添付ファイル99.1
April 28, 2022
ツイッターは2022年第1四半期の業績を発表
カリフォルニア州サンフランシスコ-Twitter、Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:TWTR)は本日、2022年第1四半期の財務業績を発表した。
2022年第1四半期の運営と財務のハイライト
別の説明がない限り、以下で議論されるすべての財務結果は、アメリカ合衆国公認会計原則または公認会計原則に従って列報される。補足情報として、本プレスリリースの補足テーブルには、これらの非GAAP指標と我々のGAAP結果との入金を含むいくつかの非GAAP財務指標が提供される。四捨五入のため、各指標の合計は、必ずしも示された総金額に等しいわけではない可能性がある。
·第1四半期の営業収入は合計12億ドルで同16%増加し、不変通貨で19%増加し、ウクライナ戦争に関する逆風を反映している。MoPubとMoPubを除いた買収後、前年比22%増加した。(1)
広告収入は合計11.1億ドルで、不変通貨で23%または26%増加した。
購読とその他の収入は合計9,400万ドルで同31%低下し,MoPubを含まなければ同5%低下した
·コストと支出総額は13.3億ドルで、同35%増加した。これは1.28億ドルの営業損失と-11%の営業利益率を招いたが、前年同期の営業収入は5200万ドル、営業利益率は5%だった。
·株式報酬(SBC)支出は前年比60%増の1.77億ドルに達し、総収入の約15%を占めた。
·純利益は5.13億ドル、純利益率は43%、希釈後の1株当たり収益は0.61ドル。
純収入は5.13億ドルで、MoPubを10.5億ドルで売却して得られた9.7億ドルの税引前収益と、この3.31億ドルの収益に関する所得税が含まれている。これに対し、前年同期の純利益は6800万ドル、純利益率は7%、希釈後の1株当たり収益は0.08ドルだった。
·同四半期の経営活動が提供した現金純額は1.26億ドルだったが、前年同期は3.9億ドルだった。資本支出総額は1.61億ドルだったが、前年同期は1.79億ドルだった。
·第1四半期の平均貨幣化日アクティブ使用量(MDAU)(2)は2.29億で、前年第1四半期に比べて15.9%増加した。
第1四半期の米国の平均mDAUは3,960万で、昨年第1四半期より6.4%増加した。
第1四半期の国際平均mDAUは1.894億で、昨年第1四半期より18.1%増加した。
2022年2月、取締役会は、先に承認された2020年以降の20億ドルの株式買い戻し計画の代わりに、40億ドルまでの普通株買い戻し計画を承認したと発表した。新計画の一環として、2022年2月に20億ドルの加速株買い戻しを行った。
イーロン·マスクがTwitterを買収することを考慮して、私たちは何の前向きな指導も提供せず、これまでに提供されたすべての目標と展望を撤回します。
_________________________
(1)2021年12月,MoPub買収の清算を完了し,2022年1月1日にMoPubをAppLovinに売却する取引を完了した。MoPub収入の前は購読および他の収入で報告され、MoPub買収収入の前に広告収入で報告されることに注意されたい。
(2)2019年3月に導入されたエラーにより、19年第1四半期から第4四半期までのmDAUが誇張されました。完全な説明については、本文書の“mDAU reast”というタイトルの部分を参照してください。
MDAU再鋳造
2019年3月には、アカウント間で容易に切り替えるために、複数の独立したアカウントをリンクさせる機能を導入しました。その時、主要口座が取った行動によってすべての関連口座がmDAUとみなされるエラーが発生した。これは19年第1四半期から2001年第4四半期までのmDAUが誇張されたことを招いた。次の表は、20年第4四半期から21年第4四半期までのmDAU更新値と、これらの同じ時間帯の履歴報告値を示しています。私たちは変化幅に関するより多くの詳細を提供するために、絶対値と成長率の両方に小数点を追加した。データ保持政策により、2020年第4四半期までに再予測データが得られないことに注意されたいが、前期調整が2020年第4四半期の調整よりも大きくなる可能性は低いことが予想される。
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MDAU(単位:百万)(3) | |
| Q4'20 | | Q1'21 | | Q2'21 | | Q3'21 | | Q4'21 |
アメリカです。 | 36.9 | | 37.2 | | 36.2 | | 36.9 | | 37.5 |
国際的に | 154.0 | | 160.4 | | 167.8 | | 172.4 | | 177.3 |
全世界 | 190.9 | | 197.6 | | 204.0 | | 209.3 | | 214.7 |
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前に報告したmDAU(単位:百万)(3) | | | | | | | | | |
| Q4'20 | | Q1'21 | | Q2'21 | | Q3'21 | | Q4'21 |
アメリカです。 | 37.2 | | 37.6 | | 36.5 | | 37.2 | | 37.8 |
国際的に | 155.2 | | 161.7 | | 169.2 | | 173.8 | | 178.8 |
全世界 | 192.3 | | 199.3 | | 205.7 | | 211.0 | | 216.6 |
| | | | | | | | | |
差額(百万)(3) | | | | | | | | | |
| Q4'20 | | Q1'21 | | Q2'21 | | Q3'21 | | Q4'21 |
アメリカです。 | -0.3 | | -0.3 | | -0.3 | | -0.3 | | -0.3 |
国際的に | -1.1 | | -1.3 | | -1.4 | | -1.4 | | -1.5 |
全世界 | -1.4 | | -1.6 | | -1.7 | | -1.7 | | -1.9 |
(3)丸めにより,各指標の総和がつねに示された総金額に等しいわけではない可能性がある.
本プレスリリースで議論されている非GAAP財務指標のより多くの情報については、以下の“非GAAP財務指標”およびこれらの非GAAP財務指標とGAAPから計算された最も直接的に比較可能な財務指標との入金を参照されたい。
エレン·マスクの取引
2022年4月25日に発表されたように、私たちはエロン·マスクの完全所有するエンティティが1株54.20ドルの現金で買収するという最終合意に達した。取引が完了すると、Twitterは個人持株会社になる。この取引は、慣例的な成約条件と、規制審査とTwitter株主の承認に依存する。この取引は2022年に完了する予定で、Twitter取締役会の承認を得ている。
2022年第1四半期インターネット放送と電話会議の詳細
買収懸案期間の慣例によると、提案中のマスクとの取引を考慮して、Twitterは2022年第1四半期の収益を発表しながら電話会議を主宰し、株主書簡を発表したり、財務指導を提供したりすることはない。当社の財務業績の詳細や検討については、まもなく発表される2022年3月31日までの四半期報告書10-Q表をご覧ください。
Twitterについて,Inc.(ニューヨーク証券取引所コード:TWTR)
Twitterは今起きていることと人々が話していることです。もっと情報を知るためには、about.twitter.comにアクセスして@Twitterに注目してください。話をしましょう。
計量に関する1つの注記
Twitterは、金銭化可能な毎日アクティブ使用量またはユーザ(MDAU)を、任意の所与の日にtwitter.comを介して、米国預託株式を表示することができるTwitterアプリケーションまたは有料ツイッター製品(購読を含む)を登録または他の方法でツイッターの個人、組織、または他のアカウントに検証およびアクセスするように定義する。1つの期間の平均mDAUは、その期間の1日当たりのmDAU数をその期間で割った日数を表す。MDAUの変化は、私たちが毎日登録または他の方法で検証した活動総アカウントサイズの変化を測定する指標です。MDAUの同比変化を計算するために,今年度までの同じ3カ月の平均mDAUから前年までの3カ月の平均mDAUを減算し,結果を前年までの3カ月の平均mDAUで割った.また,mDAUの計算は標準化された業界手法に基づいているわけではなく,必ずしも同じ方法で計算されるとは限らず,必ずしも他社が提案している類似名称の尺度と比較するとは限らない.同様に、方法が異なるため、mDAUの増加と参加度を測る指標は、第三者が発行した推定値と異なる可能性があり、我々の競争相手の類似タイトル指標と異なる可能性がある。
私たちの収益資料に表示されているmDAUの数は社内データに基づいています。これらの数字は,我々が合理的と考えている計量期間推定に基づいているが,世界各地の大量の総口座の使用率や参加度を測る上で固有の課題がある。また、私たちの指標は、迷惑メール、悪意のある自動化、および虚偽のアカウントを含む、サービス上の悪意のある活動を減らすための私たちの全体的な努力である私たちの情報の質の努力の影響を受ける可能性があります。例えば、私たちのプラットフォームには多くの偽りやゴミ口座が存在する。私たちは口座サンプルの内部審査を行い、2022年第1四半期の虚偽またはゴミ口座の平均数はこの四半期のmDAUの5%未満と推定した。一定期間の偽アカウントまたは迷惑メールアカウントは、四半期内の毎月の分析中のサンプル中の偽アカウントまたは迷惑メールアカウントの平均値を表す。この決定を下す際には、重大な判断を適用しているので、虚偽またはゴミアカウントの推定は、そのようなアカウントの実際の数を正確に表すことができず、虚偽またはゴミアカウントの実際の数は、私たちの推定よりも高い可能性がある。私たちは迷惑メールアカウントの総数を推定する能力を高め、それらを私たちのmDAU計算から削除し、私たちの迷惑メール検出能力を改善し、大量の迷惑メールの一時停止、悪意のある自動化と虚偽アカウントを招くことを求めています。私たちはこのような改善を続けるつもりだ。あるアカウントが迷惑メール、悪意のある自動化、または偽のアカウントであることを確認した後、mDAUでカウントを停止します, 他の関連指標もありますまた、個人および組織が複数のアカウントを所有することを可能にするので、個人または組織が所有する複数のアカウントを複数のmDAUと見なす。さらに、組織が使用するいくつかのアカウントは、組織内の多くの人によって使用される。したがって,我々のmDAUの計算は,我々のプラットフォームを用いた個人や組織の実際の数を正確に反映できない可能性がある.
さらに、私たちのmDAUの地理的位置を報告するために収集された地理的位置データは、アカウントが最初にTwitterに登録されたときにアカウントに関連するIPアドレスまたは電話番号に基づく。IPアドレスまたは電話番号は、我々のプラットフォームを使用する際のユーザの実際の位置を常に正確に反映していない可能性がある。たとえば,ある人はその人の実際の位置ではなく,その接続されたプロキシサーバの位置からTwitterにアクセスする.
私たちは定期的に検査し、私たちの内部指標を計算する流れを調整して、その正確性を高めることができます
非公認会計基準財務指標
Twitterが米国公認会計原則やGAAPによって提供されている財務情報を補完するために、Twitterは、為替レートの影響を含まない収入(不変通貨で計算すると呼ぶ)、非GAAP所得税前収入、非GAAP所得税引当(利益)、非GAAP純収益(損失)、非GAAP希釈後の1株当たり純収益(損失)、調整後のEBITDA、非GAAPコストと費用、および調整後の自由現金流量、およびMob買収を含まない措置(以前はCrossInstallと呼ばれていた)など、GAAPに従って作成されていない財務指標を考慮している。私たちは2021年12月にMoPubを閉鎖し、2022年1月1日にAppLovinに売却した。
不変通貨をもとに2022年3月31日までの財期収入を公表するために、Twitterはその決済通貨(ドル)以外の前年の月間為替レートを適用する尺度に転換した。Twitterは、非GAAP所得税前収入を所得税前収入(損失)と定義し、調整後には株式ベースの報酬支出、得られた無形資産の償却、転換手形に関する非現金利息支出、買収関連の非現金支出、個人持株会社投資の減価(収益)、再編費用および使い捨て非日常的収益(ある場合)を含まず、Twitterは、推定された年間有効税率を用いて収益力を測定する当期および繰延所得税支出に見合った当期および繰延所得税支出を、収益の司法的組合せに依存して定義している。Twitterでは,非GAAP純収益(損失)を純収益(損失)と定義し,調整後の純収益(損失)には,株式による報酬支出,買収された無形資産の償却,変換可能手形に関する非現金利息支出,買収に関する非現金支出,プライベート持株会社投資の減価(収益),再編費用と一度の非日常的収益(あれば),非GAAPに基づいて収益力を測定する所得税支出調整,推定された年間有効税率を用いることが収益の司法組合せに依存する。1株当たりの非GAAP償却純収益(損失)の計算方法は非GAAP純収益(損失)を非GAAP償却株数で割った。非GAAP希釈株式数とは、GAAP基本株式数に潜在的な普通株ツール、例えば株式オプション、RSU、従業員による株購入計画に従って購入した株式、未付与制限株、転換可能優先手形の変換機能である, 令状もあります。Twitterでは、調整後のEBITDAを調整後の純収益(損失)と定義しており、株式ベースの報酬費用、減価償却·償却費用、利息やその他の費用、純額、所得税準備金(利益)、再編成費用、一度の非日常的な収益(あれば)は含まれていません。Twitterは、非GAAPコストおよび料金を、株式ベースの報酬料金、無形資産の買収の償却、買収に関連する非現金費用、再編成費用、および一度の非日常的収益(ある場合)を含まない調整された総コストおよび費用として定義しています。調整された自由現金流量とは、経営活動によって提供される公認会計基準の現金純額から資本支出を減算することを意味する(すなわち、融資リース融資による設備購入を含む不動産および設備の購入、財産および設備の処分収益を減算する)。
ツイッターがこれらの非公認会計基準財務指標を提案したのは、投資家が経営陣の観点からツイッターの経営業績を見るのを助けるためであり、ツイッターはこれらの財務指標が投資家に追加的なツールを提供しており、ツイッターの複数時期のコア業務経営実績を業界他社と比較することができるからである。
Twitterは、不変通貨ベースの収入、非GAAP所得税前収入、非GAAP所得税支出(利益)、非GAAP純収益(損失)、非GAAP希釈後の1株当たり純収益(損失)、調整後のEBITDAと非GAAPコストと支出はその経営業績に関する有用な情報を提供し、Twitterの過去の業績と未来の見通しに対する全体的な理解を強化し、Twitter管理層が財務と運営決定に使用する重要な指標に更に大きな透明性を持たせると考えている。Twitterは、これらの措置を使用して予算と運営目標を確立し、その業務を管理し、その業績を評価します
Twitterでは、不変通貨ベースの収入は有用な指標であり、その歴史的業績との比較に役立つと考えています。Twitterでは,非GAAP純収益(損失),非GAAP希釈後の1株当たり純収益(損失),調整後のEBITDAおよび非GAAPコストと支出は,その業務において本来費用や一次収益や費用に隠されている可能性のある潜在的な傾向の識別に役立つ,あるいは繰延税項資産の設立に関する所得税優遇の影響,および上記繰延税項資産値準備の影響,これらが非営業利益や費用であると考えられている。
また、Twitterでは、調整後の自由キャッシュフローは、経営陣や投資家に運営現金数に関する有用な情報を提供しており、通常はキャッシュフローを測るより保守的な指標であると考えている。しかし、調整後の自由キャッシュフローは、必ずしも自由に支配可能な資金を代表するとは限らず、必ずしも現金需要に資金を提供する能力を測る指標でもない。
私たちはこれらの措置が私たちが行っている運営結果を理解するのに役立つと信じているので、MoPubとMoPub Acquireを含まない措置を取り入れた。
これらの非公認会計原則財務措置は公認会計原則に基づいて作成された財務情報と分けて考慮すべきではなく、その代替とすべきでもない。これらの非GAAP財務指標はGAAP規定に基づくいかなる標準化方法でもなく、必ずしも他社が提案した類似名称の指標と比較するとは限らない。
前向きに陳述する
本プレスリリースは、1933年“証券法”第27 A節及び1934年“証券取引法”第21 E節に該当する前向きな陳述を含む。前向きな陳述は、一般に、未来のイベントまたはTwitterの将来の財務または運営パフォーマンスに関連しています。場合によっては、“可能”、“会議”、“はず”、“予想”、“計画”、“予想”、“予定”、“可能”、“目標”、“プロジェクト”、“考慮”、“信じる”、“推定”、“予測”、“潜在的”または“継続”などの言葉を含むので、前向きな陳述を識別することができる。または、これらの言葉またはTwitterの予期、戦略、優先順位、計画または意図に関連する他の同様の用語または表現の負の影響。本プレスリリースにおける前向きな陳述は、取引完了の予想時間を含む取引に関連する陳述を含むが、取引完了後のTwitterの予想を含むが、これらに限定されない。これらのリスクまたは不確実性のいずれかが現実になった場合、またはツイッターの任意の仮定が間違っていることが証明された場合、ツイッターの実際の結果は、これらの前向き陳述によって表現されたり、示唆されたりする結果とは大きく異なる可能性がある。他のリスクおよび不確定要因は、取引を完了する条件が満たされない可能性があり、取引所に必要なTwitter株主の承認または取引所に必要な規制承認を完了しないリスクを含む可能性がある;取引に関連する可能性のある訴訟;取引完了の時間が不確定である;当事者が取引を完了する能力;取引がTwitterの現在の計画および運営に妨害を与える可能性がある;, リスクと不確実性には、顧客と従業員の損失と、ツイッターが米国証券取引委員会に提出した定期報告書に詳細に記載されている他のリスクおよび不確実性があり、ツイッターが米国証券取引委員会に提出された2022年2月16日に提出された10-K表年次報告を含み、これらの報告はツイッターサイト(https://investor.twitterinc.com)の投資家関係欄から得ることができる。本通信におけるすべての前向き陳述は、Twitterが通信の日までに取得可能な情報に基づいており、法的に要求がある限り、Twitterは、前向き陳述が行われた日後に発生したイベントまたは存在を反映するために、提供された前向き陳述を更新する義務を負わない。
他の情報やどこで見つけることができますか
Twitter、その役員、一部の幹部は、取引完了待ちの依頼書を株主に募集する活動に参加している。ツイッターは、募集代理人の取引承認に関する依頼書(取引依頼書)を米証券取引委員会に提出する予定だ。このような参加者に関する他の情報は、彼らの直接的または間接的利益を含み、証券を保有するか否かにかかわらず、米国証券取引委員会に提出される取引依頼書および他の取引関連文書に含まれる。上記の内容に関する情報は、ツイッターが2022年4月12日に米証券取引委員会に提出した2022年株主総会の最終依頼書(以下、“2022年依頼書”と略す)でも見つけることができる。2022年の依頼書に印刷された金額以来,ツイッター証券の保有量は変化しており,この変化は米国証券取引委員会に提出されたForm 4所有権変更声明に反映されている.
米国証券取引委員会に最終取引依頼書を提出すると、ツイッターは直ちに最終取引依頼書とホワイトエージェントカードを特別会議で投票して取引を考慮する権利のある各株主に郵送する。我々は、株主に、重要な情報が含まれるので、取引依頼書(その任意の修正または補足を含む)およびツイッターが利用可能なときに米国証券取引委員会に提出される任意の他の関連文書を読むように促す。株主は、取引依頼書の予備および最終バージョン、それに対する任意の修正または補足、およびツイッターを米国証券取引委員会に提出することができるこの取引に関連する任意の他の文書を無料で取得することができる。ツイッターの最終取引依頼書、その任意の修正案や補足声明、ツイッターが米国証券取引委員会に提出したこの取引に関連する任意の他の関連文書のコピーも、ツイッターの投資家関係サイト(http://investor.twitterinc.com)から無料で入手したり、ツイッター会社に送付したり、投資家関係、1355 Market Street,Suite 900,San Francisco,California 94103に注目したりする。
連絡先
投資家:
メール:ir@twitter.com
押してください
メール:Press@twitter.com
Twitter,Inc.
簡明合併貸借対照表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
資産 | | | | |
流動資産: | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 2,283,308 | | | $ | 2,186,549 | |
短期投資 | | 3,978,645 | | | 4,207,133 | |
売掛金純額 | | 948,142 | | | 1,217,404 | |
前払い費用と他の流動資産 | | 265,973 | | | 266,484 | |
販売待ち資産を保有する | | — | | | 40,800 | |
流動資産総額 | | 7,476,068 | | | 7,918,370 | |
財産と設備、純額 | | 2,150,581 | | | 2,082,160 | |
経営的リース使用権資産 | | 1,272,435 | | | 1,195,124 | |
無形資産、純額 | | 59,725 | | | 69,324 | |
商誉 | | 1,298,462 | | | 1,301,520 | |
税金資産を繰延し,純額 | | 941,883 | | | 1,148,573 | |
その他の資産 | | 351,803 | | | 344,445 | |
総資産 | | $ | 13,550,957 | | | $ | 14,059,516 | |
負債と株主権益 | | | | |
流動負債: | | | | |
売掛金 | | $ | 189,524 | | | $ | 203,171 | |
負債その他流動負債を計上しなければならない | | 738,778 | | | 918,350 | |
| | | | |
短期経営賃貸負債 | | 208,405 | | | 222,346 | |
| | | | |
| | | | |
流動負債総額 | | 1,136,707 | | | 1,343,867 | |
長期転換可能手形 | | 3,561,067 | | | 3,559,023 | |
高級手形、長期手形 | | 1,683,114 | | | 693,996 | |
長期経営賃貸負債 | | 1,173,879 | | | 1,071,209 | |
| | | | |
繰延およびその他の長期納税負債、純額 | | 41,227 | | | 40,691 | |
その他長期負債 | | 50,047 | | | 43,531 | |
総負債 | | 7,646,041 | | | 6,752,317 | |
株主権益: | | | | |
普通株 | | 4 | | | 4 | |
追加実収資本 | | 6,677,294 | | | 8,432,112 | |
在庫株 | | — | | | (5,295) | |
その他の総合損失を累計する | | (155,522) | | | (117,320) | |
赤字を累計する | | (616,860) | | | (1,002,302) | |
株主権益総額 | | 5,904,916 | | | 7,307,199 | |
総負債と株主権益 | | $ | 13,550,957 | | | $ | 14,059,516 | |
| | | | |
|
Twitter,Inc.
簡明合併損益表
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
収入.収入 | | $ | 1,200,984 | | | $ | 1,036,018 | | | | | |
コストと支出 | | | | | | | | |
収入コスト | | 507,450 | | | 381,008 | | | | | |
研究開発 | | 371,695 | | | 250,709 | | | | | |
販売とマーケティング | | 299,809 | | | 234,592 | | | | | |
一般と行政 | | 149,863 | | | 117,527 | | | | | |
| | | | | | | | |
総コストと費用 | | 1,328,817 | | | 983,836 | | | | | |
営業収入(赤字) | | (127,833) | | | 52,182 | | | | | |
利子支出 | | (15,444) | | | (13,185) | | | | | |
利子収入 | | 7,962 | | | 11,001 | | | | | |
その他の収入,純額 | | (6,506) | | | 6 | | | | | |
資産売却グループの収益 | | 970,474 | | | — | | | | | |
所得税前収入 | | 828,653 | | | 50,004 | | | | | |
所得税を支給する | | 315,367 | | | (18,001) | | | | | |
純収入 | | $ | 513,286 | | | $ | 68,005 | | | | | |
1株当たり純収益: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 0.66 | | | $ | 0.09 | | | | | |
薄めにする | | $ | 0.61 | | | $ | 0.08 | | | | | |
1株当たりの純収益を計算するための分子です | | | | | | | | |
基本的な情報 | | $ | 513,286 | | | $ | 68,005 | | | | | |
薄めにする | | $ | 515,313 | | | $ | 68,005 | | | | | |
1株当たりの純利益を計算するための加重平均株: | | | | | | | | |
基本的な情報 | | 778,937 | | | 795,633 | | | | | |
薄めにする | | 838,590 | | | 872,187 | | | | | |
|
|
Twitter,Inc.
簡明合併現金フロー表
(単位:千)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
経営活動のキャッシュフロー | | | | | | | | |
純収入 | | $ | 513,286 | | | $ | 68,005 | | | | | |
純収入と経営活動が提供する現金純額を調整する: | | | | | | | | |
減価償却および償却費用 | | 160,283 | | | 131,052 | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | 177,263 | | | 110,873 | | | | | |
| | | | | | | | |
不良支出 | | (709) | | | (1,405) | | | | | |
所得税を繰延する | | 190,707 | | | (23,873) | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
資産売却グループの収益 | | (970,474) | | | — | | | | | |
その他の調整 | | 5,992 | | | 4,739 | | | | | |
資産と負債の変動、買収資産と負担する買収負債の純額を差し引く: | | | | | | | | |
売掛金 | | 190,737 | | | 189,297 | | | | | |
前払い費用と他の資産 | | (48,836) | | | (80,989) | | | | | |
経営的リース使用権資産 | | 66,054 | | | 49,246 | | | | | |
売掛金 | | (35,610) | | | (24,808) | | | | | |
負債その他の負債を計上しなければならない | | (67,953) | | | 6,382 | | | | | |
リース負債を経営する | | (54,649) | | | (38,335) | | | | | |
経営活動が提供する現金純額 | | 126,091 | | | 390,184 | | | | | |
投資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
財産と設備を購入する | | (163,174) | | | (181,181) | | | | | |
財産と設備を売却して得た収益 | | 2,482 | | | 1,835 | | | | | |
有価証券を購入する | | (1,100,837) | | | (1,370,830) | | | | | |
有価証券満期日収益 | | 697,351 | | | 1,221,461 | | | | | |
有価証券を売却して得られる収益 | | 590,593 | | | 1,067,603 | | | | | |
非上場企業の投資を購入する | | (5,014) | | | (30,867) | | | | | |
資産集団が得た収益 | | 1,050,000 | | | — | | | | | |
金融正義基金に投資する | | (6,500) | | | (10,200) | | | | | |
企業合併,現金買い入れ後の純額を差し引く | | — | | | (8,378) | | | | | |
その他の投資活動 | | — | | | (9,085) | | | | | |
投資活動が提供する現金純額 | | 1,064,901 | | | 680,358 | | | | | |
融資活動によるキャッシュフロー | | | | | | | | |
転換手形を発行して得た金 | | — | | | 1,437,500 | | | | | |
優先手形発行で得られた金 | | 1,000,000 | | | — | | | | | |
転換手形を購入して期間保証をする | | — | | | (213,469) | | | | | |
手形のヘッジと同時に株式証明書を発行して得た金 | | — | | | 161,144 | | | | | |
起債コスト | | (11,270) | | | (16,769) | | | | | |
| | | | | | | | |
普通株買い戻し | | (2,077,759) | | | (161,552) | | | | | |
配当金の株式純額決済に関する支払済み税 | | (4,190) | | | (10,569) | | | | | |
融資リース債務を支払う | | — | | | (565) | | | | | |
株式オプションを行使して得られる収益 | | 66 | | | 1,958 | | | | | |
| | | | | | | | |
融資活動提供の現金純額 | | (1,093,153) | | | 1,197,678 | | | | | |
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加 | | 97,839 | | | 2,268,220 | | | | | |
現金、現金等価物、および制限現金に及ぼす外貨の影響 | | (814) | | | (8,018) | | | | | |
期初現金、現金等価物、および限定現金 | | 2,210,685 | | | 2,011,276 | | | | | |
期末現金、現金等価物、および制限現金 | | $ | 2,307,710 | | | $ | 4,271,478 | | | | | |
非現金投資·融資活動の補足開示 | | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
課税財産と設備購入の変動 | | $ | 36,166 | | | $ | 57,030 | | | | | |
キャッシュフロー表に記載されている現金、現金等価物、および制限現金の入金 | | | | | | | | |
現金と現金等価物 | | $ | 2,283,308 | | | $ | 4,248,702 | | | | | |
前払い料金と他の流動資産に含まれる制限された現金 | | 8,139 | | | 3,516 | | | | | |
他の資産に含まれる制限された現金 | | 16,263 | | | 19,260 | | | | | |
現金総額、現金等価物、および限定現金 | | $ | 2,307,710 | | | $ | 4,271,478 | | | | | |
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公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の入金
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| | 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
非GAAP純収入: | | | | | | | | |
純収入(1) | | $ | 513,286 | | | $ | 68,005 | | | | | |
含まれていない:所得税支給(福祉) | | 315,367 | | | (18,001) | | | | | |
所得税前収入 | | 828,653 | | | 50,004 | | | | | |
排除: | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | 177,263 | | | 110,873 | | | | | |
無形資産の償却を取得した | | 9,586 | | | 8,107 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
所得税前非公認会計基準収入 | | 1,015,502 | | | 168,984 | | | | | |
非公認会計基準所得税を計上する | | 259,931 | | | 27,773 | | | | | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 755,571 | | | $ | 141,211 | | | | | |
非公認会計基準を希釈した後、1株当たり純収益: | | | | | | | | |
非公認会計基準純収益 | | $ | 755,571 | | | $ | 141,211 | | | | | |
プラス:転換可能な手形の利息支出、税引後純額 | | 2,027 | | | — | | | | | |
非GAAP希釈後の1株当たりの純収益を計算するための分子 | | $ | 757,598 | | | $ | 141,211 | | | | | |
公認会計基準基本シェア | | 778,937 | | | 795,633 | | | | | |
希釈性証券(2) | | 59,653 | | | 76,554 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認会計基準希釈株式(3) | | 838,590 | | | 872,187 | | | | | |
非公認会計基準を希釈して1株当たり純収益 | | $ | 0.90 | | | $ | 0.16 | | | | | |
調整後のEBITDA: | | | | | | | | |
純収入(1) | | $ | 513,286 | | | $ | 68,005 | | | | | |
排除: | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | 177,263 | | | 110,873 | | | | | |
減価償却および償却費用 | | 160,283 | | | 131,052 | | | | | |
利息とその他の費用(収入),純額 | | 13,988 | | | 2,178 | | | | | |
所得税を支給する | | 315,367 | | | (18,001) | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後EBITDA | | $ | 1,180,187 | | | $ | 294,107 | | | | | |
職能別株式報酬費用: | | | | | | | | |
収入コスト | | $ | 12,880 | | | $ | 8,732 | | | | | |
研究開発 | | 106,604 | | | 65,156 | | | | | |
販売とマーケティング | | 29,164 | | | 21,171 | | | | | |
一般と行政 | | 28,615 | | | 15,814 | | | | | |
株式に基づく報酬総支出 | | $ | 177,263 | | | $ | 110,873 | | | | | |
職能別に購入した無形資産の償却: | | | | | | | | |
収入コスト | | $ | 6,124 | | | $ | 6,499 | | | | | |
研究開発 | | 3,462 | | | 1,508 | | | | | |
販売とマーケティング | | — | | | 100 | | | | | |
すでに購入した無形資産の償却総額 | | $ | 9,586 | | | $ | 8,107 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認会計基準のコストと費用: | | | | | | | | |
総コストと費用 | | $ | 1,328,817 | | | $ | 983,836 | | | | | |
排除: | | | | | | | | |
株に基づく報酬費用 | | (177,263) | | | (110,873) | | | | | |
無形資産の償却を取得した | | (9,586) | | | (8,107) | | | | | |
| | | | | | | | |
非公認会計基準コストと費用総額 | | $ | 1,141,968 | | | $ | 864,856 | | | | | |
調整された自由キャッシュフロー: | | | | | | | | |
経営活動が提供する現金純額(4) | | $ | 126,091 | | | $ | 390,184 | | | | | |
差し引く:不動産や設備を購入する | | (163,174) | | | (181,181) | | | | | |
追加:物件や設備を売却して得た収益 | | 2,482 | | | 1,835 | | | | | |
| | | | | | | | |
調整後自由キャッシュフロー | | $ | (34,601) | | | $ | 210,838 | | | | | |
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公認会計原則と非公認会計原則の財務指標の入金
(単位は千、1株当たりのデータは除く)
(未監査)
(続)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| | 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
収入、広告収入、購読、およびMoPubおよびMoPub買収を含まない他の収入: | | | | | | | | |
収入.収入 | | $ | 1,200,984 | | | $ | 1,036,018 | | | | | |
MoPubとMoPubは含まれていません | | — | | | (51,210) | | | | | |
MoPubおよびMoPubの総収入買収収入は含まれていない | | $ | 1,200,984 | | | $ | 984,808 | | | | | |
| | | | | | | | |
広告収入 | | $ | 1,106,578 | | | $ | 898,840 | | | | | |
MoPubの収入は含まれていません | | — | | | (13,407) | | | | | |
MoPubを含まない広告収入買収収入 | | $ | 1,106,578 | | | $ | 885,433 | | | | | |
| | | | | | | | |
購読料やその他の収入 | | $ | 94,406 | | | $ | 137,178 | | | | | |
含まれていませんMoPub収入 | | — | | | (37,803) | | | | | |
MoPub収入は含まれていません | | $ | 94,406 | | | $ | 99,375 | | | | | |
| | | | | | | | |
(1)2022年第1四半期、MoPub資産の売却により9.7億ドルの税引前収益と3.31億ドルの関連所得税支出を記録した。 |
(2)株式オプション、RSU、ESPPに従って発行された株式、非帰属制限株式、変換可能手形、および引受権証などの潜在的な普通株式ツールを実施する。 |
(3)すべての列記期間のGAAP薄化株式は、非GAAP薄化株式と同じである |
(4)2022年3月31日までの3ヶ月間、経営活動が提供した純現金は、2020年に我々が受け取った訴え草案と関連して、連邦貿易委員会に支払われた1.5億ドルを反映している。 |
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公認会計原則収入と非公認会計原則不変貨幣収入の入金
(単位:百万)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| | 3月31日 | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | |
収入、広告収入、購読およびその他(1)収入、国際収入および国際広告収入、外国為替影響は含まれていない: | | | | | | | | |
収入.収入 | | $ | 1,201 | | | $ | 1,036 | | | | | |
2021年の為替レートが2022年の収入に及ぼす為替レート影響 | | 27 | | | | | | | |
為替影響を含まない収入 | | $ | 1,228 | | | | | | | |
収入の前年比変化率 | | 16 | % | | | | | | |
外国為替の影響を含まない収入は前年比変化率 | | 19 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
広告収入 | | $ | 1,107 | | | $ | 899 | | | | | |
2021年の為替レートが2022年の広告収入に及ぼす為替レート影響 | | 27 | | | | | | | |
為替の影響を含まない広告収入 | | $ | 1,134 | | | | | | | |
広告収入は前年比変化率 | | 23 | % | | | | | | |
外国為替の影響を含まない広告収入は前年比変化率 | | 26 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
購読料やその他の収入 | | $ | 94 | | | $ | 137 | | | | | |
2021年の為替レートが2022年の購読とその他の収入に及ぼす為替レートの影響 | | — | | | | | | | |
外国為替影響を含まない引受やその他の収入 | | $ | 94 | | | | | | | |
定期購読と他の収入は前年比変化率 | | (31) | % | | | | | | |
外国為替を含まない購読料やその他の収入は前年比変化率 | | (31) | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
国際収入 | | $ | 529 | | | $ | 480 | | | | | |
2021年の為替レート対2022年の国際収入に対する為替レート効果 | | 27 | | | | | | | |
外国為替の影響を含まない国際収入 | | $ | 556 | | | | | | | |
国際収入の前年比変化率 | | 10 | % | | | | | | |
外国為替を含まない国際収入は前年比変動率 | | 16 | % | | | | | | |
| | | | | | | | |
国際広告収入 | | $ | 495 | | | $ | 435 | | | | | |
2021年の為替レートが2022年の国際広告収入に及ぼす為替レート影響 | | 27 | | | | | | | |
外国為替影響を含まない国際広告収入 | | $ | 522 | | | | | | | |
国際広告収入は前年比変化率 | | 14 | % | | | | | | |
外国為替の影響を含まない国際広告収入は前年比変化率 | | 20 | % | | | | | | |
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