添付ファイル99.1
大全新エネルギーは未監査の第4四半期と2021年度の業績を発表
上海、中国-2022年2月28日-大全新エネルギー、全世界の太陽エネルギー業界をリードする高純多結晶シリコンメーカー、新エネルギー株式会社(ニューヨーク証券取引所株式コード：DQ)は、今日監査されていない2021年度第4四半期の財務業績を発表した。
2021年第4四半期の財務と運営のハイライト
| · | 2021年第4四半期の多結晶シリコン生産量は23，616トンであるが，2021年第3四半期は21，684トンである |
| · | 2021年第4四半期の多結晶シリコン販売量は11，642トンであったが、2021年第3四半期は21，183トンであった |
| · | 多結晶シリコンの平均総生産コスト(1)2021年第4四半期は14.11ドル/kg、2021年第3四半期は6.84ドル/kg |
| · | 多結晶シリコンの平均現金コスト(1)2021年第4四半期は13.32ドル/kgだったが、2021年第3四半期は5.96ドル/kgだった |
| · | 2021年第4四半期の多結晶シリコンの平均販売価格(ASP)は33.91ドル/kg であったが、2021年第3四半期は27.55ドル/kgであった |
| · | 2021年第4四半期の収入は3.955億ドル、2021年第3四半期の収入は5.858億ドル |
| · | 2021年第4四半期の毛利益は2.398億ドルだったが、2021年第3四半期の毛利益は4.352億ドルだった。2021年第4四半期の毛利率は60.6%ですが、2021年第3四半期は74.3%です |
| · | 2021年第4四半期、大全新エネルギー株主が占める純収入は1兆486億ドルだったが、2021年第3四半期は2兆923億ドルだった |
| · | 1株当たり基本米国預託株式収益(米国預託株式)(3) was $2.00 in Q4 2021, compared to $3.95 in Q3 2021 |
| · | 減価償却前利益(非公認会計基準)(2)2021年第4四半期は2.511億ドル だったが、2021年第3四半期は4.418億ドルだった。EBITDA利益率(非GAAP)(2) was 63.5% in Q4 2021, compared to 75.4% in Q3 2021 |
| · | 調整後純収益(非公認会計基準)(2)2021年第4四半期の大全新エネルギー株主の占めるべきbrは1兆509億ドルだったが、2021年第3四半期は2兆947億ドルだった |
| · | 調整後の1株当たり基本アメリカ預託株式収益(3)(非公認会計基準)(2) was $2.03 in Q4 2021, compared to $3.98 in Q3 2021 |
| 3か月まで | ||||||||||||
| 別の説明を除いて100万ドルです | Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | |||||||||
| 収入.収入 | 395.5 | 585.8 | 247.7 | |||||||||
| 毛利 | 239.8 | 435.2 | 109.5 | |||||||||
| 毛利率 | 60.6 | % | 74.3 | % | 44.2 | % | ||||||
| 営業収入 | 228.1 | 421.7 | 98.0 | |||||||||
| 大全新エネルギー株主は純収益を占めなければならない | 148.6 | 292.3 | 72.8 | |||||||||
| 基本的なアメリカ預託株式の収益(3)(米国預託株式1ドルあたり) | 2.00 | 3.95 | 1.01 | |||||||||
| 調整後純収益(非公認会計基準)(2)大全新エネルギー株主は割合を占めなければならない | 150.9 | 294.7 | 77.3 | |||||||||
| 調整後の1株当たり基本アメリカ預託株式収益(3)(非公認会計基準)(2) (米国預託株式1ドルあたり) | 2.03 | 3.98 | 1.07 | |||||||||
| 減価償却前利益(非公認会計基準)(2) | 251.1 | 441.8 | 115.1 | |||||||||
| EBITDA利益率(非GAAP)(2) | 63.5 | % | 75.4 | % | 46.5 | % | ||||||
| 多結晶シリコン販売量(公トン) | 11,642 | 21,183 | 23,186 | |||||||||
| 多結晶シリコンの平均総生産コスト(ドル/kg)(1) | 14.11 | 6.84 | 5.92 | |||||||||
| 多結晶シリコンの平均現金コスト(含まれていない副署長(元/キロ)(1) | 13.32 | 5.96 | 5.04 | |||||||||
1
2021年の年間財務と運営のハイライト
| · | 2021年の多結晶シリコン生産量は86，587トンであるが，2020年は77，288トンである |
| · | 2021年の多結晶シリコン販売量は75，356トンであるが，2020年は74，812トンである |
| · | 2021年の収入は16.788億ドル、2020年は6.756億ドル |
| · | 2021年の毛利益は10.972億ドルであり、2020年の毛利益は2.34億ドルである。2021年の毛金利は65.4%ですが、2020年は34.6%です |
| · | 減価償却前利益(非公認会計基準)(2)2021年は11.328億ドル ですが、2020年は2兆565億ドルです。EBITDA利益率(非GAAP)(2) was 67.5% in 2021, compared to 38.0% in 2020 |
| · | 2021年、大全新エネルギー株主が占める純収入は7.562億ドルであるべきだが、2020年には1億292億ドルとなる。2021年、基本米国預託株式あたりの収益は10.24ドル、2020年は1.82ドル |
| · | 調整後純収益(非公認会計基準)(2)2021年の大新エネルギー株主の占めるべき金額は7.663億ドル、2020年は1.471億ドル |
| · | 調整後の1株当たり基本アメリカ預託株式収益(3)(非公認会計基準)(2) was $10.37 in 2021, compared to $2.07 in 2020 |
メモ：
| (1) | 生産コストと現金コストは私たちの多結晶シリコン工場の生産だけを指します。生産コストとは、多結晶シリコン生産に関する棚卸し可能コストを示す期間の生産量で割ることである。現金コストとは、多結晶シリコン生産に関する棚卸し可能コストが減価償却費用を含まずに表示された期間の生産量である。 |
| (2) | 大全新エネルギーは非公認会計基準の基礎の上でEBITDA、EBITDAの利益率、調整後の株主は純収益とアメリカ預託株式会社の調整後の各株の基本収益を占め、その財務業績に関する補足情報を提供すべきである。 これらの非公認会計基準の財務指標に関するもっと多くの情報は、本ニュース原稿の末尾のタイトルが“非公認会計基準財務指標の使用” と表“非公認会計基準財務指標とアメリカ公認会計基準比較可能指標の帳簿” を参照してください。 |
| (3) | アメリカ預託株式とはアメリカ預託株式のことです。2020年11月17日、当社は、その米国預託証券と普通株との割合を、1(1)米国預託株式が25(25)株普通株に相当することから、(1)米国預託株式が5(5)株普通株に相当することに変更した。米国預託株式の1株当たり収益と米国預託株式情報の数は、列挙されたすべての時期の変化を反映するように遡及調整されている。 |
2
経営陣コメント
大全新エネルギー最高経営責任者の張龍根氏は、“私たちは過去1年間で優れており、運営も財務も非常に優れている”と評価した。私たちは2021年に86，587トンのポリシリコンを生産し、私たちが案内した83，000から85，000トンを超え、2020年に生産された77，288トンより12%高かった。2021年、私たちの約99%の製品は単級多結晶シリコンで、これは市場で最も定価の高い製品であり、ウエハ顧客が最も支持している製品でもある。2021年には、強力なグローバル政策がエネルギー部門のカーボンニュートラルと脱炭化を支援し、太陽エネルギー製品への強い需要を招き、ポリシリコン価格の上昇を招いた。我々は年間を通じて強い財務業績を実現し、毛金利は65%、株主が占めるべき純収益は7.56億ドルで、2020年に比べて485.3%増加した。大全新エネルギーは2021年に他の2つの重大なマイルストーンも実現した。2021年7月、私たちの子会社新疆大全は上海証券取引所中国での上場に成功しました。これは私たちの未来の成長を大きく拡大します。私たちは中国の強い資本市場に入ることができるからです。私たちはまた4 B期プロジェクトの建設に成功し、2021年12月に試験生産を開始し、予想より良い結果を得た。したがって、私たちは引き続き多結晶シリコン業界の中で世界最高の事業者の一つになり、生産能力、製品品質、利益率、コスト構造、br}資本構造と貸借対照表を含む多くの面で市場のリードを維持すると信じている
2021年第4四半期、私たちは23，616トンの多結晶シリコンを生産しました。その中に、私たちが新設した4 B期工場で生産された1，111トンの多結晶シリコンを含めて、11，642トンを販売しました。年末の季節的影響に加えて下流在庫調整により需要が一時的に減少し、当時私たちのウエハ業界の顧客は自分の原材料と製品在庫レベルを低下させ、一時的に利用率を低下させた。長期需給動態を広く分析したところ，シリコンチップ業界の利用率が低いのは季節的影響と一過性のbrの性質によるものと考えられる。したがって，市場需要が反発した場合，太陽エネルギーバリューチェーンが新たなバランスに達すると，状況は正常に戻ると予想される。2022年1月、太陽エネルギー市場は確かに端末市場の注文が強く回復し、ウエハ業界の利用率と需要が迅速に正常なレベルに回復したことを見た。そのため，ポリシリコンASPは意味的に回復し始めた。1月末までに、私たちの在庫も迅速に正常な レベルに回復しました
“第4四半期、私たちの生産コストは14.11ドル/kgでした。第3四半期と比較して、生産コストが上昇したのは主にシリコン粉原材料コストの上昇によるものだ。シリコン粉の平均調達コストは第3四半期の2.58ドル/kg から第4四半期の8.68ドル/kgに上昇した。我々の新たな4 B期施設に関する起動コストも我々の第4四半期のコストに一時的に影響を与えた 第4四半期の原材料コストは強力に増加しているにもかかわらず、大部分のコスト増加は、第4四半期のASPが第3四半期の27.55ドル/kgから33.91ドル/kgに増加したため、私たちの下流顧客に転嫁された。また、シリコン粉の価格は2022年1月から急速に低下し、現在のシリコン粉の市場価格は約3.5ドル/kgから3.6ドル/kgとなっている。私たちの生産コストは2022年第1四半期に大幅に低下すると予想されています。これは、私たちの4 B期施設のシリコン粉の価格が低く、運営効率が高いからです“
3
我々の新しい4 B期施設 については，新冠肺炎の復興が大きな困難と挑戦をもたらしたにもかかわらず，プロジェクトを早期に完成させた。我々は2021年に4 B期の建設を開始し、2021年12月初めに新しいCVD炉から第1陣の多結晶シリコンを収穫した。新生産能力の建設において、これはわが社の歴史上の新たなマイルストーンであり、業界のために新たな基準を確立した。我々は，2021年12月と2022年1月にそれぞれ4 B期工場から約1，111公トンと2，825トンのポリシリコン を生産した。私たちは2022年2月と3月により最適な生産量を達成し、2022年第1四半期に私たちの4 B期施設から約9，500トンを生産する予定だ。この新しいbr工場で生産されたポリシリコンは、私たちのモノチャネルウェハクライアントに渡され、彼らの品質基準を満たしています“
“私たちの内モンゴル多結晶シリコンプロジェクトは、太陽エネルギー業界の100，000トンの多結晶シリコンと半導体業界の1，000トンの多結晶シリコンを含み、2022年3月に着工し、2023年第2四半期末に完成する予定です。我々はすでにエネルギー消費の承認を得ており，将来的には再生可能エネルギーを使用してこれらのプロジェクトに動力を提供する予定である。私たちはまた、将来的に内モンゴルのシリコン粉生産に拡大することを計画しており、これにより、私たちのコスト構造をさらに強化し、私たちのサプライチェーンの安定性を高めることができます
2021年の世界の太陽光発電設備容量は約160ギガワットで、2020年の約130ギガワットに比べて23%増加した。2021年の世界の太陽光発電市場規模は多結晶シリコン供給によって制限されている。また、太陽エネルギーモジュール価格は2021年の間に20%以上上昇した。 2021年の生産量と価格の上昇は、太陽エネルギーが世界の主要な電力市場で普遍的に電力網平価を実現することに伴い、市場需要は非常に強く、再生可能エネルギーの開発と使用はすでに全世界の共通認識となっており、世界の気候挑戦の緊急性 に対応することを示している。太陽光発電業界の強い勢いは、未来に巨大な成長潜在力を持つ巨大な市場を提供し続けると信じている。太陽エネルギー太陽光発電業界の中で、多結晶シリコン生産の参入ハードルが最も高く、膨大な資本、複雑かつ管理困難な技術と設備、厳格な製品品質要求及び長い納期が必要である。我々の優位性と競争定位、一流の品質と競争力のあるコスト構造は、私たちの市場シェアを持続的に増加させ、多結晶シリコン業界における私たちの世界的なリーダーシップを強化することができると信じている“と述べた
4
展望と指導
当社は2022年第1四半期に約31，000公トンから32，000トンの多結晶シリコンを生産する予定です。当社は2022年通年の多結晶シリコン生産量は約120，000公トンから125，000公トン であり，会社の年間施設メンテナンスの影響を含むと予想している。
この展望は，本プレスリリース日までの大全新エネルギーの現在と初歩的な見方を反映しており，変化する可能性がある。会社がこのような予測を達成する能力はリスクと不確実性の影響を受ける。本プレスリリースの末尾の“安全港宣言”を参照。
2021年第4四半期の業績
収入.収入
収入は3兆955億ドルだったが、2021年第3四半期は5.858億ドル、2020年第4四半期は2兆477億ドルだった。2021年第3四半期と比較して、収入の低下は主に多結晶シリコンの販売量の低下によるものだ。
毛利と利回り
毛利益は2.398億ドルだったが、2021年第3四半期は4.352億ドル、2020年第4四半期は1.095億ドルだった。毛金利は60.6%だったが、2021年第3四半期は74.3%、2020年第4四半期は44.2%だった。2021年第3四半期と比較して、毛利が低下した主な原因は販売量の低下である。2021年第3四半期と比較して、毛金利の低下は主に原材料コスト上昇の影響によるものだ。
販売、一般、行政費用
販売、一般、行政費は1，020万ドルであるのに対し、2021年第3四半期は1，140万ドル、2020年第4四半期は1，120万ドルである。本四半期のSG&A費用 には、会社株インセンティブ計画に関する200万ドルの非現金株報酬コストが含まれています。
研究開発費
研究開発(R&D)支出は130万ドルだったが、2021年第3四半期は190万ドル、2020年第4四半期は150万ドルだった。研究·開発費用は時間帯によって異なり、本四半期内に発生する研究開発活動に反映される可能性がある。
営業収入と営業利益率
以上のように、運営収入は2億281億ドルだったが、2021年第3四半期は4.217億ドル、2020年第4四半期は9800万ドルだった。
営業利益率は57.7%だったが、2021年第3四半期は72.0%、2020年第4四半期は39.6%だった。
利子支出，純額
利息支出純額は200万ドルだったが、2021年第3四半期は450万ドル、2020年第4四半期は810万ドルだった。減少の主な原因は銀行ローン残高の減少である。
5
減価償却前利益(非公認会計基準)
EBITDA(非GAAP)は2.511億ドルであるのに対し，2021年第3四半期は4.418億ドル，2020年第4四半期は1.151億ドルである。EBITDA利益率(非GAAP)は63.5%であったのに対し，2021年第3四半期は75.4%，2020年第4四半期は46.5%であった。
大全新エネルギー株主は純収益とアメリカ預託株式の1株当たり収益を占めなければならない
このような理由から、大全新エネルギー株主が占める純収入は1兆486億ドルであるべきだが、2021年第3四半期は2.923億ドル 2020年第4四半期は7，280万ドルである。
1株当たりの基本的な米国預託証券(米国預託株式)の収益は2ドルだが、2021年第3四半期は3.95ドル、2020年第4四半期は1.01ドルとなる。
2021年通年実績
収入.収入
収入は16.788億ドルだったが、2020年には6.756億ドルだった。この増加は主にポリシリコンASPの増加と販売量の増加によるものである。
毛利と利回り
毛利益は10.972億ドルで、2020年は234.0ドルだった。毛金利は65.4%であるのに対し，2020年は34.6%である。この増加は主にASPの増加によるものである。
販売、一般、行政費用
販売、一般、管理費は3，990万ドルですが、2020年は3，950万ドルです。
研究開発費
研究開発(R&D)支出は650万ドル、2020年は690万ドル。研究や開発費用は時期によって異なる可能性があり，その間に発生した研究開発活動を反映している。
営業収入と営業利益率
このような理由により、運営収入は10.514億ドルだったが、2020年には1兆879億ドルとなった。営業利益率は62.6%だったが、2020年は27.8%だった。
利子支出，純額
利息支出純額は2，050万ドルであるのに対し，2020年は2，570万ドルである。通貨ベースが減少したのは、主に銀行ローン残高が減少したからだ。
所得税費用
所得税支出は1.628億ドルだが、2020年は2820万ドルだ。この増加は主に所得税前の収入の増加によるものだ。
6
大全新エネルギー株主は純収益とアメリカ預託株式の1株当たり収益を占めなければならない
大全新エネルギー株主が占めるべき純収益は7.562億ドルだが、2020年には1億292億ドルとなる。基本的な米国預託株式の1株当たり収益は10.24ドルだったが、2020年には1.82ドルとなった。
Daqo 新エネルギー会社株主の調整後の純収入(非GAAP)は7.663億ドルであったが，2020年は1.471億ドルであった。調整後の1株当たり基本米国預託株式(非公認会計基準)の収益は10.37ドルだったが、2020年は2.07ドルだった。
財務状況
2021年12月31日現在、会社は7.24億ドルの現金、現金等価物、制限的現金を持っているが、2021年9月30日現在の現金は6.609億ドル、2020年12月31日現在の現金は1兆184億ドル。受取手形残高は2021年12月31日現在で3兆659億ドルであるのに対し、2021年9月30日現在の受取手形残高は3兆533億ドルで、2020年12月31日現在の受取手形残高は20万ドルである。2020年12月31日と比較して受取手形が増加したのは、収入と有毛金利の増加によるものである。2021年12月31日現在、借入総額はゼロであるが、2021年9月30日現在、借入総額はゼロであり、借入総額は1兆937億ドルであり、2020年12月31日現在の1兆232億ドルの長期借入金を含む。
キャッシュフロー
2021年12月31日までの12カ月間、経営活動が提供した純現金は6.391億ドルだったのに対し、2020年同期は2.097億ドルだった。成長 は主に収入と毛金利の増加によるものである。
2021年12月31日までの12カ月間、投資活動のための現金純額は7.82億ドルだったが、2020年同期は1兆185億ドルだった。2021年と2020年の投資活動のための現金純額は、主に会社の4 B期と4 A期の多結晶シリコンプロジェクトの資本支出に使用される。
2021年12月31日までの12カ月間、融資活動が提供した現金純額は7.362億ドルだったのに対し、2020年同期融資活動の現金純額は9550万ドルだった。融資活動が2021年に提供した現金純額は主に新疆大全が中国で初めて公募して得られた金の純額 と関係がある。
非公認会計基準財務計量の使用
Daqo 新エネルギーがアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)によって公表された総合財務業績を補充するため、会社はある非公認会計基準財務指標を採用し、これらの指標は最も直接な比較可能公認会計原則 中のある項目に基づいて調整を行い、利税減価償却及び償却前利益(“EBITDA”)とEBITDA利益率を含む；br}調整後の大新エネルギー株主は純収益及び調整後のアメリカ預託株式1株当たりの基本と希釈後の収益を占めるべきである。私たちの管理層 は、これらの非GAAP測定基準のどれもが投資家に有用であり、彼らが一致した上で会社の異なる報告期間内の運営業績の重要な要素の変化をよりよく評価することができ、以下に述べるいくつかの項目とは独立していると考えている。そのため、私たちの管理層は、アメリカ公認会計原則財務指標と結合して使用し、これらの非公認会計原則財務指標は投資家に意義のある補足情報を提供し、会社の持続的な核心運営業績に注目する方式で会社の経営業績を評価すると考えている。私たちの経営陣は、これらの非GAAP測定基準を内部で使用して、業務、財務業績、現在の と歴史的業績を評価し、戦略決定と将来の業績を予測するために使用します。我々の経営陣がこれらの非GAAP測定基準を使用していることを考慮すると、会社はこれらの測定基準は投資家が管理層から見た会社の経営業績を理解するために非常に重要だと信じている。これらの非GAAP措置は米国GAAPによって作成されたものではなく、 や米国GAAPによって準備·提出された財務情報の代替品として単独で考慮するつもりもない；非GAAP措置は米国GAAP措置と共に を検討すべきである, また，他社が使用している非GAAP測定基準とは異なる可能性がある。
7
同社はEBITDAとEBITDA毛利を用い，EBITDAは利息，税項，減価償却および償却前の収益(br})，EBITDAはEBITDAの収入における割合を表す。調整後の大全新エネルギー株主は純収益および調整後の米国預託株式の基本と希釈後の1株当たり収益には株による報酬に関するコスト は含まれていないべきである。株式ベースの給与は非現金支出であり、時期によって異なる。そこで，我々の経営陣 はこのプロジェクトを内部運営予測やモデルから除外した.我々の経営陣は、今回の株式報酬調整は、株式報酬による期間間の差がなく、他社の業績との比較を含む投資家のコア業績を評価する基礎を提供していると考えている。
本文は後で非GAAP財務指標と比較可能なアメリカGAAP指標の入金を紹介する。
電話会議
同社は米国東部時間2022年2月28日午前8：00に電話会議の検討結果を開催するよう手配している。(北京時間/香港時間同日夜9：00)
リアルタイム 会議のポーリング詳細は以下のとおりである
| 参加者は(無料)： | +1-888-346-8982 |
| 参加者は国際的に | +1-412-902-4272 |
| 中国大陸無料： | 4001-201203 |
| 香港無料電話： | 800-905945 |
| 香港-現地通行料： | +852-301-84992 |
参加者は電話会議開始10分前に電話をかけ，大全新エネルギー会社の電話会議への参加を申請してください
URLを介して電話会議をインターネットで生放送することもできます
Https：//services.chorusall.com/link/dq 220228.html
電話会議は会議終了後1時間から2022年3月7日まで再放送される。
電話会議再放送番号 は以下のとおりである
| アメリカの無料電話： | +1-877-344-7529 |
| 国際通行料： | +1-412-317-0088 |
| カナダの無料電話： | 855-669-9568 |
| 再ブロードキャストアクセスコード： | 4295711 |
国際ダイヤル番号を使って再放送を視聴するには、 次のリンクを選択してください。
Https：//services.clorusall.com/ccforms/replay.html
出席者は電話会議に入る際に彼らの名前と会社を説明するように要求されるだろう。
8
大全新エネルギー会社の概要
大全新エネルギー(ニューヨーク証券取引所コード：DQ)(“Daqo”または“会社”)は全世界の太陽エネルギー太陽光発電業界の高純度多結晶シリコンのトップメーカーである。当社は2007年に設立され、太陽光製品メーカーに高純度多結晶シリコンを生産·販売し、後者は多結晶シリコンをさらに太陽エネルギー解決策のためのインゴット、ウエハ、電池、モジュールに加工した。同社の多結晶シリコン銘板総生産能力は105，000トンであり，世界で最もコストの低い高純度多結晶シリコンメーカーの一つである。
安全港声明
この公告 は前向き陳述を含む.これらの声明は1995年の米国個人証券訴訟改革法の“安全港”条項に基づいて作られた。これらの前向きな陳述は、“将”、“予想”、“予想”、“未来”、“計画”、“計画”、“信じ”、“推定”などの用語によって識別することができる。その中で，2022年第1四半期と通年の展望，およびこれらの公告における経営陣の引用，および大全新エネルギーの戦略と運営計画には，前向きな記述が含まれている。会社は、米国証券取引委員会に提出された報告書、株主に提出された年次報告書、プレスリリースその他の書面、並びに役員、取締役又は従業員の第三者に対する口頭陳述において、書面又は口頭前向き陳述を行うこともできる。非歴史事実の陳述は、会社の信念と期待に関する陳述を含み、 はすべて前向き陳述である。展望的な陳述は固有の危険と不確実性を含む。多くの要素は実際の結果がいかなる前向き陳述に含まれる結果と大きく異なることを招く可能性がある, これらに限定されない：太陽光製品の需要と光起電力技術の発展、多結晶シリコンの世界的な需給、電池製造における代替技術、会社が多結晶シリコンの生産能力と生産量を大幅に拡大する能力、太陽エネルギー応用に対する政府の補助金と経済的インセンティブを減少または廃止すること、会社の生産コストを低減する能力。中国などの多数の国と地区における新冠肺炎疫病発生の持続時間、及び疫病発生及び関連政府が実施した隔離及び旅行制限が経済及び市場状況に与える影響は、全世界の太陽エネルギー太陽光発電設備に対する潜在的な需要が弱まり、当社の業務及び財務業績に不利な影響を与える可能性がある。会社は、これらのリスクおよび他のリスクに関するさらなる情報を含む米国証券取引委員会に提出または提出された報告または文書に含まれている。本プレスリリースで提供されるすべての情報は締め切りであり，法律要求の適用を除いて，会社はそのような情報やいかなる前向き声明を更新する責任も負わない.
9
大全新エネルギーです。
監査されていない業務簡明合併報告書
(ドルは千単位、米国預託株式と米国預託株式あたりデータは除く)
| 3か月まで | 十二月三十一日までの年度 | |||||||||||||||||||
| Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | 2021 | 2020 | ||||||||||||||||
| 収入.収入 | $ | 395,547 | $ | 585,782 | $ | 247,725 | $ | 1,678,793 | $ | 675,602 | ||||||||||
| 収入コスト | (155,719 | ) | (150,583 | ) | (138,238 | ) | (581,585 | ) | (441,610 | ) | ||||||||||
| 毛利 | 239,828 | 435,199 | 109,487 | 1,097,208 | 233,992 | |||||||||||||||
| 運営費 | ||||||||||||||||||||
| 販売、一般、行政費用 | (10,249 | ) | (11,353 | ) | (11,236 | ) | (39,904 | ) | (39,472 | ) | ||||||||||
| 研究開発費 | (1,269 | ) | (1,927 | ) | (1,498 | ) | (6,495 | ) | (6,856 | ) | ||||||||||
| その他営業収入/(支出) | (217 | ) | (203 | ) | 1,226 | 609 | 191 | |||||||||||||
| 総運営費 | (11,735 | ) | (13,483 | ) | (11,508 | ) | (45,790 | ) | (46,137 | ) | ||||||||||
| 営業収入 | 228,093 | 421,716 | 97,979 | 1,051,418 | 187,855 | |||||||||||||||
| 利子支出，純額 | (2,002 | ) | (4,506 | ) | (8,067 | ) | (20,482 | ) | (25,725 | ) | ||||||||||
| 投資収益 | 3,317 | 695 | - | 4,012 | - | |||||||||||||||
| 所得税前収入 | 229,408 | 417,905 | 89,912 | 1,034,948 | 162,130 | |||||||||||||||
| 所得税費用 | (43,099 | ) | (62,137 | ) | (13,606 | ) | (162,806 | ) | (28,182 | ) | ||||||||||
| 純収益を継続的に経営する | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,948 | |||||||||||||||
| 非持続経営の純損失 | - | - | - | - | (141 | ) | ||||||||||||||
| 純収入 | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,807 | |||||||||||||||
| 非持株権の純収入に起因することができます | 37,738 | 63,439 | 3,480 | 115,923 | 4,612 | |||||||||||||||
| 大全新エネルギー株主は純収益を占めなければならない | $ | 148,571 | $ | 292,329 | $ | 72,826 | $ | 756,219 | $ | 129,195 | ||||||||||
| アメリカの預託株式の収益ごとに | ||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 2.00 | 3.95 | 1.01 | 10.24 | 1.82 | |||||||||||||||
| 薄めにする | 1.94 | 3.81 | 0.96 | 9.85 | 1.72 | |||||||||||||||
| 加重平均アメリカ預託株式未返済残高 | ||||||||||||||||||||
| 基本的な情報 | 74,377,874 | 74,045,141 | 72,147,808 | 73,868,221 | 71,017,403 | |||||||||||||||
| 薄めにする | 76,717,325 | 76,681,604 | 76,065,033 | 76,750,363 | 75,003,430 | |||||||||||||||
10
大全新エネルギーです。
監査されていない総合貸借対照表
(千単位のドル)
| Dec 31, 2021 | Sep 30, 2021 | Dec 31, 2020 | ||||||||||
| 資産： | ||||||||||||
| 流動資産： | ||||||||||||
| 現金、現金等価物、および限定現金 | 723,966 | 660,913 | 118,404 | |||||||||
| 短期投資 | 280,251 | 414,201 | - | |||||||||
| 受取手形 | 365,911 | 353,299 | 153 | |||||||||
| 棚卸しをする | 327,771 | 46,231 | 42,159 | |||||||||
| その他流動資産 | 45,081 | 34,153 | 19,555 | |||||||||
| 流動資産総額 | 1,742,980 | 1,508,797 | 180,271 | |||||||||
| 財産·工場·設備·純価値 | 1,559,110 | 1,442,505 | 1,027,086 | |||||||||
| 土地使用権を前払いする | 40,741 | 36,882 | 30,829 | |||||||||
| 他の非流動資産 | 820 | 1,718 | 957 | |||||||||
| 総資産 | 3,343,651 | 2,989,902 | 1,239,143 | |||||||||
| 流動負債： | ||||||||||||
| 短期借入金は，長期借入金の当期分を含む | - | - | 70,431 | |||||||||
| 売掛金と支払手形 | 81,469 | 22,226 | 68,308 | |||||||||
| お客様からの前金-短期部分 | 202,958 | 179,986 | 37,783 | |||||||||
| 家屋·工場·設備を購入した支払金 | 142,937 | 81,892 | 49,555 | |||||||||
| その他流動負債 | 123,135 | 144,701 | 58,058 | |||||||||
| 流動負債総額 | 550,499 | 428,805 | 284,135 | |||||||||
| 長期借款 | - | - | 123,222 | |||||||||
| お客様からの前金-長期部分 | 90,661 | 90,247 | 3,265 | |||||||||
| 他の非流動負債 | 31,366 | 24,408 | 29,606 | |||||||||
| 総負債 | 672,526 | 543,460 | 440,228 | |||||||||
| 株本： | ||||||||||||
| 大全新エネルギー会社の株主権益総額 | 2,169,254 | 1,990,298 | 767,123 | |||||||||
| 非制御的権益 | 501,871 | 456,144 | 31,792 | |||||||||
| 総株 | 2,671,125 | 2,446,442 | 798,915 | |||||||||
| 負債と権益総額 | 3,343,651 | 2,989,902 | 1,239,143 | |||||||||
11
大全新エネルギーです。
監査されていないキャッシュフロー統合レポート
(千単位のドル)
| 12月31日までの年度 | ||||||||
| 2021 | 2020 | |||||||
| 経営活動： | ||||||||
| 純収入 | $ | 872,142 | $ | 133,807 | ||||
| 差し引く：非持続経営損失、税金控除 | - | (141 | ) | |||||
| 純収益を継続的に経営する | 872,142 | 133,948 | ||||||
| 純収入と業務活動が提供する現金純額を調整する | 92,984 | 90,269 | ||||||
| 経営性資産と負債の変動 | (326,027 | ) | (14,464 | ) | ||||
| 業務活動が提供する現金純額−継続業務− | 639,099 | 209,753 | ||||||
| 業務活動のための現金純額−非連続業務− | - | (50 | ) | |||||
| 経営活動が提供する現金純額 | 639,099 | 209,703 | ||||||
| 投資活動： | ||||||||
| 投資活動のための現金純額−継続経営− | (782,004 | ) | (118,292 | ) | ||||
| 投資活動のための現金純額−業務中止− | - | (195 | ) | |||||
| 投資活動のための現金純額 | (782,004 | ) | (118,487 | ) | ||||
| 融資活動： | ||||||||
| 資金調達活動提供/(用)現金純額−継続経営− | 736,225 | (95,470 | ) | |||||
| 融資活動が提供する/用の現金純額 | 736,225 | (95,470 | ) | |||||
| 非現金取引 | ||||||||
| 為替レート変動の影響 | 12,242 | 7,364 | ||||||
| 現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | 605,562 | 3,110 | ||||||
| 年初の現金、現金等価物、制限現金 | 118,404 | 115,294 | ||||||
| 年末現金、現金等価物、制限現金 | 723,966 | 118,404 | ||||||
12
大全新エネルギーです。
非GAAP財務指標と比較可能な米国GAAP指標との入金
(千単位のドル)
| 3か月まで | 現在までの年度 | |||||||||||||||||||
| Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
| 純収益を継続的に経営する | 186,309 | 355,768 | 76,306 | 872,142 | 133,948 | |||||||||||||||
| 所得税費用 | 43,099 | 62,137 | 13,606 | 162,806 | 28,182 | |||||||||||||||
| 利子支出，純額 | 2,002 | 4,506 | 8,067 | 20,482 | 25,725 | |||||||||||||||
| 減価償却および償却 | 19,739 | 19,391 | 17,118 | 77,366 | 68,686 | |||||||||||||||
| 減価償却前利益(非公認会計基準) | 251,149 | 441,802 | 115,097 | 1,132,796 | 256,541 | |||||||||||||||
| EBIDTA利益率(非GAAP) | 63.5 | % | 75.4 | % | 46.5 | % | 67.5 | % | 38.0 | % | ||||||||||
| 3か月まで | 現在までの年度 | |||||||||||||||||||
| Dec. 31, 2021 | Sep. 30, 2021 | Dec. 31, 2020 | Dec. 31, 2021 | Dec. 31, 2020 | ||||||||||||||||
| 大全新エネルギー株主は純収益を占めなければならない | 148,571 | 292,329 | 72,826 | 756,219 | 129,195 | |||||||||||||||
| 株式ベースの報酬 | 2,359 | 2,359 | 4,478 | 10,077 | 17,908 | |||||||||||||||
| 調整後の大新エネルギー株主は純収益を占めるべきである(非公認会計原則) | 150,930 | 294,688 | 77,304 | 766,296 | 147,103 | |||||||||||||||
| 調整後の1株当たり基本米国預託株式収益(非公認会計基準) | $ | 2.03 | $ | 3.98 | $ | 1.07 | $ | 10.37 | $ | 2.07 | ||||||||||
| 米国預託株式調整後の1株当たりの配当収益(非米国汎用会計基準) | $ | 1.97 | $ | 3.84 | $ | 1.02 | $ | 9.98 | $ | 1.96 | ||||||||||
もっと情報を知りたいのですが、www.dqsolar.comをご覧ください
大全新エネルギーです。
投資家関係
メール：dqir@daqo.com
クリステンセン
中国では
Rene Vanguestaineさん
Phone: +86 178 1749 0483
メール：rvanguestaine@christensenir.com
アメリカでは
リンダ·ボグケンプさん
Phone: +1-480-614-3004
Eメール：lbergkamp@christensenir.com
13