cog-20220331
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カタログ表
アメリカです
アメリカ証券取引委員会
ワシントンD.C.，20549
表
10-Q
☒ 1934年“証券取引法”第13又は15(D)節の四半期報告による。
本四半期末までMarch 31, 2022
あるいは…。
☐1934年証券取引法第13条又は15(D)条に基づいて提出された移行報告。
手数料書類番号1-10447
COTERRAエネルギー会社は
(登録者の正確な氏名はその定款に記載)
デラウェア州 04-3072771
(明またはその他の司法管轄権
会社や組織)		 (税務署の雇用主
識別コード)
三大記念都市広場
ガイズナー通り840番地1400号室ですヒューストン、テキサス州77024
(主な執行機関の住所、郵便番号を含む)
(281) 589-4600
(登録者の電話番号、市外局番を含む)
同法第12条(B)に基づいて登録された証券：
クラスごとのタイトル取引コード登録された各取引所の名称
普通株は、1株当たり0.10ドルですCTRAニューヨーク証券取引所
再選択マークは、登録者が(1)過去12ヶ月以内(または登録者がそのような報告の提出を要求されたより短い期間)に、1934年の証券取引法第13または15(D)節に提出されたすべての報告書を提出したかどうか、および(2)過去90日以内にそのような提出要件に適合しているかどうかを示すはい、そうです ☒違います☐
再選択マークは、登録者が過去12ヶ月以内(または登録者がそのような文書の提出を要求されたより短い時間以内)に、S−T規則405条(本章232.405節)に従って提出を要求した各相互作用データファイルを電子的に提出したか否かを示すはい、そうです☒違います☐
登録者が大型加速申告会社，加速申告会社，非加速申告会社，小さな報告会社，あるいは新興成長型会社であることを再選択マークで示す。取引法第12 b-2条の規則における“大型加速申告会社”、“加速申告会社”、“小申告会社”、“新興成長型会社”の定義を参照されたい。
大型加速ファイルサーバ☒ファイルマネージャを加速する☐
非加速ファイルサーバ☐規模の小さい報告会社☐
 新興成長型会社☐
新興成長型企業であれば、登録者が延長された移行期間を使用しないことを選択したか否かを再選択マークで示し、取引所法第13(A)節に提供された任意の新たまたは改正された財務会計基準を遵守する☐
登録者が空殻会社であるか否かをチェックマークで示す(取引法第12 b-2条で定義されている)。はい、そうです☐違います☒
2022年5月2日までに805,805,159普通株は、1株当たり額面0.10ドル、発行された。

カタログ表
COTERRAエネルギー会社は
財務諸表索引
  ページ
第1部金融情報
 
   
第1項。
財務諸表
 
   
2022年3月31日と202年12月31日までの簡明総合貸借対照表(監査なし)1
3
   
2022年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間の簡明総合業務報告書(未監査)1
4
   
2022年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間簡明総合現金フロー表(監査なし)1
5
2022年3月31日と2022年3月31日までの3ヶ月間株主権益簡明総合報告書(監査なし)1
6
   
簡明合併財務諸表付記(未監査)
7
   
第二項です。
経営陣の財務状況と経営成果の検討と分析
19
   
第三項です。
市場リスクの定量的·定性的開示について
29
   
第四項です。
制御とプログラム
31
   
第2部：その他の情報
 
   
第1項。
法律訴訟
33
   
第1 A項。
リスク要因
33
   
第二項です。
未登録株式証券販売と収益の使用
34
第六項です。
陳列品
35
  
サイン
37
2
カタログ表
第1部財務情報
項目1.財務諸表
COTERRAエネルギー会社は
簡明総合貸借対照表(未監査)
(単位：百万、1株を除く)3月31日
2022		十二月三十一日
2021
資産  
流動資産  
現金と現金等価物$1,447 $1,036 
制限現金10 10 
売掛金純額1,094 1,037 
棚卸しをする41 39 
その他流動資産5 14 
流動資産総額2,597 2,136 
財産·設備純額(成功法)17,346 17,375 
その他の資産384 389 
$20,327 $19,900 
負債、償還可能優先株、株主権益  
流動負債  
売掛金$874 $747 
長期債務の当期部分25 — 
負債を計算すべきである209 260 
所得税に対処する153 29 
支払利息26 25 
派生ツール372 159 
流動負債総額1,659 1,220 
長期債務、純額3,090 3,125 
所得税を繰延する3,138 3,101 
資産廃棄債務262 259 
その他負債410 407 
総負債8,559 8,112 
引受金とその他の事項
Cimarexは優先株を償還できる5050
株主権益
普通株：  
許可-1,800,000,000$の株0.102022年と2021年の額面
  
すでに発行されている-893,450,009株と892,612,0102022年と2021年の株式数
8989
追加実収資本10,927 10,911 
利益を残す2,715 2,563 
その他の総合収益を累計する5 1 
在庫株を引いて、コストで計算します  
86,710,998株と79,082,3852022年と2021年の株式数
(2,018)(1,826)
株主権益総額11,718 11,738 
 $20,327 $19,900 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
3
カタログ表
COTERRAエネルギー会社は
業務報告書を簡明に合併する(監査を経ない)
 3か月まで
3月31日
(単位：百万、1株を除く)20222021
営業収入  
天然ガス$1,111 $473 
石油.石油699 — 
NGL245 — 
派生ツールの損失(391)(13)
他にも15 — 
 1,679 460 
運営費  
直接運営する100 17 
輸送、加工、収集233 137 
所得税以外の税種76 5 
探索6 3 
減価償却、損耗、償却360 94 
一般と行政107 29 
 882 285 
資産売却の収益2 — 
営業収入799 175 
利子支出，純額21 12 
所得税前収入778 163 
所得税費用170 37 
純収入$608 $126 
1株当たりの収益  
基本的な情報$0.75 $0.32 
薄めにする$0.74 $0.31 
加重平均普通株式発行済み  
基本的な情報810 399 
薄めにする814 402 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
4
カタログ表
COTERRAエネルギー会社は
簡明合併現金フロー表(監査なし)
 3か月まで
3月31日
(単位：百万)20222021
経営活動のキャッシュフロー  
純収入$608 $126 
純収入と業務活動で提供される現金を照合する調整：  
減価償却、損耗、償却360 94 
所得税を繰延する36 12 
資産売却の収益(2)— 
派生ツールの損失391 13 
デリバティブ決済で受け取った現金の純額(支払済み)(171)3 
保険料の償却と起債コスト(10)1 
株式に基づく報酬やその他20 11 
資産と負債の変動状況：  
売掛金純額(57)17 
所得税124 24 
棚卸しをする(2)(1)
その他流動資産2 1 
売掛金と売掛金21 4 
支払利息1 (13)
その他の資産と負債1 (2)
経営活動が提供する現金純額1,322 290 
投資活動によるキャッシュフロー  
資本支出(271)(123)
資産を売却して得た収益2 — 
投資活動のための現金純額(269)(123)
融資活動によるキャッシュフロー  
債務を返済する— (88)
融資リースの償還(2)— 
株式買い戻し(184)— 
支払済み配当金(456)(40)
株式オプション行使のために受け取った現金6 — 
株式奨励帰属時の源泉徴収(6)(6)
融資活動のための現金純額(642)(134)
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加411 33 
期初現金、現金等価物、および限定現金1,046 152 
現金、現金等価物、制限された現金、期末$1,457 $185 
付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
5
カタログ表
COTERRAエネルギー会社は

簡明合併株主権益表(監査を経ない)
(単位：百万、1株を除く)普通株普通株式価値国庫株在庫株実収資本その他の総合収益を累計する利益を残す合計する
2021年12月31日の残高893 $89 79 $(1,826)$10,911 $1 $2,563 $11,738 
純収入— — — — — — 608608
株式オプションの行使— — — — 6 — — 6 
株の償却と帰属— — — — 10 — — 10 
株式買い戻し— — 8 (192)— — — (192)
現金配当金：
普通株価格は$0.561株当たり
— — — — — — (455)(455)
優先株価格は$20.31251株当たり
— — — — — — (1)(1)
その他総合収益— — — — — 4 — 4 
2022年3月31日の残高893 $89 87 $(2,018)$10,927 $5 $2,715 $11,718 

(単位：百万、1株を除く)普通株普通株式価値国庫株在庫株実収資本その他の総合収益を累計する利益を残す合計する
2020年12月31日残高478 $48 79 $(1,823)$1,804 $2 $2,185 $2,216 
純収入— — — — — — 126 126 
株の償却と帰属— — — — 4 — — 4 
現金配当金は$0.101株当たり
— — — — — — (40)(40)
2021年3月31日の残高478 $48 79 $(1,823)$1,808 $2 $2,271 $2,306 

付記はこのような簡明な総合財務諸表の構成要素である。
6
カタログ表

COTERRAエネルギー会社は
簡明総合財務諸表付記(未監査)
1. 財務諸表列報
移行期間中、Coterra Energy Inc.(“当社”)は、米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出された2021年12月31日現在のForm 10−K年次報告(“Form 10−K”)に開示されている同じ会計政策に従っているが、その間に採用されている任意の新しい会計声明は除外される。中間財務諸表は、連結財務諸表の付記および表格10-Kで提供されている資料と一緒に読まなければならない。経営陣は、添付の中期簡明連結財務諸表には、公報表に必要なすべての重大な調整が含まれており、正常な経常的調整のみが含まれていると考えている。どんな過渡期の結果も必ずしも年間の予想される結果を代表するとは限らない。
前年の報告書を何らかの再分類し，本年度に該当する列報方式とした。これらの再分類は、以前に報告された株主権益、純収入またはキャッシュフローに影響を与えない。
2. 買収する
Cimarex Energy Co.
2021年10月1日，会社はCimarex Energy Co.(以下Cimarex)との合併取引を完了した。Cimarexは石油と天然ガスの探査と生産会社で、テキサス州、ニューメキシコ州、オクラホマ州で業務を行っている
購入価格配分
この取引は会計買収法で計算された。買収会計方法により、Cimarex及びその付属会社の資産、負債及び中間層権益は合併発効日にそれぞれの公正価値で入金される。買収価格配分は、合併発効日2021年10月1日以降の1年間で変化する可能性があるという初歩的な推定と仮定に基づいており、会社が合併発効日までの買収資産、負担する負債、関連税収残高の推定値を最終的に決定しているからである。Cimarex資産と負債の公正な価値を決定するには判断といくつかの仮定が必要だ。最も重要な公正価値推定はCimarexの石油と天然ガス資産及びいくつかの他の固定資産、長期債務と派生ツールの推定値と関係がある。収入と市場方法を用いて，内部で発生した生産と開発データおよび推定価格とコスト推定を含む第3レベル投入を利用して，石油と天然ガス財産とある固定資産を推定した。長期債務の推定値は市場方法を採用し、基礎債務ツールの観察可能な市場価格を含む一次投入を利用する。デリバティブ負債は、当社の他の商品デリバティブと一致した第3レベル投入をベースとしている。2022年3月31日までの3カ月間、買収価格配分は何も調整されていない
監査を受けていない備考財務情報
Cimarexの経営結果は，合併発効日2021年10月1日から会社の総合財務諸表に含まれる。以下は2021年3月31日までの3カ月間の補足備考情報であり，2021年1月1日に発生したように，Cimarexの買収を発効させることを目的としている。次の情報は，既存の情報とCoterraが事実であると考えられるいくつかの仮定に基づく形式調整を反映している.予想される経営結果には、今回の買収によって生じる可能性のあるいかなるコスト節約や他の相乗効果も含まれておらず、CoterraがCimarex資産を統合するためにすでにまたは生成されるいかなる推定コストも含まれていない。
形式的な情報は、取引が実際に2021年1月1日に発生すれば発生する可能性のある結果を示すとは限らず、将来の結果の予測とするつもりもない。未来の結果は大きく違うかもしれません
7
カタログ表
以下の備考情報反映の結果から、正常な生産量の低下、大口商品の価格変化、未来の買収と資産剥離、未来の開発と探査活動などの要素による。
(単位：百万、1株当たりの情報は含まれていない)3か月まで
March 31, 2021
収入予想$978 
純収入を見込む79 
基本的に1株当たりの収益を見込む$0.10 
希釈して1株当たりの収益を予想する$0.10 

3. 財産と設備、純資産
財産と設備、純価値は以下の部分からなる
(単位：百万)3月31日
2022		十二月三十一日
2021
明らかにされた石油·ガスの性質$15,653 $15,340 
未解明の石油·ガスの性質5,317 5,316 
配管と集水器402 395 
土地、建物、その他の設備140 140 
融資リース使用権資産24 20 
21,536 21,211 
減価償却·損耗·償却累計(4,190)(3,836)
 $17,346 $17,375 
資本化井戸探査コスト
2022年3月31日現在、会社には何のプロジェクトもない探井コストが資本化を超えている1年掘削の後です
4. 債務と信用協定
同社の債務と信用協定には以下の内容が含まれている
(単位：百万)3月31日
2022		十二月三十一日
2021
債務総額
6.51加重平均私募優先手形
$37 $37 
5.58加重平均私募優先手形(1)
87 87 
3.65加重平均私募優先手形
825 825 
4.3752024年6月1日満期の優先債券
750 750 
3.902027年5月15日満期の優先債券
750 750 
4.3752029年3月15日満期の優先債券
500 500 
循環信用手配— — 
正味保険料175 185 
未償却債務発行コスト(9)(9)
$3,115 $3,125 
________________________________________________________
(1)$を含む252022年3月31日までの長期債務の現在分は、2023年1月に満期となる。
当社は2022年3月31日現在、その循環信用手配と優先手形のすべての財務およびその他の契約を遵守している
8
カタログ表
循環信用協定
2022年3月31日までに会社は違います。その循環信用手配の未返済借入金と未使用引受金#ドル1.5十億ドルです。
5. 派生ツール
同社は2022年3月31日現在、以下の未償還金融商品デリバティブを保有している
襟.襟
   フロア.フロア天井.天井
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)		射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(NYMEX)74,900,000Apr. 2022 - Oct. 2022
$3.00 - $4.50
$3.61 
$4.07 - $6.68
$5.12 
天然ガス(Perm EP)(1)
1,820,000Apr. 2022 - Jun. 2022$— $2.40 
$2.85 - $2.90
$2.88 
天然ガス(Perm EP)(1)
5,500,000Apr. 2022 - Dec. 2022$— $2.50 $— $3.15 
天然ガス(PEPL)(2)
1,820,000Apr. 2022 - Jun. 2022$— $2.40 
$2.81 - $2.91
$2.86 
天然ガス(PEPL)(2)
5,500,000Apr. 2022 - Dec. 2022$— $2.60 $— $3.27 
天然ガス(ワは)(3)
1,820,000Apr. 2022 - Jun. 2022$— $2.40 
$2.82 - $2.89
$2.86 
天然ガス(ワは)(3)
1,830,000Apr. 2022 - Sep. 2022$— $2.40 $— $2.77 
天然ガス(ワは)(3)
5,500,000Apr. 2022 - Dec. 2022$— $2.50 $— $3.12 
天然ガス(NYMEX)71,500,000Apr. 2022 - Dec 2022
$3.50 - $4.25
$3.84 
$4.75 - $6.60
$5.39 
天然ガス(NYMEX)52,850,000Nov 2022 - Mar 2023
$4.00 - $4.75
$4.46 
$7.00 - $10.10
$8.37 
________________________________________________________
(1)指数価格はプラットのInside FERCで述べたように，エルパソ天然ガス社，二畳紀盆地指数(“Perm EP”)である。
(2)指数価格は狭長柄東部管，テキサス/OK中大陸指数(“PEPL”)であり，Platt‘s Inside FERCで述べたとおりである。
(3)この指数価格はPlatt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である。
襟.襟
フロア.フロア天井.天井基礎が入れ替わる転げ落ち期
契約タイプ音量(Mbbl)契約期間射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)
原油(WTI)819Apr. 2022-Jun. 2022
$35.00 - $37.50
$36.11 
$48.38 - $51.10
$49.97 
原油(WTI)1,830Apr. 2022-Sep. 2022$— $40.00 
$47.55 - $50.89
$49.19 
原油(WTI)2,200
Apr. 2022-Dec. 2022
$— $57.00 
$72.20 - $72.80
$72.43 
原油(WTI Midland)(1)
728Apr. 2022-Jun. 2022$0.25 
原油(WTI Midland)(1)
1,281
Apr. 2022-Sep. 2022
$0.38 
原油(WTI Midland)(1)
2,200Apr. 2022-Dec. 2022$0.05 
原油(WTI)364Apr. 2022-Jun. 2022$(0.20)
原油(WTI)1,281Apr. 2022-Sep. 2022$0.10 
________________________________________________________
(1)この指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandである。
9
カタログ表
後続事件。2022年4月、当社は以下の金融商品デリバティブを締結した
   期日が遅れる
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(ワは)(1)
9,200,000 May 2022 - Oct 2022$4.77 
________________________________________________________
(1)この指数価格はPlatt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である。

襟.襟
フロア.フロア天井.天井基礎が入れ替わる
契約タイプ音量(Mbbl)契約期間射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)
原油(WTI)920Oct. 2022 - Dec. 2022$— $65.00 
$136.25 - $145.25
$140.49 
原油(WTI)1,810Jan. 2023 - Jun 2023$— $65.00 
$116.30 - $118.30
$117.47 
原油(WTI Midland)(1)
920Oct. 2022 - Dec. 2022$0.64 
原油(WTI Midland)(1)
1,810Jan. 2023 - Jun 2023$0.64 
________________________________________________________
(1)この指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandである。

縮退貸借対照表に及ぼす派生ツールの影響
  派生資産派生負債
(単位：百万)貸借対照表位置3月31日
2022		十二月三十一日
2021		3月31日
2022		十二月三十一日
2021
商品契約派生ツール(電流)$— $7 $372 $159 
$— $7 $372 $159 
簡明総合貸借対照表における派生資産と負債の相殺
(単位：百万)3月31日
2022		十二月三十一日
2021
派生資産  
資産総額を確認しました$— $27 
簡明総合貸借対照表の毛額相殺— (20)
簡明総合貸借対照表列報の純資産額— 7 
簡明総合貸借対照表で相殺されていない金融商品総額— — 
純額$— $7 
派生負債  
負債総額を確認しました$372 $179 
簡明総合貸借対照表の毛額相殺— (20)
簡明総合貸借対照表に示された負債純額372 159 
簡明総合貸借対照表で相殺されていない金融商品総額58 35 
純額$314 $194 
10
カタログ表
簡明な連結経営報告書に及ぼす派生ツールの影響
 3か月まで
3月31日
(単位：百万)20222021
デリバティブ決済時に受け取った現金  
天然ガス契約$(42)$3 
石油契約(129)— 
派生ツールの非現金損失  
天然ガス契約(182)(16)
石油契約(38)— 
 $(391)$(13)
6. 公正価値計量
当社は権威の基準に従ってその財務諸表における資産と負債の公正価値を計量します。公正価値レベルのさらなる情報は、統合財務諸表付記1のテーブル10-Kを参照されたい。
金融資産負債
以下の公正価値階層表は、会社が公正価値によって日常的に計量する金融資産と負債に関する情報を提供する
(単位：百万)見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		意味が重大である
観測不可能な入力
(レベル3)		残高は
March 31, 2022
資産    
繰延補償計画$46 $— $— $46 
派生ツール— — — — 
$46 $— $— $46 
負債.負債   
繰延補償計画$60 $— $— $60 
派生ツール— — 372 372 
$60 $— $372 $432 
(単位：百万)見積もりはありますか
活発な市場：
同じ資産
(レベル1)		大切な他の人
観測可能入力
(レベル2)		意味が重大である
観測不可能な入力
(レベル3)		残高は
2021年12月31日
資産    
繰延補償計画$47 $— $— $47 
派生ツール— — 27 27 
$47 $— $27 $74 
負債.負債   
繰延補償計画$56 $— $— $56 
派生ツール— — 179 179 
$56 $— $179 $235 
同社の繰延補償計画に関連する投資には、共同基金や会社普通株の繰延株が含まれており、これらは公開取引されており、市場価格が入手しやすい
デリバティブは，会社の取引相手や内部モデルの見積に基づいて計測される.この等見積及びモデルは収益法を用いて計算し、各投入を考慮し、関連ツールの現在の市場及び契約価格、長期商品見積もり、基差、変動要素及び派生契約条項と比較した時間長の金利(例えば適用)を含む。推定値は、関連するNYMEX先物契約からまたは使用して検証され、取引相手または他の第三者から取得された複数のオファーと比較される
11
カタログ表
情理にかなった当事者。上記の公正価値の決定は、非履行リスクに対する信用調整も含まれている。当社はデリバティブ取引を有する各種金融機関との信用違約交換利差を審査することで取引相手の不履行リスクを測定し、当社の不履行リスクは当社のいくつかの銀行が提供する市場信用利差を用いて評価している。当社は取引相手の不履行リスクにより何の損失も被っておらず、第三者の不履行によりその財務業績に重大な影響を与えることはないと予想される
会社の3級デリバティブ契約に関する最も重要な観察不可能な投入は基差と変動要因である。これらの観察できない投入の増加(減少)は、それぞれ公正価値の増加(減少)をもたらす。当社ではその取引相手の推定モデルで用いられている具体的な仮定を得ることができません。したがって、重要なレベル3の観察不可能な投入に関する追加開示は提供されていない。
以下の表は、公正価値レベルで第3レベルに分類された金融資産と負債の公正価値変動の入金を示す
3か月まで
3月31日
(単位：百万)20222021
期初残高$(152)$24 
収益に含まれる総収益(損失)(391)(13)
損失を決算する171 (3)
呼び出しおよび/またはレベル3呼び出し— — 
期末残高$(372)$8 
期末にも保有している資産と負債に関する未実現収益(赤字)の変化$(291)$(6)
非金融資産と負債
当社は、非日常的な基礎の上で、減価や買収などの非金融資産や負債を公正な価値で開示または確認している。ASありません2022年3月31日現在、会社の他の非金融資産と負債は公正な価値で計量されており、追加開示する必要はない。
会社の資産廃棄債務の開始時の推定公正価値は、会社の信用リスク、通貨の時間価値、および割引されていない予想がキャッシュフローを放棄する現在の経済状況を考慮したクレジット調整された無リスク金利の収益法を用いて決定される。投入の知覚できない性質を考慮して、資産廃棄債務の計量は公正価値階層構造において第三級に分類される。
他の金融商品の公正な価値
他の金融商品の推定公正価値は、これらのツールが現在意思のある当事者間で交換可能な金額である。これらのツールの短期満期日により，簡明統合貸借対照表で報告されている現金および現金等価物と制限的現金の帳簿価値は公正価値に近い。現金および現金等価物および限定的な現金は、公正価値レベルでは第1のレベルに分類され、残りの金融商品は第2のレベルに分類される。
会社株の公正価値4.3752024年6月1日満期の優先債券3.902027年5月15日満期の優先債券%4.3752029年3月15日に満期になった優先手形は、見積に基づく市場価格であり、公正価値レベルで1級に分類される。同社は既存の市場データと推定方法を用いて、私募優先手形の公正価値を推定している。私募優先手形の公正価値は、発行金利と期末市場金利との差額を含む当社が債務を負担するために第三者に支払わなければならない見積もり金額である。信用利差とは会社の違約や償還リスクのことです。信用利益差(プレミアムまたは割引)は、会社の優先手形および循環信用スケジュールと、新たに発行された(担保ありおよび無担保)と同様の規模の二次取引および公共および個人債務の信用統計データとを比較することによって決定される。私募優先手形の公正価値は当社が現在入手可能な金利に基づいて決定されます。当社の私募優先手形は収益法を用いて推定され，公正価値レベルでは3段階に分類されている。
12
カタログ表
債務の帳簿金額と見積もり公正価値は以下のとおりである
 March 31, 20222021年12月31日
(単位：百万)携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある		携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある
長期債務$3,115 $2,999 $3,125 $3,163 
期限が切れる(25)(25)— — 
長期債務，当期債務は含まれていない$3,090 $2,974 $3,125 $3,163 

7. 資産廃棄債務
会社の資産廃棄債務に関する活動は以下のとおりである
(単位：百万)3か月まで
March 31, 2022
期初残高$263 
発生した負債3 
返済済みの債務(1)
剥離的負債(2)
吸積費用2 
期末残高265 
差し引く：流動資産廃棄債務(3)
非流動資産廃棄債務$262 
8. 引受金とその他の事項
契約義務
会社は正常な経営過程で様々な契約義務を負っています。連結財務諸表付記8に開示された“輸送、加工及び収集協定”及び“リース承諾額”の項で述べた会社契約義務に実質的な変化はない。
法律事務
ペンシルバニア州検事総長室の件
2020年6月16日、ペンシルベニア州連邦検事長事務室は、ススキハナ県地裁で同社に、産業廃棄物の排出禁止のペンシルバニア州清掃流法違反の疑いがあるとして、同社に何らかの軽罪と重罪の容疑を科すことを通知した。その会社はこのような疑いに対して積極的に自分を弁護している；しかし、訴訟手続きはその会社に対する罰金や処罰につながる可能性がある。現在、本件において合理的に可能な任意の罰金または処罰の金額、またはそのような罰金または処罰の範囲を推定することはできない。
証券訴訟
2020年10月、一緒に集団訴訟スタイルデラウェア県従業員です。RETです。Sys.V.Cabot石油天然ガス会社などエル米国ペンシルベニア州中区地方裁判所)は、会社、当時の最高経営責任者ダン·O·ディングス、スコット·C·シュレーダー最高財務官を提訴し、会社が米国証券取引委員会に提出された定期文書で誤った陳述を行い、改正された1934年証券取引法(“取引法”)第10節(B)節および第20節に違反したと告発した。原告は，同社の長年の公開文書や開示に虚偽陳述が存在し，ペンシルバニア州における環境規制違反の疑いの潜在的な責任に関連していると主張している。原告は、会社が2019年6月30日までの四半期報告Form 10-Qでペンシルベニア州環境保護部の2つの違反通知を開示した場合、このような誤った陳述により会社の普通株価格が下落し、2020年6月15日にペンシルバニア州連邦検察長室が産業廃棄物の排出禁止の疑いがあるペンシルベニア州クリーンフロー法違反の疑いで刑事告発された場合、会社の普通株価格がさらに下落したと主張している。2021年2月3日、裁判所はデラウェア県従業員退職制度をいわゆる階層を代表するように任命した。2021年4月、起訴状が改正され、同社の当時運営総監上級副社長だったフィリップ·L·スタルナックを被告とした。原告は金銭損害賠償、利息、弁護士費を要求した。
13
カタログ表
2020年10月に株主派生訴訟スタイルがエゼルはディングスらの事件を訴えた。エル(米国ペンシルベニア州中区地方裁判所)当時勤めていた会社DingesおよびSchroeder氏および会社取締役会に対して、上記集団訴訟の基礎となる取引所法案第10条(B)条および第21 D条の証券規定に違反した疑いが提起された。デリバティブ訴訟は、取引法のクレームのほか、受託責任や法定出資理論違反に基づくクレームも告発されている。2020年12月エゼルこの事件はペンシルバニア州中区米国地区裁判所に提起された2件目のデリバティブ事件と合併し、類似した告発を行った。2021年1月、ペンシルベニア州中区の米国地方裁判所で3件目のデリバティブ事件が提起され、告発もほぼ似ているエゼル事件は2021年2月に発生した
同社は2021年2月25日、この集団訴訟を本社のあるテキサス州ヒューストンの米テキサス州南区地区裁判所に移管することを求める動議を提出した。2021年6月11日、会社は、原告の告発が取引所法案第10条または第20条の抗弁要求を満たしていないことを理由に、集団訴訟の却下を求める動議を提出した。2021年6月22日、集団訴訟をテキサス州南区に移譲する動議が承認された。当事者の事前協議によると、前項で検討した総合デリバティブ事件も2021年7月12日にテキサス州南区に移管された。その後追加株主派生訴訟様式はトレペル家族信託U/A 08/18/18ローレンス·A·トレペルとジェリー·D·トレペルはゲリー·D·トレペルやラリー·A·トレペルのためにディングスらの利益を訴えた。(米国テキサス州南区地区裁判所、ヒューストン支部)は、既存のデリバティブ事件とほぼ類似したデラウェア州一般法クレームを主張し、テキサス州南区で訴訟を提起し、既存の合併派生商品事件と合併する。2022年1月12日、米テキサス州南区地方裁判所は同社が集団訴訟を却下する動議を承認したが、原告に修正後の訴えを許可した。集団訴訟原告は2022年2月11日に修正された起訴状を提出した。会社は2022年3月10日に動議を提出し、改正された集団訴訟訴状を却下し、原告は2022年4月13日に異議を申し立てた。2022年4月1日、米テキサス州南区地方裁判所は同社が合併デリバティブ事件を却下する動議を承認したが、原告に修正後の訴えを許可した。会社は集団訴訟と派生訴訟に積極的に抗弁しようとしている.
2020年11月、当社は株主からデラウェア州会社法第220条に基づいて提出された帳簿及び記録の閲覧の要求を受けた(“第220条要求”)。第220条要求は、2015年1月1日から現在までの幅広いカテゴリの取締役会審査の文書及び取締役会議事録、並びに任意の取締役会利益衝突に関する文書の提供を要求する。2021年2月と6月には、他の株主から他の3つの同様の要求も寄せられた。2021年5月17日、株主は2021年2月第220条の要求に基づいて、要求された帳簿と記録の強制提示を要求する訴状をデラウェア州衡平裁判所に提出した。合意した書籍や録音を作成した後，第220条の訴えは自発的に却下され，2021年9月21日から発効した。同社はまた、上述した他の3項目220条の要求に応答するために、実質的に同じ帳簿及び記録作成を提供している。第220条の要件の主題及び上記カテゴリ及び派生訴訟について1つ又は複数の追加株主訴訟を提起することができる。
その他の法律事項
当社は正常な業務過程で出現した様々な他の法的手続きの中の被告です。経営陣が潜在的損失の最適な推定値に基づいてそれらが可能であると判断した場合、すべての既知の負債は計算されるべきである。これらの法的訴訟の結果や会社への影響は確実に予測できないが、経営陣は、これらの訴訟の解決は会社の財務状況、経営業績またはキャッシュフローに実質的な影響を与えないと信じている。
応急準備金
必要であれば、当社はある法的訴訟のための準備金を確立します。準備金を確立する根拠は、法律顧問の諮問意見や経営陣の主観的判断を含む試算過程である。経営陣はこれらの準備金が十分であると信じているが、当社は準備金を作成した事項に追加損失が生じる可能性が合理的である。当社は、計算すべき金額を超えるいかなる金額も簡明総合財務諸表に大きな影響を与えないと信じている。現在未知または予見できない事実および状況の将来の変化は、実際の責任が推定された損失範囲および計算すべき金額を超えることをもたらす可能性がある。
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カタログ表
9. 収入確認
収入の分類
次の表に製品別に顧客と契約した収入を示します
3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)20222021
天然ガス$1,111 $473 
石油.石油699 — 
NGL245 — 
他にも15 — 
$2,070 $473 
同社が顧客との契約から得たすべての収入とは，支配権が顧客の手に移り，アメリカ合衆国で発生したある時点で譲渡された製品である
余剰履行義務に割り当てられた取引価格
当社のかなり多くの製品販売契約は短期契約で、契約期間は1年以下です。当該等の契約については、履行義務が最初の予想期限が1年又はそれ以下の契約の一部である場合、当社は実際の便宜的な計を利用して、残りの履行義務に割り当てられた取引価格を自社が開示することを免除する。
2022年3月31日現在、同社は7.610億ドルは天然ガス販売に関連する契約履行義務を履行しておらず、これらの義務は固定された定価成分と1年を超える契約期間を有する。会社は以下の期限内にこれらの債務を確認する予定です二つ至れり尽くせり16何年もです
契約残高
顧客と契約した売掛金は，対価格権が無条件になったときに入金され，これは通常，製品制御権が顧客の手元に移行したときである.お客様との契約売掛金は#ドルです1,004百万ドルとドル922それぞれ2022年3月31日と2021年12月31日まで、簡明総合貸借対照表に売掛金純額で報告した。同社は2022年3月31日現在、その収入契約に関連する資産または負債を有しておらず、前払いまたは赤字支払いを得る権利を含んでいない。
10. 株本
配当をする
普通株
2022年2月、会社取締役会は会社普通株の四半期基本配当金を1ドルから1ドルに増加することを許可した0.1251株あたり$に減少する0.15一株ずつです。その日、取締役会は#ドルの変動配当金を承認した0.411株当たり、基数可変配当金が$になります0.56会社普通株の1株当たり収益
後続事件それは.2022年5月、会社の取締役会は四半期基本配当#ドルを承認した0.151株当たり配当金と可変配当金$0.451株当たり、基数可変配当金が$になります0.60会社普通株の1株当たり収益
在庫株
2022年2月、会社取締役会はこれまでに許可されていた株式買い戻し計画を終了し、新たな株式買い戻し計画を承認した。この新しい株式買い戻し計画は会社が最大$を購入することを許可します1.25公開市場や交渉取引で会社の普通株の10億ドルを保有する
2022年3月31日までの3ヶ月間に会社は買い戻しました8百万株、一ドルの価値があります192新しい株式買い戻し計画によると、買い戻し$を含む82022年3月31日までに購入し、2022年4月に決済した100万ドル。2022年3月31日までに87100万株を在庫株として保有しており、そのうち1ドル1.1会社の現在の株式買い戻し計画によると、残りの10億ドル。
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カタログ表
11. 株に基づく報酬
一般情報
会社は制限的な株式奨励、制限的な株式単位、業績株奨励と株式オプションを含む一定の株式報酬奨励を与える。このような奨励に関連した株式報酬支出は#ドルだ23百万ドルとドル122022年と2021年の第1四半期はそれぞれ100万だった。株式に基づく補償費用は、簡明統合業務報告書の一般費用と行政費用に含まれる
各株式補償報酬および適用される奨励条項をさらに説明するために、表10-K総合財務諸表付記13を参照してください。
限定株単位
2022年最初の3ヶ月に当社は1,222,705加重平均ライセンス日価値$の制限株式単位23.33単位ごとです。制限株式単位に付与された公正価値は、付与日の終値に基づいている。限定株式単位は、一般に、3年間のサービス期間が終了したとき、または3年または4年のサービス期間の各周年日に等級または等級別帰属に基づいて付与される。同社が使用している年間罰金率はゼロ至れり尽くせり5人その限定的な株式単位を確認するための株式ベースの補償費用の割合
業績共有賞
当社が2022年初の3カ月に授与する賞の履行期間は2022年2月1日から2025年1月31日まで。同社が使用している年間罰金率はゼロ%その業績を確認するための株式報酬費用
市場状況に基づく業績株奨励
これらの奨励には権益部分もあれば，責任部分もあり，最高到達可能性を得る権利がある100普通株の報酬の割合は、最大で獲得する権利があります100奨励価値は株式部分のパーセントを超えて現金で表される。これらの奨励の権益部分は、時価ではなく、授与日に推定され、奨励された負債部分は市価で計算され、各報告期間の終了時に価格が計算される。同社はモンテカルロシミュレーションモデルを用いて報酬の権益と負債部分の公正価値を計算した。
TSR業績共有賞それは.2022年最初の3ヶ月に当社は1,161,599業績株奨励(“TSR業績株奨励”)は、会社の同業グループで予定されているグループの会社とある業界関連指数の過去1年間の比較表現に基づいて、会社の普通株が稼いでいるか、または稼いでいないものである3年制出演期間。2022年のTSR実績共有賞には、実績が下回れば機能が含まれています3年制期間と基本計算は支出が目標より高いことを見せてくれる。
以下では、2022年2月28日株式部分の付与日公正価値およびTSR業績株式報酬を決定するための負債部分の期末公正価値を仮定する
 授与日3月31日
2022
公正価値1株当たりの業績奨励$17.89 $14.81 
仮定：  
株価が変動する42.3 %43.7 %
無リスク収益率1.60 %2.41 %
12. 普通株1株当たり収益
1株あたりの基本収益(“EPS”)の計算方法は，純収入を当期発行普通株の加重平均で割ったものである。償却1株当たり収益は類似した方法で計算され、異なる点は、適用期間終了時に流通株を付与する際に出現する可能性のある償却を反映するために、この期間の発行済み普通株が在庫株方法で増加する点である。反希薄株とは、その影響が逆薄になるため、1株当たりの減額収益や損失を計上しない潜在的な希薄化証券のことである。
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カタログ表
以下に基本1株当たり収益と希釈後の1株当たり収益の算出方法を示す
3か月まで
3月31日
(1株当たりの金額を除く100万ドル)20222021
収入(分子)
純収入$608 $126 
減算：証券参加の配当金(2)— 
減算：Cimarexは優先株式配当金を償還できる(1)— 
普通株主が得られる純収入$605 $126 
株式(分母)
加重平均株-基本株810 399 
期末株奨励の希薄化効果4 3 
加重平均株式-希釈株式814 402 
1株当たりの収益：
基本的な情報$0.75 $0.32 
薄めにする$0.74 $0.31 
以下は、逆希釈効果により希釈1株当たり収益から除外された加重平均株の計算である
3か月まで
3月31日
(単位：百万)20222021
加重平均株価報酬-在庫株方法を用いて計算された逆希釈効果により、1株当たりの収益を希釈する株式報酬は含まれない1 1 
13. 関係者取引
Helmerich&Payne，Inc.(“H&P”)は時々同社に契約掘削サービスを提供している。同社で発生した掘削コストは約#ドル32022年3月31日までの3カ月間で、これらのサービスに関するサービスは100万に達した。
ハンス·ヘルマリッチは、同社の取締役メンバーで、HPの取締役会長である。
14. 再構成コスト
合併に関連して、会社は合併に関連するいくつかの再編コストを発生しており、これらのコストは主に合併によるリストラや関連する従業員解散費に関係している。同社は$を確認した242022年期間の再編費用は100万ドルで、特定のCimarex従業員の解雇予想に関連する従業員関連の解散費と解雇給付の課税費用に関連する。
次の表は、同社の再編負債をまとめた
(単位：百万)2022年3月31日までの3ヶ月間
期初残高$43 
合併統合に関する新規コンテンツ24 
合併統合支払いに関する減少(3)
期末残高$64 
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カタログ表
15. その他貸借対照表情報
ある貸借対照表の金額は以下の項目からなる
(単位：百万)3月31日
2022		十二月三十一日
2021
売掛金純額  
貿易口座$1,004 $922 
連名権益口座70 83 
他の口座22 34 
 1,096 1,039 
不良債権準備(2)(2)
 $1,094 $1,037 
その他の資産  
繰延補償計画$46 $47 
起債コスト4 5 
経営的リース使用権資産308 317 
他の口座26 20 
 $384 $389 
売掛金
貿易口座$41 $94 
特許使用料と他のすべての人393 315 
応じて輸送する90 96 
資本コストを計算する149 88 
所得税以外の税種77 60 
リース経営コストを計算しなければならない29 29 
他の口座95 65 
 $874 $747 
負債を計算すべきである
従業員福祉$92 $124 
所得税以外の税種13 13 
リース負債を経営する71 69 
融資リース負債6 14 
他の口座27 40 
 $209 $260 
その他負債
繰延補償計画$60 $56 
退職後の福祉28 33 
リース負債を経営する 237 248 
融資リース負債15 7 
他の口座70 63 
 $410 $407 
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カタログ表
項目2.経営陣の財務状況と経営結果の検討と分析
以下では、2022年3月31日および2021年3月31日までの3ヶ月間の運営状況の回顧を、我々の簡明総合財務諸表および本Form 10−Q四半期報告(本“Form 10−Q”)における注釈および2021年12月31日までのForm 10−K年次報告(我々の“Form 10−K”)における総合財務諸表、付記、経営陣の議論と分析とともに読む。
概要
Cimarex合併
2021年10月1日，Cimarex Energy Co.(Cimarex)との合併取引を完了した。Cimarexは石油と天然ガスの探査と生産会社で、テキサス州、ニューメキシコ州、オクラホマ州で業務を行っている
本明細書に記載されたいくつかの財務および経営情報は、合併終了前のCimarexの活動を含まない
財務と運営の概要
2021年3月31日までの3カ月と比較して、2022年3月31日までの3カ月の財務·経営業績は以下の通り反映されている
•当量収量は2021年の34.0 MMBOEまたは381.1 MBoepdから2022年の56.7 MMBOEまたは629.9 MBoepdに増加した。
•天然ガス生産量は2021年期間の205.8 Bcfから2022年期間の256.4 Bcf，あるいは1日2，287 Mmcfに増加し，2022年の1日2，850 Mmcfに増加した。この成長は2022年第1四半期に合併で買収された物件の生産量が私たちの業務を著しく拡大したことによるものだが、2022年のMarcellusシェール掘削と完全井掘削活動のスケジュールにより生産量が低下し、この成長を部分的に相殺した。
•石油生産量は前年より800万バレル増加した。この増加は合併で買収された物件の生産量の増加によるものだ。
•天然ガス生産量は前年より7 Mbbl増加した。この増加は合併で買収された物件の生産量の増加によるものだ。
•平均実現済み天然ガス価格は1立方メートル当たり4.17ドルで、前年同期の2.31ドルより1.86ドル高い。
•2022年第1四半期に実現した石油と天然ガスの平均価格はそれぞれ1バレル76.15ドル、37.87ドル
•資本支出総額は3.26億ドルで、前年同期は1.24億ドルだった。資本支出の増加は私たちが合併後に事業を拡大したことによるものだ。
•計54本(純額41.4口)で成功率は100%であったのに対し，前年同期は28本(純額25.1口)，成功率は100%であった。掘削された油井とは、この期間内に総深さまで掘削された油井を指す
•2022年には38本の毛井(純額20.9口)が完成したが、2021年には同時期に14本の毛井(純額13.0口)が完成した。完成した油井には、これらの油井がいつ掘削されても、その間に完成した油井が含まれている
•2022年の平均掘削数は約 6.0, 2.6 and 2.0 rigs 二畳紀盆地では，マルセイルスシェールとアナダコ盆地の平均掘削数はそれぞれ約3個であったが，合併前の2021年同期にはマルセイウスシェールの平均掘削数は約3.0個であった。

•2022年2月、私たちの普通株は1株当たり0.56ドルの配当金を支払い、1株0.15ドルの定期四半期配当金と1株当たり0.41ドルの可変配当金を含む

新冠肺炎の大流行の影響
持続的に発生したコロナウイルス(“新冠肺炎”)はすでに広範な疾病と重大な生命損失をもたらし、世界各国政府が行動と人類の相互作用に厳格な制限を加えた。疫病が発生して以来
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カタログ表
新冠肺炎の大流行期間中，我々はすでに安全と予防措置を実施し，不必要な曝露リスクを最小限に抑え，従業員や我々コミュニティの感染を防止するための対応計画を策定した。私たちは、私たちの従業員、私たちの顧客、私たちのサプライヤー、私たちのサービスプロバイダ、そして私たちのコミュニティに影響を与える事態の発展を引き続き監視して、新しい冠肺炎の伝播と感染を含む任意の重大な死が再発し、必要であれば、私たちは必要と思われる予防措置を取るつもりです。私たちは、持続的な大流行による挑戦に対応する努力と、私たちが以前に実施したいくつかの運営決定、例えば、私たちの資本維持計画のように、大流行が私たちの業務と運営に与える影響とそれによる中断を最小限に抑えるのに役立ちます
新冠肺炎の大流行が著者らの業務、キャッシュフロー、流動性、財務状況と運営結果に対する長期的な影響は未来の発展に依存し、その中にはウイルス及びその変種の持続時間、最終地理伝播と重症度、治療方法、ワクチンと増強剤の全世界獲得性と有効性、及び大部分の人口がこのような治療とワクチンに対する受容度を含み、ウイルス伝播と感染は改善を経験した地域で著しい回復が見られるかどうかである。ウイルスの伝播を遅らせるための政府措置および他の措置の範囲および持続時間(既存の措置を継続するか、以前の措置を再実施するか)、および政府当局、顧客、サプライヤー、および他の第三者がとる他の行動。
市場状況と商品価格
私たちの財務業績は多くの要素、特に大口商品価格と私たちが経済的に魅力的な条件で私たちの製品を販売する能力に依存します。大口商品価格は市場需給の変化を含む多くの制御できない要素の影響を受け、これは管路輸送力制限、在庫貯蔵レベル、基差、天気状況とその他の要素の影響を受ける。私たちの達成された価格はまた私たちの沖活動にさらに影響を受けた
ここ数ヶ月、ロシアとウクライナの間の衝突は石油と天然ガス価格を大幅に押し上げており、一部の原因はEU、イギリス、アメリカによるロシアからの石油と天然ガスの輸入に対する制裁であり、グローバル供給チェーンとエネルギー市場を混乱させるなど、さらなる世界経済結果が生じると予想される。ロシアの最近の行動は世界の未来の不確実性をさらに悪化させ、石油と天然ガス価格のさらなる上昇を招いた。ウクライナ戦争の最終的な影響は、将来の事態の発展と、正常な経済·運営状況を回復するタイミングと程度に依存する。
しかしながら、世界の気候変動問題に対する政治·社会の持続的な関心は、再生可能エネルギーの許可のような温室効果ガスの排出を制限または低減するために、既存およびこれから登場する国、地域、および地方立法および規制措置をもたらす。
石油と天然ガス規制の傾向は、このような活動に対する規制制限と制限を増加させることだ。これらの法律および法規の任意の変更またはより厳格な実行は、プロジェクトの承認または開発の遅延または制限、またはより厳格またはコストの高い建設、掘削、水管理または完成活動、または廃棄物処理、貯蔵、輸送、救済または排出要件の処理、または排出要件の処理、または私たちの財務業績に悪影響を及ぼす可能性がある。
私たちの収入、経営業績、財務状況、および資金を借り入れたり、追加資本を獲得する能力は、当時の大口商品価格、特に石油と天然ガス価格に大きく依存する。大口商品価格の実質的な下落は、我々の経営業績、財務状況、流動性、融資獲得能力に重大な悪影響を及ぼす可能性がある。低い大口商品価格もまた私たちが経済的に生産できる石油、天然ガス、天然ガスの数量を減らすかもしれない。また、大口商品価格が低迷している時期には、生産量の一部を削減することを時々選択する可能性がある。歴史的に見ると、大口商品の価格はずっと不安定で、時々価格の変動が大きく、しかも変動し続ける可能性がある。そのため、私たちは未来の大口商品価格を正確に予測することができないため、これらの価格の増減が私たちの資本計画、生産量あるいは収入にどのような影響を与えるかをどの程度の確実性で確定することができない。大口商品の価格と生産量を除いて、経済コストで十分な数量の石油と天然ガス埋蔵量を見つけ、開発することは、私たちの長期的な成功に重要である。私たちのいくつかの資本支出と支出は全体的なインフレの影響を受けており、2022年の残り時間のコストは引き続き増加すると予想される。
我々の派生ツールは時価建てで、公正価値変動は簡明総合経営報告書の営業収入で確認されている。我々のデリバティブに関するこれらの時価ベースの調整により，我々の収益は大口商品の価格変動によって変動する.詳細については、下記“経営業績”および簡明総合財務諸表付記5を参照されたい。
ニューヨーク商品取引所の石油·天然ガス先物価格は、大流行に関する制限の減少と最近のオペック+の協力以来強くなっている。石油と天然ガス先物価格の上昇は市場予想をある程度反映しており、即ち資本投資規律と自由現金の提供に対する関心のため、上場会社のアメリカ供給に対する増加は限られている
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カタログ表
資金の流れが株主の手に戻る。また、世界の液化天然ガス(LNG)の需要が強く、ウクライナの侵入によりバイヤーがロシアの天然ガスから天然ガスに移行したことや、米国の輸出が持続的に増加し、石油掘削関連天然ガスの増加が低下し、米国の経済活動が改善され、天然ガス価格がこの要素から利益を得ている。原油価格先物は世界経済活動の回復、主要産油国の供給減少、オペック+協力及び在庫水準の鈍化の状況で改善された。
現在の石油·天然ガス価格の見通しは全体的に有利であり，我々の運営は短期的には大きな影響を受けていないが，さらなる中断が発生して長時間継続すれば，我々の運営は悪影響を受ける可能性があり，大口商品価格が低下する可能性があり，コストが増加する可能性がある。将来の大口商品価格を予測することはできませんが、現在の石油、天然ガス、天然ガス価格レベルでは、私たちの石油と天然ガス資産は近い将来減少する可能性はあまりないと思いますが、もし大口商品価格が現在のレベルから大幅に低下すれば、私たちの経営陣は私たちの石油と天然ガス資産の帳簿価値の回収可能性を評価します
実現した商品価格が我々の収入に与える影響に関する情報は、次の“経営実績”を参照されたい。
展望
我々の2022年資本計画は、12億~13億ドルの掘削と完全掘削活動を含む約14億~15億ドルを予定している。私たちは私たちの運営キャッシュフローと手元の現金(必要であれば)でこれらの資本支出に資金を提供する予定です。
2021年、計114個の毛井(純額99.9口)を打ち、毛井132口(純額108.3口)を完成し、その中にすでに14本(純額13.0%)掘削され、例年は14口が完成していない。2022年前の三ヶ月、私たちの資本計画は二畳紀盆地、マルセイウスシェールとアナダコ盆地に重点を置いて、私たちはそこに41.4の浄水井を掘削して、20.9個の純井を完成しました。私たちの2022年の残り時間の資本計画は、2月に発表された通年指導意見と一致する2022年計画の実行に集中する。私たちは、市場状況、資本収益率、自由キャッシュフロー予想、サービスと人的資源の利用可能性に基づいて、私たちが計画した資本支出計画を割り当てます。私たちは石油と天然ガス価格環境を評価し続け、それに応じて私たちの資本支出を調整するかもしれない。
財務状況
流動性と資本資源
私たちは大口商品の価格変動とリスクに対応するために十分な流動性レベルを維持するために努力している。我々の主な流動資金源は，(1)手元現金，(2)経営活動が提供する純現金，および(3)我々の循環信用手配下での利用可能な借入能力である。
我々の流動資金需要には、主に、(1)資本支出、(2)債務満期日および利息支払いを含む契約義務の支払い、(3)運営資金需要、(4)配当金支払い、および(5)株式買い戻しが含まれる。我々のキャッシュフローのより多くの議論と分析については，以下を参照されたい.運営キャッシュフロー、手元現金と私たちの循環信用で手配された利用可能な資金によって、私たちは今後12ヶ月の支出計画に資金を提供し、現在の予想に基づいて、長期支出計画に資金を提供することができると信じている。
2022年3月31日現在、私たちの循環信用手配の下で未返済の借金はなく、私たちの未使用約束は15億ドルです。2022年3月31日現在、私たちの手元には14億ドルの無制限現金がある
私たちの循環信用手配にはレバレッジ率に応じて私たちの借金能力を制限する契約が含まれています。当社のレバレッジ率のさらなる詳細については、当社の表格10-Kの連結財務諸表付記4“債務と信用協定”を参照されたい.
私たちの債務は現在3つの格付け機関によって投資レベルに評価されている。私たちの債務格付けを決定する時、格付け機関は現在の大口商品価格、私たちの流動性状況、私たちの資産品質と備蓄組み合わせ、債務レベル、コスト構造と成長計画を含むが、これらに限定されない多くの定性と定量項目を考慮した。信用格付けは、証券の購入、売却、または保有の提案ではなく、指定された格付け機関が随時修正または撤回する影響を受ける可能性がある。私たちの債務協定には“格付けトリガー”は何もありません。もし私たちの債務格付けがあるレベル以下に低下すれば、予定の満期日を加速させます。しかし、私たちの債務格付けの変更は、私たちの循環信用が任意の借金の金利を手配することと、将来的に債務市場に経済的に参入する能力に影響を与える可能性があり、様々な合意に従って信用支援の要求をトリガする可能性があり、これは、私たちの循環信用手配の下での借入能力を低下させる可能性がある
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カタログ表
私たちの投資は、通常、経営活動によって提供されるキャッシュフローと、手元の現金、銀行の借金、非戦略的資産の売却、および資本市場および私たちの貸借対照表の監視に基づいて時々行われる個人または公共融資から来ます。私たちはまた、これらの資金源の組み合わせを使用して、私的に交渉した取引、公開市場の買い戻し、償還、交換、要約買収、または他の方法で、私たちの未返済債務の再融資または返済を行うことができますが、私たちはそうする義務はありません。
2022年3月31日現在、私たちは、私たちの循環信用手配と優先手形に適用されるすべての財務および他の契約を遵守しています。私たちの制限金融契約をさらに議論するために、私たちのグリッド10-Kを参照してください。
キャッシュフロー
私たちの経営活動、投資活動、融資活動のキャッシュフローは以下の通りです
3か月まで
3月31日
(単位：百万)20222021
経営活動が提供するキャッシュフロー$1,322 $290 
投資活動のためのキャッシュフロー(269)(123)
融資活動のためのキャッシュフロー(642)(134)
現金、現金等価物、および限定的な現金の純増加$411 $33 
経営活動。営業キャッシュフローの変動は、大口商品価格、生産量、営業費用の変化によって大きく推進されている。商品価格の変動は従来より大きく、主な原因は石油と天然ガスの需給、パイプラインインフラ制限、基差、在庫レベル、季節的影響及び地政学、経済とその他の要素である。しかも、キャッシュフローの変動は私たちの資本支出の増加または減少を招くかもしれない。
2021年10月1日、私たちはCimarexと合併を完了した。コストを節約することで，長期的には一定の一般的かつ行政費用の相乗効果を実現することが予想されるが，短期的には何らかの合併に関連するコストが生じ続け，総コストは1億~1.1億ドルと予想される。このような支払いは主にリストラと関連した従業員の解散費福祉と関連があるだろう
私たちの運営資本は上記の変数の重大な影響を受け、私たちの循環信用手配による借金と返済の時間と金額、債務返済、現金徴収の時間と金額、売掛金と貿易帳簿への支払い時間、支払配当金、買い戻し証券と商品派生活動の公正価値の変化によって変動する。私たちの運営資金は時々赤字になり、他の場合は黒字になる。この変動は珍しくない。2022年3月31日と2021年12月31日まで、我々の運営資本の黒字はそれぞれ9.38億ドルと9.16億ドルだった。私たちは私たちの循環信用計画の下で、私たちが今後12ヶ月の運営資金需要を満たすのに十分な流動性と利用可能性があると信じている。
2022年3月31日までの3カ月間、経営活動が提供した純現金は2021年同期に比べて10億ドル増加した。この増加は主に天然ガス，石油，NGL収入の増加によるものであるが，運営費用の増加，デリバティブ決済支払いの現金増加および運営資本と他の資産や負債変化の増加によって部分的に相殺されている。天然ガス，石油，NGL収入の増加は，主に合併後の事業拡大と，2021年3月31日までの3カ月から2022年3月31日までの3カ月間で天然ガス価格が81%上昇したためである
大口商品価格、生産、運営費用の変動に関するその他の情報は、以下の“経営実績”を参照されたい。私たちは将来の大口商品価格を予測できないため、経営活動が提供する未来の純現金レベルを何も保証することはできない
投資活動.2021年前3カ月と比較して、2022年前3カ月の投資活動のためのキャッシュフローは1.46億ドル増加した。この成長は主に合併後の事業拡大により資本支出が1.48億ドル増加したためだ
融資活動.2021年前3カ月と比較して、2022年前3カ月の融資活動のためのキャッシュフローは5.08億ドル増加した。この成長は主に我々の基本配当率が2021年4月の1株0.10ドルから2022年2月の1株0.15ドルに増加し、2022年2月に1株0.41ドルの変動配当金が支払われ、2021年10月に合併の対価格として追加株式が発行されたため、4.16億ドルの配当が支払われた。融資活動からのキャッシュフローが増加したのも，買い戻しによるものである
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カタログ表
2022年までの3ヶ月で1億84億ドル。このような増加部分は8800万ドルの債務返済減少によって相殺される。
大文字である
私たちの資本状況については以下の通りです
(単位：百万)3月31日
2022		十二月三十一日
2021
債務(1)
$3,115 $3,125 
株主権益11,718 11,738 
総時価$14,833 $14,863 
債務と総資本の比21 %21 %
現金と現金等価物$1,447 $1,036 
________________________________________________________
(1)2022年3月31日までの2500万ドルの長期債務の現在部分を含む。2022年3月31日と2021年12月31日まで、私たちの循環信用手配では未返済の借金はありません。
株式買い戻しそれは.私たちが2022年2月に承認した認可株式買い戻し計画によると、2022年前の3ヶ月間に1億92億ドルで800万株の普通株を買い戻した。2021年の最初の3ヶ月間、私たちは何の普通株も買い戻しなかった
配当をするそれは.2022年の最初の3ヶ月に、普通株の四半期配当金1株0.15ドルと可変配当1株当たり0.41ドル、Cimarexの償還可能な優先株の配当1株23.125ドルを含む4.56億ドルの配当金を支払った。2021年の最初の3ヶ月間、私たちは普通株に4000万ドルの配当金(1株当たり0.10ドル)を支払った
2022年5月、私たちの取締役会は1株0.15ドルの四半期基本配当金と1株当たり0.45ドルの可変配当金を承認し、私たちの普通株の基礎プラス可変配当総額は1株当たり0.60ドルとなった
資本と探査支出
毎年の基礎の上で、私たちは通常運営によって発生した現金で私たちの大部分の資本支出に資金を提供して、いかなる重大な不動産買収も含まず、必要であれば、私たちの循環信用を通じて借金を手配することもできます。私たちは今年度の予想キャッシュフローに基づいてこれらの支出を予算します
次の表に私たちの資本と探査支出の主要な構成要素を示します
3か月まで
3月31日
(単位：百万)20222021
資本支出：  
掘削と施設$314 $123 
リース買収1 1 
パイプと集中輸送8 — 
他にも3 — 
 326 124 
探査支出(1)
6 3 
$332 $127 
________________________________________________________
(1)最初の3ヶ月は井戸を探査するコストがなかった 2022年と2021年の月
2022年前の三ヶ月、私たちの資本計画は二畳紀盆地、マルセイウスシェールとアナダコ盆地に重点を置いて、私たちはそこに41.4の浄水井を掘削して、20.9個の純井を完成しました。2022年の資本計画は約14億から15億ドルと予想され、二畳紀盆地とマルセイルスシェールに重点を置いており、私たちは現在そこで6つの掘削プラットフォームと2人の完井人員を運営しており、私たちは現在そこで2つの掘削プラットフォームを運行し、1~2人の完井人員を運行する予定だ。本年度の掘削計画の詳細については、“展望”を参照されたい。私たちは引き続き大口商品価格環境を評価し、それに応じて私たちの資本支出を調整するかもしれない
23
カタログ表
契約義務
私たちの正常な運営過程で、私たちは様々な契約義務を持っている。我々が総合財務諸表付記8に開示した“運輸·収集協定”及び“リース承諾”項で述べた契約義務、並びに表10−Kに含まれる第7項“経営陣の財務状況及び経営成果の検討及び分析”の“契約義務”項に記載された義務は、実質的な変化は生じていない。
重要な会計政策と試算
私たちの財務状況と経営結果の討論と分析は私たちの簡明な総合財務諸表に基づいています。これらの簡明総合財務諸表はアメリカで公認されている会計原則に基づいて作成されています。これらの財務諸表を作成する際には、資産、負債、収入、費用報告金額に影響を与える見積もりと判断を行う必要があります。私たちの重要な会計政策のさらなる議論については、私たちの10-K表を参照してください。
行動の結果
2022年と2021年前の3ヶ月間の比較
営業収入
 3月31日までの3ヶ月間分散.分散
(単位：百万)20222021金額パーセント
営業収入
天然ガス$1,111 $473 $638 135 %
石油.石油699 — 699 100 %
NGL245 — 245 100 %
派生ツールの損失(391)(13)(378)(2,908)%
他にも15 — 15 100 %
 1,679 460 1,219 265 %
生産収入
私たちの生産収入は私たちの石油、天然ガス、そして天然ガス生産を売ることから来ている。合併により、2022年の生産収入は大幅に増加し、私たちの業務を著しく拡大し、二畳紀とアナダコ盆地を含めた。私たちの収入、収益力、そして未来の生産量の増加の増減は私たちが受け取った大口商品の価格に大きく依存します。大口商品価格は市場によって駆動され、将来的には需給要因、交通便利、季節性および地政学的、経済的要因によって価格が変動し続けることが予想される
天然ガス収入
 3月31日までの3ヶ月間分散.分散増す
(減少)
(単位：百万)
 20222021金額パーセント
価格差(ドル/mcf)$4.33 $2.30 $2.03 89 %$522 
体積分散(Bcf)256.4205.8 50.625 %116 
    $638 
天然ガス収入が6.38億ドル増加したのは、主に天然ガス価格と生産量が大幅に上昇したためだ。生産量の増加は主に合併で買収された物件と関係があり、これは私たちの業務を著しく拡大したが、2022年前の3ヶ月間のMarcellusシェールでの掘削と完全井戸活動のスケジュールにより生産量が低下し、この増加を部分的に相殺した。
石油収入
合併後私たちは事業を拡大したため、石油収入は6.99億ドル増加した。
24
カタログ表
NGL収入
合併後私たちは業務を拡大したため、NGL収入は2.45億ドル増加した。
派生ツールの損失
派生ツールの純収益および損失は，契約価格やツールの毎月の現金決済(あり)に対する関連商品指数価格の変動に応じて決定される.会計目的で、私たちは私たちのデリバティブをヘッジツールとして指定しないことを選択しましたので、私たちは私たちのデリバティブツールにヘッジ会計処理を適用しません。そのため、派生ツールの公正価値変動とツール上の現金決済は営業収入の構成要素として派生ツールの純収益或いは損失に計上される。私たちの契約書の現金決済は私たちのキャッシュフロー表の経営活動現金流量に含まれています。以下の表は、列挙された期間の“派生ツール損失”の構成要素を示す
 3か月まで
3月31日
(単位：百万)20222021
デリバティブ決済時に受け取った現金
天然ガス契約$(42)$3 
石油契約(129)— 
派生ツールの非現金損失
天然ガス契約(182)(16)
石油契約(38)— 
$(391)$(13)
運営コストと支出
石油と天然ガスの生産に関連した費用は巨大だ。その他の要素の中で、その中のいくつかのコストは大口商品の価格によって変化し、いくつかは生産量と大口商品の組み合わせの変化に従って変化し、いくつかは私たちが持っている油井の数量の関数であり、いくつかはサービス会社の価格に依存し、またいくつかは上述の要素の組み合わせによって変動する。合併により、2022年の運営コストと支出が大幅に増加し、二畳紀とアナダコ盆地を含む当社の業務を大幅に拡大した。また、これらのプロジェクトに対する需要の増加と、新冠肺炎の疫病とインフレに関連するサプライチェーンの中断により、私たちのサービス、労働力と供給コストは最近上昇している。
下表は我々の年間の業務コストと支出を反映しており，以下に業務コストと支出について検討する.
 3月31日までの3ヶ月間分散.分散北京の東を押す
百万単位で京東は含まれていません20222021金額パーセント20222021
運営費    
直接運営する$100 $17 $83 488 %$1.76 $0.50 
輸送、加工、収集233 137 96 70 %4.11 3.99 
所得税以外の税種76 5 71 1,420 %1.34 0.15 
探索6 3 3 100 %0.11 0.09 
減価償却、損耗、償却360 94 266 283 %6.35 2.74 
一般と行政107 29 78 269 %1.89 0.84 
$882 $285 $597 209 %
25
カタログ表
直接運営する
直接運営費用には、一般に、人工、設備、メンテナンス、海水処理、圧縮、電力、処理、その他の雑コスト(レンタル運営費用)が含まれる。直接運営費用には，既存の油井生産量の維持に必要な井戸修理活動も含まれている。直接作業費用はリース作業費用と井戸修理費用からなり，具体的には以下のとおりである
3月31日までの3ヶ月間北京の東を押す
百万単位で京東は含まれていません20222021分散.分散20222021
直接運営費
リース経営費$82 $15 $67 $1.44 $0.44 
井戸修理費用18 2 16 0.32 0.06 
$100 $17 $83 $1.76 $0.50 
リース運営および改修費用が増加したのは，主に合併後の事業拡大と，マルセイウスシェールの修井費用がやや増加したためである。
輸送、加工、収集
輸送、加工、収集費用は主に井戸からの生産の準備と輸送の支出を含み、収集、燃料、圧縮、処理費用を含む。収集コストには、運営やメンテナンス費用など、当社の天然ガス収集インフラの運営に関するコストも含まれています。コストは経営地域によって異なり，生産量の増減，契約費用および燃料や圧縮コストの変化に応じて変動する。
輸送，加工，収集が9600万ドル増加したのは，主に合併後に業務を拡大したことと，マルセイウスシェールの収集費用がやや増加したためである。
所得税以外の税種
所得税以外の他の税種には、生産税(または解散費)、掘削影響税、従価税、その他の税が含まれる。州と地方税務当局はこれらの税収を評価し、生産税は生産量或いは価値に基づいており、掘削影響費用は掘削活動と現行の天然ガス価格に基づいており、従価税は財産価値に基づいている。以下の表に示す期間の収入以外の課税種を示す
3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散
所得税以外の税種
生産する$63 $— $63 
掘削衝撃費7 5 2 
従価価格6 — 6 
$76 $5 $71 
収入以外の税収が生産収入のパーセントを占める3.7 %1.1 %

収入以外の税金は7100万ドル増加した。収入を除いて、生産税は私たちの税収の大部分を占め、収入増加の主な原因は合併で買収された物件に関する生産量の増加と大口商品価格の上昇である。掘削が費用増加に影響を及ぼす主な原因は天然ガス価格の上昇だ。
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カタログ表
減価償却、損耗、償却
示された期間の減価償却、損失、および償却(“DD&A”)費用には、：
3月31日までの3ヶ月間北京の東を押す
百万単位で京東は含まれていません20222021分散.分散20222021
DD&A費用
使い果たす$339 $91 $248 $5.98 $2.68 
減価償却19 2 17 0.33 0.03 
AROの吸収2 1 1 0.04 0.03 
$360 $94 $266 $6.35 4.16$2.74 

我々の生産資料の損失は成功努力会計方法の下で生産単位法を用いて実地に計算したものである.各生産資産の経済寿命は、その資産の推定によって埋蔵量を明らかにし、この埋蔵量は、将来の生産の仮定によって販売価格を実現することに依存する。したがって，石油·ガス価格の変動は計算に用いられている明らかにされた開発と明らかにされた埋蔵量のレベルに影響する。より高い価格は、通常、貯蔵量を増加させる効果があり、枯渇費用を減少させる。逆に、より低い価格は通常、貯蔵量の減少を招き、枯渇費用を増加させる。生産交換のコストはまた私たちの損失費用に影響を与えます。また，埋蔵量推定数，運営，将来の開発コスト推定数，明らかにされていない資産から明らかにされた資産までの再分類，石油と天然ガス資産の減価も消耗費用に影響する。生産量の増加および2022年3月31日までの3カ月間の損失費用が2.48億ドル増加したことと，京東方あたり5.98ドルのより高い損失率が増加したことは，いずれも合併完了日に買収された石油と天然ガス資産の価値が大幅に増加したためであり，2021年3月31日までの3カ月間の京東方当たりの価値は2.68ドルであった。
固定資産は主に集気施設、水利インフラ、建物、車両、航空機、家具と固定装置、コンピュータ設備とソフトウェアを含む。これらの項目はコスト別に入金され、直線減価償却法で減価償却され、減価償却は個別資産の期待寿命に基づいており、3年から30年まで様々である。私たちの減価償却費用には、私たちの融資リース収集システムに関連する使用権資産の減価償却も含まれています。2021年3月31日までの3カ月間と比較して、2022年3月31日までの3カ月間の減価償却費用が増加しているのは、主に合併で得られた採取物や施設の減価償却が増加しているためである。
一般と行政
一般及び行政(“G&A”)支出は主に賃金及び関連福祉、株式給与、オフィス賃貸料、法律及び顧問費、システム費用及び発生したその他の行政費用を含む。私たちのG&A費用は私たちが経営している石油と天然ガス資産の労働権益所有者が返済してくれた金額を差し引いて報告します。次の表は、指定期間中のG&A料金を反映しています
3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散
M&A費用
一般と行政費用$53 $17 $36 
株に基づく報酬費用23 12 11 
合併関連費用31 — 31 
$107 $29 $78 

一般と行政費用が7800万ドル増加したのは、主に合併によるものであり、これは私たちの従業員数とオフィス関連費用を大幅に増加させた。
定期的な株式ベースの報酬支出は、付与日、奨励の公正価値、奨励の数、奨励に必要なサービス期限、推定された従業員の没収および奨励の時間に応じて変動する。株式ベースの報酬支出が1100万ドル増加したのは、主に合併の対価格として追加株が発行されたことと、従業員数の増加によるものである
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カタログ表
合併に関連する支出が3100万ドル増加したのは、主に700万ドルの合併統合コストと2400万ドルの予想Cimarexのある従業員の退職に関連する従業員解散費と解雇福祉によるものであり、これらの福祉は予想される過渡期に蓄積される。
利子支出，純額
利子支出が900万ドル増加したのは，主に増加した利息支出により，合併で負担した22億ドルの債務に関する割増償却純額を差し引いたものである。この増加は、2021年1月に満了した5.58%加重平均私募優先手形の8800万ドルの返済と、2021年9月に満了した3.65%加重平均私募優先手形のうち1億ドルを返済したため、利息支出の減少分によって相殺された
所得税費用
3月31日までの3ヶ月間
(単位：百万)20222021分散.分散
所得税費用
当期税金$134 $25 $109 
税金を繰延する36 12 24 
$170 $37 $133 
連邦と州の合併による有効所得税率22 %22 %

所得税支出が1.33億ドル増加したのは、大口商品価格の上昇による税引き前収入の増加と、合併後の我々の業務拡大が原因だ
前向き情報
本報告に含まれる将来の財務と経営業績と結果、Cimarexの合併に関連する予想影響といくつかの他の関連事項、戦略追求と目標、市場価格、未来のヘッジとリスク管理活動及びその他の非歴史的事実に関する陳述はすべて前向きな陳述である。“予想”、“プロジェクト”、“見積もり”、“信じる”、“予想”、“予定”、“予算”、“計画”、“予測”、“目標”、“予測”、“潜在”、“可能”、“可能”、“すべき”、“可能”、“可能”、“将”、“将”、“戦略”、“展望”および同様の表現も前向き表現を識別するためである。私たちは本報告書の前向きな陳述が予想通りに発生することを保証できず、実際の結果は本報告の結果と大きく異なる可能性がある。展望性陳述は現在の予想と仮説に基づいており、これらの期待と仮説はいくつかのリスクと不確定要素に関連し、実際の結果は本報告の結果と大きく異なる可能性がある。これらのリスクおよび不確実性には、新冠肺炎疫病の持続的な影響および私たちの業務、財務状況および運営結果、および全体経済への影響、私たちとCimarexの業務が成功的に統合できないリスク、合併によって節約されたコストおよび任意の他の相乗効果が完全に達成または達成されていない可能性がある時間が予想されるリスクよりも長い可能性がある；手元の現金および他の流動性源の利用可能性と、私たちの資本支出に資金を提供する他の流動性源の利用可能性；OPEC+加盟国間または間の行動または紛争；市場要因；石油·天然ガスの市場価格(地域差を含む)、インフレ、労働力不足、経済中断の影響, これらのリスク要因は、流行病および地政学的中断(例えば、ウクライナ戦争)、将来の掘削およびマーケティング活動の結果、将来の生産およびコスト、立法および規制措置、電子、ネットワークまたは物理的セキュリティホール、ならびに本明細書および私たちが米国証券取引委員会(“米国証券取引委員会”)に提出した他の文書に詳細に記載されている要素を含む。これらのリスクおよび不確実性に関するより多くの情報は、私たちの10-Kテーブル第I部分第1 A項および本表第10-Qテーブル第II部分1 A項の“リスク要因”を参照されたい。展望的陳述は陳述時の経営陣の見積もりと意見に基づいている。法的要件が適用されない限り、私たちは新しい情報、未来の事件、または他の理由でも、いかなる前向きな陳述も更新または修正する義務はない。これらの前向き陳述に過度に依存しないことを戒め、これらの陳述は、本稿の発表日までの状況のみを説明している。
投資家は、私たちがアメリカ証券取引委員会の届出文書、プレスリリース、公開電話会議で重大な財務情報を発表したことに注目すべきだ。アメリカ証券取引委員会の指導により、私たちのサイト(www.coterra.com)の投資家の一部を使って投資家とコミュニケーションをとることができるかもしれません。そこに掲示されている財政と他の情報は重要な情報と考えられるかもしれない。私たちのウェブサイトの情報は本報告書の一部ではなく、本報告書にも含まれていない。
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カタログ表
プロジェクト3.市場リスクに関する定量的·定性的開示
正常な業務過程において、私たちは商品価格の変化と未返済債務金利の変動に関連する市場リスクを含む様々なリスクに直面している。以下は、我々が2022年3月31日に加入した金融商品に関する定量的かつ定性的な情報であり、大口商品価格や金利の変化により将来の収益や損失が生じる可能性がある。
商品価格リスク
私たちの最も重要な市場リスクの開放は私たちの石油、天然ガス、そして天然ガス生産に適用される価格だ。実現価格は主に世界の石油価格および北米天然ガスと天然ガス生産のスポット市場価格によって推進されている。この価格はいつも不安定で予測できない。大口商品価格の変動を緩和するために、私たちはデリバティブツールを締結して、私たちの一部の生産をヘッジするかもしれません。
デリバティブとリスク管理活動
我々のリスク管理戦略は，金融大口商品デリバティブを用いることにより，石油·天然ガス市場で生産されている大口商品価格変動のリスクを低減することを目的としている。上級管理職のメンバーで構成された委員会が私たちのリスク管理活動を監視する。私たちの金融商品派生商品は通常私たちの生産の一部をカバーし、価格が下落した時に私たちを保護すると同時に、価格が上昇した時に私たちの利益を制限します。また、もし私たちのどの取引相手も違約すれば、この保護は限られているかもしれません。私たちは私たちの金融大口商品デリバティブからすべての利益を得ることができないかもしれません。以下の議論と我々のForm 10-Kにおける連結財務諸表付記5を読んで、私たちのデリバティブをより詳細に検討してください。
私たちは定期的に金融商品派生商品を締結し、セット、スワップ、転がり差額スワップとベーススワップ協定を含み、私たちの石油と天然ガス生産に関連する大口商品価格の下落のリスクを防止する。私たちの信用協定は、私たちが金融商品デリバティブ取引を行う能力を制限していますが、私たちが実際にあるいは予想しているリスクを軽減したり、私たちのリスク管理政策が許容しているリスクと、私たちが大きな投機リスクに直面しないリスクは除外されます。私たちのすべての金融派生商品は取引目的のために持っているのではなく、リスク管理に使用されている。カラープロトコルによると、指数価格が上限価格を超えた場合、取引相手に支払います。もし指数価格が底値を下回ったら、取引相手は私たちにお金を支払うだろう。交換協定によると、私たちは市場指数に基づく可変価格と交換するために、名目数量の天然ガスの固定価格を得る。
2022年3月31日現在、以下の未償還金融商品デリバティブを保有しています
襟.襟価値資産(負債)を公平に見積もる
(単位：百万)
   フロア.フロア天井.天井
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
射程距離
($/MMBtu)		加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(NYMEX)74,900,000Apr. 2022 - Oct. 2022$3.00 - $4.50$3.61 $4.07 - $6.68$5.12 $(74)
天然ガス(Perm EP)(1)
1,820,000Apr. 2022 - Jun. 2022$— $2.40 $2.85 - $2.90$2.88 (3)
天然ガス(Perm EP)(1)
5,500,000Apr. 2022 - Dec. 2022$— $2.50 $— $3.15 (10)
天然ガス(PEPL)(2)
1,820,000Apr. 2022 - Jun. 2022$— $2.40 $2.81 - $2.91$2.86 (4)
天然ガス(PEPL)(2)
5,500,000Apr. 2022 - Dec. 2022$— $2.60 $— $3.27 (11)
天然ガス(ワは)(3)
1,820,000Apr. 2022 - Jun. 2022$— $2.40 $2.82 - $2.89$2.86 (3)
天然ガス(ワは)(3)
1,830,000Apr. 2022 - Sep. 2022$— $2.40 $— $2.77 (4)
天然ガス(ワは)(3)
5,500,000Apr. 2022 - Dec. 2022$— $2.50 $— $3.12 (9)
天然ガス(NYMEX)71,500,000Apr. 2022 - Dec 2022$3.50 - $4.25$3.84 $4.75 - $6.60$5.39 (59)
天然ガス(NYMEX)52,850,000Nov 2022 - Mar 2023$4.00 - $4.75$4.46 $7.00 - $10.10$8.37 (15)
$(192)
________________________________________________________
(1)指数価格はプラットのInside FERCで述べたように，エルパソ天然ガス社，二畳紀盆地指数(“Perm EP”)である。
(2)指数価格は狭長柄東部管，テキサス/OK中大陸指数(“PEPL”)であり，Platt‘s Inside FERCで述べたとおりである。
29
カタログ表
(3)この指数価格はPlatt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である。
襟.襟期日が遅れる価値資産(負債)を公平に見積もる
(単位：百万)
フロア.フロア天井.天井基礎が入れ替わる転げ落ち期
タイプ：
契約書		音量(Mbbl)契約期間射程距離
($/Bbl)		加重平均値(ドル/バレル)射程距離
(ドル/バレル)		加重平均値(ドル/バレル)加重平均値(ドル/バレル)加重平均値(ドル/バレル)
原油(WTI)819Apr. 2022-Jun. 2022$35.00 - $37.50$36.11 $48.38 - $51.10$49.97 $(39)
原油(WTI)1,830Apr. 2022-Sep. 2022$— $40.00 $47.55 - $50.89$49.19 (85)
原油(WTI)2,200
Apr. 2022-Dec. 2022
$— $57.00 $72.20 - $72.80$72.43 (50)
原油(WTI Midland)(1)
728Apr. 2022-Jun. 2022$0.25 — 
原油(WTI Midland)(1)
1,281
Apr. 2022-Sep. 2022
$0.38 (1)
原油(WTI Midland)(1)
2,200Apr. 2022-Dec. 2022$0.05 (2)
原油(WTI)364Apr. 2022-Jun. 2022$(0.20)(1)
原油(WTI)1,281Apr. 2022-Sep. 2022$0.10 (2)
$(180)
___________________________________________________
(1)この指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandである。
上の表に示した金額は、私たちが2022年3月31日に実現しなかったデリバティブの総額を表しており、非履行リスクの影響は含まれていません。不履行リスクは、私たちの簡明な総合財務諸表に記録されている派生ツールの公正価値において考慮され、主にデリバティブ契約を有する様々な金融機関との信用違約交換利差を審査することによって評価され、私たちの不履行リスクは、私たちのいくつかの銀行が提供する市場信用利差を用いて評価される。
後続事件。2022年4月、以下の金融商品デリバティブを締結しました
   期日が遅れる
契約タイプ音量(MMBtu)契約期間加重平均
($/MMBtu)
天然ガス(ワは)(1)
9,200,000May 2022 - Oct 2022$4.77 
________________________________________________________
(1)この指数価格はPlatt‘s Inside FERCが引用したWaha West Texas Natural Gas Index(“Waha”)である。
襟.襟
フロア.フロア天井.天井基礎が入れ替わる
契約タイプ音量(Mbbl)契約期間射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		射程距離
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)		加重平均
(ドル/バレル)
原油(WTI)920Oct. 2022 - Dec. 2022$— $65.00 $136.25 - $145.25$140.49 
原油(WTI)1,810Jan. 2023 - Jun 2023$— $65.00 $116.30 - $118.30$117.47 
原油(WTI Midland)(1)
920Oct. 2022 - Dec. 2022$0.64 
原油(WTI Midland)(1)
1,810Jan. 2023 - Jun 2023$0.64 
________________________________________________________
(1)この指数価格はArgus America原油からオファーされたWTI Midlandである。

2022年以降の石油·天然ガス生産量の大部分は，現在ヘッジがなく，石油·天然ガス価格変動の影響を直接受けており，有利でも不利でもあると予想される。
30
カタログ表
2022年の最初の3ヶ月、底価格は1バレル35.00ドルから57.00ドル、上限価格は1バレル45.15ドルから72.80ドルのオイルリングは310万バレルの石油をカバーし、石油生産量の41%を占め、加重平均価格は1バレル54.06ドルだった。石油基礎スワップは270万バレルの石油をカバーし、石油生産量の36%を占め、加重平均価格は1バレル0.20ドルである。石油転がり差額は140万バレルの石油をカバーし、石油生産量の19%を占め、加重平均価格は1バレル0.07ドルである
2022年の最初の3ヶ月に、底価格はMMBtu 1.70ドルから4.75ドルであり、上限価格はMMBtu当たり2.10ドルから10.32ドルの天然ガスカラーは55.1 Bcfをカバーし、天然ガス生産量の22%を占め、加重平均価格は1 MMBtuあたり4.06ドルであった
石油と天然ガスの市場価格の変化により、私たちは金融商品デリバティブで市場リスクに直面している。しかし，これらのデリバティブ契約の市場リスクの開放は，通常，商品が最終的に販売されたときに確認された収益や損失によって相殺される.名目契約金額は石油·天然ガス契約の数を表すために用いられているが、第三者が違約した場合に信用リスクの影響を受ける可能性のある金額ははるかに小さい。我々の取引相手は主に商業銀行と金融サービス機関であり、我々の経営陣はこれらの機関の信用リスクが最も小さいと考えており、私たちのデリバティブ契約は複数の取引相手と締結し、任意の単一の取引相手に対するリスクを最小限に抑える。我々は，これらの取引相手の信用格付けと信用違約交換金利(適用など)に基づいて定量的かつ定性的な評価を行う.私たちは取引相手の不履行リスクによって何の損失も被っていません。第三者の不履行によって私たちの財務業績に大きな影響を与えないと予想されます。しかし、私たちは私たちが未来にそのような損失を経験しないということを確信できない
以上の各セグメントには，将来の生産量と予想損益に関する前向きな情報が含まれており，これらの情報は将来の生産や将来の商品価格変化の影響を受ける可能性がある.詳細については“前向き情報”を参照されたい。
金利リスク
2022年3月31日現在、我々の総債務は31億ドル(元本は29億ドル)である。私たちのすべての未返済債務は固定金利に基づいているので、私たちはこのような債務の市場金利変動に大きなリスクはありません。私たちの循環信用手配は可変金利借款を提供します。しかし、2022年3月31日まで、私たちは借金を返済していないので、関連する金利リスクはありません。
他の金融商品の公正な価値
他の金融商品の推定公正価値は、そのツールが現在意思のある当事者間で交換可能な金額である。これらのツールの短期満期日により、簡明統合貸借対照表で報告されている現金、現金等価物、および制限的現金の帳簿価値は公正価値に近い
私たちの優先手形の公正な価値は市場見積もりに基づいている。私たちは既存の市場データと推定方法を使用して、私たちの私募優先手形の公正価値を推定する。私募優先手形の公正価値は、発行金利と期末市場金利との差額を含む債務の見積もり額を第三者に支払わなければならない信用利差である。信用利差は私たちの違約や返済のリスクだ。信用利益差(プレミアムまたは割引)は、新たに発行された(担保および無担保)および同様の規模の二次取引および公共および個人債務の信用統計データと比較することによって、我々の優先手形および循環信用スケジュールを比較することによって決定される。私募優先手形の公正価値は私たちが現在入手可能な金利に基づいている
債務の帳簿価値と公正価値は以下のとおりである
 March 31, 20222021年12月31日
(単位：百万)携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある		携帯する
金額		見積もりの公平
価値がある
長期債務$3,115 $2,999 $3,125 $3,163 
期限が切れる(25)(25)— — 
長期債務，当期債務は含まれていない$3,090 $2,974 $3,125 $3,163 

項目4.制御とプログラム
会社は、2022年3月31日現在、会社最高経営者及び最高財務官を含む会社経営陣の監督·参加の下、1934年証券取引法(取引法)第13 a-15及び15 d-15規則に基づいて、会社開示制御及びプログラムの設計及び運営の有効性を評価している。この評価によるとCEOとCEOは
31
カタログ表
財務主任のまとめによると、会社の開示制御及び手続きは、委員会規則及び表に規定された時間内に記録、処理、まとめ及び報告会社が“取引法”に基づいて提出又は提出した報告において、会社が開示する情報を合理的に保証することを効果的に要求する。
同社は2021年12月31日までの四半期内にCimarexとの合併を完了した。現在行われている買収業務統合の一部として、同社はCimarexの制御と関連手続きを取り入れている。Cimarexの制御に組み入れられた以外、2022年第1四半期に発生した財務報告内部制御変化は会社の財務報告内部制御に重大な影響を与えなかったか、あるいは合理的に重大な影響を与える可能性がある。

32
カタログ表
第2部：その他の情報
項目1.法的訴訟
法律事務
本表格10-Q第1項第1項に記載されている簡明連結財務諸表付記8における“法律事項”項の下に列挙された情報は、本項目への応答として参考に入れられる。
環境問題
私たちは時々政府や規制当局から違反通知を受けます。私たちが運営している地域は環境法規に違反したり、これらの法規に基づいて公布された規則や法規に違反した疑いがあります。これらの違反通知が罰金および/または処罰をもたらすかどうかを正確に予測することはできないが、罰金および/または処罰の場合、個別または合計30万ドルを超える罰金をもたらす可能性がある
第1 A項。リスク要因
以下のリスク要因は，先に我々の表格10−K第I部第1 A項で議論した他のリスク要因とともに読むべきリスク要因を更新した。他のリスクや不確実性は、私たちが現在知らないリスクや不確定要因、あるいは現在重要ではないと考えているリスクや不確定要因を含めて、私たちの業務、財務状況、または経営結果に悪影響を及ぼす可能性もあります。
大口商品の価格変動が大きく、長期的な低価格は私たちの業務に実質的な悪影響を及ぼす可能性があります。
私たちの収入、経営業績、財務状況、および資金を借り入れたり、追加資本を得る能力は、私たちが販売している石油、天然ガス、NGLの価格に大きく依存しています。より低い大口商品価格は、私たちが経済的に生産できる石油、天然ガス、天然ガスの数を減らすかもしれない。歴史的に見ると、大口商品の価格はずっと変動しており、価格の変動は大きく、しかも変動が続く可能性が高い。例えば，2021年のWTI原油価格は1バレル84.65ドルの高値から47.62ドルの低点まで様々であり，NYMEX 2021年の天然ガス価格は23.86ドルの高値(冬季ストーム期間)から2.43ドル/MMBtuの低点まで様々である。将来の大口商品価格のいかなる大幅または持続的な下落も、私たちの将来の業務、財務状況、運営結果、キャッシュフロー、流動性、または計画中の資本支出と約束融資の能力に重大な悪影響を及ぼすだろう。また、大口商品価格の持続的な大幅な下落は、私たちの大部分の探査·開発プロジェクトを延期したり、延期したり、これらのプロジェクトを不経済にする可能性があり、これは私たちの推定埋蔵量の大幅な引き下げを招く可能性があり、私たちの借金能力と資本コスト、そして私たちの資本市場に入る能力にマイナスの影響を与え、私たちの循環信用手配下のコストを増加させ、私たちの業務計画を実行する能力を制限する可能性がある。当社の表格10-K第I部第IA項の“将来の大口商品価格の下落は、我々の石油·天然ガス資産の帳簿価値減記を招く可能性があり、これは私たちの経営業績に大きな悪影響を及ぼす可能性があります”を参照されたい。
大口商品価格の大幅な変動は、石油、天然ガス、天然ガスの需給の比較的小さな変化、市場の不確実性、および我々が制御できない様々な追加要因によるものかもしれない。これらの要因は、以下の要因を含むが、これらに限定されない
•石油、天然ガスと天然ガスの需給レベルと位置、および大量のシェール天然ガス(例えば、私たちのマゼルスシェール資産生産の天然ガス)が世界の天然ガス供給に与える潜在的な長期的な影響を含む需給の予想
•消費者の石油、天然ガスと天然ガスに対する需要レベルは、新冠肺炎疫病の深刻な影響を受け、特に2020年の間に
•天気と季節の傾向
•中東、アフリカ、南米および米国を含む石油、天然ガスおよび天然ガス生産地域の政治的、経済的または衛生状態、例えば、世界の新冠肺炎の大流行など、現地または国際大流行病と災害または事件の影響を含む
•ウクライナ戦争および他の需要およびサプライチェーンの行動に影響を与える可能性のある結果を含む地政学的リスクと制裁
•OPEC+加盟国は石油価格と生産制御の能力と意志に同意し、維持する
•外国からの輸入品の価格水準と数量
•政府当局の行動
•地域または地域の収集、輸送、加工および/または精製施設の利用可能性、近接度および能力；
33
カタログ表
•在庫貯蔵レベルと石油、天然ガス、天然ガスの貯蔵と輸送のコストと入手可能性
•国内外の政府法規と税収の性質と範囲、環境と気候変動法規を含む
•代替燃料の価格、獲得可能性、受容度
•エネルギー消費に影響を与える技術的進歩
•石油、天然ガス、天然ガスの投資家投機行為
•販売時点の製品価格と適用される指数価格との間の差；および
•他の主要通貨に対するドルの価値を含む全体的な経済状況。

これらの要因とエネルギー市場の変動性は未来の大口商品価格を予測できない。大口商品価格が大幅に下落し続けると、低い価格は、計画された掘削計画を減少させたり、計画支出を計画したり、追加資本を調達したり、財務義務を履行する能力に悪影響を及ぼす可能性がある。
第二項株式証券の未登録販売及び収益の使用
発行人が株式証券を購入する
2022年3月31日までの四半期における株式買い戻し活動は以下の通り

期間購入株式総数
(単位：千)		1株平均支払価格
公開発表された計画または計画の一部として購入した株式総数
(単位：千)(1)
計画や計画によってはまだ購入していない可能性のある株の最大近似ドル価値
(単位：百万)(2)
2022年1月— $— — $1,250 
2022年2月149 $22.39 149 $1,247 
2022年3月(3)
7,804 $24.26 7,804 $1,058 
合計する7,953 7,953 
________________________________________________________
(1)2022年2月、我々の取締役会は、これまでに許可されていた株式買い戻し計画を終了し、新たな株式買い戻し計画を許可し、2022年2月24日に発表した。この新しい株式買い戻し計画は、取引法10 b 5-1規則に準拠した計画を含む、個人的に協議された取引中または公開市場で最大12.5億ドルの普通株を購入することを許可している。2022年3月31日までの四半期に、1億92億ドルで800万株の普通株を購入した
(2)2022年3月31日までに、買い戻し計画に基づいて最大11億ドルの株を購入することができる。
(3)2022年3月31日までに800万ドルで購入し、2022年4月に決済した325，000株を含む。

34
カタログ表
項目6.展示品
展示品索引
展示品
番号をつける		 説明する
3.1
Coterra Energy Inc.によって再記載された会社登録証明書(Coterraを参照して2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出された8−Kフォームの現在の報告書の添付ファイル3.3を本明細書に組み込む)
3.2
Coterra Energy Inc.の規約を改訂し再制定する(Coterraが2021年10月1日に米国証券取引委員会に提出した8−K表の現在の報告書の添付ファイル3.4を参照して本明細書に組み込まれる)
4.1
Cimarex Energy Co.の8 1.8%Aシリーズ累積永久変換可能優先株の指定証明書(Coterraを引用して2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告の添付ファイル4.3を本明細書に組み込む)。
4.2
Cimarex Energy Co.の8 1/8%シリーズ累積永久転換可能優先株指定証明書の改正案(Coterraを引用して2022年3月1日に米国証券取引委員会に提出されたForm 10−K年度報告書の添付ファイル4.4により本稿に組み込む)。
4.3
Cimarexエネルギー会社8 1/8%シリーズ累積永久変換可能優先株指定証明書の改訂
10.1*
Coterra Energy Inc.2014インセンティブ計画(Coterra 2014年6月30日現在の財政四半期Form 10-Q四半期報告書の添付ファイル10.1参照)
(A)制限株式単位報酬プロトコルフォーマット(従来のCABOT官僚)；
(B)業績共有報酬プロトコルフォーマット(レガシーCABOT官僚)。
10.2*
Cimarex Energy Co.2019年株式インセンティブ計画を改訂と再起動しました(ここでS-8に関するCoterraの登録声明を引用します(Reg.番号33-260230)は、2021年10月14日に米国証券取引委員会に提出される)。
(A)制限株式単位奨励プロトコルフォーマット(Cimarexレガシー継続幹事)；
(B)制限株式単位報酬プロトコルフォーマット(従来のCimarex移行官)；
(C)業績共有奨励プロトコルフォーマット(Cimarexレガシー継続幹事)；
(D)業績シェア奨励プロトコルフォーマット
31.1
 
認証-会長、社長、CEO。
   
31.2
 
302認証-常務副総裁兼最高財務責任者。
   
32.1
 
906認証。
   
101.INS 
XBRLインスタンスドキュメントを連結する.インスタンス文書は、そのXBRLタグがイントラネットXBRL文書に埋め込まれているので、対話データファイルには表示されない。
   
101.衛生署署長 インラインXBRL分類拡張アーキテクチャ文書.
   
101.CAL インラインXBRL分類拡張はリンクベース文書を計算する.
   
101.DEF XBRLソート拡張を連結してLinkbase文書を定義する.
   
101.LAB XBRL分類拡張ラベルLinkbase文書を連結する.
   
35
カタログ表
展示品
番号をつける		 説明する
101.価格 XBRL分類拡張プレゼンテーションLinkbaseドキュメントを内部接続する.
104表紙対話データファイル(添付ファイル101に含まれるイントラネットXBRLのフォーマット)。
_______________________________________________________________________________.
*補償計画、契約、あるいは手配。
36
カタログ表
サイン
1934年の証券取引法の要求によると、登録者はすでに正式に本報告を正式に許可した署名者がそれを代表して署名することを促した。
 COTERRAエネルギー会社は
 (登録者)
  
May 3, 2022差出人：トーマス·E·ジョーダン
  トーマス·E·ジョーダン
  CEO兼社長
  (首席行政主任)
  
May 3, 2022差出人：/s/Scott C.Schroeder
  スコット·C·シュレーダー
  常務副総裁兼首席財務官
  (首席財務官)
  
May 3, 2022差出人：/s/Todd M.Roemer
  トッド·M·ロマー
  総裁副秘書長兼首席会計官
  (首席会計主任)
37