カタログ表
料金を取る
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.,20549
表
(マーク1)
1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末まで
あるいは…。
1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
For the transition period from to
依頼書類番号:
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
(登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (税務署雇用主身分証明書番号) | |
(主にオフィスアドレスを実行) | (郵便番号) |
(
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券: | ||||
登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または第15条(D)に基づいて提出を要求したすべての報告、および(2)を再選択マークで示すかどうかこの90日間、そのような届出要求の制約を受けてきた☒
登録者が規則に従って提出を要求した各対話データファイルが電子的に提出されたかどうかをチェックマークで示す第405条(本章232.405節)は、過去12ヶ月以内に(または登録者がそのようなアーカイブの提出を要求されたより短い期間内)☒
登録者が大型加速申告会社,加速申告会社,非加速申告会社,小さな報告会社,あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
ファイルマネージャを加速する☐ | ||
非加速ファイルマネージャ☐ | 比較的小さな報告会社 | |
新興成長型会社 |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が抜け殻会社であるかどうかをチェックマークで表す(ルールで定義されているように“取引法”第12 B-2条)
登録者は
カタログ表
カタログ
前向きな陳述に関する警告的声明 |
| 2 | ||
第1部-財務情報 | 4 | |||
第1項。 |
| 財務諸表(監査なし) | 4 | |
第二項です。 | 経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析 | 35 | ||
第三項です。 | 市場リスクの定量的·定性的開示について | 46 | ||
第四項です。 | 制御とプログラム | 47 | ||
第2部-その他の資料 | 48 | |||
第1項。 | 法律訴訟 | 48 | ||
第1 A項。 | リスク要因 | 48 | ||
第二項です。 | 株式証券の未登録販売 | 48 | ||
第六項です。 | 陳列品 | 49 | ||
サイン | 50 |
1
カタログ表
前向きな陳述に関する警告的声明
本四半期報告におけるForm 10-Qに関するいくつかの情報には、改正された1933年証券法第27 A条(“証券法”)と、改正された1934年証券取引法第21 E条(“取引法”)が指す“前向き陳述”が含まれている可能性がある。本Form 10-Q四半期報告に含まれる歴史的事実に関する陳述を除いて、私たちの戦略、将来の運営、財務状況、予想収入と損失、予想コスト、見通し、計画、管理目標に関するすべての陳述は前向きな陳述である。“可能”、“仮定”、“予測”、“立場”、“予測”、“戦略”、“予想”、“予定”、“計画”、“見積もり”、“予想”、“信じ”、“プロジェクト”、“予算”、“潜在的”または“継続”などの語彙、および同様の表現は、前向き表現を識別するために使用されるが、すべての前向き表現がこのような標識的語彙を含むわけではない。これらの展望的陳述を考慮する際、投資家は、このForm 10-Q四半期報告におけるリスク要因および他の警告声明を肝に銘じなければならない。これらの前向き陳述は、経営陣の現在の未来の事件に対する結果とタイミングの信念に基づいており、現在得られる情報に基づいている。私たちの実際の結果がこれらの前向きな陳述予想の結果と大きく異なる可能性がある要素は:
● | 私たちがビジネス戦略を遂行する能力は |
● | 私たちの生産量と石油ガス埋蔵量は |
● | 私たちの財務戦略、流動性、開発計画に必要な資本 |
● | 私たちは満足できる条件で債務または株式融資を獲得し、追加の買収、拡張プロジェクト、運営資金要求、および債務の返済または再融資に資金を提供することができる |
● | 私たちの株式買い戻し計画を実行することができます |
● | 天然ガス、天然ガス液体(“NGL”)と石油価格; |
● | 地政学的事件と世界衛生事件の影響は、コロナウイルス(“新冠肺炎”)の大流行を含む |
● | 天然ガス、天然ガス、石油の将来の生産時間と数量 |
● | 私たちのヘッジ戦略と結果は |
● | 私たちは最低輸送量の約束を満たし、私たちの堅固な輸送約束を利用したり、それを貨幣化することができる |
● | 私たちの未来の掘削計画は |
● | 我々が予想する油井コストは、Antero Midstream社(“Antero Midstream”)が提供する水処理サービスを含む |
● | 競争する |
● | 政府の規則と法律の変更 |
● | 未解決の法律や環境問題 |
● | 天然ガス天然ガス石油のマーケティング |
● | リースや事業買収 |
● | 私たちの物件を開発するコストは |
● | 中流前線作業 |
● | 温室効果ガス削減目標を達成する能力とコストは |
● | 一般的な経済状況 |
● | 信用市場 |
2
カタログ表
● | 私たちの将来の経営業績への不確実性 |
● | 我々の他の計画,目標,期待,および意図は,本四半期報告書のForm 10-Qに掲載されている. |
私たちは投資家に、これらの展望的陳述は私たちの業務に付随するすべてのリスクと不確定性の影響を受け、その中の大多数のリスクと不確定性は予測が困難であり、多くのリスクと不確定性は私たちの制御範囲を超えていることを想起させる。これらのリスクには、大口商品価格変動、インフレ、掘削、完全井と生産設備およびサービスの可用性、環境リスク、掘削と完全井およびその他の経営リスク、マーケティングと輸送リスク、規制変更または法律変更、天然ガス、NGLと石油埋蔵量の推定、将来の生産性、キャッシュフローと資本獲得の内在的不確実性、開発支出のタイミング、私たち株主間の利益衝突、世界衛生事件(新冠肺炎大流行を含む)の影響、ネットワーク安全リスク、市場状況と獲得可能性、質量炭素補償とタイトル“第1 A項”の下で記述または引用された他のリスクが確認された。本プレスリリースで述べた“リスク要因”には、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在の10-K表年次報告(“2021 10-K表”)に記載されているリスク要因が含まれている。
埋蔵量工事は地下天然ガス、天然ガスと石油埋蔵量を推定する過程であり、これらの埋蔵量は正確な方式で測定できない。任意の貯蔵量推定の正確性は、利用可能なデータの品質、これらのデータの解釈、および石油貯蔵エンジニアが行った価格およびコスト仮定に依存する。また、掘削、テスト、生産活動の結果、あるいは大口商品価格の変化は、以前に作成された推定を修正することが合理的であることを証明することができるかもしれない。もし意味が大きいなら、そのような修正は追加的な生産と掘削開発のすべてのスケジュールを変えるだろう。そのため,埋蔵量推定は最終的に採掘される天然ガス,天然ガス,石油の数と大きく異なる可能性がある。
本四半期報告に記載または引用された10-Qテーブルの1つまたは複数のリスクまたは不確実性が発生した場合、または潜在的な仮定が正しくないことが証明された場合、私たちの実際の結果および計画は、任意の前向き陳述で表現された結果および計画と大きく異なる可能性がある。
本四半期報告にForm 10−Qフォーマットで含まれるすべての前向き陳述は、明示的であっても暗示的であっても、本警告声明によって明確に制限されている。この警告声明はまた、私たちまたは私たちを代表する人が発表する可能性のある後続の書面または口頭前向き声明と一緒に考慮されなければならない。
法律が適用されて別の要求がない限り、私たちは、本四半期の報告が10-Q表の形態で公表された後のイベントまたは状況を反映するために、いかなる前向きな陳述も更新する義務はない。
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カタログ表
第1部-財務情報
Antero資源会社
簡明総合貸借対照表
(単位:千)
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
資産 | |||||||
流動資産: |
| ||||||
売掛金 | $ | |
| | |||
収入を計算する | | | |||||
派生ツール | | | |||||
その他流動資産 | | | |||||
流動資産総額 | | | |||||
財産と設備: | |||||||
石油と天然ガスの性質、コスト計算(成功努力法): | |||||||
未証明の性質 | | | |||||
証明された性質 | | | |||||
収集システムと施設 | | | |||||
他の財産や設備 | | | |||||
| | ||||||
累計損耗·減価償却·償却を減らす | ( | ( | |||||
財産と設備、純額 | | | |||||
経営的リース使用権資産 | | | |||||
派生ツール | | | |||||
未合併関連会社への投資 | | | |||||
その他の資産 | | | |||||
総資産 | $ | | | ||||
負債と権益 | |||||||
流動負債: |
| ||||||
売掛金 | $ | |
| | |||
売掛金·関連先 | | | |||||
負債を計算すべきである | | | |||||
収入分配に対処する | | | |||||
派生ツール | | | |||||
短期賃貸負債 | | | |||||
繰延収入、VPP | | | |||||
その他流動負債 | | | |||||
流動負債総額 | | | |||||
長期負債: | |||||||
長期債務 | | | |||||
繰延所得税負債純額 | | | |||||
派生ツール | | | |||||
長期賃貸負債 | | | |||||
繰延収入、VPP | | | |||||
その他負債 | | | |||||
総負債 | | | |||||
引受金とその他の事項 | |||||||
株本: | |||||||
株主権益: | |||||||
優先株、$ | |||||||
普通株$ | | | |||||
追加実収資本 | | | |||||
赤字を累計する | ( | ( | |||||
株主権益総額 | | | |||||
非制御的権益 | | | |||||
総株 | | | |||||
負債と権益総額 | $ | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
4
カタログ表
Antero資源会社
経営報告書と全面赤字を簡明合併(未監査)
(千単位で、1株当たりを除く)
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
収入とその他: | |||||||
天然ガス販売 | $ | | | ||||
天然ガス液体販売 | | | |||||
石油販売 | | | |||||
商品デリバティブ公正価値損失 | ( | ( | |||||
マーケティングをする | | | |||||
収入を繰延して償却する | | | |||||
その他の収入 | | | |||||
総収入 | | | |||||
運営費用: | |||||||
リース経営 | | | |||||
収集、圧縮、処理、輸送 | | | |||||
生産税と従価税 | | | |||||
マーケティングをする | | | |||||
探索 | | | |||||
一般と行政費用(株式ベースの報酬費用を含む#ドル | | | |||||
減価償却·償却 | | | |||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | | |||||
資産廃棄債務の増加 | | | |||||
契約が終了する | | | |||||
資産売却損失 | — | | |||||
総運営費 | | | |||||
営業収入(赤字) | | ( | |||||
その他の収入(支出): | |||||||
利子支出,純額 | ( | ( | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | | | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | ( | ( | |||||
転換可能手形証券化損失 | ( | — | |||||
取引費用 | ( | — | |||||
その他費用合計 | ( | ( | |||||
所得税前損失 | ( | ( | |||||
所得税割引 | | | |||||
非制御的権益を含めた純損失と総合損失 | ( | ( | |||||
差し引く:非持株権益に帰属する純収益(損失)と総合収益(損失) | | ( | |||||
Antero Resources Corporationは純損失と総合損失を占めなければならない | $ | ( | ( | ||||
1株当たりの損失-基本 | $ | ( | ( | ||||
1株当たり損失-希釈した後 | $ | ( | ( | ||||
加重平均流通株数: | |||||||
基本的な情報 | | | |||||
薄めにする | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
5
カタログ表
Antero資源会社
株主権益簡明合併報告書(監査なし)
(単位:千)
その他の内容 | |||||||||||||||||||
普通株 | 支払い済み | 積算 | 非制御性 | 合計する | |||||||||||||||
| 株 |
| 金額 |
| 資本 |
| 赤字.赤字 |
| 利益. |
| 権益 |
| |||||||
残高、2020年12月31日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
普通株を発行する | | | | — | — | | |||||||||||||
Martica Holdings LLCの一般単位を発行します | — | — | — | — | | | |||||||||||||
2026年変換可能手形の純株式部分 | — | — | ( | — | — | ( | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
純収益と総合収益 | — | — | — | ( | | ( | |||||||||||||
残高、2021年3月31日 | | | | ( | | | |||||||||||||
残高、2021年12月31日 | | $ | | | ( | | | ||||||||||||
2026年変換可能手形の純株式部分 | — | — | ( | | — | ( | |||||||||||||
株式に基づく報酬奨励を付与する際に普通株を発行し,所得税で差し押さえられた株式を差し引く | | | ( | — | — | ( | |||||||||||||
非持株権への分配 | — | — | — | — | ( | ( | |||||||||||||
普通株の買い戻しと解約 | ( | ( | ( | ( | — | ( | |||||||||||||
株式ベースの報酬 | — | — | | — | — | | |||||||||||||
純損失と総合損失 | — | — | — | ( | ( | ( | |||||||||||||
残高、2022年3月31日 | | $ | | | ( | | |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照。
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カタログ表
Antero資源会社
簡明合併現金フロー表(監査なし)
(単位:千)
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
経営活動提供のキャッシュフロー: | |||||||
非持株権益を含めた純損失 | $ | ( | ( | ||||
純損失を経営活動に提供する現金純額に調整する | |||||||
損失·減価償却·償却·付加価値 | | | |||||
値を減らす | | | |||||
商品デリバティブ公正価値損失 | | | |||||
商品デリバティブの収益を決算する | | ( | |||||
繰延所得税割引 | ( | ( | |||||
株式ベースの報酬費用 | | | |||||
未合併関連会社の収益における権益 | ( | ( | |||||
未合併関連会社の収益の配当 | | | |||||
収入を繰延して償却する | ( | ( | |||||
債務発行コスト、債務割引、債務割増償却 | | | |||||
資産廃棄債務を返済する | — | ( | |||||
資産売却損失 | — | | |||||
債務損失を繰り上げ返済する | | | |||||
変換可能チケット等価化損失 | | — | |||||
流動資産と流動負債の変動状況: | |||||||
売掛金 | ( | | |||||
収入を計算する | ( | ( | |||||
その他流動資産 | | ( | |||||
支払すべき金には関係者が含まれている | | | |||||
負債を計算すべきである | ( | ( | |||||
収入分配に対処する | | ( | |||||
その他流動負債 | | ( | |||||
経営活動が提供する現金純額 | | | |||||
投資活動によって提供されるキャッシュフロー: | |||||||
未証明の性質の補完 | ( | ( | |||||
掘削と完成コスト | ( | ( | |||||
その他の財産と設備の追加料金 | ( | ( | |||||
資産売却の収益 | — | | |||||
その他資産の変動 | | | |||||
その他負債の変動 | ( | — | |||||
投資活動のための現金純額 | ( | ( | |||||
融資活動によって提供されるキャッシュフロー: | |||||||
普通株買い戻し | — | ( | |||||
優先手形を発行する | | — | |||||
優先手形の償還 | ( | ( | |||||
銀行信用貸付純額 | ( | | |||||
債務発行コストを支払う | ( | — | |||||
Martica Holdings LLC非持株権への分配 | ( | ( | |||||
株式報酬奨励を解決するために源泉徴収された従業員税 | ( | ( | |||||
変換可能手形等価化 | ( | — | |||||
他にも | ( | ( | |||||
融資活動のための現金純額 | ( | ( | |||||
現金と現金等価物の純増加 | | | |||||
期初現金及び現金等価物 | | | |||||
期末現金と現金等価物 | $ | | | ||||
キャッシュフロー情報の追加開示: | |||||||
期日内支払利息現金 | $ | | | ||||
売掛金の増加(減少)と財産·設備の債務の増加 | $ | | ( |
監査されていない簡明な連結財務諸表の付記を参照
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(1)組織
Antero Resources Corporation(“Antero”およびその合併子会社“Antero Resources”または“会社”と単独で呼ばれる)は、ウェストバージニア州とオハイオ州アパラチア盆地の天然ガス、NGL、石油資産の開発、生産、探査、買収に取り組んでいる。同社の目標は大型、重複可能な資源ブロックであり、その中で水平掘削と先進的な圧裂増産技術は非常規地層から天然ガス、NGLと石油を経済的に開発と生産する手段を提供した。会社はコロラド州デンバー市に本部を置いています。
(2)重要会計政策の概要
(a) | 陳述の基礎 |
これらの監査されていない簡明な総合財務諸表は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)が中期財務情報に適用する規則及び法規に基づいて作成されたものであり、当社12月を背景に読まなければならない2021年の連結財務諸表とその付記は、会社の運営、財務状況、会計政策をより全面的に理解する。会社の2021年12月31日の連結財務諸表は、Antero Resourcesが米国証券取引委員会に提出した2021年年報10-K表に含まれている。
当社などの審査されていない簡明総合財務諸表は、米国が公認している中期財務資料会計原則(“GAAP”)に基づいて作成されているため、GAAPが総合財務諸表を完成するために必要なすべての資料や付記は含まれていない。経営陣は、これらの監査されていない簡明総合財務諸表には、2021年12月31日および2022年3月31日までの企業の財務状況および3月31日までの3ヶ月間の経営実績および現金流量を公平に反映するために必要とされる調整(正常および経常的な計上項目を含む)が含まれていると考えている31年、2021年、2022年。会社には他に全面収益や赤字プロジェクトがないため、その純収益または損失はその全面収益または損失に等しい。2022年3月31日までの経営業績は必ずしも通年の予想業績を代表するものではなく、原因は天然ガス、液化石油ガスと石油の価格変動、天然生産量の低下、探査と掘削結果の不確定性、派生ツールの公正価値の変動、新冠肺炎の影響とその他の要素を含む。
(b) | 合併原則 |
添付されていない簡明総合財務諸表はAntero Resources Corporation、その全額付属会社及びその可変権益実体(“VIE”)、Martica Holdings LLC(“Martica”)の勘定を含み、当社はこのような勘定の主要な受益者である。すべての重要な会社間勘定と取引は、会社が監査されていない簡明な総合財務諸表から抹消されました。
(c) | 現金と現金等価物 |
当社はすべての初期満期日が三ヶ月以下の流動投資を現金等価物と見なしています。これらのツールの短期的な性質により,現金と現金等価物の帳簿価値は公正価値に近い.時々、会社は“帳簿貸越”の状態、すなわち未払い小切手が現金や現金等価物を超えている可能性がある。当社は帳簿貸越をその簡明総合貸借対照表内の売掛金と支払収入分配に分類し、帳簿貸越に関する売掛金変動を監査されていない簡明総合現金フロー表内の経営活動に分類している。2021年12月31日現在、売掛金と支払収入分配に含まれる帳簿貸越は#ドルである
(d) | 普通株1株当たり収益 |
1株当たりの普通株収益(損失)−時期ごとの基本収益(損失)は,Anteroによる純収益(損失)をその時期の基本加重平均流通株数で割ることで計算される。普通株1株当たり収益(損失)-期間ごとに減額した後、2026年の転換可能手形(以下、付記7-長期債務と定義)転換時の未償還配当金と発行可能普通株からの潜在的償却を考慮して計算される。当社は希釈加重平均流通株を計算する際に,制限株式単位(“RSU”)奨励,業績株式単位(“PSU”)奨励と株式オプションを含み,期末でも年末に普通株を発行できる数を計算した
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
賞に必要な演技期間を授与する。2026年の交換可能手形の潜在的な希薄化効果は以下の方法で計算される:(I)当社は両替時にこのような交換可能手形の元金を現金で決済することを意図しているため、2021年3月31日までの3ヶ月間に在庫株方法で計算した;および(Ii)2021年3月31日までの3ヶ月間にIF変換法で計算したが、原因は2021年の交換手形の部分証券化である。証券化取引に関する更なる議論は、付記7--長期債務を参照されたい。当社の純損失発生期間中、すべての持分奨励と2026年転換可能手形の影響は逆に薄くなっているため、希釈後の加重平均流通株は基本加重平均流通株に等しい。
以下は、当社基本加重平均流通株と上記期間希釈加重平均流通株との台帳(千株単位)である
3月31日までの3ヶ月間 | |||||
|
| 2021 |
| 2022 |
|
基本加重平均流通株数 | | |
| ||
添加:RSUの希釈効果 | — | — |
| ||
添加:PSUの希釈効果 | — | — |
| ||
補足:未償還株式オプションの希薄化効果 | — | — | |||
補足:2026年の転換可能な手形の削減効果 | — | — | |||
希釈加重平均流通株数 | | |
| ||
| |||||
普通株償却収益を計上せずに計算した既発行証券の加重平均(1): |
| ||||
RSU | | |
| ||
PSU | | |
| ||
未償還株式オプション | | | |||
2026年の変換可能チケット | | |
(1) | これらの奨励の潜在的希釈影響は、これらの奨励を含めることが逆希釈されるため、普通株1株当たりの希釈収益(損失)の計算から除外される。 |
(e) | 最近発表された会計基準 |
転換可能債務ツール
2020年8月、財務会計基準委員会(FASB)は会計基準更新(ASU)第2020-06号を発表した転換可能株の会計計算実体自身の権益におけるツールと契約“会計基準アセンブリ”(ASC)470~20の現金換算モードはキャンセルされた転換やその他のオプションを持つ債務これは、債務ツールと転換機能を単一の債務ツールとして計算することを許可するのではなく、転換機能を単独で計算することが要求されるそれは2021年12月31日以降に開始された中期と年間報告期間に有効だ。本基準は2022年1月1日から施行される改正された遡及過渡法によると、日未返済の債務ツールのみに影響を及ぼす。
この新しい基準を採用した後、同社はドルを再分類した
所得税
2019年12月、FASBはASU第2019-12号を発表した所得税の会計計算を簡素化する. ASUは、ASC 740における一般的な原理のいくつかの例外を除去する所得税(“ASC 740”)は、既存のガイドを明確にして修正することによって、ASC 740のコンテンツの一部を簡略化する。それは2020年12月15日以降に開始された中期と年間報告期間内に有効だ。当社は2021年1月1日に本ASUを採用しており、当社の連結財務諸表に実質的な影響を与えていません。
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(3)取引
(a) | 最高専営権料権益の転易 |
2020年6月15日、当社は、当社の既存資産基盤(“Orris”)のいくつかが特許権使用料を凌駕する取引を完了した第6街共同会社(“第6街”)の関連会社と取引を完了することを発表した。この取引で、同社はOrrisをMarticaに寄付し、第6街に貢献した$
(b) | 仲間関係を探る |
2021年2月17日、Antero Resourcesは、会社2021~2024年の掘削計画について、Quantum Energy Partnersの付属会社QL Capital Partners(“QL”)と掘削協力パートナーシップを構築することを発表した。手配された条項によると、QLが参加するのは年に1回の分割払いを代表し、QLはこの分割払い年度内にAntero Resourcesが掘った任意の油井の作業権益を譲渡する。2021年と2022年には、Antero ResourcesとQLは会社資本予算の毎年度分の推定内部収益率(IRR)に同意し、QLは2021年と2022年部分に参加することに同意した。Antero Resourcesは、この年度のすべての掘削待ち油井のための資本予算と内部収益率の推定を提案し、その年度の推定内部収益率が指定されたリターンを超えることに双方が同意した場合、QLはこの部分に参加する義務がある。Antero Resourcesは油井の選択を含むすべての関連する掘削計画を開発して管理している。また、QLが参加する毎年度分割払いについては、Antero ResourcesとQLは譲渡、販売および譲渡協定を締結し、これらの合意によれば、QLはこの年度の各油井スラリーから比例した作業権益パーセンテージを得ることになり、これらの輸送プロトコルは回復の影響を受けないであろう。
契約条項によると,QLは資金を提供する
前の言葉に加えて、QLは、一連の油井に含まれる任意の油井について、コストおよび負債における作業利益シェアに責任を負う義務があり、そのような油井のライフサイクル内にそのような油井に関連する収入の作業利益シェアを得る権利がある。Antero Resourcesが内部収益率がQL以上であると推定される年間資本予算を提出した場合、QLは指定されたリターンよりも少ない指定されたリターンを誠実に信じ、QLが参加しないことを選択した場合、Antero ResourcesはQLに後続の年間バッチに参加する機会を提供する義務がないであろう。
当社はASC 932に基づいて掘削パートナーシップを輸送として入金しており、QLは油井毎に比例した運営権益を取得しているため、審査されていない簡明総合財務諸表に記録されている
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(4)収入
(a) | 解重合する収入のパーセント |
下表は収入タイプとそれに関連する報告可能部門別(千)である。報告可能なカテゴリのより多くの資料については、審査されていない簡明財務諸表に付記されている16-報告可能カテゴリを参照してください。
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| 報告可能な細分化市場 | ||||
顧客との契約の収入: | |||||||||
天然ガス販売 | $ | | | 探査と生産 | |||||
天然ガス液体販売(エタン) | | | 探査と生産 | ||||||
天然ガス液体販売(C 3+NGL) | | | 探査と生産 | ||||||
石油販売 | | | 探査と生産 | ||||||
マーケティングをする | | | マーケティングをする | ||||||
取引先と契約した総収入 | | | |||||||
デリバティブ、繰延収入、その他の供給源の損失、純額 | ( | ( | |||||||
総収入 | $ | | |
(b) | 取引記録余剰履行債務に割り当てられた価格 |
当社の契約期間が1年を超える製品販売については、当社はASC 606における実用的なツールを利用している取引先と契約した収入(“ASC 606”)は、可変対価格が完全に未履行履行債務に割り当てられている場合、残りの履行債務に割り当てられた取引価格の開示を要求しない。当社の製品販売契約によると、顧客に交付される単位製品ごとに単独の履行義務を代表しているため、将来の出来高は要求を完全に満たすことができず、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を開示する必要はない。契約期間が1年以下の会社製品販売については、会社はASC 606における実際の方便を利用しており、履行義務が契約の一部である場合、契約の最初の予想期限は
(C)契約残高
会社の販売契約によると、会社はその履行義務を履行した後に顧客に領収書を発行するという点で支払いは無条件である。したがって、同社の契約は契約資産や負債を生じない。2021年12月31日と2022年3月31日まで、会社が顧客と締結した契約売掛金はドルです
(5)権益法投資
(a) | 権益法投資概要 |
2022年3月31日現在、Anteroは約
以下の表にAnteroの未合併付属会社への投資台帳(千単位)を示す
2021年12月31日現在の残高(1) | $ | | ||
未合併関連会社の収益における権益 | | |||
未合併関連会社からの配当 | ( | |||
会社間利益をなくす | | |||
2022年3月31日現在の残高(1) | $ | |
(1) | 2021年12月31日と2022年3月31日までのAntero Midstreamへの会社の投資の公正価値は$ |
11
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(b) | Antero中流財務情報の概要 |
次の表は、Antero Midstreamの財務情報(単位:千):をまとめています
貸借対照表
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
流動資産 | $ | | | ||||
非流動資産 | | | |||||
総資産 | $ | | | ||||
流動負債 | $ | | | ||||
非流動負債 | | | |||||
株主権益 | | | |||||
総負債と株主権益 | $ | | |
運営説明書
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
収入.収入 | $ | | | ||||
運営費 | | | |||||
営業収入 | | | |||||
純収入 | $ | | |
(6)負債を計上すべき
負債には、以下の項目(千計)が含まれる
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
資本支出 | $ | |
| | |||
収集、圧縮、処理、輸送費用 | | | |||||
マーケティング費用 | | | |||||
利子支出,純額 |
| |
| | |||
生産税と従価税を計算しなければならない | | | |||||
デリバティブ決済に対応する | | | |||||
一般費用と行政費用を計算する | | | |||||
他にも |
| |
| | |||
負債総額を計算すべきである | $ | |
| |
12
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(7)長期債務
長期債務には以下の項目(千計)が含まれる
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
信用手配(a) | $ | — | | ||||
| — | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
元金総額 | | | |||||
未償却割引,純額 | ( | — | |||||
未償却債務発行コスト | ( | ( | |||||
長期債務 | $ | | |
(a) | 循環信用を優先的に保証する |
Antero Resourcesと銀行の貸手からなる財団は高度な担保循環信用手配を持っている。2021年10月26日に、Antero Resourcesは改訂及び再記述された優先保証循環信用手配(“信用手配”)を締結した。2021年12月31日と2022年3月31日まで、信用手配の借入基数は#ドルである
信用手配には、レバーと流動比率に関する要求、およびいくつかの契約が含まれており、私たちが債務を発生する能力の制限、および私たちが配当金を支払う能力の制限を含み、ある常習条件を満たさない限り、すべての場合、常習分割と例外状況の制限を受ける。Antero Resourcesは2021年12月31日と2022年3月31日まで、信用手配下のすべての財務契約を遵守した。
2021年10月26日までに施行される高度保証循環信用手配プロトコルは、予備基本金利または欧州ドル融資(各用語はプロトコルで定義される)として借金することを規定し、クレジット手配は、調整後の期限で隔夜融資金利(“SOFR”)、調整後の毎日単純SOFRまたは予備基本金利(それぞれ定義はクレジット手配参照)を保証するように規定されている。信用手配は満期日まで利息支払いのみを提供し、その時、すべての未返済借金が満期になります。金利は変動金利で支払い、金利はLIBORまたは代替基本金利(定義は合意参照)に基づいており、借入時の選択によって決定され、2021年10月26日までに発効する高度担保循環信用手配協定での適用保証金金利を加える 利息はSOFRまたは予備基本金利(借入時の選択によって決定される)にクレジット手配下で適用される保証金金利を加えて変動金利で支払います。いくつかの例外を除いて、借金時の利息はAntero Resources当時の現行レバー率を参考にして決められています。信用手配未使用部分の承諾料は四半期ごとに支払い、レートは
2021年12月31日現在Antero Resourcesは
(b) |
2014年5月6日Antero Resourcesが$を発行しました
13
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
毎年6月1日と12月1日に支払われなければならない。2022年債買い戻しのさらなる詳細については、以下の“-債務買い戻し計画”を参照されたい。
(c) |
2015年3月17日Antero Resourcesが$を発行
(d) |
2016年12月21日Antero Resourcesが$を発行
(e) |
2021年1月4日Antero Resourcesが$を発行
(f) |
2021年1月26日Antero Resourcesが$を発行
14
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(g) |
2021年6月1日Antero Resourcesが$を発行
(h) |
2020年8月21日Antero Resourcesはドルを発行しました
初期転換率は
● | 2020年9月30日に終了したカレンダー四半期以降に開始された任意のカレンダー四半期内(かつこのカレンダー四半期内のみ)、Antero Resources普通株の最終報告が1株当たり販売価格を超えていれば |
● | その間に |
● | Antero Resourcesが償還日直前の所定の取引日取引が終了する前の任意の時間に、任意またはすべての2026年変換可能債券を償還する場合、または |
● | 2026年に変換可能なチケットを管理する契約に規定されている特定の会社イベントが発生した場合。 |
2026年5月1日からその後、手形所持者は、期限直前の第2の予定取引日の取引が終了するまで、いつでも彼らの選択に応じて2026年の転換可能手形を転換することができる。
15
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
転換後、Antero Resourcesは支払い及び/又は交付(どのような状況に応じて)現金、Antero Resources普通株株式又は現金とAntero Resources普通株株式との組み合わせによってその転換義務を履行することができ、支払い方法及び管理された2026年交換手形契約に規定された条項及び条件規程を履行することができる。2026年に転換可能な手形は、2026年に転換可能な手形の所有者が2022年3月31日にその転換権を行使することを許可する株価条件を満たしている。
2026年の交換手形を管理する契約条項によると、株式交換比率は場合によっては調整される。さらに、2026年の変換可能チケットを管理する契約に記載されたいくつかの企業イベントが満期日前に発生した後、Antero Resourcesは、そのような企業活動に関連して、2026年の変換可能チケットを選択する所有者の変換率を向上させるであろう。
根本的な変化を構成するある会社の事件が発生した場合,手形保持者はAntero Resourcesに2026年の転換可能な手形を現金買い戻し価格で買い戻すことを要求することができ,買い戻し価格は買い戻した2026年の転換可能な手形の元本金額に相当し,買い戻し日を基本的に変化させる応算と未払い利息に相当する.根本的な変化の定義には、Antero Resourcesに関連するいくつかの業務合併取引と、Antero Resourcesの普通株に関連するいくつかの退市事件がある。
発行時、当社は2026年に転換可能な手形の負債と権益部分を分けて入金します。負債部分は、変換特徴を含まない類似債務ツールの推定公正価値記録である。2026年に交換可能手形元金金額と負債部分推定公正価値との差額が債務割引として記録され、実金利法で2026年までの交換手形期限内の利息支出および債務発行コストが償却され、実金利は
2026年の交換可能手形の発行に関連する取引コストは、その相対的公正価値に基づいて負債および権益部分に分配される。負債部分の発行コストを簡明総合貸借対照表の債務発行コストに計上し、実際の利息法で2026年の交換手形期限内に償却すべきである。株式部分を占めるべき発行コストは簡明総合貸借対照表と株主権益表に追加実収資本の費用を計上すべきである。
2022年1月1日から、会社はASU 2020-06を通過し、これにより会社は2026年に転換可能な手形を返済していない株式部分を、繰延所得税と持分発行コストを差し引いて、追加の実収資本から長期債務に再分類する。付記2-未監査簡明総合財務諸表の主要会計政策概要を参照。
2026年変換可能チケットの部分同値
2021年1月12日、当社は登録直接発行(“1月株式発行”)を完了し、発行総額は
16
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2021年5月13日に、当社は登録直接発売(“五月株式発売”)を完了し、合わせて
2026年変換可能チケットには、以下のものが含まれます(千単位)
(未監査) | |||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||
2021 | 2022 | ||||||
負債構成: | |||||||
元金 | $ | | | ||||
差し引く:未償却手形割引(1) | ( | — | |||||
差し引く:未償却債務発行コスト | ( | ( | |||||
帳簿純価値 | $ | | | ||||
株式構成(1) | $ | | — |
(1) | 2021年12月31日現在、未償還2026年転換手形の権益部分に追加実収資本純額を計上$ |
2026年の転換手形で確認された前記金利、債務割引償却、債務発行コストに関する利息支出の合計は$
(i) | 債務買い戻し計画 |
2021年3月31日までの3ヶ月以内に、会社は残りのドルを償還した
(8)資産廃棄義務
次の表に会社の資産廃棄債務の入金状況(千単位)を示す
資産廃棄義務−2021年12月31日 |
| $ | | |
発生した債務 | | |||
吸積費用 | | |||
債務を返済する | ( | |||
売れ残り財産の義務 | ( | |||
以前の推定数の改訂 | | |||
資産廃棄義務−2022年3月31日 | $ | |
資産廃棄債務は当社の簡明総合貸借対照表の他の負債に計上される。
17
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(9)株式報酬と現金報酬
2020年6月17日、Antero Resources株主はAntero Resources Corporation 2020年度長期インセンティブ計画(“2020計画”)を承認し、Antero Resources Corporation長期インセンティブ計画(“2013計画”)に代わり、2020年計画は当日から発効する。2020年計画では、株式オプション(奨励的株式オプションを含む)、株式付加価値権、制限株式奨励、RSU奨励、既得株奨励、配当等値奨励、その他の株式および現金に基づく奨励を付与することが規定されている。報酬を付与する条項と条件はAntero Resources取締役会報酬委員会によって制定される。当社及びその連合会社の従業員、高級管理者、非従業員取締役及びその他のサービス提供者はすべて2020年計画下の奨励を受ける資格がある。2020年6月17日以降には、2013年計画に基づいて他の奨励金が与えられないだろう
2020年計画は保留を規定する
合計する
Antero Midstream Partners LP(“Antero Midstream Partners”)の一般パートナーが許可された
会社の株式ベースの報酬支出は奨励タイプで以下の通り(千単位)
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 | 2022 |
| ||||
RSU賞 | $ | | | ||||
PSU賞 | | | |||||
変換AM RSU賞(1) | | | |||||
役員への持分奨励 | | | |||||
総費用 | $ | | |
(1) | Antero Resourcesは2013年の計画とAMP計画の下で付与された配当金の補償費用を確認しており,AMP計画下の報酬はAnteroによって割り当てられているとみなされているからである中流.中流Antero Resourcesのパートナー。Antero Resourcesは、2019年3月12日(合併解除日)までの贈与に関する株式ベース報酬支出の一部をAnteroに割り当てます中流.中流パートナーはAntero Resourcesの労働コストに占める割合に基づいている |
18
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(a) | 制限株式単位賞 |
以下にRSU賞活動の概要を示す
重みをつける | ||||||
平均値 | ||||||
量 | 授与日 | |||||
| 株 |
| 公正価値 | |||
付与されたものと帰属されていない合計-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | | | ||||
既得 | ( | | ||||
没収される | ( | | ||||
付与されたものと付与されていないものの合計−2022年3月31日 | | $ | |
2022年3月31日までに
(b) | 業績共有単位賞 |
PSU授賞活動の概要は以下の通りである
重みをつける |
| |||||
量 | 平均補助金 | |||||
| 職場.職場 |
| 期日公正価値 | |||
付与されたものと帰属されていない合計-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | — | — | ||||
既得 | — | — | ||||
没収される | — | — | ||||
取りやめになった | — | — | ||||
付与されたものと付与されていないものの合計−2022年3月31日 | | $ | |
2022年3月31日までに
2019年、会社はAntero Resourcesの年末の絶対株主総リターンに基づいて授与された従業員と幹部にPSUを授与した
(c) | 変換AM RSU賞 |
変換後のAM RSU賞の概要は以下のとおりである
重みをつける | ||||||
平均値 | ||||||
量 | 授与日 | |||||
| 職場.職場 |
| 公正価値 | |||
付与されたものと帰属されていない合計-2021年12月31日 | | $ | | |||
授与する | — | — | ||||
既得 | ( | | ||||
没収される | — | — | ||||
付与されたものと付与されていないものの合計−2022年3月31日 | | $ | |
19
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年3月31日までに
(d) | 株式オプション |
株式オプション活動の概要は以下のとおりである
重みをつける | |||||||||||
重みをつける | 平均値 | ||||||||||
平均値 | 残り | 固有の | |||||||||
在庫品 | トレーニングをする | 契約書 | 価値がある | ||||||||
| オプション |
| 値段 |
| 命 |
| (単位:千)(1) | ||||
未返済-2021年12月31日 | | $ | | $ | — | ||||||
授与する | — | — | |||||||||
鍛えられた | — | — | |||||||||
没収される | — | — | |||||||||
期限が切れる | ( | | |||||||||
未返済-2022年3月31日 | | $ | | $ | — | ||||||
既得権益−2022年3月31日 | | $ | | $ | — | ||||||
行使可能-2022年3月31日 | | $ | | $ | — |
(1) | 内的価値はオプションに基づく行権価格とAntero Resources普通株の参考日の終値である。 |
2022年3月31日までに、すべての株式オプションが完全に付与され、
(e) | 現金賞 |
2020年1月、会社は現金奨励金約#ドルを授与した
(10)公正価値
2021年12月31日現在と3月31日現在の売掛金と売掛金の帳簿価値2022年31日は短期的なので市場価値に近づいている。2021年12月31日と3月31日までの信用手配項目の未返済金額の帳簿価値2022年31日は、可変金利が現在の市場状況を反映しているため、公正価値に近づいている
20
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
次の表に優先手形と2026年変換可能手形の公正価値と帳簿価値(単位:千):
(未監査) | |||||||||||||
2021年12月31日 | March 31, 2022 | ||||||||||||
| 公平である |
| 携帯する |
| 公平である |
| 携帯する | ||||||
価値がある(1) | 価値がある(2) | 価値がある(1) | 価値がある(2) | ||||||||||
2025年ノート | $ | | | — | — | ||||||||
2026年ノート | | | | | |||||||||
2029年ノート | | | | | |||||||||
2030年ノート | | | | | |||||||||
2026年の変換可能チケット | | | | | |||||||||
合計する | $ | | | | |
(1) | 公正価値は第二レベルの市場データ入力に基づいている |
(2) | 帳簿価値は、未償却債務の発行コストと債務割引またはプレミアムを差し引いた純価値である。 |
派生金融商品の公正価値に関する資料は、審査されていない簡明総合財務諸表付記11-派生ツールを参照してください。
(11)派生ツール
当社はその継続的な業務運営に関する何らかのリスクに直面しており,デリバティブを用いて商品価格リスクを管理している。また,同社は組込み素性を含む契約を定期的に締結しており,これらの特徴は分離してデリバティブとして単独で入金する必要がある.
(a) | 商品デリバティブ |
同社は定期的に取引相手と天然ガス、天然ガス、石油由来製品契約を締結し、その生産に関する価格リスクをヘッジする。これらのデリバティブは取引目的のために締結されたものではない。天然ガス、天然ガス液化石油ガス、石油の市場価格が変化する限り、同社はこれらの未平倉契約において市場リスクに直面している。このような市場リスクの開放は,会社が最終的に製品を販売する際に確認された天然ガス,天然ガス,石油の市場価格変化によって相殺されるのが一般的である。
当社は3月末現在3か月間決算した各種固定価格商品スワップ契約の方です31年、2021年、2022年。経営陣が会社の生産に有利な将来の販売価格を確保できると信じた場合、会社はこれらのスワップ契約を締結した。これらのスワッププロトコルにより,決済時の実商品価格がスワップ契約が提供する固定価格を超えた場合,当社は取引相手に差額を支払う.決済時の実商品価格が契約で規定された固定価格を下回った場合、会社は取引相手から差額を受け取る。また、当社はニューヨーク商品取引所(“NYMEX”)指数価格とローカル指数価格との差額をヘッジするために、ベーススワップ契約を締結している
会社のデリバティブ契約は会計上のヘッジに指定されていないため、すべての収益と損失は会社の経営報告書で確認されている。
21
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年3月31日現在、Marticaの固定価格スワップ(会社の合併VIE)は以下の通りである
重みをつける | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 値段 |
| |||
天然ガス |
|
|
| |||||||
2022年4月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu |
また、当社には取引相手に権利を与える交換協定があるが、義務ではなく、2023年12月21日に購入のための固定価格交換協定を締結した
2022年3月31日現在、コロンビアガスパイプライン(“TCO”)とNYMEX Henry Hub天然ガス価格の定価指数と基差に基づいて決定された天然ガス基準スワップは以下の通りである
加重平均 | ||||||||||
商品·決算期 | 指数が基礎差に達する |
| 契約量 |
| 期限付き差額 | |||||
天然ガス |
|
|
| |||||||
2022年4月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | | MMBtu/日 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
2024年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | | MMBtu/日 | | /MMBtu |
22
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年3月31日現在、会社の合併VIE Marticaに対する固定価格スワップは以下の通り
重みをつける | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 値段 | ||||
天然ガス |
|
|
| |||||||
2022年4月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | $ | | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
2024年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
2025年1月から3月まで | ヘンリー·ハッブル | | MMBtu/日 | | /MMBtu | |||||
プロパン.プロパン | ||||||||||
2022年4月から12月まで | ベルヴィユプロパン山−OPIS非TET | | Bbl/日 | $ | | /bbl | ||||
天然ガソリン | ||||||||||
2022年4月から12月まで | Mont Belvieu天然ガソリン-OPIS非TET | | Bbl/日 | $ | | /bbl | ||||
2023年1月から12月まで | Mont Belvieu天然ガソリン-OPIS非TET | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
石油.石油 | ||||||||||
2022年4月から12月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | $ | | /bbl | ||||
2023年1月から12月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
2024年1月から12月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | | /bbl | |||||
2025年1月から3月まで | 西テキサス中質油 | | Bbl/日 | | /bbl |
(b) | 埋め込み導関数 |
VPPにはNYMEX定価にリンクした組み込み引下げオプションが含まれており,VPP物件における会社の留保権益に関する生産量に用いられている
23
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(c) | 要約.要約 |
以下の表は,当社デリバティブツールの公正価値と,この等価値の簡明総合貸借対照表における記録状況(千単位)について概説した。
(未監査) | |||||||||
貸借対照表 | 十二月三十一日 | 3月31日 | |||||||
|
| 位置 |
| 2021 |
| 2022 |
| ||
会計目的ではなくヘッジに指定された資産デリバティブ: |
|
|
|
| |||||
商品デリバティブ--現在 | 派生ツール | $ | — | — |
| ||||
埋め込み導関数-電流 | 派生ツール | | | ||||||
商品デリバティブ--非流動 | 派生ツール |
| — | — |
| ||||
埋め込み導関数-非電流 | 派生ツール |
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
総資産デリバティブ(1) |
|
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
会計目的でヘッジに指定されていない負債デリバティブ: |
|
|
| ||||||
商品デリバティブ--現在(2) | 派生ツール |
| | |
| ||||
商品デリバティブ--非流動(2) | 派生ツール |
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
総負債誘導ツール(1) |
|
| | |
| ||||
|
|
|
| ||||||
派生ツール負債純額(1) | $ | ( | ( |
|
(1) | 派生ツールの公正な価値は、第2レベルの投入を使用して決定される。 |
(2) | 12月31日まで2021約、約$ |
以下の表は、列報日までに確認された派生資産と負債の毛値、取引相手との主要純額決済に基づいて相殺された金額、および簡明総合貸借対照表に列報されたそれによる純額を示し、いずれも公正価値(千単位)で列報されている
(未監査) | |||||||||||||||||||
2021年12月31日 | March 31, 2022 | ||||||||||||||||||
純額 | 純額 | ||||||||||||||||||
毛収入 | 毛収入 | 資産 | 毛収入 | 毛収入 | 資産 | ||||||||||||||
金額 | 金額相殺 | (負債) | 金額 | 金額相殺 | (負債) | ||||||||||||||
| 公認の |
| 公認の |
| 貸借対照表 |
| 公認の |
| 公認の |
| 貸借対照表 |
| |||||||
商品デリバティブ資産 | $ | | ( | — | | ( | — | ||||||||||||
埋め込まれた派生資産 | $ | | — | | | — | | ||||||||||||
商品デリバティブ負債 | $ | ( | | ( | ( | | ( |
24
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
以下の表は、派生製品の公正価値損益をまとめ、これらの価値を監査されていない簡明総合経営報告書に記録する(千計)
の声明です | |||||||||
運営 | 3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||
| 位置 |
| 2021 |
| 2022 | ||||
商品デリバティブ公正価値損失(1) | 収入.収入 | $ | ( | ( | |||||
内包誘導ツール公正価値損失(1) | 収入.収入 | $ | ( | ( |
(1) | 派生ツールの公正な価値は、第2レベルの投入を使用して決定される. |
(12)賃貸証書
同社はあるオフィス空間、加工工場、掘削プラットフォームと完全井サービス、天然ガス集中パイプライン、圧縮機ステーション、その他のオフィスと現場設備をレンタルしている。初期賃貸期間が12ヶ月以下の借約は短期賃貸とみなされ、貸借対照表には計上されない。逆に、短期レンタルはレンタル期間内に直線ベースで料金で確認されます。
ほとんどの賃貸契約には
同社のいくつかのリース協定には、生産量が契約レベルを超える割合に基づく最低支払いが含まれており、他にはインフレに応じて定期的に調整された賃貸料支払いが含まれている。
当社は、契約に資産を持っていることを明示または黙示しているすべての契約は、当社がその資産のほとんどの能力を持っており、その資産のほとんどの経済的利益を得る権利があると考えているが、レンタル人はその資産を賃貸資産に置き換える能力がないと考えている。リース資産を含むと考えられる任意の契約については、貸借対照表上で使用権資産として資本化され、対応する賃貸負債は、契約が将来最低支払の現在値で記録され、開始日に割引率を使用することが知られている。リース資産分類は、記録の日に経営性資産または融資性資産として決定され、契約のある基準に依存する。
現在値計算に用いる割引率は,契約に暗黙的な割引率である.暗黙的金利が決定できない場合は、開始日に保証された増量借入金金利を使用する。新規賃貸契約開始や以前の賃貸契約を修正した場合,現在値計算に用いた割引率は今期適用割引率となる。
当社はすでに会計政策選択を行い、資産別にリース及び非リース成分を合併する実際の便宜的な方法を採用している。この方便により、会社は、賃貸契約の非賃貸部分が賃貸支払いから容易に分離できない場合に、非賃貸部分(例えば、賃貸場所に関する不動産税、保険、メンテナンス、その他の運営費用)と賃貸契約の賃貸部分とを資産別に統合することができる。現在、同社はこの便宜策のみを特定のオフィススペース協定に適用している。
25
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(a) | リースに関する補足貸借対照表情報 |
会社のリース資産と負債には、以下の項目(千計)が含まれています
(未監査) | |||||||||
十二月三十一日 | 3月31日 | ||||||||
賃貸借証書 |
| 貸借対照表分類 |
| 2021 |
| 2022 | |||
賃貸借契約を経営する | |||||||||
経営的リース使用権資産: | |||||||||
加工工場 | $ | | | ||||||
掘削機と掘削サービス | | | |||||||
集気ラインとガスステーション(1) | | | |||||||
事務スペース | | | |||||||
車両 | | | |||||||
他のオフィスや外地の設備 | | | |||||||
リース使用権資産総額を経営する | $ | | | ||||||
短期経営リース債務 | $ | | | ||||||
長期経営賃貸義務 | | | |||||||
リース債務総額を経営する | $ | | | ||||||
融資リース | |||||||||
融資リース使用権資産: | |||||||||
車両 | $ | | | ||||||
融資リース使用権資産総額(2) | $ | | | ||||||
短期融資リース義務 | $ | | | ||||||
長期融資リース義務 | | | |||||||
融資リース債務総額 | $ | | |
(1) | 天然ガス集送パイプラインと圧縮機ステーションレンタル契約含まれています$ |
(2) | 融資リース資産は累計償却後の純額を差し引く$ |
賃貸負債に分類される加工工場、集積ライン、圧縮機ステーションはASC 842に分類される賃貸借証書Anteroは資産の唯一の顧客であり、Anteroが下した決定は資産の経済表現に最も影響を与えるからである。
26
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(b) | 借約に関する補足資料 |
経営·融資リースに関する費用は、監査されていない簡明総合経営·総合損失報告書(千元)に含まれている
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||||||
コスト |
| 分類する |
| 位置 |
| 2021 |
| 2022 | |||
リースコストを経営する | 運営説明書 | 収集、圧縮、処理、輸送 | $ | | | ||||||
リースコストを経営する | 運営説明書 | 一般と行政 | | | |||||||
リースコストを経営する | 運営説明書 | リース経営 | | | |||||||
リースコストを経営する | 貸借対照表 | 証明された性質(1) | | | |||||||
リース総コストを経営する | $ | | | ||||||||
融資リースコスト: | |||||||||||
使用権資産の償却 | 運営説明書 | 減価償却·償却 | $ | | | ||||||
賃貸負債利息 | 運営説明書 | 利子支出 | | | |||||||
融資リース総コスト | $ | | | ||||||||
短期賃貸払い | $ | | |
(1) | 掘削や完全井戸活動に関する資本化コスト。 |
(c) | レンタルに関する補足キャッシュフロー情報 |
以下の表に、同社のレンタルに関する補足キャッシュフロー情報(単位:千)を示す
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 | ||||
賃貸負債に含まれる金額を計量するために支払う現金: | |||||||
レンタル経営からの経営キャッシュフロー | $ | | | ||||
投資経営リースによるキャッシュフロー | | | |||||
融資リースによるキャッシュフロー | | | |||||
非現金活動: | |||||||
新しい経営賃貸義務と引き換えに使用権資産 | $ | | | ||||
経営リース改正既存使用権資産·リース債務の増加(減少)、純額(1) | $ | — | ( |
(1) | 2021年3月31日までの3ヶ月間で経営リースを再測定した。.の間に2022年3月31日までの3ヶ月間,経営リースの重み付き平均割引率をリスコアリングする |
27
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(d) | 賃貸負債の期限 |
次の表は、2022年3月31日までの経営·融資リース負債の将来最低支払スケジュール(単位:千):
賃貸借契約を経営する |
| 融資リース | 合計する | |||||||
2022年までの残り時間 | $ | | | | ||||||
2023 | | | | |||||||
2024 | | | | |||||||
2025 | | | | |||||||
2026 | | | | |||||||
2027 | | — | | |||||||
その後… | | — | | |||||||
賃貸支払総額 | | | | |||||||
差し引く:推定利息 | ( | ( | ( | |||||||
合計する | $ | | | |
(e) | レンタル期間と割引率 |
以下の表に会社の加重平均残存賃貸期間と割引率を示す
(未監査) | ||||||||||
2021年12月31日 | March 31, 2022 | |||||||||
賃貸借契約を経営する |
| 融資リース | 賃貸借契約を経営する |
| 融資リース | |||||
加重平均残余レンタル期間 | ||||||||||
加重平均割引率 | | % | | % | | % | | % |
(f) | 関連側リース開示 |
同社はAntero Midstreamと収集·圧縮プロトコルを締結しており,Antero Midstreamは1立方メートルあたりの低圧採取費,1立方メートルあたりの高圧採取費,1立方メートルあたりの圧縮費用を獲得し,いずれの場合も消費物価指数に応じて年次調整を行っている。会社がAntero Midstreamに新しい低圧導管、高圧導管、または圧縮機ステーションを構築することを要求する場合、収集および圧縮プロトコルは、Antero Midstreamによって選択されたオプションを含む:(I)Antero Resourcesの使用または費用の支払いを要求する最小数の約束
2019年12月、当社とAntero Midstreamは、収集·圧縮プロトコルの初期期限を2038年に延長することに同意し、2020年から2023年までの間に、会社がこの期間のある時点で特定の容量目標を達成すれば、低圧収集費用を減免する成長インセンティブ費用計画を策定した。予備契約期間が完了した後、収集および圧縮プロトコルは、合意終了時まで年間有効であり、このプロトコルは、合意発効日周年日から発効し、当社またはAntero Midstreamが以下の日または前に終了する これは…。 その施行日の記念日の前日に。“会社”ができた
Anteroが支払う本協定に関する収集·圧縮費用は、2021年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間で#ドルである
28
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(13)約束
次の表は、2022年3月31日現在のレンタル期間が1年を超える賃貸契約(千計)を含む、会社の輸送、掘削プラットフォームおよび完全井戸サービス、加工、収集および圧縮、およびオフィスおよび設備協定の将来の最低支払いスケジュールを示しています
処理中です |
| ||||||||||||||||||
しっかりしている | 集いと | 土地譲渡 | 運営と | 利子を推定する | |||||||||||||||
交通輸送 | 縮める | 義務 | 融資リース | 賃貸借契約については | |||||||||||||||
| (a) |
| (b) |
| (c) |
| (d) |
| (d) |
| 合計する |
| |||||||
2022年までの残り時間 | $ | | | | | | | ||||||||||||
2023 | | | — | | | | |||||||||||||
2024 | | | — | | | | |||||||||||||
2025 | | | — | | | | |||||||||||||
2026 | | | — | | | | |||||||||||||
2027 | | | — | | | | |||||||||||||
その後… | | | — | | | | |||||||||||||
合計する | $ | | | | | | |
(a) | 会社輸送 |
同社は、製品の市場への納入を促進するために、様々な配管と決定された輸送協定を締結している。これらの契約は、同社が合意した価格で最低日天然ガスまたは天然ガス量を輸送するか、または指定された予約料料率で任意の不足点を支払うことを約束する。この表の金額は,会社が予約料率で計算した最低日販売量に基づいている。表中の価値は当社が支払うことを承諾した総金額を表しますが、当社はその運営利益に基づいて監査されていない簡明総合財務諸表に比例配分のコストを記録します。
(b) | サービスの約束を処理し、収集し、圧縮する |
当社はいろいろな長期契約を結んでいます期限付き天然ガス加工、収集、そして圧縮サービス協定。その中のいくつかの合意はレンタル契約として決定された。当欄では、非レンタル契約下での最低支払義務を列挙しています
表中の価値は当社が支払うことを承諾した総金額を表しますが、当社はその運営利益に基づいて監査されていない簡明総合財務諸表に比例配分のコストを記録します
(c) | 土地支払義務 |
当社はすでに各種土地買収協定を締結しています。その中のいくつかの合意は様々な条項の最低支払い義務を含む。表中の数値は,これらのスケジュールによって支払われるべき最低金額を表す.このような合意はすべてレンタル契約として決定されなかった。
(d) | レンタル、推定利息を含めて |
同社は掘削機と完成船隊が提供するサービス契約、加工、収集と圧縮サービス契約、およびオフィスと設備レンタルに基づいて義務を負っている。表の価値は、Antero Resourcesが支払いを承諾した総金額を表しているが、会社は、その作業利益に応じてその財務諸表に比例配分されたコストを記録する。当社の経営および融資リースに関するより多くの資料は、審査されていない簡明総合財務諸表付記12-賃貸を参照してください。
(e) | 契約が終了する |
同社は第三者請負業者と締結した掘削·完井契約の遅延または廃止により費用を発生させる。これらの費用は契約終了に記録され,業務報告書と全面損失表に盛り込まれている
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年3月31日現在、これらの遅延またはキャンセルされた掘削および完了契約に関する残りの支払い義務はない。
(14)または事項
環境.環境
2018年6月、会社は連邦“クリーンエア法”と“ウェストバージニア州実施計画”違反の疑いで米国環境保護庁(“EPA”)地域IIIから違反通知を受けた(“11月”)。11月には、これらの施設の燃焼装置は適用される空気許可要件を満たしていないと主張した。また、当社は2018年6月、環境保護局第3区から“清浄空気法”第114(A)節に基づいて2017年9月に検査された施設および追加のAntero Resources施設に関する情報要請を受け、追加の施設に2017年9月の検査期間中に発見された同様のいわゆるコンプライアンス問題が存在するか否かを確認した。その後、ウェストバージニア州環境保護局(“WVDEP”)とEPA第V区(オハイオ州の施設を含む)がそれぞれ検査を行い、会社はEPA第III区が調査している類似の問題に関するNOVをWVDEPとEPA第V区からそれぞれ受け取った。会社はEPAとWVDEPと交渉を続け、NOVや情報請求で告発された問題を解決した。会社はこれらの施設の運営を一時停止しておらず、経営陣はこれらの事項が会社の財務状況、運営結果、あるいはキャッシュフローに大きな悪影響を与えないと予想している。
WGL
当社はワシントンガス照明会社やWGL Midstream,Inc.(総称して“WGL”と呼ぶ)と複数の契約紛争に巻き込まれており,会社が2016年1月に天然ガスを輸送し始めた2014年6月20日に署名された天然ガス販売契約(“契約”)に関連している。2015年末、WGLは契約に規定された天然ガス指数価格がもはや適切ではないと主張し、契約で代替指数条項を援用しようとした。この紛争は既に仲裁に提出された.2017年1月、仲裁チームは契約に規定されている天然ガス指数価格を保留すべきだと同社に有利な判断を下した。
2017年3月、WGLはコロラド州地方裁判所で同社を提訴し、同社は契約義務に違反し、“TCO Pool”天然ガスを納入できなかったと主張し、最終的にドルを超える賠償を求めた
他にも
当社はその正常な業務過程において様々な他の法的手続きやクレームに参加しており、特許権使用料クレームは含まれていますがこれらに限定されません。当社は、その中のいくつかの事項は保険会社が保証し、他の事項の結果は当社が監査していない簡明な総合財務状況、経営業績或いはキャッシュフローに重大な悪影響を与えないと信じている。
(15)関連先
Antero Midstreamのほとんどの収入は過去と現在ではAntero Resourcesとの取引から来ている。当社が報告すべき支部の経営業績については、審査されていない簡明総合財務諸表付記16-可報告分部を参照してください。
30
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(16)報告可能な細分化市場
(a) | 報告可能細分化市場の概要 |
その会社のアメリカにある業務は組織された
探査と生産
探査と生産部門はアパラチア盆地に位置する天然ガス、NGLと石油資産の開発、生産、探査と買収に従事している。同社の目標は大型、重複可能な資源ブロックであり、その中で水平掘削と先進的な亀裂増産技術は非常規地層から天然ガス、NGLと石油を経済的に開発と生産する手段を提供した
マーケティングをする
可能な場合には、会社は第三者天然ガスおよびNGLを購入して販売し、その過剰な会社輸送能力をマーケティングするか、または第三者代表会社を招いてこれらの活動を行い、これらの輸送協定の収入を最適化する。同社は現在と予想される将来生産の大部分について長期的な確定輸送協定を締結しており、保証された輸送力が有利な市場に参入することを確保している。
中流投資における権益法の応用
会社はAntero Midstreamへの株式投資を通じて中流サービスを獲得したAntero Midstreamは中流エネルギーインフラを保有,運営,開発し,主にアパラチア盆地における会社の生産と完了活動にサービスを提供している。Antero Midstreamの資産には,集出力管,圧縮機ステーション,加工·分留工場の権益,および水処理資産がある。Antero Midstreamは長期契約に従ってAntero Resourcesに中流サービスを提供する。
31
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
(b) | 報告可能な細分化市場財務情報 |
当社が報告できる部門の経営業績の概要は以下の通り(単位:千)
2021年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
除去する | ||||||||||||||||
権益法 | 網段間 | |||||||||||||||
探索 | 投資しています | 取引と | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
販売と収入: | ||||||||||||||||
第3者 | $ | | | — | — | | ||||||||||
網段間 |
| | — | | ( | | ||||||||||
総収入 | $ | | | | ( | | ||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | $ | | — | — | — | | ||||||||||
収集、圧縮、処理、輸送 | | — | | ( | | |||||||||||
一般と行政 | | — | | ( | | |||||||||||
減価償却·償却 | | — | | ( | | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | — | — | — | | |||||||||||
中流資産減価準備 | — | — | | ( | — | |||||||||||
他にも | | | | ( | | |||||||||||
総運営費 | | | | ( | | |||||||||||
営業収入 | $ | | | | ( | | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部資産の資本支出 | $ | | — | | ( | |
32
カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
2022年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
除去する | ||||||||||||||||
権益法 | 網段間 | |||||||||||||||
探索 | 投資しています | 取引と | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
販売と収入: | ||||||||||||||||
第3者 | $ | | | | ( | | ||||||||||
網段間 |
| | — | ( | | | ||||||||||
総収入 | $ | | | | ( | | ||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | $ | | — | — | — | | ||||||||||
収集、圧縮、処理、輸送 | | — | | ( | | |||||||||||
一般と行政 | | — | | ( | | |||||||||||
減価償却·償却 | | — | | ( | | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | | — | — | — | | |||||||||||
他にも | | | | ( | | |||||||||||
総運営費 | | | | ( | | |||||||||||
営業収入(赤字) | $ | ( | ( | | ( | ( | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
分部資産の資本支出 | $ | | — | | ( | |
会社が報告すべき部門の資産は以下のようにまとめられている(千計)
2021年12月31日まで | ||||||||||||||||
除去する | ||||||||||||||||
権益法 | 網段間 | |||||||||||||||
探索 | 投資しています | 取引と | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
未合併関連会社への投資 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
総資産 | $ | | | | ( | |
(未監査) | ||||||||||||||||
2022年3月31日まで | ||||||||||||||||
除去する | ||||||||||||||||
権益法 | 網段間 | |||||||||||||||
探索 | 投資しています | 取引と | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する |
| ||||||
未合併関連会社への投資 | $ | | — | | ( | | ||||||||||
総資産 | $ | | | | ( | |
(17)付属保証人
Antero Resourcesの優先手形はAntero Resourcesの既存子会社によって全面的かつ無条件に保証され、これらの子会社は信用手配に保証を提供する。付属保証人が売却または処分された場合(合併、合併、売却により十分な数の株式を売却しても、Anteroになる資格を持たなくなった“付属会社”(管限手形の契約を参照)や、その全部またはほぼすべての資産(レンタルを除く)を売却するか否かにかかわらず、付属保証人が当該等の取引に存在する実体がAnteroやAnteroの制限された付属会社ではない者に与えることにかかわらず)、当該付属保証人は、管限手形に違反しない契約を売却又はその他処分した場合には、その付属保証人の責任を解除する。
また、保証が発生した他の債務(手形を管理する契約によって定義されているような)を解除または解除する際には、付属保証人は、契約およびその保証項の下での義務を免除されるが、担保項目の下での支払いの免除または解除は除外され、Anteroがそうすることを指定すれば、
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カタログ表
Antero資源会社
監査されていない簡明な連結財務諸表付記
付属会社は、制限されない付属会社であり、当該等は、管限手形に該当する契約の他の適用条文、又は手形の任意の契約失効、法律の失効又は清算及び清算手形に関する条文を指定する。
Anteroの親会社とその保証人子会社としての財務情報(単位:千)を表にまとめた。当社の完全子会社は制限を受けず当社に流通しています。
貸借対照表 | |||||||
(未監査) | |||||||
| 2021年12月31日 |
| March 31, 2022 | ||||
売掛金,非保証人子会社 | $ | — | — | ||||
売掛金·関連先 | — | — | |||||
その他流動資産 | | | |||||
流動資産総額 | | | |||||
非流動資産 | | | |||||
総資産 | $ | | | ||||
売掛金,非保証人子会社 | $ | — | — | ||||
売掛金·関連先 | | | |||||
その他流動負債 | | | |||||
流動負債総額 | | | |||||
非流動負債 | | | |||||
総負債 | $ | | | ||||
運営説明書 | |||||||
3か月まで | |||||||
March 31, 2022 | |||||||
収入.収入 | $ | | |||||
運営費 | | ||||||
運営損失 | ( | ||||||
非制御的権益を含めた純損失と総合損失 | ( | ||||||
Antero Resources Corporationは純損失と総合損失を占めなければならない | $ | ( |
34
カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下、私たちの財務状況と経営結果の検討と分析は、私たちが監査していない簡明な総合財務諸表と、本四半期報告Form 10-Qに含まれる他の部分に含まれる付記とともに読まなければなりません。以下の議論には、私たちの未来の計画、見積もり、信念、業績を反映した“前向きな陳述”が含まれています。未来のイベントの仮説、期待、予測、意図、または信念は、しばしば実際の結果とは異なる可能性があり、このような違いは実質的である可能性があると警告する。実際の結果が予想と大きく異なる可能性のあるいくつかの重要な要素は、天然ガス、NGL及び石油価格の変化、計画資本支出のタイミング、私たちが開発計画に資金を提供する能力、明らかにされた埋蔵量と生産結果を予測する不確定性を推定すること、生産井の着工或いは維持に影響する運営要素、資本市場の全体的な状況、及び私たちがこれらの資源を獲得する能力、新冠肺炎の大流行を含む世界衛生事件の影響、私たちの業務の環境法規或いは訴訟及びその他の法律或いは法規の発展に影響する不確定性;及び以下に議論するそれらの要素、これらのすべては予測困難である。このような危険、不確実性、そして仮定を考慮して、議論された展望的な事件は起こらないかもしれない。“前向きな陳述に関する警告声明”を参照してください。また、“第1 A項”のタイトルで説明されたリスク要因と他の警告説明書を参照されたい。リスク要因です法律が適用されて別の要求がない限り、私たちはいかなる前向きな陳述を公開更新する義務を負わない。
本節では,他に説明や文意が別に指摘されていない限り,“Antero”,“会社”,“我々”,“我々”および“我々”を言及する場合は,Antero Resources Corporationとその子会社を指す.
私の会社
私たちは独立した石油と天然ガス会社で、アパラチア盆地にある天然ガス、NGLと石油資産の開発、生産、探査と買収に従事している。私たちが注目しているのは非常規貯蔵層であり、通常はスリット性シェール地層として記述できる。著者らの管理チームは長年協力し、埋蔵量と生産量の増加に成功した記録があり、非常規資源の面で豊富な専門知識を持っている。我々の戦略は,我々のチームの天然ガス資源ブロックの画定と開発の経験を利用して,我々の埋蔵量と生産を開発することであり,主に我々の既存の長年の掘削地点在庫を利用することである.
著者らは一連の長寿物業を組み立てており、これらの物件の特徴は低地質リスクと再現性であると考えられる。私たちの掘削機会は主にアパラチア盆地に集中している。2022年3月31日までに私たちは西バージニア州とオハイオ州のアパラチア盆地に約501,000エーカーの豊富な天然ガスと乾燥ガス資産を持っている。私たちの会社はコロラド州デンバー市に本社を置いています。
新冠肺炎が大流行する
新冠肺炎疫病が発生して以来、各国政府は社交距離ガイドライン、旅行制限と在宅令などの行動を実施することによってウイルスの伝播を緩和しようとしており、これらの行動は全世界の経済活動を著しく減少させ、石油に対する需要は大幅に減少し、天然ガスとNGLに対する需要も減少したワクチンの普及に伴い、社交距離ガイドライン、旅行制限と在宅注文が減少し、全世界の経済活動が増加し、石油、天然ガス、NGLと関連する大口商品に対する需要はある程度改善された. しかし、ウイルスの新しい変種は商品市場の更なる変動とそれによる金融市場の不安定を招く可能性があり、これらの変数は私たちの制御範囲を超えて、私たちが運営キャッシュフローから発生した資金、未合併関連会社からの分配、私たちの信用メカニズム下の利用可能な借金(以下のように定義する:-資本資源と流動性-債務プロトコル-高度保証循環信用メカニズム)に不利な影響を与える可能性がある資本市場に進出する能力もあります
私たちは大流行中に運営を続け、場合によっては連邦、州、そして地方法規によって制限され、私たちは私たち労働者の健康と安全を保護するための措置を取っている。私たちは地方の行動で疫病が発生するリスクを低減するためのいくつかのプログラムを実施したが、これらの方案は私たちの生産量とスループットを著しく低下させなかった。私たちはかなりの非外勤者が現在自宅で遠隔勤務しています。これらの手配を通じて、私たちの日常運営、私たちの財務報告システム、財務報告に対する私たちの内部統制を維持することを含む一貫した効率レベルを維持することができます我々は、(I)従業員と契約社員の健康と安全を保護し、(Ii)いつオフィスの仕事を再開するかを決定するために、新たな肺炎の環境を監視し続けている。
私たちのサプライチェーンは新冠肺炎のせいで何の重大な中断も発生しなかった。NGL製品または石油の市場不足または利用可能な保存のいずれかは、井戸を延期または停止しなければならない可能性があります
35
カタログ表
他の製品の生産を減少させることなく、個別製品の生産を有意義に削減することができないため、商業化生産または他製品の生産を閉鎖する。このような制限の潜在的な影響は、閉鎖の程度またはどのくらい持続する可能性があるかを決定できないにもかかわらず、部分的な閉鎖生産を含む可能性がある。しかし、私たちのいくつかの油井は加工された豊富な天然ガスを生産しているため、いくつかの生産は加工を必要としない乾燥ガスを生産して、私たちが生産した製品と私たちが完成した油井の組み合わせを変えて、私たちの生産量を調整して、ある製品の出前能力制限を解決することができます。例えば、天然ガス製品の加工や貯蔵能力が限られたり制限されたりすれば、私たちは豊富なガス井を閉鎖し、私たちの乾燥ガス井から生産することができる。新冠肺炎が大流行する前に,我々は我々の凝縮油生産量のために異なる買手と目的地,現場と非現場の貯蔵能力を開発した。この大流行により,顧客基盤を拡大し,アパラチア盆地内の凝縮油貯蔵能力を拡大した。
私たちの天然ガス、NGL、そして産油地域は液体が豊富なアパラチア盆地に位置している。私たちはヘッジを維持しているこの計画は、大口商品価格の変動を緩和し、私たちの未来の運営と資本支出計画のいくつかの予想される未来のキャッシュフローを保護することを目的としている私たちのすべてのヘッジは金融ヘッジで、実物受け渡し要求はありません。したがって、予想生産量の減少、例えば開発活動の減少は、ヘッジのメリットを達成したり、私たちのヘッジ義務を減少させる能力に影響を与えない。2022年12月31日までの年間で313 bcf天然ガスを固定価格契約で販売しており、加重平均価格はMMBtuあたり2.49ドルであるおよび17個のBcfの基底差が入れ替わり,加重平均価格差はMMBtuあたり0.515ドルであった。
さらに、私たちの借入能力は、主にパイプライン能力提供者である財務保証金額が提供される信用状の形態で第三者に提供されることが求められている影響を直接受ける。新冠肺炎の流行中、私たちが提供した財務保証金額は増加しておらず、これまで取引相手のリスクによる損失は何も経験していない。しかし、私たちが提供しなければならない任意の追加の財務保証の能力と、金融ヘッジ取引相手のリスクから身を守る能力は、将来的には限られているかもしれません。
2022年3月31日まで、私たちは私たちの信用手配の下で3.88億ドルの借金(以下のように定義します:-資本資源と流動性-現金の出所と用途)、5.31億ドルの未返済信用状を持っていますそれは.参照してください付記7-監査されていない簡明な総合財務諸表の長期債務と“-資本資源と流動性-債務協定-高度保証循環信用手配”新冠肺炎の流行が発生して以来、私たちは債務と他の義務を直ちに返済した。
全世界経済が引き続き新冠肺炎疫病の影響から回復することに伴い、経済指標は持続的に強くなっている。しかし、世界の需給不均衡により、中国経済はすでに高いインフレ水準を経験し始めている。例えば、2021年3月から2022年3月にかけて、米国労働統計局(BLS)の全都市消費者の消費価格指数(CPI)は9%上昇したが、過去10年間の平均成長率は2%であった。また、雇用活動も強化され始め、米労働統計局の失業率が2020年4月の15%の高位から2022年3月の4%に低下したことが明証となっている。インフレ圧力と労働力不足は、固定的ではなく、契約および/または供給協定の再交渉、より高い労働力コストなどではない、私たちの運営と資本コストの増加を招く可能性がある。これらの経済変数は私たちがコントロールできないもので、私たちの業務、財務状況、経営結果、将来のキャッシュフローに悪影響を及ぼすかもしれません。
融資のハイライト
債務買い戻し計画
3月までの3ヶ月以内に2022年3月1日に満期となった5.00%の未償還優先手形(“2025年手形”)に残った5.85億ドルはすべて償還され、償還価格は元金の101.25%であり、別途利息および未払い利息が加算されている。より多くの資料については、付記7-無監査簡明総合財務諸表の長期債務を参照されたい。
36
カタログ表
株式買い戻し計画
2022年2月15日、我々の取締役会は、最大10億ドルの発行済み普通株を買い戻すことを可能にする株式買い戻し計画を承認した。これらの株は公開市場取引で時々買い戻すことができ、私的に協議した取引や連邦証券法に規定されている他の方法で買い戻すこともできる。この計画に基づいて株を買い戻す時間、数量、価値は私たちが自分で決定し、私たちの普通株の市場価格、一般市場と経済状況、適用される法的要求を含む様々な要素に依存するだろう。.の間に2022年3月31日までの3ヶ月間私たちは370万株の普通株を買い戻しました。総コストは1億ドルです。
対打寸(Marticaを除く)
私たちは私たちが行っている業務運営に関するいくつかのリスクに直面しています。私たちはデリバティブツールを使って私たちの大口商品価格リスクを管理していますまた,埋め込み特徴を含む契約を定期的に締結しており,これらの特徴は2つに分割され,デリバティブとして単独で計算される必要がある.次の表には、この契約のすべての収益または損失がMarticaの非持株権益に完全に起因するので、我々の総合可変資本エンティティ(“VIE”)Marticaの派生ツールは含まれていない。2022年3月31日まで、私たちはMarticaの固定価格天然ガス、石油、NGLスワップを以下のように含まない
重みをつける | ||||||||||
平均値 | ||||||||||
商品·決算期 |
| 索引.索引 |
| 契約量 |
| 値段 |
| |||
天然ガス | ||||||||||
2022年4月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 313 | Bcf | $ | 2.49 | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ヘンリー·ハッブル | 16 | Bcf | 2.37 | /MMBtu | |||||
329 | Bcf | 2.49 | /MMBtu |
また,相手側に権利を与えるスワッププロトコルもあるが,義務はなく,2024年12月31日までの年間で,MMBtuあたり2.77ドルで約156 Bcfの固定価格スワップ協定を締結している.
2022年3月31日現在、我々の天然ガスベース差のスワップ期間(コロンビアガスパイプライン(“TCO”)とNYMEX Henry Hub天然ガス価格のベース差定価指数を基準にして以下のようになる
加重平均 | ||||||||||
商品·決算期 | 指数が基礎差に達する |
| 契約量 |
| 期限付き差額 | |||||
天然ガス | ||||||||||
2022年4月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | 17 | Bcf | $ | 0.515 | /MMBtu | ||||
2023年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | 18 | Bcf | 0.525 | /MMBtu | |||||
2024年1月から12月まで | ニューヨーク商品取引所から総所有コストまで | 18 | Bcf | 0.530 | /MMBtu | |||||
53 | Bcf | 0.524 | /MMBtu |
2022年3月31日現在、VPP(以下、定義)物件における留保権益に関する生産量のためのNYMEX定価にリンクした組み込み見込オプションを有しており、2026年12月31日現在、加重平均実行価格はMMBtuあたり2.54ドルである。
我々は、大口商品価格の変動を緩和し、将来の業務と資本支出計画のいくつかの予想される将来のキャッシュフローを保護するためのヘッジ保証計画を維持する。2022年3月31日現在、我々の大口商品デリバティブ契約の推定公正価値(Marticaを除く)は純負債約1.4ドル十億ドルです。詳細は、監査されていない簡明総合財務諸表付記11-派生ツールを参照されたい。
37
カタログ表
経営成果
私たちには三つの業務部門があります:(一)天然ガス、天然ガス、石油の探査、開発、生産。(二)マーケティングと利用会社の過剰な輸送能力;および(Iii)Antero Midstreamへの当社の権益法投資により中流サービスを提供する。Antero Midstreamのビジネス収入は主にAnteroが私たちの探査と生産業務に提供するサービスの部門間取引から来ています中流.中流それは.合併後、Anteroが提供する水処理と処理サービスの収入を含むすべての部門間取引を廃止した中流.中流私たちはそれを実証された不動産開発コストに資本化する。マーケティング収入は主に第三者天然ガスとNGLの購入と販売の活動、およびマーケティングと会社の過剰な輸送能力の利用によるものである。付記16-簡明総合財務諸表が審査されていない報告可能部分を参照。
2021年3月31日までの3ヶ月間.に比べてMarch 31, 2022
我々は部門の経営業績を以下のように報告することができる(千計)
2021年3月31日までの3ヶ月間 |
| |||||||||||||||
除去する | ||||||||||||||||
権益法 | 網段間 | |||||||||||||||
探索 | 投資しています | 取引と | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
収入とその他: | ||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 720,369 | — | — | — | 720,369 | ||||||||||
天然ガス液体販売 | 440,319 | — | — | — | 440,319 | |||||||||||
石油販売 | 44,686 | — | — | — | 44,686 | |||||||||||
商品デリバティブ公正価値損失 | (177,756) | — | — | — | (177,756) | |||||||||||
収集、圧縮、水処理、処理 | — | — | 241,789 | (241,789) | — | |||||||||||
マーケティングをする | — | 164,790 | — | — | 164,790 | |||||||||||
収入を繰延して償却する | 11,150 | — | — | — | 11,150 | |||||||||||
その他の収入(赤字) |
| 640 | — | (17,668) | 17,668 | 640 | ||||||||||
総収入 | $ | 1,039,408 | 164,790 | 224,121 | (224,121) | 1,204,198 | ||||||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | $ | 24,547 | — | — | — | 24,547 | ||||||||||
集まって圧縮する | 220,288 | — | 39,314 | (39,314) | 220,288 | |||||||||||
処理中です | 184,320 | — | — | — | 184,320 | |||||||||||
交通輸送 | 200,469 | — | — | — | 200,469 | |||||||||||
生産税と従価税 | 44,697 | — | — | — | 44,697 | |||||||||||
マーケティングをする | — | 162,077 | — | — | 162,077 | |||||||||||
探索 | 219 | — | — | — | 219 | |||||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 38,432 | — | 13,918 | (13,918) | 38,432 | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 5,642 | — | 4,012 | (4,012) | 5,642 | |||||||||||
減価償却·償却 | 194,026 | — | 26,850 | (26,850) | 194,026 | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | 34,062 | — | — | — | 34,062 | |||||||||||
中流資産減価準備 | — | — | 1,379 | (1,379) | — | |||||||||||
資産廃棄債務の増加 | 788 | — | 119 | (119) | 788 | |||||||||||
契約終了その他の費用 | 91 | — | 4,942 | (4,942) | 91 | |||||||||||
総運営費 | 947,581 | 162,077 | 90,534 | (90,534) | 1,109,658 | |||||||||||
営業収入 | $ | 91,827 | 2,713 | 133,587 | (133,587) | 94,540 | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | 18,694 | — | 20,744 | (20,744) | 18,694 |
38
カタログ表
2022年3月31日までの3ヶ月間 | ||||||||||||||||
除去する | ||||||||||||||||
権益法 | 網段間 | |||||||||||||||
探索 | 投資しています | 取引と | ||||||||||||||
そして | Antero | 未整合 | 統合された | |||||||||||||
| 生産する |
| マーケティングをする |
| 中流.中流 |
| 連属 |
| 合計する | |||||||
収入とその他: | ||||||||||||||||
天然ガス販売 | $ | 995,792 | — | — | — | 995,792 | ||||||||||
天然ガス液体販売 | 660,305 | — | — | — | 660,305 | |||||||||||
石油販売 | 63,294 | — | — | — | 63,294 | |||||||||||
商品デリバティブ公正価値損失 | (1,011,380) | — | — | — | (1,011,380) | |||||||||||
収集、圧縮、水処理、処理 | — | — | 236,159 | (236,159) | — | |||||||||||
マーケティングをする | — | 69,038 | — | — | 69,038 | |||||||||||
収入を繰延して償却する | 9,272 | — | — | — | 9,272 | |||||||||||
その他の収入(赤字) |
| 519 | — | (17,668) | 17,668 | 519 | ||||||||||
総収入 | $ | 717,802 |
| 69,038 |
| 218,491 |
| (218,491) | 786,840 | |||||||
運営費用: | ||||||||||||||||
リース経営 | $ | 17,780 | — | — | — | 17,780 | ||||||||||
集まって圧縮する | 201,462 | — | 42,012 | (42,012) | 201,462 | |||||||||||
処理中です | 190,601 | — | — | — | 190,601 | |||||||||||
交通輸送 | 198,215 | — | — | — | 198,215 | |||||||||||
生産税と従価税 | 52,808 | — | — | — | 52,808 | |||||||||||
マーケティングをする | — | 98,896 | — | — | 98,896 | |||||||||||
探索 | 898 | — | — | — | 898 | |||||||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | 31,042 | — | 15,099 | (15,099) | 31,042 | |||||||||||
株式ベースの報酬 | 4,649 | — | 2,832 | (2,832) | 4,649 | |||||||||||
減価償却·償却 | 168,388 | — | 28,300 | (28,300) | 168,388 | |||||||||||
石油と天然ガスの性質の減少 | 22,462 | — | — | — | 22,462 | |||||||||||
資産廃棄債務の増加 | 2,444 | — | 64 | (64) | 2,444 | |||||||||||
契約終了その他の費用 | 8 | — | 1,148 | (1,148) | 8 | |||||||||||
売却資産の損失 | 1,786 | — | (118) | 118 | 1,786 | |||||||||||
総運営費 | 892,543 |
| 98,896 |
| 89,337 |
| (89,337) | 991,439 | ||||||||
営業収入(赤字) | $ | (174,741) | (29,858) | 129,154 | (129,154) | (204,599) | ||||||||||
未合併関連会社の収益における権益 | $ | 25,178 | — | 23,232 | (23,232) | 25,178 |
39
カタログ表
探査と生産細分化市場
以下の表に選定された探査·生産部門の運営データを示す
3か月まで | 額: | |||||||||||
3月31日 | 増す | パーセント | ||||||||||
| 2021 |
| 2022 |
| (減少) |
| 変わる |
| ||||
生産データ(1) (2): | ||||||||||||
天然ガス(Bcf) | 207 | 199 | (8) | (4) | % | |||||||
ジクロロエタン(MBbl) | 4,405 | 4,005 | (400) | (9) | % | |||||||
C 3+NGL(MBb 1) | 9,926 | 9,638 | (288) | (3) | % | |||||||
石油(MBbl) | 960 | 724 | (236) | (25) | % | |||||||
合併(Bcfe) | 299 | 285 | (14) | (5) | % | |||||||
日連合生産量(MMcfe/d) | 3,322 | 3,165 | (157) | (5) | % | |||||||
デリバティブ決済前の平均価格(3): | ||||||||||||
天然ガス(MCFで計算)(4) | $ | 3.48 | 5.01 | 1.53 | 44 | % | ||||||
C 2エタン(1バレル) | $ | 8.20 | 16.74 | 8.54 | 104 | % | ||||||
C 3+NGL(BBL押し) | $ | 40.72 | 61.55 | 20.83 | 51 | % | ||||||
油(1バレルあたり) | $ | 46.55 | 87.45 | 40.90 | 88 | % | ||||||
加重平均統合(Mcfe) | $ | 4.03 | 6.04 | 2.01 | 50 | % | ||||||
デリバティブ決済影響後の平均実現価格 (3): | ||||||||||||
天然ガス(MCFで計算) | $ | 3.56 | 3.60 | 0.04 | 1 | % | ||||||
C 2エタン(1バレル) | $ | 7.53 | 16.63 | 9.10 | 121 | % | ||||||
C 3+NGL(BBL押し) | $ | 39.79 | 61.14 | 21.35 | 54 | % | ||||||
油(1バレルあたり) | $ | 45.80 | 86.76 | 40.96 | 89 | % | ||||||
加重平均統合(Mcfe) | $ | 4.05 | 5.03 | 0.98 | 24 | % | ||||||
平均コスト(1立方メートル): | ||||||||||||
リース経営 | $ | 0.08 | 0.06 | (0.02) | (25) | % | ||||||
集まって圧縮する | $ | 0.74 | 0.71 | (0.03) | (4) | % | ||||||
処理中です | $ | 0.62 | 0.67 | 0.05 | 8 | % | ||||||
交通輸送 | $ | 0.67 | 0.70 | 0.03 | 4 | % | ||||||
生産税と従価税 | $ | 0.15 | 0.19 | 0.04 | 27 | % | ||||||
営業費用,純額 | $ | (0.01) | 0.10 | 0.11 | * | |||||||
損失·減価償却·償却·付加価値 | $ | 0.65 | 0.60 | (0.05) | (8) | % | ||||||
一般と行政(株式ベースの報酬は含まれていない) | $ | 0.13 | 0.11 | (0.02) | (15) | % |
* | 意味がありません。 |
(1) | 生産量データには、量産支払い取引(“VPP”)に関する数量は含まれていない。 |
(2) | 石油とNGL生産量を1バレル6 Mcfに換算して、Bcfe総生産量とMcfeあたりの数量を計算した。この比率は製品の等値エネルギー含有量の推定であり、それらの相対的な経済価値を反映できないかもしれない。 |
(3) | 平均価格は我々が決済した大口商品デリバティブの前後の影響を反映している。このような後効の計算には大口商品デリバティブ決済の収益が含まれており、これらのデリバティブはヘッジ会計を行う資格がありません。私たちはそれらを会計目的のヘッジとして指定したり記録したりしていないからです。 |
(4) | 2021年3月31日までの3カ月間の平均実現価格には、有利な訴訟判決に関する8500万ドルの訴訟純収益が含まれている。訴訟で得られた金のさらなる検討については、付記14-無監査簡明総合財務諸表または有事項を参照されたい。受け取った訴訟収益の影響を除いて,2021年3月31日までの3カ月間の天然ガスの平均実現価格は1立方メートルあたり3.07ドルであった。 |
天然ガス販売それは.2021年3月31日までの3ヶ月間、天然ガス販売収入は7.2億ドルから9.96億ドルに増加し、8500万ドルの訴訟純収益を含む2022年31日、2億76億ドル増加し、38%増加した。訴訟で得られたお金のより多くの資料については、付記14-無監査簡明総合財務諸表または有事項を参照してください。
訴訟収入純額を含まず、大口商品価格の上昇(デリバティブ和解の影響は除く)2022年3月31日、天然ガス販売収入は前年比約3.91億ドル増加した(年平均価格変化で計算すると、訴訟純収益に当年生産量を乗じたことは含まれていない)。天然ガス生産量の低下により天然ガス販売収入は前年比約3000万ドル減少した(計算方法は年間生産量変化に前年平均価格を乗じ、訴訟純収益は含まれていない)。訴訟で得られた金のさらなる検討については、付記14-無監査簡明総合財務諸表または有事項を参照されたい
40
カタログ表
NGLS販売それは.NGLの販売収入は2021年3月31日までの3カ月の4.4億ドルから3月31日までの3カ月の6.6億ドルに増加した2022年31日には、2億2千万ドル、または50%増加する。2022年3月31日までの3カ月間、大口商品価格の上昇(デリバティブ決済の影響を除く)により収入は前年比約2.35億ドル増加した(年平均価格に当年生産量の変化を乗じて計算)。NGL生産量の低下によりNGL収入は前年比約1500万ドル減少した(年間生産量変化に前年平均価格を乗じて計算)
石油販売それは.石油販売収入は2021年3月31日までの3カ月間の4500万ドルから3月31日までの3カ月間の6300万ドルに増加した2022年3月31日、1800万ドル増加し、42%増となった。デリバティブ決済の影響は含まれておらず、原油価格の上昇により石油収入は前年比約2900万ドル増加した(年平均価格に当年生産量の変化を乗じて計算)。2022年3月31日までの3カ月間、石油生産量の低下により石油収入は前年比約1100万ドル減少した(計算方法は同生産量の変化に前年平均価格を乗じた)。
商品デリバティブは価値損失を公正に許容する.より予測可能なキャッシュフローを実現し、価格変動に対するリスクを減少させるために、管理層が私たちの生産が有利な将来の販売価格を得ることができると信じている時、私たちは固定的な可変価格スワップ契約、スワップ契約、ベーススワップ契約、襟契約を締結する。私たちはこれらのデリバティブを会計ヘッジとして指定していないので、ヘッジ会計処理を受けません。したがって,すべての時価ベースの収益や損失,および現金収入や決済デリバティブの支払いは,我々の経営報告書で確認されている.3月までの3ヶ月31年、2021年、2022年、私たちの大口商品のヘッジにより、派生商品の公正価値損失はそれぞれ1.78億ドルと10億ドルだった。3月までの3ヶ月2021年31日、商品デリバティブ公正価値損失には、デリバティブの収益の決済と引き換えに500万ドルの現金収益が含まれている。2022年3月31日までの3ヶ月間、大口商品デリバティブ公正価値損失には、2.85億ドルの現金支払い商品決済デリバティブ損失が含まれている
商品派生ツールの公正価値損益は未来の商品価格によって異なり、派生ツール契約が決済前に決済或いは貨幣化する前に、キャッシュフローに影響を与えない。任意の会計期末の派生資産または負債頭寸は、将来の商品価格が会計期末のレベルから上昇または低下したり、決済によって収益または損失の程度が逆転したりする可能性がある。私たちは未来の大口商品価格と派生ツールの関連する公正な価値が引き続き変動すると予想する。
収入を繰延して償却する.VPPに関する繰延収入償却は,2021年3月31日までの3カ月の1100万ドルから3月31日までの3カ月の900万ドルに減少した2022年31日には、生産量の減少による200万ドルの減少、17%の減少となった。合意条項によれば,契約期間内での生産量の納入価格はMMBtuあたり約1.61ドルである。
リース経営費それは.レンタル運営費は2021年3月31日までの3カ月の2500万ドルから3月31日までの3カ月の1800万ドルに減少2022年31日、700万ドル減少し、減少幅は28%で、主に生産量の低下によるものだ。単位ベースでは,リース運営費は2021年3月31日までの3カ月の1立方メートル当たり0.08ドルから2022年3月31日までの3カ月の1立方メートル当たり0.06ドルに低下し,これは主に水処理コストの低下により,生産量の減少と井戸修理費用の増加によって相殺された。
収集、圧縮、加工、輸送費用。収集、圧縮、処理、輸送費用は2021年3月31日までの3カ月の6.05億ドルから3月31日までの3カ月の5.9億ドルに低下した2022年3月31日には、生産量の低下および収集·圧縮コストの低下が主に1,500万ドルまたは2%減少したが、部分的には2つの期間間の高い処理コストによって相殺された。採取と圧縮コストは2021年3月31日までの3ヶ月間の1立方メートル当たり0.74ドルから3月までの1立方メートル0.71ドルに低下した2022年3月31日は、主に2022年3月31日までの3ヶ月間、Antero Midstreamが1200万ドルの奨励費用のリベートを獲得したが、これらのリベートは2021年3月31日までの3ヶ月間稼いでいないためである。加工コストは2021年3月31日までの3ヶ月の1立方メートル当たり0.62ドルから3月31日までの3ヶ月の1立方メートル当たり0.67ドルに増加した2022年3月31日の主な原因は,エタン輸送コストの増加と,2022年第1四半期のCPIによる年次調整による加工費の増加である。輸送コストは2021年3月31日までの3ヶ月間の1立方メートル当たり0.67ドルから2022年3月31日までの3ヶ月間の1立方メートル当たり0.70ドルに増加し、主に2時期間の燃料コスト上昇によるものである。
生産と従価税費用。総生産税と従価税は2021年3月31日までの3カ月の4500万ドルから3月31日までの3カ月間の5300万ドルに増加した2022年3月31日、800万ドル増加し、18%増加したのは、主に2つの時期の間に大口商品価格が上昇したためだ。各マクフィーに基づいて、生産·従価税は2021年3月31日までの3ヶ月の1マクフィー0.15ドルから3月31日までの3ヶ月間のマクフィー0.19ドルに増加した2022年3月31日。制作と広告
41
カタログ表
2021年と2022年3月31日までの3ヶ月間、天然ガス収入に占める従価税の割合は相対的に一致しており、それぞれ6%と5%であった。
一般と行政費用それは.一般·行政支出(株式ベースの報酬支出を除く)は、2021年3月31日までの3カ月間の3800万ドルから2022年3月31日までの3カ月間の3100万ドルに減少し、700万ドル減少し、19%減少した主に給料と期間の賃金支出が低いからですもっと低い専門サービス料です。単位ベースでは、株式ベースの報酬を含まない一般的かつ行政的費用は、2021年3月31日までの3ヶ月間のマクフィー0.13ドルから2022年3月31日までの3ヶ月間のマクフィー0.11ドルに低下し、これは、主に2つの期間間の全体的な一般的かつ行政的費用の減少によるものである。
株式ベースの報酬費用それは.非現金持分給与支出は2021年3月31日までの3カ月間の600万ドルから3月31日までの3カ月間の500万ドルに低下した2022年3月31日、100万ドルまたは18%減少したのは、主に2020年以内に付与された制限株式単位奨励(4年サービス期間の付与)と株式没収が少ないが、従業員に付与された新奨励部分が相殺されたためである。配当金が没収された場合、以前確認された奨励費用は打ち切られるだろう。詳細については、付記9-無監査簡明総合財務諸表の株式報酬および現金報酬を参照されたい。
損耗·減価償却·償却費用それは.損失、減価償却、償却(“DD&A”)費用は、2021年3月31日現在の3カ月分の1.94億ドルから3月31日までの3カ月間の1.68億ドルに減少した2022年3月31日、2,600万ドル、または13%減少したのは、主に大口商品価格の上昇と期間の生産量の低下による明らかな埋蔵量の増加によるものである。DD&A費用は2021年3月31日までの3カ月間の1立方メートル当たり0.65ドルから2022年3月31日の1立方メートル当たり0.60ドルに低下したが,これは主に両時期間で明らかになった埋蔵量の増加によるものである。
石油と天然ガスの性質の減少. 石油と天然ガスの性質の減少減少する$から34この3か月分のMarch 31, 2021$まで22この3か月分のMarch 31, 2022, a 少量を減らす共$12百万ドルか34%は、主に期間内の満期賃貸契約値の低い減少と関係があります。この2つの期間において,主にリース満期に関する減値と,使用を計画しなくなった港や空港発展区に関する初期コストを確認した。
マーケティング細分化市場
可能な場合には、私たちは第三者天然ガスとNGLを購入して販売し、私たちの過剰な会社の輸送能力をマーケティングしたり、第三者代表を招いてこれらの活動を行って、これらの輸送協定の収入を最適化します。私たちは、現在、予想されている未来生産の大部分と長期的な会社輸送協定を締結して、保証された輸送力が有利な市場に入ることを確保しています。
私たちのマーケティング部門の純影響は、2021年3月31日までの3ヶ月の純マーケティング収入300万ドル、あるいはマクフィー0.01ドルから、2022年3月31日までの3ヶ月の純マーケティング費用3000万ドル、あるいはマクフィー1個当たり0.10ドルとなり、これは主に販売量と2時期の間の天然ガスマーケティング利益率の低下によるものである。
収入をマーケティングする。営業収入は2021年3月31日までの3カ月分の1.65億ドルから3月31日までの3カ月間の6900万ドルに低下した2022年3月31日、9,600万ドル減少し、58%減少したのは、主に期間間の営業販売量が低かったが、一部は期間間の大口商品価格の上昇によって相殺された。天然ガス販売量の低下によりマーケティング収入は前年比1.15億ドル減少し(年平均価格の変化に前年平均価格を乗じて計算)、天然ガス価格の変化によりマーケティング収入は前年比約1500万ドル増加した(年平均価格に今年度の営業販売量の変化を乗じて計算)。石油販売量の増加によりマーケティング収入は前年比400万ドル増加し(年平均価格の変化に前年平均価格を乗じて計算)、我々の原油価格の変化によりマーケティング収入は前年比約500万ドル増加した(年平均価格に今年度の営業販売台数の変化を乗じて計算)。エタン販売量の減少により販売収入は前年比300万ドル減少し(年間販売量の変化に1年以上の平均価格を乗じて計算する),エタン価格の変化により販売収入は前年比約500万ドル増加した(年平均価格の変化に本年度の販売量を乗じて計算)。2022年3月31日までの3ヶ月間、NGL営業販売台数の低下もマーケティング収入の低下の原因の一つである。
マーケティング費用です。マーケティング費用は2021年3月31日までの3カ月分の1.62億ドルから3月31日までの3カ月間の9900万ドルに低下した2022年3月31日には6300万ドル減少し、減少幅は39%に達した。マーケティング費用には、現在の会社の生産能力過剰に関するコストを含む第三者による天然ガス、NGL、石油の購入コスト、および会社の輸送コストが含まれています。第三者天然ガスコストは約5400万ドル減少したが,石油購入量の増加により部分的に相殺された
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カタログ表
2つの期間の間に約800万ドルがあります総コスト低下の主な原因は2時期間の販売量の減少であるが,一部は商品価格の上昇によって相殺されている。2021年3月31日までの3ヶ月間の会社輸送コストは5600万ドルであり、2022年3月31日までの3ヶ月間、会社輸送コストは3800万ドルであり、1800万ドル減少したのは、2つの期間間で決定された輸送約束と第三者市場量の減少によるものである。
前中流区間
Antero Midstreamの収入。Antero中流業務の収入は,2021年3月31日までの3カ月の2.24億ドルから2022年3月31日までの3カ月の2.18億ドルに低下し,600万ドル減少したのは,主に我々の手数料リベート増加による低圧収入の減少と,期間完井数の減少による水処理収入の低下,一部の期間間スループット増加による圧縮と高圧収集収入の増加,CPIによる年次調整による低圧,圧縮,高圧費用の増加によって相殺された。
Antero Midstreamの運営費用。同部門に関連する総運営費は,2021年3月31日までの3カ月の9100万ドルから2022年3月31日までの3カ月間の8900万ドルに低下し,主にユティカルシェールを輸送している淡水の回復による直接運営コストの増加と,2021年3月31日までの3カ月間の余分な配管在庫の売却損失であり,2022年3月31日までの3カ月間の雑設備や管路在庫の資産売却による収益である。
支部に割り当てられていない項目を検討する
利息支出利息支出は2021年3月31日までの3カ月分の4300万ドルから3月31日までの3カ月間の3800万ドルに減少した2022年3月31日、主に私たちのいくつかの無担保優先手形の買い戻しによって債務が減少したため、500万ドルまたは12%減少した。利息支出には、2021年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間の約500万ドルと100万ドルの債務発行コストの償却、債務割引とプレミアムが含まれている。
債務損失を繰り上げ返済する.2021年1月12日、2026年満期の4.25%転換可能優先手形(“2026年転換可能手形”)のある所有者に、1株6.35ドルで合計3140万株の普通株を発行する登録直接発行(“1月発行”)を完了した。2021年10月26日までに、1月に株式発行された収益と高級担保循環信用手配で手配された約6300万ドルの借入金を用いて、同等保有者から2026年に転換可能な手形の元金総額1.5億ドルを私的協議の取引方式で買い戻した(“1月転換手形買い戻し”、1月の株式発行と総称して“1月の証券化取引”と呼ぶ)。また、2021年3月31日までの3ヶ月間に、2022年12月1日に満期となった5.125%優先手形(“2022年手形”)の6.61億ドルを額面で償還し、応算と未払い利息を加え、債務の2,000,000ドルの損失を早期返済することを確認した。そのため、2022年債券は2021年2月10日に全面的に廃止された2022年3月31日までの3ヶ月間に、2025年債券の元金総額5.85億ドルを償還し、償還価格は額面の101.25%に、応算と未払い利息を加えると、早期債務弁済損失1,100万ドルを招く。付記7-監査されていない簡明総合財務諸表の長期債務を参照。
転換可能な手形証券化損失。2021年3月31日までの3ヶ月間で、2026年の転換可能手形元条項を超えて支払う対価格である1月の証券化取引損失3900万ドルを確認した。2022年3月31日までの3ヶ月間、証券化取引は何もなかった。より多くの資料については、付記7-無監査簡明総合財務諸表の長期債務を参照されたい。
所得税割引それは.所得税優遇は2021年3月31日までの3カ月の300万ドルから3月31日までの3カ月の5300万ドルに増加し、実質税率は21%となる2022年3月31日、5000万ドル増加した。税収優遇の増加は主に期間間の所得税前損失の増加によるものである。
資本資源と流動性
現金の出所と用途
私たちの主な流動資金源は、経営活動によって提供される現金純額、私たちの優先保証循環信用手配(“信用手配”)下の借金、債務および株式証券の発行、および私たちの掘削パートナー関係を含む私たちの資産売却計画の追加的な貢献であるそれは.私たちの現金は主に石油と天然ガス資産の探査、開発、買収に使用される。私たちが備蓄を開発する過程で、私たちはどのような資本資源を監視し続けています
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カタログ表
株式と債務融資は、私たちの将来の財務義務、計画された資本支出活動、流動性要求を満たすために使用することができる。私たちの将来明らかにされた埋蔵量と生産量の向上の成功は、経営活動が提供する純現金と私たちが利用できる資本資源に高く依存するだろう。新冠肺炎が我々の資本資源や流動性に及ぼす影響に関する情報は,“新冠肺炎大流行”を参照されたい
2022年3月31日までの露天価格によると、経営活動が提供する純現金、合併していない付属会社の分配、および信用手配下の利用可能な借金は、少なくとも今後12ヶ月の正常な運営需要、債務返済義務、資本支出と約束、またはある事項を含む私たちの現金需要を満たすのに十分であると信じている。
キャッシュフロー
次の表は私たちのキャッシュフロー(単位:千):
3月31日までの3ヶ月間 | |||||||
| 2021 |
| 2022 |
| |||
経営活動が提供する現金純額 | $ | 563,731 | 565,673 | ||||
投資活動のための現金純額 | (122,975) | (215,117) | |||||
融資活動のための現金純額 | (440,756) | (350,556) | |||||
現金と現金等価物の純増加 | $ | — | — |
経営活動。経営活動が提供する現金純額は5.64億ドル,3月までの3カ月間は5.66億ドルであったそれぞれ31年,2021年,2022年である。経営活動が提供する現金純額が増加するのは,主に商品価格が商品デリバティブの影響を決済する前後で上昇するためであるが,運営資金の現金増加,生産減少,マーケティング費用の純額増加および生産および期間中の従価税の増加により部分的に相殺される。
我々の純運営キャッシュフローは多くの変数に非常に敏感であり,その中で最も重要なのは天然ガス,天然ガス液化石油ガスと石油価格の変動,および我々の商品デリバティブ決済によるキャッシュフローの変動である。天然ガス、天然ガス、石油の価格は主に当時の市場状況によって決定される。地域と世界の経済活動、天気、インフラの市場進出能力、記憶容量、その他の変数はこれらの製品の市場状況に影響を与える。例えば、新冠肺炎疫病の影響は全世界の天然ガス、NGLと石油に対する需要を低下させた。このような要素は私たちの統制範囲を超えており、予測が難しい。
投資活動。投資活動用の純現金は2021年3月31日までの3カ月間の1.23億ドルから2022年3月31日までの3カ月間の2.15億ドルに増加した主な理由は、2つの期間の間の資本支出が9300万ドル増加したからだ。
融資活動それは.融資活動用の純キャッシュフローは、2021年3月31日までの3カ月間の4.41億ドルから3月31日までの3カ月間の3.51億ドルに減少した2022年3月31日。2021年3月31日までの3ヶ月間に、元金総額8.375の2026年7月15日満期の優先債券と元金総額2029年2月1日満期の7.625%優先債券(総債務発行コストを差し引いた純額1,500万ドル)を発行し、得られた資金は(I)2022年債の元金総額6.61億ドルを償還し、これらの債券はすべて解約し、(Ii)私たちの優先保証循環信用手配の借金を部分的に返済した。また、2021年3月31日までの3カ月間で、1月の株式発行を完了し、循環信用手配項目の収益と約6300万ドルの借入金を優先保証し、私的交渉の取引で2026年に転換可能な手形の元金総額1.5億ドルを買い戻した。また,2021年3月31日までの3カ月間,Marticaの非持株権益に2500万ドルを割り当てた。2022年3月31日までの3ヶ月間に、2025年債の元本総額5.85億ドル(Ii)を償還した我々の普通株370万株を買い戻し,総コストは約1億ドル,(Iii)はMarticaの非持株権益に3600万ドルを割り当てた。また、2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちは信用手配により3億88億ドルを純借入した。
2022 資本予算と資本支出
2022年2月16日、2022年の純資本予算は7億4千万~7.75億ドルと発表した。私たちの予算には、6.75億~7億ドルの掘削と完成費用、6500万~7500万ドルの賃貸支出が含まれている。私たちは買収のために予算を立てません。2022年、私たちはアパラチア盆地で60~65個の純水平井を完成させる予定だ。私たちは
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カタログ表
私たちの資本支出を定期的に審査し、流動性、掘削結果、リース買収機会、大口商品価格に基づいて予算とその分配を調整します。
2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちの総合資本支出総額は約2.06億ドルで、そのうち掘削と完井コストは1.75億ドル、リース買収コストは2400万ドル、その他の資本支出は700万ドルだった。
債務協定
付記7-未監査の簡明総合財務諸表の長期債務を参照して、本表の四半期報告に掲載します10-Qおよび2021 Form 10-Kに含まれる“プロジェクト7.経営陣の財務状況および経営成果の議論および分析”は、私たちの高度な説明に関する情報を取得します。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちが監査していない簡明な総合財務諸表に基づいており、これらの報告書は公認会計基準に基づいて作成されている。監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入および費用に影響を与える報告金額、または資産および負債の関連開示に関する推定および仮定を行う必要がある。いくつかの会計政策は判断と不確定要素に関連し、異なる情況下、あるいは異なる仮定を使用する時、合理的な可能性があり、重大な異なる金額を報告する。私たちは定期的に私たちの推定と仮定を評価する。我々は過去の経験や他の様々な当時の状況では部下が合理的と考えられる仮説に基づいて推定しているが,これらの仮定の結果は資産や負債の帳簿価値を判断する基礎となっており,そのような資産や負債の帳簿価値は他の出所から容易に見られるわけではない.実際の結果は、監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際に用いられるこれらの推定や仮定とは異なる可能性がある。私たちのもっと重要な会計政策と推定は私たちの生産活動の成功努力に対する会計方法、天然ガス、NGLと石油埋蔵量の推定及び未来のキャッシュフローとすでに明らかにされた財産減価の標準化計量を含む。私たちは私たちのより重要な会計政策、見積もりと判断にもっと広い討論を提供しました2021年表10-Kこれらの会計政策は、監査されていない簡明な総合財務諸表を作成する際に使用されるより重要な推定と仮定を反映していると信じている。別注2--総合財務諸表の主要会計政策の概要を参照して、2021年のテーブル10-Kは、追加の会計政策および経営陣による推定を検討するために使用されます。
事件や環境変化がある物件の帳簿価値が回収できない可能性があることを示した場合,明らかになった天然ガス,NGLおよび石油資産の帳簿価値を物件ごとに評価し,UticaおよびMarcellusシェール資産を減値する。公認会計原則によると、例えば帳簿金額が未割引未来の現金流量純額(未来の価格で計量)を超えている場合、吾らはすでに明らかになった物件の公正価値を推定し、物件帳簿金額が物件推定公正価値を超える任意の超過額について減価費用を提案する。
3月までの未来価格に基づいて2022年31日、推定された未割引将来の現金流量の純額が帳簿金額を超えており、これ以上評価する必要はない。三月末までの三ヶ月以内に、確認された物件に関する減価費用は何も記録されていません31, 2021 and 2022.
未割引の将来の現金流量は大口商品の価格変動に非常に敏感であると予想されるが、価格下落は将来の報告期末の見積もり未割引の将来の現金流量の純額を超えてしまう可能性があり、これにはさらに減値費用が必要かどうかを評価する必要がある。もし未来の価格が3月から下がると2022年3月31日、私たちの物件の公正価値はその帳簿価値を下回る可能性があり、減価費用を計上する必要があるかもしれない。しかし、私たちは未来の大口商品価格を合理的に予測することができない
新会計公告
新会計声明に関する資料は、付記2-未監査簡明総合財務諸表の主要会計政策概要を参照してください。
表外手配
表外手配の更なる資料については、付記13-未審査簡明総合財務諸表の負担を参照してください。
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カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
以下の情報の主な目標は,我々の潜在的な市場リスクに関する展望性,定量的,定性的な情報を提供することである。市場リスクとは,天然ガス,天然ガスと石油価格および金利の不利な変化による損失リスクである。これらの開示は未来の損失を予想する正確な指標ではなく、合理的に損失する可能性のある指標であることを意味する。これらの展望性情報は私たちが持続的な市場リスクをどのように見て管理するかに指標を提供した。
商品セット期間保証活動
私たちの主な市場リスクの開放は私たちが受け取った天然ガス、NGL、石油生産の価格だ。定価は主に私たちのアメリカの天然ガス生産に適用されるスポット地域の市場価格と現在のグローバル石油価格によって駆動されます。歴史的に見ると、天然ガス、天然ガス、石油の価格は不安定で予測不可能であり、この変動は今後も続くと予想される。私たちが受け取った製品価格は、販売時点の商品価格と適用指数価格の間の差の変動性を含む、私たちがコントロールできない多くの要素に依存する。
大口商品の価格変化が私たちのキャッシュフローに与えるいくつかの潜在的なマイナス影響を軽減するために、管理層が有利な未来の価格を確保できると思った時、著者らは一部の天然ガス、NGLと石油生産を金融デリバティブツールに組み入れた。
私たちの金融ヘッジ活動は天然ガス、NGLと石油価格が目標レベルに達することを支持し、天然ガス、NGLと石油価格変動に対する私たちの開放を管理することを目的としている。これらの契約には,商品価格のスワップ,すなわち固定価格を受信し,契約取引相手に可変な市場価格を支払い,ヘッジ生産のための下限と上限を設定するカラー,ベーススワップや埋め込みオプションが含まれる可能性がある.これらの契約は金融商品であり、実物受け渡しが許可された期間保証の商品を要求しないか、または許可しない。2022年3月31日まで、私たちの大口商品デリバティブには、指数定価に基づく固定価格スワップとベーススワップが含まれています。
3月現在2022年3月31日、私たちはすでに天然ガススワップを行い、2023年までの予定生産量の一部をカバーした。私たちは3月までの大口商品対沖寸我々が監査していない簡明総合財務諸表の付記11−派生ツールは、2022年3月31日の財務諸表について概説した。信用計画によると、私たちは今後60ヶ月間の予想生産量の75%をヘッジすることを許可された。私たちは期限が60ヶ月を超え、72ヶ月以下のヘッジ契約を締結することができ、最高で予想生産量の65%に達する。私たちが2022年3月31日までの3ヶ月以内に決済した生産、固定価格スワップ契約と組み込み取引オプションによると、天然ガス価格は0.10ドル低下し、石油とNGL価格は1.00ドル低下するごとに、私たちの収入は約2300万ドル減少し、3月までにまだ決済されていない派生頭寸公正価値変化の影響を含まない31, 2022.
正常購入及び正常販売範囲例外或いはその他の派生ツール範囲例外に符合する派生ツール以外、すべての派生ツールは公認会計原則に基づいて公平な市価で入金し、資産或いは負債として総合貸借対照表に計上する。私たちの派生ツールの公正な価値は非履行リスクに基づいて調整された。私たちはこれらのデリバティブを会計ヘッジ保証として指定していないため、ヘッジ会計処理を受けていません。そのため、すべての時価建ての収益や損失、および決済されたデリバティブツールの現金収入や支払いは、私たちの経営報告書で確認されています。我々は営業収入内で商品デリバティブ(決済されたデリバティブと未平倉のデリバティブを含む)の総損益を“商品デリバティブ公正価値損益”と列した
デリバティブの時価調整は利益変動を招くが,デリバティブ契約決済や貨幣化までは,市場価格の変動にキャッシュフローの影響を与えない。私たちは派生商品ツールの公正な価値が引き続き変動すると予想する。関連するデリバティブ契約が取引相手への支払いまたは取引相手からの支払いによって決済または金銭化された場合、私たちの現金フローは影響を受ける。3月現在2022年3月31日現在、我々のデリバティブツールの推定公正価値は、流動および非流動資産および負債を含む15億ドルの純負債である。2021年12月31日現在、我々のデリバティブツールの推定公正価値は、流動および非流動資産および負債を含む7.27億ドルの純負債である。
2024年12月までの一部の予想生産量の価格変動を解消することにより、価格変化がこれらの時期のキャッシュフローを運営する潜在的なマイナス影響を除去したわけではない。大口商品価格の下落のマイナス影響を緩和すると同時に、これらのデリバティブ契約も、固定ヘッジ価格よりも大口商品価格の上昇から得られるメリットを制限している。
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カタログ表
取引相手と顧客信用リスク
私たちの信用リスクの主な開口は、大口商品デリバティブ契約(2022年3月31日現在1100万ドル)、天然ガス、NGL、石油生産(2022年3月31日現在6.38億ドル)を販売し、これらの製品をエネルギー会社、エンドユーザー、製油所に販売することによって発生した売掛金である。
取引所で取引されていないデリバティブツールを用いて大口商品の価格変化のリスクを穴あけすることで,取引相手の信用リスクに自らさらされる.信用リスクとは,取引相手がデリバティブ契約条項の下で履行できない可能性のある義務である。デリバティブ契約の公正価値が正の場合、取引相手は私たちの債務を借金することが予想され、信用リスクが生じる。デリバティブの信用リスクをできるだけ低減するために、我々の政策は、経営陣が能力と競争力のある市場ディーラーの信用の良い金融機関の取引相手と派生ツール契約を結ぶだけである。私たちの取引相手の信頼性は定期的に検討されるだろう。私たちは11人の異なる取引相手と大口商品のヘッジを行い、その中の8人は私たちの信用で手配した貸手である。2022年3月31日まで私たちは私たちの信用手配の下で銀行取引相手のデリバティブ資産を持っていません。3月現在、我々の商品デリバティブ資産の推定公正価値は、取引相手がそれぞれ公表した信用違約交換金利に基づく割引率(利用可能であれば、または利用できなければ、適用可能なロイター社債格付けに基づく割引率)を用いてリスク調整を行っている31,2022はそれぞれヨーロッパとアメリカの銀行です。私たちはこのすべての機関が現在受け入れ可能な信用リスクだと思う。信用融資以外に、吾らは派生ツール契約に基づいて吾などのいかなる取引相手に信用支持或いは担保を提供することもなく、吾などに信用支持を提供することも要求されていない。2022年3月31日現在、私たちはいかなる派生契約取引相手の期限を超えた受取金や支払い金もありません。
私たちはまた信用リスクに直面しています。私たちがいくつかの重要な顧客から得た売掛金は天然ガス、NGL、石油の販売に集中しているからです。私たちは普通私たちの顧客に担保を提供することを要求しない。私たちの重要な顧客は彼らの私たちに対する義務を履行できないか、あるいは彼らの破産または清算は、私たちの財務業績に悪影響を及ぼすかもしれません。
金利リスク
私たちは金利リスクに対する主なリスクの開放は信用手配下の未返済借入金から来ており、この手配は変動金利を実行している。3月末までの3か月の平均年化貸借金利2022年3月31日は約3.19%だった。2022年3月31日までの3カ月間、適用される平均金利が1.0%増加し、利息支出が40万ドル増加すると予想される。
項目4.制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
取引法第13 a-15条(B)の要求に基づき、我々は、我々の経営陣(我々の最高経営責任者及び最高財務責任者を含む)の監督及び参加の下で、我々の開示制御及び手順(第13 a-15(E)及び15 d-15(E)条に記載されているような)の設計及び動作の有効性を評価した“取引法”)によると、本四半期報告10-Qテーブルに含まれる期間が終了するまで。私たちの開示制御および手続きは、取引法に基づいて提出または提出された報告書のうち、開示を要求する情報が蓄積され、私たちの経営陣に伝達され、必要な開示に関する決定をタイムリーに行い、規則で指定された期間内に記録、処理、まとめ、報告するための合理的な保証を提供することを目的としているアメリカ証券取引委員会の形式ですこの評価に基づき、我々の最高経営責任者と最高財務責任者は、2022年3月31日までに、我々の開示制御及び手続きは合理的に保証されたレベルで有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
2022年3月31日までの3ヶ月間、財務報告の内部統制(“取引法”第13 a-15(F)および15 d-15(F)規則の定義による)に大きな影響を与えなかったか、または合理的に財務報告の内部統制に大きな影響を与える可能性のある変化はなかった。
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カタログ表
第2部-その他の資料
項目1.法的訴訟
本プロジェクトに必要な資料は、当社が監査を経ていない簡明総合財務諸表に14-またはある事項を付記し、本付記に組み込む。
第1 A項。リスク要因
私たちが従事している商業活動の性質のため、私たちは特定の危険と危険の影響を受けるだろう。これらのリスクに関する議論は、“プロジェクト1 A”を参照されたい。2021年表の“リスク要因”10-Kこの報告書に記載されている危険は実質的に変化していない。私たちは私たちが今知らない危険と不確実な要素をもっと経験するかもしれない。また、将来発生する事態の発展により、私たちは現在、どうでもいい条件が私たちに実質的な悪影響を及ぼす可能性があると考えている。
第二項株式証券の未登録販売
発行人が株式証券を購入する
次の表に私たちの各時期の株式購入活動を示します
総数 | 近似値 | ||||||||||
の株 | ドルの価値 | ||||||||||
すでに買い戻した | の株 | ||||||||||
以下の内容の一部として | その年の5月 | ||||||||||
総数 | 公然と | しかしまだ購入されます | |||||||||
の株 | 平均価格 | 宣言 | 計画の下で | ||||||||
期間 |
| 購入した |
| 株で支払う |
| 平面図 |
| (千ドル)(2) | |||
2022年1月1日-2022年1月31日(1) | 592,250 | $ | 17.52 | — | 適用されない | ||||||
2022年2月1日-2022年2月28日 | 210,832 | 21.57 | 208,807 | $ | 995,498 | ||||||
March 1, 2022 - March 31, 2022 | 3,481,214 | 27.45 | 3,481,214 | 899,955 | |||||||
合計する | 4,284,296 | $ | 25.78 | 3,690,021 |
(1) | 購入した株式の総数には、我々従業員が帰属制限株およびRSUの際に発生する源泉徴収義務を満たすために、私たちに譲渡された普通株の株式が含まれています。 |
(2) | 2022年2月15日、我々の取締役会は、最大10億ドルの発行済み普通株の買い戻しを許可する株式買い戻し計画を承認した。 |
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カタログ表
項目6.展示品
展示品 | 展示品説明 | ||
3.1 | 改訂および改訂された“Antero Resources Corporation社登録証明書”(2013年10月17日に提出された当社現行8-Kレポート(委員会文書第001-36120号)添付ファイル3.1)。 | ||
3.2 | “Antero Resources Corporation附例”(2013年10月17日に提出された当社現行8-Kレポート(証監会公文書番号:001-36120)添付ファイル3.2)を改訂および改訂しました。 | ||
31.1* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編第7241条)第302条による会社最高経営責任者の認証。 | ||
31.2* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編第7241条)第302条による会社首席財務官の認証。 | ||
32.1* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編1350条)第906条による会社の最高経営責任者の認証。 | ||
32.2* | 2002年のサバンズ·オクスリ法(“米国連邦法典”第18編1350条)第906条による会社首席財務官の認証。 | ||
101* | Antero Resources Corporationの2022年3月31日までの四半期Form 10-Qの四半期報告からの以下の財務情報は、iXBRL(イントラネット拡張可能商業報告言語):(I)簡明総合貸借対照表、(Ii)簡明総合経営報告書と全面損失、(Iii)簡明総合権益報告書、(Iv)簡明現金流量総合報告書、および(V)簡明総合貸借対照表を付記し、テキストブロックで表記されている。 | ||
104 | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
星号(*)と表示された展示品は、表格10-Qの形で本四半期報告と共にアーカイブまたは提供されます。
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カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
Antero資源会社 | |
差出人: | マイケル·N·ケネディ |
マイケル·N·ケネディ | |
最高財務官と上級副社長-財務 | |
日付: | April 27, 2022 |
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