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アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
__________________________________________________________________________
表10-Q
| | | | | |
☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで2021年12月31日
あるいは…。
| | | | | |
☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from to
手数料書類番号001-33383
__________________________________________________________________________
スーパーコンピューター会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | | | | |
デラウェア州 | | 77-0353939 |
(明またはその他の司法管轄権 会社や組織) | | (税務署の雇用主 識別番号) |
岩通り980号
サンノゼ, カルシウム.カルシウム95131
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(408) 503-8000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
__________________________________________________________________________
同法第12条(B)に基づいて登録された証券:
| | | | | | | | |
クラスごとのタイトル | 取引記号 | 登録された各取引所の名称 |
普通株は、1株当たり0.001ドルです | SMCI | ナスダック世界ベスト市場 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ 違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | |
大型加速ファイルサーバ | x | | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
非加速ファイルサーバ | ☐ | | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
新興成長型会社 | ☐ | | | |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐ No ☒
2022年1月31日までに返事をする51,563,316登録者が発行する普通株は,額面0.001ドルであり,登録者が発行する唯一の種類の普通株である。
スーパーマイコン社です。
Form 10-Q四半期レポート
2021年12月31日までの3ヶ月間
カタログ
| | | | | | | | |
| | ページ |
第1部 | 財務情報 | |
第1項。 | 財務諸表(監査なし) | 1 |
| 2021年12月31日と2021年6月30日までの簡明総合貸借対照表 | 1 |
| 2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合業務レポート | 2 |
| 2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明総合総合収益表 | 3 |
| 2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の株主権益簡明合併報告書 | 4 |
| 2021年12月31日と2020年12月31日までの6ヶ月間簡明合併現金フロー表 | 6 |
| 簡明合併財務諸表付記 | 8 |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 35 |
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 48 |
第四項です。 | 制御とプログラム | 49 |
| | |
第II部 | その他の情報 | |
第1項。 | 法律訴訟 | 50 |
第1 A項。 | リスク要因 | 50 |
第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用 | 50 |
第三項です。 | 高級証券違約 | 50 |
第四項です。 | 炭鉱安全情報開示 | 50 |
五番目です。 | その他の情報 | 50 |
第六項です。 | 陳列品 | 51 |
| サイン | 53 |
文意が別に指摘されている以外に、本文書の“超微”、“超微”、“私たち”、“会社”、“私たち”と“私たち”はすべて超マイクロコンピュータ会社を指し、適切な場合、私たちの完全子会社を指す。本四半期報告の10-Q表に登場するSuperMicro、会社ロゴ、および私たちの他の登録または一般法商標、サービスマークまたは商号は、Super Micro Computer,Inc.またはその付属会社の財産です。本四半期報告でForm 10-Qに出現する他の商標、サービスマーク、または商号は、それぞれの所有者の財産である。
第1部:財務情報
項目1.財務諸表
スーパーマイコン社です。
簡明合併貸借対照表
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | | 六月三十日 |
| 2021 | | 2021 |
資産 | | | |
流動資産: | | | |
現金と現金等価物 | $ | 247,407 | | | $ | 232,266 | |
売掛金、準備金純額#ドルを差し引く1,949そして$2,591それぞれ2021年12月31日と2021年6月30日(関連先の売掛金#ドルを含む)34,532そして$8,6782021年12月31日と2021年6月30日) | 497,431 | | | 463,834 | |
棚卸しをする | 1,393,672 | | | 1,040,964 | |
| | | |
前払い料金およびその他の流動資産(関連先の売掛金を含む#ドル35,002そして$23,8372021年12月31日と2021年6月30日) | 154,778 | | | 130,195 | |
流動資産総額 | 2,293,288 | | | 1,867,259 | |
株式被投資者への投資 | 4,459 | | | 4,578 | |
| | | |
財産·工場·設備·純価値 | 280,282 | | | 274,713 | |
所得税を繰延し,純額 | 61,837 | | | 63,288 | |
その他の資産 | 36,736 | | | 32,126 | |
総資産 | $ | 2,676,602 | | | $ | 2,241,964 | |
負債と株主権益 | | | |
流動負債: | | | |
支払すべき勘定(関連先の支払いを含む#ドル96,036そして$70,0962021年12月31日と2021年6月30日) | $ | 695,180 | | | $ | 612,336 | |
負債(関連先の金#ドルを含む)20,029そして$18,5282021年12月31日と2021年6月30日) | 171,010 | | | 178,850 | |
所得税に対処する | 14,464 | | | 12,741 | |
短期債務 | 176,904 | | | 63,490 | |
収入を繰り越す | 142,021 | | | 101,479 | |
流動負債総額 | 1,199,579 | | | 968,896 | |
収入を繰延し、流動ではない | 110,531 | | | 100,838 | |
長期債務 | 139,032 | | | 34,700 | |
その他長期負債 | 40,615 | | | 41,132 | |
総負債 | 1,489,757 | | | 1,145,566 | |
引受金及び又は有事項(付記11) | | | |
株主権益: | | | |
普通株式と追加実収資本、$0.001額面.額面 | | | |
ライセンス株:100,000流通株:51,509そして50,5822021年12月31日と2021年6月30日にそれぞれ | | | |
発行済み株式:51,509そして50,5822021年12月31日と2021年6月30日にそれぞれ | 460,990 | | | 438,012 | |
| | | |
その他の総合収益を累計する | 549 | | | 453 | |
利益を残す | 725,129 | | | 657,760 | |
ダダールスーパーマイコン社の株主権益 | 1,186,668 | | | 1,096,225 | |
非持株権益 | 177 | | | 173 | |
株主権益総額 | 1,186,845 | | | 1,096,398 | |
総負債と株主権益 | $ | 2,676,602 | | | $ | 2,241,964 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
スーパーマイコン社です。
業務報告書を簡明に合併する
(千単位で、1株当たりを除く)
(未監査) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
純売上高(関連先売上高を含む#ドル41,616そして$18,7062021年と2020年12月31日までの3ヶ月間、ドル72,538そして$38,4212021年12月31日と2020年12月31日までの6ヶ月) | $ | 1,172,419 | | | $ | 830,306 | | $2,205,149 | | $1,592,556 |
販売コスト(関係者調達コストを含む#ドル96,728そして$51,5322021年と2020年12月31日までの3ヶ月間、ドル184,415そして$110,3922021年12月31日と2020年12月31日までの6ヶ月) | 1,008,676 | | 694,211 | | 1,903,267 | | 1,326,546 |
毛利 | 163,743 | | 136,095 | | 301,882 | | 266,010 |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 65,471 | | 52,729 | | 130,614 | | 107,527 |
販売とマーケティング | 21,960 | | 20,740 | | 43,584 | | 41,032 |
一般と行政 | 25,263 | | 25,261 | | 47,507 | | 49,640 |
総運営費 | 112,694 | | 98,730 | | 221,705 | | 198,199 |
営業収入 | 51,049 | | 37,365 | | 80,177 | | 67,811 |
その他の費用、純額 | (607) | | (2,539) | | (557) | | (3,380) |
利子支出 | (1,150) | | (569) | | (1,954) | | (1,243) |
所得税前所得分配 | 49,292 | | 34,257 | | 77,666 | | 63,188 |
所得税支給 | (7,599) | | (5,108) | | (10,924) | | (8,768) |
株式投資で得られたシェア,税引き後純額 | 239 | | | (1,475) | | 627 | | | (145) |
純収入 | $ | 41,932 | | | $ | 27,674 | | $ | 67,369 | | | $ | 54,275 |
普通株式1株当たり純収入: | | | | | | | |
基本的な情報 | $ | 0.82 | | $ | 0.54 | | $ | 1.32 | | $ | 1.05 |
薄めにする | $ | 0.78 | | $ | 0.52 | | $ | 1.27 | | $ | 1.00 |
普通株式1株当たり純収入を計算するための加重平均株式: | | | | | | | |
基本的な情報 | 51,314 | | 51,499 | | | 51,055 | | | 51,914 | |
薄めにする | 53,511 | | 53,584 | | | 53,213 | | | 54,005 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
スーパーマイコン社です。
簡明総合総合収益表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
純収入 | $ | 41,932 | | | $ | 27,674 | | | $ | 67,369 | | | $ | 54,275 | |
他の総合収入、税引き後純額: | | | | | | | |
| | | | | | | |
外貨換算収益 | 100 | | | 301 | | | 96 | | | 548 | |
その他の全面収入合計 | 100 | | | 301 | | | 96 | | | 548 | |
総合収益総額 | $ | 42,032 | | | $ | 27,975 | | | $ | 67,465 | | | $ | 54,823 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
スーパーマイコン社です
株主権益報告書を簡明に合併する
(単位は千で、シェアは含まれていない)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日までの3ヶ月間 | 普通株と 余分な実収 資本 | | 在庫株 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御的権益 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2021年9月30日の残高 | 51,071,844 | | | $ | 448,976 | | | — | | | $ | — | | | $ | 449 | | | $ | 683,197 | | | $ | 176 | | | $ | 1,132,798 | |
株式オプションの行使,税後純額 | 299,337 | | | 5,570 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,570 | |
限定株式単位に旋回する際に普通株を放出する | 199,825 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
販売制限株は前払税額前払株に転記する | (62,390) | | | (2,732) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (2,732) | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
株に基づく報酬 | — | | | 9,176 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 9,176 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 100 | | | — | | | — | | | 100 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 41,932 | | | 1 | | | 41,933 | |
2021年12月31日の残高 | 51,508,616 | | | $ | 460,990 | | | — | | | $ | — | | | $ | 549 | | | $ | 725,129 | | | $ | 177 | | | $ | 1,186,845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日までの3ヶ月間 | 普通株と 余分な実収 資本 | | 在庫株 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御的権益 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2020年9月30日の残高 | 54,241,046 | | | $ | 400,157 | | | (2,475,419) | | | $ | (50,491) | | | $ | 95 | | | $ | 722,812 | | | $ | 169 | | | 1,072,742 | |
株式オプションの行使,税後純額 | 332,783 | | | 5,747 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 5,747 | |
限定株式単位に旋回する際に普通株を放出する | 193,017 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
販売制限株は前払税額前払株に転記する | (60,166) | | | (1,713) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (1,713) | |
株の買い戻しと退職 | (4,055,626) | | | (122) | | | 2,475,419 | | | 50,491 | | | — | | | (97,357) | | | — | | | (46,988) | |
株に基づく報酬 | — | | | 6,453 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 6,453 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
外貨換算収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 301 | | | — | | | — | | | 301 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 27,674 | | | 4 | | | 27,678 | |
2020年12月31日残高 | 50,651,054 | | | $ | 410,522 | | | — | | | $ | — | | | $ | 396 | | | $ | 653,129 | | | $ | 173 | | | $ | 1,064,220 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日までの6ヶ月間 | 普通株と 余分な実収 資本 | | 在庫株 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御的権益 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2021年6月30日の残高 | 50,582,078 | | | $ | 438,012 | | | — | | | $ | — | | | $ | 453 | | | $ | 657,760 | | | $ | 173 | | | $ | 1,096,398 | |
株式オプションの行使,税後純額 | 669,403 | | | 11,588 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 11,588 | |
限定株式単位に旋回する際に普通株を放出する | 373,596 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
販売制限株は前払税額前払株に転記する | (116,461) | | | (4,801) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (4,801) | |
株式買い戻しと廃棄 | — | | | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株に基づく報酬 | — | | | 16,191 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 16,191 | |
外貨換算収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 96 | | | — | | | — | | | 96 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 67,369 | | | 4 | | | 67,373 | |
2021年12月31日の残高 | 51,508,616 | | | $ | 460,990 | | | — | | | $ | — | | | $ | 549 | | | $ | 725,129 | | | $ | 177 | | | $ | 1,186,845 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2020年12月31日までの6ヶ月間 | 普通株と 余分な実収 資本 | | 在庫株 | | 積算 他にも 全面的に 収入.収入 | | 保留する 収益.収益 | | 非制御的権益 | | 合計する 株主の 権益 |
| 株 | | 金額 | | 株 | | 金額 | |
2020年6月30日の残高 | 53,741,828 | | | $ | 389,972 | | | (1,333,125) | | | $ | (20,491) | | | $ | (152) | | | $ | 696,211 | | | $ | 167 | | | $ | 1,065,707 | |
株式オプションの行使,税後純額 | 683,613 | | | 10,767 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 10,767 | |
限定株式単位に旋回する際に普通株を放出する | 410,536 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
販売制限株は前払税額前払株に転記する | (129,297) | | | (3,718) | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (3,718) | |
株式買い戻しと退役 | (4,055,626) | | | (122) | | | 1,333,125 | | | 20,491 | | | — | | | (97,357) | | | — | | | (76,988) | |
株に基づく報酬 | — | | | 13,623 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 13,623 | |
外貨換算収益 | — | | | — | | | — | | | — | | | 548 | | | — | | | — | | | 548 | |
純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 54,275 | | | 6 | | | 54,281 | |
2020年12月31日残高 | 50,651,054 | | | $ | 410,522 | | | — | | | $ | — | | | $ | 396 | | | $ | 653,129 | | | $ | 173 | | | $ | 1,064,220 | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
スーパーマイコン社です。
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 |
経営活動: | | | |
純収入 | $ | 67,369 | | | $ | 54,275 | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を入金する | | | |
減価償却および償却 | 15,681 | | | 14,427 | |
株に基づく報酬費用 | 16,191 | | | 13,623 | |
| | | |
| | | |
借金を追討する準備をする | (636) | | | (476) | |
超過と古い在庫準備金 | 3,691 | | | 1,740 | |
| | | |
株式投資(収益)損失分 | (627) | | | 145 | |
外貨為替損失 | (2,738) | | | 2,905 | |
所得税を繰延し,純額 | 1,451 | | | (883) | |
他にも | 1,045 | | | (699) | |
経営性資産と負債変動状況: | | | |
売掛金純額(関連先残高変動$を含む)25,854) and $(6,304)2021年と2020年12月31日までの6ヶ月間) | (33,491) | | | 81,156 | |
棚卸しをする | (356,399) | | | 42,327 | |
前払い料金およびその他の資産(関連先残高変化$を含む)11,165)および$7,6292021年および2020年12月31日までの6ヶ月間) | (24,481) | | | 27,426 | |
売掛金(関連先残高の変化を含む#ドル25,940と$(24,112)2021年と2020年12月31日までの6ヶ月間) | 83,188 | | | (25,296) | |
所得税に対処する | 1,723 | | | 5,855 | |
収入を繰り越す | 50,235 | | | (8,864) | |
負債(関係者残高の変化を含む#ドル1,501と$(4,867)2021年と2020年12月31日までの6ヶ月間) | (2,507) | | | (20,619) | |
その他の長期負債(関係者残高の変化を含む#ドル0と$(1,671)2021年と2020年12月31日までの6ヶ月間) | (7,417) | | | (3,240) | |
経営活動提供の現金純額 | (187,722) | | | 183,802 | |
投資活動: | | | |
財産、工場、設備の購入(関係者への支払いを含む#ドル1,770そして$3,0582021年および2020年12月31日までの6ヶ月間) | (23,206) | | | (25,551) | |
| | | |
| | | |
個人持株会社への投資 | (1,100) | | | — | |
投資活動のための現金純額 | (24,306) | | | (25,551) | |
融資活動: | | | |
債務発行コストを差し引いた借入金収益 | 587,719 | | | 14,669 | |
債務を返済する | (367,295) | | | (537) | |
| | | |
| | | |
株式オプションを行使して得られた収益は税額を差し引く | 11,588 | | | 10,767 | |
制限株式単位帰属前払税金の納付 | (4,801) | | | (3,718) | |
株の買い戻し | — | | | (74,824) | |
融資リース項目の債務を支払う | (38) | | | (54) | |
提供された現金純額 融資活動別に分類する | 227,173 | | | (53,697) | |
為替レート変動が現金に与える影響 | (9) | | | 540 | |
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 15,136 | | | 105,094 | |
期初の現金、現金等価物、および限定現金 | 233,449 | | | 212,390 | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 248,585 | | | $ | 317,484 | |
| | | |
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| | | |
| | | |
| | | |
| | | | | | | | | | | |
キャッシュフロー情報の追加開示: | | | |
利子を支払う現金 | $ | 1,765 | | | $ | 950 | |
お支払いいただいた税金は、返金後の純額を差し引かれます | 7,270 | | | (698) | |
| | | |
非現金投資と融資活動: | | | |
未払い財産、工場、設備購入(関係者対応#ドルを含む)2,312そして$3,056それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日まで) | $ | 11,140 | | | $ | 11,596 | |
経営賃貸承諾と引き換えに得られた使用権資産 | 7,379 | | | 2,693 | |
| | | |
未払い株買い戻し | — | | | 2,164 | |
| | | |
| | | |
| | | |
簡明な連結財務諸表の付記を参照。
カタログ表
スーパーマイコン社です。
簡明合併財務諸表付記
(未監査)
Note 1. 重要会計政策の概要
重要な会計政策と見積もり
実質的な変化はないデラウェア州法に基づいて登録設立された会社Super Micro Computer,Inc.とその合併実体(総称して“会社”と呼ぶ)の重要な会計政策は,2021年8月27日に提出された2021年6月30日までの年次報告Form 10−Kにおける付記1“重大会計政策の組織と要約”に開示されている。経営陣の見積もり数は適宜、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行の期待影響を含む。
陳述の基礎
本文書に掲載されている監査を経ていない簡明総合財務諸表は、当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成したものである。米国公認会計原則(“米国公認会計原則”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示はすでにこのような規則と規定に基づいて簡素化または漏れている。
本報告に掲載されている監査の簡明な総合財務諸表はすべての調整を反映しておらず、正常な経常的な調整を含み、管理層はこれらの調整は公平列報に記載されている期間の総合財務状況、経営成果と現金流量に必要であると考えている。2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の総合運営結果は、今後数四半期または2022年6月30日までの会計年度の予想結果を示すとは限らない。
仕入先リスク集中
同社がその製品を製造する際に使用するいくつかの材料は、限られた数のサプライヤーから得ることができる。供給中断や産業需要の増加により、これらの材料は不足する可能性がある。1社の仕入先が占めた26.9% そして20.02021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月間の総購入量の割合、および23.1%和20.92021年12月31日と2020年12月31日までの6カ月間の総購入量のパーセンテージをそれぞれ占めている。AblecomとCompuware社の関連側(付記8,“関連側取引”参照)から購入した製品の合計が占める9.4%和7.32021年12月31日と2020年12月までの3ヶ月間の総販売コストの割合、および9.5%和8.22021年12月31日までと2020年12月31日までの6ヶ月間の総販売コストの割合をそれぞれ占めている。
信用リスクが集中する
会社を集中的な信用リスクに直面させる可能性のある金融商品は主に現金と現金等価物、限定的な現金、オークション金利証券投資と売掛金を含む。2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月間、純売上高の10%以上を占める単一顧客はいない。会社の売掛金の10%以上を占める顧客はいない2021年12月31日現在の純額は、1人の顧客が占めている13.5売掛金のパーセンテージは、2021年6月30日までの純額。
最近採用された会計公告
2019年12月、FASBは改訂後の指導意見を発表した所得税の会計計算を簡素化する一般的な原則の例外をASC 740-所得税そして、既存のガイドラインを明確にして修正することによって、ASC 740の他の分野における米国公認会計基準の一貫性適用を改善する。本指導意見は2021年7月1日から当社に対して発効します。この指針の採択は、その簡明な総合財務諸表および開示に実質的な影響を与えなかった。
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未採用会計公告
2020年3月、財務会計基準委員会は権威ある指導意見を発表した参照為替レート改革が財務報告書に与える影響を促進する新しいガイドラインは、公認された会計原則を契約修正および満期保証関係に適用するためのオプションの便宜的な計および例外を提供するが、いくつかの基準、すなわちLIBORまたは終了される予定の別の基準金利を参照する必要がある。指導意見は,(1)一般契約改正原則を確立し,各エンティティは参照為替レート改革の影響を受ける可能性のある他の分野,および(2)ある選択的ヘッジ会計措置に適用可能である。この修正案はすべてのエンティティに適用され、2022年12月31日まで有効だ。2021年1月、財務会計基準委員会はこのテーマについてさらなる指導意見を発表し、最初の指導意見の範囲と適用範囲を明らかにした。Liborは、会社の2018年の米国銀行信用手配およびE.SUN信用手配下の借入利息を計算するために使用される。2018年にアメリカ銀行の信用スケジュールは2021年6月28日に改正され、新しい満期日は2026年6月28日、及びLIBOR置換メカニズムに関連する予備条項が規定された。改正案はロンドン銀行間の同業借り換え金利の入れ替えとは無関係な変化があるため、本指導下のオプションの方便を選択することはできない。同社は現在、このガイドラインを採用した総合財務諸表や開示全体への影響を評価している。
注2 収入.収入
収入の分類
同社は収入とキャッシュフローの性質、金額、時間を記述するために、製品タイプと地理市場によって収入を分類している。サービス収入は10%未満であり、総収入の重要な構成要素ではなく、それぞれのカテゴリにまとめられている。
以下に製品タイプ別に示した純売上高の概要(単位:千):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | | | 6か月まで 十二月三十一日 | | |
| 2021 | | | | 2020 | | | | 2021 | | | | 2020 | | |
サーバ及びストレージシステム | $ | 986,052 | | | | | $ | 642,711 | | | | | $ | 1,835,908 | | | | | $ | 1,260,499 | | | |
サブシステムおよび添付ファイル | 186,367 | | | | | 187,595 | | | | | 369,241 | | | | | 332,057 | | | |
合計する | $ | 1,172,419 | | | | | $ | 830,306 | | | | | $ | 2,205,149 | | | | | $ | 1,592,556 | | | |
サーバとストレージシステムは、サブシステムと添付ファイルおよび関連サービスの組み立てと統合を構成している。サブシステムおよび添付ファイルは、サーバマザーボード、シャーシ、および添付ファイルから構成されます
国際純売上高は製品が運ばれた国と地理地域に基づいて計算されます。以下は、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の地理的地域別純売上高概要(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
アメリカです | $ | 638,207 | | | $ | 463,102 | | | $ | 1,199,155 | | | $ | 959,188 | |
アジア | 284,107 | | | 161,415 | | | 547,193 | | | 288,121 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 215,451 | | | 154,819 | | | 395,145 | | | 266,908 | |
他にも | 34,654 | | | 50,970 | | | 63,656 | | | 78,339 | |
| $ | 1,172,419 | | | $ | 830,306 | | | $ | 2,205,149 | | | $ | 1,592,556 | |
契約残高
一般的に、会社が提供する支払い期限は30日から60日まで様々です。場合によっては、顧客は納品前に製品およびサービス費用を前払いする可能性がある。売掛金は,会社が一部または全部完了した履行義務を無条件に対価格する権利に関する。
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契約資産は,会社が顧客に譲渡する商品やサービスの対価格交換権利であり,この権利が時間経過以外の他の条件を条件としている場合である.この等の契約資産は当社の簡明な総合財務諸表にとって重要ではない。
契約負債は、会社が関連履行義務を履行する前に顧客に請求書を発行する金額または顧客から受信した前払いに関する繰延収入を含む。同社の繰延収入は、主に保証と現場サービスの延長により事前に受信された顧客からの支払いであり、これらの履行義務は時間の経過とともに履行されているからである。また、繰延収入は、将来の製品の販売に関連するログアウト不能で返却不可能な契約負債から前払い価格を受信する時間によって変動する可能性がある。2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の間に確認された収入は、2021年6月30日までの期初め繰延収入残高#ドルに計上されています202.3百万ドルは$です26.7百万ドルとドル56.7それぞれ100万ドルです
繰延収入増加$50.22021年12月31日現在、2021年6月30日現在の会計年度と比較してその中で$37.8百万ドルは会社が関連履行義務を履行する前に顧客から受け取ったキャンセル不可と払い戻し不可の前払いが増加したため会社が来年度に完成予定の製品販売と関係がある121か月.
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
残余履行債務とは、報告された期間終了までに未交付または部分的に未交付の履行債務のみに割り当てられた取引価格総額である。当該会社は、当初予想期限が1年又はそれ以下の契約における残り履行義務の情報を開示しない免除を適用する。これらの履行義務には、一般に、契約期間が1年以下の統合サービスおよび延長保証サービス、制御権が譲渡されていない製品などの現場サービスなどのサービスが含まれる。2021年12月31日現在、余剰履行債務に割り当てられた取引価格価値は$252.6百万それは.同社は確認する予定です56%残りの業績債務を来年度の収入とする12数ヶ月後残りの時間はこの後です
資本化契約購入コストと履行コスト
契約買収コストとは,会社が顧客との契約を取得するために生じる,契約を取得していない場合には生じない増分コストである.契約購入コストは主に奨励ボーナスで構成されている。契約購入コストは,顧客との契約の増分と回収可能コストを獲得·履行するため,資本化可能であると考えられる.償却期間が1年以上である場合、通常、関連サーバおよびストレージシステムまたはコンポーネントが交付される場合、当社は、発生した支出奨励ボーナスコストに実際の便宜を適用します。契約コストの償却期間が1年を超える場合、当社は、ハードウェアとサービス性能義務との間の奨励ボーナスコスト資産の分配と、関連サーバとストレージシステムやコンポーネント交付時にハードウェア性能義務に割り当てられる費用の面で判断し、サービス提供が期待される期間内にサービス性能義務に割り当てられたコストを償却する。サービス履行義務に割り当てられた契約購入コストは資本化しなければならず,会社の簡明な連結財務諸表にとって重要ではない。
契約履行費用には、第三者が提供するアウトソーシングサービスに予め支払われた費用が含まれているが、これらの費用は他の指導意見の範囲内ではない。第三者に提供されるアウトソーシングサービスに予め支払われた履行費用は、サービス提供予定期間中に資本化及び償却される。このような履行コストは会社の簡明な総合財務諸表には取るに足らない。
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(未監査)
Note 3. 1株当たりの純収入
次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の普通株の基本と希釈後の1株当たり純収入の計算(単位は千、1株当たり金額を除く)を示している
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
分子: | | | | | | | |
純収入 | $ | 41,932 | | | $ | 27,674 | | | $ | 67,369 | | | $ | 54,275 | |
| | | | | | | |
分母: | | | | | | | |
加重平均流通株 | 51,314 | | | 51,499 | | | 51,055 | | | 51,914 | |
希釈証券の影響 | 2,197 | | | 2,084 | | | 2,159 | | | 2,091 | |
加重平均希釈後株式 | 53,511 | | | 53,584 | | | 53,213 | | | 54,005 | |
| | | | | | | |
普通株1株当たりの基本純収入 | $ | 0.82 | | | $ | 0.54 | | | $ | 1.32 | | | $ | 1.05 | |
希釈して普通株当たり純収益 | $ | 0.78 | | | $ | 0.52 | | | $ | 1.27 | | | $ | 1.00 | |
二零二一年および二零二年十二月三十一日までの三ヶ月および六ヶ月以内に、当社は未償還の購入持分、制限株式単位(“RSU”)および業績に基づく制限株式単位(“PRSU”)を有し、将来の1株当たりの基本的な利益を希釈する可能性があるが、その影響は逆償却であるため、上記期間の1株当たりの純収益の計算には計上されていない。未償還持分奨励による反償却普通株等価物は419,423そして1,040,8902021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月、1,501,560そして1,113,8452021年12月31日と2020年12月31日までの6カ月間。
Note 4. 貸借対照表の構成要素
次の表は、選定された貸借対照表項目の詳細を提供します(千単位):
在庫:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
完成品 | $ | 923,702 | | | $ | 761,694 | |
Oracle Work in Process | 220,407 | | | 80,472 | |
購入した部品と原材料 | 249,563 | | | 198,798 | |
総在庫 | $ | 1,393,672 | | | $ | 1,040,964 | |
2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社が超過と古い在庫と販売コストの比を記録した純準備金総額は#ドルです0.2百万ドルとドル3.7それぞれ百万ドルとドルです2.5百万ドルとドル1.72020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれです。同社は、システムに単独で販売または統合することができるサブシステムおよび添付ファイルを完成品に分類する。
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(未監査)
前払い費用と他の流動資産:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
その他売掛金(1) | $ | 120,085 | | | $ | 99,921 | |
所得税を前払いする | 13,686 | | | 12,288 | |
前払い費用 | 6,715 | | | 6,719 | |
繰延サービスコスト | 5,426 | | | 4,900 | |
制限現金 | 251 | | | 251 | |
他の人は | 8,615 | | | 6,116 | |
前払い費用とその他の流動資産総額 | $ | 154,778 | | | $ | 130,195 | |
__________________________
(1)ある売買手配に基づく契約製造業者を含む他の売掛金$99.5百万そして$76.2それぞれ2021年12月31日と2021年6月30日まで。
現金、現金等価物、制限された現金:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
現金と現金等価物 | $ | 247,407 | | | $ | 232,266 | |
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金 | 251 | | | 251 | |
他の資産に含まれる制限された現金 | 927 | | | 932 | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | $ | 248,585 | | | $ | 233,449 | |
不動産、工場、設備:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
建物.建物 | $ | 143,509 | | $ | 86,930 | |
土地 | 84,616 | | 76,421 | |
機械と設備 | 108,283 | | 97,671 | |
建設中の楼閣(1) | 303 | | 87,438 | |
建築とレンタルの改善 | 44,649 | | 26,640 | |
ソフトウェア | 23,178 | | 22,592 | |
家具と固定装置 | 32,602 | | 22,843 | |
| 437,140 | | 420,535 | |
減価償却累計と償却 | (156,858) | | (145,822) | |
財産·工場·設備·純価値 | $ | 280,282 | | $ | 274,713 | |
__________________________
(1)主に、当社がカリフォルニア州サンホセに位置するグリーン計算パークおよび台湾に位置する新しい建物に関する開発と建設コストに関する。
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(未監査)
その他の資産:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
経営的リース使用権資産 | $ | 23,622 | | | $ | 20,047 | |
繰延サービスコストは当期ではない | 5,896 | | | 5,421 | |
前払い費用、流動ではありません | 1,914 | | | 1,973 | |
競売金利証券への投資 | 1,556 | | | 1,556 | |
預金.預金 | 1,243 | | | 1,669 | |
制限された現金、非流動現金 | 927 | | | 932 | |
他にも | 1,578 | | | 528 | |
その他資産総額 | $ | 36,736 | | | $ | 32,126 | |
負債を計算すべきである
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
給料と関連費用を計算しなければならない | $ | 45,315 | | | $ | 45,770 | |
代行負債 | 41,049 | | | 45,319 | |
取引先預金 | 30,002 | | | 32,419 | |
課税保証コスト | 8,903 | | | 10,185 | |
共同マーケティング費用を計算しなければならない | 8,459 | | 5,652 | |
リース負債を経営する | 6,431 | | | 6,322 | |
専門費用を計算する | 2,240 | | | 2,737 | |
| | | |
他にも | 28,612 | | | 30,446 | |
負債総額を計算すべきである | $ | 171,010 | | | $ | 178,850 | |
賞の責任を示す
2020年3月、取締役会(“取締役会”)は、指定された市場と業績条件に達したときに獲得する最高経営者、上級管理者1人、取締役会メンバー2人の業績ボーナスを承認した。
最高経営責任者が使った現金賞金総額Pから$まで8.1百万ドルの収入は二つ一群一群。第一に50会社普通株の平均終値が$以上である場合は%を支払わなければならない31.61いつの時期にも20合意締結日から2021年9月30日までの連続取引日には、最高経営責任者が当該共通株価目標を達成する日が確定するまで当社に雇われ続ける。取締役会が決定したように、当社はその財務報告内部統制の重大な弱点を改善する上で十分な進展が得られていなければ、取締役会はこの支払いを適宜減らすことができる。第二に50会社普通株の平均終値が$以上である場合は%を支払わなければならない32.99いつの時期にも20合意締結日から2022年6月30日までの連続取引日まで、最高経営責任者は同社の共同株価目標達成日まで当社に雇われ続ける
2021年6月30日までの財政年度中には、両ロットの株式の目標平均終値が達成され、第2弾の株の現金支払いが行われた。2021年9月21日、取締役会監査委員会は、財務報告内部統制の重大な弱点の是正に十分な進展が得られたと取締役会に認定し、提案した。2021年9月30日、取締役会はこの評価を審議し、同意したが、梁氏以外の会社員がこの十分な進展を実現する上で得られた成果の影響も考慮した。取締役会は業績ボーナスの条項に基づいてその裁量権を行使し,第1期の支出を50%から約25% of $8.1100万ドルで合計$です2.0百万ドルです。$を支払った2.02021年12月31日までの四半期では、売上高は100万ドル
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同社は以前、1回目の支払いの全額が最高経営責任者に支払われると予想していたため、#ドルの負債を記録した3.62021年6月30日現在、その貸借対照表上のこの部分に関連する100万ドル。監査委員会が2021年9月に行動したことを受け、第1回目の支払い額を#ドルに減らした2.0100万ドル、会社は2021年9月30日までの貸借対照表の負債額を2.0100万ドルで収益を確認しました1.62021年9月30日現在の四半期では、その合併運営報告書に100万ドルがありますあったことがある違います。2021年12月31日までの3ヶ月と2020年12月31日までの3ヶ月の費用$2.5百万ドルの支出を確認しました。2021年12月31日と2020年12月31日までの6ヶ月間1.6百万ドルとドル2.6それぞれ百万ドルの支出を確認しました。
他の長期負債:
| | | | | | | | | | | |
| 2021年12月31日 | | June 30, 2021 |
税金の割引が確認されていません。関連する利息と罰金、非流動を含んでいます | $ | 19,203 | | | $ | 17,841 | |
賃貸負債を経営し、流動ではない | 17,625 | | 14,539 |
課税保証コスト、当期外です | 2,680 | | | 2,678 | |
他にも | 1,107 | | | 6,074 | |
その他長期負債総額 | $ | 40,615 | | | $ | 41,132 | |
製品保証:
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | 2021 | | 2020 |
期初残高 | $ | 12,233 | | | $ | 13,727 | | $ | 12,863 | | | $ | 12,379 | |
保証に関する規定 | 6,057 | | | 7,112 | | 12,442 | | | 15,459 | |
使用のコスト | (6,722) | | | (7,453) | | (13,920) | | | (15,060) | |
保証済み見積もり負債変動 | 15 | | | 118 | | 198 | | | 726 | |
期末残高 | 11,583 | | | 13,504 | | 11,583 | | | 13,504 | |
現在の部分 | 8,903 | | | 10,904 | | 8,903 | | | 10,904 | |
非流動部分 | $ | 2,680 | | | $ | 2,600 | | $ | 2,680 | | | $ | 2,600 | |
Note 5. 公正価値開示
当社は公正価値に応じて経常的な基礎に計量された金融商品に現金等価物、その他の資産及び計算すべき負債を計上します。同社は、当社がアクティブ市場のオファーまたは代替定価源を使用し、市場で観察可能な投入モデルを使用してその公正価値を決定するために、その金融商品(オークション金利証券投資を除く)を公正価値レベルの第1レベルまたは第2レベルに分類する。
その公正価値の決定は、2021年12月31日および2021年6月30日までの観察可能な投入に基づいていないため、同社のオークション金利証券への投資は、公正価値レベルの第3級に分類される。当社は,割引キャッシュフロー法を用いてオークション金利証券の期末ごとの公平価値と,(I)同種証券の観察可能な市場金利に基づく期待収益率,(Ii)毎月リセットされた証券額面金利,(Iii)保有期間の推定,および(Iv)流動資金割引の仮定を用いている。流動資金の割引仮説は管理層の類似証券の市場即売性割引の不足に対する推定に基づいて、そして一定期間内の金融市場の傾向、最近の証券償還とその他の市場活動の分析に基づいて確定した。同社は敏感性分析を行い、流動性割引の変化は正負100ベーシスポイントで、2021年12月31日までのオークション金利証券の公正価値計量の大幅な上昇や低下を招くことはない。
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経常的基礎に基づいて計量された金融資産と負債
以下の表は、公正価値体系内で公正価値を段階的に定期的に計量する当社の2021年12月31日現在と2021年6月30日までの金融商品を示している。これらの分類は、公正価値計量に重要な最低投入レベル(千単位)に基づいている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2021年12月31日 | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 資産が位置する 公正価値 |
資産 | | | | | | | |
通貨市場基金(1) | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 151 | |
預金証書(2) | — | | | 860 | | | — | | | 860 | |
競売金利証券 | — | | | — | | | 1,556 | | | 1,556 | |
公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 151 | | | $ | 860 | | | $ | 1,556 | | | $ | 2,567 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
June 30, 2021 | レベル1 | | レベル2 | | レベル3 | | 資産が位置する 公正価値 |
資産 | | | | | | | |
通貨市場基金(1) | $ | 151 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 151 | |
預金証書(2) | — | | | 863 | | | — | | | 863 | |
競売金利証券 | — | | | — | | | 1,556 | | | 1,556 | |
公正価値に応じて計量された総資産 | $ | 151 | | | $ | 863 | | | $ | 1,556 | | | $ | 2,570 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
(1) $0.2百万ドルとドル0.22021年12月31日と2021年6月30日までの簡明総合貸借対照表には、通貨市場基金はそれぞれ制限的現金と非流動その他の資産を計上している。
(2) $0.2百万ドルとドル0.2百万ドルの預金には現金と現金等価物が含まれています0.3百万ドルとドル0.3100万ドルの預金には前払い費用と他の資産、#ドルが含まれています0.4百万ドルとドル0.42021年12月31日と2021年6月30日まで、簡明総合貸借対照表中の百万ドル預金はそれぞれ制限的現金と非流動その他の資産に計上されている。
当社はまた、会社が現在予想している信用損失を四半期ごとに評価している歴史経験、市場データ、発行者の特定要素と現在の経済状況などの要素を考慮する。2021年12月31日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、当社の投資に関する信用損失は重大ではない。
2021年と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月のうち、重大で観察できない投入(第3級)を使用して、公正な価値で恒常的に計量される会社の金融資産残高は、オークション金利証券への投資を含めて変動しない。
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、レベル1、レベル2、またはレベル3の金融商品の間に移転はない。
以下は、同社の2021年12月31日と2021年6月30日までのオークション金利証券への投資概要(単位:千)である
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 原価基礎 | | 毛収入 実現していない 持っている 収益.収益 | | 毛収入 実現していない 持っている 損 | | 公正価値 |
競売金利証券 | $ | 1,750 | | | $ | — | | | $ | (194) | | | $ | 1,556 | |
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(未監査)
違います。収益または損失は、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月のオークション金利証券の他の全面収入で確認される。
当社は開示目的のために未済債務の公正価値を経常的に計量している。2021年12月31日と2021年6月30日までの総債務は315.9百万ドルとドル98.2償却コストで計算した100万ユーロをそれぞれ報告した。取引が活発でないため、この補償された債務はレベル2に分類される。未済債務の余剰費用は公正な価値に近い。
その他の金融資産−非流通持分証券への投資
同社の非流通株式証券は個人保有会社への投資であり,その公正価値は容易には確定できず,金額は#ドルである1.2百万ドルとドル0.1それぞれ2021年12月31日と2021年6月30日まで。当社はコストから減値(あり)を減算し、同一発行者の同じ又は類似投資が秩序取引に見られる価格変動による変動を加えたり減算したりして、当該等の投資に対して会計処理を行う。二零二一年、二零二一年及び二零二年十二月三十一日までの三ヶ月及び六ヶ月以内に、当社は価格変動が見られることにより、非流通株式証券の帳簿価値を上方又は下方調整することはありません。二零二一年及び二零二年十二月三十一日までの三ヶ月と六ヶ月の間、当社は非流通株式証券の帳簿価値を何の減価も記録していません。
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(未監査)
Note 6. 短期債務と長期債務
2021年12月31日と2021年6月30日までの短期·長期債務には、以下が含まれる(千計)
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | | 六月三十日 |
| 2021 | | 2021 |
信用限度額: | | | |
アメリカ銀行 | $ | 60,588 | | | $ | — | |
CTBC銀行 | 97,000 | | | 18,000 | |
E.Sun銀行 | 16,500 | | | 20,400 | |
総信用限度額 | 174,088 | | | 38,400 | |
定期ローン: | | | |
CTBC銀行の定期ローンは、2022年8月31日に満期になります | $ | — | | | $ | 25,090 | |
CTBC銀行定期融資、2030年6月4日満期 | 40,435 | | | 34,700 | |
CTBC銀行定期融資、2027年12月27日満期 | 3,522 | | | — | |
E.SUN銀行定期融資、2026年9月15日満期 | 18,346 | | | — | |
兆豊銀行定期ローン、2026年9月15日満期 | 43,388 | | | — | |
彰化銀行定期融資2026年10月15日満期 | 36,157 | | | — | |
定期融資総額 | 141,848 | | | 59,790 | |
債務総額 | 315,936 | | | 98,190 | |
短期債務と長期債務の当期部分 | 176,904 | | | 63,490 | |
非流動債務 | $ | 139,032 | | | $ | 34,700 | |
循環信用限度額と定期融資項目の下での活動
アメリカ銀行
2018年アメリカ銀行信用手配
2018年4月、当社は米国銀行と最高限度額の循環信用限度額を締結しました250.0百万ドル(時々改訂され、“2018年アメリカ銀行信用手配”)。2021年6月28日、2018年の米国銀行信用手配は、満期日を2026年6月28日に延長し、融資規模を250.0百万ドルから百万ドルまで200.0百万ドルで会社が要求できる最高額を$から$に増やす100.0百万ドルから百万ドルまで150.0100万ユーロ、エラー支払いとLIBOR置換メカニズムに関する規定が更新されました。また修正案は未使用の回線料金を0.375毎年の割合まで0.2%または0.3年利(ローン金額によります)とローンに適用されるLIBORプラス金利2.00%または3.00年金利はロンドン銀行の同業解体に加算される1.375%または1.625年利率です。この修正は連結財務諸表への影響は関係ない修正とみなされる。2018年のアメリカ銀行信用手配下の任意のローンの課税利息は毎月の初日に満期となり、ローンは2018年のアメリカ銀行信用スケジュールの終了日に満期になり、全額支払われます。自発的な事前返済は許可されており、事前返済費用や罰金は徴収されません。慣例の例外を除いて、2018年のアメリカ銀行信用手配は超マイクロコンピュータのほとんどの資産を担保とし、不動産資産は除外した。2018年の米国銀行信用手配の条項によると、同社はいかなる配当金の支払いも許可していない。2018年の米国銀行信用手配には、当社およびその子会社に適用される慣用的な陳述と保証および慣用的な肯定と否定契約が含まれており、当社がプロトコル定義の有効トリガー期間内の12ヶ月間に一定の固定費用カバー比率を維持することを要求する財務契約を含む。
カタログ表
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(未監査)
2021年12月31日現在、2018年の米国銀行の信用手配による未返済借入金総額は60.6百万ドルです。2021年6月30日までに会社は違います。2018年のアメリカ銀行の信用手配による未返済借款。2021年12月31日と2021年6月30日までの2018年アメリカ銀行信用手配下の金利は1.50%です。2021年12月31日と2021年6月30日までの未返済債務発行コスト残高は#ドル0.5百万ドルです。当社は2018年のアメリカ銀行の信用手配によるすべての契約を守ってきた2021年12月31日現在の会社の利用可能な借入金能力は$139.4百万借入基数の制限とコンプライアンスの制限を受ける他の適用条項と
CTBC銀行
2021年のCTBCクレジット限度額
当社はその台湾付属会社を通じて(I)2020年5月6日に中華商業銀行株式有限公司(“中華商業銀行”)と締結したいくつかの信用協定を締結し、この協定は規定している10年最高の台湾ドルを獲得するために、非循環定期ローン手配(“2020 CTBC定期ローン手配”)1,200.0百万ドル40.7(2)2020年8月24日にCTBC銀行と締結されたいくつかの信用協定(“CTBC信用手配”)では、借金総額が最大#ドルに達することが規定されている50.0百万ドル(“CTBC以前の信用限度額”と総称される)。
2021年7月20日(“発効日”)、当社はその台湾付属会社と中華商業銀行と総合信用限度額一般協定(“2021年中華商業銀行信用限度額”)を締結し、以前のCTBC信用限度額に全面的に代わり、そして(I)新台湾ドルに達する定期融資手配に基づいて時々借入を許可する1,550.0百万ドル55.4新しい台湾ドルを含む2020年のCTBC定期ローン手配1,200.0百万ドル42.9百万 ドルは同値だ) 新しいのと75ヶ月です, 非回転新台湾ドルの定期ローンの手配350.0百万ドル12.5百万 台湾にあるBade製造施設のための機械および設備(“2021年CTBC機械ローン”)および(Ii)最高可達$を購入するためのドル等価物105.0(“2021年CTBCクレジット機構”)これは、CTBCクレジット機構の借入能力を増加させる。2021年のCTBCクレジット提供(I)a12か月 NTD1,250.0百万ドル44.7バッドにある土地と建築によって保証される定期融資計画は 台湾、利率は貸手が決めた新台湾ドルの利率に等しい0.50調整後年利率 毎月、その中には定期ローンの手配も含まれています12か月最高新台湾ドルを保証します100.0百万ドル3.6百万ドル 年会費に相当します0.50年利率12か月循環信用限度額は最高です100条件を満たす売掛金の割合を占め,総金額は最高$に達する105.0百万ドル、金利は貸手の既定のドル金利に等しい0.70%から0.75月ごとに調整した年利率。
金利は2021年のCTBC信用限度額によって確立された個人信用手配に基づいて確定され、金利はある条件の満足状況に基づいて調整すべきである。2021年のCTBC信用限度額に基づいて発行された定期融資は、台湾子会社のある資産を担保とし、ある財産、土地、工場、設備を含む。2021年のCTBC信用限度額では、流動比率、債務超過カバー率、金融債務比率の要求を含む様々な金融契約がある。発効日までにCTBC信用限度額での未返済金額は2021年のCTBC信用限度額が負担する。
2021年12月31日と2021年6月30日まで、2020 CTBC定期ローン手配による未返済額は#ドル40.4百万ドルとドル34.7それぞれ100万ドルですこれらのローンの金利は0.452021年12月31日と2021年6月30日までの年利率2021年のCTBCマシンローンによると、未返済額は$3.5百万2021年12月31日このローンの利率は0.652021年12月31日までの年利率。2021年12月31日までに違います。2021年のCTBCマシンローンでの未返済借款。
カタログ表
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(未監査)
2021年のCTBC信用は、定期ローンでの未返済借入金総額を新台湾ドルで計算し、ドル#ドルとして再計量するよう手配した1,000万そして$25.1それぞれ2021年12月31日と2021年6月30日である。2021年のCTBCクレジットツールの定期融資は2021年10月26日に返済された。2021年CTBCクレジット定期ローンの金利は0.752021年6月30日までの年利率。2021年12月31日と2021年6月30日まで、2021年CTBC信用手配循環信用限度額での未返済借入金は#ドル97.0百万ドルとドル18.0それぞれ100万ドルですこれらのローンの金利はおおむね1.002021年12月31日までの年利率。金利は0.982021年6月30日までの年利率。2021年12月31日まで、2021年のCTBC信用手配によると、将来借入金できる金額は#ドルです8.0百万ドルです。2021年12月31日現在、2021年のCTBCクレジット限度額を担保とした台湾バードにある土地と建築の帳簿純価値は$78.2百万ドルです。 2021年12月31日現在、2021年のCTBCクレジット限度額でのすべての金融契約が満たされている。
E.Sun銀行
2021年E.SUN銀行信用手配
当社はその台湾付属会社を通じて、2020年12月2日にE.SUN銀行(“E.SUN銀行”)といくつかの一般信用協定を締結し、この協定は融資、前払い、引受為替手形、為替手形、銀行保証、貸越、信用証及びその他のタイプの引き出し手形の発行を規定し、最高限度額はドルである30百万ドル(“以前のE.SUN銀行信用手配”)。Preor E.Sun銀行の信用スケジュールの期限は2021年9月18日に満了します。
2021年9月13日(“E.SUN銀行発効日”)、当社は、以前のE.Sun銀行信用手配(“2021 E.Sun銀行信用手配”)の代わりに、その台湾付属会社を通じてE.SUN銀行と新しい一般信用協定を締結した。2021年E.SUN銀行信用手配により、借金が最高(I)新台湾ドルになることが可能1,600.0百万ドル57.6100万ドルと(Ii)元30.0ローン、前払い、引受為替手形、為替手形、銀行保証、貸越、信用状とその他のタイプの引き出しツールとして。2021年のE.SUN銀行信用スケジュールの他の条項は、以前のE.Sun銀行信用スケジュールと実質的に同じです。一般的に、2021年のE.SUN銀行信用手配に基づいて発行される基本金利ローンの金利は、金融業界の平均隔夜通知ローン金利(LIBORやTAIFXなど)に固定保証金を加えて計算され、たまに調整される可能性があります。2021年E.SUN銀行信用計画には、E.SUN銀行がクレジット限度額を終了または低減し、クレジット期限を短縮することを可能にする慣例的な違約条項があり、または子会社が別の金融機関に超過債務がある場合を含むすべての満期および債務に対応しているとみなされる。2021年E.SUN銀行信用手配の下には、流動比率、純債務比率、利息カバー要求を含む様々な金融契約があり、財政年度終了時に毎年審査を行う。
E.SUN銀行信用手配によって発行された特定の引き出しツールの条項、例えば、クレジット金額、使用期限、引き出し方法、特定の融資金利、および他の関連条項に基づいて、E.SUN銀行と交渉されたクレジット条件通知および確認(“通知および確認”)に列挙される。通知と確認はE.SUN銀行の発効日に発行され,発効日は:5年制非循環定期ローンの手配で、最高で新台湾ドルを得ることができます1,600.0百万ドル57.6研究開発活動のための融資(“定期融資”)と(2)#ドル30.0百万輸入融資(“輸入融資”)の期限は120何日ですか。2021年12月31日現在、定期ローンでの未返済借入金総額は新台湾ドルで計算され、ドル#として再計量されている18.3100万ドルのローンの金利は0.995年利率です。2021年12月31日と2021年6月30日まで輸入ローンの未返済額は$16.5百万そして$20.4それぞれ100万ドルです2021年12月31日までの四半期金利は0.96%です。2021年6月30日までの四半期金利は約1.00%から1.29年利率%. 2021年12月31日現在、輸入ローンの下で将来借入金できる金額は$13.5百万.
ジャンボ銀行
兆豊銀行信用手配
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(未監査)
2021年9月13日(“兆豊銀行発効日”)に、当社は台湾子会社を通じて締結しました1,200.0百万ドル43.2百万ドルは同値)と兆豊国際商業銀行(“兆豊銀行”)の信用手配(“兆豊銀行信用手配”)。兆豊銀行信用計画は、材料や部品の購入などの製造活動を支援し、中期運営資金(“許可用途”)を提供するために使用される。兆豊銀行の信用手配による引き出しは2024年12月31日まで続くことができ、第1回引き出し日は2021年11月5日より遅くない。引き出し金額は最高です80引き出し証明書における銀行への証明の許可用途の割合。金利は兆豊銀行の信用で手配された借入金金額に依存し、兆豊銀行の発効日までの範囲は0.645%から0.845年利率です。金利は場合によっては違約事件のような調整される可能性がある。利息は月ごとに支払う。借金の元金は15日から払うこれは…。1回目の引き出し2年後の2ヶ月目の翌日には、その後3年以内に月単位で分割払いをする。兆豊銀行信用手配は無担保であり、通例の違約条項があり、兆豊銀行が信用延期を減少または廃止することを可能にし、または直ちに満期と対応するすべての元金と利息金額を発表する。2021年12月31日現在、兆豊銀行の信用手配による未返済借金総額は新台湾ドルで計算され、米ドルに再計量されている43.4百万ドルと金利Range IS0.65%から0.85年利率です。
彰化銀行
彰化銀行の信用手配
2021年10月5日(“彰化銀行発効日”)に、当社はその台湾付属会社を通じて彰化商業銀行有限公司(“彰化銀行”)と信用手配(“彰化銀行信用手配”)を締結した。彰化銀行の信用限度額は最高新台湾ドルに達する1,000.0百万ドル36.0最高$を含めて100万ドル20.0ローン、前払い、引受為替手形、為替手形、銀行保証、貸越、信用状とその他のタイプの引き出しツールとして。彰化銀行信用融資には常習違約条項が設けられており、彰化銀行が信用限度額を中止或いは低減し、信用期限を短縮することを許可し、或いはすべての満期及び債務と見なし、他の台湾付属債務債務と関連する交差違約条項を含む。彰化銀行の信用手配によると、彰化銀行は借りた債務について担保を要求する権利がある。彰化銀行信用手配下の未返済借入金総額は2021年12月31日現在、新台湾ドルで計算され、ドル#として再計算された36.2百万ドル、利率は 0.8年利率です。
彰化銀行信用ツールの下で発行される特定引き出しツールの条項、例えば与信金額、使用期限、引き出し方式、特定融資金利及びその他の関連条項は、彰化銀行と協議した単独融資契約(各“ローン契約”)に記載される。彰化銀行の発効日三つローン契約を結びました。この3つのローン契約はいずれも保証されておらず、財務契約もない
HSBC銀行
HSBC銀行信用手配
2022年1月7日(“HSBC銀行発効日”)に、当社はその台湾付属会社とHSBC銀行台湾連属会社(“HSBC銀行”)を通じて一般融資、輸出入融資、貸越融資及び証券協定(“ローン合意”)を締結した。融資協定は、融資、輸出入融資、貸越、商業手形担保及びその他のタイプの引き出しツールの形式で借入を行うことを規定している。融資協定は、HSBC銀行が信用限度額の終了または低減、信用期限の短縮、またはすべての満期および債務に対処することを可能にする慣例的な違約条項を有しており、その台湾子会社がそのような債務の返済を加速させることを可能にする別の合意に従って金を支払うことができない場合を含む。当社はローン契約の保証人ではありません。
融資協定に基づいて発行された特定引き出しツールの条項、例えば信用金額、使用期限、引き出し方式、具体的な融資金利及びその他の関連条項は、HSBC銀行と協議した融資書簡(“融資箱”)に記載することができる。HSBC銀行の発効日に締結された融資書簡によると、その台湾子会社とHSBC銀行はすでに資金提供に同意した30.0融資契約下の百万輸出/売り手貿易融資、期限は120何日ですか。本協定の金利はHSBC銀行の基本金利と固定保証金をもとに、場合によっては調整可能である。利息は月ごとに支払い,元金は満期日に返済する.
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(未監査)
短期·長期債務の元本は以下のように支払われるべきである(単位:千):
Fiscal Year: Principal Payments
| | | | | |
2022 | $ | 174,088 | |
2023 | 10,551 | |
2024 | 31,130 | |
2025 | 34,746 | |
2026 | 34,745 | |
2027年とその後 | 30,676 | |
短期·長期債務総額 | $ | 315,936 | |
Note 7. 賃貸借証書
同社は、取消不可能な経営に基づいてレンタルオフィス、倉庫、その他の場所、車両、いくつかの設備をレンタルしています2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の経営リース費用と経営リースに関する補足キャッシュフロー情報は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 十二月三十一日 | | 6か月まで 十二月三十一日 |
| | 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2020 |
レンタル費用(関係者とリース契約を締結した費用#ドルを含む)179そして$4252021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月、ドルです347そして$6932020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月) | | $ | 1,983 | | | $ | 1,947 | | | $ | 4,166 | | | $ | 3,947 | |
レンタルを運営する現金支払い(関係者への支払いを含む#ドル211そして$4902021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月347、と$6932020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月) | | 2,008 | | | 1,991 | | | 4,213 | | | 3,957 | |
リース負債と引き換えに新しい経営リース資産を経営する | | 1,260 | | | 662 | | | 7,379 | | | 2,693 | |
2021年12月31日および2020年12月31日までの3ヶ月および6ヶ月以内に、当社の不動産および非不動産資産短期賃貸手配に関するコストは重大ではない。2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の可変支払支出は$0.2百万ドルとドル0.5それぞれ100万ドルです2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の可変支払支出は$0.4百万ドルとドル0.8それぞれ100万ドルです
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2021年12月31日までの経営リースの加重平均残存レンタル期間は4.1年,加重平均割引率は3.0%. 2021年12月31日現在、経営賃貸手配を取り消すことができない経営賃貸負債満期日は以下の通り(千計)
| | | | | | | | |
財政年度: | | 最低レンタル料 |
2022 | | $ | 3,575 | |
2023 | | 6,875 | |
2024 | | 5,685 | |
2025 | | 5,537 | |
2026 | | 2,213 | |
2027年以降 | | 1,776 | |
将来のレンタル支払総額 | | $ | 25,661 | |
差し引く:推定利息 | | (1,605) | |
リース負債現在価値を経営する | | $ | 24,056 | |
2021年12月31日現在、まだ開始されていない短期賃貸手配および運営と融資リースでの約束はどうでもいい
当社は関係者と賃貸契約を締結しました。付記8を参照して、議論のために“関連者取引”がある。
Note 8. 関係者取引
同社はAblecomやCompuwareと様々な業務関係を持っている。AblecomとCompuwareは台湾会社です。Ablecomは同社の主要な契約メーカーの一つであり、康博ソフトウェアは同社製品の販売業者でもあり、同社の契約メーカーでもある。Ablecom最高経営責任者の梁朝偉は会社の最高経営責任者兼取締役会長兼社長の兄弟だ。スティーブ·梁と彼の家族は28.8%の株式、梁朝偉とその配偶者Sara劉は、当社の高級社員と取締役でもあり、契約を共有しています10.52021年12月31日まで、Ablecom株式の割合。梁朝偉は梁朝偉と梁朝偉の兄弟であり、Ablecomの取締役会のメンバーでもある。ビル·梁もCompuwareの最高経営責任者,Compuwareの取締役会メンバー,Compuwareの重大な持分保有者である.スティーブ·梁もCompuwareの取締役会メンバーであり、Compuwareの株主の一人でもある。梁朝偉とSaraは康博ソフトウェアのいかなる株も持っていないが、当社もアブレコムや康博ソフトウェアのいかなる株も持っていない。
アブコムとの取引は
会社はAblecomと複数の製品開発、生産とサービス協定、製品製造協定、製造サービス協定、倉庫空間レンタル協定を含む一連の協定を締結した。
これらのプロトコルにより,同社はその設計活動の一部とサーバ筐体製造の大部分および他の部品の非実質的な部分をAblecomにアウトソーシングする.Ablecomは約88.3%和91.62021年と2020年12月31日までの3ヶ月間、会社が販売している製品に含まれるシャーシの割合、および90.3%和92.6当社が2021年及び2020年12月までの6ヶ月以内に販売する製品に含まれるシャーシの割合。設計活動については,Ablecomは一般に会社の仕様に基づいて何らかの合意された製品を設計することに同意し,さらに製品を製造するために必要なツールを製造することに同意している.同社はAblecomに設計とエンジニアリングサービス費用を支払い、さらにAblecomに工装費用を支払うことに同意した。会社はこれらの製品と工装設計によって生成された任意の知的財産権の完全な所有権を保持している。
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(未監査)
双方の関係の製造については、Ablecomはシャーシを製造するために必要な材料の大部分を第三者から購入し、会社は委託販売または販売取引によって、製造過程で使用されるいくつかの部品(例えば、電源)をAblecomに提供する。Ablecomはこれらの材料と部品を使って完成したシャーシを製造し、それらを会社に売った。会社から購入した部品については,Ablecomは会社がAblecomに部品を売却した価格と等しい価格で部品を会社に返送する.会社とAblecomはAblecomから購入したシャーシの価格をよく検討して交渉する。在庫の購入に加えて、同社はAblecomの設計サービス、工装、その他の雑費用に関する他の費用を発生させる。
Ablecomとの協力により、会社が直面している財務損失は、会社製品の市場価格および/または需要が意外に低下し、会社が販売中に損失を被ったり、製品を販売できない場合に限り、その調達注文上の潜在的な損失に限られる。同社がAblecomに出した未完了調達注文は$49.4百万ドルとドル40.22021年12月31日と2021年6月30日まで、それぞれ100万ユーロであり、実際には財務損失のリスク開放を代表している。当社はAblecomのいかなる義務、またはAblecomの持分所有者が受ける可能性のあるいかなる損失も直接的または間接的に保証しない。Ablecomは会社の製品に含まれるすべてのシャーシをほぼ製造しているため、Ablecomが突然会社のためにシャーシを製造できない場合、会社が受け入れ可能な価格で高品質のシャーシを会社に提供できる代替サプライヤーの資格を迅速に得ることができなければ、会社の業務が影響を受ける可能性がある。
Compuwareと付き合う
当社はすでに康博ソフトウェアと流通協定を締結し、この合意に基づき、当社は康博ソフトウェアを当社製品の台湾、中国及びオーストラリアでの非独占販売店に委任した。必要に応じて,Compuwareは最終顧客の所在地に会社製品をインストールする責任を負い,会社標準価格から購入した割引と引き換えに顧客支援を管理する.
同社はまた、康博ソフトウェアと一連の協定を締結し、多くの製品開発、生産とサービス契約、製品製造協定、オフィス空間レンタル協定を含む。
これらのプロトコルにより,同社はその設計活動の一部と電源製造の大部分および他の部品の非実質的な部分をCompuwareに外注する.設計活動については,康博ソフトウェアは一般に会社の仕様に基づいて何らかの合意された製品を設計し,さらに製品を製造するために必要なツールを製造することに同意している.同社はCompuwareに設計とエンジニアリングサービス費用を支払い,さらにCompuwareに工装費用を支払うことに同意した.会社はこれらの製品と工装設計によって生成された任意の知的財産権の完全な所有権を保持している。製造面の関係については,康博ソフトウェアは外部市場から電源製造に必要な大部分の材料を購入し,これらの材料を用いて製品を製造し,これらの製品を会社に販売している。会社とCompuwareは,Compuwareから購入した電力供給の価格をつねに審査·協議している.
康博ソフトウェアはまた、同社のためのプリント回路基板用マザーボード、バックシート、その他の部品を製造している。同社は上記の製品を製造するために必要な部品の大部分を康博ソフトウェアに販売している。Compuwareは部品を用いて製品を製造し,製品を会社がCompuwareに部品を販売する価格に相当する購入価格で会社に販売し,“製造付加価値”費用や管理費用や人手を含む他の雑費用やコストを加えている.当社とCompuwareは、Compuwareから購入した製品の価格に含まれる“製造付加価値”費用の額を常に審査·交渉しています。在庫を購入するほか、会社は設計サービス、工装資産、雑コストに関するコストを発生させる。
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(未監査)
もし会社製品の市場価格および/または需要が予測できない低下が発生し、会社が販売中に損失を被ったり、製品を販売できなくなったりすれば、会社がCompuwareに参加することによって直面する財務損失はその調達注文上の潜在的な損失に限られる。同社がCompuwareに発行した未完了調達注文は$50.9百万ドルとドル71.02021年12月31日と2021年6月30日まで、それぞれ100万ユーロであり、実際には財務損失のリスク開放を代表している。当社はCompuwareのいかなる義務も,Compuwareの株主が受ける可能性のある損失を直接または間接的に保証しない
企業リスク投資に関する取引
二零一六年十月に、当社は合意を締結し、これにより当社は中国にある個人持株会社(“合営企業”)の投資についていくつかの技術権利を貢献し、当社の中国での業務を拡大する。企業ベンチャー企業は30会社は株式の%を持っていて70%の株式は中国の他の会社が保有しています。この取引は2017年度第3四半期に完成し、投資は権益法を用いて入金された。したがって、会社のリスク投資も関連側である
同社はいくつかの技術的権利の貢献に関連した繰延収益を記録した。2021年12月31日と2021年6月30日まで、会社の繰延未償却収益残高は1ドルです0百万ドルとドル1.0当社の簡明総合貸借対照表における負債はそれぞれ100万ユーロです。
当社は、投資に潜在的な減値のイベントや状況があるかどうかを監視し、減値費用を計上する必要があると判断した場合に帳簿価値を適切に減値する。2020年6月、Corporation Ventureを制御する第三者親会社と第三者親会社のいくつかの関連実体および1つの子会社が単独で上場し、米国政府の輸出規制リストに登録された。企業ベンチャー企業自体は制限された側ではない。当社は、合弁企業が新たな制限に適合していると結論した。当社は、2021年12月31日現在、株式投資帳簿価値は影響を受けないとしている違います。それぞれ2021年および2020年12月31日までの3カ月および6カ月で減値費用を記録した
当社は合営会社に製品を販売していますが、当社は合営会社が販売していない製品が占める実体内利益シェアを除去し、合営会社への当社の投資の帳簿価値を減少させました。相殺実体内利益が投資残高をゼロ以下にする範囲では、この額は負債に計上されるべきである。
単片電力系統会社との取引。
同社はMPS社からいくつかの半導体製品を調達し、その製品に使用している。MPS社は工場のない高性能シミュレーションとハイブリッド信号半導体メーカーである。取締役会のメンバーであり、同時に国会議員でもある
2021年12月31日と2021年6月30日現在、会社と関連側の取引残高は以下の通り(千計)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ablecom | 康博ソフト | 企業リスク投資 | MPS | 合計する |
| 2021年12月31日 | June 30, 2021 | 2021年12月31日 | June 30, 2021 | 2021年12月31日 | June 30, 2021 | 2021年12月31日 | June 30, 2021 | 2021年12月31日 | June 30, 2021 |
| | | | | | | | | | |
売掛金 | $ | 1 | | $ | 2 | | $ | 264 | | $ | 198 | | $ | 34,267 | | $ | 8,478 | | $ | — | | $ | — | | $ | 34,532 | | $ | 8,678 | |
その他売掛金(1) | $ | 4,933 | | $ | 5,575 | | $ | 29,847 | | $ | 18,173 | | $ | — | | $ | — | | $ | 222 | | $ | 89 | | $ | 35,002 | | $ | 23,837 | |
売掛金 | $ | 41,725 | | $ | 38,152 | | $ | 54,311 | | $ | 31,944 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 96,036 | | $ | 70,096 | |
負債(2) | $ | 2,829 | | $ | 3,042 | | $ | 17,200 | | $ | 14,486 | | $ | — | | $ | 1,000 | | $ | — | | $ | — | | $ | 20,029 | | $ | 18,528 | |
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(未監査)
| | |
(1)他の入金には、前払い資産および他の流動資産に含まれる仕入先売掛金が含まれる。 |
(2)他の流動負債に含まれる経営リース負債の流動部分を含む。 |
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月間の会社と関係者との取引結果は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ablecom | 康博ソフト | 企業リスク投資 | MPS | 合計する |
| 12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの3ヶ月間 | 12月31日までの3ヶ月間 |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 3 | | $ | (31) | | $ | 3,302 | | $ | 5,572 | | $ | 38,311 | | $ | 13,165 | | $ | — | | $ | — | | $ | 41,616 | | $ | 18,706 | |
仕入-在庫 | $ | 47,520 | | $ | 21,818 | | $ | 46,821 | | $ | 29,017 | | $ | — | | $ | — | | $ | 2,387 | | $ | 697 | | $ | 96,728 | | $ | 51,532 | |
調達--他の雑品 | $ | 2,867 | | $ | 2,762 | | $ | 347 | | $ | 626 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 3,214 | | $ | 3,388 | |
2021年12月31日と2020年12月31日までの6ヶ月間の会社と関連先の取引結果は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ablecom | 康博ソフト | 企業リスク投資 | MPS | 合計する |
| 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | | | | | | | | |
純売上高 | $ | 10 | | $ | (27) | | $ | 19,004 | | $ | 18,871 | | $ | 53,524 | | $ | 19,577 | | $ | — | | $ | — | | $ | 72,538 | | $ | 38,421 | |
仕入-在庫 | $ | 98,309 | | $ | 45,689 | | $ | 82,050 | | $ | 63,215 | | $ | — | | $ | — | | $ | 4,056 | | $ | 1,488 | | $ | 184,415 | | $ | 110,392 | |
調達--他の雑品 | $ | 4,983 | | $ | 5,480 | | $ | 686 | | $ | 960 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 5,669 | | $ | 6,440 | |
2021年12月31日と2020年12月31日までの6カ月間、会社と関連側の取引がキャッシュフローに与える影響は以下の通り(単位:千)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Ablecom | 康博ソフト | 企業リスク投資 | MPS | 合計する |
| 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 | 12月31日までの6ヶ月間 |
| 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 | 2021 | 2020 |
| | | | | | | | | | |
売掛金の変動 | 1 | | $ | (29) | | $ | (66) | | $ | 311 | | $ | (25,789) | | $ | (6,586) | | $ | — | | $ | — | | $ | (25,854) | | $ | (6,304) | |
その他売掛金の変動 | $ | 641 | | $ | 308 | | $ | (11,673) | | $ | 7,246 | | $ | — | | $ | — | | $ | (133) | | $ | 75 | | $ | (11,165) | | $ | 7,629 | |
売掛金の変動 | $ | 3,573 | | $ | (13,921) | | $ | 22,367 | | $ | (10,191) | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 25,940 | | $ | (24,112) | |
負債の変動を計算する | $ | (212) | | $ | 867 | | $ | 2,713 | | $ | (5,734) | | $ | (1,000) | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 1,501 | | $ | (4,867) | |
その他長期負債の変動 | $ | — | | $ | (513) | | $ | — | | $ | (158) | | $ | — | | $ | (1,000) | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | (1,671) | |
家屋·工場·設備を購入する | $ | 1,678 | | $ | 2,968 | | $ | 92 | | $ | 90 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 1,770 | | $ | 3,058 | |
未払い財産·工場·設備 | $ | 2,312 | | $ | 2,976 | | $ | — | | 80 | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | 2,312 | | $ | 3,056 | |
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3者協議
2021年11月8日、台湾会社および当社の完全子会社である台湾超マイクロコンピュータ株式会社(“付属会社”)はAblecomおよびCompuwareと3者による土地購入について三者合意(“合意”)を締結した
この協定によると,子会社は調達に参加する33.33%のユーザー137,225.97平方メートル(約34Ablecomは、台湾ベッドの園区の近くにある同社の土地を第三者の土地所有者から買収することに同意した。康博ソフトウェアは買収されます17.21%の土地、Ablecomは残りのものを保持します49.46土地面積の%を占める。協定によると、土地購入に関連する費用と費用は、土地購入における各当事者が負担することになる。同社は協定に基づいて購入した土地の比例シェアに資金を提供しようとしており,約新台湾ドルと推定されている789百万ユーロ(または約ドル)28.3百万ドル)は、台湾の融資協議の下で現金および/または子会社から借金することができる。土地購入に関する支払金は具体的なマイルストーンの実現状況に応じて三回に分けて満期になります。取引は、政府の承認を受け、土地の担保融資や賃貸借契約の解除、職務調査の完了など、様々な慣例の前提条件を遵守しなければならない。2021年12月31日現在、職務調査と政府関係者との議論は続いており、この取引については何の分割払いも支払われていない。もし取引が以下の時間内に完了しなければ12数ヶ月後、Ablecomは他の当事者たちに土地を売るかもしれない。
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(未監査)
Note 9. 株式報酬と株主権益
持分激励計画
2020年6月5日、株主は“2020年株式インセンティブ報酬計画”(略称“2020年計画”)を承認した。2020年計画によると、獲得可能な最大株式数は5,000,000追加する1,045,0002020年計画を採択する際には、2016年株式インセンティブ計画(“2016計画”)に基づいて将来奨励する普通株にも使用することができる違います。他の賞は2016年の計画に基づいて授与することができる7,246,000普通株式は、2020計画を通過した際に2016年計画に基づいて発行された未償還奨励に使用されている。
2021年12月31日までに会社は2,142,6832020年計画によると、未来に発行される許可株式を提供することができる。
普通株買い戻し
2021年1月29日、正式に許可された取締役会グループ委員会は、株式買い戻し計画を承認し、買い戻し総額は$に達する200.0市価で計算した百万株会社普通株。この計画の有効期限は2022年7月31日または普通株の最大金額を買い戻す日までである。その会社は$を持っている150.02021年12月31日現在、株式買い戻し計画で残った利用可能資金は100万ドル。いくつありますか違います。2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、株式買い戻し計画に基づいて株式を買い戻す。
公正価値を確定する
同社のRSUとPRSUの公正価値は、会社普通株の付与日の終値に基づいている。同社はブラック·スコアーズオプション定価モデルを用いて付与された株式オプションの公正価値を推定している。その後、この公正価値は、報酬の必要なサービス期間内に比例的に償却され、これは、一般に帰属期間である。ブラック·スコアーズオプション定価モデルを使用したキー投入は以下のとおりである
予想期間--会社の予想期限とは、会社が株式に基づく奨励予想が完了していない期間を指し、会社の歴史的経験に基づいて決定される。
予想変動率−予想変動率は会社の歴史変動率に基づく
期待配当金-ブラック-スコアーズ推定モデルは単一の期待配当率を入力とすることを要求し、会社は配当金を支払う計画を持っていない。
無リスク金利であるブラック·スコアーズ推定法で使用されている無リスク金利は,付与時に有効な米国財務省ゼロ金利によって発行され,期限はオプションの期待期限に対応している。
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の株式オプション付与の公正価値は、付与された日にBlack-Scholesオプション定価モデルを使用して以下の仮定の下で推定される
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | 2021 | | 2020 |
無リスク金利 | 0.81% | | 0.45% | 0.81% - 0.45% | | 0.27% - 0.45% |
所期期限 | 6.09年.年 | | 5.98年.年 | 6.09年.年 | | 5.98年.年 |
配当率 | —% | | —% | —% | | —% |
波動率 | 49.69% | | 50.34% | 49.69% - 49.71% | | 50.34% - 50.43% |
加重平均公平価値 | $17.94 | | $11.13 | $17.59 | | $13.14 |
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(未監査)
次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の簡明連結業務報告書に含まれる株式ベースの報酬支出総額(単位:千)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | 2021 | | 2020 |
販売コスト | $ | 471 | | | $ | 407 | | $ | 918 | | | $ | 910 | |
研究開発 | 4,103 | | | 3,339 | | 7,983 | | | 7,041 | |
販売とマーケティング | 496 | | | 497 | | 1,013 | | | 1,014 | |
一般と行政 | 4,106 | | | 2,210 | | 6,277 | | | 4,658 | |
株に基づく税引前報酬支出 | 9,176 | | | 6,453 | | 16,191 | | | 13,623 | |
所得税の影響 | (2,310) | | | (1,732) | | (4,198) | | | (3,687) | |
株式に基づく報酬費用,純額 | $ | 6,866 | | | $ | 4,721 | | $ | 11,993 | | | $ | 9,936 | |
2021年12月31日までにドル9.4株式オプションに関する未確認報酬支出は加重平均期間中に確認される予定です3.71年、ドル53.2RSUに帰属していないことに関する未確認補償コストは、#年の加重平均期間中に確認される予定である2.77年数と未確認賠償費用#ドル0.12021年12月31日までの四半期では、PRSUに帰属していないことに関する100万ドルが確認された。また,以下に述べるように,$6.72021年のCEO業績株式オプションに関する未確認報酬コストは5.0何年もです。
株式オプション活動
2021年3月、取締役会報酬委員会(以下、報酬委員会)が付与を承認1,000,000普通株は会社のCEOに与える(“2021年CEO業績株式オプション”)。2021年CEO業績株式オプションは5人帰属部分は、(1)最高経営責任者を継続するか、または当社のCEOが取締役会と合意した身分で雇用されるか、および(2)各帰属日にサービスを提供すると仮定する、運用マイルストーン(業績条件)および市場状況の実現状況に完全に基づく。どれも5人2021年のCEO業績株式オプションを付与する部分は、報酬委員会認証後に付与されます:(I)この部分の市場価格マイルストーン、開始価格は$45.00最初の1株当たりの収益は$に増加しました120.00その後1株当たり60カレンダー日の尾引き平均は,取引日のみを計算する),および(Ii)次のいずれか5人米国公認会計原則に基づく報告書の総収入に重点を置いた運営マイルストーンはすでに四つ会計四半期をいくつか連続している.帰属と行使時には、使用価格#ドルの支払いが含まれている45.001株当たり、2024年3月2日までに会社最高経営責任者は、2024年3月2日までに買収した株を保有しなければならないが、無現金行使によって売却された株を除き、無現金行使では、取引価格や必要な源泉徴収税を支払うために同時に売却される。
2021年12月31日現在、運営と株価マイルストーンの実現状況は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年化収入マイルストーン | | 現状を達成する | 株価マイルストーン | 現状を達成する | | | |
(10億で) | | | | | | | |
$4.0 | | 達する(1) | $45 | 満足していない | | | |
$4.8 | | 可能性が高い | $60 | 満足していない | | | |
$5.8 | | 可能性が高い | $75 | 満足していない | | | |
$6.8 | | 可能性が高い | $95 | 満足していない | | | |
$8.0 | | ありえない | $120 | 満足していない | | | |
| | | | | | | |
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(1)同社は、2021年12月31日までの4四半期の報告収入が$であるため、この収入目標を“達成済み”と記述している4.17十億ドルです。 この裁決を管理する合意条項によると、報酬委員会は、会社が本四半期報告書を10-Q表形式で提出した後、目標が達成されたことを証明し、その合意に基づいて目標を達成したとみなさなければならない。 会社は給与委員会が本報告書の提出日直後にこのような証明を行う予定であり、会社はこのような証明の後に最新の8-K表報告書を提出するつもりはない。
付与された日に、モンテカルロシミュレーションは、(I)バッチの固定費用額および(Ii)バッチの市場価格マイルストーンに達することが予想される未来の時間、またはその“予想市場価格マイルストーン達成時間”を各ロットのために決定するために使用される。また、会社の将来の財務業績の主観的評価によると、四半期ごとに、会社は、以前に実現されていなかったか、または実現可能とされていた各運営マイルストーンが達成される可能性があるかどうかを決定し、そうであれば、会社がその運営マイルストーンの将来時期、またはその“予想運営マイルストーン達成時期”を達成する予定である。会社が運営マイルストーンを実現する可能性があると初めて判断した場合、会社は付与された日から当時適用された“予想帰属時間”までの四半期数内に関連部分の全費用を分配する。任意の所与の時間における“予想帰属時間”は、(I)予想運営マイルストーン完了時間(例えば、関連運営マイルストーンが達成されていない場合)および(Ii)予想市価マイルストーン達成時間(関連市場価格マイルストーンが達成されていない場合)である。同社は、授与日から初めて運営マイルストーンが実現可能とされた四半期までのすべての累積費用の追い上げ費用を直ちに確認する。その後の四半期ごとに、会社は、その四半期とその時点で適用された予想帰属時間との間の四半期数に基づいて、その部分の当時の残り支出の比例配分部分を確認するが、ある部分に帰属した場合、その部分のすべての残り支出が直ちに確認される。
2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月以内に、会社は2021年のCEO業績株式オプションに関する報酬支出$を確認した2.9百万ドルとドル3.8それぞれ100万ドルです違います。2021年のCEO業績株式オプションに関する報酬支出は、2020年12月31日までの3カ月と6カ月以内に確認された。2021年12月31日と2021年6月30日まで、会社は6.7百万ドルとドル10.5それぞれ2021年のCEO業績株式オプションに関する未確認報酬コストである。2021年12月31日までの未確認賠償費用は5年.
次の表は、2021年12月31日までの6ヶ月間のすべての計画下の株式オプション活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | オプション 卓越した | | 重みをつける 平均値 トレーニングをする 単価 共有 | | 重みをつける 平均値 残り 契約書 期限(年) | | |
2021年6月30日現在の残高 | | 5,175,554 | | | $ | 26.17 | | | | | |
授与する | | 193,620 | | | $ | 36.89 | | | | | |
鍛えられた | | (669,403) | | | $ | 17.84 | | | | | |
没収/キャンセルされる | | (85,000) | | | $ | 29.84 | | | | | |
2021年12月31日現在の残高 | | 4,614,771 | | | $ | 27.82 | | | 5.49 | | |
| | | | | | | | |
2021年12月31日に帰属し行使可能なオプション | | 2,876,247 | | | $ | 21.10 | | | 3.41 | | |
RSUとPRSU活動
2015年1月、会社は従業員にRSUの配布を開始した。会社はある従業員にRSUを付与し、その定期従業員株式給与審査計画の一部として、選定された新入社員にRSUを支給する。RSUは通常,サービスに基づく株式奨励であり,所有者が帰属時に会社の普通株の自由流通株を獲得する権利を持たせる
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(未監査)
2020年3月、給与委員会は会社の役員にPRSU賞を授与した。この賞は授与される二つバッチにはサービスと性能条件が含まれている。どのグループにもあります15,000サービス条件のみに応じて2021年5月と2021年11月のRSUが付与される.2020年度の2019年度と比較した収入増加率に基づいて、単位は2021年5月に帰属し、2020年度と比較した2021年度の収入増加率に基づいて、単位は2021年11月に帰属する違います。収入が2019年度より低下したため、2020年度には追加の単位収入が得られた。1つの追加の2,939単位は2021年11月10日に帰属する2021年度の収入である。
次の表は、すべての計画における2021年12月31日までの6ヶ月間のRSUとPRSUの活動をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 時間に基づくRSU 卓越した | | 重みをつける 平均値 付与日-1株当たり公正価値 | | PRSU 卓越した | | | 重みをつける 平均値 付与日-1株当たり公正価値 |
2021年6月30日現在の残高 | 1,854,956 | | | $ | 26.79 | | | 15,000 | | | | $ | 34.27 | |
授与する | 641,195 | | | $ | 36.81 | | | 2,939 | | | | $ | 34.27 | |
釈放されました | (355,657) | | | $ | 22.19 | | | (17,939) | | | | $ | 34.27 | |
没収される | (185,036) | | | $ | 28.49 | | | — | | | | $ | — | |
2021年12月31日現在の残高 | 1,955,458 | | | $ | 30.69 | | | — | | | | $ | — | |
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(未監査)
Note 10. 所得税
同社は#ドルの所得税準備金を記録した7.6百万ドルとドル10.92021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ百万ドルと5.1百万ドルとドル8.82020年12月31日までの3カ月と6カ月はそれぞれ100万ドル。実際の税率は15.4%和14.12021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%和です14.9%和13.92020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月はそれぞれ%です。2021年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の有効税率は、主に外国から派生した無形収入から差し引かれる減少と特定の控除不能費用の増加による2020年12月31日までの3ヶ月および6ヶ月の有効税率よりも高い
2021年12月31日現在、同社の未確認税収割引総額は45.1百万ドルのうち28.4百万ドル、確認すれば、当社の実際の税率に影響を与えます。2021年12月31日までの6ヶ月間4.4確認されていない税金割引総額は100万ドル増加した。同社の政策は、未確認の税収優遇に関する利息と罰金を総合経営報告書の簡素化の税金充当に含めることだ。2021年12月31日までに、会社は累計で$を計算しました2.9未確認の税金割引に関連した利息と罰金は数百万ドルに達する。
2020年3月27日、“コロナウイルス援助、救済、経済安全法案”(略称“CARE法案”)が公布された。CARE法案は2017年の税改正法案のある方面に臨時救済を提供し、これらの法案はある損失、利息支出控除、代替最低税額控除の使用に制限を加え、2017年の税改正法案を技術的に修正し、適格改善性不動産の減価償却年限に関連している。CARE法案は会社に実質的な影響を与えないだろう。
同社は、オランダでの会社の業務に関する未分配収益を除いて、その海外未分配収益に無期限再投資を行うことを決定した。その会社はオランダから送金される前にアメリカで納税したいくつかの外国収益を送金するかもしれません。この送金された税金の影響はどうでもいいと思います。
当社は、すべての不確定な税務状況に十分な準備金を提供していると信じているが、税務機関が主張している金額は、当社の現在の状況よりも高いか、または下回っている可能性がある。したがって、将来的に記録される連邦、州、外国税務関連事項に関する当社の準備は、改訂推定の作成または関連事項の解決や他の方法での解決に伴って変化する可能性がある。
2018年6月30日までの納税年度から2021年まで、連邦訴訟時効は全体的に開放されている。2017年6月30日までの納税年度から2021年まで、各州の訴訟時効法規は全体的に開放されている。2016年6月30日から2021年までの納税年度において、主要外国司法管轄区のある訴訟時効法規は全体的に依然として開放されている。同社が確認していない税収割引総額は合理的に約$減少する1.0次の12ヶ月間、訴訟時効の失効により、100万ドルがあるだろう。これらの調整が確認されれば、会社の有効税率に積極的な影響を与え、追加の税収割引として確認される。
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Note 11. 引受金とその他の事項
訴訟と請求書-2018年2月8日二つ米国カリフォルニア州北区地方裁判所は、会社、会社の最高経営責任者、会社の元財務官に対して可能な集団訴訟を提起した(Hessefortはスーパーマイコン社らの事件を訴えている。, No. 18-cv-00838そしてアメリカ屋上労働者連合会はスーパーコンピューター会社などの事件を訴えた。, No. 18-cv-00850)である。起訴状は、被告が証券取引法第10条(B)条に違反したと主張し、収入確認に関する公開声明に事実上の陳述および/または漏れがあったといわれているからであると主張している。裁判所はその後、ニューヨークホテル業界委員会とニューヨーク市ホテル協会年金基金を主要原告として指定した。主原告はその後、会社投資家関係部の上級副総裁を別の被告とする修正された起訴状を提出した。2019年6月21日、首席原告はさらに修正された起訴状を提出し、会社の元国際販売部、企業秘書、取締役の上級副総裁を追加被告に指定した。2019年7月26日、会社は苦情を却下する動議を提出した。2020年3月23日、裁判所は同社が訴えを却下する動議を承認し、主な原告が30日以内に修正した訴えを提出することを許可した。2020年4月22日、首席原告はさらに修正された起訴状を提出した。2020年6月15日、同社はさらに修正された訴状を却下する動議を提出し、公聴会は2020年9月23日に開催される予定だったが、裁判所は9月15日に、裁判所が最近合意した米国証券取引委員会の和解合意をどのように効率的に処理するかを検討する会議を開催した。双方は,原告が訴状をさらに修正することを許可し,米国証券取引委員会の和解に関する告発を増加させることを規定している。2020年10月14日、原告は4つ目の修正された起訴状を提出した。2020年10月28日、被告は申請を却下する追加動議を提出した。2021年3月29日、裁判所は被告の却下動議を部分的に承認し、部分的に却下した。原告は取引所法案第10(B)と20条によるクレームが却下され、会社前投資家関係主管のペリー·ハイエスに悪影響を与えた。原告第10条のクレーム, しかし第20条の告発ではなく、同様に却下されたのは、創業者、元役員、元国際販売上級副総裁の廖添丁氏であった。裁判所は、会社、梁朝偉、会社前最高財務官Howard Hideshimaに対する第10条及び第20条のクレームを却下する動議を却下した。証拠提示が開始され、最高裁判所は等級認証公聴会を2022年4月21日に手配した。その会社はこの訴訟を強力に弁護しようとしている。
2020年10月27日、当社の若干の現職および前役員および高級管理者が、カリフォルニア州サンクララ県高級裁判所(以下、“裁判所”と呼ぶ)に提起された推定デリバティブ訴訟の被告とされ、タイトルは“バリ訴梁ら事件”、20-CV-372190。その会社はまた名義上の被告とされている。起訴状は、会社幹部と取締役は、会社が収入確認と内部統制の有効性について虚偽と誤解性声明を発表し、有効な内部統制を採用·実施できなかったこと、および適時に米国証券取引委員会に各種報告を提出できなかったことにより、受託責任違反、会社資産の浪費、不当な利益を招いたと主張している。被告は抗弁し、2021年8月4日に公聴会を行う予定だったが、2021年9月15日まで続いた。その後、2021年7月21日、原告弁護士は抗議者に応えるのではなく、修正された訴えを行った。修正された訴えは新たなクレームを追加しなかった;主に、修正案は2021年3月29日の発議却下を記載したことを追加したヘゼフォール集団訴訟。被告は2021年8月24日に修正された起訴状に異議を申し立て、裁判所は公聴会を2022年3月23日まで継続する。そうでなければ、この事件は現在保留されている。その会社はこの訴訟を強力に弁護しようとしている。
2021年5月5日、米国カリフォルニア州北区地方裁判所が提起した推定デリバティブ訴訟で、同社の一部の現役員と前任役員と幹部が被告とされ、タイトルはスティーンは梁らの事件に訴えた.,案件番号3:21-cv-03357-kAw(“Stein派生訴訟”)。その会社はまた名義上の被告とされている。起訴状は会社の受託責任、会社の資産の浪費、不当な利益の浪費、連邦証券法違反を告発していると主張しており、これらの告発は会社の幹部と取締役が会社の収入確認と内部統制の有効性について虚偽と誤解性声明を発表し、有効な内部統制を採用し、実施することができず、適時にアメリカ証券取引委員会に各種報告を提出できなかったことに起因している。原告は指定されていない補償性損害賠償と他の公平な救済を求めた。被告は2021年8月6日に提議を提出し、訴訟の却下を求めた。原告は被告の動議に反対するのではなく,被告に通知し,原告は偏見で彼の訴訟を却下しようとしている.2021年9月29日、当事者は裁判所の承認に供するため、指名された原告に不利な却下規定を裁判所に提出した。2021年12月16日,裁判所は当事者がいることを求める命令を出した30数日後、裁判所は裁判所の承認のために裁判所に解雇通知計画を出すだろう。会社は2021年12月21日に裁判所の要求に応じて通知を提供した。裁判所は株主がいなければ45-通知期限は2022年2月4日までであり、原告は裁判所に偏見で訴訟を却下することを要求する行政動議を提出することができる。
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(未監査)
アメリカ証券取引委員会の大事は当社は、2015年8月31日に開示された会社経営陣が発見した何らかの違反行為のマーケティング費用を米国証券取引委員会に合わせて調査し、米国証券取引委員会に合わせて、2017年6月30日までの財政年度10-K表および2018年10月に自社製品の虚偽と信用に関するニュース記事をタイムリーに提出できなかった事項をさらに調査した。2020年8月25日、調査中のすべての問題を全面的に解決するために、当社は、1933年証券法第8 A条及び1934年証券取引法第21 C条に基づいて訴訟の停止及び停止命令に入り、調査結果を作成し、米国証券取引委員会が発表したように停止令(“命令”)を実施することに同意した。当社は米国証券取引委員会の当社や訴訟対象に対する管轄権を認めているが、命令で述べたように、他の面では米国証券取引委員会の調査結果も否定していない。当社は、証券法第17条(A)(2)及び(3)条、取引法第13(A)、13(B)(2)(A)及び13(B)(2)(B)条及び規則12 b−20、13 a−1、13 a−11及び13 a−13のいずれかの違反又は任意の将来の違反を停止又は停止することに同意する。その会社は#ドルの民事罰金に同意して支払った17,500,000この費用は、2020年9月30日までの3ヶ月以内に、会社2021年度第1四半期の簡素化総合経営報告書に一般と行政費用を計上する。また、会社の最高経営責任者は2020年8月25日に米国証券取引委員会と和解し、米国証券取引委員会が発表した。会社の最高経営責任者は会社に#ドルを支払った2,122,0002002年のサバンズ·オクスリ法第304条の規定によると、関連期間中にある株式販売の利益を償還する。和解額は2021年度第1四半期に支払われ、会社はこの金を2021年度第1四半期の一般·行政費に計上した。
その他の法的手続き及び代償
当社は時々正常な業務活動による様々な法的訴訟に触れています。この等の解決は、当社の2021年12月31日までのいずれの期間の総合財務状況、経営業績又は流動資金に大きな影響を与えていません。
同社は現役員と元役員や幹部と賠償協定を締結している
この等の合意に基づき、当社は、法律の許可の最大範囲内で、当該等の者がその役員又は高級職員の身分による責任について賠償し、当該等の者の関連法律手続きに関する支出を前借りすることに同意している。従来の賠償請求履歴が限られていることや、各クレームに関連する独自の事実や状況により、これらの合意に基づいて会社が支払う可能性の高い潜在金額を特定することはできない。しかし、同社は取締役や上級管理職責任保険を維持し、このような義務へのリスクを減らすために開放している。
購入承諾— 同社は主に今後12ヶ月以内に在庫と非在庫品を調達することで合意した。2021年12月31日までに、これらの残りのキャンセル不可能な約束は816.0$を含む百万ドル100.3関係者に100万ドルを提供する。
賃貸承諾額-会社の経営リースおよび融資リース約束に関する議論は、付記7、“リース”を参照されたい。
Note 12. 細分化市場報告
同社は以下の地域で運営している1つは革新、モジュール化、オープン標準アーキテクチャに基づいて高性能サーバソリューションを開発し、提供する運営部門。会社の最高経営決定者は最高経営責任者です。
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(未監査)
以下は,財産,工場,設備の概要,純額(千単位)である
| | | | | | | | | | | |
| 十二月三十一日 | | 六月三十日 |
| 2021 | | 2021 |
長期資産: | | | |
アメリカです | $ | 174,213 | | | $ | 180,143 | |
アジア | 103,268 | | | 91,640 | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | 2,801 | | | 2,930 | |
| $ | 280,282 | | | $ | 274,713 | |
同社の収入は付記2“収入”に製品タイプと地理市場別に分類されている。
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
この部分と本四半期報告の他の部分は、1933年証券法第27 A節と1934年改正証券取引法(“取引法”)第21 E節に該当する“前向き陳述”を含み、リスクと不確定要因に関連している。このような陳述は未来の事件や私たちの未来の財政的表現と関連がある。場合によっては、前向き陳述は、“将”、“可能”、“可能”、“将”、“すべき”、“予想”、“計画”、“予想”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの用語によって識別されることができる。これらの陳述を評価する際には、本文書の第2部1 A項の“リスク要因”項で議論されたリスクを含む様々な要因を具体的に考慮しなければならない。これらの要素は、私たちの実際の結果が展望的陳述で予想されたり、暗示された結果と大きく異なる可能性がある。私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も公開的に更新または修正する義務はない。私たちは未来の結果、活動水準、業績、または業績を保障することができない。
以下では、本四半期報告の他の部分および2021年6月30日現在の財政年度Form 10-K年度報告(“2021 10-K”)に含まれる当社の簡明総合財務諸表および関連脚注とともに、2021年6月30日現在、2021年6月30日現在、2021年6月30日現在、2020年6月30日までの会計年度の簡明総合財務諸表を含む当社の財務状況および経営結果の検討および分析を行う。
概要
我々は、企業データセンター、クラウドコンピューティング、人工知能、5 G、エッジ計算を含む様々な市場に向けて、最適化型高性能かつ高効率なサーバとストレージシステムを応用したグローバルリーダーとイノベーターです。当社のソリューションには、完全なサーバ、ストレージシステム、モジュール式ブレードサーバ、ブレードサーバ、ワークステーション、完全ラック、ネットワークデバイス、サーバ管理ソフトウェア、およびサーバサブシステムが含まれます。私たちはまた、私たちの顧客が彼らの計算インフラをインストール、アップグレード、維持するのを助けるグローバルな支援とサービスを提供します。
私たちは1993年に運営を開始し、設立以来毎年利益を達成している。2021年12月31日までの3ヶ月間、私たちの純収入は前年同期の2770万ドルから4190万ドルに増加した。私たちの売上と利益を増加させるためには、柔軟かつアプリケーション最適化されたサーバとストレージソリューションを引き続き開発し、新機能や製品で率先して市場に進出しなければならないと信じています。私たちはまた、私たちのソフトウェアおよび顧客サービスと支援サービスを拡大し続けなければなりません。特に、私たちがますます大きな企業の顧客に注目している場合には。さらに、私たちは私たちの市場シェアをさらに拡大するために、私たちの販売パートナーと流通ルートの発展に集中しなければならない。私たちは各種の指標に基づいて、純売上高、毛金利、営業利益率の増加を含む私たちの財務成功を測定します。私たちが成功した重要な非財務的指標の1つは、新製品を迅速に発売し、最新のアプリケーション最適化されたサーバとストレージソリューションを提供することです。この点で、我々は、発売された新しい技術を利用するために、マイクロプロセッサおよび他の重要なコンポーネント供給者と密接に協力する。歴史的に見ると、私たちは迅速に新製品を発売する能力は私たちが技術転換から利益を得ることができて、例えば新しいマイクロプロセッサとストレージ技術を発売することができて、そのため、私たちはインテル会社、NVIDIA会社、Advanced Micro Devices,Inc.,サムスン電子有限会社、美光科技会社、博通会社とその他の会社の発売周期を密接に監視している。これはまた、現在と未来の製品開発により多くの資金を投入し続けるため、私たちの研究開発支出にも影響を与える。
新型コロナウイルス(新冠肺炎)大流行の影響
コロナウイルス(新冠肺炎)の全世界伝播とそれを抑制する各種の試みは世界各地の多くの企業に深刻な変動、不確定性と経済混乱をもたらした。新冠肺炎の伝播を抑制または緩和するために,世界各国政府は,企業運営を規範化する命令,マスク装着,避難所の位置の定義,社会的距離協定など様々な措置を講じている。関連する連邦、州、県法規によると、私たちは必要不可欠なキーインフラ(情報技術)企業です。そこで,2020年3月下旬には,サンクララ県とカリフォルニア州の新冠肺炎伝播抑制に関する指示に応じた。私たちの第一の任務は私たちのスタッフの安全を保障することであり、私たちは多くの健康予防措置と仕事慣行を実施して、法律を遵守して安全な方法で動作しています。
疫病発生の初期段階では、私たちのいくつかの間接労働力を迅速に家に移し、台湾とアメリカとヨーロッパで私たちの現地工場を運営し続け、最初の時期に私たちの工場は妨害された。我々はITインフラのキー業界で運営しており、キー業界で運営されている優先顧客を決定するために、当社の顧客群を評価しています。私たちは引き続き持続的な需要を見て、最も影響を受ける業界に大きな直接的な開放はない。時間が経つにつれて、私たちのチャネルパートナーとOEM顧客を通じて、私たちは苦境に陥っている業界への間接的な開放がもっと大きくなることが分かるかもしれません。
新冠肺炎の中国での早期爆発に対して、著者らはマザーボードと他のシステムプリント回路基板に必要なキー部品の在庫を構築することにより、サプライチェーンの潜在的な不足リスクを積極的に管理している。それ以来、私たちは、お客様の注文を履行する能力をサポートするために、CPU、メモリ、固体ハードディスク、グラフィックスプロセッサなどのキーコンポーネントの在庫を増加させ続けています。
物流は世界的に輸送業が出発頻度を制限し、物流コストを増加させているため、新たな挑戦となっている。私たちは運賃コストと直接労働コストの増加を経験しました。従業員に仕事を続けるように激励して、多くの顧客が重要な業界にいるので、顧客にサービスを提供してくれました。私たちはこの傾向が新冠肺炎の大流行中に続くと予想している。
私たちは、キャッシュフローが中断される可能性のある特定の業界または地理的地域のリスクを評価するために、顧客の信用状況および支払い履歴を監視する。私たちは私たちが十分な資本を持っていると信じているが、私たちは私たちの流動性需要を積極的に管理している。2021年6月、私たちはアメリカ銀行と交渉して、私たちの信用手配を延長し、満期日を2026年6月に延長した。2021年7月、著者らはCTBC銀行を用いて以前の信用手配と定期融資手配を代替し、新しい総合信用限度額手配で私たちの信用手配を代替した。2021年9月、私たちは以前の信用手配の代わりにE.SUN銀行を使用し、新しい信用手配と期限手配を提供した。2021年9月、兆豊銀行と、材料や部品の購入など、私たちの製造活動を支援し、中期運営資金を提供するための定期融資計画を締結しました。2021年10月、私たちは彰化銀行とクレジット手配を達成し、2022年1月にHSBC銀行と台湾業務の成長を支援するための融資合意に達した。流動性と資本資源-流動性と資本資源に影響を与える他の要素を見てください
我々の管理チームは、最近出現したオミック変異体を含む、新冠肺炎による持続的な挑戦への対応を会社に指導することに集中している。ワクチンの獲得性と推進剤の発売に積極的な兆しが現れた;しかし、オミックの変異及び他の新しいウイルス株の出現とワクチン供給制限のため、私たちは全世界の新冠肺炎の大流行が今後12ケ月以内に更に私たちの業務運営、財務業績と運営業績の最終程度に影響する可能性があると予測できない。
財務のハイライト
以下は、2022年度第2四半期の財務ハイライトの概要です
•純売上高41.2%増加2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日までの3カ月を比較した
•毛利率降下する 14.0%2021年12月31日までの3カ月は、2020年12月31日までの3カ月の16.4%を上回った。
•運営費2020年12月31日までの3カ月間に比べて14.1%増加し、それぞれ2021年12月31日と2020年12月31日までの3カ月間の純売上高の9.6%と11.9%に相当する
•Effective tax rate increased to 15.4% in the three months ended December 31, 2021 from 14.9% in the three months ended December 30, 2020.
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいています。これらの報告書はアメリカが公認している会計原則に基づいて作成されています。これらの簡明な連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、純売上高、費用報告金額に影響を与える推定と仮定を行う必要がある。私たちは私たちの推定と仮説を評価し続け、歴史的経験と当時の状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいて私たちの推定を評価し、これらの仮説の結果は、他の出所から明らかに見えない資産と負債の帳簿価値を判断する基礎を構成している。これらの推定値は場合によって異なる可能性があるため,実際の結果はこれらの推定値とは異なる可能性がある.未来のイベントの推定と判断は本質的に予測不可能であり、重大な不確実性の影響を受け、その中のいくつかの不確実性は私たちが制御できない。もしこれらの推定および仮定のいずれかが変化した場合、または正しくないことが証明された場合、私たちの運営結果、財務状況、およびキャッシュフロー表に実質的な影響を与える可能性がある。
2021年10-K報告書で私たちが開示したものと比較して、私たちの重要な会計政策と推定に実質的な変化はありません。我々の重要な会計政策と推定の説明については、本四半期報告における簡明な連結財務諸表付記の第1項、第1項、付記1、“重要会計政策概要”を参照されたい。
経営成果
次の表は私たちの簡明な総合経営報告書のいくつかの項目を示して、収入のパーセンテージで表します。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 6か月まで 十二月三十一日 |
| 2021 | | 2020 | | 2021 | | 2021 |
純売上高 | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % | | 100.0 | % |
販売コスト | 86.0 | % | | 83.6 | % | | 86.3 | % | | 83.3 | % |
毛利 | 14.0 | % | | 16.4 | % | | 13.7 | % | | 16.7 | % |
運営費用: | | | | | | | |
研究開発 | 5.6 | % | | 6.4 | % | | 5.9 | % | | 6.8 | % |
販売とマーケティング | 1.9 | % | | 2.5 | % | | 2.0 | % | | 2.6 | % |
一般と行政 | 2.2 | % | | 3.0 | % | | 2.2 | % | | 3.1 | % |
総運営費 | 9.6 | % | | 11.9 | % | | 10.1 | % | | 12.4 | % |
営業収入 | 4.4 | % | | 4.5 | % | | 3.6 | % | | 4.3 | % |
その他の収入,純額 | (0.1) | % | | (0.3) | % | | — | % | | (0.2) | % |
利子支出 | (0.1) | % | | (0.1) | % | | (0.1) | % | | (0.1) | % |
所得税前所得分配 | 4.2 | % | | 4.1 | % | | 3.5 | % | | 4.0 | % |
所得税支給 | (0.6) | % | | (0.6) | % | | (0.5) | % | | (0.6) | % |
株式投資で得られたシェア,税引き後純額 | — | % | | (0.2) | % | | — | % | | — | % |
純収入 | 3.6 | % | | 3.3 | % | | 3.1 | % | | 3.4 | % |
純売上高
純売上高には、システムと関連サービス、サブシステムと添付ファイルの売上を含む当社のサーバとストレージソリューションの売上が含まれています。我々のサーバとストレージシステムの純売上に影響を与える要因は、販売の計算ノード数と各ノードの平均販売価格である。私たちのサブシステムと部品の純売上に影響を与える主な要素は出荷量と単位当たりの平均販売価格です。我々のサーバやストレージシステムの価格は,サーバシステムにおける計算ノード数やSSDやメモリなどのキーコンポーネントの統合レベルを含む構成によって大きく変化する.お客様が電源、サーバボード、シャーシ、他の添付ファイルを購入するかどうかによって、私たちのサブシステムと添付ファイルの価格が大きく異なる可能性があります。
計算ノードは,サーバシステム内の独立したハードウェア構成であり,自分のCPU,メモリ,メモリを持つことができ,自分の非仮想オペレーティングシステムインスタンスを実行することができる.販売の計算ノード数は製品によって異なる可能性があり,これは我々が業務を追跡するための重要な指標である.計算ノードを使用して容量を測定することは、異なるサーバの外形仕様と異なるプロバイダにわたるより一貫した測定を実現することができる。多くの電子製品に基づくライフサイクルと同様に、平均販売価格は通常、最新技術を用いた新製品の発売時に最も高く、市場でこれらの製品が成熟し、次世代製品に取って代わられるにつれて、平均販売価格は低下することが多い。また,すべての業界周期で競争力を保つために,メモリや固体ハードディスクなどのキーコンポーネントコストの変化に対応するために,単位販売価格を積極的に調整している.
次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の純売上高(百万ドル単位)を製品タイプ別に示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 変わる | | 12月31日までの6ヶ月間 | | 変わる |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
サーバ及びストレージシステム | $ | 986.1 | | | $ | 642.7 | | | $ | 343.4 | | | 53.4 | % | | $ | 1,835.9 | | | $ | 1,260.5 | | | $ | 575.4 | | | 45.6 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 84.1 | % | | 77.4 | % | | | | | | 83.3 | % | | 79.1 | % | | | | |
サブシステムおよび添付ファイル | $ | 186.4 | | | $ | 187.6 | | | $ | (1.2) | | | (0.6) | % | | $ | 369.2 | | | $ | 332.1 | | | $ | 37.1 | | | 11.2 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 15.9 | % | | 22.6 | % | | | | | | 16.7 | % | | 20.9 | % | | | | |
総純売上高 | $ | 1,172.4 | | | $ | 830.3 | | | $ | 342.1 | | | 41.2 | % | | $ | 2,205.2 | | | $ | 1,592.6 | | | $ | 612.6 | | | 38.5 | % |
サーバとストレージシステムは、サブシステムと添付ファイルおよび関連サービスの組み立てと統合を構成している。サブシステムおよび添付ファイルは、サーバマザーボード、シャーシ、および添付ファイルから構成されます。
2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日との比較
我々のサーバとストレージシステムの純売上高の前年比増加は,販売されている計算ノード数が30.7%増加し,平均販売価格が19.5%増加したためである.計算ノード出荷量が増加した要因は,前年同期に比べてシステム出荷量が増加したことである
我々のサブシステムと部品純売上高の前年比増加は主に平均販売価格の23.1%上昇であったが,製品組合せの推進により販売数が19.3%減少した.
2021年12月31日までの6カ月と2020年12月31日の比較
我々のサーバとストレージシステムの純売上高の前年比増加は,販売の計算ノード数が28.2%,平均販売価格が15.8%増加したためである.計算ノード出荷量が増加した要因は,前年同期に比べてシステム出荷量が増加したことである
我々のサブシステムと部品の純売上高の前年比増加は主に製品構造の有利な変化により平均販売価格が23.1%上昇したが,販売量は9.7%減少した。
それは..次の表は、2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の地理エリア別純売上高(百万ドル単位)を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 変わる | | 変わる | | 12月31日までの6ヶ月間 | | 変わる | | 変わる |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
アメリカです | $ | 638.2 | | | $ | 463.1 | | | $ | 175.1 | | | 37.8 | % | | $ | 1,199.2 | | | $ | 959.2 | | | $ | 240.0 | | | 25.0 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 54.4 | % | | 55.8 | % | | | | | | 54.4 | % | | 60.2 | % | | | | |
アジア | $ | 284.1 | | | $ | 161.4 | | | $ | 122.7 | | | 76.0 | % | | $ | 547.2 | | | $ | 288.1 | | | $ | 259.1 | | | 89.9 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 24.2 | % | | 19.4 | % | | | | | | 24.8 | % | | 18.1 | % | | | | |
ヨーロッパ.ヨーロッパ | $ | 215.5 | | | $ | 154.8 | | | $ | 60.7 | | | 39.2 | % | | $ | 395.1 | | | $ | 266.9 | | | $ | 128.2 | | | 48.0 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 18.4 | % | | 18.6 | % | | | | | | 17.9 | % | | 16.8 | % | | | | |
他の人は | $ | 34.7 | | | $ | 51.0 | | | $ | (16.3) | | | (32.0) | % | | $ | 63.7 | | | $ | 78.4 | | | $ | (14.7) | | | (18.8) | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 3.0 | % | | 6.1 | % | | | | | | 2.9 | % | | 4.9 | % | | | | |
総純売上高 | $ | 1,172.4 | | | $ | 830.3 | | | | | | | $ | 2,205.1 | | | $ | 1,592.6 | | | | | |
2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日との比較
米国の純売上高の前年比増加は主にサーバやストレージシステム単位数の増加および平均販売価格の上昇による売上高の増加によるものである。アジア地域の純売上高の前年比増加は主に中国の売上高増加によるものであり、韓国は台湾地区の売上高の低下によって相殺された。ヨーロッパの純売上高の増加は主にオランダ、ドイツ、ロシア、イギリスの売上高の増加によるものだ。他の国·地域の純売上高が前年比低下した主な原因は、サウジアラビア、南アフリカ、メキシコ、オーストラリアの売上高の低下だった。
2021年12月31日までの6カ月と2020年12月31日の比較
米国の純売上高の前年比増加は主にサーバやストレージシステム単位数の増加および平均販売価格の上昇による売上高の増加によるものである。アジアの純売上高の前年比増加は主に中国、台湾、日本、韓国、シンガポールの売上高の増加によるものだ。欧州の純売上高の前年比増加は主にドイツ、イギリス、オランダ、ロシアの売上高の増加によるものだが、フランスの売上高の低下分はこの増加を相殺している。他の国·地域の純売上高の前年比低下は主にカナダ、ブラジル、メキシコ、サウジアラビア、南アフリカの売上高の低下によるものだったが、イスラエルとアラブ首長国連邦の売上高増加分はこの低下を相殺した。
販売コストと利回り
販売コストは、主に、材料コスト、契約製造コスト、輸送コスト、人員費用(賃金、福祉、株式報酬および奨励ボーナスを含む)、設備および施設費用、保証コスト、および在庫超過および古い支出を含む製品を製造するコストを含む。私たちの販売コストに影響を与える主な要素は、調達された部品、輸送コスト、賃金と福祉、および生産に関連する間接コストを含む販売製品の組み合わせと材料コストである。平均販売価格の低下が我々のコストの低下によって相殺されなければ、純売上高に占める販売コストの割合は時間の経過とともに増加する可能性がある。私どもの販売コストが純売上高に占める割合も拡大している製造能力を有効に利用できる程度の影響を受けています。私たちは通常長期的な固定供給契約を持っていないので、私たちの販売コストは材料コストや市場状況によって変化する可能性があります。そのため、部品不足により部品価格が大幅に上昇し、いつの時期の販売コストが純売上高の割合を占めても増加する可能性がある。
私たちはいくつかのサプライヤーと契約メーカーを使って、私たちの規範に基づいて設計と製造サブシステムを設計し、最終組み立てとテストは主に私たちの製品販売所の地域の製造施設で行います。私たちはAblecomと協力して、Ablecomは私たちの主要な契約メーカーの一つであり、関連側でもあり、私たちのシャーシといくつかの他の構成要素のためにモジュール化設計を最適化します。我々の設計活動の一部や部品製造の重要な部分を康博ソフトウェア(も関連側),特に電源にアウトソーシングした.
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月間の販売コストと毛金利は以下の通り(単位:百万ドル):
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 変わる | | 12月31日までの6ヶ月間 | | 変わる |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
販売コスト | $ | 1,008.7 | | | $ | 694.2 | | | $ | 314.5 | | | 45.3 | % | | $ | 1,903.3 | | | $ | 1,326.5 | | | $ | 576.8 | | | 43.5 | % |
毛利 | $ | 163.7 | | | $ | 136.1 | | | $ | 27.6 | | | 20.3 | % | | $ | 301.9 | | | $ | 266.0 | | | $ | 35.9 | | | 13.5 | % |
毛利率 | 14.0 | % | | 16.4 | % | | | | (2.4) | % | | 13.7 | % | | 16.7 | % | | | | (3.0) | % |
2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日との比較
販売費用が前年比増加した要因は,材料費が2.847億ドル増加したことである純売上高増加、送料増加1 930万ドル、前期支払いコスト回収が低いため980万ドル増加、間接費用250万ドル増加したが、超過と古い在庫費用は250万ドル減少してこの増加を相殺した
毛利パーセントの前年比低下は、主に販売価格の増加速度が販売コストの増加よりも遅いためである。新冠肺炎疫病が発生して以来、著者らの従業員に対する激励に伴い、販売コスト、物流コスト及び直接労働力コストはすべて上昇した。コストの増加は私たちの毛金利に否定的な影響を与え、私たちはこれらのより高い費用が新冠肺炎の流行中に続くと予想している。
2021年12月31日までの6カ月と2020年12月31日の比較
販売費が前年比増加した要因は,材料費が5.194億ドル増加したことである契約製造費用は主に純売上高の増加、送料の3 430万ドルの増加、前期支払いのコスト回収が低いため1 980万ドル増加し、超過と時代遅れ在庫費用が180万ドル増加したが、間接費用が210万ドル減少したため相殺された。
毛利パーセントの前年比低下は、主に販売価格の増加速度が販売コストの増加よりも遅いためである。新冠肺炎疫病が発生して以来、著者らの従業員に対する激励に伴い、販売コスト、物流コスト及び直接労働力コストはすべて上昇した。コストの増加は私たちの毛金利に否定的な影響を与え、私たちはこれらのより高い費用が新冠肺炎の流行中に続くと予想している。
運営費
研究開発費には、給与、福祉、株式給与および奨励ボーナス、研究開発者の関連費用、材料や用品、コンサルティングサービス、第三者試験サービス、研究開発活動に関連する設備および施設費用などの製品開発コストが含まれる。すべての研究と開発費用は発生した費用に計上されている。私たちはたまにあるサプライヤーと顧客から非日常的な工事資金を得て、共同開発に利用します。これらの手配により,サプライヤやクライアントとの共同開発努力の一部として,いくつかの研究や開発コストの補償を得る.これらの金額は関連する研究開発費の一部を相殺し,我々が報告した研究開発費を削減する効果が生じている。
販売とマーケティング費用には、主に人員費用が含まれ、給料、福祉、株式給与と奨励ボーナス、販売とマーケティング担当者の関連費用、展示会費用、独立販売代表費用、マーケティング計画が含まれる。私たちは時々特定の供給者たちから協力マーケティング資金を得る。これらの手配によると、私たちの製品とサプライヤーの製品を共同で普及させることによって発生したいくつかのマーケティング費用は精算されます。これらの金額は関連費用の一部を相殺し、私たちが報告した販売とマーケティング費用を減少させた。これらの計画の時間、規模、見積もり使用状況は、報告の販売とマーケティング費用が時期によって大きく異なる可能性があります。私たちのサプライヤーが精算する協力マーケティング支出は通常私たちのサプライヤーが新製品を発表するにつれて増加します。
一般及び行政支出は主に一般会社コストを含み、賃金、福祉、株式給与及び奨励ボーナスなどの人件費、及び一般及び行政人員の関連支出、財務報告、情報科学技術、会社管理及びコンプライアンス、外部法律、監査、税費、保険及び売掛金不良債権準備を含む。
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の運営費は以下の通り(単位:百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12月31日までの3ヶ月間 | | 変わる | | 12月31日までの6ヶ月間 | | 変わる |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
研究開発 | $ | 65.5 | | | $ | 52.7 | | | $ | 12.8 | | | 24.3 | % | | $ | 130.6 | | | $ | 107.5 | | | $ | 23.1 | | | 21.5 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 5.6 | % | | 6.4 | % | | | | | | 5.9 | % | | 6.8 | % | | | | |
販売とマーケティング | $ | 22.0 | | | $ | 20.7 | | | $ | 1.3 | | | 6.3 | % | | $ | 43.6 | | | $ | 41.0 | | | $ | 2.6 | | | 6.3 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 1.9 | % | | 2.5 | % | | | | | | 2.0 | % | | 2.6 | % | | | | |
一般と行政 | $ | 25.3 | | | $ | 25.3 | | | $ | — | | | — | % | | $ | 47.5 | | | $ | 49.6 | | | $ | (2.1) | | | (4.2) | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 2.2 | % | | 3.0 | % | | | | | | 2.2 | % | | 3.1 | % | | | | |
総運営費 | $ | 112.7 | | | $ | 98.7 | | | $ | 14.0 | | | 14.2 | % | | $ | 221.7 | | | $ | 198.2 | | | $ | 23.5 | | | 11.9 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 9.6 | % | | 11.9 | % | | | | | | 10.1 | % | | 12.4 | % | | | | |
2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日との比較
研究と開発費用。研究開発費の期間増加は主に人材増加と従業員数の増加により人員支出が780万ドル増加し、あるサプライヤーと顧客が私たちの開発作業に支払う非日常的な工事(NRE)費用が280万ドル減少し、製品開発コストが150万ドル増加した
販売とマーケティング費用。 販売とマーケティング費用が前年比増加した主な理由は、人員費用が140万ドル増加したことだ。
一般と行政費用です。一般と行政費用期間変動の要因は,外部事務が60万ドル増加したが,報酬費用が60万ドル減少したことである。
2021年12月31日までの6カ月と2020年12月31日の比較
研究と開発費用。研究開発費の前年比増加は、主に優秀人材の増加と従業員数の増加により人員支出が1580万ドル増加し、あるサプライヤーと顧客が私たちの開発作業に支払うNRE費用が370万ドル減少し、製品開発コストが230万ドル増加したためだ
販売とマーケティング費用。 販売とマーケティング費用の前年比増加は主に人員費用が340万ドル増加したためだが、広告とその他の費用の減少はこの増加を相殺した
一般と行政費用です期間中の一般的および行政費用の減少は、主に、調査、評価、および救済により、米国証券取引委員会への定期報告書の提出を遅延させる支出の減少と、以前に発表されたいくつかの財務諸表に関連する再記述、および報酬支出およびその他の支出の減少によるものであり、専門費用は1,000,000ドル減少する。
利息とその他の費用,純額
他の費用を除いて、純額には主に私たちの投資から稼いだ利息と現金残高、為替損益が含まれています
利息支出とは、私たちの定期ローンと信用限度額の利息支出であり、未返済債務の増加により増加する。
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の利息とその他の収入(支出)の純額は以下の通り(百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 変わる | | 6か月まで 十二月三十一日 | | 変わる |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
その他の費用、純額 | $ | (0.6) | | | $ | (2.5) | | | $ | 1.9 | | | (76.0) | % | | $ | (0.6) | | | $ | (3.4) | | | $ | 2.8 | | | (82.4) | % |
利子支出 | $ | (1.2) | | | $ | (0.6) | | | $ | (0.6) | | | 100.0 | % | | $ | (2.0) | | | $ | (1.2) | | | $ | (0.8) | | | 66.7 | % |
利息とその他の費用,純額 | $ | (1.7) | | | $ | (3.1) | | | $ | 1.4 | | | (45.2) | % | | $ | (2.5) | | | $ | (4.6) | | | $ | 2.1 | | | (45.7) | % |
2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日との比較
その他の費用純額190万ドルの変化は主に為替変動による為替損失の減少である。
2021年12月31日までの6カ月と2020年12月31日の比較
その他の費用純額280万ドルの変化は為替変動による為替損失の減少である。
所得税支給
私たちの所得税の支出は私たちが業務を経営している管轄区で発生した課税収入に基づいています。これらの管轄区は主にアメリカ、台湾、オランダを含んでいます。私たちの有効税率は法定税率と異なり、主に研究と開発税収控除、いくつかの差し引くことのできない費用、海外からの無形収入の税収優遇、株式に基づく報酬によるものだ
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月の所得税引当·有効税率は以下の通り(単位:百万ドル)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 変わる | | 6か月まで 十二月三十一日 | | 変わる |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
| | | | | | | | | | | | | | | |
所得税支給 | $ | 7.6 | | | $ | 5.1 | | | $ | 2.5 | | | 49.0 | % | | $ | 10.9 | | | $ | 8.8 | | | $ | 2.1 | | | 23.9 | % |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | 0.6 | % | | 0.6 | % | | | | | | 0.5 | % | | 0.6 | % | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
実際の税率 | 15.4 | % | | 14.9 | % | | | | | | 14.1 | % | | 13.9 | % | | | | |
2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日との比較
2021年12月31日までの3ヶ月間の所得税の支出及び有効税率は2020年12月31日までの3ヶ月を上回っており、主に海外無形収入減額項目の減少及び若干の相殺不可能な支出の増加によるものである.
2021年12月31日までの6カ月と2020年12月31日の比較
2021年12月31日までの6ヶ月間の所得税引当金及び有効税率は、主に外国から派生した無形収入から差し引かれる減少と特定の控除不可費用の増加によるものである。
株式被投資者の収入シェア、税引き後純額
株式被投資者の収入シェアは、税収を差し引いた純額が会社が30%の所有権を持つ会社合弁企業に占める収入シェアを代表する。
2021年12月31日と2020年12月31日までの3ヶ月と6ヶ月間、株式が投資者の収入から税収を差し引いたシェアは以下の通り(百万ドル単位)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで 十二月三十一日 | | 変わる | 6か月まで 十二月三十一日 | | 変わる |
| 2021 | | 2020 | | $ | | % | | 2021 | | 2020 | | $ | | % |
株式投資で得られたシェア,税引き後純額 | $ | 0.2 | | | $ | (1.5) | | | $ | 1.7 | | | (113.3)% | | $ | 0.6 | | | $ | (0.1) | | | $ | 0.7 | | | —% |
純売上高が総売上高のパーセントを占める | — | % | | (0.2) | % | | | | | | — | % | | — | % | | | | |
2021年12月31日までの3カ月と2020年12月31日との比較
税額控除後の株式投資収入シェアは前年比170万ドル増加し、主に会社の合弁企業が確認した純収入の増加によるものだ。
2021年12月31日までの6カ月と2020年12月31日の比較
税額控除後の株式投資収入シェアは前年比70万ドル増加し、主に会社の合弁企業が確認した純収入の増加によるものだ。
流動性と資本資源
我々の成長は主に運営による資金であり,また貸借ツール,特に不動産買収融資に関する資金や,サプライチェーンの製造·交付時間の延長により増加した運営資金需要が利用されている。2021年12月31日と2021年6月30日まで、私たちの現金と現金等価物はそれぞれ2.474億ドルと2.323億ドルだった。海外での現金1年に1兆565億ドルです2021年12月31日と2021年6月30日現在、それぞれ1兆526億ドル
米国外で保有されている資金は通常、非米国の流動性需要を支援するために使用される。アメリカ連邦税収の観点から見ると、送還は通常課税されないが、州所得税や外国源泉徴収税を支払う必要があるかもしれない。現地の制限が有効な会社間資金移転を阻害すれば、米国以外の現金残高を維持し、キャッシュフロー、外部借入金、あるいは両方を運営することで流動性需要を満たすことを目的としている。米国国外に保有する資金を国内に送金することによる制限や潜在的な税収は、私たちの全体的な流動性、財務状況、あるいは運営結果に実質的な影響を与えないと予想される
私たちは、私たちの現在の現金、現金等価物、私たちの信用手配から得られる借金能力、および内部で生成されたキャッシュフローは、私たちの運営業務をサポートし、これらの簡素化された総合財務諸表の発表後12ヶ月の満期債務と利息支払いをサポートするのに十分であると信じています
2021年1月29日、正式に認可された取締役会グループ委員会は、合計2.0億ドルの会社普通株を市場価格で買い戻す株式買い戻し計画を承認した。この計画の有効期限は2022年7月31日または普通株の最大金額を買い戻す日までである。2021年12月31日現在、会社は株式買い戻し計画の下で1.5億ドルの余剰利用可能資金を持っている。
私たちの重要なキャッシュフローの指標は以下の通りです
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6か月まで 十二月三十一日 | | 変わる | | | |
| 2021 | | 2020 | | | | |
経営活動提供の現金純額 | $ | (187.7) | | | $ | 183.8 | | | $ | (371.5) | | | | |
投資活動のための現金純額 | $ | (24.3) | | | $ | (25.6) | | | $ | 1.3 | | | | |
融資活動提供の現金純額 | $ | 227.2 | | | $ | (53.7) | | | $ | 280.9 | | | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | $ | 15.1 | | | $ | 105.1 | | | $ | (90.0) | | | | |
経営活動
提供した現金純額2020年12月31日までの6カ月間と比較して、2021年12月31日までの6カ月間の経営活動は3兆715億ドル減少した。減少の主な原因は純運営資本に必要な現金純額が3.882億ドル増加し、顧客需要を満たし、予想された業務増加を支持し、新冠肺炎疫病環境によるサプライチェーンリスクの軽減、及び損益の560万ドルの減少を実現しなかったことである。純収入は1310万ドル増加し、これらの減少額を部分的に相殺した。
投資活動
2021年12月31日までの6カ月間の投資活動用現金純額は、2020年12月31日までの6カ月に比べて120万ドル減少した私たちはサンホセでのグリーン計算園区の拡大と台湾でのベッド製造工場の拡大を含む、私たちの製造能力とオフィス空間を拡大することに投資し続けます。
融資活動
2021年12月31日までの6ヶ月間、融資活動が提供した現金純額は2.272億ドル一方、2020年12月31日までの6カ月間、融資活動で使用された純現金は5370万ドル。融資活動のキャッシュフローが変化した要因は、返済を差し引いた借金収益が2.063億ドル増加したが、株式買い戻しが7480万ドル減少したことだ。
流動性や資本源に影響を与える他の要因は
アメリカ銀行
2018年アメリカ銀行信用手配
2018年4月、私たちはアメリカ銀行と最高2.5億ドルに達する循環信用限度額を締結した(時々改訂された、すなわち“2018年アメリカ銀行信用手配”)。2021年6月28日、2018年の米国銀行信用手配が改訂され、その他の事項を除いて、満期日を2026年6月28日に延長し、この計画の規模を2.5億ドルから2億ドルに引き下げ、この手配の最高金額を1.00億ドルから1.5億ドルに増加させることができ、誤支払いとLIBOR置換メカニズムに関する準備を更新した。また、改正は未使用限度額の費用を年利0.375センチから年利0.2厘または0.3厘に減らし(このローンから抽出した金額に応じて決定される)、同ローンに適用される金利はロンドン銀行の同業解体利息プラス年利2.00厘または3.00厘(このローンの引き出し額に応じて決定される)からロンドン銀行同業解体利息プラス1.375厘または年1.625厘に減少する。この修正は連結財務諸表への影響は関係ない修正とみなされる。2018年のアメリカ銀行信用手配下の任意のローンの課税利息は毎月の初日に満期となり、ローンは2018年のアメリカ銀行信用スケジュールの終了日に満期になり、全額支払われます。自発的な事前返済は許可されており、事前返済費用や罰金は徴収されません。慣例の例外を除いて、2018年のアメリカ銀行信用手配は超マイクロコンピュータのほとんどの資産を担保とし、不動産資産は除外した。2018年のアメリカ銀行信用手配の条項によると、私たちはいかなる配当金も支払うことを許可しない。2018年アメリカ銀行信用手配には、私たちとその子会社に適用される慣用的な陳述と保証及び常習的な肯定と否定契約が含まれており、金融契約を含み、一定の固定費用カバー率を維持することが要求されています, 12カ月ごとのトリガ期間に対しては,プロトコルで定義されているように有効である.
2021年12月31日現在、2018年の米国銀行の信用手配による未返済借入金総額は6,060万ドル。2021年6月30日現在、2018年のアメリカ銀行の信用手配の下で未返済の借金はありません。2021年12月31日と2021年6月30日現在、2018年の米国銀行信用手配下の金利は1.50%である。未済債務発行コスト残高は、2021年12月31日と2021年6月30日現在で50万ドルである。私たちは2018年のアメリカ銀行の信用手配のすべての契約を守ってきました2021年12月31日現在私たちの利用可能な借入金能力は1億394億ドル借入基数の制限とコンプライアンスの制限を受ける他の適用条項と
CTBC銀行
2021年のCTBCクレジット限度額
吾らは我々の台湾付属会社を通じて、(I)2020年5月6日に中華商業銀行株式有限公司(“中華商業銀行”)と締結した特定信用協定を締結し、この協定は10年間の非循環定期融資手配(“2020年中華商業銀行定期融資手配”)を規定し、最大12.0億元の新台湾ドル(4,070万ドルに相当)を取得する;及び(Ii)は2020年8月24日に中華商業銀行と締結した特定信用協定(“中華商業銀行信用手配”)を規定し、この協定は借金総額が最高5,000万ドル(合計5,000万ドル)に達することを規定している。これまでのCTBC信用限度額)。
2021年7月20日(“発効日”)、吾らは台湾付属会社と中華商業銀行を通じて総合信用限度額について一般合意(“2021年中華商業銀行信用限度額”)を締結し、以前の中華商業銀行信用限度額に全面的に代わり、そして(I)最大15.5億元新台湾ドル(5,540万ドルなど)の定期融資手配に基づいて、現有の2020年中華商業銀行定期ローン手配12.00億元新台湾ドル(4,290万ドル)を含み、時々借入を許可した ドルは同値だ) そして新しい75ヶ月間非回転(I)3.5億新台湾ドル(同値1,250万ドル)の定期融資計画は、台湾にあるベイダー製造施設のための機械および設備(“2021年CTBC機械ローン”)、および(Ii)最高1.05億元のクレジット限度額手配(“2021年CTBCクレジット手配”)のために使用され、CTBC Credit Financeの借金能力を向上させる。2021年のCTBCクレジット提供(I)12ヶ月 新台湾ドル12億5千万新台湾ドル(4,470万ドルなど)の定期融資は、ベイダーにある土地と建築によって保証されている 台湾、金利は貸手が既定した新台湾ドル金利に0.50%の年利を加えて、調整した後 毎月、その中には定期ローン手配には1億2000万新台湾ドル(360万ドル)までの12ヶ月保証も含まれています (Ii)資格売掛金最高100%の12ヶ月間の循環信用限度額、総金額は最高1.05億ドルに達し、金利は貸主が既定したドル金利に0.70%~0.75%の年利を加え、月ごとに調整する。
金利は2021年のCTBC信用限度額によって確立された個人信用手配に基づいて確定され、金利はある条件の満足状況に基づいて調整すべきである。2021年のCTBC信用限度額に基づいて発行された定期融資は、台湾子会社のある資産を担保とし、ある財産、土地、工場、設備を含む。2021年のCTBC信用限度額では、流動比率、債務超過カバー率、金融債務比率の要求を含む様々な金融契約がある。発効日までにCTBC信用限度額での未返済金額は2021年のCTBC信用限度額が負担する。
2021年12月31日と2021年6月30日現在、2020年のCTBC定期ローンツールでの未返済額はそれぞれ4,040万ドルと3,470万ドル。これらの融資の年利率は、2021年12月31日と2021年6月30日現在で0.45%である2021年のCTBCマシンローンによると、未返済額は350万ドル2021年12月31日2021年12月31日現在、このローンの年利率は0.65%である。2021年6月30日現在、2021年のCTBC機器ローンでは未返済の借金はない。
2021年にCTBCクレジットは定期ローンでの未返済借入金総額を新台湾ドルで計算し、2021年12月31日と2021年6月30日にそれぞれ1000万ドルと2510万ドルに再計算した。2021年のCTBCクレジットツールの定期融資は2021年10月26日に返済された。2021年6月30日現在、2021年CTBCクレジット定期ローンの金利は年利0.75%である。2021年12月31日と2021年6月30日まで、2021年のCTBC信用手配循環限度額での未返済借金はそれぞれ9700万ドルと1800万ドルだった。これらのローンの金利はおおむね2021年12月31日現在、年利率は1.00%である。2021年6月30日現在、年利率は0.98%だ。2021年12月31日まで、2021年のCTBC信用手配によると、将来借入金できる金額は800万ドルである。2021年12月31日現在、2021年のCTBC信用限度額を担保とした台湾バードにある土地と建築の帳簿純価値は7820万ドルである。 2021年12月31日現在、2021年のCTBCクレジット限度額でのすべての金融契約が満たされている。
E.Sun銀行
2021年E.SUN銀行信用手配
吾らは台湾子会社を通じてE.SUN銀行(“E.SUN銀行”)と2020年12月2日に締結した特定一般信用協定を締結し、この協定は融資、前払い、引受為替手形、為替手形、銀行保証、貸越、信用証及びその他のタイプの引き出し手形の発行を規定し、最高信用限度額は3,000万ドル(“先行E.SUN銀行信用手配”)である。Preor E.Sun銀行の信用スケジュールの期限は2021年9月18日に満了します。
2021年9月13日(“E.SUN銀行発効日”)、吾らは台湾子会社を通じてE.SUN銀行と新たな一般信用協定を締結し、以前のE.Sun銀行信用手配(“2021年E.Sun銀行信用手配”)の代わりになった。2021年E.SUN銀行信用手配は、最大(I)新台湾ドル16.0億新台湾ドル(5760万ドルに相当)および(Ii)3000万ドルを融資、前払い、引受為替手形、手形、銀行保証、貸越、信用証、および他のタイプの引き出しツールとして可能にする。2021年のE.SUN銀行信用スケジュールの他の条項は、以前のE.Sun銀行信用スケジュールと実質的に同じです。一般的に、2021年のE.SUN銀行信用手配に基づいて発行される基本金利ローンの金利は、金融業界の平均隔夜通知ローン金利(LIBORやTAIFXなど)に固定保証金を加えて計算され、たまに調整される可能性があります。2021年E.SUN銀行信用計画には、E.SUN銀行がクレジット限度額を終了または低減し、クレジット期限を短縮することを可能にする慣例的な違約条項があり、または子会社が別の金融機関に超過債務がある場合を含むすべての満期および債務に対応しているとみなされる。いろいろな金融機関があります
2021年E.SUN銀行信用手配下の契約は、流動比率、純債務比率、および利息カバー要求を含み、これらの要求は財政年度終了時に毎年審査される。
E.SUN銀行信用手配によって発行された特定の引き出しツールの条項、例えば、クレジット金額、使用期限、引き出し方法、特定の融資金利、および他の関連条項に基づいて、E.SUN銀行と交渉されたクレジット条件通知および確認(“通知および確認”)に列挙される。E.SUN銀行の発効日には,(I)5年間の非循環定期融資手配を通知し,最大16.0億新台湾ドル(5760万ドル相当)の資金を獲得し,研究開発活動(“定期融資”),および(Ii)3000万ドルの輸入融資(“輸入融資”)に使用し,期限は120日であった。2021年12月31日現在、定期融資項目での未返済融資総額は新台湾ドルで計算され、1,830万ドルと再計算され、これらのローンの年間金利は0.995%である。2021年12月31日と2021年6月30日まで輸入ローンの未返済額は1,650万ドル2040万ドルです2021年12月31日現在、これらのローンの金利は約0.96%.2021年6月30日までの金利は1.00%から1.29%まで様々です. 2021年12月31日現在、輸入ローンの下で将来借入金できる金額は1,350万ドル.
ジャンボ銀行
兆豊銀行信用手配
2021年9月13日(“兆豊銀行発効日”)、吾らは台湾子会社を通じて兆豊国際商業銀行(“兆豊銀行”)と1,200,000新台湾ドル(4,320万ドルなど)の信用手配(“兆豊銀行信用手配”)を締結した。兆豊銀行信用計画は、材料や部品の購入などの製造活動を支援し、中期運営資金(“許可用途”)を提供するために使用される。兆豊銀行の信用手配による引き出しは2024年12月31日まで続くことができ、第1回引き出し日は2021年11月5日より遅くない。引き出し金額は、銀行が引き出し証明書で証明した許可用途の最大80%に達する。金利は兆豊銀行の信用手配下の借金金額に依存し、兆豊銀行の発効日まで、年利率は0.645%から0.845%まで様々である。金利は場合によっては違約事件のような調整される可能性がある。利息は月ごとに支払う。借金の元金は15日から払うこれは…。1回目の引き出し2年後の2ヶ月目の翌日には、その後3年以内に月単位で分割払いをする。兆豊銀行信用手配は無担保であり、通例の違約条項があり、兆豊銀行が信用延期を減少または廃止することを可能にし、または直ちに満期と対応するすべての元金と利息金額を発表する。2021年12月31日現在、兆豊銀行の信用手配による未返済借金総額は新台湾ドルで計算され、ドル4340万ドルと金利として再計算されたRange IS年利率は0.65%から0.85%です。
彰化銀行
彰化銀行の信用手配
2021年10月5日(“彰化銀行発効日”)、吾らは台湾子会社を通じて彰化商業銀行有限公司(“彰化銀行”)と信用手配(“彰化銀行信用手配”)を締結した。彰化銀行信用ツールは、最高2,000万ドルの融資、前金、引受為替手形、手形、銀行保証、貸越、信用状、および他のタイプの引き出しツールを含む最高1,000,000新台湾ドル(3,600万ドルに相当)の借金を可能にする。彰化銀行信用融資には常習違約条項が設けられており、彰化銀行が信用限度額を中止或いは低減し、信用期限を短縮することを許可し、或いはすべての満期及び債務と見なし、他の台湾付属債務債務と関連する交差違約条項を含む。彰化銀行の信用手配によると、彰化銀行は借りた債務について担保を要求する権利がある。2021年12月31日現在、彰化銀行信用手配による未返済借入金総額は新台湾ドルで計算され、再計量はドル3620万ドルで、金利は 年利0.8%。
彰化銀行信用ツールの下で発行される特定引き出しツールの条項、例えば与信金額、使用期限、引き出し方式、特定融資金利及びその他の関連条項は、彰化銀行と協議した単独融資契約(各“ローン契約”)に記載される。彰化銀行が発効した日、3つのローン契約が締結された。この3つのローン契約はいずれも保証されておらず、財務契約もない
HSBC銀行
HSBC銀行信用手配
2022年1月7日(“HSBC銀行発効日”)に、吾らは台湾付属会社とHSBC銀行台湾連属会社(“HSBC銀行”)を通じて一般融資、輸出入融資、貸越融資及び証券協定(“融資合意”)を締結した。融資協定は、融資、輸出入融資、貸越、商業手形担保及びその他のタイプの引き出しツールの形式で借入を行うことを規定している。融資協定は、HSBC銀行が信用限度額を終了または低減し、信用期限を短縮することを許可する慣例違反条項を有しているか、または台湾子会社が他の項目に基づいて当該債務の返済を加速させることを許可する合意に基づいて金を支払うことができなかった場合を含む、すべての満期および債務に対応しているとみなされる。私たちはローン協定の保証人ではない。
融資協定に基づいて発行された特定引き出しツールの条項、例えば信用金額、使用期限、引き出し方式、具体的な融資金利及びその他の関連条項は、HSBC銀行と協議した融資書簡(“融資箱”)に記載することができる。HSBC銀行の発効日に締結された融資書簡によると、我々の台湾子会社とHSBC銀行は、融資協定に基づいて3,000万ドルの輸出/売り手貿易融資を提供することに同意しており、期限は120日である。本協定の金利はHSBC銀行の基本金利と固定保証金をもとに、場合によっては調整可能である。利息は月ごとに支払い,元金は満期日に返済する.
私たちの未済債務のさらなる情報については、本四半期報告書10-Q表の簡明総合財務諸表付記の第1項、第1項、付記6、“短期·長期債務”を参照されたい。
非経常支出規定
私たちは2022年度に引き続き私たちの資本支出を集中させて、私たちの業務成長を支援するつもりです。2022年度の残り時間の資本支出は約2000万ドルから2500万ドル主に新製品のツール、新しい情報技術投資、施設アップグレードを含む我々の製造能力に関するコストに関するものである。私たちは新しいビジネスチャンスと新しい市場を評価し続けるつもりだ。したがって、私たちの将来の既存の業務や新しい機会と市場での成長は、このような成長を支援するために追加的な施設や資本を必要とすることを決定するかもしれない。我々は、予想される戦略的影響(例えば、収入増加、生産性、費用、サービスレベル、顧客保持率の予測影響など)および予想される投資収益を含む様々な要因に基づいて資本支出項目を評価する。私たちの将来の資本需要は、私たちの成長率、開発作業を支援する支出のタイミングと程度、販売とマーケティング活動の拡大、新しいソフトウェアとサービス製品の発売、私たちのオフィス施設と情報システムインフラへの投資、市場の私たちの製品に対する持続的な受容度、および私たちの計画への投資、特に私たちの製品開発努力、アプリケーション、または技術の面で、多くの要素に依存します。
最近の会計公告
最近の会計声明の記述については、予想される採用日と我々の簡素化合併財務諸表への推定影響(あれば)を含み、当社のForm 10-Q四半期報告書の簡素化合併財務諸表付記の第I部分、第1項、注1、“重要会計政策概要”を参照されたい。
Item 3. 市場リスクの定量的·定性的開示について
金利リスク
私たちの投資活動の主な目標は、リスクを著しく増加させることなく元本を保存し、流動性を提供し、収入を最大化することです。私たちが投資したいくつかの証券は市場リスクの影響を受けている。これは、現在の金利の変化が投資の公正な価値の変動を招く可能性があることを意味する。このリスクを最小限に抑えるために、現金等価物および通貨市場基金と預金証書の短期ポートフォリオを維持する。我々のオークション金利証券への投資は、流動性市場が不足しているため、非流動性証券に分類されている。我々の経営業績は投資に依存しないため、金利変動に関するリスクは私たちのポートフォリオに限られており、10%の金利変化は私たちの経営業績に大きな影響を与えないと信じています。2021年12月31日現在、私たちの投資は通貨市場基金、預金証書、オークション金利証券に集中しています
私たちは定期融資と循環信用限度額での借金のため、金利変化のリスクに直面している。2021年12月31日と2021年6月30日まで、定期ローンと循環信用限度額の金利は0.45%から1.50%まで様々である。2021年12月31日現在、私たちの信用手配項目の下での未返済元本債務は3兆159億ドルで、10%の金利変化は私たちの経営業績に大きな影響を与えないと信じています
外貨リスク
これまで、私たちの国際顧客とサプライヤー協定は主にドル建てであったため、私たちは顧客合意による外貨為替レート変動のリスクの開口が限られており、現在は外貨ヘッジ取引に従事していません。私たちのオランダと台湾の子会社のビットコインはドルです。しかし、これらの実体のいくつかの融資や取引はドル以外の通貨で価格されているため、ドルの再計量に関する外貨為替レートの変動の影響を受けている。歴史的に見ると、このような変動は顕著ではない。2021年12月31日までの3カ月と6カ月の外貨損失は380万ドル、2020年12月31日までの3カ月と6カ月の外貨損失はそれぞれ270万ドルと360万ドルだった。
Item 4. 制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
最高経営責任者(“CEO”)と最高財務責任者(“CFO”)を含む現経営陣の監督·参加の下、2021年12月31日現在、改正された1934年の証券取引法(“取引法”)規則13 a-15(E)および15 d-15(E)に基づいて定義された開示制御および手続きの有効性を評価した。我々の開示制御及び手続の評価に基づいて、我々の最高経営責任者及び最高財務官は、2021年12月31日現在、我々の開示制御及び手続は合理的な保証レベルで有効であると結論した
財務報告の内部統制の変化
適用される米国証券取引委員会規則(取引法規則13 a-15(D)および15 d-15(D))によれば、管理層は、各財務四半期中に発生し、我々の財務報告内部統制に重大な影響を与えるか、または合理的に重大な影響を及ぼす可能性のある財務報告内部統制の任意の変化を、我々の最高経営責任者および最高財務官の参加の下で評価しなければならない。2021年12月31日までの四半期内に、財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、合理的になったりする可能性があります。
制御措置の有効性の固有の制限
いかなる財務報告内部制御制度の有効性は内在的に制限されており、設計、実施、操作と評価制御とプログラムの時に判断力を行使し、不正行為を完全に除去できないことを含む。したがって、いかなる財務報告書の内部制御システムも絶対的な保証ではなく合理的な保証しか提供できず、その目標が達成されることを保証する。また,将来的に任意の有効性評価を行う予測は,条件の変化により制御不足のリスクが生じたり,政策やプログラムの遵守度が悪化したりする可能性がある.私たちは私たちの業務の必要性や適切な内部統制の監視とアップグレードを継続するつもりですが、これらの改善が財務報告に対する効果的な内部統制を提供するのに十分である保証はありません。
第2部:その他の情報
項目1.法的訴訟
本プロジェクトに要求される資料は、本四半期報告に掲載されている簡明総合財務諸表付記11“負担及び又は有事項”における“訴訟及びクレーム”項の下の資料を参考にして組み込まれている。
このような法的訴訟自体に不確実性があるため,現在のところ訴訟結果を予測することはできず,訴訟結果が我々の財務状況や経営業績に大きな悪影響を与えない保証もない.
第1 A項。リスク要因
私たちの運営や財務業績に影響を及ぼす可能性があり、あるいは結果やイベントが現在の予想とは異なる重要なリスク要因を招く可能性があり、2021年10-K報告第I項第1 A項“リスク要因”に記載されている。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
最近売られている未登録証券
ない。
発行人が株式証券を購入する
2021年1月29日、会社取締役会の正式に許可されたグループ委員会は、公開市場での現行価格で最大2億ドルの我々の普通株を買い戻す株式買い戻し計画を承認した。これまでに5000万ドルを購入しており、買い戻し計画は2022年7月31日の早い時期、つまり普通株の最大金額を買い戻す日まで有効である。
2021年12月31日までの3ヶ月間、私たちは普通株を買い戻していない。
項目3.高級証券違約
適用されません。
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません
項目5.その他の情報
ない。
項目6.展示品
(A)展示品。
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展示品 番号をつける | | 説明する |
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10.1 | | 台湾超マイクロコンピュータ株式会社と彰化商業銀行有限公司が2021年10月5日に締結した信用認可協定の英語訳(同社が2021年10月12日に米国証券取引委員会に提出した8-K報告書の添付ファイル10.1(委員会文書第001-33383号)を引用)) |
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10.2 | | 台湾超マイクロコンピュータ株式会社と彰化商業銀行有限公司が2021年10月5日に締結した輸入貨物ローン協定の英語訳(同社が2021年10月12日に米国証券取引委員会に提出した8-K報告書の添付ファイル10.2(委員会書類第001-33383号)を引用) |
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10.3 | | 台湾超マイクロコンピュータ株式会社と彰化商業銀行が2021年10月5日に締結した輸出融資協定の英語訳(引用会社が2021年10月12日に米国証券取引委員会に提出した8-K現在の報告書(委員会文書第001-33383号)の添付ファイル10.3)
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10.4 | | 台湾超マイクロコンピュータ株式会社と彰化商業銀行株式会社が2021年10月5日に調印した“国内企業加速投資行動計画融資協定”の英訳本(引用会社は2021年10月12日に米国証券取引委員会に提出された8-K報告書(委員会文書第001-33383号)の添付ファイル10.4) |
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10.5 | | 2021年11月8日現在、Ablecom Technology Inc.,Super Micro Computer,Inc.とCompuware Technology,Inc.の間の三者合意(2021年11月12日に米国証券取引委員会に提出された8−K現在報告(委員会文書第001−33383号)に会社が提出した添付ファイル10.1を参照することにより編入される |
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10.6+ | | 2021年12月21日から台湾超マイクロコンピュータ会社と中華商業銀行株式会社が単独で協議した条項と条件協定(同社がこれまで2021年7月26日に米国証券取引委員会に提出した8-K報告書(委員会文書第001-33383号)の第10.2項を改訂) |
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10.7 | | 台湾超マイクロコンピュータ株式会社とHSBC銀行(台湾)有限公司が2022年1月7日に締結した一般融資、輸出入融資、貸越融資及び証券協定(当社が2022年1月13日に米国証券取引委員会に提出した8-K報告書(委員会書類第001-33383号)添付ファイル10.1を引用) |
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10.8 | | 台湾超マイクロコンピュータ株式会社とHSBC銀行(台湾)有限公司2022年1月7日までの融資状(引用会社は2022年1月13日に米国証券取引委員会の8-K現在報告書に提出された添付ファイル10.2(委員会書類第001-33383号)) |
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31.1 | | 2002年サバンズ·オクスリ法案成立302節によると、梁朝偉、総裁、登録者最高経営責任者の証明 |
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31.2 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案が可決された第302節に基づく登録者首席財務官David Weigandの証明 |
32.1 | | 2002年にサバンズ·オキシリー法が可決された第906条による梁朝偉、総裁、登録者最高経営責任者の証明 |
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32.2 | | 2002年にサバンズ·オクスリ法案が可決された906条による登録者首席財務官David Weigandの証明 |
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101.INS | | XBRLインスタンスドキュメント |
101.衛生署署長 | | XBRL分類拡張アーキテクチャドキュメント |
101.CAL | | XBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書 |
101.DEF | | XBRL分類拡張Linkbase文書を定義する |
101.LAB | | XBRL分類拡張タグLinkbaseドキュメント |
101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント |
104 | | 本四半期報告の表紙はForm 10−Q,フォーマットはイントラネットXBRLである。 |
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| | +同封のアーカイブ |
サイン
1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の要求に基づいて、登録者は、次の署名者が代表して本報告書に署名することを正式に許可した。
SUPER MICRO COMPUTER, INC.
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日付: | 2022年2月4日 | | /s/梁朝偉 |
| | | 梁朝偉 会社のCEO兼社長 サーフボード (首席行政主任) |
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日付: | 2022年2月4日 | | /s/David Weigand |
| | | デイビッド·ヴァイガンダー 最高財務官上級副社長 (首席財務会計官) |