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2028メンバー2021-06-300000008670アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバー2021-12-310000008670アメリカ公認会計基準：その他の債務証券メンバー2021-06-300000008670ADP：運営費メンバー2021-10-012021-12-310000008670ADP：運営費メンバー2020-10-012020-12-310000008670ADP：運営費メンバー2021-07-012021-12-310000008670ADP：運営費メンバー2020-07-012020-12-310000008670アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-10-012021-12-310000008670アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2020-10-012020-12-310000008670アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-07-012021-12-310000008670アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2020-07-012020-12-310000008670ADP：システム開発とプログラミングコストメンバ2021-10-012021-12-310000008670ADP：システム開発とプログラミングコストメンバ2020-10-012020-12-310000008670ADP：システム開発とプログラミングコストメンバ2021-07-012021-12-310000008670ADP：システム開発とプログラミングコストメンバ2020-07-012020-12-3100000086702020-05-012020-05-31ADP：クレーム0000008670アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-09-300000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-09-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-09-300000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-09-300000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-09-3000000086702021-09-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-10-012021-12-310000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-10-012021-12-310000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-10-012021-12-310000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-10-012021-12-310000008670アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-12-310000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-12-310000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-12-310000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-12-310000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-12-310000008670アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-09-300000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-09-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-09-300000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-09-300000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-09-3000000086702020-09-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-10-012020-12-310000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-10-012020-12-310000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-10-012020-12-310000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-10-012020-12-310000008670アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-12-310000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-12-310000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-12-310000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-12-310000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-12-310000008670アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2021-06-300000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-06-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-06-300000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-06-300000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-06-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2021-07-012021-12-310000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2021-07-012021-12-310000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2021-07-012021-12-310000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2021-07-012021-12-310000008670アメリカ-アメリカ公認会計基準：普通株式メンバー2020-06-300000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-06-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-06-300000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-06-300000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-06-300000008670アメリカ-公認会計基準：前払いメンバーを保留2020-07-012020-12-310000008670アメリカ公認会計原則：他の総合収入メンバーを累計2020-07-012020-12-310000008670US-GAAP：AdditionalPaidInCapitalMembers2020-07-012020-12-310000008670米国-公認会計基準：財務省株式構成員2020-07-012020-12-310000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-09-300000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-09-300000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-09-300000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-09-300000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-10-012021-12-310000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-10-012021-12-310000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-10-012021-12-310000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-10-012021-12-310000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-12-310000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-12-310000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-12-310000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-12-310000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-09-300000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-09-300000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-09-300000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-09-300000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-10-012020-12-310000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-10-012020-12-310000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-10-012020-12-310000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-10-012020-12-310000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-12-310000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-12-310000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-12-310000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-12-310000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-06-300000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-06-300000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-06-300000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-06-300000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2021-07-012021-12-310000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2021-07-012021-12-310000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2021-07-012021-12-310000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2021-07-012021-12-310000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-06-300000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-06-300000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-06-300000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-06-300000008670米国-GAAP：累積換算調整メンバー2020-07-012020-12-310000008670米国-GAAP：累計純未現金投資GainLossMembers2020-07-012020-12-310000008670アメリカ-GAAP：累積GainLossNetCashFlowHedgeParentMember2020-07-012020-12-310000008670米国-GAAP：累積定義された福祉計画調整メンバー2020-07-012020-12-31ADP：細分化市場


アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
______________
 
表10-Q
______________
☒1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
今季末までの四半期2021年12月31日

あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
そこからの過渡期について
 
手数料書類番号1-5397
__________________________
自動データ処理会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
__________________________
デラウェア州22-1467904
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域)(税務署雇用主身分証明書番号)
ADP通り1番地
ロスランはニュージャージー州07068
(主にオフィスアドレスを実行)(郵便番号)
登録者の電話番号は市外局番を含んでいます (973) 974-5000
__________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株、額面0.10ドル
(投票)		ADPナスダック世界ベスト市場
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告を提出したかどうか、および(2)このような提出要求を過去90日以内に遵守してきたかどうかを、再選択マークで示すはい、そうです  ý No o
 
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです  ý No o
 
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守するo
登録者が幽霊会社であるか否かをチェックマークで示す(規則12 b−2で定義されているように)
“取引所法案”)。はい、そうです☐ No ý
2022年1月26日現在、登録者普通株の流通株数は420,045,265.


カタログ表
  ページ
第1部-財務情報
 
   
第1項。
財務諸表(監査なし)
 
   
 
合併収益表
2021年と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月
3
   
総合総合収益表
2021年と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月
4
 
合併貸借対照表
2021年12月31日と2021年6月30日
5
   
 
統合現金フロー表
2021年12月31日と2020年12月31日までの6ヶ月
6
   
 
連結財務諸表付記
7
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
24
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
43
   
第四項です。
制御とプログラム
43
  
第2部-その他の資料
 
   
第1項。
法律訴訟
44
   
第1 A項。
リスク要因
44
   
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
44
第六項です。
陳列品
45
サイン
46

2

第1部財務情報
項目1.財務諸表
自動データ処理会社とその子会社
合併収益表
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
収入：    
収入、保有資金の利息を除く
顧客とPEO収入のために		$2,561.8 $2,405.2 $5,029.6 $4,674.9 
顧客のための資金の利子106.0 105.4 207.1 211.9 
PEO収入(A)1,357.6 1,185.1 2,621.0 2,279.7 
総収入4,025.4 3,695.7 7,857.7 7,166.5 
費用：    
収入コスト：    
運営費2,040.7 1,847.8 3,971.5 3,610.0 
システム開発とプログラミングコスト199.7 174.5 388.5 343.2 
減価償却および償却100.8 100.1 203.8 203.6 
収入総コスト2,341.2 2,122.4 4,563.8 4,156.8 
販売、一般、管理費用782.3 755.8 1,501.5 1,436.9 
利子支出18.4 13.9 36.9 29.0 
総費用3,141.9 2,892.1 6,102.2 5,622.7 
その他(収入)/支出，純額(26.6)(29.0)(55.4)(54.0)
所得税前収益910.1 832.6 1,810.9 1,597.8 
所得税支給215.7 185.1 416.0 348.2 
純収益$694.4 $647.5 $1,394.9 $1,249.6 
基本1株当たりの収益$1.65 $1.51 $3.32 $2.92 
希釈して1株当たり収益する$1.65 $1.51 $3.30 $2.91 
基本加重平均流通株419.8 427.4 420.6 428.0 
希釈加重平均流通株422.0 429.0 422.9 429.5 

(A)職業雇用主組織(“PEO”)の収入は、直接伝達コストを差し引いた純額であり、主に賃金と賃金税#ドルを含む16,774.0百万ドルとドル13,349.12021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと30,037.2百万ドルとドル24,364.92021年12月31日と2020年12月31日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。











連結財務諸表付記を参照してください。
3

自動データ処理会社とその子会社
総合総合収益表
(単位：百万)
(未監査)
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
純収益$694.4 $647.5 $1,394.9 $1,249.6 
その他総合(赤字)/収入：
貨幣換算調整(16.4)61.9 (51.5)112.3 
未実現純額(損失)/証券売却益(247.6)(44.1)(377.9)(68.7)
税収効果56.4 10.0 85.7 15.5 
売却可能証券の純(収益)/損失を純収益に再分類する(0.4)(7.7)(0.5)(8.0)
税収効果0.1 1.7 0.1 1.8 
キャッシュフローヘッジ活動の未実現(損失)/収益— — — (3.3)
税収効果— — — 0.8 
現金流通期間保証活動は赤字償却を実現していない1.1 1.1 2.2 1.7 
税収効果(0.3)(0.4)(0.6)(0.4)
年金負債を純収益の再分類に調整する1.9 2.5 4.0 5.0 
税収効果(0.3)(0.6)(0.5)(1.6)
その他総合(赤字)/収入、税引き後純額(205.5)24.4 (339.0)55.1 
総合収益$488.9 $671.9 $1,055.9 $1,304.7 






















連結財務諸表付記を参照してください
4

自動データ処理会社とその子会社
合併貸借対照表
(単位：百万、1株を除く)
(未監査)
十二月三十一日六月三十日
20212021
資産
流動資産：  
現金と現金等価物$1,745.0 $2,575.2 
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する78.2そして$79.6お別れします
2,736.0 2,727.4 
その他流動資産735.9 533.4 
顧客に保有する資金前の流動資産総額5,216.9 5,836.0 
取引先のための資金45,890.4 34,905.8 
流動資産総額51,107.3 40,741.8 
長期売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する0.2そして$0.3お別れします
9.4 11.5 
財産·工場·設備·純価値644.5 684.5 
経営的リース使用権資産472.1 462.2 
繰延契約コスト2,448.1 2,498.2 
その他の資産868.0 825.8 
商誉2,330.7 2,338.4 
無形資産、純額1,222.5 1,210.1 
総資産$59,102.6 $48,772.5 
負債と株主権益  
流動負債：  
売掛金$103.5 $141.1 
費用とその他の流動負債を計算しなければならない1,937.0 1,963.3 
給与明細と給与明細に関する費用を計算しなければならない590.1 910.2 
配当金に応じる433.6 390.8 
短期繰延収入189.4 203.9 
逆買い戻し協議下の債務(A)— 23.5 
所得税に対処する63.8 58.2 
顧客資金負債前の流動負債総額3,317.4 3,691.0 
顧客資金義務45,766.6 34,403.8 
流動負債総額49,084.0 38,094.8 
長期債務2,986.1 2,985.0 
リース負債を経営する363.5 343.2 
その他負債843.6 834.1 
所得税を繰延する434.3 482.9 
長期繰延収入341.5 362.4 
総負債54,053.0 43,102.4 
引受金及び又は有事項(付記13)
株主権益：  
優先株、$1.00チケット価値：許可、0.3株式を発行した違います。Ne
— — 
普通株、$0.10チケット価値：許可、1,000.0株式を発行した638.72021年12月31日および2021年6月30日の株式；
優れているのは420.4そして423.7株式は2021年12月31日と2021年6月30日にそれぞれ
63.9 63.9 
額面価値を超えた資本1,664.7 1,531.3 
利益を残す20,011.8 19,451.1 
国庫株-コスト計算：218.3そして215.0株式は2021年12月31日と2021年6月30日にそれぞれ
(16,362.4)(15,386.8)
その他の総合収入を累計する(328.4)10.6 
株主権益総額5,049.6 5,670.1 
総負債と株主権益$59,102.6 $48,772.5 

(A) As of June 30, 2021, $23.5当社の逆買い戻し協議(付記9参照)によると、すでに100万件の長期有価証券が担保として質抵当されている。


連結財務諸表付記を参照してください。
5
A自動データ処理会社とその子会社
統合現金フロー表
(単位：百万)
(未監査)

6か月まで
十二月三十一日
20212020
経営活動のキャッシュフロー：
純収益$1,394.9 $1,249.6 
純収益と経営活動が提供するキャッシュフローを調整する：  
減価償却および償却255.6 257.8 
繰延契約費用の償却474.9 464.9 
所得税を繰延する46.4 1.3 
株に基づく報酬費用97.9 80.9 
年金純収入(31.6)(22.0)
割増純償却と販売可能証券割引の増加48.5 28.7 
他にも6.8 5.6 
経営性資産と負債変動状況：  
売掛金が増える(26.0)(86.5)
その他の資産増加(668.6)(643.3)
(削減)/売掛金の増加(19.9)10.2 
計算すべき費用とその他の負債の減少(363.3)(158.9)
経営活動が提供するキャッシュフロー純額1,215.6 1,188.3 
投資活動によるキャッシュフロー：  
会社と顧客資金有価証券を購入する(5,223.3)(3,554.8)
売却会社と顧客ファンド有価証券の収益と満期日1,996.9 2,832.5 
資本支出(75.8)(81.0)
無形資産の付加価値(180.7)(148.1)
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(11.7)— 
財産·工場·設備およびその他の資産を売却して得られる収益26.2 1.8 
投資活動のためのキャッシュフロー純額(3,468.4)(949.6)
資金調達活動のキャッシュフロー：  
顧客資金債務純増加11,415.8 10,036.4 
借金を返済する(0.5)(1,001.1)
債券発行で得られた金— 991.1 
キャッシュフローヘッジの決済— (43.6)
普通株買い戻し(990.5)(475.1)
株式購入計画と株式報酬計画の純収益50.4 39.1 
支払済み配当金(787.0)(781.7)
逆買い戻し協議に関する純支払(23.5)(13.6)
融資活動が提供するキャッシュフロー純額9,664.7 8,751.5 
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(20.9)84.7 
現金、現金等価物、限定的現金および限定的現金等価物の純変化7,391.0 9,074.9 
期初現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物13,143.2 7,053.6 
現金、現金等価物、制限された現金および制限された現金等価物、期末$20,534.2 $16,128.5 
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物と合併貸借対照表との入金
現金と現金等価物$1,745.0 $1,602.2 
顧客のために保有する基金に含まれる制限された現金および制限された現金等価物(A)18,789.2 14,526.3 
現金総額、現金等価物、限定現金および限定現金等価物$20,534.2 $16,128.5 
キャッシュフロー情報の補足開示：
利子を支払う現金$33.1 $28.1 
所得税で支払われた現金は、所得税還付後の純額を差し引く$365.7 $362.7 

(A) 総合貸借対照表上に顧客が保有する資金中の制限的現金と制限的現金等価物の入金は、付記6を参照されたい。


連結財務諸表付記を参照してください。
6

自動データ処理会社とその子会社
連結財務諸表付記
(1株当たりの金額または別の説明を除いて、百万ドル単位の表ドル)
(未監査)
注1陳述の基礎

添付の自動データ処理会社、その子会社および可変権益実体(“ADP”または“会社”)の連結財務諸表およびその付記は、米国公認の会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成される。総合財務諸表及びその付記は監査されていない。当社の経営陣は、総合財務諸表は、当社の中期財務業績を公平に列記するために必要なすべての正常な経常的な調整を反映していると考えています。

同社には、顧客から提供された資金の大部分を保有し、これらの顧客、税務機関、他の受取人の従業員への送金を待っている付与人信託基金がある。当社はこの信託基金の唯一の実益所有者です。この信託は、会計基準編纂(“ASC”)810における基準に適合し、“統合”は可変利益エンティティ(“VIE”)として記述されるであろう。当社は、(1)信託基金の経済パフォーマンスに最も影響を与える活動(信託基金のためのすべての投資決定を行う権限を含む)を指導する権利と、(2)信託基金に潜在的に大きな影響を与える可能性のある利益(投資リターンの形で)を獲得し、信託基金を強固にする権利があるため、信託基金において持株権を有することを決定した。これらの基金及び会社がその顧客の従業員、税務機関及び他の受取人に送金する義務の詳細については、付記6、“顧客のための会社投資及び基金”を参照されたい

米国公認会計原則に基づいて財務諸表を作成する際、管理層は総合財務諸表及びその付記に報告された資産、負債、収入、費用と累積その他の全面的な収益に影響するため、推定と仮定を行う必要がある。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。中期財務業績は必ずしも年間の財務業績を代表するとは限らない。本Form 10−Q四半期報告に含まれる情報は，会社が2021年6月30日までの財政年度(“2021年度”)のForm 10−K年度報告とともに読まなければならない。前年の財務諸表のいくつかの額は、今年度に該当する列報方式で再分類された。

注2新会計公告

最近採用された会計公告

同社は、2022年度第2四半期に、“企業合併(主題805)：顧客との契約から契約資産および契約負債を会計処理する”会計基準更新(ASU)2021-08“を比較的早く採用した。ASU 2021-08は、ASU 2014-09“お客様との契約収入(主題606)”に基づいて、企業統合で得られた契約資産および負債を確認および計量することを要求します。このガイドラインを採用することは、会社の前中期の総合経営業績、財務状況あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えていない。
最近発表された会計公告

ない。

注3収入.収入

類似した運営と経済特徴に基づいて、会社の収入はその3つの戦略柱によって分類される：人的資本管理(“HCM”)、人力資源アウトソーシング(“HRO”)、グローバル(“グローバル”)解決策、PEOゼロ利益率福祉伝達収入と顧客資金利息収入を分けて細分化する。同社は、これらの収入カテゴリは、その収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性がどのように経済要素の影響を受けるかを記述していると考えている

次の表は、当社の戦略的柱に沿って収入の詳細な情報を提供し、会社の報告可能部門への入金を含めています。同社は今期と前期で次の表のいくつかの分配方法を変更しましたが、これらの変更は戦略的支柱による収入の報告に実質的な影響を与えていません

7

3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
収入タイプ2021202020212020
HCM$1,743.8 $1,630.8 $3,410.4 $3,167.8 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織758.7 667.8 1,438.0 1,249.1 
PEOゼロ利益率福祉伝達863.9 765.9 1,703.4 1,507.0 
全世界553.0 525.8 1,098.8 1,030.7 
顧客のための資金の利子106.0 105.4 207.1 211.9 
総収入$4,025.4 $3,695.7 $7,857.7 $7,166.5 

2021年12月31日までの3ヶ月間の分類収入と私たちの報告可能部門の入金：
収入タイプ雇い主サービスポリオキシエチレン他にも合計する
HCM$1,745.7 $— $(1.9)$1,743.8 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織267.8 493.7 (2.8)758.7 
PEOゼロ利益率福祉伝達— 863.9 — 863.9 
全世界553.0 — 553.0 
顧客のための資金の利子104.8 1.2 — 106.0 
部門総収入$2,671.3 $1,358.8 $(4.7)$4,025.4 

2020年12月31日までの3ヶ月分の分類収入と私たちの報告可能部門の入金：
収入タイプ雇い主サービスポリオキシエチレン他にも合計する
HCM$1,631.2 $— $(0.4)$1,630.8 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織249.2 419.2 (0.6)667.8 
PEOゼロ利益率福祉伝達— 765.9 — 765.9 
全世界525.8 — — 525.8 
顧客のための資金の利子104.4 1.0 — 105.4 
部門総収入$2,510.6 $1,186.1 $(1.0)$3,695.7 

2021年12月31日までの6ヶ月間の分類収入と私たちの報告可能部門の入金：
収入タイプ雇い主サービスポリオキシエチレン他にも合計する
HCM$3,414.7 $— $(4.3)$3,410.4 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織524.1 917.6 (3.7)1,438.0 
PEOゼロ利益率福祉伝達— 1,703.4 — 1,703.4 
全世界1,098.8 — — 1,098.8 
顧客のための資金の利子205.2 1.9 — 207.1 
部門総収入$5,242.8 $2,622.9 $(8.0)$7,857.7 

8

2020年12月31日までの6ヶ月分の分類収入と私たちの報告可能部門の入金：
収入タイプ雇い主サービスポリオキシエチレン他にも合計する
HCM$3,169.8 $— $(2.0)$3,167.8 
PEOゼロ利益率福祉伝達を含まない人的資源組織477.3 772.7 (0.9)1,249.1 
PEOゼロ利益率福祉伝達— 1,507.0 — 1,507.0 
全世界1,030.7 — — 1,030.7 
顧客のための資金の利子209.6 2.3 — 211.9 
部門総収入$4,887.4 $2,282.0 $(2.9)$7,166.5 

契約残高

HCM，HRO，Global Solutionsの収入確認時間は，開票がサービスを提供している間に発生するため，クライアントが伝票を発行する時間と一致する.そのため、当社では収入確認と領収書発行のスケジュールによる契約資産や負債は確認していません。

2021年12月31日までの6ヶ月間の設立費用に関する繰延収入の変化は以下の通り
契約責任
契約責任、2021年7月1日$516.1 
年明け契約負債に含まれる収入を確認する(79.1)
契約負債、期内契約で確認された収入後の純額61.9 
貨幣換算調整(21.9)
契約責任、2021年12月31日$477.0 

注41株当たり収益(EPS)
基本的な情報従業員株式オプションの効果分析効果があります
従業員
制限される
在庫品
株		薄めにする
2021年12月31日までの3ヶ月間    
純収益$694.4   $694.4 
加重平均株式(百万株)419.8 1.2 1.0 422.0 
仕事がしやすい$1.65   $1.65 
2020年12月31日までの3ヶ月間    
純収益$647.5   $647.5 
加重平均株式(百万株)427.4 0.7 0.9 429.0 
仕事がしやすい$1.51   $1.51 
2021年12月31日までの6ヶ月間
純収益$1,394.9   $1,394.9 
加重平均株式(百万株)420.6 1.2 1.1 422.9 
仕事がしやすい$3.32   $3.30 
2020年12月31日までの6ヶ月間    
純収益$1,249.6   $1,249.6 
加重平均株式(百万株)428.0 0.7 0.8 429.5 
仕事がしやすい$2.92   $2.91 

購入株式オプション0.7百万ドルと1.22021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万株普通株式と0.5百万ドルと1.82021年12月31日までの6カ月間の普通株は百万株
9

そして2020はそれぞれ希釈後の1株当たり収益の計算から除外され、それらが含まれるので逆希釈される。

注5その他(収入)/支出，純額
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
会社基金の利子収入$(8.5)$(10.4)$(18.2)$(24.3)
有価証券売却済(収益)/損失(純額)(0.4)(7.7)(0.5)(8.0)
資産減価— 2.2 — 5.0 
資産売却の収益— (1.6)(1.3)(1.8)
年金収入のうち非サービス部分、純額(付記11参照)(17.7)(11.5)(35.4)(24.9)
その他(収入)/支出，純額$(26.6)$(29.0)$(55.4)$(54.0)

注6顧客が保有する会社への投資と基金

2021年12月31日と2021年6月30日までにお客様に保有する会社の投資と基金は以下の通りです
 2021年12月31日
償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		公正市価(A)
質問タイプ：   
通貨市場証券、現金、その他の現金同等物$20,534.2 $— $— $20,534.2 
販売可能な証券：
社債14,339.0 200.1 (129.7)14,409.4 
アメリカ国債4,093.2 34.8 (32.7)4,095.3 
資産支援証券2,160.4 33.0 (6.8)2,186.6 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
1,822.0 8.5 (19.5)1,811.0 
アメリカ政府機関証券1,588.4 12.6 (20.7)1,580.3 
カナダ省級債券938.0 14.0 (9.4)942.6 
商業担保融資支援証券817.5 26.8 (1.7)842.6 
その他の証券1,238.6 23.6 (9.1)1,253.1 
売却可能証券総額26,997.1 353.4 (229.6)27,120.9 
顧客に保有する会社の投資と資金総額$47,531.3 $353.4 $(229.6)$47,655.1 
(A)公正価値#ドルを含む証券の売却が可能な会社投資19.7百万ドルと顧客のための公正な価値は$27,101.2百万ドルです。販売可能なすべての証券は公正価値等級の第二級に含まれている
10

 June 30, 2021
償却する
コスト		毛収入
実現していない
収益.収益		毛収入
実現していない
損		公平市価(B)
質問タイプ：    
通貨市場証券、現金、その他の現金同等物$13,143.2 $— $— $13,143.2 
販売可能な証券： 
社債11,732.3 321.9 (38.5)12,015.7 
アメリカ国債4,036.9 64.8 (9.3)4,092.4 
資産支援証券2,279.8 60.9 (0.9)2,339.8 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
1,542.3 15.0 (9.0)1,548.3 
アメリカ政府機関証券1,446.3 22.5 (9.4)1,459.4 
カナダ省級債券956.3 22.7 (5.3)973.7 
商業担保融資支援証券793.4 41.2 — 834.6 
その他の証券1,082.2 30.9 (5.3)1,107.8 
売却可能証券総額23,869.5 579.9 (77.7)24,371.7 
顧客に保有する会社の投資と資金総額$37,012.7 $579.9 $(77.7)$37,514.9 
(B)公正価値#ドルを含む証券の売却が可能な会社投資33.9百万ドルと顧客のための公正な価値は$24,337.8百万ドルです。販売可能なすべての証券は公正価値等級の第二級に含まれている。

公正価値等級および会社の公正価値方法の説明は、独立した第三者価格設定サービスを使用することを含み、会社2021会計年度10-K表年次報告書の付記1“重要会計政策概要”を参照されたい。当社は独立定価サービスから得られた価格を調整していないことに同意しました。その会社は所有している違います。2021年12月31日にレベル1またはレベル3に組み入れられた売却可能な証券。

2021年12月31日まで、未実現損失頭寸が12ヶ月以下である売却可能証券の未実現損失と公正価値は以下の通りである
2021年12月31日
未実現損失12カ月未満の証券未実現損失頭寸が12か月以上の証券合計する
毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平である
市場価値
社債$(120.7)$7,113.9 $(9.0)$258.6 $(129.7)$7,372.5 
アメリカ国債(32.5)1,659.3 (0.2)4.4 (32.7)1,663.7 
資産支援証券(6.7)409.0 (0.1)3.1 (6.8)412.1 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
(17.3)1,100.3 (2.2)69.5 (19.5)1,169.8 
アメリカ政府機関証券(11.2)681.6 (9.5)339.9 (20.7)1,021.5 
カナダ省級債券(7.9)335.2 (1.5)44.2 (9.4)379.4 
商業担保融資支援証券(1.7)115.8 — — (1.7)115.8 
その他の証券(8.1)468.9 (1.0)21.5 (9.1)490.4 
 $(206.1)$11,884.0 $(23.5)$741.2 $(229.6)$12,625.2 

11

2021年6月30日まで、未実現損失の頭寸が12ヶ月以下である売却可能な証券の未実現損失と公正価値は以下の通りである
June 30, 2021
未実現損失12カ月未満の証券未実現損失頭寸が12か月以上の証券合計する
毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平な市場
価値がある		毛収入
実現していない
損		公平である
市場価値
社債$(38.5)$3,539.6 $— $— $(38.5)$3,539.6 
アメリカ国債(9.3)580.9 — — (9.3)580.9 
資産支援証券(0.9)160.9 — — (0.9)160.9 
カナダ政府義務とカナダ政府機関義務
(9.0)721.3 — — (9.0)721.3 
アメリカ政府機関証券(9.4)749.7 — — (9.4)749.7 
カナダ省級債券(5.3)253.7 — — (5.3)253.7 
商業担保融資支援証券— 16.7 — — — 16.7 
その他の証券(5.2)308.5 (0.1)1.9 (5.3)310.4 
 $(77.6)$6,331.3 $(0.1)$1.9 $(77.7)$6,333.2 

2021年12月31日まで、会社債券は投資級債務証券を含み、発行者、業界と部門は広く、主要な信用格付けはA級及び以上であり、満期日はg2022年1月から2031年12月まで

2021年12月31日現在、資産サポート証券にはAAA格付けの優先証券が含まれており、主な担保は固定金利自動車ローン、クレジットカード、デバイスレンタル、公正価値#ドルの利下げ売掛金である1,139.0百万、$771.0百万、$218.8百万ドルと$57.1それぞれ100万ドルですこれらの証券は，基礎売掛金プールのキャッシュフローを担保としている。これらの証券に関連する主なリスクは売掛金の入金リスクである。2021年12月31日現在、このような資産支援証券のすべての担保は予想通り良好である。

2021年12月31日まで、アメリカ政府機関証券は主に連邦農場信用銀行と連邦住宅ローン銀行が直接発行した債務を含み、公正価値は#ドルである949.9百万ドルとドル532.4それぞれ100万ドルですアメリカ政府機関債券とは優先的、無担保、償還不可能な債務であり、主にムーディーズのAAA格付けとスタンダードプールのAA+格付けを持ち、満期日は2022年1月から2031年12月までである

2021年12月31日現在、米国政府機関商業担保融資支援証券は842.6100万ドルには、連邦住宅ローン担保融資会社と連邦国家担保ローン協会が発行したローンが含まれる。

2021年12月31日まで、他の証券は主に市政債券を含み、各種発行者が多元化し、信用格付けはA及び以上であり、公正価値は#ドルである561.3百万ドルとAA級イギリスプノンペン証券262.6百万ドルです。

総合貸借対照表上の会社投資分類は以下のとおりである
十二月三十一日六月三十日
20212021
企業投資：  
現金と現金等価物$1,745.0 $2,575.2 
短期有価証券(A)19.7 10.4 
長期有価証券(B)— 23.5 
企業総投資$1,764.7 $2,609.1 
 
(A)-短期有価証券が総合貸借対照表に計上された他の流動資産。
(B)-長期有価証券は、総合貸借対照表の他の資産に含まれる。

12

顧客のための資金とは、会社の意図に応じて、会社の賃金や賃金税申告サービスに関する資金送金義務を履行するための資産に限られ、これらの資金は、我々の総合貸借対照表において顧客資金義務に分類される。

お客様のために保有する資金は、以下のカテゴリに投資されています
十二月三十一日六月三十日
20212021
顧客のための資金：  
顧客の資金義務を履行するために保有する制限された現金と現金同等物$18,789.2 $10,568.0 
顧客の資金義務を履行するために保有する制限された短期有価証券4,349.4 3,743.3 
顧客の資金義務を履行するために保有する制限された長期有価証券22,751.8 20,594.5 
顧客のための総資金$45,890.4 $34,905.8 

顧客資金債務とは、会社が顧客の賃金、税収、その他の受取人の支払い義務を満たすために資金を送金する契約義務であり、会社が顧客から資金を差し引く際に総合貸借対照表に記録されている。顧客資金債務とは，以下の時間内に返済される負債のことである1年貸借対照表の日付。同社は顧客資金債務を総合残高表の流動負債として報告したTS合計$45,766.6百万ドルとドル34,403.8それぞれ2021年12月31日と2021年6月30日である。当社は顧客のために保有する資金を流動資産に分類しており、これらの資金は顧客の資金義務を履行する目的でのみ保有されているからだ。2021年12月31日と2021年6月30日に顧客のために保有する会社資金, $42,189.1百万1つはd $31,092.3100万ドルはそれぞれ付与人信託が保有している。信託に保有している負債は、会社の他の子会社に対する会社間負債であり、合併中に解約する。

当社はすでに総合キャッシュフロー表の投資部分において，購入会社と顧客資金有価証券に関する現金流量と，売却会社と顧客資金有価証券の収益と満期日に関する現金流量を毛額で報告している。当社は顧客の資金投資に関する現金と現金等価物を報告しており、原始期限は90日以上現金、現金等価物、限定現金および制限現金等価物の期間初めおよび期末残高内にある。当社は、統合キャッシュフロー表の融資活動の一環で、顧客から顧客から受け取った現金および代表顧客からの支払いに関する現金流量を、顧客資金負債の純増加/(減少)の範囲で報告している。

2021年12月31日現在、売却可能なすべての証券が投資級に評価されている。
 
2021年12月31日に証券を売却できる予想満期日は以下の通り
1年かそれ以下$4,369.1 
1年から2年3,331.9 
2年から3年2,834.6 
3年から4年5,597.8 
4年後10,987.5 
売却可能証券総額$27,120.9 

注7賃貸借証書

当社は総合貸借対照表においてリースを経営リース使用権資産とし，経営リース負債の当期部分を計上している費用とその他の流動負債を計算しなければならないまた，長期経営賃貸負債も記録した。ROU総資産と総賃貸負債の違いは、主に私たちの債務を前払いし、様々なリースインセンティブを確認することに起因します

同社は施設と設備の経営賃貸契約を締結している。同社の賃貸契約の残りのレンタル条項は最高です11年.

13

経営リース費用の構成は以下のとおりである
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
リースコストを経営する$36.7 $40.0 $72.5 $79.1 
短期賃貸コスト0.2 0.3 0.5 0.7 
可変リースコスト2.9 2.2 5.4 4.3 
リース総コストを経営する$39.8 $42.5 $78.4 $84.1 
次の表は、会社のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報を提供します
6か月まで
十二月三十一日
20212020
賃貸負債経営のための現金$64.5 $77.0 
経営リースROU資産を新たな経営リース負債と交換する$61.1 $72.0 

当社の経営リース負債に関するその他の情報は以下の通りです
十二月三十一日六月三十日
20212021
加重平均残存賃貸年限(年)66
加重平均割引率2.1 %2.2 %
当期経営賃貸負債$99.6 $94.7 


2021年12月31日現在、経営賃貸負債満期日は以下の通り
2022年6月30日までの6ヶ月間$54.3 
2023年6月30日までの12ヶ月101.2 
2024年6月30日までの12ヶ月79.7 
2025年6月30日までの12ヶ月間64.0 
2026年6月30日までの12ヶ月56.3 
その後…137.3 
未割引賃貸債務総額492.8 
差し引く：推定利息(29.7)
賃貸債務純額$463.1 

14

注8商誉と無形資産純額

2021年12月31日までの6ヶ月間の営業権変動は以下の通り
雇い主
サービス.サービス		ポリオキシエチレン
サービス.サービス		合計する
2021年6月30日の残高$2,333.6 $4.8 $2,338.4 
追加と他の調整11.5 — 11.5 
貨幣換算調整(19.2)— (19.2)
2021年12月31日の残高$2,325.9 $4.8 $2,330.7 

無形資産純額は以下のように構成される
十二月三十一日六月三十日
20212021
無形資産：  
ソフトウェア及びソフトウェアライセンス$3,075.1 $2,950.8 
顧客契約とリスト1,090.4 1,062.2 
その他無形資産241.0 239.0 
 4,406.5 4,252.0 
累計償却を差し引く：  
ソフトウェア及びソフトウェアライセンス(2,185.9)(2,090.4)
顧客契約とリスト(766.9)(723.4)
その他無形資産(231.2)(228.1)
 (3,184.0)(3,041.9)
無形資産、純額$1,222.5 $1,210.1 

他の無形資産には、主に購入の権利、商標、商号(直接または買収によって得られる)が含まれる。すべての無形資産の寿命は限られているので、償却が必要だ。無形資産の加重平均残存耐用年数は6年(年)6長年のソフトウェアとソフトウェアライセンスは4顧客契約とリストの年限、および2その他無形資産の年数)。無形資産の償却は#ドルです84.3百万ドルとドル80.82021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月はそれぞれ100万ドルと170.5百万ドルとドル165.02021年12月31日と2020年12月31日までの6カ月はそれぞれ100万ドル。

当社の既存無形資産の将来の償却予想費用は以下の通りです
 金額
2022年6月30日までの6ヶ月間$168.1 
2023年6月30日までの12ヶ月$284.0 
2024年6月30日までの12ヶ月$232.7 
2025年6月30日までの12ヶ月間$164.4 
2026年6月30日までの12ヶ月$108.9 
2027年6月30日までの12ヶ月$83.2 

15

注9短期融資

その会社は1ドル持っている3.7510億ドルです364天期信用協定は2022年6月に満期になり1年任期は選択権を終了する。その会社はあと1ドル持っている2.7510億5人2024年6月に期限が切れた年間信用手配は、その中にアコーディオン機能が含まれており、この機能の下で、総承諾額は$を増加させることができます500100万ドルは、追加的な約束があるかどうかによる。また会社は1つの5人年$3.22026年6月に期限が切れた10億ドルの信用手配には、アコーディオン機能も含まれており、この機能の下で、総承諾額は$を増加させることができます500100万ドルは、追加的な約束があるかどうかによる。借入を承諾する金利に適用される金利は、LIBOR、有効連邦基金金利または最優遇金利にリンクしており、具体的には、当社が借入前に銀団金融機関に提供する通知に依存しています。同社はまた、信用協定の融資費の支払いを要求された。信用手配の主な用途は商業手形計画に流動性を提供し、必要に応じて一般企業の目的に資金を提供することである。その会社は所有している違います。信用協定によると、2021年12月31日までの借金。

同社の米国における顧客資金に関する短期資金需要は、以前に収集した顧客資金を清算するのではなく、無担保に基づいて商業手形を発行することによって得られることがあり、これらの資金は売却可能な証券に投資されている。この商業手形計画は最高で#ドルを発行できることを規定している9.7合計満期で10億ドルの価値がある。同社の商業手形計画は標準普爾にA-1+、ムーディにPrime-1(“P-1”)、恵誉にF 1+と評価された。このような格付けは最高品質の商業手形証券を代表する。商業手形の満期日は隔夜から一番多いです364何日ですか。2021年12月31日及び2021年6月30日に当社違います。未返済の商業手形で借金する商業手形計画下の借金の詳細は以下のとおりである
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
1日平均10億円の借金$1.9 $1.8 $1.9 $2.1 
加重平均金利0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %
加重平均満期日(約日数)1一日1一日1一日1一日

同社の米国，カナダ，イギリスにおける顧客資金義務に関する短期資金需要は，逆買い戻しプロトコルを用いて担保に基づいて得られる場合があり，逆買い戻し協定は主に政府や政府機関証券を担保とし，以前に収集した顧客資金を清算するのではなく，売却可能な証券に投資している。これらの協定の条項は通常隔夜から最大まで5人営業日です。2021年12月31日までに違います。逆買い戻し協定に関連した未済債務。2021年6月30日現在、同社は23.5逆買い戻し協定に関連した未返済債務は100万ドルに達する逆買い戻しプロトコルの詳細は以下のとおりである
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
平均未償還残高$228.4 $83.2 $211.7 $117.8 
加重平均金利0.2 %0.3 %0.2 %0.3 %

注10債務

会社は3シリーズの固定金利手形を発行し，期限が交錯している7そして10-年、総額は$3.0億元(総称して“付記”と呼ぶ)。債券は優先無担保債務であり、半年ごとに利息を支払う。

16

2021年12月31日と2021年6月30日現在、債券およびその他の債務の元本と関連実質金利は以下の通りである
債務道具実利率2021年12月31日June 30, 2021
定率率3.3752025年9月15日に満期となる債券の割合
3.47%$1,000.0 $1,000.0 
定率率1.2502030年9月1日満期の債券の割合
1.83%1,000.0 1,000.0 
定率率1.7002028年5月15日満期債券の割合
1.85%1,000.0 1,000.0 
他にも6.4 6.9 
3,006.4 3,006.9 
減算：現在部分(A)(1.1)(1.2)
差し引く：未償却割引と債務発行コスト(19.2)(20.7)
長期債務総額$2,986.1 $2,985.0 

(A)-2021年12月31日現在の長期債務の流動部分は、総合貸借対照表の課税費用及びその他の流動負債に計上される。

債券の実金利には、債券の利息、割引償却および債券発行コストが含まれる

2021年12月31日現在，第2レベル投入に基づいてチケットの公正価値は$である3,012.2百万ドルです。公正価値等級および会社の公正価値方法の説明は、独立した第三者価格設定サービスを使用することを含み、会社2021会計年度10-K表年次報告書の付記1“重要会計政策概要”を参照されたい。

注11従業員福祉計画

A.株に基づく報酬計画株式ベースの報酬には以下が含まれる

会社の株式報酬には、株式オプション、時間ベースの制限株式、時間ベースの制限株式単位、業績ベースの制限株式、業績ベースの制限株式単位が含まれる。同社はまた、条件を満たした従業員に従業員の株式購入計画を提供している。

会社は現在、在庫株を利用して株式オプションの行使、会社員の株式購入計画下での発行、および制限的な株式奨励を利用している。当社は時々そのライセンス株式買い戻し計画に基づいて普通株式を買い戻すことができます。会社の買い戻し2.0百万ドルと1.62021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月間、それぞれ買い戻しと買い戻しが行われた4.6百万ドルと3.2それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日までの6カ月間で100万株を保有している。同社は，いつ株式買い戻しを行うかを決定する際に，実際と潜在的な買収活動，現金残高とキャッシュフロー，従業員福祉計画活動により発行された株式および市場状況を含むいくつかの要因を考慮する

次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の税引き前株式ベースの給与支出をそれぞれ表しています
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
運営費$5.2 $4.8 $9.9 $8.4 
販売、一般、行政費用42.7 35.6 74.1 60.9 
システム開発とプログラミングコスト7.7 6.7 13.9 11.6 
株式に基づく報酬総支出$55.6 $47.1 $97.9 $80.9 

17

B.年金計画

年金純収入の構成は以下のとおりである
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
 2021202020212020
サービスコスト--期間内に稼いだ収益$1.4 $1.2 $2.8 $2.4 
期待収益の利子コスト13.1 12.8 26.2 25.5 
計画資産の期待リターン(32.0)(30.4)(64.0)(60.7)
償却と繰延ばかり1.7 2.5 3.4 5.0 
和解費用と特別解雇手当— 2.9 — 5.8 
年金(収入)純額/支出$(15.8)$(11.0)$(31.6)$(22.0)

注12所得税

2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月間の実質税率は23.7%和22.2%です。有効税率の増加は主に2020年12月31日までの3カ月間の外国税収選挙によるメリットであるが、一部は2021年12月31日までの3カ月間の有利な収益の組み合わせで相殺されている。

2021年12月31日と2020年12月31日までの6ヶ月間の実質税率は23.0%和21.8%です。有効税率の増加は、主に2020年12月31日までの6カ月間の前年の税収負債の調整と外国税収選挙による総合的な利益によるものであるが、2021年12月31日までの6カ月間では、株式報酬の超過税収割引増加と有利な収益組み合わせ部分がこの影響を相殺している。

注13引受金とその他の事項

In May 2020, 二つ米国ニュージャージー州地域裁判所はADP、TotalSource、および関連被告に対して集団訴訟を提起する可能性がある。起訴状は、ADP TotalSource退職貯蓄計画の受託管理と投資決定において、1974年の“従業員退職所得保障法”(ERISA)に違反したと主張している。これらの訴えは法定と他の指定されていない金銭損害賠償、禁止救済、弁護士費を求めている。これらのクレームはまだ最初の段階にあり、会社はこれらの事項に関連する任意の合理的な可能な損失や損失範囲を推定することができない。その会社はこのような訴訟に対して積極的な抗弁をしようとしている。

正常な業務過程において、会社は各種のクレーム、訴訟、監督管理コンプライアンス問題の影響を受ける。損失が可能で合理的に推定可能とされた場合、当社は最終損失に対する最適推定金額で負債を記録する。経営陣は現在、私たちのクレーム、訴訟、規制コンプライアンス問題に対するこれらの解決は、個別または全体にかかわらず、私たちの総合的な運営結果、財務状況、あるいはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。これらの事項には固有の不確実性があり、経営陣のこれらの事項に対する見方は将来的に変わる可能性がある。

表外手配を達成することは会社のビジネス慣行ではありません。通常業務過程において、会社は契約を締結することができ、契約の中で会社のサービス及び製品性能に関する陳述及び保証を行うことができる。その会社はこのような陳述と保証に関する重大な損失はないと予想している。


18

注14株主権益

構成部分別の株主権益変動は以下のとおりである

3か月まで
2021年12月31日
普通株額面価値を超えた資本利益を残す在庫株AOCI合計する
2021年9月30日の残高$63.9 $1,579.1 $19,754.8 $(15,924.2)$(122.9)$5,350.7 
純収益— — 694.4 — — 694.4 
その他総合収益— — — — (205.5)(205.5)
株に基づく報酬費用— 47.6 — — — 47.6 
株式補償計画に関する発行— 38.0 — 20.4 — 58.4 
買い入れ在庫株2.0100万株を買い戻す
— — — (458.6)— (458.6)
発表された配当金($1.041株当たり)
— — (437.4)— — (437.4)
2021年12月31日の残高$63.9 $1,664.7 $20,011.8 $(16,362.4)$(328.4)$5,049.6 

3か月まで
2020年12月31日
普通株額面価値を超えた資本利益を残す在庫株AOCI合計する
2020年9月30日の残高$63.9 $1,348.4 $18,644.7 $(14,264.0)$15.9 $5,808.9 
純収益— — 647.5 — — 647.5 
その他総合収益— — — — 24.4 24.4 
株に基づく報酬費用— 40.6 — — — 40.6 
株式補償計画に関する発行— 18.6 — 17.7 — 36.3 
買い入れ在庫株1.6100万株を買い戻す
— — — (259.1)— (259.1)
発表された配当金($0.931株当たり)
— — (398.6)— — (398.6)
2020年12月31日残高$63.9 $1,407.6 $18,893.6 $(14,505.4)$40.3 $5,900.0 
19

6か月まで
2021年12月31日
普通株額面価値を超えた資本利益を残す在庫株AOCI合計する
2021年6月30日の残高$63.9 $1,531.3 $19,451.1 $(15,386.8)$10.6 $5,670.1 
純収益— — 1,394.9 — — 1,394.9 
その他総合収益— — — — (339.0)(339.0)
株に基づく報酬費用— 87.0 — — — 87.0 
株式補償計画に関する発行— 46.4 — 80.4 — 126.8 
買い入れ在庫株4.6100万株を買い戻す
— — (1,056.0)— (1,056.0)
発表された配当金($1.971株当たり)
— — (834.2)— — (834.2)
2021年12月31日の残高$63.9 $1,664.7 $20,011.8 $(16,362.4)$(328.4)$5,049.6 

6か月まで
2020年12月31日
普通株額面価値を超えた資本利益を残す在庫株AOCI合計する
2020年6月30日の残高$63.9 $1,333.8 $18,436.3 $(14,067.0)$(14.8)$5,752.2 
純収益— — 1,249.6 — — 1,249.6 
その他総合収益— — — — 55.1 55.1 
株に基づく報酬費用— 75.7 — — — 75.7 
株式補償計画に関する発行— (1.9)— 83.0 — 81.1 
買い入れ在庫株3.2100万株を買い戻す
— — — (521.4)— (521.4)
発表された配当金($1.841株当たり)
— — (792.3)— — (792.3)
2020年12月31日残高$63.9 $1,407.6 $18,893.6 $(14,505.4)$40.3 $5,900.0 

20

注15蓄積された他の全面収入から再分類する(以下“AOCI”と呼ぶ)

コンポーネント別のAOCIの変化は以下のとおりである

3か月まで
2021年12月31日
貨幣換算調整証券売却可能純収益/純損失現金流量ヘッジ活動年金負債累計その他総合(損失)/収益
2021年9月30日の残高$(261.9)$289.8 $(29.1)$(121.7)$(122.9)
再分類調整前のその他総合(損失)/収入(16.4)(247.6)— — (264.0)
税収効果— 56.4 — — 56.4 
純収益の再分類調整— (0.4)(A)1.1 (C)1.9 (B)2.6 
税収効果— 0.1 (0.3)(0.3)(0.5)
2021年12月31日の残高$(278.3)$98.3 $(28.3)$(120.1)$(328.4)

3か月まで
2020年12月31日
貨幣換算調整証券売却可能純収益/純損失現金流量ヘッジ活動年金負債累計その他総合(損失)/収益
2020年9月30日の残高$(271.8)$661.1 $(32.2)$(341.2)$15.9 
再分類調整前のその他総合(損失)/収入61.9 (44.1)— — 17.8 
税収効果— 10.0 — — 10.0 
純収益の再分類調整— (7.7)(A)1.1 (C)2.5 (B)(4.1)
税収効果— 1.7 (0.4)(0.6)0.7 
2020年12月31日残高$(209.9)$621.0 $(31.5)$(339.3)$40.3 

6か月まで
2021年12月31日
貨幣換算調整証券売却可能純収益/純損失現金流量ヘッジ活動年金負債累計その他総合(損失)/収益
2021年6月30日の残高$(226.8)$390.9 $(29.9)$(123.6)$10.6 
再分類調整前のその他総合(損失)/収入(51.5)(377.9)— — (429.4)
税収効果— 85.7 — — 85.7 
純収益の再分類調整— (0.5)(A)2.2 (C)4.0 (B)5.7 
税収効果— 0.1 (0.6)(0.5)(1.0)
2021年12月31日の残高$(278.3)$98.3 $(28.3)$(120.1)$(328.4)
21


6か月まで
2020年12月31日
貨幣換算調整証券売却可能純収益/純損失現金流量ヘッジ活動年金負債累計その他総合(損失)/収益
2020年6月30日の残高$(322.2)$680.4 $(30.3)$(342.7)$(14.8)
再分類調整前のその他総合(損失)/収入112.3 (68.7)(3.3)— 40.3 
税収効果— 15.5 0.8 — 16.3 
純収益の再分類調整— (8.0)(A)1.7 (C)5.0 (B)(1.3)
税収効果— 1.8 (0.4)(1.6)(0.2)
2020年12月31日残高$(209.9)$621.0 $(31.5)$(339.3)$40.3 

(A)AOCIの再分類調整総合収益表に計上されているその他(収入)/費用純額.

(B)Aocciからの再定段調整は、年金(収入)/支出純額に計上される(付記11参照)。

(C)AOCIの再分類調整総合収益表の利息支出に計上する(付記10参照).

注16ぶんぶん別の中期財務データ

似たような経済と運営の特徴に基づいて、会社の戦略業務部門は二つ報告可能な細分化された市場：雇用主サービスとPEOサービス。“その他”支部の主要な構成要素は、会社の機能、転換オフィスに関連するコスト、解散費、非日常的損益、会社間取引および利息支出を含む報告可能な支店に割り当てられていないいくつかの会社の管理費用と支出である。管理の理由から、ある収入と支出は標準料率に計上されて報告可能な分部に計上される。その他の費用は管理責任に基づいて入金されます。

細分化市場の結果：
 収入.収入
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
 2021202020212020
雇い主サービス$2,671.3 $2,510.6 $5,242.8 $4,887.4 
PEOサービス1,358.8 1,186.1 2,622.9 2,282.0 
他にも(4.7)(1.0)(8.0)(2.9)
$4,025.4 $3,695.7 $7,857.7 $7,166.5 
22

  
 所得税前収益
 3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
 2021202020212020
雇い主サービス$817.3 $758.6 $1,601.3 $1,447.8 
PEOサービス212.7 187.4 405.7 346.8 
他にも(119.9)(113.4)(196.1)(196.8)
$910.1 $832.6 $1,810.9 $1,597.8 

23

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
(表のドルを百万ドルで表し、一株当たりの金額を除く)

前向きに陳述する

本文書および自動データ処理会社、その子会社および可変利益エンティティ(“ADP”または“会社”)が時々行う他の書面または口頭声明には、“1995年個人証券訴訟改革法”に示された“前向き声明”が含まれている可能性がある。非歴史的表現は、“予想”、“仮説”、“項目”、“予想”、“推定”、“私たちが信じる”、“可能”および他の類似した意味の語を使用することによって識別される可能性があり、前向き表現に属する。これらの陳述は、経営陣の予想および仮定に基づいており、未来のイベントや条件に依存または言及し、リスクおよび不確定要因の影響を受け、これらのリスクおよび不確定要因は、実際の結果と表現の結果とが大きく異なる可能性がある。実際の結果と展望性陳述予想の結果とが大きく異なるか、またはこのような差をもたらす可能性がある要因は、ADPの顧客の獲得と維持、および顧客への追加サービスの販売における成功、製品およびサービスの価格設定、私たちの新しい解決策の成功、既存または新しい法律または法規の遵守、既存の法律または法規の変化または解釈、金利および外国為替傾向を含む全体的な市場、政治的および経済的状況、競争状況、現在の信用評価の能力および私たちの融資コストおよび利益への影響を維持することを含む。安全またはネットワーク侵入、詐欺行為およびシステム中断および障害、雇用および賃金レベル、技術変化、技術者の利用可能性、新規買収および資産剥離の影響；十分性, 私たちの業務転換計画の有効性と成功；および重大な自然災害または悲劇的な事件(コロナウイルスを含む)に関連する任意の不確実性の影響S(“新冠肺炎”)大流行です。法律の要件を除いて、ADPは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述を更新する義務も負いません。これらのリスクおよび不確定要因、ならびに“プロジェクト1 A”で議論されるリスク要因。本明細書に含まれる任意の前向きな陳述を評価する際には、2021年6月30日までの財政年度(“2021財政年度”)のForm 10-K年次報告における“リスク要因”と、ADPが時々行う他の書面または口頭陳述における“リスク要因”とを考慮すべきである。

非公認会計基準財務測定基準

我々の米国GAAP結果に加えて、調整後の結果および他の非GAAP指標を用いて、いくつかのプロジェクトなしでの経営業績を評価し、将来の時期を計画および予測するために使用する。調整後の利税前利益、調整後の利税前利益、調整後の純利益、調整後の希釈後の1株当たり収益、調整後の有効税率と有機不変通貨はすべて非GAAP財務指標である。ADPがなぜこれらの測定基準が重要であると考えているのかを検討し、非GAAP財務測定基準をその比較可能なGAAP財務測定基準と調整するために、“非GAAP財務測定基準”の一部に添付されている財務表を参照してください。

24

幹部の概要

2021年12月31日までの6ヶ月間のハイライトは以下の通り
10%
80 基点
13%
収入が増加する所得税前収益利益率が拡大する1株当たりの収益増加を希釈する
10%
80 基点
13%
有機不変貨幣
収入が増加する		調整後のEBIT利益率拡大調整後の希釈1株当たり収益増加


7%雇い主サービス
コントロールに応じて支払う		15%PEOサービス
工事現場の従業員の平均増加
$1.8B
株主に優しい行動で現金を返す
$0.8B配当をする$1.0B株式買い戻し

我々は、クラウドに基づく人的資本管理(“HCM”)技術ソリューションを世界の雇用主に提供する世界的なリーディング·サプライヤーである。全世界の新冠肺炎疫病は全世界のビジネス環境と私たちの顧客に重大な影響を与え、その間、私たちは引き続き顧客に給料と納税義務を処理することを含むHCMサービスを推進し、提供した。ADPの努力は、大流行期間中に情報やツールを提供し、世界的に採用されている政府救済措置を理解し、制御するのにも重点を置いている。さらに、私たちは、私たちの職場復帰ソリューションに機能を追加し続け、私たちの顧客がプロセス全体を簡略化するための包括的なツールによって、彼らの従業員が安全に職場に復帰することを支援します。

第二四半期に、私たちが引き続き私たちのポートフォリオに投資するにつれて、私たちは新しい製品マイルストーンを実現しました。我々は新たな統一的なユーザ体験の開発にさらなる進展を遂げており，この近代化を米国におけるadp VIと次世代hcmクライアント群およびヨーロッパにおけるihcmクライアント群の運用に導入した.私たちはマイルストーンに達し、私たちの歴史上初めて1日で100万枚の給与明細を顧客のために処理した。スペクトルの反対側では、マイクロ細分化市場にサービスする新しいRoll≡by ADPモバイルアプリケーションの増加を見続けています。革新はADP業務に固有のものであり、私たちは絶えず発展し、柔軟な研究開発組織を持ち、市場で解決策を提供し、HCM解決策を再定義して雇用主に何ができるかを再定義する。

2021年12月31日までの6ヶ月間、私たちは10%の穏健な収入増加を達成した。2021年12月31日までの6ヶ月間、私たちの1コントロール給与指標は、2020年12月31日までの6ヶ月に比べて7%増加しました。この指標はADP顧客給与明細上のアメリカ人従業員数を表し、小企業から大企業までの同店売上高に基づいて計算されています。2020年12月31日までの6カ月と比較して、2021年12月31日までの6カ月間、PEO平均工事現場従業員は15%増加した。我々の顧客や潜在的な顧客にとっては、依然として活力に満ちた挑戦的なビジネス環境であるが、ADPのようなリードする世界的なサプライヤーと協力する価値は、これまで以上に注目されるようになったと信じている。私たちはこれの証拠が私たちの持続的な販売勢いと、私たちの非常に高い顧客満足度と保留率を反映していることを見て、私たちの積極的な財務業績を推進し続けている。

私たちは強力なビジネスモデルを持っていて、より低い資本集約度で相当なキャッシュフローを生成し、私たちの顧客のHCM機能に重要なサポートを提供する製品を提供します。私たちは私たちの現金配当金と適度な債務義務を満たすのに十分な自由なキャッシュフローを生成し、これは私たちが経済低迷の影響を吸収し、私たちの再投資、私たちの長期戦略、株主友好行動に対する私たちの約束の中でしっかりと維持することができるようにした。私たちは、過去の成功に基づいて、研究開発投資を強化することで、私たちの運営方式の有意義な転換を推進することに取り組んでいます。2021年12月31日現在、私たちの財務状況は依然として穏健であり、私たちは依然として有利な立場にあり、従業員や顧客を支援することができます。

25

合併業務の結果と分析

総収入

3つの和に対して6か月までそれぞれ12月31日：

総収入総収入
9%の前年比増加
前年比10%増
前年比9%増加し、有機不変通貨
前年比10%増加し、有機不変通貨
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g1.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g2.jpg

2021年12月31日現在の3カ月と6カ月の収入増加は、顧客の強い保留率が原因であり、新事業は新事業予約から始まり、ゼロ利益率福祉伝達の増加、および抑制報酬当たりの増加が原因である。雇用主サービス及び専門雇用主組織(“PEO”)サービスの各報告可能部門の収入変化に関する詳細な議論は、“報告可能部門の分析”を参照されたい

2021年12月31日までの3カ月の総収入には、顧客のための基金利息1.06億ドルが含まれているが、2020年12月31日までの3カ月の総収入は1.054億ドルである。顧客が基金を持って稼ぐ利息が増加したのは、2021年12月31日までの3カ月間、私たちの平均顧客資金残高は28.4%から322億ドル増加したが、一部は2021年12月31日までの3カ月の平均金利が1.3%に低下し、2020年12月31日までの3カ月の平均金利は1.7%に低下したためである

2021年12月31日までの6カ月の総収入には、顧客のための基金利息2.071億ドルが含まれているが、2020年12月31日までの6カ月間は2.119億ドル。2021年12月31日までの6カ月の平均金利は1.4%に低下したが、2020年12月31日までの6カ月の平均金利は1.8%であり、顧客の保有資金の利息が減少し、2021年12月31日までの6カ月の平均顧客資金残高の25.5%から296億ドルの増加で相殺された。
26

総費用
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
 20212020%
変わる		20212020%
変わる
収入コスト：  
運営費$2,040.7 $1,847.8 10 %$3,971.5 $3,610.0 10 %
システム開発とプログラミングコスト199.7 174.5 14 %388.5 343.2 13 %
減価償却および償却100.8 100.1 1 %203.8 203.6 — %
収入総コスト2,341.2 2,122.4 10 %4,563.8 4,156.8 10 %
販売、一般、行政費用782.3 755.8 4 %1,501.5 1,436.9 4 %
利子支出18.4 13.9 32 %36.9 29.0 27 %
総費用$3,141.9 $2,892.1 9 %$6,102.2 $5,622.7 9 %

2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月は、我々のPEOサービスゼロ利益率福祉伝達コストがそれぞれ2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月の7.659億ドルから8.639億ドルに増加し、2021年と2020年12月31日までの6ヶ月の17.034億ドルから運営費が増加した。また，我々が増加していく収入を支援するために増加しているサービスクライアント群のコストが増加するため，運営費用が増加する.

我々の新製品と既存製品の開発、支援、メンテナンスの投資とコストが増加したため、2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月のシステム開発とプログラミングコストが増加した。

2021年12月31日までの3ヶ月間、販売、一般、行政費用が増加したのは、当社の販売組織への投資により販売費用が増加し、マーケティング費用が増加し、ASC 606による契約取得コストの償却が増加し、出張費用が増加したためである。

2021年12月31日までの6ヶ月間、販売、一般、行政費用が増加したのは、当社の販売組織への投資により販売費用が増加し、マーケティング費用が増加し、ASC 606による契約取得コストの償却が増加し、出張費用が増加したためである

2021年12月31日までの3カ月と6カ月の利息支出が増加したのは、主に総額10億ドルの7年期固定金利手形が発行されたためであり、2020年12月31日までの3カ月と6カ月はそうである

その他(収入)/支出，純額
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
20212020$Change20212020$Change
会社基金の利子収入$(8.5)$(10.4)$(1.9)$(18.2)$(24.3)$(6.1)
有価証券売却済(収益)/損失(純額)(0.4)(7.7)(7.3)(0.5)(8.0)(7.5)
資産減価— 2.2 2.2 — 5.0 5.0 
資産売却の収益— (1.6)(1.6)(1.3)(1.8)(0.5)
年金収入のうち非サービス部分、純額(17.7)(11.5)6.2 (35.4)(24.9)10.5 
その他(収入)/支出，純額$(26.6)$(29.0)$(2.4)$(55.4)$(54.0)$1.4 

年金(収入)/支出の非サービス部分のより詳細については、付記11を参照されたい

27

所得税前収益

12月31日までの3ヶ月：

所得税前収益保証金
9%の前年比増加
前年比10ベーシスポイント増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g3.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g4.jpg

12月31日までの6ヶ月：

所得税前収益保証金
前年比13%増
前年比80ベーシスポイント増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g5.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g6.jpg

上記組成物により、2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税前収益がそれぞれ増加する。

2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の利益率が増加したのは、上記で議論した収入が増加したが、増加している収入を支援するために増加したサービス顧客群のコスト増加と、私たちのゼロ利益率福祉伝達増加による増分圧力を部分的に相殺したためである

28

調整後のある利息と税額前収益(“調整後利税前利益”)

12月31日までの3ヶ月：

調整後利税前利益調整後のEBIT利益率
前年比10%増
前年比20ベーシスポイント増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g7.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g8.jpg

12月31日までの6ヶ月：

調整後利税前利益調整後のEBIT利益率
前年比13%増
前年比80ベーシスポイント増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g9.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g10.jpg

調整利税前利益及び調整利税前利益には利息収入及び利息支出は含まれておらず、このような利息収入及び利息支出は私たちの顧客基金の拡張投資策略、資産売却収益、私たちの広範な転換計画に関連する費用純額及び相応期間の解散費純額の影響(適用によるものとする)とは関係がない。












29

所得税支給

2021年と2020年12月31日までの3カ月間の有効税率はそれぞれ23.7%と22.2%だった。有効税率の増加は主に2020年12月31日までの3カ月間の外国税収選挙によるメリットであるが、一部は2021年12月31日までの3カ月間の有利な収益の組み合わせで相殺されている。

2021年と2020年12月31日までの6カ月間の有効税率はそれぞれ23.0%と21.8%だった。有効税率の増加は、主に2020年12月31日までの6カ月間の前年の税収負債の調整と外国税収選挙による総合的な利益によるものであるが、2021年12月31日までの6カ月間では、株式報酬の超過税収割引増加と有利な収益組み合わせ部分がこの影響を相殺している。

所得税調整準備金

2021年と2020年12月31日までの3カ月間、調整後の有効税率はそれぞれ23.7%と22.2%だった。2021年と2020年12月31日までの6カ月間の調整後の有効税率はそれぞれ23.0%と21.8%だった。調整後の実税率の駆動要因は、上記実税率の駆動要因と同じである。

純収益と1株当たりの利益を希釈する

12月31日までの3ヶ月：

純収益1株当たりの収益を薄める
前年比7%増
9%の前年比増加
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g11.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g12.jpg

30

12月31日までの6ヶ月：

純収益1株当たりの収益を薄める
前年比12%増
前年比13%増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g13.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g14.jpg

2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の純収益は、我々の所得税前収益と有効税率の上記変化を反映している

2021年12月31日までの3カ月間、約200万株の流通株の買い戻しにより流通株が減少し、2021年12月31日までの3カ月間の希釈1株当たり収益が増加したが、2020年12月31日までの3カ月間に160万株を買い戻し、一部は我々従業員福祉計画下の株式発行によって相殺された。

2021年12月31日までの6カ月間、約460万株の流通株の買い戻しにより流通株が減少し、2021年12月31日までの6カ月間の希釈1株当たり収益が増加し、2020年12月31日までの6カ月間、希釈1株当たり収益は320万株増加したが、我々従業員福祉計画で発行された株部分によって相殺された。

調整後純収益と調整後1株当たり収益を希釈する

12月31日までの3ヶ月：

調整後純収益調整後の希釈1株当たり収益
前年比7%増
9%の前年比増加
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g15.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g16.jpg

31

12月31日までの6ヶ月：

調整後純収益調整後の希釈1株当たり収益
前年比11%増
前年比13%増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g17.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g18.jpg

2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月、調整後の純収益と調整後の希釈1株当たり収益は上述の構成部分の変化を反映している。

細分化市場の分析を報告できる
収入.収入
3か月まで変更率6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日変更率
 20212020AS
すでに報告した		有機不変貨幣20212020AS
すでに報告した		有機不変貨幣
雇い主サービス$2,671.3 $2,510.6 6 %7 %$5,242.8 $4,887.4 7 %7 %
PEOサービス1,358.8 1,186.1 15 %15 %2,622.9 2,282.0 15 %15 %
他にも(4.7)(1.0)N/mN/m(8.0)(2.9)N/mN/m
$4,025.4 $3,695.7 9 %9 %$7,857.7 $7,166.5 10 %10 %
所得税前収益
3か月まで%
変わる		6か月まで%
変わる
十二月三十一日十二月三十一日
 20212020報道で述べたとおり20212020AS
すでに報告した
雇い主サービス$817.3 $758.6 8 %$1,601.3 $1,447.8 11 %
PEOサービス212.7 187.4 14 %405.7 346.8 17 %
他にも(119.9)(113.4)N/m(196.1)(196.8)N/m
$910.1 $832.6 9 %$1,810.9 $1,597.8 13 %

N/M-意味がない

32

雇い主サービス

収入.収入

2021年12月31日までの3ヶ月間、強い保留と新業務予約の開始と、私たちの給与コントロールごとに6%増加したため、収入が増加した。

2021年12月31日までの6ヶ月間、強い保留と新業務予約の開始、および支払いの7%の増加を抑えるごとに収入が増加したが、顧客が持っている資金のために稼いだ利息の低下分は相殺された

所得税前収益

上記で議論した収入増加により、雇用主サービス会社は2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税前収益が増加したが、一部は費用の増加によって相殺された。費用の増加は、私たちの増加していく収入を支援するために私たちの顧客群にサービスするコストの増加、販売費用の増加、および私たちの新製品と既存製品の開発、支援、維持のための投資とコストの増加によるものです。


33

12月31日までの3ヶ月と6ヶ月：

ES限界ES限界
前年比40ベーシスポイント増
前年比90ベーシスポイント増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g19.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g20.jpg

雇用主サービス会社の2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の利益率が増加したのは、収入が増加したためであり、上述したように、私たちの顧客群にサービスを提供するコストの増加を部分的に相殺し、増加していく収入と投資、および私たちの製品を開発、支援、維持するコストをサポートしている。

PEOサービス

収入.収入
PEO収入
3か月まで変わる6か月まで変わる
十二月三十一日十二月三十一日
 20212020$%20212020$%
PEOサービス会社の収入$1,358.8 $1,186.1 $172.7 15 %$2,622.9 $2,282.0 $340.9 15 %
減算：PEOゼロ利益率福祉伝達863.9 765.9 98.0 13 %1,703.4 1,507.0 196.4 13 %
PEOサービス会社にはゼロ利益率福祉伝達の収入は含まれていません$494.9 $420.2 $74.7 18 %$919.5 $775.0 $144.5 19 %

PEO Servicesは，2020年12月31日までの3カ月と6カ月と比較して，2021年12月31日までの3カ月と6カ月の収入がそれぞれ15%増加したのは，ゼロ利益率福祉伝達が増加したことと，2021年12月31日までの3カ月と6カ月の平均工事現場従業員がそれぞれ16%と15%増加したためである

所得税前収益

上記の収入増加により，PEO Servicesは2021年12月31日までの3カ月と6カ月の所得税前収益はそれぞれ14%と17%増加したが，一部は2021年12月31日までの3カ月と6カ月のゼロ利益率福祉伝達コストのそれぞれ9800万ドル増加と1.964億ドルで相殺された


34

12月31日までの3ヶ月と6ヶ月：

PEO限界PEO限界
前年比10ベーシスポイント低下
前年比30ベーシスポイント増
https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g21.jpg https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/8670/000000867022000014/adp-20211231_g22.jpg

2021年12月31日までの3カ月間，ゼロ利益率伝達コストの増加によりPEO Servicesの利益率は低下したが，上述したように収入の増加分はこの影響を相殺している。

上記で議論した収入増加により，2021年12月31日までの6カ月間，PEO Servicesの利益率は増加したが，一部はゼロ利益率伝達コストの増加で相殺された。

ADP Indemityは、PEO Servicesの作業現場従業員に、事故ごとに最高100万ドルの労働者補償と雇用主責任を控除することができる補償保険保護を提供します。PEO Servicesは各クレームのリスクを事故ごとに100万ドルに限定し、AIGの認可と所有している保険会社から総損害保険を獲得し、2012年度及び以前の総損失を一定のレベルに制限する労働者賠償と雇用主責任保険証書を獲得した。我々は歴史損失経験と精算判断を利用して推定クレーム負債を確定し、最終的に損失が発生した変化をPEO支部に計上した

また、2013財政年度から、ADP Indemityは保険料を支払い、Chubb Limited(“Chubb”)の全額付属会社ACE American Insurance Companyと再保険手配を締結し、会社で発生したすべての損失をカバーし、最高で事故1件100万ドルに達し、PEO Servicesの工事現場従業員に雇用主責任を控除できる補償保険保障を提供する。このような再保険計画のすべては私たちが発生する総リスクを一定の限度に制限する。当社は、最終損失がこの限度額を超える可能性はわずかだと信じている。 ADP Indemityは2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月で約370万ドルと1460万ドルの税引前福祉を記録しているが、2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の税引前福祉は約480万ドルと1520万ドルであり、これは主に見積もり損失が変化したためである。2021年7月ADP賠償で支払われる保険料は2億6千万トンOはChubb LimitedとADP補償因を保証するために再保険手配を締結した2022年度の保険条項は、2021年度の再保険契約と実質的に同様である

他にも

“その他”の主要な構成要素は、会社の機能、私たちのモデルチェンジオフィスに関連するコスト、解散費、非日常的損益、会社間取引およびその他の利息支出を含む、報告可能な部門に割り当てられていないいくつかの会社の管理費用と支出である。

35

非公認会計基準財務指標

我々の米国GAAP結果に加えて、次の表に示す調整結果および他の非GAAP指標を使用して、いくつかのプロジェクトがない場合の運営実績を評価し、将来の時期を計画および予測するために使用します
調整後の財務措置アメリカが公認している会計基準の尺度
調整後利税前利益純収益
所得税調整準備金所得税支給
調整後純収益純収益
調整して希釈して1株当たりの収益希釈して1株当たり収益する
調整された実効税率実際の税率
有機不変貨幣収入.収入

私たちは、決定されたプロジェクトを除去することが、私たちの基本的な業務モデルの基本的な面を反映し、私たちの期待と前期分析結果に基づいて、私たちの基本的な運営に集中することで未来の時期を計画するのに役立つと信じている。調整後の結果は、投資家が経営陣が使用しているような方法で業績を見て、私たちの経営業績を理解して評価する能力を向上させることができるため、投資家に関連して有用な情報を提供していると考えられる。これらの排除の性質は，我々の基本業務運営に重要でない特定のプロジェクトに対するものである.これらの調整後の財務指標と他の非GAAP指標はアメリカGAAPによって計算された業績指標ではないため、それらを対応するアメリカGAAP指標と分けて考慮すべきではなく、その代替或いは優れたアメリカGAAP指標として、しかもそれらは他社の類似名称指標と比較できない可能性がある。
36

3か月まで変更率6か月まで変更率
十二月三十一日十二月三十一日
20212020報道で述べたとおり20212020報道で述べたとおり
純収益$694.4 $647.5 7 %$1,394.9 $1,249.6 12 %
調整：
所得税支給215.7 185.1 416.0 348.2 
その他すべての支払利息(A)17.8 13.2 35.6 27.3 
他のすべての利息収入(A)(1.1)(1.5)(2.4)(3.3)
モデルチェンジ計画(B)3.0 3.3 0.9 4.1 
超過生産能力解散費— 0.5 — 2.9 
調整後利税前利益$929.8 $848.1 10 %$1,845.0 $1,628.8 13 %
調整後のEBIT利益率23.1 %22.9 %23.5 %22.7 %
所得税支給$215.7 $185.1 17 %$416.0 $348.2 19 %
調整：
モデルチェンジ計画(C)0.7 0.8 0.1 1.0 
超過生産能力解散費(C)— 0.1 — 0.7 
所得税調整準備金$216.4 $186.0 16 %$416.1 $349.9 19 %
調整後の実際の税率(D)23.7 %22.2 %23.0 %21.8 %
純収益$694.4 $647.5 7 %$1,394.9 $1,249.6 12 %
調整：
モデルチェンジ計画(B)3.0 3.3 0.9 4.1 
転換計画の所得税引当/(福祉)(C)(0.7)(0.8)(0.1)(1.0)
超過生産能力解散費— 0.5 — 2.9 
超過生産能力解散費の所得税優遇(C)— (0.1)— (0.7)
調整後純収益$696.7 $650.4 7 %$1,395.7 $1,254.9 11 %
1株当たりの収益を薄める$1.65 $1.51 9 %$3.30 $2.91 13 %
調整：
モデルチェンジ計画(B)(C)0.01 0.01 — 0.01 
超過生産能力解散費(C)— — — 0.01 
調整して1株当たり収益を薄める$1.65 $1.52 9 %$3.30 $2.92 13 %

(A)顧客基金に関連する投資によって得られた利息収入を拡張投資戦略と、顧客基金拡張投資戦略に関連する借入利息支出に計上する。これらの額が私たちのビジネスモデルの基本的な運営の基礎であると信じているからである。上の表の調整とは、私たちの顧客基金拡張投資戦略とは無関係な利息収入と利息支出であり、“他のすべての利息支出”と“すべての他の利息収入”と表記されている

(B)2021年12月31日までの3ヶ月間、当社のモデルチェンジに関するコンサルティングコストが含まれています。2021年12月31日までの6ヶ月間、費用には、わが社の範囲内のモデルチェンジに関するコンサルティングコストが含まれており、売却資産の収益と解散費に関する純償却で相殺されている。調整後の結果に含まれていない解散費とは異なり、これらの具体的な費用は、我々の広範な全社転換計画の一部がとった行動に関連している

(C)所得税(福祉)/準備金は、季節調整の年間化限界税率に基づいて算出される。

(D)調整後の実際税率の算出方法は、調整後所得税引当金を調整後純収益に調整後所得税引当金を加えた和で割る。

以下の表では，買収の影響，処置の影響，外貨の影響を含まない有機不変貨幣の非GAAP測定基準と我々が報告した成長率を協調させた。買収の影響
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資産処分の計算方法は，取引1周年までの当年買収収入と，取引前年期間の資産剥離を除いた前年度収入である。外貨の影響は、前年と一致した為替レートを用いて今年度の結果を計算することで決定される。PEO部門は買収、処分、あるいは外貨の影響を受けない
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
20212021
報告書の総合収入増加9 %10 %
調整：
買収の影響
— %— %
外貨の影響
— %— %
総合収入増加、有機不変貨幣9 %10 %
報道によると雇用主のサービス収入は増加しています6 %7 %
調整：
買収の影響
— %— %
外貨の影響
1 %— %
雇用主のサービス収入が増加し、有機的な不変通貨7 %7 %

財務状況、流動性、資金源S

2021年12月31日までに現金と現金等価物は17億ドルです主に定期預金と通貨市場基金に投資される。

会社の流動資金については、既存の現金、現金等価物、短期有価証券、運営キャッシュフロー、そして私たちの97億ドル会社の提出された信用手配と私たちがこの2つのサービスを得る能力資本市場からの長期および短期債務融資は、定期四半期配当金、株式買い戻し、資本支出など、予測可能な未来における私たちの運営、投資、融資活動を満たすのに十分であるだろう2021年12月31日まで、私たちの財政状況は依然として穏健で、私たちは十分な流動性を持っている

顧客の資金流動性については、私たちのアメリカ短期商業手形計画と私たちのアメリカ、カナダ、イギリス短期逆購入協定の下での融資スケジュール、そして私たちが約束した97億ドルの信用スケジュールと、必要に応じて会社の流動性を使用して顧客の資金義務に関連する短期資金需要を満たす能力で借金することができます。リスクに関する更なる議論は、我々の顧客基金拡張投資戦略に関連する新冠肺炎疫病リスクを含み、“市場リスクに関する定量的かつ定性的開示”を参照されたい。私たちの短期融資(商業手形を含む)の説明については、当社の連結財務諸表付記9を参照されたい

経営、投資、融資のキャッシュフロー

2021年12月31日と2020年12月31日までの6カ月間の総合キャッシュフロー表にそれぞれ反映された経営、投資、融資活動のキャッシュフローの概要は以下の通り
6か月まで
十二月三十一日
20212020$Change
現金提供者/(用)：
経営活動$1,215.6 $1,188.3 $27.3 
投資活動(3,468.4)(949.6)(2,518.8)
融資活動9,664.7 8,751.5 913.2 
現金、現金等価物、制限現金および制限現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響(20.9)84.7 (105.6)
現金、現金等価物、限定的現金および限定的現金等価物の純変化$7,391.0 $9,074.9 $(1,683.9)

38

我々の基本業務の成長(非現金調整により調整された純収入)により、経営活動が提供する純キャッシュフローは増加したが、2020年12月31日までの6ヶ月間と比較した補償補償支払いの増加を含む経営資産と負債構成要素の純不利な変化によって相殺された

投資活動の純キャッシュフローが変化したのは、25.041億ドルの会社と顧客基金有価証券の収益と購入時間、無形資産の買収と1つの業務に関するより高い支払いが原因だったが、2021年12月31日までの6ヶ月間の不動産、工場、設備の売却収益によって相殺された。

融資活動の純現金流量が変化したのは、顧客資金債務からの現金流量が純13.794億ドル増加したためであり、これは、我々の顧客が2020年12月31日までの6ヶ月間に顧客を差し押さえ、顧客の従業員や他の顧客に支払い、キャッシュフローのヘッジを決済したためである。これらの部分は2021年12月31日までの6ヶ月間の普通株買い戻し増加によって相殺された。

約460万株を購入しました普通株を砂当たりの平均価格で売りますre of $213.79 デュリー2021年12月31日までの6カ月に対し、2020年12月31日までの6カ月間、1株149.39ドルの平均価格で320万株を購入した。当社は時々そのライセンス株式買い戻し計画に基づいて普通株式を買い戻すことができます。同社は，いつ株式買い戻しを行うかを決定する際に，実際と潜在的な買収活動，現金残高とキャッシュフロー，従業員福祉計画活動により発行された株式および市場状況を含むいくつかの要因を考慮する。

資本資源と顧客資金義務

私たちは30億ドルの優先無担保手形を持っていて、満期日はそれぞれ2025年、2028年、2030年です。私たちは時々長期債務市場を再訪問し、既存債務の再融資を行い、買収を含む投資に資金を提供し、私たちの成長を実現し、適切な資本構造を維持するかもしれない。しかし、世界的な資本と信用市場の変動が、私たちが受け入れられる条件でこれらの市場に入る能力を損なわない、あるいは全くないという保証はない。私たちの長期融資の説明については、私たちの連結財務諸表付記10を参照してください。

私たちの顧客資金に関連する米国の短期資金需要は、清算前に収集された顧客資金ではなく、無担保に基づいて商業手形を発行することによって得られることがあり、これらの資金は売却可能な証券に投資されている。この商業手形計画は合計満期価値97億ドルの債券を発行することを規定している。私たちの商業手形プロジェクトはSTでA-1+と評価されましたムーディのPrime-1と恵誉のF 1+です。このような格付けは最高品質の商業手形証券を代表する。商業手形の満期日は隔夜から最長364日まで様々です。2021年12月31日及び2021年6月30日に当社違います。未返済の商業手形で借金する。商業手形計画下の借金の詳細は以下のとおりである
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
1日平均10億円の借金$1.9 $1.8 $1.9 $2.1 
加重平均金利0.1 %0.1 %0.1 %0.1 %
加重平均満期日(約日数)1日1日1日1日

私たちのアメリカ、カナダ、イギリスの顧客資金義務に関する短期融資要求は、担保がある上で逆買い戻しプロトコルを使用することによって得られることがあり、これらの合意は主に政府と政府機関の証券によって保証され、そうではない清算前に収集された顧客資金ではなく、これらの資金は売却可能な証券に投資されている。これらの協定の期限は通常隔夜から最大5営業日まで様々である.我々は、必要に応じて逆買い戻しプロトコルを用いて借入金に成功し、顧客の資金義務に関する短期資金需要を満たしているNSです。2021年12月31日現在、逆買い戻し協定に関連した未償還債務はない。2021年6月30日現在、同社の逆買い戻し協定に関連する未返済債務は2350万ドル。逆買い戻しプロトコルの詳細は以下のとおりである
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
平均未償還残高$228.4 $83.2 $211.7 $117.8 
加重平均金利0.2 %0.3 %0.2 %0.3 %
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私たちは任意の計画の再融資リスクを制限するために、私たちが約束した信用計画の満期日を変更する。私たちは37.5億ドル、364日間の信用協定を持っていて、2022年6月に期限が切れ、1年間の脱退選択権があります。そのほか、私たちは5年間27.5億ドルの信用手配と5年間の32億ドルの信用手配があり、それぞれ2024年6月と2026年6月に満期になり、それぞれアコーディオン機能があり、アコーディオン機能によって、総承諾額は5億ドル増加できるが、追加の承諾額があることを前提としている。信用手配の主な用途は商業手形計画に流動性を提供し、必要に応じて一般企業の目的に資金を提供することである。2021年12月31日まで、私たちは信用手配の下で借金をしていない。私たちは現在、循環信用協定で規定されているすべての借金条件を満たしていると信じています。私たちは循環信用協定の下で私たちが使用できる97億ドルの資金の一部または全部の借入を阻止する条件があることを知りません。私たちの短期融資(クレジット手配を含む)の説明については、私たちの連結財務諸表付記9を参照してください。

私たちのポートフォリオは、二次担保ローン、別のA級担保ローン、二次自動車ローンまたは二次住宅純資産ローン、債務担保債券、担保ローン債券、信用違約交換、デリバティブ、オークション金利証券、構造投資ツール、または非投資レベル固定収益証券を有する資産保証証券を含まない。私たちはAAA級の優先部分を持っていて、主に固定金利自動車ローン、クレジットカード、デバイスレンタル、金利を下げる売掛金で、主に良質な担保によって保証されています。2021年12月31日現在、すべての資産支持証券の担保表現は予想に合致している。また、私たちは主に連邦農業信用銀行と連邦住宅ローン銀行が直接発行した債務を含む米政府証券を持っている。私たちの顧客ファンド投資戦略の構造は、投資期限を5年(拡張ポートフォリオ)と10年(長期ポートフォリオ)に分けることで金利周期を平均的に過ごすことができるようにすることです。この投資戦略は、顧客の資金義務に関する短期資金需要を満たすために必要な短期融資手配の支援を受けている。私たちがお客様に持っている会社の投資と基金の説明については、私たちの連結財務諸表付記6を参照してください。

2021年12月31日までの6カ月間の資本支出は7，410万ドルだったが、2020年12月31日までの6カ月の資本支出は7，970万ドルだった。2022年度の資本支出は2億~2.25億ドル、2021年度の資本支出は1.783億ドルと予想される


40

市場リスクの定量的·定性的開示について

私たちの全体ポートフォリオは、会社投資(現金および現金等価物、短期有価証券)、および顧客基金資産(顧客から徴収されているが、適用されていない税務機関または顧客従業員に送金されていない資金)を含む。

私たちの企業は現金と現金等価物および高流動性、投資レベルの有価証券に投資しています。これらの資産は、当社の定期四半期配当金、株式買い戻し、資本支出および/または買収、および他の会社の運営目的に使用することができます。私たちのすべての短期固定収益証券は販売可能な証券に分類される。

私たちの顧客基金資産投資は元本安全、流動性、多様性を第一の目標としている。これらの目標と一致して、利息収入を最大限に増加させ、利息収入の変動性を最小限にすることも求められている。顧客ファンド資産は、高流動性、投資レベルの有価証券、購入時期間が最長10年の有価証券、および通貨市場証券とその他の現金等価物に投資される
    
我々は、顧客が保有する資金のポートフォリオの満期日を延長し、顧客資金義務に関する短期資金需要を満たすための短期融資手配を採用する戦略を利用する。私たちの顧客ファンド投資戦略の構造は、投資期限を5年(拡張ポートフォリオ)と10年(長期ポートフォリオ)に分けることで金利周期を平均的に過ごすことができるようにすることです。私たちの顧客基金投資戦略の一部として、私たちは、以前に受け取った顧客資金を清算するのではなく、顧客から毎日受け取った資金を使用して、販売可能な証券に投資しています。経済減速により雇用水準が低下した場合には、顧客に保有する資金規模を減らし、顧客の資金義務を満たすために、特定の証券を売却したり、満期証券を再投資しないことを戦略的に決定する可能性がある。顧客の債務が満期になると、ほとんどの場合、顧客の債務支払い時間前に顧客の資金を差し押さえ、顧客から資金を受け取ることができないリスクを最小限に抑えることができる。このようなやり方の結果として、私たちは常に必要な顧客資金資産レベルを維持して、私たちのすべての義務を履行します。

私たちの顧客ファンド資産に関連する投資戦略には固有のリスクと不確実性が存在する。このようなリスクには、顧客の資金義務を履行するために証券を売却する能力を必要に応じてタイムリーに清算することに関連するリスクを含む流動性リスクが含まれる。しかし、私たちの投資は、元本の安全、流動性、多様化を主な目標としており、すべての顧客の資金義務を履行するのに十分な資金がないリスクを最大限に削減しています。私たちはまた、当社の現金残高、97億ドルの商業手形計画(スタンダードプール格付けA-1+、ムーディーズ格付けP-1、最高短期信用格付けであるF 1+を含む他の流動性源へのアクセスを一貫して維持することで、利用可能な借入金、および私たちが逆買い戻し合意取引に参加する能力、および私たち97億ドルの信用手配下の利用可能な借金を約束して、顧客資金義務を履行するのに十分な資金がないリスクを著しく低下させたと信じています。経済不安期(新冠肺炎大流行を含む)では、信用格付けが最も高い借り手であっても融資ルートが減少し、業務流動性需要を満たすために短期債務市場に参入する能力を制限する可能性がある。流動性リスクに加えて、私たちの投資は以下のように金利リスクと信用リスクの影響を受けています。

私たちは私たちの投資に信用品質、期限、リスク制限を設定した。購入時、社債、カナダ政府機関債券、カナダ省級債券の最低許容信用格付けはBBB、資産支援証券はAAA、市政債券はA。購入時のBBB級証券の最長期限は5年、単一A級証券は10年、AA級証券とAAA級証券は10年である。定期預金と商業手形の評価はA-1および/またはP-1でなければならない。通貨市場基金の評価はAAA/AAA-MFでなければならない。

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私たちのポートフォリオ全体の詳細については以下の通りです
3か月まで6か月まで
十二月三十一日十二月三十一日
2021202020212020
コスト計算の平均投資残高：    
企業投資$3,777.6 $3,504.5 $4,037.2 $3,869.5 
取引先のための資金32,245.5 25,109.5 29,550.1 23,540.2 
合計する$36,023.1 $28,614.0 $33,587.3 $27,409.7 
    
実現した収入の平均金利は含まれていません
(収益)/損失：		    
企業投資0.9 %1.2 %0.9 %1.3 %
取引先のための資金1.3 %1.7 %1.4 %1.8 %
合計する1.3 %1.6 %1.3 %1.7 %
証券売却可能な達成済純額(収益)/損失$(0.4)$(7.7)$(0.5)$(8.0)
 
2021年12月31日June 30, 2021
証券売却可能な未実現税前純収益$123.8 $502.2 
公正価値で計算された売却可能証券総額$27,120.9 $24,371.7 
 
満期証券の収益が再投資されるため、満期証券に関する金利リスクに直面している。金利変動が収益に与える影響に影響を与える要因には、投資の資金量および短期·長期投資の全体ポートフォリオがある。この組み合わせは本年度で異なり、1日当たりの金利変化の影響を受ける。1年ホログラムから得た金利はOrtFolioは2020年12月31日までの6カ月の1.7%から2021年12月31日までの6カ月の1.3%に低下した短期金利(例えば、隔夜金利や連邦基金金利)と中期金利の仮定変化推定された平均投資残高と任意の関連する短期借入金に25ベーシスポイントの金利を適用すると、2022年12月31日までの12カ月間に所得税前収益に約2300万ドルの影響を与えることになる。推定された平均短期投資残高と任意の関連短期借入金に25ベーシスポイントの短期金利を適用する仮定変化のみが、その後の2022年12月31日までの12カ月間の所得税前収益に約900万ドルの影響を与える。

借り手は証券の条項を満たさない可能性があるため、私たちは私たちの売却可能な証券に関する信用リスクに直面しています。著者らは投資レベルの証券を通じて信用リスクを制限し、主にムーディーズ、スタンダードプール、DBRSのカナダ建て証券に対する格付け、及び恵誉の資産支持証券と商業担保ローン支持証券に対する格付けである。また、米国政府や政府機関、カナダ政府、イギリス政府証券以外の任意の証券に投資できる金額を制限します。

私たちは異なる外国司法管轄区で経営と取引業務をしているため、外貨為替レートの変化の市場リスクに直面しており、これらの変化は私たちの総合業務の業績、財務状況或いはキャッシュフローに影響を与える可能性があります。我々は，定期的な運営や融資活動，および適切とされている場合には，デリバティブ金融ツールを使用することにより，これらの市場リスクに対するリスクを管理している。私たちは取引目的ではなく、派生金融商品をリスク管理ツールとして使用することができる。

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肝心な会計政策

当社の総合財務諸表及び付記は米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に基づいて作成されている。これらの財務諸表を作成するには、報告書の資産、負債、収入、費用、およびその他の包括的な収益に影響を与える管理層の推定、判断、仮説を作成する必要があります。私たちは連結財務諸表を作成するための会計政策と推定を評価し続けている。これらの見積り数は，歴史的経験に基づいており，現在の事実や場合には合理的と考えられる仮定である.実際の金額と結果は管理職が作ったこのような推定とは違うかもしれない。そのほか、新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度はまだ確定していないため、著者らのいくつかの推定は更に判断或いは修正する必要がある可能性があるため、もっと高い変異性と波動性を持っている。事態が進むにつれて、私たちの見積もりは今後一定期間で大きく変化する可能性がある。2022年度に施行される会計政策の変化については、当社の連結財務諸表の付記2を参照されたい。

新会計公告

最近の会計声明に関する検討は、連結財務諸表付記2、新たな会計声明を参照されたい

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

本プロジェクトで要求された資料は，プロジェクト2である経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析“市場リスクに関する定量的·定性的開示”のタイトルに掲載されている。

項目4.制御とプログラム

会社は、CEO及び最高財務官を含む会社経営者の監督及び参加の下、1934年の証券取引法第13 a−15(E)及び15 d−15(E)条に規定されている会社開示制御及び手続の有効性を評価した(以下、評価という。)。開示制御及び手続は、1934年の証券取引法に基づいて提出又は提出された報告書に開示を要求する企業の情報が蓄積され、最高経営者及び最高財務官を含む会社経営者に伝達されるか、又は必要な開示について速やかに決定するために、同様の機能を適宜履行する者を確保するために、制御及び手続に限定されない。評価によると、会社の最高経営責任者およびCEOは、(I)会社が1934年の証券取引法に従って提出または提出された報告書において開示を要求する情報を蓄積し、最高経営者および最高財務官を含む会社の開示制御および手続を2021年12月31日まで有効であると結論し、(Ii)証券取引委員会の規則および表に規定された期間内にそのような情報を記録、処理、まとめ、報告する。

2021年12月31日までの3ヶ月間、当社の財務報告内部統制に大きな影響が生じていないか、または合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性がある。

第2部：その他の情報

以下に述べる以外のすべての項目は適用されないか，否定応答となるため省略されている.

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項目1.法的訴訟

通常の業務過程で、会社は様々なクレームや訴訟を受ける。いずれの訴訟の結果も本質的には予測できないが、当社は未解決の法律事項に対して有効な弁護理由があると信じており、当社はこれらの事項の最終的な解決がその財務状況、経営業績、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと信じている。

任意の連邦、州または地方規制材料による環境への排出の規定または主に環境保護目的によって引き起こされる行政または司法手続きの開示に関して、会社は、その業務または財務状況の開示に重大な意味を有する任意のそのような手続きの開示をもたらすために、以下のハードルが合理的に設計されていると決定している：任意の潜在的罰金が100万ドルを超える手続き。

第1 A項。リスク要因

我々が2021年6月30日までの財政年度のForm 10−K年度報告第1部第1 A項で開示したリスク要因に実質的な変化はなかった。

第二項株式証券の未登録販売及び募集資金の使用。
発行人が株式証券を購入する
総数
購入済み株式の割合(1)		平均価格
株で支払う		総人数
購入株
この計画の一部として
公然と
宣言
普通株買い戻し計画(2)		最大近似ドル値
の株
またそうかもしれない
以下の条件で購入する
普通株
買い戻し計画(2)
期間
2021年10月1日から31日まで807,011 $210.67 807,011 $2,375,063,115 
2021年11月1日から30日まで631,095 $230.56 628,923 $2,230,057,833 
2021年12月1日から31日まで601,651 $235.26 601,397 $2,088,578,302 
合計する2,039,757 2,037,331  

(1)2021年12月31日までの3ヶ月以内に、当社は、当社の限定株式計画の条項に基づいて、株式当時の時価に応じて2，426株を購入し、従業員の旋回制限株時の特定の源泉徴収要件を満たす。

(2)当社は、以下の表に掲げる当社の普通株式の買い戻しを取締役会の承認を受けました
承認期日
2019年11月50億ドル

普通株式買い戻し授権書は満期日がありません。

44

項目6.展示品
展示品番号
展示品
 
10.1
ジョン·アエラの賠償状は、2021年12月。
10.2
マリア·ブラックの賠償状は、日付は2021年12月。

31.1
カルロス·A·ロドリゲスが1934年の証券取引法第13 a-14(A)条に基づく認証
 
31.2
ドン·マグワイア1934年証券取引法第13 a-14(A)条による証明
 
32.1
カルロス·A·ロドリゲスは2002年のサバンズ·オックス法第906条に基づいて可決された米国法典第18編1350条による認証に基づいている
 
32.2
ドン·マグワイアは2002年にサバンズ-オックススリー法案第906条に基づいて可決された米国法典第18編1350条に基づく認証
 
101.INSインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない
 
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ
 
101.CALイントラネットXBRL分類拡張計算リンクライブラリ
 
101.LABXBRL分類ラベルLinkbaseを連結する
 
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbase
 
101.DEFXBRL分類拡張定義文書をイントラネットする
104表紙対話データファイル-表紙対話データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない

45

サイン

1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 
自動データ処理会社
(登録者)
  
日付：2022年1月31日
/s/Don McGuire
ドン·マグワイア
  
 
首席財務官
(タイトル)

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