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eMemberUone：ClassDCommonStockMember2021-01-012021-03-310001041657アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2022-03-310001041657アメリカ-公認会計基準：公正価値投入レベル3メンバー2021-12-310001041657Uone：TomJoynerFoundationIncMember2022-01-012022-03-310001041657SRT：CEO実行官メンバ2022-03-310001041657Uone：AssetBackedCreditFacilityMember2016-03-222016-04-210001041657Uone：TomJoynerFoundationIncMemberUONE：夢の旅のメンバー2022-01-012022-03-310001041657UONE：夢の旅のメンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザ：ReachMediaMembers2022-01-012022-03-310001041657UONE：放送メンバー2022-01-012022-03-310001041657Uone：DigitalMembers2022-01-012022-03-310001041657ユーザー：会社相殺や他のメンバー2022-01-012022-03-310001041657UONE：ケーブルテレビメンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザ：ReachMediaMembers2021-01-012021-03-310001041657UONE：放送メンバー2021-01-012021-03-310001041657Uone：DigitalMembers2021-01-012021-03-310001041657ユーザー：会社相殺や他のメンバー2021-01-012021-03-310001041657UONE：ケーブルテレビメンバー2021-01-012021-03-310001041657ユーザ：WfunFmMember2020-11-060001041657Uone：AssetBackedCreditFacilityMember2019-11-132019-11-130001041657Uone：7分3分7分5高級またはセキュリティノード2月2，000元2，000元8元2022-03-310001041657UONE：Paycheck 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LoanMember2021-06-012021-06-010001041657Uone：サポート資産を起動するメンバー2021-01-012021-12-310001041657ユーザー：非制御利益を償還可能なメンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザー：従業員協議受賞メンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザー：非制御利益を償還可能なメンバーアメリカ-公認会計基準：入力長用語収入増加速度を測定するメンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザー：非制御利益を償還可能なメンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザー：従業員協議受賞メンバーアメリカ-公認会計基準：入力長用語収入増加速度を測定するメンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザー：従業員協議受賞メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2022-01-012022-03-310001041657ユーザー：非制御利益を償還可能なメンバーアメリカ-公認会計基準：入力長用語収入増加速度を測定するメンバー2021-01-012021-12-310001041657ユーザー：非制御利益を償還可能なメンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2021-01-012021-12-310001041657ユーザー：従業員協議受賞メンバーアメリカ-公認会計基準：入力長用語収入増加速度を測定するメンバー2021-01-012021-12-310001041657ユーザー：従業員協議受賞メンバー米国-公認会計基準：投入割引率を測るメンバー2021-01-012021-12-310001041657ユーザー：8時75分高度セキュリティノード重さ2千2人のメンバー2020-11-092020-11-090001041657Uone：NoteesOffering 2028メンバー2021-01-082021-01-080001041657UONE：MGMNationalHarborLoanメンバー2022-01-012022-03-310001041657UONE：CreditFacility 2018年メンバー2022-01-012022-03-310001041657Uone：7分3分7分5上級またはセキュリティノード重複4ヶ月で2千人のメンバー2020-11-092020-11-090001041657Uone：AssetBackedCreditFacilityMember2021-02-192021-02-190001041657UONE：CreditFacility 2017メンバー2022-01-012022-03-310001041657SRT：最大メンバ数US-GAAP：シーンプランのメンバーUone：ClassDCommonStockMemberUOne：OpenMarketSaleAgreementメンバ2021-05-170001041657Uone：ClassCommonStockMemberUone：CurrentAtmProgram Member2021-01-270001041657Uone：ClassCommonStockMemberUone：CurrentAtmProgram 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カタログ表

アメリカ証券取引委員会

ワシントンD.C.，20549

表10-Q/A

(第1号修正案)

第13条又は15(D)条に基づいて提出された四半期報告

1934年証券取引法

本四半期末までMarch 31, 2022

依頼文書番号0-25969

都市一号株式会社

(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州	52-1166660
(明またはその他の司法管轄権	(税務署の雇用主
会社や組織)	識別番号)

ウェイン通り1010号,

14階

銀泉, メリーランド州 20910

(主にオフィスアドレスを実行)

(301) 429-3200

登録者の電話番号は市外局番を含んでいます

同法第12条(B)に基づいて登録された証券：


授業ごとのテーマ：	取引コード	登録されている各取引所の名前：
A類普通株	UONE	ナスダック株式市場
D類普通株	UONEK	ナスダック株式市場

再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐

再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです ☒ No ☐

登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。

大型加速ファイルサーバ☐	ファイルマネージャを加速する ☒
非加速ファイルサーバ☐	規模の小さい報告会社☒
	新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐

登録者が取引所法第12 b−2条で定義された空殻会社であるか否かをチェックマークで示す。はい、そうです☐違います☒

最後までの実際の実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記する。


クラス		2022年4月29日現在の未返済債務
A類普通株、額面は.001ドル		9,104,916
B類普通株、額面は.001ドル		2,861,843
C類普通株、額面は.001ドル		2,045,016
D類普通株、額面は.001ドル		37,360,666

カタログ表

カタログ


		ページ
	第1部財務情報
第1項。	2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の総合業務報告書(監査なし)	6
	2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間の総合総合収益表(未監査)	7
	2022年3月31日まで(監査なし)及び2021年12月31日までの連結貸借対照表	8
	2022年3月31日までの3ヶ月間の総合株主権益変動表(監査なし)	9
	2021年3月31日までの3ヶ月間の総合株主権益変動表(監査なし)	10
	2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間合併現金フロー表(監査なし)	11
	連結財務諸表付記(監査なし)	12
第二項です。	経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析	36
第三項です。	市場リスクの定量的·定性的開示について	52
第四項です。	制御とプログラム	52

	第2部：その他の情報

第1項。	法律訴訟	54
第1 A項。	リスク要因	54
第二項です。	未登録株式証券販売と収益の使用	55
第三項です。	高級証券違約	55
第四項です。	炭鉱安全情報開示	55
五番目です。	その他の情報	55
第六項です。	陳列品	56
	サイン	57

カタログ表

いくつかの定義は

別の説明がない限り、本報告では、用語“Urban One”、“Company”、“We”、“Our”および“Us”は、いずれもUrban One，Inc.およびそれらの子会社を意味する。

前向き陳述に関する注意事項

本文書には、改正後の1933年証券法第27 A節及び改正後の1934年証券取引法第21 E節に該当する前向き陳述が含まれている。これらの展望的陳述は歴史的事実を伝えるのではなく、私たちの現在の未来の運営、結果と事件に対する期待を反映している。歴史的事実に関する陳述を除いて、他のすべての陳述は、任意の利益、収入または他の財務プロジェクトの予測、将来の経営の計画、戦略および目標に関する任意の陳述、新しいサービスまたは発展の提案に関する任意の陳述、将来の経済状況または業績に関する任意の陳述、任意の信念陳述、および上述した任意の仮定に基づく任意の陳述を含む“前向き陳述”である。“予想”、“予想”、“計画”、“計画”、“信じる”、“求める”、“可能”、“可能”、“推定”などの言葉を使用することによって、いくつかの前向きな陳述を識別することができる。このような議論事項を記述する方法は、まだ発生していないが、将来の間に発生することが予想される動作、結果、またはイベントであるので、前向きな陳述を決定することもできる。私たちは私たちがどんな展望的な計画、意図、結果、運営、または期待を達成するか保証できない。これらの陳述は未来の事件に適用されるため、それらはリスクと不確定要素の影響を受け、その中のいくつかのリスクと不確定要素は私たちが制御できないことであり、実際の結果は展望性陳述における予測または予想の結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスク、不確実性、および要因は(特定の順序はない)を含むが、これらに限定されない

●

公共のサプライチェーンの中断と効率の低下を含む健康危機、流行病、流行病、例えば持続的な新冠肺炎疫病及び私たちの業務および広告主の業務への影響

●

米国および他の世界経済の経済変動、金融市場の予測不可能性および変動は、持続的な新冠肺炎の大流行、ウクライナ戦争、FRBの行動、および将来発生する任意の類似した事件を含む、私たちの業務および財務状況に影響を及ぼす可能性がある

●

私たちの高いレバレッジ、それに関連するいくつかの現金約束、および市場状況が変動した場合には戦略取引に融資できない可能性がある

●

私たちが経営している市場(特に私たちの最大の市場、アトランタ、ボルチモア、ヒューストン、ワシントンD.C.)の現地経済の変動は私たちの現金需要を満たす能力に悪影響を及ぼすかもしれない

●

新冠肺炎の大流行の影響程度(特に私たちの最大の市場、アトランタ、ボルチモア、ヒューストン、ワシントンD.C.)、任意の変異体の持続時間、伝播、重症度と影響、任意の関連政府命令と制限の持続時間と範囲、私たち従業員への影響、及び新冠肺炎の大流行が私たちの各種メディアの広告全体の需要に与える影響の程度を含む

●

新冠肺炎の流行によって変動および/または悪化した現地、地域、国、および国際経済状況は、世界経済の衰退または私たちの1つまたは複数の重要な市場衰退のリスクを含み、これらの経済状況は私たちと私たちの顧客に与える影響、およびこのような影響の評価を含む

●

私たちのビジネス多元化戦略の実施と実行に関連するリスクは、私たちの博彩業への拡張戦略行動を含む

●

ゲームビジネスにおける私たちの投資に関するリスクは、私たちに関連のない人が管理したり運営したりして、私たちはほとんどコントロールできません

●

私たちの放送許可証を維持し、メディア所有権規則を制定し、わいせつな規則を実行するための連邦通信委員会(“FCC”)の規制

カタログ表

都市一号株式会社そして付属会社

連結業務報告書


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021

	(未監査)
	(単位：千、共有データを除く)

純収入	$	112,349	$	91,440
運営費用：
株式で計算された報酬#ドルを含むプログラム作成と技術0そして$6お別れします		28,518		25,096
株式で計算される報酬#ドルを含む販売、一般事務、および行政事務0そして$31お別れします		35,428		29,987
株式ベースの報酬#ドルを含む会社の販売、一般事務、行政事務124そして$216お別れします		9,460		10,336
減価償却および償却		2,405		2,264
総運営費		75,811		67,683
営業収入		36,538		23,757
利子収入		59		4
利子支出		15,927		18,045
債務返済損失		—		6,949
その他の収入、純額		(1,986)		(1,684)
所得税未払い準備子会社の収入における非制御的権益		22,656		451
所得税準備金		5,586		(10)
合併純収入		17,070		461
非持株権の純収入に起因することができます		701		454
普通株主は総合純収入を占めなければならない	$	16,369	$	7

普通株主は基本純収入を占めなければならない
普通株主は純収益を占めなければならない	$	0.32	$	0.00

普通株主は償却純収益を占めなければならない
普通株主は純収益を占めなければならない	$	0.30	$	0.00

加重平均流通株：
基本的な情報		51,182,831		48,463,289
薄めにする		55,097,781		49,053,650

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

カタログ表

都市一号株式会社そして付属会社

合併貸借対照表


	自分から
	March 31, 2022		2021年12月31日
	(未監査)
	(単位：千、共有データを除く)
資産
流動資産：
現金と現金等価物	$	146,393	$	132,245
制限現金		19,973		19,973
売掛金、不良債権を差し引いて純額#ドルを用意する8,747そして$8,743お別れします		113,687		127,446
前払い費用		3,478		2,967
コンテンツ資産の現在の部分		34,215		25,883
その他流動資産		8,397		4,760
流動資産総額		326,143		313,274
内容資産、純額		59,644		60,155
財産と設備、純額		26,243		26,291
商誉		223,402		223,402
使用権資産		36,302		38,044
ラジオ放送ナンバープレート		505,148		505,148
その他無形資産、純額		63,727		50,159
その他の資産		44,026		44,635
総資産	$	1,284,635	$	1,261,108
負債、償還可能な非持株権益、株主権益
流動負債：
売掛金	$	11,997	$	14,588
応算利息		10,266		25,458
補償と関連福祉を計算しなければならない		6,835		10,960
内容未払いの当面の部分		24,946		18,972
賃貸負債の流動部分		10,033		10,072
その他流動負債		35,660		26,421
流動負債総額		99,737		106,471
長期債務，当期分，原始発行割引，発行コストを差し引く		819,049		818,616
内容は支払うべきで，現在の部分を差し引く		3,952		2,865
長期賃貸負債		29,276		31,228
その他長期負債		36,243		28,320
繰延税金負債，純額		8,059		2,473
総負債		996,316		989,973
引受金とその他の事項
償還可能な非持株権益		17,755		17,015

株主権益：
転換可能優先株、$.001額面は1,000,000ライセンス株；違います。2022年3月31日と2021年12月31日に発行された株		—		—
普通株-A類$.001額面は30,000,000ライセンス株；9,104,916そして9,104,916株発表されましたそして卓越したそれぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで		9		9
普通株-B類$.001額面は150,000,000ライセンス株；2,861,843株発表されましたそして卓越した時点でMarch 31, 20222021年12月31日		3		3
普通株であるC類は$.001額面は150,000,000ライセンス株；2,045,016そして2,045,016株発表されましたそして卓越したそれぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで		2		2
普通株-D類$.001額面は150,000,000ライセンス株；37,328,975そして37,324,737株発表されましたそして卓越したそれぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで		37		37
追加実収資本		1,020,711		1,020,636
赤字を累計する		(750,198)		(766,567)
株主権益総額		270,564		254,120
総負債、償還可能な非持株権益、株主権益	$	1,284,635	$	1,261,108

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

カタログ表

都市一号株式会社そして付属会社

2022年3月31日までの3ヶ月間の株主権益変動表(監査なし)


	オープンカー		ごく普通である		ごく普通である		ごく普通である		ごく普通である		その他の内容				合計する
	優先して優先する		在庫品		在庫品		在庫品		在庫品		支払い済み		積算		株主の
	在庫品		A類		クラスB		クラスC		クラスD		資本		赤字.赤字		権益

	(単位：千、共有データを除く)
残高、2021年12月31日まで	$	—	$	9	$	3	$	2	$	37	$	1,020,636	$	(766,567)	$	254,120
合併純収入		—		—		—		—		—		—		16,369		16,369
株に基づく報酬費用		—		—		—		—		—		124		—		124
買い戻し2,649D類普通株												(10)				(10)
償還可能な非持株権益を償還価値を見積もるように調整する		—		—		—		—		—		(39)		—		(39)
残高、2022年3月31日現在	$	—	$	9	$	3	$	2	$	37	$	1,020,711	$	(750,198)	$	270,564

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

カタログ表

都市一号株式会社そして付属会社

2021年3月31日までの3ヶ月間の株主権益変動表(監査なし)


	オープンカー		ごく普通である		ごく普通である		ごく普通である		ごく普通である		その他の内容				合計する
	優先して優先する		在庫品		在庫品		在庫品		在庫品		支払い済み		積算		株主の
	在庫品		A類		クラスB		クラスC		クラスD		資本		赤字.赤字		権益

	(単位：千、共有データを除く)
残高、2020年12月31日まで	$	—	$	4	$	3	$	3	$	38	$	991,769	$	(804,919)	$	186,898
合併純収入		—		—		—		—		—		—		7		7
買い戻し495,296D類普通株		—		—		—		—		(1)		(871)		—		(872)
発行：1,886,265A類普通株		—		2		—		—		—		12,123		—		12,125
償還可能な非持株権益を償還価値を見積もるように調整する		—		—		—		—		—		420		—		420
株に基づく報酬費用		—		—		—		—		—		253		—		253
残高、2021年3月31日現在	$	—	$	6	$	3	$	3	$	37	$	1,003,694	$	(804,912)	$	198,831

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

カタログ表

都市一号株式会社そして付属会社

統合現金フロー表


	3か月まで
	3月31日
	2022		2021

	(未監査)
	(単位：千)
経営活動のキャッシュフロー：
合併純収入	$	17,070	$	461

純収入と経営活動の現金純額を調整する：
減価償却および償却		2,405		2,264
債務融資コストの償却		501		824
コンテンツ資産の償却		10,532		8,298
発射資産を償却する		652		334
不良支出		311		283
所得税を繰延する		5,586		(10)
使用権資産の償却		2,132		1,875
非現金リース負債費用		1,043		1,154
非現金利子支出		—		158
株に基づく報酬		124		253
雇用協定報酬の非現金公正価値調整		579		597
債務返済損失		—		6,949

経営資産と負債変動の影響、資産購入後の影響を差し引く：
売掛金		13,448		11,380
前払い費用と他の流動資産		(592)		18
その他の資産		(216)		(1,100)
売掛金		(2,591)		(2,098)
応算利息		(15,192)		3,187
補償と関連福祉を計算しなければならない		(4,125)		(6,378)
その他負債		(4,641)		(2,050)
コンテンツ資産の支払い		(11,292)		(12,106)
経営活動が提供するキャッシュフロー純額		15,734		14,293
投資活動によるキャッシュフロー：
財産と設備を購入する		(1,576)		(804)
投資活動のためのキャッシュフロー純額		(1,576)		(804)
資金調達活動のキャッシュフロー：
2017年のクレジット返済		—		(317,332)
A類普通株を発行して得られた金は手数料を差し引く		—		12,125
2018年のクレジット返済計画		—		(129,935)
普通株買い戻し		(10)		(872)
2028年発行債券の収益		—		825,000
債務再融資コスト		—		(11,157)
米高梅国家港湾ローンの返済		—		(57,889)
債券返済7.375厘		—		(2,984)
債券返済率は8.75%		—		(347,016)
資金調達活動のためのキャッシュフロー純額		(10)		(30,060)
現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少)		14,148		(16,571)
期初現金、現金等価物、および限定現金		152,218		73,858
現金、現金等価物、制限された現金、期末	$	166,366	$	57,287

キャッシュフロー情報の追加開示：
支払いの現金：
利子	$	30,619	$	13,876
所得税、返金された純額を差し引く	$	2	$	(32)

非現金経営、融資、投資活動：
使用権、資産、賃貸負債を増やす	$	435	$	1,351
非現金投入付加	$	18,750	$	—
償還可能な非持株権益を償還価値を見積もるように調整する	$	39	$	(420)

付記はこれらの連結財務諸表の構成要素である。

カタログ表

都市一号株式会社そして付属会社

連結財務諸表付記

1.重要な会計政策の組織とまとめ：

(a)

組織する

Urban One，Inc.(デラウェア州の会社、略称“Urban One”)とその子会社(総称して“会社”と呼ぶ)は、主にアフリカ系アメリカ人や都市消費者向けの都市志向のマルチメディア会社である。私たちの核心業務は私たちの無線放送特許経営権です。これは最大の無線放送業務で、主にアフリカ系アメリカ人と都市聴衆を対象としています。2022年3月31日まで、私たちは所有および/または運営しています64独立してフォーマットされた放送局(含む)54周波数変調や振幅変調局は8ハイビジョン放送や2私たちが運営している低電力局は13アメリカで最も人口の多いアフリカ系アメリカ人市場の一つです。私たちの核心収入源は以前はずっと、現在も私たちの放送局で放送されている地方と国家広告の販売ですが、私たちの戦略はアフリカ系アメリカ人と都市消費者のための主要なマルチメディア娯楽と情報コンテンツプラットフォームを運営することです。したがって、私たちは他の補完的なメディア資産を買収して投資することで、私たちの収入源を多様化する。私たちの多様なメディアと娯楽の権利はTV One、LLC(“TV One”)を含み、アフリカ系アメリカ人と都市視聴者のための2つのケーブルテレビネットワーク、TV One、CLEO TVを運営しています。私たちの80.0Reach Media，Inc.(“Reach Media”)は%の株式を持っており、同社はRickey Smileyの朝の番組と私たちの他のシンジケート番組の資産を運営しており、The Get Upを含む！Erica Campbell Show、Russ Parr Morning Show、DL Hughley Show；およびInteractive One，LLC(“Interactive One”)は、我々の全資本が所有するデジタルプラットフォームであり、ソーシャルコンテンツ、ニュース、情報、娯楽サイトを介して、CassiusとBossip、HipopWireおよびMadameNoireデジタルプラットフォームとブランドを含むアフリカ系アメリカ人コミュニティサービスである。米高梅国家港湾の少数株を持っています。メリーランド州ジョージ王子県にある博彩リゾートです。私たちの全国的なマルチメディア事業を通じて、アフリカ系アメリカ人や都市の視聴者とのコミュニケーションのためのユニークで強力な伝達機構を広告主に提供しました。

私たちの中核無線放送専門権は“Radio One”ブランドで運営されている。また、TV One、CLEO TV、REACH Media、Interactive Oneのような他のメディアブランドを運営し、多様なメディア業務やアフリカ系アメリカ人や都市の受け手に対する私たちの目標を反映した追加ブランドを開発しています。

我々の総合財務諸表の一部として、当社の財務報告構造と当社の現在の業務管理方式に基づいて、当社について提供しました四つ報告可能な部分：(I)無線放送、(Ii)REACH Media、(Iii)デジタル、および(Iv)ケーブルテレビ。(注7-参照)市場情報を細分化する。)

(b)

中間財務諸表

本文書に掲載されている中期総合財務諸表は、当社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則及び規定に基づいて作成したものであり、監査を受けていない。経営陣は、本明細書で提供される中期財務データは、公正新聞に必要なすべての調整(通常の経常的調整のみを含む)を含むと考えている。米国公認会計原則(“GAAP”)に従って作成された財務諸表に通常含まれるいくつかの情報と脚注開示は、このような規則と規定に基づいて簡素化または漏れている。

中期的な結果は必ずしも年間の予想結果を代表するとは限らない。本テーブル10-Q/Aを読む際には、会社の2021年年報表10-K/Aに含まれる合併財務諸表とその付記を結合しなければなりません。

(c)

金融商品

2022年3月31日と2021年12月31日までの金融商品には、現金および現金等価物、制限現金、売掛金、資産保証信用手配、長期債務、および償還可能な非持株権益が含まれる。当社の長期債務を除いて、2022年3月31日と2021年12月31日現在、これらの金融商品の帳簿価値はいずれも公正価値に近い。2021年6月1日、同社は約1ドルを借り入れた7.5百万ドルの新購買力平価ローン(別注4参照)長期債務)である。購買力平価ローンの帳簿価値は約#ドルである7.5百万ドル公正価値は約$です7.52022年3月31日と2021年12月31日まで。購買力平価ローンの公正価値は2級ツールに分類され，報告日の類似ツールの公正価値に基づいて，利息変化から得られた最新の金利情報を用いて決定される

カタログ表

成立以来報告日までの料率。2021年1月25日会社はドルを借り入れました825元金総額は2028年2月に満期となった優先担保手形(“2028年手形”)である。2028年に発行された7.375分の債券の帳簿価値は約$825.0百万ドル公正価値は約$です825.02022年3月31日現在、会社の帳簿価値は約825.0百万ドル公正価値は約$です851.82021年12月31日まで。2028年手形(第2級ツールに分類)の公正価値は，同等のツールによる報告日の非アクティブ市場での取引価値に基づいて決定される。あったことがある違います。2022年3月31日と2021年12月31日まで、会社の資産保証信用手配の未返済残高。

(d)

収入確認

会計基準に基づいて編集(“ASC”)606顧客との契約収入から同社が確認した収入は、顧客に約束された貨物またはサービスを譲渡する額を記述しており、その額は、これらの貨物またはサービスと交換する権利が期待される対価格を反映している。全体的に、私たちの現場広告(放送とケーブルテレビ)および私たちのデジタル広告は、放送および配信時に引き続き認められている。我々のケーブルテレビ連属会社の収入については，会社は連属会社に許可を与え，許可期間内にそのテレビ番組内容へのアクセスを許可し，会社は使用発生時に使用による特許権使用料を稼いでおり，これまでの収入確認政策と一致している.最後に、イベント広告については、イベントに関連するアクティビティが完了した時点で義務を履行する。

私たちの無線放送およびREACHメディア部門では、同社はコマーシャル放送の時点でブロードキャスト広告の収入を確認している。報告書の収入は，代理と外部販売代表手数料を差し引いた純額である。代理と外部販売代表手数料は、毛収入に適用される規定パーセントに基づいて計算される。通常、顧客は毛請求書金額を代理店または外部販売代表に送金し、代理店または外部販売代表は毛請求書から彼らの手数料を引いて会社に送金する。私たちのラジオ放送とREACHメディア部門では、代理と外部販売代表の手数料は約$です3.7百万ドルとドル3.52022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル

私たちのデジタル部門には、会社の大部分のデジタル収入を生成するInteractive Oneが含まれており、収入は主に非放送局ブランドだが会社が所有するサイト上の広告サービスから来ている。広告サービスには、バナー広告の販売とスポンサー広告が含まれる。広告収入は、イメージ(広告が閲覧ページに出現した回数)や“クリック”購入を行う際に確認し、適用すれば。また，Interactive Oneはスタジオ業務から収入を得て，デジタルプラットフォームや関連専門知識を含む出版サービスを第三者クライアントに提供する.スタジオ運営の場合、収入は、主に固定された契約月額および/または第三者報告収入の一部として確認される。

我々のケーブルテレビ部門は，テレビ放送時間を広告主に売却して広告収入を獲得し，広告放送時に収入を確認している.広告収入は、各広告ビットが動作する時点で確認される。視聴率を保証する契約にギャップがある場合、一部の収入はギャップが解決されるまで延期され、通常は元の放送後1年以内に追加の広告ユニットを提供することによって実現される。私たちのケーブルテレビ部門はまた、各加入者料金に付属会社報告書を適用した最新の加入者数を乗じて計算された様々な長年の付属契約の条項に基づいて付属会社費用から収入を得る。同社はある時点で連属費用収入を確認しており、同社は番組提供義務を履行しているからだ。番組サービスと関連義務が履行された時、会社は毎月支払う権利がある。私たちのケーブルテレビ部門では、代理店と外部販売代表の手数料は約$です5.1百万ドルとドル3.82022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月はそれぞれ100万ドル

カタログ表

契約タイプ別の収入

次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の純収入(および出所)を示しています


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021


純収入：
放送広告	$	39,127	$	33,340
政治広告		532		780
デジタル広告		15,482		10,353
CATV広告		30,414		20,702
CATV共同経営費		25,970		25,486
活動収入その他		824		779
純収入(報告のよう)	$	112,349	$	91,440

契約資産と負債

2022年3月31日、2021年12月31日、2021年3月31日まで、我々の総合貸借対照表に個別に記載されていない契約資産(未開請求書の売掛金)と契約負債(顧客前払いと非当当収入、視聴者不足準備金、非当当事件収入)は以下の通りである


	March 31, 2022		2021年12月31日		March 31, 2021
	(未監査)				(未監査)
	(単位：千)
契約資産：
未開票売掛金	$	7,212	$	10,735	$	4,557

契約責任：
顧客前払いと非労働収入	$	6,934	$	7,494	$	5,979
受け手のために資金を確保するには		5,505		6,020		4,610
未稼いだ活動収入		—		—		5,735

未開票売掛金には、顧客を代表して稼いだ請求書を発行していない収入が含まれており、連結貸借対照表上の売掛金に計上されている。顧客立て替えおよび未稼ぎ収入とは、顧客が契約に基づいて将来のサービス前払い金を支払うことであり、このような金は一般的に短期的に発生し、総合貸借対照表の他の流動負債に計上される。視聴者不足準備金とは、視聴率を保証する契約不足が解決されるまでに延期される収入部分であり、通常は元の放送後1年以内に追加の広告単位を提供する。稼いでいない活動収入は、顧客が来るイベントに支払うお金を代表する。

2022年1月1日現在の顧客前金と未稼ぎ収入については、約$となっている1.52022年3月31日までの3カ月間で、100万円が収入として確認された。2021年1月1日現在の顧客前金と未稼ぎ収入については、約$となっている2.02021年3月31日までの3カ月間で、100万円が収入として確認された。労働せずに得られた活動収入については違います。収入は2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月以内に確認された

実用的で便宜的な措置と免除

私たちは普通販売手数料を発生する時に手数料を取ります。償却期限は一年以下かもしれません。このような費用は販売、一般、そして行政費用に記録されている。

(I)最初の予想期間が1年以下の契約または(Ii)収入が提供されたサービスのために請求書を発行する権利がある金額の未履行履行義務の価値を確認することを開示しない。

カタログ表

(e)

支持を発表する

ケーブルテレビ部門はすでにいくつかの付属協定を締結しており、発売支援のための様々な費用の支払いを要求している。送信支援資産は、従属関係プロトコルに従って輸送を開始し、それぞれの契約期間内に償却するために使用される。2022年3月31日までの3カ月間、非現金発表支援は約$増加した18.8輸送開始のために100万ドルです当社は2021年3月31日までの3ヶ月間、輸送開始についていかなる発射支援も開始していない。発射サポートの加重平均償却期間は約8.12022年3月31日までに7.12021年12月31日まで。送信サポートの残りの加重平均償却期間は4.6年和3.3それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで。仕入先から収入が確認された範囲では、償却は収入の減少として記録され、いずれの超過した償却も発射支援償却費用として記録される。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、サポート資産の償却を開始する434,000そして$105,000それぞれ収入減少と#ドルと記す218,000そして$229,000販売費用、一般費用、行政費用のうち営業費用と表記します。始動資産は総合貸借対照表中の他の無形資産に計上されるが、1年以内に償却される未償却残高部分を除き、この部分は他の流動資産に計上される見通しだ。

(f)

バーター貿易取引

交換取引の場合、同社は、番組コンテンツおよびいくつかのサービスと交換するために、放送広告時間を提供する。同社はこのような交換の価値を放送純収入と運営費用に計上している。イーサビリティ時間の推定値は、受信された番組コンテンツおよびサービスのために提供されるネットワーク広告時間の公正な価値に基づく。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の易品取引収入は430,000そして$449,000それぞれ，である.また、2022年と2021年3月31日に終了した3カ月間、易品取引費用は案作成と技術費#ドルに反映されている265,000そして$311,000販売、一般、行政費#ドル165,000そして$138,000それぞれ，である

(g)

1株当たりの収益

1株当たり基本収益は，期内に発行された普通株(A，B，C，D類)の加重平均から計算される。希釈1株当たり収益は，普通株の加重平均に期間内に在庫株方法を用いて発行された希釈性潜在普通株の影響を加えて算出した。同社の潜在的希薄化証券には、株式オプションと付与されていない限定株が含まれる。1株当たりの償却収益は潜在的な希薄化証券の影響を考慮しているが、純損失期間は除外し、潜在的な希薄化普通株に組み入れることで逆償却効果が生じる。1株当たりの収益額は、会社が改訂および再発行した会社登録証明書に基づいて、各種類の普通株式の保有者が清算時に等しい各配当金または分配を得る権利があるので、私たちの各種類の普通株式(A、B、C、D類)と関係がある。

次の表は、持続経営の基本的な1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(千単位で、1株および1株当たりのデータを含まない)を示している


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021

	(未監査)
	(単位：千)
分子：
普通株主は純収益を占めなければならない	$	16,369	$	7
分母：
基本1株当たり純収益の分母−加重平均流通株		51,182,831		48,463,289
希釈性証券の影響：
株式オプションと制限株		3,914,950		590,361
希釈後の1株当たり純収益の分母−加重平均流通株		55,097,781		49,053,650

普通株主1株当たり純収益を占めるべきである--基本	$	0.32	$	(0.00)
普通株1株当たり株主は純収益を占めるべきである−希釈後	$	0.30	$	(0.00)

カタログ表

(h)

公正価値計量

ASC 820の規定によると、我々は、経常性と非日常性に基づいて、金融および非金融資産および負債を公正な価値で計量することを報告する“公正な価値の計量と開示”ASC 820は公正価値を定義し、公正価値計量枠組みを構築し、公正価値計量に関する開示を拡大した。

公正価値フレームワークは、資産または負債の価格設定のための仮定(投入)に基づいて、資産および負債を3つのレベルに分類することを要求する。レベル1は最も信頼できる公正価値測定基準を提供し、レベル3は通常管理職が重大な判断を下す必要がある。この3つのクラスは以下のように定義される

レベル1：投入とは、計量日に取得可能な同じ資産および負債のアクティブ市場での未調整見積を意味する。

レベル2：第1レベル以外の観察可能な投入(すなわち、アクティブ市場における同様の資産または負債の見積もりまたは非アクティブ市場における同じ資産または負債の見積もり)。

レベル3：観察できない投入は、管理職自身が資産や負債の定価時に使用する投入の仮定を反映している。

公正価値階層構造における金融商品のレベルは、公正価値ツールに重要な任意の投入に基づく最低レベルである。

2022年3月31日と2021年12月31日まで、私たちの金融資産と負債の公正価値は、公正価値によって以下のように定期的に計量されています


	合計する		レベル1		レベル2		レベル3

	(未監査)
	(単位：千)
2022年3月31日まで
公正な価値で計量された負債：
雇用契約賞(A)	$	28,772		—		—	$	28,772
合計する	$	28,772	$	—	$	—	$	28,772

公正な価値で計量された中間層の権益：
償還可能な非持株権益(B)	$	17,755	$	—	$	—	$	17,755

2021年12月31日まで
公正な価値で計量された負債：
雇用契約賞(A)	$	28,193		—		—	$	28,193
合計する	$	28,193	$	—	$	—	$	28,193

公正な価値で計量された中間層の権益：
償還可能な非持株権益(B)	$	17,015	$	—	$	—	$	17,015

(a)

毎季、2008年4月に締結された雇用協定(“雇用協定”)により、行政総裁(“行政総裁”)が約同等の資格を得る資格がある4%分配または他の流動性イベントからの任意の収益は、TV Oneにおける当社の総投資収益を超える。同社は、TV Oneの推定値(割引キャッシュフロー分析により決定されたTV Oneの推定企業公正価値に基づく)を、四半期末にこの奨励要因を検討している。当社の支払い義務は、当社がTV Oneの出資総額を回収した後にトリガされ、現金や有価証券の分配やその投資金額に関する流動性イベントの収益を実際に受け取った場合にのみ支払われます。賠償金の長期部分は他の長期負債に記入し、現在部分は連結貸借対照表中の他の流動負債に記入する。最高経営責任者は雇用協定に署名する際に完全に報酬が付与され、CEOが自発的に会社を離れたり、何らかの理由で解雇された場合、報酬は無効になる。ある第三者評価会社は、割引キャッシュフロー分析を用いてTV Oneの公正価値を推定するために同社を協力した。次の点への重要な投入

カタログ表

割引キャッシュフロー分析は経営業績の予測、割引率と終値を含む。2014年9月、取締役会報酬委員会は、以前の雇用協定と同様の条項で雇用協定賞を更新することを含む、最高経営責任者との新規雇用協定の締結条項を承認した。

(b)	REACH Mediaの償還可能な非持株権益は割引キャッシュフロー方法を用いて公正価値によって計量された。第三者評価会社はその会社に協力して公正な価値を推定する。割引キャッシュフロー分析の重要な入力には，予測された経営結果，割引率，終値がある.

2022年3月31日までの3ヶ月間、1級、2級、3級を呼び出す資金はない。次の表に、2022年3月31日までの3ヶ月間の公正価値で恒常的に計量された3級負債の変化を示す


	就職する		償還可能である
	協議		非制御性
	賞を授与する		利益．

	(単位：千)

2021年12月31日の残高	$	28,193	$	17,015
非持株権の純収入に起因することができます		—		701
価値変動を公平に承諾する		579		39
2022年3月31日の残高	$	28,772	$	17,755

報告日には，資産や負債に関する未実現損失/収入の変化により収益に計上される期間(損失)/収入総額	$	(579)	$	—

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、収益に含まれる損失と収入は、会社販売、一般、行政費用として雇用協定に計上されて奨励される。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、収益に含まれる損失は販売、一般、行政費用として記録され、対価格に使用されるか、または掛け値がある。


			自分から		自分から
			3月31日		十二月三十一日
		意味が重大である	2022		2021

		見えない	重大で気づかない
第3級負債	技術を評価する	入力量	入力値
雇用協議賞	現金流を割引する	割引率	9.5	%	9.5	%
雇用協議賞	現金流を割引する	長期成長率	0.5	%	0.5	%
償還可能な非持株権益	現金流を割引する	割引率	11.5	%	11.5	%
償還可能な非持株権益	現金流を割引する	長期成長率	0.4	%	0.4	%

割引率または長期成長率投入の任意の重大な増加または減少は、公正価値計量の著しい増加または減少を招く可能性がある。

ある資産と負債はASC 820で定義された第3レベル投入を採用し、非日常性に基づいて公正な価値で計量される。このような資産は公正価値に従って継続的に計量されないが、場合によっては公正価値調整を行わなければならない。このカテゴリは、営業権、無線放送許可証、および他の無形資産純資産を含み、それらは、減値と決定されたときに公正価値に減記され、コンテンツ資産は、可変現純値として定期的に減記される。同社は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間、これらの資産に減額はないと結論した

カタログ表

(i)

賃貸借証書

2019年1月1日、会計基準編集(“ASC”)テーマ842の採択に伴い、賃貸借証書(“ASC 842”)、会社は採用した包装過渡期指針により許容される実際の便宜策により，当社は契約にテナント，借約分類および残りの借約条項が含まれているかどうかについて歴史的評価を継続することができる。当社も会計政策選択を行い、初期期が12ヶ月以下のレンタルを総合貸借対照表から除外して確認しました。短期レンタルはレンタル期間中に料金が計上されます。同社はまた、賃貸契約でレンタルと非レンタル構成要素の相対価格を分けることを選択した。すべての可変非レンタル構成要素は発生時に費用を計上する。

ASC 842はテナントの貸借対照表に大きな変化をもたらし、最も顕著なのは、テナントにリースを経営するテナントに分類された使用権資産とリース負債の確認を要求することである。ASC 842を採用すると，従来単独で列報されていた繰延賃貸料残高が統合され，ROU資産内に純列報される

同社の多くの賃貸借契約は更新条項とアップグレード条項を規定しており、適切な場合に賃貸負債を計算する際にはこれらの条項を考慮している。当社の賃貸契約内の暗黙的な金利は一般的には確定できないため、当社の担保借入金利を使用しています。

以下の表にリース費用の構成および会社賃貸の加重平均残存期間と加重平均割引率を示す


	3月31日までの3ヶ月間
	2022			2021

	(未監査)
	(千ドル)
経営リースコスト(リース支払いによるコスト)	$	3,246		$	3,274
可変レンタルコスト(レンタル支払いに含まれないコスト)		10			34
総賃貸コスト	$	3,256		$	3,308

レンタル経営-キャッシュフローの経営(固定支払)	$	3,503		$	3,366
経営リース-経営キャッシュフロー(負債減少)	$	2,449		$	2,193

加重平均レンタル期間--レンタルを経営します		4.80	年.年		5.16	年.年
加重平均割引率−レンタル経営		11.00	%		11.00	%

2022年3月31日現在、賃貸負債満期日は以下の通り


12月31日までの年度	(千ドル)
2022年12月31日までの残り9ヶ月	$	10,331
2023		11,886
2024		10,773
2025		6,033
2026		3,723
その後…		8,186
将来のレンタル支払総額		50,932
利子を推定する		11,623
合計する	$	39,309

カタログ表

(j)

最近発表された会計公告の影響

2016年6月、財務会計基準委員会(FASB)は2016−13年度会計基準更新(ASU)を発表した金融商品·信用損失(主題326)：金融商品信用損失の測定“(”アリゾナ州立大学2016-13“)。ASU 2016-13年は、財務諸表使用者に金融商品および他の約束に関する予想される信用損失に関するより多くの決定有用な情報を提供することを目的としており、信用損失推定値を通知するために、より広範な合理的かつサポート可能な情報を考慮する必要がある。2019年11月、FASBはASU 2019-10を発表した金融商品--信用損失(特別テーマ326)、派生ツールおよびヘッジファンド(特別テーマ815)およびレンタル(特別テーマ842)：発効日。ASU 2019-10は、より小規模な報告のために、クレジット損失標準ASU 2016-13の有効日を2年延期します会社早期養子縁組を許可していますASU 2016-13は2023年1月1日から会社に対して発効します。同社はASU 2016-13を採用した財務諸表への影響を評価している。

(k)

償還可能な非持株権益

償還可能な非持株権益とは、子会社で償還可能で、当社のコントロールを受けない、現金またはその他の資産に両替できる権益を指す。この等権益は中間層権益に分類され、各報告期間末の推定償還価値或いは累積収益分配調整後の非持株権益の歴史コスト基準中の大きな者によって計量される。これにより生じる推定償還額の増加または減少は、利益剰余金に応じた費用の影響を受けるか、または利益が残っていない場合には、追加実収資本の影響を受ける。

(l)

投資-コスト法

2015年4月10日、会社は1ドル利益を上げた5米高梅の世界的なカジノ物件であるメリーランド州ジョージ王子郡にある米高梅国家港湾に100万ドルの投資を行い、この州の人口構造はアフリカ系アメリカ人を中心としている。2016年11月30日、会社は1ドルを追加出資35100万ドルで投資を完了しましたこの投資は娯楽業界での私たちのプラットフォームをさらに多様化しながら、私たちの核心的な人々に集中している。私たちは費用に基づいてこの投資を計算した。私たちのミゴメ国家港湾への投資は私たちが純博彩収入に基づいて年間現金分配を得る権利を持たせてくれました。米高梅投資の価値は総合貸借対照表の他の資産とその分配収入に計上され、金額は約#ドルである2.0百万ドルとドル1.7それぞれ2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月の100万ドルを総合経営報告書の他の収入に記録した。コスト法投資は通常の過程で定期減値審査を受けなければならない。同社はこの投資を審査し、帳簿価値を減値する必要はないと結論した。今まで、この投資はまだ減価されていない

(m)

内容資産

我々のケーブルテレビ部門は，発行元とプロデューサーから娯楽番組の著作権や番組を買収する契約を締結している.これらの契約で付与された許可期間は通常1年至れり尽くせり5年それは.契約支払いは分割払い方式を採用しており、支払い期限は通常契約期間より短い。許可期間が開始されると、各契約は資産と負債として記録され、金額はその契約承諾総額に等しく、番組は初めて放送することができる。主にコンテンツグループの一部として貨幣化された番組には，我々が獲得した番組や依頼された番組を含め，資本化コストは我々の使用状況やこのような番組に対する収益の見積もりに基づいて償却される.これらの見積もりには経営陣の判断が必要であり，番組から得られる期待収入，将来放送予定回数，および適用されれば許可期間の長さなどの考慮要因が含まれている.取得されたコンテンツは、通常、ライセンス期間内に直線的に償却され、これは、想定される使用量を反映している。使用モードが加速されたいくつかのコンテンツについては、償却は実際の使用に基づく。コンテンツ資産の償却は、連結業務報告書に案と技術費として入金される。

カタログ表

同社はまた、会社が第三者を招いて開発·制作した番組を持ち、大部分または全部の権利(制作を依頼した番組)を持っている。ASC 926によると娯楽--映画“各期間のコンテンツ償却費用は、今期初めまでの推定残存総寿命収入に対する今期推定広告および代理販売業者収入の割合に近似する収入予測モデルに基づいて確認される。管理職は、定期的に検討し、必要に応じて総収入推定値を改訂し、これは、償却比率の変化をもたらし、および/または資産を公正価値に減記する可能性がある。

主に映画グループ内の貨幣化の内容は映画グループレベルで減値を評価し、そして状況がこの映画グループ内の内容の公正価値がその未償却コストより低いことを示した時に減値テストを行った。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の減価契約を評価したため、会社は減価や追加の償却費用を記録していない。コンテンツ資産の減値と償却は総合経営報告書に番組手配や技術費として入金される。すべての作成·許可されたコンテンツは長期資産に分類されるが，未償却コンテンツ残高のうち1年以内に償却されると予想される部分は流動資産に分類される

州や自治体が提供する生産活動に応じて直接測定される税収割引は、生産コストの低減として記録されている。

(n)

雇用協議賞

その会社は公正な価値で雇用協定賞を計上した。同社は，同賞の2022年3月31日と2021年12月31日の公正価値を約$と推定している28.8百万ドルとドル28.2300万ドル、それに応じてその負債をこの金額に調整する。長期部分は他の長期負債に計上し、流動部分は総合貸借対照表の他の流動負債を計上する。雇用契約賞に関する費用は，合併業務報告書に会社販売，一般，行政費用として入金され，費用は#ドルである579,000そして$597,0002022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月。

当社が雇用契約報酬を支払う責任は、当社がTV Oneへの出資総額を回収した後にトリガされ、当社のTV Oneへの総投資に関する現金や有価証券や流動資金活動の収益を実際に受け取った場合にのみトリガされます。最高経営責任者は雇用協定に署名する際に完全に報酬が付与され、CEOが自発的に会社を離れたり、何らかの理由で解雇された場合、報酬は無効になる。2014年9月、取締役会報酬委員会は、以前の雇用協定と同様の条項で雇用協定賞を更新することを含む、最高経営責任者との新規雇用協定の締結条項を承認した

(o)

関係者取引

REACHメディア運営トム·ジョイナ財団のファンタジーツアー^®“ファンタジーの旅”^®“)501(C)(3)実体トム·ジョイナ財団(”財団“)を代表する募金活動である。“ファンタジーの旅”の合意によると^®運営規定によると、REACH Mediaはクルーズのすべての必要な運営を提供し、REACH Mediaはその支出を精算し、費用と業績ボーナスを獲得する。資金が枯渇する前に、営業収入の分配は以下の手順で行われる：最大#ドル250,000財団にREACHの支出を返済すると，最高1オーストラリアドルに達する1.0100万ドルに達すると最高で50残りの営業収入の30%はMediaに割り当てられ、残りは財団に残される。2021年と2023年、$250,000財団に寄付することは保障されている。Reach Mediaはファンタジーの旅のために稼いだお金^®いつの年も$を超えてはいけない1.75百万ドルです。協定によると財団がメディアに提供する送金はファンタジーの旅に限られています^®関連現金入金。REACHメディアはファンタジーツアーのリスクを担っています^®損失を受け、関連クルーズセット販売に関するすべての信用リスクを負担する。REACHと財団との間の合意は毎年自動的に更新され，双方が終了または一方の当事者の財務要求が満たされていない限り，この場合，その義務に違反しない側には権利はあるが一方的に終了する義務はない。REACH Media不足財団$2022年3月31日と2021年12月31日まで148,000そして$41,000それぞれクルーズ運営協定に基づいています。

Reach Mediaは、財団にオフィス施設(オフィス空間、電気通信施設、オフィス機器を含む)を提供している。このようなサービスは原価で財団に提供されている。また、財団はREACHメディア関連活動でその代表が支払う費用をREACHメディアに時々精算している。これらの手配によると、2022年3月31日と2021年12月31日まで、財団の借金#ドル2,000そして$4,000それぞれMediaに連絡する.

カタログ表

アルフレッド·C·リギンズ社長とUrban OneのCEO放送音楽会社の取締役会の給料を受けたメンバーです(“BMI”)とは、演技権組織。2022年3月31日および2021年3月31日までの3ヶ月以内に、当社では次の支出が発生します$940,000そしておおむね$1.0それぞれ100万ドルです2022年3月31日と2021年12月31日まで、会社はBMIを欠いている$298,000そして$423,000それぞれ，である.

(p)

継続経営評価

その内部統制枠組みの一部として，会社は定期的に継続経営評価を行っている。当社は、その融資義務を履行する能力が十分であり、運営からのキャッシュフローが流動性需要を満たすのに十分であり、および/または必要に応じて資産担保融資資金を獲得し、運営資金需要に資金を提供する十分な能力があると結論した。

2.買収と処置：

2020年10月30日，オハイオ州南東放送システムと現地マーケティング協定(“LMA”)を締結し，2020年11月からオハイオ州コロンボ市でWWCD−FM局を運営している。LMAの条項により，月費および一定の運営コストを支払い，交換として番組内広告販売のすべての収入を保留する。

2020年11月6日，会社はAudacy，Inc.(前身はEntercom Communications Corp.)と最終的な資産交換協定を締結した.これにより，会社はシャーロット局：WLNK-FM(成人現代局)，WBT-AM&FM(ニューストーク局)；およびWFNZ-AM&102.5 FM翻訳機(スポーツ局)を受信する.取引の一部として、同社は三つアウディシー放送局：セントルイス，WHHL-FM(都市現代)，フィラデルフィア，WPHI-FM(都市現代)，ワシントンD.C.，WTEM-AM(スポーツ)，およびそのセントルイス放送局WFUN-FM(成人都市現代)の知的財産権.同社とAudacyは2020年11月23日頃にLMAによる交換ステーションの運営をFCCの承認を得るまで開始した。この取引はFCCの承認と他の慣用的な完了条件が必要であり、承認を得た後、2021年4月20日に完了する。また，当社はGateway Creative Broadcast，Inc.(“Gateway”)と我々のWFUNテレビ局の残存資産について資産購入協定を締結し，2021年4月20日にも完了した。同社は約$を受け取りました8.0百万ドルです8.0Gatewayとの取引の一部として、100万ドルの有形および無形資産

同社の購入会計は、買収した資産と負担した負債の公正価値を反映して約#ドルである21.1ラジオ放送許可証のために100万ドル、約100万ドル1.8土地と土地改良のための百万ドルは約百万ドルです2.0タワーやアンテナのために百万ドルです517,000建物にとっては約$です1.0100万ドルが送信機に$712,000撮影所に$53,000車にとっては$200,000家具や固定装置$67,000コンピュータ機器に行って、$19,000他の装置では約$です1.7資産を使用する100万ドルまで1.9百万の広告信用負債、$921,000賃貸負債を経営するまで812,000不利な賃貸責任。Audacyと交換される資産の公正価値は資産の帳簿価値に近い.同社は純収益が#ドルであることを確認した404,0002021年12月31日までの年度のAudacyおよびGateway取引に関連している。

3.営業権および無線放送許可証：

欠陥テスト

ASC 350によると“無形資産-営業権その他、”私たちは私たちの無期限生放送の無線放送許可証と営業権を償却しないつもりだ。対照的に、私たちは毎年すべての報告単位に対して減値テストを行うか、またはイベントまたは環境または他の条件の変化が任意の所与の報告単位が減少する可能性があることを示す場合、一時的に減値テストを行う。他の無形資産は、その使用年数内に直線的に償却され続けている。私たちは毎年10月1日から年間減値テストを行います。私たちはすべてのイベントと状況を一時的に評価して、一時的な指標が存在するかどうかを決定する。

カタログ表

放送ナンバープレートの推定値

2022年および2021年3月31日までの3カ月間，吾らは何の減値指標も確認しなかったため，中期減値テストは行っていない

商業権の価値評価

2022年3月31日および2021年3月31日までの3カ月間，報告可能な支部では何の減値指標も確認されていないため，中期減値テストは行っていない

営業権評価結果

以下の表に当社の営業利益の帳簿価値の変化を示す四つ報告可能な細分化市場。


	無線機		到着する				ケーブル.ケーブル
	放送する		メディア		数位		テレビ
	細分化市場		細分化市場		細分化市場		細分化市場		合計する

	(単位：千)
総営業権	$	155,000	$	30,468	$	27,567	$	165,044	$	378,079
足し算		—		—		—		—		—
値を減らす		—		—		—		—		—
減価損失を累計する		(117,748)		(16,114)		(20,345)		—		(154,207)
アウディシー資産交換		(470)		—		—		—		(470)
2022年3月31日の純営業権	$	36,782	$	14,354	$	7,222	$	165,044	$	223,402

4.長期債務：

長期債務は以下の部分から構成される


	3月31日		十二月三十一日
	2022		2021
	(未監査)
	(単位：千)
7.3752028年2月期のプレミアム保証手形の割合	$	825,000	$	825,000
購買力平価ローン		7,505		7,505
債務総額		832,505		832,505
差し引く：長期債務の現在部分		—		—
減算：オリジナル発行割引と発行コスト		13,456		13,889
長期債務、純額	$	819,049	$	818,616

2028年ノート

当社は2021年1月7日に債券(“2028年債券発売”)を発行し、金額は$とする825元金の総額は百万元である7.3752028年に満期となった優先担保手形(“2028年手形”)は非公開で発売され、改正された1933年の証券法(“証券法”)の登録規定の遵守が免除された。二零二一年一月八日、当社は2028年債券について購入契約を締結し、発行価格は1002021年1月25日に発売された2028年債は、当社の一般優先担保債券であり、当社のいくつかの直接的及び間接的に制限された付属会社が優先担保基準で担保を提供する。債券は2028年2月1日に満了し、債券利息は半年ごとに配当され、それぞれ毎年2月1日および8月1日に配当され、2021年8月1日から利息率は7.375年利率です

同社は2028年債券発売で得られた純額を利用して、手元現金とともに、返済または償還：(1)2017年信用手配；(2)2018年信用手配；(3)米高梅国家港ローン；(4)7.375%備考；および(5)私たちの8.752020年11月の交換要約で発行されたチケットの割合(いずれも以下のように定義する).2028年の手形発行決済後、2017年の信用手配、2018年の信用手配と米高梅国家港ローンは中止され、契約された

カタログ表

統治する7.375%備考と8.75手形は満たされて補償された割合を得る。債務返済の純損失は約#ドル6.92021年12月31日現在の年度は2028年債の決済に関する百万ドル。

2028年手形及び担保は留置権の許可を担保としているが、いくつかの除外資産を除く：(I)当社及び保証人の現在及び将来のほぼすべての財産及び資産(売掛金、現金、預金口座、他の銀行口座、証券口座、在庫及び関連資産を除く)を優先順位で担保(“ABL優先担保”)は、保証人1人当たりの株式(総称して“手形優先担保”と呼ぶ)、及び(Ii)ABL優先担保は第二優先権に基づく。

関連債務発行コストは約#ドル15.4百万ドルは債務帳簿金額の調整に反映され、実際の金利法を用いて信用手配期限内に利息支出に償却される。繰延融資コストの償却は、列報のすべての期間の利息支出に計上される。

2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、すべてのツールの利息支出に含まれる繰延融資コストは#ドルである501,000そして$824,000それぞれ，である当社の2022年の実質金利はい7.72%2021年は7.96%.

同社はその子会社を通じて一部の業務を展開している。当社のいくつかの付属会社は当社の2028年手形に全面的かつ無条件の保証を提供しています。

購買力平価ローン

2021年1月29日、会社は第2回Paycheck保障計画融資計画(PPP)への参加申請を提出した。 2021年6月1日、同社が受け取った収益は約$7.5百万ドルです。このローンの利息は固定されている1毎年%で、融資期間内に変更されないだろう。このローンは2026年6月1日に満期になるだろう。その会社はローン減免を申請している。ある購買力平価ローンは免除できる可能性があるが、それらが返済または免除される前に、融資金額は2028年手形項の債務を構成し、会社のレバレッジを増加させる可能性がある。

8.75%備考

2020年10月に同社は条件を満たした7.3752022年満期の高度保証手形の割合(“7.375%Notes“)任意およびすべてを交換する7.375新規発行債券パーセント8.752022年満期の高度保証手形の割合(“8.75注“)。この交換要約は2020年11月9日に締め切られるため、“2020年11月交換要約”と呼ばれている。2028年の債券受け渡し時の弁済と弁済まで8.75%手形は2020年11月9日の契約管轄を対象としています(“8.75%手形契約“)は、当社、その中の保証人(”保証人“)と、受託者である全国協会ウィルミントン信託会社(この身分で、すなわち”8.75%手形受託者“)および手形担保代理人(この身分では、”8.75%手形担保エージェント“)。利子率8.75手形の百分率を計算すべきで，年利率は等しい8.752021年1月15日から、前年の1月1日、4月1日、7月1日および10月1日の登録所持者に、毎年1月15日、4月15日、7月15日および10月15日に季ごとに現金で支払う。

それは..8.75%手形は一般優先債務であり、保証人によって保証される(“保証”)。それは..8.75%手形及び担保：(I)支払権利は当社及び保証人の既存及び将来のすべての優先債務と等しく、(Ii)手形優先担保(定義は以下参照)を第一優先担保とし、当社及び適用保証人が所有するABL優先担保品(以下以下参照)を第二優先担保とし、いずれの場合も当社及び適用保証人が所有するいくつかの留置権に制限される8.75%手形契約、(Iii)当社および保証人が所有する担保よりも優先して、当社、その中の各貸金者および行政代理であるGuggenheim Securities Credit Partners，LLC間の2017年4月18日までのクレジット協定項下の責任、および任意の他の平価留置権債務(例えば、8.75%付記契約)、そうであれば、8.75発行された手形の割合は、(Iv)当社または保証人の任意の既存または将来の二次債務に対する支払権ランキングが高く、(V)最初に当社の各完全資本国内付属会社(ある非重大付属会社、非限定的付属会社およびその他のいくつかの例外を除く)によって優先的に保証され、(Vi)実際には当社および保証人のすべての既存および未来の無担保債務より優先され、当社または適用保証人が所有する担保の価値を限度とし、すべての既存および未来のABL債務に有効に優先される(定義は参照)8.75%手形契約)当社または適用保証人が所有する手形優先担保(定義は後述)の価値の範囲内では，(Vii)実際には当社および保証人のすべての既存および将来債務に従属しており，当該等の債務は手形や担保を保証しない資産の留置権を担保としているが，当該等の資産の価値を限度としている

カタログ表

(Viii)保証人ではない当社付属会社に属する所有及び保証人の既存及び将来債務及びその他の債権及び負債から構造的には、優先株を含み、及び(Ix)実際には任意に優先する7.3752020年11月に要約を交換した後も返済されていない手形の割合は、いかなる担保収益にも関連している。

それは..8.75当社及び保証人の現在及び将来のすべての財産及び資産(売掛金、現金、預金口座、その他の銀行口座、証券口座、在庫及び関連資産を除く)は、保証人1人当たりの株式(外国附属会社については、限定65議決権付き株式の%と100(Ii)ABL優先担保は第2優先権に基づく.

2020年11月の交換要約について、8.75%手形は、新しい債権者間合意に準拠しなければなりません7.375受託者が担保収益の手形を受け取った割合7.375%受託者への注意事項7.375既存の平価保有権債権者間協議による手形は8.75%受託者への注意事項8.75%チケットを持つ人に支払うべき金額の範囲内の8.75返済されていなかった手形の割合です

当社は償還可能である8.7530日以上60日以下の事前通知の下で、その選択に基づいて債券の全部または一部を選択し、償還価格は100元金のパーセント8.75%手形加算および未払い利息(あれば)は、償還日までです。

2020年11月の交換要約が完了してから90日以内に、会社はドルを買い戻し、返済または償還しなければならない15元金総額8.75%備考。また、各超過キャッシュフロー計算日以降の5営業日以内(定義参照)8.75%手形契約)、会社は元金の償還総額を8.75%メモ等しい50超過キャッシュフローの割合(例えば8.75%債券契約)、買い戻し、償還または償還を前提とする8.75適用される計算期間内に内部資金が発生する手形は、適用される計算日に必要なこのような償還金額をドル対ドルに基づいて減少させる。このような強制的な償還は額面でなければならない(課税と未払いの利息を加えて)。

債券保有者への割増額は約$3.5百万ドルは債務帳簿金額の調整に反映され、実際の金利法を用いて債務期限内に利息支出に償却される。繰延融資コストの償却は、列報のすべての期間の利息支出に計上される。

2018年の信用スケジュール

2018年12月4日、当社はそのいくつかの付属会社とクレジットプロトコル(“2018クレジット手配”)を締結し、当社が時々貸金先として、行政代理としてのウェリントン信託及び唯一の牽引手配者及び唯一の簿記管理者であるTCG Advanced Funding L.C.によって締結した。2018年の信用スケジュールは192.0定期ローンで100万ドルを借金し、2018年12月20日に資金を獲得した。2018年に信用手配された定期ローン借款で得られた純額は、再融資、買い戻し、償還、または当社が当時返済していなかったものを他の方法で返済するために使用されます9.252020年に満期になる高級二次債券の割合。

2028年の手形決済が終了する前に、2018年の信用手配下の借金は常習条件及び2018年の信用手配下の要求に制限されなければならない、即ち(I)当社が予備試験基準に従って計算した総レバー率は8：00から1：00を超えてはならない(この総レバー率テストは以下の通り)。(Ii)当社の現有の信用手配下の行政代理人及び当社が2022年満期の現有優先保証手形下の受託者は新しい信用書類に反対する条項がなく、及び(Iii)当社が2018年の信用手配の条項及び条件が“再融資許可”定義の要求に符合することを証明し(当社の既存の信用手配を管理する協定を参照)、かつ当社の既存の信用手配下の行政代理は2018年の信用手配下の借入融資の前5(5)営業日以内に当社に通知していない。それは(それが同意しない根拠の合理的な説明を含む)この決定に同意しない。

2018年度信用手配は2022年12月31日(“満期日”)の満期を予定していた。2020年11月の交換要約については、満期日を2023年3月31日に延長することも含め、2018年の信用手配のいくつかの条項を改訂しました。2018年の信用手配下の借入金金利は：(I)自己融資日から満期日まで、年間金利は12.875%、(Ii)年利は11.875%であり、50%の定期融資が返済されると、または(Iii)10.875%である

カタログ表

毎年、定期ローンの75%が返済された。資金調達の日から3ヶ月間の最終日から利息を支払います。2020年11月の交換要約完了後90日以内に、同社は$を返済しなければなりません102018年の信用手配の100万ドル。この修正案は、ASC 470の規定による修正とみなされる債務”.

当社の2018年の信用手配での債務は担保がありません。2018年の信用手配は、当社の未償還ドルを保証する各エンティティによって無担保に保証されます350.02017年の信用スケジュール(以下の定義)。

定期ローンは2020年2月15日までに自発的に前払いすることができますが、前払い保険料を支払う必要があります。当社は、2019年3月の最終営業日からの四半期毎の支払日に当時未返済の元本を返済しなければならず、2020年3月の最終営業日から2019年12月までに発生したすべての定期融資初期元本総額の4分の1 7.5%に相当し、融資日から2021年12月までの全定期融資初期元本総額の10.0%の4分の1、および2021年3月の最終営業日から返済を開始した2022年12月までの融資日までに発生した全定期融資初期元金総額の12.5%の4分の1に相当する。当社も2018年の信用手配で定義された超過キャッシュフローの75%(“ECF支払い”)を使用しなければならず、美高梅国家港での権益について当社またはその制限された付属会社に与えられたいかなる割り当ても含まれておらず、半年ごとに支払われる未償還定期ローンを額面で返済し、美高梅国家港の権益について当社またはその制限された付属会社から徴収したすべての割り当て100%を額面で未償還定期ローンを返済する必要がある。

2018年の信用手配には、慣例的な陳述と保証および違約、肯定、否定契約事件が含まれています(いずれの場合も、実質的な例外と制限を受けています)。改訂された2018年の信用手配にもいくつかの財務契約が掲載されており、維持契約を含めて、当社の総レバー率は2019年には8.0から1.00を超えてはならず、2020年には7.5~1.00を超えてはならず、2021年には7.25~1.00を超えてはならず、2022年には6.75~1.00を超えてはならず、2023年には6.25~1.00を超えてはならない。

元発行の割引金額は約$である3.8100万ドルと関連債務発行費#ドル875,000債務帳簿金額の調整に反映され、実際の金利法を用いて信用手配期限内に利息支出に償却される。繰延融資コストの償却は、列報のすべての期間の利息支出に計上される。

米高梅国家港湾ローン

また，2018年12月4日，Urban One Entertainment SPV，LLC(“UONESPV”)は，その直属の親会社Radio One Entertainment Holdings，LLC(“Roeh”)(それぞれ当社の完全子会社)とクレジットプロトコルを締結し，提供した50.02018年12月20日に資金を獲得した百万ドルの定期融資(“米高梅国家港湾ローン”)。2020年6月25日に会社はドルを借り入れました3.6米高梅国家港ローンの100万ドルを、得られた資金で高い額面金利を返済した2018年の信用手配は、金額が同じだった。

2028年の債券決済時に終了する前に、米高梅国家港湾ローンは2022年12月31日に満期になる予定で、利息は7.0年利率は、現金で加算します4.0毎年実際に代金を受け取る割合。このローンの第一段階での支払い能力は限られている2年．それは.この融資は，UONESPVとRoehの資産を優先担保とし，Roehが保有するUONESPVのすべての株式，MGM National HarborにおけるUONESPVの所有権，MGM National Harborを管理する合弁経営協定の下での権利，およびUONESPVがUONESPVの違約支払いや破産事件が発生した場合に合弁経営協定に従ってその権利を承認する義務を行使し，いずれの場合も適用されるメリーランド州博彩法と承認に依存する。UONESPVは合弁経営協定に基づいて引受権を行使するには、米高梅国家港ローンの返済に使用されなければ、2018年の信用手配下の借金の返済に使用されなければ、融資者の同意を得なければならない。米高梅国家港湾融資には、慣例的な陳述と担保および違約、肯定、否定条約の事件も含まれている(いずれの場合も、実質的な例外と制限条件の制約を受けている)。

元発行の割引金額は約$である1.0100万ドルと関連債務発行コスト、金額は約#ドル1.7百万ドルは債務帳簿金額の調整に反映され、実際の金利法を用いて債務期限内に利息支出に償却される。繰延融資コストの償却は、列報のすべての期間の利息支出に計上される。

カタログ表

2017年の信用スケジュール

2017年4月18日、当社は高級担保信用手配(“2017年度信用手配”)を完了した。2017年の信用手配は当社、時々貸手とする側及びグッゲンハイム証券信用パートナー有限責任会社(Guggenheim Securities Credit Partners，LLC)を行政代理とし、ニューヨークメロン銀行(Bank Of New York Mellon)を担保代理として、グッゲンハイム証券有限責任会社(Guggenheim Securities，LLC)を唯一の牽引手配人と唯一の帳簿管理人との間の信用合意として管轄している。2017年の信用スケジュールは#ドルを提供しました350定期ローンは100万ドルを借金し、取引完了日にすべて立て替えおよび未返済になっている。

2028年債券の決済が終了するまで、2017年の信用手配は(I)2023年4月18日または(Ii)であり、当該などの債務が返済または再融資できなかった場合、当社の7.375%債券(以下、定義)の満期日前91日に満期になり、比較的に早い者を基準とする。当社の選択の下で、2017年の信用手配下の借入金金利は、(I)当時適用されていた基本金利(2017年の信用手配を参照)、すなわち任意の日の年利(必要に応じて、次の1%の1%に上方丸め込む)に基づいており、(A)“ウォール·ストリート·ジャーナル”で発表された最優遇金利に等しく、(B)任意の所与の時間隔夜連邦基金金利が1%の1%の1/2を超えている。(C)当該日から1ヶ月間のロンドン銀行同業解体利息プラス1.00%)及び(D)2%、又は(Ii)当時適用されていたLIBOR金利(定義は2017年信用取り決め参照)。2021年の平均金利は約5.0%だ。

2017年の信用手配は(I)で当社を保証します7.375%同等額面基準で発行されたチケット、および7.375%手形および(Ii)と当社の7.375%備考。当社の2017年の信用融資項目の下の債務はすでに担保されており、ただ許可された留置権及びいくつかの除外資産を除く(I)いくつかの手形を優先担保とし、及び(Ii)当社の資産担保信用限度額の担保を第二優先担保としなければならない。

任意の強制的または選択可能な前払いに加えて、会社は、定期ローンの利息(I)基本金利ローンを四半期ごとに延滞し、(Ii)LIBORローンの各利子期間の最終日に利息を支払わなければならない。最初の6ヶ月のいくつかの自発的な前払い定期ローンは追加の前払い割増が必要だ。2017年6月から2023年3月までの支払日から、当社は2017年の信用手配発効日に発生したすべての定期融資初期元本総額の1%にあたる1.4の元金を返済しなければなりません

2017年の信用計画には、慣例的な陳述と保証および違約、肯定、否定、チノ事件(それぞれの場合、重大な例外および制限を受けている)が含まれており、その制限は7.375%手形を管理する制限よりも大きい可能性がある。2017年の信用手配にもいくつかの財務契約が掲載されており、維持契約を含み、当社の利息支出カバー比率(総合EBITDAと総合利息支出と定義される比率)が1.25~1.00以上であり、その高級保証総レバー率(総合優先保証債務純額と総合EBITDAと定義される比率)が5.85~1.00以下であることを要求している。

2017年の信用融資で得られた純額は、当社の以前の高級担保信用融資及び当該等の信用融資合意を全額前払いするために使用された。

2017年の信用手配には、当社が守らなければならない肯定とネガティブな契約が含まれています

(a)

金利カバー率を下回らないように維持する：

◾

2017年6月30日は1.25~1.00と、その後の各四半期の最終日。

(b)

高いレバレッジ率を維持しています

◾

2017年6月30日は5.85~1.00と、その後の四半期ごとの最終日。

(c)

以下の点の制限：

◾

留置権

◾

資産を売る

◾

配当金を支払う

◾

合併する。

カタログ表

元の発行割引は債務負債の帳簿金額の調整に反映され、実際の金利法を用いて信用手配期限内に利息支出に償却される。繰延融資コストの償却は、列報のすべての期間の利息支出に計上される。

7.375%注釈

2015年4月17日、同社は非公開株式を完成させ、資金を1ドル募集した350.0元金総額は百万ドルである7.3752022年満期の優先保証手形の割合(“7.375% Notes”). それは..7.375債券の原始発行価格は100.0厘であり、また2015年4月17日から引き上げられた利息を加えて、2022年4月15日に満期となるそれは.利子率7.375計算すべき手形の割合：7.3752015年10月15日から半年ごとに4月15日と10月15日に延滞している。それは..7.375%手形は、優先保証基準で当社の既存および将来の国内企業(TV Oneを含む)によって共通および個別に保証されます。

その会社は7.375%手形、以前のクレジットプロトコルの再融資、TV Oneのいくつかの債務再融資、およびTV OneにおけるComcastの会員資本の買収に資金を提供し、関連する利息、保険料、費用、および支出を支払います。

2028年の債券受け渡し時の弁済と弁済まで7.375%手形は、当社の優先保証債務であり、当社および保証人のすべての既存および将来の優先債務(2017年のクレジット手配下の債務および当社が以前に存在した優先二次手形を含む)と同等の支払権を有しています。それは..7.375%手形および関連担保は、同じ担保と同等および比例的に保証され、2017年の信用手配および発行日後に発行された任意の他の平価留置権債務7.375%手形は、契約によって発行された任意の追加手形を含むが、実際には会社および保証人に従属する担保債務を含むが、当該債務を担保する担保の価値を限度とし、当該担保は保証されていない7.375%備考。担保には、当社及び保証人の現在及び未来のすべての財産及び売掛金、現金、預金戸籍、その他の銀行戸籍、証券戸籍、在庫及び関連資産が含まれ、各付属保証人の株式を含む。

2020年11月9日、2020年11月の交換要約を完了しました99.15借金を返済していない割合は7.375$の注釈率347元金総額は百万ドルである8.75%備考。

資産保証信用手配

二零一六年四月二十一日、当社は時々の融資先及び行政代理(“行政代理”)である富国銀行全国協会と高級信用協定を締結し、当社、融資先及び富国銀行全国協会間の資産担保信用手配(“2016 ABL手配”)を管理した。2016年ABLローンは最初に#ドルを提供しました25運営資金需要および当社の一般業務要求に対応するために、当社は1百万元の循環ローン借金を抱えています。2019年11月13日、当社は2016年貸借対照表ローンの改正案(“2016貸借対照表修正案”)に署名し、借入能力を1ドルから1ドルに引き上げた25循環ローンの借金は100万ドルから100万ドルに増えた37.5100万ドルで、会社の運営資金需要と一般会社の要求を満たし、#ドルまでの信用状融資を提供します7.5総額の一部として百万ドルです37.5百万の輸送力。“2016年ABL修正案”はまた、“満期日”を“(A)2021年4月21日および(B)日30(日)として再定義する30)(I)定期融資満期日(発効日に生じる定期融資信用協定または定期融資信用協定に従って延期可能であることを定義する)および(Ii)手形(高級保証手形契約(定期融資信用協定を参照)の定義)の明確な期限(発効日に有効であるか、または高度保証手形契約の条項に従って延期することができることを定義する)のより早い満期日“

当社が選択した場合、2016 ABLローン項下の借入金金利は、(I)基準金利ローンに対する当時の適用保証金(2016 ABLローンを定義)または(Ii)当社が最近完成した財政四半期の平均可獲得性に対応するLIBORローンの当時適用保証金(定義2016 ABLローン参照)を基準としている。

2016 ABL融資メカニズムでの前金は(A)85%に限られています(85(B)(I)銀行製品備蓄(2016年ABL融資と定義)の総和に、(Ii)行政エージェントにより設立された他のすべての準備金の総額(あれば)を加える。

カタログ表

2016 ABL融資メカニズムにおけるすべての債務は、すべて(I)預金口座(売掛金関連)、(Ii)売掛金、(Iii)ABL優先担保を構成する他のすべての財産(2016 ABL融資メカニズムを定義)に対する優先留置権を担保とします。この等の債務も当社のすべての主要付属会社が抵当にしています。

二零一六年ABLローンは、行政代理、当社定期融資項下の保証側の行政代理及び優先担保手形契約下の受託者及び担保受託者間の債権者間合意(二零一六年ABL融資を定義する)の条項に規定されている。

2028年債の発行について、当社はその2016年のABL手配を改訂し、2028年債の発行を促進した。2016年のABL融資メカニズムの改正には、2028年債の発行に同意し、改正条項や担保排除、一部の子会社を保証人として増加させることが含まれている。

2021年2月19日、当社は新たな資産保証信用手配(“現在の2021年ABL手配”)を完了した。現在の2021年のABL融資は、当社、借入先その他の方、融資先の時々及び行政代理であるアメリカ銀行間の信用協定によって管轄されています。現在の2021年のABL融資メカニズムは最大$を提供します501，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000，000ドルの循環融資借金は、当社の運営資金需要と一般会社要求を満たす。現在の2021年のABLローンは、最高#ドルまでの信用状ローンも提供しています5総額の一部として百万ドルです50百万の輸送力。現在の2021年にABL施設が閉鎖された場合，2016 ABL施設は2021年2月19日に終了した。2022年3月31日までに違います。現在2021年のABLローンの未返済残高。

当社の選択によると、現在2021年のABLローンの借入金利は、(I)基準金利ローンに対する当時の適用保証金(本2021年ABLローンの定義のような)または(Ii)当社が最近完了した財政四半期の平均可獲得性に対応するLIBORローンに対する当時適用保証金(本2021年ABLローンの定義)に基づいている。

現在2021年のABL融資メカニズムでの前払金は、(A)85%(85(現行2021年ABL計画によって定義されるように)償却備蓄額を減算し、(B)(I)銀行製品備蓄(現行2021年ABL計画によって定義されるように)に(Ii)APおよび繰延収入備蓄(現行2021年ABL計画によって定義されるように)を加えた合計を減算し、(Iii)行政エージェントによって設立された他のすべての準備金(ある場合)の総額を加える。

現在2021年のABL融資メカニズム下のすべての債務は、(I)預金口座(売掛金に関連する)、(Ii)売掛金、および(Iii)ABL優先担保を構成するすべての他の財産(現在2021年ABL融資メカニズムで定義されているように)の優先保有権を担保とする。当該等の債務も当社のすべての重大な制限を受けた付属会社によって保証されている。

現在の2021年ABLローンは、次の日付のうち早い日に満了します。(A)日付は5年です5)現在の2021年の反マネーロンダリング機構が発効した日から数年および(B)91日当社の2028年期手形が満期になるまで。

最後に、現在の2021年ABL融資は、行政代理と全国協会ウィルミントン信託基金との間の“転債債権者間合意”(現在の2021年ABL融資を定義)の条項に支配されている。

信用状融資メカニズム

2015年2月24日、当社は最高で$に達することを規定する信用状弁済と保証契約を締結しました1.2百万ドルです。2019年10月8日、当社はその信用状弁済と保証協定を改訂し、期限を2024年10月8日に延長した。2022年3月31日現在、同社の信用状総額は$871,000特定の経営リースと特定の保険証書の合意に基づいて。信用状は合意に基づいて発行されたもので，すべて現金を担保にすることが要求される.また、現在の2021年のABLローンは#ドルまでの信用状容量を提供しています5100万ドルですが、獲得可能性の面ではいくつかの制限を受けています

カタログ表

将来最低元金返済額

2022年3月31日現在の将来予定の最低債務元金支払は以下の通り


	7.375比較的に高度なパーセント
	満期保証手形
	2028年2月		購買力平価ローン		合計する

	(単位：千)
2022年4月から12月まで	$	—	$	—	$	—
2023		—		—		—
2024		—		—		—
2025		—		—		—
2026		—		7,505		7,505
2027年とその後		825,000		—		825,000
債務総額	$	825,000	$	7,505	$	832,505

5.所得税：

当社はASC 740-270に規定されている予定年間有効税率法を採用している中間報告“所得税を計算するための準備。同社は約#ドルの所得税準備金を記録した5.6運営を続けている税引き前収入は約100万ドルです22.72022年3月31日までの3ヶ月間、推定される年間有効税率は約24.7%.

ASC 740の規定によれば所得税会計“会社は、会社の財務諸表または納税申告書、税務計画戦略、および将来の収益性で確認された事件の将来の税務結果を評価することによって、その純繰延税額の現金化能力を評価し続ける。同社は2022年3月31日現在、これらのDTAがより実現可能だと考えている

当社はアメリカ国税局や他の国内税務機関による私たちの所得税申告書の継続的な審査を受けています。私たちは税務審査につながる可能性のある任意の調整のために十分な準備金が予約されたと思う。当社は、最高可達$の下げ幅があると考えています680,000州税開放に関する未確認税収割引は今後12カ月以内に発生する可能性がある。

6.株主資本：

2020年6月16日、当社取締役会は、Urban Oneの会社登録証明書の改訂(“潜在改訂”)を許可し、2021年12月31日までの任意の時間に、すべてのカテゴリの普通株に対して逆株式分割を実施し、割合が1：2を下回らず、1：50を超えず、具体的な割合は当社取締役会が適宜決定し、その範囲内の整数に設定する。会社株主は2020年6月16日の年次株主総会でこの潜在的な修正案を承認した。当社は可能な改訂に応じて行動していませんが、当社取締役会が適宜決定して行動することができます。2021年6月23日、会社取締役会は、付与可能な株式数を増加させ、クラスAおよびDクラス株の付与を提供するために、Urban One 2019年の株式および業績インセンティブ計画を修正することを許可した。その修正案は会社の株主の承認を得て増加した5,519,575D類株式および新規株式2,000,000A類株です。

二零二年八月十八日、当社はJefferies LLC(“Jefferies”)と公開市場販売協定を締結し、この合意により、当社はA類普通株株式を売却し、額面は$とした0.0011株(“A類株”)は、総発行価格が$を超えない25百万(“2020年ATM計画”)。ジェフリーは2020年のATM計画の販売代理を担当しています。2020年12月31日までの年間で、当社は発送します2,859,276そのA類株の加重平均価格は$5.39価格は約$14.7関連費用と支出を差し引いた純収益は百万ドルです。

2021年1月19日、会社は2020年のATM計画を完成し、追加販売を行った1,465,825総価格は4,325,1022020年にATM機で計画販売されたA類株で得られた毛収入は約$である25.0百万ドルの純収益は約$です24.0100万ドルを計画に使っています$を含めて14.72020年12月31日までの年間100万ドルを販売した)。当社は2021年1月27日にJefferiesと新たな2021年公開市場販売協定(“2021年販売協定”)を締結した

カタログ表

この条項によると、その会社は最高の販売を追加することができます25.0百万株A類株は、ジェフリーを通じてその販売代理としている。2021年3月31日までの3ヶ月間、当社は共同で発行·販売します420,4392021年の売却契約によりA類株式を購入し、毛利約$を受け取る3.0百万ドルの純収益は約$です2.8ジェフリーの手数料と他の発売費用を差し引いて100万ドルです。2021年6月30日までの3ヶ月間、当社は共同で発行·販売します1,893,1262021年の売却契約によりA類株式を購入し、毛利約$を受け取る22.0百万ドルの純収益は約$です21.2ジェフリーの手数料とその他の2021年のATM計画の発売費用を差し引くと、100万ドルとなる

2021年5月17日，当社は公開市場販売協定を締結した^SM(“D類売却協定”)Jefferiesと締結し、この合意に基づき、会社は時々そのD類普通株の株式を適宜発売し、額面で計算することができる$0.0011株(“D類株”)は，ジェフリーを通じてその販売代理とした.2021年5月17日、当社はD類売却協定に基づいて目論見書補充書類を提出し、そのD類株式を発売し、総発行価格は最高となる$25.0百万それは.2022年3月31日までに会社は違います。D類販売契約に基づいてD類株式は一切売却されていない当社は時々新しい追加ATM計画に参加し、これらの計画に基づいて時々追加普通株を発行することもできます。

2021年10月29日、Alfred C.Liggins、社長およびUrban One，Inc.最高経営責任者および/またはUrban One，Inc.創業者兼会長のキャサリン·L·ヒューズおよび/またはそれらの子会社が合計で変換された883,890C類普通株式を883,890A類普通株。

株買い戻し計画

会社の取締役会は時々会社A類とD類普通株の買い戻しを許可した。2022年3月7日、会社の取締役会は最高$の株式買い戻し計画を承認し、承認した25会社A類および/またはD類普通株のうち現在発行されている100万株を24カ月以内に保有する。株式買い戻し計画によると、会社は、1934年の“証券取引法”(以下、“取引法”と略す)第10 b-18条を含む適用された連邦証券法に基づいて、公開市場を通じて購入、私的に協議した取引、大口購入又はその他の方法で株を買い戻す予定である。2022年3月31日現在、同社は25そのA類とD類普通株はまだその最新の公開許可下にある

公開許可の下で、適用される法律及び法規に基づいて、時々公開市場又は私的に協議された取引において買い戻しを行うことができる。株は買い戻し時に中止します。任意の買い戻しの時間と規模は、当時の市場状況、会社A類および/またはD類普通株の取引価格およびその他の要因に依存し、適用法律によって制限される。発効時には、会社は株主価値を最大化することを含む株式買い戻し計画を市場状況と株主利益に応じた方法で実行する。同社は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、違います。A類普通株やD類普通株を買い戻してはいけません

また、同社の2009年株式計画と2019年株式及び業績インセンティブ計画(以下定義参照)によると、当社はD類普通株を購入するために限られたが継続的な権力を持っている(いつでも1回または複数回の取引で未償還付与がある)。2019年5月21日から、2019年の株式および業績インセンティブ計画は、2009年の株式計画と2019年の株式および業績激励計画の下でのオプションまたは株式付与を行使する際の任意の従業員または他の贈与者の税務義務を満たすために使用され、会社がその融資協定(すなわち現在の信用手配と契約)の下で能力があることを前提としている(各合意はすべて“株式ベスト税項買い戻し”である)。当社は2022年3月31日までの3ヶ月間、株式背景税の買い戻しを実行します2,649D類普通株、金額は$10,000平均価格は$3.63一株ずつです。2021年3月31日までの3ヶ月以内に、当社は株式背景税の買い戻しを実行します495,296D類普通株、金額は$872,000平均価格は$1.76一株ずつです

株式オプションと制限株式付与計画

我々の2009年株式オプション·限定株式計画(“2009年株式計画”)は、当初、2009年12月16日の会社年次会議で株主によって承認された。その会社は最も多く発行する権利がある8,250,0002009年株式計画下のD類普通株。最初の承認以来、取締役会は時々通過し、要求に従って2009年株式計画(“改訂および再記載された2009年株式計画”)のいくつかの改正および再記述を承認した。改訂及び改訂された2009年株式計画の改訂は、主に(I)以下の各項目に関連する株式数に影響する

カタログ表

オプションおよび制限株式付与は、2009年の株式計画および(Ii)のいずれかの例年に応じて任意の個人の最高株式数を付与することができる。2015年4月13日、取締役会は修正案を可決し、株主は2015年6月2日に認可計画の株式を補充し、帰還可能なD類普通株式数を増加させる修正案を承認した8,250,000株式です。我々の新たな株式オプションと制限株式計画(“2019年株式·業績インセンティブ計画”)は、2019年5月21日に会社株主総会で株主承認を得た。取締役会が採択され、2019年5月21日、我々の株主は2019年株式及び業績インセンティブ計画を承認し、同計画の資金源は5,500,000D類普通株。その会社はすべてのオプションに対して平均寿命の使用を奨励した。当社は株式を発行することで株式オプションを行使する際に決済を行います。2022年3月31日までに5,884,252D類普通株と2,000,0002019年の株式と業績激励計画によると、A類普通株は付与することができる。

2019年6月12日、取締役会報酬委員会(以下、報酬委員会)はキャサリン·ヒューズ会長に授与された427,148会社D類普通株の制限株、及び購入可能な株式オプション189,843会社D類普通株の株式です。この贈与は2020年6月5日に発効し、2021年1月6日に発効する。

2019年6月12日、報酬委員会はアルフレッド·リギンズ最高経営責任者と総裁に授与された711,914会社D類普通株の制限株、及び購入可能な株式オプション316,406会社D類普通株の株式です。この贈与は2020年6月5日に発効し、2021年1月6日に発効する。

2019年6月12日、報酬委員会はピーター·トンプソン最高財務責任者に授与された243,750会社D類普通株の制限株、及び購入可能な株式オプション108,333会社D類普通株の株式です。この贈与は2020年6月5日に発効し、2021年1月6日に発効する。

2019年6月12日、報酬委員会は無線事業部の最高経営責任者David Kantorに授与された211,838会社D類普通株の制限株、及び購入可能な株式オプション94,150会社D類普通株の株式です。この贈与は2020年6月5日に発効し、2021年1月6日に発効する。

私たちの各株式計画の条項によると、当社のインサイダー取引政策の規定を受けて、各被贈与者の一部の既得株式は、納税のために帰属日または前後に公開市場で販売することができる。

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の株式ベース給与支出は124,000そして$253,000それぞれ，である.

その会社は授与した6,8872022年3月31日まで3ヶ月以内及び付与された株式オプション20,0002021年3月31日までの3カ月間の株式オプション

2022年3月31日までの3カ月間、株式オプションに関する取引やその他の情報の概要は以下の通り


				加重平均
				残り	骨材
	量	加重平均		契約条項	固有の
	オプション	行権価格		(単位：年)	価値がある
2021年12月31日現在の未返済債務	3,771,000	$	2.18	5.68	$	4,660,000
贈与金	7,000	$	3.63	—		—
鍛えられた	—	$	—	—		—
没収/取消/期限切れ/清算	—	$	—	—		—
2022年3月31日現在の残高	3,778,000	$	2.18	5.44	$	11,270,000
すでに帰属しており，2022年3月31日に帰属する予定である	3,777,000	$	2.18	5.44	$	11,270,000
2022年3月31日に帰属していない	11,000	$	7.26	9.51	$	—
2022年3月31日に行使できます	3,767,000	$	2.16	5.43	$	11,270,000

上表の総内的価値とは、2022年3月31日までの3ヶ月以内に、最終取引日の終値と行権価格との差額に、全オプション所有者が2022年3月31日にそのオプションを行使すれば、通貨オプション保有者が受け取る株式数をいう。この額は会社の株の公平な市場価値によって変化する。

カタログ表

いくつありますか違います。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月以内に行使されたオプション。いくつありますか16,7952022年3月31日まで3ヶ月と832,8472021年3月31日までの3ヶ月以内に獲得したオプション

As of March 31, 2022, $19,000株式オプションに関する未確認報酬コスト総額では、3か月それは.株式オプション関連株式の加重平均1株当たりの公正価値は$である1.45 at March 31, 2022.

その会社は授与した6,8872022年3月31日までの3ヶ月間の限定株式20,0002021年3月31日までの3ヶ月間の限定株

2022年3月31日までの3ヶ月間、制限株式付与に関する取引およびその他の情報の概要は以下の通りである


		平均値
		公正価値
		グラントで
	株	日取り
2021年12月31日に帰属していません	76,000	$	3.90
贈与金	7,000	$	3.63
既得	(7,000)	$	3.63
没収/取消/期限切れ	—	$	—
2022年3月31日に帰属していない	76,000	$	3.90

制限株付与は過去も現在も発効日会社の流通株番号に含まれている。2022年3月31日までにドル378,000限定株式贈与に関する未確認賠償費用総額は、6ヶ月の加重平均期間で確認される予定です。

7.細分化市場情報：

その会社は所有している四つ報告可能な部分：(I)無線放送、(Ii)REACH Media、(Iii)デジタル、および(Iv)ケーブルテレビ。これらの部門は米国で運営されており、会社の業務管理や財務報告構造と一致している。

無線放送部は、サービスのすべての放送結果を含む。REACHメディア部分には、私たちのシンジケート番組関連活動と運営の運営結果が含まれています。デジタル部分には，我々のオンライン業務の結果，Interactive Oneの運営，および我々の他の報告可能な部分のデジタルコンポーネントが含まれる.CATV部門には、TV OneとCLEO TVの運営実績を含む会社のケーブルテレビ事業が含まれている。会社/相殺とは、当社の従業員やオフィスに関連する財務活動および四つ市場を細分化する。

営業損失または収入とは、総収入から営業費用、減価償却と償却および長期資産の減価を差し引くことである。各支部間で発生する会社間収入と計上された費用は見積公正価値で入金され、合併から差し引かれます。

付記1の主要会計政策の概要に記載されている会計政策−重要会計政策の組織とまとめ各セグメントに一致して適用する.

カタログ表

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の詳細な細分化データを以下の表に示す


	3か月まで
	3月31日
	2022		2021

	(未監査)
	(単位：千)
純収入：
ラジオ放送	$	31,493	$	27,788
触達メディア		10,030		7,816
数位		15,486		10,355
CATV		56,434		46,241
会社/淘汰*		(1,094)		(760)
統合された	$	112,349	$	91,440

営業費用(株式ベースの補償を含み、長期資産の減価償却、償却、減価を含まない)：
ラジオ放送	$	23,618	$	23,329
触達メディア		6,196		5,174
数位		10,864		8,053
CATV		26,147		21,521
会社/淘汰		6,581		7,342
統合された	$	73,406	$	65,419

減価償却と償却：
ラジオ放送	$	815	$	729
触達メディア		47		58
数位		333		324
CATV		946		929
会社/淘汰		264		224
統合された	$	2,405	$	2,264

営業収入(赤字)：
ラジオ放送	$	7,060	$	3,730
触達メディア		3,787		2,584
数位		4,289		1,978
CATV		29,341		23,791
会社/淘汰		(7,939)		(8,326)
統合された	$	36,538	$	23,757

*上記の純収入に含まれる企業間収益は以下の通りです
ラジオ放送	$	(1,094)	$	(760)


部門別の資本支出は以下の通り
ラジオ放送	$	640	$	261
触達メディア		21		1
数位		225		326
CATV		383		38
会社/淘汰		307		178
統合された	$	1,576	$	804

カタログ表


	自分から
	3月31日		十二月三十一日
	2022		2021
	(未監査)
	(単位：千)
総資産：
ラジオ放送	$	621,887	$	627,948
触達メディア		35,924		33,451
数位		26,631		32,915
CATV		394,468		367,896
会社/淘汰		205,725		198,898
統合された	$	1,284,635	$	1,261,108

8.支払いの引受およびその他の事項：

印税協定

音楽作品の著作権者は、通常、作詞家および音楽出版社であり、伝統的には、米国の作曲家、作家および出版社協会(ASCAP)、放送音楽会社(BMI)およびSESAC，Inc.(SESAC)のような演技著作権組織によって代表される。音楽作品に関連した著作権市場は急速に変化している。詞曲の著者と音楽出版社はすでに伝統的な演技著作権組織、特にASCAPとBMIを脱退し、著作権所有者を代表するために世界音楽著作権会社(GMR)のような新しい実体を設立した。これらの組織は，著作権ユーザと費用を交渉し，印税を徴収して著作権者に配布する.我々は現在ASCAP，SESAC，GMRと予定がある。2020年4月22日、同社が所属する業界組織無線音楽許可委員会(RMLC)は、2017年1月1日から2021年12月31日までの新規ライセンス契約の条項についてBMIと合意した。BMI/RMLC協定の裁判所の承認後，同社は自動的に合意の側となり，2021年12月31日までにライセンスとなる。注9-を参照後続事件それは.RMLCとGMRは2022年2月7日に和解を達成し、当社の締約国である4年許可証を発効させ、有効期間は2022年4月1日から2026年3月31日までとする条件を達成した。ライセンスにはオプションの3年間の延長が含まれており、会社は初期期限が終わる前に完成することができる

他にも事項がある

正常業務過程で発生したいくつかの法的訴訟で、同社は被告とされた。経営陣は、その法律顧問に相談した後、これらのクレームの結果が会社の財務状況や経営結果に大きな悪影響を与えないと考えている。

表外手配

非持株株主がオプションを見落とす

REACH Mediaの非持株株主は2018年1月1日から、REACH Mediaがその全または一部の株式(“引受権”)を当時の公平市価で購入することを毎年要求する権利がある。この年間権利は毎年1月1日から30日以内に行使されることができる。当該等株式の購入価格は、Urban Oneが適宜現金および/またはUrban Oneで登録したD類普通株で支払うことができる。REACH Mediaの非持株株主は、2022年1月31日までの30日間、コールオプションを行使しなかった。このとき，経営陣はいつおよび非持株株主が承認権利を行使するかどうかを合理的に決定することはできない.

カタログ表

第二項です経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析

以下の資料は，本報告の他の部分に掲載されている“部分財務データ”及び総合財務諸表とその付記，及び当社が2021年12月31日までの10−K/A表年次報告に掲載されている監査財務諸表及び管理層の検討及び分析とともに読まなければならない。

序言：序言

収入.収入

私たちのコア放送事業では、私たちは主に私たちの放送局で現地および国家広告主に広告時間と番組スポンサーを売ることで収入を得ている。広告収入は主に私たちの放送局が受け取ることができる広告料率と放送広告時間に対する市場の全体的な需要の影響を受ける。これらの料率は，広告主に対する放送局の人口グループにおける受け手シェア，関連市場における放送局数および放送局広告時間の需給に大きく基づいている.広告費は通常午前と午後の通勤時間が最も高い。

純収入には毛収入、地方と国家機関及び外部販売代表手数料が含まれている。代理と外部販売代表手数料は、毛収入に適用される規定パーセントに基づいて計算される。

次の表に各報告分部ごとに発生した合併純収入のパーセンテージを示す。


	次の3か月まで
	3月31日
	2022		2021
ラジオ放送部	28.0	%	30.4	%

触達メディア細分化市場	8.9	%	8.5	%

数字段	13.8	%	11.3	%

CATVセグメント	50.2	%	50.6	%

会社/淘汰	(0.9)	%	(0.8)	%

以下のグラフは、私たちのコア放送サービスの純収入に占める地元と全国の広告収入の割合を示している。


	次の3か月まで
	3月31日
	2022		2021
ローカル広告からのコア放送サービスの割合	62.3	%	60.5	%

ネットワーク広告を含む全国広告によって生成されるコア放送サービスの割合	35.8	%	37.6	%

国家と地方広告はまた私たちのデジタル部門が生成した広告収入を含む。私たちの無線部分の純収入残高は、タワー賃貸料収入、チケット販売、そして私たちが後援する活動に関連する収入、管理費、その他の収入から来ています。

カタログ表

次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の純収入(および出所)を示しています


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021		$Change		変更率

	(未監査)
	(単位：千)
純収入：
放送広告	$	39,127	$	33,340	$	5,787	17.4	%
政治広告		532		780		(248)	(31.8)
デジタル広告		15,482		10,353		5,129	49.5
CATV広告		30,414		20,702		9,712	46.9
CATV共同経営費		25,970		25,486		484	1.9
活動収入その他		824		779		45	5.8
純収入(報告のよう)	$	112,349	$	91,440	$	20,909	22.9	%

放送業界では、放送局およびテレビ局は、貿易またはバーター貿易協定を利用して、広告時間を商品またはサービスと交換することによって現金支出を減少させることが多い。現品在庫の現金収入を最大限に増加させるために、貿易とバーター契約の使用を密接に管理しています。

私たちのデジタル部門には、会社の大部分のデジタル収入を生成する相互作用部門が含まれており、収入は主に非放送局ブランドだが会社が所有するサイト上の広告サービスから来ている。広告サービスには、バナー広告の販売とスポンサー広告が含まれる。広告収入は、イメージ(広告が閲覧されたページに出現した回数)として確認されたり、適用された場合には“クリック”購入されたりする。また，Interactive Oneはスタジオ業務から収入を得て，デジタルプラットフォームや関連専門知識を含む出版サービスを第三者クライアントに提供する.スタジオ運営の場合、収入は、主に固定された契約月額および/または第三者報告収入の一部として確認される。

私たちのケーブルテレビ部門は当社のケーブルテレビ収入を生み出し、その収入は主に広告と付属会社の収入から来ています。広告収入は，広告主にテレビ放送時間を売却し，広告投入時に確認することに由来する.私たちのケーブルテレビ部門はまた、各加入者料金に付属会社報告書を適用した最新の加入者数を乗じた様々な付属契約の条項に基づいて付属会社料金から収入を得る。

Reach Mediaの収入は、主にRickey Smiley朝のショー、Russ Parr早朝ショー、DL Hughley Showを含むシンジケート放送番組に関連する広告販売から来ている。Reach Mediaはwww.Blackamericaweb.comも運営しており，アフリカ系アメリカ人向けのニュースや娯楽サイトである.また、REACHメディアは他にも様々な活動に関連した活動を行っている。

費用.費用

私たちの主な支出は、(I)従業員の報酬および手数料、(Ii)番組制作費用、(Iii)マーケティングおよび普及費用、(Iv)オフィス施設およびスタジオのレンタル料、(V)転送タワー空間のレンタル料、(Vi)音楽ライセンス使用料、および(Vii)コンテンツの償却を含む。私たちは、財務、会計、法律、人的資源、管理情報システムのような特定の機能を集中させ、特定の市場におけるプログラム管理機能を集中させることで、これらの費用を制御するように努力している。私たちはまた私たちの複数のサイト、市場占有率と購買力を利用して、あるサプライヤーと全国代表販売機関と割引価格を交渉します。給与と手数料を除いて、当社のインターネット業務の主な支出は、会員トラフィック取得コスト、ソフトウェア製品設計、アプリケーション後のソフトウェア開発とメンテナンス、データベースとサーバサポートコスト、フロント機能、インターネットサービスプロバイダ(“インターネットサービスプロバイダ”)ホストサービスに関連するデータセンター費用、その他のインターネットコンテンツ配信費用を含みます。私たちのケーブルテレビ事業の主な支出にはコンテンツ取得と償却、販売とマーケティングが含まれています。

私たちは一般的に私たちの受け手を増加して維持するためにマーケティングと販売促進費用を発生する。しかしながら、ニールセンは、特定の市場に基づいて毎月または四半期ごとに視聴率を報告するため、任意の視聴率の変化および広告収入への影響は、視聴率の報告や広告および販売促進支出の発生に遅れてしまうことが多い。

カタログ表

(d) 調整後EBITDA：調整されたEBITDAは、純(損失)収入に(1)減価償却と償却、所得税、利息支出、子会社収入における非制御権益、長期資産減価、株式ベースの補償、(収益)債務抹消損失、販売レンタル収益、雇用協定、奨励計画奨励費用およびその他の補償、買収または対価格、カジノ追跡コスト、解散費関連コスト、コスト法投資収入から(2)その他の収入と利息収入を差し引くことからなる。利息収入、利息支出、所得税、減価償却、償却前の純収入を差し引くことは、私たちの業務では通常“EBITDA”と呼ばれています。調整後のEBITDAとEBITDAは公認会計基準に基づいて財務業績を測る指標ではない。調整後のEBITDAは通常、会社の経営業績を評価するための有用な指標であり、私たちの経営陣が業務経営業績を評価するための重要な指標でもあり、調整後のEBITDAは私たちからの買収と債務融資、私たちの税収、減価償却費用と債務返済収益の減価償却、償却、利息支出費用を含まないからだと信じている。したがって，調整後のEBITDAは，我々の固定資産や長期無形資産，資本構造や我々関連会社の業績に関する費用に加えて，我々の業務経営業績に関する有用な情報を提供していると考えられる。調整後のEBITDAは放送業界業務を比較する指標の1つとしてよく用いられており，我々の調整後EBITDA指標は他社の類似名称指標と比較できない可能性があるが，我々の定義に限らず，我々の全4つの運営部門の業績(無線放送，REACH Media)を含む, デジタルとケーブルテレビ)。調整後のEBITDAとEBITDAは経営活動の営業収入やキャッシュフローを代表するものではなく，これらの用語はGAAPによって定義されているため，我々の業績を測る指標と見なすべきではない。

パフォーマンスの概要

次の表は、上記の指標に基づいて、私たちの業績概要を提供します


	3月31日までの3ヶ月間
	2022			2021

純収入	$	112,349		$	91,440
放送とデジタル運営収入		48,403			36,394
放送とデジタル運営収入利益率		43.1	%		39.8	%
調整後EBITDA		42,004			30,237
普通株主は純収益を占めなければならない	$	16,369		$	7

純収入と放送とデジタル業務収入の入金状況は以下の通り


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021


普通株主は総合純収入を占めなければならない	$	16,369	$	7
非放送とデジタル営業収入項目を総合純収入に再計上した
利子収入		(59)		(4)
利子支出		15,927		18,045
所得税準備金		5,586		(10)
会社販売、一般および行政、株式ベースの報酬は含まれていない		9,336		10,120
株に基づく報酬		124		253
債務返済損失		—		6,949
その他の収入、純額		(1,986)		(1,684)
減価償却および償却		2,405		2,264
子会社収入における非制御的権益		701		454
放送とデジタル運営収入	$	48,403	$	36,394

カタログ表

純収入と調整後のEBITDAの入金は以下の通り


		3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021


調整されたEBITDA台帳：
報告された普通株主は総合純収入を占めなければならない	$	16,369	$	7
非放送とデジタル営業収入項目を総合純収入に再計上した
利子収入		(59)		(4)
利子支出		15,927		18,045
所得税準備金		5,586		(10)
減価償却および償却		2,405		2,264
EBITDA	$	40,228	$	20,302
株に基づく報酬		124		253
債務返済損失		—		6,949
その他の収入、純額		(1,986)		(1,684)
子会社収入における非制御的権益		701		454
カジノがコストを追う		257		1,392
雇用協定報酬、奨励計画奨励費用、その他の補償		579		597
買い入れたものか掛け値がある		—		40
解散費関連費用		133		263
コスト法米高梅国家港湾投資収益		1,968		1,671
調整後EBITDA	$	42,004	$	30,237

カタログ表

都市一号株式会社そして付属会社

行動の結果

次の表は、私たちの歴史総合運営結果をまとめています

2022年3月31日までの3ヶ月と2021年3月31日までの3ヶ月(単位：千)


	3月31日までの3ヶ月間
	2022		2021		増加/(減少)
運営説明書：
純収入	$	112,349	$	91,440	$	20,909	22.9	%
運営費用：
株式ベースの報酬は含まれていません		28,518		25,090		3,428	13.7
販売、一般および行政、株式ベースの報酬は含まれていない		35,428		29,956		5,472	18.3
会社販売、一般および行政、株式ベースの報酬は含まれていない		9,336		10,120		(784)	(7.7)
株に基づく報酬		124		253		(129)	(51.0)
減価償却および償却		2,405		2,264		141	6.2
総運営費		75,811		67,683		8,128	12.0
営業収入		36,538		23,757		12,781	53.8
利子収入		59		4		55	1,375.0
利子支出		15,927		18,045		(2,118)	(11.7)
債務返済損失		—		6,949		(6,949)	(100.0)
その他の収入、純額		(1,986)		(1,684)		302	17.9
所得税未払い準備子会社の収入における非制御的権益		22,656		451		22,205	4,923.5
所得税準備金		5,586		(10)		5,596	55,960.0
合併純収入		17,070		461		16,609	3,602.8
子会社収入における非制御的権益		701		454		247	54.4
普通株主は純収益を占めなければならない	$	16,369	$	7	$	16,362	233,742.9	%

カタログ表

純収入


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	112,349	$	91,440	$	20,909	22.9	%

2022年3月31日までの3カ月間では，約1億123億ドルの純収入が確認されたが，2021年同期の純収入は約9140万ドルであった。これらの金額は代理と外部販売代表手数料を差し引いた純額です。純収入増加の主な原因は，2020年3月に開始された新冠肺炎大流行の経済への影響と，マイノリティに重点を置いたメディアへの需要増加を緩和したことである。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのラジオ放送部門の純収入は2021年同期比13.3%増加した。ミラー·カプランが準備した報告によると、私たちが運営する市場総収入は14.3%増加した。アトランタとフィラデルフィアを除いて、私たちの既存のすべての無線市場の純収入は増加した。2021年同期と比較して、私たちのラジオ放送部門の純収入(政治収入を除く)は13.9%増加した。REACH Mediaの純収入は2022年3月31日までの3カ月間で2021年同期比28.3%増加したが、これは主に需要の増加によるものである。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間に、広告や付属会社の販売増加による約5640万ドルと4620万ドルの収入をケーブルテレビ部門からそれぞれ確認した。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのデジタル部門の純収入は2021年同期に比べて約510万ドル増加し、主により高い直接収入から来ている。

運営費

株式ベースの報酬は含まれていません


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	28,518	$	25,090	$	3,428	13.7	%

番組および技術費用には、中継人材に関する費用と、私たちの放送局が番組コンテンツを作成、配信し、放送する際に使用するシステム、発射塔施設、スタジオの管理およびメンテナンス費用が含まれる。放送部分の番組や技術費には、私たちの番組研究活動や音楽印税に関する費用も含まれています。私たちのインターネット部門では、プログラミングおよび技術費用には、ソフトウェア製品設計、アプリケーション後のソフトウェア開発とメンテナンス、データベースおよびサーバサポート費用、フロント機能、インターネットサービスホストサービスに関連するデータセンター費用、および他のインターネットコンテンツ配信費用が含まれています。私たちのケーブルテレビ部門では、番組と技術費用には、技術、番組、制作、コンテンツ管理に関する費用が含まれています。2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の番組や技術支出が増加したのは、主に我々の無線放送、デジタル、ケーブルテレビ部門の支出が増加したためである。2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、ケーブルテレビ部門の支出が約260万ドル増加したのは、主にコンテンツの償却費用の増加によるものである

販売、一般および行政、株式ベースの報酬は含まれていない


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	35,428	$	29,956	$	5,472	18.3	%

カタログ表

販売、一般および行政費用には、当社の販売部門、オフィスおよび施設および人員(本社以外)に関する費用、マーケティングおよび販売促進費用、特別活動および賛助、バックグラウンド費用が含まれています。私たちのラジオ視聴率データとサイト訪問者データを確保する費用は、販売、一般、管理費用にも含まれています。さらに、無線放送部およびインターネット部の販売、一般および行政費用は、広告トラフィック(配置および挿入)機能に関連する費用を含む。販売、一般、管理費用には、オンライン業務の会員流量取得コストも含まれています。2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのデジタル部門の支出は約240万ドル増加し、主な原因は給与コスト、流量取得コスト、ネットワークサービス費用の増加だ。2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちREACHメディア部門の支出が981，000ドル増加したのは、主に連合局のコスト上昇と不良債権支出の増加によるものである。最後に、2022年3月31日までの3ヶ月間、ケーブルテレビ部門の支出は2021年同期より約250万ドル増加しましたが、これは主に報酬コスト、研究費、販売促進、広告費の増加によるものです。

会社販売、一般および行政、株式ベースの報酬は含まれていない


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	9,336	$	10,120	$	(784)	(7.7)	%

会社費には、会社本部や施設に関連する費用が含まれており、人員や他の会社管理機能を含む。支出減少は主に潜在ゲームや他の類似業務活動に関する会社開発活動の専門費用が減少したためであるが，ソフトウェア許可費の増加分はこの減少を相殺している.

株に基づく報酬


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	124	$	253	$	(129)	(51.0)	%

2021年同期と比較して、2022年3月31日までの3ヶ月間の株式ベースの報酬が減少したのは、主に一部の役員や他の管理職の株式奨励付与および帰属が減少したためである。

減価償却および償却


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	2,405	$	2,264		$	141	6.2	%

2022年3月31日までの四半期、減価償却と償却費用は約240万ドルに増加した230万ドル2021年3月31日までの四半期。

利子支出


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	15,927	$	18,045	$	(2,118)	(11.7)	%

2022年3月31日までの3カ月間、利息支出は約1，590万ドルに低下したが、2021年同期は約1，800万ドルとなり、未返済債務総額と平均金利の低下が原因となった。上述したように、2021年1月25日、同社は2028年債の形で新たな融資を完了した。2028年債で得られた金は、(1)2017年の信用手配、(2)2018年の信用手配、(3)米高梅国家港ローン、(4)私たちの7.375%債券の残り金額、および(5)2020年11月の交換要約で発行された8.75%債券の全額返済に使用される。

カタログ表

債務返済損失


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	—	$	6,949	$	(6,949)	(100.0)	%

上述したように、2028年の債券発売を決済した後、2017年の信用融資、2018年の信用融資及び米高梅国家港ローンは終了したが、管限7.375分の債券及び8.75分の債券の契約はすでに清算及び償還された。2021年3月31日までの3カ月間で、2028年の手形決済に関する債務返済純損失は約690万ドルだった。

その他の収入、純額


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	(1,986)	$	(1,684)	$	302	17.9	%

2022年3月31日までの3カ月間で、他の純収入は約200万ドルに増加したが、2021年同期は約170万ドルだった。2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、米高梅投資に関する約200万ドルと170万ドルの他の収入を確認した。

所得税準備金


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	5,586	$	(10)	$	5,596	55,960.0	%

2022年3月31日までの3カ月間、継続業務の税引き前収入に約560万ドルの所得税を計上し、約2270万ドル、実際の税率は24.7%だった。2021年3月31日までの3ヶ月間、継続的に運営している税引き前収入から10，000ドルの所得税収益451，000ドルを得ており、実際の税率は-2.2%である。この税率には、制限株式単位の超過税収割引に関連する税金(26.8%)が含まれる。

子会社収入における非制御的権益


3月31日までの3ヶ月間				増加/(減少)
2022		2021
$	701	$	454	$	247	54.4	%

子会社収入における非持株権益の増加は、REACH Mediaが2022年3月31日までの3ヶ月間で確認した純収入が2021年同期を上回ったためである。

その他のデータ

放送とデジタル運営収入

2022年3月31日までの3カ月間、放送とデジタル運営収入は約4840万ドルに増加したが、2021年同期は約3640万ドルで、約1200万ドルまたは33.0%増加した。この成長は主に私たちの細分化された市場ごとの放送とデジタル運営収入の増加によるものだ。2022年3月31日までの3カ月間で、我々の無線放送部門は約790万ドルの放送とデジタル運営収入を生み出したが、2021年3月31日までの3カ月で約450万ドルと約340万ドル増加し、主により高い純収入から来ている。Reach Mediaは2022年3月31日までの3カ月間で約450万ドルの放送とデジタル運営収入を発生させたが，2021年3月31日までの3カ月は約330万ドルであり，増加は主に純収入の増加によるものである。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのデジタル部門は約460万ドルの放送とデジタル運営収入を生み出したが、3月31日までの3ヶ月は230万ドルだった

カタログ表

2021年、増加は主に純収入の増加によるものであるが、販売、一般、行政費用の増加分はこの増加を相殺した。最後に、TV Oneは2022年3月31日までの3ヶ月間で約3，140万ドルの放送とデジタル運営収入が発生したが、2021年3月31日までの3ヶ月は約2，630万ドルであり、増加は主に純収入の増加によるものであるが、一部は番組や技術費の増加および販売、一般、行政費用の増加によって相殺されている。

放送とデジタル運営収入利益率

2022年3月31日までの3カ月間、放送とデジタル運営収入利益率は43.1%に増加したが、2021年同期は39.8%だった。利益率の上昇は，主に上記の放送やデジタル運営収入の増加によるものである.

流動資金と資本資源

私たちの主な流動資金源は業務提供の現金であり、必要な場合には、私たちの資産保証信用手配下の借金も含まれています。2022年3月31日現在、会社の現金、現金等価物、制限された現金残高は約1.664億ドル。

2020年と2021年の毎年、新冠肺炎の疫病は私たちのいくつかの収入と他の収入源に負の影響を与えた。最も注目すべきは、大流行により、様々な重要な広告カテゴリの一部の広告主が運営を停止したり、広告支出を減少させたりしたことである。これは私たちの放送部門で特にそうであり、この部門はテキサス州、オハイオ州、ジョージア州などを含む地域広告主から相当な収入を得ている。社会的距離と政府介入のため、これらの地域の経済は特に深刻な打撃を受けた。また、新冠肺炎の流行は人々の仕事と通勤方式の転換を招き、場合によっては、これは私たちの放送局の広告に対する需要を変えた。最後に、新冠肺炎の発生は、私たちのテントポールの特別な活動を延期したりキャンセルしたり、あるいは他の方法でこのような活動のチケット販売を損害したり制限したりしました。著者らは業務中断保険に加入せず、疫病による損失を賠償し、しかも新冠肺炎疫病の持続的な性質のため、このような損失は引き続き発生する可能性がある。私たちが経営している市場爆発は、私たちの流動性、業務(潜在的な資産減価を含む)と私たちの財務業績に実質的な影響を与える可能性がある。同様に、私たちのミゴメ国家港湾カジノでの投資収入は、州や地方政府当局の閉鎖や入居率制限の負の影響を受けることがある。

私たちは新冠肺炎の流行により、収入が引き続き変動すると予想している。私たちの業績は引き続き新冠肺炎が大流行するこれは未来の事態発展に大きく依存するが、未来の事態発展は正確に予測も確定もできない。これらの発展には、新冠肺炎の大流行の持続時間、範囲および重症度、任意の他の再発、変異または新しいウイルスの発生、ワクチン/促進剤を有効かつ広範に生産および流通する能力、ワクチン/助剤の安全性に対する公衆の見方、およびワクチン/助剤を受け入れる公衆の意志、新冠肺炎の大流行が私たちの顧客に与える影響、および私たちの顧客が支払い条件を履行する能力、現場活動に参加する公衆の意志、および大流行が後退したときの回復速度を含むが、これらの発展は含まれる。

2022年3月31日現在、私たちの現在の資産保証信用手配には未返済の金額がありません。また、私たちが2021年1月に私たちの債務構造を再融資することに伴い、私たちは予測可能な未来に私たちの債務超過要求と債務を満たし、私たちの最近の連結財務諸表の発表日から1年以内になると予想される。しかし、私たちの推定は依然として大きな不確実性を受けており、特に新冠肺炎の大流行が私たちの業務と一般経済に与える影響の予測できない程度と持続時間、コロナウイルスの新しい変種の可能性、および私たちのいくつかの収入は大流行の“ホットスポット”とされる可能性のある地域に集中している。

当社は2020年8月18日、Jefferies LLC(“Jefferies”)と公開市場販売協定を締結し、この合意に基づき、当社はA類普通株株式、1株当たり額面0.001ドル(“A類株”)、総発行価格は2，500万ドル(“2020年ATM計画”)を売却した。ジェフリーは2020年のATM計画の販売代理を担当しています。2020年12月31日までの年間で、会社は5.39ドルの加重平均価格で2，859，276株のA類株を発行し、関連費用と支出を差し引いた純収益は約1，470万ドルだった。

2021年1月19日、会社は2020年のATM計画を完了し、2020年のATM計画により1，465，825株のA類株を追加売却し、計4，325，102株のA類株を売却し、得られた総収益は約2，500万ドルであった

カタログ表

同計画の純収益は約2，400万ドル(2020年12月31日までの年間販売の1，470万ドルを含む)。当社は2021年1月27日にJefferiesと新たな2021年公開市場販売協定(“2021年販売協定”)を締結し、この合意により、当社はJefferiesを通じてその販売代理として、最大2，500万ドルのA類株式を追加販売することができる。2021年3月31日までの3ヶ月間、会社は2021年の販売契約に基づいて合計420，439株のA類株を発行·売却し、Jefferiesに支払われた手数料や他の発売費用を差し引いた後、約300万ドルの毛収入と約280万ドルの純収益を得た。2021年6月30日までの3カ月間に，会社は2021年の販売契約に基づいて合計1，893，126株のA類株を発行·売却し，Jefferiesに支払われた手数料と2021年のATM計画を完了した他の発売費用を差し引いて，約2，200万ドルの毛収入と約2，120万ドルの純収益を得た

2021年5月17日，当社は公開市場販売協定を締結した^SM(“D類販売協定”)によると、当社は時々ジェフリーを通じてその販売代理として、そのD類普通株株式、1株当たり額面0.001ドル(“D類株式”)を適宜全権販売することができる。2021年5月17日、当社はD類売却協定に基づいて目論見書補充書類を提出し、そのD類株式を発売し、総発行価格は最高となる2，500万ドルそれは.当社は2022年3月31日現在、D類売却契約に基づいてD類株式を売却していません。当社は時々新しい追加ATM計画に参加し、これらの計画に基づいて時々追加普通株を発行することもできます。

当社は2021年1月25日に元金総額8.25億ドルの優先担保手形発行(“2028年手形発売”)を完了し、2028年満期の優先担保手形(“2028年手形”)を非公開発売方式で発行し、改正された1933年証券法(“証券法”)の登録規定の遵守を免除された。2028年手形は当社の一般優先担保債券であり、当社のいくつかの直接的及び間接的に制限された付属会社が優先担保の基準で担保を提供する。債券は2028年2月1日に満了し、利息は毎年2月1日と8月1日に1回配当され、2021年8月1日から年7.375分の利息となる。

同社は、手元現金とともに、2028年債の純収益を使用している：(1)2017年信用融資、(2)2018年信用融資、(3)米高梅国家ハーバーローン、(4)私たちの7.375%債券の残り金額、および(5)2020年11月の交換要約で発行された8.75%債券。2028年の債券発売を決済した後、2017年の信用融資、2018年の信用融資及び米高梅国家港ローンは終了し、管限7.375分の債券及び8.75分の債券の契約はすでに弁済と弁済された。

2021年2月19日、当社は新たな資産保証信用手配(“現在の2021年ABL手配”)を完了した。現在の2021年のABL融資は、当社、借入先その他の方、融資先の時々及び行政代理であるアメリカ銀行間の信用協定によって管轄されています。現在の2021年ABLローンは、会社の運営資金需要と一般会社の要求を満たすために、5，000万ドルに達する循環ローン借款を提供している。現在の2021年のABL融資メカニズムは、5000万ドルの総能力の一部として500万ドルに達する信用状融資も提供している。当社(時々融資先)と富国銀行全国協会が行政代理として二零一六年四月二十一日に締結した資産担保高級信用手配(“二零一六年ABL融資”)は二零二一年二月十九日に終了しました。

現在2021年のABL融資メカニズムの下での前払いは、(A)適格口座金額(現在2021年ABL融資メカニズムで定義されるように)の85%(85%)から希釈準備金(現在2021年ABL融資メカニズムで定義されるように)を引いた金額に限定され、(B)(I)銀行製品備蓄(現在2021年ABL融資メカニズムで定義されるように)の合計を減算し、(Ii)APと繰延収入備蓄(現在2021年ABL融資メカニズムで定義されるように)の合計を加え、行政代理によって確立されたすべての他の準備総金額を重複しない。

カタログ表

現在の2021年ABLローンは、以下の比較的早い期日に満期になります：(A)現在の2021年ABLローンの発効日から5(5)年の日付と(B)当社の2028年債券の満期91日前の日付。

2021年1月29日、会社は第2回Paycheck保障計画融資計画(PPP)への参加申請を提出した。2021年6月1日、同社は約750万ドルの収益を受けた。融資は毎年1%の固定金利で計上されており、融資期限内には変化しない。このローンは2026年6月1日に満期になるだろう。その会社はローン減免を申請している。ある購買力平価ローンは免除できる可能性があるが、それらが返済または免除される前に、融資金額は2028年手形項の債務を構成し、会社のレバレッジを増加させる可能性がある。

当社の連結財務諸表付記4-を参照長期債務流動資金及び資本資源のさらなる情報については、連結財務諸表の脚注を参照されたい。

次の表は、2022年3月31日現在の私たちの債務に関する有効金利をまとめています


			適用範囲
	金額		利子
債務タイプ	卓越した		料率率
	(単位：百万)
7.375%高度保証手形、発行コスト(固定金利)を差し引く	$	811.5	7.375	%
購買力平価ローン	$	7.5	1.0	%
資産保証信用手配(変動金利)(1)	$	—	—	%

(1)	変動ロンドン銀行の同業解体金利や基本金利印加プロトコルで定義された利差の影響を受ける。

以下の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月の現金フロー表を比較したものである


	2022		2021

	(単位：千)
経営活動が提供するキャッシュフロー純額	$	15,734	$	14,293
投資活動のためのキャッシュフロー純額	$	(1,576)	$	(804)
資金調達活動のためのキャッシュフロー純額	$	(10)	$	(30,060)

2022年と2021年3月31日までの3カ月間、経営活動が提供する純キャッシュフローはそれぞれ約1570万ドルと1430万ドル。2022年3月31日までの3カ月間、経営活動の純キャッシュフローは前年より増加した。トラフィックからのキャッシュフロー、現金および現金等価物、および他の流動資金源は、利用可能であり、予測可能な現金需要を満たすのに十分であると予想される。

2022年と2021年3月31日までの3カ月間、投資活動のための純キャッシュフローはそれぞれ約160万ドルと80.4万ドルだった。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、デジタル送信塔と送信機のアップグレードおよびラジオ機器と調達保証金を含む資本支出はそれぞれ約160万ドルと80.4万ドルだった

2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、融資活動用の純現金流量は10，000ドルであったのに対し、融資活動用の純現金流量はそれぞれ約3，010万ドルであった。2021年3月31日までの3ヶ月間、それぞれ約8.552億ドルの未返済債務を返済した。2021年3月31日までの3ヶ月間、約8.25億ドルの2028年手形を借りた。2021年3月31日までの3ヶ月間、約1，120万ドルの債務再融資コストを支払った。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、それぞれ10，000ドルと872，000ドルのD類普通株を買い戻した。最後に、同社はA類普通株の発行から約1210万ドルの収益を得ており、2021年3月31日までの四半期に支払われた費用を差し引いた。

カタログ表

信用格付け機関

持続的な基礎の上で、スタンダードプール、ムーディーズ投資家サービス会社、その他の格付け機関は、それを信用評価するために、私たちの債務状況を評価するかもしれない私たちの企業信用格付けはスタンダードプール格付けサービス会社とムーディーズ投資家サービス会社によって投機レベルに評価され、過去数年間に何度も格下げと引き上げられたことがある。信用格付けのいかなる低下も、私たちの貸借コストを増加させ、私たちの融資獲得性を減少させたり、私たちの経営コストを増加させたり、他の方法で私たちの業務運営にマイナス影響を与える可能性があります。

重要な会計政策と試算

私たちの重要な会計政策は付記1-重要会計政策の組織とまとめ我々の10-K/A年次報告書では、米国公認の会計原則に従って、連結財務諸表の日付に影響を与える資産および負債額、または有資産および負債の開示、ならびに年内の収入および支出の報告金額の推定および仮定を要求する統合財務諸表を作成します。実際の結果はこれらの推定とは異なる可能性がある。2021年12月31日までの10−K/A表年次報告に含まれる経営陣の検討と分析では，我々の総合財務諸表作成に係る判断と，我々の運営結果，財務状況，キャッシュフローの不確実性を理解するために最も重要であると考えられる政策と推定をまとめた。我々が2021年12月31日までの10-K/A表年次報告書を提出して以来、既存の会計政策や推定に大きな変化はありません。

営業権とラジオ放送ナンバープレート

欠陥テスト

私たちは過去に何度か買収を行い、その大部分の買収価格は無線放送許可証と営業権に割り当てられた。購入価格が企業合併で得られた有形かつ無形純資産を識別できる公正価値を超える場合、営業権が存在する。2022年3月31日現在、約5.052億ドルの放送許可証と2.234億ドルの営業権を持ち、合計7億286億ドルで、私たちの総資産の約56.7%を占めています。したがって、営業権と無線放送許可証の公正価値を推定することは重要な会計推定であり、それらの帳簿価値は私たちの総資産に対して重要な意義を持っているからであると考えられる。

私たちは、すべての報告単位に対して毎年減値テストを行うか、またはイベントまたは環境または他の条件の変化が、任意の所与の報告単位が減少する可能性があることを示す場合。私たちの年間減価テストは毎年10月1日から行われます。これらの資産の帳票価値がそれぞれの公正価値を超える場合，すなわち減値が存在する.帳簿価値が公正価値を超えた場合には、部分的に減値額を計上する。

放送ナンバープレートの推定値

2022年および2021年3月31日までの3カ月間，吾らは何の減値指標も確認しなかったため，中期減値テストは行っていない

商業権の価値評価

2022年3月31日および2021年3月31日までの3カ月間，報告可能な支部では何の減値指標も確認されていないため，中期減値テストは行っていない

私たちの年間テストの一部として、無線放送ライセンスと商業権の推定公正価値を得る際に、私たちのキャッシュフロー予測と公正価値に基づく全体的な平均隠れ倍数を最近完成した販売取引と比較し、私たちの公正価値推定を会社の時価と比較する分析を行った。これらの比較の結果，2021年の年次評価による公正価値推定が合理的であることが確認された。

カタログ表

私たちの会計単位では、いくつかの許可証の公正価値がそれぞれの帳簿価値を下回っているか、またはそれを超えていない。もし私たちがこれから来る推定値の推定、仮定、またはイベント、または状況が公正価値バッファまたは公正価値バッファがない限られた単位で悪化した場合、将来的に追加のライセンス減値が必要になるかもしれない。

繰延納税資産の現金化能力

各報告日までに、経営陣は新たな積極的かつ消極的な証拠を考慮し、これらの証拠は、会社の繰延税金資産(“DTA”)の将来の現金化に関する結論に影響を与える可能性がある。2022年3月31日までの四半期内に、経営陣は、DTAが実現可能であるという結論を出すのに十分な積極的な証拠があると信じている。ASC 740によって顕在化する直接課税価値を評価することは高度に判断され、将来の間に直接課税利益を達成する可能性を評価する際には、すべての利用可能な正および負の証拠を考慮する必要がある。時間の経過とともに状況は変化する可能性があり，従来の消極的証拠はもはや存在せず，新たな状況は直接投資協定の実現に影響を与える可能性のある積極的または消極的証拠と評価されるべきである。評価には今後数年間に起こりうるイベントを考慮する必要があるため，重大な判断が必要であり，何らかの期待が現実にならなければ，我々の結論は大きく異なる可能性がある.

すべての既存の証拠を評価する際に、重要な客観的に確認可能な証拠は、最近3年間の累積収益または損失状況を評価することである。歴史的に見ると、当社は繰延税項純額に対して完全な推定値を維持しており、主に圧倒的な客観的に確認可能な負の証拠、すなわち最近3年間の累積損失によるものである。しかし、2018年12月31日までの四半期に、当社は3年間の累計収入を実現しており、DTA現金化能力の評価において最も重要で客観的に確認可能な負の証拠を解消しています。また、2018年12月31日までの四半期の3年間の累計収入や他の客観的に確認可能な積極的な証拠に合わせて、経営陣は十分な積極的な証拠があると結論し、そのDTA純額の大部分がより実現可能であると結論した。そのため、当社は2018年12月31日までの四半期で予想額を削減しました。

経営陣は、2022年3月31日までの四半期に、最近3年間の累計収入や赤字状況に関する客観的に確認可能な証拠を引き続きトレードオフしている。その会社は3年間の転がり累積収入を持ち続けている。管理層も、累積収入には差し引くことのできない税前支出が含まれており、このような支出はすでに税前収益に計上されているが、課税収入の構成要素ではないため、当社が今年度あるいは今後数年で直接税項目の利益を実現する能力にマイナス影響を与えないことが予想される。

2017年税法の一部として、IRC第163条(J)は利息支出の減税時間を制限している。会社の過去の累積収益または赤字状況からの上記の消極的かつ積極的な証拠を評価し、トレードオフするとともに、管理層は、最近3年間の累積収益または赤字状況に対する利息支出の影響を評価した。同社の支出の重要な構成部分は利息であり、ずっと歴史税前損失の主要な駆動要素である。我々の評価の積極的な証拠の一部として，経営陣はIRC第163(J)条に基づいて課税収入が予想される利息支出制限を調整しており，会社連邦と州純営業損失を利用するのに十分な課税収入予測の一部として，これらの純営業損失はIRC第382条に規定されている2009年の所有権移転による年間制限を受けていない。

当社の直接税項目を実現することは、将来的に十分な課税所得額を発生させることに依存し、経営陣は、将来の課税収入の方が直接税項目を実現するのに十分である可能性があると考えているが、実現は確定しておらず、将来の事件は直接税項の現金化の判断を変化させる可能性がある。将来の事件により経営陣が再評価され、すべてまたは一部の直接または間接譲渡が実現不可能であると結論した場合、当社は当時の資産の推定準備金の確立を要求され、変更終了時の所得税支出や純収益の減少を判断することになる。

当社は潜在的な税務戦略を評価し続け、成功すれば年間制限の影響を減らす可能性があり、将来の所得税負債の削減に適用される前に満期になるNOLを回収する可能性がある。成功すれば、同社は今後一定期間でより多くの連邦や州NOLを回収できるかもしれないが、これは実質的な可能性がある。もし私たちが結論を出せば、私たちはより多くの連邦と州NOLを実現する可能性があり、税収優遇は今後の四半期と年度に実質的な影響を与える可能性がある。連邦と州のNOLは2022年から2039年までの異なる年に満期になる。

カタログ表


	期限どおりの支払い
	残りの部分										2027 and
契約義務	2022		2023		2024		2025		2026		超える		合計する

	(単位：千)
7.375%付属債券(1)	$	45,633	$	60,844	$	60,844	$	60,844	$	60,844	$	890,914	$	1,179,923
購買力平価ローン(2)		56		75		75		75		7,542		—		7,823
その他経営契約/協議(3)		74,435		31,247		23,779		20,818		9,927		11,364		171,570
経営リース義務		10,028		11,478		10,248		5,530		3,228		5,510		46,022
合計する	$	130,152	$	103,644	$	94,946	$	87,267	$	81,541	$	907,788	$	1,405,338

展示品番号をつける		説明する

31.1		2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて最高経営責任者証明書が発行された。
31.2		2002年のサバンズ-オキシリー法第302節に基づいて首席財務官証明書が発行された。
32.1		2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節による最高経営責任者の認証。
32.2		2002年の“サバンズ-オックススリー法案”906節で採択された“米国法典”第18編1350節による首席財務官の認証。
101		2022年3月31日現在の四半期報告Form 10-Q/Aからの財務情報は、イントラネットXBRLである。
104		表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)


	都市一号株式会社

	ピーター·D·トンプソン
	ピーター·D·トンプソン
	常務副秘書長総裁と
	首席財務官
	(首席会計主任)