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基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembersアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：NetInvestmentHedgingMembers2021-12-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembers米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーUS-GAAP：InterestRateContractMembersアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberUS-GAAP：InterestRateContractMembers2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：公正価値ヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバー米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMember米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバーアメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：キャッシュフローヘッジメンバーCL：InterestIncomeExpenseNetMemberアメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-03-310000021665米国-GAAP：販売コストメンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2022-01-012022-03-310000021665CL：InterestIncomeExpenseNetMember2022-01-012022-03-310000021665米国-GAAP：販売コストメンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ-公認会計基準：販売一般と管理費用メンバー2021-01-012021-03-310000021665CL：InterestIncomeExpenseNetMember2021-01-012021-03-310000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2022-01-012022-03-310000021665米国-米国公認会計基準：外国為替契約メンバー2021-01-012021-03-310000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー2022-01-012022-03-310000021665米国-公認会計基準：長期契約メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ-公認会計基準：商品契約メンバー2021-01-012021-03-310000021665アメリカ公認会計基準：債務メンバー2022-01-012022-03-310000021665アメリカ公認会計基準：債務メンバー2021-01-012021-03-31 アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
___________________________
表10-Q
_________________________
(マーク1)
| | | | | | | | |
| ☒ | 1934年証券取引法第13条又は15(D)条に規定する四半期報告 |
本四半期末までMarch 31, 2022
あるいは…。
| | | | | |
| ☐ | 1934年証券取引法第13条又は15条に基づいて提出された移行報告 |
| _から_への過渡期. |
依頼書類番号：1-644
高露潔茶色の会社
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
| | | | | |
| デラウェア州 | 13-1815595 |
| (登録設立又は組織の国又はその他の管轄区域) | (国際税務局雇用主身分証明書番号) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公園通り300番地 | | | | |
| ニューヨークでは | ニューヨークです | | | 10022 | |
| (主にオフィスアドレスを実行) | | (郵便番号) | |
(212) 310-2000
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラスごとのタイトル | | 取引コード | | 登録された各取引所の名称 |
| 普通株、額面1.00ドル | | 電子メール | | ニューヨーク証券取引所 |
| | | | |
| 0.500% Notes due 2026 | | CL 26 | | ニューヨーク証券取引所 |
| 0.300% Notes due 2029 | | CL 29 | | ニューヨーク証券取引所 |
| 1.375% Notes due 2034 | | CL 34 | | ニューヨーク証券取引所 |
| 0.875% Notes due 2039 | | CL 39 | | ニューヨーク証券取引所 |
| | | | |
変化はない
(前氏名、前住所、前財政年度、前回報告以来変化があれば)
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13条または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒ No ☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒ No ☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
| | | | | | | | | | | |
| 大型加速ファイルサーバ | ☒ | ファイルマネージャを加速する | ☐ |
| 非加速ファイルサーバ | ☐ | 規模の小さい報告会社 | ☐ |
| | 新興成長型会社 | ☐ |
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する。ガンギエイ
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
最後までの実行可能日まで、発行者が所属する各種普通株の流通株数を明記した
| | | | | | | | | | | | | | |
| クラス | | 未償還株 | | 日取り |
| 普通株、額面1.00ドル | | 837,941,870 | | March 31, 2022 |
第1部： 財務情報
高露潔茶色の会社
簡明総合損益表
(百万ドル、1株を除く)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで | | |
| 3月31日 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 純売上高 | $ | 4,399 | | | $ | 4,344 | | | | | |
| 販売コスト | 1,827 | | | 1,707 | | | | | |
| 毛利 | 2,572 | | | 2,637 | | | | | |
| 販売、一般、行政費用 | 1,641 | | | 1,605 | | | | | |
| その他の費用，純額 | 71 | | | 28 | | | | | |
| 営業利益 | 860 | | | 1,004 | | | | | |
| 非サービス関連退職後のコスト | 38 | | | 18 | | | | | |
| 利息純額 | 27 | | | 29 | | | | | |
| 所得税前収入 | 795 | | | 957 | | | | | |
| 所得税支給 | 192 | | | 229 | | | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | 603 | | | 728 | | | | | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | 44 | | | 47 | | | | | |
| 高露潔ブラウン社の純収入 | $ | 559 | | | $ | 681 | | | | | |
| | | | | | | |
| 基本的に1株当たりの収益 | $ | 0.67 | | | $ | 0.80 | | | | | |
| | | | | | | |
| 薄めて1株当たりの収益 | $ | 0.66 | | | $ | 0.80 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
高露潔茶色の会社
簡明総合総合収益表
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | |
| 3月31日 | | |
| 2022 | | 2021 | | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 603 | | | $ | 728 | | | | | |
| その他総合収益(損失)、税引き後純額： | | | | | | | |
| 累計換算調整 | 80 | | | (158) | | | | | |
| 退職計画と他の退職者の福祉調整 | 14 | | | 2 | | | | | |
| 現金流動保証収益(赤字) | 41 | | | 43 | | | | | |
| 税引き後のその他の総合収益(赤字)合計 | 135 | | | (113) | | | | | |
| 非持株権益を含めた総合収益総額 | 738 | | | 615 | | | | | |
| 差し引く：非持株権益による純収入 | 44 | | | 47 | | | | | |
| 減算：非持株権益による累計換算調整 | (2) | | | (3) | | | | | |
| 非持株権益は総合収益総額を占めなければならない | 42 | | | 44 | | | | | |
| 高露潔茶色会社は総合収入総額を占めなければならない | $ | 696 | | | $ | 571 | | | | | |
高露潔茶色の会社
簡明総合貸借対照表
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 資産 | | | |
| 流動資産 | | | |
| 現金と現金等価物 | $ | 877 | | | $ | 832 | |
売掛金(引抜準備金純額#ドル80そして$78，別) | 1,532 | | | 1,297 | |
| 棚卸しをする | 1,924 | | | 1,692 | |
| その他流動資産 | 656 | | | 576 | |
| 流動資産総額 | 4,989 | | | 4,397 | |
| 財産、工場、設備 | | | |
| コスト | 9,043 | | | 8,899 | |
| 減算：減価償却累計 | (5,291) | | | (5,169) | |
| | 3,752 | | | 3,730 | |
| 商誉 | 3,292 | | | 3,284 | |
| その他無形資産、純額 | 2,415 | | | 2,462 | |
| 所得税を繰延する | 193 | | | 193 | |
| その他の資産 | 1,082 | | | 974 | |
| 総資産 | $ | 15,723 | | | $ | 15,040 | |
| 負債と株主権益 | | | |
| 流動負債 | | | |
| 手形と融資をまかなう | $ | 7 | | | $ | 39 | |
| 長期債務の当期部分 | 12 | | | 12 | |
| 売掛金 | 1,582 | | | 1,479 | |
| 課税所得税 | 473 | | | 436 | |
| その他の課税項目 | 2,492 | | | 2,085 | |
| 流動負債総額 | 4,566 | | | 4,051 | |
| 長期債務 | 7,588 | | | 7,194 | |
| 所得税を繰延する | 379 | | | 395 | |
| その他負債 | 2,462 | | | 2,429 | |
| 総負債 | 14,995 | | | 14,069 | |
| 株主権益 | | | |
普通株、$1額面(額面)2,000,000,000株式を許可して1,465,706,360既発行株) | 1,466 | | | 1,466 | |
| 追加実収資本 | 3,355 | | | 3,269 | |
| 利益を残す | 24,149 | | | 24,350 | |
| その他の総合収益を累計する | (4,248) | | | (4,386) | |
| 未稼ぎの補償 | — | | | (1) | |
| 在庫株は原価で計算する | (24,401) | | | (24,089) | |
| 高露潔-ブラウン社の株主権益総額 | 321 | | | 609 | |
| 非制御的権益 | 407 | | | 362 | |
| 総株 | 728 | | | 971 | |
| 負債と権益総額 | $ | 15,723 | | | $ | 15,040 | |
高露潔茶色の会社
キャッシュフロー表簡明連結報告書
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | |
| 3か月まで |
| | 3月31日 |
| | 2022 | | 2021 |
| 経営活動 | | | |
| 非持株権益を含めた純収入 | $ | 603 | | | $ | 728 | |
| 非制御的権益を含む純収入と業務提供の現金純額を調整する： | | | |
| 減価償却および償却 | 138 | | | 137 | |
| 再編成と契約給付の終了、現金控除 | 81 | | | (13) | |
| 株に基づく報酬費用 | 29 | | | 38 | |
| | | |
| 所得税を繰延する | (7) | | | 6 | |
| | | |
| 以下の項目変動が現金に与える影響： | | | |
| 売掛金 | (197) | | | (170) | |
| 棚卸しをする | (215) | | | (40) | |
| 売掛金その他売掛金項目 | (28) | | | (75) | |
| その他の非流動資産と負債 | (18) | | | (13) | |
| 経営活動提供の現金純額 | 386 | | | 598 | |
| 投資活動 | | | |
| 資本支出 | (122) | | | (107) | |
| 有価証券の購入と投資 | (36) | | | (29) | |
| 有価証券の売却と投資の収益 | 14 | | | — | |
| | | |
| その他の投資活動 | 3 | | | (6) | |
| 投資活動提供の現金純額 | (141) | | | (142) | |
| 融資活動 | | | |
| 90日以内の短期借入金，純額 | 413 | | | 365 | |
| | | |
| 債券発行で得られた金 | 5 | | | 25 | |
| 支払済み配当金 | (378) | | | (376) | |
| 在庫株を購入する | (410) | | | (372) | |
| 株式オプションを行使して得られる収益 | 171 | | | 30 | |
| | | |
| その他の融資活動 | (5) | | | (6) | |
| 融資活動提供の現金純額 | (204) | | | (334) | |
| 現金および現金等価物に及ぼす為替レート変動の影響 | 4 | | | (15) | |
| 現金および現金等価物の純増加(減額) | 45 | | | 107 | |
| 期初の現金と現金等価物 | 832 | | | 888 | |
| 期末現金と現金等価物 | $ | 877 | | | $ | 995 | |
| キャッシュフロー情報を補完する | | | |
| 納めた所得税 | $ | 155 | | | $ | 227 | |
高露潔茶色の会社
株主変動総合報告書を簡明に’権益
(百万ドル)
(未監査)
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 |
| 高露潔-茶色の会社の株主権益 | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 労せずして得る
補償する | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)(1) | | 非制御性
利益． |
| バランス、2021年12月31日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,269 | | | $ | (1) | | | $ | (24,089) | | | $ | 24,350 | | | $ | (4,386) | | | $ | 362 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 559 | | | — | | | 44 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | 137 | | | (2) | |
配当金(ドル)0.921株当たり)* | — | | | — | | | — | | | — | | | (760) | | | — | | | — | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 29 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプションのために発行された株 | — | | | 77 | | | — | | | 77 | | | — | | | — | | | — | |
限定株式単位で発行された株式 | — | | | (22) | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | |
買収した在庫株 | — | | | — | | | — | | | (410) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | 2 | | | 1 | | | (1) | | | — | | | 1 | | | 3 | |
| バランス、2022年3月31日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,355 | | | $ | — | | | $ | (24,401) | | | $ | 24,149 | | | $ | (4,248) | | | $ | 407 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 |
| 高露潔-茶色の会社の株主権益 | | |
| ごく普通である
在庫品 | | その他の内容
支払い済み
資本 | | 労せずして得る
補償する | | 財務局
在庫品 | | 保留する
収益.収益 | | 積算 他にも 全面的に 収入(損)(1) | | 非制御性
利益． |
| 残高2020年12月31日 | $ | 1,466 | | | $ | 2,969 | | | $ | (1) | | | $ | (23,045) | | | $ | 23,699 | | | $ | (4,345) | | | $ | 358 | |
| 純収入 | — | | | — | | | — | | | — | | | 681 | | | — | | | 47 | |
その他総合収益(損失)、税引き後純額 | — | | | — | | | — | | | — | | | — | | | (110) | | | (3) | |
配当金(ドル)0.891株当たり)* | — | | | — | | | — | | | — | | | (756) | | | — | | | — | |
株に基づく報酬費用 | — | | | 38 | | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
株式オプションのために発行された株 | — | | | 13 | | | — | | | 22 | | | — | | | — | | | — | |
限定株式単位で発行された株式 | — | | | (11) | | | — | | | 11 | | | — | | | — | | | — | |
買収した在庫株 | — | | | — | | | — | | | (372) | | | — | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | | | |
| 他にも | — | | | 2 | | | 1 | | | — | | | — | | | — | | | (1) | |
| バランス、2021年3月31日 | $ | 1,466 | | | $ | 3,011 | | | $ | — | | | $ | (23,384) | | | $ | 23,624 | | | $ | (4,455) | | | $ | 401 | |
(1) その他の総合収益(損失)の累計割引損失を含む#ドル3,269 at March 31, 2022 ($3,3132021年3月31日)と3,3492021年12月31日まで($3,1582020年12月31日現在)、および未確認退職計画およびその他の退職者福祉費は$1,030 at March 31, 2022 ($1,1762021年3月31日)と1,0442021年12月31日まで($1,178それぞれ2020年12月31日)。
* 2点配当金はそれぞれ2022年と2021年の前の2四半期に発表された。
高露潔茶色の会社
簡明合併財務諸表付記
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
1. 陳述の基礎
簡明な総合財務諸表はすべての正常な経常的な調整を反映しており、経営陣はこれらの調整が中期業績を公平に陳述するために必要だと考えている。中期業務の結果は年間の予想結果を代表できないかもしれない。高露潔−ブラウン社(その付属会社とともに“会社”または“高露潔”)は，前年度のある金額を再分類し，今年度に適合した列報方式である。
完全な財務諸表付記については、会社の重要会計政策を含めて、会社が米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した2021年12月31日現在の10-K表年次報告書を参照されたい。
2. 予算の使用
いくつかの支出の支出は、所得税、広告及び消費者普及を含み、通年の仮定に基づいて、適用される推定年間税率、時間又は推定年間売上高に比例して添付された簡明総合財務諸表に計上される。
3. 最近の会計公告
2022年3月、財務会計基準委員会(“FASB”)は、会計基準更新(ASU)第2022-02号、“金融商品-信用損失(主題326)：問題債務再編と年次開示”を発表した
このASUは、債権者問題の債務再編に対する会計指導を廃止するとともに、ある融資再融資と債権者の財務困難に遭遇した借り手への再編の開示要求を強化した。改正案はまた、融資受取元年度に分けられた当期核販売総額の開示を要求している。本指針は2023年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えない見通しです。
2022年3月、米国財務会計基準委員会は“派生ツールとヘッジ(テーマ815)：公正価値ヘッジ--ポートフォリオレベル法”と題するアメリカ会計基準委員会第2022-01号文書を発表した。このASUは会計を明確にし、ポートフォリオ階層方法に適用可能なヘッジ保証報告書の一貫性を促進した。本指針は2023年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に影響を与えないと予想されます。
2021年11月、米国財務会計基準委員会は“政府援助(テーマ832)”と題するASU 2021-10号文書を発表した。このASUは、これらの政府および政府間組織に関連するエンティティの取引を含む国内、外国、地方、地域および国家政府との取引を毎年より多く開示することを要求しており、これらの取引は、他の会計指導に類似した贈与または寄付会計モデルによって計算される。この指針は2022年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えていません。
FASBは2021年10月、米国会計基準委員会第2021-08号“企業合併(テーマ805)：顧客との契約から契約資産と契約負債を計算する”を発表した。本ASUは、企業合併で買収した契約資産と契約負債を、買収日に買収側がASU第2016-10号“顧客との契約収入(主題606)”に基づいて確認·計測することを求めている。本指針は2023年1月1日から当社に発効し、当社の総合財務諸表に実質的な影響を与えない見通しです。
FASBは2020年3月、米国会計基準委員会第2020-04号“参照為替レート改革(テーマ848)：参照為替レート改革の財務報告への影響を促進する”を発表し、その中には、公認会計原則(GAAP)をLIBORまたは他の参照金利を参照する契約、契約、期間保証関係、および他の取引に適用するためのオプションの便宜的かつ例外が提供されており、これらの取引は参照為替レート改革によって終了する予定である。FASBは2021年1月、“参照為替レート改革(主題848)：範囲”と題するASU 2021-01号文書を発表し、その中で、テーマ848のいくつかのオプションの便宜的な計と例外が、参照金利改革による割引移行の影響を受ける派生商品に適用されることを明らかにした。これらのASUは発行日から発効し、2022年12月31日までに契約修正および対沖関係に使用されることが予想される。この指針は当社の総合財務諸表に大きな影響を与えておらず、当社の総合財務諸表にも大きな影響を与えないことが予想される。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
4. 再編成と関連する執行費用
2022年1月27日、会社取締役会は的確な生産力計画(2022年世界生産力イニシアティブ)を承認した。この計画は、会社の戦略優先事項とより急速に成長する業務に資源を再分配し、会社の運営効率を向上させ、会社のサプライチェーンを簡素化し、構造的コストを低減することを目的としている
2022年の世界生産力イニシアティブの実施は2023年中にほぼ完了する予定で、すべての段階で承認と実施されると、累計税引前費用は#ドル程度になると予想される200$まで240 ($170$まで200税引後、現在推定されているのは、派遣費、年金、その他の解雇給付を含む従業員関連費用(75%)；資産に関連するコストは、主に減価償却および資産減価償却を加速することです15%)；およびその他の課金(10これには、契約終了費用が含まれており、主に、活動終了および新しい戦略の実施によって直接発生する実行に関連する費用が含まれています。推定によると80%から90%の費用は現金支出になります
すべてのプロジェクトが承認され、実施されると、累計税引前費用は北米で増加すると予想される(5パーセント)、ラテンアメリカ(10%)、ヨーロッパ(45%)、アジア太平洋地域(5%)、アフリカ/ユーラシア大陸(15%)、Hill‘s Pet Nutrition(5%)と会社(15%).
2022年3月31日までの3ヶ月間、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用は、損益表に以下のように反映されている
| | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | |
| | | |
| | | |
| その他の費用，純額 | | 63 | | |
| 非サービス関連退職後のコスト | | 19 | | |
| 2022年の世界生産力計画税引前費用総額 | | $ | 82 | | |
| | | |
| 2022年の世界生産力計画費用総額、税引後 | | $ | 65 | | |
上表に示した再編および関連実施費用は会社支部に計上されているが，このなどの計画は主に中央指導者および制御によって行われているため，分部経営業績の内部測定には計上されていない2022年の世界生産力イニシアティブによる総費用は、以下に報告すべき運営部門の取り組みに関連している
| | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | | 2022 |
| 北米.北米 | | 13 | % |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | 15 | % |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 18 | % |
| アジア太平洋地域 | | 11 | % |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | | 4 | % |
| ヒルのペット栄養 | | 9 | % |
| 会社 | | 30 | % |
| 合計する | | 100 | % |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
以下の表は、上記で議論した再構成活動と関連実行費用および関連計算項目をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | 従業員と関係がある
費用.費用 | | 増量する
減価償却 | | 資産
値を減らす | | 他にも | | 合計する |
| 料金を取る | | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 82 | |
| 現金払い | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 資産の押記 | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | (19) | |
| 外国為替 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年3月31日の残高 | | $ | 63 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 63 | |
| | | | | | | | | | |
従業員に関連する費用は、主に解散費とその他の解雇福祉を含み、長期福祉慣行、書面解散費政策、現地の法律要求、場合によっては自発的解雇手配に基づいて計算される。従業員に関連するコストには年金の増加も含まれており、総額は#ドルに達する192022年3月31日までの3ヶ月間は、上の表に従業員関連コストにおける資産費として反映され、対応する貸借対照表金額は、年金資産の減少や年金負債の増加に反映される。
5. 棚卸しをする
主なカテゴリ別の在庫状況は以下のとおりである
| | | | | | | | | | | |
| 3月31日
2022 | | 十二月三十一日
2021 |
| 原材料と供給品 | $ | 550 | | | $ | 505 | |
| 製品の中で | 50 | | | 39 | |
| 完成品 | 1,451 | | | 1,248 | |
| 総在庫、純額 | $ | 2,051 | | | $ | 1,792 | |
| 非流動在庫、純額 | $ | (127) | | | $ | (100) | |
| 当面の在庫，純額 | $ | 1,924 | | | $ | 1,692 | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
6. 1株当たりの収益
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の1株当たり収益は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| | March 31, 2022 | | March 31, 2021 |
| | 高露潔ブラウン社の純収入 | | 株
(百万) | | 一人当たり
共有 | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | 株
(百万) | | 一人当たり
共有 |
| 基本1株当たりの収益 | $ | 559 | | | 840.6 | | | $ | 0.67 | | | $ | 681 | | | 848.6 | | | $ | 0.80 | |
株式オプション和 制限株式単位 | | | 3.1 | | | | | | | 2.8 | | | |
| 1株当たりの収益を薄める | $ | 559 | | | 843.7 | | | $ | 0.66 | | | $ | 681 | | | 851.4 | | | $ | 0.80 | |
2022年と2021年3月31日までの3ヶ月間、減額して1株当たりの収益を計上しない株式オプションと制限株式単位の平均は4,107,848そして2,721,084それぞれ，である.
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
7. その他全面収益(赤字)
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、会社は累計その他の全面収益(赤字)の増加と再分類を占めるべきである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2022 | | 2021 |
| | 税引き前 | | 税引き後純額 | | 税引き前 | | 税引き後純額 |
| 累計換算調整 | | $ | 96 | | | $ | 82 | | | $ | (99) | | | $ | (155) | |
| 退職計画や他の退職者福祉： | | | | | | | | |
| 期間中に発生する純精算収益(損失)と従来のサービス費用 | | — | | | — | | | (19) | | | (14) | |
損失·移行と以前のサービス費用の純償却を精算する(1) | | 18 | | | 14 | | | 22 | | | 16 | |
| 退職計画と他の退職者の福祉調整 | | 18 | | | 14 | | | 3 | | | 2 | |
| キャッシュフローのヘッジ： | | | | | | | | |
| キャッシュフローヘッジの未実現収益(損失) | | 58 | | | 45 | | | 53 | | | 41 | |
損失(収益)をキャッシュフローヘッジの純収益に再分類する(2) | | (5) | | | (4) | | | 3 | | | 2 | |
| 現金流動保証収益(赤字) | | 53 | | | 41 | | | 56 | | | 43 | |
| その他全面収益合計 | | $ | 167 | | | $ | 137 | | | $ | (40) | | | $ | (110) | |
(1) その他総合収益(損失)のこれらの部分は年金総コストの計算に計上される。もっと多くの細部事項は付記8、退職計画、そして他の退職者福祉を参照する。
(2) これら(収益)損失は販売コストに再分類される.より多くの詳細は付記11、公正価値計量と金融商品を参照されたい。
その他は非持株権益の全面収益(損失)(“保監所”)に税務影響がないことに起因する。
8. 退職計画や他の退職者福祉
2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間の定期福祉純費用構成は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 年金福祉 | | 他の退職者福祉 |
| | アメリカです | | 国際的に | | | | |
| |
| | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 | | 2022 | | 2021 |
| サービスコスト | $ | — | | | $ | — | | | $ | 5 | | | $ | 4 | | | $ | 5 | | | $ | 6 | |
| 利子コスト | 16 | | | 15 | | | 6 | | | 5 | | | 10 | | | 9 | |
| 計画資産の期待リターン | (25) | | | (27) | | | (6) | | | (6) | | | — | | | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 損失を割り算して償却する | 11 | | | 13 | | | 2 | | | 3 | | | 5 | | | 6 | |
| 定期純収益コスト | $ | 2 | | | $ | 1 | | | $ | 7 | | | $ | 6 | | | $ | 20 | | | $ | 21 | |
| その他退職後費用 | 9 | | | — | | | 2 | | | — | | | 8 | | | — | |
| 年金総コスト | $ | 11 | | | $ | 1 | | | $ | 9 | | | $ | 6 | | | $ | 28 | | | $ | 21 | |
2022年3月31日までの3ヶ月の他の退職後費用には年金とその他の費用が含まれており、金額は$です19“2022年世界生産力イニシアチブ”に基づいて生まれた。
2022年3月31日及び2021年3月31日まで3ヶ月間、当社は違います。自発的にアメリカに退職した後、支払いを計画している。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
9. 事件があったり
消費者にサービスを提供するグローバルな会社として200様々な国や地域で、同社はしばしば様々な法的訴訟を受けている。これらの紛争には、知的財産権、契約、製品責任、マーケティング、広告、外国為替規制、反独占および貿易規制に関連する紛争、および労働者と雇用、年金、データプライバシーと安全、環境と税金問題、および消費者集団訴訟が含まれる。経営陣は環境問題における会社のリスクと影響を自主的に審査し、監督する。同社は様々な環境事務の一方であるため，いくつかの地点の全部または一部の整理，回復，閉鎖後のモニタリングを担当する可能性がある。
会社が損失が発生する可能性があり、損失金額または損失範囲を合理的に推定できると判断した場合、会社は損失の計上項目を構築するか、または損失する必要がある。その後，このような対応項目はいずれも適切に調整され，状況の変化を反映する.
当社が合理的に損失が出る可能性があり、そのような見積もりを決定できると確定した場合、当社も合理的に損失する可能性のある推定数字や負債以外の合理的な可能性損失範囲を決定します(あれば)。以下に開示する任意の潜在損失金額を合理的に推定可能な事項について、当社は現在、任意の計算すべき負債を超える合理的な損失の可能性のある総範囲を#ドルと推定している0約$まで475(現在の為替レートによる)。この額に含まれる見積りは，会社の既存情報の分析に基づいており，新たな情報の獲得にともない，これらの見積りが変化する可能性がある.評価の内的主観性および法的訴訟結果の予測不可能性のため、計算すべきまたはこの総範囲に含まれるいかなる金額も、当社の最終的な損失を表さない可能性がある。したがって、当社のリスク開放および最終損失は、上記の計上金額または範囲よりも高いか、または下回る可能性があり、さらには、上記の金額または範囲よりも著しく高いか、または下回る可能性がある。
現在知られているように、管理層は、本稿で検討した事項による損失のある最終的な解決策が、会社の総合的な財務状況またはその継続的な経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与えるとは考えていない。しかしながら、上記固有の不確実性を考慮して、1つまたは複数の問題の不利な結果は、任意の特定の四半期または年度における会社の経営業績またはキャッシュフローに大きな影響を与える可能性がある。
ブラジル事務
以下に述べるように、会社が1995年に恵氏(The Wyeth)からKolynos口腔ケア業務を買収したことに関連するいくつかの税務と民事訴訟は未解決のままである“売り手.売り手”).
ブラジル国税局は、同社のブラジル子会社が年内にKolynos買収の融資に関連する利息控除と為替損失を禁止している。現在の為替レートで計算すると、利息、罰金、裁判所が規定した任意の費用を含む納税評価は約#ドルである127それは.この金額には、2016年4月にブラジル国税局から受け取った当社のブラジル子会社が使用している純営業損失繰越相殺もブラジル国税局の元評価から差し引かれた課税収入に関する追加評価が含まれている。2001年10月以来、当社は評価に上訴することで減値に異議を唱えてきた
2015年9月、2017年2月、2018年6月、2019年4月、2020年9月に、会社はいずれも行政控訴で敗訴し、その後ブラジル連邦裁判所に控訴した。現在，以下のようなものがある5人ブラジル連邦裁判所で保留されている控訴。保証はできないが、経営陣はブラジルの法律顧問の意見によると、減値は筋が通っておらず、会社は最終的に勝つべきだとしている。その会社はこのような不公平な待遇に強力な挑戦をしている
2002年7月、ブラジル連邦検事はブラジル連邦政府実験室ワイス-ホワイトホール有限会社に対して民事訴訟を起こした。(売り手のブラジル子会社)及び当社は、そのブラジル子会社に代表され、6日にある。ブラジル税務控訴委員会は2000年4月、売り手ブラジル子会社がKolynos資産の剥離により課税資本収益が発生したかどうかについて、売り手ブラジル子会社に有利な判決を下した。この訴訟は、同社のブラジル子会社が売り手ブラジル子会社が支払うべきいかなる税金も連帯して負担させることを目的としている。この事件はずっと未解決のままである
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
2002年以来、下位連邦裁判所は判決を発表しなかった。保証できないにもかかわらず、経営陣はブラジルの法律顧問の意見によると、会社は最終的にはこの行動で勝つべきだとしている。その会社はこの行動に強力な挑戦をしている。
2005年12月，ブラジル国税局は同社のブラジル子会社に利息，罰金，任意の裁判所に規定された費用を含む納税評価報告書を発行し，金額は約#ドルであった56現在の為替レートで計算すると、当該子会社が2000年から2001年までの間に購入したいくつかの米国国庫券及びその後の処分に基づいて、外国為替取引税を納付しなければならないというクレームに基づいている。同社は国税局の行政控訴手続きでこの評価に異議を唱えてきた。しかし、2015年11月、行政税務上訴上院はブラジル連邦裁判所に提訴した同社の最終行政控訴を却下した。もし会社がこの訴訟で敗訴すれば、ブラジル連邦裁判所はさらに控訴することができる。保証はできないが、経営陣はブラジルの法律顧問の意見によると、納税評価には根拠がなく、会社は最終的に勝つべきだとしている。その会社はこの評価に強力な挑戦をしている。
競争問題
同社のある子会社は歴史的に競争法違反の疑いで複数の国の政府当局から起訴されており、場合によっては罰金を科されることもある。このようなほとんどの問題はまた他の消費財会社および/または小売顧客と関連がある。会社の政策は独占禁止法や競争法を遵守することであり，このような法律に違反していることが発見された場合は，適切な救済行動をとり，任意の関連する政府調査に全力で協力する。2022年3月31日までの3ヶ月間、当社に対するこのような競争法の保留事項の状況は以下のとおりである。
▪2014年7月、ギリシャ競争法機関はギリシャが平行輸入を制限したことを告発する反対声明を発表した。その会社はこの反対声明に答えた。2017年7月、会社はギリシャ競争法主管部門の決定を受け、会社は#ドルの罰金を科された11それは.その会社はその決定についてギリシャ裁判所に控訴した。2019年4月、ギリシャ裁判所は会社ギリシャ子会社に対する判決を維持したが、罰金を#ドルに減らした10.5高露潔茶色の会社に対する訴訟を却下した。同社のギリシャ子会社とギリシャ競争主管部門は、この決定についてギリシャ最高裁に上訴した。
タルクの問題
同社は民事訴訟で被告とされ、1996年までに販売されていたいくつかのタルク製品がアスベストで汚染され、および/または中皮腫や他の癌を招いたと告発されている。その多くの訴訟は，アスベストサプライヤーや製品メーカーを含む様々な業種からの複数の共同被告に関連しており，会社の製品とは異なり，これらの製品の設計にはアスベストが含まれている。2022年3月31日までに186アメリカ各州と連邦裁判所は同社に対する個人的な事件を解決しています1712021年12月31日現在の症例。2022年3月31日までの3ヶ月間で17新しい事件が立案された二つ自発的な解雇によって、事件は解決された。2022年3月31日までの3カ月間、未解決の事件は和解しなかった
当社はこれらのクレームを弁護·解決する際に生じる大きなコストの大部分であり、当社は、当該等のコストの一部は引き続きいくつかの主要な保険会社、超過保険会社と傘形保険会社が発行した保険証書によって支払い、損害免除額、損害免除額、保留権、保険証書の限度額と保険会社の破産の制限を受けると考えている
会社とその法律顧問は，これらの事件には法的根拠がなく，有力な挑戦をしようとしているが，これらの問題の最終的な解決は保証されていない。
ERISA事件
2016年6月、高露潔·ブラウン社従業員退職収入計画(“計画”)の特定の参加者に支払われた余剰年金は、従業員退職計画に適合していないと主張した集団訴訟
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
米国ニューヨーク南区地域裁判所(“裁判所”)では，本計画，当社，ある個人(“会社被告”)に対して“収入保障法”訴訟を提起した。求められた救済には，福祉，判決前と判決後の利息の再計算，弁護士費の再計算がある。この訴訟は2017年7月に集団訴訟として認定された。2020年7月、裁判所は当社被告が簡易判決を要求した動議を部分的に承認·部分的に却下し、双方の同意を得たいくつかのクレームを却下した。2020年8月，裁判所は余剰クレームに対する簡易判決に関する原告の動議を承認した。同社と同計画はこの訴訟に対して激しい抗弁を行い、2020年9月に米国第二巡回控訴裁判所に上訴している。控訴は現在も審理中である。
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
10. 市場情報を細分化する
同社は以下の地域で運営している二つ製品の細分化：口腔、個人、家庭ケア；そしてペット栄養
口腔，個人，在宅ケア製品部門の運営は以下の位置で管理されている5人報告可能な運営部門：北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アフリカ/ユーラシア大陸。
同社は営業利益を含むいくつかの要因に基づいて部門業績を評価している。同社は、利息、費用、所得税に関する会社の駆動決定の影響を排除しているため、営業利益を経営部門の業績の測定基準として使用している
各経営部門の会計政策は、当社の2021年12月31日までのForm 10−K年度報告書に付記されている2“会社総合財務諸表の主要会計政策概要”で述べた会計政策とほぼ同じである。会社間の販売はキャンセルされました。会社運営には、株式オプションや制限株式単位に関するコスト、研究開発コスト、会社管理費用、再編および関連実施費用、非コア製品ラインや資産の売却の損益が含まれています。当社は会社運営内で同社などのプロジェクトを報告しているが，このようなプロジェクトは会社を本とする責任や意思決定に関連しているため，当社が運営部門の基本的な表現を測るための部門経営業績内部評価指標には含まれていない。
部門別の純売上高は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | | |
| | 3月31日 | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | | | | | | | | |
| 北米.北米 | $ | 926 | | | $ | 923 | | | | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 954 | | | 907 | | | | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 654 | | | 717 | | | | | | | | |
| アジア太平洋地域 | 726 | | | 739 | | | | | | | | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 267 | | | 272 | | | | | | | | |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 3,527 | | | 3,558 | | | | | | | | |
| ペットの栄養 | 872 | | | 786 | | | | | | | | |
| 総純売上高 | $ | 4,399 | | | $ | 4,344 | | | | | | | | |
大ざっぱに70会社の純売上高の%はアメリカ以外の市場から来ており、約45会社の純売上高の%は新興市場(ラテンアメリカ、アジア(日本を除く)、アフリカ/ユーラシア大陸、中欧を含む)から来ている
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
同社の口腔、個人、ホームケア、ペット栄養製品の純売上高は、同社の純売上高の次の割合を占めている
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | | |
| | 3月31日 | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | |
| 純売上高 | | | | | | | | | | |
| 口腔ケア | 45 | % | | 45 | % | | | | | | | |
| パーソナルケア | 18 | % | | 19 | % | | | | | | | |
| 在宅看護 | 17 | % | | 18 | % | | | | | | | |
| ペットの栄養 | 20 | % | | 18 | % | | | | | | | |
| 総純売上高 | 100 | % | | 100 | % | | | | | | | |
部門別の営業利益は以下の通り
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3か月まで | | | |
| | 3月31日 | | | |
| | 2022 | | 2021 | | | | | | | |
| 営業利益 | | | | | | | | | | |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | | | | | | | | |
| 北米.北米 | $ | 163 | | | $ | 202 | | | | | | | | |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 265 | | | 272 | | | | | | | | |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | 150 | | | 180 | | | | | | | | |
| アジア太平洋地域 | 206 | | | 224 | | | | | | | | |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | 44 | | | 54 | | | | | | | | |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | 828 | | | 932 | | | | | | | | |
| ペットの栄養 | 204 | | | 215 | | | | | | | | |
| 会社 | (172) | | | (143) | | | | | | | | |
| 営業利益総額 | $ | 860 | | | $ | 1,004 | | | | | | | | |
2022年3月31日までの3ヶ月間の会社の営業利益(赤字)は、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用$を含む63.
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
11. 公正価値計量と金融商品
当社は既存の市場情報やその他の推定方法を用いて金融商品の公正価値を評価しています。市場データを解読して公正価値推定を作成する際には、判断する必要があるため、仮定或いは推定方法の変更は公正価値推定に影響を与える可能性がある。金融商品契約の取引相手が履行されていない場合、当社は信用損失のリスクに直面するが、不履行は不可能と考えられ、いかなる不履行も実質的である可能性は低い。会社の政策は、高信用格付けや他の信用考慮に基づく様々な信用のある取引相手とのみ契約を締結するためである。
当社は外貨為替レート、金利、商品価格変動の市場リスクに直面しています。これらのリスクに関連する波動性は、運営資本管理、調達策略、販売価格の向上、現地通貨での選択的借金、および会社の財政とリスク管理政策に基づいて標準的な特徴を持つ選択的デリバティブ取引を含む様々な技術を利用して管理され、これらの政策は投機目的およびレバレッジ誘導ツールの任意の目的への誘導ツールの使用を禁止している。当社の政策はデリバティブ契約を締結することであり、その条項はヘッジに関するリスクと一致しなければならない。
会社の派生ツールには、金利スワップ契約、長期金利スワップ契約、外貨契約、商品契約がある。当社は金利交換契約を用いて固定金利債務と変動金利債務の目標組合せを管理し、観察可能な基準金利(第2レベル推定値)を用いてこれらの交換を推定する。当社は長期開始金利スワップを利用して将来の債務発行の金利変動リスクを低減し、観察可能な基準金利(二次推定値)を用いてこれらのスワップを推定する。当社は外貨契約を利用して、長期及びスワップ契約、オプション契約、本貨幣預金及び本貨幣借金を含み、正常な業務過程で発生した一部の外貨購入、資産及び負債、及びある外国付属会社での純投資をヘッジする。これらの契約は観察可能な市場価格を用いて評価(二次推定)を行う。商品先物契約は、生産に使用される原材料の購入をヘッジするために使用される。これらの契約は商品交換見積(第1級推定値)を用いて計測される.外貨と商品契約の期限は普通12ヶ月を超えません。
次の表は、会社が2022年3月31日と2021年12月31日に会社の簡明総合貸借対照表に公正価値で記入した派生商品と他の金融商品の公正価値をまとめた
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 資産 | | 負債.負債 |
| |
口座番号 | | 公正価値 | | 口座番号 | | 公正価値 |
| 指定デリバティブ | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 | | | | March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 金利交換契約 | その他流動資産 | | $ | 1 | | | $ | 5 | | | その他の課税項目 | | $ | — | | | $ | — | |
| | | | | | | | | | | |
| 長期金利交換 | その他流動資産 | | 6 | | | — | | | その他の課税項目 | | — | | | — | |
| 長期金利交換 | その他の資産 | | 50 | | | 20 | | | その他負債 | | — | | | 21 | |
| 外貨契約 | その他流動資産 | | 15 | | | 22 | | | その他の課税項目 | | 20 | | | 6 | |
| | | | | | | | | | | |
| 商品契約 | その他流動資産 | | 5 | | | 2 | | | その他の課税項目 | | — | | | — | |
| 総数を指定する | | $ | 77 | | | $ | 49 | | | | | $ | 20 | | | $ | 27 | |
| | | | | | | | | | | |
| 他の金融商品 | | | | | | | | | | |
| 有価証券 | その他流動資産 | | $ | 58 | | | $ | 34 | | | | | | | |
| 他の金融商品合計 | | $ | 58 | | | $ | 34 | | | | | | | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
2022年3月31日と2021年12月31日まで、現金、現金等価物、有価証券、売掛金、短期債務の帳簿価値は公正価値に近い。2022年3月31日と2021年12月31日までの企業長期債務(現在部分を含む)の推定公正価値は#ドルである7,645そして$7,651，関連帳簿価値は$である7,600そして$7,206それぞれ，である.長期債務の見積もり公正価値は、主に当社の未償還定期手形の見積もり(第2級推定値)によるものである。
以下の日付まで、公正価値セット期間累積基礎調整に関する簡明総合貸借対照表には、以下の金額が記録されている
| | | | | | | | | | | |
| March 31, 2022 | | 2021年12月31日 |
| 長期債務： | | | |
| ヘッジ項目の帳簿価値 | $ | 401 | | | $ | 405 | |
| 累計掛け金調整帳簿金額に計上する | 1 | | | 5 | |
次の表は、以下の日付までの名目価値を示しています
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | March 31, 2022 |
| | 外貨契約 | | 外貨債務 | | 金利が入れ替わる | | 長期金利交換 | | 商品契約 | |
合計する |
| 公正価値ヘッジ | $ | 537 | | | $ | — | | | $ | 400 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 937 | |
| キャッシュフローヘッジ | 896 | | | — | | | — | | | 875 | | | 25 | | | 1,796 | |
| 純投資ヘッジ | 267 | | | 4,535 | | | — | | | — | | | — | | | 4,802 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 2021年12月31日 |
| | 外貨契約 | | 外貨債務 | | 金利が入れ替わる | | 長期金利交換 | | 商品契約 | |
合計する |
| 公正価値ヘッジ | $ | 566 | | | $ | — | | | $ | 400 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 966 | |
| キャッシュフローヘッジ | 873 | | | — | | | — | | | 700 | | | 24 | | | 1,597 | |
| 純投資ヘッジ | 173 | | | 4,600 | | | — | | | — | | | — | | | 4,773 | |
高露潔茶色の会社
財務諸表を簡明に付記する
(100万ドル、1株当たりの金額は含まれていない)
(未監査)
以下の表に、会社簡明総合損益表で確認された収益(損失)の位置と金額を示す
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 販売コスト | | 販売、一般、行政費用 | | 利息純額 | | 販売コスト | | 販売、一般、行政費用 | | 利息純額 |
| 公正価値ヘッジに指定された金利スワップ： | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール | $ | — | | | $ | — | | | $ | 4 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 2 | |
| 期日保証項目 | — | | | — | | | (4) | | | — | | | — | | | (2) | |
| 公正価値ヘッジに指定された外貨契約： | | | | | | | | | | | |
| 派生ツール | — | | | 2 | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 期日保証項目 | — | | | (2) | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された外貨契約： | | | | | | | | | | | |
| 保監所から再分類された金額 | 2 | | | — | | | — | | | (6) | | | — | | | — | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された商品契約： | | | | | | | | | | | |
| 保監所から再分類された金額 | 3 | | | — | | | — | | | 3 | | | — | | | — | |
| 収入で確認されたヘッジの総収益(損失) | $ | 5 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | (3) | | | $ | — | | | $ | — | |
以下の表に保険会社の未実現収益(赤字)の位置と金額を示す
| | | | | | | | | | | |
| | 3か月まで |
| 3月31日 |
| 2022 | | 2021 |
| キャッシュフローのヘッジに指定された外貨契約： | | | |
| OCIで確認された損益 | $ | (6) | | | $ | 6 | |
| | | |
| キャッシュフローヘッジとして指定された長期金利スワップ： | | | |
| OCIで確認された損益 | 57 | | | 46 | |
| | | |
| キャッシュフローのヘッジに指定された商品契約： | | | |
| OCIで確認された損益 | 7 | | | 1 | |
| 純投資ヘッジに指定された外貨契約： | | | |
| 手形収益(赤字) | (6) | | | 23 | |
| ヘッジプロジェクトの収益 | 6 | | | (23) | |
| 純投資ヘッジに指定された外貨債務： | | | |
| 手形収益(赤字) | 64 | | | 211 | |
| ヘッジプロジェクトの収益 | (64) | | | (211) | |
| 保監所で確認された定額保証額は収益(損失)合計を実現していない | $ | 58 | | | $ | 53 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
幹部の概要
業務組織
高露潔褐色公司(その子会社“私たち”、“会社”あるいは“高露潔”)はすべての人、彼らのペットと私たちの星のためにより健康な未来を再想像する思いやり、革新的な成長型会社である。私たちは持続可能で利益のある成長と卓越した株主リターンを実現し、高露潔従業員に革新と包容の労働環境を提供することを目指している。私たちは、人々と彼らのペットの生活をより健康で、より楽しい製品を世界的に開発し、販売することによって、私たちの組織全体で私たちの持続可能性、社会的影響力、多様性、公平と包容(DE&I)戦略を実施している。
私たちは二つの製品分野に集中している：口腔、個人、そして家庭ケア；そしてペット栄養。これらの細分化された市場の中で、私たちは厳格に定義された業務戦略に従って、私たちの重要な製品カテゴリを拡大し、私たちの全体的な市場シェアを増加させる。私たちの競争のカテゴリでは、私たちは、組織の核心能力と強力なグローバル株を最大限に利用し、持続可能で利益のある長期成長を実現するために、彼らの能力に応じて私たちの努力を優先する。
運営面では、地理的位置に応じて組織し、管理チームが地域ごとの業務や財務結果を担当しています。私たちは世界200以上の国と地域で競争を展開し、すべての地域の老舗企業が私たちの販売と利益に貢献している。私たちの純売上高の約70%は米国以外の市場から来ており、約45%の純売上高は新興市場(ラテンアメリカ、アジア(日本を除く)、アフリカ/ユーラシア大陸、中欧を含む)から来ている。このような地理的多様性とバランスは、世界のどの国や地域でも私たちが直面しているビジネスリスクや他のリスクを減らすのに役立つ。
口腔、個人、および家庭ケア製品部門は、5つの報告可能な経営部門で地理的管理を行っている：北米、ラテンアメリカ、ヨーロッパ、アジア太平洋地域、アフリカ/ユーラシア大陸で、これらの部門は主に様々な伝統と電子商取引小売業者、卸売業者、流通業者に販売されている。Hill‘s Pet Nutritionを通じて、私たちはまた世界的にペット栄養市場の競争に参加し、主に許可されたペット用品小売業者、獣医、電子商取引小売業者を通じて製品を販売している。私たちはまた私たちのいくつかの製品を消費者に直接販売する。私たちは世界的に製品や材料の製造と調達に従事し、世界各地に主要な製造施設、倉庫施設、配送センターを持っている。
持続的な基礎の上で、管理層は重点的に各種の肝心な指標に注目して、業務の健康と業績をモニタリングする。これらの指標は、純売上高(販売量、定価と外国為替部分を含む)、有機販売増加(外貨、買収および撤退の影響を含まない純販売増加)、非公認会計基準財務指標、毛金利、営業利益、純収入および1株当たり収益を含み、それぞれの場合、公認会計基準と非公認会計基準に基づいており、運営資本、資本支出、キャッシュフローおよび資本収益率管理を最適化するための措置である。また、世界的·地域的なブランドのパフォーマンスを評価するために、市場シェアや他のデータも検討しています。これらの指標のモニタリングと私たちの行動基準と会社管理のやり方は業務の健康と強力な内部統制を維持するのに役立ちます。非GAAP財務測定基準、同社の市場シェアデータの使用状況、およびこのようなデータの限界に関するより多くの情報を理解するためには、以下の“非GAAP財務測定基準”および“市場シェア情報”を参照されたい。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
新冠肺炎
新冠肺炎の疫病と政府が新冠肺炎の伝播と影響を減少する措置はすでに人々の生活、仕事、相互作用とショッピング方式に深刻な影響を与え、そしてすでに顕著な影響を与え、そして引き続き世界各地の経済活動に影響を与える。我々は完全な危機管理チームの流れを持っており，危機管理チームは我々の高度管理チームや世界各地の高露清掃者とともに，新冠肺炎による挑戦に対応·管理し続けている。
新冠肺炎の大流行期間中、私たちが製品を生産、マーケティング、販売する多くのコミュニティは経験したことがあり、場合によっては引き続き“家にいる”という命令、旅行或いは行動制限、その他の政府行動に遭遇し、新冠肺炎の伝播とその影響を減少させ、様々な政策を実施してこの流行病に対応し、経済活動を回復し、その人口にワクチンを接種する。情勢は依然として不確定であり、地理的位置によって異なり、新冠肺炎が世界の多くの国と地域に与える影響は依然として大きいため、中国、タイ、ベトナムを含め、私たちはこれらの国と地域に大量の製造施設を持っている。私たちのほとんどの製品(例えば、口腔ケア製品、石鹸および他の個人衛生製品、家庭洗浄剤およびペットフード)は、人と彼らのペットの健康と福祉に不可欠であると考えられているため、私たちはほとんどの場合、常にフル稼働しているわけではありませんが、私たちの業務を継続することができます。
私たちの従業員とその家族の健康、安全、そして福祉はずっと私たちの最優先順位になるだろう。私たちは、私たちのオフィス、生産施設、倉庫、および技術センターの従業員の安全を確保するのに役立つために、政府の提案および/または要求に応じた追加の健康および安全対策を実施しており、これは通常追加のコストを必要とする。これらの措置は、健康および体温スクリーニング、社会的距離および個人保護装置プロトコル、手洗い、接触者追跡、清掃手順の強化、呼吸器衛生、教育を含むことができ、場合によっては、試験および/またはワクチン接種も要求される。また、新冠肺炎の流行中、私たちは欠勤事件の増加を見て、いくつかの限られた生産施設の閉鎖と関連するサプライチェーンの中断を経験した。さらに、私たちのいくつかのサプライヤー、顧客、流通業者、物流提供者、およびサービスプロバイダは業務中断を経験しました。
消費者食品貯蔵室の出荷と私たちの製品の消費増加に推進されて、2020年の間、新冠肺炎が大流行したため、私たちは液体手洗い液、食器洗浄液、バー石鹸と洗浄剤などの多くの種類の需要が大幅に増加していることを見た。これらのカテゴリーの多くは、2021年と2022年3月31日までの3ヶ月間、消費者ニーズが疲弊しているにもかかわらず、過去の水準を上回っている。新冠肺炎関連消費者行動の変化を考慮して、その中のいくつかの消費増加は持続可能であると考えられる。私たちの業務全体において、消費者の私たちの製品に対する需要変化は製品の種類、ルートと地理的位置によって異なり、具体的には新冠肺炎疫病の重症度、私たちの製品の小売業者における獲得性及びサプライチェーンの中断などに依存する。同時に、新冠肺炎の大流行期間中、私たちは旅行小売を含むいくつかのルートの中断を経験した。また、消費者が小売業者および歯科、獣医および皮膚保健専門家にアクセスする性質および/または頻度、および多くの市場がオンラインで私たちの製品を購入することを含む、消費者購入パターンの変化を見続けている
新冠肺炎と政府が新冠肺炎の伝播を減少させ、新冠肺炎の影響に対応する措置は、すでに私たちの消費者の購入能力と私たちの製品の製造と流通能力に影響を与え続ける可能性がある。長期的には、消費者の私たちのカテゴリー製品に対する需要は引き続き強くなると信じているが、新冠肺炎疫病をめぐる不確定性は依然として存在している。これらの不確実性には、ある地域の旅行と通行制限変化のタイミングと規模の影響、新冠肺炎ワクチンの獲得性と広範な配布と使用、新冠肺炎変種の出現と伝播、ある市場消費者食品貯蔵室の荷役と脱在庫活動の時間と影響、製品需要傾向、およびインフレとサプライチェーン中断を含む新冠肺炎の世界経済への影響がある。新冠肺炎はまた私たちの小売顧客、契約メーカー、物流提供者、その他の第三者を混乱させます。彼らは新冠肺炎と付き合って満負荷運営を維持する能力はすでに私たちの製品の販売と消費者が私たちの製品を得る機会に影響を与え続ける可能性があります。我々は，新冠肺炎に関連した持続的な経済影響と健康懸念は，2022年に消費者行動，ショッピングパターン，消費選好に影響を与え続けると予想している。
私たちは現在、上述したように私たちの業務を運営し続けることができると予想されており、政府当局と協力し、必要な合意を遵守して、私たちの従業員と第三者の健康と安全を維持するつもりですが、新冠肺炎による不確実性は、私たちのグローバル·サプライチェーンや小売業者ネットワークを含め、私たちの業務に予期せぬ追加中断をもたらす可能性があります。および/または追加の運営コストが必要です。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
主に新冠肺炎疫病がフィロガ皮膚健康業務に与える影響により、著者らは2021年第4四半期に減価費用を記録し、そのフェロガ報告部門(総称して“フィロガ無形資産”)の無限寿命商標と商業権の帳簿価値をそれぞれの公正価値に調整した。Filorga無形資産の公正価値はそれぞれの帳簿価値に近づき続けているが、免税や観光小売ルートにはかなりの不確実性があり、今後の間に追加の減価費用が生じる可能性がある。私たちはフィロガブランドの実力を信じ続け、長期的な成長機会に自信を持っている
新冠肺炎予想の影響に関する情報をより多く知りたいのであれば、以下の“展望”を参照されたい.
ウクライナ戦争
2022年2月に開始されたウクライナ戦争と関連する地政学的緊張は、私たちの簡明な総合財務諸表に重要ではないにもかかわらず、ウクライナでの業務に大きな影響を与え続けるだろう。ウクライナでの私たちの職員たちとパートナーの安全は私たちの最優先順位であり、今もそうだ。ウクライナで事業を展開する能力は大きな影響を受けていますが、ウクライナでの私たちの業務を再建し、地域の人々に基本製品を提供することに取り組んでいます。2022年3月31日までの3ヶ月間、日常的に使用されている基本的な健康·衛生用品以外のすべての製品のロシアでの輸入と販売を停止し、ロシアでのすべての資本投資、メディア、広告、販売促進活動を停止することを決定した。これまで、これらの行動は、私たちの業務(私たちのユーラシア業務を含む)、運営結果、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な影響を与えていません。私たちのユーラシア事業は、2021年12月31日までの年度と2022年3月31日までの3ヶ月間で、私たちの総合業務の約2%を占めています(その大部分はロシアから)。私たちはまたウクライナ戦争に対応するために施行された制裁と輸出規制の影響を監視し続けている。情勢は急速に変化しており、戦争の全面的な影響と世界経済と地政学的関係への影響、特に私たちの業務への影響については、依然として重大な不確定性が存在している。原材料や包装材料や大口商品のコスト(石油価格を含む)、サプライチェーンと物流課題、外国為替変動など、この戦争が世界経済と私たちの業務に与える影響を見て見て、引き続き見ることができるだろう。私たちの業務に影響を与える可能性のある要素に関するより多くの情報, ウクライナ戦争を含め、本四半期報告第II部第1 A項と2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部第1 A項の“リスク要因”を参照されたい。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
業務戦略
私たちの業務と財務目標を達成するために、私たちはコア業務の革新を通じて有機的な販売増加と長期的な利益成長を推進することに集中し、隣接カテゴリのより速い成長を利用して、高成長ルートと市場で拡張し、運営レバレッジと効率を通じて利益率の拡大を実現する。私たちはまた、私たちの環境、社会、ガバナンスプロジェクトの影響を最大限に発揮し、私たちの持続可能性と社会的影響、DE&I戦略を含む人的資本発展の面でリードしており、これらの戦略を組織全体に統合しようと努力しています。私たちは革新、デジタル、電子商取引、データ、分析などの分野での能力を強化しており、現在急速に変化している世界でより速く反応できるようにしている。特に、私たちは私たちのデジタル転換が私たちの未来の成功に必須的だと信じている。私たちは広告を通じて計画を立て、消費者、歯科、獣医、皮膚保健の専門家、伝統や電子商取引小売業者と強固な関係を築くことを含む、私たちのブランドの背後に投資を続けている。私たちはまた、消費者向けと購読サービスを含む私たちの電子商取引サービスを拡大し続けている。私たちは依然として、世界の経済発展と消費者収入の増加が私たちの製品の市場規模と数量を拡大し、成長機会がもっと大きいと信じている。
私たちはまた、私たちが成長を推進する働き方を変え、革新を集中、エンパワーメント、試験、デジタル化して、動的な小売構造および顧客と消費者の絶えず変化する選好に対応している。小売業の構造、私たちの多くのカテゴリーの新規参入者の利便性、そして私たちの顧客と消費者の変化する選好は、異なる、より速い方法で柔軟、真実、文化に関連した方法で革新を推進することを要求している。
成長推進に必要な投資は、コスト削減と有効資産利用率の向上のために、全社範囲の継続計画によって支援されている。これらの成長のための資金提供と呼ばれる計画を通じて、私たちは私たちの業務全体でより効率的で効率的になることを求めています。これらの計画は、直接材料、間接費用、流通および物流、ならびに広告および販売促進材料などに関連するコストを低減し、原材料の代替、包装材料の削減、生産量を利用するためにサプライヤーを統合し、SKUを減少させ、配合を簡略化することによって製造効率を向上させるなど、幅広いプロジェクトをカバーすることを目的としている。また、我々の良質な皮膚健康製品の組み合わせを拡大することを含む、口腔ケア、パーソナルケア、ペット栄養業務における高成長分野にも優先的に投資していきたい
比較可能性に影響を与える重要な項目
2022年1月27日、会社取締役会は的確な生産力計画(2022年世界生産力イニシアティブ)を承認した。この計画は、会社の戦略優先事項とより急速に成長する業務に資源を再分配し、会社の運営効率を向上させ、会社のサプライチェーンを簡素化し、構造的コストを低減することを目的としている。2022年の世界生産力イニシアティブの実施は、2023年中にほぼ完了する予定であり、すべての段階で承認され、実施されると、累計税引前費用200~240ドル(税引後170~200ドル)が発生すると予想されており、現在推定されているのは、解散費、年金、その他の離職福祉(75%)、資産関連費用、主に加速減価償却および資産減額(15%)、その他の費用(10%)、契約終了費用を含み、主に活動脱退や新戦略の実施によって直接発生する実行関連費用を含む。費用の約80%から90%が現金支出につながると推定されている。すべてのプロジェクトが承認され実施されると、年化税前は90ドルから110ドル(税引後70~85ドル)の間に節約されると予想される。2022年の世界生産力イニシアティブに関するより多くの情報は、以下の“再編および関連実施費用”を参照されたい
2022年3月31日までの3カ月間、同社が2022年の世界生産力計画による税引き前コストは82ドル(税引後コストは65ドル)だった。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
展望
将来を展望すると、世界のマクロ経済、政治、市場状況は依然として挑戦的になると予想される。2022年3月31日までの3ヶ月間、私たちのすべての部門の原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した。海運と物流業の数量と能力制限、より高い電子商取引需要、ウクライナ戦争の影響により、物流コストも増加した。私たちはこのような難しい費用環境が2022年まで続くと予想している。
私たちが置かれているグローバル市場は競争が激しくなってきていますが、いくつかの市場での競争活動は引き続き激化しています。これらの競争は強力な地元の競争相手、他の大手多国籍企業(その中のいくつかの会社は私たちよりも多くの資源を持っている)、そして私たちの多くのカテゴリーの新しい参入者から来ています。これらの活動には、より積極的な製品宣伝とマーケティング挑戦、販売促進支出の増加と地域拡張が含まれる
私たちは主な市場貿易顧客政策とやり方の変化の負の影響を受けて、例えば在庫の除去、要求の履行、棚空間の制限、私たちの製品の離市及びいくつかの環境、持続可能性、サプライチェーンと包装標準或いは計画。また、電子商取引の急速な発展、消費者選好の変化(消費者がますますネット上やモバイルやソーシャルアプリケーションを介して買い物をするようになっている)や、購読サービスや消費者向け直接業務の存在など、他の小売チャネルの出現により、多くの市場の小売構造が発展している。新冠肺炎は私たちの多くの地域でこのような傾向が拡大されたため、私たちはデジタルと分析能力、電子商取引のようなより増加した業務に投資し続ける予定です。電子商取引の急速な増加および代替小売チャネルの出現は、価格設定圧力および/または主要小売業者との関係に悪影響を与え続ける可能性がある。
また、純売上高の約70%が米国以外の市場から来ていることを考慮して、変動する外貨変動を経験し続ける可能性がある。上述したように、私たちはまたより高い原材料、包装材料、そして物流コストを経験した。我々は、2022年の世界生産力イニシアティブおよび私たちの融資促進成長および収入増加管理イニシアティブなど、これらの条件の影響を緩和するための措置を継続しているが、現在の環境では、いくつかの緩和戦略を実施することはますます困難になる可能性がある。もしこのような状況が続いたら、それらは私たちの未来の結果に悪影響を及ぼすかもしれない。
上述したように、私たちはウクライナ戦争と新冠肺炎が私たちの業務に与える影響に引き続き密接に注目している。2020年に、新型肺炎の流行により、液体手洗い液、食器洗浄液、バー石鹸と洗浄剤など、多くの種類の需要が大幅に増加していることが見られた。これらのカテゴリーの多くは、2021年と2022年3月31日までの3ヶ月間、消費者ニーズが疲弊しているにもかかわらず、過去の水準を上回っている。新冠肺炎関連消費者行動の変化を考慮して、その中のいくつかの消費増加は持続可能であると考えられる。すべてのカテゴリの変動性が増加することが予想されるため，短期的なカテゴリ成長率を予測することは困難である.新冠肺炎はまた私たちの小売顧客、契約メーカー、物流提供者、その他の第三者を混乱させます。彼らは新冠肺炎と付き合って満負荷運営を維持する能力はすでに私たちの製品の販売と消費者が私たちの製品を得る機会に影響を与え続ける可能性があります。我々はすでに新冠肺炎の影響を緩和する措置を取り続けているが、私たちは新冠肺炎が私たちの業務、運営業績、キャッシュフロー及び/或いは財務状況に与える全面的な影響を確定的に推定することはできない。我々の業務に影響を及ぼす可能性のある要因(ウクライナ戦争や新冠肺炎を含む)に関するより多くの情報は、本四半期報告書2021年12月31日現在のForm 10−Q第II部第1 A項および2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告第I部第1 A項を参照されたい
結論的に、私たちは、私たちの豊富な財務状況、挑戦的な環境での運営の広範な経験、弾力性のあるグローバル·サプライチェーン、集中的なビジネス戦略によって、私たちは未来の挑戦を迎えるために十分な準備ができていると信じている。我々の戦略は核心業務の革新を通じて有機販売増加と長期利益成長を推進し、隣接カテゴリのより速い成長を利用して、高成長ルートと市場で拡張し、そして運営レバーと効率を通じて利益率拡張を実現することである。私たちはまた、私たちの環境、社会、ガバナンスプロジェクトの影響を最大限に発揮し、私たちの持続可能性と社会的影響、DE&I戦略を含む人的資本発展の面でリードしている。これらの優先事項に対する私たちの約束、私たちのブランドの実力、私たちの世界的な足跡の広さ、現金創造効率の向上の約束は、新冠肺炎による挑戦をうまく管理し、時間の経過とともに株主価値を増加させることができるはずです。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
経営成果
3か月
2022年第1四半期の世界の純売上高は4399ドルで、2021年第1四半期より1.5%増加し、これは純販売価格が5.5%上昇したが、販売量が1.5%低下したことと外国為替マイナス2.5%部分によって相殺されたためである。有機売上高(外貨、買収と撤退の影響を含まない)は非GAAP財務指標であり、2022年第1四半期に4.0%増加する。純販売増加と有機販売増加の入金は、次の“非公認会計基準財務措置”の下で提供される。
2022年第1四半期、口腔、個人、家庭ケア製品部門の純売上高は3，527ドルで、2021年第1四半期より1.0%低下し、これは販売量が2.5%とマイナス外貨3.0%低下し、一部が純販売価格の4.5%増加によって相殺されたためである。2022年第1四半期、口腔、個人、家庭ケア製品分野の有機売上高は2.0%増加した。
年初から現在まで、同社の全世界の歯磨き粉市場におけるシェアは39.2%で、前年同期より0.1ポイント低下した；年初から現在まで、全世界の手用歯ブラシ市場におけるシェアは30.7%であり、前年同期より0.2ポイント上昇した。2021年同期と比較して、今年はこれまで欧州における歯磨き粉の市場シェアが上昇し、北米、ラテンアメリカ、アジア太平洋地域、アフリカ/ユーラシア大陸での市場シェアが低下した。手用歯ブラシ別では，2021年同期と比較して今年これまで北米での市場シェアが上昇し，ラテンアメリカ，ヨーロッパ，アジア太平洋地域，アフリカ/ユーラシア大陸でのシェアが低下した。市場シェアに関するその他の情報は、次の“市場シェア情報”を参照されたい。
2022年第1四半期、ヒルペット栄養部門の純売上高は872ドルで、2021年第1四半期より11.0%増加し、売上高が4.0%増加し、純販売価格が9.0%増加したが、マイナス外貨2.0%はこの影響を部分的に相殺した。2022年第1四半期、ヒルペット栄養部門の有機製品売上高は13.0%増加した。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
毛利/利益率
2022年第1四半期の世界毛利益は2021年第1四半期の2637ドルから2572ドルに低下し、毛金利の低下により96ドル減少し、純売上高増加により31ドル増加したことを反映している。
2022年第1四半期、世界の毛金利は2021年第1四半期の60.7%から58.5%に低下した。毛金利の低下は原材料と包装材のコストが大幅に上昇したため(590ベーシスポイント)、一部はより高い定価(200ベーシスポイント)と会社融資促進成長計画が節約したコスト(170ベーシスポイント)によって相殺された。
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
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| 毛利 | | $ | 2,572 | | | $ | 2,637 | |
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
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| 毛利率 | | 58.5 | % | | 60.7 | % | | (220) | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
販売、一般、行政費用
販売、一般、行政費用は2021年第1四半期の1，605ドルから2022年第1四半期の1，641ドルに増加し、2%増加し、間接費用が65ドル増加したことを反映しているが、広告投資は29ドル減少し、この増加を部分的に相殺した。
純売上高に占める販売·一般·行政費の割合は、2021年第1四半期の36.9%から2022年第1四半期の37.3%に上昇した。この成長は主にすべての部門に影響を与える物流コスト上昇(200ベーシスポイント)によって推進されているが、他の管理費用効率と広告投資減少(80ベーシスポイント)はこの増加を部分的に相殺している。2022年第1四半期、広告投資が純売上高に占める割合は2021年第1四半期の12.3%から11.5%に低下し、絶対値で計算すると5%となり、2021年第1四半期の535ドルから506ドルに低下した
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
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| 販売、一般、行政費用 | | $ | 1,641 | | | $ | 1,605 | |
| | | | |
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
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| | | | | | |
| 販売·一般·行政費が純売上高の割合を占める | | 37.3 | % | | 36.9 | % | | 40 |
その他の費用，純額
その他(収入)支出は、2022年第1四半期の純額は71ドルだったが、2021年第1四半期は28ドルだった。2022年第1四半期のその他(収入)支出純額には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用が含まれている。2022年第1四半期に2022年の世界生産力イニシアティブによる費用、その他(収入)支出は含まれておらず、2022年第1四半期の純額は8ドル、2021年第1四半期は28ドルだった
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| その他の費用，純額，公認会計原則 | | $ | 71 | | | $ | 28 | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | (63) | | | — | |
| その他の費用，純額，非公認会計基準 | | $ | 8 | | | $ | 28 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
営業利益
2022年第1四半期の営業利益は2021年第1四半期の1004ドルから860ドルに低下し、減少幅は14%だった。2022年第1四半期の営業利益には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用が含まれる。2022年第1四半期の2022年世界生産力イニシアティブによる費用は含まれておらず、2022年第1四半期の営業利益は2021年第1四半期の1004ドルから923ドルに低下し、減少幅は8%となった。
2022年第1四半期の営業利益率は19.5%で、2021年第1四半期の23.1%に比べて360ベーシスポイント低下した。2022年第1四半期の2022年世界生産力イニシアティブによる費用は含まれておらず、2022年第1四半期の営業利益率は21.0%で、2021年第1四半期の23.1%に比べて210ベーシスポイント低下した。営業利益率の低下は毛利益低下(220ベーシスポイント)により販売、一般、行政費用が増加(40ベーシスポイント)したが、他の費用純額(50ベーシスポイント)の低下分で相殺され、これらはすべて純売上高のパーセンテージであった。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変更率 |
| 営業利益、公認会計原則 | | $ | 860 | | | $ | 1,004 | | | (14) | % |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | 63 | | | — | | | — | |
| | | | | | |
| 営業利益、非公認会計基準 | | $ | 923 | | | $ | 1,004 | | | (8) | % |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 基点の変化 |
| 営業利益率は会計原則と公認されている | | 19.5 | % | | 23.1 | % | | (360) | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | 1.5 | % | | — | % | | — | |
| | | | | | |
| 営業利益率、非公認会計基準 | | 21.0 | % | | 23.1 | % | | (210) | |
非サービス関連退職後のコスト
2022年第1四半期、退職後の非サービスに関するコストは38ドルだったが、2021年第1四半期は18ドルだった。2022年第1四半期の非サービス関連退職後コストには、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用が含まれています。2022年第1四半期に2022年の世界生産力イニシアティブによる費用は含まれておらず、2022年第1四半期の非サービス関連の退職後コストは19ドル、2021年第1四半期は18ドルだった
| | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| 非サービス関連退職後のコスト | | $ | 38 | | | $ | 18 | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | (19) | | | — | |
| 非サービス関連退職後のコスト、非公認会計基準 | | $ | 19 | | | $ | 18 | |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
利息純額
利息(収入)支出は、2022年第1四半期の純額は27ドルだったが、2021年第1四半期は29ドルだった。
所得税
2022年第1四半期の有効所得税税率は24.2%だが、2021年第1四半期の実質所得税税率は23.9%だ。表に示すように、2022年第1四半期の非公認会計基準有効所得税率は23.8%であるのに対し、2021年同期は23.9%である。
四半期ごとの所得税の計上は当社によって決定された’S推定年間有効所得税率は、非一般的または異常な項目の占有税額によって調整され、これらの項目は発生した四半期の所得税引当金で個別に確認される。会社(The Company)’現在の不連続期間プロジェクト前の年間有効所得税率の推定は24.0%であるのに対し，2021年は22.3%である。会社の付加価値税’不連続期間プロジェクト前の年間有効税率は、主に最近決定された米国の税収法規の影響を受け、この法規は外国収入の米国税収から差し引くことができる外国税収により大きな制限を加えている。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 |
| | 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 有効所得税率(2) | | 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 有効所得税率(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | | $ | 795 | | | $ | 192 | | | 24.2 | % | | $ | 957 | | | $ | 229 | | | 23.9 | % |
| | | | | | | | | | | | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | | 82 | | | 17 | | | (0.4) | | | — | | | — | | | — | |
| 非公認会計原則 | | $ | 877 | | | $ | 209 | | | 23.8 | % | | $ | 957 | | | $ | 229 | | | 23.9 | % |
(1) 非GAAPプロジェクトの所得税影響は、税法と関連する非GAAP調整に適用される税務管区の法定所得税税率に基づいて計算される
(2) 非GAAP項目が会社の実際の税率に及ぼす影響とは、所得税と所得税を非GAAP調整した場合に計算される実税率の違いである。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
高露潔ブラウン社の純収入と1株当たりの収益
高露潔褐色公司の2022年第1四半期の純収入は2021年第1四半期の681ドルから559ドルに低下し、希釈後の1株当たり普通株収益は2021年第1四半期の0.80ドルから2022年第1四半期の0.66ドルに低下した。高露潔褐色公司の2022年第1四半期の純収入には、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用が含まれている。
2022年の世界生産力イニシアティブによる費用を除いて、高露潔褐色公司の2022年第1四半期の純収入は2021年第1四半期の681ドルから624ドルに低下し、8%低下した；希釈後の普通株1株当たり収益は2021年第1四半期の0.80ドルから2022年第1四半期の0.74ドルに低下し、8%低下した。
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 |
| 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 非制御的権益を含む純収入 | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | | | 希釈して1株当たり収益する(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | $ | 795 | | | $ | 192 | | | $ | 603 | | | $ | 559 | | | | | $ | 0.66 | |
2022年の世界生産力イニシアティブ | 82 | | | 17 | | | 65 | | | 65 | | | | | 0.08 | |
| 非公認会計原則 | $ | 877 | | | $ | 209 | | | $ | 668 | | | $ | 624 | | | | | $ | 0.74 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2021年3月31日までの3ヶ月間 |
| 所得税前収入 | | 所得税支給(1) | | 非制御的権益を含む純収入 | | | 高露潔ブラウン社の純収入 | | | 希釈して1株当たり収益する(2) |
| 報道によるとアメリカの公認会計基準は | $ | 957 | | | $ | 229 | | | $ | 728 | | | | $ | 681 | | | | $ | 0.80 | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
(1) 非GAAPプロジェクトの所得税影響は、税法と関連する非GAAP調整に適用される税務管区の法定所得税税率に基づいて計算される
(2) 四捨五入のため、希釈後の1株当たり収益に及ぼす非GAAP調整の影響は、必ずしも“GAAP”と“非GAAP”との差に等しいとは限らない可能性がある。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
部門別純売上高と営業利益
口腔、個人、家庭ケア
北米.北米
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 926 | | | $ | 923 | | | 0.5 | | % |
| 営業利益 | $ | 163 | | | $ | 202 | | | (19) | | % |
| 純売上高のパーセント | 17.6 | % | | 21.9 | % | | (430) | | Bps |
2022年第1四半期、売上高1.5%増に押され、北米の純売上高は0.5%増の926ドルに達したが、一部は純販売価格の1.0%低下で相殺されたが、外国為替収入は横ばいだった。2022年第1四半期、北米の有機製品売上高は0.5%増加した。有機販売の増加はアメリカによってリードされている。
2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期の北米有機製品売上高の増加は、口腔ケアとパーソナルケア有機製品売上高の増加によるものであるが、在宅介護有機製品売上高の低下部分はこの増加を相殺している。口腔ケアの増加は主に手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものであるが，一部は歯磨き粉類の有機販売低下によって相殺されている。パーソナルケアの増加は主に棒状石鹸と皮膚保健種別の有機販売増加によるものであったが，一部は液体手洗い液種別の有機販売低下によって相殺された。ホームケアの減少は主に洗面台種別の有機販売の低下によるものであったが，一部は液体洗浄剤種別の有機販売増加によって相殺された。
2022年第1四半期、北米の営業利益は19%減の163ドルに低下し、純売上高に占める割合は430ベーシスポイント、17.6%に低下した。営業利益が純売上高に占める割合が低下した要因は毛利益低下(140ベーシスポイント)、販売、一般、行政費用増加(260ベーシスポイント)であり、両者とも純売上高の割合を占めている。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した(300ベーシスポイント)ためであるが、会社融資による成長促進計画で節約されたコスト(140ベーシスポイント)の部分によって相殺された。販売、一般、管理費用の増加は、物流コストの上昇による管理費用の増加(260ベーシスポイント)である
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
ラテンアメリカ.ラテンアメリカ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 954 | | | $ | 907 | | | 5.5 | | % |
| 営業利益 | $ | 265 | | | $ | 272 | | | (3) | | % |
| 純売上高のパーセント | 27.8 | % | | 30.0 | % | | (220) | | Bps |
ラテンアメリカの純売上高は2022年第1四半期に5.5%増加して954ドルに達したが、これは純販売価格が10.0%上昇したが、一部は販売量の低下3.5%と外貨マイナス1.0%によって相殺されたためである。2022年第1四半期、ラテンアメリカの有機製品の売上高は6.5%増加した。有機販売の増加はメキシコ、アルゼンチン、コロンビア、ブラジルが筆頭だ。
2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期のラテンアメリカ有機製品売上の増加は、口腔ケア、パーソナルケア、ホームケア有機製品の販売増加によるものである。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉と手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものである。パーソナルケアの増加は主に石鹸類の有機販売の増加によるものである。ホームケアの増加は主に液体洗浄剤と織物柔軟剤カテゴリーの有機販売の増加によるものである。
2022年第1四半期、ラテンアメリカの営業利益は3%減の265ドルとなり、純売上高に占める割合は220ベーシスポイント、27.8%となった。営業利益が純売上高に占める割合の低下は毛利益(400ベーシスポイント)の低下によるものであるが、一部は販売、一般·管理費用(110ベーシスポイント)の減少およびその他(収入)費用純額(70ベーシスポイント)の減少によって相殺され、これらはすべて純売上高のパーセンテージとなっている。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した(960ベーシスポイント)ためであるが、一部はより高い定価と会社融資促進成長計画が節約したコスト(230ベーシスポイント)によって相殺された。販売、一般および行政費用の減少は管理費用の減少によるものであるが、これは物流コストの増加(100ベーシスポイント)と広告投資の減少(110ベーシスポイント)によって相殺される。その他の支出純額の減少は主に付加価値税還付によるものである。
ヨーロッパ.ヨーロッパ
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 654 | | | $ | 717 | | | (9.0) | | % |
| 営業利益 | $ | 150 | | | $ | 180 | | | (17) | | % |
| 純売上高のパーセント | 22.9 | % | | 25.1 | % | | (220) | | Bps |
2022年第1四半期、欧州の純売上高は9.0%減の654ドルとなり、売上高が5.0%、外貨がマイナス6.0%低下したが、純販売価格は2.0%上昇し、この影響を部分的に相殺した。2022年第1四半期、欧州の有機製品売上高は3.0%低下した。有機販売の低下はフランスとスペインのFilorga免税事業によって大きく推進されているが，ドイツの有機販売増加分はこの低下を相殺している。
2021年第1四半期と比較して，2022年第1四半期の欧州有機製品売上高の低下は主にパーソナルケア有機製品売上高の低下によるものであったが，口腔ケア有機製品売上高の増加分はこの低下を相殺した。パーソナルケアの減少は，主に皮膚保健，ボディソープ，液体手洗い液種別の有機販売低下によるものである。口腔ケアの増加は主に手用歯ブラシと歯磨き粉類の有機販売増加によるものであったが，一部はうがい水類の有機販売低下によって相殺された
2022年第1四半期、欧州の営業利益は17%低下し、150ドルに低下し、純売上高に占める割合は220ベーシスポイントから22.9%に低下した。営業利益が純売上高に占める割合が低下した要因は毛利益低下(200ベーシスポイント)、販売、一般、行政費用増加(30ベーシスポイント)であり、両者とも純売上高の割合を占めている。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇した(460ベーシスポイント)ためであるが、会社融資促進成長計画(140ベーシスポイント)とより高い定価によって節約されたコスト部分によって相殺された。販売、一般、行政費用の増加は管理費用の増加(140ベーシスポイント)によるものであり、これは主に物流コストの増加によって推進されているが、広告投資の減少(110ベーシスポイント)はこの増加を部分的に相殺している。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
アジア太平洋地域
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 726 | | | $ | 739 | | | (1.5) | | % |
| 営業利益 | $ | 206 | | | $ | 224 | | | (8) | | % |
| 純売上高のパーセント | 28.4 | % | | 30.3 | % | | (190) | | Bps |
アジア太平洋地域の純売上高は2022年第1四半期に1.5%減の726ドルとなり、売上高が3.5%と外貨マイナス2.5%低下したが、純販売価格は4.5%増加してこの影響を部分的に相殺した。2022年第1四半期、アジア太平洋地域の有機製品売上高は1.0%増加した。有機販売の増加は主にオーストラリア、フィリピン、インドネシアによって牽引されているが、大中国地域とタイの有機販売低下部分はこの増加を相殺している。
2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期のアジア太平洋地域の有機製品売上高の増加は、主に口腔ケアと在宅ケア有機製品売上の増加によるものである。口腔ケアの増加は主に手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものであったが，一部は歯磨き粉とうがい水別の有機販売低下によって相殺された。ホームケアの増加は主に手洗いボウルと噴霧洗浄剤カテゴリーの有機販売の増加によるものである
2022年第1四半期、アジア太平洋地域の営業利益は8%低下し、206ドルに低下し、純売上高に占める割合は190ベーシスポイントから28.4%に低下した。営業利益が純売上高に占める割合が低下した要因は毛利益低下(150ベーシスポイント)、販売、一般、行政費用増加(60ベーシスポイント)であり、両者とも純売上高の割合を占めている。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇したため(530ベーシスポイント)、会社の融資促進成長計画で節約されたコスト(220ベーシスポイント)とより高い定価部分によって相殺された。販売，一般，管理費用の増加は物流コストの上昇(150ベーシスポイント)によるものであるが，他の管理費用効率によって部分的に相殺される。
アフリカ/ユーラシア大陸
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 267 | | | $ | 272 | | | (2.0) | | % |
| 営業利益 | $ | 44 | | | $ | 54 | | | (19) | | % |
| 純売上高のパーセント | 16.5 | % | | 19.9 | % | | (340) | | Bps |
アフリカ/ユーラシア地域の純売上高は2022年第1四半期に2.0%減の267ドルとなり、売上高が6.5%減と外貨マイナス9.5%だったが、純販売価格の14.0%増がこの影響を部分的に相殺した。2022年第1四半期、アフリカ/ユーラシア大陸の有機製品売上高は7.5%増加した。有機販売の増加はトゥルキエ南アフリカによってリードされている。
2021年第1四半期と比較して、2022年第1四半期のアフリカ/ユーラシア地域の有機製品売上の増加は、口腔ケア、パーソナルケア、ホームケア有機製品の販売増加によるものである。口腔ケアの増加は主に歯磨き粉と手用歯ブラシ種別の有機販売増加によるものである。パーソナルケアの増加は主にバー，石鹸，入浴類の有機販売の増加によるものである。在宅ケアの増加は主に漂白剤類の有機販売増加によるものである
2022年第1四半期、アフリカ/ユーラシア地域の営業利益は19%減の44ドルとなり、純売上高に占める割合は340ベーシスポイントから16.5%に低下した。営業利益が純売上高に占める割合が低下したのは，毛利益の低下(100ベーシスポイント)，販売，一般·行政費用の増加(110ベーシスポイント)，その他の支出増加，純額(130ベーシスポイント)によるものであり，いずれも純売上高の割合を占めている。毛利益の低下は主に原材料と包装材料のコストが大幅に上昇し(780ベーシスポイント)、その中に外国為替取引コストが含まれているが、価格上昇と会社融資促進成長計画が節約したコスト(180ベーシスポイント)はこの影響を部分的に相殺した。販売、一般、行政費用の増加は管理費用の増加(360ベーシスポイント)によるものであり、これは主に物流コストの増加によって推進されているが、広告投資の減少(250ベーシスポイント)はこの増加を部分的に相殺している。その他(収入)支出の増加は、純額は主にウクライナ戦争によるコストである。
トルコは2022年4月1日から会計基準編纂(“ASC”)830題“外貨問題”に基づき、高度インフレ経済体に指定されている。そこで2022年4月1日から機能通貨は
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
同社のトルコ子会社については、ドルに変更される。未来のすべてのトルコ通貨変動の影響は収入に記録されるだろう。しかし、この指定は会社の総合財務諸表に実質的な影響を与えないと予想される。
ヒルさん’Sペット栄養
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる |
| 純売上高 | $ | 872 | | | $ | 786 | | | 11.0 | | % |
| 営業利益 | $ | 204 | | | $ | 215 | | | (5) | | % |
| 純売上高のパーセント | 23.4 | % | | 27.4 | % | | (400) | | Bps |
ヒルペット栄養品の純売上高は2022年第1四半期に11.0%増加し872ドルに達したが、これは販売量が4.0%増加し、純販売価格が9.0%増加したが、一部はマイナス外貨2.0%によって相殺されたためである。2022年第1四半期、ヒルペット栄養品の有機売上高は13.0%増加した。有機販売の増加はアメリカとヨーロッパによってリードされている。
2022年第1四半期の有機販売の増加は、主に保健·治療種別の有機販売の増加によるものである。
2022年第1四半期、ヒルペット栄養会社の営業利益は5%低下し、204ドルに低下し、減少幅は400ベーシスポイント、23.4%となった。営業利益が純売上高に占める割合が低下した要因は毛利益低下(300ベーシスポイント)、販売、一般、行政費用増加(110ベーシスポイント)であり、両者とも純売上高の割合を占めている。毛利が低下した主な原因は より高い原材料と包装材料コスト(640ベーシスポイント)は、部分的により高い定価と会社が成長融資計画のために節約したコスト(80ベーシスポイント)によって相殺された。販売、一般、管理費用の増加は物流コスト上昇による管理費用の増加(220ベーシスポイント)であるが、広告投資減少(110ベーシスポイント)はこの増加を部分的に相殺している。
2022年4月28日、同社はイタリアの缶詰ペットフードメーカーNutriamo S.r.l.の製造資産を買収し、特にヨーロッパでの湿潤ペット栄養食の生産能力を増加させた。
会社
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| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | | 2021 | | 変わる | |
| 営業利益(赤字) | $ | (172) | | | $ | (143) | | | 20 | | % |
2022年第1四半期の会社関連の営業利益(赤字)は172ドルだったが、2021年第1四半期は143ドルだった。2022年第1四半期、会社の営業利益(赤字)には、2022年の世界生産力イニシアティブによる63ドルの費用が含まれている。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
再編成と関連する執行費用
2022年1月27日、理事会は“2022年世界生産力イニシアティブ”を承認した。この計画は、会社の戦略優先事項とより急速に成長する業務に資源を再分配し、会社の運営効率を向上させ、会社のサプライチェーンを簡素化し、構造的コストを低減することを目的としている
2022年の世界生産力イニシアティブの実施は、2023年中にほぼ完了する予定であり、すべての段階で承認され、実施されると、累計税引前費用200~240ドル(税引後170~200ドル)が発生すると予想されており、現在推定されているのは、解散費、年金、その他の離職福祉(75%)、資産関連費用、主に加速減価償却および資産減額(15%)、その他の費用(10%)、契約終了費用を含み、主に活動脱退や新戦略の実施によって直接発生する実行関連費用を含む。費用の約80%から90%が現金支出につながると推定されている。すべてのプロジェクトが承認され実施されると、年化税前は90ドルから110ドル(税引後70~85ドル)の間に節約されると予想される。
すべてのプロジェクトが承認され実施されると、累積税引前費用は北米(5%)、ラテンアメリカ(10%)、欧州(45%)、アジア太平洋地域(5%)、アフリカ/ユーラシア(15%)、Hill‘s Pet Nutrition(5%)、会社(15%)の計画に関連すると予想される
2022年3月31日までの3ヶ月間、2022年の世界生産力イニシアティブによる費用は、損益表に以下のように反映されている
| | | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | 2022 | |
| | | |
| | | |
| その他の費用，純額 | | 63 | | |
| 非サービス関連退職後のコスト | | 19 | | |
| 2022年の世界生産力計画税引前費用総額 | | $ | 82 | | |
| | | |
| 2022年の世界生産力計画費用総額、税引後 | | $ | 65 | | |
上表に示した再編および関連実施費用は会社支部に計上されているが，このなどの計画は主に中央指導者および制御によって行われているため，分部経営業績の内部測定には計上されていない。2022年の世界生産力イニシアティブによる総費用は、以下に報告すべき運営部門の取り組みに関連している
| | | | | | | | |
| | 3月31日までの3ヶ月間 |
| | | 2022 |
| 北米.北米 | | 13 | % |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | | 15 | % |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | | 18 | % |
| アジア太平洋地域 | | 11 | % |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | | 4 | % |
| ヒルのペット栄養 | | 9 | % |
| 会社 | | 30 | % |
| 合計する | | 100 | % |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
以下の表は、上記で議論した再構成活動と関連実行費用および関連計算項目をまとめたものである
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| | | 従業員と関係がある
費用.費用 | | 増量する
減価償却 | | 資産
値を減らす | | 他にも | | 合計する |
| 料金を取る | | $ | 82 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 82 | |
| 現金払い | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 資産の押記 | | (19) | | | — | | | — | | | — | | | (19) | |
| 外国為替 | | — | | | — | | | — | | | — | | | — | |
| 2022年3月31日の残高 | | $ | 63 | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | — | | | $ | 63 | |
| | | | | | | | | | |
従業員に関連する費用は、主に解散費とその他の解雇福祉を含み、長期福祉慣行、書面解散費政策、現地の法律要求、場合によっては自発的解雇手配に基づいて計算される。従業員関連コストには、2022年3月31日までの3カ月間の計19ドルの年金増加も含まれており、これは上の表に従業員関連コストの資産費として反映され、対応する貸借対照表金額は年金資産の減少や年金負債の増加として反映される
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
非公認会計基準財務指標
このForm 10-Q四半期報告書は、公認会計原則と非公認会計原則に基づくいくつかの財務指標を議論した。同社は予算編成過程において以下に述べる非公認会計基準財務測定基準を用いて部門と全体の経営業績を評価し、報酬を決定する1つの要因としている。同社は、これらの非GAAP財務指標は、会社の基本的な業務パフォーマンスおよび傾向を評価する上で有用であると考えているが、これらの情報は、GAAPに従って作成された関連財務情報の代替として孤立的に考慮または代替として考慮されるべきではないとみなされるべきである。さらに、これらの非GAAP財務指標は、他社が提案した類似指標とは異なる可能性がある
純販売増加(GAAP)と有機販売増加(外国為替、買収、撤退の影響を含まない純販売増加)(非GAAP)は、本四半期報告Form 10-Qで検討されている。経営陣は、有機販売増加指標は、外国為替外部要因を含まない販売増加および買収·撤退の影響を公表することで、投資家やアナリストに会社の潜在的な販売傾向に関する有用な補足情報を提供したと考えている。以下は2022年3月31日までの3カ月間の有機販売増加と純販売増加の台帳である。
その他(収入)支出、純営業利益、営業利益率、退職後の非サービス関連コスト、実際の所得税率、高露潔褐色会社は純収入と薄くなった後の1株当たりの収益はすべて本四半期報告10-Q表の中で公認会計原則に従って作成し、状況によって2022年の全世界生産力計画に関連する費用は含まれていない。これらの非公認会計基準財務指標は、経営陣が会社の正常な業務の一部として定期的に出現しないと予想される項目、例えば、再編費用、特定の訴訟および税務事項の費用、特定の買収、資産剥離の収益および損失、およびいくつかの他の異常な非日常的な項目を排除する。投資家やアナリストはこれらの財務指標を用いて会社の経営業績を評価し、経営陣は、非公認会計基準に基づいてこれらの財務指標を公表し、彼らに有用な補足情報を提供し、彼らの会社の基本的な業務業績と傾向に対する理解を強化すると考えている。これらの非公認会計基準財務指標はまた、期間中の財務結果を比較する能力を強化した。2022年3月31日と2021年3月31日までの3ヶ月間、これらの非GAAP財務指標と最も直接比較可能なGAAP財務指標の台帳は経営業績の適用部分に列挙されている。
次の表は、2022年3月31日までの3ヶ月間の純販売増加と有機販売増加を数量化調整した
| | | | | | | | | | | | | | |
| 2022年3月31日までの3ヶ月間 | 純売上高が増加する
(GAAP) | 外国.外国
取引所
影響 | 買収と撤退
影響 | 有機食品
販売が増加する
(非公認会計基準) |
| 口腔、個人、家庭ケア | | | | |
| 北米.北米 | 0.5% | —% | —% | 0.5% |
| ラテンアメリカ.ラテンアメリカ | 5.5% | (1.0)% | —% | 6.5% |
| ヨーロッパ.ヨーロッパ | (9.0)% | (6.0)% | —% | (3.0)% |
| アジア太平洋地域 | (1.5)% | (2.5)% | —% | 1.0% |
| アフリカ/ユーラシア大陸 | (2.0)% | (9.5)% | —% | 7.5% |
| 包括的な口腔、個人、ホームケア | (1.0)% | (3.0)% | —% | 2.0% |
| ペットの栄養 | 11.0% | (2.0)% | —% | 13.0% |
| 会社の総数 | 1.5% | (2.5)% | —% | 4.0% |
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
流動性と資本資源
同社は、運営·債務発行のキャッシュフローは、予測可能な業務運営と経常的な現金需要(債務超過、配当、資本支出、株式買い戻し、買収を含む)を満たすのに十分であると予想している。同社は、その強力な現金発生と財務状況は、引き続き世界の信用と資本市場に広く参入できるようにすると信じている。
2022年までの3ヶ月間、運営が提供した純現金は35%減少し、386ドルに減少したが、2021年同期は598ドルであり、主な原因は純収入の低下、在庫レベルの上昇(より高い材料コストとサプライチェーンと物流中断リスクを緩和するためのレベルの向上)および売掛金の増加である。2022年3月31日現在，会社の運営資本が純売上高に占める割合は(2.8%)であるが，2021年3月31日現在の純売上高に占める運営資本の割合は(4.4%)である。当社は、運営資本を流動資産(現金および現金等価物および有価証券を含まず、後者は他の流動資産に記載されている)と流動負債(短期債務を含まない)との差額と定義する。
2022年までの3カ月間、投資活動は141ドルの現金を使用したが、2021年の同時期は142ドルだった
2022年までの3ヶ月間の資本支出は122ドルだったが、2021年同期は107ドルだった。2022年の資本支出は純売上高の約4.0%から4.5%を占めると予想される。同社は引き続きその資本支出を高税後のリターンが期待できる項目に重点を置いている
2022年までの3ヶ月間、融資活動は204ドルの現金を使用したが、2021年の同時期は334ドルだった。これは主に株式オプションを行使する収益が増加し、2021年同期に比べて2022年最初の3カ月の商業手形借金が純増加したためだ。2021年同期と比較して、2022年前の3ヶ月間の株式買い戻し計画に関する株式買い戻しが増加し、これらの現金源を部分的に相殺した
2022年3月31日現在の部分を含む長期債務は7，600ドルに増加したが、2021年12月31日現在で7，206ドル、2022年3月31日現在の総債務は7，607ドルであるが、2021年12月31日現在で7，245ドルである。同社の債務発行支援会社の資本構造目標、すなわちその業務や成長計画に資金を提供するとともに、そのリスク調整後の資本コストを最小限に抑える。
2022年3月31日と2021年3月31日まで、国内外の未返済商業手形はそれぞれ1，632ドルと1，716ドルだった。2022年と2021年の最初の3ヶ月の商業手形の1日平均未返済残高はそれぞれ1，694ドルと1，903ドルだった。当社は商業手形及びいくつかの支払手形の今期満期日を長期債務に分類し、もし会社が当該等の債務の長期再融資を意図及び能力があれば、(必要があれば)その未使用の信用限度額(以下に議論する融資項目を含む)を利用するか、又は有効な棚登録声明に基づいて長期債務を発行することを含む。2021年8月、当社は1つの銀行銀団と新しい3，000ドルの5年間の循環信用手配を締結し、5年で、2026年8月に期限が切れ、2024年11月に満期を予定していた当社の2，650ドルの循環信用手配に代わった。信用手配と関連された約束料は重要ではない。
同社の銀行借款に関するいくつかの合意には、財務その他の契約および交差違約条項が含まれている。このような要求を守らないことは最終的に借金の増加を招く可能性がある。同社はこれらすべての要求を完全に遵守しており、守らない可能性は低いと考えている。当社の長期債務及び信用手配のさらなる資料については、当社の2021年12月31日までの年度のForm 10−K年報内の総合財務諸表付記6“長期債務及び信用手配”を参照されたい。
2022年第1四半期、会社は四半期普通配当金をこれまでの1株当たり0.45ドルから0.47ドルに引き上げ、2022年第2四半期から発効する。
2022年3月31日現在、現金と現金等価物は45ドル増加して877ドルに達したが、2021年12月31日現在、現金と現金等価物は832ドルであり、その大部分(それぞれ854ドルと784ドル)は会社の海外子会社が保有している
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
2022年3月31日までの3カ月間、新冠肺炎は会社の持続的な運営や現金需要の流動資金に大きな影響を与えなかった。新冠肺炎の影響に関する情報をより多く知りたいのは，上記の“幹部概要”と本四半期報告10−Q表第II部第1 A項および会社2021年12月31日現在の年次報告Form 10−K第I部第1 A項を参照されたい。
流動資金及び資本資源に関するより多くの情報は、2021年12月31日までの会社の10-K表年次報告を参照されたい。
高露潔茶色の会社
経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
市場シェア情報
経営陣は業務の健康と業績をモニタリングする重要な指標として市場シェア情報を使用している。このForm 10-Q四半期報告における市場シェアへの引用は、第三者サプライヤー(主にニールセン)が提供する消費と市場シェアデータおよび内部推定に基づいている。すべての市場シェア参照は、企業競争および購入データが存在する国/地域(ベネズエラを除く)カテゴリにおける全製品売上に対する当社の製品売上高のドル価値を表しています
市場シェアデータは最新の情報を得ることができる点で制限されている。特に、市場シェアデータは現在、電子商取引や特定の割引店のような特定の小売チャネルには適用されていない。同社は今年までの市場シェアを測定し、関連年の1月1日から最近にかけて市場シェアデータが得られる時期まで、通常1~2カ月の遅延時間を反映している。当社はデータを提供するための第三者サプライヤーが信頼できると信じていますが、私たちはデータの正確性や完全性を確認していませんし、データの背後にあるいかなる仮定も検証していません。ある限られた状況で、新冠肺炎疫病は私たちの第三者サプライヤーが会社に信頼できる最新の市場シェアデータを提供する能力に影響を与えた。また，カテゴリ定義の違い，異なる国のデータの使用，内部見積りなどにより，当社が計算した市場シェア情報は他社が計算した市場シェア情報と異なる可能性がある.
前向き陳述に関する警告的声明
本Form 10-Q四半期報告書は、1995年の“個人証券訴訟改革法案”または米国証券取引委員会の規則、規則、およびプレスリリースにおいて定義された前向きな陳述を含むことができ、これらの陳述は、経営陣の現在の計画および仮定に基づいて予想される結果を提示する。これらの表現は、例えば、販売または販売量の増加、純販売価格の増加、有機販売の増加、利益または利益率レベル、1株当たりの収益レベル、財務目標、外国為替変動の影響、新冠肺炎の影響、ウクライナ戦争の影響、コスト削減計画(2022年の世界生産力計画を含む)、税率、新製品の発売とデジタル能力、商業投資レベル、買収、資産剥離、株式買い戻し、または法律または税務訴訟などに関連する可能性がある。これらの陳述は、会社の現在までの観点および仮定に基づいて行われ、法律または米国証券取引委員会の規則および法規の要件がない限り、会社は新しい情報、未来の事件、または他の理由でこれらの陳述を更新する義務がない。また、会社はこれらの陳述の正確性と完全性に責任を負わず、他の誰も責任を負わない。同社は投資家に、このような前向きな陳述は未来の業績の保証ではなく、実際の事件や結果はこれらの陳述とは大きく異なる可能性があることを注意した。実際の事件や結果は、異なる国の不確定な経済と政治環境及び消費者の消費習慣への影響、外国為替レート変動、外国為替規制、関税、価格或いは利益規制、労使関係を含む国際業務とグローバル経済状況に影響する要素及び会社及びそれがサービスする市場の具体的な状況によって大きく異なる可能性がある, これらの変化には、外国又は国内の法律又は法規又はその解釈の変化、政治的及び財政的発展、貿易、税収及び移民政策の変化、競争の激化及び競争慣行の変化(電子商取引の発展及び新たな競争相手及びビジネスモデルの参入を含む)、大流行、流行病又は広範な公衆衛生問題(新冠肺炎を含む)中の有効な運営及び対応能力、グローバルサプライチェーン及び/又は重要事務施設の中断を管理する能力、原材料及び包装材料及び物流コストの可用性及びコストを管理する能力、必要に応じて販売価格を維持又は向上させる能力、小売貿易顧客政策の変化、小売ルートの出現に代わる、電子商取引の発展と急速に変化する小売構造(消費者がますますネットショッピングになるにつれて)、革新新製品を開発する能力、コストを下げ続け、柔軟な方法で運営する能力、ネットワークセキュリティ事件やデータ漏洩時に私たちの情報技術システムの安全を維持する能力、気候変動の影響に対応して私たちの持続可能性と社会的影響目標を実現する能力、計画通りに買収と資産剥離を完成させる能力、買収業務を成功させる能力、肝心な従業員を吸引と維持し、組織全体のDE&I計画の能力、法律訴訟結果の不確定性、会社が彼らに利点があると思っているかどうかにかかわらず、不確定或いは不利な全世界経済状況、信用市場中断と税務問題に対応する能力。これらや他の会社の業務に影響を与える可能性があり、実際の結果が前向き陳述とは大きく異なる要因に関する情報, 会社が米国証券取引委員会に提出した文書を参照してください(会社が2021年12月31日までの10-K表年次報告、2022年3月31日現在の10-Q表四半期報告、およびその後の10-Q表四半期報告における“リスク要因”および“前向き陳述に対する警告声明”というタイトルで以下に示す情報を含むがこれらに限定されない)。
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経営陣の財務問題の検討と分析
経営状況と経営成果
(百万ドル、1株を除く)
市場リスクの定量的·定性的開示について
2021年12月31日現在のForm 10−K年度報告では，第2部第7項“外貨·金利·商品価格と信用リスクの開放を管理する”項で報告された情報に実質的な変化はなかった。
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制御とプログラム
情報開示制御とプログラムの評価
会社管理層は、取締役会長総裁、最高経営責任者兼最高財務官の参加の下、2022年3月31日までの会社情報開示制御プログラムの設計と運用効果を評価した(以下、“評価”と略す)。評価によると、会社取締役会長兼最高経営責任者兼最高財務官は、会社の開示制御および手続(1934年証券取引法第13 a-15(E)条で定義されているように)が有効であると結論した。
財務報告の内部統制の変化
同社はその企業ITシステムをSAP S/4 HANAにアップグレードしている。この変化は当社の財務報告内部統制に実質的な影響を与えておらず、これに実質的な影響を与えることもないと予想される
上述した以外に、当社の最近の会計四半期の財務報告内部統制に重大な影響が発生していないか、あるいは合理的に当社の財務報告内部統制に重大な影響を与える可能性のある変化が発生していない
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第二部です。 その他の情報
第1項。 法律訴訟
法律問題に関する情報は、引用によって本明細書に組み込まれた本四半期報告10-Q表の第1の部分の付記9、簡明な総合財務諸表、またはある事項を参照して参照されたい。
第1 A項。 リスク要因
以下に議論する変化を除いて，当社が2021年12月31日までの10−K表年次報告第1部1 A項“リスク要因”に開示されているリスク要因と比較して実質的な変化はなかった。
私たちは為替変動の影響を受けることを含め、重大な国際業務に関連するリスクに直面している。
私たちは世界をベースに、200以上の国と地域の消費者にサービスを提供しており、私たちの純売上の約70%はアメリカ以外の市場から来ています。地理的多様性は世界のどの国や地域でもリスクを減らすのに役立ちますが、これは私たちが重大な国際業務に関連するリスクに直面していることを意味していますが、これらに限定されません
•インフレ、ウクライナ戦争、商品価格の変動、原材料と包装材料、労働力、エネルギーと物流コストの増加を含む、私たちの市場のマクロ経済状況は絶えず変化している
•政治的または経済的不安定、ウクライナ戦争、環境事件、新冠肺炎や他の流行病や流行病などの広範な衛生緊急事態、自然災害や社会または労働動乱などの地政学的事件
•外貨為替レートの変化は、非米国市場からの収入、利益、キャッシュフローのドル価値を減少させたり、これらの市場でのドルでの供給コストを増加させたりする可能性がある
•外国為替規制やその他、新冠肺炎とウクライナ戦争の結果、あるいは海外収益を国内に送金する能力を含む、私たちの輸出入原材料や完成品能力の制限
•私たちが事業を展開しているいくつかの国では、契約、知的財産権、または他の法的権利を実行する上で、完全、信頼性、および/または公正な法律制度が不足している
•外国所有権および投資制限および財産または他の資源の国有化または没収の可能性；
•貿易政策および合意、ならびに他の外国または国内の法律および規制要件の変化は、税収の結果をもたらす可能性があるまたは実施および/または煩雑な貿易制限および/または関税、制裁、価格規制、労働法、旅行または移民制限(新冠肺炎または他の流行病または流行病を含む)、ウクライナ戦争による結果を含む利益規制または他の政府規制の増加を含む。
これらのすべてのリスクは、国際市場で競争ベースで製品を販売する能力に重大な影響を与える可能性があり、当社の業務、運営実績、キャッシュフロー、および財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。また、このようなリスクの多くは、消費者の信頼や消費に悪影響を及ぼす可能性があり、これは、私たちの製品の販売量を減少させたり、私たちの製品の組み合わせを高利益率製品から低利益率製品に転換させる可能性があります。
我々は、2022年2月に開始されたウクライナ戦争や関連する地政学的緊張など、政治的·マクロ経済の不安定化や地政学的事件によるリスクに直面している。2022年3月31日までの3ヶ月間、日常的に使用されている基本的な健康·衛生用品以外のすべての製品のロシアでの輸入と販売を停止し、ロシアでのすべての資本投資、メディア、広告、販売促進活動を停止した。ウクライナでの私たちの業務は私たちの全体的な業務に重要ではないが、戦争の深刻な影響を受けた。3月31日までの3ヶ月間
2022年、これらの行動は、私たちの業務(私たちのユーラシア事業を含む)、運営結果、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な影響を与えません。私たちのユーラシア事業は、2021年12月31日までの年度と2022年3月31日までの3ヶ月間で、私たちの総合業務の約2%を占めています(その大部分はロシアから)。しかし、原材料や包装材料や商品(石油価格を含む)のコスト増加、サプライチェーンや物流課題、外国為替変動など、ウクライナ戦争の影響に関するリスクを経験し続けることが予想されている。私たちはまたウクライナ戦争に対応するために施行された制裁と輸出規制の影響を監視し続けている。情勢は急速に変化しており、ウクライナ戦争が世界経済と地政学関係に与える全面的な影響或いは世界経済と地政学関係に対する関連影響、特に私たちの業務への影響は、依然として重大な不確定性が存在し、上述したすべてのリスクの影響を受ける可能性がある。ウクライナ戦争はまた、2021年12月31日までの会計年度のForm 10-K年度報告書に開示された他のリスクを悪化させる可能性があり、その中の任意のリスクは、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、または財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります
また、英国のEU離脱(通称英国離脱)(通称英国離脱)に関する不確実性は依然として存在しており、英国とEUの将来の関係を規範化する二国間貿易·協力協定(“EU-英国貿易·協力協定”)の長期的な影響を含む。これらの不確実性には、EU-イギリス貿易と協力協定がEUとイギリス企業に与える影響、EUとイギリス間の新しい関係がどのように時間の経過とともに発展するか、貿易および貨物、サービスおよび人員のイギリスへの自由な移動への干渉、ポンドおよび/またはユーロの外国為替変動性の増加、および私たちの労働力と私たちのサプライヤーとビジネスパートナーへの干渉が含まれる。しかし、私たちはイギリスの離脱が私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、または財務状況に実質的な影響を与えるとは思わない。
また、米国や他の国は様々な製品に関税および/または関税を課し、米国と他国との貿易に影響を与える貿易政策や政府法規により大きな不確実性をもたらし、新たなおよび/または増加した関税は、将来的に追加のコストや資源支出に耐え続ける可能性がある。貿易関係の重大な発展は、米国および/または他の国が新たなまたは増加した関税を徴収すること、および特定の国に出現する任意の民族主義的傾向を含む、貿易環境および消費者購入行為を変更する可能性があり、さらに、私たちの業務、運営結果、キャッシュフロー、および財務状況に実質的な影響を与える可能性がある。
外貨レート変動の収益への影響を最小限に抑えるために、許可された場合の販売価格の向上、調達策、コスト制御措置、選択的ヘッジ外貨取引の組み合わせを採用した。しかし、これらの措置の影響は、外貨為替レート変動が私たちの業務、経営業績、キャッシュフロー、財務状況に与えるいかなるマイナス影響も完全に相殺することはできないかもしれない。
高露潔茶色の会社
第二項です。 未登録株式証券販売と収益の使用
2022年1月1日から2022年3月10日までの間に買い戻した株は、2018年6月18日に取締役会が承認した計画(2018年計画と略す)に基づいて買い戻しを行う。2022年3月10日、取締役会は2018年計画に代わる新株式買い戻し計画(“2022計画”)に基づいて総買い戻し価格が50億ドルに達する会社普通株株式を買い戻すことを承認した。会社は2022年3月11日に2022年計画に基づいて会社普通株の買い戻しを開始した。取締役会はまた、会社の報酬や福祉計画のいくつかの要求を満たすために、株式を継続的に買い戻すことを許可した。市況、慣用的な販売禁止期間その他の要因により、当社は公開市場または私的協議の取引中に時々株式を買い戻すことができます
次の表は、2022年3月31日までの3ヶ月間の株式買い戻し活動を示しています
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| 月.月 | | 購入株式総数(1) | | 1株平均支払価格 | | 公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数(2) | | 計画や計画によってはまだ購入していないかもしれない株の約ドルの価値(3) (単位：百万) |
| 2022年1月1日から31日まで | | 1,033,829 | | | $ | 83.26 | | | 1,013,846 | | | $ | — | |
| 2022年2月1日から28日まで | | 1,589,485 | | | $ | 79.52 | | | 1,469,800 | | | $ | — | |
| 2022年3月1日から31日まで | | 2,764,043 | | | $ | 75.27 | | | 2,763,038 | | | $ | 4,863 | |
| 合計する | | 5,387,357 | | | $ | 78.06 | | | 5,246,684 | | | |
(1) 2018年計画と2022年計画での株式買い戻しと、会社報酬·福祉計画の下で特定の従業員選挙に関連する株式買い戻しが含まれている
(2) 購入した株式総数と公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数との差額は140，673株であり、これは会社の報酬や福祉計画の下のある従業員の選択を満たすために提出された株を指す。
(3) 2022年3月31日までに発効した公開発表された計画または計画に基づいて購入可能な株を含む約ドルの価値。上述したように、2022年3月10日、取締役会は2018年計画に代わって2022年計画を承認した。2022年1月31日と2022年2月28日までに、2018年計画によると、それぞれ約4.42億ドルと3.25億ドルの株が購入できる。
高露潔茶色の会社
第三項です。 高級証券違約
ない。
第四項です。 炭鉱安全情報開示
適用されません。
五番目です。 その他の情報
ない。
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第六項です。 陳列品
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| 証拠品番号： | | 説明する |
| 10-A | | 2021-2023年の業績サイクルパフォーマンスストック単位報酬プロトコルフォーマット。* |
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| 10-B | | 2022-2024年実績サイクル実績ストック単位奨励契約書表。* ** |
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| 31-A | | 1934年証券取引法第13 a-14条に基づいて発行された高露潔褐色公司会長兼最高経営責任者の証明書。** |
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| 31-B | | 高露潔褐色公司首席財務官は、1934年の証券取引法第13 a-14条(A)条に基づいて発行された証明書。** |
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| 32 | | 1934年証券取引法第13 a-14条及び米国法第18編第1350条に基づいて発行された高露潔ブラウン社取締役会長、総裁及び最高経営責任者及び最高財務官の証明書。* |
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| 101 | | 以下の資料は高露潔褐色公司の2022年3月31日までのForm 10-Q四半期報告から来ており、フォーマットはイントラネット拡張可能商業報告言語(Inline XBRL)：(I)簡明総合収益表；(Ii)簡明総合総合収益表；(Iii)簡明総合貸借対照表；(Iv)簡明現金流動表；(V)簡明株主権益変動表；(Vi)簡明総合財務諸表付記。 |
| | |
| 104 | | 表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。 |
__________
*管理契約または補償計画またはスケジュールを示します
**アーカイブを同封します。
*添付ファイルで提供されます。
高露潔茶色の会社
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
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| | 高露潔茶色の会社 |
| | (登録者) |
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| | 最高経営責任者： |
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| April 29, 2022 | /ノエル·R·ウォレス |
| | ノエル·ウォレス |
| | 社長社長と
最高経営責任者 |
| | |
| | 最高財務官： |
| | |
| April 29, 2022 | スタンレー·J·サトゥラ3世 |
| | スタンレー·J·サトゥラ3世 |
| | 首席財務官 |
| | |
| | 首席会計官： |
| | |
| April 29, 2022 | /s/フィリップ·G·ショッツ |
| | フィリップ·G·ショッツ |
| | 総裁副主計長 |