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DowChemicalCompanyメンバー2022-01-012022-03-310001751788陶氏化学：陶氏化学メンバー陶氏化学：The DowChemicalCompanyメンバー2021-01-012021-03-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表10-Q
☑1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告
本四半期末まで March 31, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告
_から_への過渡期
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選挙委員会 書類番号 | 登録者がその定款に定められた正確な名称 主な事務所の住所と電話番号 | 登録成立の国や 組織する | 税務署雇用主 識別番号. |
| 001-38646 | 陶氏化学です。 | デラウェア州 | 30-1128146 |
| 陶道2211号H.H, ミデラン, 米.米48674 | | |
| (989) 636-1000 | | |
| 001-03433 | 陶氏化学会社 | デラウェア州 | 38-1285128 |
| 陶道2211号H.H, ミデラン, 米.米48674 | | |
| (989) 636-1000 | | |
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
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| 登録者 | クラスごとのタイトル | 取引コード | 登録された各取引所の名称 |
| 陶氏化学です。 | 普通株は、1株当たり0.01ドルです | 陶氏 | ニューヨーク証券取引所 |
| 陶氏化学会社 | 債券金利0.500厘は、2027年3月15日に満期となります | 陶氏化学/27 | ニューヨーク証券取引所 |
| 陶氏化学会社 | 債券金利は1.125%で、2032年3月15日に満期になります | 陶氏化学/32 | ニューヨーク証券取引所 |
| 陶氏化学会社 | 債券金利は1.875%で、2040年3月15日に満期になります | 陶氏化学/40 | ニューヨーク証券取引所 |
| 陶氏化学会社 | 債券金利4.625厘は、2044年10月1日に満期となります | 陶氏化学/44 | ニューヨーク証券取引所 |
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示す。
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| 陶氏化学です。 | ☑ | はい、そうです | ☐ | 違います。 | | 陶氏化学会社 | ☑ | はい、そうです | ☐ | 違います。 |
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示す。
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| 陶氏化学です。 | ☑ | はい、そうです | ☐ | 違います。 | | 陶氏化学会社 | ☑ | はい、そうです | ☐ | 違います。 |
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
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| 陶氏化学です。 | 大型加速ファイルサーバ | ☑ | 速度を増す
ファイルサーバ | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
| 陶氏化学会社 | 大型加速ファイルサーバ | ☐ | 速度を増す
ファイルサーバ | ☐ | 非加速ファイルサーバ | ☑ | 規模の小さい報告会社 | ☐ | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。
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| 陶氏化学です。 | ☐ | はい、そうです | ☑ | 違います。 | | 陶氏化学会社 | ☐ | はい、そうです | ☑ | 違います。 |
陶氏化学会社728,101,842普通株式、$0.01額面は、2022年3月31日に返済されていない。陶氏化学会社100普通株式、$0.01額面は，2022年3月31日に返済されず，すべて登録者の親会社陶氏化学が保有している
陶氏化学社は一般指示H(1)(A)と(B)でForm 10-Qに対して規定されている条件を満たしているため，簡略化された開示フォーマットで本テーブルを提出する.
陶氏化学会社とその子会社
陶氏化学会社とその子会社
Form 10-Q四半期レポート
2022年3月31日までの四半期
カタログ
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| | | ページ |
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第1部-財務情報 | |
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| 第1項。 | 財務諸表. | 5 |
| 陶氏化学とその子会社： | |
| 合併損益表. | 5 |
| 総合総合収益表. | 6 |
| 合併貸借対照表. | 7 |
| 統合現金フロー表. | 8 |
| 合併権益表. | 9 |
| | |
| 陶氏化学とその子会社： | |
| 合併損益表. | 10 |
| 総合総合収益表. | 11 |
| 合併貸借対照表. | 12 |
| 統合現金フロー表. | 13 |
| 合併権益表. | 14 |
| | |
| 陶氏化学会社とその子会社と陶氏化学会社とその子会社 | |
| 連結財務諸表付記. | 15 |
| | |
| 第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析. | 41 |
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| 経営成果. | 43 |
| | |
| 財務状況の変化. | 48 |
| | |
| その他の事項. | 55 |
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| 第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について. | 56 |
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| 第四項です。 | 制御とプログラム. | 56 |
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第2部-その他の資料 | |
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| 第1項。 | 法律訴訟. | 57 |
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| 第1 A項。 | リスク要因. | 57 |
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| 第二項です。 | 未登録株式証券販売と収益の使用. | 58 |
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| 第四項です。 | 炭鉱安全情報開示. | 58 |
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| 五番目です。 | その他の情報. | 58 |
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| 第六項です。 | 陳列品. | 59 |
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サイン | 61 |
本四半期報告Form 10−Qは，陶氏化学と陶氏化学とその合併子会社(“陶氏化学”，および陶氏化学，“陶氏”または“会社”)と陶氏化学と陶氏化学との親会社/子会社関係により提出された合併報告である。別途説明があるほか，報告に反映された情報は陶氏化学社やTDCCにも適用可能である。陶氏化学社とTDCCはそれぞれ自分を代表して本報告書に情報を提出しており，両社とも他の会社に関する情報については何も述べていない.
前向きな陳述に関する警告的声明
本報告のいくつかの陳述は、改正された1933年の証券法第27 A条と改正された1934年の証券取引法第21 E条を含む連邦証券法が指す“前向き陳述”に属する。このような陳述は、一般に、予想される将来の業務および財務業績、財務状況、および他の事項に関連し、“予想”、“信じる”、“推定”、“期待”、“予定”、“可能”、“機会”、“展望”、“計画”、“プロジェクト”、“求める”、“すべき”、“戦略”、“目標”、“会議”、“そうなる”、“継続する”などの言葉またはフレーズをしばしば含む。“結果をもたらす可能性がある”、“なるであろう”および類似した表現、ならびにこれらの単語またはフレーズの変形または否定。
展望的陳述は、将来のイベントの現在の仮定および予想に基づいており、これらの仮説および予想は、リスク、不確定要素、および他の非陶氏会社によって制御可能な要素の影響を受ける可能性があり、これらの要素は、実際の結果が展望性陳述における予測、予想または示唆の結果と大きく異なることを招き、発表の日にのみ発表される可能性がある。これらの要因は、陶氏社の製品の販売、陶氏化学会社の支出、将来の収入、収益力、2019年のコロナウイルス病(“新冠肺炎”)の大流行が世界と地域経済に及ぼす持続的な影響、陶氏化学事業が直面している他の公衆衛生に関するリスクと事件、ロシアとウクライナ間の持続的な衝突に関する任意の制裁、輸出制限、サプライチェーン中断または経済不確実性の増加、資本要求と融資需要、陶氏化学計画の資本と運営プロジェクトを含む技術発展における予期しない障害を含むが、これらに限定されない。陶氏化学が予想される時間枠内でその炭素中和約束を達成する能力；陶氏化学製品とサービスの市場規模およびこれらの市場での競争能力；新製品の開発とマーケティングができず、最適な方法で製品ライフサイクルを管理する能力；市場が陶氏化学製品を受け入れる速度と程度；重大な訴訟と環境問題および関連または有識者と意外な支出；既存または獲得可能な競争技術の成功；陶氏化学の米国および海外の知的財産権を保護する能力；リストラ、製造施設および/または閉鎖および関連する脱退および処分活動などの考慮中の再編活動および提案された資産剥離または買収に関する事態の発展, これらの各項目に関連する収益およびコスト、エネルギーおよび原材料価格の変動、プロセス安全および製品管理の管理、陶氏化学の重要な顧客とサプライヤーとの関係の変化、消費者の選好と需要の変化、法律法規、政治的条件、または業界発展の変化、インフレ、市場不確実性、金利と通貨為替レート、株式および大口商品価格などの世界経済·資本市場状況、商業または供給中断、破壊行為、テロまたは戦争、ロシアとウクライナの間の持続的な衝突を含む安全脅威、天気事件および自然災害；陶氏化学情報技術ネットワークとシステムの中断，および陶氏化学会社の分離に関するリスク，例えば陶氏化学はある責任についてデュポン社および/またはCorteva社に賠償する義務がある。
任意の前向き陳述において、将来の結果またはイベントに対する期待または信念が表現されている場合、その期待または信念は、管理職の現在の計画および期待に基づいており、合理的な基礎があると誠実に表現し、信じているが、予期または信念が生成または達成または達成されることは保証されない。実際の結果および事象が前向き陳述と大きく異なる可能性のある主要なリスクおよび不確定要因の詳細な議論は、本四半期報告の10-Q表第II部分1 A項および2021年12月31日までの会社の年次報告10-K表第I部第1 A項の“リスク要因”の節に含まれる。これらは陶氏化学が直面している唯一の危険と不確実性ではない。陶氏化学が現在認識できない他のリスクや不確実性もある可能性があり，あるいは陶氏化学は現在その業務に実質的な影響を与えないと予想されている。これらのリスクや不確実性が実際の事件に発展すれば，陶氏化学の業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性がある。証券および他の適用される法律要件を除いて、陶氏化学およびTDCCは、新しい情報、未来のイベント、または他の理由のために、任意の前向きな陳述を公開更新または修正する義務がない
陶氏化学会社とその子会社
合併損益表
| | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く(監査を経ていない) | | | 3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 純売上高 | | | $ | 15,264 | | $ | 11,882 | |
| 販売コスト | | | 12,402 | | 10,062 | |
| 研究開発費 | | | 218 | | 194 | |
| 販売、一般、行政費用 | | | 498 | | 366 | |
| 無形資産の償却 | | | 88 | | 101 | |
| 再編と資産に関する費用--純額 | | | 186 | | — | |
| 非合併関連会社の収益における権益 | | | 174 | | 224 | |
| 雑収入-純額 | | | 148 | | 128 | |
| 利子収入 | | | 28 | | 8 | |
| 債務割引の利子支出と償却 | | | 167 | | 196 | |
| 所得税前収入 | | | 2,055 | | 1,323 | |
| 所得税支給 | | | 503 | | 317 | |
| 純収入 | | | 1,552 | | 1,006 | |
| 非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | | | (17) | | 15 | |
| 陶氏化学会社の普通株主が使用できる純収入 | | | $ | 1,569 | | $ | 991 | |
| | | | |
| 普通株式ごとのデータ： | | | | |
| 普通株1株当たり収益-基本 | | | $ | 2.12 | | $ | 1.32 | |
| 普通株1株当たりの収益-希釈して | | | $ | 2.11 | | $ | 1.32 | |
| | | | |
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | | | 734.6 | | 744.8 | |
| 加重平均発行普通株式-希釈 | | | 739.8 | | 749.8 | |
| | | | |
| 減価償却 | | | $ | 491 | | $ | 515 | |
| 資本支出 | | | $ | 315 | | $ | 289 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
総合総合収益表
| | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| 単位：百万(未監査) | | | 3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 純収入 | | | $ | 1,552 | | $ | 1,006 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | |
| 投資が未実現損失 | | | (96) | | (49) | |
| 累計換算調整 | | | (164) | | (253) | |
| 年金とその他の退職後福祉計画 | | | 109 | | 1,134 | |
| 派生ツール | | | 332 | | 110 | |
| その他の全面収入合計 | | | 181 | | 942 | |
| 総合収益 | | | 1,733 | | 1,948 | |
| 非持株権益の総合収益(損失)、税引き後純額に起因することができる | | | (17) | | 15 | |
| 陶氏化学の全面的な収入。 | | | $ | 1,750 | | $ | 1,933 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | |
百万単位で、株式金額を含まない(監査を受けていない) | 3月31日
2022 | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 3,143 | | $ | 2,988 | |
| | |
| 売掛金と手形： | | |
貿易(不審売掛金準備後の純額を差し引く--2022年：ドル215; 2021: $54) | 7,423 | | 6,841 | |
| 他にも | 2,536 | | 2,713 | |
| 棚卸しをする | 7,760 | | 7,372 | |
| その他流動資産 | 1,303 | | 934 | |
| 流動資産総額 | 22,165 | | 20,848 | |
| 投資する | | |
| 非合併関連会社への投資 | 1,821 | | 2,045 | |
その他の投資(公正価値別投資--2022年：ドル1,962; 2021: $2,079) | 3,067 | | 3,193 | |
| 非流動売掛金 | 454 | | 478 | |
| 総投資 | 5,342 | | 5,716 | |
| 属性 | | |
| 属性 | 57,707 | | 57,604 | |
| 減算：減価償却累計 | 37,360 | | 37,049 | |
| ネットワーク属性 | 20,347 | | 20,555 | |
| その他の資産 | | |
| 商誉 | 8,716 | | 8,764 | |
その他無形資産(累計償却後純額--2022年：#ドル4,790; 2021: $4,725) | 2,761 | | 2,881 | |
| 経営的リース使用権資産 | 1,339 | | 1,412 | |
| 繰延所得税資産 | 1,160 | | 1,358 | |
| 繰延費用とその他の資産 | 1,505 | | 1,456 | |
| その他資産総額 | 15,481 | | 15,871 | |
| 総資産 | $ | 63,335 | | $ | 62,990 | |
| 負債と権益 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | $ | 92 | | $ | 161 | |
| 1年以内の満期長期債務 | 355 | | 231 | |
| 売掛金： | | |
| 貿易 | 5,769 | | 5,577 | |
| 他にも | 2,772 | | 2,839 | |
| レンタル負債を経営しています--流動負債 | 306 | | 314 | |
| 所得税に対処する | 527 | | 623 | |
| | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | 3,233 | | 3,481 | |
| 流動負債総額 | 13,054 | | 13,226 | |
| 長期債務 | 14,108 | | 14,280 | |
| 他の非流動負債 | | |
| 繰延所得税負債 | 654 | | 506 | |
| 年金と他の退職後の福祉-非流動 | 7,320 | | 7,557 | |
| アスベスト関連の負債−非流動負債− | 915 | | 931 | |
| レンタル負債を経営しています--非流動負債 | 1,092 | | 1,149 | |
| 他の非流動債務 | 6,767 | | 6,602 | |
| その他の非流動負債総額 | 16,748 | | 16,745 | |
| 株主権益 | | |
普通株(許可)5,000,000,000$の株0.01額面はそれぞれ違う 2022年リリース：767,064,055株式；2021年：764,226,882株式) | 8 | | 8 | |
| 追加実収資本 | 8,217 | | 8,151 | |
| 利益を残す | 21,672 | | 20,623 | |
| その他の総合損失を累計する | (8,796) | | (8,977) | |
| 未稼ぎ従業員持株 | — | | (15) | |
コスト計算の在庫量(2022年：38,962,213株式；2021年： 29,011,573砂資源) | (2,221) | | (1,625) | |
| 陶氏化学会社の株主権益 | 18,880 | | 18,165 | |
| 非制御的権益 | 545 | | 574 | |
| 総株 | 19,425 | | 18,739 | |
| 負債と権益総額 | $ | 63,335 | | $ | 62,990 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | |
| 単位：百万(未監査) | 3か月まで |
3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 経営活動 | | |
| 純収入 | $ | 1,552 | | $ | 1,006 | |
| 純収入と経営活動提供の現金純額を調整する： | | |
| 減価償却および償却 | 752 | | 717 | |
| 繰延所得税の準備 | 253 | | 144 | |
| 非合併関連会社の収益が受信した配当金より少ない | 374 | | (46) | |
| 定期年金純収益コスト | 7 | | 23 | |
| 年金支払 | (55) | | (1,061) | |
| 資産·業務·投資の純収益 | (6) | | (38) | |
| | |
| 再編と資産に関する費用--純額 | 186 | | — | |
| その他純損失 | 140 | | 55 | |
| 資産と負債の変動、買収·剥離会社の影響を差し引く： | | |
| 売掛金と手形 | (741) | | (866) | |
| 棚卸しをする | (443) | | (478) | |
| 売掛金 | 86 | | 611 | |
| その他の資産と負債、純額 | (493) | | (295) | |
| 経営活動が提供する現金--継続経営 | 1,612 | | (228) | |
| 業務活動のための現金−非連続性業務 | (9) | | (63) | |
| 経営活動提供の現金 | 1,603 | | (291) | |
| 投資活動 | | |
| 資本支出 | (315) | | (289) | |
| ガス田開発投資 | (37) | | (9) | |
| 以前レンタルした資産を購入する | (2) | | (2) | |
| 財産や企業を売却して得た，剥離した現金を差し引いた純額 | 4 | | 9 | |
| | |
| 非合併関連会社への投資とそれに提供する融資 | (6) | | — | |
| | |
| 非合併関連会社の所有権権益を売却して得られる収益 | 11 | | — | |
| 購入投資 | (148) | | (150) | |
| 販売収益と投資満期日 | 141 | | 428 | |
| | |
| その他の投資活動、純額 | (15) | | — | |
| 投資活動用の現金 | (367) | | (13) | |
| 融資活動 | | |
| 短期支払手形の変動 | (21) | | (47) | |
| | |
| 3か月以上の短期債務を返済する | (14) | | — | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | 16 | | 29 | |
| 長期債務を償還する | (25) | | (164) | |
| 証券化計画の集合について | 141 | | — | |
| 在庫株を購入する | (600) | | — | |
| 株を発行して得た金 | 35 | | 127 | |
| 取引融資、債務発行、その他のコスト | — | | (1) | |
| 株式支払いのための従業員税の手配 | (35) | | (10) | |
| 非持株権への分配 | (1) | | (8) | |
| | |
| 株主への配当金 | (513) | | (521) | |
| | |
| | |
| | |
| 融資活動のための現金 | (1,017) | | (595) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (45) | | (48) | |
| | |
| 要約.要約 | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 174 | | (947) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 3,033 | | 5,108 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 3,207 | | $ | 4,161 | |
| 減算：“他の流動資産”に含まれる制限的な現金と現金等価物 | 64 | | 28 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 3,143 | | $ | 4,133 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
合併権益表
| | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| 100万ドルで1株当たりの金額を除く(監査を経ていない) | | | 3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 普通株 | | | | |
| 期初と期末残高 | | | $ | 8 | | $ | 8 | |
| | | | |
| | | | |
| 追加実収資本 | | | | |
| 期初残高 | | | 8,151 | | 7,595 | |
| 発行·販売済み普通株 | | | 35 | | 127 | |
| | | | |
| 株式ベースの従業員持株報酬と分配 | | | 35 | | 21 | |
| 国庫株発行--報酬と福祉計画 | | | (4) | | — | |
| | | | |
| 期末残高 | | | 8,217 | | 7,743 | |
| 利益を残す | | | | |
| 期初残高 | | | 20,623 | | 16,361 | |
| 陶氏化学会社の普通株主が使用できる純収入 | | | 1,569 | | 991 | |
| 株主に配当する | | | (513) | | (521) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 他にも | | | (7) | | (2) | |
| 期末残高 | | | 21,672 | | 16,829 | |
| その他の総合損失を累計する | | | | |
| 期初残高 | | | (8,977) | | (10,855) | |
| その他総合収益 | | | 181 | | 942 | |
| | | | |
| 期末残高 | | | (8,796) | | (9,913) | |
| 未稼ぎ従業員持株 | | | | |
| 期初残高 | | | (15) | | (49) | |
| | | | |
| 従業員持株計画の株式分配 | | | 15 | | 10 | |
| 期末残高 | | | — | | (39) | |
| 在庫株 | | | | |
| 期初残高 | | | (1,625) | | (625) | |
| 国庫株を買う | | | (600) | | — | |
| 国庫株発行--報酬と福祉計画 | | | 4 | | — | |
| 期末残高 | | | (2,221) | | (625) | |
| 陶氏化学会社の株主権益 | | | 18,880 | | 14,003 | |
| 非制御的権益 | | | 545 | | 560 | |
| 総株 | | | $ | 19,425 | | $ | 14,563 | |
| | | | |
| 発表された普通株1株当たり配当金 | | | $ | 0.70 | | $ | 0.70 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
合併損益表
| | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| 単位：百万(未監査) | | | 3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 純売上高 | | | $ | 15,264 | | $ | 11,882 | |
| 販売コスト | | | 12,398 | | 10,061 | |
| 研究開発費 | | | 218 | | 194 | |
| 販売、一般、行政費用 | | | 498 | | 366 | |
| 無形資産の償却 | | | 88 | | 101 | |
| 再編と資産に関する費用--純額 | | | 186 | | — | |
| 非合併関連会社の収益における権益 | | | 174 | | 224 | |
| 雑収入-純額 | | | 136 | | 119 | |
| 利子収入 | | | 28 | | 8 | |
| 債務割引の利子支出と償却 | | | 167 | | 196 | |
| 所得税前収入 | | | 2,047 | | 1,315 | |
| 所得税支給 | | | 503 | | 317 | |
| 純収入 | | | 1,544 | | 998 | |
| 非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | | | (17) | | 15 | |
| 陶氏化学の普通株主が得られる純収入 | | | $ | 1,561 | | $ | 983 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 減価償却 | | | $ | 491 | | $ | 515 | |
| 資本支出 | | | $ | 315 | | $ | 289 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
総合総合収益表
| | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| 単位：百万(未監査) | | | 3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 純収入 | | | $ | 1,544 | | $ | 998 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | | |
| 投資が未実現損失 | | | (96) | | (49) | |
| 累計換算調整 | | | (164) | | (253) | |
| 年金とその他の退職後福祉計画 | | | 109 | | 1,134 | |
| 派生ツール | | | 332 | | 110 | |
| その他の全面収入合計 | | | 181 | | 942 | |
| 総合収益 | | | 1,725 | | 1,940 | |
| 非持株権益の総合収益(損失)、税引き後純額に起因することができる | | | (17) | | 15 | |
| 陶氏化学の総合収入 | | | $ | 1,742 | | $ | 1,925 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
合併貸借対照表
| | | | | | | | |
百万単位で、株式金額を含まない(監査を受けていない) | 3月31日
2022 | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 3,143 | | $ | 2,988 | |
| | |
| 売掛金と手形： | | |
貿易(不審売掛金準備後の純額を差し引く--2022年：ドル215; 2021: $54) | 7,423 | | 6,841 | |
| 他にも | 2,544 | | 2,712 | |
| 棚卸しをする | 7,760 | | 7,372 | |
| その他流動資産 | 1,266 | | 924 | |
| 流動資産総額 | 22,136 | | 20,837 | |
| 投資する | | |
| 非合併関連会社への投資 | 1,821 | | 2,045 | |
その他の投資(公正価値別投資--2022年：ドル1,962; 2021: $2,079) | 3,067 | | 3,193 | |
| 非流動売掛金 | 444 | | 452 | |
| 総投資 | 5,332 | | 5,690 | |
| 属性 | | |
| 属性 | 57,707 | | 57,604 | |
| 減価償却累計を差し引く | 37,360 | | 37,049 | |
| ネットワーク属性 | 20,347 | | 20,555 | |
| その他の資産 | | |
| 商誉 | 8,716 | | 8,764 | |
その他無形資産(累計償却後純額--2022年：#ドル4,790; 2021: $4,725) | 2,761 | | 2,881 | |
| 経営的リース使用権資産 | 1,339 | | 1,412 | |
| 繰延所得税資産 | 1,160 | | 1,358 | |
| 繰延費用とその他の資産 | 1,504 | | 1,455 | |
| その他資産総額 | 15,480 | | 15,870 | |
| 総資産 | $ | 63,295 | | $ | 62,952 | |
| 負債と権益 | | |
| 流動負債 | | |
| 支払手形 | $ | 92 | | $ | 161 | |
| 1年以内の満期長期債務 | 355 | | 231 | |
| 売掛金： | | |
| 貿易 | 5,769 | | 5,577 | |
| 他にも | 2,773 | | 2,841 | |
| レンタル負債を経営しています--流動負債 | 306 | | 314 | |
| 所得税に対処する | 527 | | 623 | |
| | |
| 負債その他流動負債を計上しなければならない | 3,063 | | 3,299 | |
| 流動負債総額 | 12,885 | | 13,046 | |
| 長期債務 | 14,108 | | 14,280 | |
| 他の非流動負債 | | |
| 繰延所得税負債 | 654 | | 506 | |
| 年金と他の退職後の福祉-非流動 | 7,320 | | 7,557 | |
| アスベスト関連の負債−非流動負債− | 915 | | 931 | |
| レンタル負債を経営しています--非流動負債 | 1,092 | | 1,149 | |
| 他の非流動債務 | 6,622 | | 6,454 | |
| その他の非流動負債総額 | 16,603 | | 16,597 | |
| 株主権益 | | |
普通株式(発行許可100$の株0.01各額面価値) | — | | — | |
| 追加実収資本 | 8,229 | | 8,159 | |
| 利益を残す | 19,721 | | 19,288 | |
| その他の総合損失を累計する | (8,796) | | (8,977) | |
| 未稼ぎ従業員持株 | — | | (15) | |
| | |
| 陶氏化学会社の株主権益 | 19,154 | | 18,455 | |
| 非制御的権益 | 545 | | 574 | |
| 総株 | 19,699 | | 19,029 | |
| 負債と権益総額 | $ | 63,295 | | $ | 62,952 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
統合現金フロー表
| | | | | | | | |
| 単位：百万(未監査) | 3か月まで |
3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 経営活動 | | |
| 純収入 | $ | 1,544 | | $ | 998 | |
| 純収入と経営活動提供の現金純額を調整する： | | |
| 減価償却および償却 | 752 | | 717 | |
| 繰延所得税の準備 | 253 | | 144 | |
| 非合併関連会社の収益が受信した配当金より少ない | 374 | | (46) | |
| 定期年金純収益コスト | 7 | | 23 | |
| 年金支払 | (55) | | (1,061) | |
| 資産·業務·投資の純収益 | (6) | | (38) | |
| 再編と資産に関する費用--純額 | 186 | | — | |
| その他純損失 | 140 | | 59 | |
| 資産と負債の変動、買収·剥離会社の影響を差し引く： | | |
| 売掛金と手形 | (741) | | (866) | |
| 棚卸しをする | (443) | | (478) | |
| 売掛金 | 86 | | 611 | |
| その他の資産と負債、純額 | (486) | | (172) | |
| 経営活動提供の現金 | 1,611 | | (109) | |
| 投資活動 | | |
| 資本支出 | (315) | | (289) | |
| ガス田開発投資 | (37) | | (9) | |
| 以前レンタルした資産を購入する | (2) | | (2) | |
| 財産や企業を売却して得た，剥離した現金を差し引いた純額 | 4 | | 9 | |
| | |
| 非合併関連会社への投資とそれに提供する融資 | (6) | | — | |
| | |
| 非合併関連会社の所有権権益を売却して得られる収益 | 11 | | — | |
| 購入投資 | (148) | | (150) | |
| 販売収益と投資満期日 | 141 | | 428 | |
| その他の投資活動、純額 | (15) | | — | |
| 投資活動用の現金 | (367) | | (13) | |
| 融資活動 | | |
| 短期支払手形の変動 | (21) | | (47) | |
| | |
| 3か月以上の短期債務を返済する | (14) | | — | |
| | |
| 長期債券を発行して得られる収益 | 16 | | 29 | |
| 長期債務を償還する | (25) | | (164) | |
| | |
| 証券化計画の集合について | 141 | | — | |
| 株を発行して得た金 | 35 | | 127 | |
| 取引融資、債務発行、その他のコスト | — | | (1) | |
| 株式支払いのための従業員税の手配 | (35) | | (10) | |
| 非持株権への分配 | (1) | | (8) | |
| | |
| 陶氏化学会社への配当金。 | (1,121) | | (703) | |
| | |
| | |
| | |
| 融資活動のための現金 | (1,025) | | (777) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (45) | | (48) | |
| | |
| 要約.要約 | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 174 | | (947) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 3,033 | | 5,108 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 3,207 | | $ | 4,161 | |
| 減算：“他の流動資産”に含まれる制限的な現金と現金等価物 | 64 | | 28 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 3,143 | | $ | 4,133 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
陶氏化学会社とその子会社
合併権益表
| | | | | | | | | | |
| | | 3か月まで |
| 単位：百万(未監査) | | | 3月31日
2022 | 3月31日
2021 |
| 普通株 | | | | |
| 期初と期末残高 | | | $ | — | | $ | — | |
| 追加実収資本 | | | | |
| 期初残高 | | | 8,159 | | 7,603 | |
| 親会社株である陶氏化学を発行する。 | | | 35 | | 127 | |
| 株式ベースの従業員持株報酬と分配 | | | 35 | | 21 | |
| | | | |
| 期末残高 | | | 8,229 | | 7,751 | |
| 利益を残す | | | | |
| 期初残高 | | | 19,288 | | 16,300 | |
| 陶氏化学の普通株主が得られる純収入 | | | 1,561 | | 983 | |
| 陶氏化学会社への配当金。 | | | (1,121) | | (703) | |
| | | | |
| | | | |
| 他にも | | | (7) | | (3) | |
| 期末残高 | | | 19,721 | | 16,577 | |
| その他の総合損失を累計する | | | | |
| 期初残高 | | | (8,977) | | (10,855) | |
| その他総合収益 | | | 181 | | 942 | |
| | | | |
| 期末残高 | | | (8,796) | | (9,913) | |
| 未稼ぎ従業員持株 | | | | |
| 期初残高 | | | (15) | | (49) | |
| | | | |
| 従業員持株計画の株式分配 | | | 15 | | 10 | |
| 期末残高 | | | — | | (39) | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 陶氏化学会社の株主権益 | | | 19,154 | | 14,376 | |
| 非制御的権益 | | | 545 | | 560 | |
| 総株 | | | $ | 19,699 | | $ | 14,936 | |
連結財務諸表付記を参照してください。
| | |
陶氏化学会社とその子会社 陶氏化学会社とその子会社 (未監査) |
連結財務諸表付記
カタログ表
| | | | | | | | |
| 注意事項 | | ページ |
| 1 | 連結財務諸表 | 15 |
| 2 | 陶氏デュポンと分譲する | 16 |
| 3 | 収入.収入 | 16 |
| 4 | 再編と資産関連費用--純額 | 18 |
| 5 | 資料を補充する | 19 |
| 6 | 1株当たりの収益計算 | 20 |
| 7 | 棚卸しをする | 20 |
| 8 | 非合併付属会社 | 21 |
| 9 | 商業権その他無形資産 | 22 |
| 10 | 金融資産の移転 | 23 |
| 11 | 支払手形、長期債務、利用可能な信用手配 | 23 |
| 12 | 引受金とその他の事項 | 24 |
| 13 | 賃貸借証書 | 26 |
| 14 | 株主権益 | 28 |
| 15 | 非制御的権益 | 30 |
| 16 | 年金とその他の退職後福祉計画 | 30 |
| 17 | 株に基づく報酬 | 31 |
| 18 | 金融商品 | 32 |
| 19 | 公正価値計量 | 37 |
| 20 | 可変利子実体 | 38 |
| 21 | 関係者取引 | 39 |
| 22 | 市場と地理的地域を細分化する | 39 |
NOTE 1 – 連結財務諸表
陳述の基礎
陶氏化学社は陶氏化学社とその合併子会社(“TDCC”，陶氏化学社，“陶氏化学”または“当社”)の直接親会社である。陶氏化学及びTDCCの未審査中期総合財務諸表はアメリカ公認会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に基づいて作成され、経営層が公平列報の提出期間の業績に必要と考えているすべての調整(正常経常性計項目を含む)を反映している。これらのレポートは、2021年12月31日現在のDow Inc.およびTDCC合併年次報告Form 10−K(“2021 10−K”)に含まれる監査された総合財務諸表とその付記とともに読まなければならない。
陶氏化学会社とTDCCとの親会社関係により、両社の財務諸表と開示内容がほぼ類似していることを考慮して、両社は本四半期報告書に10-Q表の合併報告書を提出している。別途説明があるほか，報告に反映された情報は陶氏化学社やTDCCにも適用可能である。TDCCとDow Inc.間の取引はTDCCの関連先取引と見なす.その他の情報については、付記21を参照されたい。
文脈以外にも，用語“連合炭化物”とは合同炭化物会社，用語“陶氏シリカゲル”は陶氏シリカゲル社を指し，両者とも当社の完全子会社である。
NOTE 2 – 陶氏デュポンと分譲する
DowDuPont Inc.(“DowDuPont”)から分離された詳細については、参照 2021 10-K.
別居と分配に関する合意
陶氏化学離脱陶氏化学に関する賠償や他の分離後合意の影響は主に陶氏化学社の総合財務諸表に含まれている。2022年3月31日現在、同社は$を所有している25百万(百万)ゼロ2021年12月31日現在)“その他流動資産”と#ドルに含まれる2百万ドル202021年12月31日の百万ドル)に“非流動売掛金”、負債#ドルを計上する136百万ドル1482021年12月31日の百万ドル)を“計上すべき負債とその他の流動負債”と#ドルに入れる37百万ドル392021年12月31日現在)には、これらの合意に関連する陶氏社の合併貸借対照表に含まれる“その他の非流動債務”が含まれている。
また、会社は分離時に陶氏デュポンから受け取った現金分配の一部を繰延し、陶氏社の総合貸借対照表に関連負債を記録し、“利益留保”を相殺した15百万ドル152021年12月31日現在、この負債の百万ドルは“負債とその他の流動負債”と#ドルと記入されている96百万ドル962021年12月31日)は陶氏化学社の合併貸借対照表に“その他の非流動債務”に記録されている。
NOTE 3 – 収入.収入
収入確認
同社の収入の大部分は製品販売から来ています。同社の製品販売に関する収入は99パーセント2022年3月31日までの3ヶ月間(982021年3月31日までの3ヶ月間の割合)。残りの売上高は主に同社の保険業務および特許や技術の許可に関係しています。製品販売にはメーカーや流通業者への会社製品の販売が含まれています。当社は、注文確認又は調達注文を顧客との契約と見なし、場合によっては、注文確認又は調達注文は、主供給契約の制約を受ける。当社は許可手配を締結し、その特許と技術のいくつかの権利を顧客に許可する。同社の特許および技術ライセンスの収入は、販売に基づく特許使用料と、各契約において決定された課金スケジュールに基づくライセンススケジュールからのものである。
余剰履行義務
余剰履行債務とは、未履行又は一部未履行の履行債務に割り当てられた取引価格である。2022年3月31日現在、会社には未履行の履行義務がある#ドル869百万ドル8292021年12月31日まで)は技術許可と関連がある。同社は、収入が今後5年以内に残りの業績義務として確認されると予想している。
残りの履行義務は、予想使用期限が1年以下の製品販売、当社が実際に便宜的な請求書を発行することを選択したパイプを介して交付された材料による製品販売、または特許および技術許可使用料の可変対価格に起因することができる。会社は顧客から長期供給協定に関する前金を受け取りました。これらの協定は契約の有効期間内に延期され、確認され、残りの契約条項は最高です18何年もです。製品を顧客に渡す場合、会社は確認された収入を将来的に対価格する権利があるだろう。これらの支払は、連結貸借対照表における“計上すべきその他の流動負債”および“他の非流動負債”に計上される。
収入の分類
同社は、その収入とキャッシュフローの性質、金額、タイミング、不確実性を最もよく記述していると考えているため、経営部門と業務別に顧客と締結した契約の収入を分類している。詳細は次の表に示す
| | | | | | | | | | |
| 部門と業務別の貿易純売上高 | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 炭化水素とエネルギー | $ | 2,416 | | $ | 1,751 | | | |
| 包装と特殊プラスチック | 5,211 | | 4,331 | | | |
| 包装と特殊プラスチック | $ | 7,627 | | $ | 6,082 | | | |
| 工業的解決策 | $ | 1,515 | | $ | 1,049 | | | |
| ポリウレタンと建築化学品 | 3,005 | | 2,556 | | | |
| 他にも | 4 | | 2 | | | |
| 産業中間体とインフラ | $ | 4,524 | | $ | 3,607 | | | |
| 塗料と高性能モノマー | $ | 1,075 | | $ | 855 | | | |
| 消費者解決策 | 1,974 | | 1,268 | | | |
| 高性能材料と塗料 | $ | 3,049 | | $ | 2,123 | | | |
| 会社 | $ | 64 | | $ | 70 | | | |
| 合計する | $ | 15,264 | | $ | 11,882 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 地理的地域別貿易純売上高 | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| アメリカとカナダ | $ | 5,537 | | $ | 4,028 | | | |
EMEAI1 | 5,512 | | 4,329 | | | |
| アジア太平洋地域 | 2,753 | | 2,365 | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 1,462 | | 1,160 | | | |
| 合計する | $ | 15,264 | | $ | 11,882 | | | |
1.ヨーロッパ中東アフリカインドです
契約資産と負債
その会社は契約請求書のスケジュールに基づいて顧客から支払いを受けた。売掛金は対価格権が無条件になったときに入金される。契約資産には，請求書が発行されていない完了履行義務に対する会社の価格の契約権利に関する金額が含まれている。契約負債は、契約に基づいて履行前に受信した支払いを含み、義務履行時に収入で確認する。契約負債-流動“は、主に、12ヶ月以下で納品された製品に対する顧客の前払いの繰延収入を反映し、繰延し、12ヶ月以下で確認される特許使用料を支払う。“契約負債-非流動”は、会社が顧客から受信した長期供給協定に関連する前払いと、契約有効期間内に延期および確認された特許使用料支払いとを含む。
2022年の最初の3カ月で期初契約負債から確認された収入は約#ドル65百万ドル402021年までの3ヶ月は100万人)。2022年と2021年の最初の3ヶ月では、取引対価格権利が無条件になったため、入金された契約資産額に再分類されることは微々たるものである。
次の表は、2022年3月31日と2021年12月31日までの契約資産と負債をまとめています
| | | | | | | | | | | |
| 契約資産と負債 | 貸借対照表分類 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| 売掛金と手形--貿易 | 売掛金と手形--貿易 | $ | 7,423 | | $ | 6,841 | |
| 契約資産-流れ | その他流動資産 | $ | 36 | | $ | 34 | |
| 契約資産-非流動資産 | 繰延費用とその他の資産 | $ | 24 | | $ | 26 | |
| 契約負債--流動負債 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | $ | 181 | | $ | 209 | |
| 契約負債--非流動負債 | 他の非流動債務 | $ | 1,922 | | $ | 1,925 | |
NOTE 4 – 再編と資産に関する費用--純額
再編計画の費用と資産減価を含む他の資産関連費用は、連結損益表の“再編と資産関連費用-純額”に記録されている。会社再編計画に関するより多くの情報は、2021年10-K連結財務諸表付記6を参照されたい。
2020年再編成計画
陶氏化学取締役会が2020年9月29日に承認した再編計画(“2020再編計画”)に関する行動は2021年末にほぼ完了したが、一部の現金支払いは2022年まで続く次の表は、2021年1月1日以来の2020年の再編案に関する活動をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2020年再編成計画 | 解散費と関連福祉費 | 資産の売出しと売出し | 避難·処分活動に関する費用 | 合計する |
| 百万の計 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
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| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 2021年1月1日の備蓄残高 | $ | 289 | | $ | — | | $ | 75 | | $ | 364 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 現金払い | (37) | | — | | (12) | | (49) | |
| 2021年3月31日準備残高 | $ | 252 | | $ | — | | $ | 63 | | $ | 315 | |
| 包装と特殊プラスチック | $ | — | | $ | — | | $ | 8 | | $ | 8 | |
| 産業中間体とインフラ | — | | 1 | | — | | 1 | |
| 高性能材料と塗料 | — | | 8 | | 2 | | 10 | |
| 会社 | — | | 3 | | — | | 3 | |
| 再編成費用総額 | $ | — | | $ | 12 | | $ | 10 | | $ | 22 | |
| 備蓄金に対する告発 | — | | (12) | | — | | (12) | |
| 現金払い | (53) | | — | | (3) | | (56) | |
| 2021年6月30日の備蓄残高 | $ | 199 | | $ | — | | $ | 70 | | $ | 269 | |
| | | | |
| 現金払い | (55) | | — | | (2) | | (57) | |
| 2021年9月30日準備残高 | $ | 144 | | $ | — | | $ | 68 | | $ | 212 | |
| 再編成費用--会社 | $ | (10) | | $ | — | | $ | — | | $ | (10) | |
| 現金払い | (30) | | — | | (4) | | (34) | |
| 2021年12月31日の備蓄残高 | $ | 104 | | $ | — | | $ | 64 | | $ | 168 | |
| 現金払い | (59) | | — | | (1) | | (60) | |
| 2022年3月31日準備残高 | $ | 45 | | $ | — | | $ | 63 | | $ | 108 | |
At March 31, 2022, $53準備金残高には#万ドルが“計上すべき負債とその他の流動負債”(#ドル)に含まれている1122021年12月31日に百万ドル)と55100万ドルを“他の非流動債務”(#ドル)に入れる562021年12月31日現在)は連結貸借対照表にある。
同社が記録した税引前再編費用は#ドルです5852020年の再構成案の下でこれまでの百万ドル、解散費と関連福祉費を含む#ドル287百万ドル資産売出しと売掛金#ドル208百万ドルと撤退と処置に関する費用#ドル90百万ドルです
同社は将来的にその再構成活動に関連した追加コストを発生させると予想される。将来的には閉鎖された施設に関する解体費用や再編実施費用が含まれることが予想され、これらの費用は発生した費用であることが確認される。同社はまた、その他の最適化活動に関連する非自発的離職福祉を含む従業員関連の追加コストを発生させることが予想される。現在、このような費用を合理的に見積もることはできない。
2022資産関連費用
2022年第1四半期に会社が記録した税引前資産関連費用は186ロシアとウクライナの衝突と、いくつかの資産が取り戻すことができないと予想され、600万ドルの損失をもたらした。これらの費用には、在庫の減記、貸倒準備金の記録、その他の資産の減値が含まれる。部門別の資産に関する費用は以下の通り31包装や特殊プラスチックの分野では百万ドルです109産業中間体やインフラに百万ドルです16100万ドルの高性能材料と塗料30百万ドルの会社です。
NOTE 5 – 情報を補充する
| | | | | | | | | | |
| 陶氏化学会社雑役収入-純額 | | 3か月まで |
| 百万の計 | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
非経営性年金とその他の退職後の福祉計画の純額控除1 | | | $ | 89 | | $ | 75 | |
| 為替損益 | | | 2 | | (8) | |
| | | | |
| | | | |
| 他の資産や投資の収益を売る | | | 31 | | 48 | |
賠償やその他の取引に関する費用2 | | | 12 | | — | |
| | | | |
| その他-ネットワーク | | | 14 | | 13 | |
| 雑収入総額--純額 | | | $ | 148 | | $ | 128 | |
1.その他の情報については、付記16を参照されたい。
2.以上の情報については、注釈2を参照されたい。
| | | | | | | | | | |
| TDCC雑収入-純額 | | 3か月まで |
| 百万の計 | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
非経営性年金とその他の退職後の福祉計画の純額控除1 | | | $ | 89 | | $ | 75 | |
| 為替損益 | | | 2 | | (12) | |
| | | | |
| | | | |
| 他の資産や投資の収益を売る | | | 31 | | 48 | |
| | | | |
| その他-ネットワーク | | | 14 | | 8 | |
| 雑収入総額--純額 | | | $ | 136 | | $ | 119 | |
1.その他の情報については、付記16を参照されたい。
注6-1株当たりの収益計算
下表は陶氏化学社の2022年3月31日と2021年3月31日までの3カ月間の1株当たり収益計算を提供した。全資付属会社の財務諸表はこのような資料の提供を要求していないため、TDCCの1株当たりの利益は列報していない。
| | | | | | | | | | |
| 1株当たりの収益を計算するための純収益 | | 3か月まで |
| 百万の計 | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
|
| 純収入 | | | $ | 1,552 | | $ | 1,006 | |
| 非持株権益の純収益(損失)に帰することができる | | | (17) | | 15 | |
証券参加者は純収益を占めなければならない1 | | | 8 | | 5 | |
| 普通株主は純収益を占めなければならない | | | $ | 1,561 | | $ | 986 | |
| | | | | | | | | | |
| 1株当たりの収益-基本収益と希釈収益 | | 3か月まで |
| 1株当たりドル | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
|
| 普通株1株当たり収益-基本 | | | $ | 2.12 | | $ | 1.32 | |
| 普通株1株当たりの収益-希釈して | | | $ | 2.11 | | $ | 1.32 | |
| | | | | | | | | | |
| 株式数量情報 | | 3か月まで |
| 百万計の株 | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
|
| 加重平均発行済み普通株式-基本 | | | 734.6 | | 744.8 | |
| 持分補償計画の希釈効果を加える | | | 5.2 | | 5.0 | |
| 加重平均発行普通株式-希釈 | | | 739.8 | | 749.8 | |
株式オプションおよび制限株式単位は1株当たり収益計算には含まれていない2 | | | 6.8 | | 5.9 | |
1.当社が未帰属株式に対して配当等価物を支払うことにより、制限株式単位は参加証券とみなされる。
2.これらの普通株および制限株単位株を購入する未償還オプションは、それらを含む効果が逆希釈されるため、1株当たりの償却収益の計算から除外される。
NOTE 7 – 在庫品
次の表は在庫内訳を提供しています
| | | | | | | | |
| 棚卸しをする | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| 完成品 | $ | 4,755 | | $ | 4,554 | |
| Oracle Work in Process | 1,857 | | 1,615 | |
| 原料.原料 | 929 | | 822 | |
| 供給品 | 858 | | 866 | |
| 合計する | $ | 8,399 | | $ | 7,857 | |
| これから先に出して在庫を調整します | (639) | | (485) | |
| 総在庫 | $ | 7,760 | | $ | 7,372 | |
NOTE 8 – 非合併付属会社
当社の非合併連属会社のその他の資料については、ご参照ください2021 10-K.
会社の会社への投資には権益法(“非合併関連会社”)が採用されており、合併貸借対照表に分類され、非合併関連会社から受け取った配当金は次の表のようになる
| | | | | | | | |
| 非合併関連会社への投資 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| 非合併関連会社への投資 | $ | 1,821 | | $ | 2,045 | |
| 他の非流動債務 | (103) | | — | |
| 非合併関連会社への純投資 | $ | 1,718 | | $ | 2,045 | |
| | | | | | | | |
| 非合併関連会社から受け取った配当金 | 3か月まで |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
非合併関連会社からの配当1 | $ | 548 | | $ | 178 | |
1.合併キャッシュフロー表に含まれる“非合併関連会社の収益は、受信された配当金よりも少ない(超える)。
2022年第1四半期、EQUATE石化社(“EQUATE”)は#ドルの配当金を支払いました318百万ドル79(2021年第1四半期)、合併キャッシュフロー表に反映された“非合併子会社の収益は、受信した配当金よりも少ない(超過)。したがって、同社の投資残高はマイナスであり、#ドルに相当する103“他の非流動債務”に含まれる100万ドル(正#ドル)1152021年12月31日現在、連結貸借対照表に“非合併関連会社への投資”)が計上されている。
NOTE 9 – 営業権とその他の無形資産
以下の表に報告可能部門別の営業権帳簿金額の変化を示す
| | | | | | | | | | | | | | |
| 商誉 | 包装と特殊プラスチック | 産業中間体とインフラ | 高性能材料と塗料 | 合計する |
| 百万の計 |
| 2021年12月31日の純営業権 | $ | 5,105 | | $ | 1,096 | | $ | 2,563 | | $ | 8,764 | |
| | | | |
| 外貨影響 | (2) | | (1) | | (45) | | (48) | |
| 2022年3月31日の純営業権 | $ | 5,103 | | $ | 1,095 | | $ | 2,518 | | $ | 8,716 | |
次の表は、会社の他の無形資産に関する情報を提供します
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| その他無形資産 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 | 総帳簿金額 | Acum Amort | ネットワークがあります | 総帳簿金額 | Acum Amort | ネットワークがあります |
| 寿命の限られた無形資産： | | | | | | |
| 発達した技術 | $ | 2,637 | | $ | (1,912) | | $ | 725 | | $ | 2,637 | | $ | (1,871) | | $ | 766 | |
| ソフトウェア | 1,372 | | (936) | | 436 | | 1,396 | | (945) | | 451 | |
| 商標·商号名 | 352 | | (344) | | 8 | | 352 | | (344) | | 8 | |
| 取引先と関係がある | 3,173 | | (1,598) | | 1,575 | | 3,204 | | (1,565) | | 1,639 | |
| 他の無形資産総額、有限寿命 | $ | 7,534 | | $ | (4,790) | | $ | 2,744 | | $ | 7,589 | | $ | (4,725) | | $ | 2,864 | |
| 現在行われている研究と開発 | 17 | | — | | 17 | | 17 | | — | | 17 | |
| その他無形資産総額 | $ | 7,551 | | $ | (4,790) | | $ | 2,761 | | $ | 7,606 | | $ | (4,725) | | $ | 2,881 | |
次の表は、無形資産に関する償却費用情報を提供します
| | | | | | | | | | |
| 費用を償却する | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 他の無形資産は、ソフトウェアを含まない | $ | 88 | | $ | 101 | | | |
| “販売コスト”に含まれるソフトウェア | $ | 20 | | $ | 22 | | | |
2022年とその後の5財政年度の償却費用推定総額は、資本化が予想される額を含めて以下のようになる
| | | | | |
| 費用の償却を予定する |
百万の計 |
| 2022 | $ | 419 | |
| 2023 | $ | 385 | |
| 2024 | $ | 365 | |
| 2025 | $ | 274 | |
| 2026 | $ | 200 | |
| 2027 | $ | 169 | |
NOTE 10 – 金融資産の譲渡
売掛金プログラム
同社は、米国で2022年11月に満期となる売掛金計画(“米国売掛金計画”)と、2023年7月に満期となる欧州売掛金計画(“欧州売掛金計画”および米国売掛金計画、“計画”)を含む複数の金融機関と約束した売掛金計画を維持している。この計画の条項によると、会社は条件に合った売掛金を随時販売することができ、最高で$に達することができる900百万ドルはアメリカの受取計画に使われ、最高でユーロに達します500100万ユーロはヨーロッパの売掛金計画に使用される。同計画の条項によると、会社は引き続き顧客の売掛金にサービスを提供するが、売掛金の利息を保留せず、金融機関に送金する。当社はまた、融資の要求を満たすために、信用保証と売掛金の回収を金融機関に提供する。保証に関するより多くの情報は、付記12を参照されたい。2022年第1四半期の同社の売上高は250計画した売掛金百万ドルゼロ2021年第1四半期)。
NOTE 11 – 支払手形、長期債務、利用可能な信用手配
| | | | | | | | |
| 支払手形 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| | |
| 銀行や他の貸手への手形に対処する | $ | 92 | $ | 161 |
| | |
| | |
| 期末平均金利 | 8.14 | % | 5.78 | % |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 長期債務 | 2022年の平均税率 | Mar 31, 2022 | 2021年の平均税率 | Dec 31, 2021 |
百万の計 |
| 本票と債権証： | | | | |
| 2022年最終期限 | 8.64 | % | $ | 121 | | 8.64 | % | $ | 121 | |
| 最終期限2023年 | 7.63 | % | 250 | | 7.63 | % | 250 | |
| | | | |
| 最終期限2025 | 5.63 | % | 333 | | 5.63 | % | 333 | |
| 最終期限2026年 | 3.63 | % | 750 | | 3.63 | % | 750 | |
| | | | |
2028年以降の最終期限1 | 5.15 | % | 9,363 | | 5.15 | % | 9,363 | |
| その他の施設： | | | | |
| | | | |
| 金利と期限の異なる外貨紙幣とローン | 1.17 | % | 2,667 | | 1.17 | % | 2,730 | |
| InterNote、2052年前の異なる期限 | 3.36 | % | 406 | | 3.37 | % | 392 | |
| | | | |
融資リース義務2 | | 862 | | | 869 | |
| 未償却債務割引と発行コスト | | (289) | | | (297) | |
1年以内の満期長期債務3 | | (355) | | | (231) | |
| 長期債務 | | $ | 14,108 | | | $ | 14,280 | |
1.コストには、公正価値ヘッジ調整収益純額#ドルが含まれています472022年3月31日と2021年12月31日。その他の情報については、付記18を参照されたい。
2.その他の情報については、付記13を参照されたい。
3.未償却債務発行コストの当期分の列報純額。
| | | | | |
| 2022年3月31日までの今後5年間の長期債務満期日 |
百万の計 |
| 2022 | $ | 207 | |
| 2023 | $ | 391 | |
| 2024 | $ | 81 | |
| 2025 | $ | 386 | |
| 2026 | $ | 829 | |
| 2027 | $ | 1,161 | |
2022年活動
2022年に最初の3ヶ月、当社の発行元金総額は$16100万のInterNotesです
利用可能な信用手配
次の表は同社の信用手配をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日に約束と利用可能な信用手配 |
| 百万の計 | 約束の信用 | ポイントが使える | 期日まで | 利子 |
| 5年間の競争的前払いと循環信用手配 | $ | 5,000 | | $ | 5,000 | | 2026年11月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 100 | | 100 | | 2022年6月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 200 | | 200 | | 2022年9月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 200 | | 200 | | 2022年11月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 200 | | 200 | | 2023年9月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 250 | | 250 | | 2023年9月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 300 | | 300 | | 2023年9月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 300 | | 300 | | 2023年12月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 300 | | 300 | | 2023年12月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 100 | | 100 | | 2024年10月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 200 | | 200 | | 2024年11月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 100 | | 100 | | 2025年3月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 250 | | 250 | | 2025年3月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 350 | | 350 | | 2025年3月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 100 | | 100 | | 2025年3月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 100 | | 100 | | 2025年3月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 100 | | 100 | | 2026年3月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 100 | | 100 | | 2026年10月 | 変動為替レート |
| 二国間循環信用手配 | 150 | | 150 | | 2026年11月 | 変動為替レート |
| 約束され利用可能な信用手配総額 | $ | 8,400 | | $ | 8,400 | | | |
債務契約と違約条項
2022年までの3ヶ月間、会社が返済していない長期債務と主要な個人信用協定に関連する債務契約や違約条項に大きな変化はない。会社債務契約や違約条項に関するより多くの情報は、2021年10-Kレポート中の総合財務諸表付記15を参照されたい。
NOTE 12 – 引受金とその他の事項
当社の承諾およびまたは事項要約は“2021年10-K総合財務諸表”16に掲載されていますので、ここで参考にします。
環境問題
環境事項の計上項目は，現行法や既存技術に基づいて負債が発生する可能性が高く，その負債の額が合理的に推定できる場合に記録されている。2022年3月31日現在、会社の債務は#ドル1,281100万ドルが可能な環境救済と回復費用に使われています1,2202021年12月31日に百万ドル)、ドルを含む240スーパーファンドのサイトを修復するために百万ドル($2372021年12月31日は100万人)。これは当社が負債を計上すべき環境事項に対する経営陣の救済·回復コストの最適な見積もりであり、これらの特定事項の最終コストは当該金額の約1.5倍に達する可能性がある。そのため，環境救済や回復コストが計上額を超えることは，会社の経営業績，財務状況，キャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。しかし、会社経営陣は、開示範囲を超えたコストが会社の経営業績、財務状況、キャッシュフローに大きな影響を与える可能性は低いと考えている。これらの見積もりには固有の不確実性が存在し，主に未知の条件，変化する責任に関する政府法規と法律基準，現場救済と回復を処理する新興救済技術によるものである。新しい情報や多くの情報が
既存および/またはいくつかの支出傾向が知られている場合、管理層は、現在の環境責任推定数を決定するために、これらの情報を評価するであろう。
訴訟を起こす
共同炭化物会社のアスベストに関する事項
各四半期ごとに，共同炭化物会社は提出，和解，却下のクレーム，疾患別の平均和解と解決コストを審査している。連合炭化物会社はまた、未解決クレームの性質、連合炭化物会社と他のアスベスト被告の裁判経験、現在の弁護と処理費用の支出、重大な控訴裁決と立法発展、権利侵害制度の傾向及び将来の解決コストへのそれぞれの影響など、他の定量と定性的要素を考慮した。合同炭化物会社の経営陣は，最新の精算研究に合わせてこれらの要因を考慮し，推定数を変更する必要があるかどうかを決定した。合同炭化物会社による2022年活動の審査により，2022年3月31日に対応計項目の調整が必要ないことが決定した。
共同炭化物会社のアスベストに関する未解決と将来のクレームおよび弁護·処理費用の総額は#ドルである1,0052022年3月31日(百万ドル)1,0162021年12月31日は100万人)。2022年3月31日には26記録されたクレーム負債の未解決クレームに関連する割合および約74未来のクレームと関連した割合。
道氏シリコーン破産法第11章関連事項
2022年3月31日現在、陶氏シリコーンとその保険会社はこれまでにドルを支払っている1,795豊胸や他の製品責任クレームを解決するために設立された独立賠償事務室(“賠償機関”)が管理する和解プロジェクトには600万ドルが支払われた。2022年3月31日現在、ダウ·ジョーンズ社は追加的な貢献を義務化すると推定している127和解メカニズムへの百万ドル130(2021年12月31日現在)、この金額は、連結貸借対照表の“計上すべき負債及び他の流動負債”および“他の非流動負債”に含まれる。
康寧社との賠償
同社と康寧社の賠償資産は$932022年3月31日(百万ドル)95(2021年12月31日に)、主に連結貸借対照表における“非流動売掛金”に計上される。
陶氏がNova化学社の特許侵害を訴えたこと
2017年の特許侵害事件に関する損害賠償判決により、Nova化学社(“Nova”)は同社に#ドルの支払いを命じられた645百万元、判決前と判決後の利息を加えて、会社は支払いを受けました#ドル5012017年7月は100万ドル。2022年3月31日現在、同社は341百万ドル341(2021年12月31日現在)損害賠償判決論争部分に関連する連結貸借対照表の“計上すべき負債及びその他の流動負債”に含まれる
緊急獲得−陶氏はNova化学工業社のエチレン資産事項を訴えた
2019年のエチレン資産に関する損害賠償判決により、Novaは同社に#ドルの支払いを命じられた1.4310億カナダドル(約1ドルに相当)1.086億ドル)です2019年10月、Novaは$を支払いました1.0810億カナダドル(約1ドルに相当)0.810億ドルを直接会社に送り$を送金します347カナダ税務局(“CRA”)に100万カナダドルを支払い、同社の子会社の税務口座に使用する。2020年3月、会社はCRAの全額返金を受け取り、$に相当します259百万ドルです。2022年3月31日、$323百万ドル3232021年12月31日)に当社総合貸借対照表に損害賠償判決争議部分に関する“その他非流動債務”を計上する
保証する
次の表は、連結貸借対照表に記載されている保証の最終満期日、将来の最高支払い、および記録された負債をまとめています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 保証する | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 | 最終的には
満期になる | 極大値 未来払い1 | 記録済み負債 | 最終的には
満期になる | 極大値 未来払い1 | 記録済み負債 |
| 保証する | 2038 | $ | 1,377 | | $ | 216 | | 2038 | $ | 1,273 | | $ | 220 | |
1.またTDCCは会社との35猶予期間内にサダラプロジェクト融資債務が満期になるすべての将来の利息支払いにおける所有権のパーセンテージは、陶氏化学のシェアは#ドルと推定される4962022年3月31日(百万ドル)4462021年12月31日は100万人)。サダラが現在予測しているキャッシュフローによると、同社は保証の履行を要求されないと予想される。
通常の業務プロセスにおいて、会社が特定のトリガイベントが発生したときに他人の業績(現金または他の資産の交付によって)を保証することを約束した場合、保証は、顧客、承諾された売掛金手配および非合併関連会社との関係に生じる。商業または金融契約のような担保については、被保険者の不履行が、担保受益者への当社の支払い義務をトリガしている。同社の大部分の担保は非合併関連会社の債務に関連しており、これらの債務の満期日は1年未満から16年まで様々である。同社の現在の予想は、他人の義務不履行に関する将来の支払いや業績が手の届かないとされていることだ。
TDCCは非合併付属会社Sadaraと保証契約を締結しています。サダラのイスラム債券と他のプロジェクトの資金調達総額は#ドルだ9.62022年3月31日(10億ドル)9.62021年12月31日は10億ドル)。サダラはその貸手と合意し、2021年第1四半期に未返済のプロジェクト融資債務を再配置する。債務再編とともに、TDCCは約#ドルまでの担保を提供している1.3サダラの債務は10億ドルで会社の35所有権を所有しています債務再編には2026年6月までの猶予期間も含まれており、その間、サダラはTDCCによって保証された比例利息支払いを義務化している35所有権を所有しています債務再編の一部としてサダラは$を設立しました500陶氏化学によって保証された百万循環信用手配は、陶氏化学の猶予期間内の任意の潜在的な不足に比例して資金を提供するために使用される。サダラが現在予測しているキャッシュフローによると、当社はサダラはこの融資メカニズムを利用しないと予想している。
注13-賃貸借証書
当社の賃貸契約の他の資料については、2021年10-K総合財務諸表付記17を参照されたい。
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の経営リースと融資リースのリース費用構成は以下のとおりである
| | | | | | | | | | |
| レンタル料 | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| リースコストを経営する | $ | 97 | | $ | 121 | | | |
| 融資リースコスト | | | | |
| 使用権資産の償却--財務 | $ | 26 | | $ | 15 | | | |
| 賃貸負債利息−融資 | 8 | | 7 | | | |
| 融資リース総コスト | $ | 34 | | $ | 22 | | | |
| 短期賃貸コスト | 59 | | 49 | | | |
| 可変リースコスト | 115 | | 71 | | | |
| 転貸収入 | (3) | | (2) | | | |
| 総賃貸コスト | $ | 302 | | $ | 261 | | | |
次の表は、レンタルに関する補足キャッシュフローおよびその他の情報を提供します
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| その他のレンタル情報 | 3か月まで |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| 賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金： | | |
| レンタル経営キャッシュフロー | $ | 101 | | $ | 127 | |
| 融資リースの運営キャッシュフロー | $ | 8 | | $ | 7 | |
| 融資リースのキャッシュフロー融資 | $ | 22 | | $ | 11 | |
| レンタル義務と引き換えに使用権資産： | | |
| 賃貸借契約を経営する | $ | 16 | | $ | 35 | |
| 融資リース | $ | 17 | | $ | 57 | |
次の表は、2022年3月31日現在と2021年12月31日までに総合貸借対照表に記録されているリース関連資産と負債をまとめています
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| 賃貸頭寸 | 貸借対照表分類 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| 資産 | | | |
| 経営的リース資産 | 経営的リース使用権資産 | $ | 1,339 | | $ | 1,412 | |
| 融資リース資産 | 属性 | 1,174 | | 1,158 | |
| 融資リース償却 | 減価償却累計 | (393) | | (368) | |
| リース資産総額 | | $ | 2,120 | | $ | 2,202 | |
| 負債.負債 | | | |
| 現在のところ | | | |
| 運営中です | レンタル負債を経営しています--流動負債 | $ | 306 | | $ | 314 | |
| 金融 | 1年以内の満期長期債務 | 110 | | 106 | |
| 非電流 | | | |
| 運営中です | レンタル負債を経営しています--非流動負債 | 1,092 | | 1,149 | |
| 金融 | 長期債務 | 752 | | 763 | |
| リース総負債 | | $ | 2,260 | | $ | 2,332 | |
総合貸借対照表が2022年3月31日および2021年12月31日に記録した賃貸加重平均残存賃貸期間および割引率は以下の通り
| | | | | | | | |
| レンタル期間と割引率 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 加重平均残余レンタル期間 | | |
| 賃貸借契約を経営する | 7.8年.年 | 7.9年.年 |
| 融資リース | 11.5年.年 | 11.8年.年 |
| 加重平均割引率 | | |
| 賃貸借契約を経営する | 3.82 | % | 3.72 | % |
| 融資リース | 4.16 | % | 4.17 | % |
次の表は、2022年3月31日までの賃貸負債満期日を提供します
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| 賃貸負債の期限 | Mar 31, 2022 |
| 百万の計 | 賃貸借契約を経営する | 融資リース |
| 2022 | $ | 267 | | $ | 108 | |
| 2023 | 286 | | 167 | |
| 2024 | 221 | | 106 | |
| 2025 | 179 | | 76 | |
| 2026 | 144 | | 70 | |
| 2027年とその後 | 569 | | 556 | |
| 将来割引されていない賃貸支払い総額 | $ | 1,666 | | $ | 1,083 | |
| 差し引く：推定利息 | 268 | | 221 | |
| 賃貸負債現在価額合計 | $ | 1,398 | | $ | 862 | |
2022年3月31日現在，陶氏化学の追加借約は$である97100万ドルで、主にまだ稼働していない設備に使用されている。これらの賃貸契約は2022年と2025年に開始される予定で、レンタル期間は最長です16何年もです。
陶氏化学は、あるリース資産に関する保証を提供し、具体的には、レンタル終了時にレンタル者がテナントまたは第三者に資産を売却することで得られる剰余価値を説明する。次の表は、2022年3月31日現在と2021年12月31日現在の残余担保合併貸借対照表に含まれる最終満期日、最高未来支払、記録の負債をまとめたものである。レンタル協定には実質的な制限契約は含まれていない。
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| 賃貸保証 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 | 最終期限が切れる | 未来の最高支払限度額 | 記録済み負債 | 最終期限が切れる | 未来の最高支払限度額 | 記録済み負債 |
| 剰余価値保証 | 2031 | $ | 275 | | $ | — | | 2031 | $ | 280 | | $ | — | |
NOTE 14 – 株主権益
在庫株
陶氏化学です。
2019年4月1日、陶氏化学取締役会は2019年3月15日に最初に承認された株式買い戻し計画を承認し、最高ドルに達することを許可した310億ドルは会社の普通株を買い戻すために使用され、満期日はない。同社は$を買い戻した6002022年第1四半期、その普通株は100万株。2022年3月31日には約$775株式買い戻し計画の許可の中でまだ100万人が買い戻しに使用できる
同社は2022年第1四半期に在庫株の発行を開始し、陶氏従業員貯蓄計画に基づいて計画参加者にマッチングに貢献する義務を履行した。同社は陶氏社の在庫株や新たな普通株を発行してこれらの義務を履行することができる。
その他の総合損失を累計する
2022年3月31日までの3か月累計その他総合損失各構成要素の変動 2021年の状況は以下の通りです
| | | | | | | | | | |
| その他の総合損失を累計する | | 3か月まで |
| 百万の計 | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| 投資が実現していない収益 | | | | |
| 期初残高 | | | $ | 59 | | $ | 104 | |
| 投資が実現していない収益 | | | (121) | | (54) | |
| 税金(費用)の割引 | | | 24 | | 11 | |
| 投資が純収益を実現していない | | | (97) | | (43) | |
赤字はAOCLから純収益に再分類される1 | | | 1 | | (8) | |
税金(福祉)2 | | | — | | 2 | |
| 純損失はAOCLから純収益に再分類される | | | 1 | | (6) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | (96) | | (49) | |
| 期末残高 | | | $ | (37) | | $ | 55 | |
| 累計換算調整 | | | | |
| 期初残高 | | | $ | (1,355) | | $ | (930) | |
| 外貨換算収益 | | | (165) | | (217) | |
| 税金(費用)の割引 | | | 13 | | (36) | |
| 外貨換算純収益 | | | (152) | | (253) | |
赤字はAOCLから純収益に再分類される3 | | | (12) | | — | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | (164) | | (253) | |
| 期末残高 | | | $ | (1,519) | | $ | (1,183) | |
| 退職金やその他の退職後の福祉 | | | | |
| 期初残高 | | | $ | (7,334) | | $ | (9,559) | |
期内発生の損益4 | | | 2 | | 1,268 | |
| 税金(費用)の割引 | | | — | | (298) | |
| 期間中に生じた純収益 | | | 2 | | 970 | |
純損失と先のサービスローンの償却をAOCLから純収益に再分類する5 | | | 157 | | 198 | |
税金(福祉)2 | | | (50) | | (34) | |
| 純損失と先のサービス融資はAOCLから純収益に再分類される | | | 107 | | 164 | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | 109 | | 1,134 | |
| 期末残高 | | | $ | (7,225) | | $ | (8,425) | |
| 派生ツール | | | | |
| 期初残高 | | | $ | (347) | | $ | (470) | |
| 派生ツールの収益(損失) | | | 420 | | 122 | |
| 税金(費用)の割引 | | | (56) | | (9) | |
| 派生ツールの純収益 | | | 364 | | 113 | |
赤字はAOCLから純収益に再分類される6 | | | (34) | | (3) | |
税金(福祉)2 | | | 2 | | — | |
| 純損失はAOCLから純収益に再分類される | | | (32) | | (3) | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額 | | | 332 | | 110 | |
| 期末残高 | | | $ | (15) | | $ | (360) | |
| AOCL期末残高合計 | | | $ | (8,796) | | $ | (9,913) | |
1.“純売上高”と“雑収入(費用)--純額”に再分類された
2.“所得税準備金”に再分類される
3.“雑収入(支出)--純額”に再分類する
4.2021年の影響は、2021年第1四半期に福祉計画凍結を発表したことによる米国年金計画の中期再測定に関連している。
5.これらのAOCL構成要素は，当社の固定収益年金や他の退職後福祉計画の定期純収益コストの計算に計上されている。その他の情報については、付記16を参照されたい。
6.“販売コスト”“雑収入(費用)-純額”と“利息支出と債務割引償却”に再分類された
NOTE 15 – 非制御的権益
会社以外の各当事者が保有する会社子会社の所有権権益は、総合貸借対照表において“非制御的権益”として会社の権益と分けて列記されている。当社は総合純収入金額及び非持株権益を総合損益表の正面に示すべきである。
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の非持株権益活動をまとめたものである
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| 非制御的権益 | 3か月まで | |
百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 期初残高 | $ | 574 | | $ | 570 | | | |
非持株権益の純収益(損失)に帰することができる1 | (17) | | 15 | | | |
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| 非持株権への分配 | (1) | | (8) | | | |
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| | | | |
| | | | |
| 累計換算調整 | (11) | | (16) | | | |
| 他にも | — | | (1) | | | |
| 期末残高 | $ | 545 | | $ | 560 | | | |
1.2022年第1四半期には、ロシアの合弁企業に関連する非持株権益に起因する資産関連費用部分が含まれる。以上の情報については、注釈4を参照されたい。
NOTE 16 – 年金とその他の退職後福祉計画
会社年金と他の退職後福祉計画の概要は、2021年10-K連結財務諸表付記20で見つけることができる次の表は、会社のすべての重要な計画の定期純収益コストの構成要素を提供します
| | | | | | | | | | |
| すべての重要な計画の純定期収益コスト | | 3か月まで |
| 百万の計 | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| 固定収益年金計画 | | | | |
| サービスコスト | | | $ | 99 | | $ | 102 | |
| 利子コスト | | | 171 | | 143 | |
| 計画資産の期待リターン | | | (424) | | (422) | |
| 以前のサービス信用を償却する | | | (6) | | (5) | |
| 純損失償却 | | | 167 | | 224 | |
| 収益を削減する | | | — | | (19) | |
| 定期純収益コスト | | | $ | 7 | | $ | 23 | |
| | | | |
| 他の退職後福祉計画 | | | | |
| サービスコスト | | | $ | 1 | | $ | 2 | |
| 利子コスト | | | 7 | | 6 | |
| 純収益の償却 | | | (4) | | (2) | |
| | | | |
| 定期純収益コスト | | | $ | 4 | | $ | 6 | |
定期給付純コストは，サービスコスト分を除いて，連結損益表の“雑収入(費用)−純額”に含まれる。
NOTE 17 – 株に基づく報酬
会社の株式ベースの報酬計画概要は、2021年10-K連結財務諸表付記21を参照。
株式激励計画
改正された2019年株式インセンティブ計画によると、会社は従業員と非従業員取締役に株式ベースの報酬を支給する。同社の株式報酬の大部分は毎年第1四半期に授与される。
2022年第1四半期、陶氏化学は従業員に以下の株報酬を支給した
•1.2百万件の株式オプション、加重平均行権価格は$60.951株当たり、加重平均公正価値は#ドルである11.08一株一株
•1.7百万株制限株、加重平均公正価値は#ドルです60.96株ごとに
•1.2百万の業績株式単位で、加重平均公正価値は#ドルです65.83一株ずつです
従業員株購入計画
陶氏化学2021年従業員株購入計画(以下、2021年ESPPと略称する)は2021年2月11日に取締役会を通過し、2021年4月15日に会社株主総会で採択された。2021年のESPPの2022年年度発売によると、多くの従業員が資格を持って購入する価値が高い10彼らの年間基本給や賃金総額の割合。購入した株式数は従業員が貢献した金額を計画価格で割って決定した。株の計画価格は同じだ85普通株の発行期間2022年4月1日(開始)または2022年10月7日(終了)の公平市場価値(終値)の割合は、低い者を基準とする。
2022年第1四半期に従業員は約2.02021年のESPPでの100万株。計画価格は発行期間終了時に決定され、2022年第4四半期に決定される。これらの株は2022年第4四半期に従業員に交付される予定だ。
NOTE 18 – 金融商品
会社の金融商品、リスク管理政策、派生ツール、およびヘッジ活動の概要は、2021年10-K総合財務諸表付記22に掲載されている。
次の表は、2022年3月31日と2021年12月31日の金融商品公正価値をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 金融商品の公正価値 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 | コスト | 利得 | 損 | 公正価値 | コスト | 利得 | 損 | 公正価値 |
| 現金等価物： | | | | | | | | |
満期証券を保有する1 | $ | 377 | | $ | — | | $ | — | | $ | 377 | | $ | 317 | | $ | — | | $ | — | | $ | 317 | |
| 貨幣市場基金 | 580 | | — | | — | | 580 | | 489 | | — | | — | | 489 | |
| 現金等価物合計 | $ | 957 | | $ | — | | $ | — | | $ | 957 | | $ | 806 | | $ | — | | $ | — | | $ | 806 | |
有価証券2 | $ | 238 | | $ | 4 | | $ | — | | $ | 242 | | $ | 237 | | $ | 8 | | $ | — | | $ | 245 | |
| 他の投資： | | | | | | | | |
| 債務証券： | | | | | | | | |
政府債務3 | $ | 734 | | $ | 5 | | $ | (64) | | $ | 675 | | $ | 746 | | $ | 17 | | $ | (28) | | $ | 735 | |
| 社債 | 1,270 | | 51 | | (50) | | 1,271 | | 1,251 | | 93 | | (20) | | 1,324 | |
| 債務証券総額 | $ | 2,004 | | $ | 56 | | $ | (114) | | $ | 1,946 | | $ | 1,997 | | $ | 110 | | $ | (48) | | $ | 2,059 | |
株式証券4 | 5 | | 11 | | — | | 16 | | 7 | | 13 | | — | | 20 | |
その他の投資総額 | $ | 2,009 | | $ | 67 | | $ | (114) | | $ | 1,962 | | $ | 2,004 | | $ | 123 | | $ | (48) | | $ | 2,079 | |
現金等価物、有価証券、その他の投資総額 | $ | 3,204 | | $ | 71 | | $ | (114) | | $ | 3,161 | | $ | 3,047 | | $ | 131 | | $ | (48) | | $ | 3,130 | |
1年以内の債務を含む長期債務5 | $ | (14,463) | | $ | 567 | | $ | (1,424) | | $ | (15,320) | | $ | (14,511) | | $ | 27 | | $ | (2,641) | | $ | (17,125) | |
| 以下に関連する派生ツール： | | | | | | | | |
金利.金利6 | $ | — | | $ | 27 | | $ | (13) | | $ | 14 | | $ | — | | $ | 1 | | $ | (140) | | $ | (139) | |
| 外貨？外貨 | — | | 64 | | (64) | | — | | — | | 46 | | (18) | | 28 | |
商品6 | — | | 331 | | (135) | | 196 | | — | | 142 | | (92) | | 50 | |
| 総派生商品 | $ | — | | $ | 422 | | $ | (212) | | $ | 210 | | $ | — | | $ | 189 | | $ | (250) | | $ | (61) | |
1.同社が満期まで持っている証券には主に国庫券と定期預金が含まれている。
2.有価証券への会社の投資は、総合貸借対照表の“他の流動資産”に含まれる。
3.米国財務省債務、米国機関債務、米国機関担保融資支援証券、その他の市政当局の債務。
4.公正な価値が確定しやすい持分証券。
5.費用は公正価値ヘッジ調整収益#ドルを含む472022年3月31日と2021年12月31日の百万ドル2,2792022年3月31日現在と2021年12月31日現在の債務は百万ドル。
6.主純額決済手配が許可された場合には、現金担保純額を提出する。
費用は他のすべての金融商品の公正な価値に近い。
債務証券
その会社の債務証券への投資は主に売却可能に分類されている次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の証券売却可能な投資結果を提供しています
| | | | | | | | |
| 投資成果 | 3か月まで |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| 証券を売却して得られる金を売却する | $ | 113 | | $ | 187 | |
| 毛利を実現しました | $ | 12 | | $ | 13 | |
| すでに損失総額を達成した | $ | (13) | | $ | (5) | |
次の表は、同社の債務証券投資の契約満期日をまとめた
| | | | | | | | |
債務証券2022年3月31日の契約満期日1 | コスト | 公正価値 |
| 百万の計 |
| 1年以内に | $ | 46 | | $ | 46 | |
| 1年から5年 | 695 | | 701 | |
| 6年から10年 | 730 | | 686 | |
| 10年後 | 533 | | 513 | |
| 合計する | $ | 2,004 | | $ | 1,946 | |
1.期限が一年未満の有価証券を含めて。
株式証券
二零二二年三月三十一日までの三ヶ月間、簡単に割り引くことができない減価投資の帳簿額面や価格変動が見られることに大きな調整はなかった。1元ある32022年3月31日までの3カ月間の株式証券収益で確認された未実現純損失(2021年3月31日までの3カ月間は未実現収益または損失なし)。
| | | | | | | | |
| 株式証券投資 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| いつでも確定できる公正価値 | $ | 16 | | $ | 20 | |
| 不確実な公正価値 | $ | 208 | | $ | 209 | |
派生ツール
当社が2022年3月31日と2021年12月31日に純額で計算した派生ツールの名目金額は以下の通り
| | | | | | | | |
| 名目金額--純額 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | |
| 金利契約 | $ | 3,000 | | $ | 3,000 | |
| 外貨契約 | $ | 6,502 | | $ | 5,300 | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | |
| 金利契約 | $ | 7 | | $ | 36 | |
| 外貨契約 | $ | 13,492 | | $ | 8,234 | |
当社が2022年3月31日と2021年12月31日に純額で列記した商品デリバティブ名義金額は以下の通り
| | | | | | | | | | | |
| 商品概念-純額 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | 名目体積単位 |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | |
| 炭化水素誘導体 | 8.5 | | 9.7 | | 百万バレル油当量 |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | |
| 炭化水素誘導体 | 0.7 | | 0.1 | | 百万バレル油当量 |
| 電力デリバティブ | — | | 3.3 | | 数千メガワットの場合 |
| | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツールの満期日 | 年.年 |
| 金利契約 | 2023 |
| 外貨契約 | 2023 |
| 商品契約 | 2026 |
次の表は、2022年3月31日および2021年12月31日の公正価値および貸借対照表の分類を提供する派生ツールを提供します
| | | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールの公正価値 | Mar 31, 2022 |
| 百万の計 | 貸借対照表分類 | 毛収入 | 取引相手と現金担保純額決済1 | 総合貸借対照表に掲げる純額 |
| 資産デリバティブ | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利契約 | その他流動資産 | $ | 33 | | $ | (25) | | $ | 8 | |
| 金利契約 | 繰延費用とその他の資産 | 237 | | (218) | | 19 | |
| 外貨契約 | その他流動資産 | 228 | | (171) | | 57 | |
| | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | 507 | | (213) | | 294 | |
| 商品契約 | 繰延費用とその他の資産 | 19 | | — | | 19 | |
| 合計する | | $ | 1,024 | | $ | (627) | | $ | 397 | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | |
| | | | |
| | | | |
| 外貨契約 | その他流動資産 | $ | 38 | | $ | (31) | | $ | 7 | |
| | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | 53 | | (35) | | 18 | |
| | | | |
| 合計する | | $ | 91 | | $ | (66) | | $ | 25 | |
| 総資産デリバティブ | | $ | 1,115 | | $ | (693) | | $ | 422 | |
| | | | |
| 負債デリバティブ | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | $ | 25 | | $ | (25) | | $ | — | |
| 金利契約 | 他の非流動債務 | 219 | | (218) | | 1 | |
| 外貨契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 172 | | (171) | | 1 | |
| | | | |
| 商品契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 330 | | (230) | | 100 | |
| | | | |
| 合計する | | $ | 746 | | $ | (644) | | $ | 102 | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | |
| 金利契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | $ | 12 | | $ | — | | $ | 12 | |
| | | | |
| 外貨契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 94 | | (31) | | 63 | |
| | | | |
| 商品契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 91 | | (56) | | 35 | |
| | | | |
| 合計する | | $ | 197 | | $ | (87) | | $ | 110 | |
| 総負債誘導ツール | | $ | 943 | | $ | (731) | | $ | 212 | |
1.取引相手及び現金担保金額とは、当社とその取引相手との間の主要純額決済手配に含まれる純額決済及び相殺権を運用する際の推定純決済額、及び同一取引相手に所持又は放置された現金担保の対応又は受取金をいう
| | | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールの公正価値 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 | 貸借対照表分類 | 毛収入 | 取引相手と現金担保純額決済1 | 総合貸借対照表に掲げる純額 |
| 資産デリバティブ | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利契約 | その他流動資産 | $ | 14 | | $ | (14) | | $ | — | |
| 金利契約 | 繰延費用とその他の資産 | 130 | | (130) | | — | |
| 外貨契約 | その他流動資産 | 24 | | (13) | | 11 | |
| 外貨契約 | 繰延費用とその他の資産 | 117 | | (89) | | 28 | |
| 商品契約 | その他流動資産 | 305 | | (173) | | 132 | |
| 商品契約 | 繰延費用とその他の資産 | 9 | | (2) | | 7 | |
| 合計する | | $ | 599 | | $ | (421) | | $ | 178 | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | |
| 金利契約 | その他流動資産 | $ | 1 | | $ | — | | $ | 1 | |
| 外貨契約 | その他流動資産 | 23 | | (16) | | 7 | |
| 外貨契約 | 繰延費用とその他の資産 | 1 | | (1) | | — | |
| 商品契約 | その他流動資産 | 8 | | (5) | | 3 | |
| | | | |
| 合計する | | $ | 33 | | $ | (22) | | $ | 11 | |
| 総資産デリバティブ | | $ | 632 | | $ | (443) | | $ | 189 | |
| | | | |
| 負債デリバティブ | | | | |
| ヘッジツールとして指定された派生ツール： | | | | |
| 金利契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | $ | 33 | | $ | (14) | | $ | 19 | |
| 金利契約 | 他の非流動債務 | 192 | | (130) | | 62 | |
| 外貨契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 15 | | (13) | | 2 | |
| 外貨契約 | 他の非流動債務 | 90 | | (89) | | 1 | |
| 商品契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 267 | | (192) | | 75 | |
| 商品契約 | 他の非流動債務 | 2 | | (2) | | — | |
| 合計する | | $ | 599 | | $ | (440) | | $ | 159 | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | |
| 金利契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | $ | 59 | | $ | — | | $ | 59 | |
| | | | |
| 外貨契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 31 | | (16) | | 15 | |
| 外貨契約 | 他の非流動債務 | 1 | | (1) | | — | |
| 商品契約 | 負債その他流動負債を計上しなければならない | 25 | | (8) | | 17 | |
| 合計する | | $ | 116 | | $ | (25) | | $ | 91 | |
| 総負債誘導ツール | | $ | 715 | | $ | (465) | | $ | 250 | |
1.取引相手及び現金担保金額とは、当社とその取引相手との間の主要純額決済手配に含まれる純額決済及び相殺権を運用する際の推定純決済額、及び同一取引相手に所持又は放置された現金担保の対応又は受取金をいう。
総純額決済手配により同一取引相手と締結した長期契約、金利交換、通貨交換、オプション及びその他の条件付き又は交換契約に関する資産及び負債はいずれも純額決済を行う。担保口座は適用時に該当する資産または負債と純額決済を行う。同社は#ドルの現金担保を発表した542022年3月31日 ($71百万ドル2021年12月31日)。現金担保#ドル1取引相手が会社に入金した金額は2022年3月31日現在で100万ポンド(2021年12月31日ゼロ)となっている。
次の表は、2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の総合収益表と全面収益表における派生ツールの損益をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 派生ツールの効力 | 保険証書で確認された損益金額1 | 収入で確認された収益(損失)額2 | 損益表分類 |
| 3か月まで | 3か月まで |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
ヘッジデリバティブに指定されている
機器： | | | | | |
| 公正価値ヘッジ： | | | | | |
| 金利契約 | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | (25) | | 債務割引の利子支出と償却3 |
排除されたコンポーネント4 | — | | 2 | | — | | — | | 債務割引の利子支出と償却 |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | |
| 金利契約 | 99 | | — | | (3) | | (3) | | 債務割引の利子支出と償却 |
| 外貨契約 | 2 | | 5 | | 3 | | (8) | | 販売コスト |
| | | | | |
| 商品契約 | 207 | | 65 | | 34 | | 13 | | 販売コスト |
| 外国投資ばかりのヘッジ： | | | | | |
| 外貨契約 | (2) | | 10 | | — | | — | | |
排除されたコンポーネント4 | 29 | | 5 | | 12 | | 1 | | 雑収入-純額 |
| ヘッジツールに指定されたデリバティブ総額 | $ | 335 | | $ | 87 | | $ | 46 | | $ | (22) | | |
| ヘッジツールとして指定されていない派生ツール： | | | | | |
| 金利契約 | $ | — | | $ | — | | $ | (1) | | $ | (2) | | 債務割引の利子支出と償却 |
| 外貨契約 | — | | — | | (85) | | (113) | | 雑収入-純額 |
| 商品契約 | — | | — | | 22 | | (30) | | 販売コスト |
派生ツール総額は指定されていません
期限保証ツール | $ | — | | $ | — | | $ | (64) | | $ | (145) | | |
| 総派生商品 | $ | 335 | | $ | 87 | | $ | (18) | | $ | (167) | | |
1.OCIは他の総合収益(損失)と定義する.
2.税引き前金額。
3.派生ツール利得で確認された報酬(損失)は，ヘッジ項目報酬で確認された報酬(損失)によって相殺される.
4.除外した成分は，ヘッジとして指定されたデリバティブの時間価値に関係している.
次の表は、今後12ヶ月以内にAOCLから収入に再分類される予定の税引後純収益と(損失)を提供しています
| | | | | |
| 今後12ヶ月以内にAOCLから再分類される予定です | Mar 31, 2022 |
| 百万の計 |
| キャッシュフローのヘッジ： | |
| 金利契約 | $ | (8) | |
| 商品契約 | $ | (217) | |
| 外貨契約 | $ | 8 | |
| 外国投資ばかりのヘッジ： | |
| 排除されたコンポーネント | $ | 40 | |
NOTE 19 – 公正価値計量
会社の経常的および非日常的な公正価値計量要約は、2021年10-K連結財務諸表付記23で見つけることができる。
公正価値恒常性計量
以下の表は、ある資産と負債を公正な価値で恒常的に計測するための基準をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公正価値恒常性計量基礎 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
レベル1 | レベル2 |
レベル3 | 合計する |
レベル1 | レベル2 |
レベル3 | 合計する |
| 百万の計 |
| 公正な価値で計算された資産： | | | | | | | | |
| 現金等価物： | | | | | | | | |
満期証券を保有する1 | $ | — | | $ | 377 | | $ | — | | $ | 377 | | $ | — | | $ | 317 | | $ | — | | $ | 317 | |
| 貨幣市場基金 | — | | 580 | | — | | 580 | | — | | 489 | | — | | 489 | |
有価証券2 | — | | 242 | | — | | 242 | | — | | 245 | | — | | 245 | |
株式証券3 | 16 | | — | | — | | 16 | | 20 | | — | | — | | 20 | |
債務証券：3 | | | | | | | | |
政府債務4 | — | | 675 | | — | | 675 | | — | | 735 | | — | | 735 | |
| 社債 | 37 | | 1,234 | | — | | 1,271 | | 44 | | 1,280 | | — | | 1,324 | |
以下に関連する派生ツール：5 | | | | | | | | |
| 金利.金利 | — | | 270 | | — | | 270 | | — | | 145 | | — | | 145 | |
| 外貨？外貨 | — | | 266 | | — | | 266 | | — | | 165 | | — | | 165 | |
| 商品 | 13 | | 566 | | — | | 579 | | 15 | | 307 | | — | | 322 | |
| 公正な価値で計算された総資産 | $ | 66 | | $ | 4,210 | | $ | — | | $ | 4,276 | | $ | 79 | | $ | 3,683 | | $ | — | | $ | 3,762 | |
| 公正な価値で計算された負債： | | | | | | | | |
1年以内の債務を含む長期債務6 | $ | — | | $ | 15,320 | | $ | — | | $ | 15,320 | | $ | — | | $ | 17,125 | | $ | — | | $ | 17,125 | |
責任を保証する7 | — | | — | | 215 | | 215 | | — | | — | | 220 | | 220 | |
以下に関連する派生ツール：5 | | | | | | | | |
| 金利.金利 | — | | 256 | | — | | 256 | | — | | 284 | | — | | 284 | |
| 外貨？外貨 | — | | 266 | | — | | 266 | | — | | 137 | | — | | 137 | |
| 商品 | 45 | | 376 | | — | | 421 | | 37 | | 257 | | — | | 294 | |
| 公正価値で計算された負債総額 | $ | 45 | | $ | 16,218 | | $ | 215 | | $ | 16,478 | | $ | 37 | | $ | 17,803 | | $ | 220 | | $ | 18,060 | |
1.同社が満期まで持っている証券には主に国庫券と定期預金が含まれている。
2.有価証券への会社の投資は、総合貸借対照表の“他の流動資産”に含まれる。
3.主に売却可能な債務証券や株式証券への会社の投資は、総合貸借対照表の“その他の投資”に含まれる。
4.米国財務省債務、米国機関債務、米国機関担保融資支援証券、その他の市政当局の債務。
5.総合貸借対照表における派生ツールの分類は付記18を参照されたい。
6.長期債務公正価値計量に関する情報は、付記18を参照されたい。
7.TDCCは、Sadara債務の担保に対する推定負債であり、この債務は、連結貸借対照表の“他の非流動債務”に含まれる。その他の情報については、付記12を参照されたい。
1株当たりの純資産額(またはその同値)で計算される持分証券については，会社は$を持つ138100万ドルの個人市場証券と242022年3月31日の不動産($106百万個人市場証券と$22百万2021年12月31日現在の不動産)。償還制限はなく、これらの投資に対する無資金約束は#ドルだ592022年3月31日と2021年12月31日。
3段階計量に分類された負債については，公正価値は市場活動が少ない(あれば)という仮定を含めた重大な観察不可能な投入に基づいている。Sadara債務保証に関連する会社の負債の公正価値は、Sadaraにおける会社の所有権権益の35%に比例しなければならない。担保の見積もり公正価値は“有”と“無”の2種類の方法で計算された。債務の公正価値は、担保から保証されていない債務の公正価値を引いて計算される。“ある”と“ない”の価値は、契約キャッシュフローとサダラが予想する債務前払いに基づいて割引キャッシュフロー法を用いて計算される。レベル3測定に分類される保証のさらなる情報については、付記12を参照されたい。
NOTE 20 – 可変利子実体
当社の可変資本エンティティ(“VIE”)要約は、2021年10-K総合財務諸表付記24に掲載されています。
VIEの資産と負債を統合する
当社の総合財務諸表は、当社が主な受益者であるVIEの資産、負債、経営結果を含む。その他の持分所有者の権益は総合収益表中の“非制御性権益は純収益(損失)”と総合貸借対照表中の“非制御性権益”に計上すべきである。
次の表は、これらの実体が2022年3月31日と2021年12月31日に会社の総合貸借対照表に組み入れられた資産と負債の帳簿価値をまとめている
| | | | | | | | |
| VIEの資産と負債を統合する | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
百万の計 |
| 現金と現金等価物 | $ | 48 | | $ | 40 | |
| その他流動資産 | 38 | | 40 | |
| ネットワーク属性 | 181 | | 184 | |
| 他の非流動資産 | 15 | | 15 | |
総資産1 | $ | 282 | | $ | 279 | |
| 流動負債 | $ | 34 | | $ | 37 | |
| 長期債務 | 2 | | 3 | |
| 他の非流動債務 | 13 | | 13 | |
総負債2 | $ | 49 | | $ | 53 | |
1.すべての資産は2022年3月31日と2021年12月31日に制限されている。
2.2022年3月31日と2021年12月31日まで、すべての債務に追徴権はない。
2022年3月31日と2021年12月31日までに、合併VIEに関する制限資産または無請求権債務として合併貸借対照表と上表に示した金額を会社間相殺に応じて調整した。
非統合VIE
下表は、2022年3月31日と2021年12月31日の総合貸借対照表のうち、当社が主要な受益者ではない合弁企業又は実体の可変権益に関する資産の帳簿価値をまとめたものである。当社の最大損失リスクは帳簿金額と同じです。
| | | | | | | | | | | |
| 非合併VIEに関する資産帳簿金額 | | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 | 資産記述 |
| シリコン業合弁企業 | 権益法投資1 | $ | 113 | | $ | 110 | |
1.連結貸借対照表に計上されている“非合併関連会社への投資”。
NOTE 21 – 関係者取引
TDCCは、Dow Inc.が通常株主に支払う配当金および株式買い戻しに資金を提供することを約束しており、これはDow Inc.取締役会が時々承認したものであり、いくつかの管理費用である。資金は会社間融資によって完了した。TDCC取締役会はDow Inc.に配当金を割り当てて会社間融資を解決することを決定した下表はTDCCが陶氏化学社に発表して支払った現金配当金をまとめたものである2022年と2021年3月31日までの3ヶ月：
| | | | | | | | | | |
| TDCCが発表した現金配当金 | 3か月まで | |
| Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 百万の計 |
| 申告と支払いの現金配当 | $ | 1,121 | | $ | 703 | | | |
TDCCと陶氏化学の未返済会社間融資残高は2022年3月31日と2021年12月31日現在でわずかである。
NOTE 22 – 市場と地理的地域を細分化する
陶氏化学が部門報告に用いた損益測定基準は営業利税前利益であり，会社の首席運営決定者が業績評価と資源配分方式であるためである。会社は営業利税前利益を利子前収益(すなわち“所得税前収入”)と定義し、重大項目の影響は含まれていない。業務別経営利税前利益には業務に関するすべての経営項目が含まれており，主に陶氏化学の項目全体に適用されて会社に分配されている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 市場情報を細分化する | 荷物を片付ける。&Spec.プラスチック.プラスチック | インディアンです。実習生です。&Infrast。 | 性能です。材料と塗料 | カナリア. | 合計する |
| 百万の計 |
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | |
| 純売上高 | $ | 7,627 | | $ | 4,524 | | $ | 3,049 | | $ | 64 | | $ | 15,264 | |
| 非合併関連会社の収益(赤字)における権益 | $ | 110 | | $ | 62 | | $ | 3 | | $ | (1) | | $ | 174 | |
陶氏化学社は利税前利益を経営している1 | $ | 1,234 | | $ | 661 | | $ | 595 | | $ | (71) | | $ | 2,419 | |
| | | | | |
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 | | | | | |
| 純売上高 | $ | 6,082 | | $ | 3,607 | | $ | 2,123 | | $ | 70 | | $ | 11,882 | |
| 非合併関連会社の収益における権益 | $ | 106 | | $ | 115 | | $ | 2 | | $ | 1 | | $ | 224 | |
陶氏化学社は利税前利益を経営している1 | $ | 1,228 | | $ | 326 | | $ | 62 | | $ | (62) | | $ | 1,554 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
1.TDCCの2022年と2021年3月31日までの3カ月間の営業利税前利益は陶氏化学とほぼ同じであったため，上表では単独では開示しなかった。下表は“純収入”と営業利税前利益の入金を提供している。
| | | | | | | | | | |
| “純収入”と営業利税前利益との掛け合い | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 純収入 | $ | 1,552 | | $ | 1,006 | | | |
| +所得税の計上 | 503 | | 317 | | | |
| 所得税前収入 | $ | 2,055 | | $ | 1,323 | | | |
| -利息収入 | 28 | | 8 | | | |
| +債務割引の利息支出と償却 | 167 | | 196 | | | |
| -重要なプロジェクト | (225) | | (43) | | | |
| 営業利税前利益 | $ | 2,419 | | $ | 1,554 | | | |
下表は、営業利税前利益から除外した部門別重要項目の税前影響をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細分化された市場別の重要項目 | | 2022年3月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | 荷物を片付ける。&Spec.プラスチック.プラスチック | インディアンです。実習生です。&Infrast。 | 性能です。マットです。&塗料 | カナリア. | 合計する |
| 百万の計 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
デジタル化計画コスト1 | | | | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | (41) | | $ | (41) | |
再編·実施費用と資産に関する費用−純額−2 | | | | | | — | | — | | — | | (10) | | (10) | |
ロシア/ウクライナ紛争疑惑3 | | | | | | (31) | | (109) | | (16) | | (30) | | (186) | |
賠償やその他の取引に関する費用4 | | | | | | — | | — | | — | | 12 | | 12 | |
| 合計する | | | | | | $ | (31) | | $ | (109) | | $ | (16) | | $ | (69) | | $ | (225) | |
1.会社のデジタル加速計画の実施に関連したコストが含まれている。
2.会社の2020年再編計画の実施に関連したコストが含まれている。
3.ロシアとウクライナの紛争で発生した資産関連費用。以上の情報については、注釈4を参照されたい。
4.主にデュポン社とCorteva社が締結した協定に関連する費用に関するものであり、これらの協定は、分離および分配の一部であり、他の事項を除いて、これらの協定は、分離完了前、終了時および後の交差賠償および債務および負債の分配を規定する。以上の情報については、注釈2を参照されたい。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 細分化された市場別の重要項目 | | 2021年3月31日までの3ヶ月間 |
| | | | | | 荷物を片付ける。&Spec.プラスチック.プラスチック | インディアンです。実習生です。&Infrast。 | 性能です。マットです。&塗料 | カナリア. | 合計する |
| 百万の計 |
デジタル化計画コスト1 | | | | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | (33) | | $ | (33) | |
再編·実施費用と資産に関する費用−純額−2 | | | | | | — | | — | | — | | (10) | | (10) | |
| 合計する | | | | | | $ | — | | $ | — | | $ | — | | $ | (43) | | $ | (43) | |
1.会社のデジタル加速計画の実施に関連したコストが含まれている。
2.会社の2020年再編計画の実施に関連したコストが含まれている。
本四半期報告Form 10−Qは，陶氏化学と陶氏化学とその合併子会社(“陶氏化学”，および陶氏化学，“陶氏”または“会社”)と陶氏化学と陶氏化学との親会社/子会社関係により提出された合併報告である。別途説明があるほか，報告に反映された情報は陶氏化学社やTDCCにも適用可能である。陶氏化学社とTDCCはそれぞれ自分を代表して本報告書に情報を提出しており，両社とも他の会社に関する情報については何も述べていない.
TDCCは、H(1)(A)および(B)のForm 10-Q“いくつかの完全子会社の情報漏れ”に関する一般的な指示に基づいて、簡略化された開示フォーマットで本Form 10-Qを提出している。
文脈以外にも，用語“連合炭化物”とは合同炭化物会社，用語“陶氏シリカゲル”は陶氏シリカゲル社を指し，両者とも当社の完全子会社である。
ロシアとウクライナの衝突
2022年2月、ロシアがウクライナに侵入し、米国、カナダ、EUなどがロシアに経済制裁を実施した。陶氏化学は、実施される制裁、追加制裁の可能性、およびロシアが行う可能性のある任意の直接的な影響を含む、より広範な経済的影響を監視し、評価している。本文書を提出した時点で、ロシアとウクライナとの衝突はまだ会社の財務状況や経営結果に実質的な影響を与えておらず、会社の財務状況や経営結果に実質的な影響を与えることもないと予想される
陶氏化学はウクライナの人々と一緒に立って、ロシアのウクライナ侵攻を非難した。陶氏化学はロシアに対する制裁および平和再建と民主主義維持のための国際社会の努力を完全に支持し、完全に遵守している。陶氏化学はウクライナとロシアの同僚たちの安全を最優先した。陶氏化学はこれまでロシアからのすべての原料とエネルギーの購入を一時停止し、ロシアでの業務や製品供給を大幅に減少させた。陶氏化学はロシアへのすべての投資を停止し、食品包装、衛生、清潔と衛生製品、家庭用品を含む限られた必需品のみをロシアに供給した
ロシアでは，陶氏化学は塗料工場と合併した合弁企業を運営しており，ポリウレタンシステム工場を運営している。陶氏化学がロシアで生産した原材料売上高が総純売上高と純利益に占める割合は1%未満だった。
ウクライナでの陶氏化学の業務活動は、侵入前に販売やマーケティング事務所を含む非製造施設に限られていた。
同社はまた、ウクライナの従業員とその家族を支援するために、避難、財政援助、住宅、その他の支援を提供し、会社のロシア人従業員のために似たような手続きを開始している。また、陶氏化学は、ウクライナと近隣国の難民支援の切実な需要を満たすために、陶氏化学従業員の寄付金の現金マッチングを含む人道支援を発表した
2022年第1四半期、ロシアとウクライナの衝突および一部の資産が回収できなくなるとの予想により、同社は1.86億ドルの税引前資産関連費用を記録した。同社の残りの純資産の開放は大きくない。
展望
陶氏化学は引き続きその端末市場の強い需要を見ている。地政学的環境は依然として動態であるが、陶氏化学の全世界規模、コスト優勢地位及び業界トップの原料と派生製品の柔軟性は引き続き弾力性のある財務と経営業績を持たせている。同時に，陶氏化学はその脱炭素戦略を推進し続け，より持続可能な世界への移行期間中に潜在収益は30億ドルを超えた。陶氏化学は有利な地位にあり、大流行前レベルより高い周期中期収益を実現することが期待され、低炭素、持続可能と循環革新に対する日々増加する需要をつかんでいるからである
概要
以下に2022年3月31日までの3ヶ月間の業績概要を示す
•同社は、2022年第1四半期の純売上高は153億ドルで、2021年第1四半期の119億ドルより28%増加し、すべての運営部門と地理地域の純売上高が増加したと報告している。純売上高は2021年第4四半期の144億ドルより6%増加し，このうち包装と特殊プラスチックおよび性能材料と塗料の増加は工業中間体やインフラの低下分で相殺された。2021年第4四半期と比較して、ラテンアメリカを除くすべての地理地域の純売上高が増加した。
•2021年第1四半期に比べて現地価格が28%上昇し、すべての運営部門や地理地域の価格が上昇したのは、主に需給逼迫と原材料価格の上昇によるものである。現地価格が上昇したのは，包装·特殊プラスチック(24%上昇)，工業中間体·インフラ(29%上昇)，性能材料と塗料(39%上昇)であった。2021年第4四半期に比べ、現地価格は2%上昇した。
•2021年第1四半期に比べて販売台数は3%増加し、すべての運営部門が増加した：包装と特殊プラスチック(4%増)、工業中間体とインフラ(1%増)、性能材料と塗料(8%増)。2021年第4四半期に比べ、販売台数は5%増加した。
•為替レートの純売上高への悪影響は2021年第1四半期と比較して3%であり、これは欧州、中東、アフリカ、インド(EMEAI)(8%減)とアジア太平洋地域(1%減)によって推進されている。
•2022年第1四半期、非合併付属会社の株式収益は1.74億ドルであったが、2021年第1四半期は2.24億ドルであり、これは主に計画中の維持回転活動によりサダラ化学社(“サダラ”)の株収益が低下したためである
•陶氏化学とTDCC普通株株主は2022年第1四半期の利用可能純収入はそれぞれ15.69億ドルと15.61億ドルだったが、2021年第1四半期はそれぞれ9.91億ドルと9.83億ドルだった。陶氏化学社の2022年第1四半期の1株当たり収益は2.11ドルだったが、2021年第1四半期は1.32ドルだった。
•経営活動が提供する現金−持続経営は2022年第1四半期に16億ドルで、前年同期に比べて18億ドル増加したが、これは収益増加と前年同期の選択的年金入金によるものである。そのため、合弁企業からのより高い配当金が増加した販売と原材料コストの運営資本によって相殺されるため、経営活動が提供する現金は9.45億ドル減少した
•2022年2月10日、陶氏化学社は、その取締役会が2022年3月11日までに2022年2月28日までに登録された株主に1株当たり0.70ドルの配当金を支払うことを発表した。
•陶氏化学は2022年第1四半期に6億ドルの会社普通株を買い戻した。
•2022年3月22日、当社は陶氏食品·エネルギー会社の総裁が陶氏社に40年奉仕した後、2022年7月末に退職すると発表した。
•陶氏化学は2022年に世界で最も尊敬されている会社ランキング“富”に輝いた。
上記の重点に加え、2022年第1四半期以降には以下のような事件が発生した
•陶氏化学は2022年4月13日、取締役会が2022年6月10日までに2022年5月31日までに登録されている株主に1株当たり0.70ドルの配当金を支払うと発表した。
•2022年4月13日、陶氏化学取締役会は新たな株式買い戻し計画を承認し、最大30億ドルの会社普通株の買い戻しを許可し、満期日がなかった
•2022年4月14日から、会社年度株主総会の後、元事務用品会社執行副総裁兼首席顧客官のジェリー·ドウォードが取締役会メンバーに選ばれた。
行動の結果
純売上高
下表は、前年の経営部門と地理地域別の純売上高と売上高の違いをまとめた
| | | | | | | | | | |
| 販売実績概要 | | 3か月まで |
| 百万の計 | | | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
| 純売上高 | | | $ | 15,264 | | $ | 11,882 | |
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| 運営細分化市場と地理地域別販売の違い | | | | | |
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | |
| 現地の価格と製品の組み合わせ | 貨幣 | 巻 | | 合計する | | | | | |
| 前年に比べて変化率が |
| 包装と特殊プラスチック | 24 | % | (3) | % | 4 | % | | 25 | % | | | | | |
| 産業中間体とインフラ | 29 | | (5) | | 1 | | | 25 | | | | | | |
| 高性能材料と塗料 | 39 | | (3) | | 8 | | | 44 | | | | | | |
| 合計する | 28 | % | (3) | % | 3 | % | | 28 | % | | | | | |
| 炭化水素やエネルギー事業は含まれていません | 29 | % | (3) | % | 1 | % | | 27 | % | | | | | |
| アメリカとカナダ | 24 | % | — | % | 13 | % | | 37 | % | | | | | |
| EMEAI | 37 | | (8) | | (2) | | | 27 | | | | | | |
| アジア太平洋地域 | 19 | | (1) | | (2) | | | 16 | | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 24 | | — | | 2 | | | 26 | | | | | | |
| 合計する | 28 | % | (3) | % | 3 | % | | 28 | % | | | | | |
2022年第1四半期の純売上高は153億ドルで、2021年第1四半期の119億ドルより28%増加し、現地価格は28%上昇し、販売台数は3%増加し、不利な為替影響は3%だった。すべての業務部門と地理地域の純売上高が増加しています。すべての経営部門と地理地域の地元価格が上昇したのは、主に需給逼迫と原材料価格の上昇によるものである。現地価格が上昇したのは，包装·特殊プラスチック(24%上昇)，工業中間体·インフラ(29%上昇)，性能材料と塗料(39%上昇)であった。米国、カナダ、ラテンアメリカの販売台数増加はEMEAIとアジア太平洋地域の販売台数低下分によって相殺された。包装と特殊プラスチック(4%増)、工業中間体とインフラ(1%増)、性能材料と塗料(8%増)の販売台数が増加した。為替レートは3%の純売上高に悪影響を与えており、これはEMEAI(8%減)とアジア太平洋地域(1%減)によって推進されている。炭化水素とエネルギー事業を含まず、売上高は27%増加した
販売コスト
2022年第1四半期の販売コストは124億ドルで、2021年第1四半期の101億ドルを上回り、主な原因は販売量の増加および原料、エネルギー、その他の原材料コストおよび物流コストの上昇だ。2022年第1四半期には、会社のデジタル加速計画(会社関連)の実施に関連する3800万ドル(2021年第1四半期は2900万ドル)のコストが含まれる。2022年第1四半期の販売コストが純売上高に占める割合は81.3%(2021年第1四半期は84.7%)だった。
研究と開発費
2022年第1四半期の研究開発(R&D)支出総額は2.18億ドルだったが、2021年第1四半期は1.94億ドルだった。研究開発費が増加した主な原因は、業績に基づく報酬コストの上昇だ。
販売、一般、行政費用
2022年第1四半期、販売、一般、行政(SG&A)支出総額は4.98億ドルだったが、2021年第1四半期は3.66億ドルだった。SG&A費用が増加した要因は，業績による報酬コスト増加と貸倒準備金の増加である。
無形資産の償却
2022年第1四半期の無形資産償却は8800万ドルだったが、2021年第1四半期は1.01億ドルだった。無形資産に関するその他の情報は、連結財務諸表付記9を参照されたい。
再編と資産関連費用--純額
再編·資産関連費用-2022年第1四半期の純額は1.86億ドル(2021年第1四半期はゼロ)。2022年第1四半期、ロシアとウクライナの衝突および一部の資産が回収できなくなるとの予想により、同社は1.86億ドルの税引前資産関連費用を記録した。これらの費用には、在庫の減記、貸倒準備金の記録、その他の資産の減値が含まれる。部門別資産関連費用は，包装と特殊プラスチックが3100万ドル，工業中間体とインフラが1.09億ドル，高性能材料と塗料が1600万ドル，会社が3000万ドルであった。
非合併関連会社の収益における権益
2022年第1四半期、非合併関連会社の収益における会社の株式シェアは1.74億ドルであったが、2021年第1四半期は2.24億ドルであり、これは主に計画中の維持回転活動によりサダラの株収益が低下したためである。より多くの情報は、連結財務諸表付記8を参照されたい。
雑収入-純額
雑収入(費用)-純額には、外貨為替損益、投資配当金、売却投資と資産の収益と損失、非経営性年金とその他の退職後の福祉計画信用またはコスト、債務の早期返済の損失、およびいくつかの訴訟事項など、様々な収入と費用項目が含まれる。
2022年第1四半期、陶氏化学とTDCCの雑収入(支出)-純収入はそれぞれ1.48億ドルと1.36億ドルだったが、2021年第1四半期の収入はそれぞれ1.28億ドルと1.19億ドルだった。2022年第1四半期には、非経営性年金と退職後福祉計画信用、その他の資産や投資の売却収益が含まれる。また，陶氏化学社はデュポン社とCorteva社(会社関連)の分離合意調整に関する1200万ドルの収益を計上している。2021年第1四半期には、米国の年金計画や資産売却に関する削減収益の再評価である非経営性年金と退職後福祉計画の免除が含まれているが、一部は外貨両替損失によって相殺されている。
利子支出と債務割引償却
2022年第1四半期、債務割引の利息支出と償却は1.67億ドルだったが、2021年第1四半期は1.96億ドルだった。利子支出減少の主な原因は、2021年に取られた負債管理行動である。
所得税支給
会社の実際の税率は、収入源、税収属性に対する収入レベル、株式収益レベルなどによって変動しており、会社の権益法投資の収益の大部分は合弁企業レベルで課税されているからである。2022年第1四半期、陶氏化学とTDCCの有効税率はそれぞれ24.5%と24.6%だったが、2021年第1四半期はそれぞれ24.0%と24.1%だった。
普通株主が得られる純収入
陶氏化学です。
2022年第1四半期、陶氏化学普通株株主が獲得できる純収入は15.69億ドル、1株当たり2.11ドルだったが、2021年第1四半期は9.91億ドル、1株当たり1.32ドルだった。陶氏化学会社の1株当たり収益計算の詳細については、連結財務諸表付記6を参照されたい。
TDCC
2022年第1四半期、TDCC普通株株主が獲得できる純収入は15.61億ドルだったが、2021年第1四半期は9.83億ドルだった。TDCCの普通株は陶氏化学社独自株が所有している。
細分化結果
陶氏化学が部門報告に用いた損益測定基準は営業利税前利益であり，会社の首席運営決定者が業績評価と資源配分方式であるためである。会社は営業利税前利益を利子前収益(すなわち“所得税前収入”)と定義し、重大項目の影響は含まれていない。業務別経営利税前利益には業務に関するすべての経営項目が含まれており，主に陶氏化学の項目全体に適用されて会社に分配されている。
包装と特殊プラスチック
包装と特殊プラスチック事業部門は、炭化水素とエネルギー、包装と特殊プラスチックの2つの高度に統合されたグローバル業務から構成されている。業界で最も広範なポリオレフィン製品の組み合わせを採用し，会社独自の触媒や製造プロセス技術で支援している。これらの利点に加え，顧客が机上の協力を設計し，この細分化市場がより信頼性，より耐久性，より高性能な解決策を提供できるようにし，リサイクルを実現し，プラスチックの循環性と持続可能性を強化することを目的としている。この細分化された市場は、食品と特殊包装、工業と消費包装、健康と衛生、蓋、封とパイプの応用、耐久消費財、機動性と輸送、インフラを含む重要な市場の顧客、ブランド所有者、最終消費者にサービスを提供する。エチレンは市場ベースの価格で下流デリバティブ事業に移行しており，これは通常大量調達の現行市場価格に相当する。この部分には，クウェートスチレン社K.S.C.とSCG−Dowグループの業績，Equate石化K.S.C.(“Equate”)，クウェートOlefins Company K.S.C.(“TKOC”)，Map Ta Phut Olefins Company Limited(“Map Ta Phut”)とSadaraの一部の業績も含まれており，これらは同社の合弁企業である。
同社は会社が構築した販売ルートを介して中東地域以外の地域で大部分のサダラ製品の販売を担当している。この手配の一部として、当社はSadara製品の購入と販売に営業費を徴収しています。2021年、陶氏化学とサウジアラビア石油会社は、サダラ完成品のマーケティング権利と責任を双方の株式所有権とより一致するレベルに移行することに同意し、開始し、これは今後5年以内に実施される。この移行は株式収益に影響を与えないが、同社の5年間のSadara製品の販売を減少させると予想される。
| | | | | | | | | | |
| 包装と特殊プラスチック | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 純売上高 | $ | 7,627 | | $ | 6,082 | | | |
| 営業利税前利益 | $ | 1,234 | | $ | 1,228 | | | |
| 株式収益 | $ | 110 | | $ | 106 | | | |
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| 包装と特殊プラスチック | 3か月まで | |
| 前年に比べて変化率が | Mar 31, 2022 | |
| 純売上高が前四半期と比較して変化した理由は、 | | |
| 現地の価格と製品の組み合わせ | 24 | % | |
| 貨幣 | (3) | | |
| 巻 | 4 | | |
| | |
| 合計する | 25 | % | |
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2022年第1四半期、包装と特殊プラスチックの純売上高は76.27億ドルで、2021年第1四半期の60.82億ドルの純売上高より25%増加し、現地価格は24%上昇し、販売量は4%増加し、不利な為替レートの影響は3%で、主にEMEAIであった。強い需要に押されて、現地価格は企業とすべての地理的地域で上昇した。現地の炭化水素やエネルギー価格は上昇しており，連産製品の価格は通常ブレント原油価格と関連しているため，2021年に比べてブレント原油価格は平均59%上昇し，主にEMEAIである。ポリエチレンに有利な需給動態に押されて、包装や特殊プラスチックの現地価格が上昇し、特に工業や消費包装及び柔軟な食品·飲料包装への応用を図る。炭化水素やエネルギーの取引量が増加したのは，主に米国とカナダおよびEMEAIであった。包装や特殊プラスチックの販売量が低下したのは、主にアジア太平洋地域とEMEAIであり、米国とカナダの成長を相殺した。
2022年第1四半期の営業利税前利益は12.34億ドルで、2021年第1四半期の12.28億ドルの営業利税前利益より600万ドル増加した。営業利税前利益は相対的に横ばいであり，販売価格の上昇が原因であるが，より高い原料や他の原材料コストや増加した物流コストによって相殺されている。
産業中間体とインフラ
工業中間体とインフラ運営部門は，顧客を中心とした2つのグローバル業務である工業ソリューションとポリウレタンと建築化学品からなり，製造過程に重要な重要な中間化学品を開発し，先進的な開発技術を用いた下流カスタマイズ材料と配合を開発している。これらの業務は主にエチレンオキシドやプロピレンオキシド誘導体を生産·販売しており，これらのデリバティブは家電製品，塗料，電子製品，洗浄·消毒用界面活性剤，インフラおよび石油や天然ガスなどの細分化市場と一致している。これらの業務の全世界規模とカバー範囲、世界一流の技術、研究開発能力と材料科学専門知識は会社を一流の解決策提供者にし、顧客に付加価値の持続可能な解決方案を提供し、快適性と家電製品、建築と建築、機動性と輸送、接着剤と潤滑剤応用などの広範な分野の快適性、エネルギー効率、製品の有効性と耐久性を向上させる。この部門には，Equate，TKOC，Map Ta Phut，Sadaraの一部の業績も含まれており，これらは当社の合弁企業である。
同社は会社が構築した販売ルートを介して中東地域以外の地域で大部分のサダラ製品の販売を担当している。この手配の一部として、当社はSadara製品の購入と販売に営業費を徴収しています。2021年、陶氏化学とサウジアラビア石油会社は、サダラ完成品のマーケティング権利と責任を双方の株式所有権とより一致するレベルに移行することに同意し、開始し、これは今後5年以内に実施される。この移行は株式収益に影響を与えないが、同社の5年間のSadara製品の販売を減少させると予想される。
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| 産業中間体とインフラ | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 純売上高 | $ | 4,524 | | $ | 3,607 | | | |
| 営業利税前利益 | $ | 661 | | $ | 326 | | | |
| 株式収益 | $ | 62 | | $ | 115 | | | |
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| 産業中間体とインフラ | 3か月まで | |
| 前年に比べて変化率が | Mar 31, 2022 | |
| 純売上高が前四半期と比較して変化した理由は、 | | |
| 現地の価格と製品の組み合わせ | 29 | % | |
| 貨幣 | (5) | | |
| 巻 | 1 | | |
| | |
| 合計する | 25 | % | |
2022年第1四半期、工業中間体とインフラの純売上高は45.24億ドルで、2021年第1四半期の36.07億ドルより25%増加し、現地価格は29%上昇し、販売台数は1%上昇し、不利な為替影響は5%だった。主に強い需給動態とエネルギー価格の上昇に後押しされ、現地価格は企業とすべての地理地域で上昇している。為替レートは両業務の販売に悪影響を与え、EMEAIとアジア太平洋地域の推進を受けている。工業ソリューションの販売量はすべての地理区域で増加しており、原因は工業、農業と塗料応用領域の強い需要、及び昨年同期に冬の嵐URIの影響を受けたため、供給状況はある程度改善された。米国とカナダのポリウレタンと建築化学品の販売量は増加したが、他のすべての地理的地域の販売量の低下によって相殺された。ポリウレタンと建築化学品の販売量低下の主な原因はサダラ供給の減少である。
2022年第1四半期の営業利税前利益は6.61億ドルで、2021年第1四半期の3.26億ドルの営業利税前利益3.35億ドルを上回った。営業利息税前利益の増加は主に2つの業務の現地価格上昇によるものであるが、SadaraとMap Ta Phut合弁企業の低い配当収益によって相殺されている。
高性能材料及び塗料
高性能材料と塗料運営部門は業界をリードする特許経営権を含み、消費者、インフラとモバイル端末市場に広範な解決策を提供する。この細分化市場は2つのグローバル業務から構成されている：塗料と高性能単体および消費者解決策。これらの業務は主に同社のアクリル酸、セルロースとシリコーン技術プラットフォームを利用して、建築と工業塗料、ホームケアとパーソナルケア、消費と電子製品、機動性と交通輸送、工業と化学加工、建築とインフラ端末市場の需要を満たす。この2社はいずれも材料科学能力、全世界カバー範囲及び独特な製品と技術を利用して化学プラットフォームを結合し、顧客に差別化、市場駆動と持続可能な革新を提供する。
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| 高性能材料と塗料 | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 純売上高 | $ | 3,049 | | $ | 2,123 | | | |
| 営業利税前利益 | $ | 595 | | $ | 62 | | | |
| 株式収益 | $ | 3 | | $ | 2 | | | |
| | | | | | |
| 高性能材料と塗料 | 3か月まで | |
| 前年に比べて変化率が | Mar 31, 2022 | |
| 純売上高が前四半期と比較して変化した理由は、 | | |
| 現地の価格と製品の組み合わせ | 39 | % | |
| 貨幣 | (3) | | |
| 巻 | 8 | | |
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| 合計する | 44 | % | |
2022年第1四半期、性能材料と塗料の純売上高は30.49億ドルで、2021年第1四半期の21.23億ドルの純売上高より44%増加し、現地価格は39%上昇し、販売量は8%増加し、不利な為替影響は3%だった。二つの産業とすべての地理的地域の現地価格が上昇した。消費者ソリューションは，有利な需給動態とより高い原材料価格により，上流シリコーンと下流シリコーンのローカル価格が上昇している。塗料と高性能単体の局所価格上昇は，主に需給動態の改善およびアクリル単体や建築塗料原材料価格の上昇によるものである。米国、カナダ、アジア太平洋地域の販売台数は増加したが、EMEAIの低下分はこの増加を相殺した。シロキサン供給の増加とすべての地理的地域の需要増加により、消費者ソリューションの販売量が増加した。塗料と性能単体の米国とカナダでの販売量が増加したのは，主に前年同期に冬季嵐URIの影響を受け，供給状況が改善されたが，アジア太平洋地域，EMEAI，ラテンアメリカの販売量低下部分はこの影響を相殺した。不利な為替レートの影響はEMEAIとアジア太平洋地域によって推進される
2022年第1四半期の営業利税前利益は5.95億ドルで、2021年第1四半期の営業利税前利益6200万ドルより5.33億ドル増加した。営業利税前利益の増加は主に利益率の拡大と消費者ソリューションの販売台数増加によるものである。
会社
会社には、ある企業および管理活動(保険業務、環境業務などを含む)、業務とは無関係な合弁企業、業務とは無関係な訴訟費用、および生産停止または非同盟業務が含まれる。
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| 会社 | 3か月まで | |
| 百万の計 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | | |
| 純売上高 | $ | 64 | | $ | 70 | | | |
| 営業利税前利益 | $ | (71) | | $ | (62) | | | |
| 権益収益 | $ | (1) | | $ | 1 | | | |
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2022年第1四半期、会社の主な保険業務に関する純売上高は6400万ドルで、2021年第1四半期の7000万ドルの純売上高を下回った。
営業利息税前利益は2022年第1四半期に7100万ドルの赤字を出したが、第1四半期と2021年には6200万ドルの赤字を計上した。営業利税前の利益低下の主な原因は環境コストの増加である。
財務状況の変化
2022年3月31日と2021年12月31日現在、会社の現金と現金等価物はそれぞれ31.43億ドルと29.88億ドルで、このうち2022年3月31日までの18.97億ドルと2021年12月31日の17.45億ドルは米国領を含む外国子会社が保有している。いずれの海外子会社についても、陶氏化学は永久再投資のための収益額を断言しようとしており、残りの部分は米国に送金できる。
外国子会社が保有する永久再投資現金は、通常、子会社の経営活動や将来の外国投資に資金を提供するために用いられる。陶氏化学はより多くの資金をアメリカに送金する能力があり、これは外国源泉徴収税、外国及び/又はアメリカ州所得税の納税義務及び外国為替動向の影響を調整する可能性がある。2022年3月31日、経営陣は米国に十分な流動性があると考えている。同社はすでに、その非米国子会社から現地業務に資金を提供する必要のない資金を送金し続けると予想されているが、これらの特定の送金活動は会社に重大な逓増税負担をもたらすことも予想されていない。
以下の表は、総合キャッシュフロー表に反映されている会社の経営、投資、融資活動のキャッシュフローをまとめています
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| キャッシュフローの概要 | 陶氏化学です。 | TDCC |
| 3か月まで | 3か月まで |
| Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
百万の計 |
| 現金は(使用)： | | | | |
| 業務活動−継続業務 | $ | 1,612 | | $ | (228) | | $ | 1,611 | | $ | (109) | |
| 業務活動−非連続業務 | (9) | | (63) | | — | | — | |
| 経営活動 | 1,603 | | (291) | | 1,611 | | (109) | |
| 投資活動 | (367) | | (13) | | (367) | | (13) | |
| 融資活動 | (1,017) | | (595) | | (1,025) | | (777) | |
| 現金、現金等価物および限定現金に及ぼす為替レート変動の影響 | (45) | | (48) | | (45) | | (48) | |
| 要約.要約 | | | | |
| 現金、現金等価物、および制限現金の増加(減少) | 174 | | (947) | | 174 | | (947) | |
| 期初現金、現金等価物、および限定現金 | 3,033 | | 5,108 | | 3,033 | | 5,108 | |
| 期末現金、現金等価物、および制限現金 | $ | 3,207 | | $ | 4,161 | | $ | 3,207 | | $ | 4,161 | |
| 減算：“他の流動資産”に含まれる制限的な現金と現金等価物 | 64 | | 28 | | 64 | | 28 | |
| 期末現金および現金等価物 | $ | 3,143 | | $ | 4,133 | | $ | 3,143 | | $ | 4,133 | |
経営活動のキャッシュフロー
2022年までの3ヶ月間継続的な経営活動で提供された現金は、主に会社の現金収益と権益法投資の配当によるものであるが、運営資金需要と業績に基づく補償支払いのための現金部分はこの影響を相殺している。2021年までの3ヶ月間の継続的な経営活動における経営活動のための現金は、主に選択的年金入金、運営資本要求のための現金、および業績に基づく補償支払いからであり、これらの現金は、会社の現金収益と権益法投資の配当によって部分的に相殺される。
| | | | | | | | | | | | | | |
| 純運営資金 | 陶氏化学です。 | TDCC |
| Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
| 百万の計 |
| 流動資産 | $ | 22,165 | | $ | 20,848 | | $ | 22,136 | | $ | 20,837 | |
| 流動負債 | 13,054 | | 13,226 | | 12,885 | | 13,046 | |
| 純運営資本 | $ | 9,111 | | $ | 7,622 | | $ | 9,251 | | $ | 7,791 | |
| 電流比 | 1.70:1 | 1.58:1 | 1.72:1 | 1.60:1 |
| | | | | | | | |
| 運営資本指標 | 3か月まで |
| Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
|
| 売掛金における未払い販売日数 | 42 | | 41 | |
| 在庫中の販売日数 | 55 | | 53 | |
| 未払い日数 | 60 | | 53 | |
2022年と2021年までの3ヶ月間、経営活動のための現金を非持続的に運営しており、主に陶氏会社とデュポン社およびCorteva Inc.の現金支払いおよび収入に関連しており、これらの現金はDowDuPont Inc.(“DowDuPont”)の分離に関連するいくつかの合意および事項に関連している。より多くの情報は、連結財務諸表付記2を参照されたい。
投資活動によるキャッシュフロー
2022年の最初の3ヶ月に投資活動に使用された現金は主に資本支出と投資購入に使用され、販売収益と投資満期日の部分はこの支出を相殺した。2021年までの3ヶ月間の投資活動のための現金は、主に資本支出と投資購入に使用され、この部分は販売収益と投資満期日によって相殺され、会社が所有する生命保険証書への投資の一部の貨幣化が含まれている。
同社の2022年前3カ月の資本支出は3.15億ドルだったが、2021年までの3カ月の資本支出は2.89億ドルだった。同社は2022年通年の資本支出を約22億ドルと予想している。同社は経済状況の発展に伴い年間の支出を調整する。
融資活動によるキャッシュフロー
2022年までの3ヶ月間の融資活動のための現金には債務関連の活動が含まれており、一部は証券化計画に関連する入金と普通株発行の収益によって相殺される。また，陶氏化学は株主に支払う配当金と在庫株購入の現金流出を計上している。TDCCには、陶氏化学社に支払われた配当金の現金流出が含まれている。2021年までの3ヶ月間の融資活動のための現金は、長期債務の支払いを含み、この部分は普通株発行収益によって相殺される。また、陶氏化学社には株主に支払われた配当金の現金流出が含まれており、TDCCには陶氏社に支払われた配当金の現金流出が含まれている。債務の発行および返済に関するより多くの情報は、総合財務諸表付記11を参照されたい。
陶氏化学非公認会計基準キャッシュフロー測定基準
自由キャッシュフロー
陶氏化学は自由キャッシュフローを“経営活動から提供される現金--持続経営”から資本支出を差し引いたものと定義した。この定義によれば，自由キャッシュフローは陶氏化学がその資産基盤に投資した後に運営から発生する現金を代表する。自由キャッシュフローは、現金残高および他の流動性源と組み合わせて、債務に資金を提供し、株主に見返りを提供するために使用可能な現金を表す。自由キャッシュフローは会社の財務計画過程で使用される不可欠な財務指標である。
営業EBITDA
陶氏化学は営業EBITDAを利子控除，減価償却，償却前の収益(すなわち“所得税前収益”)と定義しており，重大項目の影響は含まれていない。
キャッシュフロー変換(営業EBITDAは営業キャッシュフロー)
陶氏化学はキャッシュフロー変換(運営EBITDAは運営キャッシュフロー)を“運営活動が継続的に運営する現金を提供する”ことを運営EBITDAで割ったものと定義した。経営陣は、収益をキャッシュフローに変換する効率を決定するのに役立つため、キャッシュフロー変換は重要な財務指標であると考えている。
これらの財務計量はアメリカ公認の会計原則(“アメリカ公認会計原則”)に適合せず、アメリカ公認会計基準財務業績計量の代替案とみなされるべきではない。すべての会社が同じ方法で非GAAP財務指標を計算しているわけではないため，陶氏化学の定義は他社が使用している方法と一致しない可能性がある。
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自由キャッシュフローの入金 | 3か月まで |
| Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
百万の計 |
| 経営活動から提供される現金−持続経営(GAAP) | $ | 1,612 | | $ | (228) | |
| 資本支出 | (315) | | (289) | |
自由キャッシュフロー(非公認会計基準)1 | $ | 1,297 | | $ | (517) | |
1.2021年第1四半期の自由キャッシュフローは、10億ドルの選択的年金支払いを反映している。
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キャッシュフロー転換の入金(経営EBITDAから経営キャッシュフローへ) | 3か月まで |
| Mar 31, 2022 | Mar 31, 2021 |
百万の計 |
| 純収益(GAAP) | $ | 1,552 | $ | 1,006 |
| +所得税の計上 | 503 | 317 |
| 所得税前収入 | $ | 2,055 | $ | 1,323 |
| -利息収入 | 28 | 8 |
| +債務割引の利息支出と償却 | 167 | 196 |
| -重要なプロジェクト | (225) | (43) |
| 営業利税前利益(非公認会計原則) | $ | 2,419 | $ | 1,554 |
| +減価償却および償却 | 752 | 717 |
| 営業EBITDA(非GAAP) | $ | 3,171 | $ | 2,271 |
| 経営活動から提供される現金−持続経営(GAAP) | $ | 1,612 | $ | (228) |
キャッシュフロー変換(営業EBITDAは営業キャッシュフロー)(非公認会計基準)2 | 50.8 | % | (10.0) | % |
1.2022年3月31日までの3ヶ月間には、会社デジタル加速計画の実施と2020年の再編計画に関するコスト、ロシアとウクライナの衝突による資産関連費用、道デュポン分離に関する活動が含まれている。2021年3月31日までの3ヶ月間には、会社デジタル加速計画の実施と2020年の再編計画に関するコストが含まれている。より多くの情報は、連結財務諸表付記22を参照されたい。
2.2021年第1四半期のキャッシュフロー転換は、10億ドルの選択的年金拠出を反映している。
流動性と財務的柔軟性
会社が流動資金を増やす主な源は経営活動のキャッシュフローです。運営による現金や会社の資本市場への参入能力は、運営資本、資本支出、債務満期日、年金計画入金、株主への配当、株式買い戻し、その他の需要における現金需要を満たすことが予想される。経営活動からの現金のほか、会社の現在の流動資金源には、米国と欧州市場における台積電の商業手形計画、約束された約束されていない信用手配、約束された売掛金計画、米国小売手形計画(“InterNotes”)および他の債務市場も含まれている。
同社は引き続き強力な財務状況を維持しており、そのすべての約束された信用手配は2022年3月31日にまだ使用されておらず、完全に利用可能である。2022年3月31日現在、現金と約束と利用可能な流動性形態は128億ドルだ。同社は2026年までに実質的な長期債務満期もなかった。流動資金源に関するより多くの詳細は以下の通りである
商業手形
TDCCはその米国とヨーロッパ市場の商業手形計画に基づいて本チケットを発行する.TDCCは2022年3月31日現在、未返済の商業手形を持っていない。TDCCは競争力のある価格で商業チケット市場に進出することを維持している。 この間、TDCCビジネスチケット計画下の未償還金額は、期末報告の金額よりも大きいか、または下回る可能性がある。2022年3月31日以降，TDCCは約7.9億ドルの商業手形を発行した。
信用手配を承諾する
当社はTDCCコミットメントと利用可能なクレジット手配を通じて流動資金を得ることもできます。TDCCは2022年3月31日までに約束と利用可能な信用手配総額を84億ドルとした。約束され利用可能な信用スケジュールに関するより多くの情報は、総合財務諸表付記11を参照されたい。
売掛金の便宜を約束した
上記の承諾した信用手配のほか、同社は米国に承諾売掛金手配を設置し、条件に合った貿易売掛金を随時販売することができ、最高9億ドルに達する。同社は欧州でも約束した売掛金手配を維持しており、そこで条件に合った貿易売掛金を随時販売することができ、最高5億ユーロに達する。2022年第1四半期、同社は米国と欧州が約束した売掛金手配の下で2億5千万ドルの売掛金を販売した。より多くの情報は、連結財務諸表付記10を参照されたい
会社所有の生命保険
同社は会社が所有する生命保険(“COLI”)保険に投資があり、これらの投資は貸借対照表の日付ごとに現金で価値記録を返送している。同社はCOLI保険書への投資を貨幣化し、追加の流動性源とする能力がある。同社の既存Coli保険証の払い戻し額は2022年3月31日現在、未返済の貨幣化されていない。より詳細を知る必要がある場合は、“2021年10-K年度連結財務諸表”付記7を参照されたい。
承諾していない信用手配
当社は流動資金過剰の潜在的な源として、様々な約束されていない二国間信用手配を締結している。これらの限度額は、信用状を含む短期流動性需要と一般的な用途をサポートするために使用することができる。同社は2022年3月31日現在、返済していない引き出しを持っていない。
債務
会社は引き続きその強い貸借対照表と財務柔軟性を維持しているため、経営陣は純債務(非公認会計基準財務指標)に重点を置いており、会社は現在の財務レバレッジの最良の代表であると考えているからである。次の表に示すように、純債務は総債務から“現金および現金等価物”と“有価証券”を引いたものに等しい
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| 債務総額 | 陶氏化学です。 | TDCC |
| Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 | Mar 31, 2022 | Dec 31, 2021 |
百万の計 |
| 支払手形 | $ | 92 | $ | 161 | $ | 92 | $ | 161 |
| 1年以内の満期長期債務 | 355 | 231 | 355 | 231 |
| 長期債務 | 14,108 | 14,280 | 14,108 | 14,280 |
| 総債務 | $ | 14,555 | $ | 14,672 | $ | 14,555 | $ | 14,672 |
| -現金および現金同等物 | 3,143 | 2,988 | 3,143 | 2,988 |
-有価証券1 | 242 | 245 | 242 | 245 |
| 純債務 | $ | 11,170 | $ | 11,439 | $ | 11,170 | $ | 11,439 |
| 総株 | $ | 19,425 | $ | 18,739 | $ | 19,699 | $ | 19,029 |
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| 総債務が総資本のパーセントを占める | 42.8 | % | 43.9 | % | 42.5 | % | 43.5 | % |
| 純債務が総資本のパーセントを占める | 36.5 | % | 37.9 | % | 36.2 | % | 37.5 | % |
1.総合貸借対照表に計上されている“その他の流動資産”。
当社は、いつでも公開市場またはひそかに協議された取引においていくつかの債務証券を買い戻すことができるが、そのような債務証券を発行するための適用条項、当社のいくつかの内部承認、およびそのような潜在的取引を行うことが可能な関連司法管轄区の適用法律及び法規を遵守しなければならない。これは決して同社がこのような買い戻しを行う義務があることを意味するものではなく、このような要約とみなされてはならない。
TDCCの公共債務ツールおよび主要な個人信用プロトコルは、他の規定に加えて、いくつかの習慣的制限契約および違約条項を含む。TDCCの財務状況に関する最も重要な債務契約は，その総合負債と総合資本の比率を5年以内の未返済融資総額の0.70~1.00に維持する義務があることである
競争的下敷きと循環信用協定(“循環信用協定”)は5億ドル以上である。2022年3月31日、TDCCの総合負債と総合資本の比率(循環信用協定の定義参照)は0.40対1.00であった。経営陣は、TDCCは2022年3月31日現在、すべての契約や違約条項を遵守しているとしている。TDCCの債務契約と違約条項に関する情報は、“2021年10-K”に掲載されている総合財務諸表付記15を参照されたい。2022年までの3ヶ月間、TDCCの未返済長期債務と初級個人信用協定に関連する債務契約と違約条項に実質的な変化はなかった。
現在の経済環境を考慮しながら、経営陣は、会社がそのすべての業務義務を履行するのに十分な流動資金と財務柔軟性を持ち続けることが予想される。
信用格付け
2022年3月31日現在、TDCCの信用格付けは以下の通り
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| 信用格付け | 長期格付け | 短期格付け | 展望 |
| 恵誉格付け | BBB+ | F2 | 安定している |
| ムーディーズ投資家サービス会社 | Baa 2 | P-2 | 安定している |
| 標準プール | BBB | A-2 | 安定している |
配当をする
陶氏化学です。
陶氏化学は陶氏デュポンから分離して以来，四半期ごとに配当金を支払い，継続する予定であるが，取締役会の承認を得る必要がある。取締役会が発表した配当金は、2018年に発表された会社戦略と一致しており、運営純収入の約45%を返還しています1全経済期間において、配当金と株主総報酬の約65%(株式買い戻しを含む)により株主に配当金が支払われる。以下の表は、取締役会が発表した、陶氏化学社が2022年に普通株株主に支払う現金配当金をまとめた
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| 陶氏化学は現金配当金を発表して支払いました |
| 申告日 | 日付を記録する | 支払期日 | 金額(1株あたり) |
| 2022年2月10日 | 2022年2月28日 | March 11, 2022 | $ | 0.70 | |
| April 13, 2022 | May 31, 2022 | June 10, 2022 | $ | 0.70 | |
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TDCC
TDCCは、陶氏化学会社が普通株株主に支払う配当金と、陶氏化学取締役会によって時々承認された株買い戻しに資金、およびいくつかの管理費用を提供することを約束した。資金は会社間の融資で行われた。TDCC取締役会は陶氏化学会社に配当金を分配し、会社間融資問題を解決することを審査し、決定した。TDCCは2022年3月31日までの3カ月間、陶氏化学に11.21億ドルの配当金を発表した(2021年3月31日までの3カ月は7.03億ドル)。2022年3月31日現在、台積電と陶氏化学の会社間融資残高は取るに足らない。より多くの情報は、連結財務諸表付記21を参照されたい。
1.営業純収入は1種の非公認会計基準の測定基準であり、陶氏化学はそれを“陶氏会社の普通株株主が使用できる純収入”と定義し、重大なプロジェクトの影響を含まない。
株式買い戻し計画
2019年4月1日、陶氏化学取締役会は、2019年3月15日に最初に承認された株式買い戻し計画を承認し、最大30億ドルをかけて会社の普通株を買い戻すことを許可し、満期日がなかった。同社は2022年第1四半期に6億ドルの普通株を買い戻した。2022年3月31日現在、株式買い戻し計画の認可では約7.75億ドルが買い戻し可能だ。2022年4月13日、陶氏化学取締役会は新たな株式買い戻し計画を承認し、最大30億ドルの会社普通株の買い戻しを許可し、満期日がなかった。会社は新しい株式買い戻し計画を開始する前に既存の株式買い戻し計画を完成させようとしている。先に発表したように、同社は希釈を補うために少なくとも株式を買い戻すつもりだ。新たな株買い戻し計画の発表に伴い、同社はマクロ経済状況、自由キャッシュフロー発生、ダウ·ジョーンズ株価を含む一連の要因に基づいて、希釈後の株式買い戻しの拡大に日和見主義的な態度をとる。どの株の買い戻しにも、会社の配当に加えて、株主の報酬が経済周期全体で約65%になるように確保する長期戦略を実施するためだ。
年金計画
同社には、米国や他の一部の国の従業員を対象とした資金と資金のない固定収益年金計画がある。会社の資金政策は、年金法律および/または経済が資金を必要とするか、または奨励する場合に、資金計画に資金を提供する。会社年金計画の詳細については、2021年10-K連結財務諸表付記16および総合財務諸表付記20を参照されたい。
再編成する
2020年の再編計画に関連する行動は、主に2022年第3四半期までの解散費や関連福祉コスト、契約取り消しや環境救済を含む1.08億ドルの追加現金支出につながると予想される。再編実施費は、主に資産行動に関する退役や解体活動であり、2022年第3四半期までの約3500万ドルの追加現金支出につながると予想される。2022年第1四半期、再編実施コストは合計1000万ドル。
同社は将来的にその再構成活動に関連した追加コストが発生すると予想しており、これらのコストは発生したことが確認される。同社はまた、その他の最適化活動に関連する非自発的離職福祉を含む従業員関連の追加コストを発生させることが予想される。現在、このような費用を合理的に見積もることはできない。会社再編活動に関するより多くの情報は、連結財務諸表付記4を参照されたい。
デジタル加速
2021年、陶氏化学は3つの重要な分野への投資を加速し、そのデジタル化努力をさらに推進し、拡大することによって、長期的な価値創造を実現する計画を発表した：デジタルツールを拡大して材料科学革新を加速する；陶氏顧客の電子商取引の購入と履行体験を更に強化する；リアルタイムデジタル製造洞察、運営データ知能と需要感知を採用して、陶氏化学運営の生産性と信頼性を高める。同社は，2025年末までにデジタル加速に関する年間稼働率運営EBITDAの増分が3億ドルを超え，また1億ドルの構造的運営資本効率収益もあると予想しており，一部の原因はデジタルツールが計画を増強しているためである。デジタル加速に関連した活動は、主に2022年末までに約1億9千万ドルの追加現金支出を招くと予想される。2022年第1四半期、デジタル加速支出は合計4100万ドル。
契約義務
当社の契約義務、商業承諾、および予期される現金利息需要に関する情報は、2021年10-K総合財務諸表付記15、16、17、および20で見つけることができます。2021年12月31日以降、会社の契約義務に実質的な変化はない。
表外手配
表外手配は、会社と非合併実体との間の取引、合意またはその他の契約手配に関する義務である。当社は権益会計方法で入金された合弁企業の可変権益を持っています。当社は当該等合営会社の主要な受益者ではないため、当該等の実体を合併する必要はない(総合財務諸表付記20参照)。
通常業務過程において、会社が特定のトリガイベント発生時に他人の履行を保証する義務を負う場合、保証は顧客との関係、承諾した売掛金手配、合併していない関連会社に生じる。保証に関する他の情報は、連結財務諸表付記12“担保”の節で見つけることができる。
公正価値計量
公正価値計量に関する情報は、連結財務諸表付記19を参照されたい。
その他の事項
肝心な会計見積もり
アメリカ合衆国で一般的に受け入れられている会計原則に従って財務諸表と関連開示を作成し、管理層に合併財務諸表と付記された報告金額に影響を与える判断、仮説と推定を行うことを要求する。2021年10-K連結財務諸表付記1は、連結財務諸表の作成に用いる重要な会計政策と方法を紹介した。判断、仮定、見積もりの影響を受けた会社のキー会計政策は、“経営陣による2021年10-K年度の財務状況と経営業績の検討と分析”に記述されている。2021年12月31日以降、会社の会計政策には判断、仮説、見積もりの影響を受ける大きな変化は生じていない。
共同炭化物会社のアスベストに関する事項
過去40年間，共同炭化物会社はアスベストに関する訴訟に多く関与しており，主に州裁判所で提起された訴訟である。これらの訴訟は主にアスベスト含有製品に接触して人身被害をもたらし，実際と懲罰的賠償を求めることが多いと主張している。告発されたクレームは，主に連合炭化物会社が過去に販売した製品であり，連合炭化物会社工場内のアスベスト含有製品と，前連合炭化物社子会社Amchem Products，Inc.(“Amchem”)に対する合同炭化物会社のアスベスト訴訟の責任に触れているといわれている。多くの事件で、原告は彼らがこのような接触によって賠償可能な損失を受けたこと、または実際には合同炭化物会社の製品に接触したことによる被害を証明することができない。
以下の表は，連合炭化物会社とその外部コンサルタントが策定した基準に基づいて，連合炭化物会社とAmchem社が提出したアスベストに関する未解決クレームの情報を提供した
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| アスベストに関するクレーム活動 | 2022 | 2021 |
| 1月1日に未解決のクレーム | 8,747 | | 9,126 | |
| 提出済みのクレーム | 1,214 | | 1,110 | |
| 解決された、却下された、または他の方法で解決されたクレーム | (1,154) | | (1,428) | |
| 3月31日現在も未解決のクレーム | 8,807 | | 8,808 | |
| 共同炭化物とAmchemにクレームをつけた請求人 | (2,072) | | (2,541) | |
| 3月31日の個別請求人 | 6,735 | | 6,267 | |
原告弁護士はしばしば個人訴訟や多くのクレーム者を代表して多くの被告を起訴する。したがって、告発された損害は、特定の疾患または傷害に関する特定の損害であっても、共同炭化物会社、Amchem、または任意の他の特定の被告として明確に決定されていない。実際、共同炭化物会社および/またはAmchemだけが指名された唯一の被告である人身傷害事件はない。これらの理由から，連合炭化物会社の訴訟と和解経験から，連合炭化物会社は連合炭化物会社やAmchem社への損害賠償が潜在的なアスベストに関する賠償責任を決定する意義のある要因であるとは考えていない。
より多くの情報を知るためには、連合炭化物会社合併財務諸表付記12におけるアスベスト関連事項、第2部、第1項、法律訴訟、および2021年10-K合併財務諸表付記16を参照されたい。
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| プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示 |
連結財務諸表付記18および第2部、項目7 Aを参照。Dow Inc.およびTDCCは，2021年12月31日までの年度Form 10−Kの合併年次報告における市場リスクに関する定量的かつ定性的開示を行い，会社の金融商品使用に関する情報とこれらのツールに対する感受性分析を取得した。
情報開示制御とプログラムの評価
本四半期報告Form 10-Qがカバーする期間が終了するまで、陶氏化学会社および陶氏化学会社(以下、“会社”と略す)は、会社開示委員会および会社管理職(最高経営者および最高財務官を含む)の監督と参加の下、取引所法案規則第13 a-15および15 d-15段落に基づいて、会社開示制御およびプログラムの設計および運営の有効性を評価した。この評価によると、首席執行幹事と首席財務官は、これらの会社の開示統制や手続きが有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
前四半期に行われた取引所法案規則13 a-15及び15 d-15(D)段落で要求された評価では、会社による財務報告の内部統制には何の変化もなく、これらの変化は会社の財務報告内部統制に大きな影響を与えたり、会社の財務報告内部統制に大きな影響を与える可能性がある。
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陶氏化学会社とその子会社 陶氏化学会社とその子会社 第2部-その他の資料 |
共同炭化物会社のアスベストに関する事項
2022年の最初の3ヶ月、この問題は何の実質的な発展もなかった。この事項の現状については，連結財務諸表付記12を参照されたい。
環境訴訟手続き
2021年5月17日、当社はテキサス州環境品質委員会を代表して民事申し立てを受けた。テキサス州テルアビブ県第250地区裁判所に提起されたこの訴訟は、テキサス州自由港にある工事現場が環境規定に違反し、12件の独立した空気排出事件に関連していることを告発した。国は再発防止のために100万ドル以下の金銭救済と禁止救済を求めている。2021年8月31日、同州は、訴えにより多くの空気排出事件を含めることを同社に通知し、州が求める金銭救済に影響を与える可能性がある。同社とテキサス州総検事室との間で議論が進められている
2022年2月3日、米国環境保護局(“EPA”)は、EPA清浄空気法で規定されている特定の制御装置を持たないイリノイ州カンカキRohm and Haas化学工業施設の違反の疑いを解決するための行政命令草案を提出した。この施設は2015年にイリノイ州環境保護局に自己開示した。このような機関との交渉が進行中だ。
2021年12月31日以降、会社のリスク要因は実質的に変化していないと明記されている
グローバル経済は、同社がグローバル競争の環境で運営されており、運営や市場リスクの開放につながると考えている。
同社は競争の激しいグローバル環境の中でその広範な製品とサービスを販売し、製品の品質、価格、技術、顧客サービスに基づいて世界規模で販売を競争している。競争激化は価格低下や販売量低下を招く可能性があり、会社の経営業績にマイナス影響を与える可能性がある。同社製品の販売はまた、広範な連邦、州、地方と外国の法律法規、貿易協定、輸出入規制、税金、および関税と関税を守らなければならない。追加的な法規、統制、税収と関税または二国間·地域貿易協定の変化が売上高の低下を招く可能性があり、会社の経営業績にマイナス影響を与える可能性がある。
世界各地の経済状況や会社が業務を展開しているいくつかの業界も販売価格や販売量に影響を与える。したがって、市場の不確実性や政治的緊張による経済低迷；ロシアとウクライナの間で持続的な衝突と関連する制裁と輸出制限を含む戦争 テロ、流行病、流行病、あるいは会社が製品を販売する地理的地域や業界の政治的不安定は、これらの製品に対する需要を減少させ、販売量を低下させる可能性があり、これは会社の経営業績にマイナス影響を与える可能性がある。
2022年2月、ロシアがウクライナに侵入し、米国、カナダ、EUなどがロシアに経済制裁を実施した。陶氏化学はロシアからのすべての原料とエネルギーの購入を停止し、ロシアでの業務や製品供給を大幅に減少させた。陶氏化学はロシアへのすべての投資も停止し、ロシアに限られた必需品のみを供給した。これらの行動はまだ会社の財務状況や経営結果に実質的な影響を与えておらず、実質的な影響を与えることもないと予想される。しかしながら、紛争の流動性および持続は、追加の経済制裁および他の影響をもたらす可能性があり、これは、会社の財務状況、運営結果、およびキャッシュフローに負の影響を与える可能性がある。これらの問題には、販売の低下、サプライチェーンと物流の中断、為替レートと金利の変動、原材料とエネルギーがインフレ圧力に直面している、ネットワークセキュリティの脅威が高まっている。
また、金融市場の変動や混乱は、顧客が十分な資金を得て運営を維持する能力を制限する可能性があり、売上高の低下を招き、会社の運営業績にマイナス影響を与える可能性がある。同社のグローバル業務運営は、インフレ、外貨為替レート、金利、大口商品価格、その他の市場要因(例えば株価)の変化に関する市場リスクの開放をもたらしている。このようなリスクを管理するために、当社は既定の指針や政策に基づいて、適切と考えた場合にヘッジ取引を行います。会社がこれらのリスクを効率的に管理できなければ、その経営業績にマイナス影響を与える可能性がある。
発行人が株式証券を購入する
次の表は、同社が2022年3月31日までの3ヶ月以内に陶氏社の普通株を購入した情報を提供している
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| 発行人が株式証券を購入する | 会社が公開発表した株式買い戻し計画の一部として購入した株式総数 | 会社が公表した株式買い戻し計画によるとまだ購入していない可能性のある株式の約ドルの価値1 (単位：百万) |
| 期間 | 購入株式総数 | 1株平均支払価格 |
| 2022年1月 | — | | $ | — | | — | | $ | 1,375 | |
| 2022年2月 | 4,781,447 | | $ | 60.73 | | 4,781,447 | | $ | 1,085 | |
| 2022年3月 | 5,238,898 | | $ | 59.10 | | 5,238,898 | | $ | 775 | |
| 2022年第1四半期 | 10,020,345 | | $ | 59.88 | | 10,020,345 | | $ | 775 | |
1.2019年4月1日、陶氏化学取締役会は、2019年3月15日に最初に承認された株式買い戻し計画を承認し、最大30億ドルを会社普通株の買い戻しに使用することを許可した。2022年4月13日、陶氏化学取締役会は新たな株式買い戻し計画を承認し、最大30億ドルの会社普通株の買い戻しを許可し、満期日がない。同社は新たな株式買い戻し計画を開始する前に既存の株式買い戻し計画を完成させる予定だ。
適用されません。
適用されません。
| | | | | | | | | | | |
| 証拠品番号： | | 説明する |
| 4.3 | | S-K法規第601(B)(4)(Iii)(A)項によれば、陶氏化学会社は、陶氏化学会社の長期債務保有者権利を含む他のすべてのこのような契約および文書のコピーを含む、陶氏化学会社およびその合併子会社を米国証券取引委員会に提供することを要求すべきであることに同意する。 |
| 23 * | | アンクラコンサルティンググループ、有限責任会社は同意します。 |
| 31.1 * | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて行われた認証。 |
| 31.2 * | | 2002年のサバンズ-オキシリー法第302条に基づいて行われた認証。 |
| 32.1 * | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく認証。 |
| 32.2 * | | 2002年のサバンズ·オクスリ法第906条に基づく認証。 |
| 101.INS | | インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。 |
| 101.衛生署署長 | | インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書. |
| 101.CAL | | インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する. |
| 101.DEF | | XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する. |
| 101.LAB | | XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する. |
| 101.価格 | | XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する. |
| 104 | | 表紙相互データファイル。表紙相互作用データファイルは、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには現れない。 |
*同封のアーカイブ
InpereXホールディングス株式会社の以下の登録商標が本報告に登場しました：InterNotes®
® SM陶氏化学会社(“陶氏化学”)又はその付属会社の商標は、別の説明がない限りである。
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陶氏化学会社とその子会社 陶氏化学会社とその子会社 サイン |
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
陶氏化学です。
陶氏化学会社
日付：2022年4月22日
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| ロナルド·C·エドモンズ |
ロナルド·C·エドモンズ
主計長総裁副
支配者と税収の関係
(許可された署名者と
首席会計官) |
