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SoftwareandServicesSegmentMemberアメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-11-012021-01-300000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：BluePlanetAutomationSoftwareandServicesSegmentMember2020-11-012021-01-300000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：グローバルサービスのメンバー2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバーCien：グローバルサービスのメンバー2020-11-012021-01-300000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2021-10-312022-01-290000936395アメリカ公認会計基準：運営部門メンバー2020-11-012021-01-300000936395国：カリフォルニア州2022-01-290000936395国：カリフォルニア州2021-10-300000936395国：アメリカ2022-01-290000936395国：アメリカ2021-10-300000936395Cien：他の国際的なメンバー2022-01-290000936395Cien：他の国際的なメンバー2021-10-300000936395Cien：GrantsEvolutionOfNetworkingServicesThroughCorridorIn QuebecAndOntaoForResearchAndInnovationMember2022-01-29ISO 4217：CAD0000936395Cien：GrantsEvolutionOfNetworkingServicesThroughCorridorIn QuebecAndOntaoForResearchAndInnovationMember2021-10-312022-01-29Cien：政府_実体0000936395Cien：GrantsEvolutionOfNetworkingServicesThroughCorridorIn QuebecAndOntaoForResearchAndInnovationMember2017-02-202022-01-290000936395Cien：共有買い戻しプロトコルを加速させるメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-02-110000936395Cien：共有買い戻しプロトコルを加速させるメンバーアメリカ公認会計基準：副次的事件メンバー2022-02-112022-02-11

アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，郵便番号：20549
表10-Q
(マーク1)
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで2022年1月29日
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告

移行期になります                    至れり尽くせり                    
依頼書類番号： 001-36250
シニナ社講演する
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)

デラウェア州
(法団として設立された国又はその他の司法管区)
尾根道7035号, ハノーバー, 国防総省
(主にオフィスアドレスを実行)

23-2725311
(国際税務局雇用主身分証明書番号)
21076
(郵便番号)

(410) 694-5700
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.01ドルですCienニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内に(または登録者がそのような文書の提出および掲示を要求されたより短い時間内に)S−Tルール405に従って提出されなければならないと規定されている各相互作用データファイルを電子的に提出するかどうかを示すはい、そうです☑違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☑ファイルマネージャを加速する
☐
非加速ファイルサーバ
☐
規模の小さい報告会社☐
新興成長型会社☐

新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐ 

登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☑
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
クラス2022年3月4日現在返済されていない
普通株は、1株当たり0.01ドルです152,126,441


シニナ社
索引.索引
表格10-Q
 ページ
番号をつける
第1部-財務情報
 
項目1.財務諸表(監査なし)
3
2022年1月29日と2021年1月30日までの四半期簡明総合経営報告書
3
2022年1月29日と2021年1月30日までの四半期簡明総合総合収益表
4
2022年1月29日と2021年10月30日までの簡明総合貸借対照表
5
2022年1月29日と2021年1月30日までの3ヶ月間簡明合併現金フロー表
6
2022年1月29日と2021年1月30日までの3ヶ月間株主権益変動簡明総合報告書
7
簡明合併財務諸表付記
8
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
24
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
36
項目4.制御とプログラム
36
第2部-その他の資料
 
項目1.法的訴訟
36
第1 A項。リスク要因
36
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
39
項目3.高級証券違約
40
プロジェクト4.鉱山安全情報開示
40
項目5.その他の情報
40
項目6.展示品
41
サイン
42
2

第1部-財務情報

項目1.財務諸表

シニナ社
業務報告書を簡明に合併する
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
現在の四半期
 1月29日一月三十日
 20222021
収入： 
製品$665,007 $597,220 
サービス.サービス179,436 159,910 
総収入844,443 757,130 
販売商品コスト： 
製品372,565 315,098 
サービス.サービス87,691 84,141 
商品販売総コスト460,256 399,239 
毛利384,187 357,891 
運営費用： 
研究開発148,409 132,741 
販売とマーケティング118,881 97,278 
一般と行政44,498 39,993 
重大な資産減価と再構成コスト3,409 5,867 
無形資産の償却8,918 5,910 
買収と統合コスト68 307 
総運営費324,183 282,096 
営業収入60,004 75,795 
利息とその他の収入(赤字)，純額3,686 (1,121)
利子支出(8,648)(7,360)
所得税前収入55,042 67,314 
所得税支給9,219 11,966 
純収入$45,823 $55,348 
普通株1株当たりの基本純収入$0.30 $0.36 
1株当たりの潜在普通株の純収益$0.29 $0.35 
加重平均はほぼ普通株式を発行しました154,151 155,174 
加重平均希釈潜在的発行普通株式155,807 156,583 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。


3

シニナ社
簡明総合総合収益表
(単位：千)
(未監査)
現在の四半期
 1月29日一月三十日
 20222021
純収入$45,823 $55,348 
売却可能証券は赤字変動を実現せず，税引き後純額(774)(49)
外貨長期契約税後収益変動が実現していない(5,339)6,617 
長期開始金利スワップは収益変動を実現しておらず，税引き後純額3,926 1,382 
累計換算調整の変化(13,157)15,861 
その他総合損益(15,344)23,811 
総合収益総額$30,479 $79,159 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。


4

シニナ社
簡明合併貸借対照表
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
1月29日
2022		十月三十日
2021
資産 
流動資産： 
現金と現金等価物$1,118,636 $1,422,546 
短期投資460,368 181,483 
売掛金、信用損失を差し引いて純額#ドルを用意する9.4百万ドルとドル10.9それぞれ2022年1月29日と2021年10月30日まで。
795,247 884,958 
在庫、純額457,604 374,265 
前払い費用とその他332,259 325,654 
流動資産総額3,164,114 3,188,906 
長期投資88,640 70,038 
設備、建物、家具、固定装置、ネット276,120 284,968 
経営的使用権資産43,340 44,285 
商誉322,822 311,645 
その他無形資産、純額101,026 65,314 
繰延税項目純資産799,593 800,180 
その他長期資産104,707 99,891 
総資産$4,900,362 $4,865,227 
負債と株主権益 
流動負債： 
売掛金$310,107 $356,176 
負債その他の短期債務を計上しなければならない299,408 409,285 
収入を繰り越す124,956 118,007 
リース負債を経営する18,927 18,632 
長期債務の当期部分6,930 6,930 
流動負債総額760,328 909,030 
長期繰延収入60,670 57,457 
他の長期債務159,942 166,803 
長期経営賃貸負債39,369 41,564 
長期債務、純額1,065,263 670,355 
総負債$2,085,572 $1,845,209 
引受金及び又は有事項(付記21)
株主権益：
優先株--額面$0.01; 20,000,000ライセンス株；ゼロ発行済みおよび発行済み株式
— — 
普通株--額面$0.01; 290,000,000ライセンス株；152,990,723そして154,858,981発行済みおよび発行済み株式
1,530 1,549 
追加実収資本6,567,474 6,803,162 
その他の総合収益を累計する(14,905)439 
赤字を累計する(3,739,309)(3,785,132)
株主権益総額2,814,790 3,020,018 
総負債と株主権益$4,900,362 $4,865,227 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5

シニナ社
簡明合併現金フロー表
(千)(未監査)
3か月まで
 1月29日一月三十日
 20222021
経営活動で使われているキャッシュフロー： 
純収入$45,823 $55,348 
純収入と業務活動で使用される現金純額を調整する： 
設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却23,653 23,188 
株式ベースの給与費用24,297 18,964 
無形資産の償却12,230 9,642 
税金を繰延する(766)(905)
在庫超過と古い準備金3,799 5,905 
保証に関する規定2,817 3,239 
他にも(8,615)4,277 
資産と負債の変動状況： 
売掛金87,223 18,862 
棚卸しをする(87,178)(51,020)
前払い費用とその他(14,134)(13,835)
経営的使用権資産4,120 4,103 
売掛金、売掛金、その他の債務(152,981)(112,170)
収入を繰り越す10,417 31,917 
短期·長期経営賃貸負債(5,116)(4,834)
経営活動のための現金純額(54,411)(7,319)
投資活動で使われているキャッシュフロー： 
設備、家具、固定装置、知的財産権の支払い(25,804)(20,868)
販売可能な証券を買う(350,465)(71,756)
証券の満期日収益に供することができる50,000 51,266 
外貨長期契約純額1,346 2,357 
売却原価法株式投資による金— 4,678 
買収業務は，現金買収後の純額を差し引く(56,036)— 
投資活動のための現金純額(380,959)(34,323)
融資活動によって提供されるキャッシュフロー： 
優先手形発行で得られた金400,000 — 
長期債務を償還する— (1,732)
債務発行コストを支払う(4,506)— 
融資リース債務を支払う(771)(702)
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(25,150)(19,242)
普通株買い戻し--買い戻し計画(250,000)(12,406)
普通株式を発行して得た金15,146 13,447 
融資活動提供の現金純額134,719 (20,635)
現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響(3,259)2,879 
現金、現金等価物、および限定的な現金純減少(303,910)(59,398)
期初現金、現金等価物、および限定現金1,422,604 1,088,708 
期末現金、現金等価物、および制限現金$1,118,694 $1,029,310 
キャッシュフロー情報を補足開示する 
期日内支払利息現金$7,670 $7,566 
期間中に支払われた所得税現金、純額$6,112 $8,798 
リース払いを経営する$5,480 $5,387 
非現金投融資活動 
売掛金における設備の購入$2,972 $5,935 
買い戻し計画は負債中の普通株の買い戻しを計算しなければならない$— $800 
賃貸負債に拘束された経営的使用権資産$3,376 $555 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6

シニナ社
株主権益変動表を簡明に合併する
(単位：千、共有データを除く)
(未監査)
普通株
株		額面.額面その他の内容
実収資本		その他を累計する
総合収益(赤字)		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
2021年10月30日の残高154,858,981 $1,549 $6,803,162 $439 $(3,785,132)$3,020,018 
純収入— — — — 45,823 45,823 
その他総合損失— — — (15,344)— (15,344)
普通株買い戻し--買い戻し計画(2,698,327)(27)(249,973)— — (250,000)
従業員権益計画から株を発行する1,169,006 11 15,135 — — 15,146 
株式ベースの給与費用— — 24,297 — — 24,297 
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(338,937)(3)(25,147)— — (25,150)
2022年1月29日の残高152,990,723 $1,530 $6,567,474 $(14,905)$(3,739,309)$2,814,790 
普通株
株		額面.額面その他の内容
実収資本		その他を累計する
全面的に
収入(損)		積算
赤字.赤字		合計する
株主の
権益
2020年10月31日残高154,563,005 $1,546 $6,826,531 $(35,358)$(4,283,122)$2,509,597 
純収入— — — — 55,348 55,348 
その他総合収益— — — 23,811 — 23,811 
普通株買い戻し--買い戻し計画(251,578)(3)(13,203)— — (13,206)
従業員権益計画から株を発行する1,252,120 12 13,435 — — 13,447 
株式ベースの給与費用— — 18,964 — — 18,964 
株単位が帰属時に源泉徴収のために買い戻した株を奨励する(375,602)(3)(19,239)— — (19,242)
新会計基準を採用した効果— — — — (2,206)(2,206)
2021年1月30日の残高155,187,945 $1,552 $6,826,488 $(11,547)$(4,229,980)$2,586,513 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である
7

シニナ社
簡明合併財務諸表付記
(未監査)

(1) 中間財務諸表
本稿に含まれるCiena社とその完全子会社(“Ciena”)の中期財務諸表は，Cienaが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)の規則と規定に基づいて作成したものであり，監査を受けていない。
アメリカ公認会計原則(“GAAP”)に基づいて財務諸表及び関連開示を作成する時、Cienaは総合財務諸表及び付記に掲載された金額に影響を与える判断、仮説及び推定を行う必要がある。Cienaのある判断、仮説と推定の投入はCienaが得られる新冠肺炎疫病の経済影響に関する情報、及びそれがCiena業務に与える影響に対する期待を反映している。その他，これらの見積りは資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは容易には見られない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。Cienaの見積もりと実際の結果との間に大きな差があれば、Cienaの連結財務諸表が影響を受ける。さらに、新冠肺炎の大流行の持続時間と重症度はまだ確定されていないため、これらの推定中のいくつかの推定はさらに判断或いは修正する必要がある可能性があるため、より高い変異性と波動性を有する。事態の進展に伴い，Cienaの見積りは今後一定期間で大きく変化する可能性がある.
経営陣は、本報告に記載されている財務諸表は、Cienaが中期の経営業績およびCienaの中期貸借対照表日における財務状況を公平に陳述するために必要なすべての正常な経常的調整を反映していると考えている。一般に公認会計原則に基づいて作成された年次財務諸表に含まれるいくつかの情報および脚注開示は、米国証券取引委員会規則および条例に基づいて簡素化または省略されている。2021年10月30日現在の簡明総合貸借対照表は、監査された財務諸表から来ているが、GAAP要求のすべての開示は含まれていない。しかし、Cienaは、開示された情報は、ここで提供される情報を理解するのに十分であると考えている。中期の経営業績は必ずしも通年の経営業績を代表するとは限らない。これらの財務諸表は、Cienaが監査した連結財務諸表およびCiena 2021年度10-K年度報告(“2021年年次報告”)に含まれる付記とともに読まなければならない。
Cienaの財政年度は52週または53週であり，四半期ごとの終了日はそれぞれ毎年1月，4月，7月，10月最終日に最も近い土曜日である。2022年度および2021年度は52週の事業年度である。

(2) 重大会計政策
以下に述べるいくつかの政策の変動を除いて、Cienaの主要会計政策は、2021年年報第II部分第8項総合財務諸表付記1に記載されている会計政策及び主要会計政策及び推定と比較して大きな変動はない。

新たに発表された会計基準-発効

2019年12月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新番号2019-12(ASU 2019-12)を発表した所得税(ASC 740)：所得税会計の簡略化ASC 740における一般原則のいくつかの例外を削除することにより、所得税の会計処理が簡略化される。修正案はまた、既存のガイドラインを明確におよび修正することによって、ASC 740の他の分野におけるGAAPの一貫した適用を改善し、GAAPを簡略化する。本基準の多くの改訂要求は予想に基づいて実施され、いくつかの改訂は遡及または修正の遡及に基づいて実施されなければならない。ASU 2019-12は、2022年度第1四半期からCienaの有効化を開始します。Cienaは2022年度第1四半期からASU 2019-12を採用しており、その財務状況や運営結果に実質的な影響はない。

2021年11月財務会計基準委員会が発表しましたASU番号2021-10(“ASU 2021-10”)、政府援助(1)援助の種類の開示、(2)実体の援助の計算、および(3)援助の実体財務諸表への影響を含む政府援助の透明性を向上させる。ASU 2021−10は2021年12月15日以降の年次期間で有効である。早期養子縁組を許可する。Cienaは2022年度第1四半期にASU 2021-10を採用することを選択し、その財務状況と運営結果に実質的な影響はなかった

2020年3月にアメリカ財務会計基準委員会はASU第2020-04号(“ASU 2020-04”)、為替レート改革(特別テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響促進それは.ASU 2020-04は、ロンドンからロンドンへの市場移行の予想される財務報告の負担を軽減するために、契約修正およびヘッジ会計に関する臨時オプションガイドを提供します
8

銀行同業解体(“LIBOR”)は他の参考金利に転換した。2021年1月、FASBは、848トピックの範囲を詳細化し、FASBのグローバル基準金利監視活動の一部としてのいくつかの指導を明らかにしたASU 2021-01を発表した。新ガイドラインは発表日から発効し、2022年12月31日までの適用が予想される可能性がある。Cienaは2022年度第1四半期からテーマ848を採用しており、その財務状況や運営結果に実質的な影響はない。

新たに発表された会計基準--まだ発効していない

2021年10月財務会計基準委員会が発表しましたASU第2021-08号(“ASU 2021-08”)、企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する企業合併において顧客と締結された取得済み収入契約の会計処理を改善し、取得した契約責任及び支払い条件の確認及び買収側がその後確認した収入への影響を処理する。ASU 2021-08は、予想に基づいて2022年12月15日以降からの年間期間を有効としている。早期養子縁組を許可する。Cienaは現在、今回の会計基準更新がその簡明な連結財務諸表と関連開示に与える影響を評価している。

(3)収入.収入
収入の分類

Cienaの分類収入は、Cienaの様々な製品の収入とキャッシュフローの性質、金額、時間を記述した類似したグループを表す。各製品ラインの販売周期、契約義務、顧客要求と上場策略が異なる可能性があり、それによって各ラインの経済リスク概況が異なることを招く

次の表にCienaの各時期における分類収入(単位：千)：
2022年1月29日までの四半期
ネットワークプラットフォームプラットフォームソフトウェアとサービス青い惑星自動化ソフトウェアとサービスグローバルサービス合計する
製品ライン：
融合パケット光ファイバ
$540,936 $— $— $— $540,936 
道と交換85,710 — — — 85,710 
プラットフォームソフトウェアとサービス
— 72,917 — — 72,917 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス
— — 21,110 — 21,110 
メンテナンスサポートとトレーニング
— — — 72,491 72,491 
インストールと配置
— — — 40,370 40,370 
コンサルティングとネットワーク設計
— — — 10,909 10,909 
製品ライン別の総収入
$626,646 $72,917 $21,110 $123,770 $844,443 
収入確認時間：
ある時点の製品とサービス
$626,646 $29,682 $8,774 $8,491 673,593 
時間が経つにつれて移動するサービス— 43,235 12,336 115,279 170,850 
収入確認時間別の総収入
$626,646 $72,917 $21,110 $123,770 $844,443 





9

2021年1月30日までの四半期
ネットワークプラットフォームプラットフォームソフトウェアとサービス青い惑星自動化ソフトウェアとサービスグローバルサービス合計する
製品ライン：
融合パケット光ファイバ
$512,324 $— $— $— $512,324 
道と交換64,307 — — — 64,307 
プラットフォームソフトウェアとサービス
— 49,839 — — 49,839 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス
— — 16,934 — 16,934 
メンテナンスサポートとトレーニング
— — — 67,630 67,630 
インストールと配置
— — — 39,611 39,611 
コンサルティングとネットワーク設計
— — — 6,485 6,485 
製品ライン別の総収入
$576,631 $49,839 $16,934 $113,726 $757,130 
収入確認時間：
ある時点の製品とサービス
$576,631 $16,062 $5,173 $1,857 $599,723 
時間が経つにつれて移動するサービス
— 33,777 11,761 111,869 157,407 
収入確認時間別の総収入
$576,631 $49,839 $16,934 $113,726 $757,130 

Cienaは(I)アメリカ，(Ii)ヨーロッパ，中東，アフリカ(“EMEA”)，および(Iii)アジア太平洋地域，日本，インド(“APAC”)の市場別に報告している。アメリカは北米と南米での活動を含む。各地理的領域内で、Cienaは、特定の地域、国、顧客、または垂直市場に集中する特定のチームまたは人員を有する。これらのチームには、販売管理者、顧客販売者、販売エンジニア、およびサービス専門家および商業管理者が含まれる。下表はCienaの収入地理分布を反映しており，主にCienaが製品やサービスを提供する関連地点に基づいている。
以下の時期において，Cienaの所得地理分布は以下のとおりである(千単位)
現在の四半期
1月29日一月三十日
20222021
地理的分布：
アメリカ.アメリカ
$595,144 $496,611 
ヨーロッパ中東アフリカ地域では
150,785 155,418 
APAC
98,514 105,101 
地理分布別の総収入
$844,443 $757,130 
Cienaの収入は$を含む543.5百万ドルと$439.4百万それぞれ2022年度第1四半期と2021年度第1四半期の米国収入である。上記の期間中、他の国の収入は総収入の10%以上を占めていない。
以下の期間、Cienaの収入の少なくとも10%を占める唯一の顧客は以下の通りである(千で計算)
現在の四半期
 1月29日一月三十日
 20222021
AT&T$110,876 適用されない
適用されないその期間の総収入の10%未満を占める収入のこと
上記のお客様は、2022年度第1四半期にCienaの各運営部門から製品やサービスを購入しました。

•ネットワークプラットフォーム収入はCienaの融合パケット光ファイバおよびルーティングと交換製品シリーズの売上を反映している。
10

•融合パケット光ファイバは、6500パケット光ファイバプラットフォーム、Waveserver積み重ね相互接続システム、6500再構成可能回線システム(RLS)、5400シリーズパケット光ファイバプラットフォーム、およびコヒーレントELS開放回線システム(OLS)を含む。この製品ラインはまた、Zシリーズのパケット光ファイバプラットフォームの販売を含む。

•ルーティングおよび交換-3900シリーズのサービス配信プラットフォームおよび5000シリーズのサービス集約が含まれます。この製品ラインは、パケット交換、制御プレーン動作、および統合光ファイバを組み合わせた6500パケット伝送システム(PTS)、8100コヒーレントIPネットワークプラットフォーム、および8700パケット波プラットフォームをさらに含む。この製品ラインには、2022年度第1四半期にAT&Tから買収されたVyatta仮想ルーティングおよび交換製品も含まれる。

ネットワークプラットフォーム部は、上述した各製品ラインに埋め込まれたオペレーティングシステムソフトウェアおよび拡張ソフトウェア機能の販売をさらに含む。この部門の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。Cienaハードウェアに組み込まれたオペレーティングシステムソフトウェアも拡張ソフトウェア機能も異なる履行義務とされており，その収入は制御権移譲後のある時点であらかじめ確認されているのが一般的である.

•プラットフォームソフトウェアとサービス顧客がそのネットワークにおいてCienaのネットワークプラットフォーム製品を管理するのを支援する分析、データ、および計画ツールを提供する。Cienaのプラットフォームソフトウェアは、その管理、制御と計画(MCP)ドメインコントローラソリューションとOneControl統一管理システム、およびCienaネットワークソリューションクライアント群をサポートする計画ツールといくつかの伝統的なソフトウェアソリューションを含む。プラットフォームソフトウェア関連サービス収入には、Cienaソフトウェアプラットフォーム、オペレーティングシステムソフトウェア、および上述した各ネットワークプラットフォーム製品ラインに組み込まれた強化ソフトウェア機能に関連する購読、インストール、サポート、およびコンサルティングサービスの販売が含まれる。この部門のソフトウェア部分の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は、簡明な総合経営報告書のサービス収入に含まれている。

•Blue Planet®自動化ソフトウェアとサービス全面的、マイクロサービス、標準に基づく開放ソフトウェアキット、及び関連サービスであり、顧客が伝統的なネットワークを“サービス緒型”ネットワークに変換することで、大規模なソフトウェアとIT主導の運営支援システム(OSS)の転換を実施し、クラウドに基づく新しいサービスの作成、交付とライフサイクル管理を加速することができる。CienaのBlue Planet Automationプラットフォームは、マルチドメインサービス協調(MDSO)、在庫管理(BPI)、経路最適化と分析(ROA)、ネットワーク機能仮想化調整(NFVO)、および統一保証と分析(UAA)を含む。サービス収入には、CienaのBlue Planet Automationプラットフォームに関する購読、インストール、サポート、コンサルティング、設計サービスの販売が含まれています。この部門のソフトウェア部分の収入は簡明総合経営報告書の製品収入に含まれている。この部門のサービス部分の収入は、簡明な総合経営報告書のサービス収入に含まれている。

Cienaのソフトウェアプラットフォーム収入は、通常、永続的または期限に基づくソフトウェア許可を反映しており、これらの販売は、通常、制御権移譲後のある時点で予め確認されている異なる業績義務とみなされる。ソフトウェア購読とサポートの収入は、サービス実行中に比例して確認されます。Cienaソフトウェア製品に関するソリューションカスタマイズ，ソフトウェアとソリューション支援サービス，コンサルティングと設計および構築-運営-譲渡サービスの専門サービスの収入は時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を適用して特定の時期に確認すべき収入金額を決定する.

•グローバルサービス収入は、メンテナンス支援とトレーニング、インストールと導入、コンサルティングおよびネットワーク設計活動におけるCienaの幅広いサービスの販売を反映しています。この部門の収入は簡明総合業務報告書のサービス収入に含まれている。

Cienaのグローバルサービスは独自の業績義務とされており、収入は通常時間の経過とともに確認されている。保守支援収入は、サービス提供中に比例して確認されます。実装と配備サービスおよび問合せやネットワーク設計サービスの収入は時間の経過とともに確認され，Cienaは入力法を用いて特定の時期に確認すべき収入金額を決定する.訓練サービスの収入は一般にサービス完了後のある時点で確認される。

契約残高

11

次の表は、入金、契約資産、顧客との契約契約負債(繰延収入)に関する情報(単位：千)：を提供します
2022年1月29日の残高2021年10月30日の残高
売掛金純額$795,247 $884,958 
未開票売掛金の契約資産，純額$117,003 $101,355 
収入を繰り越す$185,626 $175,464 

Cienaの契約資産とは、すでに製品やサービス譲渡が発生した未開明細金の純額であるが、領収書の発行は将来の義務履行状況に依存する。これらのお金は主に制御権移転が発生したインストールと配置、専門サービス手配に使用されているが、Cienaはまだ顧客に領収書を発行していない。契約資産は前払い費用に計上し、その他は簡明総合貸借対照表に計上する。以下の注釈11を参照されたい。

契約負債には、収入確認前に受信したキャンセル不可能な顧客注文の前払いを表す繰延収入が含まれる。Cienaは約$を確認した56.8百万ドルとドル46.42022年度と2021年度の前3カ月の収入はそれぞれ100万ドルで、2021年10月30日と2020年10月31日までの繰延収入残高にそれぞれ計上されている。2022年1月29日と2021年1月30日までの3ヶ月間、取引価格の変化により確認された収入は重要ではない。これまでの数時期に履行義務が履行または部分的に履行されていたからである。

資本化契約購入コスト

資本化契約購入費用は繰延販売手数料を含めて#ドルです29.6百万ドルとドル27.6それぞれ2022年1月29日と2021年10月30日まで。資本化された契約購入費用は前払い費用その他その他の長期資産に計上される。これらの費用に関連した償却費用は#ドルだ7.0百万ドルとドル5.52022年度と2021年度の3ヶ月間はそれぞれ100万ドルであり、簡明総合業務レポートの販売およびマーケティング費用に計上されている。

余剰履行義務

残余履行責任(“RPO”)には、撤回不可能な顧客が製品やサービスを購入する注文が含まれており、これらの製品およびサービスは、適用される契約条項に従って制御権を移譲して収入を確認するのを待っている。2022年1月29日までのRPOの総金額は$2.4十億ドルです。Cienaは2022年1月29日までに約89RPOの%は次の年に収入として確認されます121か月.

(4)企業合併

Vyattaを買収する
Cienaは2021年11月1日、ソフトウェアベースの仮想ルーティングおよび交換技術プロバイダであるAT&TのVyatta Software Technology(略称Vyatta)を約ドルで買収した56.0百万の現金です。この取引は既に1社の企業の買収として入金された.AT&TはCienaのお客様ですので、上記の注釈3を参照してください。
Cienaは約$を生み出しました1.4Vyatta買収に関連する買収関連コストは、主に2021年度第4四半期に発生する。このような費用と支出は主に財政、法律、会計コンサルタントに関連した費用を含む。これらの費用は簡明総合業務報告書の購入と統合費用に記入される。
下表は、買収された資産と負債を負担する推定公正価値と買収に関する最終買付価格配分(単位：千)をまとめた
12

金額
前払い費用とその他$191 
設備、家具、固定装置694 
取引先関係と契約15,800 
発達した技術32,300 
商誉11,521 
負債を計算すべきである(4,470)
総掛け値を買う$56,036 

クライアント関係と契約は，既存のVyattaクライアントとの合意を表し，有効期限は2年．.
開発済み技術とは、技術の実行可能性を達成し、Vyattaが買収の日に基本的に開発を完了した購入済み技術である。公正価値は、離散予測期間における開発技術の予測収入フローに関連する将来の割引キャッシュフローを使用して決定される。現金フローは決済日までの現在値まで割引されます。開発した技術はその推定耐用年数内に直線的に償却する5年.
Vyattaの買収による販売権は主に予想される経済協同効果と関係がある。営業権総額はネットワークプラットフォーム部分に計上される。営業権は所得税から控除できません。
非実質的な理由で、形式的な開示は含まれていない。買収の日から、Vyattaの収入と収益額は報告期の簡明な総合経営報告書に入っているが、どうでもいい。


(5) 再構成コスト
Cienaは一連の再編活動を展開し、支出を減少させ、その従業員チームとコストを市場機会、製品開発と商業戦略と一致させることを目的としている次の表には、Ciena簡明総合貸借対照表の計算すべき負債および他の短期債務(単位：千)に含まれる2022年1月29日までの3ヶ月間の再編活動および再編負債口座の残高を示す
労働力
減少する		他の再構成活動合計する
2021年10月30日の残高$781 $— $781 
料金を取る410 
(1)
2,999 
(2)
3,409 
現金払い(421)(2,999)(3,420)
2022年1月29日の残高$770 $— $770 
流動再編負債$770 $— $770 

(1) 2022年1月29日までの3ヶ月以内のリストラに関連する従業員コストを反映し、業務最適化戦略の一部として、毛金利を高め、運営コストを制限し、ある業務フローを再設計する。
(2) 主にCienaのサプライチェーンや流通構造の再編に関する何らかの業務フローの再設計と，再編された不動産施設に関するコストである.

次の表には、2021年1月30日までの3ヶ月間のCiena簡明総合貸借対照表上の計算対象負債および他の短期債務(単位：千)に含まれる再編負債口座の再編活動および残高を示す
労働力
減少する		他の再構成活動合計する
2020年10月31日残高2,915 $— $2,915 
料金を取る1,990 
(1)
3,877 
(2)
5,867 
現金払い(2,994)(3,877)(6,871)
2021年1月30日の残高$1,911 $— $1,911 
流動再編負債$1,911 $— $1,911 
13

(1) 2021年1月30日までの3ヶ月以内のリストラに関連する従業員コストを反映し、業務最適化戦略の一部として、毛金利を高め、運営コストを制限し、ある業務フローを再設計する。
(2) 主に不動産施設の再編とある業務プロセスの再設計に関する変動コストと利息支出を計上することを指す。


(6) 利息とその他の収入(赤字)，純額
利息と他の収入(損失)の純額は以下のように構成される(千で計算)
現在の四半期
1月29日一月三十日
20222021
利子収入$754 $534 
非ヘッジ指定外貨長期契約の収益(損失)(4,259)4,530 
外貨為替損益4,766 (6,918)
コスト法株式投資は収益を実現していない4,120 — 
他にも(1,694)733 
利息とその他の収入(赤字)，純額$3,686 $(1,121)

米国の親会社であるCiena Corporationはその機能通貨としてドルを使用しているが，その一部の外国支店や子会社はその機能通貨として現地通貨を使用している。Cienaは$を記録した4.82022年度前3ヶ月の外貨為替レート収益は百万ドルと6.92021財政年度前3ヶ月間の外貨為替レートが100万ドルを損失したのは、通貨資産と負債がCiena機能通貨以外の通貨で取引されているためだ。関連の再計量調整は合併経営略表の利息とその他の収入(損失)純額に計上する。Cienaは時々外貨長期を使ってこのタイプの貸借対照表をヘッジする。会計目的については、この等長期はヘッジファンドとして指定されておらず、当該等デリバティブに関連するいかなる純収益又は損失も総合経営報告書の利息及びその他の収益(損失)純額に記載されている。Cienaは2022年度の最初の3ヶ月で損失を記録した$4.32021年度の最初の3ヶ月でCienaは$を記録しました4.5非対沖指定外貨からの長期百万契約します。Cienaは2021年度第1四半期に未達成収益$を記録した4.1コスト法に従って株式投資を行う。

(7) 所得税

2022年1月29日までの四半期の実質税率が2021年1月30日現在の四半期の実質税率を下回ったのは、主に株式報酬に関する税収優遇の増加によるものである。

Cienaの将来の所得税支出と繰延税収残高は、税引き前収入金額、収入所の司法管轄区、税収属性を利用した存在と能力、税法と業務再編変化の影響を受ける可能性がある。情報通信技術センターはこれらの項目を引き続き監視し，適宜戦略をとってその影響に対応する.


(8) 短期·長期投資

表示された日付まで、投資には以下の内容が含まれています(千計)
 2022年1月29日
原価を償却する未実現総額
収益.収益		未実現総額
損		見積もりの公平
価値がある
アメリカ政府の義務は
短期投資にも含めて$460,683 $— $(315)$460,368 
長期投資にも含めて89,527 — (887)88,640 
$550,210 $— $(1,202)$549,008 
14


 2021年10月30日
原価を償却する未実現総額
収益.収益		未実現総額
損		見積もりの公平
価値がある
アメリカ政府の義務は
短期投資にも含めて$181,488 $5 $(10)$181,483 
長期投資にも含めて70,225 — (187)70,038 
$251,713 $5 $(197)$251,521 


次の表は、2022年1月29日の債務投資の最終法定満期日(単位：千)をまとめています
償却する
コスト		推定数
公正価値
1年もたたないうちに$460,683 $460,368 
1-2年以内に満期になる89,527 88,640 
 $550,210 $549,008 

(9) 公正価値計量

    次の表は、表示された日付まで、公正な価値で恒常的に記録されている資産と負債(千計)をまとめている
 2022年1月29日
 レベル1レベル2レベル3合計する
資産：    
貨幣市場基金$711,027 $— $— $711,027 
債券共同基金100,456 — — 100,456 
定期預金30,046 — — 30,046 
繰延給与計画資産13,847 — — 13,847 
アメリカ政府の義務— 648,981 — 648,981 
外貨長期契約— 6,885 — 6,885 
公正価値に応じて計量された総資産$855,376 $655,866 $— $1,511,242 
負債：
外貨長期契約$— $3,012 $— $3,012 
長期開始金利交換— 10,784 — 10,784 
公平な価値で計量された負債総額$— $13,796 $— $13,796 
15

2021年10月30日
レベル1レベル2レベル3合計する
資産：
貨幣市場基金$1,120,851 $— $— $1,120,851 
債券共同基金75,425 — — 75,425 
定期預金30,036 — — 30,036 
繰延給与計画資産12,968 — — 12,968 
アメリカ政府の義務— 251,521 — 251,521 
外貨長期契約— 14,935 — 14,935 
公正価値に応じて計量された総資産$1,239,280 $266,456 $— $1,505,736 
負債：
外貨長期契約$— $716 $— $716 
長期開始金利交換— 15,928 — 15,928 
公平な価値で計量された負債総額$— $16,644 $— $16,644 

上記の資産および負債は、図示日現在、Cienaの簡明総合貸借対照表に以下のように示されている(千で計算)
 2022年1月29日
 レベル1レベル2レベル3合計する
資産：    
現金等価物$841,529 $99,973 $— $941,502 
短期投資— 460,368 — 460,368 
前払い費用とその他— 6,885 — 6,885 
長期投資— 88,640 — 88,640 
その他長期資産13,847 — — 13,847 
公正価値に応じて計量された総資産$855,376 $655,866 $— $1,511,242 
負債：
負債その他の短期債務を計上しなければならない$— $3,012 $— $3,012 
他の長期債務— 10,784 — 10,784 
公平な価値で計量された負債総額$— $13,796 $— $13,796 
 2021年10月30日
 レベル1レベル2レベル3合計する
資産：    
現金等価物$1,226,312 $— $— $1,226,312 
短期投資— 181,483 — 181,483 
前払い費用とその他— 14,935 — 14,935 
長期投資— 70,038 — 70,038 
その他長期資産12,968 — — 12,968 
公正価値に応じて計量された総資産$1,239,280 $266,456 $— $1,505,736 
負債：
負債その他の短期債務を計上しなければならない$— $716 $— $716 
他の長期債務— 15,928 — 15,928 
公平な価値で計量された負債総額$— $16,644 $— $16,644 

16

本報告で述べた期間では，Cienaは第1級公正価値計測と第2級公正価値計測の間に何の移行もなかった。

(10) 在庫品
表示された日付まで、在庫には以下の内容が含まれています(千で計算)
1月29日
2022		十月三十日
2021
原料.原料$295,866 $175,399 
製品の中で10,304 10,260 
完成品149,931 180,800 
販売繰延コスト36,925 44,765 
総在庫493,026 411,224 
在庫過剰と廃棄準備金(35,422)(36,959)
在庫、純額$457,604 $374,265 

原材料在庫の増加は、現在のサプライチェーン制限や世界の半導体部品市場不足の影響を緩和するためのCienaが講じている措置と関係がある。Cienaは将来の需要の仮定に基づいて古い在庫や滞貨在庫を推定する金額を減記し，減記金額は在庫コストと推定可変動純値との差額に相当し，これらの仮定はCienaの戦略方向の変化，1つの製品の生産停止や比較的新しいバージョンの製品の発売，ある製品の売上の低下や予測需要の低下，および一般市場状況の影響を受ける。Cienaは2022財政年度の最初の3ヶ月間に在庫超過と古い準備金#ドルを記録した3.8100万ドルは、主に特定のネットワークプラットフォーム製品の予測需要の減少と関係がある。超過と古い在庫準備金から差し引かれた部分は主に処分活動と関係がある。

(11) 前払い費用とその他
表示された日付まで、前払い料金および他の費用には、以下のものが含まれています(千単位)
1月29日
2022		十月三十日
2021
未開票売掛金の契約資産，純額$117,003 $101,355 
付加価値税その他の税金を前払いする66,871 77,388 
前払い費用64,288 62,189 
製品展示装置、ネットワーク40,638 29,362 
資本化契約購入コスト23,950 21,753 
その他非貿易売掛金11,951 18,408 
派生資産6,885 14,935 
配備延期費用673 264 
 $332,259 $325,654 

製品プレゼンテーション設備の減価償却は#ドルです2.42022年度前3ヶ月$2.6百万2021年度の最初の3ヶ月に。

契約資産と資本化契約購入費用のさらなる検討については、上文注3を参照されたい。

(12) 無形資産
表示された日付まで、無形資産は以下の部分から構成される(千で計算)
17

 2022年1月29日2021年10月30日
毛収入
目に見えない		積算
償却する		ネットワークがあります
目に見えない		毛収入
目に見えない		積算
償却する		ネットワークがあります
目に見えない
発達した技術$428,027 $(367,304)$60,723 $395,726 $(359,828)$35,898 
特許と許可証7,815 (3,544)4,271 7,815 (3,321)4,494 
顧客関係、非競争契約、未完成の調達注文と契約390,840 (354,808)36,032 375,329 (350,407)24,922 
無形資産総額$826,682 $(725,656)$101,026 $778,870 $(713,556)$65,314 

無形資産の償却費用の総額は#ドルだ12.22022年度までの3ヶ月は100万ドル9.62021年度の最初の3ヶ月で示された会計年度の無形資産予想の将来の償却状況は以下の通り(千で計算)
財政年度金額
2022$32,026 
202329,444 
202418,493 
202513,287 
20267,067 
その後…709 
 $101,026 


(13) その他の資産負債は細かいことを示している
示された日付まで、負債および他の短期債務は、以下の部分から構成される(千で計算)
1月29日
2022		十月三十日
2021
報酬、賃金に関する税収、福祉 (1)
$106,365 $201,119 
保証付き46,173 48,019 
休暇をとる30,099 31,200 
所得税に対処する8,820 13,577 
融資リース負債3,711 3,620 
支払利息1,067 598 
他にも103,173 111,152 
 $299,408 $409,285 
(1)減少は主にCienaの年間現金インセンティブ給与計画が従業員にボーナスを支払う時間によるものだ。

次の表は、Ciena課税保証に示されている期間のイベント(千単位)をまとめました
期初残高当期準備金集まって落ち合う期末残高
2021年1月30日までの3ヶ月$49,868 3,239 (4,923)$48,184 
2022年1月29日までの3ヶ月$48,019 2,817 (4,663)$46,173 
示された日付まで、繰延収入は以下の部分からなる(千計)
18

1月29日
2022		十月三十日
2021
製品$15,438 $12,859 
サービス.サービス170,188 162,605 
繰延収入総額185,626 175,464 
比較的小さな電流部分(124,956)(118,007)
長期繰延収入$60,670 $57,457 

(14) 派生ツール

外貨デリバティブ 

Cienaは世界的に多様な通貨で業務を展開しているため、不利な外貨為替レートの変化に直面している。このリスクを制限するために、Cienaは外貨契約を締結した。Cienaは投機目的でこのような契約を締結しないだろう。

Cienaは2022年1月29日と2021年10月30日まで、主に研究開発活動に関連する変異性を減少させるための長期契約を持っている。これらの契約の名目金額は約#ドルです260.4百万ドルとドル288.6それぞれ2022年1月29日と2021年10月30日まで。これらの外国為替契約の期限は242ヶ月以下であり、キャッシュフローヘッジとして指定されている。

Cienaは、ある貸借対照表項目の様々な通貨の変動性を低減するために、2022年1月29日および2021年10月30日まで、その外貨開放をヘッジするための長期契約を有している。これらの契約の名目金額は約#ドルです240.0百万ドルとドル296.1それぞれ2022年1月29日と2021年10月30日まで。これらの外国為替契約の期限は123ヶ月以下であり、会計目的のヘッジに指定されていない。

金利デリバティブ

Cienaの定期融資はロンドン銀行の同業解体金利のリスク(以下付記15参照)に直面し、これなどのリスクをヘッジするために固定金利スワップ手配(“金利スワップ”)を締結している。金利交換はロンドン銀行の同業借り換え金利を#ドルに固定した350.02025年の定期融資の百万ドル(以下付記15)では2.9572023年9月まで。実際の金利スワップ名義総額は#ドルです350.02022年1月29日と2021年10月30日まで。

Cienaは、金利交換条項に基づいて受け取った変動金利支払いは、2025年の定期融資等値名目金額の予測変動金利支払いをちょうど相殺すると予想している。これらのデリバティブ契約はキャッシュフローヘッジとして指定されている。

Cienaデリバティブに関する他の情報は単独の財務諸表列報にとって重要ではない。上記の注釈6および注釈9を参照されたい。

(15) 短期債務と長期債務

2025年の定期ローン

二零二年一月二十三日、Cienaは信用再融資改訂協定を締結し、この協定によると、Cienaは当時の既存の優先保証定期融資のすべての未返済金額を再融資し、新たな優先担保定期融資を生成し、元金総額は$693.0百万2025年9月28日に満期となる(“2025年定期融資”)

Ciena 2025年の定期融資の帳簿純価値には、以下に示す期間の帳簿純価値(千計)が含まれています
2022年1月29日2021年10月30日
元金残高未償却割引繰延債務発行コスト帳簿純価値帳簿純価値
2025年の定期ローン$680,873 $(1,170)$(2,188)$677,515 $677,285 
    
19

2025年の定期融資帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストは合計#ドルとなる2.22022年1月29日までの百万ドルと2.32021年10月30日は100万人。繰延債務発行コストは、2025年までに定期融資が満期になるまで実質金利の影響に近い直線法で償却される。2025年の定期ローンの繰延債務発行コストの償却は利息支出に計上され、#ドルとなる0.22022年度と2021年度の各事業年度の前3カ月はいずれも100万ドルだった。上に示した2025年の定期融資の帳簿価値も、未償却債務割引を差し引いた純価値である。

2022年1月29日現在、2025年の定期融資の推定公正価値は1ドルである681.7百万ドルです。Cienaの2025年定期融資は公正価値レベルで2級に分類されている。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2025年の定期融資の公正価値を推定する。

2030年ノート

二零二二年一月十八日、Cienaは発行人、Cienaのいくつかの国内付属会社として保証人(総称して“保証人”と呼ぶ)およびアメリカ銀行協会(“受託者”))として契約を結び、これによりCienaはドルを発行した400.0元金の総額は百万元である4.002030年満期の優先債券割合(“2030年債券”)。

Cienaの2030年手形及び契約項での責任は、2025年の定期融資の借り手又は保証人である各国内付属会社が無担保優先基準で共同及び無条件担保、及びCienaの優先担保資産に基づく循環信用手配(“ABL信用手配”)である。

2030年債の売却で得られる金はコストを差し引いて純額は約$である395.5百万ドルです。Cienaは今回発行された純収益を一般企業用途に利用する予定だ。

2030年に発行される債券の利息率は4.00年利%は、2030年1月31日に満期になります。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。

2030年手形及び関連付属保証はそれぞれCiena及び保証人の一般無担保優先債務であり、(I)Ciena及び保証人のすべての他の既存及び未来の優先債務と同等の支払権を有する；(Ii)実際にCiena及び保証人に属するすべての既存及び将来保証債務であり、2025年定期融資及びABL信用手配下の債務を含むが、当該等の債務を担保する資産価値を限度とする；(Iii)構造的にCiena付属会社が2030年手形に属するすべての既存及び未来債務を保証しない。および(Iv)はCienaの既存および将来の無担保債務，すなわちその条項に基づいて2030年手形に属する支払権を明らかにすることを優先する.

本契約は、Cienaおよび制限された付属会社(定義は契約参照)または保証人(適用に応じて)のいくつかの留置権を設立するか、またはCienaまたはCienaおよびその付属会社と合併または合併するか、またはCienaまたはCienaおよびその付属会社のすべてまたはほぼすべての資産を売却、レンタル、譲渡、譲渡または他の方法で処分する能力を有する制限された契約を掲載する。このような協約は契約に規定されたいくつかの重要な例外と制限条件を守らなければならない。

契約“は、契約違反事件(場合によっては慣例猶予期間および治療期間を遵守しなければならない)を規定し、その中には、満期になって元金または利息を支払わない、契約違反中の契約または他の合意、いくつかの他の債務の延滞、およびいくつかの破産または債務不履行事件が含まれる。通常、違約事件が発生した場合、受託者または少なくとも252030年期手形の元金を返済していない%は、すべての2030年期手形の元本及びすべての2030年期手形の当計を発表することができるが、未払い利息は直ちに満期及び対応することができるが、違約事件を構成する破産又は債務返済不能事件が発生した場合、当該等の金は満期及び対応となり、さらなる行動やいかなる通知も行う必要はない。

Cienaは2025年1月31日までに2030年債の全部または一部を償還することができ、償還価格は償還価格に相当する100元金の%に“全額”を加える102手形元金の%をあがなわなければならず，また任意の未払い利息を償還しなければならない.2025年1月31日またはその後、Cienaは2030年債券の契約および形式に規定された償還価格で2030年債券の全部または一部を償還し、任意の課税および未払いの利息を加えることができる。また、Cienaは2025年1月31日までに最大で償還可能です402030年の債券元金総額のパーセンテージは、いくつかの株を発行して得られた現金純額とともに、契約で述べたように、償還価格と等しい104償還された2030年期債券元金のパーセンテージを、別途任意の計上及び未償還の利息を加える。制御権変更トリガイベントが発生した場合、契約に記載されているように、Cienaは、以下の価格に相当する価格で2030年チケットを買い戻すことを提案しなければならない(他に償還がない限り)101元金の%には、任意の課税利息と未払い利息が加えられます。

2030年債の帳簿純価値には、以下に示す期間の帳簿純価値(千)が含まれる
20

2022年1月29日
元金残高繰延債務発行コスト帳簿純価値
2030高級債券4.00%固定レート
$400,000 $(5,322)$394,678 

2030年手形の帳簿金額から差し引かれた繰延債務発行コストの合計は$5.32022年1月29日まで。繰延債務発行コストは直線法で償却され、この方法は実質金利の影響に近似し、2030年の債券満期までとなる。2030年債の繰延債務発行コストの償却は利息支出に含まれ、2022年度の前3カ月で最低となる

2022年1月29日現在，2030年手形の推定公正価値は$である395.5百万ドルです。Cienaの2030年手形は公正価値レベルで2段階に分類されている。Cienaは、観察可能な投入に基づく市場方法を使用して、例えば、比較可能な証券に関する現在の市場取引のような2030年の手形の公正価値を推定する。

(16) その他の総合収益を累計する

下表はこれらの変更をまとめたものです 2022年1月29日までの3ヶ月間、税収控除後の他の全面収入累計残高(千単位)
未実現の収益積算
販売可能な証券外貨長期契約長期開始金利交換外貨？外貨
翻訳調整		合計する
2021年10月30日の残高$(164)$6,216 $(12,179)$6,566 $439 
再分類前の他の総合損益(774)(4,477)1,364 (13,157)(17,044)
AOCIから再分類された金額— (862)2,562 — 1,700 
2022年1月29日の残高$(938)$877 $(8,253)$(6,591)$(14,905)

下表はこれらの変更をまとめたものです 2021年1月30日までの3ヶ月間、税収を差し引いたAOCI(単位：千)：
未実現の収益積算
販売可能な証券外貨長期契約長期開始金利交換外貨？外貨
翻訳調整		合計する
2020年10月31日残高$45 $(219)$(21,535)$(13,649)$(35,358)
再分類前の他の全面的損失(49)7,848 (659)15,861 23,001 
AOCIから再分類された金額— (1,231)2,041 — 810 
2021年1月30日の残高$(4)$6,398 $(20,153)$2,212 $(11,547)

AOCIから再分類されたすべての金額は，キャッシュフローヘッジに指定された外貨長期契約の決済(収益)損失に関連しており，簡明な総合経営報告書の研究と開発費用に影響を与えている。AOCIから再分類されたすべての金額は，キャッシュフローヘッジに指定された長期開始金利スワップの決済(収益)損失，影響を受けた利息と他の収入(損失)純額に関連しており，簡明総合経営報告書にある.

(17) 1株当たりの収益計算

普通株1株あたりの基本純収入(“基本1株当たり収益”)は、発行された普通株の加重平均から計算される。潜在的普通株1株当たりの純収入(“償却1株当たり収益”)は、(I)発行済み普通株、(Ii)帰属株式単位奨励後に発行可能な株式、および(Iii)Cienaの従業員による株式購入計画および発行済み株式オプションを用いて発行された株式を、在庫株方法で計算する加重平均から計算される。
以下の表に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の計算方法(単位は千、1株当たり収益を除く)を示した
21

現在の四半期
 1月29日一月三十日
20222021
純収入$45,823 $55,348 
基本加重平均流通株154,151 155,174 
潜在普通株希釈の影響1,656 1,409 
加重平均株を希釈する155,807 156,583 
基本1株当たりの収益$0.30 $0.36 
1株当たりの収益を薄める$0.29 $0.35 
従業員の株式報酬を逆希釈して、含まれていません761 135 


(18) 株主権益

株式買い戻し計画と株式買い戻し協定の加速

2021年12月9日、Cienaは取締役会が最大で買い戻しする計画を承認したと発表した$1.010億普通株です。Cienaは2021年12月13日にGoldman，Sachs&Co.LLC(“Goldman”)と株式買い戻しプロトコル(“ASRプロトコル”)を締結して$を買い戻す250.0買い戻し計画の一部として、その普通株の買い戻し価格は100万ユーロ(“買い戻し価格”)である。ASR協定の条項によると、Cienaはゴールドマン·サックスに買い戻し価格を支払い、約30%を受け取りました2.7ゴールドマン·サックスから100万株の普通株を獲得したのは80ASRプロトコルの予想株式買い戻し率によると、Ciena普通株の終値$74.122021年12月13日。ASRプロトコルにより購入した株式は受け取ったらすぐに解約します。買い戻しされたCiena株の購入価格は普通株の減少と追加の実収資本に反映される。買い戻しの普通株は株主権益の減少に反映されている。ASR協定の予想される買い戻しは2022年2月15日に完了した。Cienaの2022年度第1四半期終了後にASR合意に達した情報については、以下の付記22を参照されたい

株式単位奨励前払税に関する株買い戻し
Cienaは、株式単位の奨励を付与する際に満期になる従業員の源泉徴収義務を満たすために、その普通株を買い戻す。購入価格は$25.22022年度までの3カ月間に買い戻したCiena株の100万株は株主権益の減少に反映されている。Cienaは買い戻し株式の購入価格を普通株の減少と追加の実収資本に分配することを要求されている。

(19) 株式ベースの給与費用

次の表に示す期間のシェアによる報酬費用(千単位)：
現在の四半期
 1月29日一月三十日
 20222021
製品$900 $953 
サービス.サービス1,584 1,205 
取り分で計算した補償費用を販売コストに計上する2,484 2,158 
研究開発6,830 4,794 
販売とマーケティング7,060 5,816 
一般と行政7,912 6,358 
株式ベースの給与料金を運営費に計上する21,802 16,968 
株式ベースの給与費用を在庫に資本化し、純額11 (162)
株式に基づく報酬総支出$24,297 $18,964 

22

2022年1月29日現在、未確認株式ベースの報酬支出総額は約$237.6百万ドルは、株式単位に帰属していない奨励に関するもので、加重平均期間中に確認される予定です1.74何年もです。

(20) 分部と実体範囲の開示
細分化市場報告
報告目的のため，Cienaには，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスがある。
Cienaの長期資産には、設備、建築、家具および固定装置、ROU資産、有限寿命の無形資産および保守備品が含まれており、Cienaの首席運営決定者が業績を評価し、資源を分配する目的で審査されることはない。2022年1月29日現在、設備、建物、家具、固定装置の純額は#ドル276.1百万ドル運営ROU資産総額は43.3この2社はCiena傘下の資産グループを支持しています四つ経営分部及び未分配販売及び一般及び行政活動2022年1月29日現在、有限寿命無形資産、営業権、修理備品は、以下の細分化された資産グループ(千単位)に割り当てられている
ネットワークプラットフォームプラットフォームソフトウェアとサービス青い惑星自動化ソフトウェアとサービスグローバルサービス合計する
その他無形資産、純額$51,317 $— $49,709 $— $101,026 
商誉$77,582 $156,191 $89,049 $— $322,822 
修理準備品、正味価値$— $— $— $55,464 $55,464 

分部利益
部門利益(損失)は、Ciena最高経営責任者が特定期間における各経営支部のパフォーマンスを評価するための内部業績測定基準に基づいて決定される。この評価では、最高経営者は、販売およびマーケティング費用、一般および行政費用、重大な資産減価および再構成費用、無形資産償却、購入および統合費用、利息および他の収入(損失)、純額、利息支出、および所得税支出の項目を含まない。
次の表にCienaの部門利益(損失)と示した期間の純収入の入金(千単位)を示す
現在の四半期
 1月29日一月三十日
 20222021
部門利益(損失)：
ネットワークプラットフォーム$134,125 $156,431 
プラットフォームソフトウェアとサービス49,496 27,660 
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス(1,034)(2,434)
グローバルサービス53,191 43,493 
部門総利益235,778 225,150 
差し引く：非業績運営費 
販売とマーケティング118,881 97,278 
一般と行政44,498 39,993 
重大な資産減価と再構成コスト3,409 5,867 
無形資産の償却8,918 5,910 
買収と統合コスト68 307 
新規：その他の非パフォーマンス財務プロジェクト
利子支出その他の収入(赤字)，純額(4,962)(8,481)
差し引く：所得税引当9,219 11,966 
純収入$45,823 $55,348 

23

全実体報告
次の表は、Cienaの設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産の地理的分布を反映しており、任意の国/地域は、少なくとも具体的に決定された設備、建築、家具および固定装置、純資産および運営ROU総資産の10%を占めている。米国およびカナダ以外の地理的領域に起因することができる設備、建築、家具および固定装置、純資産および運用ROU資産は“他の国際”に反映される以下の期間において、Cienaの設備、建築、家具、固定装置、純資産および運営ROU資産の地理的分布は以下のとおりである(千単位)
1月29日
2022		十月三十日
2021
カナダ$233,644 $240,968 
アメリカです47,504 50,744 
他の国際組織38,312 37,541 
合計する$319,460 $329,253 

(21) 引受金とその他の事項

カナダ奨学金

Cienaは2018年度に、カナダ連邦政府、オンタリオ州政府、ケベック省政府と、ケベックとオンタリオ州研究·革新回廊を通じたネットワークサービス(ENCQOR)プロジェクトの発展に関する合意を締結し、ケベックとオンタリオ州の間の5 G技術回廊を開発し、カナダの研究開発、小企業、企業家を促進する。これらのプロトコルにより，Cienaは合計最大カナダドルの57.6百万ドル45.1百万ドル)から三つカナダ政府本体の2017年2月20日から3月31日までの条件に適合した費用2022.Cienaは、その間に経常的な支払いを受けると予想されます。Cienaがいくつかの最低投資、雇用、プロジェクトマイルストーンを実現できなかった場合、合意に基づいて受け取った金額は返金されます。合理的な保証がある場合、CIENAは政府から贈与された収益を減額費用とし、CIENAが贈与に関する必要条件を満たしており、贈与収益が受領されることを前提としている。贈与給付は，贈与活動に関する簡明総合業務報告書の特定項目に記入される。Cienaは2022年1月29日までにカナダドルを記録した54.8百万ドル42.9研究開発費の削減として100万ドルです3.9百万ドル3.0百万ドル)は2022年度の最初の3ヶ月に記録された。2022年1月29日現在、この贈与の受取額はカナダドルです2.9百万ドル2.2百万ドル)を前払い費用に計上し、その他は簡明総合貸借対照表に計上する。

税金や事項があります

Cienaは通常の業務過程で様々な税金の責任を負わなければならない。Cienaは、これらの税金項目の最終補償は、その経営業績、財務状況、あるいはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している

訴訟を起こす

CIENAは、雇用、商業、税務及びその他の規制事項を含む、正常な業務過程で発生する各種の法律手続き、クレーム及びその他の事項に制限されている。Cienaはまた、第三者へのクレームを含む知的財産権に関するクレームを受けており、これらのクレームはCiena側の契約賠償義務に関連する可能性がある。Cienaは，このような問題を解決する最終コストは，その運営結果，財務状況やキャッシュフローに実質的な影響を与えないと予想している。

(22) 後続事件

株式買い戻し計画と株式買い戻し協定の加速

2022年2月15日Cienaは残りを受け取りました884,531ASRプロトコルにより買い戻しされた普通株の総納品量は約3.6百万株、Ciena普通株の1日出来高加重平均価格$による69.782021年12月14日から2022年2月11日までの間に割引を減算し，ASRプロトコルが想定した買い戻しを完了した。

項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
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前向き陳述に関する注意事項

この報告書には、将来のイベントまたは予想、経営結果または財務状況の予測、製品およびサービス市場の変化、業務傾向、業務見通しおよび戦略、および他の“前向き”情報について議論する陳述が含まれている。展望性陳述は本報告を通じて、“経営層の財務状況と経営結果に対する討論と分析”と“リスク要素”を含む可能性がある。場合によっては、“可能”、“予想”、“可能”、“予想”、“未来”、“計画”、“予想”、“信じ”、“推定”、“予測”、“計画”、“潜在”、“プロジェクト”、“目標”または“継続”などの語、またはこれらの語の否定または他の同様の言葉によって“前向き陳述”を識別することができる。この報告書に含まれている前向きな陳述は、既知および未知のリスク、不確実性、および他の要因の影響を受け、これらのリスク、不確実性、および他の要因が実際のイベントまたは結果を大きく異なる可能性がある私たちの現在の観点および仮定に基づいていることを知っているべきである

実際の結果と展望性陳述中の予想された結果とは大きく異なるいくつかの重要な要素を確定する討論について、本報告の“経営層の財務状況と業務成果に対する討論と分析”と“リスク要素”を見た。私たちの証券への投資に関連するリスクをより全面的に理解するためには、これらの要因および本報告の残りの部分を振り返りながら、2021年12月17日に米国証券取引委員会に提出された10-K年度報告(私たちの“2021年年報”)に記載されている当社の業務および経営陣の財務状況およびリスク要因の議論および分析をより詳細に説明すべきである。しかし、私たちは競争が非常に激しく、急速に変化する環境で運営されており、新しいリスクや不確定要素が時々現れ、発見され、あるいは明らかになっている。私たちは、本報告書に含まれる展望的陳述に影響を及ぼす可能性のあるすべてのリスクおよび不確実性を予測することができず、法的要件がなければ、本報告書になされた任意の前向き陳述を修正または更新する義務はなく、本報告日後のイベントまたは状況を反映するか、または新しい情報または意外なイベントの発生を反映する義務はない。本報告の展望的陳述は、“1995年個人証券訴訟改革法”に記載された展望的陳述の安全港の保護を目的としている。文意が別に指摘されているほか、本報告で言及している“Ciena”、“当社”はいずれもCiena社とその合併子会社を指す。

概要

本経営陣の財務状況及び経営結果の検討及び分析は、本報告の第1部第1項及び2021年年次報告書に含まれる我々の簡明な総合財務諸表及びその付記とともに読まなければならない。

我々はネットワークシステム，サービス，ソフトウェア会社であり，様々なネットワーク事業者が企業や消費者にサービスを提供する次世代ネットワークを展開·管理できる解決策を提供している.通信ネットワーク上のビデオ、データおよび音声トラフィックの伝送、ルーティング、交換、集約、サービス配信および管理を可能にするために、ハードウェア、ソフトウェア、およびサービスを提供する。私たちの解決策は、通信サービスプロバイダ、有線およびマルチサービス事業者、ネットワーク規模プロバイダ、海底ネットワーク事業者、政府、企業、研究と教育機関、および新興ネットワーク事業者によって使用される。我々のポートフォリオは，ネットワーク端末の状態のビジョンであり，プログラム可能かつ拡張可能なネットワークインフラ，ソフトウェア制御と自動化機能，ネットワーク分析と知能，および関連する高度なサービスを強調する適応ネットワークを実現することを目的としている.我々の解決策は、ネットワークコアからエンドユーザアクセスポイントに適用することができ、ネットワークオペレータが容量を拡張し、伝送速度を向上させ、トラフィックを効率的に割り当て、変化するエンドユーザサービス需要に動的に適応することができるネットワークプラットフォームを含む。我々のネットワークプラットフォームを補完するために、広範なソフトウェア解決策を含むプラットフォームソフトウェアを提供し、運営、管理、保守および構成(OAM&P)機能、ならびにドメイン制御、調整、運営支援システム(OSS)およびサービス保証を提供して、マルチベンダおよび多ドメインネットワーク環境にわたる閉ループ自動化を実現する。我々のBlue Planetソフトウェアキットにより，クライアントはサービスライフサイクルの自動化により，そのネットワークのデジタル化を加速させることができる.

サプライチェーン制約

一連の業界の需要増加により、ある原材料や部品の世界的な供給市場、特に私たちのほとんどの製品で使用されている半導体部品は、最近著しい中断を経験している。これらの状況は2021年度下半期と2022年度第1四半期に悪化し、新冠肺炎の流行はある程度この状況を悪化させた。そのため，継続的な部品不足，より長い納期とより高い部品コスト，特に半導体関連部品を経験した.また、私たちのいくつかのサプライヤーは、現在の制限により、彼らは私たちの製品で使用されているいくつかの部品の生産を停止しようとしていると述べた
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これらの状況は、当社の製品の納期に影響を与え、これらのコンポーネントの供給をタイムリーに確保できない場合には、お客様のニーズを満たす能力に悪影響を及ぼす可能性があります。これに応じて緩和戦略の実施に努め，ある部品の在庫調達を増加させた。場合によっては、利用可能な在庫を確保するためのより高いコストが発生したり、私たちの調達約束を延長したり、サプライヤーにキャンセル不可能な注文を下したりして、私たちの予測や仮定が正確でなければ、在庫リスクをもたらします

2022年度第1四半期には、少数のサプライヤーのいくつかの重要部品の納入が予想より遅れ、第三者製造が中断され、特定の製品の生産が一時中断されたことが原因で、サプライチェーンが中断されました。これらの事件の一部は、私たちの第一四半期の遅い時期に発生したため、私たちは現在の挑戦的な物流と配送動態でこれらの中断を完全に緩和することができません。したがって、これらの中断は私たちの2022年度第1四半期の収入に悪影響を与えた。

我々は、2022年度第1四半期に経験した特定のサプライチェーン中断の影響が改善され始めているが、グローバル·サプライチェーン挑戦及び当社の業務·財務業績への悪影響は、2022年度の残り時間まで継続し、その後の期間まで継続する可能性があると信じている。これらの限られた供給条件は、私たちの商品販売コストを増加させ、前の時期と一致した方法で製品を生産する能力を低下させ続けることに悪影響を及ぼすと予想される。現在の供給状況はまた、2022年度の残り時間における私たちの毛金利および私たちの収入レベルと時間に悪影響を及ぼすことが予想される。本報告の第2部1 A項“リスク要因”を参照して、我々のサプライチェーンに関連するリスクをさらに検討する。

需要環境

私たちの製品とサービスに対する需要環境は依然として活力に満ちており、現在の全世界の供給環境と新冠肺炎疫病の影響を受け続けている。2021年度第2四半期以降、当社の製品·サービスの受注量は大幅に増加しており、特にサプライヤーとしての既存の地位の大きな集中顧客のグループに含まれています。2022年度第1四半期の受注量の増加は、世界的な供給逼迫の下で供給安全戦略を実施しているため、将来の受注の加速をある程度反映していると考えられる。しかし、長期的には、業務および消費者行動の変化により、ネットワークインフラの需要が増加し、クラウドネットワーク採用、ネットワーク弾性および柔軟性、および強化されたネットワーク自動化を含むいくつかの傾向が加速されていると信じている

新冠肺炎の流行がわれわれの業務と運営に与える影響

新冠肺炎の大流行の影響とその伝播を抑制するための対策は依然として動態的である。私たちは引き続き状況を監視し、私たちの業務、サプライチェーン、業務の履行、顧客ニーズへのさらなる影響を積極的に評価します。例えば、私たちはいくつかの事務所を再開し、2022年度第2四半期末に世界の大部分の事務所が再開されると予想しています。私たちは引き続き関連ガイドラインに基づいて有意義な予防措置を取って、従業員の健康と安全を保護します。新しい変種が絶えず出現し、大流行病の影響を軽減或いは抑制する努力は引き続き発展しており、大流行病が私たちの業務と未来の業務成果に与える影響の持続時間と重症度はまだ確定していない。もし新冠肺炎の流行やその悪影響がより深刻かつ一般的になったり、私たち、私たちの顧客、サプライヤー、またはメーカーが業務を展開している場所で継続したり、あるいは私たちの業務または運営、あるいは経済活動と私たちの製品やサービスに対する全体的な需要がより明らかに中断された場合、私たちの業務と将来の運営結果は実質的な悪影響を受ける可能性がある。我々の業務，運営，財務業績に及ぼす新冠肺炎の影響，および我々が講じた対応についてのより多くの情報は，2021年年次報告を参照されたい

戦略と財務計画

Vyattaを買収するそれは.2022年度第1四半期に、私たちはAT&TのVyatta仮想ルーティングと交換技術を買収し、私たちの適応IP解決方案を拡張と加速し、そして絶えず増加する市場チャンスに対応して、5 Gネットワークとクラウド環境を含むエッジを転換することを目的とした。この技術の販売収入は私たちのネットワークプラットフォーム部門のルーティングと交換製品の組み合わせに含まれています。今回の買収及び関連会計処理に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に記載の簡明総合財務諸表付記4を参照されたい。

株式買い戻し計画と株式買い戻し協定の加速. 2021年12月9日、我々の取締役会は、2019年度に承認された前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。2021年12月13日これに関連した
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買い戻し計画に基づき、株式買い戻し加速協定(“ASR協定”)を締結し、2.5億ドルの普通株を買い戻した。お金を前払いしました2億5千万ドルASR協定によると、2022年度第1四半期、2022年1月29日現在、現在の買い戻し許可の下で7億5千万ドルが残っている。ASR協定の予想される買い戻しは2022年2月15日に完了した。私たちの株式買い戻し計画によると、流動性、キャッシュフロー、株価、および一般商業と市場状況を含む様々な要素の影響を受けることができる。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。付記18と22を参照私たちの簡明な総合財務諸表は、私たちの株式買い戻し計画に関するより多くの情報を知るために、本報告の第1項に含まれています.

優先債券は2030年に満期になるだろう2022年1月18日、元金総額4億ドル、2030年満期、元金4.00%の優先債券(以下、“2030年債券”と呼ぶ)を発行した2030年債を売却する純収益は、コストを差し引くと約3兆955億ドル。今回発行された純収益を一般企業用途に利用する予定です債券金利は年利4.00厘で、二零三0年一月三十一日に満了する。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。2030年に付記されるより多くの情報については，本報告第1部第1項に記載されている簡明総合財務諸表付記15を参照されたい

我々の業務、業界、市場機会、競争構造、戦略に関するより多くの情報は、2021年の年次報告書を参照されたい。

総合経営成果

細分化市場を運営する

我々の運営結果は，(I)ネットワークプラットフォーム，(Ii)プラットフォームソフトウェアとサービス，(Iii)Blue Planet Automationソフトウェアとサービス，および(Iv)グローバルサービスに基づいている.本報告の第1項第1項に記載されている簡明合併財務諸表付記3を参照

収入.収入
貨幣変動
2022年度第1四半期に、私たちの約14.5%の収入は非ドル建てで、主にユーロ、カナダドル、ポンド建ての売上を含んでいます。2022年度第1四半期には、ドルは2021年度第1四半期と比較して、これらの通貨や他の通貨に対して主に軟調である。そのため，我々は2022年度第1四半期にドルで計算した収入がやや増加し，増幅は約370万ドルで0.4%に増加した
営業部門収入
以下の表に示した期間における当社の運営部門収入の変化(百分率データを除く千単位)を示す
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 現在の四半期
 2022年1月29日2021年1月30日%*
収入： 
ネットワークプラットフォーム
融合パケット光ファイバ$540,936 $512,324 5.6 %
%**64.1 %67.7 %
道と交換85,710 64,307 33.3 %
%**10.1 %8.5 %
ネットワークプラットフォームの総数626,646 576,631 8.7 %
%**74.2 %76.2 %
プラットフォームソフトウェアとサービス72,917 49,839 46.3 %
%**8.6 %6.6 %
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス21,110 16,934 24.7 %
%**2.5 %2.2 %
グローバルサービス
メンテナンスサポートとトレーニング72,491 67,630 7.2 %
%**8.6 %8.9 %
インストールと配置40,370 39,611 1.9 %
%**4.8 %5.2 %
コンサルティングとネットワーク設計10,909 6,485 68.2 %
%**1.3 %0.9 %
世界のサービス総量123,770 113,726 8.8 %
%**14.7 %15.0 %
総収入$844,443 $757,130 11.5 %
_____________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します


2022年1月29日現在の四半期は2021年1月30日現在の四半期と比較して
•ネットワークプラットフォームの収入を細分化する5，000万ドル増加し、私たちの融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上が2，860万ドル増加し、私たちのルーティングと交換製品が2，140万ドル増加したことを反映しています
◦融合パケット光ファイバの販売増加は、主に著者らの6500パケット光プラットフォームが主にネットワークレベルのプロバイダ、通信サービスプロバイダ及び有線とマルチサービス事業者への売上高が6，530万ドル増加し、及び私たちの6500再配置可能な回線システム(RLS)製品の売上高が1，810万ドル増加し、主にWebレベルプロバイダに向けていることを反映している。これらの売上高の増加が部分的に相殺されたのは，主にネットワーク規模プロバイダや通信サービスプロバイダに販売されているWaveserver製品が4，760万ドル減少したためである
◦ルーティングと交換の売上が増加したのは、主に通信サービスプロバイダおよび有線およびマルチ事業者に提供する3000および5000シリーズのサービス配信および統合スイッチの売上が1，400万ドル増加したためである。2022年度第1四半期にVyattaの仮想ルーティングおよび交換技術を買収した後、Virtualization Edgeソフトウェアの売上高は初めて1220万ドルに達しました。我々が通信サービスプロバイダに販売したプラットフォームとは独立したソフトウェアは810万ドル減少し，この増加を部分的に相殺した.
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門収入2，310万ドル増加し，ソフトウェアプラットフォームの売上高が1，390万ドル増加し，主に通信サービスプロバイダ向けソフトウェアサービス売上高が920万ドル増加したことを反映している.
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•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 市場収入を細分化する420万ドル増加し、主にソフトウェアプラットフォームの売上高の増加を反映している
•グローバルサービス 市場収入を細分化する1，000万ドル増加し、主に私たちの保守支援と訓練サービスの売上が490万ドル増加したことと、私たちのコンサルティングとネットワーク設計サービスの売上が440万ドル増加したことを反映しています。

地理的地域別の収入

私たちの運営部門は、アメリカ、ヨーロッパ、中東、アフリカ(“EMEA”)、アジア太平洋地域、日本、インド(“APAC”)の3つの地理的地域の業務と運営に関連している。我々の収入の地理分布は時期によって大きく変動する可能性があり，大型ネットワークプロジェクトの収入確認時間，特に米国以外の地域では，任意の特定の時期の地理的収入結果に大きな差が生じる可能性がある。2022年1月29日までの四半期、私たちアメリカ地域の収入の増加は主にアメリカの売上高の増加によるものです。2022年1月29日までの四半期における我が国のアジア太平洋地域の収入の低下は、主にインドと韓国の売上高の低下によるものである。2022年1月29日現在の四半期、欧州、中東、アフリカ地域の収入の低下は主にオランダとドイツの売上高の低下によるものであるが、イギリスの売上高の増加分はこの低下を相殺している。

次の表は私たちの収入の地理的分布を反映していて、主に私たちが製品とサービスを提供する関連地点に基づいています。次の表に示す期間中の収入地理分布の変化(百分率データを除いて千単位)：
現在の四半期
 2022年1月29日2021年1月30日%*
アメリカ.アメリカ$595,144 $496,611 19.8 %
%**70.5 %65.6 %
ヨーロッパ中東アフリカ地域では150,785 155,418 (3.0)%
%**17.8 %20.5 %
APAC98,514 105,101 (6.3)%
%**11.7 %13.9 %
合計する$844,443 $757,130 11.5 %
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します

2022年1月29日現在の四半期は2021年1月30日現在の四半期と比較して
•アメリカ収入増額 から 9850万ドルは、私たちのネットワークプラットフォーム部門の売上高が6670万ドル増加し、プラットフォームソフトウェアとサービス部門の売上が1780万ドル増加し、世界サービス部門の売上高が910万ドル増加し、青色星自動化ソフトウェアとサービス部門の売上が490万ドル増加したことを反映している。私たちのネットワークプラットフォーム部門の増加は私たちの融合パケット光ファイバ製品の製品ラインの売上高が4420万ドル増加し、私たちのルートと交換製品が2250万ドル増加したことを反映しています。私たちの融合パケット光ファイバ製品ラインの増加は主に私たちの6500個のパケット光ファイバプラットフォームの主な通信サービスプロバイダとネットワーク規模プロバイダ向けの売上高が6，470万ドル増加したが、私たちのWaveserver®製品は主にネットワーク規模プロバイダ向けの売上高が2，060万ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。私たちのルートと交換製品ラインの増加は、主に私たちの3000と5000シリーズのサービス配送と統合スイッチ(主に通信サービスプロバイダへ)の売上が1360万ドル増加したことと、私たちのVirtualization Edgeソフトウェアの売上が1220万ドル増加したことを反映しています
•ヨーロッパ中東アフリカ地域の収入は460万ドル減少しました 主に 私たちのネットワークプラットフォーム部門の売上高が810万ドル減少し、グローバルサービス部門の売上が140万ドル減少したことを反映している。私たちのプラットフォームソフトウェアとサービス部門の売上高は410万ドル増加し、これらの売上高の低下を部分的に相殺した。
•アジア太平洋地域の収入660万ドル減少しました 主に我々のネットワークプラットフォーム部門の売上高が850万ドル減少し、青色星自動化ソフトウェアとサービス部門の売上が150万ドル減少したことを反映している。グローバルサービス部門の売上高は230万ドル増加し、プラットフォームソフトウェアとサービス部門の売上高は110万ドル増加し、これらの売上高の低下を部分的に相殺した

売品コストと毛利
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我々の販売商品を構成する製品コストと商品を販売するサービスコストの構成要素は，我々2021年年報の“経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析”の節に掲載されている。多くの重要な要素や条件が、私たちの毛利が製品やサービス収入のパーセンテージや“毛利”に悪影響を与え、あるいは毛利の四半期ベースでの変動を招く可能性がある。我々は，“2021年年報”の“経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析”と“リスク要因”の2章でも同様に詳細に述べた。

以下の表に、期間中の収入、販売コスト、および毛利の変化(百分率データを除いて、千単位)を示す

 現在の四半期
 2022年1月29日2021年1月30日%*
総収入$844,443 $757,130 11.5 %
商品販売総コスト460,256 399,239 15.3 %
毛利$384,187 $357,891 7.3 %
%**45.5 %47.3 %
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します
 現在の四半期
 2022年1月29日2021年1月30日%*
製品収入$665,007 $597,220 11.4 %
商品を販売する製品コスト372,565 315,098 18.2 %
製品毛利$292,442 $282,122 3.7 %
%**44.0 %47.2 %
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**製品収入の%を示す
 現在の四半期
 2022年1月29日2021年1月30日%*
サービス収入$179,436 $159,910 12.2 %
商品を販売するサービスコスト87,691 84,141 4.2 %
サービス業毛利$91,745 $75,769 21.1 %
% **51.1 %47.4 %
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**サービス収入の割合を示す

2022年1月29日現在の四半期は2021年1月30日現在の四半期と比較して
•毛利2630万ドル増加しました毛金利が180ベーシスポイント低下した主な原因は部品コストの増加、製造効率の低下と市場による価格圧縮であるが、有利な製品の組み合わせと改善されたサービス利益率はこの影響を部分的に相殺した。上記の“概要”で述べたように、現在の半導体部品の市場不足や供給環境の制限は、私たちの商品販売コストを増加させ、2022年度の私たちの毛金利に悪影響を与えることが予想されます。私たちは、これらのサプライチェーンの挑戦とそれが私たちの業務や財務業績に与える悪影響は続き、少なくとも2022年度の残りの時間は続き、その後の時期まで続く可能性があると信じている
•製品毛利1，030万ドル増加しました製品の毛金利が320ベーシスポイント低下したのは、主に部品コストの増加、製造効率の低下と市場による価格圧縮によるものであるが、有利な製品の組み合わせ部分はこの影響を相殺した
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•毛利に奉仕する1，600万ドル増加しましたサービス毛金利が370ベーシスポイント増加したのは、主にメンテナンスとコンサルティングサービスの利益率が比較的に高く、設置と配備サービスの利益率の向上による収入の増加である。

運営費
貨幣変動
2022年度第1四半期に、私たちの運営費用の約50.4%はカナダドル、インドルピー、ユーロ建ての費用を含む非ドル建てです。2022年度第1四半期には，2021年度第1四半期と比較して，ドルで計算した純運営費用がやや低下し，減少幅は約140万ドル，減少幅は0.4%であった。
以下の表では，我々の運営費用種別ごとの構成要素を構成する我々の2021年年次報告の“経営陣の財務状況と運営結果の検討と分析”の節で述べる.次の表に示す期間の業務費用変化(百分率データを除いて千で)：

 現在の四半期 
 2022年1月29日2021年1月30日%*
研究開発$148,409 $132,741 11.8 %
%**17.6 %17.5 %
販売とマーケティング118,881 97,278 22.2 %
%**14.1 %12.8 %
一般と行政44,498 39,993 11.3 %
%**5.3 %5.3 %
重大な資産減価と再構成コスト3,409 5,867 (41.9)%
%**0.4 %0.8 %
無形資産の償却8,918 5,910 50.9 %
%**1.1 %0.8 %
買収と統合コスト68 307 (77.9)%
%**— %— %
総運営費$324,183 $282,096 14.9 %
%**38.4 %37.3 %
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します

2022年1月29日現在の四半期は2021年1月30日現在の四半期と比較して
•研究開発費1，570万ドル増加します。これは主に従業員数と関連給与コスト、専門サービス、プロトタイプ費用と技術及び関連コストの増加を反映している。
•販売とマーケティング費用2，160万ドル増加しましたこの増加は主に従業員数と関連する給与コストの増加を反映する。
•一般と行政費用450万ドルの増加は、主に従業員数と関連する報酬コスト、不良債権回収、専門サービスの増加を反映している
•重大な資産減価と再構成コスト250万ドルの削減は、私たちが何らかのビジネスプロセスを再設計し、私たちのグローバル従業員や施設を調整するために行動していることを反映しており、業務最適化戦略の一部として、毛金利の向上と運営コストの制御を行い、関連コストを低減している。
•無形資産の償却増加は、2022年度第1四半期にVyattaを買収した際により多くの無形資産を獲得したためである。
•買収と統合コスト減少は、2021年度第1四半期の2018年度買収DonRiver Holdings LLCに関する3年間の収益計画に関する買収補償コストを反映している。2022年度第1四半期の買収および統合コストは、Vyattaの買収に関連する財務、法律、会計コンサルタントを反映しています。
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その他のプロジェクト
以下の表に列挙期間中の他の項目の変動状況(百分率データを除いて千で計算)を示す
 現在の四半期 
 2022年1月29日2021年1月30日%*
利息とその他の収入(赤字)，純額$3,686 $(1,121)428.8 %
%**0.4 %(0.1)%
利子支出$8,648 $7,360 17.5 %
%**1.0 %1.0 %
所得税支給$9,219 $11,966 (23.0)%
%**1.1 %1.6 %
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す
**総収入の割合を示します

2022年1月29日現在の四半期は2021年1月30日現在の四半期と比較して
•利息とその他の収入(赤字)，純額480万ドルの増加は、主にコスト法株式投資帳簿価値への有利な調整、および関連機能通貨以外の通貨建て資産と負債に対する外国為替レートの影響(ヘッジキャンペーンを差し引く)を反映している。
•利子支出増加の主な原因は、2022年財政年度第1四半期に締結された2030年手形を含む追加の未返済債務である。
•所得税支給270万ドル減少した主な原因は、2021年度第1四半期に比べて税引き前収入が減少したことだ。2021年度第1四半期と比較して、2022年度第1四半期の有効税率が低下したのは、主に株式報酬に関する税収優遇の増加によるものである。
分部利益

次の表に各時期のわが部門の利益(損失)の変化(百分率データを除く千単位)を示す
 現在の四半期 
 2022年1月29日2021年1月30日%*
部門利益(損失)： 
ネットワークプラットフォーム$134,125 $156,431 (14.3)%
プラットフォームソフトウェアとサービス$49,496 $27,660 78.9 %
青い惑星自動化ソフトウェアとサービス$(1,034)$(2,434)57.5 %
グローバルサービス$53,191 $43,493 22.3 %
_____________________________________
*2021年から2022年までの変化率を示す

2022年1月29日現在の四半期は2021年1月30日現在の四半期と比較して

•ネットワークプラットフォームの利益を細分化する2，230万ドル減少した要因は，上記のように毛金利の低下と，研究開発コストの上昇であったが，売上高増加分で相殺された。
•プラットフォームソフトウェアとサービス部門利益2，180万ドル増加したのは，主にソフトウェア関連サービスの販売量と毛金利が増加したためであるが，ソフトウェアプラットフォーム販売の毛金利低下部分はこの増加を相殺した.
•青い惑星自動化ソフトウェアとサービス 線分損耗140万ドル減少したのは、主にソフトウェアプラットフォーム販売の販売量と毛金利が増加したためであるが、ソフトウェア関連サービスの毛金利低下部分はこの影響を相殺した。
•グローバルサービス部門利益970万ドル増加したのは、主に販売量と毛金利の増加によるもので、上述したように。
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流動性と資本資源
概説する。2022年1月29日までの3ヶ月間、私たちは1.576億ドルの運営資本需要が1.032億ドルの純収入(非現金費用調整)を超えたため、運営活動に5440万ドルの現金を使用した。詳細については、下記“経営活動で使用する現金”を参照されたい
現金、現金等価物、投資は2022年度前3ヶ月で640万ドル減少した。運営に使用されている現金に加えて、現金減少には、(I)私たちの投資活動に資金を提供するための現金の合計2580万ドル、(Ii)Vyattaを買収するための現金5600万ドル、(Iii)株式買い戻し計画下の株式買い戻しのための現金2.5億ドル、および(Iv)従業員に源泉徴収に関連する株式単位報酬を付与する際に行われる株式買い戻しの項目が含まれる。2022年1月29日までの3ヶ月間、2030年債発行収益は3.955億ドルの現金を提供し、支払われた債務発行コストを差し引いて、我々従業員株式購入計画に基づいて株式を発行する収益は1510万ドルの現金を提供した
これらの取引に関するより多くの情報は、本報告の第1項第1項に記載の簡明な連結財務諸表付記4、15、および18を参照されたい。
以下の表に、各時期における現金と現金等価物および販売可能債務証券への投資の変化(千単位)を示す
1月29日
2022		十月三十日
2021		増す
(減少)
現金と現金等価物$1,118,636 $1,422,546 $(303,910)
有価証券への短期投資460,368 181,483 278,885 
有価証券への長期投資88,640 70,038 18,602 
現金と現金等価物および有価証券投資総額$1,667,644 $1,674,067 $(6,423)

流動性の主な源です私たちの手元の主要な流動資金源には、現金、現金等価物、および投資が含まれており、2022年1月29日現在、これらの現金、現金等価物および投資総額は17億ドルであり、私たちと私たちのいくつかの子会社が参加している優先保証資産保証循環信用手配(“ABL信用手配”)である。ABL信用手配の総承諾額は3.00億ドルで、期日は2024年10月28日である。私たちは主にABL信用メカニズムを使用して、私たちの正常な業務過程で生成された信用状の発行をサポートして、これらのツールを担保するために必要な現金の使用を減少させます。2022年1月29日まで、私たちのABL信用ツールは合計8440万ドルの信用状を担保にしています。2022年1月29日現在、ABL信用手配の下で未返済の借金はない
外国流動資金我々の海外子会社が保有する現金、現金等価物、短期投資は2022年1月29日現在で2兆313億ドルとなっている。私たちは私たちの海外収益を無期限に再投資するつもりです。蓄積された歴史的外国収益を国内に送金すれば、外国源泉徴収税に関する未確認繰延所得税負債の暫定額は約3，200万ドルとなる。
株式買い戻し許可2021年12月9日、取締役会は、2019年度に承認された前の株式買い戻し計画に完全に代わる10億ドルまでの普通株を買い戻す計画を承認したと発表した。2021年12月13日、この買い戻し計画について、私たちは2.5億ドルの普通株を買い戻す加速株式買い戻し協定を締結した。お金を前払いしました2億5千万ドルASR協定によると、2022年度第1四半期、2022年1月29日現在、現在の買い戻し許可は7億5千万ドル残っている。ASR協定の予想される買い戻しは2022年2月15日に完了した。私たちの株式買い戻し計画によると、流動性、キャッシュフロー、株価、および一般商業と市場状況を含む様々な要素の影響を受けることができる。このプログラムはいつでも修正、一時停止、または中止することができる。付記18至を参照本報告第1項第1項に記載されている簡明な連結財務諸表.
流動性頭寸過去の業績と現在の予想によると、我々のABL信用スケジュールを含む現金、現金、現金等価物、投資および他の流動性源を運営することは、今後12ヶ月と合理的に予測可能な未来に、現在予想されている運営資金需要、資本支出、および私たちの運営に関連する他の流動性需要を満たすと信じている。私たちは、私たちの流動性状況、債務義務、そして私たちの運営や投資計画に資金を提供する予想される現金需要を定期的に評価し、私たちが獲得する可能性のある融資や他の市場機会を考慮し続ける。私たちは、私たちの流動性を強化し、さらなる運営と戦略的柔軟性を提供するために、私たちの資本構造と市場機会を管理する代替案を定期的に評価します。新冠肺炎の疫病は今までまだ私たちの流動性と資本資源に実質的な影響を与えていないが、それはすでに資本市場の混乱と変動を招いた
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信用市場と呼ばれています新冠肺炎疫病が経済或いは市場に更なる影響を与える持続時間と重症度はまだ不確定であり、未来に私たちの資本市場に入る能力を含む、私たちの流動性と資本資源に悪影響を与えないことを保証することはできない
経営活動用の現金
以下の各節では、2022年度前の3ヶ月間に運営活動に使用された5440万ドルの現金の構成要素について述べます
純収入(非現金料金調整)
次の表は、私たちのその間の純収入(非現金料金調整)(千単位)を示しています
 3か月まで
 2022年1月29日
純収入$45,823 
非現金料金の調整： 
設備、建物、家具、固定装置の減価償却及びレンタル改善償却23,653 
株式ベースの給与費用24,297 
無形資産の償却12,230 
在庫超過と古い準備金3,799 
保証に関する規定2,817 
税金を繰延する(766)
他にも(8,615)
純収入(非現金料金調整)$103,238 

運営資金
この間，運営資金として1億576億ドルの現金を使用した。以下の表に運転資金用現金の主な構成要素(千計)を示す
3か月まで
2022年1月29日
売掛金提供の現金$87,223 
在庫に使われている現金(87,178)
前払い料金と他の費用のための現金(14,134)
売掛金、売掛金、その他の債務のための現金(152,981)
繰延収入提供の現金10,417 
賃貸資産と負債を経営するための現金、純額(996)
運営資金のための現金総額$(157,649)

2021年度末と比較して：

•2022会計年度前3ヶ月の売掛金提供の8720万ドルの現金は、現金入金の増加を反映している
•2022年度前3ヶ月の在庫に使用された8，720万ドルの現金は、主に、上記の“概要”で述べた現在のサプライチェーン制限と世界の半導体部品市場不足の影響を緩和するための措置に関連する原材料在庫の増加を反映している
•2022財政年度の最初の3ヶ月間の前払い費用およびその他の側面のための1410万ドルの現金は、主に契約資産および製品プレゼンテーション設備の増加を反映しているが、前払い付加価値税および外貨長期契約の減少部分によって相殺されている
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•2022年度前3ヶ月に売掛金、決算項目、および他の債務で使用された1.53億ドルの現金は、主に、年間現金インセンティブ報酬計画に基づいて従業員に支払う金額、および2022年度第1四半期の在庫購入のための追加支払いを反映しています
•2022会計年度前の3ヶ月間の繰延収入で提供された1040万ドルの現金は、収入を確認する前に顧客から受け取った前金が増加したことを示している
•2022財政年度前3ヶ月間にリース資産と負債を経営するための現金純額は100万ドルであり、経営リースコストを超える経営リースに支払う現金である。
2022年度前3ヶ月の未返済販売日数は97日、2022年度前3ヶ月の在庫回転率は3.3日である。DSOの計算には，売掛金，未開売掛金の純資産と契約資産，前払い費用に計上された純資産，その他がある。
利子を支払う現金
次の表には、この期間に支払われた利息現金(千で計算)：
3か月まで
2022年1月29日
2025年9月28日満期の定期ローン(1)
$3,208 
優先債券は2030年1月31日に満期となります(2)
— 
金利が入れ替わる(3)
2,561 
ABL信用手配(4)
713 
融資リース1,188 
期日内支払いの現金$7,670 

(1) 2025年の定期ローンの利息は、選定された借入利息期限に応じて定期的に支払います。2025年の定期ローンの利息は、選択された借入期間のLIBORに1.75%の利差があるが、最低LIBOR金利は0.00%である。2022年度第1四半期末、2025年の定期ローンの金利は1.85%.
(2) 2030年紙幣 利息の年利率は4.00%で、2030年1月31日に満期になる。2030年満期の債券は毎年1月31日と7月31日に利息を支払い、2022年7月31日から計算される。本報告の第1項第1項に示す簡明な連結財務諸表付記15を参照されたい。
(3) 2023年9月までに、金利交換は2025年の定期融資のうち3億5千万ドルのロンドン銀行の同業借り換え金利を2.957%に固定する。
(4) 2022年度の最初の3ヶ月に、私たちはABL信用手配を利用していくつかの予備信用状を担保し、70万ドルの承諾費、利息支出とABL信用手配に関連する他の行政費用を支払った。

契約義務

2021年10月30日以降、私たちの契約義務は実質的に変化していませんが、次の項目を除外します。我々の契約義務要約については，“2021年年次報告”第2部第7項を参照されたい。

借金です。2022年1月29日までに4億0億ドル私たちの2030年支払手形に関連した未返済元金は2030年1月31日です。2030年債に関連した将来の利息支払総額は1兆286億ドルで、うち1660万ドルは12カ月以内に支払われる。2030年手形の詳細については、本報告の第1項第1項に含まれる私たちの簡明総合財務諸表付記15を参照されたい。

重要な会計政策と試算

我々の連結財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債に関する開示に関する推定および判断を要求する。その性質については，これらの見積りと判断は固有度の不確実性の影響を受ける.私たちは、収入確認、株式ベースの補償、不良債権、在庫、無形資産および他の長期資産、営業権、所得税、保証義務、再編、デリバティブおよびヘッジ、または訴訟に関連する推定を含む、私たちの推定を継続的に再評価し続ける。私たちの見積もりは歴史的経験とこのような状況で合理的だと思う様々な他の仮定に基づいています。私たちのいくつかの判断、仮説、推定への投入は、私たちが得ることができる新冠肺炎の大流行の経済的影響に関する情報と、その影響に対する期待を反映している
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私たちの業務と私たちの鍵と重要な会計見積もりについて。その他，これらの見積りは資産や負債の帳簿価値の判断の基礎を構成しているが，これらの資産や負債の帳簿価値は他のソースからは容易には見られない.異なる仮定または条件では、実際の結果は、これらの推定値と大きく異なる可能性がある。もし私たちの見積もりと実際の結果の間に大きな違いがあれば、私たちの連結財務諸表は影響を受けるだろう。そのほか、新冠肺炎の大流行の持続時間、深刻性と影響はまだ不確定であるため、著者らのいくつかの推定は更なる判断或いは修正が必要である可能性があるため、より高い変異性と波動性を持っている。事態が進むにつれて、私たちの見積もりは今後一定期間で大きく変化する可能性がある

2021年10月30日以来、私たちの重要な会計政策と推定に実質的な変化はない。我々の重要な会計政策及び見積もりの議論については、2021年年次報告第2部第7項の“経営陣の財務状況及び運営結果の検討及び分析”を参照されたい。

最新会計公告の効果

最近の会計声明に対する我々の影響の検討に関する情報は、本報告の第1項第1項に記載されている簡明総合財務諸表の付記2を参照されたい

プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示

私たちは金利と外貨為替レートの変化に関連した市場リスクに直面している。市場リスクの定量的·定性的開示に関する議論は、我々の2021年年次報告第2部7 A項を参照されたい。

項目4.制御とプログラム
制御とプログラムを開示する
本報告で述べた期間が終了するまで、我々は、我々の最高経営責任者およびCEOを含む経営陣の監督·参加の下で、我々の開示制御および手順(1934年の証券取引法“改正規則13 a-15(E)および15 d-15(E)で定義されたような)を評価した。この評価によると、我々のCEOおよび最高財務官は、本報告で述べた期間が終了するまで、私たちの開示制御および手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
最近完了した財政四半期内に、我々は財務報告の内部統制(例えば、1934年の証券取引法(改正)下の第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則に定義されている)に変化がなく、私たちの財務報告の内部統制に大きな影響を与えたり、それに大きな影響を与えたりする可能性が高い。新冠肺炎の流行により、私たちの大多数の従業員は遠隔で働いているにもかかわらず、私たちの財務報告の内部統制は何の重大な影響を受けていない。我々のプロセスと制御の設計は，遠隔実行して安全にデータにアクセスすることを可能にする.我々は，我々の内部制御の設計や運営有効性への影響をできるだけ少なくするために，新冠肺炎の状況をモニタリング·評価し続けている

第2部-その他の資料

項目1.法的訴訟

本報告第1項第1項に記載されている当社簡明総合財務諸表付記21“訴訟”項に記載されている資料は、ここに組み込まれて参考となる。

第1 A項。リスク要因

私たちの証券に投資することは高度な危険と関連がある。私たちの証券に投資する前に、本報告書と2021年年報に含まれる情報、第I部分(リスク要因)第1 A項で決定されたリスク要因を慎重に考慮しなければなりません。この報告書には危険と不確実な要素に関する前向きな陳述が含まれている。上文“経営陣の財務状況と経営成果に対する討論と分析”中の“前向き陳述に関する警告説明”を見た。私たちの実際の結果は展望的陳述に含まれている結果とは大きく違うかもしれない。私たちが2021年年報、本報告書、および私たちがアメリカ証券取引委員会に提出した他の報告書で議論されている任意のリスク、および私たちが予想していない、または議論していない他のリスクは、私たちの業務、財務状況、または運営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります。以下に述べる以外に、我々のリスク要因は、2021年年報で提案されたリスク要因と実質的に変化しない
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現在のサプライチェーン制限に関連する課題は、半導体素子を含み、私たちの収入、毛金利、および財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
一連の業界の需要増加により、いくつかの原材料と部品のグローバルサプライチェーンは、私たちのほとんどの製品で使用されている半導体部品を含めて、最近著しい圧力を経験している。このような制限された供給環境は、コンポーネントの可用性、納期、コストにさらに影響を与える可能性があり、これらのコンポーネントの供給をタイムリーに確保することができずにお客様のニーズを満たす能力に影響を与える可能性があります。これらのリスクを緩和するために、場合によっては、利用可能な在庫を確保するためにより高いコストを発生させたり、半導体サプライヤーにキャンセル不可能な調達約束を延長したりして、私たちの予測および仮定が不正確であることが証明された場合、在庫リスクをもたらす。場合によっては、私たちが経験した不利なサプライチェーン状況の影響を減らすために、複数のソースや予約された部品や完成品在庫もあります。私たちは私たちの業務への影響を軽減しようとしていますが、これらの限られた供給条件は、前の時期と一致した方法で生産製品コストを下げる能力を含め、商品販売コストに悪影響を及ぼすことが予想され、収入を達成するタイミングや金額に影響を与える可能性があります。2022年度第1四半期には、少数のサプライヤーのいくつかの重要コンポーネントの納入が予想より遅れており、2022年度第1四半期の収入に悪影響を与えていることが原因でサプライチェーンが中断されている。また、現在のサプライチェーン中断について、一部のサプライヤーは、現在の不足により、彼らは私たちの製品で使用されているいくつかの部品の生産を停止しようとしていると述べた。これらのサプライチェーン制限とそれに関連する挑戦は、不足、材料コストの増加、または現金の使用を招く可能性がある, 工事設計変更と新製品の発売遅延は、どれも私たちの収入、毛金利と財務業績に不利な影響を与える可能性がある。

新冠肺炎の大流行もまたこの圧力を助長して悪化させた。COVIDに関連する制限により、製造可用性または生産能力の制限、または部品または原材料の生産または納入の遅延により、部品供給および完成品を得る能力をさらに遅延または抑制することができる。サプライチェーンへの大流行の影響が今後持続または悪化しない保証はない

私たちは第三者契約メーカーに依存しており、私たちの業務や運営結果は、その業務、財務状況、運営地理的位置に関するリスクの悪影響を受ける可能性があります。
私たちはカナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置しているメーカーを含む第三者契約メーカーに依存して、部品調達、製造、製品テストと品質、私たちの製品の流通と支援に関する履行と物流を含むサプライチェーン活動の大きな部分を完成させます。契約製造業者への依存に関するリスクは多くあります

•納品スケジュールと計画の制御を減らす
•第三者に依存した品質保証手続き；
•生産量とコストの潜在的不確実性について
•特に需要が旺盛な時期には製造能力と生産能力の利用可能性がある
•私たちの製品の製造場所や国家/地域に関連するリスクと不確定性は、社会、地政学、環境或いは健康要素による潜在的な製造中断、流行病或いは新冠肺炎の大流行などの広範な健康流行病を含む
•“世界貿易機関情報技術協定”または他の自由貿易協定を含む、現在の製品生産国の税収、貿易、製造、発展および投資を管理する法律または政策の変化
•需要と時代遅れの供給を供給する在庫負債
•限定保証を提供してくれます
•私たちの知的財産権を盗用するかもしれない。
例えば、2022年度第1四半期には、第三者製造中断を経験し、特定の製品の生産が一定期間オフラインになり、2022年度第1四半期の収入に悪影響を与えています。これらのリスクや他のリスクは、私たちの注文を履行する能力を弱化させ、私たちの販売を損ない、顧客の中での私たちの名声に影響を与える可能性がある。もし私たちの契約メーカーが私たちの製品や私たちの製品のコンポーネントを生産し続けることができないか、または生産中断や私たちの契約メーカーの運営停止に遭遇した場合、私たちは代替メーカーを探して同定することを要求される可能性があり、これは私たちの顧客への供給要求を遅延させたり、満足できなくなり、顧客合意に違反する可能性があります。新しい契約メーカーの資格を取得し、量産を開始する過程は高価で時間がかかり、新しい契約メーカーの変更や資格を要求された場合、重大な業務中断を経験する可能性があり、収入を損失し、既存の顧客関係を損なう可能性があります
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私たちの販売と運営の国際規模は私たちを追加的なリスクと費用に直面させ、これは私たちの運営結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
私たちは世界で私たちの製品をマーケティング、販売、サービスし、多くの国と地域に従業員を持ち、グローバルサプライチェーンに依存して重要な部品を調達し、私たちの製品を製造している。私たちの国際販売と運営は固有のリスクの影響を受けています
•不利な社会、政治、経済的条件
•通貨レートの悪影響の影響
•売掛金の催促は難易度が高く、催促期限が長い
•人員の海外業務の編成と管理の困難さとコスト
•腐敗や不道徳なビジネス行為の発生率が高い
•一部の国では知的財産権の保護力が小さい
•私たちのグローバル調達戦略、製造実践、移転定価、または私たちの製品の世界販売の競争力に悪影響を及ぼす税収と税関の変化
•現地基準に適合するために、製品のいくつかのテスト、均質化、またはカスタマイズを遵守する
•自由貿易協定、貿易保護措置、関税、輸出コンプライアンス、国内優遇調達要求、取引資格、追加規制要求の重大な変化；
•自然災害(気候変動によるものを含む)、戦争またはテロ行為、新冠肺炎の大流行を含む突発的な公衆衛生事件；
•ヨーロッパ、アジア、そして私たちが業務を展開している他の地域の不確定な経済、法律、政治的条件、例えば、ロシアとウクライナの間の持続的な軍事衝突、中国と台湾の関係の変化を含む。

我々は1つの調達戦略を利用して、グローバル調達がアジア太平洋地域で業務を有する複数のサプライヤーの材料に直接または間接的に依存することを強調した。私たちはまた、カナダ、メキシコ、タイ、アメリカに工場を設置しているメーカーが私たちの製品を製造、支援、輸送することを含む第三者契約メーカーに依存しています。気候変動に関連する物理、法規、技術、市場、名声および法的リスクは、これらの地域および世界規模での影響および多様性が増加しており、私たちの業務または運営結果に生じる任意の短期的または長期的な悪影響の程度は不明である。気候変化の実際の影響は、いくつかのタイプの自然災害がより頻繁に、より強く、あるいは天気パターンが変化した結果、私たちのサプライチェーンを混乱させ、私たちの施設の破損や閉鎖を招く可能性があり、そうでなければ、私たちの業務、運営業績、財務状況に悪影響を及ぼす可能性がある

我々の国際業務は複雑な外国とアメリカの法律法規の制約を受けており、反賄賂と腐敗法、反独占或いは競争法、データプライバシー法(例えばGDPR)と環境法規などを含む。特に，近年，米国の規制機関の反賄賂法執行活動が大幅に増加しており，我々は現在，世界の多くのより大きな腐敗の潜在力があると考えられる地域で業務を展開し，事業展開を求めている。これらの法律や法規に違反しても罰金や処罰を招き、私たちまたは私たちの従業員に刑事制裁を行い、私たちの業務行為および特定の地域で製品やサービスを提供する能力を禁止し、私たちのビジネス的名声に深刻な損害を与える可能性があります。私たちは、これらの法律法規を遵守し、これらのリスクを低減する政策および手順が、従業員または第三者サプライヤー(請負業者、エージェント、およびサービスパートナーを含む)のすべての行動から私たちを保護できない可能性があることを促進します。さらに、これらの法律を遵守するコスト(調査、監査、監督のコストを含む)は、現在または将来の業務に悪影響を及ぼす可能性がある。

さらに、重要な地理的領域に不安定、中断または破壊が発生した場合、原因にかかわらず、戦争、テロ、騒乱、内乱または社会不安、自然災害または人為的災害、または突発的な公衆衛生事件を含む場合、私たちの業務、運営、および財務業績は変化する可能性がある。例えば、2022年2月、ロシアとウクライナの間の武力衝突がエスカレートした。米国や他の一部の国はすでにロシアに制裁を実施しており、国際商業や世界経済を損害または混乱させる可能性がある。この紛争のより広範またはより長期的な結果を予測することはできず、その中には、さらなる制裁、禁輸、地域不安定、地政学的変化、およびマクロ経済条件、安全条件、通貨レート、および金融市場への悪影響が含まれる可能性がある。このような地政学的不安定性と不確実性は、私たちが貿易制限、禁輸、輸出規制の法的制限、空域閉鎖を含む物流制限に基づいて特定の地域の顧客に製品を販売し、顧客に出荷し、顧客からお金を受け取り、支援を提供する能力にマイナス影響を与える可能性があり、サプライチェーンおよび物流挑戦のコスト、リスク、悪影響を増加させる可能性がある

私たちの国際販売と運営の成功は、これらのリスクを効果的に予測し、管理する能力に大きく依存するだろう。これらのリスクのいずれかを管理できなければ、私たちの国際業務を損なう可能性があり、私たちの国際売上高を減少させ、負債、コスト、または他の業務困難を招く可能性があり、それによって私たちの業務や財務業績に悪影響を及ぼす可能性があります
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データセキュリティホールとネットワーク攻撃は、私たちの知的財産権や他の敏感な情報を危険にさらし、私たちの業務と名声に重大な損害を与える可能性があります。
私たちの通常のビジネスプロセスでは、私たちは、私たちのネットワークシステムおよび当社の第三者プロバイダのネットワーク上で、いくつかの機密、独自、または他の敏感な特性の情報を維持します。これらの情報には、私たちおよび私たちの顧客、サプライヤー、および他のビジネスパートナーに関する知的財産権、財務情報、および機密業務情報が含まれています。科学技術業界の会社はますます様々なセキュリティ事件、ネットワーク攻撃とその他の許可されていないネットワーク或いは敏感な情報にアクセスしようとする攻撃を受けている。当社のネットワークシステムおよびストレージおよび他のビジネスアプリケーション、ならびに当社の第三者プロバイダによって維持されるシステムおよびストレージおよび他のビジネスアプリケーションは、過去および将来、不正アクセス、侵入、違反、または他のシステムによって中断される可能性がある。場合によっては、そのようなイベントおよびそれによる被害を予測または直ちに発見することは困難である。もし私たちのネットワークまたは私たちの任意の第三者プロバイダのネットワークに実際的または感知されたセキュリティホールが発生すれば、私たちは大きなコストを招く可能性があり、私たちの名声は損なわれる可能性がある。また、新冠肺炎の大流行期間中、インターネットは釣り電子メール、マルウェア添付ファイル、悪意のあるサイトを含むネットワーク脅威の増加を経験した。これらのリスクおよび世界的なサイバーセキュリティ事件の数および頻度は、地政学的緊張や国家間の不安定な時期にも激化する可能性があり、例えば、ロシアとウクライナの間で持続的な軍事衝突を含め、最近のいくつかのサイバーセキュリティ事件はこのような衝突によって引き起こされているといわれている。

我々は、情報セキュリティポリシーおよび従業員意識およびトレーニングを含む、我々の内部ネットワークシステムを保護し、第三者プロバイダのセキュリティを検証し、これらの潜在的なリスクを緩和するために努力しているが、このような行動が将来のネットワーク攻撃やセキュリティホールを防止するのに十分である保証はない。私たちは、インターネット釣り、会社の幹部またはサプライヤーからの支払い要求を主張する電子メール、類似した会社ドメインからの通信、および第三者ソフトウェアおよびサービスの使用によるセキュリティ関連リスクなど、過去および未来に一連の事件の影響を受けると予想される。たとえば，2020年12月には，情報技術会社SolarWindsがそのクライアント(Cienaを含む)に潜在的なセキュリティホールをもたらすネットワーク攻撃の目標であることが分かった.我々の製品，ソフトウェア，研究開発環境はSolarWinds攻撃によってアクセスされることはないと考えられるが，他の類似した攻撃は我々のシステムや運営に実質的な悪影響を与える可能性がある.これまで、私たちが受けたこれらのタイプのイベントは、私たちの業務または私たちのネットワークセキュリティに実質的な影響を与えていませんが、将来的には、私たちのシステム、ネットワークまたは製品にアクセスまたは不適切に使用されることに関連するイベントは、機密または他の保護された情報、データを破壊または破損し、または他の方法で私たちの運営を妨害する可能性があります。これらのセキュリティ事件はまた、私たちの名声と競争地位にマイナスの影響を与える可能性があり、第三者との訴訟、規制行動、業務損失、潜在的責任、増加した救済コストを招く可能性があり、いずれも私たちの財務状況および運営結果に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。

もし私たちが需要を正確に予測できなければ、私たちの在庫調達のやり方で大量の在庫を解約することを要求され、追加のコストが発生する可能性があり、これは私たちの運営結果に悪影響を与えるかもしれない。

現在の供給制限と動的な需要環境において、需要と在庫と部品を正確に予測することは挑戦的であり、私たちの財務業績と顧客体験に不利な影響を与える可能性がある。遅延を回避し、顧客の納品需要を満たすために、顧客ニーズに応じて契約メーカーと部品サプライヤーへの注文を予測します。多くの場合、これらのサプライヤーは私たちとお客様との納期よりも長い納期を必要とする可能性があります。したがって、私たちは予測された需要に基づいて在庫を購入することで、私たちの顧客は最終的に私たちの予測した製品を注文できないかもしれない、あるいは購入した製品が予測された製品よりも少なくなるというリスクに直面します。したがって、私たちは最終的に起こらないことが予想される販売時に在庫を購入するかもしれない。私たちは過剰または時代遅れの在庫に対応するために四半期ベースで費用支出を発生することが多く、在庫や顧客支出の予測が困難かもしれません。また、私たちの顧客調達プロトコルには、一般に最低調達約束は含まれていません。お客様は通常、調達量を修正、減少、またはキャンセルする権利があります。当社の製品は構成可能性が高く、いくつかの新製品は既存の製品と重複した機能セットやアプリケーションを持っています。したがって、顧客は、私たちが棚卸ししたいくつかの製品を購入することを放棄し、代わりに類似または更新された製品を購入することを放棄する可能性が高まっている

私たちは現在、顧客がより多くの需要可視性を提供したり、より広い業界サプライチェーンの挑戦に対応するために供給安全措置を実施したりしているので、顧客が通常よりも大きな注文をしていることを含む強い需要環境を経験しています。同時に、私たちはサプライヤーとのより長い納期を経験しています。これは、過去のやり方の前に調達約束をして、供給を確保することを要求します。このような状況は需要と在庫の正確なマッチングに関連する危険を悪化させるかもしれない。もし私たちが大量の在庫を解約したり減記したりすることを要求されたら、適用期間中の経営業績は重大な悪影響を受けるだろう。代わりに、もし私たちの需要を過小評価したら、私たちの契約製造業者とコンポーネントサプライヤーは私たちの製品を製造するのに十分な時間、材料、またはコンポーネントがないかもしれません。これは、収入損失、コスト増加、または遅延を招き、顧客満足度に悪影響を及ぼす可能性がある。

第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用

発行人が株式証券を購入する
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次の表は、2022年度第1四半期の普通株式買い戻しの概要を提供します
期間
購入株式総数(1)
1株平均支払価格(1)
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(1)
計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の近似ドル価値(千単位)(1)
2021年10月31日から2021年11月27日まで— $— — $— 
2021年11月28日から2021年12月25日まで2,698,327 $69.78 2,698,327 $750,000 
2021年12月26日から2022年1月29日まで— $— — $750,000 
2,698,327 $— 2,698,327 $750,000 

(1)2021年12月9日、私たちの取締役会は、最大で買い戻す計画を承認したと発表しました10億ドル私たちの普通株は、私たちの以前の株式買い戻し計画を完全に代替した。2021年12月13日、ゴールドマン·サックス社(“ゴールドマン·サックス”)と株式買い戻し加速協定(“ASR協定”)を締結した。ASR協定によると、2022年1月29日までの四半期内に2.5億ドル(“買い戻し価格”)を前払いし、270万株の解約済み普通株を受け取った。2022年2月15日、我々はゴールドマン·サックスからASR協定に従って買い戻した残り884，531株の普通株の受け渡しを受け取り、これは我々の普通株が2021年12月14日から2022年2月11日までの日出来高加重平均価格69.78ドルに基づいて計算し、ASRプロトコルで想定した買い戻しを完了した。

項目3.高級証券違約
適用されません。

プロジェクト4.鉱山安全情報開示
適用されません。

項目5.その他の情報
適用されません。

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項目6.展示品
4.1
契約は，期日は2022年1月18日であり，Ciena社，その付属保証側Ciena Corporationと受託者である米国銀行全国協会(Cienaを引用して2022年1月18日に米国証券取引委員会に提出した8-K表現在報告の添付ファイル4.1を合併した)
4.2
2030年満期の4.00%優先債券表(添付ファイル4.1に掲載)
10.1
CIENA社とゴールドマン·サックス有限責任会社との間のASR協定は、2021年12月13日(CIENAが2021年12月14日に米国証券取引委員会に提出した8-K表の現在報告書の添付ファイル10.1合併に基づいて)
31.1
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて成立した1934年証券取引法第13 a−14条に基づく最高経営責任者の証明
31.2
2002年サバンズ·オキシリー法第302条に基づいて可決された1934年証券取引法第13 a−14条(A)条による首席財務官の証明
32.1
2002年サバンズ·オクスリ法案第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条行政総裁の証明
32.2
2002年サバンズ·オキシリー法第906条に基づく“米国法典”第18編第1350条首席財務官の証明
101.INS連結されたXBRLインスタンス文書−インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、相互作用データファイルには表示されない。
101.衛生署署長イントラネットXBRL分類拡張アーキテクチャ文書
101.CALインラインXBRL分類拡張計算リンクライブラリ文書
101.DEFインラインXBRL分類拡張Linkbase文書を定義する
101.LABXBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する
101.価格インラインXBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメント
104表紙相互データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)


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サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 シニナ社
 
日付：March 9, 2022差出人：ゲイリー·B·スミス
  ゲイリー·B·スミス
  CEO社長
役員と
(権限のある者)
  
日付：March 9, 2022差出人：ジュニア·E·モイラン
  ジュニア·E·モイラン
  上級副総裁、金融·金融
首席財務官
(首席財務官)
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