マトリックスサービス会社は2022年度第4四半期と通年実績を発表

オクラホマ州タルサ-2022年10月7日-マトリックスサービス会社(ナスダック：MTRX)は本日、2022年6月30日までの第4四半期と年間財務業績を発表した。

主なハイライト：

·第4四半期の収入は13%増の2.07億ドル、第3四半期は1.77億ドル、年間収入は7.078億ドル

·第4四半期プロジェクト奨励金は1.96億ドル、帳簿対請求書比は1.0、年間項目奨励額は8.347億ドル、年間帳簿対請求書比は1.2

·5億895億ドルが蓄積され、本年度から27%増加し、その後メキシコ湾沿岸長期顧客に提供される60万~80万バレルのエチレンタンクの契約は含まれていない

·第4四半期の完全希釈後の1株当たり収益は0.50ドル、調整後の完全希釈後の1株当たり損失は0.52ドル(1)で、売却施設や他の非現金プロジェクトの収益は含まれていない

·2022年6月30日現在の流動資金は9480万ドル

·四半期終了後、Korea Gasと大規模水素貯蔵開発の了解覚書に調印

収入増加、拡大する機会チャネル、そして持続的な受賞周期は、過去2年間に経験した挑戦を経験しているため、Matrixの業務が増加している勢いを反映している。過去の収入を下回った影響を受けているが、2020年3月以来の最も強い収入四半期でこの年を終えた。我々の本四半期と本年度の勘定書比はそれぞれ1.0と1.2である。プロジェクト奨励のドル価値は前年比85%増加し、これはこれまで延期されていたプロジェクトの推進に対する顧客の自信の回復を反映しており、まだ来ていないプロジェクトを示唆している。2022年度の開始以来、端末市場の回復の歩みは、私たちの在庫注文から27%増加し、私たちが増加していく機会の中で現れている“とジョン·R·ヒュイット総裁兼最高経営責任者は述べた。

私たちは私たちが実施している業務転換のすべてのメリットを実現できるように、競争優位性と強力なブランドが私たちが実施しているビジネス転換のすべてのメリットを実現する変曲点に近づいていると信じています。この最適化は、私たちが発展していく業務が最適な位置にあることを確保し、未来の重大なチャンスを十分に利用できるようになる“と述べた。

収益の概要

2022年度第4四半期の収入は2.07億ドルで、2022年度第3四半期の1.77億ドルより2370万ドル増加した。2022年度第4四半期の毛金利は0.4%であり、これは主に競争の激しい市場の影響と、疫病ピーク時に競争の激しい環境で獲得されたプロジェクトの予測コストの増加によるものである。

ストレージ·エンド·ソリューション部門では、本四半期の利回りは0.8%であり、これは主に管理費回収不足とより小さく、価格競争力のある資本項目の組み合わせによるものである。

プロセスと工業施設部門では，第4四半期の毛金利が2.8%であり，主に中流天然ガス処理プロジェクトの完成予測コストが増加したためである。予想コストの増加は主に現在終了した下請け業者のパフォーマンスが良くなく、再稼働、およびサプライチェーンとアップグレードの問題が必要であり、顧客の期待を満たすためである

公共事業·電力インフラ部門では、第4四半期の毛金利(損失)が(3.1%)%であり、これは、スタート·操業中の大型資本プロジェクトの完成予想コストが増加したためである。また，毛金利は建築管理費回収不足や競争的入札作業利益率の低下の影響を受けている。

不動産市場の評価上昇の機会を利用するため、カリフォルニア州オランジにある地域事務所や製造·倉庫施設を第4四半期に売却し、純収益は3740万ドルだった。私たちは販売から3，240万ドルの収益を記録し、この収益は総合収益表の他の収入に計上されている。会社の現在の税務状況により、販売に関する現金税費は微々たるものである。販売に関しては、24ヶ月にわたるレンタル契約を締結しましたが、私たちは依然として南カリフォルニアでの業務に完全に取り組んでいるので、代替施設を探します。

私たちは前に発表した業務改善計画を第4四半期に引き続き実施した。私たちの計画の現在の段階の重点は、取引サービス、プログラムと運営人材を統合して、私たちの効率、実行品質、競争力、収益力を高めることです。これまでに8，000万ドルを超えるコスト構造，または30%を削減したと推定されており，その3分の1はSG&Aに関連しており，残りは建築間接費用に関連しており，これは総合収益表の収入コストに計上されている。

2022年6月30日までの3ヶ月間、有効税率は0.4%です。実際の税率は主に累計3年間の損失及び繰延税項資産の全額推定準備への影響を受ける。私たちが累積赤字から撤退する前に、その後の課税収入または損失はほぼゼロの実際の税率を持つことになる。

2022年6月30日までの3ヶ月間、私たちの純収益は1350万ドル、あるいは1株当たり完全希釈後の収益は0.50ドルですが、2021年6月30日までの3ヶ月間、1070万ドルの純損失、あるいは1株当たり完全に希釈した後の収益は0.40ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月間の調整後の純損失は1380万ドル、あるいは1株当たり完全希釈後の損失は0.52ドルだったが、2021年6月30日までの3ヶ月間の調整後の純損失は1060万ドル、あるいは1株希釈後の損失は0.40ドルだった。

たまっている

2022年6月30日現在、私たちの在庫額は5兆895億ドルです。2022年6月30日までの3ヶ月と12ヶ月の間、プロジェクト奨励総額はそれぞれ1.96億ドルと8.347億ドルであり、この3ヶ月と12ヶ月の帳簿と請求書の比率はそれぞれ1.0と1.2となった。これはプロジェクト奨励金のドル価値が前年比85%増加したことを意味する。市場を細分化した上で，第4四半期の公共事業と電力インフラの帳簿対請求書の比は0.7(今年は0.7)であり，これは主に電力インフラの予約によって推進されている。プロセスと工業施設では，帳簿と請求書の比率は1.1(年度は1.6)であり，2つの熱真空室プロジェクト，1つの中流ガス加工工場，1つのホウ酸塩採掘施設，その他の再生可能エネルギー資本プロジェクトを筆頭にしている。ストレージおよび端末ソリューションの場合、四半期予約対請求書の比は1.0(年間で1.2)であり、中流ストレージおよび他の再生可能エネルギープロジェクトを筆頭としている。入札活動は依然として強く、プロジェクト受賞時間は変動する可能性があるが、在庫改善傾向が続くと予想される。

次の表は、第4四半期と年間の賞、予約と請求書比率、在庫(千単位ですが、予約と請求書比率を除く)をまとめています

(1)項目報酬を確認した収入で割ることで計算する.

財務状況

2022年6月30日まで、私たちの総流動資金は9480万ドルです。流動資金には5，240万ドルの無制限現金と現金等価物およびABL融資下の4，250万ドルの借金が含まれている。2022年6月30日現在、ABL融資を支援するために2500万ドルの制限現金を持ち、1500万ドルを借り入れている。

(1)非公認会計基準財務計測

調整された1株当たりの損失は非公認会計基準の財務指標であり、再編コスト、営業権減価、施設売却の収益、以前の信用協定に関連する繰延債務改訂費用の加速償却、及び私たちの繰延税項資産の推定額に計上された財務影響を含まない。1株当たり収益(損失)の入金については、本プレスリリースの末尾に含まれる非GAAP財務測定部分を参照されたい。

電話会議詳細

決算発表と同時に、マトリックスサービス会社はジョン·R·ヒュイット最高経営責任者総裁、副総裁兼最高財務責任者ケビン·S·カヴァナと電話会議/ネット中継を行う。電話会議は午前11時30分に行われます。(東部)/午前10時30分(中部)は、2022年10月7日(金)に開催され、投資家関係、活動、プレゼンテーションを含む、当社のウェブサイトmatrixservicecompany.comでアクセス可能なインターネット同時中継を介して開催されます。通話前に余分な時間を残してサイトにアクセスし、インターネット放送を聴くために必要なストリーミングソフトウェアをダウンロードしてください。電話会議は録音され，ライブ通話終了後1時間以内に再放送され，ライブ通話と同じリンクで入ることができる.

マトリックスサービス会社について

マトリックスサービス会社(ナスダックコード：MTRX)は、その子会社を通じて北米有数の工業工事、建築、維持請負業者であり、オクラホマ州タルサに本社を置き、アメリカとカナダ、オーストラリアシドニーと韓国ソウルに事務所を設置している。

同社は、公共事業と電力インフラ、プロセスと工業施設、ストレージと端末ソリューションの3つの主要経営部門の財務業績を報告した。

持続可能な発展、強力な環境の構築、社会とガバナンス実践及び私たちの核心価値観の実践を重点とし、MATRIXは工程ニュース記録の中でトップクラスの請負業者の列に入り、2020年までに取締役会の多元化によって認められ、取締役会の中の女性メンバーはCEOが多様性と包摂的な行動を促進する積極的な署名者であり、そして常に最適な職場として公認されてきた。Matrixサービス会社に関するより多くの情報を知りたい場合は、matrixservicecompany.comにアクセスしてください

本プレスリリースには、1995年の個人証券訴訟改革法の安全港条項に基づく前向きな陳述が含まれている。これらの陳述は、一般に、“予想”、“継続”、“予想”、“予測”、“展望”、“信じる”、“推定”、“すべき”および“将”のような言葉、および未来の意味を伝える類似の言葉を伴い、会社の運営、経済業績、および経営陣の将来起こりうることに対する最適な判断に関連する。未来の事件はリスクと不確実性に関連しており、実際の結果は私たちが現在予想しているものと大きく異なる可能性がある。現在および将来の時期および他社の発展の実際の結果は、会社の業務改善計画の成功実施、および“リスク要因”および“前向き陳述”の部分および会社が不定期に証券取引委員会に提出した報告および文書中の他の部分的に議論された要因を含むいくつかの経済、競争およびその他の影響に依存するであろう。これらのリスクおよび不確実性の多くは当社がコントロールできるものではなく、そのいずれかまたは両方の組み合わせが当社の経営業績や財務状況に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。法的要求を除いて，本プレスリリースに含まれる情報を更新する義務はない.

もっと情報が必要でしたら、ご連絡ください

ケビン·S·カヴァナ

総裁副会長兼首席財務官

T: 918-838-8822

メール：kavanah@matrixservicecompany.com

ケリー·スミス

取締役投資家関係部高級

T: 918-359-8267

メール：ksmythe@matrixservicecompany.com

マトリックスサービス会社

合併損益表

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

マトリックスサービス会社

合併貸借対照表

(単位：千)

 

マトリックスサービス会社

合併貸借対照表(続)

(単位：千、共有データを除く)

 

経営成果

(単位：千)

 

たまっている

私たちは、署名された契約を実行すること、限られた継続通知、または決定されたと考えられる他のタイプの保証を実行することによって、私たちに付与された作業を実行することによって確認される予定の総収入と定義する。以下の手順は確定的であると考えられる

·固定価格奨励；

·コスト改定に対するお客様の最低約束；および

·推定値が決定されているか、または時間および金額の両方において合理的な確実性を有して推定されてもよい時間および物質的配置。

最低約束のない長期保守契約や他の確立された顧客契約については、今後12カ月で収入として確認される予定の金額のみを含めております。私たちが受け取った継続的な限られた通知のスケジュールについて、プロジェクト全体が継続される可能性が高いと結論すれば、作業範囲全体を私たちの滞納作業に含めることになります。他のすべての手配について、推定契約金額から報告日までに確認された収入を引いて在庫を計算します。

2022年6月30日までの3ヶ月

次の表は、2022年6月30日までの3ヶ月間の在庫状況をまとめています

(1)項目報酬を確認した収入で割ることで計算する.

2022年6月30日までの12ヶ月

次の表は、2022年6月30日までの12ヶ月間の在庫状況をまとめています

(1)項目報酬を確認した収入で割ることで計算する.

非公認会計基準財務指標

私たちのコア収益性をより明確に説明するために、次の表に私たちの一定の調整後の経営業績を示します

純収益(損失)と調整後の純損失の掛け金(1)

(単位は千、1株当たりのデータは除く)

(1)この表は、2022年と2021年の第4四半期と会計年度の調整後の純損失と調整後の1株当たりの希薄損失の非GAAP財務測定基準を示している。最も直接比較可能な財務指標はそれぞれ総合損益表に記載されている純収益(損失)と1株当たりの完全減額収益(損失)である。私たちがこれらの非公認会計基準の財務指標を公表したのは、私たちの期間の核心経営業績をより明確に描写し、私たちの経営業績に類似した業務に従事していると考えられる他の会社と比較可能な測定基準を提供したからである。調整後の純損失と調整後の1株当たりの赤字は公認会計原則に基づいて計算した業績測定標準ではないため、それらは最も直接比較可能な公認会計原則の財務測定標準の補充であり、代替ではないとみなされるべきである。

(2)売却物件、工場、設備の収益には、カリフォルニア州オランジにある当社の地域事務所と、製造および倉庫施設のリサイクル収益3240万ドルが含まれています。

(3)2022年度の利息支出には、繰延債務修正費用150万ドルが含まれ、償却が加速される。

(4)繰延税金資産計上準備が必要か否かを判定する際には、会計基準は、3年間に累積損失が存在する場合には、経営陣による将来の課税所得額の予測を一般的に用いることができないと規定している。そのため、2022年度に米国課税管区の繰延税金資産に1790万ドルの全額推定値を記録した。これらの資産は主に連邦純営業損失、連邦税収相殺、州純営業損失からなり、その中に無期限繰越がある。会社が将来課税収入が発生したり、累積損失が存在しなくなり、将来の成長や税務計画戦略の予測が証明された限り、純運営損失に関するメリットを実現し、その評価に備えている。

純収益(損失)と調整後EBITDAの入金(1)

 

(1)この表は、営業権および他の無形資産減価、再編コスト、売却施設の収益、株式ベースの補償、利息支出、所得税、および減価償却および償却前の純損失として定義されている調整後のEBITDAを示しており、金融界は、類似業務に従事していると考えられる会社の市場価値を評価する方法として使用されているからである。我々の総合収益表では“純収益(損失)”と題する項目が調整後EBITDAと最も直接的に比較可能なGAAP測定基準であると考えられる。調整後のEBITDAは公認会計原則に基づいて計算される業績評価指標ではないため、純収益を経営業績の指標として単独で考慮または代替すべきではない。我々の計算によると，調整後のEBITDAは他社が採用している類似見出し指標に匹敵しない可能性がある。しかも、この措置は私たちが現金需要に資金を提供する能力を測定するものではない。調整後のEBITDAは，最も直接比較可能なGAAP財務指標純収益(損失)に比べて何らかの財務情報を排除しているため，このような財務情報の利用者は排除されたイベントや取引のタイプを考慮すべきである。我々の非GAAP業績測定基準である調整後のEBITDAは以下のような大きな制限を持っている

·営業権およびその他の無形資産の減価は含まれていません。無形資産減価は確認期間中の非現金支出であるが、買収中に現金または他の対価格は無形資産と引き換えに移転されている。これらの費用が現金または他の資産と交換された資産の損失を表すため、無形資産の減価を排除するいかなる措置にも実質的な限界がある。

·施設売却の収益は含まれていません。売却は通常の業務プロセスの外で発生し、同様の売却は恒常的または持続可能ではないことが予想されるが、売却により大量の現金流入を招くため、この収益を排除するいかなる測定基準にも固有の限界がある。

·再構成コストは含まれていません。再構成費用は私たちが発生した材料費用であり、一般的に現金支出だ。したがって、再構成費用を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·株ベースの報酬は含まれていない。株式ベースの報酬とは、私たちが提供するサービスによって私たちの従業員や役員に奨励される大量の株式のことです。費用は非現金ですが、私たちの在庫株から既得株を放出します。歴史的には現金を使って定期的に私たちの株を買い戻すことで補充してきました。したがって、株式報酬を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·利息支出は含まれていません。私たちは私たちの運営と買収業務に融資するためにお金を借りて、私たちの高級保証循環信用手配を維持するために承諾費を支払い、高級保証循環信用手配に従って信用状を開設して費用を発生させ、利息支出は私たちのコストの中で必要かつ持続的な一部であり、私たちの収入を作るのを助けてくれます。したがって、利息支出を含まないどんな測定基準にも実質的な限界がある。

·所得税は含まれていません。所得税の納付は我々の業務の必要かつ継続的な一部であるため、所得税を排除するいかなる措置にも実質的な制限がある。

·減価償却や償却費用は含まれていません。私たちは資本と無形資産を使用して収入を生成するので、減価償却と償却費用は私たちのコスト構造の中で必要な要素の一つです。したがって、減価償却や償却費用を含まないいかなる測定基準にも実質的な限界がある。

(2)売却物件、工場、設備の収益には、カリフォルニア州オランジにある当社の地域事務所と、製造および倉庫施設のリサイクル収益3240万ドルが含まれています。