延期を行う。5.04および5.05)から“制限された子会社”(br}，専属自己保険子会社を除外)：

5.01会社 が存在し、法律を遵守する。借り手及び借り手のそれぞれの制限された付属会社(A)は正式に組織され、かつその組織が司法管轄区にある法律によって有効に存在し、信用が良好であり、(B)外国会社として業務を経営する適切な資格を有し、かつ各司法管轄区の法律により良好な信用が必要であるが、上記の資格又は信用が重大な悪影響を与えない場合を除き、(C)すべての必要な会社又は他の組織の権力及び権力、及びその財産を所有、担保及び経営する合法的権利を有する。賃貸方式で経営されている物件を賃貸し、現在または現在展開しようとしている方式で業務を展開し、(D)その構成書類に適合し、 (E)法律のすべての適用要件に適合しているが、法律の規定に適合していない場合を除き、 は全体的に大きな悪影響を与えない、(F)必要な許可、許可、同意または承認をすべて取得し、管轄権のある政府当局にすべての必要な書類を提出し、そのすべての必要な通知を出し、このようなbrの所有権に必要な程度に達する。ライセンス、ライセンス、同意、承認、届出、または通知が閣僚級行動をとることができることに加えて、経営および行為は、全体的に実質的な悪影響を与えないことを保証するために、その付与または譲渡または取得または行われないことを保証することができる。

5.02会社の権限；許可；実行可能義務。

(A)各借り手による所属融資文書の署名、交付および履行、およびそれによって予想される取引の完了：

(I)借入先の法人、有限責任会社、共同企業又はその他の組織権力の範囲内にある

(Ii)イは、必要なときに株主、パートナー、およびメンバーの同意を得ることを含む、すべての必要な会社、有限責任会社、または共同企業の正式な許可を得た

(Iii)借方に適用される任意の他の法律要件(FRBのT、UおよびX条例を含む)、または借り手側の任意の政府当局または仲裁人に適用される任意の命令または法令に違反し、(C)違反を引き起こすか、または違約を構成するか、または終了または加速を引き起こすか、または停止または加速をもたらすか、またはその借入先またはその任意の制限された子会社のそれぞれの組織文書に違反することもないし、このような融資者またはその任意の制限された子会社の任意の合法的な契約義務を除くが、本条項の場合を除き、(C)重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想できない任意のこのような衝突、違約、違約、終了または加速、または(D)借入先またはその任意の制限された子会社の任意の財産に任意の留置権を発生または適用することをもたらすが、証券ツールに従って保証者を受益者とする財産は除外される。そして

(IV)イは、いかなる政府当局または他の人の同意、許可、承認、通知、またはそれへの届出または登録を必要としないが、以下の場合を除く：(A)従来の税務申告は、任意の融資文書がいかなる融資者に対して強制的に実行できないか、または任意の融資文書の履行が任意の態様で損害を受けることをもたらさない通常の税務申告、(B)表5.02に記載された融資文書、または締め切り前に取得または作成される融資文書を添付する。そのコピーは、4.01節に従って管理エージェントに渡され、各コピーは、成約日に完全に有効になり、(br}および(C)担保について、証券ツールによって設定された留置権を改善するために必要な届出ファイルである。

(B)本協定の条項によれば、本協定は、合意の当事者である各借り手によって正式に署名および交付され、他の各ローン文書は交付された。本プロトコルおよび他の融資文書が交付された後、 は、合意側の各貸金側の合法的、有効かつ拘束力のある義務として、その条項によって借り手側に対して強制的に実行することができ、適用される破産、破産、再編、一時停止または他の一般的に債権者の権利に影響を与える法律の制約を受け、平衡法および/または誠実信用と公平取引の一般原則の制約を受け、平衡法訴訟においてまたは法律的に考慮されるか否かにかかわらず、 を考慮することができる。

5.03借主子会社の所有権 。

(A)借主のすべての未償還株は有効発行であり、十分な額であり、評価税を支払うことができない。

(B)付表5.03に記載されているレコードは、成約日までの借り手のすべての付属会社を記載し、制限された各付属会社について、その組織の司法管轄権、許可された各種類の株式の株式数(例えば、適用される)、br}成約日に発行された株式の数、借り手(直接または間接)が所有する各種類の発行済み株式の数およびパーセンテージを列挙する完全かつ正確なリストである。付表5.03に記載されていることを除いて、締め切りまで、借り手の任意の完全資本制限付属会社の任意の株式は、行使されていない株式購入権、株式承認証、転換権、または任意の同様の権利の購入によって制限されない。付表5.03に規定されているbrを除いて、締め切りまでに、借り手(直接または間接)が所有する借り手の全資本制限子会社のすべての未償還株が有効に発行され、全額支払われ、評価できない(適用範囲内) かつ借り手または借り手の制限された子会社が所有しており、いかなる留置権もない(第7.02節で許可された証券ツールおよび留置権によって設立された留置権を除く)、オプション、株式承認証、 変換権または購入権または任意の同様の権利。添付表5.03に記載されていることを除いて、締め切りまで、貸出書類を除いて、借り手またはそのような全額制限された付属会社は、そのような全額制限された付属会社の任意の株式譲渡または質権に参加または了承するいかなる合意もない。借り手は、第7.03節で許可された子会社及び投資以外の誰の株も、直接又は間接的に保有していない。

5.04            Financial Statements.

(A)借入者及びその制限された付属会社の最近の財政四半期の中期は財務諸表を審査せず、すでに各貸手にコピー を提供し、各重要な方面ですべて公平に示したが、脚注開示及びbr}の正常な経常的年末監査調整、借り手及びその制限された付属会社が当該等の期日に付属する総合財務状況、及び借り手及びその制限された付属会社が当該等のbr期日までの期間の総合経営業績がなく、すべて公認会計原則に符合しなければならない。

(B)借入者及びその制限された付属会社は、2021年12月31日までの財政年度終了時に監査された総合貸借対照表、及び借入者及びその制限された付属会社の当該財政年度における関連収入及びキャッシュフロー表、その写しはすでに各貸手に提供され、(I)公認会計基準に従って作成され、及び(Ii)すべての重要な面で公平に報告される。借り手及びその制限された付属会社が示した日付の総合財務状況及び示された期間に公認会計原則に適合する総合経営業績及び現金流量は、数年前と一致する基礎に従って を適用する(借り手会計士が同意し、財務 報告書別注で開示すべき変更は除く)。

(C)添付表5.04に記載されているbrに加えて、締め切りまで、借り手またはその任意の制限された付属会社は、任意の重大なbr}債務、または負債または税務負債、長期レンタル(経営リースを除く)または異常な長期または長期 コミットメントを有しておらず、これらのコミットメントは、上記(B)段落で説明された財務諸表に反映されておらず、本br}プロトコルによって許可されているものでもない。

(D)≡ 予測は，借り手がその業務の過去の運営状況を考慮して作成したものであり，2022年1月1日頃から2026年12月31日までの期間の予測を反映し，会計年度別に を計算する.これらの予測は，借り手が管理エージェントに提供する際に合理的と考えられる仮説に基づいて作成されたものであり，(X)このような予測は未来のイベントの予測 のみであり，事実と見なすべきではなく，(Y)このような予測は重大な不確実性や意外な状況の影響を受けるものであり，その多くの場合 は誰にも制御できないと捉えるべきである.(Z)および(Z)は、任意の特定の予測が達成される保証もなく、そのような予測によってカバーされる一定期間または複数の実際の結果が予測結果と大きく異なる可能性があり、このような の違いが重大である可能性も保証されない。

5.05エンタルピー材料 不利な変化。2021年12月31日以来、いかなる事件や状況も発生せず、個別の事件でも全体的な状況でも、発生していない、あるいは合理的に を予想することは重大な不利な影響を与える。

5.06訴訟。別表5.06に記載されていることを除いて、借り手は、任意の裁判所、政府当局または仲裁人の前で、借り手またはその任意の子会社に対して、係属中または借り手によって知られている脅威の訴訟、調査または訴訟を提起することはなく、これらの訴訟、調査または訴訟は、全体的に合理的に重大な悪影響を及ぼすことが予想されない。付表5.06は、任意の貸主に対する締め切りまでのすべての未解決訴訟を示しており、判決が不利であれば、これらの訴訟が実質的な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される。

5.07課税納税。借り手またはその任意の制限された子会社が提出する必要があるすべての連邦収入および他の重要な納税申告書、報告書および報告書(総称して“納税申告書”と呼ぶ)は、そのような納税申告書の提出を要求するすべてのbr司法管轄区の適切な政府当局に提出されており、このようなすべての納税申告書は、すべての重大な態様で真実かつ正確であり、 が反映されているか、または他の方法で満期および対処されているすべての重大な税項、課金および他の徴収は、任意の罰金、処罰、罰、または他の方法で満期および対処されているすべての重大な税金、有料および他の徴収されている。利息、滞納金、または損失は、善意のために議論され、適切な手続きを通過しない限り、支払利息、滞納金または損失によって加計されてもよく、前提は、借り手または制限されたbr付属会社の帳簿上で公認会計基準に基づいて十分な準備金が確立されていることである。借り手とその制限された子会社ごとに抑留され、減納を要求するすべての重大な金額が速やかにそれぞれの政府当局に支払われた。

5.08 Full 開示。貸手は、本プロトコルまたは本プロトコルの下または本プロトコルの下で行われる取引の完了に関する任意の他の情報(それぞれの場合、全体とみなされる)を準備または提供し、書面で貸手に提出し、これらの情報を交付する際(貸手提出については、締め切りに限定される)、重大な事実の非真実な陳述を含まないか、または本プロトコルに記載された陳述に必要な重大な事実を漏れないように、または本プロトコルに記載された陳述が重大な誤解を有さないように、または本プロトコルに記載されている重大な事実を提供する。いずれかの情報が予測、予算推定、予測、または他の前向きおよび同様の情報に基づいているか、または構成されている場合、借り手は、そのような情報についてのみ、これらの情報を作成する際に善意に基づいて行動し、合理的な仮定 を採用することを示す。

5.09|保証金“br”規定。借り手は、保証金株の購入または携帯を目的とした信用業務(財務報告委員会U規則に属する意味)に従事しておらず、任意の信用拡張された収益は、任意のそのような保証金株を購入または携帯するために、または任意のそのような保証金株を購入または携帯するために他人にクレジットを提供してはならず、“財務報告規則”T、UまたはX規則に違反してはならない。

5.10            No Defaults.

(A)借主またはその任意の制限された付属会社は、その借りた任意の契約義務の下、またはその借りた任意の契約義務について違約はないが、上記のいずれの場合も、当該契約違反は、重大な悪影響を及ぼすことが合理的に予想される違約ではない。

(B)No 違約が発生し，継続している.

5.11“投資会社法”。借り手や制限された子会社は、1940年の“投資会社法”に基づいて“投資会社” に登録する必要もない。

5.12≡ の収益を使用する.(A)融資収益は、(I)借り手およびその子会社の運営資金需要、資本支出、許可された買収、一般会社目的および他の合法的な会社目的(Ii)既存のクレジット協定の下の債務の全部または一部の前払いまたは再融資(未返済信用証を含む) および(Iii)本プロトコルおよび関連取引に関連する費用および支出の支払い、および(B)信用証は、担保、入札債券をサポートするために借り手のみに使用される。許可を得た信用状は、支払いまたは義務の履行および他の一般会社の目的に使用される。

5.13保険。借り手またはその任意の制限された付属会社が現在保証しているすべての種類または性質の保険証書は、火災、窃盗、製品責任、公共責任、財産損失、他の死傷者、従業員忠誠度、労働者賠償および従業員健康および福祉保険の保険証書を含み、十分な性質を有し、十分な保険 を提供し、その人の規模および性質の企業によって通常保証される。

5.14            Labor Matters.

(A)brの処理すべきストライキ、停止、停止または停止、または借り手に知られている限り、借り手、その任意の制限された子会社または任意の保証人に脅威となる場合、またはその借り手に関連する場合を除いて、個別または全体が合理的にbrに重大な悪影響を及ぼすことが予想されない場合を除く。

(B)借入者、その任意の子会社または任意の保証人に対する不公平な労働行為、訴え、クレームまたは仲裁保留、または借り手に知られている限り、借り手、その任意の子会社または任意の保証人にとって脅威となるが、解決策が借り手に不利である場合、制限された子会社または保証人(場合によっては)は、合理的に重大な悪影響を与えない。

5.15            ERISA.

(A)規則(I)(X)第401節の規定により、条件を満たす各従業員福祉計画は、米国国税局の有利な決定状又は有利な意見書に拘束されており、従業員福祉計画がこのように合格していることを示し、規則501節の規定によれば、任意の従業員福祉計画に基づいて作成された任意の信託 免税、又は(Y)は、米国国税局が現在処理しているこのような有利な決定状又は意見書の申請対象である。及び(Ii)借り手の知る限り、当該決定又は意見書(何者に適用されるかによる)を発行した後、当該従業員福祉計画の合資格地位の喪失や当該信託の納税を招くことは何も発生していないが、当該等の失敗が重大な悪影響を及ぼすことを合理的に期待できない場合を除く。

(B)借入者、その各制限された付属会社、各保証人及びそのそれぞれの共同所属会社は、ERISAのすべての適用条項及び要求、及び従業員福祉計画に関する規則及び従業員福祉計画条項を遵守しているが、当該等の規定に適合せずに合理的に予想されて大きな悪影響を与えない場合は除外する。

(C)エンタルピーはずっとなく、いかなるERISAイベントが発生することも合理的に予想されていないが、個別または全体的に重大な悪影響を与えないイベントは除外される。

(D) (I)“規則”第4980 B条または同様の州法律で規定されている範囲内、および(Ii)2021年12月31日までにFAS 106に基づいて計算された負債総額が150，000，000ドル以下である場合を除いて、借り手、その任意の制限された子会社、任意の保証人、またはそのそれぞれのERISA関連会社の任意の退職または元従業員、コンサルタントまたは取締役(またはその家族)にbr}健康または福祉を提供する(保険または他の方法を購入することによって)。

5.16            Environmental Matters.

(A)借入者及びその各制限された付属会社の経営は、すべての必要な環境、健康及び安全許可証の取得及び遵守を含むすべての環境法律に適合しているが、合わせて重大な悪影響を招くことがない不該当の場合を除く。

(B)借り手またはその任意の制限された付属会社または任意の不動産現在または借り手に知られている以前に借主またはその任意の制限された付属会社によって所有され、経営または賃貸されていた任意の不動産(I)は、任意の懸案または借り手によって知られているbrの脅威、クレーム、命令、合意、違反通知、潜在的責任通知、または(Ii)環境法に従って任意の懸案または脅威を受ける法的手続きまたは政府調査の影響、または(Ii)各ケースにおいて、締め切りまたは前に貸手に提供される財務情報に明示的に含まれていない場合、合意、通知、訴訟または調査に加えて、合意、通知、訴訟、または調査は、全体的に実質的な悪影響をもたらすことが合理的に予想されない。

(C)借り手が知っている限り、借り手の運営または所有権または借り手またはその任意の制限された付属会社が所有している、運営または賃貸されている不動産によって生じる事実、状況または条件は、借り手またはその任意の制限された付属会社が貸手に提供される財務資料に含まれていることは明確ではないが、共通が重大な悪影響を引き起こさないことを合理的に予想していない場合は除外される。

5.17            Title; Real Property.

(A)借主およびその制限された付属会社の各brは、そのすべての重大な財産および資産(不動産を含む)に対して有効かつ実行不可能な所有権を有するか、またはそのすべての重大な個人財産(不動産を含む)に対して有効な賃貸権益を有し、すべての重大な個人財産に対して良好な所有権または有効な賃貸権益を有し、各場合、借り手によって所有または賃貸された財産は、借主が本合意に従って提出された最新の財務諸表に反映された財産および資産を含み、いかなる留置権の制約も受けないと主張する。第7.02節により許可された留置権は除外される。br}借主及びその制限子会社は、すべての契約、譲渡、免除、同意、相互干渉及び認可 又は類似協定、販売及びその他の文書を受け取り、借り手及びその制限された子会社がすべてのこのようなbr}財産の権利、所有権及び権益に必要なすべての録音、届出及びその他の行動を正式に完了したが、合理的な予想が重大な悪影響を与えない財産は除外する。

(B)付表5.17(B)に記載されている日付は、締め切りまでのすべての(I)米国に位置し、公平な市場価値が3，500，000ドルを超えると合理的に推定される自己不動産の完全な正確なリストであり、締め切り通り、県(または他の関連司法管轄区または州)の住所、県(または他の関連司法管轄区または州)およびその記録所有者が表示され、(Ii)米国に位置し、年間レンタル料が1，000，000ドルを超える賃貸不動産が表示され、締め切りを示す。街道住所及び県(又は他の関連司法管区又は州)。

(C)任意の不動産の第br部分は、火災又は他の死傷損失により何らかの重大な被害を受けているが、当該等の被害はこれまで完全に修復されて原状に回復していないが、重大な悪影響が生じないことが合理的に予想されている場合は除く。締め切りまで，4.01(A)(Vi)節により洪水保険を提供している地域を除いて，どの担保財産のいずれの部分も連邦政府当局が指定した特別洪水危険区域内にはない。

(D)イ，brの不合理な予想が重大な悪影響を与えることを除いて，(I)各貸金者はすでにすべての不動産と他の方法でその人又はその代表経営又はその利益のために経営する任意の他の物件によって取得し、保有するために必要なすべての許可証、及びbr}現在経営及び経営しようとしている各業務に必要なすべての許可証、(Ii)これらのすべての許可証は完全に有効であり、各貸金者は当該等の許可証のすべての要求を履行し、遵守している。(Iii)いかなるイベントも発生していない、 許可または誘導、または通知または時間の経過後、発行者の撤回または終了または任意の他の方法で任意のライセンス所有者の権利を損害させることを許可または原因とし、(Iv)そのようなライセンスは、単独でも全体的な制限でも、いかなる貸手またはその任意の業務、またはその人によって所有、レンタル、または他の方法で運営される任意の財産の運営に重大な負担を与えるいかなる制限も含まない。(V)各貸手は、その各ライセンスが、重大な費用を生じることなくタイムリーに更新および遵守されると合理的に信じ、その人が必要とする可能性のある任意の追加のライセンスは、重大な費用を生じることなく、タイムリーに取得され、遵守されるであろう。(Vi)借り手は、いかなるbr}政府当局が、重い条項でこのようなライセンスを制限、一時停止、撤回、または継続することを考えていることを知らない、または信じる理由がない。

(E)借り手またはその任意の制限された付属会社が、任意の不動産またはその任意の部分に影響を与える未解決の、脅威または進行しようとしている非難手続を受信または承知していないが、合理的に重大な悪影響を与えないことが予想される手続きを除く。(E)借主またはその任意の制限された付属会社は、任意の未解決、脅威または進行しようとしている非難手続を受けていないか、または知っている。

(F)借款当事者は、借り手の知る限り、借り手と借り手が知っている他方は、その所属するすべての不動産賃貸契約項の下のすべての義務を履行しているが、合理的に重大な悪影響を与えないことを期待できない賃貸契約を除き、すべてのこのような賃貸契約は合法的、有効である。拘束力があり，すべての効力と効果を持ち，その 条項に従って強制的に実行することができるが，上記の条項を遵守できなければ，重大な悪影響 が生じることは合理的に予想されない.家主留置権は提出されておらず，借り手の知る限り，どの不動産賃貸項下の任意の賃貸についてもクレームは出されていないが，実質的な悪影響が生じないことが合理的に予想される賃貸は除外されている。

(G)合理的な予想が重大な悪影響を与えない評価に加えて、決定されていない、または借主によって知られている公共改善または所有不動産の任意の重大な部分に影響を与えるために提案された特別または他の評価は、そのような所有不動産の予期された改善を行うことなく、brのような特別または他の評価をもたらすことはない。

5.18            Security Instruments.

(A)“担保協定”は、当事者の利益を担保するための行政エージェントのための合法的、有効かつ強制的に実行可能な優先留置権(第7.02節で許可された留置権の制約を受ける)、各貸金側(借入側に属するBWXTエンティティを除く)において前記すべての担保のすべての権利、所有権および利益に対して合法、有効かつ実行可能な優先留置権を創設することを目的としている。成約日のbr}で完成した届出、本プロトコルおよび担保プロトコルが規定する届出および他の行動を除いて、米国では、このような留置権を改善または保護するためのいかなる届出または他の行動も必要ではなく、それぞれの場合、証券文書が完全な行動をとることを明確に要求しない限り、米国でいかなる届出または他の行動を行う必要もない。

(B)各他の担保文書は、署名および交付後、行政エージェントのための合法的、有効かつ強制的に実行可能な優先留置権(第7.02節で許可された留置権)を効率的に作成し、行政エージェントが担保当事者の利益から利益を得るようにする。 各借入先(借り手側に属するBWXTエンティティを除く)は、その中に記述されたすべての担保のすべての権利、所有権、および利益br}を提供する。締め切りで完了した出願、ここで提出された申請、および証券ツール によって取られた他の行動に加えて、このような留置権を完全または保護するために、米国でいかなる申請を提出するか、または他の行動をとる必要はない。

5.19億OFAC。借り手およびその任意の子会社、借り手の知っている限り、借り手の任意の取締役、その高級管理者、従業員または代理人 は、以下の個人またはエンティティによって50%以上の株式を所有または所有していないか、または50%以上の株式を所有している：(I)特定の国民リストに登録され、外国資産規制所によって封鎖されている個人またはエンティティ、または(Ii)他の方法で任意の制裁を受けた個人またはエンティティ、または任意の制裁下、行政代理、任意の貸金人または任意の信用状振出人が当社と業務往来することを禁止します。借り手またはその任意の子会社、または借り手の知る限り、借り手またはその任意の子会社、または借り手の知る限り、借り手または借り手または任意の子会社からこれらの資金を取得した任意の受給者は、融資、出資、融資、または任意の子会社によって資金を提供して、任意の指定された司法管轄区域内の任意の活動または業務(この活動または業務が任意の制裁に違反する場合)、または任意の指定された司法管轄区域に位置し、組織または任意の指定された司法管轄区または任意の制裁を受けている任意の個人の活動または業務を支援するために、任意の融資、融資または任意の子会社によって資金を提供するために、または直接使用されていない。または任意の他の方法では、各場合、任意の貸手、手配者、行政エージェント、任意の信用状発行者、または揺れる線の貸手が制裁規定に違反することになる。

5.20腐敗防止法 。借り手およびその任意の子会社、取締役または高級管理者、または借り手の知っている限り、借り手の任意の関連会社、その代理人または従業員は、適用可能な腐敗防止法律に違反する可能性のあるいかなる活動または行為にも従事しておらず、借り手およびその子会社は、すべての実質的な態様でそのような法律を遵守することを促進および実現するための政策および手続きを制定し、維持している。

5.21.br金融機関に影響を与えた。借り手とそのどの子会社も影響を受けた金融機関ではない。

第六条。
肯定的条約

借り手と貸金人、信用証発行者および行政エージェントは、締め切りからそれ以降、いかなる義務またはいかなる約束も履行されていない限り、すべての場合、必要な融資者が別途書面で同意しない限り、(ただし、借り手の制限された子会社が遵守しなければならない本条第6条の規定は、任意の専属自己保険子会社を除外しなければならない)

6.01財務ファクトシート。借り手は行政エージェントに以下の項目を提供すべきである

(A)四半期レポート 各会計年度前の3つの会計四半期が終了してから45日以内(米国証券取引委員会基準に従ってこの期間を延長しない限り)、当該四半期末までの合併監査されていない貸借対照表および当該四半期と当該四半期末までの会計年度の部分の関連収益表とキャッシュフロー表とを比較して、前年同期の数字を比較する。各ケースの中で、借り手の担当者はすべて借り手及び制限された付属会社が各重大な方面でアメリカ公認会計原則(脚注開示及び正常な年末監査調整が不足している場合)に従って借入者及び制限された対象会社が指示された期日に付属する総合財務状況、及びその経営業績及び現金流量を提供することを証明した。

(B)年次報告。各会計年度終了後90日以内(この期限が米国証券取引委員会基準に従って延長されない限り)、借主及びその制限子会社が当該会計年度末までの連結資産負債表及び借り手及びその制限子会社の当該会計年度の関連損益表及び現金流量は、公認会計基準に従って作成され、このような連結財務諸表の場合に認証を行い、監査範囲又は借り手の会計士が経営を継続する借り手には何の制限もない。当該会計士事務所の報告とともに、(I)当該等財務諸表 は、借主及びその制限された付属会社が示した日付に制限された総合財務状況、及び前記期間内に公認会計原則に適合する経営業績及びキャッシュフローを各重大な面で公平に反映しており、採用された基礎は、数年前と一致している(借り手の会計士が同意し、財務諸表付記に開示すべき変更を除く)、及び(Ii)借り手の会計士が当該等の連結財務諸表について審査する 財務諸表は公認された監査基準に従って作成された。

(C)コンプライアンス証明書.上記(A)又は(B)項に基づいて提出された任意の財務諸表とともに、(I)コンプライアンス証明書(I)は、総純レバー率、第1の留置権純レバー率及び保証付き純レバー率を決定するための計算方法を合理的に詳細に表示し、第7.14節に記載された各他の財務的に約束された規定に適合することを証明し、(Ii)上記の説明では違約がなく継続しているか、又は違約が発生して継続している場合には、その性質及び借り手が講じられたか又は取るべき行動を示している。

(I)行政代理および/または1つまたは複数の手配者は可能であるが、借主材料を債務ドメイン、IntraLinks、SyndTrak、または他の同様の電子システム(“プラットフォーム”)および(Ii)いくつかの融資者(それぞれ)に掲示することによって、借り手材料を提出する義務はないことを確認する。公的貸手)は、借り手またはその関連会社または上記のいずれかの機関のそれぞれの証券に関する重大な非公開情報を得ることを望まない者がある可能性があり、当該等の者の証券に関する投資や他の市場関連活動に従事する可能性がある。借り手は、同意する：(W)借り手が公共の貸手に提供しようとするすべての借り手の材料は、少なくとも“公共”という言葉が最初のページの顕著な位置に現れることを意味する明確かつ目立つように“公共”と表記されるべきである。(X)借り手材料を“公共”と表記することにより、借り手は、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、許可された行政エージェント、各手配者、各信用証発行者および貸手材料を借り手材料とみなすべきであり、米国連邦および州証券法の目的に適合するために、借り手またはその証券に関するいかなる重大な非公開情報も含まれない(ただし、このような借り手材料が情報を構成する限り, これらは が10.07節の規定に従って処理されるべきであり、(Y)プラットフォームによって指定された“共通側情報”部分を介して“共通”とラベル付けされたすべての借り手材料を提供することを可能にし、(Z)管理エージェントおよび手配者は、プラットフォームが“共通側情報”として指定されていない部分でのみ発行されるためにのみ適用されるものと見なす権利があるべきである。上記の規定にもかかわらず，借り手 はどの借り手材料も“公共”と表記する義務はない

第6.01(A)または(B)節に従って交付を要求する文書(そのような文書のいずれかが他の方法で米国証券取引委員会に提出された材料に含まれている限り)は、電子的に配信することができ、そのように交付される場合には、借主がそのような文書を発行した日 ，またはインターネット上の借り手のウェブサイト上で添付表10.02に記載されたウェブサイトアドレスへのリンクを提供するとみなされるべきである。または(Ii)借り手は、借り手がインターネットまたはイントラネット上にそのような文書を掲示するウェブサイト(ある場合)を表し、各貸手および行政エージェントは、そのウェブサイト(商業サイト、第三者ウェブサイト、または行政代理スポンサーのウェブサイトを問わず)にアクセスすることができるが、借り手は、行政エージェントまたは任意の貸手がそのような紙のコピーの交付を要求するときに、行政エージェントまたは貸手が紙のコピーの交付を停止する書面要求を発行するまで、そのような文書の紙のコピーを借り手に渡すことができる。行政エージェントは、上述した文書の紙のコピーの交付または保存を要求する義務はなく、いずれの場合も、借り手が貸手のこのような交付要求を遵守することを監督する責任もなく、各貸手は、そのような文書の交付または維持を要求する責任を個別に担当しなければならない。

6.02広報品報告要件。借り手は行政エージェントに以下の項目を提供すべきである

(A)Σは 社グラフを更新した.行政代理人が要求を出した場合、第6.01(B)条に基づいて交付された任意の財務諸表と共に、会社組織構造図又は他の同等のリストを作成し、交付日まで、その形式及び実質は行政代理人が合理的に受け入れ、借り手の担当者により真実、正確かつ完全であることを証明し、各融資当事者、第6.22条又は第6.24条に拘束されたすべての人員、それらのいずれか一方のすべての制限された子会社、及び上記のいずれか一方によって締結された任意の合弁企業(合弁企業を含む)を列挙する。(I)その法定全称、(Ii)その組織管轄範囲および組織番号(ある場合)、および(Iii)その承認された各カテゴリ株の株式数(例えば、適用)、受け渡し日までの発行済み株式数、および借入者(直接または間接)が所有する各種類の他の発行済み株式の数およびパーセンテージ。

(B)≡その他 メッセージ.行政エージェントの合理的な要求に応じて、時々担保および担保に関連する他の報告の声明とスケジュール をさらに識別して記述し、合理的な詳細な情報を提供する。

(C)追加の 申請.いつでも、行政エージェントの合理的な書面要求の下で、すべての費用をローン当事者が負担し、本プロトコル、各保証文書および他の融資文書、ならびに本プロトコルおよびその中で付与された権利および権力を獲得または保持するために、正式に署名、交付および記録された文書および文書(および各貸金者は、この目的のために行政エージェントが合理的に要求する可能性のあるさらなる行動をとるべきである)。UCCまたは他の同様の法律に従って米国の任意の司法管轄区域で保証ツールによって設定された担保権益について任意の融資または継続声明または融資変更声明を提出することを含むが、(I)預金口座(現金担保を除く)、商品口座または証券口座に関連する任意の制御協定の署名および交付、(Ii)知的財産権保持権を改善するために提出されたいかなる出願も含まれていない。UCCに従って、または米国特許商標局または米国著作権局に提出された任意のそのような出願に加えて、(Iii)米国以外の任意の司法管轄区域内の任意の出願または訴訟 は、セキュリティツール作成の任意の留置権を作成または改善する)。

本6.02節に規定する報告要件は、任意のローン文書 (通知及び報告要件を含む)に規定されている任意の権利及び他の義務の追加であり、それを修正すべきでもなく、本第6.02節の報告義務の満足としても使用されてはならず、本節で規定される報告義務自体は、いかなるスケジュール又は任意の他のローン文書スケジュールの更新としても、いかなる方法でも是正又はその他の方法でいかなる違約に影響してもならず、いかなるローン文書のいかなる陳述又は保証も発生時にいかなる点でも正しくないことである。

6.03デフォルト およびいくつかの他の通知。借り手の担当者は、実際に借り手の実態を知った後、いずれの場合も5営業日以内に迅速に行政エージェントに通知しなければならない

(A)任意の違約または違約事件が発生した場合；および

(B)1つまたは複数の政府主管部門は、禁止解除の通知または一時停止承認予定の通知を発表する。

本 第6.03条(第6.03(B)条を除く)に発行された各通知には、借り手担当者の声明が添付されており、その中で指摘されているイベントの詳細、期待影響を説明し、借り手がこれについて取ったまたはとりたい行動を説明しなければならない。第6.03(A)節に発行された各通知に基づいて、本プロトコルおよび任意の他の融資文書において違反された任意およびすべての条項を詳細に説明しなければならない。本6.03節 のいずれかの通知によれば、電話で送信された場合は、翌営業日に書面で速やかに確認しなければならない。

6.04訴訟。借り手の主管者は、実際にその開始を知った後、借り手は直ちに行政代理に書面通知を出し、借り手、その任意の制限された子会社または任意の合弁企業(I)が強制令または同様の救済を求め、借り手の合理的な判断に基づいて、逆の決定があれば、任意の国内または外国政府機関または仲裁人の前ですべての訴訟、訴訟、および手続きを開始することを説明しなければならない。(Ii)借り手の合理的な判断によれば、借り手、制限された付属会社、または共同会社は、総額20，000，000ドルまでの責任(支払能力があり、関連していない保険会社が保険を受けていることを認めている保険金額を超える)以上を負担し、または(Ii)不利が決定された場合、合理的に予想されることは重大な悪影響を及ぼすであろう。

6.05労働関係 借り手の責任者が実際に知った後、借り手は直ちに行政代理人に書面通知を出し、(A)借り手、その任意の制限された子会社、任意の保証人、または任意の合弁企業の当事者としての任意の重大な労使紛争、その人の任意の工場および他の施設に関連する任意のストライキ、停止または他の重大な紛争を含む。(B)“材料労働者調整および再訓練通知法”またはそのような任意の人員の任意の工場または他の施設の閉鎖によって生じる関連責任、および(C)締め切りまで、借り手またはその任意の制限された子会社の従業員に関連する任意の材料労働組合組織活動。

6.06課税申告書 任意の貸主の合理的な要求の下で、借り手は、行政エージェントを介して、借り手、その任意の制限された子会社、または任意の合弁企業によって提出されたすべての連邦、州、地方、および外国納税申告書および報告書のコピーを提供しなければならず、これらの報告書は、収入によって測定された税金(販売税、使用税、および同様の税を含まない)に関するものである。

6.07保険。借り手は、各財政年度終了後90日以内に、基準“ACORD”表(または行政代理人が許容可能な他の表)の報告書を可能な限り迅速に行政代理人に提出し、借り手およびその制限された子会社が報告日までに維持しているすべての重大な保険範囲および保険範囲の持続時間について概説しなければならない。

6.08≡ERISA が重要です。借り手は行政エージェントに以下の項目を提供すべきである

(A)借り手の責任者が、いかなる事件が発生したかを知っているか、または理由があってから30日以内に、直ちにbrを発行し、任意の場合において、借り手、任意の制限された子会社、任意の保証人、および/または任意のERISA関連会社の責任総額が40，000，000ドルを超えることを示す書面通知は、借り手、その任意の制限された子会社、任意の保証人、またはそれらのそれぞれのERISA関連会社が取った行動を示すものである。Brは、任意の政府当局との任意の通知または通信のコピー、および米国国税局、労働省またはカナダPBGCまたは任意の他のカナダ政府当局または多雇用主計画発起人が、そのような活動について取ったまたは脅威の任意の行動のコピーを含む行動を取っているか、またはそれについて行動しようとしているか、またはそれについて行動しようとしている

(B)借り手、その任意の制限された子会社、または任意のERISA関連会社がPBGCに終了意思通知を提出すると同時に このような申請を提出する際に、このような終了が借り手、制限された子会社、任意の保証人、および/または任意のERISA関連会社が総額40，000，000ドルを超える追加寄付を提供することが合理的に予想される場合、br}が“ERISA”第4041(B)節で示される基準の終了とみなされるように、同時に支払わなければならない

(C)行政エージェントの要求に応じて、(I)借り手、その任意の制限された子会社、任意の保証人、または米国国税局の任意のERISA関連機関とそれぞれ提出された(I)年間報告(Form 5500 Series)の各付表SB(精算情報)のコピー を迅速に提供する。(Ii)借り手、その任意の制限された付属会社、任意のbr保証人、またはそれらのそれぞれの任意のERISA関連会社が、マルチ雇用主計画スポンサーから受信したERISAイベントに関するすべての通知を合理的に予測し、このイベントが、借り手、任意の制限された付属会社、任意の保証人、および/または任意のERISA関連会社の総金額が40，000，000ドルを超えることを合理的に予測し、(Iii)行政エージェントが任意の従業員br福祉計画に関連する他の文書または政府報告または文書のコピーを合理的に要求する。

6.09環境問題 。借り手は、借り手の任意の担当者が実際に以下の項目を理解してから10営業日以内に、迅速に行政エージェントに以下の項目の書面通知を提供しなければならない

(A)は、任意の貸手が、合理的な予想により、借入者に環境責任および20，000，000ドル以上の費用の免責または脅威免除責任を負わせることができるため、誰に対しても責任を負うか、または負う可能性があることを示している

(B)任意の融資者によって受信された通知、すなわち、融資者の任意の物質、不動産または個人財産は、任意の環境留置権によって制限されるか、または合理的に制限される可能性がある

(C)任意の貸手が、任意の違反通知を受信した場合、または借り手によって負担された潜在的責任、または借り手の担当者が、任意の環境法違反または環境法に基づいて責任を負う条件の存在を合理的に予想することを知っている場合を除いて、その全体的な結果は、借り手に20，000，000ドル以上の環境責任および費用を共同で負担させる可能性が低い；

(D)任意の貸手が行政エージェントを介して合理的な書面請求を行った後、直ちに報告書を提出し、本6.09節で交付された任意の通知または報告書に基づいて決定された任意の環境、健康または安全コンプライアンス、危険または責任問題の最新の状態を提供する。

6.10愛国者法案情報“愛国者法案”(以下に定義する)と行政代理(いかなる貸主を代表するのではなく自身のため)が管轄する各貸主は、借主に通知し、“米国愛国者法案”(第107-56号公報第3章、2001年10月26日に法律に署名された“(”愛国者法案“)及び”利益所有権条例“の要求に基づいて、借り手は借り手及び相手の貸手の身分情報を取得し、確認し、記録しなければならない。これらの情報は、借り手および他の貸手の名前および住所と、借り手または行政代理人が“愛国者法案”および“受益所有権条例”に基づいて借り手および他の貸手のアイデンティティを決定することを可能にする他の情報とを含む。行政代理または任意の貸手の要求に応じて、借り手は、直ちに提供しなければならない：(I)行政代理または貸手は、適用される“お客様を理解する”および反マネーロンダリング規則および条例下の持続的な義務を履行するために合理的に要求されるすべての文書および他の情報を含むが、これらに限定されないが、br}“愛国者法案”および(Ii)借り手が“利益所有権条例”下の“法人顧客”資格に適合する場合、借り手に関連する利益所有権証明を提供する。

6.11その他の 情報。借り手は、借り手、その任意の制限された子会社または任意の合弁企業の業務、財産、財務状態または運営に関する他の情報を行政代理人または任意の貸手に提供しなければならず、行政代理人または貸手は、行政代理人を介して時々合理的な要求を行うことができる。管理エージェントは、上記6.01~6.10節に従って提供された任意の書面情報のコピー を、要求を出した任意の貸主に提供しなければならない。

6.12社の存続の保存など。第7.03，7.04及び7.06条に許可され、かつ、借り手の合理的な商業判断が借り手又は制限された子会社の商業利益に適合している場合でない限り、借り手は、その完全資本制限子会社毎に、その合法的な存在、権利(特許及び法定)及び特許経営権を維持及び維持させなければならず、借り手の合理的な商業判断に基づいて、そのような権利(特許及び法定)及び特許経営権を保持及び維持しない限り、このような融資文書を保全できなかった場合には重大な悪影響は生じず、担保当事者の融資文書下での利益やいずれか一方の担保における権益に重大な損害を与えることもない。

6.13コンプライアンス(Br)法など借り手は、合理的な予想ができない限り実質的な悪影響を与えない限り、制限された子会社が法律、契約義務、許可を遵守するすべての適用要求 を促すべきである。

6.14 Yesビジネス を展開します。借り手は、その各制限された子会社を促進しなければならない：(A)通常の手順に従って業務を展開しなければならない(締め切りまで、その業務の性質または行為に発生した非実質的な変化を除く)、および(B)通常の手続きにおいて、その業務および顧客、サプライヤー、および借り手またはその任意の制限された子会社と業務関係を有する他の人の営業権および業務を維持するために合理的な努力を行うべきである。上記(A)および(B)項の各条項におけるbr}条約を遵守しない限り、実質的な悪影響が生じることは合理的に予想されない。

6.15バーツ税金などの支払い借り手は、すべての制限された付属会社に、延滞が発生する前に支払いおよび弁済(または支払いおよび弁済をもたらす)のすべての合法的な政府クレーム、税金、評価、課金および徴収を促し、そのいずれかを評価、アーカイブまたは他の方法で押し付けるべきであるが、以下の場合を除く：(A)正当な手続きによって誠実に異議を唱え、“公認会計基準”に基づいて、借り手または適切な制限された付属会社の帳簿上でこれのための十分な準備金を確立した場合、または(B)そのような支払いおよび弁済ができず、全体的にそうではない。合理的に実質的な悪影響を及ぼすことが予想される。

6.16保険のメンテナンス 借り手は、(A)責任のある保険会社または信用の良い保険会社または協会に保険を提供し、保険金額および保証のリスクが借り手によって合理的に決定され、一般に類似の業務に従事している会社が保険を受け、借り手またはその制限された子会社が経営する同じ一般地域に類似の財産を所有すること、(B)すべての財産および責任保険会社が保証者を代表して行政代理人を追加被保険者に指定すること、(責任保険証については)すべての制限された子会社を促進しなければならない。損失受取人(財産保証書について)または貸金者の損失受取人(財産保証書について)は、任意のログアウト、重大金額の増加または重大な変化 が行政エージェントに書面通知を行った30日後に発効することが規定され、(C)行政エージェントに上記の内容を証明する通常の保険証明書および裏書きが交付され、その形式および実質的に合理的な が行政エージェントを満足させる。

6.17アクセス。借り手は、通常の営業時間内に、任意の政府当局の国家安全および国防要件に基づいて、書面通知後5営業日以内に、行政エージェント、信用証発行人および貸金人、またはその任意の代理人または代表が入ることを許可しなければならない(違約イベント継続期間を除く)。このような通知を必要としない)(A)借り手およびその各完全制限子会社の記録および帳簿を検査し、その要約を複製すること、(B)借り手およびその各全額制限された付属会社の財産にアクセスすること、(C)借り手およびその各完全資本制限付属会社の任意の上級職員または取締役と、借り手およびその各完全資本制限付属会社の事務、財務および勘定について議論すること。しかし、借り手は、上記(Br)(A)および(B)項の規定に従って、管理代理人、信用証発行人および貸金人(またはその任意の代理人または代表)の各々の検査または面会を許可することを要求されないであろう：(I)任意の信用状発行者、任意の貸金人または行政代理人(またはその任意の代理人または代表)の最近の検査または訪問の日から12ヶ月以内に、違約イベントが発生して継続している限り、(Ii)は、管理エージェントによってそのようなアクセスを調整しない限り。

6.18図書 を保存する.借り手は、その制限された付属会社毎に適切な記録及び帳簿を保存するように手配しなければならず、当該等の帳簿内に借り手及び各当該等の制限された付属会社の財務取引及び資産及び業務の完全及び正確な分録を記録しなければならない(公認会計基準に基づいて総合財務諸表を作成するのに十分である)。

6.19物件などのメンテナンス。借り手は、(A)良好な動作状態および状態(正常な損失を除く)、(B)業務を展開するために必要なすべての権利、ライセンス、ライセンス、承認書および特権(すべてのライセンスを含む)、および(C)すべての重大な知的財産権を維持して保存しなければならないが、このように上記(A)、(B)および(C)項に記載された項目を維持および保存することができなければ、合理的に重大な悪影響を及ぼすことはない。

6.20収益の申請 借り手は、第5.12節に規定するすべてのローン収益を使用しなければならない。

6.21            Environmental.

(A)借入者は、すべての重要な面ですべての環境法を遵守するために、制限された子会社ごとに合理的な職務調査を行うように促すべきである。

(B)借入者が同意し、行政代理機関は、借り手が合理的に受け入れられる独立専門顧問を時々招聘し、借り手が費用を負担して、借り手または借り手のために作成された汚染物質に関する任意の報告を審査し、借り手またはその制限された任意の付属会社が現在所有している、レンタル、経営、または使用されている任意の財産を自ら調査することができる(調査範囲は状況に応じて合理的でなければならない)。(X)違約または違約イベントが発生し、継続している場合、または(Y)行政エージェントが、(1)財産に関連するイベントが任意の環境責任およびコストを引き起こす可能性が高いと合理的に信じている場合、または(2)環境法に違反した財産または財産に関連する行為が発生している可能性が高い場合、両方の場合、20，000，000ドルを超える環境責任およびコストを引き起こす可能性がある。違約事件が発生して継続している限り、借入者が事前に書面で同意していない限り、当該コンサルタントは、借入者又はその制限された子会社の任意の財産を掘削してはならない。借り手は、行政エージェントおよびその代理、従業員、コンサルタント、および請負業者が、借り手に合理的な通知を出した後、審査および/または調査のために、借り手が現在所有、レンタル、運営または使用している施設 またはその任意の制限された子会社に入るか、または使用する権利があるように、その合理的な努力を行うべきである。借り手と行政代理人が別に約束がない限り，いかなる財産に対してもこのような調査を行うべきである, 正常営業時間内に行われ、いかなる当該などの財産の持続的な運営を無理に妨害したり、そのような財産にいかなる損害や損失を与えたりしてはならない。借入者および行政エージェントはここで確認して同意し、行政エージェントの要求に応じて本項に基づいて行われる任意の調査のいずれの報告も取得され、行政エージェントおよび貸手は、融資者の内部信用決定、監督義務、および融資文書によって生じる留置権の保護に使用され、行政エージェントおよび貸手は、法的に許容される範囲内でこのような報告を秘密にすることを確認し、同意するが、以下の文に規定されるものを除く。行政エージェントは、そのような報告のコピーを借り手に渡すことに同意するが、借り手は、(I)行政エージェントおよび各貸手が、借り手がその報告を使用または依存することに関連する任意のコスト、損失または責任から賠償し、それを保護することを認め、同意しなければならない；(Ii)行政エージェントまたは任意の貸手は、その報告に含まれる任意の提案または提案を実施することを要求しない、および(Iii)借主に報告を渡すことによって、行政エージェントまたは任意の貸手は、その報告に含まれる任意の提案または提案を実施することを要求しない。

(C)借り手の責任者が実際の情報を取得した後、借り手は、書面で、かつ合理的に詳細に行政エージェントに通知しなければならない：(I)借り手またはその制限された子会社は、任意の適用される環境法に従って、任意の政府当局に報告された任意の汚染物質の排出または脅威排出を要求し、そのような汚染物質の環境責任および費用が20，000，000ドルを超えると予想される理由がある。(Ii)環境法に基づいて提起された任意の未解決または脅威のクレームに関連する任意およびすべての書面通信であって、これらのクレームは、個別または合計が$20，000，000を超える環境責任および費用を引き起こす可能性があり、(Iii)借り手またはbr}任意の他の人為的応答(X)任意の財産上、その下またはその周囲の任意の汚染物質のための任意の救済行動を引き起こす可能性があり、このような汚染物質の存在は、環境責任および費用が$20，000，000，000を超えることをもたらす可能性がある。または(Y)20，000，000ドルを超える任意の他の環境負債およびコスト は、20，000，000ドルを超える環境負債およびコストをもたらす可能性があり、(Iv)借主 またはその制限された子会社は、任意の重大財産上の任意のイベントまたは条件を発見し、そのような任意の財産における借主またはその制限された子会社の権益が、環境法または環境留置権に適用される任意の所有権、占有権、譲渡可能性またはその用途の実質的な制限を受ける可能性がある, (V)政府当局が、借り手またはその任意の制限された子会社が汚染物質の排出または脅威排出に責任がある可能性があるかどうかを調査していることを公平に示す情報提供を要求する任意の書面要求であり、汚染物質の排出が環境責任およびコスト20，000，000ドルを超える可能性があることを公平に示す。

(D)借主(Br)は、直ちに行政エージェントに通知しなければならない：(I)借主またはその任意の制限された子会社による株式、資産または財産の任意の提案買収、合理的に予測される借り手またはその任意の制限された子会社が、20，000，000ドルを超える環境責任およびコストを負担またはもたらすこと、および(Ii)借り手またはその任意の制限された子会社が、製造、工業または他の同様の操作を開始するために行われる任意の行動、合理的に予測される借り手またはその任意の制限された子会社は、追加環境法の制約を受ける。締め切り時に借り手やその任意の制限された付属会社の経営に適用される環境法律とは大きな違いがある。

(E)借主(Br)は、本項に従って開示される任意の事項に関連する行政エージェントが合理的に要求する可能性のある文書または情報のコピーを自費で提供しなければならない。

(F)環境法または政府主管部門は、適用される環境法によって要求される範囲に基づいて、借り手は迅速に採用すべきであり、制限された各子会社に、すべての実質的に適用されるすべての環境法および許可証を遵守するために、任意の財産上、下または任意の財産に影響を与える任意の汚染物質 を処理、貯蔵、使用、処分、輸送または放出または脅威に対処するために、任意の必要な救済措置を迅速にとるように促すべきである。借り手またはその任意の制限された子会社が、任意の財産上の任意の汚染物質の存在、放出または脅威放出または影響に対して任意の救済行動をとる場合、借り手またはその任意の制限された子会社は、実質的にすべての適用された環境法を遵守し、借り手または任意の制限された子会社がそのような存在、処理、貯蔵、使用、処置、処理を行わない限り、すべての関連政府当局の政策、命令および命令に従って、そのような救済行動を行わなければならない。借り手または任意のこのような制限された子会社は、任意の汚染物質の輸送、放出または脅威放出に誠実に異議を提起する。借り手がこのような排出や汚染物質の排出を脅したり、環境法違反や環境法に基づいて責任を負う問題を解決するために必要な措置を講じられなかった場合、行政エージェントは、借り手に5営業日の事前書面通知を与えた後、物件に入り、借り手が全費用を負担し、行政エージェントが合理的に慎重であると考える任意の行動を実行して、この状況を是正することができる。

6.22追加の担保および保証。借り手は、次のいずれかの者(I)が非排除子会社となった完全国内子会社(いかなる理由によりいかなる時でも排除子会社ではない完全国内子会社を含む)、(Ii)が一級海外子会社 となり、証券ツールが株式又は株式等価物質抵当の提供を要求するか、又は(Iii)要求 が第6.24節に従って保証人及び/又は担保に付与された後、直ちに管理エージェントに通知しなければならない。その後すぐに(いずれにしても45日以内、または行政エージェントが適宜許可されるより長い間)：

(A)当該者が完全国内子会社(除外された子会社を除く)である場合：

(I)当該完全子会社が保証人になることを促進するために、署名して行政代理人に担保の共同協定又は行政代理人が合理的で適切であると考えられる他の書類を提出すること

(Ii)第4.01(A)条(Iii)，(Vii)及び(Ix)項に記載されたタイプの文書を行政代理人に交付させ、行政代理人の合理的な要求の下で、当該者に弁護士の有利な習慣意見を提出させる(他の事項を除いて、第(A)(I)項に記載の文書の正当性、有効性、拘束力、及び実行可能性を含む。)すべての形式、内容と範囲は行政エージェントを合理的に満足させる

(B)当該人が子会社または除外された子会社以外の完全国内子会社である場合：

(I)当該人が当事者の利益を保証するために保証ツール、担保ツール(またはその補足、担保プロトコルを含む)を管理エージェントに渡し、管理エージェントによって指定された形式および実質的な内容 (第4.01(A)(V)、(Vi)節に規定されたすべての証明された質権および他のタイプのツールを含む)を交付することを促す)。(Ix)と(Xi)は担保合意要求の範囲内のみ)であり，すべての債務を支払い，そのようなすべての不動産や動産に対する留置権を構成することを保証する

(Ii)(Br)必要な任意の行動(統一商業法典融資声明の提出および通知を含む)、または行政エージェント(またはその指定された行政エージェントの任意の代表)が合理的に望ましいと考えられる場合、第6.22節に従って交付された証券ツール(またはその補足文書)によって拘束されたといわれる物件に対して、行政エージェント(またはその指定された行政エージェントの任意の代表)に有効かつ存続する留置権を付与し、これらの留置権は、その条項に従ってすべての第三者に対して強制的に実行することができる(融資文書によって許可される留置権の制約)；しかしアメリカ以外のどの管轄区でもこのような行動をとる必要はありません

(Iii)上記(A)(Ii)条に記載されたタイプの文書を複製せずに、4.01(A)条(V)，(Vi)，(Ix)及び(Xi)条に記載されたタイプの文書を行政代理人に交付させ、行政代理人の合理的な要求の下で、その人に弁護士の有利な習慣意見(合法性、有効性を含むべきである。拘束力 第(B)(I)項で指す文書の効力と実行可能性、および第(B)項における留置権の設立と完備)を有し、 はいずれも形式、内容、範囲において行政エージェントを合理的に満足させる。そして

(C)この人が一級海外子会社であり、その任意の株式が担保を構成し、貸金側(または本節に従って借り手となる者、それぞれの場合、BWXTエンティティではない)が所有している場合、各場合において、融資者は、その利益を得るために、そのレベルの海外子会社、そのレベルの海外子会社、および証券ツール(またはその補充)内の証明された質抵当持分を行政brエージェントに渡すように促す。担保協定に規定されている範囲内で、行政エージェントが合理的に満足する形で実質的に、いずれかの場合には、すべての債務を支払うことを保証し、当該等質権に対する留置権を構成する。

上記の規定があるにもかかわらず、融資先は、(I)預金口座(現金担保を除く)、商品口座または証券口座に関連する任意の制御協定に署名または交付してはならないし、(Ii)知的財産権の留置権を改善するために任意の出願を提出してはならないが、UCCまたは米国特許商標局または米国著作権局に提出されたこのような出願を除外し、(Iii)米国以外の任意の司法管轄区域内に任意の申請を提出するか、または安全ツール設立の任意の留置権を作成または改善するために任意の行動をとることができる。

6.23≡Real 財産。借り手または任意の他の貸手(BWXTエンティティを除く)が取得した任意の重大不動産の任意の有料利息または米国で毎年5，000，000ドルを超えるで賃貸されている任意の不動産賃貸については、借り手または適用される借款者は、締め切り直後(いずれにしても、このような取得日の後120日以内に、その日が行政代理によって単独で決定されない限り延長されなければならない)(I)任意の重大不動産の場合、行政代理人を受益者とする優先担保権(本協定で許可されている留置権とこのような担保に限る) を締結し、このような不動産をカバーし、本協定や証券文書の規定を遵守し、(Ii)行政代理人が要求すれば、(Ii)いかなる米国での賃貸不動産も、年間賃貸料が5，000，000ドルを超える。当事者の利益を担保するために、行政代理人を受益者として第一優先担保(本協定で許可される留置権に限る)を締結·交付し、本協定及び担保文書の規定を遵守し、 (Iii)が上記(I)又は(Ii)項の不動産の購入価格(又は行政代理人が合理的に指定しなければならない他の金額)に少なくとも等しい所有権保険を担保当事者に提供する。洪水保険とリース禁止反言証明書は，いずれも本契約第4.01(A)(Vi)節で述べた締切日交付基準を満たしており，(Iv)行政エージェントが合理的な要求をすれば, 上記事項に関連する慣用的な法的意見を行政代理人に提出し、これらの意見の形式及び実質は行政代理人に合理的に満足すべき形態及び実質、並びに(V)行政代理人が要求を出した場合、商業的に合理的な努力をして、米国における大家の各不動産賃貸権益の免除を得るべきであり、米国では、製造施設又は担保品を貯蔵又は保有する倉庫又は他の施設(br又は倉庫施設を製造するオフィス賃貸契約は含まれていないが)、しかし、担保を保管または配置する場所については、その場所で貯蔵または保有されている担保の総価値が5，000，000ドルを超えない限り、大家に担保を放棄するように要求する必要はない。

6.24≡bwxt エンティティ。締め切りまたは後に、保証者として、または保証者でなければならない任意のBWXTエンティティが、その資産またはbr}財産を、そのそれぞれの財産またはbr資産の任意の留置権またはそれに関連する任意の財産またはbr資産をサポートまたは他の方法で設定または許容しなければならない場合、現在所有されているか、または後で取得されたものであっても、このような定義(A)または(B)項に記載の任意の債務(債務を除く)を保証するために、当該人は直ちにBWXTエンティティになることを停止すべきであり、借り手は直ちにBWXT エンティティに証券ツールに従ってその資産および財産の質を担保にするように促し、証券ツールの要求に応じて担保を提供する完全資本国内子会社について、第6.22、6.23および6.25節に記載されたタイプのすべての他の行動をとるべきである。通常の債権者間合意又は行政代理人が合理的に要求し、行政代理人を合理的に満足させる他の適用文書に署名及び交付し、行政代理人が担保当事者を代表して当該等の他の財務契約債務を担保する財産及び資産の留置権が当該等の他の財務契約債務を担保する留置権と同等の地位及び格付けを有することを確保するためである)。

6.25Σさらに 保証されます。行政エージェントまたは任意の貸手が行政エージェントを介して提出した要求に応じて、借り手または適用可能な借り手は、(A)任意の融資ファイルまたは実行、確認、アーカイブまたは記録中に発見され得る任意の重大な欠陥またはエラーを訂正し、(B)実行、実行、確認、交付、記録、再記録、アーカイブ、再保存、登録し、行政エージェントの任意およびすべてのそのようなさらなる行為、契約、証明書、保証、および他の文書を再登録しなければならない。または任意の借り手は、(I)融資文書の目的をより効率的に達成するために、管理エージェントによって時々合理的に要求することができ、(Ii)法的に許容される最大範囲内で、任意の貸手(任意のBWXTエンティティ以外)の財産、資産、権利または権益を現在または将来任意の保証brツールに適用し、(Iii)有効性を完全かつ維持することができる。任意の担保ツールの有効性および優先権、ならびにその文書に基づいて設立される任意の留置権の有効性および優先権、ならびに(Iv)保証当事者への保証、転易、付与、譲渡、保全、保護および確認、付与されたか、または現在または今後保証当事者に付与されることを意図している権利 は、任意の融資文書、または任意の他の融資先(任意のBWXTエンティティを含まず、第6.24節に規定されている)に基づいて、当事者となる文書の融資によって締結される他の文書であるか、または当事者となる文書によって締結される他の文書である。そして、本プロトコルは、制限された子会社の各々が保証人(第6.24条に記載の任意のBWXTエンティティを除く)になることを要求する。この第6.25節または任意の融資文書に相反する内容が含まれていても, 借り手側は、(I)預金口座(現金担保を除く)、商品口座または証券口座について任意の制御協定に署名または交付すること、(Ii)知的財産権留置権を改善するために任意の出願を提出することを要求してはならないが、UCCまたは米国特許商標局または米国著作権局に提出されたこのような出願を除外し、(Iii)米国以外の任意の司法管轄区域に任意の申請を提出するか、または安全ツールによって設立された任意の留置権を作成または改善するために任意の行動をとることができる。

6.26腐敗防止法；制裁。借り手及びその子会社は、借り手がその子会社に有効な政策及びプログラムを維持することを促し、借り手、その子会社及びそのそれぞれのbr取締役、高級管理者、従業員及び代理人(借主及びその子会社を代表するそれぞれの活動において)を促進及び実現するための反腐敗法律及び適用される制裁を遵守するための政策及び手続を実行することが定められている。

6.27現金br信用状延期担保。借り手は、満期日よりも前120日前ではないが、満期日の95日前(または信用状が満期日の95日前または前に開設されている場合)、各適用された信用状発行者に現金担保を提供しなければならない(金額は、延期された信用状額面当たりの105%に等しく、第1.08条に従って計算される)。しかし、借り手がその時間内にどのような延期信用状についても現金担保を提供できない場合、この事件は、このような延期信用状の下の引き出し(金額は、このような信用状の最大額面の105%に等しく、第1.08節に基づいて計算される)とみなされ、得られた金は、第2.03(C)節に従って返済(または参加資金)され、得られた金は、信用状の現金担保の提供に使用されるであろう。

6.28インチ制限されていない子会社。借り手は、締め切り後のいつでも書面で行政エージェントに通知して、借り手の任意の制限子会社を非制限子会社として指定するか、または任意の非制限子会社を制限子会社として指定することができる。ただし、(I)指定の前後において、いかなる違約事件も発生してはならず、違約事件は継続しない。(Ii)任意の子会社を非制限子会社として指定した場合、その指定は、非制限子会社への投資(借り手または任意の制限された子会社が所有する指定された子会社の公平な時価の和で計算される)を構成すべきである。この指定の直前に、(Y)当該付属会社がこの指定の直前に借り手又はその任意の制限された付属会社の任意の債務を借りた元金総額(br}，すべて公認会計原則に従って総合的に計算される)であって、このような投資は、第7.03節に従って許可され、(Iii)任意の付属会社が(I)第7.01(F)条で許可された任意の高級手形契約又はその任意の再融資の目的である場合は、非制限付属会社として指定されてはならない。(Ii)任意の増分同値債務又は(Iii)元金が$50，000，000を超える任意の他の債務ツールであって、本条(Iii)第2項の各場合において、(Iv)制限されていない付属会社を制限された付属会社として指定した直後に、借り手は、その指定された制限された付属会社について第6.22節の規定を遵守しなければならず、(V)いかなる制限された付属会社であっても、制限されていない付属会社であってはならない(Vi)任意の付属会社を非制限付属会社として指定しなければならない, (X)brとして指定された付属会社および(Y)その付属会社は、指定された場合およびその後、生じていない、招来、発行、負担、保証、または他の方法で、借り手または任意の制限された付属会社の任意の資産(非制限付属会社の株式を除く)の任意の債務に対して直接または間接的な責任を負う。任意の非限定子会社を制限された子会社として指定する場合は、(I)当該子会社及びその子会社が当時存在する任意の投資、債務又は留置権の発生を指定し、(Ii)借主が前文に基づいて非限定子会社の任意の投資に対するリターンを指定し、その金額は、当該子会社に対する借主の投資が指定された日の公平な市場価値に相当する。

第七条。
負の条約

借り手は、貸手および行政代理人と同意し、締め切り以降、任意の債務または任意の約束がまだ履行されていない限り、それぞれの場合、必要な貸手が別途書面の同意を持たない限り、借り手は以下の項目に同意する(ただし、本明細書で言及されている“制限された子会社”br}は、本条第7条の下の第7.01および7.02節以外のすべての条項の任意の専属自己保証子会社を含まないものとする)

7.01債務。借り手は、その任意の制限された子会社が直接または間接的に発生、招く、負担すること、またはbrを他の方法で任意の債務に対して直接または間接的に責任を負うことを許可してはならないが、以下の債務を除く

(A)(X)ローン文書項下の債務、(Y)高級手形契約およびそれによって生成された文書、および(Z)任意の増加した同値債務；

(B)締め切り未返済の債務は、別表7.01に示す

(C)第7.01節(以下(H)または(P)項を除く)の許可された借り手または任意の保証人の債務によって担保された任意の制限された子会社または任意の制限された子会社の債務、または(Y)非貸手の任意の制限された子会社の債務 は、第7.01節で許可された貸手の任意の他の制限された子会社の債務ではない(以下(H)条を除く)

(D)借り手又は任意の制限された付属会社の経営リースに関する担保義務；

(E)イ(I)有形財産の資本リース義務及び購入通貨義務に関する債務、(Ii)第7.12節で許可された販売及び借り戻し取引に関する債務、並びに(Iii)その他の債務(借入者及びその制限された付属会社が許可された買収により発生又は負担した債務を含む)。しかし前提は本項(E)で許可されるすべてのこのような債務の元本総額は、この条項(E)に従って債務が発生する日までの最後の4つの完全な財政四半期EBITDAの(X)$150，000，000および(Y)の40%の大きな値を超えてはならず、第6.01(A)または6.01(B)節に要求される財務諸表および証明書が交付され、そのような債務の留置権を保証しなければならない。7.02(D)節で規定された制限範囲内では，7.02(E)または7.02(K)；

(F)上記(A)(Y)又は(B)項又は第(F)項で許可された債務の継続、延期、再融資及び返金；しかし、条件は、任意の継続期間、延期、再融資または再融資の元の元本総額が、債務の元本金額(債務の継続、延期、再融資または再融資に関連する合理的な費用、支出、計上および未払い利息、および債務の継続、延期、再融資または再融資に関連する任意のプレミアムを加えて)を超えてはならず、その条項は、全体的に借り手または制限された付属会社(加重平均満期日を含む)よりも有利ではないことである

(G)借入者及びその制限された子会社間会社間融資による債務 ；しかし、(X)担保合意側の借り手として借りているいずれかのこのような債務が本票によって証明されている場合、担保合意によれば、この手形は優先留置権を有するべきであり、(Y)借り手側が制限された子会社のすべてのこのような債務(br}は貸手側ではない)は二次債務であるべきである。(Z)債務の任意の保証による任意の支払いは、借主またはその制限された子会社に対する制限された子会社の債務額を減少させ、債務は、借り手またはその任意の制限された子会社の利益のために支払われるべきである。また、いずれの場合も、借主の会社間融資への投資は第7.03節の規定に適合しなければならない

(H)追索権債務 ；

(I)投機的でないスワップ契約の下またはそれに関連する負債 ；

(J)任意の制限された付属会社(保証人を除く)の任意の時間における未済元金総額は、借り手およびその制限された付属会社が第6.01(A)節または第6.01(B)節までに規定する財務諸表および証明書の交付日前の最後の4つの完全財政四半期の無担保債務を超えてはならず、元金総額は、借り手およびその制限された付属会社EBITDAの(X)$150，000，000および(Y)40%を超えてはならない

(K)借り手または制限された付属会社が慣用条項および条件に従って保険のために取得した任意の保険料融資の負債brであるが、借金に関連しているわけではない

(L)現金管理プロトコルの下またはそれに関連する債務 ；

(M)信用状、銀行引受為替手形、銀行保証または他の類似した債務性質の満期または抽出された履行保証に対する債務であるが、このような債務が満期または抽出後5営業日以内に償還または償還されることを前提とする

(N)債務 は保証保証金、履行保証金、その他の類似債務性質の満期または抽出された履行保証であり、 はいずれの場合も、借り手が公認会計基準に従って作成した総合貸借対照表に負債として表示される。第6.01(A)または6.01(B)節に要求される財務諸表および証明書の交付日までの最後の4つの完全会計四半期において、借り手およびその制限された子会社の任意の時点での未償還総額は、(X)150，000，000ドルおよび(Y)の40%を超えてはならない

(O)現金保証信用状；

(P)借り手および/または無担保または担保保証者の債務br}借主および/または担保者に対する任意の担保の留置権が、担保に対する留置権よりも低い債務br}は、以下の場合に有効である限り、：PRO 表これに基づいて、その収益(それぞれの場合、“純額”で適用債務が発生しない現金収益)を運用し、違約または違約イベントが発生せず、そのために違約または違約イベント (A)が保証債務の担保品上の留置権を担保とする場合、保証された正味レバー率は3.00~1.00以下、または(B)このような債務が無担保である場合、総純レバー率は3.50~1.00を超えない。しかし、いずれの場合も、このような許可割合債務は、増分同値債務定義(B)~(F)条項の要求に適合しなければならない(ただし、増分同値債務定義(D)条項は、本契約(A)項に従って発生する許可割合債務にのみ適用される)

(Q)借り手または任意の制限された付属会社が通常の業務中に生成した債務brは、借り手または任意の制限された付属会社従業員に対する繰延補償を表す

(R)債務(Br)は、第7.03節で許可された買収および投資のために借主または任意の制限された子会社によって発生した繰延補償または他の同様の手配の債務 を含む

(S)通常業務中の会社間現金管理スケジュールおよび関連活動に関連する負債 ；

(T)債務brは、借り手または供給スケジュールに記載されている任意の制限された付属会社が、それぞれの場合、通常の業務プロセスにおいて負担または支払いする債務から構成される

(U)債務 は、通常のトラフィック中に締結された任意の顧客またはサプライヤーインセンティブ、供給、許可、または同様のプロトコルでの債務を含む

(V)通常の業務中に顧客から受信された通常の業務中に購入された商品およびサービスの手付金および前払い；

(W)担保された二国間信用状融資に対する債務brは、いつでも返済されていない総金額が50，000，000ドル以下である。

7.02借入権。借り手は、その任意の制限された子会社が、そのそれぞれの任意の財産又は資産(現在所有しているものであっても後に取得しているものであってもよい)上にいかなる留置権が存在するか、又はその任意の制限された子会社が任意の収入を得る権利を譲渡することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)(I)任意の融資文書、(Ii)本プロトコルに従って保証される任意の増分同値債務、および第7.01(P)(A)節に従って生成された許容比率債務 に従って作成された保留権

(B)デッドラインは付表7.02に並ぶ留置権が存在する

(C)慣例の許容留置権；

(D)借り手または借り手のいずれかの制限された付属会社が、資本賃貸に基づいて付与された借入権と、借り手または当該制限された付属会社が本プロトコル に従って任意の財産を買収する際にその制約された留置権 とを含み、いずれの場合も、第7.01(E)節で許可された債務を担保とし、資本賃貸または債務に制限された収益で購入された財産(およびその収益)に限定される

(E)不動産の購入、その改築工事または設備(借入者または制限された付属会社が顧客に売却することが予想される特定の建築プロジェクトに関連する、借り手または制限された付属会社が販売前に在庫に分類されることが予想される任意の設備を含む)の金銭保証権益、または借主またはその制限された付属会社がその後に購入する(または改善された場合、建設のために)装置；ただし、条件は、(I)担保購入第7.01(E)条で許可された債務であり、購入債務の収益で購入された財産(及びその収益)に限定され、(Ii)購入又は建造後90日以内に担保権益が発生し、それによって債務が発生し、(Iii)この保証された債務が、購入又は建設時の当該不動産、修繕又は設備のコスト又は公平な市場価値の低い者を超えないことである

(F)上記(B)、(D)または(Br)(E)項、(F)項または(K)項で許可された任意の留置権によって担保された任意の債務の継続、延期、再融資または再融資を担保する任意の留置権(Ii)であって、当該留置権に拘束された資産に実質的な変化は生じない

(G)借入権brは、レンタル者が本プロトコルで許可された経営リースを得るのに有利である

(H)担保第7.01(H)節で許可された無追索権債務の留置権：(I)当該無追索権債務から融資された制限された子会社又は合営企業の資産、及び(Ii)当該無追索権債務から融資された合営企業又は制限された子会社の株式；

(I)判決または裁決により生じたが第8.01(G)節に規定された違約事件を構成しない留置権；

(J)顧客又は仕入先を受益者とする在庫、製品及び関連財産における留置権 は、このような顧客又は仕入先に対する義務及び他の債務(債務を除く)を保障するが、このような留置権は、通常の業務過程で付与され、過去の商業慣行に適合する

(K)第7.01(E)(Ii)または(Iii)節で許可された債務を担保し、(I)外国子会社または(Ii)国内子会社の資産(その人が保有する株式または株式等価物を含む)を差し押さえ、いずれの場合も保証人ではなく、いずれの場合も担保を構成しない本プロトコルでは許可されない留置権

(L)通常の業務中に生成され、過去のビジネス慣行に適合する範囲の外国為替決済スケジュールに関連する留置権 であるが、このような留置権保証のすべてのこのような債務および負債の未償還総額は、いつでも1，000，000，000ドルを超えてはならない

(M)留置権(Br)は、通常の業務中の貨物輸入に関連する関税の支払いを確実にするために、法的事項として生成された税関および税務当局に有利である

(N)永住権(Br)は、習慣条項および条件に従って第7.01(K)節で許可された保険料融資を得るが、このような融資によって得られた保険、その収益、およびそれに関連する任意の未稼ぎまたは払戻された保険料を除いて、任意の財産まで延長またはカバーしてはならない

(O)本節では許可されない借入権保証借主又はその制限された子会社の債務又はその他の債務(借入金債務を除く)。しかし、第6.01(A)または6.01(B)節までに要求された財務諸表および証明書の交付日または前の最後の4つの完全会計四半期において、借り手およびその制限された子会社の未返済債務総額は、借り手およびその制限された子会社のEBITDAの(X)20，000，000ドルおよび(Y)5.2%の両方を超えてはならない

(P)Σは、現金保証信用証のみを保証する現金担保品に対して留置権を有する

(Q)制限されない付属会社の任意の株式または株式等価物の質権または留置権；

(R)借入権brは、任意の外国子会社が非借り手または借り手の関連会社に対して発行する履行保証(契約履行に関連する支払い義務を含むが、借金の支払い義務を含まない)が支払義務を負うことを保証する。ただし、このような留置権は、(I)履行保証が信用支援を提供する任意の契約、(Ii)当該契約によって生成された任意の売掛金、および(Iii)当該等の売掛金を格納する預金口座((I)~(Iii)項に記載された財産、総称して“履行保証担保担保”と呼ばれる)に限定される

(S)(I)履行保証および他の同様の義務の償還義務 (履行に関連する任意の支払い義務を含むが、借金を支払う義務を含まない)および(Ii)非投機的なスワップ契約を保証するための現金または現金等価物の留置権。しかし、いずれの場合も、この留置権保証のこのようなすべての債務および債務の未済債務総額は、その日までの最後の4つの完全会計四半期EBITDAの(X)200，000，000ドルおよび(Y)52% のうちの2つを超えてはならず、6.01(A)または6.01(B)節に要求される財務諸表および証明書が交付されている。

7.03投資。借入者は、そのいかなる制限された子会社も、いかなる投資も直接または間接的に行うことを許可してはならない。以下の場合を除く：

(A)締め切りが存在し、別表7.03に開示された融資投資、およびそのような投資の任意の再融資は、第7.01(B)節で許可された債務の範囲であり、このような再融資が第7.01(F)節の規定に適合することを前提とする

(B)借り手または制限された付属会社が現金または現金等価物の形態で保有する支払投資(現金等価物の場合、これらの投資を行う際に現金等価物として決定される)；

(C)投資 口座、契約権および動産手形(それぞれ“統一企業会計基準”の定義に従って)、受取手形および類似項目によって生成または獲得された は、通常の業務過程において、借り手および制限された付属会社の過去のやり方に従って在庫を販売する

(D)通常の業務中に借り手または借り手のいずれかの制限された子会社のお金を返済するために受信された投資br；

(E)任意の全額制限された付属会社への借入者の投資、および任意の全額制限された付属会社の借り手または別の完全資本制限付属会社への投資；

(F)通常の業務中に借り手またはその任意の制限された付属会社の従業員に提供される借款または下敷き(または第3の方向の借り手またはその任意の付属会社の従業員が提供する融資および立て替えの保証)であるが、このようなすべての融資および下敷き、ならびに融資および下敷きの保証の元金総額は、いつでも1，000，000ドルを超えてはならない

(G)第7.01節で許可された保証義務を構成する投資；

(H)ライセンス買収に関する投資 ；

(I)ラビ信託への投資総額は、(X)15，000，000ドル(これに関連する収入および資本増加を加えて)および(Y)借り手およびその制限された子会社が、第6.01(A)または6.01(B)節までに要求された財務諸表および証明書の交付日前の最後の4つの完全な四半期の税引前利益の4.0%を超えてはならない

(J)Σ投資 は、7.04節による資産売却に関する対価であり、その対価に直接生じる性質である

(K)誰の破産または再編によって受信されたか(債務および株式等価物を含む)と、通常の業務中に生じた誰かの債務または担保償還権を喪失したときに生じる誰かとの他の紛争を解決するために受信された投資br、または任意の保証投資に関連する他の所有権譲渡；

(L)通常の業務中に会社間の現金管理スケジュールおよび関連活動に関連する借入者またはその任意の制限された子会社への投資

(M)通常の業務中に従業員に前払いされた賃金；

(N)借り手またはレンタルを経営する任意の制限された子会社によって提供される担保br；

(O)受託または預金裏書きを含む通常プロセスにおける資産投資；

(P)(I)締め切り後に買収された任意の制限された付属会社の投資(制限されていない付属会社を再指定することによるものではない)、 または締め切り後に借り手またはその任意の制限された付属会社によって買収、合併、合併または合併された任意の者(非制限された付属会社を除く)の投資は、いずれの場合も本第7.03条で許可された投資に基づいているが、当該者の当該等の投資は、当該等の買収、合併、合併を期待しているものではない。合併または合併 は、このような買収、合併、合併または合併が発生した日にすでに存在し、(Ii)本第7.03(P)条(I)項で許可される任意の投資の任意の修正、置換、更新または延長は、このような修正、置換、更新または延長が増加しない限り、これらの投資の金額を増加させない

(Q)外国子会社再編に関する投資

(R)締め切り後に借り手または任意の制限された付属会社が買収した他のbr投資を構成しないが、本条項(R)に基づくすべての投資の未返済総額は、第6.01(A)または6.01(B)節に要求される財務諸表および証明書の交付日までの最後の4つの完全会計EBITDAの(X)$175，000，000 および(Y)45%の両方において、借り手およびその制限された付属会社が大きい者を超えてはならない。さらに、前に記載されているが、本に記載されている制限は、保証された純レバー率(与えられている)にあるべきである形式的にはこのような投資への影響およびそれによって生じる任意の債務)は、2.50~1.00未満である(その間に行われる任意のそのような投資は、上記(Br)(X)および(Y)条に記載された金額を計上または減少させない)。また、行政エージェントがいつでも保証純レバー率 が2.50~1.00以上であることを要求する場合、借り手は、担保純レバー率が2.50~1.00未満である場合に、本条項(R)に基づいて作成されたすべての当時の未返済投資の明細書を行政代理人に提出しなければならない

(S)使用可能な金額で行われる投資 であるが、条件は、(X)違約または違約事件が発生せず、かつ、違約または違約事件が違約または違約事件によって引き続き またはそれによって発生する違約または違約事件が発生しないことであり、(Y)当該投資が発効した後、借り手は存在すべきである形式的には7.14節に含まれるすべての財務契約を遵守する。

条約を遵守する目的のために、任意の投資の金額は、当該等の投資の元のコストとし、当該等の投資の任意の部分を配当金、ローン又は立て替え金、担保又は他の債務又は他の財産譲渡又は資本の返還(状況に応じて定める)の解除又は解除の金額としなければならないが、当該等の投資又は当該等の投資から稼いだ利息の増減又は減価、フラッシング、フラッシング又はフラッシングによるいかなる他の調整も行われない。

7.04資産 販売。借り手は、その任意の制限された子会社が、そのそれぞれの任意の資産またはその中の任意の権益(満期時の売却または代理任意の口座を含む)を売却、譲渡、譲渡、レンタルまたは他の方法で任意の 個人に処分することを許可してはならないし、または任意の他の人がそれぞれの資産の権益を取得することを許可したり、または任意の制限された子会社の場合、その制限された子会社の株式または株式等価物の任意の株式を発行または販売することを許可してはならない(任意のこのような処分は“資産売却”とする)であるが、以下の場合を除く

(A)通常の業務中に在庫を販売または処分すること

(B)現金および現金等価物の処置；

(C)借り手またはその付属会社の任意の財産の接収または非難による譲渡(または、違約またはそれによる違約が存在しない限り、違約の代わりに契約を行う)

(D)当該財産は、(1)当該財産がリセット財産に類似した購入価格を相殺とするか、又は(2)当該等の処分で得られた金を当該リセット財産の購入価格に迅速に使用することを条件とする

(E)合弁企業手配および類似の拘束性手配において、または合弁当事者間の売買手配要求または行われた範囲内で合弁企業の投資を処分すること

(F)違約：違約または違約が存在しない限り、借り手は、そのまたはその制限された子会社の業務において使用されなくなった、時代遅れ、破損、老朽化または過剰、または通常の業務中に交換された設備の販売または処置を合理的に決定する

(G)brとして、違約または違約を招くことがない限り、任意の子会社の資産(株式の発行または売却または株式等価物を含む)を売却または処分し、(I)が完全制限子会社または(Ii)非実質的子会社 でない場合、それぞれの場合、売却時および締め切り(または遅れて、当該制限子会社が成立または買収した場合)は、全体的に構成されていない：この制限された付属会社の全部またはほぼすべての資産(または株式または株式等価物) ；

(H)違約や違約が存在しない場合には、売却や返却を構成しない不動産の賃貸または分譲を、本契約または担保融資が禁止されていない範囲に拡張する

(I)違約または違約が存在しない限り、借主およびその子会社の正常な業務過程における非排他的譲渡および知的財産権許可、および正常な業務過程において知的財産権放棄の処置を含む限り、借り手の合理的な善意の決定の下で、これらの知的財産権は、借り手または任意の制限された子会社の業務行為に対して重要ではない

(J)正常な業務プロセスにおける勘定および契約クレームの割引、調整、決済、および妥協 は、違約または違約による損失が存在しない限り

(K)任意のbr資産売却(I)借り手または任意の保証人に売却するか、または(Ii)貸金先ではない制限された付属会社から貸金先ではない別の制限された付属会社に売却する

(L)違約または違約を引き起こさない限り、(A)少なくとも75%のコストが現金または現金等価物であるような他の任意の公平な市価で売却された資産、または(B)当該資産の売却によって得られた非現金コストおよび(B)第(B)項に従って任意の財政年度に行われたすべての他の資産の売却は、(X)31，250，000ドルおよび(Y)0.65%を超えない前の財政年度最終日の総合総資産の大きい者、すなわち(L)である。しかしながら、第(L)項に従って販売される任意のそのような資産については、任意の財政年度内に第(L)項に従ってすべての資産(そのような資産売却を含む)を売却して受信された総対価格は、前期最終日の総合総資産の1.25億ドルおよび(Y)5%の大きなものを超えてはならない

(M)単一取引または一連の関連取引に関連する資産の公平な時価が(I)5，000，000ドルおよび(Ii)借主およびその制限された付属会社の総合総資産の0.25%を超えない限り、任意の 単一取引または一連の関連取引

(N)資産 7.12節で許可された販売、7.03節で許可された投資、および7.05節で許可された制限支払い ；

(O)外国子会社の再編；

(P) として、違約または違約を招くことがない限り、Centrus エネルギー会社が発行した株式証券および債務証券を売却または処分する；前提は、(I)少なくとも75%の代償が現金または現金等価物であり、(Ii)これらの資産売却が公平な市価または借り手である場合に、その価格が公平で合理的であることを決定することである；および

(Q)任意の制限されていない付属会社の株式または株式等価物を売却または処分する。

7.05支払制限 借り手は、そのいかなる制限された子会社も、直接的または間接的に、命令、支払い、または任意の制限的な支払いを宣言することを許可してはならないが、以下の場合を除く

(A)借入者の任意の保証人への支払いを制限する

(B)制限的支払い：(I)借り手の任意の制限されたアクセサリが借り手または任意の保証人に支払うお金、または(Ii)非貸手の任意の制限されたアクセサリが非貸手の別の制限されたアクセサリに支払うお金

(C)借入者またはその任意の制限された付属会社の株式または株式等価物に変換可能な権証、オプション、または他の証券の行使によって断片的な株式を発行する代わりに現金を支払うこと

(D)非全額制限された付属会社の任意の制限された付属会社が、借り手または任意の保証人およびその制限された付属会社の株式の任意の他の直接または間接所有者への制限的な支払いを行うが、(I)このような制限的な支払いを行うことを制限 比例する(B)合弁企業の条項または他のDealer協定の条項(フォーマットはbr})および行政代理によって承認された実質的な内容(無理に抑留または遅延してはならない)；

(E)借主またはその任意の制限された付属会社の任意の株式または株式等価物の任意の 償還、退職、債務返済基金または同様の支払い、購入または他の価値のある他の買収(直接または間接)(I)任意の株式承認証または株式承認証を行使して得られた収益のみで行われるか、または(Ii)現金なしで株式オプションまたは株式承認証を行使するとみなされるときに発生する

(F)借入者または任意の現職または前任幹部、取締役または従業員が、任意の株式ベースの報酬計画、持分引受契約、株式オプション協定、株主合意または同様の合意の総額は、任意の財政年度において、借り手およびその制限された子会社の最後の4つの完全な財政四半期EBITDAの(X)20，000，000ドルおよび(Y)5.2%の大きな者 締め切りが6.01(A)または6.01(B)節に要求された財務諸表および証明書の交付日前を超えてはならない

(G)Σso 違約が存在しない限り、または違約を招くことがない限り、借り手は、その定義(A)項および(Br)項(B)項に記載のタイプの制限支払い(本節(F)項の許容総額を超える本節(F)項に記載されたタイプの制限支払いを含む)(その間に行われた任意のこのような制限的支払いは計上すべきではない。または、以下に記載されているが、このような制限的な支払いは、その比率を遵守する範囲内で制限される)。条件は，本条(G)によって支払われたすべての制限支払いのbr時間における総正味レバー率(与えられている)である形式的には第6.01(A)または6.01(B)節までに要求される財務諸表および証明書の交付の日または前の最後の4つの完全な財政四半期において、借り手およびその制限された子会社の制限された支払いの影響およびこれに関連する任意の債務が、3.50~1.00の任意の財政年度の(X)$150，000，000 および(Y)の40%のEBITDAを超えてはならない者；

(H)限定的な支払いが発効したときおよび発効後に、借主および制限された付属会社が決済後に下したすべての他の制限的な支払い(任意の非現金金額の公平な市価を含む)の総額と共に、その時点の利用可能な金額を超えない限り、任意の制限的な支払い。しかし、条件は、(X)違約や違約事件が発生せず、かつ、違約事件がそのために継続的に発生したり、発生したりしないことであり、(Y)このような制限支払いを実施した後、借り手は、形式的には7.14節に記載されたすべての財務契約を遵守する。

7.06基本 に変更します。借り手は、その任意の制限された子会社が他の人との合併、合併または合併、または処分(一回の取引でも一連の取引でも)そのすべてまたは実質的にすべての資産を許可してはならない

(現在所有しているものであっても後で得られたものであっても)誰に与えても、誰かを受益者とするが、違約が存在しない限り、またはそれによって違約を招くことはない

(A)任意の制限された付属会社は、借り手と合併または合併することができるが、借り手は、継続または存続する者でなければならないが、(Ii)任意の1つまたは複数の他の付属会社であるが、任意の保証人が合併し、他の制限された付属会社と合併または合併または他の制限された付属会社に組み込まれている場合、継続または存続している人は、保証人(生存者として、または行政代理人として合理的な方法で保証人になることを含む)

(B)任意の制限された付属会社は、その全部または実質的な資産を借り手または別の制限された付属会社に処分することができるが、そのような取引における譲渡者が保証人である場合、譲受人は借り手または保証人でなければならない

(C)任意の制限されていない付属会社は、借り手または任意の制限された付属会社(借り手または存続実体としての制限された付属会社と)によって買収、合併、合併または合併することができるが、このような条項に適用されるように、第6.28(I)および(Iv)節の規定に準拠しなければならない

(D)いかなる者も、借入者又は借り手のいずれかの制限された付属会社と合併、合併、合併又は合併することができる任意の制限された付属会社であって、これは、許可買収の取引を構成することに関連する。ただし、条件は、(I)借り手がその取引の一方である場合、借り手は継続又は存続している者であるべきであり、又は(Ii)保証人がそのような取引の一方である場合、継続又は存続している者は保証人であるべきである(生存者としても、行政代理人が合理的に満足した方法で保証人となり、保証人に加入することを含む)

(E)(I)このような解散または清算が合理的に期待できない限り、(I)このような解散または清算が重大な悪影響をもたらすか、または担保または担保の価値に重大な悪影響を与えることができ、(Ii)このような解散制限子会社が保証人である場合、そのすべてまたは実質的にすべての資産および業務を別の保証人に譲渡する場合、(E)任意のbr制限子会社が解散または清算することができる

(F)Σ7.04節で許可された資産売却は完了することができる.

7.07ビジネスの性質の変更 借り手は、そのいかなる制限された子会社が資格に適合する業務範囲外のいかなる業務に従事することも許可してはならない。

7.08付属会社との取引 借り手は、その制限された子会社が、借り手の任意の関連会社と、その総金額または対価格が1，000，000ドルを超える取引を行うことを許可してはならない。通常の業務中であるか否かにかかわらず、借り手またはその制限された子会社が、その時点で借り手またはその制限された子会社が関連会社以外の個人と行うことができる公平で合理的な条項で取引を行うことができることを許可しない限り、借り手は、借り手の任意の関連会社と1，000，000ドルを超える取引を行うことを許可してはならない

(A)借り手とその制限された子会社との間の取引brローン文書は禁止されていない

(B)本プロトコルは、他の方法で許可される制限された支払いおよび投資；

(C)関連プロトコルに従って行われる取引 またはその後、任意の方法で修正または置換された取引は、全体的に、貸手または借り手にとって、締め切りが発効するプロトコルよりも実質的な点で不利ではない

(D)借り手取締役会または上級管理者が誠実に決定した合理的な役員、高級管理者および従業員の報酬(ボーナスを含む)および他の福祉(任意の雇用契約または任意の退職、健康、株式オプションまたは他の福祉計画を含む)、および賠償および保険スケジュールは、それぞれの場合、借り手取締役会または上級管理職によって誠実に決定されなければならない。(D)合理的な取締役、上級管理者の報酬および他の福祉(任意の雇用協定または任意の退職、健康、株式オプションまたは他の福祉計画を含む)および賠償および保険手配

(E)借主と1つまたは複数の制限された付属会社と任意の税務関連会社との間で締結された分税協定またはその契約に従って支払われた金額は、借り手およびその制限された付属会社が支払うべき税金が、その単独で支払うべき税金の額を超えない

(F)したがって、借り手が米国証券取引委員会の届出要求を遵守すれば、借り手または制限された子会社のみが株式を所有するか、またはその人を他の方法で制御することによって借り手関連会社を構成する人とのいかなる取引も、融資文書において他の方法で禁止されていない

(G)第7.02(H)(Ii)節で許可された取引において、借入者または任意の合弁企業の株式の任意の制限された付属会社が行う棚卸し；

(H)いかなる者も、制限された付属会社又は合併又は借入者又は制限された付属会社に合併する前に行われる任意の取引(当該取引が当該等のイベントのために締結されたものではないことを前提とする)。

7.09        [保留されている]

7.10会計年度 。借り手はその会計年度を変更してはならない。

7.11. の収益を使用する.借り手は、その任意の付属会社が、本協定に従って提供される任意の信用の全部または一部の収益を使用して保証金株式(“財務報告”U規則の意味に適合する)を購入または保有することを許可してはならず、“財務報告”第br}U条に違反する。

7.12週にレンタルを販売します。借り手は、融資先が受け取ったこのような取引の収益が、そのような取引所関連物件の公平な市場価値に等しく、そのような売却および借り戻し取引が発効した後、そのような制限された子会社がいかなる売却および借り戻し取引を行うことも許可してはならない。本プロトコルで許可されているすべての売買および借戻し取引(買収物件後90日以内に行われる任意の売買および借戻し取引を除く)が任意の時間にカバーするすべての物件の公平市価合計は、前財政年度最終日の総合総資産の(X)20，000，000ドルおよび(Y)1.3% の両者の大きな者を超えない。

7.13腐敗防止法 。借り手は、そのいかなる子会社がいかなる信用延期の収益を直接或いは間接的に使用することを許可してはならず、適用される反腐敗法律に違反してはならない。

7.14        Financial Covenants.

(A)Σ利息 カバー率.借り手はいかなる財政四半期末の利息カバー率が3.00 から1.00を下回ることを許可してはならない。

(B)総正味レバー率。借り手は、任意の財政四半期末までの総純レバレッジ率が4.00~1.00より大きいことを許可してはならないが、借り手は、借り手の選択に応じて、借り手または制限された子会社が重大な買収を完了した後の連続する4つの財政四半期終了日(または借り手が選択可能な短い時間)内に、第(B)項で許容される最高正味レバー率を4.50~1.00に増加させることができる(このような選択のたびに、“総純レバー率が増加する”)；また、いずれの場合も(1つ以上の買収を考慮しない)、本条項(B)が許可する最高総純レバー率は、借り手が総純レバー率を上げることを毎回選択した後の財政四半期 を4.00から1.00に回復しなければならない。

7.15≡bwxt 所有権。借り手は、BWXT内の任意の株式または株式等価物が、借り手またはBWXT許可所有者以外の誰によって所有されることを許可してはならない。BWXTライセンス所有者“とは、借主の任意の完全制限子会社を意味し、その株式または株式等価物は、借主および借り手の制限された子会社のみによって直接または間接的に所有され、 は、借り手の他の制限された子会社に株式または株式等価物以外の重大な資産がない持株会社であり、 は、所有権に関連する業務以外に重大な業務がない。

7.16        Sanctions.

(A)借入者またはその任意の付属会社またはそのそれぞれの役員または高級職員は、(I)任意の制裁の対象ではないか、または(Ii)指定された司法管轄区域内に組織または居住している。

(B)借入者は、その任意の子会社が直接または借り手の知る限り、任意の信用延期の収益を間接的に使用すること、または任意の子会社、合弁パートナーまたは他の個人またはエンティティにそのような収益を提供すること、出資すること、または他の方法でそのような収益を提供することを許可してはならず、(I)任意の個人または実体との任意の活動または業務(A)を援助、援助または促進し、そのような資金調達の場合、そのような活動または業務は制裁の対象である。または(B)任意の指定された司法管轄区域において、各場合に制裁に違反するか、または(Ii)任意の他の方法で、借り手として知られている限り、任意の 個人(貸手として、手配者、行政エージェント、信用証発行者、揺動貸手、参加者、または他の識別情報を含む)として制裁に違反することになる。

第八条
違約事件と救済措置

8.01デフォルトのΣイベント です。締め切り当日またはそれ以降の任意の時間(8.01(C)節とは異なる)， および8.01(C)節に関する任意の時間は、“違約イベント”を構成すべきである：

(A)は元金 を支払わない.ローン元金または信用状債務が満期になった場合、借り手は支払わなければならない

(B)支払利息及びその他の金額。借り手は、任意のローンの利息、任意のローン文書下の任意の費用、または任意の他の債務(上記(A)項で説明した債務および担保付き現金管理プロトコルまたは担保ヘッジ契約下の債務を除く)を支払わず、満了日後3営業日以内に支払いを継続しなければならない

(C)陳述と保証。任意の融資者が、任意の融資文書においてなされたか、またはなされたとみなされる任意の陳述または保証は、行われるか、または行われるとみなされるときに、任意の重要な態様で正しくないことが証明されるべきである(または重大または実質的な悪影響基準によって修正された陳述および保証については、すべての態様で正しくない)；または

(D)条約を履行できなかった。(I)第6.03(A)，6.12(借り手の存在に関する)、第6.17、6.26、6.27条または第VII条に記載されている任意の条項、約束または合意、または(Ii)任意の他の条項を履行または遵守しなければならない。本契約または任意の他の融資文書に含まれる契約または合意は、第(Ii)項の規定による違約の場合、(A)借り手の担当者が実際に違約を知った日と、(B)行政代理、任意の貸手、または任意の信用状発行者が借り手に書面通知を行った日と、のうちの1つの後の30日以内に救済されない。あるいは…

(E)交差違約。 (I)借主又はその重要な付属会社は、借り手又はそのような重要な付属会社の任意の請求権債務(本条項(E)項で明示的にカバーされている保証現金管理協定及び担保ヘッジ契約下の債務を除く)、又は他の人の債務の任意の保証義務 について任意の金を支払うべきではなく、それぞれの場合、このような違約は、元金金額が50，000，000ドルを超える満期債務および債務(所定の満期日、要求された前払い、加速、需要、早期終了イベントまたは他の方法を通過しても、そのような債務および/または保証義務を管理する文書に含まれる任意の適用猶予期間の制限を受ける)、(Ii)そのような債務に関連する任意のプロトコルまたは文書の下で、(Ii)任意の他のbr}イベントまたは条件が発生または存在し、このような イベントまたは条件の影響が加速され、または加速される場合、または加速される場合、このような債務の満期日(任意の他の加速イベントを考慮しない自発的前払い、償還または要約購入通知のみによってではない)、または(Iii)任意のそのような債務は、所定の満期日前に満期および支払いとして宣言されるべきか、または前払いまたは買い戻しが要求されるべきである(定期的に手配された要求前払いまたは前払い、償還または購入の自発的通知を除く)。ただし、上記第(Ii)及び(Iii)項は、自発的な売却又は譲渡担保債務により満了した有担保債務には適用されない

(F)破産訴訟手続等(1)借主又はそのいずれかの重要な付属会社は、一般に当該等の債務が満了したときにその債務を支払うべきではなく、書面でその債務を支払うことができないことを認め、又は債権者の利益のために一般譲渡を行うべきであることを書面で認めなければならない。 (Ii)借主又はその任意の重要な付属会社は、借主又はその任意の重要な付属会社に対して訴訟を提起すべきであり、債務者の破産、無力債務又は再編又は解除に関する任意の法律要件に基づいて、清算、清算、再編、手配、調整、保護、救済又は再編を求める。またはbr登録済助令を求めるか、またはその財産の任意の実質的な部分のために、保管人、係、臨時係、および管理者、受託者、または他の同様の職員を委任するか。しかし、借り手またはその任意の重要な付属会社に対してそのような訴訟を提起しなければならない(ただし、借り手またはその任意の付属会社によって提起されているわけではない)、60日以上の間、これらの訴訟手続きを撤回または保留しないか、または上記のいずれかのbrを承認または命令する命令または法令、または(Iii)借主またはその任意の重要な付属会社は、上記(I)または(Ii)項に記載の任意の行動をとることを許可するために、任意の会社の行動を取らなければならない；または

(G)判決。1つまたは複数の判決、命令または判決(または他の同様の手続き)は、総額50，000，000ドルを超える金額(支払能力があり、関連のない保険会社が保証を承認した保険範囲を限度とする)、借り手およびそのような重要な付属会社のうちの1つまたは複数に対して未払いを維持すべきであり、(X)強制実行手続きは、そのような判決の後に任意の債権者によって開始されなければならない。強制命令または命令または(Y)は、30日間連続した任意の期間でなければならず、その間、控訴待ちまたは他の理由により、判決、強制命令、または命令の実行を一時停止することはもはや有効ではない。あるいは…

(H)≡ERISA。 は、借り手、その任意の制限された子会社または任意の保証人に適用されるか、または借入者、その任意の制限された子会社または任意の保証人のすべての負債および欠陥の金額に直接適用されることができる1つまたは複数のERISAイベントが発生すべきであり、評価の有無にかかわらず、 は、他のすべてのこのようなERISAイベントのすべてのこのような負債および欠陥の金額と合計して50，000，000ドルを超える。 または または

(I)ローンファイルが失効 である.以下のいずれか：

(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって交付された任意の保証文書または担保の任意の規定に従って、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って交付された後、任意の理由(融資文書によって許容されるものを除く)は、その一方である任意の借り手または任意の借り手に対して、もはや有効ではなく、拘束力または強制的に実行可能であることを書面で説明しなければならない。または

(Ii)任意の担保文書は、カバーされていると言われる総価値が5，000，000ドル以上であるといわれる任意の担保に有効な留置権を設定することができなかったか、または、融資文書が許可されない限り、そのような留置権が完全ではないか、または完全ではないか、優先的に留置権または任意の貸金者に書面で説明しなければならない

(J)制御の変更 もし何か統制権の変更が発生したら。

8.02違約イベント時の救済措置 。任意の違約イベントが発生し、継続的に発生した場合、管理エージェントは、必要な貸手の要求またはその同意に応じて、以下のいずれかまたは全ての行動をとるべきである

(A)声明： 各貸主による融資約束および信用状発行者は、信用状延期の任意の義務を終了し、したがって、このような承諾および義務は終了すべきである

(B)イは、すべての未返済ローンの未償還元金、すべての課税利息および未払い利息、および本プロトコルまたは任意の他のローン書類に従って不足しているか、または支払うべきすべての他の金額が直ちに満期および対応することを宣言し、提示、要求、拒否、または他の任意の形態の通知を必要とすることなく、借り手は、ここでこれらのすべてのお金を明確に放棄する

(C)借入者に信用状債務を抵当に入れることを要求する(金額は当時の未返済金額に等しい)；

(D)支払者は、それ自身、貸金人、および信用証発行者を代表して、それ、貸金人および信用証発券者が融資文書に従って享受可能なすべての権利および救済方法を行使する

しかし条件は，米国の破産法に基づいて借り手に実際または登録された救済令を発行した場合，各貸金者が融資を発行する義務と信用証発行者の信用状発行延期のいかなる義務も自動的に終了し，すべての未返済融資の元金および上記のすべての利息とその他の金額が自動的に満期になって支払い，借り手が上記信用証債務を現金化する義務が自動的に発効することである.すべての場合、行政エージェントまたはどの貸主もこれ以上の行動を取らない。

8.03資金の申請 第8.02節に規定する担保収益及び行使第8.02節に規定する救済措置の後(又は第8.02節のただし書に規定するローンが自動的に満期及び支払され、信用証債務が現金担保を自動的に要求された場合)、第2.15節及び第2.16節の規定により、行政エージェントは、債務により受信された任意の金額を次の順序で使用しなければならない

まず、費用、賠償、支出、および他の額を構成する債務部分(行政代理人に支払う費用、課金、および行政代理人に支払う法律顧問費用、および第3条に従って支払われるべき金を含む)；

次に、貸手および信用状発行者に支払う費用、賠償およびその他の金額(元金、利息および信用状費用を除く)を構成する債務部分(それぞれの貸手および信用状発行者に支払う法律顧問に支払う費用、手数料および支払い、および第3条の規定による支払うべき金額を含む)を支払い、それらの間で比例して、本条項第2項に記載のそれぞれが彼らに支払うべき金額で計算される

第三に、未払い信用状費用及びローン利息を構成する一部の債務、信用状借款及び融資伝票項目の下で発生する他の債務を支払い、貸金人及び信用証発行者の割合に応じて、本条項第三項に記載してそれぞれ支払うべき金額の割合で支払う

第四に、担保付きヘッジプロトコル、担保付き現金管理プロトコル及び担保付き二国間信用証融資に基づいて、貸金人、信用証発行者、ヘッジ銀行、現金管理銀行及び二国間信用証提供側がそれぞれ保有する金額に比例して融資、信用証借款を構成する未払い元金の債務、信用証借款及び担保のある二国間信用証に基づいて提供する債務を支払う

第五に、信用証発行者口座の管理エージェントを、借り手が第2.03節及び第2.15節の規定に基づいて現金担保方式により、信用証債務のうち未引き出し信用状の総金額からなる部分を現金で現金化すること

最後に， は，借り手または任意の適用法律に別途要求がある場合には，借り手にすべての債務を全額支払った後の残高(あれば)を返済する.

第2.03(C)項及び第2.15項の規定により、上記第5項の規定により、信用状の現金化のために総金額を抽出していない金額は、信用状項目の下での引き出しのために使用されなければならない。すべての 信用状がすべて抽出または期限が切れた後も、任意の金額が現金担保として保管されている場合、その残高は、上記注文中の他の債務(あれば)に適用される。

第九条。
管理エージェント

9.01任命と承認。

(A)各貸主および各信用状発行者は、本プロトコルおよび他の融資文書下の管理エージェントとして機能する富国銀行代表を撤回不可能に指定し、許可管理エージェント代表は、本プロトコルまたはその条項に従って管理エージェントに付与する行動を取り、本プロトコルまたは本プロトコル条項に従って管理エージェントに付与される権限、および合理的に付随する行動および権力を行使することができる。本条の規定は行政代理、手配人、貸金人、信用証発行者及びその関連側の利益のみであり、借り手は第三者受益者としてこのような規定のいかなる を享受する権利がない。双方は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書(または任意の他の同様の用語)において“代理人”という言葉を使用することは、法的要件を適用する任意のエージェントの原則の下で生成された任意の信託または他の黙示(または明示的) 義務を示唆することを意味しないことを理解し、同意する。条件は、10.06(C)節の用語の意味が、“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節で使用された用語の意味と一致することである。 は逆に、契約者間の行政関係を作成または反映するためにのみ市場慣行に使用される。

(B)支払行政エージェントはまた、潜在的なヘッジ銀行、現金管理銀行または二国間信用証提供者としての身分を含む融資伝票下の“担保エージェント”として機能し、信用証発行者は、任意の融資者によって付与された担保上の任意およびすべての留置権を取得、保有、実行するために、任意の貸金者および信用状発行者の代理人として行政エージェントを無効に指定することができず、任意の保証義務を保証するために、融資者および信用状発行者の代理人として許可しなければならない。そして合理的に付随する権力と適宜決定権。この点において、行政代理人は、“担保代理人”及び行政代理人として、第9.05節に基づいて、証券機関により付与された担保(又はその任意の部分)を保有又は実行するための任意の留置権、又は行政代理人の指示の下で任意の権利及び救済の目的を行使するために指定された任意の共通代理人、子代理人及び事実上の代理人は、本条第9条及び第X条(第10.04(C)節を含む)のすべての規定の利益を享受する権利を有するものとする。子エージェントと代理弁護士は融資文書中の“担保エージェント”)であり，ここで詳しく説明されているようである.上記の一般性を制限することなく、行政エージェントは、すべての貸主を代表して任意の行動をとることを許可され、任意の通知または融資者のさらなる同意を得ることなく、または行政エージェントによって指定された任意の共通代理人、子代理人、および事実代理人 が、任意の担保または融資文書について任意の必要な行動 を行って、任意の融資文書によって付与された担保の留置権を改善および維持することを可能にする。

9.02貸手としての権利 本合意の下で行政代理人を担当する者は、任意の他の貸主と同じ権利および権力を有し、非行政代理人と同じ権利および権力を行使することができ、他の明確な説明または文意が別の言及がない限り、用語“貸手”は、個人として本協定の行政代理人を担当する者を含むべきである。このような者およびその付属会社は、借入者またはその任意の制限された付属会社または他の付属会社の預金、貸し出し金またはその証券を保有し、借り手またはその任意の制限された付属会社または他の付属会社の任意の銀行、信託、財務相談、引受、資本市場または他の業務の財務顧問または任意の他のコンサルタントを受け入れることができ、借り手と一般業務を行うことができ、その人が本合意の下の行政代理ではないように、この貸手に説明を行うか、または融資者に通知または融資者の同意を得る責任もない。

9.03免責条項 本契約及びその他の融資文書に明確に規定されている義務を除いて、行政代理、コーディネーター及びそのそれぞれの関連側はいかなる職責又は義務を負わず、その本契約及びその他の融資文書項目の下での職責は行政職責でなければならない。前述の一般性を制限することなく、行政エージェント、コーディネーター、およびそれぞれの関連先：

(A)違約が発生したか否かにかかわらず、任意の代理、信託、受託責任、または他の黙示責任を負うべきではない

(B)任意の裁量行動または任意の適宜決定権を行使する責任はないが、ここでは、必要な貸金人(または本文書または他の融資文書に明確に規定されている貸手の数またはパーセンテージ)に応じて、行政エージェントが行使する他の融資文書に明確に規定された裁量権および権力を除外することを明確に規定しているが、行政エージェントは、その考えまたはその弁護士を採用することを要求されてはならない。Brは、任意の債務者救済法下の自動中止に違反する可能性があるか、または任意の債務救済法に違反する可能性がある任意の債務救済法に違反して、違約融資者の財産を没収、修正または終了する任意の行動を含む、行政エージェントに責任を負わせるか、または任意の融資文書または適用法律に違反する可能性がある。そして

(C)融資者、任意の信用証発行者、または任意の他の人に、借り手またはその任意の子会社または関連会社の業務、将来性、運営、財産、資産、財務または他の状況または信用に関連する任意の信用または他の情報を開示せず、いかなる責任も負わず、責任を負わない。任意の信用または他の情報は、行政代理人である人、手配者、またはそれらのそれぞれの関連者に伝達されるか、またはそれによって取得されるか、または他の方法で保持される。本プロトコルの明文規定によると、行政エージェントが貸手に提供しなければならない通知、報告、および他の文書は除外される。そして

(D)イは、行政エージェントが自分のアカウントのために受信した任意のお金または利益を、任意の貸手または任意の信用状発行者に説明することを要求すべきではない。

行政エージェント、br}手配者およびそれらのそれぞれの関連者は、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または取引に関連する任意の行動に基づいて、または行われないいかなる行動にも責任を負わないので、(I)必要な貸手(または必要な他の数またはパーセントの貸手、または行政エージェントは、必要な他の数またはパーセントの貸手)の同意または要求を善意で信じなければならない。第10.01節及び第8.02節)又は第(Ii)節(Br)項に規定されている場合、管轄権のある裁判所は、控訴不可能な最終判決により、それ自体に重大な過失や故意の不当行為がないと判断する。借り手、貸手、または信用証発行者が、そのような違約または違約イベントを記述する通知を管理エージェントに発行し、その通知が“違約通知”であることを示しない限り、管理エージェントは、いかなる違約または違約イベントも知らないとみなされるべきである。

行政エージェント、手配者およびそれらのそれぞれの関係者は、(I)本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の陳述、保証または陳述を決定または調査するために、いかなる貸金人または参加者または任意の他の他人に責任または義務を負わないか、(I)本プロトコルまたは本プロトコルまたは関連文書と交付された任意の証明書、報告または他の文書の内容を決定または調査する、(Iii)本プロトコルまたはその中に規定されている任意の契約、合意または他の条項または条件を履行または遵守する、または任意の違約が発生する、(Iv)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意の他のプロトコル、文書または文書の有効性、実行可能性、有効性または真正性、または保証ツールによって設定されているといわれる留置権の設定、完全または優先権、(V)任意の担保の価値または十分性、または(Vi)本プロトコルの第4条または他の規定の任意の条件を満たすが、行政エージェントの交付が明確に要求された項目を除くことが確認された。

行政代理機関は、責任を負わない、責任を負わない、又は本条例における失格された機関に関する規定を明らかに、照会、監督又は強制執行する義務がある。上述した一般性を制限することなく、行政エージェントは、任意の貸主または参加者または潜在的融資者または参加者が失格された機関であるかどうかを決定、監視または照会する義務があるべきではなく、または(Y)資格を取り消された任意の機関に融資に譲渡または参加するか、または機密情報を開示するか、またはそのために任意の責任を負う。

9.04Σ信頼性 (管理エージェントごと).

管理エージェントは、依存する権利があり、依存において十分に保護されるべきであり、任意の通知、要求、証明書、同意、通信、声明、文書、文書、または他の書面(任意の電子メッセージ、インターネット またはイントラネットサイト掲示または他の配布を含む)に依存することによっていかなる責任も負わない。行政エージェントも口頭や電話によるいかなる声明も可能であり， は適切な人によって行われていると考えられ，信頼の中で十分に保護され，信頼によって何の責任も招くことはない.融資または信用状の開設、延期、更新、または増加が本契約項目のいずれかの条件に適合するかどうかを決定する際に、行政エージェントが融資または開設信用状を発行する前に、融資者または信用証発行者の反対の通知を受けていない限り、行政エージェントは、この条件が融資者または信用証発行者を満足させると推定することができる。行政代理人は、法律顧問(彼らは借り手の弁護士である可能性がある)、独立会計士、およびそれによって選択された他の専門家に相談することができ、 は、そのような弁護士、会計士または専門家の提案に従って、または取られないいかなる行動にも責任を負わない。本協定または譲渡および仮定された署名ページまたは任意の他の融資文書に署名した貸手または信用状発行者は、同意されたとみなされるべきである, 承認され、受け入れられ、本契約の規定に従って、貸金人または信用証発行者の同意、承認または引受、またはその借入者または信用証発行者が受け入れ可能または満足しなければならない各伝票または他の事項に満足しなければならないとみなされるべきである。

9.05責務依頼 行政エージェントは、行政エージェントによって指定された任意の1つまたは複数のサブエージェントによって、本プロトコルまたは任意の他のローンファイル項目の下での任意およびすべての責務を履行し、その権利および権力を行使することができる。行政エージェントおよび任意の当該付属エージェントは、そのそれぞれの関連側によって、またはその関連側を介してその任意およびすべての職責を履行し、その権利および権力を行使することができる。br本条の免責条項は、そのような付属エージェントおよびその行政エージェントおよび任意の二次エージェントの関連側に適用され、本プロトコルによって提供されるクレジット手配にそれぞれ関連する活動および行政エージェントとしての活動に適用される。行政エージェントはいかなる子エージェントの不注意や不正行為にも責任を負わず，管轄権のある裁判所が控訴できない最終判決で行政エージェントがこのような子エージェントを選択する際に深刻な不注意や故意的な不正があると判断しない限り.

9.06管理エージェントの辞任

(A)行政代理は、いつでも貸手、信用状発行者、借り手に辞職通知を出すことができる。Brのいずれかのこのような辞任通知を受けた後、必要な融資者は、借り手と協議した後に後継者を指定する権利があり、後継者は、米国に事務所を設置しているか、またはそのような銀行または金融機関のいずれかの付属会社が米国に事務所を設置し、銀団銀行融資行政代理を担当する合理的な経験を有する銀行または金融機関でなければならない。Br要求の貸主がこのように指定された後継者を有しておらず、退職した行政エージェントが辞職通知を出してから30日以内(または要求した貸手の同意の早い日)に当該任命を受けた場合、退職直前の行政エージェントは、融資者と信用状発行者を代表して上記条件を満たす後任行政エージェントを任命することができる。しかし、いずれの場合も、このような後任行政エージェントは、任命および後任の際に、違約貸金者または資格喪失機関であってはならない。後任者が任命されたか否かにかかわらず、辞任は、辞任発効日に当該通知に従って発効しなければならない。

(B)イ行政代理人である者がその定義に基づいて(D)条項が違約貸金者であれば，法律の適用許容範囲内で，必要な借り手は，借主とその者に書面で通知し，当該行政代理人の職務を解除し，借り手と協議した後に後継者を指定することができる.必要な貸主がこのように指定された後継者 を有さず、30日以内(または必要とされる貸金者の同意の早い日)に任命(“免職発効日”)を受けなければならない場合、免職有効日 は依然として通知に従って発効しなければならない。

(C)退職発効日又は更迭発効日(場合により定める)から発効するイ(1)退職又は更迭された行政代理人は、本契約及び他の融資文書項目における職務及び義務を解除しなければならない(ただし、行政代理人は、任意の融資文書に基づいて貸金人又は信用証発行人を代表する任意の担保担保を除く。退職または更迭される行政代理人は、後任行政代理人が指定されるまで、そのような担保を引き続き保有しなければならない)および(2)当時退職または更迭された行政代理人の任意の賠償金または他の金額を除いて、すべての行政代理人、行政代理人または行政代理人による支払い、コミュニケーションおよび決定は、貸主が上記の規定に従って後継行政代理人を指定するまで、または行政代理人によって直接行われるべきである。後任者の行政代理としての任命を受けた後、その後継者 は、退職(又は免職)行政代理人のすべての権利、権力、特権及び責任 を継承して付与される(第3.01(H)節に規定されるものを除き、辞任発効日又は免職発効日(場合により定める)に退職又は免職された行政代理人に賠償金又はその他の金を請求する権利を除く), 退職または更迭される行政エージェントは、本プロトコルまたは他の融資文書項目の下でのすべての職責および義務 を解除しなければならない(本節の上記の規定に従って解除されていない場合)。借り手が相続人行政代理人に支払う費用は、借り手がその相続人と別の約束をしない限り、その相続人に支払う費用と同じでなければならない。退職又は免職された行政代理人が本契約及び他の融資書類に従って辞任又は免職された後、退役又は免職された行政代理人が行政代理人としての職務を担当している間又は行政代理人としての職務に関連するいかなる行動においても、いかなる行動も取られない場合には、本条及び第10.04節の規定は引き続き有効でなければならないが、これらに限定されない。担保エージェントとして、または任意の保証者が任意の担保を持っていることを他の方法で代表する任意の行動、または代替または後任行政エージェントにエージェントを譲渡するための任意の行動である。

(D)富国銀行は、本節の規定により行政代理のいずれかを辞任し、信用状発行者及び運転融資機関を辞任する構成としなければならない。富国銀行が信用状発券者の職を辞任した場合、それは、第2.03(C)節の規定に基づいて、融資者に未償還金額で基本金利ローンを発行するか、またはリスクを負う権利を含む、信用証発行人の本契約項の下のすべての権利、権力、特権、および義務を保持する。富国銀行が揺動限度額融資者を辞任した場合、それは、第2.04(C)節の規定に従って、融資者が基本金利ローンを発行することを要求するか、または返済されていない揺動限度額ローンのリスクに参加して資金を提供する権利を含む、本プロトコルに規定されている揺動限度額融資者が辞任発効の日に発行され、返済されていない揺動限度額融資のすべての権利を保持する。借り手は、富国銀行が発行する信用状及び関連する信用状義務(別の既存の信用証発行人であってもよい)又は回転貸金人(いずれの場合も、その後継者は1人当たり違約貸金者以外の貸金者であるべき)について後継者を指定した後、(A)当該後任者は、退役した信用証発券人又は回転貸金人のすべての権利、権力、特権及び責任を継承し、状況に応じて決定する。(B)抹消された信用状振出人及び運転限度額貸金者は、本契約項又は他の融資文書項目の下でのすべての職責及び義務を解除しなければならず、(C)信用状があれば、後任の信用状振出人は、信用状の代わりに信用状を発行しなければならない, あるいは富国銀行がこのような信用状について負うべき義務を効果的に負担するために、富国銀行を満足させる他の手配を行う。

9.07 VI管理エージェントおよび他の貸手への不信 。各貸金人およびその各信用状発行者は、行政代理人、手配者、またはそれらのそれぞれの関連者がそれにいかなる陳述または担保を行っていないことを明確に認め、行政代理人、手配者、またはそれらのそれぞれの関連者がとるいかなる行動、または任意の行動をとることができず、借り手およびその子会社または関連会社の任意の譲渡または審査を同意および受け入れることを含み、行政代理人、手配者、またはそのそれぞれの関連者の任意の貸金者に対する陳述または担保とみなされるべきである。任意の信用状発行者または任意の他の保証者は、行政エージェント、手配者、またはそれらのそれぞれの任意の関連当事者が、それ(またはそのそれぞれの関連者)が有する重要な情報を開示しているかどうかを含む任意の事項について、任意の事項について説明する。各貸主と各信用状発行者は明確に認め、陳述し、行政代理と手配者に保証する：(A)融資文書 は商業貸借の便利な条項を規定し、(B)貸手は正常な過程で商業融資に従事し、そして貸手として本協定と貸手としての他の融資文書を締結し、目的は本協定に適用される商業融資を行い、獲得、購入及び/又は保有することである。また、任意の他の種類の金融商品を取得、買収、購入、または保有する目的ではなく、(C)それに適した商業融資を行う、買収、購入または保有する決定、およびそれまたはその裁量権を行使する人が行う、買収、購入、または保有の決定において複雑である, このような商業融資を購入または保有することは、商業融資の発行、取得、購入、または保有において経験が豊富であり、(D)行政エージェント、手配者、任意の他の融資者またはそれらのそれぞれの関連者に依存することなく、適切と考えられる文書および情報に基づいて、借り手およびその子会社の業務、将来性、運営、財産、資産、負債、財務およびその他の状況および信用について独立して自己の信用分析および評価および調査を行い、本プロトコルおよび他の融資文書で予想される取引に関連するすべての適用銀行または法律の他の規制要件、および(E)本プロトコルおよびその参加する他の融資文書にbrを参加させることを自ら決定し、本プロトコルおよび本プロトコルの下でクレジットを提供する。各貸主および各信用状発行者も、(I)行政エージェントに依存することなく、または任意の他の融資者またはそのそれぞれの関連者(A)が、本プロトコルに基づいて、または行動を取らないときに、自分の信用分析、評価、および決定を継続することを認める。任意の他の融資文書または任意の関連プロトコルまたは本プロトコルまたは本プロトコルに従って提供される任意の文書(br}は、その時々適切と思われる文書および情報、ならびにそれ自身の独立した調査に基づいて、(B)借主およびその子会社の状況を理解するために必要とされる調査および調査を継続し、(Ii)本9.07節の規定に違反していかなるクレームを提起しない。

9.08 No その他の責務など本プロトコルにはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本プロトコルの表紙に記載されている帳簿管理人、手配者、シンジケートエージェント、ファイルエージェントまたは管理エージェントは、本プロトコルまたは任意の他のローン文書項目の下のいかなる権力、責任または責任を有していないが、行政エージェント、貸金人または信用証発行者の身分(場合によって適用される)を除くが、これらの人々は、本プロトコルに規定された賠償および免責条項を有している。

9.09®管理エージェントは、クレーム証明書を提出することができます。任意の債務者救済法または任意の他の司法手続きに従って任意の貸手に対する任意の訴訟が未解決である場合、行政エージェント(任意のローンまたは信用状債務の元本が本明細書に示すように、または宣言または他の方法で満了し、支払うべきかどうかにかかわらず、行政エージェントが借り手に任意の要求を出したか否かにかかわらず)は、介入または他の方法で許可を得る権利がある

(A)借款、信用状債務及びその他のすべての債務(担保現金管理協定及び担保ヘッジ協定の下の債務を除く)の未払いの全ての元金及び利息についてクレームを提出し、証明し、貸金人、信用証発行人及び行政代理のクレーム(貸金人への合理的な補償、費用、支払い及び立て替えを含む任意のクレームを含む)を得るために必要又は望ましい他の書類を提出する。第2.03(H)および(I)、2.09および10.04条によれば、信用証発行者および行政代理人およびそれらのそれぞれの代理人および弁護士、ならびに貸手、信用状発行者および行政代理人は、第2.03(H)および(I)、2.09および10.04条に従って許可される他のすべての支払金額； と

(B)任意のそのようなクレームの対応または交付された任意の金銭または他の財産を収集して受信し、それを配信すること

(C)そのような司法手続きにおける受託者、受取人、譲受人、受託者、清算人、抵当者または他の同様の役人は、ここで各貸手および各信用証発行者の許可を得て、行政代理人にそのような金を支払い、行政代理人が貸金人および信用証発行者にそのような金を直接支払うことに同意した場合、行政代理人およびその代理人および弁護士の合理的な補償、費用、支出、および立て替えの任意の当然の金額を行政代理人に支払う。 および第2.09および10.04節に従って行政エージェントによって支払われるべき他の任意のお金。

本プロトコルに含まれる任意の内容は、任意の融資者または任意の信用状発行者に許可されているか、または任意の融資者または任意の信用状発行者の義務または権利に影響を与える任意の再構成、手配、調整、または構成された計画(Br)許可行政エージェントを代表して、任意の貸金人または任意の信用状発行者のクレームについて投票することを許可するものとみなされてはならない。

保証当事者は、ここで無効に許可することができない行政エージェントは、必要な貸金人の指示の下で、債務の全部または一部をクレジット入札(担保または他の方法の代わりに契約書に基づいて保証債務の一部または全部を償還するための部分または全部の担保を受け入れることを含む)を行い、このように(直接または1つまたは複数の買収ツールを介して)すべてまたは任意の部分担保を購入する(A)米国破産法の規定によれば、第363条に基づく任意の販売を含む。米国破産法1123または1129または任意の他の管轄区域の任意の同様の法律は、借り手がその制約を受け、(B)行政代理人(または行政代理人の同意または指示)に従って、任意の適用法律に従って行われる任意の他の売却、停止、または担保を受けて債務の代わりに担保を受ける。このような任意のクレジット入札および購入については、担保当事者の債務は権利があり、評価税方式でクレジット入札を行うべきである(売掛金に基づいて購入された資産または権益または債権を取得した債務については、清算時に、そのように購入された資産または資産(または株式)を分配または権益のあるまたは債権金額の清算部分に比例する金額に応じて付与されるべきである。株式等価物または債務 買収ツールまたはそのような購入を完了するためのツール)。このような入札のいずれかに関連する：(I)行政エージェントが1台以上の購入車両を構成して入札を行うことを許可すべきである, (Ii)文書により、1台または複数台の買収車両を管理することが規定されている(ただし、行政エージェントによる1台以上の買収車両に対するいかなる行動も、資産またはその株式または株式等価物に対する任意の処置を含み、直接または間接的に必要な貸手投票によって決定されなければならず、本合意の終了の有無にかかわらず、本協定第10.01条(A)~(I)の条項における必要な貸手行動の制限を受けない。(3)借り手は、行政エージェントが関連債務を任意のこのような買収ツールに比例して譲渡することを許可しなければならないので、各貸手は、譲渡債務によって発行された任意の株式、株式等価物および/または債務ツールのシェアを、担保当事者または買収ツールがさらなる行動をとることなく、そのような買収ツールに比例して受信したとみなさなければならない。(4)買収ツールに譲渡された債務が何らかの理由(別の入札が高いかそれ以上であるため、 買収ツールに譲渡された債務金額が買収ツールの債務信用金額または他の理由を超えているため)が買収担保に使用されていない場合、そのような債務は自動的に貸主に再割り当てされなければならない比例する任意の買収ツールが買収ツールに譲渡された債務によって発行された株式、株式等価物および/または債務ツールは、いかなる保証当事者またはいかなる買収ツールもさらなる行動をとることなく、自動的にログアウトしなければならない。

9.10保証品brと保証が重要です。各貸主(その潜在的な現金で銀行、ヘッジ銀行、または二国間信用証サプライヤーの身分を管理し、そのような身分を代表する関連会社を含む)と、各信用状発行者は、行政エージェントを撤回できないように許可し、それが自ら選択し、適宜決定する

(A)行政エージェントに対して、任意の融資文書に従って付与または保有されている任意の財産に対する任意の留置権を解除する(I)総約束を終了し、すべての債務を全額支払う((A)または賠償債務および(B)保証現金管理協定の下の債務および負債を除く。保証された期間保証契約および保証された二国間信用証融資) およびすべての信用状の満了または終了(行政エージェントおよび適用可能な信用状発行者を満足させる他の手配がなされた信用状については除く)、(Ii)本契約によって許可された非貸金者への任意の販売または他の処置の一部として、またはそれに関連する売却または他の方法で処分される(ただしこれらに限定されない。海外子会社の再編に関連する)又は(Iii)が第10.01条[br}(第10.01(I)条を含む)の規定に適合し、必要な貸金人の承認、許可又は書面の承認を受けた場合；

(B)イは、第7.02(B)、(D)、(E)、(F)または(H)節に従って許可された、任意のローン文書に従って行政エージェントまたは行政エージェントによって所有される任意の財産の任意の留置権を付与するか、またはその任意の留置権を解除し、そのような任意の財産について任意の債権者間合意(債権者間習慣協定を含む)、順序決定プロトコル、または同様の合意を締結する

(C)保証人が融資文書で許可された取引により制限された子会社でなくなった場合、当該保証人の担保義務 を解除する。

行政代理人の要求に応じて、必要な貸金者は、行政代理人が特定の財産タイプ又はプロジェクトにおけるそれの権益を解除又は従属する権利があるか、又は本第9.10節に従って保証下での任意の保証人の義務を免除する権利があることを書面で確認しなければならない。本9.10節に規定するそれぞれの場合、行政エージェントは、融資書類及び本9.10節の条項に基づいて、借主が費用を負担し、適用される借り手側に合理的に要求される可能性のある書類を署名して提出し、担保ツールによって付与された譲渡及び担保権益から当該担保機関に付与された譲渡及び担保権益から解除されたことを証明するか、又は当該担保品における権益を副次的な地位に置くか、又は担保項目における保証人の義務を解除する。双方は、行政エージェントは、本9.10節に記載された任意の事項(本条項および本条項の下にある権限を含む)について、さらなる問い合わせまたは調査を行うことなく、最終的には、融資者によって行政エージェントに提出することを要求すべき任意の借り手によって提供される証明書または同様の文書に依存することができることを確認し、同意する。

行政代理人は、担保品の存在、価値または収集可能性、行政代理人の担保品に対する留置権の存在、優先権または完全性、または任意の貸金側が発行するこれに関連する任意の証明(Br)の任意の陳述または担保に責任を負わず、保証品の存在、価値または回収可能性に関する任意の陳述または保証を決定または照会する義務もなく、貸手が保証品の任意の部分を監督または維持できなかった任意の部分に対して責任または責任を負うこともできない。

9.11は、現金管理プロトコル、担保ヘッジプロトコル、および保証された二国間信用証融資を保証する。本プロトコルにさらに明確な規定があることに加えて、任意の現金管理銀行、ヘッジ銀行、または二国間信用証提供者、例えば、本プロトコルまたは任意の保証または任意の保証文書の条項によって第8.03節の規定または任意の担保の利益を得る場合には、任意の行動を通知する権利がなく、または本プロトコルまたは任意の他の融資文書または他の担保文書または他の方法による担保(任意の担保の解除または減価を含む)について行われる任意の行動(または通知または同意または任意の修正に同意する権利がある。本契約または保証または任意の保証文書の条項)は、貸金者の身分でない限り、この場合、融資文書に明示的に規定された範囲に限定される。行政エージェントは、担保現金管理プロトコル、担保ヘッジプロトコル、および担保二国間信用証融資項目の下で生じる債務の支払い状況を確認すること、またはこれらの債務について他の好ましい手配がなされているかどうかを確認することを要求されてはならない。

9.12源泉徴収代行税 国税局または任意の他の政府当局が、行政代理機関が、任意の貸手またはその口座に支払われた金額から税金を適切に源泉徴収していないと主張している場合(適切な表が提出されていないため、または正しく実行されていないので、または貸手が行政代理機関の状況の変化を通知しないので、免除、brの減少、源泉徴収税の無効、または任意の他の理由が生じるので)、貸主は、そのようなすべての税金およびそれに関連する任意の合理的な費用について完全に賠償し、行政代理機関を損害から受けないようにしなければならない。この税種が正しいかどうかにかかわらず、または関連政府当局が法に基づいて徴収または主張するが、(3.01節に従って借り手のいかなる義務も拡大しない場合)いかなる貸手も、このような税費について行政代理に賠償することはなされておらず、貸金側のいかなる義務も制限されていない。行政エージェントが任意の貸手に交付するこのような支払いまたは債務の金額に関する証明は、明らかな誤りがない場合に決定的であるべきである。各貸手は、行政代理人が本契約または任意の他の融資文書項目の下で、行政代理人が本9.12条に従って支払うべき任意の金を相殺するために、行政代理人に任意の資金およびすべての金を支払うことを許可する。第9.12節のプロトコルは、行政エージェントの辞任および/または交換、貸主の任意の権利譲渡または置換、本プロトコルの終了、および他のすべての義務の償還、弁済または履行後も有効である。疑問を免れるために，(I)本9.12節で言えば，“貸手”という言葉は, 任意の信用状発行者、および(Ii)本第9.12節(Br)は、本契約第3.01節または本協定の任意の他の規定の下で借り手または任意の保証人の義務を制限または拡大してはならない。

9.13        Certain ERISA Matters.

(A)各貸手(X)は、本合意の貸手となった日から、その人が本合意の貸手となった日から、その人がもはや本合意の貸手ではない日まで、行政代理、手配者及びそのそれぞれの関連者の利益のために、疑いを回避するために、借主又は他の貸手又はその利益のために、以下の少なくとも1つが真実であることを保証する

(I)貸主は、融資、信用状、承諾書、または本プロトコルに参加、参加、管理および履行するために1つまたは複数の福祉計画の“計画資産”を使用しない(ERISA第3(42)節の意味で、またはERISAタイトルI または本規則第4975節の他の態様)

(2)1つ以上のPTEに記載されている取引禁止免除、例えば、PTE 84-14(独立適格専門資産管理人によって決定される特定の取引のカテゴリ免除)、PTE 95-60(保険会社の一般口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)、PTE 90-1(保険会社セット個別口座の特定の取引に関するカテゴリ免除)。PTE 91-38 (銀行集合投資基金のいくつかの取引に関するカテゴリ免除)またはPTE 96-23(内部資産管理者によって決定されるいくつかの取引のカテゴリ免除)が適用されて、このような融資者の参入、参加、管理、および融資、信用状、承諾、および本プロトコルの禁止を免除する

(Iii)(A)上記br}貸金人は、“合格専門資産管理人”(PTE第VI部分が指す範囲内)によって管理される投資基金であり、(B)当該合格専門資産管理人は、当該貸金人を代表して投資決定を行い、融資、信用状、承諾書及び本合意を締結、参加、管理及び履行するために、(C)融資、信用状、信用状、及び信用状を締結、参加、管理及び履行する。コミットメントおよび本プロトコルは、PTE 84-14の第1の部分(B)~(G)小節の要求 を満たし、(D)貸手に知られているように、貸手が融資、信用状、承諾、および本プロトコルの第1の部分(A)の要件に適合するように、参加、参加、管理および履行する。あるいは…

(Iv)行政代理は適宜、その貸主と書面で合意した他の陳述、担保、および契約を全権する。

(B)イin Addは、(1)前項(A)第(I)項が貸主にとって真実であるか、又は(2)貸手が第(A)項(Iv)項の規定に従って別の陳述、担保及び契約を提供した場合、当該貸金人は、当該者が本条項の貸主の一方となった日に、 及び(Y)契約の陳述及び担保を行うことができる。その人が本契約の貸手になった日から、その人が本契約の貸手ではなくなる日まで、代理、手配者およびそのそれぞれの関連会社の利益を管理するために、疑いを避けるためではなく、借主または任意の他の融資者または借り手または任意の他の融資者の利益のために、行政エージェント、手配者およびそのそれぞれの関連会社の誰もがその貸手の資産の受託者ではなく、これらの融資機関が参加、参加、管理および履行する融資、信用状、承諾および本プロトコル(行政エージェントが本プロトコルに従って任意の権利、任意のローン文書、または本プロトコルに関連する任意の文書を保持または行使することを含む)。

9.14        Erroneous Payments.

(A)各貸主、各信用状発券者、各他の保証者、および本契約の任意の他の当事者が、ここでそれぞれ同意した場合、(I)行政代理人が通知(この通知が明らかな誤りがない場合には決定的である)である場合、貸手または信用証発券者または任意の他の保証者(または保証のある方の貸手関連会社)、または行政エージェントまたはその任意の関連会社から資金を得る他の任意の人、br}は、その自己の口座または貸手を表すものである。証人または他の保証のある当事者(各そのような受取人、“支払い受取人”) 行政エージェントは、支払い受取人が受信した任意の資金が誤って支払受取人に送信されることを自ら決定するか、または他の方法で支払い受信者(支払い受取人が知っているかどうかにかかわらず) または(Ii)任意の支払い受信者が行政エージェント(またはその任意の関連会社)(X)から受信した任意の支払いの金額または日付が支払い通知に規定された金額または日付とは異なることを誤って受信する。(場合によっては)等支払い、前払いまたは返済(場合によっては)が行政エージェント(またはその任意の関連会社)によって発行された前金または返済、(Y)br}の前または添付されていない管理エージェント(またはその任意の関連会社)が、等支払い、前払いまたは返済(場合によっては異なる)について送信された支払い、前払いまたは返済通知、または(Z)支払、前払いまたは返済(全部または一部)が誤ってまたは誤って送信されたことを他の方法で認識していない場合、それぞれの場合、支払誤りは、支払、前払金又は償還元金、利息、費用、分配又は他の方法で受信されたものであっても、(本項9.14(A)項第I)又は(Ii)項に規定する任意の金額と推定されなければならない。個人と集団, “誤払い”)である場合、各場合、支払受信者は、誤払いを受信したときにエラーを知っているとみなされるが、本節の任意の規定は、上述した第(Br)(I)または(Ii)項に規定された任意の通知を行政エージェントに要求しない。各支払受付側は、いかなる誤支払いに対してもいかなる権利または請求も主張すべきではなく、行政代理人に対して任意の誤払いの任意の要求、クレームまたは反クレームの任意のクレーム、反クレーム、抗弁または相殺または補償権利を放棄するが、“価値免除”または任意の同様の原則に基づく任意の抗弁を放棄することを含むが、これらに限定されないことに同意する。

(B)イ前(A)項に制限されない場合は、支払受付側毎に同意し、上記(A)(Ii)項の場合は、当該状況を書面で行政代理に迅速に通知しなければならない。

(C)上記(A)(I)又は(A)(Ii)条の場合、このような誤払いは、常に行政代理の財産に属し、支払受給者によって分離され、信託形態で行政エージェントの利益のために保有されなければならない。行政エージェントが要求した場合、支払受給者は迅速に(又は誤った支払部分を受信した者を代表するいかなる場合も)、その後の営業日よりも遅れてはならない。当日資金および受信した通貨で支払われた任意のこのような誤払いの金額(または一部)を管理エージェントに返却し、自己支払受信者が誤払い(または部分支払い)を受信した日から、連邦資金br金利および管理エージェントが銀行間同業借り換えルールに基づいて決定した金利のうち大きい者が管理エージェントにその金額を返済する日まで、その金額を管理エージェントに返済する。

(D) 行政エージェントが直前の(C)項に基づいて要求した後、行政エージェントが何らかの理由で支払受給者である任意の貸手または支払受給者の付属機関から誤払い(またはその部分)を取り戻すことができなかった場合のii(当該貸手にとっては、“誤返金不足”である)。(Br)行政エージェントの単独決定権に基づいて，行政エージェントがその貸手に書面通知を出した後(I)その貸手は，その一部の融資(ただしその承諾を含まない)の全額を無現金で行政エージェントに譲渡したと見なすか，あるいは，行政エージェントの選択の下で，行政エージェントの適用融資関連会社 の金額は、誤払い返却不足(または管理エージェントが指定可能なより小さい金額) (このような融資(ただし承諾を含まない)の譲渡、すなわち“誤払い不足譲渡”)に任意の計算すべき とその分配金額の未払い利息を加え、本プロトコルのいずれか一方のさらなる同意または承認を経ず、行政エージェントまたはその適用ローン関連会社が当該誤払い不足譲渡の譲受人として任意の金を支払う必要もない。双方は、ここで確認し、同意する：(1)第(D)項に記載の任意の譲渡は、譲受人の支払い又は譲渡者によって受信された任意の支払い又は他の対価格の適用を要求することなく行われなければならない。(2)(D)第2項の規定は、第10.06項の条項及び条件と衝突する場合に適用され、(3)行政エージェントは、他の誰もさらなる同意又は行動を行うことなく、登録簿にそのような譲渡を反映することができる。

(E)本契約の各当事者が同意する：(X)誤支払い(またはその一部)が任意の理由で誤払い(またはその一部)を受信した任意の支払い宛先から回収できない場合、行政エージェントは、(1)支払い受取人のその金額に対するすべての権利、および(2)任意の時間に相殺、純額、および任意のローン文書を使用して支払い受取人の任意およびすべてのbr}金額を支払う権利がある。(Y)本プロトコルの場合、支払い受取人によって受信されたエラー支払いは、それぞれの場合において、エラー支払いが誤った支払いの金額に限定され、すなわち、誤った支払いの金額に限定されない限り、借り手または任意の他の融資者に借りられた任意の債務の支払い、前払い、返済、返済、または他の弁済とみなされてはならない。行政エージェントによって債務を支払うために借り手または任意の他の融資から受信された資金、および(Z)誤った支払いが任意の方法で、または任意の時間に任意の債務の支払いまたは弁済として記録された場合、そのように貸手の債務またはその任意の部分に記入され、場合に応じて、支払い受給者のすべての権利が回復され、完全に有効であり続けるべきである。

(F)本第9.14条に規定する各当事者の義務は、行政代理の辞任又は交換、貸金者の任意の権利又は義務の移転又は置換、承諾の終了又は償還、任意の融資文書下のすべての義務(又は一部の義務)の履行後に継続されなければならない。

(G)第9.14節のいずれのコンテンツ も、任意の支払い宛先が誤支払いを受信したことによって生じる本プロトコル項目における行政エージェントの任意のクレームの放棄または免除を構成しない。

第十条。
その他

10.01ﾟ修正案、 など必要な融資者および借り手または適用される貸金者が(場合に応じて)書面で署名し、行政エージェントによって確認されない限り、本契約または任意の他の融資文書の任意の条項の任意の修正または放棄、および借り手または任意の他の借り手の任意の乖離に対する同意は有効ではなく、各このような放棄または同意は、特定の場合および与えられた特定の目的の下でのみ有効であるが、このような修正、放棄、または同意は、以下のようなものであってはならない

(A)各貸主の書面による同意を得ず、第4.01節に規定するいかなる条件も放棄する

(B)上記(A)項の一般性を制限することなく、第4.02節の特定の融資項目における任意のクレジット延期に関する任意の条件 が必要な循環貸主または必要な期限A貸主の書面同意を放棄する(場合に応じて)

(C)貸主の書面の同意なしに貸主の承諾を延長または増加させる(または第8.02節に従って終了した任意の承諾を回復する)(4.02節に規定された任意の前提条件を放棄し、またはいかなる違約または強制減少承諾を放棄し、いかなる貸金者の承諾の延長または増加とはみなされないことを理解し同意すべきである)

(D)本契約または任意の他の融資文書に規定された任意の日を延期して、(I)支払いを受ける権利のある各貸手の書面同意を得ずに、本プロトコルの下または任意の他の融資文書項目の下の元金、利息、手数料または他の金額の任意の支払い(強制的な前払いを含まない)、または(Ii)各貸手の書面の同意を得ずに、計画的に本合意または任意の他の融資文書項目の下の任意の承諾条項Aローン項目の下の承諾を減少または終了するために、(D)本プロトコルまたは任意の他の融資文書に規定される任意の日を延期する

(E)任意のローンまたは信用状借款の元本または本プロトコルに規定される金利を低下させるか、または(本条項10.01第2条ただし書第(Iv)項の制限を受けて)本契約または任意の他のローン文書に従って支払われるべき任意の費用または他の金額に従って、その金額の各貸主の書面同意を得る権利がない。しかし、必要な融資者の同意を得るだけでよく、(I)“違約率”の定義を修正するか、または借り手が違約率で利息、承諾料または信用状費用を支払う任意の義務を免除するか、または(Ii)本契約項の下の任意の財務契約(またはその中で使用される任意の定義の用語) を修正することができ、修正の効果が任意の融資または信用状借入の金利を低下させること、または本契約項目の下で支払うべき任意の費用を低減することであってもよい

(F)第2.05節または第2.06(B)節に要求される支払いを比例配分する方法を変更するために、 (I)第2.13節または第8.03節を変更するか、または(Ii)第2.05節または第2.06(B)節を変更して、循環信用承諾の評価すべき減額またはそれによって要求される前払いの適用順序を変更するために、いずれの場合も、各貸主の書面同意を経ずにその影響を直接受ける

(G)行政代理及び影響を受けた信用状伝票者毎の書面の同意を得ずに、第1.06節又は“代替通貨”の定義を修正する

(H)変更 (I)各貸主の書面による同意又は(Ii)“必須循環貸主”又は(Ii)“必須循環貸主”の定義又は(Ii)“必要循環貸主”又は“必須循環貸主”の定義、又は(Ii)“必須循環貸主”又は“必須循環貸主”の定義、第10.01条(I)項のいずれかの規定を変更し、又は貸主が本条の下のいかなる権利を修正、放棄又は修正する必要があるか、又は任意の決定又は任意の決定又は任意の同意を与える貸人の数又はパーセンテージを規定する。各場合、融資項目が適用された各貸金者の書面による同意は得られない

(I)各貸主の書面による同意なしに、任意の取引または一連の関連取引の全部またはほぼすべての保証品を免除するか、またはすべてまたは実質的にすべての保証価値を免除するが、第9.10節(第9.10(A)(Iii)節を除く)に従って、任意の保証品または任意の保証人に免除または従属することを可能にする範囲を除外する(この場合、そのような免除は、個別に行動する行政代理によって行うことができる)

(J)その影響を直接受ける各貸主の同意なしに、契約に従って任意の返済権のある債務を任意の他の債務の後に排出する

さらに、条件は、(I)上記要求された貸金者を除いて、書面で、適用される信用状発行者によって署名されない限り、いかなる修正、放棄、または同意も、この合意項の下での信用状発行者の権利または義務に影響を与えないか、または発行または発行される任意の信用状に関連する任意の発行者伝票に影響を与えないことである。(Ii)上記請求の貸手に加えて、いかなる修正、放棄、または同意も、本プロトコルの下の権利または義務に影響を与えてはならない；(Iii)上記要求の貸手に加えて、いかなる修正、放棄、または同意も、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目における行政エージェントの権利または責任に影響を与えてはならない。(Iv)各課金レターは、双方が署名した書面のみによって権利または特権を修正または放棄することができ、(V)行政エージェント(および、適用可能であれば、借り手)は、いかなる貸主の同意もなく、本プロトコルまたは任意の他の融資文書を修正または修正するか、または任意の基準置換または任意の適合変更を実施するために追加の融資文書を締結するか、または第3.03(B)節の条項に従って第3.03(B)節の条項を他の方法で実施することができる。本合意にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、(X)任意の違約貸主は、本合意項目の下でのいかなる修正、放棄または同意を承認する権利がないか、または承認しない場合に行うことができる(その条項に基づいて、すべての貸手または各影響を受けた貸手の同意を要求する任意の修正、放棄または同意は、違約貸手以外の貸金者の同意を適用する場合に行うことができる)、ただし、(1)任意の違約貸手の承諾は、違約貸金者の同意なしに増加または延長することができない、および(2)任意の免除, Brを修正または修正するには、すべての貸主または各影響を受けた貸主の同意を得る必要があり、その条項の任意の違約貸主への悪影響は、他の影響を受けた貸手と比較して比例しない場合には、違約貸手の同意を得る必要があり、(Y)行政エージェント、借り手、および適用される信用証発行者は、任意の他の貸手または信用証発行者の同意を得ずに、当該信用証発行人によって承認された任意の代替通貨について信用状を発行するための条項を組み込むために必要な修正を行うことができる。(Z)各貸主は、(ただし、借主および行政エージェントの同意を得る必要があるが)本プロトコルおよび他の融資文書を修正または修正および再記載することを表す行政エージェントをここで撤回不可能に許可し、貸手がこのような修正または改訂および再説明を実施した後、貸手が本合意の一方ではなく(このように修正または修正および再説明されなければならない)場合、貸手の承諾は終了すべきである。貸手は、本プロトコルの下で他の約束または他の義務を負うことなく、本プロトコルおよび他の融資文書に従って、そのアカウントまたは計算すべきすべての元金、利息、および他の金額を全額支払わなければならない。本節で何らかの逆の規定があっても，行政エージェントと借り手が融資文書の任意の条項において技術または非実質的な明らかな誤りや見落としを共同で指摘(それぞれ自己決定)する場合， , 行政代理および適用される貸金業者は、この条項を修正することを許可されなければならず、要求された貸手が修正条項を貸手に掲示してから5営業日以内に書面で反対しない場合、この修正は発効し、いかなるローン文書も必要としない他の当事者のさらなる行動または同意を必要とする。いずれかの逆の規定があれば、行政エージェントおよび借り手が同意した場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資文書を修正して、(I)増分同値債務定義第(Br)(G)条で考慮された改訂および(Ii)本プロトコル第2.14(A)(Vii)節で考慮された修正を実施することができる。

任意の貸主が同意しない場合、貸主の同意を必要とする任意のローン文書について提出された修正、放棄、同意または免除、および が必要な貸手の承認を受けた場合、借り手は、第10.13条の規定に従って、同意していない融資者を交換することができ、このような改正、放棄、同意、または免除がこの条項に規定された譲渡によって発効することができることを前提とする(借り手が本項の要求に応じたすべての他の譲渡と併せて)。

本プロトコルには、任意の逆の規定があるにもかかわらず、必要な貸主、行政エージェント、および借り手の書面の同意を経て、本プロトコルを修正することができる：(I)本プロトコルに1つまたは複数の追加の循環クレジットまたは定期融資スケジュールを追加し、クレジットの延期およびこれに関連するすべての関連義務および債務の延長を可能にし、比例的に共有する(または本プロトコルの下の既存の手配に基づいて)本プロトコルおよび他のローン文書の利益を比例的に共有し、本プロトコルおよび他のローン文書の利益を時々負担し、本プロトコルの下の既存の手配に関連する未履行義務および債務を負担する。(Ii)上記の点で、行政エージェントが適切であると考え、必要な貸手によって承認された場合、このような追加のクレジットを提供する融資者が必要な貸手または本プロトコルの下の任意の他の数、パーセンテージまたはカテゴリの貸主によって承認される必要がある任意の投票または行動に参加することを可能にする場合、このような修正が他の貸主がそのような投票または行動に参加する能力に悪影響を与えない限り、これらの追加的なクレジットの利便性を提供することができる。

10.02≡通知； 有効性；電子通信。

(A)Σ一般通知 .本プロトコルで規定されているすべての通知および他の通信は、電話による通知および他の通信が明確に許可されている場合を除いて(以下(B)項に規定する場合を除いて)、書面で、専人または隔夜宅配サービス、書留またはファックスまたは電子メール郵送で配信されなければならず、本プロトコルに従って、電話を介して送信されるすべての通知および他の通信は、適用されるべき電話番号を介して行われることが明確に許可されなければならない

(I)借主、行政代理、信用状発行者である富国銀行または揺動限度額融資者に虚偽を送信し、住所、ファックス番号、電子メールアドレスまたは電話番号を付表10.02にその人に指定する

(Ii)ﾟ、br}が任意の他の融資者または任意の他の信用状発行者に送信された場合、その管理アンケートで指定されたアドレス、ファックス番号、電子メールアドレス、または電話番号に送信される(場合によっては、借り手がその時点で有効な管理アンケート上で指定された人にのみ通知を送信して、借り手に関連する重要な非公開情報を含む可能性のある通知を送信することを含む)。

専人または隔夜宅配サービスまたは書留または書留郵便で郵送された通知および他の通信は、受信時に送信されたとみなされ、ファクシミリ送信された通知および他の通信は、送信時に発行されたものとみなされるべきである(ただし、受信者の通常営業時間 内に発行されていない場合は、受信者の次の営業日にオープンしたときに発行されたものとみなされるべきである)。以下(B)項に規定する範囲内で、電子通信による交付の通知及びその他の通信は、当該(B)項に規定するように有効でなければならない。

(B)電子通信.本契約項目の下で貸手及び信用状発券者への通知及び他の通信は、行政代理人が承認したプログラムに従って、電子通信(電子メール、FpMLメッセージ及びインターネット又はイントラネットウェブサイトを含む)を介して交付又は提供することができるが、上記の規定は、第2条に基づいて任意の貸手又は信用証発券者に発行された通知には適用されない。ただし、当該借主又は信用証発券者(場合に応じて)が電子通信により行政エージェントに通知された場合には、このような条項下での通知を受けることができない。行政エージェント、揺動限度額融資機関、任意の信用証発行者または借り手は、その承認されたプログラムに従って、本契約項目の下の通知および他の通信を電子通信で受け入れることができるが、このようなプログラムの承認は、特定の通知または通信に限定されてもよい。

行政エージェントには、(I)電子メールアドレスに送信された通知および他の通信は、送信者が予想される受信者の確認を受信した後に受信されたとみなされるべきである(利用可能であれば、“返送を要求する”機能により、電子メールまたは他の書面確認を返信することができる)。(Ii)インターネットまたはイントラネットサイトに掲示された通知または通信は、受信者が上記(Br)条に記載された電子メールアドレスに従って通知または通信を受信し、そのアドレスを表示したときに受信したとみなされるべきである。ただし、第(Br)(I)および(Ii)条については、通知、電子メールまたは他の通信が受信側の通常営業時間内に送信されない場合、通知、電子メールまたは通信は、受信側の次の営業日がオープンしたときに送信されるとみなされるべきである。

(C)≡ プラットフォーム.このプラットフォームは“そのまま”と“利用可能”で提供される.エージェント側(以下のように定義する)は，借り手材料の正確性や完全性やプラットフォームの十分性を保証せず，借り手材料中の誤りや見落としに対して責任を負わないことを明らかにする.いかなる代理業者も、適切性、特定用途への適用性、第三者の権利を侵害しない、またはウイルスまたは他のコード欠陥からの保証を含む、借り手材料またはプラットフォームについて明示的、黙示または法定の保証を行わない。いずれの場合も、行政エージェントまたはその任意の関連側(“代理者”と総称する)は、借り手、任意の貸手、任意の信用証発行者、または任意の他の人が借り手、任意の貸手または行政エージェントがプラットフォーム、任意の他の電子情報サービスまたはインターネットを介して借り手材料または通知を送信することによって生じる損失、クレーム、損害賠償、債務または費用(侵害、契約または他の態様にかかわらず)に対して任意の責任を負わない。このような損失、クレーム、損害賠償、債務または費用が、控訴不可能な最終判決によって、管轄権のある裁判所によって、代理者の深刻な不注意または故意の不当な行為によるものとして決定されない限り、しかし、いずれの場合も、任意のエージェントは、借り手、任意の貸手、信用発行人、または任意の他の人に対して、(直接または実際の損害賠償に対する)任意の間接、特殊、付随、間接または懲罰的損害賠償の責任を負わない。借り手がDQリストを確認して同意することは、掲示に適しているとみなされ、管理エージェントがプラットフォームに掲示することができます, “br}”パブリックエンド“貸手に指定されたプラットフォーム部分を含む.

(D)アドレスなどを変更する.借り手、行政エージェント、信用状発行者、および運転融資機関の各々は、本契約の下での通知および他の通信のために、本契約の他の当事者に通知することによって、その住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。各他の貸手は、本契約項目の下で通知および他の通信を行うために、借主、行政代理人、各信用状発券者、および揺動限度額融資者に通知することによって、その住所、ファックスまたは電話番号を変更することができる。さらに、各クレジット者および各クレジット発行者は、(I)通知および他の通信の有効なアドレス、連絡先名、電話番号、ファックス番号、および電子メールアドレスを通知することができ、(Ii)貸手またはクレジット発行者の正確な電信為替指示 を送信することができることを保証するために、行政エージェントに時々行政エージェントに通知することに同意する。さらに、各公共貸手は、公共貸手またはその代表が公共貸手のコンプライアンス手順および適用可能な法律要件(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、公共貸手またはその代表が共通融資者のコンプライアンス手順および適用可能な法律要件(米国連邦および州証券法を含む)に基づいて、プラットフォームの内容宣言画面上で“プライベート情報”または同様の識別情報を選択することを促進することに同意する。参照借主材料 は、プラットフォームの“パブリックエンド情報”部分を介して提供されるものではなく、米国連邦または州証券法による借主またはその証券に関する重要な非公開情報 を含む可能性がある。

(E)行政エージェント，信用証発行者，貸手が提供する信頼性.行政エージェント、信用状発行者、および融資者は、(I)このような通知が本契約に規定された方法で発行されていなくても、不完全または本契約に規定された他の形態の通知の前または後に発行されていなくても、または(Ii)その条項が受取人が理解しているように、(I)このような通知が本契約に規定されている方法で発行されていなくても、不完全であるか、または本契約に規定されている他の形態の通知の前または後に行われていなくても、(I)その通知が本契約に規定されている方法で発行されていないか、または本契約に規定されている任意の他の形態の通知の前または後に、または(Ii)その条項が受取人が理解しているように行動する権利がある借り手は、行政代理、各信用証発行人、各貸手、およびその関連者が、借り手またはその代表によって発行された各通知に依存して生じたすべての損失、費用、費用、および債務を賠償しなければならない。 (または信用状申請については、任意の許容される信用状者)。管理エージェントへのすべての電話通知および管理エージェントとの他の電話通信は管理エージェントが録音することが可能であり，本契約双方がこの録音を行うことに同意した.

10.03≡No 放棄；累積救済；強制実行。任意の融資者、任意の信用証発行者または行政エージェントは、本プロトコルまたは任意の他の融資文書項目の下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使または遅延させてはならず、放棄とみなされてはならない；任意の単一または部分は、本プロトコルの下の任意の権利、修復方法、権力または特権を行使してもよく、任意の他のまたはさらなる行使または任意の他の権利、救済方法、権力または特権を妨害してはならない。本プロトコルで規定される権利、救済措置、権力および特権 は蓄積されており、法律で規定されているいかなる権利、救済措置、権力および特権 も排除されない。

本契約または任意の他の融資文書にはいかなる逆の規定があるにもかかわらず、本契約および他の融資文書による貸金先またはそのいずれか一方に対して権利および救済措置を強制的に実行する権限は行政エージェントのみに属するべきであり、強制執行に関連するすべての法的訴訟および法律手続きは、行政エージェントによって第8.02節(Br)に基づいてすべての貸主および信用発行者の利益のために専門的に提起され、維持されなければならない。ただし、上記の規定は、(A)行政代理(行政代理のみの身分)が本契約及び他の融資文書項目の下でそれに有利な権利及び救済措置を自ら行使することを禁止すべきではなく、(B)任意の信用証振出人又は旋回貸し付け機関が本契約及び他の融資文書に基づいてそれに有利な権利及び救済措置を行使することを禁止すべきではない(信用証発行人又は回転融資機関の身分のみで、具体的な状況に応じて決定される)。(C)任意の貸手が、第10.08節(第2.13節の制約を受けて)に従って相殺権を行使するか、または(D)任意の貸金者が、任意の債務救済法に基づいて任意の貸手に対して提起された訴訟が未解決の間、クレーム証明書を提出しない、または出廷し、自分に代わって訴状を提出する。また、いつでも が本プロトコルおよび他の融資文書の下で行政代理を担当していない場合、(I)必要な貸金者は、第8.02節および(Ii)条に規定される権利に基づいて、 は、上記ただし本(B)、(C)および(D)に記載されている事項を除いて、第2.13条に適合する規定の下で、任意の貸金者の同意を得た後、その獲得可能であり、必要な融資者によって許可された任意の権利および救済措置を強制的に実行することができる。

10.04            Expenses; Indemnity; Damage Waiver.

(A)エンタルピーコスト と費用.借り手は、(I)行政代理人及びその付属会社(必要に応じて、行政代理人を含む富国銀行を含む首席弁護士、必要に応じて、各関連司法管区で招聘された適切な特別弁護士及び現地弁護士を含むが、本協定に規定された信用手配のシンジケート、準備、交渉、実行、交付及び管理に関連する任意の他の個別弁護士を含まない)で発生したすべての合理的かつ文書記録のある自己負担金を支払わなければならない。 ただし，第10.06条による無効と判定された譲渡の管理に限定されない初めから計算する) および他の融資伝票、または本プロトコルまたはその条項の任意の修正、修正または免除(ここまたはそれによって予期される取引が完了すべきか否かにかかわらず)、(Ii)各信用状発行者が、任意の信用状、修正、更新または延期、または信用状に基づいて支払いを要求することによって発生するすべての合理的および自己負担費用、および(Iii)行政エージェントによって生成されるすべての合理的な自己負担費用、任意の融資者または任意の信用状発行者(行政エージェント、任意の貸金人または信用証発行者を含む任意の弁護士の合理的かつ自己払いの費用、課金および支出)は、その権利を実行または保護すること(A)は、本契約および他の融資文書(本節の項での権利を含む)に関連し、 または(B)は、任意の作業中に発生するすべてのこのような自己支払い費用を含む本プロトコル項目の下で発行される融資または信用状に関連する。このような融資または信用状に関連する再編または交渉は、借主が本条項(Iii)に従って法律費用および支出を支払うかまたは返済する義務は、各適切な司法管轄区域(複数の司法管轄区の特別弁護士、現地弁護士または外国弁護士としての法律事務所を含むことができる)、行政代理人としての弁護士である弁護士事務所、および他のすべてのそのような当事者の弁護士である他の弁護士事務所の合理的かつ文書に記載された自己弁護士費および支出に限定されなければならない。しかし、そのような人々が、その法律の代表に関連する利益衝突が確かに存在するか、または存在する可能性があることを誠実に決定し、その人が実際または潜在的な利益衝突を借り手に通知し、それ自体の独立した弁護士を招聘することは例外である, また、このような独立した弁護士の合理的で記録された自己負担弁護士費と支出を支払わなければならない。

(B)借り手の賠償 .借り手は、行政代理人(およびその任意の二次代理人)、各手配者、各貸金者、および各信用状発行者、および上記のいずれかの関係者(各上記者は“被賠償者”と呼ばれる)を賠償し、各被賠償者を任意のおよびすべての損失、クレーム、損害、債務、および関連費用の損害から保護しなければならない(ただし、任意の被賠償者の弁護士の合理的な費用、課金および支出を含む以下の本を遵守しなければならない)。任意の損害賠償者(借主または任意の他の融資者を含む) およびその関連者以外の任意の人(借り手または任意の他の融資者を含む)は、以下の理由によって引き起こされる、または任意の損害賠償者に対するクレーム：(I)本プロトコル、任意の他の融資文書または任意のプロトコルまたは文書の署名または交付、双方は、本プロトコル項目の下または本プロトコル項目下の義務を履行し、本プロトコルまたは本プロトコル項目下の取引を完了する、または行政エージェント(およびその任意のサブエージェント)およびその関連側の場合にのみ、本プロトコルおよび他の融資文書の管理、(Ii)任意の融資または信用状またはその収益の用途または提案用途(任意の信用状発行者が、その要求に関連する伝票がそのような信用状の条項に厳密に適合していない場合を含む)(Iii)借主またはその任意の制限された付属会社が所有または経営している任意の物件、またはその不動産またはその任意の制限された付属会社から実際にまたは排出された任意の汚染物質の存在または排出を主張するか、または任意の方法で借り手またはその任意の制限された付属会社に関連する任意の環境責任および費用, または(Iv)契約、侵害行為、または任意の他の理論に基づいて、第三者または借り手または任意の他の借り手によって提起されたにもかかわらず、賠償を受けた者が当事者であるか否かにかかわらず、上記のいずれかに関連する任意の実際または予期されたクレーム、訴訟、調査または手続き。しかしながら、(X)任意の賠償者にとって、そのような損失、クレーム、損害賠償、債務または関連費用は、(A)管轄権を有する裁判所によって、控訴不可能な最終判決によって、賠償者の悪意、重大な不注意、または意図的な不適切な行為によるものとして決定され、(B)賠償者間または間の紛争によってのみ生じる(ただし、行政エージェント、手配人、任意の信用証発行者、または揺動線貸主の紛争に関連する場合を除く)。その身分で行動する)は、行政代理、当該手配者、当該信用証発行人または揺動限度額融資者(場合に応じて)は、借主およびその任意の制限された付属会社の作為または非作為とは無関係である権利(第(B)項に記載された他の制限および例外によって制限された利益)を有するべきである。そのそれぞれの関連する任意の当事者または任意の他の個人またはエンティティ、または(C)借主または任意の他の融資者が、本プロトコルまたは任意の他の融資文書の下での義務または任意の他の融資文書に提出された実質的な違約に基づいて被弁済者に提起されたクレームについて、借主またはその融資者が管轄権のある裁判所によって裁定された最終的かつ控訴できない判決を受けた場合、(Y)借主は、賠償者の合理的な費用を支払うかまたは償還する義務がある, 本項(B)項による弁護士への課金及び支出は、行政代理人により選択された弁護士事務所がこのような賠償対象とするすべての弁護士の合理的かつ文書記録のある自己負担料金、課金及び支出に限定されなければならず、必要に応じて、各適切な司法管区において特別弁護士及び現地法律事務所を選択することができる(複数の司法管区の特別弁護士又は現地弁護士事務所として弁護士事務所を含むことができる)。賠償者が法的エージェントに関連する利益衝突が確かに存在するか、または存在する可能性があることを善意で合理的に決定し、賠償者が実際または潜在的な利益衝突を通知し、それ自身の個々の弁護士を招聘しなければならない場合、各個別の弁護士の合理的かつ記録された自己負担費用、課金、および支出もまた、brまたは精算を支払わなければならない。本節10.04(B)は，任意の非税クレームによる損失，クレーム，損害などを代表する任意の税以外の税には適用されない.

(C)貸手は支払費用 を返済する.本節(A)または(B)項の支払いを要求する任意の金(かつ、借り手のいかなる支払義務を制限しない)の範囲内で、各融資機関は、借り手が何らかの理由で行政エージェント(またはその任意の支店)、任意の信用状発行者、または上記のいずれかの関連者に支払うことができなかった範囲内で、それぞれ行政エージェント(または任意の当該均等エージェント)、適用された信用証発行者、旋回融資機関、または上記関連側に支払うことに同意する。 状況に応じて、このような貸手の比例する未返済金額のシェア(各貸主の当時の信用リスク総額に基づいて決定される)(貸主が主張するクレームのいずれかのこのような未返済金額を含む)、このような支払いは、貸主の適用割合 (適用される未精算費用または賠償金額を求める際に決定される)、また、未精算費用または賠償された損失、クレーム、損害、責任または関連費用に基づいて決定される場合、行政エージェント(またはそのような任意のサブエージェント)、適用可能な信用状振出者または揺動限度額融資者が、行政エージェント(または任意のこのようなサブエージェント)、適用可能な信用状振出者または揺動限度額融資者の識別によって引き起こされるか、またはそれに対して提起されたクレーム、または前述の任意の代表行政エージェント(または任意のこのような子エージェント)、クレジット発行者または揺動限度額融資者の関連する当事者に対して提出された識別に関連するクレームである。貸金人の本項(C)項の義務は、第2.12(D)節の規定により制される。

(D) 後果性損害などを放棄する.法律の適用によって許容される最大範囲内で、借り手は、本プロトコル、任意の他のローン文書または本プロトコルによって予期される任意の合意または文書、任意のローンまたは信用状またはその収益の使用によって生じる、それに関連する、またはその結果としての特殊、間接、後果性または懲罰的損害賠償 (直接または実際の損害賠償に対して)任意の被弁済者に任意のクレームを出し、借り手はここでクレームを放棄してはならない。上記(B)項に記載の賠償者は、本プロトコルまたは他の融資文書または取引に関連する電気通信、電子または他の情報伝送システムを介して、予期されない受信者の任意の情報または他の材料を使用することによるいかなる損害に対しても責任を負わず、借り手が当該補償者の重大な不注意または故意の不当な行為による直接的または実際の損害を除き、司法管轄権を有する裁判所によって最終的かつ控訴できない判決判定を行う。

(E)支払。本節で規定するすべての満期金額は、書面要求を出してから20日以内に支払わなければなりません(このような精算請求をサポートする合理的なバックアップ書類とともに)。

(F)存続。 本節の合意および第10.02(E)節の賠償条項は、行政エージェント、任意の信用証発行人および/または旋回貸金人の辞任、任意の貸金者の交換、総承諾額の終了、および他のすべての債務の償還、清算または解除後も有効である。

10.05支払いは保留にします。借り手またはその代表が行政エージェント、任意の信用証発行者または借主または行政エージェント、任意の信用証発行者または任意の借入者に相殺権を行使する場合、その支払いまたはそのような相殺の収益またはその任意の部分は、その後、無効が宣言され、詐欺的または優遇的であると宣言され、放置または要求される(行政エージェント、信用証発行人、またはその借主によって自己決定された任意の和解合意を含む)は、受託者、br}係、または任意の他の当事者に返済される。任意の債務者救済法または他の方法による任意の訴訟において、(A)その補償範囲内で、履行しようとしていた債務またはその一部は、当該相殺が発生していないかまたは発生していないかのように回復し、完全に有効であるべきであり、(B)各融資者および各信用状発行者は、行政代理人から回収または返済された任意の金額の適用シェアを行政代理人に支払うことにそれぞれ同意することを要求しなければならない(重複してはならない)。請求の日から支払いの日までの利息に加えて、年利は当該等の追討や支払いの適用通貨が時々発効する適用隔夜金利に等しい。貸金人と信用証振出人は，前文(B)金の場合の義務は，全額支払いと本合意終了後も有効である。

10.06            Successors and Assigns.

(A)相続人と譲り受け人は一般的である。本協定の規定は、本協定の双方及びそのそれぞれが許可する相続人及び譲受人の利益に拘束力があるが、行政代理及び各貸金人の事前書面による同意を得ておらず、借り手は、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができず、貸金人は、本協定第2項のいずれかの権利又は義務を譲渡又は譲渡することができないが、以下の場合を除く：(I)本節(B)項の規定により譲渡者に譲渡することができ、(Ii)本節第(D)項の規定により参加する。または(Iii)本項(F)第2項の制限を受けた担保権益質権または譲渡の方法(および本契約のいずれか一方が譲渡または譲渡しようとする任意の他の方法)は無効である。ただし、資格を取り消された機関への任意の分配又は参加は、本節(H)項の規定に適合し、無効であってはならない)。本プロトコルにおけるいかなる明示的または暗示的な内容も、いかなる人(本プロトコルの双方、そのそれぞれの相続人および譲渡者を除く、本節(D)第2項に規定する範囲内、および本プロトコルが明確に規定する範囲内で、各行政エージェント、信用証発行者および融資者の関係者に付与される)本プロトコルの項の下、または本プロトコルによって享受される任意の法律または均衡法の権利、救済またはクレームと解釈されてはならない。

(B)貸手の譲渡 .任意の貸主は、いつでも、本契約項の下での権利および義務の全部または一部を1つまたは複数の譲受人 (その全部または一部の約束およびその際に不足しているローンを含む)に譲渡することができる(本項(B)については、信用証債務および運転限度額ローンへの参加を含む)；しかし(各場合、任意のローンについて)、任意のこのような 譲渡は、以下の条件を遵守しなければならない

(i)            Minimum Amounts.

(A)任意のローンの下での融資者の承諾および/またはその時点で借りている融資の全ての残りの金額を譲渡する場合、または関連する承認基金に同時に譲渡する場合、譲渡総額は、本節(B)(I)(B)に規定する額に少なくとも等しく、または貸手、貸手の関連会社または承認基金に譲渡する場合、最低金額を譲渡する必要がない；および

(B)本項(B)(I)(A)項に記載されていない場合には、承諾額の総額(この目的のために、当該承諾書に基づいて返済されていない融資を含む)、又は、適用された承諾額が当時発効していない場合、そのような譲渡毎に制限された譲渡貸主の融資元金残高を指し、その決定日が当該譲渡に関する譲渡及び仮説が行政代理に交付された日であるか、又は、譲渡及び仮定に“取引日”が規定されている場合、取引日brまで、循環信用スケジュールの任意の譲渡については、5，000，000ドルを下回ってはならない、または定期融資のための任意の譲渡は、各行政エージェントが発生しない限り、1，000，000ドルを下回ってはならないし、違約事件が発生して継続している限り、借り手は他の方法で同意してはならない(毎回の同意は無理に抑留または遅延されてはならない)。

(Ii)Σ比例 金額.各部分譲渡は、譲渡貸金者が本合意の下で譲渡融資または承諾に関連するすべての権利および義務の比例部分譲渡として機能しなければならないが、本条(Ii)第2項 (A)旋回限度額融資の権利および義務に適用されてはならない、または(B)任意の融資、任意の増分増加融資、および/または第10.01節の最後の段落に従って提供される任意の個別循環クレジットまたは定期融資の全部または一部の権利および義務の譲渡を禁止する比例して計算する根拠とする

(Iii)Σは の同意を要求する.本節(B)(I)(B)項に要求される範囲を除いて、いかなる譲渡にも同意する必要はない

(A)借主の同意を得なければならない(無理に拒否または遅延してはならない)、(1)違約事件が発生し、譲渡時に継続しているか、または(2)貸手、貸手の関連会社または承認された基金に譲渡しなければならないが、借り手は、譲渡通知を受けてから5営業日以内に行政代理に書面で反対しない限り、任意のこのような譲渡に同意したとみなさなければならない

(B)次の事項の譲渡については、行政代理のbr}の同意を得なければならない(このような同意は、無理に拒否または延期されてはならない)：(I)資金期限のないA期承諾または任意の循環信用承諾、譲渡された人が貸手ではなく、融資、その融資者の関連会社または承認基金が適用される場合、または(Ii)貸手、貸手でない関連会社または承認基金の人に任意のbr定期融資を提供する；および

(C)循環信用手配に関するいかなる譲渡も、各信用証発行人と回転限度額融資者の同意を得なければならない(毎回同意されるたびに無理に抑留されたり、遅延されたりしてはならない)。

(Iv)Σ割当てと仮定.各譲渡の当事者は、譲渡および仮定、ならびに3，500ドルの処理および記録費を署名して行政エージェントに提出しなければならないが、行政エージェント は、任意の譲渡の場合、そのような処理および記録費を免除することを自ら決定することができる。譲受人が貸手でない場合は，行政エージェントに行政アンケートを提出しなければならない。

(V)Σ番号 をある人に割り当てる.(A)借主又は借り手のいずれかの関連会社又は子会社に譲渡してはならない、又は(B)任意の違約貸金人又はその任意の子会社に譲渡してはならない、又は本項(B)に記載の貸手となったときに上記のいずれかの者を構成する者、又は(C)自然人(又は持株会社、自然人のために又は自然人のために所有及び経営されている投資、投資ツール又は信託、又は自然人の主な利益のために所有及び経営する投資)に譲渡してはならない。または(D)10.06(H)節に制約された が失格された任意の機関.

(Vi)いくつかの追加支払い 本プロトコルの下の任意の違約貸主の権利および義務の任意の譲渡については、そのような譲渡は、有効にされてはならず、かつ、本プロトコルに規定されている他の条件を除いて、譲渡当事者は、適切にお金を割り当てた後、十分な総額の追加金 を行政エージェントに支払わなければならない(直接支払い、譲受人の購入参加または二次参加または他の補償行動であってもよく、借主および適用された行政代理人が資金の提供に同意することを含む)比例する以前に申請したが、違約融資者が資金を提供するローンシェア(適用される譲受人と譲渡者がここで撤回できない同意)ではなく、(X)で を支払い、違約貸金者が当時の行政代理、本契約の下の任意の信用証発行者または任意の貸手のすべての支払債務(およびその利子)および(Y)を獲得し(適宜資金を提供する)そのすべてを獲得する比例するすべてのローンとbrが信用状と運転限度額ローンに参加するシェアは、その適用のパーセンテージで計算される。上記の規定にもかかわらず、任意の違約貸金者が本契約項の下の任意の権利及び義務譲渡が適用された法律の要件の下で発効し、本項の規定を遵守していない場合、その利息の譲受人は、このような遵守が発生するまで、本合意のすべての目的の違約貸手とみなされなければならない。

本節(C)第2項に規定する行政代理の受理及び記録によれば，各譲渡及び仮説に規定された発効日から以後，この項の譲渡及び仮定項の下の譲受人は，本協定の一方であり，かつ，同項の譲渡及び仮定により譲渡された利息の範囲内で，本協定項の下で貸金人の権利及び義務を有し，かつ，譲渡及び譲渡の利子の範囲内で，譲渡貸金者は，本合意項の下での義務を免除しなければならない(及び，譲渡および仮定が、本プロトコルの下での融資者のすべての権利および義務をカバーしている場合、融資者は、本プロトコルの当事者ではない)であるが、譲渡の発効日前に発生した事実および状況について、第3.01、3.04、3.05および10.04節の利益を継続しなければならない。しかし、影響を受けた各当事者が別の明確な約束を持っていない限り、違約貸金者のいかなる譲渡も、その貸金者が違約貸金者であるために生じる本プロトコル項目の下のいかなるクレームを放棄または免除することにはならない。要求に応じて，借り手は(自費)署名し，譲受人貸手に手形を交付しなければならない.本契約の下での貸手のいずれかの権利又は義務の譲渡又は譲渡は、本項の規定に適合しない場合、本合意の場合、当該貸手は、本節(D)項の第(D)項に基づいて、そのような権利及び義務に関与する を売却とみなすべきである。

(C)登録簿。行政代理人は、この目的のためにのみ借主の非受託代理人として行動し(このような代理人は税務目的のみである)、それに渡された各譲渡及び仮定の写し(又は電子形式の等価物)と、貸金人の名称及び住所、並びに融資及び信用状債務の承諾、元本(及び利息)を記録するための登録簿とを保存しなければならない。各貸主は、本合意の条項に基づいて、時々(以下、“登録簿”という。)を行う。登録簿内のエントリは明らかな誤りがない場合に決定的であり，借り手，行政エージェント，貸手は本プロトコルのすべての目的に応じて，その名前を登録簿に記録した各人を貸手と見なすべきである.さらに、行政エージェントは、任意の貸手を違約貸金者として指定および撤回することに関する情報を登録簿に保存しなければならない。借り手と任意の貸金人は、合理的な事前通知の後、任意の合理的な時間と時々登録簿を調べなければならない。

(D)参加。いかなる貸金者も、借主、行政代理、信用証発行者、または揺動限度額融資者の同意または通知を必要とせずに、参加者を誰にも売却することができる(第10.06(B)(V)節に記載されたローンまたは承諾譲受人として許可されていない者を除く)。参加者“)貸手は、本プロトコルの下での権利および/または義務の全部または一部(その全体または部分的な承諾および/または不足した融資(クレジット参加義務および/または運転限度額ローンへの融資を含む)；しかし、条件は、(I)当該貸主の本合意項下での義務は不変であるべきであり、(Ii)当該貸金者は依然として当該等の義務を履行することについて本合意の他の当事者に対して単独で責任を負うべきであり、(Iii)借主、行政代理、貸手及び信用証発行者は、当該貸金者の本プロトコルの下での権利及び義務について当該貸手と単独かつ直接の取引を継続しなければならないことである。疑問を生じないように，どの参加者が参加しているか否かにかかわらず，各貸金者は第10.04(C)条に規定する賠償に責任を負わなければならない。

貸手がこのような参加を売却するために根拠となる任意のプロトコルまたは文書は、本プロトコルを実行し、本プロトコルの任意の条項の任意の修正、修正または免除を承認する唯一の権利を保持すべきであると規定すべきであるが、プロトコルまたは文書 は、参加者の同意を得ず、10.01節の第1項に記載されているが、参加者の任意の修正、放棄、または他の修正に影響を与えることに同意してはならないと規定すべきである。借り手は、各参加者が第3.01、3.04、および3.05節の利益を享受する権利があることに同意する(3.01(F)節の 要件(3.01(F)節に要求された書類は、参加者にのみ交付されるべきであると理解される)。その程度は、貸手として使用され、本節(B)項に従って譲渡によってその権利を得る程度と同じである。ただし、この参加者(A)は、本項(B)項(B)項の譲受人とみなす3.06節(Br)および第10.13節の規定を遵守することに同意し、(B)第3.01節または第3.04節のいずれの参加によっても、適用参加を獲得した借主が本来獲得する権利がある支払の任意の よりも高い任意の を得る権利はないが、参加者が適用された参加後に発生した法的変更によりより大きな支払い結果を得る権利は除外する。参加権を売却する各貸主は、借り手の要求及び費用に同意し、借り手と協力して、10.13節の任意の参加者に関する規定を実行するために合理的な努力をとる。法律の許す範囲内で, 各参加者はまた、貸手であるように、10.08節の利益を享受する権利がなければならないが、参加者が貸手であるように、2.13条の制約を受けることに同意することを前提としている。参加者を売却する各貸手は、この目的のためにのみ、借主の非受託代理人として登録簿を保持し、各参加者の名前および住所、および各参加者の融資または融資文書に規定された他の義務における元本金額(および宣言の利息)(“参加者登録簿”)を登録しなければならない。しかし、貸手は、参加者登録簿の全部または任意の部分(任意の参加者の識別または任意の融資文書項目の下での参加者の任意の約束、融資、信用状または他の義務における権益に関する任意の情報を含む)を誰にも開示する義務はなく、このような開示が必要でない限り、このような承諾、融資、信用状または他の義務が“米国財務省条例”第5 f.103-1(C)節に従って登録形態で登録されていることを決定するために必要である。また，逆の通知があっても，貸手はその名前 を参加者名簿に記録した各人を本プロトコルのすべての目的の参加者と見なすべきである.疑問を生じないように，行政エージェント(行政エージェントとして)は参加者名簿を維持する責任を負わない.

(e)            Reserved.

(F)いくつかの コミットメント。任意の貸手は、連邦準備銀行に対する義務を保証する任意の質権または譲渡を含む融資者の義務を保証するために、本契約項の下のすべてまたは任意の部分の権利の保証権益 (その付記を含む)を随時質抵当または譲渡することができるが、このような質権者または譲渡は、本合意の一方として、そのような質権者または譲受人の代わりに、貸金者の任意の義務を免除してはならない。

(G)分配後に信用状振出人または揺動限度額貸主の職務を辞任する。

(I)本契約には、いかなる相反する規定があるにもかかわらず、富国銀行又は任意の他の信用状発行者が、上記(B)第2項に従ってそのすべての承諾及び融資を譲渡する場合、(I)富国銀行又は当該他の信用状発行者は、借り手及び貸金人に通知して30日後に信用状発行元を辞任することができ、及び/又は(Ii)富国銀行は、借款者に通知して30日後に限度額融資機関の職務を辞任することができる。信用状振出人または揺動限度額貸主が辞任した場合、借り手は、融資者の中から信用状の後継者(既存の信用状振出人であってもよい)または揺動限度額貸主を指定する権利があるが、条件は、借り手がそのような後継者を指定することができず、富国銀行または適用される信用証発券者が信用証発行者または富国銀行を揺動限度額融資者として辞任することに影響を与えないことである。

(Ii)富国銀行または任意の他の信用状発券者が信用状振出人の職を辞任した場合、信用状発券者の本協定の下でのすべての権利、権力、特権および義務を保持し、これらの権利、権力、特権および義務は、信用状発行者が辞任して発効した日からのすべての未償還信用状、およびこれに関連するすべての信用状義務に関するものである(第2.03(C)節に従って循環信用貸主が未償還金額で基本金利ローンを発行するか、またはリスク分担のための資金を提供する権利を含む)。辞任した信用状振出人について後継者が指定されると、後継者は、退任した信用状振出人のすべての権利、権力、特権および義務、および(Y)当該後任の信用状発券者(または他の信用証発行者、借り手が手配することができる)が、辞任した信用状発券者によって発行された信用状の代わりに信用状を開設すべきであり、その後任の時点ではまだ完了していない。又は富国銀行又はその他の辞職した信用状発行者を満足させる他の手配を行って、富国銀行又は他の辞職した信用状発行者が当該等の信用状について負う義務を効果的に負担する。本節(G)(I)及び(G)(Ii)節の規定は、第2.03(L)及び(M)節に従って信用証発行者の能力を指定及び罷免することを制限してはならない。

(Iii)富国銀行がスイング限度貸付者を辞任した場合、それは、第2.04(C)条に従って循環クレジット貸主が基本金利ローンを発行するか、または未償還スイング限度額ローンにリスク参加資金を提供することを要求する権利を含む、本プロトコルに規定されている揺動限度額貸付者が辞任発効日に発行および未償還揺動限度額ローンを発行するすべての権利を保持するであろう。次の揺動限度貸付者を任命した後、その後継者は、すべての権利、権力、権限を継承して付与されるべきである。退職直前の揺動融資機関の特権と義務。

(h)            Disqualified Institutions.

(I)譲渡貸主において拘束力のある合意を締結して、本合意の下でその権利および義務の全部または一部に売却、譲渡または参加するための拘束力のある合意を締結してはならない(借り手が書面でその唯一およびbr}の絶対的な情動権で譲渡または参加に同意しない限り、この場合、譲渡または参加については、その人は不適格機関とみなされない)。疑問を免れるためには，適用されたbr}取引日(br}“資格を喪失した機関”の定義により通知および/または通知期限が満了したことを含む)の後に失格となった機関のいずれの譲受人に対しても，(X)当該譲受人が借主となる資格を遡及的に取り消すべきではなく，(Y)借主の当該譲受人への譲渡や仮定自体が，その譲受人が資格喪失とみなされなくなる機関を招くことはない。第(H)(I)項に違反する譲渡は を無効とすることはできないが，第(H)項の他の規定は適用されなければならない。

(Ii)イ借り手が事前に書面で同意せずに任意の資格を取り消された機関に対して任意の譲渡又は参加を行う場合、又は誰かが適用された取引日後に失格された機関となった場合、借り手は、適用された失格された機関及び行政代理に通知した後、それが全ての費用及び努力を負担することができ、(A)当該失格された機関の任意の循環信用承諾を終了し、当該失格された機関により借主が負うべき当該循環信用承諾に関連する全ての債務を返済することができる。(B)資格を取り消された機関が保有する未償還定期融資に対して、当該定期融資を購入又は早期償還する方法は、(X)元金及び(Y)当該機関が当該等定期融資を取得するために支払う金額を支払い、それぞれの場合に、計算すべき利息、累積費用及び本条例により支払われるべき他のすべての金額(元金金額を除く)、及び/又は(C)当該資格喪失を要求する機関が追加請求権がない場合( かつ本条項10.06に記載されている制限を受けて)その全ての利息を譲渡し、本プロトコル項の権利及び義務 は、1つ又は複数の合格譲受人に付与され、(X)元金金額及び(Y)資格を取り消された機関が、このような定期ローンの利息、権利及び義務を取得するために支払う金額のうちの小さい者を基準として、それぞれの場合に、計算すべき利息、課税費用 と、本プロトコルにより支払われるべき他の全ての金額(元本以外の金額)とを加算する。

(Iii)本プロトコルには逆の規定があるにもかかわらず、失格された機関(A)は、(X)借り手、行政エージェント、または任意の他の貸手に提供される情報、報告または他の材料を受信する権利がなく、(Y)貸手および行政エージェントが参加する会議に出席または参加する権利がない。または(Z)貸主のために確立された任意の電子サイト、またはbr}行政エージェントまたは融資者の弁護士または財務顧問の秘密通信にアクセスし、(B)(X)は、 が任意の修正、放棄または修正に同意すること、またはbr}行政エージェントまたは任意の融資者が任意の行動をとる目的、および任意の指示の目的のために、本プロトコルまたは任意の他の融資文書に従って任意の行動をとる(または任意の行動を回避する) にアクセスする。各失格された機関は、失格されていない機関がその事項に同意している貸金人と同じ割合で同意したとみなされ、(Y)任意の債務救済法(各、“再構成計画”)に基づいて任意の再構成計画または清算計画を採決するために、各失格された機関がここで に同意する(1)当該再構成計画について投票しない、(2)当該失格された機関が確実にその再構成計画について投票する場合、(br}上記(1)項の制限があるにもかかわらず、このような採決は善意ではないとみなされ、破産法第1126(E)条(または任意の他の債務者救済法における任意の類似規定)によって として指定されなければならない, 破産法第1126(C)節(又は任意の他の債務者救済法におけるいずれかの類似規定)に基づいて、適用カテゴリがこのような再構成計画を受け入れ又は拒否するか否かを決定する場合、このような投票は、 に計上されてはならず、(3)いずれか一方が提出された破産裁判所(又は他の司法管轄権を有する他の適用裁判所)が上記(2)項の裁決を実施する請求に異議を唱えない。

(IV)支払管理エージェントは、(かつ、借り手がここで明示的に許可管理エージェントを許可する権利があるべきである)(A)プラットフォーム上に、借り手が提供する不適格機関のbr}リストおよびその任意の随時更新(“DQリスト”と総称される) を掲示し、プラットフォーム内の“パブリック”借主に指定された部分を含み、および/または(B)DQリストを要求された各貸主に提供する。

10.07特定の情報の処理；機密性。各行政エージェント、融資者、および各信用状発行者は、情報を秘密にすることに同意するが(定義は以下参照)、(A)その関連会社およびその関連者に情報を開示することができる(そのような開示の対象が、そのような情報の秘密性を通知され、秘密を指示されることはいうまでもない)、(B)その人またはその関連者に対して管轄権を有すると主張する任意の規制機関(任意の自律機関を含む)が要求または要求する程度である。(C)法律または法規または任意の伝票または同様の法律手続きの要件が適用される範囲内で、(D)本プロトコルの任意の他の当事者への、(E)本プロトコルの下または任意の他の融資文書または本プロトコルまたは任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続を行使し、または本プロトコルまたはその項の下の権利を実行するとき、(F)本節の条項と実質的に同じ条項を含む合意に適合する場合、(I)譲受人または参加者。または本プロトコル項目の任意の権利または義務の任意の予期される譲受人または参加者、または第2.14(C)節に従って貸手に招待された任意の合格譲受人、(Ii)任意の交換、派生、証券化、または他の取引の任意の実際または予想当事者(またはその関連当事者)、借主およびその義務、本プロトコルまたは本プロトコル項の下での支払い、または(Iii)任意の信用保険プロバイダ, (G)秘密の方法で(I)任意の格付け機関に、借り手またはその制限された子会社または本プロトコルの下で提供される信用スケジュールを評価するか、または(Ii)CUIPサービス局または任意の同様の機関が、本プロトコルの下で提供されるクレジットスケジュールについてCUSIP番号または他の市場識別子を発行および監視するか、(H)借入者の同意を介して、または(I)本条項または(Y)の違反によって行政エージェント、任意の貸主に利用可能になるのではなく、公開可能になる程度である。任意の信用状発行者又はそのそれぞれの関連会社は、非秘密に基づいて借り手以外の出所から取得する。さらに、行政エージェントおよび貸手は、市場データ収集者、融資業界の同様のサービスプロバイダおよびサービスプロバイダに、本プロトコルの存在、および本プロトコルの管理、他の融資文書および承諾に関連するサービスプロバイダを開示することができる。この節において、“情報”とは、借り手、借り手の任意の制限された子会社または任意の付属会社から受信された借り手、借り手の任意の制限された子会社または付属会社、またはその任意の業務に関連するすべての情報を意味する。以下の情報を除外する：(I)借り手、借り手の任意の制限された子会社、または任意の関連会社が開示される前に、行政エージェント、任意の貸手、または任意の信用状発行者が非秘密に基づいて取得することができる任意のそのような情報、または(Ii)借り手が“公共”として明確かつ目立つようにマークされた情報、少なくとも, “共通”という単語がそのページの顕著な位置に出現しなければならないことを意味しなければならない。本節の規定により情報を秘匿している誰に対しても，情報秘匿に対する慎重さが自分の秘匿情報に基づいて行われているのと同様であれば，その義務を履行していると見なすべきである.

行政代理、融資者、および信用証発行者は、借主およびその子会社が、米国連邦政府によって資金を提供するか、または米国連邦政府の利益brに資金を提供する機密契約を履行することを認め、したがって、借り手または任意の制限された子会社は、行政エージェント、任意の貸手または任意の信用状発行者に発行、開示、または他の方法で有効な安全許可を持っておらず、米国連邦政府対応機関を介してそのような材料を受信することを許可する当事者に任意の機密または特殊な核材料 を提供する義務がないことを認める。行政代理、融資者、および信用状発行者は、任意の権利を行使するか、または任意の救済措置をとるとき、米国連邦政府は、そのような秘密情報または政府発行財産に関する任意の救済行動をとる前に、そのような情報または政府によって発行された財産を除去することができる。借り手の通知を受けた後、行政代理、貸手、および信用証発行者は、借主またはその任意の制限された子会社が米国連邦政府が時々実施する外国所有権制御または影響要求を遵守することができるように、本合意に従って借り手が合理的に要求する可能性のあるステップを取らなければならない。

行政代理人、貸手、および信用状発行者は、(A)情報は、借り手または制限された子会社に関連する重要な非公開情報を含む可能性があり(場合によっては)、(B)使用材料に関するコンプライアンスプログラム 非公開情報が作成されており、(C)このような重大な非公開情報は、適用される法律(米国連邦および州証券法を含む)に従って処理されるであろう。

10.08右に偏っています。違約事件が発生し、継続している場合、法律規定が適用可能な最大範囲内で、各貸金者、各信用証発行者、およびそれらのそれぞれの関連会社が、任意の時間および時々法律によって許容される最大範囲で、任意の時間に保有する任意およびすべての預金(一般または特別、定期または即時、一時または最終、任意の通貨で計算される)および任意の時間に借りた他の債務(任意の通貨で計算)を相殺し、運用する。借り手のそのような債務が、借り手のそのような債務があるか、または期限が切れていないか、または何らかの支店の可能性があるにもかかわらず、融資者、クレジット発行者、または関連する当事者が本プロトコルまたは任意の他の融資伝票に従って任意の要求を提出しているかどうかにかかわらず、借り手またはその後に本プロトコルの下に存在する任意のおよびすべての債務、または借り手の口座に対して信用状または借り手口座の信用状または任意の関連側を支払うか否かにかかわらず、本プロトコル項目の下に存在する任意のおよびすべての債務、または借り手の口座に対して信用状または借り手口座の信用状または任意の関連者を支払うかどうかにかかわらず、貸金人または信用状振出人の事務所または関連機関は、預金を保有するか、または債務に義務を負う支店、事務所、または関連機関とは異なる。しかし、任意の違約貸金者が任意のこのような相殺権を行使する場合、(X)このように相殺されたすべての金額は、第2.16節の規定に従ってさらなる申請を行うために、直ちに行政エージェントに支払われなければならない。支払い前に、違約融資者によって他の資金から分離され、行政エージェント、信用証発行者、および貸手の利益のために信託保有されるものとみなされる, (Y)違約貸金者は速やかに行政代理機関に声明を提供し、それが相殺権を行使する際に違約貸金人が負うべき義務を合理的に詳細に説明しなければならない。各貸手、各信用証発行者、およびそれらのそれぞれの関連する当事者の本節の下の権利は、融資者、信用状発行者、またはそれらのそれぞれの関連する当事者が所有する可能性のある他の権利および救済措置(他の相殺権を含む)以外の権利である。各貸金人と各信用状発券者は、任意のこのような相殺及び申請後直ちに借主及び行政代理に通知することに同意したが、このような通知を出すことができなかったが、このような相殺及び申請の有効性に影響を与えてはならない。

10.09バーツの金利制限 。いかなる融資文書にも逆の規定があるにもかかわらず、融資書類に基づいて支払うか又は支払うことに同意した利息は、適用法律に規定されている非高利貸し利息の最高金利(“最高金利”)を超えてはならない。行政代理または任意の貸手が最高金利を超える利息を受け取る場合、超過したbr}利息をローン元金に使用し、未払い元金を超えた場合は借入者に返却しなければならない。行政エージェントまたは貸手が締結した、請求された、または受信された利息が最高金利を超えているかどうかを決定する場合、その人 は、法律の適用可能な範囲内であってもよく、(A)任意の非元金の支払いを利息ではなく費用、費用またはプレミアムとして同定し、(B)自発的な前払いおよびその影響を含まず、(C)本契約項目の義務の予想期間全体にわたって、比例的に償却し、比例的に利息総額を分配し、分配する。

10.10Σ対応物； 統合；有効性。本プロトコルは、式2つ(および本プロトコルの異なる当事者によって異なるコピーで署名されることができる)で署名することができ、 各々は正本を構成すべきであるが、すべてのコピーが統合された場合、契約を構成することになる。本プロトコル、他の融資文書、および行政エージェントまたは任意の信用状発行者に支払われる費用に関する任意の単独の書面合意は、双方の当事者間の本合意の対象に関連する完全な契約を構成し、本プロトコルの標的に関する以前のすべての口頭または書面合意および了解の代わりに構成される。本プロトコルは，行政エージェントが署名すべきであり，行政エージェントが本プロトコルのコピーを受け取ると，本プロトコルが発効する.本プロトコルのコピーがまとめられている場合は，本プロトコルの他の当事者が署名する.ファクシミリまたは他の電子イメージング手段(例えば、“pdf”または“tif”)を介して本プロトコル署名ページを交付する署名されたコピーは、手動で署名された本プロトコルのコピーを交付するのと同様に有効でなければならない。

10.11陳述と保証の存続 本プロトコルおよび本プロトコルに従って交付された任意の他の融資文書または他の文書におけるすべての陳述および保証、または本プロトコルまたは本プロトコルまたはそれに関連する文書で行われるすべての陳述および保証は、本プロトコルおよび本プロトコルおよびその関連条項の実行および交付中に有効でなければならない。管理エージェントおよび各貸手は、管理エージェントまたは任意の貸手またはその代表によるいかなる調査にもかかわらず、管理エージェントまたは任意の貸手が任意のクレジット延期時にいかなる違約を通知または知っているかにかかわらず、そのような陳述および保証に常に依存するであろう。いかなるローンまたは本契約の下の任意の他の義務がまだ返済されていないか、または任意の信用状がまだ償還されていない限り、信用状は完全に有効である。

10.12.分割可能性 本プロトコルまたは他の融資文書の任意の条項が不正、無効または実行不可能であるとみなされた場合、(A)本プロトコルおよび他の融資文書の残りの条項の合法性、有効性および実行可能性は、そのために影響または損害を受けてはならない ；(B)双方は善意に基づいて交渉し、経済的影響が可能な限り不正条項に近い有効な条項が不正、無効または実行不可能な条項の代わりになるべきである。無効または実行不可能な条項。特定の司法管轄区域における無効条項は、その条項を任意の他の管轄区域で無効にしてはならない。または他の管轄区域で実行することができない。 本10.12条の前述の条項を制限することなく、本協定において違約貸主に関連する任意の条項の実行可能性が債務者救済法の制限を受けるべきであり、行政代理人、任意の信用証発行者、または旋回融資機関(状況に応じて定める)のような債務者救済法の制限を受けた場合、そのような条項は、この制限されない範囲内でのみ有効であるとみなされるべきである。

10.13貸手は、クレジットを交換します。任意の貸手が第3.04節に基づいて賠償を請求する場合、または借り手が第3.01節の規定に従って任意の貸主の口座のために任意の貸手または任意の政府当局に任意の賠償br税または任意の追加金額を支払うことが要求される場合、または任意の貸手が違約貸金者である場合、または任意の貸金人が第10.01節の最後の段落の規定に従って交換される必要がある場合、借り手は、貸主および行政代理に通知した後、借主に譲渡および許可を要求することができる(以下の制限を受ける)。そして10.06節の請求項の同意)， は、本プロトコルおよび関連する融資文書項目の下のすべての権利、権利(第3.01および3.04節に従って支払いを受ける既存の権利を含まない)、およびそのような義務を負うべき適格な譲受人(貸手がそのような譲渡を受ける場合、譲受人は別の貸手であってもよい)、条件は、以下のとおりである

(A)借主は、第10.06(B)節に規定する譲渡費用を行政代理に支払わなければならない

(B)貸金人は、譲受人(当該未償還元金及び受取利息及び費用を限度とする)又は借り手(例えば、すべての他の金額) から譲り受けた者(当該未償還元金及び当算利息及び費用を限度とする)、又は借り手(すべての他の金額のような)がそれに支払う金額は、その融資及び信用状事前支払い、課税利息及び立て替え金、課税費用、課税費用、並びに本合意及び他の融資書類(第3.05条に規定するいずれかを含む)に支払われるべき全ての他の金に相当する。(B)

(C)第3.04節に提出された賠償要求または第3.01節に従って支払われた任意のそのような譲渡の場合、そのような譲渡は、そのような賠償またはその後の支払いの減少をもたらす

(D)このような譲渡は、適用される法的要件と衝突しない

(E) 借主が第10.01節の最後の段落により非同意借主となったことによる譲渡の場合， が適用される譲渡者は，適用の改訂，放棄，または同意に同意しなければならない.

その前に、貸手の放棄またはその他の理由により、借り手が譲渡または転任を要求する権利がある場合は、これ以上適用されない場合、借り手は、そのような譲渡または転任を要求されてはならない。

10.14管轄法、管轄権など。

(A)Σ管轄 法律.本プロトコルおよび他のローン文書、ならびに本プロトコルまたは任意の他のローン文書に基づく、または本プロトコルまたは任意の他のローン文書に関連する任意のクレーム、論争、論争または訴訟理由(契約または侵害行為または他のいずれかにかかわらず)(他のローン文書に加えて)、本プロトコルおよび本プロトコル計画に関連する取引は、ニューヨーク州法律によって管轄され、ニューヨーク州法律に従って解釈されなければならない。

(B)管轄区に提出された書類。借主は、ニューヨーク県に位置するニューヨーク州裁判所およびニューヨーク県に位置する米国南区地域裁判所以外のいかなる法廷においても、行政代理人、任意の貸手、任意の信用状発行者、または上記のいずれかの関連当事者に対して、法的にも衡平法上でも、契約上であっても侵害上であっても、または他の態様であっても、任意のタイプまたはタイプの訴訟、訴訟または訴訟を提起することはできない。およびそのような任意の控訴裁判所、および契約当事者は、そのような裁判所の管轄権を撤回することができず、かつ、そのような任意の訴訟、訴訟または手続きに関連するbrに同意するすべてのクレームは、ニューヨーク州裁判所で審理および裁決することができ、または法律の適用によって許容される最大範囲内でそのような連邦裁判所で審理および裁決を行うことができる。本合意は、このような任意の訴訟、訴訟、または手続き中の最終判決が最終判決であるべきであり、他の司法管轄区域で訴訟または法律によって規定された任意の他の方法で強制的に実行することができることに同意する。本契約または任意の他の融資文書のいずれの内容も、行政代理人、任意の貸金人、または任意の信用状発行者が、任意の司法管区裁判所において、借り手またはその財産に対して、本契約または任意の他の融資文書に関連する任意の訴訟または手続きを提起する任意の権利に影響を与えない。

(C)敷地放棄 法律の適用によって許容される最大範囲内で、本プロトコルの各々は、現在または今後、本 プロトコルまたは任意の他のローン文書によって引き起こされるか、またはそれに関連する任意の訴訟または法的手続きが本条(B)の段落で言及された任意の裁判所に対して提起される可能性のある任意の反対意見を撤回することができず、無条件に放棄することができる。本合意当事者は、適用法律の許容の最大限において、適用法の許容の最大範囲内で、このような裁判所がこのようなbr訴訟または訴訟を維持する不便な裁判所の弁護を撤回することができない。

(D)プロセス依存サービス .本プロトコルのいずれも，10.02節で規定した方法でプログラムファイルを送達することに撤回不可能に同意している. 本プロトコルのいずれの規定も，本プロトコルのいずれか一方が法律を適用して許可されている任意の他の方法でプログラムファイルを送達する権利に影響を与えない.

10.15陪審員裁判を放棄します。本プロトコルの各々は、適用法によって許容される最大範囲内で、本プロトコルまたは任意の他のローン文書または本プロトコルまたは本プロトコルによって意図される取引(契約、侵害行為または任意の他の理論に基づくか否か)によって直接的または間接的に引き起こされる、またはそれに関連する任意の法的手続きにおいて、陪審員による裁判の権利を放棄する。本プロトコルの各々は、(A)他の人の代表、代理人または弁護士がいないことを証明するか、または他の方法で示されており、この他の人は、本条項における相互放棄および証明を含む本プロトコルおよび他の融資文書の強制執行を求めないことを証明し、(B)ITおよび本プロトコルの他の当事者が、本プロトコルおよび他の融資文書に誘惑されて本プロトコルおよび他の融資文書を締結することを認める。

10.16コンサルティングまたは受託責任はありません。借り手は、(I)(A)行政エージェント、コーディネーター、貸手が提供する本合意に関する手配や他のサービスを確認して同意する：(I)(A)行政エージェント、手配者、貸手との間の独立した商業取引である一方、借り手は自分の法律に相談した。その適切と考えられる範囲内で会計、監督及び税務顧問、及び(C)借主が本協定及びその他の融資文書で行われる取引の条項、リスク及び条件を評価、理解し、受け入れることができる。(Ii)(A)行政代理人、各手配者、および各貸金者は、関係者が明確に書面で同意しない限り、行政代理人がない、そうでない限り、借り手、他の貸金者、またはその付属会社または任意の他の人の顧問、代理人または受託者、および(B)行政代理人を担当しない。本明細書および他の融資文書に明確に規定された義務に加えて、任意の手配人または任意の貸手は、借り手または任意の他の融資者またはそのそれぞれの関連会社が本合意で意図した取引に対していかなる義務も負わない。(Iii)行政代理、手配人、融資者およびそれぞれの関連会社は広範な取引に従事する可能性があり、関連する利息は借り手、他の融資先およびそれらのそれぞれの関連会社と異なり、行政代理も含まれていない, 任意の手配人または任意の貸手は、借り手、任意の他の貸手、またはそれらのそれぞれの任意の関連会社に任意のそのような権益を開示する義務がない。法律によって許容される最大範囲内で、借り手は、行政エージェント、任意の手配者、または任意の貸手に対して、本プロトコルで意図される任意の取引の任意の態様に関連する任意の違反または代理または受託責任に違反する可能性のある任意のクレームを放棄し、免除する。

10.17インチ電子実行。本協定、任意の他のローン文書または任意の文書、修正、承認、同意、放棄、修正、情報、通知、証明書、報告、声明、開示、本プロトコルまたは任意の他の融資文書または本プロトコルで意図される取引に関連して署名または交付される許可は、電子署名または電子記録の形態で署名し、行政エージェントによって承認された電子プラットフォーム上で契約を締結し、電子的に記録を交付または保存することを含み、任意の適用可能な法律によって規定される範囲内で、紙記録システムを使用する(場合に応じて)紙記録システムを手動で署名または使用するのと同じ法的効力、有効性、または実行可能であるとみなされるべきである。“連邦グローバルおよび国家ビジネス電子署名法案”、“ニューヨーク州電子署名及び記録法案”、または“統一電子取引法案”に基づく任意の他の類似した州法律が含まれる。本プロトコルの各当事者 は、任意の電子署名または電子記録形式で実行されるプロトコルは有効であるべきであり、本プロトコルの他の当事者自身および他の各当事者に対して手動オリジナル署名と同じ拘束力を有することに同意する。疑問を生じないために、本項に規定された許可は、送信、交付および/または保持のために、PDF形式にスキャンされたような電子形式に変換された手動署名された紙を、当事者が使用するか、または受け入れるか、または送信、交付および/または保持するために、別のフォーマットの電子署名に変換された紙を含むことができるが、これらに限定されない。本稿には逆の内容が含まれているにもかかわらず, 行政エージェントは，行政エージェントがその承認された手順に従って明示的に同意しない限り，任意の形式または任意のフォーマットの電子署名を受け取る義務はない.しかし、上記の規定を制限することなく、(I)行政エージェントが本プロトコルのいずれか一方の電子署名を受け入れることに同意した範囲内で(このプロトコルは、最終的には、締め切りまたは以前に交付された任意の電子署名に関するプロトコルが受信されたとみなされる)、行政エージェントおよび本プロトコルの他の当事者は、行政エージェントまたは任意の貸手の要求の下で、任意の電子署名の直後に元の電子署名コピーに手動で署名すべきであると言われる任意の電子署名に依存する権利がある。前述の一般性を制限することなく、本プロトコル当事者(A)は、すべての目的のために、行政エージェント、融資者および任意の貸金者との間の任意の解決策、再構成、救済措置の実行、破産手続き、または訴訟を含むが、これらに限定されないが、本プロトコルの電子画像または任意の他の融資文書(各場合、その任意の署名ページを含む)は、任意の紙の原本と同じ法的効力、有効性、および実行可能性を有し、(B)任意の論争を放棄すべきであることに同意する。任意の署名ページに対する抗弁または権利を含む、任意の融資文書が不足している紙の原本のみに基づいて、融資文書の有効性または実行可能性に異議を提起することができる抗弁または権利。

10.18閾値判定 金種.任意の裁判所で判決を得るためには、本契約項の下で満了した金または任意の他の融資文書を1つの通貨で別の通貨に両替する必要があり、使用される為替レートは、行政エージェントが通常の銀行手続きに従って最終判決が下される前の営業日に別の通貨で第1の通貨の為替レートを購入することができるものとする。借り手は、通貨(“判定通貨”) で任意の判決が下されても、行政代理人または貸手が(場合によっては)通貨で支払うべきであると判定された任意の金を行政代理人または貸手(場合によっては)が受信した後の第2の営業日に限られる。行政エージェントまたは貸手は(状況に応じて)正常な銀行プログラムに従って判決通貨を持つプロトコル通貨を購入することができる。このように購入された合意通貨の金額 が借り手が最初に行政代理または任意の貸金者に借りていた金額 よりも少ない場合、借り手は単独の義務として同意し、このような判決があっても、行政代理またはその融資機関(場合によっては)の損失を賠償しなければならない。このように購入されたプロトコル通貨の金額が、最初に貨幣で行政エージェントまたは任意の貸手に支払われるべき金額よりも大きい場合、行政エージェントまたは貸手(場合によっては) , 超過した金額を借り手に返却することに同意します(または適用法律に従って他の人に返却する権利があります)。

10.19 VI影響を受けた金融機関の自己救済を確認し、同意する。影響を受けた金融機関である任意の貸主または信用証発行者が本協定の一方であり、任意の融資文書または任意の他の合意に相反する規定があるにもかかわらず、このような当事者間の手配または了解があるにもかかわらず、本合意当事者は、任意の融資者または信用証発行者が任意の融資文書によって生じる任意の責任を認め、その債務が無担保である限り、決議機関の減記および変換権力の制約を受けることができ、br制約に同意し、承認し、同意することができる

(A)イ適用可能な決議機関は、本合意項の下で任意の貸金人または影響を受けた金融機関の信用状発行者として支払う可能性のある任意のこのような負債に、任意の減記および権限転換を適用する；および

(B)このような債務に対する任意の自己救済行動の影響(例えば、適用される)：

(I)そのような責任を全部または部分的に減少または解除すること

(Ii)その影響を受けた金融機関、その親会社、またはその発行またはそれを発行することができる移行機関のそのような債務の全部または一部を株式または他の所有権ツールに変換し、本プロトコルまたは任意の他の融資文書によって規定される任意のそのような債務の任意の権利の代わりに、そのような株式または他の所有権ツールを受け入れること；または

(Iii)適用決議の権限を行使する減記と権力転換に関するこのような責任条項の変更 .

10.20サポートされているQFCに関する任意の確認。融資文書が担保またはその他の方法で任意の交換契約または任意の他の合意またはツールを支援する範囲内(このような支援、“QFC信用支援”、およびそのような各QFC、“サポートQFC”)、双方は、連邦預金保険法および“ドッド·フランクウォール街改革および消費者保護法”の第2章の決定権を認めて同意する(ここで公布された法規とともに、このようなサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートに関する“米国特別決議案制度”(融資文書および任意のサポートされているQFCは、実際にはニューヨーク州および/または米国または米国の任意の他の州の法律によって管轄されていることを宣言する可能性があるが、以下の条項は適用される)

(A) がサポートされているQFCの一方のカバーされたエンティティ(各“カバーされた当事者”)として米国特別決議制度下の訴訟を受けた場合のエンタルピー、サポートされているQFCの譲渡およびQFCクレジットサポートの利益(ならびにサポートされているQFCおよびQFCクレジットサポートのいずれかまたはそれ以下の任意の権益および義務。サポートされているQFCおよびQFCクレジットサポート(ならびに財産上の任意のそのような権益、義務および権利)が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、サポートされているQFCまたは QFCクレジットによってサポートされる任意の財産権利を被保険者から得る効力は、米国特別決議制度下での譲渡の有効性と同じ程度である。保証者または保証者のBHC法案付属会社が米国特別決議制度下の訴訟手続きによって制約されている場合、融資文書中の違約権利は、支持されたQFCまたは保証者に対して行使される可能性のある任意のQFCクレジットに他の方法で適用されることが許可され、サポートされているQFCおよび融資文書が米国または米国の州の法律によって管轄されている場合、米国特別決議制度の下で行使される権利は、これらのデフォルト権利を超えてはならない。上記の規定を制限することなく、双方は、契約違反融資者の権利および救済措置について、いずれの場合も、サポートされているQFCまたは任意のQFCクレジットによってサポートされる権利に関する保証者の権利に影響を与えないことを理解し、同意する。

10.21修正案 および再記述；更新なし。本協定は既存の信用協定の改訂と再記述であり、締め切りからその後に発効する。本プロトコルの署名および交付は、本プロトコルの署名および交付の前に発生または存在する事実またはイベントに基づいて、既存のクレジットプロトコルに従って貸手または行政エージェントが負担する任意の債務または他の義務の更新を構成してはならない。締め切り時に、既存のクレジット協定に記載されている信用スケジュールは、本明細書に記載されたクレジットスケジュールによってすべて修正、補充、修正および再記述されるべきであり、借り手は、既存のクレジットプロトコルの下で、その日までのすべての未返済ローンおよび他の債務は、融資および本プロトコルの対応するローン項目の下の未返済債務とみなされ、誰もさらなる行動をとる必要はないが、行政エージェントは、このようなローンの未返済残高を可能にするために必要な資金移動を行うべきである。締め切りに資金を獲得する任意の融資と共に、貸主が本プロトコルの下でそれぞれの循環信用約束を反映する。本プロトコルについては，行政エージェント，借り手，貸手は本プロトコルの条項に基づいて，ドル建ての融資に対して，ロンドン銀行同業借り換え金利(既存の信用協定の定義を参照)から調整後期限SOFRに移行することに同意している.締め切り時には、ドル建ての各未返済のヨーロッパ通貨金利ローン(既存のクレジット協定の定義参照)は、SOFRローンを構成するものとみなされ、その利息期限は、借主が締め切りに関連する承諾ローン通知に基づいて を選択する, 貸金者は、既存のクレジット協定第3.05条 に関連して支払うべき任意の破砕費または他の金額を免除する。

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本協定は双方が正式に許可した役人が印鑑を押して本協定に署名し、上記の日から発効したことを証明した。

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